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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Asset Class
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Teams
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Share Class
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
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Emerging Markets Equity,
US Equity,
Global Equity,
International Equity,
Leveraged Credit,
Multi-Sector,
Absolute Return,
Derivatives,
Emerging Markets Debt,
Hedge Funds,
Investment Grade Credit,
Multi-Asset,
Securitized,
Commodities
AIP Hedge Fund Team,
Applied Equity Advisors Team,
Atlanta Capital Management,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
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ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | 5.05 | 15.29 | -- | -- | -- | 11.73 | 15-Dec-2022 | 14-Jan-2025 | 11.46 | 22.33 | -- | -- | -- | 15.47 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 4.76 | 7.77 | -- | -- | -- | 12.21 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 11.15 | 14.34 | -- | -- | -- | 16.17 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -2.05 | 3.66 | -- | -- | -- | 8.78 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 3.92 | 9.98 | -- | -- | -- | 13.05 | 15-Dec-2022 | 1.83 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.83 |
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| A | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.83 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 19.53 | 27.14 | -- | -- | -- | 26.23 | -- | 31-Dec-2024 | 19.53 | 27.14 | -- | -- | -- | 26.23 | -- | 31-Dec-2024 | 15.29 | 24.56 | -- | -- | -- | 26.51 | -- | 31-Dec-2024 | 15.29 | 24.56 | -- | -- | -- | 26.51 | -- | -- | -- | ||||||||||
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ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 3.73 | 13.22 | -- | -- | -- | 9.23 | 15-Dec-2022 | 14-Jan-2025 | 10.05 | 20.13 | -- | -- | -- | 12.89 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 3.62 | 5.76 | -- | -- | -- | 9.68 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 9.95 | 12.21 | -- | -- | -- | 13.55 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -2.78 | 1.68 | -- | -- | -- | 6.30 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 3.15 | 7.89 | -- | -- | -- | 10.47 | 15-Dec-2022 | 1.86 |
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|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 14-Jan-2025 | 7.47 | 17.73 | -- | -- | -- | 12.63 | 15-Dec-2022 | 14-Jan-2025 | 10.79 | 21.37 | -- | -- | -- | 14.56 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 7.24 | 10.02 | -- | -- | -- | 13.20 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 10.55 | 13.43 | -- | -- | -- | 15.24 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 0.43 | 5.87 | -- | -- | -- | 9.97 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 3.54 | 9.15 | -- | -- | -- | 12.17 | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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| C | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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| C | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 19.53 | 27.14 | -- | -- | -- | 26.23 | -- | 31-Dec-2024 | 19.53 | 27.14 | -- | -- | -- | 26.23 | -- | 31-Dec-2024 | 15.29 | 24.56 | -- | -- | -- | 26.51 | -- | 31-Dec-2024 | 15.29 | 24.56 | -- | -- | -- | 26.51 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 5.92 | 15.38 | -- | -- | -- | 10.08 | 15-Dec-2022 | 14-Jan-2025 | 9.20 | 18.95 | -- | -- | -- | 11.96 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 5.89 | 7.81 | -- | -- | -- | 10.62 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 9.16 | 11.14 | -- | -- | -- | 12.61 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -0.51 | 3.78 | -- | -- | -- | 7.41 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 2.57 | 6.99 | -- | -- | -- | 9.56 | 15-Dec-2022 | 2.67 |
--
|
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|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | 8.90 | 19.80 | -- | -- | -- | 14.62 | 15-Dec-2022 | 14-Jan-2025 | 12.27 | 23.51 | -- | -- | -- | 16.58 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 8.51 | 11.94 | -- | -- | -- | 15.20 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 11.86 | 15.40 | -- | -- | -- | 17.28 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 1.30 | 7.72 | -- | -- | -- | 11.90 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 4.43 | 11.05 | -- | -- | -- | 14.14 | 15-Dec-2022 | 0.89 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
--
|
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| I | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
--
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 19.53 | 27.14 | -- | -- | -- | 26.23 | -- | 31-Dec-2024 | 19.53 | 27.14 | -- | -- | -- | 26.23 | -- | 31-Dec-2024 | 15.29 | 24.56 | -- | -- | -- | 26.51 | -- | 31-Dec-2024 | 15.29 | 24.56 | -- | -- | -- | 26.51 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 11.24 | 22.37 | -- | -- | -- | 16.03 | 15-Dec-2022 | 14-Jan-2025 | 12.36 | 23.60 | -- | -- | -- | 16.68 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 10.80 | 14.35 | -- | -- | -- | 16.67 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 11.92 | 15.50 | -- | -- | -- | 17.36 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 3.45 | 10.05 | -- | -- | -- | 13.49 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 4.50 | 11.16 | -- | -- | -- | 14.24 | 15-Dec-2022 | 0.81 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
|
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| Z | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 19.53 | 27.14 | -- | -- | -- | 26.23 | -- | 31-Dec-2024 | 19.53 | 27.14 | -- | -- | -- | 26.23 | -- | 31-Dec-2024 | 15.29 | 24.56 | -- | -- | -- | 26.51 | -- | 31-Dec-2024 | 15.29 | 24.56 | -- | -- | -- | 26.51 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | 20.75 | 22.22 | -5.97 | 2.67 | -- | 9.11 | 31-Mar-2016 | 14-Jan-2025 | 28.12 | 29.67 | -4.10 | 3.89 | -- | 9.88 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 0.12 | -4.45 | -12.42 | -1.20 | -- | 6.81 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 6.23 | 1.38 | -10.67 | -0.03 | -- | 7.57 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 0.49 | -3.03 | -17.23 | -1.04 | -- | 7.01 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 6.62 | 2.88 | -15.58 | 0.14 | -- | 7.78 | 31-Mar-2016 | 1.89 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | 21.07 | 16.20 | -4.35 | 2.61 | -- | 9.55 | 31-Mar-2016 | 14-Jan-2025 | 28.45 | 23.29 | -2.45 | 3.83 | -- | 10.31 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | -0.08 | -5.66 | -10.54 | -1.30 | -- | 7.18 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 6.02 | 0.10 | -8.75 | -0.13 | -- | 7.94 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 3.58 | -1.29 | -14.39 | 0.17 | -- | 7.80 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 9.90 | 4.73 | -12.69 | 1.37 | -- | 8.58 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
--
|
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | -- | 6.38 | -- | 31-Dec-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | -- | 6.38 | -- | 31-Dec-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | -- | 6.29 | -- | 31-Dec-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | -- | 6.29 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 21.24 | 15.95 | -4.38 | -- | -- | -9.76 | 26-Feb-2021 | 14-Jan-2025 | 28.63 | 23.02 | -2.47 | -- | -- | -8.26 | 26-Feb-2021 | 31-Dec-2024 | 0.07 | -6.43 | -10.50 | -- | -- | -14.78 | 26-Feb-2021 | 31-Dec-2024 | 6.18 | -0.72 | -8.71 | -- | -- | -13.33 | 26-Feb-2021 | 31-Dec-2024 | 3.97 | -1.03 | -14.31 | -- | -- | -14.50 | 26-Feb-2021 | 31-Dec-2024 | 10.32 | 5.01 | -12.60 | -- | -- | -12.97 | 26-Feb-2021 | 1.89 | EN DE | ||||||||
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-Dec-2024 | 11.51 | 13.48 | -1.35 | -- | -- | -1.65 | -- | 31-Dec-2024 | 11.51 | 13.48 | -1.35 | -- | -- | -1.65 | -- | 31-Dec-2024 | 13.11 | 14.92 | -2.54 | -- | -- | -1.31 | -- | 31-Dec-2024 | 13.11 | 14.92 | -2.54 | -- | -- | -1.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 19.17 | 20.00 | -8.33 | 0.36 | -- | 6.57 | 31-Mar-2016 | 14-Jan-2025 | 26.44 | 27.32 | -6.50 | 1.56 | -- | 7.31 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | -1.02 | -6.20 | -14.59 | -3.45 | -- | 4.32 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 5.02 | -0.47 | -12.89 | -2.29 | -- | 5.05 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | -0.36 | -5.00 | -19.25 | -3.30 | -- | 4.49 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 5.71 | 0.79 | -17.64 | -2.15 | -- | 5.24 | 31-Mar-2016 | 1.92 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | 25.15 | 26.91 | -4.20 | 4.20 | -- | 10.47 | 31-Mar-2016 | 14-Jan-2025 | 29.02 | 30.84 | -3.23 | 4.83 | -- | 10.87 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 3.68 | -0.79 | -10.78 | 0.26 | -- | 8.15 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 6.88 | 2.28 | -9.86 | 0.88 | -- | 8.54 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 3.91 | 0.71 | -15.68 | 0.44 | -- | 8.35 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 7.12 | 3.82 | -14.82 | 1.05 | -- | 8.75 | 31-Mar-2016 | 0.99 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | 25.47 | 20.67 | -2.56 | 4.13 | -- | 10.91 | 31-Mar-2016 | 14-Jan-2025 | 29.35 | 24.40 | -1.56 | 4.77 | -- | 11.31 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 3.47 | -2.05 | -8.86 | 0.16 | -- | 8.52 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 6.67 | 0.98 | -7.93 | 0.77 | -- | 8.92 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 7.10 | 2.52 | -12.78 | 1.67 | -- | 9.16 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 10.41 | 5.69 | -11.89 | 2.29 | -- | 9.56 | 31-Mar-2016 | 0.99 |
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| I | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.99 |
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | -- | 6.38 | -- | 31-Dec-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | -- | 6.38 | -- | 31-Dec-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | -- | 6.29 | -- | 31-Dec-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | -- | 6.29 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2598445844
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I (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 25.62 | 20.37 | -- | -- | -- | 15.14 | 25-May-2023 | 14-Jan-2025 | 29.50 | 24.10 | -- | -- | -- | 17.75 | 25-May-2023 | 31-Dec-2024 | 3.64 | -2.77 | -- | -- | -- | -0.07 | 25-May-2023 | 31-Dec-2024 | 6.85 | 0.23 | -- | -- | -- | 2.36 | 25-May-2023 | 31-Dec-2024 | 7.50 | 2.77 | -- | -- | -- | 3.30 | 25-May-2023 | 31-Dec-2024 | 10.83 | 5.95 | -- | -- | -- | 6.21 | 25-May-2023 | 1.00 |
--
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ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 23.36 | 24.49 | -6.64 | -- | -- | 0.64 | 29-Nov-2019 | 14-Jan-2025 | 27.18 | 28.34 | -5.68 | -- | -- | 1.27 | 29-Nov-2019 | 31-Dec-2024 | 2.38 | -2.69 | -13.01 | -- | -- | -3.22 | 29-Nov-2019 | 31-Dec-2024 | 5.55 | 0.32 | -12.13 | -- | -- | -2.60 | 29-Nov-2019 | 31-Dec-2024 | 2.94 | -1.44 | -17.75 | -- | -- | -3.22 | 29-Nov-2019 | 31-Dec-2024 | 6.12 | 1.60 | -16.91 | -- | -- | -2.58 | 29-Nov-2019 | 1.02 |
--
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ISIN: LU2019222830
|
IH (GBP) | GBP* | 14-Jan-2025 | 24.40 | 25.99 | -5.41 | 2.76 | -- | 2.56 | 12-Jul-2019 | 14-Jan-2025 | 28.25 | 29.89 | -4.45 | 3.38 | -- | 3.16 | 12-Jul-2019 | 31-Dec-2024 | 3.13 | -1.46 | -11.89 | -1.15 | -- | -1.07 | 12-Jul-2019 | 31-Dec-2024 | 6.32 | 1.58 | -10.99 | -0.55 | -- | -0.48 | 12-Jul-2019 | 31-Dec-2024 | 3.60 | 0.19 | -16.70 | -- | -- | -1.02 | 12-Jul-2019 | 31-Dec-2024 | 6.80 | 3.29 | -15.85 | -- | -- | -0.41 | 12-Jul-2019 | 1.02 |
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|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 14-Jan-2025 | 29.12 | 31.00 | -3.09 | 4.98 | -- | 5.52 | 12-Dec-2017 | 14-Jan-2025 | 29.12 | 31.00 | -3.09 | 4.98 | -- | 5.52 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 6.95 | 2.44 | -9.74 | 1.01 | -- | 2.68 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 6.95 | 2.44 | -9.74 | 1.01 | -- | 2.68 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 7.16 | 3.96 | -14.70 | 1.19 | -- | 2.78 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 7.16 | 3.96 | -14.70 | 1.19 | -- | 2.78 | 12-Dec-2017 | 0.81 | EN DE | ||||||||
| J | EUR | 14-Jan-2025 | 29.45 | 24.55 | -1.42 | 4.92 | -- | 6.50 | 12-Dec-2017 | 14-Jan-2025 | 29.45 | 24.55 | -1.42 | 4.92 | -- | 6.50 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 6.73 | 1.14 | -7.80 | 0.91 | -- | 3.57 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 6.73 | 1.14 | -7.80 | 0.91 | -- | 3.57 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 10.45 | 5.83 | -11.77 | 2.43 | -- | 4.21 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 10.45 | 5.83 | -11.77 | 2.43 | -- | 4.21 | 12-Dec-2017 | 0.81 |
--
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| J | GBP | 14-Jan-2025 | 25.57 | 20.70 | -2.04 | 3.83 | -- | 5.77 | 12-Dec-2017 | 14-Jan-2025 | 25.57 | 20.70 | -2.04 | 3.83 | -- | 5.77 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 3.74 | -0.80 | -8.36 | -0.51 | -- | 2.89 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 3.74 | -0.80 | -8.36 | -0.51 | -- | 2.89 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 8.07 | 4.56 | -12.14 | 1.33 | -- | 3.61 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 8.07 | 4.56 | -12.14 | 1.33 | -- | 3.61 | 12-Dec-2017 | 0.81 |
--
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | -- | 2.54 | -- | 31-Dec-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | -- | 2.54 | -- | 31-Dec-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | -- | 2.32 | -- | 31-Dec-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | -- | 2.32 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 27.81 | 29.63 | -3.47 | 4.69 | -- | 10.80 | 31-Mar-2016 | 14-Jan-2025 | 29.10 | 30.94 | -3.15 | 4.90 | -- | 10.93 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 5.87 | 1.35 | -10.10 | 0.74 | -- | 8.47 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 6.94 | 2.37 | -9.80 | 0.94 | -- | 8.60 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 6.09 | 2.86 | -15.04 | 0.91 | -- | 8.68 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 7.16 | 3.89 | -14.76 | 1.11 | -- | 8.81 | 31-Mar-2016 | 0.91 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | 28.14 | 23.25 | -1.81 | 4.62 | -- | 11.24 | 31-Mar-2016 | 14-Jan-2025 | 29.43 | 24.50 | -1.48 | 4.83 | -- | 11.37 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 5.66 | 0.06 | -8.17 | 0.64 | -- | 8.84 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 6.73 | 1.07 | -7.86 | 0.84 | -- | 8.97 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 9.34 | 4.70 | -12.13 | 2.14 | -- | 9.49 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 10.45 | 5.76 | -11.83 | 2.34 | -- | 9.62 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
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| Z | GBP | 14-Jan-2025 | 25.55 | 20.65 | -2.10 | 3.75 | -- | 12.14 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 3.73 | -0.86 | -8.41 | -0.59 | -- | 9.76 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 8.06 | 4.49 | -12.20 | 1.25 | -- | 10.51 | 31-Mar-2016 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | -- | 6.38 | -- | 31-Dec-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | -- | 6.38 | -- | 31-Dec-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | -- | 6.29 | -- | 31-Dec-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | -- | 6.29 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 26.02 | 27.16 | -5.86 | 2.36 | -- | 8.23 | 31-Mar-2016 | 14-Jan-2025 | 27.29 | 28.45 | -5.55 | 2.56 | -- | 8.36 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 4.55 | -0.56 | -12.31 | -1.53 | -- | 5.94 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 5.61 | 0.44 | -12.01 | -1.33 | -- | 6.07 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 5.11 | 0.83 | -17.08 | -1.38 | -- | 6.14 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 6.17 | 1.85 | -16.80 | -1.18 | -- | 6.27 | 31-Mar-2016 | 0.93 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
--
|
|||||||||
| A | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
--
|
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| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | -- | -- | -- | -- | 21.99 | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | -- | -- | -- | -- | 21.99 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | -- | -- | -- | -- | 17.08 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | -- | -- | -- | -- | 17.08 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|||||||||
| I | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
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| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | -- | -- | -- | -- | 21.99 | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | -- | -- | -- | -- | 21.99 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | -- | -- | -- | -- | 17.08 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | -- | -- | -- | -- | 17.08 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
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| Z | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
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| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | -- | -- | -- | -- | 21.99 | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | -- | -- | -- | -- | 21.99 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | -- | -- | -- | -- | 17.08 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | -- | -- | -- | -- | 17.08 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.74 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.74 |
--
|
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| A | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.74 |
--
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| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Dec-2024 | 6.34 | -- | -- | -- | -- | 10.67 | -- | 31-Dec-2024 | 6.34 | -- | -- | -- | -- | 10.67 | -- | 31-Dec-2024 | 2.87 | -- | -- | -- | -- | 7.07 | -- | 31-Dec-2024 | 2.87 | -- | -- | -- | -- | 7.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 1.77 |
--
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|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.79 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.79 |
--
|
|||||||||
| I | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.79 |
--
|
|||||||||
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Dec-2024 | 6.34 | -- | -- | -- | -- | 10.67 | -- | 31-Dec-2024 | 6.34 | -- | -- | -- | -- | 10.67 | -- | 31-Dec-2024 | 2.87 | -- | -- | -- | -- | 7.07 | -- | 31-Dec-2024 | 2.87 | -- | -- | -- | -- | 7.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 0.82 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 |
--
|
|||||||||
| Z | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 |
--
|
|||||||||
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Dec-2024 | 6.34 | -- | -- | -- | -- | 10.67 | -- | 31-Dec-2024 | 6.34 | -- | -- | -- | -- | 10.67 | -- | 31-Dec-2024 | 2.87 | -- | -- | -- | -- | 7.07 | -- | 31-Dec-2024 | 2.87 | -- | -- | -- | -- | 7.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2023 | 0.74 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | 14.91 | 32.38 | -- | -- | -- | 8.91 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.94 | 23.29 | -- | -- | -- | 9.27 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 3.36 | 11.08 | -- | -- | -- | 4.89 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.67 | 17.86 | -- | -- | -- | 7.72 | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|||||||||
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 15.32 | 25.53 | -- | -- | -- | 12.57 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 14.85 | 20.78 | -- | -- | -- | 12.93 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 6.91 | 13.31 | -- | -- | -- | 10.01 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 13.43 | 20.23 | -- | -- | -- | 13.42 | 21-Jul-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 1.50 |
--
|
||||||||
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 16.48 | 22.01 | -- | -- | -- | 13.59 | -- | 31-Dec-2024 | 16.48 | 22.01 | -- | -- | -- | 13.59 | -- | 31-Dec-2024 | 15.18 | 22.35 | -- | -- | -- | 14.21 | -- | 31-Dec-2024 | 15.18 | 22.35 | -- | -- | -- | 14.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 13.27 | 29.71 | -- | -- | -- | 5.94 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.46 | 20.71 | -- | -- | -- | 6.25 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 2.39 | 8.79 | -- | -- | -- | 1.93 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 8.63 | 15.43 | -- | -- | -- | 4.68 | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.52 |
--
|
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|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 14-Jan-2025 | 14.56 | 31.84 | -- | -- | -- | 8.47 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.64 | 22.77 | -- | -- | -- | 8.83 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 6.19 | 13.86 | -- | -- | -- | 5.83 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.47 | 17.38 | -- | -- | -- | 7.29 | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
||||||||
| C | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|||||||||
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 12.87 | 29.25 | -- | -- | -- | 5.54 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.15 | 20.37 | -- | -- | -- | 5.87 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 5.12 | 11.55 | -- | -- | -- | 2.87 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 8.37 | 15.00 | -- | -- | -- | 4.29 | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.92 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | 15.58 | 33.43 | -- | -- | -- | 9.78 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.54 | 24.29 | -- | -- | -- | 10.15 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 6.78 | 15.23 | -- | -- | -- | 7.10 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.08 | 18.79 | -- | -- | -- | 8.58 | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|||||||||
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 15.67 | 33.52 | -- | -- | -- | 9.86 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.60 | 24.34 | -- | -- | -- | 10.23 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.04 | 17.70 | -- | -- | -- | 8.17 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.14 | 18.89 | -- | -- | -- | 8.66 | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|||||||||
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 14-Jan-2025 | 10.90 | 21.46 | -- | -- | -- | 7.76 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.19 | 18.79 | -- | -- | -- | 8.99 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 3.87 | 7.47 | -- | -- | -- | 5.56 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.20 | 14.02 | -- | -- | -- | 8.40 | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN DE | ||||||||
| A | USD | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|||||||||
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Dec-2024 | 12.11 | 17.46 | -- | -- | -- | 8.83 | -- | 31-Dec-2024 | 12.11 | 17.46 | -- | -- | -- | 8.83 | -- | 31-Dec-2024 | 9.05 | 13.68 | -- | -- | -- | 8.19 | -- | 31-Dec-2024 | 9.05 | 13.68 | -- | -- | -- | 8.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 14-Jan-2025 | 10.51 | 28.06 | -- | -- | -- | 16.99 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 13.27 | 21.27 | -- | -- | -- | 19.16 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 0.38 | 5.26 | -- | -- | -- | 13.72 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 6.51 | 11.68 | -- | -- | -- | 17.25 | 21-Jul-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 1.25 |
--
|
||||||||
| A (USD) | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 1.25 |
--
|
|||||||||
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Dec-2024 | 12.34 | 19.79 | -- | -- | -- | 18.11 | -- | 31-Dec-2024 | 12.34 | 19.79 | -- | -- | -- | 18.11 | -- | 31-Dec-2024 | 5.81 | 11.68 | -- | -- | -- | 16.22 | -- | 31-Dec-2024 | 5.81 | 11.68 | -- | -- | -- | 16.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 14-Jan-2025 | 12.35 | 23.62 | -- | -- | -- | 10.34 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.46 | 20.79 | -- | -- | -- | 11.61 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 4.70 | 9.23 | -- | -- | -- | 8.13 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.08 | 15.90 | -- | -- | -- | 11.05 | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.27 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 14-Jan-2025 | 10.64 | 21.05 | -- | -- | -- | 7.39 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.94 | 18.38 | -- | -- | -- | 8.61 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 6.74 | 10.22 | -- | -- | -- | 6.56 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.04 | 13.62 | -- | -- | -- | 8.03 | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
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| C | USD | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
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| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Dec-2024 | 12.11 | 17.46 | -- | -- | -- | 8.83 | -- | 31-Dec-2024 | 12.11 | 17.46 | -- | -- | -- | 8.83 | -- | 31-Dec-2024 | 9.05 | 13.68 | -- | -- | -- | 8.19 | -- | 31-Dec-2024 | 9.05 | 13.68 | -- | -- | -- | 8.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 14-Jan-2025 | 12.01 | 23.08 | -- | -- | -- | 9.91 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.13 | 20.31 | -- | -- | -- | 11.17 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 7.51 | 12.00 | -- | -- | -- | 9.10 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.84 | 15.46 | -- | -- | -- | 10.60 | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.62 |
--
|
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|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 14-Jan-2025 | 11.48 | 22.25 | -- | -- | -- | 8.47 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.70 | 19.53 | -- | -- | -- | 9.70 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 7.25 | 11.26 | -- | -- | -- | 7.62 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.56 | 14.70 | -- | -- | -- | 9.10 | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN DE | ||||||||
| I | USD | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|||||||||
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Dec-2024 | 12.11 | 17.46 | -- | -- | -- | 8.83 | -- | 31-Dec-2024 | 12.11 | 17.46 | -- | -- | -- | 8.83 | -- | 31-Dec-2024 | 9.05 | 13.68 | -- | -- | -- | 8.19 | -- | 31-Dec-2024 | 9.05 | 13.68 | -- | -- | -- | 8.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 14-Jan-2025 | 11.53 | 22.35 | -- | -- | -- | 8.55 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.75 | 19.63 | -- | -- | -- | 9.79 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.52 | 13.69 | -- | -- | -- | 8.70 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.62 | 14.84 | -- | -- | -- | 9.19 | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN DE | ||||||||
| Z | USD | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|||||||||
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Dec-2024 | 12.11 | 17.46 | -- | -- | -- | 8.83 | -- | 31-Dec-2024 | 12.11 | 17.46 | -- | -- | -- | 8.83 | -- | 31-Dec-2024 | 9.05 | 13.68 | -- | -- | -- | 8.19 | -- | 31-Dec-2024 | 9.05 | 13.68 | -- | -- | -- | 8.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | 14.11 | 30.40 | -- | -- | -- | 8.20 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.92 | 21.59 | -- | -- | -- | 8.44 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 3.66 | 10.94 | -- | -- | -- | 4.58 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.98 | 17.71 | -- | -- | -- | 7.40 | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|||||||||
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 14.53 | 23.71 | -- | -- | -- | 11.75 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 13.85 | 19.10 | -- | -- | -- | 11.97 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 7.23 | 13.24 | -- | -- | -- | 9.66 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 13.77 | 20.15 | -- | -- | -- | 13.06 | 21-Jul-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 1.25 |
--
|
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| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 16.48 | 22.01 | -- | -- | -- | 13.59 | -- | 31-Dec-2024 | 16.48 | 22.01 | -- | -- | -- | 13.59 | -- | 31-Dec-2024 | 15.18 | 22.35 | -- | -- | -- | 14.21 | -- | 31-Dec-2024 | 15.18 | 22.35 | -- | -- | -- | 14.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 12.50 | 27.82 | -- | -- | -- | 5.32 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.46 | 19.05 | -- | -- | -- | 5.51 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 2.71 | 8.73 | -- | -- | -- | 1.72 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 8.98 | 15.37 | -- | -- | -- | 4.46 | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.26 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 14-Jan-2025 | 13.82 | 29.96 | -- | -- | -- | 7.82 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.67 | 21.17 | -- | -- | -- | 8.07 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 6.52 | 13.83 | -- | -- | -- | 5.59 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.82 | 17.35 | -- | -- | -- | 7.04 | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
||||||||
| C | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|||||||||
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 14.59 | 29.48 | -- | -- | -- | 6.00 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.04 | 19.63 | -- | -- | -- | 6.02 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 5.48 | 11.46 | -- | -- | -- | 2.72 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 7.23 | 13.20 | -- | -- | -- | 3.59 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.55 | 16.70 | -- | -- | -- | 5.02 | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.62 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | 14.69 | 31.31 | -- | -- | -- | 8.91 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.40 | 22.34 | -- | -- | -- | 9.14 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 7.04 | 14.93 | -- | -- | -- | 6.64 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.35 | 18.49 | -- | -- | -- | 8.11 | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
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| I | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|||||||||
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 14.75 | 31.40 | -- | -- | -- | 8.99 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.45 | 22.43 | -- | -- | -- | 9.23 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.27 | 17.40 | -- | -- | -- | 7.70 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.37 | 18.59 | -- | -- | -- | 8.19 | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|||||||||
| Z | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | 12.53 | 28.00 | -- | -- | -- | 9.02 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.64 | 20.33 | -- | -- | -- | 9.42 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 2.33 | 8.76 | -- | -- | -- | 5.53 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 8.57 | 15.40 | -- | -- | -- | 8.37 | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|||||||||
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 12.95 | 21.44 | -- | -- | -- | 12.86 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 12.60 | 17.91 | -- | -- | -- | 13.28 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 5.90 | 11.01 | -- | -- | -- | 10.97 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 12.36 | 17.78 | -- | -- | -- | 14.41 | 21-Jul-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 1.50 |
--
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| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 16.48 | 22.01 | -- | -- | -- | 13.59 | -- | 31-Dec-2024 | 16.48 | 22.01 | -- | -- | -- | 13.59 | -- | 31-Dec-2024 | 15.18 | 22.35 | -- | -- | -- | 14.21 | -- | 31-Dec-2024 | 15.18 | 22.35 | -- | -- | -- | 14.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 11.06 | 25.67 | -- | -- | -- | 6.19 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.32 | 18.10 | -- | -- | -- | 6.54 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 1.50 | 6.77 | -- | -- | -- | 2.71 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 7.69 | 13.28 | -- | -- | -- | 5.47 | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.52 |
--
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|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 14-Jan-2025 | 12.21 | 27.56 | -- | -- | -- | 8.59 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.36 | 19.90 | -- | -- | -- | 8.99 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 5.12 | 11.48 | -- | -- | -- | 6.48 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 8.37 | 14.93 | -- | -- | -- | 7.94 | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
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| C | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 10.71 | 25.17 | -- | -- | -- | 5.77 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.02 | 17.63 | -- | -- | -- | 6.11 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 4.25 | 9.48 | -- | -- | -- | 3.62 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 7.47 | 12.86 | -- | -- | -- | 5.05 | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.92 |
--
|
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|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | 13.25 | 29.06 | -- | -- | -- | 9.91 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.25 | 21.29 | -- | -- | -- | 10.30 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 5.76 | 12.83 | -- | -- | -- | 7.76 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.03 | 16.32 | -- | -- | -- | 9.24 | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|||||||||
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 13.30 | 29.15 | -- | -- | -- | 9.99 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.34 | 21.42 | -- | -- | -- | 10.40 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 7.96 | 15.21 | -- | -- | -- | 8.83 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.05 | 16.37 | -- | -- | -- | 9.32 | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | -- | -- | -- | 10.25 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | 15.16 | 24.46 | -- | -- | -- | 4.77 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 6.48 | 10.27 | -- | -- | -- | 1.37 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -2.25 | -0.81 | -- | -- | -- | -2.60 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 3.72 | 5.24 | -- | -- | -- | 0.21 | 31-May-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.49 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.49 |
--
|
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| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 9.55 | 15.07 | -- | -- | -- | 3.88 | -- | 31-Dec-2024 | 9.55 | 15.07 | -- | -- | -- | 3.88 | -- | 31-Dec-2024 | 7.49 | 12.55 | -- | -- | -- | 3.26 | -- | 31-Dec-2024 | 7.49 | 12.55 | -- | -- | -- | 3.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 15.58 | 18.05 | -- | -- | -- | 5.48 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 6.41 | 8.01 | -- | -- | -- | 1.67 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 1.11 | 1.19 | -- | -- | -- | -0.83 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 7.27 | 7.36 | -- | -- | -- | 2.24 | 21-Jul-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 1.49 |
--
|
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| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 9.32 | 12.83 | -- | -- | -- | 3.77 | -- | 31-Dec-2024 | 9.32 | 12.83 | -- | -- | -- | 3.77 | -- | 31-Dec-2024 | 10.79 | 14.57 | -- | -- | -- | 4.83 | -- | 31-Dec-2024 | 10.79 | 14.57 | -- | -- | -- | 4.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 13.55 | 22.23 | -- | -- | -- | 2.07 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 5.15 | 8.29 | -- | -- | -- | -1.27 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -3.14 | -2.68 | -- | -- | -- | -5.19 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 2.77 | 3.26 | -- | -- | -- | -2.45 | 31-May-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.52 |
--
|
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|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 14-Jan-2025 | 14.80 | 23.97 | -- | -- | -- | 4.35 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 6.19 | 9.85 | -- | -- | -- | 0.97 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 0.39 | 1.65 | -- | -- | -- | -1.64 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 3.49 | 4.80 | -- | -- | -- | -0.19 | 31-May-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
||||||||
| C | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
|||||||||
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 9.55 | 15.07 | -- | -- | -- | 3.88 | -- | 31-Dec-2024 | 9.55 | 15.07 | -- | -- | -- | 3.88 | -- | 31-Dec-2024 | 7.49 | 12.55 | -- | -- | -- | 3.26 | -- | 31-Dec-2024 | 7.49 | 12.55 | -- | -- | -- | 3.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 13.25 | 21.73 | -- | -- | -- | 1.67 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 4.92 | 7.89 | -- | -- | -- | -1.65 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -0.46 | -0.20 | -- | -- | -- | -4.24 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 2.61 | 2.88 | -- | -- | -- | -2.83 | 31-May-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.92 |
--
|
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|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | 15.86 | 25.49 | -- | -- | -- | 5.61 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 7.06 | 11.18 | -- | -- | -- | 2.19 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 1.00 | 2.88 | -- | -- | -- | -0.45 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 4.12 | 6.07 | -- | -- | -- | 1.01 | 31-May-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|||||||||
| I | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
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| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 9.55 | 15.07 | -- | -- | -- | 3.88 | -- | 31-Dec-2024 | 9.55 | 15.07 | -- | -- | -- | 3.88 | -- | 31-Dec-2024 | 7.49 | 12.55 | -- | -- | -- | 3.26 | -- | 31-Dec-2024 | 7.49 | 12.55 | -- | -- | -- | 3.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 15.93 | 25.54 | -- | -- | -- | 5.69 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 7.13 | 11.25 | -- | -- | -- | 2.28 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 3.11 | 5.08 | -- | -- | -- | 0.60 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 4.15 | 6.14 | -- | -- | -- | 1.09 | 31-May-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
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| Z | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
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| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Dec-2024 | 9.55 | 15.07 | -- | -- | -- | 3.88 | -- | 31-Dec-2024 | 9.55 | 15.07 | -- | -- | -- | 3.88 | -- | 31-Dec-2024 | 7.49 | 12.55 | -- | -- | -- | 3.26 | -- | 31-Dec-2024 | 7.49 | 12.55 | -- | -- | -- | 3.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 14-Jan-2025 | -0.54 | 5.41 | -3.39 | -- | -- | -2.06 | 31-Jul-2020 | 14-Jan-2025 | 3.60 | 9.80 | -2.06 | -- | -- | -1.10 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -1.75 | 3.08 | -3.98 | -- | -- | -2.40 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 2.34 | 7.38 | -2.66 | -- | -- | -1.42 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -3.38 | 2.45 | -4.31 | -- | -- | -2.92 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 0.65 | 6.72 | -3.00 | -- | -- | -1.90 | 31-Jul-2020 | 1.39 | EN DE | ||||||||
| A | USD | 14-Jan-2025 | 3.34 | 15.48 | -3.72 | -- | -- | -2.76 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 2.55 | 8.76 | -4.71 | -- | -- | -3.00 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -2.35 | 4.84 | -6.22 | -- | -- | -4.34 | 31-Jul-2020 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jul-2020 | 1.39 |
--
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| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-Dec-2024 | 2.57 | 7.30 | -1.84 | -- | -- | -0.68 | -- | 31-Dec-2024 | 2.57 | 7.30 | -1.84 | -- | -- | -0.68 | -- | 31-Dec-2024 | 0.54 | 6.45 | -2.25 | -- | -- | -1.22 | -- | 31-Dec-2024 | 0.54 | 6.45 | -2.25 | -- | -- | -1.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 14-Jan-2025 | 1.10 | 7.28 | -2.33 | -- | -- | -1.08 | 31-Jul-2020 | 14-Jan-2025 | 4.23 | 10.60 | -1.33 | -- | -- | -0.36 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -0.21 | 4.90 | -2.93 | -- | -- | -1.42 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 2.88 | 8.14 | -1.94 | -- | -- | -0.68 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -1.97 | 4.29 | -3.25 | -- | -- | -1.93 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 1.06 | 7.52 | -2.27 | -- | -- | -1.16 | 31-Jul-2020 | 0.64 | EN DE | ||||||||
| I | USD | 14-Jan-2025 | 3.96 | 16.32 | -3.00 | -- | -- | -2.03 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 3.09 | 9.53 | -4.00 | -- | -- | -2.28 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -1.95 | 5.62 | -5.51 | -- | -- | -3.62 | 31-Jul-2020 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jul-2020 | 0.64 |
--
|
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| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-Dec-2024 | 2.57 | 7.30 | -1.84 | -- | -- | -0.68 | -- | 31-Dec-2024 | 2.57 | 7.30 | -1.84 | -- | -- | -0.68 | -- | 31-Dec-2024 | 0.54 | 6.45 | -2.25 | -- | -- | -1.22 | -- | 31-Dec-2024 | 0.54 | 6.45 | -2.25 | -- | -- | -1.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
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ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 14-Jan-2025 | 3.22 | 9.61 | -1.58 | -- | -- | -0.53 | 31-Jul-2020 | 14-Jan-2025 | 4.26 | 10.71 | -1.25 | -- | -- | -0.29 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 1.88 | 7.18 | -2.18 | -- | -- | -0.86 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 2.91 | 8.26 | -1.86 | -- | -- | -0.61 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 0.09 | 6.52 | -2.51 | -- | -- | -1.34 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 1.10 | 7.59 | -2.18 | -- | -- | -1.09 | 31-Jul-2020 | 0.56 | EN DE | ||||||||
| Z | USD | 14-Jan-2025 | 3.99 | 16.45 | -2.92 | -- | -- | -1.96 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 3.12 | 9.65 | -3.92 | -- | -- | -2.21 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -1.91 | 5.69 | -5.43 | -- | -- | -3.54 | 31-Jul-2020 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jul-2020 | 0.56 |
--
|
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| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-Dec-2024 | 2.57 | 7.30 | -1.84 | -- | -- | -0.68 | -- | 31-Dec-2024 | 2.57 | 7.30 | -1.84 | -- | -- | -0.68 | -- | 31-Dec-2024 | 0.54 | 6.45 | -2.25 | -- | -- | -1.22 | -- | 31-Dec-2024 | 0.54 | 6.45 | -2.25 | -- | -- | -1.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* | 14-Jan-2025 | -1.23 | 6.28 | -4.88 | -- | -- | -3.50 | 31-Jul-2020 | 14-Jan-2025 | 2.89 | 10.71 | -3.58 | -- | -- | -2.55 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -2.46 | 2.47 | -5.60 | -- | -- | -3.87 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 1.60 | 6.74 | -4.31 | -- | -- | -2.91 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -4.62 | 0.64 | -5.99 | -- | -- | -4.59 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -0.64 | 4.84 | -4.70 | -- | -- | -3.59 | 31-Jul-2020 | 1.39 | EN DE | ||||||||
| A | USD | 14-Jan-2025 | 2.62 | 16.44 | -5.21 | -- | -- | -4.19 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 1.81 | 8.12 | -6.32 | -- | -- | -4.47 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -3.60 | 2.99 | -7.87 | -- | -- | -5.98 | 31-Jul-2020 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jul-2020 | 1.39 |
--
|
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| Bloomberg Euro-Aggregate Index | 31-Dec-2024 | 1.24 | 5.65 | -4.02 | -- | -- | -2.85 | -- | 31-Dec-2024 | 1.24 | 5.65 | -4.02 | -- | -- | -2.85 | -- | 31-Dec-2024 | -1.21 | 3.57 | -4.46 | -- | -- | -3.58 | -- | 31-Dec-2024 | -1.21 | 3.57 | -4.46 | -- | -- | -3.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2198663648
|
I | EUR* | 14-Jan-2025 | 0.38 | 8.17 | -3.85 | -- | -- | -2.54 | 31-Jul-2020 | 14-Jan-2025 | 3.49 | 11.51 | -2.87 | -- | -- | -1.82 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -0.92 | 4.30 | -4.57 | -- | -- | -2.90 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 2.15 | 7.53 | -3.59 | -- | -- | -2.18 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -3.22 | 2.46 | -4.95 | -- | -- | -3.61 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -0.22 | 5.63 | -3.98 | -- | -- | -2.86 | 31-Jul-2020 | 0.64 | EN DE | ||||||||
| I | USD | 14-Jan-2025 | 3.22 | 17.29 | -4.51 | -- | -- | -3.47 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 2.35 | 8.91 | -5.62 | -- | -- | -3.75 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -3.20 | 3.77 | -7.16 | -- | -- | -5.27 | 31-Jul-2020 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jul-2020 | 0.64 |
--
|
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| Bloomberg Euro-Aggregate Index | 31-Dec-2024 | 1.24 | 5.65 | -4.02 | -- | -- | -2.85 | -- | 31-Dec-2024 | 1.24 | 5.65 | -4.02 | -- | -- | -2.85 | -- | 31-Dec-2024 | -1.21 | 3.57 | -4.46 | -- | -- | -3.58 | -- | 31-Dec-2024 | -1.21 | 3.57 | -4.46 | -- | -- | -3.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* | 14-Jan-2025 | 2.49 | 10.52 | -3.11 | -- | -- | -1.99 | 31-Jul-2020 | 14-Jan-2025 | 3.52 | 11.63 | -2.78 | -- | -- | -1.75 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 1.16 | 6.58 | -3.83 | -- | -- | -2.34 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 2.18 | 7.66 | -3.51 | -- | -- | -2.10 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -1.22 | 4.66 | -4.23 | -- | -- | -3.04 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -0.22 | 5.72 | -3.90 | -- | -- | -2.79 | 31-Jul-2020 | 0.56 | EN DE | ||||||||
| Z | USD | 14-Jan-2025 | 3.25 | 17.42 | -4.43 | -- | -- | -3.40 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | 2.39 | 9.04 | -5.54 | -- | -- | -3.67 | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -3.19 | 3.85 | -7.09 | -- | -- | -5.20 | 31-Jul-2020 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jul-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jul-2020 | 0.56 |
--
|
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| Bloomberg Euro-Aggregate Index | 31-Dec-2024 | 1.24 | 5.65 | -4.02 | -- | -- | -2.85 | -- | 31-Dec-2024 | 1.24 | 5.65 | -4.02 | -- | -- | -2.85 | -- | 31-Dec-2024 | -1.21 | 3.57 | -4.46 | -- | -- | -3.58 | -- | 31-Dec-2024 | -1.21 | 3.57 | -4.46 | -- | -- | -3.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | 2.51 | 15.49 | -- | -- | -- | 2.03 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -2.38 | 4.30 | -- | -- | -- | -0.28 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | 1.69 | 8.64 | -- | -- | -- | 1.71 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -7.28 | -1.27 | -- | -- | -- | -3.00 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -3.42 | 2.84 | -- | -- | -- | -0.87 | 10-Aug-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.39 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.39 |
--
|
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| ICE BofA Green Bond Index | 31-Dec-2024 | 2.08 | 8.81 | -- | -- | -- | 2.39 | -- | 31-Dec-2024 | 2.08 | 8.81 | -- | -- | -- | 2.39 | -- | 31-Dec-2024 | -3.18 | 3.07 | -- | -- | -- | -0.22 | -- | 31-Dec-2024 | -3.18 | 3.07 | -- | -- | -- | -0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.42 |
--
|
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|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 14-Jan-2025 | 2.21 | 15.11 | -- | -- | -- | 1.66 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -1.62 | 5.01 | -- | -- | -- | -0.14 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | 1.42 | 8.26 | -- | -- | -- | 1.35 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -6.52 | -0.60 | -- | -- | -- | -2.82 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -3.63 | 2.48 | -- | -- | -- | -1.24 | 10-Aug-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.74 | EN DE | ||||||||
| C | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.74 |
--
|
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| ICE BofA Green Bond Index | 31-Dec-2024 | 2.08 | 8.81 | -- | -- | -- | 2.39 | -- | 31-Dec-2024 | 2.08 | 8.81 | -- | -- | -- | 2.39 | -- | 31-Dec-2024 | -3.18 | 3.07 | -- | -- | -- | -0.22 | -- | 31-Dec-2024 | -3.18 | 3.07 | -- | -- | -- | -0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 0.70 | 12.76 | -- | -- | -- | -0.99 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -2.92 | 2.84 | -- | -- | -- | -2.78 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | 0.08 | 6.02 | -- | -- | -- | -1.33 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -7.43 | -2.71 | -- | -- | -- | -5.45 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -4.57 | 0.30 | -- | -- | -- | -3.91 | 10-Aug-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.77 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.77 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | 3.07 | 16.37 | -- | -- | -- | 2.79 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -0.89 | 6.17 | -- | -- | -- | 0.97 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | 2.18 | 9.45 | -- | -- | -- | 2.48 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -6.02 | 0.47 | -- | -- | -- | -1.75 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -3.11 | 3.57 | -- | -- | -- | -0.15 | 10-Aug-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.64 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.64 |
--
|
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| ICE BofA Green Bond Index | 31-Dec-2024 | 2.08 | 8.81 | -- | -- | -- | 2.39 | -- | 31-Dec-2024 | 2.08 | 8.81 | -- | -- | -- | 2.39 | -- | 31-Dec-2024 | -3.18 | 3.07 | -- | -- | -- | -0.22 | -- | 31-Dec-2024 | -3.18 | 3.07 | -- | -- | -- | -0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
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ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Oct-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Oct-2023 | 0.36 |
--
|
||||||||
| J | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Oct-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26-Oct-2023 | 0.36 |
--
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| ICE BofA Green Bond Index | 31-Dec-2024 | 2.08 | -- | -- | -- | -- | 14.03 | -- | 31-Dec-2024 | 2.08 | -- | -- | -- | -- | 14.03 | -- | 31-Dec-2024 | -3.18 | -- | -- | -- | -- | 8.16 | -- | 31-Dec-2024 | -3.18 | -- | -- | -- | -- | 8.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 3.11 | 16.44 | -- | -- | -- | 2.86 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | 1.19 | 8.43 | -- | -- | -- | 2.05 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | 2.21 | 9.53 | -- | -- | -- | 2.55 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -4.04 | 2.66 | -- | -- | -- | -0.60 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -3.07 | 3.70 | -- | -- | -- | -0.06 | 10-Aug-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.56 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.56 |
--
|
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| ICE BofA Green Bond Index | 31-Dec-2024 | 2.08 | 8.81 | -- | -- | -- | 2.39 | -- | 31-Dec-2024 | 2.08 | 8.81 | -- | -- | -- | 2.39 | -- | 31-Dec-2024 | -3.18 | 3.07 | -- | -- | -- | -0.22 | -- | 31-Dec-2024 | -3.18 | 3.07 | -- | -- | -- | -0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | 16.53 | 32.54 | -- | -- | -- | 9.26 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.74 | 22.48 | -- | -- | -- | 9.32 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 5.35 | 12.73 | -- | -- | -- | 5.51 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.78 | 19.61 | -- | -- | -- | 8.35 | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
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| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.64 | 26.60 | -- | -- | -- | 11.37 | -- | 31-Dec-2024 | 18.64 | 26.60 | -- | -- | -- | 11.37 | -- | 31-Dec-2024 | 14.24 | 23.88 | -- | -- | -- | 10.39 | -- | 31-Dec-2024 | 14.24 | 23.88 | -- | -- | -- | 10.39 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 16.98 | 25.70 | -- | -- | -- | 12.46 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 15.72 | 19.96 | -- | -- | -- | 12.45 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 8.99 | 15.02 | -- | -- | -- | 10.17 | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 15.64 | 22.04 | -- | -- | -- | 13.59 | 21-Jul-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 1.25 |
--
|
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|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 14.89 | 29.95 | -- | -- | -- | 6.38 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.30 | 20.07 | -- | -- | -- | 6.40 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 4.39 | 10.44 | -- | -- | -- | 2.64 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.76 | 17.17 | -- | -- | -- | 5.41 | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.26 |
--
|
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|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 14-Jan-2025 | 16.26 | 32.06 | -- | -- | -- | 8.88 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.54 | 22.07 | -- | -- | -- | 8.95 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 8.28 | 15.64 | -- | -- | -- | 6.51 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.63 | 19.21 | -- | -- | -- | 7.98 | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
||||||||
| C | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
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| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.64 | 26.60 | -- | -- | -- | 11.37 | -- | 31-Dec-2024 | 18.64 | 26.60 | -- | -- | -- | 11.37 | -- | 31-Dec-2024 | 14.24 | 23.88 | -- | -- | -- | 10.39 | -- | 31-Dec-2024 | 14.24 | 23.88 | -- | -- | -- | 10.39 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 14.59 | 29.48 | -- | -- | -- | 6.00 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.04 | 19.63 | -- | -- | -- | 6.02 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 7.23 | 13.20 | -- | -- | -- | 3.59 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.55 | 16.70 | -- | -- | -- | 5.02 | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.62 |
--
|
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|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | 17.12 | 33.40 | -- | -- | -- | 9.98 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 16.27 | 23.25 | -- | -- | -- | 10.04 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 8.77 | 16.75 | -- | -- | -- | 7.57 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.13 | 20.37 | -- | -- | -- | 9.05 | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
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| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.64 | 26.60 | -- | -- | -- | 11.37 | -- | 31-Dec-2024 | 18.64 | 26.60 | -- | -- | -- | 11.37 | -- | 31-Dec-2024 | 14.24 | 23.88 | -- | -- | -- | 10.39 | -- | 31-Dec-2024 | 14.24 | 23.88 | -- | -- | -- | 10.39 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 17.21 | 33.49 | -- | -- | -- | 10.06 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 16.36 | 23.38 | -- | -- | -- | 10.12 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.11 | 19.30 | -- | -- | -- | 8.65 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.23 | 20.51 | -- | -- | -- | 9.15 | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|||||||||
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.64 | 26.60 | -- | -- | -- | 11.37 | -- | 31-Dec-2024 | 18.64 | 26.60 | -- | -- | -- | 11.37 | -- | 31-Dec-2024 | 14.24 | 23.88 | -- | -- | -- | 10.39 | -- | 31-Dec-2024 | 14.24 | 23.88 | -- | -- | -- | 10.39 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 1.89 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 1.89 |
--
|
|||||||||
| A | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 1.89 |
--
|
|||||||||
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 2.39 |
--
|
||||||||
| C | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 2.39 |
--
|
|||||||||
| C | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 2.39 |
--
|
|||||||||
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.84 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.84 |
--
|
|||||||||
| I | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.84 |
--
|
|||||||||
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.76 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.76 |
--
|
|||||||||
| Z | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.76 |
--
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| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | 8.12 | 5.12 | -10.07 | -2.99 | -- | -4.01 | 29-Dec-2017 | 14-Jan-2025 | 14.72 | 11.54 | -8.28 | -1.83 | -- | -3.17 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | -6.66 | -10.15 | -12.57 | -5.96 | -- | -6.16 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | -0.97 | -4.67 | -10.82 | -4.84 | -- | -5.32 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | -6.72 | -10.64 | -16.01 | -6.82 | -- | -6.32 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | -1.03 | -5.19 | -14.34 | -5.71 | -- | -5.46 | 29-Dec-2017 | 2.04 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | 15.01 | 6.04 | -6.70 | -1.89 | -- | -1.93 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | -1.17 | -5.88 | -8.91 | -4.94 | -- | -4.16 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 2.01 | -3.49 | -11.40 | -4.56 | -- | -3.80 | 29-Dec-2017 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Dec-2017 | 2.04 |
--
|
|||||||||
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -4.51 | -9.16 | -14.04 | -0.13 | -- | -2.86 | -- | 31-Dec-2024 | -4.51 | -9.16 | -14.04 | -0.13 | -- | -2.86 | -- | 31-Dec-2024 | -3.26 | -10.59 | -14.85 | -0.59 | -- | -2.74 | -- | 31-Dec-2024 | -3.26 | -10.59 | -14.85 | -0.59 | -- | -2.74 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 6.61 | 3.14 | -12.03 | -4.85 | -- | -6.55 | 11-Jan-2018 | 14-Jan-2025 | 13.11 | 9.43 | -10.28 | -3.72 | -- | -5.72 | 11-Jan-2018 | 31-Dec-2024 | -7.78 | -11.75 | -14.45 | -7.79 | -- | -8.65 | 11-Jan-2018 | 31-Dec-2024 | -2.15 | -6.37 | -12.74 | -6.69 | -- | -7.83 | 11-Jan-2018 | 31-Dec-2024 | -7.59 | -12.31 | -17.78 | -8.66 | -- | -8.84 | 11-Jan-2018 | 31-Dec-2024 | -1.95 | -6.96 | -16.14 | -7.57 | -- | -8.00 | 11-Jan-2018 | 2.07 |
--
|
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|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | 12.12 | 9.31 | -8.25 | -1.40 | -- | -2.59 | 29-Dec-2017 | 14-Jan-2025 | 15.59 | 12.69 | -7.31 | -0.80 | -- | -2.15 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | -3.26 | -6.56 | -10.79 | -4.42 | -- | -4.76 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | -0.27 | -3.67 | -9.88 | -3.83 | -- | -4.32 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | -3.52 | -7.10 | -14.31 | -5.29 | -- | -4.92 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | -0.54 | -4.23 | -13.44 | -4.71 | -- | -4.47 | 29-Dec-2017 | 0.99 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | 15.89 | 7.14 | -5.72 | -0.86 | -- | -0.90 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | -0.47 | -4.90 | -7.94 | -3.93 | -- | -3.15 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 2.52 | -2.51 | -10.47 | -3.55 | -- | -2.79 | 29-Dec-2017 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Dec-2017 | 0.99 |
--
|
|||||||||
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -4.51 | -9.16 | -14.04 | -0.13 | -- | -2.86 | -- | 31-Dec-2024 | -4.51 | -9.16 | -14.04 | -0.13 | -- | -2.86 | -- | 31-Dec-2024 | -3.26 | -10.59 | -14.85 | -0.59 | -- | -2.74 | -- | 31-Dec-2024 | -3.26 | -10.59 | -14.85 | -0.59 | -- | -2.74 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 14.55 | 11.68 | -7.54 | -0.94 | -- | -2.24 | 29-Dec-2017 | 14-Jan-2025 | 15.71 | 12.81 | -7.23 | -0.74 | -- | -2.10 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | -1.16 | -4.52 | -10.10 | -3.96 | -- | -4.41 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | -0.16 | -3.56 | -9.80 | -3.77 | -- | -4.27 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | -1.42 | -5.07 | -13.65 | -4.84 | -- | -4.56 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | -0.43 | -4.12 | -13.36 | -4.65 | -- | -4.42 | 29-Dec-2017 | 0.91 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | 16.00 | 7.26 | -5.64 | -0.80 | -- | -0.84 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | -0.36 | -4.78 | -7.86 | -3.87 | -- | -3.09 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 2.63 | -2.39 | -10.39 | -3.49 | -- | -2.73 | 29-Dec-2017 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Dec-2017 | 0.91 |
--
|
|||||||||
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -4.51 | -9.16 | -14.04 | -0.13 | -- | -2.86 | -- | 31-Dec-2024 | -4.51 | -9.16 | -14.04 | -0.13 | -- | -2.86 | -- | 31-Dec-2024 | -3.26 | -10.59 | -14.85 | -0.59 | -- | -2.74 | -- | 31-Dec-2024 | -3.26 | -10.59 | -14.85 | -0.59 | -- | -2.74 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | 18.37 | 25.15 | -5.86 | -- | -- | 2.03 | 20-Dec-2019 | 14-Jan-2025 | 25.59 | 32.79 | -3.99 | -- | -- | 3.30 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 4.02 | 3.75 | -11.58 | -- | -- | -0.70 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 10.37 | 10.08 | -9.81 | -- | -- | 0.56 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 1.71 | 3.72 | -15.53 | -- | -- | -1.22 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 7.91 | 10.04 | -13.85 | -- | -- | 0.08 | 20-Dec-2019 | 2.29 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | 25.92 | 26.25 | -2.33 | -- | -- | 3.43 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 10.14 | 8.68 | -7.87 | -- | -- | 0.59 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 11.23 | 12.02 | -10.89 | -- | -- | 0.83 | 20-Dec-2019 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Dec-2019 | 2.29 |
--
|
|||||||||
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 9.55 | 15.07 | -3.06 | 4.79 | -- | 2.39 | -- | 31-Dec-2024 | 9.55 | 15.07 | -3.06 | 4.79 | -- | 2.39 | -- | 31-Dec-2024 | 7.49 | 12.55 | -5.07 | 3.10 | -- | 2.05 | -- | 31-Dec-2024 | 7.49 | 12.55 | -5.07 | 3.10 | -- | 2.05 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 18.82 | 18.73 | -- | -- | -- | 10.46 | 13-Jun-2022 | 14-Jan-2025 | 26.07 | 25.97 | -- | -- | -- | 13.34 | 13-Jun-2022 | 31-Dec-2024 | 3.93 | 1.59 | -- | -- | -- | 4.41 | 13-Jun-2022 | 31-Dec-2024 | 10.28 | 7.79 | -- | -- | -- | 7.24 | 13-Jun-2022 | 31-Dec-2024 | 5.22 | 5.82 | -- | -- | -- | 5.42 | 13-Jun-2022 | 31-Dec-2024 | 11.64 | 12.27 | -- | -- | -- | 8.51 | 13-Jun-2022 | 2.31 |
--
|
||||||||
| MSCI Emerging Markets Net Index | 31-Dec-2024 | 9.32 | 12.83 | -- | -- | -- | 3.82 | -- | 31-Dec-2024 | 9.32 | 12.83 | -- | -- | -- | 3.82 | -- | 31-Dec-2024 | 10.79 | 14.57 | -- | -- | -- | 4.83 | -- | 31-Dec-2024 | 10.79 | 14.57 | -- | -- | -- | 4.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2091680574
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | 23.03 | 30.44 | -3.75 | -- | -- | 3.94 | 20-Dec-2019 | 14-Jan-2025 | 26.83 | 34.48 | -2.76 | -- | -- | 4.60 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 7.95 | 8.08 | -9.60 | -- | -- | 1.16 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 11.29 | 11.43 | -8.68 | -- | -- | 1.82 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 5.33 | 8.07 | -13.65 | -- | -- | 0.66 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 8.59 | 11.41 | -12.77 | -- | -- | 1.34 | 20-Dec-2019 | 1.04 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | 27.16 | 27.85 | -1.09 | -- | -- | 4.74 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 11.06 | 10.01 | -6.72 | -- | -- | 1.85 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 11.92 | 13.42 | -9.78 | -- | -- | 2.10 | 20-Dec-2019 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Dec-2019 | 1.04 |
--
|
|||||||||
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 9.55 | 15.07 | -3.06 | 4.79 | -- | 2.39 | -- | 31-Dec-2024 | 9.55 | 15.07 | -3.06 | 4.79 | -- | 2.39 | -- | 31-Dec-2024 | 7.49 | 12.55 | -5.07 | 3.10 | -- | 2.05 | -- | 31-Dec-2024 | 7.49 | 12.55 | -5.07 | 3.10 | -- | 2.05 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2091680731
|
J | USD* | 14-Jan-2025 | 27.01 | 34.79 | -2.54 | -- | -- | 4.10 | 07-Feb-2020 | 14-Jan-2025 | 27.01 | 34.79 | -2.54 | -- | -- | 4.10 | 07-Feb-2020 | 31-Dec-2024 | 11.46 | 11.70 | -8.46 | -- | -- | 1.24 | 07-Feb-2020 | 31-Dec-2024 | 11.46 | 11.70 | -8.46 | -- | -- | 1.24 | 07-Feb-2020 | 31-Dec-2024 | 8.68 | 11.65 | -12.57 | -- | -- | 0.71 | 07-Feb-2020 | 31-Dec-2024 | 8.68 | 11.65 | -12.57 | -- | -- | 0.71 | 07-Feb-2020 | 0.80 |
--
|
||||||||
| J | EUR | 14-Jan-2025 | 27.34 | 28.16 | -0.86 | -- | -- | 3.99 | 07-Feb-2020 | 14-Jan-2025 | 27.34 | 28.16 | -0.86 | -- | -- | 3.99 | 07-Feb-2020 | 31-Dec-2024 | 11.24 | 10.28 | -6.49 | -- | -- | 1.03 | 07-Feb-2020 | 31-Dec-2024 | 11.24 | 10.28 | -6.49 | -- | -- | 1.03 | 07-Feb-2020 | 31-Dec-2024 | 12.02 | 13.65 | -9.57 | -- | -- | 1.23 | 07-Feb-2020 | 31-Dec-2024 | 12.02 | 13.65 | -9.57 | -- | -- | 1.23 | 07-Feb-2020 | 0.80 |
--
|
|||||||||
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 9.55 | 15.07 | -3.06 | -- | -- | 2.75 | -- | 31-Dec-2024 | 9.55 | 15.07 | -3.06 | -- | -- | 2.75 | -- | 31-Dec-2024 | 7.49 | 12.55 | -5.07 | -- | -- | 2.41 | -- | 31-Dec-2024 | 7.49 | 12.55 | -5.07 | -- | -- | 2.41 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 25.62 | 33.23 | -3.01 | -- | -- | 4.45 | 20-Dec-2019 | 14-Jan-2025 | 26.89 | 34.57 | -2.69 | -- | -- | 4.67 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 10.23 | 10.41 | -8.91 | -- | -- | 1.67 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 11.34 | 11.52 | -8.61 | -- | -- | 1.88 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 7.52 | 10.36 | -12.99 | -- | -- | 1.17 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 8.61 | 11.47 | -12.70 | -- | -- | 1.40 | 20-Dec-2019 | 0.96 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | 27.22 | 27.95 | -1.01 | -- | -- | 4.80 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 11.12 | 10.11 | -6.64 | -- | -- | 1.92 | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 11.94 | 13.48 | -9.70 | -- | -- | 2.16 | 20-Dec-2019 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Dec-2019 | 0.96 |
--
|
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| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 9.55 | 15.07 | -3.06 | 4.79 | -- | 2.39 | -- | 31-Dec-2024 | 9.55 | 15.07 | -3.06 | 4.79 | -- | 2.39 | -- | 31-Dec-2024 | 7.49 | 12.55 | -5.07 | 3.10 | -- | 2.05 | -- | 31-Dec-2024 | 7.49 | 12.55 | -5.07 | 3.10 | -- | 2.05 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | 3.07 | 14.02 | -9.93 | 5.98 | 4.14 | 4.12 | 17-Aug-2012 | 14-Jan-2025 | 9.35 | 20.97 | -8.13 | 7.24 | 4.76 | 4.63 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 4.73 | 12.37 | -11.01 | 6.51 | 3.74 | 4.29 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 11.12 | 19.23 | -9.24 | 7.78 | 4.35 | 4.80 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 1.90 | 7.67 | -11.50 | 5.34 | 3.38 | 4.11 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 8.11 | 14.24 | -9.74 | 6.59 | 4.00 | 4.63 | 17-Aug-2012 | 2.19 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | 3.33 | 8.40 | -8.38 | 5.91 | 5.47 | 5.06 | 17-Aug-2012 | 14-Jan-2025 | 9.64 | 15.02 | -6.55 | 7.17 | 6.10 | 5.58 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 4.52 | 10.95 | -9.09 | 6.40 | 5.56 | 5.20 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 10.90 | 17.72 | -7.28 | 7.67 | 6.18 | 5.72 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 5.03 | 9.60 | -8.47 | 6.62 | 5.95 | 5.32 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 11.43 | 16.29 | -6.64 | 7.90 | 6.58 | 5.85 | 17-Aug-2012 | 2.19 |
--
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| A | GBP | 14-Jan-2025 | 0.23 | 5.06 | -8.96 | 4.81 | 6.21 | 5.66 | 17-Aug-2012 | 14-Jan-2025 | 6.35 | 11.47 | -7.14 | 6.06 | 6.84 | 6.18 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 1.59 | 8.83 | -9.64 | 4.90 | 6.19 | 5.82 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 7.79 | 15.46 | -7.84 | 6.15 | 6.82 | 6.35 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 2.76 | 8.29 | -8.84 | 5.48 | 6.55 | 6.01 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 9.03 | 14.89 | -7.03 | 6.74 | 7.19 | 6.54 | 17-Aug-2012 | 2.19 |
--
|
|||||||||
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 9.55 | 15.07 | -3.06 | 4.79 | 2.56 | 3.52 | -- | 31-Dec-2024 | 9.55 | 15.07 | -3.06 | 4.79 | 2.56 | 3.52 | -- | 31-Dec-2024 | 7.49 | 12.55 | -5.07 | 3.10 | 2.79 | 3.41 | -- | 31-Dec-2024 | 7.49 | 12.55 | -5.07 | 3.10 | 2.79 | 3.41 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 3.44 | 8.13 | -8.41 | -- | -- | -5.67 | 26-Feb-2021 | 14-Jan-2025 | 9.75 | 14.73 | -6.58 | -- | -- | -4.10 | 26-Feb-2021 | 31-Dec-2024 | 4.69 | 10.08 | -9.05 | -- | -- | -5.49 | 26-Feb-2021 | 31-Dec-2024 | 11.08 | 16.80 | -7.24 | -- | -- | -3.88 | 26-Feb-2021 | 31-Dec-2024 | 5.46 | 9.89 | -8.38 | -- | -- | -5.55 | 26-Feb-2021 | 31-Dec-2024 | 11.89 | 16.60 | -6.55 | -- | -- | -3.86 | 26-Feb-2021 | 2.19 | EN DE | ||||||||
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | 31-Dec-2024 | 9.32 | 12.83 | -0.95 | -- | -- | -0.31 | -- | 31-Dec-2024 | 9.32 | 12.83 | -0.95 | -- | -- | -0.31 | -- | 31-Dec-2024 | 10.79 | 14.57 | -1.81 | -- | -- | 0.08 | -- | 31-Dec-2024 | 10.79 | 14.57 | -1.81 | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 1.55 | 11.65 | -12.21 | 3.58 | 2.02 | 2.29 | 17-Aug-2012 | 14-Jan-2025 | 7.75 | 18.47 | -10.46 | 4.81 | 2.62 | 2.79 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 3.45 | 10.18 | -13.21 | 4.09 | 1.65 | 2.46 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 9.76 | 16.90 | -11.48 | 5.33 | 2.25 | 2.97 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 1.00 | 5.53 | -13.64 | 2.93 | 1.33 | 2.29 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 7.16 | 11.97 | -11.92 | 4.15 | 1.93 | 2.80 | 17-Aug-2012 | 2.21 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | 7.04 | 18.79 | -7.96 | 7.88 | 5.66 | 5.20 | 14-Dec-2012 | 14-Jan-2025 | 10.36 | 22.46 | -7.02 | 8.54 | 5.99 | 5.47 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 8.64 | 17.04 | -9.07 | 8.42 | 5.26 | 5.38 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 12.00 | 20.66 | -8.14 | 9.08 | 5.58 | 5.65 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 5.49 | 12.14 | -9.58 | 7.23 | 4.89 | 5.19 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 8.76 | 15.61 | -8.66 | 7.88 | 5.21 | 5.47 | 14-Dec-2012 | 0.99 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | 7.32 | 12.94 | -6.37 | 7.81 | 7.01 | 6.76 | 14-Dec-2012 | 14-Jan-2025 | 10.64 | 16.43 | -5.42 | 8.47 | 7.34 | 7.04 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 8.42 | 15.56 | -7.11 | 8.30 | 7.10 | 6.91 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 11.78 | 19.13 | -6.17 | 8.97 | 7.43 | 7.19 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 8.73 | 14.16 | -6.48 | 8.54 | 7.49 | 7.04 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 12.09 | 17.69 | -5.52 | 9.20 | 7.82 | 7.32 | 14-Dec-2012 | 0.99 |
--
|
|||||||||
| I | GBP | 14-Jan-2025 | 4.10 | 9.45 | -6.96 | 6.69 | 7.76 | 7.06 | 14-Dec-2012 | 14-Jan-2025 | 7.32 | 12.84 | -6.01 | 7.35 | 8.09 | 7.34 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 5.38 | 13.35 | -7.67 | 6.78 | 7.75 | 7.23 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 8.64 | 16.85 | -6.73 | 7.43 | 8.08 | 7.51 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 6.39 | 12.79 | -6.86 | 7.37 | 8.11 | 7.43 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 9.68 | 16.27 | -5.91 | 8.03 | 8.44 | 7.71 | 14-Dec-2012 | 0.99 |
--
|
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| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 9.55 | 15.07 | -3.06 | 4.79 | 2.56 | 2.95 | -- | 31-Dec-2024 | 9.55 | 15.07 | -3.06 | 4.79 | 2.56 | 2.95 | -- | 31-Dec-2024 | 7.49 | 12.55 | -5.07 | 3.10 | 2.79 | 2.82 | -- | 31-Dec-2024 | 7.49 | 12.55 | -5.07 | 3.10 | 2.79 | 2.82 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 5.47 | 16.32 | -10.29 | 5.44 | -- | 5.84 | 10-Feb-2016 | 14-Jan-2025 | 8.73 | 19.91 | -9.37 | 6.08 | -- | 6.21 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | 7.30 | 14.74 | -11.32 | 5.95 | -- | 6.12 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | 10.62 | 18.29 | -10.42 | 6.60 | -- | 6.49 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | 4.57 | 9.91 | -11.75 | 4.78 | -- | 5.92 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | 7.80 | 13.30 | -10.85 | 5.42 | -- | 6.30 | 10-Feb-2016 | 1.02 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 9.31 | 21.31 | -7.26 | 8.39 | 5.93 | 5.78 | 17-Aug-2012 | 14-Jan-2025 | 10.42 | 22.53 | -6.95 | 8.60 | 6.04 | 5.87 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 10.96 | 19.55 | -8.37 | 8.93 | 5.52 | 5.96 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 12.08 | 20.76 | -8.07 | 9.15 | 5.63 | 6.04 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 7.72 | 14.56 | -8.89 | 7.73 | 5.16 | 5.78 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 8.80 | 15.71 | -8.58 | 7.95 | 5.26 | 5.87 | 17-Aug-2012 | 0.91 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | 9.60 | 15.33 | -5.66 | 8.32 | 7.29 | 6.74 | 17-Aug-2012 | 14-Jan-2025 | 10.70 | 16.50 | -5.35 | 8.54 | 7.40 | 6.83 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 10.73 | 18.03 | -6.40 | 8.82 | 7.38 | 6.89 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 11.85 | 19.23 | -6.09 | 9.04 | 7.48 | 6.97 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 11.02 | 16.61 | -5.76 | 9.05 | 7.77 | 7.01 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 12.14 | 17.79 | -5.44 | 9.27 | 7.87 | 7.10 | 17-Aug-2012 | 0.91 |
--
|
|||||||||
| Z | GBP | 14-Jan-2025 | 6.31 | 11.78 | -6.26 | 7.20 | 8.04 | 7.35 | 17-Aug-2012 | 14-Jan-2025 | 7.38 | 12.91 | -5.94 | 7.41 | 8.15 | 7.44 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 7.63 | 15.78 | -6.97 | 7.28 | 8.02 | 7.52 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 8.71 | 16.94 | -6.65 | 7.50 | 8.13 | 7.61 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 8.63 | 15.21 | -6.15 | 7.88 | 8.38 | 7.71 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 9.72 | 16.38 | -5.83 | 8.09 | 8.49 | 7.81 | 17-Aug-2012 | 0.91 |
--
|
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| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 9.55 | 15.07 | -3.06 | 4.79 | 2.56 | 3.52 | -- | 31-Dec-2024 | 9.55 | 15.07 | -3.06 | 4.79 | 2.56 | 3.52 | -- | 31-Dec-2024 | 7.49 | 12.55 | -5.07 | 3.10 | 2.79 | 3.41 | -- | 31-Dec-2024 | 7.49 | 12.55 | -5.07 | 3.10 | 2.79 | 3.41 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 7.70 | 18.79 | -9.62 | 5.93 | 3.78 | 3.36 | 25-Jan-2013 | 14-Jan-2025 | 8.78 | 19.99 | -9.31 | 6.15 | 3.88 | 3.45 | 25-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 9.55 | 17.13 | -10.66 | 6.45 | 3.40 | 3.54 | 25-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 10.66 | 18.32 | -10.36 | 6.66 | 3.50 | 3.63 | 25-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 6.77 | 12.22 | -11.09 | 5.27 | 3.07 | 3.36 | 25-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 7.85 | 13.36 | -10.79 | 5.48 | 3.18 | 3.45 | 25-Jan-2013 | 0.93 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU1341423918
|
ZH (GBP) | GBP* | 14-Jan-2025 | 8.81 | 20.41 | -8.48 | 6.77 | -- | 6.80 | 13-Jan-2016 | 14-Jan-2025 | 9.90 | 21.62 | -8.17 | 6.98 | -- | 6.93 | 13-Jan-2016 | 31-Dec-2024 | 10.55 | 18.73 | -9.56 | 7.28 | -- | 7.07 | 13-Jan-2016 | 31-Dec-2024 | 11.67 | 19.93 | -9.25 | 7.49 | -- | 7.20 | 13-Jan-2016 | 31-Dec-2024 | 7.54 | 13.97 | -10.03 | 6.08 | -- | 6.87 | 13-Jan-2016 | 31-Dec-2024 | 8.63 | 15.12 | -9.73 | 6.30 | -- | 7.00 | 13-Jan-2016 | 0.94 |
--
|
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|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | 4.67 | 11.73 | -1.14 | 0.57 | 2.35 | 3.41 | 07-Mar-2011 | 14-Jan-2025 | 9.03 | 16.39 | 0.21 | 1.39 | 2.77 | 3.72 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 3.39 | 8.89 | -1.83 | 0.48 | 2.11 | 3.34 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 7.70 | 13.43 | -0.49 | 1.31 | 2.53 | 3.65 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 0.69 | 6.67 | -2.37 | 0.11 | 1.97 | 3.18 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 4.89 | 11.11 | -1.03 | 0.93 | 2.39 | 3.49 | 07-Mar-2011 | 1.69 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | 4.94 | 6.23 | 0.56 | 0.51 | 3.66 | 5.26 | 07-Mar-2011 | 14-Jan-2025 | 9.31 | 10.66 | 1.94 | 1.33 | 4.08 | 5.57 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 3.18 | 7.51 | 0.28 | 0.38 | 3.91 | 5.16 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 7.48 | 11.99 | 1.65 | 1.20 | 4.33 | 5.48 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 3.78 | 8.59 | 0.98 | 1.33 | 4.50 | 5.28 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 8.11 | 13.11 | 2.36 | 2.16 | 4.93 | 5.60 | 07-Mar-2011 | 1.69 |
--
|
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| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Dec-2024 | 7.18 | 12.22 | 0.42 | 2.67 | 3.78 | 4.46 | -- | 31-Dec-2024 | 7.18 | 12.22 | 0.42 | 2.67 | 3.78 | 4.46 | -- | 31-Dec-2024 | 3.85 | 9.30 | -0.32 | 2.23 | 3.53 | 4.27 | -- | 31-Dec-2024 | 3.85 | 9.30 | -0.32 | 2.23 | 3.53 | 4.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 3.37 | 9.90 | -3.01 | -1.14 | 0.56 | 2.03 | 07-Mar-2011 | 14-Jan-2025 | 7.68 | 14.48 | -1.68 | -0.33 | 0.97 | 2.34 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 2.22 | 7.04 | -3.68 | -1.25 | 0.34 | 1.96 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 6.48 | 11.50 | -2.36 | -0.44 | 0.75 | 2.27 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | -0.10 | 4.95 | -4.14 | -1.65 | 0.23 | 1.81 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 4.06 | 9.32 | -2.83 | -0.85 | 0.64 | 2.13 | 07-Mar-2011 | 1.72 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 3.39 | 9.90 | -3.04 | -1.16 | 0.55 | 2.07 | 03-Nov-2011 | 14-Jan-2025 | 7.69 | 14.48 | -1.72 | -0.35 | 0.96 | 2.40 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 2.29 | 7.06 | -3.70 | -1.26 | 0.33 | 2.00 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 6.55 | 11.52 | -2.38 | -0.45 | 0.74 | 2.33 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | -0.07 | 4.88 | -4.16 | -1.67 | 0.22 | 1.84 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 4.09 | 9.25 | -2.85 | -0.86 | 0.63 | 2.17 | 03-Nov-2011 | 1.72 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* | 14-Jan-2025 | 4.64 | 11.74 | -1.14 | 0.56 | -- | 1.10 | 11-Oct-2017 | 14-Jan-2025 | 9.00 | 16.40 | 0.21 | 1.39 | -- | 1.69 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 3.38 | 8.88 | -1.83 | 0.48 | -- | 0.93 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 7.68 | 13.42 | -0.48 | 1.31 | -- | 1.53 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 0.67 | 6.68 | -2.37 | 0.11 | -- | 0.56 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 4.86 | 11.13 | -1.03 | 0.93 | -- | 1.17 | 11-Oct-2017 | 1.69 | EN DE | ||||||||
| AR | EUR | 14-Jan-2025 | 4.91 | 6.24 | 0.56 | 0.50 | -- | 2.15 | 11-Oct-2017 | 14-Jan-2025 | 9.29 | 10.67 | 1.93 | 1.33 | -- | 2.75 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 3.17 | 7.50 | 0.28 | 0.38 | -- | 1.93 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 7.46 | 11.98 | 1.66 | 1.20 | -- | 2.54 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 3.76 | 8.60 | 0.98 | 1.33 | -- | 2.07 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 8.08 | 13.12 | 2.36 | 2.16 | -- | 2.69 | 11-Oct-2017 | 1.69 |
--
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| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Dec-2024 | 7.18 | 12.22 | 0.42 | 2.67 | -- | 3.17 | -- | 31-Dec-2024 | 7.18 | 12.22 | 0.42 | 2.67 | -- | 3.17 | -- | 31-Dec-2024 | 3.85 | 9.30 | -0.32 | 2.23 | -- | 2.76 | -- | 31-Dec-2024 | 3.85 | 9.30 | -0.32 | 2.23 | -- | 2.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
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ISIN: LU0691070444
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AX | USD* | 14-Jan-2025 | 4.65 | 11.73 | -1.15 | 0.56 | 2.35 | 3.55 | 03-Nov-2011 | 14-Jan-2025 | 9.01 | 16.38 | 0.21 | 1.39 | 2.77 | 3.87 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 3.37 | 8.89 | -1.83 | 0.49 | 2.12 | 3.47 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 7.68 | 13.43 | -0.49 | 1.31 | 2.53 | 3.80 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 0.66 | 6.66 | -2.38 | 0.11 | 1.97 | 3.30 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 4.85 | 11.11 | -1.04 | 0.93 | 2.39 | 3.64 | 03-Nov-2011 | 1.69 | EN DE | ||||||||
| AX | EUR | 14-Jan-2025 | 4.92 | 6.23 | 0.55 | 0.50 | 3.66 | 5.33 | 03-Nov-2011 | 14-Jan-2025 | 9.29 | 10.65 | 1.93 | 1.33 | 4.08 | 5.67 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 3.16 | 7.51 | 0.28 | 0.38 | 3.91 | 5.23 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 7.46 | 11.99 | 1.65 | 1.21 | 4.33 | 5.57 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 3.75 | 8.58 | 0.97 | 1.33 | 4.50 | 5.35 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 8.07 | 13.10 | 2.36 | 2.17 | 4.92 | 5.69 | 03-Nov-2011 | 1.69 |
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| AX | GBP | 14-Jan-2025 | 1.77 | 2.95 | -0.08 | -0.54 | 4.38 | 5.14 | 03-Nov-2011 | 14-Jan-2025 | 6.01 | 7.24 | 1.29 | 0.28 | 4.81 | 5.47 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 0.27 | 5.45 | -0.33 | -1.03 | 4.53 | 5.05 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 4.45 | 9.85 | 1.04 | -0.22 | 4.96 | 5.39 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 1.51 | 7.27 | 0.56 | 0.25 | 5.10 | 5.22 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 5.74 | 11.74 | 1.93 | 1.07 | 5.53 | 5.56 | 03-Nov-2011 | 1.69 |
--
|
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| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Dec-2024 | 7.18 | 12.22 | 0.42 | 2.67 | 3.78 | 4.53 | -- | 31-Dec-2024 | 7.18 | 12.22 | 0.42 | 2.67 | 3.78 | 4.53 | -- | 31-Dec-2024 | 3.85 | 9.30 | -0.32 | 2.23 | 3.53 | 4.33 | -- | 31-Dec-2024 | 3.85 | 9.30 | -0.32 | 2.23 | 3.53 | 4.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
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ISIN: LU0919597632
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I | USD* | 14-Jan-2025 | 6.36 | 13.76 | -0.05 | 1.54 | 3.17 | 3.03 | 24-Apr-2013 | 14-Jan-2025 | 9.65 | 17.28 | 0.97 | 2.16 | 3.48 | 3.30 | 24-Apr-2013 | 31-Dec-2024 | 4.98 | 10.85 | -0.75 | 1.45 | 2.93 | 2.93 | 24-Apr-2013 | 31-Dec-2024 | 8.23 | 14.28 | 0.26 | 2.07 | 3.24 | 3.21 | 24-Apr-2013 | 31-Dec-2024 | 2.11 | 8.61 | -1.30 | 1.07 | 2.78 | 2.72 | 24-Apr-2013 | 31-Dec-2024 | 5.26 | 11.97 | -0.30 | 1.69 | 3.09 | 3.00 | 24-Apr-2013 | 0.94 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | 6.63 | 8.16 | 1.67 | 1.48 | 4.49 | 4.52 | 24-Apr-2013 | 14-Jan-2025 | 9.93 | 11.50 | 2.70 | 2.10 | 4.81 | 4.80 | 24-Apr-2013 | 31-Dec-2024 | 4.77 | 9.44 | 1.38 | 1.34 | 4.74 | 4.40 | 24-Apr-2013 | 31-Dec-2024 | 8.01 | 12.83 | 2.42 | 1.96 | 5.06 | 4.68 | 24-Apr-2013 | 31-Dec-2024 | 5.24 | 10.56 | 2.08 | 2.31 | 5.33 | 4.51 | 24-Apr-2013 | 31-Dec-2024 | 8.49 | 13.98 | 3.13 | 2.93 | 5.65 | 4.79 | 24-Apr-2013 | 0.94 |
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|
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| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Dec-2024 | 7.18 | 12.22 | 0.42 | 2.67 | 3.78 | 3.73 | -- | 31-Dec-2024 | 7.18 | 12.22 | 0.42 | 2.67 | 3.78 | 3.73 | -- | 31-Dec-2024 | 3.85 | 9.30 | -0.32 | 2.23 | 3.53 | 3.49 | -- | 31-Dec-2024 | 3.85 | 9.30 | -0.32 | 2.23 | 3.53 | 3.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 5.05 | 11.85 | -1.98 | -0.21 | -- | 2.03 | 10-Feb-2016 | 14-Jan-2025 | 8.30 | 15.31 | -0.98 | 0.40 | -- | 2.38 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | 3.82 | 8.86 | -2.65 | -0.32 | -- | 1.91 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | 7.03 | 12.23 | -1.66 | 0.29 | -- | 2.27 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | 1.32 | 6.71 | -3.12 | -0.73 | -- | 1.65 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | 4.45 | 10.01 | -2.13 | -0.13 | -- | 2.02 | 10-Feb-2016 | 0.96 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 8.62 | 16.20 | 0.71 | 2.02 | 3.43 | 4.39 | 07-Mar-2011 | 14-Jan-2025 | 9.72 | 17.37 | 1.05 | 2.22 | 3.54 | 4.47 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 7.18 | 13.19 | -0.01 | 1.93 | 3.19 | 4.32 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 8.26 | 14.33 | 0.33 | 2.13 | 3.30 | 4.40 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 4.25 | 10.92 | -0.55 | 1.55 | 3.04 | 4.16 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 5.31 | 12.04 | -0.21 | 1.76 | 3.15 | 4.24 | 07-Mar-2011 | 0.86 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | 8.90 | 10.48 | 2.45 | 1.95 | 4.76 | 6.26 | 07-Mar-2011 | 14-Jan-2025 | 10.00 | 11.59 | 2.79 | 2.16 | 4.86 | 6.34 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 6.96 | 11.75 | 2.15 | 1.82 | 5.01 | 6.16 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 8.04 | 12.88 | 2.49 | 2.03 | 5.11 | 6.24 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 7.46 | 12.91 | 2.86 | 2.79 | 5.60 | 6.28 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 8.54 | 14.05 | 3.21 | 3.00 | 5.71 | 6.36 | 07-Mar-2011 | 0.86 |
--
|
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| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Dec-2024 | 7.18 | 12.22 | 0.42 | 2.67 | 3.78 | 4.46 | -- | 31-Dec-2024 | 7.18 | 12.22 | 0.42 | 2.67 | 3.78 | 4.46 | -- | 31-Dec-2024 | 3.85 | 9.30 | -0.32 | 2.23 | 3.53 | 4.27 | -- | 31-Dec-2024 | 3.85 | 9.30 | -0.32 | 2.23 | 3.53 | 4.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 7.24 | 14.23 | -1.23 | 0.26 | 1.62 | 2.21 | 05-Feb-2014 | 14-Jan-2025 | 8.33 | 15.39 | -0.89 | 0.46 | 1.72 | 2.30 | 05-Feb-2014 | 31-Dec-2024 | 6.00 | 11.22 | -1.90 | 0.15 | 1.40 | 2.11 | 05-Feb-2014 | 31-Dec-2024 | 7.07 | 12.34 | -1.57 | 0.35 | 1.50 | 2.21 | 05-Feb-2014 | 31-Dec-2024 | 3.44 | 9.04 | -2.37 | -0.25 | 1.28 | 1.91 | 05-Feb-2014 | 31-Dec-2024 | 4.49 | 10.14 | -2.04 | -0.05 | 1.38 | 2.01 | 05-Feb-2014 | 0.88 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 7.27 | 14.24 | -1.23 | 0.27 | -- | 0.29 | 31-Jan-2018 | 14-Jan-2025 | 8.35 | 15.39 | -0.89 | 0.47 | -- | 0.44 | 31-Jan-2018 | 31-Dec-2024 | 6.02 | 11.26 | -1.90 | 0.15 | -- | 0.12 | 31-Jan-2018 | 31-Dec-2024 | 7.09 | 12.39 | -1.57 | 0.36 | -- | 0.27 | 31-Jan-2018 | 31-Dec-2024 | 3.45 | 8.97 | -2.37 | -0.25 | -- | -0.26 | 31-Jan-2018 | 31-Dec-2024 | 4.50 | 10.07 | -2.04 | -0.05 | -- | -0.11 | 31-Jan-2018 | 0.88 |
--
|
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|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | 4.38 | 16.31 | -2.02 | -0.03 | 1.51 | 5.49 | 01-Feb-1997 | 14-Jan-2025 | 10.75 | 23.40 | -0.06 | 1.16 | 2.11 | 5.72 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 2.36 | 10.01 | -3.38 | -0.49 | 1.05 | 5.43 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 8.60 | 16.72 | -1.46 | 0.70 | 1.65 | 5.66 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | -1.07 | 6.78 | -4.02 | -1.12 | 0.77 | 5.34 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 4.97 | 13.30 | -2.11 | 0.06 | 1.37 | 5.57 | 01-Feb-1997 | 1.64 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | 4.65 | 10.58 | -0.33 | -0.09 | 2.81 | 5.74 | 01-Feb-1997 | 14-Jan-2025 | 11.04 | 17.33 | 1.65 | 1.10 | 3.42 | 5.97 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 2.15 | 8.62 | -1.30 | -0.59 | 2.82 | 5.67 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 8.38 | 15.24 | 0.66 | 0.59 | 3.43 | 5.90 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 1.97 | 8.70 | -0.73 | 0.09 | 3.26 | 5.70 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 8.19 | 15.33 | 1.25 | 1.28 | 3.88 | 5.93 | 01-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|||||||||
| A | GBP | 14-Jan-2025 | 1.51 | 7.17 | -0.96 | -1.13 | 3.53 | 6.28 | 01-Feb-1997 | 14-Jan-2025 | 7.71 | 13.71 | 1.02 | 0.05 | 4.14 | 6.51 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | -0.71 | 6.54 | -1.90 | -1.99 | 3.44 | 6.22 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 5.34 | 13.04 | 0.06 | -0.83 | 4.05 | 6.45 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | -0.23 | 7.40 | -1.14 | -0.98 | 3.86 | 6.28 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 5.86 | 13.95 | 0.83 | 0.20 | 4.47 | 6.51 | 01-Feb-1997 | 1.64 |
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 6.67 | 13.42 | -1.70 | 0.71 | 2.67 | 6.84 | -- | 31-Dec-2024 | 6.67 | 13.42 | -1.70 | 0.71 | 2.67 | 6.84 | -- | 31-Dec-2024 | 2.34 | 9.23 | -2.60 | 0.22 | 2.32 | 6.73 | -- | 31-Dec-2024 | 2.34 | 9.23 | -2.60 | 0.22 | 2.32 | 6.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 3.02 | 14.33 | -4.10 | -1.93 | -0.35 | 1.93 | 31-Oct-2006 | 14-Jan-2025 | 9.30 | 21.30 | -2.19 | -0.76 | 0.25 | 2.26 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | 1.18 | 8.04 | -5.42 | -2.41 | -0.79 | 1.83 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | 7.35 | 14.63 | -3.53 | -1.24 | -0.20 | 2.17 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | -1.86 | 4.84 | -5.98 | -3.05 | -1.03 | 1.68 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | 4.13 | 11.24 | -4.10 | -1.90 | -0.45 | 2.02 | 31-Oct-2006 | 1.66 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 2.94 | 14.32 | -4.19 | -1.97 | -0.38 | 0.58 | 03-Nov-2011 | 14-Jan-2025 | 9.22 | 21.29 | -2.28 | -0.80 | 0.22 | 1.04 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 1.16 | 8.08 | -5.48 | -2.44 | -0.81 | 0.45 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 7.34 | 14.67 | -3.59 | -1.28 | -0.22 | 0.91 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | -1.89 | 4.83 | -6.04 | -3.09 | -1.06 | 0.21 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 4.10 | 11.23 | -4.16 | -1.94 | -0.47 | 0.68 | 03-Nov-2011 | 1.67 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 14-Jan-2025 | 4.39 | 16.31 | -2.01 | -0.03 | 1.51 | 3.53 | 31-Jan-2006 | 14-Jan-2025 | 10.76 | 23.40 | -0.06 | 1.16 | 2.11 | 3.86 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 2.36 | 10.01 | -3.38 | -0.49 | 1.05 | 3.44 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 8.60 | 16.72 | -1.46 | 0.70 | 1.65 | 3.77 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | -1.07 | 6.80 | -4.02 | -1.12 | 0.77 | 3.28 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 4.96 | 13.31 | -2.11 | 0.06 | 1.37 | 3.61 | 31-Jan-2006 | 1.64 | EN DE | ||||||||
| AX | EUR | 14-Jan-2025 | 4.66 | 10.58 | -0.33 | -0.09 | 2.81 | 4.07 | 31-Jan-2006 | 14-Jan-2025 | 11.04 | 17.33 | 1.66 | 1.10 | 3.42 | 4.40 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 2.15 | 8.61 | -1.30 | -0.59 | 2.82 | 3.96 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 8.38 | 15.24 | 0.66 | 0.60 | 3.43 | 4.29 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 1.96 | 8.71 | -0.73 | 0.09 | 3.26 | 3.98 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 8.18 | 15.35 | 1.25 | 1.28 | 3.88 | 4.32 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
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| AX | GBP | 14-Jan-2025 | 1.52 | 7.17 | -0.95 | -1.12 | 3.53 | 5.23 | 31-Jan-2006 | 14-Jan-2025 | 7.71 | 13.71 | 1.02 | 0.05 | 4.15 | 5.57 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | -0.71 | 6.53 | -1.90 | -1.99 | 3.44 | 5.13 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 5.34 | 13.03 | 0.06 | -0.82 | 4.05 | 5.47 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | -0.24 | 7.41 | -1.14 | -0.98 | 3.86 | 5.21 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 5.85 | 13.96 | 0.83 | 0.20 | 4.47 | 5.55 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 6.67 | 13.42 | -1.70 | 0.71 | 2.67 | 5.14 | -- | 31-Dec-2024 | 6.67 | 13.42 | -1.70 | 0.71 | 2.67 | 5.14 | -- | 31-Dec-2024 | 2.34 | 9.23 | -2.60 | 0.22 | 2.32 | 4.95 | -- | 31-Dec-2024 | 2.34 | 9.23 | -2.60 | 0.22 | 2.32 | 4.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | 8.09 | 20.66 | -0.28 | 1.36 | 2.55 | 8.57 | 01-Apr-1995 | 14-Jan-2025 | 11.43 | 24.39 | 0.74 | 1.98 | 2.86 | 8.68 | 01-Apr-1995 | 31-Dec-2024 | 5.90 | 14.12 | -1.67 | 0.89 | 2.08 | 8.52 | 01-Apr-1995 | 31-Dec-2024 | 9.18 | 17.65 | -0.67 | 1.50 | 2.39 | 8.63 | 01-Apr-1995 | 31-Dec-2024 | 2.22 | 10.79 | -2.32 | 0.25 | 1.79 | 8.44 | 01-Apr-1995 | 31-Dec-2024 | 5.38 | 14.21 | -1.32 | 0.87 | 2.10 | 8.55 | 01-Apr-1995 | 0.84 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | 8.37 | 14.72 | 1.44 | 1.29 | 3.86 | 9.22 | 01-Apr-1995 | 14-Jan-2025 | 11.72 | 18.27 | 2.47 | 1.91 | 4.18 | 9.33 | 01-Apr-1995 | 31-Dec-2024 | 5.69 | 12.67 | 0.44 | 0.78 | 3.87 | 9.16 | 01-Apr-1995 | 31-Dec-2024 | 8.96 | 16.16 | 1.47 | 1.40 | 4.19 | 9.27 | 01-Apr-1995 | 31-Dec-2024 | 5.36 | 12.78 | 1.03 | 1.48 | 4.32 | 9.20 | 01-Apr-1995 | 31-Dec-2024 | 8.62 | 16.26 | 2.06 | 2.10 | 4.63 | 9.31 | 01-Apr-1995 | 0.84 |
--
|
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 6.67 | 13.42 | -1.70 | 0.71 | 2.67 | 8.82 | -- | 31-Dec-2024 | 6.67 | 13.42 | -1.70 | 0.71 | 2.67 | 8.82 | -- | 31-Dec-2024 | 2.34 | 9.23 | -2.60 | 0.22 | 2.32 | 8.72 | -- | 31-Dec-2024 | 2.34 | 9.23 | -2.60 | 0.22 | 2.32 | 8.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 10.38 | 23.24 | 0.48 | 1.84 | 2.81 | 4.27 | 24-Jun-2008 | 14-Jan-2025 | 11.49 | 24.49 | 0.82 | 2.04 | 2.92 | 4.33 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 8.14 | 16.56 | -0.93 | 1.37 | 2.34 | 4.16 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 9.23 | 17.73 | -0.59 | 1.57 | 2.44 | 4.23 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 4.38 | 13.16 | -1.58 | 0.73 | 2.05 | 3.98 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 5.43 | 14.30 | -1.25 | 0.93 | 2.16 | 4.04 | 24-Jun-2008 | 0.76 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | 10.66 | 17.18 | 2.21 | 1.77 | 4.13 | 6.52 | 24-Jun-2008 | 14-Jan-2025 | 11.78 | 18.36 | 2.56 | 1.98 | 4.23 | 6.58 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 7.92 | 15.08 | 1.21 | 1.26 | 4.14 | 6.39 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 9.01 | 16.24 | 1.55 | 1.47 | 4.24 | 6.46 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 7.58 | 15.19 | 1.80 | 1.96 | 4.58 | 6.44 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 8.67 | 16.35 | 2.14 | 2.16 | 4.69 | 6.51 | 24-Jun-2008 | 0.76 |
--
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 6.67 | 13.42 | -1.70 | 0.71 | 2.67 | 4.96 | -- | 31-Dec-2024 | 6.67 | 13.42 | -1.70 | 0.71 | 2.67 | 4.96 | -- | 31-Dec-2024 | 2.34 | 9.23 | -2.60 | 0.22 | 2.32 | 4.74 | -- | 31-Dec-2024 | 2.34 | 9.23 | -2.60 | 0.22 | 2.32 | 4.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 8.99 | 21.15 | -1.68 | -0.11 | 0.92 | 2.64 | 23-Oct-2009 | 14-Jan-2025 | 10.09 | 22.38 | -1.35 | 0.09 | 1.03 | 2.71 | 23-Oct-2009 | 31-Dec-2024 | 6.95 | 14.48 | -3.03 | -0.60 | 0.47 | 2.53 | 23-Oct-2009 | 31-Dec-2024 | 8.03 | 15.64 | -2.71 | -0.40 | 0.57 | 2.60 | 23-Oct-2009 | 31-Dec-2024 | 3.53 | 11.07 | -3.62 | -1.27 | 0.22 | 2.33 | 23-Oct-2009 | 31-Dec-2024 | 4.57 | 12.19 | -3.30 | -1.07 | 0.32 | 2.40 | 23-Oct-2009 | 0.78 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 1.64 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 1.64 |
--
|
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| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 31-Dec-2024 | 4.20 | 9.39 | -1.13 | -- | -- | -0.33 | -- | 31-Dec-2024 | 4.20 | 9.39 | -1.13 | -- | -- | -0.33 | -- | 31-Dec-2024 | -0.35 | 4.87 | -2.35 | -- | -- | -1.68 | -- | 31-Dec-2024 | -0.35 | 4.87 | -2.35 | -- | -- | -1.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mar-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mar-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mar-2024 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mar-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mar-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mar-2024 | 1.64 |
--
|
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|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 0.84 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 0.84 |
--
|
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| I | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 0.84 |
--
|
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| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 31-Dec-2024 | 4.20 | 9.39 | -1.13 | -- | -- | -0.33 | -- | 31-Dec-2024 | 4.20 | 9.39 | -1.13 | -- | -- | -0.33 | -- | 31-Dec-2024 | -0.35 | 4.87 | -2.35 | -- | -- | -1.68 | -- | 31-Dec-2024 | -0.35 | 4.87 | -2.35 | -- | -- | -1.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2784407293
|
I (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mar-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mar-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mar-2024 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mar-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mar-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mar-2024 | 0.84 |
--
|
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|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* | 14-Jan-2025 | 11.92 | 17.90 | 4.75 | 5.77 | -- | 5.75 | 25-Sep-2019 | 14-Jan-2025 | 11.92 | 17.90 | 4.75 | 5.77 | -- | 5.75 | 25-Sep-2019 | 31-Dec-2024 | 10.65 | 15.64 | 3.99 | -- | -- | 5.61 | 25-Sep-2019 | 31-Dec-2024 | 10.65 | 15.64 | 3.99 | -- | -- | 5.61 | 25-Sep-2019 | 31-Dec-2024 | 8.45 | 13.74 | 3.72 | -- | -- | 5.37 | 25-Sep-2019 | 31-Dec-2024 | 8.45 | 13.74 | 3.72 | -- | -- | 5.37 | 25-Sep-2019 | 0.43 | EN DE | ||||||||
| J | EUR | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 0.43 |
--
|
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| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 31-Dec-2024 | 4.20 | 9.39 | -1.13 | 0.86 | -- | 0.76 | -- | 31-Dec-2024 | 4.20 | 9.39 | -1.13 | 0.86 | -- | 0.76 | -- | 31-Dec-2024 | -0.35 | 4.87 | -2.35 | -0.06 | -- | -0.16 | -- | 31-Dec-2024 | -0.35 | 4.87 | -2.35 | -0.06 | -- | -0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 10.51 | 16.03 | 2.73 | -- | -- | 4.30 | 08-Jun-2020 | 14-Jan-2025 | 10.51 | 16.03 | 2.73 | -- | -- | 4.30 | 08-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 9.41 | 13.68 | 2.00 | -- | -- | 4.15 | 08-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 9.41 | 13.68 | 2.00 | -- | -- | 4.15 | 08-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 7.59 | 11.78 | 1.82 | -- | -- | 3.89 | 08-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 7.59 | 11.78 | 1.82 | -- | -- | 3.89 | 08-Jun-2020 | 0.43 |
--
|
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|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 10.45 | 15.91 | 2.73 | -- | -- | 2.72 | 15-Jan-2021 | 14-Jan-2025 | 10.45 | 15.91 | 2.73 | -- | -- | 2.72 | 15-Jan-2021 | 31-Dec-2024 | 9.36 | 13.55 | 2.00 | -- | -- | 2.50 | 15-Jan-2021 | 31-Dec-2024 | 9.36 | 13.55 | 2.00 | -- | -- | 2.50 | 15-Jan-2021 | 31-Dec-2024 | 7.56 | 11.81 | 1.81 | -- | -- | 2.13 | 15-Jan-2021 | 31-Dec-2024 | 7.56 | 11.81 | 1.81 | -- | -- | 2.13 | 15-Jan-2021 | 0.43 |
--
|
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|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* | 14-Jan-2025 | 11.82 | 17.92 | 4.75 | -- | -- | 4.63 | 16-Dec-2020 | 14-Jan-2025 | 11.82 | 17.92 | 4.75 | -- | -- | 4.63 | 16-Dec-2020 | 31-Dec-2024 | 10.63 | 15.62 | 4.02 | -- | -- | 4.44 | 16-Dec-2020 | 31-Dec-2024 | 10.63 | 15.62 | 4.02 | -- | -- | 4.44 | 16-Dec-2020 | 31-Dec-2024 | 8.39 | 13.68 | 3.73 | -- | -- | 4.05 | 16-Dec-2020 | 31-Dec-2024 | 8.39 | 13.68 | 3.73 | -- | -- | 4.05 | 16-Dec-2020 | 0.43 |
--
|
||||||||
| JR | EUR | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dec-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dec-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dec-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dec-2020 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dec-2020 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dec-2020 | 0.43 |
--
|
|||||||||
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 31-Dec-2024 | 4.20 | 9.39 | -1.13 | -- | -- | -1.01 | -- | 31-Dec-2024 | 4.20 | 9.39 | -1.13 | -- | -- | -1.01 | -- | 31-Dec-2024 | -0.35 | 4.87 | -2.35 | -- | -- | -2.30 | -- | 31-Dec-2024 | -0.35 | 4.87 | -2.35 | -- | -- | -2.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 10.56 | 16.45 | 4.09 | -- | -- | 5.23 | 14-Oct-2019 | 14-Jan-2025 | 11.67 | 17.63 | 4.44 | -- | -- | 5.44 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2024 | 9.28 | 14.08 | 3.33 | -- | -- | 5.07 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2024 | 10.39 | 15.23 | 3.68 | -- | -- | 5.29 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2024 | 7.24 | 12.35 | 3.07 | -- | -- | 4.84 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2024 | 8.33 | 13.49 | 3.42 | -- | -- | 5.07 | 14-Oct-2019 | 0.76 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 0.76 |
--
|
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| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 31-Dec-2024 | 4.20 | 9.39 | -1.13 | 0.86 | -- | 0.59 | -- | 31-Dec-2024 | 4.20 | 9.39 | -1.13 | 0.86 | -- | 0.59 | -- | 31-Dec-2024 | -0.35 | 4.87 | -2.35 | -0.06 | -- | -0.34 | -- | 31-Dec-2024 | -0.35 | 4.87 | -2.35 | -0.06 | -- | -0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 9.17 | 14.46 | 2.06 | -- | -- | 3.39 | 14-Oct-2019 | 14-Jan-2025 | 10.27 | 15.62 | 2.40 | -- | -- | 3.60 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2024 | 8.16 | 12.21 | 1.38 | -- | -- | 3.26 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2024 | 9.25 | 13.34 | 1.72 | -- | -- | 3.47 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2024 | 6.42 | 10.40 | 1.17 | -- | -- | 3.02 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2024 | 7.49 | 11.52 | 1.51 | -- | -- | 3.24 | 14-Oct-2019 | 0.79 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 9.29 | 14.53 | -- | -- | -- | 3.32 | 25-Jan-2022 | 14-Jan-2025 | 10.40 | 15.69 | -- | -- | -- | 3.71 | 25-Jan-2022 | 31-Dec-2024 | 8.19 | 12.13 | -- | -- | -- | 3.04 | 25-Jan-2022 | 31-Dec-2024 | 9.28 | 13.26 | -- | -- | -- | 3.44 | 25-Jan-2022 | 31-Dec-2024 | 6.44 | 10.31 | -- | -- | -- | 2.56 | 25-Jan-2022 | 31-Dec-2024 | 7.52 | 11.43 | -- | -- | -- | 2.99 | 25-Jan-2022 | 0.79 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* | 14-Jan-2025 | 10.55 | 16.39 | 4.08 | -- | -- | 5.26 | 14-Oct-2019 | 14-Jan-2025 | 11.67 | 17.56 | 4.43 | -- | -- | 5.47 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2024 | 9.29 | 14.06 | 3.33 | -- | -- | 5.11 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2024 | 10.39 | 15.21 | 3.68 | -- | -- | 5.33 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2024 | 7.27 | 12.34 | 3.09 | -- | -- | 4.88 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2024 | 8.35 | 13.48 | 3.43 | -- | -- | 5.11 | 14-Oct-2019 | 0.76 |
--
|
||||||||
| ZR | EUR | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 0.76 |
--
|
|||||||||
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 31-Dec-2024 | 4.20 | 9.39 | -1.13 | 0.86 | -- | 0.59 | -- | 31-Dec-2024 | 4.20 | 9.39 | -1.13 | 0.86 | -- | 0.59 | -- | 31-Dec-2024 | -0.35 | 4.87 | -2.35 | -0.06 | -- | -0.34 | -- | 31-Dec-2024 | -0.35 | 4.87 | -2.35 | -0.06 | -- | -0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1258507315
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | 6.57 | 12.64 | -1.63 | 0.08 | -- | 2.19 | 03-Aug-2015 | 14-Jan-2025 | 11.01 | 17.33 | -0.28 | 0.90 | -- | 2.64 | 03-Aug-2015 | 31-Dec-2024 | 5.37 | 9.86 | -2.72 | -0.04 | -- | 2.08 | 03-Aug-2015 | 31-Dec-2024 | 9.76 | 14.44 | -1.38 | 0.78 | -- | 2.54 | 03-Aug-2015 | 31-Dec-2024 | 3.45 | 8.62 | -2.82 | -0.67 | -- | 1.91 | 03-Aug-2015 | 31-Dec-2024 | 7.76 | 13.14 | -1.49 | 0.14 | -- | 2.38 | 03-Aug-2015 | 1.64 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | 6.85 | 7.09 | 0.06 | 0.02 | -- | 2.14 | 03-Aug-2015 | 14-Jan-2025 | 11.30 | 11.55 | 1.43 | 0.84 | -- | 2.60 | 03-Aug-2015 | 31-Dec-2024 | 5.15 | 8.46 | -0.62 | -0.14 | -- | 1.98 | 03-Aug-2015 | 31-Dec-2024 | 9.53 | 12.98 | 0.74 | 0.68 | -- | 2.44 | 03-Aug-2015 | 31-Dec-2024 | 6.63 | 10.57 | 0.51 | 0.54 | -- | 2.18 | 03-Aug-2015 | 31-Dec-2024 | 11.07 | 15.17 | 1.89 | 1.37 | -- | 2.65 | 03-Aug-2015 | 1.64 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 5.11 | 10.53 | -0.94 | 1.21 | -- | 3.06 | -- | 31-Dec-2024 | 5.11 | 10.53 | -0.94 | 1.21 | -- | 3.06 | -- | 31-Dec-2024 | 0.79 | 6.36 | -2.03 | 0.43 | -- | 2.64 | -- | 31-Dec-2024 | 0.79 | 6.36 | -2.03 | 0.43 | -- | 2.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1258507406
|
AH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 5.24 | 10.76 | -3.57 | -1.74 | -- | 0.16 | 03-Aug-2015 | 14-Jan-2025 | 9.63 | 15.37 | -2.25 | -0.93 | -- | 0.60 | 03-Aug-2015 | 31-Dec-2024 | 4.21 | 8.02 | -4.62 | -1.88 | -- | 0.05 | 03-Aug-2015 | 31-Dec-2024 | 8.55 | 12.52 | -3.31 | -1.07 | -- | 0.50 | 03-Aug-2015 | 31-Dec-2024 | 2.69 | 6.86 | -4.64 | -2.53 | -- | -0.11 | 03-Aug-2015 | 31-Dec-2024 | 6.97 | 11.31 | -3.33 | -1.73 | -- | 0.35 | 03-Aug-2015 | 1.66 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU1625185423
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | 8.32 | 14.69 | -0.53 | 1.04 | -- | 0.79 | 31-Jan-2018 | 14-Jan-2025 | 11.67 | 18.23 | 0.48 | 1.66 | -- | 1.26 | 31-Jan-2018 | 31-Dec-2024 | 7.01 | 11.83 | -1.64 | 0.92 | -- | 0.62 | 31-Jan-2018 | 31-Dec-2024 | 10.32 | 15.29 | -0.64 | 1.54 | -- | 1.09 | 31-Jan-2018 | 31-Dec-2024 | 4.93 | 10.57 | -1.75 | 0.28 | -- | 0.33 | 31-Jan-2018 | 31-Dec-2024 | 8.18 | 13.99 | -0.75 | 0.90 | -- | 0.81 | 31-Jan-2018 | 0.89 |
--
|
||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | 11.96 | 12.41 | 2.21 | 1.60 | -- | 3.14 | 31-Jan-2018 | 31-Dec-2024 | 10.09 | 13.83 | 1.50 | 1.43 | -- | 2.92 | 31-Jan-2018 | 31-Dec-2024 | 11.50 | 16.04 | 2.66 | 2.13 | -- | 3.20 | 31-Jan-2018 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2018 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2018 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2018 | 0.89 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 5.11 | 10.53 | -0.94 | 1.21 | -- | 1.49 | -- | 31-Dec-2024 | 5.11 | 10.53 | -0.94 | 1.21 | -- | 1.49 | -- | 31-Dec-2024 | 0.79 | 6.36 | -2.03 | 0.43 | -- | 0.86 | -- | 31-Dec-2024 | 0.79 | 6.36 | -2.03 | 0.43 | -- | 0.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1258507661
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 10.61 | 17.16 | 0.23 | 1.52 | -- | 3.36 | 03-Aug-2015 | 14-Jan-2025 | 11.73 | 18.35 | 0.56 | 1.72 | -- | 3.47 | 03-Aug-2015 | 31-Dec-2024 | 9.26 | 14.22 | -0.90 | 1.40 | -- | 3.25 | 03-Aug-2015 | 31-Dec-2024 | 10.36 | 15.37 | -0.57 | 1.60 | -- | 3.37 | 03-Aug-2015 | 31-Dec-2024 | 7.12 | 12.95 | -1.01 | 0.75 | -- | 3.09 | 03-Aug-2015 | 31-Dec-2024 | 8.20 | 14.09 | -0.68 | 0.96 | -- | 3.21 | 03-Aug-2015 | 0.81 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | 10.90 | 11.39 | 1.95 | 1.46 | -- | 3.31 | 03-Aug-2015 | 14-Jan-2025 | 12.02 | 12.52 | 2.29 | 1.66 | -- | 3.43 | 03-Aug-2015 | 31-Dec-2024 | 9.03 | 12.77 | 1.23 | 1.29 | -- | 3.15 | 03-Aug-2015 | 31-Dec-2024 | 10.14 | 13.91 | 1.57 | 1.50 | -- | 3.27 | 03-Aug-2015 | 31-Dec-2024 | 10.41 | 14.98 | 2.39 | 1.98 | -- | 3.36 | 03-Aug-2015 | 31-Dec-2024 | 11.52 | 16.14 | 2.73 | 2.19 | -- | 3.48 | 03-Aug-2015 | 0.81 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 5.11 | 10.53 | -0.94 | 1.21 | -- | 3.06 | -- | 31-Dec-2024 | 5.11 | 10.53 | -0.94 | 1.21 | -- | 3.06 | -- | 31-Dec-2024 | 0.79 | 6.36 | -2.03 | 0.43 | -- | 2.64 | -- | 31-Dec-2024 | 0.79 | 6.36 | -2.03 | 0.43 | -- | 2.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | -1.76 | 8.42 | -1.10 | -- | -- | -1.25 | 06-Nov-2020 | 14-Jan-2025 | 4.23 | 15.03 | 0.87 | -- | -- | 0.26 | 06-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | -3.03 | 1.04 | -2.44 | -- | -- | -1.62 | 06-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | 2.89 | 7.20 | -0.50 | -- | -- | -0.08 | 06-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | -7.70 | -4.54 | -3.75 | -- | -- | -3.01 | 06-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | -2.06 | 1.28 | -1.83 | -- | -- | -1.43 | 06-Nov-2020 | 1.64 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|||||||||
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 1.50 | 6.00 | -1.67 | -- | -- | -0.79 | -- | 31-Dec-2024 | 1.50 | 6.00 | -1.67 | -- | -- | -0.79 | -- | 31-Dec-2024 | -3.71 | 0.67 | -3.27 | -- | -- | -2.25 | -- | 31-Dec-2024 | -3.71 | 0.67 | -3.27 | -- | -- | -2.25 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -1.42 | 2.80 | 0.55 | -- | -- | 0.22 | 23-Nov-2020 | 14-Jan-2025 | 4.59 | 9.07 | 2.56 | -- | -- | 1.77 | 23-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | -3.08 | -1.15 | -0.38 | -- | -- | -0.23 | 23-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | 2.83 | 4.89 | 1.60 | -- | -- | 1.35 | 23-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | -4.46 | -2.55 | -0.43 | -- | -- | -0.63 | 23-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | 1.37 | 3.39 | 1.56 | -- | -- | 1.01 | 23-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
||||||||
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | 31-Dec-2024 | 1.29 | 3.94 | 0.47 | -- | -- | 0.62 | -- | 31-Dec-2024 | 1.29 | 3.94 | 0.47 | -- | -- | 0.62 | -- | 31-Dec-2024 | -0.76 | 2.48 | 0.05 | -- | -- | 0.08 | -- | 31-Dec-2024 | -0.76 | 2.48 | 0.05 | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 1.67 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 1.67 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 14-Jan-2025 | -1.68 | 8.40 | -1.14 | -- | -- | -1.62 | 24-Nov-2020 | 14-Jan-2025 | 4.32 | 15.01 | 0.83 | -- | -- | -0.10 | 24-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | -2.95 | 0.93 | -2.48 | -- | -- | -2.00 | 24-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | 2.97 | 7.09 | -0.53 | -- | -- | -0.44 | 24-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | -7.64 | -4.59 | -3.77 | -- | -- | -3.43 | 24-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | -2.01 | 1.23 | -1.85 | -- | -- | -1.83 | 24-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
||||||||
| AR | EUR | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|||||||||
| AR | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|||||||||
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 1.50 | 6.00 | -1.67 | -- | -- | -1.21 | -- | 31-Dec-2024 | 1.50 | 6.00 | -1.67 | -- | -- | -1.21 | -- | 31-Dec-2024 | -3.71 | 0.67 | -3.27 | -- | -- | -2.70 | -- | 31-Dec-2024 | -3.71 | 0.67 | -3.27 | -- | -- | -2.70 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | 1.59 | 12.34 | 0.39 | -- | -- | 0.18 | 23-Dec-2019 | 14-Jan-2025 | 4.73 | 15.81 | 1.42 | -- | -- | 0.82 | 23-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 0.22 | 4.65 | -1.01 | -- | -- | -0.10 | 23-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 3.32 | 7.89 | 0.00 | -- | -- | 0.55 | 23-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | -4.76 | -1.18 | -2.33 | -- | -- | -1.23 | 23-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | -1.81 | 1.88 | -1.33 | -- | -- | -0.56 | 23-Dec-2019 | 0.84 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 0.84 |
--
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| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 1.50 | 6.00 | -1.67 | 0.11 | -- | -0.90 | -- | 31-Dec-2024 | 1.50 | 6.00 | -1.67 | 0.11 | -- | -0.90 | -- | 31-Dec-2024 | -3.71 | 0.67 | -3.27 | -1.29 | -- | -2.09 | -- | 31-Dec-2024 | -3.71 | 0.67 | -3.27 | -1.29 | -- | -2.09 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2607188609
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J | USD* | 14-Jan-2025 | 5.03 | 16.22 | 1.89 | 2.37 | -- | 3.88 | 19-Feb-2019 | 14-Jan-2025 | 5.03 | 16.22 | 1.89 | 2.37 | -- | 3.88 | 19-Feb-2019 | 31-Dec-2024 | 3.64 | 8.24 | 0.51 | 2.60 | -- | 3.69 | 19-Feb-2019 | 31-Dec-2024 | 3.64 | 8.24 | 0.51 | 2.60 | -- | 3.69 | 19-Feb-2019 | 31-Dec-2024 | -1.56 | 2.25 | -0.87 | 1.71 | -- | 2.82 | 19-Feb-2019 | 31-Dec-2024 | -1.56 | 2.25 | -0.87 | 1.71 | -- | 2.82 | 19-Feb-2019 | 0.43 | EN | ||||||||
| J | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 0.43 |
--
|
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| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 1.50 | 6.00 | -1.67 | 0.11 | -- | 0.60 | -- | 31-Dec-2024 | 1.50 | 6.00 | -1.67 | 0.11 | -- | 0.60 | -- | 31-Dec-2024 | -3.71 | 0.67 | -3.27 | -1.29 | -- | -0.37 | -- | 31-Dec-2024 | -3.71 | 0.67 | -3.27 | -1.29 | -- | -0.37 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 3.79 | 14.80 | 1.25 | 1.83 | -- | 1.64 | 01-Feb-2018 | 14-Jan-2025 | 4.84 | 15.96 | 1.59 | 2.04 | -- | 1.80 | 01-Feb-2018 | 31-Dec-2024 | 2.41 | 6.89 | -0.15 | 2.05 | -- | 1.46 | 01-Feb-2018 | 31-Dec-2024 | 3.45 | 7.97 | 0.18 | 2.25 | -- | 1.61 | 01-Feb-2018 | 31-Dec-2024 | -2.66 | 1.01 | -1.47 | 1.16 | -- | 0.70 | 01-Feb-2018 | 31-Dec-2024 | -1.68 | 2.03 | -1.14 | 1.36 | -- | 0.85 | 01-Feb-2018 | 0.76 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 0.76 |
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| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 1.50 | 6.00 | -1.67 | 0.11 | -- | -0.61 | -- | 31-Dec-2024 | 1.50 | 6.00 | -1.67 | 0.11 | -- | -0.61 | -- | 31-Dec-2024 | -3.71 | 0.67 | -3.27 | -1.29 | -- | -1.44 | -- | 31-Dec-2024 | -3.71 | 0.67 | -3.27 | -1.29 | -- | -1.44 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 2.43 | 12.82 | -1.03 | -0.25 | -- | 2.04 | 20-Dec-2018 | 14-Jan-2025 | 3.46 | 13.96 | -0.70 | -0.05 | -- | 2.21 | 20-Dec-2018 | 31-Dec-2024 | 1.26 | 4.89 | -2.35 | -0.06 | -- | 1.86 | 20-Dec-2018 | 31-Dec-2024 | 2.28 | 5.95 | -2.02 | 0.14 | -- | 2.04 | 20-Dec-2018 | 31-Dec-2024 | -3.44 | -0.91 | -3.61 | -0.97 | -- | 1.05 | 20-Dec-2018 | 31-Dec-2024 | -2.46 | 0.09 | -3.29 | -0.77 | -- | 1.23 | 20-Dec-2018 | 0.79 |
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ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 14-Jan-2025 | -2.02 | 5.02 | -5.13 | -3.39 | -0.45 | 2.37 | 01-Dec-1998 | 14-Jan-2025 | 2.06 | 9.40 | -3.83 | -2.60 | -0.04 | 2.53 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | -3.24 | 1.13 | -5.83 | -3.77 | -0.56 | 2.33 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | 0.80 | 5.34 | -4.54 | -2.98 | -0.15 | 2.49 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | -5.15 | -0.52 | -6.13 | -3.58 | -0.53 | 2.26 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | -1.20 | 3.62 | -4.84 | -2.79 | -0.13 | 2.42 | 01-Dec-1998 | 1.04 | EN DE | ||||||||
| A | USD | 14-Jan-2025 | -2.28 | 10.46 | -6.73 | -3.33 | -1.70 | 2.07 | 01-Dec-1998 | 14-Jan-2025 | 1.80 | 15.06 | -5.46 | -2.54 | -1.30 | 2.23 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | -3.04 | 2.43 | -7.81 | -3.67 | -2.27 | 2.04 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | 1.00 | 6.70 | -6.55 | -2.88 | -1.87 | 2.21 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | -7.97 | -2.28 | -9.24 | -4.74 | -2.94 | 1.85 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | -4.14 | 1.79 | -8.00 | -3.96 | -2.54 | 2.01 | 01-Dec-1998 | 1.04 |
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 0.74 | 5.10 | -4.48 | -3.00 | -0.03 | 3.02 | -- | 31-Dec-2024 | 0.74 | 5.10 | -4.48 | -3.00 | -0.03 | 3.02 | -- | 31-Dec-2024 | -1.64 | 2.96 | -4.88 | -2.89 | -0.03 | 2.94 | -- | 31-Dec-2024 | -1.64 | 2.96 | -4.88 | -2.89 | -0.03 | 2.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0042383389
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I | EUR* | 14-Jan-2025 | -0.69 | 6.53 | -4.42 | -2.80 | 0.06 | 2.83 | 01-Dec-1998 | 14-Jan-2025 | 2.38 | 9.82 | -3.45 | -2.20 | 0.37 | 2.95 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | -1.96 | 2.61 | -5.14 | -3.19 | -0.05 | 2.78 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | 1.07 | 5.79 | -4.17 | -2.60 | 0.26 | 2.91 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | -3.98 | 0.88 | -5.42 | -3.00 | -0.03 | 2.72 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | -1.01 | 4.00 | -4.46 | -2.41 | 0.27 | 2.84 | 01-Dec-1998 | 0.64 | EN DE | ||||||||
| I | USD | 14-Jan-2025 | -0.95 | 12.04 | -6.04 | -2.74 | -1.20 | 2.52 | 01-Dec-1998 | 14-Jan-2025 | 2.11 | 15.51 | -5.08 | -2.14 | -0.90 | 2.65 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | -1.76 | 3.93 | -7.14 | -3.09 | -1.77 | 2.50 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | 1.28 | 7.15 | -6.19 | -2.50 | -1.47 | 2.62 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | -6.84 | -0.90 | -8.56 | -4.17 | -2.45 | 2.30 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | -3.96 | 2.16 | -7.63 | -3.59 | -2.15 | 2.43 | 01-Dec-1998 | 0.64 |
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|
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 0.74 | 5.10 | -4.48 | -3.00 | -0.03 | 3.02 | -- | 31-Dec-2024 | 0.74 | 5.10 | -4.48 | -3.00 | -0.03 | 3.02 | -- | 31-Dec-2024 | -1.64 | 2.96 | -4.88 | -2.89 | -0.03 | 2.94 | -- | 31-Dec-2024 | -1.64 | 2.96 | -4.88 | -2.89 | -0.03 | 2.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 14-Jan-2025 | 1.53 | 8.97 | -3.51 | -2.16 | 0.44 | 2.75 | 22-May-2008 | 14-Jan-2025 | 2.55 | 10.07 | -3.18 | -1.96 | 0.54 | 2.81 | 22-May-2008 | 31-Dec-2024 | 0.24 | 5.00 | -4.22 | -2.54 | 0.33 | 2.68 | 22-May-2008 | 31-Dec-2024 | 1.25 | 6.06 | -3.90 | -2.34 | 0.43 | 2.74 | 22-May-2008 | 31-Dec-2024 | -1.88 | 3.26 | -4.52 | -2.35 | 0.34 | 2.57 | 22-May-2008 | 31-Dec-2024 | -0.89 | 4.31 | -4.20 | -2.16 | 0.44 | 2.64 | 22-May-2008 | 0.36 | EN DE | ||||||||
| Z | USD | 14-Jan-2025 | 1.27 | 14.62 | -5.14 | -2.10 | -0.83 | 0.54 | 22-May-2008 | 14-Jan-2025 | 2.29 | 15.77 | -4.82 | -1.90 | -0.73 | 0.60 | 22-May-2008 | 31-Dec-2024 | 0.44 | 6.35 | -6.24 | -2.44 | -1.40 | 0.49 | 22-May-2008 | 31-Dec-2024 | 1.46 | 7.43 | -5.92 | -2.24 | -1.30 | 0.55 | 22-May-2008 | 31-Dec-2024 | -4.80 | 1.44 | -7.69 | -3.53 | -2.09 | 0.16 | 22-May-2008 | 31-Dec-2024 | -3.84 | 2.47 | -7.38 | -3.34 | -1.99 | 0.23 | 22-May-2008 | 0.36 |
--
|
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 0.74 | 5.10 | -4.48 | -3.00 | -0.03 | 2.36 | -- | 31-Dec-2024 | 0.74 | 5.10 | -4.48 | -3.00 | -0.03 | 2.36 | -- | 31-Dec-2024 | -1.64 | 2.96 | -4.88 | -2.89 | -0.03 | 2.24 | -- | 31-Dec-2024 | -1.64 | 2.96 | -4.88 | -2.89 | -0.03 | 2.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 14-Jan-2025 | 1.51 | 8.97 | -3.50 | -2.16 | -- | -0.35 | 17-Sep-2018 | 14-Jan-2025 | 2.54 | 10.07 | -3.18 | -1.96 | -- | -0.18 | 17-Sep-2018 | 31-Dec-2024 | 0.22 | 4.98 | -4.22 | -2.54 | -- | -0.56 | 17-Sep-2018 | 31-Dec-2024 | 1.24 | 6.04 | -3.90 | -2.34 | -- | -0.40 | 17-Sep-2018 | 31-Dec-2024 | -1.86 | 3.27 | -4.52 | -2.34 | -- | -0.94 | 17-Sep-2018 | 31-Dec-2024 | -0.87 | 4.31 | -4.20 | -2.15 | -- | -0.77 | 17-Sep-2018 | 0.36 |
--
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| ZX | USD | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 0.36 |
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 0.74 | 5.10 | -4.48 | -3.00 | -- | -1.10 | -- | 31-Dec-2024 | 0.74 | 5.10 | -4.48 | -3.00 | -- | -1.10 | -- | 31-Dec-2024 | -1.64 | 2.96 | -4.88 | -2.89 | -- | -1.54 | -- | 31-Dec-2024 | -1.64 | 2.96 | -4.88 | -2.89 | -- | -1.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 14-Jan-2025 | -0.18 | 5.84 | -2.66 | -1.02 | 0.79 | 3.10 | 04-Sep-2001 | 14-Jan-2025 | 3.98 | 10.25 | -1.33 | -0.21 | 1.21 | 3.29 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2024 | -1.41 | 3.64 | -3.25 | -1.35 | 0.66 | 3.06 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2024 | 2.70 | 7.96 | -1.92 | -0.54 | 1.07 | 3.24 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2024 | -3.07 | 3.00 | -3.59 | -1.30 | 0.63 | 3.01 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2024 | 0.97 | 7.29 | -2.27 | -0.49 | 1.04 | 3.19 | 04-Sep-2001 | 1.04 | EN DE | ||||||||
| A | GBP | 14-Jan-2025 | -3.17 | 2.57 | -3.27 | -2.05 | 1.50 | 4.44 | 04-Sep-2001 | 14-Jan-2025 | 0.86 | 6.84 | -1.95 | -1.24 | 1.92 | 4.63 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2024 | -4.17 | 1.66 | -3.83 | -2.74 | 1.27 | 4.41 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2024 | -0.18 | 5.90 | -2.51 | -1.95 | 1.68 | 4.60 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2024 | -5.16 | 1.77 | -3.99 | -2.36 | 1.21 | 4.40 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2024 | -1.21 | 6.01 | -2.67 | -1.56 | 1.62 | 4.58 | 04-Sep-2001 | 1.04 |
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| A | USD | 14-Jan-2025 | -0.43 | 11.32 | -4.31 | -0.96 | -0.48 | 3.98 | 04-Sep-2001 | 14-Jan-2025 | 3.72 | 15.96 | -3.00 | -0.15 | -0.07 | 4.16 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2024 | -1.21 | 4.98 | -5.28 | -1.25 | -1.07 | 3.96 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2024 | 2.91 | 9.35 | -3.99 | -0.44 | -0.67 | 4.14 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2024 | -5.96 | 1.18 | -6.79 | -2.49 | -1.80 | 3.77 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2024 | -2.04 | 5.40 | -5.51 | -1.69 | -1.40 | 3.95 | 04-Sep-2001 | 1.04 |
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 2.57 | 7.30 | -1.84 | -0.75 | 1.05 | 3.38 | -- | 31-Dec-2024 | 2.57 | 7.30 | -1.84 | -0.75 | 1.05 | 3.38 | -- | 31-Dec-2024 | 0.54 | 6.45 | -2.25 | -0.74 | 1.01 | 3.31 | -- | 31-Dec-2024 | 0.54 | 6.45 | -2.25 | -0.74 | 1.01 | 3.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
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ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 14-Jan-2025 | -0.18 | 5.84 | -2.67 | -1.02 | 0.80 | 2.84 | 06-Jul-2009 | 14-Jan-2025 | 3.98 | 10.24 | -1.33 | -0.21 | 1.21 | 3.11 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2024 | -1.41 | 3.63 | -3.24 | -1.35 | 0.66 | 2.77 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2024 | 2.70 | 7.95 | -1.92 | -0.54 | 1.08 | 3.05 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2024 | -3.07 | 3.01 | -3.59 | -1.30 | 0.64 | 2.68 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2024 | 0.97 | 7.30 | -2.27 | -0.49 | 1.05 | 2.96 | 06-Jul-2009 | 1.04 | EN DE | ||||||||
| AX | GBP | 14-Jan-2025 | -3.18 | 2.57 | -3.28 | -2.05 | 1.50 | 2.68 | 06-Jul-2009 | 14-Jan-2025 | 0.86 | 6.84 | -1.95 | -1.24 | 1.92 | 2.96 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2024 | -4.18 | 1.65 | -3.82 | -2.74 | 1.27 | 2.63 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2024 | -0.18 | 5.88 | -2.51 | -1.95 | 1.68 | 2.91 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2024 | -5.16 | 1.78 | -3.99 | -2.36 | 1.21 | 2.59 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2024 | -1.20 | 6.02 | -2.67 | -1.56 | 1.63 | 2.87 | 06-Jul-2009 | 1.04 |
--
|
|||||||||
| AX | USD | 14-Jan-2025 | -0.44 | 11.32 | -4.31 | -0.96 | -0.48 | 1.27 | 06-Jul-2009 | 14-Jan-2025 | 3.71 | 15.95 | -3.00 | -0.15 | -0.07 | 1.54 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2024 | -1.21 | 4.96 | -5.28 | -1.25 | -1.07 | 1.23 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2024 | 2.91 | 9.33 | -3.98 | -0.44 | -0.67 | 1.50 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2024 | -5.95 | 1.20 | -6.79 | -2.49 | -1.80 | 0.91 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2024 | -2.03 | 5.41 | -5.51 | -1.69 | -1.40 | 1.18 | 06-Jul-2009 | 1.04 |
--
|
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 2.57 | 7.30 | -1.84 | -0.75 | 1.05 | 3.02 | -- | 31-Dec-2024 | 2.57 | 7.30 | -1.84 | -0.75 | 1.05 | 3.02 | -- | 31-Dec-2024 | 0.54 | 6.45 | -2.25 | -0.74 | 1.01 | 2.91 | -- | 31-Dec-2024 | 0.54 | 6.45 | -2.25 | -0.74 | 1.01 | 2.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 14-Jan-2025 | 4.53 | 11.01 | -0.64 | 0.49 | -- | 2.14 | 30-Sep-2015 | 14-Jan-2025 | 4.53 | 11.01 | -0.64 | 0.49 | -- | 2.14 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2024 | 3.18 | 8.74 | -1.23 | 0.15 | -- | 2.02 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2024 | 3.18 | 8.74 | -1.23 | 0.15 | -- | 2.02 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2024 | 1.31 | 8.07 | -1.58 | 0.21 | -- | 1.84 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2024 | 1.31 | 8.07 | -1.58 | 0.21 | -- | 1.84 | 30-Sep-2015 | 0.34 | EN DE | ||||||||
| F | USD | 14-Jan-2025 | 4.26 | 16.75 | -2.32 | 0.55 | -- | 1.99 | 30-Sep-2015 | 14-Jan-2025 | 4.26 | 16.75 | -2.32 | 0.55 | -- | 1.99 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2024 | 3.39 | 10.13 | -3.31 | 0.26 | -- | 1.92 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2024 | 3.39 | 10.13 | -3.31 | 0.26 | -- | 1.92 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2024 | -1.70 | 6.16 | -4.85 | -1.00 | -- | 1.37 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2024 | -1.70 | 6.16 | -4.85 | -1.00 | -- | 1.37 | 30-Sep-2015 | 0.34 |
--
|
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 2.57 | 7.30 | -1.84 | -0.75 | -- | 1.19 | -- | 31-Dec-2024 | 2.57 | 7.30 | -1.84 | -0.75 | -- | 1.19 | -- | 31-Dec-2024 | 0.54 | 6.45 | -2.25 | -0.74 | -- | 0.99 | -- | 31-Dec-2024 | 0.54 | 6.45 | -2.25 | -0.74 | -- | 0.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 14-Jan-2025 | 1.16 | 7.35 | -1.94 | -0.42 | 1.31 | 3.58 | 04-Sep-2001 | 14-Jan-2025 | 4.29 | 10.67 | -0.94 | 0.19 | 1.62 | 3.72 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2024 | -0.11 | 5.14 | -2.52 | -0.75 | 1.18 | 3.54 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2024 | 2.98 | 8.39 | -1.53 | -0.15 | 1.48 | 3.68 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2024 | -1.87 | 4.49 | -2.87 | -0.70 | 1.14 | 3.49 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2024 | 1.17 | 7.72 | -1.88 | -0.09 | 1.45 | 3.62 | 04-Sep-2001 | 0.64 | EN DE | ||||||||
| I | USD | 14-Jan-2025 | 0.90 | 12.91 | -3.60 | -0.36 | 0.03 | 4.46 | 04-Sep-2001 | 14-Jan-2025 | 4.02 | 16.40 | -2.62 | 0.25 | 0.33 | 4.60 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2024 | 0.09 | 6.49 | -4.58 | -0.65 | -0.57 | 4.44 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2024 | 3.19 | 9.79 | -3.60 | -0.04 | -0.27 | 4.58 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2024 | -4.79 | 2.65 | -6.09 | -1.90 | -1.30 | 4.25 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2024 | -1.85 | 5.82 | -5.13 | -1.30 | -1.00 | 4.39 | 04-Sep-2001 | 0.64 |
--
|
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 2.57 | 7.30 | -1.84 | -0.75 | 1.05 | 3.38 | -- | 31-Dec-2024 | 2.57 | 7.30 | -1.84 | -0.75 | 1.05 | 3.38 | -- | 31-Dec-2024 | 0.54 | 6.45 | -2.25 | -0.74 | 1.01 | 3.31 | -- | 31-Dec-2024 | 0.54 | 6.45 | -2.25 | -0.74 | 1.01 | 3.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0239681009
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IX | EUR* | 14-Jan-2025 | 1.17 | 7.33 | -1.94 | -0.42 | 1.31 | 1.94 | 08-Oct-2013 | 14-Jan-2025 | 4.30 | 10.65 | -0.94 | 0.18 | 1.62 | 2.22 | 08-Oct-2013 | 31-Dec-2024 | -0.08 | 5.16 | -2.51 | -0.75 | 1.18 | 1.84 | 08-Oct-2013 | 31-Dec-2024 | 3.01 | 8.41 | -1.52 | -0.14 | 1.49 | 2.12 | 08-Oct-2013 | 31-Dec-2024 | -1.87 | 4.45 | -2.87 | -0.70 | 1.15 | 1.69 | 08-Oct-2013 | 31-Dec-2024 | 1.17 | 7.68 | -1.88 | -0.09 | 1.45 | 1.98 | 08-Oct-2013 | 0.64 | EN DE | ||||||||
| IX | USD | 14-Jan-2025 | 0.91 | 12.88 | -3.60 | -0.36 | 0.03 | 0.00 | 08-Oct-2013 | 14-Jan-2025 | 4.03 | 16.38 | -2.62 | 0.25 | 0.33 | 0.28 | 08-Oct-2013 | 31-Dec-2024 | 0.12 | 6.51 | -4.57 | -0.65 | -0.57 | -0.07 | 08-Oct-2013 | 31-Dec-2024 | 3.22 | 9.81 | -3.59 | -0.04 | -0.26 | 0.21 | 08-Oct-2013 | 31-Dec-2024 | -4.79 | 2.61 | -6.09 | -1.90 | -1.30 | -0.54 | 08-Oct-2013 | 31-Dec-2024 | -1.84 | 5.78 | -5.13 | -1.30 | -1.00 | -0.25 | 08-Oct-2013 | 0.64 |
--
|
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 2.57 | 7.30 | -1.84 | -0.75 | 1.05 | 1.64 | -- | 31-Dec-2024 | 2.57 | 7.30 | -1.84 | -0.75 | 1.05 | 1.64 | -- | 31-Dec-2024 | 0.54 | 6.45 | -2.25 | -0.74 | 1.01 | 1.47 | -- | 31-Dec-2024 | 0.54 | 6.45 | -2.25 | -0.74 | 1.01 | 1.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-Dec-2024 | 2.57 | 7.30 | -1.84 | -0.75 | 1.05 | 1.64 | -- | 31-Dec-2024 | 2.57 | 7.30 | -1.84 | -0.75 | 1.05 | 1.64 | -- | 31-Dec-2024 | 0.54 | 6.45 | -2.25 | -0.74 | 1.01 | 1.47 | -- | 31-Dec-2024 | 0.54 | 6.45 | -2.25 | -0.74 | 1.01 | 1.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 14-Jan-2025 | 4.55 | 11.02 | -0.64 | 0.49 | 1.84 | 3.32 | 28-Jan-2010 | 14-Jan-2025 | 4.55 | 11.02 | -0.64 | 0.49 | 1.84 | 3.32 | 28-Jan-2010 | 31-Dec-2024 | 3.21 | 8.72 | -1.22 | 0.16 | 1.71 | 3.25 | 28-Jan-2010 | 31-Dec-2024 | 3.21 | 8.72 | -1.22 | 0.16 | 1.71 | 3.25 | 28-Jan-2010 | 31-Dec-2024 | 1.32 | 8.03 | -1.58 | 0.21 | 1.67 | 3.16 | 28-Jan-2010 | 31-Dec-2024 | 1.32 | 8.03 | -1.58 | 0.21 | 1.67 | 3.16 | 28-Jan-2010 | 0.34 | EN DE | ||||||||
| S | USD | 14-Jan-2025 | 4.29 | 16.77 | -2.32 | 0.55 | 0.56 | 1.67 | 28-Jan-2010 | 14-Jan-2025 | 4.29 | 16.77 | -2.32 | 0.55 | 0.56 | 1.67 | 28-Jan-2010 | 31-Dec-2024 | 3.42 | 10.12 | -3.30 | 0.26 | -0.04 | 1.62 | 28-Jan-2010 | 31-Dec-2024 | 3.42 | 10.12 | -3.30 | 0.26 | -0.04 | 1.62 | 28-Jan-2010 | 31-Dec-2024 | -1.70 | 6.12 | -4.85 | -1.00 | -0.79 | 1.29 | 28-Jan-2010 | 31-Dec-2024 | -1.70 | 6.12 | -4.85 | -1.00 | -0.79 | 1.29 | 28-Jan-2010 | 0.34 |
--
|
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 2.57 | 7.30 | -1.84 | -0.75 | 1.05 | 2.53 | -- | 31-Dec-2024 | 2.57 | 7.30 | -1.84 | -0.75 | 1.05 | 2.53 | -- | 31-Dec-2024 | 0.54 | 6.45 | -2.25 | -0.74 | 1.01 | 2.41 | -- | 31-Dec-2024 | 0.54 | 6.45 | -2.25 | -0.74 | 1.01 | 2.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 14-Jan-2025 | 3.32 | 9.67 | -1.19 | 0.05 | 1.57 | 3.84 | 20-Jun-2008 | 14-Jan-2025 | 4.36 | 10.78 | -0.86 | 0.25 | 1.67 | 3.90 | 20-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 2.01 | 7.42 | -1.77 | -0.28 | 1.44 | 3.78 | 20-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 3.04 | 8.50 | -1.44 | -0.08 | 1.54 | 3.84 | 20-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 0.20 | 6.74 | -2.13 | -0.23 | 1.41 | 3.70 | 20-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 1.21 | 7.82 | -1.80 | -0.03 | 1.51 | 3.77 | 20-Jun-2008 | 0.56 | EN DE | ||||||||
| Z | USD | 14-Jan-2025 | 3.05 | 15.35 | -2.86 | 0.11 | 0.28 | 1.63 | 20-Jun-2008 | 14-Jan-2025 | 4.09 | 16.52 | -2.53 | 0.32 | 0.39 | 1.70 | 20-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 2.22 | 8.80 | -3.84 | -0.18 | -0.31 | 1.59 | 20-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 3.25 | 9.90 | -3.52 | 0.02 | -0.21 | 1.65 | 20-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | -2.79 | 4.86 | -5.37 | -1.44 | -1.05 | 1.29 | 20-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | -1.81 | 5.91 | -5.06 | -1.24 | -0.95 | 1.35 | 20-Jun-2008 | 0.56 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 2.57 | 7.30 | -1.84 | -0.75 | 1.05 | 3.14 | -- | 31-Dec-2024 | 2.57 | 7.30 | -1.84 | -0.75 | 1.05 | 3.14 | -- | 31-Dec-2024 | 0.54 | 6.45 | -2.25 | -0.74 | 1.01 | 3.04 | -- | 31-Dec-2024 | 0.54 | 6.45 | -2.25 | -0.74 | 1.01 | 3.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | 14-Jan-2025 | 1.21 | 6.79 | -2.63 | -0.91 | -- | -0.01 | 14-Mar-2018 | 14-Jan-2025 | 2.23 | 7.87 | -2.31 | -0.71 | -- | 0.14 | 14-Mar-2018 | 31-Dec-2024 | 0.16 | 4.66 | -3.14 | -1.20 | -- | -0.17 | 14-Mar-2018 | 31-Dec-2024 | 1.18 | 5.72 | -2.81 | -1.00 | -- | -0.02 | 14-Mar-2018 | 31-Dec-2024 | -1.12 | 4.20 | -3.34 | -1.06 | -- | -0.38 | 14-Mar-2018 | 31-Dec-2024 | -0.12 | 5.25 | -3.01 | -0.86 | -- | -0.22 | 14-Mar-2018 | 0.59 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | 14-Jan-2025 | 4.53 | 11.45 | 0.65 | 1.73 | -- | 2.80 | 14-Mar-2018 | 14-Jan-2025 | 5.58 | 12.57 | 0.99 | 1.93 | -- | 2.96 | 14-Mar-2018 | 31-Dec-2024 | 3.08 | 9.09 | 0.04 | 1.41 | -- | 2.62 | 14-Mar-2018 | 31-Dec-2024 | 4.12 | 10.19 | 0.37 | 1.62 | -- | 2.78 | 14-Mar-2018 | 31-Dec-2024 | 0.93 | 8.38 | -0.39 | 1.50 | -- | 2.34 | 14-Mar-2018 | 31-Dec-2024 | 1.95 | 9.48 | -0.06 | 1.71 | -- | 2.51 | 14-Mar-2018 | 0.58 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU2040186269
|
ZHX (GBP) | GBP* | 14-Jan-2025 | 4.33 | 11.05 | 0.10 | 1.13 | -- | 1.11 | 21-Aug-2019 | 14-Jan-2025 | 5.38 | 12.17 | 0.44 | 1.33 | -- | 1.30 | 21-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 2.90 | 8.81 | -0.50 | 0.80 | -- | 0.85 | 21-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 3.94 | 9.91 | -0.17 | 1.00 | -- | 1.05 | 21-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 0.81 | 8.15 | -0.91 | -- | -- | 0.45 | 21-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 1.83 | 9.24 | -0.58 | -- | -- | 0.66 | 21-Aug-2019 | 0.58 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 14-Jan-2025 | 3.32 | 9.68 | -1.20 | 0.05 | -- | 0.70 | 24-Nov-2017 | 14-Jan-2025 | 4.36 | 10.79 | -0.87 | 0.25 | -- | 0.85 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2024 | 1.99 | 7.38 | -1.79 | -0.30 | -- | 0.52 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2024 | 3.02 | 8.46 | -1.46 | -0.10 | -- | 0.67 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2024 | 0.20 | 6.67 | -2.14 | -0.24 | -- | 0.26 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2024 | 1.21 | 7.75 | -1.81 | -0.04 | -- | 0.42 | 24-Nov-2017 | 0.56 | EN DE | ||||||||
| ZX | USD | 14-Jan-2025 | 3.05 | 15.36 | -2.87 | 0.11 | -- | -0.47 | 24-Nov-2017 | 14-Jan-2025 | 4.09 | 16.53 | -2.55 | 0.31 | -- | -0.32 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2024 | 2.20 | 8.76 | -3.86 | -0.20 | -- | -0.59 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2024 | 3.23 | 9.86 | -3.54 | 0.01 | -- | -0.45 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2024 | -2.79 | 4.79 | -5.39 | -1.44 | -- | -1.36 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2024 | -1.80 | 5.85 | -5.07 | -1.24 | -- | -1.21 | 24-Nov-2017 | 0.56 |
--
|
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 2.57 | 7.30 | -1.84 | -0.75 | -- | 0.30 | -- | 31-Dec-2024 | 2.57 | 7.30 | -1.84 | -0.75 | -- | 0.30 | -- | 31-Dec-2024 | 0.54 | 6.45 | -2.25 | -0.74 | -- | 0.00 | -- | 31-Dec-2024 | 0.54 | 6.45 | -2.25 | -0.74 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 14-Jan-2025 | 1.52 | 4.34 | 1.69 | 1.90 | -- | 1.88 | 06-Jul-2018 | 14-Jan-2025 | 5.75 | 8.68 | 3.09 | 2.74 | -- | 2.55 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2024 | 0.90 | 4.77 | 1.50 | 1.81 | -- | 1.81 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2024 | 5.11 | 9.14 | 2.89 | 2.64 | -- | 2.49 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2024 | -0.08 | 5.08 | 1.10 | 1.71 | -- | 1.69 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2024 | 4.08 | 9.46 | 2.48 | 2.55 | -- | 2.39 | 06-Jul-2018 | 1.04 | EN DE | ||||||||
| A | USD | 14-Jan-2025 | 1.26 | 9.74 | -0.03 | 1.97 | -- | 0.83 | 06-Jul-2018 | 14-Jan-2025 | 5.48 | 14.31 | 1.34 | 2.80 | -- | 1.49 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2024 | 1.11 | 6.12 | -0.64 | 1.91 | -- | 0.82 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2024 | 5.32 | 10.54 | 0.72 | 2.75 | -- | 1.49 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2024 | -3.06 | 3.23 | -2.25 | 0.49 | -- | 0.13 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2024 | 0.98 | 7.53 | -0.91 | 1.31 | -- | 0.82 | 06-Jul-2018 | 1.04 |
--
|
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|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 14-Jan-2025 | 1.53 | 4.35 | 1.69 | 1.91 | -- | 1.88 | 06-Jul-2018 | 14-Jan-2025 | 5.76 | 8.69 | 3.08 | 2.74 | -- | 2.55 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2024 | 0.90 | 4.75 | 1.50 | 1.81 | -- | 1.81 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2024 | 5.10 | 9.12 | 2.89 | 2.64 | -- | 2.48 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2024 | -0.07 | 5.09 | 1.10 | 1.71 | -- | 1.69 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2024 | 4.09 | 9.47 | 2.49 | 2.55 | -- | 2.39 | 06-Jul-2018 | 1.04 |
--
|
||||||||
| AX | USD | 14-Jan-2025 | 1.26 | 9.75 | -0.03 | 1.97 | -- | 0.83 | 06-Jul-2018 | 14-Jan-2025 | 5.48 | 14.32 | 1.34 | 2.80 | -- | 1.49 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2024 | 1.11 | 6.10 | -0.64 | 1.91 | -- | 0.81 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2024 | 5.32 | 10.52 | 0.72 | 2.75 | -- | 1.48 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2024 | -3.05 | 3.23 | -2.25 | 0.49 | -- | 0.13 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2024 | 0.99 | 7.54 | -0.91 | 1.31 | -- | 0.82 | 06-Jul-2018 | 1.04 |
--
|
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|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 14-Jan-2025 | 5.10 | 8.11 | 3.24 | 3.01 | -- | 2.86 | 06-Jul-2018 | 14-Jan-2025 | 6.17 | 9.20 | 3.58 | 3.22 | -- | 3.02 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2024 | 4.39 | 8.55 | 3.03 | 2.91 | -- | 2.78 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2024 | 5.44 | 9.65 | 3.38 | 3.11 | -- | 2.95 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2024 | 3.31 | 8.90 | 2.63 | 2.82 | -- | 2.69 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2024 | 4.35 | 10.00 | 2.98 | 3.02 | -- | 2.86 | 06-Jul-2018 | 0.56 | EN DE | ||||||||
| Z | USD | 14-Jan-2025 | 4.83 | 13.71 | 1.49 | 3.08 | -- | 1.79 | 06-Jul-2018 | 14-Jan-2025 | 5.89 | 14.86 | 1.83 | 3.28 | -- | 1.96 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2024 | 4.60 | 9.95 | 0.86 | 3.01 | -- | 1.78 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2024 | 5.65 | 11.06 | 1.20 | 3.22 | -- | 1.95 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2024 | 0.23 | 6.98 | -0.77 | 1.58 | -- | 1.11 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2024 | 1.24 | 8.06 | -0.44 | 1.78 | -- | 1.28 | 06-Jul-2018 | 0.56 |
--
|
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|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 14-Jan-2025 | -1.12 | 6.61 | -4.26 | -2.44 | 0.44 | 3.20 | 01-Feb-1997 | 14-Jan-2025 | 3.00 | 11.05 | -2.95 | -1.64 | 0.86 | 3.35 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | -2.35 | 2.83 | -4.95 | -2.76 | 0.34 | 3.16 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 1.72 | 7.12 | -3.65 | -1.96 | 0.75 | 3.31 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | -4.53 | 0.91 | -5.32 | -2.51 | 0.33 | 3.10 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | -0.55 | 5.11 | -4.03 | -1.72 | 0.74 | 3.25 | 01-Feb-1997 | 1.04 | EN DE | ||||||||
| A | USD | 14-Jan-2025 | -1.37 | 12.13 | -5.88 | -2.38 | -0.82 | 2.95 | 01-Feb-1997 | 14-Jan-2025 | 2.74 | 16.80 | -4.59 | -1.58 | -0.42 | 3.10 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | -2.15 | 4.15 | -6.95 | -2.66 | -1.39 | 2.93 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 1.93 | 8.49 | -5.68 | -1.86 | -0.98 | 3.09 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | -7.37 | -0.87 | -8.47 | -3.69 | -2.09 | 2.74 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | -3.51 | 3.26 | -7.21 | -2.90 | -1.69 | 2.90 | 01-Feb-1997 | 1.04 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 1.24 | 5.65 | -4.02 | -2.45 | 0.39 | 3.65 | -- | 31-Dec-2024 | 1.24 | 5.65 | -4.02 | -2.45 | 0.39 | 3.65 | -- | 31-Dec-2024 | -1.21 | 3.57 | -4.46 | -2.27 | 0.38 | 3.58 | -- | 31-Dec-2024 | -1.21 | 3.57 | -4.46 | -2.27 | 0.38 | 3.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 14-Jan-2025 | -1.14 | 6.59 | -4.26 | -2.44 | 0.44 | 1.88 | 25-Oct-2010 | 14-Jan-2025 | 2.98 | 11.03 | -2.95 | -1.64 | 0.85 | 2.18 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | -2.35 | 2.82 | -4.95 | -2.76 | 0.34 | 1.80 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | 1.72 | 7.11 | -3.65 | -1.96 | 0.75 | 2.10 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | -4.53 | 0.92 | -5.32 | -2.51 | 0.34 | 1.65 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | -0.55 | 5.12 | -4.03 | -1.72 | 0.75 | 1.96 | 25-Oct-2010 | 1.04 |
--
|
||||||||
| AX | GBP | 14-Jan-2025 | -4.10 | 3.30 | -4.86 | -3.45 | 1.14 | 1.47 | 25-Oct-2010 | 14-Jan-2025 | -0.11 | 7.60 | -3.56 | -2.66 | 1.56 | 1.77 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | -5.09 | 0.86 | -5.52 | -4.13 | 0.95 | 1.40 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | -1.13 | 5.06 | -4.23 | -3.34 | 1.36 | 1.70 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | -6.59 | -0.29 | -5.72 | -3.56 | 0.91 | 1.30 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | -2.69 | 3.86 | -4.42 | -2.77 | 1.33 | 1.61 | 25-Oct-2010 | 1.04 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 1.24 | 5.65 | -4.02 | -2.45 | 0.39 | 1.84 | -- | 31-Dec-2024 | 1.24 | 5.65 | -4.02 | -2.45 | 0.39 | 1.84 | -- | 31-Dec-2024 | -1.21 | 3.57 | -4.46 | -2.27 | 0.38 | 1.68 | -- | 31-Dec-2024 | -1.21 | 3.57 | -4.46 | -2.27 | 0.38 | 1.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 14-Jan-2025 | 0.22 | 8.14 | -3.54 | -1.84 | 0.96 | 4.95 | 01-Feb-1991 | 14-Jan-2025 | 3.32 | 11.49 | -2.56 | -1.24 | 1.26 | 5.05 | 01-Feb-1991 | 31-Dec-2024 | -1.06 | 4.29 | -4.24 | -2.17 | 0.85 | 4.93 | 01-Feb-1991 | 31-Dec-2024 | 1.99 | 7.52 | -3.27 | -1.57 | 1.16 | 5.02 | 01-Feb-1991 | 31-Dec-2024 | -3.34 | 2.36 | -4.62 | -1.92 | 0.84 | 4.88 | 01-Feb-1991 | 31-Dec-2024 | -0.36 | 5.52 | -3.65 | -1.32 | 1.15 | 4.97 | 01-Feb-1991 | 0.64 | EN DE | ||||||||
| I | USD | 14-Jan-2025 | -0.04 | 13.74 | -5.17 | -1.78 | -0.32 | 4.33 | 01-Feb-1991 | 14-Jan-2025 | 3.05 | 17.26 | -4.21 | -1.18 | -0.02 | 4.43 | 01-Feb-1991 | 31-Dec-2024 | -0.86 | 5.63 | -6.26 | -2.07 | -0.89 | 4.32 | 01-Feb-1991 | 31-Dec-2024 | 2.20 | 8.90 | -5.30 | -1.47 | -0.59 | 4.41 | 01-Feb-1991 | 31-Dec-2024 | -6.22 | 0.55 | -7.79 | -3.10 | -1.60 | 4.17 | 01-Feb-1991 | 31-Dec-2024 | -3.32 | 3.66 | -6.84 | -2.51 | -1.30 | 4.26 | 01-Feb-1991 | 0.64 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 1.24 | 5.65 | -4.02 | -2.45 | 0.39 | 5.01 | -- | 31-Dec-2024 | 1.24 | 5.65 | -4.02 | -2.45 | 0.39 | 5.01 | -- | 31-Dec-2024 | -1.21 | 3.57 | -4.46 | -2.27 | 0.38 | 4.96 | -- | 31-Dec-2024 | -1.21 | 3.57 | -4.46 | -2.27 | 0.38 | 4.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 14-Jan-2025 | 2.35 | 10.45 | -2.81 | -1.38 | 1.21 | 3.51 | 21-Jan-2009 | 14-Jan-2025 | 3.38 | 11.57 | -2.48 | -1.18 | 1.32 | 3.58 | 21-Jan-2009 | 31-Dec-2024 | 1.03 | 6.53 | -3.52 | -1.70 | 1.11 | 3.45 | 21-Jan-2009 | 31-Dec-2024 | 2.05 | 7.61 | -3.19 | -1.51 | 1.21 | 3.51 | 21-Jan-2009 | 31-Dec-2024 | -1.31 | 4.54 | -3.90 | -1.46 | 1.10 | 3.33 | 21-Jan-2009 | 31-Dec-2024 | -0.31 | 5.60 | -3.57 | -1.26 | 1.21 | 3.40 | 21-Jan-2009 | 0.56 | EN DE | ||||||||
| Z | USD | 14-Jan-2025 | 2.08 | 16.17 | -4.45 | -1.32 | -0.06 | 2.49 | 21-Jan-2009 | 14-Jan-2025 | 3.12 | 17.34 | -4.13 | -1.12 | 0.04 | 2.55 | 21-Jan-2009 | 31-Dec-2024 | 1.23 | 7.90 | -5.55 | -1.60 | -0.63 | 2.45 | 21-Jan-2009 | 31-Dec-2024 | 2.26 | 8.99 | -5.23 | -1.41 | -0.53 | 2.51 | 21-Jan-2009 | 31-Dec-2024 | -4.25 | 2.70 | -7.09 | -2.65 | -1.34 | 2.11 | 21-Jan-2009 | 31-Dec-2024 | -3.28 | 3.74 | -6.77 | -2.45 | -1.24 | 2.17 | 21-Jan-2009 | 0.56 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 1.24 | 5.65 | -4.02 | -2.45 | 0.39 | 2.40 | -- | 31-Dec-2024 | 1.24 | 5.65 | -4.02 | -2.45 | 0.39 | 2.40 | -- | 31-Dec-2024 | -1.21 | 3.57 | -4.46 | -2.27 | 0.38 | 2.27 | -- | 31-Dec-2024 | -1.21 | 3.57 | -4.46 | -2.27 | 0.38 | 2.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 14-Jan-2025 | 5.06 | 13.92 | -7.65 | 7.44 | -- | 6.96 | 08-Apr-2016 | 14-Jan-2025 | 11.46 | 20.88 | -5.81 | 8.72 | -- | 7.71 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 4.18 | 4.85 | -9.39 | 6.74 | -- | 6.93 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 10.54 | 11.25 | -7.59 | 8.01 | -- | 7.69 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 1.81 | -2.89 | -8.35 | 6.55 | -- | 6.78 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 8.02 | 3.03 | -6.52 | 7.81 | -- | 7.55 | 08-Apr-2016 | 1.74 | EN DE | ||||||||
| A | USD | 14-Jan-2025 | 4.78 | 19.82 | -9.21 | 7.50 | -- | 6.52 | 08-Apr-2016 | 14-Jan-2025 | 11.18 | 27.13 | -7.40 | 8.78 | -- | 7.27 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 4.40 | 6.20 | -11.30 | 6.85 | -- | 6.55 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 10.76 | 12.68 | -9.53 | 8.12 | -- | 7.30 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | -1.22 | -4.60 | -11.39 | 5.26 | -- | 5.97 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 4.81 | 1.22 | -9.63 | 6.51 | -- | 6.74 | 08-Apr-2016 | 1.74 |
--
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| MSCI Europe (Net) Index | 31-Dec-2024 | 12.11 | 17.46 | 7.07 | 9.30 | -- | 8.47 | -- | 31-Dec-2024 | 12.11 | 17.46 | 7.07 | 9.30 | -- | 8.47 | -- | 31-Dec-2024 | 9.05 | 13.68 | 7.44 | 8.44 | -- | 8.29 | -- | 31-Dec-2024 | 9.05 | 13.68 | 7.44 | 8.44 | -- | 8.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 14-Jan-2025 | 8.77 | 18.19 | -6.01 | 8.92 | -- | 8.19 | 08-Apr-2016 | 14-Jan-2025 | 12.14 | 21.84 | -5.05 | 9.59 | -- | 8.58 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 7.80 | 8.77 | -7.79 | 8.22 | -- | 8.16 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 11.13 | 12.13 | -6.85 | 8.88 | -- | 8.56 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 5.20 | 0.75 | -6.72 | 8.02 | -- | 8.02 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 8.46 | 3.87 | -5.77 | 8.68 | -- | 8.42 | 08-Apr-2016 | 0.94 | EN DE | ||||||||
| I | USD | 14-Jan-2025 | 8.49 | 24.31 | -7.60 | 8.99 | -- | 7.75 | 08-Apr-2016 | 14-Jan-2025 | 11.85 | 28.15 | -6.65 | 9.65 | -- | 8.13 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 8.02 | 10.17 | -9.73 | 8.33 | -- | 7.78 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 11.36 | 13.58 | -8.81 | 8.99 | -- | 8.17 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 2.07 | -1.03 | -9.82 | 6.72 | -- | 7.20 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 5.23 | 2.03 | -8.90 | 7.37 | -- | 7.60 | 08-Apr-2016 | 0.94 |
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| MSCI Europe (Net) Index | 31-Dec-2024 | 12.11 | 17.46 | 7.07 | 9.30 | -- | 8.47 | -- | 31-Dec-2024 | 12.11 | 17.46 | 7.07 | 9.30 | -- | 8.47 | -- | 31-Dec-2024 | 9.05 | 13.68 | 7.44 | 8.44 | -- | 8.29 | -- | 31-Dec-2024 | 9.05 | 13.68 | 7.44 | 8.44 | -- | 8.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
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ISIN: LU1387591727
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Z | EUR* | 14-Jan-2025 | 11.07 | 20.73 | -5.30 | 9.44 | -- | 8.51 | 08-Apr-2016 | 14-Jan-2025 | 12.19 | 21.95 | -4.98 | 9.66 | -- | 8.64 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 10.06 | 11.10 | -7.09 | 8.73 | -- | 8.49 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 11.17 | 12.22 | -6.78 | 8.95 | -- | 8.62 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 7.40 | 2.90 | -6.02 | 8.53 | -- | 8.35 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 8.49 | 3.94 | -5.70 | 8.75 | -- | 8.48 | 08-Apr-2016 | 0.86 | EN DE | ||||||||
| Z | GBP | 14-Jan-2025 | 7.74 | 17.00 | -5.89 | 8.31 | -- | 9.01 | 08-Apr-2016 | 14-Jan-2025 | 8.83 | 18.18 | -5.57 | 8.52 | -- | 9.13 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 6.97 | 8.97 | -7.65 | 7.20 | -- | 9.01 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 8.06 | 10.07 | -7.34 | 7.42 | -- | 9.14 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 5.08 | 1.66 | -6.41 | 7.37 | -- | 8.97 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 6.15 | 2.69 | -6.09 | 7.58 | -- | 9.11 | 08-Apr-2016 | 0.86 |
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|
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| Z | USD | 14-Jan-2025 | 10.79 | 26.98 | -6.90 | 9.51 | -- | 8.07 | 08-Apr-2016 | 14-Jan-2025 | 11.91 | 28.26 | -6.58 | 9.73 | -- | 8.20 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 10.29 | 12.53 | -9.05 | 8.85 | -- | 8.10 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 11.40 | 13.66 | -8.74 | 9.06 | -- | 8.23 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 4.20 | 1.08 | -9.14 | 7.22 | -- | 7.53 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 5.25 | 2.10 | -8.83 | 7.44 | -- | 7.66 | 08-Apr-2016 | 0.86 |
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| MSCI Europe (Net) Index | 31-Dec-2024 | 12.11 | 17.46 | 7.07 | 9.30 | -- | 8.47 | -- | 31-Dec-2024 | 12.11 | 17.46 | 7.07 | 9.30 | -- | 8.47 | -- | 31-Dec-2024 | 9.05 | 13.68 | 7.44 | 8.44 | -- | 8.29 | -- | 31-Dec-2024 | 9.05 | 13.68 | 7.44 | 8.44 | -- | 8.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1109965605
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A | EUR* | 14-Jan-2025 | -0.26 | 3.78 | -1.56 | -0.52 | 0.23 | 0.24 | 30-Sep-2014 | 14-Jan-2025 | 3.89 | 8.10 | -0.21 | 0.29 | 0.64 | 0.65 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2024 | -1.08 | 2.51 | -1.98 | -0.72 | -- | 0.16 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2024 | 3.04 | 6.78 | -0.63 | 0.10 | -- | 0.57 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2024 | -2.13 | 2.04 | -2.25 | -0.81 | -- | 0.05 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2024 | 1.95 | 6.29 | -0.91 | 0.01 | -- | 0.47 | 30-Sep-2014 | 1.24 | EN DE | ||||||||
| A | USD | 14-Jan-2025 | -0.52 | 9.15 | -3.23 | -0.46 | -1.03 | -1.12 | 30-Sep-2014 | 14-Jan-2025 | 3.63 | 13.70 | -1.90 | 0.36 | -0.63 | -0.71 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2024 | -0.88 | 3.83 | -4.04 | -0.61 | -- | -1.16 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2024 | 3.25 | 8.15 | -2.73 | 0.20 | -- | -0.76 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2024 | -5.05 | 0.24 | -5.49 | -2.00 | -- | -1.62 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2024 | -1.09 | 4.42 | -4.20 | -1.20 | -- | -1.21 | 30-Sep-2014 | 1.24 |
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|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 14-Jan-2025 | 3.39 | 7.74 | 0.14 | 0.76 | 1.21 | 1.21 | 30-Sep-2014 | 14-Jan-2025 | 4.44 | 8.82 | 0.47 | 0.96 | 1.31 | 1.31 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2024 | 2.48 | 6.42 | -0.29 | 0.57 | -- | 1.13 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2024 | 3.52 | 7.50 | 0.05 | 0.77 | -- | 1.24 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2024 | 1.25 | 5.95 | -0.58 | 0.46 | -- | 1.03 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2024 | 2.27 | 7.02 | -0.25 | 0.67 | -- | 1.13 | 30-Sep-2014 | 0.56 | EN DE | ||||||||
| Z | USD | 14-Jan-2025 | 3.12 | 13.31 | -1.56 | 0.82 | -0.07 | -0.16 | 30-Sep-2014 | 14-Jan-2025 | 4.17 | 14.46 | -1.23 | 1.02 | 0.03 | -0.06 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2024 | 2.69 | 7.79 | -2.39 | 0.67 | -- | -0.20 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2024 | 3.73 | 8.88 | -2.06 | 0.87 | -- | -0.10 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2024 | -1.77 | 4.08 | -3.88 | -0.75 | -- | -0.66 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2024 | -0.77 | 5.13 | -3.56 | -0.55 | -- | -0.56 | 30-Sep-2014 | 0.56 |
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|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 14-Jan-2025 | 1.85 | 7.49 | 0.21 | 1.51 | 2.60 | 2.28 | 01-Dec-1998 | 14-Jan-2025 | 6.10 | 11.97 | 1.58 | 2.34 | 3.02 | 2.45 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | 1.03 | 6.79 | -0.15 | 1.23 | 2.38 | 2.26 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | 5.24 | 11.24 | 1.22 | 2.06 | 2.79 | 2.42 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | -1.14 | 5.82 | -0.65 | 1.07 | 2.18 | 2.19 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | 2.97 | 10.23 | 0.71 | 1.89 | 2.59 | 2.35 | 01-Dec-1998 | 1.09 | EN DE | ||||||||
| A | GBP | 14-Jan-2025 | -1.20 | 4.17 | -0.42 | 0.46 | 3.32 | 2.99 | 01-Dec-1998 | 14-Jan-2025 | 2.91 | 8.51 | 0.94 | 1.28 | 3.74 | 3.15 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | -1.80 | 4.75 | -0.75 | -0.19 | 2.99 | 2.97 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | 2.29 | 9.11 | 0.61 | 0.62 | 3.41 | 3.14 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | -3.28 | 4.55 | -1.06 | -0.02 | 2.76 | 2.93 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | 0.75 | 8.90 | 0.29 | 0.80 | 3.18 | 3.10 | 01-Dec-1998 | 1.09 |
--
|
|||||||||
| A | USD | 14-Jan-2025 | 1.59 | 13.05 | -1.49 | 1.57 | 1.30 | 1.98 | 01-Dec-1998 | 14-Jan-2025 | 5.82 | 17.76 | -0.14 | 2.40 | 1.72 | 2.15 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | 1.24 | 8.16 | -2.25 | 1.34 | 0.61 | 1.98 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | 5.46 | 12.67 | -0.91 | 2.17 | 1.02 | 2.14 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | -4.09 | 3.95 | -3.95 | -0.15 | -0.30 | 1.78 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | -0.09 | 8.28 | -2.63 | 0.66 | 0.11 | 1.94 | 01-Dec-1998 | 1.09 |
--
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 5.63 | 12.00 | 1.33 | 2.48 | 3.38 | 4.58 | -- | 31-Dec-2024 | 5.63 | 12.00 | 1.33 | 2.48 | 3.38 | 4.58 | -- | 31-Dec-2024 | 3.13 | 10.88 | 0.78 | 2.24 | 3.19 | 4.51 | -- | 31-Dec-2024 | 3.13 | 10.88 | 0.78 | 2.24 | 3.19 | 4.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 14-Jan-2025 | 1.86 | 7.50 | 0.20 | 1.51 | 2.60 | 4.71 | 03-Nov-2011 | 14-Jan-2025 | 6.11 | 11.98 | 1.58 | 2.34 | 3.02 | 5.04 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 1.06 | 6.76 | -0.14 | 1.24 | 2.37 | 4.68 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 5.27 | 11.21 | 1.23 | 2.07 | 2.79 | 5.02 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | -1.12 | 5.83 | -0.65 | 1.07 | 2.18 | 4.57 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 3.00 | 10.24 | 0.71 | 1.89 | 2.60 | 4.90 | 03-Nov-2011 | 1.09 | EN DE | ||||||||
| AX | GBP | 14-Jan-2025 | -1.20 | 4.18 | -0.42 | 0.46 | 3.31 | 4.52 | 03-Nov-2011 | 14-Jan-2025 | 2.92 | 8.52 | 0.94 | 1.28 | 3.74 | 4.85 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | -1.78 | 4.72 | -0.74 | -0.19 | 2.99 | 4.50 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 2.31 | 9.08 | 0.62 | 0.63 | 3.41 | 4.83 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | -3.25 | 4.56 | -1.06 | -0.02 | 2.76 | 4.44 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 0.78 | 8.92 | 0.29 | 0.80 | 3.18 | 4.77 | 03-Nov-2011 | 1.09 |
--
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| AX | USD | 14-Jan-2025 | 1.60 | 13.07 | -1.49 | 1.57 | 1.30 | 2.94 | 03-Nov-2011 | 14-Jan-2025 | 5.83 | 17.78 | -0.14 | 2.40 | 1.71 | 3.26 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 1.26 | 8.13 | -2.25 | 1.34 | 0.61 | 2.93 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 5.48 | 12.64 | -0.91 | 2.17 | 1.02 | 3.26 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | -4.07 | 3.96 | -3.95 | -0.15 | -0.29 | 2.53 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | -0.07 | 8.30 | -2.63 | 0.66 | 0.11 | 2.86 | 03-Nov-2011 | 1.09 |
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|
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 5.63 | 12.00 | 1.33 | 2.48 | 3.38 | 5.44 | -- | 31-Dec-2024 | 5.63 | 12.00 | 1.33 | 2.48 | 3.38 | 5.44 | -- | 31-Dec-2024 | 3.13 | 10.88 | 0.78 | 2.24 | 3.19 | 5.32 | -- | 31-Dec-2024 | 3.13 | 10.88 | 0.78 | 2.24 | 3.19 | 5.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 14-Jan-2025 | 3.23 | 9.04 | 0.94 | 2.13 | 3.12 | 2.76 | 01-Dec-1998 | 14-Jan-2025 | 6.42 | 12.41 | 1.97 | 2.75 | 3.43 | 2.88 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | 2.39 | 8.34 | 0.60 | 1.86 | 2.90 | 2.74 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | 5.56 | 11.69 | 1.63 | 2.48 | 3.21 | 2.86 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | 0.10 | 7.35 | 0.09 | 1.68 | 2.70 | 2.67 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | 3.19 | 10.67 | 1.11 | 2.30 | 3.01 | 2.79 | 01-Dec-1998 | 0.69 | EN DE | ||||||||
| I | USD | 14-Jan-2025 | 2.96 | 14.68 | -0.76 | 2.19 | 1.82 | 2.46 | 01-Dec-1998 | 14-Jan-2025 | 6.15 | 18.23 | 0.25 | 2.82 | 2.13 | 2.58 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | 2.60 | 9.73 | -1.52 | 1.96 | 1.12 | 2.46 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | 5.77 | 13.13 | -0.51 | 2.59 | 1.43 | 2.58 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | -2.88 | 5.46 | -3.23 | 0.45 | 0.21 | 2.25 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | 0.12 | 8.72 | -2.24 | 1.06 | 0.52 | 2.37 | 01-Dec-1998 | 0.69 |
--
|
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 5.63 | 12.00 | 1.33 | 2.48 | 3.38 | 4.58 | -- | 31-Dec-2024 | 5.63 | 12.00 | 1.33 | 2.48 | 3.38 | 4.58 | -- | 31-Dec-2024 | 3.13 | 10.88 | 0.78 | 2.24 | 3.19 | 4.51 | -- | 31-Dec-2024 | 3.13 | 10.88 | 0.78 | 2.24 | 3.19 | 4.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 14-Jan-2025 | 5.43 | 11.39 | 1.73 | 2.61 | 3.38 | 6.23 | 09-Jul-2008 | 14-Jan-2025 | 6.50 | 12.51 | 2.07 | 2.82 | 3.49 | 6.29 | 09-Jul-2008 | 31-Dec-2024 | 4.56 | 10.65 | 1.37 | 2.34 | 3.16 | 6.21 | 09-Jul-2008 | 31-Dec-2024 | 5.61 | 11.76 | 1.71 | 2.54 | 3.27 | 6.28 | 09-Jul-2008 | 31-Dec-2024 | 2.21 | 9.67 | 0.86 | 2.16 | 2.96 | 6.13 | 09-Jul-2008 | 31-Dec-2024 | 3.24 | 10.77 | 1.20 | 2.36 | 3.07 | 6.19 | 09-Jul-2008 | 0.61 | EN DE | ||||||||
| Z | USD | 14-Jan-2025 | 5.16 | 17.16 | 0.01 | 2.67 | 2.08 | 3.92 | 09-Jul-2008 | 14-Jan-2025 | 6.22 | 18.34 | 0.35 | 2.88 | 2.18 | 3.99 | 09-Jul-2008 | 31-Dec-2024 | 4.77 | 12.07 | -0.76 | 2.44 | 1.38 | 3.92 | 09-Jul-2008 | 31-Dec-2024 | 5.83 | 13.20 | -0.43 | 2.65 | 1.49 | 3.99 | 09-Jul-2008 | 31-Dec-2024 | -0.83 | 7.73 | -2.49 | 0.93 | 0.47 | 3.61 | 09-Jul-2008 | 31-Dec-2024 | 0.17 | 8.82 | -2.16 | 1.13 | 0.57 | 3.67 | 09-Jul-2008 | 0.61 |
--
|
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 5.63 | 12.00 | 1.33 | 2.48 | 3.38 | 6.11 | -- | 31-Dec-2024 | 5.63 | 12.00 | 1.33 | 2.48 | 3.38 | 6.11 | -- | 31-Dec-2024 | 3.13 | 10.88 | 0.78 | 2.24 | 3.19 | 6.02 | -- | 31-Dec-2024 | 3.13 | 10.88 | 0.78 | 2.24 | 3.19 | 6.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* | 14-Jan-2025 | 5.44 | 11.39 | 1.72 | 2.61 | 3.38 | 3.94 | 22-Jan-2013 | 14-Jan-2025 | 6.51 | 12.51 | 2.07 | 2.82 | 3.49 | 4.03 | 22-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 4.59 | 10.68 | 1.37 | 2.34 | 3.16 | 3.90 | 22-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 5.64 | 11.80 | 1.71 | 2.54 | 3.27 | 3.99 | 22-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 2.25 | 9.68 | 0.86 | 2.16 | 2.96 | 3.75 | 22-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 3.28 | 10.78 | 1.20 | 2.37 | 3.07 | 3.84 | 22-Jan-2013 | 0.61 | EN DE | ||||||||
| ZX | GBP | 14-Jan-2025 | 2.28 | 7.95 | 1.09 | 1.54 | 4.11 | 3.97 | 22-Jan-2013 | 14-Jan-2025 | 3.31 | 9.04 | 1.43 | 1.75 | 4.21 | 4.06 | 22-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 1.66 | 8.57 | 0.76 | 0.89 | 3.78 | 3.95 | 22-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 2.68 | 9.66 | 1.10 | 1.10 | 3.89 | 4.04 | 22-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 0.04 | 8.36 | 0.44 | 1.07 | 3.55 | 3.86 | 22-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 1.05 | 9.45 | 0.78 | 1.27 | 3.66 | 3.95 | 22-Jan-2013 | 0.61 |
--
|
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| ZX | USD | 14-Jan-2025 | 5.17 | 17.16 | 0.00 | 2.67 | 2.08 | 2.29 | 22-Jan-2013 | 14-Jan-2025 | 6.23 | 18.34 | 0.34 | 2.88 | 2.18 | 2.38 | 22-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 4.80 | 12.11 | -0.76 | 2.44 | 1.38 | 2.27 | 22-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 5.86 | 13.24 | -0.43 | 2.65 | 1.49 | 2.36 | 22-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | -0.80 | 7.74 | -2.49 | 0.93 | 0.47 | 1.82 | 22-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 0.21 | 8.83 | -2.16 | 1.13 | 0.57 | 1.91 | 22-Jan-2013 | 0.61 |
--
|
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 5.63 | 12.00 | 1.33 | 2.48 | 3.38 | 4.00 | -- | 31-Dec-2024 | 5.63 | 12.00 | 1.33 | 2.48 | 3.38 | 4.00 | -- | 31-Dec-2024 | 3.13 | 10.88 | 0.78 | 2.24 | 3.19 | 3.84 | -- | 31-Dec-2024 | 3.13 | 10.88 | 0.78 | 2.24 | 3.19 | 3.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | 14-Jan-2025 | 1.20 | 2.72 | -- | -- | -- | 3.70 | 07-Feb-2023 | 14-Jan-2025 | 5.41 | 7.00 | -- | -- | -- | 6.30 | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | 0.72 | 2.84 | -- | -- | -- | 3.60 | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | 4.92 | 7.12 | -- | -- | -- | 6.35 | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -0.19 | 3.03 | -- | -- | -- | 3.37 | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | 3.96 | 7.32 | -- | -- | -- | 6.45 | 07-Feb-2023 | 0.99 | EN DE | ||||||||
| A | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0.99 |
--
|
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| A | USD | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0.99 |
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| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | 31-Dec-2024 | 2.60 | 3.91 | -- | -- | -- | 3.63 | -- | 31-Dec-2024 | 2.60 | 3.91 | -- | -- | -- | 3.63 | -- | 31-Dec-2024 | 1.96 | 3.88 | -- | -- | -- | 3.60 | -- | 31-Dec-2024 | 1.96 | 3.88 | -- | -- | -- | 3.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | 14-Jan-2025 | 2.63 | 4.29 | -- | -- | -- | 4.88 | 07-Feb-2023 | 14-Jan-2025 | 5.81 | 7.52 | -- | -- | -- | 6.83 | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | 2.12 | 4.42 | -- | -- | -- | 4.83 | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | 5.28 | 7.64 | -- | -- | -- | 6.89 | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | 1.09 | 4.66 | -- | -- | -- | 4.66 | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | 4.21 | 7.90 | -- | -- | -- | 6.98 | 07-Feb-2023 | 0.49 | EN DE | ||||||||
| I | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0.49 |
--
|
|||||||||
| I | USD | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0.49 |
--
|
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| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | 31-Dec-2024 | 2.60 | 3.91 | -- | -- | -- | 3.63 | -- | 31-Dec-2024 | 2.60 | 3.91 | -- | -- | -- | 3.63 | -- | 31-Dec-2024 | 1.96 | 3.88 | -- | -- | -- | 3.60 | -- | 31-Dec-2024 | 1.96 | 3.88 | -- | -- | -- | 3.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | 14-Jan-2025 | 4.82 | 6.56 | -- | -- | -- | 6.27 | 07-Feb-2023 | 14-Jan-2025 | 5.88 | 7.63 | -- | -- | -- | 6.92 | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | 4.26 | 6.64 | -- | -- | -- | 6.28 | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | 5.31 | 7.72 | -- | -- | -- | 6.97 | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | 3.20 | 6.89 | -- | -- | -- | 6.29 | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | 4.25 | 7.97 | -- | -- | -- | 7.07 | 07-Feb-2023 | 0.41 | EN DE | ||||||||
| Z | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0.41 |
--
|
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| Z | USD | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0.41 |
--
|
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| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | 31-Dec-2024 | 2.60 | 3.91 | -- | -- | -- | 3.63 | -- | 31-Dec-2024 | 2.60 | 3.91 | -- | -- | -- | 3.63 | -- | 31-Dec-2024 | 1.96 | 3.88 | -- | -- | -- | 3.60 | -- | 31-Dec-2024 | 1.96 | 3.88 | -- | -- | -- | 3.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | 1.91 | 7.39 | 0.46 | 1.09 | 2.51 | 2.87 | 03-Dec-2012 | 14-Jan-2025 | 6.16 | 11.87 | 1.83 | 1.92 | 2.93 | 3.22 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 0.59 | 4.43 | -0.07 | 0.88 | 2.36 | 2.78 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 4.78 | 8.78 | 1.29 | 1.71 | 2.78 | 3.13 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | -2.49 | 1.73 | -0.91 | 0.53 | 2.11 | 2.54 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 1.58 | 5.96 | 0.44 | 1.35 | 2.53 | 2.90 | 03-Dec-2012 | 1.24 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | 2.17 | 2.10 | 2.19 | 1.03 | 3.82 | 4.36 | 03-Dec-2012 | 14-Jan-2025 | 6.43 | 6.36 | 3.59 | 1.86 | 4.24 | 4.73 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 0.39 | 3.11 | 2.08 | 0.78 | 4.16 | 4.24 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 4.57 | 7.40 | 3.47 | 1.61 | 4.59 | 4.61 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 0.51 | 3.55 | 2.49 | 1.75 | 4.64 | 4.32 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 4.69 | 7.87 | 3.89 | 2.59 | 5.07 | 4.69 | 03-Dec-2012 | 1.24 |
--
|
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| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 3.27 | 7.46 | -1.70 | -0.18 | 1.28 | 1.34 | -- | 31-Dec-2024 | 3.27 | 7.46 | -1.70 | -0.18 | 1.28 | 1.34 | -- | 31-Dec-2024 | -0.98 | 2.12 | -2.92 | -0.76 | 0.89 | 1.00 | -- | 31-Dec-2024 | -0.98 | 2.12 | -2.92 | -0.76 | 0.89 | 1.00 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 0.64 | 5.56 | -1.44 | -0.60 | 0.72 | 1.31 | 03-Dec-2012 | 14-Jan-2025 | 4.83 | 9.96 | -0.09 | 0.21 | 1.13 | 1.66 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | -0.49 | 2.63 | -1.93 | -0.83 | 0.59 | 1.22 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 3.66 | 6.91 | -0.58 | -0.01 | 1.01 | 1.57 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | -3.20 | 0.01 | -2.68 | -1.22 | 0.38 | 0.99 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 0.83 | 4.17 | -1.34 | -0.41 | 0.79 | 1.35 | 03-Dec-2012 | 1.26 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU1610904259
|
AH (SEK) | SEK* | 14-Jan-2025 | 0.53 | 5.43 | -1.22 | -0.30 | -- | 0.16 | 06-Jun-2017 | 14-Jan-2025 | 4.71 | 9.82 | 0.13 | 0.52 | -- | 0.72 | 06-Jun-2017 | 31-Dec-2024 | -0.60 | 2.52 | -1.69 | -0.52 | -- | 0.01 | 06-Jun-2017 | 31-Dec-2024 | 3.54 | 6.80 | -0.35 | 0.30 | -- | 0.57 | 06-Jun-2017 | 31-Dec-2024 | -3.34 | -0.13 | -2.44 | -0.91 | -- | -0.39 | 06-Jun-2017 | 31-Dec-2024 | 0.68 | 4.03 | -1.10 | -0.09 | -- | 0.19 | 06-Jun-2017 | 1.26 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | 14-Jan-2025 | 1.88 | 7.35 | 0.45 | 1.09 | -- | 1.89 | 11-Oct-2017 | 14-Jan-2025 | 6.12 | 11.82 | 1.83 | 1.92 | -- | 2.48 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 0.61 | 4.43 | -0.07 | 0.89 | -- | 1.73 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 4.80 | 8.79 | 1.30 | 1.72 | -- | 2.33 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | -2.50 | 1.74 | -0.92 | 0.53 | -- | 1.30 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 1.57 | 5.98 | 0.44 | 1.35 | -- | 1.91 | 11-Oct-2017 | 1.24 | EN DE | ||||||||
| AR | EUR | 14-Jan-2025 | 2.14 | 2.07 | 2.18 | 1.03 | -- | 2.95 | 11-Oct-2017 | 14-Jan-2025 | 6.40 | 6.32 | 3.58 | 1.86 | -- | 3.55 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 0.40 | 3.11 | 2.08 | 0.79 | -- | 2.73 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 4.59 | 7.41 | 3.48 | 1.62 | -- | 3.34 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 0.50 | 3.57 | 2.48 | 1.75 | -- | 2.81 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 4.69 | 7.88 | 3.89 | 2.59 | -- | 3.44 | 11-Oct-2017 | 1.24 |
--
|
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| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 3.27 | 7.46 | -1.70 | -0.18 | -- | 0.82 | -- | 31-Dec-2024 | 3.27 | 7.46 | -1.70 | -0.18 | -- | 0.82 | -- | 31-Dec-2024 | -0.98 | 2.12 | -2.92 | -0.76 | -- | 0.22 | -- | 31-Dec-2024 | -0.98 | 2.12 | -2.92 | -0.76 | -- | 0.22 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | 3.38 | 9.10 | 1.36 | 1.86 | 3.18 | 3.53 | 03-Dec-2012 | 14-Jan-2025 | 6.58 | 12.47 | 2.39 | 2.48 | 3.50 | 3.80 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 2.03 | 6.10 | 0.84 | 1.66 | 3.04 | 3.44 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 5.18 | 9.38 | 1.87 | 2.28 | 3.36 | 3.71 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | -1.22 | 3.34 | -0.02 | 1.29 | 2.79 | 3.21 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 1.84 | 6.54 | 1.00 | 1.91 | 3.10 | 3.48 | 03-Dec-2012 | 0.69 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | 3.65 | 3.73 | 3.10 | 1.79 | 4.50 | 5.04 | 03-Dec-2012 | 14-Jan-2025 | 6.86 | 6.93 | 4.15 | 2.42 | 4.82 | 5.31 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 1.82 | 4.75 | 3.01 | 1.56 | 4.85 | 4.92 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 4.97 | 7.99 | 4.06 | 2.18 | 5.17 | 5.19 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 1.81 | 5.20 | 3.41 | 2.53 | 5.33 | 4.99 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 4.96 | 8.45 | 4.46 | 3.15 | 5.66 | 5.27 | 03-Dec-2012 | 0.69 |
--
|
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| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 3.27 | 7.46 | -1.70 | -0.18 | 1.28 | 1.34 | -- | 31-Dec-2024 | 3.27 | 7.46 | -1.70 | -0.18 | 1.28 | 1.34 | -- | 31-Dec-2024 | -0.98 | 2.12 | -2.92 | -0.76 | 0.89 | 1.00 | -- | 31-Dec-2024 | -0.98 | 2.12 | -2.92 | -0.76 | 0.89 | 1.00 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 2.08 | 7.24 | -0.55 | 0.16 | 1.39 | 1.78 | 25-Apr-2013 | 14-Jan-2025 | 5.24 | 10.55 | 0.47 | 0.77 | 1.70 | 2.05 | 25-Apr-2013 | 31-Dec-2024 | 0.85 | 4.26 | -1.04 | -0.08 | 1.26 | 1.68 | 25-Apr-2013 | 31-Dec-2024 | 3.97 | 7.49 | -0.03 | 0.53 | 1.56 | 1.96 | 25-Apr-2013 | 31-Dec-2024 | -2.00 | 1.60 | -1.80 | -0.47 | 1.04 | 1.45 | 25-Apr-2013 | 31-Dec-2024 | 1.03 | 4.74 | -0.80 | 0.14 | 1.35 | 1.73 | 25-Apr-2013 | 0.71 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 2.08 | 7.23 | -0.54 | 0.15 | 1.38 | 1.77 | 25-Apr-2013 | 14-Jan-2025 | 5.24 | 10.54 | 0.47 | 0.76 | 1.69 | 2.04 | 25-Apr-2013 | 31-Dec-2024 | 0.88 | 4.28 | -1.04 | -0.07 | 1.25 | 1.68 | 25-Apr-2013 | 31-Dec-2024 | 4.00 | 7.50 | -0.03 | 0.54 | 1.56 | 1.95 | 25-Apr-2013 | 31-Dec-2024 | -1.96 | 1.62 | -1.81 | -0.47 | 1.03 | 1.44 | 25-Apr-2013 | 31-Dec-2024 | 1.07 | 4.76 | -0.81 | 0.14 | 1.34 | 1.72 | 25-Apr-2013 | 0.71 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 5.59 | 11.46 | 2.13 | 2.34 | 3.45 | 3.76 | 03-Dec-2012 | 14-Jan-2025 | 6.66 | 12.59 | 2.47 | 2.55 | 3.55 | 3.85 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 4.19 | 8.36 | 1.60 | 2.13 | 3.31 | 3.67 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 5.24 | 9.45 | 1.94 | 2.34 | 3.41 | 3.76 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 0.86 | 5.56 | 0.74 | 1.77 | 3.05 | 3.44 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 1.88 | 6.63 | 1.08 | 1.97 | 3.15 | 3.53 | 03-Dec-2012 | 0.61 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | 5.87 | 5.98 | 3.89 | 2.28 | 4.77 | 5.27 | 03-Dec-2012 | 14-Jan-2025 | 6.94 | 7.05 | 4.23 | 2.49 | 4.88 | 5.36 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 3.98 | 6.98 | 3.79 | 2.03 | 5.12 | 5.15 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 5.03 | 8.06 | 4.13 | 2.23 | 5.23 | 5.24 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 3.96 | 7.46 | 4.19 | 3.01 | 5.60 | 5.23 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 5.01 | 8.54 | 4.54 | 3.22 | 5.71 | 5.32 | 03-Dec-2012 | 0.61 |
--
|
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| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 3.27 | 7.46 | -1.70 | -0.18 | 1.28 | 1.34 | -- | 31-Dec-2024 | 3.27 | 7.46 | -1.70 | -0.18 | 1.28 | 1.34 | -- | 31-Dec-2024 | -0.98 | 2.12 | -2.92 | -0.76 | 0.89 | 1.00 | -- | 31-Dec-2024 | -0.98 | 2.12 | -2.92 | -0.76 | 0.89 | 1.00 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 4.31 | 9.59 | 0.24 | 0.65 | -- | 1.07 | 19-May-2017 | 14-Jan-2025 | 5.36 | 10.70 | 0.58 | 0.85 | -- | 1.21 | 19-May-2017 | 31-Dec-2024 | 3.05 | 6.54 | -0.26 | 0.42 | -- | 0.92 | 19-May-2017 | 31-Dec-2024 | 4.09 | 7.62 | 0.07 | 0.62 | -- | 1.06 | 19-May-2017 | 31-Dec-2024 | 0.15 | 3.83 | -1.03 | 0.02 | -- | 0.54 | 19-May-2017 | 31-Dec-2024 | 1.16 | 4.88 | -0.70 | 0.22 | -- | 0.68 | 19-May-2017 | 0.63 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU1610904333
|
ZH (SEK) | SEK* | 14-Jan-2025 | 4.22 | 9.38 | 0.43 | 0.94 | -- | 1.28 | 19-May-2017 | 14-Jan-2025 | 5.27 | 10.49 | 0.76 | 1.14 | -- | 1.42 | 19-May-2017 | 31-Dec-2024 | 3.01 | 6.39 | -0.05 | 0.72 | -- | 1.14 | 19-May-2017 | 31-Dec-2024 | 4.05 | 7.47 | 0.29 | 0.92 | -- | 1.28 | 19-May-2017 | 31-Dec-2024 | 0.07 | 3.66 | -0.80 | 0.32 | -- | 0.75 | 19-May-2017 | 31-Dec-2024 | 1.09 | 4.71 | -0.47 | 0.53 | -- | 0.90 | 19-May-2017 | 0.63 |
--
|
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|
ISIN: LU1800206838
|
ZHX (GBP) | GBP* | 14-Jan-2025 | 5.39 | 11.09 | 1.62 | 1.81 | -- | 2.25 | 05-Apr-2018 | 14-Jan-2025 | 6.45 | 12.21 | 1.96 | 2.01 | -- | 2.41 | 05-Apr-2018 | 31-Dec-2024 | 4.02 | 7.98 | 1.11 | 1.58 | -- | 2.08 | 05-Apr-2018 | 31-Dec-2024 | 5.07 | 9.07 | 1.45 | 1.79 | -- | 2.24 | 05-Apr-2018 | 31-Dec-2024 | 0.75 | 5.24 | 0.25 | 1.15 | -- | 1.61 | 05-Apr-2018 | 31-Dec-2024 | 1.77 | 6.31 | 0.59 | 1.36 | -- | 1.77 | 05-Apr-2018 | 0.63 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 14-Jan-2025 | -0.28 | 4.01 | -1.66 | -0.83 | -- | -0.04 | 23-Aug-2016 | 14-Jan-2025 | 5.80 | 10.35 | 0.30 | 0.35 | -- | 0.69 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | -1.38 | 1.01 | -2.15 | -1.07 | -- | -0.18 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 4.64 | 7.17 | -0.20 | 0.11 | -- | 0.56 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | -2.81 | -0.17 | -2.32 | -1.09 | -- | -0.37 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 3.12 | 5.92 | -0.37 | 0.09 | -- | 0.39 | 23-Aug-2016 | 1.26 | EN DE | ||||||||
| A | USD | 14-Jan-2025 | -0.54 | 9.39 | -3.32 | -0.77 | -- | -0.37 | 23-Aug-2016 | 14-Jan-2025 | 5.53 | 16.07 | -1.39 | 0.41 | -- | 0.36 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | -1.17 | 2.31 | -4.21 | -0.97 | -- | -0.46 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 4.85 | 8.55 | -2.31 | 0.21 | -- | 0.28 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | -5.70 | -1.93 | -5.56 | -2.29 | -- | -1.06 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 0.05 | 4.05 | -3.68 | -1.12 | -- | -0.31 | 23-Aug-2016 | 1.26 |
--
|
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|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 14-Jan-2025 | 5.36 | 10.05 | 0.71 | 0.87 | -- | 1.28 | 23-Aug-2016 | 14-Jan-2025 | 6.43 | 11.16 | 1.05 | 1.07 | -- | 1.40 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 4.16 | 6.88 | 0.20 | 0.63 | -- | 1.15 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 5.21 | 7.96 | 0.54 | 0.83 | -- | 1.27 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 2.46 | 5.59 | 0.01 | 0.59 | -- | 0.96 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 3.50 | 6.66 | 0.35 | 0.79 | -- | 1.09 | 23-Aug-2016 | 0.53 | EN DE | ||||||||
| Z | USD | 14-Jan-2025 | 5.09 | 15.75 | -1.00 | 0.93 | -- | 0.94 | 23-Aug-2016 | 14-Jan-2025 | 6.15 | 16.92 | -0.66 | 1.13 | -- | 1.06 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 4.37 | 8.25 | -1.91 | 0.73 | -- | 0.86 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 5.42 | 9.35 | -1.58 | 0.93 | -- | 0.99 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | -0.59 | 3.73 | -3.31 | -0.63 | -- | 0.26 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 0.42 | 4.78 | -2.98 | -0.43 | -- | 0.39 | 23-Aug-2016 | 0.53 |
--
|
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|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 14-Jan-2025 | 3.30 | 8.53 | 0.38 | 0.94 | -- | 1.05 | 16-Aug-2016 | 14-Jan-2025 | 9.60 | 15.15 | 2.38 | 2.14 | -- | 1.79 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 2.12 | 4.58 | -0.30 | 0.66 | -- | 0.92 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 8.35 | 10.96 | 1.69 | 1.86 | -- | 1.66 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 0.47 | 3.18 | -0.47 | 0.43 | -- | 0.73 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 6.60 | 9.47 | 1.52 | 1.63 | -- | 1.49 | 16-Aug-2016 | 1.75 | EN DE | ||||||||
| A | USD | 14-Jan-2025 | 3.03 | 14.15 | -1.32 | 1.00 | -- | 0.78 | 16-Aug-2016 | 14-Jan-2025 | 9.32 | 21.11 | 0.65 | 2.20 | -- | 1.52 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 2.33 | 5.92 | -2.40 | 0.76 | -- | 0.70 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 8.57 | 12.39 | -0.45 | 1.96 | -- | 1.45 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | -2.52 | 1.36 | -3.77 | -0.78 | -- | 0.10 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 3.43 | 7.54 | -1.85 | 0.40 | -- | 0.86 | 16-Aug-2016 | 1.75 |
--
|
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|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 14-Jan-2025 | 9.34 | 15.17 | 3.09 | 2.97 | -- | 2.81 | 16-Aug-2016 | 14-Jan-2025 | 10.44 | 16.33 | 3.44 | 3.18 | -- | 2.94 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 7.99 | 11.01 | 2.39 | 2.69 | -- | 2.68 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 9.08 | 12.13 | 2.74 | 2.90 | -- | 2.81 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 6.05 | 9.45 | 2.22 | 2.47 | -- | 2.50 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 7.12 | 10.56 | 2.56 | 2.67 | -- | 2.64 | 16-Aug-2016 | 0.72 | EN DE | ||||||||
| Z | USD | 14-Jan-2025 | 9.05 | 21.13 | 1.35 | 3.03 | -- | 2.53 | 16-Aug-2016 | 14-Jan-2025 | 10.16 | 22.35 | 1.69 | 3.24 | -- | 2.66 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 8.21 | 12.44 | 0.24 | 2.80 | -- | 2.46 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 9.30 | 13.57 | 0.57 | 3.00 | -- | 2.59 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 2.89 | 7.52 | -1.17 | 1.23 | -- | 1.86 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 3.93 | 8.61 | -0.84 | 1.43 | -- | 1.99 | 16-Aug-2016 | 0.72 |
--
|
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|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 14-Jan-2025 | 3.00 | 8.48 | 0.42 | 0.91 | 1.53 | 1.60 | 31-Jul-2014 | 14-Jan-2025 | 9.29 | 15.10 | 2.42 | 2.12 | 2.13 | 2.19 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 1.82 | 4.41 | -0.23 | 0.61 | 1.42 | 1.50 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 8.03 | 10.78 | 1.76 | 1.81 | 2.03 | 2.10 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 0.33 | 3.04 | -0.24 | 0.41 | -- | 1.37 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 6.45 | 9.32 | 1.75 | 1.61 | -- | 1.98 | 31-Jul-2014 | 1.75 | EN DE | ||||||||
| A | USD | 14-Jan-2025 | 2.74 | 14.10 | -1.28 | 0.98 | 0.25 | -0.32 | 31-Jul-2014 | 14-Jan-2025 | 9.01 | 21.06 | 0.69 | 2.18 | 0.84 | 0.26 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 2.02 | 5.76 | -2.33 | 0.71 | -0.33 | -0.39 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 8.25 | 12.21 | -0.39 | 1.91 | 0.27 | 0.20 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | -2.66 | 1.22 | -3.55 | -0.80 | -- | -0.87 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 3.28 | 7.39 | -1.63 | 0.38 | -- | -0.28 | 31-Jul-2014 | 1.75 |
--
|
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|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 14-Jan-2025 | 2.97 | 8.45 | 0.42 | 0.92 | 1.53 | 1.60 | 31-Jul-2014 | 14-Jan-2025 | 9.25 | 15.07 | 2.42 | 2.12 | 2.13 | 2.20 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 1.81 | 4.42 | -0.22 | 0.62 | 1.43 | 1.50 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 8.02 | 10.79 | 1.77 | 1.81 | 2.03 | 2.10 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 0.31 | 3.03 | -0.24 | 0.41 | -- | 1.38 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 6.42 | 9.31 | 1.75 | 1.61 | -- | 1.99 | 31-Jul-2014 | 1.77 | EN DE | ||||||||
| AR | USD | 14-Jan-2025 | 2.70 | 14.07 | -1.28 | 0.98 | 0.25 | -0.32 | 31-Jul-2014 | 14-Jan-2025 | 8.97 | 21.03 | 0.69 | 2.18 | 0.84 | 0.26 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 2.02 | 5.76 | -2.32 | 0.72 | -0.32 | -0.39 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 8.24 | 12.22 | -0.38 | 1.92 | 0.27 | 0.20 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | -2.68 | 1.21 | -3.55 | -0.80 | -- | -0.87 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 3.26 | 7.38 | -1.62 | 0.38 | -- | -0.27 | 31-Jul-2014 | 1.77 |
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|
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|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 14-Jan-2025 | 6.76 | 12.72 | 2.37 | 2.47 | -- | 2.79 | 05-Feb-2016 | 14-Jan-2025 | 10.06 | 16.20 | 3.41 | 3.09 | -- | 3.15 | 05-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | 5.42 | 8.49 | 1.70 | 2.17 | -- | 2.67 | 05-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | 8.68 | 11.85 | 2.73 | 2.79 | -- | 3.03 | 05-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | 3.73 | 7.08 | 1.69 | 1.98 | -- | 2.52 | 05-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | 6.93 | 10.39 | 2.72 | 2.60 | -- | 2.90 | 05-Feb-2016 | 0.80 | EN DE | ||||||||
| I | USD | 14-Jan-2025 | 6.49 | 18.56 | 0.63 | 2.53 | -- | 2.65 | 05-Feb-2016 | 14-Jan-2025 | 9.78 | 22.22 | 1.66 | 3.16 | -- | 3.02 | 05-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | 5.64 | 9.89 | -0.45 | 2.27 | -- | 2.59 | 05-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | 8.91 | 13.28 | 0.57 | 2.89 | -- | 2.95 | 05-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | 0.64 | 5.19 | -1.69 | 0.75 | -- | 2.05 | 05-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | 3.75 | 8.44 | -0.68 | 1.36 | -- | 2.42 | 05-Feb-2016 | 0.80 |
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|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* | 14-Jan-2025 | 6.80 | 12.71 | 2.36 | 2.47 | 2.95 | 3.02 | 31-Jul-2014 | 14-Jan-2025 | 10.10 | 16.20 | 3.40 | 3.10 | 3.27 | 3.33 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 5.47 | 8.53 | 1.70 | 2.17 | 2.85 | 2.92 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 8.74 | 11.89 | 2.73 | 2.79 | 3.16 | 3.24 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 3.74 | 7.07 | 1.69 | 1.97 | -- | 2.80 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 6.95 | 10.38 | 2.73 | 2.59 | -- | 3.12 | 31-Jul-2014 | 0.80 | EN DE | ||||||||
| IR | GBP | 14-Jan-2025 | 3.59 | 9.23 | 1.72 | 1.41 | 3.67 | 3.62 | 31-Jul-2014 | 14-Jan-2025 | 6.79 | 12.61 | 2.75 | 2.03 | 3.99 | 3.93 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 2.52 | 6.46 | 1.08 | 0.73 | 3.47 | 3.55 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 5.69 | 9.75 | 2.12 | 1.34 | 3.78 | 3.86 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 1.51 | 5.78 | 1.27 | 0.88 | -- | 3.51 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 4.64 | 9.06 | 2.30 | 1.49 | -- | 3.82 | 31-Jul-2014 | 0.80 |
--
|
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| IR | USD | 14-Jan-2025 | 6.52 | 18.55 | 0.63 | 2.53 | 1.65 | 1.08 | 31-Jul-2014 | 14-Jan-2025 | 9.81 | 22.21 | 1.65 | 3.16 | 1.96 | 1.38 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 5.69 | 9.93 | -0.45 | 2.27 | 1.07 | 1.01 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 8.96 | 13.33 | 0.57 | 2.90 | 1.38 | 1.31 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 0.65 | 5.18 | -1.68 | 0.74 | -- | 0.53 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 3.77 | 8.43 | -0.68 | 1.36 | -- | 0.84 | 31-Jul-2014 | 0.80 |
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|
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|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 14-Jan-2025 | 9.04 | 15.14 | 3.14 | 2.95 | 3.22 | 3.29 | 31-Jul-2014 | 14-Jan-2025 | 10.14 | 16.31 | 3.49 | 3.16 | 3.32 | 3.39 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 7.67 | 10.84 | 2.47 | 2.64 | 3.11 | 3.19 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 8.76 | 11.95 | 2.82 | 2.85 | 3.22 | 3.29 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 5.93 | 9.36 | 2.47 | 2.46 | -- | 3.07 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 7.00 | 10.47 | 2.81 | 2.66 | -- | 3.18 | 31-Jul-2014 | 0.72 | EN DE | ||||||||
| Z | GBP | 14-Jan-2025 | 5.76 | 11.59 | 2.50 | 1.88 | 3.94 | 3.88 | 31-Jul-2014 | 14-Jan-2025 | 6.83 | 12.72 | 2.84 | 2.09 | 4.04 | 3.99 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 4.65 | 8.72 | 1.85 | 1.19 | 3.73 | 3.81 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 5.71 | 9.81 | 2.20 | 1.40 | 3.84 | 3.91 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 3.64 | 8.05 | 2.04 | 1.36 | -- | 3.78 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 4.69 | 9.14 | 2.39 | 1.56 | -- | 3.88 | 31-Jul-2014 | 0.72 |
--
|
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| Z | USD | 14-Jan-2025 | 8.76 | 21.11 | 1.40 | 3.01 | 1.91 | 1.33 | 31-Jul-2014 | 14-Jan-2025 | 9.85 | 22.33 | 1.74 | 3.22 | 2.02 | 1.43 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 7.89 | 12.26 | 0.31 | 2.75 | 1.33 | 1.26 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 8.98 | 13.39 | 0.65 | 2.95 | 1.44 | 1.37 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 2.77 | 7.43 | -0.93 | 1.22 | -- | 0.79 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 3.81 | 8.52 | -0.60 | 1.43 | -- | 0.89 | 31-Jul-2014 | 0.72 |
--
|
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|
ISIN: LU1559459315
|
ZH (USD) | USD* | 14-Jan-2025 | 10.37 | 17.04 | 5.02 | 4.61 | -- | 4.37 | 07-Feb-2017 | 14-Jan-2025 | 11.49 | 18.22 | 5.37 | 4.82 | -- | 4.51 | 07-Feb-2017 | 31-Dec-2024 | 8.86 | 12.66 | 4.32 | 4.33 | -- | 4.23 | 07-Feb-2017 | 31-Dec-2024 | 9.96 | 13.80 | 4.67 | 4.54 | -- | 4.37 | 07-Feb-2017 | 31-Dec-2024 | 6.72 | 11.14 | 4.22 | 4.17 | -- | 4.05 | 07-Feb-2017 | 31-Dec-2024 | 7.80 | 12.26 | 4.57 | 4.38 | -- | 4.19 | 07-Feb-2017 | 0.74 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* | 14-Jan-2025 | 9.09 | 15.17 | 3.16 | 2.96 | -- | 2.22 | 24-Nov-2017 | 14-Jan-2025 | 10.19 | 16.33 | 3.51 | 3.16 | -- | 2.37 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2024 | 7.69 | 10.83 | 2.48 | 2.65 | -- | 2.06 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2024 | 8.78 | 11.95 | 2.82 | 2.85 | -- | 2.21 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2024 | 5.93 | 9.37 | 2.47 | 2.46 | -- | 1.86 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2024 | 7.00 | 10.47 | 2.81 | 2.67 | -- | 2.01 | 24-Nov-2017 | 0.72 | EN DE | ||||||||
| ZR | USD | 14-Jan-2025 | 8.81 | 21.13 | 1.42 | 3.02 | -- | 1.04 | 24-Nov-2017 | 14-Jan-2025 | 9.91 | 22.35 | 1.76 | 3.23 | -- | 1.19 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2024 | 7.91 | 12.25 | 0.32 | 2.75 | -- | 0.93 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2024 | 9.00 | 13.39 | 0.66 | 2.96 | -- | 1.08 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2024 | 2.78 | 7.44 | -0.93 | 1.23 | -- | 0.21 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2024 | 3.81 | 8.52 | -0.60 | 1.43 | -- | 0.36 | 24-Nov-2017 | 0.72 |
--
|
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|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 14-Jan-2025 | 3.97 | 9.58 | -1.70 | 0.92 | 2.01 | 3.63 | 02-Nov-2011 | 14-Jan-2025 | 10.31 | 16.27 | 0.26 | 2.12 | 2.61 | 4.10 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 2.71 | 5.11 | -2.48 | 0.44 | 1.92 | 3.56 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 8.98 | 11.52 | -0.53 | 1.63 | 2.52 | 4.03 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 1.18 | 3.62 | -2.74 | 0.18 | 2.06 | 3.48 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 7.35 | 9.95 | -0.80 | 1.38 | 2.66 | 3.97 | 02-Nov-2011 | 2.39 | EN DE | ||||||||
| A | GBP | 14-Jan-2025 | 0.85 | 6.20 | -2.31 | -0.13 | 2.72 | 3.41 | 02-Nov-2011 | 14-Jan-2025 | 7.00 | 12.68 | -0.37 | 1.06 | 3.33 | 3.88 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | -0.17 | 3.10 | -3.06 | -0.98 | 2.53 | 3.35 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 5.92 | 9.39 | -1.13 | 0.20 | 3.14 | 3.83 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | -1.01 | 2.38 | -3.14 | -0.89 | 2.64 | 3.33 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 5.03 | 8.63 | -1.21 | 0.29 | 3.25 | 3.81 | 02-Nov-2011 | 2.39 |
--
|
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| A | USD | 14-Jan-2025 | 3.70 | 15.26 | -3.36 | 0.98 | 0.72 | 1.84 | 02-Nov-2011 | 14-Jan-2025 | 10.03 | 22.29 | -1.43 | 2.18 | 1.32 | 2.30 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 2.92 | 6.46 | -4.53 | 0.54 | 0.16 | 1.79 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 9.20 | 12.96 | -2.63 | 1.74 | 0.75 | 2.26 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | -1.84 | 1.80 | -5.97 | -1.03 | -0.41 | 1.43 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 4.15 | 8.01 | -4.09 | 0.15 | 0.18 | 1.91 | 02-Nov-2011 | 2.39 |
--
|
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|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 14-Jan-2025 | 5.23 | 11.40 | 0.13 | 2.59 | 3.63 | 3.75 | 18-Aug-2014 | 14-Jan-2025 | 11.65 | 18.20 | 2.13 | 3.81 | 4.24 | 4.36 | 18-Aug-2014 | 31-Dec-2024 | 3.81 | 6.88 | -0.68 | 2.13 | 3.52 | 3.65 | 18-Aug-2014 | 31-Dec-2024 | 10.14 | 13.40 | 1.30 | 3.34 | 4.14 | 4.26 | 18-Aug-2014 | 31-Dec-2024 | 1.93 | 5.31 | -1.03 | 1.90 | -- | 3.52 | 18-Aug-2014 | 31-Dec-2024 | 8.14 | 11.74 | 0.95 | 3.11 | -- | 4.14 | 18-Aug-2014 | 2.42 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 14-Jan-2025 | 8.02 | 14.21 | 0.50 | 2.78 | -- | 2.54 | 01-Sep-2017 | 14-Jan-2025 | 11.36 | 17.74 | 1.53 | 3.41 | -- | 2.98 | 01-Sep-2017 | 31-Dec-2024 | 6.58 | 9.55 | -0.29 | 2.29 | -- | 2.38 | 01-Sep-2017 | 31-Dec-2024 | 9.87 | 12.94 | 0.72 | 2.91 | -- | 2.83 | 01-Sep-2017 | 31-Dec-2024 | 4.75 | 7.95 | -0.58 | 2.03 | -- | 2.18 | 01-Sep-2017 | 31-Dec-2024 | 7.99 | 11.29 | 0.44 | 2.65 | -- | 2.64 | 01-Sep-2017 | 1.14 | EN DE | ||||||||
| I | USD | 14-Jan-2025 | 7.74 | 20.13 | -1.20 | 2.84 | -- | 1.46 | 01-Sep-2017 | 14-Jan-2025 | 11.07 | 23.84 | -0.19 | 3.47 | -- | 1.90 | 01-Sep-2017 | 31-Dec-2024 | 6.79 | 10.96 | -2.39 | 2.39 | -- | 1.35 | 01-Sep-2017 | 31-Dec-2024 | 10.10 | 14.39 | -1.40 | 3.02 | -- | 1.79 | 01-Sep-2017 | 31-Dec-2024 | 1.63 | 6.05 | -3.87 | 0.80 | -- | 0.65 | 01-Sep-2017 | 31-Dec-2024 | 4.78 | 9.33 | -2.89 | 1.41 | -- | 1.10 | 01-Sep-2017 | 1.14 |
--
|
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|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 14-Jan-2025 | 10.28 | 16.58 | 1.23 | 3.22 | 3.82 | 5.09 | 24-Jan-2012 | 14-Jan-2025 | 11.40 | 17.76 | 1.57 | 3.43 | 3.92 | 5.17 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2024 | 8.82 | 11.84 | 0.42 | 2.73 | 3.72 | 5.02 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2024 | 9.92 | 12.97 | 0.76 | 2.94 | 3.83 | 5.10 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2024 | 6.96 | 10.25 | 0.14 | 2.47 | 3.87 | 4.94 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2024 | 8.04 | 11.36 | 0.48 | 2.67 | 3.97 | 5.02 | 24-Jan-2012 | 1.10 | EN DE | ||||||||
| Z | GBP | 14-Jan-2025 | 6.97 | 12.98 | 0.59 | 2.15 | 4.54 | 5.17 | 24-Jan-2012 | 14-Jan-2025 | 8.05 | 14.13 | 0.93 | 2.36 | 4.65 | 5.25 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2024 | 5.76 | 9.70 | -0.18 | 1.28 | 4.35 | 5.11 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2024 | 6.83 | 10.81 | 0.15 | 1.48 | 4.45 | 5.19 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2024 | 4.65 | 8.92 | -0.27 | 1.37 | 4.46 | 5.09 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2024 | 5.71 | 10.02 | 0.06 | 1.57 | 4.57 | 5.18 | 24-Jan-2012 | 1.10 |
--
|
|||||||||
| Z | USD | 14-Jan-2025 | 10.00 | 22.62 | -0.49 | 3.29 | 2.51 | 3.74 | 24-Jan-2012 | 14-Jan-2025 | 11.11 | 23.86 | -0.15 | 3.49 | 2.61 | 3.82 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2024 | 9.04 | 13.28 | -1.69 | 2.83 | 1.94 | 3.70 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2024 | 10.14 | 14.42 | -1.36 | 3.04 | 2.04 | 3.78 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2024 | 3.77 | 8.30 | -3.18 | 1.23 | 1.35 | 3.33 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2024 | 4.82 | 9.39 | -2.86 | 1.43 | 1.46 | 3.42 | 24-Jan-2012 | 1.10 |
--
|
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|
ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* | 14-Jan-2025 | 11.27 | 17.96 | 2.49 | 4.22 | -- | 3.67 | 13-Oct-2017 | 14-Jan-2025 | 12.39 | 19.16 | 2.83 | 4.43 | -- | 3.82 | 13-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 9.69 | 13.22 | 1.66 | 3.73 | -- | 3.51 | 13-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 10.80 | 14.36 | 2.00 | 3.94 | -- | 3.66 | 13-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 7.57 | 11.66 | 1.32 | 3.46 | -- | 3.29 | 13-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 8.65 | 12.79 | 1.66 | 3.66 | -- | 3.45 | 13-Oct-2017 | 1.12 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU2135297146
|
A | EUR* | 14-Jan-2025 | 2.15 | 7.94 | -0.92 | -- | -- | 1.01 | 30-Jun-2020 | 14-Jan-2025 | 8.38 | 14.52 | 1.06 | -- | -- | 2.42 | 30-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 0.93 | 3.44 | -1.80 | -- | -- | 0.74 | 30-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 7.09 | 9.75 | 0.16 | -- | -- | 2.18 | 30-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | -0.73 | 1.49 | -1.71 | -- | -- | 0.35 | 30-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 5.32 | 7.69 | 0.25 | -- | -- | 1.85 | 30-Jun-2020 | 1.74 | EN DE | ||||||||
| A | USD | 14-Jan-2025 | 8.10 | 20.45 | -0.65 | -- | -- | 1.96 | 30-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 7.31 | 11.16 | -1.95 | -- | -- | 1.82 | 30-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 2.19 | 5.79 | -3.08 | -- | -- | 0.66 | 30-Jun-2020 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2020 | 1.74 |
--
|
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|
ISIN: LU2135297229
|
B | EUR* | 14-Jan-2025 | 7.58 | 13.38 | 0.05 | -- | -- | 1.40 | 30-Jun-2020 | 14-Jan-2025 | 7.58 | 13.38 | 0.05 | -- | -- | 1.40 | 30-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 6.37 | 8.61 | -0.84 | -- | -- | 1.16 | 30-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 6.37 | 8.61 | -0.84 | -- | -- | 1.16 | 30-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 4.83 | 6.64 | -0.75 | -- | -- | 0.84 | 30-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 4.83 | 6.64 | -0.75 | -- | -- | 0.84 | 30-Jun-2020 | 2.74 |
--
|
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| B | USD | 14-Jan-2025 | 7.31 | 19.25 | -1.64 | -- | -- | 0.95 | 30-Jun-2020 | 14-Jan-2025 | 7.31 | 19.25 | -1.64 | -- | -- | 0.95 | 30-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 6.58 | 10.01 | -2.93 | -- | -- | 0.81 | 30-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 6.58 | 10.01 | -2.93 | -- | -- | 0.81 | 30-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 1.70 | 4.76 | -4.04 | -- | -- | -0.33 | 30-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 1.70 | 4.76 | -4.04 | -- | -- | -0.33 | 30-Jun-2020 | 2.74 |
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|
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|
ISIN: LU2135297492
|
C | EUR* | 14-Jan-2025 | 4.77 | 10.54 | -0.46 | -- | -- | 1.19 | 30-Jun-2020 | 14-Jan-2025 | 8.01 | 13.96 | 0.56 | -- | -- | 1.92 | 30-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 3.53 | 5.89 | -1.35 | -- | -- | 0.93 | 30-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 6.73 | 9.17 | -0.35 | -- | -- | 1.67 | 30-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 1.95 | 3.93 | -1.25 | -- | -- | 0.58 | 30-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 5.10 | 7.15 | -0.24 | -- | -- | 1.35 | 30-Jun-2020 | 2.24 |
--
|
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| C | USD | 14-Jan-2025 | 7.73 | 19.86 | -1.14 | -- | -- | 1.46 | 30-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 6.95 | 10.57 | -2.45 | -- | -- | 1.32 | 30-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 1.97 | 5.26 | -3.55 | -- | -- | 0.17 | 30-Jun-2020 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2020 | 2.24 |
--
|
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|
ISIN: LU2135297575
|
I | EUR* | 14-Jan-2025 | 5.93 | 12.17 | 0.99 | -- | -- | 2.67 | 30-Jun-2020 | 14-Jan-2025 | 9.20 | 15.64 | 2.02 | -- | -- | 3.40 | 30-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 4.53 | 7.42 | 0.09 | -- | -- | 2.40 | 30-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 7.77 | 10.74 | 1.11 | -- | -- | 3.15 | 30-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 2.70 | 5.45 | 0.19 | -- | -- | 2.05 | 30-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 5.87 | 8.71 | 1.21 | -- | -- | 2.83 | 30-Jun-2020 | 0.79 | EN DE | ||||||||
| I | USD | 14-Jan-2025 | 8.92 | 21.63 | 0.30 | -- | -- | 2.94 | 30-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 7.98 | 12.17 | -1.02 | -- | -- | 2.79 | 30-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 2.72 | 6.79 | -2.15 | -- | -- | 1.63 | 30-Jun-2020 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2020 | 0.79 |
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|
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|
ISIN: LU2135297658
|
Z | EUR* | 14-Jan-2025 | 8.17 | 14.53 | 1.76 | -- | -- | 3.23 | 30-Jun-2020 | 14-Jan-2025 | 9.26 | 15.69 | 2.10 | -- | -- | 3.47 | 30-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 6.74 | 9.73 | 0.85 | -- | -- | 2.97 | 30-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 7.82 | 10.84 | 1.18 | -- | -- | 3.22 | 30-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 4.84 | 7.73 | 0.94 | -- | -- | 2.63 | 30-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 5.90 | 8.82 | 1.28 | -- | -- | 2.89 | 30-Jun-2020 | 0.71 | EN DE | ||||||||
| Z | USD | 14-Jan-2025 | 8.98 | 21.68 | 0.38 | -- | -- | 3.00 | 30-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 8.04 | 12.26 | -0.95 | -- | -- | 2.86 | 30-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 2.74 | 6.90 | -2.08 | -- | -- | 1.69 | 30-Jun-2020 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jun-2020 | 0.71 |
--
|
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|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | -1.33 | 7.99 | -5.21 | -2.12 | -0.14 | 2.93 | 01-Feb-1997 | 14-Jan-2025 | 2.79 | 12.49 | -3.91 | -1.32 | 0.27 | 3.08 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | -2.01 | 3.02 | -5.98 | -2.38 | -0.49 | 2.91 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 2.07 | 7.31 | -4.69 | -1.58 | -0.08 | 3.06 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | -6.67 | -2.64 | -7.22 | -2.98 | -0.98 | 2.75 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | -2.79 | 1.41 | -5.95 | -2.18 | -0.57 | 2.90 | 01-Feb-1997 | 1.04 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | -1.07 | 2.67 | -3.58 | -2.18 | 1.14 | 3.17 | 01-Feb-1997 | 14-Jan-2025 | 3.05 | 6.95 | -2.26 | -1.38 | 1.55 | 3.32 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | -2.21 | 1.71 | -3.96 | -2.48 | 1.26 | 3.14 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 1.86 | 5.95 | -2.64 | -1.68 | 1.67 | 3.29 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | -3.81 | -0.89 | -4.04 | -1.79 | 1.48 | 3.10 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 0.20 | 3.24 | -2.72 | -0.99 | 1.89 | 3.25 | 01-Feb-1997 | 1.04 |
--
|
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 1.86 | 6.90 | -4.18 | -1.37 | 0.12 | 3.54 | -- | 31-Dec-2024 | 1.86 | 6.90 | -4.18 | -1.37 | 0.12 | 3.54 | -- | 31-Dec-2024 | -3.16 | 0.93 | -5.49 | -2.02 | -0.42 | 3.37 | -- | 31-Dec-2024 | -3.16 | 0.93 | -5.49 | -2.02 | -0.42 | 3.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -2.67 | 6.02 | -7.26 | -4.01 | -2.14 | -1.20 | 25-Oct-2010 | 14-Jan-2025 | 1.38 | 10.44 | -5.99 | -3.22 | -1.74 | -0.91 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | -3.20 | 1.08 | -7.98 | -4.29 | -2.48 | -1.25 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | 0.83 | 5.29 | -6.72 | -3.50 | -2.08 | -0.95 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | -7.49 | -4.46 | -9.14 | -4.91 | -2.93 | -1.59 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | -3.64 | -0.48 | -7.89 | -4.13 | -2.53 | -1.29 | 25-Oct-2010 | 1.07 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.07 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 1.07 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.07 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -2.66 | 6.01 | -7.26 | -4.01 | -2.14 | -1.35 | 03-Nov-2011 | 14-Jan-2025 | 1.39 | 10.43 | -5.99 | -3.22 | -1.74 | -1.04 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | -3.19 | 1.09 | -7.99 | -4.28 | -2.48 | -1.40 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 0.84 | 5.31 | -6.73 | -3.50 | -2.08 | -1.08 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | -7.50 | -4.48 | -9.15 | -4.91 | -2.93 | -1.77 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | -3.65 | -0.50 | -7.91 | -4.13 | -2.53 | -1.45 | 03-Nov-2011 | 1.07 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* | 14-Jan-2025 | -1.31 | 8.01 | -5.21 | -2.12 | -0.14 | 1.90 | 01-Jun-2005 | 14-Jan-2025 | 2.80 | 12.51 | -3.91 | -1.32 | 0.27 | 2.11 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2024 | -2.03 | 3.01 | -5.99 | -2.38 | -0.49 | 1.87 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2024 | 2.05 | 7.31 | -4.70 | -1.58 | -0.08 | 2.09 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2024 | -6.70 | -2.64 | -7.22 | -2.98 | -0.98 | 1.63 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2024 | -2.81 | 1.41 | -5.95 | -2.19 | -0.57 | 1.84 | 01-Jun-2005 | 1.04 |
--
|
||||||||
| AX | EUR | 14-Jan-2025 | -1.06 | 2.69 | -3.58 | -2.18 | 1.14 | 2.46 | 01-Jun-2005 | 14-Jan-2025 | 3.07 | 6.97 | -2.25 | -1.38 | 1.56 | 2.68 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2024 | -2.23 | 1.71 | -3.96 | -2.48 | 1.26 | 2.41 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2024 | 1.84 | 5.94 | -2.65 | -1.68 | 1.67 | 2.63 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2024 | -3.84 | -0.90 | -4.04 | -1.80 | 1.48 | 2.35 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2024 | 0.17 | 3.23 | -2.73 | -0.99 | 1.89 | 2.57 | 01-Jun-2005 | 1.04 |
--
|
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| AX | GBP | 14-Jan-2025 | -4.03 | -0.47 | -4.18 | -3.20 | 1.85 | 3.63 | 01-Jun-2005 | 14-Jan-2025 | -0.03 | 3.67 | -2.87 | -2.40 | 2.27 | 3.85 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2024 | -4.97 | -0.24 | -4.54 | -3.86 | 1.87 | 3.59 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2024 | -1.01 | 3.92 | -3.24 | -3.07 | 2.29 | 3.81 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2024 | -5.91 | -2.09 | -4.44 | -2.85 | 2.06 | 3.57 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2024 | -1.99 | 1.99 | -3.13 | -2.05 | 2.48 | 3.79 | 01-Jun-2005 | 1.04 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 1.86 | 6.90 | -4.18 | -1.37 | 0.12 | 2.27 | -- | 31-Dec-2024 | 1.86 | 6.90 | -4.18 | -1.37 | 0.12 | 2.27 | -- | 31-Dec-2024 | -3.16 | 0.93 | -5.49 | -2.02 | -0.42 | 2.02 | -- | 31-Dec-2024 | -3.16 | 0.93 | -5.49 | -2.02 | -0.42 | 2.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | -0.01 | 9.56 | -4.50 | -1.53 | 0.37 | 4.43 | 01-Nov-1989 | 14-Jan-2025 | 3.08 | 12.95 | -3.53 | -0.93 | 0.68 | 4.52 | 01-Nov-1989 | 31-Dec-2024 | -0.74 | 4.51 | -5.28 | -1.78 | 0.02 | 4.42 | 01-Nov-1989 | 31-Dec-2024 | 2.33 | 7.74 | -4.31 | -1.18 | 0.32 | 4.51 | 01-Nov-1989 | 31-Dec-2024 | -5.52 | -1.21 | -6.52 | -2.39 | -0.47 | 4.29 | 01-Nov-1989 | 31-Dec-2024 | -2.60 | 1.84 | -5.57 | -1.79 | -0.17 | 4.38 | 01-Nov-1989 | 0.64 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | 0.25 | 4.17 | -2.86 | -1.59 | 1.65 | 4.46 | 01-Nov-1989 | 14-Jan-2025 | 3.35 | 7.39 | -1.87 | -0.99 | 1.96 | 4.55 | 01-Nov-1989 | 31-Dec-2024 | -0.94 | 3.18 | -3.24 | -1.88 | 1.77 | 4.44 | 01-Nov-1989 | 31-Dec-2024 | 2.13 | 6.37 | -2.25 | -1.28 | 2.08 | 4.53 | 01-Nov-1989 | 31-Dec-2024 | -2.62 | 0.56 | -3.32 | -1.20 | 2.00 | 4.41 | 01-Nov-1989 | 31-Dec-2024 | 0.39 | 3.67 | -2.33 | -0.59 | 2.31 | 4.50 | 01-Nov-1989 | 0.64 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 1.86 | 6.90 | -4.18 | -1.37 | 0.12 | 4.70 | -- | 31-Dec-2024 | 1.86 | 6.90 | -4.18 | -1.37 | 0.12 | 4.70 | -- | 31-Dec-2024 | -3.16 | 0.93 | -5.49 | -2.02 | -0.42 | 4.57 | -- | 31-Dec-2024 | -3.16 | 0.93 | -5.49 | -2.02 | -0.42 | 4.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 0.67 |
--
|
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|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 2.13 | 11.92 | -3.77 | -1.06 | 0.63 | 2.14 | 30-Jun-2008 | 14-Jan-2025 | 3.16 | 13.05 | -3.45 | -0.86 | 0.73 | 2.20 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 1.38 | 6.76 | -4.55 | -1.32 | 0.28 | 2.10 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 2.40 | 7.84 | -4.23 | -1.12 | 0.38 | 2.17 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | -3.52 | 0.89 | -5.81 | -1.93 | -0.22 | 1.81 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | -2.55 | 1.91 | -5.50 | -1.73 | -0.12 | 1.87 | 30-Jun-2008 | 0.56 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | 2.39 | 6.41 | -2.11 | -1.12 | 1.92 | 4.41 | 30-Jun-2008 | 14-Jan-2025 | 3.42 | 7.48 | -1.78 | -0.92 | 2.02 | 4.47 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 1.17 | 5.41 | -2.49 | -1.42 | 2.04 | 4.36 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 2.20 | 6.47 | -2.17 | -1.22 | 2.14 | 4.42 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | -0.56 | 2.70 | -2.58 | -0.73 | 2.26 | 4.29 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 0.44 | 3.74 | -2.26 | -0.53 | 2.36 | 4.36 | 30-Jun-2008 | 0.56 |
--
|
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| Z | GBP | 14-Jan-2025 | -0.68 | 3.12 | -2.73 | -2.15 | 2.63 | 4.79 | 30-Jun-2008 | 14-Jan-2025 | 0.32 | 4.16 | -2.40 | -1.95 | 2.73 | 4.86 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | -1.66 | 3.39 | -3.08 | -2.81 | 2.65 | 4.76 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | -0.67 | 4.43 | -2.76 | -2.62 | 2.75 | 4.82 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | -2.71 | 1.47 | -2.99 | -1.80 | 2.84 | 4.74 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | -1.72 | 2.49 | -2.66 | -1.60 | 2.95 | 4.80 | 30-Jun-2008 | 0.56 |
--
|
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 1.86 | 6.90 | -4.18 | -1.37 | 0.12 | 1.61 | -- | 31-Dec-2024 | 1.86 | 6.90 | -4.18 | -1.37 | 0.12 | 1.61 | -- | 31-Dec-2024 | -3.16 | 0.93 | -5.49 | -2.02 | -0.42 | 1.30 | -- | 31-Dec-2024 | -3.16 | 0.93 | -5.49 | -2.02 | -0.42 | 1.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 0.77 | 9.94 | -5.80 | -2.93 | -- | -0.92 | 11-Feb-2016 | 14-Jan-2025 | 1.79 | 11.05 | -5.48 | -2.74 | -- | -0.80 | 11-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | 0.17 | 4.83 | -6.55 | -3.21 | -- | -1.00 | 11-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | 1.18 | 5.89 | -6.24 | -3.02 | -- | -0.88 | 11-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | -4.33 | -0.91 | -7.72 | -3.84 | -- | -1.56 | 11-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | -3.36 | 0.09 | -7.41 | -3.65 | -- | -1.44 | 11-Feb-2016 | 0.59 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 2.05 | 8.57 | -2.98 | -1.49 | -- | -0.09 | 07-Jul-2017 | 14-Jan-2025 | 3.08 | 9.66 | -2.66 | -1.29 | -- | 0.04 | 07-Jul-2017 | 31-Dec-2024 | 1.16 | 4.91 | -3.57 | -1.73 | -- | -0.22 | 07-Jul-2017 | 31-Dec-2024 | 2.18 | 5.97 | -3.25 | -1.54 | -- | -0.08 | 07-Jul-2017 | 31-Dec-2024 | -1.41 | 1.69 | -4.07 | -1.75 | -- | -0.59 | 07-Jul-2017 | 31-Dec-2024 | -0.41 | 2.71 | -3.75 | -1.55 | -- | -0.45 | 07-Jul-2017 | 0.58 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 0.59 |
--
|
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|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 0.59 |
--
|
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|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | 2.04 | 9.34 | 1.24 | 6.17 | -- | 7.28 | 29-Apr-2016 | 14-Jan-2025 | 8.26 | 16.01 | 3.26 | 7.43 | -- | 8.03 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 0.85 | 1.19 | -0.58 | 5.09 | -- | 7.21 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 7.00 | 7.36 | 1.40 | 6.34 | -- | 7.97 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | -5.09 | -3.70 | -1.53 | 4.12 | -- | 6.57 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 0.70 | 2.18 | 0.44 | 5.36 | -- | 7.35 | 29-Apr-2016 | 1.99 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | 2.30 | 3.96 | 2.98 | 6.10 | -- | 7.77 | 29-Apr-2016 | 14-Jan-2025 | 8.54 | 10.30 | 5.04 | 7.37 | -- | 8.53 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 0.64 | -0.10 | 1.56 | 4.98 | -- | 7.65 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 6.78 | 6.00 | 3.58 | 6.23 | -- | 8.42 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | -2.18 | -1.97 | 1.85 | 5.39 | -- | 7.44 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 3.79 | 4.01 | 3.88 | 6.65 | -- | 8.22 | 29-Apr-2016 | 1.99 |
--
|
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | -- | 11.77 | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | -- | 11.77 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | -- | 11.44 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | -- | 11.44 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 0.71 | 7.29 | -1.19 | 3.90 | -- | 4.84 | 29-Apr-2016 | 14-Jan-2025 | 6.85 | 13.83 | 0.78 | 5.14 | -- | 5.57 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | -0.32 | -0.82 | -2.95 | 2.82 | -- | 4.76 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 5.76 | 5.23 | -1.01 | 4.04 | -- | 5.51 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | -5.85 | -5.74 | -3.80 | 1.85 | -- | 4.13 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | -0.11 | 0.02 | -1.88 | 3.06 | -- | 4.89 | 29-Apr-2016 | 2.02 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 14-Jan-2025 | 2.06 | 9.34 | 1.25 | 6.17 | -- | 7.28 | 29-Apr-2016 | 14-Jan-2025 | 8.29 | 16.01 | 3.27 | 7.43 | -- | 8.03 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 0.84 | 1.18 | -0.58 | 5.08 | -- | 7.21 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 7.00 | 7.35 | 1.40 | 6.33 | -- | 7.97 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | -5.08 | -3.69 | -1.53 | 4.11 | -- | 6.57 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 0.71 | 2.19 | 0.44 | 5.35 | -- | 7.34 | 29-Apr-2016 | 1.99 | EN DE | ||||||||
| AR | EUR | 14-Jan-2025 | 2.32 | 3.96 | 2.99 | 6.10 | -- | 7.77 | 29-Apr-2016 | 14-Jan-2025 | 8.57 | 10.30 | 5.04 | 7.37 | -- | 8.53 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 0.64 | -0.10 | 1.56 | 4.97 | -- | 7.65 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 6.78 | 5.99 | 3.58 | 6.23 | -- | 8.41 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | -2.17 | -1.96 | 1.85 | 5.38 | -- | 7.44 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 3.80 | 4.02 | 3.88 | 6.64 | -- | 8.22 | 29-Apr-2016 | 1.99 |
--
|
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | -- | 11.77 | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | -- | 11.77 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | -- | 11.44 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | -- | 11.44 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 14-Jan-2025 | 5.79 | 13.61 | 3.20 | 7.80 | -- | 8.67 | 29-Apr-2016 | 14-Jan-2025 | 9.06 | 17.12 | 4.25 | 8.46 | -- | 9.07 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 4.46 | 5.14 | 1.34 | 6.70 | -- | 8.61 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 7.69 | 8.39 | 2.37 | 7.35 | -- | 9.00 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | -1.85 | 0.06 | 0.37 | 5.72 | -- | 7.97 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 1.18 | 3.15 | 1.40 | 6.37 | -- | 8.37 | 29-Apr-2016 | 1.04 | EN DE | ||||||||
| IR | EUR | 14-Jan-2025 | 6.06 | 8.02 | 4.97 | 7.74 | -- | 9.17 | 29-Apr-2016 | 14-Jan-2025 | 9.35 | 11.36 | 6.04 | 8.39 | -- | 9.57 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 4.25 | 3.80 | 3.52 | 6.59 | -- | 9.05 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 7.47 | 7.01 | 4.57 | 7.24 | -- | 9.45 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 1.16 | 1.85 | 3.81 | 7.01 | -- | 8.85 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 4.29 | 5.00 | 4.87 | 7.67 | -- | 9.25 | 29-Apr-2016 | 1.04 |
--
|
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | -- | 11.77 | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | -- | 11.77 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | -- | 11.44 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | -- | 11.44 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 8.02 | 16.05 | 3.98 | 8.31 | -- | 9.03 | 29-Apr-2016 | 14-Jan-2025 | 9.11 | 17.22 | 4.33 | 8.52 | -- | 9.16 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 6.66 | 7.40 | 2.10 | 7.20 | -- | 8.97 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 7.73 | 8.48 | 2.44 | 7.42 | -- | 9.10 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 0.22 | 2.20 | 1.14 | 6.22 | -- | 8.33 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 1.23 | 3.23 | 1.48 | 6.43 | -- | 8.47 | 29-Apr-2016 | 0.96 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | 8.30 | 10.34 | 5.77 | 8.24 | -- | 9.53 | 29-Apr-2016 | 14-Jan-2025 | 9.39 | 11.45 | 6.12 | 8.46 | -- | 9.66 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 6.44 | 6.03 | 4.30 | 7.09 | -- | 9.41 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 7.52 | 7.10 | 4.65 | 7.31 | -- | 9.55 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 3.29 | 4.03 | 4.61 | 7.51 | -- | 9.22 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 4.34 | 5.09 | 4.96 | 7.73 | -- | 9.35 | 29-Apr-2016 | 0.96 |
--
|
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | -- | 11.77 | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | -- | 11.77 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | -- | 11.44 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | -- | 11.44 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1598059993
|
ZH (GBP) | GBP* | 14-Jan-2025 | 7.51 | 15.29 | 2.74 | 6.89 | -- | 7.17 | 20-Apr-2017 | 14-Jan-2025 | 8.60 | 16.46 | 3.09 | 7.10 | -- | 7.32 | 20-Apr-2017 | 31-Dec-2024 | 6.16 | 6.63 | 0.88 | 5.76 | -- | 7.08 | 20-Apr-2017 | 31-Dec-2024 | 7.24 | 7.71 | 1.22 | 5.97 | -- | 7.23 | 20-Apr-2017 | 31-Dec-2024 | -0.03 | 1.69 | -0.02 | 4.77 | -- | 6.36 | 20-Apr-2017 | 31-Dec-2024 | 0.98 | 2.71 | 0.32 | 4.98 | -- | 6.51 | 20-Apr-2017 | 0.98 |
--
|
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|
ISIN: LU1487746502
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ZHR (CHF) | CHF* | 14-Jan-2025 | 4.56 | 10.93 | 0.10 | -- | -- | 5.60 | 22-May-2020 | 14-Jan-2025 | 5.62 | 12.05 | 0.43 | -- | -- | 5.85 | 22-May-2020 | 31-Dec-2024 | 3.65 | 2.67 | -1.60 | -- | -- | 5.51 | 22-May-2020 | 31-Dec-2024 | 4.70 | 3.71 | -1.27 | -- | -- | 5.76 | 22-May-2020 | 31-Dec-2024 | -1.74 | -2.14 | -2.30 | -- | -- | 4.38 | 22-May-2020 | 31-Dec-2024 | -0.75 | -1.16 | -1.97 | -- | -- | 4.63 | 22-May-2020 | 0.99 |
--
|
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|
ISIN: LU1979513030
|
ZHR (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 6.62 | 13.82 | 1.47 | 5.99 | -- | 5.65 | 11-Apr-2019 | 14-Jan-2025 | 7.69 | 14.97 | 1.81 | 6.20 | -- | 5.84 | 11-Apr-2019 | 31-Dec-2024 | 5.44 | 5.26 | -0.33 | 4.88 | -- | 5.53 | 11-Apr-2019 | 31-Dec-2024 | 6.51 | 6.32 | 0.00 | 5.09 | -- | 5.72 | 11-Apr-2019 | 31-Dec-2024 | -0.59 | 0.02 | -1.20 | 3.88 | -- | 4.52 | 11-Apr-2019 | 31-Dec-2024 | 0.41 | 1.03 | -0.87 | 4.09 | -- | 4.73 | 11-Apr-2019 | 0.99 |
--
|
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|
ISIN: LU1427856098
|
ZHR (GBP) | GBP* | 14-Jan-2025 | 7.60 | 15.32 | 2.68 | -- | -- | 6.53 | 05-Jun-2020 | 14-Jan-2025 | 8.69 | 16.48 | 3.03 | -- | -- | 6.78 | 05-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 6.36 | 6.72 | 0.85 | -- | -- | 6.38 | 05-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 7.43 | 7.80 | 1.19 | -- | -- | 6.64 | 05-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 0.00 | 1.62 | -0.09 | -- | -- | 5.06 | 05-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 1.01 | 2.64 | 0.25 | -- | -- | 5.32 | 05-Jun-2020 | 0.98 |
--
|
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|
ISIN: LU1378880337
|
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| ZR | EUR | 14-Jan-2025 | 8.31 | 10.35 | 5.77 | 8.24 | -- | 9.54 | 29-Apr-2016 | 14-Jan-2025 | 9.40 | 11.46 | 6.12 | 8.46 | -- | 9.67 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 6.45 | 6.04 | 4.30 | 7.09 | -- | 9.42 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 7.53 | 7.11 | 4.65 | 7.31 | -- | 9.55 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 3.28 | 4.02 | 4.60 | 7.51 | -- | 9.22 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 4.33 | 5.07 | 4.95 | 7.73 | -- | 9.35 | 29-Apr-2016 | 0.96 |
--
|
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| ZR | GBP | 14-Jan-2025 | 5.06 | 6.94 | 5.10 | 7.12 | -- | 10.48 | 29-Apr-2016 | 14-Jan-2025 | 6.12 | 8.02 | 5.46 | 7.34 | -- | 10.61 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 3.47 | 4.01 | 3.67 | 5.58 | -- | 10.40 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 4.51 | 5.06 | 4.02 | 5.80 | -- | 10.53 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 1.06 | 2.77 | 4.17 | 6.36 | -- | 10.31 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 2.08 | 3.81 | 4.52 | 6.57 | -- | 10.44 | 29-Apr-2016 | 0.96 |
--
|
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | -- | 11.77 | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | -- | 11.77 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | -- | 11.44 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | -- | 11.44 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | 3.81 | 14.16 | 2.94 | 7.88 | 8.99 | 9.39 | 30-Oct-2000 | 14-Jan-2025 | 10.15 | 21.13 | 5.00 | 9.17 | 9.64 | 9.66 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 2.98 | 5.63 | 1.20 | 6.89 | 8.48 | 9.39 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 9.26 | 12.07 | 3.21 | 8.17 | 9.12 | 9.66 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | -3.39 | 0.29 | 0.25 | 5.85 | 7.77 | 9.17 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 2.51 | 6.41 | 2.25 | 7.12 | 8.41 | 9.44 | 30-Oct-2000 | 1.84 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | 4.08 | 8.54 | 4.71 | 7.82 | 10.39 | 8.18 | 30-Oct-2000 | 14-Jan-2025 | 10.43 | 15.16 | 6.80 | 9.10 | 11.04 | 8.45 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 2.77 | 4.29 | 3.37 | 6.78 | 10.38 | 8.16 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 9.04 | 10.65 | 5.43 | 8.06 | 11.04 | 8.43 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | -0.42 | 2.09 | 3.69 | 7.15 | 10.45 | 8.07 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 5.65 | 8.32 | 5.75 | 8.42 | 11.10 | 8.35 | 30-Oct-2000 | 1.84 |
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|
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| A | JPY | 14-Jan-2025 | 8.07 | 12.40 | 13.00 | 14.99 | 12.21 | 10.76 | 30-Oct-2000 | 14-Jan-2025 | 14.67 | 19.26 | 15.25 | 16.36 | 12.87 | 11.04 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 6.35 | 5.46 | 11.14 | 13.87 | 12.20 | 10.73 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 12.84 | 11.89 | 13.36 | 15.23 | 12.87 | 11.01 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 10.24 | 11.62 | 13.45 | 14.69 | 12.87 | 10.98 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 16.96 | 18.43 | 15.71 | 16.06 | 13.54 | 11.26 | 30-Oct-2000 | 1.84 |
--
|
|||||||||
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | 9.57 | 6.51 | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | 9.57 | 6.51 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | 9.16 | 6.36 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | 9.16 | 6.36 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 4.22 | 8.30 | 4.69 | -- | -- | 5.55 | 16-Apr-2021 | 14-Jan-2025 | 10.58 | 14.91 | 6.77 | -- | -- | 7.37 | 16-Apr-2021 | 31-Dec-2024 | 2.92 | 3.45 | 3.42 | -- | -- | 5.31 | 16-Apr-2021 | 31-Dec-2024 | 9.19 | 9.76 | 5.48 | -- | -- | 7.18 | 16-Apr-2021 | 31-Dec-2024 | -0.02 | 2.35 | 3.79 | -- | -- | 4.66 | 16-Apr-2021 | 31-Dec-2024 | 6.08 | 8.60 | 5.86 | -- | -- | 6.61 | 16-Apr-2021 | 1.84 | EN DE | ||||||||
| MSCI World Net Index | 31-Dec-2024 | 16.48 | 22.01 | 9.22 | -- | -- | 10.81 | -- | 31-Dec-2024 | 16.48 | 22.01 | 9.22 | -- | -- | 10.81 | -- | 31-Dec-2024 | 15.18 | 22.35 | 10.52 | -- | -- | 11.02 | -- | 31-Dec-2024 | 15.18 | 22.35 | 10.52 | -- | -- | 11.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | 14-Jan-2025 | 0.68 | 9.40 | -0.84 | 4.68 | 6.17 | 7.15 | 11-Nov-2011 | 14-Jan-2025 | 6.83 | 16.07 | 1.14 | 5.92 | 6.80 | 7.65 | 11-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 0.26 | 1.22 | -2.41 | 3.72 | 5.70 | 7.17 | 11-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 6.38 | 7.39 | -0.47 | 4.96 | 6.33 | 7.67 | 11-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | -5.16 | -3.82 | -3.12 | 2.78 | 5.10 | 6.80 | 11-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 0.63 | 2.04 | -1.19 | 4.00 | 5.72 | 7.30 | 11-Nov-2011 | 1.86 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 2.46 | 12.14 | 0.53 | 5.61 | 6.87 | 6.39 | 14-Jan-2008 | 14-Jan-2025 | 8.71 | 18.98 | 2.54 | 6.87 | 7.51 | 6.76 | 14-Jan-2008 | 31-Dec-2024 | 1.81 | 3.74 | -1.14 | 4.62 | 6.38 | 6.38 | 14-Jan-2008 | 31-Dec-2024 | 8.02 | 10.06 | 0.83 | 5.86 | 7.01 | 6.76 | 14-Jan-2008 | 31-Dec-2024 | -4.22 | -1.60 | -2.02 | 3.56 | 5.72 | 6.06 | 14-Jan-2008 | 31-Dec-2024 | 1.63 | 4.40 | -0.07 | 4.79 | 6.34 | 6.44 | 14-Jan-2008 | 1.87 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 2.48 | 12.11 | 0.52 | 5.61 | 6.87 | 7.71 | 25-Oct-2010 | 14-Jan-2025 | 8.74 | 18.94 | 2.53 | 6.86 | 7.51 | 8.17 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | 1.82 | 3.69 | -1.16 | 4.61 | 6.38 | 7.71 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | 8.03 | 10.01 | 0.81 | 5.86 | 7.01 | 8.17 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | -4.21 | -1.65 | -2.04 | 3.55 | 5.71 | 7.33 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | 1.63 | 4.35 | -0.09 | 4.78 | 6.34 | 7.80 | 25-Oct-2010 | 1.87 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 14-Jan-2025 | 3.81 | 14.16 | 2.94 | 7.88 | 8.99 | 9.46 | 25-Oct-2010 | 14-Jan-2025 | 10.15 | 21.13 | 5.00 | 9.17 | 9.64 | 9.92 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | 2.97 | 5.62 | 1.19 | 6.89 | 8.48 | 9.46 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | 9.26 | 12.07 | 3.21 | 8.16 | 9.12 | 9.93 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | -3.39 | 0.29 | 0.25 | 5.85 | 7.77 | 9.07 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | 2.51 | 6.40 | 2.25 | 7.11 | 8.41 | 9.54 | 25-Oct-2010 | 1.84 | EN DE | ||||||||
| AX | EUR | 14-Jan-2025 | 4.08 | 8.54 | 4.71 | 7.82 | 10.39 | 11.34 | 25-Oct-2010 | 14-Jan-2025 | 10.43 | 15.16 | 6.80 | 9.10 | 11.04 | 11.82 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | 2.76 | 4.28 | 3.37 | 6.78 | 10.38 | 11.32 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | 9.03 | 10.64 | 5.43 | 8.05 | 11.04 | 11.80 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | -0.42 | 2.09 | 3.69 | 7.14 | 10.45 | 11.21 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | 5.65 | 8.32 | 5.75 | 8.42 | 11.10 | 11.69 | 25-Oct-2010 | 1.84 |
--
|
|||||||||
| AX | GBP | 14-Jan-2025 | 0.96 | 5.19 | 4.06 | 6.70 | 11.16 | 10.90 | 25-Oct-2010 | 14-Jan-2025 | 7.12 | 11.61 | 6.13 | 7.97 | 11.82 | 11.37 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | -0.12 | 2.29 | 2.75 | 5.27 | 11.05 | 10.88 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | 5.98 | 8.53 | 4.80 | 6.53 | 11.71 | 11.36 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | -2.57 | 0.86 | 3.26 | 6.00 | 11.08 | 10.83 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | 3.38 | 7.01 | 5.32 | 7.26 | 11.74 | 11.31 | 25-Oct-2010 | 1.84 |
--
|
|||||||||
| AX | JPY | 14-Jan-2025 | 8.07 | 12.40 | 13.00 | 14.99 | 12.21 | 14.27 | 25-Oct-2010 | 14-Jan-2025 | 14.67 | 19.26 | 15.25 | 16.36 | 12.87 | 14.75 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | 6.35 | 5.45 | 11.14 | 13.87 | 12.20 | 14.23 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | 12.84 | 11.88 | 13.36 | 15.22 | 12.87 | 14.72 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | 10.24 | 11.61 | 13.45 | 14.69 | 12.87 | 14.72 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | 16.96 | 18.42 | 15.71 | 16.05 | 13.54 | 15.22 | 25-Oct-2010 | 1.84 |
--
|
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | 9.57 | 10.24 | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | 9.57 | 10.24 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | 9.16 | 10.02 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | 9.16 | 10.02 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 14-Jan-2025 | 10.91 | 22.22 | 5.90 | 10.02 | -- | 10.49 | 01-Dec-2015 | 14-Jan-2025 | 10.91 | 22.22 | 5.90 | 10.02 | -- | 10.49 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2024 | 9.92 | 13.07 | 4.10 | 9.00 | -- | 10.49 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2024 | 9.92 | 13.07 | 4.10 | 9.00 | -- | 10.49 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2024 | 2.98 | 7.37 | 3.10 | 7.93 | -- | 9.87 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2024 | 2.98 | 7.37 | 3.10 | 7.93 | -- | 9.87 | 01-Dec-2015 | 0.94 | EN DE | ||||||||
| F | EUR | 14-Jan-2025 | 11.20 | 16.20 | 7.72 | 9.95 | -- | 10.02 | 01-Dec-2015 | 14-Jan-2025 | 11.20 | 16.20 | 7.72 | 9.95 | -- | 10.02 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2024 | 9.69 | 11.64 | 6.34 | 8.89 | -- | 9.96 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2024 | 9.69 | 11.64 | 6.34 | 8.89 | -- | 9.96 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2024 | 6.14 | 9.30 | 6.64 | 9.25 | -- | 9.74 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2024 | 6.14 | 9.30 | 6.64 | 9.25 | -- | 9.74 | 01-Dec-2015 | 0.94 |
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|
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | -- | 11.01 | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | -- | 11.01 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | -- | 10.67 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | -- | 10.67 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 9.36 | 19.89 | 3.29 | 7.62 | -- | 8.02 | 01-Dec-2015 | 14-Jan-2025 | 9.36 | 19.89 | 3.29 | 7.62 | -- | 8.02 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2024 | 8.54 | 10.82 | 1.55 | 6.59 | -- | 8.01 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2024 | 8.54 | 10.82 | 1.55 | 6.59 | -- | 8.01 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2024 | 2.01 | 5.08 | 0.65 | 5.52 | -- | 7.40 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2024 | 2.01 | 5.08 | 0.65 | 5.52 | -- | 7.40 | 01-Dec-2015 | 0.96 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 9.35 | 19.84 | 3.31 | 7.63 | -- | 8.02 | 01-Dec-2015 | 14-Jan-2025 | 9.35 | 19.84 | 3.31 | 7.63 | -- | 8.02 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2024 | 8.55 | 10.79 | 1.58 | 6.61 | -- | 8.02 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2024 | 8.55 | 10.79 | 1.58 | 6.61 | -- | 8.02 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2024 | 2.03 | 5.06 | 0.69 | 5.54 | -- | 7.40 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2024 | 2.03 | 5.06 | 0.69 | 5.54 | -- | 7.40 | 01-Dec-2015 | 0.96 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | 7.58 | 18.56 | 4.84 | 9.37 | 10.13 | 10.31 | 30-Oct-2000 | 14-Jan-2025 | 10.91 | 22.23 | 5.91 | 10.04 | 10.47 | 10.45 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 6.62 | 9.69 | 3.05 | 8.37 | 9.61 | 10.31 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 9.92 | 13.08 | 4.10 | 9.03 | 9.95 | 10.45 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | -0.12 | 4.14 | 2.07 | 7.31 | 8.90 | 10.08 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 2.97 | 7.36 | 3.11 | 7.96 | 9.23 | 10.22 | 30-Oct-2000 | 0.94 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | 7.86 | 12.72 | 6.64 | 9.31 | 11.54 | 9.09 | 30-Oct-2000 | 14-Jan-2025 | 11.19 | 16.21 | 7.73 | 9.98 | 11.88 | 9.23 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 6.41 | 8.30 | 5.27 | 8.26 | 11.53 | 9.06 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 9.70 | 11.65 | 6.34 | 8.92 | 11.87 | 9.20 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 2.94 | 6.01 | 5.57 | 8.62 | 11.60 | 8.98 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 6.13 | 9.29 | 6.65 | 9.28 | 11.94 | 9.12 | 30-Oct-2000 | 0.94 |
--
|
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| I | GBP | 14-Jan-2025 | 4.62 | 9.24 | 5.97 | 8.17 | 12.33 | 10.78 | 30-Oct-2000 | 14-Jan-2025 | 7.86 | 12.62 | 7.05 | 8.84 | 12.67 | 10.92 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 3.42 | 6.23 | 4.63 | 6.73 | 12.21 | 10.77 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 6.62 | 9.51 | 5.70 | 7.38 | 12.55 | 10.91 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 0.72 | 4.74 | 5.14 | 7.45 | 12.24 | 10.73 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 3.84 | 7.98 | 6.21 | 8.11 | 12.58 | 10.87 | 30-Oct-2000 | 0.94 |
--
|
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| I | JPY | 14-Jan-2025 | 11.99 | 16.73 | 15.08 | 16.58 | 13.38 | 11.69 | 30-Oct-2000 | 14-Jan-2025 | 15.46 | 20.34 | 16.25 | 17.29 | 13.73 | 11.84 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 10.12 | 9.51 | 13.18 | 15.44 | 13.38 | 11.66 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 13.53 | 12.90 | 14.33 | 16.14 | 13.72 | 11.80 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 13.96 | 15.91 | 15.51 | 16.26 | 14.05 | 11.91 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 17.49 | 19.49 | 16.69 | 16.97 | 14.40 | 12.06 | 30-Oct-2000 | 0.94 |
--
|
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | 9.57 | 6.51 | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | 9.57 | 6.51 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | 9.16 | 6.36 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | 9.16 | 6.36 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2598445927
|
I (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 7.99 | 12.47 | -- | -- | -- | 10.93 | 25-May-2023 | 14-Jan-2025 | 11.33 | 15.94 | -- | -- | -- | 13.44 | 25-May-2023 | 31-Dec-2024 | 6.57 | 7.46 | -- | -- | -- | 10.59 | 25-May-2023 | 31-Dec-2024 | 9.87 | 10.78 | -- | -- | -- | 13.28 | 25-May-2023 | 31-Dec-2024 | 3.37 | 6.32 | -- | -- | -- | 9.24 | 25-May-2023 | 31-Dec-2024 | 6.57 | 9.61 | -- | -- | -- | 12.31 | 25-May-2023 | 0.94 |
--
|
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|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 6.07 | 16.28 | 2.29 | 7.02 | -- | 8.77 | 10-Feb-2016 | 14-Jan-2025 | 9.35 | 19.87 | 3.33 | 7.67 | -- | 9.16 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | 5.28 | 7.46 | 0.57 | 5.99 | -- | 8.78 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | 8.53 | 10.78 | 1.59 | 6.64 | -- | 9.16 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | -1.05 | 1.92 | -0.32 | 4.93 | -- | 8.16 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | 2.01 | 5.07 | 0.69 | 5.57 | -- | 8.55 | 10-Feb-2016 | 0.96 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 9.87 | 21.10 | 5.64 | 9.89 | 10.42 | 9.81 | 10-Jun-2008 | 14-Jan-2025 | 10.98 | 22.33 | 5.99 | 10.11 | 10.53 | 9.88 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 8.87 | 12.04 | 3.84 | 8.88 | 9.89 | 9.81 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 9.97 | 13.17 | 4.18 | 9.10 | 10.00 | 9.88 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 1.98 | 6.37 | 2.84 | 7.81 | 9.18 | 9.47 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 3.01 | 7.45 | 3.19 | 8.03 | 9.29 | 9.54 | 10-Jun-2008 | 0.86 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | 10.15 | 15.14 | 7.46 | 9.83 | 11.83 | 12.13 | 10-Jun-2008 | 14-Jan-2025 | 11.26 | 16.30 | 7.82 | 10.05 | 11.94 | 12.19 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 8.65 | 10.62 | 6.07 | 8.77 | 11.82 | 12.10 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 9.75 | 11.74 | 6.43 | 8.99 | 11.93 | 12.17 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 5.11 | 8.28 | 6.37 | 9.13 | 11.88 | 12.01 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 6.17 | 9.38 | 6.73 | 9.35 | 11.99 | 12.08 | 10-Jun-2008 | 0.86 |
--
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| Z | GBP | 14-Jan-2025 | 6.85 | 11.59 | 6.78 | 8.69 | 12.61 | 12.53 | 10-Jun-2008 | 14-Jan-2025 | 7.92 | 12.71 | 7.14 | 8.91 | 12.73 | 12.60 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 5.61 | 8.50 | 5.43 | 7.23 | 12.49 | 12.52 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 6.67 | 9.60 | 5.78 | 7.45 | 12.60 | 12.59 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 2.84 | 6.98 | 5.93 | 7.96 | 12.52 | 12.47 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 3.88 | 8.06 | 6.29 | 8.18 | 12.64 | 12.54 | 10-Jun-2008 | 0.86 |
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|
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | 9.57 | 7.83 | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | 9.57 | 7.83 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | 9.16 | 7.62 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | 9.16 | 7.62 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2393079814
|
Z (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 10.27 | 14.85 | -- | -- | -- | 7.41 | 01-Oct-2021 | 14-Jan-2025 | 11.39 | 16.01 | -- | -- | -- | 7.77 | 01-Oct-2021 | 31-Dec-2024 | 8.83 | 9.73 | -- | -- | -- | 7.16 | 01-Oct-2021 | 31-Dec-2024 | 9.93 | 10.84 | -- | -- | -- | 7.53 | 01-Oct-2021 | 31-Dec-2024 | 5.52 | 8.57 | -- | -- | -- | 6.42 | 01-Oct-2021 | 31-Dec-2024 | 6.58 | 9.67 | -- | -- | -- | 6.81 | 01-Oct-2021 | 0.86 |
--
|
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| MSCI World Net Index | 31-Dec-2024 | 16.48 | 22.01 | 9.22 | -- | -- | 10.23 | -- | 31-Dec-2024 | 16.48 | 22.01 | 9.22 | -- | -- | 10.23 | -- | 31-Dec-2024 | 15.18 | 22.35 | 10.52 | -- | -- | 10.44 | -- | 31-Dec-2024 | 15.18 | 22.35 | 10.52 | -- | -- | 10.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 8.32 | 18.76 | 3.07 | 7.52 | 8.24 | 10.01 | 04-Nov-2008 | 14-Jan-2025 | 9.41 | 19.96 | 3.42 | 7.74 | 8.35 | 10.08 | 04-Nov-2008 | 31-Dec-2024 | 7.49 | 9.76 | 1.33 | 6.49 | 7.73 | 10.02 | 04-Nov-2008 | 31-Dec-2024 | 8.57 | 10.87 | 1.67 | 6.71 | 7.84 | 10.09 | 04-Nov-2008 | 31-Dec-2024 | 1.03 | 4.10 | 0.44 | 5.43 | 7.07 | 9.70 | 04-Nov-2008 | 31-Dec-2024 | 2.05 | 5.16 | 0.78 | 5.64 | 7.17 | 9.77 | 04-Nov-2008 | 0.88 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | 14-Jan-2025 | 9.42 | 20.32 | 4.45 | 8.47 | 9.05 | 9.93 | 20-Dec-2011 | 14-Jan-2025 | 10.52 | 21.54 | 4.80 | 8.69 | 9.16 | 10.02 | 20-Dec-2011 | 31-Dec-2024 | 8.50 | 11.36 | 2.68 | 7.45 | 8.54 | 9.93 | 20-Dec-2011 | 31-Dec-2024 | 9.60 | 12.49 | 3.02 | 7.67 | 8.65 | 10.02 | 20-Dec-2011 | 31-Dec-2024 | 1.72 | 5.82 | 1.72 | 6.35 | 7.85 | 9.51 | 20-Dec-2011 | 31-Dec-2024 | 2.75 | 6.89 | 2.06 | 6.57 | 7.95 | 9.60 | 20-Dec-2011 | 0.88 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU1418832595
|
ZHR (GBP) | GBP* | 14-Jan-2025 | 9.33 | 20.21 | 4.40 | 8.44 | -- | 9.03 | 03-Jun-2016 | 14-Jan-2025 | 10.44 | 21.43 | 4.75 | 8.66 | -- | 9.16 | 03-Jun-2016 | 31-Dec-2024 | 8.46 | 11.28 | 2.64 | 7.43 | -- | 9.02 | 03-Jun-2016 | 31-Dec-2024 | 9.56 | 12.40 | 2.98 | 7.64 | -- | 9.16 | 03-Jun-2016 | 31-Dec-2024 | 1.69 | 5.74 | 1.68 | 6.33 | -- | 8.35 | 03-Jun-2016 | 31-Dec-2024 | 2.72 | 6.81 | 2.02 | 6.54 | -- | 8.49 | 03-Jun-2016 | 0.88 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 14-Jan-2025 | 9.87 | 21.10 | 5.64 | 9.89 | 10.42 | 10.97 | 22-Feb-2010 | 14-Jan-2025 | 10.98 | 22.32 | 5.99 | 10.12 | 10.53 | 11.05 | 22-Feb-2010 | 31-Dec-2024 | 8.88 | 12.05 | 3.83 | 8.88 | 9.89 | 10.97 | 22-Feb-2010 | 31-Dec-2024 | 9.98 | 13.18 | 4.18 | 9.10 | 10.00 | 11.05 | 22-Feb-2010 | 31-Dec-2024 | 1.98 | 6.38 | 2.85 | 7.81 | 9.18 | 10.61 | 22-Feb-2010 | 31-Dec-2024 | 3.01 | 7.46 | 3.19 | 8.03 | 9.29 | 10.68 | 22-Feb-2010 | 0.86 | EN DE | ||||||||
| ZX | EUR | 14-Jan-2025 | 10.15 | 15.14 | 7.46 | 9.83 | 11.83 | 12.58 | 22-Feb-2010 | 14-Jan-2025 | 11.26 | 16.30 | 7.82 | 10.05 | 11.94 | 12.66 | 22-Feb-2010 | 31-Dec-2024 | 8.66 | 10.62 | 6.07 | 8.77 | 11.82 | 12.55 | 22-Feb-2010 | 31-Dec-2024 | 9.75 | 11.74 | 6.42 | 8.99 | 11.93 | 12.63 | 22-Feb-2010 | 31-Dec-2024 | 5.11 | 8.29 | 6.38 | 9.13 | 11.88 | 12.45 | 22-Feb-2010 | 31-Dec-2024 | 6.17 | 9.39 | 6.73 | 9.35 | 12.00 | 12.53 | 22-Feb-2010 | 0.86 |
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| ZX | GBP | 14-Jan-2025 | 6.85 | 11.58 | 6.78 | 8.69 | 12.61 | 12.25 | 22-Feb-2010 | 14-Jan-2025 | 7.93 | 12.71 | 7.14 | 8.91 | 12.73 | 12.33 | 22-Feb-2010 | 31-Dec-2024 | 5.61 | 8.51 | 5.43 | 7.23 | 12.49 | 12.24 | 22-Feb-2010 | 31-Dec-2024 | 6.68 | 9.60 | 5.78 | 7.45 | 12.61 | 12.32 | 22-Feb-2010 | 31-Dec-2024 | 2.85 | 6.99 | 5.94 | 7.96 | 12.52 | 12.19 | 22-Feb-2010 | 31-Dec-2024 | 3.88 | 8.07 | 6.29 | 8.18 | 12.64 | 12.26 | 22-Feb-2010 | 0.86 |
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|
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | 9.57 | 10.43 | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | 9.57 | 10.43 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | 9.16 | 10.22 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | 9.16 | 10.22 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | 1.78 | 8.84 | -0.53 | 5.90 | 3.94 | 4.15 | 17-Jul-2002 | 14-Jan-2025 | 6.02 | 13.37 | 0.83 | 6.77 | 4.36 | 4.34 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2024 | -0.99 | 3.43 | -1.57 | 5.17 | 3.40 | 4.04 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2024 | 3.13 | 7.74 | -0.22 | 6.04 | 3.82 | 4.23 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2024 | -3.16 | 0.99 | -2.45 | 4.77 | 3.19 | 3.96 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2024 | 0.87 | 5.20 | -1.11 | 5.63 | 3.62 | 4.16 | 17-Jul-2002 | 1.24 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | 2.04 | 3.48 | 1.18 | 5.83 | 5.27 | 3.73 | 17-Jul-2002 | 14-Jan-2025 | 6.30 | 7.79 | 2.56 | 6.70 | 5.70 | 3.92 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2024 | -1.19 | 2.12 | 0.55 | 5.07 | 5.22 | 3.60 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2024 | 2.93 | 6.37 | 1.92 | 5.93 | 5.65 | 3.79 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2024 | -0.19 | 2.80 | 0.90 | 6.05 | 5.75 | 3.67 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2024 | 3.97 | 7.09 | 2.28 | 6.92 | 6.18 | 3.86 | 17-Jul-2002 | 1.24 |
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|
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 3.03 | 7.02 | -2.78 | 3.98 | 3.52 | 5.16 | -- | 31-Dec-2024 | 3.03 | 7.02 | -2.78 | 3.98 | 3.52 | 5.16 | -- | 31-Dec-2024 | 0.58 | 4.20 | -3.77 | 3.40 | 3.25 | 5.09 | -- | 31-Dec-2024 | 0.58 | 4.20 | -3.77 | 3.40 | 3.25 | 5.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 0.43 | 6.89 | -2.59 | 3.93 | 2.08 | 4.48 | 20-Mar-2009 | 14-Jan-2025 | 4.61 | 11.35 | -1.26 | 4.78 | 2.50 | 4.76 | 20-Mar-2009 | 31-Dec-2024 | -2.16 | 1.57 | -3.57 | 3.19 | 1.57 | 4.33 | 20-Mar-2009 | 31-Dec-2024 | 1.92 | 5.81 | -2.25 | 4.04 | 1.98 | 4.61 | 20-Mar-2009 | 31-Dec-2024 | -3.96 | -0.81 | -4.37 | 2.77 | 1.40 | 4.26 | 20-Mar-2009 | 31-Dec-2024 | 0.05 | 3.32 | -3.06 | 3.61 | 1.81 | 4.53 | 20-Mar-2009 | 1.27 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | 3.19 | 10.47 | 0.26 | 6.60 | 4.52 | 4.68 | 17-Jul-2002 | 14-Jan-2025 | 6.38 | 13.89 | 1.28 | 7.25 | 4.84 | 4.82 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2024 | 0.33 | 4.98 | -0.79 | 5.87 | 3.98 | 4.57 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2024 | 3.44 | 8.23 | 0.23 | 6.51 | 4.30 | 4.71 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2024 | -1.93 | 2.52 | -1.66 | 5.47 | 3.77 | 4.49 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2024 | 1.11 | 5.69 | -0.66 | 6.11 | 4.09 | 4.64 | 17-Jul-2002 | 0.79 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | 3.46 | 5.03 | 1.98 | 6.53 | 5.86 | 4.26 | 17-Jul-2002 | 14-Jan-2025 | 6.66 | 8.28 | 3.03 | 7.18 | 6.18 | 4.40 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2024 | 0.13 | 3.65 | 1.35 | 5.76 | 5.80 | 4.12 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2024 | 3.23 | 6.85 | 2.38 | 6.41 | 6.13 | 4.27 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2024 | 1.08 | 4.36 | 1.71 | 6.75 | 6.35 | 4.20 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2024 | 4.21 | 7.58 | 2.75 | 7.41 | 6.67 | 4.34 | 17-Jul-2002 | 0.79 |
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|
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 3.03 | 7.02 | -2.78 | 3.98 | 3.52 | 5.16 | -- | 31-Dec-2024 | 3.03 | 7.02 | -2.78 | 3.98 | 3.52 | 5.16 | -- | 31-Dec-2024 | 0.58 | 4.20 | -3.77 | 3.40 | 3.25 | 5.09 | -- | 31-Dec-2024 | 0.58 | 4.20 | -3.77 | 3.40 | 3.25 | 5.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 1.88 | 8.57 | -1.79 | 4.64 | 2.66 | 5.04 | 20-Mar-2009 | 14-Jan-2025 | 5.03 | 11.92 | -0.79 | 5.28 | 2.97 | 5.25 | 20-Mar-2009 | 31-Dec-2024 | -0.79 | 3.13 | -2.79 | 3.89 | 2.14 | 4.89 | 20-Mar-2009 | 31-Dec-2024 | 2.28 | 6.32 | -1.79 | 4.53 | 2.46 | 5.10 | 20-Mar-2009 | 31-Dec-2024 | -2.70 | 0.74 | -3.59 | 3.46 | 1.97 | 4.82 | 20-Mar-2009 | 31-Dec-2024 | 0.31 | 3.85 | -2.61 | 4.10 | 2.28 | 5.03 | 20-Mar-2009 | 0.82 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 5.38 | 12.85 | 1.02 | 7.10 | 4.79 | 5.27 | 06-Aug-2010 | 14-Jan-2025 | 6.44 | 13.99 | 1.36 | 7.32 | 4.89 | 5.34 | 06-Aug-2010 | 31-Dec-2024 | 2.45 | 7.24 | -0.03 | 6.37 | 4.25 | 5.09 | 06-Aug-2010 | 31-Dec-2024 | 3.48 | 8.32 | 0.31 | 6.58 | 4.35 | 5.17 | 06-Aug-2010 | 31-Dec-2024 | 0.13 | 4.72 | -0.92 | 5.96 | 4.04 | 4.98 | 06-Aug-2010 | 31-Dec-2024 | 1.14 | 5.78 | -0.58 | 6.18 | 4.14 | 5.06 | 06-Aug-2010 | 0.71 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | 5.65 | 7.29 | 2.76 | 7.04 | 6.13 | 6.67 | 06-Aug-2010 | 14-Jan-2025 | 6.72 | 8.38 | 3.11 | 7.25 | 6.23 | 6.75 | 06-Aug-2010 | 31-Dec-2024 | 2.24 | 5.87 | 2.13 | 6.26 | 6.07 | 6.47 | 06-Aug-2010 | 31-Dec-2024 | 3.27 | 6.94 | 2.47 | 6.47 | 6.18 | 6.54 | 06-Aug-2010 | 31-Dec-2024 | 3.20 | 6.60 | 2.48 | 7.26 | 6.61 | 6.62 | 06-Aug-2010 | 31-Dec-2024 | 4.25 | 7.68 | 2.83 | 7.47 | 6.72 | 6.70 | 06-Aug-2010 | 0.71 |
--
|
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 3.03 | 7.02 | -2.78 | 3.98 | 3.52 | 4.86 | -- | 31-Dec-2024 | 3.03 | 7.02 | -2.78 | 3.98 | 3.52 | 4.86 | -- | 31-Dec-2024 | 0.58 | 4.20 | -3.77 | 3.40 | 3.25 | 4.74 | -- | 31-Dec-2024 | 0.58 | 4.20 | -3.77 | 3.40 | 3.25 | 4.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2872794859
|
Z (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22-Aug-2024 | 0.71 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 3.98 | 10.84 | -1.05 | 5.11 | 2.92 | 5.04 | 08-Apr-2009 | 14-Jan-2025 | 5.03 | 11.96 | -0.72 | 5.33 | 3.02 | 5.11 | 08-Apr-2009 | 31-Dec-2024 | 1.27 | 5.34 | -2.06 | 4.37 | 2.40 | 4.89 | 08-Apr-2009 | 31-Dec-2024 | 2.29 | 6.40 | -1.73 | 4.58 | 2.50 | 4.96 | 08-Apr-2009 | 31-Dec-2024 | -0.73 | 2.78 | -2.88 | 3.93 | 2.22 | 4.81 | 08-Apr-2009 | 31-Dec-2024 | 0.27 | 3.82 | -2.56 | 4.14 | 2.32 | 4.88 | 08-Apr-2009 | 0.74 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU1598064217
|
ZH (GBP) | GBP* | 14-Jan-2025 | 5.03 | 12.32 | 0.34 | 6.18 | -- | 4.54 | 20-Apr-2017 | 14-Jan-2025 | 6.10 | 13.46 | 0.67 | 6.39 | -- | 4.68 | 20-Apr-2017 | 31-Dec-2024 | 2.14 | 6.71 | -0.71 | 5.43 | -- | 4.20 | 20-Apr-2017 | 31-Dec-2024 | 3.17 | 7.79 | -0.38 | 5.64 | -- | 4.34 | 20-Apr-2017 | 31-Dec-2024 | -0.01 | 4.33 | -1.57 | 4.99 | -- | 3.99 | 20-Apr-2017 | 31-Dec-2024 | 1.00 | 5.38 | -1.24 | 5.21 | -- | 4.14 | 20-Apr-2017 | 0.74 |
--
|
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|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 4.00 | 10.83 | -1.05 | 5.12 | 2.92 | 5.23 | 20-Mar-2009 | 14-Jan-2025 | 5.05 | 11.95 | -0.72 | 5.33 | 3.02 | 5.30 | 20-Mar-2009 | 31-Dec-2024 | 1.27 | 5.29 | -2.06 | 4.37 | 2.40 | 5.08 | 20-Mar-2009 | 31-Dec-2024 | 2.29 | 6.35 | -1.73 | 4.58 | 2.50 | 5.15 | 20-Mar-2009 | 31-Dec-2024 | -0.73 | 2.78 | -2.88 | 3.93 | 2.22 | 5.00 | 20-Mar-2009 | 31-Dec-2024 | 0.27 | 3.82 | -2.56 | 4.14 | 2.33 | 5.07 | 20-Mar-2009 | 0.74 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | 13.48 | 28.70 | 4.58 | 10.99 | -- | 8.79 | 12-Jul-2016 | 14-Jan-2025 | 20.40 | 36.55 | 6.67 | 12.31 | -- | 9.58 | 12-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 13.37 | 19.76 | 3.26 | 10.74 | -- | 8.88 | 12-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 20.29 | 27.07 | 5.32 | 12.05 | -- | 9.67 | 12-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 10.55 | 15.61 | 3.01 | 10.13 | -- | 8.73 | 12-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 17.29 | 22.67 | 5.07 | 11.45 | -- | 9.54 | 12-Jul-2016 | 1.59 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | 13.77 | 22.36 | 6.38 | 10.92 | -- | 8.85 | 12-Jul-2016 | 14-Jan-2025 | 20.72 | 29.83 | 8.50 | 12.24 | -- | 9.64 | 12-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 13.14 | 18.24 | 5.48 | 10.62 | -- | 8.88 | 12-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 20.05 | 25.45 | 7.58 | 11.94 | -- | 9.68 | 12-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 13.94 | 17.69 | 6.55 | 11.48 | -- | 9.17 | 12-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 20.90 | 24.87 | 8.67 | 12.81 | -- | 9.99 | 12-Jul-2016 | 1.59 |
--
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | -- | 11.85 | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | -- | 11.85 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | -- | 11.50 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | -- | 11.50 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 20.04 | 36.46 | 7.31 | 13.12 | -- | 10.44 | 12-Jul-2016 | 14-Jan-2025 | 21.26 | 37.83 | 7.67 | 13.35 | -- | 10.57 | 12-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 19.83 | 27.00 | 5.95 | 12.86 | -- | 10.54 | 12-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 21.04 | 28.28 | 6.30 | 13.09 | -- | 10.67 | 12-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 16.64 | 22.54 | 5.69 | 12.24 | -- | 10.40 | 12-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 17.82 | 23.78 | 6.04 | 12.46 | -- | 10.54 | 12-Jul-2016 | 0.66 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | 20.35 | 29.74 | 9.16 | 13.05 | -- | 10.50 | 12-Jul-2016 | 14-Jan-2025 | 21.57 | 31.05 | 9.53 | 13.28 | -- | 10.64 | 12-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 19.59 | 25.39 | 8.23 | 12.75 | -- | 10.54 | 12-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 20.80 | 26.65 | 8.59 | 12.97 | -- | 10.67 | 12-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 20.22 | 24.74 | 9.31 | 13.61 | -- | 10.85 | 12-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 21.44 | 26.00 | 9.68 | 13.84 | -- | 10.99 | 12-Jul-2016 | 0.66 |
--
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | -- | 11.85 | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | -- | 11.85 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | -- | 11.50 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | -- | 11.50 | -- | -- | -- | ||||||||||
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ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | 0.67 | 10.91 | -3.64 | -0.33 | 1.19 | 1.60 | 14-Nov-2012 | 14-Jan-2025 | 4.87 | 15.53 | -2.31 | 0.48 | 1.60 | 1.95 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | -0.38 | 5.56 | -4.45 | -0.60 | 0.85 | 1.52 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | 3.77 | 9.96 | -3.14 | 0.21 | 1.27 | 1.88 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | -4.29 | 1.32 | -5.48 | -1.00 | 0.47 | 1.20 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | -0.30 | 5.54 | -4.18 | -0.19 | 0.88 | 1.55 | 14-Nov-2012 | 1.04 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | 0.93 | 5.45 | -1.98 | -0.39 | 2.49 | 2.84 | 14-Nov-2012 | 14-Jan-2025 | 5.14 | 9.85 | -0.63 | 0.42 | 2.90 | 3.20 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | -0.59 | 4.22 | -2.40 | -0.70 | 2.62 | 2.73 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | 3.56 | 8.57 | -1.06 | 0.11 | 3.04 | 3.09 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | -1.35 | 3.14 | -2.23 | 0.21 | 2.96 | 2.71 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | 2.76 | 7.44 | -0.89 | 1.03 | 3.39 | 3.07 | 14-Nov-2012 | 1.04 |
--
|
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| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | 31-Dec-2024 | 3.43 | 9.57 | -2.55 | 0.44 | 1.55 | 1.90 | -- | 31-Dec-2024 | 3.43 | 9.57 | -2.55 | 0.44 | 1.55 | 1.90 | -- | 31-Dec-2024 | -0.92 | 4.89 | -3.69 | -0.03 | 1.14 | 1.55 | -- | 31-Dec-2024 | -0.92 | 4.89 | -3.69 | -0.03 | 1.14 | 1.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | 2.00 | 12.50 | -2.91 | 0.28 | 1.71 | 2.11 | 14-Nov-2012 | 14-Jan-2025 | 5.16 | 15.98 | -1.92 | 0.89 | 2.02 | 2.37 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | 0.92 | 7.10 | -3.73 | 0.01 | 1.37 | 2.03 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | 4.04 | 10.41 | -2.75 | 0.62 | 1.68 | 2.29 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | -3.12 | 2.80 | -4.78 | -0.40 | 0.99 | 1.70 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | -0.13 | 5.98 | -3.80 | 0.21 | 1.30 | 1.97 | 14-Nov-2012 | 0.64 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | 2.27 | 6.96 | -1.24 | 0.22 | 3.01 | 3.35 | 14-Nov-2012 | 14-Jan-2025 | 5.43 | 10.27 | -0.24 | 0.83 | 3.32 | 3.62 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | 0.72 | 5.74 | -1.66 | -0.09 | 3.15 | 3.25 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | 3.83 | 9.01 | -0.66 | 0.52 | 3.47 | 3.51 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | -0.15 | 4.65 | -1.51 | 0.82 | 3.49 | 3.22 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | 2.94 | 7.89 | -0.50 | 1.44 | 3.81 | 3.49 | 14-Nov-2012 | 0.64 |
--
|
|||||||||
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | 31-Dec-2024 | 3.43 | 9.57 | -2.55 | 0.44 | 1.55 | 1.90 | -- | 31-Dec-2024 | 3.43 | 9.57 | -2.55 | 0.44 | 1.55 | 1.90 | -- | 31-Dec-2024 | -0.92 | 4.89 | -3.69 | -0.03 | 1.14 | 1.55 | -- | 31-Dec-2024 | -0.92 | 4.89 | -3.69 | -0.03 | 1.14 | 1.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 4.21 | 14.95 | -2.16 | 0.75 | 1.97 | 2.34 | 14-Nov-2012 | 14-Jan-2025 | 5.26 | 16.11 | -1.84 | 0.95 | 2.07 | 2.42 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | 3.08 | 9.38 | -3.00 | 0.48 | 1.63 | 2.26 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | 4.12 | 10.49 | -2.67 | 0.68 | 1.74 | 2.35 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | -1.06 | 4.99 | -4.05 | 0.07 | 1.24 | 1.93 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | -0.06 | 6.05 | -3.73 | 0.27 | 1.35 | 2.02 | 14-Nov-2012 | 0.56 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | 4.48 | 9.29 | -0.48 | 0.69 | 3.27 | 3.59 | 14-Nov-2012 | 14-Jan-2025 | 5.53 | 10.39 | -0.15 | 0.89 | 3.38 | 3.67 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | 2.87 | 7.99 | -0.91 | 0.38 | 3.42 | 3.48 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | 3.91 | 9.08 | -0.58 | 0.58 | 3.52 | 3.57 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | 1.97 | 6.88 | -0.76 | 1.30 | 3.75 | 3.45 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | 3.00 | 7.96 | -0.43 | 1.50 | 3.86 | 3.54 | 14-Nov-2012 | 0.56 |
--
|
|||||||||
| Z | GBP | 14-Jan-2025 | 1.34 | 5.91 | -1.11 | -0.35 | 4.00 | 3.98 | 14-Nov-2012 | 14-Jan-2025 | 2.36 | 6.98 | -0.77 | -0.15 | 4.10 | 4.07 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | -0.02 | 5.93 | -1.51 | -1.04 | 4.04 | 3.90 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | 0.99 | 7.00 | -1.17 | -0.84 | 4.15 | 3.98 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | -0.23 | 5.59 | -1.17 | 0.21 | 4.35 | 3.94 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | 0.78 | 6.66 | -0.84 | 0.41 | 4.45 | 4.03 | 14-Nov-2012 | 0.56 |
--
|
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| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | 31-Dec-2024 | 3.43 | 9.57 | -2.55 | 0.44 | 1.55 | 1.90 | -- | 31-Dec-2024 | 3.43 | 9.57 | -2.55 | 0.44 | 1.55 | 1.90 | -- | 31-Dec-2024 | -0.92 | 4.89 | -3.69 | -0.03 | 1.14 | 1.55 | -- | 31-Dec-2024 | -0.92 | 4.89 | -3.69 | -0.03 | 1.14 | 1.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | -5.07 | 3.72 | -22.90 | 5.43 | -- | 3.81 | 30-Aug-2019 | 14-Jan-2025 | 0.72 | 10.05 | -21.37 | 6.68 | -- | 5.02 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | -9.39 | -12.25 | -25.12 | 2.92 | -- | 2.92 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | -3.86 | -6.90 | -23.63 | 4.15 | -- | 4.14 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | -14.36 | -12.52 | -29.10 | -- | -- | 1.83 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | -9.13 | -7.18 | -27.69 | -- | -- | 3.08 | 30-Aug-2019 | 1.84 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | -4.82 | -1.39 | -21.58 | 5.36 | -- | 3.80 | 30-Aug-2019 | 14-Jan-2025 | 0.98 | 4.63 | -20.01 | 6.62 | -- | 5.01 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | -9.57 | -13.37 | -23.51 | 2.81 | -- | 2.81 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | -4.06 | -8.08 | -21.98 | 4.04 | -- | 4.04 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | -11.73 | -10.95 | -26.67 | -- | -- | 2.40 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | -6.34 | -5.51 | -25.21 | -- | -- | 3.66 | 30-Aug-2019 | 1.84 |
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|
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | 23.44 | 5.77 | 12.14 | -- | 12.13 | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | 23.44 | 5.77 | 12.14 | -- | 12.13 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | 19.38 | 5.43 | 10.76 | -- | 11.64 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | 19.38 | 5.43 | 10.76 | -- | 11.64 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2337806421
|
A (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -4.73 | -1.63 | -21.60 | -- | -- | -20.30 | 30-Apr-2021 | 14-Jan-2025 | 1.08 | 4.37 | -20.04 | -- | -- | -18.91 | 30-Apr-2021 | 31-Dec-2024 | -9.42 | -13.99 | -23.47 | -- | -- | -21.97 | 30-Apr-2021 | 31-Dec-2024 | -3.90 | -8.74 | -21.94 | -- | -- | -20.58 | 30-Apr-2021 | 31-Dec-2024 | -11.38 | -10.71 | -26.59 | -- | -- | -23.53 | 30-Apr-2021 | 31-Dec-2024 | -5.97 | -5.26 | -25.13 | -- | -- | -22.09 | 30-Apr-2021 | 1.84 | EN DE | ||||||||
| MSCI All Country World Net Index | 31-Dec-2024 | 15.73 | 21.04 | 8.06 | -- | -- | 9.81 | -- | 31-Dec-2024 | 15.73 | 21.04 | 8.06 | -- | -- | 9.81 | -- | 31-Dec-2024 | 14.72 | 21.52 | 9.05 | -- | -- | 10.05 | -- | 31-Dec-2024 | 14.72 | 21.52 | 9.05 | -- | -- | 10.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | -1.62 | 7.71 | -21.45 | 7.00 | -- | 5.34 | 30-Aug-2019 | 14-Jan-2025 | 1.42 | 11.04 | -20.65 | 7.65 | -- | 5.98 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | -6.16 | -8.86 | -23.71 | 4.46 | -- | 4.45 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | -3.26 | -6.04 | -22.93 | 5.09 | -- | 5.09 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | -11.49 | -9.16 | -27.78 | -- | -- | 3.36 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | -8.75 | -6.35 | -27.04 | -- | -- | 4.01 | 30-Aug-2019 | 0.94 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | -1.37 | 2.40 | -20.10 | 6.93 | -- | 5.33 | 30-Aug-2019 | 14-Jan-2025 | 1.68 | 5.57 | -19.28 | 7.59 | -- | 5.97 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | -6.35 | -10.01 | -22.07 | 4.35 | -- | 4.35 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | -3.46 | -7.23 | -21.27 | 4.99 | -- | 4.98 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | -8.77 | -7.53 | -25.30 | -- | -- | 3.94 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | -5.95 | -4.67 | -24.54 | -- | -- | 4.60 | 30-Aug-2019 | 0.94 |
--
|
|||||||||
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | 23.44 | 5.77 | 12.14 | -- | 12.13 | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | 23.44 | 5.77 | 12.14 | -- | 12.13 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | 19.38 | 5.43 | 10.76 | -- | 11.64 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | 19.38 | 5.43 | 10.76 | -- | 11.64 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2600676139
|
I (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -1.27 | 2.16 | -- | -- | -- | 11.06 | 25-May-2023 | 14-Jan-2025 | 1.78 | 5.32 | -- | -- | -- | 13.58 | 25-May-2023 | 31-Dec-2024 | -6.22 | -10.72 | -- | -- | -- | 7.45 | 25-May-2023 | 31-Dec-2024 | -3.32 | -7.96 | -- | -- | -- | 10.06 | 25-May-2023 | 31-Dec-2024 | -8.41 | -7.27 | -- | -- | -- | 6.33 | 25-May-2023 | 31-Dec-2024 | -5.58 | -4.40 | -- | -- | -- | 9.32 | 25-May-2023 | 0.94 |
--
|
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|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 0.46 | 10.00 | -20.86 | 7.50 | -- | 5.83 | 30-Aug-2019 | 14-Jan-2025 | 1.48 | 11.11 | -20.59 | 7.72 | -- | 6.04 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | -4.19 | -6.91 | -23.13 | 4.94 | -- | 4.94 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | -3.22 | -5.97 | -22.88 | 5.15 | -- | 5.15 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | -9.62 | -7.21 | -27.23 | -- | -- | 3.86 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | -8.70 | -6.28 | -26.99 | -- | -- | 4.07 | 30-Aug-2019 | 0.86 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | 0.72 | 4.58 | -19.50 | 7.43 | -- | 5.82 | 30-Aug-2019 | 14-Jan-2025 | 1.74 | 5.64 | -19.23 | 7.65 | -- | 6.03 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | -4.38 | -8.09 | -21.48 | 4.83 | -- | 4.83 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | -3.42 | -7.16 | -21.22 | 5.05 | -- | 5.04 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | -6.84 | -5.55 | -24.73 | -- | -- | 4.44 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | -5.90 | -4.59 | -24.48 | -- | -- | 4.66 | 30-Aug-2019 | 0.86 |
--
|
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | 23.44 | 5.77 | 12.14 | -- | 12.13 | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | 23.44 | 5.77 | 12.14 | -- | 12.13 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | 19.38 | 5.43 | 10.76 | -- | 11.64 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | 19.38 | 5.43 | 10.76 | -- | 11.64 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | 0.77 | 6.22 | -0.11 | 0.85 | 2.12 | 3.32 | 07-Nov-2011 | 14-Jan-2025 | 4.97 | 10.64 | 1.26 | 1.68 | 2.54 | 3.65 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | -0.12 | 4.18 | -0.57 | 0.66 | 1.84 | 3.28 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 4.04 | 8.52 | 0.79 | 1.48 | 2.25 | 3.61 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | -2.45 | 2.36 | -1.21 | 0.48 | 1.65 | 3.13 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 1.61 | 6.63 | 0.15 | 1.30 | 2.07 | 3.46 | 07-Nov-2011 | 1.25 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | 1.03 | 0.99 | 1.61 | 0.79 | 3.43 | 5.11 | 07-Nov-2011 | 14-Jan-2025 | 5.24 | 5.20 | 3.00 | 1.62 | 3.85 | 5.45 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | -0.32 | 2.86 | 1.57 | 0.55 | 3.62 | 5.04 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 3.83 | 7.14 | 2.96 | 1.38 | 4.05 | 5.38 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 0.54 | 4.20 | 2.18 | 1.71 | 4.17 | 5.18 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 4.73 | 8.54 | 3.58 | 2.54 | 4.60 | 5.52 | 07-Nov-2011 | 1.25 |
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| A | GBP | 14-Jan-2025 | -2.00 | -2.13 | 0.97 | -0.26 | 4.15 | 4.95 | 07-Nov-2011 | 14-Jan-2025 | 2.08 | 1.95 | 2.35 | 0.56 | 4.58 | 5.28 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | -3.12 | 0.89 | 0.96 | -0.87 | 4.25 | 4.89 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 0.92 | 5.09 | 2.34 | -0.05 | 4.67 | 5.23 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | -1.63 | 2.95 | 1.76 | 0.62 | 4.77 | 5.08 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 2.47 | 7.24 | 3.16 | 1.44 | 5.20 | 5.42 | 07-Nov-2011 | 1.25 |
--
|
|||||||||
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -0.48 | 4.41 | -2.00 | -0.88 | 0.34 | 1.51 | 02-Apr-2012 | 14-Jan-2025 | 3.66 | 8.76 | -0.66 | -0.06 | 0.75 | 1.84 | 02-Apr-2012 | 31-Dec-2024 | -1.21 | 2.40 | -2.42 | -1.09 | 0.07 | 1.46 | 02-Apr-2012 | 31-Dec-2024 | 2.90 | 6.67 | -1.09 | -0.28 | 0.48 | 1.80 | 02-Apr-2012 | 31-Dec-2024 | -3.18 | 0.68 | -2.98 | -1.29 | -0.08 | 1.32 | 02-Apr-2012 | 31-Dec-2024 | 0.86 | 4.87 | -1.65 | -0.48 | 0.33 | 1.65 | 02-Apr-2012 | 1.28 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -0.48 | 4.42 | -2.01 | -0.88 | 0.33 | 1.83 | 07-Nov-2011 | 14-Jan-2025 | 3.67 | 8.77 | -0.67 | -0.07 | 0.74 | 2.15 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | -1.22 | 2.42 | -2.44 | -1.10 | 0.06 | 1.78 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 2.89 | 6.68 | -1.11 | -0.29 | 0.47 | 2.11 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | -3.20 | 0.66 | -3.00 | -1.30 | -0.09 | 1.65 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 0.83 | 4.86 | -1.67 | -0.50 | 0.32 | 1.97 | 07-Nov-2011 | 1.28 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* | 14-Jan-2025 | 0.77 | 6.22 | -0.11 | 0.85 | -- | 1.87 | 11-Oct-2017 | 14-Jan-2025 | 4.96 | 10.64 | 1.26 | 1.67 | -- | 2.47 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | -0.11 | 4.19 | -0.57 | 0.65 | -- | 1.77 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 4.06 | 8.53 | 0.79 | 1.48 | -- | 2.37 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | -2.46 | 2.35 | -1.21 | 0.48 | -- | 1.45 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 1.61 | 6.61 | 0.14 | 1.31 | -- | 2.07 | 11-Oct-2017 | 1.25 | EN DE | ||||||||
| AR | EUR | 14-Jan-2025 | 1.03 | 0.99 | 1.61 | 0.78 | -- | 2.93 | 11-Oct-2017 | 14-Jan-2025 | 5.24 | 5.20 | 3.00 | 1.61 | -- | 3.53 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | -0.31 | 2.86 | 1.57 | 0.55 | -- | 2.77 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 3.85 | 7.15 | 2.96 | 1.38 | -- | 3.38 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 0.54 | 4.19 | 2.18 | 1.71 | -- | 2.97 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 4.72 | 8.53 | 3.58 | 2.55 | -- | 3.60 | 11-Oct-2017 | 1.25 |
--
|
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|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 14-Jan-2025 | 0.78 | 6.25 | -0.11 | 0.85 | 2.12 | 3.32 | 07-Nov-2011 | 14-Jan-2025 | 4.98 | 10.67 | 1.26 | 1.68 | 2.54 | 3.64 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | -0.13 | 4.18 | -0.57 | 0.65 | 1.83 | 3.27 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 4.03 | 8.52 | 0.79 | 1.48 | 2.25 | 3.60 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | -2.47 | 2.34 | -1.21 | 0.48 | 1.65 | 3.12 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 1.59 | 6.60 | 0.14 | 1.30 | 2.06 | 3.45 | 07-Nov-2011 | 1.25 | EN DE | ||||||||
| AX | EUR | 14-Jan-2025 | 1.04 | 1.01 | 1.61 | 0.79 | 3.43 | 5.10 | 07-Nov-2011 | 14-Jan-2025 | 5.25 | 5.22 | 3.00 | 1.62 | 3.85 | 5.44 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | -0.33 | 2.86 | 1.57 | 0.55 | 3.62 | 5.03 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 3.82 | 7.14 | 2.96 | 1.37 | 4.04 | 5.36 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 0.52 | 4.17 | 2.18 | 1.71 | 4.17 | 5.17 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 4.71 | 8.52 | 3.58 | 2.54 | 4.59 | 5.51 | 07-Nov-2011 | 1.25 |
--
|
|||||||||
| AX | GBP | 14-Jan-2025 | -1.99 | -2.10 | 0.97 | -0.26 | 4.15 | 4.94 | 07-Nov-2011 | 14-Jan-2025 | 2.09 | 1.98 | 2.35 | 0.56 | 4.58 | 5.27 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | -3.13 | 0.89 | 0.96 | -0.87 | 4.24 | 4.88 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 0.91 | 5.09 | 2.34 | -0.06 | 4.67 | 5.21 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | -1.65 | 2.92 | 1.75 | 0.62 | 4.76 | 5.07 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 2.45 | 7.21 | 3.15 | 1.44 | 5.19 | 5.41 | 07-Nov-2011 | 1.25 |
--
|
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|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | 2.28 | 7.98 | 0.84 | 1.67 | 2.84 | 2.61 | 08-Jul-2014 | 14-Jan-2025 | 5.44 | 11.32 | 1.87 | 2.29 | 3.16 | 2.91 | 08-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 1.33 | 5.89 | 0.38 | 1.47 | 2.56 | 2.54 | 08-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 4.46 | 9.17 | 1.40 | 2.09 | 2.87 | 2.84 | 08-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | -1.17 | 4.03 | -0.27 | 1.29 | -- | 2.32 | 08-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 1.89 | 7.25 | 0.75 | 1.91 | -- | 2.64 | 08-Jul-2014 | 0.65 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | 2.54 | 2.66 | 2.57 | 1.61 | 4.16 | 4.75 | 08-Jul-2014 | 14-Jan-2025 | 5.71 | 5.84 | 3.62 | 2.23 | 4.48 | 5.06 | 08-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 1.12 | 4.55 | 2.54 | 1.37 | 4.36 | 4.65 | 08-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 4.25 | 7.78 | 3.58 | 1.99 | 4.68 | 4.96 | 08-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 1.86 | 5.90 | 3.16 | 2.53 | -- | 4.81 | 08-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 5.01 | 9.17 | 4.21 | 3.16 | -- | 5.13 | 08-Jul-2014 | 0.65 |
--
|
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|
ISIN: LU0712123867
|
IH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 1.05 | 6.28 | -1.02 | -0.04 | -- | 0.51 | 07-Nov-2017 | 14-Jan-2025 | 4.18 | 9.56 | -0.01 | 0.57 | -- | 0.95 | 07-Nov-2017 | 31-Dec-2024 | 0.26 | 4.20 | -1.45 | -0.26 | -- | 0.40 | 07-Nov-2017 | 31-Dec-2024 | 3.36 | 7.42 | -0.45 | 0.35 | -- | 0.85 | 07-Nov-2017 | 31-Dec-2024 | -1.90 | 2.37 | -2.03 | -0.48 | -- | 0.08 | 07-Nov-2017 | 31-Dec-2024 | 1.13 | 5.54 | -1.03 | 0.13 | -- | 0.54 | 07-Nov-2017 | 0.68 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* | 14-Jan-2025 | 2.28 | 7.99 | 0.84 | 1.67 | -- | 2.64 | 11-Oct-2017 | 14-Jan-2025 | 5.44 | 11.33 | 1.87 | 2.29 | -- | 3.09 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 1.33 | 5.89 | 0.38 | 1.47 | -- | 2.53 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 4.46 | 9.17 | 1.40 | 2.09 | -- | 2.99 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | -1.15 | 4.05 | -0.26 | 1.30 | -- | 2.22 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 1.91 | 7.27 | 0.76 | 1.92 | -- | 2.69 | 11-Oct-2017 | 0.65 | EN DE | ||||||||
| IR | EUR | 14-Jan-2025 | 2.54 | 2.67 | 2.58 | 1.60 | -- | 3.71 | 11-Oct-2017 | 14-Jan-2025 | 5.71 | 5.84 | 3.63 | 2.23 | -- | 4.16 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 1.12 | 4.55 | 2.54 | 1.37 | -- | 3.55 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 4.25 | 7.78 | 3.58 | 1.99 | -- | 4.01 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 1.89 | 5.92 | 3.17 | 2.53 | -- | 3.75 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 5.04 | 9.19 | 4.22 | 3.16 | -- | 4.23 | 11-Oct-2017 | 0.65 |
--
|
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|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 14-Jan-2025 | 2.31 | 8.02 | 0.84 | 1.67 | 2.85 | 2.66 | 03-Jul-2014 | 14-Jan-2025 | 5.48 | 11.36 | 1.87 | 2.29 | 3.16 | 2.97 | 03-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 1.35 | 5.90 | 0.38 | 1.47 | 2.56 | 2.59 | 03-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 4.49 | 9.18 | 1.40 | 2.09 | 2.87 | 2.90 | 03-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | -1.16 | 4.04 | -0.26 | 1.30 | -- | 2.38 | 03-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 1.90 | 7.26 | 0.75 | 1.91 | -- | 2.69 | 03-Jul-2014 | 0.65 | EN DE | ||||||||
| IX | EUR | 14-Jan-2025 | 2.58 | 2.70 | 2.58 | 1.61 | 4.16 | 4.80 | 03-Jul-2014 | 14-Jan-2025 | 5.75 | 5.87 | 3.62 | 2.23 | 4.48 | 5.11 | 03-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 1.14 | 4.56 | 2.54 | 1.37 | 4.36 | 4.70 | 03-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 4.27 | 7.79 | 3.59 | 1.99 | 4.67 | 5.01 | 03-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 1.88 | 5.91 | 3.16 | 2.53 | -- | 4.86 | 03-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 5.03 | 9.18 | 4.21 | 3.16 | -- | 5.18 | 03-Jul-2014 | 0.65 |
--
|
|||||||||
| IX | GBP | 14-Jan-2025 | -0.50 | -0.47 | 1.93 | 0.55 | 4.89 | 5.39 | 03-Jul-2014 | 14-Jan-2025 | 2.57 | 2.61 | 2.97 | 1.17 | 5.21 | 5.70 | 03-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | -1.69 | 2.56 | 1.92 | -0.06 | 4.99 | 5.31 | 03-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 1.35 | 5.73 | 2.96 | 0.55 | 5.31 | 5.63 | 03-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | -0.32 | 4.64 | 2.73 | 1.43 | -- | 5.55 | 03-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 2.76 | 7.87 | 3.78 | 2.05 | -- | 5.87 | 03-Jul-2014 | 0.65 |
--
|
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|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 4.46 | 10.29 | 1.60 | 2.15 | 3.11 | 4.26 | 07-Nov-2011 | 14-Jan-2025 | 5.51 | 11.41 | 1.95 | 2.35 | 3.22 | 4.34 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 3.49 | 8.19 | 1.14 | 1.95 | 2.82 | 4.22 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 4.54 | 9.28 | 1.48 | 2.16 | 2.93 | 4.30 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 0.93 | 6.27 | 0.49 | 1.77 | 2.64 | 4.07 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 1.95 | 7.34 | 0.83 | 1.98 | 2.74 | 4.15 | 07-Nov-2011 | 0.57 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | 4.73 | 4.86 | 3.35 | 2.09 | 4.43 | 6.07 | 07-Nov-2011 | 14-Jan-2025 | 5.79 | 5.92 | 3.70 | 2.29 | 4.54 | 6.15 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 3.28 | 6.81 | 3.32 | 1.85 | 4.63 | 5.99 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 4.32 | 7.89 | 3.67 | 2.05 | 4.73 | 6.08 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 4.03 | 8.18 | 3.94 | 3.02 | 5.18 | 6.14 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 5.08 | 9.27 | 4.29 | 3.22 | 5.29 | 6.22 | 07-Nov-2011 | 0.57 |
--
|
|||||||||
|
ISIN: LU1192610829
|
ZH (CHF) | CHF* | 14-Jan-2025 | 1.15 | 5.70 | -1.74 | -0.54 | -- | 0.45 | 23-Feb-2015 | 14-Jan-2025 | 2.17 | 6.76 | -1.41 | -0.34 | -- | 0.55 | 23-Feb-2015 | 31-Dec-2024 | 0.57 | 3.67 | -2.10 | -0.72 | -- | 0.39 | 23-Feb-2015 | 31-Dec-2024 | 1.59 | 4.71 | -1.77 | -0.52 | -- | 0.50 | 23-Feb-2015 | 31-Dec-2024 | -1.04 | 2.09 | -2.49 | -0.83 | -- | 0.23 | 23-Feb-2015 | 31-Dec-2024 | -0.04 | 3.12 | -2.16 | -0.63 | -- | 0.33 | 23-Feb-2015 | 0.60 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 3.19 | 8.39 | -0.30 | 0.41 | 1.31 | 2.10 | 22-Nov-2013 | 14-Jan-2025 | 4.23 | 9.49 | 0.03 | 0.61 | 1.42 | 2.20 | 22-Nov-2013 | 31-Dec-2024 | 2.35 | 6.34 | -0.74 | 0.18 | 1.04 | 2.04 | 22-Nov-2013 | 31-Dec-2024 | 3.38 | 7.42 | -0.41 | 0.38 | 1.14 | 2.14 | 22-Nov-2013 | 31-Dec-2024 | 0.17 | 4.52 | -1.31 | -0.03 | 0.88 | 1.87 | 22-Nov-2013 | 31-Dec-2024 | 1.18 | 5.58 | -0.98 | 0.17 | 0.98 | 1.97 | 22-Nov-2013 | 0.60 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU1699749930
|
ZHR (GBP) | GBP* | 14-Jan-2025 | 4.25 | 9.93 | 1.10 | 1.54 | -- | 2.04 | 16-Oct-2017 | 14-Jan-2025 | 5.31 | 11.04 | 1.44 | 1.74 | -- | 2.19 | 16-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 3.31 | 7.83 | 0.64 | 1.32 | -- | 1.93 | 16-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 4.36 | 8.92 | 0.98 | 1.52 | -- | 2.08 | 16-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 0.81 | 5.97 | 0.00 | 1.08 | -- | 1.61 | 16-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 1.83 | 7.04 | 0.33 | 1.28 | -- | 1.76 | 16-Oct-2017 | 0.60 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
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| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Dec-2024 | 6.34 | -- | -- | -- | -- | 15.02 | -- | 31-Dec-2024 | 6.34 | -- | -- | -- | -- | 15.02 | -- | 31-Dec-2024 | 2.87 | -- | -- | -- | -- | 11.27 | -- | 31-Dec-2024 | 2.87 | -- | -- | -- | -- | 11.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.27 |
--
|
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|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.27 |
--
|
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|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
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| AR | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
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| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Dec-2024 | 6.34 | -- | -- | -- | -- | 15.02 | -- | 31-Dec-2024 | 6.34 | -- | -- | -- | -- | 15.02 | -- | 31-Dec-2024 | 2.87 | -- | -- | -- | -- | 11.27 | -- | 31-Dec-2024 | 2.87 | -- | -- | -- | -- | 11.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2638072947
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AX | USD* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
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| AX | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
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| AX | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
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| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Dec-2024 | 6.34 | -- | -- | -- | -- | 15.02 | -- | 31-Dec-2024 | 6.34 | -- | -- | -- | -- | 15.02 | -- | 31-Dec-2024 | 2.87 | -- | -- | -- | -- | 11.27 | -- | 31-Dec-2024 | 2.87 | -- | -- | -- | -- | 11.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 0.79 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 0.79 |
--
|
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| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Dec-2024 | 6.34 | -- | -- | -- | -- | 15.02 | -- | 31-Dec-2024 | 6.34 | -- | -- | -- | -- | 15.02 | -- | 31-Dec-2024 | 2.87 | -- | -- | -- | -- | 11.27 | -- | 31-Dec-2024 | 2.87 | -- | -- | -- | -- | 11.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2638071972
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IX | USD* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 0.79 |
--
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| IX | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 0.79 |
--
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| IX | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 0.79 |
--
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| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Dec-2024 | 6.34 | -- | -- | -- | -- | 15.02 | -- | 31-Dec-2024 | 6.34 | -- | -- | -- | -- | 15.02 | -- | 31-Dec-2024 | 2.87 | -- | -- | -- | -- | 11.27 | -- | 31-Dec-2024 | 2.87 | -- | -- | -- | -- | 11.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 6.32 | 14.16 | 3.17 | 4.40 | -- | 4.72 | 27-Apr-2017 | 14-Jan-2025 | 7.40 | 15.32 | 3.51 | 4.61 | -- | 4.86 | 27-Apr-2017 | 31-Dec-2024 | 5.43 | 11.84 | 2.87 | 4.24 | -- | 4.66 | 27-Apr-2017 | 31-Dec-2024 | 6.49 | 12.97 | 3.22 | 4.45 | -- | 4.80 | 27-Apr-2017 | 31-Dec-2024 | 2.66 | 11.04 | 2.15 | 3.98 | -- | 4.38 | 27-Apr-2017 | 31-Dec-2024 | 3.70 | 12.16 | 2.50 | 4.19 | -- | 4.53 | 27-Apr-2017 | 0.69 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | 6.60 | 8.54 | 4.94 | 4.33 | -- | 4.55 | 27-Apr-2017 | 14-Jan-2025 | 7.67 | 9.64 | 5.29 | 4.54 | -- | 4.69 | 27-Apr-2017 | 31-Dec-2024 | 5.21 | 10.42 | 5.09 | 4.13 | -- | 4.42 | 27-Apr-2017 | 31-Dec-2024 | 6.27 | 11.54 | 5.44 | 4.34 | -- | 4.57 | 27-Apr-2017 | 31-Dec-2024 | 5.81 | 13.04 | 5.66 | 5.25 | -- | 4.61 | 27-Apr-2017 | 31-Dec-2024 | 6.88 | 14.18 | 6.01 | 5.46 | -- | 4.76 | 27-Apr-2017 | 0.69 |
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|
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| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Dec-2024 | 6.34 | 12.71 | 2.82 | 4.29 | -- | 4.64 | -- | 31-Dec-2024 | 6.34 | 12.71 | 2.82 | 4.29 | -- | 4.64 | -- | 31-Dec-2024 | 2.87 | 10.92 | 1.98 | 3.83 | -- | 4.27 | -- | 31-Dec-2024 | 2.87 | 10.92 | 1.98 | 3.83 | -- | 4.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | 4.82 | 30.59 | -15.36 | 4.05 | 6.90 | 7.62 | 31-Jan-2013 | 14-Jan-2025 | 11.21 | 38.56 | -13.67 | 5.29 | 7.53 | 8.17 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 1.40 | 15.97 | -18.63 | 2.15 | 6.21 | 7.37 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 7.58 | 23.04 | -17.01 | 3.37 | 6.84 | 7.92 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | -4.98 | 6.93 | -20.42 | 0.52 | 5.58 | 6.88 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 0.82 | 13.46 | -18.84 | 1.72 | 6.21 | 7.43 | 31-Jan-2013 | 1.84 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | 5.09 | 24.16 | -13.90 | 3.99 | 8.26 | 9.56 | 31-Jan-2013 | 14-Jan-2025 | 11.50 | 31.74 | -12.18 | 5.23 | 8.91 | 10.12 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 1.19 | 14.49 | -16.88 | 2.04 | 8.08 | 9.28 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 7.36 | 21.48 | -15.23 | 3.26 | 8.72 | 9.84 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | -2.06 | 8.86 | -17.69 | 1.75 | 8.20 | 9.11 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 3.91 | 15.50 | -16.05 | 2.96 | 8.84 | 9.68 | 31-Jan-2013 | 1.84 |
--
|
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | 23.44 | 5.77 | 12.14 | 8.78 | 9.69 | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | 23.44 | 5.77 | 12.14 | 8.78 | 9.69 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | 19.38 | 5.43 | 10.76 | 8.43 | 9.45 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | 19.38 | 5.43 | 10.76 | 8.43 | 9.45 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 5.21 | 23.79 | -13.91 | -- | -- | -12.34 | 26-Feb-2021 | 14-Jan-2025 | 11.63 | 31.34 | -12.20 | -- | -- | -10.89 | 26-Feb-2021 | 31-Dec-2024 | 1.39 | 13.69 | -16.84 | -- | -- | -13.56 | 26-Feb-2021 | 31-Dec-2024 | 7.57 | 20.62 | -15.18 | -- | -- | -12.08 | 26-Feb-2021 | 31-Dec-2024 | -1.67 | 9.18 | -17.61 | -- | -- | -14.98 | 26-Feb-2021 | 31-Dec-2024 | 4.33 | 15.84 | -15.96 | -- | -- | -13.45 | 26-Feb-2021 | 1.84 | EN DE | ||||||||
| MSCI All Country World Net Index | 31-Dec-2024 | 15.73 | 21.04 | 8.06 | -- | -- | 11.74 | -- | 31-Dec-2024 | 15.73 | 21.04 | 8.06 | -- | -- | 11.74 | -- | 31-Dec-2024 | 14.72 | 21.52 | 9.05 | -- | -- | 12.08 | -- | 31-Dec-2024 | 14.72 | 21.52 | 9.05 | -- | -- | 12.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 3.14 | 27.70 | -18.09 | 1.27 | -- | 0.65 | 27-Mar-2019 | 14-Jan-2025 | 9.43 | 35.49 | -16.45 | 2.48 | -- | 1.73 | 27-Mar-2019 | 31-Dec-2024 | -0.01 | 13.50 | -21.23 | -0.60 | -- | 0.09 | 27-Mar-2019 | 31-Dec-2024 | 6.09 | 20.42 | -19.66 | 0.59 | -- | 1.18 | 27-Mar-2019 | 31-Dec-2024 | -5.98 | 4.46 | -22.91 | -2.21 | -- | -1.07 | 27-Mar-2019 | 31-Dec-2024 | -0.24 | 10.84 | -21.37 | -1.04 | -- | 0.05 | 27-Mar-2019 | 1.87 |
--
|
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|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | 8.60 | 35.60 | -13.77 | 5.60 | 8.18 | 8.85 | 31-Jan-2013 | 14-Jan-2025 | 11.96 | 39.79 | -12.89 | 6.24 | 8.51 | 9.14 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 4.97 | 20.45 | -17.11 | 3.67 | 7.49 | 8.60 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 8.22 | 24.18 | -16.26 | 4.30 | 7.82 | 8.89 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | -1.78 | 11.04 | -18.93 | 2.01 | 6.85 | 8.11 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 1.26 | 14.47 | -18.10 | 2.64 | 7.18 | 8.39 | 31-Jan-2013 | 0.94 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | 8.89 | 28.92 | -12.28 | 5.53 | 9.56 | 10.81 | 31-Jan-2013 | 14-Jan-2025 | 12.25 | 32.91 | -11.39 | 6.18 | 9.90 | 11.10 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 4.76 | 18.92 | -15.33 | 3.56 | 9.37 | 10.53 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 8.00 | 22.60 | -14.46 | 4.20 | 9.71 | 10.83 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 1.24 | 13.03 | -16.15 | 3.26 | 9.50 | 10.37 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 4.37 | 16.53 | -15.29 | 3.89 | 9.83 | 10.66 | 31-Jan-2013 | 0.94 |
--
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | 23.44 | 5.77 | 12.14 | 8.78 | 9.69 | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | 23.44 | 5.77 | 12.14 | 8.78 | 9.69 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | 19.38 | 5.43 | 10.76 | 8.43 | 9.45 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | 19.38 | 5.43 | 10.76 | 8.43 | 9.45 | -- | -- | -- | ||||||||||
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ISIN: LU0868754200
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Z | USD* | 14-Jan-2025 | 10.91 | 38.51 | -13.11 | 6.10 | 8.46 | 9.10 | 31-Jan-2013 | 14-Jan-2025 | 12.03 | 39.91 | -12.82 | 6.31 | 8.56 | 9.19 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 7.19 | 23.01 | -16.48 | 4.16 | 7.76 | 8.85 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 8.27 | 24.25 | -16.20 | 4.37 | 7.87 | 8.94 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 0.29 | 13.42 | -18.32 | 2.49 | 7.12 | 8.35 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 1.30 | 14.57 | -18.04 | 2.70 | 7.23 | 8.45 | 31-Jan-2013 | 0.86 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | 11.19 | 31.69 | -11.62 | 6.03 | 9.84 | 11.06 | 31-Jan-2013 | 14-Jan-2025 | 12.32 | 33.02 | -11.32 | 6.25 | 9.95 | 11.16 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 6.97 | 21.45 | -14.68 | 4.05 | 9.65 | 10.78 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 8.05 | 22.68 | -14.40 | 4.26 | 9.77 | 10.88 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 3.37 | 15.46 | -15.51 | 3.75 | 9.78 | 10.62 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 4.41 | 16.62 | -15.23 | 3.96 | 9.89 | 10.72 | 31-Jan-2013 | 0.86 |
--
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | 23.44 | 5.77 | 12.14 | 8.78 | 9.69 | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | 23.44 | 5.77 | 12.14 | 8.78 | 9.69 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | 19.38 | 5.43 | 10.76 | 8.43 | 9.45 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | 19.38 | 5.43 | 10.76 | 8.43 | 9.45 | -- | -- | -- | ||||||||||
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ISIN: LU2015255867
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ZH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 9.16 | 35.49 | -15.91 | 3.27 | -- | 1.40 | 25-Jun-2019 | 14-Jan-2025 | 10.26 | 36.86 | -15.63 | 3.48 | -- | 1.60 | 25-Jun-2019 | 31-Dec-2024 | 5.71 | 20.35 | -19.15 | 1.36 | -- | 0.80 | 25-Jun-2019 | 31-Dec-2024 | 6.77 | 21.57 | -18.88 | 1.56 | -- | 1.00 | 25-Jun-2019 | 31-Dec-2024 | -0.80 | 10.75 | -20.88 | -0.30 | -- | -0.44 | 25-Jun-2019 | 31-Dec-2024 | 0.20 | 11.87 | -20.61 | -0.10 | -- | -0.24 | 25-Jun-2019 | 0.88 | EN DE | ||||||||
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ISIN: LU2607190928
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A | USD* | 13-Jan-2025 | 2.84 | 6.46 | 3.37 | 4.21 | 2.62 | 1.99 | 06-May-2010 | 13-Jan-2025 | 7.12 | 10.90 | 4.78 | 5.07 | 3.04 | 2.28 | 06-May-2010 | 31-Dec-2024 | 2.17 | 4.60 | 3.00 | 4.29 | 2.70 | 1.96 | 06-May-2010 | 31-Dec-2024 | 6.42 | 8.95 | 4.41 | 5.14 | 3.12 | 2.25 | 06-May-2010 | 31-Dec-2024 | 1.13 | 3.29 | 2.79 | 4.27 | 2.68 | 1.91 | 06-May-2010 | 31-Dec-2024 | 5.34 | 7.59 | 4.20 | 5.13 | 3.10 | 2.20 | 06-May-2010 | 1.80 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-May-2010 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-May-2010 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-May-2010 | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-May-2010 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-May-2010 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-May-2010 | 1.80 |
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| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 3.58 | 5.48 | 3.35 | 2.27 | 1.61 | 1.15 | -- | 31-Dec-2024 | 3.58 | 5.48 | 3.35 | 2.27 | 1.61 | 1.15 | -- | 31-Dec-2024 | 2.63 | 5.40 | 3.03 | 2.16 | 1.51 | 1.09 | -- | 31-Dec-2024 | 2.63 | 5.40 | 3.03 | 2.16 | 1.51 | 1.09 | -- | -- | -- | ||||||||||
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ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | 1.61 | 4.62 | 1.52 | 2.54 | 0.33 | 0.41 | 24-Aug-2010 | 13-Jan-2025 | 5.85 | 8.98 | 2.91 | 3.38 | 0.75 | 0.70 | 24-Aug-2010 | 31-Dec-2024 | 1.15 | 2.93 | 1.20 | 2.60 | 0.44 | 0.38 | 24-Aug-2010 | 31-Dec-2024 | 5.37 | 7.22 | 2.58 | 3.44 | 0.85 | 0.68 | 24-Aug-2010 | 31-Dec-2024 | 0.42 | 1.59 | 1.08 | 2.54 | 0.43 | 0.33 | 24-Aug-2010 | 31-Dec-2024 | 4.60 | 5.82 | 2.47 | 3.38 | 0.84 | 0.63 | 24-Aug-2010 | 1.80 |
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ISIN: LU2607190688
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C | USD* | 13-Jan-2025 | 3.50 | 6.95 | 3.19 | 3.96 | 2.37 | 1.74 | 06-May-2010 | 13-Jan-2025 | 6.70 | 10.26 | 4.24 | 4.60 | 2.68 | 1.96 | 06-May-2010 | 31-Dec-2024 | 2.87 | 5.08 | 2.81 | 4.03 | 2.46 | 1.71 | 06-May-2010 | 31-Dec-2024 | 6.05 | 8.33 | 3.86 | 4.67 | 2.77 | 1.93 | 06-May-2010 | 31-Dec-2024 | 1.93 | 3.77 | 2.64 | 4.02 | 2.43 | 1.66 | 06-May-2010 | 31-Dec-2024 | 5.08 | 6.98 | 3.69 | 4.66 | 2.75 | 1.88 | 06-May-2010 | 2.30 |
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| C | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-May-2010 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-May-2010 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-May-2010 | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-May-2010 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-May-2010 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-May-2010 | 2.30 |
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| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 3.58 | 5.48 | 3.35 | 2.27 | 1.61 | 1.15 | -- | 31-Dec-2024 | 3.58 | 5.48 | 3.35 | 2.27 | 1.61 | 1.15 | -- | 31-Dec-2024 | 2.63 | 5.40 | 3.03 | 2.16 | 1.51 | 1.09 | -- | 31-Dec-2024 | 2.63 | 5.40 | 3.03 | 2.16 | 1.51 | 1.09 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2607190845
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I | USD* | 13-Jan-2025 | 4.49 | 8.37 | 4.36 | 5.07 | 3.43 | 2.85 | 30-Jul-2010 | 13-Jan-2025 | 7.72 | 11.72 | 5.43 | 5.71 | 3.74 | 3.07 | 30-Jul-2010 | 31-Dec-2024 | 3.74 | 6.50 | 3.95 | 5.13 | 3.51 | 2.81 | 30-Jul-2010 | 31-Dec-2024 | 6.95 | 9.80 | 5.01 | 5.77 | 3.83 | 3.04 | 30-Jul-2010 | 31-Dec-2024 | 2.58 | 5.16 | 3.77 | 5.14 | 3.49 | 2.77 | 30-Jul-2010 | 31-Dec-2024 | 5.75 | 8.42 | 4.83 | 5.78 | 3.81 | 2.99 | 30-Jul-2010 | 0.99 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jul-2010 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jul-2010 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jul-2010 | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jul-2010 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jul-2010 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jul-2010 | 0.99 |
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| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 3.58 | 5.48 | 3.35 | 2.27 | 1.61 | 1.16 | -- | 31-Dec-2024 | 3.58 | 5.48 | 3.35 | 2.27 | 1.61 | 1.16 | -- | 31-Dec-2024 | 2.63 | 5.40 | 3.03 | 2.16 | 1.51 | 1.11 | -- | 31-Dec-2024 | 2.63 | 5.40 | 3.03 | 2.16 | 1.51 | 1.11 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2607191140
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Z | USD* | 13-Jan-2025 | 6.81 | 10.75 | 5.22 | -- | -- | 4.81 | 25-Nov-2020 | 13-Jan-2025 | 7.89 | 11.87 | 5.57 | -- | -- | 5.09 | 25-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | 5.98 | 8.79 | 4.81 | -- | -- | 4.71 | 25-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | 7.05 | 9.89 | 5.16 | -- | -- | 4.99 | 25-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | 4.80 | 7.43 | 4.61 | -- | -- | 4.62 | 25-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | 5.86 | 8.51 | 4.96 | -- | -- | 4.91 | 25-Nov-2020 | 0.91 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Nov-2020 | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Nov-2020 | 0.91 |
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| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 3.58 | 5.48 | 3.35 | -- | -- | 2.67 | -- | 31-Dec-2024 | 3.58 | 5.48 | 3.35 | -- | -- | 2.67 | -- | 31-Dec-2024 | 2.63 | 5.40 | 3.03 | -- | -- | 2.53 | -- | 31-Dec-2024 | 2.63 | 5.40 | 3.03 | -- | -- | 2.53 | -- | -- | -- | ||||||||||
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ISIN: LU0552385295
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A | USD* | 14-Jan-2025 | 13.17 | 34.25 | -0.84 | 11.17 | 12.80 | 12.65 | 30-Nov-2010 | 14-Jan-2025 | 20.07 | 42.44 | 1.14 | 12.49 | 13.47 | 13.13 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 7.42 | 18.26 | -4.12 | 9.18 | 11.74 | 12.31 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 13.98 | 25.48 | -2.21 | 10.48 | 12.40 | 12.80 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 4.37 | 16.68 | -5.36 | 8.30 | 11.99 | 12.24 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 10.74 | 23.80 | -3.47 | 9.59 | 12.65 | 12.73 | 30-Nov-2010 | 1.84 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | 13.46 | 27.64 | 0.87 | 11.10 | 14.24 | 14.02 | 30-Nov-2010 | 14-Jan-2025 | 20.38 | 35.42 | 2.88 | 12.43 | 14.92 | 14.51 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 7.21 | 16.76 | -2.06 | 9.07 | 13.70 | 13.65 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 13.75 | 23.89 | -0.10 | 10.37 | 14.38 | 14.14 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 7.58 | 18.78 | -2.11 | 9.62 | 14.76 | 13.86 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 14.14 | 26.02 | -0.16 | 10.93 | 15.45 | 14.35 | 30-Nov-2010 | 1.84 |
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| A | GBP | 14-Jan-2025 | 10.06 | 23.70 | 0.24 | 9.95 | 15.04 | 14.06 | 30-Nov-2010 | 14-Jan-2025 | 16.77 | 31.24 | 2.24 | 11.26 | 15.73 | 14.55 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 4.20 | 14.53 | -2.65 | 7.53 | 14.39 | 13.71 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 10.56 | 21.52 | -0.71 | 8.81 | 15.07 | 14.20 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 5.26 | 17.35 | -2.52 | 8.45 | 15.42 | 13.98 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 11.68 | 24.51 | -0.57 | 9.74 | 16.11 | 14.47 | 30-Nov-2010 | 1.84 |
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | 23.44 | 5.77 | 12.14 | 8.78 | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | 23.44 | 5.77 | 12.14 | 8.78 | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | 19.38 | 5.43 | 10.76 | 8.43 | 9.39 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | 19.38 | 5.43 | 10.76 | 8.43 | 9.39 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2308174304
|
A (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 13.56 | 27.33 | 0.85 | -- | -- | 2.05 | 05-Mar-2021 | 14-Jan-2025 | 20.49 | 35.10 | 2.86 | -- | -- | 3.75 | 05-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | 7.35 | 15.81 | -2.02 | -- | -- | 0.47 | 05-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | 13.90 | 22.88 | -0.06 | -- | -- | 2.19 | 05-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | 7.99 | 19.11 | -2.01 | -- | -- | 0.67 | 05-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | 14.58 | 26.37 | -0.06 | -- | -- | 2.48 | 05-Mar-2021 | 1.84 | EN DE | ||||||||
| MSCI All Country World Net Index | 31-Dec-2024 | 15.73 | 21.04 | 8.06 | -- | -- | 11.17 | -- | 31-Dec-2024 | 15.73 | 21.04 | 8.06 | -- | -- | 11.17 | -- | 31-Dec-2024 | 14.72 | 21.52 | 9.05 | -- | -- | 11.48 | -- | 31-Dec-2024 | 14.72 | 21.52 | 9.05 | -- | -- | 11.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 11.76 | 31.88 | -3.53 | 8.53 | 10.50 | 10.76 | 30-Nov-2010 | 14-Jan-2025 | 18.58 | 39.93 | -1.60 | 9.83 | 11.15 | 11.23 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 6.29 | 16.19 | -6.69 | 6.57 | 9.48 | 10.43 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 12.77 | 23.28 | -4.83 | 7.84 | 10.13 | 10.90 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 3.58 | 14.44 | -7.84 | 5.68 | 9.75 | 10.36 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 9.90 | 21.42 | -6.01 | 6.93 | 10.41 | 10.84 | 30-Nov-2010 | 1.87 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU0552385451
|
C | USD* | 14-Jan-2025 | 15.76 | 37.05 | -0.68 | 10.92 | 12.22 | 11.99 | 30-Nov-2010 | 14-Jan-2025 | 19.34 | 41.29 | 0.33 | 11.60 | 12.56 | 12.23 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 9.97 | 20.76 | -3.96 | 8.94 | 11.17 | 11.65 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 13.37 | 24.49 | -2.98 | 9.60 | 11.51 | 11.90 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 6.99 | 19.14 | -5.21 | 8.05 | 11.42 | 11.58 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 10.30 | 22.82 | -4.24 | 8.72 | 11.76 | 11.83 | 30-Nov-2010 | 2.64 |
--
|
||||||||
| C | EUR | 14-Jan-2025 | 16.06 | 30.31 | 1.03 | 10.85 | 13.66 | 13.34 | 30-Nov-2010 | 14-Jan-2025 | 19.65 | 34.34 | 2.06 | 11.53 | 14.00 | 13.59 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 9.75 | 19.22 | -1.90 | 8.82 | 13.12 | 12.98 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 13.14 | 22.91 | -0.90 | 9.49 | 13.47 | 13.23 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 10.28 | 21.28 | -1.95 | 9.37 | 14.18 | 13.19 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 13.69 | 25.03 | -0.95 | 10.04 | 14.53 | 13.44 | 30-Nov-2010 | 2.64 |
--
|
|||||||||
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | 23.44 | 5.77 | 12.14 | 8.78 | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | 23.44 | 5.77 | 12.14 | 8.78 | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | 19.38 | 5.43 | 10.76 | 8.43 | 9.39 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | 19.38 | 5.43 | 10.76 | 8.43 | 9.39 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | 17.27 | 39.42 | 1.03 | 12.82 | 14.15 | 15.53 | 01-Oct-2012 | 14-Jan-2025 | 20.90 | 43.73 | 2.06 | 13.51 | 14.50 | 15.83 | 01-Oct-2012 | 31-Dec-2024 | 11.23 | 22.82 | -2.32 | 10.80 | 13.08 | 15.15 | 01-Oct-2012 | 31-Dec-2024 | 14.67 | 26.62 | -1.32 | 11.48 | 13.43 | 15.44 | 01-Oct-2012 | 31-Dec-2024 | 7.90 | 21.16 | -3.58 | 9.91 | 13.33 | 15.09 | 01-Oct-2012 | 31-Dec-2024 | 11.24 | 24.91 | -2.60 | 10.58 | 13.68 | 15.38 | 01-Oct-2012 | 0.94 | EN DE | ||||||||
| I | AUD | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Oct-2012 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Oct-2012 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Oct-2012 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Oct-2012 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Oct-2012 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Oct-2012 | 0.94 |
--
|
|||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | 17.58 | 32.56 | 2.77 | 12.75 | 15.61 | 17.07 | 01-Oct-2012 | 14-Jan-2025 | 21.21 | 36.66 | 3.81 | 13.44 | 15.96 | 17.36 | 01-Oct-2012 | 31-Dec-2024 | 11.00 | 21.26 | -0.22 | 10.69 | 15.07 | 16.64 | 01-Oct-2012 | 31-Dec-2024 | 14.44 | 25.01 | 0.80 | 11.36 | 15.42 | 16.94 | 01-Oct-2012 | 31-Dec-2024 | 11.21 | 23.34 | -0.28 | 11.25 | 16.14 | 16.92 | 01-Oct-2012 | 31-Dec-2024 | 14.65 | 27.16 | 0.74 | 11.93 | 16.50 | 17.22 | 01-Oct-2012 | 0.94 |
--
|
|||||||||
| I | GBP | 14-Jan-2025 | 14.05 | 28.47 | 2.12 | 11.58 | 16.42 | 17.56 | 01-Oct-2012 | 14-Jan-2025 | 17.58 | 32.44 | 3.16 | 12.26 | 16.78 | 17.86 | 01-Oct-2012 | 31-Dec-2024 | 7.89 | 18.94 | -0.82 | 9.13 | 15.76 | 17.16 | 01-Oct-2012 | 31-Dec-2024 | 11.23 | 22.62 | 0.19 | 9.79 | 16.11 | 17.46 | 01-Oct-2012 | 31-Dec-2024 | 8.81 | 21.86 | -0.69 | 10.06 | 16.81 | 17.51 | 01-Oct-2012 | 31-Dec-2024 | 12.18 | 25.63 | 0.32 | 10.73 | 17.16 | 17.82 | 01-Oct-2012 | 0.94 |
--
|
|||||||||
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | 23.44 | 5.77 | 12.14 | 8.78 | 10.04 | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | 23.44 | 5.77 | 12.14 | 8.78 | 10.04 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | 19.38 | 5.43 | 10.76 | 8.43 | 9.80 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | 19.38 | 5.43 | 10.76 | 8.43 | 9.80 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2598446065
|
I (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 17.68 | 32.22 | -- | -- | -- | 26.33 | 25-May-2023 | 14-Jan-2025 | 21.32 | 36.31 | -- | -- | -- | 29.20 | 25-May-2023 | 31-Dec-2024 | 11.16 | 20.31 | -- | -- | -- | 22.80 | 25-May-2023 | 31-Dec-2024 | 14.60 | 24.04 | -- | -- | -- | 25.79 | 25-May-2023 | 31-Dec-2024 | 11.63 | 23.66 | -- | -- | -- | 27.24 | 25-May-2023 | 31-Dec-2024 | 15.08 | 27.49 | -- | -- | -- | 30.82 | 25-May-2023 | 0.94 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU1276852313
|
IH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 15.74 | 36.87 | -1.74 | -- | -- | 6.24 | 09-Jun-2020 | 14-Jan-2025 | 19.32 | 41.10 | -0.74 | -- | -- | 6.99 | 09-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 9.97 | 20.59 | -4.97 | -- | -- | 5.10 | 09-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 13.37 | 24.32 | -4.00 | -- | -- | 5.86 | 09-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 7.03 | 18.80 | -6.14 | -- | -- | 4.61 | 09-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 10.34 | 22.48 | -5.18 | -- | -- | 5.40 | 09-Jun-2020 | 0.96 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU2188683713
|
IH1 (AUD) | AUD* | 14-Jan-2025 | 16.16 | 36.41 | -0.63 | -- | -- | 6.76 | 17-Jun-2020 | 14-Jan-2025 | 19.75 | 40.63 | 0.38 | -- | -- | 7.52 | 17-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 10.24 | 20.79 | -3.82 | -- | -- | 5.58 | 17-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 13.65 | 24.53 | -2.84 | -- | -- | 6.35 | 17-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 7.89 | 19.97 | -4.87 | -- | -- | 5.26 | 17-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 11.23 | 23.68 | -3.90 | -- | -- | 6.06 | 17-Jun-2020 | 0.96 |
--
|
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|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* | 14-Jan-2025 | 21.66 | 44.92 | 2.91 | 14.45 | -- | 15.69 | 10-Dec-2014 | 14-Jan-2025 | 21.66 | 44.92 | 2.91 | 14.45 | -- | 15.69 | 10-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 15.30 | 27.67 | -0.50 | 12.41 | -- | 15.21 | 10-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 15.30 | 27.67 | -0.50 | 12.41 | -- | 15.21 | 10-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 11.70 | 25.94 | -1.79 | 11.50 | -- | 15.12 | 10-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 11.70 | 25.94 | -1.79 | 11.50 | -- | 15.12 | 10-Dec-2014 | 0.11 | EN DE | ||||||||
| N | EUR | 14-Jan-2025 | 21.97 | 37.78 | 4.68 | 14.38 | -- | 17.11 | 10-Dec-2014 | 14-Jan-2025 | 21.97 | 37.78 | 4.68 | 14.38 | -- | 17.11 | 10-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 15.07 | 26.05 | 1.64 | 12.29 | -- | 16.58 | 10-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 15.07 | 26.05 | 1.64 | 12.29 | -- | 16.58 | 10-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 15.13 | 28.21 | 1.58 | 12.86 | -- | 16.91 | 10-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 15.13 | 28.21 | 1.58 | 12.86 | -- | 16.91 | 10-Dec-2014 | 0.11 |
--
|
|||||||||
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | 23.44 | 5.77 | 12.14 | 8.78 | 9.43 | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | 23.44 | 5.77 | 12.14 | 8.78 | 9.43 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | 19.38 | 5.43 | 10.76 | 8.43 | 9.14 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | 19.38 | 5.43 | 10.76 | 8.43 | 9.14 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 19.76 | 42.40 | 1.80 | 13.36 | 14.44 | 14.10 | 30-Nov-2010 | 14-Jan-2025 | 20.97 | 43.84 | 2.14 | 13.58 | 14.56 | 14.18 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 13.58 | 25.44 | -1.58 | 11.32 | 13.37 | 13.76 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 14.73 | 26.71 | -1.25 | 11.55 | 13.48 | 13.84 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 10.17 | 23.76 | -2.85 | 10.42 | 13.62 | 13.69 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 11.28 | 25.01 | -2.53 | 10.65 | 13.73 | 13.77 | 30-Nov-2010 | 0.86 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | 20.07 | 35.39 | 3.55 | 13.29 | 15.91 | 15.48 | 30-Nov-2010 | 14-Jan-2025 | 21.29 | 36.75 | 3.90 | 13.52 | 16.02 | 15.57 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 13.35 | 23.85 | 0.54 | 11.21 | 15.36 | 15.11 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 14.50 | 25.10 | 0.88 | 11.43 | 15.48 | 15.19 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 13.55 | 25.98 | 0.48 | 11.77 | 16.44 | 15.33 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 14.69 | 27.26 | 0.82 | 12.00 | 16.55 | 15.41 | 30-Nov-2010 | 0.86 |
--
|
|||||||||
| Z | GBP | 14-Jan-2025 | 16.47 | 31.21 | 2.90 | 12.11 | 16.72 | 15.53 | 30-Nov-2010 | 14-Jan-2025 | 17.65 | 32.53 | 3.25 | 12.34 | 16.84 | 15.61 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 10.17 | 21.48 | -0.07 | 9.64 | 16.05 | 15.17 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 11.29 | 22.71 | 0.27 | 9.86 | 16.17 | 15.26 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 11.10 | 24.47 | 0.07 | 10.57 | 17.10 | 15.45 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 12.22 | 25.73 | 0.40 | 10.80 | 17.22 | 15.53 | 30-Nov-2010 | 0.86 |
--
|
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | 23.44 | 5.77 | 12.14 | 8.78 | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | 23.44 | 5.77 | 12.14 | 8.78 | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | 19.38 | 5.43 | 10.76 | 8.43 | 9.39 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | 19.38 | 5.43 | 10.76 | 8.43 | 9.39 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 20.20 | 35.06 | -- | -- | -- | 4.48 | 06-Dec-2021 | 14-Jan-2025 | 21.41 | 36.42 | -- | -- | -- | 4.85 | 06-Dec-2021 | 31-Dec-2024 | 13.51 | 22.85 | -- | -- | -- | 2.46 | 06-Dec-2021 | 31-Dec-2024 | 14.66 | 24.09 | -- | -- | -- | 2.84 | 06-Dec-2021 | 31-Dec-2024 | 13.97 | 26.31 | -- | -- | -- | 2.79 | 06-Dec-2021 | 31-Dec-2024 | 15.12 | 27.59 | -- | -- | -- | 3.20 | 06-Dec-2021 | 0.86 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 18.07 | 39.66 | -1.02 | 10.64 | -- | 12.67 | 04-Nov-2016 | 14-Jan-2025 | 19.26 | 41.07 | -0.68 | 10.86 | -- | 12.81 | 04-Nov-2016 | 31-Dec-2024 | 12.19 | 23.05 | -4.27 | 8.63 | -- | 12.09 | 04-Nov-2016 | 31-Dec-2024 | 13.33 | 24.29 | -3.94 | 8.85 | -- | 12.23 | 04-Nov-2016 | 31-Dec-2024 | 9.17 | 21.20 | -5.44 | 7.72 | -- | 11.97 | 04-Nov-2016 | 31-Dec-2024 | 10.28 | 22.43 | -5.13 | 7.94 | -- | 12.12 | 04-Nov-2016 | 0.88 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU1530785564
|
ZH (SEK) | SEK* | 14-Jan-2025 | 17.95 | 39.24 | -1.67 | 10.08 | -- | 12.56 | 06-Dec-2016 | 14-Jan-2025 | 19.15 | 40.65 | -1.34 | 10.31 | -- | 12.71 | 06-Dec-2016 | 31-Dec-2024 | 12.14 | 22.75 | -4.87 | 8.10 | -- | 11.98 | 06-Dec-2016 | 31-Dec-2024 | 13.27 | 23.99 | -4.55 | 8.32 | -- | 12.13 | 06-Dec-2016 | 31-Dec-2024 | 9.29 | 20.94 | -5.99 | 7.22 | -- | 11.89 | 06-Dec-2016 | 31-Dec-2024 | 10.40 | 22.16 | -5.67 | 7.43 | -- | 12.04 | 06-Dec-2016 | 0.88 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | -1.31 | 9.73 | 0.46 | 8.29 | -- | 7.31 | 30-Aug-2019 | 14-Jan-2025 | 4.71 | 16.43 | 2.46 | 9.58 | -- | 8.56 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 0.23 | 1.37 | -0.96 | 7.78 | -- | 7.78 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 6.34 | 7.56 | 1.01 | 9.06 | -- | 9.06 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | -3.23 | -2.42 | -0.71 | -- | -- | 7.28 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 2.67 | 3.53 | 1.27 | -- | -- | 8.60 | 30-Aug-2019 | 1.84 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | -1.05 | 4.33 | 2.18 | 8.23 | -- | 7.30 | 30-Aug-2019 | 14-Jan-2025 | 4.98 | 10.69 | 4.22 | 9.52 | -- | 8.55 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 0.02 | 0.08 | 1.17 | 7.67 | -- | 7.67 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 6.12 | 6.19 | 3.19 | 8.95 | -- | 8.95 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | -0.26 | -0.67 | 2.69 | -- | -- | 7.89 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 5.83 | 5.39 | 4.74 | -- | -- | 9.22 | 30-Aug-2019 | 1.84 |
--
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | 23.44 | 5.77 | 12.14 | -- | 12.13 | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | 23.44 | 5.77 | 12.14 | -- | 12.13 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | 19.38 | 5.43 | 10.76 | -- | 11.64 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | 19.38 | 5.43 | 10.76 | -- | 11.64 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2027374391
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | 2.27 | 13.99 | 2.35 | 9.91 | -- | 8.90 | 30-Aug-2019 | 14-Jan-2025 | 5.43 | 17.52 | 3.39 | 10.58 | -- | 9.55 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 3.76 | 5.27 | 0.90 | 9.38 | -- | 9.38 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 6.97 | 8.52 | 1.93 | 10.05 | -- | 10.05 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 0.03 | 1.35 | 1.15 | -- | -- | 8.90 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 3.13 | 4.48 | 2.18 | -- | -- | 9.59 | 30-Aug-2019 | 0.94 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | 2.53 | 8.38 | 4.11 | 9.84 | -- | 8.88 | 30-Aug-2019 | 14-Jan-2025 | 5.71 | 11.73 | 5.17 | 10.51 | -- | 9.54 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 3.55 | 3.93 | 3.07 | 9.27 | -- | 9.27 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 6.75 | 7.15 | 4.12 | 9.94 | -- | 9.93 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 3.10 | 3.17 | 4.62 | -- | -- | 9.51 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 6.29 | 6.36 | 5.69 | -- | -- | 10.21 | 30-Aug-2019 | 0.94 |
--
|
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | 23.44 | 5.77 | 12.14 | -- | 12.13 | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | 23.44 | 5.77 | 12.14 | -- | 12.13 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | 19.38 | 5.43 | 10.76 | -- | 11.64 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | 19.38 | 5.43 | 10.76 | -- | 11.64 | -- | -- | -- | ||||||||||
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ISIN: LU2027374128
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Z | USD* | 14-Jan-2025 | 4.42 | 16.39 | 3.11 | 10.42 | -- | 9.39 | 30-Aug-2019 | 14-Jan-2025 | 5.47 | 17.57 | 3.46 | 10.64 | -- | 9.61 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 5.96 | 7.53 | 1.66 | 9.90 | -- | 9.89 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 7.03 | 8.61 | 2.00 | 10.12 | -- | 10.11 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 2.12 | 3.48 | 1.91 | -- | -- | 9.42 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 3.15 | 4.53 | 2.25 | -- | -- | 9.65 | 30-Aug-2019 | 0.86 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | 4.69 | 10.66 | 4.89 | 10.35 | -- | 9.38 | 30-Aug-2019 | 14-Jan-2025 | 5.75 | 11.78 | 5.24 | 10.57 | -- | 9.60 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 5.75 | 6.16 | 3.85 | 9.78 | -- | 9.78 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 6.82 | 7.23 | 4.20 | 10.01 | -- | 10.00 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 5.25 | 5.34 | 5.41 | -- | -- | 10.03 | 30-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 6.31 | 6.41 | 5.76 | -- | -- | 10.26 | 30-Aug-2019 | 0.86 |
--
|
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | 23.44 | 5.77 | 12.14 | -- | 12.13 | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | 23.44 | 5.77 | 12.14 | -- | 12.13 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | 19.38 | 5.43 | 10.76 | -- | 11.64 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | 19.38 | 5.43 | 10.76 | -- | 11.64 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | 6.11 | 17.80 | 2.98 | 8.11 | 8.24 | 8.21 | 01-Aug-2013 | 14-Jan-2025 | 12.58 | 24.99 | 5.03 | 9.40 | 8.88 | 8.79 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 5.16 | 8.95 | 1.05 | 7.27 | 7.79 | 8.20 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 11.58 | 15.60 | 3.06 | 8.55 | 8.43 | 8.78 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | -1.44 | 2.99 | 0.02 | 6.22 | 6.98 | 7.69 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 4.57 | 9.27 | 2.01 | 7.49 | 7.62 | 8.27 | 01-Aug-2013 | 1.84 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | 6.38 | 12.00 | 4.75 | 8.05 | 9.62 | 10.00 | 01-Aug-2013 | 14-Jan-2025 | 12.87 | 18.84 | 6.84 | 9.34 | 10.27 | 10.59 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 4.95 | 7.57 | 3.22 | 7.16 | 9.68 | 9.95 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 11.35 | 14.13 | 5.28 | 8.44 | 10.33 | 10.54 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 1.58 | 4.84 | 3.45 | 7.52 | 9.63 | 9.79 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 7.78 | 11.24 | 5.51 | 8.80 | 10.29 | 10.39 | 01-Aug-2013 | 1.84 |
--
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | 9.57 | 10.17 | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | 9.57 | 10.17 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | 9.16 | 9.89 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | 9.16 | 9.89 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 4.70 | 15.63 | 0.45 | 5.76 | 6.10 | 6.26 | 01-Aug-2013 | 14-Jan-2025 | 11.09 | 22.68 | 2.45 | 7.02 | 6.73 | 6.83 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 3.92 | 6.85 | -1.41 | 4.90 | 5.66 | 6.25 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 10.26 | 13.37 | 0.56 | 6.15 | 6.29 | 6.82 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | -2.27 | 0.88 | -2.35 | 3.85 | 4.91 | 5.75 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 3.70 | 7.04 | -0.40 | 5.08 | 5.53 | 6.33 | 01-Aug-2013 | 1.87 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* | 14-Jan-2025 | 6.09 | 17.80 | 2.98 | 8.12 | 8.24 | 8.24 | 17-Sep-2013 | 14-Jan-2025 | 12.57 | 24.99 | 5.03 | 9.41 | 8.88 | 8.82 | 17-Sep-2013 | 31-Dec-2024 | 5.14 | 8.95 | 1.05 | 7.27 | 7.79 | 8.22 | 17-Sep-2013 | 31-Dec-2024 | 11.56 | 15.59 | 3.06 | 8.54 | 8.43 | 8.81 | 17-Sep-2013 | 31-Dec-2024 | -1.46 | 2.99 | 0.02 | 6.22 | 6.98 | 7.70 | 17-Sep-2013 | 31-Dec-2024 | 4.55 | 9.28 | 2.01 | 7.48 | 7.62 | 8.30 | 17-Sep-2013 | 1.84 | EN DE | ||||||||
| AX | EUR | 14-Jan-2025 | 6.37 | 12.00 | 4.75 | 8.05 | 9.62 | 10.13 | 17-Sep-2013 | 14-Jan-2025 | 12.86 | 18.83 | 6.84 | 9.34 | 10.27 | 10.73 | 17-Sep-2013 | 31-Dec-2024 | 4.93 | 7.56 | 3.22 | 7.16 | 9.68 | 10.09 | 17-Sep-2013 | 31-Dec-2024 | 11.33 | 14.13 | 5.28 | 8.43 | 10.33 | 10.68 | 17-Sep-2013 | 31-Dec-2024 | 1.57 | 4.84 | 3.45 | 7.51 | 9.63 | 9.92 | 17-Sep-2013 | 31-Dec-2024 | 7.76 | 11.24 | 5.51 | 8.79 | 10.28 | 10.52 | 17-Sep-2013 | 1.84 |
--
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | 9.57 | 10.12 | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | 9.57 | 10.12 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | 9.16 | 9.84 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | 9.16 | 9.84 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | 9.95 | 22.33 | 4.91 | 9.73 | 9.54 | 9.48 | 01-Aug-2013 | 14-Jan-2025 | 13.35 | 26.11 | 5.98 | 10.40 | 9.87 | 9.78 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 8.88 | 13.13 | 2.94 | 8.86 | 9.08 | 9.46 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 12.25 | 16.63 | 3.99 | 9.52 | 9.41 | 9.77 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 1.88 | 6.96 | 1.89 | 7.80 | 8.26 | 8.95 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 5.04 | 10.27 | 2.93 | 8.46 | 8.59 | 9.26 | 01-Aug-2013 | 0.94 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | 10.23 | 16.31 | 6.71 | 9.66 | 10.94 | 11.29 | 01-Aug-2013 | 14-Jan-2025 | 13.64 | 19.90 | 7.80 | 10.33 | 11.28 | 11.59 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 8.66 | 11.69 | 5.16 | 8.75 | 10.99 | 11.24 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 12.02 | 15.15 | 6.23 | 9.41 | 11.33 | 11.55 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 5.01 | 8.88 | 5.39 | 9.11 | 10.95 | 11.08 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 8.26 | 12.25 | 6.47 | 9.78 | 11.29 | 11.39 | 01-Aug-2013 | 0.94 |
--
|
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| I | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 0.94 |
--
|
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | 9.57 | 10.17 | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | 9.57 | 10.17 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | 9.16 | 9.89 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | 9.16 | 9.89 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2598446149
|
I (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 10.36 | 16.04 | -- | -- | -- | 13.61 | 25-May-2023 | 14-Jan-2025 | 13.77 | 19.63 | -- | -- | -- | 16.19 | 25-May-2023 | 31-Dec-2024 | 8.85 | 10.82 | -- | -- | -- | 13.41 | 25-May-2023 | 31-Dec-2024 | 12.21 | 14.25 | -- | -- | -- | 16.16 | 25-May-2023 | 31-Dec-2024 | 5.43 | 9.15 | -- | -- | -- | 12.32 | 25-May-2023 | 31-Dec-2024 | 8.69 | 12.53 | -- | -- | -- | 15.47 | 25-May-2023 | 0.94 |
--
|
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|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 12.28 | 24.96 | 5.71 | 10.24 | 9.82 | 9.74 | 01-Aug-2013 | 14-Jan-2025 | 13.42 | 26.22 | 6.06 | 10.47 | 9.93 | 9.84 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 11.18 | 15.55 | 3.73 | 9.37 | 9.36 | 9.73 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 12.31 | 16.72 | 4.08 | 9.59 | 9.47 | 9.83 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 4.02 | 9.25 | 2.66 | 8.30 | 8.54 | 9.22 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 5.07 | 10.35 | 3.01 | 8.52 | 8.65 | 9.32 | 01-Aug-2013 | 0.86 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | 12.57 | 18.81 | 7.53 | 10.18 | 11.22 | 11.56 | 01-Aug-2013 | 14-Jan-2025 | 13.71 | 20.01 | 7.89 | 10.40 | 11.33 | 11.66 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 10.96 | 14.09 | 5.96 | 9.26 | 11.28 | 11.51 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 12.08 | 15.24 | 6.32 | 9.48 | 11.39 | 11.61 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 7.21 | 11.21 | 6.18 | 9.63 | 11.23 | 11.35 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 8.30 | 12.33 | 6.54 | 9.85 | 11.34 | 11.45 | 01-Aug-2013 | 0.86 |
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| Z | GBP | 14-Jan-2025 | 9.20 | 15.14 | 6.85 | 9.03 | 12.00 | 11.18 | 01-Aug-2013 | 14-Jan-2025 | 10.30 | 16.30 | 7.21 | 9.25 | 12.11 | 11.28 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 7.84 | 11.91 | 5.32 | 7.72 | 11.95 | 11.15 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 8.93 | 13.04 | 5.68 | 7.94 | 12.06 | 11.25 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 4.90 | 9.88 | 5.75 | 8.45 | 11.87 | 11.05 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 5.96 | 10.99 | 6.10 | 8.67 | 11.98 | 11.15 | 01-Aug-2013 | 0.86 |
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | 9.57 | 10.17 | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | 9.57 | 10.17 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | 9.16 | 9.89 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | 9.16 | 9.89 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 14-Jan-2025 | 9.06 | 15.07 | -- | -- | -- | 9.05 | 20-Jul-2022 | 14-Jan-2025 | 10.16 | 16.24 | -- | -- | -- | 9.55 | 20-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 7.70 | 11.44 | -- | -- | -- | 8.81 | 20-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 8.79 | 12.57 | -- | -- | -- | 9.33 | 20-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 4.82 | 9.80 | -- | -- | -- | 8.10 | 20-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 5.87 | 10.91 | -- | -- | -- | 8.67 | 20-Jul-2022 | 0.86 |
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| MSCI World Net Index | 31-Dec-2024 | 13.22 | 19.98 | -- | -- | -- | 13.51 | -- | 31-Dec-2024 | 13.22 | 19.98 | -- | -- | -- | 13.51 | -- | 31-Dec-2024 | 12.69 | 20.88 | -- | -- | -- | 14.51 | -- | 31-Dec-2024 | 12.69 | 20.88 | -- | -- | -- | 14.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
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ISIN: LU0955011761
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ZH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 10.71 | 22.54 | 3.09 | 7.82 | 7.64 | 7.40 | 22-Nov-2013 | 14-Jan-2025 | 11.83 | 23.78 | 3.43 | 8.03 | 7.75 | 7.50 | 22-Nov-2013 | 31-Dec-2024 | 9.82 | 13.27 | 1.19 | 6.95 | 7.20 | 7.38 | 22-Nov-2013 | 31-Dec-2024 | 10.93 | 14.41 | 1.53 | 7.16 | 7.31 | 7.48 | 22-Nov-2013 | 31-Dec-2024 | 3.12 | 6.94 | 0.22 | 5.88 | 6.44 | 6.87 | 22-Nov-2013 | 31-Dec-2024 | 4.16 | 8.02 | 0.56 | 6.09 | 6.54 | 6.97 | 22-Nov-2013 | 0.88 | EN DE | ||||||||
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ISIN: LU1033666584
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ZX | USD* | 14-Jan-2025 | 12.28 | 24.95 | 5.71 | 10.24 | 9.82 | 9.45 | 19-Feb-2014 | 14-Jan-2025 | 13.42 | 26.21 | 6.06 | 10.46 | 9.93 | 9.56 | 19-Feb-2014 | 31-Dec-2024 | 11.19 | 15.57 | 3.73 | 9.37 | 9.36 | 9.44 | 19-Feb-2014 | 31-Dec-2024 | 12.31 | 16.73 | 4.08 | 9.59 | 9.47 | 9.54 | 19-Feb-2014 | 31-Dec-2024 | 4.01 | 9.23 | 2.66 | 8.30 | 8.54 | 8.89 | 19-Feb-2014 | 31-Dec-2024 | 5.06 | 10.34 | 3.01 | 8.52 | 8.65 | 9.00 | 19-Feb-2014 | 0.86 | EN DE | ||||||||
| ZX | EUR | 14-Jan-2025 | 12.57 | 18.80 | 7.52 | 10.17 | 11.22 | 11.76 | 19-Feb-2014 | 14-Jan-2025 | 13.71 | 20.00 | 7.89 | 10.40 | 11.33 | 11.87 | 19-Feb-2014 | 31-Dec-2024 | 10.96 | 14.10 | 5.96 | 9.26 | 11.28 | 11.72 | 19-Feb-2014 | 31-Dec-2024 | 12.08 | 15.25 | 6.32 | 9.48 | 11.39 | 11.82 | 19-Feb-2014 | 31-Dec-2024 | 7.20 | 11.20 | 6.19 | 9.62 | 11.23 | 11.55 | 19-Feb-2014 | 31-Dec-2024 | 8.28 | 12.32 | 6.54 | 9.84 | 11.34 | 11.66 | 19-Feb-2014 | 0.86 |
--
|
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| ZX | GBP | 14-Jan-2025 | 9.19 | 15.13 | 6.85 | 9.03 | 12.00 | 11.99 | 19-Feb-2014 | 14-Jan-2025 | 10.30 | 16.30 | 7.21 | 9.25 | 12.11 | 12.09 | 19-Feb-2014 | 31-Dec-2024 | 7.85 | 11.92 | 5.32 | 7.72 | 11.95 | 11.96 | 19-Feb-2014 | 31-Dec-2024 | 8.94 | 13.05 | 5.67 | 7.94 | 12.06 | 12.07 | 19-Feb-2014 | 31-Dec-2024 | 4.89 | 9.86 | 5.75 | 8.45 | 11.87 | 11.87 | 19-Feb-2014 | 31-Dec-2024 | 5.95 | 10.97 | 6.10 | 8.66 | 11.98 | 11.98 | 19-Feb-2014 | 0.86 |
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | 9.57 | 9.77 | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | 9.57 | 9.77 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | 9.16 | 9.48 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | 9.16 | 9.48 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | 7.32 | 19.55 | 3.48 | 8.65 | -- | 8.55 | 29-Jun-2018 | 14-Jan-2025 | 13.87 | 26.84 | 5.54 | 9.95 | -- | 9.58 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2024 | 6.38 | 11.03 | 1.51 | 7.68 | -- | 8.52 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2024 | 12.87 | 17.80 | 3.54 | 8.97 | -- | 9.57 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2024 | -0.50 | 5.41 | 0.65 | 6.71 | -- | 7.57 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2024 | 5.57 | 11.84 | 2.66 | 7.98 | -- | 8.63 | 29-Jun-2018 | 1.74 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | 7.60 | 13.66 | 5.26 | 8.59 | -- | 9.56 | 29-Jun-2018 | 14-Jan-2025 | 14.17 | 20.59 | 7.35 | 9.88 | -- | 10.60 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2024 | 6.16 | 9.62 | 3.70 | 7.57 | -- | 9.46 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2024 | 12.64 | 16.31 | 5.76 | 8.86 | -- | 10.52 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2024 | 2.56 | 7.30 | 4.10 | 8.01 | -- | 9.11 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2024 | 8.81 | 13.85 | 6.18 | 9.30 | -- | 10.19 | 29-Jun-2018 | 1.74 |
--
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | -- | 11.31 | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | -- | 11.31 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | -- | 10.84 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | -- | 10.84 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 7.72 | 13.42 | 5.24 | -- | -- | 8.23 | 26-Feb-2021 | 14-Jan-2025 | 14.29 | 20.34 | 7.34 | -- | -- | 10.02 | 26-Feb-2021 | 31-Dec-2024 | 6.32 | 8.79 | 3.75 | -- | -- | 8.04 | 26-Feb-2021 | 31-Dec-2024 | 12.80 | 15.42 | 5.82 | -- | -- | 9.88 | 26-Feb-2021 | 31-Dec-2024 | 2.96 | 7.60 | 4.21 | -- | -- | 7.43 | 26-Feb-2021 | 31-Dec-2024 | 9.24 | 14.16 | 6.28 | -- | -- | 9.35 | 26-Feb-2021 | 1.74 | EN DE | ||||||||
| MSCI World Net Index | 31-Dec-2024 | 16.48 | 22.01 | 9.22 | -- | -- | 13.43 | -- | 31-Dec-2024 | 16.48 | 22.01 | 9.22 | -- | -- | 13.43 | -- | 31-Dec-2024 | 15.18 | 22.35 | 10.52 | -- | -- | 13.77 | -- | 31-Dec-2024 | 15.18 | 22.35 | 10.52 | -- | -- | 13.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 14-Jan-2025 | 4.00 | 14.47 | -- | -- | -- | -2.29 | 09-Dec-2021 | 14-Jan-2025 | 10.35 | 21.46 | -- | -- | -- | -0.21 | 09-Dec-2021 | 31-Dec-2024 | 3.50 | 6.28 | -- | -- | -- | -2.54 | 09-Dec-2021 | 31-Dec-2024 | 9.81 | 12.77 | -- | -- | -- | -0.40 | 09-Dec-2021 | 31-Dec-2024 | -2.36 | 0.96 | -- | -- | -- | -4.90 | 09-Dec-2021 | 31-Dec-2024 | 3.60 | 7.12 | -- | -- | -- | -2.67 | 09-Dec-2021 | 1.76 |
--
|
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|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 5.81 | 17.21 | 0.95 | 6.31 | -- | 6.73 | 16-Nov-2018 | 14-Jan-2025 | 12.27 | 24.36 | 2.96 | 7.58 | -- | 7.81 | 16-Nov-2018 | 31-Dec-2024 | 5.05 | 8.82 | -0.94 | 5.33 | -- | 6.71 | 16-Nov-2018 | 31-Dec-2024 | 11.46 | 15.46 | 1.04 | 6.59 | -- | 7.80 | 16-Nov-2018 | 31-Dec-2024 | -1.43 | 3.13 | -1.72 | 4.35 | -- | 5.71 | 16-Nov-2018 | 31-Dec-2024 | 4.59 | 9.42 | 0.24 | 5.59 | -- | 6.83 | 16-Nov-2018 | 1.77 | EN | ||||||||
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | 11.22 | 24.15 | 5.43 | 10.28 | -- | 10.04 | 29-Jun-2018 | 14-Jan-2025 | 14.66 | 27.99 | 6.50 | 10.96 | -- | 10.58 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2024 | 10.16 | 15.31 | 3.43 | 9.30 | -- | 10.02 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2024 | 13.56 | 18.88 | 4.48 | 9.97 | -- | 10.57 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2024 | 2.86 | 9.46 | 2.54 | 8.30 | -- | 9.07 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2024 | 6.04 | 12.85 | 3.58 | 8.96 | -- | 9.62 | 29-Jun-2018 | 0.84 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | 11.51 | 18.03 | 7.24 | 10.21 | -- | 11.06 | 29-Jun-2018 | 14-Jan-2025 | 14.96 | 21.69 | 8.33 | 10.89 | -- | 11.60 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2024 | 9.93 | 13.85 | 5.65 | 9.19 | -- | 10.98 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2024 | 13.33 | 17.37 | 6.73 | 9.85 | -- | 11.52 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2024 | 6.01 | 11.43 | 6.06 | 9.62 | -- | 10.63 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2024 | 9.29 | 14.87 | 7.14 | 10.29 | -- | 11.19 | 29-Jun-2018 | 0.84 |
--
|
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| I | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Jun-2018 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Jun-2018 | 0.84 |
--
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | -- | 11.31 | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | -- | 11.31 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | -- | 10.84 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | -- | 10.84 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2600675917
|
I (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 11.62 | 17.72 | -- | -- | -- | 16.01 | 25-May-2023 | 14-Jan-2025 | 15.07 | 21.36 | -- | -- | -- | 18.64 | 25-May-2023 | 31-Dec-2024 | 10.10 | 12.94 | -- | -- | -- | 15.97 | 25-May-2023 | 31-Dec-2024 | 13.50 | 16.44 | -- | -- | -- | 18.79 | 25-May-2023 | 31-Dec-2024 | 6.42 | 11.72 | -- | -- | -- | 15.04 | 25-May-2023 | 31-Dec-2024 | 9.71 | 15.17 | -- | -- | -- | 18.27 | 25-May-2023 | 0.84 |
--
|
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|
ISIN: LU2152368200
|
IH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 9.71 | 21.81 | 2.84 | -- | -- | 8.98 | 09-Apr-2020 | 14-Jan-2025 | 13.10 | 25.58 | 3.89 | -- | -- | 9.72 | 09-Apr-2020 | 31-Dec-2024 | 8.87 | 13.12 | 0.92 | -- | -- | 8.98 | 09-Apr-2020 | 31-Dec-2024 | 12.24 | 16.62 | 1.95 | -- | -- | 9.74 | 09-Apr-2020 | 31-Dec-2024 | 1.95 | 7.23 | 0.11 | -- | -- | 7.67 | 09-Apr-2020 | 31-Dec-2024 | 5.10 | 10.55 | 1.13 | -- | -- | 8.45 | 09-Apr-2020 | 0.87 |
--
|
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|
ISIN: LU2052341018
|
IH (GBP) | GBP* | 14-Jan-2025 | 10.78 | 23.38 | 4.20 | 8.81 | -- | 7.90 | 20-Sep-2019 | 14-Jan-2025 | 14.20 | 27.20 | 5.26 | 9.48 | -- | 8.55 | 20-Sep-2019 | 31-Dec-2024 | 9.78 | 14.56 | 2.23 | -- | -- | 7.85 | 20-Sep-2019 | 31-Dec-2024 | 13.18 | 18.10 | 3.27 | -- | -- | 8.52 | 20-Sep-2019 | 31-Dec-2024 | 2.63 | 8.85 | 1.37 | -- | -- | 6.63 | 20-Sep-2019 | 31-Dec-2024 | 5.80 | 12.21 | 2.41 | -- | -- | 7.31 | 20-Sep-2019 | 0.86 |
--
|
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|
ISIN: LU1842711506
|
J | USD* | 14-Jan-2025 | 14.84 | 28.24 | 6.71 | 11.16 | -- | 12.69 | 20-Dec-2018 | 14-Jan-2025 | 14.84 | 28.24 | 6.71 | 11.16 | -- | 12.69 | 20-Dec-2018 | 31-Dec-2024 | 13.72 | 19.09 | 4.68 | 10.17 | -- | 12.71 | 20-Dec-2018 | 31-Dec-2024 | 13.72 | 19.09 | 4.68 | 10.17 | -- | 12.71 | 20-Dec-2018 | 31-Dec-2024 | 6.17 | 13.06 | 3.78 | 9.16 | -- | 11.72 | 20-Dec-2018 | 31-Dec-2024 | 6.17 | 13.06 | 3.78 | 9.16 | -- | 11.72 | 20-Dec-2018 | 0.61 |
--
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| J | EUR | 14-Jan-2025 | 15.14 | 21.93 | 8.54 | 11.09 | -- | 13.38 | 20-Dec-2018 | 14-Jan-2025 | 15.14 | 21.93 | 8.54 | 11.09 | -- | 13.38 | 20-Dec-2018 | 31-Dec-2024 | 13.49 | 17.58 | 6.93 | 10.05 | -- | 13.32 | 20-Dec-2018 | 31-Dec-2024 | 13.49 | 17.58 | 6.93 | 10.05 | -- | 13.32 | 20-Dec-2018 | 31-Dec-2024 | 9.43 | 15.09 | 7.34 | 10.49 | -- | 13.01 | 20-Dec-2018 | 31-Dec-2024 | 9.43 | 15.09 | 7.34 | 10.49 | -- | 13.01 | 20-Dec-2018 | 0.61 |
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| J | GBP | 14-Jan-2025 | 11.69 | 18.17 | 7.86 | 9.94 | -- | 11.97 | 20-Dec-2018 | 14-Jan-2025 | 11.69 | 18.17 | 7.86 | 9.94 | -- | 11.97 | 20-Dec-2018 | 31-Dec-2024 | 10.30 | 15.33 | 6.28 | 8.50 | -- | 11.93 | 20-Dec-2018 | 31-Dec-2024 | 10.30 | 15.33 | 6.28 | 8.50 | -- | 11.93 | 20-Dec-2018 | 31-Dec-2024 | 7.07 | 13.71 | 6.90 | 9.31 | -- | 11.71 | 20-Dec-2018 | 31-Dec-2024 | 7.07 | 13.71 | 6.90 | 9.31 | -- | 11.71 | 20-Dec-2018 | 0.61 |
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | -- | 14.45 | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | -- | 14.45 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | -- | 14.03 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | -- | 14.03 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 13.60 | 26.83 | 6.23 | 10.79 | -- | 10.46 | 29-Jun-2018 | 14-Jan-2025 | 14.75 | 28.11 | 6.59 | 11.02 | -- | 10.64 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2024 | 12.49 | 17.77 | 4.21 | 9.80 | -- | 10.44 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2024 | 13.62 | 18.96 | 4.56 | 10.02 | -- | 10.62 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2024 | 5.03 | 11.82 | 3.31 | 8.80 | -- | 9.50 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2024 | 6.09 | 12.95 | 3.66 | 9.02 | -- | 9.68 | 29-Jun-2018 | 0.76 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | 13.89 | 20.58 | 8.06 | 10.73 | -- | 11.48 | 29-Jun-2018 | 14-Jan-2025 | 15.04 | 21.80 | 8.42 | 10.95 | -- | 11.66 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2024 | 12.26 | 16.27 | 6.45 | 9.69 | -- | 11.40 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2024 | 13.39 | 17.45 | 6.81 | 9.91 | -- | 11.58 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2024 | 8.26 | 13.83 | 6.86 | 10.13 | -- | 11.07 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2024 | 9.35 | 14.98 | 7.22 | 10.35 | -- | 11.25 | 29-Jun-2018 | 0.76 |
--
|
|||||||||
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | -- | 11.31 | -- | 31-Dec-2024 | 16.72 | 24.43 | 6.90 | 13.11 | -- | 11.31 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | -- | 10.84 | -- | 31-Dec-2024 | 11.75 | 20.19 | 6.86 | 11.78 | -- | 10.84 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2174786777
|
ZH (CHF) | CHF* | 14-Jan-2025 | 9.80 | 21.15 | 2.14 | -- | -- | 7.29 | 20-May-2020 | 14-Jan-2025 | 10.91 | 22.37 | 2.49 | -- | -- | 7.54 | 20-May-2020 | 31-Dec-2024 | 9.20 | 12.50 | 0.32 | -- | -- | 7.31 | 20-May-2020 | 31-Dec-2024 | 10.30 | 13.64 | 0.65 | -- | -- | 7.56 | 20-May-2020 | 31-Dec-2024 | 2.84 | 6.84 | -0.31 | -- | -- | 6.06 | 20-May-2020 | 31-Dec-2024 | 3.87 | 7.92 | 0.02 | -- | -- | 6.32 | 20-May-2020 | 0.78 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU2133304035
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 11.92 | 24.26 | 3.63 | -- | -- | 11.55 | 12-Mar-2020 | 14-Jan-2025 | 13.05 | 25.51 | 3.98 | -- | -- | 11.79 | 12-Mar-2020 | 31-Dec-2024 | 11.06 | 15.39 | 1.70 | -- | -- | 11.60 | 12-Mar-2020 | 31-Dec-2024 | 12.18 | 16.56 | 2.04 | -- | -- | 11.85 | 12-Mar-2020 | 31-Dec-2024 | 4.06 | 9.45 | 0.90 | -- | -- | 10.40 | 12-Mar-2020 | 31-Dec-2024 | 5.11 | 10.55 | 1.24 | -- | -- | 10.66 | 12-Mar-2020 | 0.78 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU2174786934
|
ZH (GBP) | GBP* | 14-Jan-2025 | 13.11 | 25.87 | 4.87 | -- | -- | 9.48 | 20-May-2020 | 14-Jan-2025 | 14.25 | 27.14 | 5.22 | -- | -- | 9.73 | 20-May-2020 | 31-Dec-2024 | 12.05 | 16.82 | 2.86 | -- | -- | 9.45 | 20-May-2020 | 31-Dec-2024 | 13.19 | 18.00 | 3.21 | -- | -- | 9.71 | 20-May-2020 | 31-Dec-2024 | 4.85 | 11.14 | 2.04 | -- | -- | 8.10 | 20-May-2020 | 31-Dec-2024 | 5.91 | 12.27 | 2.38 | -- | -- | 8.36 | 20-May-2020 | 0.79 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | 18.52 | 26.56 | 8.93 | 14.19 | 8.16 | 6.03 | 30-Nov-2006 | 14-Jan-2025 | 25.75 | 34.28 | 11.10 | 15.56 | 8.80 | 6.38 | 30-Nov-2006 | 31-Dec-2024 | 16.88 | 26.57 | 8.54 | 14.25 | 8.23 | 5.98 | 30-Nov-2006 | 31-Dec-2024 | 24.01 | 34.29 | 10.71 | 15.61 | 8.87 | 6.33 | 30-Nov-2006 | 31-Dec-2024 | 12.43 | 26.10 | 11.30 | 11.00 | 8.57 | 5.81 | 30-Nov-2006 | 31-Dec-2024 | 19.29 | 33.79 | 13.52 | 12.32 | 9.21 | 6.16 | 30-Nov-2006 | 1.89 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | 18.82 | 20.32 | 10.80 | 14.13 | 9.54 | 7.14 | 30-Nov-2006 | 14-Jan-2025 | 26.07 | 27.67 | 13.01 | 15.48 | 10.19 | 7.49 | 30-Nov-2006 | 31-Dec-2024 | 16.64 | 24.96 | 10.88 | 14.13 | 10.13 | 7.06 | 30-Nov-2006 | 31-Dec-2024 | 23.76 | 32.59 | 13.09 | 15.49 | 10.78 | 7.42 | 30-Nov-2006 | 31-Dec-2024 | 15.89 | 28.37 | 15.12 | 12.36 | 11.26 | 7.09 | 30-Nov-2006 | 31-Dec-2024 | 22.95 | 36.20 | 17.42 | 13.70 | 11.92 | 7.45 | 30-Nov-2006 | 1.89 |
--
|
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| MSCI India (Net) Index | 31-Dec-2024 | 22.82 | 39.73 | 11.09 | 16.68 | 9.58 | 7.69 | -- | 31-Dec-2024 | 22.82 | 39.73 | 11.09 | 16.68 | 9.58 | 7.69 | -- | 31-Dec-2024 | 16.90 | 34.36 | 13.45 | 13.62 | 9.45 | 7.46 | -- | 31-Dec-2024 | 16.90 | 34.36 | 13.45 | 13.62 | 9.45 | 7.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | 22.83 | 31.41 | 10.98 | 15.90 | 9.42 | 7.09 | 30-Nov-2006 | 14-Jan-2025 | 26.63 | 35.48 | 12.11 | 16.60 | 9.76 | 7.27 | 30-Nov-2006 | 31-Dec-2024 | 21.03 | 31.42 | 10.58 | 15.95 | 9.50 | 7.04 | 30-Nov-2006 | 31-Dec-2024 | 24.78 | 35.49 | 11.71 | 16.66 | 9.83 | 7.22 | 30-Nov-2006 | 31-Dec-2024 | 16.26 | 30.95 | 13.40 | 12.65 | 9.84 | 6.86 | 30-Nov-2006 | 31-Dec-2024 | 19.85 | 35.00 | 14.55 | 13.34 | 10.17 | 7.05 | 30-Nov-2006 | 0.99 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | 23.15 | 24.94 | 12.89 | 15.82 | 10.82 | 8.20 | 30-Nov-2006 | 14-Jan-2025 | 26.96 | 28.81 | 14.04 | 16.53 | 11.16 | 8.39 | 30-Nov-2006 | 31-Dec-2024 | 20.79 | 29.75 | 12.96 | 15.83 | 11.42 | 8.13 | 30-Nov-2006 | 31-Dec-2024 | 24.52 | 33.77 | 14.12 | 16.54 | 11.76 | 8.31 | 30-Nov-2006 | 31-Dec-2024 | 19.83 | 33.30 | 17.29 | 14.03 | 12.56 | 8.16 | 30-Nov-2006 | 31-Dec-2024 | 23.53 | 37.43 | 18.49 | 14.73 | 12.90 | 8.35 | 30-Nov-2006 | 0.99 |
--
|
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| MSCI India (Net) Index | 31-Dec-2024 | 22.82 | 39.73 | 11.09 | 16.68 | 9.58 | 7.69 | -- | 31-Dec-2024 | 22.82 | 39.73 | 11.09 | 16.68 | 9.58 | 7.69 | -- | 31-Dec-2024 | 16.90 | 34.36 | 13.45 | 13.62 | 9.45 | 7.46 | -- | 31-Dec-2024 | 16.90 | 34.36 | 13.45 | 13.62 | 9.45 | 7.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 25.44 | 34.24 | 11.82 | 16.44 | 9.70 | 8.17 | 25-Jun-2008 | 14-Jan-2025 | 26.70 | 35.60 | 12.20 | 16.67 | 9.81 | 8.23 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 23.59 | 34.24 | 11.42 | 16.50 | 9.77 | 8.11 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 24.84 | 35.60 | 11.80 | 16.73 | 9.88 | 8.18 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 18.69 | 33.75 | 14.26 | 13.18 | 10.11 | 7.93 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 19.89 | 35.10 | 14.64 | 13.41 | 10.22 | 8.00 | 25-Jun-2008 | 0.91 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | 25.76 | 27.63 | 13.75 | 16.37 | 11.10 | 10.49 | 25-Jun-2008 | 14-Jan-2025 | 27.03 | 28.92 | 14.13 | 16.60 | 11.22 | 10.55 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 23.34 | 32.54 | 13.82 | 16.38 | 11.70 | 10.42 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 24.59 | 33.88 | 14.20 | 16.61 | 11.81 | 10.48 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 22.34 | 36.16 | 18.18 | 14.57 | 12.84 | 10.47 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 23.57 | 37.53 | 18.57 | 14.80 | 12.95 | 10.54 | 25-Jun-2008 | 0.91 |
--
|
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| MSCI India (Net) Index | 31-Dec-2024 | 22.82 | 39.73 | 11.09 | 16.68 | 9.58 | 7.75 | -- | 31-Dec-2024 | 22.82 | 39.73 | 11.09 | 16.68 | 9.58 | 7.75 | -- | 31-Dec-2024 | 16.90 | 34.36 | 13.45 | 13.62 | 9.45 | 7.50 | -- | 31-Dec-2024 | 16.90 | 34.36 | 13.45 | 13.62 | 9.45 | 7.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | 3.35 | 16.60 | 1.60 | 5.21 | -- | 3.17 | 18-Nov-2014 | 14-Jan-2025 | 9.66 | 23.71 | 3.63 | 6.46 | -- | 3.79 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 2.92 | 7.56 | -0.16 | 4.81 | -- | 3.16 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 9.20 | 14.13 | 1.83 | 6.06 | -- | 3.78 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | -2.60 | -0.61 | -2.35 | 3.06 | -- | 2.62 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 3.34 | 5.46 | -0.40 | 4.29 | -- | 3.26 | 18-Nov-2014 | 1.84 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | 3.62 | 10.86 | 3.35 | 5.14 | -- | 4.52 | 18-Nov-2014 | 14-Jan-2025 | 9.94 | 17.62 | 5.41 | 6.39 | -- | 5.15 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 2.72 | 6.20 | 1.98 | 4.70 | -- | 4.47 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 8.98 | 12.68 | 4.02 | 5.95 | -- | 5.11 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 0.39 | 1.18 | 1.01 | 4.32 | -- | 4.31 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 6.51 | 7.35 | 3.02 | 5.56 | -- | 4.95 | 18-Nov-2014 | 1.84 |
--
|
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| Blended Index | 31-Dec-2024 | 11.22 | 18.02 | 3.73 | 8.36 | -- | 5.71 | -- | 31-Dec-2024 | 11.22 | 18.02 | 3.73 | 8.36 | -- | 5.71 | -- | 31-Dec-2024 | 5.69 | 11.35 | 2.84 | 6.43 | -- | 5.25 | -- | 31-Dec-2024 | 5.69 | 11.35 | 2.84 | 6.43 | -- | 5.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 11.22 | 18.21 | 2.11 | 7.56 | 4.42 | 5.16 | -- | 31-Dec-2024 | 11.22 | 18.21 | 2.11 | 7.56 | 4.42 | 5.16 | -- | 31-Dec-2024 | 5.69 | 11.62 | 0.46 | 5.55 | 3.84 | 4.70 | -- | 31-Dec-2024 | 5.69 | 11.62 | 0.46 | 5.55 | 3.84 | 4.70 | -- | -- | -- | ||||||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 19.40 | 4.13 | 8.61 | 5.20 | 5.83 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 19.40 | 4.13 | 8.61 | 5.20 | 5.83 | -- | 31-Dec-2024 | 5.34 | 11.54 | 2.89 | 6.46 | 4.33 | 5.27 | -- | 31-Dec-2024 | 5.34 | 11.54 | 2.89 | 6.46 | 4.33 | 5.27 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | 7.09 | 21.10 | 3.51 | 6.77 | -- | 4.42 | 18-Nov-2014 | 14-Jan-2025 | 10.40 | 24.85 | 4.57 | 7.42 | -- | 4.74 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 6.55 | 11.70 | 1.70 | 6.37 | -- | 4.40 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 9.84 | 15.15 | 2.74 | 7.02 | -- | 4.73 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 0.66 | 3.20 | -0.52 | 4.59 | -- | 3.87 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 3.77 | 6.39 | 0.50 | 5.23 | -- | 4.20 | 18-Nov-2014 | 0.94 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | 7.36 | 15.14 | 5.29 | 6.70 | -- | 5.79 | 18-Nov-2014 | 14-Jan-2025 | 10.69 | 18.70 | 6.36 | 7.35 | -- | 6.11 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 6.33 | 10.28 | 3.89 | 6.26 | -- | 5.74 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 9.62 | 13.69 | 4.95 | 6.91 | -- | 6.07 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 3.75 | 5.05 | 2.90 | 5.87 | -- | 5.57 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 6.96 | 8.30 | 3.95 | 6.51 | -- | 5.91 | 18-Nov-2014 | 0.94 |
--
|
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| Blended Index | 31-Dec-2024 | 11.22 | 18.02 | 3.73 | 8.36 | -- | 5.71 | -- | 31-Dec-2024 | 11.22 | 18.02 | 3.73 | 8.36 | -- | 5.71 | -- | 31-Dec-2024 | 5.69 | 11.35 | 2.84 | 6.43 | -- | 5.25 | -- | 31-Dec-2024 | 5.69 | 11.35 | 2.84 | 6.43 | -- | 5.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 11.22 | 18.21 | 2.11 | 7.56 | 4.42 | 5.16 | -- | 31-Dec-2024 | 11.22 | 18.21 | 2.11 | 7.56 | 4.42 | 5.16 | -- | 31-Dec-2024 | 5.69 | 11.62 | 0.46 | 5.55 | 3.84 | 4.70 | -- | 31-Dec-2024 | 5.69 | 11.62 | 0.46 | 5.55 | 3.84 | 4.70 | -- | -- | -- | ||||||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 19.40 | 4.13 | 8.61 | 5.20 | 5.83 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 19.40 | 4.13 | 8.61 | 5.20 | 5.83 | -- | 31-Dec-2024 | 5.34 | 11.54 | 2.89 | 6.46 | 4.33 | 5.27 | -- | 31-Dec-2024 | 5.34 | 11.54 | 2.89 | 6.46 | 4.33 | 5.27 | -- | -- | -- | ||||||||||
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ISIN: LU1121079674
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Z | USD* | 14-Jan-2025 | 9.39 | 23.71 | 4.32 | 7.28 | -- | 4.69 | 18-Nov-2014 | 14-Jan-2025 | 10.49 | 24.96 | 4.67 | 7.49 | -- | 4.80 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 8.81 | 14.08 | 2.49 | 6.88 | -- | 4.68 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 9.91 | 15.23 | 2.84 | 7.10 | -- | 4.78 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 2.80 | 5.44 | 0.25 | 5.09 | -- | 4.14 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 3.84 | 6.51 | 0.59 | 5.30 | -- | 4.25 | 18-Nov-2014 | 0.86 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | 9.67 | 17.62 | 6.11 | 7.21 | -- | 6.06 | 18-Nov-2014 | 14-Jan-2025 | 10.78 | 18.81 | 6.47 | 7.43 | -- | 6.17 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 8.59 | 12.63 | 4.70 | 6.77 | -- | 6.01 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 9.68 | 13.77 | 5.05 | 6.99 | -- | 6.12 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 5.96 | 7.34 | 3.69 | 6.37 | -- | 5.85 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 7.03 | 8.42 | 4.04 | 6.59 | -- | 5.96 | 18-Nov-2014 | 0.86 |
--
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| Blended Index | 31-Dec-2024 | 11.22 | 18.02 | 3.73 | 8.36 | -- | 5.71 | -- | 31-Dec-2024 | 11.22 | 18.02 | 3.73 | 8.36 | -- | 5.71 | -- | 31-Dec-2024 | 5.69 | 11.35 | 2.84 | 6.43 | -- | 5.25 | -- | 31-Dec-2024 | 5.69 | 11.35 | 2.84 | 6.43 | -- | 5.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 11.22 | 18.21 | 2.11 | 7.56 | 4.42 | 5.16 | -- | 31-Dec-2024 | 11.22 | 18.21 | 2.11 | 7.56 | 4.42 | 5.16 | -- | 31-Dec-2024 | 5.69 | 11.62 | 0.46 | 5.55 | 3.84 | 4.70 | -- | 31-Dec-2024 | 5.69 | 11.62 | 0.46 | 5.55 | 3.84 | 4.70 | -- | -- | -- | ||||||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 19.40 | 4.13 | 8.61 | 5.20 | 5.83 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 19.40 | 4.13 | 8.61 | 5.20 | 5.83 | -- | 31-Dec-2024 | 5.34 | 11.54 | 2.89 | 6.46 | 4.33 | 5.27 | -- | 31-Dec-2024 | 5.34 | 11.54 | 2.89 | 6.46 | 4.33 | 5.27 | -- | -- | -- | ||||||||||
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ISIN: LU0512093542
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A | JPY* | 14-Jan-2025 | 19.03 | 23.02 | 18.32 | 16.47 | 8.90 | 8.84 | 14-Jun-2010 | 14-Jan-2025 | 26.30 | 30.53 | 20.68 | 17.86 | 9.55 | 9.29 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 18.71 | 20.62 | 19.25 | 17.38 | 9.03 | 8.88 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 25.95 | 27.98 | 21.63 | 18.78 | 9.68 | 9.33 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 22.19 | 29.82 | 20.10 | 17.05 | 9.56 | 9.21 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 29.65 | 37.74 | 22.49 | 18.45 | 10.21 | 9.67 | 14-Jun-2010 | 1.64 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | 14.64 | 18.80 | 9.64 | 9.21 | 7.13 | 6.12 | 14-Jun-2010 | 14-Jan-2025 | 21.63 | 26.05 | 11.83 | 10.51 | 7.77 | 6.56 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 14.71 | 19.29 | 10.91 | 10.07 | 7.26 | 6.17 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 21.71 | 26.56 | 13.13 | 11.39 | 7.90 | 6.61 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 10.38 | 18.74 | 9.76 | 9.36 | 7.20 | 5.95 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 17.11 | 25.98 | 11.95 | 10.66 | 7.84 | 6.40 | 14-Jun-2010 | 1.64 |
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|
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| A | USD | 14-Jan-2025 | 14.34 | 24.95 | 7.79 | 9.28 | 5.78 | 5.32 | 14-Jun-2010 | 14-Jan-2025 | 21.32 | 32.57 | 9.94 | 10.58 | 6.41 | 5.76 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 14.94 | 20.82 | 8.58 | 10.19 | 5.41 | 5.40 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 21.95 | 28.19 | 10.74 | 11.50 | 6.04 | 5.84 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 7.09 | 16.65 | 6.12 | 8.04 | 4.61 | 4.93 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 13.62 | 23.76 | 8.24 | 9.32 | 5.23 | 5.38 | 14-Jun-2010 | 1.64 |
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| MSCI Japan Index | 31-Dec-2024 | 16.71 | 19.71 | 14.02 | 15.18 | 10.01 | 10.31 | -- | 31-Dec-2024 | 16.71 | 19.71 | 14.02 | 15.18 | 10.01 | 10.31 | -- | 31-Dec-2024 | 21.25 | 25.93 | 15.76 | 15.52 | 10.53 | 10.75 | -- | 31-Dec-2024 | 21.25 | 25.93 | 15.76 | 15.52 | 10.53 | 10.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
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ISIN: LU0512094193
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I | JPY* | 14-Jan-2025 | 23.16 | 27.50 | 20.30 | 17.97 | 9.98 | 10.91 | 16-Mar-2011 | 14-Jan-2025 | 26.97 | 31.45 | 21.52 | 18.69 | 10.32 | 11.16 | 16-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 22.75 | 25.01 | 21.24 | 18.88 | 10.12 | 10.96 | 16-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 26.55 | 28.88 | 22.48 | 19.61 | 10.46 | 11.21 | 16-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 26.20 | 34.54 | 22.10 | 18.56 | 10.65 | 11.34 | 16-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 30.10 | 38.70 | 23.35 | 19.28 | 10.99 | 11.59 | 16-Mar-2011 | 0.94 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | 18.61 | 23.12 | 11.48 | 10.61 | 8.20 | 7.92 | 16-Mar-2011 | 14-Jan-2025 | 22.28 | 26.93 | 12.61 | 11.29 | 8.53 | 8.16 | 16-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 18.61 | 23.63 | 12.77 | 11.49 | 8.33 | 7.97 | 16-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 22.28 | 27.45 | 13.92 | 12.17 | 8.66 | 8.22 | 16-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 14.00 | 23.06 | 11.60 | 10.76 | 8.27 | 7.76 | 16-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 17.52 | 26.87 | 12.74 | 11.44 | 8.60 | 8.01 | 16-Mar-2011 | 0.94 |
--
|
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| I | USD | 14-Jan-2025 | 18.31 | 29.50 | 9.59 | 10.68 | 6.83 | 6.07 | 16-Mar-2011 | 14-Jan-2025 | 21.97 | 33.51 | 10.71 | 11.36 | 7.16 | 6.31 | 16-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 18.85 | 25.22 | 10.39 | 11.60 | 6.46 | 6.15 | 16-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 22.53 | 29.09 | 11.52 | 12.28 | 6.79 | 6.39 | 16-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 10.60 | 20.89 | 7.90 | 9.42 | 5.65 | 5.66 | 16-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 14.02 | 24.63 | 9.00 | 10.09 | 5.98 | 5.90 | 16-Mar-2011 | 0.94 |
--
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| MSCI Japan Index | 31-Dec-2024 | 16.71 | 19.71 | 14.02 | 15.18 | 10.01 | 11.34 | -- | 31-Dec-2024 | 16.71 | 19.71 | 14.02 | 15.18 | 10.01 | 11.34 | -- | 31-Dec-2024 | 21.25 | 25.93 | 15.76 | 15.52 | 10.53 | 11.81 | -- | 31-Dec-2024 | 21.25 | 25.93 | 15.76 | 15.52 | 10.53 | 11.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* | 14-Jan-2025 | 25.78 | 30.23 | 21.22 | 18.53 | 10.27 | 10.05 | 14-Jun-2010 | 14-Jan-2025 | 27.05 | 31.55 | 21.62 | 18.77 | 10.38 | 10.13 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 25.35 | 27.69 | 22.17 | 19.44 | 10.40 | 10.09 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 26.61 | 28.98 | 22.58 | 19.69 | 10.51 | 10.17 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 28.85 | 37.43 | 23.03 | 19.12 | 10.94 | 10.43 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 30.15 | 38.81 | 23.44 | 19.36 | 11.05 | 10.51 | 14-Jun-2010 | 0.86 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | 21.13 | 25.76 | 12.33 | 11.14 | 8.48 | 7.30 | 14-Jun-2010 | 14-Jan-2025 | 22.36 | 27.03 | 12.70 | 11.36 | 8.59 | 7.38 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 21.12 | 26.28 | 13.63 | 12.01 | 8.61 | 7.35 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 22.34 | 27.55 | 14.01 | 12.24 | 8.72 | 7.43 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 16.39 | 25.70 | 12.45 | 11.28 | 8.55 | 7.14 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 17.57 | 26.97 | 12.82 | 11.51 | 8.66 | 7.21 | 14-Jun-2010 | 0.86 |
--
|
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| Z | USD | 14-Jan-2025 | 20.82 | 32.28 | 10.43 | 11.20 | 7.11 | 6.49 | 14-Jun-2010 | 14-Jan-2025 | 22.04 | 33.61 | 10.80 | 11.43 | 7.22 | 6.57 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 21.37 | 27.90 | 11.23 | 12.13 | 6.74 | 6.57 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 22.59 | 29.19 | 11.61 | 12.35 | 6.84 | 6.65 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 12.93 | 23.48 | 8.72 | 9.94 | 5.92 | 6.11 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 14.07 | 24.73 | 9.08 | 10.16 | 6.03 | 6.18 | 14-Jun-2010 | 0.86 |
--
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| MSCI Japan Index | 31-Dec-2024 | 16.71 | 19.71 | 14.02 | 15.18 | 10.01 | 10.31 | -- | 31-Dec-2024 | 16.71 | 19.71 | 14.02 | 15.18 | 10.01 | 10.31 | -- | 31-Dec-2024 | 21.25 | 25.93 | 15.76 | 15.52 | 10.53 | 10.75 | -- | 31-Dec-2024 | 21.25 | 25.93 | 15.76 | 15.52 | 10.53 | 10.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
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ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 28.11 | 33.95 | 22.68 | 18.92 | 9.81 | 9.92 | 29-Sep-2010 | 14-Jan-2025 | 29.40 | 35.30 | 23.09 | 19.15 | 9.92 | 9.99 | 29-Sep-2010 | 31-Dec-2024 | 27.54 | 31.60 | 23.56 | 19.79 | 9.93 | 9.95 | 29-Sep-2010 | 31-Dec-2024 | 28.83 | 32.93 | 23.98 | 20.03 | 10.04 | 10.03 | 29-Sep-2010 | 31-Dec-2024 | 31.15 | 42.44 | 24.39 | 19.44 | 10.46 | 10.30 | 29-Sep-2010 | 31-Dec-2024 | 32.47 | 43.88 | 24.81 | 19.68 | 10.57 | 10.38 | 29-Sep-2010 | 0.88 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU2450230060
|
A | JPY* | 14-Jan-2025 | -1.03 | 6.19 | -- | -- | -- | 2.20 | 07-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | 5.01 | 12.67 | -- | -- | -- | 4.66 | 07-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 0.10 | -0.72 | -- | -- | -- | 2.77 | 07-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 6.21 | 5.33 | -- | -- | -- | 5.34 | 07-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 0.31 | -0.72 | -- | -- | -- | 3.08 | 07-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 6.43 | 5.34 | -- | -- | -- | 5.85 | 07-Apr-2022 | 2.14 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 2.14 |
--
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| A | USD | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 2.14 |
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| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | 31-Dec-2024 | 11.70 | 12.64 | -- | -- | -- | 15.92 | -- | 31-Dec-2024 | 11.70 | 12.64 | -- | -- | -- | 15.92 | -- | 31-Dec-2024 | 12.92 | 18.53 | -- | -- | -- | 17.80 | -- | 31-Dec-2024 | 12.92 | 18.53 | -- | -- | -- | 17.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
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ISIN: LU2450230144
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I | JPY* | 14-Jan-2025 | 2.79 | 10.61 | -- | -- | -- | 4.63 | 07-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | 5.97 | 14.03 | -- | -- | -- | 5.92 | 07-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 3.85 | 3.40 | -- | -- | -- | 5.26 | 07-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 7.07 | 6.60 | -- | -- | -- | 6.61 | 07-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 3.86 | 3.41 | -- | -- | -- | 5.67 | 07-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 7.07 | 6.61 | -- | -- | -- | 7.13 | 07-Apr-2022 | 0.94 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 0.94 |
--
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| I | USD | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 0.94 |
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| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | 31-Dec-2024 | 11.70 | 12.64 | -- | -- | -- | 15.92 | -- | 31-Dec-2024 | 11.70 | 12.64 | -- | -- | -- | 15.92 | -- | 31-Dec-2024 | 12.92 | 18.53 | -- | -- | -- | 17.80 | -- | 31-Dec-2024 | 12.92 | 18.53 | -- | -- | -- | 17.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2450230227
|
Z | JPY* | 14-Jan-2025 | 4.98 | 12.98 | -- | -- | -- | 5.58 | 07-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | 6.04 | 14.12 | -- | -- | -- | 6.01 | 07-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 6.05 | 5.62 | -- | -- | -- | 6.24 | 07-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 7.12 | 6.69 | -- | -- | -- | 6.69 | 07-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 6.04 | 5.63 | -- | -- | -- | 6.73 | 07-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 7.11 | 6.69 | -- | -- | -- | 7.21 | 07-Apr-2022 | 0.86 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 0.86 |
--
|
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| Z | USD | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 0.86 |
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| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | 31-Dec-2024 | 11.70 | 12.64 | -- | -- | -- | 15.92 | -- | 31-Dec-2024 | 11.70 | 12.64 | -- | -- | -- | 15.92 | -- | 31-Dec-2024 | 12.92 | 18.53 | -- | -- | -- | 17.80 | -- | 31-Dec-2024 | 12.92 | 18.53 | -- | -- | -- | 17.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
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ISIN: LU0118140002
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A | EUR* | 14-Jan-2025 | 2.25 | 1.44 | -9.89 | 0.07 | 2.00 | 4.82 | 17-Oct-2000 | 14-Jan-2025 | 8.49 | 7.63 | -8.10 | 1.26 | 2.61 | 5.08 | 17-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 3.96 | 2.79 | -9.96 | 0.92 | 1.90 | 4.91 | 17-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 10.30 | 9.06 | -8.17 | 2.12 | 2.50 | 5.17 | 17-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 1.20 | 7.18 | -9.08 | -0.59 | 1.40 | 4.83 | 17-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 7.38 | 13.72 | -7.27 | 0.60 | 2.00 | 5.09 | 17-Oct-2000 | 1.89 | EN DE | ||||||||
| A | USD | 14-Jan-2025 | 1.99 | 6.70 | -11.42 | 0.13 | 0.71 | 5.97 | 17-Oct-2000 | 14-Jan-2025 | 8.21 | 13.21 | -9.65 | 1.32 | 1.31 | 6.23 | 17-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 4.17 | 4.11 | -11.86 | 1.02 | 0.14 | 6.08 | 17-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 10.53 | 10.46 | -10.10 | 2.22 | 0.73 | 6.35 | 17-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | -1.81 | 5.29 | -12.09 | -1.79 | -1.05 | 5.86 | 17-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 4.18 | 11.71 | -10.34 | -0.62 | -0.47 | 6.13 | 17-Oct-2000 | 1.89 |
--
|
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 9.21 | 12.91 | -2.52 | 1.39 | 1.18 | 3.36 | -- | 31-Dec-2024 | 9.21 | 12.91 | -2.52 | 1.39 | 1.18 | 3.36 | -- | 31-Dec-2024 | 6.54 | 12.68 | -2.07 | -0.09 | 1.15 | 3.28 | -- | 31-Dec-2024 | 6.54 | 12.68 | -2.07 | -0.09 | 1.15 | 3.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | 31-Dec-2024 | 9.21 | 12.91 | 2.48 | 1.35 | 1.21 | -- | -- | 31-Dec-2024 | 9.21 | 12.91 | 2.48 | 1.35 | 1.21 | -- | -- | 31-Dec-2024 | 6.54 | 12.68 | 2.73 | 0.31 | 1.63 | -- | -- | 31-Dec-2024 | 6.54 | 12.68 | 2.73 | 0.31 | 1.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
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ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | 14-Jan-2025 | 2.26 | 1.44 | -9.89 | 0.07 | 2.00 | 3.96 | 01-Jun-2005 | 14-Jan-2025 | 8.49 | 7.63 | -8.09 | 1.26 | 2.61 | 4.28 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2024 | 3.96 | 2.78 | -9.96 | 0.92 | 1.90 | 4.07 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2024 | 10.31 | 9.05 | -8.17 | 2.12 | 2.50 | 4.39 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2024 | 1.22 | 7.18 | -9.08 | -0.58 | 1.40 | 3.96 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2024 | 7.40 | 13.72 | -7.26 | 0.60 | 2.00 | 4.28 | 01-Jun-2005 | 1.89 |
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| AX | GBP | 14-Jan-2025 | -0.81 | -1.69 | -10.45 | -0.97 | 2.71 | 5.14 | 01-Jun-2005 | 14-Jan-2025 | 5.24 | 4.31 | -8.67 | 0.21 | 3.32 | 5.47 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2024 | 1.05 | 0.81 | -10.50 | -0.51 | 2.51 | 5.27 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2024 | 7.21 | 6.96 | -8.72 | 0.68 | 3.12 | 5.60 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2024 | -0.96 | 5.90 | -9.45 | -1.65 | 1.98 | 5.21 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2024 | 5.08 | 12.36 | -7.65 | -0.48 | 2.59 | 5.53 | 01-Jun-2005 | 1.89 |
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 9.21 | 12.91 | -2.52 | 1.39 | 1.18 | 3.77 | -- | 31-Dec-2024 | 9.21 | 12.91 | -2.52 | 1.39 | 1.18 | 3.77 | -- | 31-Dec-2024 | 6.54 | 12.68 | -2.07 | -0.09 | 1.15 | 3.67 | -- | 31-Dec-2024 | 6.54 | 12.68 | -2.07 | -0.09 | 1.15 | 3.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | 31-Dec-2024 | 9.21 | 12.91 | 2.48 | 1.35 | 1.21 | 3.60 | -- | 31-Dec-2024 | 9.21 | 12.91 | 2.48 | 1.35 | 1.21 | 3.60 | -- | 31-Dec-2024 | 6.54 | 12.68 | 2.73 | 0.31 | 1.63 | 3.49 | -- | 31-Dec-2024 | 6.54 | 12.68 | 2.73 | 0.31 | 1.63 | 3.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | 14-Jan-2025 | 5.67 | 4.98 | -8.52 | 1.20 | 2.86 | 5.54 | 16-Oct-2000 | 14-Jan-2025 | 8.94 | 8.22 | -7.59 | 1.82 | 3.18 | 5.67 | 16-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 7.39 | 6.37 | -8.59 | 2.06 | 2.76 | 5.63 | 16-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 10.72 | 9.66 | -7.66 | 2.68 | 3.07 | 5.77 | 16-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 4.44 | 10.92 | -7.70 | 0.54 | 2.26 | 5.55 | 16-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 7.67 | 14.35 | -6.76 | 1.15 | 2.57 | 5.69 | 16-Oct-2000 | 1.34 | EN DE | ||||||||
| I | USD | 14-Jan-2025 | 5.40 | 10.41 | -10.07 | 1.26 | 1.56 | 6.70 | 16-Oct-2000 | 14-Jan-2025 | 8.66 | 13.83 | -9.15 | 1.88 | 1.87 | 6.83 | 16-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 7.61 | 7.74 | -10.52 | 2.16 | 0.99 | 6.82 | 16-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 10.94 | 11.07 | -9.60 | 2.79 | 1.29 | 6.95 | 16-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 1.33 | 8.96 | -10.76 | -0.67 | -0.22 | 6.60 | 16-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 4.47 | 12.33 | -9.85 | -0.07 | 0.09 | 6.73 | 16-Oct-2000 | 1.34 |
--
|
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 9.21 | 12.91 | -2.52 | 1.39 | 1.18 | 3.36 | -- | 31-Dec-2024 | 9.21 | 12.91 | -2.52 | 1.39 | 1.18 | 3.36 | -- | 31-Dec-2024 | 6.54 | 12.68 | -2.07 | -0.09 | 1.15 | 3.28 | -- | 31-Dec-2024 | 6.54 | 12.68 | -2.07 | -0.09 | 1.15 | 3.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | 31-Dec-2024 | 9.21 | 12.91 | 2.48 | 1.35 | 1.21 | -- | -- | 31-Dec-2024 | 9.21 | 12.91 | 2.48 | 1.35 | 1.21 | -- | -- | 31-Dec-2024 | 6.54 | 12.68 | 2.73 | 0.31 | 1.63 | -- | -- | 31-Dec-2024 | 6.54 | 12.68 | 2.73 | 0.31 | 1.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | 14-Jan-2025 | 7.91 | 7.22 | -7.83 | 1.67 | 3.13 | 1.22 | 25-Jun-2008 | 14-Jan-2025 | 9.00 | 8.31 | -7.53 | 1.88 | 3.23 | 1.28 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 9.66 | 8.66 | -7.90 | 2.54 | 3.02 | 1.33 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 10.77 | 9.76 | -7.59 | 2.75 | 3.13 | 1.39 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 6.65 | 13.31 | -7.00 | 1.01 | 2.52 | 1.17 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 7.72 | 14.45 | -6.69 | 1.21 | 2.62 | 1.23 | 25-Jun-2008 | 1.26 | EN DE | ||||||||
| Z | USD | 14-Jan-2025 | 7.63 | 12.78 | -9.39 | 1.73 | 1.83 | -0.90 | 25-Jun-2008 | 14-Jan-2025 | 8.72 | 13.92 | -9.09 | 1.94 | 1.93 | -0.84 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 9.88 | 10.06 | -9.84 | 2.64 | 1.25 | -0.78 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 10.99 | 11.17 | -9.54 | 2.85 | 1.35 | -0.72 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 3.47 | 11.31 | -10.09 | -0.21 | 0.04 | -1.16 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 4.51 | 12.43 | -9.78 | -0.01 | 0.14 | -1.10 | 25-Jun-2008 | 1.26 |
--
|
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 9.21 | 12.91 | -2.52 | 1.39 | 1.18 | 1.19 | -- | 31-Dec-2024 | 9.21 | 12.91 | -2.52 | 1.39 | 1.18 | 1.19 | -- | 31-Dec-2024 | 6.54 | 12.68 | -2.07 | -0.09 | 1.15 | 1.04 | -- | 31-Dec-2024 | 6.54 | 12.68 | -2.07 | -0.09 | 1.15 | 1.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | 31-Dec-2024 | 9.21 | 12.91 | 2.48 | 1.35 | 1.21 | 1.54 | -- | 31-Dec-2024 | 9.21 | 12.91 | 2.48 | 1.35 | 1.21 | 1.54 | -- | 31-Dec-2024 | 6.54 | 12.68 | 2.73 | 0.31 | 1.63 | 1.40 | -- | 31-Dec-2024 | 6.54 | 12.68 | 2.73 | 0.31 | 1.63 | 1.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 1.64 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 1.64 |
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| A | GBP | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 1.64 |
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| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
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ISIN: LU2765537555
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B | USD* | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 2.64 |
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| B | EUR | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 2.64 |
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|
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| B | GBP | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 2.64 |
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| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
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ISIN: LU2765537639
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C | USD* | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 2.09 |
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| C | EUR | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 2.09 |
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| C | GBP | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 2.09 |
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|
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| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.74 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.74 |
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| I | GBP | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.74 |
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|
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| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2607330102
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Z | USD* | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.66 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.66 |
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| Z | GBP | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.66 |
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| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2536247286
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 8.73 | 12.58 | 5.45 | 7.25 | -- | 6.06 | 23-Jun-2017 | 14-Jan-2025 | 9.83 | 13.72 | 5.80 | 7.46 | -- | 6.21 | 23-Jun-2017 | 31-Dec-2024 | 8.73 | 12.58 | 5.45 | 7.25 | -- | 6.06 | 23-Jun-2017 | 31-Dec-2024 | 9.83 | 13.72 | 5.80 | 7.46 | -- | 6.21 | 23-Jun-2017 | 31-Dec-2024 | 7.91 | 12.47 | 5.89 | 6.88 | -- | 6.09 | 23-Jun-2017 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Jun-2017 | 0.56 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Jun-2017 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Jun-2017 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Jun-2017 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Jun-2017 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Jun-2017 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Jun-2017 | 0.56 |
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | 23.44 | 5.77 | 12.14 | -- | 10.32 | -- | 31-Dec-2024 | 15.97 | 23.44 | 5.77 | 12.14 | -- | 10.32 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | 19.38 | 5.43 | 10.76 | -- | 9.94 | -- | 31-Dec-2024 | 11.30 | 19.38 | 5.43 | 10.76 | -- | 9.94 | -- | -- | -- | ||||||||||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 9.71 | 14.27 | 4.82 | 7.50 | -- | 6.49 | -- | 31-Dec-2024 | 9.71 | 14.27 | 4.82 | 7.50 | -- | 6.49 | -- | 31-Dec-2024 | 6.93 | 12.30 | 4.49 | 6.77 | -- | 6.26 | -- | 31-Dec-2024 | 6.93 | 12.30 | 4.49 | 6.77 | -- | 6.26 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2660285045
|
ZH4 (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 8.01 | 10.01 | 5.45 | 6.13 | -- | 5.02 | 09-Jun-2017 | 14-Jan-2025 | 9.10 | 11.12 | 5.80 | 6.34 | -- | 5.16 | 09-Jun-2017 | 31-Dec-2024 | 8.01 | 10.01 | 5.45 | 6.13 | -- | 5.02 | 09-Jun-2017 | 31-Dec-2024 | 9.10 | 11.12 | 5.80 | 6.34 | -- | 5.16 | 09-Jun-2017 | 31-Dec-2024 | 9.10 | 12.07 | 6.57 | 6.45 | -- | 5.29 | 09-Jun-2017 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 09-Jun-2017 | 0.59 |
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|
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|
ISIN: LU2660285474
|
ZH4X (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 8.10 | 10.57 | 5.47 | 6.14 | -- | 5.19 | 27-Jul-2017 | 14-Jan-2025 | 9.19 | 11.69 | 5.83 | 6.35 | -- | 5.33 | 27-Jul-2017 | 31-Dec-2024 | 8.10 | 10.57 | 5.47 | 6.14 | -- | 5.19 | 27-Jul-2017 | 31-Dec-2024 | 9.19 | 11.69 | 5.83 | 6.35 | -- | 5.33 | 27-Jul-2017 | 31-Dec-2024 | 9.19 | 12.66 | 6.61 | 6.46 | -- | 5.47 | 27-Jul-2017 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2017 | 0.59 |
--
|
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|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | 5.85 | 21.77 | 1.38 | 2.79 | 3.42 | 7.59 | 14-Jun-2010 | 14-Jan-2025 | 12.30 | 29.20 | 3.40 | 4.02 | 4.04 | 8.03 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 3.63 | 7.67 | -0.46 | 2.34 | 2.75 | 7.48 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 9.95 | 14.23 | 1.52 | 3.56 | 3.36 | 7.92 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | -6.59 | -6.30 | -3.45 | 0.45 | 1.93 | 6.78 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | -0.89 | -0.58 | -1.53 | 1.65 | 2.54 | 7.23 | 14-Jun-2010 | 1.49 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | 6.12 | 15.77 | 3.13 | 2.73 | 4.75 | 8.40 | 14-Jun-2010 | 14-Jan-2025 | 12.59 | 22.84 | 5.18 | 3.95 | 5.37 | 8.85 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 3.42 | 6.30 | 1.68 | 2.23 | 4.55 | 8.26 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 9.73 | 12.78 | 3.71 | 3.45 | 5.17 | 8.71 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | -3.72 | -4.62 | -0.14 | 1.68 | 4.46 | 7.82 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 2.15 | 1.20 | 1.85 | 2.89 | 5.08 | 8.27 | 14-Jun-2010 | 1.49 |
--
|
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| A | GBP | 14-Jan-2025 | 2.93 | 12.20 | 2.48 | 1.66 | 5.48 | 8.50 | 14-Jun-2010 | 14-Jan-2025 | 9.21 | 19.05 | 4.52 | 2.87 | 6.11 | 8.95 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 0.52 | 4.27 | 1.07 | 0.79 | 5.18 | 8.37 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 6.65 | 10.63 | 3.08 | 1.99 | 5.80 | 8.82 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | -5.80 | -5.76 | -0.55 | 0.58 | 5.06 | 7.98 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | -0.05 | -0.01 | 1.43 | 1.78 | 5.68 | 8.43 | 14-Jun-2010 | 1.49 |
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|
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| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 10.65 | 18.34 | 4.00 | 4.83 | 4.48 | 8.92 | -- | 31-Dec-2024 | 10.65 | 18.34 | 4.00 | 4.83 | 4.48 | 8.92 | -- | 31-Dec-2024 | -0.82 | 2.26 | 1.01 | 2.85 | 3.62 | 8.19 | -- | 31-Dec-2024 | -0.82 | 2.26 | 1.01 | 2.85 | 3.62 | 8.19 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 6.23 | 15.49 | 3.11 | -- | -- | 3.73 | 30-Apr-2021 | 14-Jan-2025 | 12.71 | 22.53 | 5.17 | -- | -- | 5.54 | 30-Apr-2021 | 31-Dec-2024 | 3.58 | 5.47 | 1.74 | -- | -- | 3.05 | 30-Apr-2021 | 31-Dec-2024 | 9.90 | 11.91 | 3.77 | -- | -- | 4.89 | 30-Apr-2021 | 31-Dec-2024 | -3.38 | -4.39 | -0.04 | -- | -- | 0.97 | 30-Apr-2021 | 31-Dec-2024 | 2.51 | 1.45 | 1.95 | -- | -- | 2.88 | 30-Apr-2021 | 1.74 | EN DE | ||||||||
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 31-Dec-2024 | 10.43 | 16.04 | 6.26 | -- | -- | 7.60 | -- | 31-Dec-2024 | 10.43 | 16.04 | 6.26 | -- | -- | 7.60 | -- | 31-Dec-2024 | 2.23 | 4.10 | 4.48 | -- | -- | 5.43 | -- | 31-Dec-2024 | 2.23 | 4.10 | 4.48 | -- | -- | 5.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 4.29 | 19.29 | -1.07 | 0.57 | 1.33 | 5.86 | 14-Jun-2010 | 14-Jan-2025 | 10.65 | 26.57 | 0.91 | 1.77 | 1.93 | 6.30 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 2.25 | 5.41 | -2.84 | 0.10 | 0.68 | 5.76 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 8.49 | 11.84 | -0.91 | 1.29 | 1.28 | 6.20 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | -7.56 | -8.32 | -5.72 | -1.79 | -0.09 | 5.07 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | -1.92 | -2.73 | -3.84 | -0.62 | 0.50 | 5.51 | 14-Jun-2010 | 1.52 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | 9.52 | 26.19 | 3.09 | 4.11 | 4.46 | 6.26 | 18-Dec-2012 | 14-Jan-2025 | 12.91 | 30.09 | 4.14 | 4.74 | 4.77 | 6.54 | 18-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 7.15 | 11.57 | 1.21 | 3.65 | 3.77 | 6.11 | 18-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 10.47 | 15.02 | 2.24 | 4.28 | 4.09 | 6.39 | 18-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | -3.54 | -2.90 | -1.84 | 1.74 | 2.95 | 5.24 | 18-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | -0.56 | 0.11 | -0.84 | 2.36 | 3.26 | 5.52 | 18-Dec-2012 | 0.69 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | 9.81 | 19.98 | 4.86 | 4.04 | 5.79 | 7.91 | 18-Dec-2012 | 14-Jan-2025 | 13.20 | 23.69 | 5.93 | 4.68 | 6.12 | 8.19 | 18-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 6.94 | 10.16 | 3.39 | 3.54 | 5.59 | 7.73 | 18-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 10.24 | 13.56 | 4.44 | 4.18 | 5.92 | 8.01 | 18-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | -0.58 | -1.15 | 1.53 | 2.98 | 5.50 | 7.17 | 18-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 2.50 | 1.91 | 2.56 | 3.61 | 5.82 | 7.45 | 18-Dec-2012 | 0.69 |
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| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 10.65 | 18.34 | 4.00 | 4.83 | 4.48 | 6.71 | -- | 31-Dec-2024 | 10.65 | 18.34 | 4.00 | 4.83 | 4.48 | 6.71 | -- | 31-Dec-2024 | -0.82 | 2.26 | 1.01 | 2.85 | 3.62 | 5.80 | -- | 31-Dec-2024 | -0.82 | 2.26 | 1.01 | 2.85 | 3.62 | 5.80 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0512092817
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IH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 7.89 | 23.69 | 0.58 | 1.86 | -- | 3.04 | 20-Mar-2017 | 14-Jan-2025 | 11.23 | 27.52 | 1.61 | 2.48 | -- | 3.46 | 20-Mar-2017 | 31-Dec-2024 | 5.72 | 9.22 | -1.23 | 1.39 | -- | 2.80 | 20-Mar-2017 | 31-Dec-2024 | 8.99 | 12.59 | -0.22 | 2.00 | -- | 3.22 | 20-Mar-2017 | 31-Dec-2024 | -4.54 | -4.99 | -4.15 | -0.54 | -- | 1.43 | 20-Mar-2017 | 31-Dec-2024 | -1.58 | -2.06 | -3.17 | 0.07 | -- | 1.86 | 20-Mar-2017 | 1.06 |
--
|
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|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 11.85 | 28.90 | 3.87 | 4.60 | 4.72 | 8.79 | 14-Jun-2010 | 14-Jan-2025 | 12.98 | 30.20 | 4.22 | 4.81 | 4.83 | 8.87 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 9.42 | 13.97 | 1.98 | 4.14 | 4.03 | 8.68 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 10.52 | 15.12 | 2.32 | 4.35 | 4.14 | 8.76 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | -1.50 | -0.80 | -1.09 | 2.22 | 3.21 | 7.98 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | -0.51 | 0.20 | -0.76 | 2.42 | 3.31 | 8.06 | 14-Jun-2010 | 0.61 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | 12.14 | 22.55 | 5.65 | 4.54 | 6.06 | 9.62 | 14-Jun-2010 | 14-Jan-2025 | 13.27 | 23.79 | 6.01 | 4.75 | 6.17 | 9.69 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 9.20 | 12.52 | 4.17 | 4.03 | 5.86 | 9.48 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 10.30 | 13.66 | 4.52 | 4.24 | 5.97 | 9.55 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 1.52 | 0.98 | 2.30 | 3.46 | 5.77 | 9.03 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 2.54 | 2.00 | 2.64 | 3.67 | 5.88 | 9.11 | 14-Jun-2010 | 0.61 |
--
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| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 10.65 | 18.34 | 4.00 | 4.83 | 4.48 | 8.92 | -- | 31-Dec-2024 | 10.65 | 18.34 | 4.00 | 4.83 | 4.48 | 8.92 | -- | 31-Dec-2024 | -0.82 | 2.26 | 1.01 | 2.85 | 3.62 | 8.19 | -- | 31-Dec-2024 | -0.82 | 2.26 | 1.01 | 2.85 | 3.62 | 8.19 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 10.19 | 26.28 | 1.35 | 2.34 | 2.60 | 6.08 | 19-Jan-2011 | 14-Jan-2025 | 11.31 | 27.56 | 1.69 | 2.55 | 2.71 | 6.16 | 19-Jan-2011 | 31-Dec-2024 | 7.98 | 11.59 | -0.47 | 1.87 | 1.95 | 5.96 | 19-Jan-2011 | 31-Dec-2024 | 9.07 | 12.72 | -0.13 | 2.07 | 2.05 | 6.04 | 19-Jan-2011 | 31-Dec-2024 | -2.52 | -2.95 | -3.42 | -0.06 | 1.16 | 5.24 | 19-Jan-2011 | 31-Dec-2024 | -1.53 | -1.97 | -3.09 | 0.14 | 1.27 | 5.32 | 19-Jan-2011 | 0.64 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 14-Jan-2025 | 11.86 | 28.92 | 3.88 | 4.61 | -- | 4.96 | 17-Dec-2014 | 14-Jan-2025 | 12.99 | 30.22 | 4.23 | 4.82 | -- | 5.07 | 17-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 9.44 | 13.97 | 1.99 | 4.14 | -- | 4.77 | 17-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 10.54 | 15.12 | 2.33 | 4.35 | -- | 4.88 | 17-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | -1.49 | -0.79 | -1.09 | 2.22 | -- | 3.71 | 17-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | -0.50 | 0.21 | -0.76 | 2.42 | -- | 3.82 | 17-Dec-2014 | 0.61 | EN DE | ||||||||
| ZX | EUR | 14-Jan-2025 | 12.15 | 22.57 | 5.66 | 4.54 | -- | 6.23 | 17-Dec-2014 | 14-Jan-2025 | 13.28 | 23.81 | 6.02 | 4.75 | -- | 6.34 | 17-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 9.21 | 12.53 | 4.18 | 4.04 | -- | 6.00 | 17-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 10.32 | 13.66 | 4.53 | 4.25 | -- | 6.11 | 17-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 1.53 | 0.99 | 2.30 | 3.46 | -- | 5.30 | 17-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 2.56 | 2.01 | 2.64 | 3.67 | -- | 5.41 | 17-Dec-2014 | 0.61 |
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| ZX | GBP | 14-Jan-2025 | 8.79 | 18.79 | 5.00 | 3.46 | -- | 6.88 | 17-Dec-2014 | 14-Jan-2025 | 9.88 | 19.99 | 5.35 | 3.67 | -- | 6.99 | 17-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 6.15 | 10.37 | 3.55 | 2.57 | -- | 6.67 | 17-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 7.22 | 11.49 | 3.90 | 2.77 | -- | 6.78 | 17-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | -0.66 | -0.22 | 1.88 | 2.36 | -- | 6.05 | 17-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 0.34 | 0.79 | 2.22 | 2.56 | -- | 6.17 | 17-Dec-2014 | 0.61 |
--
|
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| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 10.65 | 18.34 | 4.00 | 4.83 | 4.48 | 5.32 | -- | 31-Dec-2024 | 10.65 | 18.34 | 4.00 | 4.83 | 4.48 | 5.32 | -- | 31-Dec-2024 | -0.82 | 2.26 | 1.01 | 2.85 | 3.62 | 4.21 | -- | 31-Dec-2024 | -0.82 | 2.26 | 1.01 | 2.85 | 3.62 | 4.21 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | 3.84 | 22.20 | -3.05 | -1.25 | 0.97 | 0.85 | 31-Oct-2006 | 14-Jan-2025 | 10.17 | 29.65 | -1.12 | -0.08 | 1.57 | 1.18 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | 2.36 | 10.35 | -5.17 | -1.08 | 0.06 | 0.77 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | 8.60 | 17.08 | -3.28 | 0.10 | 0.65 | 1.11 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | -8.37 | -0.72 | -7.72 | -3.71 | -0.94 | 0.15 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | -2.78 | 5.34 | -5.88 | -2.56 | -0.35 | 0.49 | 31-Oct-2006 | 1.49 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | 4.11 | 16.18 | -1.38 | -1.31 | 2.26 | 1.68 | 31-Oct-2006 | 14-Jan-2025 | 10.46 | 23.27 | 0.58 | -0.14 | 2.87 | 2.02 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | 2.15 | 8.95 | -3.13 | -1.18 | 1.81 | 1.58 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | 8.38 | 15.60 | -1.20 | 0.00 | 2.42 | 1.92 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | -5.56 | 1.06 | -4.55 | -2.53 | 1.51 | 1.15 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | 0.20 | 7.23 | -2.65 | -1.37 | 2.12 | 1.49 | 31-Oct-2006 | 1.49 |
--
|
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| A | GBP | 14-Jan-2025 | 0.98 | 12.59 | -2.00 | -2.34 | 2.98 | 2.98 | 31-Oct-2006 | 14-Jan-2025 | 7.14 | 19.46 | -0.05 | -1.17 | 3.59 | 3.32 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | -0.72 | 6.87 | -3.71 | -2.58 | 2.43 | 2.90 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | 5.34 | 13.39 | -1.79 | -1.41 | 3.03 | 3.24 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | -7.60 | -0.15 | -4.95 | -3.58 | 2.10 | 2.51 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | -1.96 | 5.94 | -3.05 | -2.43 | 2.70 | 2.85 | 31-Oct-2006 | 1.49 |
--
|
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 8.50 | 17.45 | -2.56 | 1.63 | 3.04 | 2.76 | -- | 31-Dec-2024 | 8.50 | 17.45 | -2.56 | 1.63 | 3.04 | 2.76 | -- | 31-Dec-2024 | -3.70 | 4.54 | -4.77 | -0.55 | 1.93 | 2.09 | -- | 31-Dec-2024 | -3.70 | 4.54 | -4.77 | -0.55 | 1.93 | 2.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 2.35 | 19.78 | -5.42 | -3.47 | -1.10 | 0.40 | 25-Oct-2010 | 14-Jan-2025 | 8.59 | 27.08 | -3.54 | -2.32 | -0.52 | 0.83 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | 1.07 | 8.10 | -7.45 | -3.32 | -1.99 | 0.32 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | 7.24 | 14.69 | -5.61 | -2.17 | -1.40 | 0.75 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | -9.14 | -2.66 | -9.85 | -5.91 | -2.93 | -0.46 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | -3.60 | 3.28 | -8.06 | -4.78 | -2.35 | -0.03 | 25-Oct-2010 | 1.52 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | 1.64 |
--
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AX | EUR | 1.64 |
--
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AX | GBP | 1.64 |
--
|
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| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | 7.45 | 26.62 | -1.43 | 0.01 | 1.98 | 1.73 | 31-Oct-2006 | 14-Jan-2025 | 10.78 | 30.54 | -0.42 | 0.62 | 2.29 | 1.90 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | 5.86 | 14.35 | -3.58 | 0.19 | 1.05 | 1.65 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | 9.13 | 17.89 | -2.60 | 0.80 | 1.36 | 1.83 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | -5.36 | 2.86 | -6.17 | -2.47 | 0.04 | 1.03 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | -2.43 | 6.05 | -5.21 | -1.88 | 0.35 | 1.20 | 31-Oct-2006 | 0.69 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | 7.73 | 20.39 | 0.27 | -0.05 | 3.28 | 2.57 | 31-Oct-2006 | 14-Jan-2025 | 11.06 | 24.11 | 1.29 | 0.56 | 3.60 | 2.74 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | 5.64 | 12.90 | -1.51 | 0.09 | 2.83 | 2.47 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | 8.91 | 16.39 | -0.50 | 0.70 | 3.14 | 2.64 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | -2.46 | 4.71 | -2.95 | -1.28 | 2.53 | 2.03 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | 0.56 | 7.95 | -1.96 | -0.68 | 2.84 | 2.21 | 31-Oct-2006 | 0.69 |
--
|
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 8.50 | 17.45 | -2.56 | 1.63 | 3.04 | 2.76 | -- | 31-Dec-2024 | 8.50 | 17.45 | -2.56 | 1.63 | 3.04 | 2.76 | -- | 31-Dec-2024 | -3.70 | 4.54 | -4.77 | -0.55 | 1.93 | 2.09 | -- | 31-Dec-2024 | -3.70 | 4.54 | -4.77 | -0.55 | 1.93 | 2.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 9.71 | 29.34 | -0.68 | 0.48 | 2.24 | 3.16 | 05-Aug-2008 | 14-Jan-2025 | 10.82 | 30.64 | -0.35 | 0.68 | 2.34 | 3.23 | 05-Aug-2008 | 31-Dec-2024 | 8.09 | 16.82 | -2.85 | 0.66 | 1.31 | 3.09 | 05-Aug-2008 | 31-Dec-2024 | 9.18 | 18.00 | -2.52 | 0.86 | 1.42 | 3.15 | 05-Aug-2008 | 31-Dec-2024 | -3.39 | 5.08 | -5.46 | -2.02 | 0.30 | 2.39 | 05-Aug-2008 | 31-Dec-2024 | -2.41 | 6.15 | -5.15 | -1.82 | 0.40 | 2.46 | 05-Aug-2008 | 0.61 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | 10.00 | 22.97 | 1.03 | 0.42 | 3.55 | 5.36 | 05-Aug-2008 | 14-Jan-2025 | 11.11 | 24.21 | 1.37 | 0.62 | 3.65 | 5.43 | 05-Aug-2008 | 31-Dec-2024 | 7.87 | 15.34 | -0.76 | 0.56 | 3.09 | 5.26 | 05-Aug-2008 | 31-Dec-2024 | 8.96 | 16.51 | -0.43 | 0.76 | 3.20 | 5.33 | 05-Aug-2008 | 31-Dec-2024 | -0.42 | 6.97 | -2.22 | -0.82 | 2.79 | 4.79 | 05-Aug-2008 | 31-Dec-2024 | 0.58 | 8.05 | -1.89 | -0.62 | 2.89 | 4.86 | 05-Aug-2008 | 0.61 |
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| Z | GBP | 14-Jan-2025 | 6.70 | 19.18 | 0.39 | -0.62 | 4.27 | 5.75 | 05-Aug-2008 | 14-Jan-2025 | 7.77 | 20.38 | 0.73 | -0.42 | 4.38 | 5.81 | 05-Aug-2008 | 31-Dec-2024 | 4.84 | 13.14 | -1.36 | -0.86 | 3.71 | 5.67 | 05-Aug-2008 | 31-Dec-2024 | 5.90 | 14.28 | -1.03 | -0.66 | 3.82 | 5.73 | 05-Aug-2008 | 31-Dec-2024 | -2.57 | 5.69 | -2.63 | -1.88 | 3.38 | 5.24 | 05-Aug-2008 | 31-Dec-2024 | -1.59 | 6.75 | -2.30 | -1.69 | 3.48 | 5.31 | 05-Aug-2008 | 0.61 |
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 8.50 | 17.45 | -2.56 | 1.63 | 3.04 | 3.99 | -- | 31-Dec-2024 | 8.50 | 17.45 | -2.56 | 1.63 | 3.04 | 3.99 | -- | 31-Dec-2024 | -3.70 | 4.54 | -4.77 | -0.55 | 1.93 | 3.26 | -- | 31-Dec-2024 | -3.70 | 4.54 | -4.77 | -0.55 | 1.93 | 3.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
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ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 8.16 | 26.79 | -3.10 | -1.76 | -- | -1.14 | 14-Aug-2017 | 14-Jan-2025 | 9.25 | 28.07 | -2.78 | -1.56 | -- | -1.00 | 14-Aug-2017 | 31-Dec-2024 | 6.72 | 14.45 | -5.20 | -1.61 | -- | -1.34 | 14-Aug-2017 | 31-Dec-2024 | 7.79 | 15.61 | -4.88 | -1.41 | -- | -1.20 | 14-Aug-2017 | 31-Dec-2024 | -4.21 | 3.05 | -7.65 | -4.25 | -- | -2.91 | 14-Aug-2017 | 31-Dec-2024 | -3.24 | 4.09 | -7.34 | -4.06 | -- | -2.77 | 14-Aug-2017 | 0.89 | EN DE | ||||||||
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ISIN: LU2275417330
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | -0.29 | 12.96 | 8.58 | -- | -- | 16.03 | 24-Mar-2021 | 14-Jan-2025 | 5.80 | 19.85 | 10.75 | -- | -- | 18.00 | 24-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | 2.98 | 11.76 | 10.99 | -- | -- | 17.58 | 24-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | 9.26 | 18.58 | 13.20 | -- | -- | 19.63 | 24-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | 2.48 | 10.91 | 12.78 | -- | -- | 18.40 | 24-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | 8.73 | 17.68 | 15.03 | -- | -- | 20.57 | 24-Mar-2021 | 2.39 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | 6.07 | 13.95 | 12.65 | -- | -- | 20.40 | 24-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | 9.04 | 17.07 | 15.64 | -- | -- | 21.96 | 24-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | 12.07 | 19.79 | 18.97 | -- | -- | 24.27 | 24-Mar-2021 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Mar-2021 | 2.39 |
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|
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| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | 31-Dec-2024 | 2.70 | 8.43 | 3.64 | -- | -- | 9.73 | -- | 31-Dec-2024 | 2.70 | 8.43 | 3.64 | -- | -- | 9.73 | -- | 31-Dec-2024 | -1.99 | 3.58 | 3.65 | -- | -- | 8.69 | -- | 31-Dec-2024 | -1.99 | 3.58 | 3.65 | -- | -- | 8.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2275417413
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | 3.57 | 17.65 | 10.95 | -- | -- | 18.39 | 24-Mar-2021 | 14-Jan-2025 | 6.78 | 21.29 | 12.08 | -- | -- | 19.42 | 24-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | 6.85 | 16.39 | 13.41 | -- | -- | 20.00 | 24-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | 10.15 | 19.99 | 14.56 | -- | -- | 21.07 | 24-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | 6.11 | 15.53 | 15.23 | -- | -- | 20.88 | 24-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | 9.39 | 19.10 | 16.40 | -- | -- | 22.01 | 24-Mar-2021 | 1.19 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | 7.05 | 15.32 | 14.01 | -- | -- | 21.85 | 24-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | 9.93 | 18.47 | 17.03 | -- | -- | 23.43 | 24-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | 12.75 | 21.24 | 20.40 | -- | -- | 25.76 | 24-Mar-2021 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Mar-2021 | 1.19 |
--
|
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| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | 31-Dec-2024 | 2.70 | 8.43 | 3.64 | -- | -- | 9.73 | -- | 31-Dec-2024 | 2.70 | 8.43 | 3.64 | -- | -- | 9.73 | -- | 31-Dec-2024 | -1.99 | 3.58 | 3.65 | -- | -- | 8.69 | -- | 31-Dec-2024 | -1.99 | 3.58 | 3.65 | -- | -- | 8.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2275417504
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 5.76 | 20.17 | 11.80 | -- | -- | 19.16 | 24-Mar-2021 | 14-Jan-2025 | 6.83 | 21.38 | 12.18 | -- | -- | 19.50 | 24-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | 9.10 | 18.88 | 14.27 | -- | -- | 20.80 | 24-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | 10.20 | 20.08 | 14.66 | -- | -- | 21.15 | 24-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | 8.32 | 18.00 | 16.10 | -- | -- | 21.72 | 24-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | 9.42 | 19.19 | 16.49 | -- | -- | 22.10 | 24-Mar-2021 | 1.11 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | 7.11 | 15.41 | 14.11 | -- | -- | 21.94 | 24-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | 9.98 | 18.55 | 17.13 | -- | -- | 23.52 | 24-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | 12.77 | 21.34 | 20.49 | -- | -- | 25.85 | 24-Mar-2021 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Mar-2021 | 1.11 |
--
|
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| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | 31-Dec-2024 | 2.70 | 8.43 | 3.64 | -- | -- | 9.73 | -- | 31-Dec-2024 | 2.70 | 8.43 | 3.64 | -- | -- | 9.73 | -- | 31-Dec-2024 | -1.99 | 3.58 | 3.65 | -- | -- | 8.69 | -- | 31-Dec-2024 | -1.99 | 3.58 | 3.65 | -- | -- | 8.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* | 14-Jan-2025 | -1.42 | 0.82 | -0.96 | -0.78 | -0.50 | 1.54 | 01-Feb-1997 | 14-Jan-2025 | 2.68 | 5.03 | 0.40 | 0.03 | -0.09 | 1.69 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | -2.10 | 0.02 | -1.19 | -0.95 | -0.56 | 1.52 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 1.98 | 4.19 | 0.17 | -0.14 | -0.16 | 1.67 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | -3.32 | -0.44 | -1.58 | -1.15 | -0.68 | 1.48 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 0.71 | 3.70 | -0.23 | -0.34 | -0.27 | 1.63 | 01-Feb-1997 | 1.04 | EN DE | ||||||||
| A | USD | 14-Jan-2025 | -1.68 | 6.05 | -2.63 | -0.72 | -1.76 | 1.30 | 01-Feb-1997 | 14-Jan-2025 | 2.42 | 10.46 | -1.30 | 0.09 | -1.36 | 1.45 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | -1.90 | 1.31 | -3.27 | -0.85 | -2.28 | 1.30 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 2.18 | 5.53 | -1.94 | -0.04 | -1.88 | 1.45 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | -6.20 | -2.20 | -4.85 | -2.34 | -3.08 | 1.14 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | -2.29 | 1.87 | -3.54 | -1.54 | -2.69 | 1.29 | 01-Feb-1997 | 1.04 |
--
|
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 1.70 | 3.84 | -0.07 | -0.21 | 0.05 | 2.42 | -- | 31-Dec-2024 | 1.70 | 3.84 | -0.07 | -0.21 | 0.05 | 2.42 | -- | 31-Dec-2024 | 0.33 | 3.29 | -0.51 | -0.40 | -0.05 | 2.38 | -- | 31-Dec-2024 | 0.33 | 3.29 | -0.51 | -0.40 | -0.05 | 2.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 14-Jan-2025 | 0.17 | 2.61 | 0.07 | 0.03 | 0.11 | 2.70 | 01-Aug-1994 | 14-Jan-2025 | 3.27 | 5.79 | 1.09 | 0.65 | 0.42 | 2.81 | 01-Aug-1994 | 31-Dec-2024 | -0.65 | 1.72 | -0.19 | -0.15 | 0.04 | 2.68 | 01-Aug-1994 | 31-Dec-2024 | 2.42 | 4.86 | 0.83 | 0.46 | 0.34 | 2.79 | 01-Aug-1994 | 31-Dec-2024 | -1.96 | 1.31 | -0.58 | -0.35 | -0.08 | 2.65 | 01-Aug-1994 | 31-Dec-2024 | 1.08 | 4.45 | 0.43 | 0.26 | 0.23 | 2.76 | 01-Aug-1994 | 0.36 | EN DE | ||||||||
| I | USD | 14-Jan-2025 | -0.08 | 7.93 | -1.62 | 0.10 | -1.15 | 2.40 | 01-Aug-1994 | 14-Jan-2025 | 3.01 | 11.26 | -0.62 | 0.71 | -0.85 | 2.50 | 01-Aug-1994 | 31-Dec-2024 | -0.45 | 3.03 | -2.29 | -0.05 | -1.69 | 2.39 | 01-Aug-1994 | 31-Dec-2024 | 2.63 | 6.21 | -1.29 | 0.56 | -1.39 | 2.49 | 01-Aug-1994 | 31-Dec-2024 | -4.88 | -0.47 | -3.88 | -1.55 | -2.49 | 2.25 | 01-Aug-1994 | 31-Dec-2024 | -1.93 | 2.60 | -2.90 | -0.95 | -2.20 | 2.35 | 01-Aug-1994 | 0.36 |
--
|
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 1.70 | 3.84 | -0.07 | -0.21 | 0.05 | 3.07 | -- | 31-Dec-2024 | 1.70 | 3.84 | -0.07 | -0.21 | 0.05 | 3.07 | -- | 31-Dec-2024 | 0.33 | 3.29 | -0.51 | -0.40 | -0.05 | 3.04 | -- | 31-Dec-2024 | 0.33 | 3.29 | -0.51 | -0.40 | -0.05 | 3.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* | 14-Jan-2025 | 2.28 | 4.78 | 0.83 | 0.58 | 0.43 | 1.48 | 11-Jun-2008 | 14-Jan-2025 | 3.31 | 5.83 | 1.17 | 0.78 | 0.53 | 1.55 | 11-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 1.48 | 3.93 | 0.59 | 0.41 | 0.36 | 1.44 | 11-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 2.51 | 4.98 | 0.93 | 0.61 | 0.46 | 1.51 | 11-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 0.11 | 3.48 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 1.37 | 11-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 1.13 | 4.52 | 0.51 | 0.41 | 0.35 | 1.44 | 11-Jun-2008 | 0.28 | EN DE | ||||||||
| Z | USD | 14-Jan-2025 | 2.02 | 10.20 | -0.88 | 0.64 | -0.84 | -0.63 | 11-Jun-2008 | 14-Jan-2025 | 3.05 | 11.31 | -0.54 | 0.84 | -0.74 | -0.57 | 11-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 1.69 | 5.26 | -1.53 | 0.51 | -1.37 | -0.65 | 11-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 2.72 | 6.32 | -1.20 | 0.71 | -1.27 | -0.59 | 11-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | -2.87 | 1.65 | -3.15 | -1.00 | -2.18 | -0.95 | 11-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | -1.89 | 2.68 | -2.82 | -0.81 | -2.08 | -0.88 | 11-Jun-2008 | 0.28 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 1.70 | 3.84 | -0.07 | -0.21 | 0.05 | 1.30 | -- | 31-Dec-2024 | 1.70 | 3.84 | -0.07 | -0.21 | 0.05 | 1.30 | -- | 31-Dec-2024 | 0.33 | 3.29 | -0.51 | -0.40 | -0.05 | 1.22 | -- | 31-Dec-2024 | 0.33 | 3.29 | -0.51 | -0.40 | -0.05 | 1.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2581839326
|
A | EUR* | 14-Jan-2025 | -0.46 | 2.50 | -- | -- | -- | 3.01 | 28-Feb-2023 | 14-Jan-2025 | 3.68 | 6.77 | -- | -- | -- | 5.68 | 28-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -1.30 | 1.71 | -- | -- | -- | 2.61 | 28-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | 2.81 | 5.95 | -- | -- | -- | 5.44 | 28-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -2.54 | 1.67 | -- | -- | -- | 1.98 | 28-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | 1.52 | 5.90 | -- | -- | -- | 5.15 | 28-Feb-2023 | 0.69 | EN DE | ||||||||
| A | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 0.69 |
--
|
|||||||||
| A | USD | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 0.69 |
--
|
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| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | 31-Dec-2024 | 2.89 | 5.67 | -- | -- | -- | 5.11 | -- | 31-Dec-2024 | 2.89 | 5.67 | -- | -- | -- | 5.11 | -- | 31-Dec-2024 | 1.44 | 5.41 | -- | -- | -- | 4.66 | -- | 31-Dec-2024 | 1.44 | 5.41 | -- | -- | -- | 4.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2581839599
|
I | EUR* | 14-Jan-2025 | 0.82 | 3.89 | -- | -- | -- | 4.01 | 28-Feb-2023 | 14-Jan-2025 | 3.94 | 7.10 | -- | -- | -- | 6.02 | 28-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -0.06 | 3.10 | -- | -- | -- | 3.65 | 28-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | 3.03 | 6.29 | -- | -- | -- | 5.77 | 28-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -1.35 | 3.11 | -- | -- | -- | 3.12 | 28-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | 1.70 | 6.29 | -- | -- | -- | 5.50 | 28-Feb-2023 | 0.36 | EN DE | ||||||||
| I | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 0.36 |
--
|
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| I | USD | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 0.36 |
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| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | 31-Dec-2024 | 2.89 | 5.67 | -- | -- | -- | 5.11 | -- | 31-Dec-2024 | 2.89 | 5.67 | -- | -- | -- | 5.11 | -- | 31-Dec-2024 | 1.44 | 5.41 | -- | -- | -- | 4.66 | -- | 31-Dec-2024 | 1.44 | 5.41 | -- | -- | -- | 4.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2581839672
|
Z | EUR* | 14-Jan-2025 | 2.97 | 6.10 | -- | -- | -- | 5.45 | 28-Feb-2023 | 14-Jan-2025 | 4.01 | 7.18 | -- | -- | -- | 6.12 | 28-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | 2.07 | 5.34 | -- | -- | -- | 5.17 | 28-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | 3.10 | 6.41 | -- | -- | -- | 5.88 | 28-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | 0.72 | 5.31 | -- | -- | -- | 4.80 | 28-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | 1.74 | 6.37 | -- | -- | -- | 5.59 | 28-Feb-2023 | 0.28 | EN DE | ||||||||
| Z | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 0.28 |
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| Z | USD | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Feb-2023 | 0.28 |
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| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | 31-Dec-2024 | 2.89 | 5.67 | -- | -- | -- | 5.11 | -- | 31-Dec-2024 | 2.89 | 5.67 | -- | -- | -- | 5.11 | -- | 31-Dec-2024 | 1.44 | 5.41 | -- | -- | -- | 4.66 | -- | 31-Dec-2024 | 1.44 | 5.41 | -- | -- | -- | 4.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
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ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | 16.01 | 24.42 | 0.44 | 8.12 | 4.54 | 3.51 | 03-Feb-1997 | 14-Jan-2025 | 23.09 | 32.01 | 2.44 | 9.41 | 5.16 | 3.73 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 8.50 | 12.89 | -3.52 | 6.78 | 3.19 | 3.27 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 15.12 | 19.78 | -1.59 | 8.05 | 3.80 | 3.49 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 8.66 | 10.66 | -3.98 | 5.73 | 3.55 | 3.30 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 15.29 | 17.41 | -2.06 | 6.99 | 4.17 | 3.52 | 03-Feb-1997 | 1.69 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | 16.31 | 18.29 | 2.16 | 8.06 | 5.88 | 3.76 | 03-Feb-1997 | 14-Jan-2025 | 23.41 | 25.51 | 4.20 | 9.35 | 6.51 | 3.98 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 8.28 | 11.46 | -1.44 | 6.67 | 5.00 | 3.50 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 14.89 | 18.26 | 0.53 | 7.94 | 5.62 | 3.72 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 12.00 | 12.65 | -0.68 | 7.02 | 6.12 | 3.65 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 18.83 | 19.52 | 1.30 | 8.30 | 6.75 | 3.87 | 03-Feb-1997 | 1.69 |
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|
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| A | GBP | 14-Jan-2025 | 12.82 | 14.64 | 1.52 | 6.94 | 6.62 | 4.29 | 03-Feb-1997 | 14-Jan-2025 | 19.71 | 21.64 | 3.55 | 8.21 | 7.25 | 4.51 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 5.25 | 9.32 | -2.03 | 5.16 | 5.63 | 4.04 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 11.67 | 15.99 | -0.08 | 6.42 | 6.26 | 4.26 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 9.58 | 11.30 | -1.09 | 5.87 | 6.73 | 4.22 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 16.26 | 18.09 | 0.88 | 7.14 | 7.36 | 4.44 | 03-Feb-1997 | 1.69 |
--
|
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | 3.89 | 4.10 | -- | 31-Dec-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | 3.89 | 4.10 | -- | 31-Dec-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | 4.17 | 4.06 | -- | 31-Dec-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | 4.17 | 4.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | 20.04 | 28.93 | 2.12 | 9.51 | 5.58 | 6.77 | 01-Oct-1991 | 14-Jan-2025 | 23.75 | 32.92 | 3.16 | 10.18 | 5.91 | 6.87 | 01-Oct-1991 | 31-Dec-2024 | 12.21 | 17.00 | -1.90 | 8.15 | 4.22 | 6.57 | 01-Oct-1991 | 31-Dec-2024 | 15.68 | 20.61 | -0.90 | 8.81 | 4.54 | 6.67 | 01-Oct-1991 | 31-Dec-2024 | 12.23 | 14.71 | -2.37 | 7.09 | 4.59 | 6.60 | 01-Oct-1991 | 31-Dec-2024 | 15.71 | 18.26 | -1.38 | 7.75 | 4.91 | 6.70 | 01-Oct-1991 | 0.99 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | 20.35 | 22.59 | 3.88 | 9.44 | 6.93 | 7.13 | 01-Oct-1991 | 14-Jan-2025 | 24.07 | 26.38 | 4.94 | 10.11 | 7.26 | 7.23 | 01-Oct-1991 | 31-Dec-2024 | 11.98 | 15.51 | 0.21 | 8.04 | 6.05 | 6.91 | 01-Oct-1991 | 31-Dec-2024 | 15.44 | 19.08 | 1.24 | 8.70 | 6.37 | 7.02 | 01-Oct-1991 | 31-Dec-2024 | 15.68 | 16.77 | 0.98 | 8.40 | 7.18 | 7.06 | 01-Oct-1991 | 31-Dec-2024 | 19.26 | 20.38 | 2.01 | 9.06 | 7.51 | 7.16 | 01-Oct-1991 | 0.99 |
--
|
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | 3.89 | 6.67 | -- | 31-Dec-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | 3.89 | 6.67 | -- | 31-Dec-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | 4.17 | 6.65 | -- | 31-Dec-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | 4.17 | 6.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 22.61 | 31.72 | 2.90 | 10.03 | 5.86 | 4.77 | 24-Jun-2008 | 14-Jan-2025 | 23.85 | 33.05 | 3.25 | 10.25 | 5.96 | 4.83 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 14.61 | 19.52 | -1.15 | 8.66 | 4.49 | 4.36 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 15.76 | 20.73 | -0.81 | 8.88 | 4.59 | 4.42 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 14.61 | 17.16 | -1.63 | 7.59 | 4.86 | 4.41 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 15.76 | 18.35 | -1.30 | 7.81 | 4.96 | 4.47 | 24-Jun-2008 | 0.91 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | 22.93 | 25.24 | 4.67 | 9.96 | 7.21 | 7.03 | 24-Jun-2008 | 14-Jan-2025 | 24.17 | 26.50 | 5.03 | 10.18 | 7.32 | 7.09 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 14.37 | 18.00 | 0.98 | 8.55 | 6.32 | 6.59 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 15.53 | 19.20 | 1.32 | 8.77 | 6.43 | 6.66 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 18.12 | 19.27 | 1.75 | 8.91 | 7.46 | 6.88 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 19.32 | 20.47 | 2.09 | 9.13 | 7.56 | 6.95 | 24-Jun-2008 | 0.91 |
--
|
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | 3.89 | 4.00 | -- | 31-Dec-2024 | 11.74 | 15.73 | -3.44 | 5.19 | 3.89 | 4.00 | -- | 31-Dec-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | 4.17 | 3.92 | -- | 31-Dec-2024 | 9.75 | 12.89 | -5.77 | 3.51 | 4.17 | 3.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | 8.43 | 21.81 | -3.08 | 3.51 | 2.10 | 4.33 | 01-Feb-1997 | 14-Jan-2025 | 15.05 | 29.24 | -1.15 | 4.74 | 2.71 | 4.56 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 4.32 | 12.20 | -6.07 | 2.82 | 0.94 | 4.20 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 10.68 | 19.04 | -4.20 | 4.04 | 1.54 | 4.43 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 4.23 | 10.21 | -6.35 | 1.87 | 1.21 | 4.23 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 10.59 | 16.93 | -4.49 | 3.08 | 1.82 | 4.45 | 01-Feb-1997 | 1.89 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | 8.72 | 15.81 | -1.42 | 3.45 | 3.41 | 4.58 | 01-Feb-1997 | 14-Jan-2025 | 15.35 | 22.88 | 0.55 | 4.68 | 4.02 | 4.81 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 4.11 | 10.77 | -4.05 | 2.71 | 2.71 | 4.43 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 10.46 | 17.53 | -2.13 | 3.94 | 3.32 | 4.66 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 7.43 | 12.18 | -3.14 | 3.11 | 3.72 | 4.58 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 13.98 | 19.03 | -1.21 | 4.34 | 4.34 | 4.81 | 01-Feb-1997 | 1.89 |
--
|
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| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 9.55 | 15.07 | -3.06 | 4.79 | 2.56 | 5.30 | -- | 31-Dec-2024 | 9.55 | 15.07 | -3.06 | 4.79 | 2.56 | 5.30 | -- | 31-Dec-2024 | 7.49 | 12.55 | -5.07 | 3.10 | 2.79 | 5.26 | -- | 31-Dec-2024 | 7.49 | 12.55 | -5.07 | 3.10 | 2.79 | 5.26 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | 12.39 | 26.41 | -1.51 | 4.74 | 3.00 | 5.75 | 01-Jul-1993 | 14-Jan-2025 | 15.87 | 30.32 | -0.51 | 5.38 | 3.31 | 5.85 | 01-Jul-1993 | 31-Dec-2024 | 8.02 | 16.42 | -4.56 | 4.03 | 1.81 | 5.63 | 01-Jul-1993 | 31-Dec-2024 | 11.36 | 20.03 | -3.59 | 4.67 | 2.12 | 5.74 | 01-Jul-1993 | 31-Dec-2024 | 7.78 | 14.29 | -4.86 | 3.06 | 2.09 | 5.66 | 01-Jul-1993 | 31-Dec-2024 | 11.11 | 17.83 | -3.89 | 3.69 | 2.40 | 5.76 | 01-Jul-1993 | 0.99 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | 12.68 | 20.18 | 0.18 | 4.68 | 4.31 | 5.89 | 01-Jul-1993 | 14-Jan-2025 | 16.17 | 23.90 | 1.20 | 5.32 | 4.63 | 6.00 | 01-Jul-1993 | 31-Dec-2024 | 7.80 | 14.95 | -2.51 | 3.92 | 3.60 | 5.76 | 01-Jul-1993 | 31-Dec-2024 | 11.14 | 18.50 | -1.51 | 4.56 | 3.92 | 5.86 | 01-Jul-1993 | 31-Dec-2024 | 11.08 | 16.35 | -1.60 | 4.32 | 4.62 | 5.90 | 01-Jul-1993 | 31-Dec-2024 | 14.52 | 19.94 | -0.60 | 4.96 | 4.94 | 6.00 | 01-Jul-1993 | 0.99 |
--
|
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| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 9.55 | 15.07 | -3.06 | 4.79 | 2.56 | 6.04 | -- | 31-Dec-2024 | 9.55 | 15.07 | -3.06 | 4.79 | 2.56 | 6.04 | -- | 31-Dec-2024 | 7.49 | 12.55 | -5.07 | 3.10 | 2.79 | 6.01 | -- | 31-Dec-2024 | 7.49 | 12.55 | -5.07 | 3.10 | 2.79 | 6.01 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 14.75 | 29.18 | -0.51 | 5.55 | 3.45 | 2.02 | 25-Jun-2008 | 14-Jan-2025 | 15.91 | 30.49 | -0.18 | 5.76 | 3.55 | 2.08 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 10.32 | 19.04 | -3.57 | 4.84 | 2.26 | 1.78 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 11.44 | 20.24 | -3.25 | 5.05 | 2.37 | 1.85 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 10.03 | 16.88 | -3.87 | 3.87 | 2.54 | 1.79 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 11.14 | 18.06 | -3.55 | 4.08 | 2.64 | 1.85 | 25-Jun-2008 | 0.91 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | 15.05 | 22.82 | 1.20 | 5.48 | 4.77 | 4.21 | 25-Jun-2008 | 14-Jan-2025 | 16.21 | 24.06 | 1.54 | 5.70 | 4.88 | 4.27 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 10.10 | 17.53 | -1.50 | 4.73 | 4.06 | 3.95 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 11.21 | 18.72 | -1.17 | 4.94 | 4.16 | 4.02 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 13.40 | 18.98 | -0.57 | 5.14 | 5.08 | 4.19 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 14.55 | 20.18 | -0.24 | 5.35 | 5.18 | 4.25 | 25-Jun-2008 | 0.91 |
--
|
|||||||||
| Z | GBP | 14-Jan-2025 | 11.59 | 19.03 | 0.56 | 4.39 | 5.50 | 4.60 | 25-Jun-2008 | 14-Jan-2025 | 12.72 | 20.23 | 0.90 | 4.60 | 5.61 | 4.67 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 7.01 | 15.28 | -2.09 | 3.25 | 4.68 | 4.36 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 8.09 | 16.45 | -1.76 | 3.46 | 4.79 | 4.42 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 10.96 | 17.55 | -0.99 | 4.01 | 5.68 | 4.64 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 12.08 | 18.74 | -0.65 | 4.22 | 5.79 | 4.71 | 25-Jun-2008 | 0.91 |
--
|
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| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 9.55 | 15.07 | -3.06 | 4.79 | 2.56 | 2.44 | -- | 31-Dec-2024 | 9.55 | 15.07 | -3.06 | 4.79 | 2.56 | 2.44 | -- | 31-Dec-2024 | 7.49 | 12.55 | -5.07 | 3.10 | 2.79 | 2.34 | -- | 31-Dec-2024 | 7.49 | 12.55 | -5.07 | 3.10 | 2.79 | 2.34 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2753450597
|
A | USD* | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 1.89 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 1.89 |
--
|
|||||||||
| A | GBP | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 1.89 |
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|
ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0.84 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0.84 |
--
|
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| I | GBP | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0.84 |
--
|
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|
ISIN: LU2826606019
|
IH (EUR) | EUR* | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 0.87 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2826606100
|
IH (GBP) | GBP* | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 0.87 |
--
|
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|
ISIN: LU2753450241
|
J | USD* | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0.46 |
--
|
||||||||
| J | EUR | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0.46 |
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|||||||||
| J | GBP | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0.46 |
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|
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|
ISIN: LU2826606282
|
JH (EUR) | EUR* | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 0.49 |
--
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|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0.76 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0.76 |
--
|
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| Z | GBP | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0.76 |
--
|
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|
ISIN: LU2826606365
|
ZH (EUR) | EUR* | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 0.79 |
--
|
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|
ISIN: LU2826606449
|
ZH (GBP) | GBP* | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Jun-2024 | 0.79 |
--
|
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|
ISIN: LU2714436255
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 1.99 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 1.99 |
--
|
|||||||||
| A | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 1.99 |
--
|
|||||||||
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.64 | -- | -- | -- | -- | 25.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.64 | -- | -- | -- | -- | 25.60 | -- | 31-Dec-2024 | 14.24 | -- | -- | -- | -- | 20.93 | -- | 31-Dec-2024 | 14.24 | -- | -- | -- | -- | 20.93 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2714436503
|
AH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 2.02 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2714436172
|
C | USD* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 2.59 |
--
|
||||||||
| C | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 2.59 |
--
|
|||||||||
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.64 | -- | -- | -- | -- | 25.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.64 | -- | -- | -- | -- | 25.60 | -- | 31-Dec-2024 | 14.24 | -- | -- | -- | -- | 20.93 | -- | 31-Dec-2024 | 14.24 | -- | -- | -- | -- | 20.93 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2714436099
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0.89 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|||||||||
| I | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|||||||||
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.64 | -- | -- | -- | -- | 25.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.64 | -- | -- | -- | -- | 25.60 | -- | 31-Dec-2024 | 14.24 | -- | -- | -- | -- | 20.93 | -- | 31-Dec-2024 | 14.24 | -- | -- | -- | -- | 20.93 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2714436412
|
IH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0.92 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0.81 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0.81 |
--
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| Z | GBP | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|||||||||
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.64 | -- | -- | -- | -- | 25.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.64 | -- | -- | -- | -- | 25.60 | -- | 31-Dec-2024 | 14.24 | -- | -- | -- | -- | 20.93 | -- | 31-Dec-2024 | 14.24 | -- | -- | -- | -- | 20.93 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0.84 |
--
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|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | -0.08 | 21.99 | -15.00 | 2.95 | 7.91 | 8.13 | 01-Dec-2005 | 14-Jan-2025 | 6.01 | 29.44 | -13.31 | 4.18 | 8.55 | 8.47 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2024 | -2.80 | 10.64 | -17.74 | 1.28 | 7.59 | 8.01 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2024 | 3.13 | 17.39 | -16.10 | 2.49 | 8.22 | 8.36 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2024 | -6.49 | 0.41 | -18.62 | 0.54 | 7.45 | 7.87 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2024 | -0.79 | 6.53 | -17.00 | 1.74 | 8.09 | 8.21 | 01-Dec-2005 | 1.64 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | 0.17 | 15.99 | -13.54 | 2.89 | 9.29 | 8.48 | 01-Dec-2005 | 14-Jan-2025 | 6.29 | 23.06 | -11.81 | 4.11 | 9.94 | 8.83 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2024 | -2.99 | 9.23 | -15.97 | 1.17 | 9.47 | 8.34 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2024 | 2.92 | 15.90 | -14.30 | 2.38 | 10.12 | 8.68 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2024 | -3.62 | 2.21 | -15.83 | 1.77 | 10.11 | 8.38 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2024 | 2.26 | 8.45 | -14.15 | 2.98 | 10.77 | 8.73 | 01-Dec-2005 | 1.64 |
--
|
|||||||||
| A | GBP | 14-Jan-2025 | -2.83 | 12.41 | -14.08 | 1.82 | 10.06 | 9.74 | 01-Dec-2005 | 14-Jan-2025 | 3.10 | 19.27 | -12.37 | 3.03 | 10.71 | 10.08 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2024 | -5.71 | 7.14 | -16.48 | -0.25 | 10.13 | 9.61 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2024 | 0.04 | 13.68 | -14.81 | 0.94 | 10.79 | 9.96 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2024 | -5.70 | 0.98 | -16.18 | 0.68 | 10.74 | 9.70 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2024 | 0.05 | 7.14 | -14.51 | 1.87 | 11.40 | 10.05 | 01-Dec-2005 | 1.64 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 19.53 | 27.14 | 9.38 | 15.92 | 12.98 | 10.54 | -- | 31-Dec-2024 | 19.53 | 27.14 | 9.38 | 15.92 | 12.98 | 10.54 | -- | 31-Dec-2024 | 15.29 | 24.56 | 10.01 | 15.05 | 12.86 | 10.43 | -- | 31-Dec-2024 | 15.29 | 24.56 | 10.01 | 15.05 | 12.86 | 10.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2295319482
|
A (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 0.30 | 15.73 | -13.56 | -- | -- | -11.46 | 16-Apr-2021 | 14-Jan-2025 | 6.42 | 22.79 | -11.84 | -- | -- | -9.93 | 16-Apr-2021 | 31-Dec-2024 | -2.87 | 8.33 | -15.94 | -- | -- | -12.58 | 16-Apr-2021 | 31-Dec-2024 | 3.06 | 14.94 | -14.27 | -- | -- | -11.03 | 16-Apr-2021 | 31-Dec-2024 | -3.27 | 2.43 | -15.75 | -- | -- | -13.31 | 16-Apr-2021 | 31-Dec-2024 | 2.63 | 8.68 | -14.07 | -- | -- | -11.70 | 16-Apr-2021 | 1.64 | EN DE | ||||||||
| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 19.28 | 24.66 | 11.75 | -- | -- | 13.61 | -- | 31-Dec-2024 | 19.28 | 24.66 | 11.75 | -- | -- | 13.61 | -- | 31-Dec-2024 | 18.83 | 26.79 | 13.79 | -- | -- | 14.25 | -- | 31-Dec-2024 | 18.83 | 26.79 | 13.79 | -- | -- | 14.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| S&P 500 Index | 31-Dec-2024 | 19.28 | 24.66 | 11.75 | -- | -- | 13.61 | -- | 31-Dec-2024 | 19.28 | 24.66 | 11.75 | -- | -- | 13.61 | -- | 31-Dec-2024 | 18.83 | 26.79 | 13.79 | -- | -- | 14.25 | -- | 31-Dec-2024 | 18.83 | 26.79 | 13.79 | -- | -- | 14.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | -1.56 | 19.43 | -17.65 | 0.29 | 5.63 | 6.04 | 31-Oct-2006 | 14-Jan-2025 | 4.44 | 26.72 | -16.01 | 1.48 | 6.26 | 6.39 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | -4.04 | 8.29 | -20.28 | -1.36 | 5.33 | 5.92 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | 1.81 | 14.90 | -18.69 | -0.18 | 5.96 | 6.27 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | -7.38 | -1.92 | -21.08 | -2.11 | 5.23 | 5.76 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | -1.73 | 4.06 | -19.51 | -0.94 | 5.86 | 6.12 | 31-Oct-2006 | 1.67 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | 3.42 | 26.49 | -13.53 | 4.32 | 9.05 | 9.12 | 01-Dec-2005 | 14-Jan-2025 | 6.61 | 30.41 | -12.65 | 4.96 | 9.38 | 9.29 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2024 | 0.55 | 14.72 | -16.32 | 2.63 | 8.71 | 9.00 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2024 | 3.66 | 18.27 | -15.47 | 3.26 | 9.04 | 9.17 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2024 | -3.41 | 4.11 | -17.22 | 1.88 | 8.57 | 8.85 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2024 | -0.42 | 7.33 | -16.37 | 2.50 | 8.91 | 9.03 | 01-Dec-2005 | 0.89 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | 3.68 | 20.26 | -12.05 | 4.26 | 10.44 | 9.47 | 01-Dec-2005 | 14-Jan-2025 | 6.89 | 23.98 | -11.15 | 4.90 | 10.78 | 9.65 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2024 | 0.34 | 13.27 | -14.52 | 2.53 | 10.62 | 9.33 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2024 | 3.44 | 16.77 | -13.65 | 3.15 | 10.96 | 9.50 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2024 | -0.45 | 5.98 | -14.38 | 3.12 | 11.27 | 9.37 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2024 | 2.63 | 9.26 | -13.51 | 3.75 | 11.61 | 9.55 | 01-Dec-2005 | 0.89 |
--
|
|||||||||
| I | GBP | 14-Jan-2025 | 0.57 | 16.55 | -12.60 | 3.18 | 11.21 | 10.73 | 01-Dec-2005 | 14-Jan-2025 | 3.68 | 20.16 | -11.71 | 3.81 | 11.55 | 10.91 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2024 | -2.47 | 11.10 | -15.04 | 1.08 | 11.29 | 10.61 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2024 | 0.54 | 14.54 | -14.17 | 1.70 | 11.63 | 10.79 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2024 | -2.59 | 4.70 | -14.73 | 2.02 | 11.90 | 10.70 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2024 | 0.42 | 7.94 | -13.86 | 2.64 | 12.24 | 10.88 | 01-Dec-2005 | 0.89 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 19.53 | 27.14 | 9.38 | 15.92 | 12.98 | 10.54 | -- | 31-Dec-2024 | 19.53 | 27.14 | 9.38 | 15.92 | 12.98 | 10.54 | -- | 31-Dec-2024 | 15.29 | 24.56 | 10.01 | 15.05 | 12.86 | 10.43 | -- | 31-Dec-2024 | 15.29 | 24.56 | 10.01 | 15.05 | 12.86 | 10.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2598446222
|
I (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 3.82 | 20.01 | -- | -- | -- | 15.08 | 25-May-2023 | 14-Jan-2025 | 7.04 | 23.72 | -- | -- | -- | 17.69 | 25-May-2023 | 31-Dec-2024 | 0.50 | 12.37 | -- | -- | -- | 13.29 | 25-May-2023 | 31-Dec-2024 | 3.60 | 15.85 | -- | -- | -- | 16.04 | 25-May-2023 | 31-Dec-2024 | -0.04 | 6.27 | -- | -- | -- | 14.93 | 25-May-2023 | 31-Dec-2024 | 3.05 | 9.56 | -- | -- | -- | 18.16 | 25-May-2023 | 0.89 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 1.83 | 23.71 | -16.25 | 1.61 | -- | 7.59 | 10-Feb-2016 | 14-Jan-2025 | 4.98 | 27.54 | -15.40 | 2.23 | -- | 7.96 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | -0.82 | 12.26 | -18.93 | -0.06 | -- | 7.34 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | 2.25 | 15.73 | -18.10 | 0.55 | -- | 7.72 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | -4.39 | 1.67 | -19.74 | -0.82 | -- | 7.02 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | -1.43 | 4.81 | -18.92 | -0.21 | -- | 7.41 | 10-Feb-2016 | 0.92 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 5.61 | 29.19 | -12.87 | 4.82 | 9.33 | 10.58 | 05-Sep-2008 | 14-Jan-2025 | 6.68 | 30.50 | -12.58 | 5.03 | 9.44 | 10.64 | 05-Sep-2008 | 31-Dec-2024 | 2.67 | 17.18 | -15.69 | 3.11 | 8.99 | 10.44 | 05-Sep-2008 | 31-Dec-2024 | 3.71 | 18.36 | -15.40 | 3.32 | 9.10 | 10.51 | 05-Sep-2008 | 31-Dec-2024 | -1.37 | 6.35 | -16.59 | 2.36 | 8.85 | 10.28 | 05-Sep-2008 | 31-Dec-2024 | -0.38 | 7.42 | -16.31 | 2.57 | 8.96 | 10.35 | 05-Sep-2008 | 0.81 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | 5.89 | 22.83 | -11.38 | 4.75 | 10.72 | 12.37 | 05-Sep-2008 | 14-Jan-2025 | 6.96 | 24.07 | -11.08 | 4.96 | 10.84 | 12.44 | 05-Sep-2008 | 31-Dec-2024 | 2.46 | 15.69 | -13.87 | 3.01 | 10.90 | 12.21 | 05-Sep-2008 | 31-Dec-2024 | 3.50 | 16.86 | -13.58 | 3.22 | 11.02 | 12.28 | 05-Sep-2008 | 31-Dec-2024 | 1.65 | 8.26 | -13.73 | 3.61 | 11.55 | 12.29 | 05-Sep-2008 | 31-Dec-2024 | 2.68 | 9.35 | -13.44 | 3.82 | 11.66 | 12.36 | 05-Sep-2008 | 0.81 |
--
|
|||||||||
| Z | GBP | 14-Jan-2025 | 2.71 | 19.04 | -11.93 | 3.67 | 11.50 | 12.65 | 05-Sep-2008 | 14-Jan-2025 | 3.75 | 20.25 | -11.64 | 3.88 | 11.61 | 12.72 | 05-Sep-2008 | 31-Dec-2024 | -0.41 | 13.48 | -14.39 | 1.56 | 11.57 | 12.51 | 05-Sep-2008 | 31-Dec-2024 | 0.60 | 14.62 | -14.11 | 1.76 | 11.68 | 12.58 | 05-Sep-2008 | 31-Dec-2024 | -0.54 | 6.96 | -14.08 | 2.50 | 12.19 | 12.64 | 05-Sep-2008 | 31-Dec-2024 | 0.47 | 8.04 | -13.80 | 2.71 | 12.30 | 12.71 | 05-Sep-2008 | 0.81 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 19.53 | 27.14 | 9.38 | 15.92 | 12.98 | 12.22 | -- | 31-Dec-2024 | 19.53 | 27.14 | 9.38 | 15.92 | 12.98 | 12.22 | -- | 31-Dec-2024 | 15.29 | 24.56 | 10.01 | 15.05 | 12.86 | 12.10 | -- | 31-Dec-2024 | 15.29 | 24.56 | 10.01 | 15.05 | 12.86 | 12.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 4.05 | 26.43 | -15.61 | 2.09 | 7.01 | 10.26 | 04-Nov-2008 | 14-Jan-2025 | 5.10 | 27.71 | -15.33 | 2.30 | 7.11 | 10.33 | 04-Nov-2008 | 31-Dec-2024 | 1.35 | 14.73 | -18.31 | 0.41 | 6.70 | 10.14 | 04-Nov-2008 | 31-Dec-2024 | 2.38 | 15.89 | -18.04 | 0.61 | 6.81 | 10.21 | 04-Nov-2008 | 31-Dec-2024 | -2.31 | 3.90 | -19.13 | -0.35 | 6.60 | 9.99 | 04-Nov-2008 | 31-Dec-2024 | -1.32 | 4.95 | -18.86 | -0.15 | 6.71 | 10.06 | 04-Nov-2008 | 0.83 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU1341423751
|
ZH (GBP) | GBP* | 14-Jan-2025 | 4.85 | 27.75 | -14.66 | 2.88 | -- | 7.79 | 13-Jan-2016 | 14-Jan-2025 | 5.91 | 29.04 | -14.37 | 3.09 | -- | 7.91 | 13-Jan-2016 | 31-Dec-2024 | 2.07 | 15.97 | -17.39 | 1.20 | -- | 7.54 | 13-Jan-2016 | 31-Dec-2024 | 3.10 | 17.15 | -17.11 | 1.40 | -- | 7.66 | 13-Jan-2016 | 31-Dec-2024 | -1.71 | 5.41 | -18.25 | 0.45 | -- | 7.22 | 13-Jan-2016 | 31-Dec-2024 | -0.72 | 6.48 | -17.97 | 0.65 | -- | 7.34 | 13-Jan-2016 | 0.83 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | 16.27 | 31.71 | 6.58 | 15.15 | -- | 12.71 | 05-Jul-2016 | 14-Jan-2025 | 23.37 | 39.74 | 8.70 | 16.52 | -- | 13.53 | 05-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 16.08 | 24.17 | 5.23 | 14.86 | -- | 12.84 | 05-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 23.16 | 31.74 | 7.33 | 16.23 | -- | 13.66 | 05-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 15.67 | 25.95 | 7.87 | 15.12 | -- | 13.08 | 05-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 22.72 | 33.64 | 10.02 | 16.49 | -- | 13.92 | 05-Jul-2016 | 1.34 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | 16.57 | 25.22 | 8.41 | 15.08 | -- | 12.83 | 05-Jul-2016 | 14-Jan-2025 | 23.69 | 32.86 | 10.57 | 16.45 | -- | 13.64 | 05-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 15.84 | 22.59 | 7.50 | 14.75 | -- | 12.89 | 05-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 22.91 | 30.07 | 9.64 | 16.11 | -- | 13.71 | 05-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 19.22 | 28.21 | 11.57 | 16.52 | -- | 13.59 | 05-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 26.49 | 36.04 | 13.80 | 17.91 | -- | 14.44 | 05-Jul-2016 | 1.34 |
--
|
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| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 19.53 | 27.14 | 9.38 | 15.92 | -- | 15.00 | -- | 31-Dec-2024 | 19.53 | 27.14 | 9.38 | 15.92 | -- | 15.00 | -- | 31-Dec-2024 | 15.29 | 24.56 | 10.01 | 15.05 | -- | 14.82 | -- | 31-Dec-2024 | 15.29 | 24.56 | 10.01 | 15.05 | -- | 14.82 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 22.87 | 39.43 | 9.18 | 17.18 | -- | 14.25 | 05-Jul-2016 | 14-Jan-2025 | 24.11 | 40.84 | 9.55 | 17.42 | -- | 14.39 | 05-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 22.58 | 31.45 | 7.81 | 16.89 | -- | 14.39 | 05-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 23.82 | 32.78 | 8.17 | 17.13 | -- | 14.53 | 05-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 21.98 | 33.34 | 10.51 | 17.14 | -- | 14.65 | 05-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 23.21 | 34.68 | 10.88 | 17.38 | -- | 14.79 | 05-Jul-2016 | 0.56 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | 23.19 | 32.56 | 11.06 | 17.11 | -- | 14.37 | 05-Jul-2016 | 14-Jan-2025 | 24.43 | 33.90 | 11.44 | 17.35 | -- | 14.51 | 05-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 22.33 | 29.78 | 10.13 | 16.77 | -- | 14.44 | 05-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 23.56 | 31.09 | 10.50 | 17.01 | -- | 14.58 | 05-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 25.72 | 35.73 | 14.30 | 18.57 | -- | 15.16 | 05-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 26.99 | 37.10 | 14.68 | 18.81 | -- | 15.31 | 05-Jul-2016 | 0.56 |
--
|
|||||||||
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 19.53 | 27.14 | 9.38 | 15.92 | -- | 15.00 | -- | 31-Dec-2024 | 19.53 | 27.14 | 9.38 | 15.92 | -- | 15.00 | -- | 31-Dec-2024 | 15.29 | 24.56 | 10.01 | 15.05 | -- | 14.82 | -- | 31-Dec-2024 | 15.29 | 24.56 | 10.01 | 15.05 | -- | 14.82 | -- | -- | -- | ||||||||||
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ISIN: LU1387592378
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | 1.33 | 10.82 | -2.91 | -0.01 | -- | 1.88 | 20-May-2016 | 14-Jan-2025 | 5.55 | 15.43 | -1.58 | 0.81 | -- | 2.38 | 20-May-2016 | 31-Dec-2024 | -0.01 | 5.36 | -3.71 | -0.28 | -- | 1.74 | 20-May-2016 | 31-Dec-2024 | 4.16 | 9.76 | -2.39 | 0.53 | -- | 2.24 | 20-May-2016 | 31-Dec-2024 | -3.53 | 1.72 | -4.52 | -0.27 | -- | 1.33 | 20-May-2016 | 31-Dec-2024 | 0.49 | 5.96 | -3.21 | 0.55 | -- | 1.84 | 20-May-2016 | 1.04 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | 1.59 | 5.36 | -1.24 | -0.07 | -- | 2.10 | 20-May-2016 | 14-Jan-2025 | 5.82 | 9.75 | 0.11 | 0.75 | -- | 2.59 | 20-May-2016 | 31-Dec-2024 | -0.21 | 4.03 | -1.64 | -0.39 | -- | 1.90 | 20-May-2016 | 31-Dec-2024 | 3.95 | 8.36 | -0.29 | 0.43 | -- | 2.40 | 20-May-2016 | 31-Dec-2024 | -0.57 | 3.55 | -1.24 | 0.95 | -- | 1.89 | 20-May-2016 | 31-Dec-2024 | 3.57 | 7.86 | 0.11 | 1.77 | -- | 2.41 | 20-May-2016 | 1.04 |
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| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 3.49 | 9.29 | -2.10 | 0.67 | -- | 2.60 | -- | 31-Dec-2024 | 3.49 | 9.29 | -2.10 | 0.67 | -- | 2.60 | -- | 31-Dec-2024 | -0.49 | 4.63 | -3.03 | 0.62 | -- | 2.17 | -- | 31-Dec-2024 | -0.49 | 4.63 | -3.03 | 0.62 | -- | 2.17 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 4.96 | 14.97 | -1.32 | 1.19 | -- | 2.83 | 20-May-2016 | 14-Jan-2025 | 6.02 | 16.13 | -0.99 | 1.39 | -- | 2.95 | 20-May-2016 | 31-Dec-2024 | 3.51 | 9.28 | -2.14 | 0.90 | -- | 2.69 | 20-May-2016 | 31-Dec-2024 | 4.55 | 10.39 | -1.81 | 1.10 | -- | 2.81 | 20-May-2016 | 31-Dec-2024 | -0.24 | 5.51 | -2.97 | 0.91 | -- | 2.28 | 20-May-2016 | 31-Dec-2024 | 0.76 | 6.57 | -2.65 | 1.11 | -- | 2.41 | 20-May-2016 | 0.46 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | 5.23 | 9.30 | 0.37 | 1.13 | -- | 3.05 | 20-May-2016 | 14-Jan-2025 | 6.29 | 10.41 | 0.71 | 1.33 | -- | 3.17 | 20-May-2016 | 31-Dec-2024 | 3.30 | 7.89 | -0.03 | 0.80 | -- | 2.85 | 20-May-2016 | 31-Dec-2024 | 4.34 | 8.98 | 0.30 | 1.00 | -- | 2.97 | 20-May-2016 | 31-Dec-2024 | 2.82 | 7.40 | 0.36 | 2.14 | -- | 2.85 | 20-May-2016 | 31-Dec-2024 | 3.86 | 8.49 | 0.69 | 2.35 | -- | 2.98 | 20-May-2016 | 0.46 |
--
|
|||||||||
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 3.49 | 9.29 | -2.10 | 0.67 | -- | 2.60 | -- | 31-Dec-2024 | 3.49 | 9.29 | -2.10 | 0.67 | -- | 2.60 | -- | 31-Dec-2024 | -0.49 | 4.63 | -3.03 | 0.62 | -- | 2.17 | -- | 31-Dec-2024 | -0.49 | 4.63 | -3.03 | 0.62 | -- | 2.17 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | 0.14 | 2.30 | 1.38 | 1.35 | -- | 1.50 | 22-Apr-2016 | 14-Jan-2025 | 4.31 | 6.57 | 2.76 | 2.18 | -- | 1.99 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | -0.51 | 1.87 | 1.14 | 1.27 | -- | 1.44 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 3.64 | 6.11 | 2.53 | 2.10 | -- | 1.94 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | -1.83 | 1.58 | 0.71 | 1.11 | -- | 1.31 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 2.26 | 5.81 | 2.09 | 1.94 | -- | 1.81 | 22-Apr-2016 | 0.72 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | 0.39 | -2.73 | 3.12 | 1.29 | -- | 1.74 | 22-Apr-2016 | 14-Jan-2025 | 4.58 | 1.32 | 4.53 | 2.12 | -- | 2.24 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | -0.71 | 0.57 | 3.32 | 1.17 | -- | 1.63 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 3.43 | 4.76 | 4.74 | 2.00 | -- | 2.13 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 1.18 | 3.40 | 4.16 | 2.34 | -- | 1.90 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 5.40 | 7.71 | 5.59 | 3.18 | -- | 2.41 | 22-Apr-2016 | 0.72 |
--
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| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | 31-Dec-2024 | 3.33 | 5.54 | 2.25 | 1.88 | -- | 1.71 | -- | 31-Dec-2024 | 3.33 | 5.54 | 2.25 | 1.88 | -- | 1.71 | -- | 31-Dec-2024 | 1.95 | 5.02 | 1.80 | 1.69 | -- | 1.58 | -- | 31-Dec-2024 | 1.95 | 5.02 | 1.80 | 1.69 | -- | 1.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | 1.43 | 3.71 | 2.08 | 1.92 | -- | 1.99 | 22-Apr-2016 | 14-Jan-2025 | 4.57 | 6.92 | 3.12 | 2.54 | -- | 2.35 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 0.77 | 3.29 | 1.85 | 1.84 | -- | 1.93 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 3.88 | 6.48 | 2.89 | 2.46 | -- | 2.30 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | -0.63 | 3.01 | 1.41 | 1.68 | -- | 1.79 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 2.44 | 6.20 | 2.44 | 2.30 | -- | 2.17 | 22-Apr-2016 | 0.37 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | 1.70 | -1.39 | 3.84 | 1.86 | -- | 2.23 | 22-Apr-2016 | 14-Jan-2025 | 4.84 | 1.66 | 4.89 | 2.48 | -- | 2.60 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 0.56 | 1.98 | 4.05 | 1.73 | -- | 2.11 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 3.67 | 5.13 | 5.11 | 2.36 | -- | 2.49 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 2.42 | 4.86 | 4.88 | 2.92 | -- | 2.39 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 5.58 | 8.11 | 5.96 | 3.55 | -- | 2.77 | 22-Apr-2016 | 0.37 |
--
|
|||||||||
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | 31-Dec-2024 | 3.33 | 5.54 | 2.25 | 1.88 | -- | 1.71 | -- | 31-Dec-2024 | 3.33 | 5.54 | 2.25 | 1.88 | -- | 1.71 | -- | 31-Dec-2024 | 1.95 | 5.02 | 1.80 | 1.69 | -- | 1.58 | -- | 31-Dec-2024 | 1.95 | 5.02 | 1.80 | 1.69 | -- | 1.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1387592295
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 3.57 | 5.92 | 2.86 | 2.40 | -- | 2.30 | 22-Apr-2016 | 14-Jan-2025 | 4.62 | 6.99 | 3.20 | 2.60 | -- | 2.42 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 2.86 | 5.45 | 2.62 | 2.32 | -- | 2.24 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 3.90 | 6.52 | 2.96 | 2.52 | -- | 2.36 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 1.44 | 5.21 | 2.17 | 2.16 | -- | 2.11 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 2.46 | 6.28 | 2.51 | 2.37 | -- | 2.24 | 22-Apr-2016 | 0.27 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | 3.84 | 0.71 | 4.63 | 2.33 | -- | 2.54 | 22-Apr-2016 | 14-Jan-2025 | 4.89 | 1.72 | 4.98 | 2.54 | -- | 2.66 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 2.65 | 4.12 | 4.83 | 2.21 | -- | 2.43 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 3.69 | 5.17 | 5.18 | 2.42 | -- | 2.55 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 4.55 | 7.10 | 5.68 | 3.41 | -- | 2.71 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 5.61 | 8.19 | 6.03 | 3.62 | -- | 2.84 | 22-Apr-2016 | 0.27 |
--
|
|||||||||
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | 31-Dec-2024 | 3.33 | 5.54 | 2.25 | 1.88 | -- | 1.71 | -- | 31-Dec-2024 | 3.33 | 5.54 | 2.25 | 1.88 | -- | 1.71 | -- | 31-Dec-2024 | 1.95 | 5.02 | 1.80 | 1.69 | -- | 1.58 | -- | 31-Dec-2024 | 1.95 | 5.02 | 1.80 | 1.69 | -- | 1.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | 3.61 | 9.34 | 1.25 | 2.91 | -- | 3.99 | 04-Dec-2014 | 14-Jan-2025 | 7.92 | 13.90 | 2.64 | 3.75 | -- | 4.43 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 2.42 | 6.63 | 0.93 | 2.69 | -- | 3.91 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 6.68 | 11.07 | 2.31 | 3.53 | -- | 4.35 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | -0.48 | 5.31 | 0.02 | 2.12 | -- | 3.67 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 3.67 | 9.70 | 1.39 | 2.96 | -- | 4.11 | 04-Dec-2014 | 1.24 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | 3.88 | 3.96 | 3.00 | 2.85 | -- | 5.28 | 04-Dec-2014 | 14-Jan-2025 | 8.20 | 8.29 | 4.41 | 3.69 | -- | 5.72 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 2.21 | 5.27 | 3.10 | 2.59 | -- | 5.16 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 6.47 | 9.66 | 4.52 | 3.43 | -- | 5.60 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 2.57 | 7.20 | 3.45 | 3.37 | -- | 5.29 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 6.85 | 11.67 | 4.87 | 4.22 | -- | 5.74 | 04-Dec-2014 | 1.24 |
--
|
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| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 31-Dec-2024 | 6.13 | 11.44 | 4.18 | 4.87 | 4.55 | 4.89 | -- | 31-Dec-2024 | 6.13 | 11.44 | 4.18 | 4.87 | 4.55 | 4.89 | -- | 31-Dec-2024 | 2.80 | 9.85 | 3.25 | 4.27 | 4.21 | 4.63 | -- | 31-Dec-2024 | 2.80 | 9.85 | 3.25 | 4.27 | 4.21 | 4.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 2.28 | 7.43 | -0.59 | 1.15 | -- | 1.31 | 24-May-2017 | 14-Jan-2025 | 6.54 | 11.91 | 0.77 | 1.98 | -- | 1.87 | 24-May-2017 | 31-Dec-2024 | 1.25 | 4.83 | -0.90 | 0.91 | -- | 1.18 | 24-May-2017 | 31-Dec-2024 | 5.46 | 9.20 | 0.46 | 1.74 | -- | 1.75 | 24-May-2017 | 31-Dec-2024 | -1.25 | 3.60 | -1.72 | 0.32 | -- | 0.86 | 24-May-2017 | 31-Dec-2024 | 2.86 | 7.92 | -0.37 | 1.14 | -- | 1.44 | 24-May-2017 | 1.27 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* | 14-Jan-2025 | 3.62 | 9.33 | 1.26 | 2.91 | -- | 3.32 | 11-Oct-2017 | 14-Jan-2025 | 7.94 | 13.89 | 2.65 | 3.76 | -- | 3.93 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 2.41 | 6.64 | 0.94 | 2.69 | -- | 3.19 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 6.68 | 11.08 | 2.32 | 3.53 | -- | 3.81 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | -0.46 | 5.32 | 0.02 | 2.13 | -- | 2.84 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 3.69 | 9.71 | 1.39 | 2.97 | -- | 3.47 | 11-Oct-2017 | 1.24 |
--
|
||||||||
| AR | EUR | 14-Jan-2025 | 3.89 | 3.95 | 3.00 | 2.85 | -- | 4.40 | 11-Oct-2017 | 14-Jan-2025 | 8.22 | 8.28 | 4.41 | 3.70 | -- | 5.01 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 2.21 | 5.29 | 3.11 | 2.59 | -- | 4.21 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 6.46 | 9.67 | 4.52 | 3.43 | -- | 4.83 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 2.60 | 7.21 | 3.45 | 3.38 | -- | 4.38 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 6.87 | 11.68 | 4.87 | 4.22 | -- | 5.02 | 11-Oct-2017 | 1.24 |
--
|
|||||||||
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 31-Dec-2024 | 6.13 | 11.44 | 4.18 | 4.87 | -- | 4.67 | -- | 31-Dec-2024 | 6.13 | 11.44 | 4.18 | 4.87 | -- | 4.67 | -- | 31-Dec-2024 | 2.80 | 9.85 | 3.25 | 4.27 | -- | 4.29 | -- | 31-Dec-2024 | 2.80 | 9.85 | 3.25 | 4.27 | -- | 4.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
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ISIN: LU1134226536
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | 5.23 | 11.20 | 2.27 | 3.79 | -- | 4.79 | 04-Dec-2014 | 14-Jan-2025 | 8.48 | 14.63 | 3.31 | 4.43 | -- | 5.11 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 3.94 | 8.43 | 1.94 | 3.58 | -- | 4.70 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 7.15 | 11.79 | 2.98 | 4.21 | -- | 5.03 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 0.89 | 7.10 | 1.02 | 3.01 | -- | 4.46 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 4.01 | 10.41 | 2.05 | 3.64 | -- | 4.79 | 04-Dec-2014 | 0.59 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | 5.50 | 5.72 | 4.03 | 3.73 | -- | 6.09 | 04-Dec-2014 | 14-Jan-2025 | 8.76 | 8.99 | 5.09 | 4.37 | -- | 6.42 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 3.72 | 7.06 | 4.13 | 3.47 | -- | 5.96 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 6.93 | 10.37 | 5.20 | 4.10 | -- | 6.29 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 3.99 | 9.02 | 4.48 | 4.26 | -- | 6.10 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 7.21 | 12.40 | 5.55 | 4.90 | -- | 6.44 | 04-Dec-2014 | 0.59 |
--
|
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| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 31-Dec-2024 | 6.13 | 11.44 | 4.18 | 4.87 | 4.55 | 4.89 | -- | 31-Dec-2024 | 6.13 | 11.44 | 4.18 | 4.87 | 4.55 | 4.89 | -- | 31-Dec-2024 | 2.80 | 9.85 | 3.25 | 4.27 | 4.21 | 4.63 | -- | 31-Dec-2024 | 2.80 | 9.85 | 3.25 | 4.27 | 4.21 | 4.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 7.40 | 13.56 | 3.05 | 4.29 | -- | 5.06 | 04-Dec-2014 | 14-Jan-2025 | 8.49 | 14.71 | 3.40 | 4.50 | -- | 5.17 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 6.10 | 10.75 | 2.72 | 4.06 | -- | 4.98 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 7.17 | 11.87 | 3.07 | 4.27 | -- | 5.08 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 2.98 | 9.40 | 1.79 | 3.50 | -- | 4.74 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 4.02 | 10.51 | 2.13 | 3.70 | -- | 4.85 | 04-Dec-2014 | 0.51 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | 7.68 | 7.97 | 4.82 | 4.22 | -- | 6.36 | 04-Dec-2014 | 14-Jan-2025 | 8.77 | 9.06 | 5.17 | 4.43 | -- | 6.47 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 5.88 | 9.35 | 4.93 | 3.96 | -- | 6.24 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 6.95 | 10.45 | 5.28 | 4.17 | -- | 6.35 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 6.14 | 11.37 | 5.28 | 4.76 | -- | 6.38 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 7.21 | 12.49 | 5.63 | 4.97 | -- | 6.49 | 04-Dec-2014 | 0.51 |
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|
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| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 31-Dec-2024 | 6.13 | 11.44 | 4.18 | 4.87 | 4.55 | 4.89 | -- | 31-Dec-2024 | 6.13 | 11.44 | 4.18 | 4.87 | 4.55 | 4.89 | -- | 31-Dec-2024 | 2.80 | 9.85 | 3.25 | 4.27 | 4.21 | 4.63 | -- | 31-Dec-2024 | 2.80 | 9.85 | 3.25 | 4.27 | 4.21 | 4.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0073232471
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A | USD* | 14-Jan-2025 | 1.91 | 25.09 | -17.33 | 7.33 | 9.86 | 7.40 | 03-Feb-1997 | 14-Jan-2025 | 8.13 | 32.73 | -15.69 | 8.61 | 10.51 | 7.63 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | -1.25 | 12.39 | -20.14 | 4.36 | 9.28 | 7.30 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 4.77 | 19.25 | -18.55 | 5.60 | 9.93 | 7.53 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | -6.80 | 4.13 | -21.33 | 2.65 | 9.08 | 7.12 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | -1.12 | 10.48 | -19.76 | 3.88 | 9.73 | 7.35 | 03-Feb-1997 | 1.64 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | 2.18 | 18.94 | -15.91 | 7.27 | 11.26 | 7.66 | 03-Feb-1997 | 14-Jan-2025 | 8.41 | 26.19 | -14.24 | 8.55 | 11.92 | 7.89 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | -1.45 | 10.97 | -18.42 | 4.25 | 11.19 | 7.54 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 4.56 | 17.74 | -16.80 | 5.49 | 11.85 | 7.77 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | -3.94 | 6.00 | -18.63 | 3.91 | 11.78 | 7.49 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 1.92 | 12.47 | -17.00 | 5.15 | 12.45 | 7.72 | 03-Feb-1997 | 1.64 |
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| A | GBP | 14-Jan-2025 | -0.89 | 15.27 | -16.44 | 6.16 | 12.04 | 8.21 | 03-Feb-1997 | 14-Jan-2025 | 5.16 | 22.30 | -14.77 | 7.42 | 12.71 | 8.44 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | -4.22 | 8.85 | -18.91 | 2.78 | 11.86 | 8.10 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 1.63 | 15.49 | -17.30 | 4.00 | 12.53 | 8.33 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | -6.01 | 4.73 | -18.96 | 2.79 | 12.42 | 8.08 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | -0.28 | 11.12 | -17.35 | 4.02 | 13.09 | 8.31 | 03-Feb-1997 | 1.64 |
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| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Dec-2024 | 20.95 | 30.48 | 8.60 | 18.76 | 15.63 | 9.48 | -- | 31-Dec-2024 | 20.95 | 30.48 | 8.60 | 18.76 | 15.63 | 9.48 | -- | 31-Dec-2024 | 20.57 | 33.18 | 11.00 | 19.02 | 15.92 | 9.53 | -- | 31-Dec-2024 | 20.57 | 33.18 | 11.00 | 19.02 | 15.92 | 9.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 2.28 | 18.66 | -15.93 | -- | -- | -11.89 | 26-Feb-2021 | 14-Jan-2025 | 8.52 | 25.90 | -14.25 | -- | -- | -10.43 | 26-Feb-2021 | 31-Dec-2024 | -1.31 | 10.13 | -18.39 | -- | -- | -13.06 | 26-Feb-2021 | 31-Dec-2024 | 4.71 | 16.85 | -16.76 | -- | -- | -11.58 | 26-Feb-2021 | 31-Dec-2024 | -3.56 | 6.32 | -18.54 | -- | -- | -14.27 | 26-Feb-2021 | 31-Dec-2024 | 2.32 | 12.80 | -16.91 | -- | -- | -12.74 | 26-Feb-2021 | 1.64 | EN DE | ||||||||
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Dec-2024 | 20.67 | 28.15 | 11.67 | -- | -- | 17.37 | -- | 31-Dec-2024 | 20.67 | 28.15 | 11.67 | -- | -- | 17.37 | -- | 31-Dec-2024 | 24.20 | 35.76 | 15.60 | -- | -- | 19.35 | -- | 31-Dec-2024 | 24.20 | 35.76 | 15.60 | -- | -- | 19.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 0.33 | 22.37 | -19.98 | 4.50 | 7.50 | 7.16 | 31-Oct-2006 | 14-Jan-2025 | 6.45 | 29.83 | -18.39 | 5.75 | 8.14 | 7.52 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | -2.58 | 10.00 | -22.67 | 1.58 | 6.96 | 7.02 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | 3.36 | 16.71 | -21.13 | 2.79 | 7.60 | 7.38 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | -7.78 | 1.71 | -23.77 | -0.11 | 6.80 | 6.76 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | -2.16 | 7.91 | -22.25 | 1.08 | 7.44 | 7.12 | 31-Oct-2006 | 1.67 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 14-Jan-2025 | 1.91 | 25.09 | -17.33 | 7.33 | 9.86 | 8.75 | 31-Jan-2006 | 14-Jan-2025 | 8.13 | 32.73 | -15.69 | 8.61 | 10.51 | 9.10 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | -1.25 | 12.39 | -20.14 | 4.36 | 9.28 | 8.61 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 4.77 | 19.25 | -18.55 | 5.60 | 9.93 | 8.96 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | -6.80 | 4.13 | -21.33 | 2.65 | 9.08 | 8.36 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | -1.12 | 10.48 | -19.76 | 3.88 | 9.73 | 8.71 | 31-Jan-2006 | 1.64 | EN DE | ||||||||
| AX | EUR | 14-Jan-2025 | 8.41 | 26.19 | -14.24 | 8.55 | 11.92 | 9.67 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | -1.45 | 10.97 | -18.42 | 4.25 | 11.19 | 9.16 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 4.56 | 17.74 | -16.80 | 5.49 | 11.85 | 9.51 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | -3.94 | 6.00 | -18.63 | 3.91 | 11.78 | 9.09 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 1.92 | 12.47 | -17.00 | 5.15 | 12.45 | 9.45 | 31-Jan-2006 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
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| AX | GBP | 14-Jan-2025 | -0.89 | 15.27 | -16.44 | 6.16 | 12.04 | 10.54 | 31-Jan-2006 | 14-Jan-2025 | 5.16 | 22.30 | -14.77 | 7.42 | 12.71 | 10.89 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | -4.22 | 8.85 | -18.91 | 2.78 | 11.86 | 10.39 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 1.63 | 15.49 | -17.30 | 4.00 | 12.53 | 10.75 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | -6.01 | 4.73 | -18.96 | 2.79 | 12.42 | 10.38 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | -0.28 | 11.12 | -17.35 | 4.02 | 13.09 | 10.74 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
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| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Dec-2024 | 20.95 | 30.48 | 8.60 | 18.76 | 15.63 | 12.13 | -- | 31-Dec-2024 | 20.95 | 30.48 | 8.60 | 18.76 | 15.63 | 12.13 | -- | 31-Dec-2024 | 20.57 | 33.18 | 11.00 | 19.02 | 15.92 | 12.23 | -- | 31-Dec-2024 | 20.57 | 33.18 | 11.00 | 19.02 | 15.92 | 12.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 14-Jan-2025 | 8.71 | 33.67 | -15.09 | 9.38 | 11.29 | 11.36 | 25-Jun-2014 | 14-Jan-2025 | 8.71 | 33.67 | -15.09 | 9.38 | 11.29 | 11.36 | 25-Jun-2014 | 31-Dec-2024 | 5.25 | 20.09 | -17.98 | 6.34 | 10.70 | 11.11 | 25-Jun-2014 | 31-Dec-2024 | 5.25 | 20.09 | -17.98 | 6.34 | 10.70 | 11.11 | 25-Jun-2014 | 31-Dec-2024 | -0.78 | 11.25 | -19.19 | 4.61 | 10.50 | 10.66 | 25-Jun-2014 | 31-Dec-2024 | -0.78 | 11.25 | -19.19 | 4.61 | 10.50 | 10.66 | 25-Jun-2014 | 0.94 | EN DE | ||||||||
| F | EUR | 14-Jan-2025 | 8.99 | 27.09 | -13.63 | 9.31 | 12.71 | 13.69 | 25-Jun-2014 | 14-Jan-2025 | 8.99 | 27.09 | -13.63 | 9.31 | 12.71 | 13.69 | 25-Jun-2014 | 31-Dec-2024 | 5.04 | 18.56 | -16.21 | 6.23 | 12.64 | 13.41 | 25-Jun-2014 | 31-Dec-2024 | 5.04 | 18.56 | -16.21 | 6.23 | 12.64 | 13.41 | 25-Jun-2014 | 31-Dec-2024 | 2.27 | 13.25 | -16.42 | 5.89 | 13.24 | 13.35 | 25-Jun-2014 | 31-Dec-2024 | 2.27 | 13.25 | -16.42 | 5.89 | 13.24 | 13.35 | 25-Jun-2014 | 0.94 |
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|
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| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Dec-2024 | 20.95 | 30.48 | 8.60 | 18.76 | 15.63 | 15.69 | -- | 31-Dec-2024 | 20.95 | 30.48 | 8.60 | 18.76 | 15.63 | 15.69 | -- | 31-Dec-2024 | 20.57 | 33.18 | 11.00 | 19.02 | 15.92 | 15.94 | -- | 31-Dec-2024 | 20.57 | 33.18 | 11.00 | 19.02 | 15.92 | 15.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | 5.49 | 29.72 | -15.91 | 8.76 | 11.01 | 9.74 | 01-Aug-1992 | 14-Jan-2025 | 8.75 | 33.73 | -15.05 | 9.43 | 11.34 | 9.84 | 01-Aug-1992 | 31-Dec-2024 | 2.14 | 16.55 | -18.76 | 5.75 | 10.42 | 9.66 | 01-Aug-1992 | 31-Dec-2024 | 5.30 | 20.15 | -17.93 | 6.40 | 10.76 | 9.76 | 01-Aug-1992 | 31-Dec-2024 | -3.72 | 7.97 | -19.97 | 4.02 | 10.22 | 9.51 | 01-Aug-1992 | 31-Dec-2024 | -0.75 | 11.31 | -19.15 | 4.66 | 10.56 | 9.61 | 01-Aug-1992 | 0.89 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | 5.76 | 23.33 | -14.46 | 8.70 | 12.43 | 10.51 | 01-Aug-1992 | 14-Jan-2025 | 9.03 | 27.15 | -13.59 | 9.36 | 12.77 | 10.61 | 01-Aug-1992 | 31-Dec-2024 | 1.93 | 15.07 | -17.02 | 5.64 | 12.36 | 10.41 | 01-Aug-1992 | 31-Dec-2024 | 5.09 | 18.63 | -16.17 | 6.29 | 12.70 | 10.52 | 01-Aug-1992 | 31-Dec-2024 | -0.77 | 9.91 | -17.22 | 5.29 | 12.95 | 10.38 | 01-Aug-1992 | 31-Dec-2024 | 2.30 | 13.31 | -16.38 | 5.94 | 13.30 | 10.48 | 01-Aug-1992 | 0.89 |
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| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Dec-2024 | 20.95 | 30.48 | 8.60 | 18.76 | 15.63 | 10.44 | -- | 31-Dec-2024 | 20.95 | 30.48 | 8.60 | 18.76 | 15.63 | 10.44 | -- | 31-Dec-2024 | 20.57 | 33.18 | 11.00 | 19.02 | 15.92 | 10.49 | -- | 31-Dec-2024 | 20.57 | 33.18 | 11.00 | 19.02 | 15.92 | 10.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
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ISIN: LU2600676055
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I (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 5.90 | 23.04 | -- | -- | -- | 21.17 | 25-May-2023 | 14-Jan-2025 | 9.17 | 26.85 | -- | -- | -- | 23.92 | 25-May-2023 | 31-Dec-2024 | 2.10 | 14.17 | -- | -- | -- | 19.34 | 25-May-2023 | 31-Dec-2024 | 5.25 | 17.70 | -- | -- | -- | 22.25 | 25-May-2023 | 31-Dec-2024 | -0.37 | 10.24 | -- | -- | -- | 19.94 | 25-May-2023 | 31-Dec-2024 | 2.71 | 13.65 | -- | -- | -- | 23.31 | 25-May-2023 | 0.89 |
--
|
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|
ISIN: LU0266117687
|
IH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 3.87 | 26.90 | -18.63 | 5.90 | -- | 2.48 | 25-Jun-2019 | 14-Jan-2025 | 7.08 | 30.82 | -17.80 | 6.55 | -- | 3.08 | 25-Jun-2019 | 31-Dec-2024 | 0.79 | 14.08 | -21.36 | 2.93 | -- | 1.93 | 25-Jun-2019 | 31-Dec-2024 | 3.91 | 17.60 | -20.56 | 3.56 | -- | 2.53 | 25-Jun-2019 | 31-Dec-2024 | -4.74 | 5.43 | -22.49 | 1.22 | -- | 0.86 | 25-Jun-2019 | 31-Dec-2024 | -1.79 | 8.69 | -21.70 | 1.84 | -- | 1.47 | 25-Jun-2019 | 0.91 |
--
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|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 14-Jan-2025 | 5.48 | 29.72 | -15.91 | 8.76 | 11.01 | 9.75 | 31-Jan-2006 | 14-Jan-2025 | 8.74 | 33.73 | -15.05 | 9.43 | 11.35 | 9.93 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 2.13 | 16.55 | -18.76 | 5.75 | 10.42 | 9.61 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 5.29 | 20.15 | -17.93 | 6.40 | 10.76 | 9.79 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | -3.73 | 7.97 | -19.97 | 4.02 | 10.22 | 9.35 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | -0.75 | 11.31 | -19.15 | 4.66 | 10.56 | 9.54 | 31-Jan-2006 | 0.89 | EN DE | ||||||||
| IX | EUR | 14-Jan-2025 | 5.75 | 23.33 | -14.46 | 8.70 | 12.43 | 10.33 | 31-Jan-2006 | 14-Jan-2025 | 9.03 | 27.14 | -13.59 | 9.36 | 12.77 | 10.51 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 1.93 | 15.07 | -17.02 | 5.64 | 12.36 | 10.16 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 5.08 | 18.63 | -16.17 | 6.29 | 12.70 | 10.34 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | -0.78 | 9.91 | -17.23 | 5.29 | 12.95 | 10.10 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 2.29 | 13.31 | -16.38 | 5.94 | 13.30 | 10.28 | 31-Jan-2006 | 0.89 |
--
|
|||||||||
| IX | GBP | 14-Jan-2025 | 2.58 | 19.52 | -15.00 | 7.57 | 13.21 | 11.56 | 31-Jan-2006 | 14-Jan-2025 | 5.75 | 23.22 | -14.13 | 8.23 | 13.56 | 11.74 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | -0.93 | 12.87 | -17.52 | 4.15 | 13.04 | 11.41 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 2.13 | 16.36 | -16.67 | 4.79 | 13.38 | 11.59 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | -2.92 | 8.59 | -17.57 | 4.16 | 13.60 | 11.40 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 0.09 | 11.95 | -16.73 | 4.80 | 13.95 | 11.58 | 31-Jan-2006 | 0.89 |
--
|
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| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Dec-2024 | 20.95 | 30.48 | 8.60 | 18.76 | 15.63 | 12.13 | -- | 31-Dec-2024 | 20.95 | 30.48 | 8.60 | 18.76 | 15.63 | 12.13 | -- | 31-Dec-2024 | 20.57 | 33.18 | 11.00 | 19.02 | 15.92 | 12.23 | -- | 31-Dec-2024 | 20.57 | 33.18 | 11.00 | 19.02 | 15.92 | 12.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 7.73 | 32.50 | -15.27 | 9.28 | 11.29 | 10.75 | 27-Jun-2008 | 14-Jan-2025 | 8.82 | 33.84 | -14.98 | 9.50 | 11.40 | 10.82 | 27-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 4.30 | 19.04 | -18.15 | 6.25 | 10.70 | 10.59 | 27-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 5.35 | 20.24 | -17.87 | 6.46 | 10.82 | 10.66 | 27-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | -1.70 | 10.29 | -19.36 | 4.51 | 10.50 | 10.30 | 27-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | -0.70 | 11.41 | -19.09 | 4.72 | 10.61 | 10.37 | 27-Jun-2008 | 0.81 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | 8.01 | 25.97 | -13.81 | 9.21 | 12.72 | 13.21 | 27-Jun-2008 | 14-Jan-2025 | 9.10 | 27.25 | -13.52 | 9.43 | 12.83 | 13.28 | 27-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 4.09 | 17.53 | -16.38 | 6.14 | 12.65 | 13.03 | 27-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 5.14 | 18.72 | -16.10 | 6.35 | 12.76 | 13.10 | 27-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 1.32 | 12.27 | -16.60 | 5.79 | 13.24 | 12.99 | 27-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 2.34 | 13.41 | -16.32 | 6.00 | 13.36 | 13.06 | 27-Jun-2008 | 0.81 |
--
|
|||||||||
| Z | GBP | 14-Jan-2025 | 4.76 | 22.09 | -14.35 | 8.08 | 13.51 | 13.63 | 27-Jun-2008 | 14-Jan-2025 | 5.82 | 23.32 | -14.06 | 8.30 | 13.62 | 13.70 | 27-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 1.17 | 15.28 | -16.89 | 4.64 | 13.33 | 13.47 | 27-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 2.19 | 16.45 | -16.61 | 4.85 | 13.44 | 13.54 | 27-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | -0.86 | 10.92 | -16.94 | 4.66 | 13.89 | 13.48 | 27-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 0.14 | 12.04 | -16.66 | 4.87 | 14.01 | 13.55 | 27-Jun-2008 | 0.81 |
--
|
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| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Dec-2024 | 20.95 | 30.48 | 8.60 | 18.76 | 15.63 | 12.99 | -- | 31-Dec-2024 | 20.95 | 30.48 | 8.60 | 18.76 | 15.63 | 12.99 | -- | 31-Dec-2024 | 20.57 | 33.18 | 11.00 | 19.02 | 15.92 | 13.11 | -- | 31-Dec-2024 | 20.57 | 33.18 | 11.00 | 19.02 | 15.92 | 13.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 6.04 | 29.60 | -18.00 | 6.38 | 8.89 | 9.16 | 14-Jul-2008 | 14-Jan-2025 | 7.12 | 30.91 | -17.73 | 6.59 | 9.00 | 9.23 | 14-Jul-2008 | 31-Dec-2024 | 2.89 | 16.48 | -20.76 | 3.41 | 8.34 | 9.01 | 14-Jul-2008 | 31-Dec-2024 | 3.93 | 17.65 | -20.50 | 3.61 | 8.45 | 9.08 | 14-Jul-2008 | 31-Dec-2024 | -2.73 | 7.69 | -21.89 | 1.68 | 8.18 | 8.72 | 14-Jul-2008 | 31-Dec-2024 | -1.75 | 8.77 | -21.63 | 1.88 | 8.29 | 8.79 | 14-Jul-2008 | 0.83 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 6.07 | 29.63 | -17.98 | 6.40 | -- | 5.66 | 29-Mar-2018 | 14-Jan-2025 | 7.14 | 30.94 | -17.71 | 6.61 | -- | 5.82 | 29-Mar-2018 | 31-Dec-2024 | 2.90 | 16.51 | -20.74 | 3.42 | -- | 5.24 | 29-Mar-2018 | 31-Dec-2024 | 3.94 | 17.69 | -20.47 | 3.63 | -- | 5.41 | 29-Mar-2018 | 31-Dec-2024 | -2.73 | 7.71 | -21.87 | 1.69 | -- | 4.44 | 29-Mar-2018 | 31-Dec-2024 | -1.75 | 8.80 | -21.61 | 1.90 | -- | 4.61 | 29-Mar-2018 | 0.84 |
--
|
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|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | 2.48 | 10.19 | 0.47 | 2.48 | 3.21 | 5.05 | 12-May-2003 | 13-Jan-2025 | 6.75 | 14.78 | 1.85 | 3.32 | 3.64 | 5.25 | 12-May-2003 | 31-Dec-2024 | 1.69 | 6.96 | 0.18 | 2.30 | 2.98 | 5.04 | 12-May-2003 | 31-Dec-2024 | 5.93 | 11.42 | 1.55 | 3.14 | 3.40 | 5.24 | 12-May-2003 | 31-Dec-2024 | -1.22 | 5.40 | -0.63 | 1.89 | 2.67 | 4.93 | 12-May-2003 | 31-Dec-2024 | 2.89 | 9.79 | 0.73 | 2.73 | 3.09 | 5.14 | 12-May-2003 | 1.40 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 13-Jan-2025 | 2.74 | 4.76 | 2.20 | 2.42 | 4.53 | 5.27 | 12-May-2003 | 13-Jan-2025 | 7.02 | 9.13 | 3.60 | 3.26 | 4.96 | 5.47 | 12-May-2003 | 31-Dec-2024 | 1.48 | 5.60 | 2.34 | 2.20 | 4.79 | 5.23 | 12-May-2003 | 31-Dec-2024 | 5.71 | 10.00 | 3.74 | 3.03 | 5.22 | 5.43 | 12-May-2003 | 31-Dec-2024 | 1.81 | 7.29 | 2.78 | 3.14 | 5.22 | 5.29 | 12-May-2003 | 31-Dec-2024 | 6.05 | 11.76 | 4.18 | 3.98 | 5.65 | 5.50 | 12-May-2003 | 1.40 |
--
|
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| ICE BofA U.S. High Yield Index | 31-Dec-2024 | 6.29 | 12.48 | 2.54 | 4.27 | 4.56 | 6.93 | -- | 31-Dec-2024 | 6.29 | 12.48 | 2.54 | 4.27 | 4.56 | 6.93 | -- | 31-Dec-2024 | 2.62 | 10.45 | 1.65 | 3.73 | 4.21 | 6.81 | -- | 31-Dec-2024 | 2.62 | 10.45 | 1.65 | 3.73 | 4.21 | 6.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | 1.21 | 8.41 | -1.41 | 0.68 | 1.40 | 3.31 | 15-Sep-2004 | 13-Jan-2025 | 5.43 | 12.93 | -0.06 | 1.51 | 1.81 | 3.52 | 15-Sep-2004 | 31-Dec-2024 | 0.61 | 5.27 | -1.66 | 0.49 | 1.19 | 3.29 | 15-Sep-2004 | 31-Dec-2024 | 4.80 | 9.65 | -0.31 | 1.31 | 1.60 | 3.50 | 15-Sep-2004 | 31-Dec-2024 | -1.98 | 3.77 | -2.39 | 0.05 | 0.91 | 3.19 | 15-Sep-2004 | 31-Dec-2024 | 2.11 | 8.09 | -1.06 | 0.87 | 1.32 | 3.40 | 15-Sep-2004 | 1.40 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* | 13-Jan-2025 | 2.47 | 9.82 | -0.03 | 2.17 | 3.06 | 5.11 | 17-Apr-2003 | 13-Jan-2025 | 6.74 | 14.40 | 1.34 | 3.01 | 3.49 | 5.31 | 17-Apr-2003 | 31-Dec-2024 | 1.70 | 6.22 | -0.32 | 1.98 | 2.82 | 5.10 | 17-Apr-2003 | 31-Dec-2024 | 5.94 | 10.64 | 1.04 | 2.82 | 3.24 | 5.30 | 17-Apr-2003 | 31-Dec-2024 | -1.26 | 4.56 | -1.15 | 1.57 | 2.51 | 4.99 | 17-Apr-2003 | 31-Dec-2024 | 2.85 | 8.92 | 0.20 | 2.40 | 2.93 | 5.20 | 17-Apr-2003 | 1.40 |
--
|
||||||||
| AM | EUR | 13-Jan-2025 | 2.74 | 4.42 | 1.69 | 2.11 | 4.38 | 5.05 | 17-Apr-2003 | 13-Jan-2025 | 7.02 | 8.77 | 3.08 | 2.95 | 4.81 | 5.25 | 17-Apr-2003 | 31-Dec-2024 | 1.50 | 4.87 | 1.82 | 1.88 | 4.63 | 5.02 | 17-Apr-2003 | 31-Dec-2024 | 5.73 | 9.24 | 3.22 | 2.72 | 5.05 | 5.22 | 17-Apr-2003 | 31-Dec-2024 | 1.77 | 6.44 | 2.24 | 2.81 | 5.06 | 5.07 | 17-Apr-2003 | 31-Dec-2024 | 6.01 | 10.88 | 3.64 | 3.65 | 5.49 | 5.27 | 17-Apr-2003 | 1.40 |
--
|
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| ICE BofA U.S. High Yield Index | 31-Dec-2024 | 6.29 | 12.48 | 2.54 | 4.27 | 4.56 | 7.09 | -- | 31-Dec-2024 | 6.29 | 12.48 | 2.54 | 4.27 | 4.56 | 7.09 | -- | 31-Dec-2024 | 2.62 | 10.45 | 1.65 | 3.73 | 4.21 | 6.97 | -- | 31-Dec-2024 | 2.62 | 10.45 | 1.65 | 3.73 | 4.21 | 6.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* | 13-Jan-2025 | 3.11 | 10.79 | 0.31 | 2.22 | 2.96 | 4.20 | 24-Apr-2008 | 13-Jan-2025 | 6.30 | 14.21 | 1.34 | 2.85 | 3.27 | 4.39 | 24-Apr-2008 | 31-Dec-2024 | 2.40 | 7.59 | 0.03 | 2.06 | 2.73 | 4.18 | 24-Apr-2008 | 31-Dec-2024 | 5.56 | 10.92 | 1.05 | 2.68 | 3.04 | 4.37 | 24-Apr-2008 | 31-Dec-2024 | -0.45 | 6.00 | -0.79 | 1.65 | 2.43 | 4.04 | 24-Apr-2008 | 31-Dec-2024 | 2.62 | 9.28 | 0.22 | 2.28 | 2.74 | 4.24 | 24-Apr-2008 | 1.90 |
--
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| C | EUR | 13-Jan-2025 | 3.38 | 5.33 | 2.04 | 2.16 | 4.27 | 6.45 | 24-Apr-2008 | 13-Jan-2025 | 6.57 | 8.59 | 3.08 | 2.78 | 4.59 | 6.65 | 24-Apr-2008 | 31-Dec-2024 | 2.19 | 6.23 | 2.18 | 1.95 | 4.53 | 6.41 | 24-Apr-2008 | 31-Dec-2024 | 5.35 | 9.51 | 3.22 | 2.57 | 4.85 | 6.61 | 24-Apr-2008 | 31-Dec-2024 | 2.60 | 7.90 | 2.62 | 2.90 | 4.97 | 6.51 | 24-Apr-2008 | 31-Dec-2024 | 5.78 | 11.24 | 3.66 | 3.52 | 5.29 | 6.71 | 24-Apr-2008 | 1.90 |
--
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| ICE BofA U.S. High Yield Index | 31-Dec-2024 | 6.29 | 12.48 | 2.54 | 4.27 | 4.56 | 6.62 | -- | 31-Dec-2024 | 6.29 | 12.48 | 2.54 | 4.27 | 4.56 | 6.62 | -- | 31-Dec-2024 | 2.62 | 10.45 | 1.65 | 3.73 | 4.21 | 6.46 | -- | 31-Dec-2024 | 2.62 | 10.45 | 1.65 | 3.73 | 4.21 | 6.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
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ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* | 13-Jan-2025 | 3.12 | 10.36 | -0.14 | 1.95 | 2.82 | 4.36 | 14-Mar-2008 | 13-Jan-2025 | 6.31 | 13.77 | 0.87 | 2.57 | 3.13 | 4.55 | 14-Mar-2008 | 31-Dec-2024 | 2.43 | 6.88 | -0.40 | 1.79 | 2.59 | 4.34 | 14-Mar-2008 | 31-Dec-2024 | 5.60 | 10.19 | 0.62 | 2.41 | 2.90 | 4.53 | 14-Mar-2008 | 31-Dec-2024 | -0.41 | 5.38 | -1.22 | 1.39 | 2.29 | 4.21 | 14-Mar-2008 | 31-Dec-2024 | 2.67 | 8.64 | -0.21 | 2.01 | 2.61 | 4.40 | 14-Mar-2008 | 1.90 |
--
|
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| CM | EUR | 13-Jan-2025 | 3.39 | 4.92 | 1.57 | 1.89 | 4.13 | 6.58 | 14-Mar-2008 | 13-Jan-2025 | 6.59 | 8.17 | 2.61 | 2.51 | 4.45 | 6.77 | 14-Mar-2008 | 31-Dec-2024 | 2.23 | 5.53 | 1.74 | 1.68 | 4.39 | 6.54 | 14-Mar-2008 | 31-Dec-2024 | 5.39 | 8.79 | 2.78 | 2.30 | 4.71 | 6.74 | 14-Mar-2008 | 31-Dec-2024 | 2.65 | 7.27 | 2.17 | 2.63 | 4.83 | 6.64 | 14-Mar-2008 | 31-Dec-2024 | 5.82 | 10.59 | 3.22 | 3.26 | 5.15 | 6.84 | 14-Mar-2008 | 1.90 |
--
|
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| ICE BofA U.S. High Yield Index | 31-Dec-2024 | 6.29 | 12.48 | 2.54 | 4.27 | 4.56 | 6.87 | -- | 31-Dec-2024 | 6.29 | 12.48 | 2.54 | 4.27 | 4.56 | 6.87 | -- | 31-Dec-2024 | 2.62 | 10.45 | 1.65 | 3.73 | 4.21 | 6.71 | -- | 31-Dec-2024 | 2.62 | 10.45 | 1.65 | 3.73 | 4.21 | 6.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* | 13-Jan-2025 | 3.92 | 11.51 | 0.82 | 2.94 | -- | 3.05 | 08-Aug-2019 | 13-Jan-2025 | 7.13 | 14.96 | 1.85 | 3.57 | -- | 3.66 | 08-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 3.15 | 7.94 | 0.54 | 2.79 | -- | 2.95 | 08-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 6.34 | 11.28 | 1.57 | 3.42 | -- | 3.57 | 08-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | -0.02 | 6.22 | -0.32 | -- | -- | 2.40 | 08-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 3.07 | 9.50 | 0.70 | -- | -- | 3.04 | 08-Aug-2019 | 0.79 |
--
|
||||||||
| IM | EUR | 13-Jan-2025 | 4.19 | 6.02 | 2.56 | 2.88 | -- | 3.38 | 08-Aug-2019 | 13-Jan-2025 | 7.41 | 9.30 | 3.60 | 3.51 | -- | 3.99 | 08-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 2.94 | 6.57 | 2.71 | 2.68 | -- | 3.19 | 08-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 6.12 | 9.87 | 3.76 | 3.31 | -- | 3.82 | 08-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 3.05 | 8.12 | 3.10 | -- | -- | 3.33 | 08-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 6.23 | 11.47 | 4.15 | -- | -- | 3.98 | 08-Aug-2019 | 0.79 |
--
|
|||||||||
| ICE BofA U.S. High Yield Index | 31-Dec-2024 | 6.29 | 12.48 | 2.54 | 4.27 | -- | 4.45 | -- | 31-Dec-2024 | 6.29 | 12.48 | 2.54 | 4.27 | -- | 4.45 | -- | 31-Dec-2024 | 2.62 | 10.45 | 1.65 | 3.73 | -- | 3.86 | -- | 31-Dec-2024 | 2.62 | 10.45 | 1.65 | 3.73 | -- | 3.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | 6.31 | 14.44 | 2.21 | 3.87 | 4.38 | 4.27 | 14-Mar-2014 | 13-Jan-2025 | 7.38 | 15.60 | 2.56 | 4.08 | 4.48 | 4.37 | 14-Mar-2014 | 31-Dec-2024 | 5.36 | 11.05 | 1.88 | 3.67 | 4.14 | 4.22 | 14-Mar-2014 | 31-Dec-2024 | 6.43 | 12.18 | 2.23 | 3.88 | 4.25 | 4.32 | 14-Mar-2014 | 31-Dec-2024 | 2.25 | 9.51 | 1.08 | 3.27 | 3.84 | 3.99 | 14-Mar-2014 | 31-Dec-2024 | 3.28 | 10.62 | 1.42 | 3.48 | 3.94 | 4.09 | 14-Mar-2014 | 0.71 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | 6.58 | 8.81 | 3.97 | 3.81 | 5.71 | 6.61 | 14-Mar-2014 | 13-Jan-2025 | 7.66 | 9.91 | 4.32 | 4.01 | 5.82 | 6.71 | 14-Mar-2014 | 31-Dec-2024 | 5.15 | 9.64 | 4.08 | 3.56 | 5.97 | 6.53 | 14-Mar-2014 | 31-Dec-2024 | 6.21 | 10.75 | 4.43 | 3.77 | 6.07 | 6.63 | 14-Mar-2014 | 31-Dec-2024 | 5.39 | 11.48 | 4.55 | 4.53 | 6.41 | 6.67 | 14-Mar-2014 | 31-Dec-2024 | 6.45 | 12.60 | 4.90 | 4.74 | 6.52 | 6.77 | 14-Mar-2014 | 0.71 |
--
|
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| ICE BofA U.S. High Yield Index | 31-Dec-2024 | 6.29 | 12.48 | 2.54 | 4.27 | 4.56 | 4.68 | -- | 31-Dec-2024 | 6.29 | 12.48 | 2.54 | 4.27 | 4.56 | 4.68 | -- | 31-Dec-2024 | 2.62 | 10.45 | 1.65 | 3.73 | 4.21 | 4.40 | -- | 31-Dec-2024 | 2.62 | 10.45 | 1.65 | 3.73 | 4.21 | 4.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | 4.87 | 12.43 | 0.19 | 1.89 | 2.50 | 3.58 | 20-Jul-2011 | 13-Jan-2025 | 5.93 | 13.57 | 0.53 | 2.09 | 2.60 | 3.66 | 20-Jul-2011 | 31-Dec-2024 | 4.22 | 9.19 | -0.04 | 1.71 | 2.29 | 3.56 | 20-Jul-2011 | 31-Dec-2024 | 5.27 | 10.29 | 0.30 | 1.91 | 2.39 | 3.64 | 20-Jul-2011 | 31-Dec-2024 | 1.41 | 7.51 | -0.80 | 1.28 | 2.01 | 3.39 | 20-Jul-2011 | 31-Dec-2024 | 2.44 | 8.60 | -0.46 | 1.48 | 2.11 | 3.47 | 20-Jul-2011 | 0.73 |
--
|
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|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | 3.10 | 10.63 | 0.46 | 2.63 | -- | 4.01 | 02-Dec-2014 | 14-Jan-2025 | 7.40 | 15.24 | 1.84 | 3.47 | -- | 4.44 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 1.97 | 6.91 | 0.16 | 2.47 | -- | 3.93 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 6.22 | 11.37 | 1.53 | 3.31 | -- | 4.37 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | -0.88 | 5.66 | -0.67 | 1.99 | -- | 3.69 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 3.25 | 10.07 | 0.69 | 2.83 | -- | 4.14 | 02-Dec-2014 | 1.49 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | 3.37 | 5.19 | 2.19 | 2.57 | -- | 5.27 | 02-Dec-2014 | 14-Jan-2025 | 7.67 | 9.57 | 3.59 | 3.41 | -- | 5.71 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 1.76 | 5.56 | 2.31 | 2.36 | -- | 5.15 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 6.00 | 9.96 | 3.72 | 3.20 | -- | 5.59 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 2.16 | 7.56 | 2.74 | 3.24 | -- | 5.29 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 6.42 | 12.04 | 4.14 | 4.09 | -- | 5.74 | 02-Dec-2014 | 1.49 |
--
|
|||||||||
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 6.29 | 12.55 | 2.55 | 4.46 | 4.65 | 5.06 | -- | 31-Dec-2024 | 6.29 | 12.55 | 2.55 | 4.46 | 4.65 | 5.06 | -- | 31-Dec-2024 | 2.58 | 10.44 | 1.64 | 3.92 | 4.31 | 4.76 | -- | 31-Dec-2024 | 2.58 | 10.44 | 1.64 | 3.92 | 4.31 | 4.76 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 1.83 | 8.77 | -1.47 | 0.83 | -- | 0.96 | 24-May-2017 | 14-Jan-2025 | 6.07 | 13.30 | -0.12 | 1.65 | -- | 1.52 | 24-May-2017 | 31-Dec-2024 | 0.88 | 5.16 | -1.74 | 0.65 | -- | 0.84 | 24-May-2017 | 31-Dec-2024 | 5.09 | 9.54 | -0.39 | 1.47 | -- | 1.41 | 24-May-2017 | 31-Dec-2024 | -1.59 | 3.93 | -2.49 | 0.14 | -- | 0.51 | 24-May-2017 | 31-Dec-2024 | 2.51 | 8.26 | -1.16 | 0.96 | -- | 1.09 | 24-May-2017 | 1.51 | EN DE | ||||||||
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* | 14-Jan-2025 | 3.11 | 10.64 | 0.46 | 2.63 | -- | 2.94 | 11-Oct-2017 | 14-Jan-2025 | 7.40 | 15.25 | 1.84 | 3.47 | -- | 3.55 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 1.97 | 6.92 | 0.16 | 2.46 | -- | 2.82 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 6.22 | 11.37 | 1.53 | 3.30 | -- | 3.43 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | -0.85 | 5.67 | -0.67 | 1.99 | -- | 2.46 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 3.28 | 10.07 | 0.69 | 2.83 | -- | 3.09 | 11-Oct-2017 | 1.49 | EN DE | ||||||||
| AR | EUR | 14-Jan-2025 | 3.37 | 5.19 | 2.19 | 2.56 | -- | 4.02 | 11-Oct-2017 | 14-Jan-2025 | 7.68 | 9.58 | 3.59 | 3.40 | -- | 4.63 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 1.77 | 5.56 | 2.31 | 2.36 | -- | 3.83 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 6.01 | 9.96 | 3.71 | 3.20 | -- | 4.45 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 2.19 | 7.57 | 2.74 | 3.24 | -- | 4.00 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 6.45 | 12.05 | 4.15 | 4.09 | -- | 4.63 | 11-Oct-2017 | 1.49 |
--
|
|||||||||
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 6.29 | 12.55 | 2.55 | 4.46 | -- | 4.51 | -- | 31-Dec-2024 | 6.29 | 12.55 | 2.55 | 4.46 | -- | 4.51 | -- | 31-Dec-2024 | 2.58 | 10.44 | 1.64 | 3.92 | -- | 4.07 | -- | 31-Dec-2024 | 2.58 | 10.44 | 1.64 | 3.92 | -- | 4.07 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* | 14-Jan-2025 | 3.13 | 10.64 | 0.47 | 2.63 | -- | 4.01 | 02-Dec-2014 | 14-Jan-2025 | 7.43 | 15.25 | 1.85 | 3.47 | -- | 4.44 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 1.98 | 6.93 | 0.16 | 2.47 | -- | 3.93 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 6.23 | 11.39 | 1.53 | 3.31 | -- | 4.37 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | -0.85 | 5.68 | -0.66 | 2.00 | -- | 3.70 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 3.29 | 10.09 | 0.70 | 2.83 | -- | 4.14 | 02-Dec-2014 | 1.49 | EN DE | ||||||||
| AX | EUR | 14-Jan-2025 | 3.40 | 5.19 | 2.20 | 2.57 | -- | 5.27 | 02-Dec-2014 | 14-Jan-2025 | 7.71 | 9.57 | 3.60 | 3.41 | -- | 5.71 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 1.77 | 5.57 | 2.32 | 2.36 | -- | 5.15 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 6.01 | 9.97 | 3.72 | 3.20 | -- | 5.59 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 2.20 | 7.58 | 2.75 | 3.24 | -- | 5.29 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 6.46 | 12.06 | 4.16 | 4.09 | -- | 5.74 | 02-Dec-2014 | 1.49 |
--
|
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| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 6.29 | 12.55 | 2.55 | 4.46 | 4.65 | 5.06 | -- | 31-Dec-2024 | 6.29 | 12.55 | 2.55 | 4.46 | 4.65 | 5.06 | -- | 31-Dec-2024 | 2.58 | 10.44 | 1.64 | 3.92 | 4.31 | 4.76 | -- | 31-Dec-2024 | 2.58 | 10.44 | 1.64 | 3.92 | 4.31 | 4.76 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | 4.81 | 12.67 | 1.62 | 3.67 | -- | 4.96 | 02-Dec-2014 | 14-Jan-2025 | 8.05 | 16.15 | 2.66 | 4.30 | -- | 5.29 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 3.59 | 8.93 | 1.32 | 3.51 | -- | 4.88 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 6.80 | 12.29 | 2.35 | 4.14 | -- | 5.21 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 0.56 | 7.62 | 0.48 | 3.03 | -- | 4.65 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 3.67 | 10.95 | 1.50 | 3.66 | -- | 4.98 | 02-Dec-2014 | 0.69 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | 5.08 | 7.12 | 3.37 | 3.61 | -- | 6.23 | 02-Dec-2014 | 14-Jan-2025 | 8.33 | 10.43 | 4.42 | 4.24 | -- | 6.56 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 3.38 | 7.54 | 3.50 | 3.40 | -- | 6.11 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 6.58 | 10.87 | 4.55 | 4.03 | -- | 6.45 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 3.65 | 9.56 | 3.92 | 4.29 | -- | 6.25 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 6.85 | 12.95 | 4.98 | 4.93 | -- | 6.59 | 02-Dec-2014 | 0.69 |
--
|
|||||||||
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 6.29 | 12.55 | 2.55 | 4.46 | 4.65 | 5.06 | -- | 31-Dec-2024 | 6.29 | 12.55 | 2.55 | 4.46 | 4.65 | 5.06 | -- | 31-Dec-2024 | 2.58 | 10.44 | 1.64 | 3.92 | 4.31 | 4.76 | -- | 31-Dec-2024 | 2.58 | 10.44 | 1.64 | 3.92 | 4.31 | 4.76 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 7.06 | 15.12 | 2.40 | 4.16 | -- | 5.31 | 02-Dec-2014 | 14-Jan-2025 | 8.14 | 16.28 | 2.75 | 4.37 | -- | 5.41 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 5.78 | 11.25 | 2.08 | 4.00 | -- | 5.23 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 6.85 | 12.38 | 2.43 | 4.21 | -- | 5.34 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 2.70 | 9.95 | 1.25 | 3.53 | -- | 5.00 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 3.73 | 11.06 | 1.59 | 3.74 | -- | 5.11 | 02-Dec-2014 | 0.61 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | 7.33 | 9.45 | 4.17 | 4.10 | -- | 6.58 | 02-Dec-2014 | 14-Jan-2025 | 8.42 | 10.56 | 4.52 | 4.31 | -- | 6.69 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 5.57 | 9.84 | 4.28 | 3.89 | -- | 6.46 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 6.63 | 10.95 | 4.63 | 4.10 | -- | 6.57 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 5.85 | 11.92 | 4.72 | 4.80 | -- | 6.61 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 6.92 | 13.05 | 5.07 | 5.01 | -- | 6.72 | 02-Dec-2014 | 0.61 |
--
|
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| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 6.29 | 12.55 | 2.55 | 4.46 | 4.65 | 5.06 | -- | 31-Dec-2024 | 6.29 | 12.55 | 2.55 | 4.46 | 4.65 | 5.06 | -- | 31-Dec-2024 | 2.58 | 10.44 | 1.64 | 3.92 | 4.31 | 4.76 | -- | 31-Dec-2024 | 2.58 | 10.44 | 1.64 | 3.92 | 4.31 | 4.76 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | 1.71 | 26.84 | -18.63 | 5.71 | -- | 6.12 | 28-Nov-2014 | 14-Jan-2025 | 7.91 | 34.58 | -17.01 | 6.97 | -- | 6.76 | 28-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | -2.27 | 12.59 | -21.63 | 1.93 | -- | 5.74 | 28-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 3.70 | 19.46 | -20.07 | 3.14 | -- | 6.39 | 28-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | -8.51 | 3.40 | -23.90 | 0.52 | -- | 5.12 | 28-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | -2.92 | 9.71 | -22.39 | 1.71 | -- | 5.77 | 28-Nov-2014 | 1.74 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | 1.97 | 20.59 | -17.23 | 5.64 | -- | 7.46 | 28-Nov-2014 | 14-Jan-2025 | 8.19 | 27.95 | -15.58 | 6.90 | -- | 8.11 | 28-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | -2.47 | 11.16 | -19.94 | 1.83 | -- | 7.04 | 28-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 3.48 | 17.94 | -18.35 | 3.04 | -- | 7.69 | 28-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | -5.70 | 5.26 | -21.29 | 1.74 | -- | 6.79 | 28-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 0.06 | 11.68 | -19.72 | 2.96 | -- | 7.46 | 28-Nov-2014 | 1.74 |
--
|
|||||||||
| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 20.66 | 30.10 | 8.25 | 18.43 | -- | 12.35 | -- | 31-Dec-2024 | 20.66 | 30.10 | 8.25 | 18.43 | -- | 12.35 | -- | 31-Dec-2024 | 19.90 | 32.22 | 10.33 | 17.63 | -- | 12.50 | -- | 31-Dec-2024 | 19.90 | 32.22 | 10.33 | 17.63 | -- | 12.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1625185779
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | 5.35 | 31.60 | -17.14 | -- | -- | -10.12 | 01-Sep-2020 | 14-Jan-2025 | 8.60 | 35.67 | -16.30 | -- | -- | -9.45 | 01-Sep-2020 | 31-Dec-2024 | 1.17 | 16.87 | -20.19 | -- | -- | -11.24 | 01-Sep-2020 | 31-Dec-2024 | 4.30 | 20.48 | -19.38 | -- | -- | -10.57 | 01-Sep-2020 | 31-Dec-2024 | -5.47 | 7.26 | -22.52 | -- | -- | -13.27 | 01-Sep-2020 | 31-Dec-2024 | -2.54 | 10.58 | -21.73 | -- | -- | -12.57 | 01-Sep-2020 | 0.89 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | 5.62 | 25.12 | -15.72 | -- | -- | -8.30 | 01-Sep-2020 | 14-Jan-2025 | 8.89 | 28.99 | -14.86 | -- | -- | -7.61 | 01-Sep-2020 | 31-Dec-2024 | 0.97 | 15.38 | -18.47 | -- | -- | -9.50 | 01-Sep-2020 | 31-Dec-2024 | 4.09 | 18.95 | -17.64 | -- | -- | -8.81 | 01-Sep-2020 | 31-Dec-2024 | -2.56 | 9.19 | -19.86 | -- | -- | -10.74 | 01-Sep-2020 | 31-Dec-2024 | 0.45 | 12.56 | -19.05 | -- | -- | -10.02 | 01-Sep-2020 | 0.89 |
--
|
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 20.66 | 30.10 | 8.25 | -- | -- | 12.69 | -- | 31-Dec-2024 | 20.66 | 30.10 | 8.25 | -- | -- | 12.69 | -- | 31-Dec-2024 | 19.90 | 32.22 | 10.33 | -- | -- | 13.10 | -- | 31-Dec-2024 | 19.90 | 32.22 | 10.33 | -- | -- | 13.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 7.60 | 34.48 | -16.51 | 7.74 | -- | 7.62 | 28-Nov-2014 | 14-Jan-2025 | 8.69 | 35.84 | -16.23 | 7.96 | -- | 7.73 | 28-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 3.30 | 19.35 | -19.59 | 3.88 | -- | 7.24 | 28-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 4.34 | 20.56 | -19.32 | 4.09 | -- | 7.35 | 28-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | -3.44 | 9.61 | -21.92 | 2.44 | -- | 6.62 | 28-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | -2.46 | 10.72 | -21.66 | 2.65 | -- | 6.74 | 28-Nov-2014 | 0.81 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | 7.88 | 27.86 | -15.08 | 7.67 | -- | 8.98 | 28-Nov-2014 | 14-Jan-2025 | 8.97 | 29.15 | -14.79 | 7.89 | -- | 9.09 | 28-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 3.09 | 17.84 | -17.86 | 3.77 | -- | 8.56 | 28-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 4.13 | 19.03 | -17.59 | 3.98 | -- | 8.67 | 28-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | -0.48 | 11.58 | -19.24 | 3.69 | -- | 8.32 | 28-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 0.53 | 12.70 | -18.97 | 3.90 | -- | 8.43 | 28-Nov-2014 | 0.81 |
--
|
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| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | 20.66 | 30.10 | 8.25 | 18.43 | -- | 12.35 | -- | 31-Dec-2024 | 20.66 | 30.10 | 8.25 | 18.43 | -- | 12.35 | -- | 31-Dec-2024 | 19.90 | 32.22 | 10.33 | 17.63 | -- | 12.50 | -- | 31-Dec-2024 | 19.90 | 32.22 | 10.33 | 17.63 | -- | 12.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | 5.64 | 17.55 | 4.22 | 7.61 | 6.37 | 6.99 | 16-Apr-2003 | 14-Jan-2025 | 12.09 | 24.72 | 6.30 | 8.89 | 7.00 | 7.28 | 16-Apr-2003 | 31-Dec-2024 | 4.36 | 8.42 | 3.27 | 7.27 | 6.01 | 6.95 | 16-Apr-2003 | 31-Dec-2024 | 10.72 | 15.03 | 5.33 | 8.54 | 6.64 | 7.25 | 16-Apr-2003 | 31-Dec-2024 | 1.06 | 6.45 | 2.66 | 6.24 | 5.84 | 6.85 | 16-Apr-2003 | 31-Dec-2024 | 7.22 | 12.94 | 4.71 | 7.50 | 6.47 | 7.15 | 16-Apr-2003 | 1.73 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | 5.92 | 11.76 | 6.02 | 7.54 | 7.73 | 6.93 | 16-Apr-2003 | 14-Jan-2025 | 12.38 | 18.58 | 8.13 | 8.83 | 8.37 | 7.23 | 16-Apr-2003 | 31-Dec-2024 | 4.14 | 7.04 | 5.49 | 7.16 | 7.87 | 6.88 | 16-Apr-2003 | 31-Dec-2024 | 10.50 | 13.57 | 7.59 | 8.43 | 8.51 | 7.18 | 16-Apr-2003 | 31-Dec-2024 | 4.16 | 8.36 | 6.19 | 7.53 | 8.46 | 6.94 | 16-Apr-2003 | 31-Dec-2024 | 10.51 | 14.97 | 8.30 | 8.82 | 9.11 | 7.24 | 16-Apr-2003 | 1.73 |
--
|
|||||||||
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 15.08 | 21.15 | 7.25 | 11.16 | 8.85 | 9.49 | -- | 31-Dec-2024 | 15.08 | 21.15 | 7.25 | 11.16 | 8.85 | 9.49 | -- | 31-Dec-2024 | 6.62 | 13.06 | 5.52 | 9.01 | 8.23 | 9.18 | -- | 31-Dec-2024 | 6.62 | 13.06 | 5.52 | 9.01 | 8.23 | 9.18 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 4.26 | 15.38 | 1.79 | 5.24 | 4.33 | 4.58 | 15-Sep-2004 | 14-Jan-2025 | 10.62 | 22.42 | 3.81 | 6.49 | 4.95 | 4.89 | 15-Sep-2004 | 31-Dec-2024 | 3.09 | 6.30 | 0.86 | 4.87 | 3.98 | 4.54 | 15-Sep-2004 | 31-Dec-2024 | 9.38 | 12.78 | 2.87 | 6.12 | 4.60 | 4.86 | 15-Sep-2004 | 31-Dec-2024 | 0.13 | 4.39 | 0.33 | 3.84 | 3.84 | 4.43 | 15-Sep-2004 | 31-Dec-2024 | 6.24 | 10.76 | 2.33 | 5.08 | 4.46 | 4.74 | 15-Sep-2004 | 1.72 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | 14-Jan-2025 | 5.23 | 16.75 | 3.02 | 6.02 | 5.04 | 4.64 | 26-May-2006 | 14-Jan-2025 | 11.65 | 23.87 | 5.07 | 7.29 | 5.66 | 4.97 | 26-May-2006 | 31-Dec-2024 | 3.93 | 7.59 | 2.04 | 5.65 | 4.71 | 4.59 | 26-May-2006 | 31-Dec-2024 | 10.28 | 14.15 | 4.08 | 6.91 | 5.33 | 4.93 | 26-May-2006 | 31-Dec-2024 | 0.78 | 5.72 | 1.46 | 4.62 | 4.56 | 4.46 | 26-May-2006 | 31-Dec-2024 | 6.93 | 12.18 | 3.49 | 5.86 | 5.18 | 4.80 | 26-May-2006 | 1.72 |
--
|
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|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* | 14-Jan-2025 | 8.52 | 20.65 | 4.97 | 7.96 | 6.40 | 5.07 | 27-Sep-2006 | 14-Jan-2025 | 11.88 | 24.38 | 6.04 | 8.62 | 6.72 | 5.25 | 27-Sep-2006 | 31-Dec-2024 | 7.23 | 11.29 | 4.01 | 7.61 | 6.04 | 5.03 | 27-Sep-2006 | 31-Dec-2024 | 10.54 | 14.73 | 5.07 | 8.27 | 6.36 | 5.21 | 27-Sep-2006 | 31-Dec-2024 | 3.86 | 9.31 | 3.39 | 6.57 | 5.86 | 4.89 | 27-Sep-2006 | 31-Dec-2024 | 7.07 | 12.69 | 4.45 | 7.22 | 6.18 | 5.07 | 27-Sep-2006 | 1.97 |
--
|
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| C | EUR | 14-Jan-2025 | 8.80 | 14.71 | 6.77 | 7.90 | 7.76 | 5.90 | 27-Sep-2006 | 14-Jan-2025 | 12.17 | 18.26 | 7.86 | 8.55 | 8.09 | 6.08 | 27-Sep-2006 | 31-Dec-2024 | 7.01 | 9.87 | 6.25 | 7.50 | 7.90 | 5.83 | 27-Sep-2006 | 31-Dec-2024 | 10.32 | 13.27 | 7.33 | 8.16 | 8.23 | 6.01 | 27-Sep-2006 | 31-Dec-2024 | 7.05 | 11.27 | 6.94 | 7.87 | 8.48 | 5.89 | 27-Sep-2006 | 31-Dec-2024 | 10.36 | 14.71 | 8.03 | 8.53 | 8.81 | 6.08 | 27-Sep-2006 | 1.97 |
--
|
|||||||||
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 15.08 | 21.15 | 7.25 | 11.16 | 8.85 | 7.71 | -- | 31-Dec-2024 | 15.08 | 21.15 | 7.25 | 11.16 | 8.85 | 7.71 | -- | 31-Dec-2024 | 6.62 | 13.06 | 5.52 | 9.01 | 8.23 | 7.33 | -- | 31-Dec-2024 | 6.62 | 13.06 | 5.52 | 9.01 | 8.23 | 7.33 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | 9.51 | 22.12 | 6.14 | 9.12 | 7.52 | 7.55 | 29-Aug-2002 | 14-Jan-2025 | 12.89 | 25.90 | 7.22 | 9.79 | 7.84 | 7.70 | 29-Aug-2002 | 31-Dec-2024 | 8.08 | 12.63 | 5.16 | 8.77 | 7.15 | 7.52 | 29-Aug-2002 | 31-Dec-2024 | 11.42 | 16.11 | 6.23 | 9.43 | 7.48 | 7.66 | 29-Aug-2002 | 31-Dec-2024 | 4.49 | 10.59 | 4.54 | 7.71 | 6.97 | 7.41 | 29-Aug-2002 | 31-Dec-2024 | 7.72 | 14.01 | 5.60 | 8.37 | 7.30 | 7.56 | 29-Aug-2002 | 0.79 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | 9.79 | 16.11 | 7.97 | 9.05 | 8.89 | 6.98 | 29-Aug-2002 | 14-Jan-2025 | 13.19 | 19.70 | 9.07 | 9.72 | 9.22 | 7.13 | 29-Aug-2002 | 31-Dec-2024 | 7.86 | 11.20 | 7.42 | 8.66 | 9.03 | 6.93 | 29-Aug-2002 | 31-Dec-2024 | 11.19 | 14.64 | 8.51 | 9.32 | 9.36 | 7.07 | 29-Aug-2002 | 31-Dec-2024 | 7.69 | 12.57 | 8.12 | 9.03 | 9.62 | 6.97 | 29-Aug-2002 | 31-Dec-2024 | 11.03 | 16.05 | 9.23 | 9.70 | 9.96 | 7.12 | 29-Aug-2002 | 0.79 |
--
|
|||||||||
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 15.08 | 21.15 | 7.25 | 11.16 | 8.85 | 9.07 | -- | 31-Dec-2024 | 15.08 | 21.15 | 7.25 | 11.16 | 8.85 | 9.07 | -- | 31-Dec-2024 | 6.62 | 13.06 | 5.52 | 9.01 | 8.23 | 8.77 | -- | 31-Dec-2024 | 6.62 | 13.06 | 5.52 | 9.01 | 8.23 | 8.77 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | 14-Jan-2025 | 8.06 | 19.80 | 3.62 | 6.67 | 5.37 | 5.07 | 18-Jul-2008 | 14-Jan-2025 | 11.40 | 23.51 | 4.68 | 7.32 | 5.69 | 5.26 | 18-Jul-2008 | 31-Dec-2024 | 6.74 | 10.38 | 2.67 | 6.30 | 5.02 | 5.01 | 18-Jul-2008 | 31-Dec-2024 | 10.04 | 13.80 | 3.72 | 6.95 | 5.34 | 5.21 | 18-Jul-2008 | 31-Dec-2024 | 3.54 | 8.32 | 2.12 | 5.24 | 4.88 | 4.87 | 18-Jul-2008 | 31-Dec-2024 | 6.74 | 11.67 | 3.17 | 5.89 | 5.20 | 5.07 | 18-Jul-2008 | 0.81 |
--
|
||||||||
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | 11.81 | 24.68 | 6.96 | -- | -- | 8.07 | 18-Dec-2019 | 14-Jan-2025 | 12.94 | 25.94 | 7.32 | -- | -- | 8.29 | 18-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 10.35 | 15.05 | 5.99 | -- | -- | 7.93 | 18-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 11.47 | 16.21 | 6.35 | -- | -- | 8.16 | 18-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 6.68 | 12.95 | 5.36 | -- | -- | 7.43 | 18-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 7.76 | 14.09 | 5.72 | -- | -- | 7.67 | 18-Dec-2019 | 0.71 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | 12.10 | 18.55 | 8.80 | -- | -- | 8.27 | 18-Dec-2019 | 14-Jan-2025 | 13.23 | 19.74 | 9.17 | -- | -- | 8.50 | 18-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 10.13 | 13.59 | 8.28 | -- | -- | 8.03 | 18-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 11.24 | 14.74 | 8.64 | -- | -- | 8.26 | 18-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 9.95 | 14.98 | 8.98 | -- | -- | 8.30 | 18-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 11.06 | 16.14 | 9.34 | -- | -- | 8.54 | 18-Dec-2019 | 0.71 |
--
|
|||||||||
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 15.08 | 21.15 | 7.25 | 11.16 | -- | 9.58 | -- | 31-Dec-2024 | 15.08 | 21.15 | 7.25 | 11.16 | -- | 9.58 | -- | 31-Dec-2024 | 6.62 | 13.06 | 5.52 | 9.01 | -- | 8.12 | -- | 31-Dec-2024 | 6.62 | 13.06 | 5.52 | 9.01 | -- | 8.12 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2448542576
|
A | USD* | 14-Jan-2025 | -9.22 | 0.44 | -- | -- | -- | -11.31 | 31-Mar-2022 | 14-Jan-2025 | -3.68 | 6.57 | -- | -- | -- | -9.19 | 31-Mar-2022 | 31-Dec-2024 | -6.35 | -6.90 | -- | -- | -- | -10.56 | 31-Mar-2022 | 31-Dec-2024 | -0.64 | -1.22 | -- | -- | -- | -8.34 | 31-Mar-2022 | 31-Dec-2024 | -13.75 | -16.38 | -- | -- | -- | -14.50 | 31-Mar-2022 | 31-Dec-2024 | -8.49 | -11.27 | -- | -- | -- | -12.22 | 31-Mar-2022 | 2.14 | EN DE | ||||||||
| A | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2022 | 2.14 |
--
|
|||||||||
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 16.25 | 19.39 | -- | -- | -- | 6.61 | -- | 31-Dec-2024 | 16.25 | 19.39 | -- | -- | -- | 6.61 | -- | 31-Dec-2024 | 7.18 | 9.94 | -- | -- | -- | 3.33 | -- | 31-Dec-2024 | 7.18 | 9.94 | -- | -- | -- | 3.33 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2448542659
|
I | USD* | 14-Jan-2025 | -5.70 | 4.60 | -- | -- | -- | -9.20 | 31-Mar-2022 | 14-Jan-2025 | -2.79 | 7.84 | -- | -- | -- | -8.09 | 31-Mar-2022 | 31-Dec-2024 | -2.81 | -3.00 | -- | -- | -- | -8.39 | 31-Mar-2022 | 31-Dec-2024 | 0.19 | 0.00 | -- | -- | -- | -7.23 | 31-Mar-2022 | 31-Dec-2024 | -10.69 | -12.91 | -- | -- | -- | -12.35 | 31-Mar-2022 | 31-Dec-2024 | -7.93 | -10.22 | -- | -- | -- | -11.16 | 31-Mar-2022 | 0.94 | EN DE | ||||||||
| I | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2022 | 0.94 |
--
|
|||||||||
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 16.25 | 19.39 | -- | -- | -- | 6.61 | -- | 31-Dec-2024 | 16.25 | 19.39 | -- | -- | -- | 6.61 | -- | 31-Dec-2024 | 7.18 | 9.94 | -- | -- | -- | 3.33 | -- | 31-Dec-2024 | 7.18 | 9.94 | -- | -- | -- | 3.33 | -- | -- | -- | ||||||||||
|
ISIN: LU2448542733
|
Z | USD* | 14-Jan-2025 | -3.71 | 6.85 | -- | -- | -- | -8.39 | 31-Mar-2022 | 14-Jan-2025 | -2.74 | 7.93 | -- | -- | -- | -8.02 | 31-Mar-2022 | 31-Dec-2024 | -0.76 | -0.91 | -- | -- | -- | -7.54 | 31-Mar-2022 | 31-Dec-2024 | 0.24 | 0.10 | -- | -- | -- | -7.16 | 31-Mar-2022 | 31-Dec-2024 | -8.84 | -11.06 | -- | -- | -- | -11.49 | 31-Mar-2022 | 31-Dec-2024 | -7.92 | -10.16 | -- | -- | -- | -11.10 | 31-Mar-2022 | 0.86 | EN DE | ||||||||
| Z | EUR | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2022 | 14-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2022 | 0.86 |
--
|
|||||||||
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 16.25 | 19.39 | -- | -- | -- | 6.61 | -- | 31-Dec-2024 | 16.25 | 19.39 | -- | -- | -- | 6.61 | -- | 31-Dec-2024 | 7.18 | 9.94 | -- | -- | -- | 3.33 | -- | 31-Dec-2024 | 7.18 | 9.94 | -- | -- | -- | 3.33 | -- | -- | -- | ||||||||||
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Daily Pricing
|
||||||||
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | Fund Assets (MM) |
PRICE |
DAILY PRICE CHANGE |
DAILY PRICE CHANGE (%) |
AS Of Date | Factsheet |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 6.42 | 31.47 | 0.18 | 0.57 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 30.64 | -0.01 | -0.03 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 25.89 | 0.14 | 0.54 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 6.42 | 30.06 | 0.17 | 0.57 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 6.42 | 30.95 | 0.18 | 0.58 | 14-Jan-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 30.14 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 25.46 | 0.13 | 0.51 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 6.42 | 29.58 | 0.18 | 0.61 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 6.42 | 32.10 | 0.19 | 0.59 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 31.25 | -0.01 | -0.03 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 26.40 | 0.13 | 0.49 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 6.42 | 32.15 | 0.18 | 0.56 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 31.31 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 26.45 | 0.14 | 0.53 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 3,224.19 | 49.80 | 0.81 | 1.65 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 48.49 | 0.50 | 1.04 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 3,224.19 | 17.59 | 0.18 | 1.03 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 3,224.19 | 40.43 | 0.65 | 1.63 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 3,224.19 | 53.91 | 0.88 | 1.66 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 52.49 | 0.55 | 1.06 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 44.34 | 0.70 | 1.60 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | 3,224.19 | 30.03 | 0.31 | 1.04 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 3,224.19 | 23.64 | 0.38 | 1.63 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2019222830
|
IH (GBP) | GBP* | 3,224.19 | 26.28 | 0.43 | 1.66 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 3,224.19 | 32.32 | 0.53 | 1.67 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| J | EUR | -- | 31.47 | 0.33 | 1.06 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 26.58 | 0.41 | 1.57 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 3,224.19 | 54.16 | 0.88 | 1.65 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 52.74 | 0.55 | 1.05 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 44.55 | 0.70 | 1.60 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 3,224.19 | 44.02 | 0.71 | 1.64 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 35.45 | 28.33 | 0.14 | 0.50 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 27.59 | -0.03 | -0.11 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 23.31 | 0.11 | 0.47 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 35.45 | 28.69 | 0.15 | 0.53 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 27.93 | -0.03 | -0.11 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 23.60 | 0.11 | 0.47 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 35.45 | 28.71 | 0.14 | 0.49 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 27.95 | -0.03 | -0.11 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 23.62 | 0.11 | 0.47 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 22.22 | 27.76 | 0.01 | 0.04 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 27.03 | -0.15 | -0.55 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 22.83 | -0.01 | -0.04 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | 22.22 | 27.03 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 22.22 | 28.06 | 0.02 | 0.07 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 27.32 | -0.15 | -0.55 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 23.08 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | 22.22 | 27.32 | 0.01 | 0.04 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 22.22 | 28.08 | 0.01 | 0.04 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 27.34 | -0.16 | -0.58 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | 22.22 | 27.35 | 0.01 | 0.04 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 6.78 | 30.33 | 0.17 | 0.56 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 29.53 | -0.02 | -0.07 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 6.78 | 34.19 | -0.02 | -0.06 | 14-Jan-2025 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 6.78 | 28.18 | 0.15 | 0.54 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 6.78 | 29.99 | 0.16 | 0.54 | 14-Jan-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 29.20 | -0.02 | -0.07 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 6.78 | 27.89 | 0.15 | 0.54 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 6.78 | 31.01 | 0.17 | 0.55 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 30.19 | -0.02 | -0.07 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 6.78 | 31.08 | 0.17 | 0.55 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 30.26 | -0.02 | -0.07 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 7.16 | 29.60 | -0.01 | -0.03 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | USD | -- | 30.40 | 0.17 | 0.56 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 7.16 | 32.33 | 0.18 | 0.56 | 14-Jan-2025 |
--
|
| A (USD) | EUR | -- | 31.48 | -0.01 | -0.03 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 7.16 | 31.52 | -0.01 | -0.03 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 7.16 | 29.32 | -0.01 | -0.03 | 14-Jan-2025 |
--
|
| C | USD | -- | 30.11 | 0.17 | 0.57 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 7.16 | 31.18 | -0.01 | -0.03 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 7.16 | 30.14 | -0.01 | -0.03 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | USD | -- | 30.95 | 0.17 | 0.55 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 7.16 | 30.21 | -0.01 | -0.03 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | USD | -- | 31.02 | 0.17 | 0.55 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 6.55 | 29.89 | 0.20 | 0.67 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 29.11 | 0.03 | 0.10 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 6.55 | 33.70 | 0.02 | 0.06 | 14-Jan-2025 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 6.55 | 27.80 | 0.19 | 0.69 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 6.55 | 29.61 | 0.21 | 0.71 | 14-Jan-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 28.83 | 0.03 | 0.10 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 6.55 | 27.58 | 0.19 | 0.69 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 6.55 | 30.43 | 0.20 | 0.66 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 29.63 | 0.02 | 0.07 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 25.03 | 0.15 | 0.60 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 6.55 | 30.50 | 0.20 | 0.66 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 29.70 | 0.02 | 0.07 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25.09 | 0.16 | 0.64 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 6.55 | 30.75 | 0.18 | 0.59 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 29.94 | -0.01 | -0.03 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 6.55 | 34.77 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 6.55 | 28.64 | 0.17 | 0.60 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 6.55 | 30.42 | 0.18 | 0.59 | 14-Jan-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 29.61 | -0.01 | -0.03 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 6.55 | 28.37 | 0.17 | 0.60 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 6.55 | 31.44 | 0.18 | 0.58 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 30.61 | -0.01 | -0.03 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 6.55 | 31.51 | 0.19 | 0.61 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 30.68 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 5.36 | 25.69 | 0.30 | 1.18 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 25.01 | 0.14 | 0.56 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 5.36 | 27.82 | 0.16 | 0.58 | 14-Jan-2025 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 5.36 | 24.04 | 0.29 | 1.22 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 5.36 | 25.42 | 0.30 | 1.19 | 14-Jan-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 24.75 | 0.14 | 0.57 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 5.36 | 23.77 | 0.28 | 1.19 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 5.36 | 26.24 | 0.32 | 1.24 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 25.55 | 0.16 | 0.63 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21.58 | 0.24 | 1.13 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 5.36 | 26.29 | 0.31 | 1.19 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 25.60 | 0.15 | 0.59 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21.63 | 0.25 | 1.17 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 35.24 | 23.82 | -0.02 | -0.08 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | USD | -- | 24.47 | 0.13 | 0.53 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 35.24 | 24.63 | -0.02 | -0.08 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | USD | -- | 25.30 | 0.14 | 0.56 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 35.24 | 24.71 | -0.01 | -0.04 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | USD | -- | 25.38 | 0.14 | 0.56 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* | 24.04 | 22.16 | -0.02 | -0.09 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | USD | -- | 22.76 | 0.11 | 0.49 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663648
|
I | EUR* | 24.04 | 22.92 | -0.02 | -0.09 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | USD | -- | 23.54 | 0.12 | 0.51 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* | 24.04 | 22.99 | -0.02 | -0.09 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | USD | -- | 23.61 | 0.12 | 0.51 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 90.92 | 24.08 | 0.06 | 0.25 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 23.45 | -0.07 | -0.30 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 90.92 | 25.16 | -0.04 | -0.16 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 90.92 | 23.88 | 0.07 | 0.29 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| C | EUR | -- | 23.25 | -0.07 | -0.30 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 90.92 | 22.43 | 0.07 | 0.31 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 90.92 | 25.10 | -0.04 | -0.16 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 90.92 | 24.52 | 0.07 | 0.29 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 23.88 | -0.07 | -0.29 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | 90.92 | 26.81 | 0.08 | 0.30 | 14-Jan-2025 |
--
|
| J | EUR | -- | 26.10 | -0.09 | -0.34 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 90.92 | 24.57 | 0.07 | 0.29 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 23.92 | -0.08 | -0.33 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 9.42 | 31.02 | 0.25 | 0.81 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 30.20 | 0.06 | 0.20 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 9.42 | 34.62 | 0.07 | 0.20 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 9.42 | 28.87 | 0.23 | 0.80 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 9.42 | 30.72 | 0.24 | 0.79 | 14-Jan-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 29.92 | 0.07 | 0.23 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 9.42 | 28.59 | 0.23 | 0.81 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 9.42 | 31.59 | 0.26 | 0.83 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 30.75 | 0.06 | 0.20 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 9.42 | 31.66 | 0.26 | 0.83 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 30.82 | 0.06 | 0.20 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 5.38 | 26.59 | 0.20 | 0.76 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 25.89 | 0.04 | 0.15 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 21.87 | 0.15 | 0.69 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 5.38 | 26.46 | 0.20 | 0.76 | 14-Jan-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 25.77 | 0.05 | 0.19 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 21.77 | 0.16 | 0.74 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 5.38 | 26.87 | 0.21 | 0.79 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 26.16 | 0.05 | 0.19 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 22.10 | 0.16 | 0.73 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 5.38 | 26.89 | 0.21 | 0.79 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 26.18 | 0.05 | 0.19 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 22.12 | 0.16 | 0.73 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 22.88 | 18.58 | 0.30 | 1.64 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 18.09 | 0.18 | 1.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 22.88 | 15.45 | 0.24 | 1.58 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 22.88 | 20.00 | 0.32 | 1.63 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 19.48 | 0.20 | 1.04 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 22.88 | 20.08 | 0.32 | 1.62 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 19.55 | 0.19 | 0.98 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 89.84 | 26.21 | 0.41 | 1.59 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 25.52 | 0.25 | 0.99 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | 89.84 | 32.16 | 0.31 | 0.97 | 14-Jan-2025 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680574
|
I | USD* | 89.84 | 27.93 | 0.44 | 1.60 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 27.19 | 0.26 | 0.96 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680731
|
J | USD* | 89.84 | 27.17 | 0.42 | 1.57 | 14-Jan-2025 |
--
|
| J | EUR | -- | 26.46 | 0.26 | 0.99 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* | 89.84 | 28.02 | 0.44 | 1.59 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 27.28 | 0.26 | 0.96 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 846.31 | 38.68 | 0.34 | 0.89 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 37.66 | 0.10 | 0.27 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 31.82 | 0.26 | 0.82 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 846.31 | 20.65 | 0.06 | 0.29 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 846.31 | 31.02 | 0.27 | 0.88 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 846.31 | 42.06 | 0.36 | 0.86 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 40.95 | 0.11 | 0.27 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 34.60 | 0.28 | 0.82 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | 846.31 | 37.54 | 0.33 | 0.89 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 846.31 | 44.80 | 0.39 | 0.88 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 43.62 | 0.12 | 0.28 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 36.85 | 0.30 | 0.82 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 846.31 | 33.15 | 0.29 | 0.88 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1341423918
|
ZH (GBP) | GBP* | 846.31 | 40.15 | 0.35 | 0.88 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 587.25 | 41.01 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 39.93 | -0.25 | -0.62 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 587.25 | 34.05 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 587.25 | 19.37 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* | 587.25 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| AR | EUR | -- | 17.38 | -0.11 | -0.63 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 587.25 | 23.37 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 22.75 | -0.14 | -0.61 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 587.25 | 36.29 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 35.34 | -0.21 | -0.59 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* | 587.25 | 30.55 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 587.25 | 45.33 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 44.14 | -0.26 | -0.59 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* | 587.25 | 31.77 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* | 587.25 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 217.65 | 97.66 | 0.05 | 0.05 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 95.08 | -0.54 | -0.56 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 80.33 | -0.01 | -0.01 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 217.65 | 59.18 | 0.03 | 0.05 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 217.65 | 16.28 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 217.65 | 42.52 | 0.02 | 0.05 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 41.40 | -0.24 | -0.58 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 34.98 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 217.65 | 116.84 | 0.06 | 0.05 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 113.76 | -0.64 | -0.56 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 217.65 | 50.11 | 0.03 | 0.06 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 48.79 | -0.27 | -0.55 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 217.65 | 37.36 | 0.01 | 0.03 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 1,084.30 | 11.66 | 0.01 | 0.09 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 11.35 | -0.07 | -0.61 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 1,084.30 | 28.74 | -0.17 | -0.59 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 1,084.30 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 11.60 | -0.06 | -0.52 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407293
|
I (EUR) | EUR* | 1,084.30 | 28.94 | -0.16 | -0.55 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* | 1,084.30 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| J | EUR | -- | 13.42 | -0.08 | -0.59 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* | 1,084.30 | 12.53 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* | 1,084.30 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* | 1,084.30 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
| JR | EUR | -- | 8.61 | -0.05 | -0.58 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 1,084.30 | 13.53 | 0.01 | 0.07 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 13.17 | -0.08 | -0.60 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* | 1,084.30 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | 1,084.30 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* | 1,084.30 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
| ZR | EUR | -- | 8.88 | -0.05 | -0.56 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507315
|
A | USD* | 58.41 | 32.82 | -0.04 | -0.12 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 31.95 | -0.24 | -0.75 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507406
|
AH (EUR) | EUR* | 58.41 | 27.21 | -0.04 | -0.15 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1625185423
|
I | USD* | 58.41 | 28.14 | -0.03 | -0.11 | 14-Jan-2025 |
--
|
| I | EUR | -- | 27.40 | -0.20 | -0.72 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507661
|
Z | USD* | 58.41 | 35.41 | -0.05 | -0.14 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 34.48 | -0.26 | -0.75 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 647.42 | 9.49 | 0.04 | 0.42 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 9.24 | -0.01 | -0.11 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 647.42 | 10.79 | -0.02 | -0.18 | 14-Jan-2025 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 647.42 | 24.61 | 0.11 | 0.45 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 647.42 | 23.52 | 0.10 | 0.43 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 647.42 | 6.84 | 0.03 | 0.44 | 14-Jan-2025 |
--
|
| AR | EUR | -- | 6.66 | -0.01 | -0.15 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| AR | GBP | -- | 5.62 | 0.02 | 0.36 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 647.42 | 9.79 | 0.04 | 0.41 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 9.53 | -0.02 | -0.21 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188609
|
J | USD* | 647.42 | 11.42 | 0.05 | 0.44 | 14-Jan-2025 | EN |
| J | EUR | -- | 11.12 | -0.02 | -0.18 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 647.42 | 10.60 | 0.04 | 0.38 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 10.32 | -0.02 | -0.19 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | 647.42 | 10.61 | 0.04 | 0.38 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 222.35 | 15.14 | -0.02 | -0.13 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | USD | -- | 15.55 | 0.07 | 0.45 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 222.35 | 16.98 | -0.03 | -0.18 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | USD | -- | 17.44 | 0.08 | 0.46 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 222.35 | 38.84 | -0.05 | -0.13 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | USD | -- | 39.89 | 0.19 | 0.48 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 222.35 | 23.22 | -0.03 | -0.13 | 14-Jan-2025 |
--
|
| ZX | USD | -- | 23.85 | 0.12 | 0.51 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 4,597.73 | 52.63 | -0.04 | -0.08 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | GBP | -- | 44.46 | 0.21 | 0.47 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 54.06 | 0.29 | 0.54 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 4,597.73 | 29.54 | -0.02 | -0.07 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| AX | GBP | -- | 24.96 | 0.12 | 0.48 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 30.34 | 0.16 | 0.53 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 4,597.73 | 30.27 | -0.02 | -0.07 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| F | USD | -- | 31.09 | 0.17 | 0.55 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 4,597.73 | 58.05 | -0.04 | -0.07 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | USD | -- | 59.62 | 0.31 | 0.52 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 4,597.73 | 25.91 | -0.02 | -0.08 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| IX | USD | -- | 26.61 | 0.14 | 0.53 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 4,597.73 | 40.41 | -0.03 | -0.07 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| S | USD | -- | 41.50 | 0.22 | 0.53 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 4,597.73 | 46.64 | -0.03 | -0.06 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | USD | -- | 47.90 | 0.26 | 0.55 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | 4,597.73 | 25.04 | -0.02 | -0.08 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | 4,597.73 | 30.37 | -0.02 | -0.07 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2040186269
|
ZHX (GBP) | GBP* | 4,597.73 | 24.41 | -0.01 | -0.04 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 4,597.73 | 23.35 | -0.01 | -0.04 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| ZX | USD | -- | 23.98 | 0.13 | 0.55 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 194.35 | 33.63 | 0.02 | 0.06 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | USD | -- | 34.54 | 0.23 | 0.67 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 194.35 | 25.77 | 0.02 | 0.08 | 14-Jan-2025 |
--
|
| AX | USD | -- | 26.47 | 0.18 | 0.69 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 194.35 | 35.94 | 0.03 | 0.08 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | USD | -- | 36.91 | 0.25 | 0.68 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 1,037.16 | 46.07 | -0.05 | -0.11 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | USD | -- | 47.32 | 0.24 | 0.51 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 1,037.16 | 26.37 | -0.03 | -0.11 | 14-Jan-2025 |
--
|
| AX | GBP | -- | 22.28 | 0.09 | 0.41 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 1,037.16 | 51.73 | -0.06 | -0.12 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | USD | -- | 53.13 | 0.26 | 0.49 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 1,037.16 | 42.94 | -0.05 | -0.12 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | USD | -- | 44.10 | 0.21 | 0.48 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 1,243.23 | 49.60 | 0.09 | 0.18 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | USD | -- | 50.94 | 0.40 | 0.79 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 1,243.23 | 53.21 | 0.10 | 0.19 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | USD | -- | 54.65 | 0.43 | 0.79 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 1,243.23 | 53.49 | 0.11 | 0.21 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | GBP | -- | 45.18 | 0.33 | 0.74 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 54.93 | 0.43 | 0.79 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 117.47 | 26.78 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | USD | -- | 27.50 | 0.16 | 0.58 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 117.47 | 28.65 | -0.01 | -0.04 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | USD | -- | 29.43 | 0.18 | 0.61 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 309.23 | 28.88 | 0.02 | 0.07 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | GBP | -- | 24.40 | 0.15 | 0.62 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 29.66 | 0.20 | 0.68 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 309.23 | 27.59 | 0.02 | 0.07 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| AX | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 28.34 | 0.19 | 0.68 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 309.23 | 32.40 | 0.03 | 0.09 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | USD | -- | 33.27 | 0.22 | 0.67 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 309.23 | 68.25 | 0.05 | 0.07 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | USD | -- | 70.09 | 0.47 | 0.68 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* | 309.23 | 23.64 | 0.01 | 0.04 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| ZX | GBP | -- | 19.97 | 0.12 | 0.60 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ZX | USD | -- | 24.28 | 0.16 | 0.66 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | 23.33 | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | GBP | -- | 23.71 | 0.13 | 0.55 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 28.83 | 0.18 | 0.63 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | 23.33 | 28.34 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | GBP | -- | 23.94 | 0.13 | 0.55 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| I | USD | -- | 29.11 | 0.18 | 0.62 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | 23.33 | 28.38 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | GBP | -- | 23.98 | 0.13 | 0.55 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 29.15 | 0.18 | 0.62 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 2,757.35 | 35.50 | -0.04 | -0.11 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 34.57 | -0.24 | -0.69 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | 2,757.35 | 29.47 | -0.03 | -0.10 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1610904259
|
AH (SEK) | SEK* | 2,757.35 | 255.35 | -0.30 | -0.12 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | 2,757.35 | 22.39 | -0.02 | -0.09 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| AR | EUR | -- | 21.80 | -0.15 | -0.68 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 2,757.35 | 37.99 | -0.04 | -0.10 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 36.99 | -0.26 | -0.70 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | 2,757.35 | 30.63 | -0.04 | -0.13 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 2,757.35 | 21.92 | -0.02 | -0.09 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 2,757.35 | 38.20 | -0.04 | -0.10 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 37.19 | -0.27 | -0.72 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | 2,757.35 | 26.57 | -0.02 | -0.07 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1610904333
|
ZH (SEK) | SEK* | 2,757.35 | 269.44 | -0.30 | -0.11 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1800206838
|
ZHX (GBP) | GBP* | 2,757.35 | 23.47 | -0.02 | -0.09 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 36.15 | 26.64 | 0.01 | 0.04 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | USD | -- | 27.36 | 0.18 | 0.66 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 36.15 | 28.26 | 0.02 | 0.07 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | USD | -- | 29.02 | 0.19 | 0.66 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 580.37 | 28.99 | 0.03 | 0.10 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | USD | -- | 29.77 | 0.20 | 0.68 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 580.37 | 31.84 | 0.03 | 0.09 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | USD | -- | 32.70 | 0.22 | 0.68 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 123.32 | 31.36 | 0.02 | 0.06 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | USD | -- | 32.21 | 0.22 | 0.69 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 123.32 | 18.76 | 0.01 | 0.05 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| AR | USD | -- | 19.27 | 0.13 | 0.68 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 123.32 | 32.97 | 0.02 | 0.06 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | USD | -- | 33.87 | 0.23 | 0.68 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* | 123.32 | 21.05 | 0.02 | 0.10 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| IR | GBP | -- | 17.78 | 0.11 | 0.62 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| IR | USD | -- | 21.62 | 0.15 | 0.70 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 123.32 | 35.39 | 0.02 | 0.06 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 36.35 | 0.25 | 0.69 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1559459315
|
ZH (USD) | USD* | 123.32 | 35.47 | 0.03 | 0.09 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* | 123.32 | 21.55 | 0.01 | 0.05 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| ZR | USD | -- | 22.13 | 0.15 | 0.68 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 2,432.62 | 43.09 | 0.06 | 0.14 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 44.25 | 0.32 | 0.73 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 2,432.62 | 39.64 | 0.05 | 0.13 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 2,432.62 | 31.68 | 0.04 | 0.13 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | USD | -- | 32.53 | 0.23 | 0.71 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 2,432.62 | 48.78 | 0.06 | 0.12 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 50.10 | 0.37 | 0.74 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* | 2,432.62 | 33.55 | 0.05 | 0.15 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2135297146
|
A | EUR* | 27.50 | 27.83 | 0.02 | 0.07 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | USD | -- | 28.59 | 0.20 | 0.70 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297229
|
B | EUR* | 27.50 | 26.60 | 0.03 | 0.11 | 14-Jan-2025 |
--
|
| B | USD | -- | 27.32 | 0.19 | 0.70 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297492
|
C | EUR* | 27.50 | 27.22 | 0.03 | 0.11 | 14-Jan-2025 |
--
|
| C | USD | -- | 27.95 | 0.19 | 0.68 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297575
|
I | EUR* | 27.50 | 29.06 | 0.03 | 0.10 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | USD | -- | 29.85 | 0.21 | 0.71 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297658
|
Z | EUR* | 27.50 | 29.15 | 0.03 | 0.10 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | USD | -- | 29.94 | 0.21 | 0.71 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* | 1,119.08 | 39.46 | 0.01 | 0.03 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 38.43 | -0.21 | -0.54 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* | 1,119.08 | 20.71 | 0.01 | 0.05 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | 1,119.08 | 25.45 | -0.03 | -0.12 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | 1,119.08 | 25.99 | -0.03 | -0.12 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | 1,119.08 | 24.92 | -0.03 | -0.12 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* | 1,119.08 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* | 1,119.08 | 25.67 | 0.01 | 0.04 | 14-Jan-2025 |
--
|
| AX | EUR | -- | 24.99 | -0.14 | -0.56 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 21.11 | -0.01 | -0.05 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 1,119.08 | 44.37 | 0.02 | 0.04 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 43.20 | -0.25 | -0.57 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 1,119.08 | 26.07 | -0.03 | -0.12 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 1,119.08 | 33.75 | 0.02 | 0.06 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 32.86 | -0.18 | -0.55 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 27.76 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 1,119.08 | 21.97 | 0.01 | 0.05 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 1,119.08 | 24.56 | -0.03 | -0.12 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 1,119.08 | 25.54 | -0.03 | -0.12 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 1,119.08 | 26.08 | -0.03 | -0.12 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 477.38 | 46.63 | 0.32 | 0.69 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 45.40 | 0.03 | 0.07 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 477.38 | 26.20 | 0.18 | 0.69 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 477.38 | 32.04 | 0.22 | 0.69 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| AR | EUR | -- | 31.19 | 0.02 | 0.06 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 477.38 | 34.82 | 0.24 | 0.69 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| IR | EUR | -- | 33.91 | 0.03 | 0.09 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* | 477.38 | 51.04 | 0.35 | 0.69 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 49.70 | 0.05 | 0.10 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1598059993
|
ZH (GBP) | GBP* | 477.38 | 41.28 | 0.29 | 0.71 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1487746502
|
ZHR (CHF) | CHF* | 477.38 | 25.18 | 0.17 | 0.68 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1979513030
|
ZHR (EUR) | EUR* | 477.38 | 25.70 | 0.18 | 0.70 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1427856098
|
ZHR (GBP) | GBP* | 477.38 | 26.36 | 0.18 | 0.69 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* | 477.38 | 35.10 | 0.25 | 0.72 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| ZR | EUR | -- | 34.17 | 0.03 | 0.09 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ZR | GBP | -- | 28.87 | 0.18 | 0.63 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 19,827.10 | 219.73 | 1.43 | 0.66 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 213.95 | 0.11 | 0.05 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| A | JPY | -- | 34,675.05 | 326.82 | 0.95 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 19,827.10 | 33.24 | 0.02 | 0.06 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | 19,827.10 | 61.78 | 0.40 | 0.65 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 19,827.10 | 111.80 | 0.73 | 0.66 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 19,827.10 | 67.88 | 0.44 | 0.65 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 19,827.10 | 84.98 | 0.55 | 0.65 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 82.74 | 0.04 | 0.05 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 69.90 | 0.41 | 0.59 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| AX | JPY | -- | 13,410.69 | 126.40 | 0.95 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 19,827.10 | 58.58 | 0.38 | 0.65 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| F | EUR | -- | 57.04 | 0.03 | 0.05 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 19,827.10 | 47.72 | 0.31 | 0.65 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 19,827.10 | 44.58 | 0.29 | 0.66 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 19,827.10 | 261.37 | 1.72 | 0.66 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 254.48 | 0.13 | 0.05 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 214.98 | 1.27 | 0.59 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| I | JPY | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445927
|
I (EUR) | EUR* | 19,827.10 | 30.91 | 0.02 | 0.07 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 19,827.10 | 51.51 | 0.34 | 0.66 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 19,827.10 | 112.81 | 0.74 | 0.66 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 109.84 | 0.06 | 0.06 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 92.79 | 0.55 | 0.60 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2393079814
|
Z (EUR) | EUR* | 19,827.10 | 32.62 | 0.02 | 0.06 | 14-Jan-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 19,827.10 | 111.33 | 0.73 | 0.66 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | 19,827.10 | 82.06 | 0.54 | 0.66 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1418832595
|
ZHR (GBP) | GBP* | 19,827.10 | 43.37 | 0.28 | 0.65 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 19,827.10 | 148.30 | 0.97 | 0.66 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| ZX | EUR | -- | 144.40 | 0.08 | 0.06 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 121.99 | 0.73 | 0.60 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 690.33 | 63.52 | 0.30 | 0.47 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 61.85 | -0.08 | -0.13 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 690.33 | 45.06 | 0.21 | 0.47 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 690.33 | 70.45 | 0.33 | 0.47 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 68.59 | -0.09 | -0.13 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* | 690.33 | 50.01 | 0.23 | 0.46 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* | 690.33 | 51.70 | 0.24 | 0.47 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 50.34 | -0.07 | -0.14 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2872794859
|
Z (EUR) | EUR* | 690.33 | 27.73 | -0.04 | -0.14 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* | 690.33 | 53.27 | 0.25 | 0.47 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1598064217
|
ZH (GBP) | GBP* | 690.33 | 34.76 | 0.17 | 0.49 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* | 690.33 | 46.83 | 0.22 | 0.47 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* | 44.10 | 53.50 | 0.47 | 0.89 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 52.09 | 0.14 | 0.27 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* | 44.10 | 57.79 | 0.50 | 0.87 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 56.27 | 0.15 | 0.27 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 60.74 | 29.83 | 0.01 | 0.03 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 29.05 | -0.16 | -0.55 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 60.74 | 31.35 | 0.01 | 0.03 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 30.52 | -0.18 | -0.59 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* | 60.74 | 31.55 | 0.01 | 0.03 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 30.72 | -0.17 | -0.55 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25.95 | -0.01 | -0.04 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* | 40.31 | 34.69 | 0.19 | 0.55 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 33.78 | -0.02 | -0.06 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806421
|
A (EUR) | EUR* | 40.31 | 14.15 | -0.01 | -0.07 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* | 40.31 | 36.42 | 0.21 | 0.58 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 35.46 | -0.01 | -0.03 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676139
|
I (EUR) | EUR* | 40.31 | 34.59 | -0.02 | -0.06 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* | 40.31 | 36.54 | 0.21 | 0.58 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 35.58 | -0.01 | -0.03 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 4,266.63 | 39.39 | -0.01 | -0.03 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 38.35 | -0.25 | -0.65 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 32.40 | -0.03 | -0.09 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* | 4,266.63 | 30.98 | -0.01 | -0.03 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* | 4,266.63 | 21.91 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* | 4,266.63 | 21.77 | -0.01 | -0.05 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| AR | EUR | -- | 21.20 | -0.14 | -0.66 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 4,266.63 | 26.47 | -0.01 | -0.04 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 25.78 | -0.16 | -0.62 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 21.77 | -0.03 | -0.14 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 4,266.63 | 33.32 | -0.01 | -0.03 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 32.44 | -0.21 | -0.64 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123867
|
IH (EUR) | EUR* | 4,266.63 | 26.40 | -0.01 | -0.04 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* | 4,266.63 | 22.75 | -0.01 | -0.04 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| IR | EUR | -- | 22.15 | -0.15 | -0.67 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 4,266.63 | 23.16 | -0.01 | -0.04 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| IX | EUR | -- | 22.55 | -0.14 | -0.62 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 4,266.63 | 42.99 | -0.01 | -0.02 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 41.86 | -0.27 | -0.64 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1192610829
|
ZH (CHF) | CHF* | 4,266.63 | 25.88 | -0.01 | -0.04 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 4,266.63 | 30.47 | -0.02 | -0.07 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1699749930
|
ZHR (GBP) | GBP* | 4,266.63 | 21.38 | -0.01 | -0.05 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 295.75 | 28.90 | 0.01 | 0.04 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 28.13 | -0.17 | -0.60 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | 295.75 | 28.30 | 0.01 | 0.04 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | 295.75 | 26.71 | 0.01 | 0.04 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | 295.75 | 26.87 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
| AR | EUR | -- | 26.17 | -0.15 | -0.57 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 295.75 | 27.28 | 0.01 | 0.04 | 14-Jan-2025 |
--
|
| AX | EUR | -- | 26.56 | -0.15 | -0.56 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 22.44 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | 295.75 | 29.05 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 28.29 | -0.16 | -0.56 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | 295.75 | 27.28 | 0.01 | 0.04 | 14-Jan-2025 |
--
|
| IX | EUR | -- | 26.56 | -0.16 | -0.60 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 22.44 | -0.01 | -0.04 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 295.75 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 13.92 | -0.08 | -0.57 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 716.34 | 79.89 | 1.36 | 1.73 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 77.78 | 0.86 | 1.12 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 716.34 | 22.67 | 0.25 | 1.11 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | 716.34 | 34.99 | 0.60 | 1.75 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* | 716.34 | 88.88 | 1.51 | 1.73 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 86.54 | 0.96 | 1.12 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 716.34 | 89.43 | 1.52 | 1.73 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 87.07 | 0.96 | 1.11 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | 716.34 | 34.66 | 0.59 | 1.73 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* | 150.73 | 14.24 | -0.01 | -0.07 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 13.87 | -0.09 | -0.65 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* | 150.73 | 11.32 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* | 150.73 | 13.59 | -0.01 | -0.07 | 14-Jan-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 13.23 | -0.09 | -0.68 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* | 150.73 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 15.42 | -0.10 | -0.64 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191140
|
Z | USD* | 150.73 | 15.94 | -0.01 | -0.06 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 15.52 | -0.11 | -0.70 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 12,951.85 | 143.63 | 0.85 | 0.59 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 139.85 | -0.01 | -0.01 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 118.14 | 0.63 | 0.54 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2308174304
|
A (EUR) | EUR* | 12,951.85 | 31.89 | -0.01 | -0.03 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | 12,951.85 | 112.99 | 0.67 | 0.60 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0552385451
|
C | USD* | 12,951.85 | 128.29 | 0.76 | 0.60 | 14-Jan-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 124.91 | -0.02 | -0.02 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 12,951.85 | 152.28 | 0.91 | 0.60 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | AUD | -- | 246.43 | 0.56 | 0.23 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| I | EUR | -- | 148.27 | -0.01 | -0.01 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 125.26 | 0.67 | 0.54 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446065
|
I (EUR) | EUR* | 12,951.85 | 39.68 | -0.01 | -0.03 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1276852313
|
IH (EUR) | EUR* | 12,951.85 | 34.75 | 0.21 | 0.61 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2188683713
|
IH1 (AUD) | AUD* | 12,951.85 | 36.15 | 0.17 | 0.47 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* | 12,951.85 | 109.37 | 0.66 | 0.61 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| N | EUR | -- | 106.49 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 12,951.85 | 163.61 | 0.97 | 0.60 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 159.30 | -0.01 | -0.01 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 134.58 | 0.72 | 0.54 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | 12,951.85 | 32.04 | -0.01 | -0.03 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | 12,951.85 | 67.39 | 0.40 | 0.60 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1530785564
|
ZH (SEK) | SEK* | 12,951.85 | 661.03 | 3.90 | 0.59 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* | 19.75 | 39.77 | 0.21 | 0.53 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 38.72 | -0.03 | -0.08 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374391
|
I | USD* | 19.75 | 41.75 | 0.22 | 0.53 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 40.65 | -0.03 | -0.07 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* | 19.75 | 41.87 | 0.22 | 0.53 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 40.77 | -0.03 | -0.07 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 2,495.31 | 61.61 | 0.36 | 0.59 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 59.98 | -0.02 | -0.03 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | 2,495.31 | 50.00 | 0.28 | 0.56 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* | 2,495.31 | 60.13 | 0.35 | 0.58 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 58.54 | -0.02 | -0.03 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 2,495.31 | 68.35 | 0.40 | 0.59 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 66.55 | -0.02 | -0.03 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 56.22 | 0.29 | 0.52 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446149
|
I (EUR) | EUR* | 2,495.31 | 31.73 | -0.01 | -0.03 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 2,495.31 | 68.79 | 0.40 | 0.58 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 66.98 | -0.01 | -0.01 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 56.58 | 0.29 | 0.52 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 2,495.31 | 31.79 | 0.17 | 0.54 | 14-Jan-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | 2,495.31 | 52.57 | 0.30 | 0.57 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* | 2,495.31 | 58.12 | 0.34 | 0.59 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| ZX | EUR | -- | 56.59 | -0.01 | -0.02 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 47.81 | 0.25 | 0.53 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 856.35 | 43.04 | 0.24 | 0.56 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 41.91 | -0.01 | -0.02 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 856.35 | 36.76 | -0.02 | -0.05 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 856.35 | 23.83 | 0.13 | 0.55 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | 856.35 | 37.62 | 0.21 | 0.56 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* | 856.35 | 45.67 | 0.26 | 0.57 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 44.46 | -0.02 | -0.04 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 37.56 | 0.19 | 0.51 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600675917
|
I (EUR) | EUR* | 856.35 | 32.96 | -0.02 | -0.06 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2152368200
|
IH (EUR) | EUR* | 856.35 | 36.69 | 0.21 | 0.58 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2052341018
|
IH (GBP) | GBP* | 856.35 | 36.73 | 0.21 | 0.57 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1842711506
|
J | USD* | 856.35 | 48.60 | 0.28 | 0.58 | 14-Jan-2025 |
--
|
| J | EUR | -- | 47.32 | -0.01 | -0.02 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 39.97 | 0.20 | 0.50 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 856.35 | 45.83 | 0.26 | 0.57 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 44.63 | -0.01 | -0.02 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2174786777
|
ZH (CHF) | CHF* | 856.35 | 33.06 | 0.18 | 0.55 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2133304035
|
ZH (EUR) | EUR* | 856.35 | 40.24 | 0.23 | 0.57 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2174786934
|
ZH (GBP) | GBP* | 856.35 | 36.52 | 0.21 | 0.58 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 169.04 | 69.25 | 0.77 | 1.12 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 67.43 | 0.35 | 0.52 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 169.04 | 80.52 | 0.91 | 1.14 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 78.40 | 0.41 | 0.53 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 169.04 | 83.42 | 0.94 | 1.14 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 81.22 | 0.43 | 0.53 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* | 73.16 | 33.40 | 0.22 | 0.66 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 32.52 | 0.02 | 0.06 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* | 73.16 | 36.63 | 0.25 | 0.69 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 35.66 | 0.02 | 0.06 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* | 73.16 | 36.83 | 0.25 | 0.68 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 35.86 | 0.02 | 0.06 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* | 17,676.59 | 8,971.24 | -71.78 | -0.79 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 55.35 | -0.49 | -0.88 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 56.85 | -0.37 | -0.65 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* | 17,676.59 | 10,578.89 | -83.84 | -0.79 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 65.27 | -0.57 | -0.87 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| I | USD | -- | 67.04 | -0.43 | -0.64 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* | 17,676.59 | 10,024.56 | -79.35 | -0.79 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 61.85 | -0.54 | -0.87 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 63.52 | -0.41 | -0.64 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | 17,676.59 | 96.55 | -0.74 | -0.76 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2450230060
|
A | JPY* | 712.57 | 2,799.34 | -21.44 | -0.76 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 17.27 | -0.15 | -0.86 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 17.74 | -0.11 | -0.62 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2450230144
|
I | JPY* | 712.57 | 2,894.03 | -21.79 | -0.75 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 17.86 | -0.15 | -0.83 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| I | USD | -- | 18.34 | -0.11 | -0.60 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2450230227
|
Z | JPY* | 712.57 | 2,900.42 | -21.81 | -0.75 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 17.90 | -0.15 | -0.83 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 18.38 | -0.11 | -0.59 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | 44.29 | 87.95 | -0.62 | -0.70 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | USD | -- | 90.33 | -0.08 | -0.09 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | 44.29 | 74.88 | -0.52 | -0.69 | 14-Jan-2025 |
--
|
| AX | GBP | -- | 63.26 | -0.09 | -0.14 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | 44.29 | 100.91 | -0.71 | -0.70 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | USD | -- | 103.64 | -0.10 | -0.10 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | 44.29 | 33.10 | -0.23 | -0.69 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | USD | -- | 33.99 | -0.03 | -0.09 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 16.79 | 27.74 | 0.49 | 1.80 | 13-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 27.15 | 0.70 | 2.65 | 13-Jan-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 22.78 | 0.64 | 2.89 | 13-Jan-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537555
|
B | USD* | 16.79 | 27.50 | 0.48 | 1.78 | 13-Jan-2025 |
--
|
| B | EUR | -- | 26.92 | 0.69 | 2.63 | 13-Jan-2025 |
--
|
|
| B | GBP | -- | 22.58 | 0.63 | 2.87 | 13-Jan-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537639
|
C | USD* | 16.79 | 27.63 | 0.49 | 1.80 | 13-Jan-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 27.05 | 0.70 | 2.66 | 13-Jan-2025 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 22.69 | 0.64 | 2.90 | 13-Jan-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 16.79 | 27.96 | 0.50 | 1.82 | 13-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 27.37 | 0.71 | 2.66 | 13-Jan-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 22.96 | 0.65 | 2.91 | 13-Jan-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 16.79 | 27.98 | 0.50 | 1.82 | 13-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 27.39 | 0.71 | 2.66 | 13-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 22.98 | 0.66 | 2.96 | 13-Jan-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247286
|
Z | USD* | 106.60 | 15.64 | 0.08 | 0.51 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 15.23 | -0.01 | -0.07 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2660285045
|
ZH4 (EUR) | EUR* | 106.60 | 15.11 | 0.04 | 0.27 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2660285474
|
ZH4X (EUR) | EUR* | 106.60 | 14.53 | 0.04 | 0.28 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 559.16 | 72.68 | 0.26 | 0.36 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 70.77 | -0.17 | -0.24 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 59.79 | 0.19 | 0.32 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 559.16 | 31.09 | -0.07 | -0.23 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 559.16 | 57.44 | 0.21 | 0.37 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 559.16 | 50.88 | 0.18 | 0.35 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 49.54 | -0.12 | -0.24 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092817
|
IH (EUR) | EUR* | 559.16 | 31.03 | 0.12 | 0.39 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 559.16 | 81.33 | 0.30 | 0.37 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 79.18 | -0.19 | -0.24 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | 559.16 | 54.47 | 0.20 | 0.37 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 559.16 | 31.68 | 0.12 | 0.38 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| ZX | EUR | -- | 30.84 | -0.08 | -0.26 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 67.16 | 27.48 | 0.18 | 0.66 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 26.75 | 0.01 | 0.04 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 22.60 | 0.13 | 0.58 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 67.16 | 24.81 | 0.16 | 0.65 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | 67.16 | 22.35 | 0.14 | 0.63 | 14-Jan-2025 |
--
|
| AX | EUR | -- | 21.76 | 0.01 | 0.05 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 18.39 | 0.11 | 0.60 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* | 67.16 | 31.27 | 0.21 | 0.68 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 30.44 | 0.01 | 0.03 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* | 67.16 | 37.28 | 0.24 | 0.65 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 36.30 | 0.02 | 0.06 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 30.66 | 0.18 | 0.59 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | 67.16 | 20.64 | 0.13 | 0.63 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU2275417330
|
A | USD* | 23.59 | 45.23 | 0.44 | 0.98 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 44.04 | 0.17 | 0.39 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417413
|
I | USD* | 23.59 | 47.35 | 0.47 | 1.00 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 46.10 | 0.18 | 0.39 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417504
|
Z | USD* | 23.59 | 47.48 | 0.47 | 1.00 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 46.23 | 0.18 | 0.39 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* | 2,555.01 | 20.34 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | USD | -- | 20.89 | 0.13 | 0.63 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 2,555.01 | 23.15 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | USD | -- | 23.78 | 0.14 | 0.59 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* | 2,555.01 | 32.29 | 0.01 | 0.03 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | USD | -- | 33.16 | 0.20 | 0.61 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839326
|
A | EUR* | 11.07 | 27.48 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | GBP | -- | 23.21 | 0.12 | 0.52 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 28.22 | 0.17 | 0.61 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839599
|
I | EUR* | 11.07 | 27.65 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | GBP | -- | 23.36 | 0.13 | 0.56 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| I | USD | -- | 28.40 | 0.17 | 0.60 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839672
|
Z | EUR* | 11.07 | 27.69 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | GBP | -- | 23.39 | 0.12 | 0.52 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 28.44 | 0.17 | 0.60 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 61.76 | 66.94 | 0.78 | 1.18 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 65.18 | 0.37 | 0.57 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 55.06 | 0.61 | 1.12 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 61.76 | 80.97 | 0.95 | 1.19 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 78.84 | 0.45 | 0.57 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 61.76 | 48.77 | 0.58 | 1.20 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 47.48 | 0.27 | 0.57 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* | 570.37 | 45.32 | 0.47 | 1.05 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 44.13 | 0.19 | 0.43 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* | 570.37 | 53.23 | 0.55 | 1.04 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 51.83 | 0.23 | 0.45 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* | 570.37 | 31.60 | 0.33 | 1.05 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 30.77 | 0.14 | 0.46 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25.99 | 0.25 | 0.97 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2753450597
|
A | USD* | 106.27 | 25.77 | -0.20 | -0.77 | 13-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 25.23 | 0.02 | 0.08 | 13-Jan-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 21.17 | 0.07 | 0.33 | 13-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | 106.27 | 26.02 | -0.20 | -0.76 | 13-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 25.47 | 0.02 | 0.08 | 13-Jan-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21.37 | 0.07 | 0.33 | 13-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2826606019
|
IH (EUR) | EUR* | 106.27 | 24.89 | -0.19 | -0.76 | 13-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2826606100
|
IH (GBP) | GBP* | 106.27 | 25.11 | -0.19 | -0.75 | 13-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2753450241
|
J | USD* | 106.27 | 26.10 | -0.20 | -0.76 | 13-Jan-2025 |
--
|
| J | EUR | -- | 25.55 | 0.02 | 0.08 | 13-Jan-2025 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 21.44 | 0.08 | 0.38 | 13-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2826606282
|
JH (EUR) | EUR* | 106.27 | 24.94 | -0.19 | -0.76 | 13-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | 106.27 | 26.03 | -0.20 | -0.76 | 13-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 25.48 | 0.02 | 0.08 | 13-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21.38 | 0.07 | 0.33 | 13-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2826606365
|
ZH (EUR) | EUR* | 106.27 | 24.90 | -0.19 | -0.76 | 13-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2826606449
|
ZH (GBP) | GBP* | 106.27 | 25.12 | -0.19 | -0.75 | 13-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2714436255
|
A | USD* | 6.29 | 31.14 | 0.14 | 0.45 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 30.32 | -0.04 | -0.13 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 25.62 | 0.11 | 0.43 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436503
|
AH (EUR) | EUR* | 6.29 | 30.46 | 0.15 | 0.49 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2714436172
|
C | USD* | 6.29 | 30.94 | 0.15 | 0.49 | 14-Jan-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 30.12 | -0.04 | -0.13 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436099
|
I | USD* | 6.29 | 31.54 | 0.15 | 0.48 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 30.71 | -0.04 | -0.13 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 25.94 | 0.11 | 0.43 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436412
|
IH (EUR) | EUR* | 6.29 | 30.84 | 0.15 | 0.49 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | 6.29 | 31.57 | 0.15 | 0.48 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 30.74 | -0.03 | -0.10 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25.97 | 0.11 | 0.42 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | 6.29 | 30.87 | 0.15 | 0.49 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 3,848.94 | 144.41 | 2.39 | 1.68 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 140.61 | 1.49 | 1.07 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 118.78 | 1.89 | 1.62 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319482
|
A (EUR) | EUR* | 3,848.94 | 23.32 | 0.25 | 1.08 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 3,848.94 | 83.82 | 1.38 | 1.67 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 3,848.94 | 166.74 | 2.76 | 1.68 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 162.35 | 1.72 | 1.07 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 137.15 | 2.19 | 1.62 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446222
|
I (EUR) | EUR* | 3,848.94 | 41.89 | 0.44 | 1.06 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | 3,848.94 | 60.34 | 1.00 | 1.69 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 3,848.94 | 159.05 | 2.63 | 1.68 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 154.86 | 1.64 | 1.07 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 130.83 | 2.09 | 1.62 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | 3,848.94 | 148.67 | 2.46 | 1.68 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1341423751
|
ZH (GBP) | GBP* | 3,848.94 | 60.72 | 1.00 | 1.67 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* | 260.50 | 72.53 | 0.37 | 0.51 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 70.62 | -0.06 | -0.09 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* | 260.50 | 77.39 | 0.40 | 0.52 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 75.35 | -0.07 | -0.09 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* | 303.56 | 29.05 | -0.04 | -0.14 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 28.29 | -0.21 | -0.74 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* | 303.56 | 30.49 | -0.04 | -0.13 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 29.69 | -0.22 | -0.74 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* | 171.85 | 29.79 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 29.01 | -0.17 | -0.58 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* | 171.85 | 30.72 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 29.91 | -0.18 | -0.60 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592295
|
Z | USD* | 171.85 | 30.91 | 0.01 | 0.03 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 30.09 | -0.18 | -0.59 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 181.55 | 38.53 | 0.03 | 0.08 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 37.51 | -0.21 | -0.56 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | 181.55 | 28.72 | 0.01 | 0.04 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* | 181.55 | 20.42 | 0.01 | 0.05 | 14-Jan-2025 |
--
|
| AR | EUR | -- | 19.88 | -0.11 | -0.55 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* | 181.55 | 41.15 | 0.03 | 0.07 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 40.07 | -0.21 | -0.52 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 181.55 | 41.38 | 0.02 | 0.05 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 40.29 | -0.22 | -0.54 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 3,425.69 | 219.08 | 3.83 | 1.78 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 213.31 | 2.45 | 1.16 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 180.20 | 3.04 | 1.72 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 3,425.69 | 23.50 | 0.27 | 1.16 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 3,425.69 | 121.43 | 2.10 | 1.76 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 3,425.69 | 219.07 | 3.82 | 1.77 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 213.30 | 2.45 | 1.16 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 180.20 | 3.04 | 1.72 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 3,425.69 | 98.43 | 1.72 | 1.78 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| F | EUR | -- | 95.84 | 1.10 | 1.16 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 3,425.69 | 267.49 | 4.68 | 1.78 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 260.44 | 2.99 | 1.16 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676055
|
I (EUR) | EUR* | 3,425.69 | 46.83 | 0.54 | 1.17 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0266117687
|
IH (EUR) | EUR* | 3,425.69 | 38.04 | 0.66 | 1.77 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 3,425.69 | 267.04 | 4.67 | 1.78 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| IX | EUR | -- | 260.00 | 2.99 | 1.16 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 219.65 | 3.71 | 1.72 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* | 3,425.69 | 173.36 | 3.03 | 1.78 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 168.80 | 1.94 | 1.16 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 142.60 | 2.41 | 1.72 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | 3,425.69 | 135.76 | 2.35 | 1.76 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | 3,425.69 | 46.84 | 0.81 | 1.76 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* | 14.90 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 29.01 | -0.18 | -0.62 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | 14.90 | 19.83 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* | 14.90 | 9.65 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
| AM | EUR | -- | 9.40 | -0.05 | -0.53 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* | 14.90 | 20.15 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 19.62 | -0.12 | -0.61 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* | 14.90 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
| CM | EUR | -- | 8.28 | -0.05 | -0.60 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* | 14.90 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
| IM | EUR | -- | 9.14 | -0.06 | -0.65 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* | 14.90 | 15.68 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 15.27 | -0.09 | -0.59 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | 14.90 | 15.97 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 181.13 | 38.43 | 0.01 | 0.03 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 37.42 | -0.21 | -0.56 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | 181.13 | 27.89 | 0.01 | 0.04 | 14-Jan-2025 | EN DE |
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* | 181.13 | 19.92 | 0.01 | 0.05 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| AR | EUR | -- | 19.39 | -0.11 | -0.56 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* | 181.13 | 22.77 | 0.01 | 0.04 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| AX | EUR | -- | 22.17 | -0.12 | -0.54 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 181.13 | 41.70 | 0.02 | 0.05 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 40.60 | -0.23 | -0.56 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 181.13 | 42.20 | 0.01 | 0.02 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 41.09 | -0.23 | -0.56 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* | 115.74 | 62.14 | 1.06 | 1.74 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 60.51 | 0.67 | 1.12 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1625185779
|
I | USD* | 115.74 | 21.80 | 0.37 | 1.73 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 21.23 | 0.24 | 1.14 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* | 115.74 | 68.12 | 1.17 | 1.75 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 66.32 | 0.74 | 1.13 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* | 201.94 | 44.48 | 0.40 | 0.91 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 43.30 | 0.12 | 0.28 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | 201.94 | 25.55 | 0.23 | 0.91 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | 201.94 | 23.95 | 0.22 | 0.93 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* | 201.94 | 24.75 | 0.22 | 0.90 | 14-Jan-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 24.10 | 0.07 | 0.29 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* | 201.94 | 49.10 | 0.44 | 0.90 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 47.81 | 0.14 | 0.29 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | 201.94 | 22.55 | 0.20 | 0.90 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 201.94 | 27.33 | 0.25 | 0.92 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 26.61 | 0.08 | 0.30 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542576
|
A | USD* | 3.88 | 18.72 | 0.06 | 0.32 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| A | EUR | -- | 18.23 | -0.05 | -0.27 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542659
|
I | USD* | 3.88 | 19.36 | 0.06 | 0.31 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| I | EUR | -- | 18.85 | -0.06 | -0.32 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542733
|
Z | USD* | 3.88 | 19.40 | 0.06 | 0.31 | 14-Jan-2025 | EN DE |
| Z | EUR | -- | 18.89 | -0.06 | -0.32 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
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| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | Category | Overall Rating |
3 YRS | 5 YRS | 10 YRS | Factsheet |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
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|
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|
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|
-- | -- |
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|
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|
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|
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|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 922
|
out of 922
|
out of 766
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
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| A | EUR | -- | -- |
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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ISIN: LU2295319219
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A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
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EN DE |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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ISIN: LU1378879248
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AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
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EN DE |
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ISIN: LU1378878869
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I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
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| I | EUR | -- | -- |
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| I | GBP | -- | -- |
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
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ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
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ISIN: LU2019222830
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
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ISIN: LU1735751908
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J | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
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EAA Fund Asia ex-Japan Equity
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| J | EUR | -- | -- |
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
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EAA Fund Asia ex-Japan Equity
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EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
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| Z | GBP | -- | -- |
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|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
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-- | -- |
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|
EN DE |
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | -- | -- |
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EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
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| A | GBP | -- | -- |
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|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
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EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
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| I | GBP | -- | -- |
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| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
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EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
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| Z | GBP | -- | -- |
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|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | -- | -- |
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|
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EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
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| A | GBP | -- | -- |
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-- | -- |
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|
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|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
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|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | -- | -- |
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EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
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| I | GBP | -- | -- |
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|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
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-- | -- |
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|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | -- | -- |
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EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
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| Z | GBP | -- | -- |
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-- | -- |
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|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
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|
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | -- | -- |
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|
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EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
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|
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-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
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|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | -- | -- |
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| C | EUR | -- | -- |
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|
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-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
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|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
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|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
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|
| A (USD) | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
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|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
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|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
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-- | -- |
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--
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| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
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| Z | GBP | -- | -- |
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-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1336
|
out of 1336
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1336
|
out of 1336
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1336
|
out of 1336
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1336
|
out of 1336
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1336
|
out of 1336
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1336
|
out of 1336
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663648
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
EN DE |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502370229
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
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|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
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|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
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--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
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|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
out of 436
|
out of 436
|
out of 286
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
out of 436
|
out of 436
|
out of 286
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
out of 436
|
out of 436
|
out of 286
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
out of 436
|
out of 436
|
out of 286
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
out of 436
|
out of 436
|
out of 286
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
out of 436
|
out of 436
|
out of 286
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3032
|
out of 3032
|
out of 2475
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3032
|
out of 3032
|
out of 2475
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680574
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3032
|
out of 3032
|
out of 2475
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3032
|
out of 3032
|
out of 2475
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680731
|
J | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3032
|
out of 3032
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3032
|
out of 3032
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3032
|
out of 3032
|
out of 2475
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3032
|
out of 3032
|
out of 2475
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3032
|
out of 3032
|
out of 2475
|
out of 1351
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3032
|
out of 3032
|
out of 2475
|
out of 1351
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3032
|
out of 3032
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3032
|
out of 3032
|
--
|
--
|
EN DE |
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3032
|
out of 3032
|
out of 2475
|
out of 1351
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3032
|
out of 3032
|
out of 2475
|
out of 1351
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3032
|
out of 3032
|
out of 2475
|
out of 1351
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3032
|
out of 3032
|
out of 2475
|
out of 1351
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1341423918
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 527
|
out of 527
|
out of 439
|
out of 220
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 527
|
out of 527
|
out of 439
|
out of 220
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
out of 324
|
out of 324
|
out of 267
|
out of 139
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
out of 324
|
out of 324
|
out of 267
|
out of 139
|
EN DE |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
out of 324
|
out of 324
|
out of 267
|
out of 139
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
out of 324
|
out of 324
|
out of 267
|
out of 139
|
EN DE |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 527
|
out of 527
|
out of 439
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 527
|
out of 527
|
out of 439
|
--
|
EN DE |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 527
|
out of 527
|
out of 439
|
out of 220
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 527
|
out of 527
|
out of 439
|
out of 220
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 527
|
out of 527
|
out of 439
|
out of 220
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 527
|
out of 527
|
out of 439
|
out of 220
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
out of 324
|
out of 324
|
out of 267
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
out of 324
|
out of 324
|
out of 267
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 527
|
out of 527
|
out of 439
|
out of 220
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 527
|
out of 527
|
out of 439
|
out of 220
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
out of 324
|
out of 324
|
out of 267
|
out of 139
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
out of 324
|
out of 324
|
out of 267
|
out of 139
|
EN DE |
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
out of 324
|
out of 324
|
out of 267
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
out of 324
|
out of 324
|
out of 267
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
out of 1208
|
out of 576
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
out of 1208
|
out of 576
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 889
|
out of 889
|
out of 748
|
out of 341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 889
|
out of 889
|
out of 748
|
out of 341
|
EN DE |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 889
|
out of 889
|
out of 748
|
out of 341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 889
|
out of 889
|
out of 748
|
out of 341
|
EN DE |
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
out of 1208
|
out of 576
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
out of 1208
|
out of 576
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
out of 1208
|
out of 576
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
out of 1208
|
out of 576
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
out of 1208
|
out of 576
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
out of 1208
|
out of 576
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 889
|
out of 889
|
out of 748
|
out of 341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 889
|
out of 889
|
out of 748
|
out of 341
|
EN DE |
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784407293
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
out of 1208
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
out of 1208
|
--
|
EN DE |
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 889
|
out of 889
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 889
|
out of 889
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 889
|
out of 889
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 889
|
out of 889
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
--
|
--
|
--
|
| JR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
out of 1208
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
out of 1208
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 889
|
out of 889
|
out of 748
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 889
|
out of 889
|
out of 748
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
out of 1208
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
out of 1208
|
--
|
--
|
| ZR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1258507315
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
out of 1208
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
out of 1208
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1258507406
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 889
|
out of 889
|
out of 748
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 889
|
out of 889
|
out of 748
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1625185423
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
out of 1208
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
out of 1208
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1258507661
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
out of 1208
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
out of 1208
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 862
|
out of 862
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 862
|
out of 862
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 862
|
out of 862
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 862
|
out of 862
|
--
|
--
|
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 862
|
out of 862
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 862
|
out of 862
|
--
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 862
|
out of 862
|
out of 774
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 862
|
out of 862
|
out of 774
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188609
|
J | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 862
|
out of 862
|
out of 774
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 862
|
out of 862
|
out of 774
|
--
|
EN |
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 862
|
out of 862
|
out of 774
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 862
|
out of 862
|
out of 774
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
out of 1119
|
out of 762
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
out of 1119
|
out of 762
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
out of 1119
|
out of 762
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
out of 1119
|
out of 762
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
out of 1119
|
out of 762
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
out of 1119
|
out of 762
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
out of 1119
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
out of 1119
|
--
|
--
|
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1336
|
out of 1336
|
out of 1104
|
out of 631
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1336
|
out of 1336
|
out of 1104
|
out of 631
|
EN DE |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1336
|
out of 1336
|
out of 1104
|
out of 631
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1336
|
out of 1336
|
out of 1104
|
out of 631
|
EN DE |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1336
|
out of 1336
|
out of 1104
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1336
|
out of 1336
|
out of 1104
|
--
|
EN DE |
| F | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1336
|
out of 1336
|
out of 1104
|
out of 631
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1336
|
out of 1336
|
out of 1104
|
out of 631
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1336
|
out of 1336
|
out of 1104
|
out of 631
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1336
|
out of 1336
|
out of 1104
|
out of 631
|
EN DE |
| IX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1336
|
out of 1336
|
out of 1104
|
out of 631
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1336
|
out of 1336
|
out of 1104
|
out of 631
|
EN DE |
| S | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1336
|
out of 1336
|
out of 1104
|
out of 631
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1336
|
out of 1336
|
out of 1104
|
out of 631
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2040186269
|
ZHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1336
|
out of 1336
|
out of 1104
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1336
|
out of 1336
|
out of 1104
|
--
|
EN DE |
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
out of 1119
|
out of 762
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
out of 1119
|
out of 762
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
out of 1119
|
out of 762
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
out of 1119
|
out of 762
|
--
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
out of 1119
|
out of 762
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
out of 1119
|
out of 762
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
out of 1119
|
out of 762
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
out of 1119
|
out of 762
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 446
|
out of 446
|
out of 344
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 446
|
out of 446
|
out of 344
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 446
|
out of 446
|
out of 344
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 446
|
out of 446
|
out of 344
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 446
|
out of 446
|
out of 344
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 446
|
out of 446
|
out of 344
|
--
|
EN DE |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1209
|
out of 1209
|
out of 931
|
out of 461
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1209
|
out of 1209
|
out of 931
|
out of 461
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1209
|
out of 1209
|
out of 931
|
out of 461
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1209
|
out of 1209
|
out of 931
|
out of 461
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 843
|
out of 843
|
out of 696
|
out of 444
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 843
|
out of 843
|
out of 696
|
out of 444
|
EN DE |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 843
|
out of 843
|
out of 696
|
out of 444
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 843
|
out of 843
|
out of 696
|
out of 444
|
EN DE |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 843
|
out of 843
|
out of 696
|
out of 444
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 843
|
out of 843
|
out of 696
|
out of 444
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 843
|
out of 843
|
out of 696
|
out of 444
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 843
|
out of 843
|
out of 696
|
out of 444
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 843
|
out of 843
|
out of 696
|
out of 444
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 843
|
out of 843
|
out of 696
|
out of 444
|
EN DE |
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1610904259
|
AH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1610904333
|
ZH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1800206838
|
ZHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
out of 2630
|
out of 2630
|
out of 2203
|
--
|
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
out of 2630
|
out of 2630
|
out of 2203
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
out of 2630
|
out of 2630
|
out of 2203
|
--
|
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
out of 2630
|
out of 2630
|
out of 2203
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
out of 1140
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
out of 1140
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
out of 1140
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
out of 1140
|
EN DE |
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
out of 1140
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
out of 1140
|
EN DE |
| IR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
out of 1140
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
out of 1140
|
EN DE |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1559459315
|
ZH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
out of 583
|
out of 583
|
out of 461
|
--
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
out of 583
|
out of 583
|
out of 461
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
--
|
EN DE |
| ZR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
out of 1140
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
out of 1140
|
EN DE |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
out of 583
|
out of 583
|
out of 461
|
out of 141
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
out of 583
|
out of 583
|
out of 461
|
out of 141
|
EN DE |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
out of 1140
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
out of 1140
|
EN DE |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* |
EAA Fund GBP Flexible Allocation
|
out of 427
|
out of 427
|
out of 356
|
--
|
EAA Fund GBP Flexible Allocation
|
out of 427
|
out of 427
|
out of 356
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2135297146
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2135297229
|
B | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
--
|
--
|
--
|
| B | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2135297492
|
C | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
--
|
--
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2135297575
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2135297658
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
out of 446
|
out of 446
|
out of 402
|
out of 271
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
out of 446
|
out of 446
|
out of 402
|
out of 271
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
out of 517
|
out of 517
|
out of 390
|
out of 195
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
out of 517
|
out of 517
|
out of 390
|
out of 195
|
EN DE |
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
out of 517
|
out of 517
|
out of 390
|
out of 195
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
out of 517
|
out of 517
|
out of 390
|
out of 195
|
--
|
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
out of 446
|
out of 446
|
out of 402
|
out of 271
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
out of 446
|
out of 446
|
out of 402
|
out of 271
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
out of 446
|
out of 446
|
out of 402
|
out of 271
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
out of 446
|
out of 446
|
out of 402
|
out of 271
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
out of 446
|
out of 446
|
out of 402
|
out of 271
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
out of 446
|
out of 446
|
out of 402
|
out of 271
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
out of 517
|
out of 517
|
out of 390
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
out of 517
|
out of 517
|
out of 390
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
out of 517
|
out of 517
|
out of 390
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
out of 517
|
out of 517
|
out of 390
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EN DE |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EN DE |
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1598059993
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1487746502
|
ZHR (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1979513030
|
ZHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1427856098
|
ZHR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EN DE |
| ZR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
--
|
--
|
EN DE |
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EN DE |
| F | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598445927
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2393079814
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1418832595
|
ZHR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EN DE |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
out of 153
|
out of 153
|
out of 130
|
out of 77
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
out of 153
|
out of 153
|
out of 130
|
out of 77
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
out of 373
|
out of 373
|
out of 305
|
out of 181
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
out of 373
|
out of 373
|
out of 305
|
out of 181
|
EN DE |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
out of 153
|
out of 153
|
out of 130
|
out of 77
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
out of 153
|
out of 153
|
out of 130
|
out of 77
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
out of 373
|
out of 373
|
out of 305
|
out of 181
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
out of 373
|
out of 373
|
out of 305
|
out of 181
|
EN DE |
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
out of 153
|
out of 153
|
out of 130
|
out of 77
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
out of 153
|
out of 153
|
out of 130
|
out of 77
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2872794859
|
Z (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
out of 373
|
out of 373
|
out of 305
|
out of 181
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
out of 373
|
out of 373
|
out of 305
|
out of 181
|
EN DE |
|
ISIN: LU1598064217
|
ZH (GBP) | GBP* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, GBP Hedged
|
out of 72
|
out of 72
|
out of 59
|
--
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, GBP Hedged
|
out of 72
|
out of 72
|
out of 59
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
out of 373
|
out of 373
|
out of 305
|
out of 181
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
out of 373
|
out of 373
|
out of 305
|
out of 181
|
EN DE |
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
out of 207
|
out of 207
|
out of 111
|
out of 65
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
out of 207
|
out of 207
|
out of 111
|
out of 65
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
out of 207
|
out of 207
|
out of 111
|
out of 65
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
out of 207
|
out of 207
|
out of 111
|
out of 65
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
out of 207
|
out of 207
|
out of 111
|
out of 65
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
out of 207
|
out of 207
|
out of 111
|
out of 65
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
out of 599
|
out of 599
|
out of 410
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
out of 599
|
out of 599
|
out of 410
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806421
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
out of 599
|
out of 599
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
out of 599
|
out of 599
|
--
|
--
|
EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
out of 599
|
out of 599
|
out of 410
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
out of 599
|
out of 599
|
out of 410
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2600676139
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
out of 599
|
out of 599
|
out of 410
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
out of 599
|
out of 599
|
out of 410
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 747
|
out of 747
|
out of 546
|
out of 210
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 747
|
out of 747
|
out of 546
|
out of 210
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1209
|
out of 1209
|
out of 931
|
out of 461
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1209
|
out of 1209
|
out of 931
|
out of 461
|
EN DE |
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1209
|
out of 1209
|
out of 931
|
out of 461
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1209
|
out of 1209
|
out of 931
|
out of 461
|
EN DE |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 747
|
out of 747
|
out of 546
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 747
|
out of 747
|
out of 546
|
--
|
EN DE |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 747
|
out of 747
|
out of 546
|
out of 210
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 747
|
out of 747
|
out of 546
|
out of 210
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 747
|
out of 747
|
out of 546
|
out of 210
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 747
|
out of 747
|
out of 546
|
out of 210
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712123867
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1209
|
out of 1209
|
out of 931
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1209
|
out of 1209
|
out of 931
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 747
|
out of 747
|
out of 546
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 747
|
out of 747
|
out of 546
|
--
|
EN DE |
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 747
|
out of 747
|
out of 546
|
out of 210
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 747
|
out of 747
|
out of 546
|
out of 210
|
EN DE |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 747
|
out of 747
|
out of 546
|
out of 210
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 747
|
out of 747
|
out of 546
|
out of 210
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1192610829
|
ZH (CHF) | CHF* |
EAA Fund Global Flexible Bond - CHF Hedged
|
out of 255
|
out of 255
|
out of 186
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - CHF Hedged
|
out of 255
|
out of 255
|
out of 186
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1209
|
out of 1209
|
out of 931
|
out of 461
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1209
|
out of 1209
|
out of 931
|
out of 461
|
EN DE |
|
ISIN: LU1699749930
|
ZHR (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Flexible Bond - GBP Hedged
|
out of 634
|
out of 634
|
out of 480
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - GBP Hedged
|
out of 634
|
out of 634
|
out of 480
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* |
EAA Fund Global High Yield Bond
|
out of 955
|
out of 955
|
out of 766
|
--
|
EAA Fund Global High Yield Bond
|
out of 955
|
out of 955
|
out of 766
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
out of 1686
|
out of 791
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
out of 1686
|
out of 791
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
--
|
--
|
EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
out of 1686
|
out of 791
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
out of 1686
|
out of 791
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
out of 1686
|
out of 791
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
out of 1686
|
out of 791
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
out of 136
|
out of 136
|
out of 108
|
out of 26
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
out of 136
|
out of 136
|
out of 108
|
out of 26
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Macro Trading EUR
|
out of 313
|
out of 313
|
out of 258
|
out of 84
|
EAA Fund Macro Trading EUR
|
out of 313
|
out of 313
|
out of 258
|
out of 84
|
--
|
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
out of 136
|
out of 136
|
out of 108
|
out of 26
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
out of 136
|
out of 136
|
out of 108
|
out of 26
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
out of 136
|
out of 136
|
out of 108
|
out of 26
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
out of 136
|
out of 136
|
out of 108
|
out of 26
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607191140
|
Z | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
out of 136
|
out of 136
|
--
|
--
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
out of 136
|
out of 136
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
out of 1686
|
out of 791
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
out of 1686
|
out of 791
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2308174304
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
--
|
--
|
EN DE |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0552385451
|
C | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
out of 1686
|
out of 791
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
out of 1686
|
out of 791
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
out of 1686
|
out of 791
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
out of 1686
|
out of 791
|
EN DE |
| I | AUD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598446065
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1276852313
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2188683713
|
IH1 (AUD) | AUD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
out of 1686
|
out of 791
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
out of 1686
|
out of 791
|
EN DE |
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
out of 1686
|
out of 791
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
out of 1686
|
out of 791
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1530785564
|
ZH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
out of 1686
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
out of 1686
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374391
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
out of 1686
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
out of 1686
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
out of 1686
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
out of 1686
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
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|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
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-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
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-- | -- |
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--
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| I | GBP | -- | -- |
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-- | -- |
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598446149
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
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-- | -- |
--
|
--
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--
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| Z | GBP | -- | -- |
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-- | -- |
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|
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|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EN DE |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
| ZX | GBP | -- | -- |
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-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
--
|
--
|
EN DE |
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2600675917
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2152368200
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
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--
|
|
ISIN: LU2052341018
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1842711506
|
J | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
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|
| J | GBP | -- | -- |
--
|
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|
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-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2174786777
|
ZH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2133304035
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2174786934
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* |
EAA Fund India Equity
|
out of 486
|
out of 486
|
out of 422
|
out of 301
|
EAA Fund India Equity
|
out of 486
|
out of 486
|
out of 422
|
out of 301
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* |
EAA Fund India Equity
|
out of 486
|
out of 486
|
out of 422
|
out of 301
|
EAA Fund India Equity
|
out of 486
|
out of 486
|
out of 422
|
out of 301
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* |
EAA Fund India Equity
|
out of 486
|
out of 486
|
out of 422
|
out of 301
|
EAA Fund India Equity
|
out of 486
|
out of 486
|
out of 422
|
out of 301
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
out of 1045
|
out of 1045
|
out of 916
|
out of 579
|
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
out of 1045
|
out of 1045
|
out of 916
|
out of 579
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
out of 1045
|
out of 1045
|
out of 916
|
out of 579
|
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
out of 1045
|
out of 1045
|
out of 916
|
out of 579
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
out of 1045
|
out of 1045
|
out of 916
|
out of 579
|
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
out of 1045
|
out of 1045
|
out of 916
|
out of 579
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2450230060
|
A | JPY* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
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|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
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-- | -- |
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|
--
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--
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|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2450230144
|
I | JPY* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2450230227
|
Z | JPY* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2765537555
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| B | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2765537639
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
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| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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ISIN: LU2607329948
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I | USD* | -- | -- |
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| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607330102
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Z | USD* | -- | -- |
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| Z | EUR | -- | -- |
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| Z | GBP | -- | -- |
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| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536247286
|
Z | USD* | -- | -- |
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EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
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| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2660285045
|
ZH4 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
|
ISIN: LU2660285474
|
ZH4X (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
out of 429
|
out of 429
|
out of 313
|
out of 97
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
out of 429
|
out of 429
|
out of 313
|
out of 97
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
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| A | GBP | -- | -- |
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|
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--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
out of 429
|
out of 429
|
--
|
--
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
out of 429
|
out of 429
|
--
|
--
|
EN DE |
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
out of 429
|
out of 429
|
out of 313
|
out of 97
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
out of 429
|
out of 429
|
out of 313
|
out of 97
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512092817
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
out of 429
|
out of 429
|
out of 313
|
out of 97
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
out of 429
|
out of 429
|
out of 313
|
out of 97
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
out of 429
|
out of 429
|
out of 313
|
out of 97
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
out of 429
|
out of 429
|
out of 313
|
out of 97
|
EN DE |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
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-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
out of 589
|
out of 589
|
out of 473
|
out of 255
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
out of 589
|
out of 589
|
out of 473
|
out of 255
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
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-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
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|
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|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
out of 589
|
out of 589
|
out of 473
|
out of 255
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
out of 589
|
out of 589
|
out of 473
|
out of 255
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
out of 589
|
out of 589
|
out of 473
|
out of 255
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
out of 589
|
out of 589
|
out of 473
|
out of 255
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU2275417330
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2275417413
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2275417504
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
out of 577
|
out of 577
|
out of 524
|
out of 336
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
out of 577
|
out of 577
|
out of 524
|
out of 336
|
EN DE |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
out of 577
|
out of 577
|
out of 524
|
out of 336
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
out of 577
|
out of 577
|
out of 524
|
out of 336
|
EN DE |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
out of 577
|
out of 577
|
out of 524
|
out of 336
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
out of 577
|
out of 577
|
out of 524
|
out of 336
|
EN DE |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2581839326
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2581839599
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2581839672
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 922
|
out of 922
|
out of 766
|
out of 490
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 922
|
out of 922
|
out of 766
|
out of 490
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 922
|
out of 922
|
out of 766
|
out of 490
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 922
|
out of 922
|
out of 766
|
out of 490
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 922
|
out of 922
|
out of 766
|
out of 490
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 922
|
out of 922
|
out of 766
|
out of 490
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3032
|
out of 3032
|
out of 2475
|
out of 1351
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3032
|
out of 3032
|
out of 2475
|
out of 1351
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3032
|
out of 3032
|
out of 2475
|
out of 1351
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3032
|
out of 3032
|
out of 2475
|
out of 1351
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3032
|
out of 3032
|
out of 2475
|
out of 1351
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3032
|
out of 3032
|
out of 2475
|
out of 1351
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2753450597
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2826606019
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2826606100
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2753450241
|
J | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| J | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2826606282
|
JH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2826606365
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2826606449
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2714436255
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
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-- | -- |
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|
--
|
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|
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|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436503
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2714436172
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436099
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
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|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436412
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
out of 368
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
out of 368
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319482
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
--
|
--
|
EN DE |
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
out of 368
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
out of 368
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598446222
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
out of 368
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
out of 368
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1341423751
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
out of 1782
|
out of 1782
|
out of 1453
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
out of 1782
|
out of 1782
|
out of 1453
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
out of 1782
|
out of 1782
|
out of 1453
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
out of 1782
|
out of 1782
|
out of 1453
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
out of 314
|
out of 314
|
out of 261
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
out of 314
|
out of 314
|
out of 261
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
out of 314
|
out of 314
|
out of 261
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
out of 314
|
out of 314
|
out of 261
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
out of 140
|
out of 140
|
out of 130
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
out of 140
|
out of 140
|
out of 130
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
out of 140
|
out of 140
|
out of 130
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
out of 140
|
out of 140
|
out of 130
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592295
|
Z | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
out of 140
|
out of 140
|
out of 130
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
out of 140
|
out of 140
|
out of 130
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
out of 368
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
out of 368
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
--
|
--
|
EN DE |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
out of 368
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
out of 368
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
out of 368
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
out of 368
|
EN DE |
| F | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
out of 368
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
out of 368
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2600676055
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0266117687
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
out of 368
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
out of 368
|
EN DE |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
out of 368
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
out of 368
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
--
|
| AM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
--
|
| CM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
--
|
--
|
| IM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
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-- | -- |
--
|
--
|
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|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
--
|
EN DE |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EN DE |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
out of 160
|
out of 160
|
out of 139
|
out of 93
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
out of 160
|
out of 160
|
out of 139
|
out of 93
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1625185779
|
I | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
out of 160
|
out of 160
|
--
|
--
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
out of 160
|
out of 160
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
out of 160
|
out of 160
|
out of 139
|
out of 93
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
out of 160
|
out of 160
|
out of 139
|
out of 93
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
out of 438
|
out of 438
|
out of 365
|
out of 253
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
out of 438
|
out of 438
|
out of 365
|
out of 253
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
out of 438
|
out of 438
|
out of 365
|
out of 253
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
out of 438
|
out of 438
|
out of 365
|
out of 253
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
out of 438
|
out of 438
|
out of 365
|
out of 253
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
out of 438
|
out of 438
|
out of 365
|
out of 253
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
out of 438
|
out of 438
|
out of 365
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
out of 438
|
out of 438
|
out of 365
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2448542576
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2448542659
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2448542733
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN DE |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
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