¹ au 31 oct. 2024. La notation Morningstar™ des fonds, ou « notation à base d’étoiles », est calculée pour les produits gérés (incluant les fonds communs de placement, les sous-comptes d’assurance vie à annuités et capital variables, les fonds négociés en bourse, les fonds fermés et les comptes séparés) disposant d’un historique d’au moins trois ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement à capital variable sont considérés comme un seul et même ensemble à des fins de comparaison. La notation est calculée sur la base d’une mesure du rendement ajusté du risque effectuée par Morningstar qui comptabilise la variation de performance excédentaire mensuelle d’un produit géré, en mettant davantage l’accent sur les variations baissières et en valorisant les performances constantes. Dans chaque catégorie, les produits qui se classent dans la tranche des 10% les plus performants obtiennent 5 étoiles, les 22,5% suivants reçoivent 4 étoiles, les 35% suivants 3 étoiles, les 22,5% suivants 2 étoiles et les 10% restants 1 étoile. La Note globale Morningstar d’un produit géré est dérivée d’une moyenne pondérée des chiffres de la performance associés à ses indicateurs de notation Morningstar à trois, cinq et dix ans (le cas échéant). Les pondérations sont les suivantes : 100% pour la notation à trois ans entre 36 et 59 mois de rendements totaux, 60% pour la notation à cinq ans / 40% pour la notation à trois ans de 60 à 119 mois de rendements totaux et 50% pour la notation à dix ans / 30% pour la notation à cinq ans / 20% pour la notation à trois ans à partir de 120 mois de rendements totaux. Bien que la formule de notation globale à base d’étoiles à dix ans semble être celle qui donne le plus de poids à la période de dix ans, la période de trois ans la plus récente est en réalité celle qui a le plus d’impact, car elle est incluse dans les trois périodes de notation. Les notes ne tiennent pas compte des commissions de souscription.

La catégorie Europe/Asie et Afrique du Sud (EAA) inclut des fonds domiciliés dans les marchés européens, les marchés asiatiques transfrontaliers majeurs où un nombre significatif de fonds OPCVM européens sont disponibles (principalement Hong Kong, Singapour et Taïwan), en Afrique du Sud et dans une sélection d’autres marchés asiatiques et africains où Morningstar estime que l’inclusion des fonds dans le système de classification EAA est bénéfique pour les investisseurs.

© 2024 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenus ; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées ; et (3) ne sauraient prétendre à l’exactitude, à l’exhaustivité ou à l’opportunité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenus ne sont responsables des préjudices ou des pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

² La performance de l’indice composite indiquée est calculée en utilisant l’indice ICE BofA G300 Global Convertible Local Currency jusqu’au 31 octobre 2005, l’indice ICE BofA G300 Global Convertible USD Hedged jusqu’au 30 avril 2011 et l’indice Refinitiv Convertible Global Focus (USD Hedged) par la suite. Le 21 février 2020, l’indice Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) a été renommé l’indice Refinitiv Convertible Global Focus (USD Hedged). Depuis le 30 juin 2024, l'indice Refinitiv Convertible Global Focus (USD Hedged) a été renommé indice FTSE Global Focus Convertible (USD Hedged).

L'indice FTSE Convertible Global Focus USD Hedged (Index), anciennement appelé indice Refinitiv Convertible Global Focus USD Hedged, est dérivé de l'indice FTSE Convertible Global (Global Index) après application des critères « capitalisation des marchés régionaux », « prix en pourcentage » et « prime ». Il a vocation à refléter un sous-ensemble du marché des obligations convertibles en sélectionnant quelques titres du Global Index présentant des caractéristiques communes prédéfinies qui lui confèrent un profil « équilibré ». Il s’agit d’un indice pondéré par la capitalisation de marché qui prévoit des seuils minimaux d’inclusion pour les obligations convertibles en actions, en fonction des régions : 500 millions de dollars (États-Unis), 375 millions d’euros (Europe), 22 milliards de yens (Japon) et 275 millions de dollars (Asie hors Japon).

L'indice ICE BofA G300 Global Convertible - Local Currency est un indice convertible mondial composé de sociétés représentatives de la structure de marché de pays d'Amérique du Nord, d'Europe et de la région Asie/Pacifique. Il est composé de titres libellés dans leurs devises locales respectives. 

L'indice ICE BofA G300 Global Convertible USD Hedged est un indice convertible mondial composé de sociétés représentatives de la structure de marché de pays d'Amérique du Nord, d'Europe et de la région Asie/Pacifique. Il est couvert en dollars américains.

³ Le montant indiqué des droits d’entrée est le maximum possible. Dans certains cas vous pourrez payer moins ; votre conseiller financier peut vous aider à déterminer ce montant.. Les frais courants reflètent les payements et frais engagés lors du fonctionnement du fonds et sont déduits des actifs du fonds pour la période. Ils incluent les commissions et frais de gestion, de fiducie/dépôt et d’administration. Le Montant minimum de souscription initiale et le Montant minimum de souscription ultérieure peuvent être en dollars américain (ou l’équivalent en euros, yens ou livres sterling du montant en dollars américains). Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section sur les charges et les frais associés du Prospectus.

⁴ Les chiffres peuvent ne pas correspondre à 100% en raison de l’arrondissement. Pour de plus amples informations sur la classification sectorielle et les définitions, veuillez consulter le site www.msci.com/gics et la page consacrée au glossaire. Les « liquidités » comprennent les investissements dans des instruments d’échéance courte, y compris les investissements dans les fonds Morgan Stanley Liquidity. Les liquidités désignent la valeur des actifs pouvant être immédiatement convertis en liquidités. Celles-ci comprennent les effets de commerce, les opérations de change ouvertes, les bons du Trésor et d'autres instruments à court terme.  Ces instruments sont considérés comme des liquidités, car ils sont jugés liquides et ne présentent pas de risque significatif de variation de valeur.