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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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La presente comunicazione ha carattere promozionale.
La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. I rendimenti possono aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni valutarie. Tutti i dati di performance sono calcolati in base al valore del patrimonio netto (NAV), al netto delle spese, e non comprendono le commissioni e gli oneri relativi all’emissione e al rimborso delle quote. Tutti i dati relativi alle performance e agli indici sono tratti da Morgan Stanley Investment Management.
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Emerging Markets Equity Team,
Global Listed Real Assets Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| Nome del comparto | Classe di azioni | Val. | Dati al | Da inizio anno |
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Dalla data di lancio |
Data di lancio | Spese correnti (%) |
Scheda tecnica |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 19-nov-2024 | 10,40 | 17,39 | -- | -- | -- | 13,80 | 15-dic-2022 | 31-ott-2024 | 10,15 | 25,44 | -- | -- | -- | 14,08 | 15-dic-2022 | 30-set-2024 | 12,01 | 21,74 | -- | -- | -- | 15,87 | 15-dic-2022 | 1,83 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 1,83 |
--
|
|
| A | GBP | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 1,83 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 20,97 | 38,02 | -- | -- | -- | 24,44 | -- | 30-set-2024 | 22,08 | 36,35 | -- | -- | -- | 26,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 8,78 | 15,35 | -- | -- | -- | 11,31 | 15-dic-2022 | 31-ott-2024 | 8,60 | 23,11 | -- | -- | -- | 11,54 | 15-dic-2022 | 30-set-2024 | 10,65 | 19,54 | -- | -- | -- | 13,30 | 15-dic-2022 | 1,86 |
--
|
|
ISIN: LU2562895396
|
B | USD* | 19-nov-2024 | 9,43 | 16,22 | -- | -- | -- | 12,67 | 15-dic-2022 | 31-ott-2024 | 9,22 | 24,16 | -- | -- | -- | 12,93 | 15-dic-2022 | 30-set-2024 | 11,20 | 20,55 | -- | -- | -- | 14,73 | 15-dic-2022 | 2,83 |
--
|
| B | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 2,83 |
--
|
|
| B | GBP | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 2,83 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 20,97 | 38,02 | -- | -- | -- | 24,44 | -- | 30-set-2024 | 22,08 | 36,35 | -- | -- | -- | 26,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895479
|
BH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 7,72 | 14,07 | -- | -- | -- | 10,21 | 15-dic-2022 | 31-ott-2024 | 7,54 | 21,71 | -- | -- | -- | 10,41 | 15-dic-2022 | 30-set-2024 | 9,61 | 18,14 | -- | -- | -- | 12,12 | 15-dic-2022 | 2,86 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 19-nov-2024 | 9,61 | 16,45 | -- | -- | -- | 12,90 | 15-dic-2022 | 31-ott-2024 | 9,41 | 24,44 | -- | -- | -- | 13,16 | 15-dic-2022 | 30-set-2024 | 11,35 | 20,78 | -- | -- | -- | 14,95 | 15-dic-2022 | 2,64 |
--
|
| C | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 2,64 |
--
|
|
| C | GBP | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 2,64 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 20,97 | 38,02 | -- | -- | -- | 24,44 | -- | 30-set-2024 | 22,08 | 36,35 | -- | -- | -- | 26,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 7,95 | 14,35 | -- | -- | -- | 10,46 | 15-dic-2022 | 31-ott-2024 | 7,74 | 22,00 | -- | -- | -- | 10,65 | 15-dic-2022 | 30-set-2024 | 9,77 | 18,38 | -- | -- | -- | 12,34 | 15-dic-2022 | 2,67 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 19-nov-2024 | 11,35 | 18,54 | -- | -- | -- | 14,90 | 15-dic-2022 | 31-ott-2024 | 11,01 | 26,63 | -- | -- | -- | 15,16 | 15-dic-2022 | 30-set-2024 | 12,82 | 22,91 | -- | -- | -- | 16,98 | 15-dic-2022 | 0,89 |
--
|
| I | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 0,89 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 20,97 | 38,02 | -- | -- | -- | 24,44 | -- | 30-set-2024 | 22,08 | 36,35 | -- | -- | -- | 26,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 11,44 | 18,64 | -- | -- | -- | 14,99 | 15-dic-2022 | 31-ott-2024 | 11,10 | 26,73 | -- | -- | -- | 15,25 | 15-dic-2022 | 30-set-2024 | 12,91 | 23,01 | -- | -- | -- | 17,08 | 15-dic-2022 | 0,81 |
--
|
| Z | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 0,81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 20,97 | 38,02 | -- | -- | -- | 24,44 | -- | 30-set-2024 | 22,08 | 36,35 | -- | -- | -- | 26,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 19-nov-2024 | 20,74 | 22,06 | -7,42 | 1,13 | -- | 8,97 | 31-mar-2016 | 31-ott-2024 | 20,90 | 26,36 | -7,16 | 1,57 | -- | 9,05 | 31-mar-2016 | 30-set-2024 | 26,03 | 25,37 | -4,94 | 3,52 | -- | 9,67 | 31-mar-2016 | 1,89 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | 25,99 | 25,53 | -5,33 | 2,06 | -- | 9,90 | 31-mar-2016 | 31-ott-2024 | 23,02 | 23,03 | -5,16 | 2,13 | -- | 9,66 | 31-mar-2016 | 30-set-2024 | 24,74 | 18,93 | -3,74 | 3,04 | -- | 9,94 | 31-mar-2016 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 15,59 | 27,97 | -1,39 | 4,62 | -- | 6,67 | -- | 30-set-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | -- | 7,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 18,78 | 19,78 | -9,81 | -1,15 | -- | 6,43 | 31-mar-2016 | 31-ott-2024 | 19,14 | 24,06 | -9,51 | -0,70 | -- | 6,51 | 31-mar-2016 | 30-set-2024 | 24,38 | 23,09 | -7,32 | 1,19 | -- | 7,11 | 31-mar-2016 | 1,92 | IT |
|
ISIN: LU1378878513
|
B | USD* | 19-nov-2024 | 19,68 | 20,82 | -8,34 | 0,12 | -- | 7,89 | 31-mar-2016 | 31-ott-2024 | 19,93 | 25,12 | -8,08 | 0,56 | -- | 7,96 | 31-mar-2016 | 30-set-2024 | 25,10 | 24,11 | -5,89 | 2,49 | -- | 8,58 | 31-mar-2016 | 2,89 | IT |
| B | EUR | 19-nov-2024 | 24,88 | 24,26 | -6,28 | 1,04 | -- | 8,81 | 31-mar-2016 | 31-ott-2024 | 22,03 | 21,82 | -6,10 | 1,11 | -- | 8,57 | 31-mar-2016 | 30-set-2024 | 23,82 | 17,74 | -4,70 | 2,01 | -- | 8,85 | 31-mar-2016 | 2,89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 15,59 | 27,97 | -1,39 | 4,62 | -- | 6,67 | -- | 30-set-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | -- | 7,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879164
|
BH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 17,72 | 18,57 | -10,71 | -2,14 | -- | 5,37 | 31-mar-2016 | 31-ott-2024 | 18,17 | 22,84 | -10,42 | -1,69 | -- | 5,45 | 31-mar-2016 | 30-set-2024 | 23,47 | 21,86 | -8,24 | 0,19 | -- | 6,05 | 31-mar-2016 | 2,92 | IT |
|
ISIN: LU1808492620
|
C | USD* | 19-nov-2024 | 19,88 | 21,07 | -8,16 | 0,32 | -- | 1,79 | 20-apr-2018 | 31-ott-2024 | 20,09 | 25,39 | -7,90 | 0,76 | -- | 1,83 | 20-apr-2018 | 30-set-2024 | 25,26 | 24,35 | -5,70 | 2,70 | -- | 2,53 | 20-apr-2018 | 2,69 | IT |
| C | EUR | 19-nov-2024 | 25,09 | 24,51 | -6,09 | 1,24 | -- | 4,11 | 20-apr-2018 | 31-ott-2024 | 22,20 | 22,08 | -5,92 | 1,31 | -- | 3,77 | 20-apr-2018 | 30-set-2024 | 23,98 | 17,97 | -4,50 | 2,22 | -- | 4,05 | 20-apr-2018 | 2,69 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 15,59 | 27,97 | -1,39 | 4,62 | -- | 2,50 | -- | 30-set-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | -- | 3,28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1808492893
|
CH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 17,91 | 18,79 | -10,54 | -1,93 | -- | -0,68 | 20-apr-2018 | 31-ott-2024 | 18,35 | 23,09 | -10,23 | -1,48 | -- | -0,63 | 20-apr-2018 | 30-set-2024 | 23,63 | 22,07 | -8,06 | 0,39 | -- | 0,04 | 20-apr-2018 | 2,72 | IT |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 19-nov-2024 | 21,72 | 23,18 | -6,58 | 2,04 | -- | 9,96 | 31-mar-2016 | 31-ott-2024 | 21,83 | 27,52 | -6,32 | 2,49 | -- | 10,03 | 31-mar-2016 | 30-set-2024 | 26,91 | 26,51 | -4,08 | 4,46 | -- | 10,67 | 31-mar-2016 | 0,99 | IT |
| I | EUR | 19-nov-2024 | 27,01 | 26,68 | -4,48 | 2,98 | -- | 10,90 | 31-mar-2016 | 31-ott-2024 | 23,96 | 24,15 | -4,30 | 3,05 | -- | 10,65 | 31-mar-2016 | 30-set-2024 | 25,62 | 20,01 | -2,86 | 3,97 | -- | 10,94 | 31-mar-2016 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2016 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2016 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2016 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 15,59 | 27,97 | -1,39 | 4,62 | -- | 6,67 | -- | 30-set-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | -- | 7,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 19-nov-2024 | 21,85 | 23,35 | -6,45 | 2,19 | -- | 4,54 | 12-dic-2017 | 31-ott-2024 | 21,96 | 27,67 | -6,19 | 2,63 | -- | 4,59 | 12-dic-2017 | 30-set-2024 | 27,01 | 26,69 | -3,94 | 4,61 | -- | 5,28 | 12-dic-2017 | 0,85 |
--
|
| J | EUR | 19-nov-2024 | 27,14 | 26,86 | -4,34 | 3,12 | -- | 6,10 | 12-dic-2017 | 31-ott-2024 | 24,09 | 24,30 | -4,17 | 3,19 | -- | 5,77 | 12-dic-2017 | 30-set-2024 | 25,71 | 20,18 | -2,73 | 4,12 | -- | 6,05 | 12-dic-2017 | 0,85 |
--
|
|
| J | GBP | 19-nov-2024 | 22,64 | 21,10 | -4,53 | 2,61 | -- | 5,31 | 12-dic-2017 | 31-ott-2024 | 20,93 | 20,50 | -4,16 | 2,77 | -- | 5,13 | 12-dic-2017 | 30-set-2024 | 20,70 | 15,28 | -3,78 | 2,85 | -- | 5,17 | 12-dic-2017 | 0,85 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 15,59 | 27,97 | -1,39 | 4,62 | -- | 2,98 | -- | 30-set-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | -- | 3,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 21,81 | 23,26 | -6,51 | 2,10 | -- | 10,02 | 31-mar-2016 | 31-ott-2024 | 21,92 | 27,62 | -6,24 | 2,55 | -- | 10,09 | 31-mar-2016 | 30-set-2024 | 26,98 | 26,60 | -4,01 | 4,52 | -- | 10,73 | 31-mar-2016 | 0,91 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | 27,10 | 26,76 | -4,40 | 3,04 | -- | 10,96 | 31-mar-2016 | 31-ott-2024 | 24,05 | 24,25 | -4,23 | 3,11 | -- | 10,71 | 31-mar-2016 | 30-set-2024 | 25,68 | 20,10 | -2,79 | 4,03 | -- | 11,00 | 31-mar-2016 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-nov-2024 | 22,61 | 21,01 | -4,59 | 2,53 | -- | 11,64 | 31-mar-2016 | 31-ott-2024 | 20,89 | 20,45 | -4,22 | 2,68 | -- | 11,53 | 31-mar-2016 | 30-set-2024 | 20,68 | 15,20 | -3,84 | 2,76 | -- | 11,63 | 31-mar-2016 | 0,91 |
--
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 15,59 | 27,97 | -1,39 | 4,62 | -- | 6,67 | -- | 30-set-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | -- | 7,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 19,70 | 20,79 | -8,90 | -0,18 | -- | 7,46 | 31-mar-2016 | 31-ott-2024 | 20,04 | 25,15 | -8,58 | 0,29 | -- | 7,54 | 31-mar-2016 | 30-set-2024 | 25,21 | 24,18 | -6,38 | 2,19 | -- | 8,15 | 31-mar-2016 | 0,93 | IT |
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,81 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,81 |
--
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| Z | GBP | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,81 |
--
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| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,71 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,71 |
--
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|
| Z | GBP | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,71 |
--
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|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2023 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2023 | 0,74 |
--
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 19-nov-2024 | 14,50 | 23,65 | -- | -- | -- | 8,30 | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | 13,38 | 33,42 | -- | -- | -- | 8,07 | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | 16,47 | 31,36 | -- | -- | -- | 9,53 | 8-apr-2022 | 1,49 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 12,68 | 21,24 | -- | -- | -- | 5,43 | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | 11,66 | 30,68 | -- | -- | -- | 5,17 | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | 14,80 | 28,68 | -- | -- | -- | 6,54 | 8-apr-2022 | 1,52 | IT |
|
ISIN: LU2459593468
|
B | USD* | 19-nov-2024 | 13,50 | 22,39 | -- | -- | -- | 7,23 | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | 12,44 | 32,07 | -- | -- | -- | 6,99 | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | 15,58 | 30,04 | -- | -- | -- | 8,44 | 8-apr-2022 | 2,49 | IT |
| B | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 2,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593898
|
BH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 11,93 | 20,43 | -- | -- | -- | 4,51 | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | 10,89 | 29,66 | -- | -- | -- | 4,23 | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | 14,08 | 27,62 | -- | -- | -- | 5,58 | 8-apr-2022 | 2,52 | IT |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 19-nov-2024 | 14,11 | 23,15 | -- | -- | -- | 7,87 | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | 13,03 | 32,88 | -- | -- | -- | 7,64 | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | 16,14 | 30,83 | -- | -- | -- | 9,09 | 8-apr-2022 | 1,89 | IT |
| C | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 12,24 | 20,77 | -- | -- | -- | 5,04 | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | 11,25 | 30,22 | -- | -- | -- | 4,78 | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | 14,45 | 28,27 | -- | -- | -- | 6,16 | 8-apr-2022 | 1,92 | IT |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 19-nov-2024 | 15,32 | 24,64 | -- | -- | -- | 9,18 | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | 14,15 | 34,51 | -- | -- | -- | 8,94 | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | 17,16 | 32,45 | -- | -- | -- | 10,42 | 8-apr-2022 | 0,69 | IT |
| I | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 15,42 | 24,73 | -- | -- | -- | 9,26 | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | 14,24 | 34,60 | -- | -- | -- | 9,03 | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | 17,25 | 32,53 | -- | -- | -- | 10,50 | 8-apr-2022 | 0,61 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 19-nov-2024 | 5,97 | 12,16 | -- | -- | -- | 5,52 | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | 8,36 | 20,52 | -- | -- | -- | 6,56 | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | 13,04 | 21,02 | -- | -- | -- | 8,62 | 8-apr-2022 | 1,24 | IT |
| A | USD | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,98 | 19,20 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | 30-set-2024 | 11,62 | 18,80 | -- | -- | -- | 8,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 19-nov-2024 | 7,60 | 14,19 | -- | -- | -- | 8,01 | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | 9,92 | 22,70 | -- | -- | -- | 9,08 | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | 14,46 | 23,08 | -- | -- | -- | 11,21 | 8-apr-2022 | 1,27 | IT |
|
ISIN: LU2459590282
|
B | EUR* | 19-nov-2024 | 5,06 | 11,05 | -- | -- | -- | 4,47 | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | 7,50 | 19,35 | -- | -- | -- | 5,50 | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | 12,22 | 19,81 | -- | -- | -- | 7,55 | 8-apr-2022 | 2,24 | IT |
| B | USD | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 2,24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,98 | 19,20 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | 30-set-2024 | 11,62 | 18,80 | -- | -- | -- | 8,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590522
|
BH (USD) | USD* | 19-nov-2024 | 6,66 | 13,01 | -- | -- | -- | 6,93 | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | 9,06 | 21,55 | -- | -- | -- | 8,01 | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | 13,64 | 21,94 | -- | -- | -- | 10,11 | 8-apr-2022 | 2,27 | IT |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 19-nov-2024 | 5,71 | 11,84 | -- | -- | -- | 5,17 | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | 8,08 | 20,10 | -- | -- | -- | 6,19 | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | 12,79 | 20,61 | -- | -- | -- | 8,25 | 8-apr-2022 | 1,59 | IT |
| C | USD | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,98 | 19,20 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | 30-set-2024 | 11,62 | 18,80 | -- | -- | -- | 8,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 19-nov-2024 | 7,19 | 13,67 | -- | -- | -- | 7,57 | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | 9,56 | 22,20 | -- | -- | -- | 8,66 | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | 14,10 | 22,56 | -- | -- | -- | 10,76 | 8-apr-2022 | 1,62 | IT |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 19-nov-2024 | 6,63 | 12,92 | -- | -- | -- | 6,21 | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | 8,96 | 21,29 | -- | -- | -- | 7,25 | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | 13,62 | 21,79 | -- | -- | -- | 9,33 | 8-apr-2022 | 0,59 | IT |
| I | USD | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,98 | 19,20 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | 30-set-2024 | 11,62 | 18,80 | -- | -- | -- | 8,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 19-nov-2024 | 6,69 | 13,03 | -- | -- | -- | 6,30 | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | 9,06 | 21,43 | -- | -- | -- | 7,34 | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | 13,68 | 21,88 | -- | -- | -- | 9,42 | 8-apr-2022 | 0,51 | IT |
| Z | USD | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,98 | 19,20 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | 30-set-2024 | 11,62 | 18,80 | -- | -- | -- | 8,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 19-nov-2024 | 13,70 | 22,57 | -- | -- | -- | 7,63 | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | 12,68 | 31,65 | -- | -- | -- | 7,41 | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | 15,76 | 29,68 | -- | -- | -- | 8,85 | 8-apr-2022 | 1,24 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 11,87 | 20,24 | -- | -- | -- | 4,83 | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | 10,96 | 29,02 | -- | -- | -- | 4,59 | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | 14,12 | 27,09 | -- | -- | -- | 5,95 | 8-apr-2022 | 1,26 | IT |
|
ISIN: LU2459595596
|
B | USD* | 19-nov-2024 | 12,68 | 21,34 | -- | -- | -- | 6,55 | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | 11,76 | 30,38 | -- | -- | -- | 6,34 | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | 14,93 | 28,41 | -- | -- | -- | 7,78 | 8-apr-2022 | 2,24 | IT |
| B | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 2,24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595836
|
BH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 11,02 | 19,21 | -- | -- | -- | 3,87 | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | 10,05 | 27,78 | -- | -- | -- | 3,60 | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | 13,31 | 25,86 | -- | -- | -- | 4,95 | 8-apr-2022 | 2,27 | IT |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 19-nov-2024 | 13,33 | 22,13 | -- | -- | -- | 7,25 | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | 12,34 | 31,22 | -- | -- | -- | 7,04 | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | 15,48 | 29,29 | -- | -- | -- | 8,48 | 8-apr-2022 | 1,59 | IT |
| C | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 16,18 | 24,26 | -- | -- | -- | 6,26 | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | 14,16 | 32,37 | -- | -- | -- | 5,66 | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | 15,58 | 28,81 | -- | -- | -- | 6,39 | 8-apr-2022 | 1,62 | IT |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 19-nov-2024 | 14,32 | 23,39 | -- | -- | -- | 8,32 | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | 13,28 | 32,51 | -- | -- | -- | 8,11 | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | 16,33 | 30,57 | -- | -- | -- | 9,56 | 8-apr-2022 | 0,59 | IT |
| I | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| I | GBP | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 14,41 | 23,47 | -- | -- | -- | 8,41 | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | 13,34 | 32,60 | -- | -- | -- | 8,19 | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | 16,41 | 30,70 | -- | -- | -- | 9,66 | 8-apr-2022 | 0,51 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 19-nov-2024 | 12,24 | 19,99 | -- | -- | -- | 8,45 | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | 12,02 | 29,40 | -- | -- | -- | 8,55 | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | 13,76 | 27,31 | -- | -- | -- | 9,53 | 8-apr-2022 | 1,49 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 10,52 | 17,77 | -- | -- | -- | 5,68 | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | 10,44 | 27,01 | -- | -- | -- | 5,77 | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | 12,28 | 24,95 | -- | -- | -- | 6,69 | 8-apr-2022 | 1,52 | IT |
|
ISIN: LU2459594607
|
B | USD* | 19-nov-2024 | 11,23 | 18,78 | -- | -- | -- | 7,37 | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | 11,08 | 28,12 | -- | -- | -- | 7,47 | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | 12,93 | 26,06 | -- | -- | -- | 8,45 | 8-apr-2022 | 2,49 | IT |
| B | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 2,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594862
|
BH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 9,69 | 16,74 | -- | -- | -- | 4,68 | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | 9,54 | 25,74 | -- | -- | -- | 4,72 | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | 11,44 | 23,67 | -- | -- | -- | 5,62 | 8-apr-2022 | 2,52 | IT |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 19-nov-2024 | 11,85 | 19,54 | -- | -- | -- | 8,02 | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | 11,66 | 28,92 | -- | -- | -- | 8,12 | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | 13,42 | 26,77 | -- | -- | -- | 9,09 | 8-apr-2022 | 1,89 | IT |
| C | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 10,29 | 17,48 | -- | -- | -- | 5,32 | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | 10,05 | 26,47 | -- | -- | -- | 5,34 | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | 11,94 | 24,45 | -- | -- | -- | 6,26 | 8-apr-2022 | 1,92 | IT |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 19-nov-2024 | 13,04 | 20,97 | -- | -- | -- | 9,32 | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | 12,79 | 30,45 | -- | -- | -- | 9,42 | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | 14,47 | 28,35 | -- | -- | -- | 10,42 | 8-apr-2022 | 0,69 | IT |
| I | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 13,13 | 21,05 | -- | -- | -- | 9,41 | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | 12,84 | 30,53 | -- | -- | -- | 9,50 | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | 14,52 | 28,44 | -- | -- | -- | 10,50 | 8-apr-2022 | 0,61 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 19-nov-2024 | 8,96 | 11,69 | -- | -- | -- | 2,20 | 31-mag-2022 | 31-ott-2024 | 10,12 | 21,02 | -- | -- | -- | 2,69 | 31-mag-2022 | 30-set-2024 | 14,83 | 22,31 | -- | -- | -- | 4,65 | 31-mag-2022 | 1,49 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mag-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mag-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mag-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 11,66 | 25,32 | -- | -- | -- | 4,43 | -- | 30-set-2024 | 16,86 | 26,05 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 7,23 | 9,65 | -- | -- | -- | -0,37 | 31-mag-2022 | 31-ott-2024 | 8,40 | 18,67 | -- | -- | -- | 0,07 | 31-mag-2022 | 30-set-2024 | 13,20 | 20,01 | -- | -- | -- | 1,95 | 31-mag-2022 | 1,52 | IT |
|
ISIN: LU2459591413
|
B | USD* | 19-nov-2024 | 8,02 | 10,57 | -- | -- | -- | 1,19 | 31-mag-2022 | 31-ott-2024 | 9,19 | 19,80 | -- | -- | -- | 1,67 | 31-mag-2022 | 30-set-2024 | 13,97 | 21,09 | -- | -- | -- | 3,61 | 31-mag-2022 | 2,49 | IT |
| B | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mag-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mag-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mag-2022 | 2,49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 11,66 | 25,32 | -- | -- | -- | 4,43 | -- | 30-set-2024 | 16,86 | 26,05 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591686
|
BH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 6,24 | 8,49 | -- | -- | -- | -1,37 | 31-mag-2022 | 31-ott-2024 | 7,48 | 17,44 | -- | -- | -- | -0,93 | 31-mag-2022 | 30-set-2024 | 12,36 | 18,84 | -- | -- | -- | 0,94 | 31-mag-2022 | 2,52 | IT |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 19-nov-2024 | 8,56 | 11,20 | -- | -- | -- | 1,79 | 31-mag-2022 | 31-ott-2024 | 9,73 | 20,49 | -- | -- | -- | 2,28 | 31-mag-2022 | 30-set-2024 | 14,46 | 21,80 | -- | -- | -- | 4,23 | 31-mag-2022 | 1,89 | IT |
| C | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mag-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mag-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mag-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 11,66 | 25,32 | -- | -- | -- | 4,43 | -- | 30-set-2024 | 16,86 | 26,05 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 6,80 | 9,13 | -- | -- | -- | -0,80 | 31-mag-2022 | 31-ott-2024 | 8,06 | 18,21 | -- | -- | -- | -0,33 | 31-mag-2022 | 30-set-2024 | 12,90 | 19,57 | -- | -- | -- | 1,54 | 31-mag-2022 | 1,92 | IT |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 19-nov-2024 | 9,75 | 12,59 | -- | -- | -- | 3,02 | 31-mag-2022 | 31-ott-2024 | 10,85 | 21,94 | -- | -- | -- | 3,52 | 31-mag-2022 | 30-set-2024 | 15,50 | 23,24 | -- | -- | -- | 5,49 | 31-mag-2022 | 0,69 | IT |
| I | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mag-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mag-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mag-2022 | 0,69 |
--
|
|
| I | GBP | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mag-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mag-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mag-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 11,66 | 25,32 | -- | -- | -- | 4,43 | -- | 30-set-2024 | 16,86 | 26,05 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 9,82 | 12,66 | -- | -- | -- | 3,10 | 31-mag-2022 | 31-ott-2024 | 10,92 | 22,05 | -- | -- | -- | 3,60 | 31-mag-2022 | 30-set-2024 | 15,56 | 23,35 | -- | -- | -- | 5,57 | 31-mag-2022 | 0,61 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mag-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mag-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mag-2022 | 0,61 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mag-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mag-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mag-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 11,66 | 25,32 | -- | -- | -- | 4,43 | -- | 30-set-2024 | 16,86 | 26,05 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 19-nov-2024 | 3,91 | 7,74 | -1,85 | -- | -- | -1,00 | 31-lug-2020 | 31-ott-2024 | 3,12 | 8,49 | -1,98 | -- | -- | -1,19 | 31-lug-2020 | 30-set-2024 | 3,52 | 9,45 | -2,06 | -- | -- | -1,12 | 31-lug-2020 | 1,39 | IT |
| A | USD | 19-nov-2024 | -0,42 | 4,76 | -4,01 | -- | -- | -3,51 | 31-lug-2020 | 31-ott-2024 | 1,35 | 11,43 | -4,05 | -- | -- | -3,16 | 31-lug-2020 | 30-set-2024 | 4,58 | 15,38 | -3,29 | -- | -- | -2,49 | 31-lug-2020 | 1,39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -- | -- | -0,44 | -- | 30-set-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -- | -- | -0,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 19-nov-2024 | 4,61 | 8,52 | -1,12 | -- | -- | -0,26 | 31-lug-2020 | 31-ott-2024 | 3,81 | 9,31 | -1,23 | -- | -- | -0,45 | 31-lug-2020 | 30-set-2024 | 4,10 | 10,22 | -1,33 | -- | -- | -0,39 | 31-lug-2020 | 0,64 |
--
|
| I | USD | 19-nov-2024 | 0,26 | 5,52 | -3,30 | -- | -- | -2,79 | 31-lug-2020 | 31-ott-2024 | 2,02 | 12,28 | -3,31 | -- | -- | -2,43 | 31-lug-2020 | 30-set-2024 | 5,18 | 16,18 | -2,57 | -- | -- | -1,76 | 31-lug-2020 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -- | -- | -0,44 | -- | 30-set-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -- | -- | -0,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 19-nov-2024 | 4,69 | 8,63 | -1,03 | -- | -- | -0,19 | 31-lug-2020 | 31-ott-2024 | 3,84 | 9,38 | -1,15 | -- | -- | -0,38 | 31-lug-2020 | 30-set-2024 | 4,14 | 10,33 | -1,25 | -- | -- | -0,32 | 31-lug-2020 | 0,56 |
--
|
| Z | USD | 19-nov-2024 | 0,33 | 5,63 | -3,21 | -- | -- | -2,72 | 31-lug-2020 | 31-ott-2024 | 2,06 | 12,35 | -3,23 | -- | -- | -2,36 | 31-lug-2020 | 30-set-2024 | 5,21 | 16,30 | -2,49 | -- | -- | -1,69 | 31-lug-2020 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -- | -- | -0,44 | -- | 30-set-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -- | -- | -0,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* | 19-nov-2024 | 2,75 | 7,59 | -3,58 | -- | -- | -2,51 | 31-lug-2020 | 31-ott-2024 | 1,97 | 8,81 | -3,55 | -- | -- | -2,71 | 31-lug-2020 | 30-set-2024 | 2,89 | 10,16 | -3,54 | -- | -- | -2,56 | 31-lug-2020 | 1,39 | IT |
| A | USD | 19-nov-2024 | -1,53 | 4,61 | -5,70 | -- | -- | -4,98 | 31-lug-2020 | 31-ott-2024 | 0,22 | 11,76 | -5,59 | -- | -- | -4,65 | 31-lug-2020 | 30-set-2024 | 3,95 | 16,12 | -4,74 | -- | -- | -3,90 | 31-lug-2020 | 1,39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 1,73 | 7,97 | -3,33 | -- | -- | -2,64 | -- | 30-set-2024 | 2,49 | 9,22 | -3,28 | -- | -- | -2,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663648
|
I | EUR* | 19-nov-2024 | 3,49 | 8,43 | -2,85 | -- | -- | -1,77 | 31-lug-2020 | 31-ott-2024 | 2,64 | 9,59 | -2,82 | -- | -- | -1,98 | 31-lug-2020 | 30-set-2024 | 3,49 | 10,98 | -2,81 | -- | -- | -1,83 | 31-lug-2020 | 0,64 |
--
|
| I | USD | 19-nov-2024 | -0,82 | 5,43 | -4,99 | -- | -- | -4,26 | 31-lug-2020 | 31-ott-2024 | 0,87 | 12,56 | -4,87 | -- | -- | -3,93 | 31-lug-2020 | 30-set-2024 | 4,55 | 16,98 | -4,03 | -- | -- | -3,18 | 31-lug-2020 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 1,73 | 7,97 | -3,33 | -- | -- | -2,64 | -- | 30-set-2024 | 2,49 | 9,22 | -3,28 | -- | -- | -2,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* | 19-nov-2024 | 3,52 | 8,50 | -2,77 | -- | -- | -1,70 | 31-lug-2020 | 31-ott-2024 | 2,67 | 9,72 | -2,75 | -- | -- | -1,91 | 31-lug-2020 | 30-set-2024 | 3,52 | 11,10 | -2,74 | -- | -- | -1,76 | 31-lug-2020 | 0,56 |
--
|
| Z | USD | 19-nov-2024 | -0,79 | 5,50 | -4,91 | -- | -- | -4,20 | 31-lug-2020 | 31-ott-2024 | 0,91 | 12,69 | -4,80 | -- | -- | -3,86 | 31-lug-2020 | 30-set-2024 | 4,59 | 17,11 | -3,96 | -- | -- | -3,11 | 31-lug-2020 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 1,73 | 7,97 | -3,33 | -- | -- | -2,64 | -- | 30-set-2024 | 2,49 | 9,22 | -3,28 | -- | -- | -2,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 19-nov-2024 | -1,81 | 4,73 | -- | -- | -- | 0,00 | 10-ago-2022 | 31-ott-2024 | -0,35 | 10,83 | -- | -- | -- | 0,66 | 10-ago-2022 | 30-set-2024 | 3,61 | 14,95 | -- | -- | -- | 2,54 | 10-ago-2022 | 1,39 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 1,39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 0,43 | 11,67 | -- | -- | -- | 1,46 | -- | 30-set-2024 | 4,01 | 15,09 | -- | -- | -- | 3,20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-mag-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-mag-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-mag-2024 | 1,42 |
--
|
|
ISIN: LU2502369569
|
B | USD* | 19-nov-2024 | -2,71 | 3,65 | -- | -- | -- | -1,01 | 10-ago-2022 | 31-ott-2024 | -1,19 | 9,73 | -- | -- | -- | -0,34 | 10-ago-2022 | 30-set-2024 | 2,83 | 13,79 | -- | -- | -- | 1,52 | 10-ago-2022 | 2,39 | IT |
| B | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 2,39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 0,43 | 11,67 | -- | -- | -- | 1,46 | -- | 30-set-2024 | 4,01 | 15,09 | -- | -- | -- | 3,20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570435
|
BH2 (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-mag-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-mag-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-mag-2024 | 2,42 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 19-nov-2024 | -2,13 | 4,38 | -- | -- | -- | -0,35 | 10-ago-2022 | 31-ott-2024 | -0,67 | 10,44 | -- | -- | -- | 0,30 | 10-ago-2022 | 30-set-2024 | 3,31 | 14,52 | -- | -- | -- | 2,18 | 10-ago-2022 | 1,74 | IT |
| C | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 1,74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 0,43 | 11,67 | -- | -- | -- | 1,46 | -- | 30-set-2024 | 4,01 | 15,09 | -- | -- | -- | 3,20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | -3,83 | 2,28 | -- | -- | -- | -2,92 | 10-ago-2022 | 31-ott-2024 | -2,26 | 8,20 | -- | -- | -- | -2,28 | 10-ago-2022 | 30-set-2024 | 1,81 | 12,20 | -- | -- | -- | -0,49 | 10-ago-2022 | 1,77 | IT |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-mag-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-mag-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-mag-2024 | 1,77 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 19-nov-2024 | -1,17 | 5,52 | -- | -- | -- | 0,75 | 10-ago-2022 | 31-ott-2024 | 0,27 | 11,69 | -- | -- | -- | 1,43 | 10-ago-2022 | 30-set-2024 | 4,16 | 15,77 | -- | -- | -- | 3,30 | 10-ago-2022 | 0,64 |
--
|
| I | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 0,64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 0,43 | 11,67 | -- | -- | -- | 1,46 | -- | 30-set-2024 | 4,01 | 15,09 | -- | -- | -- | 3,20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | 19-nov-2024 | -0,96 | 5,79 | -- | -- | -- | 10,44 | 26-ott-2023 | 31-ott-2024 | 0,43 | 11,91 | -- | -- | -- | 12,54 | 26-ott-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-ott-2023 | 0,40 |
--
|
| J | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-ott-2023 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-ott-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-ott-2023 | 0,40 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 0,43 | 11,67 | -- | -- | -- | 12,01 | -- | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2716673533
|
JH1 (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-dic-2023 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-dic-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-dic-2023 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | -1,09 | 5,64 | -- | -- | -- | 0,84 | 10-ago-2022 | 31-ott-2024 | 0,31 | 11,76 | -- | -- | -- | 1,50 | 10-ago-2022 | 30-set-2024 | 4,23 | 15,88 | -- | -- | -- | 3,39 | 10-ago-2022 | 0,56 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 0,56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 0,43 | 11,67 | -- | -- | -- | 1,46 | -- | 30-set-2024 | 4,01 | 15,09 | -- | -- | -- | 3,20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 19-nov-2024 | 18,36 | 27,06 | -- | -- | -- | 9,44 | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | 16,23 | 35,48 | -- | -- | -- | 8,86 | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | 17,50 | 31,85 | -- | -- | -- | 9,66 | 8-apr-2022 | 1,24 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 20,33 | 38,07 | -- | -- | -- | 11,20 | -- | 30-set-2024 | 21,18 | 35,68 | -- | -- | -- | 11,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 16,55 | 24,70 | -- | -- | -- | 6,64 | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | 14,50 | 32,82 | -- | -- | -- | 6,05 | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | 15,88 | 29,27 | -- | -- | -- | 6,77 | 8-apr-2022 | 1,26 | IT |
|
ISIN: LU2459592577
|
B | USD* | 19-nov-2024 | 17,35 | 25,83 | -- | -- | -- | 8,36 | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | 15,26 | 34,15 | -- | -- | -- | 7,77 | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | 16,67 | 30,58 | -- | -- | -- | 8,58 | 8-apr-2022 | 2,24 | IT |
| B | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 2,24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 20,33 | 38,07 | -- | -- | -- | 11,20 | -- | 30-set-2024 | 21,18 | 35,68 | -- | -- | -- | 11,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592650
|
BH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 15,52 | 23,45 | -- | -- | -- | 5,56 | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | 13,56 | 31,49 | -- | -- | -- | 4,97 | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | 15,04 | 27,98 | -- | -- | -- | 5,70 | 8-apr-2022 | 2,26 | IT |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 19-nov-2024 | 18,07 | 26,65 | -- | -- | -- | 9,07 | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | 15,96 | 35,07 | -- | -- | -- | 8,49 | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | 17,28 | 31,42 | -- | -- | -- | 9,29 | 8-apr-2022 | 1,59 | IT |
| C | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 20,33 | 38,07 | -- | -- | -- | 11,20 | -- | 30-set-2024 | 21,18 | 35,68 | -- | -- | -- | 11,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 16,18 | 24,26 | -- | -- | -- | 6,26 | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | 14,16 | 32,37 | -- | -- | -- | 5,66 | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | 15,58 | 28,81 | -- | -- | -- | 6,39 | 8-apr-2022 | 1,62 | IT |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 19-nov-2024 | 19,08 | 27,93 | -- | -- | -- | 10,16 | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | 16,86 | 36,38 | -- | -- | -- | 9,57 | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | 18,12 | 32,75 | -- | -- | -- | 10,39 | 8-apr-2022 | 0,59 | IT |
| I | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 20,33 | 38,07 | -- | -- | -- | 11,20 | -- | 30-set-2024 | 21,18 | 35,68 | -- | -- | -- | 11,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 19,21 | 28,06 | -- | -- | -- | 10,25 | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | 16,99 | 36,51 | -- | -- | -- | 9,66 | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | 18,21 | 32,84 | -- | -- | -- | 10,47 | 8-apr-2022 | 0,51 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8-apr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 20,33 | 38,07 | -- | -- | -- | 11,20 | -- | 30-set-2024 | 21,18 | 35,68 | -- | -- | -- | 11,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-gen-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-gen-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-gen-2024 | 0,76 |
--
|
| Z | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-gen-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-gen-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-gen-2024 | 0,76 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-gen-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-gen-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-gen-2024 | 0,76 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 19-nov-2024 | 6,05 | 6,47 | -10,61 | -4,51 | -- | -4,21 | 29-dic-2017 | 31-ott-2024 | 6,90 | 7,52 | -10,48 | -4,10 | -- | -4,13 | 29-dic-2017 | 30-set-2024 | 14,72 | 11,54 | -8,28 | -1,83 | -- | -3,17 | 29-dic-2017 | 2,04 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | 10,65 | 9,50 | -8,60 | -3,64 | -- | -2,44 | 29-dic-2017 | 31-ott-2024 | 8,77 | 4,68 | -8,55 | -3,57 | -- | -2,70 | 29-dic-2017 | 30-set-2024 | 13,55 | 5,81 | -7,12 | -2,29 | -- | -2,12 | 29-dic-2017 | 2,04 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 14,26 | 14,15 | -9,40 | 2,80 | -- | -0,21 | -- | 30-set-2024 | 17,52 | 13,88 | -7,89 | 3,96 | -- | 0,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 4,24 | 4,38 | -12,63 | -6,35 | -- | -6,74 | 11-gen-2018 | 31-ott-2024 | 5,31 | 5,53 | -12,44 | -5,91 | -- | -6,65 | 11-gen-2018 | 30-set-2024 | 13,11 | 9,43 | -10,28 | -3,72 | -- | -5,73 | 11-gen-2018 | 2,07 | IT |
|
ISIN: LU1735753359
|
B | USD* | 19-nov-2024 | 5,09 | 5,35 | -11,50 | -5,48 | -- | -5,17 | 29-dic-2017 | 31-ott-2024 | 6,06 | 6,51 | -11,36 | -5,05 | -- | -5,08 | 29-dic-2017 | 30-set-2024 | 13,88 | 10,46 | -9,19 | -2,81 | -- | -4,14 | 29-dic-2017 | 3,04 | IT |
| B | EUR | 19-nov-2024 | 9,66 | 8,34 | -9,51 | -4,61 | -- | -3,42 | 29-dic-2017 | 31-ott-2024 | 7,92 | 3,70 | -9,46 | -4,53 | -- | -3,67 | 29-dic-2017 | 30-set-2024 | 12,72 | 4,79 | -8,04 | -3,27 | -- | -3,10 | 29-dic-2017 | 3,04 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 14,26 | 14,15 | -9,40 | 2,80 | -- | -0,21 | -- | 30-set-2024 | 17,52 | 13,88 | -7,89 | 3,96 | -- | 0,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752542
|
BH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 3,21 | 3,21 | -13,54 | -7,31 | -- | -7,69 | 11-gen-2018 | 31-ott-2024 | 4,36 | 4,51 | -13,35 | -6,87 | -- | -7,59 | 11-gen-2018 | 30-set-2024 | 12,21 | 8,42 | -11,21 | -4,70 | -- | -6,68 | 11-gen-2018 | 3,07 | IT |
|
ISIN: LU1735753193
|
C | USD* | 19-nov-2024 | 5,36 | 5,67 | -11,25 | -5,19 | -- | -4,89 | 29-dic-2017 | 31-ott-2024 | 6,31 | 6,75 | -11,10 | -4,77 | -- | -4,80 | 29-dic-2017 | 30-set-2024 | 14,11 | 10,75 | -8,92 | -2,52 | -- | -3,86 | 29-dic-2017 | 2,74 | IT |
| C | EUR | 19-nov-2024 | 9,94 | 8,68 | -9,25 | -4,32 | -- | -3,13 | 29-dic-2017 | 31-ott-2024 | 8,17 | 3,94 | -9,19 | -4,25 | -- | -3,39 | 29-dic-2017 | 30-set-2024 | 12,94 | 5,06 | -7,77 | -2,98 | -- | -2,81 | 29-dic-2017 | 2,74 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 14,26 | 14,15 | -9,40 | 2,80 | -- | -0,21 | -- | 30-set-2024 | 17,52 | 13,88 | -7,89 | 3,96 | -- | 0,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752385
|
CH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 3,57 | 3,72 | -13,24 | -7,00 | -- | -7,38 | 11-gen-2018 | 31-ott-2024 | 4,70 | 4,92 | -13,05 | -6,56 | -- | -7,29 | 11-gen-2018 | 30-set-2024 | 12,54 | 8,81 | -10,89 | -4,38 | -- | -6,38 | 11-gen-2018 | 2,77 | IT |
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 19-nov-2024 | 7,02 | 7,53 | -9,67 | -3,50 | -- | -3,20 | 29-dic-2017 | 31-ott-2024 | 7,87 | 8,69 | -9,52 | -3,07 | -- | -3,11 | 29-dic-2017 | 30-set-2024 | 15,59 | 12,69 | -7,31 | -0,80 | -- | -2,15 | 29-dic-2017 | 0,99 |
--
|
| I | EUR | 19-nov-2024 | 11,67 | 10,59 | -7,64 | -2,62 | -- | -1,41 | 29-dic-2017 | 31-ott-2024 | 9,76 | 5,82 | -7,57 | -2,54 | -- | -1,67 | 29-dic-2017 | 30-set-2024 | 14,41 | 6,90 | -6,14 | -1,26 | -- | -1,09 | 29-dic-2017 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 14,26 | 14,15 | -9,40 | 2,80 | -- | -0,21 | -- | 30-set-2024 | 17,52 | 13,88 | -7,89 | 3,96 | -- | 0,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 7,10 | 7,62 | -9,60 | -3,45 | -- | -3,15 | 29-dic-2017 | 31-ott-2024 | 7,96 | 8,77 | -9,45 | -3,02 | -- | -3,06 | 29-dic-2017 | 30-set-2024 | 15,71 | 12,81 | -7,23 | -0,74 | -- | -2,10 | 29-dic-2017 | 0,91 |
--
|
| Z | EUR | 19-nov-2024 | 11,76 | 10,68 | -7,57 | -2,57 | -- | -1,36 | 29-dic-2017 | 31-ott-2024 | 9,85 | 5,90 | -7,50 | -2,49 | -- | -1,62 | 29-dic-2017 | 30-set-2024 | 14,52 | 7,02 | -6,06 | -1,20 | -- | -1,03 | 29-dic-2017 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 14,26 | 14,15 | -9,40 | 2,80 | -- | -0,21 | -- | 30-set-2024 | 17,52 | 13,88 | -7,89 | 3,96 | -- | 0,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 19-nov-2024 | 20,56 | 24,91 | -6,46 | -- | -- | 2,36 | 20-dic-2019 | 31-ott-2024 | 21,85 | 33,07 | -5,92 | -- | -- | 2,61 | 20-dic-2019 | 30-set-2024 | 24,77 | 29,16 | -4,45 | -- | -- | 3,16 | 20-dic-2019 | 2,29 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | 25,80 | 28,46 | -4,36 | -- | -- | 3,32 | 20-dic-2019 | 31-ott-2024 | 23,98 | 29,56 | -3,89 | -- | -- | 3,05 | 20-dic-2019 | 30-set-2024 | 23,50 | 22,53 | -3,24 | -- | -- | 3,02 | 20-dic-2019 | 2,29 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 11,66 | 25,32 | -1,43 | -- | -- | 2,71 | -- | 30-set-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | -- | -- | 3,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680228
|
B | USD* | 19-nov-2024 | 19,48 | 23,63 | -7,40 | -- | -- | 1,33 | 20-dic-2019 | 31-ott-2024 | 20,87 | 31,79 | -6,85 | -- | -- | 1,59 | 20-dic-2019 | 30-set-2024 | 23,87 | 27,88 | -5,40 | -- | -- | 2,14 | 20-dic-2019 | 3,29 | IT |
| B | EUR | 19-nov-2024 | 24,67 | 27,15 | -5,31 | -- | -- | 2,29 | 20-dic-2019 | 31-ott-2024 | 22,98 | 28,31 | -4,84 | -- | -- | 2,02 | 20-dic-2019 | 30-set-2024 | 22,60 | 21,31 | -4,20 | -- | -- | 1,99 | 20-dic-2019 | 3,29 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 11,66 | 25,32 | -1,43 | -- | -- | 2,71 | -- | 30-set-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | -- | -- | 3,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680491
|
C | USD* | 19-nov-2024 | 19,87 | 24,09 | -7,07 | -- | -- | 1,69 | 20-dic-2019 | 31-ott-2024 | 21,19 | 32,23 | -6,53 | -- | -- | 1,94 | 20-dic-2019 | 30-set-2024 | 24,19 | 28,33 | -5,06 | -- | -- | 2,50 | 20-dic-2019 | 2,94 | IT |
| C | EUR | 19-nov-2024 | 25,08 | 27,61 | -4,98 | -- | -- | 2,65 | 20-dic-2019 | 31-ott-2024 | 23,31 | 28,74 | -4,51 | -- | -- | 2,38 | 20-dic-2019 | 30-set-2024 | 22,93 | 21,74 | -3,86 | -- | -- | 2,35 | 20-dic-2019 | 2,94 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 11,66 | 25,32 | -1,43 | -- | -- | 2,71 | -- | 30-set-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | -- | -- | 3,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2357292965
|
NH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 20,94 | 25,31 | -6,98 | -- | -- | -6,38 | 29-lug-2021 | 31-ott-2024 | 22,26 | 33,42 | -6,40 | -- | -- | -6,17 | 29-lug-2021 | 30-set-2024 | 25,15 | 29,60 | -4,92 | -- | -- | -5,63 | 29-lug-2021 | 0,19 | IT |
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 21,99 | 26,59 | -5,21 | -- | -- | 3,71 | 20-dic-2019 | 31-ott-2024 | 23,26 | 34,87 | -4,65 | -- | -- | 3,97 | 20-dic-2019 | 30-set-2024 | 26,03 | 30,89 | -3,17 | -- | -- | 4,53 | 20-dic-2019 | 0,96 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | 27,29 | 30,19 | -3,08 | -- | -- | 4,69 | 20-dic-2019 | 31-ott-2024 | 25,41 | 31,31 | -2,60 | -- | -- | 4,42 | 20-dic-2019 | 30-set-2024 | 24,74 | 24,17 | -1,94 | -- | -- | 4,38 | 20-dic-2019 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 11,66 | 25,32 | -1,43 | -- | -- | 2,71 | -- | 30-set-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | -- | -- | 3,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 19-nov-2024 | 5,84 | 12,89 | -10,89 | 5,33 | 4,25 | 4,30 | 17-ago-2012 | 31-ott-2024 | 8,14 | 25,01 | -9,15 | 6,11 | 4,50 | 4,50 | 17-ago-2012 | 30-set-2024 | 10,97 | 21,24 | -8,05 | 7,32 | 4,80 | 4,76 | 17-ago-2012 | 2,19 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | 10,44 | 16,10 | -8,89 | 6,30 | 6,03 | 5,58 | 17-ago-2012 | 31-ott-2024 | 10,03 | 21,72 | -7,20 | 6,69 | 6,01 | 5,57 | 17-ago-2012 | 30-set-2024 | 9,84 | 15,01 | -6,88 | 6,82 | 6,10 | 5,60 | 17-ago-2012 | 2,19 |
--
|
|
| A | GBP | 19-nov-2024 | 6,53 | 10,82 | -9,07 | 5,77 | 6,49 | 6,13 | 17-ago-2012 | 31-ott-2024 | 7,23 | 17,99 | -7,19 | 6,25 | 6,81 | 6,21 | 17-ago-2012 | 30-set-2024 | 5,46 | 10,32 | -7,89 | 5,52 | 6,80 | 6,11 | 17-ago-2012 | 2,19 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 11,66 | 25,32 | -1,43 | 3,93 | 3,43 | 3,63 | -- | 30-set-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | 5,75 | 4,02 | 4,05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 4,08 | 10,67 | -13,16 | 2,98 | 2,11 | 2,47 | 17-ago-2012 | 31-ott-2024 | 6,42 | 22,41 | -11,46 | 3,73 | 2,36 | 2,67 | 17-ago-2012 | 30-set-2024 | 9,42 | 18,81 | -10,35 | 4,90 | 2,67 | 2,92 | 17-ago-2012 | 2,21 | IT |
|
ISIN: LU0815263891
|
B | USD* | 19-nov-2024 | 4,90 | 11,77 | -11,78 | 4,29 | 3,21 | 3,26 | 17-ago-2012 | 31-ott-2024 | 7,22 | 23,77 | -10,06 | 5,05 | 3,46 | 3,46 | 17-ago-2012 | 30-set-2024 | 10,11 | 20,04 | -8,96 | 6,25 | 3,76 | 3,71 | 17-ago-2012 | 3,19 | IT |
| B | EUR | 19-nov-2024 | 9,46 | 14,95 | -9,79 | 5,25 | 4,98 | 4,53 | 17-ago-2012 | 31-ott-2024 | 9,10 | 20,50 | -8,13 | 5,63 | 4,95 | 4,52 | 17-ago-2012 | 30-set-2024 | 8,99 | 13,87 | -7,81 | 5,76 | 5,05 | 4,54 | 17-ago-2012 | 3,19 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 11,66 | 25,32 | -1,43 | 3,93 | 3,43 | 3,63 | -- | 30-set-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | 5,75 | 4,02 | 4,05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264600
|
BH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 3,15 | 9,53 | -14,08 | 1,91 | 1,07 | 1,43 | 17-ago-2012 | 31-ott-2024 | 5,62 | 21,30 | -12,38 | 2,68 | 1,33 | 1,63 | 17-ago-2012 | 30-set-2024 | 8,67 | 17,68 | -11,28 | 3,83 | 1,63 | 1,88 | 17-ago-2012 | 3,21 | IT |
|
ISIN: LU0819839092
|
C | USD* | 19-nov-2024 | 5,17 | 12,10 | -11,52 | 4,60 | 3,50 | 3,53 | 17-ago-2012 | 31-ott-2024 | 7,47 | 24,12 | -9,79 | 5,36 | 3,76 | 3,73 | 17-ago-2012 | 30-set-2024 | 10,39 | 20,41 | -8,68 | 6,57 | 4,05 | 3,99 | 17-ago-2012 | 2,89 | IT |
| C | EUR | 19-nov-2024 | 9,74 | 15,28 | -9,52 | 5,56 | 5,27 | 4,81 | 17-ago-2012 | 31-ott-2024 | 9,36 | 20,84 | -7,85 | 5,94 | 5,25 | 4,80 | 17-ago-2012 | 30-set-2024 | 9,26 | 14,23 | -7,53 | 6,07 | 5,35 | 4,83 | 17-ago-2012 | 2,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 11,66 | 25,32 | -1,43 | 3,93 | 3,43 | 3,63 | -- | 30-set-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | 5,75 | 4,02 | 4,05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0845089340
|
CH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 3,41 | 9,87 | -13,82 | 2,22 | 1,36 | 1,79 | 15-nov-2012 | 31-ott-2024 | 5,85 | 21,61 | -12,11 | 2,98 | 1,62 | 2,00 | 15-nov-2012 | 30-set-2024 | 8,89 | 18,04 | -11,02 | 4,15 | 1,92 | 2,26 | 15-nov-2012 | 2,92 | IT |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 19-nov-2024 | 6,97 | 14,25 | -9,82 | 6,61 | 5,47 | 5,14 | 14-dic-2012 | 31-ott-2024 | 9,20 | 26,50 | -8,06 | 7,39 | 5,73 | 5,34 | 14-dic-2012 | 30-set-2024 | 11,98 | 22,72 | -6,94 | 8,62 | 6,03 | 5,61 | 14-dic-2012 | 0,99 | IT |
| I | EUR | 19-nov-2024 | 11,61 | 17,50 | -7,79 | 7,58 | 7,27 | 7,04 | 14-dic-2012 | 31-ott-2024 | 11,11 | 23,16 | -6,08 | 7,97 | 7,25 | 7,03 | 14-dic-2012 | 30-set-2024 | 10,84 | 16,42 | -5,76 | 8,11 | 7,35 | 7,06 | 14-dic-2012 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 19-nov-2024 | 7,66 | 12,17 | -7,97 | 7,05 | 7,74 | 7,28 | 14-dic-2012 | 31-ott-2024 | 8,28 | 19,40 | -6,08 | 7,53 | 8,06 | 7,37 | 14-dic-2012 | 30-set-2024 | 6,42 | 11,67 | -6,77 | 6,79 | 8,06 | 7,27 | 14-dic-2012 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 11,66 | 25,32 | -1,43 | 3,93 | 3,43 | 3,07 | -- | 30-set-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | 5,75 | 4,02 | 3,49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 5,17 | 11,99 | -12,12 | 4,22 | -- | 5,71 | 10-feb-2016 | 31-ott-2024 | 7,49 | 23,91 | -10,38 | 4,98 | -- | 6,01 | 10-feb-2016 | 30-set-2024 | 10,41 | 20,26 | -9,26 | 6,17 | -- | 6,41 | 10-feb-2016 | 1,02 | IT |
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 7,06 | 14,34 | -9,74 | 6,68 | 5,53 | 5,54 | 17-ago-2012 | 31-ott-2024 | 9,29 | 26,59 | -7,99 | 7,45 | 5,78 | 5,74 | 17-ago-2012 | 30-set-2024 | 12,05 | 22,81 | -6,86 | 8,69 | 6,08 | 6,00 | 17-ago-2012 | 0,91 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | 11,71 | 17,59 | -7,71 | 7,66 | 7,33 | 6,84 | 17-ago-2012 | 31-ott-2024 | 11,20 | 23,25 | -6,01 | 8,04 | 7,31 | 6,83 | 17-ago-2012 | 30-set-2024 | 10,91 | 16,51 | -5,68 | 8,18 | 7,40 | 6,85 | 17-ago-2012 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-nov-2024 | 7,75 | 12,25 | -7,90 | 7,12 | 7,80 | 7,39 | 17-ago-2012 | 31-ott-2024 | 8,37 | 19,49 | -6,00 | 7,59 | 8,12 | 7,47 | 17-ago-2012 | 30-set-2024 | 6,50 | 11,75 | -6,69 | 6,86 | 8,11 | 7,37 | 17-ago-2012 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 11,66 | 25,32 | -1,43 | 3,93 | 3,43 | 3,63 | -- | 30-set-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | 5,75 | 4,02 | 4,05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 5,24 | 12,07 | -12,06 | 4,29 | 3,36 | 3,12 | 25-gen-2013 | 31-ott-2024 | 7,55 | 24,00 | -10,32 | 5,05 | 3,62 | 3,32 | 25-gen-2013 | 30-set-2024 | 10,48 | 20,35 | -9,20 | 6,25 | 3,93 | 3,59 | 25-gen-2013 | 0,93 | IT |
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 19-nov-2024 | 8,61 | 13,87 | 0,40 | 1,18 | 2,71 | 3,66 | 7-mar-2011 | 31-ott-2024 | 8,39 | 16,60 | 0,33 | 1,16 | 2,66 | 3,65 | 7-mar-2011 | 30-set-2024 | 8,87 | 15,27 | 0,14 | 1,39 | 2,76 | 3,71 | 7-mar-2011 | 1,69 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | 13,32 | 17,11 | 2,66 | 2,10 | 4,47 | 5,80 | 7-mar-2011 | 31-ott-2024 | 10,29 | 13,52 | 2,49 | 1,71 | 4,14 | 5,61 | 7-mar-2011 | 30-set-2024 | 7,76 | 9,35 | 1,41 | 0,91 | 4,04 | 5,47 | 7-mar-2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,57 | 14,90 | 0,92 | 2,44 | 3,81 | 4,43 | -- | 30-set-2024 | 8,50 | 14,49 | 1,06 | 2,79 | 3,99 | 4,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 7,08 | 12,05 | -1,52 | -0,51 | 0,91 | 2,28 | 7-mar-2011 | 31-ott-2024 | 6,89 | 14,60 | -1,60 | -0,54 | 0,86 | 2,27 | 7-mar-2011 | 30-set-2024 | 7,52 | 13,33 | -1,75 | -0,34 | 0,97 | 2,33 | 7-mar-2011 | 1,72 | IT |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 7,04 | 11,90 | -1,56 | -0,53 | 0,89 | 2,32 | 3-nov-2011 | 31-ott-2024 | 6,88 | 14,55 | -1,64 | -0,56 | 0,84 | 2,32 | 3-nov-2011 | 30-set-2024 | 7,56 | 13,36 | -1,78 | -0,35 | 0,95 | 2,39 | 3-nov-2011 | 1,72 | IT |
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 19-nov-2024 | 8,60 | 13,90 | 0,41 | 1,18 | 2,71 | 3,81 | 3-nov-2011 | 31-ott-2024 | 8,37 | 16,61 | 0,33 | 1,16 | 2,66 | 3,80 | 3-nov-2011 | 30-set-2024 | 8,85 | 15,28 | 0,15 | 1,39 | 2,76 | 3,87 | 3-nov-2011 | 1,69 | IT |
| AX | EUR | 19-nov-2024 | 13,31 | 17,14 | 2,67 | 2,11 | 4,47 | 5,90 | 3-nov-2011 | 31-ott-2024 | 10,26 | 13,53 | 2,49 | 1,71 | 4,15 | 5,71 | 3-nov-2011 | 30-set-2024 | 7,74 | 9,36 | 1,41 | 0,92 | 4,04 | 5,55 | 3-nov-2011 | 1,69 |
--
|
|
| AX | GBP | 19-nov-2024 | 9,30 | 11,82 | 2,46 | 1,60 | 4,92 | 5,66 | 3-nov-2011 | 31-ott-2024 | 7,45 | 10,06 | 2,49 | 1,29 | 4,93 | 5,55 | 3-nov-2011 | 30-set-2024 | 3,45 | 4,90 | 0,32 | -0,31 | 4,73 | 5,27 | 3-nov-2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,57 | 14,90 | 0,92 | 2,44 | 3,81 | 4,50 | -- | 30-set-2024 | 8,50 | 14,49 | 1,06 | 2,79 | 3,99 | 4,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408112
|
B | USD* | 19-nov-2024 | 7,64 | 12,71 | -0,60 | 0,17 | 1,69 | 2,62 | 7-mar-2011 | 31-ott-2024 | 7,46 | 15,40 | -0,68 | 0,15 | 1,64 | 2,62 | 7-mar-2011 | 30-set-2024 | 8,06 | 14,13 | -0,85 | 0,38 | 1,74 | 2,68 | 7-mar-2011 | 2,69 | IT |
| B | EUR | 19-nov-2024 | 12,32 | 15,91 | 1,64 | 1,09 | 3,43 | 4,75 | 7-mar-2011 | 31-ott-2024 | 9,34 | 12,36 | 1,45 | 0,70 | 3,10 | 4,56 | 7-mar-2011 | 30-set-2024 | 6,96 | 8,27 | 0,40 | -0,09 | 3,00 | 4,42 | 7-mar-2011 | 2,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,57 | 14,90 | 0,92 | 2,44 | 3,81 | 4,43 | -- | 30-set-2024 | 8,50 | 14,49 | 1,06 | 2,79 | 3,99 | 4,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408542
|
BH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 6,13 | 10,89 | -2,54 | -1,53 | -0,11 | 1,25 | 7-mar-2011 | 31-ott-2024 | 5,98 | 13,46 | -2,63 | -1,56 | -0,16 | 1,24 | 7-mar-2011 | 30-set-2024 | 6,70 | 12,17 | -2,78 | -1,36 | -0,05 | 1,30 | 7-mar-2011 | 2,72 | IT |
|
ISIN: LU0691070873
|
BHX (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 6,00 | 10,76 | -2,59 | -1,55 | -0,13 | 1,31 | 3-nov-2011 | 31-ott-2024 | 5,89 | 13,38 | -2,66 | -1,58 | -0,17 | 1,31 | 3-nov-2011 | 30-set-2024 | 6,68 | 12,13 | -2,78 | -1,36 | -0,06 | 1,37 | 3-nov-2011 | 2,72 | IT |
|
ISIN: LU0691070790
|
BX | USD* | 19-nov-2024 | 7,62 | 12,69 | -0,60 | 0,17 | 1,69 | 2,77 | 3-nov-2011 | 31-ott-2024 | 7,49 | 15,42 | -0,67 | 0,16 | 1,64 | 2,77 | 3-nov-2011 | 30-set-2024 | 8,07 | 14,12 | -0,86 | 0,38 | 1,74 | 2,84 | 3-nov-2011 | 2,69 | IT |
| BX | EUR | 19-nov-2024 | 12,30 | 15,89 | 1,63 | 1,08 | 3,43 | 4,85 | 3-nov-2011 | 31-ott-2024 | 9,37 | 12,37 | 1,47 | 0,70 | 3,11 | 4,66 | 3-nov-2011 | 30-set-2024 | 6,96 | 8,26 | 0,40 | -0,09 | 3,00 | 4,51 | 3-nov-2011 | 2,69 |
--
|
|
| BX | GBP | 19-nov-2024 | 8,32 | 10,63 | 1,43 | 0,58 | 3,87 | 4,61 | 3-nov-2011 | 31-ott-2024 | 6,58 | 8,94 | 1,48 | 0,29 | 3,89 | 4,50 | 3-nov-2011 | 30-set-2024 | 2,71 | 3,84 | -0,68 | -1,31 | 3,68 | 4,23 | 3-nov-2011 | 2,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,57 | 14,90 | 0,92 | 2,44 | 3,81 | 4,50 | -- | 30-set-2024 | 8,50 | 14,49 | 1,06 | 2,79 | 3,99 | 4,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408203
|
C | USD* | 19-nov-2024 | 7,91 | 13,08 | -0,30 | 0,47 | 2,00 | 2,92 | 7-mar-2011 | 31-ott-2024 | 7,74 | 15,79 | -0,38 | 0,45 | 1,95 | 2,92 | 7-mar-2011 | 30-set-2024 | 8,29 | 14,45 | -0,56 | 0,69 | 2,04 | 2,98 | 7-mar-2011 | 2,39 | IT |
| C | EUR | 19-nov-2024 | 12,60 | 16,29 | 1,94 | 1,39 | 3,74 | 5,05 | 7-mar-2011 | 31-ott-2024 | 9,62 | 12,74 | 1,77 | 1,00 | 3,42 | 4,86 | 7-mar-2011 | 30-set-2024 | 7,19 | 8,58 | 0,70 | 0,21 | 3,32 | 4,72 | 7-mar-2011 | 2,39 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,57 | 14,90 | 0,92 | 2,44 | 3,81 | 4,43 | -- | 30-set-2024 | 8,50 | 14,49 | 1,06 | 2,79 | 3,99 | 4,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0845089696
|
CH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 6,44 | 11,21 | -2,22 | -1,22 | 0,20 | 0,58 | 15-nov-2012 | 31-ott-2024 | 6,28 | 13,78 | -2,31 | -1,25 | 0,15 | 0,57 | 15-nov-2012 | 30-set-2024 | 6,99 | 12,54 | -2,45 | -1,04 | 0,26 | 0,63 | 15-nov-2012 | 2,41 | IT |
|
ISIN: LU1808493198
|
CHX (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 6,30 | 11,13 | -2,27 | -1,24 | -- | -0,82 | 20-apr-2018 | 31-ott-2024 | 6,18 | 13,72 | -2,33 | -1,27 | -- | -0,84 | 20-apr-2018 | 30-set-2024 | 6,91 | 12,47 | -2,48 | -1,05 | -- | -0,75 | 20-apr-2018 | 2,41 | IT |
|
ISIN: LU1808492976
|
CX | USD* | 19-nov-2024 | 7,91 | 13,04 | -0,31 | 0,47 | -- | 1,21 | 20-apr-2018 | 31-ott-2024 | 7,76 | 15,75 | -0,37 | 0,46 | -- | 1,19 | 20-apr-2018 | 30-set-2024 | 8,29 | 14,44 | -0,55 | 0,68 | -- | 1,29 | 20-apr-2018 | 2,39 | IT |
| CX | EUR | 19-nov-2024 | 12,60 | 16,26 | 1,94 | 1,39 | -- | 3,51 | 20-apr-2018 | 31-ott-2024 | 9,64 | 12,70 | 1,78 | 1,01 | -- | 3,12 | 20-apr-2018 | 30-set-2024 | 7,19 | 8,56 | 0,70 | 0,21 | -- | 2,80 | 20-apr-2018 | 2,39 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,57 | 14,90 | 0,92 | 2,44 | -- | 3,53 | -- | 30-set-2024 | 8,50 | 14,49 | 1,06 | 2,79 | -- | 3,72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 19-nov-2024 | 9,32 | 14,73 | 1,15 | 1,94 | 3,43 | 3,24 | 24-apr-2013 | 31-ott-2024 | 9,04 | 17,46 | 1,08 | 1,92 | 3,38 | 3,23 | 24-apr-2013 | 30-set-2024 | 9,50 | 16,14 | 0,90 | 2,15 | 3,48 | 3,29 | 24-apr-2013 | 0,94 | IT |
| I | EUR | 19-nov-2024 | 14,07 | 17,99 | 3,43 | 2,87 | 5,19 | 5,08 | 24-apr-2013 | 31-ott-2024 | 10,95 | 14,37 | 3,25 | 2,48 | 4,87 | 4,85 | 24-apr-2013 | 30-set-2024 | 8,38 | 10,17 | 2,18 | 1,68 | 4,77 | 4,67 | 24-apr-2013 | 0,94 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,57 | 14,90 | 0,92 | 2,44 | 3,81 | 3,71 | -- | 30-set-2024 | 8,50 | 14,49 | 1,06 | 2,79 | 3,99 | 3,81 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 7,81 | 12,83 | -0,81 | 0,22 | -- | 2,30 | 10-feb-2016 | 31-ott-2024 | 7,56 | 15,43 | -0,89 | 0,18 | -- | 2,28 | 10-feb-2016 | 30-set-2024 | 8,13 | 14,14 | -1,05 | 0,39 | -- | 2,37 | 10-feb-2016 | 0,96 | IT |
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 9,38 | 14,81 | 1,23 | 2,00 | 3,48 | 4,40 | 7-mar-2011 | 31-ott-2024 | 9,11 | 17,55 | 1,16 | 1,99 | 3,43 | 4,40 | 7-mar-2011 | 30-set-2024 | 9,55 | 16,23 | 0,98 | 2,22 | 3,53 | 4,46 | 7-mar-2011 | 0,86 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | 14,13 | 18,07 | 3,51 | 2,94 | 5,25 | 6,56 | 7-mar-2011 | 31-ott-2024 | 11,02 | 14,44 | 3,34 | 2,55 | 4,92 | 6,37 | 7-mar-2011 | 30-set-2024 | 8,43 | 10,26 | 2,26 | 1,74 | 4,82 | 6,23 | 7-mar-2011 | 0,86 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,57 | 14,90 | 0,92 | 2,44 | 3,81 | 4,43 | -- | 30-set-2024 | 8,50 | 14,49 | 1,06 | 2,79 | 3,99 | 4,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 7,85 | 12,92 | -0,72 | 0,29 | 1,66 | 2,23 | 5-feb-2014 | 31-ott-2024 | 7,61 | 15,55 | -0,81 | 0,25 | 1,61 | 2,22 | 5-feb-2014 | 30-set-2024 | 8,16 | 14,21 | -0,97 | 0,46 | 1,72 | 2,29 | 5-feb-2014 | 0,88 | IT |
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 7,81 | 12,87 | -0,74 | 0,27 | -- | 0,36 | 31-gen-2018 | 31-ott-2024 | 7,63 | 15,52 | -0,82 | 0,26 | -- | 0,34 | 31-gen-2018 | 30-set-2024 | 8,26 | 14,28 | -0,95 | 0,47 | -- | 0,43 | 31-gen-2018 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 19-nov-2024 | 10,04 | 18,63 | -0,11 | 1,05 | 2,15 | 5,67 | 1-feb-1997 | 31-ott-2024 | 9,95 | 22,46 | -0,23 | 0,91 | 1,93 | 5,67 | 1-feb-1997 | 30-set-2024 | 10,66 | 21,43 | -0,15 | 1,13 | 2,07 | 5,72 | 1-feb-1997 | 1,64 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | 14,82 | 22,00 | 2,14 | 1,97 | 3,89 | 6,07 | 1-feb-1997 | 31-ott-2024 | 11,87 | 19,23 | 1,92 | 1,46 | 3,40 | 5,98 | 1-feb-1997 | 30-set-2024 | 9,53 | 15,19 | 1,11 | 0,66 | 3,34 | 5,92 | 1-feb-1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 19-nov-2024 | 10,75 | 16,46 | 1,93 | 1,46 | 4,34 | 6,59 | 1-feb-1997 | 31-ott-2024 | 9,02 | 15,58 | 1,92 | 1,04 | 4,19 | 6,54 | 1-feb-1997 | 30-set-2024 | 5,17 | 10,49 | 0,02 | -0,57 | 4,02 | 6,42 | 1-feb-1997 | 1,64 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 6,78 | 18,16 | -0,99 | 0,73 | 2,76 | 6,81 | -- | 30-set-2024 | 8,64 | 18,60 | -0,40 | 1,15 | 3,11 | 6,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 8,34 | 16,54 | -2,27 | -0,86 | 0,26 | 2,20 | 31-ott-2006 | 31-ott-2024 | 8,34 | 20,31 | -2,38 | -1,00 | 0,05 | 2,20 | 31-ott-2006 | 30-set-2024 | 9,25 | 19,38 | -2,27 | -0,79 | 0,20 | 2,26 | 31-ott-2006 | 1,66 | IT |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 8,30 | 16,52 | -2,34 | -0,90 | 0,23 | 0,97 | 3-nov-2011 | 31-ott-2024 | 8,30 | 20,27 | -2,45 | -1,04 | 0,03 | 0,97 | 3-nov-2011 | 30-set-2024 | 9,16 | 19,32 | -2,35 | -0,83 | 0,17 | 1,04 | 3-nov-2011 | 1,67 | IT |
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 19-nov-2024 | 10,04 | 18,64 | -0,11 | 1,05 | 2,15 | 3,80 | 31-gen-2006 | 31-ott-2024 | 9,93 | 22,45 | -0,23 | 0,91 | 1,93 | 3,80 | 31-gen-2006 | 30-set-2024 | 10,66 | 21,44 | -0,15 | 1,14 | 2,07 | 3,86 | 31-gen-2006 | 1,64 | IT |
| AX | EUR | 19-nov-2024 | 14,82 | 22,01 | 2,14 | 1,97 | 3,89 | 4,56 | 31-gen-2006 | 31-ott-2024 | 11,86 | 19,22 | 1,91 | 1,46 | 3,40 | 4,42 | 31-gen-2006 | 30-set-2024 | 9,53 | 15,20 | 1,12 | 0,67 | 3,34 | 4,33 | 31-gen-2006 | 1,64 |
--
|
|
| AX | GBP | 19-nov-2024 | 10,75 | 16,47 | 1,94 | 1,47 | 4,34 | 5,68 | 31-gen-2006 | 31-ott-2024 | 9,01 | 15,58 | 1,92 | 1,04 | 4,19 | 5,61 | 31-gen-2006 | 30-set-2024 | 5,17 | 10,50 | 0,03 | -0,56 | 4,02 | 5,43 | 31-gen-2006 | 1,64 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 6,78 | 18,16 | -0,99 | 0,73 | 2,76 | 5,10 | -- | 30-set-2024 | 8,64 | 18,60 | -0,40 | 1,15 | 3,11 | 5,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073230343
|
B | USD* | 19-nov-2024 | 9,06 | 17,45 | -1,10 | 0,04 | 1,13 | 4,24 | 1-lug-1997 | 31-ott-2024 | 9,01 | 21,23 | -1,23 | -0,09 | 0,92 | 4,24 | 1-lug-1997 | 30-set-2024 | 9,83 | 20,22 | -1,14 | 0,13 | 1,05 | 4,28 | 1-lug-1997 | 2,64 | IT |
| B | EUR | 19-nov-2024 | 13,80 | 20,79 | 1,12 | 0,96 | 2,86 | 4,48 | 1-lug-1997 | 31-ott-2024 | 10,92 | 18,03 | 0,90 | 0,45 | 2,38 | 4,39 | 1-lug-1997 | 30-set-2024 | 8,71 | 14,04 | 0,11 | -0,34 | 2,31 | 4,32 | 1-lug-1997 | 2,64 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 6,78 | 18,16 | -0,99 | 0,73 | 2,76 | 6,61 | -- | 30-set-2024 | 8,64 | 18,60 | -0,40 | 1,15 | 3,11 | 6,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0341474269
|
BH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 7,49 | 15,41 | -3,22 | -1,83 | -0,73 | 0,19 | 5-ott-2010 | 31-ott-2024 | 7,49 | 19,05 | -3,36 | -1,98 | -0,94 | 0,19 | 5-ott-2010 | 30-set-2024 | 8,41 | 18,09 | -3,26 | -1,78 | -0,80 | 0,26 | 5-ott-2010 | 2,66 | IT |
|
ISIN: LU0691071921
|
BHX (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 7,64 | 15,58 | -3,20 | -1,82 | -0,73 | 0,01 | 3-nov-2011 | 31-ott-2024 | 7,64 | 19,21 | -3,33 | -1,96 | -0,94 | 0,01 | 3-nov-2011 | 30-set-2024 | 8,50 | 18,12 | -3,27 | -1,78 | -0,80 | 0,07 | 3-nov-2011 | 2,67 | IT |
|
ISIN: LU0691071848
|
BX | USD* | 19-nov-2024 | 9,04 | 17,38 | -1,12 | 0,03 | 1,13 | 1,51 | 3-nov-2011 | 31-ott-2024 | 9,04 | 21,23 | -1,22 | -0,10 | 0,92 | 1,52 | 3-nov-2011 | 30-set-2024 | 9,83 | 20,22 | -1,15 | 0,12 | 1,05 | 1,59 | 3-nov-2011 | 2,64 | IT |
| BX | EUR | 19-nov-2024 | 13,78 | 20,72 | 1,11 | 0,95 | 2,85 | 3,57 | 3-nov-2011 | 31-ott-2024 | 10,95 | 18,03 | 0,91 | 0,45 | 2,38 | 3,38 | 3-nov-2011 | 30-set-2024 | 8,71 | 14,05 | 0,10 | -0,34 | 2,31 | 3,24 | 3-nov-2011 | 2,64 |
--
|
|
| BX | GBP | 19-nov-2024 | 9,75 | 15,24 | 0,90 | 0,45 | 3,30 | 3,33 | 3-nov-2011 | 31-ott-2024 | 8,12 | 14,42 | 0,91 | 0,03 | 3,15 | 3,22 | 3-nov-2011 | 30-set-2024 | 4,38 | 9,40 | -0,98 | -1,56 | 2,98 | 2,96 | 3-nov-2011 | 2,64 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 6,78 | 18,16 | -0,99 | 0,73 | 2,76 | 3,61 | -- | 30-set-2024 | 8,64 | 18,60 | -0,40 | 1,15 | 3,11 | 3,77 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176158151
|
C | USD* | 19-nov-2024 | 9,34 | 17,81 | -0,81 | 0,34 | 1,43 | 2,78 | 29-lug-2008 | 31-ott-2024 | 9,29 | 21,60 | -0,93 | 0,21 | 1,22 | 2,78 | 29-lug-2008 | 30-set-2024 | 10,07 | 20,59 | -0,84 | 0,43 | 1,36 | 2,84 | 29-lug-2008 | 2,34 | IT |
| C | EUR | 19-nov-2024 | 14,09 | 21,16 | 1,43 | 1,26 | 3,17 | 5,25 | 29-lug-2008 | 31-ott-2024 | 11,20 | 18,39 | 1,20 | 0,75 | 2,68 | 5,10 | 29-lug-2008 | 30-set-2024 | 8,95 | 14,40 | 0,41 | -0,04 | 2,62 | 4,99 | 29-lug-2008 | 2,34 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 6,78 | 18,16 | -0,99 | 0,73 | 2,76 | 4,94 | -- | 30-set-2024 | 8,64 | 18,60 | -0,40 | 1,15 | 3,11 | 5,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0845089852
|
CH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 7,76 | 15,82 | -2,95 | -1,55 | -- | -1,22 | 20-apr-2018 | 31-ott-2024 | 7,80 | 19,60 | -3,07 | -1,69 | -- | -1,22 | 20-apr-2018 | 30-set-2024 | 8,74 | 18,66 | -2,97 | -1,49 | -- | -1,11 | 20-apr-2018 | 2,36 | IT |
|
ISIN: LU1808493271
|
CHX (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 7,70 | 15,71 | -3,00 | -1,58 | -- | -1,24 | 20-apr-2018 | 31-ott-2024 | 7,75 | 19,53 | -3,11 | -1,71 | -- | -1,24 | 20-apr-2018 | 30-set-2024 | 8,69 | 18,57 | -3,00 | -1,51 | -- | -1,13 | 20-apr-2018 | 2,36 | IT |
|
ISIN: LU0379383515
|
CX | USD* | 19-nov-2024 | 9,35 | 17,81 | -0,80 | 0,34 | -- | 0,95 | 20-apr-2018 | 31-ott-2024 | 9,30 | 21,64 | -0,92 | 0,20 | -- | 0,95 | 20-apr-2018 | 30-set-2024 | 10,05 | 20,59 | -0,85 | 0,43 | -- | 1,07 | 20-apr-2018 | 2,34 | IT |
| CX | EUR | 19-nov-2024 | 14,10 | 21,15 | 1,43 | 1,26 | -- | 3,25 | 20-apr-2018 | 31-ott-2024 | 11,21 | 18,43 | 1,21 | 0,75 | -- | 2,87 | 20-apr-2018 | 30-set-2024 | 8,92 | 14,40 | 0,40 | -0,04 | -- | 2,58 | 20-apr-2018 | 2,34 |
--
|
|
| CX | GBP | 19-nov-2024 | 10,06 | 15,65 | 1,23 | 0,76 | -- | 2,52 | 20-apr-2018 | 31-ott-2024 | 8,37 | 14,81 | 1,22 | 0,33 | -- | 2,30 | 20-apr-2018 | 30-set-2024 | 4,59 | 9,73 | -0,68 | -1,26 | -- | 1,77 | 20-apr-2018 | 2,34 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 6,78 | 18,16 | -0,99 | 0,73 | -- | 2,03 | -- | 30-set-2024 | 8,64 | 18,60 | -0,40 | 1,15 | -- | 2,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 19-nov-2024 | 10,82 | 19,58 | 0,69 | 1,86 | 2,90 | 8,62 | 1-apr-1995 | 31-ott-2024 | 10,68 | 23,44 | 0,57 | 1,72 | 2,68 | 8,63 | 1-apr-1995 | 30-set-2024 | 11,33 | 22,41 | 0,66 | 1,95 | 2,82 | 8,68 | 1-apr-1995 | 0,84 | IT |
| I | EUR | 19-nov-2024 | 15,63 | 22,98 | 2,96 | 2,79 | 4,66 | 9,42 | 1-apr-1995 | 31-ott-2024 | 12,62 | 20,18 | 2,74 | 2,28 | 4,17 | 9,34 | 1-apr-1995 | 30-set-2024 | 10,20 | 16,13 | 1,93 | 1,47 | 4,10 | 9,28 | 1-apr-1995 | 0,84 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 6,78 | 18,16 | -0,99 | 0,73 | 2,76 | 8,77 | -- | 30-set-2024 | 8,64 | 18,60 | -0,40 | 1,15 | 3,11 | 8,86 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 10,91 | 19,69 | 0,78 | 1,92 | 2,96 | 4,27 | 24-giu-2008 | 31-ott-2024 | 10,75 | 23,54 | 0,65 | 1,79 | 2,74 | 4,27 | 24-giu-2008 | 30-set-2024 | 11,40 | 22,49 | 0,73 | 2,01 | 2,87 | 4,33 | 24-giu-2008 | 0,76 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | 15,73 | 23,09 | 3,05 | 2,86 | 4,72 | 6,76 | 24-giu-2008 | 31-ott-2024 | 12,69 | 20,28 | 2,82 | 2,34 | 4,22 | 6,60 | 24-giu-2008 | 30-set-2024 | 10,26 | 16,20 | 2,01 | 1,54 | 4,15 | 6,50 | 24-giu-2008 | 0,76 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 6,78 | 18,16 | -0,99 | 0,73 | 2,76 | 4,91 | -- | 30-set-2024 | 8,64 | 18,60 | -0,40 | 1,15 | 3,11 | 5,05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 9,45 | 17,83 | -1,36 | 0,03 | 1,06 | 2,65 | 23-ott-2009 | 31-ott-2024 | 9,27 | 21,42 | -1,52 | -0,13 | 0,84 | 2,65 | 23-ott-2009 | 30-set-2024 | 9,98 | 20,39 | -1,44 | 0,05 | 0,98 | 2,71 | 23-ott-2009 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* | 19-nov-2024 | 13,61 | 16,87 | 5,27 | 5,71 | -- | 5,91 | 25-set-2019 | 31-ott-2024 | 12,68 | 18,49 | 5,11 | 5,81 | -- | 5,80 | 25-set-2019 | 30-set-2024 | 12,43 | 17,91 | 4,85 | 5,87 | -- | 5,85 | 25-set-2019 | 0,47 |
--
|
| J | EUR | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-set-2019 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-set-2019 | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-set-2019 | 0,47 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 3,62 | 12,62 | -0,25 | 0,29 | -- | 0,62 | -- | 30-set-2024 | 6,77 | 14,99 | 0,49 | 1,24 | -- | 1,24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 11,97 | 15,02 | 3,22 | -- | -- | 4,48 | 8-giu-2020 | 31-ott-2024 | 11,15 | 16,48 | 3,09 | -- | -- | 4,36 | 8-giu-2020 | 30-set-2024 | 11,06 | 15,94 | 2,84 | -- | -- | 4,43 | 8-giu-2020 | 0,47 |
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 11,94 | 14,94 | 3,23 | -- | -- | 2,98 | 15-gen-2021 | 31-ott-2024 | 11,13 | 16,47 | 3,08 | -- | -- | 2,83 | 15-gen-2021 | 30-set-2024 | 10,95 | 15,78 | 2,82 | -- | -- | 2,85 | 15-gen-2021 | 0,47 |
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* | 19-nov-2024 | 13,49 | 16,79 | 5,24 | -- | -- | 4,87 | 16-dic-2020 | 31-ott-2024 | 12,59 | 18,44 | 5,10 | -- | -- | 4,72 | 16-dic-2020 | 30-set-2024 | 12,39 | 17,88 | 4,86 | -- | -- | 4,78 | 16-dic-2020 | 0,47 |
--
|
| JR | EUR | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-dic-2020 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-dic-2020 | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-dic-2020 | 0,47 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 3,62 | 12,62 | -0,25 | -- | -- | -1,11 | -- | 30-set-2024 | 6,77 | 14,99 | 0,49 | -- | -- | -0,35 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 13,30 | 16,61 | 4,95 | 5,37 | -- | 5,60 | 14-ott-2019 | 31-ott-2024 | 12,45 | 18,23 | 4,80 | 5,49 | -- | 5,50 | 14-ott-2019 | 30-set-2024 | 12,19 | 17,54 | 4,54 | -- | -- | 5,55 | 14-ott-2019 | 0,76 |
--
|
| Z | EUR | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-ott-2019 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-ott-2019 | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-ott-2019 | 0,76 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 3,62 | 12,62 | -0,25 | 0,29 | -- | 0,46 | -- | 30-set-2024 | 6,77 | 14,99 | 0,49 | -- | -- | 1,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 11,66 | 14,62 | 2,86 | 3,57 | -- | 3,76 | 14-ott-2019 | 31-ott-2024 | 10,92 | 16,18 | 2,76 | 3,66 | -- | 3,66 | 14-ott-2019 | 30-set-2024 | 10,82 | 15,64 | 2,51 | -- | -- | 3,71 | 14-ott-2019 | 0,79 |
--
|
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 11,77 | 14,66 | -- | -- | -- | 3,99 | 25-gen-2022 | 31-ott-2024 | 11,02 | 16,21 | -- | -- | -- | 3,82 | 25-gen-2022 | 30-set-2024 | 10,87 | 15,58 | -- | -- | -- | 3,89 | 25-gen-2022 | 0,79 |
--
|
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* | 19-nov-2024 | 13,28 | 16,47 | 4,97 | 5,41 | -- | 5,63 | 14-ott-2019 | 31-ott-2024 | 12,41 | 18,21 | 4,81 | 5,51 | -- | 5,52 | 14-ott-2019 | 30-set-2024 | 12,10 | 17,53 | 4,50 | -- | -- | 5,56 | 14-ott-2019 | 0,76 |
--
|
| ZR | EUR | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-ott-2019 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-ott-2019 | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-ott-2019 | 0,76 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 3,62 | 12,62 | -0,25 | 0,29 | -- | 0,46 | -- | 30-set-2024 | 6,77 | 14,99 | 0,49 | -- | -- | 1,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507315
|
A | USD* | 19-nov-2024 | 12,24 | 15,80 | 0,65 | 0,91 | -- | 2,73 | 3-ago-2015 | 31-ott-2024 | 11,57 | 17,53 | 0,20 | 0,69 | -- | 2,68 | 3-ago-2015 | 30-set-2024 | 11,40 | 17,13 | -0,16 | 1,00 | -- | 2,68 | 3-ago-2015 | 1,64 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | 17,11 | 19,09 | 2,92 | 1,83 | -- | 3,12 | 3-ago-2015 | 31-ott-2024 | 13,53 | 14,43 | 2,36 | 1,24 | -- | 2,79 | 3-ago-2015 | 30-set-2024 | 10,26 | 11,12 | 1,11 | 0,52 | -- | 2,49 | 3-ago-2015 | 1,64 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 4,80 | 13,92 | -0,15 | 0,79 | -- | 2,98 | -- | 30-set-2024 | 7,37 | 15,51 | 0,46 | 1,55 | -- | 3,28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507406
|
AH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 10,62 | 13,83 | -1,36 | -0,90 | -- | 0,69 | 3-ago-2015 | 31-ott-2024 | 10,04 | 15,51 | -1,79 | -1,12 | -- | 0,64 | 3-ago-2015 | 30-set-2024 | 10,04 | 15,20 | -2,12 | -0,84 | -- | 0,65 | 3-ago-2015 | 1,66 | IT |
|
ISIN: LU1258507588
|
AHR (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 10,82 | 14,05 | -1,36 | -0,89 | -- | 0,69 | 3-ago-2015 | 31-ott-2024 | 10,20 | 15,70 | -1,81 | -1,11 | -- | 0,64 | 3-ago-2015 | 30-set-2024 | 10,14 | 15,30 | -2,15 | -0,85 | -- | 0,64 | 3-ago-2015 | 1,66 | IT |
|
ISIN: LU1258506341
|
B | USD* | 19-nov-2024 | 11,22 | 14,66 | -0,35 | -0,10 | -- | 1,70 | 3-ago-2015 | 31-ott-2024 | 10,61 | 16,36 | -0,80 | -0,31 | -- | 1,65 | 3-ago-2015 | 30-set-2024 | 10,53 | 15,96 | -1,15 | -0,01 | -- | 1,66 | 3-ago-2015 | 2,64 | IT |
| B | EUR | 19-nov-2024 | 16,05 | 17,92 | 1,89 | 0,82 | -- | 2,10 | 3-ago-2015 | 31-ott-2024 | 12,54 | 13,29 | 1,33 | 0,23 | -- | 1,77 | 3-ago-2015 | 30-set-2024 | 9,40 | 10,00 | 0,10 | -0,47 | -- | 1,47 | 3-ago-2015 | 2,64 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 4,80 | 13,92 | -0,15 | 0,79 | -- | 2,98 | -- | 30-set-2024 | 7,37 | 15,51 | 0,46 | 1,55 | -- | 3,28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258506424
|
BH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 9,62 | 12,73 | -2,37 | -1,90 | -- | -0,32 | 3-ago-2015 | 31-ott-2024 | 9,08 | 14,40 | -2,80 | -2,13 | -- | -0,37 | 3-ago-2015 | 30-set-2024 | 9,21 | 14,11 | -3,12 | -1,84 | -- | -0,36 | 3-ago-2015 | 2,67 | IT |
|
ISIN: LU1258506697
|
BHR (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 9,85 | 12,89 | -2,31 | -1,86 | -- | -0,30 | 3-ago-2015 | 31-ott-2024 | 9,27 | 14,57 | -2,76 | -2,09 | -- | -0,36 | 3-ago-2015 | 30-set-2024 | 9,34 | 14,23 | -3,10 | -1,82 | -- | -0,36 | 3-ago-2015 | 2,67 | IT |
|
ISIN: LU1258506770
|
C | USD* | 19-nov-2024 | 11,74 | 15,23 | 0,14 | 0,40 | -- | 2,21 | 3-ago-2015 | 31-ott-2024 | 11,09 | 16,93 | -0,30 | 0,18 | -- | 2,16 | 3-ago-2015 | 30-set-2024 | 10,98 | 16,55 | -0,66 | 0,49 | -- | 2,17 | 3-ago-2015 | 2,14 | IT |
| C | EUR | 19-nov-2024 | 16,60 | 18,51 | 2,40 | 1,32 | -- | 2,61 | 3-ago-2015 | 31-ott-2024 | 13,03 | 13,84 | 1,84 | 0,73 | -- | 2,28 | 3-ago-2015 | 30-set-2024 | 9,84 | 10,56 | 0,60 | 0,02 | -- | 1,98 | 3-ago-2015 | 2,14 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 4,80 | 13,92 | -0,15 | 0,79 | -- | 2,98 | -- | 30-set-2024 | 7,37 | 15,51 | 0,46 | 1,55 | -- | 3,28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258506853
|
CH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 10,39 | 13,54 | -1,78 | -1,35 | -- | 0,21 | 3-ago-2015 | 31-ott-2024 | 9,78 | 15,17 | -2,22 | -1,58 | -- | 0,15 | 3-ago-2015 | 30-set-2024 | 9,74 | 14,76 | -2,58 | -1,32 | -- | 0,15 | 3-ago-2015 | 2,17 | IT |
|
ISIN: LU1258506937
|
CHR (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 10,32 | 13,50 | -1,85 | -1,38 | -- | 0,19 | 3-ago-2015 | 31-ott-2024 | 9,68 | 15,12 | -2,31 | -1,61 | -- | 0,13 | 3-ago-2015 | 30-set-2024 | 9,72 | 14,75 | -2,63 | -1,33 | -- | 0,14 | 3-ago-2015 | 2,17 | IT |
|
ISIN: LU1625185423
|
I | USD* | 19-nov-2024 | 12,99 | 16,68 | 1,41 | 1,67 | -- | 1,41 | 31-gen-2018 | 31-ott-2024 | 12,29 | 18,42 | 0,96 | 1,45 | -- | 1,32 | 31-gen-2018 | 30-set-2024 | 12,04 | 18,01 | 0,59 | 1,75 | -- | 1,31 | 31-gen-2018 | 0,89 |
--
|
| I | EUR | 19-nov-2024 | 17,90 | 20,00 | 3,69 | 2,60 | -- | 3,86 | 31-gen-2018 | 31-ott-2024 | 14,25 | 15,30 | 3,13 | 2,01 | -- | 3,41 | 31-gen-2018 | 30-set-2024 | 10,90 | 11,95 | 1,87 | 1,28 | -- | 2,99 | 31-gen-2018 | 0,89 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 4,80 | 13,92 | -0,15 | 0,79 | -- | 1,40 | -- | 30-set-2024 | 7,37 | 15,51 | 0,46 | 1,55 | -- | 1,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507661
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 13,04 | 16,74 | 1,48 | 1,73 | -- | 3,55 | 3-ago-2015 | 31-ott-2024 | 12,35 | 18,51 | 1,04 | 1,52 | -- | 3,51 | 3-ago-2015 | 30-set-2024 | 12,09 | 18,11 | 0,67 | 1,82 | -- | 3,51 | 3-ago-2015 | 0,81 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | 17,95 | 20,06 | 3,76 | 2,66 | -- | 3,95 | 3-ago-2015 | 31-ott-2024 | 14,32 | 15,38 | 3,21 | 2,07 | -- | 3,63 | 3-ago-2015 | 30-set-2024 | 10,95 | 12,05 | 1,94 | 1,35 | -- | 3,32 | 3-ago-2015 | 0,81 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 4,80 | 13,92 | -0,15 | 0,79 | -- | 2,98 | -- | 30-set-2024 | 7,37 | 15,51 | 0,46 | 1,55 | -- | 3,28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 19-nov-2024 | -0,21 | 3,87 | 0,31 | -- | -- | -0,83 | 6-nov-2020 | 31-ott-2024 | 0,41 | 9,82 | 0,10 | -- | -- | -0,68 | 6-nov-2020 | 30-set-2024 | 6,40 | 15,45 | 1,74 | -- | -- | 0,79 | 6-nov-2020 | 1,64 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-nov-2020 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-nov-2020 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-nov-2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 0,10 | 8,76 | -0,53 | -- | -- | -1,10 | -- | 30-set-2024 | 4,95 | 13,42 | 0,60 | -- | -- | 0,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 1,67 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 1,67 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 19-nov-2024 | -0,06 | 3,95 | 0,29 | -- | -- | -1,16 | 24-nov-2020 | 31-ott-2024 | 0,51 | 9,84 | 0,07 | -- | -- | -1,04 | 24-nov-2020 | 30-set-2024 | 6,44 | 15,40 | 1,70 | -- | -- | 0,43 | 24-nov-2020 | 1,64 |
--
|
| AR | EUR | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov-2020 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov-2020 | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov-2020 | 1,64 |
--
|
|
| AR | GBP | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov-2020 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov-2020 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov-2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 0,10 | 8,76 | -0,53 | -- | -- | -1,50 | -- | 30-set-2024 | 4,95 | 13,42 | 0,60 | -- | -- | -0,32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096193
|
B | USD* | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 2,64 |
--
|
| B | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 2,64 |
--
|
|
| B | GBP | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 2,64 |
--
|
|
|
ISIN: LU2802096276
|
BH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 2,67 |
--
|
|
ISIN: LU2802096359
|
BHR (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 2,67 |
--
|
|
ISIN: LU2802096433
|
BR | USD* | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 2,64 |
--
|
| BR | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 2,64 |
--
|
|
| BR | GBP | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 2,64 |
--
|
|
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 2,34 |
--
|
| C | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 2,34 |
--
|
|
| C | GBP | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 2,34 |
--
|
|
|
ISIN: LU2802096607
|
CH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 2,37 |
--
|
|
ISIN: LU2802096789
|
CHR (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 2,37 |
--
|
|
ISIN: LU2802096862
|
CR | USD* | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 2,34 |
--
|
| CR | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 2,34 |
--
|
|
| CR | GBP | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-giu-2024 | 2,34 |
--
|
|
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 0,56 | 4,75 | 1,04 | 0,72 | -- | 1,14 | 1-feb-2018 | 31-ott-2024 | 1,12 | 10,70 | 0,84 | 0,81 | -- | 1,23 | 1-feb-2018 | 30-set-2024 | 6,98 | 16,30 | 2,43 | 2,53 | -- | 2,11 | 1-feb-2018 | 0,76 |
--
|
| Z | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1-feb-2018 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1-feb-2018 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1-feb-2018 | 0,76 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 0,10 | 8,76 | -0,53 | -0,92 | -- | -0,80 | -- | 30-set-2024 | 4,95 | 13,42 | 0,60 | 0,59 | -- | -0,11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | -1,09 | 2,75 | -1,29 | -1,34 | -- | 1,39 | 20-dic-2018 | 31-ott-2024 | -0,36 | 8,76 | -1,45 | -1,23 | -- | 1,53 | 20-dic-2018 | 30-set-2024 | 5,56 | 14,20 | 0,14 | 0,44 | -- | 2,57 | 20-dic-2018 | 0,79 |
--
|
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 19-nov-2024 | 1,93 | 6,38 | -3,96 | -2,31 | -0,07 | 2,51 | 1-dic-1998 | 31-ott-2024 | 1,13 | 7,40 | -3,86 | -2,57 | -0,14 | 2,48 | 1-dic-1998 | 30-set-2024 | 1,99 | 8,70 | -3,78 | -2,60 | -0,03 | 2,53 | 1-dic-1998 | 1,04 | IT |
| A | USD | 19-nov-2024 | -2,32 | 3,43 | -6,08 | -3,19 | -1,75 | 2,05 | 1-dic-1998 | 31-ott-2024 | -0,61 | 10,32 | -5,89 | -3,10 | -1,56 | 2,13 | 1-dic-1998 | 30-set-2024 | 3,04 | 14,59 | -4,98 | -2,14 | -1,26 | 2,28 | 1-dic-1998 | 1,04 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 1,04 | 7,27 | -3,87 | -2,56 | -0,04 | 3,01 | -- | 30-set-2024 | 1,85 | 8,53 | -3,75 | -2,62 | 0,07 | 3,05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073254871
|
B | EUR* | 19-nov-2024 | 1,03 | 5,29 | -4,92 | -3,28 | -1,07 | 1,48 | 1-dic-1998 | 31-ott-2024 | 0,26 | 6,30 | -4,84 | -3,55 | -1,14 | 1,45 | 1-dic-1998 | 30-set-2024 | 1,29 | 7,69 | -4,73 | -3,56 | -1,02 | 1,50 | 1-dic-1998 | 2,04 | IT |
| B | USD | 19-nov-2024 | -3,17 | 2,38 | -7,02 | -4,16 | -2,73 | 1,03 | 1-dic-1998 | 31-ott-2024 | -1,47 | 9,18 | -6,85 | -4,08 | -2,54 | 1,10 | 1-dic-1998 | 30-set-2024 | 2,34 | 13,51 | -5,92 | -3,11 | -2,24 | 1,25 | 1-dic-1998 | 2,04 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 1,04 | 7,27 | -3,87 | -2,56 | -0,04 | 3,01 | -- | 30-set-2024 | 1,85 | 8,53 | -3,75 | -2,62 | 0,07 | 3,05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176161882
|
C | EUR* | 19-nov-2024 | 1,39 | 5,75 | -4,57 | -2,93 | -0,71 | 1,66 | 25-lug-2008 | 31-ott-2024 | 0,59 | 6,67 | -4,50 | -3,20 | -0,78 | 1,62 | 25-lug-2008 | 30-set-2024 | 1,55 | 8,05 | -4,40 | -3,23 | -0,67 | 1,68 | 25-lug-2008 | 1,69 | IT |
| C | USD | 19-nov-2024 | -2,83 | 2,83 | -6,67 | -3,81 | -2,38 | -0,75 | 25-lug-2008 | 31-ott-2024 | -1,14 | 9,56 | -6,51 | -3,73 | -2,19 | -0,65 | 25-lug-2008 | 30-set-2024 | 2,60 | 13,90 | -5,60 | -2,77 | -1,90 | -0,43 | 25-lug-2008 | 1,69 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 1,04 | 7,27 | -3,87 | -2,56 | -0,04 | 2,45 | -- | 30-set-2024 | 1,85 | 8,53 | -3,75 | -2,62 | 0,07 | 2,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 19-nov-2024 | 2,32 | 6,83 | -3,56 | -1,91 | 0,34 | 2,93 | 1-dic-1998 | 31-ott-2024 | 1,49 | 7,83 | -3,49 | -2,18 | 0,27 | 2,90 | 1-dic-1998 | 30-set-2024 | 2,32 | 9,13 | -3,40 | -2,21 | 0,38 | 2,95 | 1-dic-1998 | 0,64 | IT |
| I | USD | 19-nov-2024 | -1,94 | 3,87 | -5,69 | -2,80 | -1,35 | 2,47 | 1-dic-1998 | 31-ott-2024 | -0,26 | 10,76 | -5,52 | -2,71 | -1,15 | 2,54 | 1-dic-1998 | 30-set-2024 | 3,37 | 15,04 | -4,60 | -1,75 | -0,86 | 2,69 | 1-dic-1998 | 0,64 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 1,04 | 7,27 | -3,87 | -2,56 | -0,04 | 3,01 | -- | 30-set-2024 | 1,85 | 8,53 | -3,75 | -2,62 | 0,07 | 3,05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 19-nov-2024 | 2,58 | 7,16 | -3,29 | -1,64 | 0,52 | 2,79 | 22-mag-2008 | 31-ott-2024 | 1,72 | 8,12 | -3,22 | -1,92 | 0,45 | 2,74 | 22-mag-2008 | 30-set-2024 | 2,55 | 9,49 | -3,12 | -1,95 | 0,56 | 2,81 | 22-mag-2008 | 0,36 | IT |
| Z | USD | 19-nov-2024 | -1,69 | 4,20 | -5,42 | -2,54 | -1,17 | 0,36 | 22-mag-2008 | 31-ott-2024 | -0,03 | 11,05 | -5,25 | -2,46 | -0,98 | 0,46 | 22-mag-2008 | 30-set-2024 | 3,61 | 15,42 | -4,33 | -1,48 | -0,68 | 0,68 | 22-mag-2008 | 0,36 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 1,04 | 7,27 | -3,87 | -2,56 | -0,04 | 2,36 | -- | 30-set-2024 | 1,85 | 8,53 | -3,75 | -2,62 | 0,07 | 2,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 19-nov-2024 | 2,58 | 7,17 | -3,29 | -1,64 | -- | -0,17 | 17-set-2018 | 31-ott-2024 | 1,71 | 8,10 | -3,21 | -1,92 | -- | -0,31 | 17-set-2018 | 30-set-2024 | 2,53 | 9,51 | -3,12 | -1,95 | -- | -0,18 | 17-set-2018 | 0,36 |
--
|
| ZX | USD | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-set-2018 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-set-2018 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-set-2018 | 0,36 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 1,04 | 7,27 | -3,87 | -2,56 | -- | -1,02 | -- | 30-set-2024 | 1,85 | 8,53 | -3,75 | -2,62 | -- | -0,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 19-nov-2024 | 4,28 | 8,14 | -1,17 | -0,10 | 1,20 | 3,28 | 4-set-2001 | 31-ott-2024 | 3,49 | 8,95 | -1,29 | -0,31 | 1,12 | 3,25 | 4-set-2001 | 30-set-2024 | 3,87 | 9,94 | -1,35 | -0,22 | 1,20 | 3,28 | 4-set-2001 | 1,04 | IT |
| A | GBP | 19-nov-2024 | 0,59 | 3,23 | -1,37 | -0,59 | 1,64 | 4,59 | 4-set-2001 | 31-ott-2024 | 0,85 | 5,62 | -1,28 | -0,72 | 1,89 | 4,61 | 4-set-2001 | 30-set-2024 | -0,27 | 5,45 | -2,41 | -1,44 | 1,87 | 4,58 | 4-set-2001 | 1,04 |
--
|
|
| A | USD | 19-nov-2024 | -0,06 | 5,15 | -3,35 | -1,00 | -0,50 | 3,97 | 4-set-2001 | 31-ott-2024 | 1,71 | 11,90 | -3,37 | -0,85 | -0,31 | 4,06 | 4-set-2001 | 30-set-2024 | 4,94 | 15,89 | -2,58 | 0,25 | -0,05 | 4,22 | 4-set-2001 | 1,04 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | 1,08 | 3,39 | -- | 30-set-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 3,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 19-nov-2024 | 4,29 | 8,14 | -1,16 | -0,09 | 1,20 | 3,11 | 6-lug-2009 | 31-ott-2024 | 3,49 | 8,93 | -1,28 | -0,30 | 1,12 | 3,06 | 6-lug-2009 | 30-set-2024 | 3,88 | 9,94 | -1,34 | -0,22 | 1,20 | 3,11 | 6-lug-2009 | 1,04 | IT |
| AX | GBP | 19-nov-2024 | 0,60 | 3,23 | -1,36 | -0,59 | 1,64 | 2,92 | 6-lug-2009 | 31-ott-2024 | 0,85 | 5,60 | -1,28 | -0,72 | 1,89 | 2,94 | 6-lug-2009 | 30-set-2024 | -0,26 | 5,45 | -2,40 | -1,43 | 1,87 | 2,89 | 6-lug-2009 | 1,04 |
--
|
|
| AX | USD | 19-nov-2024 | -0,05 | 5,15 | -3,34 | -1,00 | -0,50 | 1,28 | 6-lug-2009 | 31-ott-2024 | 1,71 | 11,89 | -3,36 | -0,84 | -0,32 | 1,40 | 6-lug-2009 | 30-set-2024 | 4,95 | 15,89 | -2,57 | 0,25 | -0,05 | 1,62 | 6-lug-2009 | 1,04 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | 1,08 | 3,05 | -- | 30-set-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 3,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602227
|
B | EUR* | 19-nov-2024 | 3,35 | 7,07 | -2,15 | -1,09 | 0,20 | 2,26 | 4-set-2001 | 31-ott-2024 | 2,61 | 7,85 | -2,27 | -1,30 | 0,12 | 2,23 | 4-set-2001 | 30-set-2024 | 3,08 | 8,84 | -2,33 | -1,21 | 0,19 | 2,26 | 4-set-2001 | 2,04 | IT |
| B | USD | 19-nov-2024 | -0,95 | 4,11 | -4,31 | -1,99 | -1,49 | 2,94 | 4-set-2001 | 31-ott-2024 | 0,85 | 10,77 | -4,33 | -1,83 | -1,31 | 3,03 | 4-set-2001 | 30-set-2024 | 4,14 | 14,74 | -3,55 | -0,74 | -1,04 | 3,18 | 4-set-2001 | 2,04 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | 1,08 | 3,39 | -- | 30-set-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 3,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0594834128
|
BX | EUR* | 19-nov-2024 | 3,35 | 7,08 | -2,15 | -1,09 | 0,19 | 1,63 | 16-mag-2011 | 31-ott-2024 | 2,61 | 7,87 | -2,27 | -1,30 | 0,12 | 1,58 | 16-mag-2011 | 30-set-2024 | 3,10 | 8,87 | -2,32 | -1,21 | 0,19 | 1,63 | 16-mag-2011 | 2,04 | IT |
| BX | GBP | 19-nov-2024 | -0,31 | 2,22 | -2,35 | -1,58 | 0,63 | 1,27 | 16-mag-2011 | 31-ott-2024 | -0,01 | 4,57 | -2,26 | -1,71 | 0,87 | 1,30 | 16-mag-2011 | 30-set-2024 | -1,01 | 4,43 | -3,37 | -2,41 | 0,85 | 1,23 | 16-mag-2011 | 2,04 |
--
|
|
| BX | USD | 19-nov-2024 | -0,96 | 4,12 | -4,31 | -1,99 | -1,49 | -0,57 | 16-mag-2011 | 31-ott-2024 | 0,84 | 10,79 | -4,33 | -1,84 | -1,31 | -0,44 | 16-mag-2011 | 30-set-2024 | 4,16 | 14,76 | -3,54 | -0,74 | -1,04 | -0,21 | 16-mag-2011 | 2,04 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | 1,08 | 2,46 | -- | 30-set-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 2,49 | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | 1,08 | 2,46 | -- | 30-set-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 2,49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176164985
|
C | EUR* | 19-nov-2024 | 3,68 | 7,44 | -1,80 | -0,74 | 0,54 | 2,74 | 28-lug-2008 | 31-ott-2024 | 2,94 | 8,26 | -1,92 | -0,95 | 0,47 | 2,70 | 28-lug-2008 | 30-set-2024 | 3,36 | 9,23 | -1,99 | -0,86 | 0,55 | 2,74 | 28-lug-2008 | 1,69 | IT |
| C | USD | 19-nov-2024 | -0,63 | 4,47 | -3,97 | -1,64 | -1,14 | 0,27 | 28-lug-2008 | 31-ott-2024 | 1,17 | 11,19 | -3,99 | -1,49 | -0,96 | 0,38 | 28-lug-2008 | 30-set-2024 | 4,43 | 15,14 | -3,21 | -0,40 | -0,69 | 0,58 | 28-lug-2008 | 1,69 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | 1,08 | 3,17 | -- | 30-set-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 3,20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1807328452
|
CX | EUR* | 19-nov-2024 | 3,66 | 7,44 | -1,80 | -0,74 | -- | -0,10 | 13-apr-2018 | 31-ott-2024 | 2,92 | 8,26 | -1,92 | -0,95 | -- | -0,21 | 13-apr-2018 | 30-set-2024 | 3,37 | 9,26 | -1,97 | -0,85 | -- | -0,14 | 13-apr-2018 | 1,69 | IT |
| CX | USD | 19-nov-2024 | -0,66 | 4,47 | -3,96 | -1,64 | -- | -2,37 | 13-apr-2018 | 31-ott-2024 | 1,15 | 11,20 | -3,99 | -1,48 | -- | -2,12 | 13-apr-2018 | 30-set-2024 | 4,43 | 15,17 | -3,20 | -0,39 | -- | -1,67 | 13-apr-2018 | 1,69 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | -- | 0,53 | -- | 30-set-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | -- | 0,58 | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | -- | 0,53 | -- | 30-set-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | -- | 0,58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 19-nov-2024 | 4,65 | 8,59 | -0,77 | 0,30 | 1,61 | 3,71 | 4-set-2001 | 31-ott-2024 | 3,84 | 9,40 | -0,89 | 0,09 | 1,53 | 3,69 | 4-set-2001 | 30-set-2024 | 4,18 | 10,39 | -0,95 | 0,18 | 1,61 | 3,72 | 4-set-2001 | 0,64 | IT |
| I | USD | 19-nov-2024 | 0,29 | 5,59 | -2,96 | -0,60 | -0,10 | 4,41 | 4-set-2001 | 31-ott-2024 | 2,06 | 12,37 | -2,98 | -0,45 | 0,09 | 4,50 | 4-set-2001 | 30-set-2024 | 5,26 | 16,36 | -2,18 | 0,65 | 0,36 | 4,66 | 4-set-2001 | 0,64 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | 1,08 | 3,39 | -- | 30-set-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 3,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 19-nov-2024 | 4,66 | 8,56 | -0,78 | 0,30 | 1,61 | 2,22 | 8-ott-2013 | 31-ott-2024 | 3,86 | 9,41 | -0,88 | 0,09 | 1,54 | 2,16 | 8-ott-2013 | 30-set-2024 | 4,20 | 10,39 | -0,96 | 0,18 | 1,61 | 2,21 | 8-ott-2013 | 0,64 |
--
|
| IX | USD | 19-nov-2024 | 0,30 | 5,55 | -2,96 | -0,61 | -0,10 | -0,05 | 8-ott-2013 | 31-ott-2024 | 2,07 | 12,37 | -2,97 | -0,45 | 0,09 | 0,11 | 8-ott-2013 | 30-set-2024 | 5,27 | 16,36 | -2,19 | 0,66 | 0,36 | 0,39 | 8-ott-2013 | 0,64 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | 1,08 | 1,70 | -- | 30-set-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 1,74 | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | 1,08 | 1,70 | -- | 30-set-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 1,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 19-nov-2024 | 4,94 | 8,92 | -0,47 | 0,61 | 1,84 | 3,32 | 28-gen-2010 | 31-ott-2024 | 4,11 | 9,71 | -0,59 | 0,40 | 1,76 | 3,28 | 28-gen-2010 | 30-set-2024 | 4,43 | 10,70 | -0,65 | 0,48 | 1,84 | 3,32 | 28-gen-2010 | 0,34 | IT |
| S | USD | 19-nov-2024 | 0,57 | 5,91 | -2,66 | -0,30 | 0,13 | 1,41 | 28-gen-2010 | 31-ott-2024 | 2,32 | 12,68 | -2,68 | -0,15 | 0,32 | 1,53 | 28-gen-2010 | 30-set-2024 | 5,50 | 16,69 | -1,89 | 0,95 | 0,58 | 1,75 | 28-gen-2010 | 0,34 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | 1,08 | 2,56 | -- | 30-set-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 2,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 19-nov-2024 | 4,72 | 8,66 | -0,70 | 0,37 | 1,66 | 3,89 | 20-giu-2008 | 31-ott-2024 | 3,91 | 9,47 | -0,80 | 0,16 | 1,59 | 3,86 | 20-giu-2008 | 30-set-2024 | 4,25 | 10,48 | -0,86 | 0,25 | 1,66 | 3,90 | 20-giu-2008 | 0,56 | IT |
| Z | USD | 19-nov-2024 | 0,36 | 5,65 | -2,88 | -0,54 | -0,04 | 1,46 | 20-giu-2008 | 31-ott-2024 | 2,13 | 12,44 | -2,89 | -0,38 | 0,14 | 1,57 | 20-giu-2008 | 30-set-2024 | 5,33 | 16,46 | -2,10 | 0,72 | 0,41 | 1,77 | 20-giu-2008 | 0,56 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | 1,08 | 3,16 | -- | 30-set-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 3,20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | 19-nov-2024 | 2,23 | 5,79 | -2,26 | -0,65 | -- | 0,14 | 14-mar-2018 | 31-ott-2024 | 1,54 | 6,55 | -2,33 | -0,85 | -- | 0,04 | 14-mar-2018 | 30-set-2024 | 2,15 | 7,60 | -2,31 | -0,71 | -- | 0,13 | 14-mar-2018 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | 19-nov-2024 | 6,14 | 10,38 | 1,18 | 2,02 | -- | 2,98 | 14-mar-2018 | 31-ott-2024 | 5,23 | 11,21 | 1,05 | 1,81 | -- | 2,87 | 14-mar-2018 | 30-set-2024 | 5,48 | 12,25 | 0,98 | 1,93 | -- | 2,94 | 14-mar-2018 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 19-nov-2024 | 4,72 | 8,67 | -0,71 | 0,36 | -- | 0,88 | 24-nov-2017 | 31-ott-2024 | 3,92 | 9,46 | -0,82 | 0,15 | -- | 0,78 | 24-nov-2017 | 30-set-2024 | 4,26 | 10,46 | -0,88 | 0,24 | -- | 0,84 | 24-nov-2017 | 0,56 |
--
|
| ZX | USD | 19-nov-2024 | 0,36 | 5,66 | -2,89 | -0,55 | -- | -0,83 | 24-nov-2017 | 31-ott-2024 | 2,13 | 12,43 | -2,91 | -0,39 | -- | -0,59 | 24-nov-2017 | 30-set-2024 | 5,33 | 16,44 | -2,12 | 0,71 | -- | -0,15 | 24-nov-2017 | 0,56 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | -- | 0,42 | -- | 30-set-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | -- | 0,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 19-nov-2024 | 7,20 | 8,98 | 3,80 | 2,85 | -- | 2,72 | 6-lug-2018 | 31-ott-2024 | 6,81 | 9,77 | 3,36 | 2,77 | -- | 2,68 | 6-lug-2018 | 30-set-2024 | 5,53 | 8,52 | 2,97 | 2,69 | -- | 2,52 | 6-lug-2018 | 1,04 | IT |
| A | USD | 19-nov-2024 | 2,73 | 5,97 | 1,51 | 1,92 | -- | 1,04 | 6-lug-2018 | 31-ott-2024 | 4,97 | 12,75 | 1,18 | 2,21 | -- | 1,39 | 6-lug-2018 | 30-set-2024 | 6,61 | 14,40 | 1,68 | 3,17 | -- | 1,67 | 6-lug-2018 | 1,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 19-nov-2024 | 7,22 | 9,00 | 3,80 | 2,86 | -- | 2,72 | 6-lug-2018 | 31-ott-2024 | 6,84 | 9,81 | 3,38 | 2,78 | -- | 2,68 | 6-lug-2018 | 30-set-2024 | 5,52 | 8,54 | 2,97 | 2,69 | -- | 2,52 | 6-lug-2018 | 1,04 | IT |
| AX | USD | 19-nov-2024 | 2,75 | 5,99 | 1,51 | 1,93 | -- | 1,04 | 6-lug-2018 | 31-ott-2024 | 5,00 | 12,78 | 1,20 | 2,22 | -- | 1,40 | 6-lug-2018 | 30-set-2024 | 6,61 | 14,41 | 1,68 | 3,17 | -- | 1,66 | 6-lug-2018 | 1,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969494
|
B | EUR* | 19-nov-2024 | 6,23 | 7,89 | 2,77 | 1,83 | -- | 1,69 | 6-lug-2018 | 31-ott-2024 | 5,90 | 8,69 | 2,33 | 1,75 | -- | 1,66 | 6-lug-2018 | 30-set-2024 | 4,73 | 7,45 | 1,95 | 1,67 | -- | 1,50 | 6-lug-2018 | 2,04 | IT |
| B | USD | 19-nov-2024 | 1,81 | 4,91 | 0,51 | 0,91 | -- | 0,03 | 6-lug-2018 | 31-ott-2024 | 4,08 | 11,64 | 0,18 | 1,20 | -- | 0,38 | 6-lug-2018 | 30-set-2024 | 5,81 | 13,26 | 0,68 | 2,15 | -- | 0,65 | 6-lug-2018 | 2,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969221
|
BX | EUR* | 19-nov-2024 | 6,27 | 7,92 | 2,77 | 1,83 | -- | 1,70 | 6-lug-2018 | 31-ott-2024 | 5,94 | 8,67 | 2,34 | 1,75 | -- | 1,66 | 6-lug-2018 | 30-set-2024 | 4,73 | 7,43 | 1,95 | 1,66 | -- | 1,49 | 6-lug-2018 | 2,04 | IT |
| BX | USD | 19-nov-2024 | 1,85 | 4,93 | 0,51 | 0,91 | -- | 0,04 | 6-lug-2018 | 31-ott-2024 | 4,12 | 11,61 | 0,18 | 1,20 | -- | 0,38 | 6-lug-2018 | 30-set-2024 | 5,81 | 13,24 | 0,67 | 2,14 | -- | 0,65 | 6-lug-2018 | 2,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969148
|
C | EUR* | 19-nov-2024 | 6,60 | 8,29 | 3,13 | 2,19 | -- | 2,05 | 6-lug-2018 | 31-ott-2024 | 6,25 | 9,06 | 2,70 | 2,12 | -- | 2,02 | 6-lug-2018 | 30-set-2024 | 5,01 | 7,83 | 2,30 | 2,03 | -- | 1,85 | 6-lug-2018 | 1,69 | IT |
| C | USD | 19-nov-2024 | 2,16 | 5,29 | 0,86 | 1,26 | -- | 0,39 | 6-lug-2018 | 31-ott-2024 | 4,42 | 12,02 | 0,54 | 1,56 | -- | 0,74 | 6-lug-2018 | 30-set-2024 | 6,10 | 13,67 | 1,02 | 2,51 | -- | 1,01 | 6-lug-2018 | 1,69 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 19-nov-2024 | 7,68 | 9,53 | 4,30 | 3,33 | -- | 3,19 | 6-lug-2018 | 31-ott-2024 | 7,25 | 10,29 | 3,87 | 3,25 | -- | 3,15 | 6-lug-2018 | 30-set-2024 | 5,92 | 9,05 | 3,47 | 3,17 | -- | 2,99 | 6-lug-2018 | 0,56 | IT |
| Z | USD | 19-nov-2024 | 3,19 | 6,50 | 2,01 | 2,40 | -- | 1,50 | 6-lug-2018 | 31-ott-2024 | 5,41 | 13,28 | 1,68 | 2,69 | -- | 1,86 | 6-lug-2018 | 30-set-2024 | 7,02 | 14,96 | 2,18 | 3,65 | -- | 2,13 | 6-lug-2018 | 0,56 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 19-nov-2024 | 2,96 | 7,84 | -2,99 | -1,32 | 0,84 | 3,33 | 1-feb-1997 | 31-ott-2024 | 2,14 | 9,16 | -2,93 | -1,64 | 0,76 | 3,31 | 1-feb-1997 | 30-set-2024 | 2,98 | 10,47 | -2,91 | -1,64 | 0,86 | 3,35 | 1-feb-1997 | 1,04 | IT |
| A | USD | 19-nov-2024 | -1,33 | 4,86 | -5,13 | -2,22 | -0,85 | 2,94 | 1-feb-1997 | 31-ott-2024 | 0,39 | 12,12 | -4,98 | -2,17 | -0,67 | 3,01 | 1-feb-1997 | 30-set-2024 | 4,04 | 16,45 | -4,12 | -1,17 | -0,38 | 3,15 | 1-feb-1997 | 1,04 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 1,73 | 7,97 | -3,33 | -2,07 | 0,39 | 3,64 | -- | 30-set-2024 | 2,49 | 9,22 | -3,28 | -2,10 | 0,50 | 3,68 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 19-nov-2024 | 2,94 | 7,83 | -2,99 | -1,32 | 0,84 | 2,15 | 25-ott-2010 | 31-ott-2024 | 2,14 | 9,14 | -2,93 | -1,64 | 0,77 | 2,10 | 25-ott-2010 | 30-set-2024 | 2,98 | 10,49 | -2,91 | -1,64 | 0,86 | 2,18 | 25-ott-2010 | 1,04 | IT |
| AX | GBP | 19-nov-2024 | -0,70 | 2,93 | -3,19 | -1,81 | 1,27 | 1,71 | 25-ott-2010 | 31-ott-2024 | -0,47 | 5,80 | -2,93 | -2,05 | 1,53 | 1,73 | 25-ott-2010 | 30-set-2024 | -1,12 | 5,98 | -3,96 | -2,84 | 1,52 | 1,69 | 25-ott-2010 | 1,04 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 1,73 | 7,97 | -3,33 | -2,07 | 0,39 | 1,85 | -- | 30-set-2024 | 2,49 | 9,22 | -3,28 | -2,10 | 0,50 | 1,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073234766
|
B | EUR* | 19-nov-2024 | 2,07 | 6,76 | -3,95 | -2,30 | -0,16 | 2,25 | 1-set-1997 | 31-ott-2024 | 1,29 | 8,06 | -3,90 | -2,62 | -0,24 | 2,22 | 1-set-1997 | 30-set-2024 | 2,24 | 9,41 | -3,87 | -2,61 | -0,14 | 2,27 | 1-set-1997 | 2,04 | IT |
| B | USD | 19-nov-2024 | -2,18 | 3,81 | -6,07 | -3,18 | -1,84 | 2,20 | 1-set-1997 | 31-ott-2024 | -0,45 | 10,99 | -5,93 | -3,15 | -1,66 | 2,27 | 1-set-1997 | 30-set-2024 | 3,30 | 15,33 | -5,07 | -2,15 | -1,37 | 2,41 | 1-set-1997 | 2,04 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 1,73 | 7,97 | -3,33 | -2,07 | 0,39 | 3,56 | -- | 30-set-2024 | 2,49 | 9,22 | -3,28 | -2,10 | 0,50 | 3,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0520329623
|
BX | EUR* | 19-nov-2024 | 2,06 | 6,75 | -3,96 | -2,30 | -0,16 | 1,16 | 19-ott-2010 | 31-ott-2024 | 1,29 | 8,06 | -3,90 | -2,62 | -0,24 | 1,11 | 19-ott-2010 | 30-set-2024 | 2,24 | 9,37 | -3,87 | -2,61 | -0,14 | 1,18 | 19-ott-2010 | 2,04 | IT |
| BX | GBP | 19-nov-2024 | -1,55 | 1,90 | -4,15 | -2,79 | 0,27 | 0,81 | 19-ott-2010 | 31-ott-2024 | -1,29 | 4,75 | -3,90 | -3,02 | 0,52 | 0,83 | 19-ott-2010 | 30-set-2024 | -1,83 | 4,91 | -4,90 | -3,80 | 0,51 | 0,80 | 19-ott-2010 | 2,04 |
--
|
|
| BX | USD | 19-nov-2024 | -2,19 | 3,80 | -6,07 | -3,19 | -1,84 | -0,72 | 19-ott-2010 | 31-ott-2024 | -0,45 | 10,99 | -5,93 | -3,15 | -1,66 | -0,60 | 19-ott-2010 | 30-set-2024 | 3,30 | 15,29 | -5,07 | -2,15 | -1,37 | -0,34 | 19-ott-2010 | 2,04 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 1,73 | 7,97 | -3,33 | -2,07 | 0,39 | 1,84 | -- | 30-set-2024 | 2,49 | 9,22 | -3,28 | -2,10 | 0,50 | 1,91 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176161619
|
C | EUR* | 19-nov-2024 | 2,36 | 7,12 | -3,62 | -1,96 | 0,19 | 1,48 | 18-ago-2010 | 31-ott-2024 | 1,56 | 8,43 | -3,57 | -2,28 | 0,11 | 1,43 | 18-ago-2010 | 30-set-2024 | 2,49 | 9,78 | -3,53 | -2,27 | 0,21 | 1,51 | 18-ago-2010 | 1,69 | IT |
| C | USD | 19-nov-2024 | -1,91 | 4,16 | -5,74 | -2,85 | -1,50 | 0,11 | 18-ago-2010 | 31-ott-2024 | -0,19 | 11,37 | -5,60 | -2,81 | -1,31 | 0,23 | 18-ago-2010 | 30-set-2024 | 3,55 | 15,72 | -4,74 | -1,81 | -1,03 | 0,50 | 18-ago-2010 | 1,69 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 1,73 | 7,97 | -3,33 | -2,07 | 0,39 | 1,81 | -- | 30-set-2024 | 2,49 | 9,22 | -3,28 | -2,10 | 0,50 | 1,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1807328536
|
CX | EUR* | 19-nov-2024 | 2,36 | 7,13 | -3,61 | -1,96 | -- | -0,69 | 13-apr-2018 | 31-ott-2024 | 1,55 | 8,44 | -3,57 | -2,28 | -- | -0,81 | 13-apr-2018 | 30-set-2024 | 2,46 | 9,77 | -3,54 | -2,27 | -- | -0,69 | 13-apr-2018 | 1,69 | IT |
| CX | USD | 19-nov-2024 | -1,91 | 4,16 | -5,73 | -2,85 | -- | -2,95 | 13-apr-2018 | 31-ott-2024 | -0,19 | 11,38 | -5,60 | -2,81 | -- | -2,72 | 13-apr-2018 | 30-set-2024 | 3,52 | 15,71 | -4,75 | -1,82 | -- | -2,20 | 13-apr-2018 | 1,69 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 1,73 | 7,97 | -3,33 | -2,07 | -- | -0,54 | -- | 30-set-2024 | 2,49 | 9,22 | -3,28 | -2,10 | -- | -0,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 19-nov-2024 | 3,34 | 8,28 | -2,60 | -0,93 | 1,25 | 5,03 | 1-feb-1991 | 31-ott-2024 | 2,49 | 9,59 | -2,55 | -1,24 | 1,17 | 5,01 | 1-feb-1991 | 30-set-2024 | 3,30 | 10,92 | -2,52 | -1,24 | 1,27 | 5,05 | 1-feb-1991 | 0,64 | IT |
| I | USD | 19-nov-2024 | -0,97 | 5,28 | -4,74 | -1,82 | -0,45 | 4,29 | 1-feb-1991 | 31-ott-2024 | 0,73 | 12,56 | -4,60 | -1,78 | -0,27 | 4,34 | 1-feb-1991 | 30-set-2024 | 4,36 | 16,93 | -3,74 | -0,78 | 0,02 | 4,47 | 1-feb-1991 | 0,64 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 1,73 | 7,97 | -3,33 | -2,07 | 0,39 | 5,00 | -- | 30-set-2024 | 2,49 | 9,22 | -3,28 | -2,10 | 0,50 | 5,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 19-nov-2024 | 3,41 | 8,36 | -2,52 | -0,86 | 1,30 | 3,55 | 21-gen-2009 | 31-ott-2024 | 2,55 | 9,65 | -2,47 | -1,18 | 1,23 | 3,51 | 21-gen-2009 | 30-set-2024 | 3,38 | 11,02 | -2,44 | -1,17 | 1,32 | 3,58 | 21-gen-2009 | 0,56 | IT |
| Z | USD | 19-nov-2024 | -0,90 | 5,36 | -4,67 | -1,76 | -0,40 | 2,28 | 21-gen-2009 | 31-ott-2024 | 0,78 | 12,62 | -4,53 | -1,72 | -0,21 | 2,39 | 21-gen-2009 | 30-set-2024 | 4,45 | 17,03 | -3,66 | -0,71 | 0,07 | 2,64 | 21-gen-2009 | 0,56 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 1,73 | 7,97 | -3,33 | -2,07 | 0,39 | 2,41 | -- | 30-set-2024 | 2,49 | 9,22 | -3,28 | -2,10 | 0,50 | 2,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 19-nov-2024 | 9,73 | 17,07 | -10,05 | 6,68 | -- | 7,40 | 8-apr-2016 | 31-ott-2024 | 9,00 | 23,64 | -8,00 | 6,92 | -- | 7,36 | 8-apr-2016 | 30-set-2024 | 13,03 | 20,10 | -5,38 | 8,13 | -- | 7,90 | 8-apr-2016 | 1,74 | IT |
| A | USD | 19-nov-2024 | 5,16 | 13,83 | -12,03 | 5,71 | -- | 6,47 | 8-apr-2016 | 31-ott-2024 | 7,12 | 26,99 | -9,94 | 6,34 | -- | 6,74 | 8-apr-2016 | 30-set-2024 | 14,20 | 26,60 | -6,56 | 8,64 | -- | 7,62 | 8-apr-2016 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,98 | 19,20 | 5,22 | 7,50 | -- | 7,83 | -- | 30-set-2024 | 11,62 | 18,80 | 8,01 | 8,40 | -- | 8,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1961133557
|
AR | EUR* | 19-nov-2024 | 9,74 | 17,10 | -10,06 | 6,69 | -- | 8,06 | 15-mar-2019 | 31-ott-2024 | 9,00 | 23,61 | -8,00 | 6,93 | -- | 8,00 | 15-mar-2019 | 30-set-2024 | 13,06 | 20,14 | -5,37 | 8,14 | -- | 8,85 | 15-mar-2019 | 1,74 | IT |
| AR | USD | 19-nov-2024 | 5,17 | 13,86 | -12,04 | 5,72 | -- | 6,78 | 15-mar-2019 | 31-ott-2024 | 7,12 | 26,96 | -9,94 | 6,35 | -- | 7,20 | 15-mar-2019 | 30-set-2024 | 14,22 | 26,64 | -6,55 | 8,64 | -- | 8,56 | 15-mar-2019 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,98 | 19,20 | 5,22 | 7,50 | -- | 7,77 | -- | 30-set-2024 | 11,62 | 18,80 | 8,01 | 8,40 | -- | 8,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1394890559
|
B | EUR* | 19-nov-2024 | 8,76 | 15,89 | -10,95 | 5,62 | -- | 6,18 | 15-apr-2016 | 31-ott-2024 | 8,08 | 22,39 | -8,92 | 5,86 | -- | 6,14 | 15-apr-2016 | 30-set-2024 | 12,18 | 18,92 | -6,32 | 7,06 | -- | 6,67 | 15-apr-2016 | 2,74 | IT |
| B | USD | 19-nov-2024 | 4,23 | 12,69 | -12,91 | 4,66 | -- | 5,38 | 15-apr-2016 | 31-ott-2024 | 6,22 | 25,71 | -10,83 | 5,29 | -- | 5,65 | 15-apr-2016 | 30-set-2024 | 13,34 | 25,36 | -7,49 | 7,56 | -- | 6,52 | 15-apr-2016 | 2,74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,98 | 19,20 | 5,22 | 7,50 | -- | 7,40 | -- | 30-set-2024 | 11,62 | 18,80 | 8,01 | 8,40 | -- | 7,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1961133391
|
BR | EUR* | 19-nov-2024 | 8,75 | 15,92 | -10,95 | 5,62 | -- | 6,99 | 15-mar-2019 | 31-ott-2024 | 8,09 | 22,40 | -8,91 | 5,87 | -- | 6,94 | 15-mar-2019 | 30-set-2024 | 12,20 | 18,93 | -6,31 | 7,07 | -- | 7,77 | 15-mar-2019 | 2,74 | IT |
| BR | USD | 19-nov-2024 | 4,22 | 12,72 | -12,91 | 4,66 | -- | 5,72 | 15-mar-2019 | 31-ott-2024 | 6,23 | 25,72 | -10,83 | 5,29 | -- | 6,14 | 15-mar-2019 | 30-set-2024 | 13,35 | 25,36 | -7,48 | 7,57 | -- | 7,48 | 15-mar-2019 | 2,74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,98 | 19,20 | 5,22 | 7,50 | -- | 7,77 | -- | 30-set-2024 | 11,62 | 18,80 | 8,01 | 8,40 | -- | 8,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1394890807
|
C | EUR* | 19-nov-2024 | 9,04 | 16,24 | -10,68 | 5,94 | -- | 6,50 | 15-apr-2016 | 31-ott-2024 | 8,35 | 22,78 | -8,64 | 6,18 | -- | 6,46 | 15-apr-2016 | 30-set-2024 | 12,44 | 19,28 | -6,04 | 7,38 | -- | 6,99 | 15-apr-2016 | 2,44 | IT |
| C | USD | 19-nov-2024 | 4,50 | 13,02 | -12,65 | 4,98 | -- | 5,70 | 15-apr-2016 | 31-ott-2024 | 6,49 | 26,11 | -10,56 | 5,60 | -- | 5,96 | 15-apr-2016 | 30-set-2024 | 13,60 | 25,74 | -7,21 | 7,89 | -- | 6,84 | 15-apr-2016 | 2,44 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,98 | 19,20 | 5,22 | 7,50 | -- | 7,40 | -- | 30-set-2024 | 11,62 | 18,80 | 8,01 | 8,40 | -- | 7,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1961133128
|
CR | EUR* | 19-nov-2024 | 9,05 | 16,24 | -10,68 | 5,94 | -- | 7,30 | 15-mar-2019 | 31-ott-2024 | 8,37 | 22,78 | -8,64 | 6,18 | -- | 7,25 | 15-mar-2019 | 30-set-2024 | 12,44 | 19,28 | -6,04 | 7,38 | -- | 8,09 | 15-mar-2019 | 2,44 | IT |
| CR | USD | 19-nov-2024 | 4,51 | 13,03 | -12,65 | 4,98 | -- | 6,03 | 15-mar-2019 | 31-ott-2024 | 6,50 | 26,11 | -10,56 | 5,61 | -- | 6,45 | 15-mar-2019 | 30-set-2024 | 13,60 | 25,74 | -7,21 | 7,89 | -- | 7,80 | 15-mar-2019 | 2,44 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,98 | 19,20 | 5,22 | 7,50 | -- | 7,77 | -- | 30-set-2024 | 11,62 | 18,80 | 8,01 | 8,40 | -- | 8,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 19-nov-2024 | 10,51 | 18,01 | -9,33 | 7,54 | -- | 8,26 | 8-apr-2016 | 31-ott-2024 | 9,73 | 24,63 | -7,26 | 7,78 | -- | 8,22 | 8-apr-2016 | 30-set-2024 | 13,72 | 21,10 | -4,61 | 9,00 | -- | 8,76 | 8-apr-2016 | 0,94 | IT |
| I | USD | 19-nov-2024 | 5,91 | 14,75 | -11,33 | 6,56 | -- | 7,32 | 8-apr-2016 | 31-ott-2024 | 7,84 | 28,01 | -9,21 | 7,20 | -- | 7,60 | 8-apr-2016 | 30-set-2024 | 14,90 | 27,65 | -5,81 | 9,52 | -- | 8,48 | 8-apr-2016 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,98 | 19,20 | 5,22 | 7,50 | -- | 7,83 | -- | 30-set-2024 | 11,62 | 18,80 | 8,01 | 8,40 | -- | 8,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 19-nov-2024 | 10,57 | 18,10 | -9,26 | 7,61 | -- | 8,32 | 8-apr-2016 | 31-ott-2024 | 9,80 | 24,73 | -7,18 | 7,85 | -- | 8,29 | 8-apr-2016 | 30-set-2024 | 13,77 | 21,17 | -4,54 | 9,07 | -- | 8,83 | 8-apr-2016 | 0,86 | IT |
| Z | GBP | 19-nov-2024 | 6,66 | 12,74 | -9,44 | 7,08 | -- | 8,74 | 8-apr-2016 | 31-ott-2024 | 7,00 | 20,92 | -7,17 | 7,41 | -- | 8,83 | 8-apr-2016 | 30-set-2024 | 9,24 | 16,23 | -5,57 | 7,74 | -- | 9,19 | 8-apr-2016 | 0,86 |
--
|
|
| Z | USD | 19-nov-2024 | 5,97 | 14,84 | -11,26 | 6,63 | -- | 7,39 | 8-apr-2016 | 31-ott-2024 | 7,91 | 28,11 | -9,13 | 7,27 | -- | 7,66 | 8-apr-2016 | 30-set-2024 | 14,95 | 27,73 | -5,73 | 9,58 | -- | 8,55 | 8-apr-2016 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,98 | 19,20 | 5,22 | 7,50 | -- | 7,83 | -- | 30-set-2024 | 11,62 | 18,80 | 8,01 | 8,40 | -- | 8,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 19-nov-2024 | 4,17 | 6,79 | 0,09 | 0,39 | 0,64 | 0,67 | 30-set-2014 | 31-ott-2024 | 3,70 | 7,47 | -0,07 | 0,25 | 0,61 | 0,63 | 30-set-2014 | 30-set-2024 | 3,82 | 7,94 | -0,26 | 0,29 | 0,64 | 0,64 | 30-set-2014 | 1,24 | IT |
| A | USD | 19-nov-2024 | -0,17 | 3,83 | -2,12 | -0,52 | -1,05 | -1,07 | 30-set-2014 | 31-ott-2024 | 1,92 | 10,38 | -2,18 | -0,30 | -0,83 | -0,87 | 30-set-2014 | 30-set-2024 | 4,89 | 13,78 | -1,51 | 0,76 | -0,59 | -0,59 | 30-set-2014 | 1,24 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135359625
|
AR | EUR* | 19-nov-2024 | 4,12 | 6,78 | 0,08 | 0,39 | 0,64 | 0,64 | 7-nov-2014 | 31-ott-2024 | 3,71 | 7,52 | -0,07 | 0,26 | -- | 0,60 | 7-nov-2014 | 30-set-2024 | 3,82 | 7,95 | -0,25 | 0,29 | -- | 0,62 | 7-nov-2014 | 1,24 | IT |
| AR | USD | 19-nov-2024 | -0,21 | 3,83 | -2,13 | -0,52 | -1,05 | -0,95 | 7-nov-2014 | 31-ott-2024 | 1,93 | 10,43 | -2,17 | -0,29 | -- | -0,74 | 7-nov-2014 | 30-set-2024 | 4,89 | 13,80 | -1,50 | 0,77 | -- | -0,46 | 7-nov-2014 | 1,24 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135359971
|
B | EUR* | 19-nov-2024 | 3,25 | 5,75 | -0,91 | -0,61 | -0,36 | -0,36 | 7-nov-2014 | 31-ott-2024 | 2,83 | 6,38 | -1,07 | -0,75 | -- | -0,40 | 7-nov-2014 | 30-set-2024 | 3,04 | 6,84 | -1,24 | -0,71 | -- | -0,39 | 7-nov-2014 | 2,24 | IT |
| B | USD | 19-nov-2024 | -1,04 | 2,82 | -3,09 | -1,51 | -2,04 | -1,93 | 7-nov-2014 | 31-ott-2024 | 1,06 | 9,26 | -3,16 | -1,29 | -- | -1,73 | 7-nov-2014 | 30-set-2024 | 4,10 | 12,62 | -2,48 | -0,24 | -- | -1,45 | 7-nov-2014 | 2,24 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135360128
|
BR | EUR* | 19-nov-2024 | 3,21 | 5,69 | -0,91 | -0,61 | -0,36 | -0,36 | 7-nov-2014 | 31-ott-2024 | 2,81 | 6,42 | -1,07 | -0,74 | -- | -0,40 | 7-nov-2014 | 30-set-2024 | 3,02 | 6,84 | -1,25 | -0,70 | -- | -0,39 | 7-nov-2014 | 2,24 | IT |
| BR | USD | 19-nov-2024 | -1,09 | 2,77 | -3,09 | -1,51 | -2,04 | -1,93 | 7-nov-2014 | 31-ott-2024 | 1,05 | 9,30 | -3,16 | -1,28 | -- | -1,73 | 7-nov-2014 | 30-set-2024 | 4,08 | 12,62 | -2,48 | -0,24 | -- | -1,45 | 7-nov-2014 | 2,24 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135360391
|
C | EUR* | 19-nov-2024 | 3,75 | 6,30 | -0,36 | -0,06 | 0,19 | 0,19 | 7-nov-2014 | 31-ott-2024 | 3,30 | 7,00 | -0,53 | -0,20 | -- | 0,15 | 7-nov-2014 | 30-set-2024 | 3,46 | 7,44 | -0,71 | -0,16 | -- | 0,16 | 7-nov-2014 | 1,69 | IT |
| C | USD | 19-nov-2024 | -0,57 | 3,36 | -2,56 | -0,97 | -1,49 | -1,39 | 7-nov-2014 | 31-ott-2024 | 1,52 | 9,90 | -2,63 | -0,75 | -- | -1,19 | 7-nov-2014 | 30-set-2024 | 4,53 | 13,26 | -1,95 | 0,30 | -- | -0,91 | 7-nov-2014 | 1,69 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135360557
|
CR | EUR* | 19-nov-2024 | 3,74 | 6,28 | -0,38 | -0,07 | 0,19 | 0,19 | 7-nov-2014 | 31-ott-2024 | 3,31 | 6,98 | -0,53 | -0,21 | -- | 0,14 | 7-nov-2014 | 30-set-2024 | 3,46 | 7,43 | -0,71 | -0,17 | -- | 0,16 | 7-nov-2014 | 1,69 | IT |
| CR | USD | 19-nov-2024 | -0,58 | 3,34 | -2,57 | -0,98 | -1,50 | -1,39 | 7-nov-2014 | 31-ott-2024 | 1,53 | 9,88 | -2,63 | -0,75 | -- | -1,19 | 7-nov-2014 | 30-set-2024 | 4,53 | 13,25 | -1,95 | 0,30 | -- | -0,91 | 7-nov-2014 | 1,69 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 19-nov-2024 | 4,80 | 7,52 | 0,77 | 1,06 | 1,30 | 1,33 | 30-set-2014 | 31-ott-2024 | 4,29 | 8,22 | 0,60 | 0,92 | 1,27 | 1,29 | 30-set-2014 | 30-set-2024 | 4,36 | 8,66 | 0,43 | 0,96 | 1,31 | 1,31 | 30-set-2014 | 0,56 | IT |
| Z | USD | 19-nov-2024 | 0,44 | 4,55 | -1,45 | 0,15 | -0,40 | -0,42 | 30-set-2014 | 31-ott-2024 | 2,50 | 11,15 | -1,51 | 0,37 | -0,17 | -0,22 | 30-set-2014 | 30-set-2024 | 5,44 | 14,55 | -0,83 | 1,44 | 0,06 | 0,06 | 30-set-2014 | 0,56 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 19-nov-2024 | 7,06 | 11,07 | 1,95 | 2,46 | 3,12 | 2,47 | 1-dic-1998 | 31-ott-2024 | 6,77 | 12,63 | 1,99 | 2,44 | 3,10 | 2,46 | 1-dic-1998 | 30-set-2024 | 6,06 | 11,84 | 1,52 | 2,28 | 3,01 | 2,45 | 1-dic-1998 | 1,09 | IT |
| A | GBP | 19-nov-2024 | 3,27 | 6,02 | 1,74 | 1,95 | 3,56 | 3,15 | 1-dic-1998 | 31-ott-2024 | 4,04 | 9,18 | 2,00 | 2,01 | 3,88 | 3,18 | 1-dic-1998 | 30-set-2024 | 1,84 | 7,27 | 0,42 | 1,03 | 3,69 | 3,11 | 1-dic-1998 | 1,09 |
--
|
|
| A | USD | 19-nov-2024 | 2,60 | 8,00 | -0,30 | 1,53 | 1,38 | 2,01 | 1-dic-1998 | 31-ott-2024 | 4,93 | 15,68 | -0,16 | 1,88 | 1,64 | 2,11 | 1-dic-1998 | 30-set-2024 | 7,15 | 17,89 | 0,25 | 2,76 | 1,75 | 2,20 | 1-dic-1998 | 1,09 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,40 | 13,69 | 2,14 | 2,88 | 3,67 | 4,61 | -- | 30-set-2024 | 6,76 | 12,75 | 1,73 | 2,74 | 3,62 | 4,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 19-nov-2024 | 7,07 | 11,05 | 1,94 | 2,46 | 3,11 | 5,07 | 3-nov-2011 | 31-ott-2024 | 6,80 | 12,62 | 2,00 | 2,45 | 3,10 | 5,07 | 3-nov-2011 | 30-set-2024 | 6,10 | 11,83 | 1,53 | 2,28 | 3,02 | 5,05 | 3-nov-2011 | 1,09 | IT |
| AX | GBP | 19-nov-2024 | 3,28 | 6,00 | 1,74 | 1,95 | 3,56 | 4,82 | 3-nov-2011 | 31-ott-2024 | 4,08 | 9,18 | 2,00 | 2,02 | 3,88 | 4,91 | 3-nov-2011 | 30-set-2024 | 1,88 | 7,27 | 0,43 | 1,04 | 3,69 | 4,77 | 3-nov-2011 | 1,09 |
--
|
|
| AX | USD | 19-nov-2024 | 2,61 | 7,98 | -0,30 | 1,53 | 1,38 | 2,98 | 3-nov-2011 | 31-ott-2024 | 4,96 | 15,67 | -0,15 | 1,89 | 1,64 | 3,18 | 3-nov-2011 | 30-set-2024 | 7,20 | 17,89 | 0,26 | 2,77 | 1,75 | 3,37 | 3-nov-2011 | 1,09 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,40 | 13,69 | 2,14 | 2,88 | 3,67 | 5,50 | -- | 30-set-2024 | 6,76 | 12,75 | 1,73 | 2,74 | 3,62 | 5,49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073255928
|
B | EUR* | 19-nov-2024 | 6,15 | 10,01 | 0,94 | 1,44 | 2,09 | 1,45 | 1-dic-1998 | 31-ott-2024 | 5,91 | 11,48 | 0,97 | 1,42 | 2,07 | 1,45 | 1-dic-1998 | 30-set-2024 | 5,29 | 10,71 | 0,51 | 1,26 | 1,99 | 1,43 | 1-dic-1998 | 2,09 | IT |
| B | USD | 19-nov-2024 | 1,73 | 6,97 | -1,28 | 0,52 | 0,38 | 1,00 | 1-dic-1998 | 31-ott-2024 | 4,09 | 14,50 | -1,16 | 0,87 | 0,62 | 1,10 | 1-dic-1998 | 30-set-2024 | 6,37 | 16,70 | -0,75 | 1,74 | 0,74 | 1,18 | 1-dic-1998 | 2,09 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,40 | 13,69 | 2,14 | 2,88 | 3,67 | 4,61 | -- | 30-set-2024 | 6,76 | 12,75 | 1,73 | 2,74 | 3,62 | 4,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070360
|
BX | EUR* | 19-nov-2024 | 6,13 | 10,00 | 0,93 | 1,44 | 2,09 | 4,04 | 3-nov-2011 | 31-ott-2024 | 5,90 | 11,51 | 0,97 | 1,43 | 2,07 | 4,03 | 3-nov-2011 | 30-set-2024 | 5,29 | 10,75 | 0,52 | 1,26 | 1,99 | 4,02 | 3-nov-2011 | 2,09 | IT |
| BX | GBP | 19-nov-2024 | 2,38 | 5,00 | 0,73 | 0,93 | 2,53 | 3,80 | 3-nov-2011 | 31-ott-2024 | 3,20 | 8,10 | 0,98 | 1,01 | 2,85 | 3,88 | 3-nov-2011 | 30-set-2024 | 1,10 | 6,23 | -0,57 | 0,03 | 2,66 | 3,74 | 3-nov-2011 | 2,09 |
--
|
|
| BX | USD | 19-nov-2024 | 1,71 | 6,96 | -1,29 | 0,52 | 0,37 | 1,97 | 3-nov-2011 | 31-ott-2024 | 4,08 | 14,54 | -1,15 | 0,87 | 0,62 | 2,16 | 3-nov-2011 | 30-set-2024 | 6,38 | 16,75 | -0,74 | 1,74 | 0,73 | 2,35 | 3-nov-2011 | 2,09 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,40 | 13,69 | 2,14 | 2,88 | 3,67 | 5,50 | -- | 30-set-2024 | 6,76 | 12,75 | 1,73 | 2,74 | 3,62 | 5,49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176162427
|
C | EUR* | 19-nov-2024 | 6,46 | 10,36 | 1,28 | 1,79 | 2,44 | 5,15 | 25-lug-2008 | 31-ott-2024 | 6,22 | 11,89 | 1,33 | 1,78 | 2,43 | 5,15 | 25-lug-2008 | 30-set-2024 | 5,58 | 11,11 | 0,86 | 1,62 | 2,35 | 5,14 | 25-lug-2008 | 1,74 | IT |
| C | USD | 19-nov-2024 | 2,03 | 7,31 | -0,95 | 0,87 | 0,72 | 2,65 | 25-lug-2008 | 31-ott-2024 | 4,39 | 14,92 | -0,80 | 1,22 | 0,98 | 2,80 | 25-lug-2008 | 30-set-2024 | 6,67 | 17,12 | -0,40 | 2,09 | 1,09 | 2,95 | 25-lug-2008 | 1,74 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,40 | 13,69 | 2,14 | 2,88 | 3,67 | 6,30 | -- | 30-set-2024 | 6,76 | 12,75 | 1,73 | 2,74 | 3,62 | 6,29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1807328619
|
CX | EUR* | 19-nov-2024 | 6,48 | 10,40 | 1,30 | 1,80 | -- | 1,67 | 13-apr-2018 | 31-ott-2024 | 6,20 | 11,86 | 1,33 | 1,78 | -- | 1,64 | 13-apr-2018 | 30-set-2024 | 5,56 | 11,10 | 0,87 | 1,62 | -- | 1,57 | 13-apr-2018 | 1,74 | IT |
| CX | USD | 19-nov-2024 | 2,04 | 7,35 | -0,93 | 0,88 | -- | -0,65 | 13-apr-2018 | 31-ott-2024 | 4,37 | 14,89 | -0,80 | 1,23 | -- | -0,31 | 13-apr-2018 | 30-set-2024 | 6,65 | 17,11 | -0,39 | 2,10 | -- | 0,02 | 13-apr-2018 | 1,74 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,40 | 13,69 | 2,14 | 2,88 | -- | 2,93 | -- | 30-set-2024 | 6,76 | 12,75 | 1,73 | 2,74 | -- | 2,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 19-nov-2024 | 7,45 | 11,54 | 2,35 | 2,87 | 3,53 | 2,91 | 1-dic-1998 | 31-ott-2024 | 7,12 | 13,03 | 2,39 | 2,85 | 3,51 | 2,90 | 1-dic-1998 | 30-set-2024 | 6,39 | 12,25 | 1,92 | 2,69 | 3,43 | 2,88 | 1-dic-1998 | 0,69 | IT |
| I | USD | 19-nov-2024 | 2,98 | 8,45 | 0,09 | 1,94 | 1,79 | 2,45 | 1-dic-1998 | 31-ott-2024 | 5,28 | 16,09 | 0,23 | 2,29 | 2,04 | 2,54 | 1-dic-1998 | 30-set-2024 | 7,49 | 18,33 | 0,64 | 3,17 | 2,16 | 2,63 | 1-dic-1998 | 0,69 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,40 | 13,69 | 2,14 | 2,88 | 3,67 | 4,61 | -- | 30-set-2024 | 6,76 | 12,75 | 1,73 | 2,74 | 3,62 | 4,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 19-nov-2024 | 7,54 | 11,62 | 2,44 | 2,94 | 3,59 | 6,31 | 9-lug-2008 | 31-ott-2024 | 7,23 | 13,17 | 2,49 | 2,92 | 3,57 | 6,31 | 9-lug-2008 | 30-set-2024 | 6,47 | 12,39 | 2,01 | 2,75 | 3,49 | 6,30 | 9-lug-2008 | 0,61 | IT |
| Z | USD | 19-nov-2024 | 3,06 | 8,53 | 0,18 | 2,00 | 1,85 | 3,76 | 9-lug-2008 | 31-ott-2024 | 5,38 | 16,23 | 0,33 | 2,36 | 2,10 | 3,92 | 9-lug-2008 | 30-set-2024 | 7,57 | 18,47 | 0,74 | 3,24 | 2,21 | 4,07 | 9-lug-2008 | 0,61 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,40 | 13,69 | 2,14 | 2,88 | 3,67 | 6,15 | -- | 30-set-2024 | 6,76 | 12,75 | 1,73 | 2,74 | 3,62 | 6,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* | 19-nov-2024 | 7,55 | 11,63 | 2,42 | 2,93 | 3,58 | 4,07 | 22-gen-2013 | 31-ott-2024 | 7,23 | 13,17 | 2,47 | 2,91 | 3,57 | 4,06 | 22-gen-2013 | 30-set-2024 | 6,49 | 12,39 | 2,01 | 2,76 | 3,49 | 4,03 | 22-gen-2013 | 0,61 | IT |
| ZX | GBP | 19-nov-2024 | 3,74 | 6,56 | 2,22 | 2,42 | 4,03 | 4,05 | 22-gen-2013 | 31-ott-2024 | 4,50 | 9,71 | 2,48 | 2,49 | 4,35 | 4,14 | 22-gen-2013 | 30-set-2024 | 2,25 | 7,81 | 0,91 | 1,50 | 4,17 | 3,97 | 22-gen-2013 | 0,61 |
--
|
|
| ZX | USD | 19-nov-2024 | 3,07 | 8,54 | 0,17 | 2,00 | 1,84 | 2,09 | 22-gen-2013 | 31-ott-2024 | 5,38 | 16,24 | 0,31 | 2,35 | 2,10 | 2,29 | 22-gen-2013 | 30-set-2024 | 7,59 | 18,48 | 0,74 | 3,24 | 2,21 | 2,49 | 22-gen-2013 | 0,61 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,40 | 13,69 | 2,14 | 2,88 | 3,67 | 4,08 | -- | 30-set-2024 | 6,76 | 12,75 | 1,73 | 2,74 | 3,62 | 4,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078113650
|
A | EUR* | 19-nov-2024 | -1,70 | 8,64 | -7,70 | -5,76 | 0,14 | 4,05 | 1-set-1997 | 31-ott-2024 | 0,67 | 23,93 | -6,42 | -5,08 | 0,48 | 4,15 | 1-set-1997 | 30-set-2024 | 10,42 | 30,11 | -2,63 | -2,49 | 1,60 | 4,51 | 1-set-1997 | 1,64 | IT |
| A | GBP | 19-nov-2024 | -5,18 | 3,70 | -7,89 | -6,23 | 0,57 | 4,88 | 1-set-1997 | 31-ott-2024 | -1,90 | 20,14 | -6,41 | -5,47 | 1,24 | 5,02 | 1-set-1997 | 30-set-2024 | 6,03 | 24,80 | -3,68 | -3,68 | 2,27 | 5,34 | 1-set-1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | USD | 19-nov-2024 | -5,80 | 5,63 | -9,73 | -6,61 | -1,54 | 3,95 | 1-set-1997 | 31-ott-2024 | -1,06 | 27,29 | -8,39 | -5,59 | -0,95 | 4,15 | 1-set-1997 | 30-set-2024 | 11,56 | 37,15 | -3,84 | -2,03 | 0,35 | 4,62 | 1-set-1997 | 1,64 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 0,06 | 25,95 | -9,01 | -3,49 | 2,48 | 5,68 | -- | 30-set-2024 | 9,04 | 32,45 | -4,52 | -1,28 | 3,56 | 6,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078114898
|
B | EUR* | 19-nov-2024 | -2,54 | 7,56 | -8,62 | -6,70 | -0,86 | 2,58 | 1-lug-1998 | 31-ott-2024 | -0,17 | 22,67 | -7,36 | -6,03 | -0,53 | 2,68 | 1-lug-1998 | 30-set-2024 | 9,61 | 28,76 | -3,59 | -3,46 | 0,59 | 3,05 | 1-lug-1998 | 2,64 | IT |
| B | USD | 19-nov-2024 | -6,60 | 4,59 | -10,63 | -7,54 | -2,52 | 2,44 | 1-lug-1998 | 31-ott-2024 | -1,89 | 25,99 | -9,31 | -6,54 | -1,94 | 2,63 | 1-lug-1998 | 30-set-2024 | 10,74 | 35,73 | -4,80 | -3,00 | -0,65 | 3,12 | 1-lug-1998 | 2,64 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 0,06 | 25,95 | -9,01 | -3,49 | 2,48 | 5,33 | -- | 30-set-2024 | 9,04 | 32,45 | -4,52 | -1,28 | 3,56 | 5,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176162773
|
C | EUR* | 19-nov-2024 | -2,39 | 7,76 | -8,44 | -6,52 | -- | -3,63 | 13-apr-2018 | 31-ott-2024 | 0,00 | 22,90 | -7,17 | -5,84 | -- | -3,30 | 13-apr-2018 | 30-set-2024 | 9,77 | 29,06 | -3,40 | -3,27 | -- | -1,94 | 13-apr-2018 | 2,44 | IT |
| C | USD | 19-nov-2024 | -6,46 | 4,78 | -10,45 | -7,36 | -- | -5,82 | 13-apr-2018 | 31-ott-2024 | -1,72 | 26,23 | -9,13 | -6,35 | -- | -5,16 | 13-apr-2018 | 30-set-2024 | 10,90 | 36,04 | -4,61 | -2,81 | -- | -3,43 | 13-apr-2018 | 2,44 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 0,06 | 25,95 | -9,01 | -3,49 | -- | -0,35 | -- | 30-set-2024 | 9,04 | 32,45 | -4,52 | -1,28 | -- | 0,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078115192
|
I | EUR* | 19-nov-2024 | -1,09 | 9,38 | -7,06 | -5,10 | 0,85 | 4,76 | 1-set-1997 | 31-ott-2024 | 1,26 | 24,76 | -5,77 | -4,41 | 1,19 | 4,86 | 1-set-1997 | 30-set-2024 | 11,02 | 31,03 | -1,94 | -1,80 | 2,33 | 5,23 | 1-set-1997 | 0,94 | IT |
| I | USD | 19-nov-2024 | -5,21 | 6,36 | -9,10 | -5,96 | -0,84 | 4,66 | 1-set-1997 | 31-ott-2024 | -0,49 | 28,14 | -7,75 | -4,93 | -0,25 | 4,86 | 1-set-1997 | 30-set-2024 | 12,17 | 38,12 | -3,17 | -1,34 | 1,07 | 5,34 | 1-set-1997 | 0,94 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 0,06 | 25,95 | -9,01 | -3,49 | 2,48 | 5,68 | -- | 30-set-2024 | 9,04 | 32,45 | -4,52 | -1,28 | 3,56 | 6,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481740
|
Z | EUR* | 19-nov-2024 | -1,02 | 9,49 | -6,99 | -5,04 | 0,90 | 2,86 | 30-giu-2008 | 31-ott-2024 | 1,32 | 24,90 | -5,70 | -4,35 | 1,24 | 3,02 | 30-giu-2008 | 30-set-2024 | 11,10 | 31,15 | -1,86 | -1,74 | 2,37 | 3,62 | 30-giu-2008 | 0,86 | IT |
| Z | USD | 19-nov-2024 | -5,14 | 6,46 | -9,03 | -5,90 | -0,80 | 0,40 | 30-giu-2008 | 31-ott-2024 | -0,42 | 28,29 | -7,69 | -4,87 | -0,20 | 0,70 | 30-giu-2008 | 30-set-2024 | 12,24 | 38,24 | -3,09 | -1,28 | 1,11 | 1,44 | 30-giu-2008 | 0,86 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 0,06 | 25,95 | -9,01 | -3,49 | 2,48 | 3,69 | -- | 30-set-2024 | 9,04 | 32,45 | -4,52 | -1,28 | 3,56 | 4,25 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | 19-nov-2024 | 6,29 | 7,27 | -- | -- | -- | 6,32 | 7-feb-2023 | 31-ott-2024 | 5,95 | 7,34 | -- | -- | -- | 6,32 | 7-feb-2023 | 30-set-2024 | 5,34 | 7,05 | -- | -- | -- | 6,28 | 7-feb-2023 | 0,99 | IT |
| A | GBP | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-feb-2023 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-feb-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-feb-2023 | 0,99 |
--
|
|
| A | USD | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-feb-2023 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-feb-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-feb-2023 | 0,99 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 3,20 | 3,86 | -- | -- | -- | 3,62 | -- | 30-set-2024 | 2,91 | 3,92 | -- | -- | -- | 3,63 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | 19-nov-2024 | 6,76 | 7,82 | -- | -- | -- | 6,86 | 7-feb-2023 | 31-ott-2024 | 6,38 | 7,89 | -- | -- | -- | 6,85 | 7-feb-2023 | 30-set-2024 | 5,73 | 7,57 | -- | -- | -- | 6,82 | 7-feb-2023 | 0,49 |
--
|
| I | GBP | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-feb-2023 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-feb-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-feb-2023 | 0,49 |
--
|
|
| I | USD | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-feb-2023 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-feb-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-feb-2023 | 0,49 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 3,20 | 3,86 | -- | -- | -- | 3,62 | -- | 30-set-2024 | 2,91 | 3,92 | -- | -- | -- | 3,63 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | 19-nov-2024 | 6,83 | 7,93 | -- | -- | -- | 6,94 | 7-feb-2023 | 31-ott-2024 | 6,45 | 7,96 | -- | -- | -- | 6,94 | 7-feb-2023 | 30-set-2024 | 5,76 | 7,64 | -- | -- | -- | 6,89 | 7-feb-2023 | 0,41 |
--
|
| Z | GBP | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-feb-2023 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-feb-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-feb-2023 | 0,41 |
--
|
|
| Z | USD | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-feb-2023 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-feb-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-feb-2023 | 0,41 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 3,20 | 3,86 | -- | -- | -- | 3,62 | -- | 30-set-2024 | 2,91 | 3,92 | -- | -- | -- | 3,63 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 19-nov-2024 | 4,14 | 7,82 | 1,22 | 1,47 | 2,78 | 3,02 | 3-dic-2012 | 31-ott-2024 | 4,17 | 10,25 | 1,26 | 1,54 | 2,80 | 3,04 | 3-dic-2012 | 30-set-2024 | 6,01 | 11,20 | 1,81 | 1,95 | 2,92 | 3,21 | 3-dic-2012 | 1,24 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | 8,67 | 10,89 | 3,50 | 2,40 | 4,54 | 4,86 | 3-dic-2012 | 31-ott-2024 | 5,99 | 7,34 | 3,44 | 2,10 | 4,28 | 4,66 | 3-dic-2012 | 30-set-2024 | 4,93 | 5,49 | 3,09 | 1,48 | 4,21 | 4,60 | 3-dic-2012 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 1,54 | 11,44 | -2,08 | -0,60 | 1,02 | 1,18 | -- | 30-set-2024 | 4,50 | 12,32 | -1,20 | 0,04 | 1,41 | 1,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 2,62 | 5,99 | -0,72 | -0,21 | 0,97 | 1,46 | 3-dic-2012 | 31-ott-2024 | 2,76 | 8,34 | -0,65 | -0,14 | 1,00 | 1,47 | 3-dic-2012 | 30-set-2024 | 4,73 | 9,30 | -0,10 | 0,25 | 1,13 | 1,65 | 3-dic-2012 | 1,26 | IT |
|
ISIN: LU0857970346
|
AHR (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 2,56 | 5,95 | -0,75 | -0,24 | -- | 0,27 | 4-mag-2018 | 31-ott-2024 | 2,71 | 8,30 | -0,69 | -0,16 | -- | 0,29 | 4-mag-2018 | 30-set-2024 | 4,70 | 9,33 | -0,12 | 0,23 | -- | 0,60 | 4-mag-2018 | 1,27 | IT |
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 2,63 | 5,99 | -0,71 | -0,21 | -- | 0,29 | 4-mag-2018 | 31-ott-2024 | 2,72 | 8,33 | -0,67 | -0,15 | -- | 0,31 | 4-mag-2018 | 30-set-2024 | 4,74 | 9,33 | -0,09 | 0,25 | -- | 0,62 | 4-mag-2018 | 1,26 | IT |
|
ISIN: LU0858081689
|
B | USD* | 19-nov-2024 | 3,23 | 6,75 | 0,22 | 0,46 | 1,76 | 1,99 | 3-dic-2012 | 31-ott-2024 | 3,33 | 9,17 | 0,26 | 0,53 | 1,78 | 2,01 | 3-dic-2012 | 30-set-2024 | 5,22 | 10,11 | 0,80 | 0,94 | 1,90 | 2,18 | 3-dic-2012 | 2,24 | IT |
| B | EUR | 19-nov-2024 | 7,72 | 9,78 | 2,48 | 1,38 | 3,50 | 3,80 | 3-dic-2012 | 31-ott-2024 | 5,14 | 6,29 | 2,42 | 1,08 | 3,25 | 3,61 | 3-dic-2012 | 30-set-2024 | 4,15 | 4,45 | 2,07 | 0,47 | 3,17 | 3,55 | 3-dic-2012 | 2,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 1,54 | 11,44 | -2,08 | -0,60 | 1,02 | 1,18 | -- | 30-set-2024 | 4,50 | 12,32 | -1,20 | 0,04 | 1,41 | 1,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858081929
|
BH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 1,66 | 4,85 | -1,72 | -1,21 | -0,04 | 0,44 | 3-dic-2012 | 31-ott-2024 | 1,89 | 7,23 | -1,65 | -1,14 | -0,01 | 0,46 | 3-dic-2012 | 30-set-2024 | 3,94 | 8,19 | -1,10 | -0,75 | 0,12 | 0,63 | 3-dic-2012 | 2,26 | IT |
|
ISIN: LU0857971310
|
BHR (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 1,66 | 4,87 | -1,74 | -1,23 | -0,05 | 0,43 | 3-dic-2012 | 31-ott-2024 | 1,84 | 7,20 | -1,70 | -1,16 | -0,03 | 0,45 | 3-dic-2012 | 30-set-2024 | 3,92 | 8,24 | -1,12 | -0,78 | 0,11 | 0,62 | 3-dic-2012 | 2,27 | IT |
|
ISIN: LU0858082067
|
BHX (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 1,72 | 4,98 | -1,67 | -1,19 | -0,03 | 0,45 | 3-dic-2012 | 31-ott-2024 | 1,90 | 7,31 | -1,63 | -1,12 | -0,01 | 0,47 | 3-dic-2012 | 30-set-2024 | 3,96 | 8,31 | -1,06 | -0,74 | 0,13 | 0,64 | 3-dic-2012 | 2,26 | IT |
|
ISIN: LU0858081846
|
C | USD* | 19-nov-2024 | 3,62 | 7,20 | 0,63 | 0,86 | 2,17 | 2,41 | 3-dic-2012 | 31-ott-2024 | 3,68 | 9,59 | 0,67 | 0,93 | 2,19 | 2,42 | 3-dic-2012 | 30-set-2024 | 5,55 | 10,55 | 1,20 | 1,35 | 2,31 | 2,59 | 3-dic-2012 | 1,84 | IT |
| C | EUR | 19-nov-2024 | 8,12 | 10,24 | 2,89 | 1,79 | 3,92 | 4,23 | 3-dic-2012 | 31-ott-2024 | 5,50 | 6,70 | 2,84 | 1,49 | 3,66 | 4,03 | 3-dic-2012 | 30-set-2024 | 4,47 | 4,88 | 2,48 | 0,87 | 3,58 | 3,97 | 3-dic-2012 | 1,84 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 1,54 | 11,44 | -2,08 | -0,60 | 1,02 | 1,18 | -- | 30-set-2024 | 4,50 | 12,32 | -1,20 | 0,04 | 1,41 | 1,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858082224
|
CH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 2,03 | 5,29 | -1,33 | -0,82 | 0,37 | 0,85 | 3-dic-2012 | 31-ott-2024 | 2,21 | 7,66 | -1,27 | -0,75 | 0,39 | 0,86 | 3-dic-2012 | 30-set-2024 | 4,24 | 8,65 | -0,70 | -0,36 | 0,52 | 1,04 | 3-dic-2012 | 1,87 | IT |
|
ISIN: LU1808493438
|
CHR (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 2,10 | 5,43 | -1,31 | -0,80 | -- | -0,28 | 27-apr-2018 | 31-ott-2024 | 2,25 | 7,73 | -1,26 | -0,74 | -- | -0,25 | 27-apr-2018 | 30-set-2024 | 4,25 | 8,70 | -0,71 | -0,35 | -- | 0,04 | 27-apr-2018 | 1,87 | IT |
|
ISIN: LU0858082497
|
CHX (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 2,04 | 5,30 | -1,33 | -0,82 | 0,36 | 0,84 | 3-dic-2012 | 31-ott-2024 | 2,22 | 7,67 | -1,26 | -0,75 | 0,39 | 0,86 | 3-dic-2012 | 30-set-2024 | 4,22 | 8,59 | -0,72 | -0,36 | 0,52 | 1,03 | 3-dic-2012 | 1,86 | IT |
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 19-nov-2024 | 4,66 | 8,44 | 1,79 | 2,03 | 3,36 | 3,60 | 3-dic-2012 | 31-ott-2024 | 4,66 | 10,86 | 1,83 | 2,10 | 3,37 | 3,62 | 3-dic-2012 | 30-set-2024 | 6,47 | 11,84 | 2,37 | 2,52 | 3,50 | 3,79 | 3-dic-2012 | 0,69 | IT |
| I | EUR | 19-nov-2024 | 9,21 | 11,52 | 4,08 | 2,96 | 5,12 | 5,44 | 3-dic-2012 | 31-ott-2024 | 6,49 | 7,94 | 4,02 | 2,66 | 4,87 | 5,25 | 3-dic-2012 | 30-set-2024 | 5,38 | 6,10 | 3,67 | 2,04 | 4,79 | 5,19 | 3-dic-2012 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 1,54 | 11,44 | -2,08 | -0,60 | 1,02 | 1,18 | -- | 30-set-2024 | 4,50 | 12,32 | -1,20 | 0,04 | 1,41 | 1,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 3,07 | 6,52 | -0,16 | 0,34 | 1,53 | 1,84 | 25-apr-2013 | 31-ott-2024 | 3,20 | 8,95 | -0,10 | 0,41 | 1,56 | 1,86 | 25-apr-2013 | 30-set-2024 | 5,14 | 9,95 | 0,47 | 0,81 | 1,70 | 2,04 | 25-apr-2013 | 0,71 | IT |
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 3,12 | 6,54 | -0,16 | 0,35 | 1,53 | 1,84 | 25-apr-2013 | 31-ott-2024 | 3,21 | 8,91 | -0,10 | 0,41 | 1,55 | 1,86 | 25-apr-2013 | 30-set-2024 | 5,14 | 9,92 | 0,45 | 0,80 | 1,69 | 2,03 | 25-apr-2013 | 0,71 | IT |
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 4,75 | 8,54 | 1,87 | 2,10 | 3,41 | 3,65 | 3-dic-2012 | 31-ott-2024 | 4,75 | 10,96 | 1,92 | 2,17 | 3,43 | 3,67 | 3-dic-2012 | 30-set-2024 | 6,52 | 11,93 | 2,46 | 2,58 | 3,55 | 3,84 | 3-dic-2012 | 0,61 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | 9,30 | 11,63 | 4,17 | 3,03 | 5,18 | 5,49 | 3-dic-2012 | 31-ott-2024 | 6,58 | 8,03 | 4,11 | 2,73 | 4,92 | 5,29 | 3-dic-2012 | 30-set-2024 | 5,43 | 6,18 | 3,75 | 2,10 | 4,84 | 5,24 | 3-dic-2012 | 0,61 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 1,54 | 11,44 | -2,08 | -0,60 | 1,02 | 1,18 | -- | 30-set-2024 | 4,50 | 12,32 | -1,20 | 0,04 | 1,41 | 1,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 3,24 | 6,70 | -0,05 | 0,43 | -- | 0,92 | 19-mag-2017 | 31-ott-2024 | 3,32 | 9,08 | 0,00 | 0,49 | -- | 0,93 | 19-mag-2017 | 30-set-2024 | 5,24 | 10,08 | 0,57 | 0,88 | -- | 1,20 | 19-mag-2017 | 0,63 | IT |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 19-nov-2024 | 6,48 | 9,96 | -0,06 | 0,60 | -- | 0,76 | 23-ago-2016 | 31-ott-2024 | 5,44 | 11,32 | 0,20 | 0,38 | -- | 0,64 | 23-ago-2016 | 30-set-2024 | 5,80 | 9,62 | 0,28 | 0,33 | -- | 0,69 | 23-ago-2016 | 1,26 | IT |
| A | USD | 19-nov-2024 | 2,05 | 6,92 | -2,26 | -0,31 | -- | -0,06 | 23-ago-2016 | 31-ott-2024 | 3,63 | 14,34 | -1,91 | -0,17 | -- | 0,13 | 23-ago-2016 | 30-set-2024 | 6,89 | 15,55 | -0,97 | 0,80 | -- | 0,52 | 23-ago-2016 | 1,26 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734046
|
B | EUR* | 19-nov-2024 | 5,56 | 8,84 | -1,07 | -0,40 | -- | -0,24 | 23-ago-2016 | 31-ott-2024 | 4,57 | 10,22 | -0,80 | -0,63 | -- | -0,36 | 23-ago-2016 | 30-set-2024 | 5,04 | 8,55 | -0,71 | -0,68 | -- | -0,31 | 23-ago-2016 | 2,26 | IT |
| B | USD | 19-nov-2024 | 1,16 | 5,83 | -3,24 | -1,31 | -- | -1,05 | 23-ago-2016 | 31-ott-2024 | 2,77 | 13,21 | -2,89 | -1,17 | -- | -0,87 | 23-ago-2016 | 30-set-2024 | 6,12 | 14,42 | -1,95 | -0,21 | -- | -0,49 | 23-ago-2016 | 2,26 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734129
|
C | EUR* | 19-nov-2024 | 5,86 | 9,22 | -0,76 | -0,10 | -- | 0,06 | 23-ago-2016 | 31-ott-2024 | 4,85 | 10,53 | -0,49 | -0,33 | -- | -0,06 | 23-ago-2016 | 30-set-2024 | 5,27 | 8,85 | -0,42 | -0,37 | -- | -0,01 | 23-ago-2016 | 1,96 | IT |
| C | USD | 19-nov-2024 | 1,45 | 6,20 | -2,94 | -1,00 | -- | -0,75 | 23-ago-2016 | 31-ott-2024 | 3,04 | 13,52 | -2,59 | -0,87 | -- | -0,57 | 23-ago-2016 | 30-set-2024 | 6,35 | 14,74 | -1,67 | 0,10 | -- | -0,19 | 23-ago-2016 | 1,96 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 19-nov-2024 | 7,19 | 10,77 | 0,66 | 1,32 | -- | 1,47 | 23-ago-2016 | 31-ott-2024 | 6,12 | 12,13 | 0,95 | 1,10 | -- | 1,35 | 23-ago-2016 | 30-set-2024 | 6,43 | 10,46 | 1,02 | 1,05 | -- | 1,40 | 23-ago-2016 | 0,53 | IT |
| Z | USD | 19-nov-2024 | 2,72 | 7,70 | -1,56 | 0,40 | -- | 0,64 | 23-ago-2016 | 31-ott-2024 | 4,30 | 15,17 | -1,18 | 0,55 | -- | 0,84 | 23-ago-2016 | 30-set-2024 | 7,52 | 16,44 | -0,24 | 1,52 | -- | 1,22 | 23-ago-2016 | 0,53 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 19-nov-2024 | 10,40 | 14,53 | 1,56 | 2,01 | -- | 1,85 | 16-ago-2016 | 31-ott-2024 | 8,80 | 16,78 | 1,76 | 1,83 | -- | 1,68 | 16-ago-2016 | 30-set-2024 | 9,68 | 14,09 | 2,28 | 1,94 | -- | 1,80 | 16-ago-2016 | 1,75 | IT |
| A | USD | 19-nov-2024 | 5,80 | 11,36 | -0,68 | 1,09 | -- | 1,09 | 16-ago-2016 | 31-ott-2024 | 6,93 | 19,95 | -0,39 | 1,28 | -- | 1,23 | 16-ago-2016 | 30-set-2024 | 10,81 | 20,27 | 1,00 | 2,42 | -- | 1,69 | 16-ago-2016 | 1,75 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782811
|
B | EUR* | 19-nov-2024 | 9,44 | 13,37 | 0,55 | 1,00 | -- | 0,84 | 16-ago-2016 | 31-ott-2024 | 7,92 | 15,67 | 0,74 | 0,82 | -- | 0,68 | 16-ago-2016 | 30-set-2024 | 8,86 | 12,97 | 1,26 | 0,93 | -- | 0,79 | 16-ago-2016 | 2,75 | IT |
| B | USD | 19-nov-2024 | 4,88 | 10,24 | -1,66 | 0,08 | -- | 0,09 | 16-ago-2016 | 31-ott-2024 | 6,07 | 18,81 | -1,38 | 0,27 | -- | 0,23 | 16-ago-2016 | 30-set-2024 | 9,99 | 19,09 | -0,01 | 1,40 | -- | 0,68 | 16-ago-2016 | 2,75 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782902
|
C | EUR* | 19-nov-2024 | 9,73 | 13,72 | 0,85 | 1,30 | -- | 1,28 | 12-apr-2018 | 31-ott-2024 | 8,19 | 16,01 | 1,05 | 1,12 | -- | 1,07 | 12-apr-2018 | 30-set-2024 | 9,08 | 13,24 | 1,55 | 1,23 | -- | 1,21 | 12-apr-2018 | 2,45 | IT |
| C | USD | 19-nov-2024 | 5,16 | 10,57 | -1,37 | 0,38 | -- | -1,02 | 12-apr-2018 | 31-ott-2024 | 6,33 | 19,15 | -1,07 | 0,57 | -- | -0,86 | 12-apr-2018 | 30-set-2024 | 10,21 | 19,37 | 0,28 | 1,70 | -- | -0,32 | 12-apr-2018 | 2,45 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 19-nov-2024 | 11,42 | 15,74 | 2,62 | 3,06 | -- | 3,00 | 16-ago-2016 | 31-ott-2024 | 9,74 | 18,02 | 2,81 | 2,87 | -- | 2,83 | 16-ago-2016 | 30-set-2024 | 10,51 | 15,26 | 3,34 | 2,98 | -- | 2,95 | 16-ago-2016 | 0,72 | IT |
| Z | USD | 19-nov-2024 | 6,78 | 12,54 | 0,36 | 2,12 | -- | 2,23 | 16-ago-2016 | 31-ott-2024 | 7,85 | 21,22 | 0,65 | 2,31 | -- | 2,37 | 16-ago-2016 | 30-set-2024 | 11,65 | 21,50 | 2,05 | 3,46 | -- | 2,83 | 16-ago-2016 | 0,72 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 19-nov-2024 | 10,35 | 14,57 | 1,67 | 2,05 | 2,08 | 2,27 | 31-lug-2014 | 31-ott-2024 | 8,62 | 16,70 | 1,86 | 1,82 | 1,90 | 2,12 | 31-lug-2014 | 30-set-2024 | 9,33 | 14,04 | 2,33 | 1,94 | 2,13 | 2,21 | 31-lug-2014 | 1,77 | IT |
| AR | USD | 19-nov-2024 | 5,75 | 11,40 | -0,57 | 1,12 | 0,37 | -0,03 | 31-lug-2014 | 31-ott-2024 | 6,75 | 19,86 | -0,29 | 1,27 | 0,45 | 0,06 | 31-lug-2014 | 30-set-2024 | 10,46 | 20,22 | 1,05 | 2,42 | 0,87 | 0,40 | 31-lug-2014 | 1,77 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135002472
|
BR | EUR* | 19-nov-2024 | 9,36 | 13,43 | 0,65 | 1,02 | 1,06 | 1,08 | 7-nov-2014 | 31-ott-2024 | 7,76 | 15,56 | 0,86 | 0,81 | -- | 0,94 | 7-nov-2014 | 30-set-2024 | 8,52 | 12,92 | 1,30 | 0,92 | -- | 1,02 | 7-nov-2014 | 2,75 | IT |
| BR | USD | 19-nov-2024 | 4,81 | 10,29 | -1,56 | 0,11 | -0,63 | -0,51 | 7-nov-2014 | 31-ott-2024 | 5,91 | 18,69 | -1,26 | 0,27 | -- | -0,41 | 7-nov-2014 | 30-set-2024 | 9,64 | 19,03 | 0,03 | 1,39 | -- | -0,06 | 7-nov-2014 | 2,75 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135010228
|
CR | EUR* | 19-nov-2024 | 9,68 | 13,79 | 0,95 | 1,33 | 1,37 | 1,38 | 7-nov-2014 | 31-ott-2024 | 8,00 | 15,89 | 1,14 | 1,11 | -- | 1,23 | 7-nov-2014 | 30-set-2024 | 8,83 | 13,29 | 1,62 | 1,22 | -- | 1,32 | 7-nov-2014 | 2,45 | IT |
| CR | USD | 19-nov-2024 | 5,12 | 10,65 | -1,27 | 0,41 | -0,33 | -0,21 | 7-nov-2014 | 31-ott-2024 | 6,15 | 19,03 | -0,99 | 0,56 | -- | -0,12 | 7-nov-2014 | 30-set-2024 | 9,95 | 19,43 | 0,35 | 1,70 | -- | 0,24 | 7-nov-2014 | 2,45 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 19-nov-2024 | 11,28 | 15,68 | 2,63 | 3,01 | -- | 3,23 | 5-feb-2016 | 31-ott-2024 | 9,49 | 17,86 | 2,84 | 2,79 | -- | 3,06 | 5-feb-2016 | 30-set-2024 | 10,13 | 15,17 | 3,29 | 2,91 | -- | 3,16 | 5-feb-2016 | 0,80 |
--
|
| I | USD | 19-nov-2024 | 6,64 | 12,48 | 0,37 | 2,08 | -- | 2,63 | 5-feb-2016 | 31-ott-2024 | 7,61 | 21,06 | 0,67 | 2,23 | -- | 2,75 | 5-feb-2016 | 30-set-2024 | 11,27 | 21,40 | 2,00 | 3,39 | -- | 3,18 | 5-feb-2016 | 0,80 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* | 19-nov-2024 | 11,30 | 15,65 | 2,64 | 3,01 | 3,21 | 3,40 | 31-lug-2014 | 31-ott-2024 | 9,53 | 17,87 | 2,83 | 2,79 | 3,03 | 3,26 | 31-lug-2014 | 30-set-2024 | 10,18 | 15,17 | 3,29 | 2,91 | 3,26 | 3,34 | 31-lug-2014 | 0,80 |
--
|
| IR | GBP | 19-nov-2024 | 7,36 | 10,39 | 2,43 | 2,50 | 3,65 | 3,94 | 31-lug-2014 | 31-ott-2024 | 6,73 | 14,27 | 2,84 | 2,37 | 3,81 | 3,90 | 31-lug-2014 | 30-set-2024 | 5,79 | 10,47 | 2,18 | 1,66 | 3,94 | 3,84 | 31-lug-2014 | 0,80 |
--
|
|
| IR | USD | 19-nov-2024 | 6,66 | 12,45 | 0,38 | 2,08 | 1,47 | 1,08 | 31-lug-2014 | 31-ott-2024 | 7,64 | 21,06 | 0,67 | 2,23 | 1,56 | 1,17 | 31-lug-2014 | 30-set-2024 | 11,31 | 21,40 | 2,00 | 3,39 | 1,99 | 1,52 | 31-lug-2014 | 0,80 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 19-nov-2024 | 11,36 | 15,76 | 2,72 | 3,08 | 3,27 | 3,46 | 31-lug-2014 | 31-ott-2024 | 9,57 | 17,94 | 2,92 | 2,86 | 3,08 | 3,31 | 31-lug-2014 | 30-set-2024 | 10,20 | 15,23 | 3,38 | 2,97 | 3,31 | 3,40 | 31-lug-2014 | 0,72 | IT |
| Z | GBP | 19-nov-2024 | 7,42 | 10,50 | 2,51 | 2,57 | 3,71 | 3,99 | 31-lug-2014 | 31-ott-2024 | 6,78 | 14,33 | 2,93 | 2,43 | 3,86 | 3,95 | 31-lug-2014 | 30-set-2024 | 5,81 | 10,53 | 2,26 | 1,71 | 3,99 | 3,89 | 31-lug-2014 | 0,72 |
--
|
|
| Z | USD | 19-nov-2024 | 6,72 | 12,56 | 0,45 | 2,14 | 1,53 | 1,13 | 31-lug-2014 | 31-ott-2024 | 7,69 | 21,14 | 0,75 | 2,30 | 1,62 | 1,23 | 31-lug-2014 | 30-set-2024 | 11,34 | 21,46 | 2,09 | 3,45 | 2,04 | 1,57 | 31-lug-2014 | 0,72 |
--
|
|
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* | 19-nov-2024 | 11,41 | 15,79 | 2,73 | 3,09 | -- | 2,49 | 24-nov-2017 | 31-ott-2024 | 9,58 | 17,91 | 2,92 | 2,85 | -- | 2,27 | 24-nov-2017 | 30-set-2024 | 10,24 | 15,26 | 3,38 | 2,98 | -- | 2,38 | 24-nov-2017 | 0,72 |
--
|
| ZR | USD | 19-nov-2024 | 6,78 | 12,59 | 0,47 | 2,16 | -- | 0,75 | 24-nov-2017 | 31-ott-2024 | 7,70 | 21,11 | 0,75 | 2,30 | -- | 0,88 | 24-nov-2017 | 30-set-2024 | 11,37 | 21,50 | 2,09 | 3,46 | -- | 1,38 | 24-nov-2017 | 0,72 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 19-nov-2024 | 12,81 | 17,59 | 0,03 | 2,44 | 2,68 | 4,24 | 2-nov-2011 | 31-ott-2024 | 10,63 | 19,44 | 0,07 | 2,11 | 2,50 | 4,10 | 2-nov-2011 | 30-set-2024 | 10,34 | 15,18 | 0,23 | 1,95 | 2,61 | 4,11 | 2-nov-2011 | 2,39 | IT |
| A | GBP | 19-nov-2024 | 8,82 | 12,25 | -0,17 | 1,93 | 3,13 | 3,98 | 2-nov-2011 | 31-ott-2024 | 7,81 | 15,79 | 0,08 | 1,68 | 3,27 | 3,92 | 2-nov-2011 | 30-set-2024 | 5,95 | 10,48 | -0,85 | 0,71 | 3,28 | 3,80 | 2-nov-2011 | 2,39 |
--
|
|
| A | USD | 19-nov-2024 | 8,11 | 14,34 | -2,17 | 1,51 | 0,96 | 2,14 | 2-nov-2011 | 31-ott-2024 | 8,73 | 22,68 | -2,04 | 1,55 | 1,04 | 2,20 | 2-nov-2011 | 30-set-2024 | 11,48 | 21,41 | -1,02 | 2,43 | 1,34 | 2,41 | 2-nov-2011 | 2,39 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238683
|
B | EUR* | 19-nov-2024 | 11,82 | 16,44 | -0,96 | 1,42 | 1,66 | 3,21 | 2-nov-2011 | 31-ott-2024 | 9,71 | 18,26 | -0,93 | 1,09 | 1,48 | 3,07 | 2-nov-2011 | 30-set-2024 | 9,51 | 14,00 | -0,77 | 0,93 | 1,59 | 3,08 | 2-nov-2011 | 3,39 | IT |
| B | GBP | 19-nov-2024 | 7,86 | 11,15 | -1,16 | 0,92 | 2,10 | 2,95 | 2-nov-2011 | 31-ott-2024 | 6,92 | 14,64 | -0,92 | 0,67 | 2,25 | 2,89 | 2-nov-2011 | 30-set-2024 | 5,15 | 9,34 | -1,84 | -0,30 | 2,26 | 2,78 | 2-nov-2011 | 3,39 |
--
|
|
| B | USD | 19-nov-2024 | 7,16 | 13,22 | -3,14 | 0,50 | -0,04 | 1,13 | 2-nov-2011 | 31-ott-2024 | 7,83 | 21,46 | -3,01 | 0,54 | 0,04 | 1,19 | 2-nov-2011 | 30-set-2024 | 10,64 | 20,16 | -2,01 | 1,41 | 0,34 | 1,40 | 2-nov-2011 | 3,39 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712122208
|
C | EUR* | 19-nov-2024 | 12,08 | 16,76 | -0,67 | 1,72 | 1,96 | 3,10 | 15-nov-2012 | 31-ott-2024 | 9,97 | 18,59 | -0,63 | 1,40 | 1,78 | 2,95 | 15-nov-2012 | 30-set-2024 | 9,75 | 14,37 | -0,47 | 1,24 | 1,89 | 2,96 | 15-nov-2012 | 3,09 | IT |
| C | USD | 19-nov-2024 | 7,42 | 13,54 | -2,85 | 0,80 | 0,25 | 1,49 | 15-nov-2012 | 31-ott-2024 | 8,08 | 21,81 | -2,73 | 0,84 | 0,34 | 1,55 | 15-nov-2012 | 30-set-2024 | 10,89 | 20,56 | -1,71 | 1,71 | 0,64 | 1,78 | 15-nov-2012 | 3,09 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 19-nov-2024 | 14,07 | 19,11 | 1,30 | 3,73 | -- | 3,27 | 1-set-2017 | 31-ott-2024 | 11,79 | 20,93 | 1,33 | 3,39 | -- | 3,01 | 1-set-2017 | 30-set-2024 | 11,39 | 16,62 | 1,49 | 3,24 | -- | 2,99 | 1-set-2017 | 1,14 | IT |
| I | USD | 19-nov-2024 | 9,32 | 15,82 | -0,93 | 2,79 | -- | 1,64 | 1-set-2017 | 31-ott-2024 | 9,87 | 24,21 | -0,81 | 2,83 | -- | 1,72 | 1-set-2017 | 30-set-2024 | 12,54 | 22,93 | 0,23 | 3,73 | -- | 2,09 | 1-set-2017 | 1,14 |
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 19-nov-2024 | 14,12 | 19,13 | 1,34 | 3,76 | 3,99 | 5,32 | 24-gen-2012 | 31-ott-2024 | 11,84 | 21,00 | 1,37 | 3,42 | 3,81 | 5,17 | 24-gen-2012 | 30-set-2024 | 11,42 | 16,65 | 1,53 | 3,26 | 3,92 | 5,18 | 24-gen-2012 | 1,10 | IT |
| Z | GBP | 19-nov-2024 | 10,08 | 13,72 | 1,14 | 3,24 | 4,44 | 5,35 | 24-gen-2012 | 31-ott-2024 | 8,99 | 17,30 | 1,38 | 2,99 | 4,60 | 5,29 | 24-gen-2012 | 30-set-2024 | 6,98 | 11,89 | 0,43 | 2,00 | 4,60 | 5,17 | 24-gen-2012 | 1,10 |
--
|
|
| Z | USD | 19-nov-2024 | 9,37 | 15,84 | -0,89 | 2,82 | 2,25 | 3,66 | 24-gen-2012 | 31-ott-2024 | 9,92 | 24,28 | -0,76 | 2,86 | 2,33 | 3,71 | 24-gen-2012 | 30-set-2024 | 12,57 | 22,97 | 0,26 | 3,75 | 2,64 | 3,93 | 24-gen-2012 | 1,10 |
--
|
|
|
ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* | 19-nov-2024 | 15,33 | 20,55 | 2,62 | 4,76 | -- | 4,13 | 13-ott-2017 | 31-ott-2024 | 12,98 | 22,48 | 2,66 | 4,42 | -- | 3,86 | 13-ott-2017 | 30-set-2024 | 12,39 | 18,03 | 2,79 | 4,26 | -- | 3,83 | 13-ott-2017 | 1,12 | IT |
|
ISIN: LU2135297146
|
A | EUR* | 19-nov-2024 | 9,28 | 13,92 | 0,05 | -- | -- | 2,54 | 30-giu-2020 | 31-ott-2024 | 7,79 | 16,70 | 0,42 | -- | -- | 2,25 | 30-giu-2020 | 30-set-2024 | 8,42 | 13,44 | 0,92 | -- | -- | 2,43 | 30-giu-2020 | 1,74 | IT |
| A | USD | 19-nov-2024 | 4,73 | 10,77 | -2,15 | -- | -- | 1,17 | 30-giu-2020 | 31-ott-2024 | 5,94 | 19,87 | -1,70 | -- | -- | 1,45 | 30-giu-2020 | 30-set-2024 | 9,54 | 19,58 | -0,34 | -- | -- | 2,28 | 30-giu-2020 | 1,74 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297229
|
B | EUR* | 19-nov-2024 | 8,31 | 12,80 | -0,95 | -- | -- | 1,52 | 30-giu-2020 | 31-ott-2024 | 6,89 | 15,51 | -0,59 | -- | -- | 1,23 | 30-giu-2020 | 30-set-2024 | 7,62 | 12,31 | -0,09 | -- | -- | 1,42 | 30-giu-2020 | 2,74 | IT |
| B | USD | 19-nov-2024 | 3,80 | 9,68 | -3,13 | -- | -- | 0,16 | 30-giu-2020 | 31-ott-2024 | 5,06 | 18,64 | -2,68 | -- | -- | 0,44 | 30-giu-2020 | 30-set-2024 | 8,73 | 18,39 | -1,34 | -- | -- | 1,26 | 30-giu-2020 | 2,74 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297492
|
C | EUR* | 19-nov-2024 | 8,80 | 13,37 | -0,46 | -- | -- | 2,03 | 30-giu-2020 | 31-ott-2024 | 7,37 | 16,11 | -0,09 | -- | -- | 1,75 | 30-giu-2020 | 30-set-2024 | 8,01 | 12,86 | 0,41 | -- | -- | 1,92 | 30-giu-2020 | 2,24 | IT |
| C | USD | 19-nov-2024 | 4,27 | 10,23 | -2,65 | -- | -- | 0,67 | 30-giu-2020 | 31-ott-2024 | 5,52 | 19,26 | -2,19 | -- | -- | 0,95 | 30-giu-2020 | 30-set-2024 | 9,12 | 18,97 | -0,85 | -- | -- | 1,77 | 30-giu-2020 | 2,24 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297575
|
I | EUR* | 19-nov-2024 | 10,23 | 15,02 | 1,00 | -- | -- | 3,52 | 30-giu-2020 | 31-ott-2024 | 8,67 | 17,82 | 1,37 | -- | -- | 3,23 | 30-giu-2020 | 30-set-2024 | 9,20 | 14,50 | 1,87 | -- | -- | 3,41 | 30-giu-2020 | 0,79 |
--
|
| I | USD | 19-nov-2024 | 5,64 | 11,84 | -1,22 | -- | -- | 2,14 | 30-giu-2020 | 31-ott-2024 | 6,81 | 21,02 | -0,76 | -- | -- | 2,42 | 30-giu-2020 | 30-set-2024 | 10,33 | 20,69 | 0,60 | -- | -- | 3,26 | 30-giu-2020 | 0,79 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297658
|
Z | EUR* | 19-nov-2024 | 10,32 | 15,10 | 1,09 | -- | -- | 3,59 | 30-giu-2020 | 31-ott-2024 | 8,73 | 17,86 | 1,45 | -- | -- | 3,29 | 30-giu-2020 | 30-set-2024 | 9,26 | 14,59 | 1,95 | -- | -- | 3,48 | 30-giu-2020 | 0,71 |
--
|
| Z | USD | 19-nov-2024 | 5,72 | 11,92 | -1,14 | -- | -- | 2,21 | 30-giu-2020 | 31-ott-2024 | 6,86 | 21,06 | -0,68 | -- | -- | 2,49 | 30-giu-2020 | 30-set-2024 | 10,39 | 20,79 | 0,68 | -- | -- | 3,32 | 30-giu-2020 | 0,71 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* | 19-nov-2024 | -0,84 | 4,98 | -4,70 | -1,91 | 0,02 | 2,93 | 1-feb-1997 | 31-ott-2024 | 0,00 | 9,74 | -4,61 | -1,89 | 0,03 | 2,97 | 1-feb-1997 | 30-set-2024 | 3,67 | 12,31 | -3,53 | -1,05 | 0,35 | 3,11 | 1-feb-1997 | 1,04 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | 3,47 | 7,97 | -2,55 | -1,01 | 1,73 | 3,32 | 1-feb-1997 | 31-ott-2024 | 1,75 | 6,84 | -2,56 | -1,36 | 1,48 | 3,27 | 1-feb-1997 | 30-set-2024 | 2,61 | 6,54 | -2,31 | -1,51 | 1,60 | 3,31 | 1-feb-1997 | 1,04 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 0,12 | 9,54 | -4,08 | -1,64 | 0,23 | 3,46 | -- | 30-set-2024 | 3,60 | 11,99 | -3,06 | -0,83 | 0,57 | 3,59 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | -2,44 | 3,02 | -6,79 | -3,79 | -2,00 | -1,17 | 25-ott-2010 | 31-ott-2024 | -1,57 | 7,60 | -6,71 | -3,78 | -1,99 | -1,11 | 25-ott-2010 | 30-set-2024 | 2,26 | 10,17 | -5,61 | -2,95 | -1,66 | -0,85 | 25-ott-2010 | 1,07 | IT |
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-mag-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-mag-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-mag-2024 | 1,07 |
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-mag-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-mag-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-mag-2024 | 1,07 |
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | -2,43 | 3,03 | -6,80 | -3,78 | -2,01 | -1,32 | 3-nov-2011 | 31-ott-2024 | -1,58 | 7,60 | -6,72 | -3,78 | -2,00 | -1,26 | 3-nov-2011 | 30-set-2024 | 2,28 | 10,24 | -5,61 | -2,95 | -1,66 | -0,97 | 3-nov-2011 | 1,07 | IT |
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* | 19-nov-2024 | -0,85 | 4,97 | -4,70 | -1,91 | 0,02 | 1,91 | 1-giu-2005 | 31-ott-2024 | -0,02 | 9,74 | -4,61 | -1,90 | 0,03 | 1,96 | 1-giu-2005 | 30-set-2024 | 3,65 | 12,28 | -3,54 | -1,04 | 0,35 | 2,16 | 1-giu-2005 | 1,04 | IT |
| AX | EUR | 19-nov-2024 | 3,46 | 7,95 | -2,56 | -1,01 | 1,73 | 2,68 | 1-giu-2005 | 31-ott-2024 | 1,73 | 6,84 | -2,56 | -1,36 | 1,47 | 2,60 | 1-giu-2005 | 30-set-2024 | 2,59 | 6,51 | -2,32 | -1,51 | 1,60 | 2,66 | 1-giu-2005 | 1,04 |
--
|
|
| AX | GBP | 19-nov-2024 | -0,20 | 3,05 | -2,75 | -1,50 | 2,17 | 3,81 | 1-giu-2005 | 31-ott-2024 | -0,86 | 3,57 | -2,55 | -1,77 | 2,24 | 3,79 | 1-giu-2005 | 30-set-2024 | -1,49 | 2,16 | -3,37 | -2,71 | 2,27 | 3,77 | 1-giu-2005 | 1,04 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 0,12 | 9,54 | -4,08 | -1,64 | 0,23 | 2,16 | -- | 30-set-2024 | 3,60 | 11,99 | -3,06 | -0,83 | 0,57 | 2,35 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073230699
|
B | USD* | 19-nov-2024 | -1,74 | 3,92 | -5,66 | -2,89 | -0,97 | 1,89 | 1-giu-1997 | 31-ott-2024 | -0,84 | 8,65 | -5,56 | -2,87 | -0,96 | 1,93 | 1-giu-1997 | 30-set-2024 | 2,90 | 11,21 | -4,49 | -2,02 | -0,64 | 2,08 | 1-giu-1997 | 2,04 | IT |
| B | EUR | 19-nov-2024 | 2,53 | 6,87 | -3,53 | -2,00 | 0,72 | 2,17 | 1-giu-1997 | 31-ott-2024 | 0,90 | 5,78 | -3,53 | -2,34 | 0,47 | 2,12 | 1-giu-1997 | 30-set-2024 | 1,85 | 5,50 | -3,28 | -2,48 | 0,60 | 2,16 | 1-giu-1997 | 2,04 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 0,12 | 9,54 | -4,08 | -1,64 | 0,23 | 3,43 | -- | 30-set-2024 | 3,60 | 11,99 | -3,06 | -0,83 | 0,57 | 3,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0341474699
|
BH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | -3,30 | 1,99 | -7,71 | -4,73 | -2,97 | -2,13 | 25-ott-2010 | 31-ott-2024 | -2,35 | 6,57 | -7,62 | -4,72 | -2,96 | -2,07 | 25-ott-2010 | 30-set-2024 | 1,52 | 9,05 | -6,53 | -3,91 | -2,63 | -1,80 | 25-ott-2010 | 2,06 | IT |
|
ISIN: LU2804571169
|
BH2 (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-mag-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-mag-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-mag-2024 | 2,07 |
--
|
|
ISIN: LU2804571326
|
BH2X (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-mag-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-mag-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-mag-2024 | 2,07 |
--
|
|
ISIN: LU0691071681
|
BHX (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | -3,33 | 1,96 | -7,71 | -4,74 | -2,98 | -2,28 | 3-nov-2011 | 31-ott-2024 | -2,36 | 6,55 | -7,64 | -4,73 | -2,96 | -2,21 | 3-nov-2011 | 30-set-2024 | 1,53 | 9,08 | -6,53 | -3,91 | -2,64 | -1,93 | 3-nov-2011 | 2,06 | IT |
|
ISIN: LU0691071509
|
BX | USD* | 19-nov-2024 | -1,73 | 3,95 | -5,65 | -2,88 | -0,97 | -0,63 | 3-nov-2011 | 31-ott-2024 | -0,84 | 8,67 | -5,56 | -2,87 | -0,96 | -0,56 | 3-nov-2011 | 30-set-2024 | 2,88 | 11,16 | -4,49 | -2,03 | -0,65 | -0,28 | 3-nov-2011 | 2,04 | IT |
| BX | EUR | 19-nov-2024 | 2,54 | 6,91 | -3,53 | -1,99 | 0,72 | 1,38 | 3-nov-2011 | 31-ott-2024 | 0,90 | 5,80 | -3,53 | -2,34 | 0,47 | 1,26 | 3-nov-2011 | 30-set-2024 | 1,83 | 5,45 | -3,29 | -2,49 | 0,59 | 1,34 | 3-nov-2011 | 2,04 |
--
|
|
| BX | GBP | 19-nov-2024 | -1,09 | 2,05 | -3,72 | -2,48 | 1,15 | 1,15 | 3-nov-2011 | 31-ott-2024 | -1,68 | 2,56 | -3,52 | -2,74 | 1,23 | 1,10 | 3-nov-2011 | 30-set-2024 | -2,22 | 1,15 | -4,33 | -3,68 | 1,26 | 1,07 | 3-nov-2011 | 2,04 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 0,12 | 9,54 | -4,08 | -1,64 | 0,23 | 0,37 | -- | 30-set-2024 | 3,60 | 11,99 | -3,06 | -0,83 | 0,57 | 0,64 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176154598
|
C | USD* | 19-nov-2024 | -1,41 | 4,32 | -5,31 | -2,54 | -0,62 | 0,86 | 29-lug-2008 | 31-ott-2024 | -0,55 | 9,02 | -5,23 | -2,53 | -0,62 | 0,92 | 29-lug-2008 | 30-set-2024 | 3,15 | 11,57 | -4,16 | -1,69 | -0,30 | 1,15 | 29-lug-2008 | 1,69 | IT |
| C | EUR | 19-nov-2024 | 2,88 | 7,28 | -3,18 | -1,65 | 1,07 | 3,29 | 29-lug-2008 | 31-ott-2024 | 1,19 | 6,14 | -3,19 | -1,99 | 0,82 | 3,19 | 29-lug-2008 | 30-set-2024 | 2,10 | 5,84 | -2,95 | -2,15 | 0,95 | 3,27 | 29-lug-2008 | 1,69 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 0,12 | 9,54 | -4,08 | -1,64 | 0,23 | 1,51 | -- | 30-set-2024 | 3,60 | 11,99 | -3,06 | -0,83 | 0,57 | 1,73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 19-nov-2024 | -0,48 | 5,41 | -4,32 | -1,51 | 0,43 | 4,40 | 1-nov-1989 | 31-ott-2024 | 0,31 | 10,18 | -4,23 | -1,50 | 0,44 | 4,43 | 1-nov-1989 | 30-set-2024 | 3,98 | 12,77 | -3,14 | -0,65 | 0,76 | 4,55 | 1-nov-1989 | 0,64 | IT |
| I | EUR | 19-nov-2024 | 3,84 | 8,41 | -2,16 | -0,61 | 2,14 | 4,55 | 1-nov-1989 | 31-ott-2024 | 2,06 | 7,27 | -2,17 | -0,96 | 1,89 | 4,50 | 1-nov-1989 | 30-set-2024 | 2,92 | 6,98 | -1,92 | -1,11 | 2,02 | 4,54 | 1-nov-1989 | 0,64 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 0,12 | 9,54 | -4,08 | -1,64 | 0,23 | 4,62 | -- | 30-set-2024 | 3,60 | 11,99 | -3,06 | -0,83 | 0,57 | 4,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2-mag-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2-mag-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2-mag-2024 | 0,67 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | -0,41 | 5,49 | -4,24 | -1,45 | 0,48 | 1,96 | 30-giu-2008 | 31-ott-2024 | 0,41 | 10,28 | -4,15 | -1,44 | 0,49 | 2,02 | 30-giu-2008 | 30-set-2024 | 4,06 | 12,85 | -3,07 | -0,58 | 0,81 | 2,26 | 30-giu-2008 | 0,56 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | 3,92 | 8,49 | -2,08 | -0,55 | 2,20 | 4,47 | 30-giu-2008 | 31-ott-2024 | 2,16 | 7,37 | -2,09 | -0,90 | 1,94 | 4,37 | 30-giu-2008 | 30-set-2024 | 2,99 | 7,06 | -1,84 | -1,04 | 2,07 | 4,45 | 30-giu-2008 | 0,56 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-nov-2024 | 0,24 | 3,56 | -2,28 | -1,04 | 2,64 | 4,81 | 30-giu-2008 | 31-ott-2024 | -0,44 | 4,08 | -2,08 | -1,31 | 2,71 | 4,79 | 30-giu-2008 | 30-set-2024 | -1,11 | 2,69 | -2,90 | -2,25 | 2,74 | 4,77 | 30-giu-2008 | 0,56 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 0,12 | 9,54 | -4,08 | -1,64 | 0,23 | 1,48 | -- | 30-set-2024 | 3,60 | 11,99 | -3,06 | -0,83 | 0,57 | 1,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | -2,01 | 3,55 | -6,31 | -3,31 | -- | -1,22 | 11-feb-2016 | 31-ott-2024 | -1,09 | 8,27 | -6,20 | -3,29 | -- | -1,12 | 11-feb-2016 | 30-set-2024 | 2,66 | 10,84 | -5,12 | -2,47 | -- | -0,70 | 11-feb-2016 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 1,60 | 5,96 | -3,08 | -1,35 | -- | -0,15 | 7-lug-2017 | 31-ott-2024 | 1,44 | 8,48 | -3,01 | -1,49 | -- | -0,18 | 7-lug-2017 | 30-set-2024 | 3,12 | 9,13 | -2,61 | -1,24 | -- | 0,05 | 7-lug-2017 | 0,58 | IT |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-mag-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-mag-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7-mag-2024 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2-mag-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2-mag-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2-mag-2024 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 4,59 | 7,94 | -1,69 | 3,82 | -- | 5,22 | 29-apr-2016 | 31-ott-2024 | 4,94 | 13,47 | -1,40 | 4,14 | -- | 5,30 | 29-apr-2016 | 30-set-2024 | 7,73 | 13,36 | 0,47 | 4,75 | -- | 5,68 | 29-apr-2016 | 2,02 | IT |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 19-nov-2024 | 6,14 | 9,83 | 0,74 | 6,04 | -- | 7,66 | 29-apr-2016 | 31-ott-2024 | 6,50 | 15,64 | 1,05 | 6,39 | -- | 7,75 | 29-apr-2016 | 30-set-2024 | 9,15 | 15,62 | 2,95 | 7,03 | -- | 8,14 | 29-apr-2016 | 1,99 | IT |
| AR | EUR | 19-nov-2024 | 10,75 | 12,96 | 3,01 | 7,01 | -- | 8,65 | 29-apr-2016 | 31-ott-2024 | 8,36 | 12,59 | 3,22 | 6,97 | -- | 8,43 | 29-apr-2016 | 30-set-2024 | 8,04 | 9,68 | 4,25 | 6,53 | -- | 8,48 | 29-apr-2016 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 11,51 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880683
|
BHR (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 3,60 | 6,79 | -2,65 | 2,81 | -- | 4,19 | 29-apr-2016 | 31-ott-2024 | 4,07 | 12,35 | -2,34 | 3,13 | -- | 4,27 | 29-apr-2016 | 30-set-2024 | 6,95 | 12,28 | -0,47 | 3,74 | -- | 4,65 | 29-apr-2016 | 3,02 | IT |
|
ISIN: LU1378879750
|
BR | USD* | 19-nov-2024 | 5,20 | 8,74 | -0,25 | 4,98 | -- | 6,59 | 29-apr-2016 | 31-ott-2024 | 5,58 | 14,51 | 0,04 | 5,33 | -- | 6,67 | 29-apr-2016 | 30-set-2024 | 8,30 | 14,42 | 1,92 | 5,96 | -- | 7,07 | 29-apr-2016 | 2,99 | IT |
| BR | EUR | 19-nov-2024 | 9,77 | 11,83 | 1,99 | 5,94 | -- | 7,57 | 29-apr-2016 | 31-ott-2024 | 7,43 | 11,49 | 2,19 | 5,90 | -- | 7,35 | 29-apr-2016 | 30-set-2024 | 7,20 | 8,55 | 3,21 | 5,47 | -- | 7,40 | 29-apr-2016 | 2,99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 11,51 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880766
|
CHR (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 3,78 | 7,04 | -2,41 | 3,06 | -- | 4,45 | 29-apr-2016 | 31-ott-2024 | 4,24 | 12,60 | -2,10 | 3,38 | -- | 4,53 | 29-apr-2016 | 30-set-2024 | 7,09 | 12,52 | -0,22 | 3,99 | -- | 4,91 | 29-apr-2016 | 2,77 | IT |
|
ISIN: LU1378879917
|
CR | USD* | 19-nov-2024 | 5,42 | 9,02 | -0,01 | 5,25 | -- | 6,85 | 29-apr-2016 | 31-ott-2024 | 5,80 | 14,77 | 0,29 | 5,59 | -- | 6,94 | 29-apr-2016 | 30-set-2024 | 8,51 | 14,75 | 2,18 | 6,22 | -- | 7,34 | 29-apr-2016 | 2,74 | IT |
| CR | EUR | 19-nov-2024 | 10,00 | 12,12 | 2,24 | 6,21 | -- | 7,84 | 29-apr-2016 | 31-ott-2024 | 7,65 | 11,74 | 2,45 | 6,17 | -- | 7,62 | 29-apr-2016 | 30-set-2024 | 7,40 | 8,86 | 3,47 | 5,73 | -- | 7,67 | 29-apr-2016 | 2,74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 11,51 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 19-nov-2024 | 7,04 | 10,92 | 1,71 | 7,05 | -- | 8,69 | 29-apr-2016 | 31-ott-2024 | 7,31 | 16,73 | 2,01 | 7,39 | -- | 8,77 | 29-apr-2016 | 30-set-2024 | 9,93 | 16,72 | 3,93 | 8,05 | -- | 9,18 | 29-apr-2016 | 1,04 | IT |
| IR | EUR | 19-nov-2024 | 11,69 | 14,08 | 4,00 | 8,03 | -- | 9,69 | 29-apr-2016 | 31-ott-2024 | 9,19 | 13,65 | 4,20 | 7,98 | -- | 9,46 | 29-apr-2016 | 30-set-2024 | 8,81 | 10,73 | 5,24 | 7,54 | -- | 9,52 | 29-apr-2016 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 11,51 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 7,11 | 11,00 | 1,79 | 7,12 | -- | 8,78 | 29-apr-2016 | 31-ott-2024 | 7,38 | 16,83 | 2,08 | 7,46 | -- | 8,87 | 29-apr-2016 | 30-set-2024 | 9,99 | 16,80 | 4,02 | 8,11 | -- | 9,27 | 29-apr-2016 | 0,96 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | 11,76 | 14,15 | 4,08 | 8,10 | -- | 9,79 | 29-apr-2016 | 31-ott-2024 | 9,26 | 13,75 | 4,28 | 8,05 | -- | 9,56 | 29-apr-2016 | 30-set-2024 | 8,86 | 10,81 | 5,33 | 7,61 | -- | 9,61 | 29-apr-2016 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 11,51 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* | 19-nov-2024 | 7,14 | 11,03 | 1,79 | 7,12 | -- | 8,79 | 29-apr-2016 | 31-ott-2024 | 7,41 | 16,84 | 2,10 | 7,47 | -- | 8,87 | 29-apr-2016 | 30-set-2024 | 10,00 | 16,83 | 4,02 | 8,12 | -- | 9,28 | 29-apr-2016 | 0,96 | IT |
| ZR | EUR | 19-nov-2024 | 11,80 | 14,19 | 4,08 | 8,10 | -- | 9,79 | 29-apr-2016 | 31-ott-2024 | 9,29 | 13,76 | 4,30 | 8,05 | -- | 9,56 | 29-apr-2016 | 30-set-2024 | 8,88 | 10,83 | 5,33 | 7,61 | -- | 9,61 | 29-apr-2016 | 0,96 |
--
|
|
| ZR | GBP | 19-nov-2024 | 7,84 | 9,00 | 3,88 | 7,57 | -- | 10,65 | 29-apr-2016 | 31-ott-2024 | 6,50 | 10,28 | 4,30 | 7,61 | -- | 10,56 | 29-apr-2016 | 30-set-2024 | 4,54 | 6,31 | 4,20 | 6,30 | -- | 10,43 | 29-apr-2016 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 11,51 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 19-nov-2024 | 7,71 | 13,46 | 1,72 | 7,52 | 8,98 | 9,50 | 30-ott-2000 | 31-ott-2024 | 8,24 | 20,91 | 2,44 | 8,04 | 9,26 | 9,55 | 30-ott-2000 | 30-set-2024 | 11,38 | 21,05 | 4,78 | 8,81 | 9,59 | 9,72 | 30-ott-2000 | 1,84 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | 12,39 | 16,69 | 4,01 | 8,50 | 10,84 | 8,48 | 30-ott-2000 | 31-ott-2024 | 10,13 | 17,72 | 4,64 | 8,63 | 10,84 | 8,41 | 30-ott-2000 | 30-set-2024 | 10,25 | 14,83 | 6,10 | 8,30 | 10,95 | 8,45 | 30-ott-2000 | 1,84 |
--
|
|
| A | JPY | 19-nov-2024 | 17,63 | 16,79 | 12,48 | 15,32 | 11,94 | 11,09 | 30-ott-2000 | 31-ott-2024 | 16,95 | 21,61 | 12,82 | 15,71 | 12,66 | 11,09 | 30-ott-2000 | 30-set-2024 | 13,01 | 16,03 | 13,82 | 15,08 | 12,53 | 10,98 | 30-ott-2000 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 6,45 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 6,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 6,05 | 11,41 | -0,71 | 5,28 | 6,84 | 6,55 | 14-gen-2008 | 31-ott-2024 | 6,67 | 18,64 | 0,01 | 5,78 | 7,12 | 6,61 | 14-gen-2008 | 30-set-2024 | 9,96 | 18,87 | 2,34 | 6,52 | 7,45 | 6,84 | 14-gen-2008 | 1,87 | IT |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 6,12 | 11,48 | -0,71 | 5,28 | 6,84 | 7,90 | 25-ott-2010 | 31-ott-2024 | 6,72 | 18,70 | 0,01 | 5,78 | 7,12 | 7,98 | 25-ott-2010 | 30-set-2024 | 9,98 | 18,83 | 2,33 | 6,51 | 7,45 | 8,26 | 25-ott-2010 | 1,87 | IT |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 19-nov-2024 | 7,71 | 13,46 | 1,71 | 7,52 | 8,98 | 9,65 | 25-ott-2010 | 31-ott-2024 | 8,24 | 20,90 | 2,44 | 8,04 | 9,26 | 9,73 | 25-ott-2010 | 30-set-2024 | 11,39 | 21,06 | 4,78 | 8,81 | 9,59 | 10,02 | 25-ott-2010 | 1,84 | IT |
| AX | EUR | 19-nov-2024 | 12,39 | 16,69 | 4,00 | 8,51 | 10,84 | 11,84 | 25-ott-2010 | 31-ott-2024 | 10,13 | 17,71 | 4,64 | 8,63 | 10,84 | 11,73 | 25-ott-2010 | 30-set-2024 | 10,25 | 14,84 | 6,11 | 8,30 | 10,95 | 11,81 | 25-ott-2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | GBP | 19-nov-2024 | 8,41 | 11,39 | 3,80 | 7,97 | 11,32 | 11,35 | 25-ott-2010 | 31-ott-2024 | 7,33 | 14,11 | 4,65 | 8,18 | 11,68 | 11,32 | 25-ott-2010 | 30-set-2024 | 5,86 | 10,16 | 4,96 | 6,98 | 11,68 | 11,28 | 25-ott-2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | JPY | 19-nov-2024 | 17,63 | 16,79 | 12,47 | 15,32 | 11,94 | 14,82 | 25-ott-2010 | 31-ott-2024 | 16,95 | 21,60 | 12,82 | 15,71 | 12,66 | 14,83 | 25-ott-2010 | 30-set-2024 | 13,01 | 16,04 | 13,83 | 15,08 | 12,53 | 14,64 | 25-ott-2010 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 10,09 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 10,32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620507
|
B | USD* | 19-nov-2024 | 6,76 | 12,33 | 0,70 | 6,45 | 7,89 | 8,42 | 30-ott-2000 | 31-ott-2024 | 7,34 | 19,70 | 1,41 | 6,96 | 8,17 | 8,46 | 30-ott-2000 | 30-set-2024 | 10,55 | 19,84 | 3,74 | 7,73 | 8,49 | 8,63 | 30-ott-2000 | 2,84 | IT |
| B | EUR | 19-nov-2024 | 11,40 | 15,52 | 2,97 | 7,43 | 9,74 | 7,41 | 30-ott-2000 | 31-ott-2024 | 9,22 | 16,55 | 3,60 | 7,55 | 9,73 | 7,34 | 30-ott-2000 | 30-set-2024 | 9,42 | 13,69 | 5,05 | 7,22 | 9,85 | 7,37 | 30-ott-2000 | 2,84 |
--
|
|
| B | JPY | 19-nov-2024 | 16,59 | 15,62 | 11,36 | 14,17 | 10,83 | 9,99 | 30-ott-2000 | 31-ott-2024 | 15,98 | 20,40 | 11,69 | 14,56 | 11,54 | 9,99 | 30-ott-2000 | 30-set-2024 | 12,17 | 14,88 | 12,69 | 13,94 | 11,41 | 9,87 | 30-ott-2000 | 2,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 6,45 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 6,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0341470192
|
BH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 5,30 | 10,48 | -1,59 | 4,30 | 5,81 | 8,46 | 12-nov-2008 | 31-ott-2024 | 5,87 | 17,55 | -0,90 | 4,78 | 6,08 | 8,52 | 12-nov-2008 | 30-set-2024 | 9,12 | 17,62 | 1,37 | 5,49 | 6,40 | 8,78 | 12-nov-2008 | 2,87 | IT |
|
ISIN: LU0552900168
|
BHX (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 4,99 | 10,14 | -1,69 | 4,24 | 5,78 | 6,85 | 25-ott-2010 | 31-ott-2024 | 5,69 | 17,35 | -0,96 | 4,75 | 6,06 | 6,93 | 25-ott-2010 | 30-set-2024 | 9,06 | 17,50 | 1,35 | 5,48 | 6,40 | 7,21 | 25-ott-2010 | 2,87 | IT |
|
ISIN: LU0552899568
|
BX | USD* | 19-nov-2024 | 6,75 | 12,33 | 0,70 | 6,45 | 7,89 | 8,55 | 25-ott-2010 | 31-ott-2024 | 7,34 | 19,71 | 1,42 | 6,97 | 8,17 | 8,63 | 25-ott-2010 | 30-set-2024 | 10,54 | 19,84 | 3,74 | 7,72 | 8,50 | 8,91 | 25-ott-2010 | 2,84 | IT |
| BX | EUR | 19-nov-2024 | 11,39 | 15,52 | 2,97 | 7,42 | 9,74 | 10,72 | 25-ott-2010 | 31-ott-2024 | 9,22 | 16,55 | 3,60 | 7,55 | 9,74 | 10,60 | 25-ott-2010 | 30-set-2024 | 9,41 | 13,69 | 5,05 | 7,22 | 9,85 | 10,69 | 25-ott-2010 | 2,84 |
--
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|
| BX | GBP | 19-nov-2024 | 7,45 | 10,27 | 2,76 | 6,89 | 10,21 | 10,23 | 25-ott-2010 | 31-ott-2024 | 6,43 | 12,99 | 3,61 | 7,11 | 10,57 | 10,20 | 25-ott-2010 | 30-set-2024 | 5,06 | 9,05 | 3,92 | 5,91 | 10,57 | 10,16 | 25-ott-2010 | 2,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 10,09 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 10,32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176160306
|
C | USD* | 19-nov-2024 | 6,95 | 12,57 | 0,91 | 6,66 | 8,11 | 9,03 | 15-dic-2009 | 31-ott-2024 | 7,52 | 19,95 | 1,62 | 7,18 | 8,39 | 9,11 | 15-dic-2009 | 30-set-2024 | 10,72 | 20,08 | 3,95 | 7,94 | 8,71 | 9,38 | 15-dic-2009 | 2,64 | IT |
| C | EUR | 19-nov-2024 | 11,60 | 15,77 | 3,18 | 7,64 | 9,96 | 11,38 | 15-dic-2009 | 31-ott-2024 | 9,40 | 16,78 | 3,81 | 7,77 | 9,95 | 11,28 | 15-dic-2009 | 30-set-2024 | 9,59 | 13,92 | 5,26 | 7,44 | 10,07 | 11,36 | 15-dic-2009 | 2,64 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 10,06 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 10,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0404214834
|
CH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 5,15 | 10,33 | -1,54 | 4,42 | 5,97 | 7,07 | 16-dic-2010 | 31-ott-2024 | 5,83 | 17,55 | -0,82 | 4,92 | 6,25 | 7,14 | 16-dic-2010 | 30-set-2024 | 9,20 | 17,71 | 1,49 | 5,65 | 6,59 | 7,43 | 16-dic-2010 | 2,67 | IT |
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 19-nov-2024 | 8,58 | 14,50 | 2,61 | 8,39 | 9,81 | 10,29 | 30-ott-2000 | 31-ott-2024 | 9,06 | 22,00 | 3,33 | 8,91 | 10,09 | 10,34 | 30-ott-2000 | 30-set-2024 | 12,14 | 22,14 | 5,69 | 9,68 | 10,41 | 10,50 | 30-ott-2000 | 0,94 | IT |
| I | EUR | 19-nov-2024 | 13,30 | 17,75 | 4,92 | 9,38 | 11,68 | 9,26 | 30-ott-2000 | 31-ott-2024 | 10,97 | 18,79 | 5,55 | 9,50 | 11,68 | 9,19 | 30-ott-2000 | 30-set-2024 | 11,00 | 15,87 | 7,02 | 9,17 | 11,79 | 9,22 | 30-ott-2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 19-nov-2024 | 9,29 | 12,40 | 4,71 | 8,84 | 12,16 | 10,92 | 30-ott-2000 | 31-ott-2024 | 8,14 | 15,15 | 5,56 | 9,05 | 12,52 | 10,90 | 30-ott-2000 | 30-set-2024 | 6,58 | 11,14 | 5,87 | 7,83 | 12,53 | 10,87 | 30-ott-2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | JPY | 19-nov-2024 | 18,58 | 17,85 | 13,46 | 16,25 | 12,79 | 11,89 | 30-ott-2000 | 31-ott-2024 | 17,84 | 22,71 | 13,80 | 16,64 | 13,52 | 11,89 | 30-ott-2000 | 30-set-2024 | 13,78 | 17,08 | 14,81 | 16,00 | 13,38 | 11,77 | 30-ott-2000 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 6,45 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 6,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 6,93 | 12,47 | 0,11 | 6,09 | -- | 8,74 | 10-feb-2016 | 31-ott-2024 | 7,42 | 19,64 | 0,81 | 6,58 | -- | 8,85 | 10-feb-2016 | 30-set-2024 | 10,56 | 19,72 | 3,12 | 7,30 | -- | 9,31 | 10-feb-2016 | 0,96 | IT |
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 8,66 | 14,58 | 2,69 | 8,46 | 9,86 | 9,66 | 10-giu-2008 | 31-ott-2024 | 9,13 | 22,09 | 3,41 | 8,98 | 10,15 | 9,72 | 10-giu-2008 | 30-set-2024 | 12,21 | 22,24 | 5,77 | 9,75 | 10,47 | 9,96 | 10-giu-2008 | 0,86 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | 13,38 | 17,84 | 5,00 | 9,45 | 11,74 | 12,22 | 10-giu-2008 | 31-ott-2024 | 11,04 | 18,87 | 5,64 | 9,58 | 11,74 | 12,12 | 10-giu-2008 | 30-set-2024 | 11,06 | 15,97 | 7,11 | 9,23 | 11,85 | 12,19 | 10-giu-2008 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-nov-2024 | 9,36 | 12,49 | 4,79 | 8,91 | 12,22 | 12,58 | 10-giu-2008 | 31-ott-2024 | 8,21 | 15,24 | 5,65 | 9,12 | 12,58 | 12,55 | 10-giu-2008 | 30-set-2024 | 6,64 | 11,23 | 5,95 | 7,90 | 12,58 | 12,52 | 10-giu-2008 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 7,73 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 7,91 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 6,99 | 12,56 | 0,19 | 6,16 | 7,68 | 9,84 | 4-nov-2008 | 31-ott-2024 | 7,48 | 19,73 | 0,89 | 6,65 | 7,96 | 9,91 | 4-nov-2008 | 30-set-2024 | 10,62 | 19,82 | 3,20 | 7,37 | 8,29 | 10,16 | 4-nov-2008 | 0,88 | IT |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | 19-nov-2024 | 8,18 | 13,91 | 1,53 | 7,11 | 8,50 | 9,73 | 20-dic-2011 | 31-ott-2024 | 8,67 | 21,33 | 2,26 | 7,62 | 8,78 | 9,81 | 20-dic-2011 | 30-set-2024 | 11,78 | 21,47 | 4,59 | 8,34 | 9,10 | 10,12 | 20-dic-2011 | 0,88 | IT |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 19-nov-2024 | 8,66 | 14,59 | 2,69 | 8,46 | 9,86 | 10,79 | 22-feb-2010 | 31-ott-2024 | 9,14 | 22,10 | 3,41 | 8,98 | 10,15 | 10,86 | 22-feb-2010 | 30-set-2024 | 12,21 | 22,25 | 5,77 | 9,75 | 10,47 | 11,14 | 22-feb-2010 | 0,86 | IT |
| ZX | EUR | 19-nov-2024 | 13,38 | 17,85 | 5,00 | 9,45 | 11,74 | 12,68 | 22-feb-2010 | 31-ott-2024 | 11,05 | 18,87 | 5,64 | 9,58 | 11,74 | 12,57 | 22-feb-2010 | 30-set-2024 | 11,06 | 15,97 | 7,11 | 9,24 | 11,85 | 12,65 | 22-feb-2010 | 0,86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 19-nov-2024 | 9,37 | 12,49 | 4,79 | 8,91 | 12,22 | 12,31 | 22-feb-2010 | 31-ott-2024 | 8,22 | 15,24 | 5,65 | 9,12 | 12,58 | 12,28 | 22-feb-2010 | 30-set-2024 | 6,64 | 11,24 | 5,96 | 7,90 | 12,58 | 12,24 | 22-feb-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 10,29 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 10,50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 19-nov-2024 | 4,11 | 9,91 | -0,27 | 5,50 | 4,07 | 4,23 | 17-lug-2002 | 31-ott-2024 | 4,85 | 14,86 | 0,11 | 5,96 | 4,25 | 4,27 | 17-lug-2002 | 30-set-2024 | 6,17 | 11,89 | 0,78 | 6,59 | 4,34 | 4,35 | 17-lug-2002 | 1,24 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | 8,63 | 13,04 | 1,98 | 6,46 | 5,85 | 4,00 | 17-lug-2002 | 31-ott-2024 | 6,69 | 11,83 | 2,26 | 6,54 | 5,76 | 3,93 | 17-lug-2002 | 30-set-2024 | 5,09 | 6,15 | 2,06 | 6,10 | 5,64 | 3,87 | 17-lug-2002 | 1,24 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 6,78 | 16,83 | -1,65 | 4,44 | 4,01 | 5,29 | -- | 30-set-2024 | 6,43 | 12,86 | -1,25 | 4,62 | 4,06 | 5,30 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 2,51 | 7,96 | -2,36 | 3,57 | 2,19 | 4,58 | 20-mar-2009 | 31-ott-2024 | 3,33 | 12,78 | -1,97 | 4,02 | 2,38 | 4,65 | 20-mar-2009 | 30-set-2024 | 4,77 | 9,91 | -1,29 | 4,61 | 2,47 | 4,77 | 20-mar-2009 | 1,27 | IT |
|
ISIN: LU0149084989
|
B | USD* | 19-nov-2024 | 3,19 | 8,81 | -1,26 | 4,46 | 3,04 | 3,20 | 17-lug-2002 | 31-ott-2024 | 3,99 | 13,72 | -0,89 | 4,91 | 3,22 | 3,24 | 17-lug-2002 | 30-set-2024 | 5,38 | 10,79 | -0,22 | 5,54 | 3,30 | 3,31 | 17-lug-2002 | 2,24 | IT |
| B | EUR | 19-nov-2024 | 7,67 | 11,91 | 0,97 | 5,41 | 4,80 | 2,97 | 17-lug-2002 | 31-ott-2024 | 5,81 | 10,72 | 1,24 | 5,49 | 4,71 | 2,89 | 17-lug-2002 | 30-set-2024 | 4,30 | 5,10 | 1,04 | 5,04 | 4,59 | 2,84 | 17-lug-2002 | 2,24 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 6,78 | 16,83 | -1,65 | 4,44 | 4,01 | 5,29 | -- | 30-set-2024 | 6,43 | 12,86 | -1,25 | 4,62 | 4,06 | 5,30 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168842
|
BH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 1,58 | 6,87 | -3,30 | 2,56 | 1,18 | 3,55 | 20-mar-2009 | 31-ott-2024 | 2,46 | 11,65 | -2,92 | 3,00 | 1,37 | 3,62 | 20-mar-2009 | 30-set-2024 | 3,99 | 8,85 | -2,24 | 3,59 | 1,47 | 3,74 | 20-mar-2009 | 2,27 | IT |
|
ISIN: LU0410168925
|
CH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 1,96 | 7,30 | -2,91 | 2,97 | 1,59 | 3,93 | 20-mar-2009 | 31-ott-2024 | 2,81 | 12,10 | -2,53 | 3,42 | 1,78 | 4,00 | 20-mar-2009 | 30-set-2024 | 4,28 | 9,25 | -1,85 | 4,00 | 1,87 | 4,12 | 20-mar-2009 | 1,87 | IT |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 19-nov-2024 | 4,51 | 10,40 | 0,18 | 5,97 | 4,54 | 4,71 | 17-lug-2002 | 31-ott-2024 | 5,25 | 15,37 | 0,56 | 6,44 | 4,73 | 4,76 | 17-lug-2002 | 30-set-2024 | 6,53 | 12,41 | 1,24 | 7,08 | 4,81 | 4,83 | 17-lug-2002 | 0,79 | IT |
| I | EUR | 19-nov-2024 | 9,05 | 13,54 | 2,44 | 6,94 | 6,33 | 4,48 | 17-lug-2002 | 31-ott-2024 | 7,09 | 12,32 | 2,72 | 7,02 | 6,24 | 4,40 | 17-lug-2002 | 30-set-2024 | 5,44 | 6,64 | 2,52 | 6,58 | 6,12 | 4,35 | 17-lug-2002 | 0,79 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 6,78 | 16,83 | -1,65 | 4,44 | 4,01 | 5,29 | -- | 30-set-2024 | 6,43 | 12,86 | -1,25 | 4,62 | 4,06 | 5,30 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 3,00 | 8,52 | -1,89 | 4,06 | 2,67 | 5,07 | 20-mar-2009 | 31-ott-2024 | 3,76 | 13,33 | -1,51 | 4,50 | 2,85 | 5,14 | 20-mar-2009 | 30-set-2024 | 5,19 | 10,49 | -0,83 | 5,10 | 2,95 | 5,26 | 20-mar-2009 | 0,82 | IT |
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 4,59 | 10,48 | 0,26 | 6,05 | 4,60 | 5,16 | 6-ago-2010 | 31-ott-2024 | 5,32 | 15,49 | 0,65 | 6,51 | 4,78 | 5,23 | 6-ago-2010 | 30-set-2024 | 6,58 | 12,50 | 1,32 | 7,14 | 4,87 | 5,35 | 6-ago-2010 | 0,71 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | 9,13 | 13,63 | 2,52 | 7,02 | 6,38 | 6,85 | 6-ago-2010 | 31-ott-2024 | 7,16 | 12,44 | 2,81 | 7,09 | 6,30 | 6,74 | 6-ago-2010 | 30-set-2024 | 5,49 | 6,72 | 2,60 | 6,64 | 6,17 | 6,66 | 6-ago-2010 | 0,71 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 6,78 | 16,83 | -1,65 | 4,44 | 4,01 | 5,07 | -- | 30-set-2024 | 6,43 | 12,86 | -1,25 | 4,62 | 4,06 | 5,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 2,97 | 8,51 | -1,84 | 4,10 | 2,71 | 4,93 | 8-apr-2009 | 31-ott-2024 | 3,77 | 13,36 | -1,45 | 4,55 | 2,90 | 5,00 | 8-apr-2009 | 30-set-2024 | 5,20 | 10,53 | -0,76 | 5,15 | 3,00 | 5,12 | 8-apr-2009 | 0,74 |
--
|
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 2,98 | 8,50 | -1,84 | 4,10 | 2,71 | 5,12 | 20-mar-2009 | 31-ott-2024 | 3,80 | 13,37 | -1,45 | 4,56 | 2,90 | 5,19 | 20-mar-2009 | 30-set-2024 | 5,22 | 10,50 | -0,76 | 5,16 | 3,00 | 5,32 | 20-mar-2009 | 0,74 | IT |
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* | 19-nov-2024 | 24,44 | 30,58 | 4,81 | 11,43 | -- | 9,85 | 12-lug-2016 | 31-ott-2024 | 21,95 | 40,18 | 4,71 | 11,58 | -- | 9,65 | 12-lug-2016 | 30-set-2024 | 21,15 | 34,80 | 6,50 | 12,04 | -- | 9,67 | 12-lug-2016 | 1,59 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | 29,85 | 34,29 | 7,17 | 12,45 | -- | 10,44 | 12-lug-2016 | 31-ott-2024 | 24,08 | 36,48 | 6,96 | 12,19 | -- | 9,91 | 12-lug-2016 | 30-set-2024 | 19,92 | 27,88 | 7,85 | 11,51 | -- | 9,56 | 12-lug-2016 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 11,57 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2885427596
|
AH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5-set-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5-set-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5-set-2024 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU1442194228
|
B | USD* | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-ago-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-ago-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-ago-2024 | 2,59 |
--
|
| B | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-ago-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-ago-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-ago-2024 | 2,59 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2874090108
|
BH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-ago-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-ago-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-ago-2024 | 2,62 |
--
|
|
ISIN: LU1442194491
|
C | USD* | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-ago-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-ago-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-ago-2024 | 2,04 |
--
|
| C | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-ago-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-ago-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-ago-2024 | 2,04 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2874090280
|
CH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-ago-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-ago-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-ago-2024 | 2,07 |
--
|
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* | 19-nov-2024 | 25,37 | 31,68 | 5,70 | 12,37 | -- | 10,79 | 12-lug-2016 | 31-ott-2024 | 22,82 | 41,37 | 5,60 | 12,53 | -- | 10,59 | 12-lug-2016 | 30-set-2024 | 21,92 | 35,94 | 7,41 | 12,99 | -- | 10,60 | 12-lug-2016 | 0,74 | IT |
| I | EUR | 19-nov-2024 | 30,82 | 35,43 | 8,08 | 13,40 | -- | 11,38 | 12-lug-2016 | 31-ott-2024 | 24,97 | 37,64 | 7,88 | 13,14 | -- | 10,84 | 12-lug-2016 | 30-set-2024 | 20,68 | 28,96 | 8,76 | 12,47 | -- | 10,49 | 12-lug-2016 | 0,74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 11,57 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 25,46 | 31,77 | 5,79 | 12,45 | -- | 10,85 | 12-lug-2016 | 31-ott-2024 | 22,89 | 41,47 | 5,70 | 12,60 | -- | 10,65 | 12-lug-2016 | 30-set-2024 | 22,00 | 36,05 | 7,49 | 13,07 | -- | 10,67 | 12-lug-2016 | 0,66 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | 30,91 | 35,52 | 8,17 | 13,48 | -- | 11,45 | 12-lug-2016 | 31-ott-2024 | 25,04 | 37,73 | 7,97 | 13,22 | -- | 10,91 | 12-lug-2016 | 30-set-2024 | 20,75 | 29,07 | 8,85 | 12,54 | -- | 10,56 | 12-lug-2016 | 0,66 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 11,57 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 19-nov-2024 | 1,80 | 7,88 | -3,03 | -0,24 | 1,30 | 1,68 | 14-nov-2012 | 31-ott-2024 | 2,23 | 12,51 | -3,09 | -0,19 | 1,34 | 1,72 | 14-nov-2012 | 30-set-2024 | 5,40 | 14,61 | -2,09 | 0,68 | 1,67 | 2,00 | 14-nov-2012 | 1,04 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | 6,22 | 10,94 | -0,84 | 0,67 | 3,03 | 3,25 | 14-nov-2012 | 31-ott-2024 | 4,02 | 9,54 | -1,01 | 0,36 | 2,80 | 3,09 | 14-nov-2012 | 30-set-2024 | 4,32 | 8,72 | -0,85 | 0,21 | 2,94 | 3,13 | 14-nov-2012 | 1,04 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 2,52 | 12,99 | -2,35 | 0,18 | 1,66 | 1,79 | -- | 30-set-2024 | 5,33 | 14,64 | -1,45 | 0,96 | 1,98 | 2,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374925
|
B | USD* | 19-nov-2024 | 0,89 | 6,82 | -3,99 | -1,24 | 0,30 | 0,67 | 14-nov-2012 | 31-ott-2024 | 1,38 | 11,42 | -4,06 | -1,18 | 0,33 | 0,71 | 14-nov-2012 | 30-set-2024 | 4,62 | 13,49 | -3,07 | -0,32 | 0,66 | 0,99 | 14-nov-2012 | 2,04 | IT |
| B | EUR | 19-nov-2024 | 5,28 | 9,86 | -1,83 | -0,33 | 2,01 | 2,23 | 14-nov-2012 | 31-ott-2024 | 3,15 | 8,48 | -1,99 | -0,64 | 1,78 | 2,06 | 14-nov-2012 | 30-set-2024 | 3,55 | 7,67 | -1,84 | -0,78 | 1,92 | 2,11 | 14-nov-2012 | 2,04 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 2,52 | 12,99 | -2,35 | 0,18 | 1,66 | 1,79 | -- | 30-set-2024 | 5,33 | 14,64 | -1,45 | 0,96 | 1,98 | 2,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375146
|
C | USD* | 19-nov-2024 | 1,22 | 7,17 | -3,66 | -0,89 | 0,65 | 1,03 | 14-nov-2012 | 31-ott-2024 | 1,68 | 11,77 | -3,72 | -0,84 | 0,69 | 1,07 | 14-nov-2012 | 30-set-2024 | 4,91 | 13,88 | -2,72 | 0,03 | 1,02 | 1,34 | 14-nov-2012 | 1,69 | IT |
| C | EUR | 19-nov-2024 | 5,62 | 10,21 | -1,49 | 0,02 | 2,37 | 2,59 | 14-nov-2012 | 31-ott-2024 | 3,46 | 8,82 | -1,65 | -0,30 | 2,14 | 2,42 | 14-nov-2012 | 30-set-2024 | 3,84 | 8,03 | -1,49 | -0,43 | 2,28 | 2,47 | 14-nov-2012 | 1,69 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 2,52 | 12,99 | -2,35 | 0,18 | 1,66 | 1,79 | -- | 30-set-2024 | 5,33 | 14,64 | -1,45 | 0,96 | 1,98 | 2,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 19-nov-2024 | 2,17 | 8,34 | -2,63 | 0,16 | 1,72 | 2,10 | 14-nov-2012 | 31-ott-2024 | 2,58 | 12,98 | -2,69 | 0,22 | 1,75 | 2,14 | 14-nov-2012 | 30-set-2024 | 5,73 | 15,08 | -1,69 | 1,10 | 2,09 | 2,42 | 14-nov-2012 | 0,64 | IT |
| I | EUR | 19-nov-2024 | 6,60 | 11,42 | -0,44 | 1,08 | 3,46 | 3,68 | 14-nov-2012 | 31-ott-2024 | 4,37 | 10,00 | -0,60 | 0,77 | 3,22 | 3,51 | 14-nov-2012 | 30-set-2024 | 4,65 | 9,17 | -0,44 | 0,62 | 3,36 | 3,56 | 14-nov-2012 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 2,52 | 12,99 | -2,35 | 0,18 | 1,66 | 1,79 | -- | 30-set-2024 | 5,33 | 14,64 | -1,45 | 0,96 | 1,98 | 2,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 2,25 | 8,43 | -2,55 | 0,22 | 1,77 | 2,15 | 14-nov-2012 | 31-ott-2024 | 2,66 | 13,08 | -2,62 | 0,28 | 1,81 | 2,19 | 14-nov-2012 | 30-set-2024 | 5,80 | 15,17 | -1,61 | 1,15 | 2,14 | 2,47 | 14-nov-2012 | 0,56 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | 6,69 | 11,51 | -0,36 | 1,14 | 3,51 | 3,73 | 14-nov-2012 | 31-ott-2024 | 4,46 | 10,10 | -0,53 | 0,83 | 3,27 | 3,56 | 14-nov-2012 | 30-set-2024 | 4,72 | 9,26 | -0,37 | 0,68 | 3,41 | 3,61 | 14-nov-2012 | 0,56 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-nov-2024 | 2,91 | 6,45 | -0,56 | 0,64 | 3,96 | 4,07 | 14-nov-2012 | 31-ott-2024 | 1,79 | 6,73 | -0,52 | 0,41 | 4,06 | 4,00 | 14-nov-2012 | 30-set-2024 | 0,55 | 4,80 | -1,44 | -0,55 | 4,09 | 3,92 | 14-nov-2012 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 2,52 | 12,99 | -2,35 | 0,18 | 1,66 | 1,79 | -- | 30-set-2024 | 5,33 | 14,64 | -1,45 | 0,96 | 1,98 | 2,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* | 19-nov-2024 | -3,08 | 11,68 | -22,88 | 3,76 | -- | 4,13 | 30-ago-2019 | 31-ott-2024 | -1,95 | 16,92 | -24,27 | 5,23 | -- | 4,40 | 30-ago-2019 | 30-set-2024 | 3,08 | 7,64 | -21,35 | 6,73 | -- | 5,51 | 30-ago-2019 | 1,84 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | 1,14 | 14,86 | -21,14 | 4,71 | -- | 4,92 | 30-ago-2019 | 31-ott-2024 | -0,23 | 13,83 | -22,64 | 5,81 | -- | 4,69 | 30-ago-2019 | 30-set-2024 | 2,02 | 2,11 | -20,36 | 6,23 | -- | 5,23 | 30-ago-2019 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | -- | 11,73 | -- | 30-set-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | -- | 12,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375109
|
B | USD* | 19-nov-2024 | -3,93 | 10,56 | -23,64 | 2,73 | -- | 3,09 | 30-ago-2019 | 31-ott-2024 | -2,79 | 15,77 | -25,03 | 4,19 | -- | 3,36 | 30-ago-2019 | 30-set-2024 | 2,29 | 6,56 | -22,14 | 5,67 | -- | 4,46 | 30-ago-2019 | 2,84 |
--
|
| B | EUR | 19-nov-2024 | 0,24 | 13,71 | -21,93 | 3,67 | -- | 3,87 | 30-ago-2019 | 31-ott-2024 | -1,08 | 12,71 | -23,41 | 4,76 | -- | 3,65 | 30-ago-2019 | 30-set-2024 | 1,25 | 1,08 | -21,15 | 5,17 | -- | 4,19 | 30-ago-2019 | 2,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | -- | 11,73 | -- | 30-set-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | -- | 12,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375018
|
C | USD* | 19-nov-2024 | -3,77 | 10,77 | -23,50 | 2,93 | -- | 3,29 | 30-ago-2019 | 31-ott-2024 | -2,60 | 15,98 | -24,87 | 4,40 | -- | 3,57 | 30-ago-2019 | 30-set-2024 | 2,47 | 6,77 | -21,98 | 5,88 | -- | 4,67 | 30-ago-2019 | 2,64 |
--
|
| C | EUR | 19-nov-2024 | 0,41 | 13,92 | -21,77 | 3,87 | -- | 4,08 | 30-ago-2019 | 31-ott-2024 | -0,90 | 12,92 | -23,26 | 4,97 | -- | 3,86 | 30-ago-2019 | 30-set-2024 | 1,42 | 1,29 | -20,99 | 5,38 | -- | 4,40 | 30-ago-2019 | 2,64 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | -- | 11,73 | -- | 30-set-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | -- | 12,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | -2,23 | 12,78 | -22,12 | 4,76 | -- | 5,13 | 30-ago-2019 | 31-ott-2024 | -1,14 | 18,05 | -23,52 | 6,25 | -- | 5,41 | 30-ago-2019 | 30-set-2024 | 3,85 | 8,70 | -20,58 | 7,77 | -- | 6,53 | 30-ago-2019 | 0,86 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | 2,02 | 15,99 | -20,37 | 5,72 | -- | 5,93 | 30-ago-2019 | 31-ott-2024 | 0,59 | 14,94 | -21,88 | 6,84 | -- | 5,70 | 30-ago-2019 | 30-set-2024 | 2,79 | 3,12 | -19,58 | 7,26 | -- | 6,25 | 30-ago-2019 | 0,86 |
--
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | -- | 11,73 | -- | 30-set-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | -- | 12,43 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0694238766
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A | USD* | 19-nov-2024 | 4,18 | 7,91 | 1,10 | 1,50 | 2,50 | 3,55 | 7-nov-2011 | 31-ott-2024 | 3,86 | 9,50 | 1,03 | 1,41 | 2,45 | 3,54 | 7-nov-2011 | 30-set-2024 | 5,13 | 10,53 | 1,31 | 1,74 | 2,51 | 3,67 | 7-nov-2011 | 1,25 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | 8,70 | 10,98 | 3,37 | 2,43 | 4,25 | 5,65 | 7-nov-2011 | 31-ott-2024 | 5,68 | 6,61 | 3,20 | 1,97 | 3,93 | 5,45 | 7-nov-2011 | 30-set-2024 | 4,05 | 4,86 | 2,59 | 1,26 | 3,79 | 5,36 | 7-nov-2011 | 1,25 |
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| A | GBP | 19-nov-2024 | 4,86 | 5,94 | 3,17 | 1,92 | 4,70 | 5,44 | 7-nov-2011 | 31-ott-2024 | 2,98 | 3,35 | 3,21 | 1,54 | 4,72 | 5,32 | 7-nov-2011 | 30-set-2024 | -0,09 | 0,58 | 1,48 | 0,03 | 4,47 | 5,11 | 7-nov-2011 | 1,25 |
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ISIN: LU0712123511
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AH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 2,61 | 6,00 | -0,86 | -0,22 | 0,68 | 1,74 | 2-apr-2012 | 31-ott-2024 | 2,41 | 7,59 | -0,91 | -0,31 | 0,65 | 1,73 | 2-apr-2012 | 30-set-2024 | 3,83 | 8,63 | -0,61 | -0,01 | 0,72 | 1,86 | 2-apr-2012 | 1,28 | IT |
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ISIN: LU1033666402
|
AHR (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 2,60 | 5,96 | -0,89 | -0,24 | 0,66 | 0,78 | 5-mar-2014 | 31-ott-2024 | 2,37 | 7,51 | -0,95 | -0,33 | 0,63 | 0,76 | 5-mar-2014 | 30-set-2024 | 3,86 | 8,64 | -0,62 | -0,02 | 0,71 | 0,91 | 5-mar-2014 | 1,28 | IT |
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ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 2,61 | 5,98 | -0,88 | -0,23 | 0,67 | 2,05 | 7-nov-2011 | 31-ott-2024 | 2,38 | 7,57 | -0,94 | -0,32 | 0,64 | 2,04 | 7-nov-2011 | 30-set-2024 | 3,80 | 8,62 | -0,62 | -0,02 | 0,71 | 2,17 | 7-nov-2011 | 1,28 | IT |
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 19-nov-2024 | 4,16 | 7,90 | 1,09 | 1,50 | 2,49 | 3,54 | 7-nov-2011 | 31-ott-2024 | 3,85 | 9,48 | 1,02 | 1,41 | 2,45 | 3,53 | 7-nov-2011 | 30-set-2024 | 5,11 | 10,49 | 1,30 | 1,73 | 2,50 | 3,66 | 7-nov-2011 | 1,25 | IT |
| AX | EUR | 19-nov-2024 | 8,68 | 10,97 | 3,36 | 2,43 | 4,24 | 5,64 | 7-nov-2011 | 31-ott-2024 | 5,67 | 6,59 | 3,20 | 1,96 | 3,93 | 5,44 | 7-nov-2011 | 30-set-2024 | 4,04 | 4,82 | 2,58 | 1,25 | 3,78 | 5,35 | 7-nov-2011 | 1,25 |
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| AX | GBP | 19-nov-2024 | 4,84 | 5,93 | 3,16 | 1,92 | 4,69 | 5,43 | 7-nov-2011 | 31-ott-2024 | 2,97 | 3,33 | 3,20 | 1,54 | 4,72 | 5,31 | 7-nov-2011 | 30-set-2024 | -0,10 | 0,54 | 1,48 | 0,02 | 4,46 | 5,10 | 7-nov-2011 | 1,25 |
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ISIN: LU0699139548
|
B | USD* | 19-nov-2024 | 3,25 | 6,82 | 0,09 | 0,49 | 1,47 | 2,53 | 7-nov-2011 | 31-ott-2024 | 3,01 | 8,41 | 0,03 | 0,40 | 1,44 | 2,52 | 7-nov-2011 | 30-set-2024 | 4,33 | 9,38 | 0,30 | 0,72 | 1,48 | 2,64 | 7-nov-2011 | 2,25 | IT |
| B | EUR | 19-nov-2024 | 7,74 | 9,86 | 2,34 | 1,41 | 3,21 | 4,61 | 7-nov-2011 | 31-ott-2024 | 4,82 | 5,55 | 2,18 | 0,95 | 2,90 | 4,40 | 7-nov-2011 | 30-set-2024 | 3,26 | 3,77 | 1,57 | 0,25 | 2,75 | 4,31 | 7-nov-2011 | 2,25 |
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|
ISIN: LU0712123602
|
BH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 1,78 | 5,05 | -1,81 | -1,19 | -0,31 | 0,74 | 2-apr-2012 | 31-ott-2024 | 1,59 | 6,61 | -1,87 | -1,28 | -0,34 | 0,73 | 2-apr-2012 | 30-set-2024 | 3,04 | 7,59 | -1,58 | -1,00 | -0,28 | 0,85 | 2-apr-2012 | 2,28 | IT |
|
ISIN: LU1033668796
|
BHR (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 1,65 | 4,93 | -1,89 | -1,23 | -0,34 | -0,23 | 5-mar-2014 | 31-ott-2024 | 1,52 | 6,56 | -1,93 | -1,32 | -0,36 | -0,24 | 5-mar-2014 | 30-set-2024 | 3,00 | 7,55 | -1,62 | -1,02 | -0,30 | -0,11 | 5-mar-2014 | 2,28 | IT |
|
ISIN: LU0699139894
|
BHX (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 1,64 | 4,94 | -1,86 | -1,22 | -0,33 | 1,04 | 7-nov-2011 | 31-ott-2024 | 1,51 | 6,51 | -1,90 | -1,30 | -0,35 | 1,03 | 7-nov-2011 | 30-set-2024 | 3,04 | 7,59 | -1,58 | -1,00 | -0,28 | 1,16 | 7-nov-2011 | 2,28 | IT |
|
ISIN: LU0699139621
|
BX | USD* | 19-nov-2024 | 3,24 | 6,84 | 0,09 | 0,49 | 1,48 | 2,52 | 7-nov-2011 | 31-ott-2024 | 2,97 | 8,40 | 0,02 | 0,40 | 1,43 | 2,51 | 7-nov-2011 | 30-set-2024 | 4,30 | 9,42 | 0,30 | 0,72 | 1,48 | 2,63 | 7-nov-2011 | 2,25 | IT |
| BX | EUR | 19-nov-2024 | 7,73 | 9,88 | 2,34 | 1,41 | 3,21 | 4,60 | 7-nov-2011 | 31-ott-2024 | 4,78 | 5,54 | 2,18 | 0,95 | 2,90 | 4,39 | 7-nov-2011 | 30-set-2024 | 3,24 | 3,80 | 1,57 | 0,25 | 2,75 | 4,30 | 7-nov-2011 | 2,25 |
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| BX | GBP | 19-nov-2024 | 3,92 | 4,89 | 2,14 | 0,91 | 3,66 | 4,39 | 7-nov-2011 | 31-ott-2024 | 2,11 | 2,32 | 2,18 | 0,53 | 3,68 | 4,27 | 7-nov-2011 | 30-set-2024 | -0,87 | -0,44 | 0,47 | -0,98 | 3,42 | 4,06 | 7-nov-2011 | 2,25 |
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|
ISIN: LU0712122976
|
C | USD* | 19-nov-2024 | 3,77 | 7,41 | 0,64 | 1,04 | 2,03 | 2,36 | 15-nov-2012 | 31-ott-2024 | 3,48 | 8,99 | 0,57 | 0,95 | 1,99 | 2,34 | 15-nov-2012 | 30-set-2024 | 4,77 | 10,02 | 0,85 | 1,28 | 2,04 | 2,47 | 15-nov-2012 | 1,70 | IT |
| C | EUR | 19-nov-2024 | 8,27 | 10,46 | 2,91 | 1,97 | 3,78 | 3,98 | 15-nov-2012 | 31-ott-2024 | 5,29 | 6,11 | 2,74 | 1,51 | 3,46 | 3,76 | 15-nov-2012 | 30-set-2024 | 3,70 | 4,37 | 2,13 | 0,80 | 3,31 | 3,65 | 15-nov-2012 | 1,70 |
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ISIN: LU0712123784
|
CH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 2,27 | 5,61 | -1,26 | -0,64 | 0,24 | 0,80 | 15-nov-2012 | 31-ott-2024 | 2,05 | 7,15 | -1,34 | -0,74 | 0,21 | 0,78 | 15-nov-2012 | 30-set-2024 | 3,46 | 8,16 | -1,03 | -0,45 | 0,27 | 0,90 | 15-nov-2012 | 1,73 | IT |
|
ISIN: LU1033668879
|
CHR (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 2,28 | 5,60 | -1,30 | -0,66 | 0,22 | 0,34 | 5-mar-2014 | 31-ott-2024 | 2,04 | 7,15 | -1,38 | -0,77 | 0,19 | 0,31 | 5-mar-2014 | 30-set-2024 | 3,48 | 8,14 | -1,08 | -0,47 | 0,25 | 0,45 | 5-mar-2014 | 1,73 | IT |
|
ISIN: LU0864486377
|
CHX (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 2,24 | 5,58 | -1,29 | -0,66 | 0,23 | 0,69 | 14-dic-2012 | 31-ott-2024 | 2,04 | 7,14 | -1,35 | -0,75 | 0,20 | 0,67 | 14-dic-2012 | 30-set-2024 | 3,47 | 8,19 | -1,04 | -0,45 | 0,26 | 0,80 | 14-dic-2012 | 1,73 | IT |
|
ISIN: LU1807328700
|
CX | USD* | 19-nov-2024 | 3,76 | 7,42 | 0,64 | 1,05 | -- | 1,77 | 13-apr-2018 | 31-ott-2024 | 3,46 | 8,99 | 0,57 | 0,96 | -- | 1,74 | 13-apr-2018 | 30-set-2024 | 4,77 | 10,04 | 0,86 | 1,28 | -- | 1,96 | 13-apr-2018 | 1,70 |
--
|
| CX | EUR | 19-nov-2024 | 8,27 | 10,48 | 2,91 | 1,97 | -- | 4,14 | 13-apr-2018 | 31-ott-2024 | 5,27 | 6,11 | 2,74 | 1,51 | -- | 3,73 | 13-apr-2018 | 30-set-2024 | 3,70 | 4,39 | 2,13 | 0,80 | -- | 3,54 | 13-apr-2018 | 1,70 |
--
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|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 19-nov-2024 | 4,72 | 8,54 | 1,71 | 2,11 | 3,12 | 2,81 | 8-lug-2014 | 31-ott-2024 | 4,37 | 10,15 | 1,64 | 2,02 | 3,07 | 2,79 | 8-lug-2014 | 30-set-2024 | 5,60 | 11,19 | 1,92 | 2,35 | 3,13 | 2,93 | 8-lug-2014 | 0,65 | IT |
| I | EUR | 19-nov-2024 | 9,27 | 11,62 | 4,00 | 3,04 | 4,88 | 5,33 | 8-lug-2014 | 31-ott-2024 | 6,20 | 7,25 | 3,83 | 2,58 | 4,56 | 5,07 | 8-lug-2014 | 30-set-2024 | 4,52 | 5,48 | 3,21 | 1,87 | 4,41 | 4,95 | 8-lug-2014 | 0,65 |
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|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* | 19-nov-2024 | 4,71 | 8,54 | 1,71 | 2,11 | -- | 2,93 | 11-ott-2017 | 31-ott-2024 | 4,35 | 10,12 | 1,64 | 2,02 | -- | 2,90 | 11-ott-2017 | 30-set-2024 | 5,58 | 11,18 | 1,92 | 2,35 | -- | 3,11 | 11-ott-2017 | 0,65 | IT |
| IR | EUR | 19-nov-2024 | 9,26 | 11,62 | 3,99 | 3,05 | -- | 4,57 | 11-ott-2017 | 31-ott-2024 | 6,17 | 7,22 | 3,83 | 2,58 | -- | 4,18 | 11-ott-2017 | 30-set-2024 | 4,50 | 5,47 | 3,21 | 1,87 | -- | 3,99 | 11-ott-2017 | 0,65 |
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|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 19-nov-2024 | 4,72 | 8,55 | 1,69 | 2,11 | 3,12 | 2,86 | 3-lug-2014 | 31-ott-2024 | 4,40 | 10,17 | 1,65 | 2,02 | 3,07 | 2,84 | 3-lug-2014 | 30-set-2024 | 5,59 | 11,16 | 1,92 | 2,34 | 3,12 | 2,98 | 3-lug-2014 | 0,65 | IT |
| IX | EUR | 19-nov-2024 | 9,27 | 11,64 | 3,98 | 3,04 | 4,88 | 5,38 | 3-lug-2014 | 31-ott-2024 | 6,23 | 7,27 | 3,83 | 2,58 | 4,56 | 5,12 | 3-lug-2014 | 30-set-2024 | 4,51 | 5,45 | 3,21 | 1,86 | 4,41 | 5,00 | 3-lug-2014 | 0,65 |
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|
| IX | GBP | 19-nov-2024 | 5,40 | 6,57 | 3,77 | 2,53 | 5,33 | 5,90 | 3-lug-2014 | 31-ott-2024 | 3,52 | 3,99 | 3,84 | 2,16 | 5,35 | 5,75 | 3-lug-2014 | 30-set-2024 | 0,35 | 1,15 | 2,10 | 0,62 | 5,09 | 5,48 | 3-lug-2014 | 0,65 |
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|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 4,80 | 8,65 | 1,78 | 2,18 | 3,17 | 4,24 | 7-nov-2011 | 31-ott-2024 | 4,46 | 10,27 | 1,72 | 2,09 | 3,13 | 4,23 | 7-nov-2011 | 30-set-2024 | 5,66 | 11,28 | 1,99 | 2,41 | 3,19 | 4,36 | 7-nov-2011 | 0,57 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | 9,36 | 11,74 | 4,07 | 3,11 | 4,93 | 6,36 | 7-nov-2011 | 31-ott-2024 | 6,29 | 7,36 | 3,91 | 2,65 | 4,62 | 6,15 | 7-nov-2011 | 30-set-2024 | 4,58 | 5,56 | 3,28 | 1,93 | 4,47 | 6,06 | 7-nov-2011 | 0,57 |
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|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 3,32 | 6,82 | -0,16 | 0,46 | 1,35 | 2,09 | 22-nov-2013 | 31-ott-2024 | 3,04 | 8,36 | -0,22 | 0,37 | 1,32 | 2,08 | 22-nov-2013 | 30-set-2024 | 4,36 | 9,36 | 0,08 | 0,65 | 1,38 | 2,21 | 22-nov-2013 | 0,60 | IT |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* | 19-nov-2024 | 4,80 | 8,64 | 1,79 | 2,17 | 3,17 | 3,13 | 4-nov-2014 | 31-ott-2024 | 4,45 | 10,23 | 1,71 | 2,09 | -- | 3,11 | 4-nov-2014 | 30-set-2024 | 5,69 | 11,28 | 2,00 | 2,41 | -- | 3,26 | 4-nov-2014 | 0,57 | IT |
| ZX | EUR | 19-nov-2024 | 9,36 | 11,73 | 4,08 | 3,11 | 4,93 | 4,79 | 4-nov-2014 | 31-ott-2024 | 6,28 | 7,32 | 3,90 | 2,65 | -- | 4,52 | 4-nov-2014 | 30-set-2024 | 4,61 | 5,57 | 3,29 | 1,94 | -- | 4,39 | 4-nov-2014 | 0,57 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 19-nov-2024 | 7,17 | 12,38 | -- | -- | -- | 14,12 | 18-ott-2023 | 31-ott-2024 | 6,72 | 14,82 | -- | -- | -- | 14,41 | 18-ott-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 1,24 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,68 | 16,11 | -- | -- | -- | 15,86 | -- | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 5,63 | 10,49 | -- | -- | -- | 12,22 | 18-ott-2023 | 31-ott-2024 | 5,26 | 12,87 | -- | -- | -- | 12,49 | 18-ott-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 5,61 | 10,47 | -- | -- | -- | 12,21 | 18-ott-2023 | 31-ott-2024 | 5,22 | 12,83 | -- | -- | -- | 12,45 | 18-ott-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 19-nov-2024 | 7,17 | 12,38 | -- | -- | -- | 14,11 | 18-ott-2023 | 31-ott-2024 | 6,70 | 14,80 | -- | -- | -- | 14,39 | 18-ott-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 1,24 |
--
|
| AX | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 1,24 |
--
|
|
| AX | GBP | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,68 | 16,11 | -- | -- | -- | 15,86 | -- | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072780
|
B | USD* | 19-nov-2024 | 6,21 | 11,26 | -- | -- | -- | 12,99 | 18-ott-2023 | 31-ott-2024 | 5,80 | 13,67 | -- | -- | -- | 13,26 | 18-ott-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 2,24 |
--
|
| B | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 2,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,68 | 16,11 | -- | -- | -- | 15,86 | -- | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072608
|
BH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 4,74 | 9,44 | -- | -- | -- | 11,17 | 18-ott-2023 | 31-ott-2024 | 4,41 | 11,80 | -- | -- | -- | 11,41 | 18-ott-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 2,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638072517
|
BHX (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 4,82 | 9,53 | -- | -- | -- | 11,24 | 18-ott-2023 | 31-ott-2024 | 4,44 | 11,83 | -- | -- | -- | 11,44 | 18-ott-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 2,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638072434
|
BX | USD* | 19-nov-2024 | 6,21 | 11,26 | -- | -- | -- | 12,98 | 18-ott-2023 | 31-ott-2024 | 5,82 | 13,69 | -- | -- | -- | 13,28 | 18-ott-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 2,24 |
--
|
| BX | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 2,24 |
--
|
|
| BX | GBP | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 2,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,68 | 16,11 | -- | -- | -- | 15,86 | -- | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072277
|
C | USD* | 19-nov-2024 | 6,58 | 11,69 | -- | -- | -- | 13,42 | 18-ott-2023 | 31-ott-2024 | 6,17 | 14,10 | -- | -- | -- | 13,72 | 18-ott-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 1,84 |
--
|
| C | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 1,84 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,68 | 16,11 | -- | -- | -- | 15,86 | -- | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072350
|
CH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 5,19 | 9,99 | -- | -- | -- | 11,68 | 18-ott-2023 | 31-ott-2024 | 4,81 | 12,27 | -- | -- | -- | 11,91 | 18-ott-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 1,87 |
--
|
|
ISIN: LU2638072863
|
CHX (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 5,14 | 9,94 | -- | -- | -- | 11,63 | 18-ott-2023 | 31-ott-2024 | 4,75 | 12,20 | -- | -- | -- | 11,85 | 18-ott-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 1,87 |
--
|
|
ISIN: LU2638073085
|
CX | USD* | 19-nov-2024 | 6,61 | 11,71 | -- | -- | -- | 13,45 | 18-ott-2023 | 31-ott-2024 | 6,18 | 14,11 | -- | -- | -- | 13,73 | 18-ott-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 1,84 |
--
|
| CX | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 1,84 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,68 | 16,11 | -- | -- | -- | 15,86 | -- | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | 19-nov-2024 | 7,61 | 12,88 | -- | -- | -- | 14,62 | 18-ott-2023 | 31-ott-2024 | 7,12 | 15,34 | -- | -- | -- | 14,91 | 18-ott-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 0,79 |
--
|
| I | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,68 | 16,11 | -- | -- | -- | 15,86 | -- | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | 19-nov-2024 | 7,62 | 12,90 | -- | -- | -- | 14,64 | 18-ott-2023 | 31-ott-2024 | 7,15 | 15,37 | -- | -- | -- | 14,94 | 18-ott-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 0,79 |
--
|
| IX | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 0,79 |
--
|
|
| IX | GBP | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,68 | 16,11 | -- | -- | -- | 15,86 | -- | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 7,70 | 12,99 | 3,64 | 4,52 | -- | 4,81 | 27-apr-2017 | 31-ott-2024 | 7,17 | 15,35 | 3,55 | 4,45 | -- | 4,78 | 27-apr-2017 | 30-set-2024 | 7,47 | 14,75 | 3,51 | 4,53 | -- | 4,88 | 27-apr-2017 | 0,69 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | 12,38 | 16,20 | 5,97 | 5,48 | -- | 5,21 | 27-apr-2017 | 31-ott-2024 | 9,05 | 12,31 | 5,77 | 5,02 | -- | 4,82 | 27-apr-2017 | 30-set-2024 | 6,37 | 8,85 | 4,82 | 4,04 | -- | 4,53 | 27-apr-2017 | 0,69 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,68 | 16,11 | 3,34 | 4,47 | -- | 4,71 | -- | 30-set-2024 | 7,96 | 15,29 | 3,33 | 4,56 | -- | 4,80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073838
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 6,11 | 11,11 | -- | -- | -- | 12,81 | 18-ott-2023 | 31-ott-2024 | 5,70 | 13,42 | -- | -- | -- | 13,07 | 18-ott-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-ott-2023 | 0,74 |
--
|
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 19-nov-2024 | 14,03 | 20,31 | 3,39 | 4,02 | 3,89 | 8,07 | 14-giu-2010 | 31-ott-2024 | 11,32 | 25,09 | 1,57 | 3,51 | 3,70 | 7,92 | 14-giu-2010 | 30-set-2024 | 12,26 | 22,90 | 3,20 | 3,71 | 3,93 | 8,03 | 14-giu-2010 | 1,74 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | 18,98 | 23,73 | 5,72 | 4,97 | 5,66 | 9,19 | 14-giu-2010 | 31-ott-2024 | 13,27 | 21,79 | 3,75 | 4,08 | 5,20 | 8,85 | 14-giu-2010 | 30-set-2024 | 11,11 | 16,59 | 4,51 | 3,23 | 5,23 | 8,76 | 14-giu-2010 | 1,74 |
--
|
|
| A | GBP | 19-nov-2024 | 14,77 | 18,11 | 5,51 | 4,45 | 6,12 | 9,24 | 14-giu-2010 | 31-ott-2024 | 10,38 | 18,07 | 3,76 | 3,65 | 6,00 | 8,98 | 14-giu-2010 | 30-set-2024 | 6,69 | 11,83 | 3,38 | 1,97 | 5,92 | 8,77 | 14-giu-2010 | 1,74 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 11,51 | 25,85 | 3,94 | 4,71 | 4,80 | 8,87 | -- | 30-set-2024 | 13,45 | 27,21 | 5,97 | 5,12 | 5,18 | 9,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 12,20 | 18,07 | 0,90 | 1,82 | 1,78 | 6,35 | 14-giu-2010 | 31-ott-2024 | 9,56 | 22,60 | -0,90 | 1,30 | 1,60 | 6,20 | 14-giu-2010 | 30-set-2024 | 10,60 | 20,35 | 0,71 | 1,46 | 1,83 | 6,30 | 14-giu-2010 | 1,77 | IT |
|
ISIN: LU0384385067
|
B | USD* | 19-nov-2024 | 13,02 | 19,12 | 2,37 | 2,98 | 2,86 | 7,00 | 14-giu-2010 | 31-ott-2024 | 10,37 | 23,86 | 0,55 | 2,48 | 2,67 | 6,85 | 14-giu-2010 | 30-set-2024 | 11,41 | 21,67 | 2,18 | 2,68 | 2,90 | 6,96 | 14-giu-2010 | 2,74 | IT |
| B | EUR | 19-nov-2024 | 17,93 | 22,51 | 4,67 | 3,93 | 4,61 | 8,10 | 14-giu-2010 | 31-ott-2024 | 12,31 | 20,59 | 2,71 | 3,04 | 4,15 | 7,76 | 14-giu-2010 | 30-set-2024 | 10,28 | 15,43 | 3,47 | 2,20 | 4,18 | 7,67 | 14-giu-2010 | 2,74 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 11,51 | 25,85 | 3,94 | 4,71 | 4,80 | 8,87 | -- | 30-set-2024 | 13,45 | 27,21 | 5,97 | 5,12 | 5,18 | 9,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092577
|
BH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 11,14 | 16,82 | -0,15 | 0,77 | 0,75 | 5,29 | 14-giu-2010 | 31-ott-2024 | 8,60 | 21,32 | -1,92 | 0,27 | 0,57 | 5,14 | 14-giu-2010 | 30-set-2024 | 9,77 | 19,13 | -0,32 | 0,44 | 0,81 | 5,25 | 14-giu-2010 | 2,77 | IT |
|
ISIN: LU0384385737
|
C | USD* | 19-nov-2024 | 13,22 | 19,35 | 2,57 | 3,19 | 3,06 | 7,21 | 14-giu-2010 | 31-ott-2024 | 10,58 | 24,12 | 0,76 | 2,69 | 2,88 | 7,06 | 14-giu-2010 | 30-set-2024 | 11,57 | 21,90 | 2,38 | 2,88 | 3,11 | 7,17 | 14-giu-2010 | 2,54 | IT |
| C | EUR | 19-nov-2024 | 18,13 | 22,74 | 4,88 | 4,13 | 4,82 | 8,32 | 14-giu-2010 | 31-ott-2024 | 12,51 | 20,85 | 2,92 | 3,25 | 4,36 | 7,98 | 14-giu-2010 | 30-set-2024 | 10,43 | 15,64 | 3,68 | 2,40 | 4,39 | 7,89 | 14-giu-2010 | 2,54 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 11,51 | 25,85 | 3,94 | 4,71 | 4,80 | 8,87 | -- | 30-set-2024 | 13,45 | 27,21 | 5,97 | 5,12 | 5,18 | 9,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093203
|
CH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 11,41 | 17,10 | 0,08 | 0,99 | 0,96 | 3,61 | 15-nov-2012 | 31-ott-2024 | 8,82 | 21,59 | -1,72 | 0,48 | 0,78 | 3,42 | 15-nov-2012 | 30-set-2024 | 9,92 | 19,37 | -0,12 | 0,64 | 1,01 | 3,54 | 15-nov-2012 | 2,57 | IT |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 19-nov-2024 | 14,75 | 21,16 | 4,12 | 4,75 | 4,63 | 6,61 | 18-dic-2012 | 31-ott-2024 | 11,97 | 25,96 | 2,28 | 4,24 | 4,44 | 6,42 | 18-dic-2012 | 30-set-2024 | 12,85 | 23,76 | 3,93 | 4,44 | 4,67 | 6,54 | 18-dic-2012 | 1,04 | IT |
| I | EUR | 19-nov-2024 | 19,74 | 24,60 | 6,47 | 5,71 | 6,41 | 8,61 | 18-dic-2012 | 31-ott-2024 | 13,93 | 22,64 | 4,48 | 4,81 | 5,94 | 8,19 | 18-dic-2012 | 30-set-2024 | 11,69 | 17,41 | 5,24 | 3,95 | 5,98 | 8,07 | 18-dic-2012 | 1,04 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 11,51 | 25,85 | 3,94 | 4,71 | 4,80 | 6,68 | -- | 30-set-2024 | 13,45 | 27,21 | 5,97 | 5,12 | 5,18 | 6,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 14,83 | 21,26 | 4,21 | 4,82 | 4,68 | 8,91 | 14-giu-2010 | 31-ott-2024 | 12,05 | 26,08 | 2,36 | 4,31 | 4,49 | 8,76 | 14-giu-2010 | 30-set-2024 | 12,92 | 23,86 | 4,01 | 4,51 | 4,72 | 8,87 | 14-giu-2010 | 0,96 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | 19,82 | 24,71 | 6,55 | 5,77 | 6,47 | 10,03 | 14-giu-2010 | 31-ott-2024 | 14,01 | 22,75 | 4,57 | 4,88 | 6,00 | 9,69 | 14-giu-2010 | 30-set-2024 | 11,77 | 17,50 | 5,33 | 4,02 | 6,03 | 9,60 | 14-giu-2010 | 0,96 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 11,51 | 25,85 | 3,94 | 4,71 | 4,80 | 8,87 | -- | 30-set-2024 | 13,45 | 27,21 | 5,97 | 5,12 | 5,18 | 9,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 13,00 | 19,00 | 1,69 | 2,59 | 2,55 | 6,21 | 19-gen-2011 | 31-ott-2024 | 10,29 | 23,55 | -0,12 | 2,08 | 2,37 | 6,05 | 19-gen-2011 | 30-set-2024 | 11,27 | 21,29 | 1,50 | 2,24 | 2,60 | 6,16 | 19-gen-2011 | 0,99 | IT |
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 19-nov-2024 | 14,83 | 21,26 | 4,21 | 4,82 | -- | 5,17 | 17-dic-2014 | 31-ott-2024 | 12,07 | 26,08 | 2,37 | 4,31 | -- | 4,94 | 17-dic-2014 | 30-set-2024 | 12,92 | 23,85 | 4,02 | 4,50 | -- | 5,07 | 17-dic-2014 | 0,96 | IT |
| ZX | EUR | 19-nov-2024 | 19,82 | 24,71 | 6,55 | 5,78 | -- | 6,86 | 17-dic-2014 | 31-ott-2024 | 14,03 | 22,75 | 4,57 | 4,88 | -- | 6,36 | 17-dic-2014 | 30-set-2024 | 11,77 | 17,49 | 5,33 | 4,02 | -- | 6,20 | 17-dic-2014 | 0,96 |
--
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| ZX | GBP | 19-nov-2024 | 15,58 | 19,05 | 6,34 | 5,25 | -- | 7,44 | 17-dic-2014 | 31-ott-2024 | 11,13 | 19,00 | 4,58 | 4,45 | -- | 7,05 | 17-dic-2014 | 30-set-2024 | 7,32 | 12,69 | 4,20 | 2,75 | -- | 6,73 | 17-dic-2014 | 0,96 |
--
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| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 11,51 | 25,85 | 3,94 | 4,71 | -- | 5,31 | -- | 30-set-2024 | 13,45 | 27,21 | 5,97 | 5,12 | -- | 5,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 19-nov-2024 | 36,06 | 63,49 | -10,69 | 8,29 | 9,45 | 9,94 | 31-gen-2013 | 31-ott-2024 | 20,40 | 62,04 | -13,15 | 6,14 | 8,27 | 8,84 | 31-gen-2013 | 30-set-2024 | 14,59 | 37,97 | -12,91 | 5,35 | 7,76 | 8,45 | 31-gen-2013 | 1,84 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | 41,97 | 68,14 | -8,68 | 9,28 | 11,32 | 12,28 | 31-gen-2013 | 31-ott-2024 | 22,50 | 57,76 | -11,28 | 6,72 | 9,83 | 10,93 | 31-gen-2013 | 30-set-2024 | 13,42 | 30,89 | -11,81 | 4,86 | 9,10 | 10,29 | 31-gen-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | 9,06 | 9,55 | -- | 30-set-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | 9,39 | 9,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 33,76 | 60,23 | -13,56 | 5,45 | -- | 5,37 | 27-mar-2019 | 31-ott-2024 | 18,31 | 58,42 | -15,96 | 3,33 | -- | 3,14 | 27-mar-2019 | 30-set-2024 | 12,82 | 35,02 | -15,71 | 2,55 | -- | 2,30 | 27-mar-2019 | 1,87 | IT |
|
ISIN: LU0868753905
|
B | USD* | 19-nov-2024 | 34,83 | 61,84 | -11,58 | 7,21 | 8,36 | 8,84 | 31-gen-2013 | 31-ott-2024 | 19,37 | 60,40 | -14,02 | 5,08 | 7,20 | 7,76 | 31-gen-2013 | 30-set-2024 | 13,71 | 36,59 | -13,78 | 4,31 | 6,68 | 7,37 | 31-gen-2013 | 2,84 | IT |
| B | EUR | 19-nov-2024 | 40,69 | 66,44 | -9,59 | 8,19 | 10,21 | 11,16 | 31-gen-2013 | 31-ott-2024 | 21,46 | 56,17 | -12,17 | 5,66 | 8,74 | 9,83 | 31-gen-2013 | 30-set-2024 | 12,55 | 29,58 | -12,69 | 3,82 | 8,01 | 9,19 | 31-gen-2013 | 2,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | 9,06 | 9,55 | -- | 30-set-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | 9,39 | 9,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754465
|
BH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 32,57 | 58,59 | -14,43 | 4,40 | -- | 4,32 | 27-mar-2019 | 31-ott-2024 | 17,33 | 56,81 | -16,81 | 2,30 | -- | 2,11 | 27-mar-2019 | 30-set-2024 | 11,98 | 33,63 | -16,55 | 1,52 | -- | 1,28 | 27-mar-2019 | 2,86 | IT |
|
ISIN: LU0868754036
|
C | USD* | 19-nov-2024 | 35,09 | 62,21 | -11,40 | 7,43 | 8,58 | 9,06 | 31-gen-2013 | 31-ott-2024 | 19,57 | 60,74 | -13,85 | 5,30 | 7,41 | 7,98 | 31-gen-2013 | 30-set-2024 | 13,88 | 36,84 | -13,61 | 4,51 | 6,90 | 7,59 | 31-gen-2013 | 2,64 | IT |
| C | EUR | 19-nov-2024 | 40,96 | 66,82 | -9,41 | 8,41 | 10,43 | 11,38 | 31-gen-2013 | 31-ott-2024 | 21,67 | 56,50 | -11,99 | 5,87 | 8,96 | 10,05 | 31-gen-2013 | 30-set-2024 | 12,72 | 29,82 | -12,52 | 4,02 | 8,23 | 9,41 | 31-gen-2013 | 2,64 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | 9,06 | 9,55 | -- | 30-set-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | 9,39 | 9,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754549
|
CH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 32,82 | 58,94 | -14,25 | 4,60 | -- | 4,52 | 27-mar-2019 | 31-ott-2024 | 17,51 | 57,11 | -16,64 | 2,49 | -- | 2,30 | 27-mar-2019 | 30-set-2024 | 12,13 | 33,91 | -16,38 | 1,71 | -- | 1,47 | 27-mar-2019 | 2,67 | IT |
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* | 19-nov-2024 | 37,13 | 64,96 | -9,88 | 9,27 | 10,44 | 10,92 | 31-gen-2013 | 31-ott-2024 | 21,28 | 63,48 | -12,37 | 7,10 | 9,25 | 9,82 | 31-gen-2013 | 30-set-2024 | 15,35 | 39,20 | -12,12 | 6,31 | 8,74 | 9,42 | 31-gen-2013 | 0,94 | IT |
| I | EUR | 19-nov-2024 | 43,09 | 69,65 | -7,85 | 10,27 | 12,33 | 13,28 | 31-gen-2013 | 31-ott-2024 | 23,40 | 59,17 | -10,48 | 7,69 | 10,83 | 11,93 | 31-gen-2013 | 30-set-2024 | 14,18 | 32,05 | -11,01 | 5,81 | 10,09 | 11,27 | 31-gen-2013 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | 9,06 | 9,55 | -- | 30-set-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | 9,39 | 9,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 37,22 | 65,09 | -9,81 | 9,34 | 10,50 | 10,98 | 31-gen-2013 | 31-ott-2024 | 21,36 | 63,61 | -12,30 | 7,17 | 9,31 | 9,87 | 31-gen-2013 | 30-set-2024 | 15,42 | 39,31 | -12,06 | 6,37 | 8,79 | 9,48 | 31-gen-2013 | 0,86 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | 43,19 | 69,78 | -7,78 | 10,34 | 12,39 | 13,34 | 31-gen-2013 | 31-ott-2024 | 23,48 | 59,29 | -10,41 | 7,76 | 10,89 | 11,98 | 31-gen-2013 | 30-set-2024 | 14,24 | 32,16 | -10,94 | 5,88 | 10,15 | 11,33 | 31-gen-2013 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | 9,06 | 9,55 | -- | 30-set-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | 9,39 | 9,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 34,97 | 61,90 | -12,71 | 6,49 | -- | 5,43 | 25-giu-2019 | 31-ott-2024 | 19,27 | 59,96 | -15,14 | 4,33 | -- | 3,08 | 25-giu-2019 | 30-set-2024 | 13,67 | 36,35 | -14,87 | 3,55 | -- | 2,19 | 25-giu-2019 | 0,88 | IT |
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* | 19-nov-2024 | 7,66 | 10,13 | 5,08 | 4,49 | 3,03 | 2,30 | 6-mag-2010 | 31-ott-2024 | 6,81 | 10,31 | 4,65 | 4,77 | 2,99 | 2,25 | 6-mag-2010 | 30-set-2024 | 7,59 | 10,93 | 4,88 | 5,00 | 3,10 | 2,31 | 6-mag-2010 | 1,80 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-mag-2010 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-mag-2010 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-mag-2010 | 1,80 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 4,43 | 5,39 | 3,63 | 2,36 | 1,69 | 1,19 | -- | 30-set-2024 | 4,03 | 5,46 | 3,49 | 2,32 | 1,65 | 1,17 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 6,23 | 8,41 | 3,17 | 2,84 | 0,72 | 0,72 | 24-ago-2010 | 31-ott-2024 | 5,46 | 8,48 | 2,78 | 3,11 | 0,68 | 0,67 | 24-ago-2010 | 30-set-2024 | 6,33 | 9,15 | 3,03 | 3,32 | 0,81 | 0,74 | 24-ago-2010 | 1,80 |
--
|
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* | 19-nov-2024 | 7,18 | 9,57 | 4,52 | 4,01 | 2,67 | 1,97 | 6-mag-2010 | 31-ott-2024 | 6,38 | 9,74 | 4,11 | 4,28 | 2,63 | 1,92 | 6-mag-2010 | 30-set-2024 | 7,18 | 10,39 | 4,34 | 4,53 | 2,73 | 1,99 | 6-mag-2010 | 2,30 |
--
|
| C | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-mag-2010 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-mag-2010 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-mag-2010 | 2,30 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 4,43 | 5,39 | 3,63 | 2,36 | 1,69 | 1,19 | -- | 30-set-2024 | 4,03 | 5,46 | 3,49 | 2,32 | 1,65 | 1,17 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* | 19-nov-2024 | 8,42 | 11,07 | 5,73 | 5,13 | 3,74 | 3,09 | 30-lug-2010 | 31-ott-2024 | 7,51 | 11,18 | 5,30 | 5,41 | 3,69 | 3,04 | 30-lug-2010 | 30-set-2024 | 8,21 | 11,82 | 5,53 | 5,66 | 3,81 | 3,10 | 30-lug-2010 | 0,99 |
--
|
| I | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-lug-2010 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-lug-2010 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-lug-2010 | 0,99 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 4,43 | 5,39 | 3,63 | 2,36 | 1,69 | 1,21 | -- | 30-set-2024 | 4,03 | 5,46 | 3,49 | 2,32 | 1,65 | 1,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 19-nov-2024 | 25,23 | 35,14 | 0,29 | 11,65 | 13,67 | 13,35 | 30-nov-2010 | 31-ott-2024 | 21,80 | 47,91 | 0,18 | 11,69 | 13,37 | 13,17 | 30-nov-2010 | 30-set-2024 | 20,99 | 40,76 | 1,29 | 12,31 | 13,47 | 13,20 | 30-nov-2010 | 1,84 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | 30,67 | 38,98 | 2,54 | 12,67 | 15,62 | 15,04 | 30-nov-2010 | 31-ott-2024 | 23,94 | 44,01 | 2,34 | 12,30 | 15,01 | 14,66 | 30-nov-2010 | 30-set-2024 | 19,75 | 33,53 | 2,57 | 11,78 | 14,89 | 14,47 | 30-nov-2010 | 1,84 |
--
|
|
| A | GBP | 19-nov-2024 | 26,05 | 32,67 | 2,34 | 12,11 | 16,12 | 15,04 | 30-nov-2010 | 31-ott-2024 | 20,78 | 39,61 | 2,35 | 11,83 | 15,88 | 14,74 | 30-nov-2010 | 30-set-2024 | 14,98 | 28,08 | 1,47 | 10,42 | 15,64 | 14,43 | 30-nov-2010 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | 9,06 | 9,48 | -- | 30-set-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | 9,39 | 9,72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 23,47 | 32,88 | -2,44 | 9,04 | 11,34 | 11,45 | 30-nov-2010 | 31-ott-2024 | 20,14 | 45,22 | -2,54 | 9,06 | 11,04 | 11,27 | 30-nov-2010 | 30-set-2024 | 19,50 | 38,27 | -1,45 | 9,65 | 11,16 | 11,30 | 30-nov-2010 | 1,87 | IT |
|
ISIN: LU0552385378
|
B | USD* | 19-nov-2024 | 24,12 | 33,79 | -0,71 | 10,54 | 12,54 | 12,22 | 30-nov-2010 | 31-ott-2024 | 20,79 | 46,45 | -0,81 | 10,58 | 12,24 | 12,05 | 30-nov-2010 | 30-set-2024 | 20,07 | 39,33 | 0,28 | 11,19 | 12,34 | 12,08 | 30-nov-2010 | 2,84 | IT |
| B | EUR | 19-nov-2024 | 29,52 | 37,59 | 1,53 | 11,55 | 14,47 | 13,89 | 30-nov-2010 | 31-ott-2024 | 22,91 | 42,58 | 1,32 | 11,18 | 13,86 | 13,52 | 30-nov-2010 | 30-set-2024 | 18,84 | 32,18 | 1,55 | 10,67 | 13,74 | 13,33 | 30-nov-2010 | 2,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | 9,06 | 9,48 | -- | 30-set-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | 9,39 | 9,72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385709
|
BH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 22,15 | 31,32 | -3,47 | 7,91 | 10,21 | 10,32 | 30-nov-2010 | 31-ott-2024 | 18,93 | 43,51 | -3,57 | 7,94 | 9,92 | 10,15 | 30-nov-2010 | 30-set-2024 | 18,38 | 36,65 | -2,49 | 8,52 | 10,03 | 10,18 | 30-nov-2010 | 2,87 | IT |
|
ISIN: LU0552385451
|
C | USD* | 19-nov-2024 | 24,34 | 34,05 | -0,51 | 10,76 | 12,77 | 12,44 | 30-nov-2010 | 31-ott-2024 | 20,99 | 46,74 | -0,62 | 10,80 | 12,47 | 12,27 | 30-nov-2010 | 30-set-2024 | 20,26 | 39,63 | 0,48 | 11,41 | 12,57 | 12,30 | 30-nov-2010 | 2,64 | IT |
| C | EUR | 19-nov-2024 | 29,75 | 37,86 | 1,73 | 11,77 | 14,69 | 14,12 | 30-nov-2010 | 31-ott-2024 | 23,11 | 42,87 | 1,52 | 11,40 | 14,09 | 13,75 | 30-nov-2010 | 30-set-2024 | 19,03 | 32,46 | 1,75 | 10,89 | 13,97 | 13,56 | 30-nov-2010 | 2,64 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | 9,06 | 9,48 | -- | 30-set-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | 9,39 | 9,72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1808493511
|
CH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 22,58 | 31,81 | -3,22 | 8,17 | -- | 7,09 | 27-apr-2018 | 31-ott-2024 | 19,32 | 44,05 | -3,31 | 8,19 | -- | 6,71 | 27-apr-2018 | 30-set-2024 | 18,76 | 37,16 | -2,24 | 8,78 | -- | 6,72 | 27-apr-2018 | 2,66 | IT |
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 19-nov-2024 | 26,24 | 36,36 | 1,19 | 12,66 | 14,71 | 16,06 | 1-ott-2012 | 31-ott-2024 | 22,73 | 49,25 | 1,09 | 12,70 | 14,40 | 15,86 | 1-ott-2012 | 30-set-2024 | 21,80 | 42,02 | 2,21 | 13,32 | 14,50 | 15,91 | 1-ott-2012 | 0,94 | IT |
| I | AUD | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1-ott-2012 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1-ott-2012 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1-ott-2012 | 0,94 |
--
|
|
| I | EUR | 19-nov-2024 | 31,72 | 40,24 | 3,47 | 13,69 | 16,67 | 17,97 | 1-ott-2012 | 31-ott-2024 | 24,88 | 45,31 | 3,27 | 13,31 | 16,05 | 17,53 | 1-ott-2012 | 30-set-2024 | 20,56 | 34,73 | 3,50 | 12,79 | 15,93 | 17,32 | 1-ott-2012 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 19-nov-2024 | 27,06 | 33,87 | 3,26 | 13,12 | 17,17 | 18,41 | 1-ott-2012 | 31-ott-2024 | 21,70 | 40,87 | 3,28 | 12,84 | 16,93 | 18,07 | 1-ott-2012 | 30-set-2024 | 15,76 | 29,23 | 2,38 | 11,42 | 16,69 | 17,72 | 1-ott-2012 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | 9,06 | 9,89 | -- | 30-set-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | 9,39 | 10,17 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* | 19-nov-2024 | 27,18 | 37,52 | 2,04 | 13,60 | -- | 15,99 | 10-dic-2014 | 31-ott-2024 | 23,59 | 50,50 | 1,94 | 13,64 | -- | 15,75 | 10-dic-2014 | 30-set-2024 | 22,57 | 43,22 | 3,06 | 14,27 | -- | 15,80 | 10-dic-2014 | 0,11 | IT |
| N | EUR | 19-nov-2024 | 32,70 | 41,43 | 4,34 | 14,64 | -- | 17,87 | 10-dic-2014 | 31-ott-2024 | 25,75 | 46,52 | 4,13 | 14,26 | -- | 17,33 | 10-dic-2014 | 30-set-2024 | 21,32 | 35,87 | 4,36 | 13,73 | -- | 17,06 | 10-dic-2014 | 0,11 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | -- | 9,27 | -- | 30-set-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | -- | 9,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 26,33 | 36,47 | 1,27 | 12,73 | 14,77 | 14,40 | 30-nov-2010 | 31-ott-2024 | 22,81 | 49,37 | 1,18 | 12,77 | 14,46 | 14,22 | 30-nov-2010 | 30-set-2024 | 21,89 | 42,14 | 2,29 | 13,40 | 14,56 | 14,25 | 30-nov-2010 | 0,86 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | 31,82 | 40,35 | 3,55 | 13,76 | 16,73 | 16,10 | 30-nov-2010 | 31-ott-2024 | 24,96 | 45,42 | 3,35 | 13,38 | 16,11 | 15,72 | 30-nov-2010 | 30-set-2024 | 20,64 | 34,84 | 3,58 | 12,87 | 15,99 | 15,53 | 30-nov-2010 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-nov-2024 | 27,15 | 33,97 | 3,35 | 13,20 | 17,23 | 16,10 | 30-nov-2010 | 31-ott-2024 | 21,78 | 40,98 | 3,36 | 12,91 | 16,99 | 15,81 | 30-nov-2010 | 30-set-2024 | 15,84 | 29,34 | 2,47 | 11,49 | 16,75 | 15,49 | 30-nov-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | 9,06 | 9,48 | -- | 30-set-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | 9,39 | 9,72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 24,34 | 33,97 | -1,54 | 10,06 | -- | 13,18 | 4-nov-2016 | 31-ott-2024 | 20,94 | 46,40 | -1,63 | 10,09 | -- | 12,88 | 4-nov-2016 | 30-set-2024 | 20,18 | 39,40 | -0,53 | 10,68 | -- | 12,93 | 4-nov-2016 | 0,88 | IT |
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 5,90 | 14,63 | 0,47 | 9,67 | -- | 9,44 | 30-ago-2019 | 31-ott-2024 | 4,34 | 21,90 | 0,86 | 9,64 | -- | 9,23 | 30-ago-2019 | 30-set-2024 | 7,43 | 16,02 | 3,61 | 10,48 | -- | 10,02 | 30-ago-2019 | 0,86 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | 10,50 | 17,88 | 2,73 | 10,67 | -- | 10,27 | 30-ago-2019 | 31-ott-2024 | 6,16 | 18,69 | 3,03 | 10,24 | -- | 9,53 | 30-ago-2019 | 30-set-2024 | 6,33 | 10,06 | 4,92 | 9,96 | -- | 9,73 | 30-ago-2019 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | -- | 11,73 | -- | 30-set-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | -- | 12,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 19-nov-2024 | 5,14 | 16,58 | -4,38 | -1,71 | 0,49 | 0,91 | 31-ott-2006 | 31-ott-2024 | 7,42 | 28,58 | -3,70 | -1,39 | 0,65 | 1,04 | 31-ott-2006 | 30-set-2024 | 11,24 | 26,50 | -1,15 | -0,15 | 1,51 | 1,24 | 31-ott-2006 | 1,74 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | 9,71 | 19,90 | -2,23 | -0,81 | 2,20 | 1,96 | 31-ott-2006 | 31-ott-2024 | 9,30 | 25,18 | -1,62 | -0,85 | 2,10 | 1,95 | 31-ott-2006 | 30-set-2024 | 10,11 | 20,01 | 0,10 | -0,61 | 2,78 | 2,00 | 31-ott-2006 | 1,74 |
--
|
|
| A | GBP | 19-nov-2024 | 5,82 | 14,45 | -2,43 | -1,30 | 2,65 | 3,23 | 31-ott-2006 | 31-ott-2024 | 6,52 | 21,36 | -1,62 | -1,26 | 2,88 | 3,27 | 31-ott-2006 | 30-set-2024 | 5,72 | 15,11 | -0,98 | -1,83 | 3,46 | 3,25 | 31-ott-2006 | 1,74 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 6,09 | 28,46 | -3,24 | 0,06 | 2,96 | 2,60 | -- | 30-set-2024 | 11,77 | 28,86 | 0,39 | 1,76 | 4,02 | 2,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 3,37 | 14,24 | -6,76 | -3,89 | -1,60 | 0,47 | 25-ott-2010 | 31-ott-2024 | 5,69 | 25,97 | -6,08 | -3,59 | -1,44 | 0,63 | 25-ott-2010 | 30-set-2024 | 9,67 | 23,97 | -3,55 | -2,38 | -0,57 | 0,90 | 25-ott-2010 | 1,76 | IT |
|
ISIN: LU0266114585
|
B | USD* | 19-nov-2024 | 4,20 | 15,36 | -5,35 | -2,69 | -0,51 | -0,10 | 31-ott-2006 | 31-ott-2024 | 6,49 | 27,28 | -4,67 | -2,38 | -0,35 | 0,02 | 31-ott-2006 | 30-set-2024 | 10,39 | 25,22 | -2,15 | -1,14 | 0,51 | 0,22 | 31-ott-2006 | 2,74 | IT |
| B | EUR | 19-nov-2024 | 8,73 | 18,64 | -3,21 | -1,80 | 1,19 | 0,94 | 31-ott-2006 | 31-ott-2024 | 8,36 | 23,92 | -2,62 | -1,84 | 1,09 | 0,93 | 31-ott-2006 | 30-set-2024 | 9,27 | 18,79 | -0,91 | -1,61 | 1,76 | 0,98 | 31-ott-2006 | 2,74 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 6,09 | 28,46 | -3,24 | 0,06 | 2,96 | 2,60 | -- | 30-set-2024 | 11,77 | 28,86 | 0,39 | 1,76 | 4,02 | 2,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0341470432
|
BH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 2,38 | 13,09 | -7,66 | -4,84 | -2,58 | -0,52 | 25-ott-2010 | 31-ott-2024 | 4,71 | 24,58 | -7,00 | -4,54 | -2,42 | -0,36 | 25-ott-2010 | 30-set-2024 | 8,77 | 22,65 | -4,49 | -3,35 | -1,56 | -0,09 | 25-ott-2010 | 2,76 | IT |
|
ISIN: LU0362497223
|
C | USD* | 19-nov-2024 | 4,42 | 15,68 | -5,15 | -2,49 | -0,31 | 1,52 | 25-lug-2008 | 31-ott-2024 | 6,70 | 27,53 | -4,47 | -2,18 | -0,15 | 1,66 | 25-lug-2008 | 30-set-2024 | 10,58 | 25,48 | -1,94 | -0,94 | 0,71 | 1,89 | 25-lug-2008 | 2,54 | IT |
| C | EUR | 19-nov-2024 | 8,96 | 18,97 | -3,01 | -1,60 | 1,39 | 3,99 | 25-lug-2008 | 31-ott-2024 | 8,57 | 24,17 | -2,41 | -1,64 | 1,29 | 3,98 | 25-lug-2008 | 30-set-2024 | 9,45 | 19,04 | -0,70 | -1,40 | 1,96 | 4,05 | 25-lug-2008 | 2,54 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 6,09 | 28,46 | -3,24 | 0,06 | 2,96 | 3,85 | -- | 30-set-2024 | 11,77 | 28,86 | 0,39 | 1,76 | 4,02 | 4,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900325
|
CH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 2,58 | 13,30 | -7,48 | -4,65 | -2,38 | -0,33 | 25-ott-2010 | 31-ott-2024 | 4,94 | 24,92 | -6,81 | -4,34 | -2,22 | -0,17 | 25-ott-2010 | 30-set-2024 | 8,99 | 22,94 | -4,30 | -3,14 | -1,35 | 0,10 | 25-ott-2010 | 2,56 | IT |
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* | 19-nov-2024 | 5,85 | 17,43 | -3,70 | -1,01 | 1,20 | 1,63 | 31-ott-2006 | 31-ott-2024 | 8,06 | 29,46 | -3,02 | -0,70 | 1,36 | 1,75 | 31-ott-2006 | 30-set-2024 | 11,85 | 27,39 | -0,46 | 0,56 | 2,23 | 1,96 | 31-ott-2006 | 1,04 | IT |
| I | EUR | 19-nov-2024 | 10,45 | 20,77 | -1,53 | -0,11 | 2,93 | 2,69 | 31-ott-2006 | 31-ott-2024 | 9,95 | 26,04 | -0,93 | -0,16 | 2,82 | 2,67 | 31-ott-2006 | 30-set-2024 | 10,71 | 20,85 | 0,80 | 0,09 | 3,51 | 2,73 | 31-ott-2006 | 1,04 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 6,09 | 28,46 | -3,24 | 0,06 | 2,96 | 2,60 | -- | 30-set-2024 | 11,77 | 28,86 | 0,39 | 1,76 | 4,02 | 2,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 5,89 | 17,52 | -3,63 | -0,95 | 1,25 | 2,91 | 5-ago-2008 | 31-ott-2024 | 8,12 | 29,56 | -2,94 | -0,64 | 1,41 | 3,06 | 5-ago-2008 | 30-set-2024 | 11,88 | 27,47 | -0,38 | 0,62 | 2,29 | 3,29 | 5-ago-2008 | 0,96 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | 10,49 | 20,86 | -1,47 | -0,05 | 2,98 | 5,35 | 5-ago-2008 | 31-ott-2024 | 10,01 | 26,14 | -0,85 | -0,09 | 2,87 | 5,34 | 5-ago-2008 | 30-set-2024 | 10,74 | 20,93 | 0,88 | 0,15 | 3,56 | 5,41 | 5-ago-2008 | 0,96 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-nov-2024 | 6,58 | 15,37 | -1,66 | -0,54 | 3,43 | 5,69 | 5-ago-2008 | 31-ott-2024 | 7,20 | 22,29 | -0,85 | -0,51 | 3,65 | 5,75 | 5-ago-2008 | 30-set-2024 | 6,33 | 15,99 | -0,21 | -1,07 | 4,24 | 5,73 | 5-ago-2008 | 0,96 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 6,09 | 28,46 | -3,24 | 0,06 | 2,96 | 3,81 | -- | 30-set-2024 | 11,77 | 28,86 | 0,39 | 1,76 | 4,02 | 4,16 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 4,08 | 15,17 | -6,03 | -3,14 | -- | -1,64 | 14-ago-2017 | 31-ott-2024 | 6,38 | 26,95 | -5,35 | -2,84 | -- | -1,35 | 14-ago-2017 | 30-set-2024 | 10,33 | 24,93 | -2,80 | -1,63 | -- | -0,86 | 14-ago-2017 | 0,99 |
--
|
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 19-nov-2024 | 9,37 | 15,86 | 1,91 | 7,45 | 8,30 | 8,41 | 1-ago-2013 | 31-ott-2024 | 10,38 | 25,44 | 2,71 | 8,08 | 8,55 | 8,54 | 1-ago-2013 | 30-set-2024 | 13,71 | 24,71 | 4,79 | 9,02 | 8,80 | 8,89 | 1-ago-2013 | 1,84 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | 14,12 | 19,15 | 4,20 | 8,44 | 10,15 | 10,57 | 1-ago-2013 | 31-ott-2024 | 12,32 | 22,13 | 4,92 | 8,67 | 10,12 | 10,46 | 1-ago-2013 | 30-set-2024 | 12,54 | 18,30 | 6,12 | 8,51 | 10,16 | 10,57 | 1-ago-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 9,99 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 10,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 7,71 | 13,80 | -0,61 | 5,14 | 6,14 | 6,46 | 1-ago-2013 | 31-ott-2024 | 8,79 | 23,13 | 0,18 | 5,74 | 6,39 | 6,58 | 1-ago-2013 | 30-set-2024 | 12,21 | 22,38 | 2,23 | 6,64 | 6,65 | 6,93 | 1-ago-2013 | 1,87 | IT |
|
ISIN: LU0955010953
|
B | USD* | 19-nov-2024 | 8,38 | 14,69 | 0,89 | 6,38 | 7,22 | 7,33 | 1-ago-2013 | 31-ott-2024 | 9,46 | 24,18 | 1,69 | 7,00 | 7,47 | 7,46 | 1-ago-2013 | 30-set-2024 | 12,85 | 23,46 | 3,75 | 7,94 | 7,72 | 7,81 | 1-ago-2013 | 2,84 | IT |
| B | EUR | 19-nov-2024 | 13,09 | 17,95 | 3,16 | 7,35 | 9,05 | 9,47 | 1-ago-2013 | 31-ott-2024 | 11,37 | 20,90 | 3,88 | 7,59 | 9,02 | 9,36 | 1-ago-2013 | 30-set-2024 | 11,70 | 17,13 | 5,06 | 7,43 | 9,06 | 9,47 | 1-ago-2013 | 2,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 9,99 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 10,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011845
|
BH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 6,69 | 12,61 | -1,64 | 4,07 | 5,07 | 5,39 | 1-ago-2013 | 31-ott-2024 | 7,85 | 21,80 | -0,85 | 4,68 | 5,32 | 5,52 | 1-ago-2013 | 30-set-2024 | 11,38 | 21,15 | 1,20 | 5,57 | 5,58 | 5,87 | 1-ago-2013 | 2,87 | IT |
|
ISIN: LU0955011092
|
C | USD* | 19-nov-2024 | 8,59 | 14,94 | 1,10 | 6,59 | 7,43 | 7,54 | 1-ago-2013 | 31-ott-2024 | 9,64 | 24,45 | 1,89 | 7,22 | 7,69 | 7,67 | 1-ago-2013 | 30-set-2024 | 13,01 | 23,71 | 3,95 | 8,15 | 7,93 | 8,02 | 1-ago-2013 | 2,64 | IT |
| C | EUR | 19-nov-2024 | 13,31 | 18,21 | 3,38 | 7,57 | 9,27 | 9,69 | 1-ago-2013 | 31-ott-2024 | 11,56 | 21,17 | 4,09 | 7,80 | 9,24 | 9,58 | 1-ago-2013 | 30-set-2024 | 11,85 | 17,36 | 5,26 | 7,65 | 9,28 | 9,68 | 1-ago-2013 | 2,64 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 9,99 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 10,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011928
|
CH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 6,89 | 12,83 | -1,44 | 4,28 | 5,28 | 5,60 | 1-ago-2013 | 31-ott-2024 | 7,97 | 21,95 | -0,67 | 4,87 | 5,53 | 5,72 | 1-ago-2013 | 30-set-2024 | 11,44 | 21,21 | 1,36 | 5,75 | 5,79 | 6,06 | 1-ago-2013 | 2,67 | IT |
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 19-nov-2024 | 10,25 | 16,92 | 2,83 | 8,42 | 9,28 | 9,39 | 1-ago-2013 | 31-ott-2024 | 11,22 | 26,58 | 3,65 | 9,06 | 9,54 | 9,52 | 1-ago-2013 | 30-set-2024 | 14,47 | 25,83 | 5,73 | 10,00 | 9,79 | 9,88 | 1-ago-2013 | 0,94 | IT |
| I | EUR | 19-nov-2024 | 15,04 | 20,25 | 5,15 | 9,41 | 11,15 | 11,58 | 1-ago-2013 | 31-ott-2024 | 13,17 | 23,24 | 5,88 | 9,65 | 11,12 | 11,47 | 1-ago-2013 | 30-set-2024 | 13,30 | 19,37 | 7,07 | 9,49 | 11,16 | 11,57 | 1-ago-2013 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1-ago-2013 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1-ago-2013 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1-ago-2013 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 9,99 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 10,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 10,32 | 17,02 | 2,91 | 8,49 | 9,34 | 9,45 | 1-ago-2013 | 31-ott-2024 | 11,29 | 26,67 | 3,73 | 9,12 | 9,60 | 9,58 | 1-ago-2013 | 30-set-2024 | 14,55 | 25,94 | 5,82 | 10,08 | 9,85 | 9,95 | 1-ago-2013 | 0,86 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | 15,11 | 20,34 | 5,23 | 9,48 | 11,20 | 11,64 | 1-ago-2013 | 31-ott-2024 | 13,24 | 23,33 | 5,96 | 9,72 | 11,18 | 11,53 | 1-ago-2013 | 30-set-2024 | 13,38 | 19,47 | 7,16 | 9,56 | 11,22 | 11,64 | 1-ago-2013 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-nov-2024 | 11,04 | 14,88 | 5,02 | 8,94 | 11,69 | 11,21 | 1-ago-2013 | 31-ott-2024 | 10,35 | 19,56 | 5,97 | 9,26 | 12,02 | 11,20 | 1-ago-2013 | 30-set-2024 | 8,86 | 14,60 | 6,01 | 8,23 | 11,95 | 11,16 | 1-ago-2013 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 9,99 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 10,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 19-nov-2024 | 11,14 | 14,95 | -- | -- | -- | 9,41 | 20-lug-2022 | 31-ott-2024 | 10,02 | 19,40 | -- | -- | -- | 9,15 | 20-lug-2022 | 30-set-2024 | 8,97 | 14,94 | -- | -- | -- | 9,05 | 20-lug-2022 | 0,86 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 15,52 | 26,17 | -- | -- | -- | 13,46 | -- | 30-set-2024 | 12,96 | 20,50 | -- | -- | -- | 12,85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 8,49 | 14,74 | 0,32 | 6,12 | 7,14 | 7,11 | 22-nov-2013 | 31-ott-2024 | 9,57 | 24,16 | 1,13 | 6,74 | 7,41 | 7,24 | 22-nov-2013 | 30-set-2024 | 12,97 | 23,48 | 3,21 | 7,66 | 7,67 | 7,60 | 22-nov-2013 | 0,88 | IT |
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* | 19-nov-2024 | 10,32 | 17,00 | 2,91 | 8,49 | 9,34 | 9,15 | 19-feb-2014 | 31-ott-2024 | 11,29 | 26,67 | 3,73 | 9,13 | 9,59 | 9,29 | 19-feb-2014 | 30-set-2024 | 14,54 | 25,95 | 5,82 | 10,08 | 9,85 | 9,67 | 19-feb-2014 | 0,86 | IT |
| ZX | EUR | 19-nov-2024 | 15,11 | 20,33 | 5,23 | 9,48 | 11,20 | 11,85 | 19-feb-2014 | 31-ott-2024 | 13,24 | 23,33 | 5,96 | 9,73 | 11,18 | 11,74 | 19-feb-2014 | 30-set-2024 | 13,37 | 19,48 | 7,16 | 9,56 | 11,22 | 11,85 | 19-feb-2014 | 0,86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 19-nov-2024 | 11,04 | 14,87 | 5,02 | 8,94 | 11,69 | 12,01 | 19-feb-2014 | 31-ott-2024 | 10,36 | 19,56 | 5,97 | 9,27 | 12,02 | 12,01 | 19-feb-2014 | 30-set-2024 | 8,86 | 14,61 | 6,01 | 8,23 | 11,95 | 11,96 | 19-feb-2014 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 9,59 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 9,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 19-nov-2024 | 11,23 | 17,95 | 2,32 | 8,09 | -- | 8,97 | 29-giu-2018 | 31-ott-2024 | 12,02 | 28,11 | 3,20 | 8,63 | -- | 9,17 | 29-giu-2018 | 30-set-2024 | 14,77 | 26,43 | 5,21 | 9,46 | -- | 9,73 | 29-giu-2018 | 1,74 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | 16,06 | 21,31 | 4,62 | 9,08 | -- | 10,66 | 29-giu-2018 | 31-ott-2024 | 13,98 | 24,73 | 5,42 | 9,22 | -- | 10,43 | 29-giu-2018 | 30-set-2024 | 13,60 | 19,94 | 6,54 | 8,94 | -- | 10,52 | 29-giu-2018 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 10,97 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,48 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 9,55 | 15,84 | -0,18 | 5,81 | -- | 7,20 | 16-nov-2018 | 31-ott-2024 | 10,33 | 25,63 | 0,67 | 6,31 | -- | 7,39 | 16-nov-2018 | 30-set-2024 | 13,16 | 23,93 | 2,63 | 7,09 | -- | 7,97 | 16-nov-2018 | 1,77 | IT |
|
ISIN: LU1966773217
|
B | USD* | 19-nov-2024 | 10,26 | 16,78 | 1,31 | 7,02 | -- | 8,15 | 27-mar-2019 | 31-ott-2024 | 11,08 | 26,82 | 2,17 | 7,54 | -- | 8,37 | 27-mar-2019 | 30-set-2024 | 13,91 | 25,16 | 4,15 | 8,37 | -- | 9,00 | 27-mar-2019 | 2,74 | IT |
| B | EUR | 19-nov-2024 | 15,05 | 20,10 | 3,59 | 8,00 | -- | 9,32 | 27-mar-2019 | 31-ott-2024 | 13,02 | 23,47 | 4,36 | 8,13 | -- | 9,06 | 27-mar-2019 | 30-set-2024 | 12,75 | 18,73 | 5,47 | 7,86 | -- | 9,16 | 27-mar-2019 | 2,74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 12,20 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 12,81 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1966773134
|
BH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 8,58 | 14,67 | -1,16 | 4,76 | -- | 5,76 | 27-mar-2019 | 31-ott-2024 | 9,40 | 24,35 | -0,33 | 5,25 | -- | 5,96 | 27-mar-2019 | 30-set-2024 | 12,28 | 22,68 | 1,61 | 6,02 | -- | 6,56 | 27-mar-2019 | 2,77 | IT |
|
ISIN: LU1966773050
|
C | USD* | 19-nov-2024 | 10,41 | 16,98 | 1,50 | 7,22 | -- | 8,36 | 27-mar-2019 | 31-ott-2024 | 11,25 | 27,05 | 2,37 | 7,75 | -- | 8,59 | 27-mar-2019 | 30-set-2024 | 14,06 | 25,43 | 4,36 | 8,58 | -- | 9,22 | 27-mar-2019 | 2,54 | IT |
| C | EUR | 19-nov-2024 | 15,21 | 20,30 | 3,79 | 8,20 | -- | 9,53 | 27-mar-2019 | 31-ott-2024 | 13,20 | 23,70 | 4,57 | 8,34 | -- | 9,28 | 27-mar-2019 | 30-set-2024 | 12,90 | 18,99 | 5,68 | 8,07 | -- | 9,38 | 27-mar-2019 | 2,54 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 12,20 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 12,81 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1966772912
|
CH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 8,71 | 14,87 | -0,98 | 4,96 | -- | 5,97 | 27-mar-2019 | 31-ott-2024 | 9,56 | 24,60 | -0,13 | 5,45 | -- | 6,17 | 27-mar-2019 | 30-set-2024 | 12,45 | 22,93 | 1,81 | 6,23 | -- | 6,77 | 27-mar-2019 | 2,57 | IT |
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* | 19-nov-2024 | 12,12 | 19,01 | 3,25 | 9,07 | -- | 9,97 | 29-giu-2018 | 31-ott-2024 | 12,85 | 29,25 | 4,13 | 9,61 | -- | 10,16 | 29-giu-2018 | 30-set-2024 | 15,54 | 27,58 | 6,15 | 10,45 | -- | 10,73 | 29-giu-2018 | 0,84 | IT |
| I | EUR | 19-nov-2024 | 16,99 | 22,40 | 5,58 | 10,07 | -- | 11,66 | 29-giu-2018 | 31-ott-2024 | 14,83 | 25,84 | 6,37 | 10,21 | -- | 11,44 | 29-giu-2018 | 30-set-2024 | 14,36 | 21,03 | 7,49 | 9,93 | -- | 11,53 | 29-giu-2018 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-giu-2018 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-giu-2018 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-giu-2018 | 0,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 10,97 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,48 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 12,21 | 19,12 | 3,33 | 9,14 | -- | 10,03 | 29-giu-2018 | 31-ott-2024 | 12,94 | 29,33 | 4,22 | 9,68 | -- | 10,22 | 29-giu-2018 | 30-set-2024 | 15,62 | 27,66 | 6,23 | 10,51 | -- | 10,78 | 29-giu-2018 | 0,76 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | 17,09 | 22,51 | 5,66 | 10,14 | -- | 11,72 | 29-giu-2018 | 31-ott-2024 | 14,92 | 25,92 | 6,46 | 10,28 | -- | 11,50 | 29-giu-2018 | 30-set-2024 | 14,44 | 21,11 | 7,58 | 10,00 | -- | 11,59 | 29-giu-2018 | 0,76 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 10,97 | -- | 30-set-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,48 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2133304035
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 10,28 | 16,72 | 0,75 | -- | -- | 10,86 | 12-mar-2020 | 31-ott-2024 | 11,12 | 26,70 | 1,64 | -- | -- | 11,17 | 12-mar-2020 | 30-set-2024 | 13,98 | 25,14 | 3,66 | -- | -- | 12,02 | 12-mar-2020 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 19-nov-2024 | 19,61 | 27,57 | 8,12 | 13,26 | 7,40 | 6,04 | 30-nov-2006 | 31-ott-2024 | 21,91 | 34,86 | 9,64 | 13,54 | 7,88 | 6,17 | 30-nov-2006 | 30-set-2024 | 28,03 | 36,96 | 11,70 | 15,55 | 8,98 | 6,49 | 30-nov-2006 | 1,89 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | 24,81 | 31,19 | 10,55 | 14,30 | 9,23 | 7,38 | 30-nov-2006 | 31-ott-2024 | 24,04 | 31,31 | 12,00 | 14,16 | 9,44 | 7,36 | 30-nov-2006 | 30-set-2024 | 26,72 | 29,93 | 13,11 | 15,01 | 10,34 | 7,53 | 30-nov-2006 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 15,05 | 32,69 | 8,77 | 13,50 | 8,60 | 7,22 | -- | 30-set-2024 | 25,41 | 40,33 | 11,64 | 16,46 | 9,97 | 7,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115806
|
B | USD* | 19-nov-2024 | 18,54 | 26,29 | 7,03 | 12,14 | 6,32 | 4,98 | 30-nov-2006 | 31-ott-2024 | 20,90 | 33,53 | 8,55 | 12,41 | 6,80 | 5,11 | 30-nov-2006 | 30-set-2024 | 27,07 | 35,61 | 10,59 | 14,40 | 7,89 | 5,43 | 30-nov-2006 | 2,89 | IT |
| B | EUR | 19-nov-2024 | 23,69 | 29,88 | 9,44 | 13,16 | 8,14 | 6,30 | 30-nov-2006 | 31-ott-2024 | 23,01 | 30,01 | 10,89 | 13,03 | 8,34 | 6,29 | 30-nov-2006 | 30-set-2024 | 25,78 | 28,64 | 11,99 | 13,86 | 9,23 | 6,45 | 30-nov-2006 | 2,89 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 15,05 | 32,69 | 8,77 | 13,50 | 8,60 | 7,22 | -- | 30-set-2024 | 25,41 | 40,33 | 11,64 | 16,46 | 9,97 | 7,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0362497496
|
C | USD* | 19-nov-2024 | 18,78 | 26,55 | 7,25 | 12,36 | -- | 6,28 | 20-apr-2018 | 31-ott-2024 | 21,10 | 33,79 | 8,77 | 12,63 | -- | 6,64 | 20-apr-2018 | 30-set-2024 | 27,28 | 35,88 | 10,81 | 14,62 | -- | 7,56 | 20-apr-2018 | 2,69 | IT |
| C | EUR | 19-nov-2024 | 23,94 | 30,15 | 9,67 | 13,39 | -- | 8,70 | 20-apr-2018 | 31-ott-2024 | 23,22 | 30,26 | 11,11 | 13,25 | -- | 8,67 | 20-apr-2018 | 30-set-2024 | 25,98 | 28,91 | 12,21 | 14,09 | -- | 9,16 | 20-apr-2018 | 2,69 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 15,05 | 32,69 | 8,77 | 13,50 | -- | 10,63 | -- | 30-set-2024 | 25,41 | 40,33 | 11,64 | 16,46 | -- | 12,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 19-nov-2024 | 20,59 | 28,74 | 9,10 | 14,29 | 8,35 | 6,93 | 30-nov-2006 | 31-ott-2024 | 22,85 | 36,07 | 10,64 | 14,57 | 8,83 | 7,06 | 30-nov-2006 | 30-set-2024 | 28,93 | 38,22 | 12,72 | 16,60 | 9,94 | 7,38 | 30-nov-2006 | 0,99 | IT |
| I | EUR | 19-nov-2024 | 25,83 | 32,40 | 11,56 | 15,34 | 10,20 | 8,27 | 30-nov-2006 | 31-ott-2024 | 25,00 | 32,48 | 13,02 | 15,20 | 10,40 | 8,26 | 30-nov-2006 | 30-set-2024 | 27,61 | 31,12 | 14,15 | 16,05 | 11,31 | 8,42 | 30-nov-2006 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 15,05 | 32,69 | 8,77 | 13,50 | 8,60 | 7,22 | -- | 30-set-2024 | 25,41 | 40,33 | 11,64 | 16,46 | 9,97 | 7,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 20,67 | 28,84 | 9,18 | 14,36 | 8,40 | 7,84 | 25-giu-2008 | 31-ott-2024 | 22,93 | 36,18 | 10,72 | 14,64 | 8,88 | 7,99 | 25-giu-2008 | 30-set-2024 | 29,00 | 38,32 | 12,80 | 16,66 | 9,99 | 8,36 | 25-giu-2008 | 0,91 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | 25,92 | 32,50 | 11,64 | 15,41 | 10,25 | 10,41 | 25-giu-2008 | 31-ott-2024 | 25,08 | 32,59 | 13,11 | 15,27 | 10,46 | 10,40 | 25-giu-2008 | 30-set-2024 | 27,68 | 31,22 | 14,23 | 16,12 | 11,36 | 10,59 | 25-giu-2008 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 15,05 | 32,69 | 8,77 | 13,50 | 8,60 | 7,24 | -- | 30-set-2024 | 25,41 | 40,33 | 11,64 | 16,46 | 9,97 | 7,85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* | 19-nov-2024 | 1,15 | 9,21 | 0,41 | 4,05 | 3,78 | 3,76 | 18-nov-2014 | 31-ott-2024 | 5,09 | 22,92 | 1,75 | 5,21 | -- | 4,18 | 18-nov-2014 | 30-set-2024 | 13,06 | 24,81 | 5,20 | 7,33 | -- | 5,00 | 18-nov-2014 | 0,94 | IT |
| I | EUR | 19-nov-2024 | 5,54 | 12,31 | 2,67 | 5,01 | 5,55 | 5,53 | 18-nov-2014 | 31-ott-2024 | 6,93 | 19,68 | 3,94 | 5,79 | -- | 5,70 | 18-nov-2014 | 30-set-2024 | 11,90 | 18,41 | 6,54 | 6,83 | -- | 6,24 | 18-nov-2014 | 0,94 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 8,61 | 24,33 | 3,09 | 6,49 | -- | 5,36 | -- | 30-set-2024 | 14,21 | 25,35 | 5,69 | 8,32 | -- | 5,94 | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 8,61 | 24,33 | 1,60 | 5,78 | -- | 4,82 | -- | 30-set-2024 | 14,21 | 25,35 | 4,14 | 7,59 | -- | 5,40 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 6,85 | 22,97 | 2,70 | 6,24 | -- | 5,24 | -- | 30-set-2024 | 12,99 | 24,77 | 5,48 | 8,20 | -- | 5,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 1,22 | 9,28 | 0,50 | 4,13 | 3,84 | 3,82 | 18-nov-2014 | 31-ott-2024 | 5,20 | 23,09 | 1,85 | 5,29 | -- | 4,24 | 18-nov-2014 | 30-set-2024 | 13,14 | 24,92 | 5,30 | 7,41 | -- | 5,05 | 18-nov-2014 | 0,86 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | 5,62 | 12,39 | 2,76 | 5,08 | 5,61 | 5,58 | 18-nov-2014 | 31-ott-2024 | 7,05 | 19,84 | 4,04 | 5,87 | -- | 5,76 | 18-nov-2014 | 30-set-2024 | 11,98 | 18,51 | 6,63 | 6,90 | -- | 6,29 | 18-nov-2014 | 0,86 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 8,61 | 24,33 | 3,09 | 6,49 | -- | 5,36 | -- | 30-set-2024 | 14,21 | 25,35 | 5,69 | 8,32 | -- | 5,94 | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 8,61 | 24,33 | 1,60 | 5,78 | -- | 4,82 | -- | 30-set-2024 | 14,21 | 25,35 | 4,14 | 7,59 | -- | 5,40 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 6,85 | 22,97 | 2,70 | 6,24 | -- | 5,24 | -- | 30-set-2024 | 12,99 | 24,77 | 5,48 | 8,20 | -- | 5,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* | 19-nov-2024 | 27,45 | 24,87 | 20,43 | 16,10 | 9,01 | 9,27 | 14-giu-2010 | 31-ott-2024 | 22,80 | 25,72 | 18,96 | 15,93 | 8,73 | 9,03 | 14-giu-2010 | 30-set-2024 | 25,69 | 26,24 | 19,67 | 17,50 | 9,18 | 9,26 | 14-giu-2010 | 1,64 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | 21,77 | 24,76 | 11,36 | 9,24 | 7,94 | 6,51 | 14-giu-2010 | 31-ott-2024 | 15,64 | 21,70 | 10,34 | 8,84 | 6,97 | 6,15 | 14-giu-2010 | 30-set-2024 | 22,61 | 24,94 | 11,55 | 10,57 | 7,64 | 6,63 | 14-giu-2010 | 1,64 |
--
|
|
| A | USD | 19-nov-2024 | 16,70 | 21,31 | 8,91 | 8,25 | 6,13 | 5,42 | 14-giu-2010 | 31-ott-2024 | 13,65 | 25,00 | 8,01 | 8,25 | 5,45 | 5,25 | 14-giu-2010 | 30-set-2024 | 23,88 | 31,70 | 10,16 | 11,09 | 6,32 | 5,92 | 14-giu-2010 | 1,64 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,66 | 23,04 | 12,86 | 12,77 | 9,40 | 10,19 | -- | 30-set-2024 | 13,99 | 16,52 | 11,53 | 13,33 | 9,24 | 10,07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093898
|
B | JPY* | 19-nov-2024 | 26,32 | 23,62 | 19,23 | 14,95 | 7,93 | 9,03 | 25-ott-2010 | 31-ott-2024 | 21,77 | 24,47 | 17,77 | 14,78 | 7,65 | 8,78 | 25-ott-2010 | 30-set-2024 | 24,74 | 24,98 | 18,48 | 16,33 | 8,09 | 9,02 | 25-ott-2010 | 2,64 | IT |
| B | EUR | 19-nov-2024 | 20,69 | 23,51 | 10,25 | 8,16 | 6,86 | 6,20 | 25-ott-2010 | 31-ott-2024 | 14,68 | 20,49 | 9,24 | 7,76 | 5,91 | 5,84 | 25-ott-2010 | 30-set-2024 | 21,69 | 23,69 | 10,44 | 9,47 | 6,57 | 6,33 | 25-ott-2010 | 2,64 |
--
|
|
| B | USD | 19-nov-2024 | 15,67 | 20,10 | 7,83 | 7,18 | 5,07 | 4,12 | 25-ott-2010 | 31-ott-2024 | 12,70 | 23,75 | 6,94 | 7,17 | 4,40 | 3,95 | 25-ott-2010 | 30-set-2024 | 22,95 | 30,39 | 9,06 | 9,99 | 5,26 | 4,62 | 25-ott-2010 | 2,64 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,66 | 23,04 | 12,86 | 12,77 | 9,40 | 10,86 | -- | 30-set-2024 | 13,99 | 16,52 | 11,53 | 13,33 | 9,24 | 10,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094607
|
C | JPY* | 19-nov-2024 | 26,54 | 23,87 | 19,47 | 15,18 | 8,15 | 9,24 | 25-ott-2010 | 31-ott-2024 | 21,98 | 24,72 | 18,01 | 15,01 | 7,87 | 8,99 | 25-ott-2010 | 30-set-2024 | 24,93 | 25,24 | 18,72 | 16,56 | 8,31 | 9,24 | 25-ott-2010 | 2,44 | IT |
| C | EUR | 19-nov-2024 | 20,91 | 23,76 | 10,47 | 8,37 | 7,08 | 6,41 | 25-ott-2010 | 31-ott-2024 | 14,87 | 20,73 | 9,46 | 7,98 | 6,12 | 6,05 | 25-ott-2010 | 30-set-2024 | 21,87 | 23,94 | 10,67 | 9,69 | 6,78 | 6,54 | 25-ott-2010 | 2,44 |
--
|
|
| C | USD | 19-nov-2024 | 15,87 | 20,34 | 8,04 | 7,39 | 5,28 | 4,33 | 25-ott-2010 | 31-ott-2024 | 12,89 | 24,00 | 7,15 | 7,39 | 4,61 | 4,15 | 25-ott-2010 | 30-set-2024 | 23,13 | 30,65 | 9,28 | 10,21 | 5,47 | 4,83 | 25-ott-2010 | 2,44 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,66 | 23,04 | 12,86 | 12,77 | 9,40 | 10,86 | -- | 30-set-2024 | 13,99 | 16,52 | 11,53 | 13,33 | 9,24 | 10,75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* | 19-nov-2024 | 28,24 | 25,75 | 21,28 | 16,92 | 9,78 | 11,13 | 16-mar-2011 | 31-ott-2024 | 23,52 | 26,60 | 19,80 | 16,75 | 9,50 | 10,87 | 16-mar-2011 | 30-set-2024 | 26,35 | 27,13 | 20,51 | 18,32 | 9,95 | 11,13 | 16-mar-2011 | 0,94 | IT |
| I | EUR | 19-nov-2024 | 22,54 | 25,64 | 12,14 | 10,01 | 8,70 | 8,10 | 16-mar-2011 | 31-ott-2024 | 16,32 | 22,55 | 11,11 | 9,61 | 7,73 | 7,72 | 16-mar-2011 | 30-set-2024 | 23,26 | 25,82 | 12,34 | 11,35 | 8,40 | 8,23 | 16-mar-2011 | 0,94 |
--
|
|
| I | USD | 19-nov-2024 | 17,43 | 22,17 | 9,67 | 9,01 | 6,88 | 5,96 | 16-mar-2011 | 31-ott-2024 | 14,32 | 25,87 | 8,77 | 9,01 | 6,19 | 5,77 | 16-mar-2011 | 30-set-2024 | 24,53 | 32,63 | 10,93 | 11,87 | 7,07 | 6,48 | 16-mar-2011 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,66 | 23,04 | 12,86 | 12,77 | 9,40 | 11,19 | -- | 30-set-2024 | 13,99 | 16,52 | 11,53 | 13,33 | 9,24 | 11,07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* | 19-nov-2024 | 28,34 | 25,85 | 21,37 | 16,99 | 9,84 | 10,11 | 14-giu-2010 | 31-ott-2024 | 23,60 | 26,71 | 19,89 | 16,82 | 9,56 | 9,86 | 14-giu-2010 | 30-set-2024 | 26,43 | 27,24 | 20,61 | 18,40 | 10,01 | 10,09 | 14-giu-2010 | 0,86 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | 22,62 | 25,74 | 12,23 | 10,08 | 8,76 | 7,33 | 14-giu-2010 | 31-ott-2024 | 16,40 | 22,65 | 11,20 | 9,68 | 7,78 | 6,97 | 14-giu-2010 | 30-set-2024 | 23,33 | 25,92 | 12,43 | 11,42 | 8,46 | 7,44 | 14-giu-2010 | 0,86 |
--
|
|
| Z | USD | 19-nov-2024 | 17,52 | 22,27 | 9,76 | 9,08 | 6,93 | 6,23 | 14-giu-2010 | 31-ott-2024 | 14,40 | 25,97 | 8,86 | 9,08 | 6,25 | 6,05 | 14-giu-2010 | 30-set-2024 | 24,61 | 32,74 | 11,02 | 11,94 | 7,12 | 6,73 | 14-giu-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,66 | 23,04 | 12,86 | 12,77 | 9,40 | 10,19 | -- | 30-set-2024 | 13,99 | 16,52 | 11,53 | 13,33 | 9,24 | 10,07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 31,20 | 29,28 | 23,04 | 17,48 | 9,46 | 10,01 | 29-set-2010 | 31-ott-2024 | 26,18 | 30,24 | 21,47 | 17,28 | 9,16 | 9,74 | 29-set-2010 | 30-set-2024 | 28,71 | 30,87 | 22,04 | 18,77 | 9,54 | 9,96 | 29-set-2010 | 0,88 | IT |
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | 19-nov-2024 | 12,34 | 14,48 | -8,06 | 0,39 | 2,90 | 5,20 | 17-ott-2000 | 31-ott-2024 | 11,52 | 18,16 | -8,54 | 1,15 | 2,66 | 5,18 | 17-ott-2000 | 30-set-2024 | 9,57 | 7,68 | -7,80 | 1,01 | 2,69 | 5,12 | 17-ott-2000 | 1,89 | IT |
| A | USD | 19-nov-2024 | 7,66 | 11,32 | -10,08 | -0,52 | 1,17 | 6,17 | 17-ott-2000 | 31-ott-2024 | 9,60 | 21,36 | -10,47 | 0,60 | 1,20 | 6,26 | 17-ott-2000 | 30-set-2024 | 10,71 | 13,51 | -8,95 | 1,48 | 1,42 | 6,33 | 17-ott-2000 | 1,89 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 11,70 | 21,20 | -3,49 | 1,37 | 1,42 | 3,44 | -- | 30-set-2024 | 10,84 | 14,16 | -2,85 | 1,29 | 1,58 | 3,42 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 11,70 | 21,20 | 1,23 | 1,74 | 1,45 | -- | -- | 30-set-2024 | 10,84 | 14,16 | 2,75 | 1,64 | 1,12 | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140697
|
B | EUR* | 19-nov-2024 | 11,35 | 13,34 | -8,97 | -0,61 | 1,87 | 4,31 | 16-ott-2000 | 31-ott-2024 | 10,60 | 16,98 | -9,45 | 0,15 | 1,64 | 4,29 | 16-ott-2000 | 30-set-2024 | 8,76 | 6,61 | -8,72 | 0,00 | 1,67 | 4,24 | 16-ott-2000 | 2,89 | IT |
| B | USD | 19-nov-2024 | 6,72 | 10,21 | -10,98 | -1,51 | 0,16 | 5,32 | 16-ott-2000 | 31-ott-2024 | 8,69 | 20,15 | -11,36 | -0,40 | 0,20 | 5,42 | 16-ott-2000 | 30-set-2024 | 9,88 | 12,38 | -9,86 | 0,47 | 0,42 | 5,48 | 16-ott-2000 | 2,89 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 11,70 | 21,20 | -3,49 | 1,37 | 1,42 | 3,44 | -- | 30-set-2024 | 10,84 | 14,16 | -2,85 | 1,29 | 1,58 | 3,42 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 11,70 | 21,20 | 1,23 | 1,74 | 1,45 | -- | -- | 30-set-2024 | 10,84 | 14,16 | 2,75 | 1,64 | 1,12 | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176164126
|
C | EUR* | 19-nov-2024 | 11,57 | 13,54 | -8,80 | -0,42 | -- | 0,05 | 20-apr-2018 | 31-ott-2024 | 10,81 | 17,22 | -9,27 | 0,35 | -- | -0,06 | 20-apr-2018 | 30-set-2024 | 8,94 | 6,80 | -8,54 | 0,20 | -- | -0,32 | 20-apr-2018 | 2,69 | IT |
| C | USD | 19-nov-2024 | 6,92 | 10,40 | -10,80 | -1,32 | -- | -2,18 | 20-apr-2018 | 31-ott-2024 | 8,90 | 20,40 | -11,18 | -0,20 | -- | -1,92 | 20-apr-2018 | 30-set-2024 | 10,07 | 12,58 | -9,68 | 0,67 | -- | -1,78 | 20-apr-2018 | 2,69 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 11,70 | 21,20 | -3,49 | 1,37 | -- | 1,26 | -- | 30-set-2024 | 10,84 | 14,16 | -2,85 | 1,29 | -- | 1,16 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 11,70 | 21,20 | 1,23 | 1,74 | -- | 1,61 | -- | 30-set-2024 | 10,84 | 14,16 | 2,75 | 1,64 | -- | 1,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | 19-nov-2024 | 12,90 | 15,12 | -7,55 | 0,94 | 3,47 | 5,80 | 16-ott-2000 | 31-ott-2024 | 12,04 | 18,81 | -8,03 | 1,71 | 3,23 | 5,78 | 16-ott-2000 | 30-set-2024 | 10,03 | 8,27 | -7,29 | 1,56 | 3,26 | 5,72 | 16-ott-2000 | 1,34 | IT |
| I | USD | 19-nov-2024 | 8,20 | 11,93 | -9,59 | 0,03 | 1,73 | 6,78 | 16-ott-2000 | 31-ott-2024 | 10,11 | 22,03 | -9,97 | 1,16 | 1,76 | 6,87 | 16-ott-2000 | 30-set-2024 | 11,17 | 14,13 | -8,45 | 2,04 | 1,99 | 6,94 | 16-ott-2000 | 1,34 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 11,70 | 21,20 | -3,49 | 1,37 | 1,42 | 3,44 | -- | 30-set-2024 | 10,84 | 14,16 | -2,85 | 1,29 | 1,58 | 3,42 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 11,70 | 21,20 | 1,23 | 1,74 | 1,45 | -- | -- | 30-set-2024 | 10,84 | 14,16 | 2,75 | 1,64 | 1,12 | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | 19-nov-2024 | 12,96 | 15,21 | -7,49 | 1,00 | 3,53 | 1,50 | 25-giu-2008 | 31-ott-2024 | 12,11 | 18,94 | -7,97 | 1,77 | 3,29 | 1,45 | 25-giu-2008 | 30-set-2024 | 10,10 | 8,37 | -7,22 | 1,63 | 3,32 | 1,35 | 25-giu-2008 | 1,26 | IT |
| Z | USD | 19-nov-2024 | 8,26 | 12,02 | -9,53 | 0,09 | 1,79 | -0,86 | 25-giu-2008 | 31-ott-2024 | 10,19 | 22,16 | -9,90 | 1,22 | 1,82 | -0,76 | 25-giu-2008 | 30-set-2024 | 11,23 | 14,23 | -8,38 | 2,10 | 2,04 | -0,70 | 25-giu-2008 | 1,26 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 11,70 | 21,20 | -3,49 | 1,37 | 1,42 | 1,31 | -- | 30-set-2024 | 10,84 | 14,16 | -2,85 | 1,29 | 1,58 | 1,27 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 11,70 | 21,20 | 1,23 | 1,74 | 1,45 | 1,66 | -- | 30-set-2024 | 10,84 | 14,16 | 2,75 | 1,64 | 1,12 | 1,62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 1,64 |
--
|
| A | EUR | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 1,64 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 0,74 |
--
|
| I | EUR | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 0,74 |
--
|
|
| I | GBP | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 0,74 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 0,66 |
--
|
| Z | EUR | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 0,66 |
--
|
|
| Z | GBP | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 0,66 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247286
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 11,04 | 14,63 | 5,65 | 6,84 | -- | 6,18 | 23-giu-2017 | 31-ott-2024 | 10,19 | 17,29 | 5,65 | 6,88 | -- | 6,11 | 23-giu-2017 | 30-set-2024 | 10,97 | 17,14 | 6,91 | 7,39 | -- | 6,29 | 23-giu-2017 | 0,56 |
--
|
| Z | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-giu-2017 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-giu-2017 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-giu-2017 | 0,56 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | -- | 10,08 | -- | 30-set-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | -- | 10,55 | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 10,15 | 18,53 | 4,90 | 7,04 | -- | 6,43 | -- | 30-set-2024 | 11,19 | 18,11 | 6,12 | 7,55 | -- | 6,64 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2660285045
|
ZH4 (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 12,74 | 15,18 | 5,65 | 6,35 | -- | 5,47 | 9-giu-2017 | 31-ott-2024 | 10,31 | 14,30 | 5,56 | 6,14 | -- | 5,20 | 9-giu-2017 | 30-set-2024 | 9,63 | 12,53 | 6,38 | 6,09 | -- | 5,17 | 9-giu-2017 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU2660285474
|
ZH4X (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 12,80 | 15,66 | 5,67 | 6,34 | -- | 5,64 | 27-lug-2017 | 31-ott-2024 | 10,45 | 14,78 | 5,62 | 6,17 | -- | 5,37 | 27-lug-2017 | 30-set-2024 | 9,74 | 13,05 | 6,42 | 6,10 | -- | 5,34 | 27-lug-2017 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU2275417504
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 4,87 | 18,85 | 10,86 | -- | -- | 18,16 | 24-mar-2021 | 31-ott-2024 | 8,56 | 27,71 | 12,10 | -- | -- | 19,58 | 24-mar-2021 | 30-set-2024 | 10,29 | 25,31 | 13,37 | -- | -- | 20,64 | 24-mar-2021 | 1,11 |
--
|
| Z | EUR | 19-nov-2024 | 9,43 | 22,23 | 13,35 | -- | -- | 21,80 | 24-mar-2021 | 31-ott-2024 | 10,46 | 24,34 | 14,51 | -- | -- | 22,47 | 24-mar-2021 | 30-set-2024 | 9,17 | 18,88 | 14,81 | -- | -- | 22,66 | 24-mar-2021 | 1,11 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 2,11 | 16,40 | 2,05 | -- | -- | 9,08 | -- | 30-set-2024 | 3,64 | 14,29 | 3,25 | -- | -- | 9,77 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* | 19-nov-2024 | 2,99 | 4,47 | 0,58 | 0,15 | -0,05 | 1,69 | 1-feb-1997 | 31-ott-2024 | 2,63 | 4,54 | 0,52 | 0,05 | -0,08 | 1,68 | 1-feb-1997 | 30-set-2024 | 2,63 | 5,03 | 0,38 | 0,02 | -0,10 | 1,69 | 1-feb-1997 | 1,04 | IT |
| A | USD | 19-nov-2024 | -1,30 | 1,58 | -1,63 | -0,76 | -1,73 | 1,31 | 1-feb-1997 | 31-ott-2024 | 0,87 | 7,37 | -1,60 | -0,49 | -1,50 | 1,39 | 1-feb-1997 | 30-set-2024 | 3,69 | 10,71 | -0,87 | 0,49 | -1,33 | 1,50 | 1-feb-1997 | 1,04 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 2,31 | 4,18 | 0,27 | -0,02 | 0,12 | 2,43 | -- | 30-set-2024 | 2,50 | 4,94 | 0,24 | -0,02 | 0,12 | 2,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073236118
|
B | EUR* | 19-nov-2024 | 2,08 | 3,43 | -0,42 | -0,84 | -1,05 | 0,51 | 1-ott-1998 | 31-ott-2024 | 1,76 | 3,44 | -0,49 | -0,96 | -1,08 | 0,50 | 1-ott-1998 | 30-set-2024 | 1,89 | 3,98 | -0,61 | -0,98 | -1,09 | 0,51 | 1-ott-1998 | 2,04 | IT |
| B | USD | 19-nov-2024 | -2,17 | 0,57 | -2,61 | -1,74 | -2,71 | 0,10 | 1-ott-1998 | 31-ott-2024 | 0,01 | 6,24 | -2,58 | -1,50 | -2,49 | 0,19 | 1-ott-1998 | 30-set-2024 | 2,94 | 9,61 | -1,85 | -0,51 | -2,31 | 0,30 | 1-ott-1998 | 2,04 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 2,31 | 4,18 | 0,27 | -0,02 | 0,12 | 2,19 | -- | 30-set-2024 | 2,50 | 4,94 | 0,24 | -0,02 | 0,12 | 2,20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176162005
|
C | EUR* | 19-nov-2024 | 2,45 | 3,78 | -0,07 | -0,49 | -0,70 | -0,08 | 3-lug-2009 | 31-ott-2024 | 2,11 | 3,84 | -0,13 | -0,61 | -0,73 | -0,10 | 3-lug-2009 | 30-set-2024 | 2,20 | 4,36 | -0,27 | -0,63 | -0,74 | -0,09 | 3-lug-2009 | 1,69 | IT |
| C | USD | 19-nov-2024 | -1,82 | 0,91 | -2,27 | -1,40 | -2,36 | -1,88 | 3-lug-2009 | 31-ott-2024 | 0,36 | 6,65 | -2,24 | -1,15 | -2,14 | -1,74 | 3-lug-2009 | 30-set-2024 | 3,25 | 10,01 | -1,52 | -0,16 | -1,97 | -1,57 | 3-lug-2009 | 1,69 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 2,31 | 4,18 | 0,27 | -0,02 | 0,12 | 0,84 | -- | 30-set-2024 | 2,50 | 4,94 | 0,24 | -0,02 | 0,12 | 0,86 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 19-nov-2024 | 3,63 | 5,19 | 1,26 | 0,77 | 0,46 | 2,80 | 1-ago-1994 | 31-ott-2024 | 3,23 | 5,21 | 1,20 | 0,66 | 0,43 | 2,80 | 1-ago-1994 | 30-set-2024 | 3,18 | 5,74 | 1,06 | 0,63 | 0,41 | 2,80 | 1-ago-1994 | 0,36 | IT |
| I | USD | 19-nov-2024 | -0,68 | 2,28 | -0,97 | -0,14 | -1,23 | 2,37 | 1-ago-1994 | 31-ott-2024 | 1,45 | 8,06 | -0,93 | 0,11 | -1,00 | 2,44 | 1-ago-1994 | 30-set-2024 | 4,25 | 11,46 | -0,20 | 1,10 | -0,83 | 2,54 | 1-ago-1994 | 0,36 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 2,31 | 4,18 | 0,27 | -0,02 | 0,12 | 3,08 | -- | 30-set-2024 | 2,50 | 4,94 | 0,24 | -0,02 | 0,12 | 3,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* | 19-nov-2024 | 3,70 | 5,26 | 1,34 | 0,90 | 0,58 | 1,56 | 11-giu-2008 | 31-ott-2024 | 3,31 | 5,31 | 1,29 | 0,79 | 0,55 | 1,54 | 11-giu-2008 | 30-set-2024 | 3,25 | 5,80 | 1,15 | 0,77 | 0,53 | 1,54 | 11-giu-2008 | 0,28 | IT |
| Z | USD | 19-nov-2024 | -0,62 | 2,35 | -0,89 | -0,02 | -1,11 | -0,78 | 11-giu-2008 | 31-ott-2024 | 1,54 | 8,17 | -0,84 | 0,24 | -0,88 | -0,66 | 11-giu-2008 | 30-set-2024 | 4,32 | 11,53 | -0,12 | 1,24 | -0,71 | -0,50 | 11-giu-2008 | 0,28 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 2,31 | 4,18 | 0,27 | -0,02 | 0,12 | 1,32 | -- | 30-set-2024 | 2,50 | 4,94 | 0,24 | -0,02 | 0,12 | 1,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839326
|
A | EUR* | 19-nov-2024 | 4,18 | 6,03 | -- | -- | -- | 5,54 | 28-feb-2023 | 31-ott-2024 | 3,72 | 6,26 | -- | -- | -- | 5,44 | 28-feb-2023 | 30-set-2024 | 3,61 | 6,69 | -- | -- | -- | 5,66 | 28-feb-2023 | 0,69 | IT |
| A | GBP | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 0,69 |
--
|
|
| A | USD | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 3,84 | 6,14 | -- | -- | -- | 5,17 | -- | 30-set-2024 | 3,75 | 6,52 | -- | -- | -- | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839599
|
I | EUR* | 19-nov-2024 | 4,51 | 6,40 | -- | -- | -- | 5,89 | 28-feb-2023 | 31-ott-2024 | 4,02 | 6,60 | -- | -- | -- | 5,78 | 28-feb-2023 | 30-set-2024 | 3,86 | 7,03 | -- | -- | -- | 6,00 | 28-feb-2023 | 0,36 |
--
|
| I | GBP | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 0,36 |
--
|
|
| I | USD | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 0,36 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 3,84 | 6,14 | -- | -- | -- | 5,17 | -- | 30-set-2024 | 3,75 | 6,52 | -- | -- | -- | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839672
|
Z | EUR* | 19-nov-2024 | 4,54 | 6,44 | -- | -- | -- | 5,96 | 28-feb-2023 | 31-ott-2024 | 4,05 | 6,67 | -- | -- | -- | 5,85 | 28-feb-2023 | 30-set-2024 | 3,90 | 7,10 | -- | -- | -- | 6,08 | 28-feb-2023 | 0,28 |
--
|
| Z | GBP | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 0,28 |
--
|
|
| Z | USD | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 0,28 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 3,84 | 6,14 | -- | -- | -- | 5,17 | -- | 30-set-2024 | 3,75 | 6,52 | -- | -- | -- | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 19-nov-2024 | 15,17 | 20,66 | -1,52 | 6,46 | 4,65 | 3,47 | 3-feb-1997 | 31-ott-2024 | 17,53 | 29,88 | -0,27 | 7,29 | 4,69 | 3,55 | 3-feb-1997 | 30-set-2024 | 22,51 | 30,27 | 1,87 | 9,17 | 5,09 | 3,71 | 3-feb-1997 | 1,69 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | 20,18 | 24,09 | 0,69 | 7,44 | 6,44 | 3,86 | 3-feb-1997 | 31-ott-2024 | 19,59 | 26,46 | 1,88 | 7,88 | 6,21 | 3,85 | 3-feb-1997 | 30-set-2024 | 21,26 | 23,59 | 3,16 | 8,66 | 6,40 | 3,91 | 3-feb-1997 | 1,69 |
--
|
|
| A | GBP | 19-nov-2024 | 15,92 | 18,46 | 0,49 | 6,90 | 6,90 | 4,37 | 3-feb-1997 | 31-ott-2024 | 16,54 | 22,59 | 1,89 | 7,43 | 7,01 | 4,40 | 3-feb-1997 | 30-set-2024 | 16,43 | 18,54 | 2,05 | 7,33 | 7,10 | 4,41 | 3-feb-1997 | 1,69 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 15,59 | 27,97 | -1,39 | 4,62 | 4,74 | 4,20 | -- | 30-set-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | 5,42 | 4,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229410
|
B | USD* | 19-nov-2024 | 14,12 | 19,43 | -2,51 | 5,40 | 3,61 | 2,38 | 1-lug-1997 | 31-ott-2024 | 16,53 | 28,56 | -1,27 | 6,22 | 3,65 | 2,46 | 1-lug-1997 | 30-set-2024 | 21,58 | 28,98 | 0,86 | 8,08 | 4,04 | 2,63 | 1-lug-1997 | 2,69 | IT |
| B | EUR | 19-nov-2024 | 19,08 | 22,82 | -0,31 | 6,36 | 5,38 | 2,61 | 1-lug-1997 | 31-ott-2024 | 18,57 | 25,17 | 0,86 | 6,80 | 5,15 | 2,60 | 1-lug-1997 | 30-set-2024 | 20,34 | 22,36 | 2,13 | 7,57 | 5,34 | 2,66 | 1-lug-1997 | 2,69 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 15,59 | 27,97 | -1,39 | 4,62 | 4,74 | 4,29 | -- | 30-set-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | 5,42 | 4,48 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 19-nov-2024 | 15,89 | 21,50 | -0,83 | 7,21 | 5,39 | 6,63 | 1-ott-1991 | 31-ott-2024 | 18,22 | 30,79 | 0,43 | 8,04 | 5,44 | 6,70 | 1-ott-1991 | 30-set-2024 | 23,16 | 31,19 | 2,59 | 9,93 | 5,83 | 6,85 | 1-ott-1991 | 0,99 | IT |
| I | EUR | 19-nov-2024 | 20,92 | 24,95 | 1,40 | 8,19 | 7,19 | 7,12 | 1-ott-1991 | 31-ott-2024 | 20,29 | 27,34 | 2,59 | 8,63 | 6,96 | 7,11 | 1-ott-1991 | 30-set-2024 | 21,90 | 24,46 | 3,89 | 9,42 | 7,15 | 7,18 | 1-ott-1991 | 0,99 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 15,59 | 27,97 | -1,39 | 4,62 | 4,74 | 6,74 | -- | 30-set-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | 5,42 | 6,91 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 15,99 | 21,61 | -0,75 | 7,28 | 5,45 | 4,38 | 24-giu-2008 | 31-ott-2024 | 18,31 | 30,88 | 0,52 | 8,11 | 5,49 | 4,52 | 24-giu-2008 | 30-set-2024 | 23,25 | 31,31 | 2,68 | 10,00 | 5,89 | 4,80 | 24-giu-2008 | 0,91 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | 21,03 | 25,07 | 1,48 | 8,26 | 7,25 | 6,87 | 24-giu-2008 | 31-ott-2024 | 20,38 | 27,43 | 2,68 | 8,70 | 7,02 | 6,86 | 24-giu-2008 | 30-set-2024 | 21,99 | 24,57 | 3,98 | 9,49 | 7,21 | 6,98 | 24-giu-2008 | 0,91 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 15,59 | 27,97 | -1,39 | 4,62 | 4,74 | 4,17 | -- | 30-set-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | 5,42 | 4,50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* | 19-nov-2024 | 7,69 | 14,11 | -4,14 | 2,01 | 2,15 | 4,29 | 1-feb-1997 | 31-ott-2024 | 9,52 | 25,11 | -3,43 | 2,62 | 2,11 | 4,36 | 1-feb-1997 | 30-set-2024 | 15,26 | 27,05 | -1,35 | 4,48 | 2,66 | 4,57 | 1-feb-1997 | 1,89 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | 12,36 | 17,35 | -1,98 | 2,94 | 3,90 | 4,69 | 1-feb-1997 | 31-ott-2024 | 11,43 | 21,81 | -1,35 | 3,18 | 3,59 | 4,66 | 1-feb-1997 | 30-set-2024 | 14,08 | 20,53 | -0,10 | 3,99 | 3,94 | 4,77 | 1-feb-1997 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 11,66 | 25,32 | -1,43 | 3,93 | 3,43 | 5,34 | -- | 30-set-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | 5,75 | 4,02 | 5,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229923
|
B | USD* | 19-nov-2024 | 6,74 | 12,97 | -5,10 | 0,99 | 1,14 | 2,73 | 1-lug-1993 | 31-ott-2024 | 8,62 | 23,87 | -4,39 | 1,60 | 1,10 | 2,80 | 1-lug-1993 | 30-set-2024 | 14,39 | 25,75 | -2,34 | 3,43 | 1,63 | 3,01 | 1-lug-1993 | 2,89 | IT |
| B | EUR | 19-nov-2024 | 11,38 | 16,18 | -2,96 | 1,91 | 2,86 | 2,97 | 1-lug-1993 | 31-ott-2024 | 10,52 | 20,60 | -2,33 | 2,15 | 2,56 | 2,95 | 1-lug-1993 | 30-set-2024 | 13,23 | 19,29 | -1,10 | 2,95 | 2,90 | 3,05 | 1-lug-1993 | 2,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 11,66 | 25,32 | -1,43 | 3,93 | 3,43 | 4,96 | -- | 30-set-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | 5,75 | 4,02 | 5,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176158821
|
C | USD* | 19-nov-2024 | 6,96 | 13,21 | -4,90 | 1,20 | 1,34 | 0,59 | 28-lug-2008 | 31-ott-2024 | 8,79 | 24,08 | -4,21 | 1,79 | 1,30 | 0,69 | 28-lug-2008 | 30-set-2024 | 14,58 | 25,99 | -2,14 | 3,64 | 1,84 | 1,02 | 28-lug-2008 | 2,69 | IT |
| C | EUR | 19-nov-2024 | 11,61 | 16,43 | -2,76 | 2,12 | 3,07 | 3,06 | 28-lug-2008 | 31-ott-2024 | 10,69 | 20,81 | -2,15 | 2,35 | 2,76 | 3,02 | 28-lug-2008 | 30-set-2024 | 13,41 | 19,53 | -0,91 | 3,15 | 3,11 | 3,19 | 28-lug-2008 | 2,69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 11,66 | 25,32 | -1,43 | 3,93 | 3,43 | 3,01 | -- | 30-set-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | 5,75 | 4,02 | 3,31 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* | 19-nov-2024 | 8,57 | 15,14 | -3,51 | 2,64 | 2,76 | 5,61 | 1-lug-1993 | 31-ott-2024 | 10,34 | 26,17 | -2,79 | 3,24 | 2,71 | 5,67 | 1-lug-1993 | 30-set-2024 | 16,04 | 28,11 | -0,72 | 5,11 | 3,26 | 5,86 | 1-lug-1993 | 0,99 | IT |
| I | EUR | 19-nov-2024 | 13,29 | 18,41 | -1,33 | 3,58 | 4,51 | 5,89 | 1-lug-1993 | 31-ott-2024 | 12,27 | 22,84 | -0,70 | 3,81 | 4,20 | 5,87 | 1-lug-1993 | 30-set-2024 | 14,86 | 21,53 | 0,54 | 4,62 | 4,55 | 5,96 | 1-lug-1993 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 11,66 | 25,32 | -1,43 | 3,93 | 3,43 | 6,07 | -- | 30-set-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | 5,75 | 4,02 | 6,24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 8,65 | 15,26 | -3,19 | 3,00 | 3,00 | 1,67 | 25-giu-2008 | 31-ott-2024 | 10,41 | 26,32 | -2,47 | 3,61 | 2,95 | 1,77 | 25-giu-2008 | 30-set-2024 | 16,11 | 28,27 | -0,38 | 5,49 | 3,50 | 2,10 | 25-giu-2008 | 0,91 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | 13,37 | 18,54 | -1,01 | 3,94 | 4,76 | 4,08 | 25-giu-2008 | 31-ott-2024 | 12,34 | 22,98 | -0,38 | 4,17 | 4,44 | 4,04 | 25-giu-2008 | 30-set-2024 | 14,92 | 21,68 | 0,88 | 4,99 | 4,79 | 4,21 | 25-giu-2008 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-nov-2024 | 9,36 | 13,15 | -1,21 | 3,42 | 5,21 | 4,43 | 25-giu-2008 | 31-ott-2024 | 9,48 | 19,22 | -0,37 | 3,74 | 5,23 | 4,46 | 25-giu-2008 | 30-set-2024 | 10,35 | 16,72 | -0,20 | 3,71 | 5,48 | 4,53 | 25-giu-2008 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 11,66 | 25,32 | -1,43 | 3,93 | 3,43 | 2,53 | -- | 30-set-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | 5,75 | 4,02 | 2,83 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2826606019
|
IH (EUR) | EUR* | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-giu-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-giu-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-giu-2024 | 0,87 |
--
|
|
ISIN: LU2826606100
|
IH (GBP) | GBP* | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-giu-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-giu-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-giu-2024 | 0,87 |
--
|
|
ISIN: LU2826606282
|
JH (EUR) | EUR* | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-giu-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-giu-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-giu-2024 | 0,53 |
--
|
|
ISIN: LU2826606365
|
ZH (EUR) | EUR* | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-giu-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-giu-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-giu-2024 | 0,79 |
--
|
|
ISIN: LU2826606449
|
ZH (GBP) | GBP* | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-giu-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-giu-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-giu-2024 | 0,79 |
--
|
|
ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 0,81 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 0,84 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 19-nov-2024 | 23,85 | 42,47 | -11,83 | 6,79 | 9,90 | 9,31 | 1-dic-2005 | 31-ott-2024 | 12,58 | 47,51 | -12,90 | 5,19 | 9,02 | 8,78 | 1-dic-2005 | 30-set-2024 | 8,40 | 29,64 | -12,75 | 4,11 | 8,80 | 8,61 | 1-dic-2005 | 1,64 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | 29,23 | 46,52 | -9,84 | 7,76 | 11,78 | 9,89 | 1-dic-2005 | 31-ott-2024 | 14,55 | 43,62 | -11,03 | 5,76 | 10,60 | 9,22 | 1-dic-2005 | 30-set-2024 | 7,30 | 22,99 | -11,65 | 3,63 | 10,15 | 8,88 | 1-dic-2005 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 19-nov-2024 | 24,66 | 39,86 | -10,02 | 7,23 | 12,26 | 11,12 | 1-dic-2005 | 31-ott-2024 | 11,63 | 39,22 | -11,02 | 5,33 | 11,43 | 10,50 | 1-dic-2005 | 30-set-2024 | 3,02 | 17,97 | -12,60 | 2,36 | 10,88 | 10,08 | 1-dic-2005 | 1,64 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 20,97 | 38,02 | 9,08 | 15,27 | 13,00 | 10,51 | -- | 30-set-2024 | 22,08 | 36,35 | 11,91 | 15,98 | 13,38 | 10,62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 21,87 | 39,68 | -14,58 | 4,07 | 7,57 | 7,25 | 31-ott-2006 | 31-ott-2024 | 10,80 | 44,41 | -15,62 | 2,49 | 6,71 | 6,71 | 31-ott-2006 | 30-set-2024 | 6,84 | 26,96 | -15,46 | 1,43 | 6,50 | 6,52 | 31-ott-2006 | 1,67 | IT |
|
ISIN: LU0225744001
|
B | USD* | 19-nov-2024 | 22,75 | 41,05 | -12,71 | 5,73 | 8,81 | 8,22 | 1-dic-2005 | 31-ott-2024 | 11,63 | 46,02 | -13,77 | 4,14 | 7,94 | 7,70 | 1-dic-2005 | 30-set-2024 | 7,58 | 28,35 | -13,62 | 3,08 | 7,71 | 7,53 | 1-dic-2005 | 2,64 | IT |
| B | EUR | 19-nov-2024 | 28,08 | 45,06 | -10,74 | 6,69 | 10,67 | 8,80 | 1-dic-2005 | 31-ott-2024 | 13,59 | 42,17 | -11,92 | 4,71 | 9,50 | 8,13 | 1-dic-2005 | 30-set-2024 | 6,48 | 21,76 | -12,53 | 2,60 | 9,06 | 7,80 | 1-dic-2005 | 2,64 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 20,97 | 38,02 | 9,08 | 15,27 | 13,00 | 10,51 | -- | 30-set-2024 | 22,08 | 36,35 | 11,91 | 15,98 | 13,38 | 10,62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0341469269
|
BH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 20,82 | 38,32 | -15,45 | 3,01 | 6,49 | 10,24 | 5-dic-2008 | 31-ott-2024 | 9,85 | 42,96 | -16,50 | 1,44 | 5,63 | 9,62 | 5-dic-2008 | 30-set-2024 | 6,08 | 25,73 | -16,33 | 0,40 | 5,43 | 9,43 | 5-dic-2008 | 2,67 | IT |
|
ISIN: LU0362496845
|
C | USD* | 19-nov-2024 | 22,97 | 41,33 | -12,53 | 5,94 | 9,02 | 10,04 | 28-lug-2008 | 31-ott-2024 | 11,81 | 46,33 | -13,60 | 4,35 | 8,15 | 9,43 | 28-lug-2008 | 30-set-2024 | 7,74 | 28,61 | -13,45 | 3,29 | 7,93 | 9,23 | 28-lug-2008 | 2,44 | IT |
| C | EUR | 19-nov-2024 | 28,31 | 45,35 | -10,56 | 6,91 | 10,89 | 12,74 | 28-lug-2008 | 31-ott-2024 | 13,77 | 42,47 | -11,74 | 4,92 | 9,71 | 11,96 | 28-lug-2008 | 30-set-2024 | 6,64 | 22,01 | -12,36 | 2,80 | 9,27 | 11,57 | 28-lug-2008 | 2,44 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 20,97 | 38,02 | 9,08 | 15,27 | 13,00 | 12,15 | -- | 30-set-2024 | 22,08 | 36,35 | 11,91 | 15,98 | 13,38 | 12,28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0404214917
|
CH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 20,99 | 38,65 | -15,26 | 3,24 | -- | 4,11 | 27-apr-2018 | 31-ott-2024 | 10,03 | 43,37 | -16,30 | 1,67 | -- | 2,64 | 27-apr-2018 | 30-set-2024 | 6,17 | 26,01 | -16,14 | 0,61 | -- | 2,10 | 27-apr-2018 | 2,47 | IT |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 19-nov-2024 | 24,67 | 43,54 | -11,16 | 7,59 | 10,73 | 10,13 | 1-dic-2005 | 31-ott-2024 | 13,28 | 48,61 | -12,24 | 5,98 | 9,85 | 9,60 | 1-dic-2005 | 30-set-2024 | 9,01 | 30,62 | -12,10 | 4,90 | 9,62 | 9,43 | 1-dic-2005 | 0,89 | IT |
| I | EUR | 19-nov-2024 | 30,09 | 47,62 | -9,16 | 8,58 | 12,62 | 10,72 | 1-dic-2005 | 31-ott-2024 | 15,27 | 44,69 | -10,36 | 6,56 | 11,44 | 10,04 | 1-dic-2005 | 30-set-2024 | 7,90 | 23,91 | -10,98 | 4,41 | 10,99 | 9,71 | 1-dic-2005 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 19-nov-2024 | 25,49 | 40,91 | -9,35 | 8,04 | 13,11 | 11,96 | 1-dic-2005 | 31-ott-2024 | 12,33 | 40,26 | -10,35 | 6,12 | 12,28 | 11,34 | 1-dic-2005 | 30-set-2024 | 3,61 | 18,85 | -11,94 | 3,13 | 11,72 | 10,91 | 1-dic-2005 | 0,89 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 20,97 | 38,02 | 9,08 | 15,27 | 13,00 | 10,51 | -- | 30-set-2024 | 22,08 | 36,35 | 11,91 | 15,98 | 13,38 | 10,62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 22,60 | 40,66 | -13,96 | 4,84 | -- | 9,77 | 10-feb-2016 | 31-ott-2024 | 11,43 | 45,44 | -15,00 | 3,25 | -- | 8,63 | 10-feb-2016 | 30-set-2024 | 7,38 | 27,80 | -14,85 | 2,18 | -- | 8,25 | 10-feb-2016 | 0,92 | IT |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 24,77 | 43,66 | -11,09 | 7,66 | 10,79 | 11,63 | 5-set-2008 | 31-ott-2024 | 13,37 | 48,73 | -12,17 | 6,05 | 9,91 | 11,01 | 5-set-2008 | 30-set-2024 | 9,08 | 30,73 | -12,03 | 4,97 | 9,68 | 10,80 | 5-set-2008 | 0,81 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | 30,19 | 47,74 | -9,09 | 8,65 | 12,68 | 13,70 | 5-set-2008 | 31-ott-2024 | 15,35 | 44,80 | -10,28 | 6,63 | 11,49 | 12,90 | 5-set-2008 | 30-set-2024 | 7,97 | 24,01 | -10,91 | 4,47 | 11,04 | 12,51 | 5-set-2008 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-nov-2024 | 25,58 | 41,03 | -9,27 | 8,11 | 13,17 | 13,95 | 5-set-2008 | 31-ott-2024 | 12,41 | 40,38 | -10,28 | 6,19 | 12,34 | 13,21 | 5-set-2008 | 30-set-2024 | 3,67 | 18,95 | -11,87 | 3,20 | 11,77 | 12,72 | 5-set-2008 | 0,81 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 20,97 | 38,02 | 9,08 | 15,27 | 13,00 | 12,17 | -- | 30-set-2024 | 22,08 | 36,35 | 11,91 | 15,98 | 13,38 | 12,30 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 22,78 | 40,85 | -13,89 | 4,90 | 8,43 | 11,31 | 4-nov-2008 | 31-ott-2024 | 11,56 | 45,60 | -14,94 | 3,31 | 7,57 | 10,69 | 4-nov-2008 | 30-set-2024 | 7,51 | 27,97 | -14,78 | 2,24 | 7,36 | 10,49 | 4-nov-2008 | 0,83 | IT |
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* | 19-nov-2024 | 28,79 | 37,11 | 6,76 | 15,69 | -- | 13,89 | 5-lug-2016 | 31-ott-2024 | 25,19 | 45,69 | 6,65 | 15,76 | -- | 13,59 | 5-lug-2016 | 30-set-2024 | 23,66 | 38,26 | 8,27 | 15,99 | -- | 13,57 | 5-lug-2016 | 1,34 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | 34,39 | 41,01 | 9,16 | 16,75 | -- | 14,55 | 5-lug-2016 | 31-ott-2024 | 27,38 | 41,85 | 8,95 | 16,39 | -- | 13,91 | 5-lug-2016 | 30-set-2024 | 22,40 | 31,16 | 9,64 | 15,45 | -- | 13,51 | 5-lug-2016 | 1,34 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 20,97 | 38,02 | 9,08 | 15,27 | -- | 14,84 | -- | 30-set-2024 | 22,08 | 36,35 | 11,91 | 15,98 | -- | 15,13 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2885427323
|
AH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5-set-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5-set-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5-set-2024 | 1,37 |
--
|
|
ISIN: LU1439781920
|
B | USD* | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-ago-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-ago-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-ago-2024 | 2,34 |
--
|
| B | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-ago-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-ago-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-ago-2024 | 2,34 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2874091254
|
BH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-ago-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-ago-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-ago-2024 | 2,37 |
--
|
|
ISIN: LU1439782068
|
C | USD* | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-ago-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-ago-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-ago-2024 | 1,74 |
--
|
| C | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-ago-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-ago-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-ago-2024 | 1,74 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2874091338
|
CH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-ago-2024 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-ago-2024 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-ago-2024 | 1,77 |
--
|
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* | 19-nov-2024 | 29,58 | 38,08 | 7,51 | 16,50 | -- | 14,69 | 5-lug-2016 | 31-ott-2024 | 25,93 | 46,73 | 7,41 | 16,57 | -- | 14,40 | 5-lug-2016 | 30-set-2024 | 24,32 | 39,25 | 9,04 | 16,81 | -- | 14,38 | 5-lug-2016 | 0,64 | IT |
| I | EUR | 19-nov-2024 | 35,21 | 42,00 | 9,93 | 17,57 | -- | 15,35 | 5-lug-2016 | 31-ott-2024 | 28,14 | 42,86 | 9,72 | 17,21 | -- | 14,71 | 5-lug-2016 | 30-set-2024 | 23,05 | 32,10 | 10,42 | 16,26 | -- | 14,31 | 5-lug-2016 | 0,64 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 20,97 | 38,02 | 9,08 | 15,27 | -- | 14,84 | -- | 30-set-2024 | 22,08 | 36,35 | 11,91 | 15,98 | -- | 15,13 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 29,70 | 38,18 | 7,60 | 16,57 | -- | 14,76 | 5-lug-2016 | 31-ott-2024 | 26,03 | 46,86 | 7,49 | 16,65 | -- | 14,46 | 5-lug-2016 | 30-set-2024 | 24,41 | 39,36 | 9,12 | 16,88 | -- | 14,44 | 5-lug-2016 | 0,56 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | 35,33 | 42,11 | 10,02 | 17,64 | -- | 15,42 | 5-lug-2016 | 31-ott-2024 | 28,23 | 42,98 | 9,80 | 17,28 | -- | 14,78 | 5-lug-2016 | 30-set-2024 | 23,14 | 32,20 | 10,50 | 16,33 | -- | 14,38 | 5-lug-2016 | 0,56 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 20,97 | 38,02 | 9,08 | 15,27 | -- | 14,84 | -- | 30-set-2024 | 22,08 | 36,35 | 11,91 | 15,98 | -- | 15,13 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* | 19-nov-2024 | 2,88 | 9,28 | -2,39 | 0,35 | -- | 2,04 | 20-mag-2016 | 31-ott-2024 | 2,74 | 13,26 | -2,41 | 0,33 | -- | 2,03 | 20-mag-2016 | 30-set-2024 | 5,76 | 14,15 | -1,46 | 0,97 | -- | 2,41 | 20-mag-2016 | 1,04 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | 7,35 | 12,39 | -0,19 | 1,27 | -- | 2,73 | 20-mag-2016 | 31-ott-2024 | 4,54 | 10,28 | -0,31 | 0,88 | -- | 2,42 | 20-mag-2016 | 30-set-2024 | 4,68 | 8,29 | -0,22 | 0,50 | -- | 2,46 | 20-mag-2016 | 1,04 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 2,77 | 13,63 | -2,07 | 0,54 | -- | 2,47 | -- | 30-set-2024 | 5,32 | 14,28 | -1,18 | 1,16 | -- | 2,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* | 19-nov-2024 | 3,34 | 9,86 | -1,88 | 0,87 | -- | 2,55 | 20-mag-2016 | 31-ott-2024 | 3,14 | 13,80 | -1,92 | 0,84 | -- | 2,55 | 20-mag-2016 | 30-set-2024 | 6,14 | 14,71 | -0,97 | 1,48 | -- | 2,93 | 20-mag-2016 | 0,54 | IT |
| I | EUR | 19-nov-2024 | 7,83 | 12,98 | 0,32 | 1,79 | -- | 3,25 | 20-mag-2016 | 31-ott-2024 | 4,94 | 10,80 | 0,19 | 1,39 | -- | 2,94 | 20-mag-2016 | 30-set-2024 | 5,05 | 8,82 | 0,29 | 1,01 | -- | 2,98 | 20-mag-2016 | 0,54 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 2,77 | 13,63 | -2,07 | 0,54 | -- | 2,47 | -- | 30-set-2024 | 5,32 | 14,28 | -1,18 | 1,16 | -- | 2,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 3,42 | 9,96 | -1,80 | 0,93 | -- | 2,61 | 20-mag-2016 | 31-ott-2024 | 3,22 | 13,90 | -1,83 | 0,91 | -- | 2,60 | 20-mag-2016 | 30-set-2024 | 6,21 | 14,84 | -0,88 | 1,55 | -- | 2,98 | 20-mag-2016 | 0,46 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | 7,92 | 13,09 | 0,41 | 1,85 | -- | 3,31 | 20-mag-2016 | 31-ott-2024 | 5,03 | 10,89 | 0,28 | 1,46 | -- | 3,00 | 20-mag-2016 | 30-set-2024 | 5,13 | 8,94 | 0,37 | 1,07 | -- | 3,04 | 20-mag-2016 | 0,46 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 2,77 | 13,63 | -2,07 | 0,54 | -- | 2,47 | -- | 30-set-2024 | 5,32 | 14,28 | -1,18 | 1,16 | -- | 2,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* | 19-nov-2024 | 4,59 | 5,90 | 2,94 | 2,20 | -- | 2,00 | 22-apr-2016 | 31-ott-2024 | 4,34 | 6,22 | 2,85 | 2,17 | -- | 1,98 | 22-apr-2016 | 30-set-2024 | 4,27 | 6,53 | 2,75 | 2,21 | -- | 1,99 | 22-apr-2016 | 0,72 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | 9,14 | 8,91 | 5,26 | 3,13 | -- | 2,71 | 22-apr-2016 | 31-ott-2024 | 6,17 | 3,42 | 5,06 | 2,73 | -- | 2,40 | 22-apr-2016 | 30-set-2024 | 3,21 | 1,06 | 4,05 | 1,73 | -- | 2,08 | 22-apr-2016 | 0,72 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 3,99 | 5,38 | 2,48 | 1,92 | -- | 1,76 | -- | 30-set-2024 | 4,01 | 5,87 | 2,48 | 1,99 | -- | 1,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* | 19-nov-2024 | 4,91 | 6,30 | 3,31 | 2,56 | -- | 2,36 | 22-apr-2016 | 31-ott-2024 | 4,64 | 6,58 | 3,21 | 2,53 | -- | 2,34 | 22-apr-2016 | 30-set-2024 | 4,54 | 6,89 | 3,12 | 2,57 | -- | 2,35 | 22-apr-2016 | 0,37 | IT |
| I | EUR | 19-nov-2024 | 9,47 | 9,32 | 5,63 | 3,49 | -- | 3,07 | 22-apr-2016 | 31-ott-2024 | 6,47 | 3,77 | 5,43 | 3,09 | -- | 2,76 | 22-apr-2016 | 30-set-2024 | 3,47 | 1,40 | 4,43 | 2,09 | -- | 2,44 | 22-apr-2016 | 0,37 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 3,99 | 5,38 | 2,48 | 1,92 | -- | 1,76 | -- | 30-set-2024 | 4,01 | 5,87 | 2,48 | 1,99 | -- | 1,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592295
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 4,96 | 6,34 | 3,39 | 2,62 | -- | 2,42 | 22-apr-2016 | 31-ott-2024 | 4,72 | 6,69 | 3,30 | 2,60 | -- | 2,41 | 22-apr-2016 | 30-set-2024 | 4,62 | 6,99 | 3,20 | 2,64 | -- | 2,42 | 22-apr-2016 | 0,27 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | 9,52 | 9,36 | 5,71 | 3,56 | -- | 3,14 | 22-apr-2016 | 31-ott-2024 | 6,55 | 3,87 | 5,52 | 3,16 | -- | 2,83 | 22-apr-2016 | 30-set-2024 | 3,55 | 1,50 | 4,51 | 2,16 | -- | 2,51 | 22-apr-2016 | 0,27 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 3,99 | 5,38 | 2,48 | 1,92 | -- | 1,76 | -- | 30-set-2024 | 4,01 | 5,87 | 2,48 | 1,99 | -- | 1,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 6,88 | 10,88 | 0,90 | 2,02 | -- | 1,88 | 24-mag-2017 | 31-ott-2024 | 6,21 | 12,52 | 0,66 | 1,84 | -- | 1,81 | 24-mag-2017 | 30-set-2024 | 6,58 | 11,21 | 0,77 | 1,90 | -- | 1,88 | 24-mag-2017 | 1,27 | IT |
|
ISIN: LU1610904093
|
BH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 5,97 | 9,81 | -0,15 | 0,98 | -- | 0,85 | 24-mag-2017 | 31-ott-2024 | 5,37 | 11,45 | -0,39 | 0,80 | -- | 0,78 | 24-mag-2017 | 30-set-2024 | 5,81 | 10,15 | -0,29 | 0,85 | -- | 0,84 | 24-mag-2017 | 2,27 | IT |
|
ISIN: LU1610903954
|
CH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 6,61 | 10,59 | 0,58 | 1,70 | -- | 1,56 | 24-mag-2017 | 31-ott-2024 | 6,00 | 12,26 | 0,35 | 1,53 | -- | 1,50 | 24-mag-2017 | 30-set-2024 | 6,38 | 10,97 | 0,46 | 1,58 | -- | 1,56 | 24-mag-2017 | 1,56 | IT |
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* | 19-nov-2024 | 9,04 | 13,47 | 3,45 | 4,43 | -- | 5,10 | 4-dic-2014 | 31-ott-2024 | 8,32 | 15,24 | 3,22 | 4,27 | -- | 5,06 | 4-dic-2014 | 30-set-2024 | 8,48 | 13,90 | 3,30 | 4,34 | -- | 5,12 | 4-dic-2014 | 0,59 | IT |
| I | EUR | 19-nov-2024 | 13,78 | 16,70 | 5,78 | 5,38 | -- | 6,81 | 4-dic-2014 | 31-ott-2024 | 10,22 | 12,20 | 5,44 | 4,84 | -- | 6,51 | 4-dic-2014 | 30-set-2024 | 7,37 | 8,05 | 4,61 | 3,85 | -- | 6,28 | 4-dic-2014 | 0,59 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,67 | 14,80 | 4,56 | 5,11 | -- | 4,96 | -- | 30-set-2024 | 7,89 | 13,94 | 4,67 | 5,16 | -- | 5,03 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 9,10 | 13,57 | 3,54 | 4,50 | -- | 5,16 | 4-dic-2014 | 31-ott-2024 | 8,36 | 15,34 | 3,32 | 4,34 | -- | 5,11 | 4-dic-2014 | 30-set-2024 | 8,52 | 13,97 | 3,39 | 4,41 | -- | 5,17 | 4-dic-2014 | 0,51 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | 13,84 | 16,80 | 5,87 | 5,46 | -- | 6,87 | 4-dic-2014 | 31-ott-2024 | 10,25 | 12,30 | 5,54 | 4,91 | -- | 6,57 | 4-dic-2014 | 30-set-2024 | 7,41 | 8,12 | 4,70 | 3,93 | -- | 6,34 | 4-dic-2014 | 0,51 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,67 | 14,80 | 4,56 | 5,11 | -- | 4,96 | -- | 30-set-2024 | 7,89 | 13,94 | 4,67 | 5,16 | -- | 5,03 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 19-nov-2024 | 33,25 | 59,70 | -13,93 | 11,81 | 12,62 | 8,40 | 3-feb-1997 | 31-ott-2024 | 18,04 | 57,38 | -15,16 | 9,94 | 11,26 | 7,95 | 3-feb-1997 | 30-set-2024 | 11,15 | 32,48 | -14,98 | 8,77 | 10,86 | 7,74 | 3-feb-1997 | 1,64 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | 39,04 | 64,24 | -11,99 | 12,83 | 14,54 | 8,82 | 3-feb-1997 | 31-ott-2024 | 20,10 | 53,23 | -13,34 | 10,54 | 12,87 | 8,26 | 3-feb-1997 | 30-set-2024 | 10,02 | 25,68 | -13,90 | 8,26 | 12,24 | 7,95 | 3-feb-1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 19-nov-2024 | 34,12 | 56,78 | -12,17 | 12,27 | 15,04 | 9,35 | 3-feb-1997 | 31-ott-2024 | 17,04 | 48,54 | -13,33 | 10,08 | 13,72 | 8,83 | 3-feb-1997 | 30-set-2024 | 5,64 | 20,55 | -14,83 | 6,94 | 12,98 | 8,46 | 3-feb-1997 | 1,64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 23,94 | 43,47 | 8,57 | 18,69 | 15,78 | 9,52 | -- | 30-set-2024 | 24,36 | 41,88 | 11,74 | 19,43 | 16,12 | 9,56 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 31,10 | 56,60 | -16,67 | 8,92 | 10,21 | 8,71 | 31-ott-2006 | 31-ott-2024 | 16,09 | 53,98 | -17,88 | 7,07 | 8,87 | 8,00 | 31-ott-2006 | 30-set-2024 | 9,49 | 29,66 | -17,68 | 5,91 | 8,49 | 7,69 | 31-ott-2006 | 1,67 | IT |
|
ISIN: LU0073232554
|
B | USD* | 19-nov-2024 | 32,07 | 58,09 | -14,78 | 10,70 | 11,50 | 7,18 | 1-giu-1997 | 31-ott-2024 | 17,05 | 55,81 | -16,01 | 8,84 | 10,16 | 6,73 | 1-giu-1997 | 30-set-2024 | 10,32 | 31,16 | -15,82 | 7,69 | 9,76 | 6,52 | 1-giu-1997 | 2,64 | IT |
| B | EUR | 19-nov-2024 | 37,81 | 62,59 | -12,87 | 11,71 | 13,40 | 7,48 | 1-giu-1997 | 31-ott-2024 | 19,10 | 51,70 | -14,20 | 9,44 | 11,75 | 6,92 | 1-giu-1997 | 30-set-2024 | 9,19 | 24,43 | -14,76 | 7,19 | 11,12 | 6,60 | 1-giu-1997 | 2,64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 23,94 | 43,47 | 8,57 | 18,69 | 15,78 | 9,21 | -- | 30-set-2024 | 24,36 | 41,88 | 11,74 | 19,43 | 16,12 | 9,25 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0341473964
|
BH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 29,95 | 55,07 | -17,52 | 7,83 | 9,11 | 10,41 | 19-ott-2010 | 31-ott-2024 | 15,13 | 52,46 | -18,71 | 5,99 | 7,78 | 9,50 | 19-ott-2010 | 30-set-2024 | 8,67 | 28,38 | -18,52 | 4,85 | 7,40 | 9,11 | 19-ott-2010 | 2,66 | IT |
|
ISIN: LU0176155215
|
C | USD* | 19-nov-2024 | 32,31 | 58,42 | -14,61 | 10,92 | 11,72 | 10,87 | 25-lug-2008 | 31-ott-2024 | 17,26 | 56,13 | -15,84 | 9,06 | 10,38 | 10,09 | 25-lug-2008 | 30-set-2024 | 10,48 | 31,41 | -15,66 | 7,91 | 9,97 | 9,74 | 25-lug-2008 | 2,44 | IT |
| C | EUR | 19-nov-2024 | 38,06 | 62,93 | -12,69 | 11,93 | 13,63 | 13,57 | 25-lug-2008 | 31-ott-2024 | 19,31 | 52,01 | -14,03 | 9,66 | 11,97 | 12,60 | 25-lug-2008 | 30-set-2024 | 9,36 | 24,66 | -14,59 | 7,40 | 11,35 | 12,07 | 25-lug-2008 | 2,44 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 23,94 | 43,47 | 8,57 | 18,69 | 15,78 | 13,60 | -- | 30-set-2024 | 24,36 | 41,88 | 11,74 | 19,43 | 16,12 | 13,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0845089423
|
CH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 30,18 | 55,35 | -17,34 | 8,05 | 9,33 | 12,14 | 15-nov-2012 | 31-ott-2024 | 15,32 | 52,74 | -18,54 | 6,21 | 8,00 | 11,06 | 15-nov-2012 | 30-set-2024 | 8,84 | 28,63 | -18,34 | 5,07 | 7,63 | 10,61 | 15-nov-2012 | 2,47 | IT |
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 19-nov-2024 | 34,14 | 60,89 | -13,28 | 12,65 | 13,47 | 10,52 | 1-ago-1992 | 31-ott-2024 | 18,79 | 58,57 | -14,52 | 10,76 | 12,11 | 10,12 | 1-ago-1992 | 30-set-2024 | 11,78 | 33,47 | -14,34 | 9,59 | 11,70 | 9,94 | 1-ago-1992 | 0,89 | IT |
| I | EUR | 19-nov-2024 | 39,97 | 65,47 | -11,33 | 13,68 | 15,41 | 11,43 | 1-ago-1992 | 31-ott-2024 | 20,86 | 54,38 | -12,68 | 11,37 | 13,72 | 10,94 | 1-ago-1992 | 30-set-2024 | 10,64 | 26,62 | -13,25 | 9,08 | 13,09 | 10,66 | 1-ago-1992 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 23,94 | 43,47 | 8,57 | 18,69 | 15,78 | 10,47 | -- | 30-set-2024 | 24,36 | 41,88 | 11,74 | 19,43 | 16,12 | 10,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 19-nov-2024 | 34,14 | 60,90 | -13,28 | 12,65 | 13,47 | 11,10 | 31-gen-2006 | 31-ott-2024 | 18,78 | 58,56 | -14,52 | 10,76 | 12,11 | 10,41 | 31-gen-2006 | 30-set-2024 | 11,78 | 33,48 | -14,34 | 9,59 | 11,70 | 10,10 | 31-gen-2006 | 0,89 | IT |
| IX | EUR | 19-nov-2024 | 39,97 | 65,48 | -11,33 | 13,68 | 15,41 | 11,91 | 31-gen-2006 | 31-ott-2024 | 20,86 | 54,38 | -12,68 | 11,37 | 13,72 | 11,07 | 31-gen-2006 | 30-set-2024 | 10,64 | 26,63 | -13,25 | 9,08 | 13,09 | 10,60 | 31-gen-2006 | 0,89 |
--
|
|
| IX | GBP | 19-nov-2024 | 35,01 | 57,96 | -11,51 | 13,12 | 15,91 | 13,12 | 31-gen-2006 | 31-ott-2024 | 17,78 | 49,66 | -12,67 | 10,91 | 14,59 | 12,33 | 31-gen-2006 | 30-set-2024 | 6,24 | 21,46 | -14,19 | 7,75 | 13,83 | 11,77 | 31-gen-2006 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 23,94 | 43,47 | 8,57 | 18,69 | 15,78 | 12,16 | -- | 30-set-2024 | 24,36 | 41,88 | 11,74 | 19,43 | 16,12 | 12,24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 34,24 | 61,02 | -13,21 | 12,72 | 13,53 | 12,16 | 27-giu-2008 | 31-ott-2024 | 18,87 | 58,69 | -14,45 | 10,84 | 12,17 | 11,36 | 27-giu-2008 | 30-set-2024 | 11,85 | 33,59 | -14,27 | 9,66 | 11,76 | 11,01 | 27-giu-2008 | 0,81 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | 40,07 | 65,60 | -11,26 | 13,75 | 15,47 | 14,91 | 27-giu-2008 | 31-ott-2024 | 20,95 | 54,51 | -12,61 | 11,44 | 13,78 | 13,93 | 27-giu-2008 | 30-set-2024 | 10,71 | 26,73 | -13,18 | 9,15 | 13,15 | 13,39 | 27-giu-2008 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-nov-2024 | 35,11 | 58,08 | -11,44 | 13,19 | 15,97 | 15,29 | 27-giu-2008 | 31-ott-2024 | 17,86 | 49,78 | -12,61 | 10,98 | 14,65 | 14,39 | 27-giu-2008 | 30-set-2024 | 6,30 | 21,56 | -14,12 | 7,82 | 13,89 | 13,74 | 27-giu-2008 | 0,81 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 23,94 | 43,47 | 8,57 | 18,69 | 15,78 | 13,01 | -- | 30-set-2024 | 24,36 | 41,88 | 11,74 | 19,43 | 16,12 | 13,11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 32,07 | 57,92 | -16,00 | 9,80 | 11,08 | 10,56 | 14-lug-2008 | 31-ott-2024 | 16,90 | 55,26 | -17,22 | 7,92 | 9,74 | 9,77 | 14-lug-2008 | 30-set-2024 | 10,17 | 30,73 | -17,02 | 6,76 | 9,35 | 9,42 | 14-lug-2008 | 0,83 | IT |
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 32,05 | 57,89 | -15,99 | 9,81 | -- | 9,08 | 29-mar-2018 | 31-ott-2024 | 16,84 | 55,16 | -17,22 | 7,92 | -- | 7,15 | 29-mar-2018 | 30-set-2024 | 10,17 | 30,75 | -17,00 | 6,77 | -- | 6,28 | 29-mar-2018 | 0,84 |
--
|
|
ISIN: LU0360610066
|
ZX | USD* | 19-nov-2024 | 34,25 | 61,02 | -13,21 | 12,72 | -- | 12,89 | 24-lug-2015 | 31-ott-2024 | 18,87 | 58,68 | -14,45 | 10,83 | -- | 11,49 | 24-lug-2015 | 30-set-2024 | 11,86 | 33,59 | -14,27 | 9,66 | -- | 10,87 | 24-lug-2015 | 0,81 | IT |
| ZX | EUR | 19-nov-2024 | 40,08 | 65,60 | -11,26 | 13,75 | -- | 13,32 | 24-lug-2015 | 31-ott-2024 | 20,95 | 54,49 | -12,61 | 11,44 | -- | 11,61 | 24-lug-2015 | 30-set-2024 | 10,72 | 26,73 | -13,18 | 9,15 | -- | 10,66 | 24-lug-2015 | 0,81 |
--
|
|
| ZX | GBP | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-lug-2015 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-lug-2015 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-lug-2015 | 0,81 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 23,94 | 43,47 | 8,57 | 18,69 | -- | 16,15 | -- | 30-set-2024 | 24,36 | 41,88 | 11,74 | 19,43 | -- | 16,36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* | 19-nov-2024 | 6,57 | 11,76 | 1,88 | 3,18 | 3,62 | 5,21 | 12-mag-2003 | 31-ott-2024 | 6,07 | 14,80 | 1,69 | 3,08 | 3,48 | 5,20 | 12-mag-2003 | 30-set-2024 | 6,82 | 13,89 | 1,86 | 3,22 | 3,71 | 5,26 | 12-mag-2003 | 1,40 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | 11,20 | 14,93 | 4,17 | 4,12 | 5,39 | 5,63 | 12-mag-2003 | 31-ott-2024 | 7,93 | 11,77 | 3,88 | 3,64 | 4,97 | 5,49 | 12-mag-2003 | 30-set-2024 | 5,73 | 8,05 | 3,15 | 2,74 | 5,00 | 5,41 | 12-mag-2003 | 1,40 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,44 | 16,47 | 2,95 | 4,38 | 4,78 | 6,93 | -- | 30-set-2024 | 8,03 | 15,66 | 3,08 | 4,55 | 4,95 | 6,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 5,01 | 9,93 | -0,08 | 1,38 | 1,77 | 3,48 | 15-set-2004 | 31-ott-2024 | 4,59 | 12,86 | -0,25 | 1,28 | 1,64 | 3,46 | 15-set-2004 | 30-set-2024 | 5,48 | 12,04 | -0,05 | 1,40 | 1,89 | 3,52 | 15-set-2004 | 1,40 |
--
|
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* | 19-nov-2024 | 6,04 | 11,17 | 1,36 | 2,69 | 3,25 | 4,34 | 24-apr-2008 | 31-ott-2024 | 5,56 | 14,20 | 1,19 | 2,60 | 3,11 | 4,33 | 24-apr-2008 | 30-set-2024 | 6,40 | 13,37 | 1,37 | 2,75 | 3,35 | 4,40 | 24-apr-2008 | 1,90 |
--
|
| C | EUR | 19-nov-2024 | 10,64 | 14,33 | 3,64 | 3,63 | 5,01 | 6,84 | 24-apr-2008 | 31-ott-2024 | 7,41 | 11,18 | 3,37 | 3,16 | 4,59 | 6,67 | 24-apr-2008 | 30-set-2024 | 5,32 | 7,55 | 2,65 | 2,27 | 4,64 | 6,57 | 24-apr-2008 | 1,90 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,44 | 16,47 | 2,95 | 4,38 | 4,78 | 6,62 | -- | 30-set-2024 | 8,03 | 15,66 | 3,08 | 4,55 | 4,95 | 6,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* | 19-nov-2024 | 7,13 | 12,43 | 2,46 | 3,78 | 4,32 | 6,58 | 29-ago-2002 | 31-ott-2024 | 6,60 | 15,49 | 2,28 | 3,69 | 4,18 | 6,57 | 29-ago-2002 | 30-set-2024 | 7,33 | 14,62 | 2,46 | 3,84 | 4,42 | 6,63 | 29-ago-2002 | 0,79 |
--
|
| I | EUR | 19-nov-2024 | 11,78 | 15,62 | 4,77 | 4,73 | 6,11 | 6,21 | 29-ago-2002 | 31-ott-2024 | 8,47 | 12,44 | 4,48 | 4,25 | 5,68 | 6,09 | 29-ago-2002 | 30-set-2024 | 6,23 | 8,74 | 3,75 | 3,35 | 5,72 | 6,01 | 29-ago-2002 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,44 | 16,47 | 2,95 | 4,38 | 4,78 | 7,60 | -- | 30-set-2024 | 8,03 | 15,66 | 3,08 | 4,55 | 4,95 | 7,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 6,15 | 11,48 | 0,06 | 1,55 | -- | 1,51 | 24-mag-2017 | 31-ott-2024 | 5,54 | 14,03 | -0,17 | 1,41 | -- | 1,44 | 24-mag-2017 | 30-set-2024 | 6,19 | 12,42 | -0,10 | 1,57 | -- | 1,54 | 24-mag-2017 | 1,51 | IT |
|
ISIN: LU1610903798
|
BH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 5,24 | 10,34 | -0,96 | 0,53 | -- | 0,49 | 24-mag-2017 | 31-ott-2024 | 4,71 | 12,96 | -1,17 | 0,40 | -- | 0,42 | 24-mag-2017 | 30-set-2024 | 5,40 | 11,27 | -1,10 | 0,56 | -- | 0,52 | 24-mag-2017 | 2,52 | IT |
|
ISIN: LU1610903525
|
CH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 5,83 | 11,04 | -0,37 | 1,11 | -- | 1,06 | 24-mag-2017 | 31-ott-2024 | 5,24 | 13,64 | -0,59 | 0,97 | -- | 0,99 | 24-mag-2017 | 30-set-2024 | 5,87 | 11,91 | -0,54 | 1,12 | -- | 1,09 | 24-mag-2017 | 1,97 | IT |
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 19-nov-2024 | 8,44 | 14,27 | 2,86 | 4,17 | -- | 5,25 | 2-dic-2014 | 31-ott-2024 | 7,73 | 17,00 | 2,64 | 4,04 | -- | 5,21 | 2-dic-2014 | 30-set-2024 | 8,12 | 15,24 | 2,68 | 4,22 | -- | 5,30 | 2-dic-2014 | 0,69 | IT |
| I | EUR | 19-nov-2024 | 13,15 | 17,52 | 5,18 | 5,12 | -- | 6,94 | 2-dic-2014 | 31-ott-2024 | 9,62 | 13,91 | 4,85 | 4,61 | -- | 6,64 | 2-dic-2014 | 30-set-2024 | 7,02 | 9,32 | 3,98 | 3,74 | -- | 6,43 | 2-dic-2014 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,42 | 16,47 | 2,97 | 4,55 | -- | 5,08 | -- | 30-set-2024 | 8,00 | 15,74 | 3,10 | 4,72 | -- | 5,18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 8,52 | 14,36 | 2,95 | 4,24 | -- | 5,38 | 2-dic-2014 | 31-ott-2024 | 7,83 | 17,09 | 2,73 | 4,11 | -- | 5,34 | 2-dic-2014 | 30-set-2024 | 8,19 | 15,32 | 2,76 | 4,29 | -- | 5,42 | 2-dic-2014 | 0,61 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | 13,24 | 17,61 | 5,27 | 5,19 | -- | 7,07 | 2-dic-2014 | 31-ott-2024 | 9,72 | 14,00 | 4,94 | 4,68 | -- | 6,77 | 2-dic-2014 | 30-set-2024 | 7,08 | 9,40 | 4,06 | 3,80 | -- | 6,56 | 2-dic-2014 | 0,61 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 7,42 | 16,47 | 2,97 | 4,55 | -- | 5,08 | -- | 30-set-2024 | 8,00 | 15,74 | 3,10 | 4,72 | -- | 5,18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610903103
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 7,00 | 12,51 | 1,00 | 2,47 | -- | 2,52 | 19-mag-2017 | 31-ott-2024 | 6,36 | 15,10 | 0,79 | 2,33 | -- | 2,45 | 19-mag-2017 | 30-set-2024 | 6,89 | 13,41 | 0,86 | 2,49 | -- | 2,55 | 19-mag-2017 | 0,64 | IT |
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* | 19-nov-2024 | 33,85 | 62,96 | -14,80 | 10,11 | -- | 9,00 | 28-nov-2014 | 31-ott-2024 | 18,07 | 59,51 | -16,14 | 8,14 | -- | 7,68 | 28-nov-2014 | 30-set-2024 | 11,29 | 34,42 | -16,25 | 7,16 | -- | 7,10 | 28-nov-2014 | 1,74 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | 39,66 | 67,59 | -12,89 | 11,11 | -- | 10,80 | 28-nov-2014 | 31-ott-2024 | 20,13 | 55,30 | -14,34 | 8,73 | -- | 9,19 | 28-nov-2014 | 30-set-2024 | 10,15 | 27,52 | -15,19 | 6,66 | -- | 8,31 | 28-nov-2014 | 1,74 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 23,53 | 43,42 | 8,22 | 18,34 | -- | 12,39 | -- | 30-set-2024 | 24,00 | 41,47 | 11,31 | 19,09 | -- | 12,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 34,96 | 64,51 | -14,01 | 11,12 | -- | 9,99 | 28-nov-2014 | 31-ott-2024 | 18,98 | 61,02 | -15,36 | 9,14 | -- | 8,66 | 28-nov-2014 | 30-set-2024 | 12,07 | 35,64 | -15,47 | 8,15 | -- | 8,07 | 28-nov-2014 | 0,81 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | 40,83 | 69,19 | -12,07 | 12,14 | -- | 11,81 | 28-nov-2014 | 31-ott-2024 | 21,07 | 56,77 | -13,54 | 9,74 | -- | 10,18 | 28-nov-2014 | 30-set-2024 | 10,93 | 28,68 | -14,40 | 7,64 | -- | 9,30 | 28-nov-2014 | 0,81 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 23,53 | 43,42 | 8,22 | 18,34 | -- | 12,39 | -- | 30-set-2024 | 24,00 | 41,47 | 11,31 | 19,09 | -- | 12,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* | 19-nov-2024 | 14,64 | 25,58 | 6,11 | 8,05 | 7,02 | 7,35 | 16-apr-2003 | 31-ott-2024 | 12,19 | 29,25 | 4,95 | 8,14 | 6,87 | 7,26 | 16-apr-2003 | 30-set-2024 | 12,63 | 22,29 | 6,98 | 8,39 | 7,05 | 7,31 | 16-apr-2003 | 1,73 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | 19,63 | 29,16 | 8,50 | 9,04 | 8,85 | 7,50 | 16-apr-2003 | 31-ott-2024 | 14,15 | 25,84 | 7,21 | 8,74 | 8,41 | 7,28 | 16-apr-2003 | 30-set-2024 | 11,48 | 16,01 | 8,33 | 7,89 | 8,38 | 7,19 | 16-apr-2003 | 1,73 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 15,40 | 30,98 | 6,85 | 10,14 | 8,87 | 9,43 | -- | 30-set-2024 | 16,68 | 27,76 | 9,03 | 10,69 | 9,23 | 9,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 13,04 | 23,47 | 3,67 | 5,72 | 4,95 | 4,97 | 15-set-2004 | 31-ott-2024 | 10,62 | 26,89 | 2,48 | 5,80 | 4,81 | 4,87 | 15-set-2004 | 30-set-2024 | 11,13 | 19,94 | 4,47 | 6,00 | 4,98 | 4,92 | 15-set-2004 | 1,72 |
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* | 19-nov-2024 | 14,37 | 25,23 | 5,89 | 7,77 | 6,73 | 5,34 | 27-set-2006 | 31-ott-2024 | 11,92 | 28,89 | 4,68 | 7,87 | 6,58 | 5,23 | 27-set-2006 | 30-set-2024 | 12,41 | 21,96 | 6,70 | 8,12 | 6,76 | 5,28 | 27-set-2006 | 1,97 |
--
|
| C | EUR | 19-nov-2024 | 19,34 | 28,79 | 8,27 | 8,76 | 8,55 | 6,40 | 27-set-2006 | 31-ott-2024 | 13,88 | 25,49 | 6,93 | 8,46 | 8,12 | 6,14 | 27-set-2006 | 30-set-2024 | 11,26 | 15,70 | 8,05 | 7,61 | 8,10 | 6,04 | 27-set-2006 | 1,97 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 15,40 | 30,98 | 6,85 | 10,14 | 8,87 | 7,65 | -- | 30-set-2024 | 16,68 | 27,76 | 9,03 | 10,69 | 9,23 | 7,76 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* | 19-nov-2024 | 15,60 | 26,76 | 7,09 | 8,94 | 7,86 | 7,76 | 29-ago-2002 | 31-ott-2024 | 13,08 | 30,50 | 5,87 | 9,04 | 7,71 | 7,68 | 29-ago-2002 | 30-set-2024 | 13,44 | 23,44 | 7,91 | 9,28 | 7,89 | 7,72 | 29-ago-2002 | 0,79 |
--
|
| I | EUR | 19-nov-2024 | 20,62 | 30,37 | 9,50 | 9,94 | 9,70 | 7,39 | 29-ago-2002 | 31-ott-2024 | 15,05 | 27,05 | 8,15 | 9,64 | 9,26 | 7,18 | 29-ago-2002 | 30-set-2024 | 12,28 | 17,11 | 9,27 | 8,77 | 9,23 | 7,09 | 29-ago-2002 | 0,79 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 15,40 | 30,98 | 6,85 | 10,14 | 8,87 | 9,01 | -- | 30-set-2024 | 16,68 | 27,76 | 9,03 | 10,69 | 9,23 | 9,11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | 19-nov-2024 | 13,97 | 24,62 | 4,53 | 6,56 | 5,70 | 5,37 | 18-lug-2008 | 31-ott-2024 | 11,45 | 28,04 | 3,34 | 6,63 | 5,55 | 5,24 | 18-lug-2008 | 30-set-2024 | 11,89 | 21,05 | 5,33 | 6,82 | 5,73 | 5,29 | 18-lug-2008 | 0,81 |
--
|
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | 15,67 | 26,86 | 7,20 | -- | -- | 8,60 | 18-dic-2019 | 31-ott-2024 | 13,14 | 30,57 | 5,98 | -- | -- | 8,20 | 18-dic-2019 | 30-set-2024 | 13,51 | 23,54 | 8,02 | -- | -- | 8,42 | 18-dic-2019 | 0,71 | IT |
| Z | EUR | 19-nov-2024 | 20,70 | 30,46 | 9,61 | -- | -- | 9,68 | 18-dic-2019 | 31-ott-2024 | 15,12 | 27,12 | 8,27 | -- | -- | 8,73 | 18-dic-2019 | 30-set-2024 | 12,35 | 17,20 | 9,39 | -- | -- | 8,33 | 18-dic-2019 | 0,71 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 15,40 | 30,98 | 6,85 | -- | -- | 9,30 | -- | 30-set-2024 | 16,68 | 27,76 | 9,03 | -- | -- | 9,73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542576
|
A | USD* | 19-nov-2024 | -12,41 | -0,34 | -- | -- | -- | -11,99 | 31-mar-2022 | 31-ott-2024 | -6,67 | 11,10 | -- | -- | -- | -10,03 | 31-mar-2022 | 30-set-2024 | -1,47 | 6,81 | -- | -- | -- | -8,39 | 31-mar-2022 | 2,14 | IT |
| A | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2022 | 2,14 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 9,35 | 21,83 | -- | -- | -- | 3,69 | -- | 30-set-2024 | 14,29 | 22,09 | -- | -- | -- | 5,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542659
|
I | USD* | 19-nov-2024 | -11,44 | 0,88 | -- | -- | -- | -10,92 | 31-mar-2022 | 31-ott-2024 | -5,72 | 12,50 | -- | -- | -- | -8,95 | 31-mar-2022 | 30-set-2024 | -0,53 | 8,15 | -- | -- | -- | -7,27 | 31-mar-2022 | 0,94 |
--
|
| I | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2022 | 0,94 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 9,35 | 21,83 | -- | -- | -- | 3,69 | -- | 30-set-2024 | 14,29 | 22,09 | -- | -- | -- | 5,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542733
|
Z | USD* | 19-nov-2024 | -11,37 | 0,98 | -- | -- | -- | -10,84 | 31-mar-2022 | 31-ott-2024 | -5,66 | 12,54 | -- | -- | -- | -8,87 | 31-mar-2022 | 30-set-2024 | -0,48 | 8,19 | -- | -- | -- | -7,20 | 31-mar-2022 | 0,86 |
--
|
| Z | EUR | 19-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2022 | 31-ott-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2022 | 30-set-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2022 | 0,86 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-ott-2024 | 9,35 | 21,83 | -- | -- | -- | 3,69 | -- | 30-set-2024 | 14,29 | 22,09 | -- | -- | -- | 5,66 | -- | -- | -- | ||
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Prezzi al giorno
|
||||||||
| Nome del comparto | Classe di azioni | Val. | Patrimonio totale (Mln) |
Prezzo | Variazione di prezzo giornaliera |
Variazione di prezzo giornaliera (%) |
Dati al | Scheda tecnica |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 6,56 | 32,11 | 0,04 | 0,13 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 30,50 | 0,16 | 0,53 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 25,40 | 0,03 | 0,12 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 6,56 | 30,77 | 0,04 | 0,13 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2562895396
|
B | USD* | 6,56 | 31,50 | 0,04 | 0,13 | 20-nov-2024 |
--
|
| B | EUR | -- | 29,92 | 0,16 | 0,54 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| B | GBP | -- | 24,91 | 0,02 | 0,08 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895479
|
BH (EUR) | EUR* | 6,56 | 30,18 | 0,03 | 0,10 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 6,56 | 31,62 | 0,04 | 0,13 | 20-nov-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 30,04 | 0,16 | 0,54 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 25,01 | 0,02 | 0,08 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 6,56 | 30,31 | 0,03 | 0,10 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 6,56 | 32,71 | 0,04 | 0,12 | 20-nov-2024 |
--
|
| I | EUR | -- | 31,07 | 0,17 | 0,55 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 25,87 | 0,03 | 0,12 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 6,56 | 32,76 | 0,04 | 0,12 | 20-nov-2024 |
--
|
| Z | EUR | -- | 31,12 | 0,17 | 0,55 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25,91 | 0,03 | 0,12 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 3.508,96 | 53,36 | 0,85 | 1,62 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 50,68 | 1,01 | 2,03 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 3.508,96 | 43,51 | 0,69 | 1,61 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU1378878513
|
B | USD* | 3.508,96 | 48,94 | 0,78 | 1,62 | 20-nov-2024 | IT |
| B | EUR | -- | 46,49 | 0,93 | 2,04 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879164
|
BH (EUR) | EUR* | 3.508,96 | 39,91 | 0,64 | 1,63 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU1808492620
|
C | USD* | 3.508,96 | 28,55 | 0,45 | 1,60 | 20-nov-2024 | IT |
| C | EUR | -- | 27,12 | 0,54 | 2,03 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1808492893
|
CH (EUR) | EUR* | 3.508,96 | 24,29 | 0,39 | 1,63 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 3.508,96 | 57,68 | 0,92 | 1,62 | 20-nov-2024 | IT |
| I | EUR | -- | 54,79 | 1,10 | 2,05 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 45,62 | 0,72 | 1,60 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 3.508,96 | 34,57 | 0,55 | 1,62 | 20-nov-2024 |
--
|
| J | EUR | -- | 32,84 | 0,66 | 2,05 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 27,34 | 0,43 | 1,60 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 3.508,96 | 57,95 | 0,93 | 1,63 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 55,04 | 1,10 | 2,04 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 45,83 | 0,72 | 1,60 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 3.508,96 | 47,30 | 0,76 | 1,63 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 35,65 | 28,87 | 0,04 | 0,14 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 27,42 | 0,15 | 0,55 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 22,83 | 0,02 | 0,09 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 22,19 | 28,05 | 0,03 | 0,11 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 26,64 | 0,13 | 0,49 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 22,18 | 0,01 | 0,04 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | 22,19 | 27,38 | 0,02 | 0,07 | 20-nov-2024 |
--
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 6,88 | 30,92 | 0,12 | 0,39 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 29,37 | 0,23 | 0,79 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 6,88 | 28,82 | 0,11 | 0,38 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU2459593468
|
B | USD* | 6,88 | 30,13 | 0,12 | 0,40 | 20-nov-2024 | IT |
| B | EUR | -- | 28,61 | 0,23 | 0,81 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593898
|
BH (EUR) | EUR* | 6,88 | 28,17 | 0,11 | 0,39 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 6,88 | 30,60 | 0,12 | 0,39 | 20-nov-2024 | IT |
| C | EUR | -- | 29,07 | 0,24 | 0,83 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 6,88 | 28,54 | 0,11 | 0,39 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 6,88 | 31,58 | 0,12 | 0,38 | 20-nov-2024 | IT |
| I | EUR | -- | 30,00 | 0,24 | 0,81 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 6,88 | 31,65 | 0,13 | 0,41 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 30,06 | 0,24 | 0,81 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 6,98 | 28,96 | 0,19 | 0,66 | 20-nov-2024 | IT |
| A | USD | -- | 30,49 | 0,07 | 0,23 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 6,98 | 30,78 | 0,20 | 0,65 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU2459590282
|
B | EUR* | 6,98 | 28,22 | 0,19 | 0,68 | 20-nov-2024 | IT |
| B | USD | -- | 29,71 | 0,08 | 0,27 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590522
|
BH (USD) | USD* | 6,98 | 29,99 | 0,20 | 0,67 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 6,98 | 28,70 | 0,18 | 0,63 | 20-nov-2024 | IT |
| C | USD | -- | 30,22 | 0,08 | 0,27 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 6,98 | 30,46 | 0,20 | 0,66 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 6,98 | 29,46 | 0,19 | 0,65 | 20-nov-2024 | IT |
| I | USD | -- | 31,02 | 0,08 | 0,26 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 6,98 | 29,53 | 0,20 | 0,68 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | USD | -- | 31,08 | 0,07 | 0,23 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 6,65 | 30,50 | 0,20 | 0,66 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 28,97 | 0,31 | 1,08 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 6,65 | 28,46 | 0,18 | 0,64 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU2459595596
|
B | USD* | 6,65 | 29,71 | 0,20 | 0,68 | 20-nov-2024 | IT |
| B | EUR | -- | 28,22 | 0,30 | 1,07 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595836
|
BH (EUR) | EUR* | 6,65 | 27,79 | 0,18 | 0,65 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 6,65 | 30,22 | 0,20 | 0,67 | 20-nov-2024 | IT |
| C | EUR | -- | 28,70 | 0,30 | 1,06 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 6,65 | 28,24 | 0,19 | 0,68 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 6,65 | 31,02 | 0,21 | 0,68 | 20-nov-2024 | IT |
| I | EUR | -- | 29,46 | 0,31 | 1,06 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 24,53 | 0,15 | 0,61 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 6,65 | 31,09 | 0,21 | 0,68 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 29,53 | 0,32 | 1,10 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 24,58 | 0,15 | 0,61 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 6,55 | 31,04 | 0,13 | 0,42 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 29,48 | 0,24 | 0,82 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 6,55 | 29,01 | 0,12 | 0,41 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU2459594607
|
B | USD* | 6,55 | 30,24 | 0,13 | 0,43 | 20-nov-2024 | IT |
| B | EUR | -- | 28,72 | 0,24 | 0,84 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594862
|
BH (EUR) | EUR* | 6,55 | 28,30 | 0,12 | 0,43 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 6,55 | 30,72 | 0,13 | 0,42 | 20-nov-2024 | IT |
| C | EUR | -- | 29,18 | 0,25 | 0,86 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 6,55 | 28,75 | 0,12 | 0,42 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 6,55 | 31,70 | 0,14 | 0,44 | 20-nov-2024 | IT |
| I | EUR | -- | 30,11 | 0,25 | 0,84 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 6,55 | 31,76 | 0,13 | 0,41 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 30,17 | 0,25 | 0,84 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 5,53 | 26,38 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 25,06 | 0,10 | 0,40 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 5,53 | 24,76 | -0,01 | -0,04 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU2459591413
|
B | USD* | 5,53 | 25,73 | -0,01 | -0,04 | 20-nov-2024 | IT |
| B | EUR | -- | 24,44 | 0,09 | 0,37 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591686
|
BH (EUR) | EUR* | 5,53 | 24,15 | -0,01 | -0,04 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 5,53 | 26,12 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 | IT |
| C | EUR | -- | 24,81 | 0,10 | 0,41 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 5,53 | 24,50 | -0,01 | -0,04 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 5,53 | 26,91 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 | IT |
| I | EUR | -- | 25,56 | 0,10 | 0,39 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21,28 | -0,01 | -0,05 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 5,53 | 26,96 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 25,61 | 0,10 | 0,39 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21,32 | -0,01 | -0,05 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 36,52 | 23,92 | -0,02 | -0,08 | 20-nov-2024 | IT |
| A | USD | -- | 25,18 | -0,12 | -0,47 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 36,52 | 24,71 | -0,01 | -0,04 | 20-nov-2024 |
--
|
| I | USD | -- | 26,01 | -0,12 | -0,46 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 36,52 | 24,78 | -0,02 | -0,08 | 20-nov-2024 |
--
|
| Z | USD | -- | 26,09 | -0,12 | -0,46 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* | 24,40 | 22,39 | -0,02 | -0,09 | 20-nov-2024 | IT |
| A | USD | -- | 23,57 | -0,12 | -0,51 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663648
|
I | EUR* | 24,40 | 23,12 | -0,03 | -0,13 | 20-nov-2024 |
--
|
| I | USD | -- | 24,34 | -0,13 | -0,53 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* | 24,40 | 23,19 | -0,03 | -0,13 | 20-nov-2024 |
--
|
| Z | USD | -- | 24,42 | -0,13 | -0,53 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 93,26 | 24,90 | -0,10 | -0,40 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 23,65 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 93,26 | 25,49 | -0,03 | -0,12 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2502369569
|
B | USD* | 93,26 | 24,34 | -0,09 | -0,37 | 20-nov-2024 | IT |
| B | EUR | -- | 23,12 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570435
|
BH2 (EUR) | EUR* | 93,26 | 25,36 | -0,02 | -0,08 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 93,26 | 24,70 | -0,10 | -0,40 | 20-nov-2024 | IT |
| C | EUR | -- | 23,46 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 93,26 | 23,28 | -0,09 | -0,39 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 93,26 | 25,44 | -0,03 | -0,12 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 93,26 | 25,33 | -0,10 | -0,39 | 20-nov-2024 |
--
|
| I | EUR | -- | 24,06 | 0,01 | 0,04 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | 93,26 | 27,68 | -0,11 | -0,40 | 20-nov-2024 |
--
|
| J | EUR | -- | 26,29 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2716673533
|
JH1 (EUR) | EUR* | 93,26 | 26,15 | -0,03 | -0,12 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 93,26 | 25,38 | -0,10 | -0,39 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 24,10 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 7,25 | 31,81 | 0,16 | 0,51 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 30,21 | 0,27 | 0,90 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 7,25 | 29,72 | 0,14 | 0,47 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU2459592577
|
B | USD* | 7,25 | 30,99 | 0,15 | 0,49 | 20-nov-2024 | IT |
| B | EUR | -- | 29,44 | 0,27 | 0,93 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592650
|
BH (EUR) | EUR* | 7,25 | 28,94 | 0,14 | 0,49 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 7,25 | 31,53 | 0,16 | 0,51 | 20-nov-2024 | IT |
| C | EUR | -- | 29,94 | 0,27 | 0,91 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 7,25 | 29,44 | 0,14 | 0,48 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 7,25 | 32,36 | 0,16 | 0,50 | 20-nov-2024 | IT |
| I | EUR | -- | 30,74 | 0,28 | 0,92 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 7,25 | 32,43 | 0,16 | 0,50 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 30,80 | 0,28 | 0,92 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 5,43 | 27,18 | 0,05 | 0,18 | 20-nov-2024 |
--
|
| Z | EUR | -- | 25,82 | 0,15 | 0,58 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21,49 | 0,02 | 0,09 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 23,33 | 18,60 | 0,01 | 0,05 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 17,67 | 0,09 | 0,51 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 23,33 | 15,51 | 0,01 | 0,07 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU1735753359
|
B | USD* | 23,33 | 17,36 | 0,02 | 0,12 | 20-nov-2024 | IT |
| B | EUR | -- | 16,49 | 0,09 | 0,55 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752542
|
BH (EUR) | EUR* | 23,33 | 14,46 | 0,01 | 0,07 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU1735753193
|
C | USD* | 23,33 | 17,72 | 0,02 | 0,11 | 20-nov-2024 | IT |
| C | EUR | -- | 16,83 | 0,08 | 0,48 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752385
|
CH (EUR) | EUR* | 23,33 | 14,80 | 0,02 | 0,14 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 23,33 | 20,00 | 0,02 | 0,10 | 20-nov-2024 |
--
|
| I | EUR | -- | 19,00 | 0,10 | 0,53 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 23,33 | 20,07 | 0,02 | 0,10 | 20-nov-2024 |
--
|
| Z | EUR | -- | 19,07 | 0,10 | 0,53 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 100,09 | 28,41 | 0,38 | 1,36 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 26,99 | 0,48 | 1,81 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680228
|
B | USD* | 100,09 | 27,05 | 0,37 | 1,39 | 20-nov-2024 | IT |
| B | EUR | -- | 25,69 | 0,45 | 1,78 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680491
|
C | USD* | 100,09 | 27,52 | 0,37 | 1,36 | 20-nov-2024 | IT |
| C | EUR | -- | 26,14 | 0,46 | 1,79 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2357292965
|
NH (EUR) | EUR* | 100,09 | 20,38 | 0,28 | 1,39 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* | 100,09 | 30,31 | 0,41 | 1,37 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 28,79 | 0,50 | 1,77 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 926,07 | 41,84 | -0,03 | -0,07 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 39,74 | 0,13 | 0,33 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 33,08 | -0,05 | -0,15 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 926,07 | 33,67 | -0,04 | -0,12 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0815263891
|
B | USD* | 926,07 | 37,00 | -0,04 | -0,11 | 20-nov-2024 | IT |
| B | EUR | -- | 35,15 | 0,11 | 0,31 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264600
|
BH (EUR) | EUR* | 926,07 | 29,73 | -0,03 | -0,10 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0819839092
|
C | USD* | 926,07 | 38,24 | -0,03 | -0,08 | 20-nov-2024 | IT |
| C | EUR | -- | 36,32 | 0,11 | 0,30 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0845089340
|
CH (EUR) | EUR* | 926,07 | 30,92 | -0,03 | -0,10 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 926,07 | 45,41 | -0,04 | -0,09 | 20-nov-2024 | IT |
| I | EUR | -- | 43,13 | 0,13 | 0,30 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 35,91 | -0,05 | -0,14 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | 926,07 | 40,67 | -0,04 | -0,10 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 926,07 | 48,36 | -0,04 | -0,08 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 45,93 | 0,14 | 0,31 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 38,24 | -0,05 | -0,13 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 926,07 | 35,91 | -0,03 | -0,08 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 588,48 | 40,86 | -0,03 | -0,07 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 38,81 | 0,13 | 0,34 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 588,48 | 34,02 | -0,02 | -0,06 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 588,48 | 19,68 | -0,02 | -0,10 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 588,48 | 23,67 | -0,02 | -0,08 | 20-nov-2024 | IT |
| AX | EUR | -- | 22,48 | 0,07 | 0,31 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408112
|
B | USD* | 588,48 | 35,62 | -0,03 | -0,08 | 20-nov-2024 | IT |
| B | EUR | -- | 33,84 | 0,12 | 0,36 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408542
|
BH (EUR) | EUR* | 588,48 | 29,59 | -0,03 | -0,10 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0691070873
|
BHX (EUR) | EUR* | 588,48 | 19,65 | -0,02 | -0,10 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0691070790
|
BX | USD* | 588,48 | 23,63 | -0,02 | -0,09 | 20-nov-2024 | IT |
| BX | EUR | -- | 22,45 | 0,08 | 0,36 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| BX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408203
|
C | USD* | 588,48 | 37,06 | -0,03 | -0,08 | 20-nov-2024 | IT |
| C | EUR | -- | 35,20 | 0,11 | 0,31 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0845089696
|
CH (EUR) | EUR* | 588,48 | 26,77 | -0,02 | -0,07 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU1808493198
|
CHX (EUR) | EUR* | 588,48 | 18,53 | -0,01 | -0,05 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU1808492976
|
CX | USD* | 588,48 | 21,15 | -0,01 | -0,05 | 20-nov-2024 | IT |
| CX | EUR | -- | 20,09 | 0,07 | 0,35 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 588,48 | 36,11 | -0,03 | -0,08 | 20-nov-2024 | IT |
| I | EUR | -- | 34,30 | 0,11 | 0,32 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* | 588,48 | 30,48 | -0,03 | -0,10 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 588,48 | 45,10 | -0,03 | -0,07 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 42,84 | 0,14 | 0,33 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* | 588,48 | 31,70 | -0,03 | -0,10 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* | 588,48 | 17,96 | -0,01 | -0,06 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 208,05 | 96,87 | 0,06 | 0,06 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 92,01 | 0,43 | 0,47 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 76,61 | 0,02 | 0,03 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 208,05 | 58,86 | 0,04 | 0,07 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 208,05 | 16,44 | 0,01 | 0,06 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 208,05 | 42,80 | 0,02 | 0,05 | 20-nov-2024 | IT |
| AX | EUR | -- | 40,66 | 0,19 | 0,47 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 33,85 | 0,01 | 0,03 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073230343
|
B | USD* | 208,05 | 73,73 | 0,04 | 0,05 | 20-nov-2024 | IT |
| B | EUR | -- | 70,03 | 0,32 | 0,46 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0341474269
|
BH (EUR) | EUR* | 208,05 | 25,70 | 0,01 | 0,04 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0691071921
|
BHX (EUR) | EUR* | 208,05 | 16,50 | 0,01 | 0,06 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0691071848
|
BX | USD* | 208,05 | 20,01 | 0,02 | 0,10 | 20-nov-2024 | IT |
| BX | EUR | -- | 19,00 | 0,09 | 0,48 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| BX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176158151
|
C | USD* | 208,05 | 39,11 | 0,02 | 0,05 | 20-nov-2024 | IT |
| C | EUR | -- | 37,15 | 0,17 | 0,46 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0845089852
|
CH (EUR) | EUR* | 208,05 | 23,07 | 0,01 | 0,04 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU1808493271
|
CHX (EUR) | EUR* | 208,05 | 18,42 | 0,01 | 0,05 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0379383515
|
CX | USD* | 208,05 | 21,26 | 0,01 | 0,05 | 20-nov-2024 | IT |
| CX | EUR | -- | 20,19 | 0,09 | 0,45 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| CX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 208,05 | 115,76 | 0,08 | 0,07 | 20-nov-2024 | IT |
| I | EUR | -- | 109,95 | 0,51 | 0,47 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 208,05 | 49,64 | 0,03 | 0,06 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 47,15 | 0,22 | 0,47 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 208,05 | 37,10 | 0,02 | 0,05 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* | 1.049,78 | 13,45 | 0,01 | 0,07 | 20-nov-2024 |
--
|
| J | EUR | -- | 12,78 | 0,07 | 0,55 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* | 1.049,78 | 12,26 | 0,01 | 0,08 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* | 1.049,78 | 8,26 | 0,01 | 0,12 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* | 1.049,78 | 8,83 | 0,01 | 0,11 | 20-nov-2024 |
--
|
| JR | EUR | -- | 8,39 | 0,04 | 0,48 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 1.049,78 | 13,21 | 0,01 | 0,08 | 20-nov-2024 |
--
|
| Z | EUR | -- | 12,55 | 0,07 | 0,56 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* | 1.049,78 | 12,08 | 0,01 | 0,08 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | 1.049,78 | 8,96 | 0,01 | 0,11 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* | 1.049,78 | 9,11 | 0,01 | 0,11 | 20-nov-2024 |
--
|
| ZR | EUR | -- | 8,65 | 0,04 | 0,47 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507315
|
A | USD* | 53,13 | 32,14 | 0,04 | 0,13 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 30,53 | 0,17 | 0,56 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507406
|
AH (EUR) | EUR* | 53,13 | 26,70 | 0,04 | 0,15 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU1258507588
|
AHR (EUR) | EUR* | 53,13 | 14,53 | 0,02 | 0,14 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU1258506341
|
B | USD* | 53,13 | 29,28 | 0,03 | 0,10 | 20-nov-2024 | IT |
| B | EUR | -- | 27,82 | 0,15 | 0,54 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258506424
|
BH (EUR) | EUR* | 53,13 | 24,30 | 0,03 | 0,12 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU1258506697
|
BHR (EUR) | EUR* | 53,13 | 13,23 | 0,01 | 0,08 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU1258506770
|
C | USD* | 53,13 | 30,67 | 0,03 | 0,10 | 20-nov-2024 | IT |
| C | EUR | -- | 29,14 | 0,16 | 0,55 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258506853
|
CH (EUR) | EUR* | 53,13 | 25,53 | 0,03 | 0,12 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU1258506937
|
CHR (EUR) | EUR* | 53,13 | 13,86 | 0,01 | 0,07 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU1625185423
|
I | USD* | 53,13 | 27,53 | 0,04 | 0,15 | 20-nov-2024 |
--
|
| I | EUR | -- | 26,14 | 0,13 | 0,50 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507661
|
Z | USD* | 53,13 | 34,64 | 0,05 | 0,14 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 32,90 | 0,17 | 0,52 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 625,07 | 9,66 | -0,01 | -0,10 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 9,17 | 0,02 | 0,22 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 625,07 | 25,13 | -0,04 | -0,16 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 625,07 | 24,38 | -0,04 | -0,16 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 625,07 | 7,07 | -0,01 | -0,14 | 20-nov-2024 |
--
|
| AR | EUR | -- | 6,71 | 0,02 | 0,30 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| AR | GBP | -- | 5,59 | -0,01 | -0,18 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802096193
|
B | USD* | 625,07 | 25,25 | -0,03 | -0,12 | 20-nov-2024 |
--
|
| B | EUR | -- | 23,98 | 0,06 | 0,25 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| B | GBP | -- | 19,96 | -0,04 | -0,20 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2802096276
|
BH (EUR) | EUR* | 625,07 | 25,03 | -0,04 | -0,16 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2802096359
|
BHR (EUR) | EUR* | 625,07 | 24,41 | -0,04 | -0,16 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2802096433
|
BR | USD* | 625,07 | 24,62 | -0,04 | -0,16 | 20-nov-2024 |
--
|
| BR | EUR | -- | 23,39 | 0,06 | 0,26 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| BR | GBP | -- | 19,47 | -0,04 | -0,20 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | 625,07 | 25,28 | -0,04 | -0,16 | 20-nov-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 24,01 | 0,06 | 0,25 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 19,99 | -0,04 | -0,20 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2802096607
|
CH (EUR) | EUR* | 625,07 | 25,07 | -0,04 | -0,16 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2802096789
|
CHR (EUR) | EUR* | 625,07 | 24,40 | -0,04 | -0,16 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2802096862
|
CR | USD* | 625,07 | 24,61 | -0,04 | -0,16 | 20-nov-2024 |
--
|
| CR | EUR | -- | 23,38 | 0,06 | 0,26 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| CR | GBP | -- | 19,47 | -0,03 | -0,15 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 625,07 | 10,78 | -0,02 | -0,18 | 20-nov-2024 |
--
|
| Z | EUR | -- | 10,24 | 0,03 | 0,29 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | 625,07 | 10,83 | -0,02 | -0,18 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 234,89 | 15,33 | -0,02 | -0,13 | 20-nov-2024 | IT |
| A | USD | -- | 16,14 | -0,09 | -0,56 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073254871
|
B | EUR* | 234,89 | 11,73 | -0,01 | -0,09 | 20-nov-2024 | IT |
| B | USD | -- | 12,35 | -0,06 | -0,48 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176161882
|
C | EUR* | 234,89 | 32,66 | -0,05 | -0,15 | 20-nov-2024 | IT |
| C | USD | -- | 34,39 | -0,19 | -0,55 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 234,89 | 17,19 | -0,02 | -0,12 | 20-nov-2024 | IT |
| I | USD | -- | 18,09 | -0,11 | -0,60 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 234,89 | 39,29 | -0,06 | -0,15 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | USD | -- | 41,37 | -0,23 | -0,55 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 234,89 | 23,59 | -0,04 | -0,17 | 20-nov-2024 |
--
|
| ZX | USD | -- | 24,84 | -0,14 | -0,56 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 4.488,43 | 52,83 | -0,04 | -0,08 | 20-nov-2024 | IT |
| A | GBP | -- | 43,99 | -0,22 | -0,50 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 55,62 | -0,27 | -0,48 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 4.488,43 | 29,81 | -0,03 | -0,10 | 20-nov-2024 | IT |
| AX | GBP | -- | 24,82 | -0,13 | -0,52 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 31,39 | -0,15 | -0,48 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602227
|
B | EUR* | 4.488,43 | 41,92 | -0,03 | -0,07 | 20-nov-2024 | IT |
| B | USD | -- | 44,13 | -0,21 | -0,47 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0594834128
|
BX | EUR* | 4.488,43 | 27,86 | -0,02 | -0,07 | 20-nov-2024 | IT |
| BX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| BX | USD | -- | 29,33 | -0,14 | -0,47 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176164985
|
C | EUR* | 4.488,43 | 38,80 | -0,03 | -0,08 | 20-nov-2024 | IT |
| C | USD | -- | 40,85 | -0,19 | -0,46 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1807328452
|
CX | EUR* | 4.488,43 | 23,82 | -0,02 | -0,08 | 20-nov-2024 | IT |
| CX | USD | -- | 25,08 | -0,12 | -0,48 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 4.488,43 | 58,24 | -0,04 | -0,07 | 20-nov-2024 | IT |
| I | USD | -- | 61,31 | -0,30 | -0,49 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 4.488,43 | 26,16 | -0,02 | -0,08 | 20-nov-2024 |
--
|
| IX | USD | -- | 27,54 | -0,14 | -0,51 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 4.488,43 | 40,52 | -0,03 | -0,07 | 20-nov-2024 | IT |
| S | USD | -- | 42,66 | -0,20 | -0,47 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 4.488,43 | 46,78 | -0,03 | -0,06 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | USD | -- | 49,25 | -0,23 | -0,47 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | 4.488,43 | 25,21 | -0,02 | -0,08 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | 4.488,43 | 30,40 | -0,02 | -0,07 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 4.488,43 | 23,57 | -0,02 | -0,09 | 20-nov-2024 |
--
|
| ZX | USD | -- | 24,82 | -0,12 | -0,48 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 179,43 | 33,36 | -0,01 | -0,03 | 20-nov-2024 | IT |
| A | USD | -- | 35,12 | -0,16 | -0,45 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 179,43 | 25,69 | -0,01 | -0,04 | 20-nov-2024 | IT |
| AX | USD | -- | 27,05 | -0,11 | -0,41 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969494
|
B | EUR* | 179,43 | 28,97 | -0,01 | -0,04 | 20-nov-2024 | IT |
| B | USD | -- | 30,50 | -0,14 | -0,46 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969221
|
BX | EUR* | 179,43 | 25,56 | -0,01 | -0,04 | 20-nov-2024 | IT |
| BX | USD | -- | 26,91 | -0,12 | -0,44 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969148
|
C | EUR* | 179,43 | 30,18 | -0,01 | -0,03 | 20-nov-2024 | IT |
| C | USD | -- | 31,77 | -0,14 | -0,44 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 179,43 | 35,62 | -0,01 | -0,03 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | USD | -- | 37,50 | -0,16 | -0,42 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 1.024,00 | 46,56 | -0,06 | -0,13 | 20-nov-2024 | IT |
| A | USD | -- | 49,02 | -0,26 | -0,53 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 1.024,00 | 26,78 | -0,03 | -0,11 | 20-nov-2024 | IT |
| AX | GBP | -- | 22,30 | -0,12 | -0,54 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073234766
|
B | EUR* | 1.024,00 | 35,47 | -0,05 | -0,14 | 20-nov-2024 | IT |
| B | USD | -- | 37,34 | -0,21 | -0,56 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0520329623
|
BX | EUR* | 1.024,00 | 26,51 | -0,03 | -0,11 | 20-nov-2024 | IT |
| BX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| BX | USD | -- | 27,91 | -0,15 | -0,54 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176161619
|
C | EUR* | 1.024,00 | 30,80 | -0,04 | -0,13 | 20-nov-2024 | IT |
| C | USD | -- | 32,43 | -0,17 | -0,52 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1807328536
|
CX | EUR* | 1.024,00 | 22,94 | -0,03 | -0,13 | 20-nov-2024 | IT |
| CX | USD | -- | 24,15 | -0,13 | -0,54 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 1.024,00 | 52,25 | -0,07 | -0,13 | 20-nov-2024 | IT |
| I | USD | -- | 55,01 | -0,30 | -0,54 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 1.024,00 | 43,37 | -0,05 | -0,12 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | USD | -- | 45,66 | -0,24 | -0,52 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 1.244,53 | 46,84 | 0,61 | 1,32 | 20-nov-2024 | IT |
| A | USD | -- | 49,32 | 0,45 | 0,92 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1961133557
|
AR | EUR* | 1.244,53 | 37,25 | 0,49 | 1,33 | 20-nov-2024 | IT |
| AR | USD | -- | 39,21 | 0,35 | 0,90 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1394890559
|
B | EUR* | 1.244,53 | 42,42 | 0,56 | 1,34 | 20-nov-2024 | IT |
| B | USD | -- | 44,66 | 0,41 | 0,93 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1961133391
|
BR | EUR* | 1.244,53 | 35,19 | 0,46 | 1,32 | 20-nov-2024 | IT |
| BR | USD | -- | 37,05 | 0,34 | 0,93 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1394890807
|
C | EUR* | 1.244,53 | 43,52 | 0,57 | 1,33 | 20-nov-2024 | IT |
| C | USD | -- | 45,82 | 0,41 | 0,90 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1961133128
|
CR | EUR* | 1.244,53 | 35,79 | 0,47 | 1,33 | 20-nov-2024 | IT |
| CR | USD | -- | 37,68 | 0,34 | 0,91 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 1.244,53 | 50,19 | 0,66 | 1,33 | 20-nov-2024 | IT |
| I | USD | -- | 52,84 | 0,48 | 0,92 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 1.244,53 | 50,44 | 0,66 | 1,33 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | GBP | -- | 42,00 | 0,37 | 0,89 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 53,11 | 0,49 | 0,93 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 116,36 | 26,74 | -0,01 | -0,04 | 20-nov-2024 | IT |
| A | USD | -- | 28,15 | -0,12 | -0,42 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135359625
|
AR | EUR* | 116,36 | 20,26 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 | IT |
| AR | USD | -- | 21,33 | -0,09 | -0,42 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135359971
|
B | EUR* | 116,36 | 24,10 | -0,01 | -0,04 | 20-nov-2024 | IT |
| B | USD | -- | 25,37 | -0,11 | -0,43 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135360128
|
BR | EUR* | 116,36 | 18,31 | -0,01 | -0,06 | 20-nov-2024 | IT |
| BR | USD | -- | 19,28 | -0,09 | -0,47 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135360391
|
C | EUR* | 116,36 | 25,47 | -0,01 | -0,04 | 20-nov-2024 | IT |
| C | USD | -- | 26,82 | -0,11 | -0,41 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135360557
|
CR | EUR* | 116,36 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 | IT |
| CR | USD | -- | 20,38 | -0,09 | -0,44 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 116,36 | 28,58 | -0,01 | -0,04 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | USD | -- | 30,09 | -0,13 | -0,43 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 305,90 | 28,81 | 0,01 | 0,04 | 20-nov-2024 | IT |
| A | GBP | -- | 23,99 | -0,09 | -0,37 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 30,34 | -0,10 | -0,33 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 305,90 | 27,82 | 0,02 | 0,07 | 20-nov-2024 | IT |
| AX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 29,29 | -0,10 | -0,34 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073255928
|
B | EUR* | 305,90 | 22,10 | 0,01 | 0,04 | 20-nov-2024 | IT |
| B | USD | -- | 23,26 | -0,09 | -0,39 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070360
|
BX | EUR* | 305,90 | 27,79 | 0,01 | 0,04 | 20-nov-2024 | IT |
| BX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| BX | USD | -- | 29,26 | -0,10 | -0,34 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176162427
|
C | EUR* | 305,90 | 56,71 | 0,03 | 0,05 | 20-nov-2024 | IT |
| C | USD | -- | 59,71 | -0,21 | -0,35 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1807328619
|
CX | EUR* | 305,90 | 23,16 | 0,01 | 0,04 | 20-nov-2024 | IT |
| CX | USD | -- | 24,38 | -0,09 | -0,37 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 305,90 | 32,30 | 0,01 | 0,03 | 20-nov-2024 | IT |
| I | USD | -- | 34,01 | -0,12 | -0,35 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 305,90 | 68,04 | 0,03 | 0,04 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | USD | -- | 71,64 | -0,25 | -0,35 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* | 305,90 | 23,85 | 0,01 | 0,04 | 20-nov-2024 | IT |
| ZX | GBP | -- | 19,86 | -0,08 | -0,40 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| ZX | USD | -- | 25,11 | -0,09 | -0,36 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078113650
|
A | EUR* | 16,96 | 29,43 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 | IT |
| A | GBP | -- | 24,50 | -0,11 | -0,45 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 30,98 | -0,13 | -0,42 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078114898
|
B | EUR* | 16,96 | 22,60 | -0,01 | -0,04 | 20-nov-2024 | IT |
| B | USD | -- | 23,80 | -0,10 | -0,42 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176162773
|
C | EUR* | 16,96 | 19,59 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 | IT |
| C | USD | -- | 20,62 | -0,09 | -0,43 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078115192
|
I | EUR* | 16,96 | 35,44 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 | IT |
| I | USD | -- | 37,31 | -0,16 | -0,43 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481740
|
Z | EUR* | 16,96 | 39,69 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | USD | -- | 41,78 | -0,18 | -0,43 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | 22,54 | 27,88 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 | IT |
| A | GBP | -- | 23,22 | -0,09 | -0,39 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 29,36 | -0,11 | -0,37 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | 22,54 | 28,13 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 |
--
|
| I | GBP | -- | 23,42 | -0,10 | -0,42 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| I | USD | -- | 29,62 | -0,11 | -0,37 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | 22,54 | 28,17 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 |
--
|
| Z | GBP | -- | 23,46 | -0,10 | -0,42 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 29,66 | -0,12 | -0,40 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 2.795,08 | 35,71 | 0,01 | 0,03 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 33,92 | 0,15 | 0,44 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | 2.795,08 | 29,73 | 0,01 | 0,03 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0857970346
|
AHR (EUR) | EUR* | 2.795,08 | 20,30 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | 2.795,08 | 22,08 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0858081689
|
B | USD* | 2.795,08 | 31,65 | 0,01 | 0,03 | 20-nov-2024 | IT |
| B | EUR | -- | 30,06 | 0,13 | 0,43 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858081929
|
BH (EUR) | EUR* | 2.795,08 | 26,36 | 0,01 | 0,04 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0857971310
|
BHR (EUR) | EUR* | 2.795,08 | 17,33 | 0,01 | 0,06 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0858082067
|
BHX (EUR) | EUR* | 2.795,08 | 22,87 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0858081846
|
C | USD* | 2.795,08 | 33,23 | 0,01 | 0,03 | 20-nov-2024 | IT |
| C | EUR | -- | 31,56 | 0,14 | 0,45 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858082224
|
CH (EUR) | EUR* | 2.795,08 | 27,66 | 0,01 | 0,04 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU1808493438
|
CHR (EUR) | EUR* | 2.795,08 | 19,57 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0858082497
|
CHX (EUR) | EUR* | 2.795,08 | 22,93 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 2.795,08 | 38,18 | 0,01 | 0,03 | 20-nov-2024 | IT |
| I | EUR | -- | 36,27 | 0,16 | 0,44 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | 2.795,08 | 30,89 | 0,01 | 0,03 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 2.795,08 | 22,36 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 2.795,08 | 38,39 | 0,01 | 0,03 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 36,46 | 0,16 | 0,44 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | 2.795,08 | 26,77 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 36,49 | 26,63 | 0,02 | 0,07 | 20-nov-2024 | IT |
| A | USD | -- | 28,04 | -0,09 | -0,32 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734046
|
B | EUR* | 36,49 | 24,52 | 0,02 | 0,08 | 20-nov-2024 | IT |
| B | USD | -- | 25,82 | -0,08 | -0,31 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734129
|
C | EUR* | 36,49 | 25,14 | 0,02 | 0,08 | 20-nov-2024 | IT |
| C | USD | -- | 26,47 | -0,08 | -0,30 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 36,49 | 28,22 | 0,03 | 0,11 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | USD | -- | 29,71 | -0,09 | -0,30 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 580,34 | 29,15 | 0,06 | 0,21 | 20-nov-2024 | IT |
| A | USD | -- | 30,68 | -0,08 | -0,26 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782811
|
B | EUR* | 580,34 | 26,84 | 0,05 | 0,19 | 20-nov-2024 | IT |
| B | USD | -- | 28,26 | -0,06 | -0,21 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782902
|
C | EUR* | 580,34 | 27,24 | 0,05 | 0,18 | 20-nov-2024 | IT |
| C | USD | -- | 28,68 | -0,07 | -0,24 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 580,34 | 31,97 | 0,06 | 0,19 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | USD | -- | 33,65 | -0,08 | -0,24 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 126,53 | 19,11 | 0,03 | 0,16 | 20-nov-2024 | IT |
| AR | USD | -- | 20,12 | -0,04 | -0,20 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135002472
|
BR | EUR* | 126,53 | 17,13 | 0,03 | 0,17 | 20-nov-2024 | IT |
| BR | USD | -- | 18,04 | -0,04 | -0,22 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135010228
|
CR | EUR* | 126,53 | 17,65 | 0,03 | 0,17 | 20-nov-2024 | IT |
| CR | USD | -- | 18,58 | -0,05 | -0,27 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 126,53 | 33,12 | 0,06 | 0,18 | 20-nov-2024 |
--
|
| I | USD | -- | 34,86 | -0,08 | -0,23 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* | 126,53 | 21,41 | 0,04 | 0,19 | 20-nov-2024 |
--
|
| IR | GBP | -- | 17,82 | -0,05 | -0,28 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| IR | USD | -- | 22,54 | -0,05 | -0,22 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 126,53 | 35,54 | 0,06 | 0,17 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 37,42 | -0,08 | -0,21 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* | 126,53 | 21,92 | 0,04 | 0,18 | 20-nov-2024 |
--
|
| ZR | USD | -- | 23,07 | -0,06 | -0,26 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 2.433,87 | 43,11 | 0,13 | 0,30 | 20-nov-2024 | IT |
| A | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 45,39 | -0,04 | -0,09 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238683
|
B | EUR* | 2.433,87 | 37,87 | 0,11 | 0,29 | 20-nov-2024 | IT |
| B | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| B | USD | -- | 39,87 | -0,04 | -0,10 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712122208
|
C | EUR* | 2.433,87 | 36,19 | 0,11 | 0,30 | 20-nov-2024 | IT |
| C | USD | -- | 38,10 | -0,04 | -0,10 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 2.433,87 | 31,64 | 0,10 | 0,32 | 20-nov-2024 | IT |
| I | USD | -- | 33,31 | -0,03 | -0,09 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 2.433,87 | 48,71 | 0,14 | 0,29 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 51,29 | -0,05 | -0,10 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* | 2.433,87 | 33,43 | 0,11 | 0,33 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU2135297146
|
A | EUR* | 27,52 | 27,95 | 0,04 | 0,14 | 20-nov-2024 | IT |
| A | USD | -- | 29,43 | -0,08 | -0,27 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297229
|
B | EUR* | 27,52 | 26,75 | 0,04 | 0,15 | 20-nov-2024 | IT |
| B | USD | -- | 28,16 | -0,08 | -0,28 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297492
|
C | EUR* | 27,52 | 27,35 | 0,04 | 0,15 | 20-nov-2024 | IT |
| C | USD | -- | 28,80 | -0,07 | -0,24 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297575
|
I | EUR* | 27,52 | 29,14 | 0,04 | 0,14 | 20-nov-2024 |
--
|
| I | USD | -- | 30,68 | -0,08 | -0,26 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297658
|
Z | EUR* | 27,52 | 29,23 | 0,04 | 0,14 | 20-nov-2024 |
--
|
| Z | USD | -- | 30,78 | -0,08 | -0,26 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* | 1.169,37 | 40,12 | -0,11 | -0,27 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 38,11 | 0,05 | 0,13 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* | 1.169,37 | 21,12 | -0,06 | -0,28 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | 1.169,37 | 25,63 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | 1.169,37 | 25,31 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* | 1.169,37 | 16,03 | -0,05 | -0,31 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* | 1.169,37 | 26,32 | -0,07 | -0,27 | 20-nov-2024 | IT |
| AX | EUR | -- | 25,00 | 0,03 | 0,12 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 20,81 | -0,07 | -0,34 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073230699
|
B | USD* | 1.169,37 | 30,42 | -0,08 | -0,26 | 20-nov-2024 | IT |
| B | EUR | -- | 28,90 | 0,04 | 0,14 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0341474699
|
BH (EUR) | EUR* | 1.169,37 | 18,43 | -0,05 | -0,27 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU2804571169
|
BH2 (EUR) | EUR* | 1.169,37 | 25,49 | -0,01 | -0,04 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2804571326
|
BH2X (EUR) | EUR* | 1.169,37 | 25,27 | -0,01 | -0,04 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0691071681
|
BHX (EUR) | EUR* | 1.169,37 | 16,04 | -0,04 | -0,25 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0691071509
|
BX | USD* | 1.169,37 | 19,85 | -0,06 | -0,30 | 20-nov-2024 | IT |
| BX | EUR | -- | 18,86 | 0,03 | 0,16 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| BX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176154598
|
C | USD* | 1.169,37 | 28,68 | -0,08 | -0,28 | 20-nov-2024 | IT |
| C | EUR | -- | 27,24 | 0,04 | 0,15 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 1.169,37 | 45,08 | -0,13 | -0,29 | 20-nov-2024 | IT |
| I | EUR | -- | 42,82 | 0,06 | 0,14 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 1.169,37 | 26,18 | -0,02 | -0,08 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 1.169,37 | 34,29 | -0,09 | -0,26 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 32,57 | 0,05 | 0,15 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 27,11 | -0,09 | -0,33 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 1.169,37 | 22,39 | -0,06 | -0,27 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 1.169,37 | 24,71 | -0,01 | -0,04 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 1.169,37 | 25,70 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 1.169,37 | 26,18 | -0,01 | -0,04 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 497,11 | 26,89 | 0,08 | 0,30 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 497,11 | 32,78 | 0,12 | 0,37 | 20-nov-2024 | IT |
| AR | EUR | -- | 31,13 | 0,23 | 0,74 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880683
|
BHR (EUR) | EUR* | 497,11 | 24,70 | 0,08 | 0,33 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU1378879750
|
BR | USD* | 497,11 | 30,07 | 0,10 | 0,33 | 20-nov-2024 | IT |
| BR | EUR | -- | 28,56 | 0,21 | 0,74 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880766
|
CHR (EUR) | EUR* | 497,11 | 25,23 | 0,08 | 0,32 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU1378879917
|
CR | USD* | 497,11 | 30,73 | 0,11 | 0,36 | 20-nov-2024 | IT |
| CR | EUR | -- | 29,18 | 0,21 | 0,72 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 497,11 | 35,57 | 0,12 | 0,34 | 20-nov-2024 | IT |
| IR | EUR | -- | 33,79 | 0,25 | 0,74 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* | 497,11 | 51,56 | 0,18 | 0,35 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 48,97 | 0,36 | 0,74 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* | 497,11 | 35,85 | 0,12 | 0,34 | 20-nov-2024 | IT |
| ZR | EUR | -- | 34,05 | 0,25 | 0,74 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| ZR | GBP | -- | 28,35 | 0,09 | 0,32 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 20.702,44 | 222,89 | 0,81 | 0,36 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 211,71 | 1,62 | 0,77 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| A | JPY | -- | 34.681,79 | 471,84 | 1,38 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 20.702,44 | 113,76 | 0,38 | 0,34 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 20.702,44 | 69,11 | 0,24 | 0,35 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 20.702,44 | 86,20 | 0,31 | 0,36 | 20-nov-2024 | IT |
| AX | EUR | -- | 81,88 | 0,63 | 0,78 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 68,17 | 0,22 | 0,32 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| AX | JPY | -- | 13.413,30 | 182,49 | 1,38 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620507
|
B | USD* | 20.702,44 | 175,38 | 0,63 | 0,36 | 20-nov-2024 | IT |
| B | EUR | -- | 166,58 | 1,27 | 0,77 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| B | JPY | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0341470192
|
BH (EUR) | EUR* | 20.702,44 | 92,14 | 0,33 | 0,36 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0552900168
|
BHX (EUR) | EUR* | 20.702,44 | 62,93 | 0,23 | 0,37 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0552899568
|
BX | USD* | 20.702,44 | 78,55 | 0,28 | 0,36 | 20-nov-2024 | IT |
| BX | EUR | -- | 74,62 | 0,58 | 0,78 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| BX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176160306
|
C | USD* | 20.702,44 | 91,24 | 0,32 | 0,35 | 20-nov-2024 | IT |
| C | EUR | -- | 86,67 | 0,66 | 0,77 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0404214834
|
CH (EUR) | EUR* | 20.702,44 | 64,93 | 0,23 | 0,35 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 20.702,44 | 264,76 | 0,96 | 0,36 | 20-nov-2024 | IT |
| I | EUR | -- | 251,49 | 1,94 | 0,78 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 209,38 | 0,69 | 0,33 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| I | JPY | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 20.702,44 | 52,32 | 0,18 | 0,34 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 20.702,44 | 114,26 | 0,42 | 0,37 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 108,53 | 0,84 | 0,78 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 90,36 | 0,30 | 0,33 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 20.702,44 | 113,09 | 0,41 | 0,36 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | 20.702,44 | 83,25 | 0,30 | 0,36 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 20.702,44 | 150,55 | 0,55 | 0,37 | 20-nov-2024 | IT |
| ZX | EUR | -- | 143,00 | 1,10 | 0,78 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 119,06 | 0,39 | 0,33 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 682,76 | 63,65 | 0,55 | 0,87 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 60,46 | 0,77 | 1,29 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 682,76 | 45,30 | 0,39 | 0,87 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0149084989
|
B | USD* | 682,76 | 50,93 | 0,44 | 0,87 | 20-nov-2024 | IT |
| B | EUR | -- | 48,37 | 0,61 | 1,28 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168842
|
BH (EUR) | EUR* | 682,76 | 36,24 | 0,31 | 0,86 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0410168925
|
CH (EUR) | EUR* | 682,76 | 33,65 | 0,29 | 0,87 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 682,76 | 70,55 | 0,62 | 0,89 | 20-nov-2024 | IT |
| I | EUR | -- | 67,01 | 0,86 | 1,30 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* | 682,76 | 50,23 | 0,43 | 0,86 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* | 682,76 | 51,77 | 0,45 | 0,88 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 49,17 | 0,62 | 1,28 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* | 682,76 | 53,49 | 0,46 | 0,87 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* | 682,76 | 47,10 | 0,40 | 0,86 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* | 39,19 | 54,97 | 0,14 | 0,26 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 52,21 | 0,34 | 0,66 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2885427596
|
AH (EUR) | EUR* | 39,19 | 26,56 | 0,07 | 0,26 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1442194228
|
B | USD* | 39,19 | 25,89 | 0,06 | 0,23 | 20-nov-2024 |
--
|
| B | EUR | -- | 24,59 | 0,16 | 0,66 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2874090108
|
BH (EUR) | EUR* | 39,19 | 25,78 | 0,06 | 0,23 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1442194491
|
C | USD* | 39,19 | 25,93 | 0,07 | 0,27 | 20-nov-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 24,63 | 0,16 | 0,65 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2874090280
|
CH (EUR) | EUR* | 39,19 | 25,82 | 0,06 | 0,23 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* | 39,19 | 59,00 | 0,15 | 0,26 | 20-nov-2024 | IT |
| I | EUR | -- | 56,04 | 0,37 | 0,67 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* | 39,19 | 59,30 | 0,16 | 0,27 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 56,32 | 0,37 | 0,66 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 62,45 | 30,46 | -0,08 | -0,26 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 28,93 | 0,04 | 0,14 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374925
|
B | USD* | 62,45 | 27,01 | -0,08 | -0,29 | 20-nov-2024 | IT |
| B | EUR | -- | 25,66 | 0,03 | 0,12 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375146
|
C | USD* | 62,45 | 28,18 | -0,08 | -0,28 | 20-nov-2024 | IT |
| C | EUR | -- | 26,77 | 0,04 | 0,15 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 62,45 | 31,99 | -0,09 | -0,28 | 20-nov-2024 | IT |
| I | EUR | -- | 30,38 | 0,04 | 0,13 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* | 62,45 | 32,19 | -0,09 | -0,28 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 30,57 | 0,03 | 0,10 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25,46 | -0,08 | -0,31 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* | 37,79 | 31,47 | 0,59 | 1,91 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 29,89 | 0,68 | 2,33 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375109
|
B | USD* | 37,79 | 29,87 | 0,56 | 1,91 | 20-nov-2024 |
--
|
| B | EUR | -- | 28,37 | 0,65 | 2,35 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375018
|
C | USD* | 37,79 | 30,18 | 0,57 | 1,93 | 20-nov-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 28,67 | 0,66 | 2,36 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* | 37,79 | 33,10 | 0,63 | 1,94 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 31,44 | 0,72 | 2,34 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 4.408,64 | 39,40 | -0,01 | -0,03 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 37,43 | 0,15 | 0,40 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 31,16 | -0,02 | -0,06 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* | 4.408,64 | 31,08 | -0,01 | -0,03 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU1033666402
|
AHR (EUR) | EUR* | 4.408,64 | 17,46 | -0,01 | -0,06 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* | 4.408,64 | 22,22 | -0,01 | -0,04 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 4.408,64 | 26,77 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 | IT |
| AX | EUR | -- | 25,43 | 0,10 | 0,40 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 21,17 | -0,01 | -0,05 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0699139548
|
B | USD* | 4.408,64 | 34,61 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 | IT |
| B | EUR | -- | 32,87 | 0,13 | 0,40 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123602
|
BH (EUR) | EUR* | 4.408,64 | 27,45 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU1033668796
|
BHR (EUR) | EUR* | 4.408,64 | 15,68 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0699139894
|
BHX (EUR) | EUR* | 4.408,64 | 22,22 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0699139621
|
BX | USD* | 4.408,64 | 26,74 | -0,01 | -0,04 | 20-nov-2024 | IT |
| BX | EUR | -- | 25,40 | 0,10 | 0,40 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| BX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712122976
|
C | USD* | 4.408,64 | 33,07 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 | IT |
| C | EUR | -- | 31,41 | 0,12 | 0,38 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123784
|
CH (EUR) | EUR* | 4.408,64 | 27,49 | -0,01 | -0,04 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU1033668879
|
CHR (EUR) | EUR* | 4.408,64 | 16,65 | -0,01 | -0,06 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0864486377
|
CHX (EUR) | EUR* | 4.408,64 | 20,28 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU1807328700
|
CX | USD* | 4.408,64 | 24,03 | -0,01 | -0,04 | 20-nov-2024 |
--
|
| CX | EUR | -- | 22,83 | 0,09 | 0,40 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 4.408,64 | 33,31 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 | IT |
| I | EUR | -- | 31,64 | 0,13 | 0,41 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* | 4.408,64 | 23,06 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 | IT |
| IR | EUR | -- | 21,90 | 0,08 | 0,37 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 4.408,64 | 23,43 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 | IT |
| IX | EUR | -- | 22,26 | 0,09 | 0,41 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 4.408,64 | 42,96 | -0,01 | -0,02 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 40,81 | 0,16 | 0,39 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 4.408,64 | 30,53 | -0,01 | -0,03 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* | 4.408,64 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 | IT |
| ZX | EUR | -- | 22,80 | 0,09 | 0,40 | 20-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 337,20 | 28,89 | 0,03 | 0,10 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 27,44 | 0,14 | 0,51 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | 337,20 | 28,36 | 0,02 | 0,07 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | 337,20 | 27,12 | 0,02 | 0,07 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 337,20 | 27,62 | 0,03 | 0,11 | 20-nov-2024 |
--
|
| AX | EUR | -- | 26,23 | 0,13 | 0,50 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 21,84 | 0,01 | 0,05 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072780
|
B | USD* | 337,20 | 28,58 | 0,03 | 0,10 | 20-nov-2024 |
--
|
| B | EUR | -- | 27,14 | 0,13 | 0,48 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072608
|
BH (EUR) | EUR* | 337,20 | 28,08 | 0,03 | 0,11 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2638072517
|
BHX (EUR) | EUR* | 337,20 | 27,12 | 0,02 | 0,07 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2638072434
|
BX | USD* | 337,20 | 27,58 | 0,03 | 0,11 | 20-nov-2024 |
--
|
| BX | EUR | -- | 26,20 | 0,14 | 0,54 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| BX | GBP | -- | 21,81 | 0,01 | 0,05 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072277
|
C | USD* | 337,20 | 28,70 | 0,03 | 0,10 | 20-nov-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 27,26 | 0,13 | 0,48 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072350
|
CH (EUR) | EUR* | 337,20 | 28,22 | 0,03 | 0,11 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2638072863
|
CHX (EUR) | EUR* | 337,20 | 27,12 | 0,02 | 0,07 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2638073085
|
CX | USD* | 337,20 | 27,59 | 0,02 | 0,07 | 20-nov-2024 |
--
|
| CX | EUR | -- | 26,21 | 0,13 | 0,50 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | 337,20 | 29,03 | 0,03 | 0,10 | 20-nov-2024 |
--
|
| I | EUR | -- | 27,57 | 0,14 | 0,51 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | 337,20 | 27,64 | 0,03 | 0,11 | 20-nov-2024 |
--
|
| IX | EUR | -- | 26,25 | 0,13 | 0,50 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 21,86 | 0,02 | 0,09 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 337,20 | 14,28 | 0,01 | 0,07 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 13,56 | 0,06 | 0,44 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073838
|
ZH (EUR) | EUR* | 337,20 | 28,52 | 0,02 | 0,07 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 704,74 | 77,40 | 0,75 | 0,98 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 73,52 | 1,01 | 1,39 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 61,21 | 0,57 | 0,94 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 704,74 | 61,37 | 0,60 | 0,99 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0384385067
|
B | USD* | 704,74 | 66,98 | 0,64 | 0,96 | 20-nov-2024 | IT |
| B | EUR | -- | 63,62 | 0,87 | 1,39 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092577
|
BH (EUR) | EUR* | 704,74 | 53,09 | 0,51 | 0,97 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0384385737
|
C | USD* | 704,74 | 68,95 | 0,67 | 0,98 | 20-nov-2024 | IT |
| C | EUR | -- | 65,49 | 0,90 | 1,39 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093203
|
CH (EUR) | EUR* | 704,74 | 38,66 | 0,38 | 0,99 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 704,74 | 54,12 | 0,52 | 0,97 | 20-nov-2024 | IT |
| I | EUR | -- | 51,41 | 0,71 | 1,40 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 704,74 | 86,50 | 0,84 | 0,98 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 82,16 | 1,13 | 1,40 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | 704,74 | 58,13 | 0,57 | 0,99 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 704,74 | 34,09 | 0,33 | 0,98 | 20-nov-2024 | IT |
| ZX | EUR | -- | 32,38 | 0,44 | 1,38 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 768,13 | 79,18 | 2,73 | 3,57 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 75,21 | 2,89 | 4,00 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | 768,13 | 34,80 | 1,20 | 3,57 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0868753905
|
B | USD* | 768,13 | 70,37 | 2,43 | 3,58 | 20-nov-2024 | IT |
| B | EUR | -- | 66,84 | 2,57 | 4,00 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754465
|
BH (EUR) | EUR* | 768,13 | 32,89 | 1,14 | 3,59 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0868754036
|
C | USD* | 768,13 | 72,05 | 2,48 | 3,56 | 20-nov-2024 | IT |
| C | EUR | -- | 68,44 | 2,63 | 4,00 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754549
|
CH (EUR) | EUR* | 768,13 | 33,23 | 1,14 | 3,55 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* | 768,13 | 87,97 | 3,03 | 3,57 | 20-nov-2024 | IT |
| I | EUR | -- | 83,56 | 3,21 | 4,00 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 768,13 | 88,51 | 3,06 | 3,58 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 84,07 | 3,23 | 4,00 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | 768,13 | 34,46 | 1,19 | 3,58 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* | 149,00 | 13,93 | 0,02 | 0,14 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 13,23 | 0,07 | 0,53 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* | 149,00 | 11,10 | 0,02 | 0,18 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* | 149,00 | 13,30 | 0,02 | 0,15 | 20-nov-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 12,64 | 0,07 | 0,56 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* | 149,00 | 15,47 | 0,02 | 0,13 | 20-nov-2024 |
--
|
| I | EUR | -- | 14,70 | 0,09 | 0,62 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 13.606,78 | 145,17 | 1,29 | 0,90 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 137,89 | 1,78 | 1,31 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 114,80 | 0,97 | 0,85 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | 13.606,78 | 114,60 | 1,01 | 0,89 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0552385378
|
B | USD* | 13.606,78 | 126,24 | 1,11 | 0,89 | 20-nov-2024 | IT |
| B | EUR | -- | 119,91 | 1,54 | 1,30 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385709
|
BH (EUR) | EUR* | 13.606,78 | 99,48 | 0,87 | 0,88 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0552385451
|
C | USD* | 13.606,78 | 129,82 | 1,15 | 0,89 | 20-nov-2024 | IT |
| C | EUR | -- | 123,31 | 1,59 | 1,31 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1808493511
|
CH (EUR) | EUR* | 13.606,78 | 39,55 | 0,35 | 0,89 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 13.606,78 | 153,70 | 1,37 | 0,90 | 20-nov-2024 | IT |
| I | AUD | -- | 236,92 | 2,79 | 1,19 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| I | EUR | -- | 145,99 | 1,88 | 1,30 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 121,55 | 1,04 | 0,86 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* | 13.606,78 | 110,25 | 0,98 | 0,90 | 20-nov-2024 | IT |
| N | EUR | -- | 104,72 | 1,35 | 1,31 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 13.606,78 | 165,12 | 1,47 | 0,90 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 156,84 | 2,03 | 1,31 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 130,58 | 1,11 | 0,86 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | 13.606,78 | 68,25 | 0,61 | 0,90 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* | 19,38 | 40,25 | 0,20 | 0,50 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 38,23 | 0,34 | 0,90 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 113,73 | 29,54 | 0,08 | 0,27 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 28,06 | 0,19 | 0,68 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 23,36 | 0,05 | 0,21 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 113,73 | 26,77 | 0,06 | 0,23 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0266114585
|
B | USD* | 113,73 | 24,62 | 0,06 | 0,24 | 20-nov-2024 | IT |
| B | EUR | -- | 23,39 | 0,15 | 0,65 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0341470432
|
BH (EUR) | EUR* | 113,73 | 23,29 | 0,05 | 0,21 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0362497223
|
C | USD* | 113,73 | 30,76 | 0,07 | 0,23 | 20-nov-2024 | IT |
| C | EUR | -- | 29,22 | 0,19 | 0,65 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900325
|
CH (EUR) | EUR* | 113,73 | 23,92 | 0,06 | 0,25 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* | 113,73 | 33,57 | 0,08 | 0,24 | 20-nov-2024 | IT |
| I | EUR | -- | 31,89 | 0,21 | 0,66 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* | 113,73 | 40,02 | 0,10 | 0,25 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 38,02 | 0,26 | 0,69 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 31,65 | 0,07 | 0,22 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | 113,73 | 22,23 | 0,06 | 0,27 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 2.474,99 | 62,35 | 0,11 | 0,18 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 59,22 | 0,34 | 0,58 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | 2.474,99 | 50,79 | 0,08 | 0,16 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0955010953
|
B | USD* | 2.474,99 | 55,69 | 0,10 | 0,18 | 20-nov-2024 | IT |
| B | EUR | -- | 52,90 | 0,31 | 0,59 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011845
|
BH (EUR) | EUR* | 2.474,99 | 45,34 | 0,07 | 0,15 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0955011092
|
C | USD* | 2.474,99 | 56,95 | 0,09 | 0,16 | 20-nov-2024 | IT |
| C | EUR | -- | 54,10 | 0,32 | 0,59 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011928
|
CH (EUR) | EUR* | 2.474,99 | 46,33 | 0,07 | 0,15 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 2.474,99 | 69,08 | 0,12 | 0,17 | 20-nov-2024 | IT |
| I | EUR | -- | 65,61 | 0,38 | 0,58 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 54,63 | 0,08 | 0,15 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 2.474,99 | 69,51 | 0,12 | 0,17 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 66,03 | 0,39 | 0,59 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 54,97 | 0,07 | 0,13 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 2.474,99 | 30,88 | 0,04 | 0,13 | 20-nov-2024 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | 2.474,99 | 53,27 | 0,09 | 0,17 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* | 2.474,99 | 58,84 | 0,10 | 0,17 | 20-nov-2024 | IT |
| ZX | EUR | -- | 55,89 | 0,32 | 0,58 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 46,53 | 0,06 | 0,13 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 902,09 | 43,36 | 0,06 | 0,14 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 41,19 | 0,23 | 0,56 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | 902,09 | 38,01 | 0,05 | 0,13 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU1966773217
|
B | USD* | 902,09 | 38,96 | 0,05 | 0,13 | 20-nov-2024 | IT |
| B | EUR | -- | 37,01 | 0,21 | 0,57 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1966773134
|
BH (EUR) | EUR* | 902,09 | 34,36 | 0,05 | 0,15 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU1966773050
|
C | USD* | 902,09 | 39,40 | 0,06 | 0,15 | 20-nov-2024 | IT |
| C | EUR | -- | 37,43 | 0,21 | 0,56 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1966772912
|
CH (EUR) | EUR* | 902,09 | 34,73 | 0,05 | 0,14 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* | 902,09 | 45,95 | 0,07 | 0,15 | 20-nov-2024 | IT |
| I | EUR | -- | 43,64 | 0,24 | 0,55 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 36,33 | 0,04 | 0,11 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 902,09 | 46,11 | 0,07 | 0,15 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 43,80 | 0,25 | 0,57 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2133304035
|
ZH (EUR) | EUR* | 902,09 | 40,60 | 0,05 | 0,12 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 161,41 | 71,73 | 0,16 | 0,22 | 19-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 67,85 | 0,13 | 0,19 | 19-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115806
|
B | USD* | 161,41 | 59,90 | 0,12 | 0,20 | 19-nov-2024 | IT |
| B | EUR | -- | 56,67 | 0,11 | 0,19 | 19-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0362497496
|
C | USD* | 161,41 | 37,32 | 0,08 | 0,21 | 19-nov-2024 | IT |
| C | EUR | -- | 35,30 | 0,07 | 0,20 | 19-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 161,41 | 83,28 | 0,18 | 0,22 | 19-nov-2024 | IT |
| I | EUR | -- | 78,78 | 0,16 | 0,20 | 19-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 161,41 | 86,27 | 0,19 | 0,22 | 19-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 81,61 | 0,17 | 0,21 | 19-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* | 75,07 | 36,26 | 0,08 | 0,22 | 20-nov-2024 | IT |
| I | EUR | -- | 34,44 | 0,22 | 0,64 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* | 75,07 | 36,45 | 0,08 | 0,22 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 34,62 | 0,21 | 0,61 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* | 17.297,54 | 8.977,92 | -12,24 | -0,14 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 54,80 | -0,41 | -0,74 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 57,70 | -0,66 | -1,13 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093898
|
B | JPY* | 17.297,54 | 8.442,04 | -11,75 | -0,14 | 20-nov-2024 | IT |
| B | EUR | -- | 51,53 | -0,39 | -0,75 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| B | USD | -- | 54,25 | -0,63 | -1,15 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094607
|
C | JPY* | 17.297,54 | 8.678,07 | -12,03 | -0,14 | 20-nov-2024 | IT |
| C | EUR | -- | 52,97 | -0,40 | -0,75 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| C | USD | -- | 55,77 | -0,64 | -1,14 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* | 17.297,54 | 10.575,63 | -14,23 | -0,13 | 20-nov-2024 | IT |
| I | EUR | -- | 64,56 | -0,47 | -0,72 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| I | USD | -- | 67,97 | -0,78 | -1,14 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* | 17.297,54 | 10.020,27 | -13,45 | -0,13 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 61,17 | -0,45 | -0,73 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 64,40 | -0,74 | -1,14 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | 17.297,54 | 96,18 | -0,11 | -0,11 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | 43,75 | 85,48 | 0,65 | 0,77 | 20-nov-2024 | IT |
| A | USD | -- | 90,00 | 0,32 | 0,36 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140697
|
B | EUR* | 43,75 | 69,68 | 0,53 | 0,77 | 20-nov-2024 | IT |
| B | USD | -- | 73,36 | 0,26 | 0,36 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176164126
|
C | EUR* | 43,75 | 25,27 | 0,19 | 0,76 | 20-nov-2024 | IT |
| C | USD | -- | 26,61 | 0,10 | 0,38 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | 43,75 | 98,00 | 0,75 | 0,77 | 20-nov-2024 | IT |
| I | USD | -- | 103,17 | 0,37 | 0,36 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | 43,75 | 32,14 | 0,25 | 0,78 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | USD | -- | 33,83 | 0,12 | 0,36 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 16,24 | 26,89 | 0,10 | 0,37 | 19-nov-2024 |
--
|
| A | EUR | -- | 25,38 | 0,08 | 0,32 | 19-nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 21,21 | 0,07 | 0,33 | 19-nov-2024 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 16,24 | 27,06 | 0,09 | 0,33 | 19-nov-2024 |
--
|
| I | EUR | -- | 25,54 | 0,08 | 0,31 | 19-nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21,34 | 0,06 | 0,28 | 19-nov-2024 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 16,24 | 27,08 | 0,10 | 0,37 | 19-nov-2024 |
--
|
| Z | EUR | -- | 25,56 | 0,08 | 0,31 | 19-nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21,36 | 0,07 | 0,33 | 19-nov-2024 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247286
|
Z | USD* | 105,84 | 15,62 | 0,03 | 0,19 | 20-nov-2024 |
--
|
| Z | EUR | -- | 14,84 | 0,09 | 0,61 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2660285045
|
ZH4 (EUR) | EUR* | 105,84 | 14,93 | 0,06 | 0,40 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2660285474
|
ZH4X (EUR) | EUR* | 105,84 | 14,41 | 0,05 | 0,35 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2275417504
|
Z | USD* | 22,19 | 45,40 | -0,08 | -0,18 | 20-nov-2024 |
--
|
| Z | EUR | -- | 43,12 | 0,10 | 0,23 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* | 2.511,11 | 20,32 | -0,01 | -0,05 | 20-nov-2024 | IT |
| A | USD | -- | 21,40 | -0,09 | -0,42 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073236118
|
B | EUR* | 2.511,11 | 15,68 | -0,01 | -0,06 | 20-nov-2024 | IT |
| B | USD | -- | 16,51 | -0,07 | -0,42 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176162005
|
C | EUR* | 2.511,11 | 24,70 | -0,01 | -0,04 | 20-nov-2024 | IT |
| C | USD | -- | 26,00 | -0,12 | -0,46 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 2.511,11 | 23,11 | -0,01 | -0,04 | 20-nov-2024 | IT |
| I | USD | -- | 24,33 | -0,11 | -0,45 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* | 2.511,11 | 32,23 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | USD | -- | 33,93 | -0,14 | -0,41 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839326
|
A | EUR* | 11,05 | 27,43 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 | IT |
| A | GBP | -- | 22,83 | -0,11 | -0,48 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 28,87 | -0,13 | -0,45 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839599
|
I | EUR* | 11,05 | 27,58 | -0,01 | -0,04 | 20-nov-2024 |
--
|
| I | GBP | -- | 22,96 | -0,11 | -0,48 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| I | USD | -- | 29,04 | -0,12 | -0,41 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839672
|
Z | EUR* | 11,05 | 27,62 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 |
--
|
| Z | GBP | -- | 23,00 | -0,10 | -0,43 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 29,08 | -0,12 | -0,41 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 106,45 | 69,49 | 0,11 | 0,16 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 66,00 | 0,37 | 0,56 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 54,95 | 0,07 | 0,13 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229410
|
B | USD* | 106,45 | 52,77 | 0,09 | 0,17 | 20-nov-2024 | IT |
| B | EUR | -- | 50,12 | 0,28 | 0,56 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 106,45 | 83,96 | 0,14 | 0,17 | 20-nov-2024 | IT |
| I | EUR | -- | 79,75 | 0,45 | 0,57 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 106,45 | 50,56 | 0,08 | 0,16 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 48,03 | 0,28 | 0,59 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* | 548,24 | 47,07 | -0,01 | -0,02 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 44,71 | 0,17 | 0,38 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229923
|
B | USD* | 548,24 | 36,40 | -0,01 | -0,03 | 20-nov-2024 | IT |
| B | EUR | -- | 34,58 | 0,13 | 0,38 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0176158821
|
C | USD* | 548,24 | 27,50 | -0,01 | -0,04 | 20-nov-2024 | IT |
| C | EUR | -- | 26,12 | 0,10 | 0,38 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* | 548,24 | 55,21 | -0,01 | -0,02 | 20-nov-2024 | IT |
| I | EUR | -- | 52,44 | 0,20 | 0,38 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* | 548,24 | 32,77 | -0,01 | -0,03 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 31,13 | 0,12 | 0,39 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25,91 | -0,02 | -0,08 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2826606019
|
IH (EUR) | EUR* | 118,95 | 25,28 | -0,20 | -0,79 | 19-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2826606100
|
IH (GBP) | GBP* | 118,95 | 25,44 | -0,20 | -0,78 | 19-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2826606282
|
JH (EUR) | EUR* | 118,95 | 25,32 | -0,20 | -0,78 | 19-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2826606365
|
ZH (EUR) | EUR* | 118,95 | 25,29 | -0,20 | -0,79 | 19-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2826606449
|
ZH (GBP) | GBP* | 118,95 | 25,45 | -0,20 | -0,78 | 19-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | 6,38 | 31,93 | 0,31 | 0,98 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 30,33 | 0,41 | 1,37 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25,25 | 0,23 | 0,92 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | 6,38 | 31,35 | 0,31 | 1,00 | 20-nov-2024 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 3.826,24 | 137,55 | 2,39 | 1,77 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 130,65 | 2,79 | 2,18 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 108,77 | 1,85 | 1,73 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 3.826,24 | 80,14 | 1,39 | 1,76 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0225744001
|
B | USD* | 3.826,24 | 113,82 | 1,97 | 1,76 | 20-nov-2024 | IT |
| B | EUR | -- | 108,12 | 2,31 | 2,18 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0341469269
|
BH (EUR) | EUR* | 3.826,24 | 120,53 | 2,09 | 1,76 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0362496845
|
C | USD* | 3.826,24 | 121,07 | 2,10 | 1,76 | 20-nov-2024 | IT |
| C | EUR | -- | 114,99 | 2,45 | 2,18 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0404214917
|
CH (EUR) | EUR* | 3.826,24 | 33,14 | 0,57 | 1,75 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 3.826,24 | 158,64 | 2,76 | 1,77 | 20-nov-2024 | IT |
| I | EUR | -- | 150,68 | 3,22 | 2,18 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 125,46 | 2,14 | 1,74 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | 3.826,24 | 57,63 | 1,00 | 1,77 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 3.826,24 | 151,30 | 2,63 | 1,77 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 143,72 | 3,08 | 2,19 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 119,66 | 2,04 | 1,73 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | 3.826,24 | 141,96 | 2,45 | 1,76 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* | 254,07 | 74,53 | 0,23 | 0,31 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 70,79 | 0,51 | 0,73 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2885427323
|
AH (EUR) | EUR* | 254,07 | 26,79 | 0,08 | 0,30 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1439781920
|
B | USD* | 254,07 | 25,99 | 0,08 | 0,31 | 20-nov-2024 |
--
|
| B | EUR | -- | 24,69 | 0,18 | 0,73 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2874091254
|
BH (EUR) | EUR* | 254,07 | 25,89 | 0,08 | 0,31 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1439782068
|
C | USD* | 254,07 | 26,03 | 0,08 | 0,31 | 20-nov-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 24,72 | 0,18 | 0,73 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2874091338
|
CH (EUR) | EUR* | 254,07 | 25,92 | 0,08 | 0,31 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* | 254,07 | 79,05 | 0,25 | 0,32 | 20-nov-2024 | IT |
| I | EUR | -- | 75,09 | 0,54 | 0,72 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* | 254,07 | 79,43 | 0,25 | 0,32 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 75,45 | 0,55 | 0,73 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* | 297,80 | 29,61 | -0,06 | -0,20 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 28,13 | 0,06 | 0,21 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* | 297,80 | 30,92 | -0,06 | -0,19 | 20-nov-2024 | IT |
| I | EUR | -- | 29,37 | 0,06 | 0,20 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* | 297,80 | 31,05 | -0,07 | -0,23 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 29,50 | 0,06 | 0,20 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* | 162,85 | 29,62 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 28,13 | 0,11 | 0,39 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* | 162,85 | 30,53 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 | IT |
| I | EUR | -- | 29,00 | 0,12 | 0,42 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592295
|
Z | USD* | 162,85 | 30,70 | 0,00 | 0,00 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 29,16 | 0,12 | 0,41 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | 182,99 | 28,77 | 0,02 | 0,07 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU1610904093
|
BH (EUR) | EUR* | 182,99 | 26,65 | 0,02 | 0,07 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU1610903954
|
CH (EUR) | EUR* | 182,99 | 28,10 | 0,02 | 0,07 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* | 182,99 | 41,06 | 0,04 | 0,10 | 20-nov-2024 | IT |
| I | EUR | -- | 39,00 | 0,19 | 0,49 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 182,99 | 41,28 | 0,03 | 0,07 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 39,21 | 0,19 | 0,49 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 3.614,61 | 213,51 | 6,00 | 2,89 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 202,81 | 6,51 | 3,32 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 168,85 | 4,69 | 2,86 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 3.614,61 | 118,88 | 3,37 | 2,92 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0073232554
|
B | USD* | 3.614,61 | 162,63 | 4,57 | 2,89 | 20-nov-2024 | IT |
| B | EUR | -- | 154,47 | 4,95 | 3,31 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0341473964
|
BH (EUR) | EUR* | 3.614,61 | 103,83 | 2,94 | 2,91 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0176155215
|
C | USD* | 3.614,61 | 138,67 | 3,90 | 2,89 | 20-nov-2024 | IT |
| C | EUR | -- | 131,71 | 4,22 | 3,31 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0845089423
|
CH (EUR) | EUR* | 3.614,61 | 101,87 | 2,88 | 2,91 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 3.614,61 | 260,40 | 7,33 | 2,90 | 20-nov-2024 | IT |
| I | EUR | -- | 247,34 | 7,94 | 3,32 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 3.614,61 | 259,97 | 7,32 | 2,90 | 20-nov-2024 | IT |
| IX | EUR | -- | 246,93 | 7,93 | 3,32 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 205,59 | 5,72 | 2,86 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* | 3.614,61 | 168,75 | 4,75 | 2,90 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 160,29 | 5,15 | 3,32 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 133,45 | 3,71 | 2,86 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | 3.614,61 | 132,75 | 3,76 | 2,92 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | 3.614,61 | 45,83 | 1,29 | 2,90 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0360610066
|
ZX | USD* | 3.614,61 | 79,66 | 2,24 | 2,89 | 20-nov-2024 | IT |
| ZX | EUR | -- | 75,67 | 2,43 | 3,32 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 63,00 | 1,75 | 2,86 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* | 15,61 | 29,88 | 0,03 | 0,10 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 28,38 | 0,14 | 0,50 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | 15,61 | 19,94 | 0,02 | 0,10 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* | 15,61 | 20,22 | 0,02 | 0,10 | 20-nov-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 19,21 | 0,10 | 0,52 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* | 15,61 | 26,63 | 0,03 | 0,11 | 20-nov-2024 |
--
|
| I | EUR | -- | 25,30 | 0,13 | 0,52 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | 198,04 | 27,98 | 0,02 | 0,07 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU1610903798
|
BH (EUR) | EUR* | 198,04 | 25,96 | 0,03 | 0,12 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU1610903525
|
CH (EUR) | EUR* | 198,04 | 27,09 | 0,03 | 0,11 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 198,04 | 41,69 | 0,05 | 0,12 | 20-nov-2024 | IT |
| I | EUR | -- | 39,60 | 0,21 | 0,53 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 198,04 | 42,19 | 0,05 | 0,12 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 40,07 | 0,20 | 0,50 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610903103
|
ZH (EUR) | EUR* | 198,04 | 30,16 | 0,03 | 0,10 | 20-nov-2024 | IT |
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* | 110,24 | 61,08 | 2,04 | 3,46 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 58,02 | 2,17 | 3,88 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* | 110,24 | 66,86 | 2,24 | 3,47 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 63,50 | 2,37 | 3,88 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* | 222,32 | 46,41 | 0,22 | 0,48 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 44,08 | 0,38 | 0,87 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | 222,32 | 26,75 | 0,13 | 0,49 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* | 222,32 | 25,83 | 0,12 | 0,47 | 20-nov-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 24,54 | 0,22 | 0,91 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* | 222,32 | 51,17 | 0,25 | 0,49 | 20-nov-2024 |
--
|
| I | EUR | -- | 48,60 | 0,43 | 0,89 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | 222,32 | 23,60 | 0,11 | 0,47 | 20-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 222,32 | 28,48 | 0,14 | 0,49 | 20-nov-2024 | IT |
| Z | EUR | -- | 27,05 | 0,24 | 0,90 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542576
|
A | USD* | 3,78 | 18,28 | 0,43 | 2,41 | 20-nov-2024 | IT |
| A | EUR | -- | 17,36 | 0,47 | 2,78 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542659
|
I | USD* | 3,78 | 18,87 | 0,44 | 2,39 | 20-nov-2024 |
--
|
| I | EUR | -- | 17,92 | 0,49 | 2,81 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542733
|
Z | USD* | 3,78 | 18,91 | 0,44 | 2,38 | 20-nov-2024 |
--
|
| Z | EUR | -- | 17,96 | 0,49 | 2,81 | 20-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
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| Nome del comparto | Classe di azioni | Val. | Categoria | Rating complessivo |
3 anni | 5 anni | 10 anni | Scheda tecnica |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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IT |
| A | EUR | -- | -- |
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| A | GBP | -- | -- |
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|
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|
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|
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|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
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|
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|
|
ISIN: LU2562895396
|
B | USD* | -- | -- |
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|
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| B | EUR | -- | -- |
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| B | GBP | -- | -- |
--
|
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|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895479
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
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|
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|
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|
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|
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| C | EUR | -- | -- |
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| C | GBP | -- | -- |
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|
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|
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|
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|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
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|
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|
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| I | EUR | -- | -- |
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|
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|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
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|
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|
| Z | EUR | -- | -- |
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
su 917
|
su 917
|
su 757
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
su 918
|
su 918
|
su 756
|
--
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU1378878513
|
B | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
su 917
|
su 917
|
su 757
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
su 918
|
su 918
|
su 756
|
--
|
IT |
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879164
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU1808492620
|
C | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
su 917
|
su 917
|
su 757
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
su 918
|
su 918
|
su 756
|
--
|
IT |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1808492893
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
su 917
|
su 917
|
su 757
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
su 918
|
su 918
|
su 756
|
--
|
IT |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
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|
|
| I | GBP | -- | -- |
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|
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|
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|
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|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
su 917
|
su 917
|
su 757
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
su 918
|
su 918
|
su 756
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
|
| J | GBP | -- | -- |
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|
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--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
su 917
|
su 917
|
su 757
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
su 918
|
su 918
|
su 756
|
--
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
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IT |
| Z | EUR | -- | -- |
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| Z | GBP | -- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
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|
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|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU2459593468
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
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|
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|
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|
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|
IT |
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593898
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
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|
--
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-- | -- |
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|
--
|
--
|
IT |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU2459590282
|
B | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| B | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590522
|
BH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU2459595596
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595836
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
IT |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
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|
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IT |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
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|
-- | -- |
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|
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IT |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
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|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
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|
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IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
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| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU2459594607
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
IT |
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594862
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU2459591413
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591686
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
su 1344
|
su 1344
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
su 1328
|
su 1328
|
--
|
--
|
IT |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
su 1344
|
su 1344
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
su 1328
|
su 1328
|
--
|
--
|
--
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
su 1344
|
su 1344
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
su 1328
|
su 1328
|
--
|
--
|
--
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
su 1289
|
su 1289
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
su 1282
|
su 1282
|
--
|
--
|
IT |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663648
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
su 1289
|
su 1289
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
su 1282
|
su 1282
|
--
|
--
|
--
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
su 1289
|
su 1289
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
su 1282
|
su 1282
|
--
|
--
|
--
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502369569
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2804570435
|
BH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2716673533
|
JH1 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU2459592577
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592650
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
su 423
|
su 423
|
su 275
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
su 417
|
su 417
|
su 275
|
--
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU1735753359
|
B | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
su 423
|
su 423
|
su 275
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
su 417
|
su 417
|
su 275
|
--
|
IT |
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735752542
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU1735753193
|
C | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
su 423
|
su 423
|
su 275
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
su 417
|
su 417
|
su 275
|
--
|
IT |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735752385
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
su 423
|
su 423
|
su 275
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
su 417
|
su 417
|
su 275
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
su 423
|
su 423
|
su 275
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
su 417
|
su 417
|
su 275
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
su 3028
|
su 3028
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
su 3026
|
su 3026
|
--
|
--
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680228
|
B | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
su 3028
|
su 3028
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
su 3026
|
su 3026
|
--
|
--
|
IT |
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680491
|
C | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
su 3028
|
su 3028
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
su 3026
|
su 3026
|
--
|
--
|
IT |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2357292965
|
NH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
su 3028
|
su 3028
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
su 3026
|
su 3026
|
--
|
--
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
su 3028
|
su 3028
|
su 2437
|
su 1341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
su 3026
|
su 3026
|
su 2413
|
su 1330
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0815263891
|
B | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
su 3028
|
su 3028
|
su 2437
|
su 1341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
su 3026
|
su 3026
|
su 2413
|
su 1330
|
IT |
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815264600
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0819839092
|
C | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
su 3028
|
su 3028
|
su 2437
|
su 1341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
su 3026
|
su 3026
|
su 2413
|
su 1330
|
IT |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0845089340
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
su 3028
|
su 3028
|
su 2437
|
su 1341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
su 3026
|
su 3026
|
su 2413
|
su 1330
|
IT |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
su 3028
|
su 3028
|
su 2437
|
su 1341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
su 3026
|
su 3026
|
su 2413
|
su 1330
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
su 531
|
su 531
|
su 425
|
su 224
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
su 535
|
su 535
|
su 421
|
su 222
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
su 326
|
su 326
|
su 268
|
su 142
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased
|
su 326
|
su 326
|
su 269
|
su 142
|
IT |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
su 326
|
su 326
|
su 268
|
su 142
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased
|
su 326
|
su 326
|
su 269
|
su 142
|
IT |
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
su 531
|
su 531
|
su 425
|
su 224
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
su 535
|
su 535
|
su 421
|
su 222
|
IT |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0603408112
|
B | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
su 531
|
su 531
|
su 425
|
su 224
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
su 535
|
su 535
|
su 421
|
su 222
|
IT |
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0603408542
|
BH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
su 326
|
su 326
|
su 268
|
su 142
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased
|
su 326
|
su 326
|
su 269
|
su 142
|
IT |
|
ISIN: LU0691070873
|
BHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
su 326
|
su 326
|
su 268
|
su 142
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased
|
su 326
|
su 326
|
su 269
|
su 142
|
IT |
|
ISIN: LU0691070790
|
BX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
su 531
|
su 531
|
su 425
|
su 224
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
su 535
|
su 535
|
su 421
|
su 222
|
IT |
| BX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| BX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0603408203
|
C | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
su 531
|
su 531
|
su 425
|
su 224
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
su 535
|
su 535
|
su 421
|
su 222
|
IT |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0845089696
|
CH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
su 326
|
su 326
|
su 268
|
su 142
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased
|
su 326
|
su 326
|
su 269
|
su 142
|
IT |
|
ISIN: LU1808493198
|
CHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
su 326
|
su 326
|
su 268
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased
|
su 326
|
su 326
|
su 269
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU1808492976
|
CX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
su 531
|
su 531
|
su 425
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
su 535
|
su 535
|
su 421
|
--
|
IT |
| CX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
su 531
|
su 531
|
su 425
|
su 224
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
su 535
|
su 535
|
su 421
|
su 222
|
IT |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
su 326
|
su 326
|
su 268
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased
|
su 326
|
su 326
|
su 269
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
su 531
|
su 531
|
su 425
|
su 224
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
su 535
|
su 535
|
su 421
|
su 222
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
su 326
|
su 326
|
su 268
|
su 142
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased
|
su 326
|
su 326
|
su 269
|
su 142
|
IT |
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
su 326
|
su 326
|
su 268
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased
|
su 326
|
su 326
|
su 269
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
su 1521
|
su 1521
|
su 1176
|
su 559
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
su 1523
|
su 1523
|
su 1148
|
su 551
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
su 892
|
su 892
|
su 739
|
su 331
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
su 898
|
su 898
|
su 736
|
su 336
|
IT |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
su 892
|
su 892
|
su 739
|
su 331
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
su 898
|
su 898
|
su 736
|
su 336
|
IT |
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
su 1521
|
su 1521
|
su 1176
|
su 559
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
su 1523
|
su 1523
|
su 1148
|
su 551
|
IT |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073230343
|
B | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
su 1521
|
su 1521
|
su 1176
|
su 559
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
su 1523
|
su 1523
|
su 1148
|
su 551
|
IT |
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0341474269
|
BH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
su 892
|
su 892
|
su 739
|
su 331
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
su 898
|
su 898
|
su 736
|
su 336
|
IT |
|
ISIN: LU0691071921
|
BHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
su 892
|
su 892
|
su 739
|
su 331
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
su 898
|
su 898
|
su 736
|
su 336
|
IT |
|
ISIN: LU0691071848
|
BX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
su 1521
|
su 1521
|
su 1176
|
su 559
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
su 1523
|
su 1523
|
su 1148
|
su 551
|
IT |
| BX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| BX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0176158151
|
C | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
su 1521
|
su 1521
|
su 1176
|
su 559
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
su 1523
|
su 1523
|
su 1148
|
su 551
|
IT |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0845089852
|
CH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
su 892
|
su 892
|
su 739
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
su 898
|
su 898
|
su 736
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU1808493271
|
CHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
su 892
|
su 892
|
su 739
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
su 898
|
su 898
|
su 736
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0379383515
|
CX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
su 1521
|
su 1521
|
su 1176
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
su 1523
|
su 1523
|
su 1148
|
--
|
IT |
| CX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| CX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
su 1521
|
su 1521
|
su 1176
|
su 559
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
su 1523
|
su 1523
|
su 1148
|
su 551
|
IT |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
su 1521
|
su 1521
|
su 1176
|
su 559
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
su 1523
|
su 1523
|
su 1148
|
su 551
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
su 892
|
su 892
|
su 739
|
su 331
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
su 898
|
su 898
|
su 736
|
su 336
|
--
|
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
su 1521
|
su 1521
|
su 1176
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
su 1523
|
su 1523
|
su 1148
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
su 892
|
su 892
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
su 898
|
su 898
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
su 892
|
su 892
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
su 898
|
su 898
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
su 1521
|
su 1521
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
su 1523
|
su 1523
|
--
|
--
|
--
|
| JR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
su 1521
|
su 1521
|
su 1176
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
su 1523
|
su 1523
|
--
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
su 892
|
su 892
|
su 739
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
su 898
|
su 898
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
su 1521
|
su 1521
|
su 1176
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
su 1523
|
su 1523
|
--
|
--
|
--
|
| ZR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1258507315
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
su 1521
|
su 1521
|
su 1176
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
su 1523
|
su 1523
|
su 1148
|
--
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1258507406
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
su 892
|
su 892
|
su 739
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
su 898
|
su 898
|
su 736
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU1258507588
|
AHR (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
su 892
|
su 892
|
su 739
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
su 898
|
su 898
|
su 736
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU1258506341
|
B | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
su 1521
|
su 1521
|
su 1176
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
su 1523
|
su 1523
|
su 1148
|
--
|
IT |
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1258506424
|
BH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
su 892
|
su 892
|
su 739
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
su 898
|
su 898
|
su 736
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU1258506697
|
BHR (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
su 892
|
su 892
|
su 739
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
su 898
|
su 898
|
su 736
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU1258506770
|
C | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
su 1521
|
su 1521
|
su 1176
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
su 1523
|
su 1523
|
su 1148
|
--
|
IT |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1258506853
|
CH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
su 892
|
su 892
|
su 739
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
su 898
|
su 898
|
su 736
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU1258506937
|
CHR (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
su 892
|
su 892
|
su 739
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
su 898
|
su 898
|
su 736
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU1625185423
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
su 1521
|
su 1521
|
su 1176
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
su 1523
|
su 1523
|
su 1148
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1258507661
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
su 1521
|
su 1521
|
su 1176
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
su 1523
|
su 1523
|
su 1148
|
--
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
su 867
|
su 867
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
su 871
|
su 871
|
--
|
--
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
su 867
|
su 867
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
su 871
|
su 871
|
--
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802096193
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| B | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2802096276
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802096359
|
BHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802096433
|
BR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| BR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| BR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2802096607
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802096789
|
CHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802096862
|
CR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| CR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| CR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
su 867
|
su 867
|
su 773
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
su 871
|
su 871
|
su 774
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
su 1289
|
su 1289
|
su 1121
|
su 761
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
su 1282
|
su 1282
|
su 1118
|
su 758
|
IT |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073254871
|
B | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
su 1289
|
su 1289
|
su 1121
|
su 761
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
su 1282
|
su 1282
|
su 1118
|
su 758
|
IT |
| B | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0176161882
|
C | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
su 1289
|
su 1289
|
su 1121
|
su 761
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
su 1282
|
su 1282
|
su 1118
|
su 758
|
IT |
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
su 1289
|
su 1289
|
su 1121
|
su 761
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
su 1282
|
su 1282
|
su 1118
|
su 758
|
IT |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
su 1289
|
su 1289
|
su 1121
|
su 761
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
su 1282
|
su 1282
|
su 1118
|
su 758
|
IT |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
su 1289
|
su 1289
|
su 1121
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
su 1282
|
su 1282
|
su 1118
|
--
|
--
|
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
su 1344
|
su 1344
|
su 1100
|
su 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
su 1328
|
su 1328
|
su 1087
|
su 623
|
IT |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
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| A | USD | -- | -- |
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|
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|
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|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
su 1344
|
su 1344
|
su 1100
|
su 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
su 1328
|
su 1328
|
su 1087
|
su 623
|
IT |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
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| AX | USD | -- | -- |
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|
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|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132602227
|
B | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
su 1344
|
su 1344
|
su 1100
|
su 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
su 1328
|
su 1328
|
su 1087
|
su 623
|
IT |
| B | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0594834128
|
BX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
su 1344
|
su 1344
|
su 1100
|
su 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
su 1328
|
su 1328
|
su 1087
|
su 623
|
IT |
| BX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
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| BX | USD | -- | -- |
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|
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|
-- | -- |
--
|
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|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0176164985
|
C | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
su 1344
|
su 1344
|
su 1100
|
su 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
su 1328
|
su 1328
|
su 1087
|
su 623
|
IT |
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1807328452
|
CX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
su 1344
|
su 1344
|
su 1100
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
su 1328
|
su 1328
|
su 1087
|
--
|
IT |
| CX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
su 1344
|
su 1344
|
su 1100
|
su 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
su 1328
|
su 1328
|
su 1087
|
su 623
|
IT |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
su 1344
|
su 1344
|
su 1100
|
su 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
su 1328
|
su 1328
|
su 1087
|
su 623
|
--
|
| IX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
su 1344
|
su 1344
|
su 1100
|
su 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
su 1328
|
su 1328
|
su 1087
|
su 623
|
IT |
| S | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
su 1344
|
su 1344
|
su 1100
|
su 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
su 1328
|
su 1328
|
su 1087
|
su 623
|
IT |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
su 1344
|
su 1344
|
su 1100
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
su 1328
|
su 1328
|
su 1087
|
--
|
--
|
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | -- | -- |
--
|
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|
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|
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|
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|
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|
IT |
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969494
|
B | EUR* | -- | -- |
--
|
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|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| B | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969221
|
BX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| BX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969148
|
C | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
su 1289
|
su 1289
|
su 1121
|
su 761
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
su 1282
|
su 1282
|
su 1118
|
su 758
|
IT |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
su 1289
|
su 1289
|
su 1121
|
su 761
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
su 1282
|
su 1282
|
su 1118
|
su 758
|
IT |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073234766
|
B | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
su 1289
|
su 1289
|
su 1121
|
su 761
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
su 1282
|
su 1282
|
su 1118
|
su 758
|
IT |
| B | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0520329623
|
BX | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
su 1289
|
su 1289
|
su 1121
|
su 761
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
su 1282
|
su 1282
|
su 1118
|
su 758
|
IT |
| BX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| BX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0176161619
|
C | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
su 1289
|
su 1289
|
su 1121
|
su 761
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
su 1282
|
su 1282
|
su 1118
|
su 758
|
IT |
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1807328536
|
CX | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
su 1289
|
su 1289
|
su 1121
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
su 1282
|
su 1282
|
su 1118
|
--
|
IT |
| CX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
su 1289
|
su 1289
|
su 1121
|
su 761
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
su 1282
|
su 1282
|
su 1118
|
su 758
|
IT |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
su 1289
|
su 1289
|
su 1121
|
su 761
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
su 1282
|
su 1282
|
su 1118
|
su 758
|
IT |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
su 406
|
su 406
|
su 332
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
su 407
|
su 407
|
su 332
|
--
|
IT |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1961133557
|
AR | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
su 406
|
su 406
|
su 332
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
su 407
|
su 407
|
su 332
|
--
|
IT |
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1394890559
|
B | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
su 406
|
su 406
|
su 332
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
su 407
|
su 407
|
su 332
|
--
|
IT |
| B | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1961133391
|
BR | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
su 406
|
su 406
|
su 332
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
su 407
|
su 407
|
su 332
|
--
|
IT |
| BR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1394890807
|
C | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
su 406
|
su 406
|
su 332
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
su 407
|
su 407
|
su 332
|
--
|
IT |
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1961133128
|
CR | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
su 406
|
su 406
|
su 332
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
su 407
|
su 407
|
su 332
|
--
|
IT |
| CR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
su 406
|
su 406
|
su 332
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
su 407
|
su 407
|
su 332
|
--
|
IT |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
su 406
|
su 406
|
su 332
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
su 407
|
su 407
|
su 332
|
--
|
IT |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
su 1213
|
su 1213
|
su 916
|
su 460
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
su 1106
|
su 1106
|
su 836
|
su 375
|
IT |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1135359625
|
AR | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
su 1213
|
su 1213
|
su 916
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
su 1106
|
su 1106
|
su 836
|
--
|
IT |
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1135359971
|
B | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
su 1213
|
su 1213
|
su 916
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
su 1106
|
su 1106
|
su 836
|
--
|
IT |
| B | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1135360128
|
BR | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
su 1213
|
su 1213
|
su 916
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
su 1106
|
su 1106
|
su 836
|
--
|
IT |
| BR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1135360391
|
C | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
su 1213
|
su 1213
|
su 916
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
su 1106
|
su 1106
|
su 836
|
--
|
IT |
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1135360557
|
CR | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
su 1213
|
su 1213
|
su 916
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
su 1106
|
su 1106
|
su 836
|
--
|
IT |
| CR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
su 1213
|
su 1213
|
su 916
|
su 460
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
su 1106
|
su 1106
|
su 836
|
su 375
|
IT |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
su 831
|
su 831
|
su 700
|
su 447
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
su 821
|
su 821
|
su 682
|
su 443
|
IT |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
su 831
|
su 831
|
su 700
|
su 447
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
su 821
|
su 821
|
su 682
|
su 443
|
IT |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073255928
|
B | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
su 831
|
su 831
|
su 700
|
su 447
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
su 821
|
su 821
|
su 682
|
su 443
|
IT |
| B | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0691070360
|
BX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
su 831
|
su 831
|
su 700
|
su 447
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
su 821
|
su 821
|
su 682
|
su 443
|
IT |
| BX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| BX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0176162427
|
C | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
su 831
|
su 831
|
su 700
|
su 447
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
su 821
|
su 821
|
su 682
|
su 443
|
IT |
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1807328619
|
CX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
su 831
|
su 831
|
su 700
|
--
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
su 821
|
su 821
|
su 682
|
--
|
IT |
| CX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
su 831
|
su 831
|
su 700
|
su 447
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
su 821
|
su 821
|
su 682
|
su 443
|
IT |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
su 831
|
su 831
|
su 700
|
su 447
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
su 821
|
su 821
|
su 682
|
su 443
|
IT |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
su 831
|
su 831
|
su 700
|
su 447
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
su 821
|
su 821
|
su 682
|
su 443
|
IT |
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0078113650
|
A | EUR* |
EAA Fund Property - Indirect Europe
|
su 169
|
su 169
|
su 156
|
su 101
|
EAA Fund Property - Indirect Europe
|
su 171
|
su 171
|
su 153
|
su 102
|
IT |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0078114898
|
B | EUR* |
EAA Fund Property - Indirect Europe
|
su 169
|
su 169
|
su 156
|
su 101
|
EAA Fund Property - Indirect Europe
|
su 171
|
su 171
|
su 153
|
su 102
|
IT |
| B | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0176162773
|
C | EUR* |
EAA Fund Property - Indirect Europe
|
su 169
|
su 169
|
su 156
|
--
|
EAA Fund Property - Indirect Europe
|
su 171
|
su 171
|
su 153
|
--
|
IT |
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0078115192
|
I | EUR* |
EAA Fund Property - Indirect Europe
|
su 169
|
su 169
|
su 156
|
su 101
|
EAA Fund Property - Indirect Europe
|
su 171
|
su 171
|
su 153
|
su 102
|
IT |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360481740
|
Z | EUR* |
EAA Fund Property - Indirect Europe
|
su 169
|
su 169
|
su 156
|
su 101
|
EAA Fund Property - Indirect Europe
|
su 171
|
su 171
|
su 153
|
su 102
|
IT |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0857970346
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0858081689
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858081929
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0857971310
|
BHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0858082067
|
BHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0858081846
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858082224
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU1808493438
|
CHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0858082497
|
CHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
su 2612
|
su 2612
|
su 2189
|
--
|
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
su 2598
|
su 2598
|
su 2168
|
--
|
IT |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1445734046
|
B | EUR* |
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
su 2612
|
su 2612
|
su 2189
|
--
|
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
su 2598
|
su 2598
|
su 2168
|
--
|
IT |
| B | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1445734129
|
C | EUR* |
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
su 2612
|
su 2612
|
su 2189
|
--
|
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
su 2598
|
su 2598
|
su 2168
|
--
|
IT |
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
su 2612
|
su 2612
|
su 2189
|
--
|
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
su 2598
|
su 2598
|
su 2168
|
--
|
IT |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2960
|
su 2960
|
su 2391
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2980
|
su 2980
|
su 2383
|
--
|
IT |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439782811
|
B | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2960
|
su 2960
|
su 2391
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2980
|
su 2980
|
su 2383
|
--
|
IT |
| B | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439782902
|
C | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2960
|
su 2960
|
su 2391
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2980
|
su 2980
|
su 2383
|
--
|
IT |
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2960
|
su 2960
|
su 2391
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2980
|
su 2980
|
su 2383
|
--
|
IT |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2960
|
su 2960
|
su 2391
|
su 1147
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2980
|
su 2980
|
su 2383
|
su 1146
|
IT |
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1135002472
|
BR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2960
|
su 2960
|
su 2391
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2980
|
su 2980
|
su 2383
|
--
|
IT |
| BR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1135010228
|
CR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2960
|
su 2960
|
su 2391
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2980
|
su 2980
|
su 2383
|
--
|
IT |
| CR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2960
|
su 2960
|
su 2391
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2980
|
su 2980
|
su 2383
|
--
|
--
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2960
|
su 2960
|
su 2391
|
su 1147
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2980
|
su 2980
|
su 2383
|
su 1146
|
--
|
| IR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2960
|
su 2960
|
su 2391
|
su 1147
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2980
|
su 2980
|
su 2383
|
su 1146
|
IT |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2960
|
su 2960
|
su 2391
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2980
|
su 2980
|
su 2383
|
--
|
--
|
| ZR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2960
|
su 2960
|
su 2391
|
su 1147
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2980
|
su 2980
|
su 2383
|
su 1146
|
IT |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238683
|
B | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2960
|
su 2960
|
su 2391
|
su 1147
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2980
|
su 2980
|
su 2383
|
su 1146
|
IT |
| B | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| B | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712122208
|
C | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2960
|
su 2960
|
su 2391
|
su 1147
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2980
|
su 2980
|
su 2383
|
su 1146
|
IT |
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2960
|
su 2960
|
su 2391
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2980
|
su 2980
|
su 2383
|
--
|
IT |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2960
|
su 2960
|
su 2391
|
su 1147
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2980
|
su 2980
|
su 2383
|
su 1146
|
IT |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* |
EAA Fund GBP Flexible Allocation
|
su 431
|
su 431
|
su 367
|
--
|
EAA Fund GBP Flexible Allocation
|
su 429
|
su 429
|
su 369
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU2135297146
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2960
|
su 2960
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2980
|
su 2980
|
--
|
--
|
IT |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2135297229
|
B | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2960
|
su 2960
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2980
|
su 2980
|
--
|
--
|
IT |
| B | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2135297492
|
C | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2960
|
su 2960
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2980
|
su 2980
|
--
|
--
|
IT |
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2135297575
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2960
|
su 2960
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2980
|
su 2980
|
--
|
--
|
--
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2135297658
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2960
|
su 2960
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
su 2980
|
su 2980
|
--
|
--
|
--
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
su 530
|
su 530
|
su 432
|
su 280
|
EAA Fund Global Bond
|
su 920
|
su 920
|
su 749
|
su 477
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
su 506
|
su 506
|
su 376
|
su 187
|
EAA Fund Global Bond - EUR Hedged
|
su 633
|
su 633
|
su 484
|
su 266
|
IT |
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
su 506
|
su 506
|
su 376
|
su 187
|
EAA Fund Global Bond - EUR Hedged
|
su 633
|
su 633
|
su 484
|
su 266
|
IT |
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
su 530
|
su 530
|
su 432
|
su 280
|
EAA Fund Global Bond
|
su 920
|
su 920
|
su 749
|
su 477
|
IT |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073230699
|
B | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
su 530
|
su 530
|
su 432
|
su 280
|
EAA Fund Global Bond
|
su 920
|
su 920
|
su 749
|
su 477
|
IT |
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0341474699
|
BH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
su 506
|
su 506
|
su 376
|
su 187
|
EAA Fund Global Bond - EUR Hedged
|
su 633
|
su 633
|
su 484
|
su 266
|
IT |
|
ISIN: LU2804571169
|
BH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804571326
|
BH2X (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0691071681
|
BHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
su 506
|
su 506
|
su 376
|
su 187
|
EAA Fund Global Bond - EUR Hedged
|
su 633
|
su 633
|
su 484
|
su 266
|
IT |
|
ISIN: LU0691071509
|
BX | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
su 530
|
su 530
|
su 432
|
su 280
|
EAA Fund Global Bond
|
su 920
|
su 920
|
su 749
|
su 477
|
IT |
| BX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| BX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0176154598
|
C | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
su 530
|
su 530
|
su 432
|
su 280
|
EAA Fund Global Bond
|
su 920
|
su 920
|
su 749
|
su 477
|
IT |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
su 530
|
su 530
|
su 432
|
su 280
|
EAA Fund Global Bond
|
su 920
|
su 920
|
su 749
|
su 477
|
IT |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
su 530
|
su 530
|
su 432
|
su 280
|
EAA Fund Global Bond
|
su 920
|
su 920
|
su 749
|
su 477
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
su 506
|
su 506
|
su 376
|
--
|
EAA Fund Global Bond - EUR Hedged
|
su 633
|
su 633
|
su 484
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
su 506
|
su 506
|
su 376
|
--
|
EAA Fund Global Bond - EUR Hedged
|
su 633
|
su 633
|
su 484
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4857
|
su 4857
|
su 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4831
|
su 4831
|
su 3628
|
--
|
IT |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
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|
BHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU1378879750
|
BR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4857
|
su 4857
|
su 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4831
|
su 4831
|
su 3628
|
--
|
IT |
| BR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880766
|
CHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU1378879917
|
CR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4857
|
su 4857
|
su 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4831
|
su 4831
|
su 3628
|
--
|
IT |
| CR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4857
|
su 4857
|
su 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4831
|
su 4831
|
su 3628
|
--
|
IT |
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4857
|
su 4857
|
su 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4831
|
su 4831
|
su 3628
|
--
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4857
|
su 4857
|
su 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4831
|
su 4831
|
su 3628
|
--
|
IT |
| ZR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
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--
|
|
| ZR | GBP | -- | -- |
--
|
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|
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-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4857
|
su 4857
|
su 3660
|
su 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4831
|
su 4831
|
su 3628
|
su 1963
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
| A | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4857
|
su 4857
|
su 3660
|
su 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4831
|
su 4831
|
su 3628
|
su 1963
|
IT |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
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|
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|
|
| AX | JPY | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620507
|
B | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4857
|
su 4857
|
su 3660
|
su 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4831
|
su 4831
|
su 3628
|
su 1963
|
IT |
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| B | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0341470192
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0552900168
|
BHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0552899568
|
BX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4857
|
su 4857
|
su 3660
|
su 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4831
|
su 4831
|
su 3628
|
su 1963
|
IT |
| BX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| BX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0176160306
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4857
|
su 4857
|
su 3660
|
su 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4831
|
su 4831
|
su 3628
|
su 1963
|
IT |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0404214834
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4857
|
su 4857
|
su 3660
|
su 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4831
|
su 4831
|
su 3628
|
su 1963
|
IT |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
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-- | -- |
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|
--
|
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|
|
| I | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4857
|
su 4857
|
su 3660
|
su 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4831
|
su 4831
|
su 3628
|
su 1963
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4857
|
su 4857
|
su 3660
|
su 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4831
|
su 4831
|
su 3628
|
su 1963
|
IT |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
su 145
|
su 145
|
su 120
|
su 74
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
su 155
|
su 155
|
su 129
|
su 79
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
su 362
|
su 362
|
su 299
|
su 182
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
su 380
|
su 380
|
su 313
|
su 188
|
IT |
|
ISIN: LU0149084989
|
B | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
su 145
|
su 145
|
su 120
|
su 74
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
su 155
|
su 155
|
su 129
|
su 79
|
IT |
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0410168842
|
BH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
su 362
|
su 362
|
su 299
|
su 182
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
su 380
|
su 380
|
su 313
|
su 188
|
IT |
|
ISIN: LU0410168925
|
CH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
su 362
|
su 362
|
su 299
|
su 182
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
su 380
|
su 380
|
su 313
|
su 188
|
IT |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
su 145
|
su 145
|
su 120
|
su 74
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
su 155
|
su 155
|
su 129
|
su 79
|
IT |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
su 362
|
su 362
|
su 299
|
su 182
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
su 380
|
su 380
|
su 313
|
su 188
|
IT |
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
su 145
|
su 145
|
su 120
|
su 74
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
su 155
|
su 155
|
su 129
|
su 79
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
su 362
|
su 362
|
su 299
|
su 182
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
su 380
|
su 380
|
su 313
|
su 188
|
--
|
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
su 362
|
su 362
|
su 299
|
su 182
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
su 380
|
su 380
|
su 313
|
su 188
|
IT |
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4857
|
su 4857
|
su 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4831
|
su 4831
|
su 3628
|
--
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2885427596
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1442194228
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2874090108
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1442194491
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2874090280
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4857
|
su 4857
|
su 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4831
|
su 4831
|
su 3628
|
--
|
IT |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4857
|
su 4857
|
su 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4831
|
su 4831
|
su 3628
|
--
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
su 182
|
su 182
|
su 110
|
su 65
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
su 166
|
su 166
|
su 102
|
su 51
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851374925
|
B | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
su 182
|
su 182
|
su 110
|
su 65
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
su 166
|
su 166
|
su 102
|
su 51
|
IT |
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851375146
|
C | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
su 182
|
su 182
|
su 110
|
su 65
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
su 166
|
su 166
|
su 102
|
su 51
|
IT |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
su 182
|
su 182
|
su 110
|
su 65
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
su 166
|
su 166
|
su 102
|
su 51
|
IT |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
su 182
|
su 182
|
su 110
|
su 65
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
su 166
|
su 166
|
su 102
|
su 51
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
su 578
|
su 578
|
su 403
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
su 579
|
su 579
|
su 405
|
--
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027375109
|
B | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
su 578
|
su 578
|
su 403
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
su 579
|
su 579
|
su 405
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027375018
|
C | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
su 578
|
su 578
|
su 403
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
su 579
|
su 579
|
su 405
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
su 578
|
su 578
|
su 403
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
su 579
|
su 579
|
su 405
|
--
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
su 742
|
su 742
|
su 547
|
su 211
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
su 695
|
su 695
|
su 504
|
su 178
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
su 1213
|
su 1213
|
su 916
|
su 460
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
su 1106
|
su 1106
|
su 836
|
su 375
|
IT |
|
ISIN: LU1033666402
|
AHR (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
su 1213
|
su 1213
|
su 916
|
su 460
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
su 1106
|
su 1106
|
su 836
|
su 375
|
IT |
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
su 1213
|
su 1213
|
su 916
|
su 460
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
su 1106
|
su 1106
|
su 836
|
su 375
|
IT |
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
su 742
|
su 742
|
su 547
|
su 211
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
su 695
|
su 695
|
su 504
|
su 178
|
IT |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0699139548
|
B | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
su 742
|
su 742
|
su 547
|
su 211
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
su 695
|
su 695
|
su 504
|
su 178
|
IT |
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712123602
|
BH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
su 1213
|
su 1213
|
su 916
|
su 460
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
su 1106
|
su 1106
|
su 836
|
su 375
|
IT |
|
ISIN: LU1033668796
|
BHR (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
su 1213
|
su 1213
|
su 916
|
su 460
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
su 1106
|
su 1106
|
su 836
|
su 375
|
IT |
|
ISIN: LU0699139894
|
BHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
su 1213
|
su 1213
|
su 916
|
su 460
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
su 1106
|
su 1106
|
su 836
|
su 375
|
IT |
|
ISIN: LU0699139621
|
BX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
su 742
|
su 742
|
su 547
|
su 211
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
su 695
|
su 695
|
su 504
|
su 178
|
IT |
| BX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| BX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712122976
|
C | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
su 742
|
su 742
|
su 547
|
su 211
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
su 695
|
su 695
|
su 504
|
su 178
|
IT |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712123784
|
CH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
su 1213
|
su 1213
|
su 916
|
su 460
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
su 1106
|
su 1106
|
su 836
|
su 375
|
IT |
|
ISIN: LU1033668879
|
CHR (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
su 1213
|
su 1213
|
su 916
|
su 460
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
su 1106
|
su 1106
|
su 836
|
su 375
|
IT |
|
ISIN: LU0864486377
|
CHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
su 1213
|
su 1213
|
su 916
|
su 460
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
su 1106
|
su 1106
|
su 836
|
su 375
|
IT |
|
ISIN: LU1807328700
|
CX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
su 742
|
su 742
|
su 547
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
su 695
|
su 695
|
su 504
|
--
|
--
|
| CX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
su 742
|
su 742
|
su 547
|
su 211
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
su 695
|
su 695
|
su 504
|
su 178
|
IT |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
su 742
|
su 742
|
su 547
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
su 695
|
su 695
|
su 504
|
--
|
IT |
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
su 742
|
su 742
|
su 547
|
su 211
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
su 695
|
su 695
|
su 504
|
su 178
|
IT |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
su 742
|
su 742
|
su 547
|
su 211
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
su 695
|
su 695
|
su 504
|
su 178
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
su 1213
|
su 1213
|
su 916
|
su 460
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
su 1106
|
su 1106
|
su 836
|
su 375
|
IT |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
su 742
|
su 742
|
su 547
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
su 695
|
su 695
|
su 504
|
--
|
IT |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072780
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072608
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638072517
|
BHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638072434
|
BX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| BX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| BX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072277
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072350
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638072863
|
CHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638073085
|
CX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| CX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* |
EAA Fund Global High Yield Bond
|
su 944
|
su 944
|
su 751
|
--
|
EAA Fund Global High Yield Bond
|
su 940
|
su 940
|
su 739
|
--
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638073838
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
su 411
|
su 411
|
su 311
|
su 95
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
su 412
|
su 412
|
su 311
|
su 94
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0384385067
|
B | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
su 411
|
su 411
|
su 311
|
su 95
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
su 412
|
su 412
|
su 311
|
su 94
|
IT |
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512092577
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0384385737
|
C | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
su 411
|
su 411
|
su 311
|
su 95
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
su 412
|
su 412
|
su 311
|
su 94
|
IT |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512093203
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
su 411
|
su 411
|
su 311
|
su 95
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
su 412
|
su 412
|
su 311
|
su 94
|
IT |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
su 411
|
su 411
|
su 311
|
su 95
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
su 412
|
su 412
|
su 311
|
su 94
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
su 411
|
su 411
|
su 311
|
--
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
su 412
|
su 412
|
su 311
|
--
|
IT |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
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--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
su 2408
|
su 2408
|
su 1679
|
su 787
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
su 2409
|
su 2409
|
su 1668
|
su 780
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0868753905
|
B | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
su 2408
|
su 2408
|
su 1679
|
su 787
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
su 2409
|
su 2409
|
su 1668
|
su 780
|
IT |
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868754465
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0868754036
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
su 2408
|
su 2408
|
su 1679
|
su 787
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
su 2409
|
su 2409
|
su 1668
|
su 780
|
IT |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868754549
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
su 2408
|
su 2408
|
su 1679
|
su 787
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
su 2409
|
su 2409
|
su 1668
|
su 780
|
IT |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
su 2408
|
su 2408
|
su 1679
|
su 787
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
su 2409
|
su 2409
|
su 1668
|
su 780
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
su 138
|
su 138
|
su 107
|
su 24
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
su 139
|
su 139
|
su 109
|
su 23
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Macro Trading EUR
|
su 314
|
su 314
|
su 250
|
su 86
|
EAA Fund Macro Trading EUR
|
su 312
|
su 312
|
su 248
|
su 84
|
--
|
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
su 138
|
su 138
|
su 107
|
su 24
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
su 139
|
su 139
|
su 109
|
su 23
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
su 138
|
su 138
|
su 107
|
su 24
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
su 139
|
su 139
|
su 109
|
su 23
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
su 2408
|
su 2408
|
su 1679
|
su 787
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
su 2409
|
su 2409
|
su 1668
|
su 780
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0552385378
|
B | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
su 2408
|
su 2408
|
su 1679
|
su 787
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
su 2409
|
su 2409
|
su 1668
|
su 780
|
IT |
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385709
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0552385451
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
su 2408
|
su 2408
|
su 1679
|
su 787
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
su 2409
|
su 2409
|
su 1668
|
su 780
|
IT |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1808493511
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
su 2408
|
su 2408
|
su 1679
|
su 787
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
su 2409
|
su 2409
|
su 1668
|
su 780
|
IT |
| I | AUD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
su 2408
|
su 2408
|
su 1679
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
su 2409
|
su 2409
|
su 1668
|
--
|
IT |
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
su 2408
|
su 2408
|
su 1679
|
su 787
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
su 2409
|
su 2409
|
su 1668
|
su 780
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
su 2408
|
su 2408
|
su 1679
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
su 2409
|
su 2409
|
su 1668
|
--
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
su 595
|
su 595
|
su 479
|
su 262
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
su 597
|
su 597
|
su 480
|
su 261
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0266114585
|
B | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
su 595
|
su 595
|
su 479
|
su 262
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
su 597
|
su 597
|
su 480
|
su 261
|
IT |
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0341470432
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0362497223
|
C | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
su 595
|
su 595
|
su 479
|
su 262
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
su 597
|
su 597
|
su 480
|
su 261
|
IT |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552900325
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
su 595
|
su 595
|
su 479
|
su 262
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
su 597
|
su 597
|
su 480
|
su 261
|
IT |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
su 595
|
su 595
|
su 479
|
su 262
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
su 597
|
su 597
|
su 480
|
su 261
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4857
|
su 4857
|
su 3660
|
su 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4831
|
su 4831
|
su 3628
|
su 1963
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0955010953
|
B | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4857
|
su 4857
|
su 3660
|
su 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4831
|
su 4831
|
su 3628
|
su 1963
|
IT |
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011845
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0955011092
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4857
|
su 4857
|
su 3660
|
su 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4831
|
su 4831
|
su 3628
|
su 1963
|
IT |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011928
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4857
|
su 4857
|
su 3660
|
su 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4831
|
su 4831
|
su 3628
|
su 1963
|
IT |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4857
|
su 4857
|
su 3660
|
su 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4831
|
su 4831
|
su 3628
|
su 1963
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4857
|
su 4857
|
su 3660
|
su 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4831
|
su 4831
|
su 3628
|
su 1963
|
IT |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4857
|
su 4857
|
su 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4831
|
su 4831
|
su 3628
|
--
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU1966773217
|
B | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4857
|
su 4857
|
su 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4831
|
su 4831
|
su 3628
|
--
|
IT |
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1966773134
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU1966773050
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4857
|
su 4857
|
su 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4831
|
su 4831
|
su 3628
|
--
|
IT |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1966772912
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4857
|
su 4857
|
su 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4831
|
su 4831
|
su 3628
|
--
|
IT |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4857
|
su 4857
|
su 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4831
|
su 4831
|
su 3628
|
--
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2133304035
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* |
EAA Fund India Equity
|
su 485
|
su 485
|
su 423
|
su 298
|
EAA Fund India Equity
|
su 487
|
su 487
|
su 421
|
su 296
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266115806
|
B | USD* |
EAA Fund India Equity
|
su 485
|
su 485
|
su 423
|
su 298
|
EAA Fund India Equity
|
su 487
|
su 487
|
su 421
|
su 296
|
IT |
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0362497496
|
C | USD* |
EAA Fund India Equity
|
su 485
|
su 485
|
su 423
|
--
|
EAA Fund India Equity
|
su 487
|
su 487
|
su 421
|
--
|
IT |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* |
EAA Fund India Equity
|
su 485
|
su 485
|
su 423
|
su 298
|
EAA Fund India Equity
|
su 487
|
su 487
|
su 421
|
su 296
|
IT |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* |
EAA Fund India Equity
|
su 485
|
su 485
|
su 423
|
su 298
|
EAA Fund India Equity
|
su 487
|
su 487
|
su 421
|
su 296
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4857
|
su 4857
|
su 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4831
|
su 4831
|
su 3628
|
--
|
IT |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4857
|
su 4857
|
su 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
su 4831
|
su 4831
|
su 3628
|
--
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
su 1050
|
su 1050
|
su 922
|
su 574
|
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
su 1052
|
su 1052
|
su 931
|
su 579
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512093898
|
B | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
su 1050
|
su 1050
|
su 922
|
su 574
|
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
su 1052
|
su 1052
|
su 931
|
su 579
|
IT |
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| B | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512094607
|
C | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
su 1050
|
su 1050
|
su 922
|
su 574
|
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
su 1052
|
su 1052
|
su 931
|
su 579
|
IT |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
su 1050
|
su 1050
|
su 922
|
su 574
|
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
su 1052
|
su 1052
|
su 931
|
su 579
|
IT |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
su 1050
|
su 1050
|
su 922
|
su 574
|
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
su 1052
|
su 1052
|
su 931
|
su 579
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0118140697
|
B | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| B | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0176164126
|
C | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536247286
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2660285045
|
ZH4 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2660285474
|
ZH4X (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2275417504
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
su 573
|
su 573
|
su 519
|
su 333
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
su 574
|
su 574
|
su 514
|
su 329
|
IT |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073236118
|
B | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
su 573
|
su 573
|
su 519
|
su 333
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
su 574
|
su 574
|
su 514
|
su 329
|
IT |
| B | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0176162005
|
C | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
su 573
|
su 573
|
su 519
|
su 333
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
su 574
|
su 574
|
su 514
|
su 329
|
IT |
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
su 573
|
su 573
|
su 519
|
su 333
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
su 574
|
su 574
|
su 514
|
su 329
|
IT |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
su 573
|
su 573
|
su 519
|
su 333
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
su 574
|
su 574
|
su 514
|
su 329
|
IT |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2581839326
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
IT |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2581839599
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2581839672
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
su 917
|
su 917
|
su 757
|
su 475
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
su 918
|
su 918
|
su 756
|
su 468
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073229410
|
B | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
su 917
|
su 917
|
su 757
|
su 475
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
su 918
|
su 918
|
su 756
|
su 468
|
IT |
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
su 917
|
su 917
|
su 757
|
su 475
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
su 918
|
su 918
|
su 756
|
su 468
|
IT |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
su 917
|
su 917
|
su 757
|
su 475
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
su 918
|
su 918
|
su 756
|
su 468
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
su 3028
|
su 3028
|
su 2437
|
su 1341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
su 3026
|
su 3026
|
su 2413
|
su 1330
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073229923
|
B | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
su 3028
|
su 3028
|
su 2437
|
su 1341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
su 3026
|
su 3026
|
su 2413
|
su 1330
|
IT |
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0176158821
|
C | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
su 3028
|
su 3028
|
su 2437
|
su 1341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
su 3026
|
su 3026
|
su 2413
|
su 1330
|
IT |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
su 3028
|
su 3028
|
su 2437
|
su 1341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
su 3026
|
su 3026
|
su 2413
|
su 1330
|
IT |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
su 3028
|
su 3028
|
su 2437
|
su 1341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
su 3026
|
su 3026
|
su 2413
|
su 1330
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2826606019
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2826606100
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2826606282
|
JH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2826606365
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2826606449
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
su 796
|
su 796
|
su 624
|
su 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
su 802
|
su 802
|
su 622
|
su 360
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0225744001
|
B | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
su 796
|
su 796
|
su 624
|
su 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
su 802
|
su 802
|
su 622
|
su 360
|
IT |
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0341469269
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0362496845
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
su 796
|
su 796
|
su 624
|
su 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
su 802
|
su 802
|
su 622
|
su 360
|
IT |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0404214917
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
su 796
|
su 796
|
su 624
|
su 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
su 802
|
su 802
|
su 622
|
su 360
|
IT |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
su 796
|
su 796
|
su 624
|
su 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
su 802
|
su 802
|
su 622
|
su 360
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
su 1749
|
su 1749
|
su 1418
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
su 1737
|
su 1737
|
su 1406
|
--
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2885427323
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1439781920
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2874091254
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1439782068
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2874091338
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
su 1749
|
su 1749
|
su 1418
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
su 1737
|
su 1737
|
su 1406
|
--
|
IT |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
su 1749
|
su 1749
|
su 1418
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
su 1737
|
su 1737
|
su 1406
|
--
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
su 317
|
su 317
|
su 259
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
su 313
|
su 313
|
su 257
|
--
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
su 317
|
su 317
|
su 259
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
su 313
|
su 313
|
su 257
|
--
|
IT |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
su 317
|
su 317
|
su 259
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
su 313
|
su 313
|
su 257
|
--
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
su 135
|
su 135
|
su 113
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
su 139
|
su 139
|
su 113
|
--
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
su 135
|
su 135
|
su 113
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
su 139
|
su 139
|
su 113
|
--
|
IT |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592295
|
Z | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
su 135
|
su 135
|
su 113
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
su 139
|
su 139
|
su 113
|
--
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU1610904093
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU1610903954
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
su 662
|
su 662
|
su 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
su 666
|
su 666
|
su 558
|
--
|
IT |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
su 662
|
su 662
|
su 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
su 666
|
su 666
|
su 558
|
--
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
su 796
|
su 796
|
su 624
|
su 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
su 802
|
su 802
|
su 622
|
su 360
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0073232554
|
B | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
su 796
|
su 796
|
su 624
|
su 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
su 802
|
su 802
|
su 622
|
su 360
|
IT |
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0341473964
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0176155215
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
su 796
|
su 796
|
su 624
|
su 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
su 802
|
su 802
|
su 622
|
su 360
|
IT |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0845089423
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
su 796
|
su 796
|
su 624
|
su 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
su 802
|
su 802
|
su 622
|
su 360
|
IT |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
su 796
|
su 796
|
su 624
|
su 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
su 802
|
su 802
|
su 622
|
su 360
|
IT |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
su 796
|
su 796
|
su 624
|
su 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
su 802
|
su 802
|
su 622
|
su 360
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360610066
|
ZX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
su 796
|
su 796
|
su 624
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
su 802
|
su 802
|
su 622
|
--
|
IT |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
su 662
|
su 662
|
su 558
|
su 315
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
su 666
|
su 666
|
su 558
|
su 312
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
su 662
|
su 662
|
su 558
|
su 315
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
su 666
|
su 666
|
su 558
|
su 312
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
su 662
|
su 662
|
su 558
|
su 315
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
su 666
|
su 666
|
su 558
|
su 312
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU1610903798
|
BH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU1610903525
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
su 662
|
su 662
|
su 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
su 666
|
su 666
|
su 558
|
--
|
IT |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
su 662
|
su 662
|
su 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
su 666
|
su 666
|
su 558
|
--
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1610903103
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
su 164
|
su 164
|
su 143
|
--
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
su 167
|
su 167
|
su 146
|
--
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
su 164
|
su 164
|
su 143
|
--
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
su 167
|
su 167
|
su 146
|
--
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Benchmark composito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
su 425
|
su 425
|
su 354
|
su 243
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
su 428
|
su 428
|
su 353
|
su 242
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
su 425
|
su 425
|
su 354
|
su 243
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
su 428
|
su 428
|
su 353
|
su 242
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
su 425
|
su 425
|
su 354
|
su 243
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
su 428
|
su 428
|
su 353
|
su 242
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
su 425
|
su 425
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
su 428
|
su 428
|
--
|
--
|
IT |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2448542576
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
IT |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2448542659
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2448542733
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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Prima di richiedere la sottoscrizione di azioni del Comparto, gli investitori sono invitati a prendere visione dell’ultima versione del Prospetto informativo, del Documento contenente Informazioni Chiave (“KID”), o Documento contenente informazioni chiave per gli investitori (“KIID”), disponibili in inglese e nella lingua ufficiale della propria giurisdizione su morganstanleyinvestmentfunds.com o richiedibili a titolo gratuito presso la Sede legale di Morgan Stanley Investment Funds all’indirizzo European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Lussemburgo B 29 192.
Le informazioni relative agli aspetti di sostenibilità del Fondo e la sintesi dei diritti degli investitori sono disponibili sul sito web sopra indicato.
Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in lingua inglese sullo stesso sito web. Se la società di gestione del Comparto in questione decide di risolvere l’accordo di commercializzazione del Comparto in un paese del SEE in cui esso è registrato per la vendita, lo farà nel rispetto delle norme OICVM applicabili.
Per i termini e le definizioni riguardanti il comparto si rinvia alla pagina del Glossario.
I dati di performance indicati si basano sui rendimenti annualizzati medi al netto delle commissioni.
Tutti i dati relativi alle performance e agli indici sono tratti da Morgan Stanley Investment Management Limited.
I dati di performance per i comparti con track record inferiore a un anno non sono illustrati. Le performance sono calcolate al netto delle commissioni. I dati di performance da inizio anno non sono annualizzati. Le performance di altre classi di azioni, se disponibili, potrebbero essere diverse. Prima di investire si consiglia di valutare attentamente gli obiettivi d’investimento, i rischi, le commissioni e le spese del comparto.
Il Comparto è gestito attivamente e la sua gestione non è limitata dalla composizione di un benchmark.
Il ricorso alla leva aumenta i rischi: una variazione relativamente contenuta nel valore di un investimento può determinare una variazione molto più elevata, sia in senso positivo che negativo, nel valore di quell’investimento e, di conseguenza, nel valore del Comparto.
Alcuni documenti disponibili in questo sito possono riguardare più comparti della gamma Morgan Stanley Investment Funds. Si fa presente che non tutti i comparti sono disponibili in tutte le giurisdizioni e che i comparti non sono disponibili per le persone residenti nelle giurisdizioni in cui tale distribuzione o disponibilità sia contraria alle leggi o ai regolamenti locali.
^Il team Global Opportunity fa parte del Counterpoint Global e può accedere alle risorse condivise all’interno della piattaforma.
Vi sono Comparti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 o dell’articolo 9 della Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”). Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento in questo tipo di Comparto, si prega di considerarne tutte le caratteristiche e gli obiettivi, riportati nella versione attuale del Prospetto informativo e del Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori sul sito morganstanleyinvestmentfunds.com.
Più alta è la categoria (1-7), maggiore è il potenziale di rendimento, ma anche il rischio di perdere l’investimento. La categoria 1 non indica un investimento privo di rischio. Si rimanda al Documento contenente informazioni chiave per gli investitori (KIID), nella sezione Risorse, per il rating di rischio specifico per le classi di azioni e le avvertenze.
1 Il Morningstar Rating™, o “star rating” viene calcolato per i prodotti gestiti (inclusi fondi comuni, sottoconti di rendite variabili e polizze vita variabili, exchange-traded fund, fondi chiusi e conti separati) con uno storico minimo di tre anni. Gli exchange-traded fund e i fondi comuni aperti sono considerati come un’unica categoria a fini comparativi. Il rating viene calcolato sulla base di una misura del rendimento corretto per il rischio di Morningstar che tiene conto della variazione dell’extra rendimento mensile dei prodotti gestiti, ponendo maggior enfasi sulle variazioni al ribasso e premiando le performance stabili. Al primo 10% dei prodotti in ogni categoria di prodotti vengono assegnate 5 stelle, al successivo 22,5% 4 stelle, al successivo 35% 3 stelle, al successivo 22,5% 2 stelle e all’ultimo 10% 1 stella. Il rating Morningstar complessivo per un prodotto gestito viene ricavato associando una media ponderata delle performance ai parametri del Morningstar Rating a tre, cinque e 10 anni (se applicabile). I pesi sono: 100% del rating triennale per 36-59 mesi di rendimenti totali, il 60% del rating a cinque anni/40% del rating a tre anni per 60-119 mesi di rendimenti totali, e il 50% del rating a 10 anni/30% del rating a cinque anni/20% del rating a tre anni per almeno 120 mesi di rendimenti totali. Anche se la formula complessiva di assegnazione delle stelle a 10 anni sembra attribuire il peso massimo a tale periodo, in realtà l’effetto maggiore viene esercitato dal triennio più recente, perché è incluso in tutti e tre i periodi di calcolo del rating. I rating non tengono conto delle commissioni di vendita.
La categoria Europa/Asia e Sudafrica (EAA) comprende fondi domiciliati nei mercati europei, nei principali mercati transfrontalieri asiatici dove sono disponibili grandi quantità di fondi OICVM europei (prevalentemente Hong Kong, Singapore e Taiwan), il Sudafrica e una rosa ristretta di altri mercati asiatici e africani dove l’inclusione dei fondi nel sistema di classificazione EEA sarebbe, secondo Morningstar, vantaggiosa per gli investitori.
© 2024 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui riportate: (1) sono proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di informazioni; (2) non possono essere copiate o divulgate; e (3) non sono garantite in quanto a correttezza, completezza o attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti escludono ogni responsabilità per qualsiasi danno o perdita derivante dall’utilizzo di queste informazioni. La performance passata non è garanzia di risultati futuri.
A decorrere dal 15 gennaio 2018 il Morgan Stanley Investment Funds Global Mortgage Securities Fund ha assunto la nuova denominazione di Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities Fund (il “Comparto”).
A decorrere dal 15 gennaio 2018 il Morgan Stanley Investment Funds Global Mortgage Securities Fund ha assunto la nuova denominazione di Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities Fund (il “Comparto”).
WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.
WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.