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Classe di attivo
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Valuta
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Classe di azioni
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| Scarica |
| Nome del comparto | Classe di azioni | ISIN | Valuta | NAV1 | Dati al | FPP2 | KID3 |
|
American Resilience Fund
|
A
|
LU2562895040 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
AH (EUR)
|
LU2562895123 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
B
|
LU2562895396 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
BH (EUR)
|
LU2562895479 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
C
|
LU2562895552 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
CH (EUR)
|
LU2562895636 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
I
|
LU2562895719 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
Z
|
LU2562895800 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
A
|
LU1378878430 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
A (EUR)
|
LU2295319219 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
AH (EUR)
|
LU1378879248 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
F
|
LU1378878786 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
I
|
LU1378878869 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
I (EUR)
|
LU2598445844 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
IH (EUR)
|
LU2084862254 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
IH (GBP)
|
LU2019222830 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
J
|
LU1735751908 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
S
|
LU2113923044 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
Z
|
LU1378878604 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
Z (EUR)
|
LU2337807072 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
Z (GBP)
|
LU2365686109 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
ZH (EUR)
|
LU1378879081 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
ZH (GBP)
|
LU1378878943 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Global Equity Fund
|
A
|
LU2714840118 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Global Equity Fund
|
I
|
LU2714840035 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Global Equity Fund
|
Z
|
LU2714840209 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
A
|
LU2714435521 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU2715817263 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
I
|
LU2714435794 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
IH (EUR)
|
LU2715817420 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU2714435877 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2715817347 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
|
A
|
LU2459590019 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
|
A (EUR)
|
LU2504490629 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
|
AH (EUR)
|
LU2459593625 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
|
C
|
LU2459593542 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
|
CH (EUR)
|
LU2459593971 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
|
I
|
LU2459593203 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
|
Z
|
LU2459593385 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
A
|
LU2459592908 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
A (USD)
|
LU2504490892 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
AH (USD)
|
LU2459590878 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
C
|
LU2459590449 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
CH (USD)
|
LU2459590795 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
I
|
LU2459592817 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
Z
|
LU2459590100 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
A
|
LU2459595166 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
A (EUR)
|
LU2504490975 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
AH (EUR)
|
LU2459595752 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
C
|
LU2459595679 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
CH (EUR)
|
LU2459593112 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
I
|
LU2459595240 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
J
|
LU2459593039 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
Z
|
LU2459595323 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
A
|
LU2459594276 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
A (EUR)
|
LU2504490389 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
AH (EUR)
|
LU2459594789 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
C
|
LU2459595919 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
CH (EUR)
|
LU2459594946 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
I
|
LU2459594359 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
Z
|
LU2459594433 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
A
|
LU2459591090 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
A (EUR)
|
LU2504490546 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
AH (EUR)
|
LU2459591504 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
C
|
LU2459591843 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
CH (EUR)
|
LU2459591769 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
I
|
LU2459591173 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
J
|
LU2459591926 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
Z
|
LU2459591256 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund
|
A
|
LU2198663994 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund
|
A (USD)
|
LU2473713381 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund
|
I
|
LU2198664026 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund
|
Z
|
LU2198664299 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Euro Strategic Bond Fund
|
A
|
LU2198663564 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Euro Strategic Bond Fund
|
A (USD)
|
LU2473713209 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Euro Strategic Bond Fund
|
I
|
LU2198663648 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Euro Strategic Bond Fund
|
Z
|
LU2198663721 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
|
A
|
LU2502369304 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
|
AH2 (EUR)
|
LU2804570351 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
|
B
|
LU2502369569 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
|
BH2 (EUR)
|
LU2804570435 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
|
C
|
LU2502369726 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
|
CH (EUR)
|
LU2502369999 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
|
CH2 (EUR)
|
LU2804570518 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
|
I
|
LU2502370062 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
|
J
|
LU2502370229 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
|
JH1 (EUR)
|
LU2716673533 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
|
Z
|
LU2502370146 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
A
|
LU2459592064 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
A (EUR)
|
LU2504490462 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
AH (EUR)
|
LU2459592494 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
C
|
LU2459592734 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
CH (EUR)
|
LU2459594516 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
I
|
LU2459592148 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
Z
|
LU2459592221 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert US Equity Fund
|
A
|
LU2735360278 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert US Equity Fund
|
C
|
LU2735360351 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert US Equity Fund
|
I
|
LU2735360435 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert US Equity Fund
|
Z
|
LU2735360518 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
China A-shares Fund
|
A
|
LU1735753946 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
China A-shares Fund
|
AH (EUR)
|
LU1735752898 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
China A-shares Fund
|
I
|
LU1735753789 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
China A-shares Fund
|
Z
|
LU1735753516 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
A
|
LU2091680145 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
A (EUR)
|
LU2295319995 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
B
|
LU2091680228 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
C
|
LU2091680491 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
I
|
LU2091680574 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
J
|
LU2091680731 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
NH (EUR)
|
LU2357292965 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
Z
|
LU2091680657 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
A
|
LU0815263628 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
A (EUR)
|
LU2295320225 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
AH (EUR)
|
LU0815264352 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
C
|
LU0819839092 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
I
|
LU0864381354 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
IH (EUR)
|
LU1361209056 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
N
|
LU0947203898 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
Z
|
LU0815264279 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0877222447 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
ZH (GBP)
|
LU1341423918 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
A
|
LU0603408039 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
A (EUR)
|
LU2473713035 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
AH (EUR)
|
LU0603408468 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0691070527 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
AR
|
LU1697575261 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
AX
|
LU0691070444 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
AX (EUR)
|
LU2473714942 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
CX
|
LU1808492976 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
I
|
LU0919597632 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
IH (EUR)
|
LU1361209569 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
NH (EUR)
|
LU2875870748 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
SHX (EUR)
|
LU1842711928 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
Z
|
LU0603408385 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
ZH (CHF)
|
LU2930516740 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
ZH (EUR)
|
LU1026242203 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
ZHX (EUR)
|
LU0947203971 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
A
|
LU0073230004 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
A (EUR)
|
LU2473714868 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
AH (EUR)
|
LU0266119204 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0691071764 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
ARM
|
LU0749490537 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
AX
|
LU0239678807 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
AX (EUR)
|
LU2473714785 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
CX
|
LU0379383515 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
I
|
LU0057132697 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
IH (EUR)
|
LU0266119469 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
NH (EUR)
|
LU2875870664 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
Z
|
LU0360479504 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360479769 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
A
|
LU2630425226 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
A (EUR)
|
LU2784406998 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
AH (EUR)
|
LU2784407020 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
I
|
LU2631835845 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
I (EUR)
|
LU2784407293 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
IH (EUR)
|
LU2784407376 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
IH (GBP)
|
LU2783771566 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
IHR (GBP)
|
LU2783771723 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
J
|
LU2607331506 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
JH (EUR)
|
LU2607331688 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
JH (GBP)
|
LU2607331928 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
JHR (EUR)
|
LU2607331845 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
JHR (GBP)
|
LU2607332223 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
JR
|
LU2607332066 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
S
|
LU2855977653 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
S (GBP)
|
LU2855977141 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
SH (GBP)
|
LU2855977497 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
SHR (GBP)
|
LU2855977570 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
SHRM (GBP)
|
LU2871075441 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
SR
|
LU2855977737 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
SR (EUR)
|
LU2944916274 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
SR (GBP)
|
LU2855977224 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
Z
|
LU2607332140 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
Z (EUR)
|
LU2781012666 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
Z (GBP)
|
LU2607332900 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZH (CHF)
|
LU2740301606 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2607332496 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZH (GBP)
|
LU2607332579 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZH (NOK)
|
LU2607332652 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZH3 (BRL)
|
LU2872794776 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZHR (EUR)
|
LU2607332736 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZHR (GBP)
|
LU2617254367 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZR
|
LU2607332819 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZR (GBP)
|
LU2607333031 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund
|
A
|
LU1258507315 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund
|
A (EUR)
|
LU2473714439 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund
|
AH (EUR)
|
LU1258507406 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund
|
AHR (EUR)
|
LU1258507588 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund
|
I
|
LU1625185423 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund
|
IH (EUR)
|
LU2019222913 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund
|
Z
|
LU1258507661 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2019223051 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
A
|
LU2607188435 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
A (EUR)
|
LU2607188518 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
AH (EUR)
|
LU2802095542 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
AHR (EUR)
|
LU2802095625 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
AR
|
LU2607189755 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
AR (EUR)
|
LU2802095971 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
ARM
|
LU2802095898 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
B
|
LU2802096193 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
BH (EUR)
|
LU2802096276 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
BHR (EUR)
|
LU2802096359 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
BR
|
LU2802096433 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
C
|
LU2802096516 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
CH (EUR)
|
LU2802096607 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
CHR (EUR)
|
LU2802096789 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
CR
|
LU2802096862 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
I
|
LU2607189326 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
IH (GBP)
|
LU2675091586 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
IR
|
LU2607189243 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
J
|
LU2607188609 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
J (EUR)
|
LU2607189086 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
J (GBP)
|
LU2607188781 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
JH (GBP)
|
LU2607188948 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
JHR (GBP)
|
LU2607188278 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
N
|
LU2802096946 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
Z
|
LU2607189599 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
Z (EUR)
|
LU2607188864 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2629024121 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
ZH (GBP)
|
LU2607189169 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Bond Fund
|
A
|
LU0073254285 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Bond Fund
|
I
|
LU0042383389 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Bond Fund
|
Z
|
LU0360477631 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Bond Fund
|
ZX
|
LU0360609993 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
A
|
LU0132601682 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
A (USD)
|
LU2473714355 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
AH (USD)
|
LU1112651192 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
AX
|
LU0239680886 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
AX (USD)
|
LU2473715089 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
F
|
LU1244750078 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
FX
|
LU1244750581 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
I
|
LU0132602656 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
IX
|
LU0239681009 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
S
|
LU0390558301 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
Z
|
LU0360483100 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
ZH (CHF)
|
LU1732804833 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
ZH (USD)
|
LU1732804759 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
ZHX (GBP)
|
LU2040186269 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
ZX
|
LU0360612435 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
|
A
|
LU1832969650 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
|
AX
|
LU1832969577 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
|
B
|
LU1832969494 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
|
BX
|
LU1832969221 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
|
I
|
LU1832969064 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
|
Z
|
LU1832968926 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Strategic Bond Fund
|
A
|
LU0073234253 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Strategic Bond Fund
|
AX
|
LU0218442688 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Strategic Bond Fund
|
I
|
LU0034265644 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Strategic Bond Fund
|
Z
|
LU0360476740 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
A
|
LU1387591305 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
AH (USD)
|
LU1387591487 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
AR
|
LU1961133557 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
I
|
LU1387591560 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
I (USD)
|
LU2398651435 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
IH (USD)
|
LU1387591644 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
Z
|
LU1387591727 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
ZH (USD)
|
LU2314813978 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
European Fixed Income Opportunities Fund
|
A
|
LU1109965605 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
European Fixed Income Opportunities Fund
|
AR
|
LU1135359625 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
European Fixed Income Opportunities Fund
|
I
|
LU2040189446 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
European Fixed Income Opportunities Fund
|
IR
|
LU2040189362 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
European Fixed Income Opportunities Fund
|
Z
|
LU1109965860 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
European Fixed Income Opportunities Fund
|
ZR
|
LU2040189289 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
A
|
LU0073255761 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
AH (USD)
|
LU1038804081 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
AX
|
LU0239679102 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
AX (USD)
|
LU2473714272 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
I
|
LU0073255688 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU0360481153 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
ZH (USD)
|
LU0360481237 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
ZHX (GBP)
|
LU2008186285 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
ZX
|
LU0360611460 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Floating Rate ABS Fund
|
A
|
LU2577889384 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Floating Rate ABS Fund
|
I
|
LU2577889467 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Floating Rate ABS Fund
|
Z
|
LU2577889541 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Focused Fund
|
A
|
LU2724484691 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Focused Fund
|
JHX (EUR)
|
LU2724484857 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Focused Fund
|
JHX (GBP)
|
LU2724484428 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Focused Fund
|
JX
|
LU2744120382 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
A
|
LU0858068074 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
A (EUR)
|
LU2473713894 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
AH (EUR)
|
LU0858068660 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
AH (GBP)
|
LU1628790146 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
AH (SEK)
|
LU1610904259 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
AHR (EUR)
|
LU0857970346 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0858068744 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
AR
|
LU0960658093 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
FH (EUR)
|
LU1846655063 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
FHX (EUR)
|
LU1846655147 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
I
|
LU0858068231 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
IH (EUR)
|
LU0905737051 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
IH (GBP)
|
LU2913296674 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
IHX (EUR)
|
LU0905733811 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
NH (EUR)
|
LU2373719843 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
NH1 (EUR)
|
LU2646746037 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
SHX (EUR)
|
LU2298050456 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
SHX (GBP)
|
LU2298050290 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
SX
|
LU2298050373 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
Z
|
LU0858068314 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
Z (GBP)
|
LU2673104753 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0908572075 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
ZH1 (EUR)
|
LU2646746110 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
ZHX (EUR)
|
LU2260687673 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
ZHX (GBP)
|
LU1800206838 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
ZX
|
LU0858068405 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Defensive Fund
|
A
|
LU1445733824 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Defensive Fund
|
Z
|
LU1445734558 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Fund
|
A
|
LU1439782738 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Fund
|
AH (USD)
|
LU1511518174 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Fund
|
I
|
LU1439783116 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Fund
|
IH (USD)
|
LU1511517952 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Fund
|
Z
|
LU1439783207 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
A
|
LU1078119317 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
AHR (USD)
|
LU1135041611 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
AHRM (AUD)
|
LU1775414433 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
AHRM (USD)
|
LU1775415596 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
AR
|
LU1092475372 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
I
|
LU1355506806 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
IH (USD)
|
LU2418734633 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
IHR (USD)
|
LU1279370875 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
IR
|
LU1092475612 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
Z
|
LU1078119408 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
ZH (USD)
|
LU1559459315 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
ZR
|
LU1725244864 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
A
|
LU0694238501 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
A (USD)
|
LU2473713621 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
AH (USD)
|
LU1099740216 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
C
|
LU0712122208 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
CH (USD)
|
LU1279371253 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
I
|
LU0712122380 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
IH (USD)
|
LU1214419266 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
Z
|
LU0706093803 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
ZH (GBP)
|
LU1578117894 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Sustainable Fund
|
A
|
LU2135297146 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Sustainable Fund
|
B
|
LU2135297229 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Sustainable Fund
|
C
|
LU2135297492 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Sustainable Fund
|
I
|
LU2135297575 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Sustainable Fund
|
Z
|
LU2135297658 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
A
|
LU0073230426 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU0552899485 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AH2 (CHF)
|
LU2804570781 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AH2 (EUR)
|
LU2804570609 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AH2 (GBP)
|
LU2804570948 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AH2 (USD)
|
LU2807457747 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AH2X (EUR)
|
LU2804571086 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0691071418 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AX
|
LU0218435716 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
BH2 (EUR)
|
LU2804571169 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
BH2X (EUR)
|
LU2804571326 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
I
|
LU0011983433 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
IH2 (CHF)
|
LU2804571599 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
IH2 (GBP)
|
LU2804571672 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
IH2 (USD)
|
LU2807457820 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
NH (EUR)
|
LU2210462003 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
NH1 (EUR)
|
LU2646745906 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
NH2 (EUR)
|
LU2804571839 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
Z
|
LU0360476583 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360476666 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH1 (EUR)
|
LU1618175894 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH2 (CHF)
|
LU2804572050 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH2 (EUR)
|
LU2804571912 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH2 (GBP)
|
LU2804572134 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH2 (USD)
|
LU2807457663 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
A
|
LU1378879321 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
AHR (EUR)
|
LU1378880410 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
AR
|
LU1378879594 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
IR
|
LU1378880097 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
SRM (GBP)
|
LU2911840226 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
Z
|
LU1378880170 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
ZH (GBP)
|
LU1598059993 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
ZHR (CHF)
|
LU1487746502 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
ZHR (EUR)
|
LU1979513030 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
ZHR (GBP)
|
LU1427856098 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
ZR
|
LU1378880337 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
A
|
LU0119620416 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
A (EUR)
|
LU2295319300 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AH (CHF)
|
LU0671505468 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AH (EUR)
|
LU0335216932 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AH (SEK)
|
LU2930516310 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0552899998 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AX
|
LU0239683559 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AX (EUR)
|
LU2337806777 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
C
|
LU0176160306 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
F
|
LU1328240616 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
FH (CHF)
|
LU1328240889 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
FH (EUR)
|
LU1328240962 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
FHX (EUR)
|
LU1328241002 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
FX
|
LU1328241184 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
I
|
LU0119620176 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
I (EUR)
|
LU2598445927 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
IH (CHF)
|
LU2198837739 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
IH (EUR)
|
LU0346800435 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
IH (SEK)
|
LU2930516401 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
IX
|
LU2198837655 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
S
|
LU0982290198 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
Z
|
LU0360482987 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
Z (EUR)
|
LU2393079814 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360483019 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
ZH (GBP)
|
LU0715348123 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
ZH (SEK)
|
LU2930516583 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
ZH1 (EUR)
|
LU2646745815 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
ZH3 (BRL)
|
LU2198837812 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
ZHR (GBP)
|
LU1418832595 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
ZX
|
LU0360612351 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
A
|
LU0149084633 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
A (EUR)
|
LU2473713548 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
AH (CHF)
|
LU0856053482 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU0410168768 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
I
|
LU0149084476 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
IH (EUR)
|
LU0410169063 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
NH (CHF)
|
LU1077972898 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
SX
|
LU2908605392 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
Z
|
LU0360484413 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
Z (EUR)
|
LU2872794859 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
ZH (CHF)
|
LU0856053722 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360484504 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
ZH (GBP)
|
LU1598064217 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
ZHX (EUR)
|
LU0410169147 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Core Equity Fund
|
A
|
LU1442194145 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Core Equity Fund
|
AH (EUR)
|
LU2885427596 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Core Equity Fund
|
B
|
LU1442194228 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Core Equity Fund
|
BH (EUR)
|
LU2874090108 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Core Equity Fund
|
C
|
LU1442194491 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Core Equity Fund
|
CH (EUR)
|
LU2874090280 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Core Equity Fund
|
I
|
LU1442194574 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Core Equity Fund
|
Z
|
LU1442194657 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Credit Fund
|
A
|
LU0851374255 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Credit Fund
|
A (EUR)
|
LU2473713118 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Credit Fund
|
I
|
LU0851375492 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Credit Fund
|
Z
|
LU0851375732 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Credit Fund
|
ZH (GBP)
|
LU1824209057 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Credit Fund
|
ZH1X (GBP)
|
LU2645734919 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Credit Fund
|
ZH2 (GBP)
|
LU2804572217 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
A
|
LU2027375281 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
A (EUR)
|
LU2337806421 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
B
|
LU2027375109 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
C
|
LU2027375018 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
I
|
LU2027374987 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
I (EUR)
|
LU2600676139 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
Z
|
LU2027374805 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
A
|
LU0694238766 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
A (EUR)
|
LU2295320142 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AH (AUD)
|
LU2219420275 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AH (CHF)
|
LU1206779933 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AH (EUR)
|
LU0712123511 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AHR (EUR)
|
LU1033666402 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0699139464 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AR
|
LU1697575931 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
ARM
|
LU1077972468 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AX
|
LU0694238840 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AX (EUR)
|
LU2337806850 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
I
|
LU0694238923 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
IH (EUR)
|
LU0712123867 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
IR
|
LU1697575774 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
IX
|
LU0712123198 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
NH (EUR)
|
LU0712124246 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
NH (JPY)
|
LU2466626905 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
NH (SGD)
|
LU2000517420 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
Z
|
LU0694239061 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
ZH (CHF)
|
LU1192610829 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0712124089 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
ZH (GBP)
|
LU1122692749 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
ZHR (GBP)
|
LU1699749930 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
ZX
|
LU0712123271 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
A
|
LU2537067758 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
A (EUR)
|
LU2638072194 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU2638073671 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
AHRM (ZAR)
|
LU2638073598 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
AHX (EUR)
|
LU2638073325 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
AR
|
LU2638073242 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
ARM
|
LU2638073168 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
AX
|
LU2638072947 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
B
|
LU2638072780 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
BH (EUR)
|
LU2638072608 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
BHX (EUR)
|
LU2638072517 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
BX
|
LU2638072434 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
C
|
LU2638072277 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
CH (EUR)
|
LU2638072350 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
CHX (EUR)
|
LU2638072863 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
CX
|
LU2638073085 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
I
|
LU2537067832 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
IX
|
LU2638071972 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
N
|
LU2638073754 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
NH1 (EUR)
|
LU2759982734 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU2534984393 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2638073838 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
ZH1 (EUR)
|
LU2759982817 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
A
|
LU0868753731 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
A (EUR)
|
LU2295320068 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
AH (EUR)
|
LU0868754382 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
BH (EUR)
|
LU0868754465 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
CH (EUR)
|
LU0868754549 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
I
|
LU0868754119 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
Z
|
LU0868754200 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2015255867 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
ZH (GBP)
|
LU2351394999 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
A
|
LU2607190928 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
AH (EUR)
|
LU2607191066 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
C
|
LU2607190688 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
I
|
LU2607190845 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
Z
|
LU2607191140 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
ZH (JPY)
|
LU2607190761 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
A
|
LU0552385295 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
A (EUR)
|
LU2308174304 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
AH (EUR)
|
LU0552385618 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
C
|
LU0552385451 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
I
|
LU0834154790 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
I (EUR)
|
LU2598446065 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
I (GBP)
|
LU2419916106 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
IH (EUR)
|
LU1276852313 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
IH1 (AUD)
|
LU2188683713 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
N
|
LU1149983899 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
Z
|
LU0552385535 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
Z (EUR)
|
LU2418734716 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
ZH (EUR)
|
LU1511517010 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
ZH (SEK)
|
LU1530785564 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Permanence Fund
|
A
|
LU2027374631 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Permanence Fund
|
B
|
LU2027374557 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Permanence Fund
|
C
|
LU2027374474 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Permanence Fund
|
I
|
LU2027374391 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Permanence Fund
|
Z
|
LU2027374128 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
A
|
LU0955010870 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
AH (CHF)
|
LU1033666667 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
AH (EUR)
|
LU0955011506 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
AH (SGD)
|
LU0982290511 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
AX
|
LU0955011415 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
I
|
LU0955011175 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
I (EUR)
|
LU2598446149 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
Z
|
LU0955011258 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
Z (GBP)
|
LU2502369130 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
ZH (CHF)
|
LU1033666741 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0955011761 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
ZX
|
LU1033666584 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
A
|
LU1842711845 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
A (EUR)
|
LU2295319722 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
AH (CHF)
|
LU2417914327 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
AH (EUR)
|
LU1905620776 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
AH (SEK)
|
LU2930516823 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
B
|
LU1966773217 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
BH (EUR)
|
LU1966773134 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
C
|
LU1966773050 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
CH (EUR)
|
LU1966772912 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
I
|
LU1842711761 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
I (EUR)
|
LU2600675917 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
IH (CHF)
|
LU2417914590 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
IH (EUR)
|
LU2152368200 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
IH (GBP)
|
LU2052341018 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
IH (SEK)
|
LU2930517045 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
IHX (EUR)
|
LU2344844605 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
J
|
LU1842711506 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
JH (EUR)
|
LU2172965365 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
JH (GBP)
|
LU1955027906 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
JH (NOK)
|
LU2333200991 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
Z
|
LU1842711688 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
ZH (CHF)
|
LU2174786777 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2133304035 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
ZH (GBP)
|
LU2174786934 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
ZH (SEK)
|
LU2930517128 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
ZX
|
LU1938400352 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Indian Equity Fund
|
A
|
LU0266115632 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Indian Equity Fund
|
I
|
LU0266116010 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Indian Equity Fund
|
Z
|
LU0360485733 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
International Resilience Fund
|
A
|
LU1121069527 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
International Resilience Fund
|
I
|
LU1121076738 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
International Resilience Fund
|
Z
|
LU1121079674 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
A
|
LU0512093542 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
AH (USD)
|
LU0975189472 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
I
|
LU0512094193 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
Z
|
LU0512094433 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0512095166 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Japanese Small Cap Equity Fund
|
A
|
LU2450230060 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Japanese Small Cap Equity Fund
|
I
|
LU2450230144 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Japanese Small Cap Equity Fund
|
Z
|
LU2450230227 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
NextGen Emerging Markets Fund
|
A
|
LU0118140002 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
NextGen Emerging Markets Fund
|
AX
|
LU0218443736 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
NextGen Emerging Markets Fund
|
I
|
LU0118140184 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
NextGen Emerging Markets Fund
|
Z
|
LU0360482631 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
A
|
LU2607330011 |
|
|
18-dic-2024
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
B
|
LU2765537555 |
|
|
18-dic-2024
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
C
|
LU2765537639 |
|
|
18-dic-2024
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
I
|
LU2607329948 |
|
|
18-dic-2024
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
Z
|
LU2607330102 |
|
|
18-dic-2024
|
||||||||||
|
Parametric Global Defensive Equity Fund
|
A
|
LU2537066784 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Parametric Global Defensive Equity Fund
|
AH (EUR)
|
LU2933460979 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Parametric Global Defensive Equity Fund
|
B
|
LU2933461191 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Parametric Global Defensive Equity Fund
|
BH (EUR)
|
LU2933461274 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Parametric Global Defensive Equity Fund
|
C
|
LU2933461357 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Parametric Global Defensive Equity Fund
|
CH (EUR)
|
LU2933461431 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Parametric Global Defensive Equity Fund
|
Z
|
LU2536247286 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Parametric Global Defensive Equity Fund
|
ZH4 (EUR)
|
LU2660285045 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Parametric Global Defensive Equity Fund
|
ZH4 (GBP)
|
LU2660285128 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Parametric Global Defensive Equity Fund
|
ZH4X (EUR)
|
LU2660285474 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
A
|
LU0384381660 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
A (EUR)
|
LU2337806694 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
AH (EUR)
|
LU0512092221 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
I
|
LU0384383286 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
IH (EUR)
|
LU0512092817 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
Z
|
LU0384383872 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0512093039 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
ZX
|
LU0947203542 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Property Fund
|
A
|
LU0266114312 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Property Fund
|
AH (EUR)
|
LU0552900242 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Property Fund
|
AX
|
LU0266115392 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Property Fund
|
C
|
LU0362497223 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Property Fund
|
I
|
LU0266114668 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Property Fund
|
J
|
LU2858668804 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Property Fund
|
Z
|
LU0360485493 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Property Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360485576 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Saudi Equity Fund
|
A
|
LU2275417330 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Saudi Equity Fund
|
I
|
LU2275417413 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Saudi Equity Fund
|
Z
|
LU2275417504 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Short Maturity Euro Bond Fund
|
A
|
LU0073235904 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Short Maturity Euro Bond Fund
|
I
|
LU0052620894 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Short Maturity Euro Bond Fund
|
Z
|
LU0360478795 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Short Maturity Euro Corporate Bond Fund
|
A
|
LU2581839326 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Short Maturity Euro Corporate Bond Fund
|
I
|
LU2581839599 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Short Maturity Euro Corporate Bond Fund
|
Z
|
LU2581839672 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Sustainable Asia Equity Fund
|
A
|
LU0073229253 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Sustainable Asia Equity Fund
|
I
|
LU0034260769 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Sustainable Asia Equity Fund
|
Z
|
LU0360480692 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
A
|
LU0073229840 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
A (EUR)
|
LU2741780279 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
I
|
LU0054793475 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
I (EUR)
|
LU2728570917 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
N
|
LU0365481349 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
Z
|
LU0360480858 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
Z (EUR)
|
LU2728571055 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
A
|
LU2753450597 |
|
|
18-dic-2024
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
I
|
LU2753450670 |
|
|
18-dic-2024
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
IH (EUR)
|
LU2826606019 |
|
|
18-dic-2024
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
IH (GBP)
|
LU2826606100 |
|
|
18-dic-2024
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
J
|
LU2753450241 |
|
|
18-dic-2024
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
J (GBP)
|
LU2754078447 |
|
|
18-dic-2024
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
JH (EUR)
|
LU2826606282 |
|
|
18-dic-2024
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
JH (GBP)
|
LU2753450324 |
|
|
18-dic-2024
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
Z
|
LU2753450837 |
|
|
18-dic-2024
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2826606365 |
|
|
18-dic-2024
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
ZH (GBP)
|
LU2826606449 |
|
|
18-dic-2024
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
A
|
LU2714436255 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
AH (EUR)
|
LU2714436503 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
C
|
LU2714436172 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
I
|
LU2714436099 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
IH (EUR)
|
LU2714436412 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
Z
|
LU2714435950 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2714436339 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
A
|
LU0225737302 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
A (EUR)
|
LU2295319482 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
AH (EUR)
|
LU0266117927 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
C
|
LU0362496845 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
I
|
LU0225741247 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
I (EUR)
|
LU2598446222 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
IH (EUR)
|
LU0266118651 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
IH (GBP)
|
LU2052341109 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
Z
|
LU0360484686 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
Z (EUR)
|
LU2337806934 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360484769 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
ZH (GBP)
|
LU1341423751 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
ZHX (GBP)
|
LU2047536284 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
ZX
|
LU0360613169 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
A
|
LU1439781847 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
AH (EUR)
|
LU2885427323 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
B
|
LU1439781920 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
BH (EUR)
|
LU2874091254 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
C
|
LU1439782068 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
CH (EUR)
|
LU2874091338 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
I
|
LU1439782142 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
Z
|
LU1439782225 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Corporate Bond Fund
|
A
|
LU1387592378 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Corporate Bond Fund
|
I
|
LU1387592451 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Corporate Bond Fund
|
Z
|
LU1387592535 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Corporate Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2190497490 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration Bond Fund
|
A
|
LU1387591990 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration Bond Fund
|
I
|
LU1387592022 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration Bond Fund
|
Z
|
LU1387592295 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
A
|
LU1134225132 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU1610904176 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
AR
|
LU1697574967 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
AX
|
LU1134225306 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
I
|
LU1134226536 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU1134226700 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2403304582 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
ZM
|
LU2208531017 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
A
|
LU0073232471 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
A (EUR)
|
LU2295319565 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
AH (EUR)
|
LU0266117414 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
AX
|
LU0239688517 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
AX (EUR)
|
LU2473715162 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
F
|
LU1080262196 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US Growth Fund
|
I
|
LU0042381250 |
|
|
19-dic-2024
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US Growth Fund
|
I (EUR)
|
LU2600676055 |
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19-dic-2024
|
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|
US Growth Fund
|
IH (EUR)
|
LU0266117687 |
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19-dic-2024
|
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|
US Growth Fund
|
IX
|
LU0239688608 |
|
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19-dic-2024
|
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|
US Growth Fund
|
Z
|
LU0360477805 |
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19-dic-2024
|
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|
US Growth Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360477987 |
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|
19-dic-2024
|
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|
US Growth Fund
|
ZH3 (BRL)
|
LU2426192691 |
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19-dic-2024
|
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|
US Growth Fund
|
ZHX (EUR)
|
LU1800206598 |
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19-dic-2024
|
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|
US Growth Fund
|
ZHX (GBP)
|
LU1800206671 |
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19-dic-2024
|
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|
US Growth Fund
|
ZX
|
LU0360610066 |
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19-dic-2024
|
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|
US High Yield Bond Fund
|
A
|
LU2536247872 |
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19-dic-2024
|
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|
US High Yield Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU2536247799 |
|
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19-dic-2024
|
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|
US High Yield Bond Fund
|
AM
|
LU2536247955 |
|
|
19-dic-2024
|
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|
US High Yield Bond Fund
|
C
|
LU2536248094 |
|
|
19-dic-2024
|
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|
US High Yield Bond Fund
|
CM
|
LU2536248177 |
|
|
19-dic-2024
|
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|
US High Yield Bond Fund
|
I
|
LU2536250587 |
|
|
19-dic-2024
|
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|
US High Yield Bond Fund
|
IM
|
LU2536251551 |
|
|
19-dic-2024
|
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|
US High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU2536248920 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2536248250 |
|
|
19-dic-2024
|
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|
US High Yield Bond Fund
|
ZH (GBP)
|
LU2536248334 |
|
|
19-dic-2024
|
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|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
A
|
LU1134226965 |
|
|
19-dic-2024
|
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|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
A (EUR)
|
LU2473713977 |
|
|
19-dic-2024
|
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|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU1610903871 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
AR
|
LU1697574702 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
AX
|
LU1134227187 |
|
|
19-dic-2024
|
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|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
I
|
LU1134228235 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
J
|
LU2057101599 |
|
|
19-dic-2024
|
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|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
JH (EUR)
|
LU2063495225 |
|
|
19-dic-2024
|
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|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
Z
|
LU1134228409 |
|
|
19-dic-2024
|
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|
US Insight Fund
|
A
|
LU1121084831 |
|
|
19-dic-2024
|
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|
US Insight Fund
|
I
|
LU1625185779 |
|
|
19-dic-2024
|
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|
US Insight Fund
|
Z
|
LU1121088667 |
|
|
19-dic-2024
|
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|
US Value Fund
|
A
|
LU2535286996 |
|
|
19-dic-2024
|
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|
US Value Fund
|
AH (EUR)
|
LU2535287028 |
|
|
19-dic-2024
|
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|
US Value Fund
|
AH (GBP)
|
LU2535287291 |
|
|
19-dic-2024
|
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|
US Value Fund
|
C
|
LU2535287374 |
|
|
19-dic-2024
|
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|
US Value Fund
|
I
|
LU2535287457 |
|
|
19-dic-2024
|
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|
US Value Fund
|
IH (EUR)
|
LU2535287531 |
|
|
19-dic-2024
|
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|
US Value Fund
|
J
|
LU2643318467 |
|
|
19-dic-2024
|
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|
US Value Fund
|
N
|
LU2620975529 |
|
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19-dic-2024
|
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|
US Value Fund
|
Z
|
LU2535287614 |
|
|
19-dic-2024
|
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|
Vitality Fund
|
A
|
LU2448542576 |
|
|
19-dic-2024
|
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|
Vitality Fund
|
I
|
LU2448542659 |
|
|
19-dic-2024
|
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|
Vitality Fund
|
Z
|
LU2448542733 |
|
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19-dic-2024
|
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* Valuta di base
1 Il NAV (Net Asset Value) è il valore del patrimonio netto per azione del Comparto, che rappresenta il valore degli attivi di un comparto meno le sue passività
2 Passaporto elaborazione comparto - Informazioni operative
3 Documento contenente Informazioni Chiave (“KID”)
Per eventuali domande sulla documentazione del fondo, vi invitiamo a contattare Luxembourg Client Services all’indirizzo cslux@morganstanley.com.
La presente comunicazione ha carattere promozionale.
Prima di richiedere la sottoscrizione di azioni del Comparto, gli investitori sono invitati a prendere visione dell’ultima versione del Prospetto informativo, del Documento contenente Informazioni Chiave (“KID”) o Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori (“KIID”), disponibile in inglese e nella lingua ufficiale della propria giurisdizione su morganstanleyinvestmentfunds.com o richiedibile a titolo gratuito presso la Sede legale di Morgan Stanley Investment Funds all’indirizzo European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Lussemburgo B 29 192.
Le informazioni relative agli aspetti di sostenibilità del Fondo e la sintesi dei diritti degli investitori sono disponibili sul sito web sopra indicato.
Se la società di gestione del Comparto in questione decide di risolvere l’accordo di commercializzazione del Comparto in un paese del SEE in cui esso è registrato per la vendita, lo farà nel rispetto delle norme OICVM applicabili.
I rendimenti possono aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni valutarie.
Alcuni documenti disponibili in questo sito possono riguardare più comparti della gamma Morgan Stanley Investment Funds. Si fa presente che non tutti i comparti sono disponibili in tutte le giurisdizioni e che i comparti non sono disponibili per le persone residenti nelle giurisdizioni in cui tale distribuzione o disponibilità sia contraria alle leggi o ai regolamenti locali.
La presente comunicazione ha carattere promozionale.
Prima di richiedere la sottoscrizione di azioni del Comparto, gli investitori sono invitati a prendere visione dell’ultima versione del Prospetto informativo, del Documento contenente Informazioni Chiave (“KID”) o Documento contenente Informazioni Chiave per gli Investitori (“KIID”), disponibile in inglese e nella lingua ufficiale della propria giurisdizione su morganstanleyinvestmentfunds.com o richiedibile a titolo gratuito presso la Sede legale di Morgan Stanley Investment Funds all’indirizzo European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Lussemburgo B 29 192.
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Absolute Return ( )
Commodities ( )
Derivatives ( )
Emerging Markets Debt ( )
Emerging Markets Equity ( )
Global Equity ( )
Hedge Funds ( )
International Equity ( )
Investment Grade Credit ( )
Leveraged Credit ( )
Multi-Asset ( )
Multi-Sector ( )
Securitized ( )
US Equity ( )
* Valuta di base
1 Il NAV (Net Asset Value) è il valore del patrimonio netto per azione del Comparto, che rappresenta il valore degli attivi di un comparto meno le sue passività
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