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Anlageklasse
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Währung
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Anteilsklasse
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| Download |
| Name des Fonds | Anteilsklasse | ISIN | Währung | NIW1 | Per | Wegweiser zur Fonds-Abwicklung2 | KID3 |
|
American Resilience Fund
|
A
|
LU2562895040 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
AH (EUR)
|
LU2562895123 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
C
|
LU2562895552 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
CH (EUR)
|
LU2562895636 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
I
|
LU2562895719 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
Z
|
LU2562895800 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
A
|
LU1378878430 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
A (EUR)
|
LU2295319219 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
AH (EUR)
|
LU1378879248 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
I
|
LU1378878869 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
I (EUR)
|
LU2598445844 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
IH (EUR)
|
LU2084862254 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
IH (GBP)
|
LU2019222830 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
J
|
LU1735751908 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
Z
|
LU1378878604 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
ZH (EUR)
|
LU1378879081 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Global Equity Fund
|
A
|
LU2714840118 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Global Equity Fund
|
I
|
LU2714840035 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Global Equity Fund
|
Z
|
LU2714840209 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
A
|
LU2714435521 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU2715817263 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
I
|
LU2714435794 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
IH (EUR)
|
LU2715817420 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU2714435877 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2715817347 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
|
A
|
LU2459590019 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
|
A (EUR)
|
LU2504490629 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
|
AH (EUR)
|
LU2459593625 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
|
C
|
LU2459593542 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
|
CH (EUR)
|
LU2459593971 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
|
I
|
LU2459593203 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
|
Z
|
LU2459593385 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
A
|
LU2459592908 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
A (USD)
|
LU2504490892 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
AH (USD)
|
LU2459590878 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
C
|
LU2459590449 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
CH (USD)
|
LU2459590795 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
I
|
LU2459592817 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
Z
|
LU2459590100 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
A
|
LU2459595166 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
A (EUR)
|
LU2504490975 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
AH (EUR)
|
LU2459595752 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
C
|
LU2459595679 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
CH (EUR)
|
LU2459593112 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
I
|
LU2459595240 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
Z
|
LU2459595323 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
A
|
LU2459594276 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
A (EUR)
|
LU2504490389 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
AH (EUR)
|
LU2459594789 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
C
|
LU2459595919 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
CH (EUR)
|
LU2459594946 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
I
|
LU2459594359 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
Z
|
LU2459594433 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
A
|
LU2459591090 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
A (EUR)
|
LU2504490546 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
AH (EUR)
|
LU2459591504 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
C
|
LU2459591843 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
CH (EUR)
|
LU2459591769 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
I
|
LU2459591173 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
Z
|
LU2459591256 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund
|
A
|
LU2198663994 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund
|
I
|
LU2198664026 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund
|
Z
|
LU2198664299 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Euro Strategic Bond Fund
|
A
|
LU2198663564 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Euro Strategic Bond Fund
|
I
|
LU2198663648 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Euro Strategic Bond Fund
|
Z
|
LU2198663721 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
|
A
|
LU2502369304 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
|
AH2 (EUR)
|
LU2804570351 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
|
C
|
LU2502369726 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
|
CH (EUR)
|
LU2502369999 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
|
CH2 (EUR)
|
LU2804570518 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
|
I
|
LU2502370062 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
|
J
|
LU2502370229 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
|
Z
|
LU2502370146 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
A
|
LU2459592064 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
A (EUR)
|
LU2504490462 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
AH (EUR)
|
LU2459592494 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
C
|
LU2459592734 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
CH (EUR)
|
LU2459594516 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
I
|
LU2459592148 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
Z
|
LU2459592221 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert US Equity Fund
|
A
|
LU2735360278 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert US Equity Fund
|
C
|
LU2735360351 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert US Equity Fund
|
I
|
LU2735360435 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Calvert US Equity Fund
|
Z
|
LU2735360518 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
China A-shares Fund
|
A
|
LU1735753946 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
China A-shares Fund
|
AH (EUR)
|
LU1735752898 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
China A-shares Fund
|
I
|
LU1735753789 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
China A-shares Fund
|
Z
|
LU1735753516 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
A
|
LU2091680145 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
A (EUR)
|
LU2295319995 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
I
|
LU2091680574 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
J
|
LU2091680731 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
Z
|
LU2091680657 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
A
|
LU0815263628 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
A (EUR)
|
LU2295320225 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
AH (EUR)
|
LU0815264352 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
I
|
LU0864381354 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
IH (EUR)
|
LU1361209056 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
Z
|
LU0815264279 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0877222447 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
ZH (GBP)
|
LU1341423918 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
A
|
LU0603408039 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
AH (EUR)
|
LU0603408468 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0691070527 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
AR
|
LU1697575261 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
AX
|
LU0691070444 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
I
|
LU0919597632 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
IH (EUR)
|
LU1361209569 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
Z
|
LU0603408385 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
ZH (EUR)
|
LU1026242203 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
ZHX (EUR)
|
LU0947203971 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
A
|
LU0073230004 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
AH (EUR)
|
LU0266119204 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0691071764 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
AX
|
LU0239678807 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
I
|
LU0057132697 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
Z
|
LU0360479504 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360479769 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
A
|
LU2630425226 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
I
|
LU2631835845 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
J
|
LU2607331506 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
JH (EUR)
|
LU2607331688 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
JHR (EUR)
|
LU2607331845 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
JR
|
LU2607332066 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
Z
|
LU2607332140 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2607332496 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZHR (EUR)
|
LU2607332736 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZR
|
LU2607332819 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund
|
A
|
LU1258507315 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund
|
AH (EUR)
|
LU1258507406 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund
|
I
|
LU1625185423 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund
|
Z
|
LU1258507661 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
A
|
LU2607188435 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
A (EUR)
|
LU2607188518 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
AH (EUR)
|
LU2802095542 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
AHR (EUR)
|
LU2802095625 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
AR
|
LU2607189755 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
I
|
LU2607189326 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
J
|
LU2607188609 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
Z
|
LU2607189599 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2629024121 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Euro Bond Fund
|
A
|
LU0073254285 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Euro Bond Fund
|
I
|
LU0042383389 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Euro Bond Fund
|
Z
|
LU0360477631 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Euro Bond Fund
|
ZX
|
LU0360609993 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
A
|
LU0132601682 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
AX
|
LU0239680886 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
F
|
LU1244750078 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
I
|
LU0132602656 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
IX
|
LU0239681009 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
S
|
LU0390558301 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
Z
|
LU0360483100 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
ZH (CHF)
|
LU1732804833 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
ZH (USD)
|
LU1732804759 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
ZHX (GBP)
|
LU2040186269 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
ZX
|
LU0360612435 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
|
A
|
LU1832969650 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
|
AX
|
LU1832969577 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
|
Z
|
LU1832968926 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Euro Strategic Bond Fund
|
A
|
LU0073234253 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Euro Strategic Bond Fund
|
AX
|
LU0218442688 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Euro Strategic Bond Fund
|
I
|
LU0034265644 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Euro Strategic Bond Fund
|
Z
|
LU0360476740 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
A
|
LU1387591305 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
I
|
LU1387591560 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
Z
|
LU1387591727 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
European Fixed Income Opportunities Fund
|
A
|
LU1109965605 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
European Fixed Income Opportunities Fund
|
Z
|
LU1109965860 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
A
|
LU0073255761 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
AX
|
LU0239679102 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
I
|
LU0073255688 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU0360481153 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
ZX
|
LU0360611460 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Floating Rate ABS Fund
|
A
|
LU2577889384 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Floating Rate ABS Fund
|
I
|
LU2577889467 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Floating Rate ABS Fund
|
Z
|
LU2577889541 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
A
|
LU0858068074 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
AH (EUR)
|
LU0858068660 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
AH (SEK)
|
LU1610904259 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
AR
|
LU0960658093 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
I
|
LU0858068231 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
IH (EUR)
|
LU0905737051 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
IHX (EUR)
|
LU0905733811 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
Z
|
LU0858068314 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0908572075 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
ZH (SEK)
|
LU1610904333 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
ZHX (GBP)
|
LU1800206838 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Defensive Fund
|
A
|
LU1445733824 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Defensive Fund
|
Z
|
LU1445734558 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Fund
|
A
|
LU1439782738 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Fund
|
Z
|
LU1439783207 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
A
|
LU1078119317 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
AR
|
LU1092475372 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
I
|
LU1355506806 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
IR
|
LU1092475612 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
Z
|
LU1078119408 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
ZH (USD)
|
LU1559459315 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
ZR
|
LU1725244864 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
A
|
LU0694238501 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
AH (USD)
|
LU1099740216 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
I
|
LU0712122380 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
Z
|
LU0706093803 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
ZH (GBP)
|
LU1578117894 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Sustainable Fund
|
A
|
LU2135297146 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Sustainable Fund
|
B
|
LU2135297229 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Sustainable Fund
|
C
|
LU2135297492 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Sustainable Fund
|
I
|
LU2135297575 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Sustainable Fund
|
Z
|
LU2135297658 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
A
|
LU0073230426 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU0552899485 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AH2 (EUR)
|
LU2804570609 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AH2 (USD)
|
LU2807457747 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AH2X (EUR)
|
LU2804571086 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0691071418 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AX
|
LU0218435716 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
I
|
LU0011983433 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
IH2 (USD)
|
LU2807457820 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
Z
|
LU0360476583 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360476666 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH1 (EUR)
|
LU1618175894 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH2 (EUR)
|
LU2804571912 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH2 (USD)
|
LU2807457663 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
A
|
LU1378879321 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
AHR (EUR)
|
LU1378880410 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
AR
|
LU1378879594 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
IR
|
LU1378880097 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
Z
|
LU1378880170 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
ZH (GBP)
|
LU1598059993 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
ZHR (CHF)
|
LU1487746502 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
ZHR (EUR)
|
LU1979513030 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
ZHR (GBP)
|
LU1427856098 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
ZR
|
LU1378880337 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
A
|
LU0119620416 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
A (EUR)
|
LU2295319300 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AH (CHF)
|
LU0671505468 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AH (EUR)
|
LU0335216932 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0552899998 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AX
|
LU0239683559 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
F
|
LU1328240616 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
FH (EUR)
|
LU1328240962 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
FHX (EUR)
|
LU1328241002 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
I
|
LU0119620176 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
I (EUR)
|
LU2598445927 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
IH (EUR)
|
LU0346800435 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
Z
|
LU0360482987 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
Z (EUR)
|
LU2393079814 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360483019 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
ZH (GBP)
|
LU0715348123 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
ZHR (GBP)
|
LU1418832595 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
ZX
|
LU0360612351 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
A
|
LU0149084633 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU0410168768 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
I
|
LU0149084476 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
IH (EUR)
|
LU0410169063 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
Z
|
LU0360484413 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
Z (EUR)
|
LU2872794859 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360484504 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
ZH (GBP)
|
LU1598064217 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
ZHX (EUR)
|
LU0410169147 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Core Equity Fund
|
A
|
LU1442194145 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Core Equity Fund
|
Z
|
LU1442194657 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Credit Fund
|
A
|
LU0851374255 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Credit Fund
|
I
|
LU0851375492 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Credit Fund
|
Z
|
LU0851375732 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
A
|
LU2027375281 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
A (EUR)
|
LU2337806421 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
I
|
LU2027374987 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
I (EUR)
|
LU2600676139 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
Z
|
LU2027374805 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
A
|
LU0694238766 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AH (EUR)
|
LU0712123511 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0699139464 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AR
|
LU1697575931 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AX
|
LU0694238840 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
I
|
LU0694238923 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
IH (EUR)
|
LU0712123867 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
IR
|
LU1697575774 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
IX
|
LU0712123198 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
Z
|
LU0694239061 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
ZH (CHF)
|
LU1192610829 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0712124089 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
ZHR (GBP)
|
LU1699749930 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
A
|
LU2537067758 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU2638073671 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
AHX (EUR)
|
LU2638073325 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
AR
|
LU2638073242 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
AX
|
LU2638072947 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
I
|
LU2537067832 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
IX
|
LU2638071972 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU2534984393 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
A
|
LU0868753731 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
A (EUR)
|
LU2295320068 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
AH (EUR)
|
LU0868754382 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
I
|
LU0868754119 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
Z
|
LU0868754200 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2015255867 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
A
|
LU2607190928 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
AH (EUR)
|
LU2607191066 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
C
|
LU2607190688 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
I
|
LU2607190845 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
Z
|
LU2607191140 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
A
|
LU0552385295 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
A (EUR)
|
LU2308174304 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
AH (EUR)
|
LU0552385618 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
C
|
LU0552385451 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
I
|
LU0834154790 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
I (EUR)
|
LU2598446065 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
IH (EUR)
|
LU1276852313 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
IH1 (AUD)
|
LU2188683713 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
N
|
LU1149983899 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
Z
|
LU0552385535 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
Z (EUR)
|
LU2418734716 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
ZH (EUR)
|
LU1511517010 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
ZH (SEK)
|
LU1530785564 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Permanence Fund
|
A
|
LU2027374631 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Permanence Fund
|
I
|
LU2027374391 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Permanence Fund
|
Z
|
LU2027374128 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
A
|
LU0955010870 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
AH (EUR)
|
LU0955011506 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
AX
|
LU0955011415 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
I
|
LU0955011175 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
I (EUR)
|
LU2598446149 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
Z
|
LU0955011258 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
Z (GBP)
|
LU2502369130 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0955011761 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
ZX
|
LU1033666584 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
A
|
LU1842711845 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
A (EUR)
|
LU2295319722 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
AH (CHF)
|
LU2417914327 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
AH (EUR)
|
LU1905620776 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
I
|
LU1842711761 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
I (EUR)
|
LU2600675917 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
IH (EUR)
|
LU2152368200 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
IH (GBP)
|
LU2052341018 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
J
|
LU1842711506 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
Z
|
LU1842711688 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
ZH (CHF)
|
LU2174786777 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2133304035 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
ZH (GBP)
|
LU2174786934 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Indian Equity Fund
|
A
|
LU0266115632 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Indian Equity Fund
|
I
|
LU0266116010 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Indian Equity Fund
|
Z
|
LU0360485733 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
International Resilience Fund
|
A
|
LU1121069527 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
International Resilience Fund
|
I
|
LU1121076738 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
International Resilience Fund
|
Z
|
LU1121079674 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
A
|
LU0512093542 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
I
|
LU0512094193 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
Z
|
LU0512094433 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0512095166 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Japanese Small Cap Equity Fund
|
A
|
LU2450230060 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Japanese Small Cap Equity Fund
|
I
|
LU2450230144 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Japanese Small Cap Equity Fund
|
Z
|
LU2450230227 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
NextGen Emerging Markets Fund
|
A
|
LU0118140002 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
NextGen Emerging Markets Fund
|
AX
|
LU0218443736 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
NextGen Emerging Markets Fund
|
I
|
LU0118140184 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
NextGen Emerging Markets Fund
|
Z
|
LU0360482631 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
A
|
LU2607330011 |
|
|
18-Dez-2024
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
B
|
LU2765537555 |
|
|
18-Dez-2024
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
C
|
LU2765537639 |
|
|
18-Dez-2024
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
I
|
LU2607329948 |
|
|
18-Dez-2024
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
Z
|
LU2607330102 |
|
|
18-Dez-2024
|
||||||||||
|
Parametric Global Defensive Equity Fund
|
Z
|
LU2536247286 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Parametric Global Defensive Equity Fund
|
ZH4 (EUR)
|
LU2660285045 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Parametric Global Defensive Equity Fund
|
ZH4X (EUR)
|
LU2660285474 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
A
|
LU0384381660 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
A (EUR)
|
LU2337806694 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
AH (EUR)
|
LU0512092221 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
I
|
LU0384383286 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
IH (EUR)
|
LU0512092817 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
Z
|
LU0384383872 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0512093039 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
ZX
|
LU0947203542 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Property Fund
|
A
|
LU0266114312 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Property Fund
|
AH (EUR)
|
LU0552900242 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Property Fund
|
AX
|
LU0266115392 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Property Fund
|
I
|
LU0266114668 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Property Fund
|
Z
|
LU0360485493 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Property Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360485576 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Saudi Equity Fund
|
A
|
LU2275417330 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Saudi Equity Fund
|
I
|
LU2275417413 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Saudi Equity Fund
|
Z
|
LU2275417504 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Short Maturity Euro Bond Fund
|
A
|
LU0073235904 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Short Maturity Euro Bond Fund
|
I
|
LU0052620894 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Short Maturity Euro Bond Fund
|
Z
|
LU0360478795 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Short Maturity Euro Corporate Bond Fund
|
A
|
LU2581839326 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Short Maturity Euro Corporate Bond Fund
|
I
|
LU2581839599 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Short Maturity Euro Corporate Bond Fund
|
Z
|
LU2581839672 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Sustainable Asia Equity Fund
|
A
|
LU0073229253 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Sustainable Asia Equity Fund
|
I
|
LU0034260769 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Sustainable Asia Equity Fund
|
Z
|
LU0360480692 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
A
|
LU0073229840 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
I
|
LU0054793475 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
Z
|
LU0360480858 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
A
|
LU2753450597 |
|
|
18-Dez-2024
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
I
|
LU2753450670 |
|
|
18-Dez-2024
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
IH (EUR)
|
LU2826606019 |
|
|
18-Dez-2024
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
IH (GBP)
|
LU2826606100 |
|
|
18-Dez-2024
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
J
|
LU2753450241 |
|
|
18-Dez-2024
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
JH (EUR)
|
LU2826606282 |
|
|
18-Dez-2024
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
Z
|
LU2753450837 |
|
|
18-Dez-2024
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2826606365 |
|
|
18-Dez-2024
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
ZH (GBP)
|
LU2826606449 |
|
|
18-Dez-2024
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
A
|
LU2714436255 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
AH (EUR)
|
LU2714436503 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
C
|
LU2714436172 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
I
|
LU2714436099 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
IH (EUR)
|
LU2714436412 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
Z
|
LU2714435950 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2714436339 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
A
|
LU0225737302 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
A (EUR)
|
LU2295319482 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
AH (EUR)
|
LU0266117927 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
I
|
LU0225741247 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
I (EUR)
|
LU2598446222 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
IH (EUR)
|
LU0266118651 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
Z
|
LU0360484686 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360484769 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
ZH (GBP)
|
LU1341423751 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
A
|
LU1439781847 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
Z
|
LU1439782225 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Corporate Bond Fund
|
A
|
LU1387592378 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Corporate Bond Fund
|
Z
|
LU1387592535 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration Bond Fund
|
A
|
LU1387591990 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration Bond Fund
|
I
|
LU1387592022 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration Bond Fund
|
Z
|
LU1387592295 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
A
|
LU1134225132 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU1610904176 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
AR
|
LU1697574967 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
I
|
LU1134226536 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU1134226700 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
A
|
LU0073232471 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
A (EUR)
|
LU2295319565 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
AH (EUR)
|
LU0266117414 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
AX
|
LU0239688517 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
F
|
LU1080262196 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
I
|
LU0042381250 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
I (EUR)
|
LU2600676055 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
IH (EUR)
|
LU0266117687 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
IX
|
LU0239688608 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
Z
|
LU0360477805 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360477987 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
ZHX (EUR)
|
LU1800206598 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
A
|
LU2536247872 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU2536247799 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
AM
|
LU2536247955 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
C
|
LU2536248094 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
CM
|
LU2536248177 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
IM
|
LU2536251551 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU2536248920 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2536248250 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
A
|
LU1134226965 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU1610903871 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
AR
|
LU1697574702 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
AX
|
LU1134227187 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
I
|
LU1134228235 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
Z
|
LU1134228409 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Insight Fund
|
A
|
LU1121084831 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Insight Fund
|
I
|
LU1625185779 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Insight Fund
|
Z
|
LU1121088667 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Value Fund
|
A
|
LU2535286996 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Value Fund
|
AH (EUR)
|
LU2535287028 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Value Fund
|
AH (GBP)
|
LU2535287291 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Value Fund
|
C
|
LU2535287374 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Value Fund
|
I
|
LU2535287457 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Value Fund
|
IH (EUR)
|
LU2535287531 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
US Value Fund
|
Z
|
LU2535287614 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Vitality Fund
|
A
|
LU2448542576 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Vitality Fund
|
I
|
LU2448542659 |
|
|
19-Dez-2024
|
||||||||||
|
Vitality Fund
|
Z
|
LU2448542733 |
|
|
19-Dez-2024
|
Keine Treffer gefunden. Suchanfrage überprüfen oder Filter . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Basiswährung des Fonds
1 Der NIW ist der Nettoinventarwert je Anteil des Fonds (NIW), der den Wert der von einem Fonds gehaltenen Vermögenswerte abzüglich dessen Verbindlichkeiten widerspiegelt
2 Fund Processing Passport – Informationen zur Funktion
3 Key Information Document (KID)
Bei Fragen zu den Fondsunterlagen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice in Luxemburg über cslux@morganstanley.com.
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Anträge auf Anteile des Fonds sollten nicht gestellt werden, ohne zuvor den aktuellen Prospekt und das Key Information Document (KID) oder Key Investor Information Document („KIID“), heranzuziehen. morganstanleyinvestmentfunds.comDiese sind in englischer Sprache und in der Amtssprache Ihrer lokalen Gerichtsbarkeit beim Sitz von Morgan Stanley Investment Funds, European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Luxemburg B 29 192 kostenlos erhältlich.
Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten des Fonds und die Zusammenfassung der Anlegerrechte sind auf der oben genannten Website verfügbar.
Beendet die Verwaltungsgesellschaft des entsprechenden Fonds ihre Vereinbarung zur Vermarktung dieses Fonds in einem Land des EWR, in dem dieser für den Verkauf registriert ist, so geschieht dies in Übereinstimmung mit den maßgeblichen OGAW-Bestimmungen.
Die auf dieser Webseite verfügbaren Unterlagen beziehen sich auf mehrere Teilfonds der Morgan Stanley Investment Management Funds-Reihe. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilfonds in allen Ländern verfügbar sind und Teilfonds nicht für Personen mit Wohnsitz in Ländern verfügbar sind, in denen die Weitergabe bzw. Verfügbarkeit des Materials den jeweils geltenden Gesetzen oder Vorschriften zuwiderlaufen würde.
Fondsleitfaden und Performance Report
Allgemeines
REGULATORISCHE RICHTLINIE UND OFFENLEGUNG
Morgan Stanley Investment Management
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2024
MS INVF Product Notice: December 2024 – Global Infrastructure Fund - Fund Name Change and Investment Policy Change
MS INVF Product Notice: November 2024 – European Property Fund and Global Property Fund - Merger
2023
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Absolute Return ( )
Klasse A
ISIN: LU2607190928
Global Macro Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
14,02
USD*
Klasse AH (EUR)
ISIN: LU2607191066
Global Macro Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
11,15
EUR*
Klasse C
ISIN: LU2607190688
Global Macro Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
13,38
USD*
Klasse I
ISIN: LU2607190845
Global Macro Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
15,58
USD*
Klasse Z
ISIN: LU2607191140
Global Macro Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
15,69
USD*
Commodities ( )
Klasse A
ISIN: LU2607330011
Parametric Commodity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
18-Dez-2024
26,44
USD*
Klasse B
ISIN: LU2765537555
Parametric Commodity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
18-Dez-2024
26,23
USD*
Klasse C
ISIN: LU2765537639
Parametric Commodity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
18-Dez-2024
26,35
USD*
Klasse I
ISIN: LU2607329948
Parametric Commodity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
18-Dez-2024
26,64
USD*
Klasse Z
ISIN: LU2607330102
Parametric Commodity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
18-Dez-2024
26,65
USD*
Derivatives ( )
Klasse Z
ISIN: LU2536247286
Parametric Global Defensive Equity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
15,52
USD*
Klasse ZH4 (EUR)
ISIN: LU2660285045
Parametric Global Defensive Equity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
14,91
EUR*
Klasse ZH4X (EUR)
ISIN: LU2660285474
Parametric Global Defensive Equity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
14,40
EUR*
Emerging Markets Debt ( )
Klasse A
ISIN: LU0603408039
Emerging Markets Corporate Debt Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
41,01
USD*
Klasse AH (EUR)
ISIN: LU0603408468
Emerging Markets Corporate Debt Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
34,08
EUR*
Klasse AHX (EUR)
ISIN: LU0691070527
Emerging Markets Corporate Debt Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
19,72
EUR*
Klasse AR
ISIN: LU1697575261
Emerging Markets Corporate Debt Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
18,23
USD*
Klasse AX
ISIN: LU0691070444
Emerging Markets Corporate Debt Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
23,76
USD*
Klasse I
ISIN: LU0919597632
Emerging Markets Corporate Debt Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
36,27
USD*
Klasse IH (EUR)
ISIN: LU1361209569
Emerging Markets Corporate Debt Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
30,56
EUR*
Klasse Z
ISIN: LU0603408385
Emerging Markets Corporate Debt Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
45,30
USD*
Klasse ZH (EUR)
ISIN: LU1026242203
Emerging Markets Corporate Debt Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
31,79
EUR*
Klasse ZHX (EUR)
ISIN: LU0947203971
Emerging Markets Corporate Debt Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
18,01
EUR*
Klasse A
ISIN: LU0073230004
Emerging Markets Debt Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
97,32
USD*
Klasse AH (EUR)
ISIN: LU0266119204
Emerging Markets Debt Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
59,03
EUR*
Klasse AHX (EUR)
ISIN: LU0691071764
Emerging Markets Debt Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
16,49
EUR*
Klasse AX
ISIN: LU0239678807
Emerging Markets Debt Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
43,00
USD*
Klasse I
ISIN: LU0057132697
Emerging Markets Debt Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
116,37
USD*
Klasse Z
ISIN: LU0360479504
Emerging Markets Debt Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
49,90
USD*
Klasse ZH (EUR)
ISIN: LU0360479769
Emerging Markets Debt Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
37,24
EUR*
Klasse A
ISIN: LU2630425226
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
11,47
USD*
Klasse I
ISIN: LU2631835845
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
11,71
USD*
Klasse J
ISIN: LU2607331506
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
13,55
USD*
Klasse JH (EUR)
ISIN: LU2607331688
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
12,33
EUR*
Klasse JHR (EUR)
ISIN: LU2607331845
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
8,30
EUR*
Klasse JR
ISIN: LU2607332066
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
8,89
USD*
Klasse Z
ISIN: LU2607332140
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
13,30
USD*
Klasse ZH (EUR)
ISIN: LU2607332496
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
12,15
EUR*
Klasse ZHR (EUR)
ISIN: LU2607332736
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
9,01
EUR*
Klasse ZR
ISIN: LU2607332819
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
9,17
USD*
Klasse A
ISIN: LU1258507315
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
32,38
USD*
Klasse AH (EUR)
ISIN: LU1258507406
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
26,86
EUR*
Klasse I
ISIN: LU1625185423
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
27,75
USD*
Klasse Z
ISIN: LU1258507661
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
34,92
USD*
Klasse A
ISIN: LU2607188435
Emerging Markets Local Income Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
9,55
USD*
Klasse A (EUR)
ISIN: LU2607188518
Emerging Markets Local Income Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
10,73
EUR*
Klasse AH (EUR)
ISIN: LU2802095542
Emerging Markets Local Income Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
24,79
EUR*
Klasse AHR (EUR)
ISIN: LU2802095625
Emerging Markets Local Income Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
24,06
EUR*
Klasse AR
ISIN: LU2607189755
Emerging Markets Local Income Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
6,99
USD*
Klasse I
ISIN: LU2607189326
Emerging Markets Local Income Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
9,85
USD*
Klasse J
ISIN: LU2607188609
Emerging Markets Local Income Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
11,48
USD*
Klasse Z
ISIN: LU2607189599
Emerging Markets Local Income Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
10,66
USD*
Klasse ZH (EUR)
ISIN: LU2629024121
Emerging Markets Local Income Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
10,69
EUR*
Emerging Markets Equity ( )
Klasse A
ISIN: LU1378878430
Asia Opportunity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
53,24
USD*
Klasse A (EUR)
ISIN: LU2295319219
Asia Opportunity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
18,58
EUR*
Klasse AH (EUR)
ISIN: LU1378879248
Asia Opportunity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
43,33
EUR*
Klasse I
ISIN: LU1378878869
Asia Opportunity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
57,60
USD*
Klasse I (EUR)
ISIN: LU2598445844
Asia Opportunity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
31,71
EUR*
Klasse IH (EUR)
ISIN: LU2084862254
Asia Opportunity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
25,32
EUR*
Klasse IH (GBP)
ISIN: LU2019222830
Asia Opportunity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
28,12
GBP*
Klasse J
ISIN: LU1735751908
Asia Opportunity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
34,53
USD*
Klasse Z
ISIN: LU1378878604
Asia Opportunity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
57,87
USD*
Klasse ZH (EUR)
ISIN: LU1378879081
Asia Opportunity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
47,14
EUR*
Klasse A
ISIN: LU2459591090
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
26,19
USD*
Klasse A (EUR)
ISIN: LU2504490546
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
28,03
EUR*
Klasse AH (EUR)
ISIN: LU2459591504
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
24,55
EUR*
Klasse C
ISIN: LU2459591843
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
25,93
USD*
Klasse CH (EUR)
ISIN: LU2459591769
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
24,27
EUR*
Klasse I
ISIN: LU2459591173
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
26,73
USD*
Klasse Z
ISIN: LU2459591256
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
26,79
USD*
Klasse A
ISIN: LU1735753946
China A-shares Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
18,63
USD*
Klasse AH (EUR)
ISIN: LU1735752898
China A-shares Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
15,51
EUR*
Klasse I
ISIN: LU1735753789
China A-shares Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
20,05
USD*
Klasse Z
ISIN: LU1735753516
China A-shares Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
20,12
USD*
Klasse A
ISIN: LU2091680145
Developing Opportunity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
27,60
USD*
Klasse A (EUR)
ISIN: LU2295319995
Developing Opportunity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
33,46
EUR*
Klasse I
ISIN: LU2091680574
Developing Opportunity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
29,38
USD*
Klasse J
ISIN: LU2091680731
Developing Opportunity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
28,58
USD*
Klasse Z
ISIN: LU2091680657
Developing Opportunity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
29,48
USD*
Klasse A
ISIN: LU0815263628
Emerging Leaders Equity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
40,09
USD*
Klasse A (EUR)
ISIN: LU2295320225
Emerging Leaders Equity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
21,15
EUR*
Klasse AH (EUR)
ISIN: LU0815264352
Emerging Leaders Equity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
32,21
EUR*
Klasse I
ISIN: LU0864381354
Emerging Leaders Equity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
43,57
USD*
Klasse IH (EUR)
ISIN: LU1361209056
Emerging Leaders Equity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
38,94
EUR*
Klasse Z
ISIN: LU0815264279
Emerging Leaders Equity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
46,40
USD*
Klasse ZH (EUR)
ISIN: LU0877222447
Emerging Leaders Equity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
34,38
EUR*
Klasse ZH (GBP)
ISIN: LU1341423918
Emerging Leaders Equity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
41,59
GBP*
Klasse A
ISIN: LU0266115632
Indian Equity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
72,78
USD*
Klasse I
ISIN: LU0266116010
Indian Equity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
84,57
USD*
Klasse Z
ISIN: LU0360485733
Indian Equity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
87,61
USD*
Klasse A
ISIN: LU0118140002
NextGen Emerging Markets Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
86,84
EUR*
Klasse AX
ISIN: LU0218443736
NextGen Emerging Markets Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
74,26
EUR*
Klasse I
ISIN: LU0118140184
NextGen Emerging Markets Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
99,60
EUR*
Klasse Z
ISIN: LU0360482631
NextGen Emerging Markets Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
32,66
EUR*
Klasse A
ISIN: LU2275417330
Saudi Equity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
43,26
USD*
Klasse I
ISIN: LU2275417413
Saudi Equity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
45,24
USD*
Klasse Z
ISIN: LU2275417504
Saudi Equity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
45,36
USD*
Klasse A
ISIN: LU0073229253
Sustainable Asia Equity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
68,92
USD*
Klasse I
ISIN: LU0034260769
Sustainable Asia Equity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
83,32
USD*
Klasse Z
ISIN: LU0360480692
Sustainable Asia Equity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
50,18
USD*
Klasse A
ISIN: LU0073229840
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
46,58
USD*
Klasse I
ISIN: LU0054793475
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
54,68
USD*
Klasse Z
ISIN: LU0360480858
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
32,46
USD*
Global Equity ( )
Klasse A
ISIN: LU2714840118
Calvert Global Equity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
28,32
USD*
Klasse I
ISIN: LU2714840035
Calvert Global Equity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
28,65
USD*
Klasse Z
ISIN: LU2714840209
Calvert Global Equity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
28,67
USD*
Klasse A
ISIN: LU2459590019
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
30,44
USD*
Klasse A (EUR)
ISIN: LU2504490629
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
33,91
EUR*
Klasse AH (EUR)
ISIN: LU2459593625
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
28,31
EUR*
Klasse C
ISIN: LU2459593542
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
30,12
USD*
Klasse CH (EUR)
ISIN: LU2459593971
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
28,03
EUR*
Klasse I
ISIN: LU2459593203
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
31,11
USD*
Klasse Z
ISIN: LU2459593385
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
31,18
USD*
Klasse A
ISIN: LU2459595166
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
30,02
USD*
Klasse A (EUR)
ISIN: LU2504490975
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
33,44
EUR*
Klasse AH (EUR)
ISIN: LU2459595752
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
27,96
EUR*
Klasse C
ISIN: LU2459595679
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
29,74
USD*
Klasse CH (EUR)
ISIN: LU2459593112
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
27,73
EUR*
Klasse I
ISIN: LU2459595240
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
30,55
USD*
Klasse Z
ISIN: LU2459595323
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
30,62
USD*
Klasse A
ISIN: LU2459594276
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
30,95
USD*
Klasse A (EUR)
ISIN: LU2504490389
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
34,57
EUR*
Klasse AH (EUR)
ISIN: LU2459594789
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
28,87
EUR*
Klasse C
ISIN: LU2459595919
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
30,62
USD*
Klasse CH (EUR)
ISIN: LU2459594946
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
28,61
EUR*
Klasse I
ISIN: LU2459594359
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
31,63
USD*
Klasse Z
ISIN: LU2459594433
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
31,69
USD*
Klasse A
ISIN: LU1378879321
Global Brands Equity Income Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
47,03
USD*
Klasse AHR (EUR)
ISIN: LU1378880410
Global Brands Equity Income Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
26,76
EUR*
Klasse AR
ISIN: LU1378879594
Global Brands Equity Income Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
32,67
USD*
Klasse IR
ISIN: LU1378880097
Global Brands Equity Income Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
35,49
USD*
Klasse Z
ISIN: LU1378880170
Global Brands Equity Income Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
51,44
USD*
Klasse ZH (GBP)
ISIN: LU1598059993
Global Brands Equity Income Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
41,60
GBP*
Klasse ZHR (CHF)
ISIN: LU1487746502
Global Brands Equity Income Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
25,74
CHF*
Klasse ZHR (EUR)
ISIN: LU1979513030
Global Brands Equity Income Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
26,22
EUR*
Klasse ZHR (GBP)
ISIN: LU1427856098
Global Brands Equity Income Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
26,90
GBP*
Klasse ZR
ISIN: LU1378880337
Global Brands Equity Income Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
35,76
USD*
Klasse A
ISIN: LU0119620416
Global Brands Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
221,78
USD*
Klasse A (EUR)
ISIN: LU2295319300
Global Brands Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
33,14
EUR*
Klasse AH (CHF)
ISIN: LU0671505468
Global Brands Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
62,54
CHF*
Klasse AH (EUR)
ISIN: LU0335216932
Global Brands Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
112,96
EUR*
Klasse AHX (EUR)
ISIN: LU0552899998
Global Brands Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
68,63
EUR*
Klasse AX
ISIN: LU0239683559
Global Brands Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
85,77
USD*
Klasse F
ISIN: LU1328240616
Global Brands Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
59,09
USD*
Klasse FH (EUR)
ISIN: LU1328240962
Global Brands Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
48,20
EUR*
Klasse FHX (EUR)
ISIN: LU1328241002
Global Brands Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
45,10
EUR*
Klasse I
ISIN: LU0119620176
Global Brands Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
263,64
USD*
Klasse I (EUR)
ISIN: LU2598445927
Global Brands Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
30,80
EUR*
Klasse IH (EUR)
ISIN: LU0346800435
Global Brands Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
52,01
EUR*
Klasse Z
ISIN: LU0360482987
Global Brands Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
113,78
USD*
Klasse Z (EUR)
ISIN: LU2393079814
Global Brands Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
32,50
EUR*
Klasse ZH (EUR)
ISIN: LU0360483019
Global Brands Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
112,43
EUR*
Klasse ZH (GBP)
ISIN: LU0715348123
Global Brands Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
82,85
GBP*
Klasse ZHR (GBP)
ISIN: LU1418832595
Global Brands Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
44,04
GBP*
Klasse ZX
ISIN: LU0360612351
Global Brands Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
149,92
USD*
Klasse A
ISIN: LU1442194145
Global Core Equity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
53,78
USD*
Klasse Z
ISIN: LU1442194657
Global Core Equity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
58,06
USD*
Klasse A
ISIN: LU2027375281
Global Endurance Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
31,52
USD*
Klasse A (EUR)
ISIN: LU2337806421
Global Endurance Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
12,70
EUR*
Klasse I
ISIN: LU2027374987
Global Endurance Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
33,06
USD*
Klasse I (EUR)
ISIN: LU2600676139
Global Endurance Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
31,03
EUR*
Klasse Z
ISIN: LU2027374805
Global Endurance Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
33,17
USD*
Klasse A
ISIN: LU0868753731
Global Insight Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
80,89
USD*
Klasse A (EUR)
ISIN: LU2295320068
Global Insight Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
22,68
EUR*
Klasse AH (EUR)
ISIN: LU0868754382
Global Insight Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
35,47
EUR*
Klasse I
ISIN: LU0868754119
Global Insight Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
89,94
USD*
Klasse Z
ISIN: LU0868754200
Global Insight Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
90,49
USD*
Klasse ZH (EUR)
ISIN: LU2015255867
Global Insight Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
35,14
EUR*
Klasse A
ISIN: LU0552385295
Global Opportunity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
144,36
USD*
Klasse A (EUR)
ISIN: LU2308174304
Global Opportunity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
31,67
EUR*
Klasse AH (EUR)
ISIN: LU0552385618
Global Opportunity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
113,75
EUR*
Klasse C
ISIN: LU0552385451
Global Opportunity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
129,01
USD*
Klasse I
ISIN: LU0834154790
Global Opportunity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
152,96
USD*
Klasse I (EUR)
ISIN: LU2598446065
Global Opportunity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
39,38
EUR*
Klasse IH (EUR)
ISIN: LU1276852313
Global Opportunity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
34,97
EUR*
Klasse IH1 (AUD)
ISIN: LU2188683713
Global Opportunity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
36,17
AUD*
Klasse N
ISIN: LU1149983899
Global Opportunity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
109,79
USD*
Klasse Z
ISIN: LU0552385535
Global Opportunity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
164,33
USD*
Klasse Z (EUR)
ISIN: LU2418734716
Global Opportunity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
31,80
EUR*
Klasse ZH (EUR)
ISIN: LU1511517010
Global Opportunity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
67,80
EUR*
Klasse ZH (SEK)
ISIN: LU1530785564
Global Opportunity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
665,16
SEK*
Klasse A
ISIN: LU2027374631
Global Permanence Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
38,97
USD*
Klasse I
ISIN: LU2027374391
Global Permanence Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
40,89
USD*
Klasse Z
ISIN: LU2027374128
Global Permanence Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
41,01
USD*
Klasse A
ISIN: LU0955010870
Global Quality Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
61,98
USD*
Klasse AH (EUR)
ISIN: LU0955011506
Global Quality Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
50,39
EUR*
Klasse AX
ISIN: LU0955011415
Global Quality Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
60,49
USD*
Klasse I
ISIN: LU0955011175
Global Quality Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
68,72
USD*
Klasse I (EUR)
ISIN: LU2598446149
Global Quality Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
31,52
EUR*
Klasse Z
ISIN: LU0955011258
Global Quality Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
69,16
USD*
Klasse Z (GBP)
ISIN: LU2502369130
Global Quality Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
30,96
GBP*
Klasse ZH (EUR)
ISIN: LU0955011761
Global Quality Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
52,91
EUR*
Klasse ZX
ISIN: LU1033666584
Global Quality Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
58,54
USD*
Klasse A
ISIN: LU1842711845
Global Sustain Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
43,12
USD*
Klasse A (EUR)
ISIN: LU2295319722
Global Sustain Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
36,38
EUR*
Klasse AH (CHF)
ISIN: LU2417914327
Global Sustain Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
23,95
CHF*
Klasse AH (EUR)
ISIN: LU1905620776
Global Sustain Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
37,73
EUR*
Klasse I
ISIN: LU1842711761
Global Sustain Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
45,72
USD*
Klasse I (EUR)
ISIN: LU2600675917
Global Sustain Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
32,60
EUR*
Klasse IH (EUR)
ISIN: LU2152368200
Global Sustain Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
36,77
EUR*
Klasse IH (GBP)
ISIN: LU2052341018
Global Sustain Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
36,80
GBP*
Klasse J
ISIN: LU1842711506
Global Sustain Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
48,64
USD*
Klasse Z
ISIN: LU1842711688
Global Sustain Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
45,88
USD*
Klasse ZH (CHF)
ISIN: LU2174786777
Global Sustain Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
33,20
CHF*
Klasse ZH (EUR)
ISIN: LU2133304035
Global Sustain Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
40,32
EUR*
Klasse ZH (GBP)
ISIN: LU2174786934
Global Sustain Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
36,57
GBP*
Klasse A
ISIN: LU0384381660
QuantActive Global Infrastructure Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
72,61
USD*
Klasse A (EUR)
ISIN: LU2337806694
QuantActive Global Infrastructure Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
30,68
EUR*
Klasse AH (EUR)
ISIN: LU0512092221
QuantActive Global Infrastructure Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
57,44
EUR*
Klasse I
ISIN: LU0384383286
QuantActive Global Infrastructure Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
50,80
USD*
Klasse IH (EUR)
ISIN: LU0512092817
QuantActive Global Infrastructure Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
31,01
EUR*
Klasse Z
ISIN: LU0384383872
QuantActive Global Infrastructure Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
81,19
USD*
Klasse ZH (EUR)
ISIN: LU0512093039
QuantActive Global Infrastructure Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
54,45
EUR*
Klasse ZX
ISIN: LU0947203542
QuantActive Global Infrastructure Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
32,00
USD*
Klasse A
ISIN: LU0266114312
QuantActive Global Property Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
27,92
USD*
Klasse AH (EUR)
ISIN: LU0552900242
QuantActive Global Property Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
25,25
EUR*
Klasse AX
ISIN: LU0266115392
QuantActive Global Property Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
22,78
USD*
Klasse I
ISIN: LU0266114668
QuantActive Global Property Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
31,75
USD*
Klasse Z
ISIN: LU0360485493
QuantActive Global Property Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
37,86
USD*
Klasse ZH (EUR)
ISIN: LU0360485576
QuantActive Global Property Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
20,97
EUR*
Hedge Funds ( )
Klasse A
ISIN: LU2753450597
Systematic Liquid Alpha Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
18-Dez-2024
25,72
USD*
Klasse I
ISIN: LU2753450670
Systematic Liquid Alpha Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
18-Dez-2024
25,95
USD*
Klasse IH (EUR)
ISIN: LU2826606019
Systematic Liquid Alpha Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
18-Dez-2024
24,84
EUR*
Klasse IH (GBP)
ISIN: LU2826606100
Systematic Liquid Alpha Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
18-Dez-2024
25,03
GBP*
Klasse J
ISIN: LU2753450241
Systematic Liquid Alpha Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
18-Dez-2024
26,02
USD*
Klasse JH (EUR)
ISIN: LU2826606282
Systematic Liquid Alpha Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
18-Dez-2024
24,89
EUR*
Klasse Z
ISIN: LU2753450837
Systematic Liquid Alpha Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
18-Dez-2024
25,96
USD*
Klasse ZH (EUR)
ISIN: LU2826606365
Systematic Liquid Alpha Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
18-Dez-2024
24,85
EUR*
Klasse ZH (GBP)
ISIN: LU2826606449
Systematic Liquid Alpha Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
18-Dez-2024
25,05
GBP*
International Equity ( )
Klasse A
ISIN: LU2459592908
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
29,12
EUR*
Klasse A (USD)
ISIN: LU2504490892
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
32,20
USD*
Klasse AH (USD)
ISIN: LU2459590878
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
30,99
USD*
Klasse C
ISIN: LU2459590449
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
28,85
EUR*
Klasse CH (USD)
ISIN: LU2459590795
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
30,66
USD*
Klasse I
ISIN: LU2459592817
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
29,64
EUR*
Klasse Z
ISIN: LU2459590100
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
29,70
EUR*
Klasse A
ISIN: LU1387591305
Europe Opportunity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
49,09
EUR*
Klasse I
ISIN: LU1387591560
Europe Opportunity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
52,64
EUR*
Klasse Z
ISIN: LU1387591727
Europe Opportunity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
52,91
EUR*
Klasse A
ISIN: LU1121069527
International Resilience Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
33,55
USD*
Klasse I
ISIN: LU1121076738
International Resilience Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
36,76
USD*
Klasse Z
ISIN: LU1121079674
International Resilience Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
36,97
USD*
Klasse A
ISIN: LU0512093542
Japanese Equity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
8.991,40
JPY*
Klasse I
ISIN: LU0512094193
Japanese Equity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
10.597,59
JPY*
Klasse Z
ISIN: LU0512094433
Japanese Equity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
10.041,73
JPY*
Klasse ZH (EUR)
ISIN: LU0512095166
Japanese Equity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
96,55
EUR*
Klasse A
ISIN: LU2450230060
Japanese Small Cap Equity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
2.871,53
JPY*
Klasse I
ISIN: LU2450230144
Japanese Small Cap Equity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
2.966,22
JPY*
Klasse Z
ISIN: LU2450230227
Japanese Small Cap Equity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
2.972,61
JPY*
Investment Grade Credit ( )
Klasse A
ISIN: LU2198663994
Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
24,10
EUR*
Klasse I
ISIN: LU2198664026
Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
24,90
EUR*
Klasse Z
ISIN: LU2198664299
Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
24,98
EUR*
Klasse A
ISIN: LU0132601682
Euro Corporate Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
53,22
EUR*
Klasse AX
ISIN: LU0239680886
Euro Corporate Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
30,03
EUR*
Klasse F
ISIN: LU1244750078
Euro Corporate Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
30,59
EUR*
Klasse I
ISIN: LU0132602656
Euro Corporate Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
58,68
EUR*
Klasse IX
ISIN: LU0239681009
Euro Corporate Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
26,36
EUR*
Klasse S
ISIN: LU0390558301
Euro Corporate Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
40,84
EUR*
Klasse Z
ISIN: LU0360483100
Euro Corporate Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
47,13
EUR*
Klasse ZH (CHF)
ISIN: LU1732804833
Euro Corporate Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
25,35
CHF*
Klasse ZH (USD)
ISIN: LU1732804759
Euro Corporate Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
30,67
USD*
Klasse ZHX (GBP)
ISIN: LU2040186269
Euro Corporate Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
24,80
GBP*
Klasse ZX
ISIN: LU0360612435
Euro Corporate Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
23,75
EUR*
Klasse A
ISIN: LU1832969650
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
33,51
EUR*
Klasse AX
ISIN: LU1832969577
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
25,81
EUR*
Klasse Z
ISIN: LU1832968926
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
35,79
EUR*
Klasse A
ISIN: LU0851374255
Global Credit Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
30,34
USD*
Klasse I
ISIN: LU0851375492
Global Credit Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
31,88
USD*
Klasse Z
ISIN: LU0851375732
Global Credit Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
32,08
USD*
Klasse A
ISIN: LU0073235904
Short Maturity Euro Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
20,39
EUR*
Klasse I
ISIN: LU0052620894
Short Maturity Euro Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
23,21
EUR*
Klasse Z
ISIN: LU0360478795
Short Maturity Euro Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
32,36
EUR*
Klasse A
ISIN: LU2581839326
Short Maturity Euro Corporate Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
27,55
EUR*
Klasse I
ISIN: LU2581839599
Short Maturity Euro Corporate Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
27,71
EUR*
Klasse Z
ISIN: LU2581839672
Short Maturity Euro Corporate Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
27,75
EUR*
Klasse A
ISIN: LU1387592378
US Dollar Corporate Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
29,49
USD*
Klasse Z
ISIN: LU1387592535
US Dollar Corporate Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
30,94
USD*
Klasse A
ISIN: LU1387591990
US Dollar Short Duration Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
29,72
USD*
Klasse I
ISIN: LU1387592022
US Dollar Short Duration Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
30,64
USD*
Klasse Z
ISIN: LU1387592295
US Dollar Short Duration Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
30,83
USD*
Leveraged Credit ( )
Klasse A
ISIN: LU2714435521
Calvert Global High Yield Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
27,78
USD*
Klasse AH (EUR)
ISIN: LU2715817263
Calvert Global High Yield Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
27,09
EUR*
Klasse I
ISIN: LU2714435794
Calvert Global High Yield Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
28,06
USD*
Klasse IH (EUR)
ISIN: LU2715817420
Calvert Global High Yield Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
27,35
EUR*
Klasse Z
ISIN: LU2714435877
Calvert Global High Yield Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
28,09
USD*
Klasse ZH (EUR)
ISIN: LU2715817347
Calvert Global High Yield Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
27,38
EUR*
Klasse A
ISIN: LU0073255761
European High Yield Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
29,00
EUR*
Klasse AX
ISIN: LU0239679102
European High Yield Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
28,00
EUR*
Klasse I
ISIN: LU0073255688
European High Yield Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
32,52
EUR*
Klasse Z
ISIN: LU0360481153
European High Yield Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
68,51
EUR*
Klasse ZX
ISIN: LU0360611460
European High Yield Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
24,02
EUR*
Klasse A
ISIN: LU0149084633
Global Convertible Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
63,81
USD*
Klasse AH (EUR)
ISIN: LU0410168768
Global Convertible Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
45,32
EUR*
Klasse I
ISIN: LU0149084476
Global Convertible Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
70,74
USD*
Klasse IH (EUR)
ISIN: LU0410169063
Global Convertible Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
50,27
EUR*
Klasse Z
ISIN: LU0360484413
Global Convertible Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
51,92
USD*
Klasse Z (EUR)
ISIN: LU2872794859
Global Convertible Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
27,51
EUR*
Klasse ZH (EUR)
ISIN: LU0360484504
Global Convertible Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
53,54
EUR*
Klasse ZH (GBP)
ISIN: LU1598064217
Global Convertible Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
34,92
GBP*
Klasse ZHX (EUR)
ISIN: LU0410169147
Global Convertible Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
47,15
EUR*
Klasse A
ISIN: LU2537067758
Global High Yield Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
28,90
USD*
Klasse AH (EUR)
ISIN: LU2638073671
Global High Yield Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
28,32
EUR*
Klasse AHX (EUR)
ISIN: LU2638073325
Global High Yield Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
27,08
EUR*
Klasse AR
ISIN: LU2638073242
Global High Yield Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
27,30
USD*
Klasse AX
ISIN: LU2638072947
Global High Yield Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
27,62
USD*
Klasse I
ISIN: LU2537067832
Global High Yield Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
29,05
USD*
Klasse IX
ISIN: LU2638071972
Global High Yield Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
27,65
USD*
Klasse Z
ISIN: LU2534984393
Global High Yield Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
14,29
USD*
Klasse A
ISIN: LU1134225132
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
38,40
USD*
Klasse AH (EUR)
ISIN: LU1610904176
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
28,66
EUR*
Klasse AR
ISIN: LU1697574967
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
20,68
USD*
Klasse I
ISIN: LU1134226536
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
41,00
USD*
Klasse Z
ISIN: LU1134226700
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
41,23
USD*
Klasse A
ISIN: LU2536247872
US High Yield Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
29,75
USD*
Klasse AH (EUR)
ISIN: LU2536247799
US High Yield Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
19,82
EUR*
Klasse AM
ISIN: LU2536247955
US High Yield Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
9,68
USD*
Klasse C
ISIN: LU2536248094
US High Yield Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
20,13
USD*
Klasse CM
ISIN: LU2536248177
US High Yield Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
8,52
USD*
Klasse IM
ISIN: LU2536251551
US High Yield Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
9,42
USD*
Klasse Z
ISIN: LU2536248920
US High Yield Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
15,65
USD*
Klasse ZH (EUR)
ISIN: LU2536248250
US High Yield Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
15,96
EUR*
Klasse A
ISIN: LU1134226965
US High Yield Middle Market Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
38,35
USD*
Klasse AH (EUR)
ISIN: LU1610903871
US High Yield Middle Market Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
27,86
EUR*
Klasse AR
ISIN: LU1697574702
US High Yield Middle Market Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
20,19
USD*
Klasse AX
ISIN: LU1134227187
US High Yield Middle Market Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
23,00
USD*
Klasse I
ISIN: LU1134228235
US High Yield Middle Market Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
41,59
USD*
Klasse Z
ISIN: LU1134228409
US High Yield Middle Market Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
42,09
USD*
Multi-Asset ( )
Klasse A
ISIN: LU1445733824
Global Balanced Defensive Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
26,69
EUR*
Klasse Z
ISIN: LU1445734558
Global Balanced Defensive Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
28,30
EUR*
Klasse A
ISIN: LU1439782738
Global Balanced Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
29,06
EUR*
Klasse Z
ISIN: LU1439783207
Global Balanced Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
31,90
EUR*
Klasse A
ISIN: LU1078119317
Global Balanced Income Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
31,43
EUR*
Klasse AR
ISIN: LU1092475372
Global Balanced Income Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
19,04
EUR*
Klasse I
ISIN: LU1355506806
Global Balanced Income Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
33,03
EUR*
Klasse IR
ISIN: LU1092475612
Global Balanced Income Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
21,35
EUR*
Klasse Z
ISIN: LU1078119408
Global Balanced Income Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
35,45
EUR*
Klasse ZH (USD)
ISIN: LU1559459315
Global Balanced Income Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
35,49
USD*
Klasse ZR
ISIN: LU1725244864
Global Balanced Income Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
21,86
EUR*
Klasse A
ISIN: LU0694238501
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
43,21
EUR*
Klasse AH (USD)
ISIN: LU1099740216
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
39,73
USD*
Klasse I
ISIN: LU0712122380
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
31,74
EUR*
Klasse Z
ISIN: LU0706093803
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
48,88
EUR*
Klasse ZH (GBP)
ISIN: LU1578117894
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
33,58
GBP*
Klasse A
ISIN: LU2135297146
Global Balanced Sustainable Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
27,91
EUR*
Klasse B
ISIN: LU2135297229
Global Balanced Sustainable Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
26,69
EUR*
Klasse C
ISIN: LU2135297492
Global Balanced Sustainable Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
27,30
EUR*
Klasse I
ISIN: LU2135297575
Global Balanced Sustainable Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
29,12
EUR*
Klasse Z
ISIN: LU2135297658
Global Balanced Sustainable Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
29,21
EUR*
Multi-Sector ( )
Klasse A
ISIN: LU2198663564
Calvert Sustainable Euro Strategic Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
22,55
EUR*
Klasse I
ISIN: LU2198663648
Calvert Sustainable Euro Strategic Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
23,31
EUR*
Klasse Z
ISIN: LU2198663721
Calvert Sustainable Euro Strategic Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
23,38
EUR*
Klasse A
ISIN: LU2502369304
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
24,74
USD*
Klasse AH2 (EUR)
ISIN: LU2804570351
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
25,59
EUR*
Klasse C
ISIN: LU2502369726
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
24,53
USD*
Klasse CH (EUR)
ISIN: LU2502369999
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
23,07
EUR*
Klasse CH2 (EUR)
ISIN: LU2804570518
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
25,53
EUR*
Klasse I
ISIN: LU2502370062
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
25,18
USD*
Klasse J
ISIN: LU2502370229
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
27,52
USD*
Klasse Z
ISIN: LU2502370146
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
25,23
USD*
Klasse A
ISIN: LU0073254285
Euro Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
15,42
EUR*
Klasse I
ISIN: LU0042383389
Euro Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
17,30
EUR*
Klasse Z
ISIN: LU0360477631
Euro Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
39,55
EUR*
Klasse ZX
ISIN: LU0360609993
Euro Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
23,74
EUR*
Klasse A
ISIN: LU0073234253
Euro Strategic Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
46,88
EUR*
Klasse AX
ISIN: LU0218442688
Euro Strategic Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
26,96
EUR*
Klasse I
ISIN: LU0034265644
Euro Strategic Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
52,63
EUR*
Klasse Z
ISIN: LU0360476740
Euro Strategic Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
43,69
EUR*
Klasse A
ISIN: LU1109965605
European Fixed Income Opportunities Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
26,90
EUR*
Klasse Z
ISIN: LU1109965860
European Fixed Income Opportunities Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
28,77
EUR*
Klasse A
ISIN: LU0073230426
Global Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
40,06
USD*
Klasse AH (EUR)
ISIN: LU0552899485
Global Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
21,04
EUR*
Klasse AH2 (EUR)
ISIN: LU2804570609
Global Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
25,70
EUR*
Klasse AH2 (USD)
ISIN: LU2807457747
Global Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
26,23
USD*
Klasse AH2X (EUR)
ISIN: LU2804571086
Global Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
25,38
EUR*
Klasse AHX (EUR)
ISIN: LU0691071418
Global Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
15,97
EUR*
Klasse AX
ISIN: LU0218435716
Global Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
26,28
USD*
Klasse I
ISIN: LU0011983433
Global Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
45,03
USD*
Klasse IH2 (USD)
ISIN: LU2807457820
Global Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
26,31
USD*
Klasse Z
ISIN: LU0360476583
Global Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
34,24
USD*
Klasse ZH (EUR)
ISIN: LU0360476666
Global Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
22,32
EUR*
Klasse ZH1 (EUR)
ISIN: LU1618175894
Global Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
24,79
EUR*
Klasse ZH2 (EUR)
ISIN: LU2804571912
Global Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
25,78
EUR*
Klasse ZH2 (USD)
ISIN: LU2807457663
Global Bond Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
26,31
USD*
Klasse A
ISIN: LU0694238766
Global Fixed Income Opportunities Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
39,50
USD*
Klasse AH (EUR)
ISIN: LU0712123511
Global Fixed Income Opportunities Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
31,10
EUR*
Klasse AHX (EUR)
ISIN: LU0699139464
Global Fixed Income Opportunities Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
22,24
EUR*
Klasse AR
ISIN: LU1697575931
Global Fixed Income Opportunities Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
22,14
USD*
Klasse AX
ISIN: LU0694238840
Global Fixed Income Opportunities Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
26,83
USD*
Klasse I
ISIN: LU0694238923
Global Fixed Income Opportunities Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
33,40
USD*
Klasse IH (EUR)
ISIN: LU0712123867
Global Fixed Income Opportunities Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
26,49
EUR*
Klasse IR
ISIN: LU1697575774
Global Fixed Income Opportunities Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
23,13
USD*
Klasse IX
ISIN: LU0712123198
Global Fixed Income Opportunities Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
23,50
USD*
Klasse Z
ISIN: LU0694239061
Global Fixed Income Opportunities Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
43,09
USD*
Klasse ZH (CHF)
ISIN: LU1192610829
Global Fixed Income Opportunities Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
26,01
CHF*
Klasse ZH (EUR)
ISIN: LU0712124089
Global Fixed Income Opportunities Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
30,57
EUR*
Klasse ZHR (GBP)
ISIN: LU1699749930
Global Fixed Income Opportunities Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
21,73
GBP*
Securitized ( )
Klasse A
ISIN: LU2577889384
Floating Rate ABS Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
27,98
EUR*
Klasse I
ISIN: LU2577889467
Floating Rate ABS Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
28,24
EUR*
Klasse Z
ISIN: LU2577889541
Floating Rate ABS Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
28,28
EUR*
Klasse A
ISIN: LU0858068074
Global Asset Backed Securities Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
35,76
USD*
Klasse AH (EUR)
ISIN: LU0858068660
Global Asset Backed Securities Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
29,71
EUR*
Klasse AH (SEK)
ISIN: LU1610904259
Global Asset Backed Securities Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
257,52
SEK*
Klasse AR
ISIN: LU0960658093
Global Asset Backed Securities Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
22,85
USD*
Klasse I
ISIN: LU0858068231
Global Asset Backed Securities Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
38,25
USD*
Klasse IH (EUR)
ISIN: LU0905737051
Global Asset Backed Securities Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
30,88
EUR*
Klasse IHX (EUR)
ISIN: LU0905733811
Global Asset Backed Securities Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
22,36
EUR*
Klasse Z
ISIN: LU0858068314
Global Asset Backed Securities Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
38,46
USD*
Klasse ZH (EUR)
ISIN: LU0908572075
Global Asset Backed Securities Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
26,77
EUR*
Klasse ZH (SEK)
ISIN: LU1610904333
Global Asset Backed Securities Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
271,65
SEK*
Klasse ZHX (GBP)
ISIN: LU1800206838
Global Asset Backed Securities Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
23,91
GBP*
US Equity ( )
Klasse A
ISIN: LU2562895040
American Resilience Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
31,67
USD*
Klasse AH (EUR)
ISIN: LU2562895123
American Resilience Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
30,28
EUR*
Klasse C
ISIN: LU2562895552
American Resilience Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
31,16
USD*
Klasse CH (EUR)
ISIN: LU2562895636
American Resilience Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
29,82
EUR*
Klasse I
ISIN: LU2562895719
American Resilience Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
32,28
USD*
Klasse Z
ISIN: LU2562895800
American Resilience Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
32,33
USD*
Klasse A
ISIN: LU2459592064
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
31,18
USD*
Klasse A (EUR)
ISIN: LU2504490462
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
34,38
EUR*
Klasse AH (EUR)
ISIN: LU2459592494
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
29,07
EUR*
Klasse C
ISIN: LU2459592734
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
30,89
USD*
Klasse CH (EUR)
ISIN: LU2459594516
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
28,79
EUR*
Klasse I
ISIN: LU2459592148
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
31,74
USD*
Klasse Z
ISIN: LU2459592221
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
31,80
USD*
Klasse A
ISIN: LU2735360278
Calvert US Equity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
26,56
USD*
Klasse C
ISIN: LU2735360351
Calvert US Equity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
26,44
USD*
Klasse I
ISIN: LU2735360435
Calvert US Equity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
26,81
USD*
Klasse Z
ISIN: LU2735360518
Calvert US Equity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
26,83
USD*
Klasse A
ISIN: LU2714436255
Tailwinds Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
31,16
USD*
Klasse AH (EUR)
ISIN: LU2714436503
Tailwinds Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
30,52
EUR*
Klasse C
ISIN: LU2714436172
Tailwinds Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
30,97
USD*
Klasse I
ISIN: LU2714436099
Tailwinds Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
31,54
USD*
Klasse IH (EUR)
ISIN: LU2714436412
Tailwinds Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
30,88
EUR*
Klasse Z
ISIN: LU2714435950
Tailwinds Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
31,56
USD*
Klasse ZH (EUR)
ISIN: LU2714436339
Tailwinds Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
30,90
EUR*
Klasse A
ISIN: LU0225737302
US Advantage Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
142,70
USD*
Klasse A (EUR)
ISIN: LU2295319482
US Advantage Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
22,77
EUR*
Klasse AH (EUR)
ISIN: LU0266117927
US Advantage Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
82,96
EUR*
Klasse I
ISIN: LU0225741247
US Advantage Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
164,68
USD*
Klasse I (EUR)
ISIN: LU2598446222
US Advantage Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
40,88
EUR*
Klasse IH (EUR)
ISIN: LU0266118651
US Advantage Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
59,69
EUR*
Klasse Z
ISIN: LU0360484686
US Advantage Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
157,08
USD*
Klasse ZH (EUR)
ISIN: LU0360484769
US Advantage Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
147,05
EUR*
Klasse ZH (GBP)
ISIN: LU1341423751
US Advantage Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
60,00
GBP*
Klasse A
ISIN: LU1439781847
US Core Equity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
73,09
USD*
Klasse Z
ISIN: LU1439782225
US Core Equity Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
77,94
USD*
Klasse A
ISIN: LU0073232471
US Growth Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
220,08
USD*
Klasse A (EUR)
ISIN: LU2295319565
US Growth Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
23,32
EUR*
Klasse AH (EUR)
ISIN: LU0266117414
US Growth Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
122,23
EUR*
Klasse AX
ISIN: LU0239688517
US Growth Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
220,08
USD*
Klasse F
ISIN: LU1080262196
US Growth Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
98,83
USD*
Klasse I
ISIN: LU0042381250
US Growth Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
268,57
USD*
Klasse I (EUR)
ISIN: LU2600676055
US Growth Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
46,45
EUR*
Klasse IH (EUR)
ISIN: LU0266117687
US Growth Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
38,27
EUR*
Klasse IX
ISIN: LU0239688608
US Growth Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
268,12
USD*
Klasse Z
ISIN: LU0360477805
US Growth Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
174,06
USD*
Klasse ZH (EUR)
ISIN: LU0360477987
US Growth Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
136,57
EUR*
Klasse ZHX (EUR)
ISIN: LU1800206598
US Growth Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
47,12
EUR*
Klasse A
ISIN: LU1121084831
US Insight Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
62,83
USD*
Klasse I
ISIN: LU1625185779
US Insight Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
22,03
USD*
Klasse Z
ISIN: LU1121088667
US Insight Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
68,82
USD*
Klasse A
ISIN: LU2535286996
US Value Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
44,28
USD*
Klasse AH (EUR)
ISIN: LU2535287028
US Value Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
25,46
EUR*
Klasse AH (GBP)
ISIN: LU2535287291
US Value Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
23,87
GBP*
Klasse C
ISIN: LU2535287374
US Value Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
24,64
USD*
Klasse I
ISIN: LU2535287457
US Value Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
48,86
USD*
Klasse IH (EUR)
ISIN: LU2535287531
US Value Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
22,48
EUR*
Klasse Z
ISIN: LU2535287614
US Value Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
27,19
USD*
Klasse A
ISIN: LU2448542576
Vitality Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
18,31
USD*
Klasse I
ISIN: LU2448542659
Vitality Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
18,92
USD*
Klasse Z
ISIN: LU2448542733
Vitality Fund
TÄGLICHER NIW1
Per
19-Dez-2024
18,96
USD*
* Basiswährung des Fonds
1 Der NIW ist der Nettoinventarwert je Anteil des Fonds (NIW), der den Wert der von einem Fonds gehaltenen Vermögenswerte abzüglich dessen Verbindlichkeiten widerspiegelt
2 Fund Processing Passport – Informationen zur Funktion
3 Key Information Document (KID)
Bei Fragen zu den Fondsunterlagen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice in Luxemburg über cslux@morganstanley.com.
Dieses Dokument ist ein Marketingdokument.
Anträge auf Anteile des Fonds sollten nicht gestellt werden, ohne zuvor den aktuellen Prospekt und das Key Information Document (KID) oder Key Investor Information Document („KIID“), heranzuziehen. morganstanleyinvestmentfunds.comDiese sind in englischer Sprache und in der Amtssprache Ihrer lokalen Gerichtsbarkeit beim Sitz von Morgan Stanley Investment Funds, European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Luxemburg B 29 192 kostenlos erhältlich.
Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten des Fonds und die Zusammenfassung der Anlegerrechte sind auf der oben genannten Website verfügbar.
Beendet die Verwaltungsgesellschaft des entsprechenden Fonds ihre Vereinbarung zur Vermarktung dieses Fonds in einem Land des EWR, in dem dieser für den Verkauf registriert ist, so geschieht dies in Übereinstimmung mit den maßgeblichen OGAW-Bestimmungen.
Die auf dieser Webseite verfügbaren Unterlagen beziehen sich auf mehrere Teilfonds der Morgan Stanley Investment Management Funds-Reihe. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilfonds in allen Ländern verfügbar sind und Teilfonds nicht für Personen mit Wohnsitz in Ländern verfügbar sind, in denen die Weitergabe bzw. Verfügbarkeit des Materials den jeweils geltenden Gesetzen oder Vorschriften zuwiderlaufen würde.
Fondsleitfaden und Performance Report
Allgemeines
REGULATORISCHE RICHTLINIE UND OFFENLEGUNG
Morgan Stanley Investment Management
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Anträge auf Anteile des Fonds sollten nicht gestellt werden, ohne zuvor den aktuellen Prospekt und das Key Information Document (KID) oder Key Investor Information Document („KIID“), heranzuziehen. morganstanleyinvestmentfunds.comDiese sind in englischer Sprache und in der Amtssprache Ihrer lokalen Gerichtsbarkeit beim Sitz von Morgan Stanley Investment Funds, European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Luxemburg B 29 192 kostenlos erhältlich.
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2024
MS INVF Product Notice: December 2024 – Global Infrastructure Fund - Fund Name Change and Investment Policy Change
MS INVF Product Notice: November 2024 – European Property Fund and Global Property Fund - Merger
2023
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