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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Clase de activo
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Clase de acción
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Esta es una comunicación con fines comerciales.
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas. Todos los datos de rentabilidad corresponden al valor liquidativo al inicio y al final del periodo, son netos de comisiones, y no tienen en cuenta las comisiones y costes incurridos en la emisión y reembolso de participaciones. La fuente de todas las cifras de rentabilidad y los datos del índice es Morgan Stanley Investment Management.
Haga clic en el nombre del fondo para obtener información sobre rentabilidad por años naturales.
Morgan Stanley Investment Funds (la Sociedad) es una SICAV de Luxemburgo sujeta a la Directiva 2009/65/CE y registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el número de registro oficial 149. El folleto de la Sociedad, el folleto completo o el documento con los datos fundamentales para el inversor en relación con cada uno de los sub-fondos de la Sociedad, así como el resto de la documentación de la Sociedad pueden obtenerse en los enlaces a los correspondientes a cada uno de los sub-fondos en la sección “Publicaciones” y a través de sus entidades comercializadoras. Puede obtener una lista de dichas entidades comercializadoras en la página web de la CNMV www.cnmv.es
Renta Variable Emergente,
Renta variable estadounidense,
Renta variable global,
International Equity,
Leveraged Credit,
Multi-Sector,
Rentabilidad absoluta,
Emerging Markets Debt,
Hedge Funds,
Bonos con grado de inversión,
Multiactivos,
Compañías globales inmobiliarias cotizadas,
Titulización,
Materias primas
AIP Hedge Fund Team,
Applied Equity Advisors Team,
Atlanta Capital Management,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Listed Real Assets Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| Nombre del fondo | Clase de acción | Divisa. | A fecha de | YTD | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | Desde lanzamiento |
Fecha de Lanzamiento | Gastos corrientes (%) |
Ficha |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 12,81 | 21,19 | -- | -- | -- | 15,20 | 15-dic-2022 | 31-oct-2024 | 10,15 | 25,44 | -- | -- | -- | 14,08 | 15-dic-2022 | 30-sep-2024 | 12,01 | 21,74 | -- | -- | -- | 15,87 | 15-dic-2022 | 1,83 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 1,83 |
--
|
|
| A | GBP | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 1,83 |
--
|
|
| S&P 500 Index | 31-oct-2024 | 20,97 | 38,02 | -- | -- | -- | 24,44 | -- | 30-sep-2024 | 22,08 | 36,35 | -- | -- | -- | 26,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 11,15 | 19,03 | -- | -- | -- | 12,66 | 15-dic-2022 | 31-oct-2024 | 8,60 | 23,11 | -- | -- | -- | 11,54 | 15-dic-2022 | 30-sep-2024 | 10,65 | 19,54 | -- | -- | -- | 13,30 | 15-dic-2022 | 1,86 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 14-nov-2024 | 12,01 | 20,19 | -- | -- | -- | 14,28 | 15-dic-2022 | 31-oct-2024 | 9,41 | 24,44 | -- | -- | -- | 13,16 | 15-dic-2022 | 30-sep-2024 | 11,35 | 20,78 | -- | -- | -- | 14,95 | 15-dic-2022 | 2,64 |
--
|
| C | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 2,64 |
--
|
|
| C | GBP | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 2,64 |
--
|
|
| S&P 500 Index | 31-oct-2024 | 20,97 | 38,02 | -- | -- | -- | 24,44 | -- | 30-sep-2024 | 22,08 | 36,35 | -- | -- | -- | 26,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 10,30 | 18,00 | -- | -- | -- | 11,79 | 15-dic-2022 | 31-oct-2024 | 7,74 | 22,00 | -- | -- | -- | 10,65 | 15-dic-2022 | 30-sep-2024 | 9,77 | 18,38 | -- | -- | -- | 12,34 | 15-dic-2022 | 2,67 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 13,74 | 22,32 | -- | -- | -- | 16,30 | 15-dic-2022 | 31-oct-2024 | 11,01 | 26,63 | -- | -- | -- | 15,16 | 15-dic-2022 | 30-sep-2024 | 12,82 | 22,91 | -- | -- | -- | 16,98 | 15-dic-2022 | 0,89 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 0,89 |
--
|
|
| S&P 500 Index | 31-oct-2024 | 20,97 | 38,02 | -- | -- | -- | 24,44 | -- | 30-sep-2024 | 22,08 | 36,35 | -- | -- | -- | 26,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 13,83 | 22,42 | -- | -- | -- | 16,39 | 15-dic-2022 | 31-oct-2024 | 11,10 | 26,73 | -- | -- | -- | 15,25 | 15-dic-2022 | 30-sep-2024 | 12,91 | 23,01 | -- | -- | -- | 17,08 | 15-dic-2022 | 0,81 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-dic-2022 | 0,81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | 31-oct-2024 | 20,97 | 38,02 | -- | -- | -- | 24,44 | -- | 30-sep-2024 | 22,08 | 36,35 | -- | -- | -- | 26,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 19,31 | 20,14 | -7,92 | 1,03 | -- | 8,84 | 31-mar-2016 | 31-oct-2024 | 20,90 | 26,36 | -7,16 | 1,57 | -- | 9,05 | 31-mar-2016 | 30-sep-2024 | 26,03 | 25,37 | -4,94 | 3,52 | -- | 9,67 | 31-mar-2016 | 1,89 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | 24,62 | 23,11 | -5,46 | 1,83 | -- | 9,78 | 31-mar-2016 | 31-oct-2024 | 23,02 | 23,03 | -5,16 | 2,13 | -- | 9,66 | 31-mar-2016 | 30-sep-2024 | 24,74 | 18,93 | -3,74 | 3,04 | -- | 9,94 | 31-mar-2016 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-oct-2024 | 15,59 | 27,97 | -1,39 | 4,62 | -- | 6,67 | -- | 30-sep-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | -- | 7,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 25,19 | 23,37 | -5,41 | -- | -- | -8,68 | 26-feb-2021 | 31-oct-2024 | 23,23 | 23,31 | -5,06 | -- | -- | -9,16 | 26-feb-2021 | 30-sep-2024 | 24,98 | 18,81 | -3,76 | -- | -- | -9,01 | 26-feb-2021 | 1,89 | ES |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-oct-2024 | 17,61 | 24,59 | 0,73 | -- | -- | -0,14 | -- | 30-sep-2024 | 19,92 | 22,33 | 1,89 | -- | -- | 0,40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 17,39 | 17,88 | -10,29 | -1,24 | -- | 6,29 | 31-mar-2016 | 31-oct-2024 | 19,14 | 24,06 | -9,51 | -0,70 | -- | 6,51 | 31-mar-2016 | 30-sep-2024 | 24,38 | 23,09 | -7,32 | 1,19 | -- | 7,11 | 31-mar-2016 | 1,92 | ES |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 20,29 | 21,25 | -7,08 | 1,95 | -- | 9,82 | 31-mar-2016 | 31-oct-2024 | 21,83 | 27,52 | -6,32 | 2,49 | -- | 10,03 | 31-mar-2016 | 30-sep-2024 | 26,91 | 26,51 | -4,08 | 4,46 | -- | 10,67 | 31-mar-2016 | 0,99 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | 25,64 | 24,25 | -4,61 | 2,76 | -- | 10,78 | 31-mar-2016 | 31-oct-2024 | 23,96 | 24,15 | -4,30 | 3,05 | -- | 10,65 | 31-mar-2016 | 30-sep-2024 | 25,62 | 20,01 | -2,86 | 3,97 | -- | 10,94 | 31-mar-2016 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2016 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2016 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2016 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-oct-2024 | 15,59 | 27,97 | -1,39 | 4,62 | -- | 6,67 | -- | 30-sep-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | -- | 7,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 26,18 | 24,48 | -- | -- | -- | 14,23 | 25-may-2023 | 31-oct-2024 | 24,19 | 24,50 | -- | -- | -- | 13,37 | 25-may-2023 | 30-sep-2024 | 25,81 | 19,89 | -- | -- | -- | 15,37 | 25-may-2023 | 1,00 |
--
|
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 18,23 | 18,86 | -9,49 | -- | -- | -0,24 | 29-nov-2019 | 31-oct-2024 | 19,95 | 25,10 | -8,71 | -- | -- | 0,06 | 29-nov-2019 | 30-sep-2024 | 25,12 | 24,05 | -6,51 | -- | -- | 0,93 | 29-nov-2019 | 1,02 |
--
|
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 20,36 | 21,32 | -7,01 | 2,01 | -- | 9,88 | 31-mar-2016 | 31-oct-2024 | 21,92 | 27,62 | -6,24 | 2,55 | -- | 10,09 | 31-mar-2016 | 30-sep-2024 | 26,98 | 26,60 | -4,01 | 4,52 | -- | 10,73 | 31-mar-2016 | 0,91 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | 25,71 | 24,32 | -4,53 | 2,82 | -- | 10,83 | 31-mar-2016 | 31-oct-2024 | 24,05 | 24,25 | -4,23 | 3,11 | -- | 10,71 | 31-mar-2016 | 30-sep-2024 | 25,68 | 20,10 | -2,79 | 4,03 | -- | 11,00 | 31-mar-2016 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-nov-2024 | 20,73 | 18,91 | -5,37 | 2,25 | -- | 11,46 | 31-mar-2016 | 31-oct-2024 | 20,89 | 20,45 | -4,22 | 2,68 | -- | 11,53 | 31-mar-2016 | 30-sep-2024 | 20,68 | 15,20 | -3,84 | 2,76 | -- | 11,63 | 31-mar-2016 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 31-oct-2024 | 15,59 | 27,97 | -1,39 | 4,62 | -- | 6,67 | -- | 30-sep-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | -- | 7,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337807072
|
Z (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 26,25 | 24,56 | -4,49 | -- | -- | -5,67 | 18-may-2021 | 31-oct-2024 | 24,21 | 24,52 | -4,12 | -- | -- | -6,17 | 18-may-2021 | 30-sep-2024 | 25,82 | 19,88 | -2,83 | -- | -- | -5,97 | 18-may-2021 | 0,91 |
--
|
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 18,31 | 18,89 | -9,38 | -0,26 | -- | 7,33 | 31-mar-2016 | 31-oct-2024 | 20,04 | 25,15 | -8,58 | 0,29 | -- | 7,54 | 31-mar-2016 | 30-sep-2024 | 25,21 | 24,18 | -6,38 | 2,19 | -- | 8,15 | 31-mar-2016 | 0,93 | ES |
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 1,99 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 1,99 |
--
|
|
| A | GBP | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,89 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,81 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 1,74 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 1,74 |
--
|
|
| A | GBP | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 1,74 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2023 | 1,77 |
--
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,79 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,79 |
--
|
|
| I | GBP | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2023 | 0,82 |
--
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,71 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,71 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-nov-2023 | 0,71 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-nov-2023 | 0,74 |
--
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 16,95 | 27,73 | -- | -- | -- | 9,24 | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | 13,38 | 33,42 | -- | -- | -- | 8,07 | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | 16,47 | 31,36 | -- | -- | -- | 9,53 | 08-abr-2022 | 1,49 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-sep-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 15,11 | 25,23 | -- | -- | -- | 6,33 | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | 11,66 | 30,68 | -- | -- | -- | 5,17 | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | 14,80 | 28,68 | -- | -- | -- | 6,54 | 08-abr-2022 | 1,52 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 14-nov-2024 | 16,59 | 27,21 | -- | -- | -- | 8,81 | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | 13,03 | 32,88 | -- | -- | -- | 7,64 | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | 16,14 | 30,83 | -- | -- | -- | 9,09 | 08-abr-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-sep-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 14,69 | 24,79 | -- | -- | -- | 5,94 | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | 11,25 | 30,22 | -- | -- | -- | 4,78 | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | 14,45 | 28,27 | -- | -- | -- | 6,16 | 08-abr-2022 | 1,92 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 17,78 | 28,78 | -- | -- | -- | 10,12 | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | 14,15 | 34,51 | -- | -- | -- | 8,94 | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | 17,16 | 32,45 | -- | -- | -- | 10,42 | 08-abr-2022 | 0,69 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-sep-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 17,87 | 28,86 | -- | -- | -- | 10,20 | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | 14,24 | 34,60 | -- | -- | -- | 9,03 | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | 17,25 | 32,53 | -- | -- | -- | 10,50 | 08-abr-2022 | 0,61 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-sep-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 14-nov-2024 | 8,32 | 15,83 | -- | -- | -- | 6,44 | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | 8,36 | 20,52 | -- | -- | -- | 6,56 | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | 13,04 | 21,02 | -- | -- | -- | 8,62 | 08-abr-2022 | 1,24 | ES |
| A | USD | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-oct-2024 | 7,98 | 19,20 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | 30-sep-2024 | 11,62 | 18,80 | -- | -- | -- | 8,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 14-nov-2024 | 9,96 | 17,88 | -- | -- | -- | 8,95 | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | 9,92 | 22,70 | -- | -- | -- | 9,08 | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | 14,46 | 23,08 | -- | -- | -- | 11,21 | 08-abr-2022 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 14-nov-2024 | 8,01 | 15,41 | -- | -- | -- | 6,07 | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | 8,08 | 20,10 | -- | -- | -- | 6,19 | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | 12,79 | 20,61 | -- | -- | -- | 8,25 | 08-abr-2022 | 1,59 |
--
|
| C | USD | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-oct-2024 | 7,98 | 19,20 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | 30-sep-2024 | 11,62 | 18,80 | -- | -- | -- | 8,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 14-nov-2024 | 9,56 | 17,43 | -- | -- | -- | 8,52 | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | 9,56 | 22,20 | -- | -- | -- | 8,66 | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | 14,10 | 22,56 | -- | -- | -- | 10,76 | 08-abr-2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 14-nov-2024 | 8,96 | 16,56 | -- | -- | -- | 7,13 | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | 8,96 | 21,29 | -- | -- | -- | 7,25 | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | 13,62 | 21,79 | -- | -- | -- | 9,33 | 08-abr-2022 | 0,59 | ES |
| I | USD | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-oct-2024 | 7,98 | 19,20 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | 30-sep-2024 | 11,62 | 18,80 | -- | -- | -- | 8,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 14-nov-2024 | 9,02 | 16,66 | -- | -- | -- | 7,22 | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | 9,06 | 21,43 | -- | -- | -- | 7,34 | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | 13,68 | 21,88 | -- | -- | -- | 9,42 | 08-abr-2022 | 0,51 | ES |
| Z | USD | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-oct-2024 | 7,98 | 19,20 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | 30-sep-2024 | 11,62 | 18,80 | -- | -- | -- | 8,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 16,02 | 26,31 | -- | -- | -- | 8,51 | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | 12,68 | 31,65 | -- | -- | -- | 7,41 | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | 15,76 | 29,68 | -- | -- | -- | 8,85 | 08-abr-2022 | 1,24 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-sep-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 14,20 | 23,91 | -- | -- | -- | 5,69 | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | 10,96 | 29,02 | -- | -- | -- | 4,59 | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | 14,12 | 27,09 | -- | -- | -- | 5,95 | 08-abr-2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 14-nov-2024 | 15,67 | 25,83 | -- | -- | -- | 8,13 | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | 12,34 | 31,22 | -- | -- | -- | 7,04 | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | 15,48 | 29,29 | -- | -- | -- | 8,48 | 08-abr-2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-sep-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 19,07 | 28,28 | -- | -- | -- | 7,30 | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | 14,16 | 32,37 | -- | -- | -- | 5,66 | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | 15,58 | 28,81 | -- | -- | -- | 6,39 | 08-abr-2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 16,70 | 27,12 | -- | -- | -- | 9,22 | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | 13,28 | 32,51 | -- | -- | -- | 8,11 | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | 16,33 | 30,57 | -- | -- | -- | 9,56 | 08-abr-2022 | 0,59 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| I | GBP | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-sep-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 16,78 | 27,25 | -- | -- | -- | 9,32 | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | 13,34 | 32,60 | -- | -- | -- | 8,19 | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | 16,41 | 30,70 | -- | -- | -- | 9,66 | 08-abr-2022 | 0,51 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-sep-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 14,81 | 23,81 | -- | -- | -- | 9,45 | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | 12,02 | 29,40 | -- | -- | -- | 8,55 | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | 13,76 | 27,31 | -- | -- | -- | 9,53 | 08-abr-2022 | 1,49 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-sep-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 13,08 | 21,50 | -- | -- | -- | 6,65 | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | 10,44 | 27,01 | -- | -- | -- | 5,77 | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | 12,28 | 24,95 | -- | -- | -- | 6,69 | 08-abr-2022 | 1,52 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 14-nov-2024 | 14,41 | 23,29 | -- | -- | -- | 9,01 | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | 11,66 | 28,92 | -- | -- | -- | 8,12 | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | 13,42 | 26,77 | -- | -- | -- | 9,09 | 08-abr-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-sep-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 12,83 | 21,18 | -- | -- | -- | 6,28 | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | 10,05 | 26,47 | -- | -- | -- | 5,34 | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | 11,94 | 24,45 | -- | -- | -- | 6,26 | 08-abr-2022 | 1,92 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 15,65 | 24,82 | -- | -- | -- | 10,33 | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | 12,79 | 30,45 | -- | -- | -- | 9,42 | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | 14,47 | 28,35 | -- | -- | -- | 10,42 | 08-abr-2022 | 0,69 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-sep-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 15,70 | 24,90 | -- | -- | -- | 10,41 | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | 12,84 | 30,53 | -- | -- | -- | 9,50 | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | 14,52 | 28,44 | -- | -- | -- | 10,50 | 08-abr-2022 | 0,61 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 31-oct-2024 | 16,50 | 33,68 | -- | -- | -- | 9,47 | -- | 30-sep-2024 | 18,86 | 32,43 | -- | -- | -- | 10,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 8,96 | 12,88 | -- | -- | -- | 2,21 | 31-may-2022 | 31-oct-2024 | 10,12 | 21,02 | -- | -- | -- | 2,69 | 31-may-2022 | 30-sep-2024 | 14,83 | 22,31 | -- | -- | -- | 4,65 | 31-may-2022 | 1,49 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 1,49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-oct-2024 | 11,66 | 25,32 | -- | -- | -- | 4,43 | -- | 30-sep-2024 | 16,86 | 26,05 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 7,23 | 10,78 | -- | -- | -- | -0,38 | 31-may-2022 | 31-oct-2024 | 8,40 | 18,67 | -- | -- | -- | 0,07 | 31-may-2022 | 30-sep-2024 | 13,20 | 20,01 | -- | -- | -- | 1,95 | 31-may-2022 | 1,52 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 14-nov-2024 | 8,56 | 12,39 | -- | -- | -- | 1,80 | 31-may-2022 | 31-oct-2024 | 9,73 | 20,49 | -- | -- | -- | 2,28 | 31-may-2022 | 30-sep-2024 | 14,46 | 21,80 | -- | -- | -- | 4,23 | 31-may-2022 | 1,89 |
--
|
| C | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-oct-2024 | 11,66 | 25,32 | -- | -- | -- | 4,43 | -- | 30-sep-2024 | 16,86 | 26,05 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 6,80 | 10,26 | -- | -- | -- | -0,80 | 31-may-2022 | 31-oct-2024 | 8,06 | 18,21 | -- | -- | -- | -0,33 | 31-may-2022 | 30-sep-2024 | 12,90 | 19,57 | -- | -- | -- | 1,54 | 31-may-2022 | 1,92 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 9,71 | 13,74 | -- | -- | -- | 3,03 | 31-may-2022 | 31-oct-2024 | 10,85 | 21,94 | -- | -- | -- | 3,52 | 31-may-2022 | 30-sep-2024 | 15,50 | 23,24 | -- | -- | -- | 5,49 | 31-may-2022 | 0,69 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 0,69 |
--
|
|
| I | GBP | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 0,69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-oct-2024 | 11,66 | 25,32 | -- | -- | -- | 4,43 | -- | 30-sep-2024 | 16,86 | 26,05 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 9,78 | 13,81 | -- | -- | -- | 3,10 | 31-may-2022 | 31-oct-2024 | 10,92 | 22,05 | -- | -- | -- | 3,60 | 31-may-2022 | 30-sep-2024 | 15,56 | 23,35 | -- | -- | -- | 5,57 | 31-may-2022 | 0,61 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 0,61 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-may-2022 | 0,61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-oct-2024 | 11,66 | 25,32 | -- | -- | -- | 4,43 | -- | 30-sep-2024 | 16,86 | 26,05 | -- | -- | -- | 6,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2764884735
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-mar-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-mar-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-mar-2024 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 14-nov-2024 | 3,99 | 8,22 | -1,86 | -- | -- | -0,99 | 31-jul-2020 | 31-oct-2024 | 3,12 | 8,49 | -1,98 | -- | -- | -1,19 | 31-jul-2020 | 30-sep-2024 | 3,52 | 9,45 | -2,06 | -- | -- | -1,12 | 31-jul-2020 | 1,39 | ES |
| A | USD | 14-nov-2024 | -0,44 | 5,61 | -4,41 | -- | -- | -3,53 | 31-jul-2020 | 31-oct-2024 | 1,35 | 11,43 | -4,05 | -- | -- | -3,16 | 31-jul-2020 | 30-sep-2024 | 4,58 | 15,38 | -3,29 | -- | -- | -2,49 | 31-jul-2020 | 1,39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-oct-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -- | -- | -0,44 | -- | 30-sep-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -- | -- | -0,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 14-nov-2024 | 4,70 | 8,99 | -1,13 | -- | -- | -0,24 | 31-jul-2020 | 31-oct-2024 | 3,81 | 9,31 | -1,23 | -- | -- | -0,45 | 31-jul-2020 | 30-sep-2024 | 4,10 | 10,22 | -1,33 | -- | -- | -0,39 | 31-jul-2020 | 0,64 | ES |
| I | USD | 14-nov-2024 | 0,24 | 6,36 | -3,70 | -- | -- | -2,81 | 31-jul-2020 | 31-oct-2024 | 2,02 | 12,28 | -3,31 | -- | -- | -2,43 | 31-jul-2020 | 30-sep-2024 | 5,18 | 16,18 | -2,57 | -- | -- | -1,76 | 31-jul-2020 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-oct-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -- | -- | -0,44 | -- | 30-sep-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -- | -- | -0,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 14-nov-2024 | 4,73 | 9,05 | -1,05 | -- | -- | -0,18 | 31-jul-2020 | 31-oct-2024 | 3,84 | 9,38 | -1,15 | -- | -- | -0,38 | 31-jul-2020 | 30-sep-2024 | 4,14 | 10,33 | -1,25 | -- | -- | -0,32 | 31-jul-2020 | 0,56 | ES |
| Z | USD | 14-nov-2024 | 0,27 | 6,42 | -3,62 | -- | -- | -2,74 | 31-jul-2020 | 31-oct-2024 | 2,06 | 12,35 | -3,23 | -- | -- | -2,36 | 31-jul-2020 | 30-sep-2024 | 5,21 | 16,30 | -2,49 | -- | -- | -1,69 | 31-jul-2020 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-oct-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -- | -- | -0,44 | -- | 30-sep-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -- | -- | -0,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* | 14-nov-2024 | 2,71 | 8,00 | -3,56 | -- | -- | -2,53 | 31-jul-2020 | 31-oct-2024 | 1,97 | 8,81 | -3,55 | -- | -- | -2,71 | 31-jul-2020 | 30-sep-2024 | 2,89 | 10,16 | -3,54 | -- | -- | -2,56 | 31-jul-2020 | 1,39 | ES |
| A | USD | 14-nov-2024 | -1,67 | 5,40 | -6,06 | -- | -- | -5,03 | 31-jul-2020 | 31-oct-2024 | 0,22 | 11,76 | -5,59 | -- | -- | -4,65 | 31-jul-2020 | 30-sep-2024 | 3,95 | 16,12 | -4,74 | -- | -- | -3,90 | 31-jul-2020 | 1,39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | 31-oct-2024 | 1,73 | 7,97 | -3,33 | -- | -- | -2,64 | -- | 30-sep-2024 | 2,49 | 9,22 | -3,28 | -- | -- | -2,51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663648
|
I | EUR* | 14-nov-2024 | 3,44 | 8,84 | -2,82 | -- | -- | -1,79 | 31-jul-2020 | 31-oct-2024 | 2,64 | 9,59 | -2,82 | -- | -- | -1,98 | 31-jul-2020 | 30-sep-2024 | 3,49 | 10,98 | -2,81 | -- | -- | -1,83 | 31-jul-2020 | 0,64 | ES |
| I | USD | 14-nov-2024 | -0,96 | 6,22 | -5,34 | -- | -- | -4,31 | 31-jul-2020 | 31-oct-2024 | 0,87 | 12,56 | -4,87 | -- | -- | -3,93 | 31-jul-2020 | 30-sep-2024 | 4,55 | 16,98 | -4,03 | -- | -- | -3,18 | 31-jul-2020 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | 31-oct-2024 | 1,73 | 7,97 | -3,33 | -- | -- | -2,64 | -- | 30-sep-2024 | 2,49 | 9,22 | -3,28 | -- | -- | -2,51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* | 14-nov-2024 | 3,48 | 8,97 | -2,74 | -- | -- | -1,72 | 31-jul-2020 | 31-oct-2024 | 2,67 | 9,72 | -2,75 | -- | -- | -1,91 | 31-jul-2020 | 30-sep-2024 | 3,52 | 11,10 | -2,74 | -- | -- | -1,76 | 31-jul-2020 | 0,56 | ES |
| Z | USD | 14-nov-2024 | -0,93 | 6,34 | -5,27 | -- | -- | -4,24 | 31-jul-2020 | 31-oct-2024 | 0,91 | 12,69 | -4,80 | -- | -- | -3,86 | 31-jul-2020 | 30-sep-2024 | 4,59 | 17,11 | -3,96 | -- | -- | -3,11 | 31-jul-2020 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | 31-oct-2024 | 1,73 | 7,97 | -3,33 | -- | -- | -2,64 | -- | 30-sep-2024 | 2,49 | 9,22 | -3,28 | -- | -- | -2,51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 14-nov-2024 | -1,96 | 5,32 | -- | -- | -- | -0,07 | 10-ago-2022 | 31-oct-2024 | -0,35 | 10,83 | -- | -- | -- | 0,66 | 10-ago-2022 | 30-sep-2024 | 3,61 | 14,95 | -- | -- | -- | 2,54 | 10-ago-2022 | 1,39 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 1,39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-oct-2024 | 0,43 | 11,67 | -- | -- | -- | 1,46 | -- | 30-sep-2024 | 4,01 | 15,09 | -- | -- | -- | 3,20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-may-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-may-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-may-2024 | 1,42 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 14-nov-2024 | -2,29 | 4,96 | -- | -- | -- | -0,43 | 10-ago-2022 | 31-oct-2024 | -0,67 | 10,44 | -- | -- | -- | 0,30 | 10-ago-2022 | 30-sep-2024 | 3,31 | 14,52 | -- | -- | -- | 2,18 | 10-ago-2022 | 1,74 | ES |
| C | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 1,74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-oct-2024 | 0,43 | 11,67 | -- | -- | -- | 1,46 | -- | 30-sep-2024 | 4,01 | 15,09 | -- | -- | -- | 3,20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | -3,99 | 2,78 | -- | -- | -- | -3,01 | 10-ago-2022 | 31-oct-2024 | -2,26 | 8,20 | -- | -- | -- | -2,28 | 10-ago-2022 | 30-sep-2024 | 1,81 | 12,20 | -- | -- | -- | -0,49 | 10-ago-2022 | 1,77 | ES |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-may-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-may-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-may-2024 | 1,77 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 14-nov-2024 | -1,36 | 6,10 | -- | -- | -- | 0,67 | 10-ago-2022 | 31-oct-2024 | 0,27 | 11,69 | -- | -- | -- | 1,43 | 10-ago-2022 | 30-sep-2024 | 4,16 | 15,77 | -- | -- | -- | 3,30 | 10-ago-2022 | 0,64 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 0,64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-oct-2024 | 0,43 | 11,67 | -- | -- | -- | 1,46 | -- | 30-sep-2024 | 4,01 | 15,09 | -- | -- | -- | 3,20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | -1,28 | 6,18 | -- | -- | -- | 0,76 | 10-ago-2022 | 31-oct-2024 | 0,31 | 11,76 | -- | -- | -- | 1,50 | 10-ago-2022 | 30-sep-2024 | 4,23 | 15,88 | -- | -- | -- | 3,39 | 10-ago-2022 | 0,56 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-ago-2022 | 0,56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-oct-2024 | 0,43 | 11,67 | -- | -- | -- | 1,46 | -- | 30-sep-2024 | 4,01 | 15,09 | -- | -- | -- | 3,20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 21,32 | 31,23 | -- | -- | -- | 10,53 | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | 16,23 | 35,48 | -- | -- | -- | 8,86 | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | 17,50 | 31,85 | -- | -- | -- | 9,66 | 08-abr-2022 | 1,24 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | 31-oct-2024 | 20,33 | 38,07 | -- | -- | -- | 11,20 | -- | 30-sep-2024 | 21,18 | 35,68 | -- | -- | -- | 11,92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 19,42 | 28,70 | -- | -- | -- | 7,68 | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | 14,50 | 32,82 | -- | -- | -- | 6,05 | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | 15,88 | 29,27 | -- | -- | -- | 6,77 | 08-abr-2022 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 14-nov-2024 | 21,00 | 30,80 | -- | -- | -- | 10,15 | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | 15,96 | 35,07 | -- | -- | -- | 8,49 | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | 17,28 | 31,42 | -- | -- | -- | 9,29 | 08-abr-2022 | 1,59 |
--
|
| C | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 1,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | 31-oct-2024 | 20,33 | 38,07 | -- | -- | -- | 11,20 | -- | 30-sep-2024 | 21,18 | 35,68 | -- | -- | -- | 11,92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 19,07 | 28,28 | -- | -- | -- | 7,30 | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | 14,16 | 32,37 | -- | -- | -- | 5,66 | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | 15,58 | 28,81 | -- | -- | -- | 6,39 | 08-abr-2022 | 1,62 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 22,04 | 32,11 | -- | -- | -- | 11,26 | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | 16,86 | 36,38 | -- | -- | -- | 9,57 | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | 18,12 | 32,75 | -- | -- | -- | 10,39 | 08-abr-2022 | 0,59 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | 31-oct-2024 | 20,33 | 38,07 | -- | -- | -- | 11,20 | -- | 30-sep-2024 | 21,18 | 35,68 | -- | -- | -- | 11,92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 22,13 | 32,19 | -- | -- | -- | 11,34 | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | 16,99 | 36,51 | -- | -- | -- | 9,66 | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | 18,21 | 32,84 | -- | -- | -- | 10,47 | 08-abr-2022 | 0,51 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-abr-2022 | 0,51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | 31-oct-2024 | 20,33 | 38,07 | -- | -- | -- | 11,20 | -- | 30-sep-2024 | 21,18 | 35,68 | -- | -- | -- | 11,92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2764884651
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-mar-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-mar-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-mar-2024 | 0,01 |
--
|
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 1,89 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 1,89 |
--
|
|
| A | GBP | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 1,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 2,39 |
--
|
| C | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 2,39 |
--
|
|
| C | GBP | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 2,39 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 0,84 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 0,84 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 0,76 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 0,76 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-ene-2024 | 0,76 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 6,27 | 6,58 | -10,18 | -4,21 | -- | -4,19 | 29-dic-2017 | 31-oct-2024 | 6,90 | 7,52 | -10,48 | -4,10 | -- | -4,13 | 29-dic-2017 | 30-sep-2024 | 14,72 | 11,54 | -8,28 | -1,83 | -- | -3,17 | 29-dic-2017 | 2,04 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | 11,00 | 9,21 | -7,79 | -3,45 | -- | -2,40 | 29-dic-2017 | 31-oct-2024 | 8,77 | 4,68 | -8,55 | -3,57 | -- | -2,70 | 29-dic-2017 | 30-sep-2024 | 13,55 | 5,81 | -7,12 | -2,29 | -- | -2,12 | 29-dic-2017 | 2,04 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | 31-oct-2024 | 14,26 | 14,15 | -9,40 | 2,80 | -- | -0,21 | -- | 30-sep-2024 | 17,52 | 13,88 | -7,89 | 3,96 | -- | 0,21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 4,51 | 4,51 | -12,20 | -6,05 | -- | -6,71 | 11-ene-2018 | 31-oct-2024 | 5,31 | 5,53 | -12,44 | -5,91 | -- | -6,65 | 11-ene-2018 | 30-sep-2024 | 13,11 | 9,43 | -10,28 | -3,72 | -- | -5,73 | 11-ene-2018 | 2,07 |
--
|
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 7,23 | 7,69 | -9,24 | -3,20 | -- | -3,18 | 29-dic-2017 | 31-oct-2024 | 7,87 | 8,69 | -9,52 | -3,07 | -- | -3,11 | 29-dic-2017 | 30-sep-2024 | 15,59 | 12,69 | -7,31 | -0,80 | -- | -2,15 | 29-dic-2017 | 0,99 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | 12,00 | 10,36 | -6,82 | -2,43 | -- | -1,37 | 29-dic-2017 | 31-oct-2024 | 9,76 | 5,82 | -7,57 | -2,54 | -- | -1,67 | 29-dic-2017 | 30-sep-2024 | 14,41 | 6,90 | -6,14 | -1,26 | -- | -1,09 | 29-dic-2017 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | 31-oct-2024 | 14,26 | 14,15 | -9,40 | 2,80 | -- | -0,21 | -- | 30-sep-2024 | 17,52 | 13,88 | -7,89 | 3,96 | -- | 0,21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 7,32 | 7,78 | -9,17 | -3,14 | -- | -3,13 | 29-dic-2017 | 31-oct-2024 | 7,96 | 8,77 | -9,45 | -3,02 | -- | -3,06 | 29-dic-2017 | 30-sep-2024 | 15,71 | 12,81 | -7,23 | -0,74 | -- | -2,10 | 29-dic-2017 | 0,91 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | 12,09 | 10,44 | -6,75 | -2,38 | -- | -1,32 | 29-dic-2017 | 31-oct-2024 | 9,85 | 5,90 | -7,50 | -2,49 | -- | -1,62 | 29-dic-2017 | 30-sep-2024 | 14,52 | 7,02 | -6,06 | -1,20 | -- | -1,03 | 29-dic-2017 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | 31-oct-2024 | 14,26 | 14,15 | -9,40 | 2,80 | -- | -0,21 | -- | 30-sep-2024 | 17,52 | 13,88 | -7,89 | 3,96 | -- | 0,21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 19,70 | 23,91 | -7,21 | -- | -- | 2,21 | 20-dic-2019 | 31-oct-2024 | 21,85 | 33,07 | -5,92 | -- | -- | 2,61 | 20-dic-2019 | 30-sep-2024 | 24,77 | 29,16 | -4,45 | -- | -- | 3,16 | 20-dic-2019 | 2,29 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | 25,02 | 26,97 | -4,73 | -- | -- | 3,20 | 20-dic-2019 | 31-oct-2024 | 23,98 | 29,56 | -3,89 | -- | -- | 3,05 | 20-dic-2019 | 30-sep-2024 | 23,50 | 22,53 | -3,24 | -- | -- | 3,02 | 20-dic-2019 | 2,29 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | 31-oct-2024 | 11,66 | 25,32 | -1,43 | -- | -- | 2,71 | -- | 30-sep-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | -- | -- | 3,75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680574
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 21,02 | 25,49 | -6,04 | -- | -- | 3,50 | 20-dic-2019 | 31-oct-2024 | 23,15 | 34,72 | -4,74 | -- | -- | 3,90 | 20-dic-2019 | 30-sep-2024 | 25,97 | 30,79 | -3,25 | -- | -- | 4,46 | 20-dic-2019 | 1,04 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | 26,41 | 28,59 | -3,53 | -- | -- | 4,50 | 20-dic-2019 | 31-oct-2024 | 25,30 | 31,17 | -2,69 | -- | -- | 4,35 | 20-dic-2019 | 30-sep-2024 | 24,68 | 24,07 | -2,03 | -- | -- | 4,32 | 20-dic-2019 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | 31-oct-2024 | 11,66 | 25,32 | -1,43 | -- | -- | 2,71 | -- | 30-sep-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | -- | -- | 3,75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 21,09 | 25,55 | -5,97 | -- | -- | 3,56 | 20-dic-2019 | 31-oct-2024 | 23,26 | 34,87 | -4,65 | -- | -- | 3,97 | 20-dic-2019 | 30-sep-2024 | 26,03 | 30,89 | -3,17 | -- | -- | 4,53 | 20-dic-2019 | 0,96 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | 26,48 | 28,65 | -3,46 | -- | -- | 4,56 | 20-dic-2019 | 31-oct-2024 | 25,41 | 31,31 | -2,60 | -- | -- | 4,42 | 20-dic-2019 | 30-sep-2024 | 24,74 | 24,17 | -1,94 | -- | -- | 4,38 | 20-dic-2019 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | 31-oct-2024 | 11,66 | 25,32 | -1,43 | -- | -- | 2,71 | -- | 30-sep-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | -- | -- | 3,75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 6,37 | 13,76 | -10,77 | 5,70 | 4,35 | 4,35 | 17-ago-2012 | 31-oct-2024 | 8,14 | 25,01 | -9,15 | 6,11 | 4,50 | 4,50 | 17-ago-2012 | 30-sep-2024 | 10,97 | 21,24 | -8,05 | 7,32 | 4,80 | 4,76 | 17-ago-2012 | 2,19 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | 11,10 | 16,57 | -8,40 | 6,53 | 6,09 | 5,64 | 17-ago-2012 | 31-oct-2024 | 10,03 | 21,72 | -7,20 | 6,69 | 6,01 | 5,57 | 17-ago-2012 | 30-sep-2024 | 9,84 | 15,01 | -6,88 | 6,82 | 6,10 | 5,60 | 17-ago-2012 | 2,19 |
--
|
|
| A | GBP | 14-nov-2024 | 6,70 | 11,50 | -9,20 | 5,94 | 6,54 | 6,15 | 17-ago-2012 | 31-oct-2024 | 7,23 | 17,99 | -7,19 | 6,25 | 6,81 | 6,21 | 17-ago-2012 | 30-sep-2024 | 5,46 | 10,32 | -7,89 | 5,52 | 6,80 | 6,11 | 17-ago-2012 | 2,19 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | 31-oct-2024 | 11,66 | 25,32 | -1,43 | 3,93 | 3,43 | 3,63 | -- | 30-sep-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | 5,75 | 4,02 | 4,05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 11,59 | 16,77 | -8,34 | -- | -- | -3,55 | 26-feb-2021 | 31-oct-2024 | 10,21 | 21,98 | -7,09 | -- | -- | -3,91 | 26-feb-2021 | 30-sep-2024 | 10,01 | 14,87 | -6,92 | -- | -- | -4,05 | 26-feb-2021 | 2,19 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | 31-oct-2024 | 13,62 | 22,01 | 0,69 | -- | -- | 0,76 | -- | 30-sep-2024 | 15,67 | 19,58 | 1,67 | -- | -- | 1,28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 4,57 | 11,45 | -13,05 | 3,32 | 2,20 | 2,51 | 17-ago-2012 | 31-oct-2024 | 6,42 | 22,41 | -11,46 | 3,73 | 2,36 | 2,67 | 17-ago-2012 | 30-sep-2024 | 9,42 | 18,81 | -10,35 | 4,90 | 2,67 | 2,92 | 17-ago-2012 | 2,21 | ES |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 7,48 | 15,15 | -9,70 | 6,97 | 5,57 | 5,19 | 14-dic-2012 | 31-oct-2024 | 9,20 | 26,50 | -8,06 | 7,39 | 5,73 | 5,34 | 14-dic-2012 | 30-sep-2024 | 11,98 | 22,72 | -6,94 | 8,62 | 6,03 | 5,61 | 14-dic-2012 | 0,99 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | 12,27 | 18,00 | -7,29 | 7,82 | 7,33 | 7,10 | 14-dic-2012 | 31-oct-2024 | 11,11 | 23,16 | -6,08 | 7,97 | 7,25 | 7,03 | 14-dic-2012 | 30-sep-2024 | 10,84 | 16,42 | -5,76 | 8,11 | 7,35 | 7,06 | 14-dic-2012 | 0,99 |
--
|
|
| I | GBP | 14-nov-2024 | 7,81 | 12,87 | -8,10 | 7,22 | 7,79 | 7,31 | 14-dic-2012 | 31-oct-2024 | 8,28 | 19,40 | -6,08 | 7,53 | 8,06 | 7,37 | 14-dic-2012 | 30-sep-2024 | 6,42 | 11,67 | -6,77 | 6,79 | 8,06 | 7,27 | 14-dic-2012 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | 31-oct-2024 | 11,66 | 25,32 | -1,43 | 3,93 | 3,43 | 3,07 | -- | 30-sep-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | 5,75 | 4,02 | 3,49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 5,66 | 12,80 | -12,00 | 4,56 | -- | 5,78 | 10-feb-2016 | 31-oct-2024 | 7,49 | 23,91 | -10,38 | 4,98 | -- | 6,01 | 10-feb-2016 | 30-sep-2024 | 10,41 | 20,26 | -9,26 | 6,17 | -- | 6,41 | 10-feb-2016 | 1,02 | ES |
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 7,56 | 15,24 | -9,62 | 7,04 | 5,63 | 5,58 | 17-ago-2012 | 31-oct-2024 | 9,29 | 26,59 | -7,99 | 7,45 | 5,78 | 5,74 | 17-ago-2012 | 30-sep-2024 | 12,05 | 22,81 | -6,86 | 8,69 | 6,08 | 6,00 | 17-ago-2012 | 0,91 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | 12,35 | 18,09 | -7,21 | 7,89 | 7,39 | 6,89 | 17-ago-2012 | 31-oct-2024 | 11,20 | 23,25 | -6,01 | 8,04 | 7,31 | 6,83 | 17-ago-2012 | 30-sep-2024 | 10,91 | 16,51 | -5,68 | 8,18 | 7,40 | 6,85 | 17-ago-2012 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-nov-2024 | 7,89 | 12,95 | -8,02 | 7,29 | 7,85 | 7,41 | 17-ago-2012 | 31-oct-2024 | 8,37 | 19,49 | -6,00 | 7,59 | 8,12 | 7,47 | 17-ago-2012 | 30-sep-2024 | 6,50 | 11,75 | -6,69 | 6,86 | 8,11 | 7,37 | 17-ago-2012 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | 31-oct-2024 | 11,66 | 25,32 | -1,43 | 3,93 | 3,43 | 3,63 | -- | 30-sep-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | 5,75 | 4,02 | 4,05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 5,74 | 12,88 | -11,94 | 4,64 | 3,46 | 3,16 | 25-ene-2013 | 31-oct-2024 | 7,55 | 24,00 | -10,32 | 5,05 | 3,62 | 3,32 | 25-ene-2013 | 30-sep-2024 | 10,48 | 20,35 | -9,20 | 6,25 | 3,93 | 3,59 | 25-ene-2013 | 0,93 |
--
|
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 8,61 | 14,70 | 0,45 | 1,19 | 2,68 | 3,66 | 07-mar-2011 | 31-oct-2024 | 8,39 | 16,60 | 0,33 | 1,16 | 2,66 | 3,65 | 07-mar-2011 | 30-sep-2024 | 8,87 | 15,27 | 0,14 | 1,39 | 2,76 | 3,71 | 07-mar-2011 | 1,69 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | 13,44 | 17,53 | 3,13 | 1,99 | 4,39 | 5,81 | 07-mar-2011 | 31-oct-2024 | 10,29 | 13,52 | 2,49 | 1,71 | 4,14 | 5,61 | 07-mar-2011 | 30-sep-2024 | 7,76 | 9,35 | 1,41 | 0,91 | 4,04 | 5,47 | 07-mar-2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-oct-2024 | 7,57 | 14,90 | 0,92 | 2,44 | 3,81 | 4,43 | -- | 30-sep-2024 | 8,50 | 14,49 | 1,06 | 2,79 | 3,99 | 4,52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 7,11 | 12,86 | -1,46 | -0,50 | 0,88 | 2,28 | 07-mar-2011 | 31-oct-2024 | 6,89 | 14,60 | -1,60 | -0,54 | 0,86 | 2,27 | 07-mar-2011 | 30-sep-2024 | 7,52 | 13,33 | -1,75 | -0,34 | 0,97 | 2,33 | 07-mar-2011 | 1,72 | ES |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 7,04 | 12,69 | -1,52 | -0,53 | 0,86 | 2,33 | 03-nov-2011 | 31-oct-2024 | 6,88 | 14,55 | -1,64 | -0,56 | 0,84 | 2,32 | 03-nov-2011 | 30-sep-2024 | 7,56 | 13,36 | -1,78 | -0,35 | 0,95 | 2,39 | 03-nov-2011 | 1,72 | ES |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* | 14-nov-2024 | 8,58 | 14,67 | 0,44 | 1,19 | -- | 1,61 | 11-oct-2017 | 31-oct-2024 | 8,35 | 16,52 | 0,33 | 1,16 | -- | 1,59 | 11-oct-2017 | 30-sep-2024 | 8,85 | 15,24 | 0,14 | 1,39 | -- | 1,67 | 11-oct-2017 | 1,69 |
--
|
| AR | EUR | 14-nov-2024 | 13,42 | 17,50 | 3,12 | 1,99 | -- | 3,24 | 11-oct-2017 | 31-oct-2024 | 10,24 | 13,45 | 2,48 | 1,71 | -- | 2,85 | 11-oct-2017 | 30-sep-2024 | 7,74 | 9,33 | 1,41 | 0,92 | -- | 2,54 | 11-oct-2017 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-oct-2024 | 7,57 | 14,90 | 0,92 | 2,44 | -- | 3,14 | -- | 30-sep-2024 | 8,50 | 14,49 | 1,06 | 2,79 | -- | 3,31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 14-nov-2024 | 8,60 | 14,73 | 0,46 | 1,19 | 2,69 | 3,81 | 03-nov-2011 | 31-oct-2024 | 8,37 | 16,61 | 0,33 | 1,16 | 2,66 | 3,80 | 03-nov-2011 | 30-sep-2024 | 8,85 | 15,28 | 0,15 | 1,39 | 2,76 | 3,87 | 03-nov-2011 | 1,69 | ES |
| AX | EUR | 14-nov-2024 | 13,43 | 17,56 | 3,14 | 1,99 | 4,40 | 5,92 | 03-nov-2011 | 31-oct-2024 | 10,26 | 13,53 | 2,49 | 1,71 | 4,15 | 5,71 | 03-nov-2011 | 30-sep-2024 | 7,74 | 9,36 | 1,41 | 0,92 | 4,04 | 5,55 | 03-nov-2011 | 1,69 |
--
|
|
| AX | GBP | 14-nov-2024 | 8,93 | 12,45 | 2,24 | 1,42 | 4,84 | 5,64 | 03-nov-2011 | 31-oct-2024 | 7,45 | 10,06 | 2,49 | 1,29 | 4,93 | 5,55 | 03-nov-2011 | 30-sep-2024 | 3,45 | 4,90 | 0,32 | -0,31 | 4,73 | 5,27 | 03-nov-2011 | 1,69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-oct-2024 | 7,57 | 14,90 | 0,92 | 2,44 | 3,81 | 4,50 | -- | 30-sep-2024 | 8,50 | 14,49 | 1,06 | 2,79 | 3,99 | 4,60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 9,32 | 15,57 | 1,21 | 1,95 | 3,40 | 3,24 | 24-abr-2013 | 31-oct-2024 | 9,04 | 17,46 | 1,08 | 1,92 | 3,38 | 3,23 | 24-abr-2013 | 30-sep-2024 | 9,50 | 16,14 | 0,90 | 2,15 | 3,48 | 3,29 | 24-abr-2013 | 0,94 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | 14,18 | 18,43 | 3,91 | 2,76 | 5,13 | 5,10 | 24-abr-2013 | 31-oct-2024 | 10,95 | 14,37 | 3,25 | 2,48 | 4,87 | 4,85 | 24-abr-2013 | 30-sep-2024 | 8,38 | 10,17 | 2,18 | 1,68 | 4,77 | 4,67 | 24-abr-2013 | 0,94 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-oct-2024 | 7,57 | 14,90 | 0,92 | 2,44 | 3,81 | 3,71 | -- | 30-sep-2024 | 8,50 | 14,49 | 1,06 | 2,79 | 3,99 | 3,81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 7,81 | 13,63 | -0,75 | 0,22 | -- | 2,30 | 10-feb-2016 | 31-oct-2024 | 7,56 | 15,43 | -0,89 | 0,18 | -- | 2,28 | 10-feb-2016 | 30-sep-2024 | 8,13 | 14,14 | -1,05 | 0,39 | -- | 2,37 | 10-feb-2016 | 0,96 | ES |
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 9,40 | 15,65 | 1,30 | 2,02 | 3,46 | 4,41 | 07-mar-2011 | 31-oct-2024 | 9,11 | 17,55 | 1,16 | 1,99 | 3,43 | 4,40 | 07-mar-2011 | 30-sep-2024 | 9,55 | 16,23 | 0,98 | 2,22 | 3,53 | 4,46 | 07-mar-2011 | 0,86 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | 14,27 | 18,51 | 4,00 | 2,83 | 5,18 | 6,58 | 07-mar-2011 | 31-oct-2024 | 11,02 | 14,44 | 3,34 | 2,55 | 4,92 | 6,37 | 07-mar-2011 | 30-sep-2024 | 8,43 | 10,26 | 2,26 | 1,74 | 4,82 | 6,23 | 07-mar-2011 | 0,86 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-oct-2024 | 7,57 | 14,90 | 0,92 | 2,44 | 3,81 | 4,43 | -- | 30-sep-2024 | 8,50 | 14,49 | 1,06 | 2,79 | 3,99 | 4,52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 7,85 | 13,73 | -0,67 | 0,29 | 1,63 | 2,24 | 05-feb-2014 | 31-oct-2024 | 7,61 | 15,55 | -0,81 | 0,25 | 1,61 | 2,22 | 05-feb-2014 | 30-sep-2024 | 8,16 | 14,21 | -0,97 | 0,46 | 1,72 | 2,29 | 05-feb-2014 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 7,81 | 13,67 | -0,70 | 0,28 | -- | 0,36 | 31-ene-2018 | 31-oct-2024 | 7,63 | 15,52 | -0,82 | 0,26 | -- | 0,34 | 31-ene-2018 | 30-sep-2024 | 8,26 | 14,28 | -0,95 | 0,47 | -- | 0,43 | 31-ene-2018 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 10,37 | 19,82 | -0,16 | 1,03 | 2,17 | 5,68 | 01-feb-1997 | 31-oct-2024 | 9,95 | 22,46 | -0,23 | 0,91 | 1,93 | 5,67 | 01-feb-1997 | 30-sep-2024 | 10,66 | 21,43 | -0,15 | 1,13 | 2,07 | 5,72 | 01-feb-1997 | 1,64 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | 15,28 | 22,78 | 2,50 | 1,83 | 3,87 | 6,09 | 01-feb-1997 | 31-oct-2024 | 11,87 | 19,23 | 1,92 | 1,46 | 3,40 | 5,98 | 01-feb-1997 | 30-sep-2024 | 9,53 | 15,19 | 1,11 | 0,66 | 3,34 | 5,92 | 01-feb-1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 14-nov-2024 | 10,70 | 17,44 | 1,61 | 1,27 | 4,31 | 6,59 | 01-feb-1997 | 31-oct-2024 | 9,02 | 15,58 | 1,92 | 1,04 | 4,19 | 6,54 | 01-feb-1997 | 30-sep-2024 | 5,17 | 10,49 | 0,02 | -0,57 | 4,02 | 6,42 | 01-feb-1997 | 1,64 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 6,78 | 18,16 | -0,99 | 0,73 | 2,76 | 6,81 | -- | 30-sep-2024 | 8,64 | 18,60 | -0,40 | 1,15 | 3,11 | 6,89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 8,68 | 17,69 | -2,32 | -0,87 | 0,28 | 2,22 | 31-oct-2006 | 31-oct-2024 | 8,34 | 20,31 | -2,38 | -1,00 | 0,05 | 2,20 | 31-oct-2006 | 30-sep-2024 | 9,25 | 19,38 | -2,27 | -0,79 | 0,20 | 2,26 | 31-oct-2006 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 8,63 | 17,67 | -2,40 | -0,91 | 0,25 | 0,99 | 03-nov-2011 | 31-oct-2024 | 8,30 | 20,27 | -2,45 | -1,04 | 0,03 | 0,97 | 03-nov-2011 | 30-sep-2024 | 9,16 | 19,32 | -2,35 | -0,83 | 0,17 | 1,04 | 03-nov-2011 | 1,67 |
--
|
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 14-nov-2024 | 10,34 | 19,79 | -0,16 | 1,03 | 2,17 | 3,81 | 31-ene-2006 | 31-oct-2024 | 9,93 | 22,45 | -0,23 | 0,91 | 1,93 | 3,80 | 31-ene-2006 | 30-sep-2024 | 10,66 | 21,44 | -0,15 | 1,14 | 2,07 | 3,86 | 31-ene-2006 | 1,64 |
--
|
| AX | EUR | 14-nov-2024 | 15,25 | 22,76 | 2,50 | 1,83 | 3,87 | 4,58 | 31-ene-2006 | 31-oct-2024 | 11,86 | 19,22 | 1,91 | 1,46 | 3,40 | 4,42 | 31-ene-2006 | 30-sep-2024 | 9,53 | 15,20 | 1,12 | 0,67 | 3,34 | 4,33 | 31-ene-2006 | 1,64 |
--
|
|
| AX | GBP | 14-nov-2024 | 10,68 | 17,41 | 1,60 | 1,26 | 4,31 | 5,68 | 31-ene-2006 | 31-oct-2024 | 9,01 | 15,58 | 1,92 | 1,04 | 4,19 | 5,61 | 31-ene-2006 | 30-sep-2024 | 5,17 | 10,50 | 0,03 | -0,56 | 4,02 | 5,43 | 31-ene-2006 | 1,64 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 6,78 | 18,16 | -0,99 | 0,73 | 2,76 | 5,10 | -- | 30-sep-2024 | 8,64 | 18,60 | -0,40 | 1,15 | 3,11 | 5,22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 11,14 | 20,79 | 0,65 | 1,84 | 2,92 | 8,64 | 01-abr-1995 | 31-oct-2024 | 10,68 | 23,44 | 0,57 | 1,72 | 2,68 | 8,63 | 01-abr-1995 | 30-sep-2024 | 11,33 | 22,41 | 0,66 | 1,95 | 2,82 | 8,68 | 01-abr-1995 | 0,84 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | 16,09 | 23,78 | 3,33 | 2,65 | 4,64 | 9,44 | 01-abr-1995 | 31-oct-2024 | 12,62 | 20,18 | 2,74 | 2,28 | 4,17 | 9,34 | 01-abr-1995 | 30-sep-2024 | 10,20 | 16,13 | 1,93 | 1,47 | 4,10 | 9,28 | 01-abr-1995 | 0,84 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 6,78 | 18,16 | -0,99 | 0,73 | 2,76 | 8,77 | -- | 30-sep-2024 | 8,64 | 18,60 | -0,40 | 1,15 | 3,11 | 8,86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119469
|
IH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 9,65 | 18,81 | -1,54 | -- | -- | 2,76 | 24-abr-2020 | 31-oct-2024 | 9,18 | 21,26 | -1,63 | -- | -- | 2,68 | 24-abr-2020 | 30-sep-2024 | 9,92 | 20,16 | -1,54 | -- | -- | 2,89 | 24-abr-2020 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 11,22 | 20,87 | 0,73 | 1,91 | 2,97 | 4,29 | 24-jun-2008 | 31-oct-2024 | 10,75 | 23,54 | 0,65 | 1,79 | 2,74 | 4,27 | 24-jun-2008 | 30-sep-2024 | 11,40 | 22,49 | 0,73 | 2,01 | 2,87 | 4,33 | 24-jun-2008 | 0,76 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | 16,17 | 23,86 | 3,41 | 2,72 | 4,69 | 6,79 | 24-jun-2008 | 31-oct-2024 | 12,69 | 20,28 | 2,82 | 2,34 | 4,22 | 6,60 | 24-jun-2008 | 30-sep-2024 | 10,26 | 16,20 | 2,01 | 1,54 | 4,15 | 6,50 | 24-jun-2008 | 0,76 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 6,78 | 18,16 | -0,99 | 0,73 | 2,76 | 4,91 | -- | 30-sep-2024 | 8,64 | 18,60 | -0,40 | 1,15 | 3,11 | 5,05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 9,77 | 18,97 | -1,42 | 0,01 | 1,08 | 2,67 | 23-oct-2009 | 31-oct-2024 | 9,27 | 21,42 | -1,52 | -0,13 | 0,84 | 2,65 | 23-oct-2009 | 30-sep-2024 | 9,98 | 20,39 | -1,44 | 0,05 | 0,98 | 2,71 | 23-oct-2009 | 0,78 |
--
|
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 12,55 | 16,58 | 4,23 | -- | -- | 3,58 | 03-mar-2021 | 31-oct-2024 | 11,76 | 17,32 | 4,08 | -- | -- | 3,42 | 03-mar-2021 | 30-sep-2024 | 11,56 | 16,63 | 3,78 | -- | -- | 3,45 | 03-mar-2021 | 1,64 | ES |
| A | EUR | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mar-2021 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mar-2021 | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mar-2021 | 1,64 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 31-oct-2024 | 3,62 | 12,62 | -0,25 | -- | -- | -0,47 | -- | 30-sep-2024 | 6,77 | 14,99 | 0,49 | -- | -- | 0,36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-mar-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-mar-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-mar-2024 | 1,64 |
--
|
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-mar-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-mar-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-mar-2024 | 1,67 |
--
|
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 13,15 | 17,37 | 4,78 | -- | -- | 4,14 | 03-mar-2021 | 31-oct-2024 | 12,27 | 18,01 | 4,65 | -- | -- | 3,96 | 03-mar-2021 | 30-sep-2024 | 12,07 | 17,45 | 4,35 | -- | -- | 4,01 | 03-mar-2021 | 0,84 | ES |
| I | EUR | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mar-2021 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mar-2021 | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mar-2021 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mar-2021 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mar-2021 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-mar-2021 | 0,84 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 31-oct-2024 | 3,62 | 12,62 | -0,25 | -- | -- | -0,47 | -- | 30-sep-2024 | 6,77 | 14,99 | 0,49 | -- | -- | 0,36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407293
|
I (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-mar-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-mar-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-mar-2024 | 0,84 |
--
|
|
ISIN: LU2784407376
|
IH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-mar-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-mar-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-mar-2024 | 0,87 |
--
|
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* | 14-nov-2024 | 13,52 | 17,81 | 5,25 | 5,72 | -- | 5,91 | 25-sep-2019 | 31-oct-2024 | 12,68 | 18,49 | 5,11 | 5,81 | -- | 5,80 | 25-sep-2019 | 30-sep-2024 | 12,43 | 17,91 | 4,85 | 5,87 | -- | 5,85 | 25-sep-2019 | 0,47 |
--
|
| J | EUR | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-sep-2019 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-sep-2019 | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-sep-2019 | 0,47 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 31-oct-2024 | 3,62 | 12,62 | -0,25 | 0,29 | -- | 0,62 | -- | 30-sep-2024 | 6,77 | 14,99 | 0,49 | 1,24 | -- | 1,24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 11,97 | 15,89 | 3,22 | -- | -- | 4,49 | 08-jun-2020 | 31-oct-2024 | 11,15 | 16,48 | 3,09 | -- | -- | 4,36 | 08-jun-2020 | 30-sep-2024 | 11,06 | 15,94 | 2,84 | -- | -- | 4,43 | 08-jun-2020 | 0,47 |
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 11,94 | 15,97 | 3,23 | -- | -- | 2,99 | 15-ene-2021 | 31-oct-2024 | 11,13 | 16,47 | 3,08 | -- | -- | 2,83 | 15-ene-2021 | 30-sep-2024 | 10,95 | 15,78 | 2,82 | -- | -- | 2,85 | 15-ene-2021 | 0,47 |
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* | 14-nov-2024 | 13,49 | 17,78 | 5,27 | -- | -- | 4,89 | 16-dic-2020 | 31-oct-2024 | 12,59 | 18,44 | 5,10 | -- | -- | 4,72 | 16-dic-2020 | 30-sep-2024 | 12,39 | 17,88 | 4,86 | -- | -- | 4,78 | 16-dic-2020 | 0,47 |
--
|
| JR | EUR | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-dic-2020 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-dic-2020 | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-dic-2020 | 0,47 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 31-oct-2024 | 3,62 | 12,62 | -0,25 | -- | -- | -1,11 | -- | 30-sep-2024 | 6,77 | 14,99 | 0,49 | -- | -- | -0,35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 13,22 | 17,45 | 4,92 | 5,40 | -- | 5,60 | 14-oct-2019 | 31-oct-2024 | 12,45 | 18,23 | 4,80 | 5,49 | -- | 5,50 | 14-oct-2019 | 30-sep-2024 | 12,19 | 17,54 | 4,54 | -- | -- | 5,55 | 14-oct-2019 | 0,76 | ES |
| Z | EUR | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-oct-2019 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-oct-2019 | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-oct-2019 | 0,76 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 31-oct-2024 | 3,62 | 12,62 | -0,25 | 0,29 | -- | 0,46 | -- | 30-sep-2024 | 6,77 | 14,99 | 0,49 | -- | -- | 1,08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 11,66 | 15,50 | 2,86 | 3,59 | -- | 3,77 | 14-oct-2019 | 31-oct-2024 | 10,92 | 16,18 | 2,76 | 3,66 | -- | 3,66 | 14-oct-2019 | 30-sep-2024 | 10,82 | 15,64 | 2,51 | -- | -- | 3,71 | 14-oct-2019 | 0,79 |
--
|
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 11,77 | 15,61 | -- | -- | -- | 4,01 | 25-ene-2022 | 31-oct-2024 | 11,02 | 16,21 | -- | -- | -- | 3,82 | 25-ene-2022 | 30-sep-2024 | 10,87 | 15,58 | -- | -- | -- | 3,89 | 25-ene-2022 | 0,79 |
--
|
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* | 14-nov-2024 | 13,28 | 17,57 | 4,97 | 5,45 | -- | 5,64 | 14-oct-2019 | 31-oct-2024 | 12,41 | 18,21 | 4,81 | 5,51 | -- | 5,52 | 14-oct-2019 | 30-sep-2024 | 12,10 | 17,53 | 4,50 | -- | -- | 5,56 | 14-oct-2019 | 0,76 |
--
|
| ZR | EUR | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-oct-2019 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-oct-2019 | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-oct-2019 | 0,76 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | 31-oct-2024 | 3,62 | 12,62 | -0,25 | 0,29 | -- | 0,46 | -- | 30-sep-2024 | 6,77 | 14,99 | 0,49 | -- | -- | 1,08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507315
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 12,31 | 16,93 | 0,42 | 0,93 | -- | 2,74 | 03-ago-2015 | 31-oct-2024 | 11,57 | 17,53 | 0,20 | 0,69 | -- | 2,68 | 03-ago-2015 | 30-sep-2024 | 11,40 | 17,13 | -0,16 | 1,00 | -- | 2,68 | 03-ago-2015 | 1,64 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | 17,30 | 19,82 | 3,10 | 1,73 | -- | 3,14 | 03-ago-2015 | 31-oct-2024 | 13,53 | 14,43 | 2,36 | 1,24 | -- | 2,79 | 03-ago-2015 | 30-sep-2024 | 10,26 | 11,12 | 1,11 | 0,52 | -- | 2,49 | 03-ago-2015 | 1,64 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 4,80 | 13,92 | -0,15 | 0,79 | -- | 2,98 | -- | 30-sep-2024 | 7,37 | 15,51 | 0,46 | 1,55 | -- | 3,28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507406
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 10,71 | 14,95 | -1,59 | -0,88 | -- | 0,70 | 03-ago-2015 | 31-oct-2024 | 10,04 | 15,51 | -1,79 | -1,12 | -- | 0,64 | 03-ago-2015 | 30-sep-2024 | 10,04 | 15,20 | -2,12 | -0,84 | -- | 0,65 | 03-ago-2015 | 1,66 | ES |
|
ISIN: LU1258507588
|
AHR (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 10,89 | 15,14 | -1,59 | -0,87 | -- | 0,70 | 03-ago-2015 | 31-oct-2024 | 10,20 | 15,70 | -1,81 | -1,11 | -- | 0,64 | 03-ago-2015 | 30-sep-2024 | 10,14 | 15,30 | -2,15 | -0,85 | -- | 0,64 | 03-ago-2015 | 1,66 |
--
|
|
ISIN: LU1625185423
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 13,03 | 17,77 | 1,17 | 1,68 | -- | 1,41 | 31-ene-2018 | 31-oct-2024 | 12,29 | 18,42 | 0,96 | 1,45 | -- | 1,32 | 31-ene-2018 | 30-sep-2024 | 12,04 | 18,01 | 0,59 | 1,75 | -- | 1,31 | 31-ene-2018 | 0,89 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | 18,06 | 20,69 | 3,86 | 2,49 | -- | 3,89 | 31-ene-2018 | 31-oct-2024 | 14,25 | 15,30 | 3,13 | 2,01 | -- | 3,41 | 31-ene-2018 | 30-sep-2024 | 10,90 | 11,95 | 1,87 | 1,28 | -- | 2,99 | 31-ene-2018 | 0,89 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 4,80 | 13,92 | -0,15 | 0,79 | -- | 1,40 | -- | 30-sep-2024 | 7,37 | 15,51 | 0,46 | 1,55 | -- | 1,79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2019222913
|
IH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 11,55 | 15,96 | -0,80 | -0,11 | -- | -0,28 | 12-jul-2019 | 31-oct-2024 | 10,82 | 16,58 | -1,01 | -0,35 | -- | -0,40 | 12-jul-2019 | 30-sep-2024 | 10,69 | 16,16 | -1,37 | -0,08 | -- | -0,43 | 12-jul-2019 | 0,92 |
--
|
|
ISIN: LU1258507661
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 13,10 | 17,88 | 1,25 | 1,75 | -- | 3,57 | 03-ago-2015 | 31-oct-2024 | 12,35 | 18,51 | 1,04 | 1,52 | -- | 3,51 | 03-ago-2015 | 30-sep-2024 | 12,09 | 18,11 | 0,67 | 1,82 | -- | 3,51 | 03-ago-2015 | 0,81 |
--
|
| Z | EUR | 14-nov-2024 | 18,14 | 20,80 | 3,95 | 2,55 | -- | 3,98 | 03-ago-2015 | 31-oct-2024 | 14,32 | 15,38 | 3,21 | 2,07 | -- | 3,63 | 03-ago-2015 | 30-sep-2024 | 10,95 | 12,05 | 1,94 | 1,35 | -- | 3,32 | 03-ago-2015 | 0,81 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 4,80 | 13,92 | -0,15 | 0,79 | -- | 2,98 | -- | 30-sep-2024 | 7,37 | 15,51 | 0,46 | 1,55 | -- | 3,28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2019223051
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 11,56 | 15,96 | -0,74 | -0,05 | -- | -0,23 | 12-jul-2019 | 31-oct-2024 | 10,84 | 16,52 | -0,96 | -0,30 | -- | -0,35 | 12-jul-2019 | 30-sep-2024 | 10,75 | 16,21 | -1,30 | -0,02 | -- | -0,37 | 12-jul-2019 | 0,84 |
--
|
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 14-nov-2024 | -0,93 | 4,46 | -0,41 | -- | -- | -1,01 | 06-nov-2020 | 31-oct-2024 | 0,41 | 9,82 | 0,10 | -- | -- | -0,68 | 06-nov-2020 | 30-sep-2024 | 6,40 | 15,45 | 1,74 | -- | -- | 0,79 | 06-nov-2020 | 1,64 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-nov-2020 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-nov-2020 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-nov-2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | 31-oct-2024 | 0,10 | 8,76 | -0,53 | -- | -- | -1,10 | -- | 30-sep-2024 | 4,95 | 13,42 | 0,60 | -- | -- | 0,08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 3,91 | 7,16 | 2,30 | -- | -- | 1,55 | 23-nov-2020 | 31-oct-2024 | 2,35 | 7,27 | 2,19 | -- | -- | 1,17 | 23-nov-2020 | 30-sep-2024 | 5,47 | 9,43 | 2,95 | -- | -- | 1,99 | 23-nov-2020 | 1,64 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | 31-oct-2024 | 1,86 | 5,89 | 1,61 | -- | -- | 0,73 | -- | 30-sep-2024 | 3,87 | 7,60 | 1,87 | -- | -- | 1,26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-jun-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-jun-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-jun-2024 | 1,67 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-jun-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-jun-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-jun-2024 | 1,67 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 14-nov-2024 | -0,76 | 4,51 | -0,43 | -- | -- | -1,34 | 24-nov-2020 | 31-oct-2024 | 0,51 | 9,84 | 0,07 | -- | -- | -1,04 | 24-nov-2020 | 30-sep-2024 | 6,44 | 15,40 | 1,70 | -- | -- | 0,43 | 24-nov-2020 | 1,64 |
--
|
| AR | EUR | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov-2020 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov-2020 | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov-2020 | 1,64 |
--
|
|
| AR | GBP | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov-2020 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov-2020 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-nov-2020 | 1,64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | 31-oct-2024 | 0,10 | 8,76 | -0,53 | -- | -- | -1,50 | -- | 30-sep-2024 | 4,95 | 13,42 | 0,60 | -- | -- | -0,32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 14-nov-2024 | -0,30 | 5,21 | 0,14 | -- | -- | -0,21 | 23-dic-2019 | 31-oct-2024 | 1,01 | 10,71 | 0,67 | -- | -- | 0,06 | 23-dic-2019 | 30-sep-2024 | 6,95 | 16,32 | 2,30 | -- | -- | 1,27 | 23-dic-2019 | 0,84 | ES |
| I | EUR | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-dic-2019 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-dic-2019 | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-dic-2019 | 0,84 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | 31-oct-2024 | 0,10 | 8,76 | -0,53 | -- | -- | -1,16 | -- | 30-sep-2024 | 4,95 | 13,42 | 0,60 | -- | -- | -0,19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | -0,19 | 5,30 | 0,31 | 0,69 | -- | 1,03 | 01-feb-2018 | 31-oct-2024 | 1,12 | 10,70 | 0,84 | 0,81 | -- | 1,23 | 01-feb-2018 | 30-sep-2024 | 6,98 | 16,30 | 2,43 | 2,53 | -- | 2,11 | 01-feb-2018 | 0,76 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-feb-2018 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-feb-2018 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-feb-2018 | 0,76 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | 31-oct-2024 | 0,10 | 8,76 | -0,53 | -0,92 | -- | -0,80 | -- | 30-sep-2024 | 4,95 | 13,42 | 0,60 | 0,59 | -- | -0,11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188864
|
Z (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 4,64 | 8,09 | 3,04 | -- | -- | 1,79 | 08-jun-2020 | 31-oct-2024 | 3,00 | 8,12 | 2,95 | -- | -- | 1,44 | 08-jun-2020 | 30-sep-2024 | 6,09 | 10,25 | 3,73 | -- | -- | 2,17 | 08-jun-2020 | 0,76 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | 31-oct-2024 | 1,86 | 5,89 | 1,61 | -- | -- | 0,45 | -- | 30-sep-2024 | 3,87 | 7,60 | 1,87 | -- | -- | 0,92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | -1,82 | 3,26 | -2,02 | -1,37 | -- | 1,27 | 20-dic-2018 | 31-oct-2024 | -0,36 | 8,76 | -1,45 | -1,23 | -- | 1,53 | 20-dic-2018 | 30-sep-2024 | 5,56 | 14,20 | 0,14 | 0,44 | -- | 2,57 | 20-dic-2018 | 0,79 |
--
|
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 14-nov-2024 | 1,86 | 6,75 | -3,89 | -2,32 | -0,09 | 2,51 | 01-dic-1998 | 31-oct-2024 | 1,13 | 7,40 | -3,86 | -2,57 | -0,14 | 2,48 | 01-dic-1998 | 30-sep-2024 | 1,99 | 8,70 | -3,78 | -2,60 | -0,03 | 2,53 | 01-dic-1998 | 1,04 | ES |
| A | USD | 14-nov-2024 | -2,48 | 4,17 | -6,39 | -3,09 | -1,73 | 2,05 | 01-dic-1998 | 31-oct-2024 | -0,61 | 10,32 | -5,89 | -3,10 | -1,56 | 2,13 | 01-dic-1998 | 30-sep-2024 | 3,04 | 14,59 | -4,98 | -2,14 | -1,26 | 2,28 | 01-dic-1998 | 1,04 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 1,04 | 7,27 | -3,87 | -2,56 | -0,04 | 3,01 | -- | 30-sep-2024 | 1,85 | 8,53 | -3,75 | -2,62 | 0,07 | 3,05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 14-nov-2024 | 2,26 | 7,23 | -3,50 | -1,93 | 0,32 | 2,93 | 01-dic-1998 | 31-oct-2024 | 1,49 | 7,83 | -3,49 | -2,18 | 0,27 | 2,90 | 01-dic-1998 | 30-sep-2024 | 2,32 | 9,13 | -3,40 | -2,21 | 0,38 | 2,95 | 01-dic-1998 | 0,64 | ES |
| I | USD | 14-nov-2024 | -2,10 | 4,64 | -6,01 | -2,70 | -1,33 | 2,47 | 01-dic-1998 | 31-oct-2024 | -0,26 | 10,76 | -5,52 | -2,71 | -1,15 | 2,54 | 01-dic-1998 | 30-sep-2024 | 3,37 | 15,04 | -4,60 | -1,75 | -0,86 | 2,69 | 01-dic-1998 | 0,64 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 1,04 | 7,27 | -3,87 | -2,56 | -0,04 | 3,01 | -- | 30-sep-2024 | 1,85 | 8,53 | -3,75 | -2,62 | 0,07 | 3,05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 14-nov-2024 | 2,48 | 7,49 | -3,23 | -1,67 | 0,49 | 2,78 | 22-may-2008 | 31-oct-2024 | 1,72 | 8,12 | -3,22 | -1,92 | 0,45 | 2,74 | 22-may-2008 | 30-sep-2024 | 2,55 | 9,49 | -3,12 | -1,95 | 0,56 | 2,81 | 22-may-2008 | 0,36 | ES |
| Z | USD | 14-nov-2024 | -1,89 | 4,90 | -5,74 | -2,45 | -1,16 | 0,34 | 22-may-2008 | 31-oct-2024 | -0,03 | 11,05 | -5,25 | -2,46 | -0,98 | 0,46 | 22-may-2008 | 30-sep-2024 | 3,61 | 15,42 | -4,33 | -1,48 | -0,68 | 0,68 | 22-may-2008 | 0,36 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 1,04 | 7,27 | -3,87 | -2,56 | -0,04 | 2,36 | -- | 30-sep-2024 | 1,85 | 8,53 | -3,75 | -2,62 | 0,07 | 2,42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 14-nov-2024 | 2,50 | 7,51 | -3,22 | -1,67 | -- | -0,18 | 17-sep-2018 | 31-oct-2024 | 1,71 | 8,10 | -3,21 | -1,92 | -- | -0,31 | 17-sep-2018 | 30-sep-2024 | 2,53 | 9,51 | -3,12 | -1,95 | -- | -0,18 | 17-sep-2018 | 0,36 |
--
|
| ZX | USD | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-sep-2018 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-sep-2018 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-sep-2018 | 0,36 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 1,04 | 7,27 | -3,87 | -2,56 | -- | -1,02 | -- | 30-sep-2024 | 1,85 | 8,53 | -3,75 | -2,62 | -- | -0,90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 14-nov-2024 | 4,36 | 8,64 | -1,16 | -0,11 | 1,18 | 3,28 | 04-sep-2001 | 31-oct-2024 | 3,49 | 8,95 | -1,29 | -0,31 | 1,12 | 3,25 | 04-sep-2001 | 30-sep-2024 | 3,87 | 9,94 | -1,35 | -0,22 | 1,20 | 3,28 | 04-sep-2001 | 1,04 | ES |
| A | GBP | 14-nov-2024 | 0,22 | 3,92 | -2,03 | -0,67 | 1,61 | 4,57 | 04-sep-2001 | 31-oct-2024 | 0,85 | 5,62 | -1,28 | -0,72 | 1,89 | 4,61 | 04-sep-2001 | 30-sep-2024 | -0,27 | 5,45 | -2,41 | -1,44 | 1,87 | 4,58 | 04-sep-2001 | 1,04 |
--
|
|
| A | USD | 14-nov-2024 | -0,09 | 6,02 | -3,73 | -0,90 | -0,48 | 3,97 | 04-sep-2001 | 31-oct-2024 | 1,71 | 11,90 | -3,37 | -0,85 | -0,31 | 4,06 | 04-sep-2001 | 30-sep-2024 | 4,94 | 15,89 | -2,58 | 0,25 | -0,05 | 4,22 | 04-sep-2001 | 1,04 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | 1,08 | 3,39 | -- | 30-sep-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 3,42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 14-nov-2024 | 4,36 | 8,64 | -1,16 | -0,11 | 1,18 | 3,11 | 06-jul-2009 | 31-oct-2024 | 3,49 | 8,93 | -1,28 | -0,30 | 1,12 | 3,06 | 06-jul-2009 | 30-sep-2024 | 3,88 | 9,94 | -1,34 | -0,22 | 1,20 | 3,11 | 06-jul-2009 | 1,04 | ES |
| AX | GBP | 14-nov-2024 | 0,22 | 3,91 | -2,02 | -0,66 | 1,61 | 2,90 | 06-jul-2009 | 31-oct-2024 | 0,85 | 5,60 | -1,28 | -0,72 | 1,89 | 2,94 | 06-jul-2009 | 30-sep-2024 | -0,26 | 5,45 | -2,40 | -1,43 | 1,87 | 2,89 | 06-jul-2009 | 1,04 |
--
|
|
| AX | USD | 14-nov-2024 | -0,08 | 6,02 | -3,73 | -0,89 | -0,48 | 1,28 | 06-jul-2009 | 31-oct-2024 | 1,71 | 11,89 | -3,36 | -0,84 | -0,32 | 1,40 | 06-jul-2009 | 30-sep-2024 | 4,95 | 15,89 | -2,57 | 0,25 | -0,05 | 1,62 | 06-jul-2009 | 1,04 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | 1,08 | 3,05 | -- | 30-sep-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 3,08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 14-nov-2024 | 4,72 | 9,07 | -0,77 | 0,29 | 1,59 | 3,72 | 04-sep-2001 | 31-oct-2024 | 3,84 | 9,40 | -0,89 | 0,09 | 1,53 | 3,69 | 04-sep-2001 | 30-sep-2024 | 4,18 | 10,39 | -0,95 | 0,18 | 1,61 | 3,72 | 04-sep-2001 | 0,64 | ES |
| I | USD | 14-nov-2024 | 0,26 | 6,44 | -3,35 | -0,50 | -0,08 | 4,41 | 04-sep-2001 | 31-oct-2024 | 2,06 | 12,37 | -2,98 | -0,45 | 0,09 | 4,50 | 04-sep-2001 | 30-sep-2024 | 5,26 | 16,36 | -2,18 | 0,65 | 0,36 | 4,66 | 04-sep-2001 | 0,64 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | 1,08 | 3,39 | -- | 30-sep-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 3,42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 14-nov-2024 | 4,74 | 9,08 | -0,77 | 0,29 | 1,59 | 2,23 | 08-oct-2013 | 31-oct-2024 | 3,86 | 9,41 | -0,88 | 0,09 | 1,54 | 2,16 | 08-oct-2013 | 30-sep-2024 | 4,20 | 10,39 | -0,96 | 0,18 | 1,61 | 2,21 | 08-oct-2013 | 0,64 |
--
|
| IX | USD | 14-nov-2024 | 0,28 | 6,45 | -3,34 | -0,50 | -0,08 | -0,05 | 08-oct-2013 | 31-oct-2024 | 2,07 | 12,37 | -2,97 | -0,45 | 0,09 | 0,11 | 08-oct-2013 | 30-sep-2024 | 5,27 | 16,36 | -2,19 | 0,66 | 0,36 | 0,39 | 08-oct-2013 | 0,64 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | 1,08 | 1,70 | -- | 30-sep-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 1,74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-oct-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | 1,08 | 1,70 | -- | 30-sep-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 1,74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 14-nov-2024 | 4,99 | 9,38 | -0,47 | 0,59 | 1,82 | 3,33 | 28-ene-2010 | 31-oct-2024 | 4,11 | 9,71 | -0,59 | 0,40 | 1,76 | 3,28 | 28-ene-2010 | 30-sep-2024 | 4,43 | 10,70 | -0,65 | 0,48 | 1,84 | 3,32 | 28-ene-2010 | 0,34 |
--
|
| S | USD | 14-nov-2024 | 0,52 | 6,74 | -3,06 | -0,20 | 0,15 | 1,41 | 28-ene-2010 | 31-oct-2024 | 2,32 | 12,68 | -2,68 | -0,15 | 0,32 | 1,53 | 28-ene-2010 | 30-sep-2024 | 5,50 | 16,69 | -1,89 | 0,95 | 0,58 | 1,75 | 28-ene-2010 | 0,34 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | 1,08 | 2,56 | -- | 30-sep-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 2,60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 14-nov-2024 | 4,79 | 9,16 | -0,69 | 0,35 | 1,64 | 3,90 | 20-jun-2008 | 31-oct-2024 | 3,91 | 9,47 | -0,80 | 0,16 | 1,59 | 3,86 | 20-jun-2008 | 30-sep-2024 | 4,25 | 10,48 | -0,86 | 0,25 | 1,66 | 3,90 | 20-jun-2008 | 0,56 | ES |
| Z | USD | 14-nov-2024 | 0,32 | 6,52 | -3,27 | -0,43 | -0,03 | 1,46 | 20-jun-2008 | 31-oct-2024 | 2,13 | 12,44 | -2,89 | -0,38 | 0,14 | 1,57 | 20-jun-2008 | 30-sep-2024 | 5,33 | 16,46 | -2,10 | 0,72 | 0,41 | 1,77 | 20-jun-2008 | 0,56 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | 1,08 | 3,16 | -- | 30-sep-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | 1,16 | 3,20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | 14-nov-2024 | 2,31 | 6,23 | -2,25 | -0,67 | -- | 0,15 | 14-mar-2018 | 31-oct-2024 | 1,54 | 6,55 | -2,33 | -0,85 | -- | 0,04 | 14-mar-2018 | 30-sep-2024 | 2,15 | 7,60 | -2,31 | -0,71 | -- | 0,13 | 14-mar-2018 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | 14-nov-2024 | 6,18 | 10,86 | 1,18 | 2,00 | -- | 2,99 | 14-mar-2018 | 31-oct-2024 | 5,23 | 11,21 | 1,05 | 1,81 | -- | 2,87 | 14-mar-2018 | 30-sep-2024 | 5,48 | 12,25 | 0,98 | 1,93 | -- | 2,94 | 14-mar-2018 | 0,58 | ES |
|
ISIN: LU2040186269
|
ZHX (GBP) | GBP* | 14-nov-2024 | 5,99 | 10,59 | 0,63 | 1,43 | -- | 1,39 | 21-ago-2019 | 31-oct-2024 | 5,08 | 10,91 | 0,51 | 1,24 | -- | 1,23 | 21-ago-2019 | 30-sep-2024 | 5,27 | 11,91 | 0,42 | 1,33 | -- | 1,29 | 21-ago-2019 | 0,58 |
--
|
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 14-nov-2024 | 4,81 | 9,15 | -0,70 | 0,35 | -- | 0,90 | 24-nov-2017 | 31-oct-2024 | 3,92 | 9,46 | -0,82 | 0,15 | -- | 0,78 | 24-nov-2017 | 30-sep-2024 | 4,26 | 10,46 | -0,88 | 0,24 | -- | 0,84 | 24-nov-2017 | 0,56 | ES |
| ZX | USD | 14-nov-2024 | 0,34 | 6,52 | -3,28 | -0,44 | -- | -0,84 | 24-nov-2017 | 31-oct-2024 | 2,13 | 12,43 | -2,91 | -0,39 | -- | -0,59 | 24-nov-2017 | 30-sep-2024 | 5,33 | 16,44 | -2,12 | 0,71 | -- | -0,15 | 24-nov-2017 | 0,56 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 3,51 | 8,79 | -1,08 | -0,38 | -- | 0,42 | -- | 30-sep-2024 | 3,83 | 9,56 | -1,23 | -0,36 | -- | 0,47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 14-nov-2024 | 7,29 | 9,33 | 3,67 | 2,84 | -- | 2,74 | 06-jul-2018 | 31-oct-2024 | 6,81 | 9,77 | 3,36 | 2,77 | -- | 2,68 | 06-jul-2018 | 30-sep-2024 | 5,53 | 8,52 | 2,97 | 2,69 | -- | 2,52 | 06-jul-2018 | 1,04 | ES |
| A | USD | 14-nov-2024 | 2,72 | 6,69 | 0,97 | 2,04 | -- | 1,04 | 06-jul-2018 | 31-oct-2024 | 4,97 | 12,75 | 1,18 | 2,21 | -- | 1,39 | 06-jul-2018 | 30-sep-2024 | 6,61 | 14,40 | 1,68 | 3,17 | -- | 1,67 | 06-jul-2018 | 1,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 14-nov-2024 | 7,30 | 9,31 | 3,67 | 2,85 | -- | 2,74 | 06-jul-2018 | 31-oct-2024 | 6,84 | 9,81 | 3,38 | 2,78 | -- | 2,68 | 06-jul-2018 | 30-sep-2024 | 5,52 | 8,54 | 2,97 | 2,69 | -- | 2,52 | 06-jul-2018 | 1,04 |
--
|
| AX | USD | 14-nov-2024 | 2,73 | 6,68 | 0,98 | 2,04 | -- | 1,04 | 06-jul-2018 | 31-oct-2024 | 5,00 | 12,78 | 1,20 | 2,22 | -- | 1,40 | 06-jul-2018 | 30-sep-2024 | 6,61 | 14,41 | 1,68 | 3,17 | -- | 1,66 | 06-jul-2018 | 1,04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969064
|
I | EUR* | 14-nov-2024 | 7,65 | 9,73 | 4,07 | 3,25 | -- | 3,14 | 06-jul-2018 | 31-oct-2024 | 7,19 | 10,22 | 3,79 | 3,19 | -- | 3,09 | 06-jul-2018 | 30-sep-2024 | 5,85 | 8,95 | 3,39 | 3,10 | -- | 2,93 | 06-jul-2018 | 0,64 | ES |
| I | USD | 14-nov-2024 | 3,07 | 7,09 | 1,36 | 2,44 | -- | 1,44 | 06-jul-2018 | 31-oct-2024 | 5,35 | 13,21 | 1,60 | 2,63 | -- | 1,80 | 06-jul-2018 | 30-sep-2024 | 6,95 | 14,85 | 2,10 | 3,58 | -- | 2,07 | 06-jul-2018 | 0,64 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 14-nov-2024 | 7,77 | 9,86 | 4,17 | 3,32 | -- | 3,21 | 06-jul-2018 | 31-oct-2024 | 7,25 | 10,29 | 3,87 | 3,25 | -- | 3,15 | 06-jul-2018 | 30-sep-2024 | 5,92 | 9,05 | 3,47 | 3,17 | -- | 2,99 | 06-jul-2018 | 0,56 | ES |
| Z | USD | 14-nov-2024 | 3,18 | 7,21 | 1,46 | 2,51 | -- | 1,51 | 06-jul-2018 | 31-oct-2024 | 5,41 | 13,28 | 1,68 | 2,69 | -- | 1,86 | 06-jul-2018 | 30-sep-2024 | 7,02 | 14,96 | 2,18 | 3,65 | -- | 2,13 | 06-jul-2018 | 0,56 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 14-nov-2024 | 2,92 | 8,35 | -2,95 | -1,35 | 0,82 | 3,33 | 01-feb-1997 | 31-oct-2024 | 2,14 | 9,16 | -2,93 | -1,64 | 0,76 | 3,31 | 01-feb-1997 | 30-sep-2024 | 2,98 | 10,47 | -2,91 | -1,64 | 0,86 | 3,35 | 01-feb-1997 | 1,04 | ES |
| A | USD | 14-nov-2024 | -1,47 | 5,73 | -5,47 | -2,12 | -0,84 | 2,94 | 01-feb-1997 | 31-oct-2024 | 0,39 | 12,12 | -4,98 | -2,17 | -0,67 | 3,01 | 01-feb-1997 | 30-sep-2024 | 4,04 | 16,45 | -4,12 | -1,17 | -0,38 | 3,15 | 01-feb-1997 | 1,04 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 1,73 | 7,97 | -3,33 | -2,07 | 0,39 | 3,64 | -- | 30-sep-2024 | 2,49 | 9,22 | -3,28 | -2,10 | 0,50 | 3,68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 14-nov-2024 | 2,91 | 8,35 | -2,94 | -1,35 | 0,82 | 2,15 | 25-oct-2010 | 31-oct-2024 | 2,14 | 9,14 | -2,93 | -1,64 | 0,77 | 2,10 | 25-oct-2010 | 30-sep-2024 | 2,98 | 10,49 | -2,91 | -1,64 | 0,86 | 2,18 | 25-oct-2010 | 1,04 |
--
|
| AX | GBP | 14-nov-2024 | -1,17 | 3,63 | -3,79 | -1,90 | 1,24 | 1,67 | 25-oct-2010 | 31-oct-2024 | -0,47 | 5,80 | -2,93 | -2,05 | 1,53 | 1,73 | 25-oct-2010 | 30-sep-2024 | -1,12 | 5,98 | -3,96 | -2,84 | 1,52 | 1,69 | 25-oct-2010 | 1,04 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 1,73 | 7,97 | -3,33 | -2,07 | 0,39 | 1,85 | -- | 30-sep-2024 | 2,49 | 9,22 | -3,28 | -2,10 | 0,50 | 1,92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 14-nov-2024 | 3,28 | 8,78 | -2,56 | -0,95 | 1,22 | 5,03 | 01-feb-1991 | 31-oct-2024 | 2,49 | 9,59 | -2,55 | -1,24 | 1,17 | 5,01 | 01-feb-1991 | 30-sep-2024 | 3,30 | 10,92 | -2,52 | -1,24 | 1,27 | 5,05 | 01-feb-1991 | 0,64 | ES |
| I | USD | 14-nov-2024 | -1,12 | 6,15 | -5,09 | -1,73 | -0,44 | 4,28 | 01-feb-1991 | 31-oct-2024 | 0,73 | 12,56 | -4,60 | -1,78 | -0,27 | 4,34 | 01-feb-1991 | 30-sep-2024 | 4,36 | 16,93 | -3,74 | -0,78 | 0,02 | 4,47 | 01-feb-1991 | 0,64 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 1,73 | 7,97 | -3,33 | -2,07 | 0,39 | 5,00 | -- | 30-sep-2024 | 2,49 | 9,22 | -3,28 | -2,10 | 0,50 | 5,04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 14-nov-2024 | 3,36 | 8,85 | -2,48 | -0,89 | 1,28 | 3,55 | 21-ene-2009 | 31-oct-2024 | 2,55 | 9,65 | -2,47 | -1,18 | 1,23 | 3,51 | 21-ene-2009 | 30-sep-2024 | 3,38 | 11,02 | -2,44 | -1,17 | 1,32 | 3,58 | 21-ene-2009 | 0,56 | ES |
| Z | USD | 14-nov-2024 | -1,04 | 6,23 | -5,01 | -1,67 | -0,38 | 2,27 | 21-ene-2009 | 31-oct-2024 | 0,78 | 12,62 | -4,53 | -1,72 | -0,21 | 2,39 | 21-ene-2009 | 30-sep-2024 | 4,45 | 17,03 | -3,66 | -0,71 | 0,07 | 2,64 | 21-ene-2009 | 0,56 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 1,73 | 7,97 | -3,33 | -2,07 | 0,39 | 2,41 | -- | 30-sep-2024 | 2,49 | 9,22 | -3,28 | -2,10 | 0,50 | 2,47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 14-nov-2024 | 12,70 | 20,54 | -8,54 | 7,38 | -- | 7,74 | 08-abr-2016 | 31-oct-2024 | 9,00 | 23,64 | -8,00 | 6,92 | -- | 7,36 | 08-abr-2016 | 30-sep-2024 | 13,03 | 20,10 | -5,38 | 8,13 | -- | 7,90 | 08-abr-2016 | 1,74 | ES |
| A | USD | 14-nov-2024 | 7,90 | 17,63 | -10,91 | 6,53 | -- | 6,80 | 08-abr-2016 | 31-oct-2024 | 7,12 | 26,99 | -9,94 | 6,34 | -- | 6,74 | 08-abr-2016 | 30-sep-2024 | 14,20 | 26,60 | -6,56 | 8,64 | -- | 7,62 | 08-abr-2016 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | 31-oct-2024 | 7,98 | 19,20 | 5,22 | 7,50 | -- | 7,83 | -- | 30-sep-2024 | 11,62 | 18,80 | 8,01 | 8,40 | -- | 8,33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1961133557
|
AR | EUR* | 14-nov-2024 | 12,70 | 20,52 | -8,54 | 7,38 | -- | 8,59 | 15-mar-2019 | 31-oct-2024 | 9,00 | 23,61 | -8,00 | 6,93 | -- | 8,00 | 15-mar-2019 | 30-sep-2024 | 13,06 | 20,14 | -5,37 | 8,14 | -- | 8,85 | 15-mar-2019 | 1,74 |
--
|
| AR | USD | 14-nov-2024 | 7,90 | 17,61 | -10,92 | 6,53 | -- | 7,28 | 15-mar-2019 | 31-oct-2024 | 7,12 | 26,96 | -9,94 | 6,35 | -- | 7,20 | 15-mar-2019 | 30-sep-2024 | 14,22 | 26,64 | -6,55 | 8,64 | -- | 8,56 | 15-mar-2019 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | 31-oct-2024 | 7,98 | 19,20 | 5,22 | 7,50 | -- | 7,77 | -- | 30-sep-2024 | 11,62 | 18,80 | 8,01 | 8,40 | -- | 8,54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 14-nov-2024 | 13,48 | 21,47 | -7,80 | 8,24 | -- | 8,61 | 08-abr-2016 | 31-oct-2024 | 9,73 | 24,63 | -7,26 | 7,78 | -- | 8,22 | 08-abr-2016 | 30-sep-2024 | 13,72 | 21,10 | -4,61 | 9,00 | -- | 8,76 | 08-abr-2016 | 0,94 | ES |
| I | USD | 14-nov-2024 | 8,64 | 18,54 | -10,20 | 7,38 | -- | 7,66 | 08-abr-2016 | 31-oct-2024 | 7,84 | 28,01 | -9,21 | 7,20 | -- | 7,60 | 08-abr-2016 | 30-sep-2024 | 14,90 | 27,65 | -5,81 | 9,52 | -- | 8,48 | 08-abr-2016 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | 31-oct-2024 | 7,98 | 19,20 | 5,22 | 7,50 | -- | 7,83 | -- | 30-sep-2024 | 11,62 | 18,80 | 8,01 | 8,40 | -- | 8,33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 14-nov-2024 | 13,55 | 21,57 | -7,73 | 8,31 | -- | 8,67 | 08-abr-2016 | 31-oct-2024 | 9,80 | 24,73 | -7,18 | 7,85 | -- | 8,29 | 08-abr-2016 | 30-sep-2024 | 13,77 | 21,17 | -4,54 | 9,07 | -- | 8,83 | 08-abr-2016 | 0,86 | ES |
| Z | GBP | 14-nov-2024 | 9,05 | 16,28 | -8,54 | 7,71 | -- | 9,03 | 08-abr-2016 | 31-oct-2024 | 7,00 | 20,92 | -7,17 | 7,41 | -- | 8,83 | 08-abr-2016 | 30-sep-2024 | 9,24 | 16,23 | -5,57 | 7,74 | -- | 9,19 | 08-abr-2016 | 0,86 |
--
|
|
| Z | USD | 14-nov-2024 | 8,71 | 18,64 | -10,13 | 7,46 | -- | 7,72 | 08-abr-2016 | 31-oct-2024 | 7,91 | 28,11 | -9,13 | 7,27 | -- | 7,66 | 08-abr-2016 | 30-sep-2024 | 14,95 | 27,73 | -5,73 | 9,58 | -- | 8,55 | 08-abr-2016 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | 31-oct-2024 | 7,98 | 19,20 | 5,22 | 7,50 | -- | 7,83 | -- | 30-sep-2024 | 11,62 | 18,80 | 8,01 | 8,40 | -- | 8,33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 14-nov-2024 | 4,21 | 7,21 | 0,05 | 0,44 | 0,63 | 0,67 | 30-sep-2014 | 31-oct-2024 | 3,70 | 7,47 | -0,07 | 0,25 | 0,61 | 0,63 | 30-sep-2014 | 30-sep-2024 | 3,82 | 7,94 | -0,26 | 0,29 | 0,64 | 0,64 | 30-sep-2014 | 1,24 | ES |
| A | USD | 14-nov-2024 | -0,23 | 4,62 | -2,55 | -0,35 | -1,02 | -1,08 | 30-sep-2014 | 31-oct-2024 | 1,92 | 10,38 | -2,18 | -0,30 | -0,83 | -0,87 | 30-sep-2014 | 30-sep-2024 | 4,89 | 13,78 | -1,51 | 0,76 | -0,59 | -0,59 | 30-sep-2014 | 1,24 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135359625
|
AR | EUR* | 14-nov-2024 | 4,23 | 7,22 | 0,06 | 0,45 | 0,64 | 0,65 | 07-nov-2014 | 31-oct-2024 | 3,71 | 7,52 | -0,07 | 0,26 | -- | 0,60 | 07-nov-2014 | 30-sep-2024 | 3,82 | 7,95 | -0,25 | 0,29 | -- | 0,62 | 07-nov-2014 | 1,24 |
--
|
| AR | USD | 14-nov-2024 | -0,21 | 4,63 | -2,53 | -0,34 | -1,01 | -0,95 | 07-nov-2014 | 31-oct-2024 | 1,93 | 10,43 | -2,17 | -0,29 | -- | -0,74 | 07-nov-2014 | 30-sep-2024 | 4,89 | 13,80 | -1,50 | 0,77 | -- | -0,46 | 07-nov-2014 | 1,24 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189446
|
I | EUR* | 14-nov-2024 | 4,75 | 7,85 | 0,66 | 1,05 | -- | 0,93 | 30-ago-2019 | 31-oct-2024 | 4,19 | 8,12 | 0,53 | 0,86 | -- | 0,83 | 30-ago-2019 | 30-sep-2024 | 4,27 | 8,61 | 0,35 | 0,90 | -- | 0,86 | 30-ago-2019 | 0,65 | ES |
| I | USD | 14-nov-2024 | 0,29 | 5,25 | -1,96 | 0,26 | -- | 0,15 | 30-ago-2019 | 31-oct-2024 | 2,40 | 11,05 | -1,59 | 0,31 | -- | 0,55 | 30-ago-2019 | 30-sep-2024 | 5,35 | 14,49 | -0,91 | 1,38 | -- | 1,12 | 30-ago-2019 | 0,65 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189362
|
IR | EUR* | 14-nov-2024 | 4,74 | 7,84 | 0,66 | 1,05 | -- | 0,92 | 30-ago-2019 | 31-oct-2024 | 4,19 | 8,11 | 0,52 | 0,86 | -- | 0,83 | 30-ago-2019 | 30-sep-2024 | 4,29 | 8,60 | 0,34 | 0,91 | -- | 0,86 | 30-ago-2019 | 0,64 |
--
|
| IR | USD | 14-nov-2024 | 0,28 | 5,24 | -1,96 | 0,26 | -- | 0,14 | 30-ago-2019 | 31-oct-2024 | 2,40 | 11,04 | -1,60 | 0,31 | -- | 0,55 | 30-ago-2019 | 30-sep-2024 | 5,36 | 14,47 | -0,91 | 1,38 | -- | 1,12 | 30-ago-2019 | 0,64 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 14-nov-2024 | 4,84 | 7,97 | 0,73 | 1,11 | 1,30 | 1,34 | 30-sep-2014 | 31-oct-2024 | 4,29 | 8,22 | 0,60 | 0,92 | 1,27 | 1,29 | 30-sep-2014 | 30-sep-2024 | 4,36 | 8,66 | 0,43 | 0,96 | 1,31 | 1,31 | 30-sep-2014 | 0,56 |
--
|
| Z | USD | 14-nov-2024 | 0,37 | 5,36 | -1,88 | 0,32 | -0,36 | -0,43 | 30-sep-2014 | 31-oct-2024 | 2,50 | 11,15 | -1,51 | 0,37 | -0,17 | -0,22 | 30-sep-2014 | 30-sep-2024 | 5,44 | 14,55 | -0,83 | 1,44 | 0,06 | 0,06 | 30-sep-2014 | 0,56 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189289
|
ZR | EUR* | 14-nov-2024 | 4,78 | 7,87 | 0,73 | 1,11 | -- | 0,98 | 30-ago-2019 | 31-oct-2024 | 4,28 | 8,19 | 0,61 | 0,92 | -- | 0,89 | 30-ago-2019 | 30-sep-2024 | 4,33 | 8,63 | 0,42 | 0,96 | -- | 0,92 | 30-ago-2019 | 0,56 |
--
|
| ZR | USD | 14-nov-2024 | 0,32 | 5,27 | -1,89 | 0,32 | -- | 0,20 | 30-ago-2019 | 31-oct-2024 | 2,49 | 11,13 | -1,51 | 0,37 | -- | 0,62 | 30-ago-2019 | 30-sep-2024 | 5,40 | 14,51 | -0,84 | 1,43 | -- | 1,18 | 30-ago-2019 | 0,56 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 14-nov-2024 | 7,06 | 11,50 | 1,96 | 2,45 | 3,11 | 2,47 | 01-dic-1998 | 31-oct-2024 | 6,77 | 12,63 | 1,99 | 2,44 | 3,10 | 2,46 | 01-dic-1998 | 30-sep-2024 | 6,06 | 11,84 | 1,52 | 2,28 | 3,01 | 2,45 | 01-dic-1998 | 1,09 | ES |
| A | GBP | 14-nov-2024 | 2,82 | 6,65 | 1,07 | 1,88 | 3,54 | 3,13 | 01-dic-1998 | 31-oct-2024 | 4,04 | 9,18 | 2,00 | 2,01 | 3,88 | 3,18 | 01-dic-1998 | 30-sep-2024 | 1,84 | 7,27 | 0,42 | 1,03 | 3,69 | 3,11 | 01-dic-1998 | 1,09 |
--
|
|
| A | USD | 14-nov-2024 | 2,50 | 8,81 | -0,69 | 1,64 | 1,41 | 2,01 | 01-dic-1998 | 31-oct-2024 | 4,93 | 15,68 | -0,16 | 1,88 | 1,64 | 2,11 | 01-dic-1998 | 30-sep-2024 | 7,15 | 17,89 | 0,25 | 2,76 | 1,75 | 2,20 | 01-dic-1998 | 1,09 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 7,40 | 13,69 | 2,14 | 2,88 | 3,67 | 4,61 | -- | 30-sep-2024 | 6,76 | 12,75 | 1,73 | 2,74 | 3,62 | 4,60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 14-nov-2024 | 7,11 | 11,51 | 1,97 | 2,45 | 3,11 | 5,07 | 03-nov-2011 | 31-oct-2024 | 6,80 | 12,62 | 2,00 | 2,45 | 3,10 | 5,07 | 03-nov-2011 | 30-sep-2024 | 6,10 | 11,83 | 1,53 | 2,28 | 3,02 | 5,05 | 03-nov-2011 | 1,09 | ES |
| AX | GBP | 14-nov-2024 | 2,86 | 6,66 | 1,07 | 1,88 | 3,55 | 4,80 | 03-nov-2011 | 31-oct-2024 | 4,08 | 9,18 | 2,00 | 2,02 | 3,88 | 4,91 | 03-nov-2011 | 30-sep-2024 | 1,88 | 7,27 | 0,43 | 1,04 | 3,69 | 4,77 | 03-nov-2011 | 1,09 |
--
|
|
| AX | USD | 14-nov-2024 | 2,55 | 8,82 | -0,68 | 1,65 | 1,42 | 2,98 | 03-nov-2011 | 31-oct-2024 | 4,96 | 15,67 | -0,15 | 1,89 | 1,64 | 3,18 | 03-nov-2011 | 30-sep-2024 | 7,20 | 17,89 | 0,26 | 2,77 | 1,75 | 3,37 | 03-nov-2011 | 1,09 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 7,40 | 13,69 | 2,14 | 2,88 | 3,67 | 5,50 | -- | 30-sep-2024 | 6,76 | 12,75 | 1,73 | 2,74 | 3,62 | 5,49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 14-nov-2024 | 7,45 | 11,92 | 2,36 | 2,86 | 3,52 | 2,91 | 01-dic-1998 | 31-oct-2024 | 7,12 | 13,03 | 2,39 | 2,85 | 3,51 | 2,90 | 01-dic-1998 | 30-sep-2024 | 6,39 | 12,25 | 1,92 | 2,69 | 3,43 | 2,88 | 01-dic-1998 | 0,69 | ES |
| I | USD | 14-nov-2024 | 2,88 | 9,22 | -0,30 | 2,05 | 1,82 | 2,45 | 01-dic-1998 | 31-oct-2024 | 5,28 | 16,09 | 0,23 | 2,29 | 2,04 | 2,54 | 01-dic-1998 | 30-sep-2024 | 7,49 | 18,33 | 0,64 | 3,17 | 2,16 | 2,63 | 01-dic-1998 | 0,69 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 7,40 | 13,69 | 2,14 | 2,88 | 3,67 | 4,61 | -- | 30-sep-2024 | 6,76 | 12,75 | 1,73 | 2,74 | 3,62 | 4,60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 14-nov-2024 | 7,54 | 12,04 | 2,45 | 2,93 | 3,58 | 6,31 | 09-jul-2008 | 31-oct-2024 | 7,23 | 13,17 | 2,49 | 2,92 | 3,57 | 6,31 | 09-jul-2008 | 30-sep-2024 | 6,47 | 12,39 | 2,01 | 2,75 | 3,49 | 6,30 | 09-jul-2008 | 0,61 | ES |
| Z | USD | 14-nov-2024 | 2,96 | 9,34 | -0,21 | 2,12 | 1,88 | 3,76 | 09-jul-2008 | 31-oct-2024 | 5,38 | 16,23 | 0,33 | 2,36 | 2,10 | 3,92 | 09-jul-2008 | 30-sep-2024 | 7,57 | 18,47 | 0,74 | 3,24 | 2,21 | 4,07 | 09-jul-2008 | 0,61 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 7,40 | 13,69 | 2,14 | 2,88 | 3,67 | 6,15 | -- | 30-sep-2024 | 6,76 | 12,75 | 1,73 | 2,74 | 3,62 | 6,15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* | 14-nov-2024 | 7,55 | 12,03 | 2,44 | 2,92 | 3,58 | 4,07 | 22-ene-2013 | 31-oct-2024 | 7,23 | 13,17 | 2,47 | 2,91 | 3,57 | 4,06 | 22-ene-2013 | 30-sep-2024 | 6,49 | 12,39 | 2,01 | 2,76 | 3,49 | 4,03 | 22-ene-2013 | 0,61 | ES |
| ZX | GBP | 14-nov-2024 | 3,28 | 7,15 | 1,54 | 2,35 | 4,02 | 4,02 | 22-ene-2013 | 31-oct-2024 | 4,50 | 9,71 | 2,48 | 2,49 | 4,35 | 4,14 | 22-ene-2013 | 30-sep-2024 | 2,25 | 7,81 | 0,91 | 1,50 | 4,17 | 3,97 | 22-ene-2013 | 0,61 |
--
|
|
| ZX | USD | 14-nov-2024 | 2,96 | 9,33 | -0,22 | 2,11 | 1,88 | 2,08 | 22-ene-2013 | 31-oct-2024 | 5,38 | 16,24 | 0,31 | 2,35 | 2,10 | 2,29 | 22-ene-2013 | 30-sep-2024 | 7,59 | 18,48 | 0,74 | 3,24 | 2,21 | 2,49 | 22-ene-2013 | 0,61 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 7,40 | 13,69 | 2,14 | 2,88 | 3,67 | 4,08 | -- | 30-sep-2024 | 6,76 | 12,75 | 1,73 | 2,74 | 3,62 | 4,06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078113650
|
A | EUR* | 14-nov-2024 | -0,70 | 9,50 | -7,26 | -5,23 | 0,30 | 4,09 | 01-sep-1997 | 31-oct-2024 | 0,67 | 23,93 | -6,42 | -5,08 | 0,48 | 4,15 | 01-sep-1997 | 30-sep-2024 | 10,42 | 30,11 | -2,63 | -2,49 | 1,60 | 4,51 | 01-sep-1997 | 1,64 | ES |
| A | GBP | 14-nov-2024 | -4,64 | 4,74 | -8,07 | -5,76 | 0,73 | 4,90 | 01-sep-1997 | 31-oct-2024 | -1,90 | 20,14 | -6,41 | -5,47 | 1,24 | 5,02 | 01-sep-1997 | 30-sep-2024 | 6,03 | 24,80 | -3,68 | -3,68 | 2,27 | 5,34 | 01-sep-1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | USD | 14-nov-2024 | -4,93 | 6,86 | -9,67 | -5,98 | -1,34 | 3,99 | 01-sep-1997 | 31-oct-2024 | -1,06 | 27,29 | -8,39 | -5,59 | -0,95 | 4,15 | 01-sep-1997 | 30-sep-2024 | 11,56 | 37,15 | -3,84 | -2,03 | 0,35 | 4,62 | 01-sep-1997 | 1,64 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 0,06 | 25,95 | -9,01 | -3,49 | 2,48 | 5,68 | -- | 30-sep-2024 | 9,04 | 32,45 | -4,52 | -1,28 | 3,56 | 6,04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0988535968
|
AX | EUR* | 14-nov-2024 | -0,69 | 9,49 | -7,26 | -5,24 | 0,31 | 1,73 | 04-nov-2013 | 31-oct-2024 | 0,65 | 23,87 | -6,44 | -5,08 | 0,47 | 1,86 | 04-nov-2013 | 30-sep-2024 | 10,44 | 30,07 | -2,62 | -2,48 | 1,60 | 2,75 | 04-nov-2013 | 1,64 |
--
|
| AX | GBP | 14-nov-2024 | -4,63 | 4,72 | -8,07 | -5,76 | 0,73 | 1,57 | 04-nov-2013 | 31-oct-2024 | -1,91 | 20,08 | -6,43 | -5,48 | 1,23 | 1,83 | 04-nov-2013 | 30-sep-2024 | 6,05 | 24,77 | -3,67 | -3,67 | 2,27 | 2,58 | 04-nov-2013 | 1,64 |
--
|
|
| AX | USD | 14-nov-2024 | -4,92 | 6,84 | -9,67 | -5,98 | -1,34 | -0,50 | 04-nov-2013 | 31-oct-2024 | -1,08 | 27,23 | -8,41 | -5,60 | -0,96 | -0,15 | 04-nov-2013 | 30-sep-2024 | 11,58 | 37,11 | -3,84 | -2,03 | 0,35 | 0,96 | 04-nov-2013 | 1,64 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 0,06 | 25,95 | -9,01 | -3,49 | 2,48 | 3,75 | -- | 30-sep-2024 | 9,04 | 32,45 | -4,52 | -1,28 | 3,56 | 4,60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078115192
|
I | EUR* | 14-nov-2024 | -0,08 | 10,26 | -6,61 | -4,57 | 1,02 | 4,80 | 01-sep-1997 | 31-oct-2024 | 1,26 | 24,76 | -5,77 | -4,41 | 1,19 | 4,86 | 01-sep-1997 | 30-sep-2024 | 11,02 | 31,03 | -1,94 | -1,80 | 2,33 | 5,23 | 01-sep-1997 | 0,94 | ES |
| I | USD | 14-nov-2024 | -4,34 | 7,60 | -9,03 | -5,32 | -0,64 | 4,70 | 01-sep-1997 | 31-oct-2024 | -0,49 | 28,14 | -7,75 | -4,93 | -0,25 | 4,86 | 01-sep-1997 | 30-sep-2024 | 12,17 | 38,12 | -3,17 | -1,34 | 1,07 | 5,34 | 01-sep-1997 | 0,94 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 0,06 | 25,95 | -9,01 | -3,49 | 2,48 | 5,68 | -- | 30-sep-2024 | 9,04 | 32,45 | -4,52 | -1,28 | 3,56 | 6,04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481740
|
Z | EUR* | 14-nov-2024 | -0,02 | 10,35 | -6,53 | -4,51 | 1,07 | 2,93 | 30-jun-2008 | 31-oct-2024 | 1,32 | 24,90 | -5,70 | -4,35 | 1,24 | 3,02 | 30-jun-2008 | 30-sep-2024 | 11,10 | 31,15 | -1,86 | -1,74 | 2,37 | 3,62 | 30-jun-2008 | 0,86 | ES |
| Z | USD | 14-nov-2024 | -4,28 | 7,69 | -8,96 | -5,26 | -0,59 | 0,45 | 30-jun-2008 | 31-oct-2024 | -0,42 | 28,29 | -7,69 | -4,87 | -0,20 | 0,70 | 30-jun-2008 | 30-sep-2024 | 12,24 | 38,24 | -3,09 | -1,28 | 1,11 | 1,44 | 30-jun-2008 | 0,86 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 0,06 | 25,95 | -9,01 | -3,49 | 2,48 | 3,69 | -- | 30-sep-2024 | 9,04 | 32,45 | -4,52 | -1,28 | 3,56 | 4,25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | 14-nov-2024 | 6,29 | 7,35 | -- | -- | -- | 6,37 | 07-feb-2023 | 31-oct-2024 | 5,95 | 7,34 | -- | -- | -- | 6,32 | 07-feb-2023 | 30-sep-2024 | 5,34 | 7,05 | -- | -- | -- | 6,28 | 07-feb-2023 | 0,99 | ES |
| A | GBP | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 0,99 |
--
|
|
| A | USD | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 0,99 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | 31-oct-2024 | 3,20 | 3,86 | -- | -- | -- | 3,62 | -- | 30-sep-2024 | 2,91 | 3,92 | -- | -- | -- | 3,63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | 14-nov-2024 | 6,76 | 7,90 | -- | -- | -- | 6,91 | 07-feb-2023 | 31-oct-2024 | 6,38 | 7,89 | -- | -- | -- | 6,85 | 07-feb-2023 | 30-sep-2024 | 5,73 | 7,57 | -- | -- | -- | 6,82 | 07-feb-2023 | 0,49 | ES |
| I | GBP | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 0,49 |
--
|
|
| I | USD | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 0,49 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | 31-oct-2024 | 3,20 | 3,86 | -- | -- | -- | 3,62 | -- | 30-sep-2024 | 2,91 | 3,92 | -- | -- | -- | 3,63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | 14-nov-2024 | 6,83 | 8,01 | -- | -- | -- | 7,00 | 07-feb-2023 | 31-oct-2024 | 6,45 | 7,96 | -- | -- | -- | 6,94 | 07-feb-2023 | 30-sep-2024 | 5,76 | 7,64 | -- | -- | -- | 6,89 | 07-feb-2023 | 0,41 | ES |
| Z | GBP | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 0,41 |
--
|
|
| Z | USD | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-feb-2023 | 0,41 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | 31-oct-2024 | 3,20 | 3,86 | -- | -- | -- | 3,62 | -- | 30-sep-2024 | 2,91 | 3,92 | -- | -- | -- | 3,63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 4,05 | 8,32 | 1,23 | 1,49 | 2,77 | 3,02 | 03-dic-2012 | 31-oct-2024 | 4,17 | 10,25 | 1,26 | 1,54 | 2,80 | 3,04 | 03-dic-2012 | 30-sep-2024 | 6,01 | 11,20 | 1,81 | 1,95 | 2,92 | 3,21 | 03-dic-2012 | 1,24 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | 8,68 | 11,00 | 3,92 | 2,29 | 4,49 | 4,86 | 03-dic-2012 | 31-oct-2024 | 5,99 | 7,34 | 3,44 | 2,10 | 4,28 | 4,66 | 03-dic-2012 | 30-sep-2024 | 4,93 | 5,49 | 3,09 | 1,48 | 4,21 | 4,60 | 03-dic-2012 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | 31-oct-2024 | 1,54 | 11,44 | -2,08 | -0,60 | 1,02 | 1,18 | -- | 30-sep-2024 | 4,50 | 12,32 | -1,20 | 0,04 | 1,41 | 1,44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 2,56 | 6,45 | -0,72 | -0,19 | 0,96 | 1,45 | 03-dic-2012 | 31-oct-2024 | 2,76 | 8,34 | -0,65 | -0,14 | 1,00 | 1,47 | 03-dic-2012 | 30-sep-2024 | 4,73 | 9,30 | -0,10 | 0,25 | 1,13 | 1,65 | 03-dic-2012 | 1,26 | ES |
|
ISIN: LU1610904259
|
AH (SEK) | SEK* | 14-nov-2024 | 2,34 | 6,21 | -0,55 | 0,09 | -- | 0,40 | 06-jun-2017 | 31-oct-2024 | 2,58 | 8,17 | -0,47 | 0,15 | -- | 0,43 | 06-jun-2017 | 30-sep-2024 | 4,62 | 9,20 | 0,12 | 0,56 | -- | 0,71 | 06-jun-2017 | 1,26 | ES |
|
ISIN: LU0857970346
|
AHR (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 2,45 | 6,37 | -0,77 | -0,22 | -- | 0,26 | 04-may-2018 | 31-oct-2024 | 2,71 | 8,30 | -0,69 | -0,16 | -- | 0,29 | 04-may-2018 | 30-sep-2024 | 4,70 | 9,33 | -0,12 | 0,23 | -- | 0,60 | 04-may-2018 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 2,54 | 6,43 | -0,71 | -0,19 | -- | 0,28 | 04-may-2018 | 31-oct-2024 | 2,72 | 8,33 | -0,67 | -0,15 | -- | 0,31 | 04-may-2018 | 30-sep-2024 | 4,74 | 9,33 | -0,09 | 0,25 | -- | 0,62 | 04-may-2018 | 1,26 |
--
|
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | 14-nov-2024 | 4,07 | 8,33 | 1,23 | 1,50 | -- | 2,16 | 11-oct-2017 | 31-oct-2024 | 4,21 | 10,26 | 1,28 | 1,55 | -- | 2,19 | 11-oct-2017 | 30-sep-2024 | 6,01 | 11,23 | 1,81 | 1,96 | -- | 2,47 | 11-oct-2017 | 1,24 |
--
|
| AR | EUR | 14-nov-2024 | 8,70 | 11,01 | 3,93 | 2,30 | -- | 3,80 | 11-oct-2017 | 31-oct-2024 | 6,03 | 7,35 | 3,46 | 2,10 | -- | 3,46 | 11-oct-2017 | 30-sep-2024 | 4,93 | 5,52 | 3,10 | 1,48 | -- | 3,35 | 11-oct-2017 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | 31-oct-2024 | 1,54 | 11,44 | -2,08 | -0,60 | -- | 0,56 | -- | 30-sep-2024 | 4,50 | 12,32 | -1,20 | 0,04 | -- | 0,99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 4,55 | 8,91 | 1,78 | 2,05 | 3,34 | 3,60 | 03-dic-2012 | 31-oct-2024 | 4,66 | 10,86 | 1,83 | 2,10 | 3,37 | 3,62 | 03-dic-2012 | 30-sep-2024 | 6,47 | 11,84 | 2,37 | 2,52 | 3,50 | 3,79 | 03-dic-2012 | 0,69 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | 9,20 | 11,60 | 4,50 | 2,86 | 5,07 | 5,45 | 03-dic-2012 | 31-oct-2024 | 6,49 | 7,94 | 4,02 | 2,66 | 4,87 | 5,25 | 03-dic-2012 | 30-sep-2024 | 5,38 | 6,10 | 3,67 | 2,04 | 4,79 | 5,19 | 03-dic-2012 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | 31-oct-2024 | 1,54 | 11,44 | -2,08 | -0,60 | 1,02 | 1,18 | -- | 30-sep-2024 | 4,50 | 12,32 | -1,20 | 0,04 | 1,41 | 1,44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 2,97 | 6,97 | -0,17 | 0,35 | 1,52 | 1,84 | 25-abr-2013 | 31-oct-2024 | 3,20 | 8,95 | -0,10 | 0,41 | 1,56 | 1,86 | 25-abr-2013 | 30-sep-2024 | 5,14 | 9,95 | 0,47 | 0,81 | 1,70 | 2,04 | 25-abr-2013 | 0,71 | ES |
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 2,98 | 6,98 | -0,17 | 0,35 | 1,52 | 1,83 | 25-abr-2013 | 31-oct-2024 | 3,21 | 8,91 | -0,10 | 0,41 | 1,55 | 1,86 | 25-abr-2013 | 30-sep-2024 | 5,14 | 9,92 | 0,45 | 0,80 | 1,69 | 2,03 | 25-abr-2013 | 0,71 | ES |
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 4,64 | 9,01 | 1,87 | 2,12 | 3,40 | 3,64 | 03-dic-2012 | 31-oct-2024 | 4,75 | 10,96 | 1,92 | 2,17 | 3,43 | 3,67 | 03-dic-2012 | 30-sep-2024 | 6,52 | 11,93 | 2,46 | 2,58 | 3,55 | 3,84 | 03-dic-2012 | 0,61 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | 9,29 | 11,71 | 4,58 | 2,93 | 5,12 | 5,50 | 03-dic-2012 | 31-oct-2024 | 6,58 | 8,03 | 4,11 | 2,73 | 4,92 | 5,29 | 03-dic-2012 | 30-sep-2024 | 5,43 | 6,18 | 3,75 | 2,10 | 4,84 | 5,24 | 03-dic-2012 | 0,61 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | 31-oct-2024 | 1,54 | 11,44 | -2,08 | -0,60 | 1,02 | 1,18 | -- | 30-sep-2024 | 4,50 | 12,32 | -1,20 | 0,04 | 1,41 | 1,44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 3,12 | 7,13 | -0,06 | 0,44 | -- | 0,90 | 19-may-2017 | 31-oct-2024 | 3,32 | 9,08 | 0,00 | 0,49 | -- | 0,93 | 19-may-2017 | 30-sep-2024 | 5,24 | 10,08 | 0,57 | 0,88 | -- | 1,20 | 19-may-2017 | 0,63 | ES |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 14-nov-2024 | 6,84 | 10,79 | 0,24 | 0,64 | -- | 0,80 | 23-ago-2016 | 31-oct-2024 | 5,44 | 11,32 | 0,20 | 0,38 | -- | 0,64 | 23-ago-2016 | 30-sep-2024 | 5,80 | 9,62 | 0,28 | 0,33 | -- | 0,69 | 23-ago-2016 | 1,26 | ES |
| A | USD | 14-nov-2024 | 2,29 | 8,12 | -2,36 | -0,15 | -- | -0,03 | 23-ago-2016 | 31-oct-2024 | 3,63 | 14,34 | -1,91 | -0,17 | -- | 0,13 | 23-ago-2016 | 30-sep-2024 | 6,89 | 15,55 | -0,97 | 0,80 | -- | 0,52 | 23-ago-2016 | 1,26 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 14-nov-2024 | 7,53 | 11,56 | 0,96 | 1,36 | -- | 1,51 | 23-ago-2016 | 31-oct-2024 | 6,12 | 12,13 | 0,95 | 1,10 | -- | 1,35 | 23-ago-2016 | 30-sep-2024 | 6,43 | 10,46 | 1,02 | 1,05 | -- | 1,40 | 23-ago-2016 | 0,53 |
--
|
| Z | USD | 14-nov-2024 | 2,95 | 8,87 | -1,66 | 0,57 | -- | 0,67 | 23-ago-2016 | 31-oct-2024 | 4,30 | 15,17 | -1,18 | 0,55 | -- | 0,84 | 23-ago-2016 | 30-sep-2024 | 7,52 | 16,44 | -0,24 | 1,52 | -- | 1,22 | 23-ago-2016 | 0,53 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 14-nov-2024 | 11,12 | 15,91 | 1,95 | 2,15 | -- | 1,93 | 16-ago-2016 | 31-oct-2024 | 8,80 | 16,78 | 1,76 | 1,83 | -- | 1,68 | 16-ago-2016 | 30-sep-2024 | 9,68 | 14,09 | 2,28 | 1,94 | -- | 1,80 | 16-ago-2016 | 1,75 |
--
|
| A | USD | 14-nov-2024 | 6,39 | 13,12 | -0,69 | 1,34 | -- | 1,16 | 16-ago-2016 | 31-oct-2024 | 6,93 | 19,95 | -0,39 | 1,28 | -- | 1,23 | 16-ago-2016 | 30-sep-2024 | 10,81 | 20,27 | 1,00 | 2,42 | -- | 1,69 | 16-ago-2016 | 1,75 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 14-nov-2024 | 12,08 | 17,07 | 3,00 | 3,18 | -- | 3,08 | 16-ago-2016 | 31-oct-2024 | 9,74 | 18,02 | 2,81 | 2,87 | -- | 2,83 | 16-ago-2016 | 30-sep-2024 | 10,51 | 15,26 | 3,34 | 2,98 | -- | 2,95 | 16-ago-2016 | 0,72 |
--
|
| Z | USD | 14-nov-2024 | 7,31 | 14,24 | 0,32 | 2,37 | -- | 2,30 | 16-ago-2016 | 31-oct-2024 | 7,85 | 21,22 | 0,65 | 2,31 | -- | 2,37 | 16-ago-2016 | 30-sep-2024 | 11,65 | 21,50 | 2,05 | 3,46 | -- | 2,83 | 16-ago-2016 | 0,72 |
--
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|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 14-nov-2024 | 10,97 | 15,84 | 2,04 | 2,15 | 2,12 | 2,32 | 31-jul-2014 | 31-oct-2024 | 8,62 | 16,68 | 1,85 | 1,81 | 1,90 | 2,12 | 31-jul-2014 | 30-sep-2024 | 9,36 | 14,04 | 2,31 | 1,93 | 2,12 | 2,20 | 31-jul-2014 | 1,75 | ES |
| A | USD | 14-nov-2024 | 6,24 | 13,05 | -0,61 | 1,34 | 0,45 | 0,01 | 31-jul-2014 | 31-oct-2024 | 6,75 | 19,84 | -0,29 | 1,26 | 0,45 | 0,06 | 31-jul-2014 | 30-sep-2024 | 10,49 | 20,21 | 1,04 | 2,41 | 0,86 | 0,40 | 31-jul-2014 | 1,75 |
--
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|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 14-nov-2024 | 10,99 | 15,89 | 2,06 | 2,16 | 2,13 | 2,33 | 31-jul-2014 | 31-oct-2024 | 8,62 | 16,70 | 1,86 | 1,82 | 1,90 | 2,12 | 31-jul-2014 | 30-sep-2024 | 9,33 | 14,04 | 2,33 | 1,94 | 2,13 | 2,21 | 31-jul-2014 | 1,77 | ES |
| AR | USD | 14-nov-2024 | 6,26 | 13,10 | -0,59 | 1,35 | 0,45 | 0,02 | 31-jul-2014 | 31-oct-2024 | 6,75 | 19,86 | -0,29 | 1,27 | 0,45 | 0,06 | 31-jul-2014 | 30-sep-2024 | 10,46 | 20,22 | 1,05 | 2,42 | 0,87 | 0,40 | 31-jul-2014 | 1,77 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 14-nov-2024 | 11,88 | 16,96 | 3,02 | 3,12 | -- | 3,30 | 05-feb-2016 | 31-oct-2024 | 9,49 | 17,86 | 2,84 | 2,79 | -- | 3,06 | 05-feb-2016 | 30-sep-2024 | 10,13 | 15,17 | 3,29 | 2,91 | -- | 3,16 | 05-feb-2016 | 0,80 | ES |
| I | USD | 14-nov-2024 | 7,12 | 14,14 | 0,35 | 2,31 | -- | 2,69 | 05-feb-2016 | 31-oct-2024 | 7,61 | 21,06 | 0,67 | 2,23 | -- | 2,75 | 05-feb-2016 | 30-sep-2024 | 11,27 | 21,40 | 2,00 | 3,39 | -- | 3,18 | 05-feb-2016 | 0,80 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* | 14-nov-2024 | 11,92 | 16,96 | 3,02 | 3,12 | 3,26 | 3,46 | 31-jul-2014 | 31-oct-2024 | 9,53 | 17,87 | 2,83 | 2,79 | 3,03 | 3,26 | 31-jul-2014 | 30-sep-2024 | 10,18 | 15,17 | 3,29 | 2,91 | 3,26 | 3,34 | 31-jul-2014 | 0,80 |
--
|
| IR | GBP | 14-nov-2024 | 7,48 | 11,87 | 2,12 | 2,55 | 3,70 | 3,95 | 31-jul-2014 | 31-oct-2024 | 6,73 | 14,27 | 2,84 | 2,37 | 3,81 | 3,90 | 31-jul-2014 | 30-sep-2024 | 5,79 | 10,47 | 2,18 | 1,66 | 3,94 | 3,84 | 31-jul-2014 | 0,80 |
--
|
|
| IR | USD | 14-nov-2024 | 7,15 | 14,14 | 0,35 | 2,31 | 1,56 | 1,12 | 31-jul-2014 | 31-oct-2024 | 7,64 | 21,06 | 0,67 | 2,23 | 1,56 | 1,17 | 31-jul-2014 | 30-sep-2024 | 11,31 | 21,40 | 2,00 | 3,39 | 1,99 | 1,52 | 31-jul-2014 | 0,80 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 14-nov-2024 | 11,99 | 17,10 | 3,11 | 3,19 | 3,31 | 3,52 | 31-jul-2014 | 31-oct-2024 | 9,57 | 17,94 | 2,92 | 2,86 | 3,08 | 3,31 | 31-jul-2014 | 30-sep-2024 | 10,20 | 15,23 | 3,38 | 2,97 | 3,31 | 3,40 | 31-jul-2014 | 0,72 |
--
|
| Z | GBP | 14-nov-2024 | 7,55 | 12,00 | 2,21 | 2,62 | 3,75 | 4,01 | 31-jul-2014 | 31-oct-2024 | 6,78 | 14,33 | 2,93 | 2,43 | 3,86 | 3,95 | 31-jul-2014 | 30-sep-2024 | 5,81 | 10,53 | 2,26 | 1,71 | 3,99 | 3,89 | 31-jul-2014 | 0,72 |
--
|
|
| Z | USD | 14-nov-2024 | 7,22 | 14,27 | 0,43 | 2,38 | 1,62 | 1,18 | 31-jul-2014 | 31-oct-2024 | 7,69 | 21,14 | 0,75 | 2,30 | 1,62 | 1,23 | 31-jul-2014 | 30-sep-2024 | 11,34 | 21,46 | 2,09 | 3,45 | 2,04 | 1,57 | 31-jul-2014 | 0,72 |
--
|
|
|
ISIN: LU1559459315
|
ZH (USD) | USD* | 14-nov-2024 | 13,53 | 18,98 | 5,00 | 4,83 | -- | 4,68 | 07-feb-2017 | 31-oct-2024 | 11,04 | 19,90 | 4,81 | 4,50 | -- | 4,41 | 07-feb-2017 | 30-sep-2024 | 11,55 | 17,15 | 5,26 | 4,64 | -- | 4,52 | 07-feb-2017 | 0,74 |
--
|
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* | 14-nov-2024 | 12,03 | 17,13 | 3,12 | 3,19 | -- | 2,58 | 24-nov-2017 | 31-oct-2024 | 9,58 | 17,91 | 2,92 | 2,85 | -- | 2,27 | 24-nov-2017 | 30-sep-2024 | 10,24 | 15,26 | 3,38 | 2,98 | -- | 2,38 | 24-nov-2017 | 0,72 |
--
|
| ZR | USD | 14-nov-2024 | 7,25 | 14,30 | 0,44 | 2,38 | -- | 0,81 | 24-nov-2017 | 31-oct-2024 | 7,70 | 21,11 | 0,75 | 2,30 | -- | 0,88 | 24-nov-2017 | 30-sep-2024 | 11,37 | 21,50 | 2,09 | 3,46 | -- | 1,38 | 24-nov-2017 | 0,72 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 14-nov-2024 | 13,36 | 18,56 | 0,38 | 2,54 | 2,74 | 4,28 | 02-nov-2011 | 31-oct-2024 | 10,63 | 19,44 | 0,07 | 2,11 | 2,50 | 4,10 | 02-nov-2011 | 30-sep-2024 | 10,34 | 15,18 | 0,23 | 1,95 | 2,61 | 4,11 | 02-nov-2011 | 2,39 | ES |
| A | GBP | 14-nov-2024 | 8,86 | 13,40 | -0,50 | 1,97 | 3,18 | 3,98 | 02-nov-2011 | 31-oct-2024 | 7,81 | 15,79 | 0,08 | 1,68 | 3,27 | 3,92 | 02-nov-2011 | 30-sep-2024 | 5,95 | 10,48 | -0,85 | 0,71 | 3,28 | 3,80 | 02-nov-2011 | 2,39 |
--
|
|
| A | USD | 14-nov-2024 | 8,53 | 15,70 | -2,23 | 1,73 | 1,06 | 2,18 | 02-nov-2011 | 31-oct-2024 | 8,73 | 22,68 | -2,04 | 1,55 | 1,04 | 2,20 | 02-nov-2011 | 30-sep-2024 | 11,48 | 21,41 | -1,02 | 2,43 | 1,34 | 2,41 | 02-nov-2011 | 2,39 |
--
|
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 14-nov-2024 | 14,87 | 20,46 | 2,26 | 4,20 | 4,39 | 4,60 | 18-ago-2014 | 31-oct-2024 | 12,09 | 21,45 | 1,94 | 3,77 | 4,14 | 4,37 | 18-ago-2014 | 30-sep-2024 | 11,65 | 17,05 | 2,08 | 3,64 | 4,24 | 4,37 | 18-ago-2014 | 2,42 | ES |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 14-nov-2024 | 14,61 | 20,08 | 1,65 | 3,83 | -- | 3,35 | 01-sep-2017 | 31-oct-2024 | 11,79 | 20,93 | 1,33 | 3,39 | -- | 3,01 | 01-sep-2017 | 30-sep-2024 | 11,39 | 16,62 | 1,49 | 3,24 | -- | 2,99 | 01-sep-2017 | 1,14 | ES |
| I | USD | 14-nov-2024 | 9,73 | 17,19 | -0,99 | 3,01 | -- | 1,69 | 01-sep-2017 | 31-oct-2024 | 9,87 | 24,21 | -0,81 | 2,83 | -- | 1,72 | 01-sep-2017 | 30-sep-2024 | 12,54 | 22,93 | 0,23 | 3,73 | -- | 2,09 | 01-sep-2017 | 1,14 |
--
|
|
|
ISIN: LU1214419266
|
IH (USD) | USD* | 14-nov-2024 | 16,15 | 22,01 | 3,54 | 5,51 | -- | 4,85 | 07-abr-2015 | 31-oct-2024 | 13,29 | 23,01 | 3,23 | 5,08 | -- | 4,60 | 07-abr-2015 | 30-sep-2024 | 12,73 | 18,60 | 3,37 | 4,94 | -- | 4,59 | 07-abr-2015 | 1,17 | ES |
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 14-nov-2024 | 14,64 | 20,11 | 1,69 | 3,85 | 4,05 | 5,36 | 24-ene-2012 | 31-oct-2024 | 11,84 | 21,00 | 1,37 | 3,42 | 3,81 | 5,17 | 24-ene-2012 | 30-sep-2024 | 11,42 | 16,65 | 1,53 | 3,26 | 3,92 | 5,18 | 24-ene-2012 | 1,10 | ES |
| Z | GBP | 14-nov-2024 | 10,09 | 14,89 | 0,80 | 3,27 | 4,50 | 5,35 | 24-ene-2012 | 31-oct-2024 | 8,99 | 17,30 | 1,38 | 2,99 | 4,60 | 5,29 | 24-ene-2012 | 30-sep-2024 | 6,98 | 11,89 | 0,43 | 2,00 | 4,60 | 5,17 | 24-ene-2012 | 1,10 |
--
|
|
| Z | USD | 14-nov-2024 | 9,76 | 17,22 | -0,95 | 3,04 | 2,35 | 3,69 | 24-ene-2012 | 31-oct-2024 | 9,92 | 24,28 | -0,76 | 2,86 | 2,33 | 3,71 | 24-ene-2012 | 30-sep-2024 | 12,57 | 22,97 | 0,26 | 3,75 | 2,64 | 3,93 | 24-ene-2012 | 1,10 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297146
|
A | EUR* | 14-nov-2024 | 9,95 | 15,37 | 0,50 | -- | -- | 2,69 | 30-jun-2020 | 31-oct-2024 | 7,79 | 16,70 | 0,42 | -- | -- | 2,25 | 30-jun-2020 | 30-sep-2024 | 8,42 | 13,44 | 0,92 | -- | -- | 2,43 | 30-jun-2020 | 1,74 | ES |
| A | USD | 14-nov-2024 | 5,26 | 12,58 | -2,11 | -- | -- | 1,29 | 30-jun-2020 | 31-oct-2024 | 5,94 | 19,87 | -1,70 | -- | -- | 1,45 | 30-jun-2020 | 30-sep-2024 | 9,54 | 19,58 | -0,34 | -- | -- | 2,28 | 30-jun-2020 | 1,74 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297575
|
I | EUR* | 14-nov-2024 | 10,87 | 16,47 | 1,47 | -- | -- | 3,67 | 30-jun-2020 | 31-oct-2024 | 8,67 | 17,82 | 1,37 | -- | -- | 3,23 | 30-jun-2020 | 30-sep-2024 | 9,20 | 14,50 | 1,87 | -- | -- | 3,41 | 30-jun-2020 | 0,79 | ES |
| I | USD | 14-nov-2024 | 6,15 | 13,66 | -1,17 | -- | -- | 2,25 | 30-jun-2020 | 31-oct-2024 | 6,81 | 21,02 | -0,76 | -- | -- | 2,42 | 30-jun-2020 | 30-sep-2024 | 10,33 | 20,69 | 0,60 | -- | -- | 3,26 | 30-jun-2020 | 0,79 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297658
|
Z | EUR* | 14-nov-2024 | 10,96 | 16,55 | 1,55 | -- | -- | 3,74 | 30-jun-2020 | 31-oct-2024 | 8,73 | 17,86 | 1,45 | -- | -- | 3,29 | 30-jun-2020 | 30-sep-2024 | 9,26 | 14,59 | 1,95 | -- | -- | 3,48 | 30-jun-2020 | 0,71 | ES |
| Z | USD | 14-nov-2024 | 6,23 | 13,74 | -1,09 | -- | -- | 2,33 | 30-jun-2020 | 31-oct-2024 | 6,86 | 21,06 | -0,68 | -- | -- | 2,49 | 30-jun-2020 | 30-sep-2024 | 10,39 | 20,79 | 0,68 | -- | -- | 3,32 | 30-jun-2020 | 0,71 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* | 14-nov-2024 | -1,11 | 5,58 | -4,90 | -1,90 | 0,01 | 2,92 | 01-feb-1997 | 31-oct-2024 | 0,00 | 9,74 | -4,61 | -1,89 | 0,03 | 2,97 | 01-feb-1997 | 30-sep-2024 | 3,67 | 12,31 | -3,53 | -1,05 | 0,35 | 3,11 | 01-feb-1997 | 1,04 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | 3,29 | 8,19 | -2,37 | -1,12 | 1,68 | 3,32 | 01-feb-1997 | 31-oct-2024 | 1,75 | 6,84 | -2,56 | -1,36 | 1,48 | 3,27 | 01-feb-1997 | 30-sep-2024 | 2,61 | 6,54 | -2,31 | -1,51 | 1,60 | 3,31 | 01-feb-1997 | 1,04 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 0,12 | 9,54 | -4,08 | -1,64 | 0,23 | 3,46 | -- | 30-sep-2024 | 3,60 | 11,99 | -3,06 | -0,83 | 0,57 | 3,59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | -2,72 | 3,58 | -6,99 | -3,78 | -2,02 | -1,19 | 25-oct-2010 | 31-oct-2024 | -1,57 | 7,60 | -6,71 | -3,78 | -1,99 | -1,11 | 25-oct-2010 | 30-sep-2024 | 2,26 | 10,17 | -5,61 | -2,95 | -1,66 | -0,85 | 25-oct-2010 | 1,07 |
--
|
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-may-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-may-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-may-2024 | 1,07 |
--
|
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-may-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-may-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-may-2024 | 1,07 |
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-may-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-may-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-may-2024 | 1,07 |
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | -2,73 | 3,55 | -7,01 | -3,79 | -2,03 | -1,34 | 03-nov-2011 | 31-oct-2024 | -1,58 | 7,60 | -6,72 | -3,78 | -2,00 | -1,26 | 03-nov-2011 | 30-sep-2024 | 2,28 | 10,24 | -5,61 | -2,95 | -1,66 | -0,97 | 03-nov-2011 | 1,07 |
--
|
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* | 14-nov-2024 | -1,11 | 5,58 | -4,90 | -1,90 | 0,01 | 1,90 | 01-jun-2005 | 31-oct-2024 | -0,02 | 9,74 | -4,61 | -1,90 | 0,03 | 1,96 | 01-jun-2005 | 30-sep-2024 | 3,65 | 12,28 | -3,54 | -1,04 | 0,35 | 2,16 | 01-jun-2005 | 1,04 |
--
|
| AX | EUR | 14-nov-2024 | 3,29 | 8,20 | -2,37 | -1,12 | 1,68 | 2,68 | 01-jun-2005 | 31-oct-2024 | 1,73 | 6,84 | -2,56 | -1,36 | 1,47 | 2,60 | 01-jun-2005 | 30-sep-2024 | 2,59 | 6,51 | -2,32 | -1,51 | 1,60 | 2,66 | 01-jun-2005 | 1,04 |
--
|
|
| AX | GBP | 14-nov-2024 | -0,80 | 3,49 | -3,22 | -1,67 | 2,11 | 3,78 | 01-jun-2005 | 31-oct-2024 | -0,86 | 3,57 | -2,55 | -1,77 | 2,24 | 3,79 | 01-jun-2005 | 30-sep-2024 | -1,49 | 2,16 | -3,37 | -2,71 | 2,27 | 3,77 | 01-jun-2005 | 1,04 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 0,12 | 9,54 | -4,08 | -1,64 | 0,23 | 2,16 | -- | 30-sep-2024 | 3,60 | 11,99 | -3,06 | -0,83 | 0,57 | 2,35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 14-nov-2024 | -0,77 | 6,00 | -4,52 | -1,51 | 0,41 | 4,39 | 01-nov-1989 | 31-oct-2024 | 0,31 | 10,18 | -4,23 | -1,50 | 0,44 | 4,43 | 01-nov-1989 | 30-sep-2024 | 3,98 | 12,77 | -3,14 | -0,65 | 0,76 | 4,55 | 01-nov-1989 | 0,64 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | 3,64 | 8,62 | -1,97 | -0,73 | 2,09 | 4,55 | 01-nov-1989 | 31-oct-2024 | 2,06 | 7,27 | -2,17 | -0,96 | 1,89 | 4,50 | 01-nov-1989 | 30-sep-2024 | 2,92 | 6,98 | -1,92 | -1,11 | 2,02 | 4,54 | 01-nov-1989 | 0,64 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 0,12 | 9,54 | -4,08 | -1,64 | 0,23 | 4,62 | -- | 30-sep-2024 | 3,60 | 11,99 | -3,06 | -0,83 | 0,57 | 4,74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-may-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-may-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-may-2024 | 0,67 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | -0,70 | 6,10 | -4,45 | -1,45 | 0,47 | 1,95 | 30-jun-2008 | 31-oct-2024 | 0,41 | 10,28 | -4,15 | -1,44 | 0,49 | 2,02 | 30-jun-2008 | 30-sep-2024 | 4,06 | 12,85 | -3,07 | -0,58 | 0,81 | 2,26 | 30-jun-2008 | 0,56 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | 3,72 | 8,72 | -1,90 | -0,67 | 2,14 | 4,46 | 30-jun-2008 | 31-oct-2024 | 2,16 | 7,37 | -2,09 | -0,90 | 1,94 | 4,37 | 30-jun-2008 | 30-sep-2024 | 2,99 | 7,06 | -1,84 | -1,04 | 2,07 | 4,45 | 30-jun-2008 | 0,56 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-nov-2024 | -0,39 | 3,99 | -2,76 | -1,22 | 2,58 | 4,78 | 30-jun-2008 | 31-oct-2024 | -0,44 | 4,08 | -2,08 | -1,31 | 2,71 | 4,79 | 30-jun-2008 | 30-sep-2024 | -1,11 | 2,69 | -2,90 | -2,25 | 2,74 | 4,77 | 30-jun-2008 | 0,56 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 0,12 | 9,54 | -4,08 | -1,64 | 0,23 | 1,48 | -- | 30-sep-2024 | 3,60 | 11,99 | -3,06 | -0,83 | 0,57 | 1,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | -2,27 | 4,14 | -6,51 | -3,30 | -- | -1,25 | 11-feb-2016 | 31-oct-2024 | -1,09 | 8,27 | -6,20 | -3,29 | -- | -1,12 | 11-feb-2016 | 30-sep-2024 | 2,66 | 10,84 | -5,12 | -2,47 | -- | -0,70 | 11-feb-2016 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-may-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-may-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-may-2024 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-may-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-may-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-may-2024 | 0,59 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 7,97 | 11,94 | 1,31 | 6,63 | -- | 7,89 | 29-abr-2016 | 31-oct-2024 | 6,48 | 15,64 | 1,05 | 6,39 | -- | 7,75 | 29-abr-2016 | 30-sep-2024 | 9,14 | 15,61 | 2,95 | 7,03 | -- | 8,15 | 29-abr-2016 | 1,99 |
--
|
| A | EUR | 14-nov-2024 | 12,77 | 14,70 | 4,01 | 7,48 | -- | 8,90 | 29-abr-2016 | 31-oct-2024 | 8,34 | 12,59 | 3,22 | 6,97 | -- | 8,43 | 29-abr-2016 | 30-sep-2024 | 8,03 | 9,68 | 4,25 | 6,53 | -- | 8,48 | 29-abr-2016 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-oct-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 11,51 | -- | 30-sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 6,39 | 9,92 | -1,15 | 4,39 | -- | 5,44 | 29-abr-2016 | 31-oct-2024 | 4,94 | 13,47 | -1,40 | 4,14 | -- | 5,30 | 29-abr-2016 | 30-sep-2024 | 7,73 | 13,36 | 0,47 | 4,75 | -- | 5,68 | 29-abr-2016 | 2,02 |
--
|
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 14-nov-2024 | 7,99 | 11,93 | 1,31 | 6,64 | -- | 7,89 | 29-abr-2016 | 31-oct-2024 | 6,50 | 15,64 | 1,05 | 6,39 | -- | 7,75 | 29-abr-2016 | 30-sep-2024 | 9,15 | 15,62 | 2,95 | 7,03 | -- | 8,14 | 29-abr-2016 | 1,99 |
--
|
| AR | EUR | 14-nov-2024 | 12,80 | 14,70 | 4,01 | 7,48 | -- | 8,90 | 29-abr-2016 | 31-oct-2024 | 8,36 | 12,59 | 3,22 | 6,97 | -- | 8,43 | 29-abr-2016 | 30-sep-2024 | 8,04 | 9,68 | 4,25 | 6,53 | -- | 8,48 | 29-abr-2016 | 1,99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-oct-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 11,51 | -- | 30-sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 14-nov-2024 | 8,88 | 13,00 | 2,27 | 7,65 | -- | 8,92 | 29-abr-2016 | 31-oct-2024 | 7,31 | 16,73 | 2,01 | 7,39 | -- | 8,77 | 29-abr-2016 | 30-sep-2024 | 9,93 | 16,72 | 3,93 | 8,05 | -- | 9,18 | 29-abr-2016 | 1,04 |
--
|
| IR | EUR | 14-nov-2024 | 13,73 | 15,79 | 5,00 | 8,50 | -- | 9,94 | 29-abr-2016 | 31-oct-2024 | 9,19 | 13,65 | 4,20 | 7,98 | -- | 9,46 | 29-abr-2016 | 30-sep-2024 | 8,81 | 10,73 | 5,24 | 7,54 | -- | 9,52 | 29-abr-2016 | 1,04 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-oct-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 11,51 | -- | 30-sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 8,94 | 13,07 | 2,35 | 7,72 | -- | 9,01 | 29-abr-2016 | 31-oct-2024 | 7,38 | 16,83 | 2,08 | 7,46 | -- | 8,87 | 29-abr-2016 | 30-sep-2024 | 9,99 | 16,80 | 4,02 | 8,11 | -- | 9,27 | 29-abr-2016 | 0,96 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | 13,79 | 15,86 | 5,08 | 8,57 | -- | 10,03 | 29-abr-2016 | 31-oct-2024 | 9,26 | 13,75 | 4,28 | 8,05 | -- | 9,56 | 29-abr-2016 | 30-sep-2024 | 8,86 | 10,81 | 5,33 | 7,61 | -- | 9,61 | 29-abr-2016 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-oct-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 11,51 | -- | 30-sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1979513030
|
ZHR (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 7,45 | 11,14 | -0,10 | 5,47 | -- | 5,67 | 11-abr-2019 | 31-oct-2024 | 5,92 | 14,68 | -0,36 | 5,20 | -- | 5,44 | 11-abr-2019 | 30-sep-2024 | 8,58 | 14,54 | 1,51 | 5,80 | -- | 6,01 | 11-abr-2019 | 0,99 | ES |
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* | 14-nov-2024 | 8,97 | 13,10 | 2,36 | 7,72 | -- | 9,02 | 29-abr-2016 | 31-oct-2024 | 7,41 | 16,84 | 2,10 | 7,47 | -- | 8,87 | 29-abr-2016 | 30-sep-2024 | 10,00 | 16,83 | 4,02 | 8,12 | -- | 9,28 | 29-abr-2016 | 0,96 |
--
|
| ZR | EUR | 14-nov-2024 | 13,82 | 15,89 | 5,09 | 8,57 | -- | 10,04 | 29-abr-2016 | 31-oct-2024 | 9,29 | 13,76 | 4,30 | 8,05 | -- | 9,56 | 29-abr-2016 | 30-sep-2024 | 8,88 | 10,83 | 5,33 | 7,61 | -- | 9,61 | 29-abr-2016 | 0,96 |
--
|
|
| ZR | GBP | 14-nov-2024 | 9,30 | 10,85 | 4,17 | 7,97 | -- | 10,84 | 29-abr-2016 | 31-oct-2024 | 6,50 | 10,28 | 4,30 | 7,61 | -- | 10,56 | 29-abr-2016 | 30-sep-2024 | 4,54 | 6,31 | 4,20 | 6,30 | -- | 10,43 | 29-abr-2016 | 0,96 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-oct-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 11,51 | -- | 30-sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 9,78 | 16,60 | 2,46 | 8,20 | 9,27 | 9,60 | 30-oct-2000 | 31-oct-2024 | 8,24 | 20,91 | 2,44 | 8,04 | 9,26 | 9,55 | 30-oct-2000 | 30-sep-2024 | 11,38 | 21,05 | 4,78 | 8,81 | 9,59 | 9,72 | 30-oct-2000 | 1,84 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | 14,66 | 19,48 | 5,19 | 9,05 | 11,10 | 8,58 | 30-oct-2000 | 31-oct-2024 | 10,13 | 17,72 | 4,64 | 8,63 | 10,84 | 8,41 | 30-oct-2000 | 30-sep-2024 | 10,25 | 14,83 | 6,10 | 8,30 | 10,95 | 8,45 | 30-oct-2000 | 1,84 |
--
|
|
| A | JPY | 14-nov-2024 | 21,45 | 20,58 | 13,76 | 16,33 | 12,51 | 11,25 | 30-oct-2000 | 31-oct-2024 | 16,95 | 21,61 | 12,82 | 15,71 | 12,66 | 11,09 | 30-oct-2000 | 30-sep-2024 | 13,01 | 16,03 | 13,82 | 15,08 | 12,53 | 10,98 | 30-oct-2000 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-oct-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 6,45 | -- | 30-sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 6,57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 15,17 | 19,68 | 5,25 | -- | -- | 8,35 | 16-abr-2021 | 31-oct-2024 | 10,34 | 18,05 | 4,76 | -- | -- | 7,14 | 16-abr-2021 | 30-sep-2024 | 10,40 | 14,64 | 6,06 | -- | -- | 7,34 | 16-abr-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI World Net Index | 31-oct-2024 | 18,54 | 30,15 | 8,67 | -- | -- | 10,82 | -- | 30-sep-2024 | 17,64 | 25,63 | 10,46 | -- | -- | 10,86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | 14-nov-2024 | 5,95 | 11,77 | -1,42 | 4,95 | 6,40 | 7,51 | 11-nov-2011 | 31-oct-2024 | 4,63 | 15,85 | -1,41 | 4,80 | 6,40 | 7,43 | 11-nov-2011 | 30-sep-2024 | 8,11 | 16,05 | 0,96 | 5,58 | 6,75 | 7,75 | 11-nov-2011 | 1,86 | ES |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 8,09 | 14,45 | 0,02 | 5,93 | 7,13 | 6,68 | 14-ene-2008 | 31-oct-2024 | 6,67 | 18,64 | 0,01 | 5,78 | 7,12 | 6,61 | 14-ene-2008 | 30-sep-2024 | 9,96 | 18,87 | 2,34 | 6,52 | 7,45 | 6,84 | 14-ene-2008 | 1,87 | ES |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 8,15 | 14,52 | 0,02 | 5,94 | 7,13 | 8,06 | 25-oct-2010 | 31-oct-2024 | 6,72 | 18,70 | 0,01 | 5,78 | 7,12 | 7,98 | 25-oct-2010 | 30-sep-2024 | 9,98 | 18,83 | 2,33 | 6,51 | 7,45 | 8,26 | 25-oct-2010 | 1,87 | ES |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 14-nov-2024 | 9,78 | 16,60 | 2,46 | 8,20 | 9,27 | 9,81 | 25-oct-2010 | 31-oct-2024 | 8,24 | 20,90 | 2,44 | 8,04 | 9,26 | 9,73 | 25-oct-2010 | 30-sep-2024 | 11,39 | 21,06 | 4,78 | 8,81 | 9,59 | 10,02 | 25-oct-2010 | 1,84 | ES |
| AX | EUR | 14-nov-2024 | 14,67 | 19,48 | 5,19 | 9,06 | 11,10 | 12,01 | 25-oct-2010 | 31-oct-2024 | 10,13 | 17,71 | 4,64 | 8,63 | 10,84 | 11,73 | 25-oct-2010 | 30-sep-2024 | 10,25 | 14,84 | 6,11 | 8,30 | 10,95 | 11,81 | 25-oct-2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | GBP | 14-nov-2024 | 10,12 | 14,28 | 4,27 | 8,45 | 11,57 | 11,49 | 25-oct-2010 | 31-oct-2024 | 7,33 | 14,11 | 4,65 | 8,18 | 11,68 | 11,32 | 25-oct-2010 | 30-sep-2024 | 5,86 | 10,16 | 4,96 | 6,98 | 11,68 | 11,28 | 25-oct-2010 | 1,84 |
--
|
|
| AX | JPY | 14-nov-2024 | 21,45 | 20,57 | 13,76 | 16,33 | 12,51 | 15,09 | 25-oct-2010 | 31-oct-2024 | 16,95 | 21,60 | 12,82 | 15,71 | 12,66 | 14,83 | 25-oct-2010 | 30-sep-2024 | 13,01 | 16,04 | 13,83 | 15,08 | 12,53 | 14,64 | 25-oct-2010 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-oct-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 10,09 | -- | 30-sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 10,32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 10,65 | 17,66 | 3,36 | 9,07 | 10,10 | 10,38 | 30-oct-2000 | 31-oct-2024 | 9,06 | 22,00 | 3,33 | 8,91 | 10,09 | 10,34 | 30-oct-2000 | 30-sep-2024 | 12,14 | 22,14 | 5,69 | 9,68 | 10,41 | 10,50 | 30-oct-2000 | 0,94 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | 15,58 | 20,56 | 6,11 | 9,93 | 11,94 | 9,36 | 30-oct-2000 | 31-oct-2024 | 10,97 | 18,79 | 5,55 | 9,50 | 11,68 | 9,19 | 30-oct-2000 | 30-sep-2024 | 11,00 | 15,87 | 7,02 | 9,17 | 11,79 | 9,22 | 30-oct-2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 14-nov-2024 | 10,99 | 15,32 | 5,19 | 9,32 | 12,42 | 11,00 | 30-oct-2000 | 31-oct-2024 | 8,14 | 15,15 | 5,56 | 9,05 | 12,52 | 10,90 | 30-oct-2000 | 30-sep-2024 | 6,58 | 11,14 | 5,87 | 7,83 | 12,53 | 10,87 | 30-oct-2000 | 0,94 |
--
|
|
| I | JPY | 14-nov-2024 | 22,41 | 21,67 | 14,76 | 17,26 | 13,36 | 12,05 | 30-oct-2000 | 31-oct-2024 | 17,84 | 22,71 | 13,80 | 16,64 | 13,52 | 11,89 | 30-oct-2000 | 30-sep-2024 | 13,78 | 17,08 | 14,81 | 16,00 | 13,38 | 11,77 | 30-oct-2000 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-oct-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 6,45 | -- | 30-sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 6,57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445927
|
I (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 16,10 | 20,81 | -- | -- | -- | 15,58 | 25-may-2023 | 31-oct-2024 | 11,18 | 19,14 | -- | -- | -- | 12,58 | 25-may-2023 | 30-sep-2024 | 11,18 | 15,74 | -- | -- | -- | 13,42 | 25-may-2023 | 0,94 |
--
|
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 8,96 | 15,53 | 0,84 | 6,75 | -- | 8,99 | 10-feb-2016 | 31-oct-2024 | 7,42 | 19,64 | 0,81 | 6,58 | -- | 8,85 | 10-feb-2016 | 30-sep-2024 | 10,56 | 19,72 | 3,12 | 7,30 | -- | 9,31 | 10-feb-2016 | 0,96 | ES |
|
ISIN: LU2198837655
|
IX | USD* | 14-nov-2024 | 10,64 | 17,66 | 3,35 | -- | -- | 8,70 | 03-jul-2020 | 31-oct-2024 | 9,06 | 22,01 | 3,32 | -- | -- | 8,42 | 03-jul-2020 | 30-sep-2024 | 12,13 | 22,14 | 5,68 | -- | -- | 9,31 | 03-jul-2020 | 0,94 |
--
|
| IX | EUR | 14-nov-2024 | 15,56 | 20,57 | 6,10 | -- | -- | 10,23 | 03-jul-2020 | 31-oct-2024 | 10,97 | 18,79 | 5,55 | -- | -- | 9,30 | 03-jul-2020 | 30-sep-2024 | 10,98 | 15,86 | 7,02 | -- | -- | 9,50 | 03-jul-2020 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-oct-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | -- | -- | 13,78 | -- | 30-sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | -- | -- | 14,62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 10,73 | 17,75 | 3,44 | 9,14 | 10,16 | 9,79 | 10-jun-2008 | 31-oct-2024 | 9,13 | 22,09 | 3,41 | 8,98 | 10,15 | 9,72 | 10-jun-2008 | 30-sep-2024 | 12,21 | 22,24 | 5,77 | 9,75 | 10,47 | 9,96 | 10-jun-2008 | 0,86 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | 15,65 | 20,66 | 6,20 | 10,01 | 12,00 | 12,37 | 10-jun-2008 | 31-oct-2024 | 11,04 | 18,87 | 5,64 | 9,58 | 11,74 | 12,12 | 10-jun-2008 | 30-sep-2024 | 11,06 | 15,97 | 7,11 | 9,23 | 11,85 | 12,19 | 10-jun-2008 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-nov-2024 | 11,07 | 15,41 | 5,27 | 9,40 | 12,47 | 12,70 | 10-jun-2008 | 31-oct-2024 | 8,21 | 15,24 | 5,65 | 9,12 | 12,58 | 12,55 | 10-jun-2008 | 30-sep-2024 | 6,64 | 11,23 | 5,95 | 7,90 | 12,58 | 12,52 | 10-jun-2008 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-oct-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 7,73 | -- | 30-sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 7,91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2393079814
|
Z (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 16,16 | 20,84 | 6,24 | -- | -- | 8,92 | 01-oct-2021 | 31-oct-2024 | 11,25 | 19,18 | 5,75 | -- | -- | 7,52 | 01-oct-2021 | 30-sep-2024 | 11,25 | 15,82 | -- | -- | -- | 7,75 | 01-oct-2021 | 0,86 |
--
|
| MSCI World Net Index | 31-oct-2024 | 18,54 | 30,15 | 8,67 | -- | -- | 10,27 | -- | 30-sep-2024 | 17,64 | 25,63 | -- | -- | -- | 10,30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 9,04 | 15,61 | 0,93 | 6,83 | 7,98 | 9,98 | 04-nov-2008 | 31-oct-2024 | 7,48 | 19,73 | 0,89 | 6,65 | 7,96 | 9,91 | 04-nov-2008 | 30-sep-2024 | 10,62 | 19,82 | 3,20 | 7,37 | 8,29 | 10,16 | 04-nov-2008 | 0,88 | ES |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | 14-nov-2024 | 10,25 | 17,08 | 2,28 | 7,79 | 8,79 | 9,90 | 20-dic-2011 | 31-oct-2024 | 8,67 | 21,33 | 2,26 | 7,62 | 8,78 | 9,81 | 20-dic-2011 | 30-sep-2024 | 11,78 | 21,47 | 4,59 | 8,34 | 9,10 | 10,12 | 20-dic-2011 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 14-nov-2024 | 10,73 | 17,76 | 3,44 | 9,14 | 10,16 | 10,94 | 22-feb-2010 | 31-oct-2024 | 9,14 | 22,10 | 3,41 | 8,98 | 10,15 | 10,86 | 22-feb-2010 | 30-sep-2024 | 12,21 | 22,25 | 5,77 | 9,75 | 10,47 | 11,14 | 22-feb-2010 | 0,86 | ES |
| ZX | EUR | 14-nov-2024 | 15,66 | 20,67 | 6,20 | 10,01 | 12,00 | 12,85 | 22-feb-2010 | 31-oct-2024 | 11,05 | 18,87 | 5,64 | 9,58 | 11,74 | 12,57 | 22-feb-2010 | 30-sep-2024 | 11,06 | 15,97 | 7,11 | 9,24 | 11,85 | 12,65 | 22-feb-2010 | 0,86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 14-nov-2024 | 11,07 | 15,42 | 5,27 | 9,40 | 12,48 | 12,44 | 22-feb-2010 | 31-oct-2024 | 8,22 | 15,24 | 5,65 | 9,12 | 12,58 | 12,28 | 22-feb-2010 | 30-sep-2024 | 6,64 | 11,24 | 5,96 | 7,90 | 12,58 | 12,24 | 22-feb-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-oct-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 10,29 | -- | 30-sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 10,50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 4,72 | 11,31 | -0,27 | 5,76 | 4,23 | 4,26 | 17-jul-2002 | 31-oct-2024 | 4,85 | 14,86 | 0,11 | 5,96 | 4,25 | 4,27 | 17-jul-2002 | 30-sep-2024 | 6,17 | 11,89 | 0,78 | 6,59 | 4,34 | 4,35 | 17-jul-2002 | 1,24 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | 9,38 | 14,06 | 2,39 | 6,60 | 5,96 | 4,03 | 17-jul-2002 | 31-oct-2024 | 6,69 | 11,83 | 2,26 | 6,54 | 5,76 | 3,93 | 17-jul-2002 | 30-sep-2024 | 5,09 | 6,15 | 2,06 | 6,10 | 5,64 | 3,87 | 17-jul-2002 | 1,24 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 6,78 | 16,83 | -1,65 | 4,44 | 4,01 | 5,29 | -- | 30-sep-2024 | 6,43 | 12,86 | -1,25 | 4,62 | 4,06 | 5,30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 3,13 | 9,32 | -2,36 | 3,82 | 2,35 | 4,63 | 20-mar-2009 | 31-oct-2024 | 3,33 | 12,78 | -1,97 | 4,02 | 2,38 | 4,65 | 20-mar-2009 | 30-sep-2024 | 4,77 | 9,91 | -1,29 | 4,61 | 2,47 | 4,77 | 20-mar-2009 | 1,27 | ES |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 5,13 | 11,81 | 0,19 | 6,24 | 4,70 | 4,74 | 17-jul-2002 | 31-oct-2024 | 5,25 | 15,37 | 0,56 | 6,44 | 4,73 | 4,76 | 17-jul-2002 | 30-sep-2024 | 6,53 | 12,41 | 1,24 | 7,08 | 4,81 | 4,83 | 17-jul-2002 | 0,79 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | 9,80 | 14,58 | 2,86 | 7,08 | 6,45 | 4,51 | 17-jul-2002 | 31-oct-2024 | 7,09 | 12,32 | 2,72 | 7,02 | 6,24 | 4,40 | 17-jul-2002 | 30-sep-2024 | 5,44 | 6,64 | 2,52 | 6,58 | 6,12 | 4,35 | 17-jul-2002 | 0,79 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 6,78 | 16,83 | -1,65 | 4,44 | 4,01 | 5,29 | -- | 30-sep-2024 | 6,43 | 12,86 | -1,25 | 4,62 | 4,06 | 5,30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 3,60 | 9,87 | -1,89 | 4,31 | 2,82 | 5,12 | 20-mar-2009 | 31-oct-2024 | 3,76 | 13,33 | -1,51 | 4,50 | 2,85 | 5,14 | 20-mar-2009 | 30-sep-2024 | 5,19 | 10,49 | -0,83 | 5,10 | 2,95 | 5,26 | 20-mar-2009 | 0,82 | ES |
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 5,20 | 11,90 | 0,27 | 6,31 | 4,75 | 5,21 | 06-ago-2010 | 31-oct-2024 | 5,32 | 15,49 | 0,65 | 6,51 | 4,78 | 5,23 | 06-ago-2010 | 30-sep-2024 | 6,58 | 12,50 | 1,32 | 7,14 | 4,87 | 5,35 | 06-ago-2010 | 0,71 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | 9,88 | 14,67 | 2,94 | 7,15 | 6,50 | 6,91 | 06-ago-2010 | 31-oct-2024 | 7,16 | 12,44 | 2,81 | 7,09 | 6,30 | 6,74 | 06-ago-2010 | 30-sep-2024 | 5,49 | 6,72 | 2,60 | 6,64 | 6,17 | 6,66 | 06-ago-2010 | 0,71 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 6,78 | 16,83 | -1,65 | 4,44 | 4,01 | 5,07 | -- | 30-sep-2024 | 6,43 | 12,86 | -1,25 | 4,62 | 4,06 | 5,08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 3,57 | 9,87 | -1,84 | 4,35 | 2,86 | 4,98 | 08-abr-2009 | 31-oct-2024 | 3,77 | 13,36 | -1,45 | 4,55 | 2,90 | 5,00 | 08-abr-2009 | 30-sep-2024 | 5,20 | 10,53 | -0,76 | 5,15 | 3,00 | 5,12 | 08-abr-2009 | 0,74 |
--
|
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 26,71 | 33,95 | 5,52 | 12,04 | -- | 10,11 | 12-jul-2016 | 31-oct-2024 | 21,95 | 40,18 | 4,71 | 11,58 | -- | 9,65 | 12-jul-2016 | 30-sep-2024 | 21,15 | 34,80 | 6,50 | 12,04 | -- | 9,67 | 12-jul-2016 | 1,59 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | 32,35 | 37,26 | 8,33 | 12,93 | -- | 10,71 | 12-jul-2016 | 31-oct-2024 | 24,08 | 36,48 | 6,96 | 12,19 | -- | 9,91 | 12-jul-2016 | 30-sep-2024 | 19,92 | 27,88 | 7,85 | 11,51 | -- | 9,56 | 12-jul-2016 | 1,59 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-oct-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 11,57 | -- | 30-sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 27,65 | 35,08 | 6,41 | 12,99 | -- | 11,05 | 12-jul-2016 | 31-oct-2024 | 22,82 | 41,37 | 5,60 | 12,53 | -- | 10,59 | 12-jul-2016 | 30-sep-2024 | 21,92 | 35,94 | 7,41 | 12,99 | -- | 10,60 | 12-jul-2016 | 0,74 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | 33,33 | 38,42 | 9,25 | 13,89 | -- | 11,66 | 12-jul-2016 | 31-oct-2024 | 24,97 | 37,64 | 7,88 | 13,14 | -- | 10,84 | 12-jul-2016 | 30-sep-2024 | 20,68 | 28,96 | 8,76 | 12,47 | -- | 10,49 | 12-jul-2016 | 0,74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-oct-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 11,57 | -- | 30-sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 1,67 | 8,19 | -3,19 | -0,16 | 1,29 | 1,67 | 14-nov-2012 | 31-oct-2024 | 2,23 | 12,51 | -3,09 | -0,19 | 1,34 | 1,72 | 14-nov-2012 | 30-sep-2024 | 5,40 | 14,61 | -2,09 | 0,68 | 1,67 | 2,00 | 14-nov-2012 | 1,04 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | 6,19 | 10,87 | -0,61 | 0,63 | 2,98 | 3,25 | 14-nov-2012 | 31-oct-2024 | 4,02 | 9,54 | -1,01 | 0,36 | 2,80 | 3,09 | 14-nov-2012 | 30-sep-2024 | 4,32 | 8,72 | -0,85 | 0,21 | 2,94 | 3,13 | 14-nov-2012 | 1,04 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | 31-oct-2024 | 2,52 | 12,99 | -2,35 | 0,18 | 1,66 | 1,79 | -- | 30-sep-2024 | 5,33 | 14,64 | -1,45 | 0,96 | 1,98 | 2,04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 2,01 | 8,65 | -2,80 | 0,24 | 1,70 | 2,09 | 14-nov-2012 | 31-oct-2024 | 2,58 | 12,98 | -2,69 | 0,22 | 1,75 | 2,14 | 14-nov-2012 | 30-sep-2024 | 5,73 | 15,08 | -1,69 | 1,10 | 2,09 | 2,42 | 14-nov-2012 | 0,64 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | 6,54 | 11,34 | -0,21 | 1,03 | 3,40 | 3,67 | 14-nov-2012 | 31-oct-2024 | 4,37 | 10,00 | -0,60 | 0,77 | 3,22 | 3,51 | 14-nov-2012 | 30-sep-2024 | 4,65 | 9,17 | -0,44 | 0,62 | 3,36 | 3,56 | 14-nov-2012 | 0,64 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | 31-oct-2024 | 2,52 | 12,99 | -2,35 | 0,18 | 1,66 | 1,79 | -- | 30-sep-2024 | 5,33 | 14,64 | -1,45 | 0,96 | 1,98 | 2,04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 2,09 | 8,74 | -2,73 | 0,30 | 1,76 | 2,14 | 14-nov-2012 | 31-oct-2024 | 2,66 | 13,08 | -2,62 | 0,28 | 1,81 | 2,19 | 14-nov-2012 | 30-sep-2024 | 5,80 | 15,17 | -1,61 | 1,15 | 2,14 | 2,47 | 14-nov-2012 | 0,56 |
--
|
| Z | EUR | 14-nov-2024 | 6,63 | 11,43 | -0,14 | 1,09 | 3,46 | 3,73 | 14-nov-2012 | 31-oct-2024 | 4,46 | 10,10 | -0,53 | 0,83 | 3,27 | 3,56 | 14-nov-2012 | 30-sep-2024 | 4,72 | 9,26 | -0,37 | 0,68 | 3,41 | 3,61 | 14-nov-2012 | 0,56 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-nov-2024 | 2,40 | 6,58 | -1,01 | 0,53 | 3,90 | 4,04 | 14-nov-2012 | 31-oct-2024 | 1,79 | 6,73 | -0,52 | 0,41 | 4,06 | 4,00 | 14-nov-2012 | 30-sep-2024 | 0,55 | 4,80 | -1,44 | -0,55 | 4,09 | 3,92 | 14-nov-2012 | 0,56 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | 31-oct-2024 | 2,52 | 12,99 | -2,35 | 0,18 | 1,66 | 1,79 | -- | 30-sep-2024 | 5,33 | 14,64 | -1,45 | 0,96 | 1,98 | 2,04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 0,63 | 12,85 | -22,76 | 5,25 | -- | 4,89 | 30-ago-2019 | 31-oct-2024 | -1,95 | 16,92 | -24,27 | 5,23 | -- | 4,40 | 30-ago-2019 | 30-sep-2024 | 3,08 | 7,64 | -21,35 | 6,73 | -- | 5,51 | 30-ago-2019 | 1,84 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | 5,10 | 15,64 | -20,70 | 6,09 | -- | 5,71 | 30-ago-2019 | 31-oct-2024 | -0,23 | 13,83 | -22,64 | 5,81 | -- | 4,69 | 30-ago-2019 | 30-sep-2024 | 2,02 | 2,11 | -20,36 | 6,23 | -- | 5,23 | 30-ago-2019 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | 31-oct-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | -- | 11,73 | -- | 30-sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | -- | 12,43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806421
|
A (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 5,56 | 15,83 | -20,66 | -- | -- | -17,35 | 30-abr-2021 | 31-oct-2024 | -0,08 | 14,11 | -22,55 | -- | -- | -18,80 | 30-abr-2021 | 30-sep-2024 | 2,16 | 1,99 | -20,39 | -- | -- | -18,70 | 30-abr-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | 31-oct-2024 | 18,03 | 29,29 | 7,78 | -- | -- | 9,94 | -- | 30-sep-2024 | 17,45 | 24,99 | 9,46 | -- | -- | 10,04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 1,42 | 13,86 | -22,06 | 6,20 | -- | 5,84 | 30-ago-2019 | 31-oct-2024 | -1,21 | 17,99 | -23,58 | 6,19 | -- | 5,35 | 30-ago-2019 | 30-sep-2024 | 3,77 | 8,63 | -20,64 | 7,70 | -- | 6,47 | 30-ago-2019 | 0,94 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | 5,93 | 16,67 | -19,98 | 7,04 | -- | 6,67 | 30-ago-2019 | 31-oct-2024 | 0,52 | 14,87 | -21,93 | 6,77 | -- | 5,64 | 30-ago-2019 | 30-sep-2024 | 2,71 | 3,05 | -19,64 | 7,19 | -- | 6,19 | 30-ago-2019 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | 31-oct-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | -- | 11,73 | -- | 30-sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | -- | 12,43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676139
|
I (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 6,40 | 16,94 | -- | -- | -- | 15,90 | 25-may-2023 | 31-oct-2024 | 0,68 | 15,20 | -- | -- | -- | 11,97 | 25-may-2023 | 30-sep-2024 | 2,88 | 2,91 | -- | -- | -- | 14,58 | 25-may-2023 | 0,94 |
--
|
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 1,51 | 13,96 | -22,00 | 6,27 | -- | 5,91 | 30-ago-2019 | 31-oct-2024 | -1,14 | 18,05 | -23,52 | 6,25 | -- | 5,41 | 30-ago-2019 | 30-sep-2024 | 3,85 | 8,70 | -20,58 | 7,77 | -- | 6,53 | 30-ago-2019 | 0,86 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | 6,02 | 16,78 | -19,92 | 7,11 | -- | 6,73 | 30-ago-2019 | 31-oct-2024 | 0,59 | 14,94 | -21,88 | 6,84 | -- | 5,70 | 30-ago-2019 | 30-sep-2024 | 2,79 | 3,12 | -19,58 | 7,26 | -- | 6,25 | 30-ago-2019 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | 31-oct-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | -- | 11,73 | -- | 30-sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | -- | 12,43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 4,10 | 8,28 | 1,05 | 1,50 | 2,51 | 3,55 | 07-nov-2011 | 31-oct-2024 | 3,86 | 9,50 | 1,03 | 1,41 | 2,45 | 3,54 | 07-nov-2011 | 30-sep-2024 | 5,13 | 10,53 | 1,31 | 1,74 | 2,51 | 3,67 | 07-nov-2011 | 1,25 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | 8,73 | 10,95 | 3,74 | 2,30 | 4,22 | 5,66 | 07-nov-2011 | 31-oct-2024 | 5,68 | 6,61 | 3,20 | 1,97 | 3,93 | 5,45 | 07-nov-2011 | 30-sep-2024 | 4,05 | 4,86 | 2,59 | 1,26 | 3,79 | 5,36 | 07-nov-2011 | 1,25 |
--
|
|
| A | GBP | 14-nov-2024 | 4,42 | 6,12 | 2,83 | 1,73 | 4,67 | 5,42 | 07-nov-2011 | 31-oct-2024 | 2,98 | 3,35 | 3,21 | 1,54 | 4,72 | 5,32 | 07-nov-2011 | 30-sep-2024 | -0,09 | 0,58 | 1,48 | 0,03 | 4,47 | 5,11 | 07-nov-2011 | 1,25 |
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 9,23 | 11,15 | 3,80 | -- | -- | 4,88 | 30-abr-2021 | 31-oct-2024 | 5,87 | 6,89 | 3,32 | -- | -- | 4,01 | 30-abr-2021 | 30-sep-2024 | 4,21 | 4,71 | 2,54 | -- | -- | 3,63 | 30-abr-2021 | 1,25 |
--
|
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 2,54 | 6,37 | -0,92 | -0,22 | 0,70 | 1,74 | 02-abr-2012 | 31-oct-2024 | 2,41 | 7,59 | -0,91 | -0,31 | 0,65 | 1,73 | 02-abr-2012 | 30-sep-2024 | 3,83 | 8,63 | -0,61 | -0,01 | 0,72 | 1,86 | 02-abr-2012 | 1,28 | ES |
|
ISIN: LU1033666402
|
AHR (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 2,54 | 6,33 | -0,95 | -0,24 | 0,68 | 0,77 | 05-mar-2014 | 31-oct-2024 | 2,37 | 7,51 | -0,95 | -0,33 | 0,63 | 0,76 | 05-mar-2014 | 30-sep-2024 | 3,86 | 8,64 | -0,62 | -0,02 | 0,71 | 0,91 | 05-mar-2014 | 1,28 |
--
|
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 2,51 | 6,33 | -0,95 | -0,24 | 0,69 | 2,05 | 07-nov-2011 | 31-oct-2024 | 2,38 | 7,57 | -0,94 | -0,32 | 0,64 | 2,04 | 07-nov-2011 | 30-sep-2024 | 3,80 | 8,62 | -0,62 | -0,02 | 0,71 | 2,17 | 07-nov-2011 | 1,28 | ES |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* | 14-nov-2024 | 4,12 | 8,32 | 1,06 | 1,50 | -- | 2,31 | 11-oct-2017 | 31-oct-2024 | 3,88 | 9,55 | 1,04 | 1,42 | -- | 2,29 | 11-oct-2017 | 30-sep-2024 | 5,13 | 10,56 | 1,31 | 1,74 | -- | 2,49 | 11-oct-2017 | 1,25 |
--
|
| AR | EUR | 14-nov-2024 | 8,75 | 11,00 | 3,75 | 2,30 | -- | 3,96 | 11-oct-2017 | 31-oct-2024 | 5,70 | 6,66 | 3,21 | 1,98 | -- | 3,56 | 11-oct-2017 | 30-sep-2024 | 4,05 | 4,88 | 2,59 | 1,26 | -- | 3,37 | 11-oct-2017 | 1,25 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 14-nov-2024 | 4,08 | 8,24 | 1,04 | 1,50 | 2,51 | 3,54 | 07-nov-2011 | 31-oct-2024 | 3,85 | 9,48 | 1,02 | 1,41 | 2,45 | 3,53 | 07-nov-2011 | 30-sep-2024 | 5,11 | 10,49 | 1,30 | 1,73 | 2,50 | 3,66 | 07-nov-2011 | 1,25 | ES |
| AX | EUR | 14-nov-2024 | 8,71 | 10,92 | 3,73 | 2,30 | 4,22 | 5,65 | 07-nov-2011 | 31-oct-2024 | 5,67 | 6,59 | 3,20 | 1,96 | 3,93 | 5,44 | 07-nov-2011 | 30-sep-2024 | 4,04 | 4,82 | 2,58 | 1,25 | 3,78 | 5,35 | 07-nov-2011 | 1,25 |
--
|
|
| AX | GBP | 14-nov-2024 | 4,40 | 6,09 | 2,83 | 1,73 | 4,66 | 5,41 | 07-nov-2011 | 31-oct-2024 | 2,97 | 3,33 | 3,20 | 1,54 | 4,72 | 5,31 | 07-nov-2011 | 30-sep-2024 | -0,10 | 0,54 | 1,48 | 0,02 | 4,46 | 5,10 | 07-nov-2011 | 1,25 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 4,65 | 8,93 | 1,66 | 2,11 | 3,13 | 2,80 | 08-jul-2014 | 31-oct-2024 | 4,37 | 10,15 | 1,64 | 2,02 | 3,07 | 2,79 | 08-jul-2014 | 30-sep-2024 | 5,60 | 11,19 | 1,92 | 2,35 | 3,13 | 2,93 | 08-jul-2014 | 0,65 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | 9,31 | 11,63 | 4,37 | 2,92 | 4,86 | 5,34 | 08-jul-2014 | 31-oct-2024 | 6,20 | 7,25 | 3,83 | 2,58 | 4,56 | 5,07 | 08-jul-2014 | 30-sep-2024 | 4,52 | 5,48 | 3,21 | 1,87 | 4,41 | 4,95 | 08-jul-2014 | 0,65 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123867
|
IH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 3,20 | 7,17 | -0,25 | 0,42 | -- | 0,80 | 07-nov-2017 | 31-oct-2024 | 2,97 | 8,34 | -0,26 | 0,32 | -- | 0,77 | 07-nov-2017 | 30-sep-2024 | 4,33 | 9,41 | 0,04 | 0,62 | -- | 0,98 | 07-nov-2017 | 0,68 | ES |
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* | 14-nov-2024 | 4,62 | 8,88 | 1,65 | 2,11 | -- | 2,92 | 11-oct-2017 | 31-oct-2024 | 4,35 | 10,12 | 1,64 | 2,02 | -- | 2,90 | 11-oct-2017 | 30-sep-2024 | 5,58 | 11,18 | 1,92 | 2,35 | -- | 3,11 | 11-oct-2017 | 0,65 |
--
|
| IR | EUR | 14-nov-2024 | 9,28 | 11,57 | 4,36 | 2,92 | -- | 4,58 | 11-oct-2017 | 31-oct-2024 | 6,17 | 7,22 | 3,83 | 2,58 | -- | 4,18 | 11-oct-2017 | 30-sep-2024 | 4,50 | 5,47 | 3,21 | 1,87 | -- | 3,99 | 11-oct-2017 | 0,65 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 14-nov-2024 | 4,67 | 8,94 | 1,66 | 2,12 | 3,14 | 2,86 | 03-jul-2014 | 31-oct-2024 | 4,40 | 10,17 | 1,65 | 2,02 | 3,07 | 2,84 | 03-jul-2014 | 30-sep-2024 | 5,59 | 11,16 | 1,92 | 2,34 | 3,12 | 2,98 | 03-jul-2014 | 0,65 | ES |
| IX | EUR | 14-nov-2024 | 9,33 | 11,63 | 4,37 | 2,93 | 4,86 | 5,39 | 03-jul-2014 | 31-oct-2024 | 6,23 | 7,27 | 3,83 | 2,58 | 4,56 | 5,12 | 03-jul-2014 | 30-sep-2024 | 4,51 | 5,45 | 3,21 | 1,86 | 4,41 | 5,00 | 03-jul-2014 | 0,65 |
--
|
|
| IX | GBP | 14-nov-2024 | 4,99 | 6,78 | 3,46 | 2,35 | 5,30 | 5,87 | 03-jul-2014 | 31-oct-2024 | 3,52 | 3,99 | 3,84 | 2,16 | 5,35 | 5,75 | 03-jul-2014 | 30-sep-2024 | 0,35 | 1,15 | 2,10 | 0,62 | 5,09 | 5,48 | 03-jul-2014 | 0,65 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 4,73 | 9,01 | 1,74 | 2,18 | 3,19 | 4,24 | 07-nov-2011 | 31-oct-2024 | 4,46 | 10,27 | 1,72 | 2,09 | 3,13 | 4,23 | 07-nov-2011 | 30-sep-2024 | 5,66 | 11,28 | 1,99 | 2,41 | 3,19 | 4,36 | 07-nov-2011 | 0,57 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | 9,39 | 11,71 | 4,45 | 2,99 | 4,91 | 6,37 | 07-nov-2011 | 31-oct-2024 | 6,29 | 7,36 | 3,91 | 2,65 | 4,62 | 6,15 | 07-nov-2011 | 30-sep-2024 | 4,58 | 5,56 | 3,28 | 1,93 | 4,47 | 6,06 | 07-nov-2011 | 0,57 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 3,25 | 7,16 | -0,21 | 0,45 | 1,37 | 2,09 | 22-nov-2013 | 31-oct-2024 | 3,04 | 8,36 | -0,22 | 0,37 | 1,32 | 2,08 | 22-nov-2013 | 30-sep-2024 | 4,36 | 9,36 | 0,08 | 0,65 | 1,38 | 2,21 | 22-nov-2013 | 0,60 |
--
|
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* | 14-nov-2024 | 4,72 | 8,98 | 1,73 | 2,17 | 3,19 | 3,12 | 04-nov-2014 | 31-oct-2024 | 4,45 | 10,23 | 1,71 | 2,09 | -- | 3,11 | 04-nov-2014 | 30-sep-2024 | 5,69 | 11,28 | 2,00 | 2,41 | -- | 3,26 | 04-nov-2014 | 0,57 | ES |
| ZX | EUR | 14-nov-2024 | 9,37 | 11,67 | 4,44 | 2,98 | 4,91 | 4,80 | 04-nov-2014 | 31-oct-2024 | 6,28 | 7,32 | 3,90 | 2,65 | -- | 4,52 | 04-nov-2014 | 30-sep-2024 | 4,61 | 5,57 | 3,29 | 1,94 | -- | 4,39 | 04-nov-2014 | 0,57 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 7,28 | 12,85 | -- | -- | -- | 14,42 | 18-oct-2023 | 31-oct-2024 | 6,72 | 14,82 | -- | -- | -- | 14,41 | 18-oct-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 1,24 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-oct-2024 | 7,68 | 16,11 | -- | -- | -- | 15,86 | -- | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 5,74 | 10,95 | -- | -- | -- | 12,50 | 18-oct-2023 | 31-oct-2024 | 5,26 | 12,87 | -- | -- | -- | 12,49 | 18-oct-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 5,69 | 10,90 | -- | -- | -- | 12,45 | 18-oct-2023 | 31-oct-2024 | 5,22 | 12,83 | -- | -- | -- | 12,45 | 18-oct-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 1,27 |
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | 14-nov-2024 | 7,29 | 12,87 | -- | -- | -- | 14,43 | 18-oct-2023 | 31-oct-2024 | 6,70 | 14,80 | -- | -- | -- | 14,39 | 18-oct-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 1,24 |
--
|
| AR | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-oct-2024 | 7,68 | 16,11 | -- | -- | -- | 15,86 | -- | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 14-nov-2024 | 7,28 | 12,86 | -- | -- | -- | 14,42 | 18-oct-2023 | 31-oct-2024 | 6,70 | 14,80 | -- | -- | -- | 14,39 | 18-oct-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 1,24 |
--
|
| AX | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 1,24 |
--
|
|
| AX | GBP | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 1,24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-oct-2024 | 7,68 | 16,11 | -- | -- | -- | 15,86 | -- | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 7,68 | 13,32 | -- | -- | -- | 14,90 | 18-oct-2023 | 31-oct-2024 | 7,12 | 15,34 | -- | -- | -- | 14,91 | 18-oct-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 0,79 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-oct-2024 | 7,68 | 16,11 | -- | -- | -- | 15,86 | -- | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | 14-nov-2024 | 7,70 | 13,33 | -- | -- | -- | 14,91 | 18-oct-2023 | 31-oct-2024 | 7,15 | 15,37 | -- | -- | -- | 14,94 | 18-oct-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 0,79 |
--
|
| IX | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 0,79 |
--
|
|
| IX | GBP | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-oct-2024 | 7,68 | 16,11 | -- | -- | -- | 15,86 | -- | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 7,77 | 13,42 | 3,58 | 4,53 | -- | 4,83 | 27-abr-2017 | 31-oct-2024 | 7,17 | 15,35 | 3,55 | 4,45 | -- | 4,78 | 27-abr-2017 | 30-sep-2024 | 7,47 | 14,75 | 3,51 | 4,53 | -- | 4,88 | 27-abr-2017 | 0,69 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | 12,57 | 16,23 | 6,34 | 5,36 | -- | 5,24 | 27-abr-2017 | 31-oct-2024 | 9,05 | 12,31 | 5,77 | 5,02 | -- | 4,82 | 27-abr-2017 | 30-sep-2024 | 6,37 | 8,85 | 4,82 | 4,04 | -- | 4,53 | 27-abr-2017 | 0,69 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-oct-2024 | 7,68 | 16,11 | 3,34 | 4,47 | -- | 4,71 | -- | 30-sep-2024 | 7,96 | 15,29 | 3,33 | 4,56 | -- | 4,80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073838
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 6,22 | 11,53 | -- | -- | -- | 13,09 | 18-oct-2023 | 31-oct-2024 | 5,70 | 13,42 | -- | -- | -- | 13,07 | 18-oct-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-oct-2023 | 0,74 |
--
|
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 12,67 | 20,30 | 2,58 | 3,88 | 3,91 | 7,99 | 14-jun-2010 | 31-oct-2024 | 11,32 | 25,09 | 1,57 | 3,51 | 3,70 | 7,92 | 14-jun-2010 | 30-sep-2024 | 12,26 | 22,90 | 3,20 | 3,71 | 3,93 | 8,03 | 14-jun-2010 | 1,74 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | 17,69 | 23,27 | 5,32 | 4,70 | 5,65 | 9,11 | 14-jun-2010 | 31-oct-2024 | 13,27 | 21,79 | 3,75 | 4,08 | 5,20 | 8,85 | 14-jun-2010 | 30-sep-2024 | 11,11 | 16,59 | 4,51 | 3,23 | 5,23 | 8,76 | 14-jun-2010 | 1,74 |
--
|
|
| A | GBP | 14-nov-2024 | 13,02 | 17,91 | 4,40 | 4,12 | 6,10 | 9,13 | 14-jun-2010 | 31-oct-2024 | 10,38 | 18,07 | 3,76 | 3,65 | 6,00 | 8,98 | 14-jun-2010 | 30-sep-2024 | 6,69 | 11,83 | 3,38 | 1,97 | 5,92 | 8,77 | 14-jun-2010 | 1,74 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 31-oct-2024 | 11,51 | 25,85 | 3,94 | 4,71 | 4,80 | 8,87 | -- | 30-sep-2024 | 13,45 | 27,21 | 5,97 | 5,12 | 5,18 | 9,06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 18,18 | 23,50 | 5,38 | -- | -- | 6,77 | 30-abr-2021 | 31-oct-2024 | 13,42 | 22,11 | 3,87 | -- | -- | 5,60 | 30-abr-2021 | 30-sep-2024 | 11,24 | 16,39 | 4,47 | -- | -- | 5,15 | 30-abr-2021 | 1,74 |
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 31-oct-2024 | 13,46 | 22,52 | 6,18 | -- | -- | 8,06 | -- | 30-sep-2024 | 12,29 | 20,68 | 7,31 | -- | -- | 7,94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 10,89 | 18,04 | 0,11 | 1,68 | 1,81 | 6,27 | 14-jun-2010 | 31-oct-2024 | 9,56 | 22,60 | -0,90 | 1,30 | 1,60 | 6,20 | 14-jun-2010 | 30-sep-2024 | 10,60 | 20,35 | 0,71 | 1,46 | 1,83 | 6,30 | 14-jun-2010 | 1,77 | ES |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 13,36 | 21,14 | 3,30 | 4,61 | 4,65 | 6,51 | 18-dic-2012 | 31-oct-2024 | 11,97 | 25,96 | 2,28 | 4,24 | 4,44 | 6,42 | 18-dic-2012 | 30-sep-2024 | 12,85 | 23,76 | 3,93 | 4,44 | 4,67 | 6,54 | 18-dic-2012 | 1,04 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | 18,40 | 24,13 | 6,06 | 5,44 | 6,39 | 8,52 | 18-dic-2012 | 31-oct-2024 | 13,93 | 22,64 | 4,48 | 4,81 | 5,94 | 8,19 | 18-dic-2012 | 30-sep-2024 | 11,69 | 17,41 | 5,24 | 3,95 | 5,98 | 8,07 | 18-dic-2012 | 1,04 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 31-oct-2024 | 11,51 | 25,85 | 3,94 | 4,71 | 4,80 | 6,68 | -- | 30-sep-2024 | 13,45 | 27,21 | 5,97 | 5,12 | 5,18 | 6,89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092817
|
IH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 11,57 | 18,86 | 0,82 | 2,39 | -- | 3,45 | 20-mar-2017 | 31-oct-2024 | 10,19 | 23,46 | -0,21 | 2,01 | -- | 3,29 | 20-mar-2017 | 30-sep-2024 | 11,19 | 21,21 | 1,41 | 2,18 | -- | 3,46 | 20-mar-2017 | 1,06 | ES |
|
ISIN: LU1578093426
|
IHR (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 11,44 | 18,70 | 0,75 | 2,34 | -- | 3,42 | 20-mar-2017 | 31-oct-2024 | 10,05 | 23,27 | -0,28 | 1,96 | -- | 3,27 | 20-mar-2017 | 30-sep-2024 | 11,05 | 21,04 | 1,34 | 2,13 | -- | 3,43 | 20-mar-2017 | 1,06 |
--
|
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 13,45 | 21,25 | 3,39 | 4,68 | 4,70 | 8,82 | 14-jun-2010 | 31-oct-2024 | 12,05 | 26,08 | 2,36 | 4,31 | 4,49 | 8,76 | 14-jun-2010 | 30-sep-2024 | 12,92 | 23,86 | 4,01 | 4,51 | 4,72 | 8,87 | 14-jun-2010 | 0,96 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | 18,49 | 24,24 | 6,14 | 5,51 | 6,45 | 9,96 | 14-jun-2010 | 31-oct-2024 | 14,01 | 22,75 | 4,57 | 4,88 | 6,00 | 9,69 | 14-jun-2010 | 30-sep-2024 | 11,77 | 17,50 | 5,33 | 4,02 | 6,03 | 9,60 | 14-jun-2010 | 0,96 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 31-oct-2024 | 11,51 | 25,85 | 3,94 | 4,71 | 4,80 | 8,87 | -- | 30-sep-2024 | 13,45 | 27,21 | 5,97 | 5,12 | 5,18 | 9,06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 11,66 | 18,97 | 0,89 | 2,46 | 2,58 | 6,13 | 19-ene-2011 | 31-oct-2024 | 10,29 | 23,55 | -0,12 | 2,08 | 2,37 | 6,05 | 19-ene-2011 | 30-sep-2024 | 11,27 | 21,29 | 1,50 | 2,24 | 2,60 | 6,16 | 19-ene-2011 | 0,99 |
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 33,42 | 58,63 | -11,18 | 8,10 | 9,21 | 9,77 | 31-ene-2013 | 31-oct-2024 | 20,40 | 62,04 | -13,15 | 6,14 | 8,27 | 8,84 | 31-ene-2013 | 30-sep-2024 | 14,59 | 37,97 | -12,91 | 5,35 | 7,76 | 8,45 | 31-ene-2013 | 1,84 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | 39,36 | 62,56 | -8,81 | 8,96 | 11,03 | 12,12 | 31-ene-2013 | 31-oct-2024 | 22,50 | 57,76 | -11,28 | 6,72 | 9,83 | 10,93 | 31-ene-2013 | 30-sep-2024 | 13,42 | 30,89 | -11,81 | 4,86 | 9,10 | 10,29 | 31-ene-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | 31-oct-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | 9,06 | 9,55 | -- | 30-sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | 9,39 | 9,84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 39,96 | 62,86 | -8,77 | -- | -- | -4,95 | 26-feb-2021 | 31-oct-2024 | 22,72 | 58,10 | -11,18 | -- | -- | -8,34 | 26-feb-2021 | 30-sep-2024 | 13,59 | 30,64 | -11,84 | -- | -- | -10,48 | 26-feb-2021 | 1,84 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | 31-oct-2024 | 18,03 | 29,29 | 7,78 | -- | -- | 11,78 | -- | 30-sep-2024 | 17,45 | 24,99 | 9,46 | -- | -- | 11,92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 31,17 | 55,42 | -14,04 | 5,26 | -- | 5,02 | 27-mar-2019 | 31-oct-2024 | 18,31 | 58,42 | -15,96 | 3,33 | -- | 3,14 | 27-mar-2019 | 30-sep-2024 | 12,82 | 35,02 | -15,71 | 2,55 | -- | 2,30 | 27-mar-2019 | 1,87 | ES |
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 34,45 | 60,06 | -10,38 | 9,08 | 10,20 | 10,75 | 31-ene-2013 | 31-oct-2024 | 21,28 | 63,48 | -12,37 | 7,10 | 9,25 | 9,82 | 31-ene-2013 | 30-sep-2024 | 15,35 | 39,20 | -12,12 | 6,31 | 8,74 | 9,42 | 31-ene-2013 | 0,94 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | 40,43 | 64,02 | -7,99 | 9,94 | 12,04 | 13,12 | 31-ene-2013 | 31-oct-2024 | 23,40 | 59,17 | -10,48 | 7,69 | 10,83 | 11,93 | 31-ene-2013 | 30-sep-2024 | 14,18 | 32,05 | -11,01 | 5,81 | 10,09 | 11,27 | 31-ene-2013 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | 31-oct-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | 9,06 | 9,55 | -- | 30-sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | 9,39 | 9,84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 34,54 | 60,19 | -10,30 | 9,15 | 10,26 | 10,81 | 31-ene-2013 | 31-oct-2024 | 21,36 | 63,61 | -12,30 | 7,17 | 9,31 | 9,87 | 31-ene-2013 | 30-sep-2024 | 15,42 | 39,31 | -12,06 | 6,37 | 8,79 | 9,48 | 31-ene-2013 | 0,86 |
--
|
| Z | EUR | 14-nov-2024 | 40,53 | 64,15 | -7,91 | 10,01 | 12,10 | 13,18 | 31-ene-2013 | 31-oct-2024 | 23,48 | 59,29 | -10,41 | 7,76 | 10,89 | 11,98 | 31-ene-2013 | 30-sep-2024 | 14,24 | 32,16 | -10,94 | 5,88 | 10,15 | 11,33 | 31-ene-2013 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | 31-oct-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | 9,06 | 9,55 | -- | 30-sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | 9,39 | 9,84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 32,33 | 56,98 | -13,18 | 6,29 | -- | 5,06 | 25-jun-2019 | 31-oct-2024 | 19,27 | 59,96 | -15,14 | 4,33 | -- | 3,08 | 25-jun-2019 | 30-sep-2024 | 13,67 | 36,35 | -14,87 | 3,55 | -- | 2,19 | 25-jun-2019 | 0,88 | ES |
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 7,51 | 10,41 | 4,91 | 4,53 | 3,05 | 2,29 | 06-may-2010 | 31-oct-2024 | 6,81 | 10,31 | 4,65 | 4,77 | 2,99 | 2,25 | 06-may-2010 | 30-sep-2024 | 7,59 | 10,93 | 4,88 | 5,00 | 3,10 | 2,31 | 06-may-2010 | 1,80 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-may-2010 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-may-2010 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-may-2010 | 1,80 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | 31-oct-2024 | 4,43 | 5,39 | 3,63 | 2,36 | 1,69 | 1,19 | -- | 30-sep-2024 | 4,03 | 5,46 | 3,49 | 2,32 | 1,65 | 1,17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 6,14 | 8,64 | 3,04 | 2,89 | 0,74 | 0,72 | 24-ago-2010 | 31-oct-2024 | 5,46 | 8,48 | 2,78 | 3,11 | 0,68 | 0,67 | 24-ago-2010 | 30-sep-2024 | 6,33 | 9,15 | 3,03 | 3,32 | 0,81 | 0,74 | 24-ago-2010 | 1,80 |
--
|
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* | 14-nov-2024 | 7,10 | 9,94 | 4,41 | 4,05 | 2,69 | 1,97 | 06-may-2010 | 31-oct-2024 | 6,38 | 9,74 | 4,11 | 4,28 | 2,63 | 1,92 | 06-may-2010 | 30-sep-2024 | 7,18 | 10,39 | 4,34 | 4,53 | 2,73 | 1,99 | 06-may-2010 | 2,30 |
--
|
| C | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-may-2010 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-may-2010 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-may-2010 | 2,30 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | 31-oct-2024 | 4,43 | 5,39 | 3,63 | 2,36 | 1,69 | 1,19 | -- | 30-sep-2024 | 4,03 | 5,46 | 3,49 | 2,32 | 1,65 | 1,17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 8,28 | 11,33 | 5,58 | 5,17 | 3,75 | 3,08 | 30-jul-2010 | 31-oct-2024 | 7,51 | 11,18 | 5,30 | 5,41 | 3,69 | 3,04 | 30-jul-2010 | 30-sep-2024 | 8,21 | 11,82 | 5,53 | 5,66 | 3,81 | 3,10 | 30-jul-2010 | 0,99 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-jul-2010 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-jul-2010 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-jul-2010 | 0,99 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | 31-oct-2024 | 4,43 | 5,39 | 3,63 | 2,36 | 1,69 | 1,21 | -- | 30-sep-2024 | 4,03 | 5,46 | 3,49 | 2,32 | 1,65 | 1,19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191140
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 8,37 | 11,41 | 5,70 | -- | -- | 5,05 | 25-nov-2020 | 31-oct-2024 | 7,61 | 11,26 | 5,42 | -- | -- | 4,91 | 25-nov-2020 | 30-sep-2024 | 8,30 | 11,90 | 5,65 | -- | -- | 5,20 | 25-nov-2020 | 0,91 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-nov-2020 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-nov-2020 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-nov-2020 | 0,91 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | 31-oct-2024 | 4,43 | 5,39 | 3,63 | -- | -- | 2,77 | -- | 30-sep-2024 | 4,03 | 5,46 | 3,49 | -- | -- | 2,73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 27,42 | 38,36 | 1,02 | 12,31 | 13,79 | 13,50 | 30-nov-2010 | 31-oct-2024 | 21,80 | 47,91 | 0,18 | 11,69 | 13,37 | 13,17 | 30-nov-2010 | 30-sep-2024 | 20,99 | 40,76 | 1,29 | 12,31 | 13,47 | 13,20 | 30-nov-2010 | 1,84 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | 33,09 | 41,79 | 3,71 | 13,20 | 15,69 | 15,20 | 30-nov-2010 | 31-oct-2024 | 23,94 | 44,01 | 2,34 | 12,30 | 15,01 | 14,66 | 30-nov-2010 | 30-sep-2024 | 19,75 | 33,53 | 2,57 | 11,78 | 14,89 | 14,47 | 30-nov-2010 | 1,84 |
--
|
|
| A | GBP | 14-nov-2024 | 27,81 | 35,62 | 2,80 | 12,57 | 16,18 | 15,17 | 30-nov-2010 | 31-oct-2024 | 20,78 | 39,61 | 2,35 | 11,83 | 15,88 | 14,74 | 30-nov-2010 | 30-sep-2024 | 14,98 | 28,08 | 1,47 | 10,42 | 15,64 | 14,43 | 30-nov-2010 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | 31-oct-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | 9,06 | 9,48 | -- | 30-sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | 9,39 | 9,72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2308174304
|
A (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 33,63 | 42,03 | 3,75 | -- | -- | 6,57 | 05-mar-2021 | 31-oct-2024 | 24,12 | 44,37 | 2,47 | -- | -- | 4,51 | 05-mar-2021 | 30-sep-2024 | 19,90 | 33,30 | 2,53 | -- | -- | 3,61 | 05-mar-2021 | 1,84 | ES |
| MSCI All Country World Net Index | 31-oct-2024 | 18,03 | 29,29 | 7,78 | -- | -- | 11,23 | -- | 30-sep-2024 | 17,45 | 24,99 | 9,46 | -- | -- | 11,36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 25,62 | 35,98 | -1,73 | 9,67 | 11,45 | 11,60 | 30-nov-2010 | 31-oct-2024 | 20,14 | 45,22 | -2,54 | 9,06 | 11,04 | 11,27 | 30-nov-2010 | 30-sep-2024 | 19,50 | 38,27 | -1,45 | 9,65 | 11,16 | 11,30 | 30-nov-2010 | 1,87 | ES |
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 28,42 | 39,61 | 1,93 | 13,32 | 14,82 | 16,24 | 01-oct-2012 | 31-oct-2024 | 22,73 | 49,25 | 1,09 | 12,70 | 14,40 | 15,86 | 01-oct-2012 | 30-sep-2024 | 21,80 | 42,02 | 2,21 | 13,32 | 14,50 | 15,91 | 01-oct-2012 | 0,94 | ES |
| I | AUD | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-oct-2012 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-oct-2012 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-oct-2012 | 0,94 |
--
|
|
| I | EUR | 14-nov-2024 | 34,14 | 43,06 | 4,65 | 14,22 | 16,74 | 18,17 | 01-oct-2012 | 31-oct-2024 | 24,88 | 45,31 | 3,27 | 13,31 | 16,05 | 17,53 | 01-oct-2012 | 30-sep-2024 | 20,56 | 34,73 | 3,50 | 12,79 | 15,93 | 17,32 | 01-oct-2012 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 14-nov-2024 | 28,82 | 36,84 | 3,73 | 13,58 | 17,24 | 18,56 | 01-oct-2012 | 31-oct-2024 | 21,70 | 40,87 | 3,28 | 12,84 | 16,93 | 18,07 | 01-oct-2012 | 30-sep-2024 | 15,76 | 29,23 | 2,38 | 11,42 | 16,69 | 17,72 | 01-oct-2012 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | 31-oct-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | 9,06 | 9,89 | -- | 30-sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | 9,39 | 10,17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446065
|
I (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 34,68 | 43,27 | -- | -- | -- | 35,96 | 25-may-2023 | 31-oct-2024 | 25,05 | 45,67 | -- | -- | -- | 30,17 | 25-may-2023 | 30-sep-2024 | 20,70 | 34,48 | -- | -- | -- | 28,91 | 25-may-2023 | 0,94 |
--
|
|
ISIN: LU2419916106
|
I (GBP) | GBP* | 14-nov-2024 | 28,85 | 37,04 | -- | -- | -- | 6,68 | 14-dic-2021 | 31-oct-2024 | 21,34 | 40,67 | -- | -- | -- | 4,57 | 14-dic-2021 | 30-sep-2024 | 15,92 | 29,64 | -- | -- | -- | 3,01 | 14-dic-2021 | 0,94 |
--
|
|
ISIN: LU1276852313
|
IH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 26,52 | 37,13 | -0,88 | -- | -- | 8,23 | 09-jun-2020 | 31-oct-2024 | 21,00 | 46,48 | -1,68 | -- | -- | 7,20 | 09-jun-2020 | 30-sep-2024 | 20,25 | 39,44 | -0,59 | -- | -- | 7,20 | 09-jun-2020 | 0,96 | ES |
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 28,52 | 39,72 | 2,01 | 13,39 | 14,88 | 14,55 | 30-nov-2010 | 31-oct-2024 | 22,81 | 49,37 | 1,18 | 12,77 | 14,46 | 14,22 | 30-nov-2010 | 30-sep-2024 | 21,89 | 42,14 | 2,29 | 13,40 | 14,56 | 14,25 | 30-nov-2010 | 0,86 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | 34,23 | 43,18 | 4,73 | 14,29 | 16,80 | 16,27 | 30-nov-2010 | 31-oct-2024 | 24,96 | 45,42 | 3,35 | 13,38 | 16,11 | 15,72 | 30-nov-2010 | 30-sep-2024 | 20,64 | 34,84 | 3,58 | 12,87 | 15,99 | 15,53 | 30-nov-2010 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-nov-2024 | 28,91 | 36,95 | 3,82 | 13,66 | 17,29 | 16,23 | 30-nov-2010 | 31-oct-2024 | 21,78 | 40,98 | 3,36 | 12,91 | 16,99 | 15,81 | 30-nov-2010 | 30-sep-2024 | 15,84 | 29,34 | 2,47 | 11,49 | 16,75 | 15,49 | 30-nov-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | 31-oct-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | 9,06 | 9,48 | -- | 30-sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | 9,39 | 9,72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 34,79 | 43,38 | -- | -- | -- | 8,45 | 06-dic-2021 | 31-oct-2024 | 25,15 | 45,77 | -- | -- | -- | 5,82 | 06-dic-2021 | 30-sep-2024 | 20,82 | 34,66 | -- | -- | -- | 4,69 | 06-dic-2021 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 26,51 | 37,12 | -0,81 | 10,71 | -- | 13,44 | 04-nov-2016 | 31-oct-2024 | 20,94 | 46,40 | -1,63 | 10,09 | -- | 12,88 | 04-nov-2016 | 30-sep-2024 | 20,18 | 39,40 | -0,53 | 10,68 | -- | 12,93 | 04-nov-2016 | 0,88 | ES |
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 5,73 | 14,82 | 0,19 | 9,00 | -- | 8,57 | 30-ago-2019 | 31-oct-2024 | 3,50 | 20,70 | -0,12 | 8,59 | -- | 8,19 | 30-ago-2019 | 30-sep-2024 | 6,64 | 14,88 | 2,60 | 9,42 | -- | 8,97 | 30-ago-2019 | 1,84 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | 10,44 | 17,65 | 2,86 | 9,86 | -- | 9,41 | 30-ago-2019 | 31-oct-2024 | 5,31 | 17,52 | 2,03 | 9,18 | -- | 8,49 | 30-ago-2019 | 30-sep-2024 | 5,55 | 8,98 | 3,90 | 8,91 | -- | 8,68 | 30-ago-2019 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | 31-oct-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | -- | 11,73 | -- | 30-sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | -- | 12,43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374391
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 6,57 | 15,91 | 1,11 | 10,00 | -- | 9,55 | 30-ago-2019 | 31-oct-2024 | 4,29 | 21,83 | 0,79 | 9,58 | -- | 9,17 | 30-ago-2019 | 30-sep-2024 | 7,37 | 15,94 | 3,54 | 10,41 | -- | 9,96 | 30-ago-2019 | 0,94 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | 11,31 | 18,78 | 3,81 | 10,87 | -- | 10,41 | 30-ago-2019 | 31-oct-2024 | 6,12 | 18,61 | 2,96 | 10,17 | -- | 9,47 | 30-ago-2019 | 30-sep-2024 | 6,27 | 9,99 | 4,85 | 9,89 | -- | 9,67 | 30-ago-2019 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | 31-oct-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | -- | 11,73 | -- | 30-sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | -- | 12,43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 6,61 | 15,93 | 1,18 | 10,06 | -- | 9,61 | 30-ago-2019 | 31-oct-2024 | 4,34 | 21,90 | 0,86 | 9,64 | -- | 9,23 | 30-ago-2019 | 30-sep-2024 | 7,43 | 16,02 | 3,61 | 10,48 | -- | 10,02 | 30-ago-2019 | 0,86 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | 11,35 | 18,80 | 3,87 | 10,93 | -- | 10,47 | 30-ago-2019 | 31-oct-2024 | 6,16 | 18,69 | 3,03 | 10,24 | -- | 9,53 | 30-ago-2019 | 30-sep-2024 | 6,33 | 10,06 | 4,92 | 9,96 | -- | 9,73 | 30-ago-2019 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | 31-oct-2024 | 16,00 | 32,79 | 5,51 | 11,08 | -- | 11,73 | -- | 30-sep-2024 | 18,66 | 31,76 | 8,09 | 12,19 | -- | 12,43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 5,50 | 17,77 | -4,17 | -1,28 | 0,52 | 0,93 | 31-oct-2006 | 31-oct-2024 | 7,42 | 28,58 | -3,70 | -1,39 | 0,65 | 1,04 | 31-oct-2006 | 30-sep-2024 | 11,24 | 26,50 | -1,15 | -0,15 | 1,51 | 1,24 | 31-oct-2006 | 1,74 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | 10,19 | 20,68 | -1,62 | -0,49 | 2,20 | 1,99 | 31-oct-2006 | 31-oct-2024 | 9,30 | 25,18 | -1,62 | -0,85 | 2,10 | 1,95 | 31-oct-2006 | 30-sep-2024 | 10,11 | 20,01 | 0,10 | -0,61 | 2,78 | 2,00 | 31-oct-2006 | 1,74 |
--
|
|
| A | GBP | 14-nov-2024 | 5,82 | 15,43 | -2,48 | -1,05 | 2,63 | 3,23 | 31-oct-2006 | 31-oct-2024 | 6,52 | 21,36 | -1,62 | -1,26 | 2,88 | 3,27 | 31-oct-2006 | 30-sep-2024 | 5,72 | 15,11 | -0,98 | -1,83 | 3,46 | 3,25 | 31-oct-2006 | 1,74 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 6,09 | 28,46 | -3,24 | 0,06 | 2,96 | 2,60 | -- | 30-sep-2024 | 11,77 | 28,86 | 0,39 | 1,76 | 4,02 | 2,92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 3,68 | 15,37 | -6,56 | -3,47 | -1,57 | 0,49 | 25-oct-2010 | 31-oct-2024 | 5,69 | 25,97 | -6,08 | -3,59 | -1,44 | 0,63 | 25-oct-2010 | 30-sep-2024 | 9,67 | 23,97 | -3,55 | -2,38 | -0,57 | 0,90 | 25-oct-2010 | 1,76 | ES |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct-2006 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct-2006 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct-2006 | 1,74 |
--
|
| AX | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct-2006 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct-2006 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct-2006 | 1,74 |
--
|
|
| AX | GBP | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct-2006 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct-2006 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct-2006 | 1,74 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 6,16 | 18,61 | -3,50 | -0,58 | 1,23 | 1,65 | 31-oct-2006 | 31-oct-2024 | 8,06 | 29,46 | -3,02 | -0,70 | 1,36 | 1,75 | 31-oct-2006 | 30-sep-2024 | 11,85 | 27,39 | -0,46 | 0,56 | 2,23 | 1,96 | 31-oct-2006 | 1,04 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | 10,89 | 21,54 | -0,93 | 0,21 | 2,92 | 2,72 | 31-oct-2006 | 31-oct-2024 | 9,95 | 26,04 | -0,93 | -0,16 | 2,82 | 2,67 | 31-oct-2006 | 30-sep-2024 | 10,71 | 20,85 | 0,80 | 0,09 | 3,51 | 2,73 | 31-oct-2006 | 1,04 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 6,09 | 28,46 | -3,24 | 0,06 | 2,96 | 2,60 | -- | 30-sep-2024 | 11,77 | 28,86 | 0,39 | 1,76 | 4,02 | 2,92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 6,21 | 18,67 | -3,43 | -0,52 | 1,28 | 2,94 | 05-ago-2008 | 31-oct-2024 | 8,12 | 29,56 | -2,94 | -0,64 | 1,41 | 3,06 | 05-ago-2008 | 30-sep-2024 | 11,88 | 27,47 | -0,38 | 0,62 | 2,29 | 3,29 | 05-ago-2008 | 0,96 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | 10,93 | 21,61 | -0,86 | 0,27 | 2,97 | 5,38 | 05-ago-2008 | 31-oct-2024 | 10,01 | 26,14 | -0,85 | -0,09 | 2,87 | 5,34 | 05-ago-2008 | 30-sep-2024 | 10,74 | 20,93 | 0,88 | 0,15 | 3,56 | 5,41 | 05-ago-2008 | 0,96 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-nov-2024 | 6,53 | 16,31 | -1,72 | -0,28 | 3,41 | 5,70 | 05-ago-2008 | 31-oct-2024 | 7,20 | 22,29 | -0,85 | -0,51 | 3,65 | 5,75 | 05-ago-2008 | 30-sep-2024 | 6,33 | 15,99 | -0,21 | -1,07 | 4,24 | 5,73 | 05-ago-2008 | 0,96 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 6,09 | 28,46 | -3,24 | 0,06 | 2,96 | 3,81 | -- | 30-sep-2024 | 11,77 | 28,86 | 0,39 | 1,76 | 4,02 | 4,16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 4,41 | 16,32 | -5,83 | -2,72 | -- | -1,60 | 14-ago-2017 | 31-oct-2024 | 6,38 | 26,95 | -5,35 | -2,84 | -- | -1,35 | 14-ago-2017 | 30-sep-2024 | 10,33 | 24,93 | -2,80 | -1,63 | -- | -0,86 | 14-ago-2017 | 0,99 |
--
|
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 11,49 | 19,33 | 2,70 | 8,16 | 8,58 | 8,60 | 01-ago-2013 | 31-oct-2024 | 10,38 | 25,44 | 2,71 | 8,08 | 8,55 | 8,54 | 01-ago-2013 | 30-sep-2024 | 13,71 | 24,71 | 4,79 | 9,02 | 8,80 | 8,89 | 01-ago-2013 | 1,84 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | 16,45 | 22,28 | 5,44 | 9,01 | 10,39 | 10,78 | 01-ago-2013 | 31-oct-2024 | 12,32 | 22,13 | 4,92 | 8,67 | 10,12 | 10,46 | 01-ago-2013 | 30-sep-2024 | 12,54 | 18,30 | 6,12 | 8,51 | 10,16 | 10,57 | 01-ago-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-oct-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 9,99 | -- | 30-sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 10,27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 9,81 | 17,15 | 0,16 | 5,83 | 6,42 | 6,65 | 01-ago-2013 | 31-oct-2024 | 8,79 | 23,13 | 0,18 | 5,74 | 6,39 | 6,58 | 01-ago-2013 | 30-sep-2024 | 12,21 | 22,38 | 2,23 | 6,64 | 6,65 | 6,93 | 01-ago-2013 | 1,87 | ES |
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* | 14-nov-2024 | 11,49 | 19,35 | 2,71 | 8,16 | 8,58 | 8,63 | 17-sep-2013 | 31-oct-2024 | 10,37 | 25,43 | 2,71 | 8,08 | 8,55 | 8,56 | 17-sep-2013 | 30-sep-2024 | 13,70 | 24,72 | 4,80 | 9,02 | 8,80 | 8,92 | 17-sep-2013 | 1,84 | ES |
| AX | EUR | 14-nov-2024 | 16,44 | 22,30 | 5,45 | 9,02 | 10,40 | 10,92 | 17-sep-2013 | 31-oct-2024 | 12,30 | 22,12 | 4,92 | 8,67 | 10,12 | 10,60 | 17-sep-2013 | 30-sep-2024 | 12,54 | 18,32 | 6,12 | 8,51 | 10,16 | 10,71 | 17-sep-2013 | 1,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-oct-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 9,94 | -- | 30-sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 10,22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 12,37 | 20,40 | 3,64 | 9,14 | 9,57 | 9,59 | 01-ago-2013 | 31-oct-2024 | 11,22 | 26,58 | 3,65 | 9,06 | 9,54 | 9,52 | 01-ago-2013 | 30-sep-2024 | 14,47 | 25,83 | 5,73 | 10,00 | 9,79 | 9,88 | 01-ago-2013 | 0,94 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | 17,37 | 23,38 | 6,40 | 10,00 | 11,40 | 11,79 | 01-ago-2013 | 31-oct-2024 | 13,17 | 23,24 | 5,88 | 9,65 | 11,12 | 11,47 | 01-ago-2013 | 30-sep-2024 | 13,30 | 19,37 | 7,07 | 9,49 | 11,16 | 11,57 | 01-ago-2013 | 0,94 |
--
|
|
| I | GBP | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-ago-2013 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-ago-2013 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-ago-2013 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-oct-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 9,99 | -- | 30-sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 10,27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446149
|
I (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 17,89 | 23,63 | -- | -- | -- | 17,65 | 25-may-2023 | 31-oct-2024 | 13,36 | 23,54 | -- | -- | -- | 14,97 | 25-may-2023 | 30-sep-2024 | 13,47 | 19,23 | -- | -- | -- | 16,07 | 25-may-2023 | 0,94 |
--
|
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 12,45 | 20,49 | 3,71 | 9,20 | 9,63 | 9,65 | 01-ago-2013 | 31-oct-2024 | 11,29 | 26,67 | 3,73 | 9,12 | 9,60 | 9,58 | 01-ago-2013 | 30-sep-2024 | 14,55 | 25,94 | 5,82 | 10,08 | 9,85 | 9,95 | 01-ago-2013 | 0,86 |
--
|
| Z | EUR | 14-nov-2024 | 17,45 | 23,47 | 6,48 | 10,07 | 11,46 | 11,85 | 01-ago-2013 | 31-oct-2024 | 13,24 | 23,33 | 5,96 | 9,72 | 11,18 | 11,53 | 01-ago-2013 | 30-sep-2024 | 13,38 | 19,47 | 7,16 | 9,56 | 11,22 | 11,64 | 01-ago-2013 | 0,86 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-nov-2024 | 12,79 | 18,10 | 5,55 | 9,46 | 11,93 | 11,38 | 01-ago-2013 | 31-oct-2024 | 10,35 | 19,56 | 5,97 | 9,26 | 12,02 | 11,20 | 01-ago-2013 | 30-sep-2024 | 8,86 | 14,60 | 6,01 | 8,23 | 11,95 | 11,16 | 01-ago-2013 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-oct-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 9,99 | -- | 30-sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 10,27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 14-nov-2024 | 12,83 | 18,33 | -- | -- | -- | 10,19 | 20-jul-2022 | 31-oct-2024 | 10,02 | 19,40 | -- | -- | -- | 9,15 | 20-jul-2022 | 30-sep-2024 | 8,97 | 14,94 | -- | -- | -- | 9,05 | 20-jul-2022 | 0,86 |
--
|
| MSCI World Net Index | 31-oct-2024 | 15,52 | 26,17 | -- | -- | -- | 13,46 | -- | 30-sep-2024 | 12,96 | 20,50 | -- | -- | -- | 12,85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 10,59 | 18,13 | 1,09 | 6,82 | 7,43 | 7,31 | 22-nov-2013 | 31-oct-2024 | 9,57 | 24,16 | 1,13 | 6,74 | 7,41 | 7,24 | 22-nov-2013 | 30-sep-2024 | 12,97 | 23,48 | 3,21 | 7,66 | 7,67 | 7,60 | 22-nov-2013 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* | 14-nov-2024 | 12,44 | 20,50 | 3,71 | 9,20 | 9,63 | 9,36 | 19-feb-2014 | 31-oct-2024 | 11,29 | 26,67 | 3,73 | 9,13 | 9,59 | 9,29 | 19-feb-2014 | 30-sep-2024 | 14,54 | 25,95 | 5,82 | 10,08 | 9,85 | 9,67 | 19-feb-2014 | 0,86 |
--
|
| ZX | EUR | 14-nov-2024 | 17,44 | 23,47 | 6,48 | 10,07 | 11,46 | 12,07 | 19-feb-2014 | 31-oct-2024 | 13,24 | 23,33 | 5,96 | 9,73 | 11,18 | 11,74 | 19-feb-2014 | 30-sep-2024 | 13,37 | 19,48 | 7,16 | 9,56 | 11,22 | 11,85 | 19-feb-2014 | 0,86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 14-nov-2024 | 12,79 | 18,10 | 5,55 | 9,46 | 11,93 | 12,19 | 19-feb-2014 | 31-oct-2024 | 10,36 | 19,56 | 5,97 | 9,27 | 12,02 | 12,01 | 19-feb-2014 | 30-sep-2024 | 8,86 | 14,61 | 6,01 | 8,23 | 11,95 | 11,96 | 19-feb-2014 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-oct-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | 9,78 | 9,59 | -- | 30-sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | 10,07 | 9,88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 13,43 | 21,72 | 3,28 | 8,83 | -- | 9,33 | 29-jun-2018 | 31-oct-2024 | 12,02 | 28,11 | 3,20 | 8,63 | -- | 9,17 | 29-jun-2018 | 30-sep-2024 | 14,77 | 26,43 | 5,21 | 9,46 | -- | 9,73 | 29-jun-2018 | 1,74 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | 18,48 | 24,73 | 6,04 | 9,70 | -- | 11,04 | 29-jun-2018 | 31-oct-2024 | 13,98 | 24,73 | 5,42 | 9,22 | -- | 10,43 | 29-jun-2018 | 30-sep-2024 | 13,60 | 19,94 | 6,54 | 8,94 | -- | 10,52 | 29-jun-2018 | 1,74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-oct-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 10,97 | -- | 30-sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 19,00 | 24,95 | 6,09 | -- | -- | 10,90 | 26-feb-2021 | 31-oct-2024 | 14,17 | 25,07 | 5,54 | -- | -- | 9,77 | 26-feb-2021 | 30-sep-2024 | 13,74 | 19,76 | 6,49 | -- | -- | 9,90 | 26-feb-2021 | 1,74 |
--
|
| MSCI World Net Index | 31-oct-2024 | 18,54 | 30,15 | 8,67 | -- | -- | 13,32 | -- | 30-sep-2024 | 17,64 | 25,63 | 10,46 | -- | -- | 13,41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 14-nov-2024 | 9,41 | 16,56 | -- | -- | -- | -0,49 | 09-dic-2021 | 31-oct-2024 | 8,21 | 22,65 | -- | -- | -- | -0,88 | 09-dic-2021 | 30-sep-2024 | 11,28 | 21,12 | -- | -- | -- | 0,09 | 09-dic-2021 | 1,76 |
--
|
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 11,75 | 19,51 | 0,77 | 6,54 | -- | 7,57 | 16-nov-2018 | 31-oct-2024 | 10,33 | 25,63 | 0,67 | 6,31 | -- | 7,39 | 16-nov-2018 | 30-sep-2024 | 13,16 | 23,93 | 2,63 | 7,09 | -- | 7,97 | 16-nov-2018 | 1,77 | ES |
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 14,35 | 22,84 | 4,22 | 9,82 | -- | 10,33 | 29-jun-2018 | 31-oct-2024 | 12,85 | 29,25 | 4,13 | 9,61 | -- | 10,16 | 29-jun-2018 | 30-sep-2024 | 15,54 | 27,58 | 6,15 | 10,45 | -- | 10,73 | 29-jun-2018 | 0,84 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | 19,43 | 25,88 | 7,00 | 10,69 | -- | 12,05 | 29-jun-2018 | 31-oct-2024 | 14,83 | 25,84 | 6,37 | 10,21 | -- | 11,44 | 29-jun-2018 | 30-sep-2024 | 14,36 | 21,03 | 7,49 | 9,93 | -- | 11,53 | 29-jun-2018 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-jun-2018 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-jun-2018 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-jun-2018 | 0,84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-oct-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 10,97 | -- | 30-sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600675917
|
I (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 19,93 | 26,05 | -- | -- | -- | 20,40 | 25-may-2023 | 31-oct-2024 | 15,04 | 26,18 | -- | -- | -- | 17,53 | 25-may-2023 | 30-sep-2024 | 14,53 | 20,83 | -- | -- | -- | 18,34 | 25-may-2023 | 0,84 |
--
|
|
ISIN: LU2152368200
|
IH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 12,53 | 20,52 | 1,62 | -- | -- | 9,35 | 09-abr-2020 | 31-oct-2024 | 11,19 | 26,78 | 1,57 | -- | -- | 9,14 | 09-abr-2020 | 30-sep-2024 | 14,03 | 25,20 | 3,56 | -- | -- | 9,94 | 09-abr-2020 | 0,87 |
--
|
|
ISIN: LU2344844605
|
IHX (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 12,63 | 20,59 | 1,70 | -- | -- | 3,33 | 28-may-2021 | 31-oct-2024 | 11,21 | 26,77 | 1,60 | -- | -- | 2,98 | 28-may-2021 | 30-sep-2024 | 13,97 | 25,12 | 3,58 | -- | -- | 3,82 | 28-may-2021 | 0,86 |
--
|
|
ISIN: LU2172965365
|
JH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 12,77 | 20,76 | -- | -- | -- | 2,11 | 07-dic-2021 | 31-oct-2024 | 11,37 | 27,00 | -- | -- | -- | 1,70 | 07-dic-2021 | 30-sep-2024 | 14,21 | 25,44 | -- | -- | -- | 2,67 | 07-dic-2021 | 0,67 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 14,43 | 22,91 | 4,31 | 9,89 | -- | 10,39 | 29-jun-2018 | 31-oct-2024 | 12,94 | 29,33 | 4,22 | 9,68 | -- | 10,22 | 29-jun-2018 | 30-sep-2024 | 15,62 | 27,66 | 6,23 | 10,51 | -- | 10,78 | 29-jun-2018 | 0,76 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | 19,52 | 25,94 | 7,09 | 10,76 | -- | 12,11 | 29-jun-2018 | 31-oct-2024 | 14,92 | 25,92 | 6,46 | 10,28 | -- | 11,50 | 29-jun-2018 | 30-sep-2024 | 14,44 | 21,11 | 7,58 | 10,00 | -- | 11,59 | 29-jun-2018 | 0,76 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 31-oct-2024 | 16,50 | 33,68 | 6,38 | 12,03 | -- | 10,97 | -- | 30-sep-2024 | 18,86 | 32,43 | 9,08 | 13,04 | -- | 11,48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2133304035
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 12,48 | 20,41 | 1,71 | -- | -- | 11,37 | 12-mar-2020 | 31-oct-2024 | 11,12 | 26,70 | 1,64 | -- | -- | 11,17 | 12-mar-2020 | 30-sep-2024 | 13,98 | 25,14 | 3,66 | -- | -- | 12,02 | 12-mar-2020 | 0,78 | ES |
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 19,89 | 29,13 | 7,83 | 13,55 | 7,48 | 6,06 | 30-nov-2006 | 31-oct-2024 | 21,91 | 34,86 | 9,64 | 13,54 | 7,88 | 6,17 | 30-nov-2006 | 30-sep-2024 | 28,03 | 36,96 | 11,70 | 15,55 | 8,98 | 6,49 | 30-nov-2006 | 1,89 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | 25,23 | 32,32 | 10,71 | 14,45 | 9,28 | 7,40 | 30-nov-2006 | 31-oct-2024 | 24,04 | 31,31 | 12,00 | 14,16 | 9,44 | 7,36 | 30-nov-2006 | 30-sep-2024 | 26,72 | 29,93 | 13,11 | 15,01 | 10,34 | 7,53 | 30-nov-2006 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | 31-oct-2024 | 15,05 | 32,69 | 8,77 | 13,50 | 8,60 | 7,22 | -- | 30-sep-2024 | 25,41 | 40,33 | 11,64 | 16,46 | 9,97 | 7,78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 20,87 | 30,32 | 8,82 | 14,58 | 8,43 | 6,95 | 30-nov-2006 | 31-oct-2024 | 22,85 | 36,07 | 10,64 | 14,57 | 8,83 | 7,06 | 30-nov-2006 | 30-sep-2024 | 28,93 | 38,22 | 12,72 | 16,60 | 9,94 | 7,38 | 30-nov-2006 | 0,99 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | 26,24 | 33,54 | 11,72 | 15,49 | 10,24 | 8,30 | 30-nov-2006 | 31-oct-2024 | 25,00 | 32,48 | 13,02 | 15,20 | 10,40 | 8,26 | 30-nov-2006 | 30-sep-2024 | 27,61 | 31,12 | 14,15 | 16,05 | 11,31 | 8,42 | 30-nov-2006 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | 31-oct-2024 | 15,05 | 32,69 | 8,77 | 13,50 | 8,60 | 7,22 | -- | 30-sep-2024 | 25,41 | 40,33 | 11,64 | 16,46 | 9,97 | 7,78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 20,95 | 30,42 | 8,90 | 14,65 | 8,48 | 7,87 | 25-jun-2008 | 31-oct-2024 | 22,93 | 36,18 | 10,72 | 14,64 | 8,88 | 7,99 | 25-jun-2008 | 30-sep-2024 | 29,00 | 38,32 | 12,80 | 16,66 | 9,99 | 8,36 | 25-jun-2008 | 0,91 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | 26,33 | 33,65 | 11,81 | 15,56 | 10,29 | 10,44 | 25-jun-2008 | 31-oct-2024 | 25,08 | 32,59 | 13,11 | 15,27 | 10,46 | 10,40 | 25-jun-2008 | 30-sep-2024 | 27,68 | 31,22 | 14,23 | 16,12 | 11,36 | 10,59 | 25-jun-2008 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | 31-oct-2024 | 15,05 | 32,69 | 8,77 | 13,50 | 8,60 | 7,24 | -- | 30-sep-2024 | 25,41 | 40,33 | 11,64 | 16,46 | 9,97 | 7,85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 2,31 | 11,93 | -0,09 | 3,81 | -- | 3,03 | 18-nov-2014 | 31-oct-2024 | 4,31 | 21,82 | 0,84 | 4,26 | -- | 3,24 | 18-nov-2014 | 30-sep-2024 | 12,30 | 23,69 | 4,26 | 6,37 | -- | 4,05 | 18-nov-2014 | 1,84 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | 6,86 | 14,70 | 2,57 | 4,63 | -- | 4,79 | 18-nov-2014 | 31-oct-2024 | 6,14 | 18,60 | 3,01 | 4,83 | -- | 4,74 | 18-nov-2014 | 30-sep-2024 | 11,16 | 17,34 | 5,58 | 5,87 | -- | 5,27 | 18-nov-2014 | 1,84 |
--
|
|
| Blended Index | 31-oct-2024 | 8,61 | 24,33 | 3,09 | 6,49 | -- | 5,36 | -- | 30-sep-2024 | 14,21 | 25,35 | 5,69 | 8,32 | -- | 5,94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | 31-oct-2024 | 8,61 | 24,33 | 1,60 | 5,78 | -- | 4,82 | -- | 30-sep-2024 | 14,21 | 25,35 | 4,14 | 7,59 | -- | 5,40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | 31-oct-2024 | 6,85 | 22,97 | 2,70 | 6,24 | -- | 5,24 | -- | 30-sep-2024 | 12,99 | 24,77 | 5,48 | 8,20 | -- | 5,88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 3,10 | 12,96 | 0,82 | 4,74 | -- | 3,97 | 18-nov-2014 | 31-oct-2024 | 5,09 | 22,92 | 1,75 | 5,21 | -- | 4,18 | 18-nov-2014 | 30-sep-2024 | 13,06 | 24,81 | 5,20 | 7,33 | -- | 5,00 | 18-nov-2014 | 0,94 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | 7,69 | 15,75 | 3,51 | 5,57 | -- | 5,75 | 18-nov-2014 | 31-oct-2024 | 6,93 | 19,68 | 3,94 | 5,79 | -- | 5,70 | 18-nov-2014 | 30-sep-2024 | 11,90 | 18,41 | 6,54 | 6,83 | -- | 6,24 | 18-nov-2014 | 0,94 |
--
|
|
| Blended Index | 31-oct-2024 | 8,61 | 24,33 | 3,09 | 6,49 | -- | 5,36 | -- | 30-sep-2024 | 14,21 | 25,35 | 5,69 | 8,32 | -- | 5,94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | 31-oct-2024 | 8,61 | 24,33 | 1,60 | 5,78 | -- | 4,82 | -- | 30-sep-2024 | 14,21 | 25,35 | 4,14 | 7,59 | -- | 5,40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | 31-oct-2024 | 6,85 | 22,97 | 2,70 | 6,24 | -- | 5,24 | -- | 30-sep-2024 | 12,99 | 24,77 | 5,48 | 8,20 | -- | 5,88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 3,20 | 13,05 | 0,92 | 4,82 | -- | 4,03 | 18-nov-2014 | 31-oct-2024 | 5,20 | 23,09 | 1,85 | 5,29 | -- | 4,24 | 18-nov-2014 | 30-sep-2024 | 13,14 | 24,92 | 5,30 | 7,41 | -- | 5,05 | 18-nov-2014 | 0,86 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | 7,79 | 15,84 | 3,61 | 5,65 | -- | 5,81 | 18-nov-2014 | 31-oct-2024 | 7,05 | 19,84 | 4,04 | 5,87 | -- | 5,76 | 18-nov-2014 | 30-sep-2024 | 11,98 | 18,51 | 6,63 | 6,90 | -- | 6,29 | 18-nov-2014 | 0,86 |
--
|
|
| Blended Index | 31-oct-2024 | 8,61 | 24,33 | 3,09 | 6,49 | -- | 5,36 | -- | 30-sep-2024 | 14,21 | 25,35 | 5,69 | 8,32 | -- | 5,94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | 31-oct-2024 | 8,61 | 24,33 | 1,60 | 5,78 | -- | 4,82 | -- | 30-sep-2024 | 14,21 | 25,35 | 4,14 | 7,59 | -- | 5,40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | 31-oct-2024 | 6,85 | 22,97 | 2,70 | 6,24 | -- | 5,24 | -- | 30-sep-2024 | 12,99 | 24,77 | 5,48 | 8,20 | -- | 5,88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* | 14-nov-2024 | 30,47 | 28,50 | 20,70 | 16,69 | 9,26 | 9,46 | 14-jun-2010 | 31-oct-2024 | 22,80 | 25,72 | 18,96 | 15,93 | 8,73 | 9,03 | 14-jun-2010 | 30-sep-2024 | 25,69 | 26,24 | 19,67 | 17,50 | 9,18 | 9,26 | 14-jun-2010 | 1,64 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | 23,18 | 27,33 | 11,61 | 9,40 | 7,89 | 6,60 | 14-jun-2010 | 31-oct-2024 | 15,64 | 21,70 | 10,34 | 8,84 | 6,97 | 6,15 | 14-jun-2010 | 30-sep-2024 | 22,61 | 24,94 | 11,55 | 10,57 | 7,64 | 6,63 | 14-jun-2010 | 1,64 |
--
|
|
| A | USD | 14-nov-2024 | 17,93 | 24,26 | 8,72 | 8,54 | 6,12 | 5,51 | 14-jun-2010 | 31-oct-2024 | 13,65 | 25,00 | 8,01 | 8,25 | 5,45 | 5,25 | 14-jun-2010 | 30-sep-2024 | 23,88 | 31,70 | 10,16 | 11,09 | 6,32 | 5,92 | 14-jun-2010 | 1,64 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | 31-oct-2024 | 16,66 | 23,04 | 12,86 | 12,77 | 9,40 | 10,19 | -- | 30-sep-2024 | 13,99 | 16,52 | 11,53 | 13,33 | 9,24 | 10,07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* | 14-nov-2024 | 31,27 | 29,40 | 21,55 | 17,51 | 10,03 | 11,33 | 16-mar-2011 | 31-oct-2024 | 23,52 | 26,60 | 19,80 | 16,75 | 9,50 | 10,87 | 16-mar-2011 | 30-sep-2024 | 26,35 | 27,13 | 20,51 | 18,32 | 9,95 | 11,13 | 16-mar-2011 | 0,94 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | 23,94 | 28,22 | 12,40 | 10,17 | 8,65 | 8,20 | 16-mar-2011 | 31-oct-2024 | 16,32 | 22,55 | 11,11 | 9,61 | 7,73 | 7,72 | 16-mar-2011 | 30-sep-2024 | 23,26 | 25,82 | 12,34 | 11,35 | 8,40 | 8,23 | 16-mar-2011 | 0,94 |
--
|
|
| I | USD | 14-nov-2024 | 18,66 | 25,13 | 9,48 | 9,30 | 6,87 | 6,04 | 16-mar-2011 | 31-oct-2024 | 14,32 | 25,87 | 8,77 | 9,01 | 6,19 | 5,77 | 16-mar-2011 | 30-sep-2024 | 24,53 | 32,63 | 10,93 | 11,87 | 7,07 | 6,48 | 16-mar-2011 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | 31-oct-2024 | 16,66 | 23,04 | 12,86 | 12,77 | 9,40 | 11,19 | -- | 30-sep-2024 | 13,99 | 16,52 | 11,53 | 13,33 | 9,24 | 11,07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* | 14-nov-2024 | 31,36 | 29,50 | 21,65 | 17,59 | 10,09 | 10,30 | 14-jun-2010 | 31-oct-2024 | 23,60 | 26,71 | 19,89 | 16,82 | 9,56 | 9,86 | 14-jun-2010 | 30-sep-2024 | 26,43 | 27,24 | 20,61 | 18,40 | 10,01 | 10,09 | 14-jun-2010 | 0,86 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | 24,02 | 28,33 | 12,49 | 10,24 | 8,71 | 7,42 | 14-jun-2010 | 31-oct-2024 | 16,40 | 22,65 | 11,20 | 9,68 | 7,78 | 6,97 | 14-jun-2010 | 30-sep-2024 | 23,33 | 25,92 | 12,43 | 11,42 | 8,46 | 7,44 | 14-jun-2010 | 0,86 |
--
|
|
| Z | USD | 14-nov-2024 | 18,74 | 25,23 | 9,57 | 9,37 | 6,93 | 6,31 | 14-jun-2010 | 31-oct-2024 | 14,40 | 25,97 | 8,86 | 9,08 | 6,25 | 6,05 | 14-jun-2010 | 30-sep-2024 | 24,61 | 32,74 | 11,02 | 11,94 | 7,12 | 6,73 | 14-jun-2010 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | 31-oct-2024 | 16,66 | 23,04 | 12,86 | 12,77 | 9,40 | 10,19 | -- | 30-sep-2024 | 13,99 | 16,52 | 11,53 | 13,33 | 9,24 | 10,07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 34,28 | 33,12 | 23,31 | 18,08 | 9,71 | 10,20 | 29-sep-2010 | 31-oct-2024 | 26,18 | 30,24 | 21,47 | 17,28 | 9,16 | 9,74 | 29-sep-2010 | 30-sep-2024 | 28,71 | 30,87 | 22,04 | 18,77 | 9,54 | 9,96 | 29-sep-2010 | 0,88 |
--
|
|
ISIN: LU2450230060
|
A | JPY* | 14-nov-2024 | 5,85 | 9,68 | -- | -- | -- | 4,77 | 07-abr-2022 | 31-oct-2024 | 1,63 | 10,57 | -- | -- | -- | 3,19 | 07-abr-2022 | 30-sep-2024 | 7,11 | 11,62 | -- | -- | -- | 5,51 | 07-abr-2022 | 2,14 |
--
|
| A | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-abr-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-abr-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-abr-2022 | 2,14 |
--
|
|
| A | USD | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-abr-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-abr-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-abr-2022 | 2,14 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | 31-oct-2024 | 13,02 | 17,88 | -- | -- | -- | 15,34 | -- | 30-sep-2024 | 12,59 | 14,29 | -- | -- | -- | 15,73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2450230144
|
I | JPY* | 14-nov-2024 | 6,96 | 11,01 | -- | -- | -- | 6,03 | 07-abr-2022 | 31-oct-2024 | 2,66 | 11,91 | -- | -- | -- | 4,44 | 07-abr-2022 | 30-sep-2024 | 8,09 | 12,97 | -- | -- | -- | 6,79 | 07-abr-2022 | 0,94 |
--
|
| I | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-abr-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-abr-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-abr-2022 | 0,94 |
--
|
|
| I | USD | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-abr-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-abr-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-abr-2022 | 0,94 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | 31-oct-2024 | 13,02 | 17,88 | -- | -- | -- | 15,34 | -- | 30-sep-2024 | 12,59 | 14,29 | -- | -- | -- | 15,73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2450230227
|
Z | JPY* | 14-nov-2024 | 7,04 | 11,10 | -- | -- | -- | 6,12 | 07-abr-2022 | 31-oct-2024 | 2,72 | 12,00 | -- | -- | -- | 4,52 | 07-abr-2022 | 30-sep-2024 | 8,15 | 13,06 | -- | -- | -- | 6,87 | 07-abr-2022 | 0,86 |
--
|
| Z | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-abr-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-abr-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-abr-2022 | 0,86 |
--
|
|
| Z | USD | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-abr-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-abr-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-abr-2022 | 0,86 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | 31-oct-2024 | 13,02 | 17,88 | -- | -- | -- | 15,34 | -- | 30-sep-2024 | 12,59 | 14,29 | -- | -- | -- | 15,73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | 14-nov-2024 | 12,79 | 15,94 | -8,61 | 0,76 | 2,83 | 5,22 | 17-oct-2000 | 31-oct-2024 | 11,52 | 18,16 | -8,54 | 1,15 | 2,66 | 5,18 | 17-oct-2000 | 30-sep-2024 | 9,57 | 7,68 | -7,80 | 1,01 | 2,69 | 5,12 | 17-oct-2000 | 1,89 | ES |
| A | USD | 14-nov-2024 | 7,99 | 13,14 | -10,98 | -0,03 | 1,14 | 6,19 | 17-oct-2000 | 31-oct-2024 | 9,60 | 21,36 | -10,47 | 0,60 | 1,20 | 6,26 | 17-oct-2000 | 30-sep-2024 | 10,71 | 13,51 | -8,95 | 1,48 | 1,42 | 6,33 | 17-oct-2000 | 1,89 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 11,70 | 21,20 | -3,49 | 1,37 | 1,42 | 3,44 | -- | 30-sep-2024 | 10,84 | 14,16 | -2,85 | 1,29 | 1,58 | 3,42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | 31-oct-2024 | 11,70 | 21,20 | 1,23 | 1,74 | 1,45 | -- | -- | 30-sep-2024 | 10,84 | 14,16 | 2,75 | 1,64 | 1,12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | 14-nov-2024 | 12,80 | 15,95 | -8,61 | 0,76 | 2,83 | 4,46 | 01-jun-2005 | 31-oct-2024 | 11,53 | 18,16 | -8,54 | 1,15 | 2,66 | 4,41 | 01-jun-2005 | 30-sep-2024 | 9,58 | 7,67 | -7,80 | 1,01 | 2,69 | 4,34 | 01-jun-2005 | 1,89 |
--
|
| AX | GBP | 14-nov-2024 | 8,33 | 10,90 | -9,41 | 0,20 | 3,26 | 5,59 | 01-jun-2005 | 31-oct-2024 | 8,69 | 14,55 | -8,53 | 0,73 | 3,44 | 5,62 | 01-jun-2005 | 30-sep-2024 | 5,22 | 3,27 | -8,80 | -0,23 | 3,36 | 5,47 | 01-jun-2005 | 1,89 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 11,70 | 21,20 | -3,49 | 1,37 | 1,42 | 3,86 | -- | 30-sep-2024 | 10,84 | 14,16 | -2,85 | 1,29 | 1,58 | 3,83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | 31-oct-2024 | 11,70 | 21,20 | 1,23 | 1,74 | 1,45 | 3,68 | -- | 30-sep-2024 | 10,84 | 14,16 | 2,75 | 1,64 | 1,12 | 3,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | 14-nov-2024 | 13,34 | 16,59 | -8,11 | 1,32 | 3,40 | 5,82 | 16-oct-2000 | 31-oct-2024 | 12,04 | 18,81 | -8,03 | 1,71 | 3,23 | 5,78 | 16-oct-2000 | 30-sep-2024 | 10,03 | 8,27 | -7,29 | 1,56 | 3,26 | 5,72 | 16-oct-2000 | 1,34 | ES |
| I | USD | 14-nov-2024 | 8,51 | 13,77 | -10,49 | 0,52 | 1,70 | 6,79 | 16-oct-2000 | 31-oct-2024 | 10,11 | 22,03 | -9,97 | 1,16 | 1,76 | 6,87 | 16-oct-2000 | 30-sep-2024 | 11,17 | 14,13 | -8,45 | 2,04 | 1,99 | 6,94 | 16-oct-2000 | 1,34 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 11,70 | 21,20 | -3,49 | 1,37 | 1,42 | 3,44 | -- | 30-sep-2024 | 10,84 | 14,16 | -2,85 | 1,29 | 1,58 | 3,42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | 31-oct-2024 | 11,70 | 21,20 | 1,23 | 1,74 | 1,45 | -- | -- | 30-sep-2024 | 10,84 | 14,16 | 2,75 | 1,64 | 1,12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | 14-nov-2024 | 13,43 | 16,69 | -8,04 | 1,38 | 3,46 | 1,52 | 25-jun-2008 | 31-oct-2024 | 12,11 | 18,94 | -7,97 | 1,77 | 3,29 | 1,45 | 25-jun-2008 | 30-sep-2024 | 10,10 | 8,37 | -7,22 | 1,63 | 3,32 | 1,35 | 25-jun-2008 | 1,26 | ES |
| Z | USD | 14-nov-2024 | 8,59 | 13,88 | -10,42 | 0,58 | 1,76 | -0,84 | 25-jun-2008 | 31-oct-2024 | 10,19 | 22,16 | -9,90 | 1,22 | 1,82 | -0,76 | 25-jun-2008 | 30-sep-2024 | 11,23 | 14,23 | -8,38 | 2,10 | 2,04 | -0,70 | 25-jun-2008 | 1,26 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 11,70 | 21,20 | -3,49 | 1,37 | 1,42 | 1,31 | -- | 30-sep-2024 | 10,84 | 14,16 | -2,85 | 1,29 | 1,58 | 1,27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | 31-oct-2024 | 11,70 | 21,20 | 1,23 | 1,74 | 1,45 | 1,66 | -- | 30-sep-2024 | 10,84 | 14,16 | 2,75 | 1,64 | 1,12 | 1,62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 1,64 | ES |
| A | EUR | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 1,64 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537555
|
B | USD* | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 2,64 |
--
|
| B | EUR | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 2,64 |
--
|
|
| B | GBP | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 2,64 |
--
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| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2765537639
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C | USD* | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 2,09 |
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| C | EUR | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 2,09 |
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| C | GBP | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 2,09 |
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| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2607329948
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I | USD* | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 0,74 | ES |
| I | EUR | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 0,74 |
--
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| I | GBP | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 0,74 |
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| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 0,66 | ES |
| Z | EUR | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 0,66 |
--
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| Z | GBP | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-feb-2024 | 0,66 |
--
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| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2275417330
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 3,46 | 18,53 | 8,84 | -- | -- | 16,66 | 24-mar-2021 | 31-oct-2024 | 7,40 | 26,08 | 10,67 | -- | -- | 18,07 | 24-mar-2021 | 30-sep-2024 | 9,23 | 23,72 | 11,94 | -- | -- | 19,12 | 24-mar-2021 | 2,39 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | 8,06 | 21,47 | 11,74 | -- | -- | 20,31 | 24-mar-2021 | 31-oct-2024 | 9,28 | 22,76 | 13,05 | -- | -- | 20,92 | 24-mar-2021 | 30-sep-2024 | 8,12 | 17,37 | 13,35 | -- | -- | 21,11 | 24-mar-2021 | 2,39 |
--
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| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | 31-oct-2024 | 2,11 | 16,40 | 2,05 | -- | -- | 9,08 | -- | 30-sep-2024 | 3,64 | 14,29 | 3,25 | -- | -- | 9,77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417413
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 4,56 | 19,95 | 10,15 | -- | -- | 18,07 | 24-mar-2021 | 31-oct-2024 | 8,51 | 27,63 | 12,01 | -- | -- | 19,50 | 24-mar-2021 | 30-sep-2024 | 10,24 | 25,23 | 13,28 | -- | -- | 20,56 | 24-mar-2021 | 1,19 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | 9,21 | 22,92 | 13,09 | -- | -- | 21,76 | 24-mar-2021 | 31-oct-2024 | 10,41 | 24,26 | 14,42 | -- | -- | 22,38 | 24-mar-2021 | 30-sep-2024 | 9,12 | 18,80 | 14,71 | -- | -- | 22,57 | 24-mar-2021 | 1,19 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | 31-oct-2024 | 2,11 | 16,40 | 2,05 | -- | -- | 9,08 | -- | 30-sep-2024 | 3,64 | 14,29 | 3,25 | -- | -- | 9,77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2275417504
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 4,62 | 20,05 | 10,24 | -- | -- | 18,15 | 24-mar-2021 | 31-oct-2024 | 8,56 | 27,71 | 12,10 | -- | -- | 19,58 | 24-mar-2021 | 30-sep-2024 | 10,29 | 25,31 | 13,37 | -- | -- | 20,64 | 24-mar-2021 | 1,11 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | 9,27 | 23,02 | 13,17 | -- | -- | 21,85 | 24-mar-2021 | 31-oct-2024 | 10,46 | 24,34 | 14,51 | -- | -- | 22,47 | 24-mar-2021 | 30-sep-2024 | 9,17 | 18,88 | 14,81 | -- | -- | 22,66 | 24-mar-2021 | 1,11 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | 31-oct-2024 | 2,11 | 16,40 | 2,05 | -- | -- | 9,08 | -- | 30-sep-2024 | 3,64 | 14,29 | 3,25 | -- | -- | 9,77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* | 14-nov-2024 | 3,04 | 4,68 | 0,60 | 0,16 | -0,04 | 1,70 | 01-feb-1997 | 31-oct-2024 | 2,63 | 4,54 | 0,52 | 0,05 | -0,08 | 1,68 | 01-feb-1997 | 30-sep-2024 | 2,63 | 5,03 | 0,38 | 0,02 | -0,10 | 1,69 | 01-feb-1997 | 1,04 | ES |
| A | USD | 14-nov-2024 | -1,35 | 2,16 | -2,01 | -0,63 | -1,68 | 1,31 | 01-feb-1997 | 31-oct-2024 | 0,87 | 7,37 | -1,60 | -0,49 | -1,50 | 1,39 | 01-feb-1997 | 30-sep-2024 | 3,69 | 10,71 | -0,87 | 0,49 | -1,33 | 1,50 | 01-feb-1997 | 1,04 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 2,31 | 4,18 | 0,27 | -0,02 | 0,12 | 2,43 | -- | 30-sep-2024 | 2,50 | 4,94 | 0,24 | -0,02 | 0,12 | 2,44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 14-nov-2024 | 3,68 | 5,38 | 1,29 | 0,77 | 0,47 | 2,81 | 01-ago-1994 | 31-oct-2024 | 3,23 | 5,21 | 1,20 | 0,66 | 0,43 | 2,80 | 01-ago-1994 | 30-sep-2024 | 3,18 | 5,74 | 1,06 | 0,63 | 0,41 | 2,80 | 01-ago-1994 | 0,36 | ES |
| I | USD | 14-nov-2024 | -0,74 | 2,83 | -1,34 | -0,02 | -1,18 | 2,36 | 01-ago-1994 | 31-oct-2024 | 1,45 | 8,06 | -0,93 | 0,11 | -1,00 | 2,44 | 01-ago-1994 | 30-sep-2024 | 4,25 | 11,46 | -0,20 | 1,10 | -0,83 | 2,54 | 01-ago-1994 | 0,36 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 2,31 | 4,18 | 0,27 | -0,02 | 0,12 | 3,08 | -- | 30-sep-2024 | 2,50 | 4,94 | 0,24 | -0,02 | 0,12 | 3,09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* | 14-nov-2024 | 3,73 | 5,46 | 1,36 | 0,90 | 0,58 | 1,56 | 11-jun-2008 | 31-oct-2024 | 3,31 | 5,31 | 1,29 | 0,79 | 0,55 | 1,54 | 11-jun-2008 | 30-sep-2024 | 3,25 | 5,80 | 1,15 | 0,77 | 0,53 | 1,54 | 11-jun-2008 | 0,28 | ES |
| Z | USD | 14-nov-2024 | -0,69 | 2,92 | -1,27 | 0,11 | -1,07 | -0,79 | 11-jun-2008 | 31-oct-2024 | 1,54 | 8,17 | -0,84 | 0,24 | -0,88 | -0,66 | 11-jun-2008 | 30-sep-2024 | 4,32 | 11,53 | -0,12 | 1,24 | -0,71 | -0,50 | 11-jun-2008 | 0,28 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 2,31 | 4,18 | 0,27 | -0,02 | 0,12 | 1,32 | -- | 30-sep-2024 | 2,50 | 4,94 | 0,24 | -0,02 | 0,12 | 1,34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839326
|
A | EUR* | 14-nov-2024 | 4,22 | 6,27 | -- | -- | -- | 5,60 | 28-feb-2023 | 31-oct-2024 | 3,72 | 6,26 | -- | -- | -- | 5,44 | 28-feb-2023 | 30-sep-2024 | 3,61 | 6,69 | -- | -- | -- | 5,66 | 28-feb-2023 | 0,69 | ES |
| A | GBP | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 0,69 |
--
|
|
| A | USD | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | 31-oct-2024 | 3,84 | 6,14 | -- | -- | -- | 5,17 | -- | 30-sep-2024 | 3,75 | 6,52 | -- | -- | -- | 5,39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839599
|
I | EUR* | 14-nov-2024 | 4,51 | 6,61 | -- | -- | -- | 5,94 | 28-feb-2023 | 31-oct-2024 | 4,02 | 6,60 | -- | -- | -- | 5,78 | 28-feb-2023 | 30-sep-2024 | 3,86 | 7,03 | -- | -- | -- | 6,00 | 28-feb-2023 | 0,36 | ES |
| I | GBP | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 0,36 |
--
|
|
| I | USD | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 0,36 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | 31-oct-2024 | 3,84 | 6,14 | -- | -- | -- | 5,17 | -- | 30-sep-2024 | 3,75 | 6,52 | -- | -- | -- | 5,39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839672
|
Z | EUR* | 14-nov-2024 | 4,58 | 6,68 | -- | -- | -- | 6,03 | 28-feb-2023 | 31-oct-2024 | 4,05 | 6,67 | -- | -- | -- | 5,85 | 28-feb-2023 | 30-sep-2024 | 3,90 | 7,10 | -- | -- | -- | 6,08 | 28-feb-2023 | 0,28 | ES |
| Z | GBP | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 0,28 |
--
|
|
| Z | USD | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-feb-2023 | 0,28 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | 31-oct-2024 | 3,84 | 6,14 | -- | -- | -- | 5,17 | -- | 30-sep-2024 | 3,75 | 6,52 | -- | -- | -- | 5,39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 14,96 | 21,58 | -1,65 | 6,80 | 4,54 | 3,46 | 03-feb-1997 | 31-oct-2024 | 17,53 | 29,88 | -0,27 | 7,29 | 4,69 | 3,55 | 03-feb-1997 | 30-sep-2024 | 22,51 | 30,27 | 1,87 | 9,17 | 5,09 | 3,71 | 03-feb-1997 | 1,69 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | 20,07 | 24,58 | 0,97 | 7,65 | 6,28 | 3,86 | 03-feb-1997 | 31-oct-2024 | 19,59 | 26,46 | 1,88 | 7,88 | 6,21 | 3,85 | 03-feb-1997 | 30-sep-2024 | 21,26 | 23,59 | 3,16 | 8,66 | 6,40 | 3,91 | 03-feb-1997 | 1,69 |
--
|
|
| A | GBP | 14-nov-2024 | 15,31 | 19,16 | 0,09 | 7,05 | 6,73 | 4,35 | 03-feb-1997 | 31-oct-2024 | 16,54 | 22,59 | 1,89 | 7,43 | 7,01 | 4,40 | 03-feb-1997 | 30-sep-2024 | 16,43 | 18,54 | 2,05 | 7,33 | 7,10 | 4,41 | 03-feb-1997 | 1,69 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 15,59 | 27,97 | -1,39 | 4,62 | 4,74 | 4,20 | -- | 30-sep-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | 5,42 | 4,39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 15,68 | 22,45 | -0,96 | 7,56 | 5,28 | 6,62 | 01-oct-1991 | 31-oct-2024 | 18,22 | 30,79 | 0,43 | 8,04 | 5,44 | 6,70 | 01-oct-1991 | 30-sep-2024 | 23,16 | 31,19 | 2,59 | 9,93 | 5,83 | 6,85 | 01-oct-1991 | 0,99 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | 20,82 | 25,48 | 1,68 | 8,41 | 7,04 | 7,12 | 01-oct-1991 | 31-oct-2024 | 20,29 | 27,34 | 2,59 | 8,63 | 6,96 | 7,11 | 01-oct-1991 | 30-sep-2024 | 21,90 | 24,46 | 3,89 | 9,42 | 7,15 | 7,18 | 01-oct-1991 | 0,99 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 15,59 | 27,97 | -1,39 | 4,62 | 4,74 | 6,74 | -- | 30-sep-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | 5,42 | 6,91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 15,76 | 22,55 | -0,88 | 7,62 | 5,33 | 4,37 | 24-jun-2008 | 31-oct-2024 | 18,31 | 30,88 | 0,52 | 8,11 | 5,49 | 4,52 | 24-jun-2008 | 30-sep-2024 | 23,25 | 31,31 | 2,68 | 10,00 | 5,89 | 4,80 | 24-jun-2008 | 0,91 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | 20,91 | 25,58 | 1,76 | 8,48 | 7,09 | 6,87 | 24-jun-2008 | 31-oct-2024 | 20,38 | 27,43 | 2,68 | 8,70 | 7,02 | 6,86 | 24-jun-2008 | 30-sep-2024 | 21,99 | 24,57 | 3,98 | 9,49 | 7,21 | 6,98 | 24-jun-2008 | 0,91 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 15,59 | 27,97 | -1,39 | 4,62 | 4,74 | 4,17 | -- | 30-sep-2024 | 21,16 | 28,95 | 0,62 | 6,55 | 5,42 | 4,50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 7,75 | 15,86 | -4,50 | 2,32 | 2,15 | 4,29 | 01-feb-1997 | 31-oct-2024 | 9,52 | 25,11 | -3,43 | 2,62 | 2,11 | 4,36 | 01-feb-1997 | 30-sep-2024 | 15,26 | 27,05 | -1,35 | 4,48 | 2,66 | 4,57 | 01-feb-1997 | 1,89 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | 12,55 | 18,73 | -1,95 | 3,13 | 3,86 | 4,69 | 01-feb-1997 | 31-oct-2024 | 11,43 | 21,81 | -1,35 | 3,18 | 3,59 | 4,66 | 01-feb-1997 | 30-sep-2024 | 14,08 | 20,53 | -0,10 | 3,99 | 3,94 | 4,77 | 01-feb-1997 | 1,89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | 31-oct-2024 | 11,66 | 25,32 | -1,43 | 3,93 | 3,43 | 5,34 | -- | 30-sep-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | 5,75 | 4,02 | 5,53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2741780279
|
A (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-ene-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-ene-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-ene-2024 | 1,89 |
--
|
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 8,63 | 16,88 | -3,86 | 2,96 | 2,75 | 5,61 | 01-jul-1993 | 31-oct-2024 | 10,34 | 26,17 | -2,79 | 3,24 | 2,71 | 5,67 | 01-jul-1993 | 30-sep-2024 | 16,04 | 28,11 | -0,72 | 5,11 | 3,26 | 5,86 | 01-jul-1993 | 0,99 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | 13,46 | 19,77 | -1,30 | 3,77 | 4,47 | 5,89 | 01-jul-1993 | 31-oct-2024 | 12,27 | 22,84 | -0,70 | 3,81 | 4,20 | 5,87 | 01-jul-1993 | 30-sep-2024 | 14,86 | 21,53 | 0,54 | 4,62 | 4,55 | 5,96 | 01-jul-1993 | 0,99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | 31-oct-2024 | 11,66 | 25,32 | -1,43 | 3,93 | 3,43 | 6,07 | -- | 30-sep-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | 5,75 | 4,02 | 6,24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2728570917
|
I (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-dic-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-dic-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-dic-2023 | 0,99 |
--
|
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 8,68 | 16,98 | -3,55 | 3,31 | 3,00 | 1,67 | 25-jun-2008 | 31-oct-2024 | 10,41 | 26,32 | -2,47 | 3,61 | 2,95 | 1,77 | 25-jun-2008 | 30-sep-2024 | 16,11 | 28,27 | -0,38 | 5,49 | 3,50 | 2,10 | 25-jun-2008 | 0,91 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | 13,52 | 19,87 | -0,98 | 4,13 | 4,71 | 4,09 | 25-jun-2008 | 31-oct-2024 | 12,34 | 22,98 | -0,38 | 4,17 | 4,44 | 4,04 | 25-jun-2008 | 30-sep-2024 | 14,92 | 21,68 | 0,88 | 4,99 | 4,79 | 4,21 | 25-jun-2008 | 0,91 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-nov-2024 | 9,02 | 14,66 | -1,85 | 3,55 | 5,16 | 4,42 | 25-jun-2008 | 31-oct-2024 | 9,48 | 19,22 | -0,37 | 3,74 | 5,23 | 4,46 | 25-jun-2008 | 30-sep-2024 | 10,35 | 16,72 | -0,20 | 3,71 | 5,48 | 4,53 | 25-jun-2008 | 0,91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | 31-oct-2024 | 11,66 | 25,32 | -1,43 | 3,93 | 3,43 | 2,53 | -- | 30-sep-2024 | 16,86 | 26,05 | 0,40 | 5,75 | 4,02 | 2,83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2728571055
|
Z (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-dic-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-dic-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-dic-2023 | 0,91 |
--
|
|
ISIN: LU2753450597
|
A | USD* | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 1,89 | ES |
| A | EUR | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 1,89 |
--
|
|
| A | GBP | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 1,89 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 0,84 | ES |
| I | EUR | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 0,84 |
--
|
|
| I | GBP | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 0,84 |
--
|
|
|
ISIN: LU2826606019
|
IH (EUR) | EUR* | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-jun-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-jun-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-jun-2024 | 0,87 |
--
|
|
ISIN: LU2826606100
|
IH (GBP) | GBP* | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-jun-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-jun-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-jun-2024 | 0,87 |
--
|
|
ISIN: LU2826606282
|
JH (EUR) | EUR* | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-jun-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-jun-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-jun-2024 | 0,53 |
--
|
|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 0,76 | ES |
| Z | EUR | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 0,76 |
--
|
|
| Z | GBP | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-feb-2024 | 0,76 |
--
|
|
|
ISIN: LU2826606365
|
ZH (EUR) | EUR* | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-jun-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-jun-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-jun-2024 | 0,79 |
--
|
|
ISIN: LU2826606449
|
ZH (GBP) | GBP* | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-jun-2024 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-jun-2024 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-jun-2024 | 0,79 |
--
|
|
ISIN: LU2714436255
|
A | USD* | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 1,99 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 1,99 |
--
|
|
| A | GBP | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 1,99 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436503
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 2,02 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436172
|
C | USD* | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 2,59 |
--
|
| C | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 2,59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436099
|
I | USD* | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 0,89 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436412
|
IH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 0,92 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 0,81 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 0,81 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-nov-2023 | 0,84 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 24,28 | 43,74 | -10,95 | 7,14 | 9,90 | 9,33 | 01-dic-2005 | 31-oct-2024 | 12,58 | 47,51 | -12,90 | 5,19 | 9,02 | 8,78 | 01-dic-2005 | 30-sep-2024 | 8,40 | 29,64 | -12,75 | 4,11 | 8,80 | 8,61 | 01-dic-2005 | 1,64 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | 29,81 | 47,29 | -8,57 | 7,99 | 11,73 | 9,92 | 01-dic-2005 | 31-oct-2024 | 14,55 | 43,62 | -11,03 | 5,76 | 10,60 | 9,22 | 01-dic-2005 | 30-sep-2024 | 7,30 | 22,99 | -11,65 | 3,63 | 10,15 | 8,88 | 01-dic-2005 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 14-nov-2024 | 24,66 | 40,88 | -9,37 | 7,39 | 12,21 | 11,13 | 01-dic-2005 | 31-oct-2024 | 11,63 | 39,22 | -11,02 | 5,33 | 11,43 | 10,50 | 01-dic-2005 | 30-sep-2024 | 3,02 | 17,97 | -12,60 | 2,36 | 10,88 | 10,08 | 01-dic-2005 | 1,64 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 20,97 | 38,02 | 9,08 | 15,27 | 13,00 | 10,51 | -- | 30-sep-2024 | 22,08 | 36,35 | 11,91 | 15,98 | 13,38 | 10,62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319482
|
A (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 30,40 | 47,54 | -8,52 | -- | -- | -4,35 | 16-abr-2021 | 31-oct-2024 | 14,74 | 43,98 | -10,92 | -- | -- | -7,79 | 16-abr-2021 | 30-sep-2024 | 7,46 | 22,87 | -11,68 | -- | -- | -9,70 | 16-abr-2021 | 1,64 | ES |
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 23,09 | 34,37 | 11,43 | -- | -- | 13,94 | -- | 30-sep-2024 | 20,83 | 29,35 | 13,33 | -- | -- | 13,69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| S&P 500 Index | 31-oct-2024 | 23,09 | 34,37 | 11,43 | -- | -- | 13,94 | -- | 30-sep-2024 | 20,83 | 29,35 | 13,33 | -- | -- | 13,69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 22,30 | 40,90 | -13,72 | 4,41 | 7,57 | 7,28 | 31-oct-2006 | 31-oct-2024 | 10,80 | 44,41 | -15,62 | 2,49 | 6,71 | 6,71 | 31-oct-2006 | 30-sep-2024 | 6,84 | 26,96 | -15,46 | 1,43 | 6,50 | 6,52 | 31-oct-2006 | 1,67 | ES |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 25,10 | 44,82 | -10,27 | 7,95 | 10,73 | 10,16 | 01-dic-2005 | 31-oct-2024 | 13,28 | 48,61 | -12,24 | 5,98 | 9,85 | 9,60 | 01-dic-2005 | 30-sep-2024 | 9,01 | 30,62 | -12,10 | 4,90 | 9,62 | 9,43 | 01-dic-2005 | 0,89 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | 30,66 | 48,40 | -7,88 | 8,80 | 12,58 | 10,75 | 01-dic-2005 | 31-oct-2024 | 15,27 | 44,69 | -10,36 | 6,56 | 11,44 | 10,04 | 01-dic-2005 | 30-sep-2024 | 7,90 | 23,91 | -10,98 | 4,41 | 10,99 | 9,71 | 01-dic-2005 | 0,89 |
--
|
|
| I | GBP | 14-nov-2024 | 25,48 | 41,95 | -8,69 | 8,20 | 13,06 | 11,97 | 01-dic-2005 | 31-oct-2024 | 12,33 | 40,26 | -10,35 | 6,12 | 12,28 | 11,34 | 01-dic-2005 | 30-sep-2024 | 3,61 | 18,85 | -11,94 | 3,13 | 11,72 | 10,91 | 01-dic-2005 | 0,89 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 20,97 | 38,02 | 9,08 | 15,27 | 13,00 | 10,51 | -- | 30-sep-2024 | 22,08 | 36,35 | 11,91 | 15,98 | 13,38 | 10,62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446222
|
I (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 31,23 | 48,68 | -- | -- | -- | 33,46 | 25-may-2023 | 31-oct-2024 | 15,48 | 45,11 | -- | -- | -- | 23,02 | 25-may-2023 | 30-sep-2024 | 8,06 | 23,73 | -- | -- | -- | 18,65 | 25-may-2023 | 0,89 |
--
|
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 23,04 | 41,90 | -13,09 | 5,18 | -- | 9,83 | 10-feb-2016 | 31-oct-2024 | 11,43 | 45,44 | -15,00 | 3,25 | -- | 8,63 | 10-feb-2016 | 30-sep-2024 | 7,38 | 27,80 | -14,85 | 2,18 | -- | 8,25 | 10-feb-2016 | 0,92 | ES |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 25,19 | 44,95 | -10,20 | 8,02 | 10,79 | 11,66 | 05-sep-2008 | 31-oct-2024 | 13,37 | 48,73 | -12,17 | 6,05 | 9,91 | 11,01 | 05-sep-2008 | 30-sep-2024 | 9,08 | 30,73 | -12,03 | 4,97 | 9,68 | 10,80 | 05-sep-2008 | 0,81 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | 30,76 | 48,53 | -7,81 | 8,88 | 12,64 | 13,75 | 05-sep-2008 | 31-oct-2024 | 15,35 | 44,80 | -10,28 | 6,63 | 11,49 | 12,90 | 05-sep-2008 | 30-sep-2024 | 7,97 | 24,01 | -10,91 | 4,47 | 11,04 | 12,51 | 05-sep-2008 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-nov-2024 | 25,58 | 42,07 | -8,61 | 8,27 | 13,12 | 13,96 | 05-sep-2008 | 31-oct-2024 | 12,41 | 40,38 | -10,28 | 6,19 | 12,34 | 13,21 | 05-sep-2008 | 30-sep-2024 | 3,67 | 18,95 | -11,87 | 3,20 | 11,77 | 12,72 | 05-sep-2008 | 0,81 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 20,97 | 38,02 | 9,08 | 15,27 | 13,00 | 12,17 | -- | 30-sep-2024 | 22,08 | 36,35 | 11,91 | 15,98 | 13,38 | 12,30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806934
|
Z (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 31,35 | 48,81 | -7,78 | -- | -- | -0,80 | 10-may-2021 | 31-oct-2024 | 15,57 | 45,24 | -10,20 | -- | -- | -4,40 | 10-may-2021 | 30-sep-2024 | 8,11 | 23,76 | -10,97 | -- | -- | -6,37 | 10-may-2021 | 0,81 |
--
|
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 23,20 | 42,08 | -13,02 | 5,25 | 8,43 | 11,35 | 04-nov-2008 | 31-oct-2024 | 11,56 | 45,60 | -14,94 | 3,31 | 7,57 | 10,69 | 04-nov-2008 | 30-sep-2024 | 7,51 | 27,97 | -14,78 | 2,24 | 7,36 | 10,49 | 04-nov-2008 | 0,83 | ES |
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 31,67 | 40,46 | 7,99 | 16,46 | -- | 14,21 | 05-jul-2016 | 31-oct-2024 | 25,19 | 45,69 | 6,65 | 15,76 | -- | 13,59 | 05-jul-2016 | 30-sep-2024 | 23,66 | 38,26 | 8,27 | 15,99 | -- | 13,57 | 05-jul-2016 | 1,34 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | 37,53 | 43,93 | 10,87 | 17,38 | -- | 14,89 | 05-jul-2016 | 31-oct-2024 | 27,38 | 41,85 | 8,95 | 16,39 | -- | 13,91 | 05-jul-2016 | 30-sep-2024 | 22,40 | 31,16 | 9,64 | 15,45 | -- | 13,51 | 05-jul-2016 | 1,34 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | 31-oct-2024 | 20,97 | 38,02 | 9,08 | 15,27 | -- | 14,84 | -- | 30-sep-2024 | 22,08 | 36,35 | 11,91 | 15,98 | -- | 15,13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 32,48 | 41,46 | 8,75 | 17,28 | -- | 15,02 | 05-jul-2016 | 31-oct-2024 | 25,93 | 46,73 | 7,41 | 16,57 | -- | 14,40 | 05-jul-2016 | 30-sep-2024 | 24,32 | 39,25 | 9,04 | 16,81 | -- | 14,38 | 05-jul-2016 | 0,64 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | 38,37 | 44,96 | 11,65 | 18,21 | -- | 15,70 | 05-jul-2016 | 31-oct-2024 | 28,14 | 42,86 | 9,72 | 17,21 | -- | 14,71 | 05-jul-2016 | 30-sep-2024 | 23,05 | 32,10 | 10,42 | 16,26 | -- | 14,31 | 05-jul-2016 | 0,64 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | 31-oct-2024 | 20,97 | 38,02 | 9,08 | 15,27 | -- | 14,84 | -- | 30-sep-2024 | 22,08 | 36,35 | 11,91 | 15,98 | -- | 15,13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 2,70 | 9,50 | -2,52 | 0,33 | -- | 2,02 | 20-may-2016 | 31-oct-2024 | 2,74 | 13,26 | -2,41 | 0,33 | -- | 2,03 | 20-may-2016 | 30-sep-2024 | 5,76 | 14,15 | -1,46 | 0,97 | -- | 2,41 | 20-may-2016 | 1,04 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | 7,27 | 12,21 | 0,08 | 1,13 | -- | 2,72 | 20-may-2016 | 31-oct-2024 | 4,54 | 10,28 | -0,31 | 0,88 | -- | 2,42 | 20-may-2016 | 30-sep-2024 | 4,68 | 8,29 | -0,22 | 0,50 | -- | 2,46 | 20-may-2016 | 1,04 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | 31-oct-2024 | 2,77 | 13,63 | -2,07 | 0,54 | -- | 2,47 | -- | 30-sep-2024 | 5,32 | 14,28 | -1,18 | 1,16 | -- | 2,79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 3,14 | 10,04 | -2,03 | 0,84 | -- | 2,54 | 20-may-2016 | 31-oct-2024 | 3,14 | 13,80 | -1,92 | 0,84 | -- | 2,55 | 20-may-2016 | 30-sep-2024 | 6,14 | 14,71 | -0,97 | 1,48 | -- | 2,93 | 20-may-2016 | 0,54 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | 7,72 | 12,76 | 0,58 | 1,64 | -- | 3,24 | 20-may-2016 | 31-oct-2024 | 4,94 | 10,80 | 0,19 | 1,39 | -- | 2,94 | 20-may-2016 | 30-sep-2024 | 5,05 | 8,82 | 0,29 | 1,01 | -- | 2,98 | 20-may-2016 | 0,54 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | 31-oct-2024 | 2,77 | 13,63 | -2,07 | 0,54 | -- | 2,47 | -- | 30-sep-2024 | 5,32 | 14,28 | -1,18 | 1,16 | -- | 2,79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 3,22 | 10,14 | -1,95 | 0,91 | -- | 2,59 | 20-may-2016 | 31-oct-2024 | 3,22 | 13,90 | -1,83 | 0,91 | -- | 2,60 | 20-may-2016 | 30-sep-2024 | 6,21 | 14,84 | -0,88 | 1,55 | -- | 2,98 | 20-may-2016 | 0,46 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | 7,82 | 12,87 | 0,66 | 1,71 | -- | 3,30 | 20-may-2016 | 31-oct-2024 | 5,03 | 10,89 | 0,28 | 1,46 | -- | 3,00 | 20-may-2016 | 30-sep-2024 | 5,13 | 8,94 | 0,37 | 1,07 | -- | 3,04 | 20-may-2016 | 0,46 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | 31-oct-2024 | 2,77 | 13,63 | -2,07 | 0,54 | -- | 2,47 | -- | 30-sep-2024 | 5,32 | 14,28 | -1,18 | 1,16 | -- | 2,79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2190497490
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 1,61 | 8,16 | -3,97 | -- | -- | -2,20 | 18-jun-2020 | 31-oct-2024 | 1,70 | 11,83 | -3,83 | -- | -- | -2,19 | 18-jun-2020 | 30-sep-2024 | 4,84 | 12,83 | -2,86 | -- | -- | -1,54 | 18-jun-2020 | 0,48 | ES |
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 4,52 | 5,94 | 2,92 | 2,19 | -- | 1,99 | 22-abr-2016 | 31-oct-2024 | 4,34 | 6,22 | 2,85 | 2,17 | -- | 1,98 | 22-abr-2016 | 30-sep-2024 | 4,27 | 6,53 | 2,75 | 2,21 | -- | 1,99 | 22-abr-2016 | 0,72 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | 9,17 | 8,56 | 5,67 | 3,00 | -- | 2,72 | 22-abr-2016 | 31-oct-2024 | 6,17 | 3,42 | 5,06 | 2,73 | -- | 2,40 | 22-abr-2016 | 30-sep-2024 | 3,21 | 1,06 | 4,05 | 1,73 | -- | 2,08 | 22-abr-2016 | 0,72 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | 31-oct-2024 | 3,99 | 5,38 | 2,48 | 1,92 | -- | 1,76 | -- | 30-sep-2024 | 4,01 | 5,87 | 2,48 | 1,99 | -- | 1,78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 4,85 | 6,31 | 3,29 | 2,56 | -- | 2,35 | 22-abr-2016 | 31-oct-2024 | 4,64 | 6,58 | 3,21 | 2,53 | -- | 2,34 | 22-abr-2016 | 30-sep-2024 | 4,54 | 6,89 | 3,12 | 2,57 | -- | 2,35 | 22-abr-2016 | 0,37 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | 9,51 | 8,94 | 6,04 | 3,37 | -- | 3,08 | 22-abr-2016 | 31-oct-2024 | 6,47 | 3,77 | 5,43 | 3,09 | -- | 2,76 | 22-abr-2016 | 30-sep-2024 | 3,47 | 1,40 | 4,43 | 2,09 | -- | 2,44 | 22-abr-2016 | 0,37 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | 31-oct-2024 | 3,99 | 5,38 | 2,48 | 1,92 | -- | 1,76 | -- | 30-sep-2024 | 4,01 | 5,87 | 2,48 | 1,99 | -- | 1,78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 8,49 | 13,25 | 2,76 | 3,80 | -- | 4,43 | 04-dic-2014 | 31-oct-2024 | 7,73 | 14,51 | 2,56 | 3,59 | -- | 4,37 | 04-dic-2014 | 30-sep-2024 | 7,95 | 13,15 | 2,64 | 3,67 | -- | 4,43 | 04-dic-2014 | 1,24 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | 13,31 | 16,05 | 5,50 | 4,63 | -- | 6,15 | 04-dic-2014 | 31-oct-2024 | 9,61 | 11,49 | 4,77 | 4,16 | -- | 5,81 | 04-dic-2014 | 30-sep-2024 | 6,85 | 7,34 | 3,94 | 3,18 | -- | 5,59 | 04-dic-2014 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 31-oct-2024 | 7,67 | 14,80 | 4,56 | 5,11 | -- | 4,96 | -- | 30-sep-2024 | 7,89 | 13,94 | 4,67 | 5,16 | -- | 5,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 6,91 | 11,34 | 0,85 | 2,06 | -- | 1,89 | 24-may-2017 | 31-oct-2024 | 6,21 | 12,52 | 0,66 | 1,84 | -- | 1,81 | 24-may-2017 | 30-sep-2024 | 6,58 | 11,21 | 0,77 | 1,90 | -- | 1,88 | 24-may-2017 | 1,27 | ES |
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* | 14-nov-2024 | 8,47 | 13,26 | 2,75 | 3,80 | -- | 3,94 | 11-oct-2017 | 31-oct-2024 | 7,73 | 14,50 | 2,56 | 3,60 | -- | 3,86 | 11-oct-2017 | 30-sep-2024 | 7,97 | 13,17 | 2,64 | 3,67 | -- | 3,94 | 11-oct-2017 | 1,24 |
--
|
| AR | EUR | 14-nov-2024 | 13,29 | 16,06 | 5,49 | 4,62 | -- | 5,61 | 11-oct-2017 | 31-oct-2024 | 9,62 | 11,48 | 4,77 | 4,16 | -- | 5,15 | 11-oct-2017 | 30-sep-2024 | 6,87 | 7,36 | 3,94 | 3,19 | -- | 4,83 | 11-oct-2017 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 31-oct-2024 | 7,67 | 14,80 | 4,56 | 5,11 | -- | 4,77 | -- | 30-sep-2024 | 7,89 | 13,94 | 4,67 | 5,16 | -- | 4,86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225306
|
AX | USD* | 14-nov-2024 | 8,45 | 13,25 | 2,76 | 3,80 | -- | 4,43 | 04-dic-2014 | 31-oct-2024 | 7,67 | 14,48 | 2,56 | 3,59 | -- | 4,37 | 04-dic-2014 | 30-sep-2024 | 7,92 | 13,17 | 2,64 | 3,66 | -- | 4,43 | 04-dic-2014 | 1,24 | ES |
| AX | EUR | 14-nov-2024 | 13,27 | 16,05 | 5,50 | 4,62 | -- | 6,14 | 04-dic-2014 | 31-oct-2024 | 9,56 | 11,46 | 4,76 | 4,16 | -- | 5,81 | 04-dic-2014 | 30-sep-2024 | 6,82 | 7,36 | 3,93 | 3,18 | -- | 5,59 | 04-dic-2014 | 1,24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 31-oct-2024 | 7,67 | 14,80 | 4,56 | 5,11 | -- | 4,96 | -- | 30-sep-2024 | 7,89 | 13,94 | 4,67 | 5,16 | -- | 5,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 9,09 | 13,97 | 3,42 | 4,48 | -- | 5,11 | 04-dic-2014 | 31-oct-2024 | 8,32 | 15,24 | 3,22 | 4,27 | -- | 5,06 | 04-dic-2014 | 30-sep-2024 | 8,48 | 13,90 | 3,30 | 4,34 | -- | 5,12 | 04-dic-2014 | 0,59 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | 13,94 | 16,79 | 6,18 | 5,30 | -- | 6,84 | 04-dic-2014 | 31-oct-2024 | 10,22 | 12,20 | 5,44 | 4,84 | -- | 6,51 | 04-dic-2014 | 30-sep-2024 | 7,37 | 8,05 | 4,61 | 3,85 | -- | 6,28 | 04-dic-2014 | 0,59 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 31-oct-2024 | 7,67 | 14,80 | 4,56 | 5,11 | -- | 4,96 | -- | 30-sep-2024 | 7,89 | 13,94 | 4,67 | 5,16 | -- | 5,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 9,15 | 14,10 | 3,51 | 4,55 | -- | 5,17 | 04-dic-2014 | 31-oct-2024 | 8,36 | 15,34 | 3,32 | 4,34 | -- | 5,11 | 04-dic-2014 | 30-sep-2024 | 8,52 | 13,97 | 3,39 | 4,41 | -- | 5,17 | 04-dic-2014 | 0,51 |
--
|
| Z | EUR | 14-nov-2024 | 14,01 | 16,92 | 6,27 | 5,38 | -- | 6,90 | 04-dic-2014 | 31-oct-2024 | 10,25 | 12,30 | 5,54 | 4,91 | -- | 6,57 | 04-dic-2014 | 30-sep-2024 | 7,41 | 8,12 | 4,70 | 3,93 | -- | 6,34 | 04-dic-2014 | 0,51 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 31-oct-2024 | 7,67 | 14,80 | 4,56 | 5,11 | -- | 4,96 | -- | 30-sep-2024 | 7,89 | 13,94 | 4,67 | 5,16 | -- | 5,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2403304582
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 7,72 | 12,29 | 1,56 | -- | -- | 1,58 | 03-nov-2021 | 31-oct-2024 | 6,98 | 13,46 | -- | -- | -- | 1,37 | 03-nov-2021 | 30-sep-2024 | 7,31 | 12,15 | -- | -- | -- | 1,52 | 03-nov-2021 | 0,53 |
--
|
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 31,46 | 57,51 | -13,38 | 11,98 | 12,41 | 8,36 | 03-feb-1997 | 31-oct-2024 | 18,04 | 57,38 | -15,16 | 9,94 | 11,26 | 7,95 | 03-feb-1997 | 30-sep-2024 | 11,15 | 32,48 | -14,98 | 8,77 | 10,86 | 7,74 | 03-feb-1997 | 1,64 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | 37,31 | 61,41 | -11,07 | 12,87 | 14,29 | 8,77 | 03-feb-1997 | 31-oct-2024 | 20,10 | 53,23 | -13,34 | 10,54 | 12,87 | 8,26 | 03-feb-1997 | 30-sep-2024 | 10,02 | 25,68 | -13,90 | 8,26 | 12,24 | 7,95 | 03-feb-1997 | 1,64 |
--
|
|
| A | GBP | 14-nov-2024 | 31,86 | 54,38 | -11,85 | 12,24 | 14,78 | 9,29 | 03-feb-1997 | 31-oct-2024 | 17,04 | 48,54 | -13,33 | 10,08 | 13,72 | 8,83 | 03-feb-1997 | 30-sep-2024 | 5,64 | 20,55 | -14,83 | 6,94 | 12,98 | 8,46 | 03-feb-1997 | 1,64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-oct-2024 | 23,94 | 43,47 | 8,57 | 18,69 | 15,78 | 9,52 | -- | 30-sep-2024 | 24,36 | 41,88 | 11,74 | 19,43 | 16,12 | 9,56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 37,87 | 61,65 | -11,03 | -- | -- | -4,14 | 26-feb-2021 | 31-oct-2024 | 20,26 | 53,54 | -13,24 | -- | -- | -7,68 | 26-feb-2021 | 30-sep-2024 | 10,13 | 25,42 | -13,94 | -- | -- | -10,08 | 26-feb-2021 | 1,64 | ES |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-oct-2024 | 26,07 | 40,20 | 11,68 | -- | -- | 17,91 | -- | 30-sep-2024 | 23,05 | 35,10 | 13,95 | -- | -- | 17,58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 29,37 | 54,44 | -16,13 | 9,09 | 10,01 | 8,63 | 31-oct-2006 | 31-oct-2024 | 16,09 | 53,98 | -17,88 | 7,07 | 8,87 | 8,00 | 31-oct-2006 | 30-sep-2024 | 9,49 | 29,66 | -17,68 | 5,91 | 8,49 | 7,69 | 31-oct-2006 | 1,67 | ES |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 14-nov-2024 | 31,46 | 57,51 | -13,38 | 11,98 | 12,41 | 10,18 | 31-ene-2006 | 31-oct-2024 | 18,04 | 57,38 | -15,16 | 9,94 | 11,26 | 9,57 | 31-ene-2006 | 30-sep-2024 | 11,15 | 32,48 | -14,98 | 8,77 | 10,86 | 9,27 | 31-ene-2006 | 1,64 | ES |
| AX | EUR | 14-nov-2024 | 37,31 | 61,41 | -11,07 | 12,87 | 14,29 | 11,00 | 31-ene-2006 | 31-oct-2024 | 20,10 | 53,23 | -13,34 | 10,54 | 12,87 | 10,23 | 31-ene-2006 | 30-sep-2024 | 10,02 | 25,68 | -13,90 | 8,26 | 12,24 | 9,76 | 31-ene-2006 | 1,64 |
--
|
|
| AX | GBP | 14-nov-2024 | 31,86 | 54,38 | -11,85 | 12,24 | 14,78 | 12,17 | 31-ene-2006 | 31-oct-2024 | 17,04 | 48,54 | -13,33 | 10,08 | 13,72 | 11,48 | 31-ene-2006 | 30-sep-2024 | 5,64 | 20,55 | -14,83 | 6,94 | 12,98 | 10,93 | 31-ene-2006 | 1,64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-oct-2024 | 23,94 | 43,47 | 8,57 | 18,69 | 15,78 | 12,16 | -- | 30-sep-2024 | 24,36 | 41,88 | 11,74 | 19,43 | 16,12 | 12,24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 32,33 | 58,70 | -12,73 | 12,82 | 13,26 | 10,48 | 01-ago-1992 | 31-oct-2024 | 18,79 | 58,57 | -14,52 | 10,76 | 12,11 | 10,12 | 01-ago-1992 | 30-sep-2024 | 11,78 | 33,47 | -14,34 | 9,59 | 11,70 | 9,94 | 01-ago-1992 | 0,89 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | 38,21 | 62,62 | -10,40 | 13,72 | 15,15 | 11,39 | 01-ago-1992 | 31-oct-2024 | 20,86 | 54,38 | -12,68 | 11,37 | 13,72 | 10,94 | 01-ago-1992 | 30-sep-2024 | 10,64 | 26,62 | -13,25 | 9,08 | 13,09 | 10,66 | 01-ago-1992 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-oct-2024 | 23,94 | 43,47 | 8,57 | 18,69 | 15,78 | 10,47 | -- | 30-sep-2024 | 24,36 | 41,88 | 11,74 | 19,43 | 16,12 | 10,51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676055
|
I (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 38,84 | 62,93 | -- | -- | -- | 43,47 | 25-may-2023 | 31-oct-2024 | 21,08 | 54,84 | -- | -- | -- | 31,68 | 25-may-2023 | 30-sep-2024 | 10,80 | 26,44 | -- | -- | -- | 25,45 | 25-may-2023 | 0,89 |
--
|
|
ISIN: LU0266117687
|
IH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 30,19 | 55,52 | -15,54 | 9,90 | -- | 6,81 | 25-jun-2019 | 31-oct-2024 | 16,79 | 55,07 | -17,30 | 7,85 | -- | 4,72 | 25-jun-2019 | 30-sep-2024 | 10,11 | 30,62 | -17,10 | 6,71 | -- | 3,63 | 25-jun-2019 | 0,91 |
--
|
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 14-nov-2024 | 32,32 | 58,70 | -12,73 | 12,82 | 13,26 | 11,02 | 31-ene-2006 | 31-oct-2024 | 18,78 | 58,56 | -14,52 | 10,76 | 12,11 | 10,41 | 31-ene-2006 | 30-sep-2024 | 11,78 | 33,48 | -14,34 | 9,59 | 11,70 | 10,10 | 31-ene-2006 | 0,89 | ES |
| IX | EUR | 14-nov-2024 | 38,21 | 62,63 | -10,40 | 13,72 | 15,15 | 11,84 | 31-ene-2006 | 31-oct-2024 | 20,86 | 54,38 | -12,68 | 11,37 | 13,72 | 11,07 | 31-ene-2006 | 30-sep-2024 | 10,64 | 26,63 | -13,25 | 9,08 | 13,09 | 10,60 | 31-ene-2006 | 0,89 |
--
|
|
| IX | GBP | 14-nov-2024 | 32,73 | 55,55 | -11,18 | 13,08 | 15,64 | 13,02 | 31-ene-2006 | 31-oct-2024 | 17,78 | 49,66 | -12,67 | 10,91 | 14,59 | 12,33 | 31-ene-2006 | 30-sep-2024 | 6,24 | 21,46 | -14,19 | 7,75 | 13,83 | 11,77 | 31-ene-2006 | 0,89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-oct-2024 | 23,94 | 43,47 | 8,57 | 18,69 | 15,78 | 12,16 | -- | 30-sep-2024 | 24,36 | 41,88 | 11,74 | 19,43 | 16,12 | 12,24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 32,42 | 58,83 | -12,66 | 12,90 | 13,32 | 12,07 | 27-jun-2008 | 31-oct-2024 | 18,87 | 58,69 | -14,45 | 10,84 | 12,17 | 11,36 | 27-jun-2008 | 30-sep-2024 | 11,85 | 33,59 | -14,27 | 9,66 | 11,76 | 11,01 | 27-jun-2008 | 0,81 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | 38,31 | 62,75 | -10,33 | 13,79 | 15,21 | 14,83 | 27-jun-2008 | 31-oct-2024 | 20,95 | 54,51 | -12,61 | 11,44 | 13,78 | 13,93 | 27-jun-2008 | 30-sep-2024 | 10,71 | 26,73 | -13,18 | 9,15 | 13,15 | 13,39 | 27-jun-2008 | 0,81 |
--
|
|
| Z | GBP | 14-nov-2024 | 32,83 | 55,67 | -11,11 | 13,16 | 15,70 | 15,19 | 27-jun-2008 | 31-oct-2024 | 17,86 | 49,78 | -12,61 | 10,98 | 14,65 | 14,39 | 27-jun-2008 | 30-sep-2024 | 6,30 | 21,56 | -14,12 | 7,82 | 13,89 | 13,74 | 27-jun-2008 | 0,81 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-oct-2024 | 23,94 | 43,47 | 8,57 | 18,69 | 15,78 | 13,01 | -- | 30-sep-2024 | 24,36 | 41,88 | 11,74 | 19,43 | 16,12 | 13,11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 30,31 | 55,72 | -15,45 | 9,96 | 10,88 | 10,47 | 14-jul-2008 | 31-oct-2024 | 16,90 | 55,26 | -17,22 | 7,92 | 9,74 | 9,77 | 14-jul-2008 | 30-sep-2024 | 10,17 | 30,73 | -17,02 | 6,76 | 9,35 | 9,42 | 14-jul-2008 | 0,83 | ES |
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 30,27 | 55,65 | -15,44 | 9,97 | -- | 8,88 | 29-mar-2018 | 31-oct-2024 | 16,84 | 55,16 | -17,22 | 7,92 | -- | 7,15 | 29-mar-2018 | 30-sep-2024 | 10,17 | 30,75 | -17,00 | 6,77 | -- | 6,28 | 29-mar-2018 | 0,84 |
--
|
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 6,68 | 12,46 | 1,79 | 3,19 | 3,57 | 5,22 | 12-may-2003 | 31-oct-2024 | 6,07 | 14,80 | 1,69 | 3,08 | 3,48 | 5,20 | 12-may-2003 | 30-sep-2024 | 6,82 | 13,89 | 1,86 | 3,22 | 3,71 | 5,26 | 12-may-2003 | 1,40 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | 11,42 | 15,24 | 4,51 | 4,01 | 5,30 | 5,64 | 12-may-2003 | 31-oct-2024 | 7,93 | 11,77 | 3,88 | 3,64 | 4,97 | 5,49 | 12-may-2003 | 30-sep-2024 | 5,73 | 8,05 | 3,15 | 2,74 | 5,00 | 5,41 | 12-may-2003 | 1,40 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | 31-oct-2024 | 7,44 | 16,47 | 2,95 | 4,38 | 4,78 | 6,93 | -- | 30-sep-2024 | 8,03 | 15,66 | 3,08 | 4,55 | 4,95 | 6,98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 5,11 | 10,59 | -0,16 | 1,39 | 1,73 | 3,48 | 15-sep-2004 | 31-oct-2024 | 4,59 | 12,86 | -0,25 | 1,28 | 1,64 | 3,46 | 15-sep-2004 | 30-sep-2024 | 5,48 | 12,04 | -0,05 | 1,40 | 1,89 | 3,52 | 15-sep-2004 | 1,40 |
--
|
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* | 14-nov-2024 | 6,62 | 12,02 | 1,25 | 2,87 | 3,42 | 5,28 | 17-abr-2003 | 31-oct-2024 | 6,09 | 14,34 | 1,20 | 2,77 | 3,32 | 5,27 | 17-abr-2003 | 30-sep-2024 | 6,87 | 13,59 | 1,38 | 2,91 | 3,56 | 5,32 | 17-abr-2003 | 1,40 |
--
|
| AM | EUR | 14-nov-2024 | 11,37 | 14,79 | 3,95 | 3,69 | 5,14 | 5,42 | 17-abr-2003 | 31-oct-2024 | 7,94 | 11,32 | 3,38 | 3,33 | 4,81 | 5,28 | 17-abr-2003 | 30-sep-2024 | 5,78 | 7,76 | 2,66 | 2,43 | 4,85 | 5,20 | 17-abr-2003 | 1,40 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | 31-oct-2024 | 7,44 | 16,47 | 2,95 | 4,38 | 4,78 | 7,09 | -- | 30-sep-2024 | 8,03 | 15,66 | 3,08 | 4,55 | 4,95 | 7,14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* | 14-nov-2024 | 6,14 | 11,90 | 1,27 | 2,71 | 3,20 | 4,35 | 24-abr-2008 | 31-oct-2024 | 5,56 | 14,20 | 1,19 | 2,60 | 3,11 | 4,33 | 24-abr-2008 | 30-sep-2024 | 6,40 | 13,37 | 1,37 | 2,75 | 3,35 | 4,40 | 24-abr-2008 | 1,90 |
--
|
| C | EUR | 14-nov-2024 | 10,86 | 14,66 | 3,97 | 3,52 | 4,92 | 6,85 | 24-abr-2008 | 31-oct-2024 | 7,41 | 11,18 | 3,37 | 3,16 | 4,59 | 6,67 | 24-abr-2008 | 30-sep-2024 | 5,32 | 7,55 | 2,65 | 2,27 | 4,64 | 6,57 | 24-abr-2008 | 1,90 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | 31-oct-2024 | 7,44 | 16,47 | 2,95 | 4,38 | 4,78 | 6,62 | -- | 30-sep-2024 | 8,03 | 15,66 | 3,08 | 4,55 | 4,95 | 6,69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* | 14-nov-2024 | 6,20 | 11,51 | 0,81 | 2,44 | 3,08 | 4,51 | 14-mar-2008 | 31-oct-2024 | 5,57 | 13,85 | 0,72 | 2,32 | 2,96 | 4,49 | 14-mar-2008 | 30-sep-2024 | 6,44 | 13,01 | 0,91 | 2,48 | 3,21 | 4,56 | 14-mar-2008 | 1,90 |
--
|
| CM | EUR | 14-nov-2024 | 10,92 | 14,27 | 3,50 | 3,25 | 4,80 | 6,98 | 14-mar-2008 | 31-oct-2024 | 7,42 | 10,84 | 2,89 | 2,88 | 4,45 | 6,79 | 14-mar-2008 | 30-sep-2024 | 5,35 | 7,21 | 2,19 | 2,01 | 4,50 | 6,70 | 14-mar-2008 | 1,90 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | 31-oct-2024 | 7,44 | 16,47 | 2,95 | 4,38 | 4,78 | 6,87 | -- | 30-sep-2024 | 8,03 | 15,66 | 3,08 | 4,55 | 4,95 | 6,94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 7,25 | 13,17 | 2,38 | 3,80 | 4,28 | 6,59 | 29-ago-2002 | 31-oct-2024 | 6,60 | 15,49 | 2,28 | 3,69 | 4,18 | 6,57 | 29-ago-2002 | 30-sep-2024 | 7,33 | 14,62 | 2,46 | 3,84 | 4,42 | 6,63 | 29-ago-2002 | 0,79 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | 12,02 | 15,97 | 5,11 | 4,62 | 6,02 | 6,23 | 29-ago-2002 | 31-oct-2024 | 8,47 | 12,44 | 4,48 | 4,25 | 5,68 | 6,09 | 29-ago-2002 | 30-sep-2024 | 6,23 | 8,74 | 3,75 | 3,35 | 5,72 | 6,01 | 29-ago-2002 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | 31-oct-2024 | 7,44 | 16,47 | 2,95 | 4,38 | 4,78 | 7,60 | -- | 30-sep-2024 | 8,03 | 15,66 | 3,08 | 4,55 | 4,95 | 7,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* | 14-nov-2024 | 7,17 | 12,63 | 1,80 | 3,45 | -- | 3,58 | 08-ago-2019 | 31-oct-2024 | 6,46 | 15,03 | 1,71 | 3,32 | -- | 3,48 | 08-ago-2019 | 30-sep-2024 | 7,23 | 14,12 | 1,88 | 3,47 | -- | 3,68 | 08-ago-2019 | 0,79 |
--
|
| IM | EUR | 14-nov-2024 | 11,94 | 15,41 | 4,51 | 4,27 | -- | 4,72 | 08-ago-2019 | 31-oct-2024 | 8,32 | 11,99 | 3,89 | 3,88 | -- | 4,10 | 08-ago-2019 | 30-sep-2024 | 6,13 | 8,26 | 3,17 | 2,98 | -- | 3,76 | 08-ago-2019 | 0,79 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | 31-oct-2024 | 7,44 | 16,47 | 2,95 | 4,38 | -- | 4,52 | -- | 30-sep-2024 | 8,03 | 15,66 | 3,08 | 4,55 | -- | 4,71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 7,31 | 13,19 | 2,49 | 3,92 | 4,40 | 4,32 | 14-mar-2014 | 31-oct-2024 | 6,70 | 15,63 | 2,38 | 3,82 | 4,31 | 4,28 | 14-mar-2014 | 30-sep-2024 | 7,38 | 14,67 | 2,56 | 3,95 | 4,55 | 4,37 | 14-mar-2014 | 0,71 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | 12,09 | 15,99 | 5,22 | 4,74 | 6,15 | 7,04 | 14-mar-2014 | 31-oct-2024 | 8,57 | 12,58 | 4,59 | 4,38 | 5,82 | 6,75 | 14-mar-2014 | 30-sep-2024 | 6,29 | 8,78 | 3,85 | 3,46 | 5,86 | 6,59 | 14-mar-2014 | 0,71 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | 31-oct-2024 | 7,44 | 16,47 | 2,95 | 4,38 | 4,78 | 4,71 | -- | 30-sep-2024 | 8,03 | 15,66 | 3,08 | 4,55 | 4,95 | 4,81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 5,74 | 11,31 | 0,44 | 1,99 | 2,51 | 3,61 | 20-jul-2011 | 31-oct-2024 | 5,14 | 13,52 | 0,34 | 1,86 | 2,42 | 3,58 | 20-jul-2011 | 30-sep-2024 | 6,06 | 12,75 | 0,57 | 2,01 | 2,68 | 3,67 | 20-jul-2011 | 0,73 |
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 7,79 | 14,02 | 1,94 | 3,39 | -- | 4,43 | 02-dic-2014 | 31-oct-2024 | 7,00 | 16,04 | 1,82 | 3,21 | -- | 4,37 | 02-dic-2014 | 30-sep-2024 | 7,45 | 14,31 | 1,85 | 3,38 | -- | 4,45 | 02-dic-2014 | 1,49 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | 12,58 | 16,84 | 4,66 | 4,21 | -- | 6,11 | 02-dic-2014 | 31-oct-2024 | 8,88 | 12,98 | 4,01 | 3,77 | -- | 5,78 | 02-dic-2014 | 30-sep-2024 | 6,36 | 8,44 | 3,14 | 2,90 | -- | 5,58 | 02-dic-2014 | 1,49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | 31-oct-2024 | 7,42 | 16,47 | 2,97 | 4,55 | -- | 5,08 | -- | 30-sep-2024 | 8,00 | 15,74 | 3,10 | 4,72 | -- | 5,18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 6,26 | 12,09 | -0,05 | 1,60 | -- | 1,52 | 24-may-2017 | 31-oct-2024 | 5,54 | 14,03 | -0,17 | 1,41 | -- | 1,44 | 24-may-2017 | 30-sep-2024 | 6,19 | 12,42 | -0,10 | 1,57 | -- | 1,54 | 24-may-2017 | 1,51 | ES |
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* | 14-nov-2024 | 7,77 | 14,00 | 1,94 | 3,38 | -- | 3,54 | 11-oct-2017 | 31-oct-2024 | 7,03 | 16,03 | 1,82 | 3,21 | -- | 3,46 | 11-oct-2017 | 30-sep-2024 | 7,48 | 14,35 | 1,86 | 3,39 | -- | 3,56 | 11-oct-2017 | 1,49 |
--
|
| AR | EUR | 14-nov-2024 | 12,57 | 16,81 | 4,66 | 4,20 | -- | 5,21 | 11-oct-2017 | 31-oct-2024 | 8,90 | 12,97 | 4,01 | 3,78 | -- | 4,74 | 11-oct-2017 | 30-sep-2024 | 6,38 | 8,48 | 3,15 | 2,91 | -- | 4,45 | 11-oct-2017 | 1,49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | 31-oct-2024 | 7,42 | 16,47 | 2,97 | 4,55 | -- | 4,55 | -- | 30-sep-2024 | 8,00 | 15,74 | 3,10 | 4,72 | -- | 4,69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* | 14-nov-2024 | 7,80 | 14,01 | 1,94 | 3,39 | -- | 4,43 | 02-dic-2014 | 31-oct-2024 | 7,01 | 16,02 | 1,82 | 3,21 | -- | 4,37 | 02-dic-2014 | 30-sep-2024 | 7,48 | 14,28 | 1,86 | 3,39 | -- | 4,45 | 02-dic-2014 | 1,49 | ES |
| AX | EUR | 14-nov-2024 | 12,60 | 16,83 | 4,66 | 4,21 | -- | 6,11 | 02-dic-2014 | 31-oct-2024 | 8,88 | 12,96 | 4,01 | 3,78 | -- | 5,78 | 02-dic-2014 | 30-sep-2024 | 6,38 | 8,41 | 3,15 | 2,91 | -- | 5,58 | 02-dic-2014 | 1,49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | 31-oct-2024 | 7,42 | 16,47 | 2,97 | 4,55 | -- | 5,08 | -- | 30-sep-2024 | 8,00 | 15,74 | 3,10 | 4,72 | -- | 5,18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 8,54 | 14,95 | 2,76 | 4,22 | -- | 5,27 | 02-dic-2014 | 31-oct-2024 | 7,73 | 17,00 | 2,64 | 4,04 | -- | 5,21 | 02-dic-2014 | 30-sep-2024 | 8,12 | 15,24 | 2,68 | 4,22 | -- | 5,30 | 02-dic-2014 | 0,69 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | 13,37 | 17,79 | 5,50 | 5,04 | -- | 6,97 | 02-dic-2014 | 31-oct-2024 | 9,62 | 13,91 | 4,85 | 4,61 | -- | 6,64 | 02-dic-2014 | 30-sep-2024 | 7,02 | 9,32 | 3,98 | 3,74 | -- | 6,43 | 02-dic-2014 | 0,69 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | 31-oct-2024 | 7,42 | 16,47 | 2,97 | 4,55 | -- | 5,08 | -- | 30-sep-2024 | 8,00 | 15,74 | 3,10 | 4,72 | -- | 5,18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 8,63 | 15,03 | 2,84 | 4,29 | -- | 5,40 | 02-dic-2014 | 31-oct-2024 | 7,83 | 17,09 | 2,73 | 4,11 | -- | 5,34 | 02-dic-2014 | 30-sep-2024 | 8,19 | 15,32 | 2,76 | 4,29 | -- | 5,42 | 02-dic-2014 | 0,61 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | 13,46 | 17,87 | 5,58 | 5,12 | -- | 7,10 | 02-dic-2014 | 31-oct-2024 | 9,72 | 14,00 | 4,94 | 4,68 | -- | 6,77 | 02-dic-2014 | 30-sep-2024 | 7,08 | 9,40 | 4,06 | 3,80 | -- | 6,56 | 02-dic-2014 | 0,61 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | 31-oct-2024 | 7,42 | 16,47 | 2,97 | 4,55 | -- | 5,08 | -- | 30-sep-2024 | 8,00 | 15,74 | 3,10 | 4,72 | -- | 5,18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610903103
|
ZH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 7,10 | 13,13 | 0,90 | 2,51 | -- | 2,54 | 19-may-2017 | 31-oct-2024 | 6,36 | 15,10 | 0,79 | 2,33 | -- | 2,45 | 19-may-2017 | 30-sep-2024 | 6,89 | 13,41 | 0,86 | 2,49 | -- | 2,55 | 19-may-2017 | 0,64 |
--
|
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 32,28 | 59,95 | -14,28 | 10,34 | -- | 8,88 | 28-nov-2014 | 31-oct-2024 | 18,07 | 59,51 | -16,14 | 8,14 | -- | 7,68 | 28-nov-2014 | 30-sep-2024 | 11,29 | 34,42 | -16,25 | 7,16 | -- | 7,10 | 28-nov-2014 | 1,74 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | 38,17 | 63,91 | -12,00 | 11,21 | -- | 10,69 | 28-nov-2014 | 31-oct-2024 | 20,13 | 55,30 | -14,34 | 8,73 | -- | 9,19 | 28-nov-2014 | 30-sep-2024 | 10,15 | 27,52 | -15,19 | 6,66 | -- | 8,31 | 28-nov-2014 | 1,74 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 23,53 | 43,42 | 8,22 | 18,34 | -- | 12,39 | -- | 30-sep-2024 | 24,00 | 41,47 | 11,31 | 19,09 | -- | 12,55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 33,35 | 61,40 | -13,48 | 11,35 | -- | 9,87 | 28-nov-2014 | 31-oct-2024 | 18,98 | 61,02 | -15,36 | 9,14 | -- | 8,66 | 28-nov-2014 | 30-sep-2024 | 12,07 | 35,64 | -15,47 | 8,15 | -- | 8,07 | 28-nov-2014 | 0,81 |
--
|
| Z | EUR | 14-nov-2024 | 39,29 | 65,39 | -11,18 | 12,23 | -- | 11,70 | 28-nov-2014 | 31-oct-2024 | 21,07 | 56,77 | -13,54 | 9,74 | -- | 10,18 | 28-nov-2014 | 30-sep-2024 | 10,93 | 28,68 | -14,40 | 7,64 | -- | 9,30 | 28-nov-2014 | 0,81 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | 31-oct-2024 | 23,53 | 43,42 | 8,22 | 18,34 | -- | 12,39 | -- | 30-sep-2024 | 24,00 | 41,47 | 11,31 | 19,09 | -- | 12,55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* | 14-nov-2024 | 16,83 | 28,43 | 6,02 | 8,52 | 7,25 | 7,45 | 16-abr-2003 | 31-oct-2024 | 12,19 | 29,25 | 4,95 | 8,14 | 6,87 | 7,26 | 16-abr-2003 | 30-sep-2024 | 12,63 | 22,29 | 6,98 | 8,39 | 7,05 | 7,31 | 16-abr-2003 | 1,73 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | 22,03 | 31,61 | 8,85 | 9,38 | 9,04 | 7,60 | 16-abr-2003 | 31-oct-2024 | 14,15 | 25,84 | 7,21 | 8,74 | 8,41 | 7,28 | 16-abr-2003 | 30-sep-2024 | 11,48 | 16,01 | 8,33 | 7,89 | 8,38 | 7,19 | 16-abr-2003 | 1,73 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | 31-oct-2024 | 15,40 | 30,98 | 6,85 | 10,14 | 8,87 | 9,43 | -- | 30-sep-2024 | 16,68 | 27,76 | 9,03 | 10,69 | 9,23 | 9,53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 15,20 | 26,24 | 3,58 | 6,18 | 5,17 | 5,07 | 15-sep-2004 | 31-oct-2024 | 10,62 | 26,89 | 2,48 | 5,80 | 4,81 | 4,87 | 15-sep-2004 | 30-sep-2024 | 11,13 | 19,94 | 4,47 | 6,00 | 4,98 | 4,92 | 15-sep-2004 | 1,72 |
--
|
|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | 14-nov-2024 | 16,42 | 27,79 | 4,84 | 6,98 | 5,90 | 5,18 | 26-may-2006 | 31-oct-2024 | 11,74 | 28,41 | 3,73 | 6,59 | 5,54 | 4,96 | 26-may-2006 | 30-sep-2024 | 12,11 | 21,29 | 5,70 | 6,78 | 5,71 | 5,00 | 26-may-2006 | 1,72 |
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* | 14-nov-2024 | 16,55 | 28,12 | 5,80 | 8,24 | 6,96 | 5,46 | 27-sep-2006 | 31-oct-2024 | 11,92 | 28,89 | 4,68 | 7,87 | 6,58 | 5,23 | 27-sep-2006 | 30-sep-2024 | 12,41 | 21,96 | 6,70 | 8,12 | 6,76 | 5,28 | 27-sep-2006 | 1,97 |
--
|
| C | EUR | 14-nov-2024 | 21,73 | 31,29 | 8,62 | 9,10 | 8,74 | 6,52 | 27-sep-2006 | 31-oct-2024 | 13,88 | 25,49 | 6,93 | 8,46 | 8,12 | 6,14 | 27-sep-2006 | 30-sep-2024 | 11,26 | 15,70 | 8,05 | 7,61 | 8,10 | 6,04 | 27-sep-2006 | 1,97 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | 31-oct-2024 | 15,40 | 30,98 | 6,85 | 10,14 | 8,87 | 7,65 | -- | 30-sep-2024 | 16,68 | 27,76 | 9,03 | 10,69 | 9,23 | 7,76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* | 14-nov-2024 | 17,78 | 29,64 | 6,99 | 9,41 | 8,09 | 7,86 | 29-ago-2002 | 31-oct-2024 | 13,08 | 30,50 | 5,87 | 9,04 | 7,71 | 7,68 | 29-ago-2002 | 30-sep-2024 | 13,44 | 23,44 | 7,91 | 9,28 | 7,89 | 7,72 | 29-ago-2002 | 0,79 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | 23,01 | 32,84 | 9,84 | 10,28 | 9,89 | 7,49 | 29-ago-2002 | 31-oct-2024 | 15,05 | 27,05 | 8,15 | 9,64 | 9,26 | 7,18 | 29-ago-2002 | 30-sep-2024 | 12,28 | 17,11 | 9,27 | 8,77 | 9,23 | 7,09 | 29-ago-2002 | 0,79 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | 31-oct-2024 | 15,40 | 30,98 | 6,85 | 10,14 | 8,87 | 9,01 | -- | 30-sep-2024 | 16,68 | 27,76 | 9,03 | 10,69 | 9,23 | 9,11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | 14-nov-2024 | 16,11 | 27,35 | 4,44 | 7,01 | 5,92 | 5,49 | 18-jul-2008 | 31-oct-2024 | 11,45 | 28,04 | 3,34 | 6,63 | 5,55 | 5,24 | 18-jul-2008 | 30-sep-2024 | 11,89 | 21,05 | 5,33 | 6,82 | 5,73 | 5,29 | 18-jul-2008 | 0,81 |
--
|
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | 17,84 | 29,69 | 7,09 | -- | -- | 9,03 | 18-dic-2019 | 31-oct-2024 | 13,14 | 30,57 | 5,98 | -- | -- | 8,20 | 18-dic-2019 | 30-sep-2024 | 13,51 | 23,54 | 8,02 | -- | -- | 8,42 | 18-dic-2019 | 0,71 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | 23,08 | 32,90 | 9,95 | -- | -- | 10,15 | 18-dic-2019 | 31-oct-2024 | 15,12 | 27,12 | 8,27 | -- | -- | 8,73 | 18-dic-2019 | 30-sep-2024 | 12,35 | 17,20 | 9,39 | -- | -- | 8,33 | 18-dic-2019 | 0,71 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | 31-oct-2024 | 15,40 | 30,98 | 6,85 | -- | -- | 9,30 | -- | 30-sep-2024 | 16,68 | 27,76 | 9,03 | -- | -- | 9,73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542576
|
A | USD* | 14-nov-2024 | -6,92 | 5,10 | -- | -- | -- | -9,99 | 31-mar-2022 | 31-oct-2024 | -6,67 | 11,10 | -- | -- | -- | -10,03 | 31-mar-2022 | 30-sep-2024 | -1,47 | 6,81 | -- | -- | -- | -8,39 | 31-mar-2022 | 2,14 | ES |
| A | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2022 | 2,14 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | 31-oct-2024 | 9,35 | 21,83 | -- | -- | -- | 3,69 | -- | 30-sep-2024 | 14,29 | 22,09 | -- | -- | -- | 5,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542659
|
I | USD* | 14-nov-2024 | -5,91 | 6,36 | -- | -- | -- | -8,89 | 31-mar-2022 | 31-oct-2024 | -5,72 | 12,50 | -- | -- | -- | -8,95 | 31-mar-2022 | 30-sep-2024 | -0,53 | 8,15 | -- | -- | -- | -7,27 | 31-mar-2022 | 0,94 | ES |
| I | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2022 | 0,94 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | 31-oct-2024 | 9,35 | 21,83 | -- | -- | -- | 3,69 | -- | 30-sep-2024 | 14,29 | 22,09 | -- | -- | -- | 5,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542733
|
Z | USD* | 14-nov-2024 | -5,85 | 6,46 | -- | -- | -- | -8,82 | 31-mar-2022 | 31-oct-2024 | -5,66 | 12,54 | -- | -- | -- | -8,87 | 31-mar-2022 | 30-sep-2024 | -0,48 | 8,19 | -- | -- | -- | -7,20 | 31-mar-2022 | 0,86 | ES |
| Z | EUR | 14-nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2022 | 31-oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2022 | 30-sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-mar-2022 | 0,86 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | 31-oct-2024 | 9,35 | 21,83 | -- | -- | -- | 3,69 | -- | 30-sep-2024 | 14,29 | 22,09 | -- | -- | -- | 5,66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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|
Precios diarios
|
||||||||
| Nombre del fondo | Clase de acción | Divisa. | Patrimonio del fondo (Millones) |
Valor liquidativo (VL) |
Variación Diaria |
Variación Diaria (%) |
A fecha de | Ficha |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 6,60 | 32,31 | -0,46 | -1,40 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 30,68 | -0,37 | -1,19 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 25,57 | -0,25 | -0,97 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 6,60 | 30,96 | -0,44 | -1,40 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 6,60 | 31,82 | -0,45 | -1,39 | 15-nov-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 30,21 | -0,37 | -1,21 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 25,18 | -0,25 | -0,98 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 6,60 | 30,50 | -0,44 | -1,42 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 6,60 | 32,90 | -0,47 | -1,41 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 31,24 | -0,38 | -1,20 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 26,04 | -0,25 | -0,95 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 6,60 | 32,95 | -0,47 | -1,41 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 31,29 | -0,38 | -1,20 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 26,08 | -0,25 | -0,95 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 3.377,60 | 51,58 | -0,31 | -0,60 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 48,97 | -0,20 | -0,41 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 3.377,60 | 17,77 | -0,07 | -0,39 | 15-nov-2024 | ES |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 3.377,60 | 42,06 | -0,26 | -0,61 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 3.377,60 | 55,75 | -0,34 | -0,61 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 52,93 | -0,21 | -0,40 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 44,11 | -0,09 | -0,20 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | 3.377,60 | 30,29 | -0,12 | -0,40 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | 3.377,60 | 24,56 | -0,15 | -0,61 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 3.377,60 | 56,00 | -0,34 | -0,60 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 53,18 | -0,21 | -0,39 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 44,32 | -0,08 | -0,18 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337807072
|
Z (EUR) | EUR* | 3.377,60 | 20,31 | -0,08 | -0,39 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 3.377,60 | 45,72 | -0,28 | -0,61 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 35,95 | 28,79 | -0,41 | -1,40 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 27,34 | -0,33 | -1,19 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 22,78 | -0,23 | -1,00 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 35,95 | 29,10 | -0,42 | -1,42 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 27,63 | -0,34 | -1,22 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 23,02 | -0,24 | -1,03 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 35,95 | 29,12 | -0,41 | -1,39 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 27,65 | -0,34 | -1,22 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 23,04 | -0,23 | -0,99 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 22,16 | 27,74 | -0,03 | -0,11 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 26,34 | 0,03 | 0,11 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 21,95 | 0,07 | 0,32 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | 22,16 | 27,09 | -0,03 | -0,11 | 15-nov-2024 |
--
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 22,16 | 27,99 | -0,04 | -0,14 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 26,58 | 0,02 | 0,07 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 22,15 | 0,07 | 0,32 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | 22,16 | 27,33 | -0,03 | -0,11 | 15-nov-2024 |
--
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 22,16 | 28,01 | -0,04 | -0,14 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 26,60 | 0,02 | 0,07 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 22,17 | 0,07 | 0,32 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | 22,16 | 27,35 | -0,04 | -0,15 | 15-nov-2024 |
--
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 6,91 | 31,11 | -0,35 | -1,11 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 29,54 | -0,27 | -0,91 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 6,91 | 29,00 | -0,33 | -1,13 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 6,91 | 30,79 | -0,35 | -1,12 | 15-nov-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,24 | -0,27 | -0,92 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 6,91 | 28,72 | -0,33 | -1,14 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 6,91 | 31,77 | -0,36 | -1,12 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 30,17 | -0,28 | -0,92 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 6,91 | 31,84 | -0,35 | -1,09 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 30,23 | -0,27 | -0,89 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 7,03 | 29,20 | -0,21 | -0,71 | 15-nov-2024 | ES |
| A | USD | -- | 30,75 | -0,29 | -0,93 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 7,03 | 31,03 | -0,22 | -0,70 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 7,03 | 28,94 | -0,20 | -0,69 | 15-nov-2024 |
--
|
| C | USD | -- | 30,48 | -0,28 | -0,91 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 7,03 | 30,71 | -0,22 | -0,71 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 7,03 | 29,70 | -0,21 | -0,70 | 15-nov-2024 | ES |
| I | USD | -- | 31,28 | -0,29 | -0,92 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 7,03 | 29,76 | -0,21 | -0,70 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | USD | -- | 31,34 | -0,29 | -0,92 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 6,65 | 30,55 | -0,37 | -1,20 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 29,01 | -0,29 | -0,99 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 6,65 | 28,52 | -0,35 | -1,21 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 6,65 | 30,27 | -0,37 | -1,21 | 15-nov-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 28,74 | -0,30 | -1,03 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 6,65 | 28,29 | -0,35 | -1,22 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 6,65 | 31,07 | -0,38 | -1,21 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 29,50 | -0,30 | -1,01 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 24,59 | -0,19 | -0,77 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 6,65 | 31,14 | -0,38 | -1,21 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 29,57 | -0,30 | -1,00 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 24,64 | -0,20 | -0,81 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 6,58 | 31,19 | -0,43 | -1,36 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 29,62 | -0,34 | -1,14 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 6,58 | 29,16 | -0,40 | -1,35 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 6,58 | 30,87 | -0,42 | -1,34 | 15-nov-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,31 | -0,34 | -1,15 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 6,58 | 28,89 | -0,40 | -1,37 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 6,58 | 31,85 | -0,44 | -1,36 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 30,24 | -0,35 | -1,14 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 6,58 | 31,91 | -0,44 | -1,36 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 30,30 | -0,36 | -1,17 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 5,49 | 26,21 | -0,17 | -0,64 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 24,89 | -0,10 | -0,40 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 5,49 | 24,61 | -0,16 | -0,65 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 5,49 | 25,95 | -0,17 | -0,65 | 15-nov-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 24,64 | -0,11 | -0,44 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 5,49 | 24,35 | -0,16 | -0,65 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 5,49 | 26,73 | -0,17 | -0,63 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 25,38 | -0,11 | -0,43 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21,15 | -0,05 | -0,24 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 5,49 | 26,78 | -0,17 | -0,63 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 25,43 | -0,11 | -0,43 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21,19 | -0,05 | -0,23 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2764884735
|
ZH (EUR) | EUR* | 5,49 | 26,92 | -0,17 | -0,63 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 36,54 | 23,94 | -0,02 | -0,08 | 15-nov-2024 | ES |
| A | USD | -- | 25,21 | -0,07 | -0,28 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 36,54 | 24,72 | -0,02 | -0,08 | 15-nov-2024 | ES |
| I | USD | -- | 26,04 | -0,07 | -0,27 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 36,54 | 24,80 | -0,01 | -0,04 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | USD | -- | 26,11 | -0,07 | -0,27 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* | 24,40 | 22,39 | -0,01 | -0,04 | 15-nov-2024 | ES |
| A | USD | -- | 23,58 | -0,06 | -0,25 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663648
|
I | EUR* | 24,40 | 23,13 | -0,01 | -0,04 | 15-nov-2024 | ES |
| I | USD | -- | 24,36 | -0,06 | -0,25 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* | 24,40 | 23,20 | -0,01 | -0,04 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | USD | -- | 24,43 | -0,06 | -0,24 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 93,23 | 24,89 | -0,07 | -0,28 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 23,64 | -0,01 | -0,04 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 93,23 | 25,49 | -0,02 | -0,08 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 93,23 | 24,70 | -0,06 | -0,24 | 15-nov-2024 | ES |
| C | EUR | -- | 23,45 | -0,01 | -0,04 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 93,23 | 23,27 | -0,06 | -0,26 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 93,23 | 25,44 | -0,02 | -0,08 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 93,23 | 25,32 | -0,06 | -0,24 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 24,04 | -0,01 | -0,04 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 93,23 | 25,37 | -0,06 | -0,24 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 24,09 | -0,01 | -0,04 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 7,29 | 31,99 | -0,45 | -1,39 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 30,38 | -0,36 | -1,17 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 7,29 | 29,89 | -0,42 | -1,39 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 7,29 | 31,71 | -0,44 | -1,37 | 15-nov-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 30,11 | -0,35 | -1,15 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 7,29 | 29,61 | -0,42 | -1,40 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 7,29 | 32,54 | -0,46 | -1,39 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 30,90 | -0,36 | -1,15 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 7,29 | 32,61 | -0,45 | -1,36 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 30,96 | -0,37 | -1,18 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2764884651
|
ZH (EUR) | EUR* | 7,29 | 27,38 | -0,38 | -1,37 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 5,49 | 27,20 | -0,38 | -1,38 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 25,83 | -0,31 | -1,19 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 21,53 | -0,21 | -0,97 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 5,49 | 27,09 | -0,38 | -1,38 | 15-nov-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 25,72 | -0,31 | -1,19 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 21,44 | -0,21 | -0,97 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 5,49 | 27,43 | -0,39 | -1,40 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 26,05 | -0,31 | -1,18 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21,71 | -0,21 | -0,96 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 5,49 | 27,45 | -0,39 | -1,40 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 26,07 | -0,31 | -1,18 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21,72 | -0,22 | -1,00 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 23,21 | 18,55 | -0,08 | -0,43 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 17,62 | -0,03 | -0,17 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 23,21 | 15,47 | -0,07 | -0,45 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 23,21 | 19,94 | -0,08 | -0,40 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 18,93 | -0,04 | -0,21 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 23,21 | 20,01 | -0,08 | -0,40 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 19,00 | -0,04 | -0,21 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 97,58 | 27,69 | -0,14 | -0,50 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 26,29 | -0,08 | -0,30 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680574
|
I | USD* | 97,58 | 29,45 | -0,14 | -0,47 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 27,96 | -0,08 | -0,28 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* | 97,58 | 29,54 | -0,14 | -0,47 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 28,05 | -0,08 | -0,28 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 928,20 | 41,70 | -0,38 | -0,90 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 39,60 | -0,27 | -0,68 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 33,00 | -0,16 | -0,48 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 928,20 | 21,71 | -0,15 | -0,69 | 15-nov-2024 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 928,20 | 33,56 | -0,31 | -0,92 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 928,20 | 45,26 | -0,41 | -0,90 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 42,98 | -0,29 | -0,67 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 35,82 | -0,17 | -0,47 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | 928,20 | 40,53 | -0,37 | -0,91 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 928,20 | 48,20 | -0,43 | -0,88 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 45,77 | -0,31 | -0,67 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 38,14 | -0,18 | -0,47 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 928,20 | 35,78 | -0,33 | -0,91 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 597,27 | 40,83 | -0,06 | -0,15 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 38,77 | 0,02 | 0,05 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 597,27 | 33,99 | -0,06 | -0,18 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 597,27 | 19,67 | -0,03 | -0,15 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* | 597,27 | 18,14 | -0,03 | -0,17 | 15-nov-2024 |
--
|
| AR | EUR | -- | 17,23 | 0,01 | 0,06 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 597,27 | 23,65 | -0,04 | -0,17 | 15-nov-2024 | ES |
| AX | EUR | -- | 22,46 | 0,01 | 0,04 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 597,27 | 36,08 | -0,06 | -0,17 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 34,26 | 0,01 | 0,03 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* | 597,27 | 30,46 | -0,05 | -0,16 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 597,27 | 45,06 | -0,08 | -0,18 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 42,79 | 0,02 | 0,05 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* | 597,27 | 31,68 | -0,05 | -0,16 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* | 597,27 | 17,94 | -0,03 | -0,17 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 206,81 | 96,80 | -0,30 | -0,31 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 91,92 | -0,08 | -0,09 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 76,60 | 0,09 | 0,12 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 206,81 | 58,82 | -0,18 | -0,30 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 206,81 | 16,43 | -0,05 | -0,30 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 206,81 | 42,77 | -0,13 | -0,30 | 15-nov-2024 |
--
|
| AX | EUR | -- | 40,62 | -0,03 | -0,07 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 33,85 | 0,04 | 0,12 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 206,81 | 115,67 | -0,35 | -0,30 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 109,83 | -0,10 | -0,09 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119469
|
IH (EUR) | EUR* | 206,81 | 28,21 | -0,09 | -0,32 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 206,81 | 49,60 | -0,15 | -0,30 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 47,09 | -0,05 | -0,11 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 206,81 | 37,08 | -0,11 | -0,30 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 1.054,09 | 11,40 | 0,01 | 0,09 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 10,82 | 0,03 | 0,28 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | 1.054,09 | 27,40 | 0,08 | 0,29 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | 1.054,09 | 26,26 | 0,03 | 0,11 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 1.054,09 | 11,63 | 0,01 | 0,09 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 11,04 | 0,03 | 0,27 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 9,20 | 0,04 | 0,44 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2784407293
|
I (EUR) | EUR* | 1.054,09 | 27,55 | 0,08 | 0,29 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2784407376
|
IH (EUR) | EUR* | 1.054,09 | 26,39 | 0,03 | 0,11 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* | 1.054,09 | 13,45 | 0,02 | 0,15 | 15-nov-2024 |
--
|
| J | EUR | -- | 12,77 | 0,04 | 0,31 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* | 1.054,09 | 12,26 | 0,01 | 0,08 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* | 1.054,09 | 8,26 | 0,01 | 0,12 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* | 1.054,09 | 8,83 | 0,01 | 0,11 | 15-nov-2024 |
--
|
| JR | EUR | -- | 8,38 | 0,02 | 0,24 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 1.054,09 | 13,21 | 0,02 | 0,15 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 12,54 | 0,04 | 0,32 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* | 1.054,09 | 12,08 | 0,01 | 0,08 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | 1.054,09 | 8,96 | 0,01 | 0,11 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* | 1.054,09 | 9,11 | 0,01 | 0,11 | 15-nov-2024 |
--
|
| ZR | EUR | -- | 8,65 | 0,03 | 0,35 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507315
|
A | USD* | 53,04 | 32,15 | 0,03 | 0,09 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 30,53 | 0,10 | 0,33 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507406
|
AH (EUR) | EUR* | 53,04 | 26,71 | 0,03 | 0,11 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU1258507588
|
AHR (EUR) | EUR* | 53,04 | 14,53 | 0,01 | 0,07 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1625185423
|
I | USD* | 53,04 | 27,53 | 0,03 | 0,11 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 26,14 | 0,08 | 0,31 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2019222913
|
IH (EUR) | EUR* | 53,04 | 24,66 | 0,03 | 0,12 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1258507661
|
Z | USD* | 53,04 | 34,65 | 0,04 | 0,12 | 15-nov-2024 |
--
|
| Z | EUR | -- | 32,90 | 0,10 | 0,30 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2019223051
|
ZH (EUR) | EUR* | 53,04 | 24,72 | 0,02 | 0,08 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 620,64 | 9,62 | 0,02 | 0,21 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 9,13 | 0,03 | 0,33 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 620,64 | 10,68 | 0,05 | 0,47 | 15-nov-2024 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 620,64 | 25,03 | 0,04 | 0,16 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 620,64 | 24,29 | 0,05 | 0,21 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 620,64 | 7,04 | 0,01 | 0,14 | 15-nov-2024 |
--
|
| AR | EUR | -- | 6,68 | 0,02 | 0,30 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| AR | GBP | -- | 5,57 | 0,03 | 0,54 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 620,64 | 9,92 | 0,02 | 0,20 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 9,42 | 0,04 | 0,43 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 620,64 | 10,74 | 0,02 | 0,19 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 10,20 | 0,05 | 0,49 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188864
|
Z (EUR) | EUR* | 620,64 | 10,86 | 0,04 | 0,37 | 15-nov-2024 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | 620,64 | 10,79 | 0,02 | 0,19 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 234,29 | 15,34 | 0,00 | 0,00 | 15-nov-2024 | ES |
| A | USD | -- | 16,15 | -0,04 | -0,25 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 234,29 | 17,19 | -0,01 | -0,06 | 15-nov-2024 | ES |
| I | USD | -- | 18,11 | -0,04 | -0,22 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 234,29 | 39,31 | 0,00 | 0,00 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | USD | -- | 41,40 | -0,09 | -0,22 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 234,29 | 23,60 | -0,01 | -0,04 | 15-nov-2024 |
--
|
| ZX | USD | -- | 24,86 | -0,05 | -0,20 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 4.474,64 | 52,87 | -0,04 | -0,08 | 15-nov-2024 | ES |
| A | GBP | -- | 44,06 | 0,06 | 0,14 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 55,68 | -0,16 | -0,29 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 4.474,64 | 29,84 | -0,02 | -0,07 | 15-nov-2024 | ES |
| AX | GBP | -- | 24,87 | 0,04 | 0,16 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 31,42 | -0,09 | -0,29 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 4.474,64 | 58,28 | -0,04 | -0,07 | 15-nov-2024 | ES |
| I | USD | -- | 61,38 | -0,16 | -0,26 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 4.474,64 | 26,18 | -0,02 | -0,08 | 15-nov-2024 |
--
|
| IX | USD | -- | 27,57 | -0,08 | -0,29 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 4.474,64 | 40,55 | -0,02 | -0,05 | 15-nov-2024 |
--
|
| S | USD | -- | 42,70 | -0,12 | -0,28 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 4.474,64 | 46,81 | -0,03 | -0,06 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | USD | -- | 49,30 | -0,13 | -0,26 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | 4.474,64 | 25,23 | -0,02 | -0,08 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | 4.474,64 | 30,42 | -0,01 | -0,03 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU2040186269
|
ZHX (GBP) | GBP* | 4.474,64 | 24,60 | -0,01 | -0,04 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 4.474,64 | 23,59 | -0,02 | -0,09 | 15-nov-2024 | ES |
| ZX | USD | -- | 24,84 | -0,07 | -0,28 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 178,57 | 33,42 | 0,02 | 0,06 | 15-nov-2024 | ES |
| A | USD | -- | 35,19 | -0,06 | -0,17 | 15-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 178,57 | 25,73 | 0,01 | 0,04 | 15-nov-2024 |
--
|
| AX | USD | -- | 27,10 | -0,04 | -0,15 | 15-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969064
|
I | EUR* | 178,57 | 32,94 | 0,02 | 0,06 | 15-nov-2024 | ES |
| I | USD | -- | 34,69 | -0,06 | -0,17 | 15-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 178,57 | 35,68 | 0,02 | 0,06 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | USD | -- | 37,57 | -0,06 | -0,16 | 15-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 1.026,16 | 46,58 | -0,02 | -0,04 | 15-nov-2024 | ES |
| A | USD | -- | 49,06 | -0,12 | -0,24 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 1.026,16 | 26,79 | -0,01 | -0,04 | 15-nov-2024 |
--
|
| AX | GBP | -- | 22,33 | 0,04 | 0,18 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 1.026,16 | 52,27 | -0,02 | -0,04 | 15-nov-2024 | ES |
| I | USD | -- | 55,05 | -0,13 | -0,24 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 1.026,16 | 43,39 | -0,01 | -0,02 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | USD | -- | 45,69 | -0,11 | -0,24 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 1.255,99 | 47,14 | -0,34 | -0,72 | 15-nov-2024 | ES |
| A | USD | -- | 49,64 | -0,46 | -0,92 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1961133557
|
AR | EUR* | 1.255,99 | 37,48 | -0,27 | -0,71 | 15-nov-2024 |
--
|
| AR | USD | -- | 39,47 | -0,37 | -0,93 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 1.255,99 | 50,50 | -0,36 | -0,71 | 15-nov-2024 | ES |
| I | USD | -- | 53,19 | -0,49 | -0,91 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 1.255,99 | 50,76 | -0,36 | -0,70 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | GBP | -- | 42,30 | -0,21 | -0,49 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 53,45 | -0,50 | -0,93 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 116,03 | 26,74 | -0,02 | -0,07 | 15-nov-2024 | ES |
| A | USD | -- | 28,17 | -0,07 | -0,25 | 15-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1135359625
|
AR | EUR* | 116,03 | 20,26 | -0,02 | -0,10 | 15-nov-2024 |
--
|
| AR | USD | -- | 21,34 | -0,06 | -0,28 | 15-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189446
|
I | EUR* | 116,03 | 26,21 | -0,02 | -0,08 | 15-nov-2024 | ES |
| I | USD | -- | 27,60 | -0,08 | -0,29 | 15-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189362
|
IR | EUR* | 116,03 | 22,96 | -0,01 | -0,04 | 15-nov-2024 |
--
|
| IR | USD | -- | 24,18 | -0,06 | -0,25 | 15-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 116,03 | 28,58 | -0,02 | -0,07 | 15-nov-2024 |
--
|
| Z | USD | -- | 30,10 | -0,09 | -0,30 | 15-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189289
|
ZR | EUR* | 116,03 | 23,03 | -0,01 | -0,04 | 15-nov-2024 |
--
|
| ZR | USD | -- | 24,25 | -0,07 | -0,29 | 15-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 305,52 | 28,80 | 0,00 | 0,00 | 15-nov-2024 | ES |
| A | GBP | -- | 24,01 | 0,06 | 0,25 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 30,34 | -0,05 | -0,17 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 305,52 | 27,81 | 0,00 | 0,00 | 15-nov-2024 | ES |
| AX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 29,29 | -0,06 | -0,20 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 305,52 | 32,29 | 0,00 | 0,00 | 15-nov-2024 | ES |
| I | USD | -- | 34,01 | -0,06 | -0,18 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 305,52 | 68,02 | 0,01 | 0,01 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | USD | -- | 71,63 | -0,14 | -0,20 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* | 305,52 | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 15-nov-2024 | ES |
| ZX | GBP | -- | 19,87 | 0,04 | 0,20 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| ZX | USD | -- | 25,11 | -0,05 | -0,20 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078113650
|
A | EUR* | 17,27 | 29,70 | -0,03 | -0,10 | 15-nov-2024 | ES |
| A | GBP | -- | 24,75 | 0,03 | 0,12 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 31,28 | -0,10 | -0,32 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0988535968
|
AX | EUR* | 17,27 | 24,42 | -0,02 | -0,08 | 15-nov-2024 |
--
|
| AX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 25,72 | -0,07 | -0,27 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078115192
|
I | EUR* | 17,27 | 35,77 | -0,03 | -0,08 | 15-nov-2024 | ES |
| I | USD | -- | 37,67 | -0,11 | -0,29 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481740
|
Z | EUR* | 17,27 | 40,06 | -0,03 | -0,07 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | USD | -- | 42,19 | -0,12 | -0,28 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | 22,54 | 27,88 | 0,00 | 0,00 | 15-nov-2024 | ES |
| A | GBP | -- | 23,24 | 0,06 | 0,26 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 29,36 | -0,06 | -0,20 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | 22,54 | 28,13 | 0,00 | 0,00 | 15-nov-2024 | ES |
| I | GBP | -- | 23,44 | 0,05 | 0,21 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| I | USD | -- | 29,63 | -0,05 | -0,17 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | 22,54 | 28,17 | 0,00 | 0,00 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | GBP | -- | 23,48 | 0,06 | 0,26 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 29,67 | -0,06 | -0,20 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 2.786,51 | 35,64 | -0,03 | -0,08 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 33,84 | 0,04 | 0,12 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | 2.786,51 | 29,67 | -0,03 | -0,10 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU1610904259
|
AH (SEK) | SEK* | 2.786,51 | 257,25 | -0,24 | -0,09 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU0857970346
|
AHR (EUR) | EUR* | 2.786,51 | 20,26 | -0,02 | -0,10 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | 2.786,51 | 22,04 | -0,02 | -0,09 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | 2.786,51 | 22,78 | -0,02 | -0,09 | 15-nov-2024 |
--
|
| AR | EUR | -- | 21,63 | 0,03 | 0,14 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 2.786,51 | 38,10 | -0,03 | -0,08 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 36,18 | 0,05 | 0,14 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | 2.786,51 | 30,82 | -0,03 | -0,10 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 2.786,51 | 22,31 | -0,02 | -0,09 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 2.786,51 | 38,30 | -0,04 | -0,10 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 36,37 | 0,04 | 0,11 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | 2.786,51 | 26,72 | -0,02 | -0,07 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 36,54 | 26,64 | -0,06 | -0,23 | 15-nov-2024 | ES |
| A | USD | -- | 28,05 | -0,12 | -0,43 | 15-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 36,54 | 28,22 | -0,06 | -0,21 | 15-nov-2024 |
--
|
| Z | USD | -- | 29,72 | -0,13 | -0,44 | 15-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 579,96 | 29,13 | -0,15 | -0,51 | 15-nov-2024 |
--
|
| A | USD | -- | 30,68 | -0,22 | -0,71 | 15-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 579,96 | 31,95 | -0,15 | -0,47 | 15-nov-2024 |
--
|
| Z | USD | -- | 33,65 | -0,23 | -0,68 | 15-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 126,50 | 31,52 | -0,14 | -0,44 | 15-nov-2024 | ES |
| A | USD | -- | 33,20 | -0,22 | -0,66 | 15-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 126,50 | 19,10 | -0,09 | -0,47 | 15-nov-2024 | ES |
| AR | USD | -- | 20,12 | -0,13 | -0,64 | 15-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 126,50 | 33,10 | -0,14 | -0,42 | 15-nov-2024 | ES |
| I | USD | -- | 34,86 | -0,22 | -0,63 | 15-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* | 126,50 | 21,40 | -0,09 | -0,42 | 15-nov-2024 |
--
|
| IR | GBP | -- | 17,83 | -0,04 | -0,22 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| IR | USD | -- | 22,53 | -0,15 | -0,66 | 15-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 126,50 | 35,52 | -0,16 | -0,45 | 15-nov-2024 |
--
|
| Z | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 37,41 | -0,24 | -0,64 | 15-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1559459315
|
ZH (USD) | USD* | 126,50 | 35,51 | -0,16 | -0,45 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* | 126,50 | 21,90 | -0,10 | -0,46 | 15-nov-2024 |
--
|
| ZR | USD | -- | 23,07 | -0,15 | -0,65 | 15-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 2.431,14 | 43,01 | -0,18 | -0,42 | 15-nov-2024 | ES |
| A | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 45,29 | -0,29 | -0,64 | 15-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 2.431,14 | 39,46 | -0,17 | -0,43 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 2.431,14 | 31,55 | -0,14 | -0,44 | 15-nov-2024 | ES |
| I | USD | -- | 33,23 | -0,21 | -0,63 | 15-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1214419266
|
IH (USD) | USD* | 2.431,14 | 39,24 | -0,17 | -0,43 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 2.431,14 | 48,59 | -0,20 | -0,41 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 51,17 | -0,32 | -0,62 | 15-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297146
|
A | EUR* | 27,50 | 27,95 | -0,13 | -0,46 | 15-nov-2024 | ES |
| A | USD | -- | 29,44 | -0,19 | -0,64 | 15-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297575
|
I | EUR* | 27,50 | 29,14 | -0,13 | -0,44 | 15-nov-2024 | ES |
| I | USD | -- | 30,69 | -0,20 | -0,65 | 15-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297658
|
Z | EUR* | 27,50 | 29,23 | -0,13 | -0,44 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | USD | -- | 30,78 | -0,20 | -0,65 | 15-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* | 1.179,47 | 40,06 | -0,06 | -0,15 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 38,04 | 0,02 | 0,05 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* | 1.179,47 | 21,09 | -0,03 | -0,14 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | 1.179,47 | 25,59 | -0,02 | -0,08 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | 1.179,47 | 26,08 | -0,02 | -0,08 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | 1.179,47 | 25,28 | -0,01 | -0,04 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* | 1.179,47 | 16,01 | -0,02 | -0,13 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* | 1.179,47 | 26,28 | -0,04 | -0,15 | 15-nov-2024 |
--
|
| AX | EUR | -- | 24,95 | 0,01 | 0,04 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 20,80 | 0,06 | 0,29 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 1.179,47 | 45,01 | -0,07 | -0,15 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 42,74 | 0,02 | 0,05 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 1.179,47 | 26,14 | -0,02 | -0,08 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 1.179,47 | 34,23 | -0,05 | -0,15 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 32,50 | 0,02 | 0,06 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 27,09 | 0,08 | 0,30 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 1.179,47 | 22,36 | -0,03 | -0,13 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 1.179,47 | 25,66 | -0,02 | -0,08 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 1.179,47 | 26,14 | -0,02 | -0,08 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 498,46 | 47,26 | -0,57 | -1,19 | 15-nov-2024 |
--
|
| A | EUR | -- | 44,87 | -0,45 | -0,99 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 498,46 | 26,94 | -0,33 | -1,21 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 498,46 | 32,83 | -0,40 | -1,20 | 15-nov-2024 |
--
|
| AR | EUR | -- | 31,17 | -0,31 | -0,98 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 498,46 | 35,63 | -0,43 | -1,19 | 15-nov-2024 |
--
|
| IR | EUR | -- | 33,83 | -0,34 | -0,99 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* | 498,46 | 51,64 | -0,62 | -1,19 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 49,03 | -0,49 | -0,99 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1979513030
|
ZHR (EUR) | EUR* | 498,46 | 26,36 | -0,32 | -1,20 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* | 498,46 | 35,90 | -0,44 | -1,21 | 15-nov-2024 |
--
|
| ZR | EUR | -- | 34,09 | -0,34 | -0,99 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| ZR | GBP | -- | 28,41 | -0,22 | -0,77 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 20.779,54 | 223,40 | -2,94 | -1,30 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 212,13 | -2,34 | -1,09 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| A | JPY | -- | 34.751,08 | -511,19 | -1,45 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 20.779,54 | 32,95 | -0,37 | -1,11 | 15-nov-2024 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | 20.779,54 | 63,27 | -0,84 | -1,31 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 20.779,54 | 114,04 | -1,52 | -1,31 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 20.779,54 | 69,28 | -0,91 | -1,30 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 20.779,54 | 86,40 | -1,14 | -1,30 | 15-nov-2024 | ES |
| AX | EUR | -- | 82,04 | -0,91 | -1,10 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 68,37 | -0,61 | -0,88 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| AX | JPY | -- | 13.440,10 | -197,70 | -1,45 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 20.779,54 | 265,34 | -3,49 | -1,30 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 251,95 | -2,78 | -1,09 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 209,97 | -1,86 | -0,88 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| I | JPY | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598445927
|
I (EUR) | EUR* | 20.779,54 | 30,60 | -0,34 | -1,10 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 20.779,54 | 52,44 | -0,69 | -1,30 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU2198837655
|
IX | USD* | 20.779,54 | 34,57 | -0,46 | -1,31 | 15-nov-2024 |
--
|
| IX | EUR | -- | 32,83 | -0,36 | -1,08 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 20.779,54 | 114,51 | -1,50 | -1,29 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 108,73 | -1,20 | -1,09 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 90,61 | -0,81 | -0,89 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2393079814
|
Z (EUR) | EUR* | 20.779,54 | 32,29 | -0,35 | -1,07 | 15-nov-2024 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 20.779,54 | 113,34 | -1,50 | -1,31 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | 20.779,54 | 83,43 | -1,11 | -1,31 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 20.779,54 | 150,87 | -1,99 | -1,30 | 15-nov-2024 | ES |
| ZX | EUR | -- | 143,26 | -1,58 | -1,09 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 119,39 | -1,06 | -0,88 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 683,90 | 63,35 | -0,12 | -0,19 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 60,15 | 0,01 | 0,02 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 683,90 | 45,09 | -0,09 | -0,20 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 683,90 | 70,20 | -0,14 | -0,20 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 66,66 | 0,01 | 0,01 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* | 683,90 | 49,99 | -0,10 | -0,20 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* | 683,90 | 51,52 | -0,10 | -0,19 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 48,92 | 0,01 | 0,02 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* | 683,90 | 53,23 | -0,11 | -0,21 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* | 40,09 | 55,24 | -0,59 | -1,06 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 52,45 | -0,45 | -0,85 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* | 40,09 | 59,28 | -0,64 | -1,07 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 56,29 | -0,49 | -0,86 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 61,74 | 30,37 | -0,13 | -0,43 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 28,84 | -0,06 | -0,21 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 61,74 | 31,90 | -0,13 | -0,41 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 30,29 | -0,06 | -0,20 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* | 61,74 | 32,10 | -0,13 | -0,40 | 15-nov-2024 |
--
|
| Z | EUR | -- | 30,48 | -0,06 | -0,20 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25,40 | 0,00 | 0,00 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* | 37,43 | 31,13 | -0,93 | -2,90 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 29,56 | -0,82 | -2,70 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806421
|
A (EUR) | EUR* | 37,43 | 12,39 | -0,34 | -2,67 | 15-nov-2024 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* | 37,43 | 32,63 | -0,97 | -2,89 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 30,98 | -0,86 | -2,70 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676139
|
I (EUR) | EUR* | 37,43 | 30,23 | -0,84 | -2,70 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* | 37,43 | 32,73 | -0,98 | -2,91 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 31,08 | -0,86 | -2,69 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 4.397,23 | 39,33 | -0,05 | -0,13 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 37,34 | 0,02 | 0,05 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 31,12 | 0,09 | 0,29 | 15-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* | 4.397,23 | 29,62 | 0,02 | 0,07 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* | 4.397,23 | 31,02 | -0,05 | -0,16 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU1033666402
|
AHR (EUR) | EUR* | 4.397,23 | 17,43 | -0,03 | -0,17 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* | 4.397,23 | 22,18 | -0,03 | -0,14 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* | 4.397,23 | 22,05 | -0,03 | -0,14 | 15-nov-2024 |
--
|
| AR | EUR | -- | 20,93 | 0,01 | 0,05 | 15-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 4.397,23 | 26,72 | -0,03 | -0,11 | 15-nov-2024 | ES |
| AX | EUR | -- | 25,37 | 0,02 | 0,08 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 21,14 | 0,06 | 0,28 | 15-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 4.397,23 | 33,24 | -0,05 | -0,15 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 31,56 | 0,02 | 0,06 | 15-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123867
|
IH (EUR) | EUR* | 4.397,23 | 26,40 | -0,04 | -0,15 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* | 4.397,23 | 23,01 | -0,03 | -0,13 | 15-nov-2024 |
--
|
| IR | EUR | -- | 21,85 | 0,01 | 0,05 | 15-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 4.397,23 | 23,38 | -0,04 | -0,17 | 15-nov-2024 | ES |
| IX | EUR | -- | 22,20 | 0,01 | 0,04 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 15-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 4.397,23 | 42,87 | -0,07 | -0,16 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 40,71 | 0,03 | 0,07 | 15-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 4.397,23 | 30,47 | -0,05 | -0,16 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* | 4.397,23 | 23,95 | -0,03 | -0,13 | 15-nov-2024 | ES |
| ZX | EUR | -- | 22,74 | 0,01 | 0,04 | 15-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 336,91 | 28,84 | -0,05 | -0,17 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 27,39 | 0,02 | 0,07 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | 336,91 | 28,32 | -0,05 | -0,18 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | 336,91 | 27,08 | -0,04 | -0,15 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | 336,91 | 27,25 | -0,05 | -0,18 | 15-nov-2024 |
--
|
| AR | EUR | -- | 25,88 | 0,02 | 0,08 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 336,91 | 27,58 | -0,04 | -0,14 | 15-nov-2024 |
--
|
| AX | EUR | -- | 26,18 | 0,01 | 0,04 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 21,82 | 0,06 | 0,28 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | 336,91 | 28,98 | -0,04 | -0,14 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 27,52 | 0,02 | 0,07 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | 336,91 | 27,59 | -0,04 | -0,14 | 15-nov-2024 |
--
|
| IX | EUR | -- | 26,20 | 0,02 | 0,08 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 21,83 | 0,06 | 0,28 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 336,91 | 14,26 | -0,02 | -0,14 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 13,54 | 0,01 | 0,07 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073838
|
ZH (EUR) | EUR* | 336,91 | 28,48 | -0,05 | -0,17 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 709,93 | 75,61 | -0,13 | -0,17 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 71,80 | 0,04 | 0,06 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 59,83 | 0,15 | 0,25 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 709,93 | 31,54 | 0,01 | 0,03 | 15-nov-2024 |
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 709,93 | 59,96 | -0,10 | -0,17 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 709,93 | 52,87 | -0,08 | -0,15 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 50,20 | 0,02 | 0,04 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092817
|
IH (EUR) | EUR* | 709,93 | 32,35 | -0,05 | -0,15 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU1578093426
|
IHR (EUR) | EUR* | 709,93 | 25,65 | -0,04 | -0,16 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 709,93 | 84,49 | -0,14 | -0,17 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 80,23 | 0,04 | 0,05 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | 709,93 | 56,79 | -0,09 | -0,16 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 716,64 | 73,45 | -1,52 | -2,03 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 69,75 | -1,28 | -1,80 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 716,64 | 20,33 | -0,37 | -1,79 | 15-nov-2024 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | 716,64 | 32,28 | -0,67 | -2,03 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* | 716,64 | 81,60 | -1,68 | -2,02 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 77,48 | -1,43 | -1,81 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 716,64 | 82,10 | -1,68 | -2,00 | 15-nov-2024 |
--
|
| Z | EUR | -- | 77,95 | -1,44 | -1,81 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | 716,64 | 31,96 | -0,66 | -2,02 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* | 148,25 | 13,91 | 0,02 | 0,14 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 13,20 | 0,04 | 0,30 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* | 148,25 | 11,08 | 0,01 | 0,09 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* | 148,25 | 13,28 | 0,01 | 0,07 | 15-nov-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 12,61 | 0,04 | 0,32 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* | 148,25 | 15,44 | 0,01 | 0,07 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 14,66 | 0,04 | 0,27 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191140
|
Z | USD* | 148,25 | 15,55 | 0,02 | 0,13 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 14,76 | 0,04 | 0,27 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 13.607,69 | 144,97 | -1,42 | -0,97 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 137,65 | -1,06 | -0,76 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 114,72 | -0,63 | -0,55 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2308174304
|
A (EUR) | EUR* | 13.607,69 | 31,39 | -0,24 | -0,76 | 15-nov-2024 | ES |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | 13.607,69 | 114,45 | -1,12 | -0,97 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 13.607,69 | 153,47 | -1,50 | -0,97 | 15-nov-2024 | ES |
| I | AUD | -- | 238,11 | -1,31 | -0,55 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| I | EUR | -- | 145,73 | -1,11 | -0,76 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 121,45 | -0,66 | -0,54 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446065
|
I (EUR) | EUR* | 13.607,69 | 39,00 | -0,30 | -0,76 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2419916106
|
I (GBP) | GBP* | 13.607,69 | 30,03 | -0,16 | -0,53 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1276852313
|
IH (EUR) | EUR* | 13.607,69 | 35,15 | -0,34 | -0,96 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 13.607,69 | 164,87 | -1,61 | -0,97 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 156,55 | -1,20 | -0,76 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 130,47 | -0,71 | -0,54 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | 13.607,69 | 31,49 | -0,24 | -0,76 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | 13.607,69 | 68,15 | -0,67 | -0,97 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* | 19,18 | 37,87 | -0,49 | -1,28 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 35,96 | -0,38 | -1,05 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374391
|
I | USD* | 19,18 | 39,70 | -0,51 | -1,27 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 37,69 | -0,41 | -1,08 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* | 19,18 | 39,81 | -0,51 | -1,26 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 37,80 | -0,41 | -1,07 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 112,94 | 29,31 | -0,25 | -0,85 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 27,83 | -0,18 | -0,64 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 23,19 | -0,10 | -0,43 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 112,94 | 26,57 | -0,22 | -0,82 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | 112,94 | 23,91 | -0,20 | -0,83 | 15-nov-2024 |
--
|
| AX | EUR | -- | 22,71 | -0,14 | -0,61 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 18,92 | -0,08 | -0,42 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* | 112,94 | 33,31 | -0,28 | -0,83 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 31,63 | -0,20 | -0,63 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* | 112,94 | 39,71 | -0,33 | -0,82 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 37,71 | -0,23 | -0,61 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 31,42 | -0,13 | -0,41 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | 112,94 | 22,06 | -0,18 | -0,81 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 2.482,20 | 62,57 | -0,88 | -1,39 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 59,42 | -0,70 | -1,16 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | 2.482,20 | 50,98 | -0,72 | -1,39 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* | 2.482,20 | 61,07 | -0,86 | -1,39 | 15-nov-2024 | ES |
| AX | EUR | -- | 57,99 | -0,69 | -1,18 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 2.482,20 | 69,32 | -0,97 | -1,38 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 65,82 | -0,78 | -1,17 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 54,85 | -0,54 | -0,97 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446149
|
I (EUR) | EUR* | 2.482,20 | 31,39 | -0,37 | -1,17 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 2.482,20 | 69,76 | -0,97 | -1,37 | 15-nov-2024 |
--
|
| Z | EUR | -- | 66,24 | -0,78 | -1,16 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 55,20 | -0,53 | -0,95 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 2.482,20 | 31,01 | -0,30 | -0,96 | 15-nov-2024 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | 2.482,20 | 53,45 | -0,76 | -1,40 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* | 2.482,20 | 59,05 | -0,82 | -1,37 | 15-nov-2024 |
--
|
| ZX | EUR | -- | 56,07 | -0,66 | -1,16 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 46,73 | -0,45 | -0,95 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 904,84 | 43,51 | -0,65 | -1,47 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 41,32 | -0,53 | -1,27 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 904,84 | 36,24 | -0,47 | -1,28 | 15-nov-2024 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 904,84 | 24,27 | -0,37 | -1,50 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | 904,84 | 38,15 | -0,57 | -1,47 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* | 904,84 | 46,10 | -0,69 | -1,48 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 43,77 | -0,56 | -1,26 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 36,48 | -0,39 | -1,06 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600675917
|
I (EUR) | EUR* | 904,84 | 32,45 | -0,41 | -1,25 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2152368200
|
IH (EUR) | EUR* | 904,84 | 37,16 | -0,55 | -1,46 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2344844605
|
IHX (EUR) | EUR* | 904,84 | 27,31 | -0,41 | -1,48 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2172965365
|
JH (EUR) | EUR* | 904,84 | 26,19 | -0,39 | -1,47 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 904,84 | 46,26 | -0,69 | -1,47 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 43,93 | -0,56 | -1,26 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2133304035
|
ZH (EUR) | EUR* | 904,84 | 40,74 | -0,62 | -1,50 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 161,91 | 71,90 | 0,50 | 0,70 | 14-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 68,13 | 0,68 | 1,01 | 14-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 161,91 | 83,47 | 0,59 | 0,71 | 14-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 79,09 | 0,79 | 1,01 | 14-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 161,91 | 86,47 | 0,61 | 0,71 | 14-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 81,93 | 0,83 | 1,02 | 14-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* | 75,31 | 33,22 | -0,46 | -1,37 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 31,54 | -0,37 | -1,16 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* | 75,31 | 36,38 | -0,50 | -1,36 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 34,54 | -0,40 | -1,15 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* | 75,31 | 36,57 | -0,51 | -1,38 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 34,73 | -0,40 | -1,14 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* | 17.531,05 | 9.065,89 | -137,31 | -1,49 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 55,34 | -0,64 | -1,14 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 58,28 | -0,79 | -1,34 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* | 17.531,05 | 10.678,24 | -161,51 | -1,49 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 65,18 | -0,75 | -1,14 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| I | USD | -- | 68,65 | -0,93 | -1,34 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* | 17.531,05 | 10.117,38 | -153,00 | -1,49 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 61,76 | -0,71 | -1,14 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 65,04 | -0,88 | -1,33 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | 17.531,05 | 97,09 | -1,46 | -1,48 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2450230060
|
A | JPY* | 717,00 | 2.822,56 | 0,22 | 0,01 | 15-nov-2024 |
--
|
| A | EUR | -- | 17,23 | 0,06 | 0,35 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 18,15 | 0,03 | 0,17 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2450230144
|
I | JPY* | 717,00 | 2.912,30 | 0,33 | 0,01 | 15-nov-2024 |
--
|
| I | EUR | -- | 17,78 | 0,07 | 0,40 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| I | USD | -- | 18,72 | 0,03 | 0,16 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2450230227
|
Z | JPY* | 717,00 | 2.918,34 | 0,33 | 0,01 | 15-nov-2024 |
--
|
| Z | EUR | -- | 17,81 | 0,06 | 0,34 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 18,76 | 0,03 | 0,16 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | 43,81 | 85,52 | 0,35 | 0,41 | 15-nov-2024 | ES |
| A | USD | -- | 90,07 | 0,18 | 0,20 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | 43,81 | 73,13 | 0,30 | 0,41 | 15-nov-2024 |
--
|
| AX | GBP | -- | 60,95 | 0,38 | 0,63 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | 43,81 | 98,04 | 0,41 | 0,42 | 15-nov-2024 | ES |
| I | USD | -- | 103,25 | 0,21 | 0,20 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | 43,81 | 32,15 | 0,13 | 0,41 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | USD | -- | 33,86 | 0,07 | 0,21 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 15,90 | 26,32 | -0,15 | -0,57 | 14-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 25,01 | -0,05 | -0,20 | 14-nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 20,79 | -0,04 | -0,19 | 14-nov-2024 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537555
|
B | USD* | 15,90 | 26,13 | -0,15 | -0,57 | 14-nov-2024 |
--
|
| B | EUR | -- | 24,84 | -0,04 | -0,16 | 14-nov-2024 |
--
|
|
| B | GBP | -- | 20,65 | -0,03 | -0,14 | 14-nov-2024 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2765537639
|
C | USD* | 15,90 | 26,23 | -0,15 | -0,57 | 14-nov-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 24,93 | -0,05 | -0,20 | 14-nov-2024 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 20,73 | -0,03 | -0,14 | 14-nov-2024 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 15,90 | 26,49 | -0,15 | -0,56 | 14-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 25,18 | -0,04 | -0,16 | 14-nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 20,93 | -0,03 | -0,14 | 14-nov-2024 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 15,90 | 26,50 | -0,15 | -0,56 | 14-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 25,19 | -0,04 | -0,16 | 14-nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 20,94 | -0,04 | -0,19 | 14-nov-2024 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417330
|
A | USD* | 22,18 | 43,32 | -0,69 | -1,57 | 14-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 41,05 | -0,52 | -1,25 | 14-nov-2024 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417413
|
I | USD* | 22,18 | 45,25 | -0,72 | -1,57 | 14-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 42,88 | -0,54 | -1,24 | 14-nov-2024 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417504
|
Z | USD* | 22,18 | 45,37 | -0,72 | -1,56 | 14-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 42,99 | -0,55 | -1,26 | 14-nov-2024 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* | 2.512,38 | 20,34 | 0,00 | 0,00 | 15-nov-2024 | ES |
| A | USD | -- | 21,42 | -0,04 | -0,19 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 2.512,38 | 23,13 | 0,00 | 0,00 | 15-nov-2024 | ES |
| I | USD | -- | 24,35 | -0,06 | -0,25 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* | 2.512,38 | 32,24 | 0,00 | 0,00 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | USD | -- | 33,95 | -0,08 | -0,23 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839326
|
A | EUR* | 11,05 | 27,44 | 0,00 | 0,00 | 15-nov-2024 | ES |
| A | GBP | -- | 22,86 | 0,04 | 0,17 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 28,89 | -0,07 | -0,24 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839599
|
I | EUR* | 11,05 | 27,59 | 0,00 | 0,00 | 15-nov-2024 | ES |
| I | GBP | -- | 22,99 | 0,04 | 0,17 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| I | USD | -- | 29,06 | -0,06 | -0,21 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2581839672
|
Z | EUR* | 11,05 | 27,63 | 0,00 | 0,00 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | GBP | -- | 23,03 | 0,05 | 0,22 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 29,10 | -0,06 | -0,21 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 105,41 | 68,88 | -0,37 | -0,53 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 65,40 | -0,22 | -0,34 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 54,51 | -0,06 | -0,11 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 105,41 | 83,22 | -0,45 | -0,54 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 79,02 | -0,26 | -0,33 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 105,41 | 50,11 | -0,27 | -0,54 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 47,58 | -0,16 | -0,34 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* | 545,92 | 46,85 | -0,26 | -0,55 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 44,49 | -0,15 | -0,34 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2741780279
|
A (EUR) | EUR* | 545,92 | 29,05 | -0,10 | -0,34 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* | 545,92 | 54,95 | -0,30 | -0,54 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 52,17 | -0,18 | -0,34 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2728570917
|
I (EUR) | EUR* | 545,92 | 29,04 | -0,10 | -0,34 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* | 545,92 | 32,61 | -0,18 | -0,55 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 30,97 | -0,10 | -0,32 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25,81 | -0,03 | -0,12 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2728571055
|
Z (EUR) | EUR* | 545,92 | 29,06 | -0,10 | -0,34 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2753450597
|
A | USD* | 120,44 | 26,53 | 0,18 | 0,68 | 14-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 25,21 | 0,27 | 1,08 | 14-nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 20,96 | 0,23 | 1,11 | 14-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | 120,44 | 26,74 | 0,19 | 0,72 | 14-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 25,41 | 0,27 | 1,07 | 14-nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21,12 | 0,23 | 1,10 | 14-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2826606019
|
IH (EUR) | EUR* | 120,44 | 25,65 | 0,18 | 0,71 | 14-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2826606100
|
IH (GBP) | GBP* | 120,44 | 25,80 | 0,18 | 0,70 | 14-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2826606282
|
JH (EUR) | EUR* | 120,44 | 25,69 | 0,18 | 0,71 | 14-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | 120,44 | 26,75 | 0,19 | 0,71 | 14-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 25,42 | 0,28 | 1,11 | 14-nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21,13 | 0,23 | 1,10 | 14-nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2826606365
|
ZH (EUR) | EUR* | 120,44 | 25,66 | 0,18 | 0,71 | 14-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2826606449
|
ZH (GBP) | GBP* | 120,44 | 25,82 | 0,18 | 0,70 | 14-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2714436255
|
A | USD* | 6,32 | 31,27 | -0,40 | -1,26 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 29,69 | -0,31 | -1,03 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 24,74 | -0,21 | -0,84 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436503
|
AH (EUR) | EUR* | 6,32 | 30,69 | -0,39 | -1,25 | 15-nov-2024 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436172
|
C | USD* | 6,32 | 31,09 | -0,39 | -1,24 | 15-nov-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 29,52 | -0,31 | -1,04 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436099
|
I | USD* | 6,32 | 31,61 | -0,40 | -1,25 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 30,01 | -0,32 | -1,05 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 25,01 | -0,21 | -0,83 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436412
|
IH (EUR) | EUR* | 6,32 | 31,03 | -0,39 | -1,24 | 15-nov-2024 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | 6,32 | 31,63 | -0,40 | -1,25 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 30,04 | -0,31 | -1,02 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25,03 | -0,21 | -0,83 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | 6,32 | 31,05 | -0,40 | -1,27 | 15-nov-2024 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 3.717,41 | 133,32 | -2,31 | -1,70 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 126,59 | -1,93 | -1,50 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 105,50 | -1,38 | -1,29 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319482
|
A (EUR) | EUR* | 3.717,41 | 21,00 | -0,32 | -1,50 | 15-nov-2024 | ES |
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 3.717,41 | 77,68 | -1,35 | -1,71 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 3.717,41 | 153,75 | -2,66 | -1,70 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 145,99 | -2,22 | -1,50 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 121,67 | -1,58 | -1,28 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2598446222
|
I (EUR) | EUR* | 3.717,41 | 37,67 | -0,57 | -1,49 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | 3.717,41 | 55,86 | -0,97 | -1,71 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 3.717,41 | 146,64 | -2,54 | -1,70 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 139,24 | -2,11 | -1,49 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 116,04 | -1,51 | -1,28 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806934
|
Z (EUR) | EUR* | 3.717,41 | 23,93 | -0,37 | -1,52 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | 3.717,41 | 137,59 | -2,40 | -1,71 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* | 255,32 | 75,06 | -0,90 | -1,19 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 71,27 | -0,71 | -0,99 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* | 255,32 | 79,61 | -0,95 | -1,18 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 75,59 | -0,75 | -0,98 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* | 296,27 | 29,47 | -0,15 | -0,51 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 27,98 | -0,09 | -0,32 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* | 296,27 | 30,77 | -0,15 | -0,48 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 29,21 | -0,09 | -0,31 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* | 296,27 | 30,90 | -0,16 | -0,52 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 29,34 | -0,09 | -0,31 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2190497490
|
ZH (EUR) | EUR* | 296,27 | 22,55 | -0,12 | -0,53 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* | 162,40 | 29,59 | -0,01 | -0,03 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 28,10 | 0,05 | 0,18 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* | 162,40 | 30,49 | -0,02 | -0,07 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 28,96 | 0,05 | 0,17 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 183,32 | 38,40 | -0,07 | -0,18 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 36,47 | 0,02 | 0,06 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | 183,32 | 28,72 | -0,04 | -0,14 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* | 183,32 | 20,68 | -0,03 | -0,14 | 15-nov-2024 |
--
|
| AR | EUR | -- | 19,63 | 0,00 | 0,00 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225306
|
AX | USD* | 183,32 | 22,37 | -0,04 | -0,18 | 15-nov-2024 | ES |
| AX | EUR | -- | 21,24 | 0,01 | 0,05 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* | 183,32 | 40,98 | -0,06 | -0,15 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 38,91 | 0,02 | 0,05 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 183,32 | 41,20 | -0,07 | -0,17 | 15-nov-2024 |
--
|
| Z | EUR | -- | 39,12 | 0,02 | 0,05 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2403304582
|
ZH (EUR) | EUR* | 183,32 | 26,18 | -0,04 | -0,15 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 3.512,69 | 200,67 | -4,05 | -1,98 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 190,54 | -3,45 | -1,78 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 158,79 | -2,53 | -1,57 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 3.512,69 | 20,99 | -0,38 | -1,78 | 15-nov-2024 | ES |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 3.512,69 | 111,71 | -2,28 | -2,00 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 3.512,69 | 200,66 | -4,06 | -1,98 | 15-nov-2024 | ES |
| AX | EUR | -- | 190,54 | -3,44 | -1,77 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 158,79 | -2,53 | -1,57 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 3.512,69 | 244,71 | -4,94 | -1,98 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 232,36 | -4,20 | -1,77 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2600676055
|
I (EUR) | EUR* | 3.512,69 | 41,78 | -0,76 | -1,79 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0266117687
|
IH (EUR) | EUR* | 3.512,69 | 34,95 | -0,71 | -1,99 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 3.512,69 | 244,30 | -4,93 | -1,98 | 15-nov-2024 | ES |
| IX | EUR | -- | 231,97 | -4,19 | -1,77 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 193,32 | -3,07 | -1,56 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* | 3.512,69 | 158,58 | -3,20 | -1,98 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 150,58 | -2,72 | -1,77 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 125,49 | -1,99 | -1,56 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | 3.512,69 | 124,73 | -2,54 | -2,00 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | 3.512,69 | 43,07 | -0,87 | -1,98 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* | 15,57 | 29,82 | -0,06 | -0,20 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 28,31 | 0,00 | 0,00 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | 15,57 | 19,90 | -0,04 | -0,20 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* | 15,57 | 9,74 | -0,01 | -0,10 | 15-nov-2024 |
--
|
| AM | EUR | -- | 9,24 | 0,00 | 0,00 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* | 15,57 | 20,18 | -0,04 | -0,20 | 15-nov-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 19,16 | 0,00 | 0,00 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* | 15,57 | 8,57 | -0,02 | -0,23 | 15-nov-2024 |
--
|
| CM | EUR | -- | 8,14 | 0,00 | 0,00 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* | 15,57 | 26,57 | -0,06 | -0,23 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 25,23 | 0,00 | 0,00 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* | 15,57 | 9,47 | -0,02 | -0,21 | 15-nov-2024 |
--
|
| IM | EUR | -- | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* | 15,57 | 15,67 | -0,03 | -0,19 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 14,88 | 0,00 | 0,00 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | 15,57 | 16,01 | -0,03 | -0,19 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 197,52 | 38,40 | -0,07 | -0,18 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 36,46 | 0,01 | 0,03 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | 197,52 | 27,94 | -0,05 | -0,18 | 15-nov-2024 | ES |
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* | 197,52 | 20,22 | -0,03 | -0,15 | 15-nov-2024 |
--
|
| AR | EUR | -- | 19,20 | 0,01 | 0,05 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* | 197,52 | 23,03 | -0,04 | -0,17 | 15-nov-2024 | ES |
| AX | EUR | -- | 21,86 | 0,00 | 0,00 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 197,52 | 41,60 | -0,08 | -0,19 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 39,50 | 0,01 | 0,03 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 197,52 | 42,10 | -0,08 | -0,19 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 39,98 | 0,01 | 0,03 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610903103
|
ZH (EUR) | EUR* | 197,52 | 30,10 | -0,06 | -0,20 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* | 102,70 | 57,09 | -1,26 | -2,16 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 54,21 | -1,08 | -1,95 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* | 102,70 | 62,48 | -1,37 | -2,15 | 15-nov-2024 |
--
|
| Z | EUR | -- | 59,33 | -1,17 | -1,93 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* | 223,09 | 46,60 | -0,47 | -1,00 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 44,25 | -0,35 | -0,79 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | 223,09 | 26,86 | -0,27 | -0,99 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | 223,09 | 25,13 | -0,25 | -0,98 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* | 223,09 | 25,94 | -0,26 | -0,99 | 15-nov-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 24,63 | -0,20 | -0,81 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* | 223,09 | 51,37 | -0,51 | -0,98 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 48,78 | -0,38 | -0,77 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | 223,09 | 23,69 | -0,24 | -1,00 | 15-nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 223,09 | 28,59 | -0,28 | -0,97 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 27,15 | -0,21 | -0,77 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542576
|
A | USD* | 3,80 | 18,40 | -0,57 | -3,00 | 15-nov-2024 | ES |
| A | EUR | -- | 17,47 | -0,51 | -2,84 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542659
|
I | USD* | 3,80 | 18,98 | -0,60 | -3,06 | 15-nov-2024 | ES |
| I | EUR | -- | 18,03 | -0,52 | -2,80 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2448542733
|
Z | USD* | 3,80 | 19,02 | -0,60 | -3,06 | 15-nov-2024 | ES |
| Z | EUR | -- | 18,06 | -0,53 | -2,85 | 15-nov-2024 |
--
|
|
| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
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| Nombre del fondo | Clase de acción | Divisa. | Categoría | Calificación global |
3 años | 5 años | 10 años | Ficha |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 917
|
de cada 917
|
de cada 757
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 918
|
de cada 918
|
de cada 756
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 917
|
de cada 917
|
--
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 918
|
de cada 918
|
--
|
--
|
ES |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 917
|
de cada 917
|
de cada 757
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 918
|
de cada 918
|
de cada 756
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598445844
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2084862254
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 917
|
de cada 917
|
de cada 757
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 918
|
de cada 918
|
de cada 756
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337807072
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 917
|
de cada 917
|
--
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 918
|
de cada 918
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | -- | -- |
--
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-- | -- |
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ES |
| I | EUR | -- | -- |
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| I | GBP | -- | -- |
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| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | -- | -- |
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ES |
| Z | EUR | -- | -- |
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| Z | GBP | -- | -- |
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|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | -- | -- |
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ES |
| A | EUR | -- | -- |
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| A | GBP | -- | -- |
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|
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|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2715817263
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
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|
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|
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ES |
| I | EUR | -- | -- |
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| I | GBP | -- | -- |
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|
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|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2715817420
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
--
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
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ES |
| Z | EUR | -- | -- |
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| Z | GBP | -- | -- |
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-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2715817347
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
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ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
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|
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|
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | -- | -- |
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|
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|
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| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
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|
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|
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | -- | -- |
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|
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ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
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|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
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ES |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
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|
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|
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | -- | -- |
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|
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| C | USD | -- | -- |
--
|
--
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
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--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
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ES |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
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|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
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|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
--
|
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|
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|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
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|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
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|
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|
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|
-- | -- |
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|
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|
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|
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|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
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|
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|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2764884735
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1344
|
de cada 1344
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1328
|
de cada 1328
|
--
|
--
|
ES |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1344
|
de cada 1344
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1328
|
de cada 1328
|
--
|
--
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1344
|
de cada 1344
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1328
|
de cada 1328
|
--
|
--
|
ES |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1289
|
de cada 1289
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1282
|
de cada 1282
|
--
|
--
|
ES |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663648
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1289
|
de cada 1289
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1282
|
de cada 1282
|
--
|
--
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1289
|
de cada 1289
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1282
|
de cada 1282
|
--
|
--
|
ES |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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ES |
| Z | EUR | -- | -- |
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|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | -- | -- |
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ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
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|
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|
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
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| C | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
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|
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|
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|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
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|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
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|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2764884651
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
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|
--
|
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|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
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|
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|
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|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
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|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
de cada 423
|
de cada 423
|
de cada 275
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
de cada 417
|
de cada 417
|
de cada 275
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
de cada 423
|
de cada 423
|
de cada 275
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
de cada 417
|
de cada 417
|
de cada 275
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
de cada 423
|
de cada 423
|
de cada 275
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
de cada 417
|
de cada 417
|
de cada 275
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3028
|
de cada 3028
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3026
|
de cada 3026
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680574
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3028
|
de cada 3028
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3026
|
de cada 3026
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3028
|
de cada 3028
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3026
|
de cada 3026
|
--
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3028
|
de cada 3028
|
de cada 2437
|
de cada 1341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3026
|
de cada 3026
|
de cada 2413
|
de cada 1330
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3028
|
de cada 3028
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3026
|
de cada 3026
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3028
|
de cada 3028
|
de cada 2437
|
de cada 1341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3026
|
de cada 3026
|
de cada 2413
|
de cada 1330
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3028
|
de cada 3028
|
de cada 2437
|
de cada 1341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3026
|
de cada 3026
|
de cada 2413
|
de cada 1330
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
de cada 531
|
de cada 531
|
de cada 425
|
de cada 224
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
de cada 535
|
de cada 535
|
de cada 421
|
de cada 222
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
de cada 326
|
de cada 326
|
de cada 268
|
de cada 142
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased
|
de cada 326
|
de cada 326
|
de cada 269
|
de cada 142
|
ES |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
de cada 326
|
de cada 326
|
de cada 268
|
de cada 142
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased
|
de cada 326
|
de cada 326
|
de cada 269
|
de cada 142
|
ES |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
de cada 531
|
de cada 531
|
de cada 425
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
de cada 535
|
de cada 535
|
de cada 421
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
de cada 531
|
de cada 531
|
de cada 425
|
de cada 224
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
de cada 535
|
de cada 535
|
de cada 421
|
de cada 222
|
ES |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
de cada 531
|
de cada 531
|
de cada 425
|
de cada 224
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
de cada 535
|
de cada 535
|
de cada 421
|
de cada 222
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
de cada 326
|
de cada 326
|
de cada 268
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased
|
de cada 326
|
de cada 326
|
de cada 269
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
de cada 531
|
de cada 531
|
de cada 425
|
de cada 224
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
de cada 535
|
de cada 535
|
de cada 421
|
de cada 222
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
de cada 326
|
de cada 326
|
de cada 268
|
de cada 142
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased
|
de cada 326
|
de cada 326
|
de cada 269
|
de cada 142
|
--
|
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
de cada 326
|
de cada 326
|
de cada 268
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased
|
de cada 326
|
de cada 326
|
de cada 269
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1521
|
de cada 1521
|
de cada 1176
|
de cada 559
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1523
|
de cada 1523
|
de cada 1148
|
de cada 551
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 892
|
de cada 892
|
de cada 739
|
de cada 331
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
de cada 898
|
de cada 898
|
de cada 736
|
de cada 336
|
--
|
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 892
|
de cada 892
|
de cada 739
|
de cada 331
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
de cada 898
|
de cada 898
|
de cada 736
|
de cada 336
|
--
|
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1521
|
de cada 1521
|
de cada 1176
|
de cada 559
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1523
|
de cada 1523
|
de cada 1148
|
de cada 551
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1521
|
de cada 1521
|
de cada 1176
|
de cada 559
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1523
|
de cada 1523
|
de cada 1148
|
de cada 551
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266119469
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 892
|
de cada 892
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
de cada 898
|
de cada 898
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1521
|
de cada 1521
|
de cada 1176
|
de cada 559
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1523
|
de cada 1523
|
de cada 1148
|
de cada 551
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 892
|
de cada 892
|
de cada 739
|
de cada 331
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
de cada 898
|
de cada 898
|
de cada 736
|
de cada 336
|
--
|
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1521
|
de cada 1521
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1523
|
de cada 1523
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784406998
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2784407020
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1521
|
de cada 1521
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1523
|
de cada 1523
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2784407293
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2784407376
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1521
|
de cada 1521
|
de cada 1176
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1523
|
de cada 1523
|
de cada 1148
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 892
|
de cada 892
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
de cada 898
|
de cada 898
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 892
|
de cada 892
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
de cada 898
|
de cada 898
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1521
|
de cada 1521
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1523
|
de cada 1523
|
--
|
--
|
--
|
| JR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1521
|
de cada 1521
|
de cada 1176
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1523
|
de cada 1523
|
--
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 892
|
de cada 892
|
de cada 739
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
de cada 898
|
de cada 898
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1521
|
de cada 1521
|
de cada 1176
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1523
|
de cada 1523
|
--
|
--
|
--
|
| ZR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1258507315
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1521
|
de cada 1521
|
de cada 1176
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1523
|
de cada 1523
|
de cada 1148
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1258507406
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 892
|
de cada 892
|
de cada 739
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
de cada 898
|
de cada 898
|
de cada 736
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU1258507588
|
AHR (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 892
|
de cada 892
|
de cada 739
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
de cada 898
|
de cada 898
|
de cada 736
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1625185423
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1521
|
de cada 1521
|
de cada 1176
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1523
|
de cada 1523
|
de cada 1148
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2019222913
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 892
|
de cada 892
|
de cada 739
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
de cada 898
|
de cada 898
|
de cada 736
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1258507661
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1521
|
de cada 1521
|
de cada 1176
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
de cada 1523
|
de cada 1523
|
de cada 1148
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2019223051
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
de cada 892
|
de cada 892
|
de cada 739
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
de cada 898
|
de cada 898
|
de cada 736
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
de cada 867
|
de cada 867
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
de cada 871
|
de cada 871
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
de cada 867
|
de cada 867
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
de cada 871
|
de cada 871
|
--
|
--
|
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
de cada 867
|
de cada 867
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
de cada 871
|
de cada 871
|
--
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
de cada 867
|
de cada 867
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
de cada 871
|
de cada 871
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
de cada 867
|
de cada 867
|
de cada 773
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
de cada 871
|
de cada 871
|
de cada 774
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188864
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
de cada 867
|
de cada 867
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
de cada 871
|
de cada 871
|
--
|
--
|
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1289
|
de cada 1289
|
de cada 1121
|
de cada 761
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1282
|
de cada 1282
|
de cada 1118
|
de cada 758
|
ES |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1289
|
de cada 1289
|
de cada 1121
|
de cada 761
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1282
|
de cada 1282
|
de cada 1118
|
de cada 758
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1289
|
de cada 1289
|
de cada 1121
|
de cada 761
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1282
|
de cada 1282
|
de cada 1118
|
de cada 758
|
ES |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1289
|
de cada 1289
|
de cada 1121
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1282
|
de cada 1282
|
de cada 1118
|
--
|
--
|
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1344
|
de cada 1344
|
de cada 1100
|
de cada 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1328
|
de cada 1328
|
de cada 1087
|
de cada 623
|
ES |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1344
|
de cada 1344
|
de cada 1100
|
de cada 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1328
|
de cada 1328
|
de cada 1087
|
de cada 623
|
ES |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1344
|
de cada 1344
|
de cada 1100
|
de cada 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1328
|
de cada 1328
|
de cada 1087
|
de cada 623
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1344
|
de cada 1344
|
de cada 1100
|
de cada 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1328
|
de cada 1328
|
de cada 1087
|
de cada 623
|
--
|
| IX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1344
|
de cada 1344
|
de cada 1100
|
de cada 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1328
|
de cada 1328
|
de cada 1087
|
de cada 623
|
--
|
| S | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1344
|
de cada 1344
|
de cada 1100
|
de cada 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1328
|
de cada 1328
|
de cada 1087
|
de cada 623
|
ES |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU2040186269
|
ZHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1344
|
de cada 1344
|
de cada 1100
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
de cada 1328
|
de cada 1328
|
de cada 1087
|
--
|
ES |
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969064
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1289
|
de cada 1289
|
de cada 1121
|
de cada 761
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1282
|
de cada 1282
|
de cada 1118
|
de cada 758
|
ES |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1289
|
de cada 1289
|
de cada 1121
|
de cada 761
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1282
|
de cada 1282
|
de cada 1118
|
de cada 758
|
--
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1289
|
de cada 1289
|
de cada 1121
|
de cada 761
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1282
|
de cada 1282
|
de cada 1118
|
de cada 758
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1289
|
de cada 1289
|
de cada 1121
|
de cada 761
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
de cada 1282
|
de cada 1282
|
de cada 1118
|
de cada 758
|
ES |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
de cada 406
|
de cada 406
|
de cada 332
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
de cada 407
|
de cada 407
|
de cada 332
|
--
|
ES |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1961133557
|
AR | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
de cada 406
|
de cada 406
|
de cada 332
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
de cada 407
|
de cada 407
|
de cada 332
|
--
|
--
|
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
de cada 406
|
de cada 406
|
de cada 332
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
de cada 407
|
de cada 407
|
de cada 332
|
--
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
de cada 406
|
de cada 406
|
de cada 332
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
de cada 407
|
de cada 407
|
de cada 332
|
--
|
ES |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1213
|
de cada 1213
|
de cada 916
|
de cada 460
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1106
|
de cada 1106
|
de cada 836
|
de cada 375
|
ES |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1135359625
|
AR | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1213
|
de cada 1213
|
de cada 916
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1106
|
de cada 1106
|
de cada 836
|
--
|
--
|
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2040189446
|
I | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1213
|
de cada 1213
|
de cada 916
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1106
|
de cada 1106
|
de cada 836
|
--
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2040189362
|
IR | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1213
|
de cada 1213
|
de cada 916
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1106
|
de cada 1106
|
de cada 836
|
--
|
--
|
| IR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1213
|
de cada 1213
|
de cada 916
|
de cada 460
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1106
|
de cada 1106
|
de cada 836
|
de cada 375
|
--
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2040189289
|
ZR | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1213
|
de cada 1213
|
de cada 916
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1106
|
de cada 1106
|
de cada 836
|
--
|
--
|
| ZR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
de cada 831
|
de cada 831
|
de cada 700
|
de cada 447
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
de cada 821
|
de cada 821
|
de cada 682
|
de cada 443
|
ES |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
de cada 831
|
de cada 831
|
de cada 700
|
de cada 447
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
de cada 821
|
de cada 821
|
de cada 682
|
de cada 443
|
ES |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
de cada 831
|
de cada 831
|
de cada 700
|
de cada 447
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
de cada 821
|
de cada 821
|
de cada 682
|
de cada 443
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
de cada 831
|
de cada 831
|
de cada 700
|
de cada 447
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
de cada 821
|
de cada 821
|
de cada 682
|
de cada 443
|
ES |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
de cada 831
|
de cada 831
|
de cada 700
|
de cada 447
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
de cada 821
|
de cada 821
|
de cada 682
|
de cada 443
|
ES |
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0078113650
|
A | EUR* |
EAA Fund Property - Indirect Europe
|
de cada 169
|
de cada 169
|
de cada 156
|
de cada 101
|
EAA Fund Property - Indirect Europe
|
de cada 171
|
de cada 171
|
de cada 153
|
de cada 102
|
ES |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0988535968
|
AX | EUR* |
EAA Fund Property - Indirect Europe
|
de cada 169
|
de cada 169
|
de cada 156
|
de cada 101
|
EAA Fund Property - Indirect Europe
|
de cada 171
|
de cada 171
|
de cada 153
|
de cada 102
|
--
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0078115192
|
I | EUR* |
EAA Fund Property - Indirect Europe
|
de cada 169
|
de cada 169
|
de cada 156
|
de cada 101
|
EAA Fund Property - Indirect Europe
|
de cada 171
|
de cada 171
|
de cada 153
|
de cada 102
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360481740
|
Z | EUR* |
EAA Fund Property - Indirect Europe
|
de cada 169
|
de cada 169
|
de cada 156
|
de cada 101
|
EAA Fund Property - Indirect Europe
|
de cada 171
|
de cada 171
|
de cada 153
|
de cada 102
|
ES |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU1610904259
|
AH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0857970346
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
de cada 2612
|
de cada 2612
|
de cada 2189
|
--
|
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
de cada 2598
|
de cada 2598
|
de cada 2168
|
--
|
ES |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
de cada 2612
|
de cada 2612
|
de cada 2189
|
--
|
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
de cada 2598
|
de cada 2598
|
de cada 2168
|
--
|
--
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2960
|
de cada 2960
|
de cada 2391
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2980
|
de cada 2980
|
de cada 2383
|
--
|
--
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2960
|
de cada 2960
|
de cada 2391
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2980
|
de cada 2980
|
de cada 2383
|
--
|
--
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2960
|
de cada 2960
|
de cada 2391
|
de cada 1147
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2980
|
de cada 2980
|
de cada 2383
|
de cada 1146
|
ES |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2960
|
de cada 2960
|
de cada 2391
|
de cada 1147
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2980
|
de cada 2980
|
de cada 2383
|
de cada 1146
|
ES |
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2960
|
de cada 2960
|
de cada 2391
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2980
|
de cada 2980
|
de cada 2383
|
--
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2960
|
de cada 2960
|
de cada 2391
|
de cada 1147
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2980
|
de cada 2980
|
de cada 2383
|
de cada 1146
|
--
|
| IR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2960
|
de cada 2960
|
de cada 2391
|
de cada 1147
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2980
|
de cada 2980
|
de cada 2383
|
de cada 1146
|
--
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1559459315
|
ZH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
de cada 594
|
de cada 594
|
de cada 465
|
--
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
de cada 587
|
de cada 587
|
de cada 458
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2960
|
de cada 2960
|
de cada 2391
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2980
|
de cada 2980
|
de cada 2383
|
--
|
--
|
| ZR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2960
|
de cada 2960
|
de cada 2391
|
de cada 1147
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2980
|
de cada 2980
|
de cada 2383
|
de cada 1146
|
ES |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
de cada 594
|
de cada 594
|
de cada 465
|
de cada 139
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
de cada 587
|
de cada 587
|
de cada 458
|
de cada 139
|
ES |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2960
|
de cada 2960
|
de cada 2391
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2980
|
de cada 2980
|
de cada 2383
|
--
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1214419266
|
IH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
de cada 594
|
de cada 594
|
de cada 465
|
--
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
de cada 587
|
de cada 587
|
de cada 458
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2960
|
de cada 2960
|
de cada 2391
|
de cada 1147
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2980
|
de cada 2980
|
de cada 2383
|
de cada 1146
|
ES |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2135297146
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2960
|
de cada 2960
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2980
|
de cada 2980
|
--
|
--
|
ES |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2135297575
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2960
|
de cada 2960
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2980
|
de cada 2980
|
--
|
--
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2135297658
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2960
|
de cada 2960
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
de cada 2980
|
de cada 2980
|
--
|
--
|
ES |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
de cada 530
|
de cada 530
|
de cada 432
|
de cada 280
|
EAA Fund Global Bond
|
de cada 920
|
de cada 920
|
de cada 749
|
de cada 477
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
de cada 506
|
de cada 506
|
de cada 376
|
de cada 187
|
EAA Fund Global Bond - EUR Hedged
|
de cada 633
|
de cada 633
|
de cada 484
|
de cada 266
|
--
|
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
de cada 506
|
de cada 506
|
de cada 376
|
de cada 187
|
EAA Fund Global Bond - EUR Hedged
|
de cada 633
|
de cada 633
|
de cada 484
|
de cada 266
|
--
|
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
de cada 530
|
de cada 530
|
de cada 432
|
de cada 280
|
EAA Fund Global Bond
|
de cada 920
|
de cada 920
|
de cada 749
|
de cada 477
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
de cada 530
|
de cada 530
|
de cada 432
|
de cada 280
|
EAA Fund Global Bond
|
de cada 920
|
de cada 920
|
de cada 749
|
de cada 477
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
de cada 530
|
de cada 530
|
de cada 432
|
de cada 280
|
EAA Fund Global Bond
|
de cada 920
|
de cada 920
|
de cada 749
|
de cada 477
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
de cada 506
|
de cada 506
|
de cada 376
|
--
|
EAA Fund Global Bond - EUR Hedged
|
de cada 633
|
de cada 633
|
de cada 484
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4857
|
de cada 4857
|
de cada 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4831
|
de cada 4831
|
de cada 3628
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4857
|
de cada 4857
|
de cada 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4831
|
de cada 4831
|
de cada 3628
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4857
|
de cada 4857
|
de cada 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4831
|
de cada 4831
|
de cada 3628
|
--
|
--
|
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4857
|
de cada 4857
|
de cada 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4831
|
de cada 4831
|
de cada 3628
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1979513030
|
ZHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4857
|
de cada 4857
|
de cada 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4831
|
de cada 4831
|
de cada 3628
|
--
|
--
|
| ZR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4857
|
de cada 4857
|
de cada 3660
|
de cada 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4831
|
de cada 4831
|
de cada 3628
|
de cada 1963
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4857
|
de cada 4857
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4831
|
de cada 4831
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4857
|
de cada 4857
|
de cada 3660
|
de cada 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4831
|
de cada 4831
|
de cada 3628
|
de cada 1963
|
ES |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
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-- | -- |
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|
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|
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|
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|
|
| AX | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4857
|
de cada 4857
|
de cada 3660
|
de cada 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4831
|
de cada 4831
|
de cada 3628
|
de cada 1963
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598445927
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU2198837655
|
IX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4857
|
de cada 4857
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4831
|
de cada 4831
|
--
|
--
|
--
|
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4857
|
de cada 4857
|
de cada 3660
|
de cada 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4831
|
de cada 4831
|
de cada 3628
|
de cada 1963
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2393079814
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4857
|
de cada 4857
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4857
|
de cada 4857
|
de cada 3660
|
de cada 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4831
|
de cada 4831
|
de cada 3628
|
de cada 1963
|
ES |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
de cada 145
|
de cada 145
|
de cada 120
|
de cada 74
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
de cada 155
|
de cada 155
|
de cada 129
|
de cada 79
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
de cada 362
|
de cada 362
|
de cada 299
|
de cada 182
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
de cada 380
|
de cada 380
|
de cada 313
|
de cada 188
|
ES |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
de cada 145
|
de cada 145
|
de cada 120
|
de cada 74
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
de cada 155
|
de cada 155
|
de cada 129
|
de cada 79
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
de cada 362
|
de cada 362
|
de cada 299
|
de cada 182
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
de cada 380
|
de cada 380
|
de cada 313
|
de cada 188
|
ES |
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
de cada 145
|
de cada 145
|
de cada 120
|
de cada 74
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
de cada 155
|
de cada 155
|
de cada 129
|
de cada 79
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
de cada 362
|
de cada 362
|
de cada 299
|
de cada 182
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
de cada 380
|
de cada 380
|
de cada 313
|
de cada 188
|
--
|
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4857
|
de cada 4857
|
de cada 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4831
|
de cada 4831
|
de cada 3628
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4857
|
de cada 4857
|
de cada 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4831
|
de cada 4831
|
de cada 3628
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
de cada 182
|
de cada 182
|
de cada 110
|
de cada 65
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
de cada 166
|
de cada 166
|
de cada 102
|
de cada 51
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
de cada 182
|
de cada 182
|
de cada 110
|
de cada 65
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
de cada 166
|
de cada 166
|
de cada 102
|
de cada 51
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
de cada 182
|
de cada 182
|
de cada 110
|
de cada 65
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
de cada 166
|
de cada 166
|
de cada 102
|
de cada 51
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
de cada 578
|
de cada 578
|
de cada 403
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
de cada 579
|
de cada 579
|
de cada 405
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806421
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
de cada 578
|
de cada 578
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
de cada 579
|
de cada 579
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
de cada 578
|
de cada 578
|
de cada 403
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
de cada 579
|
de cada 579
|
de cada 405
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2600676139
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
de cada 578
|
de cada 578
|
de cada 403
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
de cada 579
|
de cada 579
|
de cada 405
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 742
|
de cada 742
|
de cada 547
|
de cada 211
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 695
|
de cada 695
|
de cada 504
|
de cada 178
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2295320142
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 742
|
de cada 742
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 695
|
de cada 695
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1213
|
de cada 1213
|
de cada 916
|
de cada 460
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1106
|
de cada 1106
|
de cada 836
|
de cada 375
|
ES |
|
ISIN: LU1033666402
|
AHR (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1213
|
de cada 1213
|
de cada 916
|
de cada 460
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1106
|
de cada 1106
|
de cada 836
|
de cada 375
|
--
|
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1213
|
de cada 1213
|
de cada 916
|
de cada 460
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1106
|
de cada 1106
|
de cada 836
|
de cada 375
|
ES |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 742
|
de cada 742
|
de cada 547
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 695
|
de cada 695
|
de cada 504
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 742
|
de cada 742
|
de cada 547
|
de cada 211
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 695
|
de cada 695
|
de cada 504
|
de cada 178
|
ES |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 742
|
de cada 742
|
de cada 547
|
de cada 211
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 695
|
de cada 695
|
de cada 504
|
de cada 178
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712123867
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1213
|
de cada 1213
|
de cada 916
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1106
|
de cada 1106
|
de cada 836
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 742
|
de cada 742
|
de cada 547
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 695
|
de cada 695
|
de cada 504
|
--
|
--
|
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 742
|
de cada 742
|
de cada 547
|
de cada 211
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 695
|
de cada 695
|
de cada 504
|
de cada 178
|
ES |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 742
|
de cada 742
|
de cada 547
|
de cada 211
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 695
|
de cada 695
|
de cada 504
|
de cada 178
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1213
|
de cada 1213
|
de cada 916
|
de cada 460
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
de cada 1106
|
de cada 1106
|
de cada 836
|
de cada 375
|
--
|
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 742
|
de cada 742
|
de cada 547
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
de cada 695
|
de cada 695
|
de cada 504
|
--
|
ES |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
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|
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ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
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|
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|
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|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* |
EAA Fund Global High Yield Bond
|
de cada 944
|
de cada 944
|
de cada 751
|
--
|
EAA Fund Global High Yield Bond
|
de cada 940
|
de cada 940
|
de cada 739
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638073838
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
de cada 411
|
de cada 411
|
de cada 311
|
de cada 95
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
de cada 412
|
de cada 412
|
de cada 311
|
de cada 94
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
de cada 411
|
de cada 411
|
--
|
--
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
de cada 412
|
de cada 412
|
--
|
--
|
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
de cada 411
|
de cada 411
|
de cada 311
|
de cada 95
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
de cada 412
|
de cada 412
|
de cada 311
|
de cada 94
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512092817
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU1578093426
|
IHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
de cada 411
|
de cada 411
|
de cada 311
|
de cada 95
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
de cada 412
|
de cada 412
|
de cada 311
|
de cada 94
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2408
|
de cada 2408
|
de cada 1679
|
de cada 787
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2409
|
de cada 2409
|
de cada 1668
|
de cada 780
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2408
|
de cada 2408
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2409
|
de cada 2409
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868754382
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2408
|
de cada 2408
|
de cada 1679
|
de cada 787
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2409
|
de cada 2409
|
de cada 1668
|
de cada 780
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2408
|
de cada 2408
|
de cada 1679
|
de cada 787
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2409
|
de cada 2409
|
de cada 1668
|
de cada 780
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2015255867
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
de cada 138
|
de cada 138
|
de cada 107
|
de cada 24
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
de cada 139
|
de cada 139
|
de cada 109
|
de cada 23
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Macro Trading EUR
|
de cada 314
|
de cada 314
|
de cada 250
|
de cada 86
|
EAA Fund Macro Trading EUR
|
de cada 312
|
de cada 312
|
de cada 248
|
de cada 84
|
--
|
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
de cada 138
|
de cada 138
|
de cada 107
|
de cada 24
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
de cada 139
|
de cada 139
|
de cada 109
|
de cada 23
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
de cada 138
|
de cada 138
|
de cada 107
|
de cada 24
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
de cada 139
|
de cada 139
|
de cada 109
|
de cada 23
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607191140
|
Z | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
de cada 138
|
de cada 138
|
--
|
--
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
de cada 139
|
de cada 139
|
--
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2408
|
de cada 2408
|
de cada 1679
|
de cada 787
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2409
|
de cada 2409
|
de cada 1668
|
de cada 780
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2308174304
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2408
|
de cada 2408
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2409
|
de cada 2409
|
--
|
--
|
ES |
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2408
|
de cada 2408
|
de cada 1679
|
de cada 787
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2409
|
de cada 2409
|
de cada 1668
|
de cada 780
|
ES |
| I | AUD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598446065
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2419916106
|
I (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1276852313
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2408
|
de cada 2408
|
de cada 1679
|
de cada 787
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2409
|
de cada 2409
|
de cada 1668
|
de cada 780
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2418734716
|
Z (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2408
|
de cada 2408
|
de cada 1679
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2409
|
de cada 2409
|
de cada 1668
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374391
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2408
|
de cada 2408
|
de cada 1679
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2409
|
de cada 2409
|
de cada 1668
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2408
|
de cada 2408
|
de cada 1679
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
de cada 2409
|
de cada 2409
|
de cada 1668
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
de cada 595
|
de cada 595
|
de cada 479
|
de cada 262
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
de cada 597
|
de cada 597
|
de cada 480
|
de cada 261
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
de cada 595
|
de cada 595
|
de cada 479
|
de cada 262
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
de cada 597
|
de cada 597
|
de cada 480
|
de cada 261
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
de cada 595
|
de cada 595
|
de cada 479
|
de cada 262
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
de cada 597
|
de cada 597
|
de cada 480
|
de cada 261
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
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-- | -- |
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| Z | GBP | -- | -- |
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| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
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|
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-- | -- |
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|
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|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4857
|
de cada 4857
|
de cada 3660
|
de cada 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4831
|
de cada 4831
|
de cada 3628
|
de cada 1963
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
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-- | -- |
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|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
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|
ES |
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4857
|
de cada 4857
|
de cada 3660
|
de cada 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4831
|
de cada 4831
|
de cada 3628
|
de cada 1963
|
ES |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
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|
-- | -- |
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|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4857
|
de cada 4857
|
de cada 3660
|
de cada 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4831
|
de cada 4831
|
de cada 3628
|
de cada 1963
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
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-- | -- |
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| I | GBP | -- | -- |
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|
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|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598446149
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4857
|
de cada 4857
|
de cada 3660
|
de cada 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4831
|
de cada 4831
|
de cada 3628
|
de cada 1963
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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| Z | GBP | -- | -- |
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|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4857
|
de cada 4857
|
de cada 3660
|
de cada 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4831
|
de cada 4831
|
de cada 3628
|
de cada 1963
|
--
|
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
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|
| ZX | GBP | -- | -- |
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|
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|
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|
-- | -- |
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|
--
|
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--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4857
|
de cada 4857
|
de cada 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4831
|
de cada 4831
|
de cada 3628
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4857
|
de cada 4857
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4831
|
de cada 4831
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1905620776
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4857
|
de cada 4857
|
de cada 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4831
|
de cada 4831
|
de cada 3628
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
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|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2600675917
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2152368200
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2344844605
|
IHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2172965365
|
JH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4857
|
de cada 4857
|
de cada 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4831
|
de cada 4831
|
de cada 3628
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2133304035
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* |
EAA Fund India Equity
|
de cada 485
|
de cada 485
|
de cada 423
|
de cada 298
|
EAA Fund India Equity
|
de cada 487
|
de cada 487
|
de cada 421
|
de cada 296
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* |
EAA Fund India Equity
|
de cada 485
|
de cada 485
|
de cada 423
|
de cada 298
|
EAA Fund India Equity
|
de cada 487
|
de cada 487
|
de cada 421
|
de cada 296
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* |
EAA Fund India Equity
|
de cada 485
|
de cada 485
|
de cada 423
|
de cada 298
|
EAA Fund India Equity
|
de cada 487
|
de cada 487
|
de cada 421
|
de cada 296
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4857
|
de cada 4857
|
de cada 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4831
|
de cada 4831
|
de cada 3628
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4857
|
de cada 4857
|
de cada 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4831
|
de cada 4831
|
de cada 3628
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4857
|
de cada 4857
|
de cada 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
de cada 4831
|
de cada 4831
|
de cada 3628
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
de cada 1050
|
de cada 1050
|
de cada 922
|
de cada 574
|
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
de cada 1052
|
de cada 1052
|
de cada 931
|
de cada 579
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
de cada 1050
|
de cada 1050
|
de cada 922
|
de cada 574
|
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
de cada 1052
|
de cada 1052
|
de cada 931
|
de cada 579
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
de cada 1050
|
de cada 1050
|
de cada 922
|
de cada 574
|
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
de cada 1052
|
de cada 1052
|
de cada 931
|
de cada 579
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2450230060
|
A | JPY* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2450230144
|
I | JPY* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2450230227
|
Z | JPY* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2765537555
|
B | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| B | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| B | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2765537639
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
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|
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|
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|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | -- | -- |
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| I | EUR | -- | -- |
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| I | GBP | -- | -- |
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| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | -- | -- |
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ES |
| Z | EUR | -- | -- |
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| Z | GBP | -- | -- |
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|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2275417330
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
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ES |
| A | EUR | -- | -- |
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|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2275417413
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
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|
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ES |
| I | EUR | -- | -- |
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|
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|
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|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2275417504
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
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|
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|
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|
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|
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|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
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|
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|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
de cada 573
|
de cada 573
|
de cada 519
|
de cada 333
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
de cada 574
|
de cada 574
|
de cada 514
|
de cada 329
|
ES |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
de cada 573
|
de cada 573
|
de cada 519
|
de cada 333
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
de cada 574
|
de cada 574
|
de cada 514
|
de cada 329
|
ES |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
de cada 573
|
de cada 573
|
de cada 519
|
de cada 333
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
de cada 574
|
de cada 574
|
de cada 514
|
de cada 329
|
ES |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2581839326
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
ES |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2581839599
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2581839672
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 917
|
de cada 917
|
de cada 757
|
de cada 475
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 918
|
de cada 918
|
de cada 756
|
de cada 468
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 917
|
de cada 917
|
de cada 757
|
de cada 475
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 918
|
de cada 918
|
de cada 756
|
de cada 468
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 917
|
de cada 917
|
de cada 757
|
de cada 475
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
de cada 918
|
de cada 918
|
de cada 756
|
de cada 468
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3028
|
de cada 3028
|
de cada 2437
|
de cada 1341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3026
|
de cada 3026
|
de cada 2413
|
de cada 1330
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2741780279
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3028
|
de cada 3028
|
de cada 2437
|
de cada 1341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3026
|
de cada 3026
|
de cada 2413
|
de cada 1330
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2728570917
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3028
|
de cada 3028
|
de cada 2437
|
de cada 1341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
de cada 3026
|
de cada 3026
|
de cada 2413
|
de cada 1330
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2728571055
|
Z (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2753450597
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2826606019
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2826606100
|
IH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2826606282
|
JH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2826606365
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2826606449
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2714436255
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436503
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436172
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436099
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436412
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 796
|
de cada 796
|
de cada 624
|
de cada 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 802
|
de cada 802
|
de cada 622
|
de cada 360
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319482
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 796
|
de cada 796
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 802
|
de cada 802
|
--
|
--
|
ES |
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 796
|
de cada 796
|
de cada 624
|
de cada 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 802
|
de cada 802
|
de cada 622
|
de cada 360
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2598446222
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 796
|
de cada 796
|
de cada 624
|
de cada 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 802
|
de cada 802
|
de cada 622
|
de cada 360
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806934
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 796
|
de cada 796
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 802
|
de cada 802
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
de cada 1749
|
de cada 1749
|
de cada 1418
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
de cada 1737
|
de cada 1737
|
de cada 1406
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
de cada 1749
|
de cada 1749
|
de cada 1418
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
de cada 1737
|
de cada 1737
|
de cada 1406
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
de cada 317
|
de cada 317
|
de cada 259
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
de cada 313
|
de cada 313
|
de cada 257
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
de cada 317
|
de cada 317
|
de cada 259
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
de cada 313
|
de cada 313
|
de cada 257
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
de cada 317
|
de cada 317
|
de cada 259
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
de cada 313
|
de cada 313
|
de cada 257
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2190497490
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
de cada 135
|
de cada 135
|
de cada 113
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
de cada 139
|
de cada 139
|
de cada 113
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
de cada 135
|
de cada 135
|
de cada 113
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
de cada 139
|
de cada 139
|
de cada 113
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 662
|
de cada 662
|
de cada 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 666
|
de cada 666
|
de cada 558
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 662
|
de cada 662
|
de cada 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 666
|
de cada 666
|
de cada 558
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134225306
|
AX | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 662
|
de cada 662
|
de cada 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 666
|
de cada 666
|
de cada 558
|
--
|
ES |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 662
|
de cada 662
|
de cada 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 666
|
de cada 666
|
de cada 558
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 662
|
de cada 662
|
de cada 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 666
|
de cada 666
|
de cada 558
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2403304582
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 796
|
de cada 796
|
de cada 624
|
de cada 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 802
|
de cada 802
|
de cada 622
|
de cada 360
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 796
|
de cada 796
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 802
|
de cada 802
|
--
|
--
|
ES |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 796
|
de cada 796
|
de cada 624
|
de cada 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 802
|
de cada 802
|
de cada 622
|
de cada 360
|
ES |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 796
|
de cada 796
|
de cada 624
|
de cada 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 802
|
de cada 802
|
de cada 622
|
de cada 360
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2600676055
|
I (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0266117687
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 796
|
de cada 796
|
de cada 624
|
de cada 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 802
|
de cada 802
|
de cada 622
|
de cada 360
|
ES |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 796
|
de cada 796
|
de cada 624
|
de cada 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
de cada 802
|
de cada 802
|
de cada 622
|
de cada 360
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 662
|
de cada 662
|
de cada 558
|
de cada 315
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 666
|
de cada 666
|
de cada 558
|
de cada 312
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 662
|
de cada 662
|
de cada 558
|
de cada 315
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 666
|
de cada 666
|
de cada 558
|
de cada 312
|
--
|
| AM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 662
|
de cada 662
|
de cada 558
|
de cada 315
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 666
|
de cada 666
|
de cada 558
|
de cada 312
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 662
|
de cada 662
|
de cada 558
|
de cada 315
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 666
|
de cada 666
|
de cada 558
|
de cada 312
|
--
|
| CM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 662
|
de cada 662
|
de cada 558
|
de cada 315
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 666
|
de cada 666
|
de cada 558
|
de cada 312
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 662
|
de cada 662
|
de cada 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 666
|
de cada 666
|
de cada 558
|
--
|
--
|
| IM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 662
|
de cada 662
|
de cada 558
|
de cada 315
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 666
|
de cada 666
|
de cada 558
|
de cada 312
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 662
|
de cada 662
|
de cada 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 666
|
de cada 666
|
de cada 558
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
ES |
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 662
|
de cada 662
|
de cada 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 666
|
de cada 666
|
de cada 558
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 662
|
de cada 662
|
de cada 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 666
|
de cada 666
|
de cada 558
|
--
|
ES |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 662
|
de cada 662
|
de cada 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 666
|
de cada 666
|
de cada 558
|
--
|
ES |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 662
|
de cada 662
|
de cada 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
de cada 666
|
de cada 666
|
de cada 558
|
--
|
ES |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1610903103
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
de cada 164
|
de cada 164
|
de cada 143
|
--
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
de cada 167
|
de cada 167
|
de cada 146
|
--
|
ES |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
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| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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ISIN: LU1121088667
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Z | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
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de cada 164
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de cada 164
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de cada 143
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EAA Fund US Flex-Cap Equity
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de cada 167
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de cada 167
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de cada 146
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| Z | EUR | -- | -- |
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| Indice de referencia adaptado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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ISIN: LU2535286996
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
de cada 425
|
de cada 425
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de cada 354
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de cada 243
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
de cada 428
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de cada 428
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de cada 353
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de cada 242
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ES |
| A | EUR | -- | -- |
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| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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ISIN: LU2535287028
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AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
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ISIN: LU2535287291
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AH (GBP) | GBP* | -- | -- |
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ISIN: LU2535287374
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
de cada 425
|
de cada 425
|
de cada 354
|
de cada 243
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
de cada 428
|
de cada 428
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de cada 353
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de cada 242
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| C | EUR | -- | -- |
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| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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ISIN: LU2535287457
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
de cada 425
|
de cada 425
|
de cada 354
|
de cada 243
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
de cada 428
|
de cada 428
|
de cada 353
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de cada 242
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ES |
| I | EUR | -- | -- |
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| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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ISIN: LU2535287531
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IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
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ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
de cada 425
|
de cada 425
|
--
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|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
de cada 428
|
de cada 428
|
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ES |
| Z | EUR | -- | -- |
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-- | -- |
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| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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ISIN: LU2448542576
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A | USD* | -- | -- |
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ES |
| A | EUR | -- | -- |
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| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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ISIN: LU2448542659
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I | USD* | -- | -- |
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ES |
| I | EUR | -- | -- |
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| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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ISIN: LU2448542733
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Z | USD* | -- | -- |
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ES |
| Z | EUR | -- | -- |
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| Russell 3000 Health Care Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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No deben solicitarse participaciones del fondo sin consultar primero el folleto y el documento de datos fundamentales, o el documento de datos fundamentales para el inversor vigentes, disponibles en inglés y en el idioma oficial de su jurisdicción en morganstanleyinvestmentfunds.com o de forma gratuita en el domicilio social de Morgan Stanley Investment Funds, European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, inscrita en el registro mercantil de Luxemburgo con el número B 29 192.
La información relativa a los aspectos de sostenibilidad del fondo y el resumen de los derechos fundamentales del inversor están disponibles en la página web antes mencionada.
En el mismo sitio web, se encuentra disponible un resumen en inglés de los derechos de los inversores. En caso de que la sociedad gestora del fondo correspondiente decida resolver su contrato para la comercialización del fondo en cualquier país del EEE en que se encuentre inscrito a tales efectos, será de conformidad con la normativa pertinente para OICVM.
Visite nuestra página de Glosario para conocer los términos y definiciones relacionados.
Los datos de rentabilidad citados se basan en las rentabilidades medias anualizadas, netas de comisiones.
La fuente de todos los datos de rendimiento e índices es Morgan Stanley Investment Management Limited.
No se muestran los datos de rentabilidad para los fondos con una trayectoria de menos de un año. La rentabilidad se calcula neta de comisiones. Los datos de rentabilidad en lo que va de año no están anualizados. La rentabilidad de otras clases de acciones, cuando se ofrezcan, puede ser diferente. Antes de invertir, han de estudiarse cuidadosamente los objetivos de inversión, los riesgos, las comisiones y los gastos del fondo.
El fondo se gestiona de manera activa y su gestión no está limitada a la composición del índice de referencia.
El uso de apalancamiento aumenta los riesgos, de modo que una variación relativamente reducida en el valor de una inversión puede traducirse en una variación desproporcionadamente elevada, desfavorable o favorable, del valor de la inversión y, a su vez, del valor del fondo.
Cierta documentación disponible en este sitio puede pertenecer a varios subfondos de la gama Morgan Stanley Investment Funds. Tenga en cuenta que no todos los subfondos están disponibles en todas las jurisdicciones y los subfondos no están disponibles para personas residentes en jurisdicciones donde dicha distribución o disponibilidad fuera contraria a las leyes o regulaciones locales.
^El equipo Global Opportunity forma parte de Counterpoint Global y cuenta con acceso a los recursos compartidos en la plataforma.
Estos son fondos clasificados como productos conformes con lo dispuesto en el artículo 8 o el artículo 9 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Antes de tomar cualquier decisión de invertir en este tipo de fondos, consulte todas las características y los objetivos del fondo que se indican en el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor vigentes en morganstanleyinvestmentfunds.com.
Cuanto mayor sea la categoría (1-7), mayor es la remuneración potencial, pero también mayor será el riesgo de perder la inversión. La Categoría 1 no indica una inversión libre de riesgo. Consulte el documento de Datos Fundamentales para el Inversor ("DFI"), en el apartado de Recursos, para conocer la calificación de riesgo de cada clase de acciones y las advertencias sobre riesgos.
1 Las calificaciones Morningstar Rating™ para fondos, o "calificaciones con estrellas", se calculan en el caso de productos gestionados (incluidos fondos de inversión, subcuentas de rentas vitalicias variables y subcuentas de seguros de vida variables, fondos cotizados, fondos de capital fijo y cuentas independientes) con un historial de, al menos, tres años. Los fondos cotizados y los fondos de inversión de capital variable se consideran un conjunto único a efectos comparativos. Se calculan a partir de un parámetro de Morningstar de rentabilidad ajustada por el riesgo que tiene en cuenta la variación de la rentabilidad adicional mensual de un producto gestionado, dotando de mayor énfasis a las variaciones a la baja y recompensando la rentabilidad sistemática. Se asignan cinco estrellas al 10% de los mejores productos de cada categoría, cuatro estrellas al siguiente 22,5%, tres al siguiente 35%, dos al siguiente 22,5% y una estrella al 10% menos rentable. La calificación general de Morningstar de un producto gestionado se obtiene de una media ponderada de las cifras de rentabilidad asociadas a los parámetros de calificación de Morningstar a tres, cinco y diez años (si corresponde). Las ponderaciones son las siguientes: calificación del 100% a tres años por 36-59 meses de rentabilidad total, calificación del 60% a cinco años / calificación del 40% a tres años por 60-119 meses de rentabilidad total y calificación del 50% a 10 años / calificación del 30% a cinco años / calificación del 20% a tres años por 120 meses o más de rentabilidad total. Si bien la fórmula de calificación general mediante estrellas a 10 años parece otorgar la mayor ponderación al periodo de 10 años, el periodo de tres años más reciente es el que en realidad incide en mayor medida, pues se incluye en los tres periodos de calificación. Las calificaciones no tienen en cuenta los volúmenes de ventas.
La categoría Europa / Asia y Sudáfrica (EAA) incluye fondos domiciliados en los mercados europeos, los principales mercados asiáticos transfronterizos donde hay disponibles cantidades importantes de fondos europeos de OICVM (principalmente Hong Kong, Singapur y Taiwán), Sudáfrica y otros mercados asiáticos y africanos seleccionados donde Morningstar cree que es beneficioso para los inversores que los fondos se incluyan en el sistema de clasificación EAA.
© 2024 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que figura en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y / o de sus proveedores de contenidos; (2) no podrá copiarse ni distribuirse; y (3) no se garantiza que sea precisa, íntegra u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de ningún daño o pérdida que se derive de cualquier uso que se haga de esta información. La rentabilidad pasada no es garantía de resultados futuros.
Con efecto el 15 de enero de 2018, Morgan Stanley Investment Funds Global Mortgage Securities Fund cambió su denominación por Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities Fund (el “Fondo”).
Con efecto el 15 de enero de 2018, Morgan Stanley Investment Funds Global Mortgage Securities Fund cambió su denominación por Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities Fund (el “Fondo”).
WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.
WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.