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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Dieses Dokument ist ein Marketingdokument.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Alle Performanceangaben werden auf Basis der Nettoinventarwerte (NIW) und abzüglich Gebühren berechnet. Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und der Rücknahme von Anteilen anfallen, werden nicht berücksichtigt. Alle Performance- und Index-Daten stammen von Morgan Stanley Investment Management.
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| Name des Fonds | Anteilsklasse | Währ. | Per | Lfd. J. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflegung |
Auflegung | Laufende Kosten (%) |
Factsheet |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 19-Dez-2024 | 9,60 | 10,82 | -- | -- | -- | 12,78 | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2024 | 13,49 | 18,98 | -- | -- | -- | 15,19 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | 12,01 | 21,74 | -- | -- | -- | 15,87 | 15-Dez-2022 | 1,83 | EN DE |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 1,83 |
--
|
|
| A | GBP | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 1,83 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 28,07 | 33,89 | -- | -- | -- | 26,96 | -- | 30-Sep-2024 | 22,08 | 36,35 | -- | -- | -- | 26,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 7,79 | 8,91 | -- | -- | -- | 10,30 | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2024 | 11,75 | 16,93 | -- | -- | -- | 12,67 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | 10,65 | 19,54 | -- | -- | -- | 13,30 | 15-Dez-2022 | 1,86 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 19-Dez-2024 | 8,75 | 9,93 | -- | -- | -- | 11,88 | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2024 | 12,67 | 18,04 | -- | -- | -- | 14,28 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | 11,35 | 20,78 | -- | -- | -- | 14,95 | 15-Dez-2022 | 2,64 |
--
|
| C | EUR | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 2,64 |
--
|
|
| C | GBP | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 2,64 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 28,07 | 33,89 | -- | -- | -- | 26,96 | -- | 30-Sep-2024 | 22,08 | 36,35 | -- | -- | -- | 26,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 19-Dez-2024 | 10,60 | 11,86 | -- | -- | -- | 13,85 | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2024 | 14,49 | 20,09 | -- | -- | -- | 16,30 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | 12,82 | 22,91 | -- | -- | -- | 16,98 | 15-Dez-2022 | 0,89 | EN DE |
| I | EUR | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,89 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 28,07 | 33,89 | -- | -- | -- | 26,96 | -- | 30-Sep-2024 | 22,08 | 36,35 | -- | -- | -- | 26,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 10,69 | 11,91 | -- | -- | -- | 13,94 | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2024 | 14,58 | 20,19 | -- | -- | -- | 16,39 | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | 12,91 | 23,01 | -- | -- | -- | 17,08 | 15-Dez-2022 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dez-2022 | 0,81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 28,07 | 33,89 | -- | -- | -- | 26,96 | -- | 30-Sep-2024 | 22,08 | 36,35 | -- | -- | -- | 26,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 19-Dez-2024 | 23,18 | 25,81 | -3,39 | 1,07 | -- | 9,13 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2024 | 22,40 | 24,84 | -5,06 | 1,66 | -- | 9,11 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 26,03 | 25,37 | -4,94 | 3,52 | -- | 9,67 | 31-Mär-2016 | 1,89 | EN DE |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | 31,10 | 33,17 | -0,69 | 2,46 | -- | 10,31 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2024 | 28,01 | 28,96 | -3,02 | 2,54 | -- | 10,07 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 24,74 | 18,93 | -3,74 | 3,04 | -- | 9,94 | 31-Mär-2016 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 11,79 | 15,72 | -1,19 | 3,87 | -- | 6,20 | -- | 30-Sep-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | -- | 7,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 20,94 | 23,48 | -5,91 | -1,20 | -- | 6,59 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2024 | 20,33 | 22,54 | -7,54 | -0,62 | -- | 6,56 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 24,38 | 23,09 | -7,32 | 1,19 | -- | 7,11 | 31-Mär-2016 | 1,92 | EN DE |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 19-Dez-2024 | 24,25 | 26,92 | -2,52 | 1,98 | -- | 10,12 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2024 | 23,42 | 25,96 | -4,20 | 2,58 | -- | 10,10 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 26,91 | 26,51 | -4,08 | 4,46 | -- | 10,67 | 31-Mär-2016 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 19-Dez-2024 | 32,25 | 34,35 | 0,21 | 3,39 | -- | 11,31 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 25,62 | 20,01 | -2,86 | 3,97 | -- | 10,94 | 31-Mär-2016 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mär-2016 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 11,79 | 15,72 | -1,19 | 3,87 | -- | 6,20 | -- | 30-Sep-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | -- | 7,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 19-Dez-2024 | 24,39 | 27,12 | -2,39 | 2,12 | -- | 4,79 | 12-Dez-2017 | 30-Nov-2024 | 23,57 | 26,14 | -4,06 | 2,73 | -- | 4,73 | 12-Dez-2017 | 30-Sep-2024 | 27,01 | 26,69 | -3,94 | 4,61 | -- | 5,28 | 12-Dez-2017 | 0,81 | EN DE |
| J | EUR | 19-Dez-2024 | 32,39 | 34,56 | 0,34 | 3,53 | -- | 6,64 | 12-Dez-2017 | 30-Nov-2024 | 29,24 | 30,31 | -2,00 | 3,61 | -- | 6,32 | 12-Dez-2017 | 30-Sep-2024 | 25,71 | 20,18 | -2,73 | 4,12 | -- | 6,05 | 12-Dez-2017 | 0,81 |
--
|
|
| J | GBP | 19-Dez-2024 | 26,38 | 29,06 | -0,56 | 2,89 | -- | 5,69 | 12-Dez-2017 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12-Dez-2017 | 30-Sep-2024 | 20,70 | 15,28 | -3,78 | 2,85 | -- | 5,17 | 12-Dez-2017 | 0,81 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 11,79 | 15,72 | -1,19 | 3,87 | -- | 2,45 | -- | 30-Sep-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | -- | 3,74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 24,38 | 27,06 | -2,44 | 2,04 | -- | 10,18 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2024 | 23,52 | 26,08 | -4,13 | 2,64 | -- | 10,16 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 26,98 | 26,60 | -4,01 | 4,52 | -- | 10,73 | 31-Mär-2016 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | 32,37 | 34,50 | 0,29 | 3,45 | -- | 11,37 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2024 | 29,19 | 30,25 | -2,07 | 3,53 | -- | 11,13 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 25,68 | 20,10 | -2,79 | 4,03 | -- | 11,00 | 31-Mär-2016 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-Dez-2024 | 26,36 | 29,00 | -0,62 | 2,81 | -- | 11,91 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2024 | 23,89 | 25,57 | -2,84 | 3,00 | -- | 11,73 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 20,68 | 15,20 | -3,84 | 2,76 | -- | 11,63 | 31-Mär-2016 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 11,79 | 15,72 | -1,19 | 3,87 | -- | 6,20 | -- | 30-Sep-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | -- | 7,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 21,99 | 24,55 | -4,96 | -0,23 | -- | 7,62 | 31-Mär-2016 | 30-Nov-2024 | 21,30 | 23,55 | -6,61 | 0,36 | -- | 7,60 | 31-Mär-2016 | 30-Sep-2024 | 25,21 | 24,18 | -6,38 | 2,19 | -- | 8,15 | 31-Mär-2016 | 0,93 | EN DE |
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 19-Dez-2024 | 9,14 | 11,08 | -- | -- | -- | 14,21 | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | 10,13 | 16,59 | -- | -- | -- | 16,03 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1,99 | EN DE |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1,99 |
--
|
|
| A | GBP | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 20,34 | 26,12 | -- | -- | -- | 26,42 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 19-Dez-2024 | 10,31 | 12,31 | -- | -- | -- | 15,48 | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | 11,22 | 17,87 | -- | -- | -- | 17,30 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,89 | EN DE |
| I | EUR | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 20,34 | 26,12 | -- | -- | -- | 26,42 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 10,38 | 12,38 | -- | -- | -- | 15,56 | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | 11,29 | 17,95 | -- | -- | -- | 17,38 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 20,34 | 26,12 | -- | -- | -- | 26,42 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 19-Dez-2024 | 14,16 | 15,19 | -- | -- | -- | 7,92 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 18,44 | 25,93 | -- | -- | -- | 9,60 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16,47 | 31,36 | -- | -- | -- | 9,53 | 08-Apr-2022 | 1,49 | EN DE |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21,85 | 27,83 | -- | -- | -- | 11,03 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 12,13 | 13,06 | -- | -- | -- | 5,07 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 16,44 | 23,52 | -- | -- | -- | 6,69 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14,80 | 28,68 | -- | -- | -- | 6,54 | 08-Apr-2022 | 1,52 | EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 19-Dez-2024 | 13,78 | 14,77 | -- | -- | -- | 7,51 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 18,05 | 25,42 | -- | -- | -- | 9,17 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16,14 | 30,83 | -- | -- | -- | 9,09 | 08-Apr-2022 | 1,89 | EN |
| C | EUR | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21,85 | 27,83 | -- | -- | -- | 11,03 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 19-Dez-2024 | 15,07 | 16,13 | -- | -- | -- | 8,80 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 19,32 | 26,95 | -- | -- | -- | 10,49 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17,16 | 32,45 | -- | -- | -- | 10,42 | 08-Apr-2022 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21,85 | 27,83 | -- | -- | -- | 11,03 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 15,16 | 16,18 | -- | -- | -- | 8,88 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 19,41 | 27,04 | -- | -- | -- | 10,57 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17,25 | 32,53 | -- | -- | -- | 10,50 | 08-Apr-2022 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21,85 | 27,83 | -- | -- | -- | 11,03 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 19-Dez-2024 | 8,95 | 9,56 | -- | -- | -- | 6,43 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 7,81 | 12,27 | -- | -- | -- | 6,14 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13,04 | 21,02 | -- | -- | -- | 8,62 | 08-Apr-2022 | 1,24 | EN DE |
| A | USD | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 9,13 | 13,17 | -- | -- | -- | 6,87 | -- | 30-Sep-2024 | 11,62 | 18,80 | -- | -- | -- | 8,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 19-Dez-2024 | 10,73 | 11,40 | -- | -- | -- | 8,91 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 9,50 | 14,24 | -- | -- | -- | 8,63 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14,46 | 23,08 | -- | -- | -- | 11,21 | 08-Apr-2022 | 1,27 | EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 19-Dez-2024 | 8,64 | 9,16 | -- | -- | -- | 6,07 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 12,79 | 20,61 | -- | -- | -- | 8,25 | 08-Apr-2022 | 1,59 | EN |
| C | USD | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 11,62 | 18,80 | -- | -- | -- | 8,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 19-Dez-2024 | 10,31 | 10,94 | -- | -- | -- | 8,48 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 9,10 | 13,78 | -- | -- | -- | 8,21 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14,10 | 22,56 | -- | -- | -- | 10,76 | 08-Apr-2022 | 1,62 | EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 19-Dez-2024 | 9,69 | 10,25 | -- | -- | -- | 7,14 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 8,49 | 13,02 | -- | -- | -- | 6,84 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13,62 | 21,79 | -- | -- | -- | 9,33 | 08-Apr-2022 | 0,59 | EN DE |
| I | USD | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 9,13 | 13,17 | -- | -- | -- | 6,87 | -- | 30-Sep-2024 | 11,62 | 18,80 | -- | -- | -- | 8,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 19-Dez-2024 | 9,75 | 10,35 | -- | -- | -- | 7,22 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 8,58 | 13,11 | -- | -- | -- | 6,93 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13,68 | 21,88 | -- | -- | -- | 9,42 | 08-Apr-2022 | 0,51 | EN DE |
| Z | USD | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 9,13 | 13,17 | -- | -- | -- | 6,87 | -- | 30-Sep-2024 | 11,62 | 18,80 | -- | -- | -- | 8,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 19-Dez-2024 | 13,81 | 15,24 | -- | -- | -- | 7,43 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 17,67 | 25,09 | -- | -- | -- | 8,94 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15,76 | 29,68 | -- | -- | -- | 8,85 | 08-Apr-2022 | 1,24 | EN DE |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21,85 | 27,83 | -- | -- | -- | 11,03 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 11,79 | 13,13 | -- | -- | -- | 4,65 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 15,70 | 22,74 | -- | -- | -- | 6,11 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14,12 | 27,09 | -- | -- | -- | 5,95 | 08-Apr-2022 | 1,26 | EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 19-Dez-2024 | 13,40 | 14,79 | -- | -- | -- | 7,04 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 17,29 | 24,68 | -- | -- | -- | 8,56 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15,48 | 29,29 | -- | -- | -- | 8,48 | 08-Apr-2022 | 1,59 | EN |
| C | EUR | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21,85 | 27,83 | -- | -- | -- | 11,03 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 19-Dez-2024 | 14,51 | 15,97 | -- | -- | -- | 8,12 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 18,37 | 25,94 | -- | -- | -- | 9,65 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16,33 | 30,57 | -- | -- | -- | 9,56 | 08-Apr-2022 | 0,59 | EN DE |
| I | EUR | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| I | GBP | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21,85 | 27,83 | -- | -- | -- | 11,03 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 14,60 | 16,06 | -- | -- | -- | 8,21 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 18,45 | 26,01 | -- | -- | -- | 9,74 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16,41 | 30,70 | -- | -- | -- | 9,66 | 08-Apr-2022 | 0,51 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21,85 | 27,83 | -- | -- | -- | 11,03 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 19-Dez-2024 | 13,36 | 14,44 | -- | -- | -- | 8,58 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 15,50 | 22,02 | -- | -- | -- | 9,53 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13,76 | 27,31 | -- | -- | -- | 9,53 | 08-Apr-2022 | 1,49 | EN DE |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21,85 | 27,83 | -- | -- | -- | 11,03 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 20,70 | 20,82 | -- | -- | -- | 14,79 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2024 | 21,18 | 26,12 | -- | -- | -- | 15,33 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 12,77 | 20,62 | -- | -- | -- | 12,83 | 21-Jul-2022 | 1,50 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 27,44 | 32,05 | -- | -- | -- | 16,42 | -- | 30-Sep-2024 | 17,64 | 25,63 | -- | -- | -- | 13,56 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 11,44 | 12,43 | -- | -- | -- | 5,83 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 13,70 | 19,79 | -- | -- | -- | 6,76 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 12,28 | 24,95 | -- | -- | -- | 6,69 | 08-Apr-2022 | 1,52 | EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 19-Dez-2024 | 12,94 | 13,99 | -- | -- | -- | 8,16 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 15,10 | 21,54 | -- | -- | -- | 9,10 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13,42 | 26,77 | -- | -- | -- | 9,09 | 08-Apr-2022 | 1,89 | EN |
| C | EUR | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21,85 | 27,83 | -- | -- | -- | 11,03 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 19-Dez-2024 | 14,26 | 15,33 | -- | -- | -- | 9,46 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 16,37 | 22,98 | -- | -- | -- | 10,41 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14,47 | 28,35 | -- | -- | -- | 10,42 | 08-Apr-2022 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21,85 | 27,83 | -- | -- | -- | 11,03 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 14,34 | 15,46 | -- | -- | -- | 9,54 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 16,45 | 23,05 | -- | -- | -- | 10,50 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14,52 | 28,44 | -- | -- | -- | 10,50 | 08-Apr-2022 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21,85 | 27,83 | -- | -- | -- | 11,03 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 19-Dez-2024 | 9,54 | 12,23 | -- | -- | -- | 2,34 | 31-Mai-2022 | 30-Nov-2024 | 8,43 | 12,08 | -- | -- | -- | 1,97 | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2024 | 14,83 | 22,31 | -- | -- | -- | 4,65 | 31-Mai-2022 | 1,49 | EN DE |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 7,65 | 11,86 | -- | -- | -- | 2,77 | -- | 30-Sep-2024 | 16,86 | 26,05 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 7,62 | 10,20 | -- | -- | -- | -0,22 | 31-Mai-2022 | 30-Nov-2024 | 6,62 | 10,05 | -- | -- | -- | -0,59 | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2024 | 13,20 | 20,01 | -- | -- | -- | 1,95 | 31-Mai-2022 | 1,52 | EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 19-Dez-2024 | 9,10 | 11,75 | -- | -- | -- | 1,93 | 31-Mai-2022 | 30-Nov-2024 | 8,02 | 11,64 | -- | -- | -- | 1,57 | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2024 | 14,46 | 21,80 | -- | -- | -- | 4,23 | 31-Mai-2022 | 1,89 | EN |
| C | EUR | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 7,65 | 11,86 | -- | -- | -- | 2,77 | -- | 30-Sep-2024 | 16,86 | 26,05 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 19-Dez-2024 | 10,40 | 13,12 | -- | -- | -- | 3,17 | 31-Mai-2022 | 30-Nov-2024 | 9,22 | 13,00 | -- | -- | -- | 2,79 | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2024 | 15,50 | 23,24 | -- | -- | -- | 5,49 | 31-Mai-2022 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 0,69 |
--
|
|
| I | GBP | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 7,65 | 11,86 | -- | -- | -- | 2,77 | -- | 30-Sep-2024 | 16,86 | 26,05 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 10,47 | 13,19 | -- | -- | -- | 3,24 | 31-Mai-2022 | 30-Nov-2024 | 9,29 | 13,06 | -- | -- | -- | 2,87 | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2024 | 15,56 | 23,35 | -- | -- | -- | 5,57 | 31-Mai-2022 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 0,61 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mai-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 7,65 | 11,86 | -- | -- | -- | 2,77 | -- | 30-Sep-2024 | 16,86 | 26,05 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 19-Dez-2024 | 4,47 | 4,74 | -1,70 | -- | -- | -0,86 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 4,77 | 7,77 | -1,38 | -- | -- | -0,80 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3,52 | 9,45 | -2,06 | -- | -- | -1,12 | 31-Jul-2020 | 1,39 | EN DE |
| A | USD | 19-Dez-2024 | -1,84 | -1,05 | -4,37 | -- | -- | -3,77 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 0,18 | 4,32 | -3,45 | -- | -- | -3,36 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4,58 | 15,38 | -3,29 | -- | -- | -2,49 | 31-Jul-2020 | 1,39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 5,13 | 8,00 | -0,63 | -- | -- | -0,08 | -- | 30-Sep-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -- | -- | -0,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 19-Dez-2024 | 5,25 | 5,52 | -0,96 | -- | -- | -0,12 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 5,50 | 8,53 | -0,65 | -- | -- | -0,06 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4,10 | 10,22 | -1,33 | -- | -- | -0,39 | 31-Jul-2020 | 0,64 | EN DE |
| I | USD | 19-Dez-2024 | -1,11 | -0,32 | -3,65 | -- | -- | -3,05 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 0,87 | 5,06 | -2,73 | -- | -- | -2,64 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 5,18 | 16,18 | -2,57 | -- | -- | -1,76 | 31-Jul-2020 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 5,13 | 8,00 | -0,63 | -- | -- | -0,08 | -- | 30-Sep-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -- | -- | -0,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 19-Dez-2024 | 5,32 | 5,63 | -0,87 | -- | -- | -0,05 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 5,57 | 8,64 | -0,57 | -- | -- | 0,01 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4,14 | 10,33 | -1,25 | -- | -- | -0,32 | 31-Jul-2020 | 0,56 | EN DE |
| Z | USD | 19-Dez-2024 | -1,05 | -0,21 | -3,56 | -- | -- | -2,97 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 0,94 | 5,17 | -2,65 | -- | -- | -2,56 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 5,21 | 16,30 | -2,49 | -- | -- | -1,69 | 31-Jul-2020 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 5,13 | 8,00 | -0,63 | -- | -- | -0,08 | -- | 30-Sep-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -- | -- | -0,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 19-Dez-2024 | 17,39 | 18,27 | -- | -- | -- | 8,80 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 22,74 | 29,93 | -- | -- | -- | 10,83 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17,50 | 31,85 | -- | -- | -- | 9,66 | 08-Apr-2022 | 1,24 | EN DE |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 28,08 | 34,40 | -- | -- | -- | 13,48 | -- | 30-Sep-2024 | 21,18 | 35,68 | -- | -- | -- | 11,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 15,37 | 16,14 | -- | -- | -- | 6,03 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 20,76 | 27,55 | -- | -- | -- | 8,01 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15,88 | 29,27 | -- | -- | -- | 6,77 | 08-Apr-2022 | 1,26 | EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 19-Dez-2024 | 17,05 | 17,89 | -- | -- | -- | 8,43 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 22,43 | 29,50 | -- | -- | -- | 10,46 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17,28 | 31,42 | -- | -- | -- | 9,29 | 08-Apr-2022 | 1,59 | EN |
| C | EUR | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 28,08 | 34,40 | -- | -- | -- | 13,48 | -- | 30-Sep-2024 | 21,18 | 35,68 | -- | -- | -- | 11,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 19-Dez-2024 | 18,16 | 19,08 | -- | -- | -- | 9,52 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 23,52 | 30,83 | -- | -- | -- | 11,57 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 18,12 | 32,75 | -- | -- | -- | 10,39 | 08-Apr-2022 | 0,59 | EN DE |
| I | EUR | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 28,08 | 34,40 | -- | -- | -- | 13,48 | -- | 30-Sep-2024 | 21,18 | 35,68 | -- | -- | -- | 11,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 18,29 | 19,17 | -- | -- | -- | 9,61 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 23,64 | 30,90 | -- | -- | -- | 11,66 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 18,21 | 32,84 | -- | -- | -- | 10,47 | 08-Apr-2022 | 0,51 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 28,08 | 34,40 | -- | -- | -- | 13,48 | -- | 30-Sep-2024 | 21,18 | 35,68 | -- | -- | -- | 11,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 19-Dez-2024 | 6,85 | 10,24 | -10,81 | -4,89 | -- | -4,06 | 29-Dez-2017 | 30-Nov-2024 | 4,51 | 4,75 | -10,58 | -4,32 | -- | -4,39 | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2024 | 14,72 | 11,54 | -8,28 | -1,83 | -- | -3,17 | 29-Dez-2017 | 2,04 | EN DE |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | 13,72 | 16,69 | -8,32 | -3,57 | -- | -2,03 | 29-Dez-2017 | 30-Nov-2024 | 9,30 | 8,21 | -8,66 | -3,50 | -- | -2,60 | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2024 | 13,55 | 5,81 | -7,12 | -2,29 | -- | -2,12 | 29-Dez-2017 | 2,04 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 12,64 | 11,22 | -9,98 | 2,71 | -- | -0,41 | -- | 30-Sep-2024 | 17,52 | 13,88 | -7,89 | 3,96 | -- | 0,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 4,84 | 8,11 | -12,86 | -6,70 | -- | -6,58 | 11-Jän-2018 | 30-Nov-2024 | 2,69 | 2,76 | -12,61 | -6,15 | -- | -6,91 | 11-Jän-2018 | 30-Sep-2024 | 13,11 | 9,43 | -10,28 | -3,72 | -- | -5,73 | 11-Jän-2018 | 2,07 | EN |
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 19-Dez-2024 | 7,93 | 11,39 | -9,87 | -3,87 | -- | -3,05 | 29-Dez-2017 | 30-Nov-2024 | 5,52 | 5,86 | -9,63 | -3,31 | -- | -3,38 | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2024 | 15,59 | 12,69 | -7,31 | -0,80 | -- | -2,15 | 29-Dez-2017 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 19-Dez-2024 | 14,87 | 17,91 | -7,35 | -2,54 | -- | -1,00 | 29-Dez-2017 | 30-Nov-2024 | 10,36 | 9,35 | -7,69 | -2,47 | -- | -1,58 | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2024 | 14,41 | 6,90 | -6,14 | -1,26 | -- | -1,09 | 29-Dez-2017 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 12,64 | 11,22 | -9,98 | 2,71 | -- | -0,41 | -- | 30-Sep-2024 | 17,52 | 13,88 | -7,89 | 3,96 | -- | 0,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 8,01 | 11,47 | -9,81 | -3,82 | -- | -3,00 | 29-Dez-2017 | 30-Nov-2024 | 5,61 | 5,89 | -9,57 | -3,26 | -- | -3,34 | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2024 | 15,71 | 12,81 | -7,23 | -0,74 | -- | -2,10 | 29-Dez-2017 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | 14,96 | 17,99 | -7,29 | -2,49 | -- | -0,95 | 29-Dez-2017 | 30-Nov-2024 | 10,45 | 9,39 | -7,63 | -2,42 | -- | -1,53 | 29-Dez-2017 | 30-Sep-2024 | 14,52 | 7,02 | -6,06 | -1,20 | -- | -1,03 | 29-Dez-2017 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 12,64 | 11,22 | -9,98 | 2,71 | -- | -0,41 | -- | 30-Sep-2024 | 17,52 | 13,88 | -7,89 | 3,96 | -- | 0,21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 19-Dez-2024 | 2,43 | 3,53 | -7,53 | 3,77 | 4,29 | 3,99 | 17-Aug-2012 | 30-Nov-2024 | 5,64 | 11,08 | -9,25 | 5,02 | 4,08 | 4,27 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2024 | 10,97 | 21,24 | -8,05 | 7,32 | 4,80 | 4,76 | 17-Aug-2012 | 2,19 | EN DE |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | 9,01 | 9,59 | -4,95 | 5,20 | 6,05 | 5,43 | 17-Aug-2012 | 30-Nov-2024 | 10,48 | 14,76 | -7,30 | 5,93 | 5,82 | 5,57 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2024 | 9,84 | 15,01 | -6,88 | 6,82 | 6,10 | 5,60 | 17-Aug-2012 | 2,19 |
--
|
|
| A | GBP | 19-Dez-2024 | 4,06 | 5,11 | -5,80 | 4,55 | 6,61 | 5,88 | 17-Aug-2012 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2024 | 5,46 | 10,32 | -7,89 | 5,52 | 6,80 | 6,11 | 17-Aug-2012 | 2,19 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 7,65 | 11,86 | -1,27 | 3,20 | 3,16 | 3,30 | -- | 30-Sep-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | 5,75 | 4,02 | 4,05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 9,09 | 9,31 | -4,90 | -- | -- | -4,03 | 26-Feb-2021 | 30-Nov-2024 | 10,82 | 14,81 | -6,94 | -- | -- | -3,68 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2024 | 10,01 | 14,87 | -6,92 | -- | -- | -4,05 | 26-Feb-2021 | 2,19 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 12,59 | 15,56 | 0,85 | -- | -- | 0,50 | -- | 30-Sep-2024 | 15,67 | 19,58 | 1,67 | -- | -- | 1,28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 0,49 | 1,50 | -9,91 | 1,44 | 2,12 | 2,16 | 17-Aug-2012 | 30-Nov-2024 | 3,77 | 8,88 | -11,59 | 2,67 | 1,93 | 2,44 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2024 | 9,42 | 18,81 | -10,35 | 4,90 | 2,67 | 2,92 | 17-Aug-2012 | 2,21 | EN DE |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 19-Dez-2024 | 3,60 | 4,76 | -6,42 | 5,01 | 5,52 | 4,82 | 14-Dez-2012 | 30-Nov-2024 | 6,78 | 12,41 | -8,16 | 6,29 | 5,30 | 5,11 | 14-Dez-2012 | 30-Sep-2024 | 11,98 | 22,72 | -6,94 | 8,62 | 6,03 | 5,61 | 14-Dez-2012 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 19-Dez-2024 | 10,26 | 10,89 | -3,81 | 6,46 | 7,29 | 6,88 | 14-Dez-2012 | 30-Nov-2024 | 11,68 | 16,13 | -6,19 | 7,20 | 7,06 | 7,02 | 14-Dez-2012 | 30-Sep-2024 | 10,84 | 16,42 | -5,76 | 8,11 | 7,35 | 7,06 | 14-Dez-2012 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 19-Dez-2024 | 5,26 | 6,36 | -4,67 | 5,81 | 7,86 | 7,03 | 14-Dez-2012 | 30-Nov-2024 | 7,09 | 11,96 | -6,93 | 6,66 | 7,52 | 7,22 | 14-Dez-2012 | 30-Sep-2024 | 6,42 | 11,67 | -6,77 | 6,79 | 8,06 | 7,27 | 14-Dez-2012 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 7,65 | 11,86 | -1,27 | 3,20 | 3,16 | 2,73 | -- | 30-Sep-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | 5,75 | 4,02 | 3,49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 1,68 | 2,74 | -8,81 | 2,67 | -- | 5,26 | 10-Feb-2016 | 30-Nov-2024 | 4,91 | 10,20 | -10,51 | 3,91 | -- | 5,66 | 10-Feb-2016 | 30-Sep-2024 | 10,41 | 20,26 | -9,26 | 6,17 | -- | 6,41 | 10-Feb-2016 | 1,02 | EN DE |
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 3,69 | 4,83 | -6,35 | 5,08 | 5,58 | 5,23 | 17-Aug-2012 | 30-Nov-2024 | 6,88 | 12,50 | -8,08 | 6,36 | 5,36 | 5,51 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2024 | 12,05 | 22,81 | -6,86 | 8,69 | 6,08 | 6,00 | 17-Aug-2012 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | 10,36 | 10,97 | -3,73 | 6,53 | 7,35 | 6,68 | 17-Aug-2012 | 30-Nov-2024 | 11,78 | 16,22 | -6,11 | 7,28 | 7,12 | 6,82 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2024 | 10,91 | 16,51 | -5,68 | 8,18 | 7,40 | 6,85 | 17-Aug-2012 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-Dez-2024 | 5,35 | 6,43 | -4,60 | 5,88 | 7,92 | 7,14 | 17-Aug-2012 | 30-Nov-2024 | 7,19 | 12,05 | -6,85 | 6,73 | 7,58 | 7,33 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2024 | 6,50 | 11,75 | -6,69 | 6,86 | 8,11 | 7,37 | 17-Aug-2012 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 7,65 | 11,86 | -1,27 | 3,20 | 3,16 | 3,30 | -- | 30-Sep-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | 5,75 | 4,02 | 4,05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 1,76 | 2,81 | -8,75 | 2,74 | 3,38 | 2,81 | 25-Jän-2013 | 30-Nov-2024 | 4,98 | 10,27 | -10,45 | 3,98 | 3,19 | 3,09 | 25-Jän-2013 | 30-Sep-2024 | 10,48 | 20,35 | -9,20 | 6,25 | 3,93 | 3,59 | 25-Jän-2013 | 0,93 | EN DE |
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 19-Dez-2024 | 9,03 | 9,76 | 0,56 | 1,08 | 3,08 | 3,66 | 07-Mär-2011 | 30-Nov-2024 | 9,11 | 12,80 | 0,81 | 1,24 | 2,76 | 3,68 | 07-Mär-2011 | 30-Sep-2024 | 8,87 | 15,27 | 0,14 | 1,39 | 2,76 | 3,71 | 07-Mär-2011 | 1,69 | EN DE |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | 16,04 | 16,18 | 3,37 | 2,48 | 4,82 | 5,95 | 07-Mär-2011 | 30-Nov-2024 | 14,12 | 16,52 | 2,97 | 2,11 | 4,48 | 5,84 | 07-Mär-2011 | 30-Sep-2024 | 7,76 | 9,35 | 1,41 | 0,91 | 4,04 | 5,47 | 07-Mär-2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8,22 | 11,54 | 1,31 | 2,48 | 3,89 | 4,45 | -- | 30-Sep-2024 | 8,50 | 14,49 | 1,06 | 2,79 | 3,99 | 4,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 7,33 | 8,01 | -1,38 | -0,59 | 1,26 | 2,28 | 07-Mär-2011 | 30-Nov-2024 | 7,52 | 10,97 | -1,13 | -0,44 | 0,96 | 2,30 | 07-Mär-2011 | 30-Sep-2024 | 7,52 | 13,33 | -1,75 | -0,34 | 0,97 | 2,33 | 07-Mär-2011 | 1,72 | EN DE |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 7,26 | 7,87 | -1,44 | -0,62 | 1,23 | 2,33 | 03-Nov-2011 | 30-Nov-2024 | 7,42 | 10,82 | -1,20 | -0,49 | 0,93 | 2,35 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 7,56 | 13,36 | -1,78 | -0,35 | 0,95 | 2,39 | 03-Nov-2011 | 1,72 | EN DE |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* | 19-Dez-2024 | 9,00 | 9,73 | 0,56 | 1,09 | -- | 1,64 | 11-Okt-2017 | 30-Nov-2024 | 9,06 | 12,74 | 0,79 | 1,23 | -- | 1,66 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2024 | 8,85 | 15,24 | 0,14 | 1,39 | -- | 1,67 | 11-Okt-2017 | 1,69 | EN DE |
| AR | EUR | 19-Dez-2024 | 16,01 | 16,15 | 3,37 | 2,48 | -- | 3,52 | 11-Okt-2017 | 30-Nov-2024 | 14,07 | 16,46 | 2,95 | 2,11 | -- | 3,31 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2024 | 7,74 | 9,33 | 1,41 | 0,92 | -- | 2,54 | 11-Okt-2017 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8,22 | 11,54 | 1,31 | 2,48 | -- | 3,19 | -- | 30-Sep-2024 | 8,50 | 14,49 | 1,06 | 2,79 | -- | 3,31 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 19-Dez-2024 | 9,01 | 9,77 | 0,56 | 1,09 | 3,09 | 3,81 | 03-Nov-2011 | 30-Nov-2024 | 9,05 | 12,75 | 0,80 | 1,23 | 2,76 | 3,83 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 8,85 | 15,28 | 0,15 | 1,39 | 2,76 | 3,87 | 03-Nov-2011 | 1,69 | EN DE |
| AX | EUR | 19-Dez-2024 | 16,02 | 16,19 | 3,37 | 2,48 | 4,82 | 6,06 | 03-Nov-2011 | 30-Nov-2024 | 14,06 | 16,47 | 2,96 | 2,11 | 4,48 | 5,94 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 7,74 | 9,36 | 1,41 | 0,92 | 4,04 | 5,55 | 03-Nov-2011 | 1,69 |
--
|
|
| AX | GBP | 19-Dez-2024 | 10,75 | 11,44 | 2,44 | 1,85 | 5,38 | 5,73 | 03-Nov-2011 | 30-Nov-2024 | 9,38 | 12,30 | 2,15 | 1,59 | 4,93 | 5,65 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 3,45 | 4,90 | 0,32 | -0,31 | 4,73 | 5,27 | 03-Nov-2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8,22 | 11,54 | 1,31 | 2,48 | 3,89 | 4,52 | -- | 30-Sep-2024 | 8,50 | 14,49 | 1,06 | 2,79 | 3,99 | 4,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 19-Dez-2024 | 9,80 | 10,57 | 1,31 | 1,84 | 3,80 | 3,25 | 24-Apr-2013 | 30-Nov-2024 | 9,83 | 13,61 | 1,56 | 2,00 | 3,48 | 3,27 | 24-Apr-2013 | 30-Sep-2024 | 9,50 | 16,14 | 0,90 | 2,15 | 3,48 | 3,29 | 24-Apr-2013 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 19-Dez-2024 | 16,86 | 17,04 | 4,14 | 3,25 | 5,55 | 5,26 | 24-Apr-2013 | 30-Nov-2024 | 14,87 | 17,36 | 3,74 | 2,88 | 5,21 | 5,13 | 24-Apr-2013 | 30-Sep-2024 | 8,38 | 10,17 | 2,18 | 1,68 | 4,77 | 4,67 | 24-Apr-2013 | 0,94 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8,22 | 11,54 | 1,31 | 2,48 | 3,89 | 3,73 | -- | 30-Sep-2024 | 8,50 | 14,49 | 1,06 | 2,79 | 3,99 | 3,81 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 8,09 | 8,75 | -0,68 | 0,14 | -- | 2,30 | 10-Feb-2016 | 30-Nov-2024 | 8,23 | 11,71 | -0,43 | 0,28 | -- | 2,33 | 10-Feb-2016 | 30-Sep-2024 | 8,13 | 14,14 | -1,05 | 0,39 | -- | 2,37 | 10-Feb-2016 | 0,96 | EN DE |
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 9,89 | 10,67 | 1,40 | 1,91 | 3,86 | 4,41 | 07-Mär-2011 | 30-Nov-2024 | 9,91 | 13,72 | 1,64 | 2,06 | 3,54 | 4,43 | 07-Mär-2011 | 30-Sep-2024 | 9,55 | 16,23 | 0,98 | 2,22 | 3,53 | 4,46 | 07-Mär-2011 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | 16,96 | 17,14 | 4,23 | 3,32 | 5,61 | 6,71 | 07-Mär-2011 | 30-Nov-2024 | 14,95 | 17,47 | 3,82 | 2,94 | 5,27 | 6,60 | 07-Mär-2011 | 30-Sep-2024 | 8,43 | 10,26 | 2,26 | 1,74 | 4,82 | 6,23 | 07-Mär-2011 | 0,86 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8,22 | 11,54 | 1,31 | 2,48 | 3,89 | 4,45 | -- | 30-Sep-2024 | 8,50 | 14,49 | 1,06 | 2,79 | 3,99 | 4,52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 8,16 | 8,82 | -0,60 | 0,21 | 2,01 | 2,24 | 05-Feb-2014 | 30-Nov-2024 | 8,29 | 11,83 | -0,35 | 0,35 | 1,71 | 2,27 | 05-Feb-2014 | 30-Sep-2024 | 8,16 | 14,21 | -0,97 | 0,46 | 1,72 | 2,29 | 05-Feb-2014 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 8,17 | 8,84 | -0,60 | 0,21 | -- | 0,40 | 31-Jän-2018 | 30-Nov-2024 | 8,29 | 11,80 | -0,36 | 0,34 | -- | 0,42 | 31-Jän-2018 | 30-Sep-2024 | 8,26 | 14,28 | -0,95 | 0,47 | -- | 0,43 | 31-Jän-2018 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 19-Dez-2024 | 10,71 | 11,58 | 0,28 | 0,79 | 2,62 | 5,67 | 01-Feb-1997 | 30-Nov-2024 | 11,50 | 17,85 | 0,96 | 1,25 | 2,19 | 5,71 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 10,66 | 21,43 | -0,15 | 1,13 | 2,07 | 5,72 | 01-Feb-1997 | 1,64 | EN DE |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | 17,83 | 18,11 | 3,09 | 2,19 | 4,34 | 6,15 | 01-Feb-1997 | 30-Nov-2024 | 16,62 | 21,75 | 3,12 | 2,13 | 3,90 | 6,12 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 9,53 | 15,19 | 1,11 | 0,66 | 3,34 | 5,92 | 01-Feb-1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 19-Dez-2024 | 12,48 | 13,29 | 2,16 | 1,56 | 4,90 | 6,63 | 01-Feb-1997 | 30-Nov-2024 | 11,83 | 17,38 | 2,31 | 1,61 | 4,35 | 6,62 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 5,17 | 10,49 | 0,02 | -0,57 | 4,02 | 6,42 | 01-Feb-1997 | 1,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8,05 | 13,16 | 0,02 | 1,00 | 2,92 | 6,83 | -- | 30-Sep-2024 | 8,64 | 18,60 | -0,40 | 1,15 | 3,11 | 6,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 8,84 | 9,61 | -1,91 | -1,09 | 0,70 | 2,21 | 31-Okt-2006 | 30-Nov-2024 | 9,73 | 15,78 | -1,24 | -0,65 | 0,30 | 2,27 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2024 | 9,25 | 19,38 | -2,27 | -0,79 | 0,20 | 2,26 | 31-Okt-2006 | 1,66 | EN |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 8,82 | 9,65 | -1,97 | -1,12 | 0,68 | 1,00 | 03-Nov-2011 | 30-Nov-2024 | 9,68 | 15,73 | -1,31 | -0,69 | 0,27 | 1,06 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 9,16 | 19,32 | -2,35 | -0,83 | 0,17 | 1,04 | 03-Nov-2011 | 1,67 | EN |
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 19-Dez-2024 | 10,70 | 11,58 | 0,28 | 0,80 | 2,62 | 3,81 | 31-Jän-2006 | 30-Nov-2024 | 11,50 | 17,84 | 0,96 | 1,25 | 2,19 | 3,86 | 31-Jän-2006 | 30-Sep-2024 | 10,66 | 21,44 | -0,15 | 1,14 | 2,07 | 3,86 | 31-Jän-2006 | 1,64 | EN |
| AX | EUR | 19-Dez-2024 | 17,82 | 18,11 | 3,09 | 2,19 | 4,34 | 4,68 | 31-Jän-2006 | 30-Nov-2024 | 16,62 | 21,74 | 3,13 | 2,13 | 3,90 | 4,64 | 31-Jän-2006 | 30-Sep-2024 | 9,53 | 15,20 | 1,12 | 0,67 | 3,34 | 4,33 | 31-Jän-2006 | 1,64 |
--
|
|
| AX | GBP | 19-Dez-2024 | 12,47 | 13,29 | 2,16 | 1,56 | 4,90 | 5,74 | 31-Jän-2006 | 30-Nov-2024 | 11,83 | 17,37 | 2,32 | 1,61 | 4,35 | 5,73 | 31-Jän-2006 | 30-Sep-2024 | 5,17 | 10,50 | 0,03 | -0,56 | 4,02 | 5,43 | 31-Jän-2006 | 1,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8,05 | 13,16 | 0,02 | 1,00 | 2,92 | 5,14 | -- | 30-Sep-2024 | 8,64 | 18,60 | -0,40 | 1,15 | 3,11 | 5,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 19-Dez-2024 | 11,57 | 12,49 | 1,09 | 1,61 | 3,38 | 8,62 | 01-Apr-1995 | 30-Nov-2024 | 12,32 | 18,79 | 1,77 | 2,07 | 2,95 | 8,66 | 01-Apr-1995 | 30-Sep-2024 | 11,33 | 22,41 | 0,66 | 1,95 | 2,82 | 8,68 | 01-Apr-1995 | 0,84 | EN DE |
| I | EUR | 19-Dez-2024 | 18,75 | 19,07 | 3,92 | 3,01 | 5,11 | 9,49 | 01-Apr-1995 | 30-Nov-2024 | 17,47 | 22,72 | 3,95 | 2,95 | 4,67 | 9,47 | 01-Apr-1995 | 30-Sep-2024 | 10,20 | 16,13 | 1,93 | 1,47 | 4,10 | 9,28 | 01-Apr-1995 | 0,84 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8,05 | 13,16 | 0,02 | 1,00 | 2,92 | 8,79 | -- | 30-Sep-2024 | 8,64 | 18,60 | -0,40 | 1,15 | 3,11 | 8,86 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 11,67 | 12,58 | 1,17 | 1,67 | 3,43 | 4,29 | 24-Jun-2008 | 30-Nov-2024 | 12,41 | 18,89 | 1,85 | 2,13 | 3,00 | 4,34 | 24-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 11,40 | 22,49 | 0,73 | 2,01 | 2,87 | 4,33 | 24-Jun-2008 | 0,76 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | 18,85 | 19,17 | 4,00 | 3,08 | 5,17 | 6,89 | 24-Jun-2008 | 30-Nov-2024 | 17,56 | 22,82 | 4,03 | 3,02 | 4,72 | 6,85 | 24-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 10,26 | 16,20 | 2,01 | 1,54 | 4,15 | 6,50 | 24-Jun-2008 | 0,76 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8,05 | 13,16 | 0,02 | 1,00 | 2,92 | 4,96 | -- | 30-Sep-2024 | 8,64 | 18,60 | -0,40 | 1,15 | 3,11 | 5,05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 10,04 | 10,89 | -1,00 | -0,20 | 1,51 | 2,67 | 23-Okt-2009 | 30-Nov-2024 | 10,86 | 17,05 | -0,33 | 0,24 | 1,10 | 2,73 | 23-Okt-2009 | 30-Sep-2024 | 9,98 | 20,39 | -1,44 | 0,05 | 0,98 | 2,71 | 23-Okt-2009 | 0,78 | EN DE |
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* | 19-Dez-2024 | 14,88 | 15,76 | 5,97 | 5,37 | -- | 6,04 | 25-Sep-2019 | 30-Nov-2024 | 13,78 | 16,44 | 5,97 | 5,72 | -- | 5,90 | 25-Sep-2019 | 30-Sep-2024 | 12,43 | 17,91 | 4,85 | 5,87 | -- | 5,85 | 25-Sep-2019 | 0,43 | EN |
| J | EUR | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 0,43 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 3,79 | 7,47 | 0,47 | 0,52 | -- | 0,64 | -- | 30-Sep-2024 | 6,77 | 14,99 | 0,49 | 1,24 | -- | 1,24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 13,07 | 13,90 | 3,90 | -- | -- | 4,62 | 08-Jun-2020 | 30-Nov-2024 | 12,16 | 14,57 | 3,90 | -- | -- | 4,49 | 08-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 11,06 | 15,94 | 2,84 | -- | -- | 4,43 | 08-Jun-2020 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 13,03 | 13,88 | 3,91 | -- | -- | 3,18 | 15-Jän-2021 | 30-Nov-2024 | 12,08 | 14,49 | 3,88 | -- | -- | 2,99 | 15-Jän-2021 | 30-Sep-2024 | 10,95 | 15,78 | 2,82 | -- | -- | 2,85 | 15-Jän-2021 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* | 19-Dez-2024 | 14,78 | 15,73 | 5,98 | -- | -- | 5,06 | 16-Dez-2020 | 30-Nov-2024 | 13,75 | 16,49 | 5,97 | -- | -- | 4,89 | 16-Dez-2020 | 30-Sep-2024 | 12,39 | 17,88 | 4,86 | -- | -- | 4,78 | 16-Dez-2020 | 0,43 |
--
|
| JR | EUR | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dez-2020 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dez-2020 | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dez-2020 | 0,43 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 3,79 | 7,47 | 0,47 | -- | -- | -1,05 | -- | 30-Sep-2024 | 6,77 | 14,99 | 0,49 | -- | -- | -0,35 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 14,51 | 15,50 | 5,63 | 5,04 | -- | 5,72 | 14-Okt-2019 | 30-Nov-2024 | 13,48 | 16,07 | 5,65 | 5,39 | -- | 5,59 | 14-Okt-2019 | 30-Sep-2024 | 12,19 | 17,54 | 4,54 | -- | -- | 5,55 | 14-Okt-2019 | 0,76 | EN |
| Z | EUR | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 0,76 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 3,79 | 7,47 | 0,47 | 0,52 | -- | 0,49 | -- | 30-Sep-2024 | 6,77 | 14,99 | 0,49 | -- | -- | 1,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 12,77 | 13,61 | 3,55 | 3,25 | -- | 3,90 | 14-Okt-2019 | 30-Nov-2024 | 11,84 | 14,16 | 3,58 | 3,60 | -- | 3,77 | 14-Okt-2019 | 30-Sep-2024 | 10,82 | 15,64 | 2,51 | -- | -- | 3,71 | 14-Okt-2019 | 0,79 | EN |
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 12,77 | 13,55 | -- | -- | -- | 4,20 | 25-Jän-2022 | 30-Nov-2024 | 11,89 | 14,25 | -- | -- | -- | 3,99 | 25-Jän-2022 | 30-Sep-2024 | 10,87 | 15,58 | -- | -- | -- | 3,89 | 25-Jän-2022 | 0,79 | EN |
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* | 19-Dez-2024 | 14,53 | 15,45 | 5,66 | 5,08 | -- | 5,76 | 14-Okt-2019 | 30-Nov-2024 | 13,53 | 16,18 | 5,68 | 5,43 | -- | 5,64 | 14-Okt-2019 | 30-Sep-2024 | 12,10 | 17,53 | 4,50 | -- | -- | 5,56 | 14-Okt-2019 | 0,76 |
--
|
| ZR | EUR | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Okt-2019 | 0,76 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 3,79 | 7,47 | 0,47 | 0,52 | -- | 0,49 | -- | 30-Sep-2024 | 6,77 | 14,99 | 0,49 | -- | -- | 1,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507315
|
A | USD* | 19-Dez-2024 | 13,60 | 14,48 | 1,24 | 0,81 | -- | 2,83 | 03-Aug-2015 | 30-Nov-2024 | 12,41 | 15,11 | 1,28 | 0,98 | -- | 2,73 | 03-Aug-2015 | 30-Sep-2024 | 11,40 | 17,13 | -0,16 | 1,00 | -- | 2,68 | 03-Aug-2015 | 1,64 | EN DE |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | 20,91 | 21,18 | 4,07 | 2,20 | -- | 3,45 | 03-Aug-2015 | 30-Nov-2024 | 17,57 | 18,91 | 3,45 | 1,85 | -- | 3,15 | 03-Aug-2015 | 30-Sep-2024 | 10,26 | 11,12 | 1,11 | 0,52 | -- | 2,49 | 03-Aug-2015 | 1,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 5,23 | 9,09 | 0,56 | 0,98 | -- | 2,99 | -- | 30-Sep-2024 | 7,37 | 15,51 | 0,46 | 1,55 | -- | 3,28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507406
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 11,87 | 12,61 | -0,77 | -0,97 | -- | 0,81 | 03-Aug-2015 | 30-Nov-2024 | 10,75 | 13,19 | -0,75 | -0,82 | -- | 0,70 | 03-Aug-2015 | 30-Sep-2024 | 10,04 | 15,20 | -2,12 | -0,84 | -- | 0,65 | 03-Aug-2015 | 1,66 | EN DE |
|
ISIN: LU1625185423
|
I | USD* | 19-Dez-2024 | 14,43 | 15,33 | 2,01 | 1,57 | -- | 1,58 | 31-Jän-2018 | 30-Nov-2024 | 13,19 | 16,01 | 2,04 | 1,74 | -- | 1,43 | 31-Jän-2018 | 30-Sep-2024 | 12,04 | 18,01 | 0,59 | 1,75 | -- | 1,31 | 31-Jän-2018 | 0,89 | EN DE |
| I | EUR | 19-Dez-2024 | 21,79 | 22,08 | 4,86 | 2,97 | -- | 4,31 | 31-Jän-2018 | 30-Nov-2024 | 18,39 | 19,84 | 4,23 | 2,62 | -- | 3,91 | 31-Jän-2018 | 30-Sep-2024 | 10,90 | 11,95 | 1,87 | 1,28 | -- | 2,99 | 31-Jän-2018 | 0,89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 5,23 | 9,09 | 0,56 | 0,98 | -- | 1,45 | -- | 30-Sep-2024 | 7,37 | 15,51 | 0,46 | 1,55 | -- | 1,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507661
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 14,51 | 15,45 | 2,09 | 1,63 | -- | 3,67 | 03-Aug-2015 | 30-Nov-2024 | 13,27 | 16,08 | 2,13 | 1,81 | -- | 3,57 | 03-Aug-2015 | 30-Sep-2024 | 12,09 | 18,11 | 0,67 | 1,82 | -- | 3,51 | 03-Aug-2015 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | 21,87 | 22,21 | 4,95 | 3,03 | -- | 4,28 | 03-Aug-2015 | 30-Nov-2024 | 18,46 | 19,91 | 4,32 | 2,69 | -- | 3,99 | 03-Aug-2015 | 30-Sep-2024 | 10,95 | 12,05 | 1,94 | 1,35 | -- | 3,32 | 03-Aug-2015 | 0,81 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 5,23 | 9,09 | 0,56 | 0,98 | -- | 2,99 | -- | 30-Sep-2024 | 7,37 | 15,51 | 0,46 | 1,55 | -- | 3,28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 19-Dez-2024 | -0,72 | 1,05 | 0,28 | -- | -- | -0,94 | 06-Nov-2020 | 30-Nov-2024 | -0,21 | 3,53 | 0,59 | -- | -- | -0,82 | 06-Nov-2020 | 30-Sep-2024 | 6,40 | 15,45 | 1,74 | -- | -- | 0,79 | 06-Nov-2020 | 1,64 | EN |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | -0,46 | 2,73 | 0,20 | -- | -- | -1,21 | -- | 30-Sep-2024 | 4,95 | 13,42 | 0,60 | -- | -- | 0,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 4,69 | 5,21 | 2,55 | -- | -- | 1,70 | 23-Nov-2020 | 30-Nov-2024 | 4,69 | 6,99 | 3,00 | -- | -- | 1,72 | 23-Nov-2020 | 30-Sep-2024 | 5,47 | 9,43 | 2,95 | -- | -- | 1,99 | 23-Nov-2020 | 1,64 | EN |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 4,10 | 6,12 | 2,35 | -- | -- | 1,27 | -- | 30-Sep-2024 | 3,87 | 7,60 | 1,87 | -- | -- | 1,26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 1,67 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 1,67 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 19-Dez-2024 | -0,62 | 1,12 | 0,25 | -- | -- | -1,28 | 24-Nov-2020 | 30-Nov-2024 | -0,06 | 3,52 | 0,60 | -- | -- | -1,15 | 24-Nov-2020 | 30-Sep-2024 | 6,44 | 15,40 | 1,70 | -- | -- | 0,43 | 24-Nov-2020 | 1,64 | EN |
| AR | EUR | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1,64 |
--
|
|
| AR | GBP | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | -0,46 | 2,73 | 0,20 | -- | -- | -1,61 | -- | 30-Sep-2024 | 4,95 | 13,42 | 0,60 | -- | -- | -0,32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 19-Dez-2024 | 0,00 | 1,85 | 0,85 | -- | -- | -0,14 | 23-Dez-2019 | 30-Nov-2024 | 0,40 | 4,18 | 1,16 | -- | -- | -0,06 | 23-Dez-2019 | 30-Sep-2024 | 6,95 | 16,32 | 2,30 | -- | -- | 1,27 | 23-Dez-2019 | 0,84 | EN |
| I | EUR | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dez-2019 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dez-2019 | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dez-2019 | 0,84 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | -0,46 | 2,73 | 0,20 | -- | -- | -1,25 | -- | 30-Sep-2024 | 4,95 | 13,42 | 0,60 | -- | -- | -0,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188609
|
J | USD* | 19-Dez-2024 | 0,35 | 2,21 | 1,30 | 0,40 | -- | 2,93 | 19-Feb-2019 | 30-Nov-2024 | 0,78 | 4,59 | 1,63 | 1,19 | -- | 3,03 | 19-Feb-2019 | 30-Sep-2024 | 7,29 | 16,70 | 2,79 | 2,90 | -- | 4,28 | 19-Feb-2019 | 0,43 | EN |
| J | EUR | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 0,43 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | -0,46 | 2,73 | 0,20 | -0,67 | -- | 0,23 | -- | 30-Sep-2024 | 4,95 | 13,42 | 0,60 | 0,59 | -- | 1,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 0,09 | 1,90 | 1,01 | 0,06 | -- | 1,06 | 01-Feb-2018 | 30-Nov-2024 | 0,56 | 4,35 | 1,33 | 0,85 | -- | 1,13 | 01-Feb-2018 | 30-Sep-2024 | 6,98 | 16,30 | 2,43 | 2,53 | -- | 2,11 | 01-Feb-2018 | 0,76 | EN |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 0,76 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | -0,46 | 2,73 | 0,20 | -0,67 | -- | -0,88 | -- | 30-Sep-2024 | 4,95 | 13,42 | 0,60 | 0,59 | -- | -0,11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | -1,73 | 0,00 | -1,35 | -1,97 | -- | 1,26 | 20-Dez-2018 | 30-Nov-2024 | -1,19 | 2,36 | -1,05 | -1,21 | -- | 1,37 | 20-Dez-2018 | 30-Sep-2024 | 5,56 | 14,20 | 0,14 | 0,44 | -- | 2,57 | 20-Dez-2018 | 0,79 | EN |
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 19-Dez-2024 | 4,83 | 5,16 | -1,01 | -0,09 | 1,21 | 3,29 | 04-Sep-2001 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2024 | 3,87 | 9,94 | -1,35 | -0,22 | 1,20 | 3,28 | 04-Sep-2001 | 1,04 | EN DE |
| A | GBP | 19-Dez-2024 | 0,07 | 0,87 | -1,91 | -0,70 | 1,75 | 4,55 | 04-Sep-2001 | 30-Nov-2024 | 0,81 | 4,26 | -1,49 | -0,46 | 1,68 | 4,59 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2024 | -0,27 | 5,45 | -2,41 | -1,44 | 1,87 | 4,58 | 04-Sep-2001 | 1,04 |
--
|
|
| A | USD | 19-Dez-2024 | -1,50 | -0,65 | -3,71 | -1,45 | -0,46 | 3,89 | 04-Sep-2001 | 30-Nov-2024 | 0,52 | 4,68 | -2,79 | -0,81 | -0,42 | 3,99 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2024 | 4,94 | 15,89 | -2,58 | 0,25 | -0,05 | 4,22 | 04-Sep-2001 | 1,04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 3,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 19-Dez-2024 | 4,85 | 5,18 | -1,01 | -0,08 | 1,22 | 3,12 | 06-Jul-2009 | 30-Nov-2024 | 5,13 | 8,13 | -0,70 | 0,04 | 1,25 | 3,15 | 06-Jul-2009 | 30-Sep-2024 | 3,88 | 9,94 | -1,34 | -0,22 | 1,20 | 3,11 | 06-Jul-2009 | 1,04 | EN DE |
| AX | GBP | 19-Dez-2024 | 0,09 | 0,88 | -1,90 | -0,70 | 1,76 | 2,87 | 06-Jul-2009 | 30-Nov-2024 | 0,82 | 4,25 | -1,48 | -0,46 | 1,68 | 2,93 | 06-Jul-2009 | 30-Sep-2024 | -0,26 | 5,45 | -2,40 | -1,43 | 1,87 | 2,89 | 06-Jul-2009 | 1,04 |
--
|
|
| AX | USD | 19-Dez-2024 | -1,48 | -0,64 | -3,70 | -1,45 | -0,46 | 1,18 | 06-Jul-2009 | 30-Nov-2024 | 0,52 | 4,67 | -2,79 | -0,81 | -0,42 | 1,32 | 06-Jul-2009 | 30-Sep-2024 | 4,95 | 15,89 | -2,57 | 0,25 | -0,05 | 1,62 | 06-Jul-2009 | 1,04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 5,13 | 8,00 | -0,63 | -0,02 | 1,18 | 3,13 | -- | 30-Sep-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 3,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 19-Dez-2024 | 5,56 | 5,93 | -0,31 | 0,62 | -- | 2,20 | 30-Sep-2015 | 30-Nov-2024 | 5,80 | 8,89 | 0,00 | 0,75 | -- | 2,24 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2024 | 4,42 | 10,73 | -0,64 | 0,48 | -- | 2,13 | 30-Sep-2015 | 0,34 | EN DE |
| F | USD | 19-Dez-2024 | -0,82 | 0,07 | -3,03 | -0,75 | -- | 1,40 | 30-Sep-2015 | 30-Nov-2024 | 1,16 | 5,40 | -2,10 | -0,11 | -- | 1,63 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2024 | 5,50 | 16,73 | -1,88 | 0,96 | -- | 2,13 | 30-Sep-2015 | 0,34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 5,13 | 8,00 | -0,63 | -0,02 | -- | 1,43 | -- | 30-Sep-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | -- | 1,32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 19-Dez-2024 | 5,56 | 5,90 | -0,31 | 0,62 | -- | 2,20 | 30-Sep-2015 | 30-Nov-2024 | 5,81 | 8,91 | 0,00 | 0,75 | -- | 2,24 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2024 | 4,41 | 10,71 | -0,66 | 0,48 | -- | 2,13 | 30-Sep-2015 | 0,34 | EN DE |
| FX | USD | 19-Dez-2024 | -0,81 | 0,05 | -3,02 | -0,76 | -- | 1,40 | 30-Sep-2015 | 30-Nov-2024 | 1,17 | 5,42 | -2,10 | -0,11 | -- | 1,63 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2024 | 5,49 | 16,70 | -1,90 | 0,95 | -- | 2,13 | 30-Sep-2015 | 0,34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 5,13 | 8,00 | -0,63 | -0,02 | -- | 1,43 | -- | 30-Sep-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | -- | 1,32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 19-Dez-2024 | 5,24 | 5,58 | -0,62 | 0,31 | 1,62 | 3,73 | 04-Sep-2001 | 30-Nov-2024 | 5,51 | 8,57 | -0,30 | 0,44 | 1,66 | 3,75 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2024 | 4,18 | 10,39 | -0,95 | 0,18 | 1,61 | 3,72 | 04-Sep-2001 | 0,64 | EN DE |
| I | USD | 19-Dez-2024 | -1,12 | -0,25 | -3,32 | -1,05 | -0,06 | 4,33 | 04-Sep-2001 | 30-Nov-2024 | 0,88 | 5,10 | -2,40 | -0,42 | -0,02 | 4,43 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2024 | 5,26 | 16,36 | -2,18 | 0,65 | 0,36 | 4,66 | 04-Sep-2001 | 0,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 5,13 | 8,00 | -0,63 | -0,02 | 1,18 | 3,45 | -- | 30-Sep-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 3,42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 19-Dez-2024 | 5,56 | 5,89 | -0,32 | 0,62 | 1,85 | 3,34 | 28-Jän-2010 | 30-Nov-2024 | 5,82 | 8,89 | -0,01 | 0,75 | 1,89 | 3,37 | 28-Jän-2010 | 30-Sep-2024 | 4,43 | 10,70 | -0,65 | 0,48 | 1,84 | 3,32 | 28-Jän-2010 | 0,34 | EN DE |
| S | USD | 19-Dez-2024 | -0,81 | 0,04 | -3,03 | -0,75 | 0,17 | 1,31 | 28-Jän-2010 | 30-Nov-2024 | 1,18 | 5,41 | -2,11 | -0,11 | 0,21 | 1,45 | 28-Jän-2010 | 30-Sep-2024 | 5,50 | 16,69 | -1,89 | 0,95 | 0,58 | 1,75 | 28-Jän-2010 | 0,34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 5,13 | 8,00 | -0,63 | -0,02 | 1,18 | 2,65 | -- | 30-Sep-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 2,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 19-Dez-2024 | 5,32 | 5,68 | -0,54 | 0,38 | 1,68 | 3,91 | 20-Jun-2008 | 30-Nov-2024 | 5,59 | 8,66 | -0,22 | 0,51 | 1,71 | 3,94 | 20-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 4,25 | 10,48 | -0,86 | 0,25 | 1,66 | 3,90 | 20-Jun-2008 | 0,56 | EN DE |
| Z | USD | 19-Dez-2024 | -1,04 | -0,16 | -3,25 | -0,99 | -0,01 | 1,36 | 20-Jun-2008 | 30-Nov-2024 | 0,96 | 5,18 | -2,32 | -0,35 | 0,04 | 1,49 | 20-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 5,33 | 16,46 | -2,10 | 0,72 | 0,41 | 1,77 | 20-Jun-2008 | 0,56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 5,13 | 8,00 | -0,63 | -0,02 | 1,18 | 3,25 | -- | 30-Sep-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 3,20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | 19-Dez-2024 | 2,59 | 2,84 | -2,17 | -0,68 | -- | 0,19 | 14-Mär-2018 | 30-Nov-2024 | 3,00 | 5,78 | -1,82 | -0,53 | -- | 0,25 | 14-Mär-2018 | 30-Sep-2024 | 2,15 | 7,60 | -2,31 | -0,71 | -- | 0,13 | 14-Mär-2018 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | 19-Dez-2024 | 6,87 | 7,29 | 1,34 | 2,01 | -- | 3,05 | 14-Mär-2018 | 30-Nov-2024 | 7,08 | 10,36 | 1,66 | 2,16 | -- | 3,10 | 14-Mär-2018 | 30-Sep-2024 | 5,48 | 12,25 | 0,98 | 1,93 | -- | 2,94 | 14-Mär-2018 | 0,58 | EN DE |
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 19-Dez-2024 | 5,34 | 5,66 | -0,55 | 0,37 | -- | 0,96 | 24-Nov-2017 | 30-Nov-2024 | 5,60 | 8,66 | -0,24 | 0,51 | -- | 1,00 | 24-Nov-2017 | 30-Sep-2024 | 4,26 | 10,46 | -0,88 | 0,24 | -- | 0,84 | 24-Nov-2017 | 0,56 | EN DE |
| ZX | USD | 19-Dez-2024 | -1,03 | -0,18 | -3,25 | -1,00 | -- | -1,02 | 24-Nov-2017 | 30-Nov-2024 | 0,97 | 5,19 | -2,34 | -0,35 | -- | -0,74 | 24-Nov-2017 | 30-Sep-2024 | 5,33 | 16,44 | -2,12 | 0,71 | -- | -0,15 | 24-Nov-2017 | 0,56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 5,13 | 8,00 | -0,63 | -0,02 | -- | 0,64 | -- | 30-Sep-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | -- | 0,47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 19-Dez-2024 | 7,71 | 8,06 | 3,97 | 2,74 | -- | 2,76 | 06-Jul-2018 | 30-Nov-2024 | 6,94 | 8,30 | 3,94 | 2,78 | -- | 2,67 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2024 | 5,53 | 8,52 | 2,97 | 2,69 | -- | 2,52 | 06-Jul-2018 | 1,04 | EN DE |
| A | USD | 19-Dez-2024 | 1,20 | 2,08 | 1,15 | 1,34 | -- | 0,79 | 06-Jul-2018 | 30-Nov-2024 | 2,25 | 4,83 | 1,75 | 1,90 | -- | 0,96 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2024 | 6,61 | 14,40 | 1,68 | 3,17 | -- | 1,67 | 06-Jul-2018 | 1,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 19-Dez-2024 | 7,72 | 8,03 | 3,97 | 2,75 | -- | 2,76 | 06-Jul-2018 | 30-Nov-2024 | 6,92 | 8,25 | 3,94 | 2,78 | -- | 2,66 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2024 | 5,52 | 8,54 | 2,97 | 2,69 | -- | 2,52 | 06-Jul-2018 | 1,04 | EN |
| AX | USD | 19-Dez-2024 | 1,21 | 2,05 | 1,15 | 1,35 | -- | 0,79 | 06-Jul-2018 | 30-Nov-2024 | 2,23 | 4,79 | 1,75 | 1,90 | -- | 0,96 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2024 | 6,61 | 14,41 | 1,68 | 3,17 | -- | 1,66 | 06-Jul-2018 | 1,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 19-Dez-2024 | 8,22 | 8,55 | 4,48 | 3,22 | -- | 3,23 | 06-Jul-2018 | 30-Nov-2024 | 7,43 | 8,82 | 4,45 | 3,26 | -- | 3,14 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2024 | 5,92 | 9,05 | 3,47 | 3,17 | -- | 2,99 | 06-Jul-2018 | 0,56 | EN DE |
| Z | USD | 19-Dez-2024 | 1,68 | 2,55 | 1,64 | 1,81 | -- | 1,25 | 06-Jul-2018 | 30-Nov-2024 | 2,72 | 5,33 | 2,25 | 2,38 | -- | 1,42 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2024 | 7,02 | 14,96 | 2,18 | 3,65 | -- | 2,13 | 06-Jul-2018 | 0,56 |
--
|
|
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 19-Dez-2024 | 17,68 | 16,80 | -4,21 | 7,95 | -- | 8,19 | 08-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 14,38 | 20,87 | -6,96 | 7,42 | -- | 7,89 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 13,03 | 20,10 | -5,38 | 8,13 | -- | 7,90 | 08-Apr-2016 | 1,74 | EN DE |
| A | USD | 19-Dez-2024 | 10,57 | 10,34 | -6,81 | 6,48 | -- | 7,02 | 08-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 9,37 | 17,00 | -8,91 | 6,50 | -- | 6,93 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 14,20 | 26,60 | -6,56 | 8,64 | -- | 7,62 | 08-Apr-2016 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 9,13 | 13,17 | 6,48 | 7,15 | -- | 7,88 | -- | 30-Sep-2024 | 11,62 | 18,80 | 8,01 | 8,40 | -- | 8,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 19-Dez-2024 | 18,59 | 17,72 | -3,44 | 8,81 | -- | 9,06 | 08-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 15,24 | 21,84 | -6,21 | 8,28 | -- | 8,75 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 13,72 | 21,10 | -4,61 | 9,00 | -- | 8,76 | 08-Apr-2016 | 0,94 | EN DE |
| I | USD | 19-Dez-2024 | 11,42 | 11,21 | -6,07 | 7,33 | -- | 7,88 | 08-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 10,18 | 17,95 | -8,18 | 7,35 | -- | 7,79 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 14,90 | 27,65 | -5,81 | 9,52 | -- | 8,48 | 08-Apr-2016 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 9,13 | 13,17 | 6,48 | 7,15 | -- | 7,88 | -- | 30-Sep-2024 | 11,62 | 18,80 | 8,01 | 8,40 | -- | 8,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 19-Dez-2024 | 18,66 | 17,79 | -3,37 | 8,89 | -- | 9,12 | 08-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 15,30 | 21,94 | -6,14 | 8,35 | -- | 8,82 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 13,77 | 21,17 | -4,54 | 9,07 | -- | 8,83 | 08-Apr-2016 | 0,86 | EN DE |
| Z | GBP | 19-Dez-2024 | 13,27 | 12,98 | -4,24 | 8,21 | -- | 9,41 | 08-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 10,57 | 17,57 | -6,87 | 7,80 | -- | 9,16 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 9,24 | 16,23 | -5,57 | 7,74 | -- | 9,19 | 08-Apr-2016 | 0,86 |
--
|
|
| Z | USD | 19-Dez-2024 | 11,49 | 11,28 | -6,00 | 7,40 | -- | 7,94 | 08-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 10,25 | 18,04 | -8,11 | 7,42 | -- | 7,85 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 14,95 | 27,73 | -5,73 | 9,58 | -- | 8,55 | 08-Apr-2016 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 9,13 | 13,17 | 6,48 | 7,15 | -- | 7,88 | -- | 30-Sep-2024 | 11,62 | 18,80 | 8,01 | 8,40 | -- | 8,33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2314813978
|
ZH (USD) | USD* | 19-Dez-2024 | 20,52 | 19,70 | -0,90 | -- | -- | 3,07 | 17-Mär-2021 | 30-Nov-2024 | 17,00 | 23,93 | -3,73 | -- | -- | 2,29 | 17-Mär-2021 | 30-Sep-2024 | 15,19 | 23,31 | -2,12 | -- | -- | 1,95 | 17-Mär-2021 | 0,89 |
--
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 19-Dez-2024 | 7,84 | 8,29 | 2,23 | 2,27 | 3,20 | 2,49 | 01-Dez-1998 | 30-Nov-2024 | 7,29 | 10,19 | 2,37 | 2,36 | 3,09 | 2,47 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2024 | 6,06 | 11,84 | 1,52 | 2,28 | 3,01 | 2,45 | 01-Dez-1998 | 1,09 | EN DE |
| A | GBP | 19-Dez-2024 | 2,95 | 3,86 | 1,31 | 1,64 | 3,75 | 3,13 | 01-Dez-1998 | 30-Nov-2024 | 2,88 | 6,24 | 1,57 | 1,84 | 3,54 | 3,13 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2024 | 1,84 | 7,27 | 0,42 | 1,03 | 3,69 | 3,11 | 01-Dez-1998 | 1,09 |
--
|
|
| A | USD | 19-Dez-2024 | 1,33 | 2,30 | -0,55 | 0,88 | 1,49 | 1,96 | 01-Dez-1998 | 30-Nov-2024 | 2,58 | 6,67 | 0,22 | 1,49 | 1,40 | 2,01 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2024 | 7,15 | 17,89 | 0,25 | 2,76 | 1,75 | 2,20 | 01-Dez-1998 | 1,09 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 7,88 | 10,96 | 2,49 | 2,76 | 3,63 | 4,62 | -- | 30-Sep-2024 | 6,76 | 12,75 | 1,73 | 2,74 | 3,62 | 4,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 19-Dez-2024 | 7,88 | 8,28 | 2,23 | 2,28 | 3,20 | 5,09 | 03-Nov-2011 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 6,10 | 11,83 | 1,53 | 2,28 | 3,02 | 5,05 | 03-Nov-2011 | 1,09 | EN DE |
| AX | GBP | 19-Dez-2024 | 2,98 | 3,85 | 1,31 | 1,65 | 3,75 | 4,77 | 03-Nov-2011 | 30-Nov-2024 | 2,90 | 6,20 | 1,56 | 1,84 | 3,54 | 4,78 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 1,88 | 7,27 | 0,43 | 1,04 | 3,69 | 4,77 | 03-Nov-2011 | 1,09 |
--
|
|
| AX | USD | 19-Dez-2024 | 1,36 | 2,29 | -0,55 | 0,89 | 1,49 | 2,87 | 03-Nov-2011 | 30-Nov-2024 | 2,59 | 6,62 | 0,22 | 1,49 | 1,40 | 2,98 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 7,20 | 17,89 | 0,26 | 2,77 | 1,75 | 3,37 | 03-Nov-2011 | 1,09 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 6,76 | 12,75 | 1,73 | 2,74 | 3,62 | 5,49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 19-Dez-2024 | 8,25 | 8,69 | 2,62 | 2,68 | 3,61 | 2,93 | 01-Dez-1998 | 30-Nov-2024 | 7,69 | 10,59 | 2,77 | 2,77 | 3,51 | 2,91 | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2024 | 6,39 | 12,25 | 1,92 | 2,69 | 3,43 | 2,88 | 01-Dez-1998 | 0,69 | EN DE |
| I | USD | 19-Dez-2024 | 1,71 | 2,68 | -0,17 | 1,28 | 1,90 | 2,39 | 01-Dez-1998 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Dez-1998 | 30-Sep-2024 | 7,49 | 18,33 | 0,64 | 3,17 | 2,16 | 2,63 | 01-Dez-1998 | 0,69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 7,88 | 10,96 | 2,49 | 2,76 | 3,63 | 4,62 | -- | 30-Sep-2024 | 6,76 | 12,75 | 1,73 | 2,74 | 3,62 | 4,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 19-Dez-2024 | 8,36 | 8,80 | 2,72 | 2,75 | 3,67 | 6,32 | 09-Jul-2008 | 30-Nov-2024 | 7,78 | 10,70 | 2,87 | 2,84 | 3,57 | 6,31 | 09-Jul-2008 | 30-Sep-2024 | 6,47 | 12,39 | 2,01 | 2,75 | 3,49 | 6,30 | 09-Jul-2008 | 0,61 | EN DE |
| Z | USD | 19-Dez-2024 | 1,82 | 2,78 | -0,08 | 1,35 | 1,96 | 3,67 | 09-Jul-2008 | 30-Nov-2024 | 3,05 | 7,16 | 0,71 | 1,96 | 1,86 | 3,76 | 09-Jul-2008 | 30-Sep-2024 | 7,57 | 18,47 | 0,74 | 3,24 | 2,21 | 4,07 | 09-Jul-2008 | 0,61 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 7,88 | 10,96 | 2,49 | 2,76 | 3,63 | 6,15 | -- | 30-Sep-2024 | 6,76 | 12,75 | 1,73 | 2,74 | 3,62 | 6,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* | 19-Dez-2024 | 8,36 | 8,78 | 2,71 | 2,75 | 3,67 | 4,11 | 22-Jän-2013 | 30-Nov-2024 | 7,77 | 10,68 | 2,85 | 2,83 | 3,56 | 4,08 | 22-Jän-2013 | 30-Sep-2024 | 6,49 | 12,39 | 2,01 | 2,76 | 3,49 | 4,03 | 22-Jän-2013 | 0,61 | EN DE |
| ZX | GBP | 19-Dez-2024 | 3,44 | 4,33 | 1,78 | 2,11 | 4,22 | 4,00 | 22-Jän-2013 | 30-Nov-2024 | 3,35 | 6,71 | 2,05 | 2,31 | 4,01 | 4,01 | 22-Jän-2013 | 30-Sep-2024 | 2,25 | 7,81 | 0,91 | 1,50 | 4,17 | 3,97 | 22-Jän-2013 | 0,61 |
--
|
|
| ZX | USD | 19-Dez-2024 | 1,81 | 2,76 | -0,09 | 1,35 | 1,96 | 1,97 | 22-Jän-2013 | 30-Nov-2024 | 3,04 | 7,14 | 0,69 | 1,95 | 1,86 | 2,08 | 22-Jän-2013 | 30-Sep-2024 | 7,59 | 18,48 | 0,74 | 3,24 | 2,21 | 2,49 | 22-Jän-2013 | 0,61 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 7,88 | 10,96 | 2,49 | 2,76 | 3,63 | 4,09 | -- | 30-Sep-2024 | 6,76 | 12,75 | 1,73 | 2,74 | 3,62 | 4,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 19-Dez-2024 | 4,32 | 4,93 | 1,30 | 1,50 | 2,77 | 3,02 | 03-Dez-2012 | 30-Nov-2024 | 5,02 | 7,69 | 1,52 | 1,62 | 2,83 | 3,09 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2024 | 6,01 | 11,20 | 1,81 | 1,95 | 2,92 | 3,21 | 03-Dez-2012 | 1,24 | EN DE |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | 11,03 | 11,07 | 4,13 | 2,91 | 4,50 | 5,01 | 03-Dez-2012 | 30-Nov-2024 | 9,83 | 11,25 | 3,69 | 2,50 | 4,55 | 4,94 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2024 | 4,93 | 5,49 | 3,09 | 1,48 | 4,21 | 4,60 | 03-Dez-2012 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 2,89 | 7,33 | -1,61 | -0,35 | 1,09 | 1,29 | -- | 30-Sep-2024 | 4,50 | 12,32 | -1,20 | 0,04 | 1,41 | 1,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 2,62 | 3,16 | -0,66 | -0,16 | 0,95 | 1,45 | 03-Dez-2012 | 30-Nov-2024 | 3,42 | 5,87 | -0,44 | -0,06 | 1,01 | 1,52 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2024 | 4,73 | 9,30 | -0,10 | 0,25 | 1,13 | 1,65 | 03-Dez-2012 | 1,26 | EN DE |
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | 19-Dez-2024 | 4,30 | 4,93 | 1,29 | 1,50 | -- | 2,16 | 11-Okt-2017 | 30-Nov-2024 | 5,03 | 7,73 | 1,52 | 1,63 | -- | 2,28 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2024 | 6,01 | 11,23 | 1,81 | 1,96 | -- | 2,47 | 11-Okt-2017 | 1,24 | EN DE |
| AR | EUR | 19-Dez-2024 | 11,00 | 11,07 | 4,13 | 2,90 | -- | 4,06 | 11-Okt-2017 | 30-Nov-2024 | 9,84 | 11,29 | 3,69 | 2,50 | -- | 3,93 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2024 | 4,93 | 5,52 | 3,10 | 1,48 | -- | 3,35 | 11-Okt-2017 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 2,89 | 7,33 | -1,61 | -0,35 | -- | 0,74 | -- | 30-Sep-2024 | 4,50 | 12,32 | -1,20 | 0,04 | -- | 0,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 19-Dez-2024 | 4,88 | 5,52 | 1,86 | 2,07 | 3,34 | 3,59 | 03-Dez-2012 | 30-Nov-2024 | 5,54 | 8,27 | 2,08 | 2,18 | 3,40 | 3,66 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2024 | 6,47 | 11,84 | 2,37 | 2,52 | 3,50 | 3,79 | 03-Dez-2012 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 19-Dez-2024 | 11,63 | 11,69 | 4,71 | 3,48 | 5,08 | 5,60 | 03-Dez-2012 | 30-Nov-2024 | 10,38 | 11,85 | 4,26 | 3,07 | 5,13 | 5,52 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2024 | 5,38 | 6,10 | 3,67 | 2,04 | 4,79 | 5,19 | 03-Dez-2012 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 2,89 | 7,33 | -1,61 | -0,35 | 1,09 | 1,29 | -- | 30-Sep-2024 | 4,50 | 12,32 | -1,20 | 0,04 | 1,41 | 1,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 3,10 | 3,66 | -0,12 | 0,39 | 1,50 | 1,83 | 25-Apr-2013 | 30-Nov-2024 | 3,87 | 6,39 | 0,10 | 0,49 | 1,57 | 1,91 | 25-Apr-2013 | 30-Sep-2024 | 5,14 | 9,95 | 0,47 | 0,81 | 1,70 | 2,04 | 25-Apr-2013 | 0,71 | EN DE |
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 3,12 | 3,67 | -0,13 | 0,39 | 1,50 | 1,83 | 25-Apr-2013 | 30-Nov-2024 | 3,90 | 6,43 | 0,10 | 0,49 | 1,57 | 1,90 | 25-Apr-2013 | 30-Sep-2024 | 5,14 | 9,92 | 0,45 | 0,80 | 1,69 | 2,03 | 25-Apr-2013 | 0,71 | EN DE |
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 4,97 | 5,60 | 1,95 | 2,13 | 3,40 | 3,64 | 03-Dez-2012 | 30-Nov-2024 | 5,62 | 8,37 | 2,16 | 2,25 | 3,45 | 3,71 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2024 | 6,52 | 11,93 | 2,46 | 2,58 | 3,55 | 3,84 | 03-Dez-2012 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | 11,72 | 11,78 | 4,80 | 3,54 | 5,14 | 5,65 | 03-Dez-2012 | 30-Nov-2024 | 10,47 | 11,95 | 4,35 | 3,13 | 5,18 | 5,57 | 03-Dez-2012 | 30-Sep-2024 | 5,43 | 6,18 | 3,75 | 2,10 | 4,84 | 5,24 | 03-Dez-2012 | 0,61 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 2,89 | 7,33 | -1,61 | -0,35 | 1,09 | 1,29 | -- | 30-Sep-2024 | 4,50 | 12,32 | -1,20 | 0,04 | 1,41 | 1,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 3,28 | 3,84 | 0,00 | 0,48 | -- | 0,91 | 19-Mai-2017 | 30-Nov-2024 | 4,05 | 6,56 | 0,22 | 0,58 | -- | 1,02 | 19-Mai-2017 | 30-Sep-2024 | 5,24 | 10,08 | 0,57 | 0,88 | -- | 1,20 | 19-Mai-2017 | 0,63 | EN DE |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 19-Dez-2024 | 7,04 | 7,39 | 0,25 | 0,68 | -- | 0,82 | 23-Aug-2016 | 30-Nov-2024 | 7,36 | 10,09 | 0,53 | 0,74 | -- | 0,86 | 23-Aug-2016 | 30-Sep-2024 | 5,80 | 9,62 | 0,28 | 0,33 | -- | 0,69 | 23-Aug-2016 | 1,26 | EN DE |
| A | USD | 19-Dez-2024 | 0,57 | 1,45 | -2,48 | -0,69 | -- | -0,23 | 23-Aug-2016 | 30-Nov-2024 | 2,65 | 6,57 | -1,58 | -0,12 | -- | 0,01 | 23-Aug-2016 | 30-Sep-2024 | 6,89 | 15,55 | -0,97 | 0,80 | -- | 0,52 | 23-Aug-2016 | 1,26 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 19-Dez-2024 | 7,83 | 8,16 | 1,00 | 1,40 | -- | 1,53 | 23-Aug-2016 | 30-Nov-2024 | 8,10 | 10,88 | 1,26 | 1,46 | -- | 1,57 | 23-Aug-2016 | 30-Sep-2024 | 6,43 | 10,46 | 1,02 | 1,05 | -- | 1,40 | 23-Aug-2016 | 0,53 | EN DE |
| Z | USD | 19-Dez-2024 | 1,32 | 2,18 | -1,75 | 0,02 | -- | 0,47 | 23-Aug-2016 | 30-Nov-2024 | 3,36 | 7,33 | -0,86 | 0,59 | -- | 0,72 | 23-Aug-2016 | 30-Sep-2024 | 7,52 | 16,44 | -0,24 | 1,52 | -- | 1,22 | 23-Aug-2016 | 0,53 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 19-Dez-2024 | 10,78 | 11,28 | 2,07 | 1,93 | -- | 1,87 | 16-Aug-2016 | 30-Nov-2024 | 11,95 | 15,32 | 2,67 | 2,27 | -- | 2,02 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2024 | 9,68 | 14,09 | 2,28 | 1,94 | -- | 1,80 | 16-Aug-2016 | 1,75 | EN DE |
| A | USD | 19-Dez-2024 | 4,08 | 5,13 | -0,71 | 0,54 | -- | 0,88 | 16-Aug-2016 | 30-Nov-2024 | 7,04 | 11,64 | 0,51 | 1,39 | -- | 1,23 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2024 | 10,81 | 20,27 | 1,00 | 2,42 | -- | 1,69 | 16-Aug-2016 | 1,75 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 19-Dez-2024 | 11,87 | 12,42 | 3,13 | 2,97 | -- | 3,02 | 16-Aug-2016 | 30-Nov-2024 | 12,99 | 16,53 | 3,72 | 3,31 | -- | 3,16 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2024 | 10,51 | 15,26 | 3,34 | 2,98 | -- | 2,95 | 16-Aug-2016 | 0,72 | EN DE |
| Z | USD | 19-Dez-2024 | 5,11 | 6,20 | 0,32 | 1,56 | -- | 2,02 | 16-Aug-2016 | 30-Nov-2024 | 8,03 | 12,80 | 1,54 | 2,42 | -- | 2,37 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2024 | 11,65 | 21,50 | 2,05 | 3,46 | -- | 2,83 | 16-Aug-2016 | 0,72 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 19-Dez-2024 | 10,69 | 11,24 | 2,16 | 1,95 | 2,11 | 2,28 | 31-Jul-2014 | 30-Nov-2024 | 11,88 | 15,36 | 2,85 | 2,28 | 2,07 | 2,39 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 9,36 | 14,04 | 2,31 | 1,93 | 2,12 | 2,20 | 31-Jul-2014 | 1,75 | EN DE |
| A | USD | 19-Dez-2024 | 4,00 | 5,09 | -0,62 | 0,56 | 0,42 | -0,20 | 31-Jul-2014 | 30-Nov-2024 | 6,98 | 11,67 | 0,69 | 1,40 | 0,39 | 0,08 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 10,49 | 20,21 | 1,04 | 2,41 | 0,86 | 0,40 | 31-Jul-2014 | 1,75 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 19-Dez-2024 | 10,64 | 11,25 | 2,15 | 1,94 | 2,11 | 2,28 | 31-Jul-2014 | 30-Nov-2024 | 11,85 | 15,34 | 2,86 | 2,28 | 2,07 | 2,40 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 9,33 | 14,04 | 2,33 | 1,94 | 2,13 | 2,21 | 31-Jul-2014 | 1,77 | EN DE |
| AR | USD | 19-Dez-2024 | 3,95 | 5,10 | -0,63 | 0,55 | 0,42 | -0,19 | 31-Jul-2014 | 30-Nov-2024 | 6,95 | 11,65 | 0,70 | 1,40 | 0,39 | 0,08 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 10,46 | 20,22 | 1,05 | 2,42 | 0,87 | 0,40 | 31-Jul-2014 | 1,77 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 19-Dez-2024 | 11,68 | 12,32 | 3,14 | 2,91 | -- | 3,24 | 05-Feb-2016 | 30-Nov-2024 | 12,82 | 16,43 | 3,83 | 3,25 | -- | 3,38 | 05-Feb-2016 | 30-Sep-2024 | 10,13 | 15,17 | 3,29 | 2,91 | -- | 3,16 | 05-Feb-2016 | 0,80 | EN DE |
| I | USD | 19-Dez-2024 | 4,93 | 6,11 | 0,33 | 1,51 | -- | 2,42 | 05-Feb-2016 | 30-Nov-2024 | 7,88 | 12,71 | 1,65 | 2,37 | -- | 2,76 | 05-Feb-2016 | 30-Sep-2024 | 11,27 | 21,40 | 2,00 | 3,39 | -- | 3,18 | 05-Feb-2016 | 0,80 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* | 19-Dez-2024 | 11,71 | 12,32 | 3,13 | 2,91 | 3,23 | 3,41 | 31-Jul-2014 | 30-Nov-2024 | 12,86 | 16,43 | 3,84 | 3,26 | 3,20 | 3,53 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 10,18 | 15,17 | 3,29 | 2,91 | 3,26 | 3,34 | 31-Jul-2014 | 0,80 | EN DE |
| IR | GBP | 19-Dez-2024 | 6,64 | 7,73 | 2,20 | 2,28 | 3,78 | 3,84 | 31-Jul-2014 | 30-Nov-2024 | 8,23 | 12,26 | 3,02 | 2,73 | 3,64 | 4,00 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 5,79 | 10,47 | 2,18 | 1,66 | 3,94 | 3,84 | 31-Jul-2014 | 0,80 |
--
|
|
| IR | USD | 19-Dez-2024 | 4,96 | 6,11 | 0,32 | 1,51 | 1,53 | 0,91 | 31-Jul-2014 | 30-Nov-2024 | 7,91 | 12,71 | 1,66 | 2,37 | 1,50 | 1,19 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 11,31 | 21,40 | 2,00 | 3,39 | 1,99 | 1,52 | 31-Jul-2014 | 0,80 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 19-Dez-2024 | 11,80 | 12,44 | 3,23 | 2,98 | 3,29 | 3,47 | 31-Jul-2014 | 30-Nov-2024 | 12,93 | 16,55 | 3,92 | 3,33 | 3,25 | 3,59 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 10,20 | 15,23 | 3,38 | 2,97 | 3,31 | 3,40 | 31-Jul-2014 | 0,72 | EN DE |
| Z | GBP | 19-Dez-2024 | 6,72 | 7,84 | 2,30 | 2,35 | 3,84 | 3,89 | 31-Jul-2014 | 30-Nov-2024 | 8,30 | 12,37 | 3,11 | 2,80 | 3,70 | 4,06 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 5,81 | 10,53 | 2,26 | 1,71 | 3,99 | 3,89 | 31-Jul-2014 | 0,72 |
--
|
|
| Z | USD | 19-Dez-2024 | 5,05 | 6,22 | 0,42 | 1,58 | 1,58 | 0,97 | 31-Jul-2014 | 30-Nov-2024 | 7,98 | 12,83 | 1,74 | 2,44 | 1,56 | 1,24 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 11,34 | 21,46 | 2,09 | 3,45 | 2,04 | 1,57 | 31-Jul-2014 | 0,72 |
--
|
|
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* | 19-Dez-2024 | 11,82 | 12,42 | 3,22 | 2,99 | -- | 2,52 | 24-Nov-2017 | 30-Nov-2024 | 12,99 | 16,61 | 3,93 | 3,34 | -- | 2,69 | 24-Nov-2017 | 30-Sep-2024 | 10,24 | 15,26 | 3,38 | 2,98 | -- | 2,38 | 24-Nov-2017 | 0,72 | EN DE |
| ZR | USD | 19-Dez-2024 | 5,07 | 6,20 | 0,42 | 1,59 | -- | 0,51 | 24-Nov-2017 | 30-Nov-2024 | 8,04 | 12,88 | 1,75 | 2,45 | -- | 0,91 | 24-Nov-2017 | 30-Sep-2024 | 11,37 | 21,50 | 2,09 | 3,46 | -- | 1,38 | 24-Nov-2017 | 0,72 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 19-Dez-2024 | 13,81 | 14,14 | 1,45 | 2,44 | 2,80 | 4,28 | 02-Nov-2011 | 30-Nov-2024 | 14,86 | 18,69 | 1,37 | 2,69 | 2,71 | 4,37 | 02-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 10,34 | 15,18 | 0,23 | 1,95 | 2,61 | 4,11 | 02-Nov-2011 | 2,39 | EN DE |
| A | GBP | 19-Dez-2024 | 8,64 | 9,47 | 0,53 | 1,81 | 3,34 | 3,94 | 02-Nov-2011 | 30-Nov-2024 | 10,14 | 14,43 | 0,58 | 2,16 | 3,15 | 4,06 | 02-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 5,95 | 10,48 | -0,85 | 0,71 | 3,28 | 3,80 | 02-Nov-2011 | 2,39 |
--
|
|
| A | USD | 19-Dez-2024 | 6,93 | 7,82 | -1,31 | 1,05 | 1,10 | 2,04 | 02-Nov-2011 | 30-Nov-2024 | 9,82 | 14,89 | -0,76 | 1,81 | 1,02 | 2,26 | 02-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 11,48 | 21,41 | -1,02 | 2,43 | 1,34 | 2,41 | 02-Nov-2011 | 2,39 |
--
|
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 19-Dez-2024 | 15,54 | 15,94 | 3,37 | 4,09 | 4,47 | 4,62 | 18-Aug-2014 | 30-Nov-2024 | 16,46 | 20,55 | 3,28 | 4,34 | 4,36 | 4,72 | 18-Aug-2014 | 30-Sep-2024 | 11,65 | 17,05 | 2,08 | 3,64 | 4,24 | 4,37 | 18-Aug-2014 | 2,42 | EN DE |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 19-Dez-2024 | 15,19 | 15,57 | 2,73 | 3,73 | -- | 3,37 | 01-Sep-2017 | 30-Nov-2024 | 16,20 | 20,20 | 2,66 | 3,98 | -- | 3,52 | 01-Sep-2017 | 30-Sep-2024 | 11,39 | 16,62 | 1,49 | 3,24 | -- | 2,99 | 01-Sep-2017 | 1,14 | EN DE |
| I | USD | 19-Dez-2024 | 8,23 | 9,18 | -0,07 | 2,32 | -- | 1,48 | 01-Sep-2017 | 30-Nov-2024 | 11,11 | 16,36 | 0,50 | 3,09 | -- | 1,86 | 01-Sep-2017 | 30-Sep-2024 | 12,54 | 22,93 | 0,23 | 3,73 | -- | 2,09 | 01-Sep-2017 | 1,14 |
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 19-Dez-2024 | 15,25 | 15,63 | 2,77 | 3,76 | 4,11 | 5,36 | 24-Jän-2012 | 30-Nov-2024 | 16,24 | 20,22 | 2,68 | 4,01 | 4,02 | 5,46 | 24-Jän-2012 | 30-Sep-2024 | 11,42 | 16,65 | 1,53 | 3,26 | 3,92 | 5,18 | 24-Jän-2012 | 1,10 | EN DE |
| Z | GBP | 19-Dez-2024 | 10,02 | 10,90 | 1,84 | 3,12 | 4,66 | 5,31 | 24-Jän-2012 | 30-Nov-2024 | 11,47 | 15,91 | 1,88 | 3,48 | 4,47 | 5,44 | 24-Jän-2012 | 30-Sep-2024 | 6,98 | 11,89 | 0,43 | 2,00 | 4,60 | 5,17 | 24-Jän-2012 | 1,10 |
--
|
|
| Z | USD | 19-Dez-2024 | 8,28 | 9,24 | -0,03 | 2,34 | 2,39 | 3,55 | 24-Jän-2012 | 30-Nov-2024 | 11,14 | 16,37 | 0,53 | 3,12 | 2,31 | 3,78 | 24-Jän-2012 | 30-Sep-2024 | 12,57 | 22,97 | 0,26 | 3,75 | 2,64 | 3,93 | 24-Jän-2012 | 1,10 |
--
|
|
|
ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* | 19-Dez-2024 | 16,61 | 17,06 | 4,10 | 4,77 | -- | 4,24 | 13-Okt-2017 | 30-Nov-2024 | 17,55 | 21,72 | 4,01 | 5,02 | -- | 4,39 | 13-Okt-2017 | 30-Sep-2024 | 12,39 | 18,03 | 2,79 | 4,26 | -- | 3,83 | 13-Okt-2017 | 1,12 | EN DE |
|
ISIN: LU2135297146
|
A | EUR* | 19-Dez-2024 | 9,71 | 10,36 | 0,68 | -- | -- | 2,58 | 30-Jun-2020 | 30-Nov-2024 | 10,88 | 14,84 | 1,21 | -- | -- | 2,86 | 30-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 8,42 | 13,44 | 0,92 | -- | -- | 2,43 | 30-Jun-2020 | 1,74 | EN DE |
| A | USD | 19-Dez-2024 | 3,08 | 4,26 | -2,06 | -- | -- | 0,79 | 30-Jun-2020 | 30-Nov-2024 | 6,02 | 11,17 | -0,92 | -- | -- | 1,44 | 30-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 9,54 | 19,58 | -0,34 | -- | -- | 2,28 | 30-Jun-2020 | 1,74 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297575
|
I | EUR* | 19-Dez-2024 | 10,72 | 11,39 | 1,63 | -- | -- | 3,56 | 30-Jun-2020 | 30-Nov-2024 | 11,89 | 15,98 | 2,18 | -- | -- | 3,85 | 30-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 9,20 | 14,50 | 1,87 | -- | -- | 3,41 | 30-Jun-2020 | 0,79 | EN DE |
| I | USD | 19-Dez-2024 | 4,03 | 5,24 | -1,14 | -- | -- | 1,75 | 30-Jun-2020 | 30-Nov-2024 | 6,99 | 12,27 | 0,03 | -- | -- | 2,41 | 30-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 10,33 | 20,69 | 0,60 | -- | -- | 3,26 | 30-Jun-2020 | 0,79 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297658
|
Z | EUR* | 19-Dez-2024 | 10,81 | 11,48 | 1,72 | -- | -- | 3,63 | 30-Jun-2020 | 30-Nov-2024 | 11,98 | 16,06 | 2,27 | -- | -- | 3,92 | 30-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 9,26 | 14,59 | 1,95 | -- | -- | 3,48 | 30-Jun-2020 | 0,71 | EN DE |
| Z | USD | 19-Dez-2024 | 4,11 | 5,32 | -1,05 | -- | -- | 1,82 | 30-Jun-2020 | 30-Nov-2024 | 7,07 | 12,35 | 0,12 | -- | -- | 2,48 | 30-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 10,39 | 20,79 | 0,68 | -- | -- | 3,32 | 30-Jun-2020 | 0,71 |
--
|
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 19-Dez-2024 | 6,82 | 7,37 | 0,72 | 5,71 | -- | 7,66 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 8,98 | 11,24 | 2,43 | 6,41 | -- | 7,96 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 9,14 | 15,61 | 2,95 | 7,03 | -- | 8,15 | 29-Apr-2016 | 1,99 | EN DE |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | 13,69 | 13,66 | 3,54 | 7,18 | -- | 8,90 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 13,98 | 14,92 | 4,62 | 7,33 | -- | 8,99 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 8,03 | 9,68 | 4,25 | 6,53 | -- | 8,48 | 29-Apr-2016 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21,85 | 27,83 | 8,79 | 12,42 | -- | 11,97 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 5,06 | 5,49 | -1,75 | 3,51 | -- | 5,23 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 7,32 | 9,28 | -0,07 | 4,17 | -- | 5,52 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 7,73 | 13,36 | 0,47 | 4,75 | -- | 5,68 | 29-Apr-2016 | 2,02 | EN DE |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 19-Dez-2024 | 6,82 | 7,36 | 0,72 | 5,71 | -- | 7,66 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 9,00 | 11,25 | 2,43 | 6,40 | -- | 7,96 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 9,15 | 15,62 | 2,95 | 7,03 | -- | 8,14 | 29-Apr-2016 | 1,99 | EN DE |
| AR | EUR | 19-Dez-2024 | 13,69 | 13,64 | 3,53 | 7,17 | -- | 8,90 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 14,00 | 14,93 | 4,62 | 7,32 | -- | 8,99 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 8,04 | 9,68 | 4,25 | 6,53 | -- | 8,48 | 29-Apr-2016 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21,85 | 27,83 | 8,79 | 12,42 | -- | 11,97 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 19-Dez-2024 | 7,83 | 8,42 | 1,69 | 6,72 | -- | 8,69 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 9,94 | 12,31 | 3,40 | 7,42 | -- | 8,99 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 9,93 | 16,72 | 3,93 | 8,05 | -- | 9,18 | 29-Apr-2016 | 1,04 | EN DE |
| IR | EUR | 19-Dez-2024 | 14,76 | 14,77 | 4,53 | 8,20 | -- | 9,94 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 8,81 | 10,73 | 5,24 | 7,54 | -- | 9,52 | 29-Apr-2016 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21,85 | 27,83 | 8,79 | 12,42 | -- | 11,97 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 7,90 | 8,49 | 1,77 | 6,79 | -- | 8,79 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 10,03 | 12,39 | 3,48 | 7,49 | -- | 9,09 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 9,99 | 16,80 | 4,02 | 8,11 | -- | 9,27 | 29-Apr-2016 | 0,96 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | 14,84 | 14,84 | 4,61 | 8,27 | -- | 10,03 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 8,86 | 10,81 | 5,33 | 7,61 | -- | 9,61 | 29-Apr-2016 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21,85 | 27,83 | 8,79 | 12,42 | -- | 11,97 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1487746502
|
ZHR (CHF) | CHF* | 19-Dez-2024 | 3,58 | 3,93 | -2,23 | -- | -- | 5,12 | 22-Mai-2020 | 30-Nov-2024 | 5,85 | 7,63 | -0,54 | -- | -- | 5,69 | 22-Mai-2020 | 30-Sep-2024 | 6,52 | 11,67 | 0,14 | -- | -- | 6,07 | 22-Mai-2020 | 0,99 |
--
|
|
ISIN: LU1979513030
|
ZHR (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 6,28 | 6,74 | -0,68 | 4,59 | -- | 5,37 | 11-Apr-2019 | 30-Nov-2024 | 8,46 | 10,50 | 0,99 | 5,25 | -- | 5,80 | 11-Apr-2019 | 30-Sep-2024 | 8,58 | 14,54 | 1,51 | 5,80 | -- | 6,01 | 11-Apr-2019 | 0,99 | EN DE |
|
ISIN: LU1427856098
|
ZHR (GBP) | GBP* | 19-Dez-2024 | 7,38 | 7,95 | 0,49 | -- | -- | 6,17 | 05-Jun-2020 | 30-Nov-2024 | 9,56 | 11,86 | 2,20 | -- | -- | 6,72 | 05-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 9,59 | 16,09 | 2,73 | -- | -- | 7,00 | 05-Jun-2020 | 0,98 |
--
|
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* | 19-Dez-2024 | 7,89 | 8,48 | 1,76 | 6,79 | -- | 8,79 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 10,02 | 12,38 | 3,48 | 7,49 | -- | 9,09 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 10,00 | 16,83 | 4,02 | 8,12 | -- | 9,28 | 29-Apr-2016 | 0,96 | EN DE |
| ZR | EUR | 19-Dez-2024 | 14,83 | 14,83 | 4,61 | 8,27 | -- | 10,03 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 15,07 | 16,09 | 5,70 | 8,42 | -- | 10,12 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 8,88 | 10,83 | 5,33 | 7,61 | -- | 9,61 | 29-Apr-2016 | 0,96 |
--
|
|
| ZR | GBP | 19-Dez-2024 | 9,61 | 10,14 | 3,66 | 7,60 | -- | 10,75 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 10,34 | 11,92 | 4,87 | 7,87 | -- | 10,91 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 4,54 | 6,31 | 4,20 | 6,30 | -- | 10,43 | 29-Apr-2016 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21,85 | 27,83 | 8,79 | 12,42 | -- | 11,97 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 19-Dez-2024 | 8,29 | 9,04 | 1,74 | 7,14 | 9,10 | 9,50 | 30-Okt-2000 | 30-Nov-2024 | 10,63 | 14,58 | 3,51 | 7,87 | 9,08 | 9,61 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2024 | 11,38 | 21,05 | 4,78 | 8,81 | 9,59 | 9,72 | 30-Okt-2000 | 1,84 | EN DE |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | 15,26 | 15,43 | 4,58 | 8,62 | 10,93 | 8,57 | 30-Okt-2000 | 30-Nov-2024 | 15,70 | 18,37 | 5,73 | 8,80 | 10,90 | 8,60 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2024 | 10,25 | 14,83 | 6,10 | 8,30 | 10,95 | 8,45 | 30-Okt-2000 | 1,84 |
--
|
|
| A | JPY | 19-Dez-2024 | 21,13 | 19,57 | 13,48 | 15,29 | 12,17 | 11,19 | 30-Okt-2000 | 30-Nov-2024 | 17,85 | 16,40 | 13,62 | 14,90 | 11,68 | 11,09 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2024 | 13,01 | 16,03 | 13,82 | 15,08 | 12,53 | 10,98 | 30-Okt-2000 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21,85 | 27,83 | 8,79 | 12,42 | 10,06 | 6,63 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 6,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 15,31 | 15,15 | 4,62 | -- | -- | 8,16 | 16-Apr-2021 | 30-Nov-2024 | 16,07 | 18,45 | 6,14 | -- | -- | 8,48 | 16-Apr-2021 | 30-Sep-2024 | 10,40 | 14,64 | 6,06 | -- | -- | 7,34 | 16-Apr-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 27,44 | 32,05 | 11,12 | -- | -- | 12,79 | -- | 30-Sep-2024 | 17,64 | 25,63 | 10,46 | -- | -- | 10,86 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | 19-Dez-2024 | 4,10 | 4,60 | -2,21 | 3,90 | 6,18 | 7,31 | 11-Nov-2011 | 30-Nov-2024 | 6,63 | 9,91 | -0,45 | 4,62 | 6,19 | 7,53 | 11-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 8,11 | 16,05 | 0,96 | 5,58 | 6,75 | 7,75 | 11-Nov-2011 | 1,86 | EN DE |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 6,40 | 7,07 | -0,72 | 4,91 | 6,93 | 6,54 | 14-Jän-2008 | 30-Nov-2024 | 8,83 | 12,47 | 1,02 | 5,62 | 6,92 | 6,71 | 14-Jän-2008 | 30-Sep-2024 | 9,96 | 18,87 | 2,34 | 6,52 | 7,45 | 6,84 | 14-Jän-2008 | 1,87 | EN DE |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 6,49 | 7,15 | -0,71 | 4,92 | 6,93 | 7,88 | 25-Okt-2010 | 30-Nov-2024 | 8,91 | 12,55 | 1,02 | 5,62 | 6,92 | 8,09 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2024 | 9,98 | 18,83 | 2,33 | 6,51 | 7,45 | 8,26 | 25-Okt-2010 | 1,87 | EN DE |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 19-Dez-2024 | 8,30 | 9,05 | 1,74 | 7,14 | 9,10 | 9,64 | 25-Okt-2010 | 30-Nov-2024 | 10,62 | 14,57 | 3,50 | 7,87 | 9,08 | 9,84 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2024 | 11,39 | 21,06 | 4,78 | 8,81 | 9,59 | 10,02 | 25-Okt-2010 | 1,84 | EN DE |
| AX | EUR | 19-Dez-2024 | 15,27 | 15,44 | 4,58 | 8,62 | 10,94 | 11,97 | 25-Okt-2010 | 30-Nov-2024 | 15,70 | 18,36 | 5,72 | 8,80 | 10,90 | 12,05 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2024 | 10,25 | 14,84 | 6,11 | 8,30 | 10,95 | 11,81 | 25-Okt-2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | GBP | 19-Dez-2024 | 10,03 | 10,72 | 3,64 | 7,95 | 11,53 | 11,40 | 25-Okt-2010 | 30-Nov-2024 | 10,95 | 14,11 | 4,90 | 8,25 | 11,38 | 11,51 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2024 | 5,86 | 10,16 | 4,96 | 6,98 | 11,68 | 11,28 | 25-Okt-2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | JPY | 19-Dez-2024 | 21,14 | 19,58 | 13,48 | 15,29 | 12,17 | 14,96 | 25-Okt-2010 | 30-Nov-2024 | 17,84 | 16,39 | 13,62 | 14,90 | 11,67 | 14,80 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2024 | 13,01 | 16,04 | 13,83 | 15,08 | 12,53 | 14,64 | 25-Okt-2010 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21,85 | 27,83 | 8,79 | 12,42 | 10,06 | 10,38 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 10,32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 19-Dez-2024 | 9,26 | 10,04 | 2,64 | 7,99 | -- | 10,05 | 01-Dez-2015 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2024 | 12,14 | 22,14 | 5,68 | 9,65 | -- | 10,64 | 01-Dez-2015 | 0,94 | EN DE |
| F | EUR | 19-Dez-2024 | 16,28 | 16,49 | 5,51 | 9,48 | -- | 10,32 | 01-Dez-2015 | 30-Nov-2024 | 16,67 | 19,45 | 6,65 | 9,66 | -- | 10,42 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2024 | 10,99 | 15,87 | 7,02 | 9,14 | -- | 10,01 | 01-Dez-2015 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,13 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 7,39 | 8,08 | 0,08 | 5,69 | -- | 7,61 | 01-Dez-2015 | 30-Nov-2024 | 9,73 | 13,53 | 1,80 | 6,39 | -- | 7,91 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2024 | 10,58 | 19,74 | 3,07 | 7,26 | -- | 8,16 | 01-Dez-2015 | 0,96 | EN DE |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 7,43 | 8,12 | 0,12 | 5,72 | -- | 7,62 | 01-Dez-2015 | 30-Nov-2024 | 9,78 | 13,54 | 1,84 | 6,41 | -- | 7,92 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2024 | 10,58 | 19,73 | 3,11 | 7,28 | -- | 8,17 | 01-Dez-2015 | 0,96 | EN DE |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 19-Dez-2024 | 9,25 | 10,02 | 2,64 | 7,99 | -- | 10,05 | 01-Dez-2015 | 30-Nov-2024 | 11,55 | 15,63 | 4,41 | 8,72 | -- | 10,37 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2024 | 12,14 | 22,14 | 5,69 | 9,65 | -- | 10,64 | 01-Dez-2015 | 0,94 | EN DE |
| FX | EUR | 19-Dez-2024 | 16,27 | 16,46 | 5,51 | 9,48 | -- | 10,32 | 01-Dez-2015 | 30-Nov-2024 | 16,67 | 19,45 | 6,65 | 9,66 | -- | 10,43 | 01-Dez-2015 | 30-Sep-2024 | 11,00 | 15,87 | 7,02 | 9,14 | -- | 10,01 | 01-Dez-2015 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21,85 | 27,83 | 8,79 | 12,42 | -- | 11,22 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,13 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 19-Dez-2024 | 9,25 | 10,03 | 2,64 | 8,01 | 9,93 | 10,28 | 30-Okt-2000 | 30-Nov-2024 | 11,55 | 15,62 | 4,42 | 8,74 | 9,91 | 10,40 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2024 | 12,14 | 22,14 | 5,69 | 9,68 | 10,41 | 10,50 | 30-Okt-2000 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 19-Dez-2024 | 16,27 | 16,47 | 5,51 | 9,50 | 11,78 | 9,35 | 30-Okt-2000 | 30-Nov-2024 | 16,66 | 19,44 | 6,65 | 9,68 | 11,74 | 9,38 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2024 | 11,00 | 15,87 | 7,02 | 9,17 | 11,79 | 9,22 | 30-Okt-2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 19-Dez-2024 | 10,99 | 11,71 | 4,55 | 8,83 | 12,37 | 10,95 | 30-Okt-2000 | 30-Nov-2024 | 11,87 | 15,16 | 5,82 | 9,12 | 12,22 | 11,02 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2024 | 6,58 | 11,14 | 5,87 | 7,83 | 12,53 | 10,87 | 30-Okt-2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | JPY | 19-Dez-2024 | 22,20 | 20,65 | 14,48 | 16,22 | 13,03 | 11,99 | 30-Okt-2000 | 30-Nov-2024 | 18,83 | 17,46 | 14,62 | 15,83 | 12,52 | 11,89 | 30-Okt-2000 | 30-Sep-2024 | 13,78 | 17,08 | 14,81 | 16,00 | 13,38 | 11,77 | 30-Okt-2000 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21,85 | 27,83 | 8,79 | 12,42 | 10,06 | 6,63 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 6,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445927
|
I (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 16,36 | 16,23 | -- | -- | -- | 14,72 | 25-Mai-2023 | 30-Nov-2024 | 17,04 | 19,55 | -- | -- | -- | 15,71 | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2024 | 11,18 | 15,74 | -- | -- | -- | 13,42 | 25-Mai-2023 | 0,94 |
--
|
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 7,42 | 8,11 | 0,12 | 5,74 | -- | 8,71 | 10-Feb-2016 | 30-Nov-2024 | 9,76 | 13,56 | 1,85 | 6,44 | -- | 9,03 | 10-Feb-2016 | 30-Sep-2024 | 10,56 | 19,72 | 3,12 | 7,30 | -- | 9,31 | 10-Feb-2016 | 0,96 | EN DE |
|
ISIN: LU2198837655
|
IX | USD* | 19-Dez-2024 | 9,25 | 10,05 | 2,63 | -- | -- | 8,20 | 03-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 11,53 | 15,59 | 4,40 | -- | -- | 8,81 | 03-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 12,13 | 22,14 | 5,68 | -- | -- | 9,31 | 03-Jul-2020 | 0,94 |
--
|
| IX | EUR | 19-Dez-2024 | 16,28 | 16,49 | 5,50 | -- | -- | 10,15 | 03-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 16,64 | 19,41 | 6,64 | -- | -- | 10,36 | 03-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 10,98 | 15,86 | 7,02 | -- | -- | 9,50 | 03-Jul-2020 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21,85 | 27,83 | 8,79 | -- | -- | 14,67 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | -- | -- | 14,62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 9,33 | 10,12 | 2,72 | 8,08 | 9,99 | 9,65 | 10-Jun-2008 | 30-Nov-2024 | 11,63 | 15,71 | 4,50 | 8,81 | 9,96 | 9,82 | 10-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 12,21 | 22,24 | 5,77 | 9,75 | 10,47 | 9,96 | 10-Jun-2008 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | 16,37 | 16,57 | 5,59 | 9,57 | 11,84 | 12,33 | 10-Jun-2008 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 11,06 | 15,97 | 7,11 | 9,23 | 11,85 | 12,19 | 10-Jun-2008 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-Dez-2024 | 11,08 | 11,80 | 4,64 | 8,90 | 12,43 | 12,62 | 10-Jun-2008 | 30-Nov-2024 | 11,95 | 15,25 | 5,90 | 9,19 | 12,28 | 12,72 | 10-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 6,64 | 11,23 | 5,95 | 7,90 | 12,58 | 12,52 | 10-Jun-2008 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21,85 | 27,83 | 8,79 | 12,42 | 10,06 | 7,99 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 7,91 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2393079814
|
Z (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 16,44 | 16,32 | 5,63 | -- | -- | 8,73 | 01-Okt-2021 | 30-Nov-2024 | 17,12 | 19,63 | 7,15 | -- | -- | 9,08 | 01-Okt-2021 | 30-Sep-2024 | 11,25 | 15,82 | -- | -- | -- | 7,75 | 01-Okt-2021 | 0,86 | EN |
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 27,44 | 32,05 | 11,12 | -- | -- | 12,53 | -- | 30-Sep-2024 | 17,64 | 25,63 | -- | -- | -- | 10,30 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 7,49 | 8,19 | 0,20 | 5,81 | 7,78 | 9,82 | 04-Nov-2008 | 30-Nov-2024 | 9,84 | 13,63 | 1,94 | 6,51 | 7,78 | 10,00 | 04-Nov-2008 | 30-Sep-2024 | 10,62 | 19,82 | 3,20 | 7,37 | 8,29 | 10,16 | 04-Nov-2008 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | 19-Dez-2024 | 8,79 | 9,56 | 1,57 | 6,75 | 8,61 | 9,72 | 20-Dez-2011 | 30-Nov-2024 | 11,11 | 15,04 | 3,32 | 7,47 | 8,59 | 9,94 | 20-Dez-2011 | 30-Sep-2024 | 11,78 | 21,47 | 4,59 | 8,34 | 9,10 | 10,12 | 20-Dez-2011 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 19-Dez-2024 | 9,33 | 10,12 | 2,72 | 8,08 | 9,99 | 10,77 | 22-Feb-2010 | 30-Nov-2024 | 11,63 | 15,71 | 4,50 | 8,81 | 9,96 | 10,97 | 22-Feb-2010 | 30-Sep-2024 | 12,21 | 22,25 | 5,77 | 9,75 | 10,47 | 11,14 | 22-Feb-2010 | 0,86 | EN DE |
| ZX | EUR | 19-Dez-2024 | 16,36 | 16,56 | 5,59 | 9,58 | 11,84 | 12,80 | 22-Feb-2010 | 30-Nov-2024 | 16,75 | 19,53 | 6,74 | 9,75 | 11,80 | 12,88 | 22-Feb-2010 | 30-Sep-2024 | 11,06 | 15,97 | 7,11 | 9,24 | 11,85 | 12,65 | 22-Feb-2010 | 0,86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 19-Dez-2024 | 11,08 | 11,80 | 4,64 | 8,90 | 12,43 | 12,36 | 22-Feb-2010 | 30-Nov-2024 | 11,96 | 15,24 | 5,90 | 9,20 | 12,28 | 12,46 | 22-Feb-2010 | 30-Sep-2024 | 6,64 | 11,24 | 5,96 | 7,90 | 12,58 | 12,24 | 22-Feb-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21,85 | 27,83 | 8,79 | 12,42 | 10,06 | 10,57 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 10,50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 19-Dez-2024 | 5,54 | 7,28 | 1,47 | 5,44 | 4,28 | 4,28 | 17-Jul-2002 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Jul-2002 | 30-Sep-2024 | 6,17 | 11,89 | 0,78 | 6,59 | 4,34 | 4,35 | 17-Jul-2002 | 1,24 | EN DE |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | 12,33 | 13,56 | 4,31 | 6,90 | 6,03 | 4,14 | 17-Jul-2002 | 30-Nov-2024 | 11,68 | 15,53 | 3,53 | 6,85 | 5,99 | 4,12 | 17-Jul-2002 | 30-Sep-2024 | 5,09 | 6,15 | 2,06 | 6,10 | 5,64 | 3,87 | 17-Jul-2002 | 1,24 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 6,43 | 12,86 | -1,25 | 4,62 | 4,06 | 5,30 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 3,72 | 5,36 | -0,69 | 3,51 | 2,38 | 4,63 | 20-Mär-2009 | 30-Nov-2024 | 5,07 | 9,83 | -0,79 | 3,99 | 2,36 | 4,74 | 20-Mär-2009 | 30-Sep-2024 | 4,77 | 9,91 | -1,29 | 4,61 | 2,47 | 4,77 | 20-Mär-2009 | 1,27 | EN DE |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 19-Dez-2024 | 5,99 | 7,75 | 1,93 | 5,91 | 4,75 | 4,76 | 17-Jul-2002 | 30-Nov-2024 | 7,22 | 12,34 | 1,81 | 6,41 | 4,72 | 4,82 | 17-Jul-2002 | 30-Sep-2024 | 6,53 | 12,41 | 1,24 | 7,08 | 4,81 | 4,83 | 17-Jul-2002 | 0,79 | EN DE |
| I | EUR | 19-Dez-2024 | 12,81 | 14,06 | 4,78 | 7,37 | 6,51 | 4,62 | 17-Jul-2002 | 30-Nov-2024 | 12,14 | 16,05 | 3,99 | 7,33 | 6,47 | 4,60 | 17-Jul-2002 | 30-Sep-2024 | 5,44 | 6,64 | 2,52 | 6,58 | 6,12 | 4,35 | 17-Jul-2002 | 0,79 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 10,63 | 15,87 | 0,40 | 4,86 | 4,22 | 5,44 | -- | 30-Sep-2024 | 6,43 | 12,86 | -1,25 | 4,62 | 4,06 | 5,30 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 4,26 | 5,93 | -0,20 | 4,00 | 2,85 | 5,13 | 20-Mär-2009 | 30-Nov-2024 | 5,58 | 10,40 | -0,32 | 4,48 | 2,83 | 5,23 | 20-Mär-2009 | 30-Sep-2024 | 5,19 | 10,49 | -0,83 | 5,10 | 2,95 | 5,26 | 20-Mär-2009 | 0,82 | EN DE |
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 6,07 | 7,83 | 2,01 | 5,98 | 4,81 | 5,24 | 06-Aug-2010 | 30-Nov-2024 | 7,30 | 12,43 | 1,89 | 6,48 | 4,78 | 5,34 | 06-Aug-2010 | 30-Sep-2024 | 6,58 | 12,50 | 1,32 | 7,14 | 4,87 | 5,35 | 06-Aug-2010 | 0,71 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | 12,89 | 14,14 | 4,87 | 7,45 | 6,57 | 7,06 | 06-Aug-2010 | 30-Nov-2024 | 12,22 | 16,14 | 4,08 | 7,40 | 6,53 | 7,04 | 06-Aug-2010 | 30-Sep-2024 | 5,49 | 6,72 | 2,60 | 6,64 | 6,17 | 6,66 | 06-Aug-2010 | 0,71 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 10,63 | 15,87 | 0,40 | 4,86 | 4,22 | 5,30 | -- | 30-Sep-2024 | 6,43 | 12,86 | -1,25 | 4,62 | 4,06 | 5,08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 4,25 | 5,92 | -0,15 | 4,05 | 2,90 | 4,99 | 08-Apr-2009 | 30-Nov-2024 | 5,55 | 10,38 | -0,27 | 4,52 | 2,88 | 5,09 | 08-Apr-2009 | 30-Sep-2024 | 5,20 | 10,53 | -0,76 | 5,15 | 3,00 | 5,12 | 08-Apr-2009 | 0,74 | EN DE |
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 4,24 | 5,89 | -0,16 | 4,05 | 2,90 | 5,18 | 20-Mär-2009 | 30-Nov-2024 | 5,56 | 10,38 | -0,27 | 4,53 | 2,88 | 5,28 | 20-Mär-2009 | 30-Sep-2024 | 5,22 | 10,50 | -0,76 | 5,16 | 3,00 | 5,32 | 20-Mär-2009 | 0,74 | EN DE |
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* | 19-Dez-2024 | 23,74 | 24,02 | 6,34 | 10,66 | -- | 9,68 | 12-Jul-2016 | 30-Nov-2024 | 27,28 | 32,08 | 6,53 | 11,62 | -- | 10,11 | 12-Jul-2016 | 30-Sep-2024 | 21,15 | 34,80 | 6,50 | 12,04 | -- | 9,67 | 12-Jul-2016 | 1,59 | EN DE |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | 31,70 | 31,28 | 9,31 | 12,19 | -- | 10,52 | 12-Jul-2016 | 30-Nov-2024 | 33,12 | 36,44 | 8,81 | 12,59 | -- | 10,73 | 12-Jul-2016 | 30-Sep-2024 | 19,92 | 27,88 | 7,85 | 11,51 | -- | 9,56 | 12-Jul-2016 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21,85 | 27,83 | 8,79 | 12,42 | -- | 12,05 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* | 19-Dez-2024 | 24,76 | 25,07 | 7,25 | 11,61 | -- | 10,61 | 12-Jul-2016 | 30-Nov-2024 | 28,27 | 33,21 | 7,43 | 12,58 | -- | 11,05 | 12-Jul-2016 | 30-Sep-2024 | 21,92 | 35,94 | 7,41 | 12,99 | -- | 10,60 | 12-Jul-2016 | 0,74 | EN DE |
| I | EUR | 19-Dez-2024 | 32,78 | 32,40 | 10,25 | 13,15 | -- | 11,46 | 12-Jul-2016 | 30-Nov-2024 | 34,15 | 37,61 | 9,73 | 13,55 | -- | 11,67 | 12-Jul-2016 | 30-Sep-2024 | 20,68 | 28,96 | 8,76 | 12,47 | -- | 10,49 | 12-Jul-2016 | 0,74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21,85 | 27,83 | 8,79 | 12,42 | -- | 12,05 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 24,86 | 25,18 | 7,34 | 11,68 | -- | 10,68 | 12-Jul-2016 | 30-Nov-2024 | 28,34 | 33,29 | 7,52 | 12,64 | -- | 11,11 | 12-Jul-2016 | 30-Sep-2024 | 22,00 | 36,05 | 7,49 | 13,07 | -- | 10,67 | 12-Jul-2016 | 0,66 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | 32,89 | 32,51 | 10,34 | 13,22 | -- | 11,53 | 12-Jul-2016 | 30-Nov-2024 | 34,23 | 37,69 | 9,83 | 13,62 | -- | 11,74 | 12-Jul-2016 | 30-Sep-2024 | 20,75 | 29,07 | 8,85 | 12,54 | -- | 10,56 | 12-Jul-2016 | 0,66 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21,85 | 27,83 | 8,79 | 12,42 | -- | 12,05 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 19-Dez-2024 | 1,03 | 1,64 | -3,29 | -0,51 | 1,22 | 1,61 | 14-Nov-2012 | 30-Nov-2024 | 2,77 | 7,35 | -2,70 | -0,05 | 1,37 | 1,76 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2024 | 5,40 | 14,61 | -2,09 | 0,68 | 1,67 | 2,00 | 14-Nov-2012 | 1,04 | EN DE |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | 7,53 | 7,59 | -0,59 | 0,86 | 2,92 | 3,33 | 14-Nov-2012 | 30-Nov-2024 | 7,48 | 10,89 | -0,62 | 0,82 | 3,06 | 3,34 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2024 | 4,32 | 8,72 | -0,85 | 0,21 | 2,94 | 3,13 | 14-Nov-2012 | 1,04 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 3,14 | 7,52 | -1,89 | 0,35 | 1,69 | 1,83 | -- | 30-Sep-2024 | 5,33 | 14,64 | -1,45 | 0,96 | 1,98 | 2,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 19-Dez-2024 | 1,43 | 2,08 | -2,90 | -0,11 | 1,63 | 2,02 | 14-Nov-2012 | 30-Nov-2024 | 3,15 | 7,79 | -2,30 | 0,37 | 1,78 | 2,17 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2024 | 5,73 | 15,08 | -1,69 | 1,10 | 2,09 | 2,42 | 14-Nov-2012 | 0,64 | EN DE |
| I | EUR | 19-Dez-2024 | 7,96 | 8,06 | -0,18 | 1,27 | 3,34 | 3,76 | 14-Nov-2012 | 30-Nov-2024 | 7,88 | 11,35 | -0,20 | 1,24 | 3,49 | 3,77 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2024 | 4,65 | 9,17 | -0,44 | 0,62 | 3,36 | 3,56 | 14-Nov-2012 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 3,14 | 7,52 | -1,89 | 0,35 | 1,69 | 1,83 | -- | 30-Sep-2024 | 5,33 | 14,64 | -1,45 | 0,96 | 1,98 | 2,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 1,52 | 2,17 | -2,82 | -0,04 | 1,69 | 2,08 | 14-Nov-2012 | 30-Nov-2024 | 3,23 | 7,88 | -2,23 | 0,43 | 1,84 | 2,23 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2024 | 5,80 | 15,17 | -1,61 | 1,15 | 2,14 | 2,47 | 14-Nov-2012 | 0,56 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | 8,05 | 8,15 | -0,10 | 1,34 | 3,40 | 3,81 | 14-Nov-2012 | 30-Nov-2024 | 7,97 | 11,44 | -0,13 | 1,30 | 3,54 | 3,82 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2024 | 4,72 | 9,26 | -0,37 | 0,68 | 3,41 | 3,61 | 14-Nov-2012 | 0,56 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-Dez-2024 | 3,14 | 3,73 | -1,00 | 0,71 | 3,95 | 4,06 | 14-Nov-2012 | 30-Nov-2024 | 3,54 | 7,45 | -0,91 | 0,78 | 3,98 | 4,12 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2024 | 0,55 | 4,80 | -1,44 | -0,55 | 4,09 | 3,92 | 14-Nov-2012 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 3,14 | 7,52 | -1,89 | 0,35 | 1,69 | 1,83 | -- | 30-Sep-2024 | 5,33 | 14,64 | -1,45 | 0,96 | 1,98 | 2,04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* | 19-Dez-2024 | 0,16 | 0,00 | -17,80 | 3,96 | -- | 4,71 | 30-Aug-2019 | 30-Nov-2024 | 2,73 | 18,93 | -20,43 | 4,05 | -- | 5,26 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 3,08 | 7,64 | -21,35 | 6,73 | -- | 5,51 | 30-Aug-2019 | 1,84 | EN DE |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | 6,60 | 5,85 | -15,50 | 5,40 | -- | 5,89 | 30-Aug-2019 | 30-Nov-2024 | 7,44 | 22,86 | -18,72 | 4,95 | -- | 6,10 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 2,02 | 2,11 | -20,36 | 6,23 | -- | 5,23 | 30-Aug-2019 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 20,34 | 26,12 | 7,68 | 11,36 | -- | 12,32 | -- | 30-Sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | -- | 12,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* | 19-Dez-2024 | 1,03 | 0,90 | -17,05 | 4,89 | -- | 5,66 | 30-Aug-2019 | 30-Nov-2024 | 3,59 | 20,04 | -19,70 | 4,99 | -- | 6,22 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 3,77 | 8,63 | -20,64 | 7,70 | -- | 6,47 | 30-Aug-2019 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 19-Dez-2024 | 7,52 | 6,81 | -14,73 | 6,34 | -- | 6,84 | 30-Aug-2019 | 30-Nov-2024 | 8,34 | 24,01 | -17,98 | 5,90 | -- | 7,07 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 2,71 | 3,05 | -19,64 | 7,19 | -- | 6,19 | 30-Aug-2019 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 20,34 | 26,12 | 7,68 | 11,36 | -- | 12,32 | -- | 30-Sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | -- | 12,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676139
|
I (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 7,57 | 6,55 | -- | -- | -- | 15,67 | 25-Mai-2023 | 30-Nov-2024 | 8,66 | 24,09 | -- | -- | -- | 17,02 | 25-Mai-2023 | 30-Sep-2024 | 2,88 | 2,91 | -- | -- | -- | 14,58 | 25-Mai-2023 | 0,94 |
--
|
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 1,11 | 0,96 | -16,99 | 4,96 | -- | 5,72 | 30-Aug-2019 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 3,85 | 8,70 | -20,58 | 7,77 | -- | 6,53 | 30-Aug-2019 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | 7,62 | 6,87 | -14,67 | 6,41 | -- | 6,91 | 30-Aug-2019 | 30-Nov-2024 | 8,43 | 24,10 | -17,92 | 5,97 | -- | 7,13 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 2,79 | 3,12 | -19,58 | 7,26 | -- | 6,25 | 30-Aug-2019 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | -- | 12,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 19-Dez-2024 | 7,50 | 8,35 | -- | -- | -- | 13,37 | 18-Okt-2023 | 30-Nov-2024 | 7,69 | 11,37 | -- | -- | -- | 14,20 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,24 | EN DE |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8,76 | 12,56 | -- | -- | -- | 15,65 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 5,78 | 6,53 | -- | -- | -- | 11,45 | 18-Okt-2023 | 30-Nov-2024 | 6,08 | 9,50 | -- | -- | -- | 12,30 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 5,77 | 6,52 | -- | -- | -- | 11,45 | 18-Okt-2023 | 30-Nov-2024 | 6,04 | 9,47 | -- | -- | -- | 12,27 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | 19-Dez-2024 | 7,53 | 8,37 | -- | -- | -- | 13,39 | 18-Okt-2023 | 30-Nov-2024 | 7,69 | 11,37 | -- | -- | -- | 14,20 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,24 |
--
|
| AR | EUR | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8,76 | 12,56 | -- | -- | -- | 15,65 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 19-Dez-2024 | 7,52 | 8,36 | -- | -- | -- | 13,38 | 18-Okt-2023 | 30-Nov-2024 | 7,67 | 11,35 | -- | -- | -- | 14,19 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,24 | EN |
| AX | EUR | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,24 |
--
|
|
| AX | GBP | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8,76 | 12,56 | -- | -- | -- | 15,65 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | 19-Dez-2024 | 7,98 | 8,83 | -- | -- | -- | 13,87 | 18-Okt-2023 | 30-Nov-2024 | 8,13 | 11,82 | -- | -- | -- | 14,70 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 0,79 | EN DE |
| I | EUR | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8,76 | 12,56 | -- | -- | -- | 15,65 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | 19-Dez-2024 | 8,01 | 8,86 | -- | -- | -- | 13,89 | 18-Okt-2023 | 30-Nov-2024 | 8,13 | 11,82 | -- | -- | -- | 14,70 | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 0,79 |
--
|
| IX | EUR | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 0,79 |
--
|
|
| IX | GBP | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Okt-2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8,76 | 12,56 | -- | -- | -- | 15,65 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 8,45 | 9,36 | 3,85 | 4,21 | -- | 4,86 | 27-Apr-2017 | 30-Nov-2024 | 8,23 | 11,94 | 4,16 | 4,51 | -- | 4,86 | 27-Apr-2017 | 30-Sep-2024 | 7,47 | 14,75 | 3,51 | 4,53 | -- | 4,88 | 27-Apr-2017 | 0,69 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | 14,40 | 13,99 | 6,44 | 5,48 | -- | 5,40 | 27-Apr-2017 | 30-Nov-2024 | 13,19 | 15,64 | 6,39 | 5,41 | -- | 5,29 | 27-Apr-2017 | 30-Sep-2024 | 6,37 | 8,85 | 4,82 | 4,04 | -- | 4,53 | 27-Apr-2017 | 0,69 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8,76 | 12,56 | 3,99 | 4,58 | -- | 4,80 | -- | 30-Sep-2024 | 7,96 | 15,29 | 3,33 | 4,56 | -- | 4,80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 19-Dez-2024 | 46,70 | 46,88 | -0,24 | 9,33 | 10,35 | 10,56 | 31-Jän-2013 | 30-Nov-2024 | 47,73 | 68,21 | -6,21 | 9,47 | 10,08 | 10,68 | 31-Jän-2013 | 30-Sep-2024 | 14,59 | 37,97 | -12,91 | 5,35 | 7,76 | 8,45 | 31-Jän-2013 | 1,84 | EN DE |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | 56,13 | 55,48 | 2,55 | 10,85 | 12,20 | 13,09 | 31-Jän-2013 | 30-Nov-2024 | 54,51 | 73,76 | -4,19 | 10,41 | 11,92 | 13,05 | 31-Jän-2013 | 30-Sep-2024 | 13,42 | 30,89 | -11,81 | 4,86 | 9,10 | 10,29 | 31-Jän-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 20,34 | 26,12 | 7,68 | 11,36 | 9,28 | 9,82 | -- | 30-Sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | 9,39 | 9,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 43,95 | 44,06 | -3,43 | 6,48 | -- | 6,65 | 27-Mär-2019 | 30-Nov-2024 | 45,18 | 64,95 | -9,21 | 6,60 | -- | 6,88 | 27-Mär-2019 | 30-Sep-2024 | 12,82 | 35,02 | -15,71 | 2,55 | -- | 2,30 | 27-Mär-2019 | 1,87 | EN DE |
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* | 19-Dez-2024 | 47,97 | 48,21 | 0,67 | 10,32 | 11,35 | 11,55 | 31-Jän-2013 | 30-Nov-2024 | 48,93 | 69,73 | -5,36 | 10,46 | 11,09 | 11,67 | 31-Jän-2013 | 30-Sep-2024 | 15,35 | 39,20 | -12,12 | 6,31 | 8,74 | 9,42 | 31-Jän-2013 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 19-Dez-2024 | 57,48 | 56,88 | 3,48 | 11,85 | 13,22 | 14,10 | 31-Jän-2013 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jän-2013 | 30-Sep-2024 | 14,18 | 32,05 | -11,01 | 5,81 | 10,09 | 11,27 | 31-Jän-2013 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 20,34 | 26,12 | 7,68 | 11,36 | 9,28 | 9,82 | -- | 30-Sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | 9,39 | 9,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 48,08 | 48,32 | 0,75 | 10,39 | 11,41 | 11,61 | 31-Jän-2013 | 30-Nov-2024 | 49,04 | 69,86 | -5,28 | 10,53 | 11,14 | 11,73 | 31-Jän-2013 | 30-Sep-2024 | 15,42 | 39,31 | -12,06 | 6,37 | 8,79 | 9,48 | 31-Jän-2013 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | 57,60 | 57,00 | 3,57 | 11,92 | 13,28 | 14,16 | 31-Jän-2013 | 30-Nov-2024 | 55,88 | 75,47 | -3,25 | 11,48 | 13,00 | 14,12 | 31-Jän-2013 | 30-Sep-2024 | 14,24 | 32,16 | -10,94 | 5,88 | 10,15 | 11,33 | 31-Jän-2013 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 20,34 | 26,12 | 7,68 | 11,36 | 9,28 | 9,82 | -- | 30-Sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | 9,39 | 9,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 45,31 | 45,43 | -2,49 | 7,51 | -- | 6,78 | 25-Jun-2019 | 30-Nov-2024 | 46,49 | 66,56 | -8,33 | 7,64 | -- | 7,00 | 25-Jun-2019 | 30-Sep-2024 | 13,67 | 36,35 | -14,87 | 3,55 | -- | 2,19 | 25-Jun-2019 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* | 18-Dez-2024 | 8,82 | 9,59 | 5,45 | 4,30 | 3,29 | 2,36 | 06-Mai-2010 | 30-Nov-2024 | 7,89 | 10,20 | 5,39 | 4,59 | 3,00 | 2,31 | 06-Mai-2010 | 30-Sep-2024 | 7,59 | 10,93 | 4,88 | 5,00 | 3,10 | 2,31 | 06-Mai-2010 | 1,80 | EN |
| A | EUR | 18-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 1,80 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 4,83 | 5,32 | 3,76 | 2,41 | 1,73 | 1,21 | -- | 30-Sep-2024 | 4,03 | 5,46 | 3,49 | 2,32 | 1,65 | 1,17 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* | 18-Dez-2024 | 7,19 | 7,71 | 3,51 | 2,65 | 0,96 | 0,78 | 24-Aug-2010 | 30-Nov-2024 | 6,33 | 8,30 | 3,47 | 2,93 | 0,68 | 0,73 | 24-Aug-2010 | 30-Sep-2024 | 6,33 | 9,15 | 3,03 | 3,32 | 0,81 | 0,74 | 24-Aug-2010 | 1,80 |
--
|
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* | 18-Dez-2024 | 8,31 | 9,02 | 4,92 | 3,81 | 2,92 | 2,03 | 06-Mai-2010 | 30-Nov-2024 | 7,43 | 9,64 | 4,87 | 4,10 | 2,64 | 1,98 | 06-Mai-2010 | 30-Sep-2024 | 7,18 | 10,39 | 4,34 | 4,53 | 2,73 | 1,99 | 06-Mai-2010 | 2,30 |
--
|
| C | EUR | 18-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Mai-2010 | 2,30 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 4,83 | 5,32 | 3,76 | 2,41 | 1,73 | 1,21 | -- | 30-Sep-2024 | 4,03 | 5,46 | 3,49 | 2,32 | 1,65 | 1,17 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* | 18-Dez-2024 | 9,61 | 10,39 | 6,12 | 4,93 | 4,00 | 3,15 | 30-Jul-2010 | 30-Nov-2024 | 8,63 | 10,97 | 6,05 | 5,22 | 3,70 | 3,09 | 30-Jul-2010 | 30-Sep-2024 | 8,21 | 11,82 | 5,53 | 5,66 | 3,81 | 3,10 | 30-Jul-2010 | 0,99 | EN |
| I | EUR | 18-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jul-2010 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jul-2010 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jul-2010 | 0,99 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 4,83 | 5,32 | 3,76 | 2,41 | 1,73 | 1,23 | -- | 30-Sep-2024 | 4,03 | 5,46 | 3,49 | 2,32 | 1,65 | 1,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191140
|
Z | USD* | 18-Dez-2024 | 9,77 | 10,54 | 6,23 | -- | -- | 5,26 | 25-Nov-2020 | 30-Nov-2024 | 8,79 | 11,12 | 6,19 | -- | -- | 5,10 | 25-Nov-2020 | 30-Sep-2024 | 8,30 | 11,90 | 5,65 | -- | -- | 5,20 | 25-Nov-2020 | 0,91 | EN |
| Z | EUR | 18-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Nov-2020 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Nov-2020 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Nov-2020 | 0,91 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 4,83 | 5,32 | 3,76 | -- | -- | 2,81 | -- | 30-Sep-2024 | 4,03 | 5,46 | 3,49 | -- | -- | 2,73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 19-Dez-2024 | 26,81 | 27,16 | 4,75 | 11,21 | 14,00 | 13,36 | 30-Nov-2010 | 30-Nov-2024 | 29,14 | 36,24 | 3,23 | 11,91 | 13,88 | 13,56 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2024 | 20,99 | 40,76 | 1,29 | 12,31 | 13,47 | 13,20 | 30-Nov-2010 | 1,84 | EN DE |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | 34,96 | 34,61 | 7,68 | 12,75 | 15,92 | 15,21 | 30-Nov-2010 | 30-Nov-2024 | 35,06 | 40,75 | 5,44 | 12,88 | 15,78 | 15,27 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2024 | 19,75 | 33,53 | 2,57 | 11,78 | 14,89 | 14,47 | 30-Nov-2010 | 1,84 |
--
|
|
| A | GBP | 19-Dez-2024 | 28,83 | 29,10 | 6,71 | 12,05 | 16,54 | 15,12 | 30-Nov-2010 | 30-Nov-2024 | 29,52 | 35,70 | 4,62 | 12,30 | 16,28 | 15,22 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2024 | 14,98 | 28,08 | 1,47 | 10,42 | 15,64 | 14,43 | 30-Nov-2010 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 20,34 | 26,12 | 7,68 | 11,36 | 9,28 | 9,71 | -- | 30-Sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | 9,39 | 9,72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2308174304
|
A (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 35,02 | 34,29 | 7,73 | -- | -- | 6,69 | 05-Mär-2021 | 30-Nov-2024 | 35,49 | 40,84 | 5,86 | -- | -- | 6,89 | 05-Mär-2021 | 30-Sep-2024 | 19,90 | 33,30 | 2,53 | -- | -- | 3,61 | 05-Mär-2021 | 1,84 | EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 25,86 | 30,28 | 9,99 | -- | -- | 12,89 | -- | 30-Sep-2024 | 17,45 | 24,99 | 9,46 | -- | -- | 11,36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 24,82 | 25,06 | 1,89 | 8,62 | 11,64 | 11,46 | 30-Nov-2010 | 30-Nov-2024 | 27,26 | 33,99 | 0,41 | 9,30 | 11,53 | 11,66 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2024 | 19,50 | 38,27 | -1,45 | 9,65 | 11,16 | 11,30 | 30-Nov-2010 | 1,87 | EN DE |
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 19-Dez-2024 | 27,93 | 28,32 | 5,71 | 12,22 | 15,04 | 16,07 | 01-Okt-2012 | 30-Nov-2024 | 30,21 | 37,46 | 4,16 | 12,92 | 14,91 | 16,31 | 01-Okt-2012 | 30-Sep-2024 | 21,80 | 42,02 | 2,21 | 13,32 | 14,50 | 15,91 | 01-Okt-2012 | 0,94 | EN DE |
| I | AUD | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Okt-2012 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Okt-2012 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Okt-2012 | 0,94 |
--
|
|
| I | EUR | 19-Dez-2024 | 36,15 | 35,83 | 8,66 | 13,77 | 16,98 | 18,16 | 01-Okt-2012 | 30-Nov-2024 | 36,18 | 42,00 | 6,39 | 13,90 | 16,83 | 18,24 | 01-Okt-2012 | 30-Sep-2024 | 20,56 | 34,73 | 3,50 | 12,79 | 15,93 | 17,32 | 01-Okt-2012 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 19-Dez-2024 | 29,97 | 30,28 | 7,68 | 13,07 | 17,60 | 18,49 | 01-Okt-2012 | 30-Nov-2024 | 30,59 | 36,91 | 5,56 | 13,32 | 17,33 | 18,63 | 01-Okt-2012 | 30-Sep-2024 | 15,76 | 29,23 | 2,38 | 11,42 | 16,69 | 17,72 | 01-Okt-2012 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 20,34 | 26,12 | 7,68 | 11,36 | 9,28 | 10,15 | -- | 30-Sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | 9,39 | 10,17 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* | 19-Dez-2024 | 28,96 | 29,39 | 6,59 | 13,15 | 16,01 | 16,01 | 10-Dez-2014 | 30-Nov-2024 | 31,20 | 38,61 | 5,03 | 13,86 | -- | 16,30 | 10-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 22,57 | 43,22 | 3,06 | 14,27 | -- | 15,80 | 10-Dez-2014 | 0,11 | EN DE |
| N | EUR | 19-Dez-2024 | 37,25 | 36,97 | 9,57 | 14,72 | 17,96 | 18,10 | 10-Dez-2014 | 30-Nov-2024 | 37,22 | 43,19 | 7,28 | 14,84 | -- | 18,21 | 10-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 21,32 | 35,87 | 4,36 | 13,73 | -- | 17,06 | 10-Dez-2014 | 0,11 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 20,34 | 26,12 | 7,68 | 11,36 | -- | 9,59 | -- | 30-Sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | -- | 9,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 28,02 | 28,42 | 5,79 | 12,29 | 15,10 | 14,41 | 30-Nov-2010 | 30-Nov-2024 | 30,31 | 37,57 | 4,24 | 12,99 | 14,97 | 14,62 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2024 | 21,89 | 42,14 | 2,29 | 13,40 | 14,56 | 14,25 | 30-Nov-2010 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | 36,26 | 35,94 | 8,75 | 13,84 | 17,04 | 16,27 | 30-Nov-2010 | 30-Nov-2024 | 36,28 | 42,12 | 6,48 | 13,97 | 16,89 | 16,34 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2024 | 20,64 | 34,84 | 3,58 | 12,87 | 15,99 | 15,53 | 30-Nov-2010 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-Dez-2024 | 30,07 | 30,38 | 7,76 | 13,14 | 17,66 | 16,19 | 30-Nov-2010 | 30-Nov-2024 | 30,69 | 37,02 | 5,65 | 13,39 | 17,39 | 16,29 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2024 | 15,84 | 29,34 | 2,47 | 11,49 | 16,75 | 15,49 | 30-Nov-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 20,34 | 26,12 | 7,68 | 11,36 | 9,28 | 9,71 | -- | 30-Sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | 9,39 | 9,72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 36,32 | 35,63 | 8,79 | -- | -- | 8,57 | 06-Dez-2021 | 30-Nov-2024 | 36,70 | 42,20 | -- | -- | -- | 8,83 | 06-Dez-2021 | 30-Sep-2024 | 20,82 | 34,66 | -- | -- | -- | 4,69 | 06-Dez-2021 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 25,81 | 26,09 | 2,84 | 9,65 | -- | 13,20 | 04-Nov-2016 | 30-Nov-2024 | 28,20 | 35,08 | 1,34 | 10,32 | -- | 13,55 | 04-Nov-2016 | 30-Sep-2024 | 20,18 | 39,40 | -0,53 | 10,68 | -- | 12,93 | 04-Nov-2016 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 9,15 | 9,47 | 3,81 | 10,40 | -- | 9,92 | 30-Aug-2019 | 30-Nov-2024 | 11,00 | 18,86 | 2,86 | 10,55 | -- | 10,37 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 7,43 | 16,02 | 3,61 | 10,48 | -- | 10,02 | 30-Aug-2019 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | 16,17 | 15,87 | 6,71 | 11,93 | -- | 11,15 | 30-Aug-2019 | 30-Nov-2024 | 16,09 | 22,78 | 5,06 | 11,50 | -- | 11,25 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 6,33 | 10,06 | 4,92 | 9,96 | -- | 9,73 | 30-Aug-2019 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 20,34 | 26,12 | 7,68 | 11,36 | -- | 12,32 | -- | 30-Sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | -- | 12,43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 19-Dez-2024 | 9,58 | 10,67 | 2,22 | 7,01 | 8,45 | 8,36 | 01-Aug-2013 | 30-Nov-2024 | 12,26 | 17,29 | 3,88 | 7,78 | 8,43 | 8,63 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | 13,71 | 24,71 | 4,79 | 9,02 | 8,80 | 8,89 | 01-Aug-2013 | 1,84 | EN DE |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | 16,62 | 17,14 | 5,08 | 8,49 | 10,27 | 10,70 | 01-Aug-2013 | 30-Nov-2024 | 17,41 | 21,17 | 6,11 | 8,71 | 10,25 | 10,82 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | 12,54 | 18,30 | 6,12 | 8,51 | 10,16 | 10,57 | 01-Aug-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21,85 | 27,83 | 8,79 | 12,42 | 10,06 | 10,35 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 10,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 7,71 | 8,70 | -0,34 | 4,72 | 6,26 | 6,41 | 01-Aug-2013 | 30-Nov-2024 | 10,47 | 15,17 | 1,28 | 5,47 | 6,26 | 6,68 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | 12,21 | 22,38 | 2,23 | 6,64 | 6,65 | 6,93 | 01-Aug-2013 | 1,87 | EN DE |
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* | 19-Dez-2024 | 9,56 | 10,67 | 2,22 | 7,01 | 8,45 | 8,38 | 17-Sep-2013 | 30-Nov-2024 | 12,24 | 17,29 | 3,88 | 7,78 | 8,43 | 8,66 | 17-Sep-2013 | 30-Sep-2024 | 13,70 | 24,72 | 4,80 | 9,02 | 8,80 | 8,92 | 17-Sep-2013 | 1,84 | EN DE |
| AX | EUR | 19-Dez-2024 | 16,60 | 17,15 | 5,08 | 8,49 | 10,27 | 10,84 | 17-Sep-2013 | 30-Nov-2024 | 17,39 | 21,16 | 6,11 | 8,71 | 10,24 | 10,96 | 17-Sep-2013 | 30-Sep-2024 | 12,54 | 18,32 | 6,12 | 8,51 | 10,16 | 10,71 | 17-Sep-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21,85 | 27,83 | 8,79 | 12,42 | 10,06 | 10,30 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 10,22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 19-Dez-2024 | 10,54 | 11,66 | 3,14 | 7,98 | 9,43 | 9,35 | 01-Aug-2013 | 30-Nov-2024 | 13,19 | 18,36 | 4,82 | 8,76 | 9,42 | 9,62 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | 14,47 | 25,83 | 5,73 | 10,00 | 9,79 | 9,88 | 01-Aug-2013 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 19-Dez-2024 | 17,64 | 18,20 | 6,03 | 9,47 | 11,27 | 11,71 | 01-Aug-2013 | 30-Nov-2024 | 18,38 | 22,27 | 7,06 | 9,70 | 11,25 | 11,83 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | 13,30 | 19,37 | 7,07 | 9,49 | 11,16 | 11,57 | 01-Aug-2013 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21,85 | 27,83 | 8,79 | 12,42 | 10,06 | 10,35 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 10,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 10,62 | 11,76 | 3,23 | 8,05 | 9,49 | 9,41 | 01-Aug-2013 | 30-Nov-2024 | 13,28 | 18,45 | 4,90 | 8,83 | 9,48 | 9,68 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | 14,55 | 25,94 | 5,82 | 10,08 | 9,85 | 9,95 | 01-Aug-2013 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | 17,73 | 18,30 | 6,11 | 9,54 | 11,33 | 11,77 | 01-Aug-2013 | 30-Nov-2024 | 18,47 | 22,37 | 7,15 | 9,77 | 11,31 | 11,89 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | 13,38 | 19,47 | 7,16 | 9,56 | 11,22 | 11,64 | 01-Aug-2013 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-Dez-2024 | 12,39 | 13,46 | 5,15 | 8,86 | 11,93 | 11,24 | 01-Aug-2013 | 30-Nov-2024 | 13,61 | 17,98 | 6,31 | 9,21 | 11,79 | 11,40 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | 8,86 | 14,60 | 6,01 | 8,23 | 11,95 | 11,16 | 01-Aug-2013 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21,85 | 27,83 | 8,79 | 12,42 | 10,06 | 10,35 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 10,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 19-Dez-2024 | 11,96 | 13,19 | -- | -- | -- | 9,41 | 20-Jul-2022 | 30-Nov-2024 | 13,66 | 17,86 | -- | -- | -- | 10,33 | 20-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 8,97 | 14,94 | -- | -- | -- | 9,05 | 20-Jul-2022 | 0,86 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 22,21 | 27,32 | -- | -- | -- | 15,68 | -- | 30-Sep-2024 | 12,96 | 20,50 | -- | -- | -- | 12,85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 8,63 | 9,66 | 0,61 | 5,71 | 7,27 | 7,07 | 22-Nov-2013 | 30-Nov-2024 | 11,32 | 16,13 | 2,23 | 6,46 | 7,27 | 7,34 | 22-Nov-2013 | 30-Sep-2024 | 12,97 | 23,48 | 3,21 | 7,66 | 7,67 | 7,60 | 22-Nov-2013 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 19-Dez-2024 | 11,43 | 12,68 | 2,70 | 7,65 | -- | 8,89 | 29-Jun-2018 | 30-Nov-2024 | 14,26 | 19,35 | 4,25 | 8,39 | -- | 9,39 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2024 | 14,77 | 26,43 | 5,21 | 9,46 | -- | 9,73 | 29-Jun-2018 | 1,74 | EN DE |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | 18,60 | 19,27 | 5,57 | 9,14 | -- | 10,88 | 29-Jun-2018 | 30-Nov-2024 | 19,50 | 23,29 | 6,48 | 9,33 | -- | 11,11 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2024 | 13,60 | 19,94 | 6,54 | 8,94 | -- | 10,52 | 29-Jun-2018 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21,85 | 27,83 | 8,79 | 12,42 | -- | 11,60 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,48 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 18,67 | 19,02 | 5,62 | -- | -- | 10,53 | 26-Feb-2021 | 30-Nov-2024 | 19,87 | 23,39 | 6,90 | -- | -- | 10,98 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2024 | 13,74 | 19,76 | 6,49 | -- | -- | 9,90 | 26-Feb-2021 | 1,74 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 27,44 | 32,05 | 11,12 | -- | -- | 15,20 | -- | 30-Sep-2024 | 17,64 | 25,63 | 10,46 | -- | -- | 13,41 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 19-Dez-2024 | 7,06 | 7,97 | -1,31 | -- | -- | -1,19 | 09-Dez-2021 | 30-Nov-2024 | 10,04 | 14,35 | -- | -- | -- | -0,30 | 09-Dez-2021 | 30-Sep-2024 | 11,28 | 21,12 | -- | -- | -- | 0,09 | 09-Dez-2021 | 1,76 |
--
|
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 9,58 | 10,70 | 0,19 | 5,41 | -- | 7,10 | 16-Nov-2018 | 30-Nov-2024 | 12,47 | 17,20 | 1,69 | 6,11 | -- | 7,63 | 16-Nov-2018 | 30-Sep-2024 | 13,16 | 23,93 | 2,63 | 7,09 | -- | 7,97 | 16-Nov-2018 | 1,77 | EN DE |
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* | 19-Dez-2024 | 12,41 | 13,69 | 3,63 | 8,64 | -- | 9,88 | 29-Jun-2018 | 30-Nov-2024 | 15,20 | 20,41 | 5,19 | 9,38 | -- | 10,38 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2024 | 15,54 | 27,58 | 6,15 | 10,45 | -- | 10,73 | 29-Jun-2018 | 0,84 | EN DE |
| I | EUR | 19-Dez-2024 | 19,64 | 20,35 | 6,53 | 10,14 | -- | 11,89 | 29-Jun-2018 | 30-Nov-2024 | 20,48 | 24,39 | 7,45 | 10,32 | -- | 12,12 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2024 | 14,36 | 21,03 | 7,49 | 9,93 | -- | 11,53 | 29-Jun-2018 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Jun-2018 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Jun-2018 | 0,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21,85 | 27,83 | 8,79 | 12,42 | -- | 11,60 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,48 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2152368200
|
IH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 10,41 | 11,58 | 1,03 | -- | -- | 8,71 | 09-Apr-2020 | 30-Nov-2024 | 13,31 | 18,18 | 2,56 | -- | -- | 9,42 | 09-Apr-2020 | 30-Sep-2024 | 14,03 | 25,20 | 3,56 | -- | -- | 9,94 | 09-Apr-2020 | 0,87 | EN |
|
ISIN: LU2052341018
|
IH (GBP) | GBP* | 19-Dez-2024 | 11,91 | 13,17 | 2,45 | 7,27 | -- | 7,78 | 20-Sep-2019 | 30-Nov-2024 | 14,75 | 19,82 | 3,98 | 7,99 | -- | 8,38 | 20-Sep-2019 | 30-Sep-2024 | 15,11 | 26,80 | 4,93 | 8,99 | -- | 8,74 | 20-Sep-2019 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2344844605
|
IHX (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 10,52 | 11,65 | 1,09 | -- | -- | 2,69 | 28-Mai-2021 | 30-Nov-2024 | 13,36 | 18,20 | 2,61 | -- | -- | 3,48 | 28-Mai-2021 | 30-Sep-2024 | 13,97 | 25,12 | 3,58 | -- | -- | 3,82 | 28-Mai-2021 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 12,53 | 13,80 | 3,72 | 8,71 | -- | 9,94 | 29-Jun-2018 | 30-Nov-2024 | 15,31 | 20,50 | 5,28 | 9,44 | -- | 10,44 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2024 | 15,62 | 27,66 | 6,23 | 10,51 | -- | 10,78 | 29-Jun-2018 | 0,76 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | 19,76 | 20,46 | 6,62 | 10,21 | -- | 11,96 | 29-Jun-2018 | 30-Nov-2024 | 20,60 | 24,49 | 7,54 | 10,39 | -- | 12,18 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2024 | 14,44 | 21,11 | 7,58 | 10,00 | -- | 11,59 | 29-Jun-2018 | 0,76 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21,85 | 27,83 | 8,79 | 12,42 | -- | 11,60 | -- | 30-Sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,48 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2174786777
|
ZH (CHF) | CHF* | 19-Dez-2024 | 7,91 | 9,00 | -0,45 | -- | -- | 6,54 | 20-Mai-2020 | 30-Nov-2024 | 10,85 | 15,28 | 1,09 | -- | -- | 7,25 | 20-Mai-2020 | 30-Sep-2024 | 11,85 | 22,01 | 2,18 | -- | -- | 7,76 | 20-Mai-2020 | 0,78 | EN DE |
|
ISIN: LU2133304035
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 10,33 | 11,49 | 1,09 | -- | -- | 10,68 | 12-Mär-2020 | 30-Nov-2024 | 13,24 | 18,06 | 2,64 | -- | -- | 11,41 | 12-Mär-2020 | 30-Sep-2024 | 13,98 | 25,14 | 3,66 | -- | -- | 12,02 | 12-Mär-2020 | 0,78 | EN DE |
|
ISIN: LU2174786934
|
ZH (GBP) | GBP* | 19-Dez-2024 | 12,03 | 13,27 | 2,41 | -- | -- | 8,80 | 20-Mai-2020 | 30-Nov-2024 | 14,83 | 19,90 | 3,94 | -- | -- | 9,50 | 20-Mai-2020 | 30-Sep-2024 | 15,10 | 26,68 | 4,86 | -- | -- | 9,94 | 20-Mai-2020 | 0,79 | EN DE |
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 19-Dez-2024 | 23,08 | 23,41 | 11,51 | 13,35 | 8,09 | 6,18 | 30-Nov-2006 | 30-Nov-2024 | 22,28 | 28,92 | 10,72 | 13,45 | 7,60 | 6,16 | 30-Nov-2006 | 30-Sep-2024 | 28,03 | 36,96 | 11,70 | 15,55 | 8,98 | 6,49 | 30-Nov-2006 | 1,89 | EN DE |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | 30,99 | 30,63 | 14,63 | 14,91 | 9,91 | 7,63 | 30-Nov-2006 | 30-Nov-2024 | 27,89 | 33,18 | 13,10 | 14,43 | 9,40 | 7,51 | 30-Nov-2006 | 30-Sep-2024 | 26,72 | 29,93 | 13,11 | 15,01 | 10,34 | 7,53 | 30-Nov-2006 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 14,57 | 23,86 | 9,74 | 13,54 | 8,39 | 7,16 | -- | 30-Sep-2024 | 25,41 | 40,33 | 11,64 | 16,46 | 9,97 | 7,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 19-Dez-2024 | 24,18 | 24,52 | 12,53 | 14,38 | 9,05 | 7,07 | 30-Nov-2006 | 30-Nov-2024 | 23,31 | 30,09 | 11,73 | 14,48 | 8,55 | 7,05 | 30-Nov-2006 | 30-Sep-2024 | 28,93 | 38,22 | 12,72 | 16,60 | 9,94 | 7,38 | 30-Nov-2006 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 19-Dez-2024 | 32,17 | 31,81 | 15,67 | 15,96 | 10,88 | 8,53 | 30-Nov-2006 | 30-Nov-2024 | 28,97 | 34,39 | 14,12 | 15,47 | 10,36 | 8,41 | 30-Nov-2006 | 30-Sep-2024 | 27,61 | 31,12 | 14,15 | 16,05 | 11,31 | 8,42 | 30-Nov-2006 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 14,57 | 23,86 | 9,74 | 13,54 | 8,39 | 7,16 | -- | 30-Sep-2024 | 25,41 | 40,33 | 11,64 | 16,46 | 9,97 | 7,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 24,28 | 24,63 | 12,62 | 14,45 | 9,10 | 8,00 | 25-Jun-2008 | 30-Nov-2024 | 23,39 | 30,18 | 11,81 | 14,55 | 8,60 | 7,97 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 29,00 | 38,32 | 12,80 | 16,66 | 9,99 | 8,36 | 25-Jun-2008 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | 32,28 | 31,93 | 15,77 | 16,04 | 10,93 | 10,68 | 25-Jun-2008 | 30-Nov-2024 | 29,05 | 34,48 | 14,21 | 15,54 | 10,41 | 10,55 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 27,68 | 31,22 | 14,23 | 16,12 | 11,36 | 10,59 | 25-Jun-2008 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 14,57 | 23,86 | 9,74 | 13,54 | 8,39 | 7,17 | -- | 30-Sep-2024 | 25,41 | 40,33 | 11,64 | 16,46 | 9,97 | 7,85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* | 19-Dez-2024 | 2,79 | 4,09 | 1,60 | 3,33 | 3,43 | 3,05 | 18-Nov-2014 | 30-Nov-2024 | 2,89 | 8,98 | 1,90 | 3,70 | 3,04 | 3,07 | 18-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 12,30 | 23,69 | 4,26 | 6,37 | -- | 4,05 | 18-Nov-2014 | 1,84 | EN DE |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | 9,41 | 10,18 | 4,44 | 4,76 | 5,17 | 4,99 | 18-Nov-2014 | 30-Nov-2024 | 7,61 | 12,58 | 4,09 | 4,60 | 4,76 | 4,84 | 18-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 11,16 | 17,34 | 5,58 | 5,87 | -- | 5,27 | 18-Nov-2014 | 1,84 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 7,63 | 13,03 | 4,42 | 6,05 | 5,15 | 5,22 | -- | 30-Sep-2024 | 14,21 | 25,35 | 5,69 | 8,32 | -- | 5,94 | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 7,63 | 13,03 | 2,86 | 5,40 | 4,62 | 4,69 | -- | 30-Sep-2024 | 14,21 | 25,35 | 4,14 | 7,59 | -- | 5,40 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 6,24 | 11,88 | 4,15 | 5,89 | 5,07 | 5,13 | -- | 30-Sep-2024 | 12,99 | 24,77 | 5,48 | 8,20 | -- | 5,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* | 19-Dez-2024 | 3,66 | 5,01 | 2,51 | 4,26 | 4,37 | 3,99 | 18-Nov-2014 | 30-Nov-2024 | 3,72 | 9,96 | 2,82 | 4,64 | 3,98 | 4,01 | 18-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 13,06 | 24,81 | 5,20 | 7,33 | -- | 5,00 | 18-Nov-2014 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 19-Dez-2024 | 10,33 | 11,16 | 5,38 | 5,70 | 6,13 | 5,95 | 18-Nov-2014 | 30-Nov-2024 | 8,48 | 13,59 | 5,02 | 5,55 | 5,71 | 5,80 | 18-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 11,90 | 18,41 | 6,54 | 6,83 | -- | 6,24 | 18-Nov-2014 | 0,94 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 7,63 | 13,03 | 4,42 | 6,05 | 5,15 | 5,22 | -- | 30-Sep-2024 | 14,21 | 25,35 | 5,69 | 8,32 | -- | 5,94 | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 7,63 | 13,03 | 2,86 | 5,40 | 4,62 | 4,69 | -- | 30-Sep-2024 | 14,21 | 25,35 | 4,14 | 7,59 | -- | 5,40 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 6,24 | 11,88 | 4,15 | 5,89 | 5,07 | 5,13 | -- | 30-Sep-2024 | 12,99 | 24,77 | 5,48 | 8,20 | -- | 5,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 3,79 | 5,13 | 2,62 | 4,34 | 4,43 | 4,04 | 18-Nov-2014 | 30-Nov-2024 | 3,81 | 10,06 | 2,91 | 4,72 | 4,03 | 4,07 | 18-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 13,14 | 24,92 | 5,30 | 7,41 | -- | 5,05 | 18-Nov-2014 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | 10,46 | 11,28 | 5,49 | 5,78 | 6,19 | 6,01 | 18-Nov-2014 | 30-Nov-2024 | 8,58 | 13,70 | 5,12 | 5,62 | 5,77 | 5,86 | 18-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 11,98 | 18,51 | 6,63 | 6,90 | -- | 6,29 | 18-Nov-2014 | 0,86 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 7,63 | 13,03 | 4,42 | 6,05 | 5,15 | 5,22 | -- | 30-Sep-2024 | 14,21 | 25,35 | 5,69 | 8,32 | -- | 5,94 | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 7,63 | 13,03 | 2,86 | 5,40 | 4,62 | 4,69 | -- | 30-Sep-2024 | 14,21 | 25,35 | 4,14 | 7,59 | -- | 5,40 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 6,24 | 11,88 | 4,15 | 5,89 | 5,07 | 5,13 | -- | 30-Sep-2024 | 12,99 | 24,77 | 5,48 | 8,20 | -- | 5,88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* | 19-Dez-2024 | 29,30 | 30,58 | 22,24 | 15,44 | 8,99 | 9,33 | 14-Jun-2010 | 30-Nov-2024 | 26,37 | 24,37 | 22,34 | 15,71 | 8,69 | 9,19 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 25,69 | 26,24 | 19,67 | 17,50 | 9,18 | 9,26 | 14-Jun-2010 | 1,64 | EN DE |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | 23,03 | 26,06 | 12,66 | 8,76 | 7,79 | 6,55 | 14-Jun-2010 | 30-Nov-2024 | 24,06 | 26,47 | 13,84 | 9,57 | 7,94 | 6,64 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 22,61 | 24,94 | 11,55 | 10,57 | 7,64 | 6,63 | 14-Jun-2010 | 1,64 |
--
|
|
| A | USD | 19-Dez-2024 | 15,60 | 19,09 | 9,59 | 7,28 | 6,01 | 5,32 | 14-Jun-2010 | 30-Nov-2024 | 18,62 | 22,43 | 11,45 | 8,63 | 6,17 | 5,53 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 23,88 | 31,70 | 10,16 | 11,09 | 6,32 | 5,92 | 14-Jun-2010 | 1,64 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 15,78 | 15,23 | 13,68 | 12,18 | 8,66 | 10,07 | -- | 30-Sep-2024 | 13,99 | 16,52 | 11,53 | 13,33 | 9,24 | 10,07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* | 19-Dez-2024 | 30,18 | 31,50 | 23,10 | 16,25 | 9,77 | 11,18 | 16-Mär-2011 | 30-Nov-2024 | 27,18 | 25,25 | 23,20 | 16,53 | 9,46 | 11,04 | 16-Mär-2011 | 30-Sep-2024 | 26,35 | 27,13 | 20,51 | 18,32 | 9,95 | 11,13 | 16-Mär-2011 | 0,94 | EN DE |
| I | EUR | 19-Dez-2024 | 23,87 | 26,94 | 13,45 | 9,53 | 8,55 | 8,13 | 16-Mär-2011 | 30-Nov-2024 | 24,86 | 27,36 | 14,64 | 10,34 | 8,70 | 8,23 | 16-Mär-2011 | 30-Sep-2024 | 23,26 | 25,82 | 12,34 | 11,35 | 8,40 | 8,23 | 16-Mär-2011 | 0,94 |
--
|
|
| I | USD | 19-Dez-2024 | 16,38 | 19,92 | 10,36 | 8,04 | 6,76 | 5,85 | 16-Mär-2011 | 30-Nov-2024 | 19,39 | 23,29 | 12,23 | 9,39 | 6,92 | 6,07 | 16-Mär-2011 | 30-Sep-2024 | 24,53 | 32,63 | 10,93 | 11,87 | 7,07 | 6,48 | 16-Mär-2011 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 15,78 | 15,23 | 13,68 | 12,18 | 8,66 | 11,06 | -- | 30-Sep-2024 | 13,99 | 16,52 | 11,53 | 13,33 | 9,24 | 11,07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* | 19-Dez-2024 | 30,28 | 31,60 | 23,20 | 16,33 | 9,82 | 10,16 | 14-Jun-2010 | 30-Nov-2024 | 27,28 | 25,35 | 23,30 | 16,60 | 9,52 | 10,02 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 26,43 | 27,24 | 20,61 | 18,40 | 10,01 | 10,09 | 14-Jun-2010 | 0,86 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | 23,97 | 27,04 | 13,54 | 9,60 | 8,61 | 7,36 | 14-Jun-2010 | 30-Nov-2024 | 24,96 | 27,46 | 14,73 | 10,41 | 8,76 | 7,45 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 23,33 | 25,92 | 12,43 | 11,42 | 8,46 | 7,44 | 14-Jun-2010 | 0,86 |
--
|
|
| Z | USD | 19-Dez-2024 | 16,47 | 20,02 | 10,45 | 8,11 | 6,81 | 6,13 | 14-Jun-2010 | 30-Nov-2024 | 19,47 | 23,38 | 12,32 | 9,46 | 6,97 | 6,34 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 24,61 | 32,74 | 11,02 | 11,94 | 7,12 | 6,73 | 14-Jun-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 15,78 | 15,23 | 13,68 | 12,18 | 8,66 | 10,07 | -- | 30-Sep-2024 | 13,99 | 16,52 | 11,53 | 13,33 | 9,24 | 10,07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 33,41 | 34,99 | 25,01 | 16,86 | 9,47 | 10,08 | 29-Sep-2010 | 30-Nov-2024 | 30,18 | 28,67 | 25,03 | 17,11 | 9,15 | 9,92 | 29-Sep-2010 | 30-Sep-2024 | 28,71 | 30,87 | 22,04 | 18,77 | 9,54 | 9,96 | 29-Sep-2010 | 0,88 | EN DE |
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | 19-Dez-2024 | 14,89 | 15,19 | -6,16 | 0,21 | 3,66 | 5,28 | 17-Okt-2000 | 30-Nov-2024 | 15,02 | 16,75 | -6,24 | 1,20 | 3,01 | 5,30 | 17-Okt-2000 | 30-Sep-2024 | 9,57 | 7,68 | -7,80 | 1,01 | 2,69 | 5,12 | 17-Okt-2000 | 1,89 | EN DE |
| A | USD | 19-Dez-2024 | 7,94 | 8,82 | -8,71 | -1,15 | 1,94 | 6,16 | 17-Okt-2000 | 30-Nov-2024 | 9,97 | 13,02 | -8,21 | 0,33 | 1,32 | 6,26 | 17-Okt-2000 | 30-Sep-2024 | 10,71 | 13,51 | -8,95 | 1,48 | 1,42 | 6,33 | 17-Okt-2000 | 1,89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 11,85 | 16,43 | -2,00 | 1,17 | 1,57 | 3,43 | -- | 30-Sep-2024 | 10,84 | 14,16 | -2,85 | 1,29 | 1,58 | 3,42 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 11,85 | 16,43 | 1,65 | 1,63 | 1,83 | -- | -- | 30-Sep-2024 | 10,84 | 14,16 | 2,75 | 1,64 | 1,12 | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | 19-Dez-2024 | 14,89 | 15,19 | -6,16 | 0,21 | 3,65 | 4,54 | 01-Jun-2005 | 30-Nov-2024 | 15,01 | 16,73 | -6,24 | 1,19 | 3,01 | 4,56 | 01-Jun-2005 | 30-Sep-2024 | 9,58 | 7,67 | -7,80 | 1,01 | 2,69 | 4,34 | 01-Jun-2005 | 1,89 |
--
|
| AX | GBP | 19-Dez-2024 | 9,67 | 10,48 | -7,01 | -0,41 | 4,21 | 5,63 | 01-Jun-2005 | 30-Nov-2024 | 10,29 | 12,54 | -6,98 | 0,68 | 3,45 | 5,68 | 01-Jun-2005 | 30-Sep-2024 | 5,22 | 3,27 | -8,80 | -0,23 | 3,36 | 5,47 | 01-Jun-2005 | 1,89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 11,85 | 16,43 | -2,00 | 1,17 | 1,57 | 3,85 | -- | 30-Sep-2024 | 10,84 | 14,16 | -2,85 | 1,29 | 1,58 | 3,83 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 11,85 | 16,43 | 1,65 | 1,63 | 1,83 | 3,68 | -- | 30-Sep-2024 | 10,84 | 14,16 | 2,75 | 1,64 | 1,12 | 3,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | 19-Dez-2024 | 15,50 | 15,82 | -5,64 | 0,77 | 4,23 | 5,88 | 16-Okt-2000 | 30-Nov-2024 | 15,59 | 17,38 | -5,72 | 1,75 | 3,58 | 5,90 | 16-Okt-2000 | 30-Sep-2024 | 10,03 | 8,27 | -7,29 | 1,56 | 3,26 | 5,72 | 16-Okt-2000 | 1,34 | EN DE |
| I | USD | 19-Dez-2024 | 8,52 | 9,42 | -8,21 | -0,61 | 2,51 | 6,77 | 16-Okt-2000 | 30-Nov-2024 | 10,52 | 13,62 | -7,70 | 0,88 | 1,88 | 6,86 | 16-Okt-2000 | 30-Sep-2024 | 11,17 | 14,13 | -8,45 | 2,04 | 1,99 | 6,94 | 16-Okt-2000 | 1,34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 11,85 | 16,43 | -2,00 | 1,17 | 1,57 | 3,43 | -- | 30-Sep-2024 | 10,84 | 14,16 | -2,85 | 1,29 | 1,58 | 3,42 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 11,85 | 16,43 | 1,65 | 1,63 | 1,83 | -- | -- | 30-Sep-2024 | 10,84 | 14,16 | 2,75 | 1,64 | 1,12 | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | 19-Dez-2024 | 15,59 | 15,91 | -5,57 | 0,83 | 4,29 | 1,63 | 25-Jun-2008 | 30-Nov-2024 | 15,66 | 17,45 | -5,66 | 1,81 | 3,64 | 1,64 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 10,10 | 8,37 | -7,22 | 1,63 | 3,32 | 1,35 | 25-Jun-2008 | 1,26 | EN DE |
| Z | USD | 19-Dez-2024 | 8,60 | 9,51 | -8,14 | -0,55 | 2,56 | -0,84 | 25-Jun-2008 | 30-Nov-2024 | 10,58 | 13,69 | -7,64 | 0,94 | 1,93 | -0,73 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 11,23 | 14,23 | -8,38 | 2,10 | 2,04 | -0,70 | 25-Jun-2008 | 1,26 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 11,85 | 16,43 | -2,00 | 1,17 | 1,57 | 1,32 | -- | 30-Sep-2024 | 10,84 | 14,16 | -2,85 | 1,29 | 1,58 | 1,27 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 11,85 | 16,43 | 1,65 | 1,63 | 1,83 | 1,66 | -- | 30-Sep-2024 | 10,84 | 14,16 | 2,75 | 1,64 | 1,12 | 1,62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 1,64 | EN DE |
| A | EUR | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 1,64 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0,74 | EN DE |
| I | EUR | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0,74 |
--
|
|
| I | GBP | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0,74 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0,66 | EN DE |
| Z | EUR | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0,66 |
--
|
|
| Z | GBP | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0,66 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247286
|
Z | USD* | 18-Dez-2024 | 13,18 | 14,23 | 6,67 | 6,94 | -- | 6,38 | 23-Jun-2017 | 30-Nov-2024 | 12,54 | 15,50 | 6,94 | 7,07 | -- | 6,34 | 23-Jun-2017 | 30-Sep-2024 | 10,97 | 17,14 | 6,91 | 7,39 | -- | 6,29 | 23-Jun-2017 | 0,56 | EN DE |
| Z | EUR | 18-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Jun-2017 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Jun-2017 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Jun-2017 | 0,56 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 20,34 | 26,12 | 7,68 | 11,36 | -- | 10,51 | -- | 30-Sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | -- | 10,55 | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 12,42 | 15,39 | 6,04 | 7,20 | -- | 6,65 | -- | 30-Sep-2024 | 11,19 | 18,11 | 6,12 | 7,55 | -- | 6,64 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2660285045
|
ZH4 (EUR) | EUR* | 18-Dez-2024 | 15,16 | 15,60 | 6,66 | 6,55 | -- | 5,71 | 09-Jun-2017 | 30-Nov-2024 | 14,25 | 15,92 | 6,98 | 6,50 | -- | 5,64 | 09-Jun-2017 | 30-Sep-2024 | 9,63 | 12,53 | 6,38 | 6,09 | -- | 5,17 | 09-Jun-2017 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU2660285474
|
ZH4X (EUR) | EUR* | 18-Dez-2024 | 15,24 | 15,60 | 6,69 | 6,54 | -- | 5,88 | 27-Jul-2017 | 30-Nov-2024 | 14,30 | 16,36 | 7,01 | 6,50 | -- | 5,80 | 27-Jul-2017 | 30-Sep-2024 | 9,74 | 13,05 | 6,42 | 6,10 | -- | 5,34 | 27-Jul-2017 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 19-Dez-2024 | 7,84 | 9,22 | 1,34 | 2,32 | 3,46 | 7,61 | 14-Jun-2010 | 30-Nov-2024 | 17,12 | 21,20 | 4,94 | 4,68 | 4,13 | 8,25 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 12,26 | 22,90 | 3,20 | 3,71 | 3,93 | 8,03 | 14-Jun-2010 | 1,49 | EN DE |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | 14,78 | 15,61 | 4,18 | 3,74 | 5,20 | 8,86 | 14-Jun-2010 | 30-Nov-2024 | 22,50 | 25,20 | 7,19 | 5,58 | 5,87 | 9,39 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 11,11 | 16,59 | 4,51 | 3,23 | 5,23 | 8,76 | 14-Jun-2010 | 1,49 |
--
|
|
| A | GBP | 19-Dez-2024 | 9,56 | 10,89 | 3,23 | 3,10 | 5,76 | 8,83 | 14-Jun-2010 | 30-Nov-2024 | 17,47 | 20,71 | 6,35 | 5,05 | 6,33 | 9,39 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 6,69 | 11,83 | 3,38 | 1,97 | 5,92 | 8,77 | 14-Jun-2010 | 1,49 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 16,86 | 19,87 | 7,06 | 6,02 | 5,28 | 9,17 | -- | 30-Sep-2024 | 13,45 | 27,21 | 5,97 | 5,12 | 5,18 | 9,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 5,93 | 7,23 | -1,12 | 0,17 | 1,34 | 5,89 | 14-Jun-2010 | 30-Nov-2024 | 15,20 | 18,95 | 2,40 | 2,47 | 2,02 | 6,53 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 10,60 | 20,35 | 0,71 | 1,46 | 1,83 | 6,30 | 14-Jun-2010 | 1,52 | EN DE |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 19-Dez-2024 | 8,58 | 10,00 | 2,06 | 3,04 | 4,19 | 6,07 | 18-Dez-2012 | 30-Nov-2024 | 17,88 | 22,06 | 5,67 | 5,41 | 4,87 | 6,83 | 18-Dez-2012 | 30-Sep-2024 | 12,85 | 23,76 | 3,93 | 4,44 | 4,67 | 6,54 | 18-Dez-2012 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 19-Dez-2024 | 15,57 | 16,44 | 4,91 | 4,47 | 5,95 | 8,23 | 18-Dez-2012 | 30-Nov-2024 | 23,28 | 26,09 | 7,94 | 6,32 | 6,62 | 8,85 | 18-Dez-2012 | 30-Sep-2024 | 11,69 | 17,41 | 5,24 | 3,95 | 5,98 | 8,07 | 18-Dez-2012 | 0,69 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 16,86 | 19,87 | 7,06 | 6,02 | 5,28 | 7,05 | -- | 30-Sep-2024 | 13,45 | 27,21 | 5,97 | 5,12 | 5,18 | 6,89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 8,66 | 10,08 | 2,14 | 3,11 | 4,25 | 8,44 | 14-Jun-2010 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 12,92 | 23,86 | 4,01 | 4,51 | 4,72 | 8,87 | 14-Jun-2010 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | 15,65 | 16,52 | 5,00 | 4,54 | 6,00 | 9,70 | 14-Jun-2010 | 30-Nov-2024 | 23,37 | 26,17 | 8,03 | 6,40 | 6,68 | 10,23 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 11,77 | 17,50 | 5,33 | 4,02 | 6,03 | 9,60 | 14-Jun-2010 | 0,61 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 13,45 | 27,21 | 5,97 | 5,12 | 5,18 | 9,06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 6,73 | 8,07 | -0,35 | 0,94 | 2,11 | 5,74 | 19-Jän-2011 | 30-Nov-2024 | 16,04 | 19,87 | 3,20 | 3,26 | 2,79 | 6,40 | 19-Jän-2011 | 30-Sep-2024 | 11,27 | 21,29 | 1,50 | 2,24 | 2,60 | 6,16 | 19-Jän-2011 | 0,64 | EN DE |
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 19-Dez-2024 | 8,67 | 10,06 | 2,14 | 3,11 | 4,25 | 4,55 | 17-Dez-2014 | 30-Nov-2024 | 17,99 | 22,16 | 5,76 | 5,49 | -- | 5,45 | 17-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 12,92 | 23,85 | 4,02 | 4,50 | -- | 5,07 | 17-Dez-2014 | 0,61 | EN DE |
| ZX | EUR | 19-Dez-2024 | 15,66 | 16,50 | 5,00 | 4,54 | 6,00 | 6,42 | 17-Dez-2014 | 30-Nov-2024 | 23,40 | 26,20 | 8,03 | 6,40 | -- | 7,15 | 17-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 11,77 | 17,49 | 5,33 | 4,02 | -- | 6,20 | 17-Dez-2014 | 0,61 |
--
|
|
| ZX | GBP | 19-Dez-2024 | 10,41 | 11,74 | 4,05 | 3,89 | 6,57 | 6,88 | 17-Dez-2014 | 30-Nov-2024 | 18,34 | 21,67 | 7,19 | 5,86 | -- | 7,67 | 17-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 7,32 | 12,69 | 4,20 | 2,75 | -- | 6,73 | 17-Dez-2014 | 0,61 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 16,86 | 19,87 | 7,06 | 6,02 | -- | 5,76 | -- | 30-Sep-2024 | 13,45 | 27,21 | 5,97 | 5,12 | -- | 5,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 19-Dez-2024 | 0,07 | 1,82 | -5,90 | -2,70 | -0,01 | 0,63 | 31-Okt-2006 | 30-Nov-2024 | 9,21 | 19,53 | -2,36 | -0,95 | 0,76 | 1,12 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2024 | 11,24 | 26,50 | -1,15 | -0,15 | 1,51 | 1,24 | 31-Okt-2006 | 1,49 | EN DE |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | 6,51 | 7,77 | -3,27 | -1,35 | 1,68 | 1,79 | 31-Okt-2006 | 30-Nov-2024 | 14,22 | 23,48 | -0,26 | -0,10 | 2,45 | 2,19 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2024 | 10,11 | 20,01 | 0,10 | -0,61 | 2,78 | 2,00 | 31-Okt-2006 | 1,49 |
--
|
|
| A | GBP | 19-Dez-2024 | 1,67 | 3,37 | -4,14 | -1,96 | 2,22 | 2,99 | 31-Okt-2006 | 30-Nov-2024 | 9,53 | 19,05 | -1,04 | -0,61 | 2,89 | 3,42 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2024 | 5,72 | 15,11 | -0,98 | -1,83 | 3,46 | 3,25 | 31-Okt-2006 | 1,49 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8,62 | 18,90 | -1,73 | 0,69 | 3,11 | 2,73 | -- | 30-Sep-2024 | 11,77 | 28,86 | 0,39 | 1,76 | 4,02 | 2,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | -1,86 | -0,24 | -8,27 | -4,86 | -2,11 | 0,10 | 25-Okt-2010 | 30-Nov-2024 | 7,24 | 17,07 | -4,81 | -3,16 | -1,35 | 0,73 | 25-Okt-2010 | 30-Sep-2024 | 9,67 | 23,97 | -3,55 | -2,38 | -0,57 | 0,90 | 25-Okt-2010 | 1,52 | EN DE |
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* | 19-Dez-2024 | 0,76 | 2,51 | -5,23 | -2,02 | 0,70 | 1,35 | 31-Okt-2006 | 30-Nov-2024 | 9,92 | 20,35 | -1,67 | -0,26 | 1,47 | 1,84 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2024 | 11,85 | 27,39 | -0,46 | 0,56 | 2,23 | 1,96 | 31-Okt-2006 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 19-Dez-2024 | 7,24 | 8,51 | -2,58 | -0,66 | 2,39 | 2,51 | 31-Okt-2006 | 30-Nov-2024 | 14,97 | 24,32 | 0,44 | 0,60 | 3,17 | 2,91 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2024 | 10,71 | 20,85 | 0,80 | 0,09 | 3,51 | 2,73 | 31-Okt-2006 | 0,69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8,62 | 18,90 | -1,73 | 0,69 | 3,11 | 2,73 | -- | 30-Sep-2024 | 11,77 | 28,86 | 0,39 | 1,76 | 4,02 | 2,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 0,85 | 2,59 | -5,15 | -1,95 | 0,76 | 2,59 | 05-Aug-2008 | 30-Nov-2024 | 10,00 | 20,48 | -1,59 | -0,19 | 1,53 | 3,15 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2024 | 11,88 | 27,47 | -0,38 | 0,62 | 2,29 | 3,29 | 05-Aug-2008 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | 7,33 | 8,60 | -2,50 | -0,59 | 2,45 | 5,13 | 05-Aug-2008 | 30-Nov-2024 | 15,05 | 24,46 | 0,52 | 0,67 | 3,22 | 5,60 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2024 | 10,74 | 20,93 | 0,88 | 0,15 | 3,56 | 5,41 | 05-Aug-2008 | 0,61 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-Dez-2024 | 2,46 | 4,16 | -3,38 | -1,21 | 3,00 | 5,41 | 05-Aug-2008 | 30-Nov-2024 | 10,32 | 20,00 | -0,27 | 0,16 | 3,67 | 5,91 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2024 | 6,33 | 15,99 | -0,21 | -1,07 | 4,24 | 5,73 | 05-Aug-2008 | 0,61 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8,62 | 18,90 | -1,73 | 0,69 | 3,11 | 3,94 | -- | 30-Sep-2024 | 11,77 | 28,86 | 0,39 | 1,76 | 4,02 | 4,16 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | -1,08 | 0,57 | -7,56 | -4,12 | -- | -2,30 | 14-Aug-2017 | 30-Nov-2024 | 8,03 | 18,06 | -4,06 | -2,41 | -- | -1,13 | 14-Aug-2017 | 30-Sep-2024 | 10,33 | 24,93 | -2,80 | -1,63 | -- | -0,86 | 14-Aug-2017 | 0,89 | EN DE |
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* | 19-Dez-2024 | 3,24 | 3,56 | 0,66 | 0,20 | -0,01 | 1,70 | 01-Feb-1997 | 30-Nov-2024 | 3,24 | 4,35 | 0,70 | 0,20 | -0,02 | 1,70 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 2,63 | 5,03 | 0,38 | 0,02 | -0,10 | 1,69 | 01-Feb-1997 | 1,04 | EN DE |
| A | USD | 19-Dez-2024 | -3,00 | -2,17 | -2,08 | -1,17 | -1,66 | 1,24 | 01-Feb-1997 | 30-Nov-2024 | -1,29 | 1,01 | -1,42 | -0,66 | -1,67 | 1,31 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 3,69 | 10,71 | -0,87 | 0,49 | -1,33 | 1,50 | 01-Feb-1997 | 1,04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 3,15 | 4,28 | 0,43 | 0,18 | 0,19 | 2,45 | -- | 30-Sep-2024 | 2,50 | 4,94 | 0,24 | -0,02 | 0,12 | 2,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 19-Dez-2024 | 3,99 | 4,32 | 1,36 | 0,83 | 0,51 | 2,81 | 01-Aug-1994 | 30-Nov-2024 | 3,90 | 5,08 | 1,37 | 0,82 | 0,49 | 2,81 | 01-Aug-1994 | 30-Sep-2024 | 3,18 | 5,74 | 1,06 | 0,63 | 0,41 | 2,80 | 01-Aug-1994 | 0,36 | EN DE |
| I | USD | 19-Dez-2024 | -2,29 | -1,45 | -1,40 | -0,54 | -1,15 | 2,30 | 01-Aug-1994 | 30-Nov-2024 | -0,66 | 1,72 | -0,75 | -0,04 | -1,16 | 2,36 | 01-Aug-1994 | 30-Sep-2024 | 4,25 | 11,46 | -0,20 | 1,10 | -0,83 | 2,54 | 01-Aug-1994 | 0,36 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 3,15 | 4,28 | 0,43 | 0,18 | 0,19 | 3,09 | -- | 30-Sep-2024 | 2,50 | 4,94 | 0,24 | -0,02 | 0,12 | 3,09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* | 19-Dez-2024 | 4,05 | 4,36 | 1,43 | 0,95 | 0,63 | 1,57 | 11-Jun-2008 | 30-Nov-2024 | 3,99 | 5,14 | 1,45 | 0,95 | 0,61 | 1,57 | 11-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 3,25 | 5,80 | 1,15 | 0,77 | 0,53 | 1,54 | 11-Jun-2008 | 0,28 | EN DE |
| Z | USD | 19-Dez-2024 | -2,23 | -1,41 | -1,33 | -0,43 | -1,04 | -0,88 | 11-Jun-2008 | 30-Nov-2024 | -0,57 | 1,78 | -0,68 | 0,08 | -1,05 | -0,78 | 11-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 4,32 | 11,53 | -0,12 | 1,24 | -0,71 | -0,50 | 11-Jun-2008 | 0,28 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 3,15 | 4,28 | 0,43 | 0,18 | 0,19 | 1,36 | -- | 30-Sep-2024 | 2,50 | 4,94 | 0,24 | -0,02 | 0,12 | 1,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839326
|
A | EUR* | 19-Dez-2024 | 4,56 | 4,84 | -- | -- | -- | 5,49 | 28-Feb-2023 | 30-Nov-2024 | 4,41 | 5,77 | -- | -- | -- | 5,57 | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2024 | 3,61 | 6,69 | -- | -- | -- | 5,66 | 28-Feb-2023 | 0,69 | EN DE |
| A | GBP | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 0,69 |
--
|
|
| A | USD | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 4,59 | 5,87 | -- | -- | -- | 5,35 | -- | 30-Sep-2024 | 3,75 | 6,52 | -- | -- | -- | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839599
|
I | EUR* | 19-Dez-2024 | 4,92 | 5,20 | -- | -- | -- | 5,85 | 28-Feb-2023 | 30-Nov-2024 | 4,73 | 6,10 | -- | -- | -- | 5,92 | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2024 | 3,86 | 7,03 | -- | -- | -- | 6,00 | 28-Feb-2023 | 0,36 | EN DE |
| I | GBP | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 0,36 |
--
|
|
| I | USD | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 0,36 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 4,59 | 5,87 | -- | -- | -- | 5,35 | -- | 30-Sep-2024 | 3,75 | 6,52 | -- | -- | -- | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839672
|
Z | EUR* | 19-Dez-2024 | 5,00 | 5,32 | -- | -- | -- | 5,94 | 28-Feb-2023 | 30-Nov-2024 | 4,81 | 6,21 | -- | -- | -- | 6,01 | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2024 | 3,90 | 7,10 | -- | -- | -- | 6,08 | 28-Feb-2023 | 0,28 | EN DE |
| Z | GBP | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 0,28 |
--
|
|
| Z | USD | 19-Dez-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 0,28 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 4,59 | 5,87 | -- | -- | -- | 5,35 | -- | 30-Sep-2024 | 3,75 | 6,52 | -- | -- | -- | 5,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 19-Dez-2024 | 15,57 | 18,54 | 0,54 | 5,73 | 4,87 | 3,47 | 03-Feb-1997 | 30-Nov-2024 | 14,84 | 20,19 | -0,03 | 6,73 | 4,47 | 3,45 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 22,51 | 30,27 | 1,87 | 9,17 | 5,09 | 3,71 | 03-Feb-1997 | 1,69 | EN DE |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | 23,00 | 25,48 | 3,35 | 7,19 | 6,64 | 3,94 | 03-Feb-1997 | 30-Nov-2024 | 20,11 | 24,16 | 2,11 | 7,66 | 6,22 | 3,85 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 21,26 | 23,59 | 3,16 | 8,66 | 6,40 | 3,91 | 03-Feb-1997 | 1,69 |
--
|
|
| A | GBP | 19-Dez-2024 | 17,42 | 20,35 | 2,42 | 6,53 | 7,21 | 4,40 | 03-Feb-1997 | 30-Nov-2024 | 15,18 | 19,71 | 1,31 | 7,11 | 6,67 | 4,34 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 16,43 | 18,54 | 2,05 | 7,33 | 7,10 | 4,41 | 03-Feb-1997 | 1,69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 11,79 | 15,72 | -1,19 | 3,87 | 4,37 | 4,07 | -- | 30-Sep-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | 5,42 | 4,39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 19-Dez-2024 | 16,36 | 19,36 | 1,25 | 6,47 | 5,62 | 6,62 | 01-Okt-1991 | 30-Nov-2024 | 15,58 | 21,04 | 0,67 | 7,48 | 5,21 | 6,61 | 01-Okt-1991 | 30-Sep-2024 | 23,16 | 31,19 | 2,59 | 9,93 | 5,83 | 6,85 | 01-Okt-1991 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 19-Dez-2024 | 23,84 | 26,35 | 4,08 | 7,94 | 7,39 | 7,18 | 01-Okt-1991 | 30-Nov-2024 | 20,88 | 25,04 | 2,82 | 8,41 | 6,97 | 7,11 | 01-Okt-1991 | 30-Sep-2024 | 21,90 | 24,46 | 3,89 | 9,42 | 7,15 | 7,18 | 01-Okt-1991 | 0,99 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 11,79 | 15,72 | -1,19 | 3,87 | 4,37 | 6,62 | -- | 30-Sep-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | 5,42 | 6,91 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 16,48 | 19,50 | 1,33 | 6,54 | 5,67 | 4,38 | 24-Jun-2008 | 30-Nov-2024 | 15,69 | 21,15 | 0,75 | 7,56 | 5,27 | 4,35 | 24-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 23,25 | 31,31 | 2,68 | 10,00 | 5,89 | 4,80 | 24-Jun-2008 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | 23,97 | 26,49 | 4,16 | 8,01 | 7,45 | 6,99 | 24-Jun-2008 | 30-Nov-2024 | 21,00 | 25,15 | 2,91 | 8,49 | 7,03 | 6,85 | 24-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 21,99 | 24,57 | 3,98 | 9,49 | 7,21 | 6,98 | 24-Jun-2008 | 0,91 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 11,79 | 15,72 | -1,19 | 3,87 | 4,37 | 3,94 | -- | 30-Sep-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | 5,42 | 4,50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* | 19-Dez-2024 | 7,66 | 10,34 | -2,54 | 1,15 | 2,63 | 4,27 | 01-Feb-1997 | 30-Nov-2024 | 6,66 | 12,63 | -2,92 | 2,16 | 1,95 | 4,25 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 15,26 | 27,05 | -1,35 | 4,48 | 2,66 | 4,57 | 01-Feb-1997 | 1,89 | EN DE |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | 14,59 | 16,80 | 0,18 | 2,55 | 4,36 | 4,75 | 01-Feb-1997 | 30-Nov-2024 | 11,55 | 16,35 | -0,84 | 3,04 | 3,65 | 4,65 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 14,08 | 20,53 | -0,10 | 3,99 | 3,94 | 4,77 | 01-Feb-1997 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 7,65 | 11,86 | -1,27 | 3,20 | 3,16 | 5,19 | -- | 30-Sep-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | 5,75 | 4,02 | 5,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* | 19-Dez-2024 | 8,63 | 11,35 | -1,88 | 1,78 | 3,24 | 5,60 | 01-Jul-1993 | 30-Nov-2024 | 7,55 | 13,63 | -2,28 | 2,79 | 2,55 | 5,57 | 01-Jul-1993 | 30-Sep-2024 | 16,04 | 28,11 | -0,72 | 5,11 | 3,26 | 5,86 | 01-Jul-1993 | 0,99 | EN DE |
| I | EUR | 19-Dez-2024 | 15,62 | 17,86 | 0,86 | 3,18 | 4,97 | 5,94 | 01-Jul-1993 | 30-Nov-2024 | 12,48 | 17,38 | -0,19 | 3,68 | 4,26 | 5,86 | 01-Jul-1993 | 30-Sep-2024 | 14,86 | 21,53 | 0,54 | 4,62 | 4,55 | 5,96 | 01-Jul-1993 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 7,65 | 11,86 | -1,27 | 3,20 | 3,16 | 5,93 | -- | 30-Sep-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | 5,75 | 4,02 | 6,24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 8,68 | 11,42 | -1,59 | 2,12 | 3,48 | 1,66 | 25-Jun-2008 | 30-Nov-2024 | 7,62 | 13,73 | -1,97 | 3,15 | 2,79 | 1,60 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 16,11 | 28,27 | -0,38 | 5,49 | 3,50 | 2,10 | 25-Jun-2008 | 0,91 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | 15,67 | 17,94 | 1,17 | 3,54 | 5,22 | 4,19 | 25-Jun-2008 | 30-Nov-2024 | 12,56 | 17,49 | 0,13 | 4,04 | 4,51 | 4,03 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 14,92 | 21,68 | 0,88 | 4,99 | 4,79 | 4,21 | 25-Jun-2008 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-Dez-2024 | 10,42 | 13,12 | 0,25 | 2,90 | 5,78 | 4,47 | 25-Jun-2008 | 30-Nov-2024 | 7,94 | 13,27 | -0,65 | 3,51 | 4,96 | 4,34 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 10,35 | 16,72 | -0,20 | 3,71 | 5,48 | 4,53 | 25-Jun-2008 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 7,65 | 11,86 | -1,27 | 3,20 | 3,16 | 2,29 | -- | 30-Sep-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | 5,75 | 4,02 | 2,83 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2753450597
|
A | USD* | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 1,89 | EN DE |
| A | EUR | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 1,89 |
--
|
|
| A | GBP | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 1,89 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,84 | EN DE |
| I | EUR | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,84 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450241
|
J | USD* | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,46 | EN DE |
| J | EUR | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,46 |
--
|
|
| J | GBP | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,46 |
--
|
|
|
ISIN: LU2754078447
|
J (GBP) | GBP* | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,46 | EN DE |
|
ISIN: LU2753450324
|
JH (GBP) | GBP* | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,49 | EN DE |
|
ISIN: LU2753450753
|
N | USD* | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Feb-2024 | 0,11 |
--
|
| N | EUR | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Feb-2024 | 0,11 |
--
|
|
| N | GBP | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Feb-2024 | 0,11 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,76 | EN DE |
| Z | EUR | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,76 |
--
|
|
| Z | GBP | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0,76 |
--
|
|
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 19-Dez-2024 | 32,75 | 33,02 | -2,86 | 7,99 | 10,62 | 9,66 | 01-Dez-2005 | 30-Nov-2024 | 32,21 | 45,33 | -8,02 | 7,61 | 10,33 | 9,67 | 01-Dez-2005 | 30-Sep-2024 | 8,40 | 29,64 | -12,75 | 4,11 | 8,80 | 8,61 | 01-Dez-2005 | 1,64 | EN DE |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | 41,29 | 40,80 | -0,15 | 9,48 | 12,48 | 10,36 | 01-Dez-2005 | 30-Nov-2024 | 38,27 | 50,13 | -6,05 | 8,54 | 12,17 | 10,27 | 01-Dez-2005 | 30-Sep-2024 | 7,30 | 22,99 | -11,65 | 3,63 | 10,15 | 8,88 | 01-Dez-2005 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 19-Dez-2024 | 34,87 | 35,05 | -1,05 | 8,80 | 13,08 | 11,53 | 01-Dez-2005 | 30-Nov-2024 | 32,60 | 44,74 | -6,78 | 7,98 | 12,65 | 11,46 | 01-Dez-2005 | 30-Sep-2024 | 3,02 | 17,97 | -12,60 | 2,36 | 10,88 | 10,08 | 01-Dez-2005 | 1,64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 28,07 | 33,89 | 11,44 | 15,77 | 13,35 | 10,80 | -- | 30-Sep-2024 | 22,08 | 36,35 | 11,91 | 15,98 | 13,38 | 10,62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 30,38 | 30,56 | -5,88 | 5,24 | 8,25 | 7,62 | 31-Okt-2006 | 30-Nov-2024 | 30,02 | 42,50 | -10,89 | 4,87 | 7,98 | 7,62 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2024 | 6,84 | 26,96 | -15,46 | 1,43 | 6,50 | 6,52 | 31-Okt-2006 | 1,67 | EN DE |
|
ISIN: LU0362496845
|
C | USD* | 19-Dez-2024 | 31,72 | 31,97 | -3,64 | 7,13 | 9,74 | 10,45 | 28-Jul-2008 | 30-Nov-2024 | 31,24 | 44,17 | -8,75 | 6,75 | 9,45 | 10,46 | 28-Jul-2008 | 30-Sep-2024 | 7,74 | 28,61 | -13,45 | 3,29 | 7,93 | 9,23 | 28-Jul-2008 | 2,44 | EN DE |
| C | EUR | 19-Dez-2024 | 40,19 | 39,69 | -0,94 | 8,61 | 11,59 | 13,29 | 28-Jul-2008 | 30-Nov-2024 | 37,26 | 48,93 | -6,80 | 7,67 | 11,28 | 13,18 | 28-Jul-2008 | 30-Sep-2024 | 6,64 | 22,01 | -12,36 | 2,80 | 9,27 | 11,57 | 28-Jul-2008 | 2,44 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 28,07 | 33,89 | 11,44 | 15,77 | 13,35 | 12,48 | -- | 30-Sep-2024 | 22,08 | 36,35 | 11,91 | 15,98 | 13,38 | 12,28 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 19-Dez-2024 | 33,72 | 34,02 | -2,13 | 8,80 | 11,46 | 10,49 | 01-Dez-2005 | 30-Nov-2024 | 33,11 | 46,40 | -7,33 | 8,42 | 11,16 | 10,49 | 01-Dez-2005 | 30-Sep-2024 | 9,01 | 30,62 | -12,10 | 4,90 | 9,62 | 9,43 | 01-Dez-2005 | 0,89 | EN DE |
| I | EUR | 19-Dez-2024 | 42,32 | 41,86 | 0,61 | 10,30 | 13,34 | 11,19 | 01-Dez-2005 | 30-Nov-2024 | 39,22 | 51,24 | -5,34 | 9,35 | 13,02 | 11,10 | 01-Dez-2005 | 30-Sep-2024 | 7,90 | 23,91 | -10,98 | 4,41 | 10,99 | 9,71 | 01-Dez-2005 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 19-Dez-2024 | 35,86 | 36,07 | -0,30 | 9,62 | 13,94 | 12,37 | 01-Dez-2005 | 30-Nov-2024 | 33,50 | 45,81 | -6,08 | 8,80 | 13,51 | 12,30 | 01-Dez-2005 | 30-Sep-2024 | 3,61 | 18,85 | -11,94 | 3,13 | 11,72 | 10,91 | 01-Dez-2005 | 0,89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 28,07 | 33,89 | 11,44 | 15,77 | 13,35 | 10,80 | -- | 30-Sep-2024 | 22,08 | 36,35 | 11,91 | 15,98 | 13,38 | 10,62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 31,24 | 31,47 | -5,20 | 6,02 | -- | 10,52 | 10-Feb-2016 | 30-Nov-2024 | 30,83 | 43,47 | -10,24 | 5,64 | -- | 10,54 | 10-Feb-2016 | 30-Sep-2024 | 7,38 | 27,80 | -14,85 | 2,18 | -- | 8,25 | 10-Feb-2016 | 0,92 | EN DE |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 33,83 | 34,13 | -2,05 | 8,87 | 11,52 | 12,05 | 05-Sep-2008 | 30-Nov-2024 | 33,22 | 46,53 | -7,26 | 8,49 | 11,22 | 12,06 | 05-Sep-2008 | 30-Sep-2024 | 9,08 | 30,73 | -12,03 | 4,97 | 9,68 | 10,80 | 05-Sep-2008 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | 42,44 | 41,98 | 0,69 | 10,38 | 13,40 | 14,26 | 05-Sep-2008 | 30-Nov-2024 | 39,33 | 51,38 | -5,27 | 9,42 | 13,08 | 14,15 | 05-Sep-2008 | 30-Sep-2024 | 7,97 | 24,01 | -10,91 | 4,47 | 11,04 | 12,51 | 05-Sep-2008 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-Dez-2024 | 35,97 | 36,18 | -0,22 | 9,69 | 14,00 | 14,43 | 05-Sep-2008 | 30-Nov-2024 | 33,61 | 45,95 | -6,01 | 8,87 | 13,57 | 14,35 | 05-Sep-2008 | 30-Sep-2024 | 3,67 | 18,95 | -11,87 | 3,20 | 11,77 | 12,72 | 05-Sep-2008 | 0,81 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 28,07 | 33,89 | 11,44 | 15,77 | 13,35 | 12,50 | -- | 30-Sep-2024 | 22,08 | 36,35 | 11,91 | 15,98 | 13,38 | 12,30 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 31,44 | 31,64 | -5,12 | 6,09 | 9,12 | 11,72 | 04-Nov-2008 | 30-Nov-2024 | 31,01 | 43,68 | -10,17 | 5,71 | 8,85 | 11,74 | 04-Nov-2008 | 30-Sep-2024 | 7,51 | 27,97 | -14,78 | 2,24 | 7,36 | 10,49 | 04-Nov-2008 | 0,83 | EN DE |
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* | 19-Dez-2024 | 28,22 | 29,09 | 7,50 | 15,09 | -- | 13,69 | 05-Jul-2016 | 30-Nov-2024 | 32,33 | 39,79 | 8,22 | 15,95 | -- | 14,20 | 05-Jul-2016 | 30-Sep-2024 | 23,66 | 38,26 | 8,27 | 15,99 | -- | 13,57 | 05-Jul-2016 | 1,34 | EN DE |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | 36,47 | 36,65 | 10,51 | 16,68 | -- | 14,60 | 05-Jul-2016 | 30-Nov-2024 | 38,40 | 44,41 | 10,54 | 16,95 | -- | 14,89 | 05-Jul-2016 | 30-Sep-2024 | 22,40 | 31,16 | 9,64 | 15,45 | -- | 13,51 | 05-Jul-2016 | 1,34 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 28,07 | 33,89 | 11,44 | 15,77 | -- | 15,46 | -- | 30-Sep-2024 | 22,08 | 36,35 | 11,91 | 15,98 | -- | 15,13 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* | 19-Dez-2024 | 29,11 | 30,03 | 8,26 | 15,89 | -- | 14,49 | 05-Jul-2016 | 30-Nov-2024 | 33,17 | 40,76 | 8,97 | 16,76 | -- | 15,01 | 05-Jul-2016 | 30-Sep-2024 | 24,32 | 39,25 | 9,04 | 16,81 | -- | 14,38 | 05-Jul-2016 | 0,64 | EN DE |
| I | EUR | 19-Dez-2024 | 37,41 | 37,64 | 11,29 | 17,50 | -- | 15,41 | 05-Jul-2016 | 30-Nov-2024 | 39,28 | 45,41 | 11,31 | 17,77 | -- | 15,70 | 05-Jul-2016 | 30-Sep-2024 | 23,05 | 32,10 | 10,42 | 16,26 | -- | 14,31 | 05-Jul-2016 | 0,64 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 28,07 | 33,89 | 11,44 | 15,77 | -- | 15,46 | -- | 30-Sep-2024 | 22,08 | 36,35 | 11,91 | 15,98 | -- | 15,13 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 29,22 | 30,12 | 8,35 | 15,98 | -- | 14,55 | 05-Jul-2016 | 30-Nov-2024 | 33,28 | 40,88 | 9,06 | 16,84 | -- | 15,07 | 05-Jul-2016 | 30-Sep-2024 | 24,41 | 39,36 | 9,12 | 16,88 | -- | 14,44 | 05-Jul-2016 | 0,56 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | 37,53 | 37,73 | 11,38 | 17,58 | -- | 15,48 | 05-Jul-2016 | 30-Nov-2024 | 39,40 | 45,53 | 11,40 | 17,85 | -- | 15,77 | 05-Jul-2016 | 30-Sep-2024 | 23,14 | 32,20 | 10,50 | 16,33 | -- | 14,38 | 05-Jul-2016 | 0,56 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 28,07 | 33,89 | 11,44 | 15,77 | -- | 15,46 | -- | 30-Sep-2024 | 22,08 | 36,35 | 11,91 | 15,98 | -- | 15,13 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* | 19-Dez-2024 | 2,12 | 2,51 | -2,66 | 0,05 | -- | 1,93 | 20-Mai-2016 | 30-Nov-2024 | 4,06 | 8,65 | -2,02 | 0,46 | -- | 2,16 | 20-Mai-2016 | 30-Sep-2024 | 5,76 | 14,15 | -1,46 | 0,97 | -- | 2,41 | 20-Mai-2016 | 1,04 | EN DE |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | 8,68 | 8,51 | 0,06 | 1,44 | -- | 2,85 | 20-Mai-2016 | 30-Nov-2024 | 8,83 | 12,24 | 0,09 | 1,33 | -- | 2,88 | 20-Mai-2016 | 30-Sep-2024 | 4,68 | 8,29 | -0,22 | 0,50 | -- | 2,46 | 20-Mai-2016 | 1,04 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 4,14 | 8,66 | -1,65 | 0,76 | -- | 2,60 | -- | 30-Sep-2024 | 5,32 | 14,28 | -1,18 | 1,16 | -- | 2,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* | 19-Dez-2024 | 2,60 | 3,01 | -2,16 | 0,56 | -- | 2,45 | 20-Mai-2016 | 30-Nov-2024 | 4,54 | 9,20 | -1,51 | 0,97 | -- | 2,68 | 20-Mai-2016 | 30-Sep-2024 | 6,14 | 14,71 | -0,97 | 1,48 | -- | 2,93 | 20-Mai-2016 | 0,54 | EN DE |
| I | EUR | 19-Dez-2024 | 9,20 | 9,04 | 0,58 | 1,95 | -- | 3,37 | 20-Mai-2016 | 30-Nov-2024 | 9,33 | 12,81 | 0,61 | 1,84 | -- | 3,41 | 20-Mai-2016 | 30-Sep-2024 | 5,05 | 8,82 | 0,29 | 1,01 | -- | 2,98 | 20-Mai-2016 | 0,54 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 4,14 | 8,66 | -1,65 | 0,76 | -- | 2,60 | -- | 30-Sep-2024 | 5,32 | 14,28 | -1,18 | 1,16 | -- | 2,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 2,69 | 3,10 | -2,08 | 0,63 | -- | 2,50 | 20-Mai-2016 | 30-Nov-2024 | 4,62 | 9,31 | -1,43 | 1,04 | -- | 2,74 | 20-Mai-2016 | 30-Sep-2024 | 6,21 | 14,84 | -0,88 | 1,55 | -- | 2,98 | 20-Mai-2016 | 0,46 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | 9,30 | 9,14 | 0,66 | 2,02 | -- | 3,43 | 20-Mai-2016 | 30-Nov-2024 | 9,42 | 12,92 | 0,68 | 1,91 | -- | 3,46 | 20-Mai-2016 | 30-Sep-2024 | 5,13 | 8,94 | 0,37 | 1,07 | -- | 3,04 | 20-Mai-2016 | 0,46 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 4,14 | 8,66 | -1,65 | 0,76 | -- | 2,60 | -- | 30-Sep-2024 | 5,32 | 14,28 | -1,18 | 1,16 | -- | 2,79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2190497490
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 0,90 | 1,26 | -4,11 | -- | -- | -2,30 | 18-Jun-2020 | 30-Nov-2024 | 2,91 | 7,39 | -3,46 | -- | -- | -1,89 | 18-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 4,84 | 12,83 | -2,86 | -- | -- | -1,54 | 18-Jun-2020 | 0,48 | EN DE |
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* | 19-Dez-2024 | 4,94 | 5,20 | 3,11 | 2,25 | -- | 2,02 | 22-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 4,77 | 5,70 | 3,03 | 2,23 | -- | 2,01 | 22-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 4,27 | 6,53 | 2,75 | 2,21 | -- | 1,99 | 22-Apr-2016 | 0,72 | EN DE |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | 11,69 | 11,36 | 6,00 | 3,66 | -- | 2,96 | 22-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 9,57 | 9,19 | 5,24 | 3,11 | -- | 2,75 | 22-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 3,21 | 1,06 | 4,05 | 1,73 | -- | 2,08 | 22-Apr-2016 | 0,72 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 4,28 | 5,01 | 2,59 | 1,96 | -- | 1,77 | -- | 30-Sep-2024 | 4,01 | 5,87 | 2,48 | 1,99 | -- | 1,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* | 19-Dez-2024 | 5,29 | 5,58 | 3,48 | 2,61 | -- | 2,38 | 22-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 5,09 | 6,07 | 3,39 | 2,59 | -- | 2,37 | 22-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 4,54 | 6,89 | 3,12 | 2,57 | -- | 2,35 | 22-Apr-2016 | 0,37 | EN DE |
| I | EUR | 19-Dez-2024 | 12,06 | 11,76 | 6,38 | 4,03 | -- | 3,32 | 22-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 9,91 | 9,57 | 5,61 | 3,48 | -- | 3,11 | 22-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 3,47 | 1,40 | 4,43 | 2,09 | -- | 2,44 | 22-Apr-2016 | 0,37 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 4,28 | 5,01 | 2,59 | 1,96 | -- | 1,77 | -- | 30-Sep-2024 | 4,01 | 5,87 | 2,48 | 1,99 | -- | 1,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592295
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 5,37 | 5,66 | 3,56 | 2,67 | -- | 2,45 | 22-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 5,16 | 6,14 | 3,47 | 2,66 | -- | 2,44 | 22-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 4,62 | 6,99 | 3,20 | 2,64 | -- | 2,42 | 22-Apr-2016 | 0,27 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | 12,14 | 11,84 | 6,46 | 4,09 | -- | 3,39 | 22-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 9,99 | 9,65 | 5,69 | 3,55 | -- | 3,18 | 22-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 3,55 | 1,50 | 4,51 | 2,16 | -- | 2,51 | 22-Apr-2016 | 0,27 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 4,28 | 5,01 | 2,59 | 1,96 | -- | 1,77 | -- | 30-Sep-2024 | 4,01 | 5,87 | 2,48 | 1,99 | -- | 1,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 19-Dez-2024 | 8,52 | 9,19 | 2,85 | 3,45 | 4,46 | 4,39 | 04-Dez-2014 | 30-Nov-2024 | 8,94 | 12,26 | 3,22 | 3,82 | -- | 4,45 | 04-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 7,95 | 13,15 | 2,64 | 3,67 | -- | 4,43 | 04-Dez-2014 | 1,24 | EN DE |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | 15,50 | 15,59 | 5,73 | 4,88 | 6,22 | 6,29 | 04-Dez-2014 | 30-Nov-2024 | 13,94 | 15,97 | 5,43 | 4,71 | -- | 6,18 | 04-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 6,85 | 7,34 | 3,94 | 3,18 | -- | 5,59 | 04-Dez-2014 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8,78 | 12,10 | 5,20 | 5,33 | -- | 5,03 | -- | 30-Sep-2024 | 7,89 | 13,94 | 4,67 | 5,16 | -- | 5,03 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 6,77 | 7,36 | 0,90 | 1,73 | -- | 1,85 | 24-Mai-2017 | 30-Nov-2024 | 7,29 | 10,36 | 1,28 | 2,08 | -- | 1,93 | 24-Mai-2017 | 30-Sep-2024 | 6,58 | 11,21 | 0,77 | 1,90 | -- | 1,88 | 24-Mai-2017 | 1,27 | EN DE |
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* | 19-Dez-2024 | 8,52 | 9,16 | 2,86 | 3,45 | -- | 3,89 | 11-Okt-2017 | 30-Nov-2024 | 8,94 | 12,25 | 3,21 | 3,82 | -- | 3,98 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2024 | 7,97 | 13,17 | 2,64 | 3,67 | -- | 3,94 | 11-Okt-2017 | 1,24 |
--
|
| AR | EUR | 19-Dez-2024 | 15,50 | 15,55 | 5,73 | 4,88 | -- | 5,82 | 11-Okt-2017 | 30-Nov-2024 | 13,93 | 15,96 | 5,42 | 4,72 | -- | 5,66 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2024 | 6,87 | 7,36 | 3,94 | 3,19 | -- | 4,83 | 11-Okt-2017 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8,78 | 12,10 | 5,20 | 5,33 | -- | 4,86 | -- | 30-Sep-2024 | 7,89 | 13,94 | 4,67 | 5,16 | -- | 4,86 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225306
|
AX | USD* | 19-Dez-2024 | 8,50 | 9,20 | 2,86 | 3,46 | 4,46 | 4,39 | 04-Dez-2014 | 30-Nov-2024 | 8,88 | 12,25 | 3,21 | 3,82 | -- | 4,45 | 04-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 7,92 | 13,17 | 2,64 | 3,66 | -- | 4,43 | 04-Dez-2014 | 1,24 | EN DE |
| AX | EUR | 19-Dez-2024 | 15,48 | 15,59 | 5,74 | 4,89 | 6,22 | 6,28 | 04-Dez-2014 | 30-Nov-2024 | 13,88 | 15,95 | 5,42 | 4,71 | -- | 6,17 | 04-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 6,82 | 7,36 | 3,93 | 3,18 | -- | 5,59 | 04-Dez-2014 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8,78 | 12,10 | 5,20 | 5,33 | -- | 5,03 | -- | 30-Sep-2024 | 7,89 | 13,94 | 4,67 | 5,16 | -- | 5,03 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* | 19-Dez-2024 | 9,20 | 9,87 | 3,52 | 4,12 | 5,14 | 5,07 | 04-Dez-2014 | 30-Nov-2024 | 9,57 | 12,96 | 3,87 | 4,49 | -- | 5,13 | 04-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 8,48 | 13,90 | 3,30 | 4,34 | -- | 5,12 | 04-Dez-2014 | 0,59 | EN DE |
| I | EUR | 19-Dez-2024 | 16,22 | 16,30 | 6,42 | 5,56 | 6,91 | 6,98 | 04-Dez-2014 | 30-Nov-2024 | 14,60 | 16,70 | 6,10 | 5,39 | -- | 6,87 | 04-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 7,37 | 8,05 | 4,61 | 3,85 | -- | 6,28 | 04-Dez-2014 | 0,59 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8,78 | 12,10 | 5,20 | 5,33 | -- | 5,03 | -- | 30-Sep-2024 | 7,89 | 13,94 | 4,67 | 5,16 | -- | 5,03 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 9,26 | 9,98 | 3,60 | 4,19 | 5,20 | 5,13 | 04-Dez-2014 | 30-Nov-2024 | 9,63 | 13,07 | 3,96 | 4,56 | -- | 5,19 | 04-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 8,52 | 13,97 | 3,39 | 4,41 | -- | 5,17 | 04-Dez-2014 | 0,51 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | 16,28 | 16,42 | 6,50 | 5,63 | 6,97 | 7,04 | 04-Dez-2014 | 30-Nov-2024 | 14,66 | 16,80 | 6,19 | 5,46 | -- | 6,93 | 04-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 7,41 | 8,12 | 4,70 | 3,93 | -- | 6,34 | 04-Dez-2014 | 0,51 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8,78 | 12,10 | 5,20 | 5,33 | -- | 5,03 | -- | 30-Sep-2024 | 7,89 | 13,94 | 4,67 | 5,16 | -- | 5,03 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 19-Dez-2024 | 44,02 | 43,96 | -3,84 | 12,99 | 13,62 | 8,68 | 03-Feb-1997 | 30-Nov-2024 | 44,42 | 63,96 | -9,59 | 12,54 | 13,36 | 8,71 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 11,15 | 32,48 | -14,98 | 8,77 | 10,86 | 7,74 | 03-Feb-1997 | 1,64 | EN DE |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | 53,29 | 52,39 | -1,15 | 14,55 | 15,53 | 9,17 | 03-Feb-1997 | 30-Nov-2024 | 51,04 | 69,37 | -7,65 | 13,51 | 15,26 | 9,13 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 10,02 | 25,68 | -13,90 | 8,26 | 12,24 | 7,95 | 03-Feb-1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 19-Dez-2024 | 46,33 | 46,16 | -2,05 | 13,85 | 16,15 | 9,66 | 03-Feb-1997 | 30-Nov-2024 | 44,84 | 63,30 | -8,38 | 12,94 | 15,75 | 9,64 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 5,64 | 20,55 | -14,83 | 6,94 | 12,98 | 8,46 | 03-Feb-1997 | 1,64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 31,95 | 37,77 | 10,64 | 19,16 | 16,15 | 9,73 | -- | 30-Sep-2024 | 24,36 | 41,88 | 11,74 | 19,43 | 16,12 | 9,56 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 53,35 | 52,08 | -1,11 | -- | -- | -1,32 | 26-Feb-2021 | 30-Nov-2024 | 51,48 | 69,53 | -7,29 | -- | -- | -1,66 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2024 | 10,13 | 25,42 | -13,94 | -- | -- | -10,08 | 26-Feb-2021 | 1,64 | EN DE |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 37,96 | 42,29 | 13,76 | -- | -- | 20,34 | -- | 30-Sep-2024 | 23,05 | 35,10 | 13,95 | -- | -- | 17,58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 41,43 | 41,28 | -6,90 | 10,08 | 11,16 | 9,12 | 31-Okt-2006 | 30-Nov-2024 | 42,04 | 60,88 | -12,47 | 9,65 | 10,93 | 9,18 | 31-Okt-2006 | 30-Sep-2024 | 9,49 | 29,66 | -17,68 | 5,91 | 8,49 | 7,69 | 31-Okt-2006 | 1,67 | EN DE |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 19-Dez-2024 | 44,02 | 43,96 | -3,84 | 12,99 | 13,62 | 10,66 | 31-Jän-2006 | 30-Nov-2024 | 44,41 | 63,95 | -9,59 | 12,54 | 13,36 | 10,71 | 31-Jän-2006 | 30-Sep-2024 | 11,15 | 32,48 | -14,98 | 8,77 | 10,86 | 9,27 | 31-Jän-2006 | 1,64 | EN DE |
| AX | EUR | 19-Dez-2024 | 53,29 | 52,39 | -1,15 | 14,56 | 15,53 | 11,59 | 31-Jän-2006 | 30-Nov-2024 | 51,03 | 69,37 | -7,66 | 13,51 | 15,26 | 11,53 | 31-Jän-2006 | 30-Sep-2024 | 10,02 | 25,68 | -13,90 | 8,26 | 12,24 | 9,76 | 31-Jän-2006 | 1,64 |
--
|
|
| AX | GBP | 19-Dez-2024 | 46,33 | 46,16 | -2,05 | 13,85 | 16,15 | 12,72 | 31-Jän-2006 | 30-Nov-2024 | 44,84 | 63,29 | -8,38 | 12,94 | 15,75 | 12,70 | 31-Jän-2006 | 30-Sep-2024 | 5,64 | 20,55 | -14,83 | 6,94 | 12,98 | 10,93 | 31-Jän-2006 | 1,64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 31,95 | 37,77 | 10,64 | 19,16 | 16,15 | 12,48 | -- | 30-Sep-2024 | 24,36 | 41,88 | 11,74 | 19,43 | 16,12 | 12,24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 19-Dez-2024 | 45,00 | 44,98 | -3,17 | 13,79 | 14,42 | 14,21 | 25-Jun-2014 | 30-Nov-2024 | 45,35 | 65,10 | -8,96 | 13,34 | 14,16 | 14,32 | 25-Jun-2014 | 30-Sep-2024 | 11,75 | 33,44 | -14,38 | 9,54 | 11,64 | 11,67 | 25-Jun-2014 | 0,94 | EN DE |
| F | EUR | 19-Dez-2024 | 54,33 | 53,47 | -0,46 | 15,36 | 16,34 | 17,22 | 25-Jun-2014 | 30-Nov-2024 | 52,02 | 70,56 | -7,00 | 14,31 | 16,07 | 17,15 | 25-Jun-2014 | 30-Sep-2024 | 10,61 | 26,59 | -13,29 | 9,03 | 13,03 | 13,87 | 25-Jun-2014 | 0,94 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 31,95 | 37,77 | 10,64 | 19,16 | 16,15 | 16,25 | -- | 30-Sep-2024 | 24,36 | 41,88 | 11,74 | 19,43 | 16,12 | 15,86 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 19-Dez-2024 | 45,08 | 45,04 | -3,12 | 13,84 | 14,48 | 10,76 | 01-Aug-1992 | 30-Nov-2024 | 45,42 | 65,19 | -8,91 | 13,39 | 14,22 | 10,79 | 01-Aug-1992 | 30-Sep-2024 | 11,78 | 33,47 | -14,34 | 9,59 | 11,70 | 9,94 | 01-Aug-1992 | 0,89 | EN DE |
| I | EUR | 19-Dez-2024 | 54,41 | 53,53 | -0,41 | 15,42 | 16,41 | 11,73 | 01-Aug-1992 | 30-Nov-2024 | 52,09 | 70,64 | -6,96 | 14,37 | 16,13 | 11,70 | 01-Aug-1992 | 30-Sep-2024 | 10,64 | 26,62 | -13,25 | 9,08 | 13,09 | 10,66 | 01-Aug-1992 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 31,95 | 37,77 | 10,64 | 19,16 | 16,15 | 10,65 | -- | 30-Sep-2024 | 24,36 | 41,88 | 11,74 | 19,43 | 16,12 | 10,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 19-Dez-2024 | 45,08 | 45,04 | -3,12 | 13,84 | 14,48 | 11,51 | 31-Jän-2006 | 30-Nov-2024 | 45,40 | 65,18 | -8,91 | 13,39 | 14,22 | 11,55 | 31-Jän-2006 | 30-Sep-2024 | 11,78 | 33,48 | -14,34 | 9,59 | 11,70 | 10,10 | 31-Jän-2006 | 0,89 | EN DE |
| IX | EUR | 19-Dez-2024 | 54,41 | 53,53 | -0,41 | 15,42 | 16,41 | 12,44 | 31-Jän-2006 | 30-Nov-2024 | 52,07 | 70,64 | -6,96 | 14,37 | 16,13 | 12,38 | 31-Jän-2006 | 30-Sep-2024 | 10,64 | 26,63 | -13,25 | 9,08 | 13,09 | 10,60 | 31-Jän-2006 | 0,89 |
--
|
|
| IX | GBP | 19-Dez-2024 | 47,39 | 47,26 | -1,31 | 14,71 | 17,03 | 13,58 | 31-Jän-2006 | 30-Nov-2024 | 45,83 | 64,52 | -7,69 | 13,79 | 16,63 | 13,56 | 31-Jän-2006 | 30-Sep-2024 | 6,24 | 21,46 | -14,19 | 7,75 | 13,83 | 11,77 | 31-Jän-2006 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 31,95 | 37,77 | 10,64 | 19,16 | 16,15 | 12,48 | -- | 30-Sep-2024 | 24,36 | 41,88 | 11,74 | 19,43 | 16,12 | 12,24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 45,20 | 45,16 | -3,04 | 13,92 | 14,54 | 12,63 | 27-Jun-2008 | 30-Nov-2024 | 45,52 | 65,32 | -8,84 | 13,46 | 14,28 | 12,68 | 27-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 11,85 | 33,59 | -14,27 | 9,66 | 11,76 | 11,01 | 27-Jun-2008 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | 54,54 | 53,66 | -0,33 | 15,49 | 16,47 | 15,51 | 27-Jun-2008 | 30-Nov-2024 | 52,19 | 70,78 | -6,89 | 14,44 | 16,19 | 15,46 | 27-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 10,71 | 26,73 | -13,18 | 9,15 | 13,15 | 13,39 | 27-Jun-2008 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-Dez-2024 | 47,52 | 47,38 | -1,23 | 14,78 | 17,09 | 15,83 | 27-Jun-2008 | 30-Nov-2024 | 45,95 | 64,65 | -7,62 | 13,86 | 16,69 | 15,81 | 27-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 6,30 | 21,56 | -14,12 | 7,82 | 13,89 | 13,74 | 27-Jun-2008 | 0,81 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 31,95 | 37,77 | 10,64 | 19,16 | 16,15 | 13,37 | -- | 30-Sep-2024 | 24,36 | 41,88 | 11,74 | 19,43 | 16,12 | 13,11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 42,56 | 42,45 | -6,15 | 10,96 | 12,05 | 11,02 | 14-Jul-2008 | 30-Nov-2024 | 43,11 | 62,21 | -11,76 | 10,52 | 11,81 | 11,08 | 14-Jul-2008 | 30-Sep-2024 | 10,17 | 30,73 | -17,02 | 6,76 | 9,35 | 9,42 | 14-Jul-2008 | 0,83 | EN DE |
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 42,43 | 42,30 | -6,16 | 10,95 | -- | 10,20 | 29-Mär-2018 | 30-Nov-2024 | 42,96 | 62,03 | -11,78 | 10,51 | -- | 10,34 | 29-Mär-2018 | 30-Sep-2024 | 10,17 | 30,75 | -17,00 | 6,77 | -- | 6,28 | 29-Mär-2018 | 0,84 | EN |
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* | 18-Dez-2024 | 7,10 | 8,15 | 2,04 | 2,87 | 3,81 | 5,22 | 12-Mai-2003 | 30-Nov-2024 | 7,10 | 10,78 | 2,44 | 3,22 | 3,64 | 5,23 | 12-Mai-2003 | 30-Sep-2024 | 6,82 | 13,89 | 1,86 | 3,22 | 3,71 | 5,26 | 12-Mai-2003 | 1,40 | EN |
| A | EUR | 18-Dez-2024 | 12,98 | 12,72 | 4,58 | 4,13 | 5,48 | 5,68 | 12-Mai-2003 | 30-Nov-2024 | 12,02 | 14,44 | 4,63 | 4,11 | 5,37 | 5,65 | 12-Mai-2003 | 30-Sep-2024 | 5,73 | 8,05 | 3,15 | 2,74 | 5,00 | 5,41 | 12-Mai-2003 | 1,40 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8,67 | 12,67 | 3,70 | 4,56 | 4,97 | 6,95 | -- | 30-Sep-2024 | 8,03 | 15,66 | 3,08 | 4,55 | 4,95 | 6,98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | 18-Dez-2024 | 5,38 | 6,33 | 0,07 | 1,10 | 1,95 | 3,48 | 15-Sep-2004 | 30-Nov-2024 | 5,43 | 8,93 | 0,44 | 1,41 | 1,78 | 3,49 | 15-Sep-2004 | 30-Sep-2024 | 5,48 | 12,04 | -0,05 | 1,40 | 1,89 | 3,52 | 15-Sep-2004 | 1,40 |
--
|
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* | 18-Dez-2024 | 7,12 | 8,14 | 1,52 | 2,56 | 3,68 | 5,28 | 17-Apr-2003 | 30-Nov-2024 | 7,06 | 10,30 | 1,89 | 2,89 | 3,47 | 5,29 | 17-Apr-2003 | 30-Sep-2024 | 6,87 | 13,59 | 1,38 | 2,91 | 3,56 | 5,32 | 17-Apr-2003 | 1,40 |
--
|
| AM | EUR | 18-Dez-2024 | 12,99 | 12,71 | 4,04 | 3,81 | 5,34 | 5,47 | 17-Apr-2003 | 30-Nov-2024 | 11,97 | 13,94 | 4,08 | 3,78 | 5,20 | 5,44 | 17-Apr-2003 | 30-Sep-2024 | 5,78 | 7,76 | 2,66 | 2,43 | 4,85 | 5,20 | 17-Apr-2003 | 1,40 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8,67 | 12,67 | 3,70 | 4,56 | 4,97 | 7,12 | -- | 30-Sep-2024 | 8,03 | 15,66 | 3,08 | 4,55 | 4,95 | 7,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* | 18-Dez-2024 | 6,56 | 7,64 | 1,54 | 2,40 | 3,44 | 4,35 | 24-Apr-2008 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Apr-2008 | 30-Sep-2024 | 6,40 | 13,37 | 1,37 | 2,75 | 3,35 | 4,40 | 24-Apr-2008 | 1,90 |
--
|
| C | EUR | 18-Dez-2024 | 12,41 | 12,19 | 4,07 | 3,65 | 5,10 | 6,90 | 24-Apr-2008 | 30-Nov-2024 | 11,45 | 13,85 | 4,10 | 3,62 | 4,99 | 6,87 | 24-Apr-2008 | 30-Sep-2024 | 5,32 | 7,55 | 2,65 | 2,27 | 4,64 | 6,57 | 24-Apr-2008 | 1,90 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 8,03 | 15,66 | 3,08 | 4,55 | 4,95 | 6,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* | 18-Dez-2024 | 6,54 | 7,56 | 1,06 | 2,12 | 3,32 | 4,51 | 14-Mär-2008 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Mär-2008 | 30-Sep-2024 | 6,44 | 13,01 | 0,91 | 2,48 | 3,21 | 4,56 | 14-Mär-2008 | 1,90 |
--
|
| CM | EUR | 18-Dez-2024 | 12,39 | 12,12 | 3,58 | 3,36 | 4,98 | 7,02 | 14-Mär-2008 | 30-Nov-2024 | 11,46 | 13,47 | 3,63 | 3,33 | 4,85 | 6,99 | 14-Mär-2008 | 30-Sep-2024 | 5,35 | 7,21 | 2,19 | 2,01 | 4,50 | 6,70 | 14-Mär-2008 | 1,90 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 8,03 | 15,66 | 3,08 | 4,55 | 4,95 | 6,94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* | 18-Dez-2024 | 7,73 | 8,83 | 2,63 | 3,48 | 4,52 | 6,58 | 29-Aug-2002 | 30-Nov-2024 | 7,69 | 11,46 | 3,02 | 3,82 | 4,34 | 6,60 | 29-Aug-2002 | 30-Sep-2024 | 7,33 | 14,62 | 2,46 | 3,84 | 4,42 | 6,63 | 29-Aug-2002 | 0,79 | EN |
| I | EUR | 18-Dez-2024 | 13,64 | 13,43 | 5,18 | 4,74 | 6,20 | 6,27 | 29-Aug-2002 | 30-Nov-2024 | 12,63 | 15,15 | 5,23 | 4,72 | 6,09 | 6,24 | 29-Aug-2002 | 30-Sep-2024 | 6,23 | 8,74 | 3,75 | 3,35 | 5,72 | 6,01 | 29-Aug-2002 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8,67 | 12,67 | 3,70 | 4,56 | 4,97 | 7,63 | -- | 30-Sep-2024 | 8,03 | 15,66 | 3,08 | 4,55 | 4,95 | 7,66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* | 18-Dez-2024 | 7,61 | 8,78 | 2,06 | 3,12 | -- | 3,60 | 08-Aug-2019 | 30-Nov-2024 | 7,62 | 10,97 | 2,45 | 3,46 | -- | 3,64 | 08-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 7,23 | 14,12 | 1,88 | 3,47 | -- | 3,68 | 08-Aug-2019 | 0,79 |
--
|
| IM | EUR | 18-Dez-2024 | 13,51 | 13,38 | 4,61 | 4,37 | -- | 4,91 | 08-Aug-2019 | 30-Nov-2024 | 12,56 | 14,63 | 4,65 | 4,35 | -- | 4,79 | 08-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 6,13 | 8,26 | 3,17 | 2,98 | -- | 3,76 | 08-Aug-2019 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8,67 | 12,67 | 3,70 | 4,56 | -- | 4,67 | -- | 30-Sep-2024 | 8,03 | 15,66 | 3,08 | 4,55 | -- | 4,71 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* | 18-Dez-2024 | 7,86 | 8,90 | 2,75 | 3,60 | 4,65 | 4,33 | 14-Mär-2014 | 30-Nov-2024 | 7,79 | 11,53 | 3,14 | 3,95 | 4,47 | 4,34 | 14-Mär-2014 | 30-Sep-2024 | 7,38 | 14,67 | 2,56 | 3,95 | 4,55 | 4,37 | 14-Mär-2014 | 0,71 | EN |
| Z | EUR | 18-Dez-2024 | 13,78 | 13,51 | 5,31 | 4,86 | 6,33 | 7,13 | 14-Mär-2014 | 30-Nov-2024 | 12,74 | 15,21 | 5,35 | 4,85 | 6,22 | 7,07 | 14-Mär-2014 | 30-Sep-2024 | 6,29 | 8,78 | 3,85 | 3,46 | 5,86 | 6,59 | 14-Mär-2014 | 0,71 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8,67 | 12,67 | 3,70 | 4,56 | 4,97 | 4,79 | -- | 30-Sep-2024 | 8,03 | 15,66 | 3,08 | 4,55 | 4,95 | 4,81 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | 18-Dez-2024 | 6,06 | 7,05 | 0,68 | 1,69 | 2,73 | 3,61 | 20-Jul-2011 | 30-Nov-2024 | 6,13 | 9,75 | 1,06 | 2,02 | 2,57 | 3,63 | 20-Jul-2011 | 30-Sep-2024 | 6,06 | 12,75 | 0,57 | 2,01 | 2,68 | 3,67 | 20-Jul-2011 | 0,73 |
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 19-Dez-2024 | 7,71 | 8,77 | 2,07 | 2,89 | 4,53 | 4,38 | 02-Dez-2014 | 30-Nov-2024 | 8,18 | 12,40 | 2,52 | 3,39 | -- | 4,45 | 02-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 7,45 | 14,31 | 1,85 | 3,38 | -- | 4,45 | 02-Dez-2014 | 1,49 | EN DE |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | 14,63 | 15,14 | 4,92 | 4,32 | 6,29 | 6,24 | 02-Dez-2014 | 30-Nov-2024 | 13,14 | 16,12 | 4,72 | 4,28 | -- | 6,14 | 02-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 6,36 | 8,44 | 3,14 | 2,90 | -- | 5,58 | 02-Dez-2014 | 1,49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8,66 | 12,71 | 3,70 | 4,72 | -- | 5,16 | -- | 30-Sep-2024 | 8,00 | 15,74 | 3,10 | 4,72 | -- | 5,18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 6,00 | 6,97 | 0,06 | 1,13 | -- | 1,47 | 24-Mai-2017 | 30-Nov-2024 | 6,57 | 10,56 | 0,50 | 1,60 | -- | 1,55 | 24-Mai-2017 | 30-Sep-2024 | 6,19 | 12,42 | -0,10 | 1,57 | -- | 1,54 | 24-Mai-2017 | 1,51 | EN DE |
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* | 19-Dez-2024 | 7,72 | 8,81 | 2,07 | 2,89 | -- | 3,48 | 11-Okt-2017 | 30-Nov-2024 | 8,20 | 12,42 | 2,52 | 3,39 | -- | 3,57 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2024 | 7,48 | 14,35 | 1,86 | 3,39 | -- | 3,56 | 11-Okt-2017 | 1,49 | EN DE |
| AR | EUR | 19-Dez-2024 | 14,65 | 15,18 | 4,92 | 4,31 | -- | 5,40 | 11-Okt-2017 | 30-Nov-2024 | 13,16 | 16,14 | 4,71 | 4,29 | -- | 5,25 | 11-Okt-2017 | 30-Sep-2024 | 6,38 | 8,48 | 3,15 | 2,91 | -- | 4,45 | 11-Okt-2017 | 1,49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8,66 | 12,71 | 3,70 | 4,72 | -- | 4,67 | -- | 30-Sep-2024 | 8,00 | 15,74 | 3,10 | 4,72 | -- | 4,69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* | 19-Dez-2024 | 7,71 | 8,78 | 2,07 | 2,89 | 4,53 | 4,38 | 02-Dez-2014 | 30-Nov-2024 | 8,22 | 12,44 | 2,53 | 3,40 | -- | 4,45 | 02-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 7,48 | 14,28 | 1,86 | 3,39 | -- | 4,45 | 02-Dez-2014 | 1,49 | EN DE |
| AX | EUR | 19-Dez-2024 | 14,64 | 15,14 | 4,93 | 4,31 | 6,29 | 6,24 | 02-Dez-2014 | 30-Nov-2024 | 13,19 | 16,15 | 4,73 | 4,29 | -- | 6,14 | 02-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 6,38 | 8,41 | 3,15 | 2,91 | -- | 5,58 | 02-Dez-2014 | 1,49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8,66 | 12,71 | 3,70 | 4,72 | -- | 5,16 | -- | 30-Sep-2024 | 8,00 | 15,74 | 3,10 | 4,72 | -- | 5,18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 19-Dez-2024 | 8,54 | 9,66 | 2,89 | 3,72 | 5,37 | 5,22 | 02-Dez-2014 | 30-Nov-2024 | 8,98 | 13,32 | 3,34 | 4,22 | -- | 5,29 | 02-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 8,12 | 15,24 | 2,68 | 4,22 | -- | 5,30 | 02-Dez-2014 | 0,69 | EN DE |
| I | EUR | 19-Dez-2024 | 15,52 | 16,07 | 5,77 | 5,16 | 7,14 | 7,10 | 02-Dez-2014 | 30-Nov-2024 | 13,98 | 17,07 | 5,56 | 5,12 | -- | 7,00 | 02-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 7,02 | 9,32 | 3,98 | 3,74 | -- | 6,43 | 02-Dez-2014 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8,66 | 12,71 | 3,70 | 4,72 | -- | 5,16 | -- | 30-Sep-2024 | 8,00 | 15,74 | 3,10 | 4,72 | -- | 5,18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 8,63 | 9,73 | 2,97 | 3,79 | 5,50 | 5,34 | 02-Dez-2014 | 30-Nov-2024 | 9,09 | 13,44 | 3,43 | 4,30 | -- | 5,42 | 02-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 8,19 | 15,32 | 2,76 | 4,29 | -- | 5,42 | 02-Dez-2014 | 0,61 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | 15,61 | 16,15 | 5,85 | 5,23 | 7,27 | 7,23 | 02-Dez-2014 | 30-Nov-2024 | 14,10 | 17,19 | 5,65 | 5,20 | -- | 7,13 | 02-Dez-2014 | 30-Sep-2024 | 7,08 | 9,40 | 4,06 | 3,80 | -- | 6,56 | 02-Dez-2014 | 0,61 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8,66 | 12,71 | 3,70 | 4,72 | -- | 5,16 | -- | 30-Sep-2024 | 8,00 | 15,74 | 3,10 | 4,72 | -- | 5,18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* | 19-Dez-2024 | 45,11 | 45,21 | -4,04 | 11,21 | 10,03 | 9,80 | 28-Nov-2014 | 30-Nov-2024 | 47,00 | 68,77 | -9,98 | 11,00 | 10,00 | 9,99 | 28-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 11,29 | 34,42 | -16,25 | 7,16 | -- | 7,10 | 28-Nov-2014 | 1,74 | EN DE |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | 54,45 | 53,71 | -1,36 | 12,75 | 11,88 | 11,82 | 28-Nov-2014 | 30-Nov-2024 | 53,74 | 74,34 | -8,05 | 11,96 | 11,84 | 11,83 | 28-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 10,15 | 27,52 | -15,19 | 6,66 | -- | 8,31 | 28-Nov-2014 | 1,74 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 31,87 | 38,16 | 10,50 | 18,84 | 13,03 | 13,02 | -- | 30-Sep-2024 | 24,00 | 41,47 | 11,31 | 19,09 | -- | 12,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 46,45 | 46,57 | -3,14 | 12,23 | 11,03 | 10,80 | 28-Nov-2014 | 30-Nov-2024 | 48,27 | 70,32 | -9,14 | 12,02 | 11,00 | 10,99 | 28-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 12,07 | 35,64 | -15,47 | 8,15 | -- | 8,07 | 28-Nov-2014 | 0,81 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | 55,87 | 55,15 | -0,43 | 13,78 | 12,90 | 12,84 | 28-Nov-2014 | 30-Nov-2024 | 55,07 | 75,95 | -7,19 | 12,99 | 12,86 | 12,85 | 28-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 10,93 | 28,68 | -14,40 | 7,64 | -- | 9,30 | 28-Nov-2014 | 0,81 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 31,87 | 38,16 | 10,50 | 18,84 | 13,03 | 13,02 | -- | 30-Sep-2024 | 24,00 | 41,47 | 11,31 | 19,09 | -- | 12,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* | 19-Dez-2024 | 13,53 | 15,86 | 6,15 | 7,23 | 6,87 | 7,27 | 16-Apr-2003 | 30-Nov-2024 | 18,74 | 28,36 | 8,61 | 8,62 | 7,40 | 7,51 | 16-Apr-2003 | 30-Sep-2024 | 12,63 | 22,29 | 6,98 | 8,39 | 7,05 | 7,31 | 16-Apr-2003 | 1,73 | EN DE |
| A | EUR | 19-Dez-2024 | 19,76 | 20,76 | 8,80 | 8,54 | 8,58 | 7,47 | 16-Apr-2003 | 30-Nov-2024 | 24,19 | 32,60 | 10,94 | 9,56 | 9,19 | 7,67 | 16-Apr-2003 | 30-Sep-2024 | 11,48 | 16,01 | 8,33 | 7,89 | 8,38 | 7,19 | 16-Apr-2003 | 1,73 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 22,76 | 29,56 | 10,39 | 10,84 | 9,32 | 9,71 | -- | 30-Sep-2024 | 16,68 | 27,76 | 9,03 | 10,69 | 9,23 | 9,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 11,80 | 14,03 | 3,65 | 4,94 | 4,79 | 4,90 | 15-Sep-2004 | 30-Nov-2024 | 16,99 | 26,14 | 6,04 | 6,29 | 5,31 | 5,14 | 15-Sep-2004 | 30-Sep-2024 | 11,13 | 19,94 | 4,47 | 6,00 | 4,98 | 4,92 | 15-Sep-2004 | 1,72 |
--
|
|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | 19-Dez-2024 | 13,17 | 15,50 | 4,96 | 5,74 | 5,52 | 4,99 | 26-Mai-2006 | 30-Nov-2024 | 18,35 | 27,79 | 7,37 | 7,10 | 6,04 | 5,26 | 26-Mai-2006 | 30-Sep-2024 | 12,11 | 21,29 | 5,70 | 6,78 | 5,71 | 5,00 | 26-Mai-2006 | 1,72 |
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* | 19-Dez-2024 | 13,26 | 15,57 | 5,89 | 6,96 | 6,59 | 5,26 | 27-Sep-2006 | 30-Nov-2024 | 18,46 | 28,09 | 8,34 | 8,35 | 7,11 | 5,54 | 27-Sep-2006 | 30-Sep-2024 | 12,41 | 21,96 | 6,70 | 8,12 | 6,76 | 5,28 | 27-Sep-2006 | 1,97 |
--
|
| C | EUR | 19-Dez-2024 | 19,47 | 20,46 | 8,53 | 8,27 | 8,30 | 6,38 | 27-Sep-2006 | 30-Nov-2024 | 23,89 | 32,32 | 10,66 | 9,29 | 8,90 | 6,61 | 27-Sep-2006 | 30-Sep-2024 | 11,26 | 15,70 | 8,05 | 7,61 | 8,10 | 6,04 | 27-Sep-2006 | 1,97 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 22,76 | 29,56 | 10,39 | 10,84 | 9,32 | 7,99 | -- | 30-Sep-2024 | 16,68 | 27,76 | 9,03 | 10,69 | 9,23 | 7,76 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* | 19-Dez-2024 | 14,57 | 16,96 | 7,08 | 8,12 | 7,71 | 7,69 | 29-Aug-2002 | 30-Nov-2024 | 19,75 | 29,58 | 9,56 | 9,52 | 8,24 | 7,92 | 29-Aug-2002 | 30-Sep-2024 | 13,44 | 23,44 | 7,91 | 9,28 | 7,89 | 7,72 | 29-Aug-2002 | 0,79 | EN DE |
| I | EUR | 19-Dez-2024 | 20,86 | 21,91 | 9,75 | 9,44 | 9,44 | 7,38 | 29-Aug-2002 | 30-Nov-2024 | 25,24 | 33,86 | 11,91 | 10,46 | 10,05 | 7,57 | 29-Aug-2002 | 30-Sep-2024 | 12,28 | 17,11 | 9,27 | 8,77 | 9,23 | 7,09 | 29-Aug-2002 | 0,79 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 22,76 | 29,56 | 10,39 | 10,84 | 9,32 | 9,28 | -- | 30-Sep-2024 | 16,68 | 27,76 | 9,03 | 10,69 | 9,23 | 9,11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | 19-Dez-2024 | 12,76 | 15,05 | 4,50 | 5,76 | 5,53 | 5,27 | 18-Jul-2008 | 30-Nov-2024 | 18,00 | 27,40 | 6,92 | 7,12 | 6,06 | 5,58 | 18-Jul-2008 | 30-Sep-2024 | 11,89 | 21,05 | 5,33 | 6,82 | 5,73 | 5,29 | 18-Jul-2008 | 0,81 |
--
|
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 19-Dez-2024 | 14,65 | 17,04 | 7,20 | -- | -- | 8,26 | 18-Dez-2019 | 30-Nov-2024 | 19,84 | 29,68 | 9,68 | -- | -- | 9,32 | 18-Dez-2019 | 30-Sep-2024 | 13,51 | 23,54 | 8,02 | -- | -- | 8,42 | 18-Dez-2019 | 0,71 | EN DE |
| Z | EUR | 19-Dez-2024 | 20,94 | 21,99 | 9,87 | -- | -- | 9,56 | 18-Dez-2019 | 30-Nov-2024 | 25,33 | 33,97 | 12,03 | -- | -- | 10,46 | 18-Dez-2019 | 30-Sep-2024 | 12,35 | 17,20 | 9,39 | -- | -- | 8,33 | 18-Dez-2019 | 0,71 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 22,76 | 29,56 | 10,39 | -- | -- | 10,51 | -- | 30-Sep-2024 | 16,68 | 27,76 | 9,03 | -- | -- | 9,73 | -- | -- | -- | ||
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|
Tägliche Preise
|
||||||||
| Name des Fonds | Anteilsklasse | Währ. | Fondsvermögen (in Mio.) |
Kurs | Tägliche Kursveränderung |
Tägliche Kursveränderung (%) |
Per | Factsheet |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 6,46 | 31,67 | -0,17 | -0,53 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 30,47 | -0,15 | -0,49 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 25,24 | -0,07 | -0,28 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 6,46 | 30,28 | -0,17 | -0,56 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 6,46 | 31,16 | -0,17 | -0,54 | 20-Dez-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,98 | -0,16 | -0,53 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 24,83 | -0,08 | -0,32 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 6,46 | 32,28 | -0,17 | -0,52 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 31,05 | -0,16 | -0,51 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 25,72 | -0,08 | -0,31 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 6,46 | 32,33 | -0,17 | -0,52 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 31,10 | -0,17 | -0,54 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25,76 | -0,08 | -0,31 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 3.499,60 | 53,24 | -0,33 | -0,62 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 51,22 | -0,30 | -0,58 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 3.499,60 | 43,33 | -0,27 | -0,62 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 3.499,60 | 57,60 | -0,34 | -0,59 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 55,41 | -0,33 | -0,59 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 45,90 | -0,16 | -0,35 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 3.499,60 | 34,53 | -0,20 | -0,58 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| J | EUR | -- | 33,21 | -0,20 | -0,60 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 27,51 | -0,10 | -0,36 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 3.499,60 | 57,87 | -0,35 | -0,60 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 55,67 | -0,33 | -0,59 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 46,11 | -0,17 | -0,37 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 3.499,60 | 47,14 | -0,29 | -0,61 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 35,41 | 28,32 | -0,45 | -1,56 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 27,24 | -0,43 | -1,55 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 22,57 | -0,30 | -1,31 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 35,41 | 28,65 | -0,46 | -1,58 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 27,56 | -0,44 | -1,57 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 22,83 | -0,31 | -1,34 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 35,41 | 28,67 | -0,46 | -1,58 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 27,58 | -0,44 | -1,57 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 22,85 | -0,31 | -1,34 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 6,80 | 30,44 | -0,27 | -0,88 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 29,29 | -0,25 | -0,85 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 6,80 | 28,31 | -0,26 | -0,91 | 20-Dez-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 6,80 | 30,12 | -0,27 | -0,89 | 20-Dez-2024 | EN |
| C | EUR | -- | 28,97 | -0,26 | -0,89 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 6,80 | 31,11 | -0,28 | -0,89 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 29,93 | -0,26 | -0,86 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 6,80 | 31,18 | -0,27 | -0,86 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 29,99 | -0,27 | -0,89 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 7,03 | 29,12 | -0,46 | -1,55 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | USD | -- | 30,27 | -0,48 | -1,56 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 7,03 | 30,99 | -0,48 | -1,52 | 20-Dez-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 7,03 | 28,85 | -0,46 | -1,57 | 20-Dez-2024 | EN |
| C | USD | -- | 29,99 | -0,48 | -1,57 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 7,03 | 30,66 | -0,48 | -1,54 | 20-Dez-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 7,03 | 29,64 | -0,47 | -1,56 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | USD | -- | 30,81 | -0,49 | -1,56 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 7,03 | 29,70 | -0,47 | -1,56 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | USD | -- | 30,88 | -0,49 | -1,56 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 6,57 | 30,02 | -0,31 | -1,02 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 28,88 | -0,29 | -0,99 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 6,57 | 27,96 | -0,30 | -1,06 | 20-Dez-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 6,57 | 29,74 | -0,30 | -1,00 | 20-Dez-2024 | EN |
| C | EUR | -- | 28,61 | -0,29 | -1,00 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 6,57 | 30,55 | -0,31 | -1,00 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 29,39 | -0,30 | -1,01 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 24,34 | -0,19 | -0,78 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 6,57 | 30,62 | -0,31 | -1,00 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 29,45 | -0,30 | -1,01 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 24,40 | -0,19 | -0,77 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 6,56 | 30,95 | -0,27 | -0,86 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 29,77 | -0,26 | -0,87 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 6,56 | 34,57 | -0,30 | -0,86 | 20-Dez-2024 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 6,56 | 28,87 | -0,26 | -0,89 | 20-Dez-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 6,56 | 30,62 | -0,27 | -0,87 | 20-Dez-2024 | EN |
| C | EUR | -- | 29,45 | -0,26 | -0,88 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 6,56 | 31,63 | -0,27 | -0,85 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 30,42 | -0,27 | -0,88 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 6,56 | 31,69 | -0,28 | -0,88 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 30,49 | -0,26 | -0,85 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 5,47 | 26,19 | -0,33 | -1,24 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 25,20 | -0,31 | -1,22 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 5,47 | 24,55 | -0,31 | -1,25 | 20-Dez-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 5,47 | 25,93 | -0,32 | -1,22 | 20-Dez-2024 | EN |
| C | EUR | -- | 24,94 | -0,31 | -1,23 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 5,47 | 26,73 | -0,34 | -1,26 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 25,72 | -0,31 | -1,19 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21,30 | -0,22 | -1,02 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 5,47 | 26,79 | -0,33 | -1,22 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 25,77 | -0,32 | -1,23 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21,35 | -0,21 | -0,97 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 36,02 | 24,10 | 0,03 | 0,13 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | USD | -- | 25,05 | 0,03 | 0,12 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 36,02 | 24,90 | 0,03 | 0,12 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | USD | -- | 25,89 | 0,04 | 0,15 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 36,02 | 24,98 | 0,03 | 0,12 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | USD | -- | 25,97 | 0,04 | 0,15 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 7,11 | 31,18 | -0,21 | -0,67 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 29,99 | -0,21 | -0,69 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 7,11 | 29,07 | -0,21 | -0,72 | 20-Dez-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 7,11 | 30,89 | -0,21 | -0,68 | 20-Dez-2024 | EN |
| C | EUR | -- | 29,72 | -0,20 | -0,67 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 7,11 | 31,74 | -0,21 | -0,66 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 30,53 | -0,21 | -0,68 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 7,11 | 31,80 | -0,22 | -0,69 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 30,59 | -0,21 | -0,68 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 23,02 | 18,63 | -0,10 | -0,53 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 17,92 | -0,09 | -0,50 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 23,02 | 15,51 | -0,08 | -0,51 | 20-Dez-2024 | EN |
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 23,02 | 20,05 | -0,10 | -0,50 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 19,28 | -0,10 | -0,52 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 23,02 | 20,12 | -0,10 | -0,49 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 19,36 | -0,09 | -0,46 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 883,44 | 40,09 | -0,43 | -1,06 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 38,57 | -0,40 | -1,03 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 31,95 | -0,26 | -0,81 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 883,44 | 21,15 | -0,22 | -1,03 | 20-Dez-2024 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 883,44 | 32,21 | -0,34 | -1,04 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 883,44 | 43,57 | -0,45 | -1,02 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 41,91 | -0,44 | -1,04 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 34,71 | -0,29 | -0,83 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | 883,44 | 38,94 | -0,42 | -1,07 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 883,44 | 46,40 | -0,48 | -1,02 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 44,63 | -0,47 | -1,04 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 36,97 | -0,30 | -0,81 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 883,44 | 34,38 | -0,37 | -1,06 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 584,68 | 41,01 | -0,04 | -0,10 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 39,45 | -0,03 | -0,08 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 584,68 | 34,08 | -0,04 | -0,12 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 584,68 | 19,72 | -0,02 | -0,10 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* | 584,68 | 18,23 | -0,01 | -0,06 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| AR | EUR | -- | 17,53 | -0,02 | -0,11 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 584,68 | 23,76 | -0,02 | -0,08 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 22,85 | -0,02 | -0,09 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 584,68 | 36,27 | -0,03 | -0,08 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 34,89 | -0,03 | -0,09 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* | 584,68 | 30,56 | -0,03 | -0,10 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 584,68 | 45,30 | -0,04 | -0,09 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 43,58 | -0,03 | -0,07 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* | 584,68 | 31,79 | -0,03 | -0,09 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* | 584,68 | 18,01 | -0,02 | -0,11 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 216,35 | 97,32 | -0,08 | -0,08 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 93,62 | -0,07 | -0,07 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 77,54 | 0,11 | 0,14 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 216,35 | 59,03 | -0,06 | -0,10 | 20-Dez-2024 | EN |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 216,35 | 16,49 | -0,02 | -0,12 | 20-Dez-2024 | EN |
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 216,35 | 43,00 | -0,04 | -0,09 | 20-Dez-2024 | EN |
| AX | EUR | -- | 41,37 | -0,03 | -0,07 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 34,26 | 0,05 | 0,15 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 216,35 | 116,37 | -0,10 | -0,09 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 111,94 | -0,09 | -0,08 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 216,35 | 49,90 | -0,05 | -0,10 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 48,01 | -0,03 | -0,06 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 216,35 | 37,24 | -0,04 | -0,11 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* | 1.065,21 | 13,55 | -0,02 | -0,15 | 20-Dez-2024 | EN |
| J | EUR | -- | 13,03 | -0,02 | -0,15 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* | 1.065,21 | 12,33 | -0,03 | -0,24 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* | 1.065,21 | 8,30 | -0,02 | -0,24 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* | 1.065,21 | 8,89 | -0,02 | -0,22 | 20-Dez-2024 |
--
|
| JR | EUR | -- | 8,56 | -0,01 | -0,12 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 1.065,21 | 13,30 | -0,02 | -0,15 | 20-Dez-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 12,80 | -0,02 | -0,16 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* | 1.065,21 | 12,15 | -0,02 | -0,16 | 20-Dez-2024 | EN |
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | 1.065,21 | 9,01 | -0,01 | -0,11 | 20-Dez-2024 | EN |
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* | 1.065,21 | 9,17 | -0,02 | -0,22 | 20-Dez-2024 |
--
|
| ZR | EUR | -- | 8,82 | -0,02 | -0,23 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507315
|
A | USD* | 56,41 | 32,38 | -0,11 | -0,34 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 31,14 | -0,11 | -0,35 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507406
|
AH (EUR) | EUR* | 56,41 | 26,86 | -0,10 | -0,37 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1625185423
|
I | USD* | 56,41 | 27,75 | -0,09 | -0,32 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 26,69 | -0,09 | -0,34 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507661
|
Z | USD* | 56,41 | 34,92 | -0,12 | -0,34 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 33,59 | -0,11 | -0,33 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 660,15 | 9,55 | 0,04 | 0,42 | 20-Dez-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 9,18 | 0,03 | 0,33 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 660,15 | 10,73 | 0,04 | 0,37 | 20-Dez-2024 | EN |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 660,15 | 24,79 | 0,08 | 0,32 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 660,15 | 24,06 | 0,09 | 0,38 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 660,15 | 6,99 | 0,03 | 0,43 | 20-Dez-2024 | EN |
| AR | EUR | -- | 6,72 | 0,03 | 0,45 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| AR | GBP | -- | 5,57 | 0,04 | 0,72 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 660,15 | 9,85 | 0,04 | 0,41 | 20-Dez-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 9,47 | 0,03 | 0,32 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188609
|
J | USD* | 660,15 | 11,48 | 0,04 | 0,35 | 20-Dez-2024 | EN |
| J | EUR | -- | 11,04 | 0,04 | 0,36 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 660,15 | 10,66 | 0,04 | 0,38 | 20-Dez-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 10,26 | 0,04 | 0,39 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | 660,15 | 10,69 | 0,04 | 0,38 | 20-Dez-2024 | EN |
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 4.634,78 | 53,22 | 0,07 | 0,13 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | GBP | -- | 44,08 | 0,15 | 0,34 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 55,32 | 0,06 | 0,11 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 4.634,78 | 30,03 | 0,03 | 0,10 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| AX | GBP | -- | 24,87 | 0,08 | 0,32 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 31,22 | 0,04 | 0,13 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 4.634,78 | 30,59 | 0,03 | 0,10 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| F | USD | -- | 31,80 | 0,03 | 0,09 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 4.634,78 | 25,68 | 0,03 | 0,12 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| FX | USD | -- | 26,69 | 0,03 | 0,11 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 4.634,78 | 58,68 | 0,07 | 0,12 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | USD | -- | 61,00 | 0,07 | 0,12 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 4.634,78 | 40,84 | 0,05 | 0,12 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| S | USD | -- | 42,45 | 0,05 | 0,12 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 4.634,78 | 47,13 | 0,05 | 0,11 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | USD | -- | 49,00 | 0,06 | 0,12 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | 4.634,78 | 25,35 | 0,03 | 0,12 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | 4.634,78 | 30,67 | 0,04 | 0,13 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 4.634,78 | 23,75 | 0,02 | 0,08 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| ZX | USD | -- | 24,69 | 0,02 | 0,08 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 188,80 | 33,51 | -0,02 | -0,06 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | USD | -- | 34,84 | -0,01 | -0,03 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 188,80 | 25,81 | -0,01 | -0,04 | 20-Dez-2024 | EN |
| AX | USD | -- | 26,83 | -0,01 | -0,04 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 188,80 | 35,79 | -0,02 | -0,06 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | USD | -- | 37,21 | -0,02 | -0,05 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 1.234,63 | 49,09 | -0,49 | -0,99 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | USD | -- | 51,03 | -0,51 | -0,99 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 1.234,63 | 52,64 | -0,51 | -0,96 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | USD | -- | 54,72 | -0,54 | -0,98 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 1.234,63 | 52,91 | -0,51 | -0,95 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | GBP | -- | 43,82 | -0,33 | -0,75 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 55,00 | -0,54 | -0,97 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2314813978
|
ZH (USD) | USD* | 1.234,63 | 27,74 | -0,27 | -0,96 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 310,47 | 29,00 | -0,01 | -0,03 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | GBP | -- | 24,02 | 0,05 | 0,21 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 30,15 | -0,01 | -0,03 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 310,47 | 28,00 | -0,01 | -0,04 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| AX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 29,11 | -0,01 | -0,03 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 310,47 | 32,52 | -0,01 | -0,03 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | USD | -- | 33,81 | -0,01 | -0,03 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 310,47 | 68,51 | -0,02 | -0,03 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | USD | -- | 71,22 | -0,02 | -0,03 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* | 310,47 | 24,02 | 0,00 | 0,00 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| ZX | GBP | -- | 19,89 | 0,04 | 0,20 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| ZX | USD | -- | 24,97 | 0,00 | 0,00 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 2.817,34 | 35,76 | 0,00 | 0,00 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 34,40 | 0,00 | 0,00 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | 2.817,34 | 29,71 | -0,01 | -0,03 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | 2.817,34 | 22,85 | 0,00 | 0,00 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| AR | EUR | -- | 21,98 | 0,00 | 0,00 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 2.817,34 | 38,25 | 0,00 | 0,00 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 36,79 | 0,00 | 0,00 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | 2.817,34 | 30,88 | -0,01 | -0,03 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 2.817,34 | 22,36 | 0,00 | 0,00 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 2.817,34 | 38,46 | 0,00 | 0,00 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 36,99 | 0,00 | 0,00 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | 2.817,34 | 26,77 | -0,01 | -0,04 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 36,35 | 26,69 | -0,06 | -0,22 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | USD | -- | 27,75 | -0,06 | -0,22 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 36,35 | 28,30 | -0,06 | -0,21 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | USD | -- | 29,42 | -0,06 | -0,20 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 582,97 | 29,06 | -0,13 | -0,45 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | USD | -- | 30,21 | -0,13 | -0,43 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 582,97 | 31,90 | -0,14 | -0,44 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | USD | -- | 33,16 | -0,15 | -0,45 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 125,36 | 31,43 | -0,15 | -0,47 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | USD | -- | 32,67 | -0,16 | -0,49 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 125,36 | 19,04 | -0,09 | -0,47 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| AR | USD | -- | 19,80 | -0,09 | -0,45 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 125,36 | 33,03 | -0,15 | -0,45 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | USD | -- | 34,34 | -0,16 | -0,46 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* | 125,36 | 21,35 | -0,10 | -0,47 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| IR | GBP | -- | 17,69 | -0,04 | -0,23 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| IR | USD | -- | 22,20 | -0,10 | -0,45 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 125,36 | 35,45 | -0,17 | -0,48 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 36,85 | -0,18 | -0,49 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* | 125,36 | 21,86 | -0,10 | -0,46 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| ZR | USD | -- | 22,73 | -0,10 | -0,44 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 2.434,72 | 43,21 | -0,15 | -0,35 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 44,92 | -0,16 | -0,35 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 2.434,72 | 39,73 | -0,13 | -0,33 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 2.434,72 | 31,74 | -0,11 | -0,34 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | USD | -- | 33,00 | -0,11 | -0,33 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 2.434,72 | 48,88 | -0,17 | -0,35 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 50,82 | -0,17 | -0,33 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* | 2.434,72 | 33,58 | -0,11 | -0,33 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU2135297146
|
A | EUR* | 27,51 | 27,91 | -0,11 | -0,39 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | USD | -- | 29,01 | -0,12 | -0,41 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297575
|
I | EUR* | 27,51 | 29,12 | -0,11 | -0,38 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | USD | -- | 30,28 | -0,11 | -0,36 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297658
|
Z | EUR* | 27,51 | 29,21 | -0,11 | -0,38 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | USD | -- | 30,37 | -0,11 | -0,36 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 490,08 | 47,03 | -0,29 | -0,61 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 45,24 | -0,28 | -0,61 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 490,08 | 26,76 | -0,17 | -0,63 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 490,08 | 32,67 | -0,20 | -0,61 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| AR | EUR | -- | 31,43 | -0,19 | -0,60 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 490,08 | 35,49 | -0,22 | -0,62 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| IR | EUR | -- | 34,14 | -0,21 | -0,61 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* | 490,08 | 51,44 | -0,32 | -0,62 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 49,48 | -0,30 | -0,60 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1487746502
|
ZHR (CHF) | CHF* | 490,08 | 25,74 | -0,17 | -0,66 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1979513030
|
ZHR (EUR) | EUR* | 490,08 | 26,22 | -0,17 | -0,64 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1427856098
|
ZHR (GBP) | GBP* | 490,08 | 26,90 | -0,16 | -0,59 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* | 490,08 | 35,76 | -0,22 | -0,61 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| ZR | EUR | -- | 34,40 | -0,21 | -0,61 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| ZR | GBP | -- | 28,50 | -0,11 | -0,38 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 20.219,82 | 221,78 | -1,50 | -0,67 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 213,34 | -1,44 | -0,67 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| A | JPY | -- | 34.728,60 | -374,98 | -1,07 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 20.219,82 | 33,14 | -0,22 | -0,66 | 20-Dez-2024 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | 20.219,82 | 62,54 | -0,45 | -0,71 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 20.219,82 | 112,96 | -0,79 | -0,69 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 20.219,82 | 68,63 | -0,48 | -0,69 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 20.219,82 | 85,77 | -0,59 | -0,68 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 82,51 | -0,56 | -0,67 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 68,35 | -0,30 | -0,44 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| AX | JPY | -- | 13.431,40 | -145,02 | -1,07 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 20.219,82 | 59,09 | -0,40 | -0,67 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| F | EUR | -- | 56,84 | -0,38 | -0,66 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 20.219,82 | 48,20 | -0,34 | -0,70 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 20.219,82 | 45,10 | -0,31 | -0,68 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 20.219,82 | 55,09 | -0,37 | -0,67 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| FX | EUR | -- | 52,99 | -0,36 | -0,68 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 20.219,82 | 263,64 | -1,78 | -0,67 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 253,61 | -1,70 | -0,67 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 210,07 | -0,92 | -0,44 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| I | JPY | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445927
|
I (EUR) | EUR* | 20.219,82 | 30,80 | -0,21 | -0,68 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 20.219,82 | 52,01 | -0,37 | -0,71 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU2198837655
|
IX | USD* | 20.219,82 | 34,36 | -0,23 | -0,67 | 20-Dez-2024 |
--
|
| IX | EUR | -- | 33,05 | -0,22 | -0,66 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 20.219,82 | 113,78 | -0,77 | -0,67 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 109,45 | -0,74 | -0,67 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 90,66 | -0,40 | -0,44 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2393079814
|
Z (EUR) | EUR* | 20.219,82 | 32,50 | -0,22 | -0,67 | 20-Dez-2024 | EN |
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 20.219,82 | 112,43 | -0,78 | -0,69 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | 20.219,82 | 82,85 | -0,57 | -0,68 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 20.219,82 | 149,92 | -1,01 | -0,67 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| ZX | EUR | -- | 144,22 | -0,96 | -0,66 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 119,46 | -0,52 | -0,43 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 702,69 | 63,81 | -0,16 | -0,25 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 61,38 | -0,15 | -0,24 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 702,69 | 45,32 | -0,12 | -0,26 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 702,69 | 70,74 | -0,18 | -0,25 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 68,05 | -0,17 | -0,25 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* | 702,69 | 50,27 | -0,14 | -0,28 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* | 702,69 | 51,92 | -0,13 | -0,25 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 49,95 | -0,12 | -0,24 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* | 702,69 | 53,54 | -0,15 | -0,28 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* | 702,69 | 47,15 | -0,12 | -0,25 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* | 43,15 | 53,78 | -0,74 | -1,36 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 51,73 | -0,72 | -1,37 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* | 43,15 | 57,77 | -0,79 | -1,35 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 55,57 | -0,76 | -1,35 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* | 43,15 | 58,06 | -0,80 | -1,36 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 55,85 | -0,77 | -1,36 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 62,38 | 30,34 | 0,03 | 0,10 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 29,19 | 0,03 | 0,10 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 62,38 | 31,88 | 0,03 | 0,09 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 30,67 | 0,04 | 0,13 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* | 62,38 | 32,08 | 0,03 | 0,09 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 30,86 | 0,03 | 0,10 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25,57 | 0,09 | 0,35 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* | 37,81 | 31,52 | -0,39 | -1,22 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 30,32 | -0,37 | -1,21 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* | 37,81 | 33,06 | -0,41 | -1,23 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 31,80 | -0,39 | -1,21 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676139
|
I (EUR) | EUR* | 37,81 | 31,03 | -0,38 | -1,21 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* | 37,81 | 33,17 | -0,41 | -1,22 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 31,91 | -0,39 | -1,21 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 299,21 | 28,90 | -0,05 | -0,17 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 27,80 | -0,05 | -0,18 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | 299,21 | 28,32 | -0,06 | -0,21 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | 299,21 | 27,08 | -0,06 | -0,22 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | 299,21 | 27,30 | -0,06 | -0,22 | 20-Dez-2024 |
--
|
| AR | EUR | -- | 26,26 | -0,05 | -0,19 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 299,21 | 27,62 | -0,06 | -0,22 | 20-Dez-2024 | EN |
| AX | EUR | -- | 26,57 | -0,05 | -0,19 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 22,01 | 0,01 | 0,04 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | 299,21 | 29,05 | -0,05 | -0,17 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 27,94 | -0,05 | -0,18 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | 299,21 | 27,65 | -0,06 | -0,22 | 20-Dez-2024 |
--
|
| IX | EUR | -- | 26,60 | -0,05 | -0,19 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 22,03 | 0,01 | 0,04 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 299,21 | 14,29 | -0,03 | -0,21 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 13,75 | -0,02 | -0,14 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 748,15 | 80,89 | -1,54 | -1,87 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 77,81 | -1,48 | -1,87 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | 748,15 | 35,47 | -0,69 | -1,91 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* | 748,15 | 89,94 | -1,71 | -1,87 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 86,51 | -1,65 | -1,87 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 748,15 | 90,49 | -1,72 | -1,86 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 87,04 | -1,66 | -1,87 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | 748,15 | 35,14 | -0,68 | -1,90 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* | 149,10 | 14,02 | -0,02 | -0,14 | 20-Dez-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 13,49 | -0,01 | -0,07 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* | 149,10 | 11,15 | -0,01 | -0,09 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* | 149,10 | 13,38 | -0,02 | -0,15 | 20-Dez-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 12,87 | -0,02 | -0,15 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* | 149,10 | 15,58 | -0,02 | -0,13 | 20-Dez-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 14,99 | -0,02 | -0,13 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191140
|
Z | USD* | 149,10 | 15,69 | -0,02 | -0,13 | 20-Dez-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 15,09 | -0,02 | -0,13 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 13.285,07 | 144,36 | -1,33 | -0,91 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 138,87 | -1,27 | -0,91 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 115,03 | -0,79 | -0,68 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2308174304
|
A (EUR) | EUR* | 13.285,07 | 31,67 | -0,29 | -0,91 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | 13.285,07 | 113,75 | -1,08 | -0,94 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 13.285,07 | 152,96 | -1,41 | -0,91 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | AUD | -- | 245,22 | -1,35 | -0,55 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| I | EUR | -- | 147,14 | -1,35 | -0,91 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 121,88 | -0,83 | -0,68 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* | 13.285,07 | 109,79 | -1,01 | -0,91 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| N | EUR | -- | 105,62 | -0,96 | -0,90 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 13.285,07 | 164,33 | -1,51 | -0,91 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 158,08 | -1,45 | -0,91 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 130,94 | -0,90 | -0,68 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | 13.285,07 | 31,80 | -0,29 | -0,90 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | 13.285,07 | 67,80 | -0,64 | -0,94 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* | 19,41 | 41,01 | -0,27 | -0,65 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 39,45 | -0,26 | -0,66 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 2.520,21 | 61,98 | -0,38 | -0,61 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 59,62 | -0,36 | -0,60 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | 2.520,21 | 50,39 | -0,32 | -0,63 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* | 2.520,21 | 60,49 | -0,37 | -0,61 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 58,19 | -0,35 | -0,60 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 2.520,21 | 68,72 | -0,42 | -0,61 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 66,10 | -0,40 | -0,60 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 54,75 | -0,21 | -0,38 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 2.520,21 | 69,16 | -0,42 | -0,60 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 66,52 | -0,41 | -0,61 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 55,10 | -0,21 | -0,38 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 2.520,21 | 30,96 | -0,11 | -0,35 | 20-Dez-2024 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | 2.520,21 | 52,91 | -0,34 | -0,64 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 859,70 | 43,12 | -0,26 | -0,60 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 41,48 | -0,25 | -0,60 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 859,70 | 36,38 | -0,23 | -0,63 | 20-Dez-2024 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 859,70 | 23,95 | -0,16 | -0,66 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | 859,70 | 37,73 | -0,24 | -0,63 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* | 859,70 | 45,72 | -0,28 | -0,61 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 43,98 | -0,27 | -0,61 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 36,43 | -0,14 | -0,38 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2152368200
|
IH (EUR) | EUR* | 859,70 | 36,77 | -0,23 | -0,62 | 20-Dez-2024 | EN |
|
ISIN: LU2052341018
|
IH (GBP) | GBP* | 859,70 | 36,80 | -0,23 | -0,62 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2344844605
|
IHX (EUR) | EUR* | 859,70 | 27,03 | -0,17 | -0,63 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 859,70 | 45,88 | -0,29 | -0,63 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 44,14 | -0,27 | -0,61 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2174786777
|
ZH (CHF) | CHF* | 859,70 | 33,20 | -0,22 | -0,66 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU2133304035
|
ZH (EUR) | EUR* | 859,70 | 40,32 | -0,25 | -0,62 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU2174786934
|
ZH (GBP) | GBP* | 859,70 | 36,57 | -0,22 | -0,60 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 178,24 | 72,78 | -1,03 | -1,40 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 70,01 | -0,99 | -1,39 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 178,24 | 84,57 | -1,19 | -1,39 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 81,35 | -1,15 | -1,39 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 178,24 | 87,61 | -1,24 | -1,40 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 84,28 | -1,18 | -1,38 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* | 73,49 | 33,55 | -0,29 | -0,86 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 32,27 | -0,28 | -0,86 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* | 73,49 | 36,76 | -0,32 | -0,86 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 35,37 | -0,30 | -0,84 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* | 73,49 | 36,97 | -0,32 | -0,86 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 35,56 | -0,31 | -0,86 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* | 17.305,94 | 8.991,40 | -129,46 | -1,42 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 55,24 | -0,57 | -1,02 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 57,42 | -0,60 | -1,03 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* | 17.305,94 | 10.597,59 | -152,38 | -1,42 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 65,10 | -0,67 | -1,02 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| I | USD | -- | 67,68 | -0,70 | -1,02 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* | 17.305,94 | 10.041,73 | -144,36 | -1,42 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 61,69 | -0,63 | -1,01 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 64,13 | -0,66 | -1,02 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | 17.305,94 | 96,55 | -1,36 | -1,39 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | 43,84 | 86,84 | 0,09 | 0,10 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | USD | -- | 90,27 | 0,09 | 0,10 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | 43,84 | 74,26 | 0,08 | 0,11 | 20-Dez-2024 |
--
|
| AX | GBP | -- | 61,51 | 0,21 | 0,34 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | 43,84 | 99,60 | 0,11 | 0,11 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | USD | -- | 103,54 | 0,11 | 0,11 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | 43,84 | 32,66 | 0,03 | 0,09 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | USD | -- | 33,95 | 0,03 | 0,09 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | -- | 26,44 | -0,29 | -1,08 | 19-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 25,51 | -0,27 | -1,05 | 19-Dez-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 21,15 | -0,10 | -0,47 | 19-Dez-2024 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | -- | 26,64 | -0,29 | -1,08 | 19-Dez-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 25,69 | -0,28 | -1,08 | 19-Dez-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21,30 | -0,10 | -0,47 | 19-Dez-2024 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | -- | 26,65 | -0,30 | -1,11 | 19-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 25,71 | -0,28 | -1,08 | 19-Dez-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21,32 | -0,09 | -0,42 | 19-Dez-2024 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247286
|
Z | USD* | 106,60 | 15,52 | -0,14 | -0,89 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 14,93 | -0,14 | -0,93 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2660285045
|
ZH4 (EUR) | EUR* | 106,60 | 14,91 | -0,14 | -0,93 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2660285474
|
ZH4X (EUR) | EUR* | 106,60 | 14,40 | -0,13 | -0,90 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 566,45 | 72,61 | 0,12 | 0,17 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 69,84 | 0,11 | 0,16 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 57,85 | 0,22 | 0,38 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 566,45 | 57,44 | 0,07 | 0,12 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 566,45 | 50,80 | 0,08 | 0,16 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 48,87 | 0,08 | 0,16 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 566,45 | 81,19 | 0,13 | 0,16 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 78,10 | 0,12 | 0,15 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | 566,45 | 54,45 | 0,08 | 0,15 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 566,45 | 32,00 | 0,05 | 0,16 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| ZX | EUR | -- | 30,78 | 0,05 | 0,16 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 71,93 | 27,92 | -0,12 | -0,43 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 26,86 | -0,11 | -0,41 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 22,25 | -0,04 | -0,18 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 71,93 | 25,25 | -0,11 | -0,43 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* | 71,93 | 31,75 | -0,13 | -0,41 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 30,55 | -0,12 | -0,39 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* | 71,93 | 37,86 | -0,16 | -0,42 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 36,42 | -0,15 | -0,41 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 30,17 | -0,05 | -0,17 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | 71,93 | 20,97 | -0,10 | -0,47 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* | 2.550,80 | 20,39 | 0,01 | 0,05 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | USD | -- | 21,20 | 0,01 | 0,05 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 2.550,80 | 23,21 | 0,01 | 0,04 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | USD | -- | 24,13 | 0,02 | 0,08 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* | 2.550,80 | 32,36 | 0,02 | 0,06 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | USD | -- | 33,64 | 0,02 | 0,06 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839326
|
A | EUR* | 11,10 | 27,55 | 0,02 | 0,07 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | GBP | -- | 22,82 | 0,07 | 0,31 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 28,64 | 0,02 | 0,07 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839599
|
I | EUR* | 11,10 | 27,71 | 0,01 | 0,04 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | GBP | -- | 22,96 | 0,07 | 0,31 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| I | USD | -- | 28,81 | 0,02 | 0,07 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839672
|
Z | EUR* | 11,10 | 27,75 | 0,01 | 0,04 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | GBP | -- | 22,99 | 0,07 | 0,30 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 28,85 | 0,01 | 0,04 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 57,58 | 68,92 | -0,70 | -1,00 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 66,29 | -0,67 | -1,00 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 54,91 | -0,43 | -0,78 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 57,58 | 83,32 | -0,84 | -1,00 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 80,15 | -0,81 | -1,00 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 57,58 | 50,18 | -0,51 | -1,01 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 48,27 | -0,49 | -1,00 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* | 585,85 | 46,58 | -0,49 | -1,04 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 44,81 | -0,47 | -1,04 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* | 585,85 | 54,68 | -0,57 | -1,03 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 52,59 | -0,55 | -1,03 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* | 585,85 | 32,46 | -0,33 | -1,01 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 31,22 | -0,33 | -1,05 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25,86 | -0,21 | -0,81 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2753450597
|
A | USD* | -- | 25,72 | -0,09 | -0,35 | 19-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 24,81 | -0,09 | -0,36 | 19-Dez-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 20,57 | 0,05 | 0,24 | 19-Dez-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | -- | 25,95 | -0,09 | -0,35 | 19-Dez-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 25,03 | -0,09 | -0,36 | 19-Dez-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 20,75 | 0,05 | 0,24 | 19-Dez-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450241
|
J | USD* | -- | 26,02 | -0,09 | -0,34 | 19-Dez-2024 | EN DE |
| J | EUR | -- | 25,10 | -0,09 | -0,36 | 19-Dez-2024 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 20,81 | 0,06 | 0,29 | 19-Dez-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2754078447
|
J (GBP) | GBP* | -- | 26,29 | 0,08 | 0,30 | 19-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU2753450324
|
JH (GBP) | GBP* | -- | 25,96 | -0,10 | -0,38 | 19-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU2753450753
|
N | USD* | -- | 26,11 | -0,09 | -0,34 | 19-Dez-2024 |
--
|
| N | EUR | -- | 25,18 | -0,09 | -0,36 | 19-Dez-2024 |
--
|
|
| N | GBP | -- | 20,88 | 0,06 | 0,29 | 19-Dez-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | -- | 25,96 | -0,09 | -0,34 | 19-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 25,04 | -0,09 | -0,36 | 19-Dez-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 20,76 | 0,05 | 0,24 | 19-Dez-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 3.857,69 | 142,70 | -2,17 | -1,50 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 137,27 | -2,09 | -1,50 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 113,70 | -1,47 | -1,28 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 3.857,69 | 82,96 | -1,29 | -1,53 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0362496845
|
C | USD* | 3.857,69 | 125,52 | -1,92 | -1,51 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| C | EUR | -- | 120,74 | -1,84 | -1,50 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 3.857,69 | 164,68 | -2,51 | -1,50 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 158,42 | -2,40 | -1,49 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 131,22 | -1,69 | -1,27 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | 3.857,69 | 59,69 | -0,93 | -1,53 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 3.857,69 | 157,08 | -2,39 | -1,50 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 151,10 | -2,30 | -1,50 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 125,16 | -1,61 | -1,27 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | 3.857,69 | 147,05 | -2,30 | -1,54 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* | 259,33 | 73,09 | -0,88 | -1,19 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 70,31 | -0,85 | -1,19 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* | 259,33 | 77,57 | -0,94 | -1,20 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 74,62 | -0,90 | -1,19 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* | 259,33 | 77,94 | -0,95 | -1,20 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 74,98 | -0,90 | -1,19 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* | 314,17 | 29,49 | 0,04 | 0,14 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 28,37 | 0,04 | 0,14 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* | 314,17 | 30,80 | 0,04 | 0,13 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 29,63 | 0,04 | 0,14 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* | 314,17 | 30,94 | 0,04 | 0,13 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 29,76 | 0,04 | 0,14 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2190497490
|
ZH (EUR) | EUR* | 314,17 | 22,53 | 0,02 | 0,09 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* | 159,71 | 29,72 | 0,00 | 0,00 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 28,59 | 0,00 | 0,00 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* | 159,71 | 30,64 | 0,00 | 0,00 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 29,48 | 0,01 | 0,03 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592295
|
Z | USD* | 159,71 | 30,83 | 0,01 | 0,03 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 29,65 | 0,00 | 0,00 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 180,02 | 38,40 | -0,08 | -0,21 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 36,94 | -0,07 | -0,19 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | 180,02 | 28,66 | -0,06 | -0,21 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* | 180,02 | 20,68 | -0,04 | -0,19 | 20-Dez-2024 |
--
|
| AR | EUR | -- | 19,89 | -0,04 | -0,20 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225306
|
AX | USD* | 180,02 | 22,37 | -0,05 | -0,22 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 21,52 | -0,04 | -0,19 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* | 180,02 | 41,00 | -0,08 | -0,20 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 39,44 | -0,08 | -0,20 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 180,02 | 41,23 | -0,08 | -0,19 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 39,66 | -0,08 | -0,20 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 3.535,57 | 220,08 | -4,21 | -1,88 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 211,70 | -4,05 | -1,88 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 175,36 | -2,94 | -1,65 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 3.535,57 | 23,32 | -0,45 | -1,89 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 3.535,57 | 122,23 | -2,38 | -1,91 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 3.535,57 | 220,08 | -4,21 | -1,88 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 211,70 | -4,05 | -1,88 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 175,36 | -2,94 | -1,65 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 3.535,57 | 98,83 | -1,89 | -1,88 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| F | EUR | -- | 95,07 | -1,82 | -1,88 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 3.535,57 | 268,57 | -5,14 | -1,88 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 258,36 | -4,92 | -1,87 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 3.535,57 | 268,12 | -5,13 | -1,88 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| IX | EUR | -- | 257,92 | -4,92 | -1,87 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 213,64 | -3,58 | -1,65 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* | 3.535,57 | 174,06 | -3,33 | -1,88 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 167,44 | -3,19 | -1,87 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 138,69 | -2,32 | -1,65 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | 3.535,57 | 136,57 | -2,67 | -1,92 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | 3.535,57 | 47,12 | -0,92 | -1,92 | 20-Dez-2024 | EN |
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* | 14,83 | 29,75 | -0,10 | -0,34 | 20-Dez-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 28,62 | -0,09 | -0,31 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | 14,83 | 19,82 | -0,06 | -0,30 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* | 14,83 | 9,68 | -0,03 | -0,31 | 20-Dez-2024 |
--
|
| AM | EUR | -- | 9,31 | -0,03 | -0,32 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* | 14,83 | 20,13 | -0,06 | -0,30 | 20-Dez-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 19,36 | -0,06 | -0,31 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* | 14,83 | 8,52 | -0,03 | -0,35 | 20-Dez-2024 |
--
|
| CM | EUR | -- | 8,20 | -0,02 | -0,24 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* | 14,83 | 26,53 | -0,08 | -0,30 | 20-Dez-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 25,52 | -0,08 | -0,31 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* | 14,83 | 9,42 | -0,02 | -0,21 | 20-Dez-2024 |
--
|
| IM | EUR | -- | 9,06 | -0,02 | -0,22 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* | 14,83 | 15,65 | -0,05 | -0,32 | 20-Dez-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 15,05 | -0,05 | -0,33 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | 14,83 | 15,96 | -0,05 | -0,31 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 189,62 | 38,35 | -0,09 | -0,23 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 36,90 | -0,07 | -0,19 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | 189,62 | 27,86 | -0,06 | -0,21 | 20-Dez-2024 | EN DE |
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* | 189,62 | 20,19 | -0,05 | -0,25 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| AR | EUR | -- | 19,43 | -0,04 | -0,20 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* | 189,62 | 23,00 | -0,05 | -0,22 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 22,13 | -0,04 | -0,18 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 189,62 | 41,59 | -0,09 | -0,22 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 40,01 | -0,08 | -0,20 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 189,62 | 42,09 | -0,09 | -0,21 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 40,49 | -0,09 | -0,22 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* | 116,61 | 62,83 | -1,18 | -1,84 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 60,44 | -1,13 | -1,83 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* | 116,61 | 68,82 | -1,30 | -1,85 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 66,20 | -1,25 | -1,85 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* | 200,68 | 44,28 | -0,20 | -0,45 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| A | EUR | -- | 42,60 | -0,18 | -0,42 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | 200,68 | 25,46 | -0,12 | -0,47 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | 200,68 | 23,87 | -0,11 | -0,46 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* | 200,68 | 24,64 | -0,11 | -0,44 | 20-Dez-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 23,71 | -0,10 | -0,42 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* | 200,68 | 48,86 | -0,21 | -0,43 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| I | EUR | -- | 47,00 | -0,20 | -0,42 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | 200,68 | 22,48 | -0,11 | -0,49 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 200,68 | 27,19 | -0,12 | -0,44 | 20-Dez-2024 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 26,16 | -0,11 | -0,42 | 20-Dez-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
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| Name des Fonds | Anteilsklasse | Währ. | Kategorie | Gesamtrating |
3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Factsheet |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
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-- | -- |
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| I | GBP | -- | -- |
--
|
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|
--
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-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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-- | -- |
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|
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EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
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| Z | GBP | -- | -- |
--
|
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-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 915
|
von 915
|
von 759
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 918
|
von 918
|
von 756
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 915
|
von 915
|
von 759
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 918
|
von 918
|
von 756
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 915
|
von 915
|
von 759
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 918
|
von 918
|
von 756
|
--
|
EN DE |
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| J | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 915
|
von 915
|
von 759
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 918
|
von 918
|
von 756
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1340
|
von 1340
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1328
|
von 1328
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1340
|
von 1340
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1328
|
von 1328
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1340
|
von 1340
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1328
|
von 1328
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
von 421
|
von 421
|
von 277
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
von 417
|
von 417
|
von 275
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
von 421
|
von 421
|
von 277
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
von 417
|
von 417
|
von 275
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
von 421
|
von 421
|
von 277
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
von 417
|
von 417
|
von 275
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3033
|
von 3033
|
von 2478
|
von 1355
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3026
|
von 3026
|
von 2413
|
von 1330
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3033
|
von 3033
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3026
|
von 3026
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3033
|
von 3033
|
von 2478
|
von 1355
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3026
|
von 3026
|
von 2413
|
von 1330
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3033
|
von 3033
|
von 2478
|
von 1355
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3026
|
von 3026
|
von 2413
|
von 1330
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 536
|
von 536
|
von 438
|
von 227
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 535
|
von 535
|
von 421
|
von 222
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 329
|
von 329
|
von 271
|
von 142
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased
|
von 326
|
von 326
|
von 269
|
von 142
|
EN DE |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 329
|
von 329
|
von 271
|
von 142
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased
|
von 326
|
von 326
|
von 269
|
von 142
|
EN DE |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 536
|
von 536
|
von 438
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 535
|
von 535
|
von 421
|
--
|
EN DE |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 536
|
von 536
|
von 438
|
von 227
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 535
|
von 535
|
von 421
|
von 222
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 536
|
von 536
|
von 438
|
von 227
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 535
|
von 535
|
von 421
|
von 222
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 329
|
von 329
|
von 271
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased
|
von 326
|
von 326
|
von 269
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 536
|
von 536
|
von 438
|
von 227
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
von 535
|
von 535
|
von 421
|
von 222
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 329
|
von 329
|
von 271
|
von 142
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased
|
von 326
|
von 326
|
von 269
|
von 142
|
EN DE |
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
von 329
|
von 329
|
von 271
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased
|
von 326
|
von 326
|
von 269
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1504
|
von 1504
|
von 1187
|
von 570
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1523
|
von 1523
|
von 1148
|
von 551
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 884
|
von 884
|
von 744
|
von 338
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
von 898
|
von 898
|
von 736
|
von 336
|
EN |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 884
|
von 884
|
von 744
|
von 338
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
von 898
|
von 898
|
von 736
|
von 336
|
EN |
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1504
|
von 1504
|
von 1187
|
von 570
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1523
|
von 1523
|
von 1148
|
von 551
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1504
|
von 1504
|
von 1187
|
von 570
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1523
|
von 1523
|
von 1148
|
von 551
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1504
|
von 1504
|
von 1187
|
von 570
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1523
|
von 1523
|
von 1148
|
von 551
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 884
|
von 884
|
von 744
|
von 338
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
von 898
|
von 898
|
von 736
|
von 336
|
EN DE |
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1504
|
von 1504
|
von 1187
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1523
|
von 1523
|
von 1148
|
--
|
EN |
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 884
|
von 884
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
von 898
|
von 898
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 884
|
von 884
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
von 898
|
von 898
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1504
|
von 1504
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1523
|
von 1523
|
--
|
--
|
--
|
| JR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1504
|
von 1504
|
von 1187
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1523
|
von 1523
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 884
|
von 884
|
von 744
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
von 898
|
von 898
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1504
|
von 1504
|
von 1187
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1523
|
von 1523
|
--
|
--
|
--
|
| ZR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1258507315
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1504
|
von 1504
|
von 1187
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1523
|
von 1523
|
von 1148
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1258507406
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
von 884
|
von 884
|
von 744
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
von 898
|
von 898
|
von 736
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1625185423
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1504
|
von 1504
|
von 1187
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1523
|
von 1523
|
von 1148
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1258507661
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1504
|
von 1504
|
von 1187
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
von 1523
|
von 1523
|
von 1148
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 873
|
von 873
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 871
|
von 871
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 873
|
von 873
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 871
|
von 871
|
--
|
--
|
EN |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 873
|
von 873
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 871
|
von 871
|
--
|
--
|
EN |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 873
|
von 873
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 871
|
von 871
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188609
|
J | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 873
|
von 873
|
von 787
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 871
|
von 871
|
von 774
|
--
|
EN |
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 873
|
von 873
|
von 787
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
von 871
|
von 871
|
von 774
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1340
|
von 1340
|
von 1100
|
von 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1328
|
von 1328
|
von 1087
|
von 623
|
EN DE |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1340
|
von 1340
|
von 1100
|
von 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1328
|
von 1328
|
von 1087
|
von 623
|
EN DE |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1340
|
von 1340
|
von 1100
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1328
|
von 1328
|
von 1087
|
--
|
EN DE |
| F | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1340
|
von 1340
|
von 1100
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1328
|
von 1328
|
von 1087
|
--
|
EN DE |
| FX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1340
|
von 1340
|
von 1100
|
von 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1328
|
von 1328
|
von 1087
|
von 623
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1340
|
von 1340
|
von 1100
|
von 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1328
|
von 1328
|
von 1087
|
von 623
|
EN DE |
| S | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1340
|
von 1340
|
von 1100
|
von 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1328
|
von 1328
|
von 1087
|
von 623
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1340
|
von 1340
|
von 1100
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
von 1328
|
von 1328
|
von 1087
|
--
|
EN DE |
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 444
|
von 444
|
von 346
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 407
|
von 407
|
von 332
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 444
|
von 444
|
von 346
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 407
|
von 407
|
von 332
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 444
|
von 444
|
von 346
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
von 407
|
von 407
|
von 332
|
--
|
EN DE |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2314813978
|
ZH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 833
|
von 833
|
von 694
|
von 443
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 821
|
von 821
|
von 682
|
von 443
|
EN DE |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 833
|
von 833
|
von 694
|
von 443
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 821
|
von 821
|
von 682
|
von 443
|
EN DE |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 833
|
von 833
|
von 694
|
von 443
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 821
|
von 821
|
von 682
|
von 443
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 833
|
von 833
|
von 694
|
von 443
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 821
|
von 821
|
von 682
|
von 443
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 833
|
von 833
|
von 694
|
von 443
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
von 821
|
von 821
|
von 682
|
von 443
|
EN DE |
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
von 2625
|
von 2625
|
von 2204
|
--
|
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
von 2598
|
von 2598
|
von 2168
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
von 2625
|
von 2625
|
von 2204
|
--
|
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
von 2598
|
von 2598
|
von 2168
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2947
|
von 2947
|
von 2376
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2980
|
von 2980
|
von 2383
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2947
|
von 2947
|
von 2376
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2980
|
von 2980
|
von 2383
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2947
|
von 2947
|
von 2376
|
von 1142
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2980
|
von 2980
|
von 2383
|
von 1146
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2947
|
von 2947
|
von 2376
|
von 1142
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2980
|
von 2980
|
von 2383
|
von 1146
|
EN DE |
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2947
|
von 2947
|
von 2376
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2980
|
von 2980
|
von 2383
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2947
|
von 2947
|
von 2376
|
von 1142
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2980
|
von 2980
|
von 2383
|
von 1146
|
EN DE |
| IR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2947
|
von 2947
|
von 2376
|
von 1142
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2980
|
von 2980
|
von 2383
|
von 1146
|
EN DE |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2947
|
von 2947
|
von 2376
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2980
|
von 2980
|
von 2383
|
--
|
EN DE |
| ZR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2947
|
von 2947
|
von 2376
|
von 1142
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2980
|
von 2980
|
von 2383
|
von 1146
|
EN DE |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 587
|
von 587
|
von 460
|
von 140
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
von 587
|
von 587
|
von 458
|
von 139
|
EN DE |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2947
|
von 2947
|
von 2376
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2980
|
von 2980
|
von 2383
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2947
|
von 2947
|
von 2376
|
von 1142
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2980
|
von 2980
|
von 2383
|
von 1146
|
EN DE |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* |
EAA Fund GBP Flexible Allocation
|
von 424
|
von 424
|
von 359
|
--
|
EAA Fund GBP Flexible Allocation
|
von 429
|
von 429
|
von 369
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2135297146
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2947
|
von 2947
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2980
|
von 2980
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2135297575
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2947
|
von 2947
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2980
|
von 2980
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2135297658
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2947
|
von 2947
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
von 2980
|
von 2980
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4908
|
von 4908
|
von 3704
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4908
|
von 4908
|
von 3704
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
--
|
EN DE |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4908
|
von 4908
|
von 3704
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
--
|
EN DE |
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4908
|
von 4908
|
von 3704
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1487746502
|
ZHR (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1979513030
|
ZHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1427856098
|
ZHR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4908
|
von 4908
|
von 3704
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
--
|
EN DE |
| ZR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4908
|
von 4908
|
von 3704
|
von 1979
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
von 1963
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4908
|
von 4908
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4908
|
von 4908
|
von 3704
|
von 1979
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
von 1963
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4908
|
von 4908
|
von 3704
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
--
|
EN DE |
| F | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4908
|
von 4908
|
von 3704
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
--
|
EN DE |
| FX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4908
|
von 4908
|
von 3704
|
von 1979
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
von 1963
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598445927
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2198837655
|
IX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4908
|
von 4908
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
--
|
--
|
--
|
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4908
|
von 4908
|
von 3704
|
von 1979
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
von 1963
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2393079814
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4908
|
von 4908
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4908
|
von 4908
|
von 3704
|
von 1979
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
von 1963
|
EN DE |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
von 148
|
von 148
|
von 120
|
von 74
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
von 155
|
von 155
|
von 129
|
von 79
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 372
|
von 372
|
von 301
|
von 182
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 380
|
von 380
|
von 313
|
von 188
|
EN DE |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
von 148
|
von 148
|
von 120
|
von 74
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
von 155
|
von 155
|
von 129
|
von 79
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 372
|
von 372
|
von 301
|
von 182
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 380
|
von 380
|
von 313
|
von 188
|
EN DE |
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
von 148
|
von 148
|
von 120
|
von 74
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
von 155
|
von 155
|
von 129
|
von 79
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 372
|
von 372
|
von 301
|
von 182
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 380
|
von 380
|
von 313
|
von 188
|
EN DE |
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 372
|
von 372
|
von 301
|
von 182
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
von 380
|
von 380
|
von 313
|
von 188
|
EN DE |
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4908
|
von 4908
|
von 3704
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4908
|
von 4908
|
von 3704
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4908
|
von 4908
|
von 3704
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
von 205
|
von 205
|
von 111
|
von 66
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
von 166
|
von 166
|
von 102
|
von 51
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
von 205
|
von 205
|
von 111
|
von 66
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
von 166
|
von 166
|
von 102
|
von 51
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
von 205
|
von 205
|
von 111
|
von 66
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
von 166
|
von 166
|
von 102
|
von 51
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 584
|
von 584
|
von 404
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 579
|
von 579
|
von 405
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 584
|
von 584
|
von 404
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 579
|
von 579
|
von 405
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2600676139
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 584
|
von 584
|
von 404
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
von 579
|
von 579
|
von 405
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* |
EAA Fund Global High Yield Bond
|
von 954
|
von 954
|
von 761
|
--
|
EAA Fund Global High Yield Bond
|
von 940
|
von 940
|
von 739
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2404
|
von 2404
|
von 1674
|
von 781
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2409
|
von 2409
|
von 1668
|
von 780
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2404
|
von 2404
|
von 1674
|
von 781
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2409
|
von 2409
|
von 1668
|
von 780
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2404
|
von 2404
|
von 1674
|
von 781
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2409
|
von 2409
|
von 1668
|
von 780
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 137
|
von 137
|
von 106
|
von 24
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 139
|
von 139
|
von 109
|
von 23
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Macro Trading EUR
|
von 316
|
von 316
|
von 253
|
von 84
|
EAA Fund Macro Trading EUR
|
von 312
|
von 312
|
von 248
|
von 84
|
--
|
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 137
|
von 137
|
von 106
|
von 24
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 139
|
von 139
|
von 109
|
von 23
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 137
|
von 137
|
von 106
|
von 24
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 139
|
von 139
|
von 109
|
von 23
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607191140
|
Z | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 137
|
von 137
|
--
|
--
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
von 139
|
von 139
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2404
|
von 2404
|
von 1674
|
von 781
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2409
|
von 2409
|
von 1668
|
von 780
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2308174304
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2404
|
von 2404
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2409
|
von 2409
|
--
|
--
|
EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2404
|
von 2404
|
von 1674
|
von 781
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2409
|
von 2409
|
von 1668
|
von 780
|
EN DE |
| I | AUD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2404
|
von 2404
|
von 1674
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2409
|
von 2409
|
von 1668
|
--
|
EN DE |
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2404
|
von 2404
|
von 1674
|
von 781
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2409
|
von 2409
|
von 1668
|
von 780
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2404
|
von 2404
|
von 1674
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
von 2409
|
von 2409
|
von 1668
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4908
|
von 4908
|
von 3704
|
von 1979
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
von 1963
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4908
|
von 4908
|
von 3704
|
von 1979
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
von 1963
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4908
|
von 4908
|
von 3704
|
von 1979
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
von 1963
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4908
|
von 4908
|
von 3704
|
von 1979
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
von 1963
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4908
|
von 4908
|
von 3704
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4908
|
von 4908
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4908
|
von 4908
|
von 3704
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2152368200
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2052341018
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2344844605
|
IHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4908
|
von 4908
|
von 3704
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2174786777
|
ZH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2133304035
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2174786934
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* |
EAA Fund India Equity
|
von 482
|
von 482
|
von 422
|
von 298
|
EAA Fund India Equity
|
von 487
|
von 487
|
von 421
|
von 296
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* |
EAA Fund India Equity
|
von 482
|
von 482
|
von 422
|
von 298
|
EAA Fund India Equity
|
von 487
|
von 487
|
von 421
|
von 296
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* |
EAA Fund India Equity
|
von 482
|
von 482
|
von 422
|
von 298
|
EAA Fund India Equity
|
von 487
|
von 487
|
von 421
|
von 296
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4908
|
von 4908
|
von 3704
|
von 1979
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4908
|
von 4908
|
von 3704
|
von 1979
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4908
|
von 4908
|
von 3704
|
von 1979
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
von 4831
|
von 4831
|
von 3628
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
von 1041
|
von 1041
|
von 917
|
von 570
|
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
von 1052
|
von 1052
|
von 931
|
von 579
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
von 1041
|
von 1041
|
von 917
|
von 570
|
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
von 1052
|
von 1052
|
von 931
|
von 579
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
von 1041
|
von 1041
|
von 917
|
von 570
|
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
von 1052
|
von 1052
|
von 931
|
von 579
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536247286
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2660285045
|
ZH4 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2660285474
|
ZH4X (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 425
|
von 425
|
von 312
|
von 95
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 412
|
von 412
|
von 311
|
von 94
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 425
|
von 425
|
von 312
|
von 95
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 412
|
von 412
|
von 311
|
von 94
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 425
|
von 425
|
von 312
|
von 95
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 412
|
von 412
|
von 311
|
von 94
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 425
|
von 425
|
von 312
|
--
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
von 412
|
von 412
|
von 311
|
--
|
EN DE |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
von 598
|
von 598
|
von 479
|
von 261
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
von 597
|
von 597
|
von 480
|
von 261
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
von 598
|
von 598
|
von 479
|
von 261
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
von 597
|
von 597
|
von 480
|
von 261
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
von 598
|
von 598
|
von 479
|
von 261
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
von 597
|
von 597
|
von 480
|
von 261
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
von 575
|
von 575
|
von 523
|
von 336
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
von 574
|
von 574
|
von 514
|
von 329
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
von 575
|
von 575
|
von 523
|
von 336
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
von 574
|
von 574
|
von 514
|
von 329
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
von 575
|
von 575
|
von 523
|
von 336
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
von 574
|
von 574
|
von 514
|
von 329
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2581839326
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
EN DE |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2581839599
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2581839672
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 915
|
von 915
|
von 759
|
von 488
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 918
|
von 918
|
von 756
|
von 468
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 915
|
von 915
|
von 759
|
von 488
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 918
|
von 918
|
von 756
|
von 468
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 915
|
von 915
|
von 759
|
von 488
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
von 918
|
von 918
|
von 756
|
von 468
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3033
|
von 3033
|
von 2478
|
von 1355
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3026
|
von 3026
|
von 2413
|
von 1330
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3033
|
von 3033
|
von 2478
|
von 1355
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3026
|
von 3026
|
von 2413
|
von 1330
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3033
|
von 3033
|
von 2478
|
von 1355
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
von 3026
|
von 3026
|
von 2413
|
von 1330
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2753450597
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2753450241
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| J | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2754078447
|
J (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2753450324
|
JH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2753450753
|
N | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| N | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 769
|
von 769
|
von 608
|
von 367
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 802
|
von 802
|
von 622
|
von 360
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0362496845
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 769
|
von 769
|
von 608
|
von 367
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 802
|
von 802
|
von 622
|
von 360
|
EN DE |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 769
|
von 769
|
von 608
|
von 367
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 802
|
von 802
|
von 622
|
von 360
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 769
|
von 769
|
von 608
|
von 367
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 802
|
von 802
|
von 622
|
von 360
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1768
|
von 1768
|
von 1446
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1737
|
von 1737
|
von 1406
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1768
|
von 1768
|
von 1446
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1737
|
von 1737
|
von 1406
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1768
|
von 1768
|
von 1446
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
von 1737
|
von 1737
|
von 1406
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
von 315
|
von 315
|
von 258
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
von 313
|
von 313
|
von 257
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
von 315
|
von 315
|
von 258
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
von 313
|
von 313
|
von 257
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
von 315
|
von 315
|
von 258
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
von 313
|
von 313
|
von 257
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2190497490
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
von 141
|
von 141
|
von 131
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
von 139
|
von 139
|
von 113
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
von 141
|
von 141
|
von 131
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
von 139
|
von 139
|
von 113
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592295
|
Z | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
von 141
|
von 141
|
von 131
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
von 139
|
von 139
|
von 113
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 662
|
von 662
|
von 562
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 666
|
von 666
|
von 558
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 662
|
von 662
|
von 562
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 666
|
von 666
|
von 558
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134225306
|
AX | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 662
|
von 662
|
von 562
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 666
|
von 666
|
von 558
|
--
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 662
|
von 662
|
von 562
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 666
|
von 666
|
von 558
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 662
|
von 662
|
von 562
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 666
|
von 666
|
von 558
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 769
|
von 769
|
von 608
|
von 367
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 802
|
von 802
|
von 622
|
von 360
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
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|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 769
|
von 769
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 802
|
von 802
|
--
|
--
|
EN DE |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 769
|
von 769
|
von 608
|
von 367
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 802
|
von 802
|
von 622
|
von 360
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 769
|
von 769
|
von 608
|
von 367
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 802
|
von 802
|
von 622
|
von 360
|
EN DE |
| F | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 769
|
von 769
|
von 608
|
von 367
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 802
|
von 802
|
von 622
|
von 360
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 769
|
von 769
|
von 608
|
von 367
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 802
|
von 802
|
von 622
|
von 360
|
EN DE |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 769
|
von 769
|
von 608
|
von 367
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
von 802
|
von 802
|
von 622
|
von 360
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 662
|
von 662
|
von 562
|
von 316
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 666
|
von 666
|
von 558
|
von 312
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 662
|
von 662
|
von 562
|
von 316
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 666
|
von 666
|
von 558
|
von 312
|
--
|
| AM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 662
|
von 662
|
von 562
|
von 316
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 666
|
von 666
|
von 558
|
von 312
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 662
|
von 662
|
von 562
|
von 316
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 666
|
von 666
|
von 558
|
von 312
|
--
|
| CM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 662
|
von 662
|
von 562
|
von 316
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 666
|
von 666
|
von 558
|
von 312
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 662
|
von 662
|
von 562
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 666
|
von 666
|
von 558
|
--
|
--
|
| IM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 662
|
von 662
|
von 562
|
von 316
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 666
|
von 666
|
von 558
|
von 312
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 662
|
von 662
|
von 562
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 666
|
von 666
|
von 558
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 662
|
von 662
|
von 562
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 666
|
von 666
|
von 558
|
--
|
EN DE |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 662
|
von 662
|
von 562
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 666
|
von 666
|
von 558
|
--
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 662
|
von 662
|
von 562
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 666
|
von 666
|
von 558
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 662
|
von 662
|
von 562
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
von 666
|
von 666
|
von 558
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
von 165
|
von 165
|
von 143
|
von 96
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
von 167
|
von 167
|
von 146
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
von 165
|
von 165
|
von 143
|
von 96
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
von 167
|
von 167
|
von 146
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 437
|
von 437
|
von 363
|
von 253
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 428
|
von 428
|
von 353
|
von 242
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 437
|
von 437
|
von 363
|
von 253
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 428
|
von 428
|
von 353
|
von 242
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 437
|
von 437
|
von 363
|
von 253
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 428
|
von 428
|
von 353
|
von 242
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 437
|
von 437
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
von 428
|
von 428
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
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Es gibt Fonds, die gemäß der Offenlegungsverordnung als Produkte nach Artikel 8 bzw. Artikel 9 eingestuft sind. Bevor Sie sich für eine Anlage in diese Art von Fonds entscheiden, lesen Sie bitte alle Merkmale und Ziele des Fonds die im aktuellen Verkaufsprospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) unter morganstanleyinvestmentfunds.com aufgeführt sind.
Je höher die Kategorie (1-7), desto höher ist der mögliche Ertrag, aber auch das Risiko, den ursprünglich angelegten Betrag zu verlieren. Kategorie 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Bitte beachten Sie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds unter Ressourcen, die Risikoeinstufungen und -hinweise für die einzelnen Anlageklassen enthalten.
1 Das Morningstar Rating™ (Sterne-Rating) für Fonds wird für Vermögensverwaltungsprodukte (wie Investmentfonds, Variable-Annuity- und Variable-Life-Unterkonten (variable Renten- und Lebensversicherung), börsennotierte Fonds, geschlossene Fonds und separate Konten) berechnet, die seit mindestens drei Jahren existieren. Börsennotierte Fonds und offene Investmentfonds werden zu Vergleichszwecken zu einer Kategorie zusammengefasst. Das Rating wird anhand der Morningstar Risk-Adjusted Return (MRAR) berechnet, eine Kennzahl, die die Schwankungen der monatlichen Überschussrendite eines verwalteten Produkts berücksichtigt. Dabei wird besonderes Gewicht auf die negativen Performanceschwankungen und eine beständige Wertentwicklung gelegt. Die besten 10% der Produkte in jeder Kategorie erhalten 5 Sterne, die nächsten 22,5% 4 Sterne, die nächsten 35% 3 Sterne, die nächsten 22,5% 2 Sterne und die unteren 10% 1 Stern. Das Morningstar-Gesamtrating für ein verwaltetes Produkt ergibt sich aus dem gewichteten Durchschnitt der Morningstar-Ratings über drei, fünf und zehn Jahre (sofern vorhanden). Die Gewichtungen sind: 100% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von 36–59 Monaten, 60% Fünf-Jahres-Rating/40% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von 60–119 Monaten und 50% Zehn-Jahres-Rating/30% Fünf-Jahres-Rating/20% Drei-Jahres-Rating für Gesamtrenditen von mindestens 120 Monaten. Zwar scheint die Formel für das Zehn-Jahres-Gesamtrating den Zehn-Jahres-Zeitraum am stärksten zu gewichten, jedoch wirkt sich der jüngste Drei-Jahres-Zeitraum am stärksten aus, da er in alle drei Rating-Zeiträume aufgenommen wird. Bei den Ratings wurden Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt.
Die Kategorie Europa/Asien und Südafrika (EAA) erstreckt sich auf Fonds mit Fondsdomizil an europäischen Märkten, maßgebliche länderübergreifende asiatische Märkte, an denen eine hohe Anzahl an europäischen OGAW-Fonds zur Verfügung stehen (in erster Linie Hongkong, Singapur und Taiwan), die Märkte Südafrikas und ausgewählte sonstige asiatische und afrikanische Märkte, bei denen Morningstar der Meinung ist, es ist von Vorteil für die Anleger, die Fonds in das EAA-Klassifizierungssystem aufzunehmen.
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Mit Wirkung zum 15. Januar 2018 wurde der Morgan Stanley Investment Funds Global Mortgage Securities Fund in Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities Fund (der „Fonds“) umbenannt.
WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.
WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.