|
|
|
|
Tillgångsklass
|
Valuta
|
Andelsklass
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladda ned |
| FONDNAMN | Andelsklass | ISIN | Valuta | NAV-kurs1 | PER DEN | FPP2 | KID3 |
|
American Resilience Fund
|
A
|
LU2562895040 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
I
|
LU2562895719 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
Z
|
LU2562895800 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
A
|
LU1378878430 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
I
|
LU1378878869 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
J
|
LU1735751908 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
N
|
LU2012064056 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
Z
|
LU1378878604 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Global Equity Fund
|
A
|
LU2714840118 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Global Equity Fund
|
I
|
LU2714840035 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Global Equity Fund
|
Z
|
LU2714840209 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
A
|
LU2714435521 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
I
|
LU2714435794 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU2714435877 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
|
A
|
LU2459590019 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
|
AH (EUR)
|
LU2459593625 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
|
C
|
LU2459593542 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
|
CH (EUR)
|
LU2459593971 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
|
I
|
LU2459593203 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
|
Z
|
LU2459593385 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
A
|
LU2459592908 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
AH (USD)
|
LU2459590878 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
C
|
LU2459590449 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
CH (USD)
|
LU2459590795 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
I
|
LU2459592817 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
Z
|
LU2459590100 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
A
|
LU2459595166 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
AH (EUR)
|
LU2459595752 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
C
|
LU2459595679 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
CH (EUR)
|
LU2459593112 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
I
|
LU2459595240 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
Z
|
LU2459595323 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
A
|
LU2459594276 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
AH (EUR)
|
LU2459594789 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
C
|
LU2459595919 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
CH (EUR)
|
LU2459594946 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
I
|
LU2459594359 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
Z
|
LU2459594433 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
A
|
LU2459591090 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
AH (EUR)
|
LU2459591504 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
C
|
LU2459591843 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
CH (EUR)
|
LU2459591769 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
I
|
LU2459591173 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
Z
|
LU2459591256 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund
|
A
|
LU2198663994 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund
|
I
|
LU2198664026 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund
|
Z
|
LU2198664299 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Euro Strategic Bond Fund
|
A
|
LU2198663564 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Euro Strategic Bond Fund
|
I
|
LU2198663648 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Euro Strategic Bond Fund
|
Z
|
LU2198663721 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
|
A
|
LU2502369304 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
|
AH2 (EUR)
|
LU2804570351 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
|
C
|
LU2502369726 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
|
CH (EUR)
|
LU2502369999 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
|
CH2 (EUR)
|
LU2804570518 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
|
I
|
LU2502370062 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
|
Z
|
LU2502370146 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
A
|
LU2459592064 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
AH (EUR)
|
LU2459592494 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
C
|
LU2459592734 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
CH (EUR)
|
LU2459594516 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
I
|
LU2459592148 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
Z
|
LU2459592221 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert US Equity Fund
|
A
|
LU2735360278 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert US Equity Fund
|
I
|
LU2735360435 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert US Equity Fund
|
Z
|
LU2735360518 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
China A-shares Fund
|
A
|
LU1735753946 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
China A-shares Fund
|
I
|
LU1735753789 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
China A-shares Fund
|
Z
|
LU1735753516 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
A
|
LU2091680145 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
J
|
LU2091680731 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
Z
|
LU2091680657 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
A
|
LU0815263628 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
I
|
LU0864381354 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
IH (EUR)
|
LU1361209056 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
Z
|
LU0815264279 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
A
|
LU0603408039 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
AH (EUR)
|
LU0603408468 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0691070527 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
AR
|
LU1697575261 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
AX
|
LU0691070444 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
I
|
LU0919597632 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
IH (EUR)
|
LU1361209569 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
Z
|
LU0603408385 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
A
|
LU0073230004 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
AH (EUR)
|
LU0266119204 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0691071764 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
AX
|
LU0239678807 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
I
|
LU0057132697 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
Z
|
LU0360479504 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360479769 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
A
|
LU2630425226 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
I
|
LU2631835845 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
J
|
LU2607331506 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
JR
|
LU2607332066 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
Z
|
LU2607332140 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZR
|
LU2607332819 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund
|
A
|
LU1258507315 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund
|
AH (EUR)
|
LU1258507406 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund
|
AHR (EUR)
|
LU1258507588 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund
|
I
|
LU1625185423 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund
|
Z
|
LU1258507661 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
A
|
LU2607188435 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
AH (EUR)
|
LU2802095542 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
AHR (EUR)
|
LU2802095625 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
AR
|
LU2607189755 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
I
|
LU2607189326 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
Z
|
LU2607189599 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2629024121 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Euro Bond Fund
|
A
|
LU0073254285 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Euro Bond Fund
|
I
|
LU0042383389 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Euro Bond Fund
|
Z
|
LU0360477631 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Euro Bond Fund
|
ZX
|
LU0360609993 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
A
|
LU0132601682 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
AX
|
LU0239680886 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
F
|
LU1244750078 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
FX
|
LU1244750581 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
I
|
LU0132602656 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
S
|
LU0390558301 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
Z
|
LU0360483100 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
ZX
|
LU0360612435 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
|
A
|
LU1832969650 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
|
AX
|
LU1832969577 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
|
I
|
LU1832969064 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
|
Z
|
LU1832968926 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Euro Strategic Bond Fund
|
A
|
LU0073234253 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Euro Strategic Bond Fund
|
AX
|
LU0218442688 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Euro Strategic Bond Fund
|
I
|
LU0034265644 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Euro Strategic Bond Fund
|
Z
|
LU0360476740 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
A
|
LU1387591305 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
I
|
LU1387591560 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
Z
|
LU1387591727 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
European Fixed Income Opportunities Fund
|
A
|
LU1109965605 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
European Fixed Income Opportunities Fund
|
I
|
LU2040189446 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
European Fixed Income Opportunities Fund
|
Z
|
LU1109965860 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
A
|
LU0073255761 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
AX
|
LU0239679102 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
I
|
LU0073255688 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU0360481153 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Floating Rate ABS Fund
|
A
|
LU2577889384 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Floating Rate ABS Fund
|
I
|
LU2577889467 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Floating Rate ABS Fund
|
Z
|
LU2577889541 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Focused Fund
|
A
|
LU2724484691 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Focused Fund
|
JX
|
LU2744120382 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
A
|
LU0858068074 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
AH (SEK)
|
LU1610904259 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
AR
|
LU0960658093 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
I
|
LU0858068231 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
Z
|
LU0858068314 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0908572075 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
ZH (SEK)
|
LU1610904333 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Defensive Fund
|
A
|
LU1445733824 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Defensive Fund
|
Z
|
LU1445734558 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Fund
|
A
|
LU1439782738 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Fund
|
Z
|
LU1439783207 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
A
|
LU1078119317 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
AR
|
LU1092475372 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
I
|
LU1355506806 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
IR
|
LU1092475612 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
Z
|
LU1078119408 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
ZR
|
LU1725244864 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
A
|
LU0694238501 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
AH (USD)
|
LU1099740216 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
I
|
LU0712122380 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
Z
|
LU0706093803 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
ZH (GBP)
|
LU1578117894 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Sustainable Fund
|
A
|
LU2135297146 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Sustainable Fund
|
I
|
LU2135297575 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Sustainable Fund
|
Z
|
LU2135297658 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
A
|
LU0073230426 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU0552899485 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AH2 (USD)
|
LU2807457747 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AH2X (EUR)
|
LU2804571086 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0691071418 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AX
|
LU0218435716 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
I
|
LU0011983433 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
IH2 (USD)
|
LU2807457820 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
Z
|
LU0360476583 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360476666 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH1 (EUR)
|
LU1618175894 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH2 (EUR)
|
LU2804571912 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH2 (USD)
|
LU2807457663 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
A
|
LU1378879321 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
AR
|
LU1378879594 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
IR
|
LU1378880097 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
Z
|
LU1378880170 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
ZR
|
LU1378880337 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
A
|
LU0119620416 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AH (CHF)
|
LU0671505468 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AH (EUR)
|
LU0335216932 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AH (SEK)
|
LU2930516310 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0552899998 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AX
|
LU0239683559 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
F
|
LU1328240616 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
FH (EUR)
|
LU1328240962 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
FHX (EUR)
|
LU1328241002 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
FX
|
LU1328241184 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
I
|
LU0119620176 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
IH (EUR)
|
LU0346800435 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
IH (SEK)
|
LU2930516401 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
Z
|
LU0360482987 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360483019 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
ZH (GBP)
|
LU0715348123 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
ZH (SEK)
|
LU2930516583 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
ZX
|
LU0360612351 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
A
|
LU0149084633 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU0410168768 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
I
|
LU0149084476 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
IH (EUR)
|
LU0410169063 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
Z
|
LU0360484413 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360484504 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
ZHX (EUR)
|
LU0410169147 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Core Equity Fund
|
A
|
LU1442194145 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Core Equity Fund
|
I
|
LU1442194574 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Core Equity Fund
|
Z
|
LU1442194657 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Credit Fund
|
A
|
LU0851374255 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Credit Fund
|
I
|
LU0851375492 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Credit Fund
|
Z
|
LU0851375732 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
A
|
LU2027375281 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
I
|
LU2027374987 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
Z
|
LU2027374805 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
A
|
LU0694238766 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0699139464 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AR
|
LU1697575931 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AX
|
LU0694238840 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
I
|
LU0694238923 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
IR
|
LU1697575774 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
IX
|
LU0712123198 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
Z
|
LU0694239061 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
A
|
LU2537067758 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
AHX (EUR)
|
LU2638073325 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
AR
|
LU2638073242 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
AX
|
LU2638072947 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
I
|
LU2537067832 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
IX
|
LU2638071972 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU2534984393 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
A
|
LU0868753731 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
I
|
LU0868754119 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
Z
|
LU0868754200 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
A
|
LU2607190928 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
AH (EUR)
|
LU2607191066 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
C
|
LU2607190688 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
I
|
LU2607190845 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
Z
|
LU2607191140 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
A
|
LU0552385295 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
AH (EUR)
|
LU0552385618 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
I
|
LU0834154790 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
N
|
LU1149983899 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
Z
|
LU0552385535 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
ZH (EUR)
|
LU1511517010 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
ZH (SEK)
|
LU1530785564 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Permanence Fund
|
A
|
LU2027374631 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Permanence Fund
|
Z
|
LU2027374128 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
A
|
LU0955010870 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
AH (EUR)
|
LU0955011506 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
AX
|
LU0955011415 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
I
|
LU0955011175 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
Z
|
LU0955011258 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
Z (GBP)
|
LU2502369130 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
ZX
|
LU1033666584 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
A
|
LU1842711845 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
AH (CHF)
|
LU2417914327 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
AH (SEK)
|
LU2930516823 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
IH (SEK)
|
LU2930517045 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
Z
|
LU1842711688 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
ZH (SEK)
|
LU2930517128 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Indian Equity Fund
|
A
|
LU0266115632 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Indian Equity Fund
|
I
|
LU0266116010 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Indian Equity Fund
|
Z
|
LU0360485733 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
International Resilience Fund
|
A
|
LU1121069527 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
International Resilience Fund
|
I
|
LU1121076738 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
International Resilience Fund
|
Z
|
LU1121079674 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
A
|
LU0512093542 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
I
|
LU0512094193 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
Z
|
LU0512094433 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0512095166 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Japanese Small Cap Equity Fund
|
A
|
LU2450230060 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Japanese Small Cap Equity Fund
|
I
|
LU2450230144 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Japanese Small Cap Equity Fund
|
Z
|
LU2450230227 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
NextGen Emerging Markets Fund
|
A
|
LU0118140002 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
NextGen Emerging Markets Fund
|
AX
|
LU0218443736 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
NextGen Emerging Markets Fund
|
I
|
LU0118140184 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
NextGen Emerging Markets Fund
|
Z
|
LU0360482631 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
A
|
LU2607330011 |
|
|
18-Dec-2024
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
I
|
LU2607329948 |
|
|
18-Dec-2024
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
Z
|
LU2607330102 |
|
|
18-Dec-2024
|
||||||||||
|
Parametric Global Defensive Equity Fund
|
Z
|
LU2536247286 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Parametric Global Defensive Equity Fund
|
ZH4 (EUR)
|
LU2660285045 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Parametric Global Defensive Equity Fund
|
ZH4X (EUR)
|
LU2660285474 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
A
|
LU0384381660 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
AH (EUR)
|
LU0512092221 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
I
|
LU0384383286 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
Z
|
LU0384383872 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0512093039 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Property Fund
|
A
|
LU0266114312 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Property Fund
|
AH (EUR)
|
LU0552900242 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Property Fund
|
AX
|
LU0266115392 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Property Fund
|
I
|
LU0266114668 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Property Fund
|
Z
|
LU0360485493 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Saudi Equity Fund
|
A
|
LU2275417330 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Saudi Equity Fund
|
I
|
LU2275417413 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Saudi Equity Fund
|
Z
|
LU2275417504 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Short Maturity Euro Bond Fund
|
A
|
LU0073235904 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Short Maturity Euro Bond Fund
|
I
|
LU0052620894 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Short Maturity Euro Bond Fund
|
Z
|
LU0360478795 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Sustainable Asia Equity Fund
|
A
|
LU0073229253 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Sustainable Asia Equity Fund
|
I
|
LU0034260769 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Sustainable Asia Equity Fund
|
Z
|
LU0360480692 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
A
|
LU0073229840 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
I
|
LU0054793475 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
Z
|
LU0360480858 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
A
|
LU2753450597 |
|
|
18-Dec-2024
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
I
|
LU2753450670 |
|
|
18-Dec-2024
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
Z
|
LU2753450837 |
|
|
18-Dec-2024
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
A
|
LU2714436255 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
AH (EUR)
|
LU2714436503 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
C
|
LU2714436172 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
I
|
LU2714436099 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
IH (EUR)
|
LU2714436412 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
Z
|
LU2714435950 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2714436339 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
A
|
LU0225737302 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
AH (EUR)
|
LU0266117927 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
C
|
LU0362496845 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
I
|
LU0225741247 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
IH (EUR)
|
LU0266118651 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
Z
|
LU0360484686 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360484769 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
A
|
LU1439781847 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
I
|
LU1439782142 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
Z
|
LU1439782225 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Corporate Bond Fund
|
A
|
LU1387592378 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Corporate Bond Fund
|
I
|
LU1387592451 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Corporate Bond Fund
|
Z
|
LU1387592535 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration Bond Fund
|
A
|
LU1387591990 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration Bond Fund
|
I
|
LU1387592022 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration Bond Fund
|
Z
|
LU1387592295 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
A
|
LU1134225132 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
AR
|
LU1697574967 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
AX
|
LU1134225306 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
I
|
LU1134226536 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU1134226700 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
A
|
LU0073232471 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
AH (EUR)
|
LU0266117414 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
AX
|
LU0239688517 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
F
|
LU1080262196 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
I
|
LU0042381250 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
IX
|
LU0239688608 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
Z
|
LU0360477805 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360477987 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
ZX
|
LU0360610066 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
A
|
LU2536247872 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU2536247799 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
AM
|
LU2536247955 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
C
|
LU2536248094 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
CM
|
LU2536248177 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
I
|
LU2536250587 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
IM
|
LU2536251551 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU2536248920 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2536248250 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
A
|
LU1134226965 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
AR
|
LU1697574702 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
AX
|
LU1134227187 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
I
|
LU1134228235 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
Z
|
LU1134228409 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Insight Fund
|
A
|
LU1121084831 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Insight Fund
|
I
|
LU1625185779 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Insight Fund
|
Z
|
LU1121088667 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Value Fund
|
A
|
LU2535286996 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Value Fund
|
AH (EUR)
|
LU2535287028 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Value Fund
|
AH (GBP)
|
LU2535287291 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Value Fund
|
C
|
LU2535287374 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Value Fund
|
I
|
LU2535287457 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Value Fund
|
IH (EUR)
|
LU2535287531 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Value Fund
|
Z
|
LU2535287614 |
|
|
19-Dec-2024
|
Tyvärr hittades inga matchningar. Kontrollera din sökning eller dina filterval. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Basvaluta
1 NAV (avgiftsjusterad kurs) är nettoandelsvärdet per andel i Fonden (NAV), vilket motsvarar värdet av Fondens tillgångar med avdrag för Fondens skulder
2 FPP (Fund Processing Passport) - Operativ information
3 Centrala informationsmeddelandet (KID)
Om du har frågor om fonddokumentationen kontaktar du Luxembourg Client Services på cslux@morganstanley.com.
Det här dokumentet är marknadsföringskommunikation.
Ansökningar om andelar i fonden ska inte lämnas in innan det aktuella prospektet och det centrala informationsmeddelandet (KID) eller det centrala informationsmeddelandet för investerare (”KIID”), som finns utgivna på engelska och det lokala språket i din jurisdiktion på morganstanleyinvestmentfunds.com, eller som kan beställas gratis från Morgan Stanley Investment Funds huvudkontor på European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S, har lästs igenom. Luxemburg B 29 192.
Information om fondens hållbarhetsaspekter och en sammanfattning av investerarnas rättigheter finns på ovannämnda webbplats.
Om den berörda fondens förvaltningsbolag beslutar att upphöra med marknadsföringen för den fonden i ett EES-land där den är registrerad för försäljning, kommer det att göra så enligt gällande UCITS-regler.
Avkastningen kan öka eller minska som ett resultat av valutafluktuationer.
Viss dokumentation som finns tillgänglig på denna webbplats kan avse flera delfonder i Morgan Stanley Investment Funds-sortimentet. Observera att inte alla delfonder är tillgängliga i alla jurisdiktioner och att delfonder inte är tillgängliga för personer som är bosatta i jurisdiktioner där sådan distribution eller tillgänglighet strider mot lokala lagar eller förordningar.
Det här dokumentet är marknadsföringskommunikation.
Ansökningar om andelar i fonden ska inte lämnas in innan det aktuella prospektet och det centrala informationsmeddelandet (KID) eller det centrala informationsmeddelandet för investerare (”KIID”), som finns utgivna på engelska och det lokala språket i din jurisdiktion på morganstanleyinvestmentfunds.com, eller som kan beställas gratis från Morgan Stanley Investment Funds huvudkontor på European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S, har lästs igenom. Luxemburg B 29 192.
Information om fondens hållbarhetsaspekter och en sammanfattning av investerarnas rättigheter finns på ovannämnda webbplats.
Om den berörda fondens förvaltningsbolag beslutar att upphöra med marknadsföringen för den fonden i ett EES-land där den är registrerad för försäljning, kommer det att göra så enligt gällande UCITS-regler.
Avkastningen kan öka eller minska som ett resultat av valutafluktuationer.
Viss dokumentation som finns tillgänglig på denna webbplats kan avse flera delfonder i Morgan Stanley Investment Funds-sortimentet. Observera att inte alla delfonder är tillgängliga i alla jurisdiktioner och att delfonder inte är tillgängliga för personer som är bosatta i jurisdiktioner där sådan distribution eller tillgänglighet strider mot lokala lagar eller förordningar.
Det här dokumentet är marknadsföringskommunikation.
Ansökningar om andelar i fonden ska inte lämnas in innan det aktuella prospektet och det centrala informationsmeddelandet (KID) eller det centrala informationsmeddelandet för investerare (”KIID”), som finns utgivna på engelska och det lokala språket i din jurisdiktion på morganstanleyinvestmentfunds.com, eller som kan beställas gratis från Morgan Stanley Investment Funds huvudkontor på European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S, har lästs igenom. Luxemburg B 29 192.
Information om fondens hållbarhetsaspekter och en sammanfattning av investerarnas rättigheter finns på ovannämnda webbplats.
Om den berörda fondens förvaltningsbolag beslutar att upphöra med marknadsföringen för den fonden i ett EES-land där den är registrerad för försäljning, kommer det att göra så enligt gällande UCITS-regler.
Avkastningen kan öka eller minska som ett resultat av valutafluktuationer.
Viss dokumentation som finns tillgänglig på denna webbplats kan avse flera delfonder i Morgan Stanley Investment Funds-sortimentet. Observera att inte alla delfonder är tillgängliga i alla jurisdiktioner och att delfonder inte är tillgängliga för personer som är bosatta i jurisdiktioner där sådan distribution eller tillgänglighet strider mot lokala lagar eller förordningar.
Det här dokumentet är marknadsföringskommunikation.
Ansökningar om andelar i fonden ska inte lämnas in innan det aktuella prospektet och det centrala informationsmeddelandet (KID) eller det centrala informationsmeddelandet för investerare (”KIID”), som finns utgivna på engelska och det lokala språket i din jurisdiktion på morganstanleyinvestmentfunds.com, eller som kan beställas gratis från Morgan Stanley Investment Funds huvudkontor på European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S, har lästs igenom. Luxemburg B 29 192.
Information om fondens hållbarhetsaspekter och en sammanfattning av investerarnas rättigheter finns på ovannämnda webbplats.
Om den berörda fondens förvaltningsbolag beslutar att upphöra med marknadsföringen för den fonden i ett EES-land där den är registrerad för försäljning, kommer det att göra så enligt gällande UCITS-regler.
Avkastningen kan öka eller minska som ett resultat av valutafluktuationer.
Viss dokumentation som finns tillgänglig på denna webbplats kan avse flera delfonder i Morgan Stanley Investment Funds-sortimentet. Observera att inte alla delfonder är tillgängliga i alla jurisdiktioner och att delfonder inte är tillgängliga för personer som är bosatta i jurisdiktioner där sådan distribution eller tillgänglighet strider mot lokala lagar eller förordningar.
Absolute Return ( )
Commodities ( )
Derivatives ( )
Emerging Markets Debt ( )
Emerging Markets Equity ( )
Global Equity ( )
Hedge Funds ( )
International Equity ( )
Investment Grade Credit ( )
Leveraged Credit ( )
Multi-Asset ( )
Multi-Sector ( )
Securitized ( )
US Equity ( )
* Basvaluta
1 NAV (avgiftsjusterad kurs) är nettoandelsvärdet per andel i Fonden (NAV), vilket motsvarar värdet av Fondens tillgångar med avdrag för Fondens skulder
2 FPP (Fund Processing Passport) - Operativ information
3 Centrala informationsmeddelandet (KID)
Om du har frågor om fonddokumentationen kontaktar du Luxembourg Client Services på cslux@morganstanley.com.
Det här dokumentet är marknadsföringskommunikation.
Ansökningar om andelar i fonden ska inte lämnas in innan det aktuella prospektet och det centrala informationsmeddelandet (KID) eller det centrala informationsmeddelandet för investerare (”KIID”), som finns utgivna på engelska och det lokala språket i din jurisdiktion på morganstanleyinvestmentfunds.com, eller som kan beställas gratis från Morgan Stanley Investment Funds huvudkontor på European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S, har lästs igenom. Luxemburg B 29 192.
Information om fondens hållbarhetsaspekter och en sammanfattning av investerarnas rättigheter finns på ovannämnda webbplats.
Om den berörda fondens förvaltningsbolag beslutar att upphöra med marknadsföringen för den fonden i ett EES-land där den är registrerad för försäljning, kommer det att göra så enligt gällande UCITS-regler.
Avkastningen kan öka eller minska som ett resultat av valutafluktuationer.
Viss dokumentation som finns tillgänglig på denna webbplats kan avse flera delfonder i Morgan Stanley Investment Funds-sortimentet. Observera att inte alla delfonder är tillgängliga i alla jurisdiktioner och att delfonder inte är tillgängliga för personer som är bosatta i jurisdiktioner där sådan distribution eller tillgänglighet strider mot lokala lagar eller förordningar.
Det här dokumentet är marknadsföringskommunikation.
Ansökningar om andelar i fonden ska inte lämnas in innan det aktuella prospektet och det centrala informationsmeddelandet (KID) eller det centrala informationsmeddelandet för investerare (”KIID”), som finns utgivna på engelska och det lokala språket i din jurisdiktion på morganstanleyinvestmentfunds.com, eller som kan beställas gratis från Morgan Stanley Investment Funds huvudkontor på European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S, har lästs igenom. Luxemburg B 29 192.
Information om fondens hållbarhetsaspekter och en sammanfattning av investerarnas rättigheter finns på ovannämnda webbplats.
Om den berörda fondens förvaltningsbolag beslutar att upphöra med marknadsföringen för den fonden i ett EES-land där den är registrerad för försäljning, kommer det att göra så enligt gällande UCITS-regler.
Avkastningen kan öka eller minska som ett resultat av valutafluktuationer.
Viss dokumentation som finns tillgänglig på denna webbplats kan avse flera delfonder i Morgan Stanley Investment Funds-sortimentet. Observera att inte alla delfonder är tillgängliga i alla jurisdiktioner och att delfonder inte är tillgängliga för personer som är bosatta i jurisdiktioner där sådan distribution eller tillgänglighet strider mot lokala lagar eller förordningar.
Det här dokumentet är marknadsföringskommunikation.
Ansökningar om andelar i fonden ska inte lämnas in innan det aktuella prospektet och det centrala informationsmeddelandet (KID) eller det centrala informationsmeddelandet för investerare (”KIID”), som finns utgivna på engelska och det lokala språket i din jurisdiktion på morganstanleyinvestmentfunds.com, eller som kan beställas gratis från Morgan Stanley Investment Funds huvudkontor på European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S, har lästs igenom. Luxemburg B 29 192.
Information om fondens hållbarhetsaspekter och en sammanfattning av investerarnas rättigheter finns på ovannämnda webbplats.
Om den berörda fondens förvaltningsbolag beslutar att upphöra med marknadsföringen för den fonden i ett EES-land där den är registrerad för försäljning, kommer det att göra så enligt gällande UCITS-regler.
Avkastningen kan öka eller minska som ett resultat av valutafluktuationer.
Viss dokumentation som finns tillgänglig på denna webbplats kan avse flera delfonder i Morgan Stanley Investment Funds-sortimentet. Observera att inte alla delfonder är tillgängliga i alla jurisdiktioner och att delfonder inte är tillgängliga för personer som är bosatta i jurisdiktioner där sådan distribution eller tillgänglighet strider mot lokala lagar eller förordningar.
Det här dokumentet är marknadsföringskommunikation.
Ansökningar om andelar i fonden ska inte lämnas in innan det aktuella prospektet och det centrala informationsmeddelandet (KID) eller det centrala informationsmeddelandet för investerare (”KIID”), som finns utgivna på engelska och det lokala språket i din jurisdiktion på morganstanleyinvestmentfunds.com, eller som kan beställas gratis från Morgan Stanley Investment Funds huvudkontor på European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S, har lästs igenom. Luxemburg B 29 192.
Information om fondens hållbarhetsaspekter och en sammanfattning av investerarnas rättigheter finns på ovannämnda webbplats.
Om den berörda fondens förvaltningsbolag beslutar att upphöra med marknadsföringen för den fonden i ett EES-land där den är registrerad för försäljning, kommer det att göra så enligt gällande UCITS-regler.
Avkastningen kan öka eller minska som ett resultat av valutafluktuationer.
Viss dokumentation som finns tillgänglig på denna webbplats kan avse flera delfonder i Morgan Stanley Investment Funds-sortimentet. Observera att inte alla delfonder är tillgängliga i alla jurisdiktioner och att delfonder inte är tillgängliga för personer som är bosatta i jurisdiktioner där sådan distribution eller tillgänglighet strider mot lokala lagar eller förordningar.
Sekretess och cookies • Användarvillkor
© Morgan Stanley. Alla rättigheter förbehålles.