|
|
|
|
Clase de activo
|
Divisa
|
Clase de acción
|
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| Descargar |
| Nombre del fondo | Clase de acción | ISIN | Divisa | Valor liquidativo1 | A fecha de | FPP2 | KID3 |
|
American Resilience Fund
|
A
|
LU2562895040 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
AH (EUR)
|
LU2562895123 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
C
|
LU2562895552 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
CH (EUR)
|
LU2562895636 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
I
|
LU2562895719 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
American Resilience Fund
|
Z
|
LU2562895800 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
A
|
LU1378878430 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
A (EUR)
|
LU2295319219 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
AH (EUR)
|
LU1378879248 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
I
|
LU1378878869 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
I (EUR)
|
LU2598445844 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
IH (EUR)
|
LU2084862254 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
Z
|
LU1378878604 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
Z (EUR)
|
LU2337807072 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Asia Opportunity Fund
|
ZH (EUR)
|
LU1378879081 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Global Equity Fund
|
A
|
LU2714840118 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Global Equity Fund
|
I
|
LU2714840035 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Global Equity Fund
|
Z
|
LU2714840209 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
A
|
LU2714435521 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU2715817263 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
I
|
LU2714435794 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
IH (EUR)
|
LU2715817420 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU2714435877 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Global High Yield Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2715817347 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
|
A
|
LU2459590019 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
|
AH (EUR)
|
LU2459593625 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
|
C
|
LU2459593542 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
|
CH (EUR)
|
LU2459593971 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
|
I
|
LU2459593203 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Climate Aligned Fund
|
Z
|
LU2459593385 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
A
|
LU2459592908 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
AH (USD)
|
LU2459590878 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
C
|
LU2459590449 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
CH (USD)
|
LU2459590795 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
I
|
LU2459592817 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund
|
Z
|
LU2459590100 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
A
|
LU2459595166 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
AH (EUR)
|
LU2459595752 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
C
|
LU2459595679 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
CH (EUR)
|
LU2459593112 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
I
|
LU2459595240 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund
|
Z
|
LU2459595323 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
A
|
LU2459594276 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
AH (EUR)
|
LU2459594789 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
C
|
LU2459595919 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
CH (EUR)
|
LU2459594946 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
I
|
LU2459594359 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund
|
Z
|
LU2459594433 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
A
|
LU2459591090 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
AH (EUR)
|
LU2459591504 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
C
|
LU2459591843 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
CH (EUR)
|
LU2459591769 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
I
|
LU2459591173 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
Z
|
LU2459591256 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2764884735 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund
|
A
|
LU2198663994 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund
|
I
|
LU2198664026 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund
|
Z
|
LU2198664299 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Euro Strategic Bond Fund
|
A
|
LU2198663564 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Euro Strategic Bond Fund
|
I
|
LU2198663648 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Euro Strategic Bond Fund
|
Z
|
LU2198663721 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
|
A
|
LU2502369304 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
|
AH2 (EUR)
|
LU2804570351 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
|
C
|
LU2502369726 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
|
CH (EUR)
|
LU2502369999 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
|
CH2 (EUR)
|
LU2804570518 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
|
I
|
LU2502370062 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable Global Green Bond Fund
|
Z
|
LU2502370146 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
A
|
LU2459592064 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
AH (EUR)
|
LU2459592494 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
C
|
LU2459592734 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
CH (EUR)
|
LU2459594516 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
I
|
LU2459592148 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
Z
|
LU2459592221 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert Sustainable US Equity Select Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2764884651 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert US Equity Fund
|
A
|
LU2735360278 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert US Equity Fund
|
C
|
LU2735360351 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert US Equity Fund
|
I
|
LU2735360435 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Calvert US Equity Fund
|
Z
|
LU2735360518 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
China A-shares Fund
|
A
|
LU1735753946 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
China A-shares Fund
|
AH (EUR)
|
LU1735752898 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
China A-shares Fund
|
I
|
LU1735753789 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
China A-shares Fund
|
Z
|
LU1735753516 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
A
|
LU2091680145 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
I
|
LU2091680574 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Developing Opportunity Fund
|
Z
|
LU2091680657 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
A
|
LU0815263628 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
A (EUR)
|
LU2295320225 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
AH (EUR)
|
LU0815264352 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
I
|
LU0864381354 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
IH (EUR)
|
LU1361209056 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
Z
|
LU0815264279 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Leaders Equity Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0877222447 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
A
|
LU0603408039 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
AH (EUR)
|
LU0603408468 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0691070527 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
AR
|
LU1697575261 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
AX
|
LU0691070444 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
I
|
LU0919597632 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
IH (EUR)
|
LU1361209569 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
Z
|
LU0603408385 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
ZH (EUR)
|
LU1026242203 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Corporate Debt Fund
|
ZHX (EUR)
|
LU0947203971 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
A
|
LU0073230004 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
AH (EUR)
|
LU0266119204 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0691071764 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
AX
|
LU0239678807 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
I
|
LU0057132697 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
IH (EUR)
|
LU0266119469 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
Z
|
LU0360479504 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360479769 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
A
|
LU2630425226 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
A (EUR)
|
LU2784406998 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
AH (EUR)
|
LU2784407020 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
I
|
LU2631835845 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
I (EUR)
|
LU2784407293 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
IH (EUR)
|
LU2784407376 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
J
|
LU2607331506 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
JH (EUR)
|
LU2607331688 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
JHR (EUR)
|
LU2607331845 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
JR
|
LU2607332066 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
Z
|
LU2607332140 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2607332496 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZHR (EUR)
|
LU2607332736 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Debt Opportunities Fund
|
ZR
|
LU2607332819 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund
|
A
|
LU1258507315 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund
|
AH (EUR)
|
LU1258507406 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund
|
AHR (EUR)
|
LU1258507588 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund
|
I
|
LU1625185423 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund
|
IH (EUR)
|
LU2019222913 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund
|
Z
|
LU1258507661 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2019223051 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
A
|
LU2607188435 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
A (EUR)
|
LU2607188518 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
AH (EUR)
|
LU2802095542 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
AHR (EUR)
|
LU2802095625 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
AR
|
LU2607189755 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
I
|
LU2607189326 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
Z
|
LU2607189599 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
Z (EUR)
|
LU2607188864 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Emerging Markets Local Income Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2629024121 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Bond Fund
|
A
|
LU0073254285 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Bond Fund
|
I
|
LU0042383389 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Bond Fund
|
Z
|
LU0360477631 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Bond Fund
|
ZX
|
LU0360609993 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
A
|
LU0132601682 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
AX
|
LU0239680886 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
I
|
LU0132602656 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
IX
|
LU0239681009 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
S
|
LU0390558301 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
Z
|
LU0360483100 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
ZH (CHF)
|
LU1732804833 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
ZH (USD)
|
LU1732804759 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
ZHX (GBP)
|
LU2040186269 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond Fund
|
ZX
|
LU0360612435 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
|
A
|
LU1832969650 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
|
AX
|
LU1832969577 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
|
I
|
LU1832969064 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Corporate Bond – Duration Hedged Fund
|
Z
|
LU1832968926 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Strategic Bond Fund
|
A
|
LU0073234253 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Strategic Bond Fund
|
AX
|
LU0218442688 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Strategic Bond Fund
|
I
|
LU0034265644 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Euro Strategic Bond Fund
|
Z
|
LU0360476740 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
A
|
LU1387591305 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
AR
|
LU1961133557 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
I
|
LU1387591560 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Europe Opportunity Fund
|
Z
|
LU1387591727 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
European Fixed Income Opportunities Fund
|
A
|
LU1109965605 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
European Fixed Income Opportunities Fund
|
AR
|
LU1135359625 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
European Fixed Income Opportunities Fund
|
I
|
LU2040189446 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
European Fixed Income Opportunities Fund
|
IR
|
LU2040189362 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
European Fixed Income Opportunities Fund
|
Z
|
LU1109965860 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
European Fixed Income Opportunities Fund
|
ZR
|
LU2040189289 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
A
|
LU0073255761 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
AX
|
LU0239679102 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
I
|
LU0073255688 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU0360481153 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
European High Yield Bond Fund
|
ZX
|
LU0360611460 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Floating Rate ABS Fund
|
A
|
LU2577889384 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Floating Rate ABS Fund
|
I
|
LU2577889467 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Floating Rate ABS Fund
|
Z
|
LU2577889541 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
A
|
LU0858068074 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
AH (EUR)
|
LU0858068660 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
AH (SEK)
|
LU1610904259 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
AHR (EUR)
|
LU0857970346 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0858068744 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
AR
|
LU0960658093 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
I
|
LU0858068231 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
IH (EUR)
|
LU0905737051 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
IHX (EUR)
|
LU0905733811 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
Z
|
LU0858068314 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Asset Backed Securities Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0908572075 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Defensive Fund
|
A
|
LU1445733824 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Defensive Fund
|
Z
|
LU1445734558 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Fund
|
A
|
LU1439782738 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Fund
|
Z
|
LU1439783207 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
A
|
LU1078119317 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
AR
|
LU1092475372 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
I
|
LU1355506806 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
IR
|
LU1092475612 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
Z
|
LU1078119408 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
ZH (USD)
|
LU1559459315 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Income Fund
|
ZR
|
LU1725244864 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
A
|
LU0694238501 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
AH (USD)
|
LU1099740216 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
I
|
LU0712122380 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
IH (USD)
|
LU1214419266 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Risk Control Fund of Funds
|
Z
|
LU0706093803 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Sustainable Fund
|
A
|
LU2135297146 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Sustainable Fund
|
I
|
LU2135297575 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Balanced Sustainable Fund
|
Z
|
LU2135297658 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
A
|
LU0073230426 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU0552899485 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AH2 (EUR)
|
LU2804570609 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AH2 (USD)
|
LU2807457747 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AH2X (EUR)
|
LU2804571086 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0691071418 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
AX
|
LU0218435716 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
I
|
LU0011983433 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
IH2 (USD)
|
LU2807457820 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
Z
|
LU0360476583 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360476666 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH2 (EUR)
|
LU2804571912 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Bond Fund
|
ZH2 (USD)
|
LU2807457663 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
A
|
LU1378879321 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
AHR (EUR)
|
LU1378880410 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
AR
|
LU1378879594 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
IR
|
LU1378880097 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
Z
|
LU1378880170 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
ZHR (EUR)
|
LU1979513030 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Equity Income Fund
|
ZR
|
LU1378880337 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
A
|
LU0119620416 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
A (EUR)
|
LU2295319300 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AH (CHF)
|
LU0671505468 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AH (EUR)
|
LU0335216932 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0552899998 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
AX
|
LU0239683559 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
I
|
LU0119620176 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
I (EUR)
|
LU2598445927 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
IH (EUR)
|
LU0346800435 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
IX
|
LU2198837655 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
Z
|
LU0360482987 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
Z (EUR)
|
LU2393079814 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360483019 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
ZH (GBP)
|
LU0715348123 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Brands Fund
|
ZX
|
LU0360612351 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
A
|
LU0149084633 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU0410168768 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
I
|
LU0149084476 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
IH (EUR)
|
LU0410169063 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
Z
|
LU0360484413 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Convertible Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360484504 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Core Equity Fund
|
A
|
LU1442194145 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Core Equity Fund
|
I
|
LU1442194574 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Credit Fund
|
A
|
LU0851374255 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Credit Fund
|
I
|
LU0851375492 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Credit Fund
|
Z
|
LU0851375732 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
A
|
LU2027375281 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
A (EUR)
|
LU2337806421 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
I
|
LU2027374987 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
I (EUR)
|
LU2600676139 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Endurance Fund
|
Z
|
LU2027374805 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
A
|
LU0694238766 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
A (EUR)
|
LU2295320142 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AH (EUR)
|
LU0712123511 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AHR (EUR)
|
LU1033666402 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AHX (EUR)
|
LU0699139464 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AR
|
LU1697575931 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
AX
|
LU0694238840 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
I
|
LU0694238923 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
IH (EUR)
|
LU0712123867 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
IR
|
LU1697575774 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
IX
|
LU0712123198 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
Z
|
LU0694239061 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0712124089 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Fixed Income Opportunities Fund
|
ZX
|
LU0712123271 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
A
|
LU2537067758 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU2638073671 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
AHX (EUR)
|
LU2638073325 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
AR
|
LU2638073242 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
AX
|
LU2638072947 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
I
|
LU2537067832 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
IX
|
LU2638071972 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU2534984393 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global High Yield Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2638073838 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
A
|
LU0868753731 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
A (EUR)
|
LU2295320068 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
AH (EUR)
|
LU0868754382 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
I
|
LU0868754119 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
Z
|
LU0868754200 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Insight Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2015255867 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
A
|
LU2607190928 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
AH (EUR)
|
LU2607191066 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
C
|
LU2607190688 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
I
|
LU2607190845 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Macro Fund
|
Z
|
LU2607191140 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
A
|
LU0552385295 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
A (EUR)
|
LU2308174304 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
AH (EUR)
|
LU0552385618 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
I
|
LU0834154790 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
I (EUR)
|
LU2598446065 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
I (GBP)
|
LU2419916106 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
IH (EUR)
|
LU1276852313 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
Z
|
LU0552385535 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
Z (EUR)
|
LU2418734716 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Opportunity Fund
|
ZH (EUR)
|
LU1511517010 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Permanence Fund
|
A
|
LU2027374631 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Permanence Fund
|
I
|
LU2027374391 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Permanence Fund
|
Z
|
LU2027374128 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
A
|
LU0955010870 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
AH (EUR)
|
LU0955011506 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
AX
|
LU0955011415 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
I
|
LU0955011175 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
I (EUR)
|
LU2598446149 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
Z
|
LU0955011258 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
Z (GBP)
|
LU2502369130 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0955011761 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Quality Fund
|
ZX
|
LU1033666584 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
A
|
LU1842711845 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
A (EUR)
|
LU2295319722 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
AH (CHF)
|
LU2417914327 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
AH (EUR)
|
LU1905620776 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
I
|
LU1842711761 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
I (EUR)
|
LU2600675917 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
IH (EUR)
|
LU2152368200 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
IHX (EUR)
|
LU2344844605 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
JH (EUR)
|
LU2172965365 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
Z
|
LU1842711688 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Global Sustain Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2133304035 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Indian Equity Fund
|
A
|
LU0266115632 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Indian Equity Fund
|
I
|
LU0266116010 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Indian Equity Fund
|
Z
|
LU0360485733 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
International Resilience Fund
|
A
|
LU1121069527 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
International Resilience Fund
|
I
|
LU1121076738 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
International Resilience Fund
|
Z
|
LU1121079674 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
A
|
LU0512093542 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
I
|
LU0512094193 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
Z
|
LU0512094433 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Japanese Equity Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0512095166 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Japanese Small Cap Equity Fund
|
A
|
LU2450230060 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Japanese Small Cap Equity Fund
|
I
|
LU2450230144 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Japanese Small Cap Equity Fund
|
Z
|
LU2450230227 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
NextGen Emerging Markets Fund
|
A
|
LU0118140002 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
NextGen Emerging Markets Fund
|
AX
|
LU0218443736 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
NextGen Emerging Markets Fund
|
I
|
LU0118140184 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
NextGen Emerging Markets Fund
|
Z
|
LU0360482631 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
A
|
LU2607330011 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
B
|
LU2765537555 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
C
|
LU2765537639 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
I
|
LU2607329948 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Parametric Commodity Fund
|
Z
|
LU2607330102 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
A
|
LU0384381660 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
A (EUR)
|
LU2337806694 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
AH (EUR)
|
LU0512092221 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
I
|
LU0384383286 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
IH (EUR)
|
LU0512092817 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
IHR (EUR)
|
LU1578093426 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
Z
|
LU0384383872 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Infrastructure Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0512093039 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Property Fund
|
A
|
LU0266114312 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Property Fund
|
AH (EUR)
|
LU0552900242 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Property Fund
|
AX
|
LU0266115392 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Property Fund
|
I
|
LU0266114668 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Property Fund
|
Z
|
LU0360485493 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
QuantActive Global Property Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360485576 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Saudi Equity Fund
|
A
|
LU2275417330 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Saudi Equity Fund
|
I
|
LU2275417413 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Saudi Equity Fund
|
Z
|
LU2275417504 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Short Maturity Euro Bond Fund
|
A
|
LU0073235904 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Short Maturity Euro Bond Fund
|
I
|
LU0052620894 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Short Maturity Euro Bond Fund
|
Z
|
LU0360478795 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Short Maturity Euro Corporate Bond Fund
|
A
|
LU2581839326 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Short Maturity Euro Corporate Bond Fund
|
I
|
LU2581839599 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Short Maturity Euro Corporate Bond Fund
|
Z
|
LU2581839672 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Sustainable Asia Equity Fund
|
A
|
LU0073229253 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Sustainable Asia Equity Fund
|
I
|
LU0034260769 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Sustainable Asia Equity Fund
|
Z
|
LU0360480692 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
A
|
LU0073229840 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
A (EUR)
|
LU2741780279 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
I
|
LU0054793475 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
I (EUR)
|
LU2728570917 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
Z
|
LU0360480858 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Sustainable Emerging Markets Equity Fund
|
Z (EUR)
|
LU2728571055 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
A
|
LU2753450597 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
I
|
LU2753450670 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
IH (EUR)
|
LU2826606019 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
IH (GBP)
|
LU2826606100 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
JH (EUR)
|
LU2826606282 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
Z
|
LU2753450837 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2826606365 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Systematic Liquid Alpha Fund
|
ZH (GBP)
|
LU2826606449 |
|
|
19-dic-2024
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
A
|
LU2714436255 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
AH (EUR)
|
LU2714436503 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
C
|
LU2714436172 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
I
|
LU2714436099 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
IH (EUR)
|
LU2714436412 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
Z
|
LU2714435950 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
Tailwinds Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2714436339 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
A
|
LU0225737302 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
A (EUR)
|
LU2295319482 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
AH (EUR)
|
LU0266117927 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
I
|
LU0225741247 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
I (EUR)
|
LU2598446222 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
IH (EUR)
|
LU0266118651 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
Z
|
LU0360484686 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
Z (EUR)
|
LU2337806934 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
US Advantage Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360484769 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
A
|
LU1439781847 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
US Core Equity Fund
|
I
|
LU1439782142 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Corporate Bond Fund
|
A
|
LU1387592378 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Corporate Bond Fund
|
I
|
LU1387592451 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Corporate Bond Fund
|
Z
|
LU1387592535 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Corporate Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2190497490 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration Bond Fund
|
A
|
LU1387591990 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration Bond Fund
|
I
|
LU1387592022 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
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A
|
LU1134225132 |
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23-dic-2024
|
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US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU1610904176 |
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23-dic-2024
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US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
AR
|
LU1697574967 |
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23-dic-2024
|
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US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
AX
|
LU1134225306 |
|
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23-dic-2024
|
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|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
I
|
LU1134226536 |
|
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23-dic-2024
|
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|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU1134226700 |
|
|
23-dic-2024
|
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|
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2403304582 |
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|
23-dic-2024
|
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US Growth Fund
|
A
|
LU0073232471 |
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23-dic-2024
|
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US Growth Fund
|
A (EUR)
|
LU2295319565 |
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23-dic-2024
|
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|
US Growth Fund
|
AH (EUR)
|
LU0266117414 |
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23-dic-2024
|
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|
US Growth Fund
|
AX
|
LU0239688517 |
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23-dic-2024
|
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|
US Growth Fund
|
I
|
LU0042381250 |
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23-dic-2024
|
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|
US Growth Fund
|
I (EUR)
|
LU2600676055 |
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23-dic-2024
|
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|
US Growth Fund
|
IH (EUR)
|
LU0266117687 |
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23-dic-2024
|
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|
US Growth Fund
|
IX
|
LU0239688608 |
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23-dic-2024
|
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|
US Growth Fund
|
Z
|
LU0360477805 |
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23-dic-2024
|
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|
US Growth Fund
|
ZH (EUR)
|
LU0360477987 |
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23-dic-2024
|
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|
US Growth Fund
|
ZHX (EUR)
|
LU1800206598 |
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|
23-dic-2024
|
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|
US High Yield Bond Fund
|
A
|
LU2536247872 |
|
|
23-dic-2024
|
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|
US High Yield Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU2536247799 |
|
|
23-dic-2024
|
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|
US High Yield Bond Fund
|
AM
|
LU2536247955 |
|
|
23-dic-2024
|
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|
US High Yield Bond Fund
|
C
|
LU2536248094 |
|
|
23-dic-2024
|
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|
US High Yield Bond Fund
|
CM
|
LU2536248177 |
|
|
23-dic-2024
|
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|
US High Yield Bond Fund
|
I
|
LU2536250587 |
|
|
23-dic-2024
|
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|
US High Yield Bond Fund
|
IM
|
LU2536251551 |
|
|
23-dic-2024
|
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|
US High Yield Bond Fund
|
Z
|
LU2536248920 |
|
|
23-dic-2024
|
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|
US High Yield Bond Fund
|
ZH (EUR)
|
LU2536248250 |
|
|
23-dic-2024
|
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|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
A
|
LU1134226965 |
|
|
23-dic-2024
|
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|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
AH (EUR)
|
LU1610903871 |
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23-dic-2024
|
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|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
AR
|
LU1697574702 |
|
|
23-dic-2024
|
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|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
AX
|
LU1134227187 |
|
|
23-dic-2024
|
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|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
I
|
LU1134228235 |
|
|
23-dic-2024
|
||||||||||
|
US High Yield Middle Market Bond Fund
|
Z
|
LU1134228409 |
|
|
23-dic-2024
|
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|
US Insight Fund
|
A
|
LU1121084831 |
|
|
23-dic-2024
|
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|
US Insight Fund
|
Z
|
LU1121088667 |
|
|
23-dic-2024
|
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|
US Value Fund
|
A
|
LU2535286996 |
|
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23-dic-2024
|
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|
US Value Fund
|
AH (EUR)
|
LU2535287028 |
|
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23-dic-2024
|
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|
US Value Fund
|
AH (GBP)
|
LU2535287291 |
|
|
23-dic-2024
|
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|
US Value Fund
|
C
|
LU2535287374 |
|
|
23-dic-2024
|
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|
US Value Fund
|
I
|
LU2535287457 |
|
|
23-dic-2024
|
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|
US Value Fund
|
IH (EUR)
|
LU2535287531 |
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23-dic-2024
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|
US Value Fund
|
Z
|
LU2535287614 |
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23-dic-2024
|
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Vitality Fund
|
A
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LU2448542576 |
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23-dic-2024
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Vitality Fund
|
I
|
LU2448542659 |
|
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23-dic-2024
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Vitality Fund
|
Z
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LU2448542733 |
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23-dic-2024
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* Divisa de denominación
1 El valor liquidativo por participación del fondo representa el valor de los activos de un fondo menos sus pasivos
2 Fund Processing Passport (FPP) - Información operativa
3 Documento de datos fundamentales (KID)
Para cualquier pregunta relativa a la documentación del fondo, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Luxemburgo en cslux@morganstanley.com.
Esta es una comunicación con fines comerciales.
No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el folleto y el documento de datos fundamentales o el documento de datos fundamentales para el inversor vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oficial de su jurisdicción en morganstanleyinvestmentfunds.com o sin cargo en el domicilio social de Morgan Stanley Investment Funds, European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, inscrita en el registro mercantil de Luxemburgo con el número B 29 192.
La información relativa a los aspectos de sostenibilidad del fondo y el resumen de los derechos fundamentales del inversor están disponibles en la página web antes mencionada.
En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del EEE en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la normativa pertinente para OICVM.
La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas.
Cierta documentación disponible en este sitio puede pertenecer a varios subfondos de la gama Morgan Stanley Investment Funds. Tenga en cuenta que no todos los subfondos están disponibles en todas las jurisdicciones y los subfondos no están disponibles para personas residentes en jurisdicciones donde dicha distribución o disponibilidad fuera contraria a las leyes o regulaciones locales.
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Absolute Return ( )
Commodities ( )
Emerging Markets Debt ( )
Emerging Markets Equity ( )
Global Equity ( )
Hedge Funds ( )
International Equity ( )
Investment Grade Credit ( )
Leveraged Credit ( )
Multi-Asset ( )
Multi-Sector ( )
Securitized ( )
US Equity ( )
* Divisa de denominación
1 El valor liquidativo por participación del fondo representa el valor de los activos de un fondo menos sus pasivos
2 Fund Processing Passport (FPP) - Información operativa
3 Documento de datos fundamentales (KID)
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