|
|
|
|
Osuuslaji
|
Valuutta
|
Osuuslaji
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lataa |
| RAHASTON NIMI | Osuuslaji | ISIN | Valuutta | SUBSTANSSIARVO1 | ALKAEN-PÄIVÄ | FPP2 | KID3 |
|
Asia Opportunity Fund
|
A
|
LU1378878430 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
AH (EUR)
|
LU1378879248 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
I
|
LU1378878869 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
Z
|
LU1378878604 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
ZH (EUR)
|
LU1378879081 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Global Equity Fund
|
A
|
LU2714840118 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Global Equity Fund
|
I
|
LU2714840035 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Global Equity Fund
|
Z
|
LU2714840209 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
A
|
LU2714435521 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
I
|
LU2714435794 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU2714435877 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
|
A
|
LU2459590019 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
|
AH (EUR)
|
LU2459593625 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
|
C
|
LU2459593542 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
|
CH (EUR)
|
LU2459593971 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
|
I
|
LU2459593203 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
|
Z
|
LU2459593385 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
A
|
LU2459592908 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
AH (USD)
|
LU2459590878 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
C
|
LU2459590449 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
CH (USD)
|
LU2459590795 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
I
|
LU2459592817 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
Z
|
LU2459590100 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
A
|
LU2459595166 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
AH (EUR)
|
LU2459595752 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
C
|
LU2459595679 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
CH (EUR)
|
LU2459593112 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
I
|
LU2459595240 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
Z
|
LU2459595323 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
A
|
LU2459594276 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
AH (EUR)
|
LU2459594789 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
C
|
LU2459595919 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
CH (EUR)
|
LU2459594946 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
I
|
LU2459594359 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
Z
|
LU2459594433 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
A
|
LU2459591090 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
AH (EUR)
|
LU2459591504 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
C
|
LU2459591843 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
CH (EUR)
|
LU2459591769 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
I
|
LU2459591173 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
Z
|
LU2459591256 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund
|
A
|
LU2198663994 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund
|
I
|
LU2198664026 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund
|
Z
|
LU2198664299 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Euro Strategic Bond Fund
|
A
|
LU2198663564 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Euro Strategic Bond Fund
|
I
|
LU2198663648 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Euro Strategic Bond Fund
|
Z
|
LU2198663721 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
|
A
|
LU2502369304 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
|
C
|
LU2502369726 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
|
CH (EUR)
|
LU2502369999 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
|
CH2 (EUR)
|
LU2804570518 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
|
I
|
LU2502370062 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
|
Z
|
LU2502370146 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
A
|
LU2459592064 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
AH (EUR)
|
LU2459592494 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
C
|
LU2459592734 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
CH (EUR)
|
LU2459594516 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
I
|
LU2459592148 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
Z
|
LU2459592221 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert US Equity Fund
|
A
|
LU2735360278 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert US Equity Fund
|
I
|
LU2735360435 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Calvert US Equity Fund
|
Z
|
LU2735360518 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
China A-shares Fund
|
A
|
LU1735753946 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
China A-shares Fund
|
AH (EUR)
|
LU1735752898 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
China A-shares Fund
|
I
|
LU1735753789 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
China A-shares Fund
|
Z
|
LU1735753516 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
A
|
LU2091680145 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
J
|
LU2091680731 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
Z
|
LU2091680657 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
A
|
LU0815263628 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
AH (EUR)
|
LU0815264352 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
I
|
LU0864381354 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
IH (EUR)
|
LU1361209056 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
Z
|
LU0815264279 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0877222447 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
A
|
LU0603408039 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
AH (EUR)
|
LU0603408468 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0691070527 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
AR
|
LU1697575261 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
AX
|
LU0691070444 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
I
|
LU0919597632 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
IH (EUR)
|
LU1361209569 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
Z
|
LU0603408385 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
ZH (EUR)
|
LU1026242203 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
ZHX (EUR)
|
LU0947203971 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
A
|
LU0073230004 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
AH (EUR)
|
LU0266119204 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0691071764 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
AX
|
LU0239678807 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
I
|
LU0057132697 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
Z
|
LU0360479504 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360479769 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
A
|
LU2630425226 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
I
|
LU2631835845 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
J
|
LU2607331506 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
JH (EUR)
|
LU2607331688 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
JR
|
LU2607332066 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
Z
|
LU2607332140 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2607332496 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZR
|
LU2607332819 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund
|
A
|
LU1258507315 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund
|
AH (EUR)
|
LU1258507406 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund
|
AHR (EUR)
|
LU1258507588 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund
|
I
|
LU1625185423 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund
|
Z
|
LU1258507661 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
A
|
LU2607188435 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
AH (EUR)
|
LU2802095542 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
AHR (EUR)
|
LU2802095625 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
AR
|
LU2607189755 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
I
|
LU2607189326 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
J
|
LU2607188609 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
J (EUR)
|
LU2607189086 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
Z
|
LU2607189599 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2629024121 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Euro Bond Fund
|
A
|
LU0073254285 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Euro Bond Fund
|
I
|
LU0042383389 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Euro Bond Fund
|
Z
|
LU0360477631 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Euro Bond Fund
|
ZX
|
LU0360609993 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
A
|
LU0132601682 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
AX
|
LU0239680886 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
F
|
LU1244750078 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
FX
|
LU1244750581 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
I
|
LU0132602656 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
IX
|
LU0239681009 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
S
|
LU0390558301 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
Z
|
LU0360483100 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
ZX
|
LU0360612435 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
|
A
|
LU1832969650 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
|
AX
|
LU1832969577 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
|
Z
|
LU1832968926 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Euro Strategic Bond Fund
|
A
|
LU0073234253 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Euro Strategic Bond Fund
|
AX
|
LU0218442688 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Euro Strategic Bond Fund
|
I
|
LU0034265644 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Euro Strategic Bond Fund
|
Z
|
LU0360476740 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
A
|
LU1387591305 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
I
|
LU1387591560 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
Z
|
LU1387591727 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
European Fixed Income Opportunities Fund
|
A
|
LU1109965605 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
European Fixed Income Opportunities Fund
|
Z
|
LU1109965860 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
A
|
LU0073255761 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
AX
|
LU0239679102 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
I
|
LU0073255688 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU0360481153 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
ZX
|
LU0360611460 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
A
|
LU0858068074 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
AH (EUR)
|
LU0858068660 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
AR
|
LU0960658093 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
I
|
LU0858068231 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
IH (EUR)
|
LU0905737051 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
IHX (EUR)
|
LU0905733811 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
Z
|
LU0858068314 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0908572075 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Defensive Fund
|
Z
|
LU1445734558 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Fund
|
A
|
LU1439782738 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Fund
|
Z
|
LU1439783207 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
A
|
LU1078119317 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
AR
|
LU1092475372 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
I
|
LU1355506806 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
IR
|
LU1092475612 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
Z
|
LU1078119408 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
ZR
|
LU1725244864 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
A
|
LU0694238501 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
AH (USD)
|
LU1099740216 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
I
|
LU0712122380 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
Z
|
LU0706093803 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
ZH (GBP)
|
LU1578117894 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Sustainable Fund
|
A
|
LU2135297146 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Sustainable Fund
|
I
|
LU2135297575 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Sustainable Fund
|
Z
|
LU2135297658 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
A
|
LU0073230426 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU0552899485 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AH2 (EUR)
|
LU2804570609 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AH2 (USD)
|
LU2807457747 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AH2X (EUR)
|
LU2804571086 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0691071418 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AX
|
LU0218435716 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
I
|
LU0011983433 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
IH2 (USD)
|
LU2807457820 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
Z
|
LU0360476583 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360476666 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH1 (EUR)
|
LU1618175894 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH2 (EUR)
|
LU2804571912 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH2 (USD)
|
LU2807457663 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
A
|
LU1378879321 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
AHR (EUR)
|
LU1378880410 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
AR
|
LU1378879594 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
IR
|
LU1378880097 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
Z
|
LU1378880170 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
ZR
|
LU1378880337 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
A
|
LU0119620416 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AH (CHF)
|
LU0671505468 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AH (EUR)
|
LU0335216932 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0552899998 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AX
|
LU0239683559 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
F
|
LU1328240616 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
FH (EUR)
|
LU1328240962 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
FHX (EUR)
|
LU1328241002 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
FX
|
LU1328241184 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
I
|
LU0119620176 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
IH (EUR)
|
LU0346800435 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
Z
|
LU0360482987 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360483019 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
ZH (GBP)
|
LU0715348123 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
ZX
|
LU0360612351 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
A
|
LU0149084633 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU0410168768 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
I
|
LU0149084476 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
IH (EUR)
|
LU0410169063 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
Z
|
LU0360484413 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360484504 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
ZHX (EUR)
|
LU0410169147 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Core Equity Fund
|
A
|
LU1442194145 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Core Equity Fund
|
Z
|
LU1442194657 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Credit Fund
|
A
|
LU0851374255 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Credit Fund
|
I
|
LU0851375492 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Credit Fund
|
Z
|
LU0851375732 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
A
|
LU2027375281 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
Z
|
LU2027374805 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
A
|
LU0694238766 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AH (EUR)
|
LU0712123511 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0699139464 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AR
|
LU1697575931 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AX
|
LU0694238840 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
I
|
LU0694238923 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
IH (EUR)
|
LU0712123867 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
IR
|
LU1697575774 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
IX
|
LU0712123198 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
Z
|
LU0694239061 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0712124089 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
ZX
|
LU0712123271 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
A
|
LU2537067758 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
AHX (EUR)
|
LU2638073325 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
AR
|
LU2638073242 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
AX
|
LU2638072947 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
I
|
LU2537067832 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
IX
|
LU2638071972 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU2534984393 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
A
|
LU0868753731 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
I
|
LU0868754119 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
Z
|
LU0868754200 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
A
|
LU2607190928 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
AH (EUR)
|
LU2607191066 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
C
|
LU2607190688 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
I
|
LU2607190845 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
Z
|
LU2607191140 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
A
|
LU0552385295 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
AH (EUR)
|
LU0552385618 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
I
|
LU0834154790 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
N
|
LU1149983899 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
Z
|
LU0552385535 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
ZH (EUR)
|
LU1511517010 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Permanence Fund
|
A
|
LU2027374631 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Permanence Fund
|
Z
|
LU2027374128 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
A
|
LU0955010870 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
AH (EUR)
|
LU0955011506 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
AX
|
LU0955011415 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
I
|
LU0955011175 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
Z
|
LU0955011258 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
Z (GBP)
|
LU2502369130 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0955011761 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
ZX
|
LU1033666584 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
A
|
LU1842711845 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
Z
|
LU1842711688 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Indian Equity Fund
|
A
|
LU0266115632 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Indian Equity Fund
|
I
|
LU0266116010 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Indian Equity Fund
|
Z
|
LU0360485733 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
International Resilience Fund
|
A
|
LU1121069527 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
International Resilience Fund
|
I
|
LU1121076738 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
International Resilience Fund
|
Z
|
LU1121079674 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
A
|
LU0512093542 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
I
|
LU0512094193 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
Z
|
LU0512094433 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0512095166 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
NextGen Emerging Markets Fund
|
A
|
LU0118140002 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
NextGen Emerging Markets Fund
|
AX
|
LU0218443736 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
NextGen Emerging Markets Fund
|
I
|
LU0118140184 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
NextGen Emerging Markets Fund
|
Z
|
LU0360482631 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
A
|
LU2607330011 |
|
|
18-Dec-2024
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
I
|
LU2607329948 |
|
|
18-Dec-2024
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
Z
|
LU2607330102 |
|
|
18-Dec-2024
|
||||||||||
|
Parametric Global Defensive Equity Fund
|
Z
|
LU2536247286 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Parametric Global Defensive Equity Fund
|
ZH4 (EUR)
|
LU2660285045 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Parametric Global Defensive Equity Fund
|
ZH4X (EUR)
|
LU2660285474 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
A
|
LU0384381660 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
AH (EUR)
|
LU0512092221 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
I
|
LU0384383286 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
Z
|
LU0384383872 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0512093039 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Property Fund
|
A
|
LU0266114312 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Property Fund
|
AH (EUR)
|
LU0552900242 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Property Fund
|
I
|
LU0266114668 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Property Fund
|
Z
|
LU0360485493 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Property Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360485576 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Short Maturity Euro Bond Fund
|
A
|
LU0073235904 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Short Maturity Euro Bond Fund
|
I
|
LU0052620894 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Short Maturity Euro Bond Fund
|
Z
|
LU0360478795 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Sustainable Asia Equity Fund
|
A
|
LU0073229253 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Sustainable Asia Equity Fund
|
I
|
LU0034260769 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Sustainable Asia Equity Fund
|
Z
|
LU0360480692 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
A
|
LU0073229840 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
I
|
LU0054793475 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
Z
|
LU0360480858 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
A
|
LU2753450597 |
|
|
18-Dec-2024
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
I
|
LU2753450670 |
|
|
18-Dec-2024
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
Z
|
LU2753450837 |
|
|
18-Dec-2024
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
A
|
LU2714436255 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
AH (EUR)
|
LU2714436503 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
C
|
LU2714436172 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
I
|
LU2714436099 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
IH (EUR)
|
LU2714436412 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
Z
|
LU2714435950 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2714436339 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
A
|
LU0225737302 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
AH (EUR)
|
LU0266117927 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
I
|
LU0225741247 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
IH (EUR)
|
LU0266118651 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
Z
|
LU0360484686 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360484769 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
A
|
LU1439781847 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
Z
|
LU1439782225 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Corporate Bond Fund
|
A
|
LU1387592378 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Corporate Bond Fund
|
I
|
LU1387592451 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Corporate Bond Fund
|
Z
|
LU1387592535 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration Bond Fund
|
A
|
LU1387591990 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration Bond Fund
|
I
|
LU1387592022 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration Bond Fund
|
Z
|
LU1387592295 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
A
|
LU1134225132 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU1610904176 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
AR
|
LU1697574967 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
AX
|
LU1134225306 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
I
|
LU1134226536 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU1134226700 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
A
|
LU0073232471 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
AH (EUR)
|
LU0266117414 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
AX
|
LU0239688517 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
F
|
LU1080262196 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
I
|
LU0042381250 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
IX
|
LU0239688608 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
Z
|
LU0360477805 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360477987 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
ZHX (EUR)
|
LU1800206598 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
ZX
|
LU0360610066 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
A
|
LU2536247872 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU2536247799 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
AM
|
LU2536247955 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
C
|
LU2536248094 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
CM
|
LU2536248177 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
IM
|
LU2536251551 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU2536248920 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2536248250 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
A
|
LU1134226965 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU1610903871 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
AR
|
LU1697574702 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
AX
|
LU1134227187 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
I
|
LU1134228235 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
JH (EUR)
|
LU2063495225 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
Z
|
LU1134228409 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Insight Fund
|
A
|
LU1121084831 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Insight Fund
|
Z
|
LU1121088667 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Value Fund
|
A
|
LU2535286996 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Value Fund
|
AH (EUR)
|
LU2535287028 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Value Fund
|
AH (GBP)
|
LU2535287291 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Value Fund
|
C
|
LU2535287374 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Value Fund
|
I
|
LU2535287457 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Value Fund
|
IH (EUR)
|
LU2535287531 |
|
|
19-Dec-2024
|
||||||||||
|
US Value Fund
|
Z
|
LU2535287614 |
|
|
19-Dec-2024
|
Valitettavasti vastaavuuksia ei löytynyt. Tarkista haku tai suodatinvalinnat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Perusvaluutta
1 NAV eli Net Asset Value on rahaston osuuskohtainen substanssiarvo, ja se vastaa rahaston omistusten ja varojen arvoa vähennettynä sen vastuilla
2 Fund Processing Passport - Operational Information
3 Avaintietoasiakirjaan (Key Information Document, KID)
Jos sinulla on rahaston dokumentaatiota koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä Luxemburgin asiakaspalveluun osoitteessa cslux@morganstanley.com.
Tämä on markkinatiedote.
Rahasto-osuuksia ei pidä merkitä tutustumatta ensin voimassa olevaan rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan (KID tai KIID), jotka ovat saatavilla englanniksi ja paikallisen lainkäyttöalueesi virallisella kielellä osoitteessa morganstanleyinvestmentfunds.com tai maksutta Morgan Stanley Investment Fundsin rekisteröidystä toimistosta osoitteesta: European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg. Luxemburg B 29 192.
Tietoa rahaston vastuullisuuteen liittyvistä näkökohdista ja tiivistelmä sijoittajien oikeuksista on saatavilla edellä mainitulla verkkosivustolla.
Jos asianomaisen rahaston rahastoyhtiö päättää lopettaa rahaston markkinointia koskevan järjestelynsä jossakin ETA-maassa, jossa se on rekisteröity myytäväksi, se tekee sen asianomaisten yhteissijoitusyrityksiä koskevien sääntöjen mukaisesti.
Tuotot saattavat suurentua tai pienentyä valuuttakurssivaihtelujen vuoksi.
Tietyt tällä sivustolla saatavilla olevat asiakirjat voivat koskea useita Morgan Stanley Investment Funds -rahastojen alarahastoja. Huomaa, että kaikki alarahastot eivät ole saatavilla kaikilla lainkäyttöalueilla ja että alarahastot eivät ole sellaisten henkilöiden saatavilla, jotka asuvat lainkäyttöalueilla, joilla tällainen jakelu tai saatavuus olisi paikallisten lakien tai määräysten vastaista.
Tämä on markkinatiedote.
Rahasto-osuuksia ei pidä merkitä tutustumatta ensin voimassa olevaan rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan (KID tai KIID), jotka ovat saatavilla englanniksi ja paikallisen lainkäyttöalueesi virallisella kielellä osoitteessa morganstanleyinvestmentfunds.com tai maksutta Morgan Stanley Investment Fundsin rekisteröidystä toimistosta osoitteesta: European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg. Luxemburg B 29 192.
Tietoa rahaston vastuullisuuteen liittyvistä näkökohdista ja tiivistelmä sijoittajien oikeuksista on saatavilla edellä mainitulla verkkosivustolla.
Jos asianomaisen rahaston rahastoyhtiö päättää lopettaa rahaston markkinointia koskevan järjestelynsä jossakin ETA-maassa, jossa se on rekisteröity myytäväksi, se tekee sen asianomaisten yhteissijoitusyrityksiä koskevien sääntöjen mukaisesti.
Tuotot saattavat suurentua tai pienentyä valuuttakurssivaihtelujen vuoksi.
Tietyt tällä sivustolla saatavilla olevat asiakirjat voivat koskea useita Morgan Stanley Investment Funds -rahastojen alarahastoja. Huomaa, että kaikki alarahastot eivät ole saatavilla kaikilla lainkäyttöalueilla ja että alarahastot eivät ole sellaisten henkilöiden saatavilla, jotka asuvat lainkäyttöalueilla, joilla tällainen jakelu tai saatavuus olisi paikallisten lakien tai määräysten vastaista.
Tämä on markkinatiedote.
Rahasto-osuuksia ei pidä merkitä tutustumatta ensin voimassa olevaan rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan (KID tai KIID), jotka ovat saatavilla englanniksi ja paikallisen lainkäyttöalueesi virallisella kielellä osoitteessa morganstanleyinvestmentfunds.com tai maksutta Morgan Stanley Investment Fundsin rekisteröidystä toimistosta osoitteesta: European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg. Luxemburg B 29 192.
Tietoa rahaston vastuullisuuteen liittyvistä näkökohdista ja tiivistelmä sijoittajien oikeuksista on saatavilla edellä mainitulla verkkosivustolla.
Jos asianomaisen rahaston rahastoyhtiö päättää lopettaa rahaston markkinointia koskevan järjestelynsä jossakin ETA-maassa, jossa se on rekisteröity myytäväksi, se tekee sen asianomaisten yhteissijoitusyrityksiä koskevien sääntöjen mukaisesti.
Tuotot saattavat suurentua tai pienentyä valuuttakurssivaihtelujen vuoksi.
Tietyt tällä sivustolla saatavilla olevat asiakirjat voivat koskea useita Morgan Stanley Investment Funds -rahastojen alarahastoja. Huomaa, että kaikki alarahastot eivät ole saatavilla kaikilla lainkäyttöalueilla ja että alarahastot eivät ole sellaisten henkilöiden saatavilla, jotka asuvat lainkäyttöalueilla, joilla tällainen jakelu tai saatavuus olisi paikallisten lakien tai määräysten vastaista.
Tämä on markkinatiedote.
Rahasto-osuuksia ei pidä merkitä tutustumatta ensin voimassa olevaan rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan (KID tai KIID), jotka ovat saatavilla englanniksi ja paikallisen lainkäyttöalueesi virallisella kielellä osoitteessa morganstanleyinvestmentfunds.com tai maksutta Morgan Stanley Investment Fundsin rekisteröidystä toimistosta osoitteesta: European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg. Luxemburg B 29 192.
Tietoa rahaston vastuullisuuteen liittyvistä näkökohdista ja tiivistelmä sijoittajien oikeuksista on saatavilla edellä mainitulla verkkosivustolla.
Jos asianomaisen rahaston rahastoyhtiö päättää lopettaa rahaston markkinointia koskevan järjestelynsä jossakin ETA-maassa, jossa se on rekisteröity myytäväksi, se tekee sen asianomaisten yhteissijoitusyrityksiä koskevien sääntöjen mukaisesti.
Tuotot saattavat suurentua tai pienentyä valuuttakurssivaihtelujen vuoksi.
Tietyt tällä sivustolla saatavilla olevat asiakirjat voivat koskea useita Morgan Stanley Investment Funds -rahastojen alarahastoja. Huomaa, että kaikki alarahastot eivät ole saatavilla kaikilla lainkäyttöalueilla ja että alarahastot eivät ole sellaisten henkilöiden saatavilla, jotka asuvat lainkäyttöalueilla, joilla tällainen jakelu tai saatavuus olisi paikallisten lakien tai määräysten vastaista.
Absolute Return ( )
Commodities ( )
Derivatives ( )
Emerging Markets Debt ( )
Emerging Markets Equity ( )
Global Equity ( )
Hedge Funds ( )
International Equity ( )
Investment Grade Credit ( )
Leveraged Credit ( )
Multi-Asset ( )
Multi-Sector ( )
Securitized ( )
US Equity ( )
* Perusvaluutta
1 NAV eli Net Asset Value on rahaston osuuskohtainen substanssiarvo, ja se vastaa rahaston omistusten ja varojen arvoa vähennettynä sen vastuilla
2 Fund Processing Passport - Operational Information
3 Avaintietoasiakirjaan (Key Information Document, KID)
Jos sinulla on rahaston dokumentaatiota koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä Luxemburgin asiakaspalveluun osoitteessa cslux@morganstanley.com.
Tämä on markkinatiedote.
Rahasto-osuuksia ei pidä merkitä tutustumatta ensin voimassa olevaan rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan (KID tai KIID), jotka ovat saatavilla englanniksi ja paikallisen lainkäyttöalueesi virallisella kielellä osoitteessa morganstanleyinvestmentfunds.com tai maksutta Morgan Stanley Investment Fundsin rekisteröidystä toimistosta osoitteesta: European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg. Luxemburg B 29 192.
Tietoa rahaston vastuullisuuteen liittyvistä näkökohdista ja tiivistelmä sijoittajien oikeuksista on saatavilla edellä mainitulla verkkosivustolla.
Jos asianomaisen rahaston rahastoyhtiö päättää lopettaa rahaston markkinointia koskevan järjestelynsä jossakin ETA-maassa, jossa se on rekisteröity myytäväksi, se tekee sen asianomaisten yhteissijoitusyrityksiä koskevien sääntöjen mukaisesti.
Tuotot saattavat suurentua tai pienentyä valuuttakurssivaihtelujen vuoksi.
Tietyt tällä sivustolla saatavilla olevat asiakirjat voivat koskea useita Morgan Stanley Investment Funds -rahastojen alarahastoja. Huomaa, että kaikki alarahastot eivät ole saatavilla kaikilla lainkäyttöalueilla ja että alarahastot eivät ole sellaisten henkilöiden saatavilla, jotka asuvat lainkäyttöalueilla, joilla tällainen jakelu tai saatavuus olisi paikallisten lakien tai määräysten vastaista.
Tämä on markkinatiedote.
Rahasto-osuuksia ei pidä merkitä tutustumatta ensin voimassa olevaan rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan (KID tai KIID), jotka ovat saatavilla englanniksi ja paikallisen lainkäyttöalueesi virallisella kielellä osoitteessa morganstanleyinvestmentfunds.com tai maksutta Morgan Stanley Investment Fundsin rekisteröidystä toimistosta osoitteesta: European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg. Luxemburg B 29 192.
Tietoa rahaston vastuullisuuteen liittyvistä näkökohdista ja tiivistelmä sijoittajien oikeuksista on saatavilla edellä mainitulla verkkosivustolla.
Jos asianomaisen rahaston rahastoyhtiö päättää lopettaa rahaston markkinointia koskevan järjestelynsä jossakin ETA-maassa, jossa se on rekisteröity myytäväksi, se tekee sen asianomaisten yhteissijoitusyrityksiä koskevien sääntöjen mukaisesti.
Tuotot saattavat suurentua tai pienentyä valuuttakurssivaihtelujen vuoksi.
Tietyt tällä sivustolla saatavilla olevat asiakirjat voivat koskea useita Morgan Stanley Investment Funds -rahastojen alarahastoja. Huomaa, että kaikki alarahastot eivät ole saatavilla kaikilla lainkäyttöalueilla ja että alarahastot eivät ole sellaisten henkilöiden saatavilla, jotka asuvat lainkäyttöalueilla, joilla tällainen jakelu tai saatavuus olisi paikallisten lakien tai määräysten vastaista.
Tämä on markkinatiedote.
Rahasto-osuuksia ei pidä merkitä tutustumatta ensin voimassa olevaan rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan (KID tai KIID), jotka ovat saatavilla englanniksi ja paikallisen lainkäyttöalueesi virallisella kielellä osoitteessa morganstanleyinvestmentfunds.com tai maksutta Morgan Stanley Investment Fundsin rekisteröidystä toimistosta osoitteesta: European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg. Luxemburg B 29 192.
Tietoa rahaston vastuullisuuteen liittyvistä näkökohdista ja tiivistelmä sijoittajien oikeuksista on saatavilla edellä mainitulla verkkosivustolla.
Jos asianomaisen rahaston rahastoyhtiö päättää lopettaa rahaston markkinointia koskevan järjestelynsä jossakin ETA-maassa, jossa se on rekisteröity myytäväksi, se tekee sen asianomaisten yhteissijoitusyrityksiä koskevien sääntöjen mukaisesti.
Tuotot saattavat suurentua tai pienentyä valuuttakurssivaihtelujen vuoksi.
Tietyt tällä sivustolla saatavilla olevat asiakirjat voivat koskea useita Morgan Stanley Investment Funds -rahastojen alarahastoja. Huomaa, että kaikki alarahastot eivät ole saatavilla kaikilla lainkäyttöalueilla ja että alarahastot eivät ole sellaisten henkilöiden saatavilla, jotka asuvat lainkäyttöalueilla, joilla tällainen jakelu tai saatavuus olisi paikallisten lakien tai määräysten vastaista.
Tämä on markkinatiedote.
Rahasto-osuuksia ei pidä merkitä tutustumatta ensin voimassa olevaan rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan (KID tai KIID), jotka ovat saatavilla englanniksi ja paikallisen lainkäyttöalueesi virallisella kielellä osoitteessa morganstanleyinvestmentfunds.com tai maksutta Morgan Stanley Investment Fundsin rekisteröidystä toimistosta osoitteesta: European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg. Luxemburg B 29 192.
Tietoa rahaston vastuullisuuteen liittyvistä näkökohdista ja tiivistelmä sijoittajien oikeuksista on saatavilla edellä mainitulla verkkosivustolla.
Jos asianomaisen rahaston rahastoyhtiö päättää lopettaa rahaston markkinointia koskevan järjestelynsä jossakin ETA-maassa, jossa se on rekisteröity myytäväksi, se tekee sen asianomaisten yhteissijoitusyrityksiä koskevien sääntöjen mukaisesti.
Tuotot saattavat suurentua tai pienentyä valuuttakurssivaihtelujen vuoksi.
Tietyt tällä sivustolla saatavilla olevat asiakirjat voivat koskea useita Morgan Stanley Investment Funds -rahastojen alarahastoja. Huomaa, että kaikki alarahastot eivät ole saatavilla kaikilla lainkäyttöalueilla ja että alarahastot eivät ole sellaisten henkilöiden saatavilla, jotka asuvat lainkäyttöalueilla, joilla tällainen jakelu tai saatavuus olisi paikallisten lakien tai määräysten vastaista.
Tietosuoja ja evästeet • Käyttöehdot
© Morgan Stanley. Kaikki oikeudet pidätetään.