¹ Das Morningstar Rating™ (Sterne-Rating) für Fonds wird für Vermögensverwaltungsprodukte (wie Investmentfonds, Variable-Annuity- und Variable-Life-Unterkonten (variable Renten- und Lebensversicherung), börsennotierte Fonds, geschlossene Fonds und separate Konten) berechnet, die seit mindestens drei Jahren existieren. Börsennotierte Fonds und offene Investmentfonds werden zu Vergleichszwecken zu einer Kategorie zusammengefasst. Das Rating wird anhand der Morningstar Risk-Adjusted Return (MRAR) berechnet, eine Kennzahl, die die Schwankungen der monatlichen Überschussrendite eines verwalteten Produkts berücksichtigt. Dabei wird besonderes Gewicht auf die negativen Performanceschwankungen und eine beständige Wertentwicklung gelegt. Die besten 10% der Produkte in jeder Kategorie erhalten 5 Sterne, die nächsten 22,5% 4 Sterne, die nächsten 35% 3 Sterne, die nächsten 22,5% 2 Sterne und die unteren 10% 1 Stern. Das Morningstar-Gesamtrating für ein verwaltetes Produkt ergibt sich aus dem gewichteten Durchschnitt der Morningstar-Ratings über drei, fünf und zehn Jahre (sofern vorhanden). Die Gewichtungen sind: 100% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von 36–59 Monaten, 60% Fünf-Jahres-Rating/40% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von 60–119 Monaten und 50% Zehn-Jahres-Rating/30% Fünf-Jahres-Rating/20% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von mindestens 120 Monaten. Zwar scheint die Formel für das Zehn-Jahres-Gesamtrating den Zehn-Jahres-Zeitraum am stärksten zu gewichten, jedoch wirkt sich der jüngste Drei-Jahres-Zeitraum am stärksten aus, da er in alle drei Rating-Zeiträume aufgenommen wird. Bei den Ratings wurden Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt.

Die Kategorie Europa/Asien und Südafrika (EAA) erstreckt sich auf Fonds mit Fondsdomizil an europäischen Märkten, maßgebliche länderübergreifende asiatische Märkte, an denen eine hohe Anzahl an europäischen OGAW-Fonds zur Verfügung stehen (in erster Linie Hongkong, Singapur und Taiwan), die Märkte Südafrikas und ausgewählte sonstige asiatische und afrikanische Märkte, bei denen Morningstar der Meinung ist, es ist von Vorteil für die Anleger, die Fonds in das EAA-Klassifizierungssystem aufzunehmen.

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² Die abgebildete Performance des Blended Index wird auf Grundlage des JPM Global Traded Unhedged Index ab Auflegung bis zum 31. März 2004, des FTSE WGBI Index bis zum 31. Januar 2010 und des Bloomberg Euro-Aggregate Bond Index ab diesem Datum ermittelt.

Diese Benchmark basiert auf dem offiziellen Bloomberg Global Aggregate Bond - Euro Hedged Index in Eur. Zur Erzielung einer Rendite wurde ein unternehmenseigenes Overlay von Morgan Stanley angewandt. Die Renditen des Index sind weder offizielle Renditen eines Bloomberg Barclays Index, noch wurden Sie von Bloomberg Barclays oder einem verbundenen Unternehmen von Bloomberg Barclays berechnet, veröffentlicht, erstellt oder im Rahmen einer Beratung mitgeteilt. Im Hinblick auf die Daten (oder die Resultate aus deren Nutzung) gibt Barclays keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen ab.

Der Bloomberg Global Aggregate Index ist eine breit basierte Benchmark und misst die Entwicklung der globalen Märkte für festverzinsliche Investment-Grade-Anleihen. Die ausgewiesenen Gesamtrenditen sind nicht in US-Dollar abgesichert. Der Index wird nicht verwaltet und berücksichtigt weder Aufwendungen noch Gebühren oder Ausgabeaufschläge. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.

Der JPM Global Traded Unhedged Index ist eine breit basierte Benchmark und misst die Entwicklung der globalen Märkte für festverzinsliche Investment-Grade-Anleihen. Die ausgewiesenen Gesamtrenditen sind nicht in US-Dollar abgesichert. Der Index wird nicht verwaltet und berücksichtigt weder Aufwendungen noch Gebühren oder Ausgabeaufschläge. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.

Der FTSE WGBI Index misst die Performance von auf Lokalwährung lautenden festverzinslichen Investment-Grade-Staatsanleihen. Der WGBI ist eine breite Benchmark für den globalen Staatsanleihenmarkt.

"Bloomberg®" und der verwendete Bloomberg Index/Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen und wurden von Morgan Stanley Investment Management (MSIM) für bestimmte Zwecke lizenziert. Bloomberg ist nicht mit MSIM verbunden, genehmigt, billigt, überprüft oder empfiehlt kein Produkt und garantiert nicht die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug auf ein Produkt.

³ Der Ausgabeaufschlag ist ein Maximalwert. Er kann unter Umständen geringer ausfallen. Fragen Sie hierzu Ihren Finanzberater. Die laufenden Kosten spiegeln die Zahlungen und Aufwendungen wider, die während des Geschäftsbetriebs des Fonds anfallen und vom Vermögen des Fonds im Laufe der Zeit abgezogen werden. Enthalten sind die Gebühren für die Anlageverwaltung (Verwaltungsgebühr), Treuhand-/Depotbankgebühren und Administrationskosten. Die Mindesterstanlage-/Mindestfolgeanlagebeträge können auf US-Dollar (oder den äquivalenten Betrag in Euro, Yen oder britischen Pfund) lauten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Verkaufsprospekts.

⁴ In der Summe ergeben sich aufgrund von Rundungen nicht unbedingt 100%. Liquide Mittel entsprechen dem Wert der Anlagen, die sofort in Barmittel verwandelt werden können. Dazu gehören Commercial Papers, offene Devisengeschäfte, Geldmarktpapiere (T-Bills) und sonstige kurzfristige Instrumente.  Diese Instrumente gelten als Barmitteläquivalente, weil sie liquide sind und kein signifikantes Risiko besteht, dass sich ihr Wert ändert.