Produits et performances Morgan Stanley Investment Funds Actions Marchés Émergents NextGen Emerging Markets Fund

NextGen Emerging Markets Fund

Type de part :
 
ISIN: LU0118140002
Communication Promotionnelle
Produits et performances Morgan Stanley Investment Funds Actions Marchés Émergents NextGen Emerging Markets Fund
NextGen Emerging Markets Fund
Communication Promotionnelle
ISIN: LU0118140002
Type de part :

NextGen Emerging Markets Fund

Type de part :
ISIN: LU0118140002
 

Communication Promotionnelle

 
 
Caractéristiques du fonds
Classe d’actifs: Actions Marchés Émergents
Catégorie de Morningstar:1 EAA Fund Other Equity
Blended Index:2 l’indice de référence personnalisé
Indice de Référence:2 MSCI Frontier Emerging Markets Net Index
AMF Classification:♰ Significativement engageante
SFDR Classification:♰♰ Article 8
Date de lancement du fonds: 16 oct. 2000
Devise de référence: EUR
Actif total (mm):
au 20 nov. 2024 		43,75 EUR
Valeur liquidative:
au 20 nov. 2024 		85,48 EUR
Date de lancement du type de part: 17 oct. 2000
Actifs du type de part (mm):
au 20 nov. 2024 		39,34 EUR
Identification du fonds
CUSIP: L6522V864
ISIN: LU0118140002
Bloomberg: MORSEEA LX
Sedol: 4572817
Valoren: 1142762
Reuters: 0#MSEME
Lipper: 60051517
WKN: 579806
Commissions et frais 3
Droits d’entrée max: 5,75 %
Frais courants: 1,89 %
Frais de gestion: 1,60 %
Investissement initial minimum: 0 USD
Investissement suivant minimum: 0 USD
Objectif D’Investissement
Croissance à long terme de votre investissement.
Approche d’investissement
Nous nous intéressons aux secteurs délaissés des marchés frontières et des petits marchés émergents. Notre objectif est d’identifier la prochaine génération d’idées d’investissement et de thèmes séculaires basés sur le potentiel de croissance, la demande des consommateurs et les marchés potentiels importants, mais qui restent toutefois sous-investis par les investisseurs en actions à travers le monde. Grâce à des processus top-down et bottom-up, nous gérons un portefeuille concentré composé d’entreprises de grande qualité que nous pensons capables de générer des performances intéressantes et durables sur le long terme.
 
-6,26
Alpha (de Jensen)
33
Taux de rotation (%)
13,05
Tracking Error (3 ans) (%)
oct. '00
Date de lancement du type de part

La valeur des investissements et les revenus qui en découlent varieront et rien ne garantit que le Fonds atteigne ses objectifs d’investissement.

 
 
V.L. et Performance

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de change. Tous les calculs des données de performance sont basés sur une comparaison de la VL, sont exprimés nets de frais et ne prennent pas en compte les commissions et coûts relatifs à l’émission et au rachat de parts. La source de toutes les données relatives aux performances et aux indices est Morgan Stanley Investment Management. Merci de cliquer icipour obtenir des informations complémentaires sur les performances et autres éléments importants, qui doivent être lus attentivement.

La performance de l’indice utilisé est calculée en utilisant l’indice MSCI EM Europe, Middle East Gross depuis sa création jusqu'au 31 décembre 2000, l’indice MSCI EM Europe Middle East Net jusqu'au 16 avril 2008, l’indice MSCI Emerging Europe, Middle East and Africa Net jusqu'au 15 mai 2022 et l'indice MSCI Frontier Emerging Markets Net par la suite.

Au 31 oct. 2024

Au 20 nov. 2024

Au 31 oct. 2024

Au 20 nov. 2024


Performance d’un investissement de 100 EUR
Performance d’un investissement de 100 EUR
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Performances calendaires Au 31 oct. 2024 Au 30 sept. 2024
 
 Période:
 
1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
Type de part A EUR (%) 18,16 -8,54 1,15 2,66 5,18
l’indice de référence personnalisé (%) 21,20 -3,49 1,37 1,42 3,44
MSCI Frontier Emerging Markets Net Index (%) 21,20 1,23 1,74 1,45 --
1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création
Type de part A EUR (%) 7,68 -7,80 1,01 2,69 5,12
l’indice de référence personnalisé (%) 14,16 -2,85 1,29 1,58 3,42
MSCI Frontier Emerging Markets Net Index (%) 14,16 2,75 1,64 1,12 --
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Type de part A EUR (%) 4,57 -33,45 33,60 -6,08 23,58 -15,33 15,03 10,71 5,73 -7,59
l’indice de référence personnalisé (%) 8,05 -23,06 26,97 -14,60 17,64 -11,81 9,40 23,53 -10,93 -3,41
MSCI Frontier Emerging Markets Net Index (%) 8,05 -12,81 12,21 -10,70 16,19 -10,29 11,37 8,14 -8,99 22,07
Performances calendaires

Au 31 oct. 2024
Période Type de part A EUR (%) l’indice de référence personnalisé (%) MSCI Frontier Emerging Markets Net Index (%)
1 an 18,16 21,20 21,20
3 ans -8,54 -3,49 1,23
5 ans 1,15 1,37 1,74
10 ans 2,66 1,42 1,45
Depuis la création 5,18 3,44 --
Au 30 sept. 2024
Période Type de part A EUR (%) l’indice de référence personnalisé (%) MSCI Frontier Emerging Markets Net Index (%)
1 an 7,68 14,16 14,16
3 ans -7,80 -2,85 2,75
5 ans 1,01 1,29 1,64
10 ans 2,69 1,58 1,12
Depuis la création 5,12 3,42 --
Période Type de part A EUR (%) l’indice de référence personnalisé (%) MSCI Frontier Emerging Markets Net Index (%)
2023 4,57 8,05 8,05
2022 -33,45 -23,06 -12,81
2021 33,60 26,97 12,21
2020 -6,08 -14,60 -10,70
2019 23,58 17,64 16,19
2018 -15,33 -11,81 -10,29
2017 15,03 9,40 11,37
2016 10,71 23,53 8,14
2015 5,73 -10,93 -8,99
2014 -7,59 -3,41 22,07

 
 
Statistiques

Période:
    Type de part A Indice de référence
Alpha (de Jensen) -6,26 --
Bêta 0,79 1,00
Rendement excédentaire (%) -5,05 --
Ratio d'information -0,39 --
Corrélation 0,43 1,00
Ratio de Sharpe -0,64 -0,41
Volatilité du fonds (Écart-type) (%) 16,78 13,90
Tracking error (%) 13,05 --
Participation à la hausse 47,19 100,00
Participation à la baisse 85,34 100,00

Les statistiques de performances et de risques présentées sont calculées par rapport à l'indice diversifié lorsqu'un indice est utilisé dans le calcul.

 
 
 
Profil de risque et de rendement Au 19 févr. 2024
 
 
  • La variation des taux de change entre la devise du Fonds et celles des investissements qu'il effectue peut avoir un impact sur sa valeur.
  • Le Fonds a recours à des tiers pour fournir certains services et réaliser certains placements ou certaines opérations. Le fonds peut subir des pertes financières en cas de faillite des tiers concernés.
  • Les facteurs de durabilité peuvent faire courir un risque aux investissements, par exemple : valeur des actifs à impact, coûts d'exploitation.
  • Le nombre d'acheteurs ou de vendeurs peut être trop faible, ce qui peut avoir une incidence sur la capacité du fonds à acheter ou vendre des titres.
  • Un investissement dans des actions A chinoises via les programmes Shanghai-Hong Kong et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect peut également entraîner des risques supplémentaires, notamment des risques liés à la détention d'actions.
  • Investir sur les marches émergents est plus risqué dans la mesure où les systèmes politiques, juridiques et opérationnels y sont parfois moins développés que dans les pays industrialisés. En raison de la nature des marchés dans lesquels le fonds investit, les mécanismes de protection et de dépôt peuvent ne pas être aussi sûrs, dans certaines circonstances, que ceux mis en place dans des marchés plus développés.
  • La performance passée n’est pas un indicateur fiable des performances futures. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des taux de change. Le montant des placements et les revenus qui en découlent peuvent baisser ou augmenter et les investisseurs peuvent perdre l’intégralité ou une partie de leurs investissements.
  • La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent fluctuer et rien ne garantit que le Fonds atteindra ses objectifs de placement.
  • Les investissements pouvant être réalisés dans des devises diverses, les fluctuations des taux de change entre les devises peuvent entraîner des évolutions à la hausse ou à la baisse de la valeur des investissements. En outre, la valeur des investissements peut être affectée par les variations de change entre la monnaie de référence de l’investisseur et la devise de référence des placements.
  • La variation des taux de change entre la devise du Fonds et celles des investissements qu'il effectue peut avoir un impact sur sa valeur.
  • Le Fonds a recours à des tiers pour fournir certains services et réaliser certains placements ou certaines opérations. Le fonds peut subir des pertes financières en cas de faillite des tiers concernés.
  • Les facteurs de durabilité peuvent faire courir un risque aux investissements, par exemple : valeur des actifs à impact, coûts d'exploitation.
  • Le nombre d'acheteurs ou de vendeurs peut être trop faible, ce qui peut avoir une incidence sur la capacité du fonds à acheter ou vendre des titres.
  • Un investissement dans des actions A chinoises via les programmes Shanghai-Hong Kong et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect peut également entraîner des risques supplémentaires, notamment des risques liés à la détention d'actions.
  • Investir sur les marches émergents est plus risqué dans la mesure où les systèmes politiques, juridiques et opérationnels y sont parfois moins développés que dans les pays industrialisés. En raison de la nature des marchés dans lesquels le fonds investit, les mécanismes de protection et de dépôt peuvent ne pas être aussi sûrs, dans certaines circonstances, que ceux mis en place dans des marchés plus développés.
  • La performance passée n’est pas un indicateur fiable des performances futures. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des taux de change. Le montant des placements et les revenus qui en découlent peuvent baisser ou augmenter et les investisseurs peuvent perdre l’intégralité ou une partie de leurs investissements.
  • La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent fluctuer et rien ne garantit que le Fonds atteindra ses objectifs de placement.
  • Les investissements pouvant être réalisés dans des devises diverses, les fluctuations des taux de change entre les devises peuvent entraîner des évolutions à la hausse ou à la baisse de la valeur des investissements. En outre, la valeur des investissements peut être affectée par les variations de change entre la monnaie de référence de l’investisseur et la devise de référence des placements.
 
 
 
 
Composition 4 Au 31 oct. 2024
  Fonds Indice de référence
> $20B 16,74 8,80
$7-20B 21,66 33,93
$3.5-7B 15,73 22,17
$1-3.5B 31,42 20,61
< $1B 14,45 14,50
  Fonds Indice de référence
Financials 31,90 40,63
Consumer Discretionary 18,45 2,17
Information Technology 15,09 0,26
Consumer Staples 11,32 5,48
Health Care 6,42 3,55
Materials 4,02 10,52
Energy 3,59 5,14
Industrials 3,10 12,16
Communication Services 2,73 4,96
Real Estate 2,16 10,00
Utilities -- 5,12
Cash 0,67 --
 
La somme peut être différente de 100% en raison de l’exclusion de certains actifs.


Geography4 Au 31 oct. 2024

  Fonds Indice de référence
Vietnam 22,04 15,10
Indonesia 14,05 --
Kazakhstan 9,32 5,31
Philippines 9,16 21,60
United States 7,48 --
Pakistan 5,59 2,53
Egypt 4,87 2,66
Bangladesh 4,09 1,30
Slovenia 3,68 3,52
Other 18,52 48,00
Cash 0,67 --
 
La somme peut être différente de 100% en raison de l’exclusion de certains actifs.


Positions Au 31 oct. 2024

Fund Index
FPT Corp 7,16 --
MercadoLibre Inc 4,54 --
Century Pacific Food Inc 3,97 --
Commercial International Bank - Egypt (CIB) 3,92 1,81
Phu Nhuan Jewelry JSC 3,89 --
PT Medikaloka Hermina Tbk 3,78 --
Nova Ljubljanska Banka D.D. 3,68 0,94
NAC Kazatomprom JSC 3,59 1,23
MAP Aktif Adiperkasa Tbk PT 3,54 --
Bank For Foreign Trade of Vietnam JSC 3,08 1,00
Total 41,15 --

Ces allocations de titres et de pourcentages sont données à titre indicatif uniquement et ne constituent pas un conseil d’investissement ou une recommandation au sujet des titres ou investissements cités et ne doivent pas être interprétées comme telles. 


Caractéristiques du portefeuille
Fonds Indice de référence
Part active (%) 81,23 --
Nombre de positions 41 238
Croissance du BPA
sur 5 ans (%) 		18,97 18,86
Cours/bénéfices (DPM) 9,52 9,77
Rentabilité des capitaux propres (%) 25,78 16,30
Taux de rotation (%) 33 --

Le taux de rotation du portefeuille provient du dernier rapport annuel/semestriel du Fonds. Voir le dernier rapport pour une description de la méthodologie.
 
 
 

Les demandes de souscription dans des parts du Fonds ne doivent pas être effectuées sans consultation préalable du prospectus actuel, du Document d’informations clés (« KID »), ou Du document d’information clé de l’investisseur (« KIID »), documents disponibles en anglais et dans la langue officielle de votre juridiction à l’adresse morganstanleyinvestmentfunds.com, et gratuitement au siège social de Morgan Stanley Investment Funds, European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Luxembourg B 29 192.

Les informations relatives aux aspects de durabilité du Fonds et le résumé des droits des investisseurs sont disponibles sur le site Web susmentionné.

Une synthèse des droits des investisseurs est disponible en anglais sur le même site. Si la société de gestion du Fonds concerné décide de mettre fin à l’accord de commercialisation dans tout pays de l'EEE où ce Fonds est enregistré à la vente, elle le fera conformément aux règles UCITS en vigueur.

Veuillez consulter notre page de Glossaire pour les termes et définitions relatifs au fonds.

Les données de performance indiquées se basent sur des performances annuelles moyennes et sont exprimées nettes de frais.

Toutes les données relatives aux performances et aux indices proviennent de Morgan Stanley Investment Management Limited.

Les données de performance des fonds présentant un historique inférieur à un an ne sont pas mentionnées. Les performances sont exprimées nettes de frais. Les données de performance depuis le début de l’année ne sont pas annualisées. Le cas échéant, les performances d’autres classes d’actions sont susceptibles de varier. Les investisseurs doivent examiner attentivement les objectifs d’investissement, les risques, les charges et les frais associés au fonds avant de prendre une décision d’investissement.

Le fonds est géré de manière active et son style de gestion n'est pas limité par la composition de l'indice de référence.

Le recours à l'effet de levier augmente les risques, de sorte qu'une variation relativement faible de la valeur d'un investissement peut entraîner une variation disproportionnée, favorable ou non, de la valeur de cet investissement et, par conséquent, de la valeur du Fonds.

Certains documents disponibles sur ce site peuvent concerner plusieurs compartiments de la gamme Morgan Stanley Investment Funds. Veuillez noter que tous les compartiments ne sont pas disponibles dans toutes les juridictions et que les compartiments ne sont pas disponibles pour les personnes résidant dans des juridictions où une telle distribution ou disponibilité serait contraire aux lois ou réglementations locales.

2 La performance de l’indice utilisé est calculée en utilisant l’indice MSCI EM Europe, Middle East Gross depuis sa création jusqu'au 31 décembre 2000, l’indice MSCI EM Europe Middle East Net jusqu'au 16 avril 2008, l’indice MSCI Emerging Europe, Middle East and Africa Net jusqu'au 15 mai 2022 et l'indice MSCI Frontier Emerging Markets Net par la suite.

L’indice MSCI EM Europe, Middle East Gross mesure l’évolution des performances des actions de grande et moyenne capitalisation des marchés de 8 pays développés d’Europe et du Moyen-Orient.

L’indice MSCI Emerging Markets Europe, Middle East and Africa Net est un indice de capitalisation pondérée ajusté du flottant censé mesurer la performance des marchés actions des pays émergents d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique.

L'indice MSCI Frontier Emerging Markets Net est un indice de capitalisation boursière ajustée du flottant servant d’indice de référence pour tous les pays de l'indice MSCI Frontier Markets et le segment des valeurs de petite taille de l'indice MSCI Emerging Markets.

3 Le montant indiqué des droits d’entrée est le maximum possible. Dans certains cas vous pourrez payer moins ; votre conseiller financier peut vous aider à déterminer ce montant.. Les frais courants reflètent les payements et frais engagés lors du fonctionnement du fonds et sont déduits des actifs du fonds pour la période. Ils incluent les commissions et frais de gestion, de fiducie/dépôt et d’administration. Le Montant minimum de souscription initiale et le Montant minimum de souscription ultérieure peuvent être en dollars américain (ou l’équivalent en euros, yens ou livres sterling du montant en dollars américains). Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section sur les charges et les frais associés du Prospectus.

4 Les chiffres peuvent ne pas correspondre à 100% en raison de l’arrondissement. Pour de plus amples informations sur la classification sectorielle et les définitions, veuillez consulter le site www.msci.com/gics et la page consacrée au glossaire. Les liquidités désignent la valeur des actifs pouvant être immédiatement convertis en liquidités. Celles-ci comprennent les effets de commerce, les opérations de change ouvertes, les bons du Trésor et d'autres instruments à court terme.  Ces instruments sont considérés comme des liquidités, car ils sont jugés liquides et ne présentent pas de risque significatif de variation de valeur.

DPM = sur les 12 prochains mois

 

WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.

 

WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.

 
♰♰

Ce Fonds est classé comme un produit de l’article 8 en vertu du Règlement sur la divulgation du financement durable. Les produits de l’article 8 sont ceux qui favorisent les caractéristiques environnementales ou sociales et qui intègrent la durabilité dans le processus d’investissement d’une manière contraignante.

Ce document est une communication promotionnelle.

Les utilisateurs sont invités à prendre connaissance des Conditions d’utilisation avant d’engager toute procédure, car celles-ci mentionnent des restrictions légales et réglementaires applicables à la diffusion des informations relatives aux produits d’investissement de Morgan Stanley Investment Management.

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