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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Classe d’actifs
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Ce document est une communication promotionnelle.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de change. Tous les calculs des données de performance sont basés sur une comparaison de la VL, sont exprimés nets de frais et ne prennent pas en compte les commissions et coûts relatifs à l’émission et au rachat de parts. La source de toutes les données relatives aux performances et aux indices est Morgan Stanley Investment Management.
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Actions Marchés Émergents,
Actions américaines,
Global Equity,
International Equity,
Dette des marchés émergents,
Crédit Investment Grade,
Crédit à effet de levier,
Multi-classes d’actifs,
Actifs réels cotés,
Créances titrisées,
Matières premières
Atlanta Capital Management,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Équipe Actions Marchés Émergents,
Global Listed Real Assets Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| Nom du fonds | Type de part | Devise. | Date | Depuis le début d’année |
1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
Date de lancement |
Frais courants (%) |
Reporting |
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ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 14-nov.-2024 | 12,81 | 21,19 | -- | -- | -- | 15,20 | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2024 | 10,15 | 25,44 | -- | -- | -- | 14,08 | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | 12,01 | 21,74 | -- | -- | -- | 15,87 | 15-déc.-2022 | 1,83 | FR |
| A | EUR | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 1,83 |
--
|
|
| A | GBP | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 1,83 |
--
|
|
| S&P 500 Index | 31-oct.-2024 | 20,97 | 38,02 | -- | -- | -- | 24,44 | -- | 30-sept.-2024 | 22,08 | 36,35 | -- | -- | -- | 26,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 11,15 | 19,03 | -- | -- | -- | 12,66 | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2024 | 8,60 | 23,11 | -- | -- | -- | 11,54 | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | 10,65 | 19,54 | -- | -- | -- | 13,30 | 15-déc.-2022 | 1,86 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 14-nov.-2024 | 12,01 | 20,19 | -- | -- | -- | 14,28 | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2024 | 9,41 | 24,44 | -- | -- | -- | 13,16 | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | 11,35 | 20,78 | -- | -- | -- | 14,95 | 15-déc.-2022 | 2,64 |
--
|
| C | EUR | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 2,64 |
--
|
|
| C | GBP | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 2,64 |
--
|
|
| S&P 500 Index | 31-oct.-2024 | 20,97 | 38,02 | -- | -- | -- | 24,44 | -- | 30-sept.-2024 | 22,08 | 36,35 | -- | -- | -- | 26,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 10,30 | 18,00 | -- | -- | -- | 11,79 | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2024 | 7,74 | 22,00 | -- | -- | -- | 10,65 | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | 9,77 | 18,38 | -- | -- | -- | 12,34 | 15-déc.-2022 | 2,67 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 14-nov.-2024 | 13,74 | 22,32 | -- | -- | -- | 16,30 | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2024 | 11,01 | 26,63 | -- | -- | -- | 15,16 | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | 12,82 | 22,91 | -- | -- | -- | 16,98 | 15-déc.-2022 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 0,89 |
--
|
|
| S&P 500 Index | 31-oct.-2024 | 20,97 | 38,02 | -- | -- | -- | 24,44 | -- | 30-sept.-2024 | 22,08 | 36,35 | -- | -- | -- | 26,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 14-nov.-2024 | 13,83 | 22,42 | -- | -- | -- | 16,39 | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2024 | 11,10 | 26,73 | -- | -- | -- | 15,25 | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | 12,91 | 23,01 | -- | -- | -- | 17,08 | 15-déc.-2022 | 0,81 | FR |
| Z | EUR | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-déc.-2022 | 0,81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | 31-oct.-2024 | 20,97 | 38,02 | -- | -- | -- | 24,44 | -- | 30-sept.-2024 | 22,08 | 36,35 | -- | -- | -- | 26,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 14-nov.-2024 | 19,31 | 20,14 | -7,92 | 1,03 | -- | 8,84 | 31-mars-2016 | 31-oct.-2024 | 20,90 | 26,36 | -7,16 | 1,57 | -- | 9,05 | 31-mars-2016 | 30-sept.-2024 | 26,03 | 25,37 | -4,94 | 3,52 | -- | 9,67 | 31-mars-2016 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 14-nov.-2024 | 24,62 | 23,11 | -5,46 | 1,83 | -- | 9,78 | 31-mars-2016 | 31-oct.-2024 | 23,02 | 23,03 | -5,16 | 2,13 | -- | 9,66 | 31-mars-2016 | 30-sept.-2024 | 24,74 | 18,93 | -3,74 | 3,04 | -- | 9,94 | 31-mars-2016 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-oct.-2024 | 15,59 | 27,97 | -1,39 | 4,62 | -- | 6,67 | -- | 30-sept.-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | -- | 7,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 25,19 | 23,37 | -5,41 | -- | -- | -8,68 | 26-févr.-2021 | 31-oct.-2024 | 23,23 | 23,31 | -5,06 | -- | -- | -9,16 | 26-févr.-2021 | 30-sept.-2024 | 24,98 | 18,81 | -3,76 | -- | -- | -9,01 | 26-févr.-2021 | 1,89 | FR |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-oct.-2024 | 17,61 | 24,59 | 0,73 | -- | -- | -0,14 | -- | 30-sept.-2024 | 19,92 | 22,33 | 1,89 | -- | -- | 0,40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 17,39 | 17,88 | -10,29 | -1,24 | -- | 6,29 | 31-mars-2016 | 31-oct.-2024 | 19,14 | 24,06 | -9,51 | -0,70 | -- | 6,51 | 31-mars-2016 | 30-sept.-2024 | 24,38 | 23,09 | -7,32 | 1,19 | -- | 7,11 | 31-mars-2016 | 1,92 | FR |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 14-nov.-2024 | 20,29 | 21,25 | -7,08 | 1,95 | -- | 9,82 | 31-mars-2016 | 31-oct.-2024 | 21,83 | 27,52 | -6,32 | 2,49 | -- | 10,03 | 31-mars-2016 | 30-sept.-2024 | 26,91 | 26,51 | -4,08 | 4,46 | -- | 10,67 | 31-mars-2016 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 14-nov.-2024 | 25,64 | 24,25 | -4,61 | 2,76 | -- | 10,78 | 31-mars-2016 | 31-oct.-2024 | 23,96 | 24,15 | -4,30 | 3,05 | -- | 10,65 | 31-mars-2016 | 30-sept.-2024 | 25,62 | 20,01 | -2,86 | 3,97 | -- | 10,94 | 31-mars-2016 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mars-2016 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mars-2016 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mars-2016 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-oct.-2024 | 15,59 | 27,97 | -1,39 | 4,62 | -- | 6,67 | -- | 30-sept.-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | -- | 7,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 18,31 | 18,89 | -9,38 | -0,26 | -- | 7,33 | 31-mars-2016 | 31-oct.-2024 | 20,04 | 25,15 | -8,58 | 0,29 | -- | 7,54 | 31-mars-2016 | 30-sept.-2024 | 25,21 | 24,18 | -6,38 | 2,19 | -- | 8,15 | 31-mars-2016 | 0,93 | FR |
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 1,99 | FR |
| A | EUR | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 1,99 |
--
|
|
| A | GBP | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,81 | FR |
| Z | EUR | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov.-2023 | 0,81 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 14-nov.-2024 | 16,95 | 27,73 | -- | -- | -- | 9,24 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 13,38 | 33,42 | -- | -- | -- | 8,07 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 16,47 | 31,36 | -- | -- | -- | 9,53 | 08-avr.-2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct.-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 22,67 | 31,11 | -- | -- | -- | 14,94 | 21-juil.-2022 | 31-oct.-2024 | 15,53 | 30,20 | -- | -- | -- | 12,22 | 21-juil.-2022 | 30-sept.-2024 | 15,42 | 24,44 | -- | -- | -- | 12,67 | 21-juil.-2022 | 1,50 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct.-2024 | 18,54 | 30,15 | -- | -- | -- | 13,40 | -- | 30-sept.-2024 | 17,64 | 25,63 | -- | -- | -- | 13,56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 15,11 | 25,23 | -- | -- | -- | 6,33 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 11,66 | 30,68 | -- | -- | -- | 5,17 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 14,80 | 28,68 | -- | -- | -- | 6,54 | 08-avr.-2022 | 1,52 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 14-nov.-2024 | 16,59 | 27,21 | -- | -- | -- | 8,81 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 13,03 | 32,88 | -- | -- | -- | 7,64 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 16,14 | 30,83 | -- | -- | -- | 9,09 | 08-avr.-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct.-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 14,69 | 24,79 | -- | -- | -- | 5,94 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 11,25 | 30,22 | -- | -- | -- | 4,78 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 14,45 | 28,27 | -- | -- | -- | 6,16 | 08-avr.-2022 | 1,92 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 14-nov.-2024 | 17,78 | 28,78 | -- | -- | -- | 10,12 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 14,15 | 34,51 | -- | -- | -- | 8,94 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 17,16 | 32,45 | -- | -- | -- | 10,42 | 08-avr.-2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct.-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 14-nov.-2024 | 17,87 | 28,86 | -- | -- | -- | 10,20 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 14,24 | 34,60 | -- | -- | -- | 9,03 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 17,25 | 32,53 | -- | -- | -- | 10,50 | 08-avr.-2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct.-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 14-nov.-2024 | 8,32 | 15,83 | -- | -- | -- | 6,44 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 8,36 | 20,52 | -- | -- | -- | 6,56 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 13,04 | 21,02 | -- | -- | -- | 8,62 | 08-avr.-2022 | 1,24 | FR |
| A | USD | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-oct.-2024 | 7,98 | 19,20 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | 30-sept.-2024 | 11,62 | 18,80 | -- | -- | -- | 8,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 14-nov.-2024 | 3,29 | 12,82 | -- | -- | -- | 12,74 | 21-juil.-2022 | 31-oct.-2024 | 6,35 | 23,47 | -- | -- | -- | 14,43 | 21-juil.-2022 | 30-sept.-2024 | 14,08 | 27,75 | -- | -- | -- | 18,76 | 21-juil.-2022 | 1,25 |
--
|
| A (USD) | EUR | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-juil.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-juil.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-juil.-2022 | 1,25 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-oct.-2024 | 6,13 | 22,43 | -- | -- | -- | 13,80 | -- | 30-sept.-2024 | 12,77 | 25,23 | -- | -- | -- | 17,58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 14-nov.-2024 | 9,96 | 17,88 | -- | -- | -- | 8,95 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 9,92 | 22,70 | -- | -- | -- | 9,08 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 14,46 | 23,08 | -- | -- | -- | 11,21 | 08-avr.-2022 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 14-nov.-2024 | 8,01 | 15,41 | -- | -- | -- | 6,07 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 8,08 | 20,10 | -- | -- | -- | 6,19 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 12,79 | 20,61 | -- | -- | -- | 8,25 | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
| C | USD | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-oct.-2024 | 7,98 | 19,20 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | 30-sept.-2024 | 11,62 | 18,80 | -- | -- | -- | 8,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 14-nov.-2024 | 9,56 | 17,43 | -- | -- | -- | 8,52 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 9,56 | 22,20 | -- | -- | -- | 8,66 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 14,10 | 22,56 | -- | -- | -- | 10,76 | 08-avr.-2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 14-nov.-2024 | 8,96 | 16,56 | -- | -- | -- | 7,13 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 8,96 | 21,29 | -- | -- | -- | 7,25 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 13,62 | 21,79 | -- | -- | -- | 9,33 | 08-avr.-2022 | 0,59 | FR |
| I | USD | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-oct.-2024 | 7,98 | 19,20 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | 30-sept.-2024 | 11,62 | 18,80 | -- | -- | -- | 8,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 14-nov.-2024 | 9,02 | 16,66 | -- | -- | -- | 7,22 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 9,06 | 21,43 | -- | -- | -- | 7,34 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 13,68 | 21,88 | -- | -- | -- | 9,42 | 08-avr.-2022 | 0,51 | FR |
| Z | USD | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-oct.-2024 | 7,98 | 19,20 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | 30-sept.-2024 | 11,62 | 18,80 | -- | -- | -- | 8,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 14-nov.-2024 | 16,02 | 26,31 | -- | -- | -- | 8,51 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 12,68 | 31,65 | -- | -- | -- | 7,41 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 15,76 | 29,68 | -- | -- | -- | 8,85 | 08-avr.-2022 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct.-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 21,70 | 29,65 | -- | -- | -- | 14,09 | 21-juil.-2022 | 31-oct.-2024 | 14,81 | 28,50 | -- | -- | -- | 11,46 | 21-juil.-2022 | 30-sept.-2024 | 14,74 | 22,90 | -- | -- | -- | 11,89 | 21-juil.-2022 | 1,25 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct.-2024 | 18,54 | 30,15 | -- | -- | -- | 13,40 | -- | 30-sept.-2024 | 17,64 | 25,63 | -- | -- | -- | 13,56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 14,20 | 23,91 | -- | -- | -- | 5,69 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 10,96 | 29,02 | -- | -- | -- | 4,59 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 14,12 | 27,09 | -- | -- | -- | 5,95 | 08-avr.-2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 14-nov.-2024 | 15,67 | 25,83 | -- | -- | -- | 8,13 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 12,34 | 31,22 | -- | -- | -- | 7,04 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 15,48 | 29,29 | -- | -- | -- | 8,48 | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct.-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 19,07 | 28,28 | -- | -- | -- | 7,30 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 14,16 | 32,37 | -- | -- | -- | 5,66 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 15,58 | 28,81 | -- | -- | -- | 6,39 | 08-avr.-2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 14-nov.-2024 | 16,70 | 27,12 | -- | -- | -- | 9,22 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 13,28 | 32,51 | -- | -- | -- | 8,11 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 16,33 | 30,57 | -- | -- | -- | 9,56 | 08-avr.-2022 | 0,59 | FR |
| I | EUR | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,59 |
--
|
|
| I | GBP | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct.-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 14-nov.-2024 | 16,78 | 27,25 | -- | -- | -- | 9,32 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 13,34 | 32,60 | -- | -- | -- | 8,19 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 16,41 | 30,70 | -- | -- | -- | 9,66 | 08-avr.-2022 | 0,51 | FR |
| Z | EUR | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct.-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 14-nov.-2024 | 14,81 | 23,81 | -- | -- | -- | 9,45 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 12,02 | 29,40 | -- | -- | -- | 8,55 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 13,76 | 27,31 | -- | -- | -- | 9,53 | 08-avr.-2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct.-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 20,42 | 27,06 | -- | -- | -- | 15,33 | 21-juil.-2022 | 31-oct.-2024 | 14,16 | 26,31 | -- | -- | -- | 12,92 | 21-juil.-2022 | 30-sept.-2024 | 12,77 | 20,62 | -- | -- | -- | 12,83 | 21-juil.-2022 | 1,50 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct.-2024 | 18,54 | 30,15 | -- | -- | -- | 13,40 | -- | 30-sept.-2024 | 17,64 | 25,63 | -- | -- | -- | 13,56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 13,08 | 21,50 | -- | -- | -- | 6,65 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 10,44 | 27,01 | -- | -- | -- | 5,77 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 12,28 | 24,95 | -- | -- | -- | 6,69 | 08-avr.-2022 | 1,52 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 14-nov.-2024 | 14,41 | 23,29 | -- | -- | -- | 9,01 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 11,66 | 28,92 | -- | -- | -- | 8,12 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 13,42 | 26,77 | -- | -- | -- | 9,09 | 08-avr.-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct.-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 12,83 | 21,18 | -- | -- | -- | 6,28 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 10,05 | 26,47 | -- | -- | -- | 5,34 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 11,94 | 24,45 | -- | -- | -- | 6,26 | 08-avr.-2022 | 1,92 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 14-nov.-2024 | 15,65 | 24,82 | -- | -- | -- | 10,33 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 12,79 | 30,45 | -- | -- | -- | 9,42 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 14,47 | 28,35 | -- | -- | -- | 10,42 | 08-avr.-2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct.-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 14-nov.-2024 | 15,70 | 24,90 | -- | -- | -- | 10,41 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 12,84 | 30,53 | -- | -- | -- | 9,50 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 14,52 | 28,44 | -- | -- | -- | 10,50 | 08-avr.-2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,61 |
--
|
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| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct.-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 14-nov.-2024 | 8,96 | 12,88 | -- | -- | -- | 2,21 | 31-mai-2022 | 31-oct.-2024 | 10,12 | 21,02 | -- | -- | -- | 2,69 | 31-mai-2022 | 30-sept.-2024 | 14,83 | 22,31 | -- | -- | -- | 4,65 | 31-mai-2022 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-oct.-2024 | 11,66 | 25,32 | -- | -- | -- | 4,43 | -- | 30-sept.-2024 | 16,86 | 26,05 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 14,26 | 15,83 | -- | -- | -- | 4,69 | 21-juil.-2022 | 31-oct.-2024 | 12,17 | 18,04 | -- | -- | -- | 3,92 | 21-juil.-2022 | 30-sept.-2024 | 13,77 | 15,82 | -- | -- | -- | 4,75 | 21-juil.-2022 | 1,49 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-oct.-2024 | 13,62 | 22,01 | -- | -- | -- | 5,26 | -- | 30-sept.-2024 | 15,67 | 19,58 | -- | -- | -- | 6,33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 7,23 | 10,78 | -- | -- | -- | -0,38 | 31-mai-2022 | 31-oct.-2024 | 8,40 | 18,67 | -- | -- | -- | 0,07 | 31-mai-2022 | 30-sept.-2024 | 13,20 | 20,01 | -- | -- | -- | 1,95 | 31-mai-2022 | 1,52 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 14-nov.-2024 | 8,56 | 12,39 | -- | -- | -- | 1,80 | 31-mai-2022 | 31-oct.-2024 | 9,73 | 20,49 | -- | -- | -- | 2,28 | 31-mai-2022 | 30-sept.-2024 | 14,46 | 21,80 | -- | -- | -- | 4,23 | 31-mai-2022 | 1,89 | EN |
| C | EUR | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-oct.-2024 | 11,66 | 25,32 | -- | -- | -- | 4,43 | -- | 30-sept.-2024 | 16,86 | 26,05 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 6,80 | 10,26 | -- | -- | -- | -0,80 | 31-mai-2022 | 31-oct.-2024 | 8,06 | 18,21 | -- | -- | -- | -0,33 | 31-mai-2022 | 30-sept.-2024 | 12,90 | 19,57 | -- | -- | -- | 1,54 | 31-mai-2022 | 1,92 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 14-nov.-2024 | 9,71 | 13,74 | -- | -- | -- | 3,03 | 31-mai-2022 | 31-oct.-2024 | 10,85 | 21,94 | -- | -- | -- | 3,52 | 31-mai-2022 | 30-sept.-2024 | 15,50 | 23,24 | -- | -- | -- | 5,49 | 31-mai-2022 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 0,69 |
--
|
|
| I | GBP | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-oct.-2024 | 11,66 | 25,32 | -- | -- | -- | 4,43 | -- | 30-sept.-2024 | 16,86 | 26,05 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 14-nov.-2024 | 9,78 | 13,81 | -- | -- | -- | 3,10 | 31-mai-2022 | 31-oct.-2024 | 10,92 | 22,05 | -- | -- | -- | 3,60 | 31-mai-2022 | 30-sept.-2024 | 15,56 | 23,35 | -- | -- | -- | 5,57 | 31-mai-2022 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 0,61 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mai-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-oct.-2024 | 11,66 | 25,32 | -- | -- | -- | 4,43 | -- | 30-sept.-2024 | 16,86 | 26,05 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 14-nov.-2024 | 3,99 | 8,22 | -1,86 | -- | -- | -0,99 | 31-juil.-2020 | 31-oct.-2024 | 3,12 | 8,49 | -1,98 | -- | -- | -1,19 | 31-juil.-2020 | 30-sept.-2024 | 3,52 | 9,45 | -2,06 | -- | -- | -1,12 | 31-juil.-2020 | 1,39 | FR |
| A | USD | 14-nov.-2024 | -0,44 | 5,61 | -4,41 | -- | -- | -3,53 | 31-juil.-2020 | 31-oct.-2024 | 1,35 | 11,43 | -4,05 | -- | -- | -3,16 | 31-juil.-2020 | 30-sept.-2024 | 4,58 | 15,38 | -3,29 | -- | -- | -2,49 | 31-juil.-2020 | 1,39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-oct.-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -- | -- | -0,44 | -- | 30-sept.-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -- | -- | -0,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* | 14-nov.-2024 | -0,84 | 5,39 | -- | -- | -- | 1,55 | 29-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 1,22 | 11,14 | -- | -- | -- | 2,41 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 4,46 | 15,52 | -- | -- | -- | 3,84 | 29-avr.-2022 | 1,35 |
--
|
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 14-nov.-2024 | 4,70 | 8,99 | -1,13 | -- | -- | -0,24 | 31-juil.-2020 | 31-oct.-2024 | 3,81 | 9,31 | -1,23 | -- | -- | -0,45 | 31-juil.-2020 | 30-sept.-2024 | 4,10 | 10,22 | -1,33 | -- | -- | -0,39 | 31-juil.-2020 | 0,64 | FR |
| I | USD | 14-nov.-2024 | 0,24 | 6,36 | -3,70 | -- | -- | -2,81 | 31-juil.-2020 | 31-oct.-2024 | 2,02 | 12,28 | -3,31 | -- | -- | -2,43 | 31-juil.-2020 | 30-sept.-2024 | 5,18 | 16,18 | -2,57 | -- | -- | -1,76 | 31-juil.-2020 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-oct.-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -- | -- | -0,44 | -- | 30-sept.-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -- | -- | -0,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 14-nov.-2024 | 4,73 | 9,05 | -1,05 | -- | -- | -0,18 | 31-juil.-2020 | 31-oct.-2024 | 3,84 | 9,38 | -1,15 | -- | -- | -0,38 | 31-juil.-2020 | 30-sept.-2024 | 4,14 | 10,33 | -1,25 | -- | -- | -0,32 | 31-juil.-2020 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 14-nov.-2024 | 0,27 | 6,42 | -3,62 | -- | -- | -2,74 | 31-juil.-2020 | 31-oct.-2024 | 2,06 | 12,35 | -3,23 | -- | -- | -2,36 | 31-juil.-2020 | 30-sept.-2024 | 5,21 | 16,30 | -2,49 | -- | -- | -1,69 | 31-juil.-2020 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-oct.-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -- | -- | -0,44 | -- | 30-sept.-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -- | -- | -0,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 14-nov.-2024 | 21,32 | 31,23 | -- | -- | -- | 10,53 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 16,23 | 35,48 | -- | -- | -- | 8,86 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 17,50 | 31,85 | -- | -- | -- | 9,66 | 08-avr.-2022 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | 31-oct.-2024 | 20,33 | 38,07 | -- | -- | -- | 11,20 | -- | 30-sept.-2024 | 21,18 | 35,68 | -- | -- | -- | 11,92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 27,28 | 34,67 | -- | -- | -- | 15,95 | 21-juil.-2022 | 31-oct.-2024 | 18,46 | 32,22 | -- | -- | -- | 12,64 | 21-juil.-2022 | 30-sept.-2024 | 16,51 | 24,90 | -- | -- | -- | 12,30 | 21-juil.-2022 | 1,25 |
--
|
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 19,42 | 28,70 | -- | -- | -- | 7,68 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 14,50 | 32,82 | -- | -- | -- | 6,05 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 15,88 | 29,27 | -- | -- | -- | 6,77 | 08-avr.-2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 14-nov.-2024 | 21,00 | 30,80 | -- | -- | -- | 10,15 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 15,96 | 35,07 | -- | -- | -- | 8,49 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 17,28 | 31,42 | -- | -- | -- | 9,29 | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 1,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | 31-oct.-2024 | 20,33 | 38,07 | -- | -- | -- | 11,20 | -- | 30-sept.-2024 | 21,18 | 35,68 | -- | -- | -- | 11,92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 19,07 | 28,28 | -- | -- | -- | 7,30 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 14,16 | 32,37 | -- | -- | -- | 5,66 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 15,58 | 28,81 | -- | -- | -- | 6,39 | 08-avr.-2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 14-nov.-2024 | 22,04 | 32,11 | -- | -- | -- | 11,26 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 16,86 | 36,38 | -- | -- | -- | 9,57 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 18,12 | 32,75 | -- | -- | -- | 10,39 | 08-avr.-2022 | 0,59 | FR |
| I | EUR | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | 31-oct.-2024 | 20,33 | 38,07 | -- | -- | -- | 11,20 | -- | 30-sept.-2024 | 21,18 | 35,68 | -- | -- | -- | 11,92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 14-nov.-2024 | 22,13 | 32,19 | -- | -- | -- | 11,34 | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 16,99 | 36,51 | -- | -- | -- | 9,66 | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 18,21 | 32,84 | -- | -- | -- | 10,47 | 08-avr.-2022 | 0,51 | FR |
| Z | EUR | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-avr.-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | 31-oct.-2024 | 20,33 | 38,07 | -- | -- | -- | 11,20 | -- | 30-sept.-2024 | 21,18 | 35,68 | -- | -- | -- | 11,92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 1,89 |
--
|
|
| A | GBP | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 1,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 2,39 |
--
|
| C | EUR | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 2,39 |
--
|
|
| C | GBP | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 2,39 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 0,84 | FR |
| I | EUR | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 0,84 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 0,76 | FR |
| Z | EUR | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 0,76 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-janv.-2024 | 0,76 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 14-nov.-2024 | 6,27 | 6,58 | -10,18 | -4,21 | -- | -4,19 | 29-déc.-2017 | 31-oct.-2024 | 6,90 | 7,52 | -10,48 | -4,10 | -- | -4,13 | 29-déc.-2017 | 30-sept.-2024 | 14,72 | 11,54 | -8,28 | -1,83 | -- | -3,17 | 29-déc.-2017 | 2,04 | FR |
| A | EUR | 14-nov.-2024 | 11,00 | 9,21 | -7,79 | -3,45 | -- | -2,40 | 29-déc.-2017 | 31-oct.-2024 | 8,77 | 4,68 | -8,55 | -3,57 | -- | -2,70 | 29-déc.-2017 | 30-sept.-2024 | 13,55 | 5,81 | -7,12 | -2,29 | -- | -2,12 | 29-déc.-2017 | 2,04 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | 31-oct.-2024 | 14,26 | 14,15 | -9,40 | 2,80 | -- | -0,21 | -- | 30-sept.-2024 | 17,52 | 13,88 | -7,89 | 3,96 | -- | 0,21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 14-nov.-2024 | 7,23 | 7,69 | -9,24 | -3,20 | -- | -3,18 | 29-déc.-2017 | 31-oct.-2024 | 7,87 | 8,69 | -9,52 | -3,07 | -- | -3,11 | 29-déc.-2017 | 30-sept.-2024 | 15,59 | 12,69 | -7,31 | -0,80 | -- | -2,15 | 29-déc.-2017 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 14-nov.-2024 | 12,00 | 10,36 | -6,82 | -2,43 | -- | -1,37 | 29-déc.-2017 | 31-oct.-2024 | 9,76 | 5,82 | -7,57 | -2,54 | -- | -1,67 | 29-déc.-2017 | 30-sept.-2024 | 14,41 | 6,90 | -6,14 | -1,26 | -- | -1,09 | 29-déc.-2017 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | 31-oct.-2024 | 14,26 | 14,15 | -9,40 | 2,80 | -- | -0,21 | -- | 30-sept.-2024 | 17,52 | 13,88 | -7,89 | 3,96 | -- | 0,21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 25,54 | 27,17 | -- | -- | -- | 12,47 | 13-juin-2022 | 31-oct.-2024 | 24,18 | 29,87 | -- | -- | -- | 12,17 | 13-juin-2022 | 30-sept.-2024 | 23,69 | 22,35 | -- | -- | -- | 12,45 | 13-juin-2022 | 2,31 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | 31-oct.-2024 | 13,62 | 22,01 | -- | -- | -- | 5,24 | -- | 30-sept.-2024 | 15,67 | 19,58 | -- | -- | -- | 6,26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 14-nov.-2024 | 6,37 | 13,76 | -10,77 | 5,70 | 4,35 | 4,35 | 17-août-2012 | 31-oct.-2024 | 8,14 | 25,01 | -9,15 | 6,11 | 4,50 | 4,50 | 17-août-2012 | 30-sept.-2024 | 10,97 | 21,24 | -8,05 | 7,32 | 4,80 | 4,76 | 17-août-2012 | 2,19 | FR |
| A | EUR | 14-nov.-2024 | 11,10 | 16,57 | -8,40 | 6,53 | 6,09 | 5,64 | 17-août-2012 | 31-oct.-2024 | 10,03 | 21,72 | -7,20 | 6,69 | 6,01 | 5,57 | 17-août-2012 | 30-sept.-2024 | 9,84 | 15,01 | -6,88 | 6,82 | 6,10 | 5,60 | 17-août-2012 | 2,19 |
--
|
|
| A | GBP | 14-nov.-2024 | 6,70 | 11,50 | -9,20 | 5,94 | 6,54 | 6,15 | 17-août-2012 | 31-oct.-2024 | 7,23 | 17,99 | -7,19 | 6,25 | 6,81 | 6,21 | 17-août-2012 | 30-sept.-2024 | 5,46 | 10,32 | -7,89 | 5,52 | 6,80 | 6,11 | 17-août-2012 | 2,19 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | 31-oct.-2024 | 11,66 | 25,32 | -1,43 | 3,93 | 3,43 | 3,63 | -- | 30-sept.-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | 5,75 | 4,02 | 4,05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 11,59 | 16,77 | -8,34 | -- | -- | -3,55 | 26-févr.-2021 | 31-oct.-2024 | 10,21 | 21,98 | -7,09 | -- | -- | -3,91 | 26-févr.-2021 | 30-sept.-2024 | 10,01 | 14,87 | -6,92 | -- | -- | -4,05 | 26-févr.-2021 | 2,19 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | 31-oct.-2024 | 13,62 | 22,01 | 0,69 | -- | -- | 0,76 | -- | 30-sept.-2024 | 15,67 | 19,58 | 1,67 | -- | -- | 1,28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 14-nov.-2024 | 7,48 | 15,15 | -9,70 | 6,97 | 5,57 | 5,19 | 14-déc.-2012 | 31-oct.-2024 | 9,20 | 26,50 | -8,06 | 7,39 | 5,73 | 5,34 | 14-déc.-2012 | 30-sept.-2024 | 11,98 | 22,72 | -6,94 | 8,62 | 6,03 | 5,61 | 14-déc.-2012 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 14-nov.-2024 | 12,27 | 18,00 | -7,29 | 7,82 | 7,33 | 7,10 | 14-déc.-2012 | 31-oct.-2024 | 11,11 | 23,16 | -6,08 | 7,97 | 7,25 | 7,03 | 14-déc.-2012 | 30-sept.-2024 | 10,84 | 16,42 | -5,76 | 8,11 | 7,35 | 7,06 | 14-déc.-2012 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 14-nov.-2024 | 7,81 | 12,87 | -8,10 | 7,22 | 7,79 | 7,31 | 14-déc.-2012 | 31-oct.-2024 | 8,28 | 19,40 | -6,08 | 7,53 | 8,06 | 7,37 | 14-déc.-2012 | 30-sept.-2024 | 6,42 | 11,67 | -6,77 | 6,79 | 8,06 | 7,27 | 14-déc.-2012 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | 31-oct.-2024 | 11,66 | 25,32 | -1,43 | 3,93 | 3,43 | 3,07 | -- | 30-sept.-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | 5,75 | 4,02 | 3,49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 14-nov.-2024 | 8,61 | 14,70 | 0,45 | 1,19 | 2,68 | 3,66 | 07-mars-2011 | 31-oct.-2024 | 8,39 | 16,60 | 0,33 | 1,16 | 2,66 | 3,65 | 07-mars-2011 | 30-sept.-2024 | 8,87 | 15,27 | 0,14 | 1,39 | 2,76 | 3,71 | 07-mars-2011 | 1,69 | FR |
| A | EUR | 14-nov.-2024 | 13,44 | 17,53 | 3,13 | 1,99 | 4,39 | 5,81 | 07-mars-2011 | 31-oct.-2024 | 10,29 | 13,52 | 2,49 | 1,71 | 4,14 | 5,61 | 07-mars-2011 | 30-sept.-2024 | 7,76 | 9,35 | 1,41 | 0,91 | 4,04 | 5,47 | 07-mars-2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-oct.-2024 | 7,57 | 14,90 | 0,92 | 2,44 | 3,81 | 4,43 | -- | 30-sept.-2024 | 8,50 | 14,49 | 1,06 | 2,79 | 3,99 | 4,52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 13,94 | 17,72 | -- | -- | -- | 5,10 | 29-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 10,44 | 13,78 | -- | -- | -- | 3,88 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 7,91 | 9,18 | -- | -- | -- | 3,02 | 29-avr.-2022 | 1,70 |
--
|
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 14-nov.-2024 | 8,60 | 14,73 | 0,46 | 1,19 | 2,69 | 3,81 | 03-nov.-2011 | 31-oct.-2024 | 8,37 | 16,61 | 0,33 | 1,16 | 2,66 | 3,80 | 03-nov.-2011 | 30-sept.-2024 | 8,85 | 15,28 | 0,15 | 1,39 | 2,76 | 3,87 | 03-nov.-2011 | 1,69 | FR |
| AX | EUR | 14-nov.-2024 | 13,43 | 17,56 | 3,14 | 1,99 | 4,40 | 5,92 | 03-nov.-2011 | 31-oct.-2024 | 10,26 | 13,53 | 2,49 | 1,71 | 4,15 | 5,71 | 03-nov.-2011 | 30-sept.-2024 | 7,74 | 9,36 | 1,41 | 0,92 | 4,04 | 5,55 | 03-nov.-2011 | 1,69 |
--
|
|
| AX | GBP | 14-nov.-2024 | 8,93 | 12,45 | 2,24 | 1,42 | 4,84 | 5,64 | 03-nov.-2011 | 31-oct.-2024 | 7,45 | 10,06 | 2,49 | 1,29 | 4,93 | 5,55 | 03-nov.-2011 | 30-sept.-2024 | 3,45 | 4,90 | 0,32 | -0,31 | 4,73 | 5,27 | 03-nov.-2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-oct.-2024 | 7,57 | 14,90 | 0,92 | 2,44 | 3,81 | 4,50 | -- | 30-sept.-2024 | 8,50 | 14,49 | 1,06 | 2,79 | 3,99 | 4,60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 13,90 | 17,71 | -- | -- | -- | 5,08 | 29-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 10,41 | 13,75 | -- | -- | -- | 3,87 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 7,90 | 9,17 | -- | -- | -- | 3,02 | 29-avr.-2022 | 1,68 |
--
|
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 14-nov.-2024 | 9,32 | 15,57 | 1,21 | 1,95 | 3,40 | 3,24 | 24-avr.-2013 | 31-oct.-2024 | 9,04 | 17,46 | 1,08 | 1,92 | 3,38 | 3,23 | 24-avr.-2013 | 30-sept.-2024 | 9,50 | 16,14 | 0,90 | 2,15 | 3,48 | 3,29 | 24-avr.-2013 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 14-nov.-2024 | 14,18 | 18,43 | 3,91 | 2,76 | 5,13 | 5,10 | 24-avr.-2013 | 31-oct.-2024 | 10,95 | 14,37 | 3,25 | 2,48 | 4,87 | 4,85 | 24-avr.-2013 | 30-sept.-2024 | 8,38 | 10,17 | 2,18 | 1,68 | 4,77 | 4,67 | 24-avr.-2013 | 0,94 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-oct.-2024 | 7,57 | 14,90 | 0,92 | 2,44 | 3,81 | 3,71 | -- | 30-sept.-2024 | 8,50 | 14,49 | 1,06 | 2,79 | 3,99 | 3,81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 14-nov.-2024 | 10,37 | 19,82 | -0,16 | 1,03 | 2,17 | 5,68 | 01-févr.-1997 | 31-oct.-2024 | 9,95 | 22,46 | -0,23 | 0,91 | 1,93 | 5,67 | 01-févr.-1997 | 30-sept.-2024 | 10,66 | 21,43 | -0,15 | 1,13 | 2,07 | 5,72 | 01-févr.-1997 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 14-nov.-2024 | 15,28 | 22,78 | 2,50 | 1,83 | 3,87 | 6,09 | 01-févr.-1997 | 31-oct.-2024 | 11,87 | 19,23 | 1,92 | 1,46 | 3,40 | 5,98 | 01-févr.-1997 | 30-sept.-2024 | 9,53 | 15,19 | 1,11 | 0,66 | 3,34 | 5,92 | 01-févr.-1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 14-nov.-2024 | 10,70 | 17,44 | 1,61 | 1,27 | 4,31 | 6,59 | 01-févr.-1997 | 31-oct.-2024 | 9,02 | 15,58 | 1,92 | 1,04 | 4,19 | 6,54 | 01-févr.-1997 | 30-sept.-2024 | 5,17 | 10,49 | 0,02 | -0,57 | 4,02 | 6,42 | 01-févr.-1997 | 1,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2024 | 6,78 | 18,16 | -0,99 | 0,73 | 2,76 | 6,81 | -- | 30-sept.-2024 | 8,64 | 18,60 | -0,40 | 1,15 | 3,11 | 6,89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 15,73 | 23,01 | -- | -- | -- | 6,51 | 29-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 12,03 | 19,52 | -- | -- | -- | 5,23 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 9,66 | 15,01 | -- | -- | -- | 4,50 | 29-avr.-2022 | 1,64 |
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 8,68 | 17,69 | -2,32 | -0,87 | 0,28 | 2,22 | 31-oct.-2006 | 31-oct.-2024 | 8,34 | 20,31 | -2,38 | -1,00 | 0,05 | 2,20 | 31-oct.-2006 | 30-sept.-2024 | 9,25 | 19,38 | -2,27 | -0,79 | 0,20 | 2,26 | 31-oct.-2006 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 8,63 | 17,67 | -2,40 | -0,91 | 0,25 | 0,99 | 03-nov.-2011 | 31-oct.-2024 | 8,30 | 20,27 | -2,45 | -1,04 | 0,03 | 0,97 | 03-nov.-2011 | 30-sept.-2024 | 9,16 | 19,32 | -2,35 | -0,83 | 0,17 | 1,04 | 03-nov.-2011 | 1,67 |
--
|
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 14-nov.-2024 | 10,34 | 19,79 | -0,16 | 1,03 | 2,17 | 3,81 | 31-janv.-2006 | 31-oct.-2024 | 9,93 | 22,45 | -0,23 | 0,91 | 1,93 | 3,80 | 31-janv.-2006 | 30-sept.-2024 | 10,66 | 21,44 | -0,15 | 1,14 | 2,07 | 3,86 | 31-janv.-2006 | 1,64 |
--
|
| AX | EUR | 14-nov.-2024 | 15,25 | 22,76 | 2,50 | 1,83 | 3,87 | 4,58 | 31-janv.-2006 | 31-oct.-2024 | 11,86 | 19,22 | 1,91 | 1,46 | 3,40 | 4,42 | 31-janv.-2006 | 30-sept.-2024 | 9,53 | 15,20 | 1,12 | 0,67 | 3,34 | 4,33 | 31-janv.-2006 | 1,64 |
--
|
|
| AX | GBP | 14-nov.-2024 | 10,68 | 17,41 | 1,60 | 1,26 | 4,31 | 5,68 | 31-janv.-2006 | 31-oct.-2024 | 9,01 | 15,58 | 1,92 | 1,04 | 4,19 | 5,61 | 31-janv.-2006 | 30-sept.-2024 | 5,17 | 10,50 | 0,03 | -0,56 | 4,02 | 5,43 | 31-janv.-2006 | 1,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2024 | 6,78 | 18,16 | -0,99 | 0,73 | 2,76 | 5,10 | -- | 30-sept.-2024 | 8,64 | 18,60 | -0,40 | 1,15 | 3,11 | 5,22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 15,71 | 22,96 | -- | -- | -- | 6,50 | 29-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 12,01 | 19,51 | -- | -- | -- | 5,23 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 9,66 | 15,01 | -- | -- | -- | 4,50 | 29-avr.-2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU0176158151
|
C | USD* | 14-nov.-2024 | 9,68 | 19,00 | -0,85 | 0,32 | 1,45 | 2,80 | 29-juil.-2008 | 31-oct.-2024 | 9,29 | 21,60 | -0,93 | 0,21 | 1,22 | 2,78 | 29-juil.-2008 | 30-sept.-2024 | 10,07 | 20,59 | -0,84 | 0,43 | 1,36 | 2,84 | 29-juil.-2008 | 2,34 |
--
|
| C | EUR | 14-nov.-2024 | 14,56 | 21,94 | 1,79 | 1,12 | 3,15 | 5,28 | 29-juil.-2008 | 31-oct.-2024 | 11,20 | 18,39 | 1,20 | 0,75 | 2,68 | 5,10 | 29-juil.-2008 | 30-sept.-2024 | 8,95 | 14,40 | 0,41 | -0,04 | 2,62 | 4,99 | 29-juil.-2008 | 2,34 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2024 | 6,78 | 18,16 | -0,99 | 0,73 | 2,76 | 4,94 | -- | 30-sept.-2024 | 8,64 | 18,60 | -0,40 | 1,15 | 3,11 | 5,08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 14-nov.-2024 | 11,14 | 20,79 | 0,65 | 1,84 | 2,92 | 8,64 | 01-avr.-1995 | 31-oct.-2024 | 10,68 | 23,44 | 0,57 | 1,72 | 2,68 | 8,63 | 01-avr.-1995 | 30-sept.-2024 | 11,33 | 22,41 | 0,66 | 1,95 | 2,82 | 8,68 | 01-avr.-1995 | 0,84 | FR |
| I | EUR | 14-nov.-2024 | 16,09 | 23,78 | 3,33 | 2,65 | 4,64 | 9,44 | 01-avr.-1995 | 31-oct.-2024 | 12,62 | 20,18 | 2,74 | 2,28 | 4,17 | 9,34 | 01-avr.-1995 | 30-sept.-2024 | 10,20 | 16,13 | 1,93 | 1,47 | 4,10 | 9,28 | 01-avr.-1995 | 0,84 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2024 | 6,78 | 18,16 | -0,99 | 0,73 | 2,76 | 8,77 | -- | 30-sept.-2024 | 8,64 | 18,60 | -0,40 | 1,15 | 3,11 | 8,86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507315
|
A | USD* | 14-nov.-2024 | 12,31 | 16,93 | 0,42 | 0,93 | -- | 2,74 | 03-août-2015 | 31-oct.-2024 | 11,57 | 17,53 | 0,20 | 0,69 | -- | 2,68 | 03-août-2015 | 30-sept.-2024 | 11,40 | 17,13 | -0,16 | 1,00 | -- | 2,68 | 03-août-2015 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 14-nov.-2024 | 17,30 | 19,82 | 3,10 | 1,73 | -- | 3,14 | 03-août-2015 | 31-oct.-2024 | 13,53 | 14,43 | 2,36 | 1,24 | -- | 2,79 | 03-août-2015 | 30-sept.-2024 | 10,26 | 11,12 | 1,11 | 0,52 | -- | 2,49 | 03-août-2015 | 1,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2024 | 4,80 | 13,92 | -0,15 | 0,79 | -- | 2,98 | -- | 30-sept.-2024 | 7,37 | 15,51 | 0,46 | 1,55 | -- | 3,28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714439
|
A (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 17,76 | 20,02 | -- | -- | -- | 6,72 | 29-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 13,69 | 14,70 | -- | -- | -- | 5,34 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 10,42 | 10,95 | -- | -- | -- | 4,26 | 29-avr.-2022 | 1,63 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2024 | 6,63 | 10,91 | -- | -- | -- | 4,39 | -- | 30-sept.-2024 | 6,28 | 9,58 | -- | -- | -- | 4,40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1625185423
|
I | USD* | 14-nov.-2024 | 13,03 | 17,77 | 1,17 | 1,68 | -- | 1,41 | 31-janv.-2018 | 31-oct.-2024 | 12,29 | 18,42 | 0,96 | 1,45 | -- | 1,32 | 31-janv.-2018 | 30-sept.-2024 | 12,04 | 18,01 | 0,59 | 1,75 | -- | 1,31 | 31-janv.-2018 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 14-nov.-2024 | 18,06 | 20,69 | 3,86 | 2,49 | -- | 3,89 | 31-janv.-2018 | 31-oct.-2024 | 14,25 | 15,30 | 3,13 | 2,01 | -- | 3,41 | 31-janv.-2018 | 30-sept.-2024 | 10,90 | 11,95 | 1,87 | 1,28 | -- | 2,99 | 31-janv.-2018 | 0,89 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2024 | 4,80 | 13,92 | -0,15 | 0,79 | -- | 1,40 | -- | 30-sept.-2024 | 7,37 | 15,51 | 0,46 | 1,55 | -- | 1,79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 14-nov.-2024 | -0,93 | 4,46 | -0,41 | -- | -- | -1,01 | 06-nov.-2020 | 31-oct.-2024 | 0,41 | 9,82 | 0,10 | -- | -- | -0,68 | 06-nov.-2020 | 30-sept.-2024 | 6,40 | 15,45 | 1,74 | -- | -- | 0,79 | 06-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
| A | EUR | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-nov.-2020 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-nov.-2020 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | 31-oct.-2024 | 0,10 | 8,76 | -0,53 | -- | -- | -1,10 | -- | 30-sept.-2024 | 4,95 | 13,42 | 0,60 | -- | -- | 0,08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 3,91 | 7,16 | 2,30 | -- | -- | 1,55 | 23-nov.-2020 | 31-oct.-2024 | 2,35 | 7,27 | 2,19 | -- | -- | 1,17 | 23-nov.-2020 | 30-sept.-2024 | 5,47 | 9,43 | 2,95 | -- | -- | 1,99 | 23-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | 31-oct.-2024 | 1,86 | 5,89 | 1,61 | -- | -- | 0,73 | -- | 30-sept.-2024 | 3,87 | 7,60 | 1,87 | -- | -- | 1,26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 1,67 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 1,67 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 14-nov.-2024 | -0,76 | 4,51 | -0,43 | -- | -- | -1,34 | 24-nov.-2020 | 31-oct.-2024 | 0,51 | 9,84 | 0,07 | -- | -- | -1,04 | 24-nov.-2020 | 30-sept.-2024 | 6,44 | 15,40 | 1,70 | -- | -- | 0,43 | 24-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
| AR | EUR | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
|
| AR | GBP | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov.-2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | 31-oct.-2024 | 0,10 | 8,76 | -0,53 | -- | -- | -1,50 | -- | 30-sept.-2024 | 4,95 | 13,42 | 0,60 | -- | -- | -0,32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 1,64 |
--
|
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 2,34 |
--
|
| C | EUR | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 2,34 |
--
|
|
| C | GBP | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-juin-2024 | 2,34 |
--
|
|
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 14-nov.-2024 | -0,30 | 5,21 | 0,14 | -- | -- | -0,21 | 23-déc.-2019 | 31-oct.-2024 | 1,01 | 10,71 | 0,67 | -- | -- | 0,06 | 23-déc.-2019 | 30-sept.-2024 | 6,95 | 16,32 | 2,30 | -- | -- | 1,27 | 23-déc.-2019 | 0,84 |
--
|
| I | EUR | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-déc.-2019 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-déc.-2019 | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-déc.-2019 | 0,84 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | 31-oct.-2024 | 0,10 | 8,76 | -0,53 | -- | -- | -1,16 | -- | 30-sept.-2024 | 4,95 | 13,42 | 0,60 | -- | -- | -0,19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 14-nov.-2024 | 4,36 | 8,64 | -1,16 | -0,11 | 1,18 | 3,28 | 04-sept.-2001 | 31-oct.-2024 | 3,49 | 8,95 | -1,29 | -0,31 | 1,12 | 3,25 | 04-sept.-2001 | 30-sept.-2024 | 3,87 | 9,94 | -1,35 | -0,22 | 1,20 | 3,28 | 04-sept.-2001 | 1,04 | FR |
| A | GBP | 14-nov.-2024 | 0,22 | 3,92 | -2,03 | -0,67 | 1,61 | 4,57 | 04-sept.-2001 | 31-oct.-2024 | 0,85 | 5,62 | -1,28 | -0,72 | 1,89 | 4,61 | 04-sept.-2001 | 30-sept.-2024 | -0,27 | 5,45 | -2,41 | -1,44 | 1,87 | 4,58 | 04-sept.-2001 | 1,04 |
--
|
|
| A | USD | 14-nov.-2024 | -0,09 | 6,02 | -3,73 | -0,90 | -0,48 | 3,97 | 04-sept.-2001 | 31-oct.-2024 | 1,71 | 11,90 | -3,37 | -0,85 | -0,31 | 4,06 | 04-sept.-2001 | 30-sept.-2024 | 4,94 | 15,89 | -2,58 | 0,25 | -0,05 | 4,22 | 04-sept.-2001 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | 1,08 | 3,39 | -- | 30-sept.-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 3,42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* | 14-nov.-2024 | -0,49 | 5,86 | -- | -- | -- | 2,41 | 29-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 1,57 | 11,66 | -- | -- | -- | 3,29 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 4,83 | 16,10 | -- | -- | -- | 4,76 | 29-avr.-2022 | 1,02 |
--
|
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 14-nov.-2024 | 4,36 | 8,64 | -1,16 | -0,11 | 1,18 | 3,11 | 06-juil.-2009 | 31-oct.-2024 | 3,49 | 8,93 | -1,28 | -0,30 | 1,12 | 3,06 | 06-juil.-2009 | 30-sept.-2024 | 3,88 | 9,94 | -1,34 | -0,22 | 1,20 | 3,11 | 06-juil.-2009 | 1,04 | FR |
| AX | GBP | 14-nov.-2024 | 0,22 | 3,91 | -2,02 | -0,66 | 1,61 | 2,90 | 06-juil.-2009 | 31-oct.-2024 | 0,85 | 5,60 | -1,28 | -0,72 | 1,89 | 2,94 | 06-juil.-2009 | 30-sept.-2024 | -0,26 | 5,45 | -2,40 | -1,43 | 1,87 | 2,89 | 06-juil.-2009 | 1,04 |
--
|
|
| AX | USD | 14-nov.-2024 | -0,08 | 6,02 | -3,73 | -0,89 | -0,48 | 1,28 | 06-juil.-2009 | 31-oct.-2024 | 1,71 | 11,89 | -3,36 | -0,84 | -0,32 | 1,40 | 06-juil.-2009 | 30-sept.-2024 | 4,95 | 15,89 | -2,57 | 0,25 | -0,05 | 1,62 | 06-juil.-2009 | 1,04 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | 1,08 | 3,05 | -- | 30-sept.-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 3,08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* | 14-nov.-2024 | -0,50 | 5,87 | -- | -- | -- | 2,41 | 29-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 1,58 | 11,67 | -- | -- | -- | 3,29 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 4,80 | 16,05 | -- | -- | -- | 4,75 | 29-avr.-2022 | 1,02 |
--
|
|
ISIN: LU0176164985
|
C | EUR* | 14-nov.-2024 | 3,77 | 7,94 | -1,80 | -0,76 | 0,52 | 2,74 | 28-juil.-2008 | 31-oct.-2024 | 2,94 | 8,26 | -1,92 | -0,95 | 0,47 | 2,70 | 28-juil.-2008 | 30-sept.-2024 | 3,36 | 9,23 | -1,99 | -0,86 | 0,55 | 2,74 | 28-juil.-2008 | 1,69 |
--
|
| C | USD | 14-nov.-2024 | -0,65 | 5,34 | -4,35 | -1,54 | -1,13 | 0,27 | 28-juil.-2008 | 31-oct.-2024 | 1,17 | 11,19 | -3,99 | -1,49 | -0,96 | 0,38 | 28-juil.-2008 | 30-sept.-2024 | 4,43 | 15,14 | -3,21 | -0,40 | -0,69 | 0,58 | 28-juil.-2008 | 1,69 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | 1,08 | 3,17 | -- | 30-sept.-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 3,20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 14-nov.-2024 | 4,97 | 9,40 | -0,47 | 0,58 | -- | 2,16 | 30-sept.-2015 | 31-oct.-2024 | 4,08 | 9,68 | -0,59 | 0,39 | -- | 2,08 | 30-sept.-2015 | 30-sept.-2024 | 4,42 | 10,73 | -0,64 | 0,48 | -- | 2,13 | 30-sept.-2015 | 0,34 | FR |
| F | USD | 14-nov.-2024 | 0,50 | 6,76 | -3,05 | -0,21 | -- | 1,56 | 30-sept.-2015 | 31-oct.-2024 | 2,29 | 12,66 | -2,68 | -0,16 | -- | 1,76 | 30-sept.-2015 | 30-sept.-2024 | 5,50 | 16,73 | -1,88 | 0,96 | -- | 2,13 | 30-sept.-2015 | 0,34 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | -- | 1,27 | -- | 30-sept.-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | -- | 1,32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 14-nov.-2024 | 4,99 | 9,41 | -0,47 | 0,59 | -- | 2,17 | 30-sept.-2015 | 31-oct.-2024 | 4,08 | 9,71 | -0,60 | 0,39 | -- | 2,08 | 30-sept.-2015 | 30-sept.-2024 | 4,41 | 10,71 | -0,66 | 0,48 | -- | 2,13 | 30-sept.-2015 | 0,34 | FR |
| FX | USD | 14-nov.-2024 | 0,52 | 6,77 | -3,05 | -0,20 | -- | 1,56 | 30-sept.-2015 | 31-oct.-2024 | 2,29 | 12,68 | -2,69 | -0,16 | -- | 1,77 | 30-sept.-2015 | 30-sept.-2024 | 5,49 | 16,70 | -1,90 | 0,95 | -- | 2,13 | 30-sept.-2015 | 0,34 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | -- | 1,27 | -- | 30-sept.-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | -- | 1,32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 14-nov.-2024 | 4,72 | 9,07 | -0,77 | 0,29 | 1,59 | 3,72 | 04-sept.-2001 | 31-oct.-2024 | 3,84 | 9,40 | -0,89 | 0,09 | 1,53 | 3,69 | 04-sept.-2001 | 30-sept.-2024 | 4,18 | 10,39 | -0,95 | 0,18 | 1,61 | 3,72 | 04-sept.-2001 | 0,64 | FR |
| I | USD | 14-nov.-2024 | 0,26 | 6,44 | -3,35 | -0,50 | -0,08 | 4,41 | 04-sept.-2001 | 31-oct.-2024 | 2,06 | 12,37 | -2,98 | -0,45 | 0,09 | 4,50 | 04-sept.-2001 | 30-sept.-2024 | 5,26 | 16,36 | -2,18 | 0,65 | 0,36 | 4,66 | 04-sept.-2001 | 0,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | 1,08 | 3,39 | -- | 30-sept.-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 3,42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 14-nov.-2024 | 4,74 | 9,08 | -0,77 | 0,29 | 1,59 | 2,23 | 08-oct.-2013 | 31-oct.-2024 | 3,86 | 9,41 | -0,88 | 0,09 | 1,54 | 2,16 | 08-oct.-2013 | 30-sept.-2024 | 4,20 | 10,39 | -0,96 | 0,18 | 1,61 | 2,21 | 08-oct.-2013 | 0,64 | FR |
| IX | USD | 14-nov.-2024 | 0,28 | 6,45 | -3,34 | -0,50 | -0,08 | -0,05 | 08-oct.-2013 | 31-oct.-2024 | 2,07 | 12,37 | -2,97 | -0,45 | 0,09 | 0,11 | 08-oct.-2013 | 30-sept.-2024 | 5,27 | 16,36 | -2,19 | 0,66 | 0,36 | 0,39 | 08-oct.-2013 | 0,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | 1,08 | 1,70 | -- | 30-sept.-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 1,74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-oct.-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | 1,08 | 1,70 | -- | 30-sept.-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 1,74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 14-nov.-2024 | 4,79 | 9,16 | -0,69 | 0,35 | 1,64 | 3,90 | 20-juin-2008 | 31-oct.-2024 | 3,91 | 9,47 | -0,80 | 0,16 | 1,59 | 3,86 | 20-juin-2008 | 30-sept.-2024 | 4,25 | 10,48 | -0,86 | 0,25 | 1,66 | 3,90 | 20-juin-2008 | 0,56 | FR |
| Z | USD | 14-nov.-2024 | 0,32 | 6,52 | -3,27 | -0,43 | -0,03 | 1,46 | 20-juin-2008 | 31-oct.-2024 | 2,13 | 12,44 | -2,89 | -0,38 | 0,14 | 1,57 | 20-juin-2008 | 30-sept.-2024 | 5,33 | 16,46 | -2,10 | 0,72 | 0,41 | 1,77 | 20-juin-2008 | 0,56 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | 1,08 | 3,16 | -- | 30-sept.-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 3,20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 14-nov.-2024 | 4,81 | 9,15 | -0,70 | 0,35 | -- | 0,90 | 24-nov.-2017 | 31-oct.-2024 | 3,92 | 9,46 | -0,82 | 0,15 | -- | 0,78 | 24-nov.-2017 | 30-sept.-2024 | 4,26 | 10,46 | -0,88 | 0,24 | -- | 0,84 | 24-nov.-2017 | 0,56 | FR |
| ZX | USD | 14-nov.-2024 | 0,34 | 6,52 | -3,28 | -0,44 | -- | -0,84 | 24-nov.-2017 | 31-oct.-2024 | 2,13 | 12,43 | -2,91 | -0,39 | -- | -0,59 | 24-nov.-2017 | 30-sept.-2024 | 5,33 | 16,44 | -2,12 | 0,71 | -- | -0,15 | 24-nov.-2017 | 0,56 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | -- | 0,42 | -- | 30-sept.-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | -- | 0,47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 14-nov.-2024 | 7,29 | 9,33 | 3,67 | 2,84 | -- | 2,74 | 06-juil.-2018 | 31-oct.-2024 | 6,81 | 9,77 | 3,36 | 2,77 | -- | 2,68 | 06-juil.-2018 | 30-sept.-2024 | 5,53 | 8,52 | 2,97 | 2,69 | -- | 2,52 | 06-juil.-2018 | 1,04 | EN FR |
| A | USD | 14-nov.-2024 | 2,72 | 6,69 | 0,97 | 2,04 | -- | 1,04 | 06-juil.-2018 | 31-oct.-2024 | 4,97 | 12,75 | 1,18 | 2,21 | -- | 1,39 | 06-juil.-2018 | 30-sept.-2024 | 6,61 | 14,40 | 1,68 | 3,17 | -- | 1,67 | 06-juil.-2018 | 1,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 14-nov.-2024 | 7,30 | 9,31 | 3,67 | 2,85 | -- | 2,74 | 06-juil.-2018 | 31-oct.-2024 | 6,84 | 9,81 | 3,38 | 2,78 | -- | 2,68 | 06-juil.-2018 | 30-sept.-2024 | 5,52 | 8,54 | 2,97 | 2,69 | -- | 2,52 | 06-juil.-2018 | 1,04 |
--
|
| AX | USD | 14-nov.-2024 | 2,73 | 6,68 | 0,98 | 2,04 | -- | 1,04 | 06-juil.-2018 | 31-oct.-2024 | 5,00 | 12,78 | 1,20 | 2,22 | -- | 1,40 | 06-juil.-2018 | 30-sept.-2024 | 6,61 | 14,41 | 1,68 | 3,17 | -- | 1,66 | 06-juil.-2018 | 1,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969148
|
C | EUR* | 14-nov.-2024 | 6,67 | 8,59 | 2,98 | 2,18 | -- | 2,07 | 06-juil.-2018 | 31-oct.-2024 | 6,25 | 9,06 | 2,70 | 2,12 | -- | 2,02 | 06-juil.-2018 | 30-sept.-2024 | 5,01 | 7,83 | 2,30 | 2,03 | -- | 1,85 | 06-juil.-2018 | 1,69 |
--
|
| C | USD | 14-nov.-2024 | 2,13 | 5,97 | 0,31 | 1,38 | -- | 0,38 | 06-juil.-2018 | 31-oct.-2024 | 4,42 | 12,02 | 0,54 | 1,56 | -- | 0,74 | 06-juil.-2018 | 30-sept.-2024 | 6,10 | 13,67 | 1,02 | 2,51 | -- | 1,01 | 06-juil.-2018 | 1,69 |
--
|
|
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 14-nov.-2024 | 12,70 | 20,54 | -8,54 | 7,38 | -- | 7,74 | 08-avr.-2016 | 31-oct.-2024 | 9,00 | 23,64 | -8,00 | 6,92 | -- | 7,36 | 08-avr.-2016 | 30-sept.-2024 | 13,03 | 20,10 | -5,38 | 8,13 | -- | 7,90 | 08-avr.-2016 | 1,74 | FR |
| A | USD | 14-nov.-2024 | 7,90 | 17,63 | -10,91 | 6,53 | -- | 6,80 | 08-avr.-2016 | 31-oct.-2024 | 7,12 | 26,99 | -9,94 | 6,34 | -- | 6,74 | 08-avr.-2016 | 30-sept.-2024 | 14,20 | 26,60 | -6,56 | 8,64 | -- | 7,62 | 08-avr.-2016 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | 31-oct.-2024 | 7,98 | 19,20 | 5,22 | 7,50 | -- | 7,83 | -- | 30-sept.-2024 | 11,62 | 18,80 | 8,01 | 8,40 | -- | 8,33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 14-nov.-2024 | 13,48 | 21,47 | -7,80 | 8,24 | -- | 8,61 | 08-avr.-2016 | 31-oct.-2024 | 9,73 | 24,63 | -7,26 | 7,78 | -- | 8,22 | 08-avr.-2016 | 30-sept.-2024 | 13,72 | 21,10 | -4,61 | 9,00 | -- | 8,76 | 08-avr.-2016 | 0,94 | FR |
| I | USD | 14-nov.-2024 | 8,64 | 18,54 | -10,20 | 7,38 | -- | 7,66 | 08-avr.-2016 | 31-oct.-2024 | 7,84 | 28,01 | -9,21 | 7,20 | -- | 7,60 | 08-avr.-2016 | 30-sept.-2024 | 14,90 | 27,65 | -5,81 | 9,52 | -- | 8,48 | 08-avr.-2016 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | 31-oct.-2024 | 7,98 | 19,20 | 5,22 | 7,50 | -- | 7,83 | -- | 30-sept.-2024 | 11,62 | 18,80 | 8,01 | 8,40 | -- | 8,33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 14-nov.-2024 | 13,55 | 21,57 | -7,73 | 8,31 | -- | 8,67 | 08-avr.-2016 | 31-oct.-2024 | 9,80 | 24,73 | -7,18 | 7,85 | -- | 8,29 | 08-avr.-2016 | 30-sept.-2024 | 13,77 | 21,17 | -4,54 | 9,07 | -- | 8,83 | 08-avr.-2016 | 0,86 | FR |
| Z | GBP | 14-nov.-2024 | 9,05 | 16,28 | -8,54 | 7,71 | -- | 9,03 | 08-avr.-2016 | 31-oct.-2024 | 7,00 | 20,92 | -7,17 | 7,41 | -- | 8,83 | 08-avr.-2016 | 30-sept.-2024 | 9,24 | 16,23 | -5,57 | 7,74 | -- | 9,19 | 08-avr.-2016 | 0,86 |
--
|
|
| Z | USD | 14-nov.-2024 | 8,71 | 18,64 | -10,13 | 7,46 | -- | 7,72 | 08-avr.-2016 | 31-oct.-2024 | 7,91 | 28,11 | -9,13 | 7,27 | -- | 7,66 | 08-avr.-2016 | 30-sept.-2024 | 14,95 | 27,73 | -5,73 | 9,58 | -- | 8,55 | 08-avr.-2016 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | 31-oct.-2024 | 7,98 | 19,20 | 5,22 | 7,50 | -- | 7,83 | -- | 30-sept.-2024 | 11,62 | 18,80 | 8,01 | 8,40 | -- | 8,33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 14-nov.-2024 | 7,11 | 11,51 | 1,97 | 2,45 | 3,11 | 5,07 | 03-nov.-2011 | 31-oct.-2024 | 6,80 | 12,62 | 2,00 | 2,45 | 3,10 | 5,07 | 03-nov.-2011 | 30-sept.-2024 | 6,10 | 11,83 | 1,53 | 2,28 | 3,02 | 5,05 | 03-nov.-2011 | 1,09 | FR |
| AX | GBP | 14-nov.-2024 | 2,86 | 6,66 | 1,07 | 1,88 | 3,55 | 4,80 | 03-nov.-2011 | 31-oct.-2024 | 4,08 | 9,18 | 2,00 | 2,02 | 3,88 | 4,91 | 03-nov.-2011 | 30-sept.-2024 | 1,88 | 7,27 | 0,43 | 1,04 | 3,69 | 4,77 | 03-nov.-2011 | 1,09 |
--
|
|
| AX | USD | 14-nov.-2024 | 2,55 | 8,82 | -0,68 | 1,65 | 1,42 | 2,98 | 03-nov.-2011 | 31-oct.-2024 | 4,96 | 15,67 | -0,15 | 1,89 | 1,64 | 3,18 | 03-nov.-2011 | 30-sept.-2024 | 7,20 | 17,89 | 0,26 | 2,77 | 1,75 | 3,37 | 03-nov.-2011 | 1,09 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2024 | 7,40 | 13,69 | 2,14 | 2,88 | 3,67 | 5,50 | -- | 30-sept.-2024 | 6,76 | 12,75 | 1,73 | 2,74 | 3,62 | 5,49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* | 14-nov.-2024 | 2,10 | 8,63 | -- | -- | -- | 5,87 | 29-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 4,81 | 15,37 | -- | -- | -- | 7,07 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 7,04 | 18,06 | -- | -- | -- | 8,27 | 29-avr.-2022 | 1,07 |
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 14-nov.-2024 | 7,45 | 11,92 | 2,36 | 2,86 | 3,52 | 2,91 | 01-déc.-1998 | 31-oct.-2024 | 7,12 | 13,03 | 2,39 | 2,85 | 3,51 | 2,90 | 01-déc.-1998 | 30-sept.-2024 | 6,39 | 12,25 | 1,92 | 2,69 | 3,43 | 2,88 | 01-déc.-1998 | 0,69 | FR |
| I | USD | 14-nov.-2024 | 2,88 | 9,22 | -0,30 | 2,05 | 1,82 | 2,45 | 01-déc.-1998 | 31-oct.-2024 | 5,28 | 16,09 | 0,23 | 2,29 | 2,04 | 2,54 | 01-déc.-1998 | 30-sept.-2024 | 7,49 | 18,33 | 0,64 | 3,17 | 2,16 | 2,63 | 01-déc.-1998 | 0,69 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2024 | 7,40 | 13,69 | 2,14 | 2,88 | 3,67 | 4,61 | -- | 30-sept.-2024 | 6,76 | 12,75 | 1,73 | 2,74 | 3,62 | 4,60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 14-nov.-2024 | 4,05 | 8,32 | 1,23 | 1,49 | 2,77 | 3,02 | 03-déc.-2012 | 31-oct.-2024 | 4,17 | 10,25 | 1,26 | 1,54 | 2,80 | 3,04 | 03-déc.-2012 | 30-sept.-2024 | 6,01 | 11,20 | 1,81 | 1,95 | 2,92 | 3,21 | 03-déc.-2012 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 14-nov.-2024 | 8,68 | 11,00 | 3,92 | 2,29 | 4,49 | 4,86 | 03-déc.-2012 | 31-oct.-2024 | 5,99 | 7,34 | 3,44 | 2,10 | 4,28 | 4,66 | 03-déc.-2012 | 30-sept.-2024 | 4,93 | 5,49 | 3,09 | 1,48 | 4,21 | 4,60 | 03-déc.-2012 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | 31-oct.-2024 | 1,54 | 11,44 | -2,08 | -0,60 | 1,02 | 1,18 | -- | 30-sept.-2024 | 4,50 | 12,32 | -1,20 | 0,04 | 1,41 | 1,44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 9,11 | 11,14 | -- | -- | -- | 2,82 | 29-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 6,14 | 7,58 | -- | -- | -- | 1,73 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 5,08 | 5,34 | -- | -- | -- | 1,37 | 29-avr.-2022 | 1,23 |
--
|
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 2,54 | 6,43 | -0,71 | -0,19 | -- | 0,28 | 04-mai-2018 | 31-oct.-2024 | 2,72 | 8,33 | -0,67 | -0,15 | -- | 0,31 | 04-mai-2018 | 30-sept.-2024 | 4,74 | 9,33 | -0,09 | 0,25 | -- | 0,62 | 04-mai-2018 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 3,16 | 7,14 | -0,05 | 0,47 | -- | 0,87 | 10-juil.-2018 | 31-oct.-2024 | 3,36 | 9,06 | 0,01 | 0,52 | -- | 0,91 | 10-juil.-2018 | 30-sept.-2024 | 5,27 | 10,09 | 0,58 | 0,91 | -- | 1,22 | 10-juil.-2018 | 0,57 |
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 3,12 | 7,13 | -0,09 | 0,45 | -- | 0,86 | 10-juil.-2018 | 31-oct.-2024 | 3,30 | 9,04 | -0,03 | 0,50 | -- | 0,89 | 10-juil.-2018 | 30-sept.-2024 | 5,24 | 10,05 | 0,53 | 0,88 | -- | 1,20 | 10-juil.-2018 | 0,57 |
--
|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 14-nov.-2024 | 4,55 | 8,91 | 1,78 | 2,05 | 3,34 | 3,60 | 03-déc.-2012 | 31-oct.-2024 | 4,66 | 10,86 | 1,83 | 2,10 | 3,37 | 3,62 | 03-déc.-2012 | 30-sept.-2024 | 6,47 | 11,84 | 2,37 | 2,52 | 3,50 | 3,79 | 03-déc.-2012 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 14-nov.-2024 | 9,20 | 11,60 | 4,50 | 2,86 | 5,07 | 5,45 | 03-déc.-2012 | 31-oct.-2024 | 6,49 | 7,94 | 4,02 | 2,66 | 4,87 | 5,25 | 03-déc.-2012 | 30-sept.-2024 | 5,38 | 6,10 | 3,67 | 2,04 | 4,79 | 5,19 | 03-déc.-2012 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | 31-oct.-2024 | 1,54 | 11,44 | -2,08 | -0,60 | 1,02 | 1,18 | -- | 30-sept.-2024 | 4,50 | 12,32 | -1,20 | 0,04 | 1,41 | 1,44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 2,98 | 6,98 | -0,17 | 0,35 | 1,52 | 1,83 | 25-avr.-2013 | 31-oct.-2024 | 3,21 | 8,91 | -0,10 | 0,41 | 1,55 | 1,86 | 25-avr.-2013 | 30-sept.-2024 | 5,14 | 9,92 | 0,45 | 0,80 | 1,69 | 2,03 | 25-avr.-2013 | 0,71 | FR |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 14-nov.-2024 | 6,84 | 10,79 | 0,24 | 0,64 | -- | 0,80 | 23-août-2016 | 31-oct.-2024 | 5,44 | 11,32 | 0,20 | 0,38 | -- | 0,64 | 23-août-2016 | 30-sept.-2024 | 5,80 | 9,62 | 0,28 | 0,33 | -- | 0,69 | 23-août-2016 | 1,26 | FR |
| A | USD | 14-nov.-2024 | 2,29 | 8,12 | -2,36 | -0,15 | -- | -0,03 | 23-août-2016 | 31-oct.-2024 | 3,63 | 14,34 | -1,91 | -0,17 | -- | 0,13 | 23-août-2016 | 30-sept.-2024 | 6,89 | 15,55 | -0,97 | 0,80 | -- | 0,52 | 23-août-2016 | 1,26 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 14-nov.-2024 | 7,53 | 11,56 | 0,96 | 1,36 | -- | 1,51 | 23-août-2016 | 31-oct.-2024 | 6,12 | 12,13 | 0,95 | 1,10 | -- | 1,35 | 23-août-2016 | 30-sept.-2024 | 6,43 | 10,46 | 1,02 | 1,05 | -- | 1,40 | 23-août-2016 | 0,53 | FR |
| Z | USD | 14-nov.-2024 | 2,95 | 8,87 | -1,66 | 0,57 | -- | 0,67 | 23-août-2016 | 31-oct.-2024 | 4,30 | 15,17 | -1,18 | 0,55 | -- | 0,84 | 23-août-2016 | 30-sept.-2024 | 7,52 | 16,44 | -0,24 | 1,52 | -- | 1,22 | 23-août-2016 | 0,53 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 14-nov.-2024 | 11,12 | 15,91 | 1,95 | 2,15 | -- | 1,93 | 16-août-2016 | 31-oct.-2024 | 8,80 | 16,78 | 1,76 | 1,83 | -- | 1,68 | 16-août-2016 | 30-sept.-2024 | 9,68 | 14,09 | 2,28 | 1,94 | -- | 1,80 | 16-août-2016 | 1,75 | FR |
| A | USD | 14-nov.-2024 | 6,39 | 13,12 | -0,69 | 1,34 | -- | 1,16 | 16-août-2016 | 31-oct.-2024 | 6,93 | 19,95 | -0,39 | 1,28 | -- | 1,23 | 16-août-2016 | 30-sept.-2024 | 10,81 | 20,27 | 1,00 | 2,42 | -- | 1,69 | 16-août-2016 | 1,75 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 14-nov.-2024 | 12,08 | 17,07 | 3,00 | 3,18 | -- | 3,08 | 16-août-2016 | 31-oct.-2024 | 9,74 | 18,02 | 2,81 | 2,87 | -- | 2,83 | 16-août-2016 | 30-sept.-2024 | 10,51 | 15,26 | 3,34 | 2,98 | -- | 2,95 | 16-août-2016 | 0,72 | FR |
| Z | USD | 14-nov.-2024 | 7,31 | 14,24 | 0,32 | 2,37 | -- | 2,30 | 16-août-2016 | 31-oct.-2024 | 7,85 | 21,22 | 0,65 | 2,31 | -- | 2,37 | 16-août-2016 | 30-sept.-2024 | 11,65 | 21,50 | 2,05 | 3,46 | -- | 2,83 | 16-août-2016 | 0,72 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 14-nov.-2024 | 10,97 | 15,84 | 2,04 | 2,15 | 2,12 | 2,32 | 31-juil.-2014 | 31-oct.-2024 | 8,62 | 16,68 | 1,85 | 1,81 | 1,90 | 2,12 | 31-juil.-2014 | 30-sept.-2024 | 9,36 | 14,04 | 2,31 | 1,93 | 2,12 | 2,20 | 31-juil.-2014 | 1,75 | FR |
| A | USD | 14-nov.-2024 | 6,24 | 13,05 | -0,61 | 1,34 | 0,45 | 0,01 | 31-juil.-2014 | 31-oct.-2024 | 6,75 | 19,84 | -0,29 | 1,26 | 0,45 | 0,06 | 31-juil.-2014 | 30-sept.-2024 | 10,49 | 20,21 | 1,04 | 2,41 | 0,86 | 0,40 | 31-juil.-2014 | 1,75 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 14-nov.-2024 | 10,99 | 15,89 | 2,06 | 2,16 | 2,13 | 2,33 | 31-juil.-2014 | 31-oct.-2024 | 8,62 | 16,70 | 1,86 | 1,82 | 1,90 | 2,12 | 31-juil.-2014 | 30-sept.-2024 | 9,33 | 14,04 | 2,33 | 1,94 | 2,13 | 2,21 | 31-juil.-2014 | 1,77 | FR |
| AR | USD | 14-nov.-2024 | 6,26 | 13,10 | -0,59 | 1,35 | 0,45 | 0,02 | 31-juil.-2014 | 31-oct.-2024 | 6,75 | 19,86 | -0,29 | 1,27 | 0,45 | 0,06 | 31-juil.-2014 | 30-sept.-2024 | 10,46 | 20,22 | 1,05 | 2,42 | 0,87 | 0,40 | 31-juil.-2014 | 1,77 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 14-nov.-2024 | 11,88 | 16,96 | 3,02 | 3,12 | -- | 3,30 | 05-févr.-2016 | 31-oct.-2024 | 9,49 | 17,86 | 2,84 | 2,79 | -- | 3,06 | 05-févr.-2016 | 30-sept.-2024 | 10,13 | 15,17 | 3,29 | 2,91 | -- | 3,16 | 05-févr.-2016 | 0,80 | FR |
| I | USD | 14-nov.-2024 | 7,12 | 14,14 | 0,35 | 2,31 | -- | 2,69 | 05-févr.-2016 | 31-oct.-2024 | 7,61 | 21,06 | 0,67 | 2,23 | -- | 2,75 | 05-févr.-2016 | 30-sept.-2024 | 11,27 | 21,40 | 2,00 | 3,39 | -- | 3,18 | 05-févr.-2016 | 0,80 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 14-nov.-2024 | 11,99 | 17,10 | 3,11 | 3,19 | 3,31 | 3,52 | 31-juil.-2014 | 31-oct.-2024 | 9,57 | 17,94 | 2,92 | 2,86 | 3,08 | 3,31 | 31-juil.-2014 | 30-sept.-2024 | 10,20 | 15,23 | 3,38 | 2,97 | 3,31 | 3,40 | 31-juil.-2014 | 0,72 | FR |
| Z | GBP | 14-nov.-2024 | 7,55 | 12,00 | 2,21 | 2,62 | 3,75 | 4,01 | 31-juil.-2014 | 31-oct.-2024 | 6,78 | 14,33 | 2,93 | 2,43 | 3,86 | 3,95 | 31-juil.-2014 | 30-sept.-2024 | 5,81 | 10,53 | 2,26 | 1,71 | 3,99 | 3,89 | 31-juil.-2014 | 0,72 |
--
|
|
| Z | USD | 14-nov.-2024 | 7,22 | 14,27 | 0,43 | 2,38 | 1,62 | 1,18 | 31-juil.-2014 | 31-oct.-2024 | 7,69 | 21,14 | 0,75 | 2,30 | 1,62 | 1,23 | 31-juil.-2014 | 30-sept.-2024 | 11,34 | 21,46 | 2,09 | 3,45 | 2,04 | 1,57 | 31-juil.-2014 | 0,72 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 14-nov.-2024 | 13,36 | 18,56 | 0,38 | 2,54 | 2,74 | 4,28 | 02-nov.-2011 | 31-oct.-2024 | 10,63 | 19,44 | 0,07 | 2,11 | 2,50 | 4,10 | 02-nov.-2011 | 30-sept.-2024 | 10,34 | 15,18 | 0,23 | 1,95 | 2,61 | 4,11 | 02-nov.-2011 | 2,39 | FR |
| A | GBP | 14-nov.-2024 | 8,86 | 13,40 | -0,50 | 1,97 | 3,18 | 3,98 | 02-nov.-2011 | 31-oct.-2024 | 7,81 | 15,79 | 0,08 | 1,68 | 3,27 | 3,92 | 02-nov.-2011 | 30-sept.-2024 | 5,95 | 10,48 | -0,85 | 0,71 | 3,28 | 3,80 | 02-nov.-2011 | 2,39 |
--
|
|
| A | USD | 14-nov.-2024 | 8,53 | 15,70 | -2,23 | 1,73 | 1,06 | 2,18 | 02-nov.-2011 | 31-oct.-2024 | 8,73 | 22,68 | -2,04 | 1,55 | 1,04 | 2,20 | 02-nov.-2011 | 30-sept.-2024 | 11,48 | 21,41 | -1,02 | 2,43 | 1,34 | 2,41 | 02-nov.-2011 | 2,39 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* | 14-nov.-2024 | 8,05 | 15,49 | -- | -- | -- | 4,82 | 29-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 8,55 | 22,34 | -- | -- | -- | 5,09 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 11,31 | 21,57 | -- | -- | -- | 6,37 | 29-avr.-2022 | 2,37 |
--
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 14-nov.-2024 | 14,87 | 20,46 | 2,26 | 4,20 | 4,39 | 4,60 | 18-août-2014 | 31-oct.-2024 | 12,09 | 21,45 | 1,94 | 3,77 | 4,14 | 4,37 | 18-août-2014 | 30-sept.-2024 | 11,65 | 17,05 | 2,08 | 3,64 | 4,24 | 4,37 | 18-août-2014 | 2,42 | FR |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 14-nov.-2024 | 14,61 | 20,08 | 1,65 | 3,83 | -- | 3,35 | 01-sept.-2017 | 31-oct.-2024 | 11,79 | 20,93 | 1,33 | 3,39 | -- | 3,01 | 01-sept.-2017 | 30-sept.-2024 | 11,39 | 16,62 | 1,49 | 3,24 | -- | 2,99 | 01-sept.-2017 | 1,14 | FR |
| I | USD | 14-nov.-2024 | 9,73 | 17,19 | -0,99 | 3,01 | -- | 1,69 | 01-sept.-2017 | 31-oct.-2024 | 9,87 | 24,21 | -0,81 | 2,83 | -- | 1,72 | 01-sept.-2017 | 30-sept.-2024 | 12,54 | 22,93 | 0,23 | 3,73 | -- | 2,09 | 01-sept.-2017 | 1,14 |
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 14-nov.-2024 | 14,64 | 20,11 | 1,69 | 3,85 | 4,05 | 5,36 | 24-janv.-2012 | 31-oct.-2024 | 11,84 | 21,00 | 1,37 | 3,42 | 3,81 | 5,17 | 24-janv.-2012 | 30-sept.-2024 | 11,42 | 16,65 | 1,53 | 3,26 | 3,92 | 5,18 | 24-janv.-2012 | 1,10 | FR |
| Z | GBP | 14-nov.-2024 | 10,09 | 14,89 | 0,80 | 3,27 | 4,50 | 5,35 | 24-janv.-2012 | 31-oct.-2024 | 8,99 | 17,30 | 1,38 | 2,99 | 4,60 | 5,29 | 24-janv.-2012 | 30-sept.-2024 | 6,98 | 11,89 | 0,43 | 2,00 | 4,60 | 5,17 | 24-janv.-2012 | 1,10 |
--
|
|
| Z | USD | 14-nov.-2024 | 9,76 | 17,22 | -0,95 | 3,04 | 2,35 | 3,69 | 24-janv.-2012 | 31-oct.-2024 | 9,92 | 24,28 | -0,76 | 2,86 | 2,33 | 3,71 | 24-janv.-2012 | 30-sept.-2024 | 12,57 | 22,97 | 0,26 | 3,75 | 2,64 | 3,93 | 24-janv.-2012 | 1,10 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297146
|
A | EUR* | 14-nov.-2024 | 9,95 | 15,37 | 0,50 | -- | -- | 2,69 | 30-juin-2020 | 31-oct.-2024 | 7,79 | 16,70 | 0,42 | -- | -- | 2,25 | 30-juin-2020 | 30-sept.-2024 | 8,42 | 13,44 | 0,92 | -- | -- | 2,43 | 30-juin-2020 | 1,74 | FR |
| A | USD | 14-nov.-2024 | 5,26 | 12,58 | -2,11 | -- | -- | 1,29 | 30-juin-2020 | 31-oct.-2024 | 5,94 | 19,87 | -1,70 | -- | -- | 1,45 | 30-juin-2020 | 30-sept.-2024 | 9,54 | 19,58 | -0,34 | -- | -- | 2,28 | 30-juin-2020 | 1,74 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297575
|
I | EUR* | 14-nov.-2024 | 10,87 | 16,47 | 1,47 | -- | -- | 3,67 | 30-juin-2020 | 31-oct.-2024 | 8,67 | 17,82 | 1,37 | -- | -- | 3,23 | 30-juin-2020 | 30-sept.-2024 | 9,20 | 14,50 | 1,87 | -- | -- | 3,41 | 30-juin-2020 | 0,79 | FR |
| I | USD | 14-nov.-2024 | 6,15 | 13,66 | -1,17 | -- | -- | 2,25 | 30-juin-2020 | 31-oct.-2024 | 6,81 | 21,02 | -0,76 | -- | -- | 2,42 | 30-juin-2020 | 30-sept.-2024 | 10,33 | 20,69 | 0,60 | -- | -- | 3,26 | 30-juin-2020 | 0,79 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297658
|
Z | EUR* | 14-nov.-2024 | 10,96 | 16,55 | 1,55 | -- | -- | 3,74 | 30-juin-2020 | 31-oct.-2024 | 8,73 | 17,86 | 1,45 | -- | -- | 3,29 | 30-juin-2020 | 30-sept.-2024 | 9,26 | 14,59 | 1,95 | -- | -- | 3,48 | 30-juin-2020 | 0,71 | FR |
| Z | USD | 14-nov.-2024 | 6,23 | 13,74 | -1,09 | -- | -- | 2,33 | 30-juin-2020 | 31-oct.-2024 | 6,86 | 21,06 | -0,68 | -- | -- | 2,49 | 30-juin-2020 | 30-sept.-2024 | 10,39 | 20,79 | 0,68 | -- | -- | 3,32 | 30-juin-2020 | 0,71 |
--
|
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 14-nov.-2024 | 7,97 | 11,94 | 1,31 | 6,63 | -- | 7,89 | 29-avr.-2016 | 31-oct.-2024 | 6,48 | 15,64 | 1,05 | 6,39 | -- | 7,75 | 29-avr.-2016 | 30-sept.-2024 | 9,14 | 15,61 | 2,95 | 7,03 | -- | 8,15 | 29-avr.-2016 | 1,99 | FR |
| A | EUR | 14-nov.-2024 | 12,77 | 14,70 | 4,01 | 7,48 | -- | 8,90 | 29-avr.-2016 | 31-oct.-2024 | 8,34 | 12,59 | 3,22 | 6,97 | -- | 8,43 | 29-avr.-2016 | 30-sept.-2024 | 8,03 | 9,68 | 4,25 | 6,53 | -- | 8,48 | 29-avr.-2016 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-oct.-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 11,51 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 6,39 | 9,92 | -1,15 | 4,39 | -- | 5,44 | 29-avr.-2016 | 31-oct.-2024 | 4,94 | 13,47 | -1,40 | 4,14 | -- | 5,30 | 29-avr.-2016 | 30-sept.-2024 | 7,73 | 13,36 | 0,47 | 4,75 | -- | 5,68 | 29-avr.-2016 | 2,02 | FR |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 14-nov.-2024 | 7,99 | 11,93 | 1,31 | 6,64 | -- | 7,89 | 29-avr.-2016 | 31-oct.-2024 | 6,50 | 15,64 | 1,05 | 6,39 | -- | 7,75 | 29-avr.-2016 | 30-sept.-2024 | 9,15 | 15,62 | 2,95 | 7,03 | -- | 8,14 | 29-avr.-2016 | 1,99 | FR |
| AR | EUR | 14-nov.-2024 | 12,80 | 14,70 | 4,01 | 7,48 | -- | 8,90 | 29-avr.-2016 | 31-oct.-2024 | 8,36 | 12,59 | 3,22 | 6,97 | -- | 8,43 | 29-avr.-2016 | 30-sept.-2024 | 8,04 | 9,68 | 4,25 | 6,53 | -- | 8,48 | 29-avr.-2016 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-oct.-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 11,51 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 14-nov.-2024 | 8,88 | 13,00 | 2,27 | 7,65 | -- | 8,92 | 29-avr.-2016 | 31-oct.-2024 | 7,31 | 16,73 | 2,01 | 7,39 | -- | 8,77 | 29-avr.-2016 | 30-sept.-2024 | 9,93 | 16,72 | 3,93 | 8,05 | -- | 9,18 | 29-avr.-2016 | 1,04 | FR |
| IR | EUR | 14-nov.-2024 | 13,73 | 15,79 | 5,00 | 8,50 | -- | 9,94 | 29-avr.-2016 | 31-oct.-2024 | 9,19 | 13,65 | 4,20 | 7,98 | -- | 9,46 | 29-avr.-2016 | 30-sept.-2024 | 8,81 | 10,73 | 5,24 | 7,54 | -- | 9,52 | 29-avr.-2016 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-oct.-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 11,51 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 14-nov.-2024 | 9,78 | 16,60 | 2,46 | 8,20 | 9,27 | 9,60 | 30-oct.-2000 | 31-oct.-2024 | 8,24 | 20,91 | 2,44 | 8,04 | 9,26 | 9,55 | 30-oct.-2000 | 30-sept.-2024 | 11,38 | 21,05 | 4,78 | 8,81 | 9,59 | 9,72 | 30-oct.-2000 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 14-nov.-2024 | 14,66 | 19,48 | 5,19 | 9,05 | 11,10 | 8,58 | 30-oct.-2000 | 31-oct.-2024 | 10,13 | 17,72 | 4,64 | 8,63 | 10,84 | 8,41 | 30-oct.-2000 | 30-sept.-2024 | 10,25 | 14,83 | 6,10 | 8,30 | 10,95 | 8,45 | 30-oct.-2000 | 1,84 |
--
|
|
| A | JPY | 14-nov.-2024 | 21,45 | 20,58 | 13,76 | 16,33 | 12,51 | 11,25 | 30-oct.-2000 | 31-oct.-2024 | 16,95 | 21,61 | 12,82 | 15,71 | 12,66 | 11,09 | 30-oct.-2000 | 30-sept.-2024 | 13,01 | 16,03 | 13,82 | 15,08 | 12,53 | 10,98 | 30-oct.-2000 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-oct.-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 6,45 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 6,57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 15,17 | 19,68 | 5,25 | -- | -- | 8,35 | 16-avr.-2021 | 31-oct.-2024 | 10,34 | 18,05 | 4,76 | -- | -- | 7,14 | 16-avr.-2021 | 30-sept.-2024 | 10,40 | 14,64 | 6,06 | -- | -- | 7,34 | 16-avr.-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI World Net Index | 31-oct.-2024 | 18,54 | 30,15 | 8,67 | -- | -- | 10,82 | -- | 30-sept.-2024 | 17,64 | 25,63 | 10,46 | -- | -- | 10,86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 8,09 | 14,45 | 0,02 | 5,93 | 7,13 | 6,68 | 14-janv.-2008 | 31-oct.-2024 | 6,67 | 18,64 | 0,01 | 5,78 | 7,12 | 6,61 | 14-janv.-2008 | 30-sept.-2024 | 9,96 | 18,87 | 2,34 | 6,52 | 7,45 | 6,84 | 14-janv.-2008 | 1,87 | FR |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 8,15 | 14,52 | 0,02 | 5,94 | 7,13 | 8,06 | 25-oct.-2010 | 31-oct.-2024 | 6,72 | 18,70 | 0,01 | 5,78 | 7,12 | 7,98 | 25-oct.-2010 | 30-sept.-2024 | 9,98 | 18,83 | 2,33 | 6,51 | 7,45 | 8,26 | 25-oct.-2010 | 1,87 | FR |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 14-nov.-2024 | 9,78 | 16,60 | 2,46 | 8,20 | 9,27 | 9,81 | 25-oct.-2010 | 31-oct.-2024 | 8,24 | 20,90 | 2,44 | 8,04 | 9,26 | 9,73 | 25-oct.-2010 | 30-sept.-2024 | 11,39 | 21,06 | 4,78 | 8,81 | 9,59 | 10,02 | 25-oct.-2010 | 1,84 | FR |
| AX | EUR | 14-nov.-2024 | 14,67 | 19,48 | 5,19 | 9,06 | 11,10 | 12,01 | 25-oct.-2010 | 31-oct.-2024 | 10,13 | 17,71 | 4,64 | 8,63 | 10,84 | 11,73 | 25-oct.-2010 | 30-sept.-2024 | 10,25 | 14,84 | 6,11 | 8,30 | 10,95 | 11,81 | 25-oct.-2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | GBP | 14-nov.-2024 | 10,12 | 14,28 | 4,27 | 8,45 | 11,57 | 11,49 | 25-oct.-2010 | 31-oct.-2024 | 7,33 | 14,11 | 4,65 | 8,18 | 11,68 | 11,32 | 25-oct.-2010 | 30-sept.-2024 | 5,86 | 10,16 | 4,96 | 6,98 | 11,68 | 11,28 | 25-oct.-2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | JPY | 14-nov.-2024 | 21,45 | 20,57 | 13,76 | 16,33 | 12,51 | 15,09 | 25-oct.-2010 | 31-oct.-2024 | 16,95 | 21,60 | 12,82 | 15,71 | 12,66 | 14,83 | 25-oct.-2010 | 30-sept.-2024 | 13,01 | 16,04 | 13,83 | 15,08 | 12,53 | 14,64 | 25-oct.-2010 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-oct.-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 10,09 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 10,32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 15,17 | 19,68 | 5,23 | -- | -- | 8,77 | 30-avr.-2021 | 31-oct.-2024 | 10,34 | 18,02 | 4,75 | -- | -- | 7,55 | 30-avr.-2021 | 30-sept.-2024 | 10,41 | 14,65 | 6,05 | -- | -- | 7,76 | 30-avr.-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI World Net Index | 31-oct.-2024 | 18,54 | 30,15 | 8,67 | -- | -- | 11,24 | -- | 30-sept.-2024 | 17,64 | 25,63 | 10,46 | -- | -- | 11,28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 14-nov.-2024 | 10,65 | 17,65 | 3,36 | 9,04 | -- | 10,32 | 01-déc.-2015 | 31-oct.-2024 | 9,07 | 22,00 | 3,33 | 8,89 | -- | 10,19 | 01-déc.-2015 | 30-sept.-2024 | 12,14 | 22,14 | 5,68 | 9,65 | -- | 10,64 | 01-déc.-2015 | 0,94 | FR |
| F | EUR | 14-nov.-2024 | 15,57 | 20,56 | 6,11 | 9,91 | -- | 10,36 | 01-déc.-2015 | 31-oct.-2024 | 10,98 | 18,78 | 5,55 | 9,48 | -- | 9,91 | 01-déc.-2015 | 30-sept.-2024 | 10,99 | 15,87 | 7,02 | 9,14 | -- | 10,01 | 01-déc.-2015 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-oct.-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 10,77 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 8,94 | 15,51 | 0,79 | 6,70 | -- | 7,87 | 01-déc.-2015 | 31-oct.-2024 | 7,41 | 19,64 | 0,77 | 6,53 | -- | 7,73 | 01-déc.-2015 | 30-sept.-2024 | 10,58 | 19,74 | 3,07 | 7,26 | -- | 8,16 | 01-déc.-2015 | 0,96 | FR |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 9,00 | 15,55 | 0,84 | 6,73 | -- | 7,88 | 01-déc.-2015 | 31-oct.-2024 | 7,43 | 19,65 | 0,80 | 6,56 | -- | 7,74 | 01-déc.-2015 | 30-sept.-2024 | 10,58 | 19,73 | 3,11 | 7,28 | -- | 8,17 | 01-déc.-2015 | 0,96 | FR |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 14-nov.-2024 | 10,64 | 17,65 | 3,36 | 9,04 | -- | 10,33 | 01-déc.-2015 | 31-oct.-2024 | 9,07 | 22,02 | 3,33 | 8,89 | -- | 10,19 | 01-déc.-2015 | 30-sept.-2024 | 12,14 | 22,14 | 5,69 | 9,65 | -- | 10,64 | 01-déc.-2015 | 0,94 | FR |
| FX | EUR | 14-nov.-2024 | 15,57 | 20,56 | 6,11 | 9,91 | -- | 10,36 | 01-déc.-2015 | 31-oct.-2024 | 10,98 | 18,80 | 5,55 | 9,48 | -- | 9,91 | 01-déc.-2015 | 30-sept.-2024 | 11,00 | 15,87 | 7,02 | 9,14 | -- | 10,01 | 01-déc.-2015 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-oct.-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 10,77 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 14-nov.-2024 | 10,65 | 17,66 | 3,36 | 9,07 | 10,10 | 10,38 | 30-oct.-2000 | 31-oct.-2024 | 9,06 | 22,00 | 3,33 | 8,91 | 10,09 | 10,34 | 30-oct.-2000 | 30-sept.-2024 | 12,14 | 22,14 | 5,69 | 9,68 | 10,41 | 10,50 | 30-oct.-2000 | 0,94 | FR |
| I | EUR | 14-nov.-2024 | 15,58 | 20,56 | 6,11 | 9,93 | 11,94 | 9,36 | 30-oct.-2000 | 31-oct.-2024 | 10,97 | 18,79 | 5,55 | 9,50 | 11,68 | 9,19 | 30-oct.-2000 | 30-sept.-2024 | 11,00 | 15,87 | 7,02 | 9,17 | 11,79 | 9,22 | 30-oct.-2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 14-nov.-2024 | 10,99 | 15,32 | 5,19 | 9,32 | 12,42 | 11,00 | 30-oct.-2000 | 31-oct.-2024 | 8,14 | 15,15 | 5,56 | 9,05 | 12,52 | 10,90 | 30-oct.-2000 | 30-sept.-2024 | 6,58 | 11,14 | 5,87 | 7,83 | 12,53 | 10,87 | 30-oct.-2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | JPY | 14-nov.-2024 | 22,41 | 21,67 | 14,76 | 17,26 | 13,36 | 12,05 | 30-oct.-2000 | 31-oct.-2024 | 17,84 | 22,71 | 13,80 | 16,64 | 13,52 | 11,89 | 30-oct.-2000 | 30-sept.-2024 | 13,78 | 17,08 | 14,81 | 16,00 | 13,38 | 11,77 | 30-oct.-2000 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-oct.-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 6,45 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 6,57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 8,96 | 15,53 | 0,84 | 6,75 | -- | 8,99 | 10-févr.-2016 | 31-oct.-2024 | 7,42 | 19,64 | 0,81 | 6,58 | -- | 8,85 | 10-févr.-2016 | 30-sept.-2024 | 10,56 | 19,72 | 3,12 | 7,30 | -- | 9,31 | 10-févr.-2016 | 0,96 | FR |
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 14-nov.-2024 | 10,73 | 17,75 | 3,44 | 9,14 | 10,16 | 9,79 | 10-juin-2008 | 31-oct.-2024 | 9,13 | 22,09 | 3,41 | 8,98 | 10,15 | 9,72 | 10-juin-2008 | 30-sept.-2024 | 12,21 | 22,24 | 5,77 | 9,75 | 10,47 | 9,96 | 10-juin-2008 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 14-nov.-2024 | 15,65 | 20,66 | 6,20 | 10,01 | 12,00 | 12,37 | 10-juin-2008 | 31-oct.-2024 | 11,04 | 18,87 | 5,64 | 9,58 | 11,74 | 12,12 | 10-juin-2008 | 30-sept.-2024 | 11,06 | 15,97 | 7,11 | 9,23 | 11,85 | 12,19 | 10-juin-2008 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-nov.-2024 | 11,07 | 15,41 | 5,27 | 9,40 | 12,47 | 12,70 | 10-juin-2008 | 31-oct.-2024 | 8,21 | 15,24 | 5,65 | 9,12 | 12,58 | 12,55 | 10-juin-2008 | 30-sept.-2024 | 6,64 | 11,23 | 5,95 | 7,90 | 12,58 | 12,52 | 10-juin-2008 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-oct.-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 7,73 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 7,91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 9,04 | 15,61 | 0,93 | 6,83 | 7,98 | 9,98 | 04-nov.-2008 | 31-oct.-2024 | 7,48 | 19,73 | 0,89 | 6,65 | 7,96 | 9,91 | 04-nov.-2008 | 30-sept.-2024 | 10,62 | 19,82 | 3,20 | 7,37 | 8,29 | 10,16 | 04-nov.-2008 | 0,88 | FR |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 14-nov.-2024 | 10,73 | 17,76 | 3,44 | 9,14 | 10,16 | 10,94 | 22-févr.-2010 | 31-oct.-2024 | 9,14 | 22,10 | 3,41 | 8,98 | 10,15 | 10,86 | 22-févr.-2010 | 30-sept.-2024 | 12,21 | 22,25 | 5,77 | 9,75 | 10,47 | 11,14 | 22-févr.-2010 | 0,86 | FR |
| ZX | EUR | 14-nov.-2024 | 15,66 | 20,67 | 6,20 | 10,01 | 12,00 | 12,85 | 22-févr.-2010 | 31-oct.-2024 | 11,05 | 18,87 | 5,64 | 9,58 | 11,74 | 12,57 | 22-févr.-2010 | 30-sept.-2024 | 11,06 | 15,97 | 7,11 | 9,24 | 11,85 | 12,65 | 22-févr.-2010 | 0,86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 14-nov.-2024 | 11,07 | 15,42 | 5,27 | 9,40 | 12,48 | 12,44 | 22-févr.-2010 | 31-oct.-2024 | 8,22 | 15,24 | 5,65 | 9,12 | 12,58 | 12,28 | 22-févr.-2010 | 30-sept.-2024 | 6,64 | 11,24 | 5,96 | 7,90 | 12,58 | 12,24 | 22-févr.-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-oct.-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 10,29 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 10,50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 14-nov.-2024 | 4,72 | 11,31 | -0,27 | 5,76 | 4,23 | 4,26 | 17-juil.-2002 | 31-oct.-2024 | 4,85 | 14,86 | 0,11 | 5,96 | 4,25 | 4,27 | 17-juil.-2002 | 30-sept.-2024 | 6,17 | 11,89 | 0,78 | 6,59 | 4,34 | 4,35 | 17-juil.-2002 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 14-nov.-2024 | 9,38 | 14,06 | 2,39 | 6,60 | 5,96 | 4,03 | 17-juil.-2002 | 31-oct.-2024 | 6,69 | 11,83 | 2,26 | 6,54 | 5,76 | 3,93 | 17-juil.-2002 | 30-sept.-2024 | 5,09 | 6,15 | 2,06 | 6,10 | 5,64 | 3,87 | 17-juil.-2002 | 1,24 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2024 | 6,78 | 16,83 | -1,65 | 4,44 | 4,01 | 5,29 | -- | 30-sept.-2024 | 6,43 | 12,86 | -1,25 | 4,62 | 4,06 | 5,30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 9,85 | 14,24 | -- | -- | -- | 4,07 | 29-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 6,83 | 12,08 | -- | -- | -- | 2,98 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 5,24 | 6,00 | -- | -- | -- | 2,45 | 29-avr.-2022 | 1,24 |
--
|
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 3,13 | 9,32 | -2,36 | 3,82 | 2,35 | 4,63 | 20-mars-2009 | 31-oct.-2024 | 3,33 | 12,78 | -1,97 | 4,02 | 2,38 | 4,65 | 20-mars-2009 | 30-sept.-2024 | 4,77 | 9,91 | -1,29 | 4,61 | 2,47 | 4,77 | 20-mars-2009 | 1,27 | FR |
|
ISIN: LU0410168925
|
CH (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 2,57 | 8,64 | -2,91 | 3,22 | 1,74 | 3,98 | 20-mars-2009 | 31-oct.-2024 | 2,81 | 12,10 | -2,53 | 3,42 | 1,78 | 4,00 | 20-mars-2009 | 30-sept.-2024 | 4,28 | 9,25 | -1,85 | 4,00 | 1,87 | 4,12 | 20-mars-2009 | 1,87 |
--
|
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 14-nov.-2024 | 5,13 | 11,81 | 0,19 | 6,24 | 4,70 | 4,74 | 17-juil.-2002 | 31-oct.-2024 | 5,25 | 15,37 | 0,56 | 6,44 | 4,73 | 4,76 | 17-juil.-2002 | 30-sept.-2024 | 6,53 | 12,41 | 1,24 | 7,08 | 4,81 | 4,83 | 17-juil.-2002 | 0,79 | FR |
| I | EUR | 14-nov.-2024 | 9,80 | 14,58 | 2,86 | 7,08 | 6,45 | 4,51 | 17-juil.-2002 | 31-oct.-2024 | 7,09 | 12,32 | 2,72 | 7,02 | 6,24 | 4,40 | 17-juil.-2002 | 30-sept.-2024 | 5,44 | 6,64 | 2,52 | 6,58 | 6,12 | 4,35 | 17-juil.-2002 | 0,79 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2024 | 6,78 | 16,83 | -1,65 | 4,44 | 4,01 | 5,29 | -- | 30-sept.-2024 | 6,43 | 12,86 | -1,25 | 4,62 | 4,06 | 5,30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 14-nov.-2024 | 1,67 | 8,19 | -3,19 | -0,16 | 1,29 | 1,67 | 14-nov.-2012 | 31-oct.-2024 | 2,23 | 12,51 | -3,09 | -0,19 | 1,34 | 1,72 | 14-nov.-2012 | 30-sept.-2024 | 5,40 | 14,61 | -2,09 | 0,68 | 1,67 | 2,00 | 14-nov.-2012 | 1,04 | FR |
| A | EUR | 14-nov.-2024 | 6,19 | 10,87 | -0,61 | 0,63 | 2,98 | 3,25 | 14-nov.-2012 | 31-oct.-2024 | 4,02 | 9,54 | -1,01 | 0,36 | 2,80 | 3,09 | 14-nov.-2012 | 30-sept.-2024 | 4,32 | 8,72 | -0,85 | 0,21 | 2,94 | 3,13 | 14-nov.-2012 | 1,04 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | 31-oct.-2024 | 2,52 | 12,99 | -2,35 | 0,18 | 1,66 | 1,79 | -- | 30-sept.-2024 | 5,33 | 14,64 | -1,45 | 0,96 | 1,98 | 2,04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713118
|
A (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 6,65 | 11,09 | -- | -- | -- | 1,78 | 29-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 4,20 | 9,85 | -- | -- | -- | 0,87 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 4,49 | 8,61 | -- | -- | -- | 1,02 | 29-avr.-2022 | 1,05 |
--
|
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 14-nov.-2024 | 2,01 | 8,65 | -2,80 | 0,24 | 1,70 | 2,09 | 14-nov.-2012 | 31-oct.-2024 | 2,58 | 12,98 | -2,69 | 0,22 | 1,75 | 2,14 | 14-nov.-2012 | 30-sept.-2024 | 5,73 | 15,08 | -1,69 | 1,10 | 2,09 | 2,42 | 14-nov.-2012 | 0,64 | FR |
| I | EUR | 14-nov.-2024 | 6,54 | 11,34 | -0,21 | 1,03 | 3,40 | 3,67 | 14-nov.-2012 | 31-oct.-2024 | 4,37 | 10,00 | -0,60 | 0,77 | 3,22 | 3,51 | 14-nov.-2012 | 30-sept.-2024 | 4,65 | 9,17 | -0,44 | 0,62 | 3,36 | 3,56 | 14-nov.-2012 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | 31-oct.-2024 | 2,52 | 12,99 | -2,35 | 0,18 | 1,66 | 1,79 | -- | 30-sept.-2024 | 5,33 | 14,64 | -1,45 | 0,96 | 1,98 | 2,04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 14-nov.-2024 | 7,28 | 12,85 | -- | -- | -- | 14,42 | 18-oct.-2023 | 31-oct.-2024 | 6,72 | 14,82 | -- | -- | -- | 14,41 | 18-oct.-2023 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct.-2023 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct.-2023 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct.-2023 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct.-2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-oct.-2024 | 7,68 | 16,11 | -- | -- | -- | 15,86 | -- | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 12,55 | 15,84 | -- | -- | -- | 14,38 | 18-oct.-2023 | 31-oct.-2024 | 8,77 | 12,04 | -- | -- | -- | 11,22 | 18-oct.-2023 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct.-2023 | 1,24 |
--
|
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 14-nov.-2024 | 12,67 | 20,30 | 2,58 | 3,88 | 3,91 | 7,99 | 14-juin-2010 | 31-oct.-2024 | 11,32 | 25,09 | 1,57 | 3,51 | 3,70 | 7,92 | 14-juin-2010 | 30-sept.-2024 | 12,26 | 22,90 | 3,20 | 3,71 | 3,93 | 8,03 | 14-juin-2010 | 1,74 | FR |
| A | EUR | 14-nov.-2024 | 17,69 | 23,27 | 5,32 | 4,70 | 5,65 | 9,11 | 14-juin-2010 | 31-oct.-2024 | 13,27 | 21,79 | 3,75 | 4,08 | 5,20 | 8,85 | 14-juin-2010 | 30-sept.-2024 | 11,11 | 16,59 | 4,51 | 3,23 | 5,23 | 8,76 | 14-juin-2010 | 1,74 |
--
|
|
| A | GBP | 14-nov.-2024 | 13,02 | 17,91 | 4,40 | 4,12 | 6,10 | 9,13 | 14-juin-2010 | 31-oct.-2024 | 10,38 | 18,07 | 3,76 | 3,65 | 6,00 | 8,98 | 14-juin-2010 | 30-sept.-2024 | 6,69 | 11,83 | 3,38 | 1,97 | 5,92 | 8,77 | 14-juin-2010 | 1,74 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 31-oct.-2024 | 11,51 | 25,85 | 3,94 | 4,71 | 4,80 | 8,87 | -- | 30-sept.-2024 | 13,45 | 27,21 | 5,97 | 5,12 | 5,18 | 9,06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 18,18 | 23,50 | 5,38 | -- | -- | 6,77 | 30-avr.-2021 | 31-oct.-2024 | 13,42 | 22,11 | 3,87 | -- | -- | 5,60 | 30-avr.-2021 | 30-sept.-2024 | 11,24 | 16,39 | 4,47 | -- | -- | 5,15 | 30-avr.-2021 | 1,74 |
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 31-oct.-2024 | 13,46 | 22,52 | 6,18 | -- | -- | 8,06 | -- | 30-sept.-2024 | 12,29 | 20,68 | 7,31 | -- | -- | 7,94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 10,89 | 18,04 | 0,11 | 1,68 | 1,81 | 6,27 | 14-juin-2010 | 31-oct.-2024 | 9,56 | 22,60 | -0,90 | 1,30 | 1,60 | 6,20 | 14-juin-2010 | 30-sept.-2024 | 10,60 | 20,35 | 0,71 | 1,46 | 1,83 | 6,30 | 14-juin-2010 | 1,77 | FR |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 14-nov.-2024 | 13,36 | 21,14 | 3,30 | 4,61 | 4,65 | 6,51 | 18-déc.-2012 | 31-oct.-2024 | 11,97 | 25,96 | 2,28 | 4,24 | 4,44 | 6,42 | 18-déc.-2012 | 30-sept.-2024 | 12,85 | 23,76 | 3,93 | 4,44 | 4,67 | 6,54 | 18-déc.-2012 | 1,04 | FR |
| I | EUR | 14-nov.-2024 | 18,40 | 24,13 | 6,06 | 5,44 | 6,39 | 8,52 | 18-déc.-2012 | 31-oct.-2024 | 13,93 | 22,64 | 4,48 | 4,81 | 5,94 | 8,19 | 18-déc.-2012 | 30-sept.-2024 | 11,69 | 17,41 | 5,24 | 3,95 | 5,98 | 8,07 | 18-déc.-2012 | 1,04 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 31-oct.-2024 | 11,51 | 25,85 | 3,94 | 4,71 | 4,80 | 6,68 | -- | 30-sept.-2024 | 13,45 | 27,21 | 5,97 | 5,12 | 5,18 | 6,89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 14-nov.-2024 | 13,43 | 21,23 | 3,38 | 4,68 | -- | 5,05 | 17-déc.-2014 | 31-oct.-2024 | 12,07 | 26,08 | 2,37 | 4,31 | -- | 4,94 | 17-déc.-2014 | 30-sept.-2024 | 12,92 | 23,85 | 4,02 | 4,50 | -- | 5,07 | 17-déc.-2014 | 0,96 | FR |
| ZX | EUR | 14-nov.-2024 | 18,48 | 24,23 | 6,14 | 5,51 | -- | 6,75 | 17-déc.-2014 | 31-oct.-2024 | 14,03 | 22,75 | 4,57 | 4,88 | -- | 6,36 | 17-déc.-2014 | 30-sept.-2024 | 11,77 | 17,49 | 5,33 | 4,02 | -- | 6,20 | 17-déc.-2014 | 0,96 |
--
|
|
| ZX | GBP | 14-nov.-2024 | 13,78 | 18,82 | 5,21 | 4,92 | -- | 7,28 | 17-déc.-2014 | 31-oct.-2024 | 11,13 | 19,00 | 4,58 | 4,45 | -- | 7,05 | 17-déc.-2014 | 30-sept.-2024 | 7,32 | 12,69 | 4,20 | 2,75 | -- | 6,73 | 17-déc.-2014 | 0,96 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 31-oct.-2024 | 11,51 | 25,85 | 3,94 | 4,71 | -- | 5,31 | -- | 30-sept.-2024 | 13,45 | 27,21 | 5,97 | 5,12 | -- | 5,54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 14-nov.-2024 | 33,42 | 58,63 | -11,18 | 8,10 | 9,21 | 9,77 | 31-janv.-2013 | 31-oct.-2024 | 20,40 | 62,04 | -13,15 | 6,14 | 8,27 | 8,84 | 31-janv.-2013 | 30-sept.-2024 | 14,59 | 37,97 | -12,91 | 5,35 | 7,76 | 8,45 | 31-janv.-2013 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 14-nov.-2024 | 39,36 | 62,56 | -8,81 | 8,96 | 11,03 | 12,12 | 31-janv.-2013 | 31-oct.-2024 | 22,50 | 57,76 | -11,28 | 6,72 | 9,83 | 10,93 | 31-janv.-2013 | 30-sept.-2024 | 13,42 | 30,89 | -11,81 | 4,86 | 9,10 | 10,29 | 31-janv.-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | 31-oct.-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | 9,06 | 9,55 | -- | 30-sept.-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | 9,39 | 9,84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 39,96 | 62,86 | -8,77 | -- | -- | -4,95 | 26-févr.-2021 | 31-oct.-2024 | 22,72 | 58,10 | -11,18 | -- | -- | -8,34 | 26-févr.-2021 | 30-sept.-2024 | 13,59 | 30,64 | -11,84 | -- | -- | -10,48 | 26-févr.-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | 31-oct.-2024 | 18,03 | 29,29 | 7,78 | -- | -- | 11,78 | -- | 30-sept.-2024 | 17,45 | 24,99 | 9,46 | -- | -- | 11,92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 14-nov.-2024 | 27,42 | 38,36 | 1,02 | 12,31 | 13,79 | 13,50 | 30-nov.-2010 | 31-oct.-2024 | 21,80 | 47,91 | 0,18 | 11,69 | 13,37 | 13,17 | 30-nov.-2010 | 30-sept.-2024 | 20,99 | 40,76 | 1,29 | 12,31 | 13,47 | 13,20 | 30-nov.-2010 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 14-nov.-2024 | 33,09 | 41,79 | 3,71 | 13,20 | 15,69 | 15,20 | 30-nov.-2010 | 31-oct.-2024 | 23,94 | 44,01 | 2,34 | 12,30 | 15,01 | 14,66 | 30-nov.-2010 | 30-sept.-2024 | 19,75 | 33,53 | 2,57 | 11,78 | 14,89 | 14,47 | 30-nov.-2010 | 1,84 |
--
|
|
| A | GBP | 14-nov.-2024 | 27,81 | 35,62 | 2,80 | 12,57 | 16,18 | 15,17 | 30-nov.-2010 | 31-oct.-2024 | 20,78 | 39,61 | 2,35 | 11,83 | 15,88 | 14,74 | 30-nov.-2010 | 30-sept.-2024 | 14,98 | 28,08 | 1,47 | 10,42 | 15,64 | 14,43 | 30-nov.-2010 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | 31-oct.-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | 9,06 | 9,48 | -- | 30-sept.-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | 9,39 | 9,72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 14-nov.-2024 | 28,42 | 39,61 | 1,93 | 13,32 | 14,82 | 16,24 | 01-oct.-2012 | 31-oct.-2024 | 22,73 | 49,25 | 1,09 | 12,70 | 14,40 | 15,86 | 01-oct.-2012 | 30-sept.-2024 | 21,80 | 42,02 | 2,21 | 13,32 | 14,50 | 15,91 | 01-oct.-2012 | 0,94 | FR |
| I | AUD | 14-nov.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-oct.-2012 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-oct.-2012 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-oct.-2012 | 0,94 |
--
|
|
| I | EUR | 14-nov.-2024 | 34,14 | 43,06 | 4,65 | 14,22 | 16,74 | 18,17 | 01-oct.-2012 | 31-oct.-2024 | 24,88 | 45,31 | 3,27 | 13,31 | 16,05 | 17,53 | 01-oct.-2012 | 30-sept.-2024 | 20,56 | 34,73 | 3,50 | 12,79 | 15,93 | 17,32 | 01-oct.-2012 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 14-nov.-2024 | 28,82 | 36,84 | 3,73 | 13,58 | 17,24 | 18,56 | 01-oct.-2012 | 31-oct.-2024 | 21,70 | 40,87 | 3,28 | 12,84 | 16,93 | 18,07 | 01-oct.-2012 | 30-sept.-2024 | 15,76 | 29,23 | 2,38 | 11,42 | 16,69 | 17,72 | 01-oct.-2012 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | 31-oct.-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | 9,06 | 9,89 | -- | 30-sept.-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | 9,39 | 10,17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 14-nov.-2024 | 28,52 | 39,72 | 2,01 | 13,39 | 14,88 | 14,55 | 30-nov.-2010 | 31-oct.-2024 | 22,81 | 49,37 | 1,18 | 12,77 | 14,46 | 14,22 | 30-nov.-2010 | 30-sept.-2024 | 21,89 | 42,14 | 2,29 | 13,40 | 14,56 | 14,25 | 30-nov.-2010 | 0,86 | FR |
| Z | EUR | 14-nov.-2024 | 34,23 | 43,18 | 4,73 | 14,29 | 16,80 | 16,27 | 30-nov.-2010 | 31-oct.-2024 | 24,96 | 45,42 | 3,35 | 13,38 | 16,11 | 15,72 | 30-nov.-2010 | 30-sept.-2024 | 20,64 | 34,84 | 3,58 | 12,87 | 15,99 | 15,53 | 30-nov.-2010 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-nov.-2024 | 28,91 | 36,95 | 3,82 | 13,66 | 17,29 | 16,23 | 30-nov.-2010 | 31-oct.-2024 | 21,78 | 40,98 | 3,36 | 12,91 | 16,99 | 15,81 | 30-nov.-2010 | 30-sept.-2024 | 15,84 | 29,34 | 2,47 | 11,49 | 16,75 | 15,49 | 30-nov.-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | 31-oct.-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | 9,06 | 9,48 | -- | 30-sept.-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | 9,39 | 9,72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 14-nov.-2024 | 5,50 | 17,77 | -4,17 | -1,28 | 0,52 | 0,93 | 31-oct.-2006 | 31-oct.-2024 | 7,42 | 28,58 | -3,70 | -1,39 | 0,65 | 1,04 | 31-oct.-2006 | 30-sept.-2024 | 11,24 | 26,50 | -1,15 | -0,15 | 1,51 | 1,24 | 31-oct.-2006 | 1,74 | FR |
| A | EUR | 14-nov.-2024 | 10,19 | 20,68 | -1,62 | -0,49 | 2,20 | 1,99 | 31-oct.-2006 | 31-oct.-2024 | 9,30 | 25,18 | -1,62 | -0,85 | 2,10 | 1,95 | 31-oct.-2006 | 30-sept.-2024 | 10,11 | 20,01 | 0,10 | -0,61 | 2,78 | 2,00 | 31-oct.-2006 | 1,74 |
--
|
|
| A | GBP | 14-nov.-2024 | 5,82 | 15,43 | -2,48 | -1,05 | 2,63 | 3,23 | 31-oct.-2006 | 31-oct.-2024 | 6,52 | 21,36 | -1,62 | -1,26 | 2,88 | 3,27 | 31-oct.-2006 | 30-sept.-2024 | 5,72 | 15,11 | -0,98 | -1,83 | 3,46 | 3,25 | 31-oct.-2006 | 1,74 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2024 | 6,09 | 28,46 | -3,24 | 0,06 | 2,96 | 2,60 | -- | 30-sept.-2024 | 11,77 | 28,86 | 0,39 | 1,76 | 4,02 | 2,92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 3,68 | 15,37 | -6,56 | -3,47 | -1,57 | 0,49 | 25-oct.-2010 | 31-oct.-2024 | 5,69 | 25,97 | -6,08 | -3,59 | -1,44 | 0,63 | 25-oct.-2010 | 30-sept.-2024 | 9,67 | 23,97 | -3,55 | -2,38 | -0,57 | 0,90 | 25-oct.-2010 | 1,76 | FR |
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 14-nov.-2024 | 11,49 | 19,33 | 2,70 | 8,16 | 8,58 | 8,60 | 01-août-2013 | 31-oct.-2024 | 10,38 | 25,44 | 2,71 | 8,08 | 8,55 | 8,54 | 01-août-2013 | 30-sept.-2024 | 13,71 | 24,71 | 4,79 | 9,02 | 8,80 | 8,89 | 01-août-2013 | 1,84 | FR |
| A | EUR | 14-nov.-2024 | 16,45 | 22,28 | 5,44 | 9,01 | 10,39 | 10,78 | 01-août-2013 | 31-oct.-2024 | 12,32 | 22,13 | 4,92 | 8,67 | 10,12 | 10,46 | 01-août-2013 | 30-sept.-2024 | 12,54 | 18,30 | 6,12 | 8,51 | 10,16 | 10,57 | 01-août-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-oct.-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 9,99 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 10,27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 14-nov.-2024 | 12,83 | 18,33 | -- | -- | -- | 10,19 | 20-juil.-2022 | 31-oct.-2024 | 10,02 | 19,40 | -- | -- | -- | 9,15 | 20-juil.-2022 | 30-sept.-2024 | 8,97 | 14,94 | -- | -- | -- | 9,05 | 20-juil.-2022 | 0,86 |
--
|
| MSCI World Net Index | 31-oct.-2024 | 15,52 | 26,17 | -- | -- | -- | 13,46 | -- | 30-sept.-2024 | 12,96 | 20,50 | -- | -- | -- | 12,85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 14-nov.-2024 | 13,43 | 21,72 | 3,28 | 8,83 | -- | 9,33 | 29-juin-2018 | 31-oct.-2024 | 12,02 | 28,11 | 3,20 | 8,63 | -- | 9,17 | 29-juin-2018 | 30-sept.-2024 | 14,77 | 26,43 | 5,21 | 9,46 | -- | 9,73 | 29-juin-2018 | 1,74 | FR |
| A | EUR | 14-nov.-2024 | 18,48 | 24,73 | 6,04 | 9,70 | -- | 11,04 | 29-juin-2018 | 31-oct.-2024 | 13,98 | 24,73 | 5,42 | 9,22 | -- | 10,43 | 29-juin-2018 | 30-sept.-2024 | 13,60 | 19,94 | 6,54 | 8,94 | -- | 10,52 | 29-juin-2018 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-oct.-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 10,97 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 19,00 | 24,95 | 6,09 | -- | -- | 10,90 | 26-févr.-2021 | 31-oct.-2024 | 14,17 | 25,07 | 5,54 | -- | -- | 9,77 | 26-févr.-2021 | 30-sept.-2024 | 13,74 | 19,76 | 6,49 | -- | -- | 9,90 | 26-févr.-2021 | 1,74 |
--
|
| MSCI World Net Index | 31-oct.-2024 | 18,54 | 30,15 | 8,67 | -- | -- | 13,32 | -- | 30-sept.-2024 | 17,64 | 25,63 | 10,46 | -- | -- | 13,41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 14-nov.-2024 | 9,41 | 16,56 | -- | -- | -- | -0,49 | 09-déc.-2021 | 31-oct.-2024 | 8,21 | 22,65 | -- | -- | -- | -0,88 | 09-déc.-2021 | 30-sept.-2024 | 11,28 | 21,12 | -- | -- | -- | 0,09 | 09-déc.-2021 | 1,76 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 14-nov.-2024 | 14,43 | 22,91 | 4,31 | 9,89 | -- | 10,39 | 29-juin-2018 | 31-oct.-2024 | 12,94 | 29,33 | 4,22 | 9,68 | -- | 10,22 | 29-juin-2018 | 30-sept.-2024 | 15,62 | 27,66 | 6,23 | 10,51 | -- | 10,78 | 29-juin-2018 | 0,76 | FR |
| Z | EUR | 14-nov.-2024 | 19,52 | 25,94 | 7,09 | 10,76 | -- | 12,11 | 29-juin-2018 | 31-oct.-2024 | 14,92 | 25,92 | 6,46 | 10,28 | -- | 11,50 | 29-juin-2018 | 30-sept.-2024 | 14,44 | 21,11 | 7,58 | 10,00 | -- | 11,59 | 29-juin-2018 | 0,76 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-oct.-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 10,97 | -- | 30-sept.-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 14-nov.-2024 | 19,89 | 29,13 | 7,83 | 13,55 | 7,48 | 6,06 | 30-nov.-2006 | 31-oct.-2024 | 21,91 | 34,86 | 9,64 | 13,54 | 7,88 | 6,17 | 30-nov.-2006 | 30-sept.-2024 | 28,03 | 36,96 | 11,70 | 15,55 | 8,98 | 6,49 | 30-nov.-2006 | 1,89 | FR |
| A | EUR | 14-nov.-2024 | 25,23 | 32,32 | 10,71 | 14,45 | 9,28 | 7,40 | 30-nov.-2006 | 31-oct.-2024 | 24,04 | 31,31 | 12,00 | 14,16 | 9,44 | 7,36 | 30-nov.-2006 | 30-sept.-2024 | 26,72 | 29,93 | 13,11 | 15,01 | 10,34 | 7,53 | 30-nov.-2006 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | 31-oct.-2024 | 15,05 | 32,69 | 8,77 | 13,50 | 8,60 | 7,22 | -- | 30-sept.-2024 | 25,41 | 40,33 | 11,64 | 16,46 | 9,97 | 7,78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 14-nov.-2024 | 20,87 | 30,32 | 8,82 | 14,58 | 8,43 | 6,95 | 30-nov.-2006 | 31-oct.-2024 | 22,85 | 36,07 | 10,64 | 14,57 | 8,83 | 7,06 | 30-nov.-2006 | 30-sept.-2024 | 28,93 | 38,22 | 12,72 | 16,60 | 9,94 | 7,38 | 30-nov.-2006 | 0,99 | FR |
| I | EUR | 14-nov.-2024 | 26,24 | 33,54 | 11,72 | 15,49 | 10,24 | 8,30 | 30-nov.-2006 | 31-oct.-2024 | 25,00 | 32,48 | 13,02 | 15,20 | 10,40 | 8,26 | 30-nov.-2006 | 30-sept.-2024 | 27,61 | 31,12 | 14,15 | 16,05 | 11,31 | 8,42 | 30-nov.-2006 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | 31-oct.-2024 | 15,05 | 32,69 | 8,77 | 13,50 | 8,60 | 7,22 | -- | 30-sept.-2024 | 25,41 | 40,33 | 11,64 | 16,46 | 9,97 | 7,78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 1,64 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 0,74 | FR |
| I | EUR | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 0,74 |
--
|
|
| I | GBP | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 0,74 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 0,66 | FR |
| Z | EUR | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 0,66 |
--
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| Z | GBP | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-févr.-2024 | 0,66 |
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| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sept.-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 14-nov.-2024 | 3,68 | 5,38 | 1,29 | 0,77 | 0,47 | 2,81 | 01-août-1994 | 31-oct.-2024 | 3,23 | 5,21 | 1,20 | 0,66 | 0,43 | 2,80 | 01-août-1994 | 30-sept.-2024 | 3,18 | 5,74 | 1,06 | 0,63 | 0,41 | 2,80 | 01-août-1994 | 0,36 | FR |
| I | USD | 14-nov.-2024 | -0,74 | 2,83 | -1,34 | -0,02 | -1,18 | 2,36 | 01-août-1994 | 31-oct.-2024 | 1,45 | 8,06 | -0,93 | 0,11 | -1,00 | 2,44 | 01-août-1994 | 30-sept.-2024 | 4,25 | 11,46 | -0,20 | 1,10 | -0,83 | 2,54 | 01-août-1994 | 0,36 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2024 | 2,31 | 4,18 | 0,27 | -0,02 | 0,12 | 3,08 | -- | 30-sept.-2024 | 2,50 | 4,94 | 0,24 | -0,02 | 0,12 | 3,09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 14-nov.-2024 | 24,28 | 43,74 | -10,95 | 7,14 | 9,90 | 9,33 | 01-déc.-2005 | 31-oct.-2024 | 12,58 | 47,51 | -12,90 | 5,19 | 9,02 | 8,78 | 01-déc.-2005 | 30-sept.-2024 | 8,40 | 29,64 | -12,75 | 4,11 | 8,80 | 8,61 | 01-déc.-2005 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 14-nov.-2024 | 29,81 | 47,29 | -8,57 | 7,99 | 11,73 | 9,92 | 01-déc.-2005 | 31-oct.-2024 | 14,55 | 43,62 | -11,03 | 5,76 | 10,60 | 9,22 | 01-déc.-2005 | 30-sept.-2024 | 7,30 | 22,99 | -11,65 | 3,63 | 10,15 | 8,88 | 01-déc.-2005 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 14-nov.-2024 | 24,66 | 40,88 | -9,37 | 7,39 | 12,21 | 11,13 | 01-déc.-2005 | 31-oct.-2024 | 11,63 | 39,22 | -11,02 | 5,33 | 11,43 | 10,50 | 01-déc.-2005 | 30-sept.-2024 | 3,02 | 17,97 | -12,60 | 2,36 | 10,88 | 10,08 | 01-déc.-2005 | 1,64 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2024 | 20,97 | 38,02 | 9,08 | 15,27 | 13,00 | 10,51 | -- | 30-sept.-2024 | 22,08 | 36,35 | 11,91 | 15,98 | 13,38 | 10,62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 22,30 | 40,90 | -13,72 | 4,41 | 7,57 | 7,28 | 31-oct.-2006 | 31-oct.-2024 | 10,80 | 44,41 | -15,62 | 2,49 | 6,71 | 6,71 | 31-oct.-2006 | 30-sept.-2024 | 6,84 | 26,96 | -15,46 | 1,43 | 6,50 | 6,52 | 31-oct.-2006 | 1,67 | FR |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 14-nov.-2024 | 25,10 | 44,82 | -10,27 | 7,95 | 10,73 | 10,16 | 01-déc.-2005 | 31-oct.-2024 | 13,28 | 48,61 | -12,24 | 5,98 | 9,85 | 9,60 | 01-déc.-2005 | 30-sept.-2024 | 9,01 | 30,62 | -12,10 | 4,90 | 9,62 | 9,43 | 01-déc.-2005 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 14-nov.-2024 | 30,66 | 48,40 | -7,88 | 8,80 | 12,58 | 10,75 | 01-déc.-2005 | 31-oct.-2024 | 15,27 | 44,69 | -10,36 | 6,56 | 11,44 | 10,04 | 01-déc.-2005 | 30-sept.-2024 | 7,90 | 23,91 | -10,98 | 4,41 | 10,99 | 9,71 | 01-déc.-2005 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 14-nov.-2024 | 25,48 | 41,95 | -8,69 | 8,20 | 13,06 | 11,97 | 01-déc.-2005 | 31-oct.-2024 | 12,33 | 40,26 | -10,35 | 6,12 | 12,28 | 11,34 | 01-déc.-2005 | 30-sept.-2024 | 3,61 | 18,85 | -11,94 | 3,13 | 11,72 | 10,91 | 01-déc.-2005 | 0,89 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | 31-oct.-2024 | 20,97 | 38,02 | 9,08 | 15,27 | 13,00 | 10,51 | -- | 30-sept.-2024 | 22,08 | 36,35 | 11,91 | 15,98 | 13,38 | 10,62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 14-nov.-2024 | 8,49 | 13,25 | 2,76 | 3,80 | -- | 4,43 | 04-déc.-2014 | 31-oct.-2024 | 7,73 | 14,51 | 2,56 | 3,59 | -- | 4,37 | 04-déc.-2014 | 30-sept.-2024 | 7,95 | 13,15 | 2,64 | 3,67 | -- | 4,43 | 04-déc.-2014 | 1,24 | FR |
| A | EUR | 14-nov.-2024 | 13,31 | 16,05 | 5,50 | 4,63 | -- | 6,15 | 04-déc.-2014 | 31-oct.-2024 | 9,61 | 11,49 | 4,77 | 4,16 | -- | 5,81 | 04-déc.-2014 | 30-sept.-2024 | 6,85 | 7,34 | 3,94 | 3,18 | -- | 5,59 | 04-déc.-2014 | 1,24 |
--
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|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 31-oct.-2024 | 7,67 | 14,80 | 4,56 | 5,11 | -- | 4,96 | -- | 30-sept.-2024 | 7,89 | 13,94 | 4,67 | 5,16 | -- | 5,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 14-nov.-2024 | 9,15 | 14,10 | 3,51 | 4,55 | -- | 5,17 | 04-déc.-2014 | 31-oct.-2024 | 8,36 | 15,34 | 3,32 | 4,34 | -- | 5,11 | 04-déc.-2014 | 30-sept.-2024 | 8,52 | 13,97 | 3,39 | 4,41 | -- | 5,17 | 04-déc.-2014 | 0,51 | FR |
| Z | EUR | 14-nov.-2024 | 14,01 | 16,92 | 6,27 | 5,38 | -- | 6,90 | 04-déc.-2014 | 31-oct.-2024 | 10,25 | 12,30 | 5,54 | 4,91 | -- | 6,57 | 04-déc.-2014 | 30-sept.-2024 | 7,41 | 8,12 | 4,70 | 3,93 | -- | 6,34 | 04-déc.-2014 | 0,51 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 31-oct.-2024 | 7,67 | 14,80 | 4,56 | 5,11 | -- | 4,96 | -- | 30-sept.-2024 | 7,89 | 13,94 | 4,67 | 5,16 | -- | 5,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 14-nov.-2024 | 31,46 | 57,51 | -13,38 | 11,98 | 12,41 | 8,36 | 03-févr.-1997 | 31-oct.-2024 | 18,04 | 57,38 | -15,16 | 9,94 | 11,26 | 7,95 | 03-févr.-1997 | 30-sept.-2024 | 11,15 | 32,48 | -14,98 | 8,77 | 10,86 | 7,74 | 03-févr.-1997 | 1,64 | FR |
| A | EUR | 14-nov.-2024 | 37,31 | 61,41 | -11,07 | 12,87 | 14,29 | 8,77 | 03-févr.-1997 | 31-oct.-2024 | 20,10 | 53,23 | -13,34 | 10,54 | 12,87 | 8,26 | 03-févr.-1997 | 30-sept.-2024 | 10,02 | 25,68 | -13,90 | 8,26 | 12,24 | 7,95 | 03-févr.-1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 14-nov.-2024 | 31,86 | 54,38 | -11,85 | 12,24 | 14,78 | 9,29 | 03-févr.-1997 | 31-oct.-2024 | 17,04 | 48,54 | -13,33 | 10,08 | 13,72 | 8,83 | 03-févr.-1997 | 30-sept.-2024 | 5,64 | 20,55 | -14,83 | 6,94 | 12,98 | 8,46 | 03-févr.-1997 | 1,64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-oct.-2024 | 23,94 | 43,47 | 8,57 | 18,69 | 15,78 | 9,52 | -- | 30-sept.-2024 | 24,36 | 41,88 | 11,74 | 19,43 | 16,12 | 9,56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 37,87 | 61,65 | -11,03 | -- | -- | -4,14 | 26-févr.-2021 | 31-oct.-2024 | 20,26 | 53,54 | -13,24 | -- | -- | -7,68 | 26-févr.-2021 | 30-sept.-2024 | 10,13 | 25,42 | -13,94 | -- | -- | -10,08 | 26-févr.-2021 | 1,64 | FR |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-oct.-2024 | 26,07 | 40,20 | 11,68 | -- | -- | 17,91 | -- | 30-sept.-2024 | 23,05 | 35,10 | 13,95 | -- | -- | 17,58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 29,37 | 54,44 | -16,13 | 9,09 | 10,01 | 8,63 | 31-oct.-2006 | 31-oct.-2024 | 16,09 | 53,98 | -17,88 | 7,07 | 8,87 | 8,00 | 31-oct.-2006 | 30-sept.-2024 | 9,49 | 29,66 | -17,68 | 5,91 | 8,49 | 7,69 | 31-oct.-2006 | 1,67 | FR |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 14-nov.-2024 | 31,46 | 57,51 | -13,38 | 11,98 | 12,41 | 10,18 | 31-janv.-2006 | 31-oct.-2024 | 18,04 | 57,38 | -15,16 | 9,94 | 11,26 | 9,57 | 31-janv.-2006 | 30-sept.-2024 | 11,15 | 32,48 | -14,98 | 8,77 | 10,86 | 9,27 | 31-janv.-2006 | 1,64 | FR |
| AX | EUR | 14-nov.-2024 | 37,31 | 61,41 | -11,07 | 12,87 | 14,29 | 11,00 | 31-janv.-2006 | 31-oct.-2024 | 20,10 | 53,23 | -13,34 | 10,54 | 12,87 | 10,23 | 31-janv.-2006 | 30-sept.-2024 | 10,02 | 25,68 | -13,90 | 8,26 | 12,24 | 9,76 | 31-janv.-2006 | 1,64 |
--
|
|
| AX | GBP | 14-nov.-2024 | 31,86 | 54,38 | -11,85 | 12,24 | 14,78 | 12,17 | 31-janv.-2006 | 31-oct.-2024 | 17,04 | 48,54 | -13,33 | 10,08 | 13,72 | 11,48 | 31-janv.-2006 | 30-sept.-2024 | 5,64 | 20,55 | -14,83 | 6,94 | 12,98 | 10,93 | 31-janv.-2006 | 1,64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-oct.-2024 | 23,94 | 43,47 | 8,57 | 18,69 | 15,78 | 12,16 | -- | 30-sept.-2024 | 24,36 | 41,88 | 11,74 | 19,43 | 16,12 | 12,24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715162
|
AX (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 37,89 | 61,68 | -- | -- | -- | 9,48 | 29-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 20,32 | 53,64 | -- | -- | -- | 3,83 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 10,16 | 25,50 | -- | -- | -- | 0,25 | 29-avr.-2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU0176155215
|
C | USD* | 14-nov.-2024 | 30,54 | 56,27 | -14,07 | 11,09 | 11,52 | 10,79 | 25-juil.-2008 | 31-oct.-2024 | 17,26 | 56,13 | -15,84 | 9,06 | 10,38 | 10,09 | 25-juil.-2008 | 30-sept.-2024 | 10,48 | 31,41 | -15,66 | 7,91 | 9,97 | 9,74 | 25-juil.-2008 | 2,44 |
--
|
| C | EUR | 14-nov.-2024 | 36,35 | 60,13 | -11,78 | 11,97 | 13,38 | 13,50 | 25-juil.-2008 | 31-oct.-2024 | 19,31 | 52,01 | -14,03 | 9,66 | 11,97 | 12,60 | 25-juil.-2008 | 30-sept.-2024 | 9,36 | 24,66 | -14,59 | 7,40 | 11,35 | 12,07 | 25-juil.-2008 | 2,44 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-oct.-2024 | 23,94 | 43,47 | 8,57 | 18,69 | 15,78 | 13,60 | -- | 30-sept.-2024 | 24,36 | 41,88 | 11,74 | 19,43 | 16,12 | 13,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 14-nov.-2024 | 32,26 | 58,62 | -12,77 | 12,77 | 13,20 | 13,35 | 25-juin-2014 | 31-oct.-2024 | 18,73 | 58,47 | -14,56 | 10,71 | 12,05 | 12,22 | 25-juin-2014 | 30-sept.-2024 | 11,75 | 33,44 | -14,38 | 9,54 | 11,64 | 11,67 | 25-juin-2014 | 0,94 | FR |
| F | EUR | 14-nov.-2024 | 38,15 | 62,54 | -10,44 | 13,66 | 15,09 | 16,15 | 25-juin-2014 | 31-oct.-2024 | 20,81 | 54,29 | -12,72 | 11,31 | 13,66 | 14,72 | 25-juin-2014 | 30-sept.-2024 | 10,61 | 26,59 | -13,29 | 9,03 | 13,03 | 13,87 | 25-juin-2014 | 0,94 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-oct.-2024 | 23,94 | 43,47 | 8,57 | 18,69 | 15,78 | 15,69 | -- | 30-sept.-2024 | 24,36 | 41,88 | 11,74 | 19,43 | 16,12 | 15,86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 14-nov.-2024 | 32,33 | 58,70 | -12,73 | 12,82 | 13,26 | 10,48 | 01-août-1992 | 31-oct.-2024 | 18,79 | 58,57 | -14,52 | 10,76 | 12,11 | 10,12 | 01-août-1992 | 30-sept.-2024 | 11,78 | 33,47 | -14,34 | 9,59 | 11,70 | 9,94 | 01-août-1992 | 0,89 | FR |
| I | EUR | 14-nov.-2024 | 38,21 | 62,62 | -10,40 | 13,72 | 15,15 | 11,39 | 01-août-1992 | 31-oct.-2024 | 20,86 | 54,38 | -12,68 | 11,37 | 13,72 | 10,94 | 01-août-1992 | 30-sept.-2024 | 10,64 | 26,62 | -13,25 | 9,08 | 13,09 | 10,66 | 01-août-1992 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-oct.-2024 | 23,94 | 43,47 | 8,57 | 18,69 | 15,78 | 10,47 | -- | 30-sept.-2024 | 24,36 | 41,88 | 11,74 | 19,43 | 16,12 | 10,51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 14-nov.-2024 | 32,32 | 58,70 | -12,73 | 12,82 | 13,26 | 11,02 | 31-janv.-2006 | 31-oct.-2024 | 18,78 | 58,56 | -14,52 | 10,76 | 12,11 | 10,41 | 31-janv.-2006 | 30-sept.-2024 | 11,78 | 33,48 | -14,34 | 9,59 | 11,70 | 10,10 | 31-janv.-2006 | 0,89 | FR |
| IX | EUR | 14-nov.-2024 | 38,21 | 62,63 | -10,40 | 13,72 | 15,15 | 11,84 | 31-janv.-2006 | 31-oct.-2024 | 20,86 | 54,38 | -12,68 | 11,37 | 13,72 | 11,07 | 31-janv.-2006 | 30-sept.-2024 | 10,64 | 26,63 | -13,25 | 9,08 | 13,09 | 10,60 | 31-janv.-2006 | 0,89 |
--
|
|
| IX | GBP | 14-nov.-2024 | 32,73 | 55,55 | -11,18 | 13,08 | 15,64 | 13,02 | 31-janv.-2006 | 31-oct.-2024 | 17,78 | 49,66 | -12,67 | 10,91 | 14,59 | 12,33 | 31-janv.-2006 | 30-sept.-2024 | 6,24 | 21,46 | -14,19 | 7,75 | 13,83 | 11,77 | 31-janv.-2006 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-oct.-2024 | 23,94 | 43,47 | 8,57 | 18,69 | 15,78 | 12,16 | -- | 30-sept.-2024 | 24,36 | 41,88 | 11,74 | 19,43 | 16,12 | 12,24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 14-nov.-2024 | 7,79 | 14,02 | 1,94 | 3,39 | -- | 4,43 | 02-déc.-2014 | 31-oct.-2024 | 7,00 | 16,04 | 1,82 | 3,21 | -- | 4,37 | 02-déc.-2014 | 30-sept.-2024 | 7,45 | 14,31 | 1,85 | 3,38 | -- | 4,45 | 02-déc.-2014 | 1,49 | FR |
| A | EUR | 14-nov.-2024 | 12,58 | 16,84 | 4,66 | 4,21 | -- | 6,11 | 02-déc.-2014 | 31-oct.-2024 | 8,88 | 12,98 | 4,01 | 3,77 | -- | 5,78 | 02-déc.-2014 | 30-sept.-2024 | 6,36 | 8,44 | 3,14 | 2,90 | -- | 5,58 | 02-déc.-2014 | 1,49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | 31-oct.-2024 | 7,42 | 16,47 | 2,97 | 4,55 | -- | 5,08 | -- | 30-sept.-2024 | 8,00 | 15,74 | 3,10 | 4,72 | -- | 5,18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713977
|
A (EUR) | EUR* | 14-nov.-2024 | 13,06 | 17,02 | -- | -- | -- | 5,14 | 29-avr.-2022 | 31-oct.-2024 | 9,08 | 13,27 | -- | -- | -- | 3,73 | 29-avr.-2022 | 30-sept.-2024 | 6,53 | 8,30 | -- | -- | -- | 2,85 | 29-avr.-2022 | 1,49 |
--
|
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 14-nov.-2024 | 8,54 | 14,95 | 2,76 | 4,22 | -- | 5,27 | 02-déc.-2014 | 31-oct.-2024 | 7,73 | 17,00 | 2,64 | 4,04 | -- | 5,21 | 02-déc.-2014 | 30-sept.-2024 | 8,12 | 15,24 | 2,68 | 4,22 | -- | 5,30 | 02-déc.-2014 | 0,69 | FR |
| I | EUR | 14-nov.-2024 | 13,37 | 17,79 | 5,50 | 5,04 | -- | 6,97 | 02-déc.-2014 | 31-oct.-2024 | 9,62 | 13,91 | 4,85 | 4,61 | -- | 6,64 | 02-déc.-2014 | 30-sept.-2024 | 7,02 | 9,32 | 3,98 | 3,74 | -- | 6,43 | 02-déc.-2014 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | 31-oct.-2024 | 7,42 | 16,47 | 2,97 | 4,55 | -- | 5,08 | -- | 30-sept.-2024 | 8,00 | 15,74 | 3,10 | 4,72 | -- | 5,18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 14-nov.-2024 | 8,63 | 15,03 | 2,84 | 4,29 | -- | 5,40 | 02-déc.-2014 | 31-oct.-2024 | 7,83 | 17,09 | 2,73 | 4,11 | -- | 5,34 | 02-déc.-2014 | 30-sept.-2024 | 8,19 | 15,32 | 2,76 | 4,29 | -- | 5,42 | 02-déc.-2014 | 0,61 | FR |
| Z | EUR | 14-nov.-2024 | 13,46 | 17,87 | 5,58 | 5,12 | -- | 7,10 | 02-déc.-2014 | 31-oct.-2024 | 9,72 | 14,00 | 4,94 | 4,68 | -- | 6,77 | 02-déc.-2014 | 30-sept.-2024 | 7,08 | 9,40 | 4,06 | 3,80 | -- | 6,56 | 02-déc.-2014 | 0,61 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | 31-oct.-2024 | 7,42 | 16,47 | 2,97 | 4,55 | -- | 5,08 | -- | 30-sept.-2024 | 8,00 | 15,74 | 3,10 | 4,72 | -- | 5,18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 14-nov.-2024 | 17,84 | 29,69 | 7,09 | -- | -- | 9,03 | 18-déc.-2019 | 31-oct.-2024 | 13,14 | 30,57 | 5,98 | -- | -- | 8,20 | 18-déc.-2019 | 30-sept.-2024 | 13,51 | 23,54 | 8,02 | -- | -- | 8,42 | 18-déc.-2019 | 0,71 | FR |
| Z | EUR | 14-nov.-2024 | 23,08 | 32,90 | 9,95 | -- | -- | 10,15 | 18-déc.-2019 | 31-oct.-2024 | 15,12 | 27,12 | 8,27 | -- | -- | 8,73 | 18-déc.-2019 | 30-sept.-2024 | 12,35 | 17,20 | 9,39 | -- | -- | 8,33 | 18-déc.-2019 | 0,71 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | 31-oct.-2024 | 15,40 | 30,98 | 6,85 | -- | -- | 9,30 | -- | 30-sept.-2024 | 16,68 | 27,76 | 9,03 | -- | -- | 9,73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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|
Valeur liquidative quotidienne
|
||||||||
| Nom du fonds | Type de part | Devise. | Actif total (mm) |
Valeur liquidative |
Variation quotidienne |
Variation quotidienne (%) |
Date | Reporting |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 6,60 | 32,31 | -0,46 | -1,40 | 15-nov.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 30,68 | -0,37 | -1,19 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 25,57 | -0,25 | -0,97 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 6,60 | 30,96 | -0,44 | -1,40 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 6,60 | 31,82 | -0,45 | -1,39 | 15-nov.-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 30,21 | -0,37 | -1,21 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 25,18 | -0,25 | -0,98 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 6,60 | 30,50 | -0,44 | -1,42 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 6,60 | 32,90 | -0,47 | -1,41 | 15-nov.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 31,24 | -0,38 | -1,20 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 26,04 | -0,25 | -0,95 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 6,60 | 32,95 | -0,47 | -1,41 | 15-nov.-2024 | FR |
| Z | EUR | -- | 31,29 | -0,38 | -1,20 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 26,08 | -0,25 | -0,95 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 3 377,60 | 51,58 | -0,31 | -0,60 | 15-nov.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 48,97 | -0,20 | -0,41 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 3 377,60 | 17,77 | -0,07 | -0,39 | 15-nov.-2024 | FR |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 3 377,60 | 42,06 | -0,26 | -0,61 | 15-nov.-2024 | FR |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 3 377,60 | 55,75 | -0,34 | -0,61 | 15-nov.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 52,93 | -0,21 | -0,40 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 44,11 | -0,09 | -0,20 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 3 377,60 | 45,72 | -0,28 | -0,61 | 15-nov.-2024 | FR |
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 35,95 | 28,79 | -0,41 | -1,40 | 15-nov.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 27,34 | -0,33 | -1,19 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 22,78 | -0,23 | -1,00 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 35,95 | 29,10 | -0,42 | -1,42 | 15-nov.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 27,63 | -0,34 | -1,22 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 23,02 | -0,24 | -1,03 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 35,95 | 29,12 | -0,41 | -1,39 | 15-nov.-2024 | FR |
| Z | EUR | -- | 27,65 | -0,34 | -1,22 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 23,04 | -0,23 | -0,99 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 6,91 | 31,11 | -0,35 | -1,11 | 15-nov.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 29,54 | -0,27 | -0,91 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 6,91 | 34,21 | -0,31 | -0,90 | 15-nov.-2024 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 6,91 | 29,00 | -0,33 | -1,13 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 6,91 | 30,79 | -0,35 | -1,12 | 15-nov.-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,24 | -0,27 | -0,92 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 6,91 | 28,72 | -0,33 | -1,14 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 6,91 | 31,77 | -0,36 | -1,12 | 15-nov.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 30,17 | -0,28 | -0,92 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 6,91 | 31,84 | -0,35 | -1,09 | 15-nov.-2024 | FR |
| Z | EUR | -- | 30,23 | -0,27 | -0,89 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 7,03 | 29,20 | -0,21 | -0,71 | 15-nov.-2024 | FR |
| A | USD | -- | 30,75 | -0,29 | -0,93 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 7,03 | 32,71 | -0,30 | -0,91 | 15-nov.-2024 |
--
|
| A (USD) | EUR | -- | 31,06 | -0,22 | -0,70 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 7,03 | 31,03 | -0,22 | -0,70 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 7,03 | 28,94 | -0,20 | -0,69 | 15-nov.-2024 |
--
|
| C | USD | -- | 30,48 | -0,28 | -0,91 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 7,03 | 30,71 | -0,22 | -0,71 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 7,03 | 29,70 | -0,21 | -0,70 | 15-nov.-2024 | FR |
| I | USD | -- | 31,28 | -0,29 | -0,92 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 7,03 | 29,76 | -0,21 | -0,70 | 15-nov.-2024 | FR |
| Z | USD | -- | 31,34 | -0,29 | -0,92 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 6,65 | 30,55 | -0,37 | -1,20 | 15-nov.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 29,01 | -0,29 | -0,99 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 6,65 | 33,59 | -0,34 | -1,00 | 15-nov.-2024 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 6,65 | 28,52 | -0,35 | -1,21 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 6,65 | 30,27 | -0,37 | -1,21 | 15-nov.-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 28,74 | -0,30 | -1,03 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 6,65 | 28,29 | -0,35 | -1,22 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 6,65 | 31,07 | -0,38 | -1,21 | 15-nov.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 29,50 | -0,30 | -1,01 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 24,59 | -0,19 | -0,77 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 6,65 | 31,14 | -0,38 | -1,21 | 15-nov.-2024 | FR |
| Z | EUR | -- | 29,57 | -0,30 | -1,00 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 24,64 | -0,20 | -0,81 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 6,58 | 31,19 | -0,43 | -1,36 | 15-nov.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 29,62 | -0,34 | -1,14 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 6,58 | 34,39 | -0,40 | -1,15 | 15-nov.-2024 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 6,58 | 29,16 | -0,40 | -1,35 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 6,58 | 30,87 | -0,42 | -1,34 | 15-nov.-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,31 | -0,34 | -1,15 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 6,58 | 28,89 | -0,40 | -1,37 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 6,58 | 31,85 | -0,44 | -1,36 | 15-nov.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 30,24 | -0,35 | -1,14 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 6,58 | 31,91 | -0,44 | -1,36 | 15-nov.-2024 | FR |
| Z | EUR | -- | 30,30 | -0,36 | -1,17 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 5,49 | 26,21 | -0,17 | -0,64 | 15-nov.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 24,89 | -0,10 | -0,40 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 5,49 | 27,68 | -0,12 | -0,43 | 15-nov.-2024 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 5,49 | 24,61 | -0,16 | -0,65 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 5,49 | 25,95 | -0,17 | -0,65 | 15-nov.-2024 | EN |
| C | EUR | -- | 24,64 | -0,11 | -0,44 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 5,49 | 24,35 | -0,16 | -0,65 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 5,49 | 26,73 | -0,17 | -0,63 | 15-nov.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 25,38 | -0,11 | -0,43 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21,15 | -0,05 | -0,24 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 5,49 | 26,78 | -0,17 | -0,63 | 15-nov.-2024 | FR |
| Z | EUR | -- | 25,43 | -0,11 | -0,43 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21,19 | -0,05 | -0,23 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 36,54 | 23,94 | -0,02 | -0,08 | 15-nov.-2024 | FR |
| A | USD | -- | 25,21 | -0,07 | -0,28 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* | 36,54 | 25,93 | -0,07 | -0,27 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 36,54 | 24,72 | -0,02 | -0,08 | 15-nov.-2024 | FR |
| I | USD | -- | 26,04 | -0,07 | -0,27 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 36,54 | 24,80 | -0,01 | -0,04 | 15-nov.-2024 | FR |
| Z | USD | -- | 26,11 | -0,07 | -0,27 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 7,29 | 31,99 | -0,45 | -1,39 | 15-nov.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 30,38 | -0,36 | -1,17 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 7,29 | 34,82 | -0,41 | -1,16 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 7,29 | 29,89 | -0,42 | -1,39 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 7,29 | 31,71 | -0,44 | -1,37 | 15-nov.-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 30,11 | -0,35 | -1,15 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 7,29 | 29,61 | -0,42 | -1,40 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 7,29 | 32,54 | -0,46 | -1,39 | 15-nov.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 30,90 | -0,36 | -1,15 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 7,29 | 32,61 | -0,45 | -1,36 | 15-nov.-2024 | FR |
| Z | EUR | -- | 30,96 | -0,37 | -1,18 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 5,49 | 27,20 | -0,38 | -1,38 | 15-nov.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 25,83 | -0,31 | -1,19 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 21,53 | -0,21 | -0,97 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 5,49 | 27,09 | -0,38 | -1,38 | 15-nov.-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 25,72 | -0,31 | -1,19 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 21,44 | -0,21 | -0,97 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 5,49 | 27,43 | -0,39 | -1,40 | 15-nov.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 26,05 | -0,31 | -1,18 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21,71 | -0,21 | -0,96 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 5,49 | 27,45 | -0,39 | -1,40 | 15-nov.-2024 | FR |
| Z | EUR | -- | 26,07 | -0,31 | -1,18 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21,72 | -0,22 | -1,00 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 23,21 | 18,55 | -0,08 | -0,43 | 15-nov.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 17,62 | -0,03 | -0,17 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 23,21 | 19,94 | -0,08 | -0,40 | 15-nov.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 18,93 | -0,04 | -0,21 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | 97,58 | 33,14 | -0,09 | -0,27 | 15-nov.-2024 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 928,20 | 41,70 | -0,38 | -0,90 | 15-nov.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 39,60 | -0,27 | -0,68 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 33,00 | -0,16 | -0,48 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 928,20 | 21,71 | -0,15 | -0,69 | 15-nov.-2024 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 928,20 | 45,26 | -0,41 | -0,90 | 15-nov.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 42,98 | -0,29 | -0,67 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 35,82 | -0,17 | -0,47 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 597,27 | 40,83 | -0,06 | -0,15 | 15-nov.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 38,77 | 0,02 | 0,05 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* | 597,27 | 28,38 | 0,01 | 0,04 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 597,27 | 23,65 | -0,04 | -0,17 | 15-nov.-2024 | FR |
| AX | EUR | -- | 22,46 | 0,01 | 0,04 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* | 597,27 | 24,83 | 0,01 | 0,04 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 597,27 | 36,08 | -0,06 | -0,17 | 15-nov.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 34,26 | 0,01 | 0,03 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 206,81 | 96,80 | -0,30 | -0,31 | 15-nov.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 91,92 | -0,08 | -0,09 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 76,60 | 0,09 | 0,12 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* | 206,81 | 29,32 | -0,03 | -0,10 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 206,81 | 58,82 | -0,18 | -0,30 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 206,81 | 16,43 | -0,05 | -0,30 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 206,81 | 42,77 | -0,13 | -0,30 | 15-nov.-2024 |
--
|
| AX | EUR | -- | 40,62 | -0,03 | -0,07 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 33,85 | 0,04 | 0,12 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* | 206,81 | 26,23 | -0,02 | -0,08 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0176158151
|
C | USD* | 206,81 | 39,09 | -0,12 | -0,31 | 15-nov.-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 37,12 | -0,03 | -0,08 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 206,81 | 115,67 | -0,35 | -0,30 | 15-nov.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 109,83 | -0,10 | -0,09 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507315
|
A | USD* | 53,04 | 32,15 | 0,03 | 0,09 | 15-nov.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 30,53 | 0,10 | 0,33 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714439
|
A (EUR) | EUR* | 53,04 | 29,60 | 0,10 | 0,34 | 15-nov.-2024 |
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1625185423
|
I | USD* | 53,04 | 27,53 | 0,03 | 0,11 | 15-nov.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 26,14 | 0,08 | 0,31 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 620,64 | 9,62 | 0,02 | 0,21 | 15-nov.-2024 |
--
|
| A | EUR | -- | 9,13 | 0,03 | 0,33 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 620,64 | 10,68 | 0,05 | 0,47 | 15-nov.-2024 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 620,64 | 25,03 | 0,04 | 0,16 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 620,64 | 24,29 | 0,05 | 0,21 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 620,64 | 7,04 | 0,01 | 0,14 | 15-nov.-2024 |
--
|
| AR | EUR | -- | 6,68 | 0,02 | 0,30 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| AR | GBP | -- | 5,57 | 0,03 | 0,54 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | 620,64 | 25,00 | 0,10 | 0,40 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | 620,64 | 25,18 | 0,05 | 0,20 | 15-nov.-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 23,91 | 0,09 | 0,38 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 19,93 | 0,12 | 0,61 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 620,64 | 9,92 | 0,02 | 0,20 | 15-nov.-2024 |
--
|
| I | EUR | -- | 9,42 | 0,04 | 0,43 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 4 474,64 | 52,87 | -0,04 | -0,08 | 15-nov.-2024 | FR |
| A | GBP | -- | 44,06 | 0,06 | 0,14 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 55,68 | -0,16 | -0,29 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* | 4 474,64 | 26,49 | -0,07 | -0,26 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 4 474,64 | 29,84 | -0,02 | -0,07 | 15-nov.-2024 | FR |
| AX | GBP | -- | 24,87 | 0,04 | 0,16 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 31,42 | -0,09 | -0,29 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* | 4 474,64 | 25,37 | -0,07 | -0,28 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0176164985
|
C | EUR* | 4 474,64 | 38,83 | -0,03 | -0,08 | 15-nov.-2024 |
--
|
| C | USD | -- | 40,90 | -0,11 | -0,27 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 4 474,64 | 30,37 | -0,02 | -0,07 | 15-nov.-2024 | FR |
| F | USD | -- | 31,99 | -0,09 | -0,28 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 4 474,64 | 25,50 | -0,01 | -0,04 | 15-nov.-2024 | FR |
| FX | USD | -- | 26,85 | -0,07 | -0,26 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 4 474,64 | 58,28 | -0,04 | -0,07 | 15-nov.-2024 | FR |
| I | USD | -- | 61,38 | -0,16 | -0,26 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 4 474,64 | 26,18 | -0,02 | -0,08 | 15-nov.-2024 | FR |
| IX | USD | -- | 27,57 | -0,08 | -0,29 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 4 474,64 | 46,81 | -0,03 | -0,06 | 15-nov.-2024 | FR |
| Z | USD | -- | 49,30 | -0,13 | -0,26 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 4 474,64 | 23,59 | -0,02 | -0,09 | 15-nov.-2024 | FR |
| ZX | USD | -- | 24,84 | -0,07 | -0,28 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 178,57 | 33,42 | 0,02 | 0,06 | 15-nov.-2024 | EN FR |
| A | USD | -- | 35,19 | -0,06 | -0,17 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 178,57 | 25,73 | 0,01 | 0,04 | 15-nov.-2024 |
--
|
| AX | USD | -- | 27,10 | -0,04 | -0,15 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969148
|
C | EUR* | 178,57 | 30,23 | 0,02 | 0,07 | 15-nov.-2024 |
--
|
| C | USD | -- | 31,84 | -0,05 | -0,16 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 1 255,99 | 47,14 | -0,34 | -0,72 | 15-nov.-2024 | FR |
| A | USD | -- | 49,64 | -0,46 | -0,92 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 1 255,99 | 50,50 | -0,36 | -0,71 | 15-nov.-2024 | FR |
| I | USD | -- | 53,19 | -0,49 | -0,91 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 1 255,99 | 50,76 | -0,36 | -0,70 | 15-nov.-2024 | FR |
| Z | GBP | -- | 42,30 | -0,21 | -0,49 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 53,45 | -0,50 | -0,93 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 305,52 | 27,81 | 0,00 | 0,00 | 15-nov.-2024 | FR |
| AX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 29,29 | -0,06 | -0,20 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* | 305,52 | 26,36 | -0,05 | -0,19 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 305,52 | 32,29 | 0,00 | 0,00 | 15-nov.-2024 | FR |
| I | USD | -- | 34,01 | -0,06 | -0,18 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 2 786,51 | 35,64 | -0,03 | -0,08 | 15-nov.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 33,84 | 0,04 | 0,12 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | 2 786,51 | 26,87 | 0,04 | 0,15 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | 2 786,51 | 22,04 | -0,02 | -0,09 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | 2 786,51 | 26,40 | -0,02 | -0,08 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | 2 786,51 | 22,02 | -0,02 | -0,09 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 2 786,51 | 38,10 | -0,03 | -0,08 | 15-nov.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 36,18 | 0,05 | 0,14 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 2 786,51 | 22,31 | -0,02 | -0,09 | 15-nov.-2024 | FR |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 36,54 | 26,64 | -0,06 | -0,23 | 15-nov.-2024 | FR |
| A | USD | -- | 28,05 | -0,12 | -0,43 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 36,54 | 28,22 | -0,06 | -0,21 | 15-nov.-2024 | FR |
| Z | USD | -- | 29,72 | -0,13 | -0,44 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 579,96 | 29,13 | -0,15 | -0,51 | 15-nov.-2024 | FR |
| A | USD | -- | 30,68 | -0,22 | -0,71 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 579,96 | 31,95 | -0,15 | -0,47 | 15-nov.-2024 | FR |
| Z | USD | -- | 33,65 | -0,23 | -0,68 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 126,50 | 31,52 | -0,14 | -0,44 | 15-nov.-2024 | FR |
| A | USD | -- | 33,20 | -0,22 | -0,66 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 126,50 | 19,10 | -0,09 | -0,47 | 15-nov.-2024 | FR |
| AR | USD | -- | 20,12 | -0,13 | -0,64 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 126,50 | 33,10 | -0,14 | -0,42 | 15-nov.-2024 | FR |
| I | USD | -- | 34,86 | -0,22 | -0,63 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 126,50 | 35,52 | -0,16 | -0,45 | 15-nov.-2024 | FR |
| Z | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 37,41 | -0,24 | -0,64 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 2 431,14 | 43,01 | -0,18 | -0,42 | 15-nov.-2024 | FR |
| A | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 45,29 | -0,29 | -0,64 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* | 2 431,14 | 28,01 | -0,17 | -0,60 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 2 431,14 | 39,46 | -0,17 | -0,43 | 15-nov.-2024 | FR |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 2 431,14 | 31,55 | -0,14 | -0,44 | 15-nov.-2024 | FR |
| I | USD | -- | 33,23 | -0,21 | -0,63 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 2 431,14 | 48,59 | -0,20 | -0,41 | 15-nov.-2024 | FR |
| Z | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 51,17 | -0,32 | -0,62 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297146
|
A | EUR* | 27,50 | 27,95 | -0,13 | -0,46 | 15-nov.-2024 | FR |
| A | USD | -- | 29,44 | -0,19 | -0,64 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297575
|
I | EUR* | 27,50 | 29,14 | -0,13 | -0,44 | 15-nov.-2024 | FR |
| I | USD | -- | 30,69 | -0,20 | -0,65 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297658
|
Z | EUR* | 27,50 | 29,23 | -0,13 | -0,44 | 15-nov.-2024 | FR |
| Z | USD | -- | 30,78 | -0,20 | -0,65 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 498,46 | 47,26 | -0,57 | -1,19 | 15-nov.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 44,87 | -0,45 | -0,99 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 498,46 | 26,94 | -0,33 | -1,21 | 15-nov.-2024 | FR |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 498,46 | 32,83 | -0,40 | -1,20 | 15-nov.-2024 | FR |
| AR | EUR | -- | 31,17 | -0,31 | -0,98 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 498,46 | 35,63 | -0,43 | -1,19 | 15-nov.-2024 | FR |
| IR | EUR | -- | 33,83 | -0,34 | -0,99 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 20 779,54 | 223,40 | -2,94 | -1,30 | 15-nov.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 212,13 | -2,34 | -1,09 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| A | JPY | -- | 34 751,08 | -511,19 | -1,45 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 20 779,54 | 32,95 | -0,37 | -1,11 | 15-nov.-2024 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 20 779,54 | 114,04 | -1,52 | -1,31 | 15-nov.-2024 | FR |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 20 779,54 | 69,28 | -0,91 | -1,30 | 15-nov.-2024 | FR |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 20 779,54 | 86,40 | -1,14 | -1,30 | 15-nov.-2024 | FR |
| AX | EUR | -- | 82,04 | -0,91 | -1,10 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 68,37 | -0,61 | -0,88 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| AX | JPY | -- | 13 440,10 | -197,70 | -1,45 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* | 20 779,54 | 33,26 | -0,37 | -1,10 | 15-nov.-2024 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 20 779,54 | 59,47 | -0,78 | -1,29 | 15-nov.-2024 | FR |
| F | EUR | -- | 56,47 | -0,62 | -1,09 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 20 779,54 | 48,60 | -0,64 | -1,30 | 15-nov.-2024 | FR |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 20 779,54 | 45,47 | -0,60 | -1,30 | 15-nov.-2024 | FR |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 20 779,54 | 55,44 | -0,73 | -1,30 | 15-nov.-2024 | FR |
| FX | EUR | -- | 52,65 | -0,58 | -1,09 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 20 779,54 | 265,34 | -3,49 | -1,30 | 15-nov.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 251,95 | -2,78 | -1,09 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 209,97 | -1,86 | -0,88 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| I | JPY | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 20 779,54 | 52,44 | -0,69 | -1,30 | 15-nov.-2024 | FR |
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 20 779,54 | 114,51 | -1,50 | -1,29 | 15-nov.-2024 | FR |
| Z | EUR | -- | 108,73 | -1,20 | -1,09 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 90,61 | -0,81 | -0,89 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 20 779,54 | 113,34 | -1,50 | -1,31 | 15-nov.-2024 | FR |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 20 779,54 | 150,87 | -1,99 | -1,30 | 15-nov.-2024 | FR |
| ZX | EUR | -- | 143,26 | -1,58 | -1,09 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 119,39 | -1,06 | -0,88 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 683,90 | 63,35 | -0,12 | -0,19 | 15-nov.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 60,15 | 0,01 | 0,02 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* | 683,90 | 27,67 | 0,00 | 0,00 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 683,90 | 45,09 | -0,09 | -0,20 | 15-nov.-2024 | FR |
|
ISIN: LU0410168925
|
CH (EUR) | EUR* | 683,90 | 33,50 | -0,06 | -0,18 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 683,90 | 70,20 | -0,14 | -0,20 | 15-nov.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 66,66 | 0,01 | 0,01 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 61,74 | 30,37 | -0,13 | -0,43 | 15-nov.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 28,84 | -0,06 | -0,21 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713118
|
A (EUR) | EUR* | 61,74 | 26,09 | -0,06 | -0,23 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 61,74 | 31,90 | -0,13 | -0,41 | 15-nov.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 30,29 | -0,06 | -0,20 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 336,91 | 28,84 | -0,05 | -0,17 | 15-nov.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 27,39 | 0,02 | 0,07 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | 336,91 | 28,90 | 0,02 | 0,07 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 709,93 | 75,61 | -0,13 | -0,17 | 15-nov.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 71,80 | 0,04 | 0,06 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 59,83 | 0,15 | 0,25 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 709,93 | 31,54 | 0,01 | 0,03 | 15-nov.-2024 |
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 709,93 | 59,96 | -0,10 | -0,17 | 15-nov.-2024 | FR |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 709,93 | 52,87 | -0,08 | -0,15 | 15-nov.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 50,20 | 0,02 | 0,04 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 709,93 | 33,30 | -0,05 | -0,15 | 15-nov.-2024 | FR |
| ZX | EUR | -- | 31,62 | 0,01 | 0,03 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 716,64 | 73,45 | -1,52 | -2,03 | 15-nov.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 69,75 | -1,28 | -1,80 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 716,64 | 20,33 | -0,37 | -1,79 | 15-nov.-2024 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 13 607,69 | 144,97 | -1,42 | -0,97 | 15-nov.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 137,65 | -1,06 | -0,76 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 114,72 | -0,63 | -0,55 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 13 607,69 | 153,47 | -1,50 | -0,97 | 15-nov.-2024 | FR |
| I | AUD | -- | 238,11 | -1,31 | -0,55 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| I | EUR | -- | 145,73 | -1,11 | -0,76 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 121,45 | -0,66 | -0,54 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 13 607,69 | 164,87 | -1,61 | -0,97 | 15-nov.-2024 | FR |
| Z | EUR | -- | 156,55 | -1,20 | -0,76 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 130,47 | -0,71 | -0,54 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 112,94 | 29,31 | -0,25 | -0,85 | 15-nov.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 27,83 | -0,18 | -0,64 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 23,19 | -0,10 | -0,43 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 112,94 | 26,57 | -0,22 | -0,82 | 15-nov.-2024 | FR |
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 2 482,20 | 62,57 | -0,88 | -1,39 | 15-nov.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 59,42 | -0,70 | -1,16 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 2 482,20 | 31,01 | -0,30 | -0,96 | 15-nov.-2024 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 904,84 | 43,51 | -0,65 | -1,47 | 15-nov.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 41,32 | -0,53 | -1,27 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 904,84 | 36,24 | -0,47 | -1,28 | 15-nov.-2024 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 904,84 | 24,27 | -0,37 | -1,50 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 904,84 | 46,26 | -0,69 | -1,47 | 15-nov.-2024 | FR |
| Z | EUR | -- | 43,93 | -0,56 | -1,26 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 161,91 | 71,90 | 0,50 | 0,70 | 14-nov.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 68,13 | 0,68 | 1,01 | 14-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 161,91 | 83,47 | 0,59 | 0,71 | 14-nov.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 79,09 | 0,79 | 1,01 | 14-nov.-2024 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 15,90 | 26,32 | -0,15 | -0,57 | 14-nov.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 25,01 | -0,05 | -0,20 | 14-nov.-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 20,79 | -0,04 | -0,19 | 14-nov.-2024 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 15,90 | 26,49 | -0,15 | -0,56 | 14-nov.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 25,18 | -0,04 | -0,16 | 14-nov.-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 20,93 | -0,03 | -0,14 | 14-nov.-2024 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 15,90 | 26,50 | -0,15 | -0,56 | 14-nov.-2024 | FR |
| Z | EUR | -- | 25,19 | -0,04 | -0,16 | 14-nov.-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 20,94 | -0,04 | -0,19 | 14-nov.-2024 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 2 512,38 | 23,13 | 0,00 | 0,00 | 15-nov.-2024 | FR |
| I | USD | -- | 24,35 | -0,06 | -0,25 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 3 717,41 | 133,32 | -2,31 | -1,70 | 15-nov.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 126,59 | -1,93 | -1,50 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 105,50 | -1,38 | -1,29 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 3 717,41 | 77,68 | -1,35 | -1,71 | 15-nov.-2024 | FR |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 3 717,41 | 153,75 | -2,66 | -1,70 | 15-nov.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 145,99 | -2,22 | -1,50 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 121,67 | -1,58 | -1,28 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 183,32 | 38,40 | -0,07 | -0,18 | 15-nov.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 36,47 | 0,02 | 0,06 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 183,32 | 41,20 | -0,07 | -0,17 | 15-nov.-2024 | FR |
| Z | EUR | -- | 39,12 | 0,02 | 0,05 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 3 512,69 | 200,67 | -4,05 | -1,98 | 15-nov.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 190,54 | -3,45 | -1,78 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 158,79 | -2,53 | -1,57 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 3 512,69 | 20,99 | -0,38 | -1,78 | 15-nov.-2024 | FR |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 3 512,69 | 111,71 | -2,28 | -2,00 | 15-nov.-2024 | FR |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 3 512,69 | 200,66 | -4,06 | -1,98 | 15-nov.-2024 | FR |
| AX | EUR | -- | 190,54 | -3,44 | -1,77 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 158,79 | -2,53 | -1,57 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715162
|
AX (EUR) | EUR* | 3 512,69 | 30,92 | -0,56 | -1,78 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0176155215
|
C | USD* | 3 512,69 | 130,33 | -2,64 | -1,99 | 15-nov.-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 123,76 | -2,24 | -1,78 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 3 512,69 | 90,06 | -1,81 | -1,97 | 15-nov.-2024 | FR |
| F | EUR | -- | 85,51 | -1,55 | -1,78 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 3 512,69 | 244,71 | -4,94 | -1,98 | 15-nov.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 232,36 | -4,20 | -1,77 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 3 512,69 | 244,30 | -4,93 | -1,98 | 15-nov.-2024 | FR |
| IX | EUR | -- | 231,97 | -4,19 | -1,77 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 193,32 | -3,07 | -1,56 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 197,52 | 38,40 | -0,07 | -0,18 | 15-nov.-2024 | FR |
| A | EUR | -- | 36,46 | 0,01 | 0,03 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713977
|
A (EUR) | EUR* | 197,52 | 28,41 | 0,01 | 0,04 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 197,52 | 41,60 | -0,08 | -0,19 | 15-nov.-2024 | FR |
| I | EUR | -- | 39,50 | 0,01 | 0,03 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 197,52 | 42,10 | -0,08 | -0,19 | 15-nov.-2024 | FR |
| Z | EUR | -- | 39,98 | 0,01 | 0,03 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 223,09 | 28,59 | -0,28 | -0,97 | 15-nov.-2024 | FR |
| Z | EUR | -- | 27,15 | -0,21 | -0,77 | 15-nov.-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
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| Nom du fonds | Type de part | Devise. | Catégorie | Note globale |
3 ans | 5 ans | 10 ans | Reporting |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 917
|
sur 917
|
sur 757
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 918
|
sur 918
|
sur 756
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 917
|
sur 917
|
--
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 918
|
sur 918
|
--
|
--
|
FR |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 917
|
sur 917
|
sur 757
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
sur 918
|
sur 918
|
sur 756
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
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| A | GBP | -- | -- |
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| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | -- | -- |
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FR |
| I | EUR | -- | -- |
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| I | GBP | -- | -- |
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| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | -- | -- |
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|
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FR |
| Z | EUR | -- | -- |
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| Z | GBP | -- | -- |
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|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
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|
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FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
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-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | -- | -- |
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|
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|
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| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
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|
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|
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|
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|
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|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
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|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
| A (USD) | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1344
|
sur 1344
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1328
|
sur 1328
|
--
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1344
|
sur 1344
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1328
|
sur 1328
|
--
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1344
|
sur 1344
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1328
|
sur 1328
|
--
|
--
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
sur 423
|
sur 423
|
sur 275
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
sur 417
|
sur 417
|
sur 275
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
sur 423
|
sur 423
|
sur 275
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
sur 417
|
sur 417
|
sur 275
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3028
|
sur 3028
|
sur 2437
|
sur 1341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3026
|
sur 3026
|
sur 2413
|
sur 1330
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3028
|
sur 3028
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3026
|
sur 3026
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3028
|
sur 3028
|
sur 2437
|
sur 1341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
sur 3026
|
sur 3026
|
sur 2413
|
sur 1330
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 531
|
sur 531
|
sur 425
|
sur 224
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 535
|
sur 535
|
sur 421
|
sur 222
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 531
|
sur 531
|
sur 425
|
sur 224
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 535
|
sur 535
|
sur 421
|
sur 222
|
FR |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 531
|
sur 531
|
sur 425
|
sur 224
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
sur 535
|
sur 535
|
sur 421
|
sur 222
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1521
|
sur 1521
|
sur 1176
|
sur 559
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1523
|
sur 1523
|
sur 1148
|
sur 551
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 892
|
sur 892
|
sur 739
|
sur 331
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
sur 898
|
sur 898
|
sur 736
|
sur 336
|
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
sur 892
|
sur 892
|
sur 739
|
sur 331
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
sur 898
|
sur 898
|
sur 736
|
sur 336
|
--
|
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1521
|
sur 1521
|
sur 1176
|
sur 559
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1523
|
sur 1523
|
sur 1148
|
sur 551
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0176158151
|
C | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1521
|
sur 1521
|
sur 1176
|
sur 559
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1523
|
sur 1523
|
sur 1148
|
sur 551
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1521
|
sur 1521
|
sur 1176
|
sur 559
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1523
|
sur 1523
|
sur 1148
|
sur 551
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1258507315
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1521
|
sur 1521
|
sur 1176
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1523
|
sur 1523
|
sur 1148
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714439
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1625185423
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1521
|
sur 1521
|
sur 1176
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
sur 1523
|
sur 1523
|
sur 1148
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 867
|
sur 867
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 871
|
sur 871
|
--
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 867
|
sur 867
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 871
|
sur 871
|
--
|
--
|
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 867
|
sur 867
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 871
|
sur 871
|
--
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 867
|
sur 867
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
sur 871
|
sur 871
|
--
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1344
|
sur 1344
|
sur 1100
|
sur 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1328
|
sur 1328
|
sur 1087
|
sur 623
|
FR |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1344
|
sur 1344
|
sur 1100
|
sur 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1328
|
sur 1328
|
sur 1087
|
sur 623
|
FR |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0176164985
|
C | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1344
|
sur 1344
|
sur 1100
|
sur 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1328
|
sur 1328
|
sur 1087
|
sur 623
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1344
|
sur 1344
|
sur 1100
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1328
|
sur 1328
|
sur 1087
|
--
|
FR |
| F | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1344
|
sur 1344
|
sur 1100
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1328
|
sur 1328
|
sur 1087
|
--
|
FR |
| FX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1344
|
sur 1344
|
sur 1100
|
sur 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1328
|
sur 1328
|
sur 1087
|
sur 623
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1344
|
sur 1344
|
sur 1100
|
sur 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1328
|
sur 1328
|
sur 1087
|
sur 623
|
FR |
| IX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1344
|
sur 1344
|
sur 1100
|
sur 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1328
|
sur 1328
|
sur 1087
|
sur 623
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1344
|
sur 1344
|
sur 1100
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
sur 1328
|
sur 1328
|
sur 1087
|
--
|
FR |
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969148
|
C | EUR* | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
--
|
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|
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|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 406
|
sur 406
|
sur 332
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 407
|
sur 407
|
sur 332
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 406
|
sur 406
|
sur 332
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 407
|
sur 407
|
sur 332
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 406
|
sur 406
|
sur 332
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
sur 407
|
sur 407
|
sur 332
|
--
|
FR |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 831
|
sur 831
|
sur 700
|
sur 447
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 821
|
sur 821
|
sur 682
|
sur 443
|
FR |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 831
|
sur 831
|
sur 700
|
sur 447
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
sur 821
|
sur 821
|
sur 682
|
sur 443
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
sur 2612
|
sur 2612
|
sur 2189
|
--
|
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
sur 2598
|
sur 2598
|
sur 2168
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
sur 2612
|
sur 2612
|
sur 2189
|
--
|
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
sur 2598
|
sur 2598
|
sur 2168
|
--
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2960
|
sur 2960
|
sur 2391
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2980
|
sur 2980
|
sur 2383
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2960
|
sur 2960
|
sur 2391
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2980
|
sur 2980
|
sur 2383
|
--
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2960
|
sur 2960
|
sur 2391
|
sur 1147
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2980
|
sur 2980
|
sur 2383
|
sur 1146
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2960
|
sur 2960
|
sur 2391
|
sur 1147
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2980
|
sur 2980
|
sur 2383
|
sur 1146
|
FR |
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2960
|
sur 2960
|
sur 2391
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2980
|
sur 2980
|
sur 2383
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2960
|
sur 2960
|
sur 2391
|
sur 1147
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2980
|
sur 2980
|
sur 2383
|
sur 1146
|
FR |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2960
|
sur 2960
|
sur 2391
|
sur 1147
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2980
|
sur 2980
|
sur 2383
|
sur 1146
|
FR |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 594
|
sur 594
|
sur 465
|
sur 139
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
sur 587
|
sur 587
|
sur 458
|
sur 139
|
FR |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2960
|
sur 2960
|
sur 2391
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2980
|
sur 2980
|
sur 2383
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2960
|
sur 2960
|
sur 2391
|
sur 1147
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2980
|
sur 2980
|
sur 2383
|
sur 1146
|
FR |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2135297146
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2960
|
sur 2960
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2980
|
sur 2980
|
--
|
--
|
FR |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2135297575
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2960
|
sur 2960
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2980
|
sur 2980
|
--
|
--
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2135297658
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2960
|
sur 2960
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
sur 2980
|
sur 2980
|
--
|
--
|
FR |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4857
|
sur 4857
|
sur 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4831
|
sur 4831
|
sur 3628
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4857
|
sur 4857
|
sur 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4831
|
sur 4831
|
sur 3628
|
--
|
FR |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4857
|
sur 4857
|
sur 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4831
|
sur 4831
|
sur 3628
|
--
|
FR |
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4857
|
sur 4857
|
sur 3660
|
sur 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4831
|
sur 4831
|
sur 3628
|
sur 1963
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4857
|
sur 4857
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4831
|
sur 4831
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4857
|
sur 4857
|
sur 3660
|
sur 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4831
|
sur 4831
|
sur 3628
|
sur 1963
|
FR |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4857
|
sur 4857
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4831
|
sur 4831
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4857
|
sur 4857
|
sur 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4831
|
sur 4831
|
sur 3628
|
--
|
FR |
| F | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4857
|
sur 4857
|
sur 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4831
|
sur 4831
|
sur 3628
|
--
|
FR |
| FX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4857
|
sur 4857
|
sur 3660
|
sur 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4831
|
sur 4831
|
sur 3628
|
sur 1963
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
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-- | -- |
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|
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|
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|
|
| I | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4857
|
sur 4857
|
sur 3660
|
sur 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4831
|
sur 4831
|
sur 3628
|
sur 1963
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4857
|
sur 4857
|
sur 3660
|
sur 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4831
|
sur 4831
|
sur 3628
|
sur 1963
|
FR |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
sur 145
|
sur 145
|
sur 120
|
sur 74
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
sur 155
|
sur 155
|
sur 129
|
sur 79
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
sur 362
|
sur 362
|
sur 299
|
sur 182
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
sur 380
|
sur 380
|
sur 313
|
sur 188
|
FR |
|
ISIN: LU0410168925
|
CH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
sur 362
|
sur 362
|
sur 299
|
sur 182
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
sur 380
|
sur 380
|
sur 313
|
sur 188
|
--
|
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
sur 145
|
sur 145
|
sur 120
|
sur 74
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
sur 155
|
sur 155
|
sur 129
|
sur 79
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
sur 182
|
sur 182
|
sur 110
|
sur 65
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
sur 166
|
sur 166
|
sur 102
|
sur 51
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713118
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
sur 182
|
sur 182
|
sur 110
|
sur 65
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
sur 166
|
sur 166
|
sur 102
|
sur 51
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 411
|
sur 411
|
sur 311
|
sur 95
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 412
|
sur 412
|
sur 311
|
sur 94
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 411
|
sur 411
|
--
|
--
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 412
|
sur 412
|
--
|
--
|
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 411
|
sur 411
|
sur 311
|
sur 95
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 412
|
sur 412
|
sur 311
|
sur 94
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 411
|
sur 411
|
sur 311
|
--
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
sur 412
|
sur 412
|
sur 311
|
--
|
FR |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2408
|
sur 2408
|
sur 1679
|
sur 787
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2409
|
sur 2409
|
sur 1668
|
sur 780
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2408
|
sur 2408
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2409
|
sur 2409
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2408
|
sur 2408
|
sur 1679
|
sur 787
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2409
|
sur 2409
|
sur 1668
|
sur 780
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2408
|
sur 2408
|
sur 1679
|
sur 787
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2409
|
sur 2409
|
sur 1668
|
sur 780
|
FR |
| I | AUD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2408
|
sur 2408
|
sur 1679
|
sur 787
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
sur 2409
|
sur 2409
|
sur 1668
|
sur 780
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
sur 595
|
sur 595
|
sur 479
|
sur 262
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
sur 597
|
sur 597
|
sur 480
|
sur 261
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4857
|
sur 4857
|
sur 3660
|
sur 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4831
|
sur 4831
|
sur 3628
|
sur 1963
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4857
|
sur 4857
|
sur 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4831
|
sur 4831
|
sur 3628
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4857
|
sur 4857
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4831
|
sur 4831
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4857
|
sur 4857
|
sur 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
sur 4831
|
sur 4831
|
sur 3628
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* |
EAA Fund India Equity
|
sur 485
|
sur 485
|
sur 423
|
sur 298
|
EAA Fund India Equity
|
sur 487
|
sur 487
|
sur 421
|
sur 296
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* |
EAA Fund India Equity
|
sur 485
|
sur 485
|
sur 423
|
sur 298
|
EAA Fund India Equity
|
sur 487
|
sur 487
|
sur 421
|
sur 296
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
sur 573
|
sur 573
|
sur 519
|
sur 333
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
sur 574
|
sur 574
|
sur 514
|
sur 329
|
FR |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 796
|
sur 796
|
sur 624
|
sur 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 802
|
sur 802
|
sur 622
|
sur 360
|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
FR |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 796
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sur 796
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sur 624
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sur 370
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EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
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sur 802
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sur 802
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sur 622
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sur 360
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FR |
| I | EUR | -- | -- |
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| I | GBP | -- | -- |
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| l’indice de référence personnalisé | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 662
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sur 662
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sur 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
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sur 666
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sur 666
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sur 558
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--
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FR |
| A | EUR | -- | -- |
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| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 662
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sur 662
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sur 558
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--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 666
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sur 666
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sur 558
|
--
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FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
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-- | -- |
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| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 796
|
sur 796
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sur 624
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sur 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 802
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sur 802
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sur 622
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sur 360
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FR |
| A | EUR | -- | -- |
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| A | GBP | -- | -- |
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| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 796
|
sur 796
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--
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|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 802
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sur 802
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|
FR |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
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FR |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 796
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sur 796
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sur 624
|
sur 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 802
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sur 802
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sur 622
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sur 360
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FR |
| AX | EUR | -- | -- |
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| AX | GBP | -- | -- |
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| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473715162
|
AX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
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-- | -- |
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|
ISIN: LU0176155215
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 796
|
sur 796
|
sur 624
|
sur 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 802
|
sur 802
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sur 622
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sur 360
|
--
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| C | EUR | -- | -- |
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-- | -- |
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| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 796
|
sur 796
|
sur 624
|
sur 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 802
|
sur 802
|
sur 622
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sur 360
|
FR |
| F | EUR | -- | -- |
--
|
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-- | -- |
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|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 796
|
sur 796
|
sur 624
|
sur 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 802
|
sur 802
|
sur 622
|
sur 360
|
FR |
| I | EUR | -- | -- |
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|
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|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 796
|
sur 796
|
sur 624
|
sur 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
sur 802
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sur 802
|
sur 622
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sur 360
|
FR |
| IX | EUR | -- | -- |
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| IX | GBP | -- | -- |
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|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 662
|
sur 662
|
sur 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 666
|
sur 666
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sur 558
|
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|
FR |
| A | EUR | -- | -- |
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--
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-- | -- |
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|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713977
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
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|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 662
|
sur 662
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sur 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 666
|
sur 666
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sur 558
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FR |
| I | EUR | -- | -- |
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|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 662
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sur 662
|
sur 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
sur 666
|
sur 666
|
sur 558
|
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|
FR |
| Z | EUR | -- | -- |
--
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| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
sur 425
|
sur 425
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|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
sur 428
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sur 428
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FR |
| Z | EUR | -- | -- |
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| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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La commercialisation de ce Fonds en France a été autorisée par l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 16 août 2010.
WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.
WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.