QuantActive Global Infrastructure Fund

Type de part :
 
ISIN: LU0512092221
Communication Promotionnelle
QuantActive Global Infrastructure Fund
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ISIN: LU0512092221
Type de part :

QuantActive Global Infrastructure Fund

Type de part :
ISIN: LU0512092221
 

Communication Promotionnelle

 
 
Objectif D’Investissement
Croissance à long terme de votre investissement.
Approche d’investissement
Nous utilisons l’analyse fondamentale pour identifier les entreprises dont les titres peuvent offrir le meilleur potentiel de performance à partir d’un processus de filtres à plusieurs niveaux (approche bottom-up). Nous appliquons une approche quantitative en tenant compte d’un ensemble discrétionnaire de facteurs comprenant notamment les tendances, les valorisations et la capitalisation boursière, puis nous intégrons une évaluation des facteurs comptables et des valorisations afin d’identifier les actions à inclure dans le portefeuille.

La valeur des investissements et les revenus qui en découlent varieront et rien ne garantit que le Fonds atteigne ses objectifs d’investissement.

 
 
V.L. et Performance

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de change. Tous les calculs des données de performance sont basés sur une comparaison de la VL, sont exprimés nets de frais et ne prennent pas en compte les commissions et coûts relatifs à l’émission et au rachat de parts. La source de toutes les données relatives aux performances et aux indices est Morgan Stanley Investment Management. Merci de cliquer ici pour obtenir des informations complémentaires sur les performances et autres éléments importants, qui doivent être lus attentivement.

Remarque : Les chiffres de la VL ne sont pas affichés dans certaines périodes lorsque le Fonds a été racheté en totalité, puis relancé à une date ultérieure.

Au 30-nov.-2024

Au 13-déc.-2024

Au 30-nov.-2024

Au 13-déc.-2024


Performance d’un investissement de 100 EUR
Performance d’un investissement de 100 EUR

     
 
 
Performances calendaires Au 30-nov.-2024 Au 30-sept.-2024
1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
Type de part AH (EUR) EUR (%) 18,95 2,40 2,47 2,02 6,53
1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
Type de part AH (EUR) EUR (%) 20,35 0,71 1,46 1,83 6,30
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Type de part AH (EUR) EUR (%) -0,15 -11,26 11,70 -4,64 22,16 -11,33 9,56 12,39 -15,50 14,95
Performances calendaires
Au 30-nov.-2024
Période Type de part AH (EUR) EUR (%)
1 an 18,95
3 ans 2,40
5 ans 2,47
10 ans 2,02
Depuis la création 6,53
Au 30-sept.-2024
Période Type de part AH (EUR) EUR (%)
1 an 20,35
3 ans 0,71
5 ans 1,46
10 ans 1,83
Depuis la création 6,30
Période Type de part AH (EUR) EUR (%)
2023 -0,15
2022 -11,26
2021 11,70
2020 -4,64
2019 22,16
2018 -11,33
2017 9,56
2016 12,39
2015 -15,50
2014 14,95

 
 
 
Profil de risque et de rendement Au 05-déc.-2024
 
 
  • La variation des taux de change entre la devise du fonds et celles des investissements effectués par celui-ci peut avoir un impact sur la valeur du fonds.
  • Les placements dans les infrastructures comportent des risques supplémentaires.
  • Le fonds a recours à d'autres parties pour fournir certains services, réaliser des investissements ou des opérations. Le fonds peut subir des pertes financières en cas de faillite de ces parties.
  • Les facteurs de durabilité peuvent faire courir un risque aux investissements, par exemple : valeur des actifs à impact, coûts d'exploitation.
  • Le nombre d'acheteurs ou de vendeurs peut être trop faible, ce qui peut avoir une incidence sur la capacité du fonds à acheter ou vendre des titres.
  • Investir sur les marches émergents est plus risqué dans la mesure où les systèmes politiques, juridiques et opérationnels y sont parfois moins développés que dans les pays industrialisés.
  • Pour que la classe d'actions puisse mettre en œuvre la couverture des changes, des tierces parties doivent remplir certaines obligations contractuelles. Votre investissement est donc soumis à un risque supplémentaire dans la mesure où il est possible que ces tierces parties ne respectent pas leurs obligations.
  • La performance passée n’est pas un indicateur fiable des performances futures. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des taux de change. Le montant des placements et les revenus qui en découlent peuvent baisser ou augmenter et les investisseurs peuvent perdre l’intégralité ou une partie de leurs investissements.
  • La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent fluctuer et rien ne garantit que le Fonds atteindra ses objectifs de placement.
  • Les investissements pouvant être réalisés dans des devises diverses, les fluctuations des taux de change entre les devises peuvent entraîner des évolutions à la hausse ou à la baisse de la valeur des investissements. En outre, la valeur des investissements peut être affectée par les variations de change entre la monnaie de référence de l’investisseur et la devise de référence des placements.
  • La variation des taux de change entre la devise du fonds et celles des investissements effectués par celui-ci peut avoir un impact sur la valeur du fonds.
  • Les placements dans les infrastructures comportent des risques supplémentaires.
  • Le fonds a recours à d'autres parties pour fournir certains services, réaliser des investissements ou des opérations. Le fonds peut subir des pertes financières en cas de faillite de ces parties.
  • Les facteurs de durabilité peuvent faire courir un risque aux investissements, par exemple : valeur des actifs à impact, coûts d'exploitation.
  • Le nombre d'acheteurs ou de vendeurs peut être trop faible, ce qui peut avoir une incidence sur la capacité du fonds à acheter ou vendre des titres.
  • Investir sur les marches émergents est plus risqué dans la mesure où les systèmes politiques, juridiques et opérationnels y sont parfois moins développés que dans les pays industrialisés.
  • Pour que la classe d'actions puisse mettre en œuvre la couverture des changes, des tierces parties doivent remplir certaines obligations contractuelles. Votre investissement est donc soumis à un risque supplémentaire dans la mesure où il est possible que ces tierces parties ne respectent pas leurs obligations.
  • La performance passée n’est pas un indicateur fiable des performances futures. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des taux de change. Le montant des placements et les revenus qui en découlent peuvent baisser ou augmenter et les investisseurs peuvent perdre l’intégralité ou une partie de leurs investissements.
  • La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent fluctuer et rien ne garantit que le Fonds atteindra ses objectifs de placement.
  • Les investissements pouvant être réalisés dans des devises diverses, les fluctuations des taux de change entre les devises peuvent entraîner des évolutions à la hausse ou à la baisse de la valeur des investissements. En outre, la valeur des investissements peut être affectée par les variations de change entre la monnaie de référence de l’investisseur et la devise de référence des placements.
 
 
 
 
Composition 4 Au 31-oct.-2024
  Fund
Oil & Gas Storage & Transportation 39,56
Electricity Transmission & Distribution 15,69
Communications 14,48
Others 12,10
Diversified 7,30
Airports 4,57
Water 4,24
Toll Roads 1,36
Railroads 0,19
Cash 0,69
 
La somme peut être différente de 100% en raison de l’exclusion de certains actifs.


Geography4 Au 31-oct.-2024
  Fund
United States 54,00
Canada 17,64
United Kingdom 8,62
Spain 7,70
France 2,89
Mexico 2,44
Italy 2,05
Hong Kong 1,16
Australia 0,78
Other 2,20
Cash 0,69
 
La somme peut être différente de 100% en raison de l’exclusion de certains actifs.


Positions Au 30-nov.-2024
Fund
American Tower Corp 5,81
National Grid Plc 5,35
Enbridge Inc 5,34
Sempra 4,73
ONEOK Inc 4,69
GFL Environmental Inc 4,09
Targa Resources Corp 4,06
Nisource Inc 3,94
TC Energy Corp 3,78
Kinder Morgan Inc 3,71
Total 45,50

Ces allocations de titres et de pourcentages sont données à titre indicatif uniquement et ne constituent pas un conseil d’investissement ou une recommandation au sujet des titres ou investissements cités et ne doivent pas être interprétées comme telles. 



Caractéristiques du portefeuille
Fonds
Part active (%) 31,61
Nombre de positions 53
Capitalisation boursière moyenne pondérée (Mia$) 42,41
Capitalisation boursière médiane pondérée (mrd $) 36,58
 
 
Gérants du Portefeuille
Mehdi Barone
Executive Director
23 years industry experience
Celine Karanci
Executive Director
12 years industry experience
Emmanuel Caro
Vice President
12 years industry experience
Les membres de l’équipe peuvent changer à tout moment et sans préavis.
 
 
 
 

Les demandes de souscription dans des parts du Fonds ne doivent pas être effectuées sans consultation préalable du prospectus actuel, du Document d’informations clés (« KID »), ou Du document d’information clé de l’investisseur (« KIID »), documents disponibles en anglais et dans la langue officielle de votre juridiction à l’adresse morganstanleyinvestmentfunds.com, et gratuitement au siège social de Morgan Stanley Investment Funds, European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Luxembourg B 29 192.

Les informations relatives aux aspects de durabilité du Fonds et le résumé des droits des investisseurs sont disponibles sur le site Web susmentionné.

Une synthèse des droits des investisseurs est disponible en anglais sur le même site. Si la société de gestion du Fonds concerné décide de mettre fin à l’accord de commercialisation dans tout pays de l'EEE où ce Fonds est enregistré à la vente, elle le fera conformément aux règles UCITS en vigueur.

Veuillez consulter notre page de Glossaire pour les termes et définitions relatifs au fonds.

Les données de performance indiquées se basent sur des performances annuelles moyennes et sont exprimées nettes de frais.

Toutes les données relatives aux performances et aux indices proviennent de Morgan Stanley Investment Management Limited.

Les données de performance des fonds présentant un historique inférieur à un an ne sont pas mentionnées. Les performances sont exprimées nettes de frais. Les données de performance depuis le début de l’année ne sont pas annualisées. Le cas échéant, les performances d’autres classes d’actions sont susceptibles de varier. Les investisseurs doivent examiner attentivement les objectifs d’investissement, les risques, les charges et les frais associés au fonds avant de prendre une décision d’investissement.

Le fonds est géré de manière active et son style de gestion n'est pas limité par la composition de l'indice de référence.

Le recours à l'effet de levier augmente les risques, de sorte qu'une variation relativement faible de la valeur d'un investissement peut entraîner une variation disproportionnée, favorable ou non, de la valeur de cet investissement et, par conséquent, de la valeur du Fonds.

Certains documents disponibles sur ce site peuvent concerner plusieurs compartiments de la gamme Morgan Stanley Investment Funds. Veuillez noter que tous les compartiments ne sont pas disponibles dans toutes les juridictions et que les compartiments ne sont pas disponibles pour les personnes résidant dans des juridictions où une telle distribution ou disponibilité serait contraire aux lois ou réglementations locales.

1 La notation Morningstar™ des fonds, ou « notation à base d’étoiles », est calculée pour les produits gérés (incluant les fonds communs de placement, les sous-comptes d’assurance vie à annuités et capital variables, les fonds négociés en bourse, les fonds fermés et les comptes séparés) disposant d’un historique d’au moins trois ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement à capital variable sont considérés comme un seul et même ensemble à des fins de comparaison. La notation est calculée sur la base d’une mesure du rendement ajusté du risque effectuée par Morningstar qui comptabilise la variation de performance excédentaire mensuelle d’un produit géré, en mettant davantage l’accent sur les variations baissières et en valorisant les performances constantes. Dans chaque catégorie, les produits qui se classent dans la tranche des 10% les plus performants obtiennent 5 étoiles, les 22,5% suivants reçoivent 4 étoiles, les 35% suivants 3 étoiles, les 22,5% suivants 2 étoiles et les 10% restants 1 étoile. La Note globale Morningstar d’un produit géré est dérivée d’une moyenne pondérée des chiffres de la performance associés à ses indicateurs de notation Morningstar à trois, cinq et dix ans (le cas échéant). Les pondérations sont les suivantes : 100% pour la notation à trois ans entre 36 et 59 mois de rendements totaux, 60% pour la notation à cinq ans / 40% pour la notation à trois ans de 60 à 119 mois de rendements totaux et 50% pour la notation à dix ans / 30% pour la notation à cinq ans / 20% pour la notation à trois ans à partir de 120 mois de rendements totaux. Bien que la formule de notation globale à base d’étoiles à dix ans semble être celle qui donne le plus de poids à la période de dix ans, la période de trois ans la plus récente est en réalité celle qui a le plus d’impact, car elle est incluse dans les trois périodes de notation. Les notes ne tiennent pas compte des commissions de souscription.

La catégorie Europe/Asie et Afrique du Sud (EAA) inclut des fonds domiciliés dans les marchés européens, les marchés asiatiques transfrontaliers majeurs où un nombre significatif de fonds OPCVM européens sont disponibles (principalement Hong Kong, Singapour et Taïwan), en Afrique du Sud et dans une sélection d’autres marchés asiatiques et africains où Morningstar estime que l’inclusion des fonds dans le système de classification EAA est bénéfique pour les investisseurs.

© 2024 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenus ; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées ; et (3) ne sauraient prétendre à l’exactitude, à l’exhaustivité ou à l’opportunité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenus ne sont responsables des préjudices ou des pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

2 L’indice Dow Jones Brookfield Global Infrastructure est un indice pondéré par la capitalisation boursière ajustée du flottant qui mesure la performance boursière de sociétés affichant de solides caractéristiques d'infrastructure. L'indice vise à mesurer la performance de tous les secteurs du marché des infrastructures.

Le montant indiqué des droits d’entrée est le maximum possible. Dans certains cas vous pourrez payer moins ; votre conseiller financier peut vous aider à déterminer ce montant.. Les frais courants reflètent les payements et frais engagés lors du fonctionnement du fonds et sont déduits des actifs du fonds pour la période. Ils incluent les commissions et frais de gestion, de fiducie/dépôt et d’administration. Le Montant minimum de souscription initiale et le Montant minimum de souscription ultérieure peuvent être en dollars américain (ou l’équivalent en euros, yens ou livres sterling du montant en dollars américains). Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section sur les charges et les frais associés du Prospectus.

4 La somme peut être différente de 100% en raison de l’exclusion de certains actifs. Pour de plus amples informations sur la classification sectorielle et les définitions, veuillez consulter le site www.msci.com/gics et la page consacrée au glossaire. Les liquidités désignent la valeur des actifs pouvant être immédiatement convertis en liquidités. Celles-ci comprennent les effets de commerce, les opérations de change ouvertes, les bons du Trésor et d'autres instruments à court terme.  Ces instruments sont considérés comme des liquidités, car ils sont jugés liquides et ne présentent pas de risque significatif de variation de valeur.

Le 6 décembre 2024, le MS INVF Global Infrastructure Fund a été rebaptisé MS INVF QuantActive Global Infrastructure Fund. À cette occasion, la stratégie d’investissement et le nom du fonds ont été modifiés afin de refléter l’approche de gestion quantitative active du nouveau sous-gestionnaire, Fundlogic SAS. Par conséquent, la performance enregistrée par le Fonds avant le 6 décembre 2024 a été réalisée dans le cadre d’une stratégie d’investissement différente et dans des circonstances qui ne sont plus d’actualité.

WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.

 

WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.

 
♰♰

Ce Fonds est classé comme un produit de l’article 8 en vertu du Règlement sur la divulgation du financement durable. Les produits de l’article 8 sont ceux qui favorisent les caractéristiques environnementales ou sociales et qui intègrent la durabilité dans le processus d’investissement d’une manière contraignante.

Ce document est une communication promotionnelle.

Les utilisateurs sont invités à prendre connaissance des Conditions d’utilisation avant d’engager toute procédure, car celles-ci mentionnent des restrictions légales et réglementaires applicables à la diffusion des informations relatives aux produits d’investissement de Morgan Stanley Investment Management.

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