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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Classe d’actifs
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Type de part
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Ce document est une communication promotionnelle.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de change. Tous les calculs des données de performance sont basés sur une comparaison de la VL, sont exprimés nets de frais et ne prennent pas en compte les commissions et coûts relatifs à l’émission et au rachat de parts. La source de toutes les données relatives aux performances et aux indices est Morgan Stanley Investment Management.
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Actions Marchés Émergents,
Actions américaines,
Global Equity,
International Equity,
Dette des marchés émergents,
Crédit Investment Grade,
Crédit à effet de levier,
Multi-classes d’actifs,
Créances titrisées,
Matières premières
Atlanta Capital Management,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Équipe Actions Marchés Émergents,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| Nom du fonds | Type de part | Devise. | Date | Depuis le début d’année |
1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
Date de lancement |
Frais courants (%) |
Reporting |
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ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 13-déc.-2024 | 11,88 | 14,64 | -- | -- | -- | 14,08 | 15-déc.-2022 | 30-nov.-2024 | 13,49 | 18,98 | -- | -- | -- | 15,19 | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | 12,01 | 21,74 | -- | -- | -- | 15,87 | 15-déc.-2022 | 1,83 | FR |
| A | EUR | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 1,83 |
--
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|
| A | GBP | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 1,83 |
--
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|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2024 | 28,07 | 33,89 | -- | -- | -- | 26,96 | -- | 30-sept.-2024 | 22,08 | 36,35 | -- | -- | -- | 26,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 10,09 | 12,64 | -- | -- | -- | 11,58 | 15-déc.-2022 | 30-nov.-2024 | 11,75 | 16,93 | -- | -- | -- | 12,67 | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | 10,65 | 19,54 | -- | -- | -- | 13,30 | 15-déc.-2022 | 1,86 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 13-déc.-2024 | 11,04 | 13,76 | -- | -- | -- | 13,18 | 15-déc.-2022 | 30-nov.-2024 | 12,67 | 18,04 | -- | -- | -- | 14,28 | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | 11,35 | 20,78 | -- | -- | -- | 14,95 | 15-déc.-2022 | 2,64 |
--
|
| C | EUR | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 2,64 |
--
|
|
| C | GBP | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 2,64 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2024 | 28,07 | 33,89 | -- | -- | -- | 26,96 | -- | 30-sept.-2024 | 22,08 | 36,35 | -- | -- | -- | 26,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 9,16 | 11,63 | -- | -- | -- | 10,72 | 15-déc.-2022 | 30-nov.-2024 | 10,84 | 15,83 | -- | -- | -- | 11,79 | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | 9,77 | 18,38 | -- | -- | -- | 12,34 | 15-déc.-2022 | 2,67 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 13-déc.-2024 | 12,88 | 15,72 | -- | -- | -- | 15,17 | 15-déc.-2022 | 30-nov.-2024 | 14,49 | 20,09 | -- | -- | -- | 16,30 | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | 12,82 | 22,91 | -- | -- | -- | 16,98 | 15-déc.-2022 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 0,89 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2024 | 28,07 | 33,89 | -- | -- | -- | 26,96 | -- | 30-sept.-2024 | 22,08 | 36,35 | -- | -- | -- | 26,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 13-déc.-2024 | 12,98 | 15,82 | -- | -- | -- | 15,25 | 15-déc.-2022 | 30-nov.-2024 | 14,58 | 20,19 | -- | -- | -- | 16,39 | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | 12,91 | 23,01 | -- | -- | -- | 17,08 | 15-déc.-2022 | 0,81 | FR |
| Z | EUR | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 0,81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2024 | 28,07 | 33,89 | -- | -- | -- | 26,96 | -- | 30-sept.-2024 | 22,08 | 36,35 | -- | -- | -- | 26,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 13-déc.-2024 | 25,85 | 31,22 | -4,04 | 1,63 | -- | 9,42 | 31-mars-2016 | 30-nov.-2024 | 22,40 | 24,84 | -5,06 | 1,66 | -- | 9,11 | 31-mars-2016 | 30-sept.-2024 | 26,03 | 25,37 | -4,94 | 3,52 | -- | 9,67 | 31-mars-2016 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 13-déc.-2024 | 32,53 | 35,04 | -1,70 | 2,85 | -- | 10,47 | 31-mars-2016 | 30-nov.-2024 | 28,01 | 29,72 | -2,99 | 2,54 | -- | 10,07 | 31-mars-2016 | 30-sept.-2024 | 24,74 | 18,93 | -3,74 | 3,04 | -- | 9,94 | 31-mars-2016 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 30-nov.-2024 | 11,79 | 15,72 | -1,19 | 3,87 | -- | 6,20 | -- | 30-sept.-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | -- | 7,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 32,84 | 35,02 | -1,67 | -- | -- | -7,07 | 26-févr.-2021 | 30-nov.-2024 | 28,42 | 29,06 | -2,64 | -- | -- | -7,97 | 26-févr.-2021 | 30-sept.-2024 | 24,98 | 18,81 | -3,76 | -- | -- | -9,01 | 26-févr.-2021 | 1,89 | FR |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 30-nov.-2024 | 16,92 | 19,55 | 0,93 | -- | -- | -0,29 | -- | 30-sept.-2024 | 19,92 | 22,33 | 1,89 | -- | -- | 0,40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 23,63 | 28,78 | -6,54 | -0,65 | -- | 6,87 | 31-mars-2016 | 30-nov.-2024 | 20,33 | 22,54 | -7,54 | -0,62 | -- | 6,56 | 31-mars-2016 | 30-sept.-2024 | 24,38 | 23,09 | -7,32 | 1,19 | -- | 7,11 | 31-mars-2016 | 1,92 | FR |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 13-déc.-2024 | 26,96 | 32,41 | -3,16 | 2,55 | -- | 10,41 | 31-mars-2016 | 30-nov.-2024 | 23,42 | 25,96 | -4,20 | 2,58 | -- | 10,10 | 31-mars-2016 | 30-sept.-2024 | 26,91 | 26,51 | -4,08 | 4,46 | -- | 10,67 | 31-mars-2016 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 13-déc.-2024 | 33,70 | 36,27 | -0,80 | 3,78 | -- | 11,47 | 31-mars-2016 | 30-nov.-2024 | 29,08 | 30,88 | -2,11 | 3,46 | -- | 11,07 | 31-mars-2016 | 30-sept.-2024 | 25,62 | 20,01 | -2,86 | 3,97 | -- | 10,94 | 31-mars-2016 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mars-2016 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mars-2016 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mars-2016 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 30-nov.-2024 | 11,79 | 15,72 | -1,19 | 3,87 | -- | 6,20 | -- | 30-sept.-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | -- | 7,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 24,69 | 29,90 | -5,59 | 0,33 | -- | 7,91 | 31-mars-2016 | 30-nov.-2024 | 21,30 | 23,55 | -6,61 | 0,36 | -- | 7,60 | 31-mars-2016 | 30-sept.-2024 | 25,21 | 24,18 | -6,38 | 2,19 | -- | 8,15 | 31-mars-2016 | 0,93 | FR |
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 13-déc.-2024 | 12,37 | 16,48 | -- | -- | -- | 17,69 | 28-nov.-2023 | 30-nov.-2024 | 10,13 | 16,59 | -- | -- | -- | 16,03 | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 1,99 | FR |
| A | EUR | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 1,99 |
--
|
|
| A | GBP | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | 30-nov.-2024 | 20,34 | 26,12 | -- | -- | -- | 26,42 | -- | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 13-déc.-2024 | 13,53 | 17,77 | -- | -- | -- | 18,99 | 28-nov.-2023 | 30-nov.-2024 | 11,22 | 17,87 | -- | -- | -- | 17,30 | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | 30-nov.-2024 | 20,34 | 26,12 | -- | -- | -- | 26,42 | -- | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 13-déc.-2024 | 13,60 | 17,85 | -- | -- | -- | 19,07 | 28-nov.-2023 | 30-nov.-2024 | 11,29 | 17,95 | -- | -- | -- | 17,38 | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,81 | FR |
| Z | EUR | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,81 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | 30-nov.-2024 | 20,34 | 26,12 | -- | -- | -- | 26,42 | -- | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 13-déc.-2024 | 17,96 | 22,13 | -- | -- | -- | 9,30 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 18,44 | 25,93 | -- | -- | -- | 9,60 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 16,47 | 31,36 | -- | -- | -- | 9,53 | 08-avr.-2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-nov.-2024 | 21,85 | 27,83 | -- | -- | -- | 11,03 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 24,48 | 25,65 | -- | -- | -- | 15,11 | 21-juil.-2022 | 30-nov.-2024 | 24,24 | 30,16 | -- | -- | -- | 15,26 | 21-juil.-2022 | 30-sept.-2024 | 15,42 | 24,44 | -- | -- | -- | 12,67 | 21-juil.-2022 | 1,50 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-nov.-2024 | 27,44 | 32,05 | -- | -- | -- | 16,42 | -- | 30-sept.-2024 | 17,64 | 25,63 | -- | -- | -- | 13,56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 15,89 | 19,75 | -- | -- | -- | 6,41 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 16,44 | 23,52 | -- | -- | -- | 6,69 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 14,80 | 28,68 | -- | -- | -- | 6,54 | 08-avr.-2022 | 1,52 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 13-déc.-2024 | 17,56 | 21,66 | -- | -- | -- | 8,87 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 18,05 | 25,42 | -- | -- | -- | 9,17 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 16,14 | 30,83 | -- | -- | -- | 9,09 | 08-avr.-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-nov.-2024 | 21,85 | 27,83 | -- | -- | -- | 11,03 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 15,44 | 19,25 | -- | -- | -- | 6,02 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 15,99 | 22,98 | -- | -- | -- | 6,29 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 14,45 | 28,27 | -- | -- | -- | 6,16 | 08-avr.-2022 | 1,92 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 13-déc.-2024 | 18,88 | 23,12 | -- | -- | -- | 10,19 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 19,32 | 26,95 | -- | -- | -- | 10,49 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 17,16 | 32,45 | -- | -- | -- | 10,42 | 08-avr.-2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-nov.-2024 | 21,85 | 27,83 | -- | -- | -- | 11,03 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 13-déc.-2024 | 18,97 | 23,21 | -- | -- | -- | 10,27 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 19,41 | 27,04 | -- | -- | -- | 10,57 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 17,25 | 32,53 | -- | -- | -- | 10,50 | 08-avr.-2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-nov.-2024 | 21,85 | 27,83 | -- | -- | -- | 11,03 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 13-déc.-2024 | 10,87 | 11,77 | -- | -- | -- | 7,17 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 7,81 | 12,27 | -- | -- | -- | 6,14 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 13,04 | 21,02 | -- | -- | -- | 8,62 | 08-avr.-2022 | 1,24 | FR |
| A | USD | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 30-nov.-2024 | 9,13 | 13,17 | -- | -- | -- | 6,87 | -- | 30-sept.-2024 | 11,62 | 18,80 | -- | -- | -- | 8,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 13-déc.-2024 | 5,07 | 8,64 | -- | -- | -- | 13,10 | 21-juil.-2022 | 30-nov.-2024 | 2,78 | 8,60 | -- | -- | -- | 12,26 | 21-juil.-2022 | 30-sept.-2024 | 14,08 | 27,75 | -- | -- | -- | 18,76 | 21-juil.-2022 | 1,25 |
--
|
| A (USD) | EUR | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-juil.-2022 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-juil.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-juil.-2022 | 1,25 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 30-nov.-2024 | 4,34 | 9,55 | -- | -- | -- | 12,48 | -- | 30-sept.-2024 | 12,77 | 25,23 | -- | -- | -- | 17,58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 13-déc.-2024 | 12,67 | 13,75 | -- | -- | -- | 9,67 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 9,50 | 14,24 | -- | -- | -- | 8,63 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 14,46 | 23,08 | -- | -- | -- | 11,21 | 08-avr.-2022 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 13-déc.-2024 | 10,53 | 11,39 | -- | -- | -- | 6,80 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 7,52 | 11,92 | -- | -- | -- | 5,78 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 12,79 | 20,61 | -- | -- | -- | 8,25 | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
| C | USD | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 30-nov.-2024 | 9,13 | 13,17 | -- | -- | -- | 6,87 | -- | 30-sept.-2024 | 11,62 | 18,80 | -- | -- | -- | 8,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 13-déc.-2024 | 12,22 | 13,26 | -- | -- | -- | 9,23 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 9,10 | 13,78 | -- | -- | -- | 8,21 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 14,10 | 22,56 | -- | -- | -- | 10,76 | 08-avr.-2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 13-déc.-2024 | 11,58 | 12,49 | -- | -- | -- | 7,87 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 8,49 | 13,02 | -- | -- | -- | 6,84 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 13,62 | 21,79 | -- | -- | -- | 9,33 | 08-avr.-2022 | 0,59 | FR |
| I | USD | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 30-nov.-2024 | 9,13 | 13,17 | -- | -- | -- | 6,87 | -- | 30-sept.-2024 | 11,62 | 18,80 | -- | -- | -- | 8,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 13-déc.-2024 | 11,64 | 12,58 | -- | -- | -- | 7,95 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 8,58 | 13,11 | -- | -- | -- | 6,93 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 13,68 | 21,88 | -- | -- | -- | 9,42 | 08-avr.-2022 | 0,51 | FR |
| Z | USD | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 30-nov.-2024 | 9,13 | 13,17 | -- | -- | -- | 6,87 | -- | 30-sept.-2024 | 11,62 | 18,80 | -- | -- | -- | 8,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 13-déc.-2024 | 17,71 | 22,06 | -- | -- | -- | 8,83 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 17,67 | 25,09 | -- | -- | -- | 8,94 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 15,76 | 29,68 | -- | -- | -- | 8,85 | 08-avr.-2022 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-nov.-2024 | 21,85 | 27,83 | -- | -- | -- | 11,03 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 24,21 | 25,61 | -- | -- | -- | 14,56 | 21-juil.-2022 | 30-nov.-2024 | 23,42 | 29,31 | -- | -- | -- | 14,49 | 21-juil.-2022 | 30-sept.-2024 | 14,74 | 22,90 | -- | -- | -- | 11,89 | 21-juil.-2022 | 1,25 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-nov.-2024 | 27,44 | 32,05 | -- | -- | -- | 16,42 | -- | 30-sept.-2024 | 17,64 | 25,63 | -- | -- | -- | 13,56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 15,66 | 19,74 | -- | -- | -- | 6,02 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 15,70 | 22,74 | -- | -- | -- | 6,11 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 14,12 | 27,09 | -- | -- | -- | 5,95 | 08-avr.-2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 13-déc.-2024 | 17,33 | 21,64 | -- | -- | -- | 8,46 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 17,29 | 24,68 | -- | -- | -- | 8,56 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 15,48 | 29,29 | -- | -- | -- | 8,48 | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-nov.-2024 | 21,85 | 27,83 | -- | -- | -- | 11,03 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 19,11 | 22,46 | -- | -- | -- | 7,09 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 20,38 | 27,08 | -- | -- | -- | 7,62 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 15,58 | 28,81 | -- | -- | -- | 6,39 | 08-avr.-2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 13-déc.-2024 | 18,44 | 22,86 | -- | -- | -- | 9,54 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 18,37 | 25,94 | -- | -- | -- | 9,65 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 16,33 | 30,57 | -- | -- | -- | 9,56 | 08-avr.-2022 | 0,59 | FR |
| I | EUR | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,59 |
--
|
|
| I | GBP | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-nov.-2024 | 21,85 | 27,83 | -- | -- | -- | 11,03 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 13-déc.-2024 | 18,53 | 22,99 | -- | -- | -- | 9,63 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 18,45 | 26,01 | -- | -- | -- | 9,74 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 16,41 | 30,70 | -- | -- | -- | 9,66 | 08-avr.-2022 | 0,51 | FR |
| Z | EUR | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-nov.-2024 | 21,85 | 27,83 | -- | -- | -- | 11,03 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 13-déc.-2024 | 16,70 | 19,88 | -- | -- | -- | 9,82 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 15,50 | 22,02 | -- | -- | -- | 9,53 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 13,76 | 27,31 | -- | -- | -- | 9,53 | 08-avr.-2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-nov.-2024 | 21,85 | 27,83 | -- | -- | -- | 11,03 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 23,16 | 23,33 | -- | -- | -- | 15,86 | 21-juil.-2022 | 30-nov.-2024 | 21,18 | 26,12 | -- | -- | -- | 15,33 | 21-juil.-2022 | 30-sept.-2024 | 12,77 | 20,62 | -- | -- | -- | 12,83 | 21-juil.-2022 | 1,50 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-nov.-2024 | 27,44 | 32,05 | -- | -- | -- | 16,42 | -- | 30-sept.-2024 | 17,64 | 25,63 | -- | -- | -- | 13,56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 14,77 | 17,69 | -- | -- | -- | 7,04 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 13,70 | 19,79 | -- | -- | -- | 6,76 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 12,28 | 24,95 | -- | -- | -- | 6,69 | 08-avr.-2022 | 1,52 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 13-déc.-2024 | 16,27 | 19,41 | -- | -- | -- | 9,39 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 15,10 | 21,54 | -- | -- | -- | 9,10 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 13,42 | 26,77 | -- | -- | -- | 9,09 | 08-avr.-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-nov.-2024 | 21,85 | 27,83 | -- | -- | -- | 11,03 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 14,52 | 17,42 | -- | -- | -- | 6,68 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 13,44 | 19,52 | -- | -- | -- | 6,39 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 11,94 | 24,45 | -- | -- | -- | 6,26 | 08-avr.-2022 | 1,92 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 13-déc.-2024 | 17,62 | 20,87 | -- | -- | -- | 10,71 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 16,37 | 22,98 | -- | -- | -- | 10,41 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 14,47 | 28,35 | -- | -- | -- | 10,42 | 08-avr.-2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-nov.-2024 | 21,85 | 27,83 | -- | -- | -- | 11,03 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 13-déc.-2024 | 17,70 | 20,95 | -- | -- | -- | 10,80 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 16,45 | 23,05 | -- | -- | -- | 10,50 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 14,52 | 28,44 | -- | -- | -- | 10,50 | 08-avr.-2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-nov.-2024 | 21,85 | 27,83 | -- | -- | -- | 11,03 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 13-déc.-2024 | 11,90 | 18,09 | -- | -- | -- | 3,22 | 31-mai-2022 | 30-nov.-2024 | 8,43 | 12,08 | -- | -- | -- | 1,97 | 31-mai-2022 | 30-sept.-2024 | 14,83 | 22,31 | -- | -- | -- | 4,65 | 31-mai-2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 30-nov.-2024 | 7,65 | 11,86 | -- | -- | -- | 2,77 | -- | 30-sept.-2024 | 16,86 | 26,05 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 18,08 | 21,48 | -- | -- | -- | 5,97 | 21-juil.-2022 | 30-nov.-2024 | 13,73 | 15,87 | -- | -- | -- | 4,39 | 21-juil.-2022 | 30-sept.-2024 | 13,77 | 15,82 | -- | -- | -- | 4,75 | 21-juil.-2022 | 1,49 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 30-nov.-2024 | 12,59 | 15,56 | -- | -- | -- | 4,67 | -- | 30-sept.-2024 | 15,67 | 19,58 | -- | -- | -- | 6,33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 9,96 | 15,93 | -- | -- | -- | 0,63 | 31-mai-2022 | 30-nov.-2024 | 6,62 | 10,05 | -- | -- | -- | -0,59 | 31-mai-2022 | 30-sept.-2024 | 13,20 | 20,01 | -- | -- | -- | 1,95 | 31-mai-2022 | 1,52 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 13-déc.-2024 | 11,47 | 17,63 | -- | -- | -- | 2,81 | 31-mai-2022 | 30-nov.-2024 | 8,02 | 11,64 | -- | -- | -- | 1,57 | 31-mai-2022 | 30-sept.-2024 | 14,46 | 21,80 | -- | -- | -- | 4,23 | 31-mai-2022 | 1,89 | EN |
| C | EUR | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 30-nov.-2024 | 7,65 | 11,86 | -- | -- | -- | 2,77 | -- | 30-sept.-2024 | 16,86 | 26,05 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 9,46 | 15,34 | -- | -- | -- | 0,19 | 31-mai-2022 | 30-nov.-2024 | 6,19 | 9,53 | -- | -- | -- | -1,02 | 31-mai-2022 | 30-sept.-2024 | 12,90 | 19,57 | -- | -- | -- | 1,54 | 31-mai-2022 | 1,92 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 13-déc.-2024 | 12,77 | 19,03 | -- | -- | -- | 4,05 | 31-mai-2022 | 30-nov.-2024 | 9,22 | 13,00 | -- | -- | -- | 2,79 | 31-mai-2022 | 30-sept.-2024 | 15,50 | 23,24 | -- | -- | -- | 5,49 | 31-mai-2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 0,69 |
--
|
|
| I | GBP | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 30-nov.-2024 | 7,65 | 11,86 | -- | -- | -- | 2,77 | -- | 30-sept.-2024 | 16,86 | 26,05 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 13-déc.-2024 | 12,83 | 19,09 | -- | -- | -- | 4,13 | 31-mai-2022 | 30-nov.-2024 | 9,29 | 13,06 | -- | -- | -- | 2,87 | 31-mai-2022 | 30-sept.-2024 | 15,56 | 23,35 | -- | -- | -- | 5,57 | 31-mai-2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 0,61 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 30-nov.-2024 | 7,65 | 11,86 | -- | -- | -- | 2,77 | -- | 30-sept.-2024 | 16,86 | 26,05 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 13-déc.-2024 | 4,90 | 6,38 | -1,55 | -- | -- | -0,77 | 31-juil.-2020 | 30-nov.-2024 | 4,77 | 7,77 | -1,38 | -- | -- | -0,80 | 31-juil.-2020 | 30-sept.-2024 | 3,52 | 9,45 | -2,06 | -- | -- | -1,12 | 31-juil.-2020 | 1,39 | FR |
| A | USD | 13-déc.-2024 | -0,39 | 3,37 | -3,89 | -- | -- | -3,46 | 31-juil.-2020 | 30-nov.-2024 | 0,18 | 3,71 | -3,49 | -- | -- | -3,36 | 31-juil.-2020 | 30-sept.-2024 | 4,58 | 15,38 | -3,29 | -- | -- | -2,49 | 31-juil.-2020 | 1,39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 30-nov.-2024 | 5,13 | 8,00 | -0,63 | -- | -- | -0,08 | -- | 30-sept.-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -- | -- | -0,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* | 13-déc.-2024 | -0,57 | 3,41 | -- | -- | -- | 1,61 | 29-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | -0,11 | 4,22 | -- | -- | -- | 1,81 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 4,46 | 15,52 | -- | -- | -- | 3,84 | 29-avr.-2022 | 1,35 |
--
|
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 13-déc.-2024 | 5,71 | 7,21 | -0,80 | -- | -- | -0,02 | 31-juil.-2020 | 30-nov.-2024 | 5,50 | 8,53 | -0,65 | -- | -- | -0,06 | 31-juil.-2020 | 30-sept.-2024 | 4,10 | 10,22 | -1,33 | -- | -- | -0,39 | 31-juil.-2020 | 0,64 | FR |
| I | USD | 13-déc.-2024 | 0,38 | 4,18 | -3,16 | -- | -- | -2,72 | 31-juil.-2020 | 30-nov.-2024 | 0,87 | 4,45 | -2,77 | -- | -- | -2,64 | 31-juil.-2020 | 30-sept.-2024 | 5,18 | 16,18 | -2,57 | -- | -- | -1,76 | 31-juil.-2020 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 30-nov.-2024 | 5,13 | 8,00 | -0,63 | -- | -- | -0,08 | -- | 30-sept.-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -- | -- | -0,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 13-déc.-2024 | 5,74 | 7,28 | -0,73 | -- | -- | 0,05 | 31-juil.-2020 | 30-nov.-2024 | 5,57 | 8,64 | -0,57 | -- | -- | 0,01 | 31-juil.-2020 | 30-sept.-2024 | 4,14 | 10,33 | -1,25 | -- | -- | -0,32 | 31-juil.-2020 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 13-déc.-2024 | 0,40 | 4,24 | -3,10 | -- | -- | -2,66 | 31-juil.-2020 | 30-nov.-2024 | 0,94 | 4,56 | -2,69 | -- | -- | -2,56 | 31-juil.-2020 | 30-sept.-2024 | 5,21 | 16,30 | -2,49 | -- | -- | -1,69 | 31-juil.-2020 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 30-nov.-2024 | 5,13 | 8,00 | -0,63 | -- | -- | -0,08 | -- | 30-sept.-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -- | -- | -0,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 13-déc.-2024 | 21,58 | 25,23 | -- | -- | -- | 10,29 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 22,74 | 29,93 | -- | -- | -- | 10,83 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 17,50 | 31,85 | -- | -- | -- | 9,66 | 08-avr.-2022 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2024 | 28,08 | 34,40 | -- | -- | -- | 13,48 | -- | 30-sept.-2024 | 21,18 | 35,68 | -- | -- | -- | 11,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 28,32 | 28,88 | -- | -- | -- | 15,78 | 21-juil.-2022 | 30-nov.-2024 | 28,79 | 34,33 | -- | -- | -- | 16,22 | 21-juil.-2022 | 30-sept.-2024 | 16,51 | 24,90 | -- | -- | -- | 12,30 | 21-juil.-2022 | 1,25 |
--
|
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 19,50 | 22,89 | -- | -- | -- | 7,47 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 20,76 | 27,55 | -- | -- | -- | 8,01 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 15,88 | 29,27 | -- | -- | -- | 6,77 | 08-avr.-2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 13-déc.-2024 | 21,23 | 24,84 | -- | -- | -- | 9,91 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 22,43 | 29,50 | -- | -- | -- | 10,46 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 17,28 | 31,42 | -- | -- | -- | 9,29 | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2024 | 28,08 | 34,40 | -- | -- | -- | 13,48 | -- | 30-sept.-2024 | 21,18 | 35,68 | -- | -- | -- | 11,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 19,11 | 22,46 | -- | -- | -- | 7,09 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 20,38 | 27,08 | -- | -- | -- | 7,62 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 15,58 | 28,81 | -- | -- | -- | 6,39 | 08-avr.-2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 13-déc.-2024 | 22,34 | 26,07 | -- | -- | -- | 11,01 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 23,52 | 30,83 | -- | -- | -- | 11,57 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 18,12 | 32,75 | -- | -- | -- | 10,39 | 08-avr.-2022 | 0,59 | FR |
| I | EUR | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2024 | 28,08 | 34,40 | -- | -- | -- | 13,48 | -- | 30-sept.-2024 | 21,18 | 35,68 | -- | -- | -- | 11,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 13-déc.-2024 | 22,46 | 26,19 | -- | -- | -- | 11,10 | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 23,64 | 30,90 | -- | -- | -- | 11,66 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 18,21 | 32,84 | -- | -- | -- | 10,47 | 08-avr.-2022 | 0,51 | FR |
| Z | EUR | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2024 | 28,08 | 34,40 | -- | -- | -- | 13,48 | -- | 30-sept.-2024 | 21,18 | 35,68 | -- | -- | -- | 11,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 1,89 |
--
|
|
| A | GBP | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 1,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 2,39 |
--
|
| C | EUR | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 2,39 |
--
|
|
| C | GBP | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 2,39 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 0,84 | FR |
| I | EUR | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 0,84 |
--
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|
| Russell 1000 Growth Index | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 0,76 | FR |
| Z | EUR | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 0,76 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 0,76 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 13-déc.-2024 | 5,82 | 9,31 | -11,76 | -4,70 | -- | -4,20 | 29-déc.-2017 | 30-nov.-2024 | 4,51 | 4,75 | -10,58 | -4,32 | -- | -4,39 | 29-déc.-2017 | 30-sept.-2024 | 14,72 | 11,54 | -8,28 | -1,83 | -- | -3,17 | 29-déc.-2017 | 2,04 | FR |
| A | EUR | 13-déc.-2024 | 11,44 | 12,49 | -9,61 | -3,55 | -- | -2,32 | 29-déc.-2017 | 30-nov.-2024 | 9,30 | 8,84 | -8,63 | -3,50 | -- | -2,60 | 29-déc.-2017 | 30-sept.-2024 | 13,55 | 5,81 | -7,12 | -2,29 | -- | -2,12 | 29-déc.-2017 | 2,04 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | 30-nov.-2024 | 12,64 | 11,22 | -9,98 | 2,71 | -- | -0,41 | -- | 30-sept.-2024 | 17,52 | 13,88 | -7,89 | 3,96 | -- | 0,21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 13-déc.-2024 | 6,86 | 10,47 | -10,84 | -3,69 | -- | -3,19 | 29-déc.-2017 | 30-nov.-2024 | 5,52 | 5,86 | -9,63 | -3,31 | -- | -3,38 | 29-déc.-2017 | 30-sept.-2024 | 15,59 | 12,69 | -7,31 | -0,80 | -- | -2,15 | 29-déc.-2017 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 13-déc.-2024 | 12,54 | 13,68 | -8,67 | -2,53 | -- | -1,29 | 29-déc.-2017 | 30-nov.-2024 | 10,36 | 10,00 | -7,66 | -2,47 | -- | -1,58 | 29-déc.-2017 | 30-sept.-2024 | 14,41 | 6,90 | -6,14 | -1,26 | -- | -1,09 | 29-déc.-2017 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | 30-nov.-2024 | 12,64 | 11,22 | -9,98 | 2,71 | -- | -0,41 | -- | 30-sept.-2024 | 17,52 | 13,88 | -7,89 | 3,96 | -- | 0,21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 30,26 | 31,60 | -- | -- | -- | 13,72 | 13-juin-2022 | 30-nov.-2024 | 27,54 | 29,15 | -- | -- | -- | 12,96 | 13-juin-2022 | 30-sept.-2024 | 23,69 | 22,35 | -- | -- | -- | 12,45 | 13-juin-2022 | 2,31 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | 30-nov.-2024 | 12,59 | 15,56 | -- | -- | -- | 4,67 | -- | 30-sept.-2024 | 15,67 | 19,58 | -- | -- | -- | 6,26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 13-déc.-2024 | 5,56 | 10,01 | -8,01 | 4,65 | 4,58 | 4,25 | 17-août-2012 | 30-nov.-2024 | 5,64 | 11,08 | -9,25 | 5,02 | 4,08 | 4,27 | 17-août-2012 | 30-sept.-2024 | 10,97 | 21,24 | -8,05 | 7,32 | 4,80 | 4,76 | 17-août-2012 | 2,19 | FR |
| A | EUR | 13-déc.-2024 | 11,17 | 13,21 | -5,76 | 5,91 | 6,40 | 5,61 | 17-août-2012 | 30-nov.-2024 | 10,48 | 15,43 | -7,27 | 5,93 | 5,82 | 5,57 | 17-août-2012 | 30-sept.-2024 | 9,84 | 15,01 | -6,88 | 6,82 | 6,10 | 5,60 | 17-août-2012 | 2,19 |
--
|
|
| A | GBP | 13-déc.-2024 | 6,70 | 9,25 | -6,53 | 5,84 | 6,90 | 6,11 | 17-août-2012 | 30-nov.-2024 | 5,95 | 10,97 | -7,87 | 5,39 | 6,28 | 6,07 | 17-août-2012 | 30-sept.-2024 | 5,46 | 10,32 | -7,89 | 5,52 | 6,80 | 6,11 | 17-août-2012 | 2,19 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | 30-nov.-2024 | 7,65 | 11,86 | -1,27 | 3,20 | 3,16 | 3,30 | -- | 30-sept.-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | 5,75 | 4,02 | 4,05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 11,43 | 13,23 | -5,72 | -- | -- | -3,51 | 26-févr.-2021 | 30-nov.-2024 | 10,82 | 14,81 | -6,94 | -- | -- | -3,68 | 26-févr.-2021 | 30-sept.-2024 | 10,01 | 14,87 | -6,92 | -- | -- | -4,05 | 26-févr.-2021 | 2,19 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | 30-nov.-2024 | 12,59 | 15,56 | 0,85 | -- | -- | 0,50 | -- | 30-sept.-2024 | 15,67 | 19,58 | 1,67 | -- | -- | 1,28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 13-déc.-2024 | 6,75 | 11,34 | -6,90 | 5,91 | 5,81 | 5,09 | 14-déc.-2012 | 30-nov.-2024 | 6,78 | 12,41 | -8,16 | 6,29 | 5,30 | 5,11 | 14-déc.-2012 | 30-sept.-2024 | 11,98 | 22,72 | -6,94 | 8,62 | 6,03 | 5,61 | 14-déc.-2012 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 13-déc.-2024 | 12,43 | 14,58 | -4,63 | 7,19 | 7,65 | 7,06 | 14-déc.-2012 | 30-nov.-2024 | 11,68 | 16,81 | -6,16 | 7,20 | 7,06 | 7,02 | 14-déc.-2012 | 30-sept.-2024 | 10,84 | 16,42 | -5,76 | 8,11 | 7,35 | 7,06 | 14-déc.-2012 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 13-déc.-2024 | 7,90 | 10,57 | -5,41 | 7,11 | 8,15 | 7,26 | 14-déc.-2012 | 30-nov.-2024 | 7,09 | 12,30 | -6,77 | 6,66 | 7,52 | 7,22 | 14-déc.-2012 | 30-sept.-2024 | 6,42 | 11,67 | -6,77 | 6,79 | 8,06 | 7,27 | 14-déc.-2012 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | 30-nov.-2024 | 7,65 | 11,86 | -1,27 | 3,20 | 3,16 | 2,73 | -- | 30-sept.-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | 5,75 | 4,02 | 3,49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 13-déc.-2024 | 9,59 | 12,12 | 0,70 | 1,26 | 3,01 | 3,71 | 07-mars-2011 | 30-nov.-2024 | 9,11 | 12,80 | 0,81 | 1,24 | 2,76 | 3,68 | 07-mars-2011 | 30-sept.-2024 | 8,87 | 15,27 | 0,14 | 1,39 | 2,76 | 3,71 | 07-mars-2011 | 1,69 | FR |
| A | EUR | 13-déc.-2024 | 15,41 | 15,39 | 3,16 | 2,48 | 4,80 | 5,91 | 07-mars-2011 | 30-nov.-2024 | 14,12 | 17,21 | 3,01 | 2,11 | 4,48 | 5,84 | 07-mars-2011 | 30-sept.-2024 | 7,76 | 9,35 | 1,41 | 0,91 | 4,04 | 5,47 | 07-mars-2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 30-nov.-2024 | 8,22 | 11,54 | 1,31 | 2,48 | 3,89 | 4,45 | -- | 30-sept.-2024 | 8,50 | 14,49 | 1,06 | 2,79 | 3,99 | 4,52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 15,62 | 15,30 | -- | -- | -- | 5,53 | 29-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 14,46 | 16,56 | -- | -- | -- | 5,19 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 7,91 | 9,18 | -- | -- | -- | 3,02 | 29-avr.-2022 | 1,70 |
--
|
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 13-déc.-2024 | 9,56 | 12,12 | 0,71 | 1,26 | 3,01 | 3,86 | 03-nov.-2011 | 30-nov.-2024 | 9,05 | 12,75 | 0,80 | 1,23 | 2,76 | 3,83 | 03-nov.-2011 | 30-sept.-2024 | 8,85 | 15,28 | 0,15 | 1,39 | 2,76 | 3,87 | 03-nov.-2011 | 1,69 | FR |
| AX | EUR | 13-déc.-2024 | 15,38 | 15,39 | 3,16 | 2,48 | 4,80 | 6,02 | 03-nov.-2011 | 30-nov.-2024 | 14,06 | 17,16 | 3,00 | 2,11 | 4,48 | 5,94 | 03-nov.-2011 | 30-sept.-2024 | 7,74 | 9,36 | 1,41 | 0,92 | 4,04 | 5,55 | 03-nov.-2011 | 1,69 |
--
|
|
| AX | GBP | 13-déc.-2024 | 10,74 | 11,35 | 2,32 | 2,41 | 5,29 | 5,74 | 03-nov.-2011 | 30-nov.-2024 | 9,38 | 12,63 | 2,32 | 1,59 | 4,93 | 5,65 | 03-nov.-2011 | 30-sept.-2024 | 3,45 | 4,90 | 0,32 | -0,31 | 4,73 | 5,27 | 03-nov.-2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 30-nov.-2024 | 8,22 | 11,54 | 1,31 | 2,48 | 3,89 | 4,52 | -- | 30-sept.-2024 | 8,50 | 14,49 | 1,06 | 2,79 | 3,99 | 4,60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 15,64 | 15,35 | -- | -- | -- | 5,54 | 29-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 14,45 | 16,56 | -- | -- | -- | 5,19 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 7,90 | 9,17 | -- | -- | -- | 3,02 | 29-avr.-2022 | 1,68 |
--
|
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 13-déc.-2024 | 10,34 | 12,94 | 1,46 | 2,02 | 3,73 | 3,30 | 24-avr.-2013 | 30-nov.-2024 | 9,83 | 13,61 | 1,56 | 2,00 | 3,48 | 3,27 | 24-avr.-2013 | 30-sept.-2024 | 9,50 | 16,14 | 0,90 | 2,15 | 3,48 | 3,29 | 24-avr.-2013 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 13-déc.-2024 | 16,21 | 16,23 | 3,93 | 3,25 | 5,53 | 5,22 | 24-avr.-2013 | 30-nov.-2024 | 14,87 | 18,05 | 3,78 | 2,88 | 5,21 | 5,13 | 24-avr.-2013 | 30-sept.-2024 | 8,38 | 10,17 | 2,18 | 1,68 | 4,77 | 4,67 | 24-avr.-2013 | 0,94 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 30-nov.-2024 | 8,22 | 11,54 | 1,31 | 2,48 | 3,89 | 3,73 | -- | 30-sept.-2024 | 8,50 | 14,49 | 1,06 | 2,79 | 3,99 | 3,81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 13-déc.-2024 | 12,01 | 16,64 | 0,59 | 1,12 | 2,65 | 5,72 | 01-févr.-1997 | 30-nov.-2024 | 11,50 | 17,85 | 0,96 | 1,25 | 2,19 | 5,71 | 01-févr.-1997 | 30-sept.-2024 | 10,66 | 21,43 | -0,15 | 1,13 | 2,07 | 5,72 | 01-févr.-1997 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 13-déc.-2024 | 17,97 | 20,04 | 3,04 | 2,34 | 4,44 | 6,16 | 01-févr.-1997 | 30-nov.-2024 | 16,62 | 22,46 | 3,16 | 2,13 | 3,90 | 6,12 | 01-févr.-1997 | 30-sept.-2024 | 9,53 | 15,19 | 1,11 | 0,66 | 3,34 | 5,92 | 01-févr.-1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 13-déc.-2024 | 13,22 | 15,84 | 2,20 | 2,27 | 4,92 | 6,65 | 01-févr.-1997 | 30-nov.-2024 | 11,83 | 17,73 | 2,48 | 1,61 | 4,35 | 6,62 | 01-févr.-1997 | 30-sept.-2024 | 5,17 | 10,49 | 0,02 | -0,57 | 4,02 | 6,42 | 01-févr.-1997 | 1,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 30-nov.-2024 | 8,05 | 13,16 | 0,02 | 1,00 | 2,92 | 6,83 | -- | 30-sept.-2024 | 8,64 | 18,60 | -0,40 | 1,15 | 3,11 | 6,89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 18,18 | 19,98 | -- | -- | -- | 7,16 | 29-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 16,96 | 21,86 | -- | -- | -- | 6,83 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 9,66 | 15,01 | -- | -- | -- | 4,50 | 29-avr.-2022 | 1,64 |
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 10,15 | 14,52 | -1,62 | -0,77 | 0,74 | 2,28 | 31-oct.-2006 | 30-nov.-2024 | 9,73 | 15,78 | -1,24 | -0,65 | 0,30 | 2,27 | 31-oct.-2006 | 30-sept.-2024 | 9,25 | 19,38 | -2,27 | -0,79 | 0,20 | 2,26 | 31-oct.-2006 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 10,08 | 14,48 | -1,69 | -0,82 | 0,71 | 1,09 | 03-nov.-2011 | 30-nov.-2024 | 9,68 | 15,73 | -1,31 | -0,69 | 0,27 | 1,06 | 03-nov.-2011 | 30-sept.-2024 | 9,16 | 19,32 | -2,35 | -0,83 | 0,17 | 1,04 | 03-nov.-2011 | 1,67 |
--
|
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 13-déc.-2024 | 11,99 | 16,63 | 0,58 | 1,12 | 2,65 | 3,88 | 31-janv.-2006 | 30-nov.-2024 | 11,50 | 17,84 | 0,96 | 1,25 | 2,19 | 3,86 | 31-janv.-2006 | 30-sept.-2024 | 10,66 | 21,44 | -0,15 | 1,14 | 2,07 | 3,86 | 31-janv.-2006 | 1,64 |
--
|
| AX | EUR | 13-déc.-2024 | 17,94 | 20,03 | 3,04 | 2,34 | 4,43 | 4,69 | 31-janv.-2006 | 30-nov.-2024 | 16,62 | 22,45 | 3,16 | 2,13 | 3,90 | 4,64 | 31-janv.-2006 | 30-sept.-2024 | 9,53 | 15,20 | 1,12 | 0,67 | 3,34 | 4,33 | 31-janv.-2006 | 1,64 |
--
|
|
| AX | GBP | 13-déc.-2024 | 13,19 | 15,83 | 2,20 | 2,26 | 4,92 | 5,79 | 31-janv.-2006 | 30-nov.-2024 | 11,83 | 17,72 | 2,49 | 1,61 | 4,35 | 5,73 | 31-janv.-2006 | 30-sept.-2024 | 5,17 | 10,50 | 0,03 | -0,56 | 4,02 | 5,43 | 31-janv.-2006 | 1,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 30-nov.-2024 | 8,05 | 13,16 | 0,02 | 1,00 | 2,92 | 5,14 | -- | 30-sept.-2024 | 8,64 | 18,60 | -0,40 | 1,15 | 3,11 | 5,22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 18,18 | 20,00 | -- | -- | -- | 7,16 | 29-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 16,95 | 21,82 | -- | -- | -- | 6,82 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 9,66 | 15,01 | -- | -- | -- | 4,50 | 29-avr.-2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU0176158151
|
C | USD* | 13-déc.-2024 | 11,24 | 15,81 | -0,12 | 0,41 | 1,93 | 2,88 | 29-juil.-2008 | 30-nov.-2024 | 10,77 | 17,02 | 0,25 | 0,54 | 1,48 | 2,85 | 29-juil.-2008 | 30-sept.-2024 | 10,07 | 20,59 | -0,84 | 0,43 | 1,36 | 2,84 | 29-juil.-2008 | 2,34 |
--
|
| C | EUR | 13-déc.-2024 | 17,16 | 19,19 | 2,32 | 1,62 | 3,71 | 5,40 | 29-juil.-2008 | 30-nov.-2024 | 15,85 | 21,60 | 2,44 | 1,41 | 3,18 | 5,34 | 29-juil.-2008 | 30-sept.-2024 | 8,95 | 14,40 | 0,41 | -0,04 | 2,62 | 4,99 | 29-juil.-2008 | 2,34 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 30-nov.-2024 | 8,05 | 13,16 | 0,02 | 1,00 | 2,92 | 4,99 | -- | 30-sept.-2024 | 8,64 | 18,60 | -0,40 | 1,15 | 3,11 | 5,08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 13-déc.-2024 | 12,87 | 17,57 | 1,39 | 1,93 | 3,41 | 8,67 | 01-avr.-1995 | 30-nov.-2024 | 12,32 | 18,79 | 1,77 | 2,07 | 2,95 | 8,66 | 01-avr.-1995 | 30-sept.-2024 | 11,33 | 22,41 | 0,66 | 1,95 | 2,82 | 8,68 | 01-avr.-1995 | 0,84 | FR |
| I | EUR | 13-déc.-2024 | 18,86 | 21,00 | 3,87 | 3,16 | 5,21 | 9,50 | 01-avr.-1995 | 30-nov.-2024 | 17,47 | 23,44 | 3,99 | 2,95 | 4,67 | 9,47 | 01-avr.-1995 | 30-sept.-2024 | 10,20 | 16,13 | 1,93 | 1,47 | 4,10 | 9,28 | 01-avr.-1995 | 0,84 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 30-nov.-2024 | 8,05 | 13,16 | 0,02 | 1,00 | 2,92 | 8,79 | -- | 30-sept.-2024 | 8,64 | 18,60 | -0,40 | 1,15 | 3,11 | 8,86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507315
|
A | USD* | 13-déc.-2024 | 13,71 | 16,14 | 1,18 | 0,92 | -- | 2,85 | 03-août-2015 | 30-nov.-2024 | 12,41 | 15,11 | 1,28 | 0,98 | -- | 2,73 | 03-août-2015 | 30-sept.-2024 | 11,40 | 17,13 | -0,16 | 1,00 | -- | 2,68 | 03-août-2015 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 13-déc.-2024 | 19,75 | 19,53 | 3,64 | 2,13 | -- | 3,35 | 03-août-2015 | 30-nov.-2024 | 17,57 | 19,61 | 3,49 | 1,85 | -- | 3,15 | 03-août-2015 | 30-sept.-2024 | 10,26 | 11,12 | 1,11 | 0,52 | -- | 2,49 | 03-août-2015 | 1,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 30-nov.-2024 | 5,23 | 9,09 | 0,56 | 0,98 | -- | 2,99 | -- | 30-sept.-2024 | 7,37 | 15,51 | 0,46 | 1,55 | -- | 3,28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714439
|
A (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 20,00 | 19,52 | -- | -- | -- | 7,28 | 29-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 17,92 | 19,02 | -- | -- | -- | 6,66 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 10,42 | 10,95 | -- | -- | -- | 4,26 | 29-avr.-2022 | 1,63 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | 30-nov.-2024 | 10,05 | 12,69 | -- | -- | -- | 5,53 | -- | 30-sept.-2024 | 6,28 | 9,58 | -- | -- | -- | 4,40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1625185423
|
I | USD* | 13-déc.-2024 | 14,55 | 17,05 | 1,94 | 1,68 | -- | 1,60 | 31-janv.-2018 | 30-nov.-2024 | 13,19 | 16,01 | 2,04 | 1,74 | -- | 1,43 | 31-janv.-2018 | 30-sept.-2024 | 12,04 | 18,01 | 0,59 | 1,75 | -- | 1,31 | 31-janv.-2018 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 13-déc.-2024 | 20,64 | 20,46 | 4,43 | 2,91 | -- | 4,17 | 31-janv.-2018 | 30-nov.-2024 | 18,39 | 20,54 | 4,27 | 2,62 | -- | 3,91 | 31-janv.-2018 | 30-sept.-2024 | 10,90 | 11,95 | 1,87 | 1,28 | -- | 2,99 | 31-janv.-2018 | 0,89 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 30-nov.-2024 | 5,23 | 9,09 | 0,56 | 0,98 | -- | 1,45 | -- | 30-sept.-2024 | 7,37 | 15,51 | 0,46 | 1,55 | -- | 1,79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 13-déc.-2024 | 0,41 | 4,40 | 0,41 | -- | -- | -0,67 | 06-nov.-2020 | 30-nov.-2024 | -0,21 | 3,53 | 0,59 | -- | -- | -0,82 | 06-nov.-2020 | 30-sept.-2024 | 6,40 | 15,45 | 1,74 | -- | -- | 0,79 | 06-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
| A | EUR | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-nov.-2020 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-nov.-2020 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2024 | -0,46 | 2,73 | 0,20 | -- | -- | -1,21 | -- | 30-sept.-2024 | 4,95 | 13,42 | 0,60 | -- | -- | 0,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 5,67 | 6,92 | 2,87 | -- | -- | 1,94 | 23-nov.-2020 | 30-nov.-2024 | 4,69 | 6,99 | 3,00 | -- | -- | 1,72 | 23-nov.-2020 | 30-sept.-2024 | 5,47 | 9,43 | 2,95 | -- | -- | 1,99 | 23-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2024 | 4,10 | 6,12 | 2,35 | -- | -- | 1,27 | -- | 30-sept.-2024 | 3,87 | 7,60 | 1,87 | -- | -- | 1,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 1,67 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 1,67 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 13-déc.-2024 | 0,51 | 4,39 | 0,37 | -- | -- | -1,01 | 24-nov.-2020 | 30-nov.-2024 | -0,06 | 3,52 | 0,60 | -- | -- | -1,15 | 24-nov.-2020 | 30-sept.-2024 | 6,44 | 15,40 | 1,70 | -- | -- | 0,43 | 24-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
| AR | EUR | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
|
| AR | GBP | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2024 | -0,46 | 2,73 | 0,20 | -- | -- | -1,61 | -- | 30-sept.-2024 | 4,95 | 13,42 | 0,60 | -- | -- | -0,32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 1,64 |
--
|
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 2,34 |
--
|
| C | EUR | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 2,34 |
--
|
|
| C | GBP | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 2,34 |
--
|
|
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 13-déc.-2024 | 1,11 | 5,13 | 0,98 | -- | -- | 0,08 | 23-déc.-2019 | 30-nov.-2024 | 0,40 | 4,18 | 1,16 | -- | -- | -0,06 | 23-déc.-2019 | 30-sept.-2024 | 6,95 | 16,32 | 2,30 | -- | -- | 1,27 | 23-déc.-2019 | 0,84 |
--
|
| I | EUR | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-déc.-2019 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-déc.-2019 | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-déc.-2019 | 0,84 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2024 | -0,46 | 2,73 | 0,20 | -- | -- | -1,25 | -- | 30-sept.-2024 | 4,95 | 13,42 | 0,60 | -- | -- | -0,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 13-déc.-2024 | 5,31 | 6,84 | -0,87 | 0,01 | 1,26 | 3,31 | 04-sept.-2001 | 30-nov.-2024 | 5,13 | 8,14 | -0,71 | 0,05 | 1,25 | 3,31 | 04-sept.-2001 | 30-sept.-2024 | 3,87 | 9,94 | -1,35 | -0,22 | 1,20 | 3,28 | 04-sept.-2001 | 1,04 | FR |
| A | GBP | 13-déc.-2024 | 1,07 | 3,10 | -1,68 | -0,06 | 1,74 | 4,59 | 04-sept.-2001 | 30-nov.-2024 | 0,81 | 3,96 | -1,36 | -0,46 | 1,68 | 4,59 | 04-sept.-2001 | 30-sept.-2024 | -0,27 | 5,45 | -2,41 | -1,44 | 1,87 | 4,58 | 04-sept.-2001 | 1,04 |
--
|
|
| A | USD | 13-déc.-2024 | -0,01 | 3,82 | -3,23 | -1,18 | -0,47 | 3,96 | 04-sept.-2001 | 30-nov.-2024 | 0,52 | 4,07 | -2,83 | -0,81 | -0,42 | 3,99 | 04-sept.-2001 | 30-sept.-2024 | 4,94 | 15,89 | -2,58 | 0,25 | -0,05 | 4,22 | 04-sept.-2001 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 30-nov.-2024 | 5,13 | 8,00 | -0,63 | -0,02 | 1,18 | 3,45 | -- | 30-sept.-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 3,42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* | 13-déc.-2024 | -0,19 | 3,90 | -- | -- | -- | 2,45 | 29-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 0,22 | 4,61 | -- | -- | -- | 2,65 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 4,83 | 16,10 | -- | -- | -- | 4,76 | 29-avr.-2022 | 1,02 |
--
|
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 13-déc.-2024 | 5,31 | 6,84 | -0,87 | 0,01 | 1,26 | 3,16 | 06-juil.-2009 | 30-nov.-2024 | 5,13 | 8,13 | -0,70 | 0,04 | 1,25 | 3,15 | 06-juil.-2009 | 30-sept.-2024 | 3,88 | 9,94 | -1,34 | -0,22 | 1,20 | 3,11 | 06-juil.-2009 | 1,04 | FR |
| AX | GBP | 13-déc.-2024 | 1,07 | 3,10 | -1,68 | -0,06 | 1,74 | 2,94 | 06-juil.-2009 | 30-nov.-2024 | 0,82 | 3,95 | -1,35 | -0,46 | 1,68 | 2,93 | 06-juil.-2009 | 30-sept.-2024 | -0,26 | 5,45 | -2,40 | -1,43 | 1,87 | 2,89 | 06-juil.-2009 | 1,04 |
--
|
|
| AX | USD | 13-déc.-2024 | -0,01 | 3,82 | -3,23 | -1,18 | -0,47 | 1,28 | 06-juil.-2009 | 30-nov.-2024 | 0,52 | 4,06 | -2,82 | -0,81 | -0,42 | 1,32 | 06-juil.-2009 | 30-sept.-2024 | 4,95 | 15,89 | -2,57 | 0,25 | -0,05 | 1,62 | 06-juil.-2009 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 30-nov.-2024 | 5,13 | 8,00 | -0,63 | -0,02 | 1,18 | 3,13 | -- | 30-sept.-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 3,08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* | 13-déc.-2024 | -0,22 | 3,88 | -- | -- | -- | 2,44 | 29-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 0,25 | 4,66 | -- | -- | -- | 2,66 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 4,80 | 16,05 | -- | -- | -- | 4,75 | 29-avr.-2022 | 1,02 |
--
|
|
ISIN: LU0176164985
|
C | EUR* | 13-déc.-2024 | 4,65 | 6,15 | -1,52 | -0,64 | 0,61 | 2,78 | 28-juil.-2008 | 30-nov.-2024 | 4,51 | 7,44 | -1,34 | -0,60 | 0,59 | 2,78 | 28-juil.-2008 | 30-sept.-2024 | 3,36 | 9,23 | -1,99 | -0,86 | 0,55 | 2,74 | 28-juil.-2008 | 1,69 |
--
|
| C | USD | 13-déc.-2024 | -0,64 | 3,14 | -3,86 | -1,82 | -1,11 | 0,27 | 28-juil.-2008 | 30-nov.-2024 | -0,07 | 3,40 | -3,45 | -1,45 | -1,06 | 0,30 | 28-juil.-2008 | 30-sept.-2024 | 4,43 | 15,14 | -3,21 | -0,40 | -0,69 | 0,58 | 28-juil.-2008 | 1,69 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 30-nov.-2024 | 5,13 | 8,00 | -0,63 | -0,02 | 1,18 | 3,25 | -- | 30-sept.-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 3,20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 13-déc.-2024 | 6,01 | 7,61 | -0,17 | 0,71 | -- | 2,25 | 30-sept.-2015 | 30-nov.-2024 | 5,80 | 8,89 | 0,00 | 0,75 | -- | 2,24 | 30-sept.-2015 | 30-sept.-2024 | 4,42 | 10,73 | -0,64 | 0,48 | -- | 2,13 | 30-sept.-2015 | 0,34 | FR |
| F | USD | 13-déc.-2024 | 0,66 | 4,56 | -2,55 | -0,49 | -- | 1,56 | 30-sept.-2015 | 30-nov.-2024 | 1,16 | 4,79 | -2,14 | -0,11 | -- | 1,63 | 30-sept.-2015 | 30-sept.-2024 | 5,50 | 16,73 | -1,88 | 0,96 | -- | 2,13 | 30-sept.-2015 | 0,34 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 30-nov.-2024 | 5,13 | 8,00 | -0,63 | -0,02 | -- | 1,43 | -- | 30-sept.-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | -- | 1,32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 13-déc.-2024 | 6,02 | 7,61 | -0,18 | 0,71 | -- | 2,26 | 30-sept.-2015 | 30-nov.-2024 | 5,81 | 8,91 | 0,00 | 0,75 | -- | 2,24 | 30-sept.-2015 | 30-sept.-2024 | 4,41 | 10,71 | -0,66 | 0,48 | -- | 2,13 | 30-sept.-2015 | 0,34 | FR |
| FX | USD | 13-déc.-2024 | 0,67 | 4,57 | -2,55 | -0,49 | -- | 1,57 | 30-sept.-2015 | 30-nov.-2024 | 1,17 | 4,81 | -2,14 | -0,11 | -- | 1,63 | 30-sept.-2015 | 30-sept.-2024 | 5,49 | 16,70 | -1,90 | 0,95 | -- | 2,13 | 30-sept.-2015 | 0,34 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 30-nov.-2024 | 5,13 | 8,00 | -0,63 | -0,02 | -- | 1,43 | -- | 30-sept.-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | -- | 1,32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 13-déc.-2024 | 5,71 | 7,29 | -0,47 | 0,41 | 1,67 | 3,75 | 04-sept.-2001 | 30-nov.-2024 | 5,51 | 8,57 | -0,30 | 0,44 | 1,66 | 3,75 | 04-sept.-2001 | 30-sept.-2024 | 4,18 | 10,39 | -0,95 | 0,18 | 1,61 | 3,72 | 04-sept.-2001 | 0,64 | FR |
| I | USD | 13-déc.-2024 | 0,38 | 4,25 | -2,84 | -0,79 | -0,06 | 4,40 | 04-sept.-2001 | 30-nov.-2024 | 0,88 | 4,49 | -2,43 | -0,42 | -0,02 | 4,43 | 04-sept.-2001 | 30-sept.-2024 | 5,26 | 16,36 | -2,18 | 0,65 | 0,36 | 4,66 | 04-sept.-2001 | 0,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 30-nov.-2024 | 5,13 | 8,00 | -0,63 | -0,02 | 1,18 | 3,45 | -- | 30-sept.-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 3,42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 13-déc.-2024 | 5,74 | 7,29 | -0,48 | 0,41 | 1,68 | 2,31 | 08-oct.-2013 | 30-nov.-2024 | 5,54 | 8,59 | -0,30 | 0,45 | 1,66 | 2,30 | 08-oct.-2013 | 30-sept.-2024 | 4,20 | 10,39 | -0,96 | 0,18 | 1,61 | 2,21 | 08-oct.-2013 | 0,64 | FR |
| IX | USD | 13-déc.-2024 | 0,40 | 4,25 | -2,85 | -0,79 | -0,06 | -0,04 | 08-oct.-2013 | 30-nov.-2024 | 0,91 | 4,50 | -2,43 | -0,41 | -0,02 | 0,00 | 08-oct.-2013 | 30-sept.-2024 | 5,27 | 16,36 | -2,19 | 0,66 | 0,36 | 0,39 | 08-oct.-2013 | 0,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 30-nov.-2024 | 5,13 | 8,00 | -0,63 | -0,02 | 1,18 | 1,83 | -- | 30-sept.-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 1,74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 30-nov.-2024 | 5,13 | 8,00 | -0,63 | -0,02 | 1,18 | 1,83 | -- | 30-sept.-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 1,74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 13-déc.-2024 | 5,77 | 7,36 | -0,40 | 0,47 | 1,72 | 3,94 | 20-juin-2008 | 30-nov.-2024 | 5,59 | 8,66 | -0,22 | 0,51 | 1,71 | 3,94 | 20-juin-2008 | 30-sept.-2024 | 4,25 | 10,48 | -0,86 | 0,25 | 1,66 | 3,90 | 20-juin-2008 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 13-déc.-2024 | 0,43 | 4,32 | -2,77 | -0,72 | -0,01 | 1,46 | 20-juin-2008 | 30-nov.-2024 | 0,96 | 4,57 | -2,36 | -0,35 | 0,04 | 1,49 | 20-juin-2008 | 30-sept.-2024 | 5,33 | 16,46 | -2,10 | 0,72 | 0,41 | 1,77 | 20-juin-2008 | 0,56 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 30-nov.-2024 | 5,13 | 8,00 | -0,63 | -0,02 | 1,18 | 3,25 | -- | 30-sept.-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 3,20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 13-déc.-2024 | 5,78 | 7,36 | -0,41 | 0,46 | -- | 1,02 | 24-nov.-2017 | 30-nov.-2024 | 5,60 | 8,66 | -0,24 | 0,51 | -- | 1,00 | 24-nov.-2017 | 30-sept.-2024 | 4,26 | 10,46 | -0,88 | 0,24 | -- | 0,84 | 24-nov.-2017 | 0,56 | FR |
| ZX | USD | 13-déc.-2024 | 0,44 | 4,32 | -2,78 | -0,73 | -- | -0,81 | 24-nov.-2017 | 30-nov.-2024 | 0,97 | 4,57 | -2,37 | -0,35 | -- | -0,74 | 24-nov.-2017 | 30-sept.-2024 | 5,33 | 16,44 | -2,12 | 0,71 | -- | -0,15 | 24-nov.-2017 | 0,56 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 30-nov.-2024 | 5,13 | 8,00 | -0,63 | -0,02 | -- | 0,64 | -- | 30-sept.-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | -- | 0,47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 13-déc.-2024 | 7,81 | 8,78 | 3,99 | 2,81 | -- | 2,78 | 06-juil.-2018 | 30-nov.-2024 | 6,94 | 8,30 | 3,94 | 2,78 | -- | 2,67 | 06-juil.-2018 | 30-sept.-2024 | 5,53 | 8,52 | 2,97 | 2,69 | -- | 2,52 | 06-juil.-2018 | 1,04 | EN FR |
| A | USD | 13-déc.-2024 | 2,37 | 5,71 | 1,52 | 1,58 | -- | 0,97 | 06-juil.-2018 | 30-nov.-2024 | 2,25 | 4,22 | 1,72 | 1,90 | -- | 0,96 | 06-juil.-2018 | 30-sept.-2024 | 6,61 | 14,40 | 1,68 | 3,17 | -- | 1,67 | 06-juil.-2018 | 1,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 13-déc.-2024 | 7,80 | 8,78 | 3,99 | 2,81 | -- | 2,78 | 06-juil.-2018 | 30-nov.-2024 | 6,92 | 8,25 | 3,94 | 2,78 | -- | 2,66 | 06-juil.-2018 | 30-sept.-2024 | 5,52 | 8,54 | 2,97 | 2,69 | -- | 2,52 | 06-juil.-2018 | 1,04 |
--
|
| AX | USD | 13-déc.-2024 | 2,36 | 5,70 | 1,51 | 1,58 | -- | 0,97 | 06-juil.-2018 | 30-nov.-2024 | 2,23 | 4,18 | 1,72 | 1,90 | -- | 0,96 | 06-juil.-2018 | 30-sept.-2024 | 6,61 | 14,41 | 1,68 | 3,17 | -- | 1,66 | 06-juil.-2018 | 1,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969148
|
C | EUR* | 13-déc.-2024 | 7,13 | 8,05 | 3,31 | 2,14 | -- | 2,11 | 06-juil.-2018 | 30-nov.-2024 | 6,32 | 7,57 | 3,27 | 2,11 | -- | 2,00 | 06-juil.-2018 | 30-sept.-2024 | 5,01 | 7,83 | 2,30 | 2,03 | -- | 1,85 | 06-juil.-2018 | 1,69 |
--
|
| C | USD | 13-déc.-2024 | 1,73 | 4,99 | 0,85 | 0,93 | -- | 0,32 | 06-juil.-2018 | 30-nov.-2024 | 1,66 | 3,53 | 1,06 | 1,24 | -- | 0,31 | 06-juil.-2018 | 30-sept.-2024 | 6,10 | 13,67 | 1,02 | 2,51 | -- | 1,01 | 06-juil.-2018 | 1,69 |
--
|
|
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 13-déc.-2024 | 19,61 | 20,78 | -4,94 | 8,43 | -- | 8,41 | 08-avr.-2016 | 30-nov.-2024 | 14,38 | 20,87 | -6,96 | 7,42 | -- | 7,89 | 08-avr.-2016 | 30-sept.-2024 | 13,03 | 20,10 | -5,38 | 8,13 | -- | 7,90 | 08-avr.-2016 | 1,74 | FR |
| A | USD | 13-déc.-2024 | 13,57 | 17,36 | -7,20 | 7,14 | -- | 7,37 | 08-avr.-2016 | 30-nov.-2024 | 9,37 | 16,32 | -8,94 | 6,50 | -- | 6,93 | 08-avr.-2016 | 30-sept.-2024 | 14,20 | 26,60 | -6,56 | 8,64 | -- | 7,62 | 08-avr.-2016 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | 30-nov.-2024 | 9,13 | 13,17 | 6,48 | 7,15 | -- | 7,88 | -- | 30-sept.-2024 | 11,62 | 18,80 | 8,01 | 8,40 | -- | 8,33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 13-déc.-2024 | 20,53 | 21,75 | -4,17 | 9,30 | -- | 9,28 | 08-avr.-2016 | 30-nov.-2024 | 15,24 | 21,84 | -6,21 | 8,28 | -- | 8,75 | 08-avr.-2016 | 30-sept.-2024 | 13,72 | 21,10 | -4,61 | 9,00 | -- | 8,76 | 08-avr.-2016 | 0,94 | FR |
| I | USD | 13-déc.-2024 | 14,44 | 18,30 | -6,46 | 8,00 | -- | 8,23 | 08-avr.-2016 | 30-nov.-2024 | 10,18 | 17,26 | -8,21 | 7,35 | -- | 7,79 | 08-avr.-2016 | 30-sept.-2024 | 14,90 | 27,65 | -5,81 | 9,52 | -- | 8,48 | 08-avr.-2016 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | 30-nov.-2024 | 9,13 | 13,17 | 6,48 | 7,15 | -- | 7,88 | -- | 30-sept.-2024 | 11,62 | 18,80 | 8,01 | 8,40 | -- | 8,33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 13-déc.-2024 | 20,59 | 21,84 | -4,10 | 9,37 | -- | 9,34 | 08-avr.-2016 | 30-nov.-2024 | 15,30 | 21,94 | -6,14 | 8,35 | -- | 8,82 | 08-avr.-2016 | 30-sept.-2024 | 13,77 | 21,17 | -4,54 | 9,07 | -- | 8,83 | 08-avr.-2016 | 0,86 | FR |
| Z | GBP | 13-déc.-2024 | 15,73 | 17,57 | -4,88 | 9,30 | -- | 9,70 | 08-avr.-2016 | 30-nov.-2024 | 10,57 | 17,23 | -6,75 | 7,80 | -- | 9,16 | 08-avr.-2016 | 30-sept.-2024 | 9,24 | 16,23 | -5,57 | 7,74 | -- | 9,19 | 08-avr.-2016 | 0,86 |
--
|
|
| Z | USD | 13-déc.-2024 | 14,50 | 18,39 | -6,39 | 8,07 | -- | 8,29 | 08-avr.-2016 | 30-nov.-2024 | 10,25 | 17,35 | -8,14 | 7,42 | -- | 7,85 | 08-avr.-2016 | 30-sept.-2024 | 14,95 | 27,73 | -5,73 | 9,58 | -- | 8,55 | 08-avr.-2016 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | 30-nov.-2024 | 9,13 | 13,17 | 6,48 | 7,15 | -- | 7,88 | -- | 30-sept.-2024 | 11,62 | 18,80 | 8,01 | 8,40 | -- | 8,33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 13-déc.-2024 | 7,99 | 9,69 | 2,26 | 2,34 | 3,20 | 5,11 | 03-nov.-2011 | 30-nov.-2024 | 7,30 | 10,15 | 2,37 | 2,36 | 3,09 | 5,07 | 03-nov.-2011 | 30-sept.-2024 | 6,10 | 11,83 | 1,53 | 2,28 | 3,02 | 5,05 | 03-nov.-2011 | 1,09 | FR |
| AX | GBP | 13-déc.-2024 | 3,64 | 5,85 | 1,42 | 2,27 | 3,68 | 4,83 | 03-nov.-2011 | 30-nov.-2024 | 2,90 | 5,89 | 1,70 | 1,84 | 3,54 | 4,78 | 03-nov.-2011 | 30-sept.-2024 | 1,88 | 7,27 | 0,43 | 1,04 | 3,69 | 4,77 | 03-nov.-2011 | 1,09 |
--
|
|
| AX | USD | 13-déc.-2024 | 2,54 | 6,59 | -0,18 | 1,12 | 1,44 | 2,96 | 03-nov.-2011 | 30-nov.-2024 | 2,59 | 6,00 | 0,18 | 1,49 | 1,40 | 2,98 | 03-nov.-2011 | 30-sept.-2024 | 7,20 | 17,89 | 0,26 | 2,77 | 1,75 | 3,37 | 03-nov.-2011 | 1,09 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 30-nov.-2024 | 7,88 | 10,96 | 2,49 | 2,76 | 3,63 | 5,50 | -- | 30-sept.-2024 | 6,76 | 12,75 | 1,73 | 2,74 | 3,62 | 5,49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* | 13-déc.-2024 | 2,34 | 6,60 | -- | -- | -- | 5,78 | 29-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 2,30 | 6,56 | -- | -- | -- | 5,85 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 7,04 | 18,06 | -- | -- | -- | 8,27 | 29-avr.-2022 | 1,07 |
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 13-déc.-2024 | 8,39 | 10,11 | 2,66 | 2,75 | 3,62 | 2,93 | 01-déc.-1998 | 30-nov.-2024 | 7,69 | 10,59 | 2,77 | 2,77 | 3,51 | 2,91 | 01-déc.-1998 | 30-sept.-2024 | 6,39 | 12,25 | 1,92 | 2,69 | 3,43 | 2,88 | 01-déc.-1998 | 0,69 | FR |
| I | USD | 13-déc.-2024 | 2,92 | 6,99 | 0,22 | 1,53 | 1,85 | 2,44 | 01-déc.-1998 | 30-nov.-2024 | 2,96 | 6,43 | 0,58 | 1,89 | 1,81 | 2,45 | 01-déc.-1998 | 30-sept.-2024 | 7,49 | 18,33 | 0,64 | 3,17 | 2,16 | 2,63 | 01-déc.-1998 | 0,69 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 30-nov.-2024 | 7,88 | 10,96 | 2,49 | 2,76 | 3,63 | 4,62 | -- | 30-sept.-2024 | 6,76 | 12,75 | 1,73 | 2,74 | 3,62 | 4,60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 13-déc.-2024 | 5,02 | 6,95 | 1,56 | 1,63 | 2,80 | 3,08 | 03-déc.-2012 | 30-nov.-2024 | 5,02 | 7,69 | 1,52 | 1,62 | 2,83 | 3,09 | 03-déc.-2012 | 30-sept.-2024 | 6,01 | 11,20 | 1,81 | 1,95 | 2,92 | 3,21 | 03-déc.-2012 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 13-déc.-2024 | 10,60 | 10,07 | 4,03 | 2,86 | 4,58 | 4,98 | 03-déc.-2012 | 30-nov.-2024 | 9,83 | 11,90 | 3,73 | 2,50 | 4,55 | 4,94 | 03-déc.-2012 | 30-sept.-2024 | 4,93 | 5,49 | 3,09 | 1,48 | 4,21 | 4,60 | 03-déc.-2012 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | 30-nov.-2024 | 2,89 | 7,33 | -1,61 | -0,35 | 1,09 | 1,29 | -- | 30-sept.-2024 | 4,50 | 12,32 | -1,20 | 0,04 | 1,41 | 1,44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 10,82 | 10,01 | -- | -- | -- | 3,34 | 29-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 10,17 | 11,34 | -- | -- | -- | 3,15 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 5,08 | 5,34 | -- | -- | -- | 1,37 | 29-avr.-2022 | 1,23 |
--
|
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 3,33 | 5,06 | -0,42 | -0,04 | -- | 0,39 | 04-mai-2018 | 30-nov.-2024 | 3,38 | 5,83 | -0,46 | -0,06 | -- | 0,40 | 04-mai-2018 | 30-sept.-2024 | 4,74 | 9,33 | -0,09 | 0,25 | -- | 0,62 | 04-mai-2018 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 4,02 | 5,80 | 0,25 | 0,62 | -- | 0,99 | 10-juil.-2018 | 30-nov.-2024 | 4,06 | 6,56 | 0,21 | 0,60 | -- | 1,01 | 10-juil.-2018 | 30-sept.-2024 | 5,27 | 10,09 | 0,58 | 0,91 | -- | 1,22 | 10-juil.-2018 | 0,57 |
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 4,01 | 5,80 | 0,21 | 0,60 | -- | 0,98 | 10-juil.-2018 | 30-nov.-2024 | 4,05 | 6,57 | 0,19 | 0,59 | -- | 0,99 | 10-juil.-2018 | 30-sept.-2024 | 5,24 | 10,05 | 0,53 | 0,88 | -- | 1,20 | 10-juil.-2018 | 0,57 |
--
|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 13-déc.-2024 | 5,57 | 7,54 | 2,12 | 2,19 | 3,37 | 3,66 | 03-déc.-2012 | 30-nov.-2024 | 5,54 | 8,27 | 2,08 | 2,18 | 3,40 | 3,66 | 03-déc.-2012 | 30-sept.-2024 | 6,47 | 11,84 | 2,37 | 2,52 | 3,50 | 3,79 | 03-déc.-2012 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 13-déc.-2024 | 11,18 | 10,67 | 4,61 | 3,42 | 5,17 | 5,57 | 03-déc.-2012 | 30-nov.-2024 | 10,38 | 12,50 | 4,30 | 3,07 | 5,13 | 5,52 | 03-déc.-2012 | 30-sept.-2024 | 5,38 | 6,10 | 3,67 | 2,04 | 4,79 | 5,19 | 03-déc.-2012 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | 30-nov.-2024 | 2,89 | 7,33 | -1,61 | -0,35 | 1,09 | 1,29 | -- | 30-sept.-2024 | 4,50 | 12,32 | -1,20 | 0,04 | 1,41 | 1,44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 3,86 | 5,67 | 0,14 | 0,51 | 1,53 | 1,89 | 25-avr.-2013 | 30-nov.-2024 | 3,90 | 6,43 | 0,10 | 0,49 | 1,57 | 1,90 | 25-avr.-2013 | 30-sept.-2024 | 5,14 | 9,92 | 0,45 | 0,80 | 1,69 | 2,03 | 25-avr.-2013 | 0,71 | FR |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 13-déc.-2024 | 7,76 | 8,98 | 0,45 | 0,85 | -- | 0,90 | 23-août-2016 | 30-nov.-2024 | 7,36 | 10,09 | 0,53 | 0,74 | -- | 0,86 | 23-août-2016 | 30-sept.-2024 | 5,80 | 9,62 | 0,28 | 0,33 | -- | 0,69 | 23-août-2016 | 1,26 | FR |
| A | USD | 13-déc.-2024 | 2,32 | 5,90 | -1,94 | -0,36 | -- | -0,02 | 23-août-2016 | 30-nov.-2024 | 2,65 | 5,95 | -1,62 | -0,12 | -- | 0,01 | 23-août-2016 | 30-sept.-2024 | 6,89 | 15,55 | -0,97 | 0,80 | -- | 0,52 | 23-août-2016 | 1,26 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 13-déc.-2024 | 8,52 | 9,73 | 1,17 | 1,56 | -- | 1,61 | 23-août-2016 | 30-nov.-2024 | 8,10 | 10,88 | 1,26 | 1,46 | -- | 1,57 | 23-août-2016 | 30-sept.-2024 | 6,43 | 10,46 | 1,02 | 1,05 | -- | 1,40 | 23-août-2016 | 0,53 | FR |
| Z | USD | 13-déc.-2024 | 3,04 | 6,62 | -1,24 | 0,35 | -- | 0,68 | 23-août-2016 | 30-nov.-2024 | 3,36 | 6,71 | -0,90 | 0,59 | -- | 0,72 | 23-août-2016 | 30-sept.-2024 | 7,52 | 16,44 | -0,24 | 1,52 | -- | 1,22 | 23-août-2016 | 0,53 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 13-déc.-2024 | 12,41 | 13,97 | 2,47 | 2,31 | -- | 2,06 | 16-août-2016 | 30-nov.-2024 | 11,95 | 15,32 | 2,67 | 2,27 | -- | 2,02 | 16-août-2016 | 30-sept.-2024 | 9,68 | 14,09 | 2,28 | 1,94 | -- | 1,80 | 16-août-2016 | 1,75 | FR |
| A | USD | 13-déc.-2024 | 6,74 | 10,74 | 0,03 | 1,09 | -- | 1,19 | 16-août-2016 | 30-nov.-2024 | 7,04 | 10,98 | 0,48 | 1,39 | -- | 1,23 | 16-août-2016 | 30-sept.-2024 | 10,81 | 20,27 | 1,00 | 2,42 | -- | 1,69 | 16-août-2016 | 1,75 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 13-déc.-2024 | 13,51 | 15,16 | 3,53 | 3,35 | -- | 3,21 | 16-août-2016 | 30-nov.-2024 | 12,99 | 16,53 | 3,72 | 3,31 | -- | 3,16 | 16-août-2016 | 30-sept.-2024 | 10,51 | 15,26 | 3,34 | 2,98 | -- | 2,95 | 16-août-2016 | 0,72 | FR |
| Z | USD | 13-déc.-2024 | 7,78 | 11,90 | 1,06 | 2,12 | -- | 2,33 | 16-août-2016 | 30-nov.-2024 | 8,03 | 12,14 | 1,51 | 2,42 | -- | 2,37 | 16-août-2016 | 30-sept.-2024 | 11,65 | 21,50 | 2,05 | 3,46 | -- | 2,83 | 16-août-2016 | 0,72 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 13-déc.-2024 | 12,37 | 13,97 | 2,57 | 2,33 | 2,32 | 2,43 | 31-juil.-2014 | 30-nov.-2024 | 11,88 | 15,36 | 2,85 | 2,28 | 2,07 | 2,39 | 31-juil.-2014 | 30-sept.-2024 | 9,36 | 14,04 | 2,31 | 1,93 | 2,12 | 2,20 | 31-juil.-2014 | 1,75 | FR |
| A | USD | 13-déc.-2024 | 6,70 | 10,75 | 0,13 | 1,11 | 0,57 | 0,05 | 31-juil.-2014 | 30-nov.-2024 | 6,98 | 11,02 | 0,65 | 1,40 | 0,39 | 0,08 | 31-juil.-2014 | 30-sept.-2024 | 10,49 | 20,21 | 1,04 | 2,41 | 0,86 | 0,40 | 31-juil.-2014 | 1,75 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 13-déc.-2024 | 12,32 | 13,95 | 2,57 | 2,33 | 2,32 | 2,43 | 31-juil.-2014 | 30-nov.-2024 | 11,85 | 15,34 | 2,86 | 2,28 | 2,07 | 2,40 | 31-juil.-2014 | 30-sept.-2024 | 9,33 | 14,04 | 2,33 | 1,94 | 2,13 | 2,21 | 31-juil.-2014 | 1,77 | FR |
| AR | USD | 13-déc.-2024 | 6,65 | 10,72 | 0,12 | 1,11 | 0,57 | 0,05 | 31-juil.-2014 | 30-nov.-2024 | 6,95 | 11,00 | 0,66 | 1,40 | 0,39 | 0,08 | 31-juil.-2014 | 30-sept.-2024 | 10,46 | 20,22 | 1,05 | 2,42 | 0,87 | 0,40 | 31-juil.-2014 | 1,77 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 13-déc.-2024 | 13,36 | 15,07 | 3,54 | 3,31 | -- | 3,42 | 05-févr.-2016 | 30-nov.-2024 | 12,82 | 16,43 | 3,83 | 3,25 | -- | 3,38 | 05-févr.-2016 | 30-sept.-2024 | 10,13 | 15,17 | 3,29 | 2,91 | -- | 3,16 | 05-févr.-2016 | 0,80 | FR |
| I | USD | 13-déc.-2024 | 7,64 | 11,81 | 1,08 | 2,08 | -- | 2,72 | 05-févr.-2016 | 30-nov.-2024 | 7,88 | 12,05 | 1,61 | 2,37 | -- | 2,76 | 05-févr.-2016 | 30-sept.-2024 | 11,27 | 21,40 | 2,00 | 3,39 | -- | 3,18 | 05-févr.-2016 | 0,80 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 13-déc.-2024 | 13,47 | 15,16 | 3,63 | 3,38 | 3,51 | 3,62 | 31-juil.-2014 | 30-nov.-2024 | 12,93 | 16,55 | 3,92 | 3,33 | 3,25 | 3,59 | 31-juil.-2014 | 30-sept.-2024 | 10,20 | 15,23 | 3,38 | 2,97 | 3,31 | 3,40 | 31-juil.-2014 | 0,72 | FR |
| Z | GBP | 13-déc.-2024 | 8,90 | 11,13 | 2,79 | 3,30 | 3,99 | 4,10 | 31-juil.-2014 | 30-nov.-2024 | 8,30 | 12,05 | 3,24 | 2,80 | 3,70 | 4,06 | 31-juil.-2014 | 30-sept.-2024 | 5,81 | 10,53 | 2,26 | 1,71 | 3,99 | 3,89 | 31-juil.-2014 | 0,72 |
--
|
|
| Z | USD | 13-déc.-2024 | 7,74 | 11,90 | 1,16 | 2,15 | 1,74 | 1,22 | 31-juil.-2014 | 30-nov.-2024 | 7,98 | 12,17 | 1,70 | 2,44 | 1,56 | 1,24 | 31-juil.-2014 | 30-sept.-2024 | 11,34 | 21,46 | 2,09 | 3,45 | 2,04 | 1,57 | 31-juil.-2014 | 0,72 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 13-déc.-2024 | 15,64 | 17,34 | 1,63 | 2,86 | 3,01 | 4,42 | 02-nov.-2011 | 30-nov.-2024 | 14,86 | 18,69 | 1,37 | 2,69 | 2,71 | 4,37 | 02-nov.-2011 | 30-sept.-2024 | 10,34 | 15,18 | 0,23 | 1,95 | 2,61 | 4,11 | 02-nov.-2011 | 2,39 | FR |
| A | GBP | 13-déc.-2024 | 10,99 | 13,23 | 0,80 | 2,79 | 3,49 | 4,11 | 02-nov.-2011 | 30-nov.-2024 | 10,14 | 14,10 | 0,71 | 2,16 | 3,15 | 4,06 | 02-nov.-2011 | 30-sept.-2024 | 5,95 | 10,48 | -0,85 | 0,71 | 3,28 | 3,80 | 02-nov.-2011 | 2,39 |
--
|
|
| A | USD | 13-déc.-2024 | 9,81 | 14,02 | -0,79 | 1,64 | 1,25 | 2,25 | 02-nov.-2011 | 30-nov.-2024 | 9,82 | 14,22 | -0,79 | 1,81 | 1,02 | 2,26 | 02-nov.-2011 | 30-sept.-2024 | 11,48 | 21,41 | -1,02 | 2,43 | 1,34 | 2,41 | 02-nov.-2011 | 2,39 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* | 13-déc.-2024 | 9,59 | 14,09 | -- | -- | -- | 5,23 | 29-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 9,47 | 14,80 | -- | -- | -- | 5,26 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 11,31 | 21,57 | -- | -- | -- | 6,37 | 29-avr.-2022 | 2,37 |
--
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 13-déc.-2024 | 17,33 | 19,23 | 3,56 | 4,51 | 4,68 | 4,78 | 18-août-2014 | 30-nov.-2024 | 16,46 | 20,55 | 3,28 | 4,34 | 4,36 | 4,72 | 18-août-2014 | 30-sept.-2024 | 11,65 | 17,05 | 2,08 | 3,64 | 4,24 | 4,37 | 18-août-2014 | 2,42 | FR |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 13-déc.-2024 | 17,03 | 18,84 | 2,92 | 4,16 | -- | 3,61 | 01-sept.-2017 | 30-nov.-2024 | 16,20 | 20,20 | 2,66 | 3,98 | -- | 3,52 | 01-sept.-2017 | 30-sept.-2024 | 11,39 | 16,62 | 1,49 | 3,24 | -- | 2,99 | 01-sept.-2017 | 1,14 | FR |
| I | USD | 13-déc.-2024 | 11,13 | 15,48 | 0,47 | 2,92 | -- | 1,85 | 01-sept.-2017 | 30-nov.-2024 | 11,11 | 15,68 | 0,46 | 3,09 | -- | 1,86 | 01-sept.-2017 | 30-sept.-2024 | 12,54 | 22,93 | 0,23 | 3,73 | -- | 2,09 | 01-sept.-2017 | 1,14 |
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 13-déc.-2024 | 17,08 | 18,87 | 2,96 | 4,19 | 4,33 | 5,50 | 24-janv.-2012 | 30-nov.-2024 | 16,24 | 20,22 | 2,68 | 4,01 | 4,02 | 5,46 | 24-janv.-2012 | 30-sept.-2024 | 11,42 | 16,65 | 1,53 | 3,26 | 3,92 | 5,18 | 24-janv.-2012 | 1,10 | FR |
| Z | GBP | 13-déc.-2024 | 12,37 | 14,71 | 2,12 | 4,11 | 4,82 | 5,49 | 24-janv.-2012 | 30-nov.-2024 | 11,47 | 15,58 | 2,01 | 3,48 | 4,47 | 5,44 | 24-janv.-2012 | 30-sept.-2024 | 6,98 | 11,89 | 0,43 | 2,00 | 4,60 | 5,17 | 24-janv.-2012 | 1,10 |
--
|
|
| Z | USD | 13-déc.-2024 | 11,17 | 15,51 | 0,50 | 2,95 | 2,55 | 3,77 | 24-janv.-2012 | 30-nov.-2024 | 11,14 | 15,69 | 0,49 | 3,12 | 2,31 | 3,78 | 24-janv.-2012 | 30-sept.-2024 | 12,57 | 22,97 | 0,26 | 3,75 | 2,64 | 3,93 | 24-janv.-2012 | 1,10 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297146
|
A | EUR* | 13-déc.-2024 | 11,32 | 13,13 | 1,05 | -- | -- | 2,93 | 30-juin-2020 | 30-nov.-2024 | 10,88 | 14,84 | 1,21 | -- | -- | 2,86 | 30-juin-2020 | 30-sept.-2024 | 8,42 | 13,44 | 0,92 | -- | -- | 2,43 | 30-juin-2020 | 1,74 | FR |
| A | USD | 13-déc.-2024 | 5,70 | 9,93 | -1,35 | -- | -- | 1,36 | 30-juin-2020 | 30-nov.-2024 | 6,02 | 10,52 | -0,96 | -- | -- | 1,44 | 30-juin-2020 | 30-sept.-2024 | 9,54 | 19,58 | -0,34 | -- | -- | 2,28 | 30-juin-2020 | 1,74 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297575
|
I | EUR* | 13-déc.-2024 | 12,35 | 14,21 | 2,01 | -- | -- | 3,91 | 30-juin-2020 | 30-nov.-2024 | 11,89 | 15,98 | 2,18 | -- | -- | 3,85 | 30-juin-2020 | 30-sept.-2024 | 9,20 | 14,50 | 1,87 | -- | -- | 3,41 | 30-juin-2020 | 0,79 | FR |
| I | USD | 13-déc.-2024 | 6,68 | 10,98 | -0,42 | -- | -- | 2,33 | 30-juin-2020 | 30-nov.-2024 | 6,99 | 11,62 | 0,00 | -- | -- | 2,41 | 30-juin-2020 | 30-sept.-2024 | 10,33 | 20,69 | 0,60 | -- | -- | 3,26 | 30-juin-2020 | 0,79 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297658
|
Z | EUR* | 13-déc.-2024 | 12,43 | 14,29 | 2,09 | -- | -- | 3,98 | 30-juin-2020 | 30-nov.-2024 | 11,98 | 16,06 | 2,27 | -- | -- | 3,92 | 30-juin-2020 | 30-sept.-2024 | 9,26 | 14,59 | 1,95 | -- | -- | 3,48 | 30-juin-2020 | 0,71 | FR |
| Z | USD | 13-déc.-2024 | 6,76 | 11,06 | -0,34 | -- | -- | 2,40 | 30-juin-2020 | 30-nov.-2024 | 7,07 | 11,69 | 0,09 | -- | -- | 2,48 | 30-juin-2020 | 30-sept.-2024 | 10,39 | 20,79 | 0,68 | -- | -- | 3,32 | 30-juin-2020 | 0,71 |
--
|
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 13-déc.-2024 | 8,83 | 9,69 | 1,47 | 6,12 | -- | 7,91 | 29-avr.-2016 | 30-nov.-2024 | 8,98 | 11,24 | 2,43 | 6,41 | -- | 7,96 | 29-avr.-2016 | 30-sept.-2024 | 9,14 | 15,61 | 2,95 | 7,03 | -- | 8,15 | 29-avr.-2016 | 1,99 | FR |
| A | EUR | 13-déc.-2024 | 14,61 | 12,89 | 3,94 | 7,39 | -- | 9,02 | 29-avr.-2016 | 30-nov.-2024 | 13,98 | 15,59 | 4,66 | 7,33 | -- | 8,99 | 29-avr.-2016 | 30-sept.-2024 | 8,03 | 9,68 | 4,25 | 6,53 | -- | 8,48 | 29-avr.-2016 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 30-nov.-2024 | 21,85 | 27,83 | 8,79 | 12,42 | -- | 11,97 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 7,09 | 7,73 | -1,03 | 3,91 | -- | 5,47 | 29-avr.-2016 | 30-nov.-2024 | 7,32 | 9,28 | -0,07 | 4,17 | -- | 5,52 | 29-avr.-2016 | 30-sept.-2024 | 7,73 | 13,36 | 0,47 | 4,75 | -- | 5,68 | 29-avr.-2016 | 2,02 | FR |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 13-déc.-2024 | 8,84 | 9,69 | 1,47 | 6,12 | -- | 7,91 | 29-avr.-2016 | 30-nov.-2024 | 9,00 | 11,25 | 2,43 | 6,40 | -- | 7,96 | 29-avr.-2016 | 30-sept.-2024 | 9,15 | 15,62 | 2,95 | 7,03 | -- | 8,14 | 29-avr.-2016 | 1,99 | FR |
| AR | EUR | 13-déc.-2024 | 14,62 | 12,89 | 3,94 | 7,40 | -- | 9,02 | 29-avr.-2016 | 30-nov.-2024 | 14,00 | 15,60 | 4,66 | 7,32 | -- | 8,99 | 29-avr.-2016 | 30-sept.-2024 | 8,04 | 9,68 | 4,25 | 6,53 | -- | 8,48 | 29-avr.-2016 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 30-nov.-2024 | 21,85 | 27,83 | 8,79 | 12,42 | -- | 11,97 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 13-déc.-2024 | 9,82 | 10,71 | 2,43 | 7,13 | -- | 8,94 | 29-avr.-2016 | 30-nov.-2024 | 9,94 | 12,31 | 3,40 | 7,42 | -- | 8,99 | 29-avr.-2016 | 30-sept.-2024 | 9,93 | 16,72 | 3,93 | 8,05 | -- | 9,18 | 29-avr.-2016 | 1,04 | FR |
| IR | EUR | 13-déc.-2024 | 15,65 | 13,94 | 4,93 | 8,42 | -- | 10,06 | 29-avr.-2016 | 30-nov.-2024 | 14,98 | 16,70 | 5,65 | 8,35 | -- | 10,03 | 29-avr.-2016 | 30-sept.-2024 | 8,81 | 10,73 | 5,24 | 7,54 | -- | 9,52 | 29-avr.-2016 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 30-nov.-2024 | 21,85 | 27,83 | 8,79 | 12,42 | -- | 11,97 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 13-déc.-2024 | 10,51 | 12,33 | 2,53 | 7,61 | 9,35 | 9,59 | 30-oct.-2000 | 30-nov.-2024 | 10,63 | 14,58 | 3,51 | 7,87 | 9,08 | 9,61 | 30-oct.-2000 | 30-sept.-2024 | 11,38 | 21,05 | 4,78 | 8,81 | 9,59 | 9,72 | 30-oct.-2000 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 13-déc.-2024 | 16,38 | 15,60 | 5,04 | 8,90 | 11,25 | 8,62 | 30-oct.-2000 | 30-nov.-2024 | 15,70 | 19,06 | 5,77 | 8,80 | 10,90 | 8,60 | 30-oct.-2000 | 30-sept.-2024 | 10,25 | 14,83 | 6,10 | 8,30 | 10,95 | 8,45 | 30-oct.-2000 | 1,84 |
--
|
|
| A | JPY | 13-déc.-2024 | 20,46 | 18,93 | 13,41 | 15,20 | 12,22 | 11,17 | 30-oct.-2000 | 30-nov.-2024 | 17,85 | 16,75 | 13,59 | 14,90 | 11,68 | 11,09 | 30-oct.-2000 | 30-sept.-2024 | 13,01 | 16,03 | 13,82 | 15,08 | 12,53 | 10,98 | 30-oct.-2000 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 30-nov.-2024 | 21,85 | 27,83 | 8,79 | 12,42 | 10,06 | 6,63 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 6,57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 16,63 | 15,55 | 5,07 | -- | -- | 8,54 | 16-avr.-2021 | 30-nov.-2024 | 16,07 | 18,45 | 6,14 | -- | -- | 8,48 | 16-avr.-2021 | 30-sept.-2024 | 10,40 | 14,64 | 6,06 | -- | -- | 7,34 | 16-avr.-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI World Net Index | 30-nov.-2024 | 27,44 | 32,05 | 11,12 | -- | -- | 12,79 | -- | 30-sept.-2024 | 17,64 | 25,63 | 10,46 | -- | -- | 10,86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 8,63 | 10,23 | 0,05 | 5,37 | 7,18 | 6,68 | 14-janv.-2008 | 30-nov.-2024 | 8,83 | 12,47 | 1,02 | 5,62 | 6,92 | 6,71 | 14-janv.-2008 | 30-sept.-2024 | 9,96 | 18,87 | 2,34 | 6,52 | 7,45 | 6,84 | 14-janv.-2008 | 1,87 | FR |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 8,71 | 10,30 | 0,06 | 5,37 | 7,18 | 8,05 | 25-oct.-2010 | 30-nov.-2024 | 8,91 | 12,55 | 1,02 | 5,62 | 6,92 | 8,09 | 25-oct.-2010 | 30-sept.-2024 | 9,98 | 18,83 | 2,33 | 6,51 | 7,45 | 8,26 | 25-oct.-2010 | 1,87 | FR |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 13-déc.-2024 | 10,51 | 12,33 | 2,54 | 7,61 | 9,35 | 9,81 | 25-oct.-2010 | 30-nov.-2024 | 10,62 | 14,57 | 3,50 | 7,87 | 9,08 | 9,84 | 25-oct.-2010 | 30-sept.-2024 | 11,39 | 21,06 | 4,78 | 8,81 | 9,59 | 10,02 | 25-oct.-2010 | 1,84 | FR |
| AX | EUR | 13-déc.-2024 | 16,38 | 15,60 | 5,04 | 8,90 | 11,25 | 12,06 | 25-oct.-2010 | 30-nov.-2024 | 15,70 | 19,05 | 5,76 | 8,80 | 10,90 | 12,05 | 25-oct.-2010 | 30-sept.-2024 | 10,25 | 14,84 | 6,11 | 8,30 | 10,95 | 11,81 | 25-oct.-2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | GBP | 13-déc.-2024 | 11,70 | 11,55 | 4,18 | 8,83 | 11,77 | 11,53 | 25-oct.-2010 | 30-nov.-2024 | 10,95 | 14,46 | 5,07 | 8,25 | 11,38 | 11,51 | 25-oct.-2010 | 30-sept.-2024 | 5,86 | 10,16 | 4,96 | 6,98 | 11,68 | 11,28 | 25-oct.-2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | JPY | 13-déc.-2024 | 20,47 | 18,93 | 13,41 | 15,20 | 12,22 | 14,94 | 25-oct.-2010 | 30-nov.-2024 | 17,84 | 16,74 | 13,59 | 14,90 | 11,67 | 14,80 | 25-oct.-2010 | 30-sept.-2024 | 13,01 | 16,04 | 13,83 | 15,08 | 12,53 | 14,64 | 25-oct.-2010 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 30-nov.-2024 | 21,85 | 27,83 | 8,79 | 12,42 | 10,06 | 10,38 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 10,32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 16,64 | 15,58 | 5,06 | -- | -- | 8,95 | 30-avr.-2021 | 30-nov.-2024 | 16,06 | 18,46 | 6,13 | -- | -- | 8,89 | 30-avr.-2021 | 30-sept.-2024 | 10,41 | 14,65 | 6,05 | -- | -- | 7,76 | 30-avr.-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI World Net Index | 30-nov.-2024 | 27,44 | 32,05 | 11,12 | -- | -- | 13,23 | -- | 30-sept.-2024 | 17,64 | 25,63 | 10,46 | -- | -- | 11,28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 13-déc.-2024 | 11,46 | 13,33 | 3,44 | 8,45 | -- | 10,32 | 01-déc.-2015 | 30-nov.-2024 | 11,55 | 15,63 | 4,41 | 8,72 | -- | 10,37 | 01-déc.-2015 | 30-sept.-2024 | 12,14 | 22,14 | 5,68 | 9,65 | -- | 10,64 | 01-déc.-2015 | 0,94 | FR |
| F | EUR | 13-déc.-2024 | 17,38 | 16,63 | 5,96 | 9,76 | -- | 10,45 | 01-déc.-2015 | 30-nov.-2024 | 16,67 | 20,15 | 6,69 | 9,66 | -- | 10,42 | 01-déc.-2015 | 30-sept.-2024 | 10,99 | 15,87 | 7,02 | 9,14 | -- | 10,01 | 01-déc.-2015 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 30-nov.-2024 | 21,85 | 27,83 | 8,79 | 12,42 | -- | 11,22 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 9,60 | 11,28 | 0,85 | 6,14 | -- | 7,87 | 01-déc.-2015 | 30-nov.-2024 | 9,73 | 13,53 | 1,80 | 6,39 | -- | 7,91 | 01-déc.-2015 | 30-sept.-2024 | 10,58 | 19,74 | 3,07 | 7,26 | -- | 8,16 | 01-déc.-2015 | 0,96 | FR |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 9,66 | 11,33 | 0,89 | 6,17 | -- | 7,88 | 01-déc.-2015 | 30-nov.-2024 | 9,78 | 13,54 | 1,84 | 6,41 | -- | 7,92 | 01-déc.-2015 | 30-sept.-2024 | 10,58 | 19,73 | 3,11 | 7,28 | -- | 8,17 | 01-déc.-2015 | 0,96 | FR |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 13-déc.-2024 | 11,45 | 13,34 | 3,43 | 8,45 | -- | 10,32 | 01-déc.-2015 | 30-nov.-2024 | 11,55 | 15,63 | 4,41 | 8,72 | -- | 10,37 | 01-déc.-2015 | 30-sept.-2024 | 12,14 | 22,14 | 5,69 | 9,65 | -- | 10,64 | 01-déc.-2015 | 0,94 | FR |
| FX | EUR | 13-déc.-2024 | 17,38 | 16,64 | 5,96 | 9,76 | -- | 10,45 | 01-déc.-2015 | 30-nov.-2024 | 16,67 | 20,15 | 6,69 | 9,66 | -- | 10,43 | 01-déc.-2015 | 30-sept.-2024 | 11,00 | 15,87 | 7,02 | 9,14 | -- | 10,01 | 01-déc.-2015 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 30-nov.-2024 | 21,85 | 27,83 | 8,79 | 12,42 | -- | 11,22 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 13-déc.-2024 | 11,46 | 13,35 | 3,44 | 8,48 | 10,18 | 10,38 | 30-oct.-2000 | 30-nov.-2024 | 11,55 | 15,62 | 4,42 | 8,74 | 9,91 | 10,40 | 30-oct.-2000 | 30-sept.-2024 | 12,14 | 22,14 | 5,69 | 9,68 | 10,41 | 10,50 | 30-oct.-2000 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 13-déc.-2024 | 17,39 | 16,65 | 5,96 | 9,78 | 12,09 | 9,40 | 30-oct.-2000 | 30-nov.-2024 | 16,66 | 20,14 | 6,69 | 9,68 | 11,74 | 9,38 | 30-oct.-2000 | 30-sept.-2024 | 11,00 | 15,87 | 7,02 | 9,17 | 11,79 | 9,22 | 30-oct.-2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 13-déc.-2024 | 12,66 | 12,57 | 5,10 | 9,71 | 12,62 | 11,03 | 30-oct.-2000 | 30-nov.-2024 | 11,87 | 15,50 | 6,00 | 9,12 | 12,22 | 11,02 | 30-oct.-2000 | 30-sept.-2024 | 6,58 | 11,14 | 5,87 | 7,83 | 12,53 | 10,87 | 30-oct.-2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | JPY | 13-déc.-2024 | 21,51 | 20,01 | 14,41 | 16,13 | 13,08 | 11,97 | 30-oct.-2000 | 30-nov.-2024 | 18,83 | 17,81 | 14,59 | 15,83 | 12,52 | 11,89 | 30-oct.-2000 | 30-sept.-2024 | 13,78 | 17,08 | 14,81 | 16,00 | 13,38 | 11,77 | 30-oct.-2000 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 30-nov.-2024 | 21,85 | 27,83 | 8,79 | 12,42 | 10,06 | 6,63 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 6,57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 9,62 | 11,28 | 0,89 | 6,19 | -- | 8,98 | 10-févr.-2016 | 30-nov.-2024 | 9,76 | 13,56 | 1,85 | 6,44 | -- | 9,03 | 10-févr.-2016 | 30-sept.-2024 | 10,56 | 19,72 | 3,12 | 7,30 | -- | 9,31 | 10-févr.-2016 | 0,96 | FR |
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 13-déc.-2024 | 11,55 | 13,43 | 3,52 | 8,55 | 10,24 | 9,79 | 10-juin-2008 | 30-nov.-2024 | 11,63 | 15,71 | 4,50 | 8,81 | 9,96 | 9,82 | 10-juin-2008 | 30-sept.-2024 | 12,21 | 22,24 | 5,77 | 9,75 | 10,47 | 9,96 | 10-juin-2008 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 13-déc.-2024 | 17,48 | 16,74 | 6,04 | 9,86 | 12,15 | 12,41 | 10-juin-2008 | 30-nov.-2024 | 16,75 | 20,24 | 6,78 | 9,75 | 11,80 | 12,40 | 10-juin-2008 | 30-sept.-2024 | 11,06 | 15,97 | 7,11 | 9,23 | 11,85 | 12,19 | 10-juin-2008 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-déc.-2024 | 12,75 | 12,65 | 5,18 | 9,78 | 12,68 | 12,74 | 10-juin-2008 | 30-nov.-2024 | 11,95 | 15,59 | 6,08 | 9,19 | 12,28 | 12,72 | 10-juin-2008 | 30-sept.-2024 | 6,64 | 11,23 | 5,95 | 7,90 | 12,58 | 12,52 | 10-juin-2008 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 30-nov.-2024 | 21,85 | 27,83 | 8,79 | 12,42 | 10,06 | 7,99 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 7,91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 9,69 | 11,38 | 0,97 | 6,26 | 8,04 | 9,97 | 04-nov.-2008 | 30-nov.-2024 | 9,84 | 13,63 | 1,94 | 6,51 | 7,78 | 10,00 | 04-nov.-2008 | 30-sept.-2024 | 10,62 | 19,82 | 3,20 | 7,37 | 8,29 | 10,16 | 04-nov.-2008 | 0,88 | FR |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 13-déc.-2024 | 11,55 | 13,44 | 3,52 | 8,55 | 10,24 | 10,93 | 22-févr.-2010 | 30-nov.-2024 | 11,63 | 15,71 | 4,50 | 8,81 | 9,96 | 10,97 | 22-févr.-2010 | 30-sept.-2024 | 12,21 | 22,25 | 5,77 | 9,75 | 10,47 | 11,14 | 22-févr.-2010 | 0,86 | FR |
| ZX | EUR | 13-déc.-2024 | 17,48 | 16,74 | 6,05 | 9,85 | 12,15 | 12,89 | 22-févr.-2010 | 30-nov.-2024 | 16,75 | 20,23 | 6,78 | 9,75 | 11,80 | 12,88 | 22-févr.-2010 | 30-sept.-2024 | 11,06 | 15,97 | 7,11 | 9,24 | 11,85 | 12,65 | 22-févr.-2010 | 0,86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 13-déc.-2024 | 12,75 | 12,65 | 5,18 | 9,78 | 12,68 | 12,49 | 22-févr.-2010 | 30-nov.-2024 | 11,96 | 15,59 | 6,08 | 9,20 | 12,28 | 12,46 | 22-févr.-2010 | 30-sept.-2024 | 6,64 | 11,24 | 5,96 | 7,90 | 12,58 | 12,24 | 22-févr.-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 30-nov.-2024 | 21,85 | 27,83 | 8,79 | 12,42 | 10,06 | 10,57 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 10,50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 13-déc.-2024 | 6,91 | 10,67 | 1,54 | 5,84 | 4,45 | 4,34 | 17-juil.-2002 | 30-nov.-2024 | 6,78 | 11,84 | 1,35 | 5,94 | 4,25 | 4,34 | 17-juil.-2002 | 30-sept.-2024 | 6,17 | 11,89 | 0,78 | 6,59 | 4,34 | 4,35 | 17-juil.-2002 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 13-déc.-2024 | 12,60 | 13,90 | 4,01 | 7,12 | 6,27 | 4,15 | 17-juil.-2002 | 30-nov.-2024 | 11,68 | 16,21 | 3,57 | 6,85 | 5,99 | 4,12 | 17-juil.-2002 | 30-sept.-2024 | 5,09 | 6,15 | 2,06 | 6,10 | 5,64 | 3,87 | 17-juil.-2002 | 1,24 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 30-nov.-2024 | 10,63 | 15,87 | 0,40 | 4,86 | 4,22 | 5,44 | -- | 30-sept.-2024 | 6,43 | 12,86 | -1,25 | 4,62 | 4,06 | 5,30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 12,82 | 13,86 | -- | -- | -- | 5,01 | 29-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 11,99 | 15,57 | -- | -- | -- | 4,78 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 5,24 | 6,00 | -- | -- | -- | 2,45 | 29-avr.-2022 | 1,24 |
--
|
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 5,14 | 8,66 | -0,61 | 3,91 | 2,55 | 4,73 | 20-mars-2009 | 30-nov.-2024 | 5,07 | 9,83 | -0,79 | 3,99 | 2,36 | 4,74 | 20-mars-2009 | 30-sept.-2024 | 4,77 | 9,91 | -1,29 | 4,61 | 2,47 | 4,77 | 20-mars-2009 | 1,27 | FR |
|
ISIN: LU0410168925
|
CH (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 4,52 | 8,02 | -1,18 | 3,31 | 1,95 | 4,08 | 20-mars-2009 | 30-nov.-2024 | 4,49 | 9,16 | -1,35 | 3,40 | 1,76 | 4,09 | 20-mars-2009 | 30-sept.-2024 | 4,28 | 9,25 | -1,85 | 4,00 | 1,87 | 4,12 | 20-mars-2009 | 1,87 |
--
|
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 13-déc.-2024 | 7,35 | 11,16 | 1,99 | 6,31 | 4,93 | 4,82 | 17-juil.-2002 | 30-nov.-2024 | 7,22 | 12,34 | 1,81 | 6,41 | 4,72 | 4,82 | 17-juil.-2002 | 30-sept.-2024 | 6,53 | 12,41 | 1,24 | 7,08 | 4,81 | 4,83 | 17-juil.-2002 | 0,79 | FR |
| I | EUR | 13-déc.-2024 | 13,06 | 14,40 | 4,48 | 7,59 | 6,75 | 4,63 | 17-juil.-2002 | 30-nov.-2024 | 12,14 | 16,73 | 4,03 | 7,33 | 6,47 | 4,60 | 17-juil.-2002 | 30-sept.-2024 | 5,44 | 6,64 | 2,52 | 6,58 | 6,12 | 4,35 | 17-juil.-2002 | 0,79 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 30-nov.-2024 | 10,63 | 15,87 | 0,40 | 4,86 | 4,22 | 5,44 | -- | 30-sept.-2024 | 6,43 | 12,86 | -1,25 | 4,62 | 4,06 | 5,30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 13-déc.-2024 | 2,30 | 5,39 | -2,86 | -0,30 | 1,30 | 1,71 | 14-nov.-2012 | 30-nov.-2024 | 2,77 | 7,35 | -2,70 | -0,05 | 1,37 | 1,76 | 14-nov.-2012 | 30-sept.-2024 | 5,40 | 14,61 | -2,09 | 0,68 | 1,67 | 2,00 | 14-nov.-2012 | 1,04 | FR |
| A | EUR | 13-déc.-2024 | 7,74 | 8,46 | -0,49 | 0,90 | 3,06 | 3,35 | 14-nov.-2012 | 30-nov.-2024 | 7,48 | 11,54 | -0,58 | 0,82 | 3,06 | 3,34 | 14-nov.-2012 | 30-sept.-2024 | 4,32 | 8,72 | -0,85 | 0,21 | 2,94 | 3,13 | 14-nov.-2012 | 1,04 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | 30-nov.-2024 | 3,14 | 7,52 | -1,89 | 0,35 | 1,69 | 1,83 | -- | 30-sept.-2024 | 5,33 | 14,64 | -1,45 | 0,96 | 1,98 | 2,04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713118
|
A (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 7,95 | 8,44 | -- | -- | -- | 2,20 | 29-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 7,83 | 11,00 | -- | -- | -- | 2,19 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 4,49 | 8,61 | -- | -- | -- | 1,02 | 29-avr.-2022 | 1,05 |
--
|
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 13-déc.-2024 | 2,68 | 5,81 | -2,48 | 0,11 | 1,71 | 2,13 | 14-nov.-2012 | 30-nov.-2024 | 3,15 | 7,79 | -2,30 | 0,37 | 1,78 | 2,17 | 14-nov.-2012 | 30-sept.-2024 | 5,73 | 15,08 | -1,69 | 1,10 | 2,09 | 2,42 | 14-nov.-2012 | 0,64 | FR |
| I | EUR | 13-déc.-2024 | 8,13 | 8,89 | -0,10 | 1,31 | 3,48 | 3,78 | 14-nov.-2012 | 30-nov.-2024 | 7,88 | 12,00 | -0,17 | 1,24 | 3,49 | 3,77 | 14-nov.-2012 | 30-sept.-2024 | 4,65 | 9,17 | -0,44 | 0,62 | 3,36 | 3,56 | 14-nov.-2012 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | 30-nov.-2024 | 3,14 | 7,52 | -1,89 | 0,35 | 1,69 | 1,83 | -- | 30-sept.-2024 | 5,33 | 14,64 | -1,45 | 0,96 | 1,98 | 2,04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 13-déc.-2024 | 8,13 | 10,76 | -- | -- | -- | 14,15 | 18-oct.-2023 | 30-nov.-2024 | 7,69 | 11,37 | -- | -- | -- | 14,20 | 18-oct.-2023 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct.-2023 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct.-2023 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct.-2023 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct.-2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 30-nov.-2024 | 8,76 | 12,56 | -- | -- | -- | 15,65 | -- | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 14,15 | 13,97 | -- | -- | -- | 14,72 | 18-oct.-2023 | 30-nov.-2024 | 12,98 | 15,09 | -- | -- | -- | 14,17 | 18-oct.-2023 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct.-2023 | 1,24 |
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 13-déc.-2024 | 51,82 | 64,75 | -1,46 | 10,33 | 10,77 | 10,90 | 31-janv.-2013 | 30-nov.-2024 | 47,73 | 68,21 | -6,21 | 9,47 | 10,08 | 10,68 | 31-janv.-2013 | 30-sept.-2024 | 14,59 | 37,97 | -12,91 | 5,35 | 7,76 | 8,45 | 31-janv.-2013 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 13-déc.-2024 | 59,89 | 69,55 | 0,94 | 11,66 | 12,70 | 13,33 | 31-janv.-2013 | 30-nov.-2024 | 54,51 | 74,78 | -4,16 | 10,41 | 11,92 | 13,05 | 31-janv.-2013 | 30-sept.-2024 | 13,42 | 30,89 | -11,81 | 4,86 | 9,10 | 10,29 | 31-janv.-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | 30-nov.-2024 | 20,34 | 26,12 | 7,68 | 11,36 | 9,28 | 9,82 | -- | 30-sept.-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | 9,39 | 9,84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 60,24 | 69,53 | 0,99 | -- | -- | -1,40 | 26-févr.-2021 | 30-nov.-2024 | 55,04 | 73,98 | -3,80 | -- | -- | -2,27 | 26-févr.-2021 | 30-sept.-2024 | 13,59 | 30,64 | -11,84 | -- | -- | -10,48 | 26-févr.-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | 30-nov.-2024 | 25,86 | 30,28 | 9,99 | -- | -- | 13,43 | -- | 30-sept.-2024 | 17,45 | 24,99 | 9,46 | -- | -- | 11,92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 13-déc.-2024 | 31,45 | 34,79 | 4,44 | 12,18 | 14,49 | 13,67 | 30-nov.-2010 | 30-nov.-2024 | 29,14 | 36,24 | 3,23 | 11,91 | 13,88 | 13,56 | 30-nov.-2010 | 30-sept.-2024 | 20,99 | 40,76 | 1,29 | 12,31 | 13,47 | 13,20 | 30-nov.-2010 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 13-déc.-2024 | 38,43 | 38,72 | 6,99 | 13,54 | 16,49 | 15,43 | 30-nov.-2010 | 30-nov.-2024 | 35,06 | 41,57 | 5,48 | 12,88 | 15,78 | 15,27 | 30-nov.-2010 | 30-sept.-2024 | 19,75 | 33,53 | 2,57 | 11,78 | 14,89 | 14,47 | 30-nov.-2010 | 1,84 |
--
|
|
| A | GBP | 13-déc.-2024 | 32,86 | 33,86 | 6,12 | 13,46 | 17,03 | 15,39 | 30-nov.-2010 | 30-nov.-2024 | 29,52 | 36,10 | 4,79 | 12,30 | 16,28 | 15,22 | 30-nov.-2010 | 30-sept.-2024 | 14,98 | 28,08 | 1,47 | 10,42 | 15,64 | 14,43 | 30-nov.-2010 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | 30-nov.-2024 | 20,34 | 26,12 | 7,68 | 11,36 | 9,28 | 9,71 | -- | 30-sept.-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | 9,39 | 9,72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 13-déc.-2024 | 32,58 | 35,99 | 5,38 | 13,20 | 15,54 | 16,43 | 01-oct.-2012 | 30-nov.-2024 | 30,21 | 37,46 | 4,16 | 12,92 | 14,91 | 16,31 | 01-oct.-2012 | 30-sept.-2024 | 21,80 | 42,02 | 2,21 | 13,32 | 14,50 | 15,91 | 01-oct.-2012 | 0,94 | FR |
| I | AUD | 13-déc.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-oct.-2012 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-oct.-2012 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-oct.-2012 | 0,94 |
--
|
|
| I | EUR | 13-déc.-2024 | 39,62 | 39,95 | 7,95 | 14,56 | 17,54 | 18,43 | 01-oct.-2012 | 30-nov.-2024 | 36,18 | 42,84 | 6,43 | 13,90 | 16,83 | 18,24 | 01-oct.-2012 | 30-sept.-2024 | 20,56 | 34,73 | 3,50 | 12,79 | 15,93 | 17,32 | 01-oct.-2012 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 13-déc.-2024 | 34,00 | 35,05 | 7,07 | 14,48 | 18,09 | 18,82 | 01-oct.-2012 | 30-nov.-2024 | 30,59 | 37,32 | 5,73 | 13,32 | 17,33 | 18,63 | 01-oct.-2012 | 30-sept.-2024 | 15,76 | 29,23 | 2,38 | 11,42 | 16,69 | 17,72 | 01-oct.-2012 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | 30-nov.-2024 | 20,34 | 26,12 | 7,68 | 11,36 | 9,28 | 10,15 | -- | 30-sept.-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | 9,39 | 10,17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 13-déc.-2024 | 32,68 | 36,11 | 5,47 | 13,27 | 15,59 | 14,72 | 30-nov.-2010 | 30-nov.-2024 | 30,31 | 37,57 | 4,24 | 12,99 | 14,97 | 14,62 | 30-nov.-2010 | 30-sept.-2024 | 21,89 | 42,14 | 2,29 | 13,40 | 14,56 | 14,25 | 30-nov.-2010 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 13-déc.-2024 | 39,74 | 40,07 | 8,04 | 14,64 | 17,60 | 16,50 | 30-nov.-2010 | 30-nov.-2024 | 36,28 | 42,95 | 6,52 | 13,97 | 16,89 | 16,34 | 30-nov.-2010 | 30-sept.-2024 | 20,64 | 34,84 | 3,58 | 12,87 | 15,99 | 15,53 | 30-nov.-2010 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-déc.-2024 | 34,11 | 35,17 | 7,16 | 14,56 | 18,15 | 16,46 | 30-nov.-2010 | 30-nov.-2024 | 30,69 | 37,43 | 5,82 | 13,39 | 17,39 | 16,29 | 30-nov.-2010 | 30-sept.-2024 | 15,84 | 29,34 | 2,47 | 11,49 | 16,75 | 15,49 | 30-nov.-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | 30-nov.-2024 | 20,34 | 26,12 | 7,68 | 11,36 | 9,28 | 9,71 | -- | 30-sept.-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | 9,39 | 9,72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 13-déc.-2024 | 11,93 | 14,77 | 2,99 | 7,47 | 8,66 | 8,58 | 01-août-2013 | 30-nov.-2024 | 12,26 | 17,29 | 3,88 | 7,78 | 8,43 | 8,63 | 01-août-2013 | 30-sept.-2024 | 13,71 | 24,71 | 4,79 | 9,02 | 8,80 | 8,89 | 01-août-2013 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 13-déc.-2024 | 17,88 | 18,12 | 5,50 | 8,77 | 10,55 | 10,82 | 01-août-2013 | 30-nov.-2024 | 17,41 | 21,88 | 6,15 | 8,71 | 10,25 | 10,82 | 01-août-2013 | 30-sept.-2024 | 12,54 | 18,30 | 6,12 | 8,51 | 10,16 | 10,57 | 01-août-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 30-nov.-2024 | 21,85 | 27,83 | 8,79 | 12,42 | 10,06 | 10,35 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 10,27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 13-déc.-2024 | 13,91 | 14,86 | -- | -- | -- | 10,27 | 20-juil.-2022 | 30-nov.-2024 | 13,66 | 17,86 | -- | -- | -- | 10,33 | 20-juil.-2022 | 30-sept.-2024 | 8,97 | 14,94 | -- | -- | -- | 9,05 | 20-juil.-2022 | 0,86 |
--
|
| MSCI World Net Index | 30-nov.-2024 | 22,21 | 27,32 | -- | -- | -- | 15,68 | -- | 30-sept.-2024 | 12,96 | 20,50 | -- | -- | -- | 12,85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 13-déc.-2024 | 13,72 | 16,44 | 3,34 | 8,03 | -- | 9,25 | 29-juin-2018 | 30-nov.-2024 | 14,26 | 19,35 | 4,25 | 8,39 | -- | 9,39 | 29-juin-2018 | 30-sept.-2024 | 14,77 | 26,43 | 5,21 | 9,46 | -- | 9,73 | 29-juin-2018 | 1,74 | FR |
| A | EUR | 13-déc.-2024 | 19,76 | 19,83 | 5,87 | 9,33 | -- | 11,08 | 29-juin-2018 | 30-nov.-2024 | 19,50 | 24,01 | 6,52 | 9,33 | -- | 11,11 | 29-juin-2018 | 30-sept.-2024 | 13,60 | 19,94 | 6,54 | 8,94 | -- | 10,52 | 29-juin-2018 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 30-nov.-2024 | 21,85 | 27,83 | 8,79 | 12,42 | -- | 11,60 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 20,00 | 19,81 | 5,90 | -- | -- | 10,90 | 26-févr.-2021 | 30-nov.-2024 | 19,87 | 23,39 | 6,90 | -- | -- | 10,98 | 26-févr.-2021 | 30-sept.-2024 | 13,74 | 19,76 | 6,49 | -- | -- | 9,90 | 26-févr.-2021 | 1,74 |
--
|
| MSCI World Net Index | 30-nov.-2024 | 27,44 | 32,05 | 11,12 | -- | -- | 15,20 | -- | 30-sept.-2024 | 17,64 | 25,63 | 10,46 | -- | -- | 13,41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 13-déc.-2024 | 9,33 | 11,55 | -0,69 | -- | -- | -0,51 | 09-déc.-2021 | 30-nov.-2024 | 10,04 | 14,35 | -- | -- | -- | -0,30 | 09-déc.-2021 | 30-sept.-2024 | 11,28 | 21,12 | -- | -- | -- | 0,09 | 09-déc.-2021 | 1,76 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 13-déc.-2024 | 14,79 | 17,57 | 4,37 | 9,08 | -- | 10,31 | 29-juin-2018 | 30-nov.-2024 | 15,31 | 20,50 | 5,28 | 9,44 | -- | 10,44 | 29-juin-2018 | 30-sept.-2024 | 15,62 | 27,66 | 6,23 | 10,51 | -- | 10,78 | 29-juin-2018 | 0,76 | FR |
| Z | EUR | 13-déc.-2024 | 20,90 | 21,00 | 6,91 | 10,39 | -- | 12,15 | 29-juin-2018 | 30-nov.-2024 | 20,60 | 25,22 | 7,58 | 10,39 | -- | 12,18 | 29-juin-2018 | 30-sept.-2024 | 14,44 | 21,11 | 7,58 | 10,00 | -- | 11,59 | 29-juin-2018 | 0,76 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 30-nov.-2024 | 21,85 | 27,83 | 8,79 | 12,42 | -- | 11,60 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 13-déc.-2024 | 24,58 | 27,62 | 11,14 | 13,62 | 8,16 | 6,26 | 30-nov.-2006 | 30-nov.-2024 | 22,28 | 28,92 | 10,72 | 13,45 | 7,60 | 6,16 | 30-nov.-2006 | 30-sept.-2024 | 28,03 | 36,96 | 11,70 | 15,55 | 8,98 | 6,49 | 30-nov.-2006 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 13-déc.-2024 | 31,20 | 31,34 | 13,85 | 14,99 | 10,04 | 7,65 | 30-nov.-2006 | 30-nov.-2024 | 27,89 | 33,96 | 13,14 | 14,43 | 9,40 | 7,51 | 30-nov.-2006 | 30-sept.-2024 | 26,72 | 29,93 | 13,11 | 15,01 | 10,34 | 7,53 | 30-nov.-2006 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | 30-nov.-2024 | 14,57 | 23,86 | 9,74 | 13,54 | 8,39 | 7,16 | -- | 30-sept.-2024 | 25,41 | 40,33 | 11,64 | 16,46 | 9,97 | 7,78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 13-déc.-2024 | 25,67 | 28,77 | 12,15 | 14,65 | 9,12 | 7,14 | 30-nov.-2006 | 30-nov.-2024 | 23,31 | 30,09 | 11,73 | 14,48 | 8,55 | 7,05 | 30-nov.-2006 | 30-sept.-2024 | 28,93 | 38,22 | 12,72 | 16,60 | 9,94 | 7,38 | 30-nov.-2006 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 13-déc.-2024 | 32,35 | 32,52 | 14,88 | 16,03 | 11,01 | 8,54 | 30-nov.-2006 | 30-nov.-2024 | 28,97 | 35,18 | 14,16 | 15,47 | 10,36 | 8,41 | 30-nov.-2006 | 30-sept.-2024 | 27,61 | 31,12 | 14,15 | 16,05 | 11,31 | 8,42 | 30-nov.-2006 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | 30-nov.-2024 | 14,57 | 23,86 | 9,74 | 13,54 | 8,39 | 7,16 | -- | 30-sept.-2024 | 25,41 | 40,33 | 11,64 | 16,46 | 9,97 | 7,78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 1,64 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 0,74 | FR |
| I | EUR | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 0,74 |
--
|
|
| I | GBP | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 0,74 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 0,66 | FR |
| Z | EUR | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 0,66 |
--
|
|
| Z | GBP | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 0,66 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 13-déc.-2024 | 11,62 | 14,85 | 2,90 | 3,44 | 4,01 | 7,88 | 14-juin-2010 | 30-nov.-2024 | 17,12 | 21,20 | 4,94 | 4,68 | 4,13 | 8,25 | 14-juin-2010 | 30-sept.-2024 | 12,26 | 22,90 | 3,20 | 3,71 | 3,93 | 8,03 | 14-juin-2010 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 13-déc.-2024 | 17,55 | 18,19 | 5,41 | 4,69 | 5,82 | 9,05 | 14-juin-2010 | 30-nov.-2024 | 22,50 | 25,94 | 7,23 | 5,58 | 5,87 | 9,39 | 14-juin-2010 | 30-sept.-2024 | 11,11 | 16,59 | 4,51 | 3,23 | 5,23 | 8,76 | 14-juin-2010 | 1,49 |
--
|
|
| A | GBP | 13-déc.-2024 | 12,82 | 14,06 | 4,55 | 4,61 | 6,31 | 9,07 | 14-juin-2010 | 30-nov.-2024 | 17,47 | 21,07 | 6,53 | 5,05 | 6,33 | 9,39 | 14-juin-2010 | 30-sept.-2024 | 6,69 | 11,83 | 3,38 | 1,97 | 5,92 | 8,77 | 14-juin-2010 | 1,49 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 30-nov.-2024 | 16,86 | 19,87 | 7,06 | 6,02 | 5,28 | 9,17 | -- | 30-sept.-2024 | 13,45 | 27,21 | 5,97 | 5,12 | 5,18 | 9,06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 17,77 | 18,12 | 5,44 | -- | -- | 6,52 | 30-avr.-2021 | 30-nov.-2024 | 22,86 | 25,31 | 7,62 | -- | -- | 7,85 | 30-avr.-2021 | 30-sept.-2024 | 11,24 | 16,39 | 4,47 | -- | -- | 5,15 | 30-avr.-2021 | 1,74 |
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 30-nov.-2024 | 22,22 | 23,83 | 9,36 | -- | -- | 10,13 | -- | 30-sept.-2024 | 12,29 | 20,68 | 7,31 | -- | -- | 7,94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 9,68 | 12,63 | 0,39 | 1,26 | 1,88 | 6,15 | 14-juin-2010 | 30-nov.-2024 | 15,20 | 18,95 | 2,40 | 2,47 | 2,02 | 6,53 | 14-juin-2010 | 30-sept.-2024 | 10,60 | 20,35 | 0,71 | 1,46 | 1,83 | 6,30 | 14-juin-2010 | 1,52 | FR |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 13-déc.-2024 | 12,37 | 15,64 | 3,63 | 4,17 | 4,75 | 6,38 | 18-déc.-2012 | 30-nov.-2024 | 17,88 | 22,06 | 5,67 | 5,41 | 4,87 | 6,83 | 18-déc.-2012 | 30-sept.-2024 | 12,85 | 23,76 | 3,93 | 4,44 | 4,67 | 6,54 | 18-déc.-2012 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 13-déc.-2024 | 18,35 | 19,01 | 6,15 | 5,42 | 6,57 | 8,45 | 18-déc.-2012 | 30-nov.-2024 | 23,28 | 26,83 | 7,98 | 6,32 | 6,62 | 8,85 | 18-déc.-2012 | 30-sept.-2024 | 11,69 | 17,41 | 5,24 | 3,95 | 5,98 | 8,07 | 18-déc.-2012 | 0,69 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 30-nov.-2024 | 16,86 | 19,87 | 7,06 | 6,02 | 5,28 | 7,05 | -- | 30-sept.-2024 | 13,45 | 27,21 | 5,97 | 5,12 | 5,18 | 6,89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 13-déc.-2024 | 12,48 | 15,74 | 3,72 | 4,24 | -- | 4,92 | 17-déc.-2014 | 30-nov.-2024 | 17,99 | 22,16 | 5,76 | 5,49 | -- | 5,45 | 17-déc.-2014 | 30-sept.-2024 | 12,92 | 23,85 | 4,02 | 4,50 | -- | 5,07 | 17-déc.-2014 | 0,61 | FR |
| ZX | EUR | 13-déc.-2024 | 18,46 | 19,11 | 6,25 | 5,50 | -- | 6,69 | 17-déc.-2014 | 30-nov.-2024 | 23,40 | 26,94 | 8,07 | 6,40 | -- | 7,15 | 17-déc.-2014 | 30-sept.-2024 | 11,77 | 17,49 | 5,33 | 4,02 | -- | 6,20 | 17-déc.-2014 | 0,61 |
--
|
|
| ZX | GBP | 13-déc.-2024 | 13,69 | 14,95 | 5,38 | 5,42 | -- | 7,21 | 17-déc.-2014 | 30-nov.-2024 | 18,34 | 22,04 | 7,36 | 5,86 | -- | 7,67 | 17-déc.-2014 | 30-sept.-2024 | 7,32 | 12,69 | 4,20 | 2,75 | -- | 6,73 | 17-déc.-2014 | 0,61 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 30-nov.-2024 | 16,86 | 19,87 | 7,06 | 6,02 | -- | 5,76 | -- | 30-sept.-2024 | 13,45 | 27,21 | 5,97 | 5,12 | -- | 5,54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 13-déc.-2024 | 3,96 | 10,55 | -4,43 | -1,90 | 0,39 | 0,85 | 31-oct.-2006 | 30-nov.-2024 | 9,21 | 19,53 | -2,36 | -0,95 | 0,76 | 1,12 | 31-oct.-2006 | 30-sept.-2024 | 11,24 | 26,50 | -1,15 | -0,15 | 1,51 | 1,24 | 31-oct.-2006 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 13-déc.-2024 | 9,49 | 13,77 | -2,10 | -0,72 | 2,14 | 1,95 | 31-oct.-2006 | 30-nov.-2024 | 14,22 | 24,21 | -0,23 | -0,10 | 2,45 | 2,19 | 31-oct.-2006 | 30-sept.-2024 | 10,11 | 20,01 | 0,10 | -0,61 | 2,78 | 2,00 | 31-oct.-2006 | 1,49 |
--
|
|
| A | GBP | 13-déc.-2024 | 5,08 | 9,79 | -2,89 | -0,79 | 2,61 | 3,18 | 31-oct.-2006 | 30-nov.-2024 | 9,53 | 19,41 | -0,88 | -0,61 | 2,89 | 3,42 | 31-oct.-2006 | 30-sept.-2024 | 5,72 | 15,11 | -0,98 | -1,83 | 3,46 | 3,25 | 31-oct.-2006 | 1,49 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 30-nov.-2024 | 8,62 | 18,90 | -1,73 | 0,69 | 3,11 | 2,73 | -- | 30-sept.-2024 | 11,77 | 28,86 | 0,39 | 1,76 | 4,02 | 2,92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 2,01 | 8,25 | -6,85 | -4,07 | -1,71 | 0,38 | 25-oct.-2010 | 30-nov.-2024 | 7,24 | 17,07 | -4,81 | -3,16 | -1,35 | 0,73 | 25-oct.-2010 | 30-sept.-2024 | 9,67 | 23,97 | -3,55 | -2,38 | -0,57 | 0,90 | 25-oct.-2010 | 1,52 | FR |
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 13-déc.-2024 | 4,03 | 4,79 | 1,39 | 0,83 | 0,52 | 2,81 | 01-août-1994 | 30-nov.-2024 | 3,90 | 5,08 | 1,37 | 0,82 | 0,49 | 2,81 | 01-août-1994 | 30-sept.-2024 | 3,18 | 5,74 | 1,06 | 0,63 | 0,41 | 2,80 | 01-août-1994 | 0,36 | FR |
| I | USD | 13-déc.-2024 | -1,22 | 1,82 | -1,03 | -0,37 | -1,20 | 2,34 | 01-août-1994 | 30-nov.-2024 | -0,66 | 1,12 | -0,79 | -0,04 | -1,16 | 2,36 | 01-août-1994 | 30-sept.-2024 | 4,25 | 11,46 | -0,20 | 1,10 | -0,83 | 2,54 | 01-août-1994 | 0,36 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 30-nov.-2024 | 3,15 | 4,28 | 0,43 | 0,18 | 0,19 | 3,09 | -- | 30-sept.-2024 | 2,50 | 4,94 | 0,24 | -0,02 | 0,12 | 3,09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 13-déc.-2024 | 37,19 | 45,12 | -3,89 | 8,91 | 11,03 | 9,86 | 01-déc.-2005 | 30-nov.-2024 | 32,21 | 45,33 | -8,02 | 7,61 | 10,33 | 9,67 | 01-déc.-2005 | 30-sept.-2024 | 8,40 | 29,64 | -12,75 | 4,11 | 8,80 | 8,61 | 01-déc.-2005 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 13-déc.-2024 | 44,49 | 49,35 | -1,55 | 10,22 | 12,96 | 10,50 | 01-déc.-2005 | 30-nov.-2024 | 38,27 | 51,01 | -6,01 | 8,54 | 12,17 | 10,27 | 01-déc.-2005 | 30-sept.-2024 | 7,30 | 22,99 | -11,65 | 3,63 | 10,15 | 8,88 | 01-déc.-2005 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 13-déc.-2024 | 38,67 | 44,12 | -2,35 | 10,14 | 13,48 | 11,70 | 01-déc.-2005 | 30-nov.-2024 | 32,60 | 45,18 | -6,63 | 7,98 | 12,65 | 11,46 | 01-déc.-2005 | 30-sept.-2024 | 3,02 | 17,97 | -12,60 | 2,36 | 10,88 | 10,08 | 01-déc.-2005 | 1,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 30-nov.-2024 | 28,07 | 33,89 | 11,44 | 15,77 | 13,35 | 10,80 | -- | 30-sept.-2024 | 22,08 | 36,35 | 11,91 | 15,98 | 13,38 | 10,62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 34,85 | 42,32 | -6,88 | 6,15 | 8,66 | 7,83 | 31-oct.-2006 | 30-nov.-2024 | 30,02 | 42,50 | -10,89 | 4,87 | 7,98 | 7,62 | 31-oct.-2006 | 30-sept.-2024 | 6,84 | 26,96 | -15,46 | 1,43 | 6,50 | 6,52 | 31-oct.-2006 | 1,67 | FR |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 13-déc.-2024 | 38,17 | 46,21 | -3,17 | 9,73 | 11,86 | 10,69 | 01-déc.-2005 | 30-nov.-2024 | 33,11 | 46,40 | -7,33 | 8,42 | 11,16 | 10,49 | 01-déc.-2005 | 30-sept.-2024 | 9,01 | 30,62 | -12,10 | 4,90 | 9,62 | 9,43 | 01-déc.-2005 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 13-déc.-2024 | 45,52 | 50,47 | -0,81 | 11,05 | 13,81 | 11,33 | 01-déc.-2005 | 30-nov.-2024 | 39,22 | 52,13 | -5,31 | 9,35 | 13,02 | 11,10 | 01-déc.-2005 | 30-sept.-2024 | 7,90 | 23,91 | -10,98 | 4,41 | 10,99 | 9,71 | 01-déc.-2005 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 13-déc.-2024 | 39,66 | 45,20 | -1,61 | 10,97 | 14,34 | 12,54 | 01-déc.-2005 | 30-nov.-2024 | 33,50 | 46,25 | -5,93 | 8,80 | 13,51 | 12,30 | 01-déc.-2005 | 30-sept.-2024 | 3,61 | 18,85 | -11,94 | 3,13 | 11,72 | 10,91 | 01-déc.-2005 | 0,89 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 30-nov.-2024 | 28,07 | 33,89 | 11,44 | 15,77 | 13,35 | 10,80 | -- | 30-sept.-2024 | 22,08 | 36,35 | 11,91 | 15,98 | 13,38 | 10,62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 13-déc.-2024 | 9,22 | 11,20 | 3,06 | 3,73 | 4,53 | 4,46 | 04-déc.-2014 | 30-nov.-2024 | 8,94 | 12,26 | 3,22 | 3,82 | -- | 4,45 | 04-déc.-2014 | 30-sept.-2024 | 7,95 | 13,15 | 2,64 | 3,67 | -- | 4,43 | 04-déc.-2014 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 13-déc.-2024 | 15,03 | 14,44 | 5,58 | 4,98 | 6,35 | 6,25 | 04-déc.-2014 | 30-nov.-2024 | 13,94 | 16,65 | 5,47 | 4,71 | -- | 6,18 | 04-déc.-2014 | 30-sept.-2024 | 6,85 | 7,34 | 3,94 | 3,18 | -- | 5,59 | 04-déc.-2014 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 30-nov.-2024 | 8,78 | 12,10 | 5,20 | 5,33 | -- | 5,03 | -- | 30-sept.-2024 | 7,89 | 13,94 | 4,67 | 5,16 | -- | 5,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 13-déc.-2024 | 9,94 | 12,02 | 3,81 | 4,47 | 5,27 | 5,20 | 04-déc.-2014 | 30-nov.-2024 | 9,63 | 13,07 | 3,96 | 4,56 | -- | 5,19 | 04-déc.-2014 | 30-sept.-2024 | 8,52 | 13,97 | 3,39 | 4,41 | -- | 5,17 | 04-déc.-2014 | 0,51 | FR |
| Z | EUR | 13-déc.-2024 | 15,79 | 15,28 | 6,34 | 5,73 | 7,10 | 7,01 | 04-déc.-2014 | 30-nov.-2024 | 14,66 | 17,49 | 6,23 | 5,46 | -- | 6,93 | 04-déc.-2014 | 30-sept.-2024 | 7,41 | 8,12 | 4,70 | 3,93 | -- | 6,34 | 04-déc.-2014 | 0,51 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 30-nov.-2024 | 8,78 | 12,10 | 5,20 | 5,33 | -- | 5,03 | -- | 30-sept.-2024 | 7,89 | 13,94 | 4,67 | 5,16 | -- | 5,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 13-déc.-2024 | 49,12 | 60,76 | -5,36 | 14,19 | 14,13 | 8,82 | 03-févr.-1997 | 30-nov.-2024 | 44,42 | 63,96 | -9,59 | 12,54 | 13,36 | 8,71 | 03-févr.-1997 | 30-sept.-2024 | 11,15 | 32,48 | -14,98 | 8,77 | 10,86 | 7,74 | 03-févr.-1997 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 13-déc.-2024 | 57,04 | 65,44 | -3,06 | 15,56 | 16,11 | 9,27 | 03-févr.-1997 | 30-nov.-2024 | 51,04 | 70,37 | -7,62 | 13,51 | 15,26 | 9,13 | 03-févr.-1997 | 30-sept.-2024 | 10,02 | 25,68 | -13,90 | 8,26 | 12,24 | 7,95 | 03-févr.-1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 13-déc.-2024 | 50,72 | 59,65 | -3,85 | 15,48 | 16,65 | 9,79 | 03-févr.-1997 | 30-nov.-2024 | 44,84 | 63,79 | -8,22 | 12,94 | 15,75 | 9,64 | 03-févr.-1997 | 30-sept.-2024 | 5,64 | 20,55 | -14,83 | 6,94 | 12,98 | 8,46 | 03-févr.-1997 | 1,64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 30-nov.-2024 | 31,95 | 37,77 | 10,64 | 19,16 | 16,15 | 9,73 | -- | 30-sept.-2024 | 24,36 | 41,88 | 11,74 | 19,43 | 16,12 | 9,56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 57,35 | 65,36 | -3,02 | -- | -- | -0,65 | 26-févr.-2021 | 30-nov.-2024 | 51,48 | 69,53 | -7,29 | -- | -- | -1,66 | 26-févr.-2021 | 30-sept.-2024 | 10,13 | 25,42 | -13,94 | -- | -- | -10,08 | 26-févr.-2021 | 1,64 | FR |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 30-nov.-2024 | 37,96 | 42,29 | 13,76 | -- | -- | 20,34 | -- | 30-sept.-2024 | 23,05 | 35,10 | 13,95 | -- | -- | 17,58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 46,53 | 57,68 | -8,38 | 11,25 | 11,67 | 9,34 | 31-oct.-2006 | 30-nov.-2024 | 42,04 | 60,88 | -12,47 | 9,65 | 10,93 | 9,18 | 31-oct.-2006 | 30-sept.-2024 | 9,49 | 29,66 | -17,68 | 5,91 | 8,49 | 7,69 | 31-oct.-2006 | 1,67 | FR |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 13-déc.-2024 | 49,12 | 60,76 | -5,36 | 14,19 | 14,13 | 10,88 | 31-janv.-2006 | 30-nov.-2024 | 44,41 | 63,95 | -9,59 | 12,54 | 13,36 | 10,71 | 31-janv.-2006 | 30-sept.-2024 | 11,15 | 32,48 | -14,98 | 8,77 | 10,86 | 9,27 | 31-janv.-2006 | 1,64 | FR |
| AX | EUR | 13-déc.-2024 | 57,04 | 65,44 | -3,06 | 15,56 | 16,11 | 11,74 | 31-janv.-2006 | 30-nov.-2024 | 51,03 | 70,36 | -7,62 | 13,51 | 15,26 | 11,53 | 31-janv.-2006 | 30-sept.-2024 | 10,02 | 25,68 | -13,90 | 8,26 | 12,24 | 9,76 | 31-janv.-2006 | 1,64 |
--
|
|
| AX | GBP | 13-déc.-2024 | 50,72 | 59,65 | -3,85 | 15,48 | 16,65 | 12,91 | 31-janv.-2006 | 30-nov.-2024 | 44,84 | 63,78 | -8,23 | 12,94 | 15,75 | 12,70 | 31-janv.-2006 | 30-sept.-2024 | 5,64 | 20,55 | -14,83 | 6,94 | 12,98 | 10,93 | 31-janv.-2006 | 1,64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 30-nov.-2024 | 31,95 | 37,77 | 10,64 | 19,16 | 16,15 | 12,48 | -- | 30-sept.-2024 | 24,36 | 41,88 | 11,74 | 19,43 | 16,12 | 12,24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715162
|
AX (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 57,38 | 65,42 | -- | -- | -- | 14,82 | 29-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 51,51 | 69,48 | -- | -- | -- | 13,37 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 10,16 | 25,50 | -- | -- | -- | 0,25 | 29-avr.-2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU0176155215
|
C | USD* | 13-déc.-2024 | 47,99 | 59,50 | -6,12 | 13,28 | 13,22 | 11,59 | 25-juil.-2008 | 30-nov.-2024 | 43,36 | 62,65 | -10,31 | 11,64 | 12,46 | 11,40 | 25-juil.-2008 | 30-sept.-2024 | 10,48 | 31,41 | -15,66 | 7,91 | 9,97 | 9,74 | 25-juil.-2008 | 2,44 |
--
|
| C | EUR | 13-déc.-2024 | 55,85 | 64,14 | -3,83 | 14,64 | 15,19 | 14,36 | 25-juil.-2008 | 30-nov.-2024 | 49,94 | 69,01 | -8,36 | 12,61 | 14,34 | 14,12 | 25-juil.-2008 | 30-sept.-2024 | 9,36 | 24,66 | -14,59 | 7,40 | 11,35 | 12,07 | 25-juil.-2008 | 2,44 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 30-nov.-2024 | 31,95 | 37,77 | 10,64 | 19,16 | 16,15 | 13,96 | -- | 30-sept.-2024 | 24,36 | 41,88 | 11,74 | 19,43 | 16,12 | 13,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 13-déc.-2024 | 50,12 | 61,91 | -4,70 | 14,99 | 14,93 | 14,62 | 25-juin-2014 | 30-nov.-2024 | 45,35 | 65,10 | -8,96 | 13,34 | 14,16 | 14,32 | 25-juin-2014 | 30-sept.-2024 | 11,75 | 33,44 | -14,38 | 9,54 | 11,64 | 11,67 | 25-juin-2014 | 0,94 | FR |
| F | EUR | 13-déc.-2024 | 58,09 | 66,63 | -2,37 | 16,38 | 16,93 | 17,52 | 25-juin-2014 | 30-nov.-2024 | 52,02 | 71,56 | -6,97 | 14,31 | 16,07 | 17,15 | 25-juin-2014 | 30-sept.-2024 | 10,61 | 26,59 | -13,29 | 9,03 | 13,03 | 13,87 | 25-juin-2014 | 0,94 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 30-nov.-2024 | 31,95 | 37,77 | 10,64 | 19,16 | 16,15 | 16,25 | -- | 30-sept.-2024 | 24,36 | 41,88 | 11,74 | 19,43 | 16,12 | 15,86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 13-déc.-2024 | 50,19 | 61,97 | -4,65 | 15,04 | 14,99 | 10,88 | 01-août-1992 | 30-nov.-2024 | 45,42 | 65,19 | -8,91 | 13,39 | 14,22 | 10,79 | 01-août-1992 | 30-sept.-2024 | 11,78 | 33,47 | -14,34 | 9,59 | 11,70 | 9,94 | 01-août-1992 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 13-déc.-2024 | 58,17 | 66,69 | -2,33 | 16,43 | 16,99 | 11,82 | 01-août-1992 | 30-nov.-2024 | 52,09 | 71,64 | -6,92 | 14,37 | 16,13 | 11,70 | 01-août-1992 | 30-sept.-2024 | 10,64 | 26,62 | -13,25 | 9,08 | 13,09 | 10,66 | 01-août-1992 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 30-nov.-2024 | 31,95 | 37,77 | 10,64 | 19,16 | 16,15 | 10,65 | -- | 30-sept.-2024 | 24,36 | 41,88 | 11,74 | 19,43 | 16,12 | 10,51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 13-déc.-2024 | 50,18 | 61,97 | -4,65 | 15,05 | 14,99 | 11,72 | 31-janv.-2006 | 30-nov.-2024 | 45,40 | 65,18 | -8,91 | 13,39 | 14,22 | 11,55 | 31-janv.-2006 | 30-sept.-2024 | 11,78 | 33,48 | -14,34 | 9,59 | 11,70 | 10,10 | 31-janv.-2006 | 0,89 | FR |
| IX | EUR | 13-déc.-2024 | 58,17 | 66,69 | -2,33 | 16,43 | 16,99 | 12,59 | 31-janv.-2006 | 30-nov.-2024 | 52,07 | 71,64 | -6,93 | 14,37 | 16,13 | 12,38 | 31-janv.-2006 | 30-sept.-2024 | 10,64 | 26,63 | -13,25 | 9,08 | 13,09 | 10,60 | 31-janv.-2006 | 0,89 |
--
|
|
| IX | GBP | 13-déc.-2024 | 51,80 | 60,86 | -3,12 | 16,35 | 17,54 | 13,77 | 31-janv.-2006 | 30-nov.-2024 | 45,83 | 65,01 | -7,54 | 13,79 | 16,63 | 13,56 | 31-janv.-2006 | 30-sept.-2024 | 6,24 | 21,46 | -14,19 | 7,75 | 13,83 | 11,77 | 31-janv.-2006 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 30-nov.-2024 | 31,95 | 37,77 | 10,64 | 19,16 | 16,15 | 12,48 | -- | 30-sept.-2024 | 24,36 | 41,88 | 11,74 | 19,43 | 16,12 | 12,24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 13-déc.-2024 | 8,55 | 11,39 | 2,34 | 3,24 | 4,59 | 4,46 | 02-déc.-2014 | 30-nov.-2024 | 8,18 | 12,40 | 2,52 | 3,39 | -- | 4,45 | 02-déc.-2014 | 30-sept.-2024 | 7,45 | 14,31 | 1,85 | 3,38 | -- | 4,45 | 02-déc.-2014 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 13-déc.-2024 | 14,32 | 14,63 | 4,84 | 4,48 | 6,41 | 6,22 | 02-déc.-2014 | 30-nov.-2024 | 13,14 | 16,80 | 4,76 | 4,28 | -- | 6,14 | 02-déc.-2014 | 30-sept.-2024 | 6,36 | 8,44 | 3,14 | 2,90 | -- | 5,58 | 02-déc.-2014 | 1,49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | 30-nov.-2024 | 8,66 | 12,71 | 3,70 | 4,72 | -- | 5,16 | -- | 30-sept.-2024 | 8,00 | 15,74 | 3,10 | 4,72 | -- | 5,18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713977
|
A (EUR) | EUR* | 13-déc.-2024 | 14,53 | 14,58 | -- | -- | -- | 5,50 | 29-avr.-2022 | 30-nov.-2024 | 13,50 | 16,23 | -- | -- | -- | 5,21 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 6,53 | 8,30 | -- | -- | -- | 2,85 | 29-avr.-2022 | 1,49 |
--
|
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 13-déc.-2024 | 9,38 | 12,27 | 3,17 | 4,07 | 5,44 | 5,31 | 02-déc.-2014 | 30-nov.-2024 | 8,98 | 13,32 | 3,34 | 4,22 | -- | 5,29 | 02-déc.-2014 | 30-sept.-2024 | 8,12 | 15,24 | 2,68 | 4,22 | -- | 5,30 | 02-déc.-2014 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 13-déc.-2024 | 15,19 | 15,54 | 5,68 | 5,32 | 7,27 | 7,08 | 02-déc.-2014 | 30-nov.-2024 | 13,98 | 17,75 | 5,60 | 5,12 | -- | 7,00 | 02-déc.-2014 | 30-sept.-2024 | 7,02 | 9,32 | 3,98 | 3,74 | -- | 6,43 | 02-déc.-2014 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | 30-nov.-2024 | 8,66 | 12,71 | 3,70 | 4,72 | -- | 5,16 | -- | 30-sept.-2024 | 8,00 | 15,74 | 3,10 | 4,72 | -- | 5,18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 13-déc.-2024 | 9,45 | 12,34 | 3,24 | 4,14 | 5,56 | 5,43 | 02-déc.-2014 | 30-nov.-2024 | 9,09 | 13,44 | 3,43 | 4,30 | -- | 5,42 | 02-déc.-2014 | 30-sept.-2024 | 8,19 | 15,32 | 2,76 | 4,29 | -- | 5,42 | 02-déc.-2014 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 13-déc.-2024 | 15,27 | 15,62 | 5,76 | 5,39 | 7,40 | 7,21 | 02-déc.-2014 | 30-nov.-2024 | 14,10 | 17,88 | 5,69 | 5,20 | -- | 7,13 | 02-déc.-2014 | 30-sept.-2024 | 7,08 | 9,40 | 4,06 | 3,80 | -- | 6,56 | 02-déc.-2014 | 0,61 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | 30-nov.-2024 | 8,66 | 12,71 | 3,70 | 4,72 | -- | 5,16 | -- | 30-sept.-2024 | 8,00 | 15,74 | 3,10 | 4,72 | -- | 5,18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 13-déc.-2024 | 16,57 | 23,69 | 7,31 | -- | -- | 8,65 | 18-déc.-2019 | 30-nov.-2024 | 19,84 | 29,68 | 9,68 | -- | -- | 9,32 | 18-déc.-2019 | 30-sept.-2024 | 13,51 | 23,54 | 8,02 | -- | -- | 8,42 | 18-déc.-2019 | 0,71 | FR |
| Z | EUR | 13-déc.-2024 | 22,94 | 27,32 | 10,07 | -- | -- | 9,96 | 18-déc.-2019 | 30-nov.-2024 | 25,33 | 34,75 | 12,07 | -- | -- | 10,46 | 18-déc.-2019 | 30-sept.-2024 | 12,35 | 17,20 | 9,39 | -- | -- | 8,33 | 18-déc.-2019 | 0,71 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov.-2024 | 22,76 | 29,56 | 10,39 | -- | -- | 10,51 | -- | 30-sept.-2024 | 16,68 | 27,76 | 9,03 | -- | -- | 9,73 | -- | -- | -- | ||
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|
Valeur liquidative quotidienne
|
||||||||
| Nom du fonds | Type de part | Devise. | Actif total (mm) |
Valeur liquidative |
Variation quotidienne |
Variation quotidienne (%) |
Date | Reporting |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 6,63 | 32,50 | -0,19 | -0,58 | 13-déc.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 30,99 | -0,10 | -0,32 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 25,73 | 0,05 | 0,20 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 6,63 | 31,10 | -0,19 | -0,61 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 6,63 | 31,99 | -0,19 | -0,59 | 13-déc.-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 30,49 | -0,11 | -0,36 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 25,33 | 0,06 | 0,24 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 6,63 | 30,62 | -0,19 | -0,62 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 6,63 | 33,12 | -0,20 | -0,60 | 13-déc.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 31,58 | -0,10 | -0,32 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 26,23 | 0,06 | 0,23 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 6,63 | 33,17 | -0,20 | -0,60 | 13-déc.-2024 | FR |
| Z | EUR | -- | 31,63 | -0,10 | -0,32 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 26,27 | 0,06 | 0,23 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 3 621,49 | 54,73 | -0,56 | -1,01 | 13-déc.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 52,18 | -0,39 | -0,74 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 3 621,49 | 18,93 | -0,14 | -0,73 | 13-déc.-2024 | FR |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 3 621,49 | 44,57 | -0,45 | -1,00 | 13-déc.-2024 | FR |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 3 621,49 | 59,20 | -0,60 | -1,00 | 13-déc.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 56,44 | -0,42 | -0,74 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 46,88 | -0,08 | -0,17 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 3 621,49 | 48,48 | -0,49 | -1,00 | 13-déc.-2024 | FR |
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 37,02 | 29,62 | -0,12 | -0,40 | 13-déc.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 28,24 | -0,03 | -0,11 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 23,45 | 0,10 | 0,43 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 37,02 | 29,96 | -0,12 | -0,40 | 13-déc.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 28,56 | -0,04 | -0,14 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 23,72 | 0,10 | 0,42 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 37,02 | 29,98 | -0,12 | -0,40 | 13-déc.-2024 | FR |
| Z | EUR | -- | 28,59 | -0,03 | -0,10 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 23,74 | 0,10 | 0,42 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 7,08 | 31,73 | -0,13 | -0,41 | 13-déc.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 30,26 | -0,03 | -0,10 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 7,08 | 35,03 | -0,05 | -0,14 | 13-déc.-2024 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 7,08 | 29,53 | -0,12 | -0,41 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 7,08 | 31,40 | -0,12 | -0,38 | 13-déc.-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,93 | -0,04 | -0,13 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 7,08 | 29,24 | -0,12 | -0,41 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 7,08 | 32,43 | -0,12 | -0,37 | 13-déc.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 30,92 | -0,04 | -0,13 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 7,08 | 32,49 | -0,13 | -0,40 | 13-déc.-2024 | FR |
| Z | EUR | -- | 30,98 | -0,04 | -0,13 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 7,26 | 30,10 | -0,12 | -0,40 | 13-déc.-2024 | FR |
| A | USD | -- | 31,57 | -0,21 | -0,66 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 7,26 | 33,58 | -0,22 | -0,65 | 13-déc.-2024 |
--
|
| A (USD) | EUR | -- | 32,01 | -0,13 | -0,40 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 7,26 | 32,02 | -0,12 | -0,37 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 7,26 | 29,82 | -0,12 | -0,40 | 13-déc.-2024 |
--
|
| C | USD | -- | 31,28 | -0,21 | -0,67 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 7,26 | 31,68 | -0,13 | -0,41 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 7,26 | 30,63 | -0,12 | -0,39 | 13-déc.-2024 | FR |
| I | USD | -- | 32,13 | -0,21 | -0,65 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 7,26 | 30,69 | -0,13 | -0,42 | 13-déc.-2024 | FR |
| Z | USD | -- | 32,20 | -0,21 | -0,65 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 6,85 | 31,37 | -0,13 | -0,41 | 13-déc.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 29,91 | -0,04 | -0,13 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 6,85 | 34,63 | -0,05 | -0,14 | 13-déc.-2024 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 6,85 | 29,24 | -0,12 | -0,41 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 6,85 | 31,08 | -0,12 | -0,39 | 13-déc.-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,63 | -0,04 | -0,14 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 6,85 | 29,00 | -0,12 | -0,41 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 6,85 | 31,92 | -0,13 | -0,41 | 13-déc.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 30,43 | -0,04 | -0,13 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 25,27 | 0,10 | 0,40 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 6,85 | 31,99 | -0,13 | -0,41 | 13-déc.-2024 | FR |
| Z | EUR | -- | 30,50 | -0,04 | -0,13 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25,33 | 0,10 | 0,40 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 6,76 | 32,14 | 0,05 | 0,16 | 13-déc.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 30,64 | 0,12 | 0,39 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 6,76 | 35,58 | 0,14 | 0,40 | 13-déc.-2024 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 6,76 | 30,00 | 0,04 | 0,13 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 6,76 | 31,80 | 0,05 | 0,16 | 13-déc.-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 30,32 | 0,13 | 0,43 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 6,76 | 29,73 | 0,04 | 0,14 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 6,76 | 32,84 | 0,05 | 0,15 | 13-déc.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 31,31 | 0,13 | 0,42 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 6,76 | 32,91 | 0,05 | 0,15 | 13-déc.-2024 | FR |
| Z | EUR | -- | 31,37 | 0,13 | 0,42 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 5,66 | 27,09 | -0,03 | -0,11 | 13-déc.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 25,83 | 0,04 | 0,15 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 5,66 | 28,73 | 0,04 | 0,14 | 13-déc.-2024 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 5,66 | 25,40 | -0,03 | -0,12 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 5,66 | 26,82 | -0,03 | -0,11 | 13-déc.-2024 | EN |
| C | EUR | -- | 25,57 | 0,04 | 0,16 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 5,66 | 25,12 | -0,04 | -0,16 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 5,66 | 27,65 | -0,03 | -0,11 | 13-déc.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 26,36 | 0,04 | 0,15 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21,89 | 0,15 | 0,69 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 5,66 | 27,70 | -0,04 | -0,14 | 13-déc.-2024 | FR |
| Z | EUR | -- | 26,41 | 0,04 | 0,15 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21,93 | 0,15 | 0,69 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 36,13 | 24,17 | -0,06 | -0,25 | 13-déc.-2024 | FR |
| A | USD | -- | 25,35 | -0,13 | -0,51 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* | 36,13 | 26,07 | -0,13 | -0,50 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 36,13 | 24,98 | -0,06 | -0,24 | 13-déc.-2024 | FR |
| I | USD | -- | 26,20 | -0,13 | -0,49 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 36,13 | 25,05 | -0,06 | -0,24 | 13-déc.-2024 | FR |
| Z | USD | -- | 26,28 | -0,13 | -0,49 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 7,42 | 32,51 | -0,11 | -0,34 | 13-déc.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 30,99 | -0,03 | -0,10 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 7,42 | 35,52 | -0,03 | -0,08 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 7,42 | 30,33 | -0,11 | -0,36 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 7,42 | 32,21 | -0,11 | -0,34 | 13-déc.-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 30,71 | -0,02 | -0,07 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 7,42 | 30,04 | -0,11 | -0,36 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 7,42 | 33,08 | -0,12 | -0,36 | 13-déc.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 31,54 | -0,03 | -0,10 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 7,42 | 33,15 | -0,12 | -0,36 | 13-déc.-2024 | FR |
| Z | EUR | -- | 31,61 | -0,02 | -0,06 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 5,57 | 27,60 | -0,17 | -0,61 | 13-déc.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 26,32 | -0,08 | -0,30 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 21,86 | 0,05 | 0,23 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 5,57 | 27,48 | -0,17 | -0,61 | 13-déc.-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 26,20 | -0,09 | -0,34 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 21,76 | 0,05 | 0,23 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 5,57 | 27,86 | -0,17 | -0,61 | 13-déc.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 26,56 | -0,09 | -0,34 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 22,06 | 0,05 | 0,23 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 5,57 | 27,88 | -0,17 | -0,61 | 13-déc.-2024 | FR |
| Z | EUR | -- | 26,58 | -0,09 | -0,34 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 22,08 | 0,05 | 0,23 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 22,96 | 18,55 | -0,33 | -1,75 | 13-déc.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 17,68 | -0,27 | -1,50 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 22,96 | 19,95 | -0,36 | -1,77 | 13-déc.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 19,02 | -0,29 | -1,50 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | 99,30 | 34,48 | -0,34 | -0,98 | 13-déc.-2024 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 929,05 | 41,76 | -0,10 | -0,24 | 13-déc.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 39,81 | 0,01 | 0,03 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 33,06 | 0,18 | 0,55 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 929,05 | 21,83 | 0,01 | 0,05 | 13-déc.-2024 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 929,05 | 45,36 | -0,11 | -0,24 | 13-déc.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 43,25 | 0,01 | 0,02 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 35,92 | 0,21 | 0,59 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 590,28 | 41,26 | -0,04 | -0,10 | 13-déc.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 39,33 | 0,05 | 0,13 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* | 590,28 | 28,79 | 0,04 | 0,14 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 590,28 | 23,90 | -0,03 | -0,13 | 13-déc.-2024 | FR |
| AX | EUR | -- | 22,78 | 0,03 | 0,13 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* | 590,28 | 25,20 | 0,04 | 0,16 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 590,28 | 36,48 | -0,04 | -0,11 | 13-déc.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 34,78 | 0,05 | 0,14 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 217,02 | 98,55 | -0,26 | -0,26 | 13-déc.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 93,95 | 0,00 | 0,00 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 78,03 | 0,43 | 0,55 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* | 217,02 | 29,97 | 0,00 | 0,00 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 217,02 | 59,80 | -0,16 | -0,27 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 217,02 | 16,70 | -0,05 | -0,30 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 217,02 | 43,54 | -0,12 | -0,28 | 13-déc.-2024 |
--
|
| AX | EUR | -- | 41,51 | 0,00 | 0,00 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 34,48 | 0,19 | 0,55 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* | 217,02 | 26,81 | 0,00 | 0,00 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0176158151
|
C | USD* | 217,02 | 39,77 | -0,11 | -0,28 | 13-déc.-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 37,92 | 0,00 | 0,00 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 217,02 | 117,82 | -0,31 | -0,26 | 13-déc.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 112,33 | 0,00 | 0,00 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507315
|
A | USD* | 56,19 | 32,52 | 0,01 | 0,03 | 13-déc.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 31,01 | 0,10 | 0,32 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714439
|
A (EUR) | EUR* | 56,19 | 30,06 | 0,09 | 0,30 | 13-déc.-2024 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1625185423
|
I | USD* | 56,19 | 27,87 | 0,02 | 0,07 | 13-déc.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 26,57 | 0,09 | 0,34 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 670,82 | 9,68 | -0,05 | -0,51 | 13-déc.-2024 |
--
|
| A | EUR | -- | 9,22 | -0,03 | -0,32 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 670,82 | 10,78 | -0,03 | -0,28 | 13-déc.-2024 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 670,82 | 25,14 | -0,15 | -0,59 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 670,82 | 24,40 | -0,13 | -0,53 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 670,82 | 7,08 | -0,04 | -0,56 | 13-déc.-2024 |
--
|
| AR | EUR | -- | 6,75 | -0,02 | -0,29 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| AR | GBP | -- | 5,61 | 0,02 | 0,36 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | 670,82 | 25,24 | -0,08 | -0,32 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | 670,82 | 25,32 | -0,14 | -0,55 | 13-déc.-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 24,14 | -0,07 | -0,29 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 20,04 | 0,05 | 0,25 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 670,82 | 9,98 | -0,06 | -0,60 | 13-déc.-2024 |
--
|
| I | EUR | -- | 9,52 | -0,02 | -0,21 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 4 624,88 | 53,39 | -0,12 | -0,22 | 13-déc.-2024 | FR |
| A | GBP | -- | 44,34 | 0,14 | 0,32 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 56,00 | -0,28 | -0,50 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* | 4 624,88 | 26,64 | -0,13 | -0,49 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 4 624,88 | 30,13 | -0,07 | -0,23 | 13-déc.-2024 | FR |
| AX | GBP | -- | 25,02 | 0,08 | 0,32 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 31,60 | -0,16 | -0,50 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* | 4 624,88 | 25,51 | -0,13 | -0,51 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0176164985
|
C | EUR* | 4 624,88 | 39,19 | -0,09 | -0,23 | 13-déc.-2024 |
--
|
| C | USD | -- | 41,11 | -0,20 | -0,48 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 4 624,88 | 30,69 | -0,07 | -0,23 | 13-déc.-2024 | FR |
| F | USD | -- | 32,19 | -0,16 | -0,49 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 4 624,88 | 25,76 | -0,06 | -0,23 | 13-déc.-2024 | FR |
| FX | USD | -- | 27,02 | -0,13 | -0,48 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 4 624,88 | 58,87 | -0,13 | -0,22 | 13-déc.-2024 | FR |
| I | USD | -- | 61,75 | -0,30 | -0,48 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 4 624,88 | 26,45 | -0,06 | -0,23 | 13-déc.-2024 | FR |
| IX | USD | -- | 27,74 | -0,13 | -0,47 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 4 624,88 | 47,28 | -0,11 | -0,23 | 13-déc.-2024 | FR |
| Z | USD | -- | 49,60 | -0,24 | -0,48 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 4 624,88 | 23,83 | -0,05 | -0,21 | 13-déc.-2024 | FR |
| ZX | USD | -- | 24,99 | -0,13 | -0,52 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 187,43 | 33,56 | 0,00 | 0,00 | 13-déc.-2024 | EN FR |
| A | USD | -- | 35,20 | -0,09 | -0,26 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 187,43 | 25,84 | 0,00 | 0,00 | 13-déc.-2024 |
--
|
| AX | USD | -- | 27,10 | -0,08 | -0,29 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969148
|
C | EUR* | 187,43 | 30,34 | 0,00 | 0,00 | 13-déc.-2024 |
--
|
| C | USD | -- | 31,82 | -0,09 | -0,28 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 1 274,14 | 50,39 | -0,12 | -0,24 | 13-déc.-2024 | FR |
| A | USD | -- | 52,85 | -0,26 | -0,49 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 1 274,14 | 54,02 | -0,12 | -0,22 | 13-déc.-2024 | FR |
| I | USD | -- | 56,66 | -0,28 | -0,49 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 1 274,14 | 54,29 | -0,13 | -0,24 | 13-déc.-2024 | FR |
| Z | GBP | -- | 45,09 | 0,14 | 0,31 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 56,95 | -0,28 | -0,49 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 306,34 | 28,04 | -0,01 | -0,04 | 13-déc.-2024 | FR |
| AX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 29,41 | -0,09 | -0,30 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* | 306,34 | 26,47 | -0,08 | -0,30 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 306,34 | 32,57 | -0,01 | -0,03 | 13-déc.-2024 | FR |
| I | USD | -- | 34,16 | -0,11 | -0,32 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 2 847,71 | 36,00 | -0,08 | -0,22 | 13-déc.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 34,32 | 0,01 | 0,03 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | 2 847,71 | 27,25 | 0,01 | 0,04 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | 2 847,71 | 22,23 | -0,05 | -0,22 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | 2 847,71 | 26,64 | -0,06 | -0,23 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | 2 847,71 | 22,23 | -0,05 | -0,22 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 2 847,71 | 38,50 | -0,09 | -0,23 | 13-déc.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 36,70 | 0,01 | 0,03 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 2 847,71 | 22,52 | -0,05 | -0,22 | 13-déc.-2024 | FR |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 36,70 | 26,93 | -0,04 | -0,15 | 13-déc.-2024 | FR |
| A | USD | -- | 28,24 | -0,13 | -0,46 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 36,70 | 28,54 | -0,05 | -0,17 | 13-déc.-2024 | FR |
| Z | USD | -- | 29,94 | -0,13 | -0,43 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 594,95 | 29,62 | -0,08 | -0,27 | 13-déc.-2024 | FR |
| A | USD | -- | 31,07 | -0,17 | -0,54 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 594,95 | 32,51 | -0,09 | -0,28 | 13-déc.-2024 | FR |
| Z | USD | -- | 34,10 | -0,18 | -0,53 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 127,73 | 32,06 | -0,08 | -0,25 | 13-déc.-2024 | FR |
| A | USD | -- | 33,63 | -0,17 | -0,50 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 127,73 | 19,42 | -0,05 | -0,26 | 13-déc.-2024 | FR |
| AR | USD | -- | 20,37 | -0,11 | -0,54 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 127,73 | 33,68 | -0,09 | -0,27 | 13-déc.-2024 | FR |
| I | USD | -- | 35,33 | -0,18 | -0,51 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 127,73 | 36,15 | -0,09 | -0,25 | 13-déc.-2024 | FR |
| Z | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 37,92 | -0,19 | -0,50 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 2 480,63 | 44,06 | -0,10 | -0,23 | 13-déc.-2024 | FR |
| A | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 46,21 | -0,23 | -0,49 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* | 2 480,63 | 28,58 | -0,13 | -0,45 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 2 480,63 | 40,48 | -0,09 | -0,22 | 13-déc.-2024 | FR |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 2 480,63 | 32,36 | -0,07 | -0,22 | 13-déc.-2024 | FR |
| I | USD | -- | 33,94 | -0,16 | -0,47 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 2 480,63 | 49,83 | -0,10 | -0,20 | 13-déc.-2024 | FR |
| Z | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 52,26 | -0,25 | -0,48 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297146
|
A | EUR* | 28,02 | 28,43 | -0,09 | -0,32 | 13-déc.-2024 | FR |
| A | USD | -- | 29,82 | -0,17 | -0,57 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297575
|
I | EUR* | 28,02 | 29,66 | -0,09 | -0,30 | 13-déc.-2024 | FR |
| I | USD | -- | 31,11 | -0,18 | -0,57 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297658
|
Z | EUR* | 28,02 | 29,75 | -0,09 | -0,30 | 13-déc.-2024 | FR |
| Z | USD | -- | 31,21 | -0,18 | -0,57 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 504,65 | 48,21 | -0,20 | -0,41 | 13-déc.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 45,96 | -0,07 | -0,15 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 504,65 | 27,45 | -0,11 | -0,40 | 13-déc.-2024 | FR |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 504,65 | 33,49 | -0,14 | -0,42 | 13-déc.-2024 | FR |
| AR | EUR | -- | 31,93 | -0,05 | -0,16 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 504,65 | 36,37 | -0,15 | -0,41 | 13-déc.-2024 | FR |
| IR | EUR | -- | 34,68 | -0,05 | -0,14 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 20 924,56 | 227,84 | -1,12 | -0,49 | 13-déc.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 217,22 | -0,50 | -0,23 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| A | JPY | -- | 34 997,75 | 143,11 | 0,41 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 20 924,56 | 33,74 | -0,08 | -0,24 | 13-déc.-2024 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 20 924,56 | 116,14 | -0,58 | -0,50 | 13-déc.-2024 | FR |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 20 924,56 | 70,55 | -0,36 | -0,51 | 13-déc.-2024 | FR |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 20 924,56 | 88,12 | -0,43 | -0,49 | 13-déc.-2024 | FR |
| AX | EUR | -- | 84,01 | -0,19 | -0,23 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 69,77 | 0,22 | 0,32 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| AX | JPY | -- | 13 535,49 | 55,34 | 0,41 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* | 20 924,56 | 34,06 | -0,08 | -0,23 | 13-déc.-2024 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 20 924,56 | 60,69 | -0,30 | -0,49 | 13-déc.-2024 | FR |
| F | EUR | -- | 57,86 | -0,13 | -0,22 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 20 924,56 | 49,54 | -0,24 | -0,48 | 13-déc.-2024 | FR |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 20 924,56 | 46,35 | -0,22 | -0,47 | 13-déc.-2024 | FR |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 20 924,56 | 56,58 | -0,28 | -0,49 | 13-déc.-2024 | FR |
| FX | EUR | -- | 53,95 | -0,12 | -0,22 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 20 924,56 | 270,80 | -1,32 | -0,48 | 13-déc.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 258,17 | -0,59 | -0,23 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 214,42 | 0,70 | 0,33 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| I | JPY | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 20 924,56 | 53,45 | -0,26 | -0,48 | 13-déc.-2024 | FR |
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 20 924,56 | 116,87 | -0,57 | -0,48 | 13-déc.-2024 | FR |
| Z | EUR | -- | 111,42 | -0,25 | -0,22 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 92,54 | 0,30 | 0,33 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 20 924,56 | 115,53 | -0,57 | -0,49 | 13-déc.-2024 | FR |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 20 924,56 | 153,99 | -0,75 | -0,48 | 13-déc.-2024 | FR |
| ZX | EUR | -- | 146,81 | -0,33 | -0,22 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 121,93 | 0,40 | 0,33 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 719,26 | 64,80 | -0,27 | -0,41 | 13-déc.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 61,77 | -0,10 | -0,16 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* | 719,26 | 28,42 | -0,04 | -0,14 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 719,26 | 46,06 | -0,20 | -0,43 | 13-déc.-2024 | FR |
|
ISIN: LU0410168925
|
CH (EUR) | EUR* | 719,26 | 34,20 | -0,15 | -0,44 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 719,26 | 71,83 | -0,31 | -0,43 | 13-déc.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 68,49 | -0,11 | -0,16 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 63,27 | 30,69 | -0,14 | -0,45 | 13-déc.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 29,26 | -0,05 | -0,17 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713118
|
A (EUR) | EUR* | 63,27 | 26,47 | -0,05 | -0,19 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 63,27 | 32,24 | -0,14 | -0,43 | 13-déc.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 30,74 | -0,05 | -0,16 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 302,97 | 29,12 | -0,04 | -0,14 | 13-déc.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 27,77 | 0,05 | 0,18 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | 302,97 | 29,29 | 0,04 | 0,14 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 791,50 | 85,31 | -0,37 | -0,43 | 13-déc.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 81,33 | -0,14 | -0,17 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 791,50 | 23,70 | -0,04 | -0,17 | 13-déc.-2024 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 14 067,88 | 151,02 | -1,16 | -0,76 | 13-déc.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 143,98 | -0,72 | -0,50 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 119,57 | 0,05 | 0,04 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 14 067,88 | 159,98 | -1,23 | -0,76 | 13-déc.-2024 | FR |
| I | AUD | -- | 251,41 | -0,66 | -0,26 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| I | EUR | -- | 152,53 | -0,76 | -0,50 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 126,68 | 0,07 | 0,06 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 14 067,88 | 171,88 | -1,31 | -0,76 | 13-déc.-2024 | FR |
| Z | EUR | -- | 163,87 | -0,82 | -0,50 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 136,09 | 0,07 | 0,05 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 2 589,29 | 63,70 | -0,33 | -0,52 | 13-déc.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 60,73 | -0,16 | -0,26 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 2 589,29 | 31,61 | 0,09 | 0,29 | 13-déc.-2024 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 902,04 | 44,27 | -0,23 | -0,52 | 13-déc.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 42,20 | -0,11 | -0,26 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 902,04 | 37,02 | -0,10 | -0,27 | 13-déc.-2024 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 902,04 | 24,62 | -0,14 | -0,56 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 902,04 | 47,10 | -0,24 | -0,51 | 13-déc.-2024 | FR |
| Z | EUR | -- | 44,90 | -0,12 | -0,27 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 175,80 | 74,71 | 0,34 | 0,46 | 13-déc.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 71,23 | 0,51 | 0,72 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 175,80 | 86,79 | 0,39 | 0,45 | 13-déc.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 82,75 | 0,59 | 0,72 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | -- | 27,16 | -0,16 | -0,59 | 12-déc.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 25,95 | -0,08 | -0,31 | 12-déc.-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 21,44 | 0,01 | 0,05 | 12-déc.-2024 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | -- | 27,36 | -0,15 | -0,55 | 12-déc.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 26,14 | -0,08 | -0,30 | 12-déc.-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21,59 | 0,01 | 0,05 | 12-déc.-2024 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | -- | 27,38 | -0,15 | -0,55 | 12-déc.-2024 | FR |
| Z | EUR | -- | 26,16 | -0,07 | -0,27 | 12-déc.-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21,61 | 0,01 | 0,05 | 12-déc.-2024 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 589,58 | 75,03 | -0,63 | -0,83 | 13-déc.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 71,53 | -0,41 | -0,57 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 59,41 | -0,01 | -0,02 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 589,58 | 31,42 | -0,19 | -0,60 | 13-déc.-2024 |
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 589,58 | 59,40 | -0,51 | -0,85 | 13-déc.-2024 | FR |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 589,58 | 52,49 | -0,44 | -0,83 | 13-déc.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 50,04 | -0,29 | -0,58 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 589,58 | 33,07 | -0,27 | -0,81 | 13-déc.-2024 | FR |
| ZX | EUR | -- | 31,52 | -0,18 | -0,57 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 75,85 | 29,13 | -0,23 | -0,78 | 13-déc.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 27,78 | -0,14 | -0,50 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 23,07 | 0,01 | 0,04 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 75,85 | 26,36 | -0,22 | -0,83 | 13-déc.-2024 | FR |
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 2 528,24 | 23,21 | -0,02 | -0,09 | 13-déc.-2024 | FR |
| I | USD | -- | 24,35 | -0,08 | -0,33 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 4 115,76 | 149,72 | -0,89 | -0,59 | 13-déc.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 142,74 | -0,47 | -0,33 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 118,55 | 0,26 | 0,22 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 4 115,76 | 87,14 | -0,52 | -0,59 | 13-déc.-2024 | FR |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 4 115,76 | 172,76 | -1,03 | -0,59 | 13-déc.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 164,70 | -0,55 | -0,33 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 136,79 | 0,30 | 0,22 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 181,84 | 38,73 | -0,04 | -0,10 | 13-déc.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 36,92 | 0,05 | 0,14 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 181,84 | 41,57 | -0,05 | -0,12 | 13-déc.-2024 | FR |
| Z | EUR | -- | 39,64 | 0,07 | 0,18 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 3 781,53 | 232,22 | -0,99 | -0,42 | 13-déc.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 221,39 | -0,37 | -0,17 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 183,87 | 0,71 | 0,39 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 3 781,53 | 24,39 | -0,04 | -0,16 | 13-déc.-2024 | FR |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 3 781,53 | 129,11 | -0,57 | -0,44 | 13-déc.-2024 | FR |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 3 781,53 | 232,22 | -0,99 | -0,42 | 13-déc.-2024 | FR |
| AX | EUR | -- | 221,39 | -0,37 | -0,17 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 183,87 | 0,71 | 0,39 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715162
|
AX (EUR) | EUR* | 3 781,53 | 35,93 | -0,06 | -0,17 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0176155215
|
C | USD* | 3 781,53 | 150,74 | -0,64 | -0,42 | 13-déc.-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 143,71 | -0,24 | -0,17 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 3 781,53 | 104,27 | -0,45 | -0,43 | 13-déc.-2024 | FR |
| F | EUR | -- | 99,41 | -0,16 | -0,16 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 3 781,53 | 283,35 | -1,20 | -0,42 | 13-déc.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 270,14 | -0,44 | -0,16 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 3 781,53 | 282,87 | -1,20 | -0,42 | 13-déc.-2024 | FR |
| IX | EUR | -- | 269,68 | -0,44 | -0,16 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 223,98 | 0,87 | 0,39 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 191,68 | 38,74 | -0,04 | -0,10 | 13-déc.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 36,93 | 0,05 | 0,14 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713977
|
A (EUR) | EUR* | 191,68 | 28,77 | 0,04 | 0,14 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 191,68 | 42,00 | -0,04 | -0,10 | 13-déc.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 40,04 | 0,06 | 0,15 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 191,68 | 42,50 | -0,05 | -0,12 | 13-déc.-2024 | FR |
| Z | EUR | -- | 40,52 | 0,06 | 0,15 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 208,76 | 28,32 | -0,24 | -0,84 | 13-déc.-2024 | FR |
| Z | EUR | -- | 27,00 | -0,16 | -0,59 | 13-déc.-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
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| Nom du fonds | Type de part | Devise. | Catégorie | Note globale |
3 ans | 5 ans | 10 ans | Reporting |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 915
|
sur 915
|
sur 759
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 918
|
sur 918
|
sur 756
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 915
|
sur 915
|
--
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 918
|
sur 918
|
--
|
--
|
FR |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 915
|
sur 915
|
sur 759
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 918
|
sur 918
|
sur 756
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
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--
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-- | -- |
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| I | GBP | -- | -- |
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|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
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FR |
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | -- | -- |
--
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-- | -- |
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FR |
| A | EUR | -- | -- |
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| A | GBP | -- | -- |
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|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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-- | -- |
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FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
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-- | -- |
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| I | GBP | -- | -- |
--
|
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-- | -- |
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|
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|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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FR |
| Z | EUR | -- | -- |
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-- | -- |
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|
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| Z | GBP | -- | -- |
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|
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|
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|
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|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
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|
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-- | -- |
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|
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|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
--
|
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|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| A (USD) | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1340
|
sur 1340
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1328
|
sur 1328
|
--
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1340
|
sur 1340
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1328
|
sur 1328
|
--
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1340
|
sur 1340
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1328
|
sur 1328
|
--
|
--
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
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|
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|
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FR |
| I | EUR | -- | -- |
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-- | -- |
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|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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-- | -- |
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|
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|
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|
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|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
sur 421
|
sur 421
|
sur 277
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
sur 417
|
sur 417
|
sur 275
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
sur 421
|
sur 421
|
sur 277
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
sur 417
|
sur 417
|
sur 275
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3033
|
sur 3033
|
sur 2478
|
sur 1355
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3026
|
sur 3026
|
sur 2413
|
sur 1330
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3033
|
sur 3033
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3026
|
sur 3026
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3033
|
sur 3033
|
sur 2478
|
sur 1355
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3026
|
sur 3026
|
sur 2413
|
sur 1330
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 536
|
sur 536
|
sur 438
|
sur 227
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 535
|
sur 535
|
sur 421
|
sur 222
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 536
|
sur 536
|
sur 438
|
sur 227
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 535
|
sur 535
|
sur 421
|
sur 222
|
FR |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 536
|
sur 536
|
sur 438
|
sur 227
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 535
|
sur 535
|
sur 421
|
sur 222
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1504
|
sur 1504
|
sur 1187
|
sur 570
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1523
|
sur 1523
|
sur 1148
|
sur 551
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 884
|
sur 884
|
sur 744
|
sur 338
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
sur 898
|
sur 898
|
sur 736
|
sur 336
|
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 884
|
sur 884
|
sur 744
|
sur 338
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
sur 898
|
sur 898
|
sur 736
|
sur 336
|
--
|
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1504
|
sur 1504
|
sur 1187
|
sur 570
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1523
|
sur 1523
|
sur 1148
|
sur 551
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0176158151
|
C | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1504
|
sur 1504
|
sur 1187
|
sur 570
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1523
|
sur 1523
|
sur 1148
|
sur 551
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1504
|
sur 1504
|
sur 1187
|
sur 570
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1523
|
sur 1523
|
sur 1148
|
sur 551
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1258507315
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1504
|
sur 1504
|
sur 1187
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1523
|
sur 1523
|
sur 1148
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714439
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1625185423
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1504
|
sur 1504
|
sur 1187
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1523
|
sur 1523
|
sur 1148
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 873
|
sur 873
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 871
|
sur 871
|
--
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 873
|
sur 873
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 871
|
sur 871
|
--
|
--
|
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 873
|
sur 873
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 871
|
sur 871
|
--
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 873
|
sur 873
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 871
|
sur 871
|
--
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1340
|
sur 1340
|
sur 1100
|
sur 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1328
|
sur 1328
|
sur 1087
|
sur 623
|
FR |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1340
|
sur 1340
|
sur 1100
|
sur 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1328
|
sur 1328
|
sur 1087
|
sur 623
|
FR |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0176164985
|
C | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1340
|
sur 1340
|
sur 1100
|
sur 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1328
|
sur 1328
|
sur 1087
|
sur 623
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1340
|
sur 1340
|
sur 1100
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1328
|
sur 1328
|
sur 1087
|
--
|
FR |
| F | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1340
|
sur 1340
|
sur 1100
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1328
|
sur 1328
|
sur 1087
|
--
|
FR |
| FX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1340
|
sur 1340
|
sur 1100
|
sur 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1328
|
sur 1328
|
sur 1087
|
sur 623
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1340
|
sur 1340
|
sur 1100
|
sur 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1328
|
sur 1328
|
sur 1087
|
sur 623
|
FR |
| IX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1340
|
sur 1340
|
sur 1100
|
sur 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1328
|
sur 1328
|
sur 1087
|
sur 623
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1340
|
sur 1340
|
sur 1100
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1328
|
sur 1328
|
sur 1087
|
--
|
FR |
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
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|
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|
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EN FR |
| A | USD | -- | -- |
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|
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|
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-- | -- |
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|
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|
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|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
--
|
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|
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| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
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|
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|
|
ISIN: LU1832969148
|
C | EUR* | -- | -- |
--
|
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|
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|
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|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 444
|
sur 444
|
sur 346
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 407
|
sur 407
|
sur 332
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 444
|
sur 444
|
sur 346
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 407
|
sur 407
|
sur 332
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 444
|
sur 444
|
sur 346
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 407
|
sur 407
|
sur 332
|
--
|
FR |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 833
|
sur 833
|
sur 694
|
sur 443
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 821
|
sur 821
|
sur 682
|
sur 443
|
FR |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 833
|
sur 833
|
sur 694
|
sur 443
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 821
|
sur 821
|
sur 682
|
sur 443
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
sur 2625
|
sur 2625
|
sur 2204
|
--
|
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
sur 2598
|
sur 2598
|
sur 2168
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
sur 2625
|
sur 2625
|
sur 2204
|
--
|
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
sur 2598
|
sur 2598
|
sur 2168
|
--
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2947
|
sur 2947
|
sur 2376
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2980
|
sur 2980
|
sur 2383
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2947
|
sur 2947
|
sur 2376
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2980
|
sur 2980
|
sur 2383
|
--
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2947
|
sur 2947
|
sur 2376
|
sur 1142
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2980
|
sur 2980
|
sur 2383
|
sur 1146
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2947
|
sur 2947
|
sur 2376
|
sur 1142
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2980
|
sur 2980
|
sur 2383
|
sur 1146
|
FR |
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2947
|
sur 2947
|
sur 2376
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2980
|
sur 2980
|
sur 2383
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2947
|
sur 2947
|
sur 2376
|
sur 1142
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2980
|
sur 2980
|
sur 2383
|
sur 1146
|
FR |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2947
|
sur 2947
|
sur 2376
|
sur 1142
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2980
|
sur 2980
|
sur 2383
|
sur 1146
|
FR |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 587
|
sur 587
|
sur 460
|
sur 140
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 587
|
sur 587
|
sur 458
|
sur 139
|
FR |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2947
|
sur 2947
|
sur 2376
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2980
|
sur 2980
|
sur 2383
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2947
|
sur 2947
|
sur 2376
|
sur 1142
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2980
|
sur 2980
|
sur 2383
|
sur 1146
|
FR |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2135297146
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2947
|
sur 2947
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2980
|
sur 2980
|
--
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2135297575
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2947
|
sur 2947
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2980
|
sur 2980
|
--
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2135297658
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2947
|
sur 2947
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2980
|
sur 2980
|
--
|
--
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4908
|
sur 4908
|
sur 3704
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4831
|
sur 4831
|
sur 3628
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4908
|
sur 4908
|
sur 3704
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4831
|
sur 4831
|
sur 3628
|
--
|
FR |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4908
|
sur 4908
|
sur 3704
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4831
|
sur 4831
|
sur 3628
|
--
|
FR |
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4908
|
sur 4908
|
sur 3704
|
sur 1979
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4831
|
sur 4831
|
sur 3628
|
sur 1963
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4908
|
sur 4908
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4831
|
sur 4831
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4908
|
sur 4908
|
sur 3704
|
sur 1979
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4831
|
sur 4831
|
sur 3628
|
sur 1963
|
FR |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4908
|
sur 4908
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4831
|
sur 4831
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4908
|
sur 4908
|
sur 3704
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4831
|
sur 4831
|
sur 3628
|
--
|
FR |
| F | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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FR |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4908
|
sur 4908
|
sur 3704
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4831
|
sur 4831
|
sur 3628
|
--
|
FR |
| FX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4908
|
sur 4908
|
sur 3704
|
sur 1979
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4831
|
sur 4831
|
sur 3628
|
sur 1963
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
| I | GBP | -- | -- |
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|
| I | JPY | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4908
|
sur 4908
|
sur 3704
|
sur 1979
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4831
|
sur 4831
|
sur 3628
|
sur 1963
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4908
|
sur 4908
|
sur 3704
|
sur 1979
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4831
|
sur 4831
|
sur 3628
|
sur 1963
|
FR |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
sur 148
|
sur 148
|
sur 120
|
sur 74
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
sur 155
|
sur 155
|
sur 129
|
sur 79
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
sur 372
|
sur 372
|
sur 301
|
sur 182
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
sur 380
|
sur 380
|
sur 313
|
sur 188
|
FR |
|
ISIN: LU0410168925
|
CH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
sur 372
|
sur 372
|
sur 301
|
sur 182
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
sur 380
|
sur 380
|
sur 313
|
sur 188
|
--
|
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
sur 148
|
sur 148
|
sur 120
|
sur 74
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
sur 155
|
sur 155
|
sur 129
|
sur 79
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
sur 205
|
sur 205
|
sur 111
|
sur 66
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
sur 166
|
sur 166
|
sur 102
|
sur 51
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713118
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
sur 205
|
sur 205
|
sur 111
|
sur 66
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
sur 166
|
sur 166
|
sur 102
|
sur 51
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2404
|
sur 2404
|
sur 1674
|
sur 781
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2409
|
sur 2409
|
sur 1668
|
sur 780
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2404
|
sur 2404
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2409
|
sur 2409
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2404
|
sur 2404
|
sur 1674
|
sur 781
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2409
|
sur 2409
|
sur 1668
|
sur 780
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2404
|
sur 2404
|
sur 1674
|
sur 781
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2409
|
sur 2409
|
sur 1668
|
sur 780
|
FR |
| I | AUD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2404
|
sur 2404
|
sur 1674
|
sur 781
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2409
|
sur 2409
|
sur 1668
|
sur 780
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4908
|
sur 4908
|
sur 3704
|
sur 1979
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4831
|
sur 4831
|
sur 3628
|
sur 1963
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4908
|
sur 4908
|
sur 3704
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4831
|
sur 4831
|
sur 3628
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4908
|
sur 4908
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4831
|
sur 4831
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4908
|
sur 4908
|
sur 3704
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4831
|
sur 4831
|
sur 3628
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* |
EAA Fund India Equity
|
sur 482
|
sur 482
|
sur 422
|
sur 298
|
EAA Fund India Equity
|
sur 487
|
sur 487
|
sur 421
|
sur 296
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* |
EAA Fund India Equity
|
sur 482
|
sur 482
|
sur 422
|
sur 298
|
EAA Fund India Equity
|
sur 487
|
sur 487
|
sur 421
|
sur 296
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 425
|
sur 425
|
sur 312
|
sur 95
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 412
|
sur 412
|
sur 311
|
sur 94
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 425
|
sur 425
|
--
|
--
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 412
|
sur 412
|
--
|
--
|
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 425
|
sur 425
|
sur 312
|
sur 95
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 412
|
sur 412
|
sur 311
|
sur 94
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 425
|
sur 425
|
sur 312
|
--
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 412
|
sur 412
|
sur 311
|
--
|
FR |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
sur 598
|
sur 598
|
sur 479
|
sur 261
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
sur 597
|
sur 597
|
sur 480
|
sur 261
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
sur 575
|
sur 575
|
sur 523
|
sur 336
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
sur 574
|
sur 574
|
sur 514
|
sur 329
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
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| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 769
|
sur 769
|
sur 608
|
sur 367
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 802
|
sur 802
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sur 622
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sur 360
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
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| A | GBP | -- | -- |
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| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
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FR |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 769
|
sur 769
|
sur 608
|
sur 367
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 802
|
sur 802
|
sur 622
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sur 360
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
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| I | GBP | -- | -- |
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| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 662
|
sur 662
|
sur 562
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 666
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sur 666
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sur 558
|
--
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FR |
| A | EUR | -- | -- |
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-- | -- |
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| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 662
|
sur 662
|
sur 562
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 666
|
sur 666
|
sur 558
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
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--
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-- | -- |
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|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 769
|
sur 769
|
sur 608
|
sur 367
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 802
|
sur 802
|
sur 622
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sur 360
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
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-- | -- |
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| A | GBP | -- | -- |
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|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 769
|
sur 769
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 802
|
sur 802
|
--
|
--
|
FR |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 769
|
sur 769
|
sur 608
|
sur 367
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 802
|
sur 802
|
sur 622
|
sur 360
|
FR |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
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-- | -- |
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| AX | GBP | -- | -- |
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|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473715162
|
AX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0176155215
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 769
|
sur 769
|
sur 608
|
sur 367
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 802
|
sur 802
|
sur 622
|
sur 360
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
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-- | -- |
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--
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|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 769
|
sur 769
|
sur 608
|
sur 367
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 802
|
sur 802
|
sur 622
|
sur 360
|
FR |
| F | EUR | -- | -- |
--
|
--
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--
|
-- | -- |
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--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 769
|
sur 769
|
sur 608
|
sur 367
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 802
|
sur 802
|
sur 622
|
sur 360
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 769
|
sur 769
|
sur 608
|
sur 367
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 802
|
sur 802
|
sur 622
|
sur 360
|
FR |
| IX | EUR | -- | -- |
--
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-- | -- |
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| IX | GBP | -- | -- |
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-- | -- |
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--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 662
|
sur 662
|
sur 562
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 666
|
sur 666
|
sur 558
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
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|
--
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--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713977
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 662
|
sur 662
|
sur 562
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 666
|
sur 666
|
sur 558
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
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|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 662
|
sur 662
|
sur 562
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 666
|
sur 666
|
sur 558
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
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|
--
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|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
sur 437
|
sur 437
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
sur 428
|
sur 428
|
--
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FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
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-- | -- |
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| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.
WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.