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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Dieses Dokument ist ein Marketingdokument.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Alle Performanceangaben werden auf Basis der Nettoinventarwerte (NIW) und abzüglich Gebühren berechnet. Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen anfallen, werden nicht berücksichtigt. Alle Performance- und Index-Daten stammen von Morgan Stanley Investment Management.
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| Name des Fonds | Anteilsklasse | Währ. | Per | Lfd. J. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflegung |
Auflegung | Laufende Kosten (%) |
Factsheet |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 10,53 | 17,62 | -- | -- | -- | 13,85 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | 10,15 | 25,44 | -- | -- | -- | 14,08 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | 12,01 | 21,74 | -- | -- | -- | 15,87 | 15-Dez-2022 | 1,83 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 1,83 |
--
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|
| A | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 1,83 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 20,97 | 38,02 | -- | -- | -- | 24,44 | -- | 30-Sep-2024 | 22,08 | 36,35 | -- | -- | -- | 26,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 8,92 | 15,63 | -- | -- | -- | 11,37 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | 8,60 | 23,11 | -- | -- | -- | 11,54 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | 10,65 | 19,54 | -- | -- | -- | 13,30 | 15-Dez-2022 | 1,86 |
--
|
|
ISIN: LU2562895396
|
B | USD* | 20-Nov-2024 | 9,57 | 16,45 | -- | -- | -- | 12,73 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | 9,22 | 24,16 | -- | -- | -- | 12,93 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | 11,20 | 20,55 | -- | -- | -- | 14,73 | 15-Dez-2022 | 2,83 |
--
|
| B | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 2,83 |
--
|
|
| B | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 2,83 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 20,97 | 38,02 | -- | -- | -- | 24,44 | -- | 30-Sep-2024 | 22,08 | 36,35 | -- | -- | -- | 26,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895479
|
BH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 7,82 | 14,32 | -- | -- | -- | 10,25 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | 7,54 | 21,71 | -- | -- | -- | 10,41 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | 9,61 | 18,14 | -- | -- | -- | 12,12 | 15-Dez-2022 | 2,86 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 20-Nov-2024 | 9,75 | 16,68 | -- | -- | -- | 12,95 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | 9,41 | 24,44 | -- | -- | -- | 13,16 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | 11,35 | 20,78 | -- | -- | -- | 14,95 | 15-Dez-2022 | 2,64 |
--
|
| C | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 2,64 |
--
|
|
| C | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 2,64 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 20,97 | 38,02 | -- | -- | -- | 24,44 | -- | 30-Sep-2024 | 22,08 | 36,35 | -- | -- | -- | 26,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 8,06 | 14,59 | -- | -- | -- | 10,50 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | 7,74 | 22,00 | -- | -- | -- | 10,65 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | 9,77 | 18,38 | -- | -- | -- | 12,34 | 15-Dez-2022 | 2,67 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 11,49 | 18,77 | -- | -- | -- | 14,95 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | 11,01 | 26,63 | -- | -- | -- | 15,16 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | 12,82 | 22,91 | -- | -- | -- | 16,98 | 15-Dez-2022 | 0,89 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,89 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 20,97 | 38,02 | -- | -- | -- | 24,44 | -- | 30-Sep-2024 | 22,08 | 36,35 | -- | -- | -- | 26,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 11,58 | 18,87 | -- | -- | -- | 15,04 | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | 11,10 | 26,73 | -- | -- | -- | 15,25 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | 12,91 | 23,01 | -- | -- | -- | 17,08 | 15-Dez-2022 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 20,97 | 38,02 | -- | -- | -- | 24,44 | -- | 30-Sep-2024 | 22,08 | 36,35 | -- | -- | -- | 26,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 22,69 | 21,91 | -6,92 | 1,58 | -- | 9,17 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | 20,90 | 26,36 | -7,16 | 1,57 | -- | 9,05 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 26,03 | 25,37 | -4,94 | 3,52 | -- | 9,67 | 31-Mär-2016 | 1,89 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 28,83 | 26,77 | -4,63 | 2,61 | -- | 10,19 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | 23,02 | 23,03 | -5,16 | 2,13 | -- | 9,66 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 24,74 | 18,93 | -3,74 | 3,04 | -- | 9,94 | 31-Mär-2016 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 15,59 | 27,97 | -1,39 | 4,62 | -- | 6,67 | -- | 30-Sep-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | -- | 7,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 29,05 | 26,65 | -4,67 | -- | -- | -7,90 | 26-Feb-2021 | 31-Okt-2024 | 23,23 | 23,31 | -5,06 | -- | -- | -9,16 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2024 | 24,98 | 18,81 | -3,76 | -- | -- | -9,01 | 26-Feb-2021 | 1,89 | EN DE |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Okt-2024 | 17,61 | 24,59 | 0,73 | -- | -- | -0,14 | -- | 30-Sep-2024 | 19,92 | 22,33 | 1,89 | -- | -- | 0,40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 20,69 | 19,66 | -9,33 | -0,71 | -- | 6,62 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | 19,14 | 24,06 | -9,51 | -0,70 | -- | 6,51 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 24,38 | 23,09 | -7,32 | 1,19 | -- | 7,11 | 31-Mär-2016 | 1,92 | EN DE |
|
ISIN: LU1378878786
|
F | USD* | 20-Nov-2024 | 23,64 | 22,96 | -6,13 | 2,44 | -- | 10,10 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | 21,79 | 27,44 | -6,37 | 2,43 | -- | 9,98 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 26,87 | 26,46 | -4,13 | 4,41 | -- | 10,61 | 31-Mär-2016 | 1,04 | EN DE |
| F | EUR | 20-Nov-2024 | 29,83 | 27,85 | -3,81 | 3,48 | -- | 11,12 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | 23,92 | 24,08 | -4,35 | 2,99 | -- | 10,60 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 25,58 | 19,97 | -2,91 | 3,92 | -- | 10,88 | 31-Mär-2016 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 15,59 | 27,97 | -1,39 | 4,62 | -- | 6,67 | -- | 30-Sep-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | -- | 7,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 23,70 | 23,01 | -6,08 | 2,50 | -- | 10,16 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | 21,83 | 27,52 | -6,32 | 2,49 | -- | 10,03 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 26,91 | 26,51 | -4,08 | 4,46 | -- | 10,67 | 31-Mär-2016 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 29,88 | 27,91 | -3,76 | 3,54 | -- | 11,18 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | 23,96 | 24,15 | -4,30 | 3,05 | -- | 10,65 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 25,62 | 20,01 | -2,86 | 3,97 | -- | 10,94 | 31-Mär-2016 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 15,59 | 27,97 | -1,39 | 4,62 | -- | 6,67 | -- | 30-Sep-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | -- | 7,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 30,08 | 27,85 | -- | -- | -- | 16,42 | 25-Mai-2023 | 31-Okt-2024 | 24,19 | 24,50 | -- | -- | -- | 13,37 | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2024 | 25,81 | 19,89 | -- | -- | -- | 15,37 | 25-Mai-2023 | 1,00 |
--
|
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 21,58 | 20,66 | -8,52 | -- | -- | 0,33 | 29-Nov-2019 | 31-Okt-2024 | 19,95 | 25,10 | -8,71 | -- | -- | 0,06 | 29-Nov-2019 | 30-Sep-2024 | 25,12 | 24,05 | -6,51 | -- | -- | 0,93 | 29-Nov-2019 | 1,02 | EN DE |
|
ISIN: LU2019222830
|
IH (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 22,84 | 22,10 | -7,27 | 1,11 | -- | 2,26 | 12-Jul-2019 | 31-Okt-2024 | 21,10 | 26,56 | -7,49 | 1,12 | -- | 2,01 | 12-Jul-2019 | 30-Sep-2024 | 26,11 | 25,56 | -5,31 | 3,00 | -- | 2,84 | 12-Jul-2019 | 1,02 |
--
|
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 20-Nov-2024 | 23,82 | 23,20 | -5,95 | 2,64 | -- | 4,78 | 12-Dez-2017 | 31-Okt-2024 | 21,96 | 27,67 | -6,19 | 2,63 | -- | 4,59 | 12-Dez-2017 | 30-Sep-2024 | 27,01 | 26,69 | -3,94 | 4,61 | -- | 5,28 | 12-Dez-2017 | 0,85 | EN DE |
| J | EUR | 20-Nov-2024 | 30,01 | 28,11 | -3,63 | 3,68 | -- | 6,44 | 12-Dez-2017 | 31-Okt-2024 | 24,09 | 24,30 | -4,17 | 3,19 | -- | 5,77 | 12-Dez-2017 | 30-Sep-2024 | 25,71 | 20,18 | -2,73 | 4,12 | -- | 6,05 | 12-Dez-2017 | 0,85 |
--
|
|
| J | GBP | 20-Nov-2024 | 24,75 | 21,67 | -3,99 | 3,06 | -- | 5,56 | 12-Dez-2017 | 31-Okt-2024 | 20,93 | 20,50 | -4,16 | 2,77 | -- | 5,13 | 12-Dez-2017 | 30-Sep-2024 | 20,70 | 15,28 | -3,78 | 2,85 | -- | 5,17 | 12-Dez-2017 | 0,85 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 15,59 | 27,97 | -1,39 | 4,62 | -- | 2,98 | -- | 30-Sep-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | -- | 3,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2113923044
|
S | USD* | 20-Nov-2024 | 23,88 | 23,19 | -5,94 | -- | -- | 1,40 | 07-Feb-2020 | 31-Okt-2024 | 22,02 | 27,70 | -6,18 | -- | -- | 1,09 | 07-Feb-2020 | 30-Sep-2024 | 27,07 | 26,72 | -3,94 | -- | -- | 2,00 | 07-Feb-2020 | 0,85 |
--
|
| S | EUR | 20-Nov-2024 | 30,07 | 28,10 | -3,62 | -- | -- | 2,28 | 07-Feb-2020 | 31-Okt-2024 | 24,16 | 24,33 | -4,16 | -- | -- | 1,30 | 07-Feb-2020 | 30-Sep-2024 | 25,78 | 20,22 | -2,72 | -- | -- | 1,61 | 07-Feb-2020 | 0,85 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 15,59 | 27,97 | -1,39 | -- | -- | 3,68 | -- | 30-Sep-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | -- | -- | 4,80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 23,80 | 23,11 | -6,00 | 2,56 | -- | 10,22 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | 21,92 | 27,62 | -6,24 | 2,55 | -- | 10,09 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 26,98 | 26,60 | -4,01 | 4,52 | -- | 10,73 | 31-Mär-2016 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 29,99 | 28,02 | -3,68 | 3,60 | -- | 11,24 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | 24,05 | 24,25 | -4,23 | 3,11 | -- | 10,71 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 25,68 | 20,10 | -2,79 | 4,03 | -- | 11,00 | 31-Mär-2016 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | 24,73 | 21,59 | -4,04 | 2,98 | -- | 11,86 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | 20,89 | 20,45 | -4,22 | 2,68 | -- | 11,53 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 20,68 | 15,20 | -3,84 | 2,76 | -- | 11,63 | 31-Mär-2016 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 15,59 | 27,97 | -1,39 | 4,62 | -- | 6,67 | -- | 30-Sep-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | -- | 7,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337807072
|
Z (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 30,15 | 27,94 | -3,73 | -- | -- | -4,82 | 18-Mai-2021 | 31-Okt-2024 | 24,21 | 24,52 | -4,12 | -- | -- | -6,17 | 18-Mai-2021 | 30-Sep-2024 | 25,82 | 19,88 | -2,83 | -- | -- | -5,97 | 18-Mai-2021 | 0,91 |
--
|
|
ISIN: LU2365686109
|
Z (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 24,63 | 21,63 | -4,02 | -- | -- | -4,83 | 22-Jul-2021 | 31-Okt-2024 | 20,52 | 20,31 | -4,15 | -- | -- | -5,88 | 22-Jul-2021 | 30-Sep-2024 | 20,81 | 15,58 | -3,75 | -- | -- | -5,96 | 22-Jul-2021 | 0,89 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Okt-2024 | 14,61 | 20,78 | 0,74 | -- | -- | -0,82 | -- | 30-Sep-2024 | 15,15 | 17,33 | 0,80 | -- | -- | -0,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 21,66 | 20,66 | -8,40 | 0,27 | -- | 7,66 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | 20,04 | 25,15 | -8,58 | 0,29 | -- | 7,54 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 25,21 | 24,18 | -6,38 | 2,19 | -- | 8,15 | 31-Mär-2016 | 0,93 | DE |
|
ISIN: LU1378878943
|
ZH (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 22,89 | 22,18 | -7,20 | 1,17 | -- | 8,59 | 31-Mär-2016 | 31-Okt-2024 | 21,15 | 26,75 | -7,41 | 1,18 | -- | 8,47 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 26,17 | 25,71 | -5,22 | 3,07 | -- | 9,07 | 31-Mär-2016 | 0,93 |
--
|
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1,99 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1,99 |
--
|
|
| A | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,89 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1,74 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1,74 |
--
|
|
| A | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1,74 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 1,77 |
--
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,79 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,79 |
--
|
|
| I | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 0,82 |
--
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,71 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,71 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,71 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 0,74 |
--
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 14,94 | 23,63 | -- | -- | -- | 8,46 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 13,38 | 33,42 | -- | -- | -- | 8,07 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16,47 | 31,36 | -- | -- | -- | 9,53 | 08-Apr-2022 | 1,49 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 20,86 | 28,49 | -- | -- | -- | 14,10 | 21-Jul-2022 | 31-Okt-2024 | 15,53 | 30,20 | -- | -- | -- | 12,22 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 15,42 | 24,44 | -- | -- | -- | 12,67 | 21-Jul-2022 | 1,50 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Okt-2024 | 18,54 | 30,15 | -- | -- | -- | 13,40 | -- | 30-Sep-2024 | 17,64 | 25,63 | -- | -- | -- | 13,56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 13,11 | 21,30 | -- | -- | -- | 5,58 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 11,66 | 30,68 | -- | -- | -- | 5,17 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14,80 | 28,68 | -- | -- | -- | 6,54 | 08-Apr-2022 | 1,52 | EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 20-Nov-2024 | 14,56 | 23,14 | -- | -- | -- | 8,03 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 13,03 | 32,88 | -- | -- | -- | 7,64 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16,14 | 30,83 | -- | -- | -- | 9,09 | 08-Apr-2022 | 1,89 | EN |
| C | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 12,67 | 20,83 | -- | -- | -- | 5,19 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 11,25 | 30,22 | -- | -- | -- | 4,78 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14,45 | 28,27 | -- | -- | -- | 6,16 | 08-Apr-2022 | 1,92 | EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 15,76 | 24,63 | -- | -- | -- | 9,33 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 14,15 | 34,51 | -- | -- | -- | 8,94 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17,16 | 32,45 | -- | -- | -- | 10,42 | 08-Apr-2022 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 15,89 | 24,75 | -- | -- | -- | 9,43 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 14,24 | 34,60 | -- | -- | -- | 9,03 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17,25 | 32,53 | -- | -- | -- | 10,50 | 08-Apr-2022 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 6,67 | 12,86 | -- | -- | -- | 5,78 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 8,36 | 20,52 | -- | -- | -- | 6,56 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13,04 | 21,02 | -- | -- | -- | 8,62 | 08-Apr-2022 | 1,24 | EN DE |
| A | USD | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Okt-2024 | 7,98 | 19,20 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | 30-Sep-2024 | 11,62 | 18,80 | -- | -- | -- | 8,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 20-Nov-2024 | 1,47 | 8,61 | -- | -- | -- | 11,79 | 21-Jul-2022 | 31-Okt-2024 | 6,35 | 23,47 | -- | -- | -- | 14,43 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 14,08 | 27,75 | -- | -- | -- | 18,76 | 21-Jul-2022 | 1,25 |
--
|
| A (USD) | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 1,25 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Okt-2024 | 6,13 | 22,43 | -- | -- | -- | 13,80 | -- | 30-Sep-2024 | 12,77 | 25,23 | -- | -- | -- | 17,58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 20-Nov-2024 | 8,30 | 14,85 | -- | -- | -- | 8,27 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 9,92 | 22,70 | -- | -- | -- | 9,08 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14,46 | 23,08 | -- | -- | -- | 11,21 | 08-Apr-2022 | 1,27 | EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 20-Nov-2024 | 6,38 | 12,46 | -- | -- | -- | 5,41 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 8,08 | 20,10 | -- | -- | -- | 6,19 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 12,79 | 20,61 | -- | -- | -- | 8,25 | 08-Apr-2022 | 1,59 | EN |
| C | USD | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Okt-2024 | 7,98 | 19,20 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | 30-Sep-2024 | 11,62 | 18,80 | -- | -- | -- | 8,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 20-Nov-2024 | 7,90 | 14,34 | -- | -- | -- | 7,84 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 9,56 | 22,20 | -- | -- | -- | 8,66 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14,10 | 22,56 | -- | -- | -- | 10,76 | 08-Apr-2022 | 1,62 | EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 7,32 | 13,61 | -- | -- | -- | 6,47 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 8,96 | 21,29 | -- | -- | -- | 7,25 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13,62 | 21,79 | -- | -- | -- | 9,33 | 08-Apr-2022 | 0,59 | EN DE |
| I | USD | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Okt-2024 | 7,98 | 19,20 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | 30-Sep-2024 | 11,62 | 18,80 | -- | -- | -- | 8,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 7,42 | 13,71 | -- | -- | -- | 6,57 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 9,06 | 21,43 | -- | -- | -- | 7,34 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13,68 | 21,88 | -- | -- | -- | 9,42 | 08-Apr-2022 | 0,51 | EN DE |
| Z | USD | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Okt-2024 | 7,98 | 19,20 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | 30-Sep-2024 | 11,62 | 18,80 | -- | -- | -- | 8,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 14,45 | 23,03 | -- | -- | -- | 7,89 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 12,68 | 31,65 | -- | -- | -- | 7,41 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15,76 | 29,68 | -- | -- | -- | 8,85 | 08-Apr-2022 | 1,24 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 20,30 | 27,82 | -- | -- | -- | 13,42 | 21-Jul-2022 | 31-Okt-2024 | 14,81 | 28,50 | -- | -- | -- | 11,46 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 14,74 | 22,90 | -- | -- | -- | 11,89 | 21-Jul-2022 | 1,25 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Okt-2024 | 18,54 | 30,15 | -- | -- | -- | 13,40 | -- | 30-Sep-2024 | 17,64 | 25,63 | -- | -- | -- | 13,56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 12,58 | 20,70 | -- | -- | -- | 5,08 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 10,96 | 29,02 | -- | -- | -- | 4,59 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14,12 | 27,09 | -- | -- | -- | 5,95 | 08-Apr-2022 | 1,26 | EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 20-Nov-2024 | 14,08 | 22,60 | -- | -- | -- | 7,51 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 12,34 | 31,22 | -- | -- | -- | 7,04 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15,48 | 29,29 | -- | -- | -- | 8,48 | 08-Apr-2022 | 1,59 | EN |
| C | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 16,73 | 24,59 | -- | -- | -- | 6,44 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 14,16 | 32,37 | -- | -- | -- | 5,66 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15,58 | 28,81 | -- | -- | -- | 6,39 | 08-Apr-2022 | 1,62 | EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 15,10 | 23,83 | -- | -- | -- | 8,59 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 13,28 | 32,51 | -- | -- | -- | 8,11 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16,33 | 30,57 | -- | -- | -- | 9,56 | 08-Apr-2022 | 0,59 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| I | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593039
|
J | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dez-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dez-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dez-2023 | 0,35 |
--
|
| J | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dez-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dez-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dez-2023 | 0,35 |
--
|
|
| J | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dez-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dez-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dez-2023 | 0,35 |
--
|
|
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 15,19 | 23,91 | -- | -- | -- | 8,68 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 13,34 | 32,60 | -- | -- | -- | 8,19 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16,41 | 30,70 | -- | -- | -- | 9,66 | 08-Apr-2022 | 0,51 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 12,71 | 19,98 | -- | -- | -- | 8,62 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 12,02 | 29,40 | -- | -- | -- | 8,55 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13,76 | 27,31 | -- | -- | -- | 9,53 | 08-Apr-2022 | 1,49 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 18,52 | 24,69 | -- | -- | -- | 14,43 | 21-Jul-2022 | 31-Okt-2024 | 14,16 | 26,31 | -- | -- | -- | 12,92 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 12,77 | 20,62 | -- | -- | -- | 12,83 | 21-Jul-2022 | 1,50 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Okt-2024 | 18,54 | 30,15 | -- | -- | -- | 13,40 | -- | 30-Sep-2024 | 17,64 | 25,63 | -- | -- | -- | 13,56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 10,98 | 17,78 | -- | -- | -- | 5,85 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 10,44 | 27,01 | -- | -- | -- | 5,77 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 12,28 | 24,95 | -- | -- | -- | 6,69 | 08-Apr-2022 | 1,52 | EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 20-Nov-2024 | 12,32 | 19,53 | -- | -- | -- | 8,19 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 11,66 | 28,92 | -- | -- | -- | 8,12 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13,42 | 26,77 | -- | -- | -- | 9,09 | 08-Apr-2022 | 1,89 | EN |
| C | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 10,75 | 17,49 | -- | -- | -- | 5,48 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 10,05 | 26,47 | -- | -- | -- | 5,34 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 11,94 | 24,45 | -- | -- | -- | 6,26 | 08-Apr-2022 | 1,92 | EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 13,54 | 20,99 | -- | -- | -- | 9,49 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 12,79 | 30,45 | -- | -- | -- | 9,42 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14,47 | 28,35 | -- | -- | -- | 10,42 | 08-Apr-2022 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 13,59 | 21,04 | -- | -- | -- | 9,57 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 12,84 | 30,53 | -- | -- | -- | 9,50 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14,52 | 28,44 | -- | -- | -- | 10,50 | 08-Apr-2022 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 8,96 | 10,61 | -- | -- | -- | 2,20 | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2024 | 10,12 | 21,02 | -- | -- | -- | 2,69 | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2024 | 14,83 | 22,31 | -- | -- | -- | 4,65 | 31-Mai-2022 | 1,49 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Okt-2024 | 11,66 | 25,32 | -- | -- | -- | 4,43 | -- | 30-Sep-2024 | 16,86 | 26,05 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 14,55 | 14,93 | -- | -- | -- | 4,77 | 21-Jul-2022 | 31-Okt-2024 | 12,17 | 18,04 | -- | -- | -- | 3,92 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 13,77 | 15,82 | -- | -- | -- | 4,75 | 21-Jul-2022 | 1,49 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Okt-2024 | 13,62 | 22,01 | -- | -- | -- | 5,26 | -- | 30-Sep-2024 | 15,67 | 19,58 | -- | -- | -- | 6,33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 7,19 | 8,55 | -- | -- | -- | -0,39 | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2024 | 8,40 | 18,67 | -- | -- | -- | 0,07 | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2024 | 13,20 | 20,01 | -- | -- | -- | 1,95 | 31-Mai-2022 | 1,52 | EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 20-Nov-2024 | 8,56 | 10,16 | -- | -- | -- | 1,79 | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2024 | 9,73 | 20,49 | -- | -- | -- | 2,28 | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2024 | 14,46 | 21,80 | -- | -- | -- | 4,23 | 31-Mai-2022 | 1,89 | EN |
| C | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Okt-2024 | 11,66 | 25,32 | -- | -- | -- | 4,43 | -- | 30-Sep-2024 | 16,86 | 26,05 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 6,75 | 8,07 | -- | -- | -- | -0,81 | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2024 | 8,06 | 18,21 | -- | -- | -- | -0,33 | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2024 | 12,90 | 19,57 | -- | -- | -- | 1,54 | 31-Mai-2022 | 1,92 | EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 9,75 | 11,52 | -- | -- | -- | 3,02 | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2024 | 10,85 | 21,94 | -- | -- | -- | 3,52 | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2024 | 15,50 | 23,24 | -- | -- | -- | 5,49 | 31-Mai-2022 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 0,69 |
--
|
|
| I | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Okt-2024 | 11,66 | 25,32 | -- | -- | -- | 4,43 | -- | 30-Sep-2024 | 16,86 | 26,05 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591926
|
J | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dez-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dez-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dez-2023 | 0,40 |
--
|
| J | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dez-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dez-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dez-2023 | 0,40 |
--
|
|
| J | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dez-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dez-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dez-2023 | 0,40 |
--
|
|
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 9,82 | 11,59 | -- | -- | -- | 3,10 | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2024 | 10,92 | 22,05 | -- | -- | -- | 3,60 | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2024 | 15,56 | 23,35 | -- | -- | -- | 5,57 | 31-Mai-2022 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 0,61 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Okt-2024 | 11,66 | 25,32 | -- | -- | -- | 4,43 | -- | 30-Sep-2024 | 16,86 | 26,05 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 3,82 | 7,80 | -1,88 | -- | -- | -1,02 | 31-Jul-2020 | 31-Okt-2024 | 3,12 | 8,49 | -1,98 | -- | -- | -1,19 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3,52 | 9,45 | -2,06 | -- | -- | -1,12 | 31-Jul-2020 | 1,39 | EN DE |
| A | USD | 20-Nov-2024 | -1,12 | 3,67 | -4,24 | -- | -- | -3,67 | 31-Jul-2020 | 31-Okt-2024 | 1,35 | 11,43 | -4,05 | -- | -- | -3,16 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4,58 | 15,38 | -3,29 | -- | -- | -2,49 | 31-Jul-2020 | 1,39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-Okt-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -- | -- | -0,44 | -- | 30-Sep-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -- | -- | -0,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* | 20-Nov-2024 | -1,22 | 3,77 | -- | -- | -- | 1,39 | 29-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 1,22 | 11,14 | -- | -- | -- | 2,41 | 29-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 4,46 | 15,52 | -- | -- | -- | 3,84 | 29-Apr-2022 | 1,35 |
--
|
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 4,57 | 8,62 | -1,13 | -- | -- | -0,27 | 31-Jul-2020 | 31-Okt-2024 | 3,81 | 9,31 | -1,23 | -- | -- | -0,45 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4,10 | 10,22 | -1,33 | -- | -- | -0,39 | 31-Jul-2020 | 0,64 | EN DE |
| I | USD | 20-Nov-2024 | -0,41 | 4,46 | -3,51 | -- | -- | -2,94 | 31-Jul-2020 | 31-Okt-2024 | 2,02 | 12,28 | -3,31 | -- | -- | -2,43 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 5,18 | 16,18 | -2,57 | -- | -- | -1,76 | 31-Jul-2020 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-Okt-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -- | -- | -0,44 | -- | 30-Sep-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -- | -- | -0,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 4,60 | 8,68 | -1,05 | -- | -- | -0,21 | 31-Jul-2020 | 31-Okt-2024 | 3,84 | 9,38 | -1,15 | -- | -- | -0,38 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4,14 | 10,33 | -1,25 | -- | -- | -0,32 | 31-Jul-2020 | 0,56 | EN DE |
| Z | USD | 20-Nov-2024 | -0,38 | 4,52 | -3,43 | -- | -- | -2,88 | 31-Jul-2020 | 31-Okt-2024 | 2,06 | 12,35 | -3,23 | -- | -- | -2,36 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 5,21 | 16,30 | -2,49 | -- | -- | -1,69 | 31-Jul-2020 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-Okt-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -- | -- | -0,44 | -- | 30-Sep-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -- | -- | -0,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 2,66 | 7,54 | -3,61 | -- | -- | -2,53 | 31-Jul-2020 | 31-Okt-2024 | 1,97 | 8,81 | -3,55 | -- | -- | -2,71 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 2,89 | 10,16 | -3,54 | -- | -- | -2,56 | 31-Jul-2020 | 1,39 | EN DE |
| A | USD | 20-Nov-2024 | -2,23 | 3,42 | -5,93 | -- | -- | -5,14 | 31-Jul-2020 | 31-Okt-2024 | 0,22 | 11,76 | -5,59 | -- | -- | -4,65 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3,95 | 16,12 | -4,74 | -- | -- | -3,90 | 31-Jul-2020 | 1,39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | 31-Okt-2024 | 1,73 | 7,97 | -3,33 | -- | -- | -2,64 | -- | 30-Sep-2024 | 2,49 | 9,22 | -3,28 | -- | -- | -2,51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713209
|
A (USD) | USD* | 20-Nov-2024 | -2,36 | 3,50 | -- | -- | -- | -0,27 | 29-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 0,08 | 11,48 | -- | -- | -- | 0,71 | 29-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 3,81 | 16,30 | -- | -- | -- | 2,28 | 29-Apr-2022 | 1,38 |
--
|
|
ISIN: LU2198663648
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 3,35 | 8,34 | -2,89 | -- | -- | -1,80 | 31-Jul-2020 | 31-Okt-2024 | 2,64 | 9,59 | -2,82 | -- | -- | -1,98 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3,49 | 10,98 | -2,81 | -- | -- | -1,83 | 31-Jul-2020 | 0,64 | EN DE |
| I | USD | 20-Nov-2024 | -1,57 | 4,19 | -5,23 | -- | -- | -4,43 | 31-Jul-2020 | 31-Okt-2024 | 0,87 | 12,56 | -4,87 | -- | -- | -3,93 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4,55 | 16,98 | -4,03 | -- | -- | -3,18 | 31-Jul-2020 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | 31-Okt-2024 | 1,73 | 7,97 | -3,33 | -- | -- | -2,64 | -- | 30-Sep-2024 | 2,49 | 9,22 | -3,28 | -- | -- | -2,51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 3,39 | 8,42 | -2,81 | -- | -- | -1,73 | 31-Jul-2020 | 31-Okt-2024 | 2,67 | 9,72 | -2,75 | -- | -- | -1,91 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3,52 | 11,10 | -2,74 | -- | -- | -1,76 | 31-Jul-2020 | 0,56 | EN DE |
| Z | USD | 20-Nov-2024 | -1,53 | 4,26 | -5,15 | -- | -- | -4,36 | 31-Jul-2020 | 31-Okt-2024 | 0,91 | 12,69 | -4,80 | -- | -- | -3,86 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4,59 | 17,11 | -3,96 | -- | -- | -3,11 | 31-Jul-2020 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | 31-Okt-2024 | 1,73 | 7,97 | -3,33 | -- | -- | -2,64 | -- | 30-Sep-2024 | 2,49 | 9,22 | -3,28 | -- | -- | -2,51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | -2,20 | 3,84 | -- | -- | -- | -0,18 | 10-Aug-2022 | 31-Okt-2024 | -0,35 | 10,83 | -- | -- | -- | 0,66 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 3,61 | 14,95 | -- | -- | -- | 2,54 | 10-Aug-2022 | 1,39 | DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1,39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-Okt-2024 | 0,43 | 11,67 | -- | -- | -- | 1,46 | -- | 30-Sep-2024 | 4,01 | 15,09 | -- | -- | -- | 3,20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 1,42 |
--
|
|
ISIN: LU2502369569
|
B | USD* | 20-Nov-2024 | -3,07 | 2,83 | -- | -- | -- | -1,17 | 10-Aug-2022 | 31-Okt-2024 | -1,19 | 9,73 | -- | -- | -- | -0,34 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 2,83 | 13,79 | -- | -- | -- | 1,52 | 10-Aug-2022 | 2,39 | DE |
| B | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 2,39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-Okt-2024 | 0,43 | 11,67 | -- | -- | -- | 1,46 | -- | 30-Sep-2024 | 4,01 | 15,09 | -- | -- | -- | 3,20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570435
|
BH2 (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 2,42 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 20-Nov-2024 | -2,53 | 3,48 | -- | -- | -- | -0,53 | 10-Aug-2022 | 31-Okt-2024 | -0,67 | 10,44 | -- | -- | -- | 0,30 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 3,31 | 14,52 | -- | -- | -- | 2,18 | 10-Aug-2022 | 1,74 | DE |
| C | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1,74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-Okt-2024 | 0,43 | 11,67 | -- | -- | -- | 1,46 | -- | 30-Sep-2024 | 4,01 | 15,09 | -- | -- | -- | 3,20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -4,20 | 1,39 | -- | -- | -- | -3,08 | 10-Aug-2022 | 31-Okt-2024 | -2,26 | 8,20 | -- | -- | -- | -2,28 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 1,81 | 12,20 | -- | -- | -- | -0,49 | 10-Aug-2022 | 1,77 | DE |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 1,77 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | -1,55 | 4,63 | -- | -- | -- | 0,58 | 10-Aug-2022 | 31-Okt-2024 | 0,27 | 11,69 | -- | -- | -- | 1,43 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 4,16 | 15,77 | -- | -- | -- | 3,30 | 10-Aug-2022 | 0,64 | DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0,64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-Okt-2024 | 0,43 | 11,67 | -- | -- | -- | 1,46 | -- | 30-Sep-2024 | 4,01 | 15,09 | -- | -- | -- | 3,20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | 20-Nov-2024 | -1,35 | 4,89 | -- | -- | -- | 10,00 | 26-Okt-2023 | 31-Okt-2024 | 0,43 | 11,91 | -- | -- | -- | 12,54 | 26-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Okt-2023 | 0,40 |
--
|
| J | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Okt-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Okt-2023 | 0,40 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-Okt-2024 | 0,43 | 11,67 | -- | -- | -- | 12,01 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2716673533
|
JH1 (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Dez-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Dez-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Dez-2023 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | -1,48 | 4,75 | -- | -- | -- | 0,66 | 10-Aug-2022 | 31-Okt-2024 | 0,31 | 11,76 | -- | -- | -- | 1,50 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 4,23 | 15,88 | -- | -- | -- | 3,39 | 10-Aug-2022 | 0,56 | DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0,56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-Okt-2024 | 0,43 | 11,67 | -- | -- | -- | 1,46 | -- | 30-Sep-2024 | 4,01 | 15,09 | -- | -- | -- | 3,20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 18,96 | 27,39 | -- | -- | -- | 9,64 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 16,23 | 35,48 | -- | -- | -- | 8,86 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17,50 | 31,85 | -- | -- | -- | 9,66 | 08-Apr-2022 | 1,24 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 20,33 | 38,07 | -- | -- | -- | 11,20 | -- | 30-Sep-2024 | 21,18 | 35,68 | -- | -- | -- | 11,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 25,11 | 32,38 | -- | -- | -- | 14,98 | 21-Jul-2022 | 31-Okt-2024 | 18,46 | 32,22 | -- | -- | -- | 12,64 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 16,51 | 24,90 | -- | -- | -- | 12,30 | 21-Jul-2022 | 1,25 |
--
|
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 17,10 | 25,03 | -- | -- | -- | 6,83 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 14,50 | 32,82 | -- | -- | -- | 6,05 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15,88 | 29,27 | -- | -- | -- | 6,77 | 08-Apr-2022 | 1,26 | EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 20-Nov-2024 | 18,67 | 26,98 | -- | -- | -- | 9,27 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 15,96 | 35,07 | -- | -- | -- | 8,49 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17,28 | 31,42 | -- | -- | -- | 9,29 | 08-Apr-2022 | 1,59 | EN |
| C | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 20,33 | 38,07 | -- | -- | -- | 11,20 | -- | 30-Sep-2024 | 21,18 | 35,68 | -- | -- | -- | 11,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 16,73 | 24,59 | -- | -- | -- | 6,44 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 14,16 | 32,37 | -- | -- | -- | 5,66 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15,58 | 28,81 | -- | -- | -- | 6,39 | 08-Apr-2022 | 1,62 | EN |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 19,67 | 28,26 | -- | -- | -- | 10,36 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 16,86 | 36,38 | -- | -- | -- | 9,57 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 18,12 | 32,75 | -- | -- | -- | 10,39 | 08-Apr-2022 | 0,59 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 20,33 | 38,07 | -- | -- | -- | 11,20 | -- | 30-Sep-2024 | 21,18 | 35,68 | -- | -- | -- | 11,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 19,80 | 28,33 | -- | -- | -- | 10,45 | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 16,99 | 36,51 | -- | -- | -- | 9,66 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 18,21 | 32,84 | -- | -- | -- | 10,47 | 08-Apr-2022 | 0,51 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 20,33 | 38,07 | -- | -- | -- | 11,20 | -- | 30-Sep-2024 | 21,18 | 35,68 | -- | -- | -- | 11,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 1,89 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 1,89 |
--
|
|
| A | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 1,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 2,39 |
--
|
| C | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 2,39 |
--
|
|
| C | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 2,39 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0,84 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0,84 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0,76 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0,76 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0,76 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 6,10 | 4,79 | -10,60 | -4,36 | -- | -4,20 | 29-Dez-2017 | 31-Okt-2024 | 6,90 | 7,52 | -10,48 | -4,10 | -- | -4,13 | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2024 | 14,72 | 11,54 | -8,28 | -1,83 | -- | -3,17 | 29-Dez-2017 | 2,04 | DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 11,41 | 8,96 | -8,40 | -3,38 | -- | -2,34 | 29-Dez-2017 | 31-Okt-2024 | 8,77 | 4,68 | -8,55 | -3,57 | -- | -2,70 | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2024 | 13,55 | 5,81 | -7,12 | -2,29 | -- | -2,12 | 29-Dez-2017 | 2,04 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 14,26 | 14,15 | -9,40 | 2,80 | -- | -0,21 | -- | 30-Sep-2024 | 17,52 | 13,88 | -7,89 | 3,96 | -- | 0,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 4,30 | 2,78 | -12,61 | -6,19 | -- | -6,73 | 11-Jan-2018 | 31-Okt-2024 | 5,31 | 5,53 | -12,44 | -5,91 | -- | -6,65 | 11-Jan-2018 | 30-Sep-2024 | 13,11 | 9,43 | -10,28 | -3,72 | -- | -5,73 | 11-Jan-2018 | 2,07 | EN |
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 7,12 | 5,93 | -9,64 | -3,33 | -- | -3,19 | 29-Dez-2017 | 31-Okt-2024 | 7,87 | 8,69 | -9,52 | -3,07 | -- | -3,11 | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2024 | 15,59 | 12,69 | -7,31 | -0,80 | -- | -2,15 | 29-Dez-2017 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 12,48 | 10,15 | -7,42 | -2,35 | -- | -1,31 | 29-Dez-2017 | 31-Okt-2024 | 9,76 | 5,82 | -7,57 | -2,54 | -- | -1,67 | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2024 | 14,41 | 6,90 | -6,14 | -1,26 | -- | -1,09 | 29-Dez-2017 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 14,26 | 14,15 | -9,40 | 2,80 | -- | -0,21 | -- | 30-Sep-2024 | 17,52 | 13,88 | -7,89 | 3,96 | -- | 0,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 7,21 | 5,97 | -9,57 | -3,28 | -- | -3,14 | 29-Dez-2017 | 31-Okt-2024 | 7,96 | 8,77 | -9,45 | -3,02 | -- | -3,06 | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2024 | 15,71 | 12,81 | -7,23 | -0,74 | -- | -2,10 | 29-Dez-2017 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 12,57 | 10,19 | -7,34 | -2,30 | -- | -1,26 | 29-Dez-2017 | 31-Okt-2024 | 9,85 | 5,90 | -7,50 | -2,49 | -- | -1,62 | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2024 | 14,52 | 7,02 | -6,06 | -1,20 | -- | -1,03 | 29-Dez-2017 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 14,26 | 14,15 | -9,40 | 2,80 | -- | -0,21 | -- | 30-Sep-2024 | 17,52 | 13,88 | -7,89 | 3,96 | -- | 0,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 22,19 | 24,55 | -6,04 | -- | -- | 2,63 | 20-Dez-2019 | 31-Okt-2024 | 21,85 | 33,07 | -5,92 | -- | -- | 2,61 | 20-Dez-2019 | 30-Sep-2024 | 24,77 | 29,16 | -4,45 | -- | -- | 3,16 | 20-Dez-2019 | 2,29 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 28,30 | 29,51 | -3,73 | -- | -- | 3,73 | 20-Dez-2019 | 31-Okt-2024 | 23,98 | 29,56 | -3,89 | -- | -- | 3,05 | 20-Dez-2019 | 30-Sep-2024 | 23,50 | 22,53 | -3,24 | -- | -- | 3,02 | 20-Dez-2019 | 2,29 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 11,66 | 25,32 | -1,43 | -- | -- | 2,71 | -- | 30-Sep-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | -- | -- | 3,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 28,49 | 29,41 | -- | -- | -- | 13,46 | 13-Jun-2022 | 31-Okt-2024 | 24,18 | 29,87 | -- | -- | -- | 12,17 | 13-Jun-2022 | 30-Sep-2024 | 23,69 | 22,35 | -- | -- | -- | 12,45 | 13-Jun-2022 | 2,31 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | 31-Okt-2024 | 13,62 | 22,01 | -- | -- | -- | 5,24 | -- | 30-Sep-2024 | 15,67 | 19,58 | -- | -- | -- | 6,26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680228
|
B | USD* | 20-Nov-2024 | 21,14 | 23,35 | -6,97 | -- | -- | 1,62 | 20-Dez-2019 | 31-Okt-2024 | 20,87 | 31,79 | -6,85 | -- | -- | 1,59 | 20-Dez-2019 | 30-Sep-2024 | 23,87 | 27,88 | -5,40 | -- | -- | 2,14 | 20-Dez-2019 | 3,29 |
--
|
| B | EUR | 20-Nov-2024 | 27,19 | 28,26 | -4,68 | -- | -- | 2,70 | 20-Dez-2019 | 31-Okt-2024 | 22,98 | 28,31 | -4,84 | -- | -- | 2,02 | 20-Dez-2019 | 30-Sep-2024 | 22,60 | 21,31 | -4,20 | -- | -- | 1,99 | 20-Dez-2019 | 3,29 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 11,66 | 25,32 | -1,43 | -- | -- | 2,71 | -- | 30-Sep-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | -- | -- | 3,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680491
|
C | USD* | 20-Nov-2024 | 21,50 | 23,80 | -6,65 | -- | -- | 1,97 | 20-Dez-2019 | 31-Okt-2024 | 21,19 | 32,23 | -6,53 | -- | -- | 1,94 | 20-Dez-2019 | 30-Sep-2024 | 24,19 | 28,33 | -5,06 | -- | -- | 2,50 | 20-Dez-2019 | 2,94 |
--
|
| C | EUR | 20-Nov-2024 | 27,58 | 28,73 | -4,35 | -- | -- | 3,06 | 20-Dez-2019 | 31-Okt-2024 | 23,31 | 28,74 | -4,51 | -- | -- | 2,38 | 20-Dez-2019 | 30-Sep-2024 | 22,93 | 21,74 | -3,86 | -- | -- | 2,35 | 20-Dez-2019 | 2,94 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 11,66 | 25,32 | -1,43 | -- | -- | 2,71 | -- | 30-Sep-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | -- | -- | 3,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680574
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 23,60 | 26,18 | -4,86 | -- | -- | 3,93 | 20-Dez-2019 | 31-Okt-2024 | 23,15 | 34,72 | -4,74 | -- | -- | 3,90 | 20-Dez-2019 | 30-Sep-2024 | 25,97 | 30,79 | -3,25 | -- | -- | 4,46 | 20-Dez-2019 | 1,04 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 29,78 | 31,20 | -2,51 | -- | -- | 5,04 | 20-Dez-2019 | 31-Okt-2024 | 25,30 | 31,17 | -2,69 | -- | -- | 4,35 | 20-Dez-2019 | 30-Sep-2024 | 24,68 | 24,07 | -2,03 | -- | -- | 4,32 | 20-Dez-2019 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 11,66 | 25,32 | -1,43 | -- | -- | 2,71 | -- | 30-Sep-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | -- | -- | 3,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680731
|
J | USD* | 20-Nov-2024 | 23,85 | 26,46 | -4,63 | -- | -- | 3,44 | 07-Feb-2020 | 31-Okt-2024 | 23,39 | 35,06 | -4,50 | -- | -- | 3,40 | 07-Feb-2020 | 30-Sep-2024 | 26,21 | 31,13 | -3,01 | -- | -- | 3,97 | 07-Feb-2020 | 0,80 |
--
|
| J | EUR | 20-Nov-2024 | 30,04 | 31,50 | -2,28 | -- | -- | 4,34 | 07-Feb-2020 | 31-Okt-2024 | 25,55 | 31,49 | -2,45 | -- | -- | 3,61 | 07-Feb-2020 | 30-Sep-2024 | 24,92 | 24,40 | -1,79 | -- | -- | 3,57 | 07-Feb-2020 | 0,80 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 11,66 | 25,32 | -1,43 | -- | -- | 3,06 | -- | 30-Sep-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | -- | -- | 4,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2357292965
|
NH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 22,62 | 25,03 | -6,55 | -- | -- | -5,98 | 29-Jul-2021 | 31-Okt-2024 | 22,26 | 33,42 | -6,40 | -- | -- | -6,17 | 29-Jul-2021 | 30-Sep-2024 | 25,15 | 29,60 | -4,92 | -- | -- | -5,63 | 29-Jul-2021 | 0,19 | EN DE |
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 23,66 | 26,24 | -4,78 | -- | -- | 4,00 | 20-Dez-2019 | 31-Okt-2024 | 23,26 | 34,87 | -4,65 | -- | -- | 3,97 | 20-Dez-2019 | 30-Sep-2024 | 26,03 | 30,89 | -3,17 | -- | -- | 4,53 | 20-Dez-2019 | 0,96 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 29,85 | 31,27 | -2,44 | -- | -- | 5,11 | 20-Dez-2019 | 31-Okt-2024 | 25,41 | 31,31 | -2,60 | -- | -- | 4,42 | 20-Dez-2019 | 30-Sep-2024 | 24,74 | 24,17 | -1,94 | -- | -- | 4,38 | 20-Dez-2019 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 11,66 | 25,32 | -1,43 | -- | -- | 2,71 | -- | 30-Sep-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | -- | -- | 3,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 5,76 | 11,84 | -10,91 | 5,41 | 4,24 | 4,29 | 17-Aug-2012 | 31-Okt-2024 | 8,14 | 25,01 | -9,15 | 6,11 | 4,50 | 4,50 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2024 | 10,97 | 21,24 | -8,05 | 7,32 | 4,80 | 4,76 | 17-Aug-2012 | 2,19 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 11,05 | 16,30 | -8,72 | 6,48 | 6,08 | 5,63 | 17-Aug-2012 | 31-Okt-2024 | 10,03 | 21,72 | -7,20 | 6,69 | 6,01 | 5,57 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2024 | 9,84 | 15,01 | -6,88 | 6,82 | 6,10 | 5,60 | 17-Aug-2012 | 2,19 |
--
|
|
| A | GBP | 20-Nov-2024 | 6,56 | 10,45 | -9,06 | 5,84 | 6,51 | 6,13 | 17-Aug-2012 | 31-Okt-2024 | 7,23 | 17,99 | -7,19 | 6,25 | 6,81 | 6,21 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2024 | 5,46 | 10,32 | -7,89 | 5,52 | 6,80 | 6,11 | 17-Aug-2012 | 2,19 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 11,66 | 25,32 | -1,43 | 3,93 | 3,43 | 3,63 | -- | 30-Sep-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | 5,75 | 4,02 | 4,05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 11,23 | 16,21 | -8,76 | -- | -- | -3,62 | 26-Feb-2021 | 31-Okt-2024 | 10,21 | 21,98 | -7,09 | -- | -- | -3,91 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2024 | 10,01 | 14,87 | -6,92 | -- | -- | -4,05 | 26-Feb-2021 | 2,19 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | 31-Okt-2024 | 13,62 | 22,01 | 0,69 | -- | -- | 0,76 | -- | 30-Sep-2024 | 15,67 | 19,58 | 1,67 | -- | -- | 1,28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 3,95 | 9,60 | -13,20 | 3,05 | 2,09 | 2,46 | 17-Aug-2012 | 31-Okt-2024 | 6,42 | 22,41 | -11,46 | 3,73 | 2,36 | 2,67 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2024 | 9,42 | 18,81 | -10,35 | 4,90 | 2,67 | 2,92 | 17-Aug-2012 | 2,21 | EN DE |
|
ISIN: LU0819839092
|
C | USD* | 20-Nov-2024 | 5,08 | 11,07 | -11,54 | 4,68 | 3,50 | 3,53 | 17-Aug-2012 | 31-Okt-2024 | 7,47 | 24,12 | -9,79 | 5,36 | 3,76 | 3,73 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2024 | 10,39 | 20,41 | -8,68 | 6,57 | 4,05 | 3,99 | 17-Aug-2012 | 2,89 | EN DE |
| C | EUR | 20-Nov-2024 | 10,34 | 15,49 | -9,36 | 5,74 | 5,33 | 4,85 | 17-Aug-2012 | 31-Okt-2024 | 9,36 | 20,84 | -7,85 | 5,94 | 5,25 | 4,80 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2024 | 9,26 | 14,23 | -7,53 | 6,07 | 5,35 | 4,83 | 17-Aug-2012 | 2,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 11,66 | 25,32 | -1,43 | 3,93 | 3,43 | 3,63 | -- | 30-Sep-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | 5,75 | 4,02 | 4,05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 6,87 | 13,16 | -9,84 | 6,68 | 5,46 | 5,13 | 14-Dez-2012 | 31-Okt-2024 | 9,20 | 26,50 | -8,06 | 7,39 | 5,73 | 5,34 | 14-Dez-2012 | 30-Sep-2024 | 11,98 | 22,72 | -6,94 | 8,62 | 6,03 | 5,61 | 14-Dez-2012 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 12,22 | 17,66 | -7,62 | 7,76 | 7,33 | 7,08 | 14-Dez-2012 | 31-Okt-2024 | 11,11 | 23,16 | -6,08 | 7,97 | 7,25 | 7,03 | 14-Dez-2012 | 30-Sep-2024 | 10,84 | 16,42 | -5,76 | 8,11 | 7,35 | 7,06 | 14-Dez-2012 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 20-Nov-2024 | 7,68 | 11,75 | -7,97 | 7,11 | 7,76 | 7,28 | 14-Dez-2012 | 31-Okt-2024 | 8,28 | 19,40 | -6,08 | 7,53 | 8,06 | 7,37 | 14-Dez-2012 | 30-Sep-2024 | 6,42 | 11,67 | -6,77 | 6,79 | 8,06 | 7,27 | 14-Dez-2012 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 11,66 | 25,32 | -1,43 | 3,93 | 3,43 | 3,07 | -- | 30-Sep-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | 5,75 | 4,02 | 3,49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 5,06 | 10,94 | -12,15 | 4,29 | -- | 5,70 | 10-Feb-2016 | 31-Okt-2024 | 7,49 | 23,91 | -10,38 | 4,98 | -- | 6,01 | 10-Feb-2016 | 30-Sep-2024 | 10,41 | 20,26 | -9,26 | 6,17 | -- | 6,41 | 10-Feb-2016 | 1,02 | EN DE |
|
ISIN: LU0947203898
|
N | USD* | 20-Nov-2024 | 7,67 | 14,14 | -9,08 | 7,57 | -- | 8,41 | 30-Apr-2019 | 31-Okt-2024 | 9,98 | 27,59 | -7,29 | 8,28 | -- | 8,92 | 30-Apr-2019 | 30-Sep-2024 | 12,68 | 23,77 | -6,15 | 9,53 | -- | 9,55 | 30-Apr-2019 | 0,16 |
--
|
| N | EUR | 20-Nov-2024 | 13,05 | 18,68 | -6,84 | 8,66 | -- | 9,65 | 30-Apr-2019 | 31-Okt-2024 | 11,91 | 24,22 | -5,29 | 8,87 | -- | 9,55 | 30-Apr-2019 | 30-Sep-2024 | 11,52 | 17,41 | -4,97 | 9,01 | -- | 9,63 | 30-Apr-2019 | 0,16 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 11,66 | 25,32 | -1,43 | 3,93 | -- | 3,25 | -- | 30-Sep-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | 5,75 | -- | 4,17 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 6,97 | 13,26 | -9,77 | 6,75 | 5,52 | 5,53 | 17-Aug-2012 | 31-Okt-2024 | 9,29 | 26,59 | -7,99 | 7,45 | 5,78 | 5,74 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2024 | 12,05 | 22,81 | -6,86 | 8,69 | 6,08 | 6,00 | 17-Aug-2012 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 12,32 | 17,77 | -7,55 | 7,83 | 7,39 | 6,88 | 17-Aug-2012 | 31-Okt-2024 | 11,20 | 23,25 | -6,01 | 8,04 | 7,31 | 6,83 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2024 | 10,91 | 16,51 | -5,68 | 8,18 | 7,40 | 6,85 | 17-Aug-2012 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | 7,77 | 11,85 | -7,89 | 7,18 | 7,82 | 7,39 | 17-Aug-2012 | 31-Okt-2024 | 8,37 | 19,49 | -6,00 | 7,59 | 8,12 | 7,47 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2024 | 6,50 | 11,75 | -6,69 | 6,86 | 8,11 | 7,37 | 17-Aug-2012 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 11,66 | 25,32 | -1,43 | 3,93 | 3,43 | 3,63 | -- | 30-Sep-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | 5,75 | 4,02 | 4,05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 5,15 | 11,04 | -12,08 | 4,36 | 3,35 | 3,11 | 25-Jan-2013 | 31-Okt-2024 | 7,55 | 24,00 | -10,32 | 5,05 | 3,62 | 3,32 | 25-Jan-2013 | 30-Sep-2024 | 10,48 | 20,35 | -9,20 | 6,25 | 3,93 | 3,59 | 25-Jan-2013 | 0,93 | EN DE |
|
ISIN: LU1341423918
|
ZH (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 6,35 | 12,44 | -10,95 | 5,19 | -- | 6,42 | 13-Jan-2016 | 31-Okt-2024 | 8,78 | 25,66 | -9,17 | 5,90 | -- | 6,74 | 13-Jan-2016 | 30-Sep-2024 | 11,52 | 21,92 | -8,08 | 7,06 | -- | 7,11 | 13-Jan-2016 | 0,94 | EN DE |
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 8,53 | 13,69 | 0,38 | 1,15 | 2,72 | 3,65 | 07-Mär-2011 | 31-Okt-2024 | 8,39 | 16,60 | 0,33 | 1,16 | 2,66 | 3,65 | 07-Mär-2011 | 30-Sep-2024 | 8,87 | 15,27 | 0,14 | 1,39 | 2,76 | 3,71 | 07-Mär-2011 | 1,69 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 13,95 | 18,22 | 2,85 | 2,18 | 4,54 | 5,84 | 07-Mär-2011 | 31-Okt-2024 | 10,29 | 13,52 | 2,49 | 1,71 | 4,14 | 5,61 | 07-Mär-2011 | 30-Sep-2024 | 7,76 | 9,35 | 1,41 | 0,91 | 4,04 | 5,47 | 07-Mär-2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Okt-2024 | 7,57 | 14,90 | 0,92 | 2,44 | 3,81 | 4,43 | -- | 30-Sep-2024 | 8,50 | 14,49 | 1,06 | 2,79 | 3,99 | 4,52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 14,10 | 18,13 | -- | -- | -- | 5,12 | 29-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 10,44 | 13,78 | -- | -- | -- | 3,88 | 29-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 7,91 | 9,18 | -- | -- | -- | 3,02 | 29-Apr-2022 | 1,70 |
--
|
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 7,01 | 11,91 | -1,54 | -0,53 | 0,92 | 2,27 | 07-Mär-2011 | 31-Okt-2024 | 6,89 | 14,60 | -1,60 | -0,54 | 0,86 | 2,27 | 07-Mär-2011 | 30-Sep-2024 | 7,52 | 13,33 | -1,75 | -0,34 | 0,97 | 2,33 | 07-Mär-2011 | 1,72 | EN DE |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 6,93 | 11,73 | -1,60 | -0,57 | 0,89 | 2,32 | 03-Nov-2011 | 31-Okt-2024 | 6,88 | 14,55 | -1,64 | -0,56 | 0,84 | 2,32 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 7,56 | 13,36 | -1,78 | -0,35 | 0,95 | 2,39 | 03-Nov-2011 | 1,72 | EN DE |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* | 20-Nov-2024 | 8,53 | 13,68 | 0,38 | 1,16 | -- | 1,60 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2024 | 8,35 | 16,52 | 0,33 | 1,16 | -- | 1,59 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2024 | 8,85 | 15,24 | 0,14 | 1,39 | -- | 1,67 | 11-Okt-2017 | 1,69 | EN DE |
| AR | EUR | 20-Nov-2024 | 13,95 | 18,20 | 2,85 | 2,19 | -- | 3,30 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2024 | 10,24 | 13,45 | 2,48 | 1,71 | -- | 2,85 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2024 | 7,74 | 9,33 | 1,41 | 0,92 | -- | 2,54 | 11-Okt-2017 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Okt-2024 | 7,57 | 14,90 | 0,92 | 2,44 | -- | 3,14 | -- | 30-Sep-2024 | 8,50 | 14,49 | 1,06 | 2,79 | -- | 3,31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 20-Nov-2024 | 8,50 | 13,70 | 0,38 | 1,15 | 2,72 | 3,80 | 03-Nov-2011 | 31-Okt-2024 | 8,37 | 16,61 | 0,33 | 1,16 | 2,66 | 3,80 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 8,85 | 15,28 | 0,15 | 1,39 | 2,76 | 3,87 | 03-Nov-2011 | 1,69 | EN DE |
| AX | EUR | 20-Nov-2024 | 13,93 | 18,23 | 2,86 | 2,18 | 4,54 | 5,95 | 03-Nov-2011 | 31-Okt-2024 | 10,26 | 13,53 | 2,49 | 1,71 | 4,15 | 5,71 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 7,74 | 9,36 | 1,41 | 0,92 | 4,04 | 5,55 | 03-Nov-2011 | 1,69 |
--
|
|
| AX | GBP | 20-Nov-2024 | 9,32 | 12,29 | 2,47 | 1,56 | 4,96 | 5,66 | 03-Nov-2011 | 31-Okt-2024 | 7,45 | 10,06 | 2,49 | 1,29 | 4,93 | 5,55 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 3,45 | 4,90 | 0,32 | -0,31 | 4,73 | 5,27 | 03-Nov-2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Okt-2024 | 7,57 | 14,90 | 0,92 | 2,44 | 3,81 | 4,50 | -- | 30-Sep-2024 | 8,50 | 14,49 | 1,06 | 2,79 | 3,99 | 4,60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 14,08 | 18,11 | -- | -- | -- | 5,12 | 29-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 10,41 | 13,75 | -- | -- | -- | 3,87 | 29-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 7,90 | 9,17 | -- | -- | -- | 3,02 | 29-Apr-2022 | 1,68 |
--
|
|
ISIN: LU1808492976
|
CX | USD* | 20-Nov-2024 | 7,86 | 12,87 | -0,32 | 0,45 | -- | 1,20 | 20-Apr-2018 | 31-Okt-2024 | 7,76 | 15,75 | -0,37 | 0,46 | -- | 1,19 | 20-Apr-2018 | 30-Sep-2024 | 8,29 | 14,44 | -0,55 | 0,68 | -- | 1,29 | 20-Apr-2018 | 2,39 | EN |
| CX | EUR | 20-Nov-2024 | 13,25 | 17,37 | 2,13 | 1,47 | -- | 3,60 | 20-Apr-2018 | 31-Okt-2024 | 9,64 | 12,70 | 1,78 | 1,01 | -- | 3,12 | 20-Apr-2018 | 30-Sep-2024 | 7,19 | 8,56 | 0,70 | 0,21 | -- | 2,80 | 20-Apr-2018 | 2,39 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Okt-2024 | 7,57 | 14,90 | 0,92 | 2,44 | -- | 3,53 | -- | 30-Sep-2024 | 8,50 | 14,49 | 1,06 | 2,79 | -- | 3,72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 9,23 | 14,53 | 1,12 | 1,91 | 3,44 | 3,23 | 24-Apr-2013 | 31-Okt-2024 | 9,04 | 17,46 | 1,08 | 1,92 | 3,38 | 3,23 | 24-Apr-2013 | 30-Sep-2024 | 9,50 | 16,14 | 0,90 | 2,15 | 3,48 | 3,29 | 24-Apr-2013 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 14,69 | 19,09 | 3,61 | 2,95 | 5,27 | 5,13 | 24-Apr-2013 | 31-Okt-2024 | 10,95 | 14,37 | 3,25 | 2,48 | 4,87 | 4,85 | 24-Apr-2013 | 30-Sep-2024 | 8,38 | 10,17 | 2,18 | 1,68 | 4,77 | 4,67 | 24-Apr-2013 | 0,94 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Okt-2024 | 7,57 | 14,90 | 0,92 | 2,44 | 3,81 | 3,71 | -- | 30-Sep-2024 | 8,50 | 14,49 | 1,06 | 2,79 | 3,99 | 3,81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 7,70 | 12,64 | -0,84 | 0,19 | -- | 2,28 | 10-Feb-2016 | 31-Okt-2024 | 7,56 | 15,43 | -0,89 | 0,18 | -- | 2,28 | 10-Feb-2016 | 30-Sep-2024 | 8,13 | 14,14 | -1,05 | 0,39 | -- | 2,37 | 10-Feb-2016 | 0,96 | EN DE |
|
ISIN: LU2875870748
|
NH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Aug-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Aug-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Aug-2024 | 0,14 |
--
|
|
ISIN: LU1842711928
|
SHX (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 7,76 | 12,70 | -0,77 | 0,25 | -- | 1,35 | 25-Jun-2018 | 31-Okt-2024 | 7,65 | 15,51 | -0,81 | 0,26 | -- | 1,34 | 25-Jun-2018 | 30-Sep-2024 | 8,25 | 14,24 | -0,96 | 0,47 | -- | 1,45 | 25-Jun-2018 | 0,88 | DE |
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 9,31 | 14,61 | 1,21 | 1,98 | 3,49 | 4,40 | 07-Mär-2011 | 31-Okt-2024 | 9,11 | 17,55 | 1,16 | 1,99 | 3,43 | 4,40 | 07-Mär-2011 | 30-Sep-2024 | 9,55 | 16,23 | 0,98 | 2,22 | 3,53 | 4,46 | 07-Mär-2011 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 14,77 | 19,18 | 3,71 | 3,02 | 5,32 | 6,61 | 07-Mär-2011 | 31-Okt-2024 | 11,02 | 14,44 | 3,34 | 2,55 | 4,92 | 6,37 | 07-Mär-2011 | 30-Sep-2024 | 8,43 | 10,26 | 2,26 | 1,74 | 4,82 | 6,23 | 07-Mär-2011 | 0,86 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Okt-2024 | 7,57 | 14,90 | 0,92 | 2,44 | 3,81 | 4,43 | -- | 30-Sep-2024 | 8,50 | 14,49 | 1,06 | 2,79 | 3,99 | 4,52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2930516740
|
ZH (CHF) | CHF* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11-Nov-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11-Nov-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11-Nov-2024 | 0,89 |
--
|
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 7,75 | 12,73 | -0,76 | 0,26 | 1,67 | 2,23 | 05-Feb-2014 | 31-Okt-2024 | 7,61 | 15,55 | -0,81 | 0,25 | 1,61 | 2,22 | 05-Feb-2014 | 30-Sep-2024 | 8,16 | 14,21 | -0,97 | 0,46 | 1,72 | 2,29 | 05-Feb-2014 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 7,75 | 12,74 | -0,76 | 0,25 | -- | 0,35 | 31-Jan-2018 | 31-Okt-2024 | 7,63 | 15,52 | -0,82 | 0,26 | -- | 0,34 | 31-Jan-2018 | 30-Sep-2024 | 8,26 | 14,28 | -0,95 | 0,47 | -- | 0,43 | 31-Jan-2018 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 10,10 | 18,67 | -0,09 | 1,06 | 2,12 | 5,67 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2024 | 9,95 | 22,46 | -0,23 | 0,91 | 1,93 | 5,67 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 10,66 | 21,43 | -0,15 | 1,13 | 2,07 | 5,72 | 01-Feb-1997 | 1,64 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 15,61 | 23,40 | 2,37 | 2,09 | 3,93 | 6,09 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2024 | 11,87 | 19,23 | 1,92 | 1,46 | 3,40 | 5,98 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 9,53 | 15,19 | 1,11 | 0,66 | 3,34 | 5,92 | 01-Feb-1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 20-Nov-2024 | 10,94 | 17,20 | 1,99 | 1,47 | 4,35 | 6,59 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2024 | 9,02 | 15,58 | 1,92 | 1,04 | 4,19 | 6,54 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 5,17 | 10,49 | 0,02 | -0,57 | 4,02 | 6,42 | 01-Feb-1997 | 1,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 6,78 | 18,16 | -0,99 | 0,73 | 2,76 | 6,81 | -- | 30-Sep-2024 | 8,64 | 18,60 | -0,40 | 1,15 | 3,11 | 6,89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 15,73 | 23,27 | -- | -- | -- | 6,46 | 29-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 12,03 | 19,52 | -- | -- | -- | 5,23 | 29-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 9,66 | 15,01 | -- | -- | -- | 4,50 | 29-Apr-2022 | 1,64 |
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 8,42 | 16,60 | -2,25 | -0,84 | 0,24 | 2,20 | 31-Okt-2006 | 31-Okt-2024 | 8,34 | 20,31 | -2,38 | -1,00 | 0,05 | 2,20 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2024 | 9,25 | 19,38 | -2,27 | -0,79 | 0,20 | 2,26 | 31-Okt-2006 | 1,66 | EN |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 8,36 | 16,59 | -2,32 | -0,88 | 0,21 | 0,97 | 03-Nov-2011 | 31-Okt-2024 | 8,30 | 20,27 | -2,45 | -1,04 | 0,03 | 0,97 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 9,16 | 19,32 | -2,35 | -0,83 | 0,17 | 1,04 | 03-Nov-2011 | 1,67 | EN |
|
ISIN: LU0749490537
|
ARM | USD* | 20-Nov-2024 | 10,10 | 18,64 | -0,10 | 1,07 | 2,12 | 2,12 | 20-Mär-2012 | 31-Okt-2024 | 9,98 | 22,52 | -0,23 | 0,92 | 1,94 | 2,13 | 20-Mär-2012 | 30-Sep-2024 | 10,70 | 21,51 | -0,13 | 1,14 | 2,07 | 2,19 | 20-Mär-2012 | 1,64 | EN DE |
| ARM | EUR | 20-Nov-2024 | 15,61 | 23,36 | 2,37 | 2,09 | 3,93 | 3,98 | 20-Mär-2012 | 31-Okt-2024 | 11,90 | 19,28 | 1,92 | 1,47 | 3,41 | 3,73 | 20-Mär-2012 | 30-Sep-2024 | 9,57 | 15,27 | 1,13 | 0,67 | 3,34 | 3,58 | 20-Mär-2012 | 1,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 6,78 | 18,16 | -0,99 | 0,73 | 2,76 | 3,31 | -- | 30-Sep-2024 | 8,64 | 18,60 | -0,40 | 1,15 | 3,11 | 3,48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 20-Nov-2024 | 10,09 | 18,66 | -0,09 | 1,06 | 2,13 | 3,80 | 31-Jan-2006 | 31-Okt-2024 | 9,93 | 22,45 | -0,23 | 0,91 | 1,93 | 3,80 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 10,66 | 21,44 | -0,15 | 1,14 | 2,07 | 3,86 | 31-Jan-2006 | 1,64 | EN |
| AX | EUR | 20-Nov-2024 | 15,59 | 23,39 | 2,37 | 2,08 | 3,93 | 4,59 | 31-Jan-2006 | 31-Okt-2024 | 11,86 | 19,22 | 1,91 | 1,46 | 3,40 | 4,42 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 9,53 | 15,20 | 1,12 | 0,67 | 3,34 | 4,33 | 31-Jan-2006 | 1,64 |
--
|
|
| AX | GBP | 20-Nov-2024 | 10,92 | 17,19 | 1,99 | 1,47 | 4,35 | 5,69 | 31-Jan-2006 | 31-Okt-2024 | 9,01 | 15,58 | 1,92 | 1,04 | 4,19 | 5,61 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 5,17 | 10,50 | 0,03 | -0,56 | 4,02 | 5,43 | 31-Jan-2006 | 1,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 6,78 | 18,16 | -0,99 | 0,73 | 2,76 | 5,10 | -- | 30-Sep-2024 | 8,64 | 18,60 | -0,40 | 1,15 | 3,11 | 5,22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 15,76 | 23,29 | -- | -- | -- | 6,47 | 29-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 12,01 | 19,51 | -- | -- | -- | 5,23 | 29-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 9,66 | 15,01 | -- | -- | -- | 4,50 | 29-Apr-2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU0379383515
|
CX | USD* | 20-Nov-2024 | 9,40 | 17,86 | -0,78 | 0,35 | -- | 0,95 | 20-Apr-2018 | 31-Okt-2024 | 9,30 | 21,64 | -0,92 | 0,20 | -- | 0,95 | 20-Apr-2018 | 30-Sep-2024 | 10,05 | 20,59 | -0,85 | 0,43 | -- | 1,07 | 20-Apr-2018 | 2,34 | EN |
| CX | EUR | 20-Nov-2024 | 14,87 | 22,55 | 1,66 | 1,37 | -- | 3,35 | 20-Apr-2018 | 31-Okt-2024 | 11,21 | 18,43 | 1,21 | 0,75 | -- | 2,87 | 20-Apr-2018 | 30-Sep-2024 | 8,92 | 14,40 | 0,40 | -0,04 | -- | 2,58 | 20-Apr-2018 | 2,34 |
--
|
|
| CX | GBP | 20-Nov-2024 | 10,23 | 16,40 | 1,28 | 0,76 | -- | 2,54 | 20-Apr-2018 | 31-Okt-2024 | 8,37 | 14,81 | 1,22 | 0,33 | -- | 2,30 | 20-Apr-2018 | 30-Sep-2024 | 4,59 | 9,73 | -0,68 | -1,26 | -- | 1,77 | 20-Apr-2018 | 2,34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 6,78 | 18,16 | -0,99 | 0,73 | -- | 2,03 | -- | 30-Sep-2024 | 8,64 | 18,60 | -0,40 | 1,15 | -- | 2,33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 10,89 | 19,62 | 0,72 | 1,87 | 2,88 | 8,62 | 01-Apr-1995 | 31-Okt-2024 | 10,68 | 23,44 | 0,57 | 1,72 | 2,68 | 8,63 | 01-Apr-1995 | 30-Sep-2024 | 11,33 | 22,41 | 0,66 | 1,95 | 2,82 | 8,68 | 01-Apr-1995 | 0,84 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 16,44 | 24,39 | 3,20 | 2,91 | 4,70 | 9,44 | 01-Apr-1995 | 31-Okt-2024 | 12,62 | 20,18 | 2,74 | 2,28 | 4,17 | 9,34 | 01-Apr-1995 | 30-Sep-2024 | 10,20 | 16,13 | 1,93 | 1,47 | 4,10 | 9,28 | 01-Apr-1995 | 0,84 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 6,78 | 18,16 | -0,99 | 0,73 | 2,76 | 8,77 | -- | 30-Sep-2024 | 8,64 | 18,60 | -0,40 | 1,15 | 3,11 | 8,86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119469
|
IH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 9,38 | 17,67 | -1,47 | -- | -- | 2,69 | 24-Apr-2020 | 31-Okt-2024 | 9,18 | 21,26 | -1,63 | -- | -- | 2,68 | 24-Apr-2020 | 30-Sep-2024 | 9,92 | 20,16 | -1,54 | -- | -- | 2,89 | 24-Apr-2020 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2875870664
|
NH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 0,14 |
--
|
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 10,98 | 19,73 | 0,80 | 1,94 | 2,93 | 4,27 | 24-Jun-2008 | 31-Okt-2024 | 10,75 | 23,54 | 0,65 | 1,79 | 2,74 | 4,27 | 24-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 11,40 | 22,49 | 0,73 | 2,01 | 2,87 | 4,33 | 24-Jun-2008 | 0,76 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 16,53 | 24,50 | 3,28 | 2,98 | 4,76 | 6,80 | 24-Jun-2008 | 31-Okt-2024 | 12,69 | 20,28 | 2,82 | 2,34 | 4,22 | 6,60 | 24-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 10,26 | 16,20 | 2,01 | 1,54 | 4,15 | 6,50 | 24-Jun-2008 | 0,76 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 6,78 | 18,16 | -0,99 | 0,73 | 2,76 | 4,91 | -- | 30-Sep-2024 | 8,64 | 18,60 | -0,40 | 1,15 | 3,11 | 5,05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 9,50 | 17,85 | -1,35 | 0,04 | 1,03 | 2,65 | 23-Okt-2009 | 31-Okt-2024 | 9,27 | 21,42 | -1,52 | -0,13 | 0,84 | 2,65 | 23-Okt-2009 | 30-Sep-2024 | 9,98 | 20,39 | -1,44 | 0,05 | 0,98 | 2,71 | 23-Okt-2009 | 0,78 | EN DE |
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 12,55 | 15,63 | 4,23 | -- | -- | 3,57 | 03-Mär-2021 | 31-Okt-2024 | 11,76 | 17,32 | 4,08 | -- | -- | 3,42 | 03-Mär-2021 | 30-Sep-2024 | 11,56 | 16,63 | 3,78 | -- | -- | 3,45 | 03-Mär-2021 | 1,64 |
--
|
| A | EUR | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 1,64 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 3,62 | 12,62 | -0,25 | -- | -- | -0,47 | -- | 30-Sep-2024 | 6,77 | 14,99 | 0,49 | -- | -- | 0,36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mär-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mär-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mär-2024 | 1,64 |
--
|
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mär-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mär-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mär-2024 | 1,67 |
--
|
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 13,15 | 16,43 | 4,78 | -- | -- | 4,12 | 03-Mär-2021 | 31-Okt-2024 | 12,27 | 18,01 | 4,65 | -- | -- | 3,96 | 03-Mär-2021 | 30-Sep-2024 | 12,07 | 17,45 | 4,35 | -- | -- | 4,01 | 03-Mär-2021 | 0,84 |
--
|
| I | EUR | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mär-2021 | 0,84 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 3,62 | 12,62 | -0,25 | -- | -- | -0,47 | -- | 30-Sep-2024 | 6,77 | 14,99 | 0,49 | -- | -- | 0,36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407293
|
I (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mär-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mär-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mär-2024 | 0,84 |
--
|
|
ISIN: LU2784407376
|
IH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mär-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mär-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mär-2024 | 0,87 |
--
|
|
ISIN: LU2783771566
|
IH (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mär-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mär-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mär-2024 | 0,87 |
--
|
|
ISIN: LU2783771723
|
IHR (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mär-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mär-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mär-2024 | 0,87 |
--
|
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* | 20-Nov-2024 | 13,61 | 16,87 | 5,27 | 5,71 | -- | 5,91 | 25-Sep-2019 | 31-Okt-2024 | 12,68 | 18,49 | 5,11 | 5,81 | -- | 5,80 | 25-Sep-2019 | 30-Sep-2024 | 12,43 | 17,91 | 4,85 | 5,87 | -- | 5,85 | 25-Sep-2019 | 0,47 | EN |
| J | EUR | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 0,47 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 3,62 | 12,62 | -0,25 | 0,29 | -- | 0,62 | -- | 30-Sep-2024 | 6,77 | 14,99 | 0,49 | 1,24 | -- | 1,24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 11,97 | 15,02 | 3,22 | -- | -- | 4,48 | 08-Jun-2020 | 31-Okt-2024 | 11,15 | 16,48 | 3,09 | -- | -- | 4,36 | 08-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 11,06 | 15,94 | 2,84 | -- | -- | 4,43 | 08-Jun-2020 | 0,47 |
--
|
|
ISIN: LU2607331928
|
JH (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 13,37 | 16,50 | 4,64 | -- | -- | 4,31 | 23-Dez-2020 | 31-Okt-2024 | 12,50 | 18,06 | 4,51 | -- | -- | 4,16 | 23-Dez-2020 | 30-Sep-2024 | 12,12 | 17,42 | 4,19 | -- | -- | 4,16 | 23-Dez-2020 | 0,47 |
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 11,94 | 14,94 | 3,23 | -- | -- | 2,98 | 15-Jan-2021 | 31-Okt-2024 | 11,13 | 16,47 | 3,08 | -- | -- | 2,83 | 15-Jan-2021 | 30-Sep-2024 | 10,95 | 15,78 | 2,82 | -- | -- | 2,85 | 15-Jan-2021 | 0,47 |
--
|
|
ISIN: LU2607332223
|
JHR (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 13,31 | 16,52 | 4,61 | -- | -- | 4,31 | 16-Dez-2020 | 31-Okt-2024 | 12,39 | 18,04 | 4,47 | -- | -- | 4,15 | 16-Dez-2020 | 30-Sep-2024 | 12,10 | 17,35 | 4,20 | -- | -- | 4,18 | 16-Dez-2020 | 0,47 |
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* | 20-Nov-2024 | 13,49 | 16,79 | 5,24 | -- | -- | 4,87 | 16-Dez-2020 | 31-Okt-2024 | 12,59 | 18,44 | 5,10 | -- | -- | 4,72 | 16-Dez-2020 | 30-Sep-2024 | 12,39 | 17,88 | 4,86 | -- | -- | 4,78 | 16-Dez-2020 | 0,47 |
--
|
| JR | EUR | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dez-2020 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dez-2020 | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dez-2020 | 0,47 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 3,62 | 12,62 | -0,25 | -- | -- | -1,11 | -- | 30-Sep-2024 | 6,77 | 14,99 | 0,49 | -- | -- | -0,35 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2855977653
|
S | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 0,61 |
--
|
| S | CHF | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 0,61 |
--
|
|
| S | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 0,61 |
--
|
|
|
ISIN: LU2855977141
|
S (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 0,61 |
--
|
|
ISIN: LU2855977497
|
SH (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU2855977570
|
SHR (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU2871075441
|
SHRM (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2024 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU2855977737
|
SR | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 0,61 |
--
|
| SR | CHF | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 0,61 |
--
|
|
| SR | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 0,61 |
--
|
|
|
ISIN: LU2855977224
|
SR (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jul-2024 | 0,61 |
--
|
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 13,30 | 16,61 | 4,95 | 5,37 | -- | 5,60 | 14-Okt-2019 | 31-Okt-2024 | 12,45 | 18,23 | 4,80 | 5,49 | -- | 5,50 | 14-Okt-2019 | 30-Sep-2024 | 12,19 | 17,54 | 4,54 | -- | -- | 5,55 | 14-Okt-2019 | 0,76 | EN |
| Z | EUR | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 0,76 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 3,62 | 12,62 | -0,25 | 0,29 | -- | 0,46 | -- | 30-Sep-2024 | 6,77 | 14,99 | 0,49 | -- | -- | 1,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2781012666
|
Z (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mär-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mär-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mär-2024 | 0,76 |
--
|
|
ISIN: LU2607332900
|
Z (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 14,20 | 15,13 | -- | -- | -- | 14,37 | 11-Aug-2023 | 31-Okt-2024 | 11,18 | 11,40 | -- | -- | -- | 12,51 | 11-Aug-2023 | 30-Sep-2024 | 6,77 | 7,31 | -- | -- | -- | 9,43 | 11-Aug-2023 | 0,76 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 31-Okt-2024 | 2,74 | 6,30 | -- | -- | -- | 5,62 | -- | 30-Sep-2024 | 1,47 | 4,64 | -- | -- | -- | 4,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2740301606
|
ZH (CHF) | CHF* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Jan-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Jan-2024 | 0,79 |
--
|
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 11,66 | 14,62 | 2,86 | 3,57 | -- | 3,76 | 14-Okt-2019 | 31-Okt-2024 | 10,92 | 16,18 | 2,76 | 3,66 | -- | 3,66 | 14-Okt-2019 | 30-Sep-2024 | 10,82 | 15,64 | 2,51 | -- | -- | 3,71 | 14-Okt-2019 | 0,79 | EN |
|
ISIN: LU2607332579
|
ZH (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 13,06 | 16,15 | 4,24 | 4,65 | -- | 4,85 | 14-Okt-2019 | 31-Okt-2024 | 12,17 | 17,71 | 4,09 | 4,74 | -- | 4,74 | 14-Okt-2019 | 30-Sep-2024 | 11,81 | 17,01 | 3,79 | -- | -- | 4,75 | 14-Okt-2019 | 0,79 |
--
|
|
ISIN: LU2607332652
|
ZH (NOK) | NOK* | 20-Nov-2024 | 12,51 | 15,52 | 3,77 | -- | -- | 3,20 | 12-Mai-2021 | 31-Okt-2024 | 11,71 | 17,10 | 3,66 | -- | -- | 3,03 | 12-Mai-2021 | 30-Sep-2024 | 11,51 | 16,41 | 3,39 | -- | -- | 3,06 | 12-Mai-2021 | 0,79 |
--
|
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 11,77 | 14,66 | -- | -- | -- | 3,99 | 25-Jan-2022 | 31-Okt-2024 | 11,02 | 16,21 | -- | -- | -- | 3,82 | 25-Jan-2022 | 30-Sep-2024 | 10,87 | 15,58 | -- | -- | -- | 3,89 | 25-Jan-2022 | 0,79 | EN |
|
ISIN: LU2617254367
|
ZHR (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 12,90 | 16,13 | -- | -- | -- | 13,85 | 20-Mär-2023 | 31-Okt-2024 | 12,07 | 17,70 | -- | -- | -- | 13,80 | 20-Mär-2023 | 30-Sep-2024 | 11,83 | 17,05 | -- | -- | -- | 14,45 | 20-Mär-2023 | 0,79 |
--
|
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* | 20-Nov-2024 | 13,28 | 16,47 | 4,97 | 5,41 | -- | 5,63 | 14-Okt-2019 | 31-Okt-2024 | 12,41 | 18,21 | 4,81 | 5,51 | -- | 5,52 | 14-Okt-2019 | 30-Sep-2024 | 12,10 | 17,53 | 4,50 | -- | -- | 5,56 | 14-Okt-2019 | 0,76 |
--
|
| ZR | EUR | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 0,76 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 3,62 | 12,62 | -0,25 | 0,29 | -- | 0,46 | -- | 30-Sep-2024 | 6,77 | 14,99 | 0,49 | -- | -- | 1,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607333031
|
ZR (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 14,17 | 15,11 | -- | -- | -- | 14,36 | 11-Aug-2023 | 31-Okt-2024 | 11,10 | 11,32 | -- | -- | -- | 12,45 | 11-Aug-2023 | 30-Sep-2024 | 6,72 | 7,27 | -- | -- | -- | 9,39 | 11-Aug-2023 | 0,76 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 31-Okt-2024 | 2,74 | 6,30 | -- | -- | -- | 5,62 | -- | 30-Sep-2024 | 1,47 | 4,64 | -- | -- | -- | 4,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507315
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 12,38 | 15,82 | 0,69 | 0,95 | -- | 2,74 | 03-Aug-2015 | 31-Okt-2024 | 11,57 | 17,53 | 0,20 | 0,69 | -- | 2,68 | 03-Aug-2015 | 30-Sep-2024 | 11,40 | 17,13 | -0,16 | 1,00 | -- | 2,68 | 03-Aug-2015 | 1,64 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 18,00 | 20,43 | 3,18 | 1,97 | -- | 3,20 | 03-Aug-2015 | 31-Okt-2024 | 13,53 | 14,43 | 2,36 | 1,24 | -- | 2,79 | 03-Aug-2015 | 30-Sep-2024 | 10,26 | 11,12 | 1,11 | 0,52 | -- | 2,49 | 03-Aug-2015 | 1,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 4,80 | 13,92 | -0,15 | 0,79 | -- | 2,98 | -- | 30-Sep-2024 | 7,37 | 15,51 | 0,46 | 1,55 | -- | 3,28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714439
|
A (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 18,12 | 20,28 | -- | -- | -- | 6,80 | 29-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 13,69 | 14,70 | -- | -- | -- | 5,34 | 29-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 10,42 | 10,95 | -- | -- | -- | 4,26 | 29-Apr-2022 | 1,63 |
--
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 6,63 | 10,91 | -- | -- | -- | 4,39 | -- | 30-Sep-2024 | 6,28 | 9,58 | -- | -- | -- | 4,40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507406
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 10,79 | 13,91 | -1,31 | -0,85 | -- | 0,71 | 03-Aug-2015 | 31-Okt-2024 | 10,04 | 15,51 | -1,79 | -1,12 | -- | 0,64 | 03-Aug-2015 | 30-Sep-2024 | 10,04 | 15,20 | -2,12 | -0,84 | -- | 0,65 | 03-Aug-2015 | 1,66 | EN DE |
|
ISIN: LU1258507588
|
AHR (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 10,97 | 14,04 | -1,32 | -0,85 | -- | 0,71 | 03-Aug-2015 | 31-Okt-2024 | 10,20 | 15,70 | -1,81 | -1,11 | -- | 0,64 | 03-Aug-2015 | 30-Sep-2024 | 10,14 | 15,30 | -2,15 | -0,85 | -- | 0,64 | 03-Aug-2015 | 1,66 | EN DE |
|
ISIN: LU1625185423
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 13,15 | 16,70 | 1,46 | 1,71 | -- | 1,43 | 31-Jan-2018 | 31-Okt-2024 | 12,29 | 18,42 | 0,96 | 1,45 | -- | 1,32 | 31-Jan-2018 | 30-Sep-2024 | 12,04 | 18,01 | 0,59 | 1,75 | -- | 1,31 | 31-Jan-2018 | 0,89 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 18,81 | 21,35 | 3,96 | 2,75 | -- | 3,98 | 31-Jan-2018 | 31-Okt-2024 | 14,25 | 15,30 | 3,13 | 2,01 | -- | 3,41 | 31-Jan-2018 | 30-Sep-2024 | 10,90 | 11,95 | 1,87 | 1,28 | -- | 2,99 | 31-Jan-2018 | 0,89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 4,80 | 13,92 | -0,15 | 0,79 | -- | 1,40 | -- | 30-Sep-2024 | 7,37 | 15,51 | 0,46 | 1,55 | -- | 1,79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2019222913
|
IH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 11,64 | 14,92 | -0,52 | -0,07 | -- | -0,26 | 12-Jul-2019 | 31-Okt-2024 | 10,82 | 16,58 | -1,01 | -0,35 | -- | -0,40 | 12-Jul-2019 | 30-Sep-2024 | 10,69 | 16,16 | -1,37 | -0,08 | -- | -0,43 | 12-Jul-2019 | 0,92 |
--
|
|
ISIN: LU1258507661
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 13,20 | 16,79 | 1,53 | 1,78 | -- | 3,57 | 03-Aug-2015 | 31-Okt-2024 | 12,35 | 18,51 | 1,04 | 1,52 | -- | 3,51 | 03-Aug-2015 | 30-Sep-2024 | 12,09 | 18,11 | 0,67 | 1,82 | -- | 3,51 | 03-Aug-2015 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 18,86 | 21,44 | 4,03 | 2,81 | -- | 4,04 | 03-Aug-2015 | 31-Okt-2024 | 14,32 | 15,38 | 3,21 | 2,07 | -- | 3,63 | 03-Aug-2015 | 30-Sep-2024 | 10,95 | 12,05 | 1,94 | 1,35 | -- | 3,32 | 03-Aug-2015 | 0,81 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 4,80 | 13,92 | -0,15 | 0,79 | -- | 2,98 | -- | 30-Sep-2024 | 7,37 | 15,51 | 0,46 | 1,55 | -- | 3,28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2019223051
|
ZH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 11,61 | 14,82 | -0,49 | -0,03 | -- | -0,22 | 12-Jul-2019 | 31-Okt-2024 | 10,84 | 16,52 | -0,96 | -0,30 | -- | -0,35 | 12-Jul-2019 | 30-Sep-2024 | 10,75 | 16,21 | -1,30 | -0,02 | -- | -0,37 | 12-Jul-2019 | 0,84 |
--
|
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | -0,21 | 3,87 | 0,31 | -- | -- | -0,83 | 06-Nov-2020 | 31-Okt-2024 | 0,41 | 9,82 | 0,10 | -- | -- | -0,68 | 06-Nov-2020 | 30-Sep-2024 | 6,40 | 15,45 | 1,74 | -- | -- | 0,79 | 06-Nov-2020 | 1,64 |
--
|
| A | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 0,10 | 8,76 | -0,53 | -- | -- | -1,10 | -- | 30-Sep-2024 | 4,95 | 13,42 | 0,60 | -- | -- | 0,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 4,50 | 6,79 | 2,49 | -- | -- | 1,69 | 23-Nov-2020 | 31-Okt-2024 | 2,35 | 7,27 | 2,19 | -- | -- | 1,17 | 23-Nov-2020 | 30-Sep-2024 | 5,47 | 9,43 | 2,95 | -- | -- | 1,99 | 23-Nov-2020 | 1,64 | EN |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 1,86 | 5,89 | 1,61 | -- | -- | 0,73 | -- | 30-Sep-2024 | 3,87 | 7,60 | 1,87 | -- | -- | 1,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 1,67 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 1,67 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 20-Nov-2024 | -0,06 | 3,95 | 0,29 | -- | -- | -1,16 | 24-Nov-2020 | 31-Okt-2024 | 0,51 | 9,84 | 0,07 | -- | -- | -1,04 | 24-Nov-2020 | 30-Sep-2024 | 6,44 | 15,40 | 1,70 | -- | -- | 0,43 | 24-Nov-2020 | 1,64 | EN |
| AR | EUR | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1,64 |
--
|
|
| AR | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 0,10 | 8,76 | -0,53 | -- | -- | -1,50 | -- | 30-Sep-2024 | 4,95 | 13,42 | 0,60 | -- | -- | -0,32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 1,64 |
--
|
|
ISIN: LU2802095898
|
ARM | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 1,64 |
--
|
| ARM | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 1,64 |
--
|
|
| ARM | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 1,64 |
--
|
|
|
ISIN: LU2802096193
|
B | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2,64 |
--
|
| B | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2,64 |
--
|
|
| B | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2,64 |
--
|
|
|
ISIN: LU2802096276
|
BH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2,67 |
--
|
|
ISIN: LU2802096359
|
BHR (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2,67 |
--
|
|
ISIN: LU2802096433
|
BR | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2,64 |
--
|
| BR | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2,64 |
--
|
|
| BR | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2,64 |
--
|
|
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2,34 |
--
|
| C | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2,34 |
--
|
|
| C | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2,34 |
--
|
|
|
ISIN: LU2802096607
|
CH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2,37 |
--
|
|
ISIN: LU2802096789
|
CHR (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2,37 |
--
|
|
ISIN: LU2802096862
|
CR | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2,34 |
--
|
| CR | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2,34 |
--
|
|
| CR | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2,34 |
--
|
|
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 0,40 | 4,62 | 0,88 | -- | -- | -0,06 | 23-Dez-2019 | 31-Okt-2024 | 1,01 | 10,71 | 0,67 | -- | -- | 0,06 | 23-Dez-2019 | 30-Sep-2024 | 6,95 | 16,32 | 2,30 | -- | -- | 1,27 | 23-Dez-2019 | 0,84 |
--
|
| I | EUR | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dez-2019 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dez-2019 | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dez-2019 | 0,84 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 0,10 | 8,76 | -0,53 | -- | -- | -1,16 | -- | 30-Sep-2024 | 4,95 | 13,42 | 0,60 | -- | -- | -0,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2675091586
|
IH (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | -0,04 | 3,33 | -- | -- | -- | 3,43 | 01-Sep-2023 | 31-Okt-2024 | 0,77 | 10,10 | -- | -- | -- | 4,32 | 01-Sep-2023 | 30-Sep-2024 | 6,64 | 15,65 | -- | -- | -- | 10,30 | 01-Sep-2023 | 0,80 |
--
|
|
ISIN: LU2607189243
|
IR | USD* | 20-Nov-2024 | 0,45 | 4,64 | 0,84 | 0,58 | -- | 1,23 | 15-Jul-2019 | 31-Okt-2024 | 1,02 | 10,61 | 0,65 | 0,68 | -- | 1,35 | 15-Jul-2019 | 30-Sep-2024 | 6,99 | 16,41 | 2,29 | 2,42 | -- | 2,49 | 15-Jul-2019 | 0,84 |
--
|
| IR | EUR | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jul-2019 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jul-2019 | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jul-2019 | 0,84 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 0,10 | 8,76 | -0,53 | -0,92 | -- | -0,70 | -- | 30-Sep-2024 | 4,95 | 13,42 | 0,60 | 0,59 | -- | 0,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188609
|
J | USD* | 20-Nov-2024 | 0,78 | 4,97 | 1,36 | 1,05 | -- | 3,04 | 19-Feb-2019 | 31-Okt-2024 | 1,30 | 11,03 | 1,14 | 1,15 | -- | 3,17 | 19-Feb-2019 | 30-Sep-2024 | 7,29 | 16,70 | 2,79 | 2,90 | -- | 4,28 | 19-Feb-2019 | 0,43 |
--
|
| J | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 0,43 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 0,10 | 8,76 | -0,53 | -0,92 | -- | 0,34 | -- | 30-Sep-2024 | 4,95 | 13,42 | 0,60 | 0,59 | -- | 1,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189086
|
J (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 5,62 | 7,99 | 3,60 | -- | -- | 3,85 | 14-Apr-2020 | 31-Okt-2024 | 3,34 | 8,38 | 3,26 | -- | -- | 3,40 | 14-Apr-2020 | 30-Sep-2024 | 6,32 | 10,49 | 4,02 | -- | -- | 4,13 | 14-Apr-2020 | 0,43 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 1,86 | 5,89 | 1,61 | -- | -- | 1,81 | -- | 30-Sep-2024 | 3,87 | 7,60 | 1,87 | -- | -- | 2,30 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188781
|
J (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 1,55 | 3,24 | 3,47 | -- | -- | 1,29 | 25-Jan-2021 | 31-Okt-2024 | 0,19 | 4,65 | 3,22 | -- | -- | 0,94 | 25-Jan-2021 | 30-Sep-2024 | 2,03 | 6,57 | 3,02 | -- | -- | 1,47 | 25-Jan-2021 | 0,43 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | -0,74 | 2,65 | 1,62 | -- | -- | -0,47 | -- | 30-Sep-2024 | -0,26 | 3,20 | 0,77 | -- | -- | -0,35 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188948
|
JH (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 0,39 | 4,55 | 0,46 | 0,02 | -- | 0,63 | 15-Jul-2019 | 31-Okt-2024 | 0,87 | 10,41 | 0,23 | 0,12 | -- | 0,73 | 15-Jul-2019 | 30-Sep-2024 | 6,80 | 16,03 | 1,85 | 1,80 | -- | 1,85 | 15-Jul-2019 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2607188278
|
JHR (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 0,34 | 4,47 | 0,37 | -- | -- | 0,00 | 04-Nov-2020 | 31-Okt-2024 | 0,91 | 10,36 | 0,16 | -- | -- | 0,14 | 04-Nov-2020 | 30-Sep-2024 | 6,85 | 15,97 | 1,79 | -- | -- | 1,62 | 04-Nov-2020 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2802096946
|
N | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 0,11 |
--
|
| N | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 0,11 |
--
|
|
| N | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 0,11 |
--
|
|
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 0,56 | 4,75 | 1,04 | 0,72 | -- | 1,14 | 01-Feb-2018 | 31-Okt-2024 | 1,12 | 10,70 | 0,84 | 0,81 | -- | 1,23 | 01-Feb-2018 | 30-Sep-2024 | 6,98 | 16,30 | 2,43 | 2,53 | -- | 2,11 | 01-Feb-2018 | 0,76 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 0,76 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 0,10 | 8,76 | -0,53 | -0,92 | -- | -0,80 | -- | 30-Sep-2024 | 4,95 | 13,42 | 0,60 | 0,59 | -- | -0,11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188864
|
Z (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 5,22 | 7,62 | 3,27 | -- | -- | 1,91 | 08-Jun-2020 | 31-Okt-2024 | 3,00 | 8,12 | 2,95 | -- | -- | 1,44 | 08-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 6,09 | 10,25 | 3,73 | -- | -- | 2,17 | 08-Jun-2020 | 0,76 | EN |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 1,86 | 5,89 | 1,61 | -- | -- | 0,45 | -- | 30-Sep-2024 | 3,87 | 7,60 | 1,87 | -- | -- | 0,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -1,09 | 2,75 | -1,29 | -1,34 | -- | 1,39 | 20-Dez-2018 | 31-Okt-2024 | -0,36 | 8,76 | -1,45 | -1,23 | -- | 1,53 | 20-Dez-2018 | 30-Sep-2024 | 5,56 | 14,20 | 0,14 | 0,44 | -- | 2,57 | 20-Dez-2018 | 0,79 | EN |
|
ISIN: LU2607189169
|
ZH (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 0,00 | 4,06 | 0,11 | -0,30 | -- | 2,73 | 25-Sep-2018 | 31-Okt-2024 | 0,59 | 9,91 | -0,08 | -0,20 | -- | 2,85 | 25-Sep-2018 | 30-Sep-2024 | 6,61 | 15,73 | 1,56 | 1,51 | -- | 3,89 | 25-Sep-2018 | 0,79 |
--
|
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 1,79 | 6,38 | -4,01 | -2,34 | -0,10 | 2,51 | 01-Dez-1998 | 31-Okt-2024 | 1,13 | 7,40 | -3,86 | -2,57 | -0,14 | 2,48 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2024 | 1,99 | 8,70 | -3,78 | -2,60 | -0,03 | 2,53 | 01-Dez-1998 | 1,04 | EN DE |
| A | USD | 20-Nov-2024 | -3,05 | 2,31 | -6,31 | -3,33 | -1,84 | 2,02 | 01-Dez-1998 | 31-Okt-2024 | -0,61 | 10,32 | -5,89 | -3,10 | -1,56 | 2,13 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2024 | 3,04 | 14,59 | -4,98 | -2,14 | -1,26 | 2,28 | 01-Dez-1998 | 1,04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 1,04 | 7,27 | -3,87 | -2,56 | -0,04 | 3,01 | -- | 30-Sep-2024 | 1,85 | 8,53 | -3,75 | -2,62 | 0,07 | 3,05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 2,20 | 6,84 | -3,60 | -1,95 | 0,30 | 2,92 | 01-Dez-1998 | 31-Okt-2024 | 1,49 | 7,83 | -3,49 | -2,18 | 0,27 | 2,90 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2024 | 2,32 | 9,13 | -3,40 | -2,21 | 0,38 | 2,95 | 01-Dez-1998 | 0,64 | EN DE |
| I | USD | 20-Nov-2024 | -2,67 | 2,74 | -5,92 | -2,94 | -1,44 | 2,44 | 01-Dez-1998 | 31-Okt-2024 | -0,26 | 10,76 | -5,52 | -2,71 | -1,15 | 2,54 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2024 | 3,37 | 15,04 | -4,60 | -1,75 | -0,86 | 2,69 | 01-Dez-1998 | 0,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 1,04 | 7,27 | -3,87 | -2,56 | -0,04 | 3,01 | -- | 30-Sep-2024 | 1,85 | 8,53 | -3,75 | -2,62 | 0,07 | 3,05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 2,42 | 7,12 | -3,34 | -1,70 | 0,48 | 2,78 | 22-Mai-2008 | 31-Okt-2024 | 1,72 | 8,12 | -3,22 | -1,92 | 0,45 | 2,74 | 22-Mai-2008 | 30-Sep-2024 | 2,55 | 9,49 | -3,12 | -1,95 | 0,56 | 2,81 | 22-Mai-2008 | 0,36 | EN DE |
| Z | USD | 20-Nov-2024 | -2,45 | 3,01 | -5,67 | -2,69 | -1,27 | 0,31 | 22-Mai-2008 | 31-Okt-2024 | -0,03 | 11,05 | -5,25 | -2,46 | -0,98 | 0,46 | 22-Mai-2008 | 30-Sep-2024 | 3,61 | 15,42 | -4,33 | -1,48 | -0,68 | 0,68 | 22-Mai-2008 | 0,36 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 1,04 | 7,27 | -3,87 | -2,56 | -0,04 | 2,36 | -- | 30-Sep-2024 | 1,85 | 8,53 | -3,75 | -2,62 | 0,07 | 2,42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 20-Nov-2024 | 2,41 | 7,08 | -3,34 | -1,70 | -- | -0,20 | 17-Sep-2018 | 31-Okt-2024 | 1,71 | 8,10 | -3,21 | -1,92 | -- | -0,31 | 17-Sep-2018 | 30-Sep-2024 | 2,53 | 9,51 | -3,12 | -1,95 | -- | -0,18 | 17-Sep-2018 | 0,36 |
--
|
| ZX | USD | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 0,36 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 1,04 | 7,27 | -3,87 | -2,56 | -- | -1,02 | -- | 30-Sep-2024 | 1,85 | 8,53 | -3,75 | -2,62 | -- | -0,90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 4,20 | 8,21 | -1,19 | -0,09 | 1,18 | 3,28 | 04-Sep-2001 | 31-Okt-2024 | 3,49 | 8,95 | -1,29 | -0,31 | 1,12 | 3,25 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2024 | 3,87 | 9,94 | -1,35 | -0,22 | 1,20 | 3,28 | 04-Sep-2001 | 1,04 | EN DE |
| A | GBP | 20-Nov-2024 | -0,01 | 2,78 | -1,56 | -0,70 | 1,59 | 4,56 | 04-Sep-2001 | 31-Okt-2024 | 0,85 | 5,62 | -1,28 | -0,72 | 1,89 | 4,61 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2024 | -0,27 | 5,45 | -2,41 | -1,44 | 1,87 | 4,58 | 04-Sep-2001 | 1,04 |
--
|
|
| A | USD | 20-Nov-2024 | -0,76 | 4,07 | -3,57 | -1,10 | -0,58 | 3,94 | 04-Sep-2001 | 31-Okt-2024 | 1,71 | 11,90 | -3,37 | -0,85 | -0,31 | 4,06 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2024 | 4,94 | 15,89 | -2,58 | 0,25 | -0,05 | 4,22 | 04-Sep-2001 | 1,04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | 1,08 | 3,39 | -- | 30-Sep-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 3,42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* | 20-Nov-2024 | -0,86 | 4,17 | -- | -- | -- | 2,24 | 29-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 1,57 | 11,66 | -- | -- | -- | 3,29 | 29-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 4,83 | 16,10 | -- | -- | -- | 4,76 | 29-Apr-2022 | 1,02 |
--
|
|
ISIN: LU1112651192
|
AH (USD) | USD* | 20-Nov-2024 | 5,60 | 9,89 | 0,70 | 1,57 | 2,93 | 2,94 | 18-Sep-2014 | 31-Okt-2024 | 4,84 | 10,69 | 0,62 | 1,37 | 2,87 | 2,88 | 18-Sep-2014 | 30-Sep-2024 | 5,13 | 11,74 | 0,54 | 1,50 | 2,94 | 2,94 | 18-Sep-2014 | 1,07 | EN DE |
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 20-Nov-2024 | 4,19 | 8,19 | -1,19 | -0,10 | 1,18 | 3,10 | 06-Jul-2009 | 31-Okt-2024 | 3,49 | 8,93 | -1,28 | -0,30 | 1,12 | 3,06 | 06-Jul-2009 | 30-Sep-2024 | 3,88 | 9,94 | -1,34 | -0,22 | 1,20 | 3,11 | 06-Jul-2009 | 1,04 | EN DE |
| AX | GBP | 20-Nov-2024 | -0,02 | 2,75 | -1,56 | -0,70 | 1,59 | 2,88 | 06-Jul-2009 | 31-Okt-2024 | 0,85 | 5,60 | -1,28 | -0,72 | 1,89 | 2,94 | 06-Jul-2009 | 30-Sep-2024 | -0,26 | 5,45 | -2,40 | -1,43 | 1,87 | 2,89 | 06-Jul-2009 | 1,04 |
--
|
|
| AX | USD | 20-Nov-2024 | -0,77 | 4,04 | -3,57 | -1,10 | -0,58 | 1,24 | 06-Jul-2009 | 31-Okt-2024 | 1,71 | 11,89 | -3,36 | -0,84 | -0,32 | 1,40 | 06-Jul-2009 | 30-Sep-2024 | 4,95 | 15,89 | -2,57 | 0,25 | -0,05 | 1,62 | 06-Jul-2009 | 1,04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | 1,08 | 3,05 | -- | 30-Sep-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 3,08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* | 20-Nov-2024 | -0,89 | 4,18 | -- | -- | -- | 2,24 | 29-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 1,58 | 11,67 | -- | -- | -- | 3,29 | 29-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 4,80 | 16,05 | -- | -- | -- | 4,75 | 29-Apr-2022 | 1,02 |
--
|
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 20-Nov-2024 | 4,84 | 8,98 | -0,50 | 0,60 | -- | 2,14 | 30-Sep-2015 | 31-Okt-2024 | 4,08 | 9,68 | -0,59 | 0,39 | -- | 2,08 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2024 | 4,42 | 10,73 | -0,64 | 0,48 | -- | 2,13 | 30-Sep-2015 | 0,34 | EN DE |
| F | USD | 20-Nov-2024 | -0,16 | 4,80 | -2,89 | -0,41 | -- | 1,48 | 30-Sep-2015 | 31-Okt-2024 | 2,29 | 12,66 | -2,68 | -0,16 | -- | 1,76 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2024 | 5,50 | 16,73 | -1,88 | 0,96 | -- | 2,13 | 30-Sep-2015 | 0,34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | -- | 1,27 | -- | 30-Sep-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | -- | 1,32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 20-Nov-2024 | 4,86 | 9,01 | -0,49 | 0,61 | -- | 2,15 | 30-Sep-2015 | 31-Okt-2024 | 4,08 | 9,71 | -0,60 | 0,39 | -- | 2,08 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2024 | 4,41 | 10,71 | -0,66 | 0,48 | -- | 2,13 | 30-Sep-2015 | 0,34 | EN DE |
| FX | USD | 20-Nov-2024 | -0,13 | 4,84 | -2,89 | -0,41 | -- | 1,49 | 30-Sep-2015 | 31-Okt-2024 | 2,29 | 12,68 | -2,69 | -0,16 | -- | 1,77 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2024 | 5,49 | 16,70 | -1,90 | 0,95 | -- | 2,13 | 30-Sep-2015 | 0,34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | -- | 1,27 | -- | 30-Sep-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | -- | 1,32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 4,58 | 8,66 | -0,79 | 0,30 | 1,59 | 3,71 | 04-Sep-2001 | 31-Okt-2024 | 3,84 | 9,40 | -0,89 | 0,09 | 1,53 | 3,69 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2024 | 4,18 | 10,39 | -0,95 | 0,18 | 1,61 | 3,72 | 04-Sep-2001 | 0,64 | EN DE |
| I | USD | 20-Nov-2024 | -0,40 | 4,49 | -3,18 | -0,70 | -0,17 | 4,38 | 04-Sep-2001 | 31-Okt-2024 | 2,06 | 12,37 | -2,98 | -0,45 | 0,09 | 4,50 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2024 | 5,26 | 16,36 | -2,18 | 0,65 | 0,36 | 4,66 | 04-Sep-2001 | 0,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | 1,08 | 3,39 | -- | 30-Sep-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 3,42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 20-Nov-2024 | 4,58 | 8,65 | -0,81 | 0,30 | 1,59 | 2,22 | 08-Okt-2013 | 31-Okt-2024 | 3,86 | 9,41 | -0,88 | 0,09 | 1,54 | 2,16 | 08-Okt-2013 | 30-Sep-2024 | 4,20 | 10,39 | -0,96 | 0,18 | 1,61 | 2,21 | 08-Okt-2013 | 0,64 | EN DE |
| IX | USD | 20-Nov-2024 | -0,40 | 4,49 | -3,19 | -0,71 | -0,17 | -0,11 | 08-Okt-2013 | 31-Okt-2024 | 2,07 | 12,37 | -2,97 | -0,45 | 0,09 | 0,11 | 08-Okt-2013 | 30-Sep-2024 | 5,27 | 16,36 | -2,19 | 0,66 | 0,36 | 0,39 | 08-Okt-2013 | 0,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | 1,08 | 1,70 | -- | 30-Sep-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 1,74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-Okt-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | 1,08 | 1,70 | -- | 30-Sep-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 1,74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 20-Nov-2024 | 4,87 | 8,98 | -0,50 | 0,61 | 1,82 | 3,31 | 28-Jan-2010 | 31-Okt-2024 | 4,11 | 9,71 | -0,59 | 0,40 | 1,76 | 3,28 | 28-Jan-2010 | 30-Sep-2024 | 4,43 | 10,70 | -0,65 | 0,48 | 1,84 | 3,32 | 28-Jan-2010 | 0,34 | EN DE |
| S | USD | 20-Nov-2024 | -0,13 | 4,81 | -2,89 | -0,40 | 0,05 | 1,36 | 28-Jan-2010 | 31-Okt-2024 | 2,32 | 12,68 | -2,68 | -0,15 | 0,32 | 1,53 | 28-Jan-2010 | 30-Sep-2024 | 5,50 | 16,69 | -1,89 | 0,95 | 0,58 | 1,75 | 28-Jan-2010 | 0,34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | 1,08 | 2,56 | -- | 30-Sep-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 2,60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 4,65 | 8,74 | -0,72 | 0,37 | 1,65 | 3,89 | 20-Jun-2008 | 31-Okt-2024 | 3,91 | 9,47 | -0,80 | 0,16 | 1,59 | 3,86 | 20-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 4,25 | 10,48 | -0,86 | 0,25 | 1,66 | 3,90 | 20-Jun-2008 | 0,56 | EN DE |
| Z | USD | 20-Nov-2024 | -0,33 | 4,58 | -3,10 | -0,64 | -0,12 | 1,41 | 20-Jun-2008 | 31-Okt-2024 | 2,13 | 12,44 | -2,89 | -0,38 | 0,14 | 1,57 | 20-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 5,33 | 16,46 | -2,10 | 0,72 | 0,41 | 1,77 | 20-Jun-2008 | 0,56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | 1,08 | 3,16 | -- | 30-Sep-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 3,20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | 20-Nov-2024 | 2,15 | 5,84 | -2,28 | -0,65 | -- | 0,13 | 14-Mär-2018 | 31-Okt-2024 | 1,54 | 6,55 | -2,33 | -0,85 | -- | 0,04 | 14-Mär-2018 | 30-Sep-2024 | 2,15 | 7,60 | -2,31 | -0,71 | -- | 0,13 | 14-Mär-2018 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | 20-Nov-2024 | 6,07 | 10,42 | 1,16 | 2,02 | -- | 2,97 | 14-Mär-2018 | 31-Okt-2024 | 5,23 | 11,21 | 1,05 | 1,81 | -- | 2,87 | 14-Mär-2018 | 30-Sep-2024 | 5,48 | 12,25 | 0,98 | 1,93 | -- | 2,94 | 14-Mär-2018 | 0,58 | DE |
|
ISIN: LU2040186269
|
ZHX (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 5,86 | 10,16 | 0,60 | 1,44 | -- | 1,36 | 21-Aug-2019 | 31-Okt-2024 | 5,08 | 10,91 | 0,51 | 1,24 | -- | 1,23 | 21-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 5,27 | 11,91 | 0,42 | 1,33 | -- | 1,29 | 21-Aug-2019 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 20-Nov-2024 | 4,63 | 8,72 | -0,73 | 0,35 | -- | 0,87 | 24-Nov-2017 | 31-Okt-2024 | 3,92 | 9,46 | -0,82 | 0,15 | -- | 0,78 | 24-Nov-2017 | 30-Sep-2024 | 4,26 | 10,46 | -0,88 | 0,24 | -- | 0,84 | 24-Nov-2017 | 0,56 | EN DE |
| ZX | USD | 20-Nov-2024 | -0,35 | 4,56 | -3,12 | -0,66 | -- | -0,94 | 24-Nov-2017 | 31-Okt-2024 | 2,13 | 12,43 | -2,91 | -0,39 | -- | -0,59 | 24-Nov-2017 | 30-Sep-2024 | 5,33 | 16,44 | -2,12 | 0,71 | -- | -0,15 | 24-Nov-2017 | 0,56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | -- | 0,42 | -- | 30-Sep-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | -- | 0,47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 7,16 | 8,95 | 3,79 | 2,89 | -- | 2,71 | 06-Jul-2018 | 31-Okt-2024 | 6,81 | 9,77 | 3,36 | 2,77 | -- | 2,68 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2024 | 5,53 | 8,52 | 2,97 | 2,69 | -- | 2,52 | 06-Jul-2018 | 1,04 | EN DE |
| A | USD | 20-Nov-2024 | 2,06 | 4,78 | 1,29 | 1,86 | -- | 0,94 | 06-Jul-2018 | 31-Okt-2024 | 4,97 | 12,75 | 1,18 | 2,21 | -- | 1,39 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2024 | 6,61 | 14,40 | 1,68 | 3,17 | -- | 1,67 | 06-Jul-2018 | 1,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 20-Nov-2024 | 7,17 | 8,96 | 3,79 | 2,88 | -- | 2,71 | 06-Jul-2018 | 31-Okt-2024 | 6,84 | 9,81 | 3,38 | 2,78 | -- | 2,68 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2024 | 5,52 | 8,54 | 2,97 | 2,69 | -- | 2,52 | 06-Jul-2018 | 1,04 | EN |
| AX | USD | 20-Nov-2024 | 2,07 | 4,79 | 1,29 | 1,85 | -- | 0,94 | 06-Jul-2018 | 31-Okt-2024 | 5,00 | 12,78 | 1,20 | 2,22 | -- | 1,40 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2024 | 6,61 | 14,41 | 1,68 | 3,17 | -- | 1,66 | 06-Jul-2018 | 1,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969494
|
B | EUR* | 20-Nov-2024 | 6,20 | 7,86 | 2,76 | 1,86 | -- | 1,69 | 06-Jul-2018 | 31-Okt-2024 | 5,90 | 8,69 | 2,33 | 1,75 | -- | 1,66 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2024 | 4,73 | 7,45 | 1,95 | 1,67 | -- | 1,50 | 06-Jul-2018 | 2,04 | EN |
| B | USD | 20-Nov-2024 | 1,14 | 3,72 | 0,29 | 0,84 | -- | -0,07 | 06-Jul-2018 | 31-Okt-2024 | 4,08 | 11,64 | 0,18 | 1,20 | -- | 0,38 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2024 | 5,81 | 13,26 | 0,68 | 2,15 | -- | 0,65 | 06-Jul-2018 | 2,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969221
|
BX | EUR* | 20-Nov-2024 | 6,23 | 7,87 | 2,76 | 1,87 | -- | 1,69 | 06-Jul-2018 | 31-Okt-2024 | 5,94 | 8,67 | 2,34 | 1,75 | -- | 1,66 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2024 | 4,73 | 7,43 | 1,95 | 1,66 | -- | 1,49 | 06-Jul-2018 | 2,04 | EN |
| BX | USD | 20-Nov-2024 | 1,17 | 3,74 | 0,29 | 0,84 | -- | -0,07 | 06-Jul-2018 | 31-Okt-2024 | 4,12 | 11,61 | 0,18 | 1,20 | -- | 0,38 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2024 | 5,81 | 13,24 | 0,67 | 2,14 | -- | 0,65 | 06-Jul-2018 | 2,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969064
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 7,55 | 9,41 | 4,20 | 3,30 | -- | 3,12 | 06-Jul-2018 | 31-Okt-2024 | 7,19 | 10,22 | 3,79 | 3,19 | -- | 3,09 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2024 | 5,85 | 8,95 | 3,39 | 3,10 | -- | 2,93 | 06-Jul-2018 | 0,64 | EN DE |
| I | USD | 20-Nov-2024 | 2,43 | 5,22 | 1,70 | 2,26 | -- | 1,34 | 06-Jul-2018 | 31-Okt-2024 | 5,35 | 13,21 | 1,60 | 2,63 | -- | 1,80 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2024 | 6,95 | 14,85 | 2,10 | 3,58 | -- | 2,07 | 06-Jul-2018 | 0,64 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 7,65 | 9,50 | 4,29 | 3,37 | -- | 3,18 | 06-Jul-2018 | 31-Okt-2024 | 7,25 | 10,29 | 3,87 | 3,25 | -- | 3,15 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2024 | 5,92 | 9,05 | 3,47 | 3,17 | -- | 2,99 | 06-Jul-2018 | 0,56 | DE |
| Z | USD | 20-Nov-2024 | 2,52 | 5,30 | 1,78 | 2,33 | -- | 1,40 | 06-Jul-2018 | 31-Okt-2024 | 5,41 | 13,28 | 1,68 | 2,69 | -- | 1,86 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2024 | 7,02 | 14,96 | 2,18 | 3,65 | -- | 2,13 | 06-Jul-2018 | 0,56 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 2,83 | 7,78 | -3,03 | -1,36 | 0,81 | 3,33 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2024 | 2,14 | 9,16 | -2,93 | -1,64 | 0,76 | 3,31 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 2,98 | 10,47 | -2,91 | -1,64 | 0,86 | 3,35 | 01-Feb-1997 | 1,04 | EN DE |
| A | USD | 20-Nov-2024 | -2,07 | 3,65 | -5,37 | -2,36 | -0,94 | 2,91 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2024 | 0,39 | 12,12 | -4,98 | -2,17 | -0,67 | 3,01 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 4,04 | 16,45 | -4,12 | -1,17 | -0,38 | 3,15 | 01-Feb-1997 | 1,04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 1,73 | 7,97 | -3,33 | -2,07 | 0,39 | 3,64 | -- | 30-Sep-2024 | 2,49 | 9,22 | -3,28 | -2,10 | 0,50 | 3,68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 20-Nov-2024 | 2,83 | 7,79 | -3,03 | -1,36 | 0,81 | 2,15 | 25-Okt-2010 | 31-Okt-2024 | 2,14 | 9,14 | -2,93 | -1,64 | 0,77 | 2,10 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2024 | 2,98 | 10,49 | -2,91 | -1,64 | 0,86 | 2,18 | 25-Okt-2010 | 1,04 | EN |
| AX | GBP | 20-Nov-2024 | -1,33 | 2,38 | -3,39 | -1,96 | 1,22 | 1,66 | 25-Okt-2010 | 31-Okt-2024 | -0,47 | 5,80 | -2,93 | -2,05 | 1,53 | 1,73 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2024 | -1,12 | 5,98 | -3,96 | -2,84 | 1,52 | 1,69 | 25-Okt-2010 | 1,04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 1,73 | 7,97 | -3,33 | -2,07 | 0,39 | 1,85 | -- | 30-Sep-2024 | 2,49 | 9,22 | -3,28 | -2,10 | 0,50 | 1,92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 3,20 | 8,20 | -2,64 | -0,97 | 1,22 | 5,02 | 01-Feb-1991 | 31-Okt-2024 | 2,49 | 9,59 | -2,55 | -1,24 | 1,17 | 5,01 | 01-Feb-1991 | 30-Sep-2024 | 3,30 | 10,92 | -2,52 | -1,24 | 1,27 | 5,05 | 01-Feb-1991 | 0,64 | EN DE |
| I | USD | 20-Nov-2024 | -1,71 | 4,06 | -4,98 | -1,97 | -0,54 | 4,26 | 01-Feb-1991 | 31-Okt-2024 | 0,73 | 12,56 | -4,60 | -1,78 | -0,27 | 4,34 | 01-Feb-1991 | 30-Sep-2024 | 4,36 | 16,93 | -3,74 | -0,78 | 0,02 | 4,47 | 01-Feb-1991 | 0,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 1,73 | 7,97 | -3,33 | -2,07 | 0,39 | 5,00 | -- | 30-Sep-2024 | 2,49 | 9,22 | -3,28 | -2,10 | 0,50 | 5,04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 3,29 | 8,29 | -2,56 | -0,91 | 1,27 | 3,54 | 21-Jan-2009 | 31-Okt-2024 | 2,55 | 9,65 | -2,47 | -1,18 | 1,23 | 3,51 | 21-Jan-2009 | 30-Sep-2024 | 3,38 | 11,02 | -2,44 | -1,17 | 1,32 | 3,58 | 21-Jan-2009 | 0,56 | EN DE |
| Z | USD | 20-Nov-2024 | -1,63 | 4,14 | -4,90 | -1,90 | -0,49 | 2,23 | 21-Jan-2009 | 31-Okt-2024 | 0,78 | 12,62 | -4,53 | -1,72 | -0,21 | 2,39 | 21-Jan-2009 | 30-Sep-2024 | 4,45 | 17,03 | -3,66 | -0,71 | 0,07 | 2,64 | 21-Jan-2009 | 0,56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 1,73 | 7,97 | -3,33 | -2,07 | 0,39 | 2,41 | -- | 30-Sep-2024 | 2,49 | 9,22 | -3,28 | -2,10 | 0,50 | 2,47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 11,18 | 17,84 | -9,66 | 7,09 | -- | 7,56 | 08-Apr-2016 | 31-Okt-2024 | 9,00 | 23,64 | -8,00 | 6,92 | -- | 7,36 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 13,03 | 20,10 | -5,38 | 8,13 | -- | 7,90 | 08-Apr-2016 | 1,74 | EN DE |
| A | USD | 20-Nov-2024 | 5,89 | 13,32 | -11,83 | 6,02 | -- | 6,55 | 08-Apr-2016 | 31-Okt-2024 | 7,12 | 26,99 | -9,94 | 6,34 | -- | 6,74 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 14,20 | 26,60 | -6,56 | 8,64 | -- | 7,62 | 08-Apr-2016 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | 31-Okt-2024 | 7,98 | 19,20 | 5,22 | 7,50 | -- | 7,83 | -- | 30-Sep-2024 | 11,62 | 18,80 | 8,01 | 8,40 | -- | 8,33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591487
|
AH (USD) | USD* | 20-Nov-2024 | 12,79 | 19,91 | -7,30 | 9,42 | -- | 9,91 | 08-Apr-2016 | 31-Okt-2024 | 10,55 | 25,99 | -5,60 | 9,26 | -- | 9,72 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 14,45 | 22,35 | -2,93 | 10,51 | -- | 10,27 | 08-Apr-2016 | 1,76 | EN |
|
ISIN: LU1961133557
|
AR | EUR* | 20-Nov-2024 | 11,20 | 17,84 | -9,66 | 7,10 | -- | 8,31 | 15-Mär-2019 | 31-Okt-2024 | 9,00 | 23,61 | -8,00 | 6,93 | -- | 8,00 | 15-Mär-2019 | 30-Sep-2024 | 13,06 | 20,14 | -5,37 | 8,14 | -- | 8,85 | 15-Mär-2019 | 1,74 | EN |
| AR | USD | 20-Nov-2024 | 5,91 | 13,33 | -11,83 | 6,02 | -- | 6,91 | 15-Mär-2019 | 31-Okt-2024 | 7,12 | 26,96 | -9,94 | 6,35 | -- | 7,20 | 15-Mär-2019 | 30-Sep-2024 | 14,22 | 26,64 | -6,55 | 8,64 | -- | 8,56 | 15-Mär-2019 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | 31-Okt-2024 | 7,98 | 19,20 | 5,22 | 7,50 | -- | 7,77 | -- | 30-Sep-2024 | 11,62 | 18,80 | 8,01 | 8,40 | -- | 8,54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 11,98 | 18,79 | -8,93 | 7,95 | -- | 8,42 | 08-Apr-2016 | 31-Okt-2024 | 9,73 | 24,63 | -7,26 | 7,78 | -- | 8,22 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 13,72 | 21,10 | -4,61 | 9,00 | -- | 8,76 | 08-Apr-2016 | 0,94 | EN DE |
| I | USD | 20-Nov-2024 | 6,65 | 14,24 | -11,12 | 6,87 | -- | 7,41 | 08-Apr-2016 | 31-Okt-2024 | 7,84 | 28,01 | -9,21 | 7,20 | -- | 7,60 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 14,90 | 27,65 | -5,81 | 9,52 | -- | 8,48 | 08-Apr-2016 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | 31-Okt-2024 | 7,98 | 19,20 | 5,22 | 7,50 | -- | 7,83 | -- | 30-Sep-2024 | 11,62 | 18,80 | 8,01 | 8,40 | -- | 8,33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2398651435
|
I (USD) | USD* | 20-Nov-2024 | 6,51 | 14,36 | -11,08 | -- | -- | -9,59 | 20-Okt-2021 | 31-Okt-2024 | 7,67 | 27,64 | -9,32 | -- | -- | -9,43 | 20-Okt-2021 | 30-Sep-2024 | 14,77 | 27,85 | -- | -- | -- | -7,71 | 20-Okt-2021 | 0,94 |
--
|
| MSCI Europe (Net) Index | 31-Okt-2024 | 6,13 | 22,43 | 3,00 | -- | -- | 3,14 | -- | 30-Sep-2024 | 12,77 | 25,23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591644
|
IH (USD) | USD* | 20-Nov-2024 | 13,62 | 20,80 | -6,62 | 10,26 | -- | 11,59 | 15-Mär-2019 | 31-Okt-2024 | 11,31 | 26,89 | -4,91 | 10,09 | -- | 11,30 | 15-Mär-2019 | 30-Sep-2024 | 15,13 | 23,11 | -2,23 | 11,34 | -- | 12,17 | 15-Mär-2019 | 0,96 | EN |
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 12,04 | 18,88 | -8,86 | 8,02 | -- | 8,48 | 08-Apr-2016 | 31-Okt-2024 | 9,80 | 24,73 | -7,18 | 7,85 | -- | 8,29 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 13,77 | 21,17 | -4,54 | 9,07 | -- | 8,83 | 08-Apr-2016 | 0,86 | EN DE |
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | 7,51 | 12,91 | -9,20 | 7,37 | -- | 8,84 | 08-Apr-2016 | 31-Okt-2024 | 7,00 | 20,92 | -7,17 | 7,41 | -- | 8,83 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 9,24 | 16,23 | -5,57 | 7,74 | -- | 9,19 | 08-Apr-2016 | 0,86 |
--
|
|
| Z | USD | 20-Nov-2024 | 6,70 | 14,32 | -11,05 | 6,94 | -- | 7,47 | 08-Apr-2016 | 31-Okt-2024 | 7,91 | 28,11 | -9,13 | 7,27 | -- | 7,66 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 14,95 | 27,73 | -5,73 | 9,58 | -- | 8,55 | 08-Apr-2016 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | 31-Okt-2024 | 7,98 | 19,20 | 5,22 | 7,50 | -- | 7,83 | -- | 30-Sep-2024 | 11,62 | 18,80 | 8,01 | 8,40 | -- | 8,33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2314813978
|
ZH (USD) | USD* | 20-Nov-2024 | 13,68 | 20,86 | -6,53 | -- | -- | 1,51 | 17-Mär-2021 | 31-Okt-2024 | 11,36 | 26,99 | -4,80 | -- | -- | 0,96 | 17-Mär-2021 | 30-Sep-2024 | 15,19 | 23,31 | -2,12 | -- | -- | 1,95 | 17-Mär-2021 | 0,89 |
--
|
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 4,13 | 6,83 | 0,07 | 0,39 | 0,66 | 0,67 | 30-Sep-2014 | 31-Okt-2024 | 3,70 | 7,47 | -0,07 | 0,25 | 0,61 | 0,63 | 30-Sep-2014 | 30-Sep-2024 | 3,82 | 7,94 | -0,26 | 0,29 | 0,64 | 0,64 | 30-Sep-2014 | 1,24 | EN DE |
| A | USD | 20-Nov-2024 | -0,83 | 2,74 | -2,33 | -0,62 | -1,09 | -1,13 | 30-Sep-2014 | 31-Okt-2024 | 1,92 | 10,38 | -2,18 | -0,30 | -0,83 | -0,87 | 30-Sep-2014 | 30-Sep-2024 | 4,89 | 13,78 | -1,51 | 0,76 | -0,59 | -0,59 | 30-Sep-2014 | 1,24 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135359625
|
AR | EUR* | 20-Nov-2024 | 4,12 | 6,84 | 0,08 | 0,39 | 0,66 | 0,64 | 07-Nov-2014 | 31-Okt-2024 | 3,71 | 7,52 | -0,07 | 0,26 | -- | 0,60 | 07-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 3,82 | 7,95 | -0,25 | 0,29 | -- | 0,62 | 07-Nov-2014 | 1,24 | EN DE |
| AR | USD | 20-Nov-2024 | -0,83 | 2,75 | -2,33 | -0,62 | -1,09 | -1,01 | 07-Nov-2014 | 31-Okt-2024 | 1,93 | 10,43 | -2,17 | -0,29 | -- | -0,74 | 07-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 4,89 | 13,80 | -1,50 | 0,77 | -- | -0,46 | 07-Nov-2014 | 1,24 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189446
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 4,67 | 7,46 | 0,68 | 1,00 | -- | 0,91 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2024 | 4,19 | 8,12 | 0,53 | 0,86 | -- | 0,83 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 4,27 | 8,61 | 0,35 | 0,90 | -- | 0,86 | 30-Aug-2019 | 0,65 | EN DE |
| I | USD | 20-Nov-2024 | -0,31 | 3,35 | -1,74 | -0,02 | -- | 0,03 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2024 | 2,40 | 11,05 | -1,59 | 0,31 | -- | 0,55 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 5,35 | 14,49 | -0,91 | 1,38 | -- | 1,12 | 30-Aug-2019 | 0,65 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189362
|
IR | EUR* | 20-Nov-2024 | 4,70 | 7,50 | 0,68 | 1,00 | -- | 0,91 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2024 | 4,19 | 8,11 | 0,52 | 0,86 | -- | 0,83 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 4,29 | 8,60 | 0,34 | 0,91 | -- | 0,86 | 30-Aug-2019 | 0,64 |
--
|
| IR | USD | 20-Nov-2024 | -0,29 | 3,38 | -1,74 | -0,01 | -- | 0,03 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2024 | 2,40 | 11,04 | -1,60 | 0,31 | -- | 0,55 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 5,36 | 14,47 | -0,91 | 1,38 | -- | 1,12 | 30-Aug-2019 | 0,64 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 4,77 | 7,56 | 0,76 | 1,06 | 1,32 | 1,33 | 30-Sep-2014 | 31-Okt-2024 | 4,29 | 8,22 | 0,60 | 0,92 | 1,27 | 1,29 | 30-Sep-2014 | 30-Sep-2024 | 4,36 | 8,66 | 0,43 | 0,96 | 1,31 | 1,31 | 30-Sep-2014 | 0,56 | EN DE |
| Z | USD | 20-Nov-2024 | -0,22 | 3,45 | -1,67 | 0,05 | -0,45 | -0,48 | 30-Sep-2014 | 31-Okt-2024 | 2,50 | 11,15 | -1,51 | 0,37 | -0,17 | -0,22 | 30-Sep-2014 | 30-Sep-2024 | 5,44 | 14,55 | -0,83 | 1,44 | 0,06 | 0,06 | 30-Sep-2014 | 0,56 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189289
|
ZR | EUR* | 20-Nov-2024 | 4,74 | 7,53 | 0,75 | 1,06 | -- | 0,97 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2024 | 4,28 | 8,19 | 0,61 | 0,92 | -- | 0,89 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 4,33 | 8,63 | 0,42 | 0,96 | -- | 0,92 | 30-Aug-2019 | 0,56 |
--
|
| ZR | USD | 20-Nov-2024 | -0,25 | 3,42 | -1,67 | 0,05 | -- | 0,09 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2024 | 2,49 | 11,13 | -1,51 | 0,37 | -- | 0,62 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 5,40 | 14,51 | -0,84 | 1,43 | -- | 1,18 | 30-Aug-2019 | 0,56 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 7,10 | 11,11 | 1,96 | 2,48 | 3,15 | 2,47 | 01-Dez-1998 | 31-Okt-2024 | 6,77 | 12,63 | 1,99 | 2,44 | 3,10 | 2,46 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2024 | 6,06 | 11,84 | 1,52 | 2,28 | 3,01 | 2,45 | 01-Dez-1998 | 1,09 | EN DE |
| A | GBP | 20-Nov-2024 | 2,77 | 5,53 | 1,58 | 1,86 | 3,57 | 3,13 | 01-Dez-1998 | 31-Okt-2024 | 4,04 | 9,18 | 2,00 | 2,01 | 3,88 | 3,18 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2024 | 1,84 | 7,27 | 0,42 | 1,03 | 3,69 | 3,11 | 01-Dez-1998 | 1,09 |
--
|
|
| A | USD | 20-Nov-2024 | 2,00 | 6,85 | -0,49 | 1,45 | 1,36 | 1,99 | 01-Dez-1998 | 31-Okt-2024 | 4,93 | 15,68 | -0,16 | 1,88 | 1,64 | 2,11 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2024 | 7,15 | 17,89 | 0,25 | 2,76 | 1,75 | 2,20 | 01-Dez-1998 | 1,09 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 7,40 | 13,69 | 2,14 | 2,88 | 3,67 | 4,61 | -- | 30-Sep-2024 | 6,76 | 12,75 | 1,73 | 2,74 | 3,62 | 4,60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1038804081
|
AH (USD) | USD* | 20-Nov-2024 | 8,58 | 12,87 | 3,89 | 4,21 | 4,95 | 4,76 | 03-Mär-2014 | 31-Okt-2024 | 8,18 | 14,47 | 3,91 | 4,18 | 4,89 | 4,75 | 03-Mär-2014 | 30-Sep-2024 | 7,36 | 13,69 | 3,43 | 4,05 | 4,79 | 4,71 | 03-Mär-2014 | 1,11 | EN |
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 20-Nov-2024 | 7,15 | 11,13 | 1,97 | 2,49 | 3,16 | 5,07 | 03-Nov-2011 | 31-Okt-2024 | 6,80 | 12,62 | 2,00 | 2,45 | 3,10 | 5,07 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 6,10 | 11,83 | 1,53 | 2,28 | 3,02 | 5,05 | 03-Nov-2011 | 1,09 | EN DE |
| AX | GBP | 20-Nov-2024 | 2,81 | 5,54 | 1,59 | 1,87 | 3,57 | 4,79 | 03-Nov-2011 | 31-Okt-2024 | 4,08 | 9,18 | 2,00 | 2,02 | 3,88 | 4,91 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 1,88 | 7,27 | 0,43 | 1,04 | 3,69 | 4,77 | 03-Nov-2011 | 1,09 |
--
|
|
| AX | USD | 20-Nov-2024 | 2,04 | 6,87 | -0,49 | 1,46 | 1,36 | 2,94 | 03-Nov-2011 | 31-Okt-2024 | 4,96 | 15,67 | -0,15 | 1,89 | 1,64 | 3,18 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 7,20 | 17,89 | 0,26 | 2,77 | 1,75 | 3,37 | 03-Nov-2011 | 1,09 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 7,40 | 13,69 | 2,14 | 2,88 | 3,67 | 5,50 | -- | 30-Sep-2024 | 6,76 | 12,75 | 1,73 | 2,74 | 3,62 | 5,49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* | 20-Nov-2024 | 1,91 | 6,95 | -- | -- | -- | 5,75 | 29-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 4,81 | 15,37 | -- | -- | -- | 7,07 | 29-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 7,04 | 18,06 | -- | -- | -- | 8,27 | 29-Apr-2022 | 1,07 |
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 7,49 | 11,53 | 2,36 | 2,89 | 3,57 | 2,91 | 01-Dez-1998 | 31-Okt-2024 | 7,12 | 13,03 | 2,39 | 2,85 | 3,51 | 2,90 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2024 | 6,39 | 12,25 | 1,92 | 2,69 | 3,43 | 2,88 | 01-Dez-1998 | 0,69 | EN DE |
| I | USD | 20-Nov-2024 | 2,37 | 7,26 | -0,10 | 1,86 | 1,76 | 2,43 | 01-Dez-1998 | 31-Okt-2024 | 5,28 | 16,09 | 0,23 | 2,29 | 2,04 | 2,54 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2024 | 7,49 | 18,33 | 0,64 | 3,17 | 2,16 | 2,63 | 01-Dez-1998 | 0,69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 7,40 | 13,69 | 2,14 | 2,88 | 3,67 | 4,61 | -- | 30-Sep-2024 | 6,76 | 12,75 | 1,73 | 2,74 | 3,62 | 4,60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 7,59 | 11,65 | 2,45 | 2,96 | 3,63 | 6,31 | 09-Jul-2008 | 31-Okt-2024 | 7,23 | 13,17 | 2,49 | 2,92 | 3,57 | 6,31 | 09-Jul-2008 | 30-Sep-2024 | 6,47 | 12,39 | 2,01 | 2,75 | 3,49 | 6,30 | 09-Jul-2008 | 0,61 | EN DE |
| Z | USD | 20-Nov-2024 | 2,47 | 7,37 | -0,01 | 1,93 | 1,82 | 3,73 | 09-Jul-2008 | 31-Okt-2024 | 5,38 | 16,23 | 0,33 | 2,36 | 2,10 | 3,92 | 09-Jul-2008 | 30-Sep-2024 | 7,57 | 18,47 | 0,74 | 3,24 | 2,21 | 4,07 | 09-Jul-2008 | 0,61 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 7,40 | 13,69 | 2,14 | 2,88 | 3,67 | 6,15 | -- | 30-Sep-2024 | 6,76 | 12,75 | 1,73 | 2,74 | 3,62 | 6,15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481237
|
ZH (USD) | USD* | 20-Nov-2024 | 9,01 | 13,37 | 4,39 | -- | -- | 5,95 | 16-Jun-2020 | 31-Okt-2024 | 8,61 | 15,01 | 4,43 | -- | -- | 5,94 | 16-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 7,69 | 14,21 | 3,92 | -- | -- | 5,85 | 16-Jun-2020 | 0,64 | EN |
|
ISIN: LU2008186285
|
ZHX (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 8,82 | 13,08 | 3,83 | 3,98 | -- | 4,23 | 11-Jun-2019 | 31-Okt-2024 | 8,39 | 14,63 | 3,87 | 3,94 | -- | 4,20 | 11-Jun-2019 | 30-Sep-2024 | 7,46 | 13,80 | 3,36 | 3,76 | -- | 4,10 | 11-Jun-2019 | 0,63 |
--
|
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* | 20-Nov-2024 | 7,59 | 11,63 | 2,44 | 2,96 | 3,63 | 4,07 | 22-Jan-2013 | 31-Okt-2024 | 7,23 | 13,17 | 2,47 | 2,91 | 3,57 | 4,06 | 22-Jan-2013 | 30-Sep-2024 | 6,49 | 12,39 | 2,01 | 2,76 | 3,49 | 4,03 | 22-Jan-2013 | 0,61 | EN DE |
| ZX | GBP | 20-Nov-2024 | 3,24 | 6,02 | 2,06 | 2,34 | 4,04 | 4,01 | 22-Jan-2013 | 31-Okt-2024 | 4,50 | 9,71 | 2,48 | 2,49 | 4,35 | 4,14 | 22-Jan-2013 | 30-Sep-2024 | 2,25 | 7,81 | 0,91 | 1,50 | 4,17 | 3,97 | 22-Jan-2013 | 0,61 |
--
|
|
| ZX | USD | 20-Nov-2024 | 2,47 | 7,35 | -0,03 | 1,92 | 1,82 | 2,04 | 22-Jan-2013 | 31-Okt-2024 | 5,38 | 16,24 | 0,31 | 2,35 | 2,10 | 2,29 | 22-Jan-2013 | 30-Sep-2024 | 7,59 | 18,48 | 0,74 | 3,24 | 2,21 | 2,49 | 22-Jan-2013 | 0,61 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 7,40 | 13,69 | 2,14 | 2,88 | 3,67 | 4,08 | -- | 30-Sep-2024 | 6,76 | 12,75 | 1,73 | 2,74 | 3,62 | 4,06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078113650
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | -1,70 | 8,20 | -7,70 | -5,63 | 0,20 | 4,05 | 01-Sep-1997 | 31-Okt-2024 | 0,67 | 23,93 | -6,42 | -5,08 | 0,48 | 4,15 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 10,42 | 30,11 | -2,63 | -2,49 | 1,60 | 4,51 | 01-Sep-1997 | 1,64 | EN DE |
| A | GBP | 20-Nov-2024 | -5,68 | 2,76 | -8,05 | -6,20 | 0,60 | 4,86 | 01-Sep-1997 | 31-Okt-2024 | -1,90 | 20,14 | -6,41 | -5,47 | 1,24 | 5,02 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 6,03 | 24,80 | -3,68 | -3,68 | 2,27 | 5,34 | 01-Sep-1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | USD | 20-Nov-2024 | -6,38 | 4,05 | -9,92 | -6,58 | -1,55 | 3,93 | 01-Sep-1997 | 31-Okt-2024 | -1,06 | 27,29 | -8,39 | -5,59 | -0,95 | 4,15 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 11,56 | 37,15 | -3,84 | -2,03 | 0,35 | 4,62 | 01-Sep-1997 | 1,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 0,06 | 25,95 | -9,01 | -3,49 | 2,48 | 5,68 | -- | 30-Sep-2024 | 9,04 | 32,45 | -4,52 | -1,28 | 3,56 | 6,04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1209887436
|
AH (USD) | USD* | 20-Nov-2024 | -0,12 | 10,20 | -5,46 | -3,71 | -- | -0,29 | 31-Mär-2015 | 31-Okt-2024 | 2,22 | 26,44 | -4,17 | -3,12 | -- | -0,05 | 31-Mär-2015 | 30-Sep-2024 | 11,96 | 32,68 | -0,29 | -0,46 | -- | 0,91 | 31-Mär-2015 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU0988535968
|
AX | EUR* | 20-Nov-2024 | -1,70 | 8,18 | -7,70 | -5,64 | 0,20 | 1,63 | 04-Nov-2013 | 31-Okt-2024 | 0,65 | 23,87 | -6,44 | -5,08 | 0,47 | 1,86 | 04-Nov-2013 | 30-Sep-2024 | 10,44 | 30,07 | -2,62 | -2,48 | 1,60 | 2,75 | 04-Nov-2013 | 1,64 |
--
|
| AX | GBP | 20-Nov-2024 | -5,68 | 2,74 | -8,05 | -6,21 | 0,60 | 1,46 | 04-Nov-2013 | 31-Okt-2024 | -1,91 | 20,08 | -6,43 | -5,48 | 1,23 | 1,83 | 04-Nov-2013 | 30-Sep-2024 | 6,05 | 24,77 | -3,67 | -3,67 | 2,27 | 2,58 | 04-Nov-2013 | 1,64 |
--
|
|
| AX | USD | 20-Nov-2024 | -6,39 | 4,03 | -9,92 | -6,59 | -1,55 | -0,64 | 04-Nov-2013 | 31-Okt-2024 | -1,08 | 27,23 | -8,41 | -5,60 | -0,96 | -0,15 | 04-Nov-2013 | 30-Sep-2024 | 11,58 | 37,11 | -3,84 | -2,03 | 0,35 | 0,96 | 04-Nov-2013 | 1,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 0,06 | 25,95 | -9,01 | -3,49 | 2,48 | 3,75 | -- | 30-Sep-2024 | 9,04 | 32,45 | -4,52 | -1,28 | 3,56 | 4,60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078115192
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | -1,09 | 8,95 | -7,06 | -4,97 | 0,91 | 4,76 | 01-Sep-1997 | 31-Okt-2024 | 1,26 | 24,76 | -5,77 | -4,41 | 1,19 | 4,86 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 11,02 | 31,03 | -1,94 | -1,80 | 2,33 | 5,23 | 01-Sep-1997 | 0,94 | EN DE |
| I | USD | 20-Nov-2024 | -5,80 | 4,77 | -9,29 | -5,93 | -0,85 | 4,64 | 01-Sep-1997 | 31-Okt-2024 | -0,49 | 28,14 | -7,75 | -4,93 | -0,25 | 4,86 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 12,17 | 38,12 | -3,17 | -1,34 | 1,07 | 5,34 | 01-Sep-1997 | 0,94 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 0,06 | 25,95 | -9,01 | -3,49 | 2,48 | 5,68 | -- | 30-Sep-2024 | 9,04 | 32,45 | -4,52 | -1,28 | 3,56 | 6,04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481740
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | -1,02 | 9,04 | -6,99 | -4,91 | 0,96 | 2,86 | 30-Jun-2008 | 31-Okt-2024 | 1,32 | 24,90 | -5,70 | -4,35 | 1,24 | 3,02 | 30-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 11,10 | 31,15 | -1,86 | -1,74 | 2,37 | 3,62 | 30-Jun-2008 | 0,86 | EN DE |
| Z | USD | 20-Nov-2024 | -5,74 | 4,86 | -9,22 | -5,87 | -0,80 | 0,36 | 30-Jun-2008 | 31-Okt-2024 | -0,42 | 28,29 | -7,69 | -4,87 | -0,20 | 0,70 | 30-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 12,24 | 38,24 | -3,09 | -1,28 | 1,11 | 1,44 | 30-Jun-2008 | 0,86 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 0,06 | 25,95 | -9,01 | -3,49 | 2,48 | 3,69 | -- | 30-Sep-2024 | 9,04 | 32,45 | -4,52 | -1,28 | 3,56 | 4,25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 6,29 | 7,23 | -- | -- | -- | 6,31 | 07-Feb-2023 | 31-Okt-2024 | 5,95 | 7,34 | -- | -- | -- | 6,32 | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2024 | 5,34 | 7,05 | -- | -- | -- | 6,28 | 07-Feb-2023 | 0,99 | EN DE |
| A | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0,99 |
--
|
|
| A | USD | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0,99 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | 31-Okt-2024 | 3,20 | 3,86 | -- | -- | -- | 3,62 | -- | 30-Sep-2024 | 2,91 | 3,92 | -- | -- | -- | 3,63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 6,76 | 7,78 | -- | -- | -- | 6,85 | 07-Feb-2023 | 31-Okt-2024 | 6,38 | 7,89 | -- | -- | -- | 6,85 | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2024 | 5,73 | 7,57 | -- | -- | -- | 6,82 | 07-Feb-2023 | 0,49 | EN DE |
| I | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0,49 |
--
|
|
| I | USD | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0,49 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | 31-Okt-2024 | 3,20 | 3,86 | -- | -- | -- | 3,62 | -- | 30-Sep-2024 | 2,91 | 3,92 | -- | -- | -- | 3,63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 6,83 | 7,85 | -- | -- | -- | 6,93 | 07-Feb-2023 | 31-Okt-2024 | 6,45 | 7,96 | -- | -- | -- | 6,94 | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2024 | 5,76 | 7,64 | -- | -- | -- | 6,89 | 07-Feb-2023 | 0,41 | EN DE |
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0,41 |
--
|
|
| Z | USD | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0,41 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | 31-Okt-2024 | 3,20 | 3,86 | -- | -- | -- | 3,62 | -- | 30-Sep-2024 | 2,91 | 3,92 | -- | -- | -- | 3,63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2724484691
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 1,24 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 1,24 |
--
|
|
| A | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2724484857
|
JHX (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 0,49 |
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2724484428
|
JHX (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 0,49 |
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2744120382
|
JX | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 0,46 |
--
|
| JX | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 0,46 |
--
|
|
| JX | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 0,46 |
--
|
|
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 4,17 | 7,75 | 1,23 | 1,46 | 2,79 | 3,03 | 03-Dez-2012 | 31-Okt-2024 | 4,17 | 10,25 | 1,26 | 1,54 | 2,80 | 3,04 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2024 | 6,01 | 11,20 | 1,81 | 1,95 | 2,92 | 3,21 | 03-Dez-2012 | 1,24 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 9,38 | 12,05 | 3,73 | 2,49 | 4,61 | 4,91 | 03-Dez-2012 | 31-Okt-2024 | 5,99 | 7,34 | 3,44 | 2,10 | 4,28 | 4,66 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2024 | 4,93 | 5,49 | 3,09 | 1,48 | 4,21 | 4,60 | 03-Dez-2012 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 1,54 | 11,44 | -2,08 | -0,60 | 1,02 | 1,18 | -- | 30-Sep-2024 | 4,50 | 12,32 | -1,20 | 0,04 | 1,41 | 1,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 9,52 | 11,93 | -- | -- | -- | 2,95 | 29-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 6,14 | 7,58 | -- | -- | -- | 1,73 | 29-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 5,08 | 5,34 | -- | -- | -- | 1,37 | 29-Apr-2022 | 1,23 |
--
|
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 2,66 | 5,91 | -0,71 | -0,22 | 0,98 | 1,46 | 03-Dez-2012 | 31-Okt-2024 | 2,76 | 8,34 | -0,65 | -0,14 | 1,00 | 1,47 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2024 | 4,73 | 9,30 | -0,10 | 0,25 | 1,13 | 1,65 | 03-Dez-2012 | 1,26 | EN DE |
|
ISIN: LU1628790146
|
AH (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 4,02 | 7,50 | 0,77 | 0,98 | -- | 1,38 | 26-Jun-2017 | 31-Okt-2024 | 4,02 | 9,94 | 0,81 | 1,05 | -- | 1,39 | 26-Jun-2017 | 30-Sep-2024 | 5,79 | 10,79 | 1,31 | 1,42 | -- | 1,64 | 26-Jun-2017 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU1610904259
|
AH (SEK) | SEK* | 20-Nov-2024 | 2,45 | 5,70 | -0,54 | 0,06 | -- | 0,41 | 06-Jun-2017 | 31-Okt-2024 | 2,58 | 8,17 | -0,47 | 0,15 | -- | 0,43 | 06-Jun-2017 | 30-Sep-2024 | 4,62 | 9,20 | 0,12 | 0,56 | -- | 0,71 | 06-Jun-2017 | 1,26 | EN DE |
|
ISIN: LU0857970346
|
AHR (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 2,56 | 5,85 | -0,75 | -0,25 | -- | 0,27 | 04-Mai-2018 | 31-Okt-2024 | 2,71 | 8,30 | -0,69 | -0,16 | -- | 0,29 | 04-Mai-2018 | 30-Sep-2024 | 4,70 | 9,33 | -0,12 | 0,23 | -- | 0,60 | 04-Mai-2018 | 1,27 | EN |
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 2,63 | 5,89 | -0,71 | -0,22 | -- | 0,29 | 04-Mai-2018 | 31-Okt-2024 | 2,72 | 8,33 | -0,67 | -0,15 | -- | 0,31 | 04-Mai-2018 | 30-Sep-2024 | 4,74 | 9,33 | -0,09 | 0,25 | -- | 0,62 | 04-Mai-2018 | 1,26 | EN |
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | 20-Nov-2024 | 4,16 | 7,75 | 1,24 | 1,46 | -- | 2,17 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2024 | 4,21 | 10,26 | 1,28 | 1,55 | -- | 2,19 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2024 | 6,01 | 11,23 | 1,81 | 1,96 | -- | 2,47 | 11-Okt-2017 | 1,24 | EN DE |
| AR | EUR | 20-Nov-2024 | 9,37 | 12,04 | 3,73 | 2,49 | -- | 3,88 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2024 | 6,03 | 7,35 | 3,46 | 2,10 | -- | 3,46 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2024 | 4,93 | 5,52 | 3,10 | 1,48 | -- | 3,35 | 11-Okt-2017 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 1,54 | 11,44 | -2,08 | -0,60 | -- | 0,56 | -- | 30-Sep-2024 | 4,50 | 12,32 | -1,20 | 0,04 | -- | 0,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 3,28 | 6,61 | -0,04 | 0,44 | -- | 0,89 | 10-Jul-2018 | 31-Okt-2024 | 3,36 | 9,06 | 0,01 | 0,52 | -- | 0,91 | 10-Jul-2018 | 30-Sep-2024 | 5,27 | 10,09 | 0,58 | 0,91 | -- | 1,22 | 10-Jul-2018 | 0,57 |
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 3,26 | 6,63 | -0,07 | 0,42 | -- | 0,87 | 10-Jul-2018 | 31-Okt-2024 | 3,30 | 9,04 | -0,03 | 0,50 | -- | 0,89 | 10-Jul-2018 | 30-Sep-2024 | 5,24 | 10,05 | 0,53 | 0,88 | -- | 1,20 | 10-Jul-2018 | 0,57 |
--
|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 4,69 | 8,34 | 1,80 | 2,02 | 3,36 | 3,60 | 03-Dez-2012 | 31-Okt-2024 | 4,66 | 10,86 | 1,83 | 2,10 | 3,37 | 3,62 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2024 | 6,47 | 11,84 | 2,37 | 2,52 | 3,50 | 3,79 | 03-Dez-2012 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 9,92 | 12,66 | 4,31 | 3,05 | 5,19 | 5,50 | 03-Dez-2012 | 31-Okt-2024 | 6,49 | 7,94 | 4,02 | 2,66 | 4,87 | 5,25 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2024 | 5,38 | 6,10 | 3,67 | 2,04 | 4,79 | 5,19 | 03-Dez-2012 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 1,54 | 11,44 | -2,08 | -0,60 | 1,02 | 1,18 | -- | 30-Sep-2024 | 4,50 | 12,32 | -1,20 | 0,04 | 1,41 | 1,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 3,10 | 6,48 | -0,15 | 0,33 | 1,54 | 1,84 | 25-Apr-2013 | 31-Okt-2024 | 3,20 | 8,95 | -0,10 | 0,41 | 1,56 | 1,86 | 25-Apr-2013 | 30-Sep-2024 | 5,14 | 9,95 | 0,47 | 0,81 | 1,70 | 2,04 | 25-Apr-2013 | 0,71 | EN DE |
|
ISIN: LU2913296674
|
IH (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2024 | 0,72 |
--
|
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 3,12 | 6,44 | -0,16 | 0,33 | 1,53 | 1,84 | 25-Apr-2013 | 31-Okt-2024 | 3,21 | 8,91 | -0,10 | 0,41 | 1,55 | 1,86 | 25-Apr-2013 | 30-Sep-2024 | 5,14 | 9,92 | 0,45 | 0,80 | 1,69 | 2,03 | 25-Apr-2013 | 0,71 | EN DE |
|
ISIN: LU2373719843
|
NH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 3,65 | 7,12 | 0,43 | -- | -- | 0,33 | 13-Aug-2021 | 31-Okt-2024 | 3,73 | 9,58 | 0,48 | -- | -- | 0,36 | 13-Aug-2021 | 30-Sep-2024 | 5,62 | 10,56 | 1,04 | -- | -- | 0,95 | 13-Aug-2021 | 0,13 |
--
|
|
ISIN: LU2646746037
|
NH1 (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 3,70 | 7,13 | -- | -- | -- | 5,75 | 01-Aug-2023 | 31-Okt-2024 | 3,70 | 9,58 | -- | -- | -- | 6,01 | 01-Aug-2023 | 30-Sep-2024 | 5,63 | 10,62 | -- | -- | -- | 8,16 | 01-Aug-2023 | 0,14 |
--
|
|
ISIN: LU2298050456
|
SHX (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 3,34 | 6,75 | 0,04 | -- | -- | 0,12 | 16-Feb-2021 | 31-Okt-2024 | 3,43 | 9,20 | 0,10 | -- | -- | 0,15 | 16-Feb-2021 | 30-Sep-2024 | 5,33 | 10,16 | 0,66 | -- | -- | 0,66 | 16-Feb-2021 | 0,48 | DE |
|
ISIN: LU2298050290
|
SHX (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 4,62 | 8,24 | 1,48 | -- | -- | 1,41 | 16-Feb-2021 | 31-Okt-2024 | 4,62 | 10,74 | 1,53 | -- | -- | 1,43 | 16-Feb-2021 | 30-Sep-2024 | 6,42 | 11,67 | 2,07 | -- | -- | 1,94 | 16-Feb-2021 | 0,48 | DE |
|
ISIN: LU2298050373
|
SX | USD* | 20-Nov-2024 | 4,90 | 8,56 | 2,03 | -- | -- | 1,87 | 16-Feb-2021 | 31-Okt-2024 | 4,85 | 11,09 | 2,06 | -- | -- | 1,88 | 16-Feb-2021 | 30-Sep-2024 | 6,65 | 12,11 | 2,61 | -- | -- | 2,41 | 16-Feb-2021 | 0,46 | DE |
| SX | EUR | 20-Nov-2024 | 10,14 | 12,89 | 4,54 | -- | -- | 5,78 | 16-Feb-2021 | 31-Okt-2024 | 6,69 | 8,16 | 4,25 | -- | -- | 4,96 | 16-Feb-2021 | 30-Sep-2024 | 5,56 | 6,35 | 3,91 | -- | -- | 4,77 | 16-Feb-2021 | 0,46 |
--
|
|
| SX | GBP | 20-Nov-2024 | 5,69 | 7,22 | 4,15 | -- | -- | 4,51 | 16-Feb-2021 | 31-Okt-2024 | 3,97 | 4,85 | 4,26 | -- | -- | 4,11 | 16-Feb-2021 | 30-Sep-2024 | 1,36 | 2,01 | 2,79 | -- | -- | 3,48 | 16-Feb-2021 | 0,46 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 1,54 | 11,44 | -2,08 | -- | -- | -1,83 | -- | 30-Sep-2024 | 4,50 | 12,32 | -1,20 | -- | -- | -1,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 4,78 | 8,45 | 1,88 | 2,09 | 3,41 | 3,65 | 03-Dez-2012 | 31-Okt-2024 | 4,75 | 10,96 | 1,92 | 2,17 | 3,43 | 3,67 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2024 | 6,52 | 11,93 | 2,46 | 2,58 | 3,55 | 3,84 | 03-Dez-2012 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 10,01 | 12,77 | 4,39 | 3,13 | 5,25 | 5,55 | 03-Dez-2012 | 31-Okt-2024 | 6,58 | 8,03 | 4,11 | 2,73 | 4,92 | 5,29 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2024 | 5,43 | 6,18 | 3,75 | 2,10 | 4,84 | 5,24 | 03-Dez-2012 | 0,61 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 1,54 | 11,44 | -2,08 | -0,60 | 1,02 | 1,18 | -- | 30-Sep-2024 | 4,50 | 12,32 | -1,20 | 0,04 | 1,41 | 1,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2673104753
|
Z (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 5,53 | 7,14 | -- | -- | -- | 5,83 | 22-Sep-2023 | 31-Okt-2024 | 3,56 | 4,55 | -- | -- | -- | 4,33 | 22-Sep-2023 | 30-Sep-2024 | 1,38 | 2,15 | -- | -- | -- | 2,54 | 22-Sep-2023 | 0,61 |
--
|
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 3,24 | 6,61 | -0,05 | 0,42 | -- | 0,92 | 19-Mai-2017 | 31-Okt-2024 | 3,32 | 9,08 | 0,00 | 0,49 | -- | 0,93 | 19-Mai-2017 | 30-Sep-2024 | 5,24 | 10,08 | 0,57 | 0,88 | -- | 1,20 | 19-Mai-2017 | 0,63 | EN DE |
|
ISIN: LU2646746110
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 3,20 | 6,62 | -- | -- | -- | 5,27 | 01-Aug-2023 | 31-Okt-2024 | 3,24 | 9,05 | -- | -- | -- | 5,54 | 01-Aug-2023 | 30-Sep-2024 | 5,17 | 10,06 | -- | -- | -- | 7,65 | 01-Aug-2023 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU2260687673
|
ZHX (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 3,21 | 6,57 | -0,09 | -- | -- | 0,38 | 02-Dez-2020 | 31-Okt-2024 | 3,30 | 9,03 | -0,03 | -- | -- | 0,41 | 02-Dez-2020 | 30-Sep-2024 | 5,24 | 10,03 | 0,54 | -- | -- | 0,91 | 02-Dez-2020 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU1800206838
|
ZHX (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 4,57 | 8,14 | 1,38 | 1,59 | -- | 2,09 | 05-Apr-2018 | 31-Okt-2024 | 4,52 | 10,57 | 1,41 | 1,65 | -- | 2,10 | 05-Apr-2018 | 30-Sep-2024 | 6,32 | 11,52 | 1,94 | 2,04 | -- | 2,39 | 05-Apr-2018 | 0,63 | EN DE |
|
ISIN: LU0858068405
|
ZX | USD* | 20-Nov-2024 | 4,74 | 8,45 | 1,87 | -- | -- | 2,07 | 03-Dez-2020 | 31-Okt-2024 | 4,70 | 10,94 | 1,90 | -- | -- | 2,09 | 03-Dez-2020 | 30-Sep-2024 | 6,49 | 11,89 | 2,44 | -- | -- | 2,59 | 03-Dez-2020 | 0,61 | EN |
| ZX | EUR | 20-Nov-2024 | 9,98 | 12,77 | 4,38 | -- | -- | 5,87 | 03-Dez-2020 | 31-Okt-2024 | 6,53 | 8,01 | 4,09 | -- | -- | 5,09 | 03-Dez-2020 | 30-Sep-2024 | 5,41 | 6,15 | 3,74 | -- | -- | 4,92 | 03-Dez-2020 | 0,61 |
--
|
|
| ZX | GBP | 20-Nov-2024 | 5,54 | 7,10 | 3,99 | -- | -- | 3,75 | 03-Dez-2020 | 31-Okt-2024 | 3,82 | 4,71 | 4,10 | -- | -- | 3,37 | 03-Dez-2020 | 30-Sep-2024 | 1,21 | 1,82 | 2,62 | -- | -- | 2,76 | 03-Dez-2020 | 0,61 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 1,54 | 11,44 | -2,08 | -- | -- | -1,75 | -- | 30-Sep-2024 | 4,50 | 12,32 | -1,20 | -- | -- | -1,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 6,56 | 10,13 | -0,04 | 0,62 | -- | 0,77 | 23-Aug-2016 | 31-Okt-2024 | 5,44 | 11,32 | 0,20 | 0,38 | -- | 0,64 | 23-Aug-2016 | 30-Sep-2024 | 5,80 | 9,62 | 0,28 | 0,33 | -- | 0,69 | 23-Aug-2016 | 1,26 | EN DE |
| A | USD | 20-Nov-2024 | 1,49 | 5,91 | -2,44 | -0,39 | -- | -0,12 | 23-Aug-2016 | 31-Okt-2024 | 3,63 | 14,34 | -1,91 | -0,17 | -- | 0,13 | 23-Aug-2016 | 30-Sep-2024 | 6,89 | 15,55 | -0,97 | 0,80 | -- | 0,52 | 23-Aug-2016 | 1,26 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 7,30 | 10,97 | 0,69 | 1,34 | -- | 1,48 | 23-Aug-2016 | 31-Okt-2024 | 6,12 | 12,13 | 0,95 | 1,10 | -- | 1,35 | 23-Aug-2016 | 30-Sep-2024 | 6,43 | 10,46 | 1,02 | 1,05 | -- | 1,40 | 23-Aug-2016 | 0,53 | EN DE |
| Z | USD | 20-Nov-2024 | 2,19 | 6,72 | -1,73 | 0,32 | -- | 0,58 | 23-Aug-2016 | 31-Okt-2024 | 4,30 | 15,17 | -1,18 | 0,55 | -- | 0,84 | 23-Aug-2016 | 30-Sep-2024 | 7,52 | 16,44 | -0,24 | 1,52 | -- | 1,22 | 23-Aug-2016 | 0,53 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 10,63 | 14,81 | 1,63 | 2,09 | -- | 1,88 | 16-Aug-2016 | 31-Okt-2024 | 8,80 | 16,78 | 1,76 | 1,83 | -- | 1,68 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2024 | 9,68 | 14,09 | 2,28 | 1,94 | -- | 1,80 | 16-Aug-2016 | 1,75 | EN DE |
| A | USD | 20-Nov-2024 | 5,36 | 10,41 | -0,81 | 1,07 | -- | 1,04 | 16-Aug-2016 | 31-Okt-2024 | 6,93 | 19,95 | -0,39 | 1,28 | -- | 1,23 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2024 | 10,81 | 20,27 | 1,00 | 2,42 | -- | 1,69 | 16-Aug-2016 | 1,75 |
--
|
|
|
ISIN: LU1511518174
|
AH (USD) | USD* | 20-Nov-2024 | 12,07 | 16,53 | -- | -- | -- | 6,64 | 05-Aug-2022 | 31-Okt-2024 | 10,21 | 18,71 | -- | -- | -- | 6,01 | 05-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 10,95 | 15,88 | -- | -- | -- | 6,59 | 05-Aug-2022 | 1,77 | DE |
|
ISIN: LU1439783116
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 11,59 | 15,88 | -- | -- | -- | 5,57 | 05-Aug-2022 | 31-Okt-2024 | 9,70 | 17,92 | -- | -- | -- | 4,91 | 05-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 10,48 | 15,21 | -- | -- | -- | 5,46 | 05-Aug-2022 | 0,79 | DE |
| I | USD | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 05-Aug-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 05-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 05-Aug-2022 | 0,79 |
--
|
|
|
ISIN: LU1511517952
|
IH (USD) | USD* | 20-Nov-2024 | 13,06 | 17,64 | -- | -- | -- | 7,66 | 05-Aug-2022 | 31-Okt-2024 | 11,11 | 19,85 | -- | -- | -- | 7,02 | 05-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 11,76 | 16,99 | -- | -- | -- | 7,60 | 05-Aug-2022 | 0,83 | DE |
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 11,63 | 15,96 | 2,68 | 3,13 | -- | 3,02 | 16-Aug-2016 | 31-Okt-2024 | 9,74 | 18,02 | 2,81 | 2,87 | -- | 2,83 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2024 | 10,51 | 15,26 | 3,34 | 2,98 | -- | 2,95 | 16-Aug-2016 | 0,72 | EN DE |
| Z | USD | 20-Nov-2024 | 6,31 | 11,52 | 0,21 | 2,10 | -- | 2,18 | 16-Aug-2016 | 31-Okt-2024 | 7,85 | 21,22 | 0,65 | 2,31 | -- | 2,37 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2024 | 11,65 | 21,50 | 2,05 | 3,46 | -- | 2,83 | 16-Aug-2016 | 0,72 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 10,55 | 14,77 | 1,72 | 2,11 | 2,12 | 2,28 | 31-Jul-2014 | 31-Okt-2024 | 8,62 | 16,68 | 1,85 | 1,81 | 1,90 | 2,12 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 9,36 | 14,04 | 2,31 | 1,93 | 2,12 | 2,20 | 31-Jul-2014 | 1,75 | EN DE |
| A | USD | 20-Nov-2024 | 5,29 | 10,38 | -0,73 | 1,09 | 0,35 | -0,08 | 31-Jul-2014 | 31-Okt-2024 | 6,75 | 19,84 | -0,29 | 1,26 | 0,45 | 0,06 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 10,49 | 20,21 | 1,04 | 2,41 | 0,86 | 0,40 | 31-Jul-2014 | 1,75 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135041611
|
AHR (USD) | USD* | 20-Nov-2024 | 12,06 | 16,61 | 3,65 | 3,76 | 3,75 | 3,74 | 07-Nov-2014 | 31-Okt-2024 | 10,10 | 18,68 | 3,81 | 3,47 | -- | 3,57 | 07-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 10,66 | 15,97 | 4,23 | 3,61 | -- | 3,66 | 07-Nov-2014 | 1,77 |
--
|
|
ISIN: LU1775414433
|
AHRM (AUD) | AUD* | 20-Nov-2024 | 10,89 | 15,15 | 2,27 | 2,63 | -- | 3,20 | 19-Okt-2018 | 31-Okt-2024 | 8,88 | 16,93 | 2,39 | 2,33 | -- | 2,92 | 19-Okt-2018 | 30-Sep-2024 | 9,51 | 14,15 | 2,83 | 2,45 | -- | 3,06 | 19-Okt-2018 | 1,77 |
--
|
|
ISIN: LU1775415596
|
AHRM (USD) | USD* | 20-Nov-2024 | 12,07 | 16,59 | 3,60 | 3,72 | -- | 4,29 | 19-Okt-2018 | 31-Okt-2024 | 10,09 | 18,64 | 3,75 | 3,44 | -- | 4,02 | 19-Okt-2018 | 30-Sep-2024 | 10,69 | 15,87 | 4,20 | 3,58 | -- | 4,17 | 19-Okt-2018 | 1,77 |
--
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 20-Nov-2024 | 10,52 | 14,82 | 1,72 | 2,12 | 2,13 | 2,28 | 31-Jul-2014 | 31-Okt-2024 | 8,62 | 16,70 | 1,86 | 1,82 | 1,90 | 2,12 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 9,33 | 14,04 | 2,33 | 1,94 | 2,13 | 2,21 | 31-Jul-2014 | 1,77 | EN DE |
| AR | USD | 20-Nov-2024 | 5,26 | 10,42 | -0,72 | 1,09 | 0,35 | -0,07 | 31-Jul-2014 | 31-Okt-2024 | 6,75 | 19,86 | -0,29 | 1,27 | 0,45 | 0,06 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 10,46 | 20,22 | 1,05 | 2,42 | 0,87 | 0,40 | 31-Jul-2014 | 1,77 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 11,48 | 15,93 | 2,70 | 3,09 | -- | 3,25 | 05-Feb-2016 | 31-Okt-2024 | 9,49 | 17,86 | 2,84 | 2,79 | -- | 3,06 | 05-Feb-2016 | 30-Sep-2024 | 10,13 | 15,17 | 3,29 | 2,91 | -- | 3,16 | 05-Feb-2016 | 0,80 | EN DE |
| I | USD | 20-Nov-2024 | 6,17 | 11,49 | 0,23 | 2,05 | -- | 2,58 | 05-Feb-2016 | 31-Okt-2024 | 7,61 | 21,06 | 0,67 | 2,23 | -- | 2,75 | 05-Feb-2016 | 30-Sep-2024 | 11,27 | 21,40 | 2,00 | 3,39 | -- | 3,18 | 05-Feb-2016 | 0,80 |
--
|
|
|
ISIN: LU2418734633
|
IH (USD) | USD* | 20-Nov-2024 | 13,05 | 17,81 | -- | -- | -- | 5,27 | 03-Dez-2021 | 31-Okt-2024 | 11,03 | 19,92 | -- | -- | -- | 4,72 | 03-Dez-2021 | 30-Sep-2024 | 11,53 | 17,13 | -- | -- | -- | 5,04 | 03-Dez-2021 | 0,82 | EN |
|
ISIN: LU1279370875
|
IHR (USD) | USD* | 20-Nov-2024 | 13,02 | 17,67 | 4,61 | 4,73 | -- | 4,88 | 24-Aug-2015 | 31-Okt-2024 | 10,97 | 19,78 | 4,75 | 4,44 | -- | 4,70 | 24-Aug-2015 | 30-Sep-2024 | 11,47 | 17,05 | 5,19 | 4,58 | -- | 4,79 | 24-Aug-2015 | 0,82 |
--
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* | 20-Nov-2024 | 11,50 | 15,92 | 2,70 | 3,09 | 3,25 | 3,42 | 31-Jul-2014 | 31-Okt-2024 | 9,53 | 17,87 | 2,83 | 2,79 | 3,03 | 3,26 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 10,18 | 15,17 | 3,29 | 2,91 | 3,26 | 3,34 | 31-Jul-2014 | 0,80 | EN DE |
| IR | GBP | 20-Nov-2024 | 7,00 | 10,10 | 2,32 | 2,47 | 3,67 | 3,90 | 31-Jul-2014 | 31-Okt-2024 | 6,73 | 14,27 | 2,84 | 2,37 | 3,81 | 3,90 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 5,79 | 10,47 | 2,18 | 1,66 | 3,94 | 3,84 | 31-Jul-2014 | 0,80 |
--
|
|
| IR | USD | 20-Nov-2024 | 6,20 | 11,48 | 0,23 | 2,05 | 1,46 | 1,03 | 31-Jul-2014 | 31-Okt-2024 | 7,64 | 21,06 | 0,67 | 2,23 | 1,56 | 1,17 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 11,31 | 21,40 | 2,00 | 3,39 | 1,99 | 1,52 | 31-Jul-2014 | 0,80 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 11,55 | 15,99 | 2,77 | 3,15 | 3,31 | 3,47 | 31-Jul-2014 | 31-Okt-2024 | 9,57 | 17,94 | 2,92 | 2,86 | 3,08 | 3,31 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 10,20 | 15,23 | 3,38 | 2,97 | 3,31 | 3,40 | 31-Jul-2014 | 0,72 | EN DE |
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | 7,04 | 10,17 | 2,39 | 2,53 | 3,73 | 3,96 | 31-Jul-2014 | 31-Okt-2024 | 6,78 | 14,33 | 2,93 | 2,43 | 3,86 | 3,95 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 5,81 | 10,53 | 2,26 | 1,71 | 3,99 | 3,89 | 31-Jul-2014 | 0,72 |
--
|
|
| Z | USD | 20-Nov-2024 | 6,24 | 11,55 | 0,30 | 2,12 | 1,51 | 1,09 | 31-Jul-2014 | 31-Okt-2024 | 7,69 | 21,14 | 0,75 | 2,30 | 1,62 | 1,23 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 11,34 | 21,46 | 2,09 | 3,45 | 2,04 | 1,57 | 31-Jul-2014 | 0,72 |
--
|
|
|
ISIN: LU1559459315
|
ZH (USD) | USD* | 20-Nov-2024 | 13,08 | 17,81 | 4,66 | 4,78 | -- | 4,62 | 07-Feb-2017 | 31-Okt-2024 | 11,04 | 19,90 | 4,81 | 4,50 | -- | 4,41 | 07-Feb-2017 | 30-Sep-2024 | 11,55 | 17,15 | 5,26 | 4,64 | -- | 4,52 | 07-Feb-2017 | 0,74 | EN DE |
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* | 20-Nov-2024 | 11,62 | 16,06 | 2,79 | 3,16 | -- | 2,52 | 24-Nov-2017 | 31-Okt-2024 | 9,58 | 17,91 | 2,92 | 2,85 | -- | 2,27 | 24-Nov-2017 | 30-Sep-2024 | 10,24 | 15,26 | 3,38 | 2,98 | -- | 2,38 | 24-Nov-2017 | 0,72 | EN DE |
| ZR | USD | 20-Nov-2024 | 6,30 | 11,61 | 0,32 | 2,13 | -- | 0,68 | 24-Nov-2017 | 31-Okt-2024 | 7,70 | 21,11 | 0,75 | 2,30 | -- | 0,88 | 24-Nov-2017 | 30-Sep-2024 | 11,37 | 21,50 | 2,09 | 3,46 | -- | 1,38 | 24-Nov-2017 | 0,72 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 13,15 | 17,95 | 0,13 | 2,48 | 2,73 | 4,26 | 02-Nov-2011 | 31-Okt-2024 | 10,63 | 19,44 | 0,07 | 2,11 | 2,50 | 4,10 | 02-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 10,34 | 15,18 | 0,23 | 1,95 | 2,61 | 4,11 | 02-Nov-2011 | 2,39 | EN DE |
| A | GBP | 20-Nov-2024 | 8,58 | 12,02 | -0,24 | 1,86 | 3,15 | 3,96 | 02-Nov-2011 | 31-Okt-2024 | 7,81 | 15,79 | 0,08 | 1,68 | 3,27 | 3,92 | 02-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 5,95 | 10,48 | -0,85 | 0,71 | 3,28 | 3,80 | 02-Nov-2011 | 2,39 |
--
|
|
| A | USD | 20-Nov-2024 | 7,76 | 13,43 | -2,28 | 1,45 | 0,94 | 2,12 | 02-Nov-2011 | 31-Okt-2024 | 8,73 | 22,68 | -2,04 | 1,55 | 1,04 | 2,20 | 02-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 11,48 | 21,41 | -1,02 | 2,43 | 1,34 | 2,41 | 02-Nov-2011 | 2,39 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* | 20-Nov-2024 | 7,59 | 13,47 | -- | -- | -- | 4,61 | 29-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 8,55 | 22,34 | -- | -- | -- | 5,09 | 29-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 11,31 | 21,57 | -- | -- | -- | 6,37 | 29-Apr-2022 | 2,37 |
--
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 20-Nov-2024 | 14,67 | 19,77 | 2,01 | 4,13 | 4,38 | 4,58 | 18-Aug-2014 | 31-Okt-2024 | 12,09 | 21,45 | 1,94 | 3,77 | 4,14 | 4,37 | 18-Aug-2014 | 30-Sep-2024 | 11,65 | 17,05 | 2,08 | 3,64 | 4,24 | 4,37 | 18-Aug-2014 | 2,42 | EN DE |
|
ISIN: LU0712122208
|
C | EUR* | 20-Nov-2024 | 12,43 | 17,12 | -0,56 | 1,76 | 2,02 | 3,13 | 15-Nov-2012 | 31-Okt-2024 | 9,97 | 18,59 | -0,63 | 1,40 | 1,78 | 2,95 | 15-Nov-2012 | 30-Sep-2024 | 9,75 | 14,37 | -0,47 | 1,24 | 1,89 | 2,96 | 15-Nov-2012 | 3,09 | EN DE |
| C | USD | 20-Nov-2024 | 7,07 | 12,63 | -2,96 | 0,74 | 0,24 | 1,46 | 15-Nov-2012 | 31-Okt-2024 | 8,08 | 21,81 | -2,73 | 0,84 | 0,34 | 1,55 | 15-Nov-2012 | 30-Sep-2024 | 10,89 | 20,56 | -1,71 | 1,71 | 0,64 | 1,78 | 15-Nov-2012 | 3,09 |
--
|
|
|
ISIN: LU1279371253
|
CH (USD) | USD* | 20-Nov-2024 | 13,97 | 18,97 | 1,30 | 3,41 | -- | 3,63 | 24-Aug-2015 | 31-Okt-2024 | 11,45 | 20,58 | 1,23 | 3,05 | -- | 3,40 | 24-Aug-2015 | 30-Sep-2024 | 11,09 | 16,23 | 1,38 | 2,92 | -- | 3,39 | 24-Aug-2015 | 3,12 |
--
|
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 14,43 | 19,44 | 1,41 | 3,77 | -- | 3,32 | 01-Sep-2017 | 31-Okt-2024 | 11,79 | 20,93 | 1,33 | 3,39 | -- | 3,01 | 01-Sep-2017 | 30-Sep-2024 | 11,39 | 16,62 | 1,49 | 3,24 | -- | 2,99 | 01-Sep-2017 | 1,14 | EN DE |
| I | USD | 20-Nov-2024 | 8,98 | 14,87 | -1,03 | 2,73 | -- | 1,59 | 01-Sep-2017 | 31-Okt-2024 | 9,87 | 24,21 | -0,81 | 2,83 | -- | 1,72 | 01-Sep-2017 | 30-Sep-2024 | 12,54 | 22,93 | 0,23 | 3,73 | -- | 2,09 | 01-Sep-2017 | 1,14 |
--
|
|
|
ISIN: LU1214419266
|
IH (USD) | USD* | 20-Nov-2024 | 15,97 | 21,30 | 3,29 | 5,45 | -- | 4,83 | 07-Apr-2015 | 31-Okt-2024 | 13,29 | 23,01 | 3,23 | 5,08 | -- | 4,60 | 07-Apr-2015 | 30-Sep-2024 | 12,73 | 18,60 | 3,37 | 4,94 | -- | 4,59 | 07-Apr-2015 | 1,17 | EN DE |
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 14,45 | 19,45 | 1,44 | 3,79 | 4,04 | 5,34 | 24-Jan-2012 | 31-Okt-2024 | 11,84 | 21,00 | 1,37 | 3,42 | 3,81 | 5,17 | 24-Jan-2012 | 30-Sep-2024 | 11,42 | 16,65 | 1,53 | 3,26 | 3,92 | 5,18 | 24-Jan-2012 | 1,10 | EN DE |
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | 9,82 | 13,45 | 1,06 | 3,17 | 4,46 | 5,33 | 24-Jan-2012 | 31-Okt-2024 | 8,99 | 17,30 | 1,38 | 2,99 | 4,60 | 5,29 | 24-Jan-2012 | 30-Sep-2024 | 6,98 | 11,89 | 0,43 | 2,00 | 4,60 | 5,17 | 24-Jan-2012 | 1,10 |
--
|
|
| Z | USD | 20-Nov-2024 | 9,00 | 14,87 | -1,00 | 2,75 | 2,23 | 3,63 | 24-Jan-2012 | 31-Okt-2024 | 9,92 | 24,28 | -0,76 | 2,86 | 2,33 | 3,71 | 24-Jan-2012 | 30-Sep-2024 | 12,57 | 22,97 | 0,26 | 3,75 | 2,64 | 3,93 | 24-Jan-2012 | 1,10 |
--
|
|
|
ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 15,71 | 20,95 | 2,74 | 4,80 | -- | 4,18 | 13-Okt-2017 | 31-Okt-2024 | 12,98 | 22,48 | 2,66 | 4,42 | -- | 3,86 | 13-Okt-2017 | 30-Sep-2024 | 12,39 | 18,03 | 2,79 | 4,26 | -- | 3,83 | 13-Okt-2017 | 1,12 | EN DE |
|
ISIN: LU2135297146
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 9,44 | 14,13 | 0,10 | -- | -- | 2,57 | 30-Jun-2020 | 31-Okt-2024 | 7,79 | 16,70 | 0,42 | -- | -- | 2,25 | 30-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 8,42 | 13,44 | 0,92 | -- | -- | 2,43 | 30-Jun-2020 | 1,74 | EN DE |
| A | USD | 20-Nov-2024 | 4,23 | 9,76 | -2,31 | -- | -- | 1,06 | 30-Jun-2020 | 31-Okt-2024 | 5,94 | 19,87 | -1,70 | -- | -- | 1,45 | 30-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 9,54 | 19,58 | -0,34 | -- | -- | 2,28 | 30-Jun-2020 | 1,74 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297229
|
B | EUR* | 20-Nov-2024 | 8,48 | 12,96 | -0,91 | -- | -- | 1,55 | 30-Jun-2020 | 31-Okt-2024 | 6,89 | 15,51 | -0,59 | -- | -- | 1,23 | 30-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 7,62 | 12,31 | -0,09 | -- | -- | 1,42 | 30-Jun-2020 | 2,74 | EN |
| B | USD | 20-Nov-2024 | 3,31 | 8,64 | -3,29 | -- | -- | 0,05 | 30-Jun-2020 | 31-Okt-2024 | 5,06 | 18,64 | -2,68 | -- | -- | 0,44 | 30-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 8,73 | 18,39 | -1,34 | -- | -- | 1,26 | 30-Jun-2020 | 2,74 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297492
|
C | EUR* | 20-Nov-2024 | 8,96 | 13,53 | -0,41 | -- | -- | 2,07 | 30-Jun-2020 | 31-Okt-2024 | 7,37 | 16,11 | -0,09 | -- | -- | 1,75 | 30-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 8,01 | 12,86 | 0,41 | -- | -- | 1,92 | 30-Jun-2020 | 2,24 | EN |
| C | USD | 20-Nov-2024 | 3,78 | 9,18 | -2,81 | -- | -- | 0,56 | 30-Jun-2020 | 31-Okt-2024 | 5,52 | 19,26 | -2,19 | -- | -- | 0,95 | 30-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 9,12 | 18,97 | -0,85 | -- | -- | 1,77 | 30-Jun-2020 | 2,24 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297575
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 10,38 | 15,18 | 1,05 | -- | -- | 3,55 | 30-Jun-2020 | 31-Okt-2024 | 8,67 | 17,82 | 1,37 | -- | -- | 3,23 | 30-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 9,20 | 14,50 | 1,87 | -- | -- | 3,41 | 30-Jun-2020 | 0,79 | EN DE |
| I | USD | 20-Nov-2024 | 5,12 | 10,77 | -1,38 | -- | -- | 2,02 | 30-Jun-2020 | 31-Okt-2024 | 6,81 | 21,02 | -0,76 | -- | -- | 2,42 | 30-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 10,33 | 20,69 | 0,60 | -- | -- | 3,26 | 30-Jun-2020 | 0,79 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297658
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 10,47 | 15,31 | 1,13 | -- | -- | 3,62 | 30-Jun-2020 | 31-Okt-2024 | 8,73 | 17,86 | 1,45 | -- | -- | 3,29 | 30-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 9,26 | 14,59 | 1,95 | -- | -- | 3,48 | 30-Jun-2020 | 0,71 | EN DE |
| Z | USD | 20-Nov-2024 | 5,21 | 10,89 | -1,30 | -- | -- | 2,09 | 30-Jun-2020 | 31-Okt-2024 | 6,86 | 21,06 | -0,68 | -- | -- | 2,49 | 30-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 10,39 | 20,79 | 0,68 | -- | -- | 3,32 | 30-Jun-2020 | 0,71 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | -1,11 | 4,26 | -4,79 | -1,99 | -0,01 | 2,92 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2024 | 0,00 | 9,74 | -4,61 | -1,89 | 0,03 | 2,97 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 3,67 | 12,31 | -3,53 | -1,05 | 0,35 | 3,11 | 01-Feb-1997 | 1,04 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 3,84 | 8,41 | -2,44 | -0,99 | 1,76 | 3,34 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2024 | 1,75 | 6,84 | -2,56 | -1,36 | 1,48 | 3,27 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 2,61 | 6,54 | -2,31 | -1,51 | 1,60 | 3,31 | 01-Feb-1997 | 1,04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 0,12 | 9,54 | -4,08 | -1,64 | 0,23 | 3,46 | -- | 30-Sep-2024 | 3,60 | 11,99 | -3,06 | -0,83 | 0,57 | 3,59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -2,72 | 2,33 | -6,87 | -3,86 | -2,04 | -1,19 | 25-Okt-2010 | 31-Okt-2024 | -1,57 | 7,60 | -6,71 | -3,78 | -1,99 | -1,11 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2024 | 2,26 | 10,17 | -5,61 | -2,95 | -1,66 | -0,85 | 25-Okt-2010 | 1,07 | EN |
|
ISIN: LU2804570781
|
AH2 (CHF) | CHF* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 1,07 |
--
|
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 1,07 |
--
|
|
ISIN: LU2804570948
|
AH2 (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 1,07 |
--
|
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-Mai-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-Mai-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-Mai-2024 | 1,07 |
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 1,07 |
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -2,73 | 2,33 | -6,90 | -3,87 | -2,05 | -1,34 | 03-Nov-2011 | 31-Okt-2024 | -1,58 | 7,60 | -6,72 | -3,78 | -2,00 | -1,26 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 2,28 | 10,24 | -5,61 | -2,95 | -1,66 | -0,97 | 03-Nov-2011 | 1,07 | EN |
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* | 20-Nov-2024 | -1,11 | 4,29 | -4,79 | -1,98 | -0,01 | 1,90 | 01-Jun-2005 | 31-Okt-2024 | -0,02 | 9,74 | -4,61 | -1,90 | 0,03 | 1,96 | 01-Jun-2005 | 30-Sep-2024 | 3,65 | 12,28 | -3,54 | -1,04 | 0,35 | 2,16 | 01-Jun-2005 | 1,04 | EN |
| AX | EUR | 20-Nov-2024 | 3,84 | 8,44 | -2,44 | -0,99 | 1,76 | 2,70 | 01-Jun-2005 | 31-Okt-2024 | 1,73 | 6,84 | -2,56 | -1,36 | 1,47 | 2,60 | 01-Jun-2005 | 30-Sep-2024 | 2,59 | 6,51 | -2,32 | -1,51 | 1,60 | 2,66 | 01-Jun-2005 | 1,04 |
--
|
|
| AX | GBP | 20-Nov-2024 | -0,36 | 2,99 | -2,81 | -1,59 | 2,17 | 3,80 | 01-Jun-2005 | 31-Okt-2024 | -0,86 | 3,57 | -2,55 | -1,77 | 2,24 | 3,79 | 01-Jun-2005 | 30-Sep-2024 | -1,49 | 2,16 | -3,37 | -2,71 | 2,27 | 3,77 | 01-Jun-2005 | 1,04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 0,12 | 9,54 | -4,08 | -1,64 | 0,23 | 2,16 | -- | 30-Sep-2024 | 3,60 | 11,99 | -3,06 | -0,83 | 0,57 | 2,35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804571169
|
BH2 (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 2,07 |
--
|
|
ISIN: LU2804571326
|
BH2X (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 2,07 |
--
|
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | -0,77 | 4,69 | -4,41 | -1,60 | 0,39 | 4,39 | 01-Nov-1989 | 31-Okt-2024 | 0,31 | 10,18 | -4,23 | -1,50 | 0,44 | 4,43 | 01-Nov-1989 | 30-Sep-2024 | 3,98 | 12,77 | -3,14 | -0,65 | 0,76 | 4,55 | 01-Nov-1989 | 0,64 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 4,19 | 8,86 | -2,05 | -0,60 | 2,17 | 4,56 | 01-Nov-1989 | 31-Okt-2024 | 2,06 | 7,27 | -2,17 | -0,96 | 1,89 | 4,50 | 01-Nov-1989 | 30-Sep-2024 | 2,92 | 6,98 | -1,92 | -1,11 | 2,02 | 4,54 | 01-Nov-1989 | 0,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 0,12 | 9,54 | -4,08 | -1,64 | 0,23 | 4,62 | -- | 30-Sep-2024 | 3,60 | 11,99 | -3,06 | -0,83 | 0,57 | 4,74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804571599
|
IH2 (CHF) | CHF* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 0,67 |
--
|
|
ISIN: LU2804571672
|
IH2 (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 0,67 |
--
|
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-Mai-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-Mai-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-Mai-2024 | 0,67 |
--
|
|
ISIN: LU2210462003
|
NH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -1,91 | 3,32 | -6,00 | -- | -- | -4,50 | 03-Aug-2020 | 31-Okt-2024 | -0,77 | 8,70 | -5,82 | -- | -- | -4,30 | 03-Aug-2020 | 30-Sep-2024 | 2,97 | 11,32 | -4,73 | -- | -- | -3,53 | 03-Aug-2020 | 0,13 |
--
|
|
ISIN: LU2646745906
|
NH1 (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 2,05 | 6,37 | -- | -- | -- | 4,21 | 01-Aug-2023 | 31-Okt-2024 | 1,90 | 9,11 | -- | -- | -- | 4,27 | 01-Aug-2023 | 30-Sep-2024 | 3,56 | 9,76 | -- | -- | -- | 6,05 | 01-Aug-2023 | 0,14 |
--
|
|
ISIN: LU2804571839
|
NH2 (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 0,14 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | -0,67 | 4,80 | -4,32 | -1,53 | 0,45 | 1,95 | 30-Jun-2008 | 31-Okt-2024 | 0,41 | 10,28 | -4,15 | -1,44 | 0,49 | 2,02 | 30-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 4,06 | 12,85 | -3,07 | -0,58 | 0,81 | 2,26 | 30-Jun-2008 | 0,56 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 4,30 | 8,97 | -1,96 | -0,53 | 2,23 | 4,49 | 30-Jun-2008 | 31-Okt-2024 | 2,16 | 7,37 | -2,09 | -0,90 | 1,94 | 4,37 | 30-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 2,99 | 7,06 | -1,84 | -1,04 | 2,07 | 4,45 | 30-Jun-2008 | 0,56 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | 0,08 | 3,50 | -2,33 | -1,13 | 2,64 | 4,80 | 30-Jun-2008 | 31-Okt-2024 | -0,44 | 4,08 | -2,08 | -1,31 | 2,71 | 4,79 | 30-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | -1,11 | 2,69 | -2,90 | -2,25 | 2,74 | 4,77 | 30-Jun-2008 | 0,56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 0,12 | 9,54 | -4,08 | -1,64 | 0,23 | 1,48 | -- | 30-Sep-2024 | 3,60 | 11,99 | -3,06 | -0,83 | 0,57 | 1,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -2,27 | 2,85 | -6,40 | -3,38 | -- | -1,25 | 11-Feb-2016 | 31-Okt-2024 | -1,09 | 8,27 | -6,20 | -3,29 | -- | -1,12 | 11-Feb-2016 | 30-Sep-2024 | 2,66 | 10,84 | -5,12 | -2,47 | -- | -0,70 | 11-Feb-2016 | 0,59 | EN DE |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 1,56 | 5,78 | -3,09 | -1,39 | -- | -0,16 | 07-Jul-2017 | 31-Okt-2024 | 1,44 | 8,48 | -3,01 | -1,49 | -- | -0,18 | 07-Jul-2017 | 30-Sep-2024 | 3,12 | 9,13 | -2,61 | -1,24 | -- | 0,05 | 07-Jul-2017 | 0,58 | EN DE |
|
ISIN: LU2804572050
|
ZH2 (CHF) | CHF* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU2804572134
|
ZH2 (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-Mai-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-Mai-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-Mai-2024 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 6,50 | 10,18 | 0,86 | 6,08 | -- | 7,70 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2024 | 6,48 | 15,64 | 1,05 | 6,39 | -- | 7,75 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 9,14 | 15,61 | 2,95 | 7,03 | -- | 8,15 | 29-Apr-2016 | 1,99 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 11,83 | 14,57 | 3,35 | 7,15 | -- | 8,77 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2024 | 8,34 | 12,59 | 3,22 | 6,97 | -- | 8,43 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 8,03 | 9,68 | 4,25 | 6,53 | -- | 8,48 | 29-Apr-2016 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 11,51 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 4,90 | 8,22 | -1,59 | 3,84 | -- | 5,26 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2024 | 4,94 | 13,47 | -1,40 | 4,14 | -- | 5,30 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 7,73 | 13,36 | 0,47 | 4,75 | -- | 5,68 | 29-Apr-2016 | 2,02 | EN DE |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 20-Nov-2024 | 6,53 | 10,20 | 0,86 | 6,08 | -- | 7,70 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2024 | 6,50 | 15,64 | 1,05 | 6,39 | -- | 7,75 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 9,15 | 15,62 | 2,95 | 7,03 | -- | 8,14 | 29-Apr-2016 | 1,99 | EN DE |
| AR | EUR | 20-Nov-2024 | 11,86 | 14,59 | 3,35 | 7,16 | -- | 8,77 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2024 | 8,36 | 12,59 | 3,22 | 6,97 | -- | 8,43 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 8,04 | 9,68 | 4,25 | 6,53 | -- | 8,48 | 29-Apr-2016 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 11,51 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 20-Nov-2024 | 7,40 | 11,23 | 1,83 | 7,08 | -- | 8,73 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2024 | 7,31 | 16,73 | 2,01 | 7,39 | -- | 8,77 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 9,93 | 16,72 | 3,93 | 8,05 | -- | 9,18 | 29-Apr-2016 | 1,04 | EN DE |
| IR | EUR | 20-Nov-2024 | 12,77 | 15,66 | 4,33 | 8,17 | -- | 9,81 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2024 | 9,19 | 13,65 | 4,20 | 7,98 | -- | 9,46 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 8,81 | 10,73 | 5,24 | 7,54 | -- | 9,52 | 29-Apr-2016 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 11,51 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2911840226
|
SRM (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Okt-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Okt-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Okt-2024 | 0,66 |
--
|
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 7,48 | 11,34 | 1,91 | 7,15 | -- | 8,82 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2024 | 7,38 | 16,83 | 2,08 | 7,46 | -- | 8,87 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 9,99 | 16,80 | 4,02 | 8,11 | -- | 9,27 | 29-Apr-2016 | 0,96 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 12,86 | 15,77 | 4,42 | 8,24 | -- | 9,91 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2024 | 9,26 | 13,75 | 4,28 | 8,05 | -- | 9,56 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 8,86 | 10,81 | 5,33 | 7,61 | -- | 9,61 | 29-Apr-2016 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 11,51 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1598059993
|
ZH (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 7,03 | 10,75 | 0,72 | 5,82 | -- | 6,98 | 20-Apr-2017 | 31-Okt-2024 | 6,90 | 16,08 | 0,90 | 6,11 | -- | 7,02 | 20-Apr-2017 | 30-Sep-2024 | 9,42 | 15,93 | 2,76 | 6,69 | -- | 7,43 | 20-Apr-2017 | 0,98 |
--
|
|
ISIN: LU1487746502
|
ZHR (CHF) | CHF* | 20-Nov-2024 | 3,54 | 6,60 | -2,03 | -- | -- | 5,21 | 22-Mai-2020 | 31-Okt-2024 | 3,62 | 11,75 | -1,80 | -- | -- | 5,29 | 22-Mai-2020 | 30-Sep-2024 | 6,52 | 11,67 | 0,14 | -- | -- | 6,07 | 22-Mai-2020 | 0,99 |
--
|
|
ISIN: LU1979513030
|
ZHR (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 6,00 | 9,46 | -0,54 | 4,92 | -- | 5,40 | 11-Apr-2019 | 31-Okt-2024 | 5,92 | 14,68 | -0,36 | 5,20 | -- | 5,44 | 11-Apr-2019 | 30-Sep-2024 | 8,58 | 14,54 | 1,51 | 5,80 | -- | 6,01 | 11-Apr-2019 | 0,99 | DE |
|
ISIN: LU1427856098
|
ZHR (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 7,02 | 10,68 | 0,62 | -- | -- | 6,20 | 05-Jun-2020 | 31-Okt-2024 | 6,94 | 16,08 | 0,82 | -- | -- | 6,27 | 05-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 9,59 | 16,09 | 2,73 | -- | -- | 7,00 | 05-Jun-2020 | 0,98 |
--
|
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* | 20-Nov-2024 | 7,50 | 11,34 | 1,91 | 7,16 | -- | 8,83 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2024 | 7,41 | 16,84 | 2,10 | 7,47 | -- | 8,87 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 10,00 | 16,83 | 4,02 | 8,12 | -- | 9,28 | 29-Apr-2016 | 0,96 | EN DE |
| ZR | EUR | 20-Nov-2024 | 12,88 | 15,77 | 4,42 | 8,24 | -- | 9,91 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2024 | 9,29 | 13,76 | 4,30 | 8,05 | -- | 9,56 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 8,88 | 10,83 | 5,33 | 7,61 | -- | 9,61 | 29-Apr-2016 | 0,96 |
--
|
|
| ZR | GBP | 20-Nov-2024 | 8,31 | 9,96 | 4,03 | 7,59 | -- | 10,70 | 29-Apr-2016 | 31-Okt-2024 | 6,50 | 10,28 | 4,30 | 7,61 | -- | 10,56 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 4,54 | 6,31 | 4,20 | 6,30 | -- | 10,43 | 29-Apr-2016 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 11,51 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 8,10 | 13,74 | 1,84 | 7,56 | 9,04 | 9,52 | 30-Okt-2000 | 31-Okt-2024 | 8,24 | 20,91 | 2,44 | 8,04 | 9,26 | 9,55 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2024 | 11,38 | 21,05 | 4,78 | 8,81 | 9,59 | 9,72 | 30-Okt-2000 | 1,84 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 13,51 | 18,27 | 4,35 | 8,65 | 10,98 | 8,53 | 30-Okt-2000 | 31-Okt-2024 | 10,13 | 17,72 | 4,64 | 8,63 | 10,84 | 8,41 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2024 | 10,25 | 14,83 | 6,10 | 8,30 | 10,95 | 8,45 | 30-Okt-2000 | 1,84 |
--
|
|
| A | JPY | 20-Nov-2024 | 19,31 | 19,29 | 13,01 | 15,57 | 12,09 | 11,16 | 30-Okt-2000 | 31-Okt-2024 | 16,95 | 21,61 | 12,82 | 15,71 | 12,66 | 11,09 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2024 | 13,01 | 16,03 | 13,82 | 15,08 | 12,53 | 10,98 | 30-Okt-2000 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 6,45 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 6,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 13,69 | 18,18 | 4,30 | -- | -- | 7,92 | 16-Apr-2021 | 31-Okt-2024 | 10,34 | 18,05 | 4,76 | -- | -- | 7,14 | 16-Apr-2021 | 30-Sep-2024 | 10,40 | 14,64 | 6,06 | -- | -- | 7,34 | 16-Apr-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI World Net Index | 31-Okt-2024 | 18,54 | 30,15 | 8,67 | -- | -- | 10,82 | -- | 30-Sep-2024 | 17,64 | 25,63 | 10,46 | -- | -- | 10,86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | 20-Nov-2024 | 4,30 | 9,11 | -2,03 | 4,33 | 6,17 | 7,37 | 11-Nov-2011 | 31-Okt-2024 | 4,63 | 15,85 | -1,41 | 4,80 | 6,40 | 7,43 | 11-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 8,11 | 16,05 | 0,96 | 5,58 | 6,75 | 7,75 | 11-Nov-2011 | 1,86 | EN DE |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 6,41 | 11,65 | -0,60 | 5,31 | 6,90 | 6,57 | 14-Jan-2008 | 31-Okt-2024 | 6,67 | 18,64 | 0,01 | 5,78 | 7,12 | 6,61 | 14-Jan-2008 | 30-Sep-2024 | 9,96 | 18,87 | 2,34 | 6,52 | 7,45 | 6,84 | 14-Jan-2008 | 1,87 | EN DE |
|
ISIN: LU2930516310
|
AH (SEK) | SEK* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Nov-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Nov-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Nov-2024 | 1,87 |
--
|
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 6,49 | 11,74 | -0,59 | 5,32 | 6,90 | 7,93 | 25-Okt-2010 | 31-Okt-2024 | 6,72 | 18,70 | 0,01 | 5,78 | 7,12 | 7,98 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2024 | 9,98 | 18,83 | 2,33 | 6,51 | 7,45 | 8,26 | 25-Okt-2010 | 1,87 | EN DE |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 20-Nov-2024 | 8,10 | 13,74 | 1,84 | 7,56 | 9,04 | 9,68 | 25-Okt-2010 | 31-Okt-2024 | 8,24 | 20,90 | 2,44 | 8,04 | 9,26 | 9,73 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2024 | 11,39 | 21,06 | 4,78 | 8,81 | 9,59 | 10,02 | 25-Okt-2010 | 1,84 | EN DE |
| AX | EUR | 20-Nov-2024 | 13,51 | 18,27 | 4,35 | 8,65 | 10,98 | 11,92 | 25-Okt-2010 | 31-Okt-2024 | 10,13 | 17,71 | 4,64 | 8,63 | 10,84 | 11,73 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2024 | 10,25 | 14,84 | 6,11 | 8,30 | 10,95 | 11,81 | 25-Okt-2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | GBP | 20-Nov-2024 | 8,92 | 12,32 | 3,96 | 8,00 | 11,42 | 11,39 | 25-Okt-2010 | 31-Okt-2024 | 7,33 | 14,11 | 4,65 | 8,18 | 11,68 | 11,32 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2024 | 5,86 | 10,16 | 4,96 | 6,98 | 11,68 | 11,28 | 25-Okt-2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | JPY | 20-Nov-2024 | 19,31 | 19,29 | 13,01 | 15,57 | 12,09 | 14,93 | 25-Okt-2010 | 31-Okt-2024 | 16,95 | 21,60 | 12,82 | 15,71 | 12,66 | 14,83 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2024 | 13,01 | 16,04 | 13,83 | 15,08 | 12,53 | 14,64 | 25-Okt-2010 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 10,09 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 10,32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 13,70 | 18,19 | 4,29 | -- | -- | 8,34 | 30-Apr-2021 | 31-Okt-2024 | 10,34 | 18,02 | 4,75 | -- | -- | 7,55 | 30-Apr-2021 | 30-Sep-2024 | 10,41 | 14,65 | 6,05 | -- | -- | 7,76 | 30-Apr-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI World Net Index | 31-Okt-2024 | 18,54 | 30,15 | 8,67 | -- | -- | 11,24 | -- | 30-Sep-2024 | 17,64 | 25,63 | 10,46 | -- | -- | 11,28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176160306
|
C | USD* | 20-Nov-2024 | 7,33 | 12,84 | 1,03 | 6,70 | 8,17 | 9,06 | 15-Dez-2009 | 31-Okt-2024 | 7,52 | 19,95 | 1,62 | 7,18 | 8,39 | 9,11 | 15-Dez-2009 | 30-Sep-2024 | 10,72 | 20,08 | 3,95 | 7,94 | 8,71 | 9,38 | 15-Dez-2009 | 2,64 | EN DE |
| C | EUR | 20-Nov-2024 | 12,69 | 17,33 | 3,51 | 7,79 | 10,09 | 11,46 | 15-Dez-2009 | 31-Okt-2024 | 9,40 | 16,78 | 3,81 | 7,77 | 9,95 | 11,28 | 15-Dez-2009 | 30-Sep-2024 | 9,59 | 13,92 | 5,26 | 7,44 | 10,07 | 11,36 | 15-Dez-2009 | 2,64 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 10,06 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 10,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 20-Nov-2024 | 8,98 | 14,78 | 2,73 | 8,41 | -- | 10,12 | 01-Dez-2015 | 31-Okt-2024 | 9,07 | 22,00 | 3,33 | 8,89 | -- | 10,19 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2024 | 12,14 | 22,14 | 5,68 | 9,65 | -- | 10,64 | 01-Dez-2015 | 0,94 | EN DE |
| F | EUR | 20-Nov-2024 | 14,43 | 19,35 | 5,26 | 9,51 | -- | 10,22 | 01-Dez-2015 | 31-Okt-2024 | 10,98 | 18,78 | 5,55 | 9,48 | -- | 9,91 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2024 | 10,99 | 15,87 | 7,02 | 9,14 | -- | 10,01 | 01-Dez-2015 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 10,77 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,13 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240889
|
FH (CHF) | CHF* | 20-Nov-2024 | 4,97 | 9,93 | -1,25 | 5,10 | -- | 6,94 | 01-Dez-2015 | 31-Okt-2024 | 5,25 | 16,71 | -0,63 | 5,58 | -- | 7,01 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2024 | 8,65 | 16,91 | 1,75 | 6,35 | -- | 7,47 | 01-Dez-2015 | 0,96 | EN DE |
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 7,28 | 12,72 | 0,18 | 6,08 | -- | 7,67 | 01-Dez-2015 | 31-Okt-2024 | 7,41 | 19,64 | 0,77 | 6,53 | -- | 7,73 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2024 | 10,58 | 19,74 | 3,07 | 7,26 | -- | 8,16 | 01-Dez-2015 | 0,96 | EN DE |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 7,34 | 12,78 | 0,23 | 6,11 | -- | 7,68 | 01-Dez-2015 | 31-Okt-2024 | 7,43 | 19,65 | 0,80 | 6,56 | -- | 7,74 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2024 | 10,58 | 19,73 | 3,11 | 7,28 | -- | 8,17 | 01-Dez-2015 | 0,96 | EN DE |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 20-Nov-2024 | 8,97 | 14,77 | 2,73 | 8,41 | -- | 10,12 | 01-Dez-2015 | 31-Okt-2024 | 9,07 | 22,02 | 3,33 | 8,89 | -- | 10,19 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2024 | 12,14 | 22,14 | 5,69 | 9,65 | -- | 10,64 | 01-Dez-2015 | 0,94 | EN DE |
| FX | EUR | 20-Nov-2024 | 14,42 | 19,34 | 5,26 | 9,51 | -- | 10,22 | 01-Dez-2015 | 31-Okt-2024 | 10,98 | 18,80 | 5,55 | 9,48 | -- | 9,91 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2024 | 11,00 | 15,87 | 7,02 | 9,14 | -- | 10,01 | 01-Dez-2015 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 10,77 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,13 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 8,98 | 14,77 | 2,73 | 8,43 | 9,87 | 10,31 | 30-Okt-2000 | 31-Okt-2024 | 9,06 | 22,00 | 3,33 | 8,91 | 10,09 | 10,34 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2024 | 12,14 | 22,14 | 5,69 | 9,68 | 10,41 | 10,50 | 30-Okt-2000 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 14,43 | 19,34 | 5,26 | 9,53 | 11,82 | 9,31 | 30-Okt-2000 | 31-Okt-2024 | 10,97 | 18,79 | 5,55 | 9,50 | 11,68 | 9,19 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2024 | 11,00 | 15,87 | 7,02 | 9,17 | 11,79 | 9,22 | 30-Okt-2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 20-Nov-2024 | 9,80 | 13,34 | 4,87 | 8,87 | 12,27 | 10,94 | 30-Okt-2000 | 31-Okt-2024 | 8,14 | 15,15 | 5,56 | 9,05 | 12,52 | 10,90 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2024 | 6,58 | 11,14 | 5,87 | 7,83 | 12,53 | 10,87 | 30-Okt-2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | JPY | 20-Nov-2024 | 20,27 | 20,37 | 14,00 | 16,51 | 12,94 | 11,96 | 30-Okt-2000 | 31-Okt-2024 | 17,84 | 22,71 | 13,80 | 16,64 | 13,52 | 11,89 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2024 | 13,78 | 17,08 | 14,81 | 16,00 | 13,38 | 11,77 | 30-Okt-2000 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 6,45 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 6,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445927
|
I (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 14,60 | 19,25 | -- | -- | -- | 14,39 | 25-Mai-2023 | 31-Okt-2024 | 11,18 | 19,14 | -- | -- | -- | 12,58 | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2024 | 11,18 | 15,74 | -- | -- | -- | 13,42 | 25-Mai-2023 | 0,94 |
--
|
|
ISIN: LU2198837739
|
IH (CHF) | CHF* | 20-Nov-2024 | 5,16 | 10,14 | -1,21 | -- | -- | 5,00 | 03-Jul-2020 | 31-Okt-2024 | 5,40 | 16,92 | -0,59 | -- | -- | 5,12 | 03-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 8,80 | 17,07 | 1,78 | -- | -- | 6,01 | 03-Jul-2020 | 0,97 |
--
|
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 7,30 | 12,73 | 0,22 | 6,13 | -- | 8,78 | 10-Feb-2016 | 31-Okt-2024 | 7,42 | 19,64 | 0,81 | 6,58 | -- | 8,85 | 10-Feb-2016 | 30-Sep-2024 | 10,56 | 19,72 | 3,12 | 7,30 | -- | 9,31 | 10-Feb-2016 | 0,96 | EN DE |
|
ISIN: LU2930516401
|
IH (SEK) | SEK* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Nov-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Nov-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Nov-2024 | 0,97 |
--
|
|
ISIN: LU2198837655
|
IX | USD* | 20-Nov-2024 | 8,97 | 14,77 | 2,72 | -- | -- | 8,29 | 03-Jul-2020 | 31-Okt-2024 | 9,06 | 22,01 | 3,32 | -- | -- | 8,42 | 03-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 12,13 | 22,14 | 5,68 | -- | -- | 9,31 | 03-Jul-2020 | 0,94 |
--
|
| IX | EUR | 20-Nov-2024 | 14,42 | 19,34 | 5,25 | -- | -- | 9,94 | 03-Jul-2020 | 31-Okt-2024 | 10,97 | 18,79 | 5,55 | -- | -- | 9,30 | 03-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 10,98 | 15,86 | 7,02 | -- | -- | 9,50 | 03-Jul-2020 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | -- | -- | 13,78 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | -- | -- | 14,62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0982290198
|
S | USD* | 20-Nov-2024 | 9,06 | 14,87 | 2,82 | 8,52 | 9,96 | 10,42 | 31-Jan-2014 | 31-Okt-2024 | 9,14 | 22,10 | 3,41 | 8,99 | 10,18 | 10,48 | 31-Jan-2014 | 30-Sep-2024 | 12,22 | 22,25 | 5,77 | 9,77 | 10,50 | 10,86 | 31-Jan-2014 | 0,86 | EN DE |
| S | EUR | 20-Nov-2024 | 14,51 | 19,44 | 5,35 | 9,62 | 11,91 | 12,99 | 31-Jan-2014 | 31-Okt-2024 | 11,05 | 18,88 | 5,64 | 9,59 | 11,77 | 12,74 | 31-Jan-2014 | 30-Sep-2024 | 11,07 | 15,97 | 7,11 | 9,25 | 11,88 | 12,85 | 31-Jan-2014 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 9,91 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 10,20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 9,06 | 14,87 | 2,81 | 8,50 | 9,93 | 9,68 | 10-Jun-2008 | 31-Okt-2024 | 9,13 | 22,09 | 3,41 | 8,98 | 10,15 | 9,72 | 10-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 12,21 | 22,24 | 5,77 | 9,75 | 10,47 | 9,96 | 10-Jun-2008 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 14,51 | 19,44 | 5,35 | 9,60 | 11,88 | 12,29 | 10-Jun-2008 | 31-Okt-2024 | 11,04 | 18,87 | 5,64 | 9,58 | 11,74 | 12,12 | 10-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 11,06 | 15,97 | 7,11 | 9,23 | 11,85 | 12,19 | 10-Jun-2008 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | 9,88 | 13,44 | 4,95 | 8,94 | 12,33 | 12,61 | 10-Jun-2008 | 31-Okt-2024 | 8,21 | 15,24 | 5,65 | 9,12 | 12,58 | 12,55 | 10-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 6,64 | 11,23 | 5,95 | 7,90 | 12,58 | 12,52 | 10-Jun-2008 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 7,73 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 7,91 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2393079814
|
Z (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 14,70 | 19,37 | 5,29 | -- | -- | 8,44 | 01-Okt-2021 | 31-Okt-2024 | 11,25 | 19,18 | 5,75 | -- | -- | 7,52 | 01-Okt-2021 | 30-Sep-2024 | 11,25 | 15,82 | -- | -- | -- | 7,75 | 01-Okt-2021 | 0,86 | EN |
| MSCI World Net Index | 31-Okt-2024 | 18,54 | 30,15 | 8,67 | -- | -- | 10,27 | -- | 30-Sep-2024 | 17,64 | 25,63 | -- | -- | -- | 10,30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 7,38 | 12,83 | 0,31 | 6,20 | 7,75 | 9,86 | 04-Nov-2008 | 31-Okt-2024 | 7,48 | 19,73 | 0,89 | 6,65 | 7,96 | 9,91 | 04-Nov-2008 | 30-Sep-2024 | 10,62 | 19,82 | 3,20 | 7,37 | 8,29 | 10,16 | 04-Nov-2008 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 8,57 | 14,18 | 1,65 | 7,15 | 8,56 | 9,76 | 20-Dez-2011 | 31-Okt-2024 | 8,67 | 21,33 | 2,26 | 7,62 | 8,78 | 9,81 | 20-Dez-2011 | 30-Sep-2024 | 11,78 | 21,47 | 4,59 | 8,34 | 9,10 | 10,12 | 20-Dez-2011 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU2930516583
|
ZH (SEK) | SEK* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Nov-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Nov-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Nov-2024 | 0,89 |
--
|
|
ISIN: LU2646745815
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 8,44 | 13,54 | -- | -- | -- | 8,37 | 01-Aug-2023 | 31-Okt-2024 | 7,93 | 18,94 | -- | -- | -- | 8,34 | 01-Aug-2023 | 30-Sep-2024 | 10,23 | 18,17 | -- | -- | -- | 10,97 | 01-Aug-2023 | 0,89 |
--
|
|
ISIN: LU2198837812
|
ZH3 (BRL) | USD* | 20-Nov-2024 | -5,81 | -0,15 | 6,60 | -- | -- | 10,66 | 06-Jul-2020 | 31-Okt-2024 | -6,05 | 10,15 | 7,98 | -- | -- | 10,74 | 06-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 1,74 | 15,39 | 11,15 | -- | -- | 13,07 | 06-Jul-2020 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU1418832595
|
ZHR (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 8,45 | 14,10 | 1,60 | 7,11 | -- | 8,78 | 03-Jun-2016 | 31-Okt-2024 | 8,55 | 21,16 | 2,19 | 7,58 | -- | 8,85 | 03-Jun-2016 | 30-Sep-2024 | 11,69 | 21,29 | 4,54 | 8,31 | -- | 9,32 | 03-Jun-2016 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 20-Nov-2024 | 9,06 | 14,87 | 2,81 | 8,50 | 9,93 | 10,81 | 22-Feb-2010 | 31-Okt-2024 | 9,14 | 22,10 | 3,41 | 8,98 | 10,15 | 10,86 | 22-Feb-2010 | 30-Sep-2024 | 12,21 | 22,25 | 5,77 | 9,75 | 10,47 | 11,14 | 22-Feb-2010 | 0,86 | EN DE |
| ZX | EUR | 20-Nov-2024 | 14,51 | 19,44 | 5,35 | 9,60 | 11,88 | 12,76 | 22-Feb-2010 | 31-Okt-2024 | 11,05 | 18,87 | 5,64 | 9,58 | 11,74 | 12,57 | 22-Feb-2010 | 30-Sep-2024 | 11,06 | 15,97 | 7,11 | 9,24 | 11,85 | 12,65 | 22-Feb-2010 | 0,86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 20-Nov-2024 | 9,88 | 13,44 | 4,95 | 8,94 | 12,33 | 12,35 | 22-Feb-2010 | 31-Okt-2024 | 8,22 | 15,24 | 5,65 | 9,12 | 12,58 | 12,28 | 22-Feb-2010 | 30-Sep-2024 | 6,64 | 11,24 | 5,96 | 7,90 | 12,58 | 12,24 | 22-Feb-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 10,29 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 10,50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 5,02 | 10,52 | 0,02 | 5,74 | 4,18 | 4,27 | 17-Jul-2002 | 31-Okt-2024 | 4,85 | 14,86 | 0,11 | 5,96 | 4,25 | 4,27 | 17-Jul-2002 | 30-Sep-2024 | 6,17 | 11,89 | 0,78 | 6,59 | 4,34 | 4,35 | 17-Jul-2002 | 1,24 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 10,27 | 14,92 | 2,49 | 6,81 | 6,03 | 4,07 | 17-Jul-2002 | 31-Okt-2024 | 6,69 | 11,83 | 2,26 | 6,54 | 5,76 | 3,93 | 17-Jul-2002 | 30-Sep-2024 | 5,09 | 6,15 | 2,06 | 6,10 | 5,64 | 3,87 | 17-Jul-2002 | 1,24 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 6,78 | 16,83 | -1,65 | 4,44 | 4,01 | 5,29 | -- | 30-Sep-2024 | 6,43 | 12,86 | -1,25 | 4,62 | 4,06 | 5,30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 10,40 | 14,82 | -- | -- | -- | 4,25 | 29-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 6,83 | 12,08 | -- | -- | -- | 2,98 | 29-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 5,24 | 6,00 | -- | -- | -- | 2,45 | 29-Apr-2022 | 1,24 |
--
|
|
ISIN: LU0856053482
|
AH (CHF) | CHF* | 20-Nov-2024 | 1,14 | 5,88 | -3,53 | 2,81 | 1,57 | 2,78 | 19-Nov-2012 | 31-Okt-2024 | 1,19 | 9,97 | -3,40 | 3,04 | 1,66 | 2,80 | 19-Nov-2012 | 30-Sep-2024 | 2,91 | 7,25 | -2,63 | 3,69 | 1,79 | 2,96 | 19-Nov-2012 | 1,26 | EN DE |
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 3,40 | 8,55 | -2,07 | 3,80 | 2,30 | 4,64 | 20-Mär-2009 | 31-Okt-2024 | 3,33 | 12,78 | -1,97 | 4,02 | 2,38 | 4,65 | 20-Mär-2009 | 30-Sep-2024 | 4,77 | 9,91 | -1,29 | 4,61 | 2,47 | 4,77 | 20-Mär-2009 | 1,27 | EN DE |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 5,44 | 11,03 | 0,48 | 6,22 | 4,66 | 4,75 | 17-Jul-2002 | 31-Okt-2024 | 5,25 | 15,37 | 0,56 | 6,44 | 4,73 | 4,76 | 17-Jul-2002 | 30-Sep-2024 | 6,53 | 12,41 | 1,24 | 7,08 | 4,81 | 4,83 | 17-Jul-2002 | 0,79 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 10,71 | 15,45 | 2,95 | 7,30 | 6,51 | 4,55 | 17-Jul-2002 | 31-Okt-2024 | 7,09 | 12,32 | 2,72 | 7,02 | 6,24 | 4,40 | 17-Jul-2002 | 30-Sep-2024 | 5,44 | 6,64 | 2,52 | 6,58 | 6,12 | 4,35 | 17-Jul-2002 | 0,79 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 6,78 | 16,83 | -1,65 | 4,44 | 4,01 | 5,29 | -- | 30-Sep-2024 | 6,43 | 12,86 | -1,25 | 4,62 | 4,06 | 5,30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 3,89 | 9,12 | -1,61 | 4,29 | 2,78 | 5,13 | 20-Mär-2009 | 31-Okt-2024 | 3,76 | 13,33 | -1,51 | 4,50 | 2,85 | 5,14 | 20-Mär-2009 | 30-Sep-2024 | 5,19 | 10,49 | -0,83 | 5,10 | 2,95 | 5,26 | 20-Mär-2009 | 0,82 | EN DE |
|
ISIN: LU1077972898
|
NH (CHF) | CHF* | 20-Nov-2024 | 2,27 | 7,23 | -2,37 | 4,03 | 2,77 | 2,56 | 16-Jul-2014 | 31-Okt-2024 | 2,27 | 11,38 | -2,23 | 4,26 | 2,85 | 2,58 | 16-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 3,87 | 8,66 | -1,46 | 4,92 | 2,98 | 2,76 | 16-Jul-2014 | 0,12 | EN DE |
|
ISIN: LU2908605392
|
SX | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Okt-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Okt-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Okt-2024 | 0,50 |
--
|
| SX | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Okt-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Okt-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Okt-2024 | 0,50 |
--
|
|
| SX | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Okt-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Okt-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Okt-2024 | 0,50 |
--
|
|
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 5,50 | 11,12 | 0,55 | 6,28 | 4,71 | 5,23 | 06-Aug-2010 | 31-Okt-2024 | 5,32 | 15,49 | 0,65 | 6,51 | 4,78 | 5,23 | 06-Aug-2010 | 30-Sep-2024 | 6,58 | 12,50 | 1,32 | 7,14 | 4,87 | 5,35 | 06-Aug-2010 | 0,71 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 10,78 | 15,54 | 3,03 | 7,36 | 6,57 | 6,96 | 06-Aug-2010 | 31-Okt-2024 | 7,16 | 12,44 | 2,81 | 7,09 | 6,30 | 6,74 | 06-Aug-2010 | 30-Sep-2024 | 5,49 | 6,72 | 2,60 | 6,64 | 6,17 | 6,66 | 06-Aug-2010 | 0,71 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 6,78 | 16,83 | -1,65 | 4,44 | 4,01 | 5,07 | -- | 30-Sep-2024 | 6,43 | 12,86 | -1,25 | 4,62 | 4,06 | 5,08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2872794859
|
Z (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 0,71 |
--
|
|
ISIN: LU0856053722
|
ZH (CHF) | CHF* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Dez-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Dez-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Dez-2023 | 0,72 | EN DE |
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 3,86 | 9,12 | -1,56 | 4,33 | 2,82 | 4,99 | 08-Apr-2009 | 31-Okt-2024 | 3,77 | 13,36 | -1,45 | 4,55 | 2,90 | 5,00 | 08-Apr-2009 | 30-Sep-2024 | 5,20 | 10,53 | -0,76 | 5,15 | 3,00 | 5,12 | 08-Apr-2009 | 0,74 | EN DE |
|
ISIN: LU1598064217
|
ZH (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 5,10 | 10,57 | -0,15 | 5,41 | -- | 4,47 | 20-Apr-2017 | 31-Okt-2024 | 4,95 | 14,94 | -0,05 | 5,63 | -- | 4,48 | 20-Apr-2017 | 30-Sep-2024 | 6,19 | 11,89 | 0,60 | 6,22 | -- | 4,70 | 20-Apr-2017 | 0,74 |
--
|
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 3,86 | 9,10 | -1,56 | 4,34 | 2,82 | 5,18 | 20-Mär-2009 | 31-Okt-2024 | 3,80 | 13,37 | -1,45 | 4,56 | 2,90 | 5,19 | 20-Mär-2009 | 30-Sep-2024 | 5,22 | 10,50 | -0,76 | 5,16 | 3,00 | 5,32 | 20-Mär-2009 | 0,74 | EN DE |
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 24,76 | 30,20 | 4,90 | 11,45 | -- | 9,88 | 12-Jul-2016 | 31-Okt-2024 | 21,95 | 40,18 | 4,71 | 11,58 | -- | 9,65 | 12-Jul-2016 | 30-Sep-2024 | 21,15 | 34,80 | 6,50 | 12,04 | -- | 9,67 | 12-Jul-2016 | 1,59 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 31,00 | 35,38 | 7,49 | 12,58 | -- | 10,56 | 12-Jul-2016 | 31-Okt-2024 | 24,08 | 36,48 | 6,96 | 12,19 | -- | 9,91 | 12-Jul-2016 | 30-Sep-2024 | 19,92 | 27,88 | 7,85 | 11,51 | -- | 9,56 | 12-Jul-2016 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 11,57 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2885427596
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 05-Sep-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 05-Sep-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 05-Sep-2024 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU1442194228
|
B | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 2,59 |
--
|
| B | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 2,59 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2874090108
|
BH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 2,62 |
--
|
|
ISIN: LU1442194491
|
C | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 2,04 |
--
|
| C | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 2,04 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2874090280
|
CH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 2,07 |
--
|
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 25,69 | 31,29 | 5,79 | 12,40 | -- | 10,82 | 12-Jul-2016 | 31-Okt-2024 | 22,82 | 41,37 | 5,60 | 12,53 | -- | 10,59 | 12-Jul-2016 | 30-Sep-2024 | 21,92 | 35,94 | 7,41 | 12,99 | -- | 10,60 | 12-Jul-2016 | 0,74 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 31,98 | 36,51 | 8,40 | 13,54 | -- | 11,50 | 12-Jul-2016 | 31-Okt-2024 | 24,97 | 37,64 | 7,88 | 13,14 | -- | 10,84 | 12-Jul-2016 | 30-Sep-2024 | 20,68 | 28,96 | 8,76 | 12,47 | -- | 10,49 | 12-Jul-2016 | 0,74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 11,57 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 25,80 | 31,43 | 5,89 | 12,48 | -- | 10,89 | 12-Jul-2016 | 31-Okt-2024 | 22,89 | 41,47 | 5,70 | 12,60 | -- | 10,65 | 12-Jul-2016 | 30-Sep-2024 | 22,00 | 36,05 | 7,49 | 13,07 | -- | 10,67 | 12-Jul-2016 | 0,66 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 32,08 | 36,66 | 8,50 | 13,62 | -- | 11,56 | 12-Jul-2016 | 31-Okt-2024 | 25,04 | 37,73 | 7,97 | 13,22 | -- | 10,91 | 12-Jul-2016 | 30-Sep-2024 | 20,75 | 29,07 | 8,85 | 12,54 | -- | 10,56 | 12-Jul-2016 | 0,66 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 11,57 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 1,53 | 7,33 | -3,11 | -0,26 | 1,27 | 1,66 | 14-Nov-2012 | 31-Okt-2024 | 2,23 | 12,51 | -3,09 | -0,19 | 1,34 | 1,72 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2024 | 5,40 | 14,61 | -2,09 | 0,68 | 1,67 | 2,00 | 14-Nov-2012 | 1,04 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 6,61 | 11,60 | -0,72 | 0,75 | 3,06 | 3,28 | 14-Nov-2012 | 31-Okt-2024 | 4,02 | 9,54 | -1,01 | 0,36 | 2,80 | 3,09 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2024 | 4,32 | 8,72 | -0,85 | 0,21 | 2,94 | 3,13 | 14-Nov-2012 | 1,04 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | 31-Okt-2024 | 2,52 | 12,99 | -2,35 | 0,18 | 1,66 | 1,79 | -- | 30-Sep-2024 | 5,33 | 14,64 | -1,45 | 0,96 | 1,98 | 2,04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713118
|
A (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 6,73 | 11,55 | -- | -- | -- | 1,80 | 29-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 4,20 | 9,85 | -- | -- | -- | 0,87 | 29-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 4,49 | 8,61 | -- | -- | -- | 1,02 | 29-Apr-2022 | 1,05 |
--
|
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 1,88 | 7,78 | -2,72 | 0,14 | 1,68 | 2,07 | 14-Nov-2012 | 31-Okt-2024 | 2,58 | 12,98 | -2,69 | 0,22 | 1,75 | 2,14 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2024 | 5,73 | 15,08 | -1,69 | 1,10 | 2,09 | 2,42 | 14-Nov-2012 | 0,64 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 6,97 | 12,08 | -0,32 | 1,16 | 3,48 | 3,70 | 14-Nov-2012 | 31-Okt-2024 | 4,37 | 10,00 | -0,60 | 0,77 | 3,22 | 3,51 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2024 | 4,65 | 9,17 | -0,44 | 0,62 | 3,36 | 3,56 | 14-Nov-2012 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | 31-Okt-2024 | 2,52 | 12,99 | -2,35 | 0,18 | 1,66 | 1,79 | -- | 30-Sep-2024 | 5,33 | 14,64 | -1,45 | 0,96 | 1,98 | 2,04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 1,96 | 7,88 | -2,64 | 0,21 | 1,73 | 2,13 | 14-Nov-2012 | 31-Okt-2024 | 2,66 | 13,08 | -2,62 | 0,28 | 1,81 | 2,19 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2024 | 5,80 | 15,17 | -1,61 | 1,15 | 2,14 | 2,47 | 14-Nov-2012 | 0,56 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 7,06 | 12,17 | -0,24 | 1,22 | 3,53 | 3,76 | 14-Nov-2012 | 31-Okt-2024 | 4,46 | 10,10 | -0,53 | 0,83 | 3,27 | 3,56 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2024 | 4,72 | 9,26 | -0,37 | 0,68 | 3,41 | 3,61 | 14-Nov-2012 | 0,56 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | 2,73 | 6,54 | -0,61 | 0,61 | 3,95 | 4,06 | 14-Nov-2012 | 31-Okt-2024 | 1,79 | 6,73 | -0,52 | 0,41 | 4,06 | 4,00 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2024 | 0,55 | 4,80 | -1,44 | -0,55 | 4,09 | 3,92 | 14-Nov-2012 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | 31-Okt-2024 | 2,52 | 12,99 | -2,35 | 0,18 | 1,66 | 1,79 | -- | 30-Sep-2024 | 5,33 | 14,64 | -1,45 | 0,96 | 1,98 | 2,04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1824209057
|
ZH (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 1,60 | 7,38 | -3,42 | -0,65 | -- | 0,64 | 29-Mai-2018 | 31-Okt-2024 | 2,34 | 12,57 | -3,39 | -0,58 | -- | 0,76 | 29-Mai-2018 | 30-Sep-2024 | 5,50 | 14,62 | -2,39 | 0,27 | -- | 1,25 | 29-Mai-2018 | 0,59 | EN DE |
|
ISIN: LU2645734919
|
ZH1X (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 3,71 | 9,12 | -- | -- | -- | 8,13 | 14-Sep-2023 | 31-Okt-2024 | 3,51 | 12,36 | -- | -- | -- | 8,36 | 14-Sep-2023 | 30-Sep-2024 | 5,52 | 13,29 | -- | -- | -- | 11,10 | 14-Sep-2023 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU2804572217
|
ZH2 (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Mai-2024 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | -1,22 | 12,47 | -22,39 | 3,84 | -- | 4,50 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2024 | -1,95 | 16,92 | -24,27 | 5,23 | -- | 4,40 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 3,08 | 7,64 | -21,35 | 6,73 | -- | 5,51 | 30-Aug-2019 | 1,84 | DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 3,71 | 16,95 | -20,48 | 4,90 | -- | 5,42 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2024 | -0,23 | 13,83 | -22,64 | 5,81 | -- | 4,69 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 2,02 | 2,11 | -20,36 | 6,23 | -- | 5,23 | 30-Aug-2019 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | -- | 11,73 | -- | 30-Sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | -- | 12,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806421
|
A (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 3,90 | 16,88 | -20,51 | -- | -- | -17,64 | 30-Apr-2021 | 31-Okt-2024 | -0,08 | 14,11 | -22,55 | -- | -- | -18,80 | 30-Apr-2021 | 30-Sep-2024 | 2,16 | 1,99 | -20,39 | -- | -- | -18,70 | 30-Apr-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | 31-Okt-2024 | 18,03 | 29,29 | 7,78 | -- | -- | 9,94 | -- | 30-Sep-2024 | 17,45 | 24,99 | 9,46 | -- | -- | 10,04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375109
|
B | USD* | 20-Nov-2024 | -2,10 | 11,37 | -23,16 | 2,81 | -- | 3,47 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2024 | -2,79 | 15,77 | -25,03 | 4,19 | -- | 3,36 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 2,29 | 6,56 | -22,14 | 5,67 | -- | 4,46 | 30-Aug-2019 | 2,84 |
--
|
| B | EUR | 20-Nov-2024 | 2,80 | 15,81 | -21,27 | 3,86 | -- | 4,37 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2024 | -1,08 | 12,71 | -23,41 | 4,76 | -- | 3,65 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 1,25 | 1,08 | -21,15 | 5,17 | -- | 4,19 | 30-Aug-2019 | 2,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | -- | 11,73 | -- | 30-Sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | -- | 12,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375018
|
C | USD* | 20-Nov-2024 | -1,92 | 11,57 | -23,01 | 3,01 | -- | 3,67 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2024 | -2,60 | 15,98 | -24,87 | 4,40 | -- | 3,57 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 2,47 | 6,77 | -21,98 | 5,88 | -- | 4,67 | 30-Aug-2019 | 2,64 |
--
|
| C | EUR | 20-Nov-2024 | 2,99 | 16,01 | -21,11 | 4,06 | -- | 4,58 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2024 | -0,90 | 12,92 | -23,26 | 4,97 | -- | 3,86 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 1,42 | 1,29 | -20,99 | 5,38 | -- | 4,40 | 30-Aug-2019 | 2,64 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | -- | 11,73 | -- | 30-Sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | -- | 12,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | -0,42 | 13,48 | -21,68 | 4,78 | -- | 5,45 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2024 | -1,21 | 17,99 | -23,58 | 6,19 | -- | 5,35 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 3,77 | 8,63 | -20,64 | 7,70 | -- | 6,47 | 30-Aug-2019 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 4,56 | 18,00 | -19,75 | 5,85 | -- | 6,38 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2024 | 0,52 | 14,87 | -21,93 | 6,77 | -- | 5,64 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 2,71 | 3,05 | -19,64 | 7,19 | -- | 6,19 | 30-Aug-2019 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | -- | 11,73 | -- | 30-Sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | -- | 12,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676139
|
I (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 4,69 | 17,94 | -- | -- | -- | 14,46 | 25-Mai-2023 | 31-Okt-2024 | 0,68 | 15,20 | -- | -- | -- | 11,97 | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2024 | 2,88 | 2,91 | -- | -- | -- | 14,58 | 25-Mai-2023 | 0,94 |
--
|
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | -0,33 | 13,59 | -21,62 | 4,85 | -- | 5,52 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2024 | -1,14 | 18,05 | -23,52 | 6,25 | -- | 5,41 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 3,85 | 8,70 | -20,58 | 7,77 | -- | 6,53 | 30-Aug-2019 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 4,65 | 18,11 | -19,69 | 5,92 | -- | 6,45 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2024 | 0,59 | 14,94 | -21,88 | 6,84 | -- | 5,70 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 2,79 | 3,12 | -19,58 | 7,26 | -- | 6,25 | 30-Aug-2019 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | -- | 11,73 | -- | 30-Sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | -- | 12,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 4,15 | 7,80 | 1,09 | 1,50 | 2,49 | 3,55 | 07-Nov-2011 | 31-Okt-2024 | 3,86 | 9,50 | 1,03 | 1,41 | 2,45 | 3,54 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 5,13 | 10,53 | 1,31 | 1,74 | 2,51 | 3,67 | 07-Nov-2011 | 1,25 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 9,36 | 12,09 | 3,58 | 2,53 | 4,31 | 5,70 | 07-Nov-2011 | 31-Okt-2024 | 5,68 | 6,61 | 3,20 | 1,97 | 3,93 | 5,45 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 4,05 | 4,86 | 2,59 | 1,26 | 3,79 | 5,36 | 07-Nov-2011 | 1,25 |
--
|
|
| A | GBP | 20-Nov-2024 | 4,94 | 6,46 | 3,19 | 1,91 | 4,73 | 5,45 | 07-Nov-2011 | 31-Okt-2024 | 2,98 | 3,35 | 3,21 | 1,54 | 4,72 | 5,32 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | -0,09 | 0,58 | 1,48 | 0,03 | 4,47 | 5,11 | 07-Nov-2011 | 1,25 |
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 9,52 | 12,00 | 3,51 | -- | -- | 4,94 | 30-Apr-2021 | 31-Okt-2024 | 5,87 | 6,89 | 3,32 | -- | -- | 4,01 | 30-Apr-2021 | 30-Sep-2024 | 4,21 | 4,71 | 2,54 | -- | -- | 3,63 | 30-Apr-2021 | 1,25 |
--
|
|
ISIN: LU2219420275
|
AH (AUD) | AUD* | 20-Nov-2024 | 3,16 | 6,57 | -0,03 | -- | -- | 0,42 | 26-Aug-2020 | 31-Okt-2024 | 2,88 | 8,14 | -0,09 | -- | -- | 0,36 | 26-Aug-2020 | 30-Sep-2024 | 4,22 | 9,13 | 0,21 | -- | -- | 0,69 | 26-Aug-2020 | 1,28 |
--
|
|
ISIN: LU1206779933
|
AH (CHF) | CHF* | 20-Nov-2024 | 0,29 | 3,29 | -2,39 | -1,21 | -- | -0,23 | 20-Mär-2015 | 31-Okt-2024 | 0,21 | 4,85 | -2,39 | -1,28 | -- | -0,24 | 20-Mär-2015 | 30-Sep-2024 | 1,85 | 5,93 | -2,02 | -0,94 | -- | -0,07 | 20-Mär-2015 | 1,28 | EN DE |
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 2,57 | 5,89 | -0,87 | -0,23 | 0,67 | 1,74 | 02-Apr-2012 | 31-Okt-2024 | 2,41 | 7,59 | -0,91 | -0,31 | 0,65 | 1,73 | 02-Apr-2012 | 30-Sep-2024 | 3,83 | 8,63 | -0,61 | -0,01 | 0,72 | 1,86 | 02-Apr-2012 | 1,28 | EN DE |
|
ISIN: LU1033666402
|
AHR (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 2,54 | 5,84 | -0,91 | -0,25 | 0,66 | 0,77 | 05-Mär-2014 | 31-Okt-2024 | 2,37 | 7,51 | -0,95 | -0,33 | 0,63 | 0,76 | 05-Mär-2014 | 30-Sep-2024 | 3,86 | 8,64 | -0,62 | -0,02 | 0,71 | 0,91 | 05-Mär-2014 | 1,28 | EN DE |
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 2,56 | 5,89 | -0,89 | -0,24 | 0,66 | 2,05 | 07-Nov-2011 | 31-Okt-2024 | 2,38 | 7,57 | -0,94 | -0,32 | 0,64 | 2,04 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 3,80 | 8,62 | -0,62 | -0,02 | 0,71 | 2,17 | 07-Nov-2011 | 1,28 | EN DE |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* | 20-Nov-2024 | 4,16 | 7,82 | 1,10 | 1,50 | -- | 2,31 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2024 | 3,88 | 9,55 | 1,04 | 1,42 | -- | 2,29 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2024 | 5,13 | 10,56 | 1,31 | 1,74 | -- | 2,49 | 11-Okt-2017 | 1,25 | EN DE |
| AR | EUR | 20-Nov-2024 | 9,37 | 12,12 | 3,59 | 2,53 | -- | 4,03 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2024 | 5,70 | 6,66 | 3,21 | 1,98 | -- | 3,56 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2024 | 4,05 | 4,88 | 2,59 | 1,26 | -- | 3,37 | 11-Okt-2017 | 1,25 |
--
|
|
|
ISIN: LU1077972468
|
ARM | USD* | 20-Nov-2024 | 4,14 | 7,81 | 1,08 | 1,49 | 2,49 | 2,24 | 03-Jul-2014 | 31-Okt-2024 | 3,88 | 9,55 | 1,03 | 1,42 | 2,46 | 2,23 | 03-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 5,12 | 10,53 | 1,31 | 1,73 | 2,50 | 2,36 | 03-Jul-2014 | 1,25 | DE |
| ARM | EUR | 20-Nov-2024 | 9,34 | 12,10 | 3,57 | 2,52 | 4,31 | 4,81 | 03-Jul-2014 | 31-Okt-2024 | 5,70 | 6,66 | 3,20 | 1,97 | 3,93 | 4,49 | 03-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 4,05 | 4,85 | 2,59 | 1,26 | 3,78 | 4,37 | 03-Jul-2014 | 1,25 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 20-Nov-2024 | 4,16 | 7,82 | 1,09 | 1,50 | 2,49 | 3,54 | 07-Nov-2011 | 31-Okt-2024 | 3,85 | 9,48 | 1,02 | 1,41 | 2,45 | 3,53 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 5,11 | 10,49 | 1,30 | 1,73 | 2,50 | 3,66 | 07-Nov-2011 | 1,25 | EN DE |
| AX | EUR | 20-Nov-2024 | 9,37 | 12,11 | 3,58 | 2,53 | 4,31 | 5,69 | 07-Nov-2011 | 31-Okt-2024 | 5,67 | 6,59 | 3,20 | 1,96 | 3,93 | 5,44 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 4,04 | 4,82 | 2,58 | 1,25 | 3,78 | 5,35 | 07-Nov-2011 | 1,25 |
--
|
|
| AX | GBP | 20-Nov-2024 | 4,95 | 6,48 | 3,19 | 1,91 | 4,73 | 5,44 | 07-Nov-2011 | 31-Okt-2024 | 2,97 | 3,33 | 3,20 | 1,54 | 4,72 | 5,31 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | -0,10 | 0,54 | 1,48 | 0,02 | 4,46 | 5,10 | 07-Nov-2011 | 1,25 |
--
|
|
|
ISIN: LU2337806850
|
AX (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 9,48 | 12,00 | 3,51 | -- | -- | 4,93 | 30-Apr-2021 | 31-Okt-2024 | 5,82 | 6,87 | 3,32 | -- | -- | 4,00 | 30-Apr-2021 | 30-Sep-2024 | 4,16 | 4,66 | 2,53 | -- | -- | 3,62 | 30-Apr-2021 | 1,25 |
--
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 4,72 | 8,47 | 1,71 | 2,11 | 3,12 | 2,81 | 08-Jul-2014 | 31-Okt-2024 | 4,37 | 10,15 | 1,64 | 2,02 | 3,07 | 2,79 | 08-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 5,60 | 11,19 | 1,92 | 2,35 | 3,13 | 2,93 | 08-Jul-2014 | 0,65 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 9,95 | 12,79 | 4,21 | 3,15 | 4,94 | 5,39 | 08-Jul-2014 | 31-Okt-2024 | 6,20 | 7,25 | 3,83 | 2,58 | 4,56 | 5,07 | 08-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 4,52 | 5,48 | 3,21 | 1,87 | 4,41 | 4,95 | 08-Jul-2014 | 0,65 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123867
|
IH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 3,24 | 6,70 | -0,21 | 0,41 | -- | 0,80 | 07-Nov-2017 | 31-Okt-2024 | 2,97 | 8,34 | -0,26 | 0,32 | -- | 0,77 | 07-Nov-2017 | 30-Sep-2024 | 4,33 | 9,41 | 0,04 | 0,62 | -- | 0,98 | 07-Nov-2017 | 0,68 | EN DE |
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* | 20-Nov-2024 | 4,71 | 8,44 | 1,71 | 2,11 | -- | 2,93 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2024 | 4,35 | 10,12 | 1,64 | 2,02 | -- | 2,90 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2024 | 5,58 | 11,18 | 1,92 | 2,35 | -- | 3,11 | 11-Okt-2017 | 0,65 | EN DE |
| IR | EUR | 20-Nov-2024 | 9,95 | 12,76 | 4,21 | 3,14 | -- | 4,66 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2024 | 6,17 | 7,22 | 3,83 | 2,58 | -- | 4,18 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2024 | 4,50 | 5,47 | 3,21 | 1,87 | -- | 3,99 | 11-Okt-2017 | 0,65 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 20-Nov-2024 | 4,72 | 8,46 | 1,69 | 2,11 | 3,11 | 2,86 | 03-Jul-2014 | 31-Okt-2024 | 4,40 | 10,17 | 1,65 | 2,02 | 3,07 | 2,84 | 03-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 5,59 | 11,16 | 1,92 | 2,34 | 3,12 | 2,98 | 03-Jul-2014 | 0,65 | EN DE |
| IX | EUR | 20-Nov-2024 | 9,95 | 12,78 | 4,20 | 3,15 | 4,94 | 5,44 | 03-Jul-2014 | 31-Okt-2024 | 6,23 | 7,27 | 3,83 | 2,58 | 4,56 | 5,12 | 03-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 4,51 | 5,45 | 3,21 | 1,86 | 4,41 | 5,00 | 03-Jul-2014 | 0,65 |
--
|
|
| IX | GBP | 20-Nov-2024 | 5,51 | 7,11 | 3,81 | 2,53 | 5,36 | 5,91 | 03-Jul-2014 | 31-Okt-2024 | 3,52 | 3,99 | 3,84 | 2,16 | 5,35 | 5,75 | 03-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 0,35 | 1,15 | 2,10 | 0,62 | 5,09 | 5,48 | 03-Jul-2014 | 0,65 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712124246
|
NH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 3,67 | 7,19 | -- | -- | -- | 5,26 | 19-Apr-2023 | 31-Okt-2024 | 3,40 | 8,85 | -- | -- | -- | 5,28 | 19-Apr-2023 | 30-Sep-2024 | 4,74 | 9,95 | -- | -- | -- | 6,53 | 19-Apr-2023 | 0,15 |
--
|
|
ISIN: LU2466626905
|
NH (JPY) | JPY* | 20-Nov-2024 | 0,07 | 2,99 | -- | -- | -- | -0,66 | 25-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -0,05 | 4,49 | -- | -- | -- | -0,72 | 25-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 1,54 | 5,40 | -- | -- | -- | -0,10 | 25-Apr-2022 | 0,15 |
--
|
|
ISIN: LU2000517420
|
NH (SGD) | SGD* | 20-Nov-2024 | 3,53 | 7,04 | 1,14 | 1,88 | -- | 2,19 | 14-Jun-2019 | 31-Okt-2024 | 3,28 | 8,72 | 1,11 | 1,81 | -- | 2,16 | 14-Jun-2019 | 30-Sep-2024 | 4,60 | 9,78 | 1,44 | 2,15 | -- | 2,44 | 14-Jun-2019 | 0,15 |
--
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 4,78 | 8,54 | 1,78 | 2,17 | 3,16 | 4,24 | 07-Nov-2011 | 31-Okt-2024 | 4,46 | 10,27 | 1,72 | 2,09 | 3,13 | 4,23 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 5,66 | 11,28 | 1,99 | 2,41 | 3,19 | 4,36 | 07-Nov-2011 | 0,57 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 10,02 | 12,86 | 4,28 | 3,21 | 4,99 | 6,40 | 07-Nov-2011 | 31-Okt-2024 | 6,29 | 7,36 | 3,91 | 2,65 | 4,62 | 6,15 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 4,58 | 5,56 | 3,28 | 1,93 | 4,47 | 6,06 | 07-Nov-2011 | 0,57 |
--
|
|
|
ISIN: LU1192610829
|
ZH (CHF) | CHF* | 20-Nov-2024 | 0,89 | 4,00 | -1,72 | -0,55 | -- | 0,42 | 23-Feb-2015 | 31-Okt-2024 | 0,78 | 5,56 | -1,72 | -0,62 | -- | 0,41 | 23-Feb-2015 | 30-Sep-2024 | 2,36 | 6,66 | -1,35 | -0,28 | -- | 0,57 | 23-Feb-2015 | 0,60 | EN |
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 3,28 | 6,71 | -0,17 | 0,45 | 1,34 | 2,09 | 22-Nov-2013 | 31-Okt-2024 | 3,04 | 8,36 | -0,22 | 0,37 | 1,32 | 2,08 | 22-Nov-2013 | 30-Sep-2024 | 4,36 | 9,36 | 0,08 | 0,65 | 1,38 | 2,21 | 22-Nov-2013 | 0,60 | EN DE |
|
ISIN: LU1122692749
|
ZH (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2015 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2015 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jan-2015 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU1699749930
|
ZHR (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 4,58 | 8,19 | 1,28 | 1,59 | -- | 2,05 | 16-Okt-2017 | 31-Okt-2024 | 4,24 | 9,87 | 1,21 | 1,50 | -- | 2,01 | 16-Okt-2017 | 30-Sep-2024 | 5,40 | 10,85 | 1,47 | 1,78 | -- | 2,20 | 16-Okt-2017 | 0,60 | EN DE |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* | 20-Nov-2024 | 4,80 | 8,55 | 1,79 | 2,17 | 3,17 | 3,13 | 04-Nov-2014 | 31-Okt-2024 | 4,45 | 10,23 | 1,71 | 2,09 | -- | 3,11 | 04-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 5,69 | 11,28 | 2,00 | 2,41 | -- | 3,26 | 04-Nov-2014 | 0,57 | EN DE |
| ZX | EUR | 20-Nov-2024 | 10,04 | 12,87 | 4,30 | 3,21 | 4,99 | 4,86 | 04-Nov-2014 | 31-Okt-2024 | 6,28 | 7,32 | 3,90 | 2,65 | -- | 4,52 | 04-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 4,61 | 5,57 | 3,29 | 1,94 | -- | 4,39 | 04-Nov-2014 | 0,57 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 7,28 | 12,46 | -- | -- | -- | 14,19 | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2024 | 6,72 | 14,82 | -- | -- | -- | 14,41 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,24 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Okt-2024 | 7,68 | 16,11 | -- | -- | -- | 15,86 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 12,82 | 16,83 | -- | -- | -- | 14,40 | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2024 | 8,77 | 12,04 | -- | -- | -- | 11,22 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,24 |
--
|
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 5,70 | 10,57 | -- | -- | -- | 12,26 | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2024 | 5,26 | 12,87 | -- | -- | -- | 12,49 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638073598
|
AHRM (ZAR) | ZAR* | 20-Nov-2024 | 9,98 | 15,55 | -- | -- | -- | 17,29 | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2024 | 9,19 | 17,89 | -- | -- | -- | 17,46 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 5,69 | 10,55 | -- | -- | -- | 12,25 | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2024 | 5,22 | 12,83 | -- | -- | -- | 12,45 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | 20-Nov-2024 | 7,29 | 12,47 | -- | -- | -- | 14,20 | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2024 | 6,70 | 14,80 | -- | -- | -- | 14,39 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,24 |
--
|
| AR | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Okt-2024 | 7,68 | 16,11 | -- | -- | -- | 15,86 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073168
|
ARM | USD* | 20-Nov-2024 | 7,28 | 12,42 | -- | -- | -- | 14,17 | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2024 | 6,71 | 14,79 | -- | -- | -- | 14,39 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,24 | EN |
| ARM | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Okt-2024 | 7,68 | 16,11 | -- | -- | -- | 15,86 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 20-Nov-2024 | 7,28 | 12,46 | -- | -- | -- | 14,19 | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2024 | 6,70 | 14,80 | -- | -- | -- | 14,39 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,24 | EN |
| AX | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,24 |
--
|
|
| AX | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Okt-2024 | 7,68 | 16,11 | -- | -- | -- | 15,86 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072780
|
B | USD* | 20-Nov-2024 | 6,32 | 11,34 | -- | -- | -- | 13,06 | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2024 | 5,80 | 13,67 | -- | -- | -- | 13,26 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 2,24 |
--
|
| B | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 2,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Okt-2024 | 7,68 | 16,11 | -- | -- | -- | 15,86 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072608
|
BH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 4,85 | 9,56 | -- | -- | -- | 11,25 | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2024 | 4,41 | 11,80 | -- | -- | -- | 11,41 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 2,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638072517
|
BHX (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 4,90 | 9,61 | -- | -- | -- | 11,29 | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2024 | 4,44 | 11,83 | -- | -- | -- | 11,44 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 2,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638072434
|
BX | USD* | 20-Nov-2024 | 6,32 | 11,34 | -- | -- | -- | 13,06 | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2024 | 5,82 | 13,69 | -- | -- | -- | 13,28 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 2,24 |
--
|
| BX | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 2,24 |
--
|
|
| BX | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 2,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Okt-2024 | 7,68 | 16,11 | -- | -- | -- | 15,86 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072277
|
C | USD* | 20-Nov-2024 | 6,69 | 11,76 | -- | -- | -- | 13,50 | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2024 | 6,17 | 14,10 | -- | -- | -- | 13,72 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,84 |
--
|
| C | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,84 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Okt-2024 | 7,68 | 16,11 | -- | -- | -- | 15,86 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072350
|
CH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 5,30 | 10,06 | -- | -- | -- | 11,75 | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2024 | 4,81 | 12,27 | -- | -- | -- | 11,91 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,87 |
--
|
|
ISIN: LU2638072863
|
CHX (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 5,22 | 9,98 | -- | -- | -- | 11,67 | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2024 | 4,75 | 12,20 | -- | -- | -- | 11,85 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,87 |
--
|
|
ISIN: LU2638073085
|
CX | USD* | 20-Nov-2024 | 6,68 | 11,75 | -- | -- | -- | 13,49 | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2024 | 6,18 | 14,11 | -- | -- | -- | 13,73 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,84 |
--
|
| CX | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,84 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Okt-2024 | 7,68 | 16,11 | -- | -- | -- | 15,86 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 7,72 | 12,96 | -- | -- | -- | 14,69 | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2024 | 7,12 | 15,34 | -- | -- | -- | 14,91 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 0,79 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Okt-2024 | 7,68 | 16,11 | -- | -- | -- | 15,86 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | 20-Nov-2024 | 7,74 | 12,98 | -- | -- | -- | 14,71 | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2024 | 7,15 | 15,37 | -- | -- | -- | 14,94 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 0,79 |
--
|
| IX | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 0,79 |
--
|
|
| IX | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Okt-2024 | 7,68 | 16,11 | -- | -- | -- | 15,86 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073754
|
N | USD* | 20-Nov-2024 | 8,37 | 13,72 | -- | -- | -- | 15,49 | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2024 | 7,74 | 16,13 | -- | -- | -- | 15,72 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 0,11 |
--
|
| N | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 0,11 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Okt-2024 | 7,68 | 16,11 | -- | -- | -- | 15,86 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2759982734
|
NH1 (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Mär-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Mär-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Mär-2024 | 0,14 |
--
|
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 7,70 | 12,99 | 3,64 | 4,52 | -- | 4,81 | 27-Apr-2017 | 31-Okt-2024 | 7,17 | 15,35 | 3,55 | 4,45 | -- | 4,78 | 27-Apr-2017 | 30-Sep-2024 | 7,47 | 14,75 | 3,51 | 4,53 | -- | 4,88 | 27-Apr-2017 | 0,69 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 12,38 | 16,20 | 5,97 | 5,48 | -- | 5,21 | 27-Apr-2017 | 31-Okt-2024 | 9,05 | 12,31 | 5,77 | 5,02 | -- | 4,82 | 27-Apr-2017 | 30-Sep-2024 | 6,37 | 8,85 | 4,82 | 4,04 | -- | 4,53 | 27-Apr-2017 | 0,69 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 7,68 | 16,11 | 3,34 | 4,47 | -- | 4,71 | -- | 30-Sep-2024 | 7,96 | 15,29 | 3,33 | 4,56 | -- | 4,80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073838
|
ZH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 6,18 | 11,15 | -- | -- | -- | 12,84 | 18-Okt-2023 | 31-Okt-2024 | 5,70 | 13,42 | -- | -- | -- | 13,07 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 0,74 |
--
|
|
ISIN: LU2759982817
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Mär-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Mär-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Mär-2024 | 0,74 |
--
|
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 15,14 | 21,01 | 3,73 | 4,23 | 3,97 | 8,14 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2024 | 11,32 | 25,09 | 1,57 | 3,51 | 3,70 | 7,92 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 12,26 | 22,90 | 3,20 | 3,71 | 3,93 | 8,03 | 14-Jun-2010 | 1,74 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 20,90 | 25,83 | 6,28 | 5,29 | 5,82 | 9,31 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2024 | 13,27 | 21,79 | 3,75 | 4,08 | 5,20 | 8,85 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 11,11 | 16,59 | 4,51 | 3,23 | 5,23 | 8,76 | 14-Jun-2010 | 1,74 |
--
|
|
| A | GBP | 20-Nov-2024 | 16,01 | 19,51 | 5,89 | 4,65 | 6,24 | 9,32 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2024 | 10,38 | 18,07 | 3,76 | 3,65 | 6,00 | 8,98 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 6,69 | 11,83 | 3,38 | 1,97 | 5,92 | 8,77 | 14-Jun-2010 | 1,74 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 31-Okt-2024 | 11,51 | 25,85 | 3,94 | 4,71 | 4,80 | 8,87 | -- | 30-Sep-2024 | 13,45 | 27,21 | 5,97 | 5,12 | 5,18 | 9,06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 21,06 | 25,78 | 6,24 | -- | -- | 7,47 | 30-Apr-2021 | 31-Okt-2024 | 13,42 | 22,11 | 3,87 | -- | -- | 5,60 | 30-Apr-2021 | 30-Sep-2024 | 11,24 | 16,39 | 4,47 | -- | -- | 5,15 | 30-Apr-2021 | 1,74 |
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 31-Okt-2024 | 13,46 | 22,52 | 6,18 | -- | -- | 8,06 | -- | 30-Sep-2024 | 12,29 | 20,68 | 7,31 | -- | -- | 7,94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 13,31 | 18,77 | 1,24 | 2,02 | 1,87 | 6,42 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2024 | 9,56 | 22,60 | -0,90 | 1,30 | 1,60 | 6,20 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 10,60 | 20,35 | 0,71 | 1,46 | 1,83 | 6,30 | 14-Jun-2010 | 1,77 | EN DE |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 15,86 | 21,86 | 4,46 | 4,96 | 4,71 | 6,69 | 18-Dez-2012 | 31-Okt-2024 | 11,97 | 25,96 | 2,28 | 4,24 | 4,44 | 6,42 | 18-Dez-2012 | 30-Sep-2024 | 12,85 | 23,76 | 3,93 | 4,44 | 4,67 | 6,54 | 18-Dez-2012 | 1,04 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 21,66 | 26,72 | 7,03 | 6,02 | 6,57 | 8,75 | 18-Dez-2012 | 31-Okt-2024 | 13,93 | 22,64 | 4,48 | 4,81 | 5,94 | 8,19 | 18-Dez-2012 | 30-Sep-2024 | 11,69 | 17,41 | 5,24 | 3,95 | 5,98 | 8,07 | 18-Dez-2012 | 1,04 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 31-Okt-2024 | 11,51 | 25,85 | 3,94 | 4,71 | 4,80 | 6,68 | -- | 30-Sep-2024 | 13,45 | 27,21 | 5,97 | 5,12 | 5,18 | 6,89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092817
|
IH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 14,02 | 19,62 | 1,95 | 2,74 | -- | 3,73 | 20-Mär-2017 | 31-Okt-2024 | 10,19 | 23,46 | -0,21 | 2,01 | -- | 3,29 | 20-Mär-2017 | 30-Sep-2024 | 11,19 | 21,21 | 1,41 | 2,18 | -- | 3,46 | 20-Mär-2017 | 1,06 | EN DE |
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 15,95 | 21,97 | 4,55 | 5,03 | 4,76 | 8,98 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2024 | 12,05 | 26,08 | 2,36 | 4,31 | 4,49 | 8,76 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 12,92 | 23,86 | 4,01 | 4,51 | 4,72 | 8,87 | 14-Jun-2010 | 0,96 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 21,75 | 26,83 | 7,12 | 6,09 | 6,62 | 10,15 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2024 | 14,01 | 22,75 | 4,57 | 4,88 | 6,00 | 9,69 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 11,77 | 17,50 | 5,33 | 4,02 | 6,03 | 9,60 | 14-Jun-2010 | 0,96 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 31-Okt-2024 | 11,51 | 25,85 | 3,94 | 4,71 | 4,80 | 8,87 | -- | 30-Sep-2024 | 13,45 | 27,21 | 5,97 | 5,12 | 5,18 | 9,06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 14,11 | 19,71 | 2,03 | 2,81 | 2,64 | 6,29 | 19-Jan-2011 | 31-Okt-2024 | 10,29 | 23,55 | -0,12 | 2,08 | 2,37 | 6,05 | 19-Jan-2011 | 30-Sep-2024 | 11,27 | 21,29 | 1,50 | 2,24 | 2,60 | 6,16 | 19-Jan-2011 | 0,99 | EN DE |
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 20-Nov-2024 | 15,95 | 21,93 | 4,54 | 5,03 | -- | 5,28 | 17-Dez-2014 | 31-Okt-2024 | 12,07 | 26,08 | 2,37 | 4,31 | -- | 4,94 | 17-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 12,92 | 23,85 | 4,02 | 4,50 | -- | 5,07 | 17-Dez-2014 | 0,96 | EN DE |
| ZX | EUR | 20-Nov-2024 | 21,75 | 26,79 | 7,12 | 6,10 | -- | 7,03 | 17-Dez-2014 | 31-Okt-2024 | 14,03 | 22,75 | 4,57 | 4,88 | -- | 6,36 | 17-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 11,77 | 17,49 | 5,33 | 4,02 | -- | 6,20 | 17-Dez-2014 | 0,96 |
--
|
|
| ZX | GBP | 20-Nov-2024 | 16,83 | 20,42 | 6,72 | 5,46 | -- | 7,55 | 17-Dez-2014 | 31-Okt-2024 | 11,13 | 19,00 | 4,58 | 4,45 | -- | 7,05 | 17-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 7,32 | 12,69 | 4,20 | 2,75 | -- | 6,73 | 17-Dez-2014 | 0,96 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 31-Okt-2024 | 11,51 | 25,85 | 3,94 | 4,71 | -- | 5,31 | -- | 30-Sep-2024 | 13,45 | 27,21 | 5,97 | 5,12 | -- | 5,54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 40,91 | 66,52 | -9,64 | 8,88 | 9,85 | 10,26 | 31-Jan-2013 | 31-Okt-2024 | 20,40 | 62,04 | -13,15 | 6,14 | 8,27 | 8,84 | 31-Jan-2013 | 30-Sep-2024 | 14,59 | 37,97 | -12,91 | 5,35 | 7,76 | 8,45 | 31-Jan-2013 | 1,84 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 47,96 | 73,15 | -7,41 | 9,99 | 11,80 | 12,67 | 31-Jan-2013 | 31-Okt-2024 | 22,50 | 57,76 | -11,28 | 6,72 | 9,83 | 10,93 | 31-Jan-2013 | 30-Sep-2024 | 13,42 | 30,89 | -11,81 | 4,86 | 9,10 | 10,29 | 31-Jan-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | 9,06 | 9,55 | -- | 30-Sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | 9,39 | 9,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 48,21 | 73,01 | -7,45 | -- | -- | -3,46 | 26-Feb-2021 | 31-Okt-2024 | 22,72 | 58,10 | -11,18 | -- | -- | -8,34 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2024 | 13,59 | 30,64 | -11,84 | -- | -- | -10,48 | 26-Feb-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | 31-Okt-2024 | 18,03 | 29,29 | 7,78 | -- | -- | 11,78 | -- | 30-Sep-2024 | 17,45 | 24,99 | 9,46 | -- | -- | 11,92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 38,54 | 63,23 | -12,55 | 6,03 | -- | 6,03 | 27-Mär-2019 | 31-Okt-2024 | 18,31 | 58,42 | -15,96 | 3,33 | -- | 3,14 | 27-Mär-2019 | 30-Sep-2024 | 12,82 | 35,02 | -15,71 | 2,55 | -- | 2,30 | 27-Mär-2019 | 1,87 | EN DE |
|
ISIN: LU0868754465
|
BH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 37,33 | 61,62 | -13,42 | 4,98 | -- | 4,97 | 27-Mär-2019 | 31-Okt-2024 | 17,33 | 56,81 | -16,81 | 2,30 | -- | 2,11 | 27-Mär-2019 | 30-Sep-2024 | 11,98 | 33,63 | -16,55 | 1,52 | -- | 1,28 | 27-Mär-2019 | 2,86 | EN |
|
ISIN: LU0868754549
|
CH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 37,54 | 61,94 | -13,25 | 5,16 | -- | 5,16 | 27-Mär-2019 | 31-Okt-2024 | 17,51 | 57,11 | -16,64 | 2,49 | -- | 2,30 | 27-Mär-2019 | 30-Sep-2024 | 12,13 | 33,91 | -16,38 | 1,71 | -- | 1,47 | 27-Mär-2019 | 2,67 | EN |
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 42,02 | 68,01 | -8,82 | 9,86 | 10,85 | 11,25 | 31-Jan-2013 | 31-Okt-2024 | 21,28 | 63,48 | -12,37 | 7,10 | 9,25 | 9,82 | 31-Jan-2013 | 30-Sep-2024 | 15,35 | 39,20 | -12,12 | 6,31 | 8,74 | 9,42 | 31-Jan-2013 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 49,13 | 74,70 | -6,58 | 10,98 | 12,81 | 13,68 | 31-Jan-2013 | 31-Okt-2024 | 23,40 | 59,17 | -10,48 | 7,69 | 10,83 | 11,93 | 31-Jan-2013 | 30-Sep-2024 | 14,18 | 32,05 | -11,01 | 5,81 | 10,09 | 11,27 | 31-Jan-2013 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | 9,06 | 9,55 | -- | 30-Sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | 9,39 | 9,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 42,14 | 68,17 | -8,75 | 9,94 | 10,90 | 11,31 | 31-Jan-2013 | 31-Okt-2024 | 21,36 | 63,61 | -12,30 | 7,17 | 9,31 | 9,87 | 31-Jan-2013 | 30-Sep-2024 | 15,42 | 39,31 | -12,06 | 6,37 | 8,79 | 9,48 | 31-Jan-2013 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 49,25 | 74,87 | -6,50 | 11,06 | 12,87 | 13,74 | 31-Jan-2013 | 31-Okt-2024 | 23,48 | 59,29 | -10,41 | 7,76 | 10,89 | 11,98 | 31-Jan-2013 | 30-Sep-2024 | 14,24 | 32,16 | -10,94 | 5,88 | 10,15 | 11,33 | 31-Jan-2013 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | 9,06 | 9,55 | -- | 30-Sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | 9,39 | 9,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 39,80 | 64,88 | -11,68 | 7,06 | -- | 6,12 | 25-Jun-2019 | 31-Okt-2024 | 19,27 | 59,96 | -15,14 | 4,33 | -- | 3,08 | 25-Jun-2019 | 30-Sep-2024 | 13,67 | 36,35 | -14,87 | 3,55 | -- | 2,19 | 25-Jun-2019 | 0,88 | DE |
|
ISIN: LU2351394999
|
ZH (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 41,37 | 66,90 | -10,62 | -- | -- | -7,07 | 08-Jun-2021 | 31-Okt-2024 | 20,61 | 62,04 | -14,13 | -- | -- | -11,42 | 08-Jun-2021 | 30-Sep-2024 | 14,71 | 37,92 | -13,89 | -- | -- | -13,02 | 08-Jun-2021 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* | 19-Nov-2024 | 7,66 | 10,13 | 5,08 | 4,49 | 3,03 | 2,30 | 06-Mai-2010 | 31-Okt-2024 | 6,81 | 10,31 | 4,65 | 4,77 | 2,99 | 2,25 | 06-Mai-2010 | 30-Sep-2024 | 7,59 | 10,93 | 4,88 | 5,00 | 3,10 | 2,31 | 06-Mai-2010 | 1,80 |
--
|
| A | EUR | 19-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 1,80 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 4,43 | 5,39 | 3,63 | 2,36 | 1,69 | 1,19 | -- | 30-Sep-2024 | 4,03 | 5,46 | 3,49 | 2,32 | 1,65 | 1,17 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Nov-2024 | 6,23 | 8,41 | 3,17 | 2,84 | 0,72 | 0,72 | 24-Aug-2010 | 31-Okt-2024 | 5,46 | 8,48 | 2,78 | 3,11 | 0,68 | 0,67 | 24-Aug-2010 | 30-Sep-2024 | 6,33 | 9,15 | 3,03 | 3,32 | 0,81 | 0,74 | 24-Aug-2010 | 1,80 |
--
|
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* | 19-Nov-2024 | 7,18 | 9,57 | 4,52 | 4,01 | 2,67 | 1,97 | 06-Mai-2010 | 31-Okt-2024 | 6,38 | 9,74 | 4,11 | 4,28 | 2,63 | 1,92 | 06-Mai-2010 | 30-Sep-2024 | 7,18 | 10,39 | 4,34 | 4,53 | 2,73 | 1,99 | 06-Mai-2010 | 2,30 |
--
|
| C | EUR | 19-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 2,30 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 4,43 | 5,39 | 3,63 | 2,36 | 1,69 | 1,19 | -- | 30-Sep-2024 | 4,03 | 5,46 | 3,49 | 2,32 | 1,65 | 1,17 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* | 19-Nov-2024 | 8,42 | 11,07 | 5,73 | 5,13 | 3,74 | 3,09 | 30-Jul-2010 | 31-Okt-2024 | 7,51 | 11,18 | 5,30 | 5,41 | 3,69 | 3,04 | 30-Jul-2010 | 30-Sep-2024 | 8,21 | 11,82 | 5,53 | 5,66 | 3,81 | 3,10 | 30-Jul-2010 | 0,99 | EN |
| I | EUR | 19-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jul-2010 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jul-2010 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jul-2010 | 0,99 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 4,43 | 5,39 | 3,63 | 2,36 | 1,69 | 1,21 | -- | 30-Sep-2024 | 4,03 | 5,46 | 3,49 | 2,32 | 1,65 | 1,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191140
|
Z | USD* | 19-Nov-2024 | 8,51 | 11,15 | 5,85 | -- | -- | 5,07 | 25-Nov-2020 | 31-Okt-2024 | 7,61 | 11,26 | 5,42 | -- | -- | 4,91 | 25-Nov-2020 | 30-Sep-2024 | 8,30 | 11,90 | 5,65 | -- | -- | 5,20 | 25-Nov-2020 | 0,91 | EN |
| Z | EUR | 19-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Nov-2020 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Nov-2020 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Nov-2020 | 0,91 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 4,43 | 5,39 | 3,63 | -- | -- | 2,77 | -- | 30-Sep-2024 | 4,03 | 5,46 | 3,49 | -- | -- | 2,73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190761
|
ZH (JPY) | JPY* | 19-Nov-2024 | 3,40 | 5,13 | 1,51 | 2,29 | -- | 1,35 | 12-Sep-2016 | 31-Okt-2024 | 2,72 | 5,11 | 1,15 | 2,58 | -- | 1,27 | 12-Sep-2016 | 30-Sep-2024 | 3,89 | 5,70 | 1,54 | 2,88 | -- | 1,43 | 12-Sep-2016 | 0,94 |
--
|
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 26,36 | 34,88 | 0,59 | 11,74 | 13,79 | 13,42 | 30-Nov-2010 | 31-Okt-2024 | 21,80 | 47,91 | 0,18 | 11,69 | 13,37 | 13,17 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2024 | 20,99 | 40,76 | 1,29 | 12,31 | 13,47 | 13,20 | 30-Nov-2010 | 1,84 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 32,67 | 40,25 | 3,06 | 12,87 | 15,81 | 15,16 | 30-Nov-2010 | 31-Okt-2024 | 23,94 | 44,01 | 2,34 | 12,30 | 15,01 | 14,66 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2024 | 19,75 | 33,53 | 2,57 | 11,78 | 14,89 | 14,47 | 30-Nov-2010 | 1,84 |
--
|
|
| A | GBP | 20-Nov-2024 | 27,31 | 33,21 | 2,68 | 12,19 | 16,27 | 15,12 | 30-Nov-2010 | 31-Okt-2024 | 20,78 | 39,61 | 2,35 | 11,83 | 15,88 | 14,74 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2024 | 14,98 | 28,08 | 1,47 | 10,42 | 15,64 | 14,43 | 30-Nov-2010 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | 9,06 | 9,48 | -- | 30-Sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | 9,39 | 9,72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2308174304
|
A (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 32,87 | 40,15 | 3,01 | -- | -- | 6,38 | 05-Mär-2021 | 31-Okt-2024 | 24,12 | 44,37 | 2,47 | -- | -- | 4,51 | 05-Mär-2021 | 30-Sep-2024 | 19,90 | 33,30 | 2,53 | -- | -- | 3,61 | 05-Mär-2021 | 1,84 | EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | 31-Okt-2024 | 18,03 | 29,29 | 7,78 | -- | -- | 11,23 | -- | 30-Sep-2024 | 17,45 | 24,99 | 9,46 | -- | -- | 11,36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 24,57 | 32,64 | -2,15 | 9,13 | 11,45 | 11,51 | 30-Nov-2010 | 31-Okt-2024 | 20,14 | 45,22 | -2,54 | 9,06 | 11,04 | 11,27 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2024 | 19,50 | 38,27 | -1,45 | 9,65 | 11,16 | 11,30 | 30-Nov-2010 | 1,87 | EN DE |
|
ISIN: LU0552385451
|
C | USD* | 20-Nov-2024 | 25,45 | 33,79 | -0,22 | 10,85 | 12,88 | 12,51 | 30-Nov-2010 | 31-Okt-2024 | 20,99 | 46,74 | -0,62 | 10,80 | 12,47 | 12,27 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2024 | 20,26 | 39,63 | 0,48 | 11,41 | 12,57 | 12,30 | 30-Nov-2010 | 2,64 | EN DE |
| C | EUR | 20-Nov-2024 | 31,73 | 39,12 | 2,24 | 11,97 | 14,88 | 14,24 | 30-Nov-2010 | 31-Okt-2024 | 23,11 | 42,87 | 1,52 | 11,40 | 14,09 | 13,75 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2024 | 19,03 | 32,46 | 1,75 | 10,89 | 13,97 | 13,56 | 30-Nov-2010 | 2,64 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | 9,06 | 9,48 | -- | 30-Sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | 9,39 | 9,72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 27,37 | 36,09 | 1,49 | 12,75 | 14,82 | 16,14 | 01-Okt-2012 | 31-Okt-2024 | 22,73 | 49,25 | 1,09 | 12,70 | 14,40 | 15,86 | 01-Okt-2012 | 30-Sep-2024 | 21,80 | 42,02 | 2,21 | 13,32 | 14,50 | 15,91 | 01-Okt-2012 | 0,94 | EN DE |
| I | AUD | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Okt-2012 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Okt-2012 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Okt-2012 | 0,94 |
--
|
|
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 33,74 | 41,51 | 4,00 | 13,90 | 16,86 | 18,11 | 01-Okt-2012 | 31-Okt-2024 | 24,88 | 45,31 | 3,27 | 13,31 | 16,05 | 17,53 | 01-Okt-2012 | 30-Sep-2024 | 20,56 | 34,73 | 3,50 | 12,79 | 15,93 | 17,32 | 01-Okt-2012 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 20-Nov-2024 | 28,33 | 34,40 | 3,61 | 13,21 | 17,33 | 18,50 | 01-Okt-2012 | 31-Okt-2024 | 21,70 | 40,87 | 3,28 | 12,84 | 16,93 | 18,07 | 01-Okt-2012 | 30-Sep-2024 | 15,76 | 29,23 | 2,38 | 11,42 | 16,69 | 17,72 | 01-Okt-2012 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | 9,06 | 9,89 | -- | 30-Sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | 9,39 | 10,17 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446065
|
I (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 33,89 | 41,35 | -- | -- | -- | 34,96 | 25-Mai-2023 | 31-Okt-2024 | 25,05 | 45,67 | -- | -- | -- | 30,17 | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2024 | 20,70 | 34,48 | -- | -- | -- | 28,91 | 25-Mai-2023 | 0,94 |
--
|
|
ISIN: LU2419916106
|
I (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 28,25 | 34,45 | -- | -- | -- | 6,47 | 14-Dez-2021 | 31-Okt-2024 | 21,34 | 40,67 | -- | -- | -- | 4,57 | 14-Dez-2021 | 30-Sep-2024 | 15,92 | 29,64 | -- | -- | -- | 3,01 | 14-Dez-2021 | 0,94 |
--
|
|
ISIN: LU1276852313
|
IH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 25,49 | 33,74 | -1,30 | -- | -- | 7,99 | 09-Jun-2020 | 31-Okt-2024 | 21,00 | 46,48 | -1,68 | -- | -- | 7,20 | 09-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 20,25 | 39,44 | -0,59 | -- | -- | 7,20 | 09-Jun-2020 | 0,96 | DE |
|
ISIN: LU2188683713
|
IH1 (AUD) | AUD* | 20-Nov-2024 | 27,23 | 35,50 | 0,02 | -- | -- | 8,76 | 17-Jun-2020 | 31-Okt-2024 | 21,93 | 46,87 | -0,48 | -- | -- | 7,82 | 17-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 20,32 | 38,83 | 0,42 | -- | -- | 7,65 | 17-Jun-2020 | 0,96 | EN DE |
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* | 20-Nov-2024 | 28,32 | 37,23 | 2,34 | 13,69 | -- | 16,09 | 10-Dez-2014 | 31-Okt-2024 | 23,59 | 50,50 | 1,94 | 13,64 | -- | 15,75 | 10-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 22,57 | 43,22 | 3,06 | 14,27 | -- | 15,80 | 10-Dez-2014 | 0,11 | EN DE |
| N | EUR | 20-Nov-2024 | 34,73 | 42,69 | 4,86 | 14,84 | -- | 18,04 | 10-Dez-2014 | 31-Okt-2024 | 25,75 | 46,52 | 4,13 | 14,26 | -- | 17,33 | 10-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 21,32 | 35,87 | 4,36 | 13,73 | -- | 17,06 | 10-Dez-2014 | 0,11 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | -- | 9,27 | -- | 30-Sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | -- | 9,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 27,47 | 36,20 | 1,58 | 12,82 | 14,88 | 14,47 | 30-Nov-2010 | 31-Okt-2024 | 22,81 | 49,37 | 1,18 | 12,77 | 14,46 | 14,22 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2024 | 21,89 | 42,14 | 2,29 | 13,40 | 14,56 | 14,25 | 30-Nov-2010 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 33,84 | 41,63 | 4,08 | 13,97 | 16,92 | 16,22 | 30-Nov-2010 | 31-Okt-2024 | 24,96 | 45,42 | 3,35 | 13,38 | 16,11 | 15,72 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2024 | 20,64 | 34,84 | 3,58 | 12,87 | 15,99 | 15,53 | 30-Nov-2010 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | 28,43 | 34,51 | 3,69 | 13,28 | 17,39 | 16,18 | 30-Nov-2010 | 31-Okt-2024 | 21,78 | 40,98 | 3,36 | 12,91 | 16,99 | 15,81 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2024 | 15,84 | 29,34 | 2,47 | 11,49 | 16,75 | 15,49 | 30-Nov-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | 9,06 | 9,48 | -- | 30-Sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | 9,39 | 9,72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 34,03 | 41,54 | -- | -- | -- | 8,19 | 06-Dez-2021 | 31-Okt-2024 | 25,15 | 45,77 | -- | -- | -- | 5,82 | 06-Dez-2021 | 30-Sep-2024 | 20,82 | 34,66 | -- | -- | -- | 4,69 | 06-Dez-2021 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 25,46 | 33,74 | -1,24 | 10,16 | -- | 13,30 | 04-Nov-2016 | 31-Okt-2024 | 20,94 | 46,40 | -1,63 | 10,09 | -- | 12,88 | 04-Nov-2016 | 30-Sep-2024 | 20,18 | 39,40 | -0,53 | 10,68 | -- | 12,93 | 04-Nov-2016 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU1530785564
|
ZH (SEK) | SEK* | 20-Nov-2024 | 25,26 | 33,44 | -1,93 | 9,58 | -- | 13,19 | 06-Dez-2016 | 31-Okt-2024 | 20,77 | 45,98 | -2,30 | 9,53 | -- | 12,77 | 06-Dez-2016 | 30-Sep-2024 | 20,06 | 38,98 | -1,19 | 10,12 | -- | 12,83 | 06-Dez-2016 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 5,51 | 13,36 | -0,34 | 8,69 | -- | 8,50 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2024 | 3,50 | 20,70 | -0,12 | 8,59 | -- | 8,19 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 6,64 | 14,88 | 2,60 | 9,42 | -- | 8,97 | 30-Aug-2019 | 1,84 | DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 10,79 | 17,87 | 2,12 | 9,79 | -- | 9,45 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2024 | 5,31 | 17,52 | 2,03 | 9,18 | -- | 8,49 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 5,55 | 8,98 | 3,90 | 8,91 | -- | 8,68 | 30-Aug-2019 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | -- | 11,73 | -- | 30-Sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | -- | 12,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374557
|
B | USD* | 20-Nov-2024 | 4,58 | 12,20 | -1,34 | 7,60 | -- | 7,41 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2024 | 2,65 | 19,51 | -1,12 | 7,50 | -- | 7,11 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 5,87 | 13,73 | 1,58 | 8,33 | -- | 7,88 | 30-Aug-2019 | 2,84 |
--
|
| B | EUR | 20-Nov-2024 | 9,81 | 16,67 | 1,09 | 8,69 | -- | 8,35 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2024 | 4,45 | 16,36 | 1,01 | 8,09 | -- | 7,40 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 4,79 | 7,89 | 2,87 | 7,82 | -- | 7,60 | 30-Aug-2019 | 2,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | -- | 11,73 | -- | 30-Sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | -- | 12,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374474
|
C | USD* | 20-Nov-2024 | 4,76 | 12,47 | -1,13 | 7,82 | -- | 7,64 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2024 | 2,82 | 19,81 | -0,90 | 7,73 | -- | 7,33 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 6,02 | 14,02 | 1,79 | 8,56 | -- | 8,11 | 30-Aug-2019 | 2,64 | EN |
| C | EUR | 20-Nov-2024 | 10,00 | 16,94 | 1,31 | 8,92 | -- | 8,58 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2024 | 4,62 | 16,65 | 1,23 | 8,32 | -- | 7,63 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 4,94 | 8,17 | 3,08 | 8,05 | -- | 7,82 | 30-Aug-2019 | 2,64 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | -- | 11,73 | -- | 30-Sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | -- | 12,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374391
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 6,36 | 14,40 | 0,57 | 9,67 | -- | 9,48 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2024 | 4,29 | 21,83 | 0,79 | 9,58 | -- | 9,17 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 7,37 | 15,94 | 3,54 | 10,41 | -- | 9,96 | 30-Aug-2019 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 11,68 | 18,95 | 3,05 | 10,79 | -- | 10,44 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2024 | 6,12 | 18,61 | 2,96 | 10,17 | -- | 9,47 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 6,27 | 9,99 | 4,85 | 9,89 | -- | 9,67 | 30-Aug-2019 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | -- | 11,73 | -- | 30-Sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | -- | 12,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 6,43 | 14,44 | 0,64 | 9,74 | -- | 9,54 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2024 | 4,34 | 21,90 | 0,86 | 9,64 | -- | 9,23 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 7,43 | 16,02 | 3,61 | 10,48 | -- | 10,02 | 30-Aug-2019 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 11,75 | 19,00 | 3,12 | 10,85 | -- | 10,51 | 30-Aug-2019 | 31-Okt-2024 | 6,16 | 18,69 | 3,03 | 10,24 | -- | 9,53 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 6,33 | 10,06 | 4,92 | 9,96 | -- | 9,73 | 30-Aug-2019 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | -- | 11,73 | -- | 30-Sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | -- | 12,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 5,42 | 16,62 | -4,30 | -1,57 | 0,60 | 0,93 | 31-Okt-2006 | 31-Okt-2024 | 7,42 | 28,58 | -3,70 | -1,39 | 0,65 | 1,04 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2024 | 11,24 | 26,50 | -1,15 | -0,15 | 1,51 | 1,24 | 31-Okt-2006 | 1,74 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 10,70 | 21,27 | -1,94 | -0,57 | 2,38 | 2,01 | 31-Okt-2006 | 31-Okt-2024 | 9,30 | 25,18 | -1,62 | -0,85 | 2,10 | 1,95 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2024 | 10,11 | 20,01 | 0,10 | -0,61 | 2,78 | 2,00 | 31-Okt-2006 | 1,74 |
--
|
|
| A | GBP | 20-Nov-2024 | 6,22 | 15,17 | -2,30 | -1,17 | 2,79 | 3,25 | 31-Okt-2006 | 31-Okt-2024 | 6,52 | 21,36 | -1,62 | -1,26 | 2,88 | 3,27 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2024 | 5,72 | 15,11 | -0,98 | -1,83 | 3,46 | 3,25 | 31-Okt-2006 | 1,74 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 6,09 | 28,46 | -3,24 | 0,06 | 2,96 | 2,60 | -- | 30-Sep-2024 | 11,77 | 28,86 | 0,39 | 1,76 | 4,02 | 2,92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 3,60 | 14,26 | -6,69 | -3,76 | -1,50 | 0,49 | 25-Okt-2010 | 31-Okt-2024 | 5,69 | 25,97 | -6,08 | -3,59 | -1,44 | 0,63 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2024 | 9,67 | 23,97 | -3,55 | -2,38 | -0,57 | 0,90 | 25-Okt-2010 | 1,76 | EN DE |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2006 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2006 | 1,74 |
--
|
| AX | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2006 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2006 | 1,74 |
--
|
|
| AX | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2006 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2006 | 1,74 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0362497223
|
C | USD* | 20-Nov-2024 | 4,66 | 15,64 | -5,07 | -2,36 | -0,21 | 1,53 | 25-Jul-2008 | 31-Okt-2024 | 6,70 | 27,53 | -4,47 | -2,18 | -0,15 | 1,66 | 25-Jul-2008 | 30-Sep-2024 | 10,58 | 25,48 | -1,94 | -0,94 | 0,71 | 1,89 | 25-Jul-2008 | 2,54 | EN |
| C | EUR | 20-Nov-2024 | 9,89 | 20,24 | -2,73 | -1,37 | 1,56 | 4,04 | 25-Jul-2008 | 31-Okt-2024 | 8,57 | 24,17 | -2,41 | -1,64 | 1,29 | 3,98 | 25-Jul-2008 | 30-Sep-2024 | 9,45 | 19,04 | -0,70 | -1,40 | 1,96 | 4,05 | 25-Jul-2008 | 2,54 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 6,09 | 28,46 | -3,24 | 0,06 | 2,96 | 3,85 | -- | 30-Sep-2024 | 11,77 | 28,86 | 0,39 | 1,76 | 4,02 | 4,21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 6,10 | 17,42 | -3,62 | -0,88 | 1,30 | 1,65 | 31-Okt-2006 | 31-Okt-2024 | 8,06 | 29,46 | -3,02 | -0,70 | 1,36 | 1,75 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2024 | 11,85 | 27,39 | -0,46 | 0,56 | 2,23 | 1,96 | 31-Okt-2006 | 1,04 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 11,40 | 22,10 | -1,25 | 0,13 | 3,10 | 2,74 | 31-Okt-2006 | 31-Okt-2024 | 9,95 | 26,04 | -0,93 | -0,16 | 2,82 | 2,67 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2024 | 10,71 | 20,85 | 0,80 | 0,09 | 3,51 | 2,73 | 31-Okt-2006 | 1,04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 6,09 | 28,46 | -3,24 | 0,06 | 2,96 | 2,60 | -- | 30-Sep-2024 | 11,77 | 28,86 | 0,39 | 1,76 | 4,02 | 2,92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2858668804
|
J | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Jul-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Jul-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Jul-2024 | 0,80 | EN |
| J | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Jul-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Jul-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Jul-2024 | 0,80 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 6,15 | 17,50 | -3,55 | -0,82 | 1,36 | 2,93 | 05-Aug-2008 | 31-Okt-2024 | 8,12 | 29,56 | -2,94 | -0,64 | 1,41 | 3,06 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2024 | 11,88 | 27,47 | -0,38 | 0,62 | 2,29 | 3,29 | 05-Aug-2008 | 0,96 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 11,46 | 22,18 | -1,18 | 0,19 | 3,15 | 5,40 | 05-Aug-2008 | 31-Okt-2024 | 10,01 | 26,14 | -0,85 | -0,09 | 2,87 | 5,34 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2024 | 10,74 | 20,93 | 0,88 | 0,15 | 3,56 | 5,41 | 05-Aug-2008 | 0,96 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | 6,96 | 16,04 | -1,55 | -0,42 | 3,57 | 5,72 | 05-Aug-2008 | 31-Okt-2024 | 7,20 | 22,29 | -0,85 | -0,51 | 3,65 | 5,75 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2024 | 6,33 | 15,99 | -0,21 | -1,07 | 4,24 | 5,73 | 05-Aug-2008 | 0,96 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 6,09 | 28,46 | -3,24 | 0,06 | 2,96 | 3,81 | -- | 30-Sep-2024 | 11,77 | 28,86 | 0,39 | 1,76 | 4,02 | 4,16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 4,37 | 15,18 | -5,95 | -3,01 | -- | -1,60 | 14-Aug-2017 | 31-Okt-2024 | 6,38 | 26,95 | -5,35 | -2,84 | -- | -1,35 | 14-Aug-2017 | 30-Sep-2024 | 10,33 | 24,93 | -2,80 | -1,63 | -- | -0,86 | 14-Aug-2017 | 0,99 | EN DE |
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 9,56 | 15,87 | 1,97 | 7,48 | 8,34 | 8,42 | 01-Aug-2013 | 31-Okt-2024 | 10,38 | 25,44 | 2,71 | 8,08 | 8,55 | 8,54 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | 13,71 | 24,71 | 4,79 | 9,02 | 8,80 | 8,89 | 01-Aug-2013 | 1,84 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 15,04 | 20,49 | 4,48 | 8,57 | 10,26 | 10,64 | 01-Aug-2013 | 31-Okt-2024 | 12,32 | 22,13 | 4,92 | 8,67 | 10,12 | 10,46 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | 12,54 | 18,30 | 6,12 | 8,51 | 10,16 | 10,57 | 01-Aug-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 9,99 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 10,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1033666667
|
AH (CHF) | CHF* | 20-Nov-2024 | 5,46 | 10,96 | -1,96 | 4,21 | 5,48 | 5,45 | 19-Feb-2014 | 31-Okt-2024 | 6,44 | 19,97 | -1,20 | 4,80 | 5,70 | 5,57 | 19-Feb-2014 | 30-Sep-2024 | 10,06 | 19,34 | 0,90 | 5,74 | 5,98 | 5,95 | 19-Feb-2014 | 1,87 |
--
|
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 7,88 | 13,80 | -0,56 | 5,17 | 6,18 | 6,47 | 01-Aug-2013 | 31-Okt-2024 | 8,79 | 23,13 | 0,18 | 5,74 | 6,39 | 6,58 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | 12,21 | 22,38 | 2,23 | 6,64 | 6,65 | 6,93 | 01-Aug-2013 | 1,87 | EN DE |
|
ISIN: LU0982290511
|
AH (SGD) | SGD* | 20-Nov-2024 | 7,73 | 13,70 | 0,55 | 6,28 | 7,50 | 7,37 | 11-Nov-2013 | 31-Okt-2024 | 8,62 | 22,96 | 1,30 | 6,88 | 7,71 | 7,49 | 11-Nov-2013 | 30-Sep-2024 | 12,02 | 22,22 | 3,38 | 7,82 | 7,97 | 7,86 | 11-Nov-2013 | 1,87 |
--
|
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* | 20-Nov-2024 | 9,54 | 15,88 | 1,97 | 7,48 | 8,35 | 8,45 | 17-Sep-2013 | 31-Okt-2024 | 10,37 | 25,43 | 2,71 | 8,08 | 8,55 | 8,56 | 17-Sep-2013 | 30-Sep-2024 | 13,70 | 24,72 | 4,80 | 9,02 | 8,80 | 8,92 | 17-Sep-2013 | 1,84 | EN DE |
| AX | EUR | 20-Nov-2024 | 15,02 | 20,50 | 4,48 | 8,57 | 10,26 | 10,78 | 17-Sep-2013 | 31-Okt-2024 | 12,30 | 22,12 | 4,92 | 8,67 | 10,12 | 10,60 | 17-Sep-2013 | 30-Sep-2024 | 12,54 | 18,32 | 6,12 | 8,51 | 10,16 | 10,71 | 17-Sep-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 9,94 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 10,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 10,44 | 16,93 | 2,89 | 8,45 | 9,33 | 9,41 | 01-Aug-2013 | 31-Okt-2024 | 11,22 | 26,58 | 3,65 | 9,06 | 9,54 | 9,52 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | 14,47 | 25,83 | 5,73 | 10,00 | 9,79 | 9,88 | 01-Aug-2013 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 15,96 | 21,58 | 5,43 | 9,56 | 11,27 | 11,65 | 01-Aug-2013 | 31-Okt-2024 | 13,17 | 23,24 | 5,88 | 9,65 | 11,12 | 11,47 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | 13,30 | 19,37 | 7,07 | 9,49 | 11,16 | 11,57 | 01-Aug-2013 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 9,99 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 10,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446149
|
I (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 16,15 | 21,51 | -- | -- | -- | 16,27 | 25-Mai-2023 | 31-Okt-2024 | 13,36 | 23,54 | -- | -- | -- | 14,97 | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2024 | 13,47 | 19,23 | -- | -- | -- | 16,07 | 25-Mai-2023 | 0,94 |
--
|
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 10,51 | 17,00 | 2,97 | 8,52 | 9,39 | 9,47 | 01-Aug-2013 | 31-Okt-2024 | 11,29 | 26,67 | 3,73 | 9,12 | 9,60 | 9,58 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | 14,55 | 25,94 | 5,82 | 10,08 | 9,85 | 9,95 | 01-Aug-2013 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 16,03 | 21,66 | 5,51 | 9,62 | 11,32 | 11,71 | 01-Aug-2013 | 31-Okt-2024 | 13,24 | 23,33 | 5,96 | 9,72 | 11,18 | 11,53 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | 13,38 | 19,47 | 7,16 | 9,56 | 11,22 | 11,64 | 01-Aug-2013 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | 11,34 | 15,55 | 5,12 | 8,96 | 11,77 | 11,23 | 01-Aug-2013 | 31-Okt-2024 | 10,35 | 19,56 | 5,97 | 9,26 | 12,02 | 11,20 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | 8,86 | 14,60 | 6,01 | 8,23 | 11,95 | 11,16 | 01-Aug-2013 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 9,99 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 10,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 11,28 | 15,61 | -- | -- | -- | 9,46 | 20-Jul-2022 | 31-Okt-2024 | 10,02 | 19,40 | -- | -- | -- | 9,15 | 20-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 8,97 | 14,94 | -- | -- | -- | 9,05 | 20-Jul-2022 | 0,86 |
--
|
| MSCI World Net Index | 31-Okt-2024 | 15,52 | 26,17 | -- | -- | -- | 13,46 | -- | 30-Sep-2024 | 12,96 | 20,50 | -- | -- | -- | 12,85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1033666741
|
ZH (CHF) | CHF* | 20-Nov-2024 | 6,38 | 12,02 | -1,00 | 5,21 | 6,49 | 6,46 | 19-Feb-2014 | 31-Okt-2024 | 7,36 | 21,17 | -0,23 | 5,81 | 6,72 | 6,59 | 19-Feb-2014 | 30-Sep-2024 | 10,96 | 20,57 | 1,90 | 6,77 | 7,00 | 6,97 | 19-Feb-2014 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 8,67 | 14,76 | 0,37 | 6,15 | 7,19 | 7,12 | 22-Nov-2013 | 31-Okt-2024 | 9,57 | 24,16 | 1,13 | 6,74 | 7,41 | 7,24 | 22-Nov-2013 | 30-Sep-2024 | 12,97 | 23,48 | 3,21 | 7,66 | 7,67 | 7,60 | 22-Nov-2013 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* | 20-Nov-2024 | 10,51 | 17,02 | 2,97 | 8,52 | 9,38 | 9,17 | 19-Feb-2014 | 31-Okt-2024 | 11,29 | 26,67 | 3,73 | 9,13 | 9,59 | 9,29 | 19-Feb-2014 | 30-Sep-2024 | 14,54 | 25,95 | 5,82 | 10,08 | 9,85 | 9,67 | 19-Feb-2014 | 0,86 | EN DE |
| ZX | EUR | 20-Nov-2024 | 16,03 | 21,68 | 5,51 | 9,62 | 11,32 | 11,93 | 19-Feb-2014 | 31-Okt-2024 | 13,24 | 23,33 | 5,96 | 9,73 | 11,18 | 11,74 | 19-Feb-2014 | 30-Sep-2024 | 13,37 | 19,48 | 7,16 | 9,56 | 11,22 | 11,85 | 19-Feb-2014 | 0,86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 20-Nov-2024 | 11,34 | 15,57 | 5,11 | 8,96 | 11,77 | 12,03 | 19-Feb-2014 | 31-Okt-2024 | 10,36 | 19,56 | 5,97 | 9,27 | 12,02 | 12,01 | 19-Feb-2014 | 30-Sep-2024 | 8,86 | 14,61 | 6,01 | 8,23 | 11,95 | 11,96 | 19-Feb-2014 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 9,59 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 9,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 11,38 | 17,92 | 2,37 | 8,09 | -- | 8,99 | 29-Jun-2018 | 31-Okt-2024 | 12,02 | 28,11 | 3,20 | 8,63 | -- | 9,17 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2024 | 14,77 | 26,43 | 5,21 | 9,46 | -- | 9,73 | 29-Jun-2018 | 1,74 | DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 16,95 | 22,62 | 4,89 | 9,19 | -- | 10,78 | 29-Jun-2018 | 31-Okt-2024 | 13,98 | 24,73 | 5,42 | 9,22 | -- | 10,43 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2024 | 13,60 | 19,94 | 6,54 | 8,94 | -- | 10,52 | 29-Jun-2018 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 10,97 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,48 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 17,12 | 22,56 | 4,83 | -- | -- | 10,37 | 26-Feb-2021 | 31-Okt-2024 | 14,17 | 25,07 | 5,54 | -- | -- | 9,77 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2024 | 13,74 | 19,76 | 6,49 | -- | -- | 9,90 | 26-Feb-2021 | 1,74 |
--
|
| MSCI World Net Index | 31-Okt-2024 | 18,54 | 30,15 | 8,67 | -- | -- | 13,32 | -- | 30-Sep-2024 | 17,64 | 25,63 | 10,46 | -- | -- | 13,41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 20-Nov-2024 | 7,37 | 12,99 | -- | -- | -- | -1,13 | 09-Dez-2021 | 31-Okt-2024 | 8,21 | 22,65 | -- | -- | -- | -0,88 | 09-Dez-2021 | 30-Sep-2024 | 11,28 | 21,12 | -- | -- | -- | 0,09 | 09-Dez-2021 | 1,76 |
--
|
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 9,70 | 15,85 | -0,13 | 5,82 | -- | 7,22 | 16-Nov-2018 | 31-Okt-2024 | 10,33 | 25,63 | 0,67 | 6,31 | -- | 7,39 | 16-Nov-2018 | 30-Sep-2024 | 13,16 | 23,93 | 2,63 | 7,09 | -- | 7,97 | 16-Nov-2018 | 1,77 | DE |
|
ISIN: LU2930516823
|
AH (SEK) | SEK* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Nov-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Nov-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Nov-2024 | 1,77 |
--
|
|
ISIN: LU1966773217
|
B | USD* | 20-Nov-2024 | 10,40 | 16,75 | 1,35 | 7,01 | -- | 8,17 | 27-Mär-2019 | 31-Okt-2024 | 11,08 | 26,82 | 2,17 | 7,54 | -- | 8,37 | 27-Mär-2019 | 30-Sep-2024 | 13,91 | 25,16 | 4,15 | 8,37 | -- | 9,00 | 27-Mär-2019 | 2,74 | EN |
| B | EUR | 20-Nov-2024 | 15,92 | 21,40 | 3,85 | 8,10 | -- | 9,46 | 27-Mär-2019 | 31-Okt-2024 | 13,02 | 23,47 | 4,36 | 8,13 | -- | 9,06 | 27-Mär-2019 | 30-Sep-2024 | 12,75 | 18,73 | 5,47 | 7,86 | -- | 9,16 | 27-Mär-2019 | 2,74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 12,20 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 12,81 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1966773134
|
BH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 8,73 | 14,69 | -1,11 | 4,76 | -- | 5,79 | 27-Mär-2019 | 31-Okt-2024 | 9,40 | 24,35 | -0,33 | 5,25 | -- | 5,96 | 27-Mär-2019 | 30-Sep-2024 | 12,28 | 22,68 | 1,61 | 6,02 | -- | 6,56 | 27-Mär-2019 | 2,77 | EN |
|
ISIN: LU1966773050
|
C | USD* | 20-Nov-2024 | 10,58 | 16,98 | 1,55 | 7,22 | -- | 8,38 | 27-Mär-2019 | 31-Okt-2024 | 11,25 | 27,05 | 2,37 | 7,75 | -- | 8,59 | 27-Mär-2019 | 30-Sep-2024 | 14,06 | 25,43 | 4,36 | 8,58 | -- | 9,22 | 27-Mär-2019 | 2,54 | EN |
| C | EUR | 20-Nov-2024 | 16,11 | 21,64 | 4,06 | 8,31 | -- | 9,68 | 27-Mär-2019 | 31-Okt-2024 | 13,20 | 23,70 | 4,57 | 8,34 | -- | 9,28 | 27-Mär-2019 | 30-Sep-2024 | 12,90 | 18,99 | 5,68 | 8,07 | -- | 9,38 | 27-Mär-2019 | 2,54 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 12,20 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 12,81 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1966772912
|
CH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 8,87 | 14,89 | -0,93 | 4,96 | -- | 5,99 | 27-Mär-2019 | 31-Okt-2024 | 9,56 | 24,60 | -0,13 | 5,45 | -- | 6,17 | 27-Mär-2019 | 30-Sep-2024 | 12,45 | 22,93 | 1,81 | 6,23 | -- | 6,77 | 27-Mär-2019 | 2,57 | EN |
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 12,29 | 19,01 | 3,30 | 9,08 | -- | 9,99 | 29-Jun-2018 | 31-Okt-2024 | 12,85 | 29,25 | 4,13 | 9,61 | -- | 10,16 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2024 | 15,54 | 27,58 | 6,15 | 10,45 | -- | 10,73 | 29-Jun-2018 | 0,84 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 17,91 | 23,75 | 5,85 | 10,18 | -- | 11,79 | 29-Jun-2018 | 31-Okt-2024 | 14,83 | 25,84 | 6,37 | 10,21 | -- | 11,44 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2024 | 14,36 | 21,03 | 7,49 | 9,93 | -- | 11,53 | 29-Jun-2018 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Jun-2018 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Jun-2018 | 0,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 10,97 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,48 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600675917
|
I (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 18,07 | 23,66 | -- | -- | -- | 18,90 | 25-Mai-2023 | 31-Okt-2024 | 15,04 | 26,18 | -- | -- | -- | 17,53 | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2024 | 14,53 | 20,83 | -- | -- | -- | 18,34 | 25-Mai-2023 | 0,84 |
--
|
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | 20-Nov-2024 | 8,20 | 14,02 | -- | -- | -- | -0,27 | 09-Dez-2021 | 31-Okt-2024 | 8,99 | 23,72 | -- | -- | -- | -0,03 | 09-Dez-2021 | 30-Sep-2024 | 12,00 | 22,18 | -- | -- | -- | 0,95 | 09-Dez-2021 | 0,87 |
--
|
|
ISIN: LU2152368200
|
IH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 10,50 | 16,81 | 0,73 | -- | -- | 8,88 | 09-Apr-2020 | 31-Okt-2024 | 11,19 | 26,78 | 1,57 | -- | -- | 9,14 | 09-Apr-2020 | 30-Sep-2024 | 14,03 | 25,20 | 3,56 | -- | -- | 9,94 | 09-Apr-2020 | 0,87 |
--
|
|
ISIN: LU2052341018
|
IH (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 11,85 | 18,43 | 2,11 | 7,69 | -- | 7,89 | 20-Sep-2019 | 31-Okt-2024 | 12,42 | 28,50 | 2,94 | 8,21 | -- | 8,08 | 20-Sep-2019 | 30-Sep-2024 | 15,11 | 26,80 | 4,93 | 8,99 | -- | 8,74 | 20-Sep-2019 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2930517045
|
IH (SEK) | SEK* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Nov-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Nov-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Nov-2024 | 0,87 |
--
|
|
ISIN: LU2344844605
|
IHX (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 10,56 | 16,85 | 0,78 | -- | -- | 2,76 | 28-Mai-2021 | 31-Okt-2024 | 11,21 | 26,77 | 1,60 | -- | -- | 2,98 | 28-Mai-2021 | 30-Sep-2024 | 13,97 | 25,12 | 3,58 | -- | -- | 3,82 | 28-Mai-2021 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU1842711506
|
J | USD* | 20-Nov-2024 | 12,50 | 19,25 | 3,50 | 9,28 | -- | 12,00 | 20-Dez-2018 | 31-Okt-2024 | 13,05 | 29,47 | 4,33 | 9,81 | -- | 12,21 | 20-Dez-2018 | 30-Sep-2024 | 15,72 | 27,81 | 6,35 | 10,65 | -- | 12,86 | 20-Dez-2018 | 0,65 | EN DE |
| J | EUR | 20-Nov-2024 | 18,12 | 24,00 | 6,05 | 10,39 | -- | 13,56 | 20-Dez-2018 | 31-Okt-2024 | 15,03 | 26,05 | 6,57 | 10,41 | -- | 13,18 | 20-Dez-2018 | 30-Sep-2024 | 14,54 | 21,25 | 7,70 | 10,14 | -- | 13,30 | 20-Dez-2018 | 0,65 |
--
|
|
| J | GBP | 20-Nov-2024 | 13,35 | 17,77 | 5,65 | 9,72 | -- | 11,97 | 20-Dez-2018 | 31-Okt-2024 | 12,10 | 22,20 | 6,58 | 9,96 | -- | 11,88 | 20-Dez-2018 | 30-Sep-2024 | 9,98 | 16,30 | 6,54 | 8,79 | -- | 11,69 | 20-Dez-2018 | 0,65 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 13,98 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 14,59 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2172965365
|
JH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 10,69 | 17,00 | -- | -- | -- | 1,46 | 07-Dez-2021 | 31-Okt-2024 | 11,37 | 27,00 | -- | -- | -- | 1,70 | 07-Dez-2021 | 30-Sep-2024 | 14,21 | 25,44 | -- | -- | -- | 2,67 | 07-Dez-2021 | 0,67 |
--
|
|
ISIN: LU1955027906
|
JH (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 12,00 | 18,56 | 2,26 | 7,88 | -- | 9,25 | 25-Feb-2019 | 31-Okt-2024 | 12,54 | 28,57 | 3,08 | 8,40 | -- | 9,44 | 25-Feb-2019 | 30-Sep-2024 | 15,13 | 26,76 | 5,05 | 9,16 | -- | 10,03 | 25-Feb-2019 | 0,67 |
--
|
|
ISIN: LU2333200991
|
JH (NOK) | NOK* | 20-Nov-2024 | 11,45 | 17,60 | 1,51 | -- | -- | 3,24 | 23-Apr-2021 | 31-Okt-2024 | 12,01 | 27,45 | 2,33 | -- | -- | 3,44 | 23-Apr-2021 | 30-Sep-2024 | 14,70 | 25,66 | 4,33 | -- | -- | 4,24 | 23-Apr-2021 | 0,67 | DE |
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 12,38 | 19,12 | 3,38 | 9,14 | -- | 10,05 | 29-Jun-2018 | 31-Okt-2024 | 12,94 | 29,33 | 4,22 | 9,68 | -- | 10,22 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2024 | 15,62 | 27,66 | 6,23 | 10,51 | -- | 10,78 | 29-Jun-2018 | 0,76 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 18,00 | 23,86 | 5,93 | 10,25 | -- | 11,85 | 29-Jun-2018 | 31-Okt-2024 | 14,92 | 25,92 | 6,46 | 10,28 | -- | 11,50 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2024 | 14,44 | 21,11 | 7,58 | 10,00 | -- | 11,59 | 29-Jun-2018 | 0,76 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 10,97 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,48 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2174786777
|
ZH (CHF) | CHF* | 20-Nov-2024 | 8,14 | 13,91 | -0,71 | -- | -- | 6,71 | 20-Mai-2020 | 31-Okt-2024 | 8,88 | 23,56 | 0,14 | -- | -- | 6,96 | 20-Mai-2020 | 30-Sep-2024 | 11,85 | 22,01 | 2,18 | -- | -- | 7,76 | 20-Mai-2020 | 0,78 | DE |
|
ISIN: LU2133304035
|
ZH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 10,42 | 16,70 | 0,79 | -- | -- | 10,89 | 12-Mär-2020 | 31-Okt-2024 | 11,12 | 26,70 | 1,64 | -- | -- | 11,17 | 12-Mär-2020 | 30-Sep-2024 | 13,98 | 25,14 | 3,66 | -- | -- | 12,02 | 12-Mär-2020 | 0,78 | EN DE |
|
ISIN: LU2174786934
|
ZH (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 11,94 | 18,47 | 2,08 | -- | -- | 8,94 | 20-Mai-2020 | 31-Okt-2024 | 12,48 | 28,44 | 2,89 | -- | -- | 9,17 | 20-Mai-2020 | 30-Sep-2024 | 15,10 | 26,68 | 4,86 | -- | -- | 9,94 | 20-Mai-2020 | 0,79 | EN DE |
|
ISIN: LU2930517128
|
ZH (SEK) | SEK* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Nov-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Nov-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Nov-2024 | 0,79 |
--
|
|
ISIN: LU1938400352
|
ZX | USD* | 20-Nov-2024 | 12,38 | 19,10 | 3,39 | 9,14 | -- | 11,53 | 23-Jan-2019 | 31-Okt-2024 | 12,94 | 29,35 | 4,21 | 9,68 | -- | 11,74 | 23-Jan-2019 | 30-Sep-2024 | 15,60 | 27,66 | 6,23 | 10,52 | -- | 12,39 | 23-Jan-2019 | 0,76 |
--
|
| ZX | EUR | 20-Nov-2024 | 17,99 | 23,85 | 5,93 | 10,25 | -- | 13,04 | 23-Jan-2019 | 31-Okt-2024 | 14,91 | 25,93 | 6,46 | 10,28 | -- | 12,66 | 23-Jan-2019 | 30-Sep-2024 | 14,42 | 21,11 | 7,58 | 10,00 | -- | 12,77 | 23-Jan-2019 | 0,76 |
--
|
|
| ZX | GBP | 20-Nov-2024 | 13,22 | 17,63 | 5,54 | 9,59 | -- | 12,14 | 23-Jan-2019 | 31-Okt-2024 | 11,98 | 22,08 | 6,46 | 9,82 | -- | 12,05 | 23-Jan-2019 | 30-Sep-2024 | 9,87 | 16,17 | 6,42 | 8,66 | -- | 11,86 | 23-Jan-2019 | 0,76 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 12,99 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 13,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 19,61 | 28,11 | 8,12 | 13,18 | 7,40 | 6,04 | 30-Nov-2006 | 31-Okt-2024 | 21,91 | 34,86 | 9,64 | 13,54 | 7,88 | 6,17 | 30-Nov-2006 | 30-Sep-2024 | 28,03 | 36,96 | 11,70 | 15,55 | 8,98 | 6,49 | 30-Nov-2006 | 1,89 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 25,59 | 33,21 | 10,78 | 14,33 | 9,30 | 7,41 | 30-Nov-2006 | 31-Okt-2024 | 24,04 | 31,31 | 12,00 | 14,16 | 9,44 | 7,36 | 30-Nov-2006 | 30-Sep-2024 | 26,72 | 29,93 | 13,11 | 15,01 | 10,34 | 7,53 | 30-Nov-2006 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | 31-Okt-2024 | 15,05 | 32,69 | 8,77 | 13,50 | 8,60 | 7,22 | -- | 30-Sep-2024 | 25,41 | 40,33 | 11,64 | 16,46 | 9,97 | 7,78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 20,59 | 29,26 | 9,10 | 14,21 | 8,34 | 6,92 | 30-Nov-2006 | 31-Okt-2024 | 22,85 | 36,07 | 10,64 | 14,57 | 8,83 | 7,06 | 30-Nov-2006 | 30-Sep-2024 | 28,93 | 38,22 | 12,72 | 16,60 | 9,94 | 7,38 | 30-Nov-2006 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 26,62 | 34,40 | 11,79 | 15,37 | 10,26 | 8,31 | 30-Nov-2006 | 31-Okt-2024 | 25,00 | 32,48 | 13,02 | 15,20 | 10,40 | 8,26 | 30-Nov-2006 | 30-Sep-2024 | 27,61 | 31,12 | 14,15 | 16,05 | 11,31 | 8,42 | 30-Nov-2006 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | 31-Okt-2024 | 15,05 | 32,69 | 8,77 | 13,50 | 8,60 | 7,22 | -- | 30-Sep-2024 | 25,41 | 40,33 | 11,64 | 16,46 | 9,97 | 7,78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 20,67 | 29,36 | 9,18 | 14,28 | 8,40 | 7,84 | 25-Jun-2008 | 31-Okt-2024 | 22,93 | 36,18 | 10,72 | 14,64 | 8,88 | 7,99 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 29,00 | 38,32 | 12,80 | 16,66 | 9,99 | 8,36 | 25-Jun-2008 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 26,71 | 34,51 | 11,87 | 15,44 | 10,32 | 10,45 | 25-Jun-2008 | 31-Okt-2024 | 25,08 | 32,59 | 13,11 | 15,27 | 10,46 | 10,40 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 27,68 | 31,22 | 14,23 | 16,12 | 11,36 | 10,59 | 25-Jun-2008 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | 31-Okt-2024 | 15,05 | 32,69 | 8,77 | 13,50 | 8,60 | 7,24 | -- | 30-Sep-2024 | 25,41 | 40,33 | 11,64 | 16,46 | 9,97 | 7,85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 0,58 | 7,71 | -0,42 | 3,31 | 2,92 | 2,85 | 18-Nov-2014 | 31-Okt-2024 | 4,31 | 21,82 | 0,84 | 4,26 | -- | 3,24 | 18-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 12,30 | 23,69 | 4,26 | 6,37 | -- | 4,05 | 18-Nov-2014 | 1,84 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 5,61 | 12,00 | 2,03 | 4,36 | 4,74 | 4,66 | 18-Nov-2014 | 31-Okt-2024 | 6,14 | 18,60 | 3,01 | 4,83 | -- | 4,74 | 18-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 11,16 | 17,34 | 5,58 | 5,87 | -- | 5,27 | 18-Nov-2014 | 1,84 |
--
|
|
| Blended Index | 31-Okt-2024 | 8,61 | 24,33 | 3,09 | 6,49 | -- | 5,36 | -- | 30-Sep-2024 | 14,21 | 25,35 | 5,69 | 8,32 | -- | 5,94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 8,61 | 24,33 | 1,60 | 5,78 | -- | 4,82 | -- | 30-Sep-2024 | 14,21 | 25,35 | 4,14 | 7,59 | -- | 5,40 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 6,85 | 22,97 | 2,70 | 6,24 | -- | 5,24 | -- | 30-Sep-2024 | 12,99 | 24,77 | 5,48 | 8,20 | -- | 5,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 1,37 | 8,69 | 0,48 | 4,24 | 3,86 | 3,79 | 18-Nov-2014 | 31-Okt-2024 | 5,09 | 22,92 | 1,75 | 5,21 | -- | 4,18 | 18-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 13,06 | 24,81 | 5,20 | 7,33 | -- | 5,00 | 18-Nov-2014 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 6,44 | 13,02 | 2,96 | 5,30 | 5,70 | 5,62 | 18-Nov-2014 | 31-Okt-2024 | 6,93 | 19,68 | 3,94 | 5,79 | -- | 5,70 | 18-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 11,90 | 18,41 | 6,54 | 6,83 | -- | 6,24 | 18-Nov-2014 | 0,94 |
--
|
|
| Blended Index | 31-Okt-2024 | 8,61 | 24,33 | 3,09 | 6,49 | -- | 5,36 | -- | 30-Sep-2024 | 14,21 | 25,35 | 5,69 | 8,32 | -- | 5,94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 8,61 | 24,33 | 1,60 | 5,78 | -- | 4,82 | -- | 30-Sep-2024 | 14,21 | 25,35 | 4,14 | 7,59 | -- | 5,40 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 6,85 | 22,97 | 2,70 | 6,24 | -- | 5,24 | -- | 30-Sep-2024 | 12,99 | 24,77 | 5,48 | 8,20 | -- | 5,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 1,45 | 8,74 | 0,57 | 4,31 | 3,91 | 3,84 | 18-Nov-2014 | 31-Okt-2024 | 5,20 | 23,09 | 1,85 | 5,29 | -- | 4,24 | 18-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 13,14 | 24,92 | 5,30 | 7,41 | -- | 5,05 | 18-Nov-2014 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 6,52 | 13,07 | 3,05 | 5,37 | 5,75 | 5,67 | 18-Nov-2014 | 31-Okt-2024 | 7,05 | 19,84 | 4,04 | 5,87 | -- | 5,76 | 18-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 11,98 | 18,51 | 6,63 | 6,90 | -- | 6,29 | 18-Nov-2014 | 0,86 |
--
|
|
| Blended Index | 31-Okt-2024 | 8,61 | 24,33 | 3,09 | 6,49 | -- | 5,36 | -- | 30-Sep-2024 | 14,21 | 25,35 | 5,69 | 8,32 | -- | 5,94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 8,61 | 24,33 | 1,60 | 5,78 | -- | 4,82 | -- | 30-Sep-2024 | 14,21 | 25,35 | 4,14 | 7,59 | -- | 5,40 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 6,85 | 22,97 | 2,70 | 6,24 | -- | 5,24 | -- | 30-Sep-2024 | 12,99 | 24,77 | 5,48 | 8,20 | -- | 5,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* | 20-Nov-2024 | 27,27 | 25,75 | 20,38 | 16,18 | 9,05 | 9,26 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2024 | 22,80 | 25,72 | 18,96 | 15,93 | 8,73 | 9,03 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 25,69 | 26,24 | 19,67 | 17,50 | 9,18 | 9,26 | 14-Jun-2010 | 1,64 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 21,09 | 24,68 | 11,15 | 9,22 | 7,97 | 6,47 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2024 | 15,64 | 21,70 | 10,34 | 8,84 | 6,97 | 6,15 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 22,61 | 24,94 | 11,55 | 10,57 | 7,64 | 6,63 | 14-Jun-2010 | 1,64 |
--
|
|
| A | USD | 20-Nov-2024 | 15,32 | 19,90 | 8,48 | 8,12 | 6,09 | 5,34 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2024 | 13,65 | 25,00 | 8,01 | 8,25 | 5,45 | 5,25 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 23,88 | 31,70 | 10,16 | 11,09 | 6,32 | 5,92 | 14-Jun-2010 | 1,64 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | 31-Okt-2024 | 16,66 | 23,04 | 12,86 | 12,77 | 9,40 | 10,19 | -- | 30-Sep-2024 | 13,99 | 16,52 | 11,53 | 13,33 | 9,24 | 10,07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0975189472
|
AH (USD) | USD* | 20-Nov-2024 | 31,58 | 30,70 | 24,36 | 18,63 | 10,37 | 10,02 | 27-Sep-2013 | 31-Okt-2024 | 26,70 | 30,88 | 22,81 | 18,35 | 10,02 | 9,70 | 27-Sep-2013 | 30-Sep-2024 | 29,09 | 31,50 | 23,34 | 19,87 | 10,38 | 9,96 | 27-Sep-2013 | 1,67 | EN DE |
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* | 20-Nov-2024 | 28,07 | 26,63 | 21,22 | 16,99 | 9,82 | 11,12 | 16-Mär-2011 | 31-Okt-2024 | 23,52 | 26,60 | 19,80 | 16,75 | 9,50 | 10,87 | 16-Mär-2011 | 30-Sep-2024 | 26,35 | 27,13 | 20,51 | 18,32 | 9,95 | 11,13 | 16-Mär-2011 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 21,84 | 25,55 | 11,93 | 9,99 | 8,73 | 8,05 | 16-Mär-2011 | 31-Okt-2024 | 16,32 | 22,55 | 11,11 | 9,61 | 7,73 | 7,72 | 16-Mär-2011 | 30-Sep-2024 | 23,26 | 25,82 | 12,34 | 11,35 | 8,40 | 8,23 | 16-Mär-2011 | 0,94 |
--
|
|
| I | USD | 20-Nov-2024 | 16,04 | 20,74 | 9,24 | 8,88 | 6,84 | 5,86 | 16-Mär-2011 | 31-Okt-2024 | 14,32 | 25,87 | 8,77 | 9,01 | 6,19 | 5,77 | 16-Mär-2011 | 30-Sep-2024 | 24,53 | 32,63 | 10,93 | 11,87 | 7,07 | 6,48 | 16-Mär-2011 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | 31-Okt-2024 | 16,66 | 23,04 | 12,86 | 12,77 | 9,40 | 11,19 | -- | 30-Sep-2024 | 13,99 | 16,52 | 11,53 | 13,33 | 9,24 | 11,07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* | 20-Nov-2024 | 28,16 | 26,74 | 21,32 | 17,07 | 9,88 | 10,10 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2024 | 23,60 | 26,71 | 19,89 | 16,82 | 9,56 | 9,86 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 26,43 | 27,24 | 20,61 | 18,40 | 10,01 | 10,09 | 14-Jun-2010 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 21,93 | 25,65 | 12,02 | 10,06 | 8,79 | 7,28 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2024 | 16,40 | 22,65 | 11,20 | 9,68 | 7,78 | 6,97 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 23,33 | 25,92 | 12,43 | 11,42 | 8,46 | 7,44 | 14-Jun-2010 | 0,86 |
--
|
|
| Z | USD | 20-Nov-2024 | 16,13 | 20,84 | 9,33 | 8,95 | 6,90 | 6,14 | 14-Jun-2010 | 31-Okt-2024 | 14,40 | 25,97 | 8,86 | 9,08 | 6,25 | 6,05 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 24,61 | 32,74 | 11,02 | 11,94 | 7,12 | 6,73 | 14-Jun-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | 31-Okt-2024 | 16,66 | 23,04 | 12,86 | 12,77 | 9,40 | 10,19 | -- | 30-Sep-2024 | 13,99 | 16,52 | 11,53 | 13,33 | 9,24 | 10,07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 31,05 | 30,18 | 23,00 | 17,57 | 9,51 | 10,00 | 29-Sep-2010 | 31-Okt-2024 | 26,18 | 30,24 | 21,47 | 17,28 | 9,16 | 9,74 | 29-Sep-2010 | 30-Sep-2024 | 28,71 | 30,87 | 22,04 | 18,77 | 9,54 | 9,96 | 29-Sep-2010 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU2450230060
|
A | JPY* | 20-Nov-2024 | 5,41 | 8,71 | -- | -- | -- | 4,57 | 07-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 1,63 | 10,57 | -- | -- | -- | 3,19 | 07-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 7,11 | 11,62 | -- | -- | -- | 5,51 | 07-Apr-2022 | 2,14 | DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 2,14 |
--
|
|
| A | USD | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 2,14 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | 31-Okt-2024 | 13,02 | 17,88 | -- | -- | -- | 15,34 | -- | 30-Sep-2024 | 12,59 | 14,29 | -- | -- | -- | 15,73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2450230144
|
I | JPY* | 20-Nov-2024 | 6,55 | 10,02 | -- | -- | -- | 5,83 | 07-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 2,66 | 11,91 | -- | -- | -- | 4,44 | 07-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 8,09 | 12,97 | -- | -- | -- | 6,79 | 07-Apr-2022 | 0,94 | DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 0,94 |
--
|
|
| I | USD | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | 31-Okt-2024 | 13,02 | 17,88 | -- | -- | -- | 15,34 | -- | 30-Sep-2024 | 12,59 | 14,29 | -- | -- | -- | 15,73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2450230227
|
Z | JPY* | 20-Nov-2024 | 6,62 | 10,11 | -- | -- | -- | 5,92 | 07-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 2,72 | 12,00 | -- | -- | -- | 4,52 | 07-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 8,15 | 13,06 | -- | -- | -- | 6,87 | 07-Apr-2022 | 0,86 | DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 0,86 |
--
|
|
| Z | USD | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | 31-Okt-2024 | 13,02 | 17,88 | -- | -- | -- | 15,34 | -- | 30-Sep-2024 | 12,59 | 14,29 | -- | -- | -- | 15,73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 13,20 | 15,28 | -7,82 | 0,57 | 3,01 | 5,23 | 17-Okt-2000 | 31-Okt-2024 | 11,52 | 18,16 | -8,54 | 1,15 | 2,66 | 5,18 | 17-Okt-2000 | 30-Sep-2024 | 9,57 | 7,68 | -7,80 | 1,01 | 2,69 | 5,12 | 17-Okt-2000 | 1,89 | EN DE |
| A | USD | 20-Nov-2024 | 7,81 | 10,86 | -10,04 | -0,44 | 1,22 | 6,18 | 17-Okt-2000 | 31-Okt-2024 | 9,60 | 21,36 | -10,47 | 0,60 | 1,20 | 6,26 | 17-Okt-2000 | 30-Sep-2024 | 10,71 | 13,51 | -8,95 | 1,48 | 1,42 | 6,33 | 17-Okt-2000 | 1,89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 11,70 | 21,20 | -3,49 | 1,37 | 1,42 | 3,44 | -- | 30-Sep-2024 | 10,84 | 14,16 | -2,85 | 1,29 | 1,58 | 3,42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | 31-Okt-2024 | 11,70 | 21,20 | 1,23 | 1,74 | 1,45 | -- | -- | 30-Sep-2024 | 10,84 | 14,16 | 2,75 | 1,64 | 1,12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | 20-Nov-2024 | 13,22 | 15,28 | -7,82 | 0,57 | 3,01 | 4,48 | 01-Jun-2005 | 31-Okt-2024 | 11,53 | 18,16 | -8,54 | 1,15 | 2,66 | 4,41 | 01-Jun-2005 | 30-Sep-2024 | 9,58 | 7,67 | -7,80 | 1,01 | 2,69 | 4,34 | 01-Jun-2005 | 1,89 |
--
|
| AX | GBP | 20-Nov-2024 | 8,64 | 9,49 | -8,17 | -0,03 | 3,43 | 5,60 | 01-Jun-2005 | 31-Okt-2024 | 8,69 | 14,55 | -8,53 | 0,73 | 3,44 | 5,62 | 01-Jun-2005 | 30-Sep-2024 | 5,22 | 3,27 | -8,80 | -0,23 | 3,36 | 5,47 | 01-Jun-2005 | 1,89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 11,70 | 21,20 | -3,49 | 1,37 | 1,42 | 3,86 | -- | 30-Sep-2024 | 10,84 | 14,16 | -2,85 | 1,29 | 1,58 | 3,83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | 31-Okt-2024 | 11,70 | 21,20 | 1,23 | 1,74 | 1,45 | 3,68 | -- | 30-Sep-2024 | 10,84 | 14,16 | 2,75 | 1,64 | 1,12 | 3,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 13,77 | 15,92 | -7,31 | 1,13 | 3,58 | 5,83 | 16-Okt-2000 | 31-Okt-2024 | 12,04 | 18,81 | -8,03 | 1,71 | 3,23 | 5,78 | 16-Okt-2000 | 30-Sep-2024 | 10,03 | 8,27 | -7,29 | 1,56 | 3,26 | 5,72 | 16-Okt-2000 | 1,34 | EN DE |
| I | USD | 20-Nov-2024 | 8,35 | 11,48 | -9,54 | 0,11 | 1,78 | 6,78 | 16-Okt-2000 | 31-Okt-2024 | 10,11 | 22,03 | -9,97 | 1,16 | 1,76 | 6,87 | 16-Okt-2000 | 30-Sep-2024 | 11,17 | 14,13 | -8,45 | 2,04 | 1,99 | 6,94 | 16-Okt-2000 | 1,34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 11,70 | 21,20 | -3,49 | 1,37 | 1,42 | 3,44 | -- | 30-Sep-2024 | 10,84 | 14,16 | -2,85 | 1,29 | 1,58 | 3,42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | 31-Okt-2024 | 11,70 | 21,20 | 1,23 | 1,74 | 1,45 | -- | -- | 30-Sep-2024 | 10,84 | 14,16 | 2,75 | 1,64 | 1,12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 13,85 | 16,03 | -7,25 | 1,19 | 3,64 | 1,54 | 25-Jun-2008 | 31-Okt-2024 | 12,11 | 18,94 | -7,97 | 1,77 | 3,29 | 1,45 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 10,10 | 8,37 | -7,22 | 1,63 | 3,32 | 1,35 | 25-Jun-2008 | 1,26 | EN DE |
| Z | USD | 20-Nov-2024 | 8,43 | 11,58 | -9,48 | 0,17 | 1,84 | -0,85 | 25-Jun-2008 | 31-Okt-2024 | 10,19 | 22,16 | -9,90 | 1,22 | 1,82 | -0,76 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 11,23 | 14,23 | -8,38 | 2,10 | 2,04 | -0,70 | 25-Jun-2008 | 1,26 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 11,70 | 21,20 | -3,49 | 1,37 | 1,42 | 1,31 | -- | 30-Sep-2024 | 10,84 | 14,16 | -2,85 | 1,29 | 1,58 | 1,27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | 31-Okt-2024 | 11,70 | 21,20 | 1,23 | 1,74 | 1,45 | 1,66 | -- | 30-Sep-2024 | 10,84 | 14,16 | 2,75 | 1,64 | 1,12 | 1,62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 1,64 | EN DE |
| A | EUR | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 1,64 |
--
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|
| A | GBP | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 1,64 |
--
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| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537555
|
B | USD* | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 2,64 |
--
|
| B | EUR | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 2,64 |
--
|
|
| B | GBP | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 2,64 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537639
|
C | USD* | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 2,09 |
--
|
| C | EUR | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 2,09 |
--
|
|
| C | GBP | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 2,09 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0,74 | EN DE |
| I | EUR | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0,74 |
--
|
|
| I | GBP | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0,74 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0,66 | EN DE |
| Z | EUR | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0,66 |
--
|
|
| Z | GBP | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0,66 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537066784
|
A | USD* | 19-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Nov-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Nov-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Nov-2024 | 1,39 |
--
|
| A | EUR | 19-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Nov-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Nov-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Nov-2024 | 1,39 |
--
|
|
|
ISIN: LU2933460979
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Nov-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Nov-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Nov-2024 | 1,42 |
--
|
|
ISIN: LU2933461191
|
B | USD* | 19-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Nov-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Nov-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Nov-2024 | 2,39 |
--
|
| B | EUR | 19-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Nov-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Nov-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Nov-2024 | 2,39 |
--
|
|
|
ISIN: LU2933461274
|
BH (EUR) | EUR* | 19-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Nov-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Nov-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Nov-2024 | 2,42 |
--
|
|
ISIN: LU2933461357
|
C | USD* | 19-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Nov-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Nov-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Nov-2024 | 1,74 |
--
|
| C | EUR | 19-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Nov-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Nov-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Nov-2024 | 1,74 |
--
|
|
|
ISIN: LU2933461431
|
CH (EUR) | EUR* | 19-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Nov-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Nov-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Nov-2024 | 1,77 |
--
|
|
ISIN: LU2536247286
|
Z | USD* | 19-Nov-2024 | 11,04 | 14,63 | 5,65 | 6,84 | -- | 6,18 | 23-Jun-2017 | 31-Okt-2024 | 10,19 | 17,29 | 5,65 | 6,88 | -- | 6,11 | 23-Jun-2017 | 30-Sep-2024 | 10,97 | 17,14 | 6,91 | 7,39 | -- | 6,29 | 23-Jun-2017 | 0,56 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Jun-2017 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Jun-2017 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Jun-2017 | 0,56 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | -- | 10,08 | -- | 30-Sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | -- | 10,55 | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 10,15 | 18,53 | 4,90 | 7,04 | -- | 6,43 | -- | 30-Sep-2024 | 11,19 | 18,11 | 6,12 | 7,55 | -- | 6,64 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2660285045
|
ZH4 (EUR) | EUR* | 19-Nov-2024 | 12,74 | 15,18 | 5,65 | 6,35 | -- | 5,47 | 09-Jun-2017 | 31-Okt-2024 | 10,31 | 14,30 | 5,56 | 6,14 | -- | 5,20 | 09-Jun-2017 | 30-Sep-2024 | 9,63 | 12,53 | 6,38 | 6,09 | -- | 5,17 | 09-Jun-2017 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU2660285128
|
ZH4 (GBP) | GBP* | 19-Nov-2024 | 11,40 | 8,95 | 5,21 | 5,86 | -- | 5,24 | 16-Okt-2017 | 31-Okt-2024 | 9,46 | 8,87 | 5,17 | 5,70 | -- | 5,02 | 16-Okt-2017 | 30-Sep-2024 | 8,14 | 6,98 | 5,47 | 5,23 | -- | 4,90 | 16-Okt-2017 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU2660285474
|
ZH4X (EUR) | EUR* | 19-Nov-2024 | 12,80 | 15,66 | 5,67 | 6,34 | -- | 5,64 | 27-Jul-2017 | 31-Okt-2024 | 10,45 | 14,78 | 5,62 | 6,17 | -- | 5,37 | 27-Jul-2017 | 30-Sep-2024 | 9,74 | 13,05 | 6,42 | 6,10 | -- | 5,34 | 27-Jul-2017 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU2275417330
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 3,48 | 16,86 | 9,37 | -- | -- | 16,59 | 24-Mär-2021 | 31-Okt-2024 | 7,40 | 26,08 | 10,67 | -- | -- | 18,07 | 24-Mär-2021 | 30-Sep-2024 | 9,23 | 23,72 | 11,94 | -- | -- | 19,12 | 24-Mär-2021 | 2,39 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 8,65 | 21,51 | 12,07 | -- | -- | 20,39 | 24-Mär-2021 | 31-Okt-2024 | 9,28 | 22,76 | 13,05 | -- | -- | 20,92 | 24-Mär-2021 | 30-Sep-2024 | 8,12 | 17,37 | 13,35 | -- | -- | 21,11 | 24-Mär-2021 | 2,39 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | 31-Okt-2024 | 2,11 | 16,40 | 2,05 | -- | -- | 9,08 | -- | 30-Sep-2024 | 3,64 | 14,29 | 3,25 | -- | -- | 9,77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417413
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 4,61 | 18,27 | 10,70 | -- | -- | 17,99 | 24-Mär-2021 | 31-Okt-2024 | 8,51 | 27,63 | 12,01 | -- | -- | 19,50 | 24-Mär-2021 | 30-Sep-2024 | 10,24 | 25,23 | 13,28 | -- | -- | 20,56 | 24-Mär-2021 | 1,19 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 9,84 | 22,98 | 13,42 | -- | -- | 21,84 | 24-Mär-2021 | 31-Okt-2024 | 10,41 | 24,26 | 14,42 | -- | -- | 22,38 | 24-Mär-2021 | 30-Sep-2024 | 9,12 | 18,80 | 14,71 | -- | -- | 22,57 | 24-Mär-2021 | 1,19 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | 31-Okt-2024 | 2,11 | 16,40 | 2,05 | -- | -- | 9,08 | -- | 30-Sep-2024 | 3,64 | 14,29 | 3,25 | -- | -- | 9,77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417504
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 4,69 | 18,40 | 10,79 | -- | -- | 18,09 | 24-Mär-2021 | 31-Okt-2024 | 8,56 | 27,71 | 12,10 | -- | -- | 19,58 | 24-Mär-2021 | 30-Sep-2024 | 10,29 | 25,31 | 13,37 | -- | -- | 20,64 | 24-Mär-2021 | 1,11 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 9,92 | 23,11 | 13,52 | -- | -- | 21,93 | 24-Mär-2021 | 31-Okt-2024 | 10,46 | 24,34 | 14,51 | -- | -- | 22,47 | 24-Mär-2021 | 30-Sep-2024 | 9,17 | 18,88 | 14,81 | -- | -- | 22,66 | 24-Mär-2021 | 1,11 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | 31-Okt-2024 | 2,11 | 16,40 | 2,05 | -- | -- | 9,08 | -- | 30-Sep-2024 | 3,64 | 14,29 | 3,25 | -- | -- | 9,77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 2,94 | 4,47 | 0,56 | 0,14 | -0,05 | 1,69 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2024 | 2,63 | 4,54 | 0,52 | 0,05 | -0,08 | 1,68 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 2,63 | 5,03 | 0,38 | 0,02 | -0,10 | 1,69 | 01-Feb-1997 | 1,04 | EN DE |
| A | USD | 20-Nov-2024 | -1,96 | 0,47 | -1,85 | -0,87 | -1,79 | 1,28 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2024 | 0,87 | 7,37 | -1,60 | -0,49 | -1,50 | 1,39 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 3,69 | 10,71 | -0,87 | 0,49 | -1,33 | 1,50 | 01-Feb-1997 | 1,04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 2,31 | 4,18 | 0,27 | -0,02 | 0,12 | 2,43 | -- | 30-Sep-2024 | 2,50 | 4,94 | 0,24 | -0,02 | 0,12 | 2,44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 3,59 | 5,19 | 1,24 | 0,76 | 0,46 | 2,80 | 01-Aug-1994 | 31-Okt-2024 | 3,23 | 5,21 | 1,20 | 0,66 | 0,43 | 2,80 | 01-Aug-1994 | 30-Sep-2024 | 3,18 | 5,74 | 1,06 | 0,63 | 0,41 | 2,80 | 01-Aug-1994 | 0,36 | EN DE |
| I | USD | 20-Nov-2024 | -1,35 | 1,16 | -1,19 | -0,25 | -1,29 | 2,34 | 01-Aug-1994 | 31-Okt-2024 | 1,45 | 8,06 | -0,93 | 0,11 | -1,00 | 2,44 | 01-Aug-1994 | 30-Sep-2024 | 4,25 | 11,46 | -0,20 | 1,10 | -0,83 | 2,54 | 01-Aug-1994 | 0,36 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 2,31 | 4,18 | 0,27 | -0,02 | 0,12 | 3,08 | -- | 30-Sep-2024 | 2,50 | 4,94 | 0,24 | -0,02 | 0,12 | 3,09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 3,70 | 5,29 | 1,34 | 0,90 | 0,58 | 1,56 | 11-Jun-2008 | 31-Okt-2024 | 3,31 | 5,31 | 1,29 | 0,79 | 0,55 | 1,54 | 11-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 3,25 | 5,80 | 1,15 | 0,77 | 0,53 | 1,54 | 11-Jun-2008 | 0,28 | EN DE |
| Z | USD | 20-Nov-2024 | -1,24 | 1,26 | -1,10 | -0,12 | -1,17 | -0,82 | 11-Jun-2008 | 31-Okt-2024 | 1,54 | 8,17 | -0,84 | 0,24 | -0,88 | -0,66 | 11-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 4,32 | 11,53 | -0,12 | 1,24 | -0,71 | -0,50 | 11-Jun-2008 | 0,28 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 2,31 | 4,18 | 0,27 | -0,02 | 0,12 | 1,32 | -- | 30-Sep-2024 | 2,50 | 4,94 | 0,24 | -0,02 | 0,12 | 1,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839326
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 4,18 | 6,07 | -- | -- | -- | 5,53 | 28-Feb-2023 | 31-Okt-2024 | 3,72 | 6,26 | -- | -- | -- | 5,44 | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2024 | 3,61 | 6,69 | -- | -- | -- | 5,66 | 28-Feb-2023 | 0,69 | DE |
| A | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 0,69 |
--
|
|
| A | USD | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | 31-Okt-2024 | 3,84 | 6,14 | -- | -- | -- | 5,17 | -- | 30-Sep-2024 | 3,75 | 6,52 | -- | -- | -- | 5,39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839599
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 4,47 | 6,40 | -- | -- | -- | 5,86 | 28-Feb-2023 | 31-Okt-2024 | 4,02 | 6,60 | -- | -- | -- | 5,78 | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2024 | 3,86 | 7,03 | -- | -- | -- | 6,00 | 28-Feb-2023 | 0,36 | DE |
| I | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 0,36 |
--
|
|
| I | USD | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 0,36 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | 31-Okt-2024 | 3,84 | 6,14 | -- | -- | -- | 5,17 | -- | 30-Sep-2024 | 3,75 | 6,52 | -- | -- | -- | 5,39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839672
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 4,54 | 6,52 | -- | -- | -- | 5,95 | 28-Feb-2023 | 31-Okt-2024 | 4,05 | 6,67 | -- | -- | -- | 5,85 | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2024 | 3,90 | 7,10 | -- | -- | -- | 6,08 | 28-Feb-2023 | 0,28 | DE |
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 0,28 |
--
|
|
| Z | USD | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 0,28 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | 31-Okt-2024 | 3,84 | 6,14 | -- | -- | -- | 5,17 | -- | 30-Sep-2024 | 3,75 | 6,52 | -- | -- | -- | 5,39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 15,36 | 20,06 | -1,47 | 6,63 | 4,68 | 3,47 | 03-Feb-1997 | 31-Okt-2024 | 17,53 | 29,88 | -0,27 | 7,29 | 4,69 | 3,55 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 22,51 | 30,27 | 1,87 | 9,17 | 5,09 | 3,71 | 03-Feb-1997 | 1,69 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 21,12 | 24,84 | 0,96 | 7,72 | 6,54 | 3,89 | 03-Feb-1997 | 31-Okt-2024 | 19,59 | 26,46 | 1,88 | 7,88 | 6,21 | 3,85 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 21,26 | 23,59 | 3,16 | 8,66 | 6,40 | 3,91 | 03-Feb-1997 | 1,69 |
--
|
|
| A | GBP | 20-Nov-2024 | 16,23 | 18,57 | 0,58 | 7,07 | 6,97 | 4,38 | 03-Feb-1997 | 31-Okt-2024 | 16,54 | 22,59 | 1,89 | 7,43 | 7,01 | 4,40 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 16,43 | 18,54 | 2,05 | 7,33 | 7,10 | 4,41 | 03-Feb-1997 | 1,69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 15,59 | 27,97 | -1,39 | 4,62 | 4,74 | 4,20 | -- | 30-Sep-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | 5,42 | 4,39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 16,08 | 20,89 | -0,78 | 7,38 | 5,42 | 6,63 | 01-Okt-1991 | 31-Okt-2024 | 18,22 | 30,79 | 0,43 | 8,04 | 5,44 | 6,70 | 01-Okt-1991 | 30-Sep-2024 | 23,16 | 31,19 | 2,59 | 9,93 | 5,83 | 6,85 | 01-Okt-1991 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 21,88 | 25,71 | 1,67 | 8,48 | 7,29 | 7,14 | 01-Okt-1991 | 31-Okt-2024 | 20,29 | 27,34 | 2,59 | 8,63 | 6,96 | 7,11 | 01-Okt-1991 | 30-Sep-2024 | 21,90 | 24,46 | 3,89 | 9,42 | 7,15 | 7,18 | 01-Okt-1991 | 0,99 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 15,59 | 27,97 | -1,39 | 4,62 | 4,74 | 6,74 | -- | 30-Sep-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | 5,42 | 6,91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 16,18 | 20,99 | -0,70 | 7,46 | 5,48 | 4,39 | 24-Jun-2008 | 31-Okt-2024 | 18,31 | 30,88 | 0,52 | 8,11 | 5,49 | 4,52 | 24-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 23,25 | 31,31 | 2,68 | 10,00 | 5,89 | 4,80 | 24-Jun-2008 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 21,99 | 25,80 | 1,74 | 8,55 | 7,35 | 6,92 | 24-Jun-2008 | 31-Okt-2024 | 20,38 | 27,43 | 2,68 | 8,70 | 7,02 | 6,86 | 24-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 21,99 | 24,57 | 3,98 | 9,49 | 7,21 | 6,98 | 24-Jun-2008 | 0,91 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 15,59 | 27,97 | -1,39 | 4,62 | 4,74 | 4,17 | -- | 30-Sep-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | 5,42 | 4,50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 7,66 | 13,26 | -4,15 | 2,09 | 2,15 | 4,29 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2024 | 9,52 | 25,11 | -3,43 | 2,62 | 2,11 | 4,36 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 15,26 | 27,05 | -1,35 | 4,48 | 2,66 | 4,57 | 01-Feb-1997 | 1,89 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 13,05 | 17,77 | -1,79 | 3,13 | 3,96 | 4,71 | 01-Feb-1997 | 31-Okt-2024 | 11,43 | 21,81 | -1,35 | 3,18 | 3,59 | 4,66 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 14,08 | 20,53 | -0,10 | 3,99 | 3,94 | 4,77 | 01-Feb-1997 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 11,66 | 25,32 | -1,43 | 3,93 | 3,43 | 5,34 | -- | 30-Sep-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | 5,75 | 4,02 | 5,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2741780279
|
A (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jan-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jan-2024 | 1,89 |
--
|
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 8,55 | 14,28 | -3,51 | 2,72 | 2,75 | 5,61 | 01-Jul-1993 | 31-Okt-2024 | 10,34 | 26,17 | -2,79 | 3,24 | 2,71 | 5,67 | 01-Jul-1993 | 30-Sep-2024 | 16,04 | 28,11 | -0,72 | 5,11 | 3,26 | 5,86 | 01-Jul-1993 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 13,98 | 18,83 | -1,13 | 3,77 | 4,57 | 5,91 | 01-Jul-1993 | 31-Okt-2024 | 12,27 | 22,84 | -0,70 | 3,81 | 4,20 | 5,87 | 01-Jul-1993 | 30-Sep-2024 | 14,86 | 21,53 | 0,54 | 4,62 | 4,55 | 5,96 | 01-Jul-1993 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 11,66 | 25,32 | -1,43 | 3,93 | 3,43 | 6,07 | -- | 30-Sep-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | 5,75 | 4,02 | 6,24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2728570917
|
I (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Dez-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Dez-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Dez-2023 | 0,99 |
--
|
|
ISIN: LU0365481349
|
N | USD* | 20-Nov-2024 | 9,32 | 15,23 | -- | -- | -- | 10,64 | 03-Jul-2023 | 31-Okt-2024 | 11,10 | 27,26 | -- | -- | -- | 12,46 | 03-Jul-2023 | 30-Sep-2024 | 16,77 | 29,25 | -- | -- | -- | 18,00 | 03-Jul-2023 | 0,16 |
--
|
| N | EUR | 20-Nov-2024 | 14,78 | 19,82 | -- | -- | -- | 13,56 | 03-Jul-2023 | 31-Okt-2024 | 13,05 | 23,91 | -- | -- | -- | 12,85 | 03-Jul-2023 | 30-Sep-2024 | 15,58 | 22,61 | -- | -- | -- | 15,83 | 03-Jul-2023 | 0,16 |
--
|
|
| N | GBP | 20-Nov-2024 | 10,14 | 13,80 | -- | -- | -- | 10,87 | 03-Jul-2023 | 31-Okt-2024 | 10,17 | 20,12 | -- | -- | -- | 11,36 | 03-Jul-2023 | 30-Sep-2024 | 10,97 | 17,61 | -- | -- | -- | 12,84 | 03-Jul-2023 | 0,16 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 11,66 | 25,32 | -- | -- | -- | 11,17 | -- | 30-Sep-2024 | 16,86 | 26,05 | -- | -- | -- | 16,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 8,62 | 14,38 | -3,20 | 3,09 | 2,99 | 1,66 | 25-Jun-2008 | 31-Okt-2024 | 10,41 | 26,32 | -2,47 | 3,61 | 2,95 | 1,77 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 16,11 | 28,27 | -0,38 | 5,49 | 3,50 | 2,10 | 25-Jun-2008 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 14,05 | 18,94 | -0,82 | 4,13 | 4,82 | 4,12 | 25-Jun-2008 | 31-Okt-2024 | 12,34 | 22,98 | -0,38 | 4,17 | 4,44 | 4,04 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 14,92 | 21,68 | 0,88 | 4,99 | 4,79 | 4,21 | 25-Jun-2008 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | 9,44 | 12,96 | -1,19 | 3,51 | 5,24 | 4,44 | 25-Jun-2008 | 31-Okt-2024 | 9,48 | 19,22 | -0,37 | 3,74 | 5,23 | 4,46 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 10,35 | 16,72 | -0,20 | 3,71 | 5,48 | 4,53 | 25-Jun-2008 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 11,66 | 25,32 | -1,43 | 3,93 | 3,43 | 2,53 | -- | 30-Sep-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | 5,75 | 4,02 | 2,83 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2728571055
|
Z (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Dez-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Dez-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Dez-2023 | 0,91 |
--
|
|
ISIN: LU2753450597
|
A | USD* | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 1,89 | EN DE |
| A | EUR | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 1,89 |
--
|
|
| A | GBP | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 1,89 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,84 | EN DE |
| I | EUR | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,84 |
--
|
|
|
ISIN: LU2826606019
|
IH (EUR) | EUR* | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 0,87 |
--
|
|
ISIN: LU2826606100
|
IH (GBP) | GBP* | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 0,87 |
--
|
|
ISIN: LU2753450241
|
J | USD* | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,50 | EN DE |
| J | EUR | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,50 |
--
|
|
| J | GBP | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,50 |
--
|
|
|
ISIN: LU2754078447
|
J (GBP) | GBP* | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,50 | EN DE |
|
ISIN: LU2826606282
|
JH (EUR) | EUR* | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 0,53 |
--
|
|
ISIN: LU2753450324
|
JH (GBP) | GBP* | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,53 | EN DE |
|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,76 | EN DE |
| Z | EUR | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,76 |
--
|
|
| Z | GBP | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,76 |
--
|
|
|
ISIN: LU2826606365
|
ZH (EUR) | EUR* | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 0,79 |
--
|
|
ISIN: LU2826606449
|
ZH (GBP) | GBP* | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 0,79 |
--
|
|
ISIN: LU2714436255
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 1,99 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 1,99 |
--
|
|
| A | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 1,99 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436503
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 2,02 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436172
|
C | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 2,59 |
--
|
| C | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 2,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436099
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0,89 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436412
|
IH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0,92 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0,84 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 26,04 | 42,98 | -11,31 | 6,90 | 10,09 | 9,41 | 01-Dez-2005 | 31-Okt-2024 | 12,58 | 47,51 | -12,90 | 5,19 | 9,02 | 8,78 | 01-Dez-2005 | 30-Sep-2024 | 8,40 | 29,64 | -12,75 | 4,11 | 8,80 | 8,61 | 01-Dez-2005 | 1,64 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 32,34 | 48,68 | -9,12 | 7,99 | 12,04 | 10,03 | 01-Dez-2005 | 31-Okt-2024 | 14,55 | 43,62 | -11,03 | 5,76 | 10,60 | 9,22 | 01-Dez-2005 | 30-Sep-2024 | 7,30 | 22,99 | -11,65 | 3,63 | 10,15 | 8,88 | 01-Dez-2005 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 20-Nov-2024 | 26,99 | 41,21 | -9,46 | 7,34 | 12,49 | 11,22 | 01-Dez-2005 | 31-Okt-2024 | 11,63 | 39,22 | -11,02 | 5,33 | 11,43 | 10,50 | 01-Dez-2005 | 30-Sep-2024 | 3,02 | 17,97 | -12,60 | 2,36 | 10,88 | 10,08 | 01-Dez-2005 | 1,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 20,97 | 38,02 | 9,08 | 15,27 | 13,00 | 10,51 | -- | 30-Sep-2024 | 22,08 | 36,35 | 11,91 | 15,98 | 13,38 | 10,62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319482
|
A (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 32,54 | 48,53 | -9,17 | -- | -- | -3,90 | 16-Apr-2021 | 31-Okt-2024 | 14,74 | 43,98 | -10,92 | -- | -- | -7,79 | 16-Apr-2021 | 30-Sep-2024 | 7,46 | 22,87 | -11,68 | -- | -- | -9,70 | 16-Apr-2021 | 1,64 | EN DE |
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 23,09 | 34,37 | 11,43 | -- | -- | 13,94 | -- | 30-Sep-2024 | 20,83 | 29,35 | 13,33 | -- | -- | 13,69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| S&P 500 Index | 31-Okt-2024 | 23,09 | 34,37 | 11,43 | -- | -- | 13,94 | -- | 30-Sep-2024 | 20,83 | 29,35 | 13,33 | -- | -- | 13,69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 24,02 | 40,18 | -14,08 | 4,18 | 7,75 | 7,36 | 31-Okt-2006 | 31-Okt-2024 | 10,80 | 44,41 | -15,62 | 2,49 | 6,71 | 6,71 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2024 | 6,84 | 26,96 | -15,46 | 1,43 | 6,50 | 6,52 | 31-Okt-2006 | 1,67 | EN DE |
|
ISIN: LU0362496845
|
C | USD* | 20-Nov-2024 | 25,14 | 41,83 | -12,02 | 6,05 | 9,21 | 10,15 | 28-Jul-2008 | 31-Okt-2024 | 11,81 | 46,33 | -13,60 | 4,35 | 8,15 | 9,43 | 28-Jul-2008 | 30-Sep-2024 | 7,74 | 28,61 | -13,45 | 3,29 | 7,93 | 9,23 | 28-Jul-2008 | 2,44 | EN DE |
| C | EUR | 20-Nov-2024 | 31,39 | 47,48 | -9,85 | 7,13 | 11,15 | 12,90 | 28-Jul-2008 | 31-Okt-2024 | 13,77 | 42,47 | -11,74 | 4,92 | 9,71 | 11,96 | 28-Jul-2008 | 30-Sep-2024 | 6,64 | 22,01 | -12,36 | 2,80 | 9,27 | 11,57 | 28-Jul-2008 | 2,44 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 20,97 | 38,02 | 9,08 | 15,27 | 13,00 | 12,15 | -- | 30-Sep-2024 | 22,08 | 36,35 | 11,91 | 15,98 | 13,38 | 12,28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 26,88 | 44,05 | -10,64 | 7,70 | 10,92 | 10,23 | 01-Dez-2005 | 31-Okt-2024 | 13,28 | 48,61 | -12,24 | 5,98 | 9,85 | 9,60 | 01-Dez-2005 | 30-Sep-2024 | 9,01 | 30,62 | -12,10 | 4,90 | 9,62 | 9,43 | 01-Dez-2005 | 0,89 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 33,23 | 49,78 | -8,44 | 8,80 | 12,89 | 10,86 | 01-Dez-2005 | 31-Okt-2024 | 15,27 | 44,69 | -10,36 | 6,56 | 11,44 | 10,04 | 01-Dez-2005 | 30-Sep-2024 | 7,90 | 23,91 | -10,98 | 4,41 | 10,99 | 9,71 | 01-Dez-2005 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 20-Nov-2024 | 27,84 | 42,26 | -8,78 | 8,14 | 13,34 | 12,06 | 01-Dez-2005 | 31-Okt-2024 | 12,33 | 40,26 | -10,35 | 6,12 | 12,28 | 11,34 | 01-Dez-2005 | 30-Sep-2024 | 3,61 | 18,85 | -11,94 | 3,13 | 11,72 | 10,91 | 01-Dez-2005 | 0,89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 20,97 | 38,02 | 9,08 | 15,27 | 13,00 | 10,51 | -- | 30-Sep-2024 | 22,08 | 36,35 | 11,91 | 15,98 | 13,38 | 10,62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446222
|
I (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 33,42 | 49,65 | -- | -- | -- | 34,52 | 25-Mai-2023 | 31-Okt-2024 | 15,48 | 45,11 | -- | -- | -- | 23,02 | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2024 | 8,06 | 23,73 | -- | -- | -- | 18,65 | 25-Mai-2023 | 0,89 |
--
|
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 24,77 | 41,15 | -13,45 | 4,95 | -- | 9,98 | 10-Feb-2016 | 31-Okt-2024 | 11,43 | 45,44 | -15,00 | 3,25 | -- | 8,63 | 10-Feb-2016 | 30-Sep-2024 | 7,38 | 27,80 | -14,85 | 2,18 | -- | 8,25 | 10-Feb-2016 | 0,92 | EN DE |
|
ISIN: LU2052341109
|
IH (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 26,14 | 42,89 | -12,43 | 5,79 | -- | 5,95 | 25-Sep-2019 | 31-Okt-2024 | 12,55 | 47,16 | -14,03 | 4,07 | -- | 3,67 | 25-Sep-2019 | 30-Sep-2024 | 8,35 | 29,32 | -13,88 | 2,98 | -- | 2,95 | 25-Sep-2019 | 0,91 | EN DE |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 26,97 | 44,16 | -10,57 | 7,77 | 10,98 | 11,75 | 05-Sep-2008 | 31-Okt-2024 | 13,37 | 48,73 | -12,17 | 6,05 | 9,91 | 11,01 | 05-Sep-2008 | 30-Sep-2024 | 9,08 | 30,73 | -12,03 | 4,97 | 9,68 | 10,80 | 05-Sep-2008 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 33,32 | 49,91 | -8,37 | 8,87 | 12,95 | 13,87 | 05-Sep-2008 | 31-Okt-2024 | 15,35 | 44,80 | -10,28 | 6,63 | 11,49 | 12,90 | 05-Sep-2008 | 30-Sep-2024 | 7,97 | 24,01 | -10,91 | 4,47 | 11,04 | 12,51 | 05-Sep-2008 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | 27,93 | 42,38 | -8,71 | 8,21 | 13,40 | 14,07 | 05-Sep-2008 | 31-Okt-2024 | 12,41 | 40,38 | -10,28 | 6,19 | 12,34 | 13,21 | 05-Sep-2008 | 30-Sep-2024 | 3,67 | 18,95 | -11,87 | 3,20 | 11,77 | 12,72 | 05-Sep-2008 | 0,81 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 20,97 | 38,02 | 9,08 | 15,27 | 13,00 | 12,17 | -- | 30-Sep-2024 | 22,08 | 36,35 | 11,91 | 15,98 | 13,38 | 12,30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806934
|
Z (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 33,51 | 49,79 | -8,44 | -- | -- | -0,34 | 10-Mai-2021 | 31-Okt-2024 | 15,57 | 45,24 | -10,20 | -- | -- | -4,40 | 10-Mai-2021 | 30-Sep-2024 | 8,11 | 23,76 | -10,97 | -- | -- | -6,37 | 10-Mai-2021 | 0,81 |
--
|
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 24,93 | 41,34 | -13,39 | 5,01 | 8,62 | 11,43 | 04-Nov-2008 | 31-Okt-2024 | 11,56 | 45,60 | -14,94 | 3,31 | 7,57 | 10,69 | 04-Nov-2008 | 30-Sep-2024 | 7,51 | 27,97 | -14,78 | 2,24 | 7,36 | 10,49 | 04-Nov-2008 | 0,83 | EN DE |
|
ISIN: LU1341423751
|
ZH (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 26,14 | 42,91 | -12,36 | 5,85 | -- | 9,94 | 13-Jan-2016 | 31-Okt-2024 | 12,56 | 47,19 | -13,96 | 4,13 | -- | 8,59 | 13-Jan-2016 | 30-Sep-2024 | 8,33 | 29,31 | -13,81 | 3,04 | -- | 8,20 | 13-Jan-2016 | 0,83 | EN DE |
|
ISIN: LU2047536284
|
ZHX (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 26,25 | 43,03 | -12,33 | 5,88 | -- | 5,50 | 04-Sep-2019 | 31-Okt-2024 | 12,65 | 47,25 | -13,93 | 4,16 | -- | 3,25 | 04-Sep-2019 | 30-Sep-2024 | 8,41 | 29,37 | -13,79 | 3,06 | -- | 2,52 | 04-Sep-2019 | 0,84 |
--
|
|
ISIN: LU0360613169
|
ZX | USD* | 20-Nov-2024 | 26,98 | 44,16 | -10,57 | 7,77 | 10,98 | 11,36 | 04-Jun-2014 | 31-Okt-2024 | 13,37 | 48,74 | -12,17 | 6,05 | 9,91 | 10,21 | 04-Jun-2014 | 30-Sep-2024 | 9,08 | 30,71 | -12,03 | 4,96 | 9,68 | 9,89 | 04-Jun-2014 | 0,81 | EN DE |
| ZX | EUR | 20-Nov-2024 | 33,33 | 49,90 | -8,37 | 8,87 | 12,95 | 14,14 | 04-Jun-2014 | 31-Okt-2024 | 15,35 | 44,81 | -10,28 | 6,63 | 11,49 | 12,64 | 04-Jun-2014 | 30-Sep-2024 | 7,96 | 24,00 | -10,92 | 4,47 | 11,04 | 12,03 | 04-Jun-2014 | 0,81 |
--
|
|
| ZX | GBP | 20-Nov-2024 | 27,94 | 42,37 | -8,71 | 8,21 | 13,40 | 14,39 | 04-Jun-2014 | 31-Okt-2024 | 12,41 | 40,38 | -10,28 | 6,19 | 12,34 | 13,05 | 04-Jun-2014 | 30-Sep-2024 | 3,67 | 18,94 | -11,88 | 3,20 | 11,77 | 12,28 | 04-Jun-2014 | 0,81 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 20,97 | 38,02 | 9,08 | 15,27 | 13,00 | 13,04 | -- | 30-Sep-2024 | 22,08 | 36,35 | 11,91 | 15,98 | 13,38 | 13,25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 29,19 | 37,33 | 6,87 | 15,71 | -- | 13,93 | 05-Jul-2016 | 31-Okt-2024 | 25,19 | 45,69 | 6,65 | 15,76 | -- | 13,59 | 05-Jul-2016 | 30-Sep-2024 | 23,66 | 38,26 | 8,27 | 15,99 | -- | 13,57 | 05-Jul-2016 | 1,34 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 35,65 | 42,80 | 9,50 | 16,89 | -- | 14,67 | 05-Jul-2016 | 31-Okt-2024 | 27,38 | 41,85 | 8,95 | 16,39 | -- | 13,91 | 05-Jul-2016 | 30-Sep-2024 | 22,40 | 31,16 | 9,64 | 15,45 | -- | 13,51 | 05-Jul-2016 | 1,34 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 20,97 | 38,02 | 9,08 | 15,27 | -- | 14,84 | -- | 30-Sep-2024 | 22,08 | 36,35 | 11,91 | 15,98 | -- | 15,13 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2885427323
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 05-Sep-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 05-Sep-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 05-Sep-2024 | 1,37 |
--
|
|
ISIN: LU1439781920
|
B | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 2,34 |
--
|
| B | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 2,34 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2874091254
|
BH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 2,37 |
--
|
|
ISIN: LU1439782068
|
C | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 1,74 |
--
|
| C | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 1,74 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2874091338
|
CH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 1,77 |
--
|
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 30,00 | 38,30 | 7,63 | 16,52 | -- | 14,73 | 05-Jul-2016 | 31-Okt-2024 | 25,93 | 46,73 | 7,41 | 16,57 | -- | 14,40 | 05-Jul-2016 | 30-Sep-2024 | 24,32 | 39,25 | 9,04 | 16,81 | -- | 14,38 | 05-Jul-2016 | 0,64 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 36,49 | 43,80 | 10,28 | 17,71 | -- | 15,48 | 05-Jul-2016 | 31-Okt-2024 | 28,14 | 42,86 | 9,72 | 17,21 | -- | 14,71 | 05-Jul-2016 | 30-Sep-2024 | 23,05 | 32,10 | 10,42 | 16,26 | -- | 14,31 | 05-Jul-2016 | 0,64 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 20,97 | 38,02 | 9,08 | 15,27 | -- | 14,84 | -- | 30-Sep-2024 | 22,08 | 36,35 | 11,91 | 15,98 | -- | 15,13 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 30,11 | 38,40 | 7,71 | 16,60 | -- | 14,80 | 05-Jul-2016 | 31-Okt-2024 | 26,03 | 46,86 | 7,49 | 16,65 | -- | 14,46 | 05-Jul-2016 | 30-Sep-2024 | 24,41 | 39,36 | 9,12 | 16,88 | -- | 14,44 | 05-Jul-2016 | 0,56 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 36,61 | 43,92 | 10,37 | 17,79 | -- | 15,54 | 05-Jul-2016 | 31-Okt-2024 | 28,23 | 42,98 | 9,80 | 17,28 | -- | 14,78 | 05-Jul-2016 | 30-Sep-2024 | 23,14 | 32,20 | 10,50 | 16,33 | -- | 14,38 | 05-Jul-2016 | 0,56 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 20,97 | 38,02 | 9,08 | 15,27 | -- | 14,84 | -- | 30-Sep-2024 | 22,08 | 36,35 | 11,91 | 15,98 | -- | 15,13 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 2,67 | 8,86 | -2,45 | 0,27 | -- | 2,01 | 20-Mai-2016 | 31-Okt-2024 | 2,74 | 13,26 | -2,41 | 0,33 | -- | 2,03 | 20-Mai-2016 | 30-Sep-2024 | 5,76 | 14,15 | -1,46 | 0,97 | -- | 2,41 | 20-Mai-2016 | 1,04 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 7,80 | 13,20 | -0,05 | 1,29 | -- | 2,78 | 20-Mai-2016 | 31-Okt-2024 | 4,54 | 10,28 | -0,31 | 0,88 | -- | 2,42 | 20-Mai-2016 | 30-Sep-2024 | 4,68 | 8,29 | -0,22 | 0,50 | -- | 2,46 | 20-Mai-2016 | 1,04 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 2,77 | 13,63 | -2,07 | 0,54 | -- | 2,47 | -- | 30-Sep-2024 | 5,32 | 14,28 | -1,18 | 1,16 | -- | 2,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 3,14 | 9,45 | -1,95 | 0,78 | -- | 2,53 | 20-Mai-2016 | 31-Okt-2024 | 3,14 | 13,80 | -1,92 | 0,84 | -- | 2,55 | 20-Mai-2016 | 30-Sep-2024 | 6,14 | 14,71 | -0,97 | 1,48 | -- | 2,93 | 20-Mai-2016 | 0,54 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 8,29 | 13,81 | 0,47 | 1,81 | -- | 3,30 | 20-Mai-2016 | 31-Okt-2024 | 4,94 | 10,80 | 0,19 | 1,39 | -- | 2,94 | 20-Mai-2016 | 30-Sep-2024 | 5,05 | 8,82 | 0,29 | 1,01 | -- | 2,98 | 20-Mai-2016 | 0,54 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 2,77 | 13,63 | -2,07 | 0,54 | -- | 2,47 | -- | 30-Sep-2024 | 5,32 | 14,28 | -1,18 | 1,16 | -- | 2,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 3,19 | 9,49 | -1,87 | 0,84 | -- | 2,58 | 20-Mai-2016 | 31-Okt-2024 | 3,22 | 13,90 | -1,83 | 0,91 | -- | 2,60 | 20-Mai-2016 | 30-Sep-2024 | 6,21 | 14,84 | -0,88 | 1,55 | -- | 2,98 | 20-Mai-2016 | 0,46 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 8,35 | 13,85 | 0,55 | 1,86 | -- | 3,35 | 20-Mai-2016 | 31-Okt-2024 | 5,03 | 10,89 | 0,28 | 1,46 | -- | 3,00 | 20-Mai-2016 | 30-Sep-2024 | 5,13 | 8,94 | 0,37 | 1,07 | -- | 3,04 | 20-Mai-2016 | 0,46 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 2,77 | 13,63 | -2,07 | 0,54 | -- | 2,47 | -- | 30-Sep-2024 | 5,32 | 14,28 | -1,18 | 1,16 | -- | 2,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2190497490
|
ZH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 1,57 | 7,55 | -3,88 | -- | -- | -2,20 | 18-Jun-2020 | 31-Okt-2024 | 1,70 | 11,83 | -3,83 | -- | -- | -2,19 | 18-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 4,84 | 12,83 | -2,86 | -- | -- | -1,54 | 18-Jun-2020 | 0,48 | EN DE |
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 4,59 | 5,90 | 2,94 | 2,20 | -- | 2,00 | 22-Apr-2016 | 31-Okt-2024 | 4,34 | 6,22 | 2,85 | 2,17 | -- | 1,98 | 22-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 4,27 | 6,53 | 2,75 | 2,21 | -- | 1,99 | 22-Apr-2016 | 0,72 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 9,82 | 10,12 | 5,48 | 3,24 | -- | 2,79 | 22-Apr-2016 | 31-Okt-2024 | 6,17 | 3,42 | 5,06 | 2,73 | -- | 2,40 | 22-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 3,21 | 1,06 | 4,05 | 1,73 | -- | 2,08 | 22-Apr-2016 | 0,72 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | 31-Okt-2024 | 3,99 | 5,38 | 2,48 | 1,92 | -- | 1,76 | -- | 30-Sep-2024 | 4,01 | 5,87 | 2,48 | 1,99 | -- | 1,78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 4,91 | 6,27 | 3,31 | 2,56 | -- | 2,36 | 22-Apr-2016 | 31-Okt-2024 | 4,64 | 6,58 | 3,21 | 2,53 | -- | 2,34 | 22-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 4,54 | 6,89 | 3,12 | 2,57 | -- | 2,35 | 22-Apr-2016 | 0,37 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 10,16 | 10,50 | 5,85 | 3,60 | -- | 3,15 | 22-Apr-2016 | 31-Okt-2024 | 6,47 | 3,77 | 5,43 | 3,09 | -- | 2,76 | 22-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 3,47 | 1,40 | 4,43 | 2,09 | -- | 2,44 | 22-Apr-2016 | 0,37 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | 31-Okt-2024 | 3,99 | 5,38 | 2,48 | 1,92 | -- | 1,76 | -- | 30-Sep-2024 | 4,01 | 5,87 | 2,48 | 1,99 | -- | 1,78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592295
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 4,96 | 6,34 | 3,39 | 2,62 | -- | 2,42 | 22-Apr-2016 | 31-Okt-2024 | 4,72 | 6,69 | 3,30 | 2,60 | -- | 2,41 | 22-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 4,62 | 6,99 | 3,20 | 2,64 | -- | 2,42 | 22-Apr-2016 | 0,27 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 10,20 | 10,57 | 5,94 | 3,67 | -- | 3,22 | 22-Apr-2016 | 31-Okt-2024 | 6,55 | 3,87 | 5,52 | 3,16 | -- | 2,83 | 22-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 3,55 | 1,50 | 4,51 | 2,16 | -- | 2,51 | 22-Apr-2016 | 0,27 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | 31-Okt-2024 | 3,99 | 5,38 | 2,48 | 1,92 | -- | 1,76 | -- | 30-Sep-2024 | 4,01 | 5,87 | 2,48 | 1,99 | -- | 1,78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 8,52 | 12,81 | 2,82 | 3,79 | -- | 4,42 | 04-Dez-2014 | 31-Okt-2024 | 7,73 | 14,51 | 2,56 | 3,59 | -- | 4,37 | 04-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 7,95 | 13,15 | 2,64 | 3,67 | -- | 4,43 | 04-Dez-2014 | 1,24 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 13,94 | 17,30 | 5,35 | 4,84 | -- | 6,19 | 04-Dez-2014 | 31-Okt-2024 | 9,61 | 11,49 | 4,77 | 4,16 | -- | 5,81 | 04-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 6,85 | 7,34 | 3,94 | 3,18 | -- | 5,59 | 04-Dez-2014 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 31-Okt-2024 | 7,67 | 14,80 | 4,56 | 5,11 | -- | 4,96 | -- | 30-Sep-2024 | 7,89 | 13,94 | 4,67 | 5,16 | -- | 5,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 6,95 | 10,95 | 0,92 | 2,05 | -- | 1,89 | 24-Mai-2017 | 31-Okt-2024 | 6,21 | 12,52 | 0,66 | 1,84 | -- | 1,81 | 24-Mai-2017 | 30-Sep-2024 | 6,58 | 11,21 | 0,77 | 1,90 | -- | 1,88 | 24-Mai-2017 | 1,27 | EN DE |
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* | 20-Nov-2024 | 8,52 | 12,79 | 2,81 | 3,79 | -- | 3,93 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2024 | 7,73 | 14,50 | 2,56 | 3,60 | -- | 3,86 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2024 | 7,97 | 13,17 | 2,64 | 3,67 | -- | 3,94 | 11-Okt-2017 | 1,24 |
--
|
| AR | EUR | 20-Nov-2024 | 13,94 | 17,29 | 5,35 | 4,85 | -- | 5,68 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2024 | 9,62 | 11,48 | 4,77 | 4,16 | -- | 5,15 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2024 | 6,87 | 7,36 | 3,94 | 3,19 | -- | 4,83 | 11-Okt-2017 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 31-Okt-2024 | 7,67 | 14,80 | 4,56 | 5,11 | -- | 4,77 | -- | 30-Sep-2024 | 7,89 | 13,94 | 4,67 | 5,16 | -- | 4,86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225306
|
AX | USD* | 20-Nov-2024 | 8,45 | 12,76 | 2,80 | 3,78 | -- | 4,42 | 04-Dez-2014 | 31-Okt-2024 | 7,67 | 14,48 | 2,56 | 3,59 | -- | 4,37 | 04-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 7,92 | 13,17 | 2,64 | 3,66 | -- | 4,43 | 04-Dez-2014 | 1,24 | EN DE |
| AX | EUR | 20-Nov-2024 | 13,87 | 17,25 | 5,33 | 4,84 | -- | 6,19 | 04-Dez-2014 | 31-Okt-2024 | 9,56 | 11,46 | 4,76 | 4,16 | -- | 5,81 | 04-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 6,82 | 7,36 | 3,93 | 3,18 | -- | 5,59 | 04-Dez-2014 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 31-Okt-2024 | 7,67 | 14,80 | 4,56 | 5,11 | -- | 4,96 | -- | 30-Sep-2024 | 7,89 | 13,94 | 4,67 | 5,16 | -- | 5,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 9,14 | 13,55 | 3,48 | 4,46 | -- | 5,11 | 04-Dez-2014 | 31-Okt-2024 | 8,32 | 15,24 | 3,22 | 4,27 | -- | 5,06 | 04-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 8,48 | 13,90 | 3,30 | 4,34 | -- | 5,12 | 04-Dez-2014 | 0,59 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 14,60 | 18,07 | 6,03 | 5,52 | -- | 6,89 | 04-Dez-2014 | 31-Okt-2024 | 10,22 | 12,20 | 5,44 | 4,84 | -- | 6,51 | 04-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 7,37 | 8,05 | 4,61 | 3,85 | -- | 6,28 | 04-Dez-2014 | 0,59 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 31-Okt-2024 | 7,67 | 14,80 | 4,56 | 5,11 | -- | 4,96 | -- | 30-Sep-2024 | 7,89 | 13,94 | 4,67 | 5,16 | -- | 5,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 9,18 | 13,63 | 3,57 | 4,53 | -- | 5,16 | 04-Dez-2014 | 31-Okt-2024 | 8,36 | 15,34 | 3,32 | 4,34 | -- | 5,11 | 04-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 8,52 | 13,97 | 3,39 | 4,41 | -- | 5,17 | 04-Dez-2014 | 0,51 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 14,64 | 18,15 | 6,12 | 5,59 | -- | 6,95 | 04-Dez-2014 | 31-Okt-2024 | 10,25 | 12,30 | 5,54 | 4,91 | -- | 6,57 | 04-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 7,41 | 8,12 | 4,70 | 3,93 | -- | 6,34 | 04-Dez-2014 | 0,51 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 31-Okt-2024 | 7,67 | 14,80 | 4,56 | 5,11 | -- | 4,96 | -- | 30-Sep-2024 | 7,89 | 13,94 | 4,67 | 5,16 | -- | 5,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2403304582
|
ZH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 7,72 | 11,81 | 1,61 | -- | -- | 1,58 | 03-Nov-2021 | 31-Okt-2024 | 6,98 | 13,46 | -- | -- | -- | 1,37 | 03-Nov-2021 | 30-Sep-2024 | 7,31 | 12,15 | -- | -- | -- | 1,52 | 03-Nov-2021 | 0,53 |
--
|
|
ISIN: LU2208531017
|
ZM | USD* | 20-Nov-2024 | 9,19 | 13,62 | 3,58 | -- | -- | 5,39 | 31-Jul-2020 | 31-Okt-2024 | 8,35 | 15,34 | 3,31 | -- | -- | 5,27 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 8,51 | 14,00 | 3,39 | -- | -- | 5,42 | 31-Jul-2020 | 0,51 | EN |
| ZM | EUR | 20-Nov-2024 | 14,65 | 18,15 | 6,13 | -- | -- | 8,29 | 31-Jul-2020 | 31-Okt-2024 | 10,24 | 12,30 | 5,53 | -- | -- | 7,41 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 7,40 | 8,15 | 4,70 | -- | -- | 6,89 | 31-Jul-2020 | 0,51 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 31-Okt-2024 | 7,67 | 14,80 | 4,56 | -- | -- | 6,12 | -- | 30-Sep-2024 | 7,89 | 13,94 | 4,67 | -- | -- | 6,29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 37,10 | 61,65 | -13,11 | 12,02 | 12,97 | 8,52 | 03-Feb-1997 | 31-Okt-2024 | 18,04 | 57,38 | -15,16 | 9,94 | 11,26 | 7,95 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 11,15 | 32,48 | -14,98 | 8,77 | 10,86 | 7,74 | 03-Feb-1997 | 1,64 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 43,96 | 68,09 | -10,97 | 13,16 | 14,97 | 8,95 | 03-Feb-1997 | 31-Okt-2024 | 20,10 | 53,23 | -13,34 | 10,54 | 12,87 | 8,26 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 10,02 | 25,68 | -13,90 | 8,26 | 12,24 | 7,95 | 03-Feb-1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 20-Nov-2024 | 38,14 | 59,65 | -11,30 | 12,48 | 15,44 | 9,46 | 03-Feb-1997 | 31-Okt-2024 | 17,04 | 48,54 | -13,33 | 10,08 | 13,72 | 8,83 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 5,64 | 20,55 | -14,83 | 6,94 | 12,98 | 8,46 | 03-Feb-1997 | 1,64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Okt-2024 | 23,94 | 43,47 | 8,57 | 18,69 | 15,78 | 9,52 | -- | 30-Sep-2024 | 24,36 | 41,88 | 11,74 | 19,43 | 16,12 | 9,56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 44,13 | 67,97 | -11,02 | -- | -- | -2,97 | 26-Feb-2021 | 31-Okt-2024 | 20,26 | 53,54 | -13,24 | -- | -- | -7,68 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2024 | 10,13 | 25,42 | -13,94 | -- | -- | -10,08 | 26-Feb-2021 | 1,64 | EN DE |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Okt-2024 | 26,07 | 40,20 | 11,68 | -- | -- | 17,91 | -- | 30-Sep-2024 | 23,05 | 35,10 | 13,95 | -- | -- | 17,58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 34,92 | 58,59 | -15,87 | 9,14 | 10,56 | 8,88 | 31-Okt-2006 | 31-Okt-2024 | 16,09 | 53,98 | -17,88 | 7,07 | 8,87 | 8,00 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2024 | 9,49 | 29,66 | -17,68 | 5,91 | 8,49 | 7,69 | 31-Okt-2006 | 1,67 | EN DE |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 20-Nov-2024 | 37,10 | 61,65 | -13,11 | 12,02 | 12,97 | 10,42 | 31-Jan-2006 | 31-Okt-2024 | 18,04 | 57,38 | -15,16 | 9,94 | 11,26 | 9,57 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 11,15 | 32,48 | -14,98 | 8,77 | 10,86 | 9,27 | 31-Jan-2006 | 1,64 | EN DE |
| AX | EUR | 20-Nov-2024 | 43,96 | 68,09 | -10,97 | 13,16 | 14,97 | 11,26 | 31-Jan-2006 | 31-Okt-2024 | 20,10 | 53,23 | -13,34 | 10,54 | 12,87 | 10,23 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 10,02 | 25,68 | -13,90 | 8,26 | 12,24 | 9,76 | 31-Jan-2006 | 1,64 |
--
|
|
| AX | GBP | 20-Nov-2024 | 38,14 | 59,65 | -11,30 | 12,48 | 15,44 | 12,43 | 31-Jan-2006 | 31-Okt-2024 | 17,04 | 48,54 | -13,33 | 10,08 | 13,72 | 11,48 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 5,64 | 20,55 | -14,83 | 6,94 | 12,98 | 10,93 | 31-Jan-2006 | 1,64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Okt-2024 | 23,94 | 43,47 | 8,57 | 18,69 | 15,78 | 12,16 | -- | 30-Sep-2024 | 24,36 | 41,88 | 11,74 | 19,43 | 16,12 | 12,24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715162
|
AX (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 44,15 | 67,99 | -- | -- | -- | 11,33 | 29-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 20,32 | 53,64 | -- | -- | -- | 3,83 | 29-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 10,16 | 25,50 | -- | -- | -- | 0,25 | 29-Apr-2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 20-Nov-2024 | 37,96 | 62,78 | -12,49 | 12,81 | 13,77 | 13,78 | 25-Jun-2014 | 31-Okt-2024 | 18,73 | 58,47 | -14,56 | 10,71 | 12,05 | 12,22 | 25-Jun-2014 | 30-Sep-2024 | 11,75 | 33,44 | -14,38 | 9,54 | 11,64 | 11,67 | 25-Jun-2014 | 0,94 | EN DE |
| F | EUR | 20-Nov-2024 | 44,86 | 69,27 | -10,34 | 13,96 | 15,78 | 16,65 | 25-Jun-2014 | 31-Okt-2024 | 20,81 | 54,29 | -12,72 | 11,31 | 13,66 | 14,72 | 25-Jun-2014 | 30-Sep-2024 | 10,61 | 26,59 | -13,29 | 9,03 | 13,03 | 13,87 | 25-Jun-2014 | 0,94 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Okt-2024 | 23,94 | 43,47 | 8,57 | 18,69 | 15,78 | 15,69 | -- | 30-Sep-2024 | 24,36 | 41,88 | 11,74 | 19,43 | 16,12 | 15,86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 38,03 | 62,87 | -12,45 | 12,87 | 13,83 | 10,62 | 01-Aug-1992 | 31-Okt-2024 | 18,79 | 58,57 | -14,52 | 10,76 | 12,11 | 10,12 | 01-Aug-1992 | 30-Sep-2024 | 11,78 | 33,47 | -14,34 | 9,59 | 11,70 | 9,94 | 01-Aug-1992 | 0,89 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 44,93 | 69,36 | -10,29 | 14,01 | 15,84 | 11,54 | 01-Aug-1992 | 31-Okt-2024 | 20,86 | 54,38 | -12,68 | 11,37 | 13,72 | 10,94 | 01-Aug-1992 | 30-Sep-2024 | 10,64 | 26,62 | -13,25 | 9,08 | 13,09 | 10,66 | 01-Aug-1992 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Okt-2024 | 23,94 | 43,47 | 8,57 | 18,69 | 15,78 | 10,47 | -- | 30-Sep-2024 | 24,36 | 41,88 | 11,74 | 19,43 | 16,12 | 10,51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676055
|
I (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 45,17 | 69,25 | -- | -- | -- | 47,25 | 25-Mai-2023 | 31-Okt-2024 | 21,08 | 54,84 | -- | -- | -- | 31,68 | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2024 | 10,80 | 26,44 | -- | -- | -- | 25,45 | 25-Mai-2023 | 0,89 |
--
|
|
ISIN: LU0266117687
|
IH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 35,82 | 59,73 | -15,27 | 9,95 | -- | 7,63 | 25-Jun-2019 | 31-Okt-2024 | 16,79 | 55,07 | -17,30 | 7,85 | -- | 4,72 | 25-Jun-2019 | 30-Sep-2024 | 10,11 | 30,62 | -17,10 | 6,71 | -- | 3,63 | 25-Jun-2019 | 0,91 |
--
|
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 20-Nov-2024 | 38,02 | 62,88 | -12,45 | 12,87 | 13,83 | 11,26 | 31-Jan-2006 | 31-Okt-2024 | 18,78 | 58,56 | -14,52 | 10,76 | 12,11 | 10,41 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 11,78 | 33,48 | -14,34 | 9,59 | 11,70 | 10,10 | 31-Jan-2006 | 0,89 | EN DE |
| IX | EUR | 20-Nov-2024 | 44,93 | 69,37 | -10,29 | 14,01 | 15,84 | 12,11 | 31-Jan-2006 | 31-Okt-2024 | 20,86 | 54,38 | -12,68 | 11,37 | 13,72 | 11,07 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 10,64 | 26,63 | -13,25 | 9,08 | 13,09 | 10,60 | 31-Jan-2006 | 0,89 |
--
|
|
| IX | GBP | 20-Nov-2024 | 39,07 | 60,86 | -10,63 | 13,33 | 16,31 | 13,29 | 31-Jan-2006 | 31-Okt-2024 | 17,78 | 49,66 | -12,67 | 10,91 | 14,59 | 12,33 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 6,24 | 21,46 | -14,19 | 7,75 | 13,83 | 11,77 | 31-Jan-2006 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Okt-2024 | 23,94 | 43,47 | 8,57 | 18,69 | 15,78 | 12,16 | -- | 30-Sep-2024 | 24,36 | 41,88 | 11,74 | 19,43 | 16,12 | 12,24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 38,13 | 63,00 | -12,38 | 12,94 | 13,89 | 12,35 | 27-Jun-2008 | 31-Okt-2024 | 18,87 | 58,69 | -14,45 | 10,84 | 12,17 | 11,36 | 27-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 11,85 | 33,59 | -14,27 | 9,66 | 11,76 | 11,01 | 27-Jun-2008 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 45,03 | 69,49 | -10,22 | 14,09 | 15,91 | 15,15 | 27-Jun-2008 | 31-Okt-2024 | 20,95 | 54,51 | -12,61 | 11,44 | 13,78 | 13,93 | 27-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 10,71 | 26,73 | -13,18 | 9,15 | 13,15 | 13,39 | 27-Jun-2008 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | 39,17 | 60,97 | -10,56 | 13,40 | 16,37 | 15,50 | 27-Jun-2008 | 31-Okt-2024 | 17,86 | 49,78 | -12,61 | 10,98 | 14,65 | 14,39 | 27-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 6,30 | 21,56 | -14,12 | 7,82 | 13,89 | 13,74 | 27-Jun-2008 | 0,81 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Okt-2024 | 23,94 | 43,47 | 8,57 | 18,69 | 15,78 | 13,01 | -- | 30-Sep-2024 | 24,36 | 41,88 | 11,74 | 19,43 | 16,12 | 13,11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 35,92 | 59,90 | -15,19 | 10,02 | 11,43 | 10,75 | 14-Jul-2008 | 31-Okt-2024 | 16,90 | 55,26 | -17,22 | 7,92 | 9,74 | 9,77 | 14-Jul-2008 | 30-Sep-2024 | 10,17 | 30,73 | -17,02 | 6,76 | 9,35 | 9,42 | 14-Jul-2008 | 0,83 | EN DE |
|
ISIN: LU2426192691
|
ZH3 (BRL) | USD* | 20-Nov-2024 | 18,51 | 40,60 | -- | -- | -- | 2,83 | 10-Jan-2022 | 31-Okt-2024 | 1,71 | 41,79 | -- | -- | -- | -2,57 | 10-Jan-2022 | 30-Sep-2024 | 0,74 | 24,91 | -- | -- | -- | -2,99 | 10-Jan-2022 | 0,84 |
--
|
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 35,87 | 59,85 | -15,19 | 10,02 | -- | 9,55 | 29-Mär-2018 | 31-Okt-2024 | 16,84 | 55,16 | -17,22 | 7,92 | -- | 7,15 | 29-Mär-2018 | 30-Sep-2024 | 10,17 | 30,75 | -17,00 | 6,77 | -- | 6,28 | 29-Mär-2018 | 0,84 |
--
|
|
ISIN: LU1800206671
|
ZHX (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 37,30 | 61,72 | -14,16 | 10,91 | -- | 10,53 | 29-Mär-2018 | 31-Okt-2024 | 18,10 | 57,08 | -16,21 | 8,81 | -- | 8,12 | 29-Mär-2018 | 30-Sep-2024 | 11,15 | 32,25 | -16,03 | 7,63 | -- | 7,23 | 29-Mär-2018 | 0,83 |
--
|
|
ISIN: LU0360610066
|
ZX | USD* | 20-Nov-2024 | 38,13 | 63,00 | -12,38 | 12,94 | -- | 13,23 | 24-Jul-2015 | 31-Okt-2024 | 18,87 | 58,68 | -14,45 | 10,83 | -- | 11,49 | 24-Jul-2015 | 30-Sep-2024 | 11,86 | 33,59 | -14,27 | 9,66 | -- | 10,87 | 24-Jul-2015 | 0,81 | EN DE |
| ZX | EUR | 20-Nov-2024 | 45,04 | 69,50 | -10,22 | 14,09 | -- | 13,74 | 24-Jul-2015 | 31-Okt-2024 | 20,95 | 54,49 | -12,61 | 11,44 | -- | 11,61 | 24-Jul-2015 | 30-Sep-2024 | 10,72 | 26,73 | -13,18 | 9,15 | -- | 10,66 | 24-Jul-2015 | 0,81 |
--
|
|
| ZX | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jul-2015 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jul-2015 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jul-2015 | 0,81 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Okt-2024 | 23,94 | 43,47 | 8,57 | 18,69 | -- | 16,15 | -- | 30-Sep-2024 | 24,36 | 41,88 | 11,74 | 19,43 | -- | 16,36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* | 19-Nov-2024 | 6,57 | 11,76 | 1,88 | 3,18 | 3,62 | 5,21 | 12-Mai-2003 | 31-Okt-2024 | 6,07 | 14,80 | 1,69 | 3,08 | 3,48 | 5,20 | 12-Mai-2003 | 30-Sep-2024 | 6,82 | 13,89 | 1,86 | 3,22 | 3,71 | 5,26 | 12-Mai-2003 | 1,40 | EN |
| A | EUR | 19-Nov-2024 | 11,20 | 14,93 | 4,17 | 4,12 | 5,39 | 5,63 | 12-Mai-2003 | 31-Okt-2024 | 7,93 | 11,77 | 3,88 | 3,64 | 4,97 | 5,49 | 12-Mai-2003 | 30-Sep-2024 | 5,73 | 8,05 | 3,15 | 2,74 | 5,00 | 5,41 | 12-Mai-2003 | 1,40 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 7,44 | 16,47 | 2,95 | 4,38 | 4,78 | 6,93 | -- | 30-Sep-2024 | 8,03 | 15,66 | 3,08 | 4,55 | 4,95 | 6,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Nov-2024 | 5,01 | 9,93 | -0,08 | 1,38 | 1,77 | 3,48 | 15-Sep-2004 | 31-Okt-2024 | 4,59 | 12,86 | -0,25 | 1,28 | 1,64 | 3,46 | 15-Sep-2004 | 30-Sep-2024 | 5,48 | 12,04 | -0,05 | 1,40 | 1,89 | 3,52 | 15-Sep-2004 | 1,40 |
--
|
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* | 19-Nov-2024 | 6,62 | 11,41 | 1,40 | 2,86 | 3,49 | 5,28 | 17-Apr-2003 | 31-Okt-2024 | 6,09 | 14,34 | 1,20 | 2,77 | 3,32 | 5,27 | 17-Apr-2003 | 30-Sep-2024 | 6,87 | 13,59 | 1,38 | 2,91 | 3,56 | 5,32 | 17-Apr-2003 | 1,40 |
--
|
| AM | EUR | 19-Nov-2024 | 11,26 | 14,58 | 3,68 | 3,80 | 5,25 | 5,41 | 17-Apr-2003 | 31-Okt-2024 | 7,94 | 11,32 | 3,38 | 3,33 | 4,81 | 5,28 | 17-Apr-2003 | 30-Sep-2024 | 5,78 | 7,76 | 2,66 | 2,43 | 4,85 | 5,20 | 17-Apr-2003 | 1,40 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 7,44 | 16,47 | 2,95 | 4,38 | 4,78 | 7,09 | -- | 30-Sep-2024 | 8,03 | 15,66 | 3,08 | 4,55 | 4,95 | 7,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* | 19-Nov-2024 | 6,04 | 11,17 | 1,36 | 2,69 | 3,25 | 4,34 | 24-Apr-2008 | 31-Okt-2024 | 5,56 | 14,20 | 1,19 | 2,60 | 3,11 | 4,33 | 24-Apr-2008 | 30-Sep-2024 | 6,40 | 13,37 | 1,37 | 2,75 | 3,35 | 4,40 | 24-Apr-2008 | 1,90 |
--
|
| C | EUR | 19-Nov-2024 | 10,64 | 14,33 | 3,64 | 3,63 | 5,01 | 6,84 | 24-Apr-2008 | 31-Okt-2024 | 7,41 | 11,18 | 3,37 | 3,16 | 4,59 | 6,67 | 24-Apr-2008 | 30-Sep-2024 | 5,32 | 7,55 | 2,65 | 2,27 | 4,64 | 6,57 | 24-Apr-2008 | 1,90 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 7,44 | 16,47 | 2,95 | 4,38 | 4,78 | 6,62 | -- | 30-Sep-2024 | 8,03 | 15,66 | 3,08 | 4,55 | 4,95 | 6,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* | 19-Nov-2024 | 6,08 | 10,83 | 0,93 | 2,42 | 3,13 | 4,50 | 14-Mär-2008 | 31-Okt-2024 | 5,57 | 13,85 | 0,72 | 2,32 | 2,96 | 4,49 | 14-Mär-2008 | 30-Sep-2024 | 6,44 | 13,01 | 0,91 | 2,48 | 3,21 | 4,56 | 14-Mär-2008 | 1,90 |
--
|
| CM | EUR | 19-Nov-2024 | 10,68 | 13,98 | 3,20 | 3,35 | 4,89 | 6,96 | 14-Mär-2008 | 31-Okt-2024 | 7,42 | 10,84 | 2,89 | 2,88 | 4,45 | 6,79 | 14-Mär-2008 | 30-Sep-2024 | 5,35 | 7,21 | 2,19 | 2,01 | 4,50 | 6,70 | 14-Mär-2008 | 1,90 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 7,44 | 16,47 | 2,95 | 4,38 | 4,78 | 6,87 | -- | 30-Sep-2024 | 8,03 | 15,66 | 3,08 | 4,55 | 4,95 | 6,94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* | 19-Nov-2024 | 7,13 | 12,43 | 2,46 | 3,78 | 4,32 | 6,58 | 29-Aug-2002 | 31-Okt-2024 | 6,60 | 15,49 | 2,28 | 3,69 | 4,18 | 6,57 | 29-Aug-2002 | 30-Sep-2024 | 7,33 | 14,62 | 2,46 | 3,84 | 4,42 | 6,63 | 29-Aug-2002 | 0,79 | EN |
| I | EUR | 19-Nov-2024 | 11,78 | 15,62 | 4,77 | 4,73 | 6,11 | 6,21 | 29-Aug-2002 | 31-Okt-2024 | 8,47 | 12,44 | 4,48 | 4,25 | 5,68 | 6,09 | 29-Aug-2002 | 30-Sep-2024 | 6,23 | 8,74 | 3,75 | 3,35 | 5,72 | 6,01 | 29-Aug-2002 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 7,44 | 16,47 | 2,95 | 4,38 | 4,78 | 7,60 | -- | 30-Sep-2024 | 8,03 | 15,66 | 3,08 | 4,55 | 4,95 | 7,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* | 19-Nov-2024 | 7,06 | 12,00 | 1,91 | 3,43 | -- | 3,55 | 08-Aug-2019 | 31-Okt-2024 | 6,46 | 15,03 | 1,71 | 3,32 | -- | 3,48 | 08-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 7,23 | 14,12 | 1,88 | 3,47 | -- | 3,68 | 08-Aug-2019 | 0,79 |
--
|
| IM | EUR | 19-Nov-2024 | 11,71 | 15,19 | 4,20 | 4,38 | -- | 4,67 | 08-Aug-2019 | 31-Okt-2024 | 8,32 | 11,99 | 3,89 | 3,88 | -- | 4,10 | 08-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 6,13 | 8,26 | 3,17 | 2,98 | -- | 3,76 | 08-Aug-2019 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 7,44 | 16,47 | 2,95 | 4,38 | -- | 4,52 | -- | 30-Sep-2024 | 8,03 | 15,66 | 3,08 | 4,55 | -- | 4,71 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* | 19-Nov-2024 | 7,25 | 12,55 | 2,58 | 3,91 | 4,46 | 4,30 | 14-Mär-2014 | 31-Okt-2024 | 6,70 | 15,63 | 2,38 | 3,82 | 4,31 | 4,28 | 14-Mär-2014 | 30-Sep-2024 | 7,38 | 14,67 | 2,56 | 3,95 | 4,55 | 4,37 | 14-Mär-2014 | 0,71 | EN |
| Z | EUR | 19-Nov-2024 | 11,91 | 15,75 | 4,89 | 4,86 | 6,24 | 7,02 | 14-Mär-2014 | 31-Okt-2024 | 8,57 | 12,58 | 4,59 | 4,38 | 5,82 | 6,75 | 14-Mär-2014 | 30-Sep-2024 | 6,29 | 8,78 | 3,85 | 3,46 | 5,86 | 6,59 | 14-Mär-2014 | 0,71 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 7,44 | 16,47 | 2,95 | 4,38 | 4,78 | 4,71 | -- | 30-Sep-2024 | 8,03 | 15,66 | 3,08 | 4,55 | 4,95 | 4,81 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-Nov-2024 | 5,67 | 10,70 | 0,53 | 1,97 | 2,56 | 3,60 | 20-Jul-2011 | 31-Okt-2024 | 5,14 | 13,52 | 0,34 | 1,86 | 2,42 | 3,58 | 20-Jul-2011 | 30-Sep-2024 | 6,06 | 12,75 | 0,57 | 2,01 | 2,68 | 3,67 | 20-Jul-2011 | 0,73 |
--
|
|
ISIN: LU2536248334
|
ZH (GBP) | GBP* | 19-Nov-2024 | 7,15 | 12,41 | 2,00 | 3,12 | 3,53 | 3,98 | 17-Okt-2012 | 31-Okt-2024 | 6,55 | 15,34 | 1,81 | 3,01 | 3,39 | 3,95 | 17-Okt-2012 | 30-Sep-2024 | 7,22 | 14,41 | 1,95 | 3,12 | 3,63 | 4,03 | 17-Okt-2012 | 0,74 |
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 7,79 | 13,41 | 2,09 | 3,37 | -- | 4,42 | 02-Dez-2014 | 31-Okt-2024 | 7,00 | 16,04 | 1,82 | 3,21 | -- | 4,37 | 02-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 7,45 | 14,31 | 1,85 | 3,38 | -- | 4,45 | 02-Dez-2014 | 1,49 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 13,18 | 17,93 | 4,60 | 4,42 | -- | 6,16 | 02-Dez-2014 | 31-Okt-2024 | 8,88 | 12,98 | 4,01 | 3,77 | -- | 5,78 | 02-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 6,36 | 8,44 | 3,14 | 2,90 | -- | 5,58 | 02-Dez-2014 | 1,49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 7,42 | 16,47 | 2,97 | 4,55 | -- | 5,08 | -- | 30-Sep-2024 | 8,00 | 15,74 | 3,10 | 4,72 | -- | 5,18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713977
|
A (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 13,34 | 17,84 | -- | -- | -- | 5,21 | 29-Apr-2022 | 31-Okt-2024 | 9,08 | 13,27 | -- | -- | -- | 3,73 | 29-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 6,53 | 8,30 | -- | -- | -- | 2,85 | 29-Apr-2022 | 1,49 |
--
|
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 6,23 | 11,56 | 0,08 | 1,58 | -- | 1,51 | 24-Mai-2017 | 31-Okt-2024 | 5,54 | 14,03 | -0,17 | 1,41 | -- | 1,44 | 24-Mai-2017 | 30-Sep-2024 | 6,19 | 12,42 | -0,10 | 1,57 | -- | 1,54 | 24-Mai-2017 | 1,51 | EN DE |
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* | 20-Nov-2024 | 7,77 | 13,40 | 2,07 | 3,36 | -- | 3,53 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2024 | 7,03 | 16,03 | 1,82 | 3,21 | -- | 3,46 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2024 | 7,48 | 14,35 | 1,86 | 3,39 | -- | 3,56 | 11-Okt-2017 | 1,49 | EN DE |
| AR | EUR | 20-Nov-2024 | 13,16 | 17,91 | 4,59 | 4,41 | -- | 5,27 | 11-Okt-2017 | 31-Okt-2024 | 8,90 | 12,97 | 4,01 | 3,78 | -- | 4,74 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2024 | 6,38 | 8,48 | 3,15 | 2,91 | -- | 4,45 | 11-Okt-2017 | 1,49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 7,42 | 16,47 | 2,97 | 4,55 | -- | 4,55 | -- | 30-Sep-2024 | 8,00 | 15,74 | 3,10 | 4,72 | -- | 4,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* | 20-Nov-2024 | 7,80 | 13,42 | 2,09 | 3,37 | -- | 4,42 | 02-Dez-2014 | 31-Okt-2024 | 7,01 | 16,02 | 1,82 | 3,21 | -- | 4,37 | 02-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 7,48 | 14,28 | 1,86 | 3,39 | -- | 4,45 | 02-Dez-2014 | 1,49 | EN DE |
| AX | EUR | 20-Nov-2024 | 13,19 | 17,94 | 4,60 | 4,42 | -- | 6,16 | 02-Dez-2014 | 31-Okt-2024 | 8,88 | 12,96 | 4,01 | 3,78 | -- | 5,78 | 02-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 6,38 | 8,41 | 3,15 | 2,91 | -- | 5,58 | 02-Dez-2014 | 1,49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 7,42 | 16,47 | 2,97 | 4,55 | -- | 5,08 | -- | 30-Sep-2024 | 8,00 | 15,74 | 3,10 | 4,72 | -- | 5,18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 8,57 | 14,34 | 2,90 | 4,21 | -- | 5,27 | 02-Dez-2014 | 31-Okt-2024 | 7,73 | 17,00 | 2,64 | 4,04 | -- | 5,21 | 02-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 8,12 | 15,24 | 2,68 | 4,22 | -- | 5,30 | 02-Dez-2014 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 14,00 | 18,90 | 5,44 | 5,26 | -- | 7,02 | 02-Dez-2014 | 31-Okt-2024 | 9,62 | 13,91 | 4,85 | 4,61 | -- | 6,64 | 02-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 7,02 | 9,32 | 3,98 | 3,74 | -- | 6,43 | 02-Dez-2014 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 7,42 | 16,47 | 2,97 | 4,55 | -- | 5,08 | -- | 30-Sep-2024 | 8,00 | 15,74 | 3,10 | 4,72 | -- | 5,18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2057101599
|
J | USD* | 20-Nov-2024 | 8,85 | 14,67 | 3,20 | 4,51 | -- | 4,50 | 01-Okt-2019 | 31-Okt-2024 | 8,02 | 17,35 | 2,94 | 4,35 | -- | 4,40 | 01-Okt-2019 | 30-Sep-2024 | 8,37 | 15,59 | 2,98 | -- | -- | 4,54 | 01-Okt-2019 | 0,40 |
--
|
| J | EUR | 20-Nov-2024 | 14,30 | 19,23 | 5,75 | 5,57 | -- | 5,26 | 01-Okt-2019 | 31-Okt-2024 | 9,91 | 14,26 | 5,15 | 4,92 | -- | 4,51 | 01-Okt-2019 | 30-Sep-2024 | 7,26 | 9,66 | 4,28 | -- | -- | 4,08 | 01-Okt-2019 | 0,40 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 7,42 | 16,47 | 2,97 | 4,55 | -- | 4,54 | -- | 30-Sep-2024 | 8,00 | 15,74 | 3,10 | -- | -- | 4,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2063495225
|
JH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 7,34 | 12,89 | 1,28 | 2,75 | -- | 2,81 | 08-Okt-2019 | 31-Okt-2024 | 6,56 | 15,42 | 1,02 | 2,57 | -- | 2,69 | 08-Okt-2019 | 30-Sep-2024 | 7,04 | 13,69 | 1,08 | -- | -- | 2,83 | 08-Okt-2019 | 0,42 |
--
|
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 8,65 | 14,43 | 2,99 | 4,28 | -- | 5,39 | 02-Dez-2014 | 31-Okt-2024 | 7,83 | 17,09 | 2,73 | 4,11 | -- | 5,34 | 02-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 8,19 | 15,32 | 2,76 | 4,29 | -- | 5,42 | 02-Dez-2014 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 14,09 | 18,99 | 5,53 | 5,34 | -- | 7,15 | 02-Dez-2014 | 31-Okt-2024 | 9,72 | 14,00 | 4,94 | 4,68 | -- | 6,77 | 02-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 7,08 | 9,40 | 4,06 | 3,80 | -- | 6,56 | 02-Dez-2014 | 0,61 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 7,42 | 16,47 | 2,97 | 4,55 | -- | 5,08 | -- | 30-Sep-2024 | 8,00 | 15,74 | 3,10 | 4,72 | -- | 5,18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610903103
|
ZH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 7,10 | 12,58 | 1,04 | 2,51 | -- | 2,53 | 19-Mai-2017 | 31-Okt-2024 | 6,36 | 15,10 | 0,79 | 2,33 | -- | 2,45 | 19-Mai-2017 | 30-Sep-2024 | 6,89 | 13,41 | 0,86 | 2,49 | -- | 2,55 | 19-Mai-2017 | 0,64 | EN DE |
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 38,47 | 65,66 | -13,83 | 10,38 | -- | 9,37 | 28-Nov-2014 | 31-Okt-2024 | 18,07 | 59,51 | -16,14 | 8,14 | -- | 7,68 | 28-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 11,29 | 34,42 | -16,25 | 7,16 | -- | 7,10 | 28-Nov-2014 | 1,74 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 45,40 | 72,26 | -11,71 | 11,51 | -- | 11,24 | 28-Nov-2014 | 31-Okt-2024 | 20,13 | 55,30 | -14,34 | 8,73 | -- | 9,19 | 28-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 10,15 | 27,52 | -15,19 | 6,66 | -- | 8,31 | 28-Nov-2014 | 1,74 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 23,53 | 43,42 | 8,22 | 18,34 | -- | 12,39 | -- | 30-Sep-2024 | 24,00 | 41,47 | 11,31 | 19,09 | -- | 12,55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1625185779
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 39,50 | 67,06 | -13,10 | -- | -- | -3,62 | 01-Sep-2020 | 31-Okt-2024 | 18,90 | 60,85 | -15,42 | -- | -- | -7,29 | 01-Sep-2020 | 30-Sep-2024 | 11,99 | 35,60 | -15,54 | -- | -- | -8,79 | 01-Sep-2020 | 0,89 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 46,48 | 73,71 | -10,96 | -- | -- | -0,64 | 01-Sep-2020 | 31-Okt-2024 | 20,99 | 56,60 | -13,60 | -- | -- | -5,10 | 01-Sep-2020 | 30-Sep-2024 | 10,85 | 28,63 | -14,47 | -- | -- | -7,22 | 01-Sep-2020 | 0,89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 23,53 | 43,42 | 8,22 | -- | -- | 12,78 | -- | 30-Sep-2024 | 24,00 | 41,47 | 11,31 | -- | -- | 13,17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 39,64 | 67,23 | -13,02 | 11,40 | -- | 10,36 | 28-Nov-2014 | 31-Okt-2024 | 18,98 | 61,02 | -15,36 | 9,14 | -- | 8,66 | 28-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 12,07 | 35,64 | -15,47 | 8,15 | -- | 8,07 | 28-Nov-2014 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 46,62 | 73,89 | -10,88 | 12,53 | -- | 12,26 | 28-Nov-2014 | 31-Okt-2024 | 21,07 | 56,77 | -13,54 | 9,74 | -- | 10,18 | 28-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 10,93 | 28,68 | -14,40 | 7,64 | -- | 9,30 | 28-Nov-2014 | 0,81 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Okt-2024 | 23,53 | 43,42 | 8,22 | 18,34 | -- | 12,39 | -- | 30-Sep-2024 | 24,00 | 41,47 | 11,31 | 19,09 | -- | 12,55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 14,64 | 25,58 | 6,11 | 8,05 | 7,02 | 7,35 | 16-Apr-2003 | 31-Okt-2024 | 12,19 | 29,25 | 4,95 | 8,14 | 6,87 | 7,26 | 16-Apr-2003 | 30-Sep-2024 | 12,63 | 22,29 | 6,98 | 8,39 | 7,05 | 7,31 | 16-Apr-2003 | 1,73 | EN DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 19,63 | 29,16 | 8,50 | 9,04 | 8,85 | 7,50 | 16-Apr-2003 | 31-Okt-2024 | 14,15 | 25,84 | 7,21 | 8,74 | 8,41 | 7,28 | 16-Apr-2003 | 30-Sep-2024 | 11,48 | 16,01 | 8,33 | 7,89 | 8,38 | 7,19 | 16-Apr-2003 | 1,73 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 15,40 | 30,98 | 6,85 | 10,14 | 8,87 | 9,43 | -- | 30-Sep-2024 | 16,68 | 27,76 | 9,03 | 10,69 | 9,23 | 9,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 13,04 | 23,47 | 3,67 | 5,72 | 4,95 | 4,97 | 15-Sep-2004 | 31-Okt-2024 | 10,62 | 26,89 | 2,48 | 5,80 | 4,81 | 4,87 | 15-Sep-2004 | 30-Sep-2024 | 11,13 | 19,94 | 4,47 | 6,00 | 4,98 | 4,92 | 15-Sep-2004 | 1,72 |
--
|
|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 14,27 | 24,99 | 4,94 | 6,52 | 5,67 | 5,07 | 26-Mai-2006 | 31-Okt-2024 | 11,74 | 28,41 | 3,73 | 6,59 | 5,54 | 4,96 | 26-Mai-2006 | 30-Sep-2024 | 12,11 | 21,29 | 5,70 | 6,78 | 5,71 | 5,00 | 26-Mai-2006 | 1,72 |
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* | 20-Nov-2024 | 14,37 | 25,23 | 5,89 | 7,77 | 6,73 | 5,34 | 27-Sep-2006 | 31-Okt-2024 | 11,92 | 28,89 | 4,68 | 7,87 | 6,58 | 5,23 | 27-Sep-2006 | 30-Sep-2024 | 12,41 | 21,96 | 6,70 | 8,12 | 6,76 | 5,28 | 27-Sep-2006 | 1,97 |
--
|
| C | EUR | 20-Nov-2024 | 19,34 | 28,79 | 8,27 | 8,76 | 8,55 | 6,40 | 27-Sep-2006 | 31-Okt-2024 | 13,88 | 25,49 | 6,93 | 8,46 | 8,12 | 6,14 | 27-Sep-2006 | 30-Sep-2024 | 11,26 | 15,70 | 8,05 | 7,61 | 8,10 | 6,04 | 27-Sep-2006 | 1,97 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 15,40 | 30,98 | 6,85 | 10,14 | 8,87 | 7,65 | -- | 30-Sep-2024 | 16,68 | 27,76 | 9,03 | 10,69 | 9,23 | 7,76 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 15,60 | 26,76 | 7,09 | 8,94 | 7,86 | 7,76 | 29-Aug-2002 | 31-Okt-2024 | 13,08 | 30,50 | 5,87 | 9,04 | 7,71 | 7,68 | 29-Aug-2002 | 30-Sep-2024 | 13,44 | 23,44 | 7,91 | 9,28 | 7,89 | 7,72 | 29-Aug-2002 | 0,79 | EN DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 20,62 | 30,37 | 9,50 | 9,94 | 9,70 | 7,39 | 29-Aug-2002 | 31-Okt-2024 | 15,05 | 27,05 | 8,15 | 9,64 | 9,26 | 7,18 | 29-Aug-2002 | 30-Sep-2024 | 12,28 | 17,11 | 9,27 | 8,77 | 9,23 | 7,09 | 29-Aug-2002 | 0,79 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 15,40 | 30,98 | 6,85 | 10,14 | 8,87 | 9,01 | -- | 30-Sep-2024 | 16,68 | 27,76 | 9,03 | 10,69 | 9,23 | 9,11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 13,97 | 24,62 | 4,53 | 6,56 | 5,70 | 5,37 | 18-Jul-2008 | 31-Okt-2024 | 11,45 | 28,04 | 3,34 | 6,63 | 5,55 | 5,24 | 18-Jul-2008 | 30-Sep-2024 | 11,89 | 21,05 | 5,33 | 6,82 | 5,73 | 5,29 | 18-Jul-2008 | 0,81 |
--
|
|
ISIN: LU2643318467
|
J | USD* | 20-Nov-2024 | 16,45 | 27,90 | -- | -- | -- | 15,24 | 13-Jul-2023 | 31-Okt-2024 | 13,34 | 30,89 | -- | -- | -- | 13,54 | 13-Jul-2023 | 30-Sep-2024 | 13,68 | 23,82 | -- | -- | -- | 14,84 | 13-Jul-2023 | 0,49 |
--
|
| J | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13-Jul-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13-Jul-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13-Jul-2023 | 0,49 |
--
|
|
|
ISIN: LU2620975529
|
N | USD* | 20-Nov-2024 | 16,88 | 28,40 | -- | -- | -- | 17,62 | 19-Mai-2023 | 31-Okt-2024 | 13,73 | 31,39 | -- | -- | -- | 16,14 | 19-Mai-2023 | 30-Sep-2024 | 14,02 | 24,26 | -- | -- | -- | 17,44 | 19-Mai-2023 | 0,11 |
--
|
| N | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Mai-2023 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Mai-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Mai-2023 | 0,11 |
--
|
|
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 15,67 | 26,86 | 7,20 | -- | -- | 8,60 | 18-Dez-2019 | 31-Okt-2024 | 13,14 | 30,57 | 5,98 | -- | -- | 8,20 | 18-Dez-2019 | 30-Sep-2024 | 13,51 | 23,54 | 8,02 | -- | -- | 8,42 | 18-Dez-2019 | 0,71 | EN DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 20,70 | 30,46 | 9,61 | -- | -- | 9,68 | 18-Dez-2019 | 31-Okt-2024 | 15,12 | 27,12 | 8,27 | -- | -- | 8,73 | 18-Dez-2019 | 30-Sep-2024 | 12,35 | 17,20 | 9,39 | -- | -- | 8,33 | 18-Dez-2019 | 0,71 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 15,40 | 30,98 | 6,85 | -- | -- | 9,30 | -- | 30-Sep-2024 | 16,68 | 27,76 | 9,03 | -- | -- | 9,73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542576
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | -10,30 | -0,33 | -- | -- | -- | -11,18 | 31-Mär-2022 | 31-Okt-2024 | -6,67 | 11,10 | -- | -- | -- | -10,03 | 31-Mär-2022 | 30-Sep-2024 | -1,47 | 6,81 | -- | -- | -- | -8,39 | 31-Mär-2022 | 2,14 | DE |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 2,14 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 9,35 | 21,83 | -- | -- | -- | 3,69 | -- | 30-Sep-2024 | 14,29 | 22,09 | -- | -- | -- | 5,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542659
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | -9,32 | 0,91 | -- | -- | -- | -10,11 | 31-Mär-2022 | 31-Okt-2024 | -5,72 | 12,50 | -- | -- | -- | -8,95 | 31-Mär-2022 | 30-Sep-2024 | -0,53 | 8,15 | -- | -- | -- | -7,27 | 31-Mär-2022 | 0,94 | DE |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 0,94 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 9,35 | 21,83 | -- | -- | -- | 3,69 | -- | 30-Sep-2024 | 14,29 | 22,09 | -- | -- | -- | 5,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542733
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | -9,26 | 0,96 | -- | -- | -- | -10,03 | 31-Mär-2022 | 31-Okt-2024 | -5,66 | 12,54 | -- | -- | -- | -8,87 | 31-Mär-2022 | 30-Sep-2024 | -0,48 | 8,19 | -- | -- | -- | -7,20 | 31-Mär-2022 | 0,86 | DE |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 31-Okt-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2022 | 0,86 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Okt-2024 | 9,35 | 21,83 | -- | -- | -- | 3,69 | -- | 30-Sep-2024 | 14,29 | 22,09 | -- | -- | -- | 5,66 | -- | -- | -- | ||
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Tägliche Preise
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| Name des Fonds | Anteilsklasse | Währ. | Fondsvermögen (in Mio.) |
Kurs | Tägliche Kursveränderung |
Tägliche Kursveränderung (%) |
Per | Factsheet |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 6,56 | 32,11 | 0,04 | 0,13 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 30,50 | 0,16 | 0,53 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 25,40 | 0,03 | 0,12 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 6,56 | 30,77 | 0,04 | 0,13 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2562895396
|
B | USD* | 6,56 | 31,50 | 0,04 | 0,13 | 20-Nov-2024 |
--
|
| B | EUR | -- | 29,92 | 0,16 | 0,54 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| B | GBP | -- | 24,91 | 0,02 | 0,08 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895479
|
BH (EUR) | EUR* | 6,56 | 30,18 | 0,03 | 0,10 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 6,56 | 31,62 | 0,04 | 0,13 | 20-Nov-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 30,04 | 0,16 | 0,54 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 25,01 | 0,02 | 0,08 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 6,56 | 30,31 | 0,03 | 0,10 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 6,56 | 32,71 | 0,04 | 0,12 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 31,07 | 0,17 | 0,55 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 25,87 | 0,03 | 0,12 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 6,56 | 32,76 | 0,04 | 0,12 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 31,12 | 0,17 | 0,55 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25,91 | 0,03 | 0,12 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 3.508,96 | 53,36 | 0,85 | 1,62 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 50,68 | 1,01 | 2,03 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 3.508,96 | 18,39 | 0,37 | 2,05 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 3.508,96 | 43,51 | 0,69 | 1,61 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1378878786
|
F | USD* | 3.508,96 | 57,42 | 0,92 | 1,63 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| F | EUR | -- | 54,54 | 1,09 | 2,04 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 3.508,96 | 57,68 | 0,92 | 1,62 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 54,79 | 1,10 | 2,05 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 45,62 | 0,72 | 1,60 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | 3.508,96 | 31,35 | 0,63 | 2,05 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 3.508,96 | 25,41 | 0,41 | 1,64 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU2019222830
|
IH (GBP) | GBP* | 3.508,96 | 28,18 | 0,45 | 1,62 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 3.508,96 | 34,57 | 0,55 | 1,62 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| J | EUR | -- | 32,84 | 0,66 | 2,05 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 27,34 | 0,43 | 1,60 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2113923044
|
S | USD* | 3.508,96 | 26,72 | 0,43 | 1,64 | 20-Nov-2024 |
--
|
| S | EUR | -- | 25,38 | 0,51 | 2,05 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 3.508,96 | 57,95 | 0,93 | 1,63 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 55,04 | 1,10 | 2,04 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 45,83 | 0,72 | 1,60 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337807072
|
Z (EUR) | EUR* | 3.508,96 | 21,02 | 0,42 | 2,04 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2365686109
|
Z (GBP) | GBP* | 3.508,96 | 21,20 | 0,33 | 1,58 | 20-Nov-2024 |
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 3.508,96 | 47,30 | 0,76 | 1,63 | 20-Nov-2024 | DE |
|
ISIN: LU1378878943
|
ZH (GBP) | GBP* | 3.508,96 | 50,95 | 0,82 | 1,64 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 35,65 | 28,54 | 0,04 | 0,14 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 27,11 | 0,15 | 0,56 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 22,57 | 0,02 | 0,09 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 35,65 | 28,85 | 0,04 | 0,14 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 27,40 | 0,15 | 0,55 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 22,81 | 0,02 | 0,09 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 35,65 | 28,87 | 0,04 | 0,14 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 27,42 | 0,15 | 0,55 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 22,83 | 0,02 | 0,09 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 22,19 | 27,77 | 0,03 | 0,11 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 26,37 | 0,13 | 0,49 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 21,96 | 0,01 | 0,05 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | 22,19 | 27,11 | 0,02 | 0,07 | 20-Nov-2024 |
--
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 22,19 | 28,02 | 0,02 | 0,07 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 26,62 | 0,13 | 0,49 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 22,16 | 0,01 | 0,04 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | 22,19 | 27,36 | 0,03 | 0,11 | 20-Nov-2024 |
--
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 22,19 | 28,05 | 0,03 | 0,11 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 26,64 | 0,13 | 0,49 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 22,18 | 0,01 | 0,04 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | 22,19 | 27,38 | 0,02 | 0,07 | 20-Nov-2024 |
--
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 6,88 | 30,92 | 0,12 | 0,39 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 29,37 | 0,23 | 0,79 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 6,88 | 34,01 | 0,27 | 0,80 | 20-Nov-2024 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 6,88 | 28,82 | 0,11 | 0,38 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 6,88 | 30,60 | 0,12 | 0,39 | 20-Nov-2024 | EN |
| C | EUR | -- | 29,07 | 0,24 | 0,83 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 6,88 | 28,54 | 0,11 | 0,39 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 6,88 | 31,58 | 0,12 | 0,38 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 30,00 | 0,24 | 0,81 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 6,88 | 31,65 | 0,13 | 0,41 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 30,06 | 0,24 | 0,81 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 6,98 | 28,96 | 0,19 | 0,66 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | USD | -- | 30,49 | 0,07 | 0,23 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 6,98 | 32,43 | 0,08 | 0,25 | 20-Nov-2024 |
--
|
| A (USD) | EUR | -- | 30,81 | 0,21 | 0,69 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 6,98 | 30,78 | 0,20 | 0,65 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 6,98 | 28,70 | 0,18 | 0,63 | 20-Nov-2024 | EN |
| C | USD | -- | 30,22 | 0,08 | 0,27 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 6,98 | 30,46 | 0,20 | 0,66 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 6,98 | 29,46 | 0,19 | 0,65 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | USD | -- | 31,02 | 0,08 | 0,26 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 6,98 | 29,53 | 0,20 | 0,68 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | USD | -- | 31,08 | 0,07 | 0,23 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 6,65 | 30,50 | 0,20 | 0,66 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 28,97 | 0,31 | 1,08 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 6,65 | 33,54 | 0,35 | 1,05 | 20-Nov-2024 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 6,65 | 28,46 | 0,18 | 0,64 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 6,65 | 30,22 | 0,20 | 0,67 | 20-Nov-2024 | EN |
| C | EUR | -- | 28,70 | 0,30 | 1,06 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 6,65 | 28,24 | 0,19 | 0,68 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 6,65 | 31,02 | 0,21 | 0,68 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 29,46 | 0,31 | 1,06 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 24,53 | 0,15 | 0,61 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593039
|
J | USD* | 6,65 | 30,11 | 0,20 | 0,67 | 20-Nov-2024 |
--
|
| J | EUR | -- | 28,60 | 0,30 | 1,06 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 23,81 | 0,14 | 0,59 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 6,65 | 31,09 | 0,21 | 0,68 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 29,53 | 0,32 | 1,10 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 24,58 | 0,15 | 0,61 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 6,55 | 31,04 | 0,13 | 0,42 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 29,48 | 0,24 | 0,82 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 6,55 | 34,24 | 0,29 | 0,85 | 20-Nov-2024 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 6,55 | 29,01 | 0,12 | 0,41 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 6,55 | 30,72 | 0,13 | 0,42 | 20-Nov-2024 | EN |
| C | EUR | -- | 29,18 | 0,25 | 0,86 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 6,55 | 28,75 | 0,12 | 0,42 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 6,55 | 31,70 | 0,14 | 0,44 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 30,11 | 0,25 | 0,84 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 6,55 | 31,76 | 0,13 | 0,41 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 30,17 | 0,25 | 0,84 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 5,53 | 26,38 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 25,06 | 0,10 | 0,40 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 5,53 | 27,87 | 0,11 | 0,40 | 20-Nov-2024 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 5,53 | 24,76 | -0,01 | -0,04 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 5,53 | 26,12 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 | EN |
| C | EUR | -- | 24,81 | 0,10 | 0,41 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 5,53 | 24,50 | -0,01 | -0,04 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 5,53 | 26,91 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 25,56 | 0,10 | 0,39 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21,28 | -0,01 | -0,05 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591926
|
J | USD* | 5,53 | 28,88 | -0,01 | -0,04 | 20-Nov-2024 |
--
|
| J | EUR | -- | 27,43 | 0,10 | 0,37 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 22,84 | -0,01 | -0,04 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 5,53 | 26,96 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 25,61 | 0,10 | 0,39 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21,32 | -0,01 | -0,05 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 36,52 | 23,92 | -0,02 | -0,08 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | USD | -- | 25,18 | -0,12 | -0,47 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* | 36,52 | 25,90 | -0,12 | -0,46 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 36,52 | 24,71 | -0,01 | -0,04 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | USD | -- | 26,01 | -0,12 | -0,46 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 36,52 | 24,78 | -0,02 | -0,08 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | USD | -- | 26,09 | -0,12 | -0,46 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* | 24,40 | 22,39 | -0,02 | -0,09 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | USD | -- | 23,57 | -0,12 | -0,51 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713209
|
A (USD) | USD* | 24,40 | 24,83 | -0,13 | -0,52 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2198663648
|
I | EUR* | 24,40 | 23,12 | -0,03 | -0,13 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | USD | -- | 24,34 | -0,13 | -0,53 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* | 24,40 | 23,19 | -0,03 | -0,13 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | USD | -- | 24,42 | -0,13 | -0,53 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 93,26 | 24,90 | -0,10 | -0,40 | 20-Nov-2024 | DE |
| A | EUR | -- | 23,65 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 93,26 | 25,49 | -0,03 | -0,12 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2502369569
|
B | USD* | 93,26 | 24,34 | -0,09 | -0,37 | 20-Nov-2024 | DE |
| B | EUR | -- | 23,12 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570435
|
BH2 (EUR) | EUR* | 93,26 | 25,36 | -0,02 | -0,08 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 93,26 | 24,70 | -0,10 | -0,40 | 20-Nov-2024 | DE |
| C | EUR | -- | 23,46 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 93,26 | 23,28 | -0,09 | -0,39 | 20-Nov-2024 | DE |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 93,26 | 25,44 | -0,03 | -0,12 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 93,26 | 25,33 | -0,10 | -0,39 | 20-Nov-2024 | DE |
| I | EUR | -- | 24,06 | 0,01 | 0,04 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | 93,26 | 27,68 | -0,11 | -0,40 | 20-Nov-2024 |
--
|
| J | EUR | -- | 26,29 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2716673533
|
JH1 (EUR) | EUR* | 93,26 | 26,15 | -0,03 | -0,12 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 93,26 | 25,38 | -0,10 | -0,39 | 20-Nov-2024 | DE |
| Z | EUR | -- | 24,10 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 7,25 | 31,81 | 0,16 | 0,51 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 30,21 | 0,27 | 0,90 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 7,25 | 34,63 | 0,31 | 0,90 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 7,25 | 29,72 | 0,14 | 0,47 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 7,25 | 31,53 | 0,16 | 0,51 | 20-Nov-2024 | EN |
| C | EUR | -- | 29,94 | 0,27 | 0,91 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 7,25 | 29,44 | 0,14 | 0,48 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 7,25 | 32,36 | 0,16 | 0,50 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 30,74 | 0,28 | 0,92 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 7,25 | 32,43 | 0,16 | 0,50 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 30,80 | 0,28 | 0,92 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 5,43 | 26,93 | 0,05 | 0,19 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 25,58 | 0,15 | 0,59 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 21,30 | 0,03 | 0,14 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 5,43 | 26,82 | 0,05 | 0,19 | 20-Nov-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 25,47 | 0,14 | 0,55 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 21,21 | 0,03 | 0,14 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 5,43 | 27,16 | 0,04 | 0,15 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 25,80 | 0,15 | 0,58 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21,48 | 0,03 | 0,14 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 5,43 | 27,18 | 0,05 | 0,18 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 25,82 | 0,15 | 0,58 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21,49 | 0,02 | 0,09 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 23,33 | 18,60 | 0,01 | 0,05 | 20-Nov-2024 | DE |
| A | EUR | -- | 17,67 | 0,09 | 0,51 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 23,33 | 15,51 | 0,01 | 0,07 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 23,33 | 20,00 | 0,02 | 0,10 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 19,00 | 0,10 | 0,53 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 23,33 | 20,07 | 0,02 | 0,10 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 19,07 | 0,10 | 0,53 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 100,09 | 28,41 | 0,38 | 1,36 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 26,99 | 0,48 | 1,81 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | 100,09 | 34,01 | 0,60 | 1,80 | 20-Nov-2024 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680228
|
B | USD* | 100,09 | 27,05 | 0,37 | 1,39 | 20-Nov-2024 |
--
|
| B | EUR | -- | 25,69 | 0,45 | 1,78 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680491
|
C | USD* | 100,09 | 27,52 | 0,37 | 1,36 | 20-Nov-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 26,14 | 0,46 | 1,79 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680574
|
I | USD* | 100,09 | 30,22 | 0,41 | 1,38 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 28,70 | 0,50 | 1,77 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680731
|
J | USD* | 100,09 | 29,39 | 0,40 | 1,38 | 20-Nov-2024 |
--
|
| J | EUR | -- | 27,91 | 0,49 | 1,79 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2357292965
|
NH (EUR) | EUR* | 100,09 | 20,38 | 0,28 | 1,39 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* | 100,09 | 30,31 | 0,41 | 1,37 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 28,79 | 0,50 | 1,77 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 926,07 | 41,84 | -0,03 | -0,07 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 39,74 | 0,13 | 0,33 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 33,08 | -0,05 | -0,15 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 926,07 | 21,79 | 0,07 | 0,32 | 20-Nov-2024 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 926,07 | 33,67 | -0,04 | -0,12 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0819839092
|
C | USD* | 926,07 | 38,24 | -0,03 | -0,08 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| C | EUR | -- | 36,32 | 0,11 | 0,30 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 926,07 | 45,41 | -0,04 | -0,09 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 43,13 | 0,13 | 0,30 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 35,91 | -0,05 | -0,14 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | 926,07 | 40,67 | -0,04 | -0,10 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0947203898
|
N | USD* | 926,07 | 39,16 | -0,03 | -0,08 | 20-Nov-2024 |
--
|
| N | EUR | -- | 37,19 | 0,11 | 0,30 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 926,07 | 48,36 | -0,04 | -0,08 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 45,93 | 0,14 | 0,31 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 38,24 | -0,05 | -0,13 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 926,07 | 35,91 | -0,03 | -0,08 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1341423918
|
ZH (GBP) | GBP* | 926,07 | 43,38 | -0,04 | -0,09 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 588,48 | 40,86 | -0,03 | -0,07 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 38,81 | 0,13 | 0,34 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* | 588,48 | 28,41 | 0,09 | 0,32 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 588,48 | 34,02 | -0,02 | -0,06 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 588,48 | 19,68 | -0,02 | -0,10 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* | 588,48 | 18,16 | -0,01 | -0,06 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| AR | EUR | -- | 17,25 | 0,06 | 0,35 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 588,48 | 23,67 | -0,02 | -0,08 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 22,48 | 0,07 | 0,31 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* | 588,48 | 24,86 | 0,08 | 0,32 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1808492976
|
CX | USD* | 588,48 | 21,15 | -0,01 | -0,05 | 20-Nov-2024 | EN |
| CX | EUR | -- | 20,09 | 0,07 | 0,35 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 588,48 | 36,11 | -0,03 | -0,08 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 34,30 | 0,11 | 0,32 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* | 588,48 | 30,48 | -0,03 | -0,10 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU2875870748
|
NH (EUR) | EUR* | 588,48 | 25,21 | -0,02 | -0,08 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1842711928
|
SHX (EUR) | EUR* | 588,48 | 19,50 | -0,02 | -0,10 | 20-Nov-2024 | DE |
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 588,48 | 45,10 | -0,03 | -0,07 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 42,84 | 0,14 | 0,33 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2930516740
|
ZH (CHF) | CHF* | 588,48 | 24,91 | -0,02 | -0,08 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* | 588,48 | 31,70 | -0,03 | -0,10 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* | 588,48 | 17,96 | -0,01 | -0,06 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 208,05 | 96,87 | 0,06 | 0,06 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 92,01 | 0,43 | 0,47 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 76,61 | 0,02 | 0,03 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* | 208,05 | 29,35 | 0,14 | 0,48 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 208,05 | 58,86 | 0,04 | 0,07 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 208,05 | 16,44 | 0,01 | 0,06 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU0749490537
|
ARM | USD* | 208,05 | 15,44 | 0,01 | 0,07 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| ARM | EUR | -- | 14,67 | 0,07 | 0,48 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 208,05 | 42,80 | 0,02 | 0,05 | 20-Nov-2024 | EN |
| AX | EUR | -- | 40,66 | 0,19 | 0,47 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 33,85 | 0,01 | 0,03 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* | 208,05 | 26,26 | 0,13 | 0,50 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0379383515
|
CX | USD* | 208,05 | 21,26 | 0,01 | 0,05 | 20-Nov-2024 | EN |
| CX | EUR | -- | 20,19 | 0,09 | 0,45 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| CX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 208,05 | 115,76 | 0,08 | 0,07 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 109,95 | 0,51 | 0,47 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119469
|
IH (EUR) | EUR* | 208,05 | 28,23 | 0,02 | 0,07 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2875870664
|
NH (EUR) | EUR* | 208,05 | 25,39 | 0,02 | 0,08 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 208,05 | 49,64 | 0,03 | 0,06 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 47,15 | 0,22 | 0,47 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 208,05 | 37,10 | 0,02 | 0,05 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 1.049,78 | 11,40 | 0,01 | 0,09 | 20-Nov-2024 |
--
|
| A | EUR | -- | 10,83 | 0,06 | 0,56 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 1.049,78 | 27,41 | 0,13 | 0,48 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | 1.049,78 | 26,25 | 0,02 | 0,08 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 1.049,78 | 11,63 | 0,01 | 0,09 | 20-Nov-2024 |
--
|
| I | EUR | -- | 11,05 | 0,06 | 0,55 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 9,20 | 0,01 | 0,11 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407293
|
I (EUR) | EUR* | 1.049,78 | 27,57 | 0,14 | 0,51 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2784407376
|
IH (EUR) | EUR* | 1.049,78 | 26,39 | 0,03 | 0,11 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2783771566
|
IH (GBP) | GBP* | 1.049,78 | 26,62 | 0,02 | 0,07 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2783771723
|
IHR (GBP) | GBP* | 1.049,78 | 25,44 | 0,02 | 0,08 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* | 1.049,78 | 13,45 | 0,01 | 0,07 | 20-Nov-2024 | EN |
| J | EUR | -- | 12,78 | 0,07 | 0,55 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* | 1.049,78 | 12,26 | 0,01 | 0,08 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2607331928
|
JH (GBP) | GBP* | 1.049,78 | 11,80 | 0,01 | 0,09 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* | 1.049,78 | 8,26 | 0,01 | 0,12 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2607332223
|
JHR (GBP) | GBP* | 1.049,78 | 8,64 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* | 1.049,78 | 8,83 | 0,01 | 0,11 | 20-Nov-2024 |
--
|
| JR | EUR | -- | 8,39 | 0,04 | 0,48 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2855977653
|
S | USD* | 1.049,78 | 25,95 | 0,03 | 0,12 | 20-Nov-2024 |
--
|
| S | CHF | -- | 22,97 | 0,10 | 0,44 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| S | EUR | -- | 24,64 | 0,12 | 0,49 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2855977141
|
S (GBP) | GBP* | 1.049,78 | 26,62 | 0,01 | 0,04 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2855977497
|
SH (GBP) | GBP* | 1.049,78 | 25,93 | 0,03 | 0,12 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2855977570
|
SHR (GBP) | GBP* | 1.049,78 | 25,45 | 0,02 | 0,08 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2871075441
|
SHRM (GBP) | GBP* | 1.049,78 | 25,38 | 0,02 | 0,08 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2855977737
|
SR | USD* | 1.049,78 | 25,48 | 0,03 | 0,12 | 20-Nov-2024 |
--
|
| SR | CHF | -- | 22,55 | 0,10 | 0,45 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| SR | EUR | -- | 24,20 | 0,12 | 0,50 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2855977224
|
SR (GBP) | GBP* | 1.049,78 | 26,15 | 0,02 | 0,08 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 1.049,78 | 13,21 | 0,01 | 0,08 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 12,55 | 0,07 | 0,56 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2781012666
|
Z (EUR) | EUR* | 1.049,78 | 27,58 | 0,13 | 0,47 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2607332900
|
Z (GBP) | GBP* | 1.049,78 | 29,52 | 0,01 | 0,03 | 20-Nov-2024 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2740301606
|
ZH (CHF) | CHF* | 1.049,78 | 27,40 | 0,02 | 0,07 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* | 1.049,78 | 12,08 | 0,01 | 0,08 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2607332579
|
ZH (GBP) | GBP* | 1.049,78 | 12,74 | 0,01 | 0,08 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2607332652
|
ZH (NOK) | NOK* | 1.049,78 | 11,25 | 0,01 | 0,09 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | 1.049,78 | 8,96 | 0,01 | 0,11 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2617254367
|
ZHR (GBP) | GBP* | 1.049,78 | 10,82 | 0,01 | 0,09 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* | 1.049,78 | 9,11 | 0,01 | 0,11 | 20-Nov-2024 |
--
|
| ZR | EUR | -- | 8,65 | 0,04 | 0,47 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607333031
|
ZR (GBP) | GBP* | 1.049,78 | 26,82 | 0,02 | 0,07 | 20-Nov-2024 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507315
|
A | USD* | 53,13 | 32,14 | 0,04 | 0,13 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 30,53 | 0,17 | 0,56 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714439
|
A (EUR) | EUR* | 53,13 | 29,59 | 0,15 | 0,51 | 20-Nov-2024 |
--
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507406
|
AH (EUR) | EUR* | 53,13 | 26,70 | 0,04 | 0,15 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1258507588
|
AHR (EUR) | EUR* | 53,13 | 14,53 | 0,02 | 0,14 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1625185423
|
I | USD* | 53,13 | 27,53 | 0,04 | 0,15 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 26,14 | 0,13 | 0,50 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2019222913
|
IH (EUR) | EUR* | 53,13 | 24,65 | 0,03 | 0,12 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1258507661
|
Z | USD* | 53,13 | 34,64 | 0,05 | 0,14 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 32,90 | 0,17 | 0,52 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2019223051
|
ZH (EUR) | EUR* | 53,13 | 24,71 | 0,03 | 0,12 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 625,07 | 9,66 | -0,01 | -0,10 | 20-Nov-2024 |
--
|
| A | EUR | -- | 9,17 | 0,02 | 0,22 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 625,07 | 10,72 | 0,03 | 0,28 | 20-Nov-2024 | EN |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 625,07 | 25,13 | -0,04 | -0,16 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 625,07 | 24,38 | -0,04 | -0,16 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 625,07 | 7,07 | -0,01 | -0,14 | 20-Nov-2024 | EN |
| AR | EUR | -- | 6,71 | 0,02 | 0,30 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| AR | GBP | -- | 5,59 | -0,01 | -0,18 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | 625,07 | 25,10 | 0,06 | 0,24 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2802095898
|
ARM | USD* | 625,07 | 24,73 | -0,04 | -0,16 | 20-Nov-2024 |
--
|
| ARM | EUR | -- | 23,49 | 0,06 | 0,26 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ARM | GBP | -- | 19,56 | -0,04 | -0,20 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2802096193
|
B | USD* | 625,07 | 25,25 | -0,03 | -0,12 | 20-Nov-2024 |
--
|
| B | EUR | -- | 23,98 | 0,06 | 0,25 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| B | GBP | -- | 19,96 | -0,04 | -0,20 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2802096276
|
BH (EUR) | EUR* | 625,07 | 25,03 | -0,04 | -0,16 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2802096359
|
BHR (EUR) | EUR* | 625,07 | 24,41 | -0,04 | -0,16 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2802096433
|
BR | USD* | 625,07 | 24,62 | -0,04 | -0,16 | 20-Nov-2024 |
--
|
| BR | EUR | -- | 23,39 | 0,06 | 0,26 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| BR | GBP | -- | 19,47 | -0,04 | -0,20 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | 625,07 | 25,28 | -0,04 | -0,16 | 20-Nov-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 24,01 | 0,06 | 0,25 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 19,99 | -0,04 | -0,20 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2802096607
|
CH (EUR) | EUR* | 625,07 | 25,07 | -0,04 | -0,16 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2802096789
|
CHR (EUR) | EUR* | 625,07 | 24,40 | -0,04 | -0,16 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2802096862
|
CR | USD* | 625,07 | 24,61 | -0,04 | -0,16 | 20-Nov-2024 |
--
|
| CR | EUR | -- | 23,38 | 0,06 | 0,26 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| CR | GBP | -- | 19,47 | -0,03 | -0,15 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 625,07 | 9,96 | -0,01 | -0,10 | 20-Nov-2024 |
--
|
| I | EUR | -- | 9,46 | 0,03 | 0,32 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2675091586
|
IH (GBP) | GBP* | 625,07 | 26,05 | -0,04 | -0,15 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2607189243
|
IR | USD* | 625,07 | 7,03 | -0,01 | -0,14 | 20-Nov-2024 |
--
|
| IR | EUR | -- | 6,68 | 0,02 | 0,30 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188609
|
J | USD* | 625,07 | 11,60 | -0,02 | -0,17 | 20-Nov-2024 |
--
|
| J | EUR | -- | 11,02 | 0,03 | 0,27 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189086
|
J (EUR) | EUR* | 625,07 | 12,06 | 0,03 | 0,25 | 20-Nov-2024 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188781
|
J (GBP) | GBP* | 625,07 | 10,48 | -0,02 | -0,19 | 20-Nov-2024 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188948
|
JH (GBP) | GBP* | 625,07 | 10,32 | -0,02 | -0,19 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2607188278
|
JHR (GBP) | GBP* | 625,07 | 7,07 | -0,02 | -0,28 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2802096946
|
N | USD* | 625,07 | 25,52 | -0,03 | -0,12 | 20-Nov-2024 |
--
|
| N | EUR | -- | 24,24 | 0,07 | 0,29 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| N | GBP | -- | 20,18 | -0,04 | -0,20 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 625,07 | 10,78 | -0,02 | -0,18 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 10,24 | 0,03 | 0,29 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188864
|
Z (EUR) | EUR* | 625,07 | 10,91 | 0,03 | 0,28 | 20-Nov-2024 | EN |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | 625,07 | 10,83 | -0,02 | -0,18 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2607189169
|
ZH (GBP) | GBP* | 625,07 | 11,78 | -0,02 | -0,17 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 234,89 | 15,33 | -0,02 | -0,13 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | USD | -- | 16,14 | -0,09 | -0,56 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 234,89 | 17,19 | -0,02 | -0,12 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | USD | -- | 18,09 | -0,11 | -0,60 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 234,89 | 39,29 | -0,06 | -0,15 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | USD | -- | 41,37 | -0,23 | -0,55 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 234,89 | 23,59 | -0,04 | -0,17 | 20-Nov-2024 |
--
|
| ZX | USD | -- | 24,84 | -0,14 | -0,56 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 4.488,43 | 52,83 | -0,04 | -0,08 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | GBP | -- | 43,99 | -0,22 | -0,50 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 55,62 | -0,27 | -0,48 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* | 4.488,43 | 26,46 | -0,12 | -0,45 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1112651192
|
AH (USD) | USD* | 4.488,43 | 33,57 | -0,02 | -0,06 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 4.488,43 | 29,81 | -0,03 | -0,10 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| AX | GBP | -- | 24,82 | -0,13 | -0,52 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 31,39 | -0,15 | -0,48 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* | 4.488,43 | 25,34 | -0,12 | -0,47 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 4.488,43 | 30,35 | -0,02 | -0,07 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| F | USD | -- | 31,96 | -0,15 | -0,47 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 4.488,43 | 25,48 | -0,02 | -0,08 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| FX | USD | -- | 26,82 | -0,13 | -0,48 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 4.488,43 | 58,24 | -0,04 | -0,07 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | USD | -- | 61,31 | -0,30 | -0,49 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 4.488,43 | 26,16 | -0,02 | -0,08 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| IX | USD | -- | 27,54 | -0,14 | -0,51 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 4.488,43 | 40,52 | -0,03 | -0,07 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| S | USD | -- | 42,66 | -0,20 | -0,47 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 4.488,43 | 46,78 | -0,03 | -0,06 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | USD | -- | 49,25 | -0,23 | -0,47 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | 4.488,43 | 25,21 | -0,02 | -0,08 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | 4.488,43 | 30,40 | -0,02 | -0,07 | 20-Nov-2024 | DE |
|
ISIN: LU2040186269
|
ZHX (GBP) | GBP* | 4.488,43 | 24,58 | -0,02 | -0,08 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 4.488,43 | 23,57 | -0,02 | -0,09 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| ZX | USD | -- | 24,82 | -0,12 | -0,48 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 179,43 | 33,36 | -0,01 | -0,03 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | USD | -- | 35,12 | -0,16 | -0,45 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 179,43 | 25,69 | -0,01 | -0,04 | 20-Nov-2024 | EN |
| AX | USD | -- | 27,05 | -0,11 | -0,41 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969494
|
B | EUR* | 179,43 | 28,97 | -0,01 | -0,04 | 20-Nov-2024 | EN |
| B | USD | -- | 30,50 | -0,14 | -0,46 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969221
|
BX | EUR* | 179,43 | 25,56 | -0,01 | -0,04 | 20-Nov-2024 | EN |
| BX | USD | -- | 26,91 | -0,12 | -0,44 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969064
|
I | EUR* | 179,43 | 32,89 | -0,01 | -0,03 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | USD | -- | 34,63 | -0,15 | -0,43 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 179,43 | 35,62 | -0,01 | -0,03 | 20-Nov-2024 | DE |
| Z | USD | -- | 37,50 | -0,16 | -0,42 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 1.024,00 | 46,56 | -0,06 | -0,13 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | USD | -- | 49,02 | -0,26 | -0,53 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 1.024,00 | 26,78 | -0,03 | -0,11 | 20-Nov-2024 | EN |
| AX | GBP | -- | 22,30 | -0,12 | -0,54 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 1.024,00 | 52,25 | -0,07 | -0,13 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | USD | -- | 55,01 | -0,30 | -0,54 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 1.024,00 | 43,37 | -0,05 | -0,12 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | USD | -- | 45,66 | -0,24 | -0,52 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 1.244,53 | 46,84 | 0,61 | 1,32 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | USD | -- | 49,32 | 0,45 | 0,92 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591487
|
AH (USD) | USD* | 1.244,53 | 56,43 | 0,74 | 1,33 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU1961133557
|
AR | EUR* | 1.244,53 | 37,25 | 0,49 | 1,33 | 20-Nov-2024 | EN |
| AR | USD | -- | 39,21 | 0,35 | 0,90 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 1.244,53 | 50,19 | 0,66 | 1,33 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | USD | -- | 52,84 | 0,48 | 0,92 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2398651435
|
I (USD) | USD* | 1.244,53 | 18,32 | 0,17 | 0,94 | 20-Nov-2024 |
--
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591644
|
IH (USD) | USD* | 1.244,53 | 46,63 | 0,62 | 1,35 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 1.244,53 | 50,44 | 0,66 | 1,33 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | GBP | -- | 42,00 | 0,37 | 0,89 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 53,11 | 0,49 | 0,93 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2314813978
|
ZH (USD) | USD* | 1.244,53 | 26,42 | 0,35 | 1,34 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 116,36 | 26,74 | -0,01 | -0,04 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | USD | -- | 28,15 | -0,12 | -0,42 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135359625
|
AR | EUR* | 116,36 | 20,26 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| AR | USD | -- | 21,33 | -0,09 | -0,42 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189446
|
I | EUR* | 116,36 | 26,21 | -0,01 | -0,04 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | USD | -- | 27,59 | -0,12 | -0,43 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189362
|
IR | EUR* | 116,36 | 22,96 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
| IR | USD | -- | 24,17 | -0,10 | -0,41 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 116,36 | 28,58 | -0,01 | -0,04 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | USD | -- | 30,09 | -0,13 | -0,43 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189289
|
ZR | EUR* | 116,36 | 23,03 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
| ZR | USD | -- | 24,24 | -0,11 | -0,45 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 305,90 | 28,81 | 0,01 | 0,04 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | GBP | -- | 23,99 | -0,09 | -0,37 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 30,34 | -0,10 | -0,33 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1038804081
|
AH (USD) | USD* | 305,90 | 41,14 | 0,02 | 0,05 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 305,90 | 27,82 | 0,02 | 0,07 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| AX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 29,29 | -0,10 | -0,34 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* | 305,90 | 26,36 | -0,09 | -0,34 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 305,90 | 32,30 | 0,01 | 0,03 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | USD | -- | 34,01 | -0,12 | -0,35 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 305,90 | 68,04 | 0,03 | 0,04 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | USD | -- | 71,64 | -0,25 | -0,35 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481237
|
ZH (USD) | USD* | 305,90 | 32,30 | 0,02 | 0,06 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2008186285
|
ZHX (GBP) | GBP* | 305,90 | 25,37 | 0,01 | 0,04 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* | 305,90 | 23,85 | 0,01 | 0,04 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| ZX | GBP | -- | 19,86 | -0,08 | -0,40 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ZX | USD | -- | 25,11 | -0,09 | -0,36 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078113650
|
A | EUR* | 16,96 | 29,43 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | GBP | -- | 24,50 | -0,11 | -0,45 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 30,98 | -0,13 | -0,42 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1209887436
|
AH (USD) | USD* | 16,96 | 24,30 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0988535968
|
AX | EUR* | 16,96 | 24,19 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
| AX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 25,47 | -0,10 | -0,39 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078115192
|
I | EUR* | 16,96 | 35,44 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | USD | -- | 37,31 | -0,16 | -0,43 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481740
|
Z | EUR* | 16,96 | 39,69 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | USD | -- | 41,78 | -0,18 | -0,43 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | 22,54 | 27,88 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | GBP | -- | 23,22 | -0,09 | -0,39 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 29,36 | -0,11 | -0,37 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | 22,54 | 28,13 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | GBP | -- | 23,42 | -0,10 | -0,42 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | USD | -- | 29,62 | -0,11 | -0,37 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | 22,54 | 28,17 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | GBP | -- | 23,46 | -0,10 | -0,42 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 29,66 | -0,12 | -0,40 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2724484691
|
A | USD* | 132,67 | 26,20 | 0,01 | 0,04 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 24,89 | 0,11 | 0,44 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 20,72 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2724484857
|
JHX (EUR) | EUR* | 132,67 | 25,12 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2724484428
|
JHX (GBP) | GBP* | 132,67 | 25,45 | 0,01 | 0,04 | 20-Nov-2024 |
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2744120382
|
JX | USD* | 132,67 | 25,48 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
| JX | EUR | -- | 24,20 | 0,10 | 0,41 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| JX | GBP | -- | 20,15 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 2.795,08 | 35,71 | 0,01 | 0,03 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 33,92 | 0,15 | 0,44 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | 2.795,08 | 26,93 | 0,11 | 0,41 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | 2.795,08 | 29,73 | 0,01 | 0,03 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1628790146
|
AH (GBP) | GBP* | 2.795,08 | 27,66 | 0,01 | 0,04 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1610904259
|
AH (SEK) | SEK* | 2.795,08 | 257,77 | 0,06 | 0,02 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0857970346
|
AHR (EUR) | EUR* | 2.795,08 | 20,30 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | 2.795,08 | 22,08 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | 2.795,08 | 22,82 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| AR | EUR | -- | 21,68 | 0,10 | 0,46 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | 2.795,08 | 26,45 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | 2.795,08 | 22,07 | 0,01 | 0,04 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 2.795,08 | 38,18 | 0,01 | 0,03 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 36,27 | 0,16 | 0,44 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | 2.795,08 | 30,89 | 0,01 | 0,03 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU2913296674
|
IH (GBP) | GBP* | 2.795,08 | 24,82 | 0,01 | 0,04 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 2.795,08 | 22,36 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU2373719843
|
NH (EUR) | EUR* | 2.795,08 | 25,27 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2646746037
|
NH1 (EUR) | EUR* | 2.795,08 | 26,89 | 0,01 | 0,04 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2298050456
|
SHX (EUR) | EUR* | 2.795,08 | 22,17 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 | DE |
|
ISIN: LU2298050290
|
SHX (GBP) | GBP* | 2.795,08 | 23,26 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 | DE |
|
ISIN: LU2298050373
|
SX | USD* | 2.795,08 | 23,64 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 | DE |
| SX | EUR | -- | 22,46 | 0,10 | 0,45 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| SX | GBP | -- | 18,70 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 2.795,08 | 38,39 | 0,01 | 0,03 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 36,46 | 0,16 | 0,44 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2673104753
|
Z (GBP) | GBP* | 2.795,08 | 26,70 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | 2.795,08 | 26,77 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU2646746110
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 2.795,08 | 26,73 | 0,01 | 0,04 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2260687673
|
ZHX (EUR) | EUR* | 2.795,08 | 22,44 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1800206838
|
ZHX (GBP) | GBP* | 2.795,08 | 23,88 | 0,01 | 0,04 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0858068405
|
ZX | USD* | 2.795,08 | 23,96 | 0,01 | 0,04 | 20-Nov-2024 | EN |
| ZX | EUR | -- | 22,76 | 0,10 | 0,44 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 18,95 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 36,49 | 26,63 | 0,02 | 0,07 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | USD | -- | 28,04 | -0,09 | -0,32 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 36,49 | 28,22 | 0,03 | 0,11 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | USD | -- | 29,71 | -0,09 | -0,30 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 580,34 | 29,15 | 0,06 | 0,21 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | USD | -- | 30,68 | -0,08 | -0,26 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1511518174
|
AH (USD) | USD* | 580,34 | 28,97 | 0,05 | 0,17 | 20-Nov-2024 | DE |
|
ISIN: LU1439783116
|
I | EUR* | 580,34 | 28,31 | 0,05 | 0,18 | 20-Nov-2024 | DE |
| I | USD | -- | 29,80 | -0,07 | -0,23 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1511517952
|
IH (USD) | USD* | 580,34 | 29,61 | 0,05 | 0,17 | 20-Nov-2024 | DE |
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 580,34 | 31,97 | 0,06 | 0,19 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | USD | -- | 33,65 | -0,08 | -0,24 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 126,53 | 31,54 | 0,06 | 0,19 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | USD | -- | 33,20 | -0,08 | -0,24 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135041611
|
AHR (USD) | USD* | 126,53 | 20,56 | 0,04 | 0,20 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1775414433
|
AHRM (AUD) | AUD* | 126,53 | 22,25 | 0,05 | 0,23 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1775415596
|
AHRM (USD) | USD* | 126,53 | 23,03 | 0,04 | 0,17 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 126,53 | 19,11 | 0,03 | 0,16 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| AR | USD | -- | 20,12 | -0,04 | -0,20 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 126,53 | 33,12 | 0,06 | 0,18 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | USD | -- | 34,86 | -0,08 | -0,23 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2418734633
|
IH (USD) | USD* | 126,53 | 29,11 | 0,05 | 0,17 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU1279370875
|
IHR (USD) | USD* | 126,53 | 23,14 | 0,04 | 0,17 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* | 126,53 | 21,41 | 0,04 | 0,19 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| IR | GBP | -- | 17,82 | -0,05 | -0,28 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| IR | USD | -- | 22,54 | -0,05 | -0,22 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 126,53 | 35,54 | 0,06 | 0,17 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 37,42 | -0,08 | -0,21 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1559459315
|
ZH (USD) | USD* | 126,53 | 35,53 | 0,06 | 0,17 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* | 126,53 | 21,92 | 0,04 | 0,18 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| ZR | USD | -- | 23,07 | -0,06 | -0,26 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 2.433,87 | 43,11 | 0,13 | 0,30 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 45,39 | -0,04 | -0,09 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* | 2.433,87 | 28,06 | -0,03 | -0,11 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 2.433,87 | 39,56 | 0,12 | 0,30 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0712122208
|
C | EUR* | 2.433,87 | 36,19 | 0,11 | 0,30 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| C | USD | -- | 38,10 | -0,04 | -0,10 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1279371253
|
CH (USD) | USD* | 2.433,87 | 34,75 | 0,11 | 0,32 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 2.433,87 | 31,64 | 0,10 | 0,32 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | USD | -- | 33,31 | -0,03 | -0,09 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1214419266
|
IH (USD) | USD* | 2.433,87 | 39,35 | 0,13 | 0,33 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 2.433,87 | 48,71 | 0,14 | 0,29 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 51,29 | -0,05 | -0,10 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* | 2.433,87 | 33,43 | 0,11 | 0,33 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU2135297146
|
A | EUR* | 27,52 | 27,95 | 0,04 | 0,14 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | USD | -- | 29,43 | -0,08 | -0,27 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297229
|
B | EUR* | 27,52 | 26,75 | 0,04 | 0,15 | 20-Nov-2024 | EN |
| B | USD | -- | 28,16 | -0,08 | -0,28 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297492
|
C | EUR* | 27,52 | 27,35 | 0,04 | 0,15 | 20-Nov-2024 | EN |
| C | USD | -- | 28,80 | -0,07 | -0,24 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297575
|
I | EUR* | 27,52 | 29,14 | 0,04 | 0,14 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | USD | -- | 30,68 | -0,08 | -0,26 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297658
|
Z | EUR* | 27,52 | 29,23 | 0,04 | 0,14 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | USD | -- | 30,78 | -0,08 | -0,26 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* | 1.169,37 | 40,12 | -0,11 | -0,27 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 38,11 | 0,05 | 0,13 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* | 1.169,37 | 21,12 | -0,06 | -0,28 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2804570781
|
AH2 (CHF) | CHF* | 1.169,37 | 25,13 | -0,01 | -0,04 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | 1.169,37 | 25,63 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2804570948
|
AH2 (GBP) | GBP* | 1.169,37 | 25,72 | -0,01 | -0,04 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | 1.169,37 | 26,12 | -0,01 | -0,04 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | 1.169,37 | 25,31 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* | 1.169,37 | 16,03 | -0,05 | -0,31 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* | 1.169,37 | 26,32 | -0,07 | -0,27 | 20-Nov-2024 | EN |
| AX | EUR | -- | 25,00 | 0,03 | 0,12 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 20,81 | -0,07 | -0,34 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804571169
|
BH2 (EUR) | EUR* | 1.169,37 | 25,49 | -0,01 | -0,04 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2804571326
|
BH2X (EUR) | EUR* | 1.169,37 | 25,27 | -0,01 | -0,04 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 1.169,37 | 45,08 | -0,13 | -0,29 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 42,82 | 0,06 | 0,14 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804571599
|
IH2 (CHF) | CHF* | 1.169,37 | 25,18 | -0,01 | -0,04 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2804571672
|
IH2 (GBP) | GBP* | 1.169,37 | 25,74 | -0,02 | -0,08 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 1.169,37 | 26,18 | -0,02 | -0,08 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2210462003
|
NH (EUR) | EUR* | 1.169,37 | 20,51 | -0,06 | -0,29 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2646745906
|
NH1 (EUR) | EUR* | 1.169,37 | 26,38 | -0,02 | -0,08 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2804571839
|
NH2 (EUR) | EUR* | 1.169,37 | 25,71 | -0,02 | -0,08 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 1.169,37 | 34,29 | -0,09 | -0,26 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 32,57 | 0,05 | 0,15 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 27,11 | -0,09 | -0,33 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 1.169,37 | 22,39 | -0,06 | -0,27 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 1.169,37 | 24,71 | -0,01 | -0,04 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU2804572050
|
ZH2 (CHF) | CHF* | 1.169,37 | 25,20 | -0,01 | -0,04 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 1.169,37 | 25,70 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2804572134
|
ZH2 (GBP) | GBP* | 1.169,37 | 25,76 | -0,01 | -0,04 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 1.169,37 | 26,18 | -0,01 | -0,04 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 497,11 | 47,18 | 0,16 | 0,34 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 44,81 | 0,33 | 0,74 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 497,11 | 26,89 | 0,08 | 0,30 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 497,11 | 32,78 | 0,12 | 0,37 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| AR | EUR | -- | 31,13 | 0,23 | 0,74 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 497,11 | 35,57 | 0,12 | 0,34 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| IR | EUR | -- | 33,79 | 0,25 | 0,74 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2911840226
|
SRM (GBP) | GBP* | 497,11 | 25,13 | 0,08 | 0,32 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* | 497,11 | 51,56 | 0,18 | 0,35 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 48,97 | 0,36 | 0,74 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1598059993
|
ZH (GBP) | GBP* | 497,11 | 41,71 | 0,14 | 0,34 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1487746502
|
ZHR (CHF) | CHF* | 497,11 | 25,90 | 0,08 | 0,31 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1979513030
|
ZHR (EUR) | EUR* | 497,11 | 26,32 | 0,09 | 0,34 | 20-Nov-2024 | DE |
|
ISIN: LU1427856098
|
ZHR (GBP) | GBP* | 497,11 | 26,97 | 0,09 | 0,34 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* | 497,11 | 35,85 | 0,12 | 0,34 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| ZR | EUR | -- | 34,05 | 0,25 | 0,74 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ZR | GBP | -- | 28,35 | 0,09 | 0,32 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 20.702,44 | 222,89 | 0,81 | 0,36 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 211,71 | 1,62 | 0,77 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | JPY | -- | 34.681,79 | 471,84 | 1,38 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 20.702,44 | 32,89 | 0,25 | 0,77 | 20-Nov-2024 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | 20.702,44 | 63,11 | 0,21 | 0,33 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 20.702,44 | 113,76 | 0,38 | 0,34 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU2930516310
|
AH (SEK) | SEK* | 20.702,44 | 24,53 | 0,08 | 0,33 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 20.702,44 | 69,11 | 0,24 | 0,35 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 20.702,44 | 86,20 | 0,31 | 0,36 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 81,88 | 0,63 | 0,78 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 68,17 | 0,22 | 0,32 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| AX | JPY | -- | 13.413,30 | 182,49 | 1,38 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* | 20.702,44 | 33,20 | 0,26 | 0,79 | 20-Nov-2024 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176160306
|
C | USD* | 20.702,44 | 91,24 | 0,32 | 0,35 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| C | EUR | -- | 86,67 | 0,66 | 0,77 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 20.702,44 | 59,34 | 0,22 | 0,37 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| F | EUR | -- | 56,36 | 0,43 | 0,77 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240889
|
FH (CHF) | CHF* | 20.702,44 | 45,62 | 0,15 | 0,33 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 20.702,44 | 48,49 | 0,17 | 0,35 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 20.702,44 | 45,37 | 0,17 | 0,38 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 20.702,44 | 55,32 | 0,20 | 0,36 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| FX | EUR | -- | 52,55 | 0,41 | 0,79 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 20.702,44 | 264,76 | 0,96 | 0,36 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 251,49 | 1,94 | 0,78 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 209,38 | 0,69 | 0,33 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | JPY | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445927
|
I (EUR) | EUR* | 20.702,44 | 30,54 | 0,23 | 0,76 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2198837739
|
IH (CHF) | CHF* | 20.702,44 | 30,96 | 0,11 | 0,36 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 20.702,44 | 52,32 | 0,18 | 0,34 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU2930516401
|
IH (SEK) | SEK* | 20.702,44 | 24,54 | 0,09 | 0,37 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2198837655
|
IX | USD* | 20.702,44 | 34,50 | 0,13 | 0,38 | 20-Nov-2024 |
--
|
| IX | EUR | -- | 32,77 | 0,25 | 0,77 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0982290198
|
S | USD* | 20.702,44 | 72,94 | 0,27 | 0,37 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| S | EUR | -- | 69,28 | 0,53 | 0,77 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 20.702,44 | 114,26 | 0,42 | 0,37 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 108,53 | 0,84 | 0,78 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 90,36 | 0,30 | 0,33 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2393079814
|
Z (EUR) | EUR* | 20.702,44 | 32,23 | 0,25 | 0,78 | 20-Nov-2024 | EN |
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 20.702,44 | 113,09 | 0,41 | 0,36 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | 20.702,44 | 83,25 | 0,30 | 0,36 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU2930516583
|
ZH (SEK) | SEK* | 20.702,44 | 24,54 | 0,09 | 0,37 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2646745815
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 20.702,44 | 27,76 | 0,11 | 0,40 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2198837812
|
ZH3 (BRL) | USD* | 20.702,44 | 38,94 | 0,15 | 0,39 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1418832595
|
ZHR (GBP) | GBP* | 20.702,44 | 44,26 | 0,16 | 0,36 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 20.702,44 | 150,55 | 0,55 | 0,37 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| ZX | EUR | -- | 143,00 | 1,10 | 0,78 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 119,06 | 0,39 | 0,33 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 682,76 | 63,65 | 0,55 | 0,87 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 60,46 | 0,77 | 1,29 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* | 682,76 | 27,81 | 0,35 | 1,27 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0856053482
|
AH (CHF) | CHF* | 682,76 | 34,74 | 0,30 | 0,87 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 682,76 | 45,30 | 0,39 | 0,87 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 682,76 | 70,55 | 0,62 | 0,89 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 67,01 | 0,86 | 1,30 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* | 682,76 | 50,23 | 0,43 | 0,86 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1077972898
|
NH (CHF) | CHF* | 682,76 | 32,49 | 0,27 | 0,84 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU2908605392
|
SX | USD* | 682,76 | 24,85 | 0,22 | 0,89 | 20-Nov-2024 |
--
|
| SX | EUR | -- | 23,60 | 0,30 | 1,29 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| SX | GBP | -- | 19,65 | 0,16 | 0,82 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* | 682,76 | 51,77 | 0,45 | 0,88 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 49,17 | 0,62 | 1,28 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2872794859
|
Z (EUR) | EUR* | 682,76 | 27,09 | 0,35 | 1,31 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0856053722
|
ZH (CHF) | CHF* | 682,76 | 25,86 | 0,22 | 0,86 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* | 682,76 | 53,49 | 0,46 | 0,87 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1598064217
|
ZH (GBP) | GBP* | 682,76 | 34,83 | 0,30 | 0,87 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* | 682,76 | 47,10 | 0,40 | 0,86 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* | 39,19 | 54,97 | 0,14 | 0,26 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 52,21 | 0,34 | 0,66 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2885427596
|
AH (EUR) | EUR* | 39,19 | 26,56 | 0,07 | 0,26 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1442194228
|
B | USD* | 39,19 | 25,89 | 0,06 | 0,23 | 20-Nov-2024 |
--
|
| B | EUR | -- | 24,59 | 0,16 | 0,66 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2874090108
|
BH (EUR) | EUR* | 39,19 | 25,78 | 0,06 | 0,23 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1442194491
|
C | USD* | 39,19 | 25,93 | 0,07 | 0,27 | 20-Nov-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 24,63 | 0,16 | 0,65 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2874090280
|
CH (EUR) | EUR* | 39,19 | 25,82 | 0,06 | 0,23 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* | 39,19 | 59,00 | 0,15 | 0,26 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 56,04 | 0,37 | 0,67 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* | 39,19 | 59,30 | 0,16 | 0,27 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 56,32 | 0,37 | 0,66 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 62,45 | 30,46 | -0,08 | -0,26 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 28,93 | 0,04 | 0,14 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713118
|
A (EUR) | EUR* | 62,45 | 26,17 | 0,03 | 0,12 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 62,45 | 31,99 | -0,09 | -0,28 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 30,38 | 0,04 | 0,13 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* | 62,45 | 32,19 | -0,09 | -0,28 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 30,57 | 0,03 | 0,10 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25,46 | -0,08 | -0,31 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1824209057
|
ZH (GBP) | GBP* | 62,45 | 26,05 | -0,07 | -0,27 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU2645734919
|
ZH1X (GBP) | GBP* | 62,45 | 26,45 | -0,04 | -0,15 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2804572217
|
ZH2 (GBP) | GBP* | 62,45 | 25,91 | -0,04 | -0,15 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* | 37,79 | 31,47 | 0,59 | 1,91 | 20-Nov-2024 | DE |
| A | EUR | -- | 29,89 | 0,68 | 2,33 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806421
|
A (EUR) | EUR* | 37,79 | 12,53 | 0,29 | 2,37 | 20-Nov-2024 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375109
|
B | USD* | 37,79 | 29,87 | 0,56 | 1,91 | 20-Nov-2024 |
--
|
| B | EUR | -- | 28,37 | 0,65 | 2,35 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375018
|
C | USD* | 37,79 | 30,18 | 0,57 | 1,93 | 20-Nov-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 28,67 | 0,66 | 2,36 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* | 37,79 | 32,99 | 0,62 | 1,92 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 31,34 | 0,72 | 2,35 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676139
|
I (EUR) | EUR* | 37,79 | 30,57 | 0,70 | 2,34 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* | 37,79 | 33,10 | 0,63 | 1,94 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 31,44 | 0,72 | 2,34 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 4.408,64 | 39,40 | -0,01 | -0,03 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 37,43 | 0,15 | 0,40 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 31,16 | -0,02 | -0,06 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* | 4.408,64 | 29,68 | 0,11 | 0,37 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2219420275
|
AH (AUD) | AUD* | 4.408,64 | 25,45 | -0,01 | -0,04 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1206779933
|
AH (CHF) | CHF* | 4.408,64 | 24,46 | -0,01 | -0,04 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* | 4.408,64 | 31,08 | -0,01 | -0,03 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1033666402
|
AHR (EUR) | EUR* | 4.408,64 | 17,46 | -0,01 | -0,06 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* | 4.408,64 | 22,22 | -0,01 | -0,04 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* | 4.408,64 | 22,09 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| AR | EUR | -- | 20,98 | 0,08 | 0,38 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1077972468
|
ARM | USD* | 4.408,64 | 20,51 | -0,01 | -0,05 | 20-Nov-2024 | DE |
| ARM | EUR | -- | 19,48 | 0,07 | 0,36 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 4.408,64 | 26,77 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 25,43 | 0,10 | 0,40 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 21,17 | -0,01 | -0,05 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2337806850
|
AX (EUR) | EUR* | 4.408,64 | 26,63 | 0,10 | 0,38 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 4.408,64 | 33,31 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 31,64 | 0,13 | 0,41 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123867
|
IH (EUR) | EUR* | 4.408,64 | 26,45 | -0,01 | -0,04 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* | 4.408,64 | 23,06 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| IR | EUR | -- | 21,90 | 0,08 | 0,37 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 4.408,64 | 23,43 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| IX | EUR | -- | 22,26 | 0,09 | 0,41 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712124246
|
NH (EUR) | EUR* | 4.408,64 | 27,12 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2466626905
|
NH (JPY) | JPY* | 4.408,64 | 2.457,58 | -1,04 | -0,04 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2000517420
|
NH (SGD) | SGD* | 4.408,64 | 28,12 | -0,01 | -0,04 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 4.408,64 | 42,96 | -0,01 | -0,02 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 40,81 | 0,16 | 0,39 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1192610829
|
ZH (CHF) | CHF* | 4.408,64 | 26,03 | -0,01 | -0,04 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 4.408,64 | 30,53 | -0,01 | -0,03 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1122692749
|
ZH (GBP) | GBP* | 4.408,64 | 26,88 | 0,01 | 0,04 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1699749930
|
ZHR (GBP) | GBP* | 4.408,64 | 21,67 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* | 4.408,64 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| ZX | EUR | -- | 22,80 | 0,09 | 0,40 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 337,20 | 28,89 | 0,03 | 0,10 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 27,44 | 0,14 | 0,51 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | 337,20 | 28,95 | 0,15 | 0,52 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | 337,20 | 28,36 | 0,02 | 0,07 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2638073598
|
AHRM (ZAR) | ZAR* | 337,20 | 27,95 | 0,04 | 0,14 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | 337,20 | 27,12 | 0,02 | 0,07 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | 337,20 | 27,30 | 0,03 | 0,11 | 20-Nov-2024 |
--
|
| AR | EUR | -- | 25,93 | 0,13 | 0,50 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073168
|
ARM | USD* | 337,20 | 27,04 | 0,03 | 0,11 | 20-Nov-2024 | EN |
| ARM | EUR | -- | 25,69 | 0,13 | 0,51 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 337,20 | 27,62 | 0,03 | 0,11 | 20-Nov-2024 | EN |
| AX | EUR | -- | 26,23 | 0,13 | 0,50 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 21,84 | 0,01 | 0,05 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072780
|
B | USD* | 337,20 | 28,58 | 0,03 | 0,10 | 20-Nov-2024 |
--
|
| B | EUR | -- | 27,14 | 0,13 | 0,48 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072608
|
BH (EUR) | EUR* | 337,20 | 28,08 | 0,03 | 0,11 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2638072517
|
BHX (EUR) | EUR* | 337,20 | 27,12 | 0,02 | 0,07 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2638072434
|
BX | USD* | 337,20 | 27,58 | 0,03 | 0,11 | 20-Nov-2024 |
--
|
| BX | EUR | -- | 26,20 | 0,14 | 0,54 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| BX | GBP | -- | 21,81 | 0,01 | 0,05 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072277
|
C | USD* | 337,20 | 28,70 | 0,03 | 0,10 | 20-Nov-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 27,26 | 0,13 | 0,48 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072350
|
CH (EUR) | EUR* | 337,20 | 28,22 | 0,03 | 0,11 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2638072863
|
CHX (EUR) | EUR* | 337,20 | 27,12 | 0,02 | 0,07 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2638073085
|
CX | USD* | 337,20 | 27,59 | 0,02 | 0,07 | 20-Nov-2024 |
--
|
| CX | EUR | -- | 26,21 | 0,13 | 0,50 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | 337,20 | 29,03 | 0,03 | 0,10 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 27,57 | 0,14 | 0,51 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | 337,20 | 27,64 | 0,03 | 0,11 | 20-Nov-2024 |
--
|
| IX | EUR | -- | 26,25 | 0,13 | 0,50 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 21,86 | 0,02 | 0,09 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073754
|
N | USD* | 337,20 | 29,25 | 0,03 | 0,10 | 20-Nov-2024 |
--
|
| N | EUR | -- | 27,78 | 0,14 | 0,51 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2759982734
|
NH1 (EUR) | EUR* | 337,20 | 26,53 | 0,03 | 0,11 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 337,20 | 14,28 | 0,01 | 0,07 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 13,56 | 0,06 | 0,44 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073838
|
ZH (EUR) | EUR* | 337,20 | 28,52 | 0,02 | 0,07 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2759982817
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 337,20 | 26,40 | 0,02 | 0,08 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 704,74 | 77,40 | 0,75 | 0,98 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 73,52 | 1,01 | 1,39 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 61,21 | 0,57 | 0,94 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 704,74 | 32,30 | 0,45 | 1,41 | 20-Nov-2024 |
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 704,74 | 61,37 | 0,60 | 0,99 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 704,74 | 54,12 | 0,52 | 0,97 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 51,41 | 0,71 | 1,40 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092817
|
IH (EUR) | EUR* | 704,74 | 33,11 | 0,32 | 0,98 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 704,74 | 86,50 | 0,84 | 0,98 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 82,16 | 1,13 | 1,40 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | 704,74 | 58,13 | 0,57 | 0,99 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 704,74 | 34,09 | 0,33 | 0,98 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| ZX | EUR | -- | 32,38 | 0,44 | 1,38 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 768,13 | 79,18 | 2,73 | 3,57 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 75,21 | 2,89 | 4,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 768,13 | 21,92 | 0,84 | 3,98 | 20-Nov-2024 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | 768,13 | 34,80 | 1,20 | 3,57 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0868754465
|
BH (EUR) | EUR* | 768,13 | 32,89 | 1,14 | 3,59 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU0868754549
|
CH (EUR) | EUR* | 768,13 | 33,23 | 1,14 | 3,55 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* | 768,13 | 87,97 | 3,03 | 3,57 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 83,56 | 3,21 | 4,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 768,13 | 88,51 | 3,06 | 3,58 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 84,07 | 3,23 | 4,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | 768,13 | 34,46 | 1,19 | 3,58 | 20-Nov-2024 | DE |
|
ISIN: LU2351394999
|
ZH (GBP) | GBP* | 768,13 | 19,41 | 0,67 | 3,58 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* | 149,00 | 13,93 | 0,02 | 0,14 | 20-Nov-2024 |
--
|
| A | EUR | -- | 13,23 | 0,07 | 0,53 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* | 149,00 | 11,10 | 0,02 | 0,18 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* | 149,00 | 13,30 | 0,02 | 0,15 | 20-Nov-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 12,64 | 0,07 | 0,56 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* | 149,00 | 15,47 | 0,02 | 0,13 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 14,70 | 0,09 | 0,62 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191140
|
Z | USD* | 149,00 | 15,58 | 0,03 | 0,19 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 14,80 | 0,09 | 0,61 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190761
|
ZH (JPY) | JPY* | 149,00 | 1.117,27 | 1,58 | 0,14 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 13.606,78 | 145,17 | 1,29 | 0,90 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 137,89 | 1,78 | 1,31 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 114,80 | 0,97 | 0,85 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2308174304
|
A (EUR) | EUR* | 13.606,78 | 31,45 | 0,41 | 1,32 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | 13.606,78 | 114,60 | 1,01 | 0,89 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0552385451
|
C | USD* | 13.606,78 | 129,82 | 1,15 | 0,89 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| C | EUR | -- | 123,31 | 1,59 | 1,31 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 13.606,78 | 153,70 | 1,37 | 0,90 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | AUD | -- | 236,92 | 2,79 | 1,19 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | EUR | -- | 145,99 | 1,88 | 1,30 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 121,55 | 1,04 | 0,86 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446065
|
I (EUR) | EUR* | 13.606,78 | 39,07 | 0,50 | 1,30 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2419916106
|
I (GBP) | GBP* | 13.606,78 | 30,05 | 0,25 | 0,84 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1276852313
|
IH (EUR) | EUR* | 13.606,78 | 35,20 | 0,31 | 0,89 | 20-Nov-2024 | DE |
|
ISIN: LU2188683713
|
IH1 (AUD) | AUD* | 13.606,78 | 36,26 | 0,35 | 0,97 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* | 13.606,78 | 110,25 | 0,98 | 0,90 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| N | EUR | -- | 104,72 | 1,35 | 1,31 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 13.606,78 | 165,12 | 1,47 | 0,90 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 156,84 | 2,03 | 1,31 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 130,58 | 1,11 | 0,86 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | 13.606,78 | 31,55 | 0,41 | 1,32 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | 13.606,78 | 68,25 | 0,61 | 0,90 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1530785564
|
ZH (SEK) | SEK* | 13.606,78 | 670,12 | 5,94 | 0,89 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* | 19,38 | 38,28 | 0,18 | 0,47 | 20-Nov-2024 | DE |
| A | EUR | -- | 36,36 | 0,32 | 0,89 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374557
|
B | USD* | 19,38 | 36,32 | 0,17 | 0,47 | 20-Nov-2024 |
--
|
| B | EUR | -- | 34,50 | 0,30 | 0,88 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374474
|
C | USD* | 19,38 | 36,72 | 0,17 | 0,47 | 20-Nov-2024 | EN |
| C | EUR | -- | 34,88 | 0,31 | 0,90 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374391
|
I | USD* | 19,38 | 40,13 | 0,19 | 0,48 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 38,12 | 0,34 | 0,90 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* | 19,38 | 40,25 | 0,20 | 0,50 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 38,23 | 0,34 | 0,90 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 113,73 | 29,54 | 0,08 | 0,27 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 28,06 | 0,19 | 0,68 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 23,36 | 0,05 | 0,21 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 113,73 | 26,77 | 0,06 | 0,23 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | 113,73 | 24,10 | 0,06 | 0,25 | 20-Nov-2024 |
--
|
| AX | EUR | -- | 22,89 | 0,15 | 0,66 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 19,06 | 0,04 | 0,21 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0362497223
|
C | USD* | 113,73 | 30,76 | 0,07 | 0,23 | 20-Nov-2024 | EN |
| C | EUR | -- | 29,22 | 0,19 | 0,65 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* | 113,73 | 33,57 | 0,08 | 0,24 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 31,89 | 0,21 | 0,66 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2858668804
|
J | USD* | 113,73 | 26,16 | 0,07 | 0,27 | 20-Nov-2024 | EN |
| J | EUR | -- | 24,85 | 0,17 | 0,69 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* | 113,73 | 40,02 | 0,10 | 0,25 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 38,02 | 0,26 | 0,69 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 31,65 | 0,07 | 0,22 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | 113,73 | 22,23 | 0,06 | 0,27 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 2.474,99 | 62,35 | 0,11 | 0,18 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 59,22 | 0,34 | 0,58 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1033666667
|
AH (CHF) | CHF* | 2.474,99 | 44,23 | 0,07 | 0,16 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | 2.474,99 | 50,79 | 0,08 | 0,16 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0982290511
|
AH (SGD) | SGD* | 2.474,99 | 54,76 | 0,09 | 0,17 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* | 2.474,99 | 60,85 | 0,10 | 0,17 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 57,80 | 0,33 | 0,57 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 2.474,99 | 69,08 | 0,12 | 0,17 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 65,61 | 0,38 | 0,58 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 54,63 | 0,08 | 0,15 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446149
|
I (EUR) | EUR* | 2.474,99 | 31,29 | 0,18 | 0,58 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 2.474,99 | 69,51 | 0,12 | 0,17 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 66,03 | 0,39 | 0,59 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 54,97 | 0,07 | 0,13 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 2.474,99 | 30,88 | 0,04 | 0,13 | 20-Nov-2024 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1033666741
|
ZH (CHF) | CHF* | 2.474,99 | 49,01 | 0,07 | 0,14 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | 2.474,99 | 53,27 | 0,09 | 0,17 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* | 2.474,99 | 58,84 | 0,10 | 0,17 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| ZX | EUR | -- | 55,89 | 0,32 | 0,58 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 46,53 | 0,06 | 0,13 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 902,09 | 43,36 | 0,06 | 0,14 | 20-Nov-2024 | DE |
| A | EUR | -- | 41,19 | 0,23 | 0,56 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 902,09 | 36,13 | 0,20 | 0,56 | 20-Nov-2024 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 902,09 | 24,18 | 0,02 | 0,08 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | 902,09 | 38,01 | 0,05 | 0,13 | 20-Nov-2024 | DE |
|
ISIN: LU2930516823
|
AH (SEK) | SEK* | 902,09 | 24,36 | 0,03 | 0,12 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1966773217
|
B | USD* | 902,09 | 38,96 | 0,05 | 0,13 | 20-Nov-2024 | EN |
| B | EUR | -- | 37,01 | 0,21 | 0,57 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1966773134
|
BH (EUR) | EUR* | 902,09 | 34,36 | 0,05 | 0,15 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU1966773050
|
C | USD* | 902,09 | 39,40 | 0,06 | 0,15 | 20-Nov-2024 | EN |
| C | EUR | -- | 37,43 | 0,21 | 0,56 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1966772912
|
CH (EUR) | EUR* | 902,09 | 34,73 | 0,05 | 0,14 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* | 902,09 | 45,95 | 0,07 | 0,15 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 43,64 | 0,24 | 0,55 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 36,33 | 0,04 | 0,11 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600675917
|
I (EUR) | EUR* | 902,09 | 32,35 | 0,18 | 0,56 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | 902,09 | 24,80 | 0,03 | 0,12 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2152368200
|
IH (EUR) | EUR* | 902,09 | 37,03 | 0,05 | 0,14 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2052341018
|
IH (GBP) | GBP* | 902,09 | 37,01 | 0,06 | 0,16 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2930517045
|
IH (SEK) | SEK* | 902,09 | 24,36 | 0,03 | 0,12 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2344844605
|
IHX (EUR) | EUR* | 902,09 | 27,21 | 0,04 | 0,15 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1842711506
|
J | USD* | 902,09 | 48,88 | 0,08 | 0,16 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| J | EUR | -- | 46,43 | 0,26 | 0,56 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 38,65 | 0,04 | 0,10 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2172965365
|
JH (EUR) | EUR* | 902,09 | 26,09 | 0,03 | 0,12 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1955027906
|
JH (GBP) | GBP* | 902,09 | 41,52 | 0,06 | 0,14 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2333200991
|
JH (NOK) | NOK* | 902,09 | 224,14 | 0,31 | 0,14 | 20-Nov-2024 | DE |
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 902,09 | 46,11 | 0,07 | 0,15 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 43,80 | 0,25 | 0,57 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2174786777
|
ZH (CHF) | CHF* | 902,09 | 33,49 | 0,04 | 0,12 | 20-Nov-2024 | DE |
|
ISIN: LU2133304035
|
ZH (EUR) | EUR* | 902,09 | 40,60 | 0,05 | 0,12 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU2174786934
|
ZH (GBP) | GBP* | 902,09 | 36,76 | 0,05 | 0,14 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU2930517128
|
ZH (SEK) | SEK* | 902,09 | 24,36 | 0,03 | 0,12 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1938400352
|
ZX | USD* | 902,09 | 45,96 | 0,07 | 0,15 | 20-Nov-2024 |
--
|
| ZX | EUR | -- | 43,65 | 0,24 | 0,55 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 36,34 | 0,04 | 0,11 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 161,41 | 71,73 | 0,16 | 0,22 | 19-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 67,85 | 0,13 | 0,19 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 161,41 | 83,28 | 0,18 | 0,22 | 19-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 78,78 | 0,16 | 0,20 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 161,41 | 86,27 | 0,19 | 0,22 | 19-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 81,61 | 0,17 | 0,21 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* | 75,07 | 33,11 | 0,08 | 0,24 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 31,45 | 0,20 | 0,64 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* | 75,07 | 36,26 | 0,08 | 0,22 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 34,44 | 0,22 | 0,64 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* | 75,07 | 36,45 | 0,08 | 0,22 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 34,62 | 0,21 | 0,61 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* | 17.297,54 | 8.977,92 | -12,24 | -0,14 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 54,80 | -0,41 | -0,74 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 57,70 | -0,66 | -1,13 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0975189472
|
AH (USD) | USD* | 17.297,54 | 72,50 | -0,07 | -0,10 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* | 17.297,54 | 10.575,63 | -14,23 | -0,13 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 64,56 | -0,47 | -0,72 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | USD | -- | 67,97 | -0,78 | -1,14 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* | 17.297,54 | 10.020,27 | -13,45 | -0,13 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 61,17 | -0,45 | -0,73 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 64,40 | -0,74 | -1,14 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | 17.297,54 | 96,18 | -0,11 | -0,11 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU2450230060
|
A | JPY* | 714,13 | 2.810,75 | 10,15 | 0,36 | 20-Nov-2024 | DE |
| A | EUR | -- | 17,16 | -0,04 | -0,23 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 18,06 | -0,12 | -0,66 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2450230144
|
I | JPY* | 714,13 | 2.900,59 | 10,57 | 0,37 | 20-Nov-2024 | DE |
| I | EUR | -- | 17,71 | -0,04 | -0,23 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | USD | -- | 18,64 | -0,12 | -0,64 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2450230227
|
Z | JPY* | 714,13 | 2.906,64 | 10,60 | 0,37 | 20-Nov-2024 | DE |
| Z | EUR | -- | 17,74 | -0,05 | -0,28 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 18,68 | -0,12 | -0,64 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | 43,75 | 85,48 | 0,65 | 0,77 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | USD | -- | 90,00 | 0,32 | 0,36 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | 43,75 | 73,10 | 0,56 | 0,77 | 20-Nov-2024 |
--
|
| AX | GBP | -- | 60,86 | 0,19 | 0,31 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | 43,75 | 98,00 | 0,75 | 0,77 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | USD | -- | 103,17 | 0,37 | 0,36 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | 43,75 | 32,14 | 0,25 | 0,78 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | USD | -- | 33,83 | 0,12 | 0,36 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 16,24 | 26,89 | 0,10 | 0,37 | 19-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 25,38 | 0,08 | 0,32 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 21,21 | 0,07 | 0,33 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537555
|
B | USD* | 16,24 | 26,69 | 0,09 | 0,34 | 19-Nov-2024 |
--
|
| B | EUR | -- | 25,19 | 0,07 | 0,28 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
| B | GBP | -- | 21,05 | 0,06 | 0,29 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537639
|
C | USD* | 16,24 | 26,80 | 0,09 | 0,34 | 19-Nov-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 25,29 | 0,07 | 0,28 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 21,14 | 0,07 | 0,33 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 16,24 | 27,06 | 0,09 | 0,33 | 19-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 25,54 | 0,08 | 0,31 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21,34 | 0,06 | 0,28 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 16,24 | 27,08 | 0,10 | 0,37 | 19-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 25,56 | 0,08 | 0,31 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21,36 | 0,07 | 0,33 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537066784
|
A | USD* | 105,84 | 24,99 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
| A | EUR | -- | 23,73 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2933460979
|
AH (EUR) | EUR* | 105,84 | 24,98 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2933461191
|
B | USD* | 105,84 | 24,98 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
| B | EUR | -- | 23,73 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2933461274
|
BH (EUR) | EUR* | 105,84 | 24,98 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2933461357
|
C | USD* | 105,84 | 24,98 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 23,73 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2933461431
|
CH (EUR) | EUR* | 105,84 | 24,98 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2536247286
|
Z | USD* | 105,84 | 15,62 | 0,03 | 0,19 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 14,84 | 0,09 | 0,61 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2660285045
|
ZH4 (EUR) | EUR* | 105,84 | 14,93 | 0,06 | 0,40 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2660285128
|
ZH4 (GBP) | GBP* | 105,84 | 14,39 | 0,02 | 0,14 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2660285474
|
ZH4X (EUR) | EUR* | 105,84 | 14,41 | 0,05 | 0,35 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2275417330
|
A | USD* | 22,19 | 43,33 | -0,08 | -0,18 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 41,16 | 0,09 | 0,22 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417413
|
I | USD* | 22,19 | 45,27 | -0,08 | -0,18 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 43,00 | 0,10 | 0,23 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417504
|
Z | USD* | 22,19 | 45,40 | -0,08 | -0,18 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 43,12 | 0,10 | 0,23 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* | 2.511,11 | 20,32 | -0,01 | -0,05 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | USD | -- | 21,40 | -0,09 | -0,42 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 2.511,11 | 23,11 | -0,01 | -0,04 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | USD | -- | 24,33 | -0,11 | -0,45 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* | 2.511,11 | 32,23 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | USD | -- | 33,93 | -0,14 | -0,41 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839326
|
A | EUR* | 11,05 | 27,43 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 | DE |
| A | GBP | -- | 22,83 | -0,11 | -0,48 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 28,87 | -0,13 | -0,45 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839599
|
I | EUR* | 11,05 | 27,58 | -0,01 | -0,04 | 20-Nov-2024 | DE |
| I | GBP | -- | 22,96 | -0,11 | -0,48 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | USD | -- | 29,04 | -0,12 | -0,41 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839672
|
Z | EUR* | 11,05 | 27,62 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 | DE |
| Z | GBP | -- | 23,00 | -0,10 | -0,43 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 29,08 | -0,12 | -0,41 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 106,45 | 69,49 | 0,11 | 0,16 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 66,00 | 0,37 | 0,56 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 54,95 | 0,07 | 0,13 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 106,45 | 83,96 | 0,14 | 0,17 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 79,75 | 0,45 | 0,57 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 106,45 | 50,56 | 0,08 | 0,16 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 48,03 | 0,28 | 0,59 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* | 548,24 | 47,07 | -0,01 | -0,02 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 44,71 | 0,17 | 0,38 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2741780279
|
A (EUR) | EUR* | 548,24 | 29,20 | 0,11 | 0,38 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* | 548,24 | 55,21 | -0,01 | -0,02 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 52,44 | 0,20 | 0,38 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2728570917
|
I (EUR) | EUR* | 548,24 | 29,19 | 0,11 | 0,38 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0365481349
|
N | USD* | 548,24 | 28,75 | -0,01 | -0,04 | 20-Nov-2024 |
--
|
| N | EUR | -- | 27,31 | 0,10 | 0,37 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| N | GBP | -- | 22,74 | -0,01 | -0,04 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* | 548,24 | 32,77 | -0,01 | -0,03 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 31,13 | 0,12 | 0,39 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25,91 | -0,02 | -0,08 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2728571055
|
Z (EUR) | EUR* | 548,24 | 29,21 | 0,11 | 0,38 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2753450597
|
A | USD* | 118,95 | 26,15 | -0,21 | -0,80 | 19-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 24,68 | -0,20 | -0,80 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 20,63 | -0,16 | -0,77 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | 118,95 | 26,36 | -0,20 | -0,75 | 19-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 24,88 | -0,20 | -0,80 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 20,79 | -0,17 | -0,81 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2826606019
|
IH (EUR) | EUR* | 118,95 | 25,28 | -0,20 | -0,79 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2826606100
|
IH (GBP) | GBP* | 118,95 | 25,44 | -0,20 | -0,78 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2753450241
|
J | USD* | 118,95 | 26,43 | -0,20 | -0,75 | 19-Nov-2024 | EN DE |
| J | EUR | -- | 24,94 | -0,21 | -0,83 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 20,84 | -0,17 | -0,81 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2754078447
|
J (GBP) | GBP* | 118,95 | 26,33 | -0,21 | -0,79 | 19-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU2826606282
|
JH (EUR) | EUR* | 118,95 | 25,32 | -0,20 | -0,78 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2753450324
|
JH (GBP) | GBP* | 118,95 | 26,37 | -0,21 | -0,79 | 19-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | 118,95 | 26,37 | -0,20 | -0,75 | 19-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 24,89 | -0,20 | -0,80 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 20,80 | -0,17 | -0,81 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2826606365
|
ZH (EUR) | EUR* | 118,95 | 25,29 | -0,20 | -0,79 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2826606449
|
ZH (GBP) | GBP* | 118,95 | 25,45 | -0,20 | -0,78 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2714436255
|
A | USD* | 6,38 | 31,56 | 0,30 | 0,96 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 29,98 | 0,41 | 1,39 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 24,96 | 0,23 | 0,93 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436503
|
AH (EUR) | EUR* | 6,38 | 30,98 | 0,30 | 0,98 | 20-Nov-2024 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436172
|
C | USD* | 6,38 | 31,38 | 0,30 | 0,96 | 20-Nov-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,80 | 0,40 | 1,36 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436099
|
I | USD* | 6,38 | 31,91 | 0,31 | 0,98 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 30,31 | 0,42 | 1,41 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 25,23 | 0,23 | 0,92 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436412
|
IH (EUR) | EUR* | 6,38 | 31,32 | 0,30 | 0,97 | 20-Nov-2024 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | 6,38 | 31,93 | 0,31 | 0,98 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 30,33 | 0,41 | 1,37 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25,25 | 0,23 | 0,92 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | 6,38 | 31,35 | 0,31 | 1,00 | 20-Nov-2024 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 3.826,24 | 137,55 | 2,39 | 1,77 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 130,65 | 2,79 | 2,18 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 108,77 | 1,85 | 1,73 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319482
|
A (EUR) | EUR* | 3.826,24 | 21,67 | 0,46 | 2,17 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 3.826,24 | 80,14 | 1,39 | 1,76 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0362496845
|
C | USD* | 3.826,24 | 121,07 | 2,10 | 1,76 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| C | EUR | -- | 114,99 | 2,45 | 2,18 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 3.826,24 | 158,64 | 2,76 | 1,77 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 150,68 | 3,22 | 2,18 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 125,46 | 2,14 | 1,74 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446222
|
I (EUR) | EUR* | 3.826,24 | 38,88 | 0,83 | 2,18 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | 3.826,24 | 57,63 | 1,00 | 1,77 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU2052341109
|
IH (GBP) | GBP* | 3.826,24 | 33,68 | 0,59 | 1,78 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 3.826,24 | 151,30 | 2,63 | 1,77 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 143,72 | 3,08 | 2,19 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 119,66 | 2,04 | 1,73 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806934
|
Z (EUR) | EUR* | 3.826,24 | 24,70 | 0,52 | 2,15 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | 3.826,24 | 141,96 | 2,45 | 1,76 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1341423751
|
ZH (GBP) | GBP* | 3.826,24 | 57,85 | 1,00 | 1,76 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU2047536284
|
ZHX (GBP) | GBP* | 3.826,24 | 33,04 | 0,57 | 1,75 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0360613169
|
ZX | USD* | 3.826,24 | 129,11 | 2,24 | 1,77 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| ZX | EUR | -- | 122,63 | 2,62 | 2,18 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 102,10 | 1,74 | 1,73 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* | 254,07 | 74,53 | 0,23 | 0,31 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 70,79 | 0,51 | 0,73 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2885427323
|
AH (EUR) | EUR* | 254,07 | 26,79 | 0,08 | 0,30 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1439781920
|
B | USD* | 254,07 | 25,99 | 0,08 | 0,31 | 20-Nov-2024 |
--
|
| B | EUR | -- | 24,69 | 0,18 | 0,73 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2874091254
|
BH (EUR) | EUR* | 254,07 | 25,89 | 0,08 | 0,31 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1439782068
|
C | USD* | 254,07 | 26,03 | 0,08 | 0,31 | 20-Nov-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 24,72 | 0,18 | 0,73 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2874091338
|
CH (EUR) | EUR* | 254,07 | 25,92 | 0,08 | 0,31 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* | 254,07 | 79,05 | 0,25 | 0,32 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 75,09 | 0,54 | 0,72 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* | 254,07 | 79,43 | 0,25 | 0,32 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 75,45 | 0,55 | 0,73 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* | 297,80 | 29,61 | -0,06 | -0,20 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 28,13 | 0,06 | 0,21 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* | 297,80 | 30,92 | -0,06 | -0,19 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 29,37 | 0,06 | 0,20 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* | 297,80 | 31,05 | -0,07 | -0,23 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 29,50 | 0,06 | 0,20 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2190497490
|
ZH (EUR) | EUR* | 297,80 | 22,66 | -0,05 | -0,22 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* | 162,85 | 29,62 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 28,13 | 0,11 | 0,39 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* | 162,85 | 30,53 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 29,00 | 0,12 | 0,42 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592295
|
Z | USD* | 162,85 | 30,70 | 0,00 | 0,00 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 29,16 | 0,12 | 0,41 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 182,99 | 38,48 | 0,03 | 0,08 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 36,55 | 0,18 | 0,49 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | 182,99 | 28,77 | 0,02 | 0,07 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* | 182,99 | 20,72 | 0,02 | 0,10 | 20-Nov-2024 |
--
|
| AR | EUR | -- | 19,68 | 0,10 | 0,51 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225306
|
AX | USD* | 182,99 | 22,41 | 0,01 | 0,04 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 21,29 | 0,10 | 0,47 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* | 182,99 | 41,06 | 0,04 | 0,10 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 39,00 | 0,19 | 0,49 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 182,99 | 41,28 | 0,03 | 0,07 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 39,21 | 0,19 | 0,49 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2403304582
|
ZH (EUR) | EUR* | 182,99 | 26,22 | 0,01 | 0,04 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2208531017
|
ZM | USD* | 182,99 | 24,35 | 0,02 | 0,08 | 20-Nov-2024 | EN |
| ZM | EUR | -- | 23,13 | 0,12 | 0,52 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 3.614,61 | 213,51 | 6,00 | 2,89 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 202,81 | 6,51 | 3,32 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 168,85 | 4,69 | 2,86 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 3.614,61 | 22,34 | 0,71 | 3,28 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 3.614,61 | 118,88 | 3,37 | 2,92 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 3.614,61 | 213,51 | 6,00 | 2,89 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 202,81 | 6,51 | 3,32 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 168,85 | 4,69 | 2,86 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715162
|
AX (EUR) | EUR* | 3.614,61 | 32,91 | 1,05 | 3,30 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 3.614,61 | 95,83 | 2,70 | 2,90 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| F | EUR | -- | 91,02 | 2,92 | 3,31 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 3.614,61 | 260,40 | 7,33 | 2,90 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 247,34 | 7,94 | 3,32 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676055
|
I (EUR) | EUR* | 3.614,61 | 44,48 | 1,43 | 3,32 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0266117687
|
IH (EUR) | EUR* | 3.614,61 | 37,20 | 1,06 | 2,93 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 3.614,61 | 259,97 | 7,32 | 2,90 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| IX | EUR | -- | 246,93 | 7,93 | 3,32 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 205,59 | 5,72 | 2,86 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* | 3.614,61 | 168,75 | 4,75 | 2,90 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 160,29 | 5,15 | 3,32 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 133,45 | 3,71 | 2,86 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | 3.614,61 | 132,75 | 3,76 | 2,92 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU2426192691
|
ZH3 (BRL) | USD* | 3.614,61 | 27,08 | 0,78 | 2,97 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | 3.614,61 | 45,83 | 1,29 | 2,90 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1800206671
|
ZHX (GBP) | GBP* | 3.614,61 | 48,63 | 1,36 | 2,88 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0360610066
|
ZX | USD* | 3.614,61 | 79,66 | 2,24 | 2,89 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| ZX | EUR | -- | 75,67 | 2,43 | 3,32 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 63,00 | 1,75 | 2,86 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* | 15,61 | 29,88 | 0,03 | 0,10 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 28,38 | 0,14 | 0,50 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | 15,61 | 19,94 | 0,02 | 0,10 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* | 15,61 | 9,76 | 0,01 | 0,10 | 20-Nov-2024 |
--
|
| AM | EUR | -- | 9,27 | 0,05 | 0,54 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* | 15,61 | 20,22 | 0,02 | 0,10 | 20-Nov-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 19,21 | 0,10 | 0,52 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* | 15,61 | 8,59 | 0,01 | 0,12 | 20-Nov-2024 |
--
|
| CM | EUR | -- | 8,16 | 0,04 | 0,49 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* | 15,61 | 26,63 | 0,03 | 0,11 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 25,30 | 0,13 | 0,52 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* | 15,61 | 9,49 | 0,01 | 0,10 | 20-Nov-2024 |
--
|
| IM | EUR | -- | 9,01 | 0,04 | 0,45 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* | 15,61 | 15,71 | 0,02 | 0,13 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 14,92 | 0,08 | 0,54 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | 15,61 | 16,04 | 0,01 | 0,06 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2536248334
|
ZH (GBP) | GBP* | 15,61 | 16,04 | 0,01 | 0,06 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 198,04 | 38,47 | 0,04 | 0,10 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 36,54 | 0,19 | 0,52 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713977
|
A (EUR) | EUR* | 198,04 | 28,47 | 0,15 | 0,53 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | 198,04 | 27,98 | 0,02 | 0,07 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* | 198,04 | 20,25 | 0,02 | 0,10 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| AR | EUR | -- | 19,24 | 0,10 | 0,52 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* | 198,04 | 23,07 | 0,02 | 0,09 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 21,91 | 0,11 | 0,51 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 198,04 | 41,69 | 0,05 | 0,12 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 39,60 | 0,21 | 0,53 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2057101599
|
J | USD* | 198,04 | 31,35 | 0,04 | 0,13 | 20-Nov-2024 |
--
|
| J | EUR | -- | 29,78 | 0,16 | 0,54 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2063495225
|
JH (EUR) | EUR* | 198,04 | 28,81 | 0,03 | 0,10 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 198,04 | 42,19 | 0,05 | 0,12 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 40,07 | 0,20 | 0,50 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610903103
|
ZH (EUR) | EUR* | 198,04 | 30,16 | 0,03 | 0,10 | 20-Nov-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* | 110,24 | 61,08 | 2,04 | 3,46 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 58,02 | 2,17 | 3,88 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1625185779
|
I | USD* | 110,24 | 21,40 | 0,71 | 3,43 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 20,33 | 0,76 | 3,88 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* | 110,24 | 66,86 | 2,24 | 3,47 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 63,50 | 2,37 | 3,88 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* | 222,32 | 46,41 | 0,22 | 0,48 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 44,08 | 0,38 | 0,87 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | 222,32 | 26,75 | 0,13 | 0,49 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | 222,32 | 25,03 | 0,12 | 0,48 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* | 222,32 | 25,83 | 0,12 | 0,47 | 20-Nov-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 24,54 | 0,22 | 0,91 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* | 222,32 | 51,17 | 0,25 | 0,49 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 48,60 | 0,43 | 0,89 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | 222,32 | 23,60 | 0,11 | 0,47 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2643318467
|
J | USD* | 222,32 | 30,30 | 0,14 | 0,46 | 20-Nov-2024 |
--
|
| J | EUR | -- | 28,78 | 0,25 | 0,88 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2620975529
|
N | USD* | 222,32 | 31,92 | 0,15 | 0,47 | 20-Nov-2024 |
--
|
| N | EUR | -- | 30,32 | 0,27 | 0,90 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 222,32 | 28,48 | 0,14 | 0,49 | 20-Nov-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 27,05 | 0,24 | 0,90 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542576
|
A | USD* | 3,78 | 18,28 | 0,43 | 2,41 | 20-Nov-2024 | DE |
| A | EUR | -- | 17,36 | 0,47 | 2,78 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542659
|
I | USD* | 3,78 | 18,87 | 0,44 | 2,39 | 20-Nov-2024 | DE |
| I | EUR | -- | 17,92 | 0,49 | 2,81 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542733
|
Z | USD* | 3,78 | 18,91 | 0,44 | 2,38 | 20-Nov-2024 | DE |
| Z | EUR | -- | 17,96 | 0,49 | 2,81 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
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| Name des Fonds | Anteilsklasse | Währ. | Kategorie | Gesamtrating |
3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Factsheet |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895396
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| B | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895479
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
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-- | -- |
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| Z | GBP | -- | -- |
--
|
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|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 917
|
von 917
|
von 757
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 918
|
von 918
|
von 756
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 917
|
von 917
|
--
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 918
|
von 918
|
--
|
--
|
EN DE |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1378878786
|
F | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 917
|
von 917
|
von 757
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 918
|
von 918
|
von 756
|
--
|
EN DE |
| F | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 917
|
von 917
|
von 757
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 918
|
von 918
|
von 756
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2019222830
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 917
|
von 917
|
von 757
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 918
|
von 918
|
von 756
|
--
|
EN DE |
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| J | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2113923044
|
S | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 917
|
von 917
|
--
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 918
|
von 918
|
--
|
--
|
--
|
| S | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 917
|
von 917
|
von 757
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 918
|
von 918
|
von 756
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337807072
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 917
|
von 917
|
--
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 918
|
von 918
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2365686109
|
Z (GBP) | GBP* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 917
|
von 917
|
--
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 918
|
von 918
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
|
ISIN: LU1378878943
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| A (USD) | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593039
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| J | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
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-- | -- |
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|
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|
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EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591926
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| J | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1344
|
von 1344
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1328
|
von 1328
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1344
|
von 1344
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1328
|
von 1328
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1344
|
von 1344
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1328
|
von 1328
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1289
|
von 1289
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1282
|
von 1282
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713209
|
A (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2198663648
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1289
|
von 1289
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1282
|
von 1282
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1289
|
von 1289
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1282
|
von 1282
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502369569
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2804570435
|
BH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2716673533
|
JH1 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
von 423
|
von 423
|
von 275
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
von 417
|
von 417
|
von 275
|
--
|
DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
von 423
|
von 423
|
von 275
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
von 417
|
von 417
|
von 275
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
von 423
|
von 423
|
von 275
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
von 417
|
von 417
|
von 275
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3028
|
von 3028
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3026
|
von 3026
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680228
|
B | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3028
|
von 3028
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3026
|
von 3026
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680491
|
C | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3028
|
von 3028
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3026
|
von 3026
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680574
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3028
|
von 3028
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3026
|
von 3026
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680731
|
J | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3028
|
von 3028
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3026
|
von 3026
|
--
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--
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| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2357292965
|
NH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3028
|
von 3028
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3026
|
von 3026
|
--
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|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
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|
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|
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|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3028
|
von 3028
|
von 2437
|
von 1341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3026
|
von 3026
|
von 2413
|
von 1330
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
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--
|
-- | -- |
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|
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| A | GBP | -- | -- |
--
|
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|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3028
|
von 3028
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3026
|
von 3026
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0819839092
|
C | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3028
|
von 3028
|
von 2437
|
von 1341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3026
|
von 3026
|
von 2413
|
von 1330
|
EN DE |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3028
|
von 3028
|
von 2437
|
von 1341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3026
|
von 3026
|
von 2413
|
von 1330
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0947203898
|
N | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3028
|
von 3028
|
von 2437
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3026
|
von 3026
|
von 2413
|
--
|
--
|
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3028
|
von 3028
|
von 2437
|
von 1341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3026
|
von 3026
|
von 2413
|
von 1330
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1341423918
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 531
|
von 531
|
von 425
|
von 224
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 535
|
von 535
|
von 421
|
von 222
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 326
|
von 326
|
von 268
|
von 142
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased
|
von 326
|
von 326
|
von 269
|
von 142
|
EN DE |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 326
|
von 326
|
von 268
|
von 142
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased
|
von 326
|
von 326
|
von 269
|
von 142
|
EN DE |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 531
|
von 531
|
von 425
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 535
|
von 535
|
von 421
|
--
|
EN DE |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 531
|
von 531
|
von 425
|
von 224
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 535
|
von 535
|
von 421
|
von 222
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1808492976
|
CX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 531
|
von 531
|
von 425
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 535
|
von 535
|
von 421
|
--
|
EN |
| CX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 531
|
von 531
|
von 425
|
von 224
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 535
|
von 535
|
von 421
|
von 222
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 326
|
von 326
|
von 268
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased
|
von 326
|
von 326
|
von 269
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2875870748
|
NH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1842711928
|
SHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 326
|
von 326
|
von 268
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased
|
von 326
|
von 326
|
von 269
|
--
|
DE |
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 531
|
von 531
|
von 425
|
von 224
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 535
|
von 535
|
von 421
|
von 222
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2930516740
|
ZH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 326
|
von 326
|
von 268
|
von 142
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased
|
von 326
|
von 326
|
von 269
|
von 142
|
EN DE |
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 326
|
von 326
|
von 268
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased
|
von 326
|
von 326
|
von 269
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1521
|
von 1521
|
von 1176
|
von 559
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1523
|
von 1523
|
von 1148
|
von 551
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 892
|
von 892
|
von 739
|
von 331
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
von 898
|
von 898
|
von 736
|
von 336
|
EN |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 892
|
von 892
|
von 739
|
von 331
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
von 898
|
von 898
|
von 736
|
von 336
|
EN |
|
ISIN: LU0749490537
|
ARM | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1521
|
von 1521
|
von 1176
|
von 559
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1523
|
von 1523
|
von 1148
|
von 551
|
EN DE |
| ARM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1521
|
von 1521
|
von 1176
|
von 559
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1523
|
von 1523
|
von 1148
|
von 551
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0379383515
|
CX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1521
|
von 1521
|
von 1176
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1523
|
von 1523
|
von 1148
|
--
|
EN |
| CX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| CX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1521
|
von 1521
|
von 1176
|
von 559
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1523
|
von 1523
|
von 1148
|
von 551
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266119469
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 892
|
von 892
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
von 898
|
von 898
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2875870664
|
NH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1521
|
von 1521
|
von 1176
|
von 559
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1523
|
von 1523
|
von 1148
|
von 551
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 892
|
von 892
|
von 739
|
von 331
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
von 898
|
von 898
|
von 736
|
von 336
|
EN DE |
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1521
|
von 1521
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1523
|
von 1523
|
--
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1521
|
von 1521
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1523
|
von 1523
|
--
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784407293
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2784407376
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2783771566
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2783771723
|
IHR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1521
|
von 1521
|
von 1176
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1523
|
von 1523
|
von 1148
|
--
|
EN |
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 892
|
von 892
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
von 898
|
von 898
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607331928
|
JH (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged
|
von 1349
|
von 1349
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 892
|
von 892
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
von 898
|
von 898
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332223
|
JHR (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged
|
von 1349
|
von 1349
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1521
|
von 1521
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1523
|
von 1523
|
--
|
--
|
--
|
| JR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2855977653
|
S | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| S | CHF | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2855977141
|
S (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2855977497
|
SH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2855977570
|
SHR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2871075441
|
SHRM (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2855977737
|
SR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| SR | CHF | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| SR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2855977224
|
SR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1521
|
von 1521
|
von 1176
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1523
|
von 1523
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2781012666
|
Z (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332900
|
Z (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2740301606
|
ZH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 892
|
von 892
|
von 739
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
von 898
|
von 898
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2607332579
|
ZH (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged
|
von 190
|
von 190
|
von 139
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332652
|
ZH (NOK) | NOK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2617254367
|
ZHR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1521
|
von 1521
|
von 1176
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1523
|
von 1523
|
--
|
--
|
--
|
| ZR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607333031
|
ZR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1258507315
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1521
|
von 1521
|
von 1176
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1523
|
von 1523
|
von 1148
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714439
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1258507406
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 892
|
von 892
|
von 739
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
von 898
|
von 898
|
von 736
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1258507588
|
AHR (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 892
|
von 892
|
von 739
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
von 898
|
von 898
|
von 736
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1625185423
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1521
|
von 1521
|
von 1176
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1523
|
von 1523
|
von 1148
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2019222913
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 892
|
von 892
|
von 739
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
von 898
|
von 898
|
von 736
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1258507661
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1521
|
von 1521
|
von 1176
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1523
|
von 1523
|
von 1148
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2019223051
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 892
|
von 892
|
von 739
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
von 898
|
von 898
|
von 736
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 867
|
von 867
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 871
|
von 871
|
--
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 867
|
von 867
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 871
|
von 871
|
--
|
--
|
EN |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 867
|
von 867
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 871
|
von 871
|
--
|
--
|
EN |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802095898
|
ARM | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| ARM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ARM | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2802096193
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| B | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2802096276
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802096359
|
BHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802096433
|
BR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| BR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| BR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2802096607
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802096789
|
CHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802096862
|
CR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| CR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| CR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 867
|
von 867
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 871
|
von 871
|
--
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2675091586
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607189243
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 867
|
von 867
|
von 773
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 871
|
von 871
|
von 774
|
--
|
--
|
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188609
|
J | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 867
|
von 867
|
von 773
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 871
|
von 871
|
von 774
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189086
|
J (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 867
|
von 867
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 871
|
von 871
|
--
|
--
|
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188781
|
J (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 867
|
von 867
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 871
|
von 871
|
--
|
--
|
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188948
|
JH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607188278
|
JHR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802096946
|
N | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| N | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 867
|
von 867
|
von 773
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 871
|
von 871
|
von 774
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188864
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 867
|
von 867
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 871
|
von 871
|
--
|
--
|
EN |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2607189169
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1289
|
von 1289
|
von 1121
|
von 761
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1282
|
von 1282
|
von 1118
|
von 758
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1289
|
von 1289
|
von 1121
|
von 761
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1282
|
von 1282
|
von 1118
|
von 758
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1289
|
von 1289
|
von 1121
|
von 761
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1282
|
von 1282
|
von 1118
|
von 758
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1289
|
von 1289
|
von 1121
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1282
|
von 1282
|
von 1118
|
--
|
--
|
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1344
|
von 1344
|
von 1100
|
von 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1328
|
von 1328
|
von 1087
|
von 623
|
EN DE |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1112651192
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1344
|
von 1344
|
von 1100
|
von 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1328
|
von 1328
|
von 1087
|
von 623
|
EN DE |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1344
|
von 1344
|
von 1100
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1328
|
von 1328
|
von 1087
|
--
|
EN DE |
| F | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1344
|
von 1344
|
von 1100
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1328
|
von 1328
|
von 1087
|
--
|
EN DE |
| FX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1344
|
von 1344
|
von 1100
|
von 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1328
|
von 1328
|
von 1087
|
von 623
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1344
|
von 1344
|
von 1100
|
von 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1328
|
von 1328
|
von 1087
|
von 623
|
EN DE |
| IX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1344
|
von 1344
|
von 1100
|
von 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1328
|
von 1328
|
von 1087
|
von 623
|
EN DE |
| S | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1344
|
von 1344
|
von 1100
|
von 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1328
|
von 1328
|
von 1087
|
von 623
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
|
ISIN: LU2040186269
|
ZHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1344
|
von 1344
|
von 1100
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1328
|
von 1328
|
von 1087
|
--
|
EN DE |
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969494
|
B | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| B | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969221
|
BX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| BX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969064
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1289
|
von 1289
|
von 1121
|
von 761
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1282
|
von 1282
|
von 1118
|
von 758
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1289
|
von 1289
|
von 1121
|
von 761
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1282
|
von 1282
|
von 1118
|
von 758
|
EN |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1289
|
von 1289
|
von 1121
|
von 761
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1282
|
von 1282
|
von 1118
|
von 758
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1289
|
von 1289
|
von 1121
|
von 761
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
von 1282
|
von 1282
|
von 1118
|
von 758
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 406
|
von 406
|
von 332
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 407
|
von 407
|
von 332
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591487
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1961133557
|
AR | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 406
|
von 406
|
von 332
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 407
|
von 407
|
von 332
|
--
|
EN |
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 406
|
von 406
|
von 332
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 407
|
von 407
|
von 332
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2398651435
|
I (USD) | USD* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 406
|
von 406
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591644
|
IH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 406
|
von 406
|
von 332
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 407
|
von 407
|
von 332
|
--
|
EN DE |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2314813978
|
ZH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1213
|
von 1213
|
von 916
|
von 460
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1106
|
von 1106
|
von 836
|
von 375
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1135359625
|
AR | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1213
|
von 1213
|
von 916
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1106
|
von 1106
|
von 836
|
--
|
EN DE |
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2040189446
|
I | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1213
|
von 1213
|
von 916
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1106
|
von 1106
|
von 836
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2040189362
|
IR | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1213
|
von 1213
|
von 916
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1106
|
von 1106
|
von 836
|
--
|
--
|
| IR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1213
|
von 1213
|
von 916
|
von 460
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1106
|
von 1106
|
von 836
|
von 375
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2040189289
|
ZR | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1213
|
von 1213
|
von 916
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1106
|
von 1106
|
von 836
|
--
|
--
|
| ZR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 831
|
von 831
|
von 700
|
von 447
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 821
|
von 821
|
von 682
|
von 443
|
EN DE |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1038804081
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 831
|
von 831
|
von 700
|
von 447
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 821
|
von 821
|
von 682
|
von 443
|
EN DE |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 831
|
von 831
|
von 700
|
von 447
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 821
|
von 821
|
von 682
|
von 443
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 831
|
von 831
|
von 700
|
von 447
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 821
|
von 821
|
von 682
|
von 443
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360481237
|
ZH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2008186285
|
ZHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 831
|
von 831
|
von 700
|
von 447
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 821
|
von 821
|
von 682
|
von 443
|
EN DE |
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0078113650
|
A | EUR* |
EAA Fund Property - Indirect Europe
|
von 169
|
von 169
|
von 156
|
von 101
|
EAA Fund Property - Indirect Europe
|
von 171
|
von 171
|
von 153
|
von 102
|
EN DE |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1209887436
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0988535968
|
AX | EUR* |
EAA Fund Property - Indirect Europe
|
von 169
|
von 169
|
von 156
|
von 101
|
EAA Fund Property - Indirect Europe
|
von 171
|
von 171
|
von 153
|
von 102
|
--
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0078115192
|
I | EUR* |
EAA Fund Property - Indirect Europe
|
von 169
|
von 169
|
von 156
|
von 101
|
EAA Fund Property - Indirect Europe
|
von 171
|
von 171
|
von 153
|
von 102
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360481740
|
Z | EUR* |
EAA Fund Property - Indirect Europe
|
von 169
|
von 169
|
von 156
|
von 101
|
EAA Fund Property - Indirect Europe
|
von 171
|
von 171
|
von 153
|
von 102
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2724484691
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2724484857
|
JHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2724484428
|
JHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2744120382
|
JX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| JX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1628790146
|
AH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1610904259
|
AH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0857970346
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2913296674
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2373719843
|
NH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2646746037
|
NH1 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2298050456
|
SHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
|
ISIN: LU2298050290
|
SHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
|
ISIN: LU2298050373
|
SX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
| SX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| SX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2673104753
|
Z (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2646746110
|
ZH1 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2260687673
|
ZHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1800206838
|
ZHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0858068405
|
ZX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
von 2612
|
von 2612
|
von 2189
|
--
|
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
von 2598
|
von 2598
|
von 2168
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
von 2612
|
von 2612
|
von 2189
|
--
|
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
von 2598
|
von 2598
|
von 2168
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2960
|
von 2960
|
von 2391
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2980
|
von 2980
|
von 2383
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1511518174
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
|
ISIN: LU1439783116
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1511517952
|
IH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2960
|
von 2960
|
von 2391
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2980
|
von 2980
|
von 2383
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2960
|
von 2960
|
von 2391
|
von 1147
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2980
|
von 2980
|
von 2383
|
von 1146
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1135041611
|
AHR (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 594
|
von 594
|
von 465
|
--
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 587
|
von 587
|
von 458
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1775414433
|
AHRM (AUD) | AUD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1775415596
|
AHRM (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 594
|
von 594
|
von 465
|
--
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 587
|
von 587
|
von 458
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2960
|
von 2960
|
von 2391
|
von 1147
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2980
|
von 2980
|
von 2383
|
von 1146
|
EN DE |
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2960
|
von 2960
|
von 2391
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2980
|
von 2980
|
von 2383
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2418734633
|
IH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1279370875
|
IHR (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 594
|
von 594
|
von 465
|
--
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 587
|
von 587
|
von 458
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2960
|
von 2960
|
von 2391
|
von 1147
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2980
|
von 2980
|
von 2383
|
von 1146
|
EN DE |
| IR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2960
|
von 2960
|
von 2391
|
von 1147
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2980
|
von 2980
|
von 2383
|
von 1146
|
EN DE |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1559459315
|
ZH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 594
|
von 594
|
von 465
|
--
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 587
|
von 587
|
von 458
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2960
|
von 2960
|
von 2391
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2980
|
von 2980
|
von 2383
|
--
|
EN DE |
| ZR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2960
|
von 2960
|
von 2391
|
von 1147
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2980
|
von 2980
|
von 2383
|
von 1146
|
EN DE |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 594
|
von 594
|
von 465
|
von 139
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 587
|
von 587
|
von 458
|
von 139
|
EN DE |
|
ISIN: LU0712122208
|
C | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2960
|
von 2960
|
von 2391
|
von 1147
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2980
|
von 2980
|
von 2383
|
von 1146
|
EN DE |
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1279371253
|
CH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 594
|
von 594
|
von 465
|
--
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 587
|
von 587
|
von 458
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2960
|
von 2960
|
von 2391
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2980
|
von 2980
|
von 2383
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1214419266
|
IH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 594
|
von 594
|
von 465
|
--
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 587
|
von 587
|
von 458
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2960
|
von 2960
|
von 2391
|
von 1147
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2980
|
von 2980
|
von 2383
|
von 1146
|
EN DE |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* |
EAA Fund GBP Flexible Allocation
|
von 431
|
von 431
|
von 367
|
--
|
EAA Fund GBP Flexible Allocation
|
von 429
|
von 429
|
von 369
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2135297146
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2960
|
von 2960
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2980
|
von 2980
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2135297229
|
B | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2960
|
von 2960
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2980
|
von 2980
|
--
|
--
|
EN |
| B | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2135297492
|
C | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2960
|
von 2960
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2980
|
von 2980
|
--
|
--
|
EN |
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2135297575
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2960
|
von 2960
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2980
|
von 2980
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2135297658
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2960
|
von 2960
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2980
|
von 2980
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 530
|
von 530
|
von 432
|
von 280
|
EAA Fund Global Bond
|
von 920
|
von 920
|
von 749
|
von 477
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 506
|
von 506
|
von 376
|
von 187
|
EAA Fund Global Bond - EUR Hedged
|
von 633
|
von 633
|
von 484
|
von 266
|
EN |
|
ISIN: LU2804570781
|
AH2 (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804570948
|
AH2 (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 506
|
von 506
|
von 376
|
von 187
|
EAA Fund Global Bond - EUR Hedged
|
von 633
|
von 633
|
von 484
|
von 266
|
EN |
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 530
|
von 530
|
von 432
|
von 280
|
EAA Fund Global Bond
|
von 920
|
von 920
|
von 749
|
von 477
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2804571169
|
BH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804571326
|
BH2X (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 530
|
von 530
|
von 432
|
von 280
|
EAA Fund Global Bond
|
von 920
|
von 920
|
von 749
|
von 477
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2804571599
|
IH2 (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804571672
|
IH2 (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2210462003
|
NH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 506
|
von 506
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Bond - EUR Hedged
|
von 633
|
von 633
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2646745906
|
NH1 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804571839
|
NH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
von 530
|
von 530
|
von 432
|
von 280
|
EAA Fund Global Bond
|
von 920
|
von 920
|
von 749
|
von 477
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 506
|
von 506
|
von 376
|
--
|
EAA Fund Global Bond - EUR Hedged
|
von 633
|
von 633
|
von 484
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
von 506
|
von 506
|
von 376
|
--
|
EAA Fund Global Bond - EUR Hedged
|
von 633
|
von 633
|
von 484
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2804572050
|
ZH2 (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804572134
|
ZH2 (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4857
|
von 4857
|
von 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4857
|
von 4857
|
von 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
--
|
EN DE |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4857
|
von 4857
|
von 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
--
|
EN DE |
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2911840226
|
SRM (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4857
|
von 4857
|
von 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1598059993
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1487746502
|
ZHR (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1979513030
|
ZHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
|
ISIN: LU1427856098
|
ZHR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4857
|
von 4857
|
von 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
--
|
EN DE |
| ZR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4857
|
von 4857
|
von 3660
|
von 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
von 1963
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4857
|
von 4857
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2930516310
|
AH (SEK) | SEK* |
--
|
||||||||||
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4857
|
von 4857
|
von 3660
|
von 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
von 1963
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4857
|
von 4857
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0176160306
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4857
|
von 4857
|
von 3660
|
von 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
von 1963
|
EN DE |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4857
|
von 4857
|
von 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
--
|
EN DE |
| F | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1328240889
|
FH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4857
|
von 4857
|
von 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
--
|
EN DE |
| FX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4857
|
von 4857
|
von 3660
|
von 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
von 1963
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598445927
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2198837739
|
IH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2930516401
|
IH (SEK) | SEK* |
--
|
||||||||||
|
ISIN: LU2198837655
|
IX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4857
|
von 4857
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
--
|
--
|
--
|
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0982290198
|
S | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4857
|
von 4857
|
von 3660
|
von 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
von 1963
|
EN DE |
| S | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4857
|
von 4857
|
von 3660
|
von 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
von 1963
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2393079814
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4857
|
von 4857
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2930516583
|
ZH (SEK) | SEK* |
--
|
||||||||||
|
ISIN: LU2646745815
|
ZH1 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2198837812
|
ZH3 (BRL) | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4857
|
von 4857
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1418832595
|
ZHR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4857
|
von 4857
|
von 3660
|
von 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
von 1963
|
EN DE |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
von 145
|
von 145
|
von 120
|
von 74
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
von 155
|
von 155
|
von 129
|
von 79
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0856053482
|
AH (CHF) | CHF* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, CHF Hedged
|
von 139
|
von 139
|
von 107
|
von 70
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, CHF Hedged
|
von 154
|
von 154
|
von 120
|
von 78
|
EN DE |
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 362
|
von 362
|
von 299
|
von 182
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 380
|
von 380
|
von 313
|
von 188
|
EN DE |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
von 145
|
von 145
|
von 120
|
von 74
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
von 155
|
von 155
|
von 129
|
von 79
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 362
|
von 362
|
von 299
|
von 182
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 380
|
von 380
|
von 313
|
von 188
|
EN DE |
|
ISIN: LU1077972898
|
NH (CHF) | CHF* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, CHF Hedged
|
von 139
|
von 139
|
von 107
|
von 70
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, CHF Hedged
|
von 154
|
von 154
|
von 120
|
von 78
|
EN DE |
|
ISIN: LU2908605392
|
SX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| SX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| SX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
von 145
|
von 145
|
von 120
|
von 74
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
von 155
|
von 155
|
von 129
|
von 79
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2872794859
|
Z (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0856053722
|
ZH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 362
|
von 362
|
von 299
|
von 182
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 380
|
von 380
|
von 313
|
von 188
|
EN DE |
|
ISIN: LU1598064217
|
ZH (GBP) | GBP* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, GBP Hedged
|
von 70
|
von 70
|
von 59
|
--
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, GBP Hedged
|
von 70
|
von 70
|
von 59
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 362
|
von 362
|
von 299
|
von 182
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 380
|
von 380
|
von 313
|
von 188
|
EN DE |
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4857
|
von 4857
|
von 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2885427596
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1442194228
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2874090108
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1442194491
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2874090280
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4857
|
von 4857
|
von 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4857
|
von 4857
|
von 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
von 182
|
von 182
|
von 110
|
von 65
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
von 166
|
von 166
|
von 102
|
von 51
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713118
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
von 182
|
von 182
|
von 110
|
von 65
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
von 166
|
von 166
|
von 102
|
von 51
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
von 182
|
von 182
|
von 110
|
von 65
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
von 166
|
von 166
|
von 102
|
von 51
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1824209057
|
ZH (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Corporate Bond - GBP Hedged
|
von 192
|
von 192
|
von 135
|
--
|
EAA Fund Global Corporate Bond - GBP Hedged
|
von 179
|
von 179
|
von 123
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2645734919
|
ZH1X (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804572217
|
ZH2 (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 578
|
von 578
|
von 403
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 579
|
von 579
|
von 405
|
--
|
DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806421
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 578
|
von 578
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 579
|
von 579
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027375109
|
B | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 578
|
von 578
|
von 403
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 579
|
von 579
|
von 405
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027375018
|
C | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 578
|
von 578
|
von 403
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 579
|
von 579
|
von 405
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 578
|
von 578
|
von 403
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 579
|
von 579
|
von 405
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2600676139
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 578
|
von 578
|
von 403
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 579
|
von 579
|
von 405
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 742
|
von 742
|
von 547
|
von 211
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 695
|
von 695
|
von 504
|
von 178
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 742
|
von 742
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 695
|
von 695
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2219420275
|
AH (AUD) | AUD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1206779933
|
AH (CHF) | CHF* |
EAA Fund Global Flexible Bond - CHF Hedged
|
von 248
|
von 248
|
von 179
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - CHF Hedged
|
von 234
|
von 234
|
von 170
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1213
|
von 1213
|
von 916
|
von 460
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1106
|
von 1106
|
von 836
|
von 375
|
EN DE |
|
ISIN: LU1033666402
|
AHR (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1213
|
von 1213
|
von 916
|
von 460
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1106
|
von 1106
|
von 836
|
von 375
|
EN DE |
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1213
|
von 1213
|
von 916
|
von 460
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1106
|
von 1106
|
von 836
|
von 375
|
EN DE |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 742
|
von 742
|
von 547
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 695
|
von 695
|
von 504
|
--
|
EN DE |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1077972468
|
ARM | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 742
|
von 742
|
von 547
|
von 211
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 695
|
von 695
|
von 504
|
von 178
|
DE |
| ARM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 742
|
von 742
|
von 547
|
von 211
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 695
|
von 695
|
von 504
|
von 178
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2337806850
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 742
|
von 742
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 695
|
von 695
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 742
|
von 742
|
von 547
|
von 211
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 695
|
von 695
|
von 504
|
von 178
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712123867
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1213
|
von 1213
|
von 916
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1106
|
von 1106
|
von 836
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 742
|
von 742
|
von 547
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 695
|
von 695
|
von 504
|
--
|
EN DE |
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 742
|
von 742
|
von 547
|
von 211
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 695
|
von 695
|
von 504
|
von 178
|
EN DE |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712124246
|
NH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2466626905
|
NH (JPY) | JPY* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2000517420
|
NH (SGD) | SGD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 742
|
von 742
|
von 547
|
von 211
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 695
|
von 695
|
von 504
|
von 178
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1192610829
|
ZH (CHF) | CHF* |
EAA Fund Global Flexible Bond - CHF Hedged
|
von 248
|
von 248
|
von 179
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - CHF Hedged
|
von 234
|
von 234
|
von 170
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1213
|
von 1213
|
von 916
|
von 460
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
von 1106
|
von 1106
|
von 836
|
von 375
|
EN DE |
|
ISIN: LU1122692749
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1699749930
|
ZHR (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Flexible Bond - GBP Hedged
|
von 646
|
von 646
|
von 486
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - GBP Hedged
|
von 624
|
von 624
|
von 468
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 742
|
von 742
|
von 547
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
von 695
|
von 695
|
von 504
|
--
|
EN DE |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638073598
|
AHRM (ZAR) | ZAR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638073168
|
ARM | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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EN |
| ARM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
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|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
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-- | -- |
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| AX | GBP | -- | -- |
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|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072780
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072608
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638072517
|
BHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638072434
|
BX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
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|
| BX | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
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|
|
| BX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072277
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072350
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638072863
|
CHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638073085
|
CX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| CX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638073754
|
N | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2759982734
|
NH1 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* |
EAA Fund Global High Yield Bond
|
von 944
|
von 944
|
von 751
|
--
|
EAA Fund Global High Yield Bond
|
von 940
|
von 940
|
von 739
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638073838
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2759982817
|
ZH1 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 411
|
von 411
|
von 311
|
von 95
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 412
|
von 412
|
von 311
|
von 94
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 411
|
von 411
|
--
|
--
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 412
|
von 412
|
--
|
--
|
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 411
|
von 411
|
von 311
|
von 95
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 412
|
von 412
|
von 311
|
von 94
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512092817
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 411
|
von 411
|
von 311
|
von 95
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 412
|
von 412
|
von 311
|
von 94
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 411
|
von 411
|
von 311
|
--
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 412
|
von 412
|
von 311
|
--
|
EN DE |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2408
|
von 2408
|
von 1679
|
von 787
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2409
|
von 2409
|
von 1668
|
von 780
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2408
|
von 2408
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2409
|
von 2409
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0868754465
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0868754549
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2408
|
von 2408
|
von 1679
|
von 787
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2409
|
von 2409
|
von 1668
|
von 780
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2408
|
von 2408
|
von 1679
|
von 787
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2409
|
von 2409
|
von 1668
|
von 780
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
|
ISIN: LU2351394999
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 138
|
von 138
|
von 107
|
von 24
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 139
|
von 139
|
von 109
|
von 23
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Macro Trading EUR
|
von 314
|
von 314
|
von 250
|
von 86
|
EAA Fund Macro Trading EUR
|
von 312
|
von 312
|
von 248
|
von 84
|
--
|
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 138
|
von 138
|
von 107
|
von 24
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 139
|
von 139
|
von 109
|
von 23
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 138
|
von 138
|
von 107
|
von 24
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 139
|
von 139
|
von 109
|
von 23
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607191140
|
Z | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 138
|
von 138
|
--
|
--
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 139
|
von 139
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607190761
|
ZH (JPY) | JPY* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2408
|
von 2408
|
von 1679
|
von 787
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2409
|
von 2409
|
von 1668
|
von 780
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2308174304
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2408
|
von 2408
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2409
|
von 2409
|
--
|
--
|
EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0552385451
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2408
|
von 2408
|
von 1679
|
von 787
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2409
|
von 2409
|
von 1668
|
von 780
|
EN DE |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2408
|
von 2408
|
von 1679
|
von 787
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2409
|
von 2409
|
von 1668
|
von 780
|
EN DE |
| I | AUD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598446065
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2419916106
|
I (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1276852313
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
|
ISIN: LU2188683713
|
IH1 (AUD) | AUD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2408
|
von 2408
|
von 1679
|
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EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2409
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von 2409
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von 1668
|
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EN DE |
| N | EUR | -- | -- |
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-- | -- |
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2408
|
von 2408
|
von 1679
|
von 787
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2409
|
von 2409
|
von 1668
|
von 780
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
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| Z | GBP | -- | -- |
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
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-- | -- |
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|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
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EN DE |
|
ISIN: LU1530785564
|
ZH (SEK) | SEK* | -- | -- |
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|
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2408
|
von 2408
|
von 1679
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2409
|
von 2409
|
von 1668
|
--
|
DE |
| A | EUR | -- | -- |
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|
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-- | -- |
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|
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|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374557
|
B | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2408
|
von 2408
|
von 1679
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2409
|
von 2409
|
von 1668
|
--
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|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
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-- | -- |
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|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374474
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2408
|
von 2408
|
von 1679
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2409
|
von 2409
|
von 1668
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
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|
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--
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-- | -- |
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--
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|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374391
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2408
|
von 2408
|
von 1679
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2409
|
von 2409
|
von 1668
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
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|
--
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--
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-- | -- |
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|
--
|
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|
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|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2408
|
von 2408
|
von 1679
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2409
|
von 2409
|
von 1668
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
von 595
|
von 595
|
von 479
|
von 262
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
von 597
|
von 597
|
von 480
|
von 261
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
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-- | -- |
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|
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| A | GBP | -- | -- |
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|
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|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
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-- | -- |
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|
EN DE |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | -- | -- |
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| AX | EUR | -- | -- |
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| AX | GBP | -- | -- |
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-- | -- |
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|
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|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0362497223
|
C | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
von 595
|
von 595
|
von 479
|
von 262
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
von 597
|
von 597
|
von 480
|
von 261
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
von 595
|
von 595
|
von 479
|
von 262
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
von 597
|
von 597
|
von 480
|
von 261
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2858668804
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
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|
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|
EN |
| J | EUR | -- | -- |
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|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
von 595
|
von 595
|
von 479
|
von 262
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
von 597
|
von 597
|
von 480
|
von 261
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
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|
|
| Z | GBP | -- | -- |
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|
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|
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|
-- | -- |
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|
--
|
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|
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|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4857
|
von 4857
|
von 3660
|
von 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
von 1963
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1033666667
|
AH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0982290511
|
AH (SGD) | SGD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4857
|
von 4857
|
von 3660
|
von 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
von 1963
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4857
|
von 4857
|
von 3660
|
von 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
von 1963
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598446149
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4857
|
von 4857
|
von 3660
|
von 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
von 1963
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1033666741
|
ZH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4857
|
von 4857
|
von 3660
|
von 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
von 1963
|
EN DE |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4857
|
von 4857
|
von 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
--
|
DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4857
|
von 4857
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
|
ISIN: LU2930516823
|
AH (SEK) | SEK* |
--
|
||||||||||
|
ISIN: LU1966773217
|
B | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4857
|
von 4857
|
von 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
--
|
EN |
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1966773134
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1966773050
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4857
|
von 4857
|
von 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1966772912
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4857
|
von 4857
|
von 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2600675917
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2417914590
|
IH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2152368200
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2052341018
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2930517045
|
IH (SEK) | SEK* |
--
|
||||||||||
|
ISIN: LU2344844605
|
IHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1842711506
|
J | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4857
|
von 4857
|
von 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
--
|
EN DE |
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| J | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2172965365
|
JH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1955027906
|
JH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2333200991
|
JH (NOK) | NOK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4857
|
von 4857
|
von 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2174786777
|
ZH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
|
ISIN: LU2133304035
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2174786934
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2930517128
|
ZH (SEK) | SEK* |
--
|
||||||||||
|
ISIN: LU1938400352
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4857
|
von 4857
|
von 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
--
|
--
|
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* |
EAA Fund India Equity
|
von 485
|
von 485
|
von 423
|
von 298
|
EAA Fund India Equity
|
von 487
|
von 487
|
von 421
|
von 296
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* |
EAA Fund India Equity
|
von 485
|
von 485
|
von 423
|
von 298
|
EAA Fund India Equity
|
von 487
|
von 487
|
von 421
|
von 296
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* |
EAA Fund India Equity
|
von 485
|
von 485
|
von 423
|
von 298
|
EAA Fund India Equity
|
von 487
|
von 487
|
von 421
|
von 296
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4857
|
von 4857
|
von 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4857
|
von 4857
|
von 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4857
|
von 4857
|
von 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
von 1050
|
von 1050
|
von 922
|
von 574
|
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
von 1052
|
von 1052
|
von 931
|
von 579
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0975189472
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
von 1050
|
von 1050
|
von 922
|
von 574
|
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
von 1052
|
von 1052
|
von 931
|
von 579
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
von 1050
|
von 1050
|
von 922
|
von 574
|
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
von 1052
|
von 1052
|
von 931
|
von 579
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2450230060
|
A | JPY* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2450230144
|
I | JPY* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2450230227
|
Z | JPY* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2765537555
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| B | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2765537639
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2537066784
|
A | USD* |
--
|
||||||||||
| A | EUR |
--
|
|||||||||||
|
ISIN: LU2933460979
|
AH (EUR) | EUR* |
--
|
||||||||||
|
ISIN: LU2933461191
|
B | USD* |
--
|
||||||||||
| B | EUR |
--
|
|||||||||||
|
ISIN: LU2933461274
|
BH (EUR) | EUR* |
--
|
||||||||||
|
ISIN: LU2933461357
|
C | USD* |
--
|
||||||||||
| C | EUR |
--
|
|||||||||||
|
ISIN: LU2933461431
|
CH (EUR) | EUR* |
--
|
||||||||||
|
ISIN: LU2536247286
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2660285045
|
ZH4 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2660285128
|
ZH4 (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2660285474
|
ZH4X (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2275417330
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2275417413
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2275417504
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
von 573
|
von 573
|
von 519
|
von 333
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
von 574
|
von 574
|
von 514
|
von 329
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
von 573
|
von 573
|
von 519
|
von 333
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
von 574
|
von 574
|
von 514
|
von 329
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
von 573
|
von 573
|
von 519
|
von 333
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
von 574
|
von 574
|
von 514
|
von 329
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2581839326
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2581839599
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2581839672
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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DE |
| Z | GBP | -- | -- |
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-- | -- |
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|
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| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 917
|
von 917
|
von 757
|
von 475
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 918
|
von 918
|
von 756
|
von 468
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
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|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 917
|
von 917
|
von 757
|
von 475
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 918
|
von 918
|
von 756
|
von 468
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 917
|
von 917
|
von 757
|
von 475
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 918
|
von 918
|
von 756
|
von 468
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3028
|
von 3028
|
von 2437
|
von 1341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3026
|
von 3026
|
von 2413
|
von 1330
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2741780279
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3028
|
von 3028
|
von 2437
|
von 1341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3026
|
von 3026
|
von 2413
|
von 1330
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2728570917
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0365481349
|
N | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
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|
|
| N | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3028
|
von 3028
|
von 2437
|
von 1341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3026
|
von 3026
|
von 2413
|
von 1330
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2728571055
|
Z (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2753450597
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
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|
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|
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|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
|
ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2826606019
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2826606100
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2753450241
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| J | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2754078447
|
J (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2826606282
|
JH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2753450324
|
JH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2826606365
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2826606449
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2714436255
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436503
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436172
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436099
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436412
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 796
|
von 796
|
von 624
|
von 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 802
|
von 802
|
von 622
|
von 360
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319482
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 796
|
von 796
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 802
|
von 802
|
--
|
--
|
EN DE |
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0362496845
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 796
|
von 796
|
von 624
|
von 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 802
|
von 802
|
von 622
|
von 360
|
EN DE |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 796
|
von 796
|
von 624
|
von 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 802
|
von 802
|
von 622
|
von 360
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598446222
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2052341109
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 796
|
von 796
|
von 624
|
von 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 802
|
von 802
|
von 622
|
von 360
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806934
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 796
|
von 796
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 802
|
von 802
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1341423751
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2047536284
|
ZHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360613169
|
ZX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 796
|
von 796
|
von 624
|
von 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 802
|
von 802
|
von 622
|
von 360
|
EN DE |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1749
|
von 1749
|
von 1418
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1737
|
von 1737
|
von 1406
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2885427323
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1439781920
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2874091254
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1439782068
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2874091338
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1749
|
von 1749
|
von 1418
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1737
|
von 1737
|
von 1406
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1749
|
von 1749
|
von 1418
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1737
|
von 1737
|
von 1406
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
von 317
|
von 317
|
von 259
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
von 313
|
von 313
|
von 257
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
von 317
|
von 317
|
von 259
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
von 313
|
von 313
|
von 257
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
von 317
|
von 317
|
von 259
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
von 313
|
von 313
|
von 257
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2190497490
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
von 135
|
von 135
|
von 113
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
von 139
|
von 139
|
von 113
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
von 135
|
von 135
|
von 113
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
von 139
|
von 139
|
von 113
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592295
|
Z | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
von 135
|
von 135
|
von 113
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
von 139
|
von 139
|
von 113
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 662
|
von 662
|
von 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 666
|
von 666
|
von 558
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 662
|
von 662
|
von 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 666
|
von 666
|
von 558
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134225306
|
AX | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 662
|
von 662
|
von 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 666
|
von 666
|
von 558
|
--
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 662
|
von 662
|
von 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 666
|
von 666
|
von 558
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 662
|
von 662
|
von 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 666
|
von 666
|
von 558
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2403304582
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2208531017
|
ZM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 662
|
von 662
|
--
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 666
|
von 666
|
--
|
--
|
EN |
| ZM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 796
|
von 796
|
von 624
|
von 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 802
|
von 802
|
von 622
|
von 360
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 796
|
von 796
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 802
|
von 802
|
--
|
--
|
EN DE |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 796
|
von 796
|
von 624
|
von 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 802
|
von 802
|
von 622
|
von 360
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473715162
|
AX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 796
|
von 796
|
von 624
|
von 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 802
|
von 802
|
von 622
|
von 360
|
EN DE |
| F | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 796
|
von 796
|
von 624
|
von 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 802
|
von 802
|
von 622
|
von 360
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2600676055
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0266117687
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 796
|
von 796
|
von 624
|
von 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 802
|
von 802
|
von 622
|
von 360
|
EN DE |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 796
|
von 796
|
von 624
|
von 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 802
|
von 802
|
von 622
|
von 360
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2426192691
|
ZH3 (BRL) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1800206671
|
ZHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360610066
|
ZX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 796
|
von 796
|
von 624
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 802
|
von 802
|
von 622
|
--
|
EN DE |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 662
|
von 662
|
von 558
|
von 315
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 666
|
von 666
|
von 558
|
von 312
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 662
|
von 662
|
von 558
|
von 315
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 666
|
von 666
|
von 558
|
von 312
|
--
|
| AM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 662
|
von 662
|
von 558
|
von 315
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 666
|
von 666
|
von 558
|
von 312
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 662
|
von 662
|
von 558
|
von 315
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 666
|
von 666
|
von 558
|
von 312
|
--
|
| CM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 662
|
von 662
|
von 558
|
von 315
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 666
|
von 666
|
von 558
|
von 312
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 662
|
von 662
|
von 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 666
|
von 666
|
von 558
|
--
|
--
|
| IM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 662
|
von 662
|
von 558
|
von 315
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 666
|
von 666
|
von 558
|
von 312
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2536248334
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 662
|
von 662
|
von 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 666
|
von 666
|
von 558
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713977
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 662
|
von 662
|
von 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 666
|
von 666
|
von 558
|
--
|
EN DE |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
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--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 662
|
von 662
|
von 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 666
|
von 666
|
von 558
|
--
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 662
|
von 662
|
von 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 666
|
von 666
|
von 558
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2057101599
|
J | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 662
|
von 662
|
von 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 666
|
von 666
|
--
|
--
|
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|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
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--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2063495225
|
JH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 662
|
von 662
|
von 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 666
|
von 666
|
von 558
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1610903103
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
von 164
|
von 164
|
von 143
|
--
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
von 167
|
von 167
|
von 146
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1625185779
|
I | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
von 164
|
von 164
|
--
|
--
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
von 167
|
von 167
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
von 164
|
von 164
|
von 143
|
--
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
von 167
|
von 167
|
von 146
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
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|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 425
|
von 425
|
von 354
|
von 243
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 428
|
von 428
|
von 353
|
von 242
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 425
|
von 425
|
von 354
|
von 243
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 428
|
von 428
|
von 353
|
von 242
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 425
|
von 425
|
von 354
|
von 243
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 428
|
von 428
|
von 353
|
von 242
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2643318467
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2620975529
|
N | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 425
|
von 425
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 428
|
von 428
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2448542576
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2448542659
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2448542733
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
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| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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Mit Wirkung zum 15. Januar 2018 wurde der Morgan Stanley Investment Funds Global Mortgage Securities Fund in Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities Fund (der „Fonds“) umbenannt.
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WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.
WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.