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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Clase de activo
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Equipos
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Clase de acción
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Esta es una comunicación con fines comerciales.
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas. Todos los datos de rentabilidad corresponden al valor liquidativo al inicio y al final del periodo, son netos de comisiones, y no tienen en cuenta las comisiones y costes incurridos en la emisión y reembolso de participaciones. La fuente de todas las cifras de rentabilidad y los datos del índice es Morgan Stanley Investment Management.
Haga clic en el nombre del fondo para obtener información sobre rentabilidad por años naturales.
Morgan Stanley Investment Funds (la Sociedad) es una SICAV de Luxemburgo sujeta a la Directiva 2009/65/CE y registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el número de registro oficial 149. El folleto de la Sociedad, el folleto completo o el documento con los datos fundamentales para el inversor en relación con cada uno de los sub-fondos de la Sociedad, así como el resto de la documentación de la Sociedad pueden obtenerse en los enlaces a los correspondientes a cada uno de los sub-fondos en la sección “Publicaciones” y a través de sus entidades comercializadoras. Puede obtener una lista de dichas entidades comercializadoras en la página web de la CNMV www.cnmv.es
Renta Variable Emergente,
Renta variable estadounidense,
Renta variable global,
International Equity,
Leveraged Credit,
Multi-Sector,
Rentabilidad absoluta,
Emerging Markets Debt,
Hedge Funds,
Bonos con grado de inversión,
Multiactivos,
Titulización,
Materias primas
AIP Hedge Fund Team,
Applied Equity Advisors Team,
Atlanta Capital Management,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| Nombre del fondo | Clase de acción | Divisa. | A fecha de | YTD | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | Desde lanzamiento |
Fecha de Lanzamiento | Gastos corrientes (%) |
Ficha |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -1,04 | 8,37 | -- | -- | -- | 11,69 | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | 9,47 | 9,47 | -- | -- | -- | 12,49 | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | 9,47 | 9,47 | -- | -- | -- | 12,49 | 15-dic-2022 | 1,83 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 1,83 |
--
|
|
| A | GBP | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 1,83 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 25,02 | 25,02 | -- | -- | -- | 24,19 | -- | 31-dic-2024 | 25,02 | 25,02 | -- | -- | -- | 24,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -1,09 | 6,48 | -- | -- | -- | 9,26 | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | 7,58 | 7,58 | -- | -- | -- | 10,02 | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | 7,58 | 7,58 | -- | -- | -- | 10,02 | 15-dic-2022 | 1,86 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 14-ene-2025 | -1,05 | 7,50 | -- | -- | -- | 10,80 | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | 8,57 | 8,57 | -- | -- | -- | 11,59 | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | 8,57 | 8,57 | -- | -- | -- | 11,59 | 15-dic-2022 | 2,64 |
--
|
| C | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 2,64 |
--
|
|
| C | GBP | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 2,64 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 25,02 | 25,02 | -- | -- | -- | 24,19 | -- | 31-dic-2024 | 25,02 | 25,02 | -- | -- | -- | 24,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -1,14 | 5,61 | -- | -- | -- | 8,41 | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | 6,67 | 6,67 | -- | -- | -- | 9,19 | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | 6,67 | 6,67 | -- | -- | -- | 9,19 | 15-dic-2022 | 2,67 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 14-ene-2025 | -0,99 | 9,41 | -- | -- | -- | 12,76 | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | 10,50 | 10,50 | -- | -- | -- | 13,56 | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | 10,50 | 10,50 | -- | -- | -- | 13,56 | 15-dic-2022 | 0,89 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 0,89 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 25,02 | 25,02 | -- | -- | -- | 24,19 | -- | 31-dic-2024 | 25,02 | 25,02 | -- | -- | -- | 24,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | -0,99 | 9,50 | -- | -- | -- | 12,84 | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | 10,59 | 10,59 | -- | -- | -- | 13,65 | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | 10,59 | 10,59 | -- | -- | -- | 13,65 | 15-dic-2022 | 0,81 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 0,81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 25,02 | 25,02 | -- | -- | -- | 24,19 | -- | 31-dic-2024 | 25,02 | 25,02 | -- | -- | -- | 24,19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -4,80 | 17,07 | -5,79 | -1,58 | -- | 8,15 | 31-mar-2016 | 31-dic-2024 | 20,28 | 20,28 | -5,00 | 0,34 | -- | 8,80 | 31-mar-2016 | 31-dic-2024 | 20,28 | 20,28 | -5,00 | 0,34 | -- | 8,80 | 31-mar-2016 | 1,89 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | -4,24 | 24,70 | -2,43 | -0,05 | -- | 9,41 | 31-mar-2016 | 31-dic-2024 | 28,31 | 28,31 | -1,99 | 1,97 | -- | 10,00 | 31-mar-2016 | 31-dic-2024 | 28,31 | 28,31 | -1,99 | 1,97 | -- | 10,00 | 31-mar-2016 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 11,96 | 11,96 | -1,59 | 2,57 | -- | 6,15 | -- | 31-dic-2024 | 11,96 | 11,96 | -1,59 | 2,57 | -- | 6,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -3,83 | 25,11 | -2,33 | -- | -- | -8,66 | 26-feb-2021 | 31-dic-2024 | 28,35 | 28,35 | -2,15 | -- | -- | -7,81 | 26-feb-2021 | 31-dic-2024 | 28,35 | 28,35 | -2,15 | -- | -- | -7,81 | 26-feb-2021 | 1,89 | ES |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-dic-2024 | 19,44 | 19,44 | 1,53 | -- | -- | 0,27 | -- | 31-dic-2024 | 19,44 | 19,44 | 1,53 | -- | -- | 0,27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -4,98 | 14,73 | -8,29 | -3,80 | -- | 5,62 | 31-mar-2016 | 31-dic-2024 | 18,03 | 18,03 | -7,49 | -1,89 | -- | 6,26 | 31-mar-2016 | 31-dic-2024 | 18,03 | 18,03 | -7,49 | -1,89 | -- | 6,26 | 31-mar-2016 | 1,92 | ES |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 14-ene-2025 | -4,77 | 18,15 | -4,93 | -0,69 | -- | 9,13 | 31-mar-2016 | 31-dic-2024 | 21,40 | 21,40 | -4,14 | 1,25 | -- | 9,79 | 31-mar-2016 | 31-dic-2024 | 21,40 | 21,40 | -4,14 | 1,25 | -- | 9,79 | 31-mar-2016 | 0,99 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | -4,21 | 25,85 | -1,55 | 0,86 | -- | 10,40 | 31-mar-2016 | 31-dic-2024 | 29,51 | 29,51 | -1,10 | 2,90 | -- | 10,99 | 31-mar-2016 | 31-dic-2024 | 29,51 | 29,51 | -1,10 | 2,90 | -- | 10,99 | 31-mar-2016 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2016 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2016 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2016 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 11,96 | 11,96 | -1,59 | 2,57 | -- | 6,15 | -- | 31-dic-2024 | 11,96 | 11,96 | -1,59 | 2,57 | -- | 6,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -3,81 | 26,23 | -- | -- | -- | 11,83 | 25-may-2023 | 31-dic-2024 | 29,54 | 29,54 | -- | -- | -- | 14,89 | 25-may-2023 | 31-dic-2024 | 29,54 | 29,54 | -- | -- | -- | 14,89 | 25-may-2023 | 1,00 |
--
|
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -4,95 | 15,66 | -7,48 | -2,94 | -- | -1,09 | 29-nov-2019 | 31-dic-2024 | 19,00 | 19,00 | -6,68 | -1,01 | -- | -0,10 | 29-nov-2019 | 31-dic-2024 | 19,00 | 19,00 | -6,68 | -1,01 | -- | -0,10 | 29-nov-2019 | 1,02 |
--
|
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | -4,77 | 18,23 | -4,86 | -0,63 | -- | 9,19 | 31-mar-2016 | 31-dic-2024 | 21,49 | 21,49 | -4,07 | 1,31 | -- | 9,84 | 31-mar-2016 | 31-dic-2024 | 21,49 | 21,49 | -4,07 | 1,31 | -- | 9,84 | 31-mar-2016 | 0,91 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | -4,21 | 25,93 | -1,47 | 0,92 | -- | 10,46 | 31-mar-2016 | 31-dic-2024 | 29,60 | 29,60 | -1,03 | 2,96 | -- | 11,05 | 31-mar-2016 | 31-dic-2024 | 29,60 | 29,60 | -1,03 | 2,96 | -- | 11,05 | 31-mar-2016 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-ene-2025 | -2,24 | 23,66 | -1,15 | 0,66 | -- | 11,25 | 31-mar-2016 | 31-dic-2024 | 23,66 | 23,66 | -1,53 | 2,46 | -- | 11,59 | 31-mar-2016 | 31-dic-2024 | 23,66 | 23,66 | -1,53 | 2,46 | -- | 11,59 | 31-mar-2016 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 11,96 | 11,96 | -1,59 | 2,57 | -- | 6,15 | -- | 31-dic-2024 | 11,96 | 11,96 | -1,59 | 2,57 | -- | 6,15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337807072
|
Z (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -3,77 | 26,35 | -1,37 | -- | -- | -5,74 | 18-may-2021 | 31-dic-2024 | 29,60 | 29,60 | -1,17 | -- | -- | -4,79 | 18-may-2021 | 31-dic-2024 | 29,60 | 29,60 | -1,17 | -- | -- | -4,79 | 18-may-2021 | 0,91 |
--
|
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -4,92 | 15,75 | -7,35 | -2,85 | -- | 6,65 | 31-mar-2016 | 31-dic-2024 | 19,08 | 19,08 | -6,55 | -0,93 | -- | 7,29 | 31-mar-2016 | 31-dic-2024 | 19,08 | 19,08 | -6,55 | -0,93 | -- | 7,29 | 31-mar-2016 | 0,93 | ES |
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -1,15 | 7,72 | -- | -- | -- | 11,72 | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | 8,73 | 8,73 | -- | -- | -- | 13,35 | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | 8,73 | 8,73 | -- | -- | -- | 13,35 | 28-nov-2023 | 1,99 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 1,99 |
--
|
|
| A | GBP | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 17,49 | 17,49 | -- | -- | -- | 21,44 | -- | 31-dic-2024 | 17,49 | 17,49 | -- | -- | -- | 21,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 14-ene-2025 | -1,07 | 8,96 | -- | -- | -- | 12,98 | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | 9,89 | 9,89 | -- | -- | -- | 14,58 | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | 9,89 | 9,89 | -- | -- | -- | 14,58 | 28-nov-2023 | 0,89 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 17,49 | 17,49 | -- | -- | -- | 21,44 | -- | 31-dic-2024 | 17,49 | 17,49 | -- | -- | -- | 21,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | -1,10 | 9,04 | -- | -- | -- | 13,05 | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | 10,00 | 10,00 | -- | -- | -- | 14,69 | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | 10,00 | 10,00 | -- | -- | -- | 14,69 | 28-nov-2023 | 0,81 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 17,49 | 17,49 | -- | -- | -- | 21,44 | -- | 31-dic-2024 | 17,49 | 17,49 | -- | -- | -- | 21,44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -0,29 | 6,77 | -- | -- | -- | 9,72 | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | 7,12 | 7,12 | -- | -- | -- | 10,37 | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | 7,12 | 7,12 | -- | -- | -- | 10,37 | 28-nov-2023 | 1,74 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 1,74 |
--
|
|
| A | GBP | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 1,74 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | -- | -- | -- | 11,88 | -- | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | -- | -- | -- | 11,88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,37 | 5,01 | -- | -- | -- | 7,20 | 30-nov-2023 | 31-dic-2024 | 5,40 | 5,40 | -- | -- | -- | 7,83 | 30-nov-2023 | 31-dic-2024 | 5,40 | 5,40 | -- | -- | -- | 7,83 | 30-nov-2023 | 1,77 |
--
|
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 14-ene-2025 | -0,25 | 7,80 | -- | -- | -- | 10,77 | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | 8,15 | 8,15 | -- | -- | -- | 11,43 | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | 8,15 | 8,15 | -- | -- | -- | 11,43 | 28-nov-2023 | 0,79 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,79 |
--
|
|
| I | GBP | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | -- | -- | -- | 11,88 | -- | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | -- | -- | -- | 11,88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,29 | 6,01 | -- | -- | -- | 8,22 | 30-nov-2023 | 31-dic-2024 | 6,37 | 6,37 | -- | -- | -- | 8,82 | 30-nov-2023 | 31-dic-2024 | 6,37 | 6,37 | -- | -- | -- | 8,82 | 30-nov-2023 | 0,82 |
--
|
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | -0,25 | 7,83 | -- | -- | -- | 10,84 | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | 8,23 | 8,23 | -- | -- | -- | 11,50 | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | 8,23 | 8,23 | -- | -- | -- | 11,50 | 28-nov-2023 | 0,71 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,71 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,71 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | -- | -- | -- | 11,88 | -- | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | -- | -- | -- | 11,88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,29 | 6,13 | -- | -- | -- | 8,33 | 30-nov-2023 | 31-dic-2024 | 6,48 | 6,48 | -- | -- | -- | 8,93 | 30-nov-2023 | 31-dic-2024 | 6,48 | 6,48 | -- | -- | -- | 8,93 | 30-nov-2023 | 0,74 |
--
|
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -1,65 | 13,26 | -- | -- | -- | 7,23 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 14,65 | 14,65 | -- | -- | -- | 7,99 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 14,65 | 14,65 | -- | -- | -- | 7,99 | 08-abr-2022 | 1,49 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -1,71 | 11,16 | -- | -- | -- | 4,42 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 12,52 | 12,52 | -- | -- | -- | 5,14 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 12,52 | 12,52 | -- | -- | -- | 5,14 | 08-abr-2022 | 1,52 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 14-ene-2025 | -1,67 | 12,79 | -- | -- | -- | 6,79 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 14,19 | 14,19 | -- | -- | -- | 7,55 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 14,19 | 14,19 | -- | -- | -- | 7,55 | 08-abr-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -1,73 | 10,72 | -- | -- | -- | 4,03 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 12,04 | 12,04 | -- | -- | -- | 4,75 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 12,04 | 12,04 | -- | -- | -- | 4,75 | 08-abr-2022 | 1,92 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 14-ene-2025 | -1,62 | 14,18 | -- | -- | -- | 8,09 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 15,54 | 15,54 | -- | -- | -- | 8,86 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 15,54 | 15,54 | -- | -- | -- | 8,86 | 08-abr-2022 | 0,69 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | -1,61 | 14,26 | -- | -- | -- | 8,18 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 15,67 | 15,67 | -- | -- | -- | 8,95 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 15,67 | 15,67 | -- | -- | -- | 8,95 | 08-abr-2022 | 0,61 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 14-ene-2025 | -0,13 | 9,31 | -- | -- | -- | 6,29 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 9,17 | 9,17 | -- | -- | -- | 6,43 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 9,17 | 9,17 | -- | -- | -- | 6,43 | 08-abr-2022 | 1,24 | ES |
| A | USD | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | -- | -- | -- | 6,46 | -- | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | -- | -- | -- | 6,46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 14-ene-2025 | -0,10 | 11,10 | -- | -- | -- | 8,73 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 11,01 | 11,01 | -- | -- | -- | 8,90 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 11,01 | 11,01 | -- | -- | -- | 8,90 | 08-abr-2022 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 14-ene-2025 | -0,14 | 8,96 | -- | -- | -- | 5,93 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 8,82 | 8,82 | -- | -- | -- | 6,06 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 8,82 | 8,82 | -- | -- | -- | 6,06 | 08-abr-2022 | 1,59 |
--
|
| C | USD | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | -- | -- | -- | 6,46 | -- | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | -- | -- | -- | 6,46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 14-ene-2025 | -0,13 | 10,69 | -- | -- | -- | 8,31 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 10,59 | 10,59 | -- | -- | -- | 8,48 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 10,59 | 10,59 | -- | -- | -- | 8,48 | 08-abr-2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 14-ene-2025 | -0,10 | 10,04 | -- | -- | -- | 6,99 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 9,91 | 9,91 | -- | -- | -- | 7,13 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 9,91 | 9,91 | -- | -- | -- | 7,13 | 08-abr-2022 | 0,59 | ES |
| I | USD | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | -- | -- | -- | 6,46 | -- | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | -- | -- | -- | 6,46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 14-ene-2025 | -0,10 | 10,13 | -- | -- | -- | 7,08 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 10,00 | 10,00 | -- | -- | -- | 7,22 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 10,00 | 10,00 | -- | -- | -- | 7,22 | 08-abr-2022 | 0,51 | ES |
| Z | USD | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | -- | -- | -- | 6,46 | -- | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | -- | -- | -- | 6,46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -1,52 | 12,37 | -- | -- | -- | 6,66 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 13,88 | 13,88 | -- | -- | -- | 7,36 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 13,88 | 13,88 | -- | -- | -- | 7,36 | 08-abr-2022 | 1,24 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -1,63 | 10,27 | -- | -- | -- | 3,91 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 11,79 | 11,79 | -- | -- | -- | 4,59 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 11,79 | 11,79 | -- | -- | -- | 4,59 | 08-abr-2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 14-ene-2025 | -1,50 | 12,03 | -- | -- | -- | 6,30 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 13,48 | 13,48 | -- | -- | -- | 6,98 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 13,48 | 13,48 | -- | -- | -- | 6,98 | 08-abr-2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -1,65 | 13,50 | -- | -- | -- | 4,97 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 15,27 | 15,27 | -- | -- | -- | 5,68 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 15,27 | 15,27 | -- | -- | -- | 5,68 | 08-abr-2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 14-ene-2025 | -1,49 | 13,12 | -- | -- | -- | 7,36 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 14,62 | 14,62 | -- | -- | -- | 8,06 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 14,62 | 14,62 | -- | -- | -- | 8,06 | 08-abr-2022 | 0,59 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| I | GBP | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | -1,49 | 13,21 | -- | -- | -- | 7,45 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 14,71 | 14,71 | -- | -- | -- | 8,15 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 14,71 | 14,71 | -- | -- | -- | 8,15 | 08-abr-2022 | 0,51 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -1,91 | 12,06 | -- | -- | -- | 7,76 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 13,83 | 13,83 | -- | -- | -- | 8,64 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 13,83 | 13,83 | -- | -- | -- | 8,64 | 08-abr-2022 | 1,49 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -2,02 | 10,03 | -- | -- | -- | 5,03 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 11,82 | 11,82 | -- | -- | -- | 5,89 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 11,82 | 11,82 | -- | -- | -- | 5,89 | 08-abr-2022 | 1,52 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 14-ene-2025 | -1,90 | 11,63 | -- | -- | -- | 7,34 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 13,38 | 13,38 | -- | -- | -- | 8,21 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 13,38 | 13,38 | -- | -- | -- | 8,21 | 08-abr-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -2,04 | 9,75 | -- | -- | -- | 4,67 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 11,56 | 11,56 | -- | -- | -- | 5,53 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 11,56 | 11,56 | -- | -- | -- | 5,53 | 08-abr-2022 | 1,92 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 14-ene-2025 | -1,87 | 12,97 | -- | -- | -- | 8,63 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 14,76 | 14,76 | -- | -- | -- | 9,51 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 14,76 | 14,76 | -- | -- | -- | 9,51 | 08-abr-2022 | 0,69 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | -1,87 | 13,06 | -- | -- | -- | 8,72 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 14,84 | 14,84 | -- | -- | -- | 9,60 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 14,84 | 14,84 | -- | -- | -- | 9,60 | 08-abr-2022 | 0,61 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | -- | -- | -- | 9,60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -1,68 | 9,69 | -- | -- | -- | 1,04 | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | 7,93 | 7,93 | -- | -- | -- | 1,72 | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | 7,93 | 7,93 | -- | -- | -- | 1,72 | 31-may-2022 | 1,49 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-dic-2024 | 7,50 | 7,50 | -- | -- | -- | 2,62 | -- | 31-dic-2024 | 7,50 | 7,50 | -- | -- | -- | 2,62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -1,76 | 7,61 | -- | -- | -- | -1,48 | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | 5,93 | 5,93 | -- | -- | -- | -0,83 | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | 5,93 | 5,93 | -- | -- | -- | -0,83 | 31-may-2022 | 1,52 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 14-ene-2025 | -1,70 | 9,24 | -- | -- | -- | 0,64 | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | 7,48 | 7,48 | -- | -- | -- | 1,32 | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | 7,48 | 7,48 | -- | -- | -- | 1,32 | 31-may-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-dic-2024 | 7,50 | 7,50 | -- | -- | -- | 2,62 | -- | 31-dic-2024 | 7,50 | 7,50 | -- | -- | -- | 2,62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -1,78 | 7,12 | -- | -- | -- | -1,90 | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | 5,45 | 5,45 | -- | -- | -- | -1,25 | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | 5,45 | 5,45 | -- | -- | -- | -1,25 | 31-may-2022 | 1,92 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 14-ene-2025 | -1,65 | 10,58 | -- | -- | -- | 1,86 | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | 8,81 | 8,81 | -- | -- | -- | 2,55 | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | 8,81 | 8,81 | -- | -- | -- | 2,55 | 31-may-2022 | 0,69 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 0,69 |
--
|
|
| I | GBP | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-dic-2024 | 7,50 | 7,50 | -- | -- | -- | 2,62 | -- | 31-dic-2024 | 7,50 | 7,50 | -- | -- | -- | 2,62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | -1,65 | 10,65 | -- | -- | -- | 1,94 | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | 8,88 | 8,88 | -- | -- | -- | 2,62 | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | 8,88 | 8,88 | -- | -- | -- | 2,62 | 31-may-2022 | 0,61 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 0,61 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-dic-2024 | 7,50 | 7,50 | -- | -- | -- | 2,62 | -- | 31-dic-2024 | 7,50 | 7,50 | -- | -- | -- | 2,62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2764884735
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-mar-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-mar-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-mar-2024 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 14-ene-2025 | -0,96 | 3,93 | -1,61 | -- | -- | -1,08 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | 4,38 | 4,38 | -1,51 | -- | -- | -0,87 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | 4,38 | 4,38 | -1,51 | -- | -- | -0,87 | 31-jul-2020 | 1,39 | ES |
| A | USD | 14-ene-2025 | -1,54 | -2,43 | -4,99 | -- | -- | -4,11 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | -2,15 | -2,15 | -4,53 | -- | -- | -3,81 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | -2,15 | -2,15 | -4,53 | -- | -- | -3,81 | 31-jul-2020 | 1,39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-dic-2024 | 4,74 | 4,74 | -0,72 | -- | -- | -0,16 | -- | 31-dic-2024 | 4,74 | 4,74 | -0,72 | -- | -- | -0,16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 14-ene-2025 | -0,93 | 4,72 | -0,86 | -- | -- | -0,33 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | 5,21 | 5,21 | -0,75 | -- | -- | -0,13 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | 5,21 | 5,21 | -0,75 | -- | -- | -0,13 | 31-jul-2020 | 0,64 | ES |
| I | USD | 14-ene-2025 | -1,50 | -1,69 | -4,27 | -- | -- | -3,39 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | -1,38 | -1,38 | -3,80 | -- | -- | -3,08 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | -1,38 | -1,38 | -3,80 | -- | -- | -3,08 | 31-jul-2020 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-dic-2024 | 4,74 | 4,74 | -0,72 | -- | -- | -0,16 | -- | 31-dic-2024 | 4,74 | 4,74 | -0,72 | -- | -- | -0,16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 14-ene-2025 | -0,88 | 4,84 | -0,78 | -- | -- | -0,26 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | 5,23 | 5,23 | -0,69 | -- | -- | -0,06 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | 5,23 | 5,23 | -0,69 | -- | -- | -0,06 | 31-jul-2020 | 0,56 | ES |
| Z | USD | 14-ene-2025 | -1,46 | -1,58 | -4,19 | -- | -- | -3,32 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | -1,35 | -1,35 | -3,74 | -- | -- | -3,02 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | -1,35 | -1,35 | -3,74 | -- | -- | -3,02 | 31-jul-2020 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-dic-2024 | 4,74 | 4,74 | -0,72 | -- | -- | -0,16 | -- | 31-dic-2024 | 4,74 | 4,74 | -0,72 | -- | -- | -0,16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* | 14-ene-2025 | -1,42 | 2,17 | -3,45 | -- | -- | -2,67 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | 3,07 | 3,07 | -3,14 | -- | -- | -2,38 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | 3,07 | 3,07 | -3,14 | -- | -- | -2,38 | 31-jul-2020 | 1,39 | ES |
| A | USD | 14-ene-2025 | -2,00 | -4,08 | -6,77 | -- | -- | -5,65 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | -3,38 | -3,38 | -6,12 | -- | -- | -5,26 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | -3,38 | -3,38 | -6,12 | -- | -- | -5,26 | 31-jul-2020 | 1,39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | 31-dic-2024 | 2,63 | 2,63 | -3,05 | -- | -- | -2,34 | -- | 31-dic-2024 | 2,63 | 2,63 | -3,05 | -- | -- | -2,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663648
|
I | EUR* | 14-ene-2025 | -1,38 | 2,96 | -2,71 | -- | -- | -1,93 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | 3,89 | 3,89 | -2,42 | -- | -- | -1,64 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | 3,89 | 3,89 | -2,42 | -- | -- | -1,64 | 31-jul-2020 | 0,64 | ES |
| I | USD | 14-ene-2025 | -1,95 | -3,34 | -6,06 | -- | -- | -4,93 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | -2,61 | -2,61 | -5,42 | -- | -- | -4,55 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | -2,61 | -2,61 | -5,42 | -- | -- | -4,55 | 31-jul-2020 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | 31-dic-2024 | 2,63 | 2,63 | -3,05 | -- | -- | -2,34 | -- | 31-dic-2024 | 2,63 | 2,63 | -3,05 | -- | -- | -2,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* | 14-ene-2025 | -1,37 | 3,05 | -2,64 | -- | -- | -1,86 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | 3,92 | 3,92 | -2,33 | -- | -- | -1,57 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | 3,92 | 3,92 | -2,33 | -- | -- | -1,57 | 31-jul-2020 | 0,56 | ES |
| Z | USD | 14-ene-2025 | -1,95 | -3,26 | -5,99 | -- | -- | -4,87 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | -2,58 | -2,58 | -5,34 | -- | -- | -4,48 | 31-jul-2020 | 31-dic-2024 | -2,58 | -2,58 | -5,34 | -- | -- | -4,48 | 31-jul-2020 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | 31-dic-2024 | 2,63 | 2,63 | -3,05 | -- | -- | -2,34 | -- | 31-dic-2024 | 2,63 | 2,63 | -3,05 | -- | -- | -2,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -2,43 | -4,10 | -- | -- | -- | -1,53 | 10-ago-2022 | 31-dic-2024 | -3,06 | -3,06 | -- | -- | -- | -0,54 | 10-ago-2022 | 31-dic-2024 | -3,06 | -3,06 | -- | -- | -- | -0,54 | 10-ago-2022 | 1,39 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 1,39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-dic-2024 | -2,53 | -2,53 | -- | -- | -- | 0,10 | -- | 31-dic-2024 | -2,53 | -2,53 | -- | -- | -- | 0,10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-may-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-may-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-may-2024 | 1,42 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 14-ene-2025 | -2,41 | -4,40 | -- | -- | -- | -1,87 | 10-ago-2022 | 31-dic-2024 | -3,43 | -3,43 | -- | -- | -- | -0,89 | 10-ago-2022 | 31-dic-2024 | -3,43 | -3,43 | -- | -- | -- | -0,89 | 10-ago-2022 | 1,74 | ES |
| C | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 1,74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-dic-2024 | -2,53 | -2,53 | -- | -- | -- | 0,10 | -- | 31-dic-2024 | -2,53 | -2,53 | -- | -- | -- | 0,10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -2,48 | -6,31 | -- | -- | -- | -4,37 | 10-ago-2022 | 31-dic-2024 | -5,35 | -5,35 | -- | -- | -- | -3,43 | 10-ago-2022 | 31-dic-2024 | -5,35 | -5,35 | -- | -- | -- | -3,43 | 10-ago-2022 | 1,77 | ES |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-may-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-may-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-may-2024 | 1,77 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 14-ene-2025 | -2,39 | -3,39 | -- | -- | -- | -0,79 | 10-ago-2022 | 31-dic-2024 | -2,37 | -2,37 | -- | -- | -- | 0,20 | 10-ago-2022 | 31-dic-2024 | -2,37 | -2,37 | -- | -- | -- | 0,20 | 10-ago-2022 | 0,64 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 0,64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-dic-2024 | -2,53 | -2,53 | -- | -- | -- | 0,10 | -- | 31-dic-2024 | -2,53 | -2,53 | -- | -- | -- | 0,10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | -2,38 | -3,31 | -- | -- | -- | -0,71 | 10-ago-2022 | 31-dic-2024 | -2,29 | -2,29 | -- | -- | -- | 0,28 | 10-ago-2022 | 31-dic-2024 | -2,29 | -2,29 | -- | -- | -- | 0,28 | 10-ago-2022 | 0,56 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 0,56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-dic-2024 | -2,53 | -2,53 | -- | -- | -- | 0,10 | -- | 31-dic-2024 | -2,53 | -2,53 | -- | -- | -- | 0,10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -1,52 | 16,05 | -- | -- | -- | 8,10 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 17,80 | 17,80 | -- | -- | -- | 8,83 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 17,80 | 17,80 | -- | -- | -- | 8,83 | 08-abr-2022 | 1,24 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 24,51 | 24,51 | -- | -- | -- | 11,87 | -- | 31-dic-2024 | 24,51 | 24,51 | -- | -- | -- | 11,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -1,64 | 13,84 | -- | -- | -- | 5,34 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 15,64 | 15,64 | -- | -- | -- | 6,05 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 15,64 | 15,64 | -- | -- | -- | 6,05 | 08-abr-2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 14-ene-2025 | -1,54 | 15,62 | -- | -- | -- | 7,73 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 17,43 | 17,43 | -- | -- | -- | 8,45 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 17,43 | 17,43 | -- | -- | -- | 8,45 | 08-abr-2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 24,51 | 24,51 | -- | -- | -- | 11,87 | -- | 31-dic-2024 | 24,51 | 24,51 | -- | -- | -- | 11,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -1,65 | 13,50 | -- | -- | -- | 4,97 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 15,27 | 15,27 | -- | -- | -- | 5,68 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 15,27 | 15,27 | -- | -- | -- | 5,68 | 08-abr-2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 14-ene-2025 | -1,50 | 16,83 | -- | -- | -- | 8,82 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 18,60 | 18,60 | -- | -- | -- | 9,55 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 18,60 | 18,60 | -- | -- | -- | 9,55 | 08-abr-2022 | 0,59 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 24,51 | 24,51 | -- | -- | -- | 11,87 | -- | 31-dic-2024 | 24,51 | 24,51 | -- | -- | -- | 11,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | -1,49 | 16,91 | -- | -- | -- | 8,90 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 18,73 | 18,73 | -- | -- | -- | 9,64 | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | 18,73 | 18,73 | -- | -- | -- | 9,64 | 08-abr-2022 | 0,51 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 24,51 | 24,51 | -- | -- | -- | 11,87 | -- | 31-dic-2024 | 24,51 | 24,51 | -- | -- | -- | 11,87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2764884651
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-mar-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-mar-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-mar-2024 | 0,01 |
--
|
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 1,89 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 1,89 |
--
|
|
| A | GBP | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 1,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 2,39 |
--
|
| C | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 2,39 |
--
|
|
| C | GBP | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 2,39 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 0,84 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 0,84 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 0,76 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 0,76 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 0,76 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -2,82 | 9,29 | -9,49 | -5,68 | -- | -4,13 | 29-dic-2017 | 31-dic-2024 | 9,07 | 9,07 | -10,35 | -4,74 | -- | -3,76 | 29-dic-2017 | 31-dic-2024 | 9,07 | 9,07 | -10,35 | -4,74 | -- | -3,76 | 29-dic-2017 | 2,04 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | -2,25 | 16,42 | -6,27 | -4,21 | -- | -2,01 | 29-dic-2017 | 31-dic-2024 | 16,35 | 16,35 | -7,51 | -3,19 | -- | -1,70 | 29-dic-2017 | 31-dic-2024 | 16,35 | 16,35 | -7,51 | -3,19 | -- | -1,70 | 29-dic-2017 | 2,04 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 11,59 | 11,59 | -10,48 | 0,89 | -- | -0,54 | -- | 31-dic-2024 | 11,59 | 11,59 | -10,48 | 0,89 | -- | -0,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -2,89 | 7,14 | -11,57 | -7,46 | -- | -6,64 | 11-ene-2018 | 31-dic-2024 | 6,99 | 6,99 | -12,40 | -6,54 | -- | -6,28 | 11-ene-2018 | 31-dic-2024 | 6,99 | 6,99 | -12,40 | -6,54 | -- | -6,28 | 11-ene-2018 | 2,07 |
--
|
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 14-ene-2025 | -2,82 | 10,38 | -8,54 | -4,68 | -- | -3,12 | 29-dic-2017 | 31-dic-2024 | 10,23 | 10,23 | -9,41 | -3,72 | -- | -2,74 | 29-dic-2017 | 31-dic-2024 | 10,23 | 10,23 | -9,41 | -3,72 | -- | -2,74 | 29-dic-2017 | 0,99 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | -2,25 | 17,57 | -5,28 | -3,20 | -- | -0,98 | 29-dic-2017 | 31-dic-2024 | 17,59 | 17,59 | -6,53 | -2,16 | -- | -0,66 | 29-dic-2017 | 31-dic-2024 | 17,59 | 17,59 | -6,53 | -2,16 | -- | -0,66 | 29-dic-2017 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 11,59 | 11,59 | -10,48 | 0,89 | -- | -0,54 | -- | 31-dic-2024 | 11,59 | 11,59 | -10,48 | 0,89 | -- | -0,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | -2,81 | 10,51 | -8,46 | -4,62 | -- | -3,06 | 29-dic-2017 | 31-dic-2024 | 10,36 | 10,36 | -9,33 | -3,66 | -- | -2,69 | 29-dic-2017 | 31-dic-2024 | 10,36 | 10,36 | -9,33 | -3,66 | -- | -2,69 | 29-dic-2017 | 0,91 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | -2,24 | 17,72 | -5,20 | -3,14 | -- | -0,92 | 29-dic-2017 | 31-dic-2024 | 17,73 | 17,73 | -6,46 | -2,10 | -- | -0,61 | 29-dic-2017 | 31-dic-2024 | 17,73 | 17,73 | -6,46 | -2,10 | -- | -0,61 | 29-dic-2017 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 11,59 | 11,59 | -10,48 | 0,89 | -- | -0,54 | -- | 31-dic-2024 | 11,59 | 11,59 | -10,48 | 0,89 | -- | -0,54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -3,82 | 13,91 | -4,30 | -0,25 | -- | 0,94 | 20-dic-2019 | 31-dic-2024 | 17,20 | 17,20 | -4,86 | 1,69 | -- | 1,73 | 20-dic-2019 | 31-dic-2024 | 17,20 | 17,20 | -4,86 | 1,69 | -- | 1,73 | 20-dic-2019 | 2,29 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | -3,25 | 21,33 | -0,89 | 1,30 | -- | 2,42 | 20-dic-2019 | 31-dic-2024 | 25,03 | 25,03 | -1,84 | 3,34 | -- | 3,12 | 20-dic-2019 | 31-dic-2024 | 25,03 | 25,03 | -1,84 | 3,34 | -- | 3,12 | 20-dic-2019 | 2,29 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 7,50 | 7,50 | -1,92 | 1,70 | -- | 1,85 | -- | 31-dic-2024 | 7,50 | 7,50 | -1,92 | 1,70 | -- | 1,85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680574
|
I | USD* | 14-ene-2025 | -3,76 | 15,32 | -3,09 | 1,01 | -- | 2,21 | 20-dic-2019 | 31-dic-2024 | 18,69 | 18,69 | -3,66 | 2,97 | -- | 3,01 | 20-dic-2019 | 31-dic-2024 | 18,69 | 18,69 | -3,66 | 2,97 | -- | 3,01 | 20-dic-2019 | 1,04 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | -3,19 | 22,83 | 0,36 | 2,58 | -- | 3,71 | 20-dic-2019 | 31-dic-2024 | 26,62 | 26,62 | -0,60 | 4,64 | -- | 4,41 | 20-dic-2019 | 31-dic-2024 | 26,62 | 26,62 | -0,60 | 4,64 | -- | 4,41 | 20-dic-2019 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 7,50 | 7,50 | -1,92 | 1,70 | -- | 1,85 | -- | 31-dic-2024 | 7,50 | 7,50 | -1,92 | 1,70 | -- | 1,85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | -3,74 | 15,45 | -3,01 | 1,08 | -- | 2,28 | 20-dic-2019 | 31-dic-2024 | 18,77 | 18,77 | -3,59 | 3,03 | -- | 3,07 | 20-dic-2019 | 31-dic-2024 | 18,77 | 18,77 | -3,59 | 3,03 | -- | 3,07 | 20-dic-2019 | 0,96 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | -3,18 | 22,98 | 0,44 | 2,65 | -- | 3,78 | 20-dic-2019 | 31-dic-2024 | 26,70 | 26,70 | -0,53 | 4,71 | -- | 4,48 | 20-dic-2019 | 31-dic-2024 | 26,70 | 26,70 | -0,53 | 4,71 | -- | 4,48 | 20-dic-2019 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 7,50 | 7,50 | -1,92 | 1,70 | -- | 1,85 | -- | 31-dic-2024 | 7,50 | 7,50 | -1,92 | 1,70 | -- | 1,85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -3,81 | -1,30 | -9,05 | 1,71 | 3,81 | 3,58 | 17-ago-2012 | 31-dic-2024 | 1,64 | 1,64 | -9,34 | 3,51 | 4,13 | 3,92 | 17-ago-2012 | 31-dic-2024 | 1,64 | 1,64 | -9,34 | 3,51 | 4,13 | 3,92 | 17-ago-2012 | 2,19 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | -3,24 | 5,13 | -5,81 | 3,29 | 5,23 | 5,07 | 17-ago-2012 | 31-dic-2024 | 8,43 | 8,43 | -6,47 | 5,19 | 5,76 | 5,37 | 17-ago-2012 | 31-dic-2024 | 8,43 | 8,43 | -6,47 | 5,19 | 5,76 | 5,37 | 17-ago-2012 | 2,19 |
--
|
|
| A | GBP | 14-ene-2025 | -1,25 | 3,24 | -5,50 | 3,02 | 6,13 | 5,69 | 17-ago-2012 | 31-dic-2024 | 3,46 | 3,46 | -6,95 | 4,68 | 6,43 | 5,82 | 17-ago-2012 | 31-dic-2024 | 3,46 | 3,46 | -6,95 | 4,68 | 6,43 | 5,82 | 17-ago-2012 | 2,19 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 7,50 | 7,50 | -1,92 | 1,70 | 3,64 | 3,27 | -- | 31-dic-2024 | 7,50 | 7,50 | -1,92 | 1,70 | 3,64 | 3,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -2,78 | 5,46 | -5,71 | -- | -- | -4,81 | 26-feb-2021 | 31-dic-2024 | 8,42 | 8,42 | -6,61 | -- | -- | -4,15 | 26-feb-2021 | 31-dic-2024 | 8,42 | 8,42 | -6,61 | -- | -- | -4,15 | 26-feb-2021 | 2,19 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | 31-dic-2024 | 14,68 | 14,68 | 1,19 | -- | -- | 0,97 | -- | 31-dic-2024 | 14,68 | 14,68 | 1,19 | -- | -- | 0,97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -3,90 | -3,24 | -11,39 | -0,56 | 1,62 | 1,75 | 17-ago-2012 | 31-dic-2024 | -0,34 | -0,34 | -11,67 | 1,21 | 1,95 | 2,09 | 17-ago-2012 | 31-dic-2024 | -0,34 | -0,34 | -11,67 | 1,21 | 1,95 | 2,09 | 17-ago-2012 | 2,21 | ES |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 14-ene-2025 | -3,77 | -0,12 | -7,95 | 2,93 | 5,03 | 4,40 | 14-dic-2012 | 31-dic-2024 | 2,87 | 2,87 | -8,25 | 4,76 | 5,35 | 4,75 | 14-dic-2012 | 31-dic-2024 | 2,87 | 2,87 | -8,25 | 4,76 | 5,35 | 4,75 | 14-dic-2012 | 0,99 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | -3,21 | 6,39 | -4,68 | 4,54 | 6,47 | 6,51 | 14-dic-2012 | 31-dic-2024 | 9,74 | 9,74 | -5,34 | 6,47 | 7,01 | 6,82 | 14-dic-2012 | 31-dic-2024 | 9,74 | 9,74 | -5,34 | 6,47 | 7,01 | 6,82 | 14-dic-2012 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 14-ene-2025 | -1,22 | 4,47 | -4,36 | 4,26 | 7,38 | 6,83 | 14-dic-2012 | 31-dic-2024 | 4,71 | 4,71 | -5,82 | 5,94 | 7,69 | 6,97 | 14-dic-2012 | 31-dic-2024 | 4,71 | 4,71 | -5,82 | 5,94 | 7,69 | 6,97 | 14-dic-2012 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 7,50 | 7,50 | -1,92 | 1,70 | 3,64 | 2,70 | -- | 31-dic-2024 | 7,50 | 7,50 | -1,92 | 1,70 | 3,64 | 2,70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -3,87 | -2,06 | -10,32 | 0,64 | -- | 4,66 | 10-feb-2016 | 31-dic-2024 | 0,88 | 0,88 | -10,60 | 2,44 | -- | 5,14 | 10-feb-2016 | 31-dic-2024 | 0,88 | 0,88 | -10,60 | 2,44 | -- | 5,14 | 10-feb-2016 | 1,02 | ES |
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | -3,76 | -0,02 | -7,88 | 3,01 | 5,09 | 4,81 | 17-ago-2012 | 31-dic-2024 | 2,96 | 2,96 | -8,17 | 4,83 | 5,41 | 5,15 | 17-ago-2012 | 31-dic-2024 | 2,96 | 2,96 | -8,17 | 4,83 | 5,41 | 5,15 | 17-ago-2012 | 0,91 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | -3,19 | 6,49 | -4,60 | 4,61 | 6,53 | 6,32 | 17-ago-2012 | 31-dic-2024 | 9,84 | 9,84 | -5,26 | 6,54 | 7,06 | 6,62 | 17-ago-2012 | 31-dic-2024 | 9,84 | 9,84 | -5,26 | 6,54 | 7,06 | 6,62 | 17-ago-2012 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-ene-2025 | -1,21 | 4,57 | -4,28 | 4,34 | 7,44 | 6,95 | 17-ago-2012 | 31-dic-2024 | 4,81 | 4,81 | -5,74 | 6,01 | 7,74 | 7,08 | 17-ago-2012 | 31-dic-2024 | 4,81 | 4,81 | -5,74 | 6,01 | 7,74 | 7,08 | 17-ago-2012 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 7,50 | 7,50 | -1,92 | 1,70 | 3,64 | 3,27 | -- | 31-dic-2024 | 7,50 | 7,50 | -1,92 | 1,70 | 3,64 | 3,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -3,83 | -1,95 | -10,25 | 0,71 | 2,88 | 2,39 | 25-ene-2013 | 31-dic-2024 | 0,94 | 0,94 | -10,54 | 2,50 | 3,20 | 2,73 | 25-ene-2013 | 31-dic-2024 | 0,94 | 0,94 | -10,54 | 2,50 | 3,20 | 2,73 | 25-ene-2013 | 0,93 |
--
|
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -0,17 | 8,78 | 1,11 | 0,83 | 3,11 | 3,64 | 07-mar-2011 | 31-dic-2024 | 9,11 | 9,11 | 0,65 | 1,05 | 3,01 | 3,66 | 07-mar-2011 | 31-dic-2024 | 9,11 | 9,11 | 0,65 | 1,05 | 3,01 | 3,66 | 07-mar-2011 | 1,69 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | 0,42 | 15,87 | 4,71 | 2,40 | 4,52 | 5,97 | 07-mar-2011 | 31-dic-2024 | 16,40 | 16,40 | 3,84 | 2,69 | 4,63 | 5,95 | 07-mar-2011 | 31-dic-2024 | 16,40 | 16,40 | 3,84 | 2,69 | 4,63 | 5,95 | 07-mar-2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-dic-2024 | 7,63 | 7,63 | 0,99 | 2,18 | 4,03 | 4,38 | -- | 31-dic-2024 | 7,63 | 7,63 | 0,99 | 2,18 | 4,03 | 4,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,21 | 7,04 | -0,85 | -0,82 | 1,27 | 2,25 | 07-mar-2011 | 31-dic-2024 | 7,33 | 7,33 | -1,30 | -0,62 | 1,18 | 2,28 | 07-mar-2011 | 31-dic-2024 | 7,33 | 7,33 | -1,30 | -0,62 | 1,18 | 2,28 | 07-mar-2011 | 1,72 | ES |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,18 | 6,98 | -0,91 | -0,85 | 1,25 | 2,30 | 03-nov-2011 | 31-dic-2024 | 7,26 | 7,26 | -1,36 | -0,65 | 1,16 | 2,32 | 03-nov-2011 | 31-dic-2024 | 7,26 | 7,26 | -1,36 | -0,65 | 1,16 | 2,32 | 03-nov-2011 | 1,72 | ES |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* | 14-ene-2025 | -0,18 | 8,78 | 1,13 | 0,83 | -- | 1,62 | 11-oct-2017 | 31-dic-2024 | 9,12 | 9,12 | 0,66 | 1,06 | -- | 1,65 | 11-oct-2017 | 31-dic-2024 | 9,12 | 9,12 | 0,66 | 1,06 | -- | 1,65 | 11-oct-2017 | 1,69 |
--
|
| AR | EUR | 14-ene-2025 | 0,41 | 15,87 | 4,73 | 2,40 | -- | 3,60 | 11-oct-2017 | 31-dic-2024 | 16,41 | 16,41 | 3,85 | 2,70 | -- | 3,56 | 11-oct-2017 | 31-dic-2024 | 16,41 | 16,41 | 3,85 | 2,70 | -- | 3,56 | 11-oct-2017 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-dic-2024 | 7,63 | 7,63 | 0,99 | 2,18 | -- | 3,08 | -- | 31-dic-2024 | 7,63 | 7,63 | 0,99 | 2,18 | -- | 3,08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 14-ene-2025 | -0,16 | 8,79 | 1,13 | 0,83 | 3,12 | 3,78 | 03-nov-2011 | 31-dic-2024 | 9,10 | 9,10 | 0,65 | 1,05 | 3,02 | 3,81 | 03-nov-2011 | 31-dic-2024 | 9,10 | 9,10 | 0,65 | 1,05 | 3,02 | 3,81 | 03-nov-2011 | 1,69 | ES |
| AX | EUR | 14-ene-2025 | 0,42 | 15,88 | 4,73 | 2,40 | 4,53 | 6,08 | 03-nov-2011 | 31-dic-2024 | 16,39 | 16,39 | 3,84 | 2,70 | 4,63 | 6,07 | 03-nov-2011 | 31-dic-2024 | 16,39 | 16,39 | 3,84 | 2,70 | 4,63 | 6,07 | 03-nov-2011 | 1,69 |
--
|
|
| AX | GBP | 14-ene-2025 | 2,48 | 13,79 | 5,07 | 2,14 | 5,42 | 5,92 | 03-nov-2011 | 31-dic-2024 | 11,05 | 11,05 | 3,31 | 2,19 | 5,30 | 5,74 | 03-nov-2011 | 31-dic-2024 | 11,05 | 11,05 | 3,31 | 2,19 | 5,30 | 5,74 | 03-nov-2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-dic-2024 | 7,63 | 7,63 | 0,99 | 2,18 | 4,03 | 4,44 | -- | 31-dic-2024 | 7,63 | 7,63 | 0,99 | 2,18 | 4,03 | 4,44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 14-ene-2025 | -0,14 | 9,60 | 1,88 | 1,59 | 3,84 | 3,23 | 24-abr-2013 | 31-dic-2024 | 9,92 | 9,92 | 1,41 | 1,81 | 3,74 | 3,25 | 24-abr-2013 | 31-dic-2024 | 9,92 | 9,92 | 1,41 | 1,81 | 3,74 | 3,25 | 24-abr-2013 | 0,94 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | 0,45 | 16,75 | 5,50 | 3,17 | 5,25 | 5,30 | 24-abr-2013 | 31-dic-2024 | 17,26 | 17,26 | 4,62 | 3,47 | 5,37 | 5,28 | 24-abr-2013 | 31-dic-2024 | 17,26 | 17,26 | 4,62 | 3,47 | 5,37 | 5,28 | 24-abr-2013 | 0,94 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-dic-2024 | 7,63 | 7,63 | 0,99 | 2,18 | 4,03 | 3,66 | -- | 31-dic-2024 | 7,63 | 7,63 | 0,99 | 2,18 | 4,03 | 3,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,20 | 7,84 | -0,14 | -0,10 | -- | 2,27 | 10-feb-2016 | 31-dic-2024 | 8,16 | 8,16 | -0,59 | 0,12 | -- | 2,30 | 10-feb-2016 | 31-dic-2024 | 8,16 | 8,16 | -0,59 | 0,12 | -- | 2,30 | 10-feb-2016 | 0,96 | ES |
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | -0,13 | 9,70 | 1,96 | 1,66 | 3,89 | 4,39 | 07-mar-2011 | 31-dic-2024 | 10,01 | 10,01 | 1,49 | 1,88 | 3,79 | 4,41 | 07-mar-2011 | 31-dic-2024 | 10,01 | 10,01 | 1,49 | 1,88 | 3,79 | 4,41 | 07-mar-2011 | 0,86 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | 0,45 | 16,86 | 5,59 | 3,24 | 5,31 | 6,74 | 07-mar-2011 | 31-dic-2024 | 17,36 | 17,36 | 4,71 | 3,53 | 5,42 | 6,72 | 07-mar-2011 | 31-dic-2024 | 17,36 | 17,36 | 4,71 | 3,53 | 5,42 | 6,72 | 07-mar-2011 | 0,86 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-dic-2024 | 7,63 | 7,63 | 0,99 | 2,18 | 4,03 | 4,38 | -- | 31-dic-2024 | 7,63 | 7,63 | 0,99 | 2,18 | 4,03 | 4,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,19 | 7,91 | -0,06 | -0,03 | 2,03 | 2,21 | 05-feb-2014 | 31-dic-2024 | 8,19 | 8,19 | -0,52 | 0,18 | 1,93 | 2,24 | 05-feb-2014 | 31-dic-2024 | 8,19 | 8,19 | -0,52 | 0,18 | 1,93 | 2,24 | 05-feb-2014 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,21 | 7,92 | -0,07 | -0,03 | -- | 0,38 | 31-ene-2018 | 31-dic-2024 | 8,23 | 8,23 | -0,51 | 0,19 | -- | 0,41 | 31-ene-2018 | 31-dic-2024 | 8,23 | 8,23 | -0,51 | 0,19 | -- | 0,41 | 31-ene-2018 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -0,06 | 10,95 | 1,31 | 0,70 | 2,69 | 5,67 | 01-feb-1997 | 31-dic-2024 | 11,07 | 11,07 | 0,35 | 0,81 | 2,49 | 5,68 | 01-feb-1997 | 31-dic-2024 | 11,07 | 11,07 | 0,35 | 0,81 | 2,49 | 5,68 | 01-feb-1997 | 1,64 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | 0,53 | 18,18 | 4,92 | 2,26 | 4,09 | 6,17 | 01-feb-1997 | 31-dic-2024 | 18,49 | 18,49 | 3,53 | 2,45 | 4,10 | 6,16 | 01-feb-1997 | 31-dic-2024 | 18,49 | 18,49 | 3,53 | 2,45 | 4,10 | 6,16 | 01-feb-1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 14-ene-2025 | 2,59 | 16,05 | 5,26 | 2,00 | 4,98 | 6,73 | 01-feb-1997 | 31-dic-2024 | 13,06 | 13,06 | 3,01 | 1,95 | 4,76 | 6,64 | 01-feb-1997 | 31-dic-2024 | 13,06 | 13,06 | 3,01 | 1,95 | 4,76 | 6,64 | 01-feb-1997 | 1,64 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 6,54 | 6,54 | -0,91 | 0,34 | 3,08 | 6,75 | -- | 31-dic-2024 | 6,54 | 6,54 | -0,91 | 0,34 | 3,08 | 6,75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,12 | 9,03 | -0,91 | -1,17 | 0,76 | 2,21 | 31-oct-2006 | 31-dic-2024 | 9,14 | 9,14 | -1,84 | -1,07 | 0,57 | 2,22 | 31-oct-2006 | 31-dic-2024 | 9,14 | 9,14 | -1,84 | -1,07 | 0,57 | 2,22 | 31-oct-2006 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,14 | 8,99 | -0,99 | -1,21 | 0,73 | 1,00 | 03-nov-2011 | 31-dic-2024 | 9,09 | 9,09 | -1,92 | -1,11 | 0,54 | 1,01 | 03-nov-2011 | 31-dic-2024 | 9,09 | 9,09 | -1,92 | -1,11 | 0,54 | 1,01 | 03-nov-2011 | 1,67 |
--
|
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 14-ene-2025 | -0,07 | 10,94 | 1,31 | 0,69 | 2,69 | 3,81 | 31-ene-2006 | 31-dic-2024 | 11,06 | 11,06 | 0,35 | 0,81 | 2,49 | 3,82 | 31-ene-2006 | 31-dic-2024 | 11,06 | 11,06 | 0,35 | 0,81 | 2,49 | 3,82 | 31-ene-2006 | 1,64 |
--
|
| AX | EUR | 14-ene-2025 | 0,51 | 18,17 | 4,92 | 2,26 | 4,09 | 4,72 | 31-ene-2006 | 31-dic-2024 | 18,48 | 18,48 | 3,54 | 2,45 | 4,10 | 4,70 | 31-ene-2006 | 31-dic-2024 | 18,48 | 18,48 | 3,54 | 2,45 | 4,10 | 4,70 | 31-ene-2006 | 1,64 |
--
|
|
| AX | GBP | 14-ene-2025 | 2,58 | 16,04 | 5,26 | 1,99 | 4,98 | 5,89 | 31-ene-2006 | 31-dic-2024 | 13,05 | 13,05 | 3,01 | 1,95 | 4,76 | 5,76 | 31-ene-2006 | 31-dic-2024 | 13,05 | 13,05 | 3,01 | 1,95 | 4,76 | 5,76 | 31-ene-2006 | 1,64 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 6,54 | 6,54 | -0,91 | 0,34 | 3,08 | 5,04 | -- | 31-dic-2024 | 6,54 | 6,54 | -0,91 | 0,34 | 3,08 | 5,04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 14-ene-2025 | -0,04 | 11,85 | 2,12 | 1,50 | 3,45 | 8,61 | 01-abr-1995 | 31-dic-2024 | 11,97 | 11,97 | 1,16 | 1,62 | 3,25 | 8,62 | 01-abr-1995 | 31-dic-2024 | 11,97 | 11,97 | 1,16 | 1,62 | 3,25 | 8,62 | 01-abr-1995 | 0,84 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | 0,54 | 19,14 | 5,76 | 3,08 | 4,86 | 9,51 | 01-abr-1995 | 31-dic-2024 | 19,45 | 19,45 | 4,37 | 3,27 | 4,87 | 9,50 | 01-abr-1995 | 31-dic-2024 | 19,45 | 19,45 | 4,37 | 3,27 | 4,87 | 9,50 | 01-abr-1995 | 0,84 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 6,54 | 6,54 | -0,91 | 0,34 | 3,08 | 8,71 | -- | 31-dic-2024 | 6,54 | 6,54 | -0,91 | 0,34 | 3,08 | 8,71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119469
|
IH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,11 | 10,03 | -0,13 | -- | -- | 2,74 | 24-abr-2020 | 31-dic-2024 | 10,19 | 10,19 | -1,07 | -- | -- | 2,79 | 24-abr-2020 | 31-dic-2024 | 10,19 | 10,19 | -1,07 | -- | -- | 2,79 | 24-abr-2020 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | -0,04 | 11,95 | 2,21 | 1,57 | 3,50 | 4,29 | 24-jun-2008 | 31-dic-2024 | 12,07 | 12,07 | 1,24 | 1,69 | 3,30 | 4,30 | 24-jun-2008 | 31-dic-2024 | 12,07 | 12,07 | 1,24 | 1,69 | 3,30 | 4,30 | 24-jun-2008 | 0,76 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | 0,55 | 19,25 | 5,85 | 3,15 | 4,92 | 6,94 | 24-jun-2008 | 31-dic-2024 | 19,56 | 19,56 | 4,45 | 3,34 | 4,93 | 6,92 | 24-jun-2008 | 31-dic-2024 | 19,56 | 19,56 | 4,45 | 3,34 | 4,93 | 6,92 | 24-jun-2008 | 0,76 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 6,54 | 6,54 | -0,91 | 0,34 | 3,08 | 4,85 | -- | 31-dic-2024 | 6,54 | 6,54 | -0,91 | 0,34 | 3,08 | 4,85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,08 | 10,27 | 0,00 | -0,29 | 1,57 | 2,67 | 23-oct-2009 | 31-dic-2024 | 10,36 | 10,36 | -0,94 | -0,18 | 1,38 | 2,69 | 23-oct-2009 | 31-dic-2024 | 10,36 | 10,36 | -0,94 | -0,18 | 1,38 | 2,69 | 23-oct-2009 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 14-ene-2025 | 1,22 | 14,44 | 5,29 | -- | -- | 4,03 | 03-mar-2021 | 31-dic-2024 | 13,74 | 13,74 | 4,69 | -- | -- | 3,74 | 03-mar-2021 | 31-dic-2024 | 13,74 | 13,74 | 4,69 | -- | -- | 3,74 | 03-mar-2021 | 1,64 | ES |
| A | EUR | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mar-2021 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mar-2021 | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mar-2021 | 1,64 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 2,28 | 2,28 | -0,43 | -- | -- | -0,78 | -- | 31-dic-2024 | 2,28 | 2,28 | -0,43 | -- | -- | -0,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-mar-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-mar-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-mar-2024 | 1,64 |
--
|
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-mar-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-mar-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-mar-2024 | 1,67 |
--
|
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 14-ene-2025 | 1,28 | 15,30 | 5,93 | -- | -- | 4,63 | 03-mar-2021 | 31-dic-2024 | 14,51 | 14,51 | 5,27 | -- | -- | 4,32 | 03-mar-2021 | 31-dic-2024 | 14,51 | 14,51 | 5,27 | -- | -- | 4,32 | 03-mar-2021 | 0,84 | ES |
| I | EUR | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mar-2021 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mar-2021 | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mar-2021 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mar-2021 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mar-2021 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mar-2021 | 0,84 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 2,28 | 2,28 | -0,43 | -- | -- | -0,78 | -- | 31-dic-2024 | 2,28 | 2,28 | -0,43 | -- | -- | -0,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407293
|
I (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-mar-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-mar-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-mar-2024 | 0,84 |
--
|
|
ISIN: LU2784407376
|
IH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-mar-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-mar-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-mar-2024 | 0,87 |
--
|
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* | 14-ene-2025 | 1,32 | 15,80 | 6,40 | 5,43 | -- | 6,24 | 25-sep-2019 | 31-dic-2024 | 14,96 | 14,96 | 5,75 | 5,33 | -- | 6,01 | 25-sep-2019 | 31-dic-2024 | 14,96 | 14,96 | 5,75 | 5,33 | -- | 6,01 | 25-sep-2019 | 0,43 |
--
|
| J | EUR | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-sep-2019 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-sep-2019 | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-sep-2019 | 0,43 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 2,28 | 2,28 | -0,43 | -0,33 | -- | 0,35 | -- | 31-dic-2024 | 2,28 | 2,28 | -0,43 | -0,33 | -- | 0,35 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | 1,21 | 13,91 | 4,31 | -- | -- | 4,84 | 08-jun-2020 | 31-dic-2024 | 13,16 | 13,16 | 3,70 | -- | -- | 4,61 | 08-jun-2020 | 31-dic-2024 | 13,16 | 13,16 | 3,70 | -- | -- | 4,61 | 08-jun-2020 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | 1,33 | 13,95 | 4,33 | -- | -- | 3,46 | 15-ene-2021 | 31-dic-2024 | 13,03 | 13,03 | 3,69 | -- | -- | 3,15 | 15-ene-2021 | 31-dic-2024 | 13,03 | 13,03 | 3,69 | -- | -- | 3,15 | 15-ene-2021 | 0,43 |
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* | 14-ene-2025 | 1,27 | 15,68 | 6,39 | -- | -- | 5,33 | 16-dic-2020 | 31-dic-2024 | 14,91 | 14,91 | 5,76 | -- | -- | 5,05 | 16-dic-2020 | 31-dic-2024 | 14,91 | 14,91 | 5,76 | -- | -- | 5,05 | 16-dic-2020 | 0,43 |
--
|
| JR | EUR | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-dic-2020 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-dic-2020 | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-dic-2020 | 0,43 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 2,28 | 2,28 | -0,43 | -- | -- | -1,38 | -- | 31-dic-2024 | 2,28 | 2,28 | -0,43 | -- | -- | -1,38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | 1,27 | 15,36 | 6,07 | 5,09 | -- | 5,91 | 14-oct-2019 | 31-dic-2024 | 14,59 | 14,59 | 5,44 | 5,00 | -- | 5,70 | 14-oct-2019 | 31-dic-2024 | 14,59 | 14,59 | 5,44 | 5,00 | -- | 5,70 | 14-oct-2019 | 0,76 | ES |
| Z | EUR | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-oct-2019 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-oct-2019 | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-oct-2019 | 0,76 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 2,28 | 2,28 | -0,43 | -0,33 | -- | 0,20 | -- | 31-dic-2024 | 2,28 | 2,28 | -0,43 | -0,33 | -- | 0,20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | 1,31 | 13,62 | 4,00 | 3,34 | -- | 4,10 | 14-oct-2019 | 31-dic-2024 | 12,77 | 12,77 | 3,33 | 3,23 | -- | 3,87 | 14-oct-2019 | 31-dic-2024 | 12,77 | 12,77 | 3,33 | 3,23 | -- | 3,87 | 14-oct-2019 | 0,79 |
--
|
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | 1,20 | 13,60 | -- | -- | -- | 4,56 | 25-ene-2022 | 31-dic-2024 | 12,89 | 12,89 | -- | -- | -- | 4,19 | 25-ene-2022 | 31-dic-2024 | 12,89 | 12,89 | -- | -- | -- | 4,19 | 25-ene-2022 | 0,79 |
--
|
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* | 14-ene-2025 | 1,22 | 15,39 | 6,05 | 5,13 | -- | 5,95 | 14-oct-2019 | 31-dic-2024 | 14,65 | 14,65 | 5,45 | 5,04 | -- | 5,74 | 14-oct-2019 | 31-dic-2024 | 14,65 | 14,65 | 5,45 | 5,04 | -- | 5,74 | 14-oct-2019 | 0,76 |
--
|
| ZR | EUR | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-oct-2019 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-oct-2019 | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-oct-2019 | 0,76 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 2,28 | 2,28 | -0,43 | -0,33 | -- | 0,20 | -- | 31-dic-2024 | 2,28 | 2,28 | -0,43 | -0,33 | -- | 0,20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507315
|
A | USD* | 14-ene-2025 | 0,89 | 14,04 | 1,97 | 0,76 | -- | 2,92 | 03-ago-2015 | 31-dic-2024 | 13,74 | 13,74 | 1,19 | 0,70 | -- | 2,84 | 03-ago-2015 | 31-dic-2024 | 13,74 | 13,74 | 1,19 | 0,70 | -- | 2,84 | 03-ago-2015 | 1,64 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | 1,48 | 21,47 | 5,60 | 2,33 | -- | 3,62 | 03-ago-2015 | 31-dic-2024 | 21,34 | 21,34 | 4,40 | 2,33 | -- | 3,47 | 03-ago-2015 | 31-dic-2024 | 21,34 | 21,34 | 4,40 | 2,33 | -- | 3,47 | 03-ago-2015 | 1,64 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 3,87 | 3,87 | -0,24 | 0,25 | -- | 2,82 | -- | 31-dic-2024 | 3,87 | 3,87 | -0,24 | 0,25 | -- | 2,82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507406
|
AH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | 0,85 | 12,21 | -0,05 | -0,99 | -- | 0,90 | 03-ago-2015 | 31-dic-2024 | 11,95 | 11,95 | -0,84 | -1,07 | -- | 0,81 | 03-ago-2015 | 31-dic-2024 | 11,95 | 11,95 | -0,84 | -1,07 | -- | 0,81 | 03-ago-2015 | 1,66 | ES |
|
ISIN: LU1258507588
|
AHR (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | 0,80 | 12,35 | -0,08 | -1,00 | -- | 0,89 | 03-ago-2015 | 31-dic-2024 | 12,11 | 12,11 | -0,84 | -1,06 | -- | 0,81 | 03-ago-2015 | 31-dic-2024 | 12,11 | 12,11 | -0,84 | -1,06 | -- | 0,81 | 03-ago-2015 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU1625185423
|
I | USD* | 14-ene-2025 | 0,90 | 14,90 | 2,75 | 1,52 | -- | 1,72 | 31-ene-2018 | 31-dic-2024 | 14,63 | 14,63 | 1,95 | 1,45 | -- | 1,59 | 31-ene-2018 | 31-dic-2024 | 14,63 | 14,63 | 1,95 | 1,45 | -- | 1,59 | 31-ene-2018 | 0,89 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | 1,49 | 22,39 | 6,41 | 3,11 | -- | 4,55 | 31-ene-2018 | 31-dic-2024 | 22,29 | 22,29 | 5,18 | 3,10 | -- | 4,35 | 31-ene-2018 | 31-dic-2024 | 22,29 | 22,29 | 5,18 | 3,10 | -- | 4,35 | 31-ene-2018 | 0,89 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 3,87 | 3,87 | -0,24 | 0,25 | -- | 1,24 | -- | 31-dic-2024 | 3,87 | 3,87 | -0,24 | 0,25 | -- | 1,24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2019222913
|
IH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | 0,84 | 13,19 | 0,73 | -0,23 | -- | 0,10 | 12-jul-2019 | 31-dic-2024 | 12,91 | 12,91 | -0,05 | -0,29 | -- | -0,05 | 12-jul-2019 | 31-dic-2024 | 12,91 | 12,91 | -0,05 | -0,29 | -- | -0,05 | 12-jul-2019 | 0,92 |
--
|
|
ISIN: LU1258507661
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | 0,88 | 14,97 | 2,82 | 1,58 | -- | 3,75 | 03-ago-2015 | 31-dic-2024 | 14,71 | 14,71 | 2,03 | 1,52 | -- | 3,67 | 03-ago-2015 | 31-dic-2024 | 14,71 | 14,71 | 2,03 | 1,52 | -- | 3,67 | 03-ago-2015 | 0,81 |
--
|
| Z | EUR | 14-ene-2025 | 1,48 | 22,46 | 6,48 | 3,16 | -- | 4,46 | 03-ago-2015 | 31-dic-2024 | 22,37 | 22,37 | 5,26 | 3,17 | -- | 4,31 | 03-ago-2015 | 31-dic-2024 | 22,37 | 22,37 | 5,26 | 3,17 | -- | 4,31 | 03-ago-2015 | 0,81 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 3,87 | 3,87 | -0,24 | 0,25 | -- | 2,82 | -- | 31-dic-2024 | 3,87 | 3,87 | -0,24 | 0,25 | -- | 2,82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2019223051
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | 0,88 | 13,20 | 0,78 | -0,17 | -- | 0,16 | 12-jul-2019 | 31-dic-2024 | 12,92 | 12,92 | 0,00 | -0,25 | -- | 0,00 | 12-jul-2019 | 31-dic-2024 | 12,92 | 12,92 | 0,00 | -0,25 | -- | 0,00 | 12-jul-2019 | 0,84 |
--
|
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -0,84 | -1,97 | -0,76 | -- | -- | -1,34 | 06-nov-2020 | 31-dic-2024 | -1,65 | -1,65 | -0,42 | -- | -- | -1,15 | 06-nov-2020 | 31-dic-2024 | -1,65 | -1,65 | -0,42 | -- | -- | -1,15 | 06-nov-2020 | 1,64 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-nov-2020 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-nov-2020 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-nov-2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | -2,38 | -2,38 | -0,96 | -- | -- | -1,65 | -- | 31-dic-2024 | -2,38 | -2,38 | -0,96 | -- | -- | -1,65 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | 0,75 | 5,36 | 3,08 | -- | -- | 1,90 | 23-nov-2020 | 31-dic-2024 | 4,89 | 4,89 | 2,65 | -- | -- | 1,73 | 23-nov-2020 | 31-dic-2024 | 4,89 | 4,89 | 2,65 | -- | -- | 1,73 | 23-nov-2020 | 1,64 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 4,14 | 4,14 | 2,19 | -- | -- | 1,25 | -- | 31-dic-2024 | 4,14 | 4,14 | 2,19 | -- | -- | 1,25 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-jun-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-jun-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-jun-2024 | 1,67 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-jun-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-jun-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-jun-2024 | 1,67 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 14-ene-2025 | -0,83 | -1,95 | -0,78 | -- | -- | -1,69 | 24-nov-2020 | 31-dic-2024 | -1,61 | -1,61 | -0,47 | -- | -- | -1,51 | 24-nov-2020 | 31-dic-2024 | -1,61 | -1,61 | -0,47 | -- | -- | -1,51 | 24-nov-2020 | 1,64 |
--
|
| AR | EUR | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov-2020 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov-2020 | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov-2020 | 1,64 |
--
|
|
| AR | GBP | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov-2020 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov-2020 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov-2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | -2,38 | -2,38 | -0,96 | -- | -- | -2,05 | -- | 31-dic-2024 | -2,38 | -2,38 | -0,96 | -- | -- | -2,05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 14-ene-2025 | -0,81 | -1,32 | -0,20 | -0,80 | -- | -0,50 | 23-dic-2019 | 31-dic-2024 | -1,01 | -1,01 | 0,14 | -0,50 | -- | -0,34 | 23-dic-2019 | 31-dic-2024 | -1,01 | -1,01 | 0,14 | -0,50 | -- | -0,34 | 23-dic-2019 | 0,84 | ES |
| I | EUR | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-dic-2019 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-dic-2019 | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-dic-2019 | 0,84 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | -2,38 | -2,38 | -0,96 | -1,86 | -- | -1,61 | -- | 31-dic-2024 | -2,38 | -2,38 | -0,96 | -1,86 | -- | -1,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | -0,85 | -1,22 | -0,03 | -0,65 | -- | 0,79 | 01-feb-2018 | 31-dic-2024 | -0,84 | -0,84 | 0,28 | -0,33 | -- | 0,92 | 01-feb-2018 | 31-dic-2024 | -0,84 | -0,84 | 0,28 | -0,33 | -- | 0,92 | 01-feb-2018 | 0,76 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-feb-2018 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-feb-2018 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-feb-2018 | 0,76 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | -2,38 | -2,38 | -0,96 | -1,86 | -- | -1,14 | -- | 31-dic-2024 | -2,38 | -2,38 | -0,96 | -1,86 | -- | -1,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188864
|
Z (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | 0,82 | 6,27 | 3,85 | -- | -- | 2,13 | 08-jun-2020 | 31-dic-2024 | 5,71 | 5,71 | 3,42 | -- | -- | 1,97 | 08-jun-2020 | 31-dic-2024 | 5,71 | 5,71 | 3,42 | -- | -- | 1,97 | 08-jun-2020 | 0,76 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 4,14 | 4,14 | 2,19 | -- | -- | 0,92 | -- | 31-dic-2024 | 4,14 | 4,14 | 2,19 | -- | -- | 0,92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,84 | -3,12 | -2,40 | -2,67 | -- | 0,92 | 20-dic-2018 | 31-dic-2024 | -2,83 | -2,83 | -2,10 | -2,37 | -- | 1,07 | 20-dic-2018 | 31-dic-2024 | -2,83 | -2,83 | -2,10 | -2,37 | -- | 1,07 | 20-dic-2018 | 0,79 |
--
|
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 14-ene-2025 | -1,50 | 1,27 | -3,83 | -2,45 | -0,44 | 2,44 | 01-dic-1998 | 31-dic-2024 | 2,06 | 2,06 | -3,47 | -2,14 | -0,22 | 2,50 | 01-dic-1998 | 31-dic-2024 | 2,06 | 2,06 | -3,47 | -2,14 | -0,22 | 2,50 | 01-dic-1998 | 1,04 | ES |
| A | USD | 14-ene-2025 | -2,07 | -4,93 | -7,13 | -3,95 | -1,78 | 1,88 | 01-dic-1998 | 31-dic-2024 | -4,33 | -4,33 | -6,44 | -3,71 | -1,76 | 1,96 | 01-dic-1998 | 31-dic-2024 | -4,33 | -4,33 | -6,44 | -3,71 | -1,76 | 1,96 | 01-dic-1998 | 1,04 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 1,81 | 1,81 | -3,64 | -2,15 | -0,15 | 3,02 | -- | 31-dic-2024 | 1,81 | 1,81 | -3,64 | -2,15 | -0,15 | 3,02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 14-ene-2025 | -1,51 | 1,68 | -3,44 | -2,07 | -0,04 | 2,86 | 01-dic-1998 | 31-dic-2024 | 2,50 | 2,50 | -3,09 | -1,74 | 0,19 | 2,92 | 01-dic-1998 | 31-dic-2024 | 2,50 | 2,50 | -3,09 | -1,74 | 0,19 | 2,92 | 01-dic-1998 | 0,64 | ES |
| I | USD | 14-ene-2025 | -2,08 | -4,55 | -6,76 | -3,57 | -1,39 | 2,29 | 01-dic-1998 | 31-dic-2024 | -3,92 | -3,92 | -6,07 | -3,31 | -1,36 | 2,38 | 01-dic-1998 | 31-dic-2024 | -3,92 | -3,92 | -6,07 | -3,31 | -1,36 | 2,38 | 01-dic-1998 | 0,64 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 1,81 | 1,81 | -3,64 | -2,15 | -0,15 | 3,02 | -- | 31-dic-2024 | 1,81 | 1,81 | -3,64 | -2,15 | -0,15 | 3,02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 14-ene-2025 | -1,50 | 2,00 | -3,16 | -1,80 | 0,15 | 2,68 | 22-may-2008 | 31-dic-2024 | 2,79 | 2,79 | -2,81 | -1,48 | 0,37 | 2,78 | 22-may-2008 | 31-dic-2024 | 2,79 | 2,79 | -2,81 | -1,48 | 0,37 | 2,78 | 22-may-2008 | 0,36 | ES |
| Z | USD | 14-ene-2025 | -2,07 | -4,25 | -6,49 | -3,31 | -1,20 | 0,11 | 22-may-2008 | 31-dic-2024 | -3,65 | -3,65 | -5,80 | -3,06 | -1,18 | 0,23 | 22-may-2008 | 31-dic-2024 | -3,65 | -3,65 | -5,80 | -3,06 | -1,18 | 0,23 | 22-may-2008 | 0,36 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 1,81 | 1,81 | -3,64 | -2,15 | -0,15 | 2,38 | -- | 31-dic-2024 | 1,81 | 1,81 | -3,64 | -2,15 | -0,15 | 2,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 14-ene-2025 | -1,49 | 1,98 | -3,17 | -1,81 | -- | -0,37 | 17-sep-2018 | 31-dic-2024 | 2,76 | 2,76 | -2,82 | -1,48 | -- | -0,14 | 17-sep-2018 | 31-dic-2024 | 2,76 | 2,76 | -2,82 | -1,48 | -- | -0,14 | 17-sep-2018 | 0,36 |
--
|
| ZX | USD | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-sep-2018 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-sep-2018 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-sep-2018 | 0,36 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 1,81 | 1,81 | -3,64 | -2,15 | -- | -0,88 | -- | 31-dic-2024 | 1,81 | 1,81 | -3,64 | -2,15 | -- | -0,88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 14-ene-2025 | -0,92 | 4,30 | -0,94 | -0,26 | 1,06 | 3,24 | 04-sep-2001 | 31-dic-2024 | 4,77 | 4,77 | -0,83 | -0,09 | 1,19 | 3,28 | 04-sep-2001 | 31-dic-2024 | 4,77 | 4,77 | -0,83 | -0,09 | 1,19 | 3,28 | 04-sep-2001 | 1,04 | ES |
| A | GBP | 14-ene-2025 | 1,11 | 2,42 | -0,62 | -0,52 | 1,93 | 4,58 | 04-sep-2001 | 31-dic-2024 | -0,03 | -0,03 | -1,34 | -0,58 | 1,83 | 4,54 | 04-sep-2001 | 31-dic-2024 | -0,03 | -0,03 | -1,34 | -0,58 | 1,83 | 4,54 | 04-sep-2001 | 1,04 |
--
|
|
| A | USD | 14-ene-2025 | -1,50 | -2,08 | -4,34 | -1,79 | -0,29 | 3,80 | 04-sep-2001 | 31-dic-2024 | -1,79 | -1,79 | -3,88 | -1,69 | -0,38 | 3,88 | 04-sep-2001 | 31-dic-2024 | -1,79 | -1,79 | -3,88 | -1,69 | -0,38 | 3,88 | 04-sep-2001 | 1,04 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 4,74 | 4,74 | -0,72 | -0,08 | 1,09 | 3,42 | -- | 31-dic-2024 | 4,74 | 4,74 | -0,72 | -0,08 | 1,09 | 3,42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 14-ene-2025 | -0,93 | 4,31 | -0,94 | -0,26 | 1,07 | 3,04 | 06-jul-2009 | 31-dic-2024 | 4,78 | 4,78 | -0,82 | -0,09 | 1,19 | 3,11 | 06-jul-2009 | 31-dic-2024 | 4,78 | 4,78 | -0,82 | -0,09 | 1,19 | 3,11 | 06-jul-2009 | 1,04 | ES |
| AX | GBP | 14-ene-2025 | 1,10 | 2,43 | -0,62 | -0,52 | 1,93 | 2,92 | 06-jul-2009 | 31-dic-2024 | -0,02 | -0,02 | -1,33 | -0,58 | 1,84 | 2,85 | 06-jul-2009 | 31-dic-2024 | -0,02 | -0,02 | -1,33 | -0,58 | 1,84 | 2,85 | 06-jul-2009 | 1,04 |
--
|
|
| AX | USD | 14-ene-2025 | -1,51 | -2,08 | -4,34 | -1,79 | -0,29 | 1,06 | 06-jul-2009 | 31-dic-2024 | -1,78 | -1,78 | -3,87 | -1,69 | -0,37 | 1,16 | 06-jul-2009 | 31-dic-2024 | -1,78 | -1,78 | -3,87 | -1,69 | -0,37 | 1,16 | 06-jul-2009 | 1,04 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 4,74 | 4,74 | -0,72 | -0,08 | 1,09 | 3,09 | -- | 31-dic-2024 | 4,74 | 4,74 | -0,72 | -0,08 | 1,09 | 3,09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 14-ene-2025 | -0,90 | 4,73 | -0,54 | 0,13 | 1,47 | 3,67 | 04-sep-2001 | 31-dic-2024 | 5,19 | 5,19 | -0,43 | 0,31 | 1,60 | 3,72 | 04-sep-2001 | 31-dic-2024 | 5,19 | 5,19 | -0,43 | 0,31 | 1,60 | 3,72 | 04-sep-2001 | 0,64 | ES |
| I | USD | 14-ene-2025 | -1,48 | -1,68 | -3,96 | -1,40 | 0,11 | 4,24 | 04-sep-2001 | 31-dic-2024 | -1,40 | -1,40 | -3,50 | -1,30 | 0,03 | 4,31 | 04-sep-2001 | 31-dic-2024 | -1,40 | -1,40 | -3,50 | -1,30 | 0,03 | 4,31 | 04-sep-2001 | 0,64 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 4,74 | 4,74 | -0,72 | -0,08 | 1,09 | 3,42 | -- | 31-dic-2024 | 4,74 | 4,74 | -0,72 | -0,08 | 1,09 | 3,42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 14-ene-2025 | -0,92 | 4,71 | -0,54 | 0,14 | 1,47 | 2,16 | 08-oct-2013 | 31-dic-2024 | 5,22 | 5,22 | -0,43 | 0,31 | 1,60 | 2,25 | 08-oct-2013 | 31-dic-2024 | 5,22 | 5,22 | -0,43 | 0,31 | 1,60 | 2,25 | 08-oct-2013 | 0,64 |
--
|
| IX | USD | 14-ene-2025 | -1,50 | -1,70 | -3,96 | -1,40 | 0,11 | -0,33 | 08-oct-2013 | 31-dic-2024 | -1,37 | -1,37 | -3,49 | -1,29 | 0,03 | -0,20 | 08-oct-2013 | 31-dic-2024 | -1,37 | -1,37 | -3,49 | -1,29 | 0,03 | -0,20 | 08-oct-2013 | 0,64 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 4,74 | 4,74 | -0,72 | -0,08 | 1,09 | 1,78 | -- | 31-dic-2024 | 4,74 | 4,74 | -0,72 | -0,08 | 1,09 | 1,78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-dic-2024 | 4,74 | 4,74 | -0,72 | -0,08 | 1,09 | 1,78 | -- | 31-dic-2024 | 4,74 | 4,74 | -0,72 | -0,08 | 1,09 | 1,78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 14-ene-2025 | -0,88 | 5,04 | -0,24 | 0,44 | 1,71 | 3,26 | 28-ene-2010 | 31-dic-2024 | 5,51 | 5,51 | -0,14 | 0,61 | 1,83 | 3,33 | 28-ene-2010 | 31-dic-2024 | 5,51 | 5,51 | -0,14 | 0,61 | 1,83 | 3,33 | 28-ene-2010 | 0,34 |
--
|
| S | USD | 14-ene-2025 | -1,46 | -1,38 | -3,67 | -1,10 | 0,34 | 1,18 | 28-ene-2010 | 31-dic-2024 | -1,09 | -1,09 | -3,21 | -1,00 | 0,26 | 1,28 | 28-ene-2010 | 31-dic-2024 | -1,09 | -1,09 | -3,21 | -1,00 | 0,26 | 1,28 | 28-ene-2010 | 0,34 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 4,74 | 4,74 | -0,72 | -0,08 | 1,09 | 2,61 | -- | 31-dic-2024 | 4,74 | 4,74 | -0,72 | -0,08 | 1,09 | 2,61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 14-ene-2025 | -0,89 | 4,83 | -0,45 | 0,21 | 1,53 | 3,84 | 20-jun-2008 | 31-dic-2024 | 5,28 | 5,28 | -0,35 | 0,37 | 1,65 | 3,90 | 20-jun-2008 | 31-dic-2024 | 5,28 | 5,28 | -0,35 | 0,37 | 1,65 | 3,90 | 20-jun-2008 | 0,56 | ES |
| Z | USD | 14-ene-2025 | -1,47 | -1,58 | -3,88 | -1,33 | 0,16 | 1,25 | 20-jun-2008 | 31-dic-2024 | -1,31 | -1,31 | -3,42 | -1,23 | 0,08 | 1,34 | 20-jun-2008 | 31-dic-2024 | -1,31 | -1,31 | -3,42 | -1,23 | 0,08 | 1,34 | 20-jun-2008 | 0,56 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 4,74 | 4,74 | -0,72 | -0,08 | 1,09 | 3,21 | -- | 31-dic-2024 | 4,74 | 4,74 | -0,72 | -0,08 | 1,09 | 3,21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | 14-ene-2025 | -0,99 | 2,04 | -2,14 | -0,89 | -- | 0,02 | 14-mar-2018 | 31-dic-2024 | 2,47 | 2,47 | -2,01 | -0,70 | -- | 0,17 | 14-mar-2018 | 31-dic-2024 | 2,47 | 2,47 | -2,01 | -0,70 | -- | 0,17 | 14-mar-2018 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | 14-ene-2025 | -0,88 | 6,41 | 1,43 | 1,81 | -- | 2,89 | 14-mar-2018 | 31-dic-2024 | 6,91 | 6,91 | 1,55 | 1,99 | -- | 3,04 | 14-mar-2018 | 31-dic-2024 | 6,91 | 6,91 | 1,55 | 1,99 | -- | 3,04 | 14-mar-2018 | 0,58 | ES |
|
ISIN: LU2040186269
|
ZHX (GBP) | GBP* | 14-ene-2025 | -0,81 | 6,22 | 0,90 | 1,30 | -- | 1,31 | 21-ago-2019 | 31-dic-2024 | 6,68 | 6,68 | 1,00 | 1,46 | -- | 1,48 | 21-ago-2019 | 31-dic-2024 | 6,68 | 6,68 | 1,00 | 1,46 | -- | 1,48 | 21-ago-2019 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 14-ene-2025 | -0,86 | 4,81 | -0,47 | 0,20 | -- | 0,81 | 24-nov-2017 | 31-dic-2024 | 5,25 | 5,25 | -0,38 | 0,36 | -- | 0,94 | 24-nov-2017 | 31-dic-2024 | 5,25 | 5,25 | -0,38 | 0,36 | -- | 0,94 | 24-nov-2017 | 0,56 | ES |
| ZX | USD | 14-ene-2025 | -1,44 | -1,61 | -3,90 | -1,34 | -- | -1,25 | 24-nov-2017 | 31-dic-2024 | -1,34 | -1,34 | -3,45 | -1,24 | -- | -1,06 | 24-nov-2017 | 31-dic-2024 | -1,34 | -1,34 | -3,45 | -1,24 | -- | -1,06 | 24-nov-2017 | 0,56 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 4,74 | 4,74 | -0,72 | -0,08 | -- | 0,58 | -- | 31-dic-2024 | 4,74 | 4,74 | -0,72 | -0,08 | -- | 0,58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 14-ene-2025 | 0,27 | 7,79 | 4,10 | 2,82 | -- | 2,77 | 06-jul-2018 | 31-dic-2024 | 7,74 | 7,74 | 3,92 | 2,73 | -- | 2,75 | 06-jul-2018 | 31-dic-2024 | 7,74 | 7,74 | 3,92 | 2,73 | -- | 2,75 | 06-jul-2018 | 1,04 | ES |
| A | USD | 14-ene-2025 | -0,32 | 1,19 | 0,52 | 1,24 | -- | 0,70 | 06-jul-2018 | 31-dic-2024 | 1,00 | 1,00 | 0,72 | 1,08 | -- | 0,76 | 06-jul-2018 | 31-dic-2024 | 1,00 | 1,00 | 0,72 | 1,08 | -- | 0,76 | 06-jul-2018 | 1,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 14-ene-2025 | 0,27 | 7,81 | 4,11 | 2,82 | -- | 2,78 | 06-jul-2018 | 31-dic-2024 | 7,76 | 7,76 | 3,93 | 2,73 | -- | 2,75 | 06-jul-2018 | 31-dic-2024 | 7,76 | 7,76 | 3,93 | 2,73 | -- | 2,75 | 06-jul-2018 | 1,04 |
--
|
| AX | USD | 14-ene-2025 | -0,31 | 1,21 | 0,53 | 1,24 | -- | 0,70 | 06-jul-2018 | 31-dic-2024 | 1,01 | 1,01 | 0,73 | 1,09 | -- | 0,76 | 06-jul-2018 | 31-dic-2024 | 1,01 | 1,01 | 0,73 | 1,09 | -- | 0,76 | 06-jul-2018 | 1,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969064
|
I | EUR* | 14-ene-2025 | 0,30 | 8,22 | 4,53 | 3,23 | -- | 3,19 | 06-jul-2018 | 31-dic-2024 | 8,18 | 8,18 | 4,33 | 3,13 | -- | 3,16 | 06-jul-2018 | 31-dic-2024 | 8,18 | 8,18 | 4,33 | 3,13 | -- | 3,16 | 06-jul-2018 | 0,64 | ES |
| I | USD | 14-ene-2025 | -0,28 | 1,60 | 0,94 | 1,64 | -- | 1,11 | 06-jul-2018 | 31-dic-2024 | 1,40 | 1,40 | 1,12 | 1,48 | -- | 1,16 | 06-jul-2018 | 31-dic-2024 | 1,40 | 1,40 | 1,12 | 1,48 | -- | 1,16 | 06-jul-2018 | 0,64 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 14-ene-2025 | 0,31 | 8,32 | 4,62 | 3,30 | -- | 3,25 | 06-jul-2018 | 31-dic-2024 | 8,28 | 8,28 | 4,42 | 3,21 | -- | 3,22 | 06-jul-2018 | 31-dic-2024 | 8,28 | 8,28 | 4,42 | 3,21 | -- | 3,22 | 06-jul-2018 | 0,56 | ES |
| Z | USD | 14-ene-2025 | -0,28 | 1,69 | 1,02 | 1,72 | -- | 1,17 | 06-jul-2018 | 31-dic-2024 | 1,50 | 1,50 | 1,21 | 1,55 | -- | 1,22 | 06-jul-2018 | 31-dic-2024 | 1,50 | 1,50 | 1,21 | 1,55 | -- | 1,22 | 06-jul-2018 | 0,56 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 14-ene-2025 | -1,43 | 2,31 | -2,86 | -1,53 | 0,51 | 3,27 | 01-feb-1997 | 31-dic-2024 | 3,22 | 3,22 | -2,54 | -1,21 | 0,71 | 3,33 | 01-feb-1997 | 31-dic-2024 | 3,22 | 3,22 | -2,54 | -1,21 | 0,71 | 3,33 | 01-feb-1997 | 1,04 | ES |
| A | USD | 14-ene-2025 | -2,01 | -3,95 | -6,20 | -3,04 | -0,84 | 2,78 | 01-feb-1997 | 31-dic-2024 | -3,24 | -3,24 | -5,54 | -2,79 | -0,84 | 2,86 | 01-feb-1997 | 31-dic-2024 | -3,24 | -3,24 | -5,54 | -2,79 | -0,84 | 2,86 | 01-feb-1997 | 1,04 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 2,63 | 2,63 | -3,05 | -1,63 | 0,29 | 3,65 | -- | 31-dic-2024 | 2,63 | 2,63 | -3,05 | -1,63 | 0,29 | 3,65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 14-ene-2025 | -1,45 | 2,29 | -2,87 | -1,53 | 0,51 | 2,04 | 25-oct-2010 | 31-dic-2024 | 3,21 | 3,21 | -2,54 | -1,21 | 0,71 | 2,16 | 25-oct-2010 | 31-dic-2024 | 3,21 | 3,21 | -2,54 | -1,21 | 0,71 | 2,16 | 25-oct-2010 | 1,04 |
--
|
| AX | GBP | 14-ene-2025 | 0,57 | 0,45 | -2,55 | -1,79 | 1,37 | 1,67 | 25-oct-2010 | 31-dic-2024 | -1,52 | -1,52 | -3,04 | -1,69 | 1,35 | 1,63 | 25-oct-2010 | 31-dic-2024 | -1,52 | -1,52 | -3,04 | -1,69 | 1,35 | 1,63 | 25-oct-2010 | 1,04 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 2,63 | 2,63 | -3,05 | -1,63 | 0,29 | 1,89 | -- | 31-dic-2024 | 2,63 | 2,63 | -3,05 | -1,63 | 0,29 | 1,89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 14-ene-2025 | -1,43 | 2,72 | -2,47 | -1,14 | 0,92 | 4,97 | 01-feb-1991 | 31-dic-2024 | 3,65 | 3,65 | -2,15 | -0,81 | 1,12 | 5,02 | 01-feb-1991 | 31-dic-2024 | 3,65 | 3,65 | -2,15 | -0,81 | 1,12 | 5,02 | 01-feb-1991 | 0,64 | ES |
| I | USD | 14-ene-2025 | -2,01 | -3,57 | -5,82 | -2,65 | -0,44 | 4,14 | 01-feb-1991 | 31-dic-2024 | -2,83 | -2,83 | -5,16 | -2,40 | -0,44 | 4,21 | 01-feb-1991 | 31-dic-2024 | -2,83 | -2,83 | -5,16 | -2,40 | -0,44 | 4,21 | 01-feb-1991 | 0,64 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 2,63 | 2,63 | -3,05 | -1,63 | 0,29 | 5,01 | -- | 31-dic-2024 | 2,63 | 2,63 | -3,05 | -1,63 | 0,29 | 5,01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 14-ene-2025 | -1,42 | 2,80 | -2,39 | -1,07 | 0,97 | 3,44 | 21-ene-2009 | 31-dic-2024 | 3,74 | 3,74 | -2,07 | -0,75 | 1,17 | 3,54 | 21-ene-2009 | 31-dic-2024 | 3,74 | 3,74 | -2,07 | -0,75 | 1,17 | 3,54 | 21-ene-2009 | 0,56 | ES |
| Z | USD | 14-ene-2025 | -2,00 | -3,49 | -5,74 | -2,59 | -0,39 | 2,00 | 21-ene-2009 | 31-dic-2024 | -2,75 | -2,75 | -5,08 | -2,33 | -0,39 | 2,14 | 21-ene-2009 | 31-dic-2024 | -2,75 | -2,75 | -5,08 | -2,33 | -0,39 | 2,14 | 21-ene-2009 | 0,56 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 2,63 | 2,63 | -3,05 | -1,63 | 0,29 | 2,44 | -- | 31-dic-2024 | 2,63 | 2,63 | -3,05 | -1,63 | 0,29 | 2,44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 14-ene-2025 | 0,28 | 18,66 | -1,81 | 7,47 | -- | 8,13 | 08-abr-2016 | 31-dic-2024 | 17,40 | 17,40 | -5,62 | 7,70 | -- | 8,13 | 08-abr-2016 | 31-dic-2024 | 17,40 | 17,40 | -5,62 | 7,70 | -- | 8,13 | 08-abr-2016 | 1,74 | ES |
| A | USD | 14-ene-2025 | -0,30 | 11,40 | -5,18 | 5,83 | -- | 6,87 | 08-abr-2016 | 31-dic-2024 | 10,05 | 10,05 | -8,53 | 5,97 | -- | 6,94 | 08-abr-2016 | 31-dic-2024 | 10,05 | 10,05 | -8,53 | 5,97 | -- | 6,94 | 08-abr-2016 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | 4,41 | 6,61 | -- | 7,74 | -- | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | 4,41 | 6,61 | -- | 7,74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1961133557
|
AR | EUR* | 14-ene-2025 | 0,29 | 18,68 | -1,81 | 7,48 | -- | 9,15 | 15-mar-2019 | 31-dic-2024 | 17,41 | 17,41 | -5,62 | 7,70 | -- | 9,16 | 15-mar-2019 | 31-dic-2024 | 17,41 | 17,41 | -5,62 | 7,70 | -- | 9,16 | 15-mar-2019 | 1,74 |
--
|
| AR | USD | 14-ene-2025 | -0,29 | 11,42 | -5,18 | 5,83 | -- | 7,38 | 15-mar-2019 | 31-dic-2024 | 10,06 | 10,06 | -8,52 | 5,98 | -- | 7,48 | 15-mar-2019 | 31-dic-2024 | 10,06 | 10,06 | -8,52 | 5,98 | -- | 7,48 | 15-mar-2019 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | 4,41 | 6,61 | -- | 7,65 | -- | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | 4,41 | 6,61 | -- | 7,65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 14-ene-2025 | 0,32 | 19,60 | -1,02 | 8,33 | -- | 9,00 | 08-abr-2016 | 31-dic-2024 | 18,34 | 18,34 | -4,86 | 8,56 | -- | 9,00 | 08-abr-2016 | 31-dic-2024 | 18,34 | 18,34 | -4,86 | 8,56 | -- | 9,00 | 08-abr-2016 | 0,94 | ES |
| I | USD | 14-ene-2025 | -0,27 | 12,28 | -4,42 | 6,67 | -- | 7,73 | 08-abr-2016 | 31-dic-2024 | 10,93 | 10,93 | -7,79 | 6,83 | -- | 7,80 | 08-abr-2016 | 31-dic-2024 | 10,93 | 10,93 | -7,79 | 6,83 | -- | 7,80 | 08-abr-2016 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | 4,41 | 6,61 | -- | 7,74 | -- | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | 4,41 | 6,61 | -- | 7,74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 14-ene-2025 | 0,32 | 19,72 | -0,94 | 8,41 | -- | 9,06 | 08-abr-2016 | 31-dic-2024 | 18,44 | 18,44 | -4,79 | 8,64 | -- | 9,06 | 08-abr-2016 | 31-dic-2024 | 18,44 | 18,44 | -4,79 | 8,64 | -- | 9,06 | 08-abr-2016 | 0,86 | ES |
| Z | GBP | 14-ene-2025 | 2,38 | 17,56 | -0,62 | 8,13 | -- | 9,59 | 08-abr-2016 | 31-dic-2024 | 13,01 | 13,01 | -5,27 | 8,10 | -- | 9,34 | 08-abr-2016 | 31-dic-2024 | 13,01 | 13,01 | -5,27 | 8,10 | -- | 9,34 | 08-abr-2016 | 0,86 |
--
|
|
| Z | USD | 14-ene-2025 | -0,27 | 12,39 | -4,35 | 6,75 | -- | 7,79 | 08-abr-2016 | 31-dic-2024 | 11,02 | 11,02 | -7,71 | 6,90 | -- | 7,86 | 08-abr-2016 | 31-dic-2024 | 11,02 | 11,02 | -7,71 | 6,90 | -- | 7,86 | 08-abr-2016 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | 4,41 | 6,61 | -- | 7,74 | -- | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | 4,41 | 6,61 | -- | 7,74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 14-ene-2025 | -0,41 | 4,36 | 0,33 | 0,30 | 0,71 | 0,67 | 30-sep-2014 | 31-dic-2024 | 4,71 | 4,71 | 0,36 | 0,40 | 0,71 | 0,71 | 30-sep-2014 | 31-dic-2024 | 4,71 | 4,71 | 0,36 | 0,40 | 0,71 | 0,71 | 30-sep-2014 | 1,24 | ES |
| A | USD | 14-ene-2025 | -0,99 | -2,02 | -3,12 | -1,24 | -0,64 | -1,31 | 30-sep-2014 | 31-dic-2024 | -1,84 | -1,84 | -2,72 | -1,21 | -0,85 | -1,22 | 30-sep-2014 | 31-dic-2024 | -1,84 | -1,84 | -2,72 | -1,21 | -0,85 | -1,22 | 30-sep-2014 | 1,24 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135359625
|
AR | EUR* | 14-ene-2025 | -0,43 | 4,32 | 0,31 | 0,30 | 0,71 | 0,64 | 07-nov-2014 | 31-dic-2024 | 4,69 | 4,69 | 0,35 | 0,40 | 0,71 | 0,68 | 07-nov-2014 | 31-dic-2024 | 4,69 | 4,69 | 0,35 | 0,40 | 0,71 | 0,68 | 07-nov-2014 | 1,24 |
--
|
| AR | USD | 14-ene-2025 | -1,01 | -2,07 | -3,14 | -1,24 | -0,65 | -1,19 | 07-nov-2014 | 31-dic-2024 | -1,86 | -1,86 | -2,74 | -1,21 | -0,85 | -1,10 | 07-nov-2014 | 31-dic-2024 | -1,86 | -1,86 | -2,74 | -1,21 | -0,85 | -1,10 | 07-nov-2014 | 1,24 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189446
|
I | EUR* | 14-ene-2025 | -0,42 | 5,00 | 0,93 | 0,91 | -- | 0,93 | 30-ago-2019 | 31-dic-2024 | 5,35 | 5,35 | 0,98 | 1,02 | -- | 1,01 | 30-ago-2019 | 31-dic-2024 | 5,35 | 5,35 | 0,98 | 1,02 | -- | 1,01 | 30-ago-2019 | 0,65 | ES |
| I | USD | 14-ene-2025 | -1,00 | -1,43 | -2,54 | -0,64 | -- | -0,33 | 30-ago-2019 | 31-dic-2024 | -1,24 | -1,24 | -2,13 | -0,60 | -- | -0,15 | 30-ago-2019 | 31-dic-2024 | -1,24 | -1,24 | -2,13 | -0,60 | -- | -0,15 | 30-ago-2019 | 0,65 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189362
|
IR | EUR* | 14-ene-2025 | -0,41 | 4,97 | 0,93 | 0,90 | -- | 0,92 | 30-ago-2019 | 31-dic-2024 | 5,33 | 5,33 | 0,97 | 1,01 | -- | 1,01 | 30-ago-2019 | 31-dic-2024 | 5,33 | 5,33 | 0,97 | 1,01 | -- | 1,01 | 30-ago-2019 | 0,64 |
--
|
| IR | USD | 14-ene-2025 | -0,99 | -1,46 | -2,54 | -0,64 | -- | -0,34 | 30-ago-2019 | 31-dic-2024 | -1,26 | -1,26 | -2,14 | -0,60 | -- | -0,15 | 30-ago-2019 | 31-dic-2024 | -1,26 | -1,26 | -2,14 | -0,60 | -- | -0,15 | 30-ago-2019 | 0,64 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 14-ene-2025 | -0,42 | 5,06 | 1,01 | 0,97 | 1,37 | 1,33 | 30-sep-2014 | 31-dic-2024 | 5,46 | 5,46 | 1,05 | 1,08 | 1,37 | 1,38 | 30-sep-2014 | 31-dic-2024 | 5,46 | 5,46 | 1,05 | 1,08 | 1,37 | 1,38 | 30-sep-2014 | 0,56 |
--
|
| Z | USD | 14-ene-2025 | -1,00 | -1,37 | -2,46 | -0,58 | 0,01 | -0,66 | 30-sep-2014 | 31-dic-2024 | -1,14 | -1,14 | -2,05 | -0,54 | -0,19 | -0,57 | 30-sep-2014 | 31-dic-2024 | -1,14 | -1,14 | -2,05 | -0,54 | -0,19 | -0,57 | 30-sep-2014 | 0,56 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189289
|
ZR | EUR* | 14-ene-2025 | -0,41 | 5,05 | 1,01 | 0,97 | -- | 0,99 | 30-ago-2019 | 31-dic-2024 | 5,42 | 5,42 | 1,04 | 1,08 | -- | 1,07 | 30-ago-2019 | 31-dic-2024 | 5,42 | 5,42 | 1,04 | 1,08 | -- | 1,07 | 30-ago-2019 | 0,56 |
--
|
| ZR | USD | 14-ene-2025 | -0,99 | -1,37 | -2,46 | -0,58 | -- | -0,27 | 30-ago-2019 | 31-dic-2024 | -1,18 | -1,18 | -2,07 | -0,54 | -- | -0,09 | 30-ago-2019 | 31-dic-2024 | -1,18 | -1,18 | -2,07 | -0,54 | -- | -0,09 | 30-ago-2019 | 0,56 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 14-ene-2025 | -0,41 | 6,96 | 2,09 | 2,15 | 3,11 | 2,47 | 01-dic-1998 | 31-dic-2024 | 7,81 | 7,81 | 2,17 | 2,24 | 3,17 | 2,49 | 01-dic-1998 | 31-dic-2024 | 7,81 | 7,81 | 2,17 | 2,24 | 3,17 | 2,49 | 01-dic-1998 | 1,09 | ES |
| A | GBP | 14-ene-2025 | 1,63 | 5,04 | 2,43 | 1,89 | 3,99 | 3,18 | 01-dic-1998 | 31-dic-2024 | 2,87 | 2,87 | 1,65 | 1,74 | 3,83 | 3,12 | 01-dic-1998 | 31-dic-2024 | 2,87 | 2,87 | 1,65 | 1,74 | 3,83 | 3,12 | 01-dic-1998 | 1,09 |
--
|
|
| A | USD | 14-ene-2025 | -1,00 | 0,42 | -1,42 | 0,59 | 1,72 | 1,90 | 01-dic-1998 | 31-dic-2024 | 1,06 | 1,06 | -0,97 | 0,60 | 1,58 | 1,95 | 01-dic-1998 | 31-dic-2024 | 1,06 | 1,06 | -0,97 | 0,60 | 1,58 | 1,95 | 01-dic-1998 | 1,09 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 8,56 | 8,56 | 2,42 | 2,67 | 3,73 | 4,63 | -- | 31-dic-2024 | 8,56 | 8,56 | 2,42 | 2,67 | 3,73 | 4,63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 14-ene-2025 | -0,42 | 6,95 | 2,10 | 2,16 | 3,10 | 5,03 | 03-nov-2011 | 31-dic-2024 | 7,84 | 7,84 | 2,17 | 2,25 | 3,17 | 5,08 | 03-nov-2011 | 31-dic-2024 | 7,84 | 7,84 | 2,17 | 2,25 | 3,17 | 5,08 | 03-nov-2011 | 1,09 | ES |
| AX | GBP | 14-ene-2025 | 1,62 | 5,02 | 2,43 | 1,89 | 3,99 | 4,87 | 03-nov-2011 | 31-dic-2024 | 2,90 | 2,90 | 1,65 | 1,75 | 3,83 | 4,75 | 03-nov-2011 | 31-dic-2024 | 2,90 | 2,90 | 1,65 | 1,75 | 3,83 | 4,75 | 03-nov-2011 | 1,09 |
--
|
|
| AX | USD | 14-ene-2025 | -1,00 | 0,40 | -1,41 | 0,59 | 1,72 | 2,75 | 03-nov-2011 | 31-dic-2024 | 1,09 | 1,09 | -0,97 | 0,61 | 1,58 | 2,84 | 03-nov-2011 | 31-dic-2024 | 1,09 | 1,09 | -0,97 | 0,61 | 1,58 | 2,84 | 03-nov-2011 | 1,09 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 8,56 | 8,56 | 2,42 | 2,67 | 3,73 | 5,52 | -- | 31-dic-2024 | 8,56 | 8,56 | 2,42 | 2,67 | 3,73 | 5,52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 14-ene-2025 | -0,40 | 7,39 | 2,50 | 2,56 | 3,52 | 2,90 | 01-dic-1998 | 31-dic-2024 | 8,25 | 8,25 | 2,58 | 2,65 | 3,59 | 2,92 | 01-dic-1998 | 31-dic-2024 | 8,25 | 8,25 | 2,58 | 2,65 | 3,59 | 2,92 | 01-dic-1998 | 0,69 | ES |
| I | USD | 14-ene-2025 | -0,98 | 0,82 | -1,03 | 0,99 | 2,13 | 2,34 | 01-dic-1998 | 31-dic-2024 | 1,48 | 1,48 | -0,58 | 1,01 | 1,99 | 2,38 | 01-dic-1998 | 31-dic-2024 | 1,48 | 1,48 | -0,58 | 1,01 | 1,99 | 2,38 | 01-dic-1998 | 0,69 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 8,56 | 8,56 | 2,42 | 2,67 | 3,73 | 4,63 | -- | 31-dic-2024 | 8,56 | 8,56 | 2,42 | 2,67 | 3,73 | 4,63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 14-ene-2025 | -0,41 | 7,48 | 2,59 | 2,63 | 3,58 | 6,27 | 09-jul-2008 | 31-dic-2024 | 8,36 | 8,36 | 2,67 | 2,73 | 3,65 | 6,31 | 09-jul-2008 | 31-dic-2024 | 8,36 | 8,36 | 2,67 | 2,73 | 3,65 | 6,31 | 09-jul-2008 | 0,61 | ES |
| Z | USD | 14-ene-2025 | -0,99 | 0,90 | -0,94 | 1,06 | 2,18 | 3,58 | 09-jul-2008 | 31-dic-2024 | 1,58 | 1,58 | -0,49 | 1,08 | 2,04 | 3,65 | 09-jul-2008 | 31-dic-2024 | 1,58 | 1,58 | -0,49 | 1,08 | 2,04 | 3,65 | 09-jul-2008 | 0,61 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 8,56 | 8,56 | 2,42 | 2,67 | 3,73 | 6,16 | -- | 31-dic-2024 | 8,56 | 8,56 | 2,42 | 2,67 | 3,73 | 6,16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* | 14-ene-2025 | -0,42 | 7,44 | 2,57 | 2,62 | 3,57 | 4,04 | 22-ene-2013 | 31-dic-2024 | 8,36 | 8,36 | 2,65 | 2,72 | 3,64 | 4,09 | 22-ene-2013 | 31-dic-2024 | 8,36 | 8,36 | 2,65 | 2,72 | 3,64 | 4,09 | 22-ene-2013 | 0,61 | ES |
| ZX | GBP | 14-ene-2025 | 1,62 | 5,50 | 2,90 | 2,36 | 4,46 | 4,11 | 22-ene-2013 | 31-dic-2024 | 3,39 | 3,39 | 2,13 | 2,21 | 4,30 | 3,98 | 22-ene-2013 | 31-dic-2024 | 3,39 | 3,39 | 2,13 | 2,21 | 4,30 | 3,98 | 22-ene-2013 | 0,61 |
--
|
|
| ZX | USD | 14-ene-2025 | -1,00 | 0,86 | -0,96 | 1,05 | 2,18 | 1,85 | 22-ene-2013 | 31-dic-2024 | 1,57 | 1,57 | -0,50 | 1,07 | 2,04 | 1,94 | 22-ene-2013 | 31-dic-2024 | 1,57 | 1,57 | -0,50 | 1,07 | 2,04 | 1,94 | 22-ene-2013 | 0,61 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 8,56 | 8,56 | 2,42 | 2,67 | 3,73 | 4,12 | -- | 31-dic-2024 | 8,56 | 8,56 | 2,42 | 2,67 | 3,73 | 4,12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | 14-ene-2025 | 0,21 | 6,65 | -- | -- | -- | 6,18 | 07-feb-2023 | 31-dic-2024 | 6,79 | 6,79 | -- | -- | -- | 6,19 | 07-feb-2023 | 31-dic-2024 | 6,79 | 6,79 | -- | -- | -- | 6,19 | 07-feb-2023 | 0,99 | ES |
| A | GBP | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 0,99 |
--
|
|
| A | USD | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 0,99 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | 31-dic-2024 | 3,74 | 3,74 | -- | -- | -- | 3,58 | -- | 31-dic-2024 | 3,74 | 3,74 | -- | -- | -- | 3,58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | 14-ene-2025 | 0,21 | 7,19 | -- | -- | -- | 6,71 | 07-feb-2023 | 31-dic-2024 | 7,32 | 7,32 | -- | -- | -- | 6,73 | 07-feb-2023 | 31-dic-2024 | 7,32 | 7,32 | -- | -- | -- | 6,73 | 07-feb-2023 | 0,49 | ES |
| I | GBP | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 0,49 |
--
|
|
| I | USD | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 0,49 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | 31-dic-2024 | 3,74 | 3,74 | -- | -- | -- | 3,58 | -- | 31-dic-2024 | 3,74 | 3,74 | -- | -- | -- | 3,58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | 14-ene-2025 | 0,21 | 7,26 | -- | -- | -- | 6,78 | 07-feb-2023 | 31-dic-2024 | 7,39 | 7,39 | -- | -- | -- | 6,81 | 07-feb-2023 | 31-dic-2024 | 7,39 | 7,39 | -- | -- | -- | 6,81 | 07-feb-2023 | 0,41 | ES |
| Z | GBP | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 0,41 |
--
|
|
| Z | USD | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 0,41 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | 31-dic-2024 | 3,74 | 3,74 | -- | -- | -- | 3,58 | -- | 31-dic-2024 | 3,74 | 3,74 | -- | -- | -- | 3,58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -1,11 | 3,38 | 1,15 | 1,25 | 2,59 | 2,94 | 03-dic-2012 | 31-dic-2024 | 4,73 | 4,73 | 1,47 | 1,55 | 2,73 | 3,04 | 03-dic-2012 | 31-dic-2024 | 4,73 | 4,73 | 1,47 | 1,55 | 2,73 | 3,04 | 03-dic-2012 | 1,24 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | -0,53 | 10,12 | 4,75 | 2,82 | 3,99 | 4,99 | 03-dic-2012 | 31-dic-2024 | 11,72 | 11,72 | 4,69 | 3,20 | 4,34 | 5,05 | 03-dic-2012 | 31-dic-2024 | 11,72 | 11,72 | 4,69 | 3,20 | 4,34 | 5,05 | 03-dic-2012 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 1,20 | 1,20 | -2,13 | -0,74 | 0,91 | 1,14 | -- | 31-dic-2024 | 1,20 | 1,20 | -2,13 | -0,74 | 0,91 | 1,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -1,17 | 1,62 | -0,82 | -0,40 | 0,76 | 1,37 | 03-dic-2012 | 31-dic-2024 | 2,97 | 2,97 | -0,50 | -0,11 | 0,90 | 1,47 | 03-dic-2012 | 31-dic-2024 | 2,97 | 2,97 | -0,50 | -0,11 | 0,90 | 1,47 | 03-dic-2012 | 1,26 | ES |
|
ISIN: LU1610904259
|
AH (SEK) | SEK* | 14-ene-2025 | -1,18 | 1,33 | -0,69 | -0,15 | -- | 0,28 | 06-jun-2017 | 31-dic-2024 | 2,70 | 2,70 | -0,35 | 0,15 | -- | 0,44 | 06-jun-2017 | 31-dic-2024 | 2,70 | 2,70 | -0,35 | 0,15 | -- | 0,44 | 06-jun-2017 | 1,26 | ES |
|
ISIN: LU0857970346
|
AHR (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -1,15 | 1,55 | -0,86 | -0,42 | -- | 0,13 | 04-may-2018 | 31-dic-2024 | 2,86 | 2,86 | -0,55 | -0,15 | -- | 0,31 | 04-may-2018 | 31-dic-2024 | 2,86 | 2,86 | -0,55 | -0,15 | -- | 0,31 | 04-may-2018 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -1,19 | 1,61 | -0,83 | -0,41 | -- | 0,16 | 04-may-2018 | 31-dic-2024 | 2,96 | 2,96 | -0,50 | -0,11 | -- | 0,34 | 04-may-2018 | 31-dic-2024 | 2,96 | 2,96 | -0,50 | -0,11 | -- | 0,34 | 04-may-2018 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | 14-ene-2025 | -1,08 | 3,38 | 1,15 | 1,25 | -- | 2,04 | 11-oct-2017 | 31-dic-2024 | 4,71 | 4,71 | 1,47 | 1,54 | -- | 2,21 | 11-oct-2017 | 31-dic-2024 | 4,71 | 4,71 | 1,47 | 1,54 | -- | 2,21 | 11-oct-2017 | 1,24 |
--
|
| AR | EUR | 14-ene-2025 | -0,50 | 10,12 | 4,75 | 2,83 | -- | 4,03 | 11-oct-2017 | 31-dic-2024 | 11,70 | 11,70 | 4,69 | 3,19 | -- | 4,13 | 11-oct-2017 | 31-dic-2024 | 11,70 | 11,70 | 4,69 | 3,19 | -- | 4,13 | 11-oct-2017 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 1,20 | 1,20 | -2,13 | -0,74 | -- | 0,50 | -- | 31-dic-2024 | 1,20 | 1,20 | -2,13 | -0,74 | -- | 0,50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 14-ene-2025 | -1,09 | 3,97 | 1,72 | 1,81 | 3,17 | 3,51 | 03-dic-2012 | 31-dic-2024 | 5,32 | 5,32 | 2,04 | 2,11 | 3,30 | 3,62 | 03-dic-2012 | 31-dic-2024 | 5,32 | 5,32 | 2,04 | 2,11 | 3,30 | 3,62 | 03-dic-2012 | 0,69 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | -0,51 | 10,74 | 5,34 | 3,40 | 4,58 | 5,58 | 03-dic-2012 | 31-dic-2024 | 12,35 | 12,35 | 5,28 | 3,77 | 4,93 | 5,64 | 03-dic-2012 | 31-dic-2024 | 12,35 | 12,35 | 5,28 | 3,77 | 4,93 | 5,64 | 03-dic-2012 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 1,20 | 1,20 | -2,13 | -0,74 | 0,91 | 1,14 | -- | 31-dic-2024 | 1,20 | 1,20 | -2,13 | -0,74 | 0,91 | 1,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -1,16 | 2,07 | -0,29 | 0,14 | 1,32 | 1,75 | 25-abr-2013 | 31-dic-2024 | 3,44 | 3,44 | 0,03 | 0,43 | 1,46 | 1,86 | 25-abr-2013 | 31-dic-2024 | 3,44 | 3,44 | 0,03 | 0,43 | 1,46 | 1,86 | 25-abr-2013 | 0,71 | ES |
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -1,15 | 2,16 | -0,29 | 0,15 | 1,32 | 1,75 | 25-abr-2013 | 31-dic-2024 | 3,49 | 3,49 | 0,04 | 0,43 | 1,45 | 1,85 | 25-abr-2013 | 31-dic-2024 | 3,49 | 3,49 | 0,04 | 0,43 | 1,45 | 1,85 | 25-abr-2013 | 0,71 | ES |
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | -1,09 | 4,03 | 1,79 | 1,88 | 3,22 | 3,56 | 03-dic-2012 | 31-dic-2024 | 5,40 | 5,40 | 2,11 | 2,18 | 3,36 | 3,67 | 03-dic-2012 | 31-dic-2024 | 5,40 | 5,40 | 2,11 | 2,18 | 3,36 | 3,67 | 03-dic-2012 | 0,61 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | -0,51 | 10,81 | 5,41 | 3,46 | 4,63 | 5,62 | 03-dic-2012 | 31-dic-2024 | 12,44 | 12,44 | 5,35 | 3,84 | 4,98 | 5,69 | 03-dic-2012 | 31-dic-2024 | 12,44 | 12,44 | 5,35 | 3,84 | 4,98 | 5,69 | 03-dic-2012 | 0,61 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 1,20 | 1,20 | -2,13 | -0,74 | 0,91 | 1,14 | -- | 31-dic-2024 | 1,20 | 1,20 | -2,13 | -0,74 | 0,91 | 1,14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -1,12 | 2,31 | -0,16 | 0,23 | -- | 0,80 | 19-may-2017 | 31-dic-2024 | 3,63 | 3,63 | 0,16 | 0,52 | -- | 0,95 | 19-may-2017 | 31-dic-2024 | 3,63 | 3,63 | 0,16 | 0,52 | -- | 0,95 | 19-may-2017 | 0,63 | ES |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 14-ene-2025 | -0,49 | 6,39 | 0,52 | 0,51 | -- | 0,76 | 23-ago-2016 | 31-dic-2024 | 7,12 | 7,12 | 0,36 | 0,72 | -- | 0,82 | 23-ago-2016 | 31-dic-2024 | 7,12 | 7,12 | 0,36 | 0,72 | -- | 0,82 | 23-ago-2016 | 1,26 | ES |
| A | USD | 14-ene-2025 | -1,07 | -0,12 | -2,94 | -1,03 | -- | -0,38 | 23-ago-2016 | 31-dic-2024 | 0,42 | 0,42 | -2,72 | -0,89 | -- | -0,25 | 23-ago-2016 | 31-dic-2024 | 0,42 | 0,42 | -2,72 | -0,89 | -- | -0,25 | 23-ago-2016 | 1,26 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 14-ene-2025 | -0,46 | 7,17 | 1,26 | 1,23 | -- | 1,47 | 23-ago-2016 | 31-dic-2024 | 7,95 | 7,95 | 1,10 | 1,44 | -- | 1,53 | 23-ago-2016 | 31-dic-2024 | 7,95 | 7,95 | 1,10 | 1,44 | -- | 1,53 | 23-ago-2016 | 0,53 |
--
|
| Z | USD | 14-ene-2025 | -1,04 | 0,61 | -2,22 | -0,32 | -- | 0,33 | 23-ago-2016 | 31-dic-2024 | 1,19 | 1,19 | -2,00 | -0,18 | -- | 0,45 | 23-ago-2016 | 31-dic-2024 | 1,19 | 1,19 | -2,00 | -0,18 | -- | 0,45 | 23-ago-2016 | 0,53 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 14-ene-2025 | -0,89 | 9,77 | 2,05 | 1,64 | -- | 1,78 | 16-ago-2016 | 31-dic-2024 | 11,01 | 11,01 | 2,02 | 1,99 | -- | 1,89 | 16-ago-2016 | 31-dic-2024 | 11,01 | 11,01 | 2,02 | 1,99 | -- | 1,89 | 16-ago-2016 | 1,75 |
--
|
| A | USD | 14-ene-2025 | -1,47 | 3,05 | -1,46 | 0,08 | -- | 0,70 | 16-ago-2016 | 31-dic-2024 | 4,06 | 4,06 | -1,12 | 0,35 | -- | 0,88 | 16-ago-2016 | 31-dic-2024 | 4,06 | 4,06 | -1,12 | 0,35 | -- | 0,88 | 16-ago-2016 | 1,75 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 14-ene-2025 | -0,84 | 10,86 | 3,09 | 2,67 | -- | 2,92 | 16-ago-2016 | 31-dic-2024 | 12,12 | 12,12 | 3,06 | 3,02 | -- | 3,03 | 16-ago-2016 | 31-dic-2024 | 12,12 | 12,12 | 3,06 | 3,02 | -- | 3,03 | 16-ago-2016 | 0,72 |
--
|
| Z | USD | 14-ene-2025 | -1,42 | 4,08 | -0,45 | 1,10 | -- | 1,83 | 16-ago-2016 | 31-dic-2024 | 5,10 | 5,10 | -0,10 | 1,37 | -- | 2,01 | 16-ago-2016 | 31-dic-2024 | 5,10 | 5,10 | -0,10 | 1,37 | -- | 2,01 | 16-ago-2016 | 0,72 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 14-ene-2025 | -0,88 | 9,80 | 2,12 | 1,63 | 1,98 | 2,19 | 31-jul-2014 | 31-dic-2024 | 10,90 | 10,90 | 2,09 | 2,01 | 2,04 | 2,29 | 31-jul-2014 | 31-dic-2024 | 10,90 | 10,90 | 2,09 | 2,01 | 2,04 | 2,29 | 31-jul-2014 | 1,75 | ES |
| A | USD | 14-ene-2025 | -1,46 | 3,08 | -1,39 | 0,07 | 0,61 | -0,34 | 31-jul-2014 | 31-dic-2024 | 3,96 | 3,96 | -1,05 | 0,37 | 0,46 | -0,20 | 31-jul-2014 | 31-dic-2024 | 3,96 | 3,96 | -1,05 | 0,37 | 0,46 | -0,20 | 31-jul-2014 | 1,75 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 14-ene-2025 | -0,89 | 9,78 | 2,12 | 1,62 | 1,98 | 2,19 | 31-jul-2014 | 31-dic-2024 | 10,87 | 10,87 | 2,09 | 2,01 | 2,04 | 2,29 | 31-jul-2014 | 31-dic-2024 | 10,87 | 10,87 | 2,09 | 2,01 | 2,04 | 2,29 | 31-jul-2014 | 1,77 | ES |
| AR | USD | 14-ene-2025 | -1,47 | 3,06 | -1,39 | 0,07 | 0,61 | -0,34 | 31-jul-2014 | 31-dic-2024 | 3,93 | 3,93 | -1,05 | 0,38 | 0,47 | -0,20 | 31-jul-2014 | 31-dic-2024 | 3,93 | 3,93 | -1,05 | 0,38 | 0,47 | -0,20 | 31-jul-2014 | 1,77 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 14-ene-2025 | -0,87 | 10,82 | 3,09 | 2,59 | -- | 3,14 | 05-feb-2016 | 31-dic-2024 | 11,95 | 11,95 | 3,07 | 2,99 | -- | 3,26 | 05-feb-2016 | 31-dic-2024 | 11,95 | 11,95 | 3,07 | 2,99 | -- | 3,26 | 05-feb-2016 | 0,80 | ES |
| I | USD | 14-ene-2025 | -1,45 | 4,04 | -0,45 | 1,02 | -- | 2,23 | 05-feb-2016 | 31-dic-2024 | 4,94 | 4,94 | -0,10 | 1,34 | -- | 2,41 | 05-feb-2016 | 31-dic-2024 | 4,94 | 4,94 | -0,10 | 1,34 | -- | 2,41 | 05-feb-2016 | 0,80 |
--
|
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|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* | 14-ene-2025 | -0,85 | 10,85 | 3,09 | 2,60 | 3,10 | 3,32 | 31-jul-2014 | 31-dic-2024 | 11,97 | 11,97 | 3,07 | 2,98 | 3,17 | 3,42 | 31-jul-2014 | 31-dic-2024 | 11,97 | 11,97 | 3,07 | 2,98 | 3,17 | 3,42 | 31-jul-2014 | 0,80 |
--
|
| IR | GBP | 14-ene-2025 | 1,19 | 8,85 | 3,43 | 2,33 | 3,98 | 3,95 | 31-jul-2014 | 31-dic-2024 | 6,84 | 6,84 | 2,55 | 2,47 | 3,82 | 3,84 | 31-jul-2014 | 31-dic-2024 | 6,84 | 6,84 | 2,55 | 2,47 | 3,82 | 3,84 | 31-jul-2014 | 0,80 |
--
|
|
| IR | USD | 14-ene-2025 | -1,43 | 4,07 | -0,45 | 1,02 | 1,71 | 0,77 | 31-jul-2014 | 31-dic-2024 | 4,96 | 4,96 | -0,10 | 1,33 | 1,57 | 0,91 | 31-jul-2014 | 31-dic-2024 | 4,96 | 4,96 | -0,10 | 1,33 | 1,57 | 0,91 | 31-jul-2014 | 0,80 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 14-ene-2025 | -0,87 | 10,91 | 3,18 | 2,66 | 3,16 | 3,38 | 31-jul-2014 | 31-dic-2024 | 12,05 | 12,05 | 3,15 | 3,05 | 3,22 | 3,48 | 31-jul-2014 | 31-dic-2024 | 12,05 | 12,05 | 3,15 | 3,05 | 3,22 | 3,48 | 31-jul-2014 | 0,72 |
--
|
| Z | GBP | 14-ene-2025 | 1,17 | 8,91 | 3,51 | 2,39 | 4,04 | 4,00 | 31-jul-2014 | 31-dic-2024 | 6,92 | 6,92 | 2,62 | 2,55 | 3,88 | 3,90 | 31-jul-2014 | 31-dic-2024 | 6,92 | 6,92 | 2,62 | 2,55 | 3,88 | 3,90 | 31-jul-2014 | 0,72 |
--
|
|
| Z | USD | 14-ene-2025 | -1,45 | 4,12 | -0,37 | 1,08 | 1,77 | 0,82 | 31-jul-2014 | 31-dic-2024 | 5,04 | 5,04 | -0,02 | 1,40 | 1,63 | 0,96 | 31-jul-2014 | 31-dic-2024 | 5,04 | 5,04 | -0,02 | 1,40 | 1,63 | 0,96 | 31-jul-2014 | 0,72 |
--
|
|
|
ISIN: LU1559459315
|
ZH (USD) | USD* | 14-ene-2025 | -0,81 | 12,64 | 5,10 | 4,25 | -- | 4,51 | 07-feb-2017 | 31-dic-2024 | 13,81 | 13,81 | 5,07 | 4,65 | -- | 4,64 | 07-feb-2017 | 31-dic-2024 | 13,81 | 13,81 | 5,07 | 4,65 | -- | 4,64 | 07-feb-2017 | 0,74 |
--
|
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* | 14-ene-2025 | -0,84 | 10,98 | 3,18 | 2,67 | -- | 2,40 | 24-nov-2017 | 31-dic-2024 | 12,08 | 12,08 | 3,15 | 3,05 | -- | 2,54 | 24-nov-2017 | 31-dic-2024 | 12,08 | 12,08 | 3,15 | 3,05 | -- | 2,54 | 24-nov-2017 | 0,72 |
--
|
| ZR | USD | 14-ene-2025 | -1,42 | 4,19 | -0,37 | 1,10 | -- | 0,30 | 24-nov-2017 | 31-dic-2024 | 5,06 | 5,06 | -0,02 | 1,41 | -- | 0,50 | 24-nov-2017 | 31-dic-2024 | 5,06 | 5,06 | -0,02 | 1,41 | -- | 0,50 | 24-nov-2017 | 0,72 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 14-ene-2025 | -0,55 | 12,95 | 1,80 | 2,03 | 2,68 | 4,21 | 02-nov-2011 | 31-dic-2024 | 13,73 | 13,73 | 1,13 | 2,43 | 2,72 | 4,27 | 02-nov-2011 | 31-dic-2024 | 13,73 | 13,73 | 1,13 | 2,43 | 2,72 | 4,27 | 02-nov-2011 | 2,39 | ES |
| A | GBP | 14-ene-2025 | 1,49 | 10,91 | 2,13 | 1,76 | 3,56 | 4,02 | 02-nov-2011 | 31-dic-2024 | 8,51 | 8,51 | 0,62 | 1,93 | 3,37 | 3,92 | 02-nov-2011 | 31-dic-2024 | 8,51 | 8,51 | 0,62 | 1,93 | 3,37 | 3,92 | 02-nov-2011 | 2,39 |
--
|
|
| A | USD | 14-ene-2025 | -1,13 | 6,04 | -1,70 | 0,46 | 1,30 | 1,92 | 02-nov-2011 | 31-dic-2024 | 6,61 | 6,61 | -1,98 | 0,80 | 1,13 | 2,02 | 02-nov-2011 | 31-dic-2024 | 6,61 | 6,61 | -1,98 | 0,80 | 1,13 | 2,02 | 02-nov-2011 | 2,39 |
--
|
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 14-ene-2025 | -0,53 | 14,70 | 3,73 | 3,65 | 4,36 | 4,53 | 18-ago-2014 | 31-dic-2024 | 15,51 | 15,51 | 3,06 | 4,07 | 4,39 | 4,60 | 18-ago-2014 | 31-dic-2024 | 15,51 | 15,51 | 3,06 | 4,07 | 4,39 | 4,60 | 18-ago-2014 | 2,42 | ES |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 14-ene-2025 | -0,50 | 14,37 | 3,07 | 3,31 | -- | 3,27 | 01-sep-2017 | 31-dic-2024 | 15,15 | 15,15 | 2,42 | 3,72 | -- | 3,35 | 01-sep-2017 | 31-dic-2024 | 15,15 | 15,15 | 2,42 | 3,72 | -- | 3,35 | 01-sep-2017 | 1,14 | ES |
| I | USD | 14-ene-2025 | -1,08 | 7,37 | -0,47 | 1,73 | -- | 1,28 | 01-sep-2017 | 31-dic-2024 | 7,95 | 7,95 | -0,73 | 2,06 | -- | 1,44 | 01-sep-2017 | 31-dic-2024 | 7,95 | 7,95 | -0,73 | 2,06 | -- | 1,44 | 01-sep-2017 | 1,14 |
--
|
|
|
ISIN: LU1214419266
|
IH (USD) | USD* | 14-ene-2025 | -0,45 | 16,17 | 5,03 | 4,96 | -- | 4,80 | 07-abr-2015 | 31-dic-2024 | 16,98 | 16,98 | 4,35 | 5,38 | -- | 4,86 | 07-abr-2015 | 31-dic-2024 | 16,98 | 16,98 | 4,35 | 5,38 | -- | 4,86 | 07-abr-2015 | 1,17 | ES |
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 14-ene-2025 | -0,53 | 14,40 | 3,11 | 3,34 | 3,99 | 5,29 | 24-ene-2012 | 31-dic-2024 | 15,23 | 15,23 | 2,45 | 3,75 | 4,03 | 5,35 | 24-ene-2012 | 31-dic-2024 | 15,23 | 15,23 | 2,45 | 3,75 | 4,03 | 5,35 | 24-ene-2012 | 1,10 | ES |
| Z | GBP | 14-ene-2025 | 1,51 | 12,34 | 3,44 | 3,07 | 4,88 | 5,39 | 24-ene-2012 | 31-dic-2024 | 9,94 | 9,94 | 1,93 | 3,25 | 4,69 | 5,29 | 24-ene-2012 | 31-dic-2024 | 9,94 | 9,94 | 1,93 | 3,25 | 4,69 | 5,29 | 24-ene-2012 | 1,10 |
--
|
|
| Z | USD | 14-ene-2025 | -1,11 | 7,40 | -0,44 | 1,75 | 2,59 | 3,42 | 24-ene-2012 | 31-dic-2024 | 8,01 | 8,01 | -0,70 | 2,09 | 2,42 | 3,52 | 24-ene-2012 | 31-dic-2024 | 8,01 | 8,01 | -0,70 | 2,09 | 2,42 | 3,52 | 24-ene-2012 | 1,10 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297146
|
A | EUR* | 14-ene-2025 | -0,82 | 9,01 | 0,77 | -- | -- | 2,39 | 30-jun-2020 | 31-dic-2024 | 9,87 | 9,87 | 0,53 | -- | -- | 2,60 | 30-jun-2020 | 31-dic-2024 | 9,87 | 9,87 | 0,53 | -- | -- | 2,60 | 30-jun-2020 | 1,74 | ES |
| A | USD | 14-ene-2025 | -1,40 | 2,34 | -2,70 | -- | -- | 0,44 | 30-jun-2020 | 31-dic-2024 | 2,99 | 2,99 | -2,56 | -- | -- | 0,76 | 30-jun-2020 | 31-dic-2024 | 2,99 | 2,99 | -2,56 | -- | -- | 0,76 | 30-jun-2020 | 1,74 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297575
|
I | EUR* | 14-ene-2025 | -0,75 | 10,08 | 1,73 | -- | -- | 3,37 | 30-jun-2020 | 31-dic-2024 | 10,91 | 10,91 | 1,48 | -- | -- | 3,57 | 30-jun-2020 | 31-dic-2024 | 10,91 | 10,91 | 1,48 | -- | -- | 3,57 | 30-jun-2020 | 0,79 | ES |
| I | USD | 14-ene-2025 | -1,33 | 3,34 | -1,76 | -- | -- | 1,41 | 30-jun-2020 | 31-dic-2024 | 3,97 | 3,97 | -1,64 | -- | -- | 1,72 | 30-jun-2020 | 31-dic-2024 | 3,97 | 3,97 | -1,64 | -- | -- | 1,72 | 30-jun-2020 | 0,79 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297658
|
Z | EUR* | 14-ene-2025 | -0,75 | 10,12 | 1,81 | -- | -- | 3,44 | 30-jun-2020 | 31-dic-2024 | 11,00 | 11,00 | 1,56 | -- | -- | 3,64 | 30-jun-2020 | 31-dic-2024 | 11,00 | 11,00 | 1,56 | -- | -- | 3,64 | 30-jun-2020 | 0,71 | ES |
| Z | USD | 14-ene-2025 | -1,33 | 3,39 | -1,69 | -- | -- | 1,47 | 30-jun-2020 | 31-dic-2024 | 4,05 | 4,05 | -1,57 | -- | -- | 1,79 | 30-jun-2020 | 31-dic-2024 | 4,05 | 4,05 | -1,57 | -- | -- | 1,79 | 30-jun-2020 | 0,71 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -1,50 | -1,82 | -5,07 | -2,39 | -0,20 | 2,84 | 01-feb-1997 | 31-dic-2024 | -1,26 | -1,26 | -4,77 | -2,12 | -0,02 | 2,90 | 01-feb-1997 | 31-dic-2024 | -1,26 | -1,26 | -4,77 | -2,12 | -0,02 | 2,90 | 01-feb-1997 | 1,04 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | -0,92 | 4,58 | -1,69 | -0,87 | 1,17 | 3,34 | 01-feb-1997 | 31-dic-2024 | 5,34 | 5,34 | -1,74 | -0,53 | 1,55 | 3,38 | 01-feb-1997 | 31-dic-2024 | 5,34 | 5,34 | -1,74 | -0,53 | 1,55 | 3,38 | 01-feb-1997 | 1,04 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | -1,69 | -1,69 | -4,52 | -1,96 | 0,15 | 3,37 | -- | 31-dic-2024 | -1,69 | -1,69 | -4,52 | -1,96 | 0,15 | 3,37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -1,52 | -3,63 | -7,20 | -4,23 | -2,24 | -1,32 | 25-oct-2010 | 31-dic-2024 | -3,13 | -3,13 | -6,90 | -3,98 | -2,07 | -1,21 | 25-oct-2010 | 31-dic-2024 | -3,13 | -3,13 | -6,90 | -3,98 | -2,07 | -1,21 | 25-oct-2010 | 1,07 |
--
|
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-may-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-may-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-may-2024 | 1,07 |
--
|
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-may-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-may-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-may-2024 | 1,07 |
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-may-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-may-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-may-2024 | 1,07 |
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -1,59 | -3,66 | -7,22 | -4,25 | -2,24 | -1,47 | 03-nov-2011 | 31-dic-2024 | -3,10 | -3,10 | -6,90 | -3,97 | -2,06 | -1,36 | 03-nov-2011 | 31-dic-2024 | -3,10 | -3,10 | -6,90 | -3,97 | -2,06 | -1,36 | 03-nov-2011 | 1,07 |
--
|
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* | 14-ene-2025 | -1,49 | -1,79 | -5,07 | -2,39 | -0,19 | 1,80 | 01-jun-2005 | 31-dic-2024 | -1,26 | -1,26 | -4,77 | -2,12 | -0,01 | 1,88 | 01-jun-2005 | 31-dic-2024 | -1,26 | -1,26 | -4,77 | -2,12 | -0,01 | 1,88 | 01-jun-2005 | 1,04 |
--
|
| AX | EUR | 14-ene-2025 | -0,91 | 4,61 | -1,69 | -0,87 | 1,17 | 2,71 | 01-jun-2005 | 31-dic-2024 | 5,34 | 5,34 | -1,75 | -0,53 | 1,56 | 2,76 | 01-jun-2005 | 31-dic-2024 | 5,34 | 5,34 | -1,75 | -0,53 | 1,56 | 2,76 | 01-jun-2005 | 1,04 |
--
|
|
| AX | GBP | 14-ene-2025 | 1,12 | 2,73 | -1,37 | -1,12 | 2,03 | 3,88 | 01-jun-2005 | 31-dic-2024 | 0,51 | 0,51 | -2,25 | -1,02 | 2,20 | 3,83 | 01-jun-2005 | 31-dic-2024 | 0,51 | 0,51 | -2,25 | -1,02 | 2,20 | 3,83 | 01-jun-2005 | 1,04 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | -1,69 | -1,69 | -4,52 | -1,96 | 0,15 | 2,05 | -- | 31-dic-2024 | -1,69 | -1,69 | -4,52 | -1,96 | 0,15 | 2,05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 14-ene-2025 | -1,47 | -1,42 | -4,69 | -2,00 | 0,21 | 4,32 | 01-nov-1989 | 31-dic-2024 | -0,88 | -0,88 | -4,39 | -1,73 | 0,39 | 4,37 | 01-nov-1989 | 31-dic-2024 | -0,88 | -0,88 | -4,39 | -1,73 | 0,39 | 4,37 | 01-nov-1989 | 0,64 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | -0,89 | 5,00 | -1,30 | -0,47 | 1,58 | 4,56 | 01-nov-1989 | 31-dic-2024 | 5,74 | 5,74 | -1,36 | -0,13 | 1,96 | 4,59 | 01-nov-1989 | 31-dic-2024 | 5,74 | 5,74 | -1,36 | -0,13 | 1,96 | 4,59 | 01-nov-1989 | 0,64 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | -1,69 | -1,69 | -4,52 | -1,96 | 0,15 | 4,54 | -- | 31-dic-2024 | -1,69 | -1,69 | -4,52 | -1,96 | 0,15 | 4,54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-may-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-may-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-may-2024 | 0,67 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | -1,46 | -1,32 | -4,62 | -1,93 | 0,26 | 1,83 | 30-jun-2008 | 31-dic-2024 | -0,78 | -0,78 | -4,31 | -1,67 | 0,44 | 1,93 | 30-jun-2008 | 31-dic-2024 | -0,78 | -0,78 | -4,31 | -1,67 | 0,44 | 1,93 | 30-jun-2008 | 0,56 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | -0,88 | 5,12 | -1,22 | -0,40 | 1,63 | 4,48 | 30-jun-2008 | 31-dic-2024 | 5,84 | 5,84 | -1,27 | -0,07 | 2,02 | 4,55 | 30-jun-2008 | 31-dic-2024 | 5,84 | 5,84 | -1,27 | -0,07 | 2,02 | 4,55 | 30-jun-2008 | 0,56 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-ene-2025 | 1,15 | 3,22 | -0,90 | -0,66 | 2,50 | 4,89 | 30-jun-2008 | 31-dic-2024 | 0,99 | 0,99 | -1,78 | -0,55 | 2,67 | 4,83 | 30-jun-2008 | 31-dic-2024 | 0,99 | 0,99 | -1,78 | -0,55 | 2,67 | 4,83 | 30-jun-2008 | 0,56 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | -1,69 | -1,69 | -4,52 | -1,96 | 0,15 | 1,36 | -- | 31-dic-2024 | -1,69 | -1,69 | -4,52 | -1,96 | 0,15 | 1,36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -1,52 | -3,17 | -6,71 | -3,75 | -- | -1,44 | 11-feb-2016 | 31-dic-2024 | -2,62 | -2,62 | -6,40 | -3,50 | -- | -1,27 | 11-feb-2016 | 31-dic-2024 | -2,62 | -2,62 | -6,40 | -3,50 | -- | -1,27 | 11-feb-2016 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-may-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-may-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-may-2024 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-may-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-may-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-may-2024 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -1,33 | 4,46 | 0,70 | 4,84 | -- | 7,42 | 29-abr-2016 | 31-dic-2024 | 6,68 | 6,68 | -0,24 | 5,45 | -- | 7,62 | 29-abr-2016 | 31-dic-2024 | 6,68 | 6,68 | -0,24 | 5,45 | -- | 7,62 | 29-abr-2016 | 1,99 |
--
|
| A | EUR | 14-ene-2025 | -0,75 | 11,27 | 4,28 | 6,47 | -- | 8,74 | 29-abr-2016 | 31-dic-2024 | 13,81 | 13,81 | 2,93 | 7,17 | -- | 8,88 | 29-abr-2016 | 31-dic-2024 | 13,81 | 13,81 | 2,93 | 7,17 | -- | 8,88 | 29-abr-2016 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | 11,17 | -- | 11,51 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | 11,17 | -- | 11,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -1,42 | 2,62 | -1,79 | 2,66 | -- | 4,99 | 29-abr-2016 | 31-dic-2024 | 4,86 | 4,86 | -2,68 | 3,26 | -- | 5,19 | 29-abr-2016 | 31-dic-2024 | 4,86 | 4,86 | -2,68 | 3,26 | -- | 5,19 | 29-abr-2016 | 2,02 |
--
|
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 14-ene-2025 | -1,32 | 4,47 | 0,69 | 4,84 | -- | 7,42 | 29-abr-2016 | 31-dic-2024 | 6,69 | 6,69 | -0,24 | 5,45 | -- | 7,62 | 29-abr-2016 | 31-dic-2024 | 6,69 | 6,69 | -0,24 | 5,45 | -- | 7,62 | 29-abr-2016 | 1,99 |
--
|
| AR | EUR | 14-ene-2025 | -0,74 | 11,28 | 4,28 | 6,47 | -- | 8,74 | 29-abr-2016 | 31-dic-2024 | 13,82 | 13,82 | 2,93 | 7,17 | -- | 8,87 | 29-abr-2016 | 31-dic-2024 | 13,82 | 13,82 | 2,93 | 7,17 | -- | 8,87 | 29-abr-2016 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | 11,17 | -- | 11,51 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | 11,17 | -- | 11,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 14-ene-2025 | -1,30 | 5,44 | 1,65 | 5,84 | -- | 8,44 | 29-abr-2016 | 31-dic-2024 | 7,70 | 7,70 | 0,71 | 6,45 | -- | 8,64 | 29-abr-2016 | 31-dic-2024 | 7,70 | 7,70 | 0,71 | 6,45 | -- | 8,64 | 29-abr-2016 | 1,04 |
--
|
| IR | EUR | 14-ene-2025 | -0,72 | 12,31 | 5,27 | 7,49 | -- | 9,78 | 29-abr-2016 | 31-dic-2024 | 14,90 | 14,90 | 3,90 | 8,19 | -- | 9,91 | 29-abr-2016 | 31-dic-2024 | 14,90 | 14,90 | 3,90 | 8,19 | -- | 9,91 | 29-abr-2016 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | 11,17 | -- | 11,51 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | 11,17 | -- | 11,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | -1,30 | 5,54 | 1,74 | 5,91 | -- | 8,54 | 29-abr-2016 | 31-dic-2024 | 7,80 | 7,80 | 0,79 | 6,53 | -- | 8,74 | 29-abr-2016 | 31-dic-2024 | 7,80 | 7,80 | 0,79 | 6,53 | -- | 8,74 | 29-abr-2016 | 0,96 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | -0,72 | 12,42 | 5,36 | 7,56 | -- | 9,87 | 29-abr-2016 | 31-dic-2024 | 15,00 | 15,00 | 3,99 | 8,26 | -- | 10,01 | 29-abr-2016 | 31-dic-2024 | 15,00 | 15,00 | 3,99 | 8,26 | -- | 10,01 | 29-abr-2016 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | 11,17 | -- | 11,51 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | 11,17 | -- | 11,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1979513030
|
ZHR (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -1,35 | 3,84 | -0,72 | 3,73 | -- | 5,03 | 11-abr-2019 | 31-dic-2024 | 6,12 | 6,12 | -1,63 | 4,34 | -- | 5,31 | 11-abr-2019 | 31-dic-2024 | 6,12 | 6,12 | -1,63 | 4,34 | -- | 5,31 | 11-abr-2019 | 0,99 | ES |
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* | 14-ene-2025 | -1,28 | 5,55 | 1,74 | 5,91 | -- | 8,54 | 29-abr-2016 | 31-dic-2024 | 7,80 | 7,80 | 0,79 | 6,53 | -- | 8,74 | 29-abr-2016 | 31-dic-2024 | 7,80 | 7,80 | 0,79 | 6,53 | -- | 8,74 | 29-abr-2016 | 0,96 |
--
|
| ZR | EUR | 14-ene-2025 | -0,70 | 12,43 | 5,36 | 7,56 | -- | 9,88 | 29-abr-2016 | 31-dic-2024 | 15,00 | 15,00 | 3,99 | 8,26 | -- | 10,01 | 29-abr-2016 | 31-dic-2024 | 15,00 | 15,00 | 3,99 | 8,26 | -- | 10,01 | 29-abr-2016 | 0,96 |
--
|
|
| ZR | GBP | 14-ene-2025 | 1,34 | 10,40 | 5,70 | 7,28 | -- | 10,84 | 29-abr-2016 | 31-dic-2024 | 9,73 | 9,73 | 3,46 | 7,73 | -- | 10,72 | 29-abr-2016 | 31-dic-2024 | 9,73 | 9,73 | 3,46 | 7,73 | -- | 10,72 | 29-abr-2016 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | 11,17 | -- | 11,51 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | 11,17 | -- | 11,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -1,37 | 6,19 | 1,75 | 6,11 | 9,14 | 9,39 | 30-oct-2000 | 31-dic-2024 | 8,06 | 8,06 | 0,72 | 6,79 | 9,04 | 9,47 | 30-oct-2000 | 31-dic-2024 | 8,06 | 8,06 | 0,72 | 6,79 | 9,04 | 9,47 | 30-oct-2000 | 1,84 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | -0,79 | 13,11 | 5,37 | 7,76 | 10,63 | 8,51 | 30-oct-2000 | 31-dic-2024 | 15,27 | 15,27 | 3,91 | 8,52 | 10,75 | 8,55 | 30-oct-2000 | 31-dic-2024 | 15,27 | 15,27 | 3,91 | 8,52 | 10,75 | 8,55 | 30-oct-2000 | 1,84 |
--
|
|
| A | JPY | 14-ene-2025 | -0,88 | 15,89 | 13,50 | 14,06 | 12,47 | 11,09 | 30-oct-2000 | 31-dic-2024 | 20,46 | 20,46 | 11,72 | 14,96 | 12,03 | 11,15 | 30-oct-2000 | 31-dic-2024 | 20,46 | 20,46 | 11,72 | 14,96 | 12,03 | 11,15 | 30-oct-2000 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | 11,17 | 9,95 | 6,49 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | 11,17 | 9,95 | 6,49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,33 | 13,49 | 5,48 | -- | -- | 7,90 | 16-abr-2021 | 31-dic-2024 | 15,28 | 15,28 | 3,75 | -- | -- | 8,08 | 16-abr-2021 | 31-dic-2024 | 15,28 | 15,28 | 3,75 | -- | -- | 8,08 | 16-abr-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI World Net Index | 31-dic-2024 | 26,60 | 26,60 | 9,71 | -- | -- | 12,28 | -- | 31-dic-2024 | 26,60 | 26,60 | 9,71 | -- | -- | 12,28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | 14-ene-2025 | -1,53 | 1,85 | -2,25 | 2,87 | 6,17 | 7,11 | 11-nov-2011 | 31-dic-2024 | 3,69 | 3,69 | -3,22 | 3,55 | 6,10 | 7,26 | 11-nov-2011 | 31-dic-2024 | 3,69 | 3,69 | -3,22 | 3,55 | 6,10 | 7,26 | 11-nov-2011 | 1,86 | ES |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -1,43 | 4,26 | -0,73 | 3,91 | 6,94 | 6,41 | 14-ene-2008 | 31-dic-2024 | 6,09 | 6,09 | -1,72 | 4,57 | 6,86 | 6,51 | 14-ene-2008 | 31-dic-2024 | 6,09 | 6,09 | -1,72 | 4,57 | 6,86 | 6,51 | 14-ene-2008 | 1,87 | ES |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -1,49 | 4,29 | -0,74 | 3,90 | 6,94 | 7,71 | 25-oct-2010 | 31-dic-2024 | 6,18 | 6,18 | -1,71 | 4,58 | 6,86 | 7,84 | 25-oct-2010 | 31-dic-2024 | 6,18 | 6,18 | -1,71 | 4,58 | 6,86 | 7,84 | 25-oct-2010 | 1,87 | ES |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 14-ene-2025 | -1,37 | 6,19 | 1,75 | 6,11 | 9,14 | 9,46 | 25-oct-2010 | 31-dic-2024 | 8,05 | 8,05 | 0,71 | 6,79 | 9,04 | 9,60 | 25-oct-2010 | 31-dic-2024 | 8,05 | 8,05 | 0,71 | 6,79 | 9,04 | 9,60 | 25-oct-2010 | 1,84 | ES |
| AX | EUR | 14-ene-2025 | -0,79 | 13,11 | 5,37 | 7,76 | 10,63 | 11,84 | 25-oct-2010 | 31-dic-2024 | 15,27 | 15,27 | 3,91 | 8,52 | 10,75 | 11,94 | 25-oct-2010 | 31-dic-2024 | 15,27 | 15,27 | 3,91 | 8,52 | 10,75 | 11,94 | 25-oct-2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | GBP | 14-ene-2025 | 1,25 | 11,07 | 5,71 | 7,48 | 11,57 | 11,43 | 25-oct-2010 | 31-dic-2024 | 9,98 | 9,98 | 3,38 | 7,99 | 11,45 | 11,37 | 25-oct-2010 | 31-dic-2024 | 9,98 | 9,98 | 3,38 | 7,99 | 11,45 | 11,37 | 25-oct-2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | JPY | 14-ene-2025 | -0,88 | 15,88 | 13,50 | 14,06 | 12,47 | 14,77 | 25-oct-2010 | 31-dic-2024 | 20,45 | 20,45 | 11,71 | 14,96 | 12,03 | 14,88 | 25-oct-2010 | 31-dic-2024 | 20,45 | 20,45 | 11,71 | 14,96 | 12,03 | 14,88 | 25-oct-2010 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | 11,17 | 9,95 | 10,11 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | 11,17 | 9,95 | 10,11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 14-ene-2025 | -1,34 | 7,16 | 2,65 | 6,97 | 9,97 | 10,18 | 30-oct-2000 | 31-dic-2024 | 9,04 | 9,04 | 1,61 | 7,65 | 9,87 | 10,26 | 30-oct-2000 | 31-dic-2024 | 9,04 | 9,04 | 1,61 | 7,65 | 9,87 | 10,26 | 30-oct-2000 | 0,94 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | -0,76 | 14,14 | 6,30 | 8,64 | 11,47 | 9,29 | 30-oct-2000 | 31-dic-2024 | 16,32 | 16,32 | 4,83 | 9,40 | 11,59 | 9,34 | 30-oct-2000 | 31-dic-2024 | 16,32 | 16,32 | 4,83 | 9,40 | 11,59 | 9,34 | 30-oct-2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 14-ene-2025 | 1,28 | 12,09 | 6,65 | 8,35 | 12,43 | 10,98 | 30-oct-2000 | 31-dic-2024 | 10,99 | 10,99 | 4,29 | 8,87 | 12,30 | 10,94 | 30-oct-2000 | 31-dic-2024 | 10,99 | 10,99 | 4,29 | 8,87 | 12,30 | 10,94 | 30-oct-2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | JPY | 14-ene-2025 | -0,84 | 16,95 | 14,51 | 14,99 | 13,33 | 11,89 | 30-oct-2000 | 31-dic-2024 | 21,55 | 21,55 | 12,70 | 15,89 | 12,88 | 11,95 | 30-oct-2000 | 31-dic-2024 | 21,55 | 21,55 | 12,70 | 15,89 | 12,88 | 11,95 | 30-oct-2000 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | 11,17 | 9,95 | 6,49 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | 11,17 | 9,95 | 6,49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445927
|
I (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,32 | 14,52 | -- | -- | -- | 13,82 | 25-may-2023 | 31-dic-2024 | 16,36 | 16,36 | -- | -- | -- | 14,40 | 25-may-2023 | 31-dic-2024 | 16,36 | 16,36 | -- | -- | -- | 14,40 | 25-may-2023 | 0,94 |
--
|
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -1,40 | 5,27 | 0,12 | 4,73 | -- | 8,44 | 10-feb-2016 | 31-dic-2024 | 7,14 | 7,14 | -0,88 | 5,40 | -- | 8,65 | 10-feb-2016 | 31-dic-2024 | 7,14 | 7,14 | -0,88 | 5,40 | -- | 8,65 | 10-feb-2016 | 0,96 | ES |
|
ISIN: LU2198837655
|
IX | USD* | 14-ene-2025 | -1,32 | 7,16 | 2,65 | -- | -- | 7,70 | 03-jul-2020 | 31-dic-2024 | 9,03 | 9,03 | 1,60 | -- | -- | 8,09 | 03-jul-2020 | 31-dic-2024 | 9,03 | 9,03 | 1,60 | -- | -- | 8,09 | 03-jul-2020 | 0,94 |
--
|
| IX | EUR | 14-ene-2025 | -0,74 | 14,15 | 6,31 | -- | -- | 9,81 | 03-jul-2020 | 31-dic-2024 | 16,31 | 16,31 | 4,83 | -- | -- | 10,08 | 03-jul-2020 | 31-dic-2024 | 16,31 | 16,31 | 4,83 | -- | -- | 10,08 | 03-jul-2020 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | -- | -- | 13,71 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | -- | -- | 13,71 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | -1,33 | 7,24 | 2,73 | 7,04 | 10,03 | 9,50 | 10-jun-2008 | 31-dic-2024 | 9,12 | 9,12 | 1,69 | 7,72 | 9,93 | 9,62 | 10-jun-2008 | 31-dic-2024 | 9,12 | 9,12 | 1,69 | 7,72 | 9,93 | 9,62 | 10-jun-2008 | 0,86 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | -0,75 | 14,23 | 6,39 | 8,71 | 11,53 | 12,23 | 10-jun-2008 | 31-dic-2024 | 16,41 | 16,41 | 4,91 | 9,47 | 11,65 | 12,31 | 10-jun-2008 | 31-dic-2024 | 16,41 | 16,41 | 4,91 | 9,47 | 11,65 | 12,31 | 10-jun-2008 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-ene-2025 | 1,29 | 12,18 | 6,74 | 8,43 | 12,48 | 12,65 | 10-jun-2008 | 31-dic-2024 | 11,08 | 11,08 | 4,38 | 8,94 | 12,36 | 12,60 | 10-jun-2008 | 31-dic-2024 | 11,08 | 11,08 | 4,38 | 8,94 | 12,36 | 12,60 | 10-jun-2008 | 0,86 |
--
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|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | 11,17 | 9,95 | 7,77 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | 11,17 | 9,95 | 7,77 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2393079814
|
Z (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,31 | 14,62 | 6,49 | -- | -- | 8,43 | 01-oct-2021 | 31-dic-2024 | 16,44 | 16,44 | 4,75 | -- | -- | 8,64 | 01-oct-2021 | 31-dic-2024 | 16,44 | 16,44 | 4,75 | -- | -- | 8,64 | 01-oct-2021 | 0,86 |
--
|
| MSCI World Net Index | 31-dic-2024 | 26,60 | 26,60 | 9,71 | -- | -- | 11,96 | -- | 31-dic-2024 | 26,60 | 26,60 | 9,71 | -- | -- | 11,96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -1,40 | 5,35 | 0,20 | 4,80 | 7,80 | 9,66 | 04-nov-2008 | 31-dic-2024 | 7,21 | 7,21 | -0,81 | 5,47 | 7,71 | 9,78 | 04-nov-2008 | 31-dic-2024 | 7,21 | 7,21 | -0,81 | 5,47 | 7,71 | 9,78 | 04-nov-2008 | 0,88 | ES |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | 14-ene-2025 | -1,43 | 6,60 | 1,57 | 5,73 | 8,63 | 9,52 | 20-dic-2011 | 31-dic-2024 | 8,57 | 8,57 | 0,57 | 6,42 | 8,54 | 9,67 | 20-dic-2011 | 31-dic-2024 | 8,57 | 8,57 | 0,57 | 6,42 | 8,54 | 9,67 | 20-dic-2011 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 14-ene-2025 | -1,34 | 7,24 | 2,73 | 7,04 | 10,03 | 10,60 | 22-feb-2010 | 31-dic-2024 | 9,13 | 9,13 | 1,69 | 7,72 | 9,93 | 10,73 | 22-feb-2010 | 31-dic-2024 | 9,13 | 9,13 | 1,69 | 7,72 | 9,93 | 10,73 | 22-feb-2010 | 0,86 | ES |
| ZX | EUR | 14-ene-2025 | -0,76 | 14,23 | 6,39 | 8,71 | 11,53 | 12,69 | 22-feb-2010 | 31-dic-2024 | 16,42 | 16,42 | 4,92 | 9,48 | 11,65 | 12,78 | 22-feb-2010 | 31-dic-2024 | 16,42 | 16,42 | 4,92 | 9,48 | 11,65 | 12,78 | 22-feb-2010 | 0,86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 14-ene-2025 | 1,28 | 12,17 | 6,74 | 8,43 | 12,48 | 12,39 | 22-feb-2010 | 31-dic-2024 | 11,08 | 11,08 | 4,38 | 8,94 | 12,36 | 12,33 | 22-feb-2010 | 31-dic-2024 | 11,08 | 11,08 | 4,38 | 8,94 | 12,36 | 12,33 | 22-feb-2010 | 0,86 |
--
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | 11,17 | 9,95 | 10,31 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | 11,17 | 9,95 | 10,31 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -0,52 | 6,36 | 1,14 | 4,69 | 4,25 | 4,23 | 17-jul-2002 | 31-dic-2024 | 5,35 | 5,35 | 0,89 | 5,25 | 4,22 | 4,26 | 17-jul-2002 | 31-dic-2024 | 5,35 | 5,35 | 0,89 | 5,25 | 4,22 | 4,26 | 17-jul-2002 | 1,24 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | 0,07 | 13,30 | 4,74 | 6,33 | 5,67 | 4,13 | 17-jul-2002 | 31-dic-2024 | 12,38 | 12,38 | 4,09 | 6,96 | 5,85 | 4,14 | 17-jul-2002 | 31-dic-2024 | 12,38 | 12,38 | 4,09 | 6,96 | 5,85 | 4,14 | 17-jul-2002 | 1,24 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 8,62 | 8,62 | 0,07 | 4,01 | 4,09 | 5,33 | -- | 31-dic-2024 | 8,62 | 8,62 | 0,07 | 4,01 | 4,09 | 5,33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,60 | 4,43 | -1,02 | 2,79 | 2,33 | 4,56 | 20-mar-2009 | 31-dic-2024 | 3,47 | 3,47 | -1,25 | 3,34 | 2,31 | 4,61 | 20-mar-2009 | 31-dic-2024 | 3,47 | 3,47 | -1,25 | 3,34 | 2,31 | 4,61 | 20-mar-2009 | 1,27 | ES |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 14-ene-2025 | -0,49 | 6,84 | 1,60 | 5,17 | 4,72 | 4,71 | 17-jul-2002 | 31-dic-2024 | 5,81 | 5,81 | 1,34 | 5,73 | 4,69 | 4,74 | 17-jul-2002 | 31-dic-2024 | 5,81 | 5,81 | 1,34 | 5,73 | 4,69 | 4,74 | 17-jul-2002 | 0,79 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | 0,09 | 13,80 | 5,22 | 6,81 | 6,15 | 4,61 | 17-jul-2002 | 31-dic-2024 | 12,88 | 12,88 | 4,56 | 7,45 | 6,34 | 4,62 | 17-jul-2002 | 31-dic-2024 | 12,88 | 12,88 | 4,56 | 7,45 | 6,34 | 4,62 | 17-jul-2002 | 0,79 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 8,62 | 8,62 | 0,07 | 4,01 | 4,09 | 5,33 | -- | 31-dic-2024 | 8,62 | 8,62 | 0,07 | 4,01 | 4,09 | 5,33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,56 | 5,02 | -0,54 | 3,28 | 2,81 | 5,05 | 20-mar-2009 | 31-dic-2024 | 4,01 | 4,01 | -0,78 | 3,83 | 2,79 | 5,10 | 20-mar-2009 | 31-dic-2024 | 4,01 | 4,01 | -0,78 | 3,83 | 2,79 | 5,10 | 20-mar-2009 | 0,82 | ES |
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | -0,50 | 6,91 | 1,68 | 5,24 | 4,77 | 5,16 | 06-ago-2010 | 31-dic-2024 | 5,89 | 5,89 | 1,43 | 5,80 | 4,75 | 5,21 | 06-ago-2010 | 31-dic-2024 | 5,89 | 5,89 | 1,43 | 5,80 | 4,75 | 5,21 | 06-ago-2010 | 0,71 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | 0,08 | 13,87 | 5,30 | 6,88 | 6,20 | 7,04 | 06-ago-2010 | 31-dic-2024 | 12,96 | 12,96 | 4,64 | 7,52 | 6,39 | 7,05 | 06-ago-2010 | 31-dic-2024 | 12,96 | 12,96 | 4,64 | 7,52 | 6,39 | 7,05 | 06-ago-2010 | 0,71 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 8,62 | 8,62 | 0,07 | 4,01 | 4,09 | 5,13 | -- | 31-dic-2024 | 8,62 | 8,62 | 0,07 | 4,01 | 4,09 | 5,13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,54 | 5,01 | -0,48 | 3,34 | 2,85 | 4,91 | 08-abr-2009 | 31-dic-2024 | 4,00 | 4,00 | -0,73 | 3,88 | 2,83 | 4,96 | 08-abr-2009 | 31-dic-2024 | 4,00 | 4,00 | -0,73 | 3,88 | 2,83 | 4,96 | 08-abr-2009 | 0,74 |
--
|
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -1,78 | 21,59 | 5,19 | 9,30 | -- | 9,35 | 12-jul-2016 | 31-dic-2024 | 23,63 | 23,63 | 5,12 | 10,42 | -- | 9,63 | 12-jul-2016 | 31-dic-2024 | 23,63 | 23,63 | 5,12 | 10,42 | -- | 9,63 | 12-jul-2016 | 1,59 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | -1,20 | 29,52 | 8,93 | 11,00 | -- | 10,29 | 12-jul-2016 | 31-dic-2024 | 31,88 | 31,88 | 8,46 | 12,21 | -- | 10,50 | 12-jul-2016 | 31-dic-2024 | 31,88 | 31,88 | 8,46 | 12,21 | -- | 10,50 | 12-jul-2016 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | 11,17 | -- | 11,57 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | 11,17 | -- | 11,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* | 14-ene-2025 | -1,74 | 22,63 | 6,08 | 10,23 | -- | 10,28 | 12-jul-2016 | 31-dic-2024 | 24,67 | 24,67 | 6,01 | 11,35 | -- | 10,56 | 12-jul-2016 | 31-dic-2024 | 24,67 | 24,67 | 6,01 | 11,35 | -- | 10,56 | 12-jul-2016 | 0,74 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | -1,17 | 30,62 | 9,86 | 11,95 | -- | 11,23 | 12-jul-2016 | 31-dic-2024 | 33,00 | 33,00 | 9,37 | 13,17 | -- | 11,44 | 12-jul-2016 | 31-dic-2024 | 33,00 | 33,00 | 9,37 | 13,17 | -- | 11,44 | 12-jul-2016 | 0,74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | 11,17 | -- | 11,57 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | 11,17 | -- | 11,57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -1,81 | -0,10 | -3,36 | -0,95 | 1,06 | 1,46 | 14-nov-2012 | 31-dic-2024 | 1,27 | 1,27 | -3,12 | -0,58 | 1,22 | 1,62 | 14-nov-2012 | 31-dic-2024 | 1,27 | 1,27 | -3,12 | -0,58 | 1,22 | 1,62 | 14-nov-2012 | 1,04 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | -1,23 | 6,41 | 0,08 | 0,59 | 2,44 | 3,25 | 14-nov-2012 | 31-dic-2024 | 8,03 | 8,03 | -0,05 | 1,04 | 2,81 | 3,36 | 14-nov-2012 | 31-dic-2024 | 8,03 | 8,03 | -0,05 | 1,04 | 2,81 | 3,36 | 14-nov-2012 | 1,04 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | 31-dic-2024 | 1,10 | 1,10 | -2,64 | -0,22 | 1,55 | 1,65 | -- | 31-dic-2024 | 1,10 | 1,10 | -2,64 | -0,22 | 1,55 | 1,65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 14-ene-2025 | -1,79 | 0,32 | -2,97 | -0,55 | 1,47 | 1,88 | 14-nov-2012 | 31-dic-2024 | 1,66 | 1,66 | -2,74 | -0,17 | 1,63 | 2,04 | 14-nov-2012 | 31-dic-2024 | 1,66 | 1,66 | -2,74 | -0,17 | 1,63 | 2,04 | 14-nov-2012 | 0,64 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | -1,21 | 6,86 | 0,48 | 1,00 | 2,85 | 3,67 | 14-nov-2012 | 31-dic-2024 | 8,44 | 8,44 | 0,35 | 1,45 | 3,22 | 3,79 | 14-nov-2012 | 31-dic-2024 | 8,44 | 8,44 | 0,35 | 1,45 | 3,22 | 3,79 | 14-nov-2012 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | 31-dic-2024 | 1,10 | 1,10 | -2,64 | -0,22 | 1,55 | 1,65 | -- | 31-dic-2024 | 1,10 | 1,10 | -2,64 | -0,22 | 1,55 | 1,65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | -1,77 | 0,41 | -2,90 | -0,49 | 1,52 | 1,93 | 14-nov-2012 | 31-dic-2024 | 1,74 | 1,74 | -2,66 | -0,11 | 1,68 | 2,09 | 14-nov-2012 | 31-dic-2024 | 1,74 | 1,74 | -2,66 | -0,11 | 1,68 | 2,09 | 14-nov-2012 | 0,56 |
--
|
| Z | EUR | 14-ene-2025 | -1,20 | 6,96 | 0,56 | 1,06 | 2,91 | 3,72 | 14-nov-2012 | 31-dic-2024 | 8,54 | 8,54 | 0,42 | 1,51 | 3,28 | 3,84 | 14-nov-2012 | 31-dic-2024 | 8,54 | 8,54 | 0,42 | 1,51 | 3,28 | 3,84 | 14-nov-2012 | 0,56 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-ene-2025 | 0,83 | 5,03 | 0,89 | 0,80 | 3,79 | 4,15 | 14-nov-2012 | 31-dic-2024 | 3,56 | 3,56 | -0,09 | 1,02 | 3,94 | 4,09 | 14-nov-2012 | 31-dic-2024 | 3,56 | 3,56 | -0,09 | 1,02 | 3,94 | 4,09 | 14-nov-2012 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | 31-dic-2024 | 1,10 | 1,10 | -2,64 | -0,22 | 1,55 | 1,65 | -- | 31-dic-2024 | 1,10 | 1,10 | -2,64 | -0,22 | 1,55 | 1,65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* | 14-ene-2025 | 9,81 | 14,15 | -13,38 | 4,42 | -- | 6,28 | 30-ago-2019 | 31-dic-2024 | -0,85 | -0,85 | -19,41 | 3,56 | -- | 4,48 | 30-ago-2019 | 31-dic-2024 | -0,85 | -0,85 | -19,41 | 3,56 | -- | 4,48 | 30-ago-2019 | 1,84 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | 10,46 | 21,59 | -10,29 | 6,04 | -- | 7,63 | 30-ago-2019 | 31-dic-2024 | 5,77 | 5,77 | -16,85 | 5,25 | -- | 5,69 | 30-ago-2019 | 31-dic-2024 | 5,77 | 5,77 | -16,85 | 5,25 | -- | 5,69 | 30-ago-2019 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 17,49 | 17,49 | 5,44 | 10,06 | -- | 11,61 | -- | 31-dic-2024 | 17,49 | 17,49 | 5,44 | 10,06 | -- | 11,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806421
|
A (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | 10,89 | 21,98 | -10,22 | -- | -- | -14,23 | 30-abr-2021 | 31-dic-2024 | 5,80 | 5,80 | -16,97 | -- | -- | -16,74 | 30-abr-2021 | 31-dic-2024 | 5,80 | 5,80 | -16,97 | -- | -- | -16,74 | 30-abr-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | 31-dic-2024 | 25,33 | 25,33 | 8,78 | -- | -- | 11,27 | -- | 31-dic-2024 | 25,33 | 25,33 | 8,78 | -- | -- | 11,27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* | 14-ene-2025 | 9,86 | 15,22 | -12,58 | 5,37 | -- | 7,25 | 30-ago-2019 | 31-dic-2024 | 0,06 | 0,06 | -18,67 | 4,50 | -- | 5,43 | 30-ago-2019 | 31-dic-2024 | 0,06 | 0,06 | -18,67 | 4,50 | -- | 5,43 | 30-ago-2019 | 0,94 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | 10,51 | 22,73 | -9,47 | 7,01 | -- | 8,60 | 30-ago-2019 | 31-dic-2024 | 6,74 | 6,74 | -16,09 | 6,20 | -- | 6,65 | 30-ago-2019 | 31-dic-2024 | 6,74 | 6,74 | -16,09 | 6,20 | -- | 6,65 | 30-ago-2019 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 17,49 | 17,49 | 5,44 | 10,06 | -- | 11,61 | -- | 31-dic-2024 | 17,49 | 17,49 | 5,44 | 10,06 | -- | 11,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676139
|
I (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | 10,97 | 23,10 | -- | -- | -- | 21,90 | 25-may-2023 | 31-dic-2024 | 6,75 | 6,75 | -- | -- | -- | 14,77 | 25-may-2023 | 31-dic-2024 | 6,75 | 6,75 | -- | -- | -- | 14,77 | 25-may-2023 | 0,94 |
--
|
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | 9,86 | 15,30 | -12,52 | 5,43 | -- | 7,32 | 30-ago-2019 | 31-dic-2024 | 0,15 | 0,15 | -18,61 | 4,57 | -- | 5,50 | 30-ago-2019 | 31-dic-2024 | 0,15 | 0,15 | -18,61 | 4,57 | -- | 5,50 | 30-ago-2019 | 0,86 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | 10,51 | 22,82 | -9,41 | 7,07 | -- | 8,67 | 30-ago-2019 | 31-dic-2024 | 6,84 | 6,84 | -16,03 | 6,27 | -- | 6,72 | 30-ago-2019 | 31-dic-2024 | 6,84 | 6,84 | -16,03 | 6,27 | -- | 6,72 | 30-ago-2019 | 0,86 |
--
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|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 17,49 | 17,49 | 5,44 | 10,06 | -- | 11,61 | -- | 31-dic-2024 | 17,49 | 17,49 | 5,44 | 10,06 | -- | 11,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -0,48 | 4,10 | 1,27 | 1,27 | 2,45 | 3,51 | 07-nov-2011 | 31-dic-2024 | 4,63 | 4,63 | 1,28 | 1,45 | 2,56 | 3,56 | 07-nov-2011 | 31-dic-2024 | 4,63 | 4,63 | 1,28 | 1,45 | 2,56 | 3,56 | 07-nov-2011 | 1,25 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | 0,10 | 10,88 | 4,87 | 2,84 | 3,85 | 5,81 | 07-nov-2011 | 31-dic-2024 | 11,61 | 11,61 | 4,49 | 3,10 | 4,17 | 5,81 | 07-nov-2011 | 31-dic-2024 | 11,61 | 11,61 | 4,49 | 3,10 | 4,17 | 5,81 | 07-nov-2011 | 1,25 |
--
|
|
| A | GBP | 14-ene-2025 | 2,16 | 8,88 | 5,21 | 2,57 | 4,74 | 5,67 | 07-nov-2011 | 31-dic-2024 | 6,50 | 6,50 | 3,96 | 2,59 | 4,84 | 5,52 | 07-nov-2011 | 31-dic-2024 | 6,50 | 6,50 | 3,96 | 2,59 | 4,84 | 5,52 | 07-nov-2011 | 1,25 |
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | 0,53 | 11,22 | 4,97 | -- | -- | 5,43 | 30-abr-2021 | 31-dic-2024 | 11,66 | 11,66 | 4,33 | -- | -- | 5,34 | 30-abr-2021 | 31-dic-2024 | 11,66 | 11,66 | 4,33 | -- | -- | 5,34 | 30-abr-2021 | 1,25 |
--
|
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,55 | 2,28 | -0,74 | -0,43 | 0,61 | 1,69 | 02-abr-2012 | 31-dic-2024 | 2,81 | 2,81 | -0,72 | -0,26 | 0,72 | 1,74 | 02-abr-2012 | 31-dic-2024 | 2,81 | 2,81 | -0,72 | -0,26 | 0,72 | 1,74 | 02-abr-2012 | 1,28 | ES |
|
ISIN: LU1033666402
|
AHR (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,53 | 2,24 | -0,77 | -0,44 | 0,60 | 0,73 | 05-mar-2014 | 31-dic-2024 | 2,78 | 2,78 | -0,76 | -0,28 | 0,71 | 0,79 | 05-mar-2014 | 31-dic-2024 | 2,78 | 2,78 | -0,76 | -0,28 | 0,71 | 0,79 | 05-mar-2014 | 1,28 |
--
|
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,54 | 2,26 | -0,76 | -0,43 | 0,60 | 2,00 | 07-nov-2011 | 31-dic-2024 | 2,79 | 2,79 | -0,74 | -0,27 | 0,71 | 2,05 | 07-nov-2011 | 31-dic-2024 | 2,79 | 2,79 | -0,74 | -0,27 | 0,71 | 2,05 | 07-nov-2011 | 1,28 | ES |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* | 14-ene-2025 | -0,53 | 4,05 | 1,26 | 1,26 | -- | 2,25 | 11-oct-2017 | 31-dic-2024 | 4,63 | 4,63 | 1,28 | 1,45 | -- | 2,34 | 11-oct-2017 | 31-dic-2024 | 4,63 | 4,63 | 1,28 | 1,45 | -- | 2,34 | 11-oct-2017 | 1,25 |
--
|
| AR | EUR | 14-ene-2025 | 0,06 | 10,83 | 4,86 | 2,84 | -- | 4,25 | 11-oct-2017 | 31-dic-2024 | 11,62 | 11,62 | 4,49 | 3,10 | -- | 4,26 | 11-oct-2017 | 31-dic-2024 | 11,62 | 11,62 | 4,49 | 3,10 | -- | 4,26 | 11-oct-2017 | 1,25 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 14-ene-2025 | -0,51 | 4,05 | 1,26 | 1,26 | 2,45 | 3,50 | 07-nov-2011 | 31-dic-2024 | 4,63 | 4,63 | 1,27 | 1,44 | 2,56 | 3,55 | 07-nov-2011 | 31-dic-2024 | 4,63 | 4,63 | 1,27 | 1,44 | 2,56 | 3,55 | 07-nov-2011 | 1,25 | ES |
| AX | EUR | 14-ene-2025 | 0,08 | 10,83 | 4,86 | 2,84 | 3,85 | 5,79 | 07-nov-2011 | 31-dic-2024 | 11,61 | 11,61 | 4,49 | 3,09 | 4,17 | 5,81 | 07-nov-2011 | 31-dic-2024 | 11,61 | 11,61 | 4,49 | 3,09 | 4,17 | 5,81 | 07-nov-2011 | 1,25 |
--
|
|
| AX | GBP | 14-ene-2025 | 2,13 | 8,83 | 5,20 | 2,57 | 4,74 | 5,66 | 07-nov-2011 | 31-dic-2024 | 6,50 | 6,50 | 3,95 | 2,59 | 4,84 | 5,51 | 07-nov-2011 | 31-dic-2024 | 6,50 | 6,50 | 3,95 | 2,59 | 4,84 | 5,51 | 07-nov-2011 | 1,25 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 14-ene-2025 | -0,48 | 4,68 | 1,87 | 1,87 | 3,08 | 2,77 | 08-jul-2014 | 31-dic-2024 | 5,25 | 5,25 | 1,88 | 2,06 | 3,18 | 2,83 | 08-jul-2014 | 31-dic-2024 | 5,25 | 5,25 | 1,88 | 2,06 | 3,18 | 2,83 | 08-jul-2014 | 0,65 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | 0,11 | 11,50 | 5,49 | 3,46 | 4,48 | 5,54 | 08-jul-2014 | 31-dic-2024 | 12,28 | 12,28 | 5,11 | 3,72 | 4,80 | 5,55 | 08-jul-2014 | 31-dic-2024 | 12,28 | 12,28 | 5,11 | 3,72 | 4,80 | 5,55 | 08-jul-2014 | 0,65 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123867
|
IH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,49 | 3,04 | -0,06 | 0,22 | -- | 0,76 | 07-nov-2017 | 31-dic-2024 | 3,55 | 3,55 | -0,05 | 0,39 | -- | 0,83 | 07-nov-2017 | 31-dic-2024 | 3,55 | 3,55 | -0,05 | 0,39 | -- | 0,83 | 07-nov-2017 | 0,68 | ES |
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* | 14-ene-2025 | -0,49 | 4,66 | 1,86 | 1,87 | -- | 2,87 | 11-oct-2017 | 31-dic-2024 | 5,26 | 5,26 | 1,88 | 2,06 | -- | 2,96 | 11-oct-2017 | 31-dic-2024 | 5,26 | 5,26 | 1,88 | 2,06 | -- | 2,96 | 11-oct-2017 | 0,65 |
--
|
| IR | EUR | 14-ene-2025 | 0,10 | 11,48 | 5,49 | 3,46 | -- | 4,88 | 11-oct-2017 | 31-dic-2024 | 12,29 | 12,29 | 5,11 | 3,72 | -- | 4,89 | 11-oct-2017 | 31-dic-2024 | 12,29 | 12,29 | 5,11 | 3,72 | -- | 4,89 | 11-oct-2017 | 0,65 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 14-ene-2025 | -0,45 | 4,71 | 1,87 | 1,87 | 3,08 | 2,82 | 03-jul-2014 | 31-dic-2024 | 5,25 | 5,25 | 1,88 | 2,05 | 3,19 | 2,88 | 03-jul-2014 | 31-dic-2024 | 5,25 | 5,25 | 1,88 | 2,05 | 3,19 | 2,88 | 03-jul-2014 | 0,65 | ES |
| IX | EUR | 14-ene-2025 | 0,13 | 11,54 | 5,50 | 3,46 | 4,48 | 5,59 | 03-jul-2014 | 31-dic-2024 | 12,28 | 12,28 | 5,11 | 3,71 | 4,81 | 5,59 | 03-jul-2014 | 31-dic-2024 | 12,28 | 12,28 | 5,11 | 3,71 | 4,81 | 5,59 | 03-jul-2014 | 0,65 |
--
|
|
| IX | GBP | 14-ene-2025 | 2,19 | 9,53 | 5,85 | 3,19 | 5,38 | 6,20 | 03-jul-2014 | 31-dic-2024 | 7,13 | 7,13 | 4,57 | 3,20 | 5,47 | 6,00 | 03-jul-2014 | 31-dic-2024 | 7,13 | 7,13 | 4,57 | 3,20 | 5,47 | 6,00 | 03-jul-2014 | 0,65 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | -0,46 | 4,80 | 1,95 | 1,94 | 3,13 | 4,20 | 07-nov-2011 | 31-dic-2024 | 5,34 | 5,34 | 1,97 | 2,12 | 3,24 | 4,25 | 07-nov-2011 | 31-dic-2024 | 5,34 | 5,34 | 1,97 | 2,12 | 3,24 | 4,25 | 07-nov-2011 | 0,57 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | 0,12 | 11,63 | 5,58 | 3,53 | 4,54 | 6,51 | 07-nov-2011 | 31-dic-2024 | 12,38 | 12,38 | 5,20 | 3,78 | 4,86 | 6,52 | 07-nov-2011 | 31-dic-2024 | 12,38 | 12,38 | 5,20 | 3,78 | 4,86 | 6,52 | 07-nov-2011 | 0,57 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,52 | 3,08 | -0,03 | 0,25 | 1,28 | 2,04 | 22-nov-2013 | 31-dic-2024 | 3,62 | 3,62 | -0,01 | 0,42 | 1,39 | 2,10 | 22-nov-2013 | 31-dic-2024 | 3,62 | 3,62 | -0,01 | 0,42 | 1,39 | 2,10 | 22-nov-2013 | 0,60 |
--
|
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* | 14-ene-2025 | -0,47 | 4,80 | 1,96 | 1,94 | 3,13 | 3,09 | 04-nov-2014 | 31-dic-2024 | 5,37 | 5,37 | 1,97 | 2,13 | 3,24 | 3,15 | 04-nov-2014 | 31-dic-2024 | 5,37 | 5,37 | 1,97 | 2,13 | 3,24 | 3,15 | 04-nov-2014 | 0,57 | ES |
| ZX | EUR | 14-ene-2025 | 0,11 | 11,63 | 5,59 | 3,53 | 4,54 | 5,02 | 04-nov-2014 | 31-dic-2024 | 12,41 | 12,41 | 5,21 | 3,79 | 4,86 | 5,02 | 04-nov-2014 | 31-dic-2024 | 12,41 | 12,41 | 5,21 | 3,79 | 4,86 | 5,02 | 04-nov-2014 | 0,57 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -0,21 | 7,24 | -- | -- | -- | 12,40 | 18-oct-2023 | 31-dic-2024 | 7,54 | 7,54 | -- | -- | -- | 13,01 | 18-oct-2023 | 31-dic-2024 | 7,54 | 7,54 | -- | -- | -- | 13,01 | 18-oct-2023 | 1,24 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | -- | -- | -- | 14,32 | -- | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | -- | -- | -- | 14,32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,25 | 5,44 | -- | -- | -- | 10,51 | 18-oct-2023 | 31-dic-2024 | 5,74 | 5,74 | -- | -- | -- | 11,09 | 18-oct-2023 | 31-dic-2024 | 5,74 | 5,74 | -- | -- | -- | 11,09 | 18-oct-2023 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,26 | 5,44 | -- | -- | -- | 10,49 | 18-oct-2023 | 31-dic-2024 | 5,73 | 5,73 | -- | -- | -- | 11,08 | 18-oct-2023 | 31-dic-2024 | 5,73 | 5,73 | -- | -- | -- | 11,08 | 18-oct-2023 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | 14-ene-2025 | -0,22 | 7,19 | -- | -- | -- | 12,37 | 18-oct-2023 | 31-dic-2024 | 7,53 | 7,53 | -- | -- | -- | 13,00 | 18-oct-2023 | 31-dic-2024 | 7,53 | 7,53 | -- | -- | -- | 13,00 | 18-oct-2023 | 1,24 |
--
|
| AR | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | -- | -- | -- | 14,32 | -- | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | -- | -- | -- | 14,32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 14-ene-2025 | -0,19 | 7,23 | -- | -- | -- | 12,40 | 18-oct-2023 | 31-dic-2024 | 7,52 | 7,52 | -- | -- | -- | 12,99 | 18-oct-2023 | 31-dic-2024 | 7,52 | 7,52 | -- | -- | -- | 12,99 | 18-oct-2023 | 1,24 |
--
|
| AX | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 1,24 |
--
|
|
| AX | GBP | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | -- | -- | -- | 14,32 | -- | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | -- | -- | -- | 14,32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | 14-ene-2025 | -0,21 | 7,67 | -- | -- | -- | 12,87 | 18-oct-2023 | 31-dic-2024 | 8,01 | 8,01 | -- | -- | -- | 13,50 | 18-oct-2023 | 31-dic-2024 | 8,01 | 8,01 | -- | -- | -- | 13,50 | 18-oct-2023 | 0,79 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | -- | -- | -- | 14,32 | -- | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | -- | -- | -- | 14,32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | 14-ene-2025 | -0,22 | 7,71 | -- | -- | -- | 12,88 | 18-oct-2023 | 31-dic-2024 | 8,05 | 8,05 | -- | -- | -- | 13,53 | 18-oct-2023 | 31-dic-2024 | 8,05 | 8,05 | -- | -- | -- | 13,53 | 18-oct-2023 | 0,79 |
--
|
| IX | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 0,79 |
--
|
|
| IX | GBP | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | -- | -- | -- | 14,32 | -- | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | -- | -- | -- | 14,32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | -0,21 | 7,77 | 3,58 | 3,96 | -- | 4,74 | 27-abr-2017 | 31-dic-2024 | 8,08 | 8,08 | 3,54 | 4,09 | -- | 4,79 | 27-abr-2017 | 31-dic-2024 | 8,08 | 8,08 | 3,54 | 4,09 | -- | 4,79 | 27-abr-2017 | 0,69 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | 1,34 | 15,89 | 7,69 | 5,80 | -- | 5,63 | 27-abr-2017 | 31-dic-2024 | 15,29 | 15,29 | 6,83 | 5,78 | -- | 5,48 | 27-abr-2017 | 31-dic-2024 | 15,29 | 15,29 | 6,83 | 5,78 | -- | 5,48 | 27-abr-2017 | 0,69 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | 3,37 | 4,15 | -- | 4,72 | -- | 31-dic-2024 | 8,59 | 8,59 | 3,37 | 4,15 | -- | 4,72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073838
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,25 | 5,99 | -- | -- | -- | 11,08 | 18-oct-2023 | 31-dic-2024 | 6,29 | 6,29 | -- | -- | -- | 11,68 | 18-oct-2023 | 31-dic-2024 | 6,29 | 6,29 | -- | -- | -- | 11,68 | 18-oct-2023 | 0,74 |
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -0,29 | 49,27 | 3,34 | 7,60 | 10,17 | 10,21 | 31-ene-2013 | 31-dic-2024 | 42,59 | 42,59 | -3,28 | 8,53 | 9,95 | 10,27 | 31-ene-2013 | 31-dic-2024 | 42,59 | 42,59 | -3,28 | 8,53 | 9,95 | 10,27 | 31-ene-2013 | 1,84 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | 0,30 | 59,00 | 7,01 | 9,28 | 11,67 | 12,79 | 31-ene-2013 | 31-dic-2024 | 52,11 | 52,11 | -0,22 | 10,30 | 11,68 | 12,80 | 31-ene-2013 | 31-dic-2024 | 52,11 | 52,11 | -0,22 | 10,30 | 11,68 | 12,80 | 31-ene-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 17,49 | 17,49 | 5,44 | 10,06 | 9,23 | 9,53 | -- | 31-dic-2024 | 17,49 | 17,49 | 5,44 | 10,06 | 9,23 | 9,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | 0,76 | 59,54 | 7,13 | -- | -- | -2,49 | 26-feb-2021 | 31-dic-2024 | 52,13 | 52,13 | -0,37 | -- | -- | -2,70 | 26-feb-2021 | 31-dic-2024 | 52,13 | 52,13 | -0,37 | -- | -- | -2,70 | 26-feb-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | 31-dic-2024 | 25,33 | 25,33 | 8,78 | -- | -- | 12,99 | -- | 31-dic-2024 | 25,33 | 25,33 | 8,78 | -- | -- | 12,99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,40 | 46,40 | 0,03 | 4,79 | -- | 5,97 | 27-mar-2019 | 31-dic-2024 | 39,85 | 39,85 | -6,38 | 5,71 | -- | 6,08 | 27-mar-2019 | 31-dic-2024 | 39,85 | 39,85 | -6,38 | 5,71 | -- | 6,08 | 27-mar-2019 | 1,87 | ES |
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* | 14-ene-2025 | -0,26 | 50,62 | 4,27 | 8,57 | 11,17 | 11,20 | 31-ene-2013 | 31-dic-2024 | 43,87 | 43,87 | -2,41 | 9,51 | 10,95 | 11,26 | 31-ene-2013 | 31-dic-2024 | 43,87 | 43,87 | -2,41 | 9,51 | 10,95 | 11,26 | 31-ene-2013 | 0,94 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | 0,33 | 60,44 | 7,98 | 10,26 | 12,68 | 13,80 | 31-ene-2013 | 31-dic-2024 | 53,47 | 53,47 | 0,69 | 11,29 | 12,69 | 13,81 | 31-ene-2013 | 31-dic-2024 | 53,47 | 53,47 | 0,69 | 11,29 | 12,69 | 13,81 | 31-ene-2013 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 17,49 | 17,49 | 5,44 | 10,06 | 9,23 | 9,53 | -- | 31-dic-2024 | 17,49 | 17,49 | 5,44 | 10,06 | 9,23 | 9,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | -0,26 | 50,73 | 4,35 | 8,64 | 11,23 | 11,25 | 31-ene-2013 | 31-dic-2024 | 43,99 | 43,99 | -2,33 | 9,58 | 11,01 | 11,32 | 31-ene-2013 | 31-dic-2024 | 43,99 | 43,99 | -2,33 | 9,58 | 11,01 | 11,32 | 31-ene-2013 | 0,86 |
--
|
| Z | EUR | 14-ene-2025 | 0,33 | 60,56 | 8,07 | 10,34 | 12,74 | 13,86 | 31-ene-2013 | 31-dic-2024 | 53,60 | 53,60 | 0,77 | 11,37 | 12,76 | 13,87 | 31-ene-2013 | 31-dic-2024 | 53,60 | 53,60 | 0,77 | 11,37 | 12,76 | 13,87 | 31-ene-2013 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 17,49 | 17,49 | 5,44 | 10,06 | 9,23 | 9,53 | -- | 31-dic-2024 | 17,49 | 17,49 | 5,44 | 10,06 | 9,23 | 9,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,40 | 47,74 | 0,98 | 5,80 | -- | 6,06 | 25-jun-2019 | 31-dic-2024 | 41,18 | 41,18 | -5,47 | 6,73 | -- | 6,18 | 25-jun-2019 | 31-dic-2024 | 41,18 | 41,18 | -5,47 | 6,73 | -- | 6,18 | 25-jun-2019 | 0,88 | ES |
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* | 13-ene-2025 | 0,78 | 9,78 | 5,63 | 4,40 | 3,38 | 2,44 | 06-may-2010 | 31-dic-2024 | 9,44 | 9,44 | 5,42 | 4,38 | 3,28 | 2,39 | 06-may-2010 | 31-dic-2024 | 9,44 | 9,44 | 5,42 | 4,38 | 3,28 | 2,39 | 06-may-2010 | 1,80 | ES |
| A | EUR | 13-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-may-2010 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-may-2010 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-may-2010 | 1,80 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 5,25 | 5,25 | 3,89 | 2,46 | 1,77 | 1,23 | -- | 31-dic-2024 | 5,25 | 5,25 | 3,89 | 2,46 | 1,77 | 1,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* | 13-ene-2025 | 0,71 | 8,02 | 3,70 | 2,76 | 1,04 | 0,87 | 24-ago-2010 | 31-dic-2024 | 7,77 | 7,77 | 3,49 | 2,76 | 0,94 | 0,82 | 24-ago-2010 | 31-dic-2024 | 7,77 | 7,77 | 3,49 | 2,76 | 0,94 | 0,82 | 24-ago-2010 | 1,80 |
--
|
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* | 13-ene-2025 | 0,74 | 9,24 | 5,11 | 3,90 | 3,01 | 2,12 | 06-may-2010 | 31-dic-2024 | 8,96 | 8,96 | 4,89 | 3,90 | 2,91 | 2,07 | 06-may-2010 | 31-dic-2024 | 8,96 | 8,96 | 4,89 | 3,90 | 2,91 | 2,07 | 06-may-2010 | 2,30 |
--
|
| C | EUR | 13-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-may-2010 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-may-2010 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-may-2010 | 2,30 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 5,25 | 5,25 | 3,89 | 2,46 | 1,77 | 1,23 | -- | 31-dic-2024 | 5,25 | 5,25 | 3,89 | 2,46 | 1,77 | 1,23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* | 13-ene-2025 | 0,76 | 10,61 | 6,29 | 5,04 | 4,09 | 3,23 | 30-jul-2010 | 31-dic-2024 | 10,32 | 10,32 | 6,08 | 5,03 | 3,99 | 3,19 | 30-jul-2010 | 31-dic-2024 | 10,32 | 10,32 | 6,08 | 5,03 | 3,99 | 3,19 | 30-jul-2010 | 0,99 | ES |
| I | EUR | 13-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-jul-2010 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-jul-2010 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-jul-2010 | 0,99 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 5,25 | 5,25 | 3,89 | 2,46 | 1,77 | 1,25 | -- | 31-dic-2024 | 5,25 | 5,25 | 3,89 | 2,46 | 1,77 | 1,25 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191140
|
Z | USD* | 13-ene-2025 | 0,76 | 10,76 | 6,43 | -- | -- | 5,53 | 25-nov-2020 | 31-dic-2024 | 10,47 | 10,47 | 6,22 | -- | -- | 5,38 | 25-nov-2020 | 31-dic-2024 | 10,47 | 10,47 | 6,22 | -- | -- | 5,38 | 25-nov-2020 | 0,91 | ES |
| Z | EUR | 13-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-nov-2020 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-nov-2020 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-nov-2020 | 0,91 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 5,25 | 5,25 | 3,89 | -- | -- | 2,85 | -- | 31-dic-2024 | 5,25 | 5,25 | 3,89 | -- | -- | 2,85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -0,81 | 23,44 | 5,68 | 9,79 | 13,94 | 13,18 | 30-nov-2010 | 31-dic-2024 | 26,03 | 26,03 | 2,90 | 10,89 | 13,88 | 13,28 | 30-nov-2010 | 31-dic-2024 | 26,03 | 26,03 | 2,90 | 10,89 | 13,88 | 13,28 | 30-nov-2010 | 1,84 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | -0,23 | 31,48 | 9,45 | 11,50 | 15,49 | 15,07 | 30-nov-2010 | 31-dic-2024 | 34,45 | 34,45 | 6,17 | 12,70 | 15,67 | 15,14 | 30-nov-2010 | 31-dic-2024 | 34,45 | 34,45 | 6,17 | 12,70 | 15,67 | 15,14 | 30-nov-2010 | 1,84 |
--
|
|
| A | GBP | 14-ene-2025 | 1,82 | 29,11 | 9,80 | 11,21 | 16,48 | 15,15 | 30-nov-2010 | 31-dic-2024 | 28,29 | 28,29 | 5,62 | 12,15 | 16,40 | 15,05 | 30-nov-2010 | 31-dic-2024 | 28,29 | 28,29 | 5,62 | 12,15 | 16,40 | 15,05 | 30-nov-2010 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 17,49 | 17,49 | 5,44 | 10,06 | 9,23 | 9,46 | -- | 31-dic-2024 | 17,49 | 17,49 | 5,44 | 10,06 | 9,23 | 9,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2308174304
|
A (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | 0,22 | 31,89 | 9,54 | -- | -- | 6,51 | 05-mar-2021 | 31-dic-2024 | 34,43 | 34,43 | 6,00 | -- | -- | 6,51 | 05-mar-2021 | 31-dic-2024 | 34,43 | 34,43 | 6,00 | -- | -- | 6,51 | 05-mar-2021 | 1,84 | ES |
| MSCI All Country World Net Index | 31-dic-2024 | 25,33 | 25,33 | 8,78 | -- | -- | 12,47 | -- | 31-dic-2024 | 25,33 | 25,33 | 8,78 | -- | -- | 12,47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,92 | 21,33 | 2,78 | 7,23 | 11,55 | 11,27 | 30-nov-2010 | 31-dic-2024 | 23,96 | 23,96 | 0,09 | 8,32 | 11,51 | 11,38 | 30-nov-2010 | 31-dic-2024 | 23,96 | 23,96 | 0,09 | 8,32 | 11,51 | 11,38 | 30-nov-2010 | 1,87 | ES |
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 14-ene-2025 | -0,78 | 24,55 | 6,64 | 10,78 | 14,98 | 15,84 | 01-oct-2012 | 31-dic-2024 | 27,18 | 27,18 | 3,83 | 11,90 | 14,91 | 15,97 | 01-oct-2012 | 31-dic-2024 | 27,18 | 27,18 | 3,83 | 11,90 | 14,91 | 15,97 | 01-oct-2012 | 0,94 | ES |
| I | AUD | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-oct-2012 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-oct-2012 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-oct-2012 | 0,94 |
--
|
|
| I | EUR | 14-ene-2025 | -0,19 | 32,67 | 10,44 | 12,51 | 16,54 | 17,99 | 01-oct-2012 | 31-dic-2024 | 35,67 | 35,67 | 7,13 | 13,72 | 16,72 | 18,07 | 01-oct-2012 | 31-dic-2024 | 35,67 | 35,67 | 7,13 | 13,72 | 16,72 | 18,07 | 01-oct-2012 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 14-ene-2025 | 1,86 | 30,28 | 10,80 | 12,21 | 17,54 | 18,52 | 01-oct-2012 | 31-dic-2024 | 29,46 | 29,46 | 6,58 | 13,16 | 17,46 | 18,40 | 01-oct-2012 | 31-dic-2024 | 29,46 | 29,46 | 6,58 | 13,16 | 17,46 | 18,40 | 01-oct-2012 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 17,49 | 17,49 | 5,44 | 10,06 | 9,23 | 9,86 | -- | 31-dic-2024 | 17,49 | 17,49 | 5,44 | 10,06 | 9,23 | 9,86 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446065
|
I (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | 0,25 | 33,07 | -- | -- | -- | 32,55 | 25-may-2023 | 31-dic-2024 | 35,64 | 35,64 | -- | -- | -- | 33,24 | 25-may-2023 | 31-dic-2024 | 35,64 | 35,64 | -- | -- | -- | 33,24 | 25-may-2023 | 0,94 |
--
|
|
ISIN: LU2419916106
|
I (GBP) | GBP* | 14-ene-2025 | 2,24 | 30,79 | 10,96 | -- | -- | 7,19 | 14-dic-2021 | 31-dic-2024 | 29,28 | 29,28 | 6,51 | -- | -- | 6,50 | 14-dic-2021 | 31-dic-2024 | 29,28 | 29,28 | 6,51 | -- | -- | 6,50 | 14-dic-2021 | 0,94 |
--
|
|
ISIN: LU1276852313
|
IH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,88 | 22,36 | 3,67 | -- | -- | 7,42 | 09-jun-2020 | 31-dic-2024 | 24,99 | 24,99 | 0,96 | -- | -- | 7,70 | 09-jun-2020 | 31-dic-2024 | 24,99 | 24,99 | 0,96 | -- | -- | 7,70 | 09-jun-2020 | 0,96 | ES |
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | -0,77 | 24,66 | 6,72 | 10,86 | 15,03 | 14,23 | 30-nov-2010 | 31-dic-2024 | 27,28 | 27,28 | 3,92 | 11,97 | 14,97 | 14,33 | 30-nov-2010 | 31-dic-2024 | 27,28 | 27,28 | 3,92 | 11,97 | 14,97 | 14,33 | 30-nov-2010 | 0,86 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | -0,19 | 32,78 | 10,52 | 12,58 | 16,60 | 16,14 | 30-nov-2010 | 31-dic-2024 | 35,78 | 35,78 | 7,21 | 13,79 | 16,78 | 16,20 | 30-nov-2010 | 31-dic-2024 | 35,78 | 35,78 | 7,21 | 13,79 | 16,78 | 16,20 | 30-nov-2010 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-ene-2025 | 1,86 | 30,39 | 10,88 | 12,29 | 17,60 | 16,22 | 30-nov-2010 | 31-dic-2024 | 29,56 | 29,56 | 6,67 | 13,24 | 17,52 | 16,11 | 30-nov-2010 | 31-dic-2024 | 29,56 | 29,56 | 6,67 | 13,24 | 17,52 | 16,11 | 30-nov-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 17,49 | 17,49 | 5,44 | 10,06 | 9,23 | 9,46 | -- | 31-dic-2024 | 17,49 | 17,49 | 5,44 | 10,06 | 9,23 | 9,46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | 0,25 | 33,17 | 10,64 | -- | -- | 8,31 | 06-dic-2021 | 31-dic-2024 | 35,77 | 35,77 | 7,05 | -- | -- | 8,33 | 06-dic-2021 | 31-dic-2024 | 35,77 | 35,77 | 7,05 | -- | -- | 8,33 | 06-dic-2021 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,88 | 22,35 | 3,73 | 8,24 | -- | 12,86 | 04-nov-2016 | 31-dic-2024 | 24,98 | 24,98 | 1,02 | 9,34 | -- | 13,05 | 04-nov-2016 | 31-dic-2024 | 24,98 | 24,98 | 1,02 | 9,34 | -- | 13,05 | 04-nov-2016 | 0,88 | ES |
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* | 14-ene-2025 | 1,43 | 11,56 | 4,18 | 9,01 | -- | 9,02 | 30-ago-2019 | 31-dic-2024 | 8,08 | 8,08 | 1,38 | 9,16 | -- | 8,80 | 30-ago-2019 | 31-dic-2024 | 8,08 | 8,08 | 1,38 | 9,16 | -- | 8,80 | 30-ago-2019 | 1,84 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | 2,02 | 18,83 | 7,89 | 10,71 | -- | 10,40 | 30-ago-2019 | 31-dic-2024 | 15,29 | 15,29 | 4,60 | 10,93 | -- | 10,06 | 30-ago-2019 | 31-dic-2024 | 15,29 | 15,29 | 4,60 | 10,93 | -- | 10,06 | 30-ago-2019 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 17,49 | 17,49 | 5,44 | 10,06 | -- | 11,61 | -- | 31-dic-2024 | 17,49 | 17,49 | 5,44 | 10,06 | -- | 11,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374391
|
I | USD* | 14-ene-2025 | 1,46 | 12,56 | 5,13 | 10,01 | -- | 10,01 | 30-ago-2019 | 31-dic-2024 | 9,06 | 9,06 | 2,31 | 10,15 | -- | 9,79 | 30-ago-2019 | 31-dic-2024 | 9,06 | 9,06 | 2,31 | 10,15 | -- | 9,79 | 30-ago-2019 | 0,94 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | 2,05 | 19,90 | 8,87 | 11,72 | -- | 11,40 | 30-ago-2019 | 31-dic-2024 | 16,35 | 16,35 | 5,55 | 11,94 | -- | 11,06 | 30-ago-2019 | 31-dic-2024 | 16,35 | 16,35 | 5,55 | 11,94 | -- | 11,06 | 30-ago-2019 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 17,49 | 17,49 | 5,44 | 10,06 | -- | 11,61 | -- | 31-dic-2024 | 17,49 | 17,49 | 5,44 | 10,06 | -- | 11,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | 1,45 | 12,61 | 5,19 | 10,07 | -- | 10,07 | 30-ago-2019 | 31-dic-2024 | 9,12 | 9,12 | 2,37 | 10,21 | -- | 9,85 | 30-ago-2019 | 31-dic-2024 | 9,12 | 9,12 | 2,37 | 10,21 | -- | 9,85 | 30-ago-2019 | 0,86 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | 2,05 | 19,95 | 8,94 | 11,78 | -- | 11,46 | 30-ago-2019 | 31-dic-2024 | 16,41 | 16,41 | 5,62 | 12,00 | -- | 11,12 | 30-ago-2019 | 31-dic-2024 | 16,41 | 16,41 | 5,62 | 12,00 | -- | 11,12 | 30-ago-2019 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 17,49 | 17,49 | 5,44 | 10,06 | -- | 11,61 | -- | 31-dic-2024 | 17,49 | 17,49 | 5,44 | 10,06 | -- | 11,61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -1,19 | 8,33 | 1,75 | 6,03 | 8,54 | 8,19 | 01-ago-2013 | 31-dic-2024 | 9,56 | 9,56 | 1,25 | 6,73 | 8,42 | 8,33 | 01-ago-2013 | 31-dic-2024 | 9,56 | 9,56 | 1,25 | 6,73 | 8,42 | 8,33 | 01-ago-2013 | 1,84 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | -0,61 | 15,40 | 5,37 | 7,68 | 10,02 | 10,59 | 01-ago-2013 | 31-dic-2024 | 16,88 | 16,88 | 4,46 | 8,47 | 10,12 | 10,69 | 01-ago-2013 | 31-dic-2024 | 16,88 | 16,88 | 4,46 | 8,47 | 10,12 | 10,69 | 01-ago-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | 11,17 | 9,95 | 10,01 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | 11,17 | 9,95 | 10,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -1,30 | 6,34 | -0,83 | 3,75 | 6,32 | 6,24 | 01-ago-2013 | 31-dic-2024 | 7,60 | 7,60 | -1,29 | 4,45 | 6,22 | 6,38 | 01-ago-2013 | 31-dic-2024 | 7,60 | 7,60 | -1,29 | 4,45 | 6,22 | 6,38 | 01-ago-2013 | 1,87 | ES |
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* | 14-ene-2025 | -1,18 | 8,34 | 1,75 | 6,03 | 8,54 | 8,21 | 17-sep-2013 | 31-dic-2024 | 9,54 | 9,54 | 1,25 | 6,73 | 8,42 | 8,36 | 17-sep-2013 | 31-dic-2024 | 9,54 | 9,54 | 1,25 | 6,73 | 8,42 | 8,36 | 17-sep-2013 | 1,84 | ES |
| AX | EUR | 14-ene-2025 | -0,60 | 15,40 | 5,37 | 7,68 | 10,02 | 10,73 | 17-sep-2013 | 31-dic-2024 | 16,86 | 16,86 | 4,46 | 8,47 | 10,12 | 10,82 | 17-sep-2013 | 31-dic-2024 | 16,86 | 16,86 | 4,46 | 8,47 | 10,12 | 10,82 | 17-sep-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | 11,17 | 9,95 | 9,96 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | 11,17 | 9,95 | 9,96 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 14-ene-2025 | -1,14 | 9,33 | 2,67 | 6,98 | 9,52 | 9,18 | 01-ago-2013 | 31-dic-2024 | 10,54 | 10,54 | 2,16 | 7,69 | 9,40 | 9,32 | 01-ago-2013 | 31-dic-2024 | 10,54 | 10,54 | 2,16 | 7,69 | 9,40 | 9,32 | 01-ago-2013 | 0,94 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | -0,56 | 16,45 | 6,32 | 8,65 | 11,02 | 11,60 | 01-ago-2013 | 31-dic-2024 | 17,92 | 17,92 | 5,40 | 9,44 | 11,12 | 11,69 | 01-ago-2013 | 31-dic-2024 | 17,92 | 17,92 | 5,40 | 9,44 | 11,12 | 11,69 | 01-ago-2013 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-ago-2013 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-ago-2013 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-ago-2013 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | 11,17 | 9,95 | 10,01 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | 11,17 | 9,95 | 10,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446149
|
I (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,16 | 16,83 | -- | -- | -- | 15,65 | 25-may-2023 | 31-dic-2024 | 17,97 | 17,97 | -- | -- | -- | 16,17 | 25-may-2023 | 31-dic-2024 | 17,97 | 17,97 | -- | -- | -- | 16,17 | 25-may-2023 | 0,94 |
--
|
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | -1,15 | 9,42 | 2,75 | 7,06 | 9,58 | 9,24 | 01-ago-2013 | 31-dic-2024 | 10,64 | 10,64 | 2,25 | 7,77 | 9,46 | 9,38 | 01-ago-2013 | 31-dic-2024 | 10,64 | 10,64 | 2,25 | 7,77 | 9,46 | 9,38 | 01-ago-2013 | 0,86 |
--
|
| Z | EUR | 14-ene-2025 | -0,57 | 16,55 | 6,41 | 8,72 | 11,08 | 11,66 | 01-ago-2013 | 31-dic-2024 | 18,02 | 18,02 | 5,49 | 9,52 | 11,18 | 11,76 | 01-ago-2013 | 31-dic-2024 | 18,02 | 18,02 | 5,49 | 9,52 | 11,18 | 11,76 | 01-ago-2013 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-ene-2025 | 1,47 | 14,45 | 6,76 | 8,44 | 12,03 | 11,33 | 01-ago-2013 | 31-dic-2024 | 12,61 | 12,61 | 4,95 | 8,99 | 11,89 | 11,23 | 01-ago-2013 | 31-dic-2024 | 12,61 | 12,61 | 4,95 | 8,99 | 11,89 | 11,23 | 01-ago-2013 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | 11,17 | 9,95 | 10,01 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | 11,17 | 9,95 | 10,01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 14-ene-2025 | 1,89 | 14,93 | -- | -- | -- | 10,14 | 20-jul-2022 | 31-dic-2024 | 12,43 | 12,43 | -- | -- | -- | 9,47 | 20-jul-2022 | 31-dic-2024 | 12,43 | 12,43 | -- | -- | -- | 9,47 | 20-jul-2022 | 0,86 |
--
|
| MSCI World Net Index | 31-dic-2024 | 20,79 | 20,79 | -- | -- | -- | 14,55 | -- | 31-dic-2024 | 20,79 | 20,79 | -- | -- | -- | 14,55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -1,22 | 7,33 | 0,13 | 4,74 | 7,34 | 6,90 | 22-nov-2013 | 31-dic-2024 | 8,57 | 8,57 | -0,35 | 5,45 | 7,23 | 7,04 | 22-nov-2013 | 31-dic-2024 | 8,57 | 8,57 | -0,35 | 5,45 | 7,23 | 7,04 | 22-nov-2013 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* | 14-ene-2025 | -1,14 | 9,41 | 2,75 | 7,05 | 9,58 | 8,93 | 19-feb-2014 | 31-dic-2024 | 10,62 | 10,62 | 2,24 | 7,76 | 9,46 | 9,08 | 19-feb-2014 | 31-dic-2024 | 10,62 | 10,62 | 2,24 | 7,76 | 9,46 | 9,08 | 19-feb-2014 | 0,86 |
--
|
| ZX | EUR | 14-ene-2025 | -0,56 | 16,55 | 6,41 | 8,72 | 11,08 | 11,87 | 19-feb-2014 | 31-dic-2024 | 18,01 | 18,01 | 5,48 | 9,52 | 11,18 | 11,97 | 19-feb-2014 | 31-dic-2024 | 18,01 | 18,01 | 5,48 | 9,52 | 11,18 | 11,97 | 19-feb-2014 | 0,86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 14-ene-2025 | 1,48 | 14,44 | 6,75 | 8,44 | 12,03 | 12,12 | 19-feb-2014 | 31-dic-2024 | 12,60 | 12,60 | 4,95 | 8,98 | 11,88 | 12,02 | 19-feb-2014 | 31-dic-2024 | 12,60 | 12,60 | 4,95 | 8,98 | 11,88 | 12,02 | 19-feb-2014 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | 11,17 | 9,95 | 9,62 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | 11,17 | 9,95 | 9,62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -0,85 | 10,42 | 2,58 | 6,76 | -- | 8,65 | 29-jun-2018 | 31-dic-2024 | 11,51 | 11,51 | 1,73 | 7,38 | -- | 8,85 | 29-jun-2018 | 31-dic-2024 | 11,51 | 11,51 | 1,73 | 7,38 | -- | 8,85 | 29-jun-2018 | 1,74 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | -0,27 | 17,61 | 6,23 | 8,43 | -- | 10,77 | 29-jun-2018 | 31-dic-2024 | 18,95 | 18,95 | 4,96 | 9,12 | -- | 10,88 | 29-jun-2018 | 31-dic-2024 | 18,95 | 18,95 | 4,96 | 9,12 | -- | 10,88 | 29-jun-2018 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | 11,17 | -- | 10,99 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | 11,17 | -- | 10,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | 0,19 | 18,01 | 6,34 | -- | -- | 10,44 | 26-feb-2021 | 31-dic-2024 | 18,93 | 18,93 | 4,78 | -- | -- | 10,50 | 26-feb-2021 | 31-dic-2024 | 18,93 | 18,93 | 4,78 | -- | -- | 10,50 | 26-feb-2021 | 1,74 |
--
|
| MSCI World Net Index | 31-dic-2024 | 26,60 | 26,60 | 9,71 | -- | -- | 14,65 | -- | 31-dic-2024 | 26,60 | 26,60 | 9,71 | -- | -- | 14,65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 14-ene-2025 | -1,04 | 5,77 | -1,49 | -- | -- | -1,53 | 09-dic-2021 | 31-dic-2024 | 6,93 | 6,93 | -2,27 | -- | -- | -1,22 | 09-dic-2021 | 31-dic-2024 | 6,93 | 6,93 | -2,27 | -- | -- | -1,22 | 09-dic-2021 | 1,76 |
--
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|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,92 | 8,51 | 0,05 | 4,53 | -- | 6,86 | 16-nov-2018 | 31-dic-2024 | 9,58 | 9,58 | -0,77 | 5,14 | -- | 7,06 | 16-nov-2018 | 31-dic-2024 | 9,58 | 9,58 | -0,77 | 5,14 | -- | 7,06 | 16-nov-2018 | 1,77 | ES |
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* | 14-ene-2025 | -0,80 | 11,42 | 3,52 | 7,73 | -- | 9,64 | 29-jun-2018 | 31-dic-2024 | 12,51 | 12,51 | 2,65 | 8,35 | -- | 9,84 | 29-jun-2018 | 31-dic-2024 | 12,51 | 12,51 | 2,65 | 8,35 | -- | 9,84 | 29-jun-2018 | 0,84 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | -0,22 | 18,68 | 7,20 | 9,41 | -- | 11,77 | 29-jun-2018 | 31-dic-2024 | 20,03 | 20,03 | 5,91 | 10,11 | -- | 11,88 | 29-jun-2018 | 31-dic-2024 | 20,03 | 20,03 | 5,91 | 10,11 | -- | 11,88 | 29-jun-2018 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-jun-2018 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-jun-2018 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-jun-2018 | 0,84 |
--
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|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | 11,17 | -- | 10,99 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | 11,17 | -- | 10,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600675917
|
I (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | 0,21 | 19,08 | -- | -- | -- | 18,37 | 25-may-2023 | 31-dic-2024 | 20,04 | 20,04 | -- | -- | -- | 18,69 | 25-may-2023 | 31-dic-2024 | 20,04 | 20,04 | -- | -- | -- | 18,69 | 25-may-2023 | 0,84 |
--
|
|
ISIN: LU2152368200
|
IH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,86 | 9,39 | 0,91 | -- | -- | 8,38 | 09-abr-2020 | 31-dic-2024 | 10,44 | 10,44 | 0,07 | -- | -- | 8,65 | 09-abr-2020 | 31-dic-2024 | 10,44 | 10,44 | 0,07 | -- | -- | 8,65 | 09-abr-2020 | 0,87 |
--
|
|
ISIN: LU2344844605
|
IHX (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,87 | 9,45 | 0,95 | -- | -- | 2,39 | 28-may-2021 | 31-dic-2024 | 10,52 | 10,52 | 0,12 | -- | -- | 2,66 | 28-may-2021 | 31-dic-2024 | 10,52 | 10,52 | 0,12 | -- | -- | 2,66 | 28-may-2021 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2172965365
|
JH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,88 | 9,58 | 1,15 | -- | -- | 1,10 | 07-dic-2021 | 31-dic-2024 | 10,69 | 10,69 | 0,32 | -- | -- | 1,40 | 07-dic-2021 | 31-dic-2024 | 10,69 | 10,69 | 0,32 | -- | -- | 1,40 | 07-dic-2021 | 0,67 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | -0,80 | 11,51 | 3,60 | 7,79 | -- | 9,70 | 29-jun-2018 | 31-dic-2024 | 12,60 | 12,60 | 2,73 | 8,41 | -- | 9,90 | 29-jun-2018 | 31-dic-2024 | 12,60 | 12,60 | 2,73 | 8,41 | -- | 9,90 | 29-jun-2018 | 0,76 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | -0,22 | 18,78 | 7,28 | 9,47 | -- | 11,83 | 29-jun-2018 | 31-dic-2024 | 20,12 | 20,12 | 5,98 | 10,18 | -- | 11,94 | 29-jun-2018 | 31-dic-2024 | 20,12 | 20,12 | 5,98 | 10,18 | -- | 11,94 | 29-jun-2018 | 0,76 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | 11,17 | -- | 10,99 | -- | 31-dic-2024 | 18,67 | 18,67 | 6,34 | 11,17 | -- | 10,99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2133304035
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,86 | 9,35 | 0,97 | -- | -- | 10,33 | 12-mar-2020 | 31-dic-2024 | 10,39 | 10,39 | 0,14 | -- | -- | 10,61 | 12-mar-2020 | 31-dic-2024 | 10,39 | 10,39 | 0,14 | -- | -- | 10,61 | 12-mar-2020 | 0,78 | ES |
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -4,99 | 12,09 | 5,58 | 11,19 | 6,94 | 5,78 | 30-nov-2006 | 31-dic-2024 | 21,54 | 21,54 | 9,24 | 13,02 | 7,62 | 6,10 | 30-nov-2006 | 31-dic-2024 | 21,54 | 21,54 | 9,24 | 13,02 | 7,62 | 6,10 | 30-nov-2006 | 1,89 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | -4,44 | 19,40 | 9,34 | 12,92 | 8,40 | 7,27 | 30-nov-2006 | 31-dic-2024 | 29,66 | 29,66 | 12,71 | 14,86 | 9,31 | 7,55 | 30-nov-2006 | 31-dic-2024 | 29,66 | 29,66 | 12,71 | 14,86 | 9,31 | 7,55 | 30-nov-2006 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | 31-dic-2024 | 11,22 | 11,22 | 7,34 | 12,52 | 8,73 | 6,95 | -- | 31-dic-2024 | 11,22 | 11,22 | 7,34 | 12,52 | 8,73 | 6,95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 14-ene-2025 | -4,96 | 13,12 | 6,55 | 12,20 | 7,89 | 6,67 | 30-nov-2006 | 31-dic-2024 | 22,68 | 22,68 | 10,24 | 14,05 | 8,57 | 6,98 | 30-nov-2006 | 31-dic-2024 | 22,68 | 22,68 | 10,24 | 14,05 | 8,57 | 6,98 | 30-nov-2006 | 0,99 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | -4,40 | 20,49 | 10,34 | 13,94 | 9,36 | 8,16 | 30-nov-2006 | 31-dic-2024 | 30,87 | 30,87 | 13,73 | 15,91 | 10,27 | 8,45 | 30-nov-2006 | 31-dic-2024 | 30,87 | 30,87 | 13,73 | 15,91 | 10,27 | 8,45 | 30-nov-2006 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | 31-dic-2024 | 11,22 | 11,22 | 7,34 | 12,52 | 8,73 | 6,95 | -- | 31-dic-2024 | 11,22 | 11,22 | 7,34 | 12,52 | 8,73 | 6,95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | -4,96 | 13,22 | 6,63 | 12,27 | 7,94 | 7,55 | 25-jun-2008 | 31-dic-2024 | 22,77 | 22,77 | 10,33 | 14,12 | 8,62 | 7,90 | 25-jun-2008 | 31-dic-2024 | 22,77 | 22,77 | 10,33 | 14,12 | 8,62 | 7,90 | 25-jun-2008 | 0,91 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | -4,40 | 20,60 | 10,42 | 14,02 | 9,41 | 10,27 | 25-jun-2008 | 31-dic-2024 | 30,97 | 30,97 | 13,83 | 15,98 | 10,33 | 10,60 | 25-jun-2008 | 31-dic-2024 | 30,97 | 30,97 | 13,83 | 15,98 | 10,33 | 10,60 | 25-jun-2008 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | 31-dic-2024 | 11,22 | 11,22 | 7,34 | 12,52 | 8,73 | 6,94 | -- | 31-dic-2024 | 11,22 | 11,22 | 7,34 | 12,52 | 8,73 | 6,94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -1,33 | 1,89 | -0,33 | 2,59 | 3,62 | 2,89 | 18-nov-2014 | 31-dic-2024 | 2,83 | 2,83 | 0,74 | 3,09 | 3,44 | 3,04 | 18-nov-2014 | 31-dic-2024 | 2,83 | 2,83 | 0,74 | 3,09 | 3,44 | 3,04 | 18-nov-2014 | 1,84 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | -0,75 | 8,53 | 3,22 | 4,19 | 5,03 | 4,90 | 18-nov-2014 | 31-dic-2024 | 9,69 | 9,69 | 3,94 | 4,77 | 5,07 | 5,00 | 18-nov-2014 | 31-dic-2024 | 9,69 | 9,69 | 3,94 | 4,77 | 5,07 | 5,00 | 18-nov-2014 | 1,84 |
--
|
|
| Blended Index | 31-dic-2024 | 5,53 | 5,53 | 2,03 | 4,97 | 5,32 | 4,97 | -- | 31-dic-2024 | 5,53 | 5,53 | 2,03 | 4,97 | 5,32 | 4,97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 5,53 | 5,53 | 0,82 | 4,10 | 4,80 | 4,44 | -- | 31-dic-2024 | 5,53 | 5,53 | 0,82 | 4,10 | 4,80 | 4,44 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 3,82 | 3,82 | 1,65 | 4,73 | 5,20 | 4,85 | -- | 31-dic-2024 | 3,82 | 3,82 | 1,65 | 4,73 | 5,20 | 4,85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* | 14-ene-2025 | -1,27 | 2,84 | 0,57 | 3,52 | 4,56 | 3,83 | 18-nov-2014 | 31-dic-2024 | 3,72 | 3,72 | 1,64 | 4,02 | 4,39 | 3,98 | 18-nov-2014 | 31-dic-2024 | 3,72 | 3,72 | 1,64 | 4,02 | 4,39 | 3,98 | 18-nov-2014 | 0,94 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | -0,69 | 9,54 | 4,15 | 5,13 | 5,99 | 5,86 | 18-nov-2014 | 31-dic-2024 | 10,64 | 10,64 | 4,87 | 5,71 | 6,03 | 5,96 | 18-nov-2014 | 31-dic-2024 | 10,64 | 10,64 | 4,87 | 5,71 | 6,03 | 5,96 | 18-nov-2014 | 0,94 |
--
|
|
| Blended Index | 31-dic-2024 | 5,53 | 5,53 | 2,03 | 4,97 | 5,32 | 4,97 | -- | 31-dic-2024 | 5,53 | 5,53 | 2,03 | 4,97 | 5,32 | 4,97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 5,53 | 5,53 | 0,82 | 4,10 | 4,80 | 4,44 | -- | 31-dic-2024 | 5,53 | 5,53 | 0,82 | 4,10 | 4,80 | 4,44 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 3,82 | 3,82 | 1,65 | 4,73 | 5,20 | 4,85 | -- | 31-dic-2024 | 3,82 | 3,82 | 1,65 | 4,73 | 5,20 | 4,85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | -1,29 | 2,91 | 0,66 | 3,59 | 4,62 | 3,89 | 18-nov-2014 | 31-dic-2024 | 3,84 | 3,84 | 1,74 | 4,11 | 4,44 | 4,04 | 18-nov-2014 | 31-dic-2024 | 3,84 | 3,84 | 1,74 | 4,11 | 4,44 | 4,04 | 18-nov-2014 | 0,86 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | -0,71 | 9,61 | 4,24 | 5,21 | 6,04 | 5,92 | 18-nov-2014 | 31-dic-2024 | 10,78 | 10,78 | 4,97 | 5,80 | 6,08 | 6,02 | 18-nov-2014 | 31-dic-2024 | 10,78 | 10,78 | 4,97 | 5,80 | 6,08 | 6,02 | 18-nov-2014 | 0,86 |
--
|
|
| Blended Index | 31-dic-2024 | 5,53 | 5,53 | 2,03 | 4,97 | 5,32 | 4,97 | -- | 31-dic-2024 | 5,53 | 5,53 | 2,03 | 4,97 | 5,32 | 4,97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 5,53 | 5,53 | 0,82 | 4,10 | 4,80 | 4,44 | -- | 31-dic-2024 | 5,53 | 5,53 | 0,82 | 4,10 | 4,80 | 4,44 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 3,82 | 3,82 | 1,65 | 4,73 | 5,20 | 4,85 | -- | 31-dic-2024 | 3,82 | 3,82 | 1,65 | 4,73 | 5,20 | 4,85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* | 14-ene-2025 | -2,15 | 20,63 | 19,76 | 14,94 | 9,40 | 9,16 | 14-jun-2010 | 31-dic-2024 | 29,97 | 29,97 | 22,20 | 15,98 | 9,17 | 9,34 | 14-jun-2010 | 31-dic-2024 | 29,97 | 29,97 | 22,20 | 15,98 | 9,17 | 9,34 | 14-jun-2010 | 1,64 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | -2,06 | 17,74 | 11,18 | 8,59 | 7,60 | 6,44 | 14-jun-2010 | 31-dic-2024 | 24,37 | 24,37 | 13,67 | 9,49 | 7,93 | 6,61 | 14-jun-2010 | 31-dic-2024 | 24,37 | 24,37 | 13,67 | 9,49 | 7,93 | 6,61 | 14-jun-2010 | 1,64 |
--
|
|
| A | USD | 14-ene-2025 | -2,63 | 10,53 | 7,36 | 6,93 | 6,15 | 5,17 | 14-jun-2010 | 31-dic-2024 | 16,59 | 16,59 | 10,17 | 7,73 | 6,26 | 5,37 | 14-jun-2010 | 31-dic-2024 | 16,59 | 16,59 | 10,17 | 7,73 | 6,26 | 5,37 | 14-jun-2010 | 1,64 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | 31-dic-2024 | 20,74 | 20,74 | 14,02 | 12,84 | 9,16 | 10,32 | -- | 31-dic-2024 | 20,74 | 20,74 | 14,02 | 12,84 | 9,16 | 10,32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* | 14-ene-2025 | -2,12 | 21,48 | 20,60 | 15,75 | 10,17 | 10,99 | 16-mar-2011 | 31-dic-2024 | 30,88 | 30,88 | 23,06 | 16,80 | 9,94 | 11,20 | 16-mar-2011 | 31-dic-2024 | 30,88 | 30,88 | 23,06 | 16,80 | 9,94 | 11,20 | 16-mar-2011 | 0,94 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | -2,03 | 18,57 | 11,96 | 9,35 | 8,36 | 8,02 | 16-mar-2011 | 31-dic-2024 | 25,25 | 25,25 | 14,46 | 10,25 | 8,69 | 8,20 | 16-mar-2011 | 31-dic-2024 | 25,25 | 25,25 | 14,46 | 10,25 | 8,69 | 8,20 | 16-mar-2011 | 0,94 |
--
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|
| I | USD | 14-ene-2025 | -2,60 | 11,31 | 8,12 | 7,68 | 6,90 | 5,69 | 16-mar-2011 | 31-dic-2024 | 17,41 | 17,41 | 10,94 | 8,49 | 7,01 | 5,90 | 16-mar-2011 | 31-dic-2024 | 17,41 | 17,41 | 10,94 | 8,49 | 7,01 | 5,90 | 16-mar-2011 | 0,94 |
--
|
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| MSCI Japan Index | 31-dic-2024 | 20,74 | 20,74 | 14,02 | 12,84 | 9,16 | 11,33 | -- | 31-dic-2024 | 20,74 | 20,74 | 14,02 | 12,84 | 9,16 | 11,33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* | 14-ene-2025 | -2,11 | 21,58 | 20,70 | 15,82 | 10,23 | 9,99 | 14-jun-2010 | 31-dic-2024 | 30,99 | 30,99 | 23,16 | 16,87 | 10,00 | 10,18 | 14-jun-2010 | 31-dic-2024 | 30,99 | 30,99 | 23,16 | 16,87 | 10,00 | 10,18 | 14-jun-2010 | 0,86 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | -2,03 | 18,66 | 12,05 | 9,43 | 8,42 | 7,26 | 14-jun-2010 | 31-dic-2024 | 25,35 | 25,35 | 14,56 | 10,33 | 8,75 | 7,43 | 14-jun-2010 | 31-dic-2024 | 25,35 | 25,35 | 14,56 | 10,33 | 8,75 | 7,43 | 14-jun-2010 | 0,86 |
--
|
|
| Z | USD | 14-ene-2025 | -2,60 | 11,40 | 8,20 | 7,75 | 6,96 | 5,97 | 14-jun-2010 | 31-dic-2024 | 17,50 | 17,50 | 11,03 | 8,56 | 7,06 | 6,18 | 14-jun-2010 | 31-dic-2024 | 17,50 | 17,50 | 11,03 | 8,56 | 7,06 | 6,18 | 14-jun-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | 31-dic-2024 | 20,74 | 20,74 | 14,02 | 12,84 | 9,16 | 10,32 | -- | 31-dic-2024 | 20,74 | 20,74 | 14,02 | 12,84 | 9,16 | 10,32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -2,02 | 24,64 | 22,58 | 16,41 | 9,91 | 9,91 | 29-sep-2010 | 31-dic-2024 | 34,27 | 34,27 | 25,03 | 17,43 | 9,66 | 10,10 | 29-sep-2010 | 31-dic-2024 | 34,27 | 34,27 | 25,03 | 17,43 | 9,66 | 10,10 | 29-sep-2010 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU2450230060
|
A | JPY* | 14-ene-2025 | -2,36 | 4,53 | -- | -- | -- | 4,16 | 07-abr-2022 | 31-dic-2024 | 7,52 | 7,52 | -- | -- | -- | 5,14 | 07-abr-2022 | 31-dic-2024 | 7,52 | 7,52 | -- | -- | -- | 5,14 | 07-abr-2022 | 2,14 |
--
|
| A | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-abr-2022 | 2,14 |
--
|
|
| A | USD | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-abr-2022 | 2,14 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | 31-dic-2024 | 16,35 | 16,35 | -- | -- | -- | 15,56 | -- | 31-dic-2024 | 16,35 | 16,35 | -- | -- | -- | 15,56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2450230144
|
I | JPY* | 14-ene-2025 | -2,31 | 5,80 | -- | -- | -- | 5,42 | 07-abr-2022 | 31-dic-2024 | 8,82 | 8,82 | -- | -- | -- | 6,41 | 07-abr-2022 | 31-dic-2024 | 8,82 | 8,82 | -- | -- | -- | 6,41 | 07-abr-2022 | 0,94 |
--
|
| I | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-abr-2022 | 0,94 |
--
|
|
| I | USD | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-abr-2022 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | 31-dic-2024 | 16,35 | 16,35 | -- | -- | -- | 15,56 | -- | 31-dic-2024 | 16,35 | 16,35 | -- | -- | -- | 15,56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2450230227
|
Z | JPY* | 14-ene-2025 | -2,30 | 5,89 | -- | -- | -- | 5,51 | 07-abr-2022 | 31-dic-2024 | 8,90 | 8,90 | -- | -- | -- | 6,49 | 07-abr-2022 | 31-dic-2024 | 8,90 | 8,90 | -- | -- | -- | 6,49 | 07-abr-2022 | 0,86 |
--
|
| Z | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-abr-2022 | 0,86 |
--
|
|
| Z | USD | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-abr-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-abr-2022 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | 31-dic-2024 | 16,35 | 16,35 | -- | -- | -- | 15,56 | -- | 31-dic-2024 | 16,35 | 16,35 | -- | -- | -- | 15,56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | 14-ene-2025 | -1,33 | 15,18 | -6,27 | -0,03 | 3,40 | 5,32 | 17-oct-2000 | 31-dic-2024 | 18,05 | 18,05 | -6,34 | 0,61 | 3,80 | 5,39 | 17-oct-2000 | 31-dic-2024 | 18,05 | 18,05 | -6,34 | 0,61 | 3,80 | 5,39 | 17-oct-2000 | 1,89 | ES |
| A | USD | 14-ene-2025 | -1,91 | 8,13 | -9,50 | -1,57 | 2,01 | 6,17 | 17-oct-2000 | 31-dic-2024 | 10,66 | 10,66 | -9,22 | -1,00 | 2,20 | 6,26 | 17-oct-2000 | 31-dic-2024 | 10,66 | 10,66 | -9,22 | -1,00 | 2,20 | 6,26 | 17-oct-2000 | 1,89 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 13,36 | 13,36 | -1,96 | 0,43 | 2,47 | 3,48 | -- | 31-dic-2024 | 13,36 | 13,36 | -1,96 | 0,43 | 2,47 | 3,48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | 31-dic-2024 | 13,36 | 13,36 | 2,21 | 1,36 | 2,03 | -- | -- | 31-dic-2024 | 13,36 | 13,36 | 2,21 | 1,36 | 2,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | 14-ene-2025 | -1,34 | 15,18 | -6,27 | -0,03 | 3,40 | 4,60 | 01-jun-2005 | 31-dic-2024 | 18,07 | 18,07 | -6,34 | 0,61 | 3,80 | 4,68 | 01-jun-2005 | 31-dic-2024 | 18,07 | 18,07 | -6,34 | 0,61 | 3,80 | 4,68 | 01-jun-2005 | 1,89 |
--
|
| AX | GBP | 14-ene-2025 | 0,69 | 13,10 | -5,97 | -0,29 | 4,28 | 5,79 | 01-jun-2005 | 31-dic-2024 | 12,65 | 12,65 | -6,82 | 0,12 | 4,46 | 5,76 | 01-jun-2005 | 31-dic-2024 | 12,65 | 12,65 | -6,82 | 0,12 | 4,46 | 5,76 | 01-jun-2005 | 1,89 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 13,36 | 13,36 | -1,96 | 0,43 | 2,47 | 3,90 | -- | 31-dic-2024 | 13,36 | 13,36 | -1,96 | 0,43 | 2,47 | 3,90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | 31-dic-2024 | 13,36 | 13,36 | 2,21 | 1,36 | 2,03 | 3,73 | -- | 31-dic-2024 | 13,36 | 13,36 | 2,21 | 1,36 | 2,03 | 3,73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | 14-ene-2025 | -1,32 | 15,82 | -5,76 | 0,52 | 3,97 | 5,92 | 16-oct-2000 | 31-dic-2024 | 18,71 | 18,71 | -5,82 | 1,16 | 4,38 | 5,99 | 16-oct-2000 | 31-dic-2024 | 18,71 | 18,71 | -5,82 | 1,16 | 4,38 | 5,99 | 16-oct-2000 | 1,34 | ES |
| I | USD | 14-ene-2025 | -1,90 | 8,73 | -9,00 | -1,03 | 2,58 | 6,77 | 16-oct-2000 | 31-dic-2024 | 11,28 | 11,28 | -8,72 | -0,46 | 2,77 | 6,87 | 16-oct-2000 | 31-dic-2024 | 11,28 | 11,28 | -8,72 | -0,46 | 2,77 | 6,87 | 16-oct-2000 | 1,34 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 13,36 | 13,36 | -1,96 | 0,43 | 2,47 | 3,48 | -- | 31-dic-2024 | 13,36 | 13,36 | -1,96 | 0,43 | 2,47 | 3,48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | 31-dic-2024 | 13,36 | 13,36 | 2,21 | 1,36 | 2,03 | -- | -- | 31-dic-2024 | 13,36 | 13,36 | 2,21 | 1,36 | 2,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | 14-ene-2025 | -1,31 | 15,94 | -5,69 | 0,58 | 4,03 | 1,71 | 25-jun-2008 | 31-dic-2024 | 18,81 | 18,81 | -5,76 | 1,22 | 4,44 | 1,80 | 25-jun-2008 | 31-dic-2024 | 18,81 | 18,81 | -5,76 | 1,22 | 4,44 | 1,80 | 25-jun-2008 | 1,26 | ES |
| Z | USD | 14-ene-2025 | -1,89 | 8,84 | -8,93 | -0,96 | 2,63 | -0,80 | 25-jun-2008 | 31-dic-2024 | 11,37 | 11,37 | -8,65 | -0,40 | 2,83 | -0,69 | 25-jun-2008 | 31-dic-2024 | 11,37 | 11,37 | -8,65 | -0,40 | 2,83 | -0,69 | 25-jun-2008 | 1,26 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 13,36 | 13,36 | -1,96 | 0,43 | 2,47 | 1,39 | -- | 31-dic-2024 | 13,36 | 13,36 | -1,96 | 0,43 | 2,47 | 1,39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | 31-dic-2024 | 13,36 | 13,36 | 2,21 | 1,36 | 2,03 | 1,74 | -- | 31-dic-2024 | 13,36 | 13,36 | 2,21 | 1,36 | 2,03 | 1,74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 1,64 | ES |
| A | EUR | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 1,64 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537555
|
B | USD* | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 2,64 |
--
|
| B | EUR | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 2,64 |
--
|
|
| B | GBP | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 2,64 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537639
|
C | USD* | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 2,09 |
--
|
| C | EUR | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 2,09 |
--
|
|
| C | GBP | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 2,09 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 0,74 | ES |
| I | EUR | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 0,74 |
--
|
|
| I | GBP | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 0,74 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 0,66 | ES |
| Z | EUR | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 0,66 |
--
|
|
| Z | GBP | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 0,66 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -2,31 | 9,01 | 1,11 | 1,89 | 3,68 | 7,59 | 14-jun-2010 | 31-dic-2024 | 10,68 | 10,68 | 1,21 | 2,66 | 3,60 | 7,78 | 14-jun-2010 | 31-dic-2024 | 10,68 | 10,68 | 1,21 | 2,66 | 3,60 | 7,78 | 14-jun-2010 | 1,49 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | -1,74 | 16,12 | 4,71 | 3,48 | 5,09 | 8,90 | 14-jun-2010 | 31-dic-2024 | 18,07 | 18,07 | 4,42 | 4,33 | 5,22 | 9,05 | 14-jun-2010 | 31-dic-2024 | 18,07 | 18,07 | 4,42 | 4,33 | 5,22 | 9,05 | 14-jun-2010 | 1,49 |
--
|
|
| A | GBP | 14-ene-2025 | 0,28 | 14,03 | 5,05 | 3,21 | 5,99 | 9,02 | 14-jun-2010 | 31-dic-2024 | 12,66 | 12,66 | 3,88 | 3,82 | 5,89 | 9,02 | 14-jun-2010 | 31-dic-2024 | 12,66 | 12,66 | 3,88 | 3,82 | 5,89 | 9,02 | 14-jun-2010 | 1,49 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 31-dic-2024 | 9,93 | 9,93 | 2,37 | 3,65 | 4,69 | 8,66 | -- | 31-dic-2024 | 9,93 | 9,93 | 2,37 | 3,65 | 4,69 | 8,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -1,30 | 16,49 | 4,81 | -- | -- | 6,05 | 30-abr-2021 | 31-dic-2024 | 18,07 | 18,07 | 4,27 | -- | -- | 6,50 | 30-abr-2021 | 31-dic-2024 | 18,07 | 18,07 | 4,27 | -- | -- | 6,50 | 30-abr-2021 | 1,74 |
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 31-dic-2024 | 17,27 | 17,27 | 5,62 | -- | -- | 8,65 | -- | 31-dic-2024 | 17,27 | 17,27 | 5,62 | -- | -- | 8,65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -2,36 | 7,00 | -1,37 | -0,24 | 1,53 | 5,87 | 14-jun-2010 | 31-dic-2024 | 8,62 | 8,62 | -1,26 | 0,50 | 1,46 | 6,06 | 14-jun-2010 | 31-dic-2024 | 8,62 | 8,62 | -1,26 | 0,50 | 1,46 | 6,06 | 14-jun-2010 | 1,52 | ES |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 14-ene-2025 | -2,29 | 9,80 | 1,83 | 2,61 | 4,41 | 6,06 | 18-dic-2012 | 31-dic-2024 | 11,48 | 11,48 | 1,92 | 3,38 | 4,33 | 6,29 | 18-dic-2012 | 31-dic-2024 | 11,48 | 11,48 | 1,92 | 3,38 | 4,33 | 6,29 | 18-dic-2012 | 0,69 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | -1,71 | 16,95 | 5,45 | 4,21 | 5,84 | 8,28 | 18-dic-2012 | 31-dic-2024 | 18,92 | 18,92 | 5,15 | 5,06 | 5,97 | 8,46 | 18-dic-2012 | 31-dic-2024 | 18,92 | 18,92 | 5,15 | 5,06 | 5,97 | 8,46 | 18-dic-2012 | 0,69 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 31-dic-2024 | 9,93 | 9,93 | 2,37 | 3,65 | 4,69 | 6,46 | -- | 31-dic-2024 | 9,93 | 9,93 | 2,37 | 3,65 | 4,69 | 6,46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092817
|
IH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -2,33 | 7,78 | -0,67 | 0,46 | -- | 2,80 | 20-mar-2017 | 31-dic-2024 | 9,40 | 9,40 | -0,57 | 1,21 | -- | 3,13 | 20-mar-2017 | 31-dic-2024 | 9,40 | 9,40 | -0,57 | 1,21 | -- | 3,13 | 20-mar-2017 | 1,06 | ES |
|
ISIN: LU1578093426
|
IHR (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -2,35 | 7,61 | -0,74 | 0,41 | -- | 2,77 | 20-mar-2017 | 31-dic-2024 | 9,27 | 9,27 | -0,63 | 1,16 | -- | 3,10 | 20-mar-2017 | 31-dic-2024 | 9,27 | 9,27 | -0,63 | 1,16 | -- | 3,10 | 20-mar-2017 | 1,06 |
--
|
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | -2,26 | 9,88 | 1,91 | 2,68 | 4,46 | 8,42 | 14-jun-2010 | 31-dic-2024 | 11,54 | 11,54 | 2,00 | 3,44 | 4,38 | 8,62 | 14-jun-2010 | 31-dic-2024 | 11,54 | 11,54 | 2,00 | 3,44 | 4,38 | 8,62 | 14-jun-2010 | 0,61 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | -1,68 | 17,04 | 5,53 | 4,28 | 5,89 | 9,74 | 14-jun-2010 | 31-dic-2024 | 18,99 | 18,99 | 5,23 | 5,13 | 6,02 | 9,90 | 14-jun-2010 | 31-dic-2024 | 18,99 | 18,99 | 5,23 | 5,13 | 6,02 | 9,90 | 14-jun-2010 | 0,61 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 31-dic-2024 | 9,93 | 9,93 | 2,37 | 3,65 | 4,69 | 8,66 | -- | 31-dic-2024 | 9,93 | 9,93 | 2,37 | 3,65 | 4,69 | 8,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -2,35 | 7,84 | -0,60 | 0,52 | 2,30 | 5,73 | 19-ene-2011 | 31-dic-2024 | 9,50 | 9,50 | -0,49 | 1,28 | 2,23 | 5,92 | 19-ene-2011 | 31-dic-2024 | 9,50 | 9,50 | -0,49 | 1,28 | 2,23 | 5,92 | 19-ene-2011 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -2,69 | -0,54 | -6,63 | -3,37 | -0,45 | 0,52 | 31-oct-2006 | 31-dic-2024 | 0,79 | 0,79 | -6,56 | -2,94 | -0,01 | 0,67 | 31-oct-2006 | 31-dic-2024 | 0,79 | 0,79 | -6,56 | -2,94 | -0,01 | 0,67 | 31-oct-2006 | 1,49 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | -2,12 | 5,94 | -3,31 | -1,87 | 0,91 | 1,71 | 31-oct-2006 | 31-dic-2024 | 7,52 | 7,52 | -3,60 | -1,36 | 1,56 | 1,84 | 31-oct-2006 | 31-dic-2024 | 7,52 | 7,52 | -3,60 | -1,36 | 1,56 | 1,84 | 31-oct-2006 | 1,49 |
--
|
|
| A | GBP | 14-ene-2025 | -0,11 | 4,03 | -2,99 | -2,12 | 1,77 | 3,02 | 31-oct-2006 | 31-dic-2024 | 2,59 | 2,59 | -4,09 | -1,85 | 2,20 | 3,03 | 31-oct-2006 | 31-dic-2024 | 2,59 | 2,59 | -4,09 | -1,85 | 2,20 | 3,03 | 31-oct-2006 | 1,49 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 0,94 | 0,94 | -6,05 | -1,11 | 2,37 | 2,30 | -- | 31-dic-2024 | 0,94 | 0,94 | -6,05 | -1,11 | 2,37 | 2,30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -2,78 | -2,59 | -9,02 | -5,51 | -2,57 | -0,05 | 25-oct-2010 | 31-dic-2024 | -1,24 | -1,24 | -8,93 | -5,09 | -2,13 | 0,15 | 25-oct-2010 | 31-dic-2024 | -1,24 | -1,24 | -8,93 | -5,09 | -2,13 | 0,15 | 25-oct-2010 | 1,52 | ES |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct-2006 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct-2006 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct-2006 | 1,64 |
--
|
| AX | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct-2006 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct-2006 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct-2006 | 1,64 |
--
|
|
| AX | GBP | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct-2006 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct-2006 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct-2006 | 1,64 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* | 14-ene-2025 | -2,65 | 0,16 | -5,97 | -2,69 | 0,26 | 1,24 | 31-oct-2006 | 31-dic-2024 | 1,52 | 1,52 | -5,90 | -2,26 | 0,69 | 1,39 | 31-oct-2006 | 31-dic-2024 | 1,52 | 1,52 | -5,90 | -2,26 | 0,69 | 1,39 | 31-oct-2006 | 0,69 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | -2,07 | 6,69 | -2,62 | -1,17 | 1,63 | 2,44 | 31-oct-2006 | 31-dic-2024 | 8,30 | 8,30 | -2,92 | -0,67 | 2,27 | 2,56 | 31-oct-2006 | 31-dic-2024 | 8,30 | 8,30 | -2,92 | -0,67 | 2,27 | 2,56 | 31-oct-2006 | 0,69 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 0,94 | 0,94 | -6,05 | -1,11 | 2,37 | 2,30 | -- | 31-dic-2024 | 0,94 | 0,94 | -6,05 | -1,11 | 2,37 | 2,30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | -2,66 | 0,24 | -5,90 | -2,62 | 0,31 | 2,46 | 05-ago-2008 | 31-dic-2024 | 1,59 | 1,59 | -5,83 | -2,20 | 0,75 | 2,63 | 05-ago-2008 | 31-dic-2024 | 1,59 | 1,59 | -5,83 | -2,20 | 0,75 | 2,63 | 05-ago-2008 | 0,61 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | -2,09 | 6,78 | -2,55 | -1,11 | 1,68 | 5,04 | 05-ago-2008 | 31-dic-2024 | 8,38 | 8,38 | -2,84 | -0,61 | 2,33 | 5,18 | 05-ago-2008 | 31-dic-2024 | 8,38 | 8,38 | -2,84 | -0,61 | 2,33 | 5,18 | 05-ago-2008 | 0,61 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-ene-2025 | -0,08 | 4,85 | -2,23 | -1,37 | 2,55 | 5,44 | 05-ago-2008 | 31-dic-2024 | 3,41 | 3,41 | -3,34 | -1,09 | 2,98 | 5,46 | 05-ago-2008 | 31-dic-2024 | 3,41 | 3,41 | -3,34 | -1,09 | 2,98 | 5,46 | 05-ago-2008 | 0,61 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 0,94 | 0,94 | -6,05 | -1,11 | 2,37 | 3,45 | -- | 31-dic-2024 | 0,94 | 0,94 | -6,05 | -1,11 | 2,37 | 3,45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -2,69 | -1,71 | -8,28 | -4,76 | -- | -2,55 | 14-ago-2017 | 31-dic-2024 | -0,42 | -0,42 | -8,22 | -4,35 | -- | -2,20 | 14-ago-2017 | 31-dic-2024 | -0,42 | -0,42 | -8,22 | -4,35 | -- | -2,20 | 14-ago-2017 | 0,89 |
--
|
|
ISIN: LU2275417330
|
A | USD* | 14-ene-2025 | 2,40 | 5,82 | 9,25 | -- | -- | 17,20 | 24-mar-2021 | 31-dic-2024 | 5,49 | 5,49 | 11,47 | -- | -- | 16,65 | 24-mar-2021 | 31-dic-2024 | 5,49 | 5,49 | 11,47 | -- | -- | 16,65 | 24-mar-2021 | 2,39 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | 3,00 | 12,72 | 13,14 | -- | -- | 21,56 | 24-mar-2021 | 31-dic-2024 | 12,53 | 12,53 | 15,00 | -- | -- | 20,85 | 24-mar-2021 | 31-dic-2024 | 12,53 | 12,53 | 15,00 | -- | -- | 20,85 | 24-mar-2021 | 2,39 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | 31-dic-2024 | 2,57 | 2,57 | 3,34 | -- | -- | 8,79 | -- | 31-dic-2024 | 2,57 | 2,57 | 3,34 | -- | -- | 8,79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417413
|
I | USD* | 14-ene-2025 | 2,47 | 7,14 | 10,57 | -- | -- | 18,62 | 24-mar-2021 | 31-dic-2024 | 6,78 | 6,78 | 12,82 | -- | -- | 18,06 | 24-mar-2021 | 31-dic-2024 | 6,78 | 6,78 | 12,82 | -- | -- | 18,06 | 24-mar-2021 | 1,19 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | 3,07 | 14,12 | 14,51 | -- | -- | 23,03 | 24-mar-2021 | 31-dic-2024 | 13,91 | 13,91 | 16,40 | -- | -- | 22,30 | 24-mar-2021 | 31-dic-2024 | 13,91 | 13,91 | 16,40 | -- | -- | 22,30 | 24-mar-2021 | 1,19 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | 31-dic-2024 | 2,57 | 2,57 | 3,34 | -- | -- | 8,79 | -- | 31-dic-2024 | 2,57 | 2,57 | 3,34 | -- | -- | 8,79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417504
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | 2,46 | 7,21 | 10,65 | -- | -- | 18,70 | 24-mar-2021 | 31-dic-2024 | 6,86 | 6,86 | 12,90 | -- | -- | 18,14 | 24-mar-2021 | 31-dic-2024 | 6,86 | 6,86 | 12,90 | -- | -- | 18,14 | 24-mar-2021 | 1,11 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | 3,06 | 14,20 | 14,59 | -- | -- | 23,11 | 24-mar-2021 | 31-dic-2024 | 13,99 | 13,99 | 16,48 | -- | -- | 22,39 | 24-mar-2021 | 31-dic-2024 | 13,99 | 13,99 | 16,48 | -- | -- | 22,39 | 24-mar-2021 | 1,11 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | 31-dic-2024 | 2,57 | 2,57 | 3,34 | -- | -- | 8,79 | -- | 31-dic-2024 | 2,57 | 2,57 | 3,34 | -- | -- | 8,79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* | 14-ene-2025 | -0,25 | 3,14 | 0,68 | 0,17 | -0,03 | 1,69 | 01-feb-1997 | 31-dic-2024 | 3,29 | 3,29 | 0,71 | 0,21 | -0,01 | 1,70 | 01-feb-1997 | 31-dic-2024 | 3,29 | 3,29 | 0,71 | 0,21 | -0,01 | 1,70 | 01-feb-1997 | 1,04 | ES |
| A | USD | 14-ene-2025 | -0,83 | -3,17 | -2,78 | -1,37 | -1,38 | 1,20 | 01-feb-1997 | 31-dic-2024 | -3,17 | -3,17 | -2,38 | -1,40 | -1,56 | 1,23 | 01-feb-1997 | 31-dic-2024 | -3,17 | -3,17 | -2,38 | -1,40 | -1,56 | 1,23 | 01-feb-1997 | 1,04 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 3,15 | 3,15 | 0,53 | 0,18 | 0,18 | 2,44 | -- | 31-dic-2024 | 3,15 | 3,15 | 0,53 | 0,18 | 0,18 | 2,44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 14-ene-2025 | -0,26 | 3,81 | 1,35 | 0,79 | 0,48 | 2,79 | 01-ago-1994 | 31-dic-2024 | 4,03 | 4,03 | 1,40 | 0,84 | 0,51 | 2,81 | 01-ago-1994 | 31-dic-2024 | 4,03 | 4,03 | 1,40 | 0,84 | 0,51 | 2,81 | 01-ago-1994 | 0,36 | ES |
| I | USD | 14-ene-2025 | -0,84 | -2,54 | -2,14 | -0,76 | -0,87 | 2,26 | 01-ago-1994 | 31-dic-2024 | -2,48 | -2,48 | -1,71 | -0,77 | -1,04 | 2,30 | 01-ago-1994 | 31-dic-2024 | -2,48 | -2,48 | -1,71 | -0,77 | -1,04 | 2,30 | 01-ago-1994 | 0,36 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 3,15 | 3,15 | 0,53 | 0,18 | 0,18 | 3,09 | -- | 31-dic-2024 | 3,15 | 3,15 | 0,53 | 0,18 | 0,18 | 3,09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* | 14-ene-2025 | -0,25 | 3,96 | 1,44 | 0,92 | 0,60 | 1,55 | 11-jun-2008 | 31-dic-2024 | 4,15 | 4,15 | 1,50 | 0,97 | 0,63 | 1,57 | 11-jun-2008 | 31-dic-2024 | 4,15 | 4,15 | 1,50 | 0,97 | 0,63 | 1,57 | 11-jun-2008 | 0,28 | ES |
| Z | USD | 14-ene-2025 | -0,83 | -2,40 | -2,04 | -0,63 | -0,75 | -0,93 | 11-jun-2008 | 31-dic-2024 | -2,37 | -2,37 | -1,62 | -0,65 | -0,93 | -0,89 | 11-jun-2008 | 31-dic-2024 | -2,37 | -2,37 | -1,62 | -0,65 | -0,93 | -0,89 | 11-jun-2008 | 0,28 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 3,15 | 3,15 | 0,53 | 0,18 | 0,18 | 1,36 | -- | 31-dic-2024 | 3,15 | 3,15 | 0,53 | 0,18 | 0,18 | 1,36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839326
|
A | EUR* | 14-ene-2025 | -0,22 | 4,49 | -- | -- | -- | 5,18 | 28-feb-2023 | 31-dic-2024 | 4,60 | 4,60 | -- | -- | -- | 5,41 | 28-feb-2023 | 31-dic-2024 | 4,60 | 4,60 | -- | -- | -- | 5,41 | 28-feb-2023 | 0,69 | ES |
| A | GBP | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 0,69 |
--
|
|
| A | USD | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | 31-dic-2024 | 4,69 | 4,69 | -- | -- | -- | 5,15 | -- | 31-dic-2024 | 4,69 | 4,69 | -- | -- | -- | 5,15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839599
|
I | EUR* | 14-ene-2025 | -0,22 | 4,81 | -- | -- | -- | 5,52 | 28-feb-2023 | 31-dic-2024 | 4,96 | 4,96 | -- | -- | -- | 5,77 | 28-feb-2023 | 31-dic-2024 | 4,96 | 4,96 | -- | -- | -- | 5,77 | 28-feb-2023 | 0,36 | ES |
| I | GBP | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 0,36 |
--
|
|
| I | USD | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 0,36 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | 31-dic-2024 | 4,69 | 4,69 | -- | -- | -- | 5,15 | -- | 31-dic-2024 | 4,69 | 4,69 | -- | -- | -- | 5,15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839672
|
Z | EUR* | 14-ene-2025 | -0,22 | 4,93 | -- | -- | -- | 5,60 | 28-feb-2023 | 31-dic-2024 | 5,03 | 5,03 | -- | -- | -- | 5,85 | 28-feb-2023 | 31-dic-2024 | 5,03 | 5,03 | -- | -- | -- | 5,85 | 28-feb-2023 | 0,28 | ES |
| Z | GBP | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 0,28 |
--
|
|
| Z | USD | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 0,28 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | 31-dic-2024 | 4,69 | 4,69 | -- | -- | -- | 5,15 | -- | 31-dic-2024 | 4,69 | 4,69 | -- | -- | -- | 5,15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -3,15 | 13,48 | -1,75 | 4,07 | 4,31 | 3,31 | 03-feb-1997 | 31-dic-2024 | 14,74 | 14,74 | -0,45 | 5,37 | 4,65 | 3,44 | 03-feb-1997 | 31-dic-2024 | 14,74 | 14,74 | -0,45 | 5,37 | 4,65 | 3,44 | 03-feb-1997 | 1,69 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | -2,58 | 20,87 | 1,75 | 5,69 | 5,73 | 3,81 | 03-feb-1997 | 31-dic-2024 | 22,40 | 22,40 | 2,71 | 7,09 | 6,30 | 3,91 | 03-feb-1997 | 31-dic-2024 | 22,40 | 22,40 | 2,71 | 7,09 | 6,30 | 3,91 | 03-feb-1997 | 1,69 |
--
|
|
| A | GBP | 14-ene-2025 | -0,59 | 18,69 | 2,08 | 5,42 | 6,64 | 4,35 | 03-feb-1997 | 31-dic-2024 | 16,79 | 16,79 | 2,18 | 6,56 | 6,97 | 4,38 | 03-feb-1997 | 31-dic-2024 | 16,79 | 16,79 | 2,18 | 6,56 | 6,97 | 4,38 | 03-feb-1997 | 1,69 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 11,96 | 11,96 | -1,59 | 2,57 | 4,57 | 4,06 | -- | 31-dic-2024 | 11,96 | 11,96 | -1,59 | 2,57 | 4,57 | 4,06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 14-ene-2025 | -3,12 | 14,27 | -1,06 | 4,80 | 5,05 | 6,48 | 01-oct-1991 | 31-dic-2024 | 15,55 | 15,55 | 0,25 | 6,11 | 5,39 | 6,59 | 01-oct-1991 | 31-dic-2024 | 15,55 | 15,55 | 0,25 | 6,11 | 5,39 | 6,59 | 01-oct-1991 | 0,99 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | -2,55 | 21,72 | 2,46 | 6,44 | 6,48 | 7,06 | 01-oct-1991 | 31-dic-2024 | 23,27 | 23,27 | 3,43 | 7,84 | 7,05 | 7,16 | 01-oct-1991 | 31-dic-2024 | 23,27 | 23,27 | 3,43 | 7,84 | 7,05 | 7,16 | 01-oct-1991 | 0,99 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 11,96 | 11,96 | -1,59 | 2,57 | 4,57 | 6,61 | -- | 31-dic-2024 | 11,96 | 11,96 | -1,59 | 2,57 | 4,57 | 6,61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | -3,12 | 14,38 | -0,98 | 4,88 | 5,11 | 4,12 | 24-jun-2008 | 31-dic-2024 | 15,67 | 15,67 | 0,33 | 6,19 | 5,45 | 4,33 | 24-jun-2008 | 31-dic-2024 | 15,67 | 15,67 | 0,33 | 6,19 | 5,45 | 4,33 | 24-jun-2008 | 0,91 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | -2,55 | 21,83 | 2,55 | 6,51 | 6,54 | 6,76 | 24-jun-2008 | 31-dic-2024 | 23,40 | 23,40 | 3,52 | 7,91 | 7,11 | 6,95 | 24-jun-2008 | 31-dic-2024 | 23,40 | 23,40 | 3,52 | 7,91 | 7,11 | 6,95 | 24-jun-2008 | 0,91 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 11,96 | 11,96 | -1,59 | 2,57 | 4,57 | 3,93 | -- | 31-dic-2024 | 11,96 | 11,96 | -1,59 | 2,57 | 4,57 | 3,93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -2,41 | 6,14 | -4,66 | -0,09 | 2,20 | 4,12 | 01-feb-1997 | 31-dic-2024 | 6,22 | 6,22 | -3,91 | 0,72 | 2,41 | 4,22 | 01-feb-1997 | 31-dic-2024 | 6,22 | 6,22 | -3,91 | 0,72 | 2,41 | 4,22 | 01-feb-1997 | 1,89 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | -1,84 | 13,05 | -1,27 | 1,47 | 3,59 | 4,62 | 01-feb-1997 | 31-dic-2024 | 13,31 | 13,31 | -0,87 | 2,36 | 4,01 | 4,70 | 01-feb-1997 | 31-dic-2024 | 13,31 | 13,31 | -0,87 | 2,36 | 4,01 | 4,70 | 01-feb-1997 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 7,50 | 7,50 | -1,92 | 1,70 | 3,64 | 5,17 | -- | 31-dic-2024 | 7,50 | 7,50 | -1,92 | 1,70 | 3,64 | 5,17 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2741780279
|
A (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-ene-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-ene-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-ene-2024 | 1,89 |
--
|
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* | 14-ene-2025 | -2,37 | 7,12 | -4,01 | 0,54 | 2,81 | 5,46 | 01-jul-1993 | 31-dic-2024 | 7,20 | 7,20 | -3,27 | 1,35 | 3,01 | 5,55 | 01-jul-1993 | 31-dic-2024 | 7,20 | 7,20 | -3,27 | 1,35 | 3,01 | 5,55 | 01-jul-1993 | 0,99 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | -1,79 | 14,11 | -0,59 | 2,11 | 4,21 | 5,83 | 01-jul-1993 | 31-dic-2024 | 14,35 | 14,35 | -0,20 | 3,00 | 4,63 | 5,90 | 01-jul-1993 | 31-dic-2024 | 14,35 | 14,35 | -0,20 | 3,00 | 4,63 | 5,90 | 01-jul-1993 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 7,50 | 7,50 | -1,92 | 1,70 | 3,64 | 5,91 | -- | 31-dic-2024 | 7,50 | 7,50 | -1,92 | 1,70 | 3,64 | 5,91 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2728570917
|
I (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -1,37 | 14,48 | -- | -- | -- | 14,12 | 14-dic-2023 | 31-dic-2024 | 14,39 | 14,39 | -- | -- | -- | 16,19 | 14-dic-2023 | 31-dic-2024 | 14,39 | 14,39 | -- | -- | -- | 16,19 | 14-dic-2023 | 0,99 |
--
|
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | -2,38 | 7,19 | -3,71 | 0,88 | 3,05 | 1,43 | 25-jun-2008 | 31-dic-2024 | 7,29 | 7,29 | -2,96 | 1,70 | 3,26 | 1,58 | 25-jun-2008 | 31-dic-2024 | 7,29 | 7,29 | -2,96 | 1,70 | 3,26 | 1,58 | 25-jun-2008 | 0,91 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | -1,81 | 14,18 | -0,29 | 2,45 | 4,45 | 3,99 | 25-jun-2008 | 31-dic-2024 | 14,46 | 14,46 | 0,12 | 3,35 | 4,88 | 4,11 | 25-jun-2008 | 31-dic-2024 | 14,46 | 14,46 | 0,12 | 3,35 | 4,88 | 4,11 | 25-jun-2008 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-ene-2025 | 0,21 | 12,12 | 0,04 | 2,19 | 5,35 | 4,40 | 25-jun-2008 | 31-dic-2024 | 9,21 | 9,21 | -0,39 | 2,84 | 5,55 | 4,39 | 25-jun-2008 | 31-dic-2024 | 9,21 | 9,21 | -0,39 | 2,84 | 5,55 | 4,39 | 25-jun-2008 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 7,50 | 7,50 | -1,92 | 1,70 | 3,64 | 2,27 | -- | 31-dic-2024 | 7,50 | 7,50 | -1,92 | 1,70 | 3,64 | 2,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2728571055
|
Z (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -1,33 | 14,60 | -- | -- | -- | 14,23 | 14-dic-2023 | 31-dic-2024 | 14,43 | 14,43 | -- | -- | -- | 16,26 | 14-dic-2023 | 31-dic-2024 | 14,43 | 14,43 | -- | -- | -- | 16,26 | 14-dic-2023 | 0,91 |
--
|
|
ISIN: LU2753450597
|
A | USD* | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 1,89 | ES |
| A | EUR | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 1,89 |
--
|
|
| A | GBP | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 1,89 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 0,84 | ES |
| I | EUR | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 0,84 |
--
|
|
|
ISIN: LU2826606019
|
IH (EUR) | EUR* | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-jun-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-jun-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-jun-2024 | 0,87 |
--
|
|
ISIN: LU2826606100
|
IH (GBP) | GBP* | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-jun-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-jun-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-jun-2024 | 0,87 |
--
|
|
ISIN: LU2826606282
|
JH (EUR) | EUR* | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-jun-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-jun-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-jun-2024 | 0,49 |
--
|
|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 0,76 | ES |
| Z | EUR | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 0,76 |
--
|
|
| Z | GBP | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 0,76 |
--
|
|
|
ISIN: LU2826606365
|
ZH (EUR) | EUR* | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-jun-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-jun-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-jun-2024 | 0,79 |
--
|
|
ISIN: LU2826606449
|
ZH (GBP) | GBP* | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-jun-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-jun-2024 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-jun-2024 | 0,79 |
--
|
|
ISIN: LU2714436255
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -0,48 | 12,22 | -- | -- | -- | 21,09 | 21-nov-2023 | 31-dic-2024 | 11,43 | 11,43 | -- | -- | -- | 22,42 | 21-nov-2023 | 31-dic-2024 | 11,43 | 11,43 | -- | -- | -- | 22,42 | 21-nov-2023 | 1,99 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 1,99 |
--
|
|
| A | GBP | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 1,99 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 24,51 | 24,51 | -- | -- | -- | 28,27 | -- | 31-dic-2024 | 24,51 | 24,51 | -- | -- | -- | 28,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436503
|
AH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,56 | 10,16 | -- | -- | -- | 18,78 | 21-nov-2023 | 31-dic-2024 | 9,35 | 9,35 | -- | -- | -- | 20,09 | 21-nov-2023 | 31-dic-2024 | 9,35 | 9,35 | -- | -- | -- | 20,09 | 21-nov-2023 | 2,02 |
--
|
|
ISIN: LU2714436172
|
C | USD* | 14-ene-2025 | -0,48 | 11,58 | -- | -- | -- | 20,41 | 21-nov-2023 | 31-dic-2024 | 10,76 | 10,76 | -- | -- | -- | 21,72 | 21-nov-2023 | 31-dic-2024 | 10,76 | 10,76 | -- | -- | -- | 21,72 | 21-nov-2023 | 2,59 |
--
|
| C | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 2,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 24,51 | 24,51 | -- | -- | -- | 28,27 | -- | 31-dic-2024 | 24,51 | 24,51 | -- | -- | -- | 28,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436099
|
I | USD* | 14-ene-2025 | -0,44 | 13,49 | -- | -- | -- | 22,45 | 21-nov-2023 | 31-dic-2024 | 12,70 | 12,70 | -- | -- | -- | 23,80 | 21-nov-2023 | 31-dic-2024 | 12,70 | 12,70 | -- | -- | -- | 23,80 | 21-nov-2023 | 0,89 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 24,51 | 24,51 | -- | -- | -- | 28,27 | -- | 31-dic-2024 | 24,51 | 24,51 | -- | -- | -- | 28,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436412
|
IH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,52 | 11,34 | -- | -- | -- | 20,07 | 21-nov-2023 | 31-dic-2024 | 10,56 | 10,56 | -- | -- | -- | 21,40 | 21-nov-2023 | 31-dic-2024 | 10,56 | 10,56 | -- | -- | -- | 21,40 | 21-nov-2023 | 0,92 |
--
|
|
ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | -0,41 | 13,60 | -- | -- | -- | 22,55 | 21-nov-2023 | 31-dic-2024 | 12,73 | 12,73 | -- | -- | -- | 23,87 | 21-nov-2023 | 31-dic-2024 | 12,73 | 12,73 | -- | -- | -- | 23,87 | 21-nov-2023 | 0,81 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 24,51 | 24,51 | -- | -- | -- | 28,27 | -- | 31-dic-2024 | 24,51 | 24,51 | -- | -- | -- | 28,27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,52 | 11,44 | -- | -- | -- | 20,18 | 21-nov-2023 | 31-dic-2024 | 10,66 | 10,66 | -- | -- | -- | 21,51 | 21-nov-2023 | 31-dic-2024 | 10,66 | 10,66 | -- | -- | -- | 21,51 | 21-nov-2023 | 0,84 |
--
|
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 14-ene-2025 | 1,50 | 35,39 | -0,03 | 6,76 | 10,72 | 9,61 | 01-dic-2005 | 31-dic-2024 | 30,38 | 30,38 | -5,34 | 7,44 | 10,33 | 9,54 | 01-dic-2005 | 31-dic-2024 | 30,38 | 30,38 | -5,34 | 7,44 | 10,33 | 9,54 | 01-dic-2005 | 1,64 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | 2,09 | 44,22 | 3,52 | 8,42 | 12,23 | 10,35 | 01-dic-2005 | 31-dic-2024 | 39,08 | 39,08 | -2,33 | 9,19 | 12,06 | 10,25 | 01-dic-2005 | 31-dic-2024 | 39,08 | 39,08 | -2,33 | 9,19 | 12,06 | 10,25 | 01-dic-2005 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 14-ene-2025 | 4,19 | 41,62 | 3,86 | 8,14 | 13,19 | 11,63 | 01-dic-2005 | 31-dic-2024 | 32,71 | 32,71 | -2,83 | 8,65 | 12,77 | 11,41 | 01-dic-2005 | 31-dic-2024 | 32,71 | 32,71 | -2,83 | 8,65 | 12,77 | 11,41 | 01-dic-2005 | 1,64 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 25,02 | 25,02 | 8,94 | 14,53 | 13,10 | 10,61 | -- | 31-dic-2024 | 25,02 | 25,02 | 8,94 | 14,53 | 13,10 | 10,61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319482
|
A (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | 2,55 | 44,67 | 3,62 | -- | -- | -1,84 | 16-abr-2021 | 31-dic-2024 | 39,08 | 39,08 | -2,48 | -- | -- | -2,52 | 16-abr-2021 | 31-dic-2024 | 39,08 | 39,08 | -2,48 | -- | -- | -2,52 | 16-abr-2021 | 1,64 | ES |
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 33,37 | 33,37 | 12,40 | -- | -- | 15,75 | -- | 31-dic-2024 | 33,37 | 33,37 | 12,40 | -- | -- | 15,75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| S&P 500 Index | 31-dic-2024 | 33,37 | 33,37 | 12,40 | -- | -- | 15,75 | -- | 31-dic-2024 | 33,37 | 33,37 | 12,40 | -- | -- | 15,75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | 1,40 | 32,88 | -3,15 | 4,04 | 8,32 | 7,56 | 31-oct-2006 | 31-dic-2024 | 27,92 | 27,92 | -8,29 | 4,71 | 7,95 | 7,49 | 31-oct-2006 | 31-dic-2024 | 27,92 | 27,92 | -8,29 | 4,71 | 7,95 | 7,49 | 31-oct-2006 | 1,67 | ES |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 14-ene-2025 | 1,53 | 36,41 | 0,72 | 7,56 | 11,56 | 10,43 | 01-dic-2005 | 31-dic-2024 | 31,35 | 31,35 | -4,63 | 8,25 | 11,16 | 10,37 | 01-dic-2005 | 31-dic-2024 | 31,35 | 31,35 | -4,63 | 8,25 | 11,16 | 10,37 | 01-dic-2005 | 0,89 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | 2,13 | 45,31 | 4,30 | 9,24 | 13,08 | 11,18 | 01-dic-2005 | 31-dic-2024 | 40,12 | 40,12 | -1,60 | 10,01 | 12,91 | 11,08 | 01-dic-2005 | 31-dic-2024 | 40,12 | 40,12 | -1,60 | 10,01 | 12,91 | 11,08 | 01-dic-2005 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 14-ene-2025 | 4,22 | 42,69 | 4,64 | 8,95 | 14,05 | 12,47 | 01-dic-2005 | 31-dic-2024 | 33,70 | 33,70 | -2,10 | 9,47 | 13,63 | 12,25 | 01-dic-2005 | 31-dic-2024 | 33,70 | 33,70 | -2,10 | 9,47 | 13,63 | 12,25 | 01-dic-2005 | 0,89 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 25,02 | 25,02 | 8,94 | 14,53 | 13,10 | 10,61 | -- | 31-dic-2024 | 25,02 | 25,02 | 8,94 | 14,53 | 13,10 | 10,61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446222
|
I (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | 2,57 | 45,76 | -- | -- | -- | 37,01 | 25-may-2023 | 31-dic-2024 | 40,15 | 40,15 | -- | -- | -- | 35,87 | 25-may-2023 | 31-dic-2024 | 40,15 | 40,15 | -- | -- | -- | 35,87 | 25-may-2023 | 0,89 |
--
|
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | 1,43 | 33,79 | -2,45 | 4,80 | -- | 10,37 | 10-feb-2016 | 31-dic-2024 | 28,79 | 28,79 | -7,63 | 5,49 | -- | 10,24 | 10-feb-2016 | 31-dic-2024 | 28,79 | 28,79 | -7,63 | 5,49 | -- | 10,24 | 10-feb-2016 | 0,92 | ES |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | 1,53 | 36,52 | 0,80 | 7,63 | 11,62 | 11,98 | 05-sep-2008 | 31-dic-2024 | 31,46 | 31,46 | -4,55 | 8,32 | 11,22 | 11,90 | 05-sep-2008 | 31-dic-2024 | 31,46 | 31,46 | -4,55 | 8,32 | 11,22 | 11,90 | 05-sep-2008 | 0,81 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | 2,13 | 45,42 | 4,39 | 9,31 | 13,14 | 14,23 | 05-sep-2008 | 31-dic-2024 | 40,24 | 40,24 | -1,52 | 10,08 | 12,97 | 14,12 | 05-sep-2008 | 31-dic-2024 | 40,24 | 40,24 | -1,52 | 10,08 | 12,97 | 14,12 | 05-sep-2008 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-ene-2025 | 4,22 | 42,80 | 4,73 | 9,02 | 14,11 | 14,54 | 05-sep-2008 | 31-dic-2024 | 33,81 | 33,81 | -2,02 | 9,54 | 13,69 | 14,29 | 05-sep-2008 | 31-dic-2024 | 33,81 | 33,81 | -2,02 | 9,54 | 13,69 | 14,29 | 05-sep-2008 | 0,81 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 25,02 | 25,02 | 8,94 | 14,53 | 13,10 | 12,26 | -- | 31-dic-2024 | 25,02 | 25,02 | 8,94 | 14,53 | 13,10 | 12,26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806934
|
Z (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | 2,58 | 45,86 | 4,47 | -- | -- | 1,72 | 10-may-2021 | 31-dic-2024 | 40,27 | 40,27 | -1,69 | -- | -- | 1,03 | 10-may-2021 | 31-dic-2024 | 40,27 | 40,27 | -1,69 | -- | -- | 1,03 | 10-may-2021 | 0,81 |
--
|
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | 1,43 | 33,99 | -2,37 | 4,87 | 9,19 | 11,64 | 04-nov-2008 | 31-dic-2024 | 28,99 | 28,99 | -7,55 | 5,55 | 8,82 | 11,57 | 04-nov-2008 | 31-dic-2024 | 28,99 | 28,99 | -7,55 | 5,55 | 8,82 | 11,57 | 04-nov-2008 | 0,83 | ES |
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -1,79 | 24,92 | 7,14 | 13,74 | -- | 13,30 | 05-jul-2016 | 31-dic-2024 | 28,01 | 28,01 | 6,26 | 14,83 | -- | 13,61 | 05-jul-2016 | 31-dic-2024 | 28,01 | 28,01 | 6,26 | 14,83 | -- | 13,61 | 05-jul-2016 | 1,34 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | -1,21 | 33,06 | 10,95 | 15,51 | -- | 14,32 | 05-jul-2016 | 31-dic-2024 | 36,56 | 36,56 | 9,63 | 16,70 | -- | 14,55 | 05-jul-2016 | 31-dic-2024 | 36,56 | 36,56 | 9,63 | 16,70 | -- | 14,55 | 05-jul-2016 | 1,34 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 25,02 | 25,02 | 8,94 | 14,53 | -- | 14,97 | -- | 31-dic-2024 | 25,02 | 25,02 | 8,94 | 14,53 | -- | 14,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* | 14-ene-2025 | -1,75 | 25,83 | 7,89 | 14,54 | -- | 14,10 | 05-jul-2016 | 31-dic-2024 | 28,91 | 28,91 | 7,01 | 15,64 | -- | 14,41 | 05-jul-2016 | 31-dic-2024 | 28,91 | 28,91 | 7,01 | 15,64 | -- | 14,41 | 05-jul-2016 | 0,64 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | -1,17 | 34,03 | 11,74 | 16,33 | -- | 15,13 | 05-jul-2016 | 31-dic-2024 | 37,52 | 37,52 | 10,40 | 17,52 | -- | 15,36 | 05-jul-2016 | 31-dic-2024 | 37,52 | 37,52 | 10,40 | 17,52 | -- | 15,36 | 05-jul-2016 | 0,64 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 25,02 | 25,02 | 8,94 | 14,53 | -- | 14,97 | -- | 31-dic-2024 | 25,02 | 25,02 | 8,94 | 14,53 | -- | 14,97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -1,76 | 0,83 | -2,38 | -0,40 | -- | 1,75 | 20-may-2016 | 31-dic-2024 | 2,53 | 2,53 | -2,37 | 0,07 | -- | 1,97 | 20-may-2016 | 31-dic-2024 | 2,53 | 2,53 | -2,37 | 0,07 | -- | 1,97 | 20-may-2016 | 1,04 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | -1,18 | 7,41 | 1,09 | 1,15 | -- | 2,76 | 20-may-2016 | 31-dic-2024 | 9,38 | 9,38 | 0,72 | 1,70 | -- | 2,91 | 20-may-2016 | 31-dic-2024 | 9,38 | 9,38 | 0,72 | 1,70 | -- | 2,91 | 20-may-2016 | 1,04 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 2,13 | 2,13 | -2,27 | 0,30 | -- | 2,34 | -- | 31-dic-2024 | 2,13 | 2,13 | -2,27 | 0,30 | -- | 2,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* | 14-ene-2025 | -1,75 | 1,34 | -1,89 | 0,11 | -- | 2,27 | 20-may-2016 | 31-dic-2024 | 3,04 | 3,04 | -1,88 | 0,57 | -- | 2,49 | 20-may-2016 | 31-dic-2024 | 3,04 | 3,04 | -1,88 | 0,57 | -- | 2,49 | 20-may-2016 | 0,54 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | -1,17 | 7,94 | 1,60 | 1,66 | -- | 3,28 | 20-may-2016 | 31-dic-2024 | 9,92 | 9,92 | 1,23 | 2,21 | -- | 3,44 | 20-may-2016 | 31-dic-2024 | 9,92 | 9,92 | 1,23 | 2,21 | -- | 3,44 | 20-may-2016 | 0,54 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 2,13 | 2,13 | -2,27 | 0,30 | -- | 2,34 | -- | 31-dic-2024 | 2,13 | 2,13 | -2,27 | 0,30 | -- | 2,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | -1,74 | 1,43 | -1,81 | 0,16 | -- | 2,32 | 20-may-2016 | 31-dic-2024 | 3,12 | 3,12 | -1,80 | 0,64 | -- | 2,54 | 20-may-2016 | 31-dic-2024 | 3,12 | 3,12 | -1,80 | 0,64 | -- | 2,54 | 20-may-2016 | 0,46 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | -1,16 | 8,04 | 1,68 | 1,72 | -- | 3,34 | 20-may-2016 | 31-dic-2024 | 10,01 | 10,01 | 1,31 | 2,27 | -- | 3,49 | 20-may-2016 | 31-dic-2024 | 10,01 | 10,01 | 1,31 | 2,27 | -- | 3,49 | 20-may-2016 | 0,46 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 2,13 | 2,13 | -2,27 | 0,30 | -- | 2,34 | -- | 31-dic-2024 | 2,13 | 2,13 | -2,27 | 0,30 | -- | 2,34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2190497490
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -1,77 | -0,36 | -3,85 | -- | -- | -2,57 | 18-jun-2020 | 31-dic-2024 | 1,26 | 1,26 | -3,85 | -- | -- | -2,21 | 18-jun-2020 | 31-dic-2024 | 1,26 | 1,26 | -3,85 | -- | -- | -2,21 | 18-jun-2020 | 0,48 | ES |
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* | 14-ene-2025 | 0,03 | 4,82 | 3,24 | 2,25 | -- | 2,03 | 22-abr-2016 | 31-dic-2024 | 5,16 | 5,16 | 3,17 | 2,25 | -- | 2,03 | 22-abr-2016 | 31-dic-2024 | 5,16 | 5,16 | 3,17 | 2,25 | -- | 2,03 | 22-abr-2016 | 0,72 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | 0,62 | 11,65 | 6,92 | 3,85 | -- | 3,06 | 22-abr-2016 | 31-dic-2024 | 12,18 | 12,18 | 6,44 | 3,92 | -- | 3,00 | 22-abr-2016 | 31-dic-2024 | 12,18 | 12,18 | 6,44 | 3,92 | -- | 3,00 | 22-abr-2016 | 0,72 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | 31-dic-2024 | 4,75 | 4,75 | 2,78 | 2,01 | -- | 1,81 | -- | 31-dic-2024 | 4,75 | 4,75 | 2,78 | 2,01 | -- | 1,81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* | 14-ene-2025 | 0,07 | 5,21 | 3,60 | 2,62 | -- | 2,39 | 22-abr-2016 | 31-dic-2024 | 5,50 | 5,50 | 3,54 | 2,61 | -- | 2,39 | 22-abr-2016 | 31-dic-2024 | 5,50 | 5,50 | 3,54 | 2,61 | -- | 2,39 | 22-abr-2016 | 0,37 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | 0,65 | 12,06 | 7,28 | 4,21 | -- | 3,42 | 22-abr-2016 | 31-dic-2024 | 12,54 | 12,54 | 6,82 | 4,28 | -- | 3,36 | 22-abr-2016 | 31-dic-2024 | 12,54 | 12,54 | 6,82 | 4,28 | -- | 3,36 | 22-abr-2016 | 0,37 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | 31-dic-2024 | 4,75 | 4,75 | 2,78 | 2,01 | -- | 1,81 | -- | 31-dic-2024 | 4,75 | 4,75 | 2,78 | 2,01 | -- | 1,81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -0,05 | 8,66 | 2,74 | 3,27 | 4,40 | 4,37 | 04-dic-2014 | 31-dic-2024 | 8,71 | 8,71 | 2,69 | 3,40 | 4,41 | 4,39 | 04-dic-2014 | 31-dic-2024 | 8,71 | 8,71 | 2,69 | 3,40 | 4,41 | 4,39 | 04-dic-2014 | 1,24 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | 0,54 | 15,74 | 6,40 | 4,87 | 5,82 | 6,34 | 04-dic-2014 | 31-dic-2024 | 15,97 | 15,97 | 5,95 | 5,09 | 6,05 | 6,31 | 04-dic-2014 | 31-dic-2024 | 15,97 | 15,97 | 5,95 | 5,09 | 6,05 | 6,31 | 04-dic-2014 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 31-dic-2024 | 8,64 | 8,64 | 4,68 | 4,92 | 5,08 | 4,97 | -- | 31-dic-2024 | 8,64 | 8,64 | 4,68 | 4,92 | 5,08 | 4,97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,14 | 6,85 | 0,77 | 1,56 | -- | 1,83 | 24-may-2017 | 31-dic-2024 | 6,91 | 6,91 | 0,74 | 1,70 | -- | 1,86 | 24-may-2017 | 31-dic-2024 | 6,91 | 6,91 | 0,74 | 1,70 | -- | 1,86 | 24-may-2017 | 1,27 | ES |
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* | 14-ene-2025 | -0,08 | 8,65 | 2,73 | 3,26 | -- | 3,87 | 11-oct-2017 | 31-dic-2024 | 8,73 | 8,73 | 2,69 | 3,41 | -- | 3,90 | 11-oct-2017 | 31-dic-2024 | 8,73 | 8,73 | 2,69 | 3,41 | -- | 3,90 | 11-oct-2017 | 1,24 |
--
|
| AR | EUR | 14-ene-2025 | 0,51 | 15,73 | 6,39 | 4,87 | -- | 5,89 | 11-oct-2017 | 31-dic-2024 | 15,99 | 15,99 | 5,94 | 5,09 | -- | 5,85 | 11-oct-2017 | 31-dic-2024 | 15,99 | 15,99 | 5,94 | 5,09 | -- | 5,85 | 11-oct-2017 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 31-dic-2024 | 8,64 | 8,64 | 4,68 | 4,92 | -- | 4,78 | -- | 31-dic-2024 | 8,64 | 8,64 | 4,68 | 4,92 | -- | 4,78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225306
|
AX | USD* | 14-ene-2025 | -0,09 | 8,62 | 2,73 | 3,26 | 4,39 | 4,36 | 04-dic-2014 | 31-dic-2024 | 8,69 | 8,69 | 2,69 | 3,41 | 4,41 | 4,39 | 04-dic-2014 | 31-dic-2024 | 8,69 | 8,69 | 2,69 | 3,41 | 4,41 | 4,39 | 04-dic-2014 | 1,24 | ES |
| AX | EUR | 14-ene-2025 | 0,50 | 15,70 | 6,39 | 4,87 | 5,82 | 6,33 | 04-dic-2014 | 31-dic-2024 | 15,95 | 15,95 | 5,95 | 5,09 | 6,05 | 6,31 | 04-dic-2014 | 31-dic-2024 | 15,95 | 15,95 | 5,95 | 5,09 | 6,05 | 6,31 | 04-dic-2014 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 31-dic-2024 | 8,64 | 8,64 | 4,68 | 4,92 | 5,08 | 4,97 | -- | 31-dic-2024 | 8,64 | 8,64 | 4,68 | 4,92 | 5,08 | 4,97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* | 14-ene-2025 | -0,05 | 9,35 | 3,40 | 3,93 | 5,08 | 5,05 | 04-dic-2014 | 31-dic-2024 | 9,44 | 9,44 | 3,36 | 4,08 | 5,10 | 5,08 | 04-dic-2014 | 31-dic-2024 | 9,44 | 9,44 | 3,36 | 4,08 | 5,10 | 5,08 | 04-dic-2014 | 0,59 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | 0,54 | 16,48 | 7,08 | 5,55 | 6,51 | 7,03 | 04-dic-2014 | 31-dic-2024 | 16,74 | 16,74 | 6,64 | 5,77 | 6,75 | 7,00 | 04-dic-2014 | 31-dic-2024 | 16,74 | 16,74 | 6,64 | 5,77 | 6,75 | 7,00 | 04-dic-2014 | 0,59 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 31-dic-2024 | 8,64 | 8,64 | 4,68 | 4,92 | 5,08 | 4,97 | -- | 31-dic-2024 | 8,64 | 8,64 | 4,68 | 4,92 | 5,08 | 4,97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | -0,05 | 9,44 | 3,49 | 4,00 | 5,14 | 5,11 | 04-dic-2014 | 31-dic-2024 | 9,49 | 9,49 | 3,45 | 4,15 | 5,16 | 5,13 | 04-dic-2014 | 31-dic-2024 | 9,49 | 9,49 | 3,45 | 4,15 | 5,16 | 5,13 | 04-dic-2014 | 0,51 |
--
|
| Z | EUR | 14-ene-2025 | 0,54 | 16,58 | 7,18 | 5,62 | 6,57 | 7,09 | 04-dic-2014 | 31-dic-2024 | 16,81 | 16,81 | 6,73 | 5,85 | 6,81 | 7,06 | 04-dic-2014 | 31-dic-2024 | 16,81 | 16,81 | 6,73 | 5,85 | 6,81 | 7,06 | 04-dic-2014 | 0,51 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 31-dic-2024 | 8,64 | 8,64 | 4,68 | 4,92 | 5,08 | 4,97 | -- | 31-dic-2024 | 8,64 | 8,64 | 4,68 | 4,92 | 5,08 | 4,97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2403304582
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,11 | 7,72 | 1,52 | -- | -- | 1,50 | 03-nov-2021 | 31-dic-2024 | 7,85 | 7,85 | 1,49 | -- | -- | 1,56 | 03-nov-2021 | 31-dic-2024 | 7,85 | 7,85 | 1,49 | -- | -- | 1,56 | 03-nov-2021 | 0,53 |
--
|
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 14-ene-2025 | 0,41 | 47,35 | -0,45 | 10,97 | 13,63 | 8,57 | 03-feb-1997 | 31-dic-2024 | 40,10 | 40,10 | -6,47 | 12,26 | 13,26 | 8,56 | 03-feb-1997 | 31-dic-2024 | 40,10 | 40,10 | -6,47 | 12,26 | 13,26 | 8,56 | 03-feb-1997 | 1,64 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | 1,00 | 56,95 | 3,10 | 12,69 | 15,18 | 9,09 | 03-feb-1997 | 31-dic-2024 | 49,46 | 49,46 | -3,50 | 14,09 | 15,04 | 9,06 | 03-feb-1997 | 31-dic-2024 | 49,46 | 49,46 | -3,50 | 14,09 | 15,04 | 9,06 | 03-feb-1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 14-ene-2025 | 3,07 | 54,13 | 3,43 | 12,40 | 16,17 | 9,66 | 03-feb-1997 | 31-dic-2024 | 42,61 | 42,61 | -3,99 | 13,53 | 15,77 | 9,55 | 03-feb-1997 | 31-dic-2024 | 42,61 | 42,61 | -3,99 | 13,53 | 15,77 | 9,55 | 03-feb-1997 | 1,64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-dic-2024 | 33,09 | 33,09 | 10,20 | 18,66 | 16,38 | 9,74 | -- | 31-dic-2024 | 33,09 | 33,09 | 10,20 | 18,66 | 16,38 | 9,74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | 1,47 | 57,51 | 3,20 | -- | -- | -1,58 | 26-feb-2021 | 31-dic-2024 | 49,42 | 49,42 | -3,66 | -- | -- | -1,97 | 26-feb-2021 | 31-dic-2024 | 49,42 | 49,42 | -3,66 | -- | -- | -1,97 | 26-feb-2021 | 1,64 | ES |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-dic-2024 | 41,94 | 41,94 | 14,37 | -- | -- | 20,74 | -- | 31-dic-2024 | 41,94 | 41,94 | 14,37 | -- | -- | 20,74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | 0,27 | 44,53 | -3,63 | 8,09 | 11,15 | 8,93 | 31-oct-2006 | 31-dic-2024 | 37,44 | 37,44 | -9,45 | 9,37 | 10,80 | 8,93 | 31-oct-2006 | 31-dic-2024 | 37,44 | 37,44 | -9,45 | 9,37 | 10,80 | 8,93 | 31-oct-2006 | 1,67 | ES |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 14-ene-2025 | 0,41 | 47,34 | -0,45 | 10,97 | 13,63 | 10,48 | 31-ene-2006 | 31-dic-2024 | 40,10 | 40,10 | -6,47 | 12,26 | 13,26 | 10,48 | 31-ene-2006 | 31-dic-2024 | 40,10 | 40,10 | -6,47 | 12,26 | 13,26 | 10,48 | 31-ene-2006 | 1,64 | ES |
| AX | EUR | 14-ene-2025 | 1,00 | 56,95 | 3,09 | 12,69 | 15,18 | 11,45 | 31-ene-2006 | 31-dic-2024 | 49,46 | 49,46 | -3,50 | 14,09 | 15,04 | 11,41 | 31-ene-2006 | 31-dic-2024 | 49,46 | 49,46 | -3,50 | 14,09 | 15,04 | 11,41 | 31-ene-2006 | 1,64 |
--
|
|
| AX | GBP | 14-ene-2025 | 3,07 | 54,12 | 3,43 | 12,40 | 16,17 | 12,70 | 31-ene-2006 | 31-dic-2024 | 42,61 | 42,61 | -3,99 | 13,53 | 15,77 | 12,54 | 31-ene-2006 | 31-dic-2024 | 42,61 | 42,61 | -3,99 | 13,53 | 15,77 | 12,54 | 31-ene-2006 | 1,64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-dic-2024 | 33,09 | 33,09 | 10,20 | 18,66 | 16,38 | 12,47 | -- | 31-dic-2024 | 33,09 | 33,09 | 10,20 | 18,66 | 16,38 | 12,47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 14-ene-2025 | 0,44 | 48,47 | 0,30 | 11,80 | 14,49 | 10,66 | 01-ago-1992 | 31-dic-2024 | 41,16 | 41,16 | -5,76 | 13,11 | 14,12 | 10,65 | 01-ago-1992 | 31-dic-2024 | 41,16 | 41,16 | -5,76 | 13,11 | 14,12 | 10,65 | 01-ago-1992 | 0,89 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | 1,03 | 58,14 | 3,87 | 13,54 | 16,05 | 11,66 | 01-ago-1992 | 31-dic-2024 | 50,59 | 50,59 | -2,77 | 14,95 | 15,91 | 11,63 | 01-ago-1992 | 31-dic-2024 | 50,59 | 50,59 | -2,77 | 14,95 | 15,91 | 11,63 | 01-ago-1992 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-dic-2024 | 33,09 | 33,09 | 10,20 | 18,66 | 16,38 | 10,65 | -- | 31-dic-2024 | 33,09 | 33,09 | 10,20 | 18,66 | 16,38 | 10,65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676055
|
I (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | 1,47 | 58,64 | -- | -- | -- | 46,65 | 25-may-2023 | 31-dic-2024 | 50,62 | 50,62 | -- | -- | -- | 46,65 | 25-may-2023 | 31-dic-2024 | 50,62 | 50,62 | -- | -- | -- | 46,65 | 25-may-2023 | 0,89 |
--
|
|
ISIN: LU0266117687
|
IH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | 0,32 | 45,58 | -2,95 | 8,90 | -- | 7,85 | 25-jun-2019 | 31-dic-2024 | 38,44 | 38,44 | -8,82 | 10,18 | -- | 7,84 | 25-jun-2019 | 31-dic-2024 | 38,44 | 38,44 | -8,82 | 10,18 | -- | 7,84 | 25-jun-2019 | 0,91 |
--
|
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 14-ene-2025 | 0,44 | 48,46 | 0,30 | 11,80 | 14,49 | 11,33 | 31-ene-2006 | 31-dic-2024 | 41,16 | 41,16 | -5,76 | 13,11 | 14,12 | 11,32 | 31-ene-2006 | 31-dic-2024 | 41,16 | 41,16 | -5,76 | 13,11 | 14,12 | 11,32 | 31-ene-2006 | 0,89 | ES |
| IX | EUR | 14-ene-2025 | 1,03 | 58,14 | 3,87 | 13,54 | 16,05 | 12,30 | 31-ene-2006 | 31-dic-2024 | 50,58 | 50,58 | -2,77 | 14,95 | 15,91 | 12,27 | 31-ene-2006 | 31-dic-2024 | 50,58 | 50,58 | -2,77 | 14,95 | 15,91 | 12,27 | 31-ene-2006 | 0,89 |
--
|
|
| IX | GBP | 14-ene-2025 | 3,10 | 55,29 | 4,21 | 13,25 | 17,04 | 13,56 | 31-ene-2006 | 31-dic-2024 | 43,68 | 43,68 | -3,27 | 14,39 | 16,65 | 13,40 | 31-ene-2006 | 31-dic-2024 | 43,68 | 43,68 | -3,27 | 14,39 | 16,65 | 13,40 | 31-ene-2006 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-dic-2024 | 33,09 | 33,09 | 10,20 | 18,66 | 16,38 | 12,47 | -- | 31-dic-2024 | 33,09 | 33,09 | 10,20 | 18,66 | 16,38 | 12,47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | 0,44 | 48,58 | 0,38 | 11,87 | 14,55 | 12,41 | 27-jun-2008 | 31-dic-2024 | 41,28 | 41,28 | -5,69 | 13,18 | 14,18 | 12,41 | 27-jun-2008 | 31-dic-2024 | 41,28 | 41,28 | -5,69 | 13,18 | 14,18 | 12,41 | 27-jun-2008 | 0,81 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | 1,03 | 58,26 | 3,96 | 13,62 | 16,11 | 15,34 | 27-jun-2008 | 31-dic-2024 | 50,71 | 50,71 | -2,70 | 15,03 | 15,97 | 15,31 | 27-jun-2008 | 31-dic-2024 | 50,71 | 50,71 | -2,70 | 15,03 | 15,97 | 15,31 | 27-jun-2008 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-ene-2025 | 3,10 | 55,41 | 4,29 | 13,32 | 17,11 | 15,79 | 27-jun-2008 | 31-dic-2024 | 43,81 | 43,81 | -3,19 | 14,46 | 16,71 | 15,62 | 27-jun-2008 | 31-dic-2024 | 43,81 | 43,81 | -3,19 | 14,46 | 16,71 | 15,62 | 27-jun-2008 | 0,81 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-dic-2024 | 33,09 | 33,09 | 10,20 | 18,66 | 16,38 | 13,36 | -- | 31-dic-2024 | 33,09 | 33,09 | 10,20 | 18,66 | 16,38 | 13,36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | 0,30 | 45,73 | -2,85 | 8,95 | 12,03 | 10,80 | 14-jul-2008 | 31-dic-2024 | 38,58 | 38,58 | -8,73 | 10,25 | 11,68 | 10,80 | 14-jul-2008 | 31-dic-2024 | 38,58 | 38,58 | -8,73 | 10,25 | 11,68 | 10,80 | 14-jul-2008 | 0,83 | ES |
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | 0,30 | 45,60 | -2,87 | 8,94 | -- | 9,68 | 29-mar-2018 | 31-dic-2024 | 38,45 | 38,45 | -8,74 | 10,24 | -- | 9,69 | 29-mar-2018 | 31-dic-2024 | 38,45 | 38,45 | -8,74 | 10,24 | -- | 9,69 | 29-mar-2018 | 0,84 |
--
|
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* | 13-ene-2025 | -0,17 | 6,58 | 1,75 | 2,62 | 3,65 | 5,17 | 12-may-2003 | 31-dic-2024 | 6,57 | 6,57 | 1,61 | 2,74 | 3,67 | 5,18 | 12-may-2003 | 31-dic-2024 | 6,57 | 6,57 | 1,61 | 2,74 | 3,67 | 5,18 | 12-may-2003 | 1,40 | ES |
| A | EUR | 13-ene-2025 | 1,38 | 14,61 | 5,79 | 4,44 | 5,15 | 5,76 | 12-may-2003 | 31-dic-2024 | 13,69 | 13,69 | 4,84 | 4,41 | 5,30 | 5,70 | 12-may-2003 | 31-dic-2024 | 13,69 | 13,69 | 4,84 | 4,41 | 5,30 | 5,70 | 12-may-2003 | 1,40 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 8,20 | 8,20 | 2,91 | 4,04 | 5,08 | 6,91 | -- | 31-dic-2024 | 8,20 | 8,20 | 2,91 | 4,04 | 5,08 | 6,91 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | 13-ene-2025 | -0,25 | 4,81 | -0,23 | 0,86 | 1,77 | 3,43 | 15-sep-2004 | 31-dic-2024 | 4,80 | 4,80 | -0,34 | 0,98 | 1,80 | 3,45 | 15-sep-2004 | 31-dic-2024 | 4,80 | 4,80 | -0,34 | 0,98 | 1,80 | 3,45 | 15-sep-2004 | 1,40 |
--
|
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* | 13-ene-2025 | -0,19 | 6,52 | 1,24 | 2,30 | 3,50 | 5,23 | 17-abr-2003 | 31-dic-2024 | 6,57 | 6,57 | 1,12 | 2,42 | 3,51 | 5,25 | 17-abr-2003 | 31-dic-2024 | 6,57 | 6,57 | 1,12 | 2,42 | 3,51 | 5,25 | 17-abr-2003 | 1,40 |
--
|
| AM | EUR | 13-ene-2025 | 1,35 | 14,55 | 5,26 | 4,11 | 5,00 | 5,54 | 17-abr-2003 | 31-dic-2024 | 13,69 | 13,69 | 4,32 | 4,08 | 5,13 | 5,49 | 17-abr-2003 | 31-dic-2024 | 13,69 | 13,69 | 4,32 | 4,08 | 5,13 | 5,49 | 17-abr-2003 | 1,40 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 8,20 | 8,20 | 2,91 | 4,04 | 5,08 | 7,07 | -- | 31-dic-2024 | 8,20 | 8,20 | 2,91 | 4,04 | 5,08 | 7,07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* | 13-ene-2025 | -0,20 | 6,00 | 1,24 | 2,12 | 3,27 | 4,29 | 24-abr-2008 | 31-dic-2024 | 5,98 | 5,98 | 1,10 | 2,24 | 3,30 | 4,31 | 24-abr-2008 | 31-dic-2024 | 5,98 | 5,98 | 1,10 | 2,24 | 3,30 | 4,31 | 24-abr-2008 | 1,90 |
--
|
| C | EUR | 13-ene-2025 | 1,35 | 13,99 | 5,26 | 3,94 | 4,77 | 7,00 | 24-abr-2008 | 31-dic-2024 | 13,06 | 13,06 | 4,30 | 3,91 | 4,92 | 6,93 | 24-abr-2008 | 31-dic-2024 | 13,06 | 13,06 | 4,30 | 3,91 | 4,92 | 6,93 | 24-abr-2008 | 1,90 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 8,20 | 8,20 | 2,91 | 4,04 | 5,08 | 6,59 | -- | 31-dic-2024 | 8,20 | 8,20 | 2,91 | 4,04 | 5,08 | 6,59 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* | 13-ene-2025 | -0,20 | 5,97 | 0,80 | 1,85 | 3,15 | 4,45 | 14-mar-2008 | 31-dic-2024 | 6,04 | 6,04 | 0,65 | 1,98 | 3,16 | 4,47 | 14-mar-2008 | 31-dic-2024 | 6,04 | 6,04 | 0,65 | 1,98 | 3,16 | 4,47 | 14-mar-2008 | 1,90 |
--
|
| CM | EUR | 13-ene-2025 | 1,34 | 13,96 | 4,80 | 3,66 | 4,65 | 7,12 | 14-mar-2008 | 31-dic-2024 | 13,13 | 13,13 | 3,84 | 3,64 | 4,78 | 7,05 | 14-mar-2008 | 31-dic-2024 | 13,13 | 13,13 | 3,84 | 3,64 | 4,78 | 7,05 | 14-mar-2008 | 1,90 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 8,20 | 8,20 | 2,91 | 4,04 | 5,08 | 6,84 | -- | 31-dic-2024 | 8,20 | 8,20 | 2,91 | 4,04 | 5,08 | 6,84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* | 13-ene-2025 | -0,19 | 7,22 | 2,34 | 3,21 | 4,35 | 6,53 | 29-ago-2002 | 31-dic-2024 | 7,25 | 7,25 | 2,21 | 3,34 | 4,38 | 6,55 | 29-ago-2002 | 31-dic-2024 | 7,25 | 7,25 | 2,21 | 3,34 | 4,38 | 6,55 | 29-ago-2002 | 0,79 | ES |
| I | EUR | 13-ene-2025 | 1,36 | 15,30 | 6,40 | 5,04 | 5,86 | 6,35 | 29-ago-2002 | 31-dic-2024 | 14,41 | 14,41 | 5,45 | 5,02 | 6,02 | 6,29 | 29-ago-2002 | 31-dic-2024 | 14,41 | 14,41 | 5,45 | 5,02 | 6,02 | 6,29 | 29-ago-2002 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 8,20 | 8,20 | 2,91 | 4,04 | 5,08 | 7,58 | -- | 31-dic-2024 | 8,20 | 8,20 | 2,91 | 4,04 | 5,08 | 7,58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* | 13-ene-2025 | -0,16 | 7,23 | 1,77 | 2,86 | -- | 3,44 | 08-ago-2019 | 31-dic-2024 | 7,16 | 7,16 | 1,65 | 2,99 | -- | 3,49 | 08-ago-2019 | 31-dic-2024 | 7,16 | 7,16 | 1,65 | 2,99 | -- | 3,49 | 08-ago-2019 | 0,79 |
--
|
| IM | EUR | 13-ene-2025 | 1,39 | 15,31 | 5,81 | 4,68 | -- | 5,25 | 08-ago-2019 | 31-dic-2024 | 14,31 | 14,31 | 4,88 | 4,66 | -- | 5,01 | 08-ago-2019 | 31-dic-2024 | 14,31 | 14,31 | 4,88 | 4,66 | -- | 5,01 | 08-ago-2019 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 8,20 | 8,20 | 2,91 | 4,04 | -- | 4,51 | -- | 31-dic-2024 | 8,20 | 8,20 | 2,91 | 4,04 | -- | 4,51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* | 13-ene-2025 | -0,13 | 7,32 | 2,44 | 3,34 | 4,48 | 4,24 | 14-mar-2014 | 31-dic-2024 | 7,31 | 7,31 | 2,30 | 3,46 | 4,51 | 4,26 | 14-mar-2014 | 31-dic-2024 | 7,31 | 7,31 | 2,30 | 3,46 | 4,51 | 4,26 | 14-mar-2014 | 0,71 | ES |
| Z | EUR | 13-ene-2025 | 1,42 | 15,41 | 6,51 | 5,17 | 6,00 | 7,28 | 14-mar-2014 | 31-dic-2024 | 14,48 | 14,48 | 5,54 | 5,14 | 6,15 | 7,16 | 14-mar-2014 | 31-dic-2024 | 14,48 | 14,48 | 5,54 | 5,14 | 6,15 | 7,16 | 14-mar-2014 | 0,71 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 8,20 | 8,20 | 2,91 | 4,04 | 5,08 | 4,71 | -- | 31-dic-2024 | 8,20 | 8,20 | 2,91 | 4,04 | 5,08 | 4,71 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-ene-2025 | -0,25 | 5,55 | 0,38 | 1,44 | 2,56 | 3,53 | 20-jul-2011 | 31-dic-2024 | 5,54 | 5,54 | 0,26 | 1,57 | 2,59 | 3,56 | 20-jul-2011 | 31-dic-2024 | 5,54 | 5,54 | 0,26 | 1,57 | 2,59 | 3,56 | 20-jul-2011 | 0,73 |
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -0,18 | 7,89 | 1,96 | 2,70 | 4,44 | 4,34 | 02-dic-2014 | 31-dic-2024 | 7,87 | 7,87 | 1,88 | 2,88 | 4,46 | 4,38 | 02-dic-2014 | 31-dic-2024 | 7,87 | 7,87 | 1,88 | 2,88 | 4,46 | 4,38 | 02-dic-2014 | 1,49 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | 0,40 | 14,92 | 5,59 | 4,30 | 5,86 | 6,28 | 02-dic-2014 | 31-dic-2024 | 15,08 | 15,08 | 5,11 | 4,55 | 6,10 | 6,26 | 02-dic-2014 | 31-dic-2024 | 15,08 | 15,08 | 5,11 | 4,55 | 6,10 | 6,26 | 02-dic-2014 | 1,49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 8,19 | 8,19 | 2,92 | 4,21 | 5,17 | 5,07 | -- | 31-dic-2024 | 8,19 | 8,19 | 2,92 | 4,21 | 5,17 | 5,07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -0,21 | 6,13 | -0,06 | 0,96 | -- | 1,44 | 24-may-2017 | 31-dic-2024 | 6,11 | 6,11 | -0,13 | 1,12 | -- | 1,48 | 24-may-2017 | 31-dic-2024 | 6,11 | 6,11 | -0,13 | 1,12 | -- | 1,48 | 24-may-2017 | 1,51 | ES |
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* | 14-ene-2025 | -0,15 | 7,92 | 1,96 | 2,71 | -- | 3,45 | 11-oct-2017 | 31-dic-2024 | 7,88 | 7,88 | 1,89 | 2,88 | -- | 3,49 | 11-oct-2017 | 31-dic-2024 | 7,88 | 7,88 | 1,89 | 2,88 | -- | 3,49 | 11-oct-2017 | 1,49 |
--
|
| AR | EUR | 14-ene-2025 | 0,44 | 14,96 | 5,59 | 4,31 | -- | 5,47 | 11-oct-2017 | 31-dic-2024 | 15,08 | 15,08 | 5,12 | 4,55 | -- | 5,43 | 11-oct-2017 | 31-dic-2024 | 15,08 | 15,08 | 5,12 | 4,55 | -- | 5,43 | 11-oct-2017 | 1,49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 8,19 | 8,19 | 2,92 | 4,21 | -- | 4,55 | -- | 31-dic-2024 | 8,19 | 8,19 | 2,92 | 4,21 | -- | 4,55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* | 14-ene-2025 | -0,18 | 7,89 | 1,96 | 2,71 | 4,44 | 4,34 | 02-dic-2014 | 31-dic-2024 | 7,90 | 7,90 | 1,89 | 2,88 | 4,46 | 4,38 | 02-dic-2014 | 31-dic-2024 | 7,90 | 7,90 | 1,89 | 2,88 | 4,46 | 4,38 | 02-dic-2014 | 1,49 | ES |
| AX | EUR | 14-ene-2025 | 0,41 | 14,93 | 5,59 | 4,31 | 5,86 | 6,28 | 02-dic-2014 | 31-dic-2024 | 15,10 | 15,10 | 5,12 | 4,55 | 6,10 | 6,26 | 02-dic-2014 | 31-dic-2024 | 15,10 | 15,10 | 5,12 | 4,55 | 6,10 | 6,26 | 02-dic-2014 | 1,49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 8,19 | 8,19 | 2,92 | 4,21 | 5,17 | 5,07 | -- | 31-dic-2024 | 8,19 | 8,19 | 2,92 | 4,21 | 5,17 | 5,07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 14-ene-2025 | -0,14 | 8,76 | 2,78 | 3,54 | 5,28 | 5,19 | 02-dic-2014 | 31-dic-2024 | 8,75 | 8,75 | 2,70 | 3,71 | 5,30 | 5,22 | 02-dic-2014 | 31-dic-2024 | 8,75 | 8,75 | 2,70 | 3,71 | 5,30 | 5,22 | 02-dic-2014 | 0,69 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | 0,44 | 15,85 | 6,44 | 5,15 | 6,71 | 7,14 | 02-dic-2014 | 31-dic-2024 | 16,01 | 16,01 | 5,96 | 5,39 | 6,96 | 7,12 | 02-dic-2014 | 31-dic-2024 | 16,01 | 16,01 | 5,96 | 5,39 | 6,96 | 7,12 | 02-dic-2014 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 8,19 | 8,19 | 2,92 | 4,21 | 5,17 | 5,07 | -- | 31-dic-2024 | 8,19 | 8,19 | 2,92 | 4,21 | 5,17 | 5,07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | -0,14 | 8,85 | 2,86 | 3,60 | 5,40 | 5,31 | 02-dic-2014 | 31-dic-2024 | 8,83 | 8,83 | 2,78 | 3,77 | 5,43 | 5,35 | 02-dic-2014 | 31-dic-2024 | 8,83 | 8,83 | 2,78 | 3,77 | 5,43 | 5,35 | 02-dic-2014 | 0,61 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | 0,44 | 15,94 | 6,52 | 5,21 | 6,84 | 7,27 | 02-dic-2014 | 31-dic-2024 | 16,10 | 16,10 | 6,04 | 5,46 | 7,08 | 7,25 | 02-dic-2014 | 31-dic-2024 | 16,10 | 16,10 | 6,04 | 5,46 | 7,08 | 7,25 | 02-dic-2014 | 0,61 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 8,19 | 8,19 | 2,92 | 4,21 | 5,17 | 5,07 | -- | 31-dic-2024 | 8,19 | 8,19 | 2,92 | 4,21 | 5,17 | 5,07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -0,05 | 48,55 | -0,24 | 8,86 | 9,87 | 9,41 | 28-nov-2014 | 31-dic-2024 | 40,94 | 40,94 | -6,66 | 10,34 | 9,62 | 9,45 | 28-nov-2014 | 31-dic-2024 | 40,94 | 40,94 | -6,66 | 10,34 | 9,62 | 9,45 | 28-nov-2014 | 1,74 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | 0,54 | 58,24 | 3,31 | 10,56 | 11,36 | 11,49 | 28-nov-2014 | 31-dic-2024 | 50,36 | 50,36 | -3,69 | 12,13 | 11,34 | 11,48 | 28-nov-2014 | 31-dic-2024 | 50,36 | 50,36 | -3,69 | 12,13 | 11,34 | 11,48 | 28-nov-2014 | 1,74 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 32,46 | 32,46 | 9,93 | 18,25 | 12,99 | 12,95 | -- | 31-dic-2024 | 32,46 | 32,46 | 9,93 | 18,25 | 12,99 | 12,95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | 0,00 | 49,94 | 0,70 | 9,87 | 10,87 | 10,40 | 28-nov-2014 | 31-dic-2024 | 42,27 | 42,27 | -5,79 | 11,35 | 10,61 | 10,44 | 28-nov-2014 | 31-dic-2024 | 42,27 | 42,27 | -5,79 | 11,35 | 10,61 | 10,44 | 28-nov-2014 | 0,81 |
--
|
| Z | EUR | 14-ene-2025 | 0,59 | 59,72 | 4,28 | 11,58 | 12,38 | 12,51 | 28-nov-2014 | 31-dic-2024 | 51,77 | 51,77 | -2,80 | 13,16 | 12,35 | 12,49 | 28-nov-2014 | 31-dic-2024 | 51,77 | 51,77 | -2,80 | 13,16 | 12,35 | 12,49 | 28-nov-2014 | 0,81 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-dic-2024 | 32,46 | 32,46 | 9,93 | 18,25 | 12,99 | 12,95 | -- | 31-dic-2024 | 32,46 | 32,46 | 9,93 | 18,25 | 12,99 | 12,95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* | 14-ene-2025 | -1,36 | 11,23 | 2,84 | 6,26 | 6,64 | 7,07 | 16-abr-2003 | 31-dic-2024 | 10,92 | 10,92 | 4,27 | 6,64 | 6,64 | 7,15 | 16-abr-2003 | 31-dic-2024 | 10,92 | 10,92 | 4,27 | 6,64 | 6,64 | 7,15 | 16-abr-2003 | 1,73 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | 0,16 | 19,61 | 6,92 | 8,15 | 8,20 | 7,40 | 16-abr-2003 | 31-dic-2024 | 18,33 | 18,33 | 7,57 | 8,38 | 8,31 | 7,40 | 16-abr-2003 | 31-dic-2024 | 18,33 | 18,33 | 7,57 | 8,38 | 8,31 | 7,40 | 16-abr-2003 | 1,73 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 14,37 | 14,37 | 5,63 | 8,68 | 8,49 | 9,31 | -- | 31-dic-2024 | 14,37 | 14,37 | 5,63 | 8,68 | 8,49 | 9,31 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -1,44 | 9,37 | 0,37 | 3,98 | 4,55 | 4,68 | 15-sep-2004 | 31-dic-2024 | 9,09 | 9,09 | 1,78 | 4,36 | 4,54 | 4,76 | 15-sep-2004 | 31-dic-2024 | 9,09 | 9,09 | 1,78 | 4,36 | 4,54 | 4,76 | 15-sep-2004 | 1,72 |
--
|
|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | 14-ene-2025 | -1,49 | 10,68 | 1,65 | 4,75 | 5,27 | 4,76 | 26-may-2006 | 31-dic-2024 | 10,50 | 10,50 | 3,11 | 5,15 | 5,29 | 4,85 | 26-may-2006 | 31-dic-2024 | 10,50 | 10,50 | 3,11 | 5,15 | 5,29 | 4,85 | 26-may-2006 | 1,72 |
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* | 14-ene-2025 | -1,37 | 10,95 | 2,58 | 5,98 | 6,36 | 5,03 | 27-sep-2006 | 31-dic-2024 | 10,63 | 10,63 | 3,99 | 6,37 | 6,35 | 5,12 | 27-sep-2006 | 31-dic-2024 | 10,63 | 10,63 | 3,99 | 6,37 | 6,35 | 5,12 | 27-sep-2006 | 1,97 |
--
|
| C | EUR | 14-ene-2025 | 0,16 | 19,31 | 6,65 | 7,86 | 7,91 | 6,29 | 27-sep-2006 | 31-dic-2024 | 18,02 | 18,02 | 7,29 | 8,10 | 8,02 | 6,29 | 27-sep-2006 | 31-dic-2024 | 18,02 | 18,02 | 7,29 | 8,10 | 8,02 | 6,29 | 27-sep-2006 | 1,97 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 14,37 | 14,37 | 5,63 | 8,68 | 8,49 | 7,53 | -- | 31-dic-2024 | 14,37 | 14,37 | 5,63 | 8,68 | 8,49 | 7,53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* | 14-ene-2025 | -1,34 | 12,28 | 3,74 | 7,14 | 7,48 | 7,49 | 29-ago-2002 | 31-dic-2024 | 11,96 | 11,96 | 5,18 | 7,53 | 7,48 | 7,57 | 29-ago-2002 | 31-dic-2024 | 11,96 | 11,96 | 5,18 | 7,53 | 7,48 | 7,57 | 29-ago-2002 | 0,79 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | 0,19 | 20,74 | 7,86 | 9,04 | 9,04 | 7,30 | 29-ago-2002 | 31-dic-2024 | 19,44 | 19,44 | 8,52 | 9,28 | 9,16 | 7,31 | 29-ago-2002 | 31-dic-2024 | 19,44 | 19,44 | 8,52 | 9,28 | 9,16 | 7,31 | 29-ago-2002 | 0,79 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 14,37 | 14,37 | 5,63 | 8,68 | 8,49 | 8,90 | -- | 31-dic-2024 | 14,37 | 14,37 | 5,63 | 8,68 | 8,49 | 8,90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | 14-ene-2025 | -1,46 | 10,26 | 1,18 | 4,78 | 5,28 | 5,00 | 18-jul-2008 | 31-dic-2024 | 10,04 | 10,04 | 2,62 | 5,17 | 5,29 | 5,10 | 18-jul-2008 | 31-dic-2024 | 10,04 | 10,04 | 2,62 | 5,17 | 5,29 | 5,10 | 18-jul-2008 | 0,81 |
--
|
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | -1,35 | 12,32 | 3,84 | 7,27 | -- | 7,36 | 18-dic-2019 | 31-dic-2024 | 12,04 | 12,04 | 5,28 | 7,67 | -- | 7,70 | 18-dic-2019 | 31-dic-2024 | 12,04 | 12,04 | 5,28 | 7,67 | -- | 7,70 | 18-dic-2019 | 0,71 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | 0,18 | 20,78 | 7,96 | 9,18 | -- | 9,21 | 18-dic-2019 | 31-dic-2024 | 19,52 | 19,52 | 8,62 | 9,42 | -- | 9,23 | 18-dic-2019 | 31-dic-2024 | 19,52 | 19,52 | 8,62 | 9,42 | -- | 9,23 | 18-dic-2019 | 0,71 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 14,37 | 14,37 | 5,63 | 8,68 | -- | 8,78 | -- | 31-dic-2024 | 14,37 | 14,37 | 5,63 | 8,68 | -- | 8,78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542576
|
A | USD* | 14-ene-2025 | 2,58 | -7,28 | -- | -- | -- | -9,85 | 31-mar-2022 | 31-dic-2024 | -10,45 | -10,45 | -- | -- | -- | -10,80 | 31-mar-2022 | 31-dic-2024 | -10,45 | -10,45 | -- | -- | -- | -10,80 | 31-mar-2022 | 2,14 | ES |
| A | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2022 | 2,14 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 3,03 | 3,03 | -- | -- | -- | 1,25 | -- | 31-dic-2024 | 3,03 | 3,03 | -- | -- | -- | 1,25 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542659
|
I | USD* | 14-ene-2025 | 2,65 | -6,16 | -- | -- | -- | -8,75 | 31-mar-2022 | 31-dic-2024 | -9,37 | -9,37 | -- | -- | -- | -9,73 | 31-mar-2022 | 31-dic-2024 | -9,37 | -9,37 | -- | -- | -- | -9,73 | 31-mar-2022 | 0,94 | ES |
| I | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2022 | 0,94 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 3,03 | 3,03 | -- | -- | -- | 1,25 | -- | 31-dic-2024 | 3,03 | 3,03 | -- | -- | -- | 1,25 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542733
|
Z | USD* | 14-ene-2025 | 2,65 | -6,10 | -- | -- | -- | -8,69 | 31-mar-2022 | 31-dic-2024 | -9,31 | -9,31 | -- | -- | -- | -9,66 | 31-mar-2022 | 31-dic-2024 | -9,31 | -9,31 | -- | -- | -- | -9,66 | 31-mar-2022 | 0,86 | ES |
| Z | EUR | 14-ene-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2022 | 31-dic-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2022 | 0,86 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-dic-2024 | 3,03 | 3,03 | -- | -- | -- | 1,25 | -- | 31-dic-2024 | 3,03 | 3,03 | -- | -- | -- | 1,25 | -- | -- | -- | ||
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Precios diarios
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| Nombre del fondo | Clase de acción | Divisa. | Patrimonio del fondo (Millones) |
Valor liquidativo (VL) |
Variación Diaria |
Variación Diaria (%) |
A fecha de | Ficha |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 6,42 | 31,47 | 0,18 | 0,57 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 30,64 | -0,01 | -0,03 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 25,89 | 0,14 | 0,54 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 6,42 | 30,06 | 0,17 | 0,57 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 6,42 | 30,95 | 0,18 | 0,58 | 14-ene-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 30,14 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 25,46 | 0,13 | 0,51 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 6,42 | 29,58 | 0,18 | 0,61 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 6,42 | 32,10 | 0,19 | 0,59 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 31,25 | -0,01 | -0,03 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 26,40 | 0,13 | 0,49 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 6,42 | 32,15 | 0,18 | 0,56 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 31,31 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 26,45 | 0,14 | 0,53 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 3.224,19 | 49,80 | 0,81 | 1,65 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 48,49 | 0,50 | 1,04 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 3.224,19 | 17,59 | 0,18 | 1,03 | 14-ene-2025 | ES |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 3.224,19 | 40,43 | 0,65 | 1,63 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 3.224,19 | 53,91 | 0,88 | 1,66 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 52,49 | 0,55 | 1,06 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 44,34 | 0,70 | 1,60 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | 3.224,19 | 30,03 | 0,31 | 1,04 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 3.224,19 | 23,64 | 0,38 | 1,63 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 3.224,19 | 54,16 | 0,88 | 1,65 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 52,74 | 0,55 | 1,05 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 44,55 | 0,70 | 1,60 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337807072
|
Z (EUR) | EUR* | 3.224,19 | 20,14 | 0,21 | 1,05 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 3.224,19 | 44,02 | 0,71 | 1,64 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 35,45 | 28,33 | 0,14 | 0,50 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 27,59 | -0,03 | -0,11 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 23,31 | 0,11 | 0,47 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 35,45 | 28,69 | 0,15 | 0,53 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 27,93 | -0,03 | -0,11 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 23,60 | 0,11 | 0,47 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 35,45 | 28,71 | 0,14 | 0,49 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 27,95 | -0,03 | -0,11 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 23,62 | 0,11 | 0,47 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 22,22 | 27,76 | 0,01 | 0,04 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 27,03 | -0,15 | -0,55 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 22,83 | -0,01 | -0,04 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | 22,22 | 27,03 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 22,22 | 28,06 | 0,02 | 0,07 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 27,32 | -0,15 | -0,55 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 23,08 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | 22,22 | 27,32 | 0,01 | 0,04 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 22,22 | 28,08 | 0,01 | 0,04 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 27,34 | -0,16 | -0,58 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 23,10 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | 22,22 | 27,35 | 0,01 | 0,04 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 6,78 | 30,33 | 0,17 | 0,56 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 29,53 | -0,02 | -0,07 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 6,78 | 28,18 | 0,15 | 0,54 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 6,78 | 29,99 | 0,16 | 0,54 | 14-ene-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,20 | -0,02 | -0,07 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 6,78 | 27,89 | 0,15 | 0,54 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 6,78 | 31,01 | 0,17 | 0,55 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 30,19 | -0,02 | -0,07 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 6,78 | 31,08 | 0,17 | 0,55 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 30,26 | -0,02 | -0,07 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 7,16 | 29,60 | -0,01 | -0,03 | 14-ene-2025 | ES |
| A | USD | -- | 30,40 | 0,17 | 0,56 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 7,16 | 31,52 | -0,01 | -0,03 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 7,16 | 29,32 | -0,01 | -0,03 | 14-ene-2025 |
--
|
| C | USD | -- | 30,11 | 0,17 | 0,57 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 7,16 | 31,18 | -0,01 | -0,03 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 7,16 | 30,14 | -0,01 | -0,03 | 14-ene-2025 | ES |
| I | USD | -- | 30,95 | 0,17 | 0,55 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 7,16 | 30,21 | -0,01 | -0,03 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | USD | -- | 31,02 | 0,17 | 0,55 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 6,55 | 29,89 | 0,20 | 0,67 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 29,11 | 0,03 | 0,10 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 6,55 | 27,80 | 0,19 | 0,69 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 6,55 | 29,61 | 0,21 | 0,71 | 14-ene-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 28,83 | 0,03 | 0,10 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 6,55 | 27,58 | 0,19 | 0,69 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 6,55 | 30,43 | 0,20 | 0,66 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 29,63 | 0,02 | 0,07 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 25,03 | 0,15 | 0,60 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 6,55 | 30,50 | 0,20 | 0,66 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 29,70 | 0,02 | 0,07 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25,09 | 0,16 | 0,64 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 6,55 | 30,75 | 0,18 | 0,59 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 29,94 | -0,01 | -0,03 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 6,55 | 28,64 | 0,17 | 0,60 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 6,55 | 30,42 | 0,18 | 0,59 | 14-ene-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,61 | -0,01 | -0,03 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 6,55 | 28,37 | 0,17 | 0,60 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 6,55 | 31,44 | 0,18 | 0,58 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 30,61 | -0,01 | -0,03 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 6,55 | 31,51 | 0,19 | 0,61 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 30,68 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 5,36 | 25,69 | 0,30 | 1,18 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 25,01 | 0,14 | 0,56 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 5,36 | 24,04 | 0,29 | 1,22 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 5,36 | 25,42 | 0,30 | 1,19 | 14-ene-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 24,75 | 0,14 | 0,57 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 5,36 | 23,77 | 0,28 | 1,19 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 5,36 | 26,24 | 0,32 | 1,24 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 25,55 | 0,16 | 0,63 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21,58 | 0,24 | 1,13 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 5,36 | 26,29 | 0,31 | 1,19 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 25,60 | 0,15 | 0,59 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21,63 | 0,25 | 1,17 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2764884735
|
ZH (EUR) | EUR* | 5,36 | 26,33 | 0,31 | 1,19 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 35,24 | 23,82 | -0,02 | -0,08 | 14-ene-2025 | ES |
| A | USD | -- | 24,47 | 0,13 | 0,53 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 35,24 | 24,63 | -0,02 | -0,08 | 14-ene-2025 | ES |
| I | USD | -- | 25,30 | 0,14 | 0,56 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 35,24 | 24,71 | -0,01 | -0,04 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | USD | -- | 25,38 | 0,14 | 0,56 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* | 24,04 | 22,16 | -0,02 | -0,09 | 14-ene-2025 | ES |
| A | USD | -- | 22,76 | 0,11 | 0,49 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663648
|
I | EUR* | 24,04 | 22,92 | -0,02 | -0,09 | 14-ene-2025 | ES |
| I | USD | -- | 23,54 | 0,12 | 0,51 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* | 24,04 | 22,99 | -0,02 | -0,09 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | USD | -- | 23,61 | 0,12 | 0,51 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 90,92 | 24,08 | 0,06 | 0,25 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 23,45 | -0,07 | -0,30 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 90,92 | 25,16 | -0,04 | -0,16 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 90,92 | 23,88 | 0,07 | 0,29 | 14-ene-2025 | ES |
| C | EUR | -- | 23,25 | -0,07 | -0,30 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 90,92 | 22,43 | 0,07 | 0,31 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 90,92 | 25,10 | -0,04 | -0,16 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 90,92 | 24,52 | 0,07 | 0,29 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 23,88 | -0,07 | -0,29 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 90,92 | 24,57 | 0,07 | 0,29 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 23,92 | -0,08 | -0,33 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 9,42 | 31,02 | 0,25 | 0,81 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 30,20 | 0,06 | 0,20 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 9,42 | 28,87 | 0,23 | 0,80 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 9,42 | 30,72 | 0,24 | 0,79 | 14-ene-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,92 | 0,07 | 0,23 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 9,42 | 28,59 | 0,23 | 0,81 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 9,42 | 31,59 | 0,26 | 0,83 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 30,75 | 0,06 | 0,20 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 9,42 | 31,66 | 0,26 | 0,83 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 30,82 | 0,06 | 0,20 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2764884651
|
ZH (EUR) | EUR* | 9,42 | 26,48 | 0,21 | 0,80 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 5,38 | 26,59 | 0,20 | 0,76 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 25,89 | 0,04 | 0,15 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 21,87 | 0,15 | 0,69 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 5,38 | 26,46 | 0,20 | 0,76 | 14-ene-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 25,77 | 0,05 | 0,19 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 21,77 | 0,16 | 0,74 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 5,38 | 26,87 | 0,21 | 0,79 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 26,16 | 0,05 | 0,19 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 22,10 | 0,16 | 0,73 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 5,38 | 26,89 | 0,21 | 0,79 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 26,18 | 0,05 | 0,19 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 22,12 | 0,16 | 0,73 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 22,88 | 18,58 | 0,30 | 1,64 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 18,09 | 0,18 | 1,00 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 22,88 | 15,45 | 0,24 | 1,58 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 22,88 | 20,00 | 0,32 | 1,63 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 19,48 | 0,20 | 1,04 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 22,88 | 20,08 | 0,32 | 1,62 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 19,55 | 0,19 | 0,98 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 89,84 | 26,21 | 0,41 | 1,59 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 25,52 | 0,25 | 0,99 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680574
|
I | USD* | 89,84 | 27,93 | 0,44 | 1,60 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 27,19 | 0,26 | 0,96 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* | 89,84 | 28,02 | 0,44 | 1,59 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 27,28 | 0,26 | 0,96 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 846,31 | 38,68 | 0,34 | 0,89 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 37,66 | 0,10 | 0,27 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 31,82 | 0,26 | 0,82 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 846,31 | 20,65 | 0,06 | 0,29 | 14-ene-2025 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 846,31 | 31,02 | 0,27 | 0,88 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 846,31 | 42,06 | 0,36 | 0,86 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 40,95 | 0,11 | 0,27 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 34,60 | 0,28 | 0,82 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | 846,31 | 37,54 | 0,33 | 0,89 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 846,31 | 44,80 | 0,39 | 0,88 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 43,62 | 0,12 | 0,28 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 36,85 | 0,30 | 0,82 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 846,31 | 33,15 | 0,29 | 0,88 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 587,25 | 41,01 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 39,93 | -0,25 | -0,62 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 587,25 | 34,05 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 587,25 | 19,37 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* | 587,25 | 17,85 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 |
--
|
| AR | EUR | -- | 17,38 | -0,11 | -0,63 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 587,25 | 23,37 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 | ES |
| AX | EUR | -- | 22,75 | -0,14 | -0,61 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 587,25 | 36,29 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 35,34 | -0,21 | -0,59 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* | 587,25 | 30,55 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 587,25 | 45,33 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 44,14 | -0,26 | -0,59 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* | 587,25 | 31,77 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* | 587,25 | 17,66 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 217,65 | 97,66 | 0,05 | 0,05 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 95,08 | -0,54 | -0,56 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 80,33 | -0,01 | -0,01 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 217,65 | 59,18 | 0,03 | 0,05 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 217,65 | 16,28 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 217,65 | 42,52 | 0,02 | 0,05 | 14-ene-2025 |
--
|
| AX | EUR | -- | 41,40 | -0,24 | -0,58 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 34,98 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 217,65 | 116,84 | 0,06 | 0,05 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 113,76 | -0,64 | -0,56 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119469
|
IH (EUR) | EUR* | 217,65 | 28,41 | 0,02 | 0,07 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 217,65 | 50,11 | 0,03 | 0,06 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 48,79 | -0,27 | -0,55 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 217,65 | 37,36 | 0,01 | 0,03 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 1.084,30 | 11,66 | 0,01 | 0,09 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 11,35 | -0,07 | -0,61 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 1.084,30 | 28,74 | -0,17 | -0,59 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | 1.084,30 | 26,79 | 0,01 | 0,04 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 1.084,30 | 11,91 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 11,60 | -0,06 | -0,52 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407293
|
I (EUR) | EUR* | 1.084,30 | 28,94 | -0,16 | -0,55 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2784407376
|
IH (EUR) | EUR* | 1.084,30 | 26,97 | 0,01 | 0,04 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* | 1.084,30 | 13,78 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 |
--
|
| J | EUR | -- | 13,42 | -0,08 | -0,59 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* | 1.084,30 | 12,53 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* | 1.084,30 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* | 1.084,30 | 8,84 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 |
--
|
| JR | EUR | -- | 8,61 | -0,05 | -0,58 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 1.084,30 | 13,53 | 0,01 | 0,07 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 13,17 | -0,08 | -0,60 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* | 1.084,30 | 12,35 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | 1.084,30 | 8,95 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* | 1.084,30 | 9,12 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 |
--
|
| ZR | EUR | -- | 8,88 | -0,05 | -0,56 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507315
|
A | USD* | 58,41 | 32,82 | -0,04 | -0,12 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 31,95 | -0,24 | -0,75 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507406
|
AH (EUR) | EUR* | 58,41 | 27,21 | -0,04 | -0,15 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU1258507588
|
AHR (EUR) | EUR* | 58,41 | 14,41 | -0,02 | -0,14 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1625185423
|
I | USD* | 58,41 | 28,14 | -0,03 | -0,11 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 27,40 | -0,20 | -0,72 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2019222913
|
IH (EUR) | EUR* | 58,41 | 25,14 | -0,04 | -0,16 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1258507661
|
Z | USD* | 58,41 | 35,41 | -0,05 | -0,14 | 14-ene-2025 |
--
|
| Z | EUR | -- | 34,48 | -0,26 | -0,75 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2019223051
|
ZH (EUR) | EUR* | 58,41 | 25,22 | -0,04 | -0,16 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 647,42 | 9,49 | 0,04 | 0,42 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 9,24 | -0,01 | -0,11 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 647,42 | 10,79 | -0,02 | -0,18 | 14-ene-2025 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 647,42 | 24,61 | 0,11 | 0,45 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 647,42 | 23,52 | 0,10 | 0,43 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 647,42 | 6,84 | 0,03 | 0,44 | 14-ene-2025 |
--
|
| AR | EUR | -- | 6,66 | -0,01 | -0,15 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| AR | GBP | -- | 5,62 | 0,02 | 0,36 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 647,42 | 9,79 | 0,04 | 0,41 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 9,53 | -0,02 | -0,21 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 647,42 | 10,60 | 0,04 | 0,38 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 10,32 | -0,02 | -0,19 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188864
|
Z (EUR) | EUR* | 647,42 | 11,00 | -0,02 | -0,18 | 14-ene-2025 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | 647,42 | 10,61 | 0,04 | 0,38 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 222,35 | 15,14 | -0,02 | -0,13 | 14-ene-2025 | ES |
| A | USD | -- | 15,55 | 0,07 | 0,45 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 222,35 | 16,98 | -0,03 | -0,18 | 14-ene-2025 | ES |
| I | USD | -- | 17,44 | 0,08 | 0,46 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 222,35 | 38,84 | -0,05 | -0,13 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | USD | -- | 39,89 | 0,19 | 0,48 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 222,35 | 23,22 | -0,03 | -0,13 | 14-ene-2025 |
--
|
| ZX | USD | -- | 23,85 | 0,12 | 0,51 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 4.597,73 | 52,63 | -0,04 | -0,08 | 14-ene-2025 | ES |
| A | GBP | -- | 44,46 | 0,21 | 0,47 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 54,06 | 0,29 | 0,54 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 4.597,73 | 29,54 | -0,02 | -0,07 | 14-ene-2025 | ES |
| AX | GBP | -- | 24,96 | 0,12 | 0,48 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 30,34 | 0,16 | 0,53 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 4.597,73 | 58,05 | -0,04 | -0,07 | 14-ene-2025 | ES |
| I | USD | -- | 59,62 | 0,31 | 0,52 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 4.597,73 | 25,91 | -0,02 | -0,08 | 14-ene-2025 |
--
|
| IX | USD | -- | 26,61 | 0,14 | 0,53 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 4.597,73 | 40,41 | -0,03 | -0,07 | 14-ene-2025 |
--
|
| S | USD | -- | 41,50 | 0,22 | 0,53 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 4.597,73 | 46,64 | -0,03 | -0,06 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | USD | -- | 47,90 | 0,26 | 0,55 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | 4.597,73 | 25,04 | -0,02 | -0,08 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | 4.597,73 | 30,37 | -0,02 | -0,07 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU2040186269
|
ZHX (GBP) | GBP* | 4.597,73 | 24,41 | -0,01 | -0,04 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 4.597,73 | 23,35 | -0,01 | -0,04 | 14-ene-2025 | ES |
| ZX | USD | -- | 23,98 | 0,13 | 0,55 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 194,35 | 33,63 | 0,02 | 0,06 | 14-ene-2025 | ES |
| A | USD | -- | 34,54 | 0,23 | 0,67 | 14-ene-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 194,35 | 25,77 | 0,02 | 0,08 | 14-ene-2025 |
--
|
| AX | USD | -- | 26,47 | 0,18 | 0,69 | 14-ene-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969064
|
I | EUR* | 194,35 | 33,18 | 0,03 | 0,09 | 14-ene-2025 | ES |
| I | USD | -- | 34,08 | 0,23 | 0,68 | 14-ene-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 194,35 | 35,94 | 0,03 | 0,08 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | USD | -- | 36,91 | 0,25 | 0,68 | 14-ene-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 1.037,16 | 46,07 | -0,05 | -0,11 | 14-ene-2025 | ES |
| A | USD | -- | 47,32 | 0,24 | 0,51 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 1.037,16 | 26,37 | -0,03 | -0,11 | 14-ene-2025 |
--
|
| AX | GBP | -- | 22,28 | 0,09 | 0,41 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 1.037,16 | 51,73 | -0,06 | -0,12 | 14-ene-2025 | ES |
| I | USD | -- | 53,13 | 0,26 | 0,49 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 1.037,16 | 42,94 | -0,05 | -0,12 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | USD | -- | 44,10 | 0,21 | 0,48 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 1.243,23 | 49,60 | 0,09 | 0,18 | 14-ene-2025 | ES |
| A | USD | -- | 50,94 | 0,40 | 0,79 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1961133557
|
AR | EUR* | 1.243,23 | 39,38 | 0,08 | 0,20 | 14-ene-2025 |
--
|
| AR | USD | -- | 40,44 | 0,32 | 0,80 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 1.243,23 | 53,21 | 0,10 | 0,19 | 14-ene-2025 | ES |
| I | USD | -- | 54,65 | 0,43 | 0,79 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 1.243,23 | 53,49 | 0,11 | 0,21 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | GBP | -- | 45,18 | 0,33 | 0,74 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 54,93 | 0,43 | 0,79 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 117,47 | 26,78 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 | ES |
| A | USD | -- | 27,50 | 0,16 | 0,58 | 14-ene-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135359625
|
AR | EUR* | 117,47 | 20,12 | -0,01 | -0,05 | 14-ene-2025 |
--
|
| AR | USD | -- | 20,67 | 0,12 | 0,58 | 14-ene-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189446
|
I | EUR* | 117,47 | 26,27 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 | ES |
| I | USD | -- | 26,98 | 0,16 | 0,60 | 14-ene-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189362
|
IR | EUR* | 117,47 | 22,82 | -0,01 | -0,04 | 14-ene-2025 |
--
|
| IR | USD | -- | 23,44 | 0,14 | 0,60 | 14-ene-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 117,47 | 28,65 | -0,01 | -0,04 | 14-ene-2025 |
--
|
| Z | USD | -- | 29,43 | 0,18 | 0,61 | 14-ene-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189289
|
ZR | EUR* | 117,47 | 22,90 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 |
--
|
| ZR | USD | -- | 23,52 | 0,14 | 0,60 | 14-ene-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 309,23 | 28,88 | 0,02 | 0,07 | 14-ene-2025 | ES |
| A | GBP | -- | 24,40 | 0,15 | 0,62 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 29,66 | 0,20 | 0,68 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 309,23 | 27,59 | 0,02 | 0,07 | 14-ene-2025 | ES |
| AX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 28,34 | 0,19 | 0,68 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 309,23 | 32,40 | 0,03 | 0,09 | 14-ene-2025 | ES |
| I | USD | -- | 33,27 | 0,22 | 0,67 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 309,23 | 68,25 | 0,05 | 0,07 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | USD | -- | 70,09 | 0,47 | 0,68 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* | 309,23 | 23,64 | 0,01 | 0,04 | 14-ene-2025 | ES |
| ZX | GBP | -- | 19,97 | 0,12 | 0,60 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| ZX | USD | -- | 24,28 | 0,16 | 0,66 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | 23,33 | 28,07 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 | ES |
| A | GBP | -- | 23,71 | 0,13 | 0,55 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 28,83 | 0,18 | 0,63 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | 23,33 | 28,34 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 | ES |
| I | GBP | -- | 23,94 | 0,13 | 0,55 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| I | USD | -- | 29,11 | 0,18 | 0,62 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | 23,33 | 28,38 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | GBP | -- | 23,98 | 0,13 | 0,55 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 29,15 | 0,18 | 0,62 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 2.757,35 | 35,50 | -0,04 | -0,11 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 34,57 | -0,24 | -0,69 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | 2.757,35 | 29,47 | -0,03 | -0,10 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU1610904259
|
AH (SEK) | SEK* | 2.757,35 | 255,35 | -0,30 | -0,12 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU0857970346
|
AHR (EUR) | EUR* | 2.757,35 | 19,85 | -0,02 | -0,10 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | 2.757,35 | 21,66 | -0,02 | -0,09 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | 2.757,35 | 22,39 | -0,02 | -0,09 | 14-ene-2025 |
--
|
| AR | EUR | -- | 21,80 | -0,15 | -0,68 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 2.757,35 | 37,99 | -0,04 | -0,10 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 36,99 | -0,26 | -0,70 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | 2.757,35 | 30,63 | -0,04 | -0,13 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 2.757,35 | 21,92 | -0,02 | -0,09 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 2.757,35 | 38,20 | -0,04 | -0,10 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 37,19 | -0,27 | -0,72 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | 2.757,35 | 26,57 | -0,02 | -0,07 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 36,15 | 26,64 | 0,01 | 0,04 | 14-ene-2025 | ES |
| A | USD | -- | 27,36 | 0,18 | 0,66 | 14-ene-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 36,15 | 28,26 | 0,02 | 0,07 | 14-ene-2025 |
--
|
| Z | USD | -- | 29,02 | 0,19 | 0,66 | 14-ene-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 580,37 | 28,99 | 0,03 | 0,10 | 14-ene-2025 |
--
|
| A | USD | -- | 29,77 | 0,20 | 0,68 | 14-ene-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 580,37 | 31,84 | 0,03 | 0,09 | 14-ene-2025 |
--
|
| Z | USD | -- | 32,70 | 0,22 | 0,68 | 14-ene-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 123,32 | 31,36 | 0,02 | 0,06 | 14-ene-2025 | ES |
| A | USD | -- | 32,21 | 0,22 | 0,69 | 14-ene-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 123,32 | 18,76 | 0,01 | 0,05 | 14-ene-2025 | ES |
| AR | USD | -- | 19,27 | 0,13 | 0,68 | 14-ene-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 123,32 | 32,97 | 0,02 | 0,06 | 14-ene-2025 | ES |
| I | USD | -- | 33,87 | 0,23 | 0,68 | 14-ene-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* | 123,32 | 21,05 | 0,02 | 0,10 | 14-ene-2025 |
--
|
| IR | GBP | -- | 17,78 | 0,11 | 0,62 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| IR | USD | -- | 21,62 | 0,15 | 0,70 | 14-ene-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 123,32 | 35,39 | 0,02 | 0,06 | 14-ene-2025 |
--
|
| Z | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 36,35 | 0,25 | 0,69 | 14-ene-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1559459315
|
ZH (USD) | USD* | 123,32 | 35,47 | 0,03 | 0,09 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* | 123,32 | 21,55 | 0,01 | 0,05 | 14-ene-2025 |
--
|
| ZR | USD | -- | 22,13 | 0,15 | 0,68 | 14-ene-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 2.432,62 | 43,09 | 0,06 | 0,14 | 14-ene-2025 | ES |
| A | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 44,25 | 0,32 | 0,73 | 14-ene-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 2.432,62 | 39,64 | 0,05 | 0,13 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 2.432,62 | 31,68 | 0,04 | 0,13 | 14-ene-2025 | ES |
| I | USD | -- | 32,53 | 0,23 | 0,71 | 14-ene-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1214419266
|
IH (USD) | USD* | 2.432,62 | 39,51 | 0,05 | 0,13 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 2.432,62 | 48,78 | 0,06 | 0,12 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 50,10 | 0,37 | 0,74 | 14-ene-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297146
|
A | EUR* | 27,50 | 27,83 | 0,02 | 0,07 | 14-ene-2025 | ES |
| A | USD | -- | 28,59 | 0,20 | 0,70 | 14-ene-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297575
|
I | EUR* | 27,50 | 29,06 | 0,03 | 0,10 | 14-ene-2025 | ES |
| I | USD | -- | 29,85 | 0,21 | 0,71 | 14-ene-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297658
|
Z | EUR* | 27,50 | 29,15 | 0,03 | 0,10 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | USD | -- | 29,94 | 0,21 | 0,71 | 14-ene-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* | 1.119,08 | 39,46 | 0,01 | 0,03 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 38,43 | -0,21 | -0,54 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* | 1.119,08 | 20,71 | 0,01 | 0,05 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | 1.119,08 | 25,45 | -0,03 | -0,12 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | 1.119,08 | 25,99 | -0,03 | -0,12 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | 1.119,08 | 24,92 | -0,03 | -0,12 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* | 1.119,08 | 15,58 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* | 1.119,08 | 25,67 | 0,01 | 0,04 | 14-ene-2025 |
--
|
| AX | EUR | -- | 24,99 | -0,14 | -0,56 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 21,11 | -0,01 | -0,05 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 1.119,08 | 44,37 | 0,02 | 0,04 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 43,20 | -0,25 | -0,57 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 1.119,08 | 26,07 | -0,03 | -0,12 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 1.119,08 | 33,75 | 0,02 | 0,06 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 32,86 | -0,18 | -0,55 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 27,76 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 1.119,08 | 21,97 | 0,01 | 0,05 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 1.119,08 | 25,54 | -0,03 | -0,12 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 1.119,08 | 26,08 | -0,03 | -0,12 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 477,38 | 46,63 | 0,32 | 0,69 | 14-ene-2025 |
--
|
| A | EUR | -- | 45,40 | 0,03 | 0,07 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 477,38 | 26,20 | 0,18 | 0,69 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 477,38 | 32,04 | 0,22 | 0,69 | 14-ene-2025 |
--
|
| AR | EUR | -- | 31,19 | 0,02 | 0,06 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 477,38 | 34,82 | 0,24 | 0,69 | 14-ene-2025 |
--
|
| IR | EUR | -- | 33,91 | 0,03 | 0,09 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* | 477,38 | 51,04 | 0,35 | 0,69 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 49,70 | 0,05 | 0,10 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1979513030
|
ZHR (EUR) | EUR* | 477,38 | 25,70 | 0,18 | 0,70 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* | 477,38 | 35,10 | 0,25 | 0,72 | 14-ene-2025 |
--
|
| ZR | EUR | -- | 34,17 | 0,03 | 0,09 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| ZR | GBP | -- | 28,87 | 0,18 | 0,63 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 19.827,10 | 219,73 | 1,43 | 0,66 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 213,95 | 0,11 | 0,05 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| A | JPY | -- | 34.675,05 | 326,82 | 0,95 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 19.827,10 | 33,24 | 0,02 | 0,06 | 14-ene-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | 19.827,10 | 61,78 | 0,40 | 0,65 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 19.827,10 | 111,80 | 0,73 | 0,66 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 19.827,10 | 67,88 | 0,44 | 0,65 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 19.827,10 | 84,98 | 0,55 | 0,65 | 14-ene-2025 | ES |
| AX | EUR | -- | 82,74 | 0,04 | 0,05 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 69,90 | 0,41 | 0,59 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| AX | JPY | -- | 13.410,69 | 126,40 | 0,95 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 19.827,10 | 261,37 | 1,72 | 0,66 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 254,48 | 0,13 | 0,05 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 214,98 | 1,27 | 0,59 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| I | JPY | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445927
|
I (EUR) | EUR* | 19.827,10 | 30,91 | 0,02 | 0,07 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 19.827,10 | 51,51 | 0,34 | 0,66 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU2198837655
|
IX | USD* | 19.827,10 | 34,00 | 0,22 | 0,65 | 14-ene-2025 |
--
|
| IX | EUR | -- | 33,10 | 0,01 | 0,03 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 19.827,10 | 112,81 | 0,74 | 0,66 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 109,84 | 0,06 | 0,06 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 92,79 | 0,55 | 0,60 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2393079814
|
Z (EUR) | EUR* | 19.827,10 | 32,62 | 0,02 | 0,06 | 14-ene-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 19.827,10 | 111,33 | 0,73 | 0,66 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | 19.827,10 | 82,06 | 0,54 | 0,66 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 19.827,10 | 148,30 | 0,97 | 0,66 | 14-ene-2025 | ES |
| ZX | EUR | -- | 144,40 | 0,08 | 0,06 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 121,99 | 0,73 | 0,60 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 690,33 | 63,52 | 0,30 | 0,47 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 61,85 | -0,08 | -0,13 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 690,33 | 45,06 | 0,21 | 0,47 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 690,33 | 70,45 | 0,33 | 0,47 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 68,59 | -0,09 | -0,13 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* | 690,33 | 50,01 | 0,23 | 0,46 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* | 690,33 | 51,70 | 0,24 | 0,47 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 50,34 | -0,07 | -0,14 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* | 690,33 | 53,27 | 0,25 | 0,47 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* | 44,10 | 53,50 | 0,47 | 0,89 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 52,09 | 0,14 | 0,27 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* | 44,10 | 57,50 | 0,50 | 0,88 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 55,99 | 0,16 | 0,29 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 60,74 | 29,83 | 0,01 | 0,03 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 29,05 | -0,16 | -0,55 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 60,74 | 31,35 | 0,01 | 0,03 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 30,52 | -0,18 | -0,59 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* | 60,74 | 31,55 | 0,01 | 0,03 | 14-ene-2025 |
--
|
| Z | EUR | -- | 30,72 | -0,17 | -0,55 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25,95 | -0,01 | -0,04 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* | 40,31 | 34,69 | 0,19 | 0,55 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 33,78 | -0,02 | -0,06 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806421
|
A (EUR) | EUR* | 40,31 | 14,15 | -0,01 | -0,07 | 14-ene-2025 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* | 40,31 | 36,42 | 0,21 | 0,58 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 35,46 | -0,01 | -0,03 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676139
|
I (EUR) | EUR* | 40,31 | 34,59 | -0,02 | -0,06 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* | 40,31 | 36,54 | 0,21 | 0,58 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 35,58 | -0,01 | -0,03 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 4.266,63 | 39,39 | -0,01 | -0,03 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 38,35 | -0,25 | -0,65 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 32,40 | -0,03 | -0,09 | 14-ene-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* | 4.266,63 | 30,42 | -0,19 | -0,62 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* | 4.266,63 | 30,98 | -0,01 | -0,03 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU1033666402
|
AHR (EUR) | EUR* | 4.266,63 | 17,16 | -0,01 | -0,06 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* | 4.266,63 | 21,91 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* | 4.266,63 | 21,77 | -0,01 | -0,05 | 14-ene-2025 |
--
|
| AR | EUR | -- | 21,20 | -0,14 | -0,66 | 14-ene-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 4.266,63 | 26,47 | -0,01 | -0,04 | 14-ene-2025 | ES |
| AX | EUR | -- | 25,78 | -0,16 | -0,62 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 21,77 | -0,03 | -0,14 | 14-ene-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 4.266,63 | 33,32 | -0,01 | -0,03 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 32,44 | -0,21 | -0,64 | 14-ene-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123867
|
IH (EUR) | EUR* | 4.266,63 | 26,40 | -0,01 | -0,04 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* | 4.266,63 | 22,75 | -0,01 | -0,04 | 14-ene-2025 |
--
|
| IR | EUR | -- | 22,15 | -0,15 | -0,67 | 14-ene-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 4.266,63 | 23,16 | -0,01 | -0,04 | 14-ene-2025 | ES |
| IX | EUR | -- | 22,55 | -0,14 | -0,62 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 4.266,63 | 42,99 | -0,01 | -0,02 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 41,86 | -0,27 | -0,64 | 14-ene-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 4.266,63 | 30,47 | -0,02 | -0,07 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* | 4.266,63 | 23,72 | -0,01 | -0,04 | 14-ene-2025 | ES |
| ZX | EUR | -- | 23,09 | -0,15 | -0,65 | 14-ene-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 295,75 | 28,90 | 0,01 | 0,04 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 28,13 | -0,17 | -0,60 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | 295,75 | 28,30 | 0,01 | 0,04 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | 295,75 | 26,71 | 0,01 | 0,04 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | 295,75 | 26,87 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 |
--
|
| AR | EUR | -- | 26,17 | -0,15 | -0,57 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 295,75 | 27,28 | 0,01 | 0,04 | 14-ene-2025 |
--
|
| AX | EUR | -- | 26,56 | -0,15 | -0,56 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 22,44 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | 295,75 | 29,05 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 28,29 | -0,16 | -0,56 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | 295,75 | 27,28 | 0,01 | 0,04 | 14-ene-2025 |
--
|
| IX | EUR | -- | 26,56 | -0,16 | -0,60 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 22,44 | -0,01 | -0,04 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 295,75 | 14,29 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 13,92 | -0,08 | -0,57 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073838
|
ZH (EUR) | EUR* | 295,75 | 28,48 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 716,34 | 79,89 | 1,36 | 1,73 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 77,78 | 0,86 | 1,12 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 716,34 | 22,67 | 0,25 | 1,11 | 14-ene-2025 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | 716,34 | 34,99 | 0,60 | 1,75 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* | 716,34 | 88,88 | 1,51 | 1,73 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 86,54 | 0,96 | 1,12 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 716,34 | 89,43 | 1,52 | 1,73 | 14-ene-2025 |
--
|
| Z | EUR | -- | 87,07 | 0,96 | 1,11 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | 716,34 | 34,66 | 0,59 | 1,73 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* | 150,73 | 14,24 | -0,01 | -0,07 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 13,87 | -0,09 | -0,65 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* | 150,73 | 11,32 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* | 150,73 | 13,59 | -0,01 | -0,07 | 14-ene-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 13,23 | -0,09 | -0,68 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* | 150,73 | 15,84 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 15,42 | -0,10 | -0,64 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191140
|
Z | USD* | 150,73 | 15,94 | -0,01 | -0,06 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 15,52 | -0,11 | -0,70 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 12.951,85 | 143,63 | 0,85 | 0,59 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 139,85 | -0,01 | -0,01 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 118,14 | 0,63 | 0,54 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2308174304
|
A (EUR) | EUR* | 12.951,85 | 31,89 | -0,01 | -0,03 | 14-ene-2025 | ES |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | 12.951,85 | 112,99 | 0,67 | 0,60 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 12.951,85 | 152,28 | 0,91 | 0,60 | 14-ene-2025 | ES |
| I | AUD | -- | 246,43 | 0,56 | 0,23 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| I | EUR | -- | 148,27 | -0,01 | -0,01 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 125,26 | 0,67 | 0,54 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446065
|
I (EUR) | EUR* | 12.951,85 | 39,68 | -0,01 | -0,03 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2419916106
|
I (GBP) | GBP* | 12.951,85 | 30,97 | 0,17 | 0,55 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1276852313
|
IH (EUR) | EUR* | 12.951,85 | 34,75 | 0,21 | 0,61 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 12.951,85 | 163,61 | 0,97 | 0,60 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 159,30 | -0,01 | -0,01 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 134,58 | 0,72 | 0,54 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | 12.951,85 | 32,04 | -0,01 | -0,03 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | 12.951,85 | 67,39 | 0,40 | 0,60 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* | 19,75 | 39,77 | 0,21 | 0,53 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 38,72 | -0,03 | -0,08 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374391
|
I | USD* | 19,75 | 41,75 | 0,22 | 0,53 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 40,65 | -0,03 | -0,07 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* | 19,75 | 41,87 | 0,22 | 0,53 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 40,77 | -0,03 | -0,07 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 2.495,31 | 61,61 | 0,36 | 0,59 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 59,98 | -0,02 | -0,03 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | 2.495,31 | 50,00 | 0,28 | 0,56 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* | 2.495,31 | 60,13 | 0,35 | 0,58 | 14-ene-2025 | ES |
| AX | EUR | -- | 58,54 | -0,02 | -0,03 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 2.495,31 | 68,35 | 0,40 | 0,59 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 66,55 | -0,02 | -0,03 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 56,22 | 0,29 | 0,52 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446149
|
I (EUR) | EUR* | 2.495,31 | 31,73 | -0,01 | -0,03 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 2.495,31 | 68,79 | 0,40 | 0,58 | 14-ene-2025 |
--
|
| Z | EUR | -- | 66,98 | -0,01 | -0,01 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 56,58 | 0,29 | 0,52 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 2.495,31 | 31,79 | 0,17 | 0,54 | 14-ene-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | 2.495,31 | 52,57 | 0,30 | 0,57 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* | 2.495,31 | 58,12 | 0,34 | 0,59 | 14-ene-2025 |
--
|
| ZX | EUR | -- | 56,59 | -0,01 | -0,02 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 47,81 | 0,25 | 0,53 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 856,35 | 43,04 | 0,24 | 0,56 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 41,91 | -0,01 | -0,02 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 856,35 | 36,76 | -0,02 | -0,05 | 14-ene-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 856,35 | 23,83 | 0,13 | 0,55 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | 856,35 | 37,62 | 0,21 | 0,56 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* | 856,35 | 45,67 | 0,26 | 0,57 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 44,46 | -0,02 | -0,04 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 37,56 | 0,19 | 0,51 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600675917
|
I (EUR) | EUR* | 856,35 | 32,96 | -0,02 | -0,06 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2152368200
|
IH (EUR) | EUR* | 856,35 | 36,69 | 0,21 | 0,58 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2344844605
|
IHX (EUR) | EUR* | 856,35 | 26,93 | 0,16 | 0,60 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2172965365
|
JH (EUR) | EUR* | 856,35 | 25,86 | 0,15 | 0,58 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 856,35 | 45,83 | 0,26 | 0,57 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 44,63 | -0,01 | -0,02 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2133304035
|
ZH (EUR) | EUR* | 856,35 | 40,24 | 0,23 | 0,57 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 169,04 | 69,25 | 0,77 | 1,12 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 67,43 | 0,35 | 0,52 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 169,04 | 80,52 | 0,91 | 1,14 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 78,40 | 0,41 | 0,53 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 169,04 | 83,42 | 0,94 | 1,14 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 81,22 | 0,43 | 0,53 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* | 73,16 | 33,40 | 0,22 | 0,66 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 32,52 | 0,02 | 0,06 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* | 73,16 | 36,63 | 0,25 | 0,69 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 35,66 | 0,02 | 0,06 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* | 73,16 | 36,83 | 0,25 | 0,68 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 35,86 | 0,02 | 0,06 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* | 17.676,59 | 8.971,24 | -71,78 | -0,79 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 55,35 | -0,49 | -0,88 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 56,85 | -0,37 | -0,65 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* | 17.676,59 | 10.578,89 | -83,84 | -0,79 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 65,27 | -0,57 | -0,87 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| I | USD | -- | 67,04 | -0,43 | -0,64 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* | 17.676,59 | 10.024,56 | -79,35 | -0,79 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 61,85 | -0,54 | -0,87 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 63,52 | -0,41 | -0,64 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | 17.676,59 | 96,55 | -0,74 | -0,76 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2450230060
|
A | JPY* | 712,57 | 2.799,34 | -21,44 | -0,76 | 14-ene-2025 |
--
|
| A | EUR | -- | 17,27 | -0,15 | -0,86 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 17,74 | -0,11 | -0,62 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2450230144
|
I | JPY* | 712,57 | 2.894,03 | -21,79 | -0,75 | 14-ene-2025 |
--
|
| I | EUR | -- | 17,86 | -0,15 | -0,83 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| I | USD | -- | 18,34 | -0,11 | -0,60 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2450230227
|
Z | JPY* | 712,57 | 2.900,42 | -21,81 | -0,75 | 14-ene-2025 |
--
|
| Z | EUR | -- | 17,90 | -0,15 | -0,83 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 18,38 | -0,11 | -0,59 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | 44,29 | 87,95 | -0,62 | -0,70 | 14-ene-2025 | ES |
| A | USD | -- | 90,33 | -0,08 | -0,09 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | 44,29 | 74,88 | -0,52 | -0,69 | 14-ene-2025 |
--
|
| AX | GBP | -- | 63,26 | -0,09 | -0,14 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | 44,29 | 100,91 | -0,71 | -0,70 | 14-ene-2025 | ES |
| I | USD | -- | 103,64 | -0,10 | -0,10 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | 44,29 | 33,10 | -0,23 | -0,69 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | USD | -- | 33,99 | -0,03 | -0,09 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 16,75 | 27,69 | -0,05 | -0,18 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 26,88 | -0,27 | -0,99 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 22,68 | -0,10 | -0,44 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537555
|
B | USD* | 16,75 | 27,44 | -0,06 | -0,22 | 14-ene-2025 |
--
|
| B | EUR | -- | 26,64 | -0,28 | -1,04 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| B | GBP | -- | 22,49 | -0,09 | -0,40 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537639
|
C | USD* | 16,75 | 27,58 | -0,05 | -0,18 | 14-ene-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 26,77 | -0,28 | -1,03 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 22,59 | -0,10 | -0,44 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 16,75 | 27,91 | -0,05 | -0,18 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 27,09 | -0,28 | -1,02 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 22,86 | -0,10 | -0,44 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 16,75 | 27,93 | -0,05 | -0,18 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 27,11 | -0,28 | -1,02 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 22,88 | -0,10 | -0,43 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 559,16 | 72,68 | 0,26 | 0,36 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 70,77 | -0,17 | -0,24 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 59,79 | 0,19 | 0,32 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 559,16 | 31,09 | -0,07 | -0,23 | 14-ene-2025 |
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 559,16 | 57,44 | 0,21 | 0,37 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 559,16 | 50,88 | 0,18 | 0,35 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 49,54 | -0,12 | -0,24 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092817
|
IH (EUR) | EUR* | 559,16 | 31,03 | 0,12 | 0,39 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU1578093426
|
IHR (EUR) | EUR* | 559,16 | 24,18 | 0,09 | 0,37 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 559,16 | 81,33 | 0,30 | 0,37 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 79,18 | -0,19 | -0,24 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | 559,16 | 54,47 | 0,20 | 0,37 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 67,16 | 27,48 | 0,18 | 0,66 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 26,75 | 0,01 | 0,04 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 22,60 | 0,13 | 0,58 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 67,16 | 24,81 | 0,16 | 0,65 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | 67,16 | 22,35 | 0,14 | 0,63 | 14-ene-2025 |
--
|
| AX | EUR | -- | 21,76 | 0,01 | 0,05 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 18,39 | 0,11 | 0,60 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* | 67,16 | 31,27 | 0,21 | 0,68 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 30,44 | 0,01 | 0,03 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* | 67,16 | 37,28 | 0,24 | 0,65 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 36,30 | 0,02 | 0,06 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 30,66 | 0,18 | 0,59 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | 67,16 | 20,64 | 0,13 | 0,63 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2275417330
|
A | USD* | 23,59 | 45,23 | 0,44 | 0,98 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 44,04 | 0,17 | 0,39 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417413
|
I | USD* | 23,59 | 47,35 | 0,47 | 1,00 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 46,10 | 0,18 | 0,39 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417504
|
Z | USD* | 23,59 | 47,48 | 0,47 | 1,00 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 46,23 | 0,18 | 0,39 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* | 2.555,01 | 20,34 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 | ES |
| A | USD | -- | 20,89 | 0,13 | 0,63 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 2.555,01 | 23,15 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 | ES |
| I | USD | -- | 23,78 | 0,14 | 0,59 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* | 2.555,01 | 32,29 | 0,01 | 0,03 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | USD | -- | 33,16 | 0,20 | 0,61 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839326
|
A | EUR* | 11,07 | 27,48 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 | ES |
| A | GBP | -- | 23,21 | 0,12 | 0,52 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 28,22 | 0,17 | 0,61 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839599
|
I | EUR* | 11,07 | 27,65 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 | ES |
| I | GBP | -- | 23,36 | 0,13 | 0,56 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| I | USD | -- | 28,40 | 0,17 | 0,60 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839672
|
Z | EUR* | 11,07 | 27,69 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | GBP | -- | 23,39 | 0,12 | 0,52 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 28,44 | 0,17 | 0,60 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 61,76 | 66,94 | 0,78 | 1,18 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 65,18 | 0,37 | 0,57 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 55,06 | 0,61 | 1,12 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 61,76 | 80,97 | 0,95 | 1,19 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 78,84 | 0,45 | 0,57 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 61,76 | 48,77 | 0,58 | 1,20 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 47,48 | 0,27 | 0,57 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* | 570,37 | 45,32 | 0,47 | 1,05 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 44,13 | 0,19 | 0,43 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2741780279
|
A (EUR) | EUR* | 570,37 | 28,82 | 0,13 | 0,45 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* | 570,37 | 53,23 | 0,55 | 1,04 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 51,83 | 0,23 | 0,45 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2728570917
|
I (EUR) | EUR* | 570,37 | 28,85 | 0,13 | 0,45 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* | 570,37 | 31,60 | 0,33 | 1,05 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 30,77 | 0,14 | 0,46 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25,99 | 0,25 | 0,97 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2728571055
|
Z (EUR) | EUR* | 570,37 | 28,88 | 0,13 | 0,45 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2753450597
|
A | USD* | 106,63 | 25,84 | 0,07 | 0,27 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 25,09 | -0,14 | -0,56 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 21,17 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | 106,63 | 26,09 | 0,07 | 0,27 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 25,33 | -0,14 | -0,55 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21,38 | 0,01 | 0,05 | 14-ene-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2826606019
|
IH (EUR) | EUR* | 106,63 | 24,95 | 0,06 | 0,24 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2826606100
|
IH (GBP) | GBP* | 106,63 | 25,18 | 0,07 | 0,28 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2826606282
|
JH (EUR) | EUR* | 106,63 | 25,01 | 0,07 | 0,28 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | 106,63 | 26,10 | 0,07 | 0,27 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 25,34 | -0,14 | -0,55 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21,39 | 0,01 | 0,05 | 14-ene-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2826606365
|
ZH (EUR) | EUR* | 106,63 | 24,97 | 0,07 | 0,28 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2826606449
|
ZH (GBP) | GBP* | 106,63 | 25,19 | 0,07 | 0,28 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2714436255
|
A | USD* | 6,29 | 31,14 | 0,14 | 0,45 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 30,32 | -0,04 | -0,13 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 25,62 | 0,11 | 0,43 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436503
|
AH (EUR) | EUR* | 6,29 | 30,46 | 0,15 | 0,49 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2714436172
|
C | USD* | 6,29 | 30,94 | 0,15 | 0,49 | 14-ene-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 30,12 | -0,04 | -0,13 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436099
|
I | USD* | 6,29 | 31,54 | 0,15 | 0,48 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 30,71 | -0,04 | -0,13 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 25,94 | 0,11 | 0,43 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436412
|
IH (EUR) | EUR* | 6,29 | 30,84 | 0,15 | 0,49 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | 6,29 | 31,57 | 0,15 | 0,48 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 30,74 | -0,03 | -0,10 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25,97 | 0,11 | 0,42 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | 6,29 | 30,87 | 0,15 | 0,49 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 3.848,94 | 144,41 | 2,39 | 1,68 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 140,61 | 1,49 | 1,07 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 118,78 | 1,89 | 1,62 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319482
|
A (EUR) | EUR* | 3.848,94 | 23,32 | 0,25 | 1,08 | 14-ene-2025 | ES |
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 3.848,94 | 83,82 | 1,38 | 1,67 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 3.848,94 | 166,74 | 2,76 | 1,68 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 162,35 | 1,72 | 1,07 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 137,15 | 2,19 | 1,62 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446222
|
I (EUR) | EUR* | 3.848,94 | 41,89 | 0,44 | 1,06 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | 3.848,94 | 60,34 | 1,00 | 1,69 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 3.848,94 | 159,05 | 2,63 | 1,68 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 154,86 | 1,64 | 1,07 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 130,83 | 2,09 | 1,62 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806934
|
Z (EUR) | EUR* | 3.848,94 | 26,62 | 0,28 | 1,06 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | 3.848,94 | 148,67 | 2,46 | 1,68 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* | 260,50 | 72,53 | 0,37 | 0,51 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 70,62 | -0,06 | -0,09 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* | 260,50 | 77,02 | 0,40 | 0,52 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 74,99 | -0,06 | -0,08 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* | 303,56 | 29,05 | -0,04 | -0,14 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 28,29 | -0,21 | -0,74 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* | 303,56 | 30,35 | -0,04 | -0,13 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 29,55 | -0,22 | -0,74 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* | 303,56 | 30,49 | -0,04 | -0,13 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 29,69 | -0,22 | -0,74 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2190497490
|
ZH (EUR) | EUR* | 303,56 | 22,19 | -0,03 | -0,14 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* | 171,85 | 29,79 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 29,01 | -0,17 | -0,58 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* | 171,85 | 30,72 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 29,91 | -0,18 | -0,60 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 181,55 | 38,53 | 0,03 | 0,08 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 37,51 | -0,21 | -0,56 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | 181,55 | 28,72 | 0,01 | 0,04 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* | 181,55 | 20,42 | 0,01 | 0,05 | 14-ene-2025 |
--
|
| AR | EUR | -- | 19,88 | -0,11 | -0,55 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225306
|
AX | USD* | 181,55 | 22,16 | 0,01 | 0,04 | 14-ene-2025 | ES |
| AX | EUR | -- | 21,58 | -0,12 | -0,55 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* | 181,55 | 41,15 | 0,03 | 0,07 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 40,07 | -0,21 | -0,52 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 181,55 | 41,38 | 0,02 | 0,05 | 14-ene-2025 |
--
|
| Z | EUR | -- | 40,29 | -0,22 | -0,54 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2403304582
|
ZH (EUR) | EUR* | 181,55 | 26,22 | 0,01 | 0,04 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 3.425,69 | 219,08 | 3,83 | 1,78 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 213,31 | 2,45 | 1,16 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 180,20 | 3,04 | 1,72 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 3.425,69 | 23,50 | 0,27 | 1,16 | 14-ene-2025 | ES |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 3.425,69 | 121,43 | 2,10 | 1,76 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 3.425,69 | 219,07 | 3,82 | 1,77 | 14-ene-2025 | ES |
| AX | EUR | -- | 213,30 | 2,45 | 1,16 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 180,20 | 3,04 | 1,72 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 3.425,69 | 267,49 | 4,68 | 1,78 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 260,44 | 2,99 | 1,16 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676055
|
I (EUR) | EUR* | 3.425,69 | 46,83 | 0,54 | 1,17 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0266117687
|
IH (EUR) | EUR* | 3.425,69 | 38,04 | 0,66 | 1,77 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 3.425,69 | 267,04 | 4,67 | 1,78 | 14-ene-2025 | ES |
| IX | EUR | -- | 260,00 | 2,99 | 1,16 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 219,65 | 3,71 | 1,72 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* | 3.425,69 | 173,36 | 3,03 | 1,78 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 168,80 | 1,94 | 1,16 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 142,60 | 2,41 | 1,72 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | 3.425,69 | 135,76 | 2,35 | 1,76 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | 3.425,69 | 46,84 | 0,81 | 1,76 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* | 14,90 | 29,80 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 29,01 | -0,18 | -0,62 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | 14,90 | 19,83 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* | 14,90 | 9,65 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 |
--
|
| AM | EUR | -- | 9,40 | -0,05 | -0,53 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* | 14,90 | 20,15 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 19,62 | -0,12 | -0,61 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* | 14,90 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 |
--
|
| CM | EUR | -- | 8,28 | -0,05 | -0,60 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* | 14,90 | 26,58 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 25,88 | -0,16 | -0,61 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* | 14,90 | 9,39 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 |
--
|
| IM | EUR | -- | 9,14 | -0,06 | -0,65 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* | 14,90 | 15,68 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 15,27 | -0,09 | -0,59 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | 14,90 | 15,97 | 0,00 | 0,00 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 181,13 | 38,43 | 0,01 | 0,03 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 37,42 | -0,21 | -0,56 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | 181,13 | 27,89 | 0,01 | 0,04 | 14-ene-2025 | ES |
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* | 181,13 | 19,92 | 0,01 | 0,05 | 14-ene-2025 |
--
|
| AR | EUR | -- | 19,39 | -0,11 | -0,56 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* | 181,13 | 22,77 | 0,01 | 0,04 | 14-ene-2025 | ES |
| AX | EUR | -- | 22,17 | -0,12 | -0,54 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 181,13 | 41,70 | 0,02 | 0,05 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 40,60 | -0,23 | -0,56 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 181,13 | 42,20 | 0,01 | 0,02 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 41,09 | -0,23 | -0,56 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* | 115,74 | 62,14 | 1,06 | 1,74 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 60,51 | 0,67 | 1,12 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* | 115,74 | 68,12 | 1,17 | 1,75 | 14-ene-2025 |
--
|
| Z | EUR | -- | 66,32 | 0,74 | 1,13 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* | 201,94 | 44,48 | 0,40 | 0,91 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 43,30 | 0,12 | 0,28 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | 201,94 | 25,55 | 0,23 | 0,91 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | 201,94 | 23,95 | 0,22 | 0,93 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* | 201,94 | 24,75 | 0,22 | 0,90 | 14-ene-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 24,10 | 0,07 | 0,29 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* | 201,94 | 49,10 | 0,44 | 0,90 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 47,81 | 0,14 | 0,29 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | 201,94 | 22,55 | 0,20 | 0,90 | 14-ene-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 201,94 | 27,33 | 0,25 | 0,92 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 26,61 | 0,08 | 0,30 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542576
|
A | USD* | 3,88 | 18,72 | 0,06 | 0,32 | 14-ene-2025 | ES |
| A | EUR | -- | 18,23 | -0,05 | -0,27 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542659
|
I | USD* | 3,88 | 19,36 | 0,06 | 0,31 | 14-ene-2025 | ES |
| I | EUR | -- | 18,85 | -0,06 | -0,32 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542733
|
Z | USD* | 3,88 | 19,40 | 0,06 | 0,31 | 14-ene-2025 | ES |
| Z | EUR | -- | 18,89 | -0,06 | -0,32 | 14-ene-2025 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
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| Nombre del fondo | Clase de acción | Divisa. | Categoría | Calificación global |
3 años | 5 años | 10 años | Ficha |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | -- | -- |
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ES |
| A | EUR | -- | -- |
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| A | GBP | -- | -- |
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|
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|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
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|
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ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | -- | -- |
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| C | EUR | -- | -- |
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| C | GBP | -- | -- |
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|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
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|
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|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | -- | -- |
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|
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ES |
| I | EUR | -- | -- |
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| I | GBP | -- | -- |
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|
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|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
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|
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ES |
| Z | EUR | -- | -- |
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| Z | GBP | -- | -- |
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--
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|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 922
|
de cada 922
|
de cada 766
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 922
|
de cada 922
|
de cada 766
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 922
|
de cada 922
|
--
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 922
|
de cada 922
|
--
|
--
|
ES |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 922
|
de cada 922
|
de cada 766
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 922
|
de cada 922
|
de cada 766
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
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|
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|
|
| I | GBP | -- | -- |
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-- | -- |
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|
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|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 922
|
de cada 922
|
de cada 766
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 922
|
de cada 922
|
de cada 766
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
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|
| Z | GBP | -- | -- |
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|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337807072
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 922
|
de cada 922
|
--
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 922
|
de cada 922
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
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|
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ES |
| A | EUR | -- | -- |
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| A | GBP | -- | -- |
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|
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|
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|
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|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
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ES |
| I | EUR | -- | -- |
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| I | GBP | -- | -- |
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|
--
|
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|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
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|
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ES |
| Z | EUR | -- | -- |
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| Z | GBP | -- | -- |
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|
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|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
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|
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ES |
| A | EUR | -- | -- |
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| A | GBP | -- | -- |
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|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | -- | -- |
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ES |
| I | EUR | -- | -- |
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| I | GBP | -- | -- |
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|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | -- | -- |
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ES |
| Z | EUR | -- | -- |
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| Z | GBP | -- | -- |
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|
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|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | -- | -- |
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|
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|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
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|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | -- | -- |
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| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
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|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
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--
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-- | -- |
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|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
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-- | -- |
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|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
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|
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-- | -- |
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|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | -- | -- |
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| C | EUR | -- | -- |
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-- | -- |
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|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
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-- | -- |
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|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | -- | -- |
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ES |
| I | EUR | -- | -- |
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|
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-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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ES |
| Z | EUR | -- | -- |
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-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
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ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | -- | -- |
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| C | EUR | -- | -- |
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|
--
|
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|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
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|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
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|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
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|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
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|
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|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2764884735
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1336
|
de cada 1336
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1336
|
de cada 1336
|
--
|
--
|
ES |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1336
|
de cada 1336
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1336
|
de cada 1336
|
--
|
--
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1336
|
de cada 1336
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1336
|
de cada 1336
|
--
|
--
|
ES |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1301
|
de cada 1301
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1301
|
de cada 1301
|
--
|
--
|
ES |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663648
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1301
|
de cada 1301
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1301
|
de cada 1301
|
--
|
--
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1301
|
de cada 1301
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1301
|
de cada 1301
|
--
|
--
|
ES |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2764884651
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
de cada 436
|
de cada 436
|
de cada 286
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
de cada 436
|
de cada 436
|
de cada 286
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
de cada 436
|
de cada 436
|
de cada 286
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
de cada 436
|
de cada 436
|
de cada 286
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
de cada 436
|
de cada 436
|
de cada 286
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
de cada 436
|
de cada 436
|
de cada 286
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3032
|
de cada 3032
|
de cada 2475
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3032
|
de cada 3032
|
de cada 2475
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680574
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3032
|
de cada 3032
|
de cada 2475
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3032
|
de cada 3032
|
de cada 2475
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3032
|
de cada 3032
|
de cada 2475
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3032
|
de cada 3032
|
de cada 2475
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3032
|
de cada 3032
|
de cada 2475
|
de cada 1351
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3032
|
de cada 3032
|
de cada 2475
|
de cada 1351
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3032
|
de cada 3032
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3032
|
de cada 3032
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3032
|
de cada 3032
|
de cada 2475
|
de cada 1351
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3032
|
de cada 3032
|
de cada 2475
|
de cada 1351
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3032
|
de cada 3032
|
de cada 2475
|
de cada 1351
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3032
|
de cada 3032
|
de cada 2475
|
de cada 1351
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
de cada 527
|
de cada 527
|
de cada 439
|
de cada 220
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
de cada 527
|
de cada 527
|
de cada 439
|
de cada 220
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
de cada 324
|
de cada 324
|
de cada 267
|
de cada 139
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
de cada 324
|
de cada 324
|
de cada 267
|
de cada 139
|
ES |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
de cada 324
|
de cada 324
|
de cada 267
|
de cada 139
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
de cada 324
|
de cada 324
|
de cada 267
|
de cada 139
|
ES |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
de cada 527
|
de cada 527
|
de cada 439
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
de cada 527
|
de cada 527
|
de cada 439
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
de cada 527
|
de cada 527
|
de cada 439
|
de cada 220
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
de cada 527
|
de cada 527
|
de cada 439
|
de cada 220
|
ES |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
de cada 527
|
de cada 527
|
de cada 439
|
de cada 220
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
de cada 527
|
de cada 527
|
de cada 439
|
de cada 220
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
de cada 324
|
de cada 324
|
de cada 267
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
de cada 324
|
de cada 324
|
de cada 267
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
de cada 527
|
de cada 527
|
de cada 439
|
de cada 220
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
de cada 527
|
de cada 527
|
de cada 439
|
de cada 220
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
de cada 324
|
de cada 324
|
de cada 267
|
de cada 139
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
de cada 324
|
de cada 324
|
de cada 267
|
de cada 139
|
--
|
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
de cada 324
|
de cada 324
|
de cada 267
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
de cada 324
|
de cada 324
|
de cada 267
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1505
|
de cada 1505
|
de cada 1208
|
de cada 576
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1505
|
de cada 1505
|
de cada 1208
|
de cada 576
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 889
|
de cada 889
|
de cada 748
|
de cada 341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 889
|
de cada 889
|
de cada 748
|
de cada 341
|
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 889
|
de cada 889
|
de cada 748
|
de cada 341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 889
|
de cada 889
|
de cada 748
|
de cada 341
|
--
|
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1505
|
de cada 1505
|
de cada 1208
|
de cada 576
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1505
|
de cada 1505
|
de cada 1208
|
de cada 576
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1505
|
de cada 1505
|
de cada 1208
|
de cada 576
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1505
|
de cada 1505
|
de cada 1208
|
de cada 576
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266119469
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 889
|
de cada 889
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 889
|
de cada 889
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1505
|
de cada 1505
|
de cada 1208
|
de cada 576
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1505
|
de cada 1505
|
de cada 1208
|
de cada 576
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 889
|
de cada 889
|
de cada 748
|
de cada 341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 889
|
de cada 889
|
de cada 748
|
de cada 341
|
--
|
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1505
|
de cada 1505
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1505
|
de cada 1505
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1505
|
de cada 1505
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1505
|
de cada 1505
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784407293
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2784407376
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1505
|
de cada 1505
|
de cada 1208
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1505
|
de cada 1505
|
de cada 1208
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 889
|
de cada 889
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 889
|
de cada 889
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 889
|
de cada 889
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 889
|
de cada 889
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1505
|
de cada 1505
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1505
|
de cada 1505
|
--
|
--
|
--
|
| JR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1505
|
de cada 1505
|
de cada 1208
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1505
|
de cada 1505
|
de cada 1208
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 889
|
de cada 889
|
de cada 748
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 889
|
de cada 889
|
de cada 748
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1505
|
de cada 1505
|
de cada 1208
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1505
|
de cada 1505
|
de cada 1208
|
--
|
--
|
| ZR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1258507315
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1505
|
de cada 1505
|
de cada 1208
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1505
|
de cada 1505
|
de cada 1208
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1258507406
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 889
|
de cada 889
|
de cada 748
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 889
|
de cada 889
|
de cada 748
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU1258507588
|
AHR (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 889
|
de cada 889
|
de cada 748
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 889
|
de cada 889
|
de cada 748
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1625185423
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1505
|
de cada 1505
|
de cada 1208
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1505
|
de cada 1505
|
de cada 1208
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2019222913
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 889
|
de cada 889
|
de cada 748
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 889
|
de cada 889
|
de cada 748
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1258507661
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1505
|
de cada 1505
|
de cada 1208
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1505
|
de cada 1505
|
de cada 1208
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2019223051
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 889
|
de cada 889
|
de cada 748
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 889
|
de cada 889
|
de cada 748
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
de cada 862
|
de cada 862
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
de cada 862
|
de cada 862
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
de cada 862
|
de cada 862
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
de cada 862
|
de cada 862
|
--
|
--
|
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
de cada 862
|
de cada 862
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
de cada 862
|
de cada 862
|
--
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
de cada 862
|
de cada 862
|
de cada 774
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
de cada 862
|
de cada 862
|
de cada 774
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
de cada 862
|
de cada 862
|
de cada 774
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
de cada 862
|
de cada 862
|
de cada 774
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188864
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
de cada 862
|
de cada 862
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
de cada 862
|
de cada 862
|
--
|
--
|
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1301
|
de cada 1301
|
de cada 1119
|
de cada 762
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1301
|
de cada 1301
|
de cada 1119
|
de cada 762
|
ES |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1301
|
de cada 1301
|
de cada 1119
|
de cada 762
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1301
|
de cada 1301
|
de cada 1119
|
de cada 762
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1301
|
de cada 1301
|
de cada 1119
|
de cada 762
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1301
|
de cada 1301
|
de cada 1119
|
de cada 762
|
ES |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1301
|
de cada 1301
|
de cada 1119
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1301
|
de cada 1301
|
de cada 1119
|
--
|
--
|
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1336
|
de cada 1336
|
de cada 1104
|
de cada 631
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1336
|
de cada 1336
|
de cada 1104
|
de cada 631
|
ES |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1336
|
de cada 1336
|
de cada 1104
|
de cada 631
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1336
|
de cada 1336
|
de cada 1104
|
de cada 631
|
ES |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1336
|
de cada 1336
|
de cada 1104
|
de cada 631
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1336
|
de cada 1336
|
de cada 1104
|
de cada 631
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1336
|
de cada 1336
|
de cada 1104
|
de cada 631
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1336
|
de cada 1336
|
de cada 1104
|
de cada 631
|
--
|
| IX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1336
|
de cada 1336
|
de cada 1104
|
de cada 631
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1336
|
de cada 1336
|
de cada 1104
|
de cada 631
|
--
|
| S | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1336
|
de cada 1336
|
de cada 1104
|
de cada 631
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1336
|
de cada 1336
|
de cada 1104
|
de cada 631
|
ES |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU2040186269
|
ZHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1336
|
de cada 1336
|
de cada 1104
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1336
|
de cada 1336
|
de cada 1104
|
--
|
ES |
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969064
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1301
|
de cada 1301
|
de cada 1119
|
de cada 762
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1301
|
de cada 1301
|
de cada 1119
|
de cada 762
|
ES |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1301
|
de cada 1301
|
de cada 1119
|
de cada 762
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1301
|
de cada 1301
|
de cada 1119
|
de cada 762
|
--
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1301
|
de cada 1301
|
de cada 1119
|
de cada 762
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1301
|
de cada 1301
|
de cada 1119
|
de cada 762
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1301
|
de cada 1301
|
de cada 1119
|
de cada 762
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1301
|
de cada 1301
|
de cada 1119
|
de cada 762
|
ES |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
de cada 446
|
de cada 446
|
de cada 344
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
de cada 446
|
de cada 446
|
de cada 344
|
--
|
ES |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1961133557
|
AR | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
de cada 446
|
de cada 446
|
de cada 344
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
de cada 446
|
de cada 446
|
de cada 344
|
--
|
--
|
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
de cada 446
|
de cada 446
|
de cada 344
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
de cada 446
|
de cada 446
|
de cada 344
|
--
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
de cada 446
|
de cada 446
|
de cada 344
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
de cada 446
|
de cada 446
|
de cada 344
|
--
|
ES |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1209
|
de cada 1209
|
de cada 931
|
de cada 461
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1209
|
de cada 1209
|
de cada 931
|
de cada 461
|
ES |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1135359625
|
AR | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1209
|
de cada 1209
|
de cada 931
|
de cada 461
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1209
|
de cada 1209
|
de cada 931
|
de cada 461
|
--
|
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2040189446
|
I | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1209
|
de cada 1209
|
de cada 931
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1209
|
de cada 1209
|
de cada 931
|
--
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2040189362
|
IR | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1209
|
de cada 1209
|
de cada 931
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1209
|
de cada 1209
|
de cada 931
|
--
|
--
|
| IR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1209
|
de cada 1209
|
de cada 931
|
de cada 461
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1209
|
de cada 1209
|
de cada 931
|
de cada 461
|
--
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2040189289
|
ZR | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1209
|
de cada 1209
|
de cada 931
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1209
|
de cada 1209
|
de cada 931
|
--
|
--
|
| ZR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
de cada 843
|
de cada 843
|
de cada 696
|
de cada 444
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
de cada 843
|
de cada 843
|
de cada 696
|
de cada 444
|
ES |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
de cada 843
|
de cada 843
|
de cada 696
|
de cada 444
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
de cada 843
|
de cada 843
|
de cada 696
|
de cada 444
|
ES |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
de cada 843
|
de cada 843
|
de cada 696
|
de cada 444
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
de cada 843
|
de cada 843
|
de cada 696
|
de cada 444
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
de cada 843
|
de cada 843
|
de cada 696
|
de cada 444
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
de cada 843
|
de cada 843
|
de cada 696
|
de cada 444
|
ES |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
de cada 843
|
de cada 843
|
de cada 696
|
de cada 444
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
de cada 843
|
de cada 843
|
de cada 696
|
de cada 444
|
ES |
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU1610904259
|
AH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0857970346
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
de cada 2630
|
de cada 2630
|
de cada 2203
|
--
|
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
de cada 2630
|
de cada 2630
|
de cada 2203
|
--
|
ES |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
de cada 2630
|
de cada 2630
|
de cada 2203
|
--
|
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
de cada 2630
|
de cada 2630
|
de cada 2203
|
--
|
--
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2917
|
de cada 2917
|
de cada 2350
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2917
|
de cada 2917
|
de cada 2350
|
--
|
--
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2917
|
de cada 2917
|
de cada 2350
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2917
|
de cada 2917
|
de cada 2350
|
--
|
--
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2917
|
de cada 2917
|
de cada 2350
|
de cada 1140
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2917
|
de cada 2917
|
de cada 2350
|
de cada 1140
|
ES |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2917
|
de cada 2917
|
de cada 2350
|
de cada 1140
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2917
|
de cada 2917
|
de cada 2350
|
de cada 1140
|
ES |
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2917
|
de cada 2917
|
de cada 2350
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2917
|
de cada 2917
|
de cada 2350
|
--
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2917
|
de cada 2917
|
de cada 2350
|
de cada 1140
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2917
|
de cada 2917
|
de cada 2350
|
de cada 1140
|
--
|
| IR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2917
|
de cada 2917
|
de cada 2350
|
de cada 1140
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2917
|
de cada 2917
|
de cada 2350
|
de cada 1140
|
--
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1559459315
|
ZH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
de cada 583
|
de cada 583
|
de cada 461
|
--
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
de cada 583
|
de cada 583
|
de cada 461
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2917
|
de cada 2917
|
de cada 2350
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2917
|
de cada 2917
|
de cada 2350
|
--
|
--
|
| ZR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2917
|
de cada 2917
|
de cada 2350
|
de cada 1140
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2917
|
de cada 2917
|
de cada 2350
|
de cada 1140
|
ES |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
de cada 583
|
de cada 583
|
de cada 461
|
de cada 141
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
de cada 583
|
de cada 583
|
de cada 461
|
de cada 141
|
ES |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2917
|
de cada 2917
|
de cada 2350
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2917
|
de cada 2917
|
de cada 2350
|
--
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1214419266
|
IH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
de cada 583
|
de cada 583
|
de cada 461
|
--
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
de cada 583
|
de cada 583
|
de cada 461
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2917
|
de cada 2917
|
de cada 2350
|
de cada 1140
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2917
|
de cada 2917
|
de cada 2350
|
de cada 1140
|
ES |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2135297146
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2917
|
de cada 2917
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2917
|
de cada 2917
|
--
|
--
|
ES |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2135297575
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2917
|
de cada 2917
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2917
|
de cada 2917
|
--
|
--
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2135297658
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2917
|
de cada 2917
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2917
|
de cada 2917
|
--
|
--
|
ES |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
de cada 446
|
de cada 446
|
de cada 402
|
de cada 271
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
de cada 446
|
de cada 446
|
de cada 402
|
de cada 271
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
de cada 517
|
de cada 517
|
de cada 390
|
de cada 195
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
de cada 517
|
de cada 517
|
de cada 390
|
de cada 195
|
--
|
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
de cada 517
|
de cada 517
|
de cada 390
|
de cada 195
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
de cada 517
|
de cada 517
|
de cada 390
|
de cada 195
|
--
|
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
de cada 446
|
de cada 446
|
de cada 402
|
de cada 271
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
de cada 446
|
de cada 446
|
de cada 402
|
de cada 271
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
de cada 446
|
de cada 446
|
de cada 402
|
de cada 271
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
de cada 446
|
de cada 446
|
de cada 402
|
de cada 271
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
de cada 446
|
de cada 446
|
de cada 402
|
de cada 271
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
de cada 446
|
de cada 446
|
de cada 402
|
de cada 271
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
de cada 517
|
de cada 517
|
de cada 390
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
de cada 517
|
de cada 517
|
de cada 390
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
--
|
--
|
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1979513030
|
ZHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
--
|
--
|
| ZR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
de cada 1995
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
de cada 1995
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
de cada 1995
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
de cada 1995
|
ES |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
de cada 1995
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
de cada 1995
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598445927
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU2198837655
|
IX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
--
|
--
|
--
|
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
de cada 1995
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
de cada 1995
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2393079814
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
de cada 1995
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
de cada 1995
|
ES |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
de cada 153
|
de cada 153
|
de cada 130
|
de cada 77
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
de cada 153
|
de cada 153
|
de cada 130
|
de cada 77
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
de cada 373
|
de cada 373
|
de cada 305
|
de cada 181
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
de cada 373
|
de cada 373
|
de cada 305
|
de cada 181
|
ES |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
de cada 153
|
de cada 153
|
de cada 130
|
de cada 77
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
de cada 153
|
de cada 153
|
de cada 130
|
de cada 77
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
de cada 373
|
de cada 373
|
de cada 305
|
de cada 181
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
de cada 373
|
de cada 373
|
de cada 305
|
de cada 181
|
ES |
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
de cada 153
|
de cada 153
|
de cada 130
|
de cada 77
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
de cada 153
|
de cada 153
|
de cada 130
|
de cada 77
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
de cada 373
|
de cada 373
|
de cada 305
|
de cada 181
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
de cada 373
|
de cada 373
|
de cada 305
|
de cada 181
|
--
|
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
de cada 207
|
de cada 207
|
de cada 111
|
de cada 65
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
de cada 207
|
de cada 207
|
de cada 111
|
de cada 65
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
de cada 207
|
de cada 207
|
de cada 111
|
de cada 65
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
de cada 207
|
de cada 207
|
de cada 111
|
de cada 65
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
de cada 207
|
de cada 207
|
de cada 111
|
de cada 65
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
de cada 207
|
de cada 207
|
de cada 111
|
de cada 65
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
de cada 599
|
de cada 599
|
de cada 410
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
de cada 599
|
de cada 599
|
de cada 410
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806421
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
de cada 599
|
de cada 599
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
de cada 599
|
de cada 599
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
de cada 599
|
de cada 599
|
de cada 410
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
de cada 599
|
de cada 599
|
de cada 410
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2600676139
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
de cada 599
|
de cada 599
|
de cada 410
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
de cada 599
|
de cada 599
|
de cada 410
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 747
|
de cada 747
|
de cada 546
|
de cada 210
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 747
|
de cada 747
|
de cada 546
|
de cada 210
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 747
|
de cada 747
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 747
|
de cada 747
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1209
|
de cada 1209
|
de cada 931
|
de cada 461
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1209
|
de cada 1209
|
de cada 931
|
de cada 461
|
ES |
|
ISIN: LU1033666402
|
AHR (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1209
|
de cada 1209
|
de cada 931
|
de cada 461
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1209
|
de cada 1209
|
de cada 931
|
de cada 461
|
--
|
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1209
|
de cada 1209
|
de cada 931
|
de cada 461
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1209
|
de cada 1209
|
de cada 931
|
de cada 461
|
ES |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 747
|
de cada 747
|
de cada 546
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 747
|
de cada 747
|
de cada 546
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 747
|
de cada 747
|
de cada 546
|
de cada 210
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 747
|
de cada 747
|
de cada 546
|
de cada 210
|
ES |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 747
|
de cada 747
|
de cada 546
|
de cada 210
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 747
|
de cada 747
|
de cada 546
|
de cada 210
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712123867
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1209
|
de cada 1209
|
de cada 931
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1209
|
de cada 1209
|
de cada 931
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 747
|
de cada 747
|
de cada 546
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 747
|
de cada 747
|
de cada 546
|
--
|
--
|
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 747
|
de cada 747
|
de cada 546
|
de cada 210
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 747
|
de cada 747
|
de cada 546
|
de cada 210
|
ES |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 747
|
de cada 747
|
de cada 546
|
de cada 210
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 747
|
de cada 747
|
de cada 546
|
de cada 210
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1209
|
de cada 1209
|
de cada 931
|
de cada 461
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1209
|
de cada 1209
|
de cada 931
|
de cada 461
|
--
|
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 747
|
de cada 747
|
de cada 546
|
de cada 210
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 747
|
de cada 747
|
de cada 546
|
de cada 210
|
ES |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* |
EAA Fund Global High Yield Bond
|
de cada 955
|
de cada 955
|
de cada 766
|
--
|
EAA Fund Global High Yield Bond
|
de cada 955
|
de cada 955
|
de cada 766
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638073838
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2421
|
de cada 2421
|
de cada 1686
|
de cada 791
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2421
|
de cada 2421
|
de cada 1686
|
de cada 791
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2421
|
de cada 2421
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2421
|
de cada 2421
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2421
|
de cada 2421
|
de cada 1686
|
de cada 791
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2421
|
de cada 2421
|
de cada 1686
|
de cada 791
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2421
|
de cada 2421
|
de cada 1686
|
de cada 791
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2421
|
de cada 2421
|
de cada 1686
|
de cada 791
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
de cada 136
|
de cada 136
|
de cada 108
|
de cada 26
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
de cada 136
|
de cada 136
|
de cada 108
|
de cada 26
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Macro Trading EUR
|
de cada 313
|
de cada 313
|
de cada 258
|
de cada 84
|
EAA Fund Macro Trading EUR
|
de cada 313
|
de cada 313
|
de cada 258
|
de cada 84
|
--
|
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
de cada 136
|
de cada 136
|
de cada 108
|
de cada 26
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
de cada 136
|
de cada 136
|
de cada 108
|
de cada 26
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
de cada 136
|
de cada 136
|
de cada 108
|
de cada 26
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
de cada 136
|
de cada 136
|
de cada 108
|
de cada 26
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607191140
|
Z | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
de cada 136
|
de cada 136
|
--
|
--
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
de cada 136
|
de cada 136
|
--
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2421
|
de cada 2421
|
de cada 1686
|
de cada 791
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2421
|
de cada 2421
|
de cada 1686
|
de cada 791
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2308174304
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2421
|
de cada 2421
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2421
|
de cada 2421
|
--
|
--
|
ES |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2421
|
de cada 2421
|
de cada 1686
|
de cada 791
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2421
|
de cada 2421
|
de cada 1686
|
de cada 791
|
ES |
| I | AUD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598446065
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2419916106
|
I (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2421
|
de cada 2421
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2421
|
de cada 2421
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1276852313
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2421
|
de cada 2421
|
de cada 1686
|
de cada 791
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2421
|
de cada 2421
|
de cada 1686
|
de cada 791
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2421
|
de cada 2421
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2421
|
de cada 2421
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2421
|
de cada 2421
|
de cada 1686
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2421
|
de cada 2421
|
de cada 1686
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374391
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2421
|
de cada 2421
|
de cada 1686
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2421
|
de cada 2421
|
de cada 1686
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2421
|
de cada 2421
|
de cada 1686
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2421
|
de cada 2421
|
de cada 1686
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
de cada 1995
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
de cada 1995
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
de cada 1995
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
de cada 1995
|
ES |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
de cada 1995
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
de cada 1995
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598446149
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
de cada 1995
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
de cada 1995
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
de cada 1995
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
de cada 1995
|
--
|
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2600675917
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2152368200
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2344844605
|
IHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2172965365
|
JH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2133304035
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* |
EAA Fund India Equity
|
de cada 486
|
de cada 486
|
de cada 422
|
de cada 301
|
EAA Fund India Equity
|
de cada 486
|
de cada 486
|
de cada 422
|
de cada 301
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* |
EAA Fund India Equity
|
de cada 486
|
de cada 486
|
de cada 422
|
de cada 301
|
EAA Fund India Equity
|
de cada 486
|
de cada 486
|
de cada 422
|
de cada 301
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* |
EAA Fund India Equity
|
de cada 486
|
de cada 486
|
de cada 422
|
de cada 301
|
EAA Fund India Equity
|
de cada 486
|
de cada 486
|
de cada 422
|
de cada 301
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
de cada 1995
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
de cada 1995
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
de cada 1995
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
de cada 1995
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
de cada 1995
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4941
|
de cada 4941
|
de cada 3754
|
de cada 1995
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
de cada 1045
|
de cada 1045
|
de cada 916
|
de cada 579
|
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
de cada 1045
|
de cada 1045
|
de cada 916
|
de cada 579
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
de cada 1045
|
de cada 1045
|
de cada 916
|
de cada 579
|
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
de cada 1045
|
de cada 1045
|
de cada 916
|
de cada 579
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
de cada 1045
|
de cada 1045
|
de cada 916
|
de cada 579
|
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
de cada 1045
|
de cada 1045
|
de cada 916
|
de cada 579
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2450230060
|
A | JPY* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2450230144
|
I | JPY* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2450230227
|
Z | JPY* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
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| A | GBP | -- | -- |
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| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2765537555
|
B | USD* | -- | -- |
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| B | EUR | -- | -- |
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| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2765537639
|
C | USD* | -- | -- |
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| C | EUR | -- | -- |
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| C | GBP | -- | -- |
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|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
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|
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|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
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| I | GBP | -- | -- |
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|
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|
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|
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|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
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|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
| Z | GBP | -- | -- |
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|
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--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
de cada 429
|
de cada 429
|
de cada 313
|
de cada 97
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
de cada 429
|
de cada 429
|
de cada 313
|
de cada 97
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
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|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
de cada 429
|
de cada 429
|
--
|
--
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
de cada 429
|
de cada 429
|
--
|
--
|
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
de cada 429
|
de cada 429
|
de cada 313
|
de cada 97
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
de cada 429
|
de cada 429
|
de cada 313
|
de cada 97
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512092817
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU1578093426
|
IHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
de cada 429
|
de cada 429
|
de cada 313
|
de cada 97
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
de cada 429
|
de cada 429
|
de cada 313
|
de cada 97
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
de cada 589
|
de cada 589
|
de cada 473
|
de cada 255
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
de cada 589
|
de cada 589
|
de cada 473
|
de cada 255
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
de cada 589
|
de cada 589
|
de cada 473
|
de cada 255
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
de cada 589
|
de cada 589
|
de cada 473
|
de cada 255
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
de cada 589
|
de cada 589
|
de cada 473
|
de cada 255
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
de cada 589
|
de cada 589
|
de cada 473
|
de cada 255
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2275417330
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2275417413
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2275417504
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
de cada 577
|
de cada 577
|
de cada 524
|
de cada 336
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
de cada 577
|
de cada 577
|
de cada 524
|
de cada 336
|
ES |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
de cada 577
|
de cada 577
|
de cada 524
|
de cada 336
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
de cada 577
|
de cada 577
|
de cada 524
|
de cada 336
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
de cada 577
|
de cada 577
|
de cada 524
|
de cada 336
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
de cada 577
|
de cada 577
|
de cada 524
|
de cada 336
|
ES |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2581839326
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2581839599
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2581839672
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 922
|
de cada 922
|
de cada 766
|
de cada 490
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 922
|
de cada 922
|
de cada 766
|
de cada 490
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 922
|
de cada 922
|
de cada 766
|
de cada 490
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 922
|
de cada 922
|
de cada 766
|
de cada 490
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 922
|
de cada 922
|
de cada 766
|
de cada 490
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 922
|
de cada 922
|
de cada 766
|
de cada 490
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3032
|
de cada 3032
|
de cada 2475
|
de cada 1351
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3032
|
de cada 3032
|
de cada 2475
|
de cada 1351
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2741780279
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3032
|
de cada 3032
|
de cada 2475
|
de cada 1351
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3032
|
de cada 3032
|
de cada 2475
|
de cada 1351
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2728570917
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3032
|
de cada 3032
|
de cada 2475
|
de cada 1351
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3032
|
de cada 3032
|
de cada 2475
|
de cada 1351
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2728571055
|
Z (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2753450597
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2826606019
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2826606100
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2826606282
|
JH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2826606365
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2826606449
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2714436255
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436503
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2714436172
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436099
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436412
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 770
|
de cada 770
|
de cada 617
|
de cada 368
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 770
|
de cada 770
|
de cada 617
|
de cada 368
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319482
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 770
|
de cada 770
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 770
|
de cada 770
|
--
|
--
|
ES |
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 770
|
de cada 770
|
de cada 617
|
de cada 368
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 770
|
de cada 770
|
de cada 617
|
de cada 368
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598446222
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 770
|
de cada 770
|
de cada 617
|
de cada 368
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 770
|
de cada 770
|
de cada 617
|
de cada 368
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806934
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 770
|
de cada 770
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 770
|
de cada 770
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
de cada 1782
|
de cada 1782
|
de cada 1453
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
de cada 1782
|
de cada 1782
|
de cada 1453
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
de cada 1782
|
de cada 1782
|
de cada 1453
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
de cada 1782
|
de cada 1782
|
de cada 1453
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
de cada 314
|
de cada 314
|
de cada 261
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
de cada 314
|
de cada 314
|
de cada 261
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
de cada 314
|
de cada 314
|
de cada 261
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
de cada 314
|
de cada 314
|
de cada 261
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
de cada 314
|
de cada 314
|
de cada 261
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
de cada 314
|
de cada 314
|
de cada 261
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2190497490
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
de cada 140
|
de cada 140
|
de cada 130
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
de cada 140
|
de cada 140
|
de cada 130
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
de cada 140
|
de cada 140
|
de cada 130
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
de cada 140
|
de cada 140
|
de cada 130
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 667
|
de cada 667
|
de cada 562
|
de cada 329
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 667
|
de cada 667
|
de cada 562
|
de cada 329
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 667
|
de cada 667
|
de cada 562
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 667
|
de cada 667
|
de cada 562
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134225306
|
AX | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 667
|
de cada 667
|
de cada 562
|
de cada 329
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 667
|
de cada 667
|
de cada 562
|
de cada 329
|
ES |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 667
|
de cada 667
|
de cada 562
|
de cada 329
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 667
|
de cada 667
|
de cada 562
|
de cada 329
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 667
|
de cada 667
|
de cada 562
|
de cada 329
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 667
|
de cada 667
|
de cada 562
|
de cada 329
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2403304582
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 770
|
de cada 770
|
de cada 617
|
de cada 368
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 770
|
de cada 770
|
de cada 617
|
de cada 368
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 770
|
de cada 770
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 770
|
de cada 770
|
--
|
--
|
ES |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 770
|
de cada 770
|
de cada 617
|
de cada 368
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 770
|
de cada 770
|
de cada 617
|
de cada 368
|
ES |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 770
|
de cada 770
|
de cada 617
|
de cada 368
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 770
|
de cada 770
|
de cada 617
|
de cada 368
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2600676055
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0266117687
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 770
|
de cada 770
|
de cada 617
|
de cada 368
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 770
|
de cada 770
|
de cada 617
|
de cada 368
|
ES |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 770
|
de cada 770
|
de cada 617
|
de cada 368
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 770
|
de cada 770
|
de cada 617
|
de cada 368
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 667
|
de cada 667
|
de cada 562
|
de cada 329
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 667
|
de cada 667
|
de cada 562
|
de cada 329
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 667
|
de cada 667
|
de cada 562
|
de cada 329
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 667
|
de cada 667
|
de cada 562
|
de cada 329
|
--
|
| AM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 667
|
de cada 667
|
de cada 562
|
de cada 329
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 667
|
de cada 667
|
de cada 562
|
de cada 329
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 667
|
de cada 667
|
de cada 562
|
de cada 329
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 667
|
de cada 667
|
de cada 562
|
de cada 329
|
--
|
| CM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 667
|
de cada 667
|
de cada 562
|
de cada 329
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 667
|
de cada 667
|
de cada 562
|
de cada 329
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 667
|
de cada 667
|
de cada 562
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 667
|
de cada 667
|
de cada 562
|
--
|
--
|
| IM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 667
|
de cada 667
|
de cada 562
|
de cada 329
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 667
|
de cada 667
|
de cada 562
|
de cada 329
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 667
|
de cada 667
|
de cada 562
|
de cada 329
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 667
|
de cada 667
|
de cada 562
|
de cada 329
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 667
|
de cada 667
|
de cada 562
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 667
|
de cada 667
|
de cada 562
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 667
|
de cada 667
|
de cada 562
|
de cada 329
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 667
|
de cada 667
|
de cada 562
|
de cada 329
|
ES |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 667
|
de cada 667
|
de cada 562
|
de cada 329
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 667
|
de cada 667
|
de cada 562
|
de cada 329
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 667
|
de cada 667
|
de cada 562
|
de cada 329
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 667
|
de cada 667
|
de cada 562
|
de cada 329
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
de cada 160
|
de cada 160
|
de cada 139
|
de cada 93
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
de cada 160
|
de cada 160
|
de cada 139
|
de cada 93
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
de cada 160
|
de cada 160
|
de cada 139
|
de cada 93
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
de cada 160
|
de cada 160
|
de cada 139
|
de cada 93
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
de cada 438
|
de cada 438
|
de cada 365
|
de cada 253
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
de cada 438
|
de cada 438
|
de cada 365
|
de cada 253
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
de cada 438
|
de cada 438
|
de cada 365
|
de cada 253
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
de cada 438
|
de cada 438
|
de cada 365
|
de cada 253
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
de cada 438
|
de cada 438
|
de cada 365
|
de cada 253
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
de cada 438
|
de cada 438
|
de cada 365
|
de cada 253
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
de cada 438
|
de cada 438
|
de cada 365
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
de cada 438
|
de cada 438
|
de cada 365
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2448542576
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2448542659
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2448542733
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
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| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el folleto y el documento de datos fundamentales, o el documento de datos fundamentales para el inversor vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oficial de su jurisdicción en morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio social de Morgan Stanley Investment Funds, European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, inscrita en el registro mercantil de Luxemburgo con el número B 29 192.
La información relativa a los aspectos de sostenibilidad del fondo y el resumen de los derechos fundamentales del inversor están disponibles en la página web antes mencionada.
En el mismo sitio web, se encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los inversores. En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del EEE en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la normativa pertinente para OICVM.
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Los datos de rentabilidad citados se basan en las rentabilidades medias anualizadas, netas de comisiones.
La fuente de todos los datos de rendimiento e índices es Morgan Stanley Investment Management Limited.
No se muestran los datos de rentabilidad para los fondos con una trayectoria de menos de un año. La rentabilidad se calcula neta de comisiones. Los datos de rentabilidad en lo que va de año no están anualizados. La rentabilidad de otras clases de acciones, cuando se ofrezcan, puede ser diferente. Antes de invertir, han de estudiarse cuidadosamente los objetivos de inversión, los riesgos, las comisiones y los gastos del fondo.
El fondo se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada a la composición del índice de referencia.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable, del valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Cierta documentación disponible en este sitio puede pertenecer a varios subfondos de la gama Morgan Stanley Investment Funds. Tenga en cuenta que no todos los subfondos están disponibles en todas las jurisdicciones y los subfondos no están disponibles para personas residentes en jurisdicciones donde dicha distribución o disponibilidad fuera contraria a las leyes o regulaciones locales.
^El equipo Global Opportunity forma parte de Counterpoint Global y cuenta con acceso a los recursos compartidos en la plataforma.
Estos son fondos clasificados como productos conformes con lo dispuesto en el artículo 8 o el artículo 9 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Antes de tomar cualquier decisión de invertir en este tipo de fondos, consulte todas las características y los objetivos del fondo que se indican en el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor vigentes en morganstanleyinvestmentfunds.com.
Cuanto mayor sea la categoría (1-7), mayor es la remuneración potencial, pero también mayor será el riesgo de perder la inversión. La Categoría 1 no indica una inversión libre de riesgo. Consulte el documento de Datos Fundamentales para el Inversor ("DFI"), en el apartado de Recursos, para conocer la calificación de riesgo de cada clase de acciones y las advertencias sobre riesgos.
1 Las calificaciones Morningstar Rating™ para fondos, o "calificaciones con estrellas", se calculan en el caso de productos gestionados (incluidos fondos de inversión, subcuentas de rentas vitalicias variables y subcuentas de seguros de vida variables, fondos cotizados, fondos de capital fijo y cuentas independientes) con un historial de, al menos, tres años. Los fondos cotizados y los fondos de inversión de capital variable se consideran un conjunto único a efectos comparativos. Se calculan a partir de un parámetro de Morningstar de rentabilidad ajustada por el riesgo que tiene en cuenta la variación de la rentabilidad adicional mensual de un producto gestionado, dotando de mayor énfasis a las variaciones a la baja y recompensando la rentabilidad sistemática. Se asignan cinco estrellas al 10% de los mejores productos de cada categoría, cuatro estrellas al siguiente 22,5%, tres al siguiente 35%, dos al siguiente 22,5% y una estrella al 10% menos rentable. La calificación general de Morningstar de un producto gestionado se obtiene de una media ponderada de las cifras de rentabilidad asociadas a los parámetros de calificación de Morningstar a tres, cinco y diez años (si corresponde). Las ponderaciones son las siguientes: calificación del 100% a tres años por 36-59 meses de rentabilidad total, calificación del 60% a cinco años / calificación del 40% a tres años por 60-119 meses de rentabilidad total y calificación del 50% a 10 años / calificación del 30% a cinco años / calificación del 20% a tres años por 120 meses o más de rentabilidad total. Si bien la fórmula de calificación general mediante estrellas a 10 años parece otorgar la mayor ponderación al periodo de 10 años, el periodo de tres años más reciente es el que en realidad incide en mayor medida, pues se incluye en los tres periodos de calificación. Las calificaciones no tienen en cuenta los volúmenes de ventas.
La categoría Europa / Asia y Sudáfrica (EAA) incluye fondos domiciliados en los mercados europeos, los principales mercados asiáticos transfronterizos donde hay disponibles cantidades importantes de fondos europeos de OICVM (principalmente Hong Kong, Singapur y Taiwán), Sudáfrica y otros mercados asiáticos y africanos seleccionados donde Morningstar cree que es beneficioso para los inversores que los fondos se incluyan en el sistema de clasificación EAA.
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Con efecto el 15 de enero de 2018, Morgan Stanley Investment Funds Global Mortgage Securities Fund cambió su denominación por Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities Fund (el “Fondo”).
Con efecto el 15 de enero de 2018, Morgan Stanley Investment Funds Global Mortgage Securities Fund cambió su denominación por Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities Fund (el “Fondo”).
WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.
WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.