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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
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Emerging Markets Equity,
US Equity,
Global Equity,
International Equity,
Leveraged Credit,
Multi-Sector,
Emerging Markets Debt,
Investment Grade Credit,
Multi-Asset,
Global Listed Real Assets,
Securitized,
Commodities
Applied Equity Advisors Team,
Atlanta Capital Management,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Listed Real Assets Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
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ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 10.53 | 17.62 | -- | -- | -- | 13.85 | 15-Dec-2022 | 31-Oct-2024 | 10.15 | 25.44 | -- | -- | -- | 14.08 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 12.01 | 21.74 | -- | -- | -- | 15.87 | 15-Dec-2022 | 1.83 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.83 |
--
|
|
| A | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.83 |
--
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| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 20.97 | 38.02 | -- | -- | -- | 24.44 | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 26.38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 11.49 | 18.77 | -- | -- | -- | 14.95 | 15-Dec-2022 | 31-Oct-2024 | 11.01 | 26.63 | -- | -- | -- | 15.16 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 12.82 | 22.91 | -- | -- | -- | 16.98 | 15-Dec-2022 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
--
|
|
| I | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 20.97 | 38.02 | -- | -- | -- | 24.44 | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 26.38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 11.58 | 18.87 | -- | -- | -- | 15.04 | 15-Dec-2022 | 31-Oct-2024 | 11.10 | 26.73 | -- | -- | -- | 15.25 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 12.91 | 23.01 | -- | -- | -- | 17.08 | 15-Dec-2022 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
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|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 20.97 | 38.02 | -- | -- | -- | 24.44 | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 26.38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 22.69 | 21.91 | -6.92 | 1.58 | -- | 9.17 | 31-Mar-2016 | 31-Oct-2024 | 20.90 | 26.36 | -7.16 | 1.57 | -- | 9.05 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.03 | 25.37 | -4.94 | 3.52 | -- | 9.67 | 31-Mar-2016 | 1.89 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 28.83 | 26.77 | -4.63 | 2.61 | -- | 10.19 | 31-Mar-2016 | 31-Oct-2024 | 23.02 | 23.03 | -5.16 | 2.13 | -- | 9.66 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 24.74 | 18.93 | -3.74 | 3.04 | -- | 9.94 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 15.59 | 27.97 | -1.39 | 4.62 | -- | 6.67 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 23.70 | 23.01 | -6.08 | 2.50 | -- | 10.16 | 31-Mar-2016 | 31-Oct-2024 | 21.83 | 27.52 | -6.32 | 2.49 | -- | 10.03 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.91 | 26.51 | -4.08 | 4.46 | -- | 10.67 | 31-Mar-2016 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 29.88 | 27.91 | -3.76 | 3.54 | -- | 11.18 | 31-Mar-2016 | 31-Oct-2024 | 23.96 | 24.15 | -4.30 | 3.05 | -- | 10.65 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.62 | 20.01 | -2.86 | 3.97 | -- | 10.94 | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| I | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 15.59 | 27.97 | -1.39 | 4.62 | -- | 6.67 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 20-Nov-2024 | 23.82 | 23.20 | -5.95 | 2.64 | -- | 4.78 | 12-Dec-2017 | 31-Oct-2024 | 21.96 | 27.67 | -6.19 | 2.63 | -- | 4.59 | 12-Dec-2017 | 30-Sep-2024 | 27.01 | 26.69 | -3.94 | 4.61 | -- | 5.28 | 12-Dec-2017 | 0.85 | EN |
| J | EUR | 20-Nov-2024 | 30.01 | 28.11 | -3.63 | 3.68 | -- | 6.44 | 12-Dec-2017 | 31-Oct-2024 | 24.09 | 24.30 | -4.17 | 3.19 | -- | 5.77 | 12-Dec-2017 | 30-Sep-2024 | 25.71 | 20.18 | -2.73 | 4.12 | -- | 6.05 | 12-Dec-2017 | 0.85 |
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|
|
| J | GBP | 20-Nov-2024 | 24.75 | 21.67 | -3.99 | 3.06 | -- | 5.56 | 12-Dec-2017 | 31-Oct-2024 | 20.93 | 20.50 | -4.16 | 2.77 | -- | 5.13 | 12-Dec-2017 | 30-Sep-2024 | 20.70 | 15.28 | -3.78 | 2.85 | -- | 5.17 | 12-Dec-2017 | 0.85 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 15.59 | 27.97 | -1.39 | 4.62 | -- | 2.98 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 3.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2012064056
|
N | USD* | 20-Nov-2024 | 24.59 | 24.02 | -5.30 | 3.35 | -- | 5.12 | 01-Aug-2019 | 31-Oct-2024 | 22.64 | 28.54 | -5.55 | 3.33 | -- | 4.86 | 01-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 27.69 | 27.59 | -3.28 | 5.33 | -- | 5.76 | 01-Aug-2019 | 0.16 | EN |
| N | EUR | 20-Nov-2024 | 30.82 | 28.96 | -2.96 | 4.40 | -- | 6.11 | 01-Aug-2019 | 31-Oct-2024 | 24.78 | 25.15 | -3.52 | 3.90 | -- | 5.23 | 01-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 26.38 | 21.04 | -2.05 | 4.84 | -- | 5.58 | 01-Aug-2019 | 0.16 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 15.59 | 27.97 | -1.39 | 4.62 | -- | 4.94 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 5.98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 23.80 | 23.11 | -6.00 | 2.56 | -- | 10.22 | 31-Mar-2016 | 31-Oct-2024 | 21.92 | 27.62 | -6.24 | 2.55 | -- | 10.09 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.98 | 26.60 | -4.01 | 4.52 | -- | 10.73 | 31-Mar-2016 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 29.99 | 28.02 | -3.68 | 3.60 | -- | 11.24 | 31-Mar-2016 | 31-Oct-2024 | 24.05 | 24.25 | -4.23 | 3.11 | -- | 10.71 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.68 | 20.10 | -2.79 | 4.03 | -- | 11.00 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | 24.73 | 21.59 | -4.04 | 2.98 | -- | 11.86 | 31-Mar-2016 | 31-Oct-2024 | 20.89 | 20.45 | -4.22 | 2.68 | -- | 11.53 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 20.68 | 15.20 | -3.84 | 2.76 | -- | 11.63 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 15.59 | 27.97 | -1.39 | 4.62 | -- | 6.67 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
--
|
|
| A | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|
| I | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.74 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.74 |
--
|
|
| A | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.74 |
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|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.79 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.79 |
--
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|
| I | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.79 |
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|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 |
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| Z | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 |
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| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2459590019
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A | USD* | 20-Nov-2024 | 14.94 | 23.63 | -- | -- | -- | 8.46 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 13.38 | 33.42 | -- | -- | -- | 8.07 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.47 | 31.36 | -- | -- | -- | 9.53 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | -- | -- | -- | 9.47 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2459593625
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AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 13.11 | 21.30 | -- | -- | -- | 5.58 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 11.66 | 30.68 | -- | -- | -- | 5.17 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.80 | 28.68 | -- | -- | -- | 6.54 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
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ISIN: LU2459593542
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C | USD* | 20-Nov-2024 | 14.56 | 23.14 | -- | -- | -- | 8.03 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 13.03 | 32.88 | -- | -- | -- | 7.64 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.14 | 30.83 | -- | -- | -- | 9.09 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | -- | -- | -- | 9.47 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 12.67 | 20.83 | -- | -- | -- | 5.19 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 11.25 | 30.22 | -- | -- | -- | 4.78 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.45 | 28.27 | -- | -- | -- | 6.16 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 15.76 | 24.63 | -- | -- | -- | 9.33 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 14.15 | 34.51 | -- | -- | -- | 8.94 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.16 | 32.45 | -- | -- | -- | 10.42 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | -- | -- | -- | 9.47 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 15.89 | 24.75 | -- | -- | -- | 9.43 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 14.24 | 34.60 | -- | -- | -- | 9.03 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.25 | 32.53 | -- | -- | -- | 10.50 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | -- | -- | -- | 9.47 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 6.67 | 12.86 | -- | -- | -- | 5.78 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 8.36 | 20.52 | -- | -- | -- | 6.56 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.04 | 21.02 | -- | -- | -- | 8.62 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | USD | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
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| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Oct-2024 | 7.98 | 19.20 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 20-Nov-2024 | 8.30 | 14.85 | -- | -- | -- | 8.27 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 9.92 | 22.70 | -- | -- | -- | 9.08 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.46 | 23.08 | -- | -- | -- | 11.21 | 08-Apr-2022 | 1.27 | EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 20-Nov-2024 | 6.38 | 12.46 | -- | -- | -- | 5.41 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 8.08 | 20.10 | -- | -- | -- | 6.19 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 12.79 | 20.61 | -- | -- | -- | 8.25 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | USD | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
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| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Oct-2024 | 7.98 | 19.20 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 20-Nov-2024 | 7.90 | 14.34 | -- | -- | -- | 7.84 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 9.56 | 22.20 | -- | -- | -- | 8.66 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.10 | 22.56 | -- | -- | -- | 10.76 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 7.32 | 13.61 | -- | -- | -- | 6.47 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 8.96 | 21.29 | -- | -- | -- | 7.25 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.62 | 21.79 | -- | -- | -- | 9.33 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | USD | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
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| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Oct-2024 | 7.98 | 19.20 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 7.42 | 13.71 | -- | -- | -- | 6.57 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 9.06 | 21.43 | -- | -- | -- | 7.34 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.68 | 21.88 | -- | -- | -- | 9.42 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | USD | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
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| MSCI Europe Net Index (EUR) | 31-Oct-2024 | 7.98 | 19.20 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 14.45 | 23.03 | -- | -- | -- | 7.89 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 12.68 | 31.65 | -- | -- | -- | 7.41 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.76 | 29.68 | -- | -- | -- | 8.85 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | -- | -- | -- | 9.47 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 12.58 | 20.70 | -- | -- | -- | 5.08 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 10.96 | 29.02 | -- | -- | -- | 4.59 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.12 | 27.09 | -- | -- | -- | 5.95 | 08-Apr-2022 | 1.26 | EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 20-Nov-2024 | 14.08 | 22.60 | -- | -- | -- | 7.51 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 12.34 | 31.22 | -- | -- | -- | 7.04 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.48 | 29.29 | -- | -- | -- | 8.48 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | -- | -- | -- | 9.47 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 16.73 | 24.59 | -- | -- | -- | 6.44 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 14.16 | 32.37 | -- | -- | -- | 5.66 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.58 | 28.81 | -- | -- | -- | 6.39 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 15.10 | 23.83 | -- | -- | -- | 8.59 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 13.28 | 32.51 | -- | -- | -- | 8.11 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.33 | 30.57 | -- | -- | -- | 9.56 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
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|
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| I | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | -- | -- | -- | 9.47 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 15.19 | 23.91 | -- | -- | -- | 8.68 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 13.34 | 32.60 | -- | -- | -- | 8.19 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.41 | 30.70 | -- | -- | -- | 9.66 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
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| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | -- | -- | -- | 9.47 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 12.71 | 19.98 | -- | -- | -- | 8.62 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 12.02 | 29.40 | -- | -- | -- | 8.55 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.76 | 27.31 | -- | -- | -- | 9.53 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | -- | -- | -- | 9.47 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 10.98 | 17.78 | -- | -- | -- | 5.85 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 10.44 | 27.01 | -- | -- | -- | 5.77 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 12.28 | 24.95 | -- | -- | -- | 6.69 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 20-Nov-2024 | 12.32 | 19.53 | -- | -- | -- | 8.19 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 11.66 | 28.92 | -- | -- | -- | 8.12 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.42 | 26.77 | -- | -- | -- | 9.09 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | -- | -- | -- | 9.47 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 10.75 | 17.49 | -- | -- | -- | 5.48 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 10.05 | 26.47 | -- | -- | -- | 5.34 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 11.94 | 24.45 | -- | -- | -- | 6.26 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 13.54 | 20.99 | -- | -- | -- | 9.49 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 12.79 | 30.45 | -- | -- | -- | 9.42 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.47 | 28.35 | -- | -- | -- | 10.42 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | -- | -- | -- | 9.47 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 13.59 | 21.04 | -- | -- | -- | 9.57 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 12.84 | 30.53 | -- | -- | -- | 9.50 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.52 | 28.44 | -- | -- | -- | 10.50 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | -- | -- | -- | 9.47 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 8.96 | 10.61 | -- | -- | -- | 2.20 | 31-May-2022 | 31-Oct-2024 | 10.12 | 21.02 | -- | -- | -- | 2.69 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 14.83 | 22.31 | -- | -- | -- | 4.65 | 31-May-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Oct-2024 | 11.66 | 25.32 | -- | -- | -- | 4.43 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 7.19 | 8.55 | -- | -- | -- | -0.39 | 31-May-2022 | 31-Oct-2024 | 8.40 | 18.67 | -- | -- | -- | 0.07 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 13.20 | 20.01 | -- | -- | -- | 1.95 | 31-May-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 20-Nov-2024 | 8.56 | 10.16 | -- | -- | -- | 1.79 | 31-May-2022 | 31-Oct-2024 | 9.73 | 20.49 | -- | -- | -- | 2.28 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 14.46 | 21.80 | -- | -- | -- | 4.23 | 31-May-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Oct-2024 | 11.66 | 25.32 | -- | -- | -- | 4.43 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 6.75 | 8.07 | -- | -- | -- | -0.81 | 31-May-2022 | 31-Oct-2024 | 8.06 | 18.21 | -- | -- | -- | -0.33 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 12.90 | 19.57 | -- | -- | -- | 1.54 | 31-May-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 9.75 | 11.52 | -- | -- | -- | 3.02 | 31-May-2022 | 31-Oct-2024 | 10.85 | 21.94 | -- | -- | -- | 3.52 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 15.50 | 23.24 | -- | -- | -- | 5.49 | 31-May-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| I | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Oct-2024 | 11.66 | 25.32 | -- | -- | -- | 4.43 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 9.82 | 11.59 | -- | -- | -- | 3.10 | 31-May-2022 | 31-Oct-2024 | 10.92 | 22.05 | -- | -- | -- | 3.60 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 15.56 | 23.35 | -- | -- | -- | 5.57 | 31-May-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 31-Oct-2024 | 11.66 | 25.32 | -- | -- | -- | 4.43 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 3.82 | 7.80 | -1.88 | -- | -- | -1.02 | 31-Jul-2020 | 31-Oct-2024 | 3.12 | 8.49 | -1.98 | -- | -- | -1.19 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3.52 | 9.45 | -2.06 | -- | -- | -1.12 | 31-Jul-2020 | 1.39 | EN |
| A | USD | 20-Nov-2024 | -1.12 | 3.67 | -4.24 | -- | -- | -3.67 | 31-Jul-2020 | 31-Oct-2024 | 1.35 | 11.43 | -4.05 | -- | -- | -3.16 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.58 | 15.38 | -3.29 | -- | -- | -2.49 | 31-Jul-2020 | 1.39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-Oct-2024 | 3.51 | 8.79 | -1.08 | -- | -- | -0.44 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -- | -- | -0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 4.57 | 8.62 | -1.13 | -- | -- | -0.27 | 31-Jul-2020 | 31-Oct-2024 | 3.81 | 9.31 | -1.23 | -- | -- | -0.45 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.10 | 10.22 | -1.33 | -- | -- | -0.39 | 31-Jul-2020 | 0.64 | EN |
| I | USD | 20-Nov-2024 | -0.41 | 4.46 | -3.51 | -- | -- | -2.94 | 31-Jul-2020 | 31-Oct-2024 | 2.02 | 12.28 | -3.31 | -- | -- | -2.43 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 5.18 | 16.18 | -2.57 | -- | -- | -1.76 | 31-Jul-2020 | 0.64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-Oct-2024 | 3.51 | 8.79 | -1.08 | -- | -- | -0.44 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -- | -- | -0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 4.60 | 8.68 | -1.05 | -- | -- | -0.21 | 31-Jul-2020 | 31-Oct-2024 | 3.84 | 9.38 | -1.15 | -- | -- | -0.38 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.14 | 10.33 | -1.25 | -- | -- | -0.32 | 31-Jul-2020 | 0.56 | EN |
| Z | USD | 20-Nov-2024 | -0.38 | 4.52 | -3.43 | -- | -- | -2.88 | 31-Jul-2020 | 31-Oct-2024 | 2.06 | 12.35 | -3.23 | -- | -- | -2.36 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 5.21 | 16.30 | -2.49 | -- | -- | -1.69 | 31-Jul-2020 | 0.56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 31-Oct-2024 | 3.51 | 8.79 | -1.08 | -- | -- | -0.44 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -- | -- | -0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 2.66 | 7.54 | -3.61 | -- | -- | -2.53 | 31-Jul-2020 | 31-Oct-2024 | 1.97 | 8.81 | -3.55 | -- | -- | -2.71 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 2.89 | 10.16 | -3.54 | -- | -- | -2.56 | 31-Jul-2020 | 1.39 | EN |
| A | USD | 20-Nov-2024 | -2.23 | 3.42 | -5.93 | -- | -- | -5.14 | 31-Jul-2020 | 31-Oct-2024 | 0.22 | 11.76 | -5.59 | -- | -- | -4.65 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3.95 | 16.12 | -4.74 | -- | -- | -3.90 | 31-Jul-2020 | 1.39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | 31-Oct-2024 | 1.73 | 7.97 | -3.33 | -- | -- | -2.64 | -- | 30-Sep-2024 | 2.49 | 9.22 | -3.28 | -- | -- | -2.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663648
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 3.35 | 8.34 | -2.89 | -- | -- | -1.80 | 31-Jul-2020 | 31-Oct-2024 | 2.64 | 9.59 | -2.82 | -- | -- | -1.98 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3.49 | 10.98 | -2.81 | -- | -- | -1.83 | 31-Jul-2020 | 0.64 | EN |
| I | USD | 20-Nov-2024 | -1.57 | 4.19 | -5.23 | -- | -- | -4.43 | 31-Jul-2020 | 31-Oct-2024 | 0.87 | 12.56 | -4.87 | -- | -- | -3.93 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.55 | 16.98 | -4.03 | -- | -- | -3.18 | 31-Jul-2020 | 0.64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | 31-Oct-2024 | 1.73 | 7.97 | -3.33 | -- | -- | -2.64 | -- | 30-Sep-2024 | 2.49 | 9.22 | -3.28 | -- | -- | -2.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 3.39 | 8.42 | -2.81 | -- | -- | -1.73 | 31-Jul-2020 | 31-Oct-2024 | 2.67 | 9.72 | -2.75 | -- | -- | -1.91 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3.52 | 11.10 | -2.74 | -- | -- | -1.76 | 31-Jul-2020 | 0.56 | EN |
| Z | USD | 20-Nov-2024 | -1.53 | 4.26 | -5.15 | -- | -- | -4.36 | 31-Jul-2020 | 31-Oct-2024 | 0.91 | 12.69 | -4.80 | -- | -- | -3.86 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.59 | 17.11 | -3.96 | -- | -- | -3.11 | 31-Jul-2020 | 0.56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | 31-Oct-2024 | 1.73 | 7.97 | -3.33 | -- | -- | -2.64 | -- | 30-Sep-2024 | 2.49 | 9.22 | -3.28 | -- | -- | -2.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | -2.20 | 3.84 | -- | -- | -- | -0.18 | 10-Aug-2022 | 31-Oct-2024 | -0.35 | 10.83 | -- | -- | -- | 0.66 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 3.61 | 14.95 | -- | -- | -- | 2.54 | 10-Aug-2022 | 1.39 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-Oct-2024 | 0.43 | 11.67 | -- | -- | -- | 1.46 | -- | 30-Sep-2024 | 4.01 | 15.09 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.42 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 20-Nov-2024 | -2.53 | 3.48 | -- | -- | -- | -0.53 | 10-Aug-2022 | 31-Oct-2024 | -0.67 | 10.44 | -- | -- | -- | 0.30 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 3.31 | 14.52 | -- | -- | -- | 2.18 | 10-Aug-2022 | 1.74 | EN |
| C | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-Oct-2024 | 0.43 | 11.67 | -- | -- | -- | 1.46 | -- | 30-Sep-2024 | 4.01 | 15.09 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -4.20 | 1.39 | -- | -- | -- | -3.08 | 10-Aug-2022 | 31-Oct-2024 | -2.26 | 8.20 | -- | -- | -- | -2.28 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 1.81 | 12.20 | -- | -- | -- | -0.49 | 10-Aug-2022 | 1.77 | EN |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.77 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | -1.55 | 4.63 | -- | -- | -- | 0.58 | 10-Aug-2022 | 31-Oct-2024 | 0.27 | 11.69 | -- | -- | -- | 1.43 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 4.16 | 15.77 | -- | -- | -- | 3.30 | 10-Aug-2022 | 0.64 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-Oct-2024 | 0.43 | 11.67 | -- | -- | -- | 1.46 | -- | 30-Sep-2024 | 4.01 | 15.09 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | -1.48 | 4.75 | -- | -- | -- | 0.66 | 10-Aug-2022 | 31-Oct-2024 | 0.31 | 11.76 | -- | -- | -- | 1.50 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 4.23 | 15.88 | -- | -- | -- | 3.39 | 10-Aug-2022 | 0.56 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | 31-Oct-2024 | 0.43 | 11.67 | -- | -- | -- | 1.46 | -- | 30-Sep-2024 | 4.01 | 15.09 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 18.96 | 27.39 | -- | -- | -- | 9.64 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 16.23 | 35.48 | -- | -- | -- | 8.86 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.50 | 31.85 | -- | -- | -- | 9.66 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 20.33 | 38.07 | -- | -- | -- | 11.20 | -- | 30-Sep-2024 | 21.18 | 35.68 | -- | -- | -- | 11.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 17.10 | 25.03 | -- | -- | -- | 6.83 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 14.50 | 32.82 | -- | -- | -- | 6.05 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.88 | 29.27 | -- | -- | -- | 6.77 | 08-Apr-2022 | 1.26 | EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 20-Nov-2024 | 18.67 | 26.98 | -- | -- | -- | 9.27 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 15.96 | 35.07 | -- | -- | -- | 8.49 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.28 | 31.42 | -- | -- | -- | 9.29 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 20.33 | 38.07 | -- | -- | -- | 11.20 | -- | 30-Sep-2024 | 21.18 | 35.68 | -- | -- | -- | 11.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 16.73 | 24.59 | -- | -- | -- | 6.44 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 14.16 | 32.37 | -- | -- | -- | 5.66 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.58 | 28.81 | -- | -- | -- | 6.39 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 19.67 | 28.26 | -- | -- | -- | 10.36 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 16.86 | 36.38 | -- | -- | -- | 9.57 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 18.12 | 32.75 | -- | -- | -- | 10.39 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 20.33 | 38.07 | -- | -- | -- | 11.20 | -- | 30-Sep-2024 | 21.18 | 35.68 | -- | -- | -- | 11.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 19.80 | 28.33 | -- | -- | -- | 10.45 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 16.99 | 36.51 | -- | -- | -- | 9.66 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 18.21 | 32.84 | -- | -- | -- | 10.47 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 20.33 | 38.07 | -- | -- | -- | 11.20 | -- | 30-Sep-2024 | 21.18 | 35.68 | -- | -- | -- | 11.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 1.89 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 1.89 |
--
|
|
| A | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 1.89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.84 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.84 |
--
|
|
| I | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.84 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.76 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.76 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.76 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 6.10 | 4.79 | -10.60 | -4.36 | -- | -4.20 | 29-Dec-2017 | 31-Oct-2024 | 6.90 | 7.52 | -10.48 | -4.10 | -- | -4.13 | 29-Dec-2017 | 30-Sep-2024 | 14.72 | 11.54 | -8.28 | -1.83 | -- | -3.17 | 29-Dec-2017 | 2.04 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 11.41 | 8.96 | -8.40 | -3.38 | -- | -2.34 | 29-Dec-2017 | 31-Oct-2024 | 8.77 | 4.68 | -8.55 | -3.57 | -- | -2.70 | 29-Dec-2017 | 30-Sep-2024 | 13.55 | 5.81 | -7.12 | -2.29 | -- | -2.12 | 29-Dec-2017 | 2.04 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 14.26 | 14.15 | -9.40 | 2.80 | -- | -0.21 | -- | 30-Sep-2024 | 17.52 | 13.88 | -7.89 | 3.96 | -- | 0.21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 7.12 | 5.93 | -9.64 | -3.33 | -- | -3.19 | 29-Dec-2017 | 31-Oct-2024 | 7.87 | 8.69 | -9.52 | -3.07 | -- | -3.11 | 29-Dec-2017 | 30-Sep-2024 | 15.59 | 12.69 | -7.31 | -0.80 | -- | -2.15 | 29-Dec-2017 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 12.48 | 10.15 | -7.42 | -2.35 | -- | -1.31 | 29-Dec-2017 | 31-Oct-2024 | 9.76 | 5.82 | -7.57 | -2.54 | -- | -1.67 | 29-Dec-2017 | 30-Sep-2024 | 14.41 | 6.90 | -6.14 | -1.26 | -- | -1.09 | 29-Dec-2017 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 14.26 | 14.15 | -9.40 | 2.80 | -- | -0.21 | -- | 30-Sep-2024 | 17.52 | 13.88 | -7.89 | 3.96 | -- | 0.21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 7.21 | 5.97 | -9.57 | -3.28 | -- | -3.14 | 29-Dec-2017 | 31-Oct-2024 | 7.96 | 8.77 | -9.45 | -3.02 | -- | -3.06 | 29-Dec-2017 | 30-Sep-2024 | 15.71 | 12.81 | -7.23 | -0.74 | -- | -2.10 | 29-Dec-2017 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 12.57 | 10.19 | -7.34 | -2.30 | -- | -1.26 | 29-Dec-2017 | 31-Oct-2024 | 9.85 | 5.90 | -7.50 | -2.49 | -- | -1.62 | 29-Dec-2017 | 30-Sep-2024 | 14.52 | 7.02 | -6.06 | -1.20 | -- | -1.03 | 29-Dec-2017 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 14.26 | 14.15 | -9.40 | 2.80 | -- | -0.21 | -- | 30-Sep-2024 | 17.52 | 13.88 | -7.89 | 3.96 | -- | 0.21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 22.19 | 24.55 | -6.04 | -- | -- | 2.63 | 20-Dec-2019 | 31-Oct-2024 | 21.85 | 33.07 | -5.92 | -- | -- | 2.61 | 20-Dec-2019 | 30-Sep-2024 | 24.77 | 29.16 | -4.45 | -- | -- | 3.16 | 20-Dec-2019 | 2.29 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 28.30 | 29.51 | -3.73 | -- | -- | 3.73 | 20-Dec-2019 | 31-Oct-2024 | 23.98 | 29.56 | -3.89 | -- | -- | 3.05 | 20-Dec-2019 | 30-Sep-2024 | 23.50 | 22.53 | -3.24 | -- | -- | 3.02 | 20-Dec-2019 | 2.29 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 11.66 | 25.32 | -1.43 | -- | -- | 2.71 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | 0.40 | -- | -- | 3.75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680731
|
J | USD* | 20-Nov-2024 | 23.85 | 26.46 | -4.63 | -- | -- | 3.44 | 07-Feb-2020 | 31-Oct-2024 | 23.39 | 35.06 | -4.50 | -- | -- | 3.40 | 07-Feb-2020 | 30-Sep-2024 | 26.21 | 31.13 | -3.01 | -- | -- | 3.97 | 07-Feb-2020 | 0.80 |
--
|
| J | EUR | 20-Nov-2024 | 30.04 | 31.50 | -2.28 | -- | -- | 4.34 | 07-Feb-2020 | 31-Oct-2024 | 25.55 | 31.49 | -2.45 | -- | -- | 3.61 | 07-Feb-2020 | 30-Sep-2024 | 24.92 | 24.40 | -1.79 | -- | -- | 3.57 | 07-Feb-2020 | 0.80 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 11.66 | 25.32 | -1.43 | -- | -- | 3.06 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | 0.40 | -- | -- | 4.14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 23.66 | 26.24 | -4.78 | -- | -- | 4.00 | 20-Dec-2019 | 31-Oct-2024 | 23.26 | 34.87 | -4.65 | -- | -- | 3.97 | 20-Dec-2019 | 30-Sep-2024 | 26.03 | 30.89 | -3.17 | -- | -- | 4.53 | 20-Dec-2019 | 0.96 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 29.85 | 31.27 | -2.44 | -- | -- | 5.11 | 20-Dec-2019 | 31-Oct-2024 | 25.41 | 31.31 | -2.60 | -- | -- | 4.42 | 20-Dec-2019 | 30-Sep-2024 | 24.74 | 24.17 | -1.94 | -- | -- | 4.38 | 20-Dec-2019 | 0.96 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 11.66 | 25.32 | -1.43 | -- | -- | 2.71 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | 0.40 | -- | -- | 3.75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 5.76 | 11.84 | -10.91 | 5.41 | 4.24 | 4.29 | 17-Aug-2012 | 31-Oct-2024 | 8.14 | 25.01 | -9.15 | 6.11 | 4.50 | 4.50 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2024 | 10.97 | 21.24 | -8.05 | 7.32 | 4.80 | 4.76 | 17-Aug-2012 | 2.19 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 11.05 | 16.30 | -8.72 | 6.48 | 6.08 | 5.63 | 17-Aug-2012 | 31-Oct-2024 | 10.03 | 21.72 | -7.20 | 6.69 | 6.01 | 5.57 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2024 | 9.84 | 15.01 | -6.88 | 6.82 | 6.10 | 5.60 | 17-Aug-2012 | 2.19 |
--
|
|
| A | GBP | 20-Nov-2024 | 6.56 | 10.45 | -9.06 | 5.84 | 6.51 | 6.13 | 17-Aug-2012 | 31-Oct-2024 | 7.23 | 17.99 | -7.19 | 6.25 | 6.81 | 6.21 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2024 | 5.46 | 10.32 | -7.89 | 5.52 | 6.80 | 6.11 | 17-Aug-2012 | 2.19 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 11.66 | 25.32 | -1.43 | 3.93 | 3.43 | 3.63 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | 0.40 | 5.75 | 4.02 | 4.05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 6.87 | 13.16 | -9.84 | 6.68 | 5.46 | 5.13 | 14-Dec-2012 | 31-Oct-2024 | 9.20 | 26.50 | -8.06 | 7.39 | 5.73 | 5.34 | 14-Dec-2012 | 30-Sep-2024 | 11.98 | 22.72 | -6.94 | 8.62 | 6.03 | 5.61 | 14-Dec-2012 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 12.22 | 17.66 | -7.62 | 7.76 | 7.33 | 7.08 | 14-Dec-2012 | 31-Oct-2024 | 11.11 | 23.16 | -6.08 | 7.97 | 7.25 | 7.03 | 14-Dec-2012 | 30-Sep-2024 | 10.84 | 16.42 | -5.76 | 8.11 | 7.35 | 7.06 | 14-Dec-2012 | 0.99 |
--
|
|
| I | GBP | 20-Nov-2024 | 7.68 | 11.75 | -7.97 | 7.11 | 7.76 | 7.28 | 14-Dec-2012 | 31-Oct-2024 | 8.28 | 19.40 | -6.08 | 7.53 | 8.06 | 7.37 | 14-Dec-2012 | 30-Sep-2024 | 6.42 | 11.67 | -6.77 | 6.79 | 8.06 | 7.27 | 14-Dec-2012 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 11.66 | 25.32 | -1.43 | 3.93 | 3.43 | 3.07 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | 0.40 | 5.75 | 4.02 | 3.49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 5.06 | 10.94 | -12.15 | 4.29 | -- | 5.70 | 10-Feb-2016 | 31-Oct-2024 | 7.49 | 23.91 | -10.38 | 4.98 | -- | 6.01 | 10-Feb-2016 | 30-Sep-2024 | 10.41 | 20.26 | -9.26 | 6.17 | -- | 6.41 | 10-Feb-2016 | 1.02 | EN |
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 6.97 | 13.26 | -9.77 | 6.75 | 5.52 | 5.53 | 17-Aug-2012 | 31-Oct-2024 | 9.29 | 26.59 | -7.99 | 7.45 | 5.78 | 5.74 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2024 | 12.05 | 22.81 | -6.86 | 8.69 | 6.08 | 6.00 | 17-Aug-2012 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 12.32 | 17.77 | -7.55 | 7.83 | 7.39 | 6.88 | 17-Aug-2012 | 31-Oct-2024 | 11.20 | 23.25 | -6.01 | 8.04 | 7.31 | 6.83 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2024 | 10.91 | 16.51 | -5.68 | 8.18 | 7.40 | 6.85 | 17-Aug-2012 | 0.91 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | 7.77 | 11.85 | -7.89 | 7.18 | 7.82 | 7.39 | 17-Aug-2012 | 31-Oct-2024 | 8.37 | 19.49 | -6.00 | 7.59 | 8.12 | 7.47 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2024 | 6.50 | 11.75 | -6.69 | 6.86 | 8.11 | 7.37 | 17-Aug-2012 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 11.66 | 25.32 | -1.43 | 3.93 | 3.43 | 3.63 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | 0.40 | 5.75 | 4.02 | 4.05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 8.53 | 13.69 | 0.38 | 1.15 | 2.72 | 3.65 | 07-Mar-2011 | 31-Oct-2024 | 8.39 | 16.60 | 0.33 | 1.16 | 2.66 | 3.65 | 07-Mar-2011 | 30-Sep-2024 | 8.87 | 15.27 | 0.14 | 1.39 | 2.76 | 3.71 | 07-Mar-2011 | 1.69 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 13.95 | 18.22 | 2.85 | 2.18 | 4.54 | 5.84 | 07-Mar-2011 | 31-Oct-2024 | 10.29 | 13.52 | 2.49 | 1.71 | 4.14 | 5.61 | 07-Mar-2011 | 30-Sep-2024 | 7.76 | 9.35 | 1.41 | 0.91 | 4.04 | 5.47 | 07-Mar-2011 | 1.69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Oct-2024 | 7.57 | 14.90 | 0.92 | 2.44 | 3.81 | 4.43 | -- | 30-Sep-2024 | 8.50 | 14.49 | 1.06 | 2.79 | 3.99 | 4.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 7.01 | 11.91 | -1.54 | -0.53 | 0.92 | 2.27 | 07-Mar-2011 | 31-Oct-2024 | 6.89 | 14.60 | -1.60 | -0.54 | 0.86 | 2.27 | 07-Mar-2011 | 30-Sep-2024 | 7.52 | 13.33 | -1.75 | -0.34 | 0.97 | 2.33 | 07-Mar-2011 | 1.72 | EN |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 6.93 | 11.73 | -1.60 | -0.57 | 0.89 | 2.32 | 03-Nov-2011 | 31-Oct-2024 | 6.88 | 14.55 | -1.64 | -0.56 | 0.84 | 2.32 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 7.56 | 13.36 | -1.78 | -0.35 | 0.95 | 2.39 | 03-Nov-2011 | 1.72 | EN |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* | 20-Nov-2024 | 8.53 | 13.68 | 0.38 | 1.16 | -- | 1.60 | 11-Oct-2017 | 31-Oct-2024 | 8.35 | 16.52 | 0.33 | 1.16 | -- | 1.59 | 11-Oct-2017 | 30-Sep-2024 | 8.85 | 15.24 | 0.14 | 1.39 | -- | 1.67 | 11-Oct-2017 | 1.69 | EN |
| AR | EUR | 20-Nov-2024 | 13.95 | 18.20 | 2.85 | 2.19 | -- | 3.30 | 11-Oct-2017 | 31-Oct-2024 | 10.24 | 13.45 | 2.48 | 1.71 | -- | 2.85 | 11-Oct-2017 | 30-Sep-2024 | 7.74 | 9.33 | 1.41 | 0.92 | -- | 2.54 | 11-Oct-2017 | 1.69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Oct-2024 | 7.57 | 14.90 | 0.92 | 2.44 | -- | 3.14 | -- | 30-Sep-2024 | 8.50 | 14.49 | 1.06 | 2.79 | -- | 3.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 20-Nov-2024 | 8.50 | 13.70 | 0.38 | 1.15 | 2.72 | 3.80 | 03-Nov-2011 | 31-Oct-2024 | 8.37 | 16.61 | 0.33 | 1.16 | 2.66 | 3.80 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 8.85 | 15.28 | 0.15 | 1.39 | 2.76 | 3.87 | 03-Nov-2011 | 1.69 | EN |
| AX | EUR | 20-Nov-2024 | 13.93 | 18.23 | 2.86 | 2.18 | 4.54 | 5.95 | 03-Nov-2011 | 31-Oct-2024 | 10.26 | 13.53 | 2.49 | 1.71 | 4.15 | 5.71 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 7.74 | 9.36 | 1.41 | 0.92 | 4.04 | 5.55 | 03-Nov-2011 | 1.69 |
--
|
|
| AX | GBP | 20-Nov-2024 | 9.32 | 12.29 | 2.47 | 1.56 | 4.96 | 5.66 | 03-Nov-2011 | 31-Oct-2024 | 7.45 | 10.06 | 2.49 | 1.29 | 4.93 | 5.55 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 3.45 | 4.90 | 0.32 | -0.31 | 4.73 | 5.27 | 03-Nov-2011 | 1.69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Oct-2024 | 7.57 | 14.90 | 0.92 | 2.44 | 3.81 | 4.50 | -- | 30-Sep-2024 | 8.50 | 14.49 | 1.06 | 2.79 | 3.99 | 4.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 9.23 | 14.53 | 1.12 | 1.91 | 3.44 | 3.23 | 24-Apr-2013 | 31-Oct-2024 | 9.04 | 17.46 | 1.08 | 1.92 | 3.38 | 3.23 | 24-Apr-2013 | 30-Sep-2024 | 9.50 | 16.14 | 0.90 | 2.15 | 3.48 | 3.29 | 24-Apr-2013 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 14.69 | 19.09 | 3.61 | 2.95 | 5.27 | 5.13 | 24-Apr-2013 | 31-Oct-2024 | 10.95 | 14.37 | 3.25 | 2.48 | 4.87 | 4.85 | 24-Apr-2013 | 30-Sep-2024 | 8.38 | 10.17 | 2.18 | 1.68 | 4.77 | 4.67 | 24-Apr-2013 | 0.94 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Oct-2024 | 7.57 | 14.90 | 0.92 | 2.44 | 3.81 | 3.71 | -- | 30-Sep-2024 | 8.50 | 14.49 | 1.06 | 2.79 | 3.99 | 3.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 7.70 | 12.64 | -0.84 | 0.19 | -- | 2.28 | 10-Feb-2016 | 31-Oct-2024 | 7.56 | 15.43 | -0.89 | 0.18 | -- | 2.28 | 10-Feb-2016 | 30-Sep-2024 | 8.13 | 14.14 | -1.05 | 0.39 | -- | 2.37 | 10-Feb-2016 | 0.96 | EN |
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 9.31 | 14.61 | 1.21 | 1.98 | 3.49 | 4.40 | 07-Mar-2011 | 31-Oct-2024 | 9.11 | 17.55 | 1.16 | 1.99 | 3.43 | 4.40 | 07-Mar-2011 | 30-Sep-2024 | 9.55 | 16.23 | 0.98 | 2.22 | 3.53 | 4.46 | 07-Mar-2011 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 14.77 | 19.18 | 3.71 | 3.02 | 5.32 | 6.61 | 07-Mar-2011 | 31-Oct-2024 | 11.02 | 14.44 | 3.34 | 2.55 | 4.92 | 6.37 | 07-Mar-2011 | 30-Sep-2024 | 8.43 | 10.26 | 2.26 | 1.74 | 4.82 | 6.23 | 07-Mar-2011 | 0.86 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 31-Oct-2024 | 7.57 | 14.90 | 0.92 | 2.44 | 3.81 | 4.43 | -- | 30-Sep-2024 | 8.50 | 14.49 | 1.06 | 2.79 | 3.99 | 4.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 10.10 | 18.67 | -0.09 | 1.06 | 2.12 | 5.67 | 01-Feb-1997 | 31-Oct-2024 | 9.95 | 22.46 | -0.23 | 0.91 | 1.93 | 5.67 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 10.66 | 21.43 | -0.15 | 1.13 | 2.07 | 5.72 | 01-Feb-1997 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 15.61 | 23.40 | 2.37 | 2.09 | 3.93 | 6.09 | 01-Feb-1997 | 31-Oct-2024 | 11.87 | 19.23 | 1.92 | 1.46 | 3.40 | 5.98 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 9.53 | 15.19 | 1.11 | 0.66 | 3.34 | 5.92 | 01-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| A | GBP | 20-Nov-2024 | 10.94 | 17.20 | 1.99 | 1.47 | 4.35 | 6.59 | 01-Feb-1997 | 31-Oct-2024 | 9.02 | 15.58 | 1.92 | 1.04 | 4.19 | 6.54 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 5.17 | 10.49 | 0.02 | -0.57 | 4.02 | 6.42 | 01-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 6.78 | 18.16 | -0.99 | 0.73 | 2.76 | 6.81 | -- | 30-Sep-2024 | 8.64 | 18.60 | -0.40 | 1.15 | 3.11 | 6.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 8.42 | 16.60 | -2.25 | -0.84 | 0.24 | 2.20 | 31-Oct-2006 | 31-Oct-2024 | 8.34 | 20.31 | -2.38 | -1.00 | 0.05 | 2.20 | 31-Oct-2006 | 30-Sep-2024 | 9.25 | 19.38 | -2.27 | -0.79 | 0.20 | 2.26 | 31-Oct-2006 | 1.66 | EN |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 8.36 | 16.59 | -2.32 | -0.88 | 0.21 | 0.97 | 03-Nov-2011 | 31-Oct-2024 | 8.30 | 20.27 | -2.45 | -1.04 | 0.03 | 0.97 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 9.16 | 19.32 | -2.35 | -0.83 | 0.17 | 1.04 | 03-Nov-2011 | 1.67 | EN |
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 20-Nov-2024 | 10.09 | 18.66 | -0.09 | 1.06 | 2.13 | 3.80 | 31-Jan-2006 | 31-Oct-2024 | 9.93 | 22.45 | -0.23 | 0.91 | 1.93 | 3.80 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 10.66 | 21.44 | -0.15 | 1.14 | 2.07 | 3.86 | 31-Jan-2006 | 1.64 | EN |
| AX | EUR | 20-Nov-2024 | 15.59 | 23.39 | 2.37 | 2.08 | 3.93 | 4.59 | 31-Jan-2006 | 31-Oct-2024 | 11.86 | 19.22 | 1.91 | 1.46 | 3.40 | 4.42 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 9.53 | 15.20 | 1.12 | 0.67 | 3.34 | 4.33 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| AX | GBP | 20-Nov-2024 | 10.92 | 17.19 | 1.99 | 1.47 | 4.35 | 5.69 | 31-Jan-2006 | 31-Oct-2024 | 9.01 | 15.58 | 1.92 | 1.04 | 4.19 | 5.61 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 5.17 | 10.50 | 0.03 | -0.56 | 4.02 | 5.43 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 6.78 | 18.16 | -0.99 | 0.73 | 2.76 | 5.10 | -- | 30-Sep-2024 | 8.64 | 18.60 | -0.40 | 1.15 | 3.11 | 5.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 10.89 | 19.62 | 0.72 | 1.87 | 2.88 | 8.62 | 01-Apr-1995 | 31-Oct-2024 | 10.68 | 23.44 | 0.57 | 1.72 | 2.68 | 8.63 | 01-Apr-1995 | 30-Sep-2024 | 11.33 | 22.41 | 0.66 | 1.95 | 2.82 | 8.68 | 01-Apr-1995 | 0.84 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 16.44 | 24.39 | 3.20 | 2.91 | 4.70 | 9.44 | 01-Apr-1995 | 31-Oct-2024 | 12.62 | 20.18 | 2.74 | 2.28 | 4.17 | 9.34 | 01-Apr-1995 | 30-Sep-2024 | 10.20 | 16.13 | 1.93 | 1.47 | 4.10 | 9.28 | 01-Apr-1995 | 0.84 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 6.78 | 18.16 | -0.99 | 0.73 | 2.76 | 8.77 | -- | 30-Sep-2024 | 8.64 | 18.60 | -0.40 | 1.15 | 3.11 | 8.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 10.98 | 19.73 | 0.80 | 1.94 | 2.93 | 4.27 | 24-Jun-2008 | 31-Oct-2024 | 10.75 | 23.54 | 0.65 | 1.79 | 2.74 | 4.27 | 24-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 11.40 | 22.49 | 0.73 | 2.01 | 2.87 | 4.33 | 24-Jun-2008 | 0.76 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 16.53 | 24.50 | 3.28 | 2.98 | 4.76 | 6.80 | 24-Jun-2008 | 31-Oct-2024 | 12.69 | 20.28 | 2.82 | 2.34 | 4.22 | 6.60 | 24-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 10.26 | 16.20 | 2.01 | 1.54 | 4.15 | 6.50 | 24-Jun-2008 | 0.76 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 6.78 | 18.16 | -0.99 | 0.73 | 2.76 | 4.91 | -- | 30-Sep-2024 | 8.64 | 18.60 | -0.40 | 1.15 | 3.11 | 5.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 9.50 | 17.85 | -1.35 | 0.04 | 1.03 | 2.65 | 23-Oct-2009 | 31-Oct-2024 | 9.27 | 21.42 | -1.52 | -0.13 | 0.84 | 2.65 | 23-Oct-2009 | 30-Sep-2024 | 9.98 | 20.39 | -1.44 | 0.05 | 0.98 | 2.71 | 23-Oct-2009 | 0.78 | EN |
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 12.55 | 15.63 | 4.23 | -- | -- | 3.57 | 03-Mar-2021 | 31-Oct-2024 | 11.76 | 17.32 | 4.08 | -- | -- | 3.42 | 03-Mar-2021 | 30-Sep-2024 | 11.56 | 16.63 | 3.78 | -- | -- | 3.45 | 03-Mar-2021 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 1.64 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 3.62 | 12.62 | -0.25 | -- | -- | -0.47 | -- | 30-Sep-2024 | 6.77 | 14.99 | 0.49 | -- | -- | 0.36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 13.15 | 16.43 | 4.78 | -- | -- | 4.12 | 03-Mar-2021 | 31-Oct-2024 | 12.27 | 18.01 | 4.65 | -- | -- | 3.96 | 03-Mar-2021 | 30-Sep-2024 | 12.07 | 17.45 | 4.35 | -- | -- | 4.01 | 03-Mar-2021 | 0.84 | EN |
| I | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 0.84 |
--
|
|
| I | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 0.84 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 3.62 | 12.62 | -0.25 | -- | -- | -0.47 | -- | 30-Sep-2024 | 6.77 | 14.99 | 0.49 | -- | -- | 0.36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* | 20-Nov-2024 | 13.61 | 16.87 | 5.27 | 5.71 | -- | 5.91 | 25-Sep-2019 | 31-Oct-2024 | 12.68 | 18.49 | 5.11 | 5.81 | -- | 5.80 | 25-Sep-2019 | 30-Sep-2024 | 12.43 | 17.91 | 4.85 | 5.87 | -- | 5.85 | 25-Sep-2019 | 0.47 | EN |
| J | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 0.47 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 3.62 | 12.62 | -0.25 | 0.29 | -- | 0.62 | -- | 30-Sep-2024 | 6.77 | 14.99 | 0.49 | 1.24 | -- | 1.24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* | 20-Nov-2024 | 13.49 | 16.79 | 5.24 | -- | -- | 4.87 | 16-Dec-2020 | 31-Oct-2024 | 12.59 | 18.44 | 5.10 | -- | -- | 4.72 | 16-Dec-2020 | 30-Sep-2024 | 12.39 | 17.88 | 4.86 | -- | -- | 4.78 | 16-Dec-2020 | 0.47 |
--
|
| JR | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dec-2020 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dec-2020 | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dec-2020 | 0.47 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 3.62 | 12.62 | -0.25 | -- | -- | -1.11 | -- | 30-Sep-2024 | 6.77 | 14.99 | 0.49 | -- | -- | -0.35 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 13.30 | 16.61 | 4.95 | 5.37 | -- | 5.60 | 14-Oct-2019 | 31-Oct-2024 | 12.45 | 18.23 | 4.80 | 5.49 | -- | 5.50 | 14-Oct-2019 | 30-Sep-2024 | 12.19 | 17.54 | 4.54 | -- | -- | 5.55 | 14-Oct-2019 | 0.76 | EN |
| Z | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 0.76 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 3.62 | 12.62 | -0.25 | 0.29 | -- | 0.46 | -- | 30-Sep-2024 | 6.77 | 14.99 | 0.49 | -- | -- | 1.08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* | 20-Nov-2024 | 13.28 | 16.47 | 4.97 | 5.41 | -- | 5.63 | 14-Oct-2019 | 31-Oct-2024 | 12.41 | 18.21 | 4.81 | 5.51 | -- | 5.52 | 14-Oct-2019 | 30-Sep-2024 | 12.10 | 17.53 | 4.50 | -- | -- | 5.56 | 14-Oct-2019 | 0.76 |
--
|
| ZR | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 0.76 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 3.62 | 12.62 | -0.25 | 0.29 | -- | 0.46 | -- | 30-Sep-2024 | 6.77 | 14.99 | 0.49 | -- | -- | 1.08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507315
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 12.38 | 15.82 | 0.69 | 0.95 | -- | 2.74 | 03-Aug-2015 | 31-Oct-2024 | 11.57 | 17.53 | 0.20 | 0.69 | -- | 2.68 | 03-Aug-2015 | 30-Sep-2024 | 11.40 | 17.13 | -0.16 | 1.00 | -- | 2.68 | 03-Aug-2015 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 18.00 | 20.43 | 3.18 | 1.97 | -- | 3.20 | 03-Aug-2015 | 31-Oct-2024 | 13.53 | 14.43 | 2.36 | 1.24 | -- | 2.79 | 03-Aug-2015 | 30-Sep-2024 | 10.26 | 11.12 | 1.11 | 0.52 | -- | 2.49 | 03-Aug-2015 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 4.80 | 13.92 | -0.15 | 0.79 | -- | 2.98 | -- | 30-Sep-2024 | 7.37 | 15.51 | 0.46 | 1.55 | -- | 3.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507406
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 10.79 | 13.91 | -1.31 | -0.85 | -- | 0.71 | 03-Aug-2015 | 31-Oct-2024 | 10.04 | 15.51 | -1.79 | -1.12 | -- | 0.64 | 03-Aug-2015 | 30-Sep-2024 | 10.04 | 15.20 | -2.12 | -0.84 | -- | 0.65 | 03-Aug-2015 | 1.66 | EN |
|
ISIN: LU1258507588
|
AHR (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 10.97 | 14.04 | -1.32 | -0.85 | -- | 0.71 | 03-Aug-2015 | 31-Oct-2024 | 10.20 | 15.70 | -1.81 | -1.11 | -- | 0.64 | 03-Aug-2015 | 30-Sep-2024 | 10.14 | 15.30 | -2.15 | -0.85 | -- | 0.64 | 03-Aug-2015 | 1.66 | EN |
|
ISIN: LU1625185423
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 13.15 | 16.70 | 1.46 | 1.71 | -- | 1.43 | 31-Jan-2018 | 31-Oct-2024 | 12.29 | 18.42 | 0.96 | 1.45 | -- | 1.32 | 31-Jan-2018 | 30-Sep-2024 | 12.04 | 18.01 | 0.59 | 1.75 | -- | 1.31 | 31-Jan-2018 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 18.81 | 21.35 | 3.96 | 2.75 | -- | 3.98 | 31-Jan-2018 | 31-Oct-2024 | 14.25 | 15.30 | 3.13 | 2.01 | -- | 3.41 | 31-Jan-2018 | 30-Sep-2024 | 10.90 | 11.95 | 1.87 | 1.28 | -- | 2.99 | 31-Jan-2018 | 0.89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 4.80 | 13.92 | -0.15 | 0.79 | -- | 1.40 | -- | 30-Sep-2024 | 7.37 | 15.51 | 0.46 | 1.55 | -- | 1.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507661
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 13.20 | 16.79 | 1.53 | 1.78 | -- | 3.57 | 03-Aug-2015 | 31-Oct-2024 | 12.35 | 18.51 | 1.04 | 1.52 | -- | 3.51 | 03-Aug-2015 | 30-Sep-2024 | 12.09 | 18.11 | 0.67 | 1.82 | -- | 3.51 | 03-Aug-2015 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 18.86 | 21.44 | 4.03 | 2.81 | -- | 4.04 | 03-Aug-2015 | 31-Oct-2024 | 14.32 | 15.38 | 3.21 | 2.07 | -- | 3.63 | 03-Aug-2015 | 30-Sep-2024 | 10.95 | 12.05 | 1.94 | 1.35 | -- | 3.32 | 03-Aug-2015 | 0.81 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 4.80 | 13.92 | -0.15 | 0.79 | -- | 2.98 | -- | 30-Sep-2024 | 7.37 | 15.51 | 0.46 | 1.55 | -- | 3.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | -0.21 | 3.87 | 0.31 | -- | -- | -0.83 | 06-Nov-2020 | 31-Oct-2024 | 0.41 | 9.82 | 0.10 | -- | -- | -0.68 | 06-Nov-2020 | 30-Sep-2024 | 6.40 | 15.45 | 1.74 | -- | -- | 0.79 | 06-Nov-2020 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 0.10 | 8.76 | -0.53 | -- | -- | -1.10 | -- | 30-Sep-2024 | 4.95 | 13.42 | 0.60 | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 1.67 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 1.67 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 20-Nov-2024 | -0.06 | 3.95 | 0.29 | -- | -- | -1.16 | 24-Nov-2020 | 31-Oct-2024 | 0.51 | 9.84 | 0.07 | -- | -- | -1.04 | 24-Nov-2020 | 30-Sep-2024 | 6.44 | 15.40 | 1.70 | -- | -- | 0.43 | 24-Nov-2020 | 1.64 | EN |
| AR | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|
| AR | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 0.10 | 8.76 | -0.53 | -- | -- | -1.50 | -- | 30-Sep-2024 | 4.95 | 13.42 | 0.60 | -- | -- | -0.32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 0.40 | 4.62 | 0.88 | -- | -- | -0.06 | 23-Dec-2019 | 31-Oct-2024 | 1.01 | 10.71 | 0.67 | -- | -- | 0.06 | 23-Dec-2019 | 30-Sep-2024 | 6.95 | 16.32 | 2.30 | -- | -- | 1.27 | 23-Dec-2019 | 0.84 | EN |
| I | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 0.84 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 0.10 | 8.76 | -0.53 | -- | -- | -1.16 | -- | 30-Sep-2024 | 4.95 | 13.42 | 0.60 | -- | -- | -0.19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 0.56 | 4.75 | 1.04 | 0.72 | -- | 1.14 | 01-Feb-2018 | 31-Oct-2024 | 1.12 | 10.70 | 0.84 | 0.81 | -- | 1.23 | 01-Feb-2018 | 30-Sep-2024 | 6.98 | 16.30 | 2.43 | 2.53 | -- | 2.11 | 01-Feb-2018 | 0.76 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 0.76 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 0.10 | 8.76 | -0.53 | -0.92 | -- | -0.80 | -- | 30-Sep-2024 | 4.95 | 13.42 | 0.60 | 0.59 | -- | -0.11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -1.09 | 2.75 | -1.29 | -1.34 | -- | 1.39 | 20-Dec-2018 | 31-Oct-2024 | -0.36 | 8.76 | -1.45 | -1.23 | -- | 1.53 | 20-Dec-2018 | 30-Sep-2024 | 5.56 | 14.20 | 0.14 | 0.44 | -- | 2.57 | 20-Dec-2018 | 0.79 | EN |
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 1.79 | 6.38 | -4.01 | -2.34 | -0.10 | 2.51 | 01-Dec-1998 | 31-Oct-2024 | 1.13 | 7.40 | -3.86 | -2.57 | -0.14 | 2.48 | 01-Dec-1998 | 30-Sep-2024 | 1.99 | 8.70 | -3.78 | -2.60 | -0.03 | 2.53 | 01-Dec-1998 | 1.04 | EN |
| A | USD | 20-Nov-2024 | -3.05 | 2.31 | -6.31 | -3.33 | -1.84 | 2.02 | 01-Dec-1998 | 31-Oct-2024 | -0.61 | 10.32 | -5.89 | -3.10 | -1.56 | 2.13 | 01-Dec-1998 | 30-Sep-2024 | 3.04 | 14.59 | -4.98 | -2.14 | -1.26 | 2.28 | 01-Dec-1998 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 1.04 | 7.27 | -3.87 | -2.56 | -0.04 | 3.01 | -- | 30-Sep-2024 | 1.85 | 8.53 | -3.75 | -2.62 | 0.07 | 3.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 2.20 | 6.84 | -3.60 | -1.95 | 0.30 | 2.92 | 01-Dec-1998 | 31-Oct-2024 | 1.49 | 7.83 | -3.49 | -2.18 | 0.27 | 2.90 | 01-Dec-1998 | 30-Sep-2024 | 2.32 | 9.13 | -3.40 | -2.21 | 0.38 | 2.95 | 01-Dec-1998 | 0.64 | EN |
| I | USD | 20-Nov-2024 | -2.67 | 2.74 | -5.92 | -2.94 | -1.44 | 2.44 | 01-Dec-1998 | 31-Oct-2024 | -0.26 | 10.76 | -5.52 | -2.71 | -1.15 | 2.54 | 01-Dec-1998 | 30-Sep-2024 | 3.37 | 15.04 | -4.60 | -1.75 | -0.86 | 2.69 | 01-Dec-1998 | 0.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 1.04 | 7.27 | -3.87 | -2.56 | -0.04 | 3.01 | -- | 30-Sep-2024 | 1.85 | 8.53 | -3.75 | -2.62 | 0.07 | 3.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 2.42 | 7.12 | -3.34 | -1.70 | 0.48 | 2.78 | 22-May-2008 | 31-Oct-2024 | 1.72 | 8.12 | -3.22 | -1.92 | 0.45 | 2.74 | 22-May-2008 | 30-Sep-2024 | 2.55 | 9.49 | -3.12 | -1.95 | 0.56 | 2.81 | 22-May-2008 | 0.36 | EN |
| Z | USD | 20-Nov-2024 | -2.45 | 3.01 | -5.67 | -2.69 | -1.27 | 0.31 | 22-May-2008 | 31-Oct-2024 | -0.03 | 11.05 | -5.25 | -2.46 | -0.98 | 0.46 | 22-May-2008 | 30-Sep-2024 | 3.61 | 15.42 | -4.33 | -1.48 | -0.68 | 0.68 | 22-May-2008 | 0.36 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 1.04 | 7.27 | -3.87 | -2.56 | -0.04 | 2.36 | -- | 30-Sep-2024 | 1.85 | 8.53 | -3.75 | -2.62 | 0.07 | 2.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 20-Nov-2024 | 2.41 | 7.08 | -3.34 | -1.70 | -- | -0.20 | 17-Sep-2018 | 31-Oct-2024 | 1.71 | 8.10 | -3.21 | -1.92 | -- | -0.31 | 17-Sep-2018 | 30-Sep-2024 | 2.53 | 9.51 | -3.12 | -1.95 | -- | -0.18 | 17-Sep-2018 | 0.36 |
--
|
| ZX | USD | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 0.36 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 1.04 | 7.27 | -3.87 | -2.56 | -- | -1.02 | -- | 30-Sep-2024 | 1.85 | 8.53 | -3.75 | -2.62 | -- | -0.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 4.20 | 8.21 | -1.19 | -0.09 | 1.18 | 3.28 | 04-Sep-2001 | 31-Oct-2024 | 3.49 | 8.95 | -1.29 | -0.31 | 1.12 | 3.25 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2024 | 3.87 | 9.94 | -1.35 | -0.22 | 1.20 | 3.28 | 04-Sep-2001 | 1.04 | EN |
| A | GBP | 20-Nov-2024 | -0.01 | 2.78 | -1.56 | -0.70 | 1.59 | 4.56 | 04-Sep-2001 | 31-Oct-2024 | 0.85 | 5.62 | -1.28 | -0.72 | 1.89 | 4.61 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2024 | -0.27 | 5.45 | -2.41 | -1.44 | 1.87 | 4.58 | 04-Sep-2001 | 1.04 |
--
|
|
| A | USD | 20-Nov-2024 | -0.76 | 4.07 | -3.57 | -1.10 | -0.58 | 3.94 | 04-Sep-2001 | 31-Oct-2024 | 1.71 | 11.90 | -3.37 | -0.85 | -0.31 | 4.06 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2024 | 4.94 | 15.89 | -2.58 | 0.25 | -0.05 | 4.22 | 04-Sep-2001 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 3.51 | 8.79 | -1.08 | -0.38 | 1.08 | 3.39 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -0.36 | 1.16 | 3.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 20-Nov-2024 | 4.19 | 8.19 | -1.19 | -0.10 | 1.18 | 3.10 | 06-Jul-2009 | 31-Oct-2024 | 3.49 | 8.93 | -1.28 | -0.30 | 1.12 | 3.06 | 06-Jul-2009 | 30-Sep-2024 | 3.88 | 9.94 | -1.34 | -0.22 | 1.20 | 3.11 | 06-Jul-2009 | 1.04 | EN |
| AX | GBP | 20-Nov-2024 | -0.02 | 2.75 | -1.56 | -0.70 | 1.59 | 2.88 | 06-Jul-2009 | 31-Oct-2024 | 0.85 | 5.60 | -1.28 | -0.72 | 1.89 | 2.94 | 06-Jul-2009 | 30-Sep-2024 | -0.26 | 5.45 | -2.40 | -1.43 | 1.87 | 2.89 | 06-Jul-2009 | 1.04 |
--
|
|
| AX | USD | 20-Nov-2024 | -0.77 | 4.04 | -3.57 | -1.10 | -0.58 | 1.24 | 06-Jul-2009 | 31-Oct-2024 | 1.71 | 11.89 | -3.36 | -0.84 | -0.32 | 1.40 | 06-Jul-2009 | 30-Sep-2024 | 4.95 | 15.89 | -2.57 | 0.25 | -0.05 | 1.62 | 06-Jul-2009 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 3.51 | 8.79 | -1.08 | -0.38 | 1.08 | 3.05 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -0.36 | 1.16 | 3.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 20-Nov-2024 | 4.84 | 8.98 | -0.50 | 0.60 | -- | 2.14 | 30-Sep-2015 | 31-Oct-2024 | 4.08 | 9.68 | -0.59 | 0.39 | -- | 2.08 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2024 | 4.42 | 10.73 | -0.64 | 0.48 | -- | 2.13 | 30-Sep-2015 | 0.34 | EN |
| F | USD | 20-Nov-2024 | -0.16 | 4.80 | -2.89 | -0.41 | -- | 1.48 | 30-Sep-2015 | 31-Oct-2024 | 2.29 | 12.66 | -2.68 | -0.16 | -- | 1.76 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2024 | 5.50 | 16.73 | -1.88 | 0.96 | -- | 2.13 | 30-Sep-2015 | 0.34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 3.51 | 8.79 | -1.08 | -0.38 | -- | 1.27 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -0.36 | -- | 1.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 20-Nov-2024 | 4.86 | 9.01 | -0.49 | 0.61 | -- | 2.15 | 30-Sep-2015 | 31-Oct-2024 | 4.08 | 9.71 | -0.60 | 0.39 | -- | 2.08 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2024 | 4.41 | 10.71 | -0.66 | 0.48 | -- | 2.13 | 30-Sep-2015 | 0.34 | EN |
| FX | USD | 20-Nov-2024 | -0.13 | 4.84 | -2.89 | -0.41 | -- | 1.49 | 30-Sep-2015 | 31-Oct-2024 | 2.29 | 12.68 | -2.69 | -0.16 | -- | 1.77 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2024 | 5.49 | 16.70 | -1.90 | 0.95 | -- | 2.13 | 30-Sep-2015 | 0.34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 3.51 | 8.79 | -1.08 | -0.38 | -- | 1.27 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -0.36 | -- | 1.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 4.58 | 8.66 | -0.79 | 0.30 | 1.59 | 3.71 | 04-Sep-2001 | 31-Oct-2024 | 3.84 | 9.40 | -0.89 | 0.09 | 1.53 | 3.69 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2024 | 4.18 | 10.39 | -0.95 | 0.18 | 1.61 | 3.72 | 04-Sep-2001 | 0.64 | EN |
| I | USD | 20-Nov-2024 | -0.40 | 4.49 | -3.18 | -0.70 | -0.17 | 4.38 | 04-Sep-2001 | 31-Oct-2024 | 2.06 | 12.37 | -2.98 | -0.45 | 0.09 | 4.50 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2024 | 5.26 | 16.36 | -2.18 | 0.65 | 0.36 | 4.66 | 04-Sep-2001 | 0.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 3.51 | 8.79 | -1.08 | -0.38 | 1.08 | 3.39 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -0.36 | 1.16 | 3.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 20-Nov-2024 | 4.87 | 8.98 | -0.50 | 0.61 | 1.82 | 3.31 | 28-Jan-2010 | 31-Oct-2024 | 4.11 | 9.71 | -0.59 | 0.40 | 1.76 | 3.28 | 28-Jan-2010 | 30-Sep-2024 | 4.43 | 10.70 | -0.65 | 0.48 | 1.84 | 3.32 | 28-Jan-2010 | 0.34 | EN |
| S | USD | 20-Nov-2024 | -0.13 | 4.81 | -2.89 | -0.40 | 0.05 | 1.36 | 28-Jan-2010 | 31-Oct-2024 | 2.32 | 12.68 | -2.68 | -0.15 | 0.32 | 1.53 | 28-Jan-2010 | 30-Sep-2024 | 5.50 | 16.69 | -1.89 | 0.95 | 0.58 | 1.75 | 28-Jan-2010 | 0.34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 3.51 | 8.79 | -1.08 | -0.38 | 1.08 | 2.56 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -0.36 | 1.16 | 2.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 4.65 | 8.74 | -0.72 | 0.37 | 1.65 | 3.89 | 20-Jun-2008 | 31-Oct-2024 | 3.91 | 9.47 | -0.80 | 0.16 | 1.59 | 3.86 | 20-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 4.25 | 10.48 | -0.86 | 0.25 | 1.66 | 3.90 | 20-Jun-2008 | 0.56 | EN |
| Z | USD | 20-Nov-2024 | -0.33 | 4.58 | -3.10 | -0.64 | -0.12 | 1.41 | 20-Jun-2008 | 31-Oct-2024 | 2.13 | 12.44 | -2.89 | -0.38 | 0.14 | 1.57 | 20-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 5.33 | 16.46 | -2.10 | 0.72 | 0.41 | 1.77 | 20-Jun-2008 | 0.56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 3.51 | 8.79 | -1.08 | -0.38 | 1.08 | 3.16 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -0.36 | 1.16 | 3.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 20-Nov-2024 | 4.63 | 8.72 | -0.73 | 0.35 | -- | 0.87 | 24-Nov-2017 | 31-Oct-2024 | 3.92 | 9.46 | -0.82 | 0.15 | -- | 0.78 | 24-Nov-2017 | 30-Sep-2024 | 4.26 | 10.46 | -0.88 | 0.24 | -- | 0.84 | 24-Nov-2017 | 0.56 | EN |
| ZX | USD | 20-Nov-2024 | -0.35 | 4.56 | -3.12 | -0.66 | -- | -0.94 | 24-Nov-2017 | 31-Oct-2024 | 2.13 | 12.43 | -2.91 | -0.39 | -- | -0.59 | 24-Nov-2017 | 30-Sep-2024 | 5.33 | 16.44 | -2.12 | 0.71 | -- | -0.15 | 24-Nov-2017 | 0.56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 3.51 | 8.79 | -1.08 | -0.38 | -- | 0.42 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -0.36 | -- | 0.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 7.16 | 8.95 | 3.79 | 2.89 | -- | 2.71 | 06-Jul-2018 | 31-Oct-2024 | 6.81 | 9.77 | 3.36 | 2.77 | -- | 2.68 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2024 | 5.53 | 8.52 | 2.97 | 2.69 | -- | 2.52 | 06-Jul-2018 | 1.04 | EN |
| A | USD | 20-Nov-2024 | 2.06 | 4.78 | 1.29 | 1.86 | -- | 0.94 | 06-Jul-2018 | 31-Oct-2024 | 4.97 | 12.75 | 1.18 | 2.21 | -- | 1.39 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2024 | 6.61 | 14.40 | 1.68 | 3.17 | -- | 1.67 | 06-Jul-2018 | 1.04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 20-Nov-2024 | 7.17 | 8.96 | 3.79 | 2.88 | -- | 2.71 | 06-Jul-2018 | 31-Oct-2024 | 6.84 | 9.81 | 3.38 | 2.78 | -- | 2.68 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2024 | 5.52 | 8.54 | 2.97 | 2.69 | -- | 2.52 | 06-Jul-2018 | 1.04 | EN |
| AX | USD | 20-Nov-2024 | 2.07 | 4.79 | 1.29 | 1.85 | -- | 0.94 | 06-Jul-2018 | 31-Oct-2024 | 5.00 | 12.78 | 1.20 | 2.22 | -- | 1.40 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2024 | 6.61 | 14.41 | 1.68 | 3.17 | -- | 1.66 | 06-Jul-2018 | 1.04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969064
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 7.55 | 9.41 | 4.20 | 3.30 | -- | 3.12 | 06-Jul-2018 | 31-Oct-2024 | 7.19 | 10.22 | 3.79 | 3.19 | -- | 3.09 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2024 | 5.85 | 8.95 | 3.39 | 3.10 | -- | 2.93 | 06-Jul-2018 | 0.64 |
--
|
| I | USD | 20-Nov-2024 | 2.43 | 5.22 | 1.70 | 2.26 | -- | 1.34 | 06-Jul-2018 | 31-Oct-2024 | 5.35 | 13.21 | 1.60 | 2.63 | -- | 1.80 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2024 | 6.95 | 14.85 | 2.10 | 3.58 | -- | 2.07 | 06-Jul-2018 | 0.64 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 7.65 | 9.50 | 4.29 | 3.37 | -- | 3.18 | 06-Jul-2018 | 31-Oct-2024 | 7.25 | 10.29 | 3.87 | 3.25 | -- | 3.15 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2024 | 5.92 | 9.05 | 3.47 | 3.17 | -- | 2.99 | 06-Jul-2018 | 0.56 | EN |
| Z | USD | 20-Nov-2024 | 2.52 | 5.30 | 1.78 | 2.33 | -- | 1.40 | 06-Jul-2018 | 31-Oct-2024 | 5.41 | 13.28 | 1.68 | 2.69 | -- | 1.86 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2024 | 7.02 | 14.96 | 2.18 | 3.65 | -- | 2.13 | 06-Jul-2018 | 0.56 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 2.83 | 7.78 | -3.03 | -1.36 | 0.81 | 3.33 | 01-Feb-1997 | 31-Oct-2024 | 2.14 | 9.16 | -2.93 | -1.64 | 0.76 | 3.31 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 2.98 | 10.47 | -2.91 | -1.64 | 0.86 | 3.35 | 01-Feb-1997 | 1.04 | EN |
| A | USD | 20-Nov-2024 | -2.07 | 3.65 | -5.37 | -2.36 | -0.94 | 2.91 | 01-Feb-1997 | 31-Oct-2024 | 0.39 | 12.12 | -4.98 | -2.17 | -0.67 | 3.01 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 4.04 | 16.45 | -4.12 | -1.17 | -0.38 | 3.15 | 01-Feb-1997 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 1.73 | 7.97 | -3.33 | -2.07 | 0.39 | 3.64 | -- | 30-Sep-2024 | 2.49 | 9.22 | -3.28 | -2.10 | 0.50 | 3.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 20-Nov-2024 | 2.83 | 7.79 | -3.03 | -1.36 | 0.81 | 2.15 | 25-Oct-2010 | 31-Oct-2024 | 2.14 | 9.14 | -2.93 | -1.64 | 0.77 | 2.10 | 25-Oct-2010 | 30-Sep-2024 | 2.98 | 10.49 | -2.91 | -1.64 | 0.86 | 2.18 | 25-Oct-2010 | 1.04 | EN |
| AX | GBP | 20-Nov-2024 | -1.33 | 2.38 | -3.39 | -1.96 | 1.22 | 1.66 | 25-Oct-2010 | 31-Oct-2024 | -0.47 | 5.80 | -2.93 | -2.05 | 1.53 | 1.73 | 25-Oct-2010 | 30-Sep-2024 | -1.12 | 5.98 | -3.96 | -2.84 | 1.52 | 1.69 | 25-Oct-2010 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 1.73 | 7.97 | -3.33 | -2.07 | 0.39 | 1.85 | -- | 30-Sep-2024 | 2.49 | 9.22 | -3.28 | -2.10 | 0.50 | 1.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 3.20 | 8.20 | -2.64 | -0.97 | 1.22 | 5.02 | 01-Feb-1991 | 31-Oct-2024 | 2.49 | 9.59 | -2.55 | -1.24 | 1.17 | 5.01 | 01-Feb-1991 | 30-Sep-2024 | 3.30 | 10.92 | -2.52 | -1.24 | 1.27 | 5.05 | 01-Feb-1991 | 0.64 | EN |
| I | USD | 20-Nov-2024 | -1.71 | 4.06 | -4.98 | -1.97 | -0.54 | 4.26 | 01-Feb-1991 | 31-Oct-2024 | 0.73 | 12.56 | -4.60 | -1.78 | -0.27 | 4.34 | 01-Feb-1991 | 30-Sep-2024 | 4.36 | 16.93 | -3.74 | -0.78 | 0.02 | 4.47 | 01-Feb-1991 | 0.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 1.73 | 7.97 | -3.33 | -2.07 | 0.39 | 5.00 | -- | 30-Sep-2024 | 2.49 | 9.22 | -3.28 | -2.10 | 0.50 | 5.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 3.29 | 8.29 | -2.56 | -0.91 | 1.27 | 3.54 | 21-Jan-2009 | 31-Oct-2024 | 2.55 | 9.65 | -2.47 | -1.18 | 1.23 | 3.51 | 21-Jan-2009 | 30-Sep-2024 | 3.38 | 11.02 | -2.44 | -1.17 | 1.32 | 3.58 | 21-Jan-2009 | 0.56 | EN |
| Z | USD | 20-Nov-2024 | -1.63 | 4.14 | -4.90 | -1.90 | -0.49 | 2.23 | 21-Jan-2009 | 31-Oct-2024 | 0.78 | 12.62 | -4.53 | -1.72 | -0.21 | 2.39 | 21-Jan-2009 | 30-Sep-2024 | 4.45 | 17.03 | -3.66 | -0.71 | 0.07 | 2.64 | 21-Jan-2009 | 0.56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 1.73 | 7.97 | -3.33 | -2.07 | 0.39 | 2.41 | -- | 30-Sep-2024 | 2.49 | 9.22 | -3.28 | -2.10 | 0.50 | 2.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 11.18 | 17.84 | -9.66 | 7.09 | -- | 7.56 | 08-Apr-2016 | 31-Oct-2024 | 9.00 | 23.64 | -8.00 | 6.92 | -- | 7.36 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 13.03 | 20.10 | -5.38 | 8.13 | -- | 7.90 | 08-Apr-2016 | 1.74 | EN |
| A | USD | 20-Nov-2024 | 5.89 | 13.32 | -11.83 | 6.02 | -- | 6.55 | 08-Apr-2016 | 31-Oct-2024 | 7.12 | 26.99 | -9.94 | 6.34 | -- | 6.74 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 14.20 | 26.60 | -6.56 | 8.64 | -- | 7.62 | 08-Apr-2016 | 1.74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | 31-Oct-2024 | 7.98 | 19.20 | 5.22 | 7.50 | -- | 7.83 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | 8.01 | 8.40 | -- | 8.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 11.98 | 18.79 | -8.93 | 7.95 | -- | 8.42 | 08-Apr-2016 | 31-Oct-2024 | 9.73 | 24.63 | -7.26 | 7.78 | -- | 8.22 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 13.72 | 21.10 | -4.61 | 9.00 | -- | 8.76 | 08-Apr-2016 | 0.94 | EN |
| I | USD | 20-Nov-2024 | 6.65 | 14.24 | -11.12 | 6.87 | -- | 7.41 | 08-Apr-2016 | 31-Oct-2024 | 7.84 | 28.01 | -9.21 | 7.20 | -- | 7.60 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 14.90 | 27.65 | -5.81 | 9.52 | -- | 8.48 | 08-Apr-2016 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | 31-Oct-2024 | 7.98 | 19.20 | 5.22 | 7.50 | -- | 7.83 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | 8.01 | 8.40 | -- | 8.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 12.04 | 18.88 | -8.86 | 8.02 | -- | 8.48 | 08-Apr-2016 | 31-Oct-2024 | 9.80 | 24.73 | -7.18 | 7.85 | -- | 8.29 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 13.77 | 21.17 | -4.54 | 9.07 | -- | 8.83 | 08-Apr-2016 | 0.86 | EN |
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | 7.51 | 12.91 | -9.20 | 7.37 | -- | 8.84 | 08-Apr-2016 | 31-Oct-2024 | 7.00 | 20.92 | -7.17 | 7.41 | -- | 8.83 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 9.24 | 16.23 | -5.57 | 7.74 | -- | 9.19 | 08-Apr-2016 | 0.86 |
--
|
|
| Z | USD | 20-Nov-2024 | 6.70 | 14.32 | -11.05 | 6.94 | -- | 7.47 | 08-Apr-2016 | 31-Oct-2024 | 7.91 | 28.11 | -9.13 | 7.27 | -- | 7.66 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 14.95 | 27.73 | -5.73 | 9.58 | -- | 8.55 | 08-Apr-2016 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | 31-Oct-2024 | 7.98 | 19.20 | 5.22 | 7.50 | -- | 7.83 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | 8.01 | 8.40 | -- | 8.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 4.13 | 6.83 | 0.07 | 0.39 | 0.66 | 0.67 | 30-Sep-2014 | 31-Oct-2024 | 3.70 | 7.47 | -0.07 | 0.25 | 0.61 | 0.63 | 30-Sep-2014 | 30-Sep-2024 | 3.82 | 7.94 | -0.26 | 0.29 | 0.64 | 0.64 | 30-Sep-2014 | 1.24 | EN |
| A | USD | 20-Nov-2024 | -0.83 | 2.74 | -2.33 | -0.62 | -1.09 | -1.13 | 30-Sep-2014 | 31-Oct-2024 | 1.92 | 10.38 | -2.18 | -0.30 | -0.83 | -0.87 | 30-Sep-2014 | 30-Sep-2024 | 4.89 | 13.78 | -1.51 | 0.76 | -0.59 | -0.59 | 30-Sep-2014 | 1.24 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189446
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 4.67 | 7.46 | 0.68 | 1.00 | -- | 0.91 | 30-Aug-2019 | 31-Oct-2024 | 4.19 | 8.12 | 0.53 | 0.86 | -- | 0.83 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 4.27 | 8.61 | 0.35 | 0.90 | -- | 0.86 | 30-Aug-2019 | 0.65 | EN |
| I | USD | 20-Nov-2024 | -0.31 | 3.35 | -1.74 | -0.02 | -- | 0.03 | 30-Aug-2019 | 31-Oct-2024 | 2.40 | 11.05 | -1.59 | 0.31 | -- | 0.55 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 5.35 | 14.49 | -0.91 | 1.38 | -- | 1.12 | 30-Aug-2019 | 0.65 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 4.77 | 7.56 | 0.76 | 1.06 | 1.32 | 1.33 | 30-Sep-2014 | 31-Oct-2024 | 4.29 | 8.22 | 0.60 | 0.92 | 1.27 | 1.29 | 30-Sep-2014 | 30-Sep-2024 | 4.36 | 8.66 | 0.43 | 0.96 | 1.31 | 1.31 | 30-Sep-2014 | 0.56 | EN |
| Z | USD | 20-Nov-2024 | -0.22 | 3.45 | -1.67 | 0.05 | -0.45 | -0.48 | 30-Sep-2014 | 31-Oct-2024 | 2.50 | 11.15 | -1.51 | 0.37 | -0.17 | -0.22 | 30-Sep-2014 | 30-Sep-2024 | 5.44 | 14.55 | -0.83 | 1.44 | 0.06 | 0.06 | 30-Sep-2014 | 0.56 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 7.10 | 11.11 | 1.96 | 2.48 | 3.15 | 2.47 | 01-Dec-1998 | 31-Oct-2024 | 6.77 | 12.63 | 1.99 | 2.44 | 3.10 | 2.46 | 01-Dec-1998 | 30-Sep-2024 | 6.06 | 11.84 | 1.52 | 2.28 | 3.01 | 2.45 | 01-Dec-1998 | 1.09 | EN |
| A | GBP | 20-Nov-2024 | 2.77 | 5.53 | 1.58 | 1.86 | 3.57 | 3.13 | 01-Dec-1998 | 31-Oct-2024 | 4.04 | 9.18 | 2.00 | 2.01 | 3.88 | 3.18 | 01-Dec-1998 | 30-Sep-2024 | 1.84 | 7.27 | 0.42 | 1.03 | 3.69 | 3.11 | 01-Dec-1998 | 1.09 |
--
|
|
| A | USD | 20-Nov-2024 | 2.00 | 6.85 | -0.49 | 1.45 | 1.36 | 1.99 | 01-Dec-1998 | 31-Oct-2024 | 4.93 | 15.68 | -0.16 | 1.88 | 1.64 | 2.11 | 01-Dec-1998 | 30-Sep-2024 | 7.15 | 17.89 | 0.25 | 2.76 | 1.75 | 2.20 | 01-Dec-1998 | 1.09 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 7.40 | 13.69 | 2.14 | 2.88 | 3.67 | 4.61 | -- | 30-Sep-2024 | 6.76 | 12.75 | 1.73 | 2.74 | 3.62 | 4.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 20-Nov-2024 | 7.15 | 11.13 | 1.97 | 2.49 | 3.16 | 5.07 | 03-Nov-2011 | 31-Oct-2024 | 6.80 | 12.62 | 2.00 | 2.45 | 3.10 | 5.07 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 6.10 | 11.83 | 1.53 | 2.28 | 3.02 | 5.05 | 03-Nov-2011 | 1.09 | EN |
| AX | GBP | 20-Nov-2024 | 2.81 | 5.54 | 1.59 | 1.87 | 3.57 | 4.79 | 03-Nov-2011 | 31-Oct-2024 | 4.08 | 9.18 | 2.00 | 2.02 | 3.88 | 4.91 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 1.88 | 7.27 | 0.43 | 1.04 | 3.69 | 4.77 | 03-Nov-2011 | 1.09 |
--
|
|
| AX | USD | 20-Nov-2024 | 2.04 | 6.87 | -0.49 | 1.46 | 1.36 | 2.94 | 03-Nov-2011 | 31-Oct-2024 | 4.96 | 15.67 | -0.15 | 1.89 | 1.64 | 3.18 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 7.20 | 17.89 | 0.26 | 2.77 | 1.75 | 3.37 | 03-Nov-2011 | 1.09 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 7.40 | 13.69 | 2.14 | 2.88 | 3.67 | 5.50 | -- | 30-Sep-2024 | 6.76 | 12.75 | 1.73 | 2.74 | 3.62 | 5.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 7.49 | 11.53 | 2.36 | 2.89 | 3.57 | 2.91 | 01-Dec-1998 | 31-Oct-2024 | 7.12 | 13.03 | 2.39 | 2.85 | 3.51 | 2.90 | 01-Dec-1998 | 30-Sep-2024 | 6.39 | 12.25 | 1.92 | 2.69 | 3.43 | 2.88 | 01-Dec-1998 | 0.69 | EN |
| I | USD | 20-Nov-2024 | 2.37 | 7.26 | -0.10 | 1.86 | 1.76 | 2.43 | 01-Dec-1998 | 31-Oct-2024 | 5.28 | 16.09 | 0.23 | 2.29 | 2.04 | 2.54 | 01-Dec-1998 | 30-Sep-2024 | 7.49 | 18.33 | 0.64 | 3.17 | 2.16 | 2.63 | 01-Dec-1998 | 0.69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 7.40 | 13.69 | 2.14 | 2.88 | 3.67 | 4.61 | -- | 30-Sep-2024 | 6.76 | 12.75 | 1.73 | 2.74 | 3.62 | 4.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 7.59 | 11.65 | 2.45 | 2.96 | 3.63 | 6.31 | 09-Jul-2008 | 31-Oct-2024 | 7.23 | 13.17 | 2.49 | 2.92 | 3.57 | 6.31 | 09-Jul-2008 | 30-Sep-2024 | 6.47 | 12.39 | 2.01 | 2.75 | 3.49 | 6.30 | 09-Jul-2008 | 0.61 | EN |
| Z | USD | 20-Nov-2024 | 2.47 | 7.37 | -0.01 | 1.93 | 1.82 | 3.73 | 09-Jul-2008 | 31-Oct-2024 | 5.38 | 16.23 | 0.33 | 2.36 | 2.10 | 3.92 | 09-Jul-2008 | 30-Sep-2024 | 7.57 | 18.47 | 0.74 | 3.24 | 2.21 | 4.07 | 09-Jul-2008 | 0.61 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 7.40 | 13.69 | 2.14 | 2.88 | 3.67 | 6.15 | -- | 30-Sep-2024 | 6.76 | 12.75 | 1.73 | 2.74 | 3.62 | 6.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078113650
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | -1.70 | 8.20 | -7.70 | -5.63 | 0.20 | 4.05 | 01-Sep-1997 | 31-Oct-2024 | 0.67 | 23.93 | -6.42 | -5.08 | 0.48 | 4.15 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 10.42 | 30.11 | -2.63 | -2.49 | 1.60 | 4.51 | 01-Sep-1997 | 1.64 | EN |
| A | GBP | 20-Nov-2024 | -5.68 | 2.76 | -8.05 | -6.20 | 0.60 | 4.86 | 01-Sep-1997 | 31-Oct-2024 | -1.90 | 20.14 | -6.41 | -5.47 | 1.24 | 5.02 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 6.03 | 24.80 | -3.68 | -3.68 | 2.27 | 5.34 | 01-Sep-1997 | 1.64 |
--
|
|
| A | USD | 20-Nov-2024 | -6.38 | 4.05 | -9.92 | -6.58 | -1.55 | 3.93 | 01-Sep-1997 | 31-Oct-2024 | -1.06 | 27.29 | -8.39 | -5.59 | -0.95 | 4.15 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 11.56 | 37.15 | -3.84 | -2.03 | 0.35 | 4.62 | 01-Sep-1997 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 0.06 | 25.95 | -9.01 | -3.49 | 2.48 | 5.68 | -- | 30-Sep-2024 | 9.04 | 32.45 | -4.52 | -1.28 | 3.56 | 6.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0988535968
|
AX | EUR* | 20-Nov-2024 | -1.70 | 8.18 | -7.70 | -5.64 | 0.20 | 1.63 | 04-Nov-2013 | 31-Oct-2024 | 0.65 | 23.87 | -6.44 | -5.08 | 0.47 | 1.86 | 04-Nov-2013 | 30-Sep-2024 | 10.44 | 30.07 | -2.62 | -2.48 | 1.60 | 2.75 | 04-Nov-2013 | 1.64 |
--
|
| AX | GBP | 20-Nov-2024 | -5.68 | 2.74 | -8.05 | -6.21 | 0.60 | 1.46 | 04-Nov-2013 | 31-Oct-2024 | -1.91 | 20.08 | -6.43 | -5.48 | 1.23 | 1.83 | 04-Nov-2013 | 30-Sep-2024 | 6.05 | 24.77 | -3.67 | -3.67 | 2.27 | 2.58 | 04-Nov-2013 | 1.64 |
--
|
|
| AX | USD | 20-Nov-2024 | -6.39 | 4.03 | -9.92 | -6.59 | -1.55 | -0.64 | 04-Nov-2013 | 31-Oct-2024 | -1.08 | 27.23 | -8.41 | -5.60 | -0.96 | -0.15 | 04-Nov-2013 | 30-Sep-2024 | 11.58 | 37.11 | -3.84 | -2.03 | 0.35 | 0.96 | 04-Nov-2013 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 0.06 | 25.95 | -9.01 | -3.49 | 2.48 | 3.75 | -- | 30-Sep-2024 | 9.04 | 32.45 | -4.52 | -1.28 | 3.56 | 4.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078115192
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | -1.09 | 8.95 | -7.06 | -4.97 | 0.91 | 4.76 | 01-Sep-1997 | 31-Oct-2024 | 1.26 | 24.76 | -5.77 | -4.41 | 1.19 | 4.86 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 11.02 | 31.03 | -1.94 | -1.80 | 2.33 | 5.23 | 01-Sep-1997 | 0.94 | EN |
| I | USD | 20-Nov-2024 | -5.80 | 4.77 | -9.29 | -5.93 | -0.85 | 4.64 | 01-Sep-1997 | 31-Oct-2024 | -0.49 | 28.14 | -7.75 | -4.93 | -0.25 | 4.86 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 12.17 | 38.12 | -3.17 | -1.34 | 1.07 | 5.34 | 01-Sep-1997 | 0.94 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 0.06 | 25.95 | -9.01 | -3.49 | 2.48 | 5.68 | -- | 30-Sep-2024 | 9.04 | 32.45 | -4.52 | -1.28 | 3.56 | 6.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481740
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | -1.02 | 9.04 | -6.99 | -4.91 | 0.96 | 2.86 | 30-Jun-2008 | 31-Oct-2024 | 1.32 | 24.90 | -5.70 | -4.35 | 1.24 | 3.02 | 30-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 11.10 | 31.15 | -1.86 | -1.74 | 2.37 | 3.62 | 30-Jun-2008 | 0.86 | EN |
| Z | USD | 20-Nov-2024 | -5.74 | 4.86 | -9.22 | -5.87 | -0.80 | 0.36 | 30-Jun-2008 | 31-Oct-2024 | -0.42 | 28.29 | -7.69 | -4.87 | -0.20 | 0.70 | 30-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 12.24 | 38.24 | -3.09 | -1.28 | 1.11 | 1.44 | 30-Jun-2008 | 0.86 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 0.06 | 25.95 | -9.01 | -3.49 | 2.48 | 3.69 | -- | 30-Sep-2024 | 9.04 | 32.45 | -4.52 | -1.28 | 3.56 | 4.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 6.29 | 7.23 | -- | -- | -- | 6.31 | 07-Feb-2023 | 31-Oct-2024 | 5.95 | 7.34 | -- | -- | -- | 6.32 | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2024 | 5.34 | 7.05 | -- | -- | -- | 6.28 | 07-Feb-2023 | 0.99 | EN |
| A | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0.99 |
--
|
|
| A | USD | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0.99 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | 31-Oct-2024 | 3.20 | 3.86 | -- | -- | -- | 3.62 | -- | 30-Sep-2024 | 2.91 | 3.92 | -- | -- | -- | 3.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 6.76 | 7.78 | -- | -- | -- | 6.85 | 07-Feb-2023 | 31-Oct-2024 | 6.38 | 7.89 | -- | -- | -- | 6.85 | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2024 | 5.73 | 7.57 | -- | -- | -- | 6.82 | 07-Feb-2023 | 0.49 | EN |
| I | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0.49 |
--
|
|
| I | USD | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0.49 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | 31-Oct-2024 | 3.20 | 3.86 | -- | -- | -- | 3.62 | -- | 30-Sep-2024 | 2.91 | 3.92 | -- | -- | -- | 3.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 6.83 | 7.85 | -- | -- | -- | 6.93 | 07-Feb-2023 | 31-Oct-2024 | 6.45 | 7.96 | -- | -- | -- | 6.94 | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2024 | 5.76 | 7.64 | -- | -- | -- | 6.89 | 07-Feb-2023 | 0.41 | EN |
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0.41 |
--
|
|
| Z | USD | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Feb-2023 | 0.41 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | 31-Oct-2024 | 3.20 | 3.86 | -- | -- | -- | 3.62 | -- | 30-Sep-2024 | 2.91 | 3.92 | -- | -- | -- | 3.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2724484691
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 1.24 |
--
|
|
| A | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 1.24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2744120382
|
JX | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 0.46 |
--
|
| JX | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 0.46 |
--
|
|
| JX | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Jan-2024 | 0.46 |
--
|
|
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 4.17 | 7.75 | 1.23 | 1.46 | 2.79 | 3.03 | 03-Dec-2012 | 31-Oct-2024 | 4.17 | 10.25 | 1.26 | 1.54 | 2.80 | 3.04 | 03-Dec-2012 | 30-Sep-2024 | 6.01 | 11.20 | 1.81 | 1.95 | 2.92 | 3.21 | 03-Dec-2012 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 9.38 | 12.05 | 3.73 | 2.49 | 4.61 | 4.91 | 03-Dec-2012 | 31-Oct-2024 | 5.99 | 7.34 | 3.44 | 2.10 | 4.28 | 4.66 | 03-Dec-2012 | 30-Sep-2024 | 4.93 | 5.49 | 3.09 | 1.48 | 4.21 | 4.60 | 03-Dec-2012 | 1.24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 1.54 | 11.44 | -2.08 | -0.60 | 1.02 | 1.18 | -- | 30-Sep-2024 | 4.50 | 12.32 | -1.20 | 0.04 | 1.41 | 1.44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610904259
|
AH (SEK) | SEK* | 20-Nov-2024 | 2.45 | 5.70 | -0.54 | 0.06 | -- | 0.41 | 06-Jun-2017 | 31-Oct-2024 | 2.58 | 8.17 | -0.47 | 0.15 | -- | 0.43 | 06-Jun-2017 | 30-Sep-2024 | 4.62 | 9.20 | 0.12 | 0.56 | -- | 0.71 | 06-Jun-2017 | 1.26 | EN |
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | 20-Nov-2024 | 4.16 | 7.75 | 1.24 | 1.46 | -- | 2.17 | 11-Oct-2017 | 31-Oct-2024 | 4.21 | 10.26 | 1.28 | 1.55 | -- | 2.19 | 11-Oct-2017 | 30-Sep-2024 | 6.01 | 11.23 | 1.81 | 1.96 | -- | 2.47 | 11-Oct-2017 | 1.24 | EN |
| AR | EUR | 20-Nov-2024 | 9.37 | 12.04 | 3.73 | 2.49 | -- | 3.88 | 11-Oct-2017 | 31-Oct-2024 | 6.03 | 7.35 | 3.46 | 2.10 | -- | 3.46 | 11-Oct-2017 | 30-Sep-2024 | 4.93 | 5.52 | 3.10 | 1.48 | -- | 3.35 | 11-Oct-2017 | 1.24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 1.54 | 11.44 | -2.08 | -0.60 | -- | 0.56 | -- | 30-Sep-2024 | 4.50 | 12.32 | -1.20 | 0.04 | -- | 0.99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 4.69 | 8.34 | 1.80 | 2.02 | 3.36 | 3.60 | 03-Dec-2012 | 31-Oct-2024 | 4.66 | 10.86 | 1.83 | 2.10 | 3.37 | 3.62 | 03-Dec-2012 | 30-Sep-2024 | 6.47 | 11.84 | 2.37 | 2.52 | 3.50 | 3.79 | 03-Dec-2012 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 9.92 | 12.66 | 4.31 | 3.05 | 5.19 | 5.50 | 03-Dec-2012 | 31-Oct-2024 | 6.49 | 7.94 | 4.02 | 2.66 | 4.87 | 5.25 | 03-Dec-2012 | 30-Sep-2024 | 5.38 | 6.10 | 3.67 | 2.04 | 4.79 | 5.19 | 03-Dec-2012 | 0.69 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 1.54 | 11.44 | -2.08 | -0.60 | 1.02 | 1.18 | -- | 30-Sep-2024 | 4.50 | 12.32 | -1.20 | 0.04 | 1.41 | 1.44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 4.78 | 8.45 | 1.88 | 2.09 | 3.41 | 3.65 | 03-Dec-2012 | 31-Oct-2024 | 4.75 | 10.96 | 1.92 | 2.17 | 3.43 | 3.67 | 03-Dec-2012 | 30-Sep-2024 | 6.52 | 11.93 | 2.46 | 2.58 | 3.55 | 3.84 | 03-Dec-2012 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 10.01 | 12.77 | 4.39 | 3.13 | 5.25 | 5.55 | 03-Dec-2012 | 31-Oct-2024 | 6.58 | 8.03 | 4.11 | 2.73 | 4.92 | 5.29 | 03-Dec-2012 | 30-Sep-2024 | 5.43 | 6.18 | 3.75 | 2.10 | 4.84 | 5.24 | 03-Dec-2012 | 0.61 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 1.54 | 11.44 | -2.08 | -0.60 | 1.02 | 1.18 | -- | 30-Sep-2024 | 4.50 | 12.32 | -1.20 | 0.04 | 1.41 | 1.44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 3.24 | 6.61 | -0.05 | 0.42 | -- | 0.92 | 19-May-2017 | 31-Oct-2024 | 3.32 | 9.08 | 0.00 | 0.49 | -- | 0.93 | 19-May-2017 | 30-Sep-2024 | 5.24 | 10.08 | 0.57 | 0.88 | -- | 1.20 | 19-May-2017 | 0.63 | EN |
|
ISIN: LU1610904333
|
ZH (SEK) | SEK* | 20-Nov-2024 | 3.14 | 6.45 | 0.11 | 0.69 | -- | 1.12 | 19-May-2017 | 31-Oct-2024 | 3.22 | 8.86 | 0.17 | 0.77 | -- | 1.14 | 19-May-2017 | 30-Sep-2024 | 5.16 | 9.86 | 0.75 | 1.17 | -- | 1.41 | 19-May-2017 | 0.63 | EN |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 6.56 | 10.13 | -0.04 | 0.62 | -- | 0.77 | 23-Aug-2016 | 31-Oct-2024 | 5.44 | 11.32 | 0.20 | 0.38 | -- | 0.64 | 23-Aug-2016 | 30-Sep-2024 | 5.80 | 9.62 | 0.28 | 0.33 | -- | 0.69 | 23-Aug-2016 | 1.26 | EN |
| A | USD | 20-Nov-2024 | 1.49 | 5.91 | -2.44 | -0.39 | -- | -0.12 | 23-Aug-2016 | 31-Oct-2024 | 3.63 | 14.34 | -1.91 | -0.17 | -- | 0.13 | 23-Aug-2016 | 30-Sep-2024 | 6.89 | 15.55 | -0.97 | 0.80 | -- | 0.52 | 23-Aug-2016 | 1.26 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 7.30 | 10.97 | 0.69 | 1.34 | -- | 1.48 | 23-Aug-2016 | 31-Oct-2024 | 6.12 | 12.13 | 0.95 | 1.10 | -- | 1.35 | 23-Aug-2016 | 30-Sep-2024 | 6.43 | 10.46 | 1.02 | 1.05 | -- | 1.40 | 23-Aug-2016 | 0.53 | EN |
| Z | USD | 20-Nov-2024 | 2.19 | 6.72 | -1.73 | 0.32 | -- | 0.58 | 23-Aug-2016 | 31-Oct-2024 | 4.30 | 15.17 | -1.18 | 0.55 | -- | 0.84 | 23-Aug-2016 | 30-Sep-2024 | 7.52 | 16.44 | -0.24 | 1.52 | -- | 1.22 | 23-Aug-2016 | 0.53 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 10.63 | 14.81 | 1.63 | 2.09 | -- | 1.88 | 16-Aug-2016 | 31-Oct-2024 | 8.80 | 16.78 | 1.76 | 1.83 | -- | 1.68 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2024 | 9.68 | 14.09 | 2.28 | 1.94 | -- | 1.80 | 16-Aug-2016 | 1.75 | EN |
| A | USD | 20-Nov-2024 | 5.36 | 10.41 | -0.81 | 1.07 | -- | 1.04 | 16-Aug-2016 | 31-Oct-2024 | 6.93 | 19.95 | -0.39 | 1.28 | -- | 1.23 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2024 | 10.81 | 20.27 | 1.00 | 2.42 | -- | 1.69 | 16-Aug-2016 | 1.75 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 11.63 | 15.96 | 2.68 | 3.13 | -- | 3.02 | 16-Aug-2016 | 31-Oct-2024 | 9.74 | 18.02 | 2.81 | 2.87 | -- | 2.83 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2024 | 10.51 | 15.26 | 3.34 | 2.98 | -- | 2.95 | 16-Aug-2016 | 0.72 | EN |
| Z | USD | 20-Nov-2024 | 6.31 | 11.52 | 0.21 | 2.10 | -- | 2.18 | 16-Aug-2016 | 31-Oct-2024 | 7.85 | 21.22 | 0.65 | 2.31 | -- | 2.37 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2024 | 11.65 | 21.50 | 2.05 | 3.46 | -- | 2.83 | 16-Aug-2016 | 0.72 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 10.55 | 14.77 | 1.72 | 2.11 | 2.12 | 2.28 | 31-Jul-2014 | 31-Oct-2024 | 8.62 | 16.68 | 1.85 | 1.81 | 1.90 | 2.12 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 9.36 | 14.04 | 2.31 | 1.93 | 2.12 | 2.20 | 31-Jul-2014 | 1.75 | EN |
| A | USD | 20-Nov-2024 | 5.29 | 10.38 | -0.73 | 1.09 | 0.35 | -0.08 | 31-Jul-2014 | 31-Oct-2024 | 6.75 | 19.84 | -0.29 | 1.26 | 0.45 | 0.06 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 10.49 | 20.21 | 1.04 | 2.41 | 0.86 | 0.40 | 31-Jul-2014 | 1.75 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 20-Nov-2024 | 10.52 | 14.82 | 1.72 | 2.12 | 2.13 | 2.28 | 31-Jul-2014 | 31-Oct-2024 | 8.62 | 16.70 | 1.86 | 1.82 | 1.90 | 2.12 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 9.33 | 14.04 | 2.33 | 1.94 | 2.13 | 2.21 | 31-Jul-2014 | 1.77 | EN |
| AR | USD | 20-Nov-2024 | 5.26 | 10.42 | -0.72 | 1.09 | 0.35 | -0.07 | 31-Jul-2014 | 31-Oct-2024 | 6.75 | 19.86 | -0.29 | 1.27 | 0.45 | 0.06 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 10.46 | 20.22 | 1.05 | 2.42 | 0.87 | 0.40 | 31-Jul-2014 | 1.77 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 11.48 | 15.93 | 2.70 | 3.09 | -- | 3.25 | 05-Feb-2016 | 31-Oct-2024 | 9.49 | 17.86 | 2.84 | 2.79 | -- | 3.06 | 05-Feb-2016 | 30-Sep-2024 | 10.13 | 15.17 | 3.29 | 2.91 | -- | 3.16 | 05-Feb-2016 | 0.80 | EN |
| I | USD | 20-Nov-2024 | 6.17 | 11.49 | 0.23 | 2.05 | -- | 2.58 | 05-Feb-2016 | 31-Oct-2024 | 7.61 | 21.06 | 0.67 | 2.23 | -- | 2.75 | 05-Feb-2016 | 30-Sep-2024 | 11.27 | 21.40 | 2.00 | 3.39 | -- | 3.18 | 05-Feb-2016 | 0.80 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* | 20-Nov-2024 | 11.50 | 15.92 | 2.70 | 3.09 | 3.25 | 3.42 | 31-Jul-2014 | 31-Oct-2024 | 9.53 | 17.87 | 2.83 | 2.79 | 3.03 | 3.26 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 10.18 | 15.17 | 3.29 | 2.91 | 3.26 | 3.34 | 31-Jul-2014 | 0.80 | EN |
| IR | GBP | 20-Nov-2024 | 7.00 | 10.10 | 2.32 | 2.47 | 3.67 | 3.90 | 31-Jul-2014 | 31-Oct-2024 | 6.73 | 14.27 | 2.84 | 2.37 | 3.81 | 3.90 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 5.79 | 10.47 | 2.18 | 1.66 | 3.94 | 3.84 | 31-Jul-2014 | 0.80 |
--
|
|
| IR | USD | 20-Nov-2024 | 6.20 | 11.48 | 0.23 | 2.05 | 1.46 | 1.03 | 31-Jul-2014 | 31-Oct-2024 | 7.64 | 21.06 | 0.67 | 2.23 | 1.56 | 1.17 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 11.31 | 21.40 | 2.00 | 3.39 | 1.99 | 1.52 | 31-Jul-2014 | 0.80 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 11.55 | 15.99 | 2.77 | 3.15 | 3.31 | 3.47 | 31-Jul-2014 | 31-Oct-2024 | 9.57 | 17.94 | 2.92 | 2.86 | 3.08 | 3.31 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 10.20 | 15.23 | 3.38 | 2.97 | 3.31 | 3.40 | 31-Jul-2014 | 0.72 | EN |
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | 7.04 | 10.17 | 2.39 | 2.53 | 3.73 | 3.96 | 31-Jul-2014 | 31-Oct-2024 | 6.78 | 14.33 | 2.93 | 2.43 | 3.86 | 3.95 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 5.81 | 10.53 | 2.26 | 1.71 | 3.99 | 3.89 | 31-Jul-2014 | 0.72 |
--
|
|
| Z | USD | 20-Nov-2024 | 6.24 | 11.55 | 0.30 | 2.12 | 1.51 | 1.09 | 31-Jul-2014 | 31-Oct-2024 | 7.69 | 21.14 | 0.75 | 2.30 | 1.62 | 1.23 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 11.34 | 21.46 | 2.09 | 3.45 | 2.04 | 1.57 | 31-Jul-2014 | 0.72 |
--
|
|
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* | 20-Nov-2024 | 11.62 | 16.06 | 2.79 | 3.16 | -- | 2.52 | 24-Nov-2017 | 31-Oct-2024 | 9.58 | 17.91 | 2.92 | 2.85 | -- | 2.27 | 24-Nov-2017 | 30-Sep-2024 | 10.24 | 15.26 | 3.38 | 2.98 | -- | 2.38 | 24-Nov-2017 | 0.72 | EN |
| ZR | USD | 20-Nov-2024 | 6.30 | 11.61 | 0.32 | 2.13 | -- | 0.68 | 24-Nov-2017 | 31-Oct-2024 | 7.70 | 21.11 | 0.75 | 2.30 | -- | 0.88 | 24-Nov-2017 | 30-Sep-2024 | 11.37 | 21.50 | 2.09 | 3.46 | -- | 1.38 | 24-Nov-2017 | 0.72 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 13.15 | 17.95 | 0.13 | 2.48 | 2.73 | 4.26 | 02-Nov-2011 | 31-Oct-2024 | 10.63 | 19.44 | 0.07 | 2.11 | 2.50 | 4.10 | 02-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 10.34 | 15.18 | 0.23 | 1.95 | 2.61 | 4.11 | 02-Nov-2011 | 2.39 | EN |
| A | GBP | 20-Nov-2024 | 8.58 | 12.02 | -0.24 | 1.86 | 3.15 | 3.96 | 02-Nov-2011 | 31-Oct-2024 | 7.81 | 15.79 | 0.08 | 1.68 | 3.27 | 3.92 | 02-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 5.95 | 10.48 | -0.85 | 0.71 | 3.28 | 3.80 | 02-Nov-2011 | 2.39 |
--
|
|
| A | USD | 20-Nov-2024 | 7.76 | 13.43 | -2.28 | 1.45 | 0.94 | 2.12 | 02-Nov-2011 | 31-Oct-2024 | 8.73 | 22.68 | -2.04 | 1.55 | 1.04 | 2.20 | 02-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 11.48 | 21.41 | -1.02 | 2.43 | 1.34 | 2.41 | 02-Nov-2011 | 2.39 |
--
|
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 20-Nov-2024 | 14.67 | 19.77 | 2.01 | 4.13 | 4.38 | 4.58 | 18-Aug-2014 | 31-Oct-2024 | 12.09 | 21.45 | 1.94 | 3.77 | 4.14 | 4.37 | 18-Aug-2014 | 30-Sep-2024 | 11.65 | 17.05 | 2.08 | 3.64 | 4.24 | 4.37 | 18-Aug-2014 | 2.42 | EN |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 14.43 | 19.44 | 1.41 | 3.77 | -- | 3.32 | 01-Sep-2017 | 31-Oct-2024 | 11.79 | 20.93 | 1.33 | 3.39 | -- | 3.01 | 01-Sep-2017 | 30-Sep-2024 | 11.39 | 16.62 | 1.49 | 3.24 | -- | 2.99 | 01-Sep-2017 | 1.14 | EN |
| I | USD | 20-Nov-2024 | 8.98 | 14.87 | -1.03 | 2.73 | -- | 1.59 | 01-Sep-2017 | 31-Oct-2024 | 9.87 | 24.21 | -0.81 | 2.83 | -- | 1.72 | 01-Sep-2017 | 30-Sep-2024 | 12.54 | 22.93 | 0.23 | 3.73 | -- | 2.09 | 01-Sep-2017 | 1.14 |
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 14.45 | 19.45 | 1.44 | 3.79 | 4.04 | 5.34 | 24-Jan-2012 | 31-Oct-2024 | 11.84 | 21.00 | 1.37 | 3.42 | 3.81 | 5.17 | 24-Jan-2012 | 30-Sep-2024 | 11.42 | 16.65 | 1.53 | 3.26 | 3.92 | 5.18 | 24-Jan-2012 | 1.10 | EN |
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | 9.82 | 13.45 | 1.06 | 3.17 | 4.46 | 5.33 | 24-Jan-2012 | 31-Oct-2024 | 8.99 | 17.30 | 1.38 | 2.99 | 4.60 | 5.29 | 24-Jan-2012 | 30-Sep-2024 | 6.98 | 11.89 | 0.43 | 2.00 | 4.60 | 5.17 | 24-Jan-2012 | 1.10 |
--
|
|
| Z | USD | 20-Nov-2024 | 9.00 | 14.87 | -1.00 | 2.75 | 2.23 | 3.63 | 24-Jan-2012 | 31-Oct-2024 | 9.92 | 24.28 | -0.76 | 2.86 | 2.33 | 3.71 | 24-Jan-2012 | 30-Sep-2024 | 12.57 | 22.97 | 0.26 | 3.75 | 2.64 | 3.93 | 24-Jan-2012 | 1.10 |
--
|
|
|
ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 15.71 | 20.95 | 2.74 | 4.80 | -- | 4.18 | 13-Oct-2017 | 31-Oct-2024 | 12.98 | 22.48 | 2.66 | 4.42 | -- | 3.86 | 13-Oct-2017 | 30-Sep-2024 | 12.39 | 18.03 | 2.79 | 4.26 | -- | 3.83 | 13-Oct-2017 | 1.12 | EN |
|
ISIN: LU2135297146
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 9.44 | 14.13 | 0.10 | -- | -- | 2.57 | 30-Jun-2020 | 31-Oct-2024 | 7.79 | 16.70 | 0.42 | -- | -- | 2.25 | 30-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 8.42 | 13.44 | 0.92 | -- | -- | 2.43 | 30-Jun-2020 | 1.74 | EN |
| A | USD | 20-Nov-2024 | 4.23 | 9.76 | -2.31 | -- | -- | 1.06 | 30-Jun-2020 | 31-Oct-2024 | 5.94 | 19.87 | -1.70 | -- | -- | 1.45 | 30-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 9.54 | 19.58 | -0.34 | -- | -- | 2.28 | 30-Jun-2020 | 1.74 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297575
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 10.38 | 15.18 | 1.05 | -- | -- | 3.55 | 30-Jun-2020 | 31-Oct-2024 | 8.67 | 17.82 | 1.37 | -- | -- | 3.23 | 30-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 9.20 | 14.50 | 1.87 | -- | -- | 3.41 | 30-Jun-2020 | 0.79 | EN |
| I | USD | 20-Nov-2024 | 5.12 | 10.77 | -1.38 | -- | -- | 2.02 | 30-Jun-2020 | 31-Oct-2024 | 6.81 | 21.02 | -0.76 | -- | -- | 2.42 | 30-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 10.33 | 20.69 | 0.60 | -- | -- | 3.26 | 30-Jun-2020 | 0.79 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297658
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 10.47 | 15.31 | 1.13 | -- | -- | 3.62 | 30-Jun-2020 | 31-Oct-2024 | 8.73 | 17.86 | 1.45 | -- | -- | 3.29 | 30-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 9.26 | 14.59 | 1.95 | -- | -- | 3.48 | 30-Jun-2020 | 0.71 | EN |
| Z | USD | 20-Nov-2024 | 5.21 | 10.89 | -1.30 | -- | -- | 2.09 | 30-Jun-2020 | 31-Oct-2024 | 6.86 | 21.06 | -0.68 | -- | -- | 2.49 | 30-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 10.39 | 20.79 | 0.68 | -- | -- | 3.32 | 30-Jun-2020 | 0.71 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | -1.11 | 4.26 | -4.79 | -1.99 | -0.01 | 2.92 | 01-Feb-1997 | 31-Oct-2024 | 0.00 | 9.74 | -4.61 | -1.89 | 0.03 | 2.97 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 3.67 | 12.31 | -3.53 | -1.05 | 0.35 | 3.11 | 01-Feb-1997 | 1.04 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 3.84 | 8.41 | -2.44 | -0.99 | 1.76 | 3.34 | 01-Feb-1997 | 31-Oct-2024 | 1.75 | 6.84 | -2.56 | -1.36 | 1.48 | 3.27 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 2.61 | 6.54 | -2.31 | -1.51 | 1.60 | 3.31 | 01-Feb-1997 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 0.12 | 9.54 | -4.08 | -1.64 | 0.23 | 3.46 | -- | 30-Sep-2024 | 3.60 | 11.99 | -3.06 | -0.83 | 0.57 | 3.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -2.72 | 2.33 | -6.87 | -3.86 | -2.04 | -1.19 | 25-Oct-2010 | 31-Oct-2024 | -1.57 | 7.60 | -6.71 | -3.78 | -1.99 | -1.11 | 25-Oct-2010 | 30-Sep-2024 | 2.26 | 10.17 | -5.61 | -2.95 | -1.66 | -0.85 | 25-Oct-2010 | 1.07 | EN |
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 1.07 |
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.07 |
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -2.73 | 2.33 | -6.90 | -3.87 | -2.05 | -1.34 | 03-Nov-2011 | 31-Oct-2024 | -1.58 | 7.60 | -6.72 | -3.78 | -2.00 | -1.26 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 2.28 | 10.24 | -5.61 | -2.95 | -1.66 | -0.97 | 03-Nov-2011 | 1.07 | EN |
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* | 20-Nov-2024 | -1.11 | 4.29 | -4.79 | -1.98 | -0.01 | 1.90 | 01-Jun-2005 | 31-Oct-2024 | -0.02 | 9.74 | -4.61 | -1.90 | 0.03 | 1.96 | 01-Jun-2005 | 30-Sep-2024 | 3.65 | 12.28 | -3.54 | -1.04 | 0.35 | 2.16 | 01-Jun-2005 | 1.04 | EN |
| AX | EUR | 20-Nov-2024 | 3.84 | 8.44 | -2.44 | -0.99 | 1.76 | 2.70 | 01-Jun-2005 | 31-Oct-2024 | 1.73 | 6.84 | -2.56 | -1.36 | 1.47 | 2.60 | 01-Jun-2005 | 30-Sep-2024 | 2.59 | 6.51 | -2.32 | -1.51 | 1.60 | 2.66 | 01-Jun-2005 | 1.04 |
--
|
|
| AX | GBP | 20-Nov-2024 | -0.36 | 2.99 | -2.81 | -1.59 | 2.17 | 3.80 | 01-Jun-2005 | 31-Oct-2024 | -0.86 | 3.57 | -2.55 | -1.77 | 2.24 | 3.79 | 01-Jun-2005 | 30-Sep-2024 | -1.49 | 2.16 | -3.37 | -2.71 | 2.27 | 3.77 | 01-Jun-2005 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 0.12 | 9.54 | -4.08 | -1.64 | 0.23 | 2.16 | -- | 30-Sep-2024 | 3.60 | 11.99 | -3.06 | -0.83 | 0.57 | 2.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | -0.77 | 4.69 | -4.41 | -1.60 | 0.39 | 4.39 | 01-Nov-1989 | 31-Oct-2024 | 0.31 | 10.18 | -4.23 | -1.50 | 0.44 | 4.43 | 01-Nov-1989 | 30-Sep-2024 | 3.98 | 12.77 | -3.14 | -0.65 | 0.76 | 4.55 | 01-Nov-1989 | 0.64 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 4.19 | 8.86 | -2.05 | -0.60 | 2.17 | 4.56 | 01-Nov-1989 | 31-Oct-2024 | 2.06 | 7.27 | -2.17 | -0.96 | 1.89 | 4.50 | 01-Nov-1989 | 30-Sep-2024 | 2.92 | 6.98 | -1.92 | -1.11 | 2.02 | 4.54 | 01-Nov-1989 | 0.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 0.12 | 9.54 | -4.08 | -1.64 | 0.23 | 4.62 | -- | 30-Sep-2024 | 3.60 | 11.99 | -3.06 | -0.83 | 0.57 | 4.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 0.67 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | -0.67 | 4.80 | -4.32 | -1.53 | 0.45 | 1.95 | 30-Jun-2008 | 31-Oct-2024 | 0.41 | 10.28 | -4.15 | -1.44 | 0.49 | 2.02 | 30-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 4.06 | 12.85 | -3.07 | -0.58 | 0.81 | 2.26 | 30-Jun-2008 | 0.56 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 4.30 | 8.97 | -1.96 | -0.53 | 2.23 | 4.49 | 30-Jun-2008 | 31-Oct-2024 | 2.16 | 7.37 | -2.09 | -0.90 | 1.94 | 4.37 | 30-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 2.99 | 7.06 | -1.84 | -1.04 | 2.07 | 4.45 | 30-Jun-2008 | 0.56 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | 0.08 | 3.50 | -2.33 | -1.13 | 2.64 | 4.80 | 30-Jun-2008 | 31-Oct-2024 | -0.44 | 4.08 | -2.08 | -1.31 | 2.71 | 4.79 | 30-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | -1.11 | 2.69 | -2.90 | -2.25 | 2.74 | 4.77 | 30-Jun-2008 | 0.56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 0.12 | 9.54 | -4.08 | -1.64 | 0.23 | 1.48 | -- | 30-Sep-2024 | 3.60 | 11.99 | -3.06 | -0.83 | 0.57 | 1.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -2.27 | 2.85 | -6.40 | -3.38 | -- | -1.25 | 11-Feb-2016 | 31-Oct-2024 | -1.09 | 8.27 | -6.20 | -3.29 | -- | -1.12 | 11-Feb-2016 | 30-Sep-2024 | 2.66 | 10.84 | -5.12 | -2.47 | -- | -0.70 | 11-Feb-2016 | 0.59 | EN |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 1.56 | 5.78 | -3.09 | -1.39 | -- | -0.16 | 07-Jul-2017 | 31-Oct-2024 | 1.44 | 8.48 | -3.01 | -1.49 | -- | -0.18 | 07-Jul-2017 | 30-Sep-2024 | 3.12 | 9.13 | -2.61 | -1.24 | -- | 0.05 | 07-Jul-2017 | 0.58 | EN |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 0.59 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 0.59 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 6.50 | 10.18 | 0.86 | 6.08 | -- | 7.70 | 29-Apr-2016 | 31-Oct-2024 | 6.48 | 15.64 | 1.05 | 6.39 | -- | 7.75 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 9.14 | 15.61 | 2.95 | 7.03 | -- | 8.15 | 29-Apr-2016 | 1.99 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 11.83 | 14.57 | 3.35 | 7.15 | -- | 8.77 | 29-Apr-2016 | 31-Oct-2024 | 8.34 | 12.59 | 3.22 | 6.97 | -- | 8.43 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 8.03 | 9.68 | 4.25 | 6.53 | -- | 8.48 | 29-Apr-2016 | 1.99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | 6.38 | 12.03 | -- | 11.51 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | -- | 11.89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 20-Nov-2024 | 6.53 | 10.20 | 0.86 | 6.08 | -- | 7.70 | 29-Apr-2016 | 31-Oct-2024 | 6.50 | 15.64 | 1.05 | 6.39 | -- | 7.75 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 9.15 | 15.62 | 2.95 | 7.03 | -- | 8.14 | 29-Apr-2016 | 1.99 | EN |
| AR | EUR | 20-Nov-2024 | 11.86 | 14.59 | 3.35 | 7.16 | -- | 8.77 | 29-Apr-2016 | 31-Oct-2024 | 8.36 | 12.59 | 3.22 | 6.97 | -- | 8.43 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 8.04 | 9.68 | 4.25 | 6.53 | -- | 8.48 | 29-Apr-2016 | 1.99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | 6.38 | 12.03 | -- | 11.51 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | -- | 11.89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 20-Nov-2024 | 7.40 | 11.23 | 1.83 | 7.08 | -- | 8.73 | 29-Apr-2016 | 31-Oct-2024 | 7.31 | 16.73 | 2.01 | 7.39 | -- | 8.77 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 9.93 | 16.72 | 3.93 | 8.05 | -- | 9.18 | 29-Apr-2016 | 1.04 | EN |
| IR | EUR | 20-Nov-2024 | 12.77 | 15.66 | 4.33 | 8.17 | -- | 9.81 | 29-Apr-2016 | 31-Oct-2024 | 9.19 | 13.65 | 4.20 | 7.98 | -- | 9.46 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 8.81 | 10.73 | 5.24 | 7.54 | -- | 9.52 | 29-Apr-2016 | 1.04 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | 6.38 | 12.03 | -- | 11.51 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | -- | 11.89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 7.48 | 11.34 | 1.91 | 7.15 | -- | 8.82 | 29-Apr-2016 | 31-Oct-2024 | 7.38 | 16.83 | 2.08 | 7.46 | -- | 8.87 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 9.99 | 16.80 | 4.02 | 8.11 | -- | 9.27 | 29-Apr-2016 | 0.96 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 12.86 | 15.77 | 4.42 | 8.24 | -- | 9.91 | 29-Apr-2016 | 31-Oct-2024 | 9.26 | 13.75 | 4.28 | 8.05 | -- | 9.56 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 8.86 | 10.81 | 5.33 | 7.61 | -- | 9.61 | 29-Apr-2016 | 0.96 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | 6.38 | 12.03 | -- | 11.51 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | -- | 11.89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* | 20-Nov-2024 | 7.50 | 11.34 | 1.91 | 7.16 | -- | 8.83 | 29-Apr-2016 | 31-Oct-2024 | 7.41 | 16.84 | 2.10 | 7.47 | -- | 8.87 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 10.00 | 16.83 | 4.02 | 8.12 | -- | 9.28 | 29-Apr-2016 | 0.96 | EN |
| ZR | EUR | 20-Nov-2024 | 12.88 | 15.77 | 4.42 | 8.24 | -- | 9.91 | 29-Apr-2016 | 31-Oct-2024 | 9.29 | 13.76 | 4.30 | 8.05 | -- | 9.56 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 8.88 | 10.83 | 5.33 | 7.61 | -- | 9.61 | 29-Apr-2016 | 0.96 |
--
|
|
| ZR | GBP | 20-Nov-2024 | 8.31 | 9.96 | 4.03 | 7.59 | -- | 10.70 | 29-Apr-2016 | 31-Oct-2024 | 6.50 | 10.28 | 4.30 | 7.61 | -- | 10.56 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 4.54 | 6.31 | 4.20 | 6.30 | -- | 10.43 | 29-Apr-2016 | 0.96 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | 6.38 | 12.03 | -- | 11.51 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | -- | 11.89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 8.10 | 13.74 | 1.84 | 7.56 | 9.04 | 9.52 | 30-Oct-2000 | 31-Oct-2024 | 8.24 | 20.91 | 2.44 | 8.04 | 9.26 | 9.55 | 30-Oct-2000 | 30-Sep-2024 | 11.38 | 21.05 | 4.78 | 8.81 | 9.59 | 9.72 | 30-Oct-2000 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 13.51 | 18.27 | 4.35 | 8.65 | 10.98 | 8.53 | 30-Oct-2000 | 31-Oct-2024 | 10.13 | 17.72 | 4.64 | 8.63 | 10.84 | 8.41 | 30-Oct-2000 | 30-Sep-2024 | 10.25 | 14.83 | 6.10 | 8.30 | 10.95 | 8.45 | 30-Oct-2000 | 1.84 |
--
|
|
| A | JPY | 20-Nov-2024 | 19.31 | 19.29 | 13.01 | 15.57 | 12.09 | 11.16 | 30-Oct-2000 | 31-Oct-2024 | 16.95 | 21.61 | 12.82 | 15.71 | 12.66 | 11.09 | 30-Oct-2000 | 30-Sep-2024 | 13.01 | 16.03 | 13.82 | 15.08 | 12.53 | 10.98 | 30-Oct-2000 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | 6.38 | 12.03 | 9.78 | 6.45 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | 10.07 | 6.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | 20-Nov-2024 | 4.30 | 9.11 | -2.03 | 4.33 | 6.17 | 7.37 | 11-Nov-2011 | 31-Oct-2024 | 4.63 | 15.85 | -1.41 | 4.80 | 6.40 | 7.43 | 11-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 8.11 | 16.05 | 0.96 | 5.58 | 6.75 | 7.75 | 11-Nov-2011 | 1.86 | EN |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 6.41 | 11.65 | -0.60 | 5.31 | 6.90 | 6.57 | 14-Jan-2008 | 31-Oct-2024 | 6.67 | 18.64 | 0.01 | 5.78 | 7.12 | 6.61 | 14-Jan-2008 | 30-Sep-2024 | 9.96 | 18.87 | 2.34 | 6.52 | 7.45 | 6.84 | 14-Jan-2008 | 1.87 | EN |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 6.49 | 11.74 | -0.59 | 5.32 | 6.90 | 7.93 | 25-Oct-2010 | 31-Oct-2024 | 6.72 | 18.70 | 0.01 | 5.78 | 7.12 | 7.98 | 25-Oct-2010 | 30-Sep-2024 | 9.98 | 18.83 | 2.33 | 6.51 | 7.45 | 8.26 | 25-Oct-2010 | 1.87 | EN |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 20-Nov-2024 | 8.10 | 13.74 | 1.84 | 7.56 | 9.04 | 9.68 | 25-Oct-2010 | 31-Oct-2024 | 8.24 | 20.90 | 2.44 | 8.04 | 9.26 | 9.73 | 25-Oct-2010 | 30-Sep-2024 | 11.39 | 21.06 | 4.78 | 8.81 | 9.59 | 10.02 | 25-Oct-2010 | 1.84 | EN |
| AX | EUR | 20-Nov-2024 | 13.51 | 18.27 | 4.35 | 8.65 | 10.98 | 11.92 | 25-Oct-2010 | 31-Oct-2024 | 10.13 | 17.71 | 4.64 | 8.63 | 10.84 | 11.73 | 25-Oct-2010 | 30-Sep-2024 | 10.25 | 14.84 | 6.11 | 8.30 | 10.95 | 11.81 | 25-Oct-2010 | 1.84 |
--
|
|
| AX | GBP | 20-Nov-2024 | 8.92 | 12.32 | 3.96 | 8.00 | 11.42 | 11.39 | 25-Oct-2010 | 31-Oct-2024 | 7.33 | 14.11 | 4.65 | 8.18 | 11.68 | 11.32 | 25-Oct-2010 | 30-Sep-2024 | 5.86 | 10.16 | 4.96 | 6.98 | 11.68 | 11.28 | 25-Oct-2010 | 1.84 |
--
|
|
| AX | JPY | 20-Nov-2024 | 19.31 | 19.29 | 13.01 | 15.57 | 12.09 | 14.93 | 25-Oct-2010 | 31-Oct-2024 | 16.95 | 21.60 | 12.82 | 15.71 | 12.66 | 14.83 | 25-Oct-2010 | 30-Sep-2024 | 13.01 | 16.04 | 13.83 | 15.08 | 12.53 | 14.64 | 25-Oct-2010 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | 6.38 | 12.03 | 9.78 | 10.09 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | 10.07 | 10.32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 20-Nov-2024 | 8.98 | 14.78 | 2.73 | 8.41 | -- | 10.12 | 01-Dec-2015 | 31-Oct-2024 | 9.07 | 22.00 | 3.33 | 8.89 | -- | 10.19 | 01-Dec-2015 | 30-Sep-2024 | 12.14 | 22.14 | 5.68 | 9.65 | -- | 10.64 | 01-Dec-2015 | 0.94 | EN |
| F | EUR | 20-Nov-2024 | 14.43 | 19.35 | 5.26 | 9.51 | -- | 10.22 | 01-Dec-2015 | 31-Oct-2024 | 10.98 | 18.78 | 5.55 | 9.48 | -- | 9.91 | 01-Dec-2015 | 30-Sep-2024 | 10.99 | 15.87 | 7.02 | 9.14 | -- | 10.01 | 01-Dec-2015 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | 6.38 | 12.03 | -- | 10.77 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | -- | 11.13 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 7.28 | 12.72 | 0.18 | 6.08 | -- | 7.67 | 01-Dec-2015 | 31-Oct-2024 | 7.41 | 19.64 | 0.77 | 6.53 | -- | 7.73 | 01-Dec-2015 | 30-Sep-2024 | 10.58 | 19.74 | 3.07 | 7.26 | -- | 8.16 | 01-Dec-2015 | 0.96 | EN |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 7.34 | 12.78 | 0.23 | 6.11 | -- | 7.68 | 01-Dec-2015 | 31-Oct-2024 | 7.43 | 19.65 | 0.80 | 6.56 | -- | 7.74 | 01-Dec-2015 | 30-Sep-2024 | 10.58 | 19.73 | 3.11 | 7.28 | -- | 8.17 | 01-Dec-2015 | 0.96 | EN |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 20-Nov-2024 | 8.97 | 14.77 | 2.73 | 8.41 | -- | 10.12 | 01-Dec-2015 | 31-Oct-2024 | 9.07 | 22.02 | 3.33 | 8.89 | -- | 10.19 | 01-Dec-2015 | 30-Sep-2024 | 12.14 | 22.14 | 5.69 | 9.65 | -- | 10.64 | 01-Dec-2015 | 0.94 | EN |
| FX | EUR | 20-Nov-2024 | 14.42 | 19.34 | 5.26 | 9.51 | -- | 10.22 | 01-Dec-2015 | 31-Oct-2024 | 10.98 | 18.80 | 5.55 | 9.48 | -- | 9.91 | 01-Dec-2015 | 30-Sep-2024 | 11.00 | 15.87 | 7.02 | 9.14 | -- | 10.01 | 01-Dec-2015 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | 6.38 | 12.03 | -- | 10.77 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | -- | 11.13 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 8.98 | 14.77 | 2.73 | 8.43 | 9.87 | 10.31 | 30-Oct-2000 | 31-Oct-2024 | 9.06 | 22.00 | 3.33 | 8.91 | 10.09 | 10.34 | 30-Oct-2000 | 30-Sep-2024 | 12.14 | 22.14 | 5.69 | 9.68 | 10.41 | 10.50 | 30-Oct-2000 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 14.43 | 19.34 | 5.26 | 9.53 | 11.82 | 9.31 | 30-Oct-2000 | 31-Oct-2024 | 10.97 | 18.79 | 5.55 | 9.50 | 11.68 | 9.19 | 30-Oct-2000 | 30-Sep-2024 | 11.00 | 15.87 | 7.02 | 9.17 | 11.79 | 9.22 | 30-Oct-2000 | 0.94 |
--
|
|
| I | GBP | 20-Nov-2024 | 9.80 | 13.34 | 4.87 | 8.87 | 12.27 | 10.94 | 30-Oct-2000 | 31-Oct-2024 | 8.14 | 15.15 | 5.56 | 9.05 | 12.52 | 10.90 | 30-Oct-2000 | 30-Sep-2024 | 6.58 | 11.14 | 5.87 | 7.83 | 12.53 | 10.87 | 30-Oct-2000 | 0.94 |
--
|
|
| I | JPY | 20-Nov-2024 | 20.27 | 20.37 | 14.00 | 16.51 | 12.94 | 11.96 | 30-Oct-2000 | 31-Oct-2024 | 17.84 | 22.71 | 13.80 | 16.64 | 13.52 | 11.89 | 30-Oct-2000 | 30-Sep-2024 | 13.78 | 17.08 | 14.81 | 16.00 | 13.38 | 11.77 | 30-Oct-2000 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | 6.38 | 12.03 | 9.78 | 6.45 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | 10.07 | 6.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 7.30 | 12.73 | 0.22 | 6.13 | -- | 8.78 | 10-Feb-2016 | 31-Oct-2024 | 7.42 | 19.64 | 0.81 | 6.58 | -- | 8.85 | 10-Feb-2016 | 30-Sep-2024 | 10.56 | 19.72 | 3.12 | 7.30 | -- | 9.31 | 10-Feb-2016 | 0.96 | EN |
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 9.06 | 14.87 | 2.81 | 8.50 | 9.93 | 9.68 | 10-Jun-2008 | 31-Oct-2024 | 9.13 | 22.09 | 3.41 | 8.98 | 10.15 | 9.72 | 10-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 12.21 | 22.24 | 5.77 | 9.75 | 10.47 | 9.96 | 10-Jun-2008 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 14.51 | 19.44 | 5.35 | 9.60 | 11.88 | 12.29 | 10-Jun-2008 | 31-Oct-2024 | 11.04 | 18.87 | 5.64 | 9.58 | 11.74 | 12.12 | 10-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 11.06 | 15.97 | 7.11 | 9.23 | 11.85 | 12.19 | 10-Jun-2008 | 0.86 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | 9.88 | 13.44 | 4.95 | 8.94 | 12.33 | 12.61 | 10-Jun-2008 | 31-Oct-2024 | 8.21 | 15.24 | 5.65 | 9.12 | 12.58 | 12.55 | 10-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 6.64 | 11.23 | 5.95 | 7.90 | 12.58 | 12.52 | 10-Jun-2008 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | 6.38 | 12.03 | 9.78 | 7.73 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | 10.07 | 7.91 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 7.38 | 12.83 | 0.31 | 6.20 | 7.75 | 9.86 | 04-Nov-2008 | 31-Oct-2024 | 7.48 | 19.73 | 0.89 | 6.65 | 7.96 | 9.91 | 04-Nov-2008 | 30-Sep-2024 | 10.62 | 19.82 | 3.20 | 7.37 | 8.29 | 10.16 | 04-Nov-2008 | 0.88 | EN |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 8.57 | 14.18 | 1.65 | 7.15 | 8.56 | 9.76 | 20-Dec-2011 | 31-Oct-2024 | 8.67 | 21.33 | 2.26 | 7.62 | 8.78 | 9.81 | 20-Dec-2011 | 30-Sep-2024 | 11.78 | 21.47 | 4.59 | 8.34 | 9.10 | 10.12 | 20-Dec-2011 | 0.88 | EN |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 20-Nov-2024 | 9.06 | 14.87 | 2.81 | 8.50 | 9.93 | 10.81 | 22-Feb-2010 | 31-Oct-2024 | 9.14 | 22.10 | 3.41 | 8.98 | 10.15 | 10.86 | 22-Feb-2010 | 30-Sep-2024 | 12.21 | 22.25 | 5.77 | 9.75 | 10.47 | 11.14 | 22-Feb-2010 | 0.86 | EN |
| ZX | EUR | 20-Nov-2024 | 14.51 | 19.44 | 5.35 | 9.60 | 11.88 | 12.76 | 22-Feb-2010 | 31-Oct-2024 | 11.05 | 18.87 | 5.64 | 9.58 | 11.74 | 12.57 | 22-Feb-2010 | 30-Sep-2024 | 11.06 | 15.97 | 7.11 | 9.24 | 11.85 | 12.65 | 22-Feb-2010 | 0.86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 20-Nov-2024 | 9.88 | 13.44 | 4.95 | 8.94 | 12.33 | 12.35 | 22-Feb-2010 | 31-Oct-2024 | 8.22 | 15.24 | 5.65 | 9.12 | 12.58 | 12.28 | 22-Feb-2010 | 30-Sep-2024 | 6.64 | 11.24 | 5.96 | 7.90 | 12.58 | 12.24 | 22-Feb-2010 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | 6.38 | 12.03 | 9.78 | 10.29 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | 10.07 | 10.50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 5.02 | 10.52 | 0.02 | 5.74 | 4.18 | 4.27 | 17-Jul-2002 | 31-Oct-2024 | 4.85 | 14.86 | 0.11 | 5.96 | 4.25 | 4.27 | 17-Jul-2002 | 30-Sep-2024 | 6.17 | 11.89 | 0.78 | 6.59 | 4.34 | 4.35 | 17-Jul-2002 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 10.27 | 14.92 | 2.49 | 6.81 | 6.03 | 4.07 | 17-Jul-2002 | 31-Oct-2024 | 6.69 | 11.83 | 2.26 | 6.54 | 5.76 | 3.93 | 17-Jul-2002 | 30-Sep-2024 | 5.09 | 6.15 | 2.06 | 6.10 | 5.64 | 3.87 | 17-Jul-2002 | 1.24 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 6.78 | 16.83 | -1.65 | 4.44 | 4.01 | 5.29 | -- | 30-Sep-2024 | 6.43 | 12.86 | -1.25 | 4.62 | 4.06 | 5.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 3.40 | 8.55 | -2.07 | 3.80 | 2.30 | 4.64 | 20-Mar-2009 | 31-Oct-2024 | 3.33 | 12.78 | -1.97 | 4.02 | 2.38 | 4.65 | 20-Mar-2009 | 30-Sep-2024 | 4.77 | 9.91 | -1.29 | 4.61 | 2.47 | 4.77 | 20-Mar-2009 | 1.27 | EN |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 5.44 | 11.03 | 0.48 | 6.22 | 4.66 | 4.75 | 17-Jul-2002 | 31-Oct-2024 | 5.25 | 15.37 | 0.56 | 6.44 | 4.73 | 4.76 | 17-Jul-2002 | 30-Sep-2024 | 6.53 | 12.41 | 1.24 | 7.08 | 4.81 | 4.83 | 17-Jul-2002 | 0.79 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 10.71 | 15.45 | 2.95 | 7.30 | 6.51 | 4.55 | 17-Jul-2002 | 31-Oct-2024 | 7.09 | 12.32 | 2.72 | 7.02 | 6.24 | 4.40 | 17-Jul-2002 | 30-Sep-2024 | 5.44 | 6.64 | 2.52 | 6.58 | 6.12 | 4.35 | 17-Jul-2002 | 0.79 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 6.78 | 16.83 | -1.65 | 4.44 | 4.01 | 5.29 | -- | 30-Sep-2024 | 6.43 | 12.86 | -1.25 | 4.62 | 4.06 | 5.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 3.89 | 9.12 | -1.61 | 4.29 | 2.78 | 5.13 | 20-Mar-2009 | 31-Oct-2024 | 3.76 | 13.33 | -1.51 | 4.50 | 2.85 | 5.14 | 20-Mar-2009 | 30-Sep-2024 | 5.19 | 10.49 | -0.83 | 5.10 | 2.95 | 5.26 | 20-Mar-2009 | 0.82 | EN |
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 5.50 | 11.12 | 0.55 | 6.28 | 4.71 | 5.23 | 06-Aug-2010 | 31-Oct-2024 | 5.32 | 15.49 | 0.65 | 6.51 | 4.78 | 5.23 | 06-Aug-2010 | 30-Sep-2024 | 6.58 | 12.50 | 1.32 | 7.14 | 4.87 | 5.35 | 06-Aug-2010 | 0.71 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 10.78 | 15.54 | 3.03 | 7.36 | 6.57 | 6.96 | 06-Aug-2010 | 31-Oct-2024 | 7.16 | 12.44 | 2.81 | 7.09 | 6.30 | 6.74 | 06-Aug-2010 | 30-Sep-2024 | 5.49 | 6.72 | 2.60 | 6.64 | 6.17 | 6.66 | 06-Aug-2010 | 0.71 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 6.78 | 16.83 | -1.65 | 4.44 | 4.01 | 5.07 | -- | 30-Sep-2024 | 6.43 | 12.86 | -1.25 | 4.62 | 4.06 | 5.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 3.86 | 9.12 | -1.56 | 4.33 | 2.82 | 4.99 | 08-Apr-2009 | 31-Oct-2024 | 3.77 | 13.36 | -1.45 | 4.55 | 2.90 | 5.00 | 08-Apr-2009 | 30-Sep-2024 | 5.20 | 10.53 | -0.76 | 5.15 | 3.00 | 5.12 | 08-Apr-2009 | 0.74 | EN |
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 3.86 | 9.10 | -1.56 | 4.34 | 2.82 | 5.18 | 20-Mar-2009 | 31-Oct-2024 | 3.80 | 13.37 | -1.45 | 4.56 | 2.90 | 5.19 | 20-Mar-2009 | 30-Sep-2024 | 5.22 | 10.50 | -0.76 | 5.16 | 3.00 | 5.32 | 20-Mar-2009 | 0.74 | EN |
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 24.76 | 30.20 | 4.90 | 11.45 | -- | 9.88 | 12-Jul-2016 | 31-Oct-2024 | 21.95 | 40.18 | 4.71 | 11.58 | -- | 9.65 | 12-Jul-2016 | 30-Sep-2024 | 21.15 | 34.80 | 6.50 | 12.04 | -- | 9.67 | 12-Jul-2016 | 1.59 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 31.00 | 35.38 | 7.49 | 12.58 | -- | 10.56 | 12-Jul-2016 | 31-Oct-2024 | 24.08 | 36.48 | 6.96 | 12.19 | -- | 9.91 | 12-Jul-2016 | 30-Sep-2024 | 19.92 | 27.88 | 7.85 | 11.51 | -- | 9.56 | 12-Jul-2016 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | 6.38 | 12.03 | -- | 11.57 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | -- | 11.97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 25.69 | 31.29 | 5.79 | 12.40 | -- | 10.82 | 12-Jul-2016 | 31-Oct-2024 | 22.82 | 41.37 | 5.60 | 12.53 | -- | 10.59 | 12-Jul-2016 | 30-Sep-2024 | 21.92 | 35.94 | 7.41 | 12.99 | -- | 10.60 | 12-Jul-2016 | 0.74 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 31.98 | 36.51 | 8.40 | 13.54 | -- | 11.50 | 12-Jul-2016 | 31-Oct-2024 | 24.97 | 37.64 | 7.88 | 13.14 | -- | 10.84 | 12-Jul-2016 | 30-Sep-2024 | 20.68 | 28.96 | 8.76 | 12.47 | -- | 10.49 | 12-Jul-2016 | 0.74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | 6.38 | 12.03 | -- | 11.57 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | -- | 11.97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 25.80 | 31.43 | 5.89 | 12.48 | -- | 10.89 | 12-Jul-2016 | 31-Oct-2024 | 22.89 | 41.47 | 5.70 | 12.60 | -- | 10.65 | 12-Jul-2016 | 30-Sep-2024 | 22.00 | 36.05 | 7.49 | 13.07 | -- | 10.67 | 12-Jul-2016 | 0.66 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 32.08 | 36.66 | 8.50 | 13.62 | -- | 11.56 | 12-Jul-2016 | 31-Oct-2024 | 25.04 | 37.73 | 7.97 | 13.22 | -- | 10.91 | 12-Jul-2016 | 30-Sep-2024 | 20.75 | 29.07 | 8.85 | 12.54 | -- | 10.56 | 12-Jul-2016 | 0.66 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | 6.38 | 12.03 | -- | 11.57 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | -- | 11.97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 1.53 | 7.33 | -3.11 | -0.26 | 1.27 | 1.66 | 14-Nov-2012 | 31-Oct-2024 | 2.23 | 12.51 | -3.09 | -0.19 | 1.34 | 1.72 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2024 | 5.40 | 14.61 | -2.09 | 0.68 | 1.67 | 2.00 | 14-Nov-2012 | 1.04 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 6.61 | 11.60 | -0.72 | 0.75 | 3.06 | 3.28 | 14-Nov-2012 | 31-Oct-2024 | 4.02 | 9.54 | -1.01 | 0.36 | 2.80 | 3.09 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2024 | 4.32 | 8.72 | -0.85 | 0.21 | 2.94 | 3.13 | 14-Nov-2012 | 1.04 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | 31-Oct-2024 | 2.52 | 12.99 | -2.35 | 0.18 | 1.66 | 1.79 | -- | 30-Sep-2024 | 5.33 | 14.64 | -1.45 | 0.96 | 1.98 | 2.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 1.88 | 7.78 | -2.72 | 0.14 | 1.68 | 2.07 | 14-Nov-2012 | 31-Oct-2024 | 2.58 | 12.98 | -2.69 | 0.22 | 1.75 | 2.14 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2024 | 5.73 | 15.08 | -1.69 | 1.10 | 2.09 | 2.42 | 14-Nov-2012 | 0.64 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 6.97 | 12.08 | -0.32 | 1.16 | 3.48 | 3.70 | 14-Nov-2012 | 31-Oct-2024 | 4.37 | 10.00 | -0.60 | 0.77 | 3.22 | 3.51 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2024 | 4.65 | 9.17 | -0.44 | 0.62 | 3.36 | 3.56 | 14-Nov-2012 | 0.64 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | 31-Oct-2024 | 2.52 | 12.99 | -2.35 | 0.18 | 1.66 | 1.79 | -- | 30-Sep-2024 | 5.33 | 14.64 | -1.45 | 0.96 | 1.98 | 2.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 1.96 | 7.88 | -2.64 | 0.21 | 1.73 | 2.13 | 14-Nov-2012 | 31-Oct-2024 | 2.66 | 13.08 | -2.62 | 0.28 | 1.81 | 2.19 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2024 | 5.80 | 15.17 | -1.61 | 1.15 | 2.14 | 2.47 | 14-Nov-2012 | 0.56 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 7.06 | 12.17 | -0.24 | 1.22 | 3.53 | 3.76 | 14-Nov-2012 | 31-Oct-2024 | 4.46 | 10.10 | -0.53 | 0.83 | 3.27 | 3.56 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2024 | 4.72 | 9.26 | -0.37 | 0.68 | 3.41 | 3.61 | 14-Nov-2012 | 0.56 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | 2.73 | 6.54 | -0.61 | 0.61 | 3.95 | 4.06 | 14-Nov-2012 | 31-Oct-2024 | 1.79 | 6.73 | -0.52 | 0.41 | 4.06 | 4.00 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2024 | 0.55 | 4.80 | -1.44 | -0.55 | 4.09 | 3.92 | 14-Nov-2012 | 0.56 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | 31-Oct-2024 | 2.52 | 12.99 | -2.35 | 0.18 | 1.66 | 1.79 | -- | 30-Sep-2024 | 5.33 | 14.64 | -1.45 | 0.96 | 1.98 | 2.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | -1.22 | 12.47 | -22.39 | 3.84 | -- | 4.50 | 30-Aug-2019 | 31-Oct-2024 | -1.95 | 16.92 | -24.27 | 5.23 | -- | 4.40 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 3.08 | 7.64 | -21.35 | 6.73 | -- | 5.51 | 30-Aug-2019 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 3.71 | 16.95 | -20.48 | 4.90 | -- | 5.42 | 30-Aug-2019 | 31-Oct-2024 | -0.23 | 13.83 | -22.64 | 5.81 | -- | 4.69 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 2.02 | 2.11 | -20.36 | 6.23 | -- | 5.23 | 30-Aug-2019 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.00 | 32.79 | 5.51 | 11.08 | -- | 11.73 | -- | 30-Sep-2024 | 18.66 | 31.76 | 8.09 | 12.19 | -- | 12.43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | -0.42 | 13.48 | -21.68 | 4.78 | -- | 5.45 | 30-Aug-2019 | 31-Oct-2024 | -1.21 | 17.99 | -23.58 | 6.19 | -- | 5.35 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 3.77 | 8.63 | -20.64 | 7.70 | -- | 6.47 | 30-Aug-2019 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 4.56 | 18.00 | -19.75 | 5.85 | -- | 6.38 | 30-Aug-2019 | 31-Oct-2024 | 0.52 | 14.87 | -21.93 | 6.77 | -- | 5.64 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 2.71 | 3.05 | -19.64 | 7.19 | -- | 6.19 | 30-Aug-2019 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.00 | 32.79 | 5.51 | 11.08 | -- | 11.73 | -- | 30-Sep-2024 | 18.66 | 31.76 | 8.09 | 12.19 | -- | 12.43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | -0.33 | 13.59 | -21.62 | 4.85 | -- | 5.52 | 30-Aug-2019 | 31-Oct-2024 | -1.14 | 18.05 | -23.52 | 6.25 | -- | 5.41 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 3.85 | 8.70 | -20.58 | 7.77 | -- | 6.53 | 30-Aug-2019 | 0.86 |
--
|
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 4.65 | 18.11 | -19.69 | 5.92 | -- | 6.45 | 30-Aug-2019 | 31-Oct-2024 | 0.59 | 14.94 | -21.88 | 6.84 | -- | 5.70 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 2.79 | 3.12 | -19.58 | 7.26 | -- | 6.25 | 30-Aug-2019 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.00 | 32.79 | 5.51 | 11.08 | -- | 11.73 | -- | 30-Sep-2024 | 18.66 | 31.76 | 8.09 | 12.19 | -- | 12.43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 4.15 | 7.80 | 1.09 | 1.50 | 2.49 | 3.55 | 07-Nov-2011 | 31-Oct-2024 | 3.86 | 9.50 | 1.03 | 1.41 | 2.45 | 3.54 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 5.13 | 10.53 | 1.31 | 1.74 | 2.51 | 3.67 | 07-Nov-2011 | 1.25 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 9.36 | 12.09 | 3.58 | 2.53 | 4.31 | 5.70 | 07-Nov-2011 | 31-Oct-2024 | 5.68 | 6.61 | 3.20 | 1.97 | 3.93 | 5.45 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 4.05 | 4.86 | 2.59 | 1.26 | 3.79 | 5.36 | 07-Nov-2011 | 1.25 |
--
|
|
| A | GBP | 20-Nov-2024 | 4.94 | 6.46 | 3.19 | 1.91 | 4.73 | 5.45 | 07-Nov-2011 | 31-Oct-2024 | 2.98 | 3.35 | 3.21 | 1.54 | 4.72 | 5.32 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | -0.09 | 0.58 | 1.48 | 0.03 | 4.47 | 5.11 | 07-Nov-2011 | 1.25 |
--
|
|
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 2.56 | 5.89 | -0.89 | -0.24 | 0.66 | 2.05 | 07-Nov-2011 | 31-Oct-2024 | 2.38 | 7.57 | -0.94 | -0.32 | 0.64 | 2.04 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 3.80 | 8.62 | -0.62 | -0.02 | 0.71 | 2.17 | 07-Nov-2011 | 1.28 | EN |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* | 20-Nov-2024 | 4.16 | 7.82 | 1.10 | 1.50 | -- | 2.31 | 11-Oct-2017 | 31-Oct-2024 | 3.88 | 9.55 | 1.04 | 1.42 | -- | 2.29 | 11-Oct-2017 | 30-Sep-2024 | 5.13 | 10.56 | 1.31 | 1.74 | -- | 2.49 | 11-Oct-2017 | 1.25 | EN |
| AR | EUR | 20-Nov-2024 | 9.37 | 12.12 | 3.59 | 2.53 | -- | 4.03 | 11-Oct-2017 | 31-Oct-2024 | 5.70 | 6.66 | 3.21 | 1.98 | -- | 3.56 | 11-Oct-2017 | 30-Sep-2024 | 4.05 | 4.88 | 2.59 | 1.26 | -- | 3.37 | 11-Oct-2017 | 1.25 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 20-Nov-2024 | 4.16 | 7.82 | 1.09 | 1.50 | 2.49 | 3.54 | 07-Nov-2011 | 31-Oct-2024 | 3.85 | 9.48 | 1.02 | 1.41 | 2.45 | 3.53 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 5.11 | 10.49 | 1.30 | 1.73 | 2.50 | 3.66 | 07-Nov-2011 | 1.25 | EN |
| AX | EUR | 20-Nov-2024 | 9.37 | 12.11 | 3.58 | 2.53 | 4.31 | 5.69 | 07-Nov-2011 | 31-Oct-2024 | 5.67 | 6.59 | 3.20 | 1.96 | 3.93 | 5.44 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 4.04 | 4.82 | 2.58 | 1.25 | 3.78 | 5.35 | 07-Nov-2011 | 1.25 |
--
|
|
| AX | GBP | 20-Nov-2024 | 4.95 | 6.48 | 3.19 | 1.91 | 4.73 | 5.44 | 07-Nov-2011 | 31-Oct-2024 | 2.97 | 3.33 | 3.20 | 1.54 | 4.72 | 5.31 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | -0.10 | 0.54 | 1.48 | 0.02 | 4.46 | 5.10 | 07-Nov-2011 | 1.25 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 4.72 | 8.47 | 1.71 | 2.11 | 3.12 | 2.81 | 08-Jul-2014 | 31-Oct-2024 | 4.37 | 10.15 | 1.64 | 2.02 | 3.07 | 2.79 | 08-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 5.60 | 11.19 | 1.92 | 2.35 | 3.13 | 2.93 | 08-Jul-2014 | 0.65 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 9.95 | 12.79 | 4.21 | 3.15 | 4.94 | 5.39 | 08-Jul-2014 | 31-Oct-2024 | 6.20 | 7.25 | 3.83 | 2.58 | 4.56 | 5.07 | 08-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 4.52 | 5.48 | 3.21 | 1.87 | 4.41 | 4.95 | 08-Jul-2014 | 0.65 |
--
|
|
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* | 20-Nov-2024 | 4.71 | 8.44 | 1.71 | 2.11 | -- | 2.93 | 11-Oct-2017 | 31-Oct-2024 | 4.35 | 10.12 | 1.64 | 2.02 | -- | 2.90 | 11-Oct-2017 | 30-Sep-2024 | 5.58 | 11.18 | 1.92 | 2.35 | -- | 3.11 | 11-Oct-2017 | 0.65 | EN |
| IR | EUR | 20-Nov-2024 | 9.95 | 12.76 | 4.21 | 3.14 | -- | 4.66 | 11-Oct-2017 | 31-Oct-2024 | 6.17 | 7.22 | 3.83 | 2.58 | -- | 4.18 | 11-Oct-2017 | 30-Sep-2024 | 4.50 | 5.47 | 3.21 | 1.87 | -- | 3.99 | 11-Oct-2017 | 0.65 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 20-Nov-2024 | 4.72 | 8.46 | 1.69 | 2.11 | 3.11 | 2.86 | 03-Jul-2014 | 31-Oct-2024 | 4.40 | 10.17 | 1.65 | 2.02 | 3.07 | 2.84 | 03-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 5.59 | 11.16 | 1.92 | 2.34 | 3.12 | 2.98 | 03-Jul-2014 | 0.65 | EN |
| IX | EUR | 20-Nov-2024 | 9.95 | 12.78 | 4.20 | 3.15 | 4.94 | 5.44 | 03-Jul-2014 | 31-Oct-2024 | 6.23 | 7.27 | 3.83 | 2.58 | 4.56 | 5.12 | 03-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 4.51 | 5.45 | 3.21 | 1.86 | 4.41 | 5.00 | 03-Jul-2014 | 0.65 |
--
|
|
| IX | GBP | 20-Nov-2024 | 5.51 | 7.11 | 3.81 | 2.53 | 5.36 | 5.91 | 03-Jul-2014 | 31-Oct-2024 | 3.52 | 3.99 | 3.84 | 2.16 | 5.35 | 5.75 | 03-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 0.35 | 1.15 | 2.10 | 0.62 | 5.09 | 5.48 | 03-Jul-2014 | 0.65 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 4.78 | 8.54 | 1.78 | 2.17 | 3.16 | 4.24 | 07-Nov-2011 | 31-Oct-2024 | 4.46 | 10.27 | 1.72 | 2.09 | 3.13 | 4.23 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 5.66 | 11.28 | 1.99 | 2.41 | 3.19 | 4.36 | 07-Nov-2011 | 0.57 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 10.02 | 12.86 | 4.28 | 3.21 | 4.99 | 6.40 | 07-Nov-2011 | 31-Oct-2024 | 6.29 | 7.36 | 3.91 | 2.65 | 4.62 | 6.15 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 4.58 | 5.56 | 3.28 | 1.93 | 4.47 | 6.06 | 07-Nov-2011 | 0.57 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 7.28 | 12.46 | -- | -- | -- | 14.19 | 18-Oct-2023 | 31-Oct-2024 | 6.72 | 14.82 | -- | -- | -- | 14.41 | 18-Oct-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Oct-2024 | 7.68 | 16.11 | -- | -- | -- | 15.86 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 5.69 | 10.55 | -- | -- | -- | 12.25 | 18-Oct-2023 | 31-Oct-2024 | 5.22 | 12.83 | -- | -- | -- | 12.45 | 18-Oct-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.27 |
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | 20-Nov-2024 | 7.29 | 12.47 | -- | -- | -- | 14.20 | 18-Oct-2023 | 31-Oct-2024 | 6.70 | 14.80 | -- | -- | -- | 14.39 | 18-Oct-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
| AR | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Oct-2024 | 7.68 | 16.11 | -- | -- | -- | 15.86 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 20-Nov-2024 | 7.28 | 12.46 | -- | -- | -- | 14.19 | 18-Oct-2023 | 31-Oct-2024 | 6.70 | 14.80 | -- | -- | -- | 14.39 | 18-Oct-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 | EN |
| AX | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
|
| AX | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Oct-2024 | 7.68 | 16.11 | -- | -- | -- | 15.86 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 7.72 | 12.96 | -- | -- | -- | 14.69 | 18-Oct-2023 | 31-Oct-2024 | 7.12 | 15.34 | -- | -- | -- | 14.91 | 18-Oct-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 0.79 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 0.79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Oct-2024 | 7.68 | 16.11 | -- | -- | -- | 15.86 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | 20-Nov-2024 | 7.74 | 12.98 | -- | -- | -- | 14.71 | 18-Oct-2023 | 31-Oct-2024 | 7.15 | 15.37 | -- | -- | -- | 14.94 | 18-Oct-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 0.79 |
--
|
| IX | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 0.79 |
--
|
|
| IX | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 0.79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 31-Oct-2024 | 7.68 | 16.11 | -- | -- | -- | 15.86 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 7.70 | 12.99 | 3.64 | 4.52 | -- | 4.81 | 27-Apr-2017 | 31-Oct-2024 | 7.17 | 15.35 | 3.55 | 4.45 | -- | 4.78 | 27-Apr-2017 | 30-Sep-2024 | 7.47 | 14.75 | 3.51 | 4.53 | -- | 4.88 | 27-Apr-2017 | 0.69 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 12.38 | 16.20 | 5.97 | 5.48 | -- | 5.21 | 27-Apr-2017 | 31-Oct-2024 | 9.05 | 12.31 | 5.77 | 5.02 | -- | 4.82 | 27-Apr-2017 | 30-Sep-2024 | 6.37 | 8.85 | 4.82 | 4.04 | -- | 4.53 | 27-Apr-2017 | 0.69 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 7.68 | 16.11 | 3.34 | 4.47 | -- | 4.71 | -- | 30-Sep-2024 | 7.96 | 15.29 | 3.33 | 4.56 | -- | 4.80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 15.14 | 21.01 | 3.73 | 4.23 | 3.97 | 8.14 | 14-Jun-2010 | 31-Oct-2024 | 11.32 | 25.09 | 1.57 | 3.51 | 3.70 | 7.92 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 12.26 | 22.90 | 3.20 | 3.71 | 3.93 | 8.03 | 14-Jun-2010 | 1.74 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 20.90 | 25.83 | 6.28 | 5.29 | 5.82 | 9.31 | 14-Jun-2010 | 31-Oct-2024 | 13.27 | 21.79 | 3.75 | 4.08 | 5.20 | 8.85 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 11.11 | 16.59 | 4.51 | 3.23 | 5.23 | 8.76 | 14-Jun-2010 | 1.74 |
--
|
|
| A | GBP | 20-Nov-2024 | 16.01 | 19.51 | 5.89 | 4.65 | 6.24 | 9.32 | 14-Jun-2010 | 31-Oct-2024 | 10.38 | 18.07 | 3.76 | 3.65 | 6.00 | 8.98 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 6.69 | 11.83 | 3.38 | 1.97 | 5.92 | 8.77 | 14-Jun-2010 | 1.74 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 31-Oct-2024 | 11.51 | 25.85 | 3.94 | 4.71 | 4.80 | 8.87 | -- | 30-Sep-2024 | 13.45 | 27.21 | 5.97 | 5.12 | 5.18 | 9.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 13.31 | 18.77 | 1.24 | 2.02 | 1.87 | 6.42 | 14-Jun-2010 | 31-Oct-2024 | 9.56 | 22.60 | -0.90 | 1.30 | 1.60 | 6.20 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 10.60 | 20.35 | 0.71 | 1.46 | 1.83 | 6.30 | 14-Jun-2010 | 1.77 | EN |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 15.86 | 21.86 | 4.46 | 4.96 | 4.71 | 6.69 | 18-Dec-2012 | 31-Oct-2024 | 11.97 | 25.96 | 2.28 | 4.24 | 4.44 | 6.42 | 18-Dec-2012 | 30-Sep-2024 | 12.85 | 23.76 | 3.93 | 4.44 | 4.67 | 6.54 | 18-Dec-2012 | 1.04 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 21.66 | 26.72 | 7.03 | 6.02 | 6.57 | 8.75 | 18-Dec-2012 | 31-Oct-2024 | 13.93 | 22.64 | 4.48 | 4.81 | 5.94 | 8.19 | 18-Dec-2012 | 30-Sep-2024 | 11.69 | 17.41 | 5.24 | 3.95 | 5.98 | 8.07 | 18-Dec-2012 | 1.04 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 31-Oct-2024 | 11.51 | 25.85 | 3.94 | 4.71 | 4.80 | 6.68 | -- | 30-Sep-2024 | 13.45 | 27.21 | 5.97 | 5.12 | 5.18 | 6.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 15.95 | 21.97 | 4.55 | 5.03 | 4.76 | 8.98 | 14-Jun-2010 | 31-Oct-2024 | 12.05 | 26.08 | 2.36 | 4.31 | 4.49 | 8.76 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 12.92 | 23.86 | 4.01 | 4.51 | 4.72 | 8.87 | 14-Jun-2010 | 0.96 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 21.75 | 26.83 | 7.12 | 6.09 | 6.62 | 10.15 | 14-Jun-2010 | 31-Oct-2024 | 14.01 | 22.75 | 4.57 | 4.88 | 6.00 | 9.69 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 11.77 | 17.50 | 5.33 | 4.02 | 6.03 | 9.60 | 14-Jun-2010 | 0.96 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 31-Oct-2024 | 11.51 | 25.85 | 3.94 | 4.71 | 4.80 | 8.87 | -- | 30-Sep-2024 | 13.45 | 27.21 | 5.97 | 5.12 | 5.18 | 9.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 14.11 | 19.71 | 2.03 | 2.81 | 2.64 | 6.29 | 19-Jan-2011 | 31-Oct-2024 | 10.29 | 23.55 | -0.12 | 2.08 | 2.37 | 6.05 | 19-Jan-2011 | 30-Sep-2024 | 11.27 | 21.29 | 1.50 | 2.24 | 2.60 | 6.16 | 19-Jan-2011 | 0.99 | EN |
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 40.91 | 66.52 | -9.64 | 8.88 | 9.85 | 10.26 | 31-Jan-2013 | 31-Oct-2024 | 20.40 | 62.04 | -13.15 | 6.14 | 8.27 | 8.84 | 31-Jan-2013 | 30-Sep-2024 | 14.59 | 37.97 | -12.91 | 5.35 | 7.76 | 8.45 | 31-Jan-2013 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 47.96 | 73.15 | -7.41 | 9.99 | 11.80 | 12.67 | 31-Jan-2013 | 31-Oct-2024 | 22.50 | 57.76 | -11.28 | 6.72 | 9.83 | 10.93 | 31-Jan-2013 | 30-Sep-2024 | 13.42 | 30.89 | -11.81 | 4.86 | 9.10 | 10.29 | 31-Jan-2013 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.00 | 32.79 | 5.51 | 11.08 | 9.06 | 9.55 | -- | 30-Sep-2024 | 18.66 | 31.76 | 8.09 | 12.19 | 9.39 | 9.84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 42.02 | 68.01 | -8.82 | 9.86 | 10.85 | 11.25 | 31-Jan-2013 | 31-Oct-2024 | 21.28 | 63.48 | -12.37 | 7.10 | 9.25 | 9.82 | 31-Jan-2013 | 30-Sep-2024 | 15.35 | 39.20 | -12.12 | 6.31 | 8.74 | 9.42 | 31-Jan-2013 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 49.13 | 74.70 | -6.58 | 10.98 | 12.81 | 13.68 | 31-Jan-2013 | 31-Oct-2024 | 23.40 | 59.17 | -10.48 | 7.69 | 10.83 | 11.93 | 31-Jan-2013 | 30-Sep-2024 | 14.18 | 32.05 | -11.01 | 5.81 | 10.09 | 11.27 | 31-Jan-2013 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.00 | 32.79 | 5.51 | 11.08 | 9.06 | 9.55 | -- | 30-Sep-2024 | 18.66 | 31.76 | 8.09 | 12.19 | 9.39 | 9.84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 42.14 | 68.17 | -8.75 | 9.94 | 10.90 | 11.31 | 31-Jan-2013 | 31-Oct-2024 | 21.36 | 63.61 | -12.30 | 7.17 | 9.31 | 9.87 | 31-Jan-2013 | 30-Sep-2024 | 15.42 | 39.31 | -12.06 | 6.37 | 8.79 | 9.48 | 31-Jan-2013 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 49.25 | 74.87 | -6.50 | 11.06 | 12.87 | 13.74 | 31-Jan-2013 | 31-Oct-2024 | 23.48 | 59.29 | -10.41 | 7.76 | 10.89 | 11.98 | 31-Jan-2013 | 30-Sep-2024 | 14.24 | 32.16 | -10.94 | 5.88 | 10.15 | 11.33 | 31-Jan-2013 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.00 | 32.79 | 5.51 | 11.08 | 9.06 | 9.55 | -- | 30-Sep-2024 | 18.66 | 31.76 | 8.09 | 12.19 | 9.39 | 9.84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 26.36 | 34.88 | 0.59 | 11.74 | 13.79 | 13.42 | 30-Nov-2010 | 31-Oct-2024 | 21.80 | 47.91 | 0.18 | 11.69 | 13.37 | 13.17 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2024 | 20.99 | 40.76 | 1.29 | 12.31 | 13.47 | 13.20 | 30-Nov-2010 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 32.67 | 40.25 | 3.06 | 12.87 | 15.81 | 15.16 | 30-Nov-2010 | 31-Oct-2024 | 23.94 | 44.01 | 2.34 | 12.30 | 15.01 | 14.66 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2024 | 19.75 | 33.53 | 2.57 | 11.78 | 14.89 | 14.47 | 30-Nov-2010 | 1.84 |
--
|
|
| A | GBP | 20-Nov-2024 | 27.31 | 33.21 | 2.68 | 12.19 | 16.27 | 15.12 | 30-Nov-2010 | 31-Oct-2024 | 20.78 | 39.61 | 2.35 | 11.83 | 15.88 | 14.74 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2024 | 14.98 | 28.08 | 1.47 | 10.42 | 15.64 | 14.43 | 30-Nov-2010 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.00 | 32.79 | 5.51 | 11.08 | 9.06 | 9.48 | -- | 30-Sep-2024 | 18.66 | 31.76 | 8.09 | 12.19 | 9.39 | 9.72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 24.57 | 32.64 | -2.15 | 9.13 | 11.45 | 11.51 | 30-Nov-2010 | 31-Oct-2024 | 20.14 | 45.22 | -2.54 | 9.06 | 11.04 | 11.27 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2024 | 19.50 | 38.27 | -1.45 | 9.65 | 11.16 | 11.30 | 30-Nov-2010 | 1.87 | EN |
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 27.37 | 36.09 | 1.49 | 12.75 | 14.82 | 16.14 | 01-Oct-2012 | 31-Oct-2024 | 22.73 | 49.25 | 1.09 | 12.70 | 14.40 | 15.86 | 01-Oct-2012 | 30-Sep-2024 | 21.80 | 42.02 | 2.21 | 13.32 | 14.50 | 15.91 | 01-Oct-2012 | 0.94 | EN |
| I | AUD | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Oct-2012 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Oct-2012 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Oct-2012 | 0.94 |
--
|
|
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 33.74 | 41.51 | 4.00 | 13.90 | 16.86 | 18.11 | 01-Oct-2012 | 31-Oct-2024 | 24.88 | 45.31 | 3.27 | 13.31 | 16.05 | 17.53 | 01-Oct-2012 | 30-Sep-2024 | 20.56 | 34.73 | 3.50 | 12.79 | 15.93 | 17.32 | 01-Oct-2012 | 0.94 |
--
|
|
| I | GBP | 20-Nov-2024 | 28.33 | 34.40 | 3.61 | 13.21 | 17.33 | 18.50 | 01-Oct-2012 | 31-Oct-2024 | 21.70 | 40.87 | 3.28 | 12.84 | 16.93 | 18.07 | 01-Oct-2012 | 30-Sep-2024 | 15.76 | 29.23 | 2.38 | 11.42 | 16.69 | 17.72 | 01-Oct-2012 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.00 | 32.79 | 5.51 | 11.08 | 9.06 | 9.89 | -- | 30-Sep-2024 | 18.66 | 31.76 | 8.09 | 12.19 | 9.39 | 10.17 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* | 20-Nov-2024 | 28.32 | 37.23 | 2.34 | 13.69 | -- | 16.09 | 10-Dec-2014 | 31-Oct-2024 | 23.59 | 50.50 | 1.94 | 13.64 | -- | 15.75 | 10-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 22.57 | 43.22 | 3.06 | 14.27 | -- | 15.80 | 10-Dec-2014 | 0.11 | EN |
| N | EUR | 20-Nov-2024 | 34.73 | 42.69 | 4.86 | 14.84 | -- | 18.04 | 10-Dec-2014 | 31-Oct-2024 | 25.75 | 46.52 | 4.13 | 14.26 | -- | 17.33 | 10-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 21.32 | 35.87 | 4.36 | 13.73 | -- | 17.06 | 10-Dec-2014 | 0.11 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.00 | 32.79 | 5.51 | 11.08 | -- | 9.27 | -- | 30-Sep-2024 | 18.66 | 31.76 | 8.09 | 12.19 | -- | 9.61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 27.47 | 36.20 | 1.58 | 12.82 | 14.88 | 14.47 | 30-Nov-2010 | 31-Oct-2024 | 22.81 | 49.37 | 1.18 | 12.77 | 14.46 | 14.22 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2024 | 21.89 | 42.14 | 2.29 | 13.40 | 14.56 | 14.25 | 30-Nov-2010 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 33.84 | 41.63 | 4.08 | 13.97 | 16.92 | 16.22 | 30-Nov-2010 | 31-Oct-2024 | 24.96 | 45.42 | 3.35 | 13.38 | 16.11 | 15.72 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2024 | 20.64 | 34.84 | 3.58 | 12.87 | 15.99 | 15.53 | 30-Nov-2010 | 0.86 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | 28.43 | 34.51 | 3.69 | 13.28 | 17.39 | 16.18 | 30-Nov-2010 | 31-Oct-2024 | 21.78 | 40.98 | 3.36 | 12.91 | 16.99 | 15.81 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2024 | 15.84 | 29.34 | 2.47 | 11.49 | 16.75 | 15.49 | 30-Nov-2010 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.00 | 32.79 | 5.51 | 11.08 | 9.06 | 9.48 | -- | 30-Sep-2024 | 18.66 | 31.76 | 8.09 | 12.19 | 9.39 | 9.72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 25.46 | 33.74 | -1.24 | 10.16 | -- | 13.30 | 04-Nov-2016 | 31-Oct-2024 | 20.94 | 46.40 | -1.63 | 10.09 | -- | 12.88 | 04-Nov-2016 | 30-Sep-2024 | 20.18 | 39.40 | -0.53 | 10.68 | -- | 12.93 | 04-Nov-2016 | 0.88 | EN |
|
ISIN: LU1530785564
|
ZH (SEK) | SEK* | 20-Nov-2024 | 25.26 | 33.44 | -1.93 | 9.58 | -- | 13.19 | 06-Dec-2016 | 31-Oct-2024 | 20.77 | 45.98 | -2.30 | 9.53 | -- | 12.77 | 06-Dec-2016 | 30-Sep-2024 | 20.06 | 38.98 | -1.19 | 10.12 | -- | 12.83 | 06-Dec-2016 | 0.88 | EN |
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 5.51 | 13.36 | -0.34 | 8.69 | -- | 8.50 | 30-Aug-2019 | 31-Oct-2024 | 3.50 | 20.70 | -0.12 | 8.59 | -- | 8.19 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 6.64 | 14.88 | 2.60 | 9.42 | -- | 8.97 | 30-Aug-2019 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 10.79 | 17.87 | 2.12 | 9.79 | -- | 9.45 | 30-Aug-2019 | 31-Oct-2024 | 5.31 | 17.52 | 2.03 | 9.18 | -- | 8.49 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 5.55 | 8.98 | 3.90 | 8.91 | -- | 8.68 | 30-Aug-2019 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.00 | 32.79 | 5.51 | 11.08 | -- | 11.73 | -- | 30-Sep-2024 | 18.66 | 31.76 | 8.09 | 12.19 | -- | 12.43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 6.43 | 14.44 | 0.64 | 9.74 | -- | 9.54 | 30-Aug-2019 | 31-Oct-2024 | 4.34 | 21.90 | 0.86 | 9.64 | -- | 9.23 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 7.43 | 16.02 | 3.61 | 10.48 | -- | 10.02 | 30-Aug-2019 | 0.86 |
--
|
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 11.75 | 19.00 | 3.12 | 10.85 | -- | 10.51 | 30-Aug-2019 | 31-Oct-2024 | 6.16 | 18.69 | 3.03 | 10.24 | -- | 9.53 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 6.33 | 10.06 | 4.92 | 9.96 | -- | 9.73 | 30-Aug-2019 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.00 | 32.79 | 5.51 | 11.08 | -- | 11.73 | -- | 30-Sep-2024 | 18.66 | 31.76 | 8.09 | 12.19 | -- | 12.43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 5.42 | 16.62 | -4.30 | -1.57 | 0.60 | 0.93 | 31-Oct-2006 | 31-Oct-2024 | 7.42 | 28.58 | -3.70 | -1.39 | 0.65 | 1.04 | 31-Oct-2006 | 30-Sep-2024 | 11.24 | 26.50 | -1.15 | -0.15 | 1.51 | 1.24 | 31-Oct-2006 | 1.74 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 10.70 | 21.27 | -1.94 | -0.57 | 2.38 | 2.01 | 31-Oct-2006 | 31-Oct-2024 | 9.30 | 25.18 | -1.62 | -0.85 | 2.10 | 1.95 | 31-Oct-2006 | 30-Sep-2024 | 10.11 | 20.01 | 0.10 | -0.61 | 2.78 | 2.00 | 31-Oct-2006 | 1.74 |
--
|
|
| A | GBP | 20-Nov-2024 | 6.22 | 15.17 | -2.30 | -1.17 | 2.79 | 3.25 | 31-Oct-2006 | 31-Oct-2024 | 6.52 | 21.36 | -1.62 | -1.26 | 2.88 | 3.27 | 31-Oct-2006 | 30-Sep-2024 | 5.72 | 15.11 | -0.98 | -1.83 | 3.46 | 3.25 | 31-Oct-2006 | 1.74 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 6.09 | 28.46 | -3.24 | 0.06 | 2.96 | 2.60 | -- | 30-Sep-2024 | 11.77 | 28.86 | 0.39 | 1.76 | 4.02 | 2.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 3.60 | 14.26 | -6.69 | -3.76 | -1.50 | 0.49 | 25-Oct-2010 | 31-Oct-2024 | 5.69 | 25.97 | -6.08 | -3.59 | -1.44 | 0.63 | 25-Oct-2010 | 30-Sep-2024 | 9.67 | 23.97 | -3.55 | -2.38 | -0.57 | 0.90 | 25-Oct-2010 | 1.76 | EN |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2006 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2006 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2006 | 1.74 |
--
|
| AX | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2006 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2006 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2006 | 1.74 |
--
|
|
| AX | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2006 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2006 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2006 | 1.74 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 6.10 | 17.42 | -3.62 | -0.88 | 1.30 | 1.65 | 31-Oct-2006 | 31-Oct-2024 | 8.06 | 29.46 | -3.02 | -0.70 | 1.36 | 1.75 | 31-Oct-2006 | 30-Sep-2024 | 11.85 | 27.39 | -0.46 | 0.56 | 2.23 | 1.96 | 31-Oct-2006 | 1.04 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 11.40 | 22.10 | -1.25 | 0.13 | 3.10 | 2.74 | 31-Oct-2006 | 31-Oct-2024 | 9.95 | 26.04 | -0.93 | -0.16 | 2.82 | 2.67 | 31-Oct-2006 | 30-Sep-2024 | 10.71 | 20.85 | 0.80 | 0.09 | 3.51 | 2.73 | 31-Oct-2006 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 6.09 | 28.46 | -3.24 | 0.06 | 2.96 | 2.60 | -- | 30-Sep-2024 | 11.77 | 28.86 | 0.39 | 1.76 | 4.02 | 2.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 6.15 | 17.50 | -3.55 | -0.82 | 1.36 | 2.93 | 05-Aug-2008 | 31-Oct-2024 | 8.12 | 29.56 | -2.94 | -0.64 | 1.41 | 3.06 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2024 | 11.88 | 27.47 | -0.38 | 0.62 | 2.29 | 3.29 | 05-Aug-2008 | 0.96 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 11.46 | 22.18 | -1.18 | 0.19 | 3.15 | 5.40 | 05-Aug-2008 | 31-Oct-2024 | 10.01 | 26.14 | -0.85 | -0.09 | 2.87 | 5.34 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2024 | 10.74 | 20.93 | 0.88 | 0.15 | 3.56 | 5.41 | 05-Aug-2008 | 0.96 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | 6.96 | 16.04 | -1.55 | -0.42 | 3.57 | 5.72 | 05-Aug-2008 | 31-Oct-2024 | 7.20 | 22.29 | -0.85 | -0.51 | 3.65 | 5.75 | 05-Aug-2008 | 30-Sep-2024 | 6.33 | 15.99 | -0.21 | -1.07 | 4.24 | 5.73 | 05-Aug-2008 | 0.96 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 6.09 | 28.46 | -3.24 | 0.06 | 2.96 | 3.81 | -- | 30-Sep-2024 | 11.77 | 28.86 | 0.39 | 1.76 | 4.02 | 4.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 9.56 | 15.87 | 1.97 | 7.48 | 8.34 | 8.42 | 01-Aug-2013 | 31-Oct-2024 | 10.38 | 25.44 | 2.71 | 8.08 | 8.55 | 8.54 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | 13.71 | 24.71 | 4.79 | 9.02 | 8.80 | 8.89 | 01-Aug-2013 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 15.04 | 20.49 | 4.48 | 8.57 | 10.26 | 10.64 | 01-Aug-2013 | 31-Oct-2024 | 12.32 | 22.13 | 4.92 | 8.67 | 10.12 | 10.46 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | 12.54 | 18.30 | 6.12 | 8.51 | 10.16 | 10.57 | 01-Aug-2013 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | 6.38 | 12.03 | 9.78 | 9.99 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | 10.07 | 10.27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 7.88 | 13.80 | -0.56 | 5.17 | 6.18 | 6.47 | 01-Aug-2013 | 31-Oct-2024 | 8.79 | 23.13 | 0.18 | 5.74 | 6.39 | 6.58 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | 12.21 | 22.38 | 2.23 | 6.64 | 6.65 | 6.93 | 01-Aug-2013 | 1.87 | EN |
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* | 20-Nov-2024 | 9.54 | 15.88 | 1.97 | 7.48 | 8.35 | 8.45 | 17-Sep-2013 | 31-Oct-2024 | 10.37 | 25.43 | 2.71 | 8.08 | 8.55 | 8.56 | 17-Sep-2013 | 30-Sep-2024 | 13.70 | 24.72 | 4.80 | 9.02 | 8.80 | 8.92 | 17-Sep-2013 | 1.84 | EN |
| AX | EUR | 20-Nov-2024 | 15.02 | 20.50 | 4.48 | 8.57 | 10.26 | 10.78 | 17-Sep-2013 | 31-Oct-2024 | 12.30 | 22.12 | 4.92 | 8.67 | 10.12 | 10.60 | 17-Sep-2013 | 30-Sep-2024 | 12.54 | 18.32 | 6.12 | 8.51 | 10.16 | 10.71 | 17-Sep-2013 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | 6.38 | 12.03 | 9.78 | 9.94 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | 10.07 | 10.22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 10.44 | 16.93 | 2.89 | 8.45 | 9.33 | 9.41 | 01-Aug-2013 | 31-Oct-2024 | 11.22 | 26.58 | 3.65 | 9.06 | 9.54 | 9.52 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | 14.47 | 25.83 | 5.73 | 10.00 | 9.79 | 9.88 | 01-Aug-2013 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 15.96 | 21.58 | 5.43 | 9.56 | 11.27 | 11.65 | 01-Aug-2013 | 31-Oct-2024 | 13.17 | 23.24 | 5.88 | 9.65 | 11.12 | 11.47 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | 13.30 | 19.37 | 7.07 | 9.49 | 11.16 | 11.57 | 01-Aug-2013 | 0.94 |
--
|
|
| I | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | 6.38 | 12.03 | 9.78 | 9.99 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | 10.07 | 10.27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 10.51 | 17.00 | 2.97 | 8.52 | 9.39 | 9.47 | 01-Aug-2013 | 31-Oct-2024 | 11.29 | 26.67 | 3.73 | 9.12 | 9.60 | 9.58 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | 14.55 | 25.94 | 5.82 | 10.08 | 9.85 | 9.95 | 01-Aug-2013 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 16.03 | 21.66 | 5.51 | 9.62 | 11.32 | 11.71 | 01-Aug-2013 | 31-Oct-2024 | 13.24 | 23.33 | 5.96 | 9.72 | 11.18 | 11.53 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | 13.38 | 19.47 | 7.16 | 9.56 | 11.22 | 11.64 | 01-Aug-2013 | 0.86 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | 11.34 | 15.55 | 5.12 | 8.96 | 11.77 | 11.23 | 01-Aug-2013 | 31-Oct-2024 | 10.35 | 19.56 | 5.97 | 9.26 | 12.02 | 11.20 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | 8.86 | 14.60 | 6.01 | 8.23 | 11.95 | 11.16 | 01-Aug-2013 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | 6.38 | 12.03 | 9.78 | 9.99 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | 10.07 | 10.27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 11.28 | 15.61 | -- | -- | -- | 9.46 | 20-Jul-2022 | 31-Oct-2024 | 10.02 | 19.40 | -- | -- | -- | 9.15 | 20-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 8.97 | 14.94 | -- | -- | -- | 9.05 | 20-Jul-2022 | 0.86 |
--
|
| MSCI World Net Index | 31-Oct-2024 | 15.52 | 26.17 | -- | -- | -- | 13.46 | -- | 30-Sep-2024 | 12.96 | 20.50 | -- | -- | -- | 12.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* | 20-Nov-2024 | 10.51 | 17.02 | 2.97 | 8.52 | 9.38 | 9.17 | 19-Feb-2014 | 31-Oct-2024 | 11.29 | 26.67 | 3.73 | 9.13 | 9.59 | 9.29 | 19-Feb-2014 | 30-Sep-2024 | 14.54 | 25.95 | 5.82 | 10.08 | 9.85 | 9.67 | 19-Feb-2014 | 0.86 | EN |
| ZX | EUR | 20-Nov-2024 | 16.03 | 21.68 | 5.51 | 9.62 | 11.32 | 11.93 | 19-Feb-2014 | 31-Oct-2024 | 13.24 | 23.33 | 5.96 | 9.73 | 11.18 | 11.74 | 19-Feb-2014 | 30-Sep-2024 | 13.37 | 19.48 | 7.16 | 9.56 | 11.22 | 11.85 | 19-Feb-2014 | 0.86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 20-Nov-2024 | 11.34 | 15.57 | 5.11 | 8.96 | 11.77 | 12.03 | 19-Feb-2014 | 31-Oct-2024 | 10.36 | 19.56 | 5.97 | 9.27 | 12.02 | 12.01 | 19-Feb-2014 | 30-Sep-2024 | 8.86 | 14.61 | 6.01 | 8.23 | 11.95 | 11.96 | 19-Feb-2014 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | 6.38 | 12.03 | 9.78 | 9.59 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | 10.07 | 9.88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 11.38 | 17.92 | 2.37 | 8.09 | -- | 8.99 | 29-Jun-2018 | 31-Oct-2024 | 12.02 | 28.11 | 3.20 | 8.63 | -- | 9.17 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2024 | 14.77 | 26.43 | 5.21 | 9.46 | -- | 9.73 | 29-Jun-2018 | 1.74 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 16.95 | 22.62 | 4.89 | 9.19 | -- | 10.78 | 29-Jun-2018 | 31-Oct-2024 | 13.98 | 24.73 | 5.42 | 9.22 | -- | 10.43 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2024 | 13.60 | 19.94 | 6.54 | 8.94 | -- | 10.52 | 29-Jun-2018 | 1.74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | 6.38 | 12.03 | -- | 10.97 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | -- | 11.48 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 20-Nov-2024 | 7.37 | 12.99 | -- | -- | -- | -1.13 | 09-Dec-2021 | 31-Oct-2024 | 8.21 | 22.65 | -- | -- | -- | -0.88 | 09-Dec-2021 | 30-Sep-2024 | 11.28 | 21.12 | -- | -- | -- | 0.09 | 09-Dec-2021 | 1.76 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 12.38 | 19.12 | 3.38 | 9.14 | -- | 10.05 | 29-Jun-2018 | 31-Oct-2024 | 12.94 | 29.33 | 4.22 | 9.68 | -- | 10.22 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2024 | 15.62 | 27.66 | 6.23 | 10.51 | -- | 10.78 | 29-Jun-2018 | 0.76 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 18.00 | 23.86 | 5.93 | 10.25 | -- | 11.85 | 29-Jun-2018 | 31-Oct-2024 | 14.92 | 25.92 | 6.46 | 10.28 | -- | 11.50 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2024 | 14.44 | 21.11 | 7.58 | 10.00 | -- | 11.59 | 29-Jun-2018 | 0.76 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | 6.38 | 12.03 | -- | 10.97 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | -- | 11.48 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 19.61 | 28.11 | 8.12 | 13.18 | 7.40 | 6.04 | 30-Nov-2006 | 31-Oct-2024 | 21.91 | 34.86 | 9.64 | 13.54 | 7.88 | 6.17 | 30-Nov-2006 | 30-Sep-2024 | 28.03 | 36.96 | 11.70 | 15.55 | 8.98 | 6.49 | 30-Nov-2006 | 1.89 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 25.59 | 33.21 | 10.78 | 14.33 | 9.30 | 7.41 | 30-Nov-2006 | 31-Oct-2024 | 24.04 | 31.31 | 12.00 | 14.16 | 9.44 | 7.36 | 30-Nov-2006 | 30-Sep-2024 | 26.72 | 29.93 | 13.11 | 15.01 | 10.34 | 7.53 | 30-Nov-2006 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | 31-Oct-2024 | 15.05 | 32.69 | 8.77 | 13.50 | 8.60 | 7.22 | -- | 30-Sep-2024 | 25.41 | 40.33 | 11.64 | 16.46 | 9.97 | 7.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 20.59 | 29.26 | 9.10 | 14.21 | 8.34 | 6.92 | 30-Nov-2006 | 31-Oct-2024 | 22.85 | 36.07 | 10.64 | 14.57 | 8.83 | 7.06 | 30-Nov-2006 | 30-Sep-2024 | 28.93 | 38.22 | 12.72 | 16.60 | 9.94 | 7.38 | 30-Nov-2006 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 26.62 | 34.40 | 11.79 | 15.37 | 10.26 | 8.31 | 30-Nov-2006 | 31-Oct-2024 | 25.00 | 32.48 | 13.02 | 15.20 | 10.40 | 8.26 | 30-Nov-2006 | 30-Sep-2024 | 27.61 | 31.12 | 14.15 | 16.05 | 11.31 | 8.42 | 30-Nov-2006 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | 31-Oct-2024 | 15.05 | 32.69 | 8.77 | 13.50 | 8.60 | 7.22 | -- | 30-Sep-2024 | 25.41 | 40.33 | 11.64 | 16.46 | 9.97 | 7.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 20.67 | 29.36 | 9.18 | 14.28 | 8.40 | 7.84 | 25-Jun-2008 | 31-Oct-2024 | 22.93 | 36.18 | 10.72 | 14.64 | 8.88 | 7.99 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 29.00 | 38.32 | 12.80 | 16.66 | 9.99 | 8.36 | 25-Jun-2008 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 26.71 | 34.51 | 11.87 | 15.44 | 10.32 | 10.45 | 25-Jun-2008 | 31-Oct-2024 | 25.08 | 32.59 | 13.11 | 15.27 | 10.46 | 10.40 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 27.68 | 31.22 | 14.23 | 16.12 | 11.36 | 10.59 | 25-Jun-2008 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | 31-Oct-2024 | 15.05 | 32.69 | 8.77 | 13.50 | 8.60 | 7.24 | -- | 30-Sep-2024 | 25.41 | 40.33 | 11.64 | 16.46 | 9.97 | 7.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 0.58 | 7.71 | -0.42 | 3.31 | 2.92 | 2.85 | 18-Nov-2014 | 31-Oct-2024 | 4.31 | 21.82 | 0.84 | 4.26 | -- | 3.24 | 18-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 12.30 | 23.69 | 4.26 | 6.37 | -- | 4.05 | 18-Nov-2014 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 5.61 | 12.00 | 2.03 | 4.36 | 4.74 | 4.66 | 18-Nov-2014 | 31-Oct-2024 | 6.14 | 18.60 | 3.01 | 4.83 | -- | 4.74 | 18-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 11.16 | 17.34 | 5.58 | 5.87 | -- | 5.27 | 18-Nov-2014 | 1.84 |
--
|
|
| Blended Index | 31-Oct-2024 | 8.61 | 24.33 | 3.09 | 6.49 | -- | 5.36 | -- | 30-Sep-2024 | 14.21 | 25.35 | 5.69 | 8.32 | -- | 5.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 8.61 | 24.33 | 1.60 | 5.78 | -- | 4.82 | -- | 30-Sep-2024 | 14.21 | 25.35 | 4.14 | 7.59 | -- | 5.40 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 6.85 | 22.97 | 2.70 | 6.24 | -- | 5.24 | -- | 30-Sep-2024 | 12.99 | 24.77 | 5.48 | 8.20 | -- | 5.88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 1.37 | 8.69 | 0.48 | 4.24 | 3.86 | 3.79 | 18-Nov-2014 | 31-Oct-2024 | 5.09 | 22.92 | 1.75 | 5.21 | -- | 4.18 | 18-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 13.06 | 24.81 | 5.20 | 7.33 | -- | 5.00 | 18-Nov-2014 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 6.44 | 13.02 | 2.96 | 5.30 | 5.70 | 5.62 | 18-Nov-2014 | 31-Oct-2024 | 6.93 | 19.68 | 3.94 | 5.79 | -- | 5.70 | 18-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 11.90 | 18.41 | 6.54 | 6.83 | -- | 6.24 | 18-Nov-2014 | 0.94 |
--
|
|
| Blended Index | 31-Oct-2024 | 8.61 | 24.33 | 3.09 | 6.49 | -- | 5.36 | -- | 30-Sep-2024 | 14.21 | 25.35 | 5.69 | 8.32 | -- | 5.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 8.61 | 24.33 | 1.60 | 5.78 | -- | 4.82 | -- | 30-Sep-2024 | 14.21 | 25.35 | 4.14 | 7.59 | -- | 5.40 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 6.85 | 22.97 | 2.70 | 6.24 | -- | 5.24 | -- | 30-Sep-2024 | 12.99 | 24.77 | 5.48 | 8.20 | -- | 5.88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 1.45 | 8.74 | 0.57 | 4.31 | 3.91 | 3.84 | 18-Nov-2014 | 31-Oct-2024 | 5.20 | 23.09 | 1.85 | 5.29 | -- | 4.24 | 18-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 13.14 | 24.92 | 5.30 | 7.41 | -- | 5.05 | 18-Nov-2014 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 6.52 | 13.07 | 3.05 | 5.37 | 5.75 | 5.67 | 18-Nov-2014 | 31-Oct-2024 | 7.05 | 19.84 | 4.04 | 5.87 | -- | 5.76 | 18-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 11.98 | 18.51 | 6.63 | 6.90 | -- | 6.29 | 18-Nov-2014 | 0.86 |
--
|
|
| Blended Index | 31-Oct-2024 | 8.61 | 24.33 | 3.09 | 6.49 | -- | 5.36 | -- | 30-Sep-2024 | 14.21 | 25.35 | 5.69 | 8.32 | -- | 5.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 8.61 | 24.33 | 1.60 | 5.78 | -- | 4.82 | -- | 30-Sep-2024 | 14.21 | 25.35 | 4.14 | 7.59 | -- | 5.40 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 6.85 | 22.97 | 2.70 | 6.24 | -- | 5.24 | -- | 30-Sep-2024 | 12.99 | 24.77 | 5.48 | 8.20 | -- | 5.88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* | 20-Nov-2024 | 27.27 | 25.75 | 20.38 | 16.18 | 9.05 | 9.26 | 14-Jun-2010 | 31-Oct-2024 | 22.80 | 25.72 | 18.96 | 15.93 | 8.73 | 9.03 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 25.69 | 26.24 | 19.67 | 17.50 | 9.18 | 9.26 | 14-Jun-2010 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 21.09 | 24.68 | 11.15 | 9.22 | 7.97 | 6.47 | 14-Jun-2010 | 31-Oct-2024 | 15.64 | 21.70 | 10.34 | 8.84 | 6.97 | 6.15 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 22.61 | 24.94 | 11.55 | 10.57 | 7.64 | 6.63 | 14-Jun-2010 | 1.64 |
--
|
|
| A | USD | 20-Nov-2024 | 15.32 | 19.90 | 8.48 | 8.12 | 6.09 | 5.34 | 14-Jun-2010 | 31-Oct-2024 | 13.65 | 25.00 | 8.01 | 8.25 | 5.45 | 5.25 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 23.88 | 31.70 | 10.16 | 11.09 | 6.32 | 5.92 | 14-Jun-2010 | 1.64 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | 31-Oct-2024 | 16.66 | 23.04 | 12.86 | 12.77 | 9.40 | 10.19 | -- | 30-Sep-2024 | 13.99 | 16.52 | 11.53 | 13.33 | 9.24 | 10.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* | 20-Nov-2024 | 28.07 | 26.63 | 21.22 | 16.99 | 9.82 | 11.12 | 16-Mar-2011 | 31-Oct-2024 | 23.52 | 26.60 | 19.80 | 16.75 | 9.50 | 10.87 | 16-Mar-2011 | 30-Sep-2024 | 26.35 | 27.13 | 20.51 | 18.32 | 9.95 | 11.13 | 16-Mar-2011 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 21.84 | 25.55 | 11.93 | 9.99 | 8.73 | 8.05 | 16-Mar-2011 | 31-Oct-2024 | 16.32 | 22.55 | 11.11 | 9.61 | 7.73 | 7.72 | 16-Mar-2011 | 30-Sep-2024 | 23.26 | 25.82 | 12.34 | 11.35 | 8.40 | 8.23 | 16-Mar-2011 | 0.94 |
--
|
|
| I | USD | 20-Nov-2024 | 16.04 | 20.74 | 9.24 | 8.88 | 6.84 | 5.86 | 16-Mar-2011 | 31-Oct-2024 | 14.32 | 25.87 | 8.77 | 9.01 | 6.19 | 5.77 | 16-Mar-2011 | 30-Sep-2024 | 24.53 | 32.63 | 10.93 | 11.87 | 7.07 | 6.48 | 16-Mar-2011 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | 31-Oct-2024 | 16.66 | 23.04 | 12.86 | 12.77 | 9.40 | 11.19 | -- | 30-Sep-2024 | 13.99 | 16.52 | 11.53 | 13.33 | 9.24 | 11.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* | 20-Nov-2024 | 28.16 | 26.74 | 21.32 | 17.07 | 9.88 | 10.10 | 14-Jun-2010 | 31-Oct-2024 | 23.60 | 26.71 | 19.89 | 16.82 | 9.56 | 9.86 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 26.43 | 27.24 | 20.61 | 18.40 | 10.01 | 10.09 | 14-Jun-2010 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 21.93 | 25.65 | 12.02 | 10.06 | 8.79 | 7.28 | 14-Jun-2010 | 31-Oct-2024 | 16.40 | 22.65 | 11.20 | 9.68 | 7.78 | 6.97 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 23.33 | 25.92 | 12.43 | 11.42 | 8.46 | 7.44 | 14-Jun-2010 | 0.86 |
--
|
|
| Z | USD | 20-Nov-2024 | 16.13 | 20.84 | 9.33 | 8.95 | 6.90 | 6.14 | 14-Jun-2010 | 31-Oct-2024 | 14.40 | 25.97 | 8.86 | 9.08 | 6.25 | 6.05 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 24.61 | 32.74 | 11.02 | 11.94 | 7.12 | 6.73 | 14-Jun-2010 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | 31-Oct-2024 | 16.66 | 23.04 | 12.86 | 12.77 | 9.40 | 10.19 | -- | 30-Sep-2024 | 13.99 | 16.52 | 11.53 | 13.33 | 9.24 | 10.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 31.05 | 30.18 | 23.00 | 17.57 | 9.51 | 10.00 | 29-Sep-2010 | 31-Oct-2024 | 26.18 | 30.24 | 21.47 | 17.28 | 9.16 | 9.74 | 29-Sep-2010 | 30-Sep-2024 | 28.71 | 30.87 | 22.04 | 18.77 | 9.54 | 9.96 | 29-Sep-2010 | 0.88 | EN |
|
ISIN: LU2450230060
|
A | JPY* | 20-Nov-2024 | 5.41 | 8.71 | -- | -- | -- | 4.57 | 07-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 1.63 | 10.57 | -- | -- | -- | 3.19 | 07-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 7.11 | 11.62 | -- | -- | -- | 5.51 | 07-Apr-2022 | 2.14 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 2.14 |
--
|
|
| A | USD | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 2.14 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | 31-Oct-2024 | 13.02 | 17.88 | -- | -- | -- | 15.34 | -- | 30-Sep-2024 | 12.59 | 14.29 | -- | -- | -- | 15.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2450230144
|
I | JPY* | 20-Nov-2024 | 6.55 | 10.02 | -- | -- | -- | 5.83 | 07-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 2.66 | 11.91 | -- | -- | -- | 4.44 | 07-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 8.09 | 12.97 | -- | -- | -- | 6.79 | 07-Apr-2022 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 0.94 |
--
|
|
| I | USD | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | 31-Oct-2024 | 13.02 | 17.88 | -- | -- | -- | 15.34 | -- | 30-Sep-2024 | 12.59 | 14.29 | -- | -- | -- | 15.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2450230227
|
Z | JPY* | 20-Nov-2024 | 6.62 | 10.11 | -- | -- | -- | 5.92 | 07-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 2.72 | 12.00 | -- | -- | -- | 4.52 | 07-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 8.15 | 13.06 | -- | -- | -- | 6.87 | 07-Apr-2022 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 0.86 |
--
|
|
| Z | USD | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-Apr-2022 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | 31-Oct-2024 | 13.02 | 17.88 | -- | -- | -- | 15.34 | -- | 30-Sep-2024 | 12.59 | 14.29 | -- | -- | -- | 15.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 13.20 | 15.28 | -7.82 | 0.57 | 3.01 | 5.23 | 17-Oct-2000 | 31-Oct-2024 | 11.52 | 18.16 | -8.54 | 1.15 | 2.66 | 5.18 | 17-Oct-2000 | 30-Sep-2024 | 9.57 | 7.68 | -7.80 | 1.01 | 2.69 | 5.12 | 17-Oct-2000 | 1.89 | EN |
| A | USD | 20-Nov-2024 | 7.81 | 10.86 | -10.04 | -0.44 | 1.22 | 6.18 | 17-Oct-2000 | 31-Oct-2024 | 9.60 | 21.36 | -10.47 | 0.60 | 1.20 | 6.26 | 17-Oct-2000 | 30-Sep-2024 | 10.71 | 13.51 | -8.95 | 1.48 | 1.42 | 6.33 | 17-Oct-2000 | 1.89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 11.70 | 21.20 | -3.49 | 1.37 | 1.42 | 3.44 | -- | 30-Sep-2024 | 10.84 | 14.16 | -2.85 | 1.29 | 1.58 | 3.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | 31-Oct-2024 | 11.70 | 21.20 | 1.23 | 1.74 | 1.45 | -- | -- | 30-Sep-2024 | 10.84 | 14.16 | 2.75 | 1.64 | 1.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | 20-Nov-2024 | 13.22 | 15.28 | -7.82 | 0.57 | 3.01 | 4.48 | 01-Jun-2005 | 31-Oct-2024 | 11.53 | 18.16 | -8.54 | 1.15 | 2.66 | 4.41 | 01-Jun-2005 | 30-Sep-2024 | 9.58 | 7.67 | -7.80 | 1.01 | 2.69 | 4.34 | 01-Jun-2005 | 1.89 |
--
|
| AX | GBP | 20-Nov-2024 | 8.64 | 9.49 | -8.17 | -0.03 | 3.43 | 5.60 | 01-Jun-2005 | 31-Oct-2024 | 8.69 | 14.55 | -8.53 | 0.73 | 3.44 | 5.62 | 01-Jun-2005 | 30-Sep-2024 | 5.22 | 3.27 | -8.80 | -0.23 | 3.36 | 5.47 | 01-Jun-2005 | 1.89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 11.70 | 21.20 | -3.49 | 1.37 | 1.42 | 3.86 | -- | 30-Sep-2024 | 10.84 | 14.16 | -2.85 | 1.29 | 1.58 | 3.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | 31-Oct-2024 | 11.70 | 21.20 | 1.23 | 1.74 | 1.45 | 3.68 | -- | 30-Sep-2024 | 10.84 | 14.16 | 2.75 | 1.64 | 1.12 | 3.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 13.77 | 15.92 | -7.31 | 1.13 | 3.58 | 5.83 | 16-Oct-2000 | 31-Oct-2024 | 12.04 | 18.81 | -8.03 | 1.71 | 3.23 | 5.78 | 16-Oct-2000 | 30-Sep-2024 | 10.03 | 8.27 | -7.29 | 1.56 | 3.26 | 5.72 | 16-Oct-2000 | 1.34 | EN |
| I | USD | 20-Nov-2024 | 8.35 | 11.48 | -9.54 | 0.11 | 1.78 | 6.78 | 16-Oct-2000 | 31-Oct-2024 | 10.11 | 22.03 | -9.97 | 1.16 | 1.76 | 6.87 | 16-Oct-2000 | 30-Sep-2024 | 11.17 | 14.13 | -8.45 | 2.04 | 1.99 | 6.94 | 16-Oct-2000 | 1.34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 11.70 | 21.20 | -3.49 | 1.37 | 1.42 | 3.44 | -- | 30-Sep-2024 | 10.84 | 14.16 | -2.85 | 1.29 | 1.58 | 3.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | 31-Oct-2024 | 11.70 | 21.20 | 1.23 | 1.74 | 1.45 | -- | -- | 30-Sep-2024 | 10.84 | 14.16 | 2.75 | 1.64 | 1.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 13.85 | 16.03 | -7.25 | 1.19 | 3.64 | 1.54 | 25-Jun-2008 | 31-Oct-2024 | 12.11 | 18.94 | -7.97 | 1.77 | 3.29 | 1.45 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 10.10 | 8.37 | -7.22 | 1.63 | 3.32 | 1.35 | 25-Jun-2008 | 1.26 | EN |
| Z | USD | 20-Nov-2024 | 8.43 | 11.58 | -9.48 | 0.17 | 1.84 | -0.85 | 25-Jun-2008 | 31-Oct-2024 | 10.19 | 22.16 | -9.90 | 1.22 | 1.82 | -0.76 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 11.23 | 14.23 | -8.38 | 2.10 | 2.04 | -0.70 | 25-Jun-2008 | 1.26 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 11.70 | 21.20 | -3.49 | 1.37 | 1.42 | 1.31 | -- | 30-Sep-2024 | 10.84 | 14.16 | -2.85 | 1.29 | 1.58 | 1.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | 31-Oct-2024 | 11.70 | 21.20 | 1.23 | 1.74 | 1.45 | 1.66 | -- | 30-Sep-2024 | 10.84 | 14.16 | 2.75 | 1.64 | 1.12 | 1.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 1.64 |
--
|
|
| A | GBP | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 1.64 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.74 | EN |
| I | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.74 |
--
|
|
| I | GBP | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.74 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.66 | EN |
| Z | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.66 |
--
|
|
| Z | GBP | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.66 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417330
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 3.48 | 16.86 | 9.37 | -- | -- | 16.59 | 24-Mar-2021 | 31-Oct-2024 | 7.40 | 26.08 | 10.67 | -- | -- | 18.07 | 24-Mar-2021 | 30-Sep-2024 | 9.23 | 23.72 | 11.94 | -- | -- | 19.12 | 24-Mar-2021 | 2.39 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 8.65 | 21.51 | 12.07 | -- | -- | 20.39 | 24-Mar-2021 | 31-Oct-2024 | 9.28 | 22.76 | 13.05 | -- | -- | 20.92 | 24-Mar-2021 | 30-Sep-2024 | 8.12 | 17.37 | 13.35 | -- | -- | 21.11 | 24-Mar-2021 | 2.39 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | 31-Oct-2024 | 2.11 | 16.40 | 2.05 | -- | -- | 9.08 | -- | 30-Sep-2024 | 3.64 | 14.29 | 3.25 | -- | -- | 9.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417413
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 4.61 | 18.27 | 10.70 | -- | -- | 17.99 | 24-Mar-2021 | 31-Oct-2024 | 8.51 | 27.63 | 12.01 | -- | -- | 19.50 | 24-Mar-2021 | 30-Sep-2024 | 10.24 | 25.23 | 13.28 | -- | -- | 20.56 | 24-Mar-2021 | 1.19 |
--
|
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 9.84 | 22.98 | 13.42 | -- | -- | 21.84 | 24-Mar-2021 | 31-Oct-2024 | 10.41 | 24.26 | 14.42 | -- | -- | 22.38 | 24-Mar-2021 | 30-Sep-2024 | 9.12 | 18.80 | 14.71 | -- | -- | 22.57 | 24-Mar-2021 | 1.19 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | 31-Oct-2024 | 2.11 | 16.40 | 2.05 | -- | -- | 9.08 | -- | 30-Sep-2024 | 3.64 | 14.29 | 3.25 | -- | -- | 9.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417504
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 4.69 | 18.40 | 10.79 | -- | -- | 18.09 | 24-Mar-2021 | 31-Oct-2024 | 8.56 | 27.71 | 12.10 | -- | -- | 19.58 | 24-Mar-2021 | 30-Sep-2024 | 10.29 | 25.31 | 13.37 | -- | -- | 20.64 | 24-Mar-2021 | 1.11 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 9.92 | 23.11 | 13.52 | -- | -- | 21.93 | 24-Mar-2021 | 31-Oct-2024 | 10.46 | 24.34 | 14.51 | -- | -- | 22.47 | 24-Mar-2021 | 30-Sep-2024 | 9.17 | 18.88 | 14.81 | -- | -- | 22.66 | 24-Mar-2021 | 1.11 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | 31-Oct-2024 | 2.11 | 16.40 | 2.05 | -- | -- | 9.08 | -- | 30-Sep-2024 | 3.64 | 14.29 | 3.25 | -- | -- | 9.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 2.94 | 4.47 | 0.56 | 0.14 | -0.05 | 1.69 | 01-Feb-1997 | 31-Oct-2024 | 2.63 | 4.54 | 0.52 | 0.05 | -0.08 | 1.68 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 2.63 | 5.03 | 0.38 | 0.02 | -0.10 | 1.69 | 01-Feb-1997 | 1.04 | EN |
| A | USD | 20-Nov-2024 | -1.96 | 0.47 | -1.85 | -0.87 | -1.79 | 1.28 | 01-Feb-1997 | 31-Oct-2024 | 0.87 | 7.37 | -1.60 | -0.49 | -1.50 | 1.39 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 3.69 | 10.71 | -0.87 | 0.49 | -1.33 | 1.50 | 01-Feb-1997 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 2.31 | 4.18 | 0.27 | -0.02 | 0.12 | 2.43 | -- | 30-Sep-2024 | 2.50 | 4.94 | 0.24 | -0.02 | 0.12 | 2.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 3.59 | 5.19 | 1.24 | 0.76 | 0.46 | 2.80 | 01-Aug-1994 | 31-Oct-2024 | 3.23 | 5.21 | 1.20 | 0.66 | 0.43 | 2.80 | 01-Aug-1994 | 30-Sep-2024 | 3.18 | 5.74 | 1.06 | 0.63 | 0.41 | 2.80 | 01-Aug-1994 | 0.36 | EN |
| I | USD | 20-Nov-2024 | -1.35 | 1.16 | -1.19 | -0.25 | -1.29 | 2.34 | 01-Aug-1994 | 31-Oct-2024 | 1.45 | 8.06 | -0.93 | 0.11 | -1.00 | 2.44 | 01-Aug-1994 | 30-Sep-2024 | 4.25 | 11.46 | -0.20 | 1.10 | -0.83 | 2.54 | 01-Aug-1994 | 0.36 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 2.31 | 4.18 | 0.27 | -0.02 | 0.12 | 3.08 | -- | 30-Sep-2024 | 2.50 | 4.94 | 0.24 | -0.02 | 0.12 | 3.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 3.70 | 5.29 | 1.34 | 0.90 | 0.58 | 1.56 | 11-Jun-2008 | 31-Oct-2024 | 3.31 | 5.31 | 1.29 | 0.79 | 0.55 | 1.54 | 11-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 3.25 | 5.80 | 1.15 | 0.77 | 0.53 | 1.54 | 11-Jun-2008 | 0.28 | EN |
| Z | USD | 20-Nov-2024 | -1.24 | 1.26 | -1.10 | -0.12 | -1.17 | -0.82 | 11-Jun-2008 | 31-Oct-2024 | 1.54 | 8.17 | -0.84 | 0.24 | -0.88 | -0.66 | 11-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 4.32 | 11.53 | -0.12 | 1.24 | -0.71 | -0.50 | 11-Jun-2008 | 0.28 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 2.31 | 4.18 | 0.27 | -0.02 | 0.12 | 1.32 | -- | 30-Sep-2024 | 2.50 | 4.94 | 0.24 | -0.02 | 0.12 | 1.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 15.36 | 20.06 | -1.47 | 6.63 | 4.68 | 3.47 | 03-Feb-1997 | 31-Oct-2024 | 17.53 | 29.88 | -0.27 | 7.29 | 4.69 | 3.55 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 22.51 | 30.27 | 1.87 | 9.17 | 5.09 | 3.71 | 03-Feb-1997 | 1.69 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 21.12 | 24.84 | 0.96 | 7.72 | 6.54 | 3.89 | 03-Feb-1997 | 31-Oct-2024 | 19.59 | 26.46 | 1.88 | 7.88 | 6.21 | 3.85 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 21.26 | 23.59 | 3.16 | 8.66 | 6.40 | 3.91 | 03-Feb-1997 | 1.69 |
--
|
|
| A | GBP | 20-Nov-2024 | 16.23 | 18.57 | 0.58 | 7.07 | 6.97 | 4.38 | 03-Feb-1997 | 31-Oct-2024 | 16.54 | 22.59 | 1.89 | 7.43 | 7.01 | 4.40 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 16.43 | 18.54 | 2.05 | 7.33 | 7.10 | 4.41 | 03-Feb-1997 | 1.69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 15.59 | 27.97 | -1.39 | 4.62 | 4.74 | 4.20 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | 5.42 | 4.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 16.08 | 20.89 | -0.78 | 7.38 | 5.42 | 6.63 | 01-Oct-1991 | 31-Oct-2024 | 18.22 | 30.79 | 0.43 | 8.04 | 5.44 | 6.70 | 01-Oct-1991 | 30-Sep-2024 | 23.16 | 31.19 | 2.59 | 9.93 | 5.83 | 6.85 | 01-Oct-1991 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 21.88 | 25.71 | 1.67 | 8.48 | 7.29 | 7.14 | 01-Oct-1991 | 31-Oct-2024 | 20.29 | 27.34 | 2.59 | 8.63 | 6.96 | 7.11 | 01-Oct-1991 | 30-Sep-2024 | 21.90 | 24.46 | 3.89 | 9.42 | 7.15 | 7.18 | 01-Oct-1991 | 0.99 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 15.59 | 27.97 | -1.39 | 4.62 | 4.74 | 6.74 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | 5.42 | 6.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 16.18 | 20.99 | -0.70 | 7.46 | 5.48 | 4.39 | 24-Jun-2008 | 31-Oct-2024 | 18.31 | 30.88 | 0.52 | 8.11 | 5.49 | 4.52 | 24-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 23.25 | 31.31 | 2.68 | 10.00 | 5.89 | 4.80 | 24-Jun-2008 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 21.99 | 25.80 | 1.74 | 8.55 | 7.35 | 6.92 | 24-Jun-2008 | 31-Oct-2024 | 20.38 | 27.43 | 2.68 | 8.70 | 7.02 | 6.86 | 24-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 21.99 | 24.57 | 3.98 | 9.49 | 7.21 | 6.98 | 24-Jun-2008 | 0.91 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 15.59 | 27.97 | -1.39 | 4.62 | 4.74 | 4.17 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | 5.42 | 4.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 7.66 | 13.26 | -4.15 | 2.09 | 2.15 | 4.29 | 01-Feb-1997 | 31-Oct-2024 | 9.52 | 25.11 | -3.43 | 2.62 | 2.11 | 4.36 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 15.26 | 27.05 | -1.35 | 4.48 | 2.66 | 4.57 | 01-Feb-1997 | 1.89 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 13.05 | 17.77 | -1.79 | 3.13 | 3.96 | 4.71 | 01-Feb-1997 | 31-Oct-2024 | 11.43 | 21.81 | -1.35 | 3.18 | 3.59 | 4.66 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 14.08 | 20.53 | -0.10 | 3.99 | 3.94 | 4.77 | 01-Feb-1997 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 11.66 | 25.32 | -1.43 | 3.93 | 3.43 | 5.34 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | 0.40 | 5.75 | 4.02 | 5.53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 8.55 | 14.28 | -3.51 | 2.72 | 2.75 | 5.61 | 01-Jul-1993 | 31-Oct-2024 | 10.34 | 26.17 | -2.79 | 3.24 | 2.71 | 5.67 | 01-Jul-1993 | 30-Sep-2024 | 16.04 | 28.11 | -0.72 | 5.11 | 3.26 | 5.86 | 01-Jul-1993 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 13.98 | 18.83 | -1.13 | 3.77 | 4.57 | 5.91 | 01-Jul-1993 | 31-Oct-2024 | 12.27 | 22.84 | -0.70 | 3.81 | 4.20 | 5.87 | 01-Jul-1993 | 30-Sep-2024 | 14.86 | 21.53 | 0.54 | 4.62 | 4.55 | 5.96 | 01-Jul-1993 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 11.66 | 25.32 | -1.43 | 3.93 | 3.43 | 6.07 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | 0.40 | 5.75 | 4.02 | 6.24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 8.62 | 14.38 | -3.20 | 3.09 | 2.99 | 1.66 | 25-Jun-2008 | 31-Oct-2024 | 10.41 | 26.32 | -2.47 | 3.61 | 2.95 | 1.77 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 16.11 | 28.27 | -0.38 | 5.49 | 3.50 | 2.10 | 25-Jun-2008 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 14.05 | 18.94 | -0.82 | 4.13 | 4.82 | 4.12 | 25-Jun-2008 | 31-Oct-2024 | 12.34 | 22.98 | -0.38 | 4.17 | 4.44 | 4.04 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 14.92 | 21.68 | 0.88 | 4.99 | 4.79 | 4.21 | 25-Jun-2008 | 0.91 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | 9.44 | 12.96 | -1.19 | 3.51 | 5.24 | 4.44 | 25-Jun-2008 | 31-Oct-2024 | 9.48 | 19.22 | -0.37 | 3.74 | 5.23 | 4.46 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 10.35 | 16.72 | -0.20 | 3.71 | 5.48 | 4.53 | 25-Jun-2008 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 11.66 | 25.32 | -1.43 | 3.93 | 3.43 | 2.53 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | 0.40 | 5.75 | 4.02 | 2.83 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436255
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 1.99 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 1.99 |
--
|
|
| A | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 1.99 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436503
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 2.02 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436172
|
C | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 2.59 |
--
|
| C | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 2.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436099
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|
| I | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436412
|
IH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0.92 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Nov-2023 | 0.84 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 26.04 | 42.98 | -11.31 | 6.90 | 10.09 | 9.41 | 01-Dec-2005 | 31-Oct-2024 | 12.58 | 47.51 | -12.90 | 5.19 | 9.02 | 8.78 | 01-Dec-2005 | 30-Sep-2024 | 8.40 | 29.64 | -12.75 | 4.11 | 8.80 | 8.61 | 01-Dec-2005 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 32.34 | 48.68 | -9.12 | 7.99 | 12.04 | 10.03 | 01-Dec-2005 | 31-Oct-2024 | 14.55 | 43.62 | -11.03 | 5.76 | 10.60 | 9.22 | 01-Dec-2005 | 30-Sep-2024 | 7.30 | 22.99 | -11.65 | 3.63 | 10.15 | 8.88 | 01-Dec-2005 | 1.64 |
--
|
|
| A | GBP | 20-Nov-2024 | 26.99 | 41.21 | -9.46 | 7.34 | 12.49 | 11.22 | 01-Dec-2005 | 31-Oct-2024 | 11.63 | 39.22 | -11.02 | 5.33 | 11.43 | 10.50 | 01-Dec-2005 | 30-Sep-2024 | 3.02 | 17.97 | -12.60 | 2.36 | 10.88 | 10.08 | 01-Dec-2005 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 20.97 | 38.02 | 9.08 | 15.27 | 13.00 | 10.51 | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | 11.91 | 15.98 | 13.38 | 10.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 24.02 | 40.18 | -14.08 | 4.18 | 7.75 | 7.36 | 31-Oct-2006 | 31-Oct-2024 | 10.80 | 44.41 | -15.62 | 2.49 | 6.71 | 6.71 | 31-Oct-2006 | 30-Sep-2024 | 6.84 | 26.96 | -15.46 | 1.43 | 6.50 | 6.52 | 31-Oct-2006 | 1.67 | EN |
|
ISIN: LU0362496845
|
C | USD* | 20-Nov-2024 | 25.14 | 41.83 | -12.02 | 6.05 | 9.21 | 10.15 | 28-Jul-2008 | 31-Oct-2024 | 11.81 | 46.33 | -13.60 | 4.35 | 8.15 | 9.43 | 28-Jul-2008 | 30-Sep-2024 | 7.74 | 28.61 | -13.45 | 3.29 | 7.93 | 9.23 | 28-Jul-2008 | 2.44 | EN |
| C | EUR | 20-Nov-2024 | 31.39 | 47.48 | -9.85 | 7.13 | 11.15 | 12.90 | 28-Jul-2008 | 31-Oct-2024 | 13.77 | 42.47 | -11.74 | 4.92 | 9.71 | 11.96 | 28-Jul-2008 | 30-Sep-2024 | 6.64 | 22.01 | -12.36 | 2.80 | 9.27 | 11.57 | 28-Jul-2008 | 2.44 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 20.97 | 38.02 | 9.08 | 15.27 | 13.00 | 12.15 | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | 11.91 | 15.98 | 13.38 | 12.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 26.88 | 44.05 | -10.64 | 7.70 | 10.92 | 10.23 | 01-Dec-2005 | 31-Oct-2024 | 13.28 | 48.61 | -12.24 | 5.98 | 9.85 | 9.60 | 01-Dec-2005 | 30-Sep-2024 | 9.01 | 30.62 | -12.10 | 4.90 | 9.62 | 9.43 | 01-Dec-2005 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 33.23 | 49.78 | -8.44 | 8.80 | 12.89 | 10.86 | 01-Dec-2005 | 31-Oct-2024 | 15.27 | 44.69 | -10.36 | 6.56 | 11.44 | 10.04 | 01-Dec-2005 | 30-Sep-2024 | 7.90 | 23.91 | -10.98 | 4.41 | 10.99 | 9.71 | 01-Dec-2005 | 0.89 |
--
|
|
| I | GBP | 20-Nov-2024 | 27.84 | 42.26 | -8.78 | 8.14 | 13.34 | 12.06 | 01-Dec-2005 | 31-Oct-2024 | 12.33 | 40.26 | -10.35 | 6.12 | 12.28 | 11.34 | 01-Dec-2005 | 30-Sep-2024 | 3.61 | 18.85 | -11.94 | 3.13 | 11.72 | 10.91 | 01-Dec-2005 | 0.89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 20.97 | 38.02 | 9.08 | 15.27 | 13.00 | 10.51 | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | 11.91 | 15.98 | 13.38 | 10.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 24.77 | 41.15 | -13.45 | 4.95 | -- | 9.98 | 10-Feb-2016 | 31-Oct-2024 | 11.43 | 45.44 | -15.00 | 3.25 | -- | 8.63 | 10-Feb-2016 | 30-Sep-2024 | 7.38 | 27.80 | -14.85 | 2.18 | -- | 8.25 | 10-Feb-2016 | 0.92 | EN |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 26.97 | 44.16 | -10.57 | 7.77 | 10.98 | 11.75 | 05-Sep-2008 | 31-Oct-2024 | 13.37 | 48.73 | -12.17 | 6.05 | 9.91 | 11.01 | 05-Sep-2008 | 30-Sep-2024 | 9.08 | 30.73 | -12.03 | 4.97 | 9.68 | 10.80 | 05-Sep-2008 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 33.32 | 49.91 | -8.37 | 8.87 | 12.95 | 13.87 | 05-Sep-2008 | 31-Oct-2024 | 15.35 | 44.80 | -10.28 | 6.63 | 11.49 | 12.90 | 05-Sep-2008 | 30-Sep-2024 | 7.97 | 24.01 | -10.91 | 4.47 | 11.04 | 12.51 | 05-Sep-2008 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | 27.93 | 42.38 | -8.71 | 8.21 | 13.40 | 14.07 | 05-Sep-2008 | 31-Oct-2024 | 12.41 | 40.38 | -10.28 | 6.19 | 12.34 | 13.21 | 05-Sep-2008 | 30-Sep-2024 | 3.67 | 18.95 | -11.87 | 3.20 | 11.77 | 12.72 | 05-Sep-2008 | 0.81 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 20.97 | 38.02 | 9.08 | 15.27 | 13.00 | 12.17 | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | 11.91 | 15.98 | 13.38 | 12.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 24.93 | 41.34 | -13.39 | 5.01 | 8.62 | 11.43 | 04-Nov-2008 | 31-Oct-2024 | 11.56 | 45.60 | -14.94 | 3.31 | 7.57 | 10.69 | 04-Nov-2008 | 30-Sep-2024 | 7.51 | 27.97 | -14.78 | 2.24 | 7.36 | 10.49 | 04-Nov-2008 | 0.83 | EN |
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 29.19 | 37.33 | 6.87 | 15.71 | -- | 13.93 | 05-Jul-2016 | 31-Oct-2024 | 25.19 | 45.69 | 6.65 | 15.76 | -- | 13.59 | 05-Jul-2016 | 30-Sep-2024 | 23.66 | 38.26 | 8.27 | 15.99 | -- | 13.57 | 05-Jul-2016 | 1.34 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 35.65 | 42.80 | 9.50 | 16.89 | -- | 14.67 | 05-Jul-2016 | 31-Oct-2024 | 27.38 | 41.85 | 8.95 | 16.39 | -- | 13.91 | 05-Jul-2016 | 30-Sep-2024 | 22.40 | 31.16 | 9.64 | 15.45 | -- | 13.51 | 05-Jul-2016 | 1.34 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 20.97 | 38.02 | 9.08 | 15.27 | -- | 14.84 | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | 11.91 | 15.98 | -- | 15.13 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 30.00 | 38.30 | 7.63 | 16.52 | -- | 14.73 | 05-Jul-2016 | 31-Oct-2024 | 25.93 | 46.73 | 7.41 | 16.57 | -- | 14.40 | 05-Jul-2016 | 30-Sep-2024 | 24.32 | 39.25 | 9.04 | 16.81 | -- | 14.38 | 05-Jul-2016 | 0.64 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 36.49 | 43.80 | 10.28 | 17.71 | -- | 15.48 | 05-Jul-2016 | 31-Oct-2024 | 28.14 | 42.86 | 9.72 | 17.21 | -- | 14.71 | 05-Jul-2016 | 30-Sep-2024 | 23.05 | 32.10 | 10.42 | 16.26 | -- | 14.31 | 05-Jul-2016 | 0.64 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 20.97 | 38.02 | 9.08 | 15.27 | -- | 14.84 | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | 11.91 | 15.98 | -- | 15.13 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 30.11 | 38.40 | 7.71 | 16.60 | -- | 14.80 | 05-Jul-2016 | 31-Oct-2024 | 26.03 | 46.86 | 7.49 | 16.65 | -- | 14.46 | 05-Jul-2016 | 30-Sep-2024 | 24.41 | 39.36 | 9.12 | 16.88 | -- | 14.44 | 05-Jul-2016 | 0.56 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 36.61 | 43.92 | 10.37 | 17.79 | -- | 15.54 | 05-Jul-2016 | 31-Oct-2024 | 28.23 | 42.98 | 9.80 | 17.28 | -- | 14.78 | 05-Jul-2016 | 30-Sep-2024 | 23.14 | 32.20 | 10.50 | 16.33 | -- | 14.38 | 05-Jul-2016 | 0.56 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 20.97 | 38.02 | 9.08 | 15.27 | -- | 14.84 | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | 11.91 | 15.98 | -- | 15.13 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 2.67 | 8.86 | -2.45 | 0.27 | -- | 2.01 | 20-May-2016 | 31-Oct-2024 | 2.74 | 13.26 | -2.41 | 0.33 | -- | 2.03 | 20-May-2016 | 30-Sep-2024 | 5.76 | 14.15 | -1.46 | 0.97 | -- | 2.41 | 20-May-2016 | 1.04 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 7.80 | 13.20 | -0.05 | 1.29 | -- | 2.78 | 20-May-2016 | 31-Oct-2024 | 4.54 | 10.28 | -0.31 | 0.88 | -- | 2.42 | 20-May-2016 | 30-Sep-2024 | 4.68 | 8.29 | -0.22 | 0.50 | -- | 2.46 | 20-May-2016 | 1.04 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 2.77 | 13.63 | -2.07 | 0.54 | -- | 2.47 | -- | 30-Sep-2024 | 5.32 | 14.28 | -1.18 | 1.16 | -- | 2.79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 3.14 | 9.45 | -1.95 | 0.78 | -- | 2.53 | 20-May-2016 | 31-Oct-2024 | 3.14 | 13.80 | -1.92 | 0.84 | -- | 2.55 | 20-May-2016 | 30-Sep-2024 | 6.14 | 14.71 | -0.97 | 1.48 | -- | 2.93 | 20-May-2016 | 0.54 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 8.29 | 13.81 | 0.47 | 1.81 | -- | 3.30 | 20-May-2016 | 31-Oct-2024 | 4.94 | 10.80 | 0.19 | 1.39 | -- | 2.94 | 20-May-2016 | 30-Sep-2024 | 5.05 | 8.82 | 0.29 | 1.01 | -- | 2.98 | 20-May-2016 | 0.54 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 2.77 | 13.63 | -2.07 | 0.54 | -- | 2.47 | -- | 30-Sep-2024 | 5.32 | 14.28 | -1.18 | 1.16 | -- | 2.79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 3.19 | 9.49 | -1.87 | 0.84 | -- | 2.58 | 20-May-2016 | 31-Oct-2024 | 3.22 | 13.90 | -1.83 | 0.91 | -- | 2.60 | 20-May-2016 | 30-Sep-2024 | 6.21 | 14.84 | -0.88 | 1.55 | -- | 2.98 | 20-May-2016 | 0.46 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 8.35 | 13.85 | 0.55 | 1.86 | -- | 3.35 | 20-May-2016 | 31-Oct-2024 | 5.03 | 10.89 | 0.28 | 1.46 | -- | 3.00 | 20-May-2016 | 30-Sep-2024 | 5.13 | 8.94 | 0.37 | 1.07 | -- | 3.04 | 20-May-2016 | 0.46 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 2.77 | 13.63 | -2.07 | 0.54 | -- | 2.47 | -- | 30-Sep-2024 | 5.32 | 14.28 | -1.18 | 1.16 | -- | 2.79 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 4.59 | 5.90 | 2.94 | 2.20 | -- | 2.00 | 22-Apr-2016 | 31-Oct-2024 | 4.34 | 6.22 | 2.85 | 2.17 | -- | 1.98 | 22-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 4.27 | 6.53 | 2.75 | 2.21 | -- | 1.99 | 22-Apr-2016 | 0.72 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 9.82 | 10.12 | 5.48 | 3.24 | -- | 2.79 | 22-Apr-2016 | 31-Oct-2024 | 6.17 | 3.42 | 5.06 | 2.73 | -- | 2.40 | 22-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 3.21 | 1.06 | 4.05 | 1.73 | -- | 2.08 | 22-Apr-2016 | 0.72 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | 31-Oct-2024 | 3.99 | 5.38 | 2.48 | 1.92 | -- | 1.76 | -- | 30-Sep-2024 | 4.01 | 5.87 | 2.48 | 1.99 | -- | 1.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 4.91 | 6.27 | 3.31 | 2.56 | -- | 2.36 | 22-Apr-2016 | 31-Oct-2024 | 4.64 | 6.58 | 3.21 | 2.53 | -- | 2.34 | 22-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 4.54 | 6.89 | 3.12 | 2.57 | -- | 2.35 | 22-Apr-2016 | 0.37 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 10.16 | 10.50 | 5.85 | 3.60 | -- | 3.15 | 22-Apr-2016 | 31-Oct-2024 | 6.47 | 3.77 | 5.43 | 3.09 | -- | 2.76 | 22-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 3.47 | 1.40 | 4.43 | 2.09 | -- | 2.44 | 22-Apr-2016 | 0.37 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | 31-Oct-2024 | 3.99 | 5.38 | 2.48 | 1.92 | -- | 1.76 | -- | 30-Sep-2024 | 4.01 | 5.87 | 2.48 | 1.99 | -- | 1.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592295
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 4.96 | 6.34 | 3.39 | 2.62 | -- | 2.42 | 22-Apr-2016 | 31-Oct-2024 | 4.72 | 6.69 | 3.30 | 2.60 | -- | 2.41 | 22-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 4.62 | 6.99 | 3.20 | 2.64 | -- | 2.42 | 22-Apr-2016 | 0.27 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 10.20 | 10.57 | 5.94 | 3.67 | -- | 3.22 | 22-Apr-2016 | 31-Oct-2024 | 6.55 | 3.87 | 5.52 | 3.16 | -- | 2.83 | 22-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 3.55 | 1.50 | 4.51 | 2.16 | -- | 2.51 | 22-Apr-2016 | 0.27 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | 31-Oct-2024 | 3.99 | 5.38 | 2.48 | 1.92 | -- | 1.76 | -- | 30-Sep-2024 | 4.01 | 5.87 | 2.48 | 1.99 | -- | 1.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 8.52 | 12.81 | 2.82 | 3.79 | -- | 4.42 | 04-Dec-2014 | 31-Oct-2024 | 7.73 | 14.51 | 2.56 | 3.59 | -- | 4.37 | 04-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 7.95 | 13.15 | 2.64 | 3.67 | -- | 4.43 | 04-Dec-2014 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 13.94 | 17.30 | 5.35 | 4.84 | -- | 6.19 | 04-Dec-2014 | 31-Oct-2024 | 9.61 | 11.49 | 4.77 | 4.16 | -- | 5.81 | 04-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 6.85 | 7.34 | 3.94 | 3.18 | -- | 5.59 | 04-Dec-2014 | 1.24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 31-Oct-2024 | 7.67 | 14.80 | 4.56 | 5.11 | -- | 4.96 | -- | 30-Sep-2024 | 7.89 | 13.94 | 4.67 | 5.16 | -- | 5.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* | 20-Nov-2024 | 8.52 | 12.79 | 2.81 | 3.79 | -- | 3.93 | 11-Oct-2017 | 31-Oct-2024 | 7.73 | 14.50 | 2.56 | 3.60 | -- | 3.86 | 11-Oct-2017 | 30-Sep-2024 | 7.97 | 13.17 | 2.64 | 3.67 | -- | 3.94 | 11-Oct-2017 | 1.24 |
--
|
| AR | EUR | 20-Nov-2024 | 13.94 | 17.29 | 5.35 | 4.85 | -- | 5.68 | 11-Oct-2017 | 31-Oct-2024 | 9.62 | 11.48 | 4.77 | 4.16 | -- | 5.15 | 11-Oct-2017 | 30-Sep-2024 | 6.87 | 7.36 | 3.94 | 3.19 | -- | 4.83 | 11-Oct-2017 | 1.24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 31-Oct-2024 | 7.67 | 14.80 | 4.56 | 5.11 | -- | 4.77 | -- | 30-Sep-2024 | 7.89 | 13.94 | 4.67 | 5.16 | -- | 4.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU1134225306
|
AX | USD* | 20-Nov-2024 | 8.45 | 12.76 | 2.80 | 3.78 | -- | 4.42 | 04-Dec-2014 | 31-Oct-2024 | 7.67 | 14.48 | 2.56 | 3.59 | -- | 4.37 | 04-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 7.92 | 13.17 | 2.64 | 3.66 | -- | 4.43 | 04-Dec-2014 | 1.24 | EN |
| AX | EUR | 20-Nov-2024 | 13.87 | 17.25 | 5.33 | 4.84 | -- | 6.19 | 04-Dec-2014 | 31-Oct-2024 | 9.56 | 11.46 | 4.76 | 4.16 | -- | 5.81 | 04-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 6.82 | 7.36 | 3.93 | 3.18 | -- | 5.59 | 04-Dec-2014 | 1.24 |
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|
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| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 31-Oct-2024 | 7.67 | 14.80 | 4.56 | 5.11 | -- | 4.96 | -- | 30-Sep-2024 | 7.89 | 13.94 | 4.67 | 5.16 | -- | 5.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 9.14 | 13.55 | 3.48 | 4.46 | -- | 5.11 | 04-Dec-2014 | 31-Oct-2024 | 8.32 | 15.24 | 3.22 | 4.27 | -- | 5.06 | 04-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 8.48 | 13.90 | 3.30 | 4.34 | -- | 5.12 | 04-Dec-2014 | 0.59 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 14.60 | 18.07 | 6.03 | 5.52 | -- | 6.89 | 04-Dec-2014 | 31-Oct-2024 | 10.22 | 12.20 | 5.44 | 4.84 | -- | 6.51 | 04-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 7.37 | 8.05 | 4.61 | 3.85 | -- | 6.28 | 04-Dec-2014 | 0.59 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 31-Oct-2024 | 7.67 | 14.80 | 4.56 | 5.11 | -- | 4.96 | -- | 30-Sep-2024 | 7.89 | 13.94 | 4.67 | 5.16 | -- | 5.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 9.18 | 13.63 | 3.57 | 4.53 | -- | 5.16 | 04-Dec-2014 | 31-Oct-2024 | 8.36 | 15.34 | 3.32 | 4.34 | -- | 5.11 | 04-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 8.52 | 13.97 | 3.39 | 4.41 | -- | 5.17 | 04-Dec-2014 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 14.64 | 18.15 | 6.12 | 5.59 | -- | 6.95 | 04-Dec-2014 | 31-Oct-2024 | 10.25 | 12.30 | 5.54 | 4.91 | -- | 6.57 | 04-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 7.41 | 8.12 | 4.70 | 3.93 | -- | 6.34 | 04-Dec-2014 | 0.51 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 31-Oct-2024 | 7.67 | 14.80 | 4.56 | 5.11 | -- | 4.96 | -- | 30-Sep-2024 | 7.89 | 13.94 | 4.67 | 5.16 | -- | 5.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 37.10 | 61.65 | -13.11 | 12.02 | 12.97 | 8.52 | 03-Feb-1997 | 31-Oct-2024 | 18.04 | 57.38 | -15.16 | 9.94 | 11.26 | 7.95 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 11.15 | 32.48 | -14.98 | 8.77 | 10.86 | 7.74 | 03-Feb-1997 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 43.96 | 68.09 | -10.97 | 13.16 | 14.97 | 8.95 | 03-Feb-1997 | 31-Oct-2024 | 20.10 | 53.23 | -13.34 | 10.54 | 12.87 | 8.26 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 10.02 | 25.68 | -13.90 | 8.26 | 12.24 | 7.95 | 03-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| A | GBP | 20-Nov-2024 | 38.14 | 59.65 | -11.30 | 12.48 | 15.44 | 9.46 | 03-Feb-1997 | 31-Oct-2024 | 17.04 | 48.54 | -13.33 | 10.08 | 13.72 | 8.83 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 5.64 | 20.55 | -14.83 | 6.94 | 12.98 | 8.46 | 03-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Oct-2024 | 23.94 | 43.47 | 8.57 | 18.69 | 15.78 | 9.52 | -- | 30-Sep-2024 | 24.36 | 41.88 | 11.74 | 19.43 | 16.12 | 9.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 34.92 | 58.59 | -15.87 | 9.14 | 10.56 | 8.88 | 31-Oct-2006 | 31-Oct-2024 | 16.09 | 53.98 | -17.88 | 7.07 | 8.87 | 8.00 | 31-Oct-2006 | 30-Sep-2024 | 9.49 | 29.66 | -17.68 | 5.91 | 8.49 | 7.69 | 31-Oct-2006 | 1.67 | EN |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 20-Nov-2024 | 37.10 | 61.65 | -13.11 | 12.02 | 12.97 | 10.42 | 31-Jan-2006 | 31-Oct-2024 | 18.04 | 57.38 | -15.16 | 9.94 | 11.26 | 9.57 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 11.15 | 32.48 | -14.98 | 8.77 | 10.86 | 9.27 | 31-Jan-2006 | 1.64 | EN |
| AX | EUR | 20-Nov-2024 | 43.96 | 68.09 | -10.97 | 13.16 | 14.97 | 11.26 | 31-Jan-2006 | 31-Oct-2024 | 20.10 | 53.23 | -13.34 | 10.54 | 12.87 | 10.23 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 10.02 | 25.68 | -13.90 | 8.26 | 12.24 | 9.76 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| AX | GBP | 20-Nov-2024 | 38.14 | 59.65 | -11.30 | 12.48 | 15.44 | 12.43 | 31-Jan-2006 | 31-Oct-2024 | 17.04 | 48.54 | -13.33 | 10.08 | 13.72 | 11.48 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 5.64 | 20.55 | -14.83 | 6.94 | 12.98 | 10.93 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Oct-2024 | 23.94 | 43.47 | 8.57 | 18.69 | 15.78 | 12.16 | -- | 30-Sep-2024 | 24.36 | 41.88 | 11.74 | 19.43 | 16.12 | 12.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 20-Nov-2024 | 37.96 | 62.78 | -12.49 | 12.81 | 13.77 | 13.78 | 25-Jun-2014 | 31-Oct-2024 | 18.73 | 58.47 | -14.56 | 10.71 | 12.05 | 12.22 | 25-Jun-2014 | 30-Sep-2024 | 11.75 | 33.44 | -14.38 | 9.54 | 11.64 | 11.67 | 25-Jun-2014 | 0.94 | EN |
| F | EUR | 20-Nov-2024 | 44.86 | 69.27 | -10.34 | 13.96 | 15.78 | 16.65 | 25-Jun-2014 | 31-Oct-2024 | 20.81 | 54.29 | -12.72 | 11.31 | 13.66 | 14.72 | 25-Jun-2014 | 30-Sep-2024 | 10.61 | 26.59 | -13.29 | 9.03 | 13.03 | 13.87 | 25-Jun-2014 | 0.94 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Oct-2024 | 23.94 | 43.47 | 8.57 | 18.69 | 15.78 | 15.69 | -- | 30-Sep-2024 | 24.36 | 41.88 | 11.74 | 19.43 | 16.12 | 15.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 38.03 | 62.87 | -12.45 | 12.87 | 13.83 | 10.62 | 01-Aug-1992 | 31-Oct-2024 | 18.79 | 58.57 | -14.52 | 10.76 | 12.11 | 10.12 | 01-Aug-1992 | 30-Sep-2024 | 11.78 | 33.47 | -14.34 | 9.59 | 11.70 | 9.94 | 01-Aug-1992 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 44.93 | 69.36 | -10.29 | 14.01 | 15.84 | 11.54 | 01-Aug-1992 | 31-Oct-2024 | 20.86 | 54.38 | -12.68 | 11.37 | 13.72 | 10.94 | 01-Aug-1992 | 30-Sep-2024 | 10.64 | 26.62 | -13.25 | 9.08 | 13.09 | 10.66 | 01-Aug-1992 | 0.89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Oct-2024 | 23.94 | 43.47 | 8.57 | 18.69 | 15.78 | 10.47 | -- | 30-Sep-2024 | 24.36 | 41.88 | 11.74 | 19.43 | 16.12 | 10.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 20-Nov-2024 | 38.02 | 62.88 | -12.45 | 12.87 | 13.83 | 11.26 | 31-Jan-2006 | 31-Oct-2024 | 18.78 | 58.56 | -14.52 | 10.76 | 12.11 | 10.41 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 11.78 | 33.48 | -14.34 | 9.59 | 11.70 | 10.10 | 31-Jan-2006 | 0.89 | EN |
| IX | EUR | 20-Nov-2024 | 44.93 | 69.37 | -10.29 | 14.01 | 15.84 | 12.11 | 31-Jan-2006 | 31-Oct-2024 | 20.86 | 54.38 | -12.68 | 11.37 | 13.72 | 11.07 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 10.64 | 26.63 | -13.25 | 9.08 | 13.09 | 10.60 | 31-Jan-2006 | 0.89 |
--
|
|
| IX | GBP | 20-Nov-2024 | 39.07 | 60.86 | -10.63 | 13.33 | 16.31 | 13.29 | 31-Jan-2006 | 31-Oct-2024 | 17.78 | 49.66 | -12.67 | 10.91 | 14.59 | 12.33 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 6.24 | 21.46 | -14.19 | 7.75 | 13.83 | 11.77 | 31-Jan-2006 | 0.89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Oct-2024 | 23.94 | 43.47 | 8.57 | 18.69 | 15.78 | 12.16 | -- | 30-Sep-2024 | 24.36 | 41.88 | 11.74 | 19.43 | 16.12 | 12.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 38.13 | 63.00 | -12.38 | 12.94 | 13.89 | 12.35 | 27-Jun-2008 | 31-Oct-2024 | 18.87 | 58.69 | -14.45 | 10.84 | 12.17 | 11.36 | 27-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 11.85 | 33.59 | -14.27 | 9.66 | 11.76 | 11.01 | 27-Jun-2008 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 45.03 | 69.49 | -10.22 | 14.09 | 15.91 | 15.15 | 27-Jun-2008 | 31-Oct-2024 | 20.95 | 54.51 | -12.61 | 11.44 | 13.78 | 13.93 | 27-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 10.71 | 26.73 | -13.18 | 9.15 | 13.15 | 13.39 | 27-Jun-2008 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | 39.17 | 60.97 | -10.56 | 13.40 | 16.37 | 15.50 | 27-Jun-2008 | 31-Oct-2024 | 17.86 | 49.78 | -12.61 | 10.98 | 14.65 | 14.39 | 27-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 6.30 | 21.56 | -14.12 | 7.82 | 13.89 | 13.74 | 27-Jun-2008 | 0.81 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Oct-2024 | 23.94 | 43.47 | 8.57 | 18.69 | 15.78 | 13.01 | -- | 30-Sep-2024 | 24.36 | 41.88 | 11.74 | 19.43 | 16.12 | 13.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 35.92 | 59.90 | -15.19 | 10.02 | 11.43 | 10.75 | 14-Jul-2008 | 31-Oct-2024 | 16.90 | 55.26 | -17.22 | 7.92 | 9.74 | 9.77 | 14-Jul-2008 | 30-Sep-2024 | 10.17 | 30.73 | -17.02 | 6.76 | 9.35 | 9.42 | 14-Jul-2008 | 0.83 | EN |
|
ISIN: LU0360610066
|
ZX | USD* | 20-Nov-2024 | 38.13 | 63.00 | -12.38 | 12.94 | -- | 13.23 | 24-Jul-2015 | 31-Oct-2024 | 18.87 | 58.68 | -14.45 | 10.83 | -- | 11.49 | 24-Jul-2015 | 30-Sep-2024 | 11.86 | 33.59 | -14.27 | 9.66 | -- | 10.87 | 24-Jul-2015 | 0.81 | EN |
| ZX | EUR | 20-Nov-2024 | 45.04 | 69.50 | -10.22 | 14.09 | -- | 13.74 | 24-Jul-2015 | 31-Oct-2024 | 20.95 | 54.49 | -12.61 | 11.44 | -- | 11.61 | 24-Jul-2015 | 30-Sep-2024 | 10.72 | 26.73 | -13.18 | 9.15 | -- | 10.66 | 24-Jul-2015 | 0.81 |
--
|
|
| ZX | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jul-2015 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jul-2015 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jul-2015 | 0.81 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 31-Oct-2024 | 23.94 | 43.47 | 8.57 | 18.69 | -- | 16.15 | -- | 30-Sep-2024 | 24.36 | 41.88 | 11.74 | 19.43 | -- | 16.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* | 19-Nov-2024 | 6.57 | 11.76 | 1.88 | 3.18 | 3.62 | 5.21 | 12-May-2003 | 31-Oct-2024 | 6.07 | 14.80 | 1.69 | 3.08 | 3.48 | 5.20 | 12-May-2003 | 30-Sep-2024 | 6.82 | 13.89 | 1.86 | 3.22 | 3.71 | 5.26 | 12-May-2003 | 1.40 | EN |
| A | EUR | 19-Nov-2024 | 11.20 | 14.93 | 4.17 | 4.12 | 5.39 | 5.63 | 12-May-2003 | 31-Oct-2024 | 7.93 | 11.77 | 3.88 | 3.64 | 4.97 | 5.49 | 12-May-2003 | 30-Sep-2024 | 5.73 | 8.05 | 3.15 | 2.74 | 5.00 | 5.41 | 12-May-2003 | 1.40 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 7.44 | 16.47 | 2.95 | 4.38 | 4.78 | 6.93 | -- | 30-Sep-2024 | 8.03 | 15.66 | 3.08 | 4.55 | 4.95 | 6.98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Nov-2024 | 5.01 | 9.93 | -0.08 | 1.38 | 1.77 | 3.48 | 15-Sep-2004 | 31-Oct-2024 | 4.59 | 12.86 | -0.25 | 1.28 | 1.64 | 3.46 | 15-Sep-2004 | 30-Sep-2024 | 5.48 | 12.04 | -0.05 | 1.40 | 1.89 | 3.52 | 15-Sep-2004 | 1.40 |
--
|
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* | 19-Nov-2024 | 6.62 | 11.41 | 1.40 | 2.86 | 3.49 | 5.28 | 17-Apr-2003 | 31-Oct-2024 | 6.09 | 14.34 | 1.20 | 2.77 | 3.32 | 5.27 | 17-Apr-2003 | 30-Sep-2024 | 6.87 | 13.59 | 1.38 | 2.91 | 3.56 | 5.32 | 17-Apr-2003 | 1.40 |
--
|
| AM | EUR | 19-Nov-2024 | 11.26 | 14.58 | 3.68 | 3.80 | 5.25 | 5.41 | 17-Apr-2003 | 31-Oct-2024 | 7.94 | 11.32 | 3.38 | 3.33 | 4.81 | 5.28 | 17-Apr-2003 | 30-Sep-2024 | 5.78 | 7.76 | 2.66 | 2.43 | 4.85 | 5.20 | 17-Apr-2003 | 1.40 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 7.44 | 16.47 | 2.95 | 4.38 | 4.78 | 7.09 | -- | 30-Sep-2024 | 8.03 | 15.66 | 3.08 | 4.55 | 4.95 | 7.14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* | 19-Nov-2024 | 6.04 | 11.17 | 1.36 | 2.69 | 3.25 | 4.34 | 24-Apr-2008 | 31-Oct-2024 | 5.56 | 14.20 | 1.19 | 2.60 | 3.11 | 4.33 | 24-Apr-2008 | 30-Sep-2024 | 6.40 | 13.37 | 1.37 | 2.75 | 3.35 | 4.40 | 24-Apr-2008 | 1.90 |
--
|
| C | EUR | 19-Nov-2024 | 10.64 | 14.33 | 3.64 | 3.63 | 5.01 | 6.84 | 24-Apr-2008 | 31-Oct-2024 | 7.41 | 11.18 | 3.37 | 3.16 | 4.59 | 6.67 | 24-Apr-2008 | 30-Sep-2024 | 5.32 | 7.55 | 2.65 | 2.27 | 4.64 | 6.57 | 24-Apr-2008 | 1.90 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 7.44 | 16.47 | 2.95 | 4.38 | 4.78 | 6.62 | -- | 30-Sep-2024 | 8.03 | 15.66 | 3.08 | 4.55 | 4.95 | 6.69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* | 19-Nov-2024 | 6.08 | 10.83 | 0.93 | 2.42 | 3.13 | 4.50 | 14-Mar-2008 | 31-Oct-2024 | 5.57 | 13.85 | 0.72 | 2.32 | 2.96 | 4.49 | 14-Mar-2008 | 30-Sep-2024 | 6.44 | 13.01 | 0.91 | 2.48 | 3.21 | 4.56 | 14-Mar-2008 | 1.90 |
--
|
| CM | EUR | 19-Nov-2024 | 10.68 | 13.98 | 3.20 | 3.35 | 4.89 | 6.96 | 14-Mar-2008 | 31-Oct-2024 | 7.42 | 10.84 | 2.89 | 2.88 | 4.45 | 6.79 | 14-Mar-2008 | 30-Sep-2024 | 5.35 | 7.21 | 2.19 | 2.01 | 4.50 | 6.70 | 14-Mar-2008 | 1.90 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 7.44 | 16.47 | 2.95 | 4.38 | 4.78 | 6.87 | -- | 30-Sep-2024 | 8.03 | 15.66 | 3.08 | 4.55 | 4.95 | 6.94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* | 19-Nov-2024 | 7.13 | 12.43 | 2.46 | 3.78 | 4.32 | 6.58 | 29-Aug-2002 | 31-Oct-2024 | 6.60 | 15.49 | 2.28 | 3.69 | 4.18 | 6.57 | 29-Aug-2002 | 30-Sep-2024 | 7.33 | 14.62 | 2.46 | 3.84 | 4.42 | 6.63 | 29-Aug-2002 | 0.79 | EN |
| I | EUR | 19-Nov-2024 | 11.78 | 15.62 | 4.77 | 4.73 | 6.11 | 6.21 | 29-Aug-2002 | 31-Oct-2024 | 8.47 | 12.44 | 4.48 | 4.25 | 5.68 | 6.09 | 29-Aug-2002 | 30-Sep-2024 | 6.23 | 8.74 | 3.75 | 3.35 | 5.72 | 6.01 | 29-Aug-2002 | 0.79 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 7.44 | 16.47 | 2.95 | 4.38 | 4.78 | 7.60 | -- | 30-Sep-2024 | 8.03 | 15.66 | 3.08 | 4.55 | 4.95 | 7.66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* | 19-Nov-2024 | 7.06 | 12.00 | 1.91 | 3.43 | -- | 3.55 | 08-Aug-2019 | 31-Oct-2024 | 6.46 | 15.03 | 1.71 | 3.32 | -- | 3.48 | 08-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 7.23 | 14.12 | 1.88 | 3.47 | -- | 3.68 | 08-Aug-2019 | 0.79 |
--
|
| IM | EUR | 19-Nov-2024 | 11.71 | 15.19 | 4.20 | 4.38 | -- | 4.67 | 08-Aug-2019 | 31-Oct-2024 | 8.32 | 11.99 | 3.89 | 3.88 | -- | 4.10 | 08-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 6.13 | 8.26 | 3.17 | 2.98 | -- | 3.76 | 08-Aug-2019 | 0.79 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 7.44 | 16.47 | 2.95 | 4.38 | -- | 4.52 | -- | 30-Sep-2024 | 8.03 | 15.66 | 3.08 | 4.55 | -- | 4.71 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* | 19-Nov-2024 | 7.25 | 12.55 | 2.58 | 3.91 | 4.46 | 4.30 | 14-Mar-2014 | 31-Oct-2024 | 6.70 | 15.63 | 2.38 | 3.82 | 4.31 | 4.28 | 14-Mar-2014 | 30-Sep-2024 | 7.38 | 14.67 | 2.56 | 3.95 | 4.55 | 4.37 | 14-Mar-2014 | 0.71 | EN |
| Z | EUR | 19-Nov-2024 | 11.91 | 15.75 | 4.89 | 4.86 | 6.24 | 7.02 | 14-Mar-2014 | 31-Oct-2024 | 8.57 | 12.58 | 4.59 | 4.38 | 5.82 | 6.75 | 14-Mar-2014 | 30-Sep-2024 | 6.29 | 8.78 | 3.85 | 3.46 | 5.86 | 6.59 | 14-Mar-2014 | 0.71 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 7.44 | 16.47 | 2.95 | 4.38 | 4.78 | 4.71 | -- | 30-Sep-2024 | 8.03 | 15.66 | 3.08 | 4.55 | 4.95 | 4.81 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-Nov-2024 | 5.67 | 10.70 | 0.53 | 1.97 | 2.56 | 3.60 | 20-Jul-2011 | 31-Oct-2024 | 5.14 | 13.52 | 0.34 | 1.86 | 2.42 | 3.58 | 20-Jul-2011 | 30-Sep-2024 | 6.06 | 12.75 | 0.57 | 2.01 | 2.68 | 3.67 | 20-Jul-2011 | 0.73 |
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 7.79 | 13.41 | 2.09 | 3.37 | -- | 4.42 | 02-Dec-2014 | 31-Oct-2024 | 7.00 | 16.04 | 1.82 | 3.21 | -- | 4.37 | 02-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 7.45 | 14.31 | 1.85 | 3.38 | -- | 4.45 | 02-Dec-2014 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 13.18 | 17.93 | 4.60 | 4.42 | -- | 6.16 | 02-Dec-2014 | 31-Oct-2024 | 8.88 | 12.98 | 4.01 | 3.77 | -- | 5.78 | 02-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 6.36 | 8.44 | 3.14 | 2.90 | -- | 5.58 | 02-Dec-2014 | 1.49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 7.42 | 16.47 | 2.97 | 4.55 | -- | 5.08 | -- | 30-Sep-2024 | 8.00 | 15.74 | 3.10 | 4.72 | -- | 5.18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* | 20-Nov-2024 | 7.77 | 13.40 | 2.07 | 3.36 | -- | 3.53 | 11-Oct-2017 | 31-Oct-2024 | 7.03 | 16.03 | 1.82 | 3.21 | -- | 3.46 | 11-Oct-2017 | 30-Sep-2024 | 7.48 | 14.35 | 1.86 | 3.39 | -- | 3.56 | 11-Oct-2017 | 1.49 | EN |
| AR | EUR | 20-Nov-2024 | 13.16 | 17.91 | 4.59 | 4.41 | -- | 5.27 | 11-Oct-2017 | 31-Oct-2024 | 8.90 | 12.97 | 4.01 | 3.78 | -- | 4.74 | 11-Oct-2017 | 30-Sep-2024 | 6.38 | 8.48 | 3.15 | 2.91 | -- | 4.45 | 11-Oct-2017 | 1.49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 7.42 | 16.47 | 2.97 | 4.55 | -- | 4.55 | -- | 30-Sep-2024 | 8.00 | 15.74 | 3.10 | 4.72 | -- | 4.69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* | 20-Nov-2024 | 7.80 | 13.42 | 2.09 | 3.37 | -- | 4.42 | 02-Dec-2014 | 31-Oct-2024 | 7.01 | 16.02 | 1.82 | 3.21 | -- | 4.37 | 02-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 7.48 | 14.28 | 1.86 | 3.39 | -- | 4.45 | 02-Dec-2014 | 1.49 | EN |
| AX | EUR | 20-Nov-2024 | 13.19 | 17.94 | 4.60 | 4.42 | -- | 6.16 | 02-Dec-2014 | 31-Oct-2024 | 8.88 | 12.96 | 4.01 | 3.78 | -- | 5.78 | 02-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 6.38 | 8.41 | 3.15 | 2.91 | -- | 5.58 | 02-Dec-2014 | 1.49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 7.42 | 16.47 | 2.97 | 4.55 | -- | 5.08 | -- | 30-Sep-2024 | 8.00 | 15.74 | 3.10 | 4.72 | -- | 5.18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 8.57 | 14.34 | 2.90 | 4.21 | -- | 5.27 | 02-Dec-2014 | 31-Oct-2024 | 7.73 | 17.00 | 2.64 | 4.04 | -- | 5.21 | 02-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 8.12 | 15.24 | 2.68 | 4.22 | -- | 5.30 | 02-Dec-2014 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 14.00 | 18.90 | 5.44 | 5.26 | -- | 7.02 | 02-Dec-2014 | 31-Oct-2024 | 9.62 | 13.91 | 4.85 | 4.61 | -- | 6.64 | 02-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 7.02 | 9.32 | 3.98 | 3.74 | -- | 6.43 | 02-Dec-2014 | 0.69 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 7.42 | 16.47 | 2.97 | 4.55 | -- | 5.08 | -- | 30-Sep-2024 | 8.00 | 15.74 | 3.10 | 4.72 | -- | 5.18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 8.65 | 14.43 | 2.99 | 4.28 | -- | 5.39 | 02-Dec-2014 | 31-Oct-2024 | 7.83 | 17.09 | 2.73 | 4.11 | -- | 5.34 | 02-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 8.19 | 15.32 | 2.76 | 4.29 | -- | 5.42 | 02-Dec-2014 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 14.09 | 18.99 | 5.53 | 5.34 | -- | 7.15 | 02-Dec-2014 | 31-Oct-2024 | 9.72 | 14.00 | 4.94 | 4.68 | -- | 6.77 | 02-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 7.08 | 9.40 | 4.06 | 3.80 | -- | 6.56 | 02-Dec-2014 | 0.61 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 7.42 | 16.47 | 2.97 | 4.55 | -- | 5.08 | -- | 30-Sep-2024 | 8.00 | 15.74 | 3.10 | 4.72 | -- | 5.18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 38.47 | 65.66 | -13.83 | 10.38 | -- | 9.37 | 28-Nov-2014 | 31-Oct-2024 | 18.07 | 59.51 | -16.14 | 8.14 | -- | 7.68 | 28-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 11.29 | 34.42 | -16.25 | 7.16 | -- | 7.10 | 28-Nov-2014 | 1.74 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 45.40 | 72.26 | -11.71 | 11.51 | -- | 11.24 | 28-Nov-2014 | 31-Oct-2024 | 20.13 | 55.30 | -14.34 | 8.73 | -- | 9.19 | 28-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 10.15 | 27.52 | -15.19 | 6.66 | -- | 8.31 | 28-Nov-2014 | 1.74 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 23.53 | 43.42 | 8.22 | 18.34 | -- | 12.39 | -- | 30-Sep-2024 | 24.00 | 41.47 | 11.31 | 19.09 | -- | 12.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1625185779
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 39.50 | 67.06 | -13.10 | -- | -- | -3.62 | 01-Sep-2020 | 31-Oct-2024 | 18.90 | 60.85 | -15.42 | -- | -- | -7.29 | 01-Sep-2020 | 30-Sep-2024 | 11.99 | 35.60 | -15.54 | -- | -- | -8.79 | 01-Sep-2020 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 46.48 | 73.71 | -10.96 | -- | -- | -0.64 | 01-Sep-2020 | 31-Oct-2024 | 20.99 | 56.60 | -13.60 | -- | -- | -5.10 | 01-Sep-2020 | 30-Sep-2024 | 10.85 | 28.63 | -14.47 | -- | -- | -7.22 | 01-Sep-2020 | 0.89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 23.53 | 43.42 | 8.22 | -- | -- | 12.78 | -- | 30-Sep-2024 | 24.00 | 41.47 | 11.31 | -- | -- | 13.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 39.64 | 67.23 | -13.02 | 11.40 | -- | 10.36 | 28-Nov-2014 | 31-Oct-2024 | 18.98 | 61.02 | -15.36 | 9.14 | -- | 8.66 | 28-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 12.07 | 35.64 | -15.47 | 8.15 | -- | 8.07 | 28-Nov-2014 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 46.62 | 73.89 | -10.88 | 12.53 | -- | 12.26 | 28-Nov-2014 | 31-Oct-2024 | 21.07 | 56.77 | -13.54 | 9.74 | -- | 10.18 | 28-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 10.93 | 28.68 | -14.40 | 7.64 | -- | 9.30 | 28-Nov-2014 | 0.81 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Oct-2024 | 23.53 | 43.42 | 8.22 | 18.34 | -- | 12.39 | -- | 30-Sep-2024 | 24.00 | 41.47 | 11.31 | 19.09 | -- | 12.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 14.64 | 25.58 | 6.11 | 8.05 | 7.02 | 7.35 | 16-Apr-2003 | 31-Oct-2024 | 12.19 | 29.25 | 4.95 | 8.14 | 6.87 | 7.26 | 16-Apr-2003 | 30-Sep-2024 | 12.63 | 22.29 | 6.98 | 8.39 | 7.05 | 7.31 | 16-Apr-2003 | 1.73 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 19.63 | 29.16 | 8.50 | 9.04 | 8.85 | 7.50 | 16-Apr-2003 | 31-Oct-2024 | 14.15 | 25.84 | 7.21 | 8.74 | 8.41 | 7.28 | 16-Apr-2003 | 30-Sep-2024 | 11.48 | 16.01 | 8.33 | 7.89 | 8.38 | 7.19 | 16-Apr-2003 | 1.73 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 15.40 | 30.98 | 6.85 | 10.14 | 8.87 | 9.43 | -- | 30-Sep-2024 | 16.68 | 27.76 | 9.03 | 10.69 | 9.23 | 9.53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 13.04 | 23.47 | 3.67 | 5.72 | 4.95 | 4.97 | 15-Sep-2004 | 31-Oct-2024 | 10.62 | 26.89 | 2.48 | 5.80 | 4.81 | 4.87 | 15-Sep-2004 | 30-Sep-2024 | 11.13 | 19.94 | 4.47 | 6.00 | 4.98 | 4.92 | 15-Sep-2004 | 1.72 |
--
|
|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 14.27 | 24.99 | 4.94 | 6.52 | 5.67 | 5.07 | 26-May-2006 | 31-Oct-2024 | 11.74 | 28.41 | 3.73 | 6.59 | 5.54 | 4.96 | 26-May-2006 | 30-Sep-2024 | 12.11 | 21.29 | 5.70 | 6.78 | 5.71 | 5.00 | 26-May-2006 | 1.72 |
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* | 20-Nov-2024 | 14.37 | 25.23 | 5.89 | 7.77 | 6.73 | 5.34 | 27-Sep-2006 | 31-Oct-2024 | 11.92 | 28.89 | 4.68 | 7.87 | 6.58 | 5.23 | 27-Sep-2006 | 30-Sep-2024 | 12.41 | 21.96 | 6.70 | 8.12 | 6.76 | 5.28 | 27-Sep-2006 | 1.97 |
--
|
| C | EUR | 20-Nov-2024 | 19.34 | 28.79 | 8.27 | 8.76 | 8.55 | 6.40 | 27-Sep-2006 | 31-Oct-2024 | 13.88 | 25.49 | 6.93 | 8.46 | 8.12 | 6.14 | 27-Sep-2006 | 30-Sep-2024 | 11.26 | 15.70 | 8.05 | 7.61 | 8.10 | 6.04 | 27-Sep-2006 | 1.97 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 15.40 | 30.98 | 6.85 | 10.14 | 8.87 | 7.65 | -- | 30-Sep-2024 | 16.68 | 27.76 | 9.03 | 10.69 | 9.23 | 7.76 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 15.60 | 26.76 | 7.09 | 8.94 | 7.86 | 7.76 | 29-Aug-2002 | 31-Oct-2024 | 13.08 | 30.50 | 5.87 | 9.04 | 7.71 | 7.68 | 29-Aug-2002 | 30-Sep-2024 | 13.44 | 23.44 | 7.91 | 9.28 | 7.89 | 7.72 | 29-Aug-2002 | 0.79 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 20.62 | 30.37 | 9.50 | 9.94 | 9.70 | 7.39 | 29-Aug-2002 | 31-Oct-2024 | 15.05 | 27.05 | 8.15 | 9.64 | 9.26 | 7.18 | 29-Aug-2002 | 30-Sep-2024 | 12.28 | 17.11 | 9.27 | 8.77 | 9.23 | 7.09 | 29-Aug-2002 | 0.79 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 15.40 | 30.98 | 6.85 | 10.14 | 8.87 | 9.01 | -- | 30-Sep-2024 | 16.68 | 27.76 | 9.03 | 10.69 | 9.23 | 9.11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 13.97 | 24.62 | 4.53 | 6.56 | 5.70 | 5.37 | 18-Jul-2008 | 31-Oct-2024 | 11.45 | 28.04 | 3.34 | 6.63 | 5.55 | 5.24 | 18-Jul-2008 | 30-Sep-2024 | 11.89 | 21.05 | 5.33 | 6.82 | 5.73 | 5.29 | 18-Jul-2008 | 0.81 |
--
|
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 15.67 | 26.86 | 7.20 | -- | -- | 8.60 | 18-Dec-2019 | 31-Oct-2024 | 13.14 | 30.57 | 5.98 | -- | -- | 8.20 | 18-Dec-2019 | 30-Sep-2024 | 13.51 | 23.54 | 8.02 | -- | -- | 8.42 | 18-Dec-2019 | 0.71 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 20.70 | 30.46 | 9.61 | -- | -- | 9.68 | 18-Dec-2019 | 31-Oct-2024 | 15.12 | 27.12 | 8.27 | -- | -- | 8.73 | 18-Dec-2019 | 30-Sep-2024 | 12.35 | 17.20 | 9.39 | -- | -- | 8.33 | 18-Dec-2019 | 0.71 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 15.40 | 30.98 | 6.85 | -- | -- | 9.30 | -- | 30-Sep-2024 | 16.68 | 27.76 | 9.03 | -- | -- | 9.73 | -- | -- | -- | ||
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|
Daily Pricing
|
||||||||
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | Fund Assets (MM) |
PRICE |
DAILY PRICE CHANGE |
DAILY PRICE CHANGE (%) |
AS Of Date | Factsheet |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 6.56 | 32.11 | 0.04 | 0.13 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 30.50 | 0.16 | 0.53 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 25.40 | 0.03 | 0.12 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 6.56 | 32.71 | 0.04 | 0.12 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 31.07 | 0.17 | 0.55 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 25.87 | 0.03 | 0.12 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 6.56 | 32.76 | 0.04 | 0.12 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 31.12 | 0.17 | 0.55 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25.91 | 0.03 | 0.12 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 3,508.96 | 53.36 | 0.85 | 1.62 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 50.68 | 1.01 | 2.03 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 3,508.96 | 57.68 | 0.92 | 1.62 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 54.79 | 1.10 | 2.05 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 45.62 | 0.72 | 1.60 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 3,508.96 | 34.57 | 0.55 | 1.62 | 20-Nov-2024 | EN |
| J | EUR | -- | 32.84 | 0.66 | 2.05 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 27.34 | 0.43 | 1.60 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2012064056
|
N | USD* | 3,508.96 | 32.58 | 0.52 | 1.62 | 20-Nov-2024 | EN |
| N | EUR | -- | 30.95 | 0.63 | 2.08 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 3,508.96 | 57.95 | 0.93 | 1.63 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 55.04 | 1.10 | 2.04 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 45.83 | 0.72 | 1.60 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 35.65 | 28.54 | 0.04 | 0.14 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 27.11 | 0.15 | 0.56 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 22.57 | 0.02 | 0.09 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 35.65 | 28.85 | 0.04 | 0.14 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 27.40 | 0.15 | 0.55 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 22.81 | 0.02 | 0.09 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 35.65 | 28.87 | 0.04 | 0.14 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 27.42 | 0.15 | 0.55 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 22.83 | 0.02 | 0.09 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | 22.19 | 27.77 | 0.03 | 0.11 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 26.37 | 0.13 | 0.49 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 21.96 | 0.01 | 0.05 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | 22.19 | 28.02 | 0.02 | 0.07 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 26.62 | 0.13 | 0.49 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 22.16 | 0.01 | 0.04 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 22.19 | 28.05 | 0.03 | 0.11 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 26.64 | 0.13 | 0.49 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 22.18 | 0.01 | 0.04 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 6.88 | 30.92 | 0.12 | 0.39 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 29.37 | 0.23 | 0.79 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 6.88 | 28.82 | 0.11 | 0.38 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 6.88 | 30.60 | 0.12 | 0.39 | 20-Nov-2024 | EN |
| C | EUR | -- | 29.07 | 0.24 | 0.83 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 6.88 | 28.54 | 0.11 | 0.39 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 6.88 | 31.58 | 0.12 | 0.38 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 30.00 | 0.24 | 0.81 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 6.88 | 31.65 | 0.13 | 0.41 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 30.06 | 0.24 | 0.81 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 6.98 | 28.96 | 0.19 | 0.66 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | USD | -- | 30.49 | 0.07 | 0.23 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 6.98 | 30.78 | 0.20 | 0.65 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 6.98 | 28.70 | 0.18 | 0.63 | 20-Nov-2024 | EN |
| C | USD | -- | 30.22 | 0.08 | 0.27 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 6.98 | 30.46 | 0.20 | 0.66 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 6.98 | 29.46 | 0.19 | 0.65 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | USD | -- | 31.02 | 0.08 | 0.26 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 6.98 | 29.53 | 0.20 | 0.68 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | USD | -- | 31.08 | 0.07 | 0.23 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 6.65 | 30.50 | 0.20 | 0.66 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 28.97 | 0.31 | 1.08 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 6.65 | 28.46 | 0.18 | 0.64 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 6.65 | 30.22 | 0.20 | 0.67 | 20-Nov-2024 | EN |
| C | EUR | -- | 28.70 | 0.30 | 1.06 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 6.65 | 28.24 | 0.19 | 0.68 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 6.65 | 31.02 | 0.21 | 0.68 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 29.46 | 0.31 | 1.06 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 24.53 | 0.15 | 0.61 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 6.65 | 31.09 | 0.21 | 0.68 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 29.53 | 0.32 | 1.10 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 24.58 | 0.15 | 0.61 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 6.55 | 31.04 | 0.13 | 0.42 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 29.48 | 0.24 | 0.82 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 6.55 | 29.01 | 0.12 | 0.41 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 6.55 | 30.72 | 0.13 | 0.42 | 20-Nov-2024 | EN |
| C | EUR | -- | 29.18 | 0.25 | 0.86 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 6.55 | 28.75 | 0.12 | 0.42 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 6.55 | 31.70 | 0.14 | 0.44 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 30.11 | 0.25 | 0.84 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 6.55 | 31.76 | 0.13 | 0.41 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 30.17 | 0.25 | 0.84 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 5.53 | 26.38 | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 25.06 | 0.10 | 0.40 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 5.53 | 24.76 | -0.01 | -0.04 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 5.53 | 26.12 | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 | EN |
| C | EUR | -- | 24.81 | 0.10 | 0.41 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 5.53 | 24.50 | -0.01 | -0.04 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 5.53 | 26.91 | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 25.56 | 0.10 | 0.39 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21.28 | -0.01 | -0.05 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 5.53 | 26.96 | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 25.61 | 0.10 | 0.39 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21.32 | -0.01 | -0.05 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 36.52 | 23.92 | -0.02 | -0.08 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | USD | -- | 25.18 | -0.12 | -0.47 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 36.52 | 24.71 | -0.01 | -0.04 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | USD | -- | 26.01 | -0.12 | -0.46 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 36.52 | 24.78 | -0.02 | -0.08 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | USD | -- | 26.09 | -0.12 | -0.46 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* | 24.40 | 22.39 | -0.02 | -0.09 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | USD | -- | 23.57 | -0.12 | -0.51 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663648
|
I | EUR* | 24.40 | 23.12 | -0.03 | -0.13 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | USD | -- | 24.34 | -0.13 | -0.53 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* | 24.40 | 23.19 | -0.03 | -0.13 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | USD | -- | 24.42 | -0.13 | -0.53 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 93.26 | 24.90 | -0.10 | -0.40 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 23.65 | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 93.26 | 25.49 | -0.03 | -0.12 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 93.26 | 24.70 | -0.10 | -0.40 | 20-Nov-2024 | EN |
| C | EUR | -- | 23.46 | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 93.26 | 23.28 | -0.09 | -0.39 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 93.26 | 25.44 | -0.03 | -0.12 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 93.26 | 25.33 | -0.10 | -0.39 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 24.06 | 0.01 | 0.04 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 93.26 | 25.38 | -0.10 | -0.39 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 7.25 | 31.81 | 0.16 | 0.51 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 30.21 | 0.27 | 0.90 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 7.25 | 29.72 | 0.14 | 0.47 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 7.25 | 31.53 | 0.16 | 0.51 | 20-Nov-2024 | EN |
| C | EUR | -- | 29.94 | 0.27 | 0.91 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 7.25 | 29.44 | 0.14 | 0.48 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 7.25 | 32.36 | 0.16 | 0.50 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 30.74 | 0.28 | 0.92 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 7.25 | 32.43 | 0.16 | 0.50 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 30.80 | 0.28 | 0.92 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 5.43 | 26.93 | 0.05 | 0.19 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 25.58 | 0.15 | 0.59 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 21.30 | 0.03 | 0.14 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 5.43 | 27.16 | 0.04 | 0.15 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 25.80 | 0.15 | 0.58 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21.48 | 0.03 | 0.14 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 5.43 | 27.18 | 0.05 | 0.18 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 25.82 | 0.15 | 0.58 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21.49 | 0.02 | 0.09 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 23.33 | 18.60 | 0.01 | 0.05 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 17.67 | 0.09 | 0.51 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 23.33 | 20.00 | 0.02 | 0.10 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 19.00 | 0.10 | 0.53 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 23.33 | 20.07 | 0.02 | 0.10 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 19.07 | 0.10 | 0.53 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 100.09 | 28.41 | 0.38 | 1.36 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 26.99 | 0.48 | 1.81 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680731
|
J | USD* | 100.09 | 29.39 | 0.40 | 1.38 | 20-Nov-2024 |
--
|
| J | EUR | -- | 27.91 | 0.49 | 1.79 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* | 100.09 | 30.31 | 0.41 | 1.37 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 28.79 | 0.50 | 1.77 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 926.07 | 41.84 | -0.03 | -0.07 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 39.74 | 0.13 | 0.33 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 33.08 | -0.05 | -0.15 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 926.07 | 45.41 | -0.04 | -0.09 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 43.13 | 0.13 | 0.30 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 35.91 | -0.05 | -0.14 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | 926.07 | 40.67 | -0.04 | -0.10 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 926.07 | 48.36 | -0.04 | -0.08 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 45.93 | 0.14 | 0.31 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 38.24 | -0.05 | -0.13 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 588.48 | 40.86 | -0.03 | -0.07 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 38.81 | 0.13 | 0.34 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 588.48 | 34.02 | -0.02 | -0.06 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 588.48 | 19.68 | -0.02 | -0.10 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* | 588.48 | 18.16 | -0.01 | -0.06 | 20-Nov-2024 | EN |
| AR | EUR | -- | 17.25 | 0.06 | 0.35 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 588.48 | 23.67 | -0.02 | -0.08 | 20-Nov-2024 | EN |
| AX | EUR | -- | 22.48 | 0.07 | 0.31 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 588.48 | 36.11 | -0.03 | -0.08 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 34.30 | 0.11 | 0.32 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* | 588.48 | 30.48 | -0.03 | -0.10 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 588.48 | 45.10 | -0.03 | -0.07 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 42.84 | 0.14 | 0.33 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 208.05 | 96.87 | 0.06 | 0.06 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 92.01 | 0.43 | 0.47 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 76.61 | 0.02 | 0.03 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 208.05 | 58.86 | 0.04 | 0.07 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 208.05 | 16.44 | 0.01 | 0.06 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 208.05 | 42.80 | 0.02 | 0.05 | 20-Nov-2024 | EN |
| AX | EUR | -- | 40.66 | 0.19 | 0.47 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 33.85 | 0.01 | 0.03 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 208.05 | 115.76 | 0.08 | 0.07 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 109.95 | 0.51 | 0.47 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 208.05 | 49.64 | 0.03 | 0.06 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 47.15 | 0.22 | 0.47 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 208.05 | 37.10 | 0.02 | 0.05 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 1,049.78 | 11.40 | 0.01 | 0.09 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 10.83 | 0.06 | 0.56 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 1,049.78 | 11.63 | 0.01 | 0.09 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 11.05 | 0.06 | 0.55 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 9.20 | 0.01 | 0.11 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* | 1,049.78 | 13.45 | 0.01 | 0.07 | 20-Nov-2024 | EN |
| J | EUR | -- | 12.78 | 0.07 | 0.55 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* | 1,049.78 | 8.83 | 0.01 | 0.11 | 20-Nov-2024 |
--
|
| JR | EUR | -- | 8.39 | 0.04 | 0.48 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 1,049.78 | 13.21 | 0.01 | 0.08 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 12.55 | 0.07 | 0.56 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* | 1,049.78 | 9.11 | 0.01 | 0.11 | 20-Nov-2024 |
--
|
| ZR | EUR | -- | 8.65 | 0.04 | 0.47 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507315
|
A | USD* | 53.13 | 32.14 | 0.04 | 0.13 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 30.53 | 0.17 | 0.56 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507406
|
AH (EUR) | EUR* | 53.13 | 26.70 | 0.04 | 0.15 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU1258507588
|
AHR (EUR) | EUR* | 53.13 | 14.53 | 0.02 | 0.14 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU1625185423
|
I | USD* | 53.13 | 27.53 | 0.04 | 0.15 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 26.14 | 0.13 | 0.50 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507661
|
Z | USD* | 53.13 | 34.64 | 0.05 | 0.14 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 32.90 | 0.17 | 0.52 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 625.07 | 9.66 | -0.01 | -0.10 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 9.17 | 0.02 | 0.22 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 625.07 | 25.13 | -0.04 | -0.16 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 625.07 | 24.38 | -0.04 | -0.16 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 625.07 | 7.07 | -0.01 | -0.14 | 20-Nov-2024 | EN |
| AR | EUR | -- | 6.71 | 0.02 | 0.30 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| AR | GBP | -- | 5.59 | -0.01 | -0.18 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 625.07 | 9.96 | -0.01 | -0.10 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 9.46 | 0.03 | 0.32 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 625.07 | 10.78 | -0.02 | -0.18 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 10.24 | 0.03 | 0.29 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | 625.07 | 10.83 | -0.02 | -0.18 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 234.89 | 15.33 | -0.02 | -0.13 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | USD | -- | 16.14 | -0.09 | -0.56 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 234.89 | 17.19 | -0.02 | -0.12 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | USD | -- | 18.09 | -0.11 | -0.60 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 234.89 | 39.29 | -0.06 | -0.15 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | USD | -- | 41.37 | -0.23 | -0.55 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 234.89 | 23.59 | -0.04 | -0.17 | 20-Nov-2024 |
--
|
| ZX | USD | -- | 24.84 | -0.14 | -0.56 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 4,488.43 | 52.83 | -0.04 | -0.08 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | GBP | -- | 43.99 | -0.22 | -0.50 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 55.62 | -0.27 | -0.48 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 4,488.43 | 29.81 | -0.03 | -0.10 | 20-Nov-2024 | EN |
| AX | GBP | -- | 24.82 | -0.13 | -0.52 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 31.39 | -0.15 | -0.48 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 4,488.43 | 30.35 | -0.02 | -0.07 | 20-Nov-2024 | EN |
| F | USD | -- | 31.96 | -0.15 | -0.47 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 4,488.43 | 25.48 | -0.02 | -0.08 | 20-Nov-2024 | EN |
| FX | USD | -- | 26.82 | -0.13 | -0.48 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 4,488.43 | 58.24 | -0.04 | -0.07 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | USD | -- | 61.31 | -0.30 | -0.49 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 4,488.43 | 40.52 | -0.03 | -0.07 | 20-Nov-2024 | EN |
| S | USD | -- | 42.66 | -0.20 | -0.47 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 4,488.43 | 46.78 | -0.03 | -0.06 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | USD | -- | 49.25 | -0.23 | -0.47 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 4,488.43 | 23.57 | -0.02 | -0.09 | 20-Nov-2024 | EN |
| ZX | USD | -- | 24.82 | -0.12 | -0.48 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 179.43 | 33.36 | -0.01 | -0.03 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | USD | -- | 35.12 | -0.16 | -0.45 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 179.43 | 25.69 | -0.01 | -0.04 | 20-Nov-2024 | EN |
| AX | USD | -- | 27.05 | -0.11 | -0.41 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969064
|
I | EUR* | 179.43 | 32.89 | -0.01 | -0.03 | 20-Nov-2024 |
--
|
| I | USD | -- | 34.63 | -0.15 | -0.43 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 179.43 | 35.62 | -0.01 | -0.03 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | USD | -- | 37.50 | -0.16 | -0.42 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 1,024.00 | 46.56 | -0.06 | -0.13 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | USD | -- | 49.02 | -0.26 | -0.53 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 1,024.00 | 26.78 | -0.03 | -0.11 | 20-Nov-2024 | EN |
| AX | GBP | -- | 22.30 | -0.12 | -0.54 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 1,024.00 | 52.25 | -0.07 | -0.13 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | USD | -- | 55.01 | -0.30 | -0.54 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 1,024.00 | 43.37 | -0.05 | -0.12 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | USD | -- | 45.66 | -0.24 | -0.52 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 1,244.53 | 46.84 | 0.61 | 1.32 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | USD | -- | 49.32 | 0.45 | 0.92 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 1,244.53 | 50.19 | 0.66 | 1.33 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | USD | -- | 52.84 | 0.48 | 0.92 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 1,244.53 | 50.44 | 0.66 | 1.33 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | GBP | -- | 42.00 | 0.37 | 0.89 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 53.11 | 0.49 | 0.93 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 116.36 | 26.74 | -0.01 | -0.04 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | USD | -- | 28.15 | -0.12 | -0.42 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189446
|
I | EUR* | 116.36 | 26.21 | -0.01 | -0.04 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | USD | -- | 27.59 | -0.12 | -0.43 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 116.36 | 28.58 | -0.01 | -0.04 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | USD | -- | 30.09 | -0.13 | -0.43 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 305.90 | 28.81 | 0.01 | 0.04 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | GBP | -- | 23.99 | -0.09 | -0.37 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 30.34 | -0.10 | -0.33 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 305.90 | 27.82 | 0.02 | 0.07 | 20-Nov-2024 | EN |
| AX | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 29.29 | -0.10 | -0.34 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 305.90 | 32.30 | 0.01 | 0.03 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | USD | -- | 34.01 | -0.12 | -0.35 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 305.90 | 68.04 | 0.03 | 0.04 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | USD | -- | 71.64 | -0.25 | -0.35 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078113650
|
A | EUR* | 16.96 | 29.43 | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | GBP | -- | 24.50 | -0.11 | -0.45 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 30.98 | -0.13 | -0.42 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0988535968
|
AX | EUR* | 16.96 | 24.19 | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 |
--
|
| AX | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 25.47 | -0.10 | -0.39 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078115192
|
I | EUR* | 16.96 | 35.44 | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | USD | -- | 37.31 | -0.16 | -0.43 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481740
|
Z | EUR* | 16.96 | 39.69 | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | USD | -- | 41.78 | -0.18 | -0.43 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | 22.54 | 27.88 | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | GBP | -- | 23.22 | -0.09 | -0.39 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 29.36 | -0.11 | -0.37 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | 22.54 | 28.13 | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | GBP | -- | 23.42 | -0.10 | -0.42 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | USD | -- | 29.62 | -0.11 | -0.37 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | 22.54 | 28.17 | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | GBP | -- | 23.46 | -0.10 | -0.42 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 29.66 | -0.12 | -0.40 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2724484691
|
A | USD* | 132.67 | 26.20 | 0.01 | 0.04 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 24.89 | 0.11 | 0.44 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 20.72 | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2744120382
|
JX | USD* | 132.67 | 25.48 | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 |
--
|
| JX | EUR | -- | 24.20 | 0.10 | 0.41 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| JX | GBP | -- | 20.15 | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 2,795.08 | 35.71 | 0.01 | 0.03 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 33.92 | 0.15 | 0.44 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610904259
|
AH (SEK) | SEK* | 2,795.08 | 257.77 | 0.06 | 0.02 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | 2,795.08 | 22.82 | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 | EN |
| AR | EUR | -- | 21.68 | 0.10 | 0.46 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 2,795.08 | 38.18 | 0.01 | 0.03 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 36.27 | 0.16 | 0.44 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 2,795.08 | 38.39 | 0.01 | 0.03 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 36.46 | 0.16 | 0.44 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | 2,795.08 | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU1610904333
|
ZH (SEK) | SEK* | 2,795.08 | 271.78 | 0.05 | 0.02 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 36.49 | 26.63 | 0.02 | 0.07 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | USD | -- | 28.04 | -0.09 | -0.32 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 36.49 | 28.22 | 0.03 | 0.11 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | USD | -- | 29.71 | -0.09 | -0.30 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 580.34 | 29.15 | 0.06 | 0.21 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | USD | -- | 30.68 | -0.08 | -0.26 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 580.34 | 31.97 | 0.06 | 0.19 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | USD | -- | 33.65 | -0.08 | -0.24 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 126.53 | 31.54 | 0.06 | 0.19 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | USD | -- | 33.20 | -0.08 | -0.24 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 126.53 | 19.11 | 0.03 | 0.16 | 20-Nov-2024 | EN |
| AR | USD | -- | 20.12 | -0.04 | -0.20 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 126.53 | 33.12 | 0.06 | 0.18 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | USD | -- | 34.86 | -0.08 | -0.23 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* | 126.53 | 21.41 | 0.04 | 0.19 | 20-Nov-2024 | EN |
| IR | GBP | -- | 17.82 | -0.05 | -0.28 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| IR | USD | -- | 22.54 | -0.05 | -0.22 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 126.53 | 35.54 | 0.06 | 0.17 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 37.42 | -0.08 | -0.21 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* | 126.53 | 21.92 | 0.04 | 0.18 | 20-Nov-2024 | EN |
| ZR | USD | -- | 23.07 | -0.06 | -0.26 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 2,433.87 | 43.11 | 0.13 | 0.30 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 45.39 | -0.04 | -0.09 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 2,433.87 | 39.56 | 0.12 | 0.30 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 2,433.87 | 31.64 | 0.10 | 0.32 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | USD | -- | 33.31 | -0.03 | -0.09 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 2,433.87 | 48.71 | 0.14 | 0.29 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 51.29 | -0.05 | -0.10 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* | 2,433.87 | 33.43 | 0.11 | 0.33 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2135297146
|
A | EUR* | 27.52 | 27.95 | 0.04 | 0.14 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | USD | -- | 29.43 | -0.08 | -0.27 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297575
|
I | EUR* | 27.52 | 29.14 | 0.04 | 0.14 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | USD | -- | 30.68 | -0.08 | -0.26 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297658
|
Z | EUR* | 27.52 | 29.23 | 0.04 | 0.14 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | USD | -- | 30.78 | -0.08 | -0.26 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* | 1,169.37 | 40.12 | -0.11 | -0.27 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 38.11 | 0.05 | 0.13 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* | 1,169.37 | 21.12 | -0.06 | -0.28 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | 1,169.37 | 26.12 | -0.01 | -0.04 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | 1,169.37 | 25.31 | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* | 1,169.37 | 16.03 | -0.05 | -0.31 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* | 1,169.37 | 26.32 | -0.07 | -0.27 | 20-Nov-2024 | EN |
| AX | EUR | -- | 25.00 | 0.03 | 0.12 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 20.81 | -0.07 | -0.34 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 1,169.37 | 45.08 | -0.13 | -0.29 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 42.82 | 0.06 | 0.14 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 1,169.37 | 26.18 | -0.02 | -0.08 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 1,169.37 | 34.29 | -0.09 | -0.26 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 32.57 | 0.05 | 0.15 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 27.11 | -0.09 | -0.33 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 1,169.37 | 22.39 | -0.06 | -0.27 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 1,169.37 | 24.71 | -0.01 | -0.04 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 1,169.37 | 25.70 | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 1,169.37 | 26.18 | -0.01 | -0.04 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 497.11 | 47.18 | 0.16 | 0.34 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 44.81 | 0.33 | 0.74 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 497.11 | 32.78 | 0.12 | 0.37 | 20-Nov-2024 | EN |
| AR | EUR | -- | 31.13 | 0.23 | 0.74 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 497.11 | 35.57 | 0.12 | 0.34 | 20-Nov-2024 | EN |
| IR | EUR | -- | 33.79 | 0.25 | 0.74 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* | 497.11 | 51.56 | 0.18 | 0.35 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 48.97 | 0.36 | 0.74 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* | 497.11 | 35.85 | 0.12 | 0.34 | 20-Nov-2024 | EN |
| ZR | EUR | -- | 34.05 | 0.25 | 0.74 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ZR | GBP | -- | 28.35 | 0.09 | 0.32 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 20,702.44 | 222.89 | 0.81 | 0.36 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 211.71 | 1.62 | 0.77 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | JPY | -- | 34,681.79 | 471.84 | 1.38 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | 20,702.44 | 63.11 | 0.21 | 0.33 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 20,702.44 | 113.76 | 0.38 | 0.34 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 20,702.44 | 69.11 | 0.24 | 0.35 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 20,702.44 | 86.20 | 0.31 | 0.36 | 20-Nov-2024 | EN |
| AX | EUR | -- | 81.88 | 0.63 | 0.78 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 68.17 | 0.22 | 0.32 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| AX | JPY | -- | 13,413.30 | 182.49 | 1.38 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 20,702.44 | 59.34 | 0.22 | 0.37 | 20-Nov-2024 | EN |
| F | EUR | -- | 56.36 | 0.43 | 0.77 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 20,702.44 | 48.49 | 0.17 | 0.35 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 20,702.44 | 45.37 | 0.17 | 0.38 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 20,702.44 | 55.32 | 0.20 | 0.36 | 20-Nov-2024 | EN |
| FX | EUR | -- | 52.55 | 0.41 | 0.79 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 20,702.44 | 264.76 | 0.96 | 0.36 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 251.49 | 1.94 | 0.78 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 209.38 | 0.69 | 0.33 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | JPY | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 20,702.44 | 52.32 | 0.18 | 0.34 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 20,702.44 | 114.26 | 0.42 | 0.37 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 108.53 | 0.84 | 0.78 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 90.36 | 0.30 | 0.33 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 20,702.44 | 113.09 | 0.41 | 0.36 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | 20,702.44 | 83.25 | 0.30 | 0.36 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 20,702.44 | 150.55 | 0.55 | 0.37 | 20-Nov-2024 | EN |
| ZX | EUR | -- | 143.00 | 1.10 | 0.78 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 119.06 | 0.39 | 0.33 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 682.76 | 63.65 | 0.55 | 0.87 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 60.46 | 0.77 | 1.29 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 682.76 | 45.30 | 0.39 | 0.87 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 682.76 | 70.55 | 0.62 | 0.89 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 67.01 | 0.86 | 1.30 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* | 682.76 | 50.23 | 0.43 | 0.86 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* | 682.76 | 51.77 | 0.45 | 0.88 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 49.17 | 0.62 | 1.28 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* | 682.76 | 53.49 | 0.46 | 0.87 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* | 682.76 | 47.10 | 0.40 | 0.86 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* | 39.19 | 54.97 | 0.14 | 0.26 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 52.21 | 0.34 | 0.66 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* | 39.19 | 59.00 | 0.15 | 0.26 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 56.04 | 0.37 | 0.67 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* | 39.19 | 59.30 | 0.16 | 0.27 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 56.32 | 0.37 | 0.66 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 62.45 | 30.46 | -0.08 | -0.26 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 28.93 | 0.04 | 0.14 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 62.45 | 31.99 | -0.09 | -0.28 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 30.38 | 0.04 | 0.13 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* | 62.45 | 32.19 | -0.09 | -0.28 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 30.57 | 0.03 | 0.10 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25.46 | -0.08 | -0.31 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* | 37.79 | 31.47 | 0.59 | 1.91 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 29.89 | 0.68 | 2.33 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* | 37.79 | 32.99 | 0.62 | 1.92 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 31.34 | 0.72 | 2.35 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* | 37.79 | 33.10 | 0.63 | 1.94 | 20-Nov-2024 |
--
|
| Z | EUR | -- | 31.44 | 0.72 | 2.34 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 4,408.64 | 39.40 | -0.01 | -0.03 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 37.43 | 0.15 | 0.40 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 31.16 | -0.02 | -0.06 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* | 4,408.64 | 22.22 | -0.01 | -0.04 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* | 4,408.64 | 22.09 | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 | EN |
| AR | EUR | -- | 20.98 | 0.08 | 0.38 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 4,408.64 | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 | EN |
| AX | EUR | -- | 25.43 | 0.10 | 0.40 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 21.17 | -0.01 | -0.05 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 4,408.64 | 33.31 | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 31.64 | 0.13 | 0.41 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* | 4,408.64 | 23.06 | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 | EN |
| IR | EUR | -- | 21.90 | 0.08 | 0.37 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 4,408.64 | 23.43 | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 | EN |
| IX | EUR | -- | 22.26 | 0.09 | 0.41 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 4,408.64 | 42.96 | -0.01 | -0.02 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 40.81 | 0.16 | 0.39 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 337.20 | 28.89 | 0.03 | 0.10 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 27.44 | 0.14 | 0.51 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | 337.20 | 27.12 | 0.02 | 0.07 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | 337.20 | 27.30 | 0.03 | 0.11 | 20-Nov-2024 |
--
|
| AR | EUR | -- | 25.93 | 0.13 | 0.50 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 337.20 | 27.62 | 0.03 | 0.11 | 20-Nov-2024 | EN |
| AX | EUR | -- | 26.23 | 0.13 | 0.50 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 21.84 | 0.01 | 0.05 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | 337.20 | 29.03 | 0.03 | 0.10 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 27.57 | 0.14 | 0.51 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | 337.20 | 27.64 | 0.03 | 0.11 | 20-Nov-2024 |
--
|
| IX | EUR | -- | 26.25 | 0.13 | 0.50 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 21.86 | 0.02 | 0.09 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 337.20 | 14.28 | 0.01 | 0.07 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 13.56 | 0.06 | 0.44 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 704.74 | 77.40 | 0.75 | 0.98 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 73.52 | 1.01 | 1.39 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 61.21 | 0.57 | 0.94 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 704.74 | 61.37 | 0.60 | 0.99 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 704.74 | 54.12 | 0.52 | 0.97 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 51.41 | 0.71 | 1.40 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 704.74 | 86.50 | 0.84 | 0.98 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 82.16 | 1.13 | 1.40 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | 704.74 | 58.13 | 0.57 | 0.99 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 768.13 | 79.18 | 2.73 | 3.57 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 75.21 | 2.89 | 4.00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* | 768.13 | 87.97 | 3.03 | 3.57 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 83.56 | 3.21 | 4.00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 768.13 | 88.51 | 3.06 | 3.58 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 84.07 | 3.23 | 4.00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 13,606.78 | 145.17 | 1.29 | 0.90 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 137.89 | 1.78 | 1.31 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 114.80 | 0.97 | 0.85 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | 13,606.78 | 114.60 | 1.01 | 0.89 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 13,606.78 | 153.70 | 1.37 | 0.90 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | AUD | -- | 236.92 | 2.79 | 1.19 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | EUR | -- | 145.99 | 1.88 | 1.30 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 121.55 | 1.04 | 0.86 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* | 13,606.78 | 110.25 | 0.98 | 0.90 | 20-Nov-2024 | EN |
| N | EUR | -- | 104.72 | 1.35 | 1.31 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 13,606.78 | 165.12 | 1.47 | 0.90 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 156.84 | 2.03 | 1.31 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 130.58 | 1.11 | 0.86 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | 13,606.78 | 68.25 | 0.61 | 0.90 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU1530785564
|
ZH (SEK) | SEK* | 13,606.78 | 670.12 | 5.94 | 0.89 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* | 19.38 | 38.28 | 0.18 | 0.47 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 36.36 | 0.32 | 0.89 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* | 19.38 | 40.25 | 0.20 | 0.50 | 20-Nov-2024 |
--
|
| Z | EUR | -- | 38.23 | 0.34 | 0.90 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 113.73 | 29.54 | 0.08 | 0.27 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 28.06 | 0.19 | 0.68 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 23.36 | 0.05 | 0.21 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 113.73 | 26.77 | 0.06 | 0.23 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | 113.73 | 24.10 | 0.06 | 0.25 | 20-Nov-2024 |
--
|
| AX | EUR | -- | 22.89 | 0.15 | 0.66 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 19.06 | 0.04 | 0.21 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* | 113.73 | 33.57 | 0.08 | 0.24 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 31.89 | 0.21 | 0.66 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* | 113.73 | 40.02 | 0.10 | 0.25 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 38.02 | 0.26 | 0.69 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 31.65 | 0.07 | 0.22 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 2,474.99 | 62.35 | 0.11 | 0.18 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 59.22 | 0.34 | 0.58 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | 2,474.99 | 50.79 | 0.08 | 0.16 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* | 2,474.99 | 60.85 | 0.10 | 0.17 | 20-Nov-2024 | EN |
| AX | EUR | -- | 57.80 | 0.33 | 0.57 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 2,474.99 | 69.08 | 0.12 | 0.17 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 65.61 | 0.38 | 0.58 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 54.63 | 0.08 | 0.15 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 2,474.99 | 69.51 | 0.12 | 0.17 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 66.03 | 0.39 | 0.59 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 54.97 | 0.07 | 0.13 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 2,474.99 | 30.88 | 0.04 | 0.13 | 20-Nov-2024 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* | 2,474.99 | 58.84 | 0.10 | 0.17 | 20-Nov-2024 | EN |
| ZX | EUR | -- | 55.89 | 0.32 | 0.58 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 46.53 | 0.06 | 0.13 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 902.09 | 43.36 | 0.06 | 0.14 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 41.19 | 0.23 | 0.56 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 902.09 | 24.18 | 0.02 | 0.08 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 902.09 | 46.11 | 0.07 | 0.15 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 43.80 | 0.25 | 0.57 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 161.41 | 71.73 | 0.16 | 0.22 | 19-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 67.85 | 0.13 | 0.19 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 161.41 | 83.28 | 0.18 | 0.22 | 19-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 78.78 | 0.16 | 0.20 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 161.41 | 86.27 | 0.19 | 0.22 | 19-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 81.61 | 0.17 | 0.21 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* | 75.07 | 33.11 | 0.08 | 0.24 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 31.45 | 0.20 | 0.64 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* | 75.07 | 36.26 | 0.08 | 0.22 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 34.44 | 0.22 | 0.64 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* | 75.07 | 36.45 | 0.08 | 0.22 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 34.62 | 0.21 | 0.61 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* | 17,297.54 | 8,977.92 | -12.24 | -0.14 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 54.80 | -0.41 | -0.74 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 57.70 | -0.66 | -1.13 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* | 17,297.54 | 10,575.63 | -14.23 | -0.13 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 64.56 | -0.47 | -0.72 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | USD | -- | 67.97 | -0.78 | -1.14 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* | 17,297.54 | 10,020.27 | -13.45 | -0.13 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 61.17 | -0.45 | -0.73 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 64.40 | -0.74 | -1.14 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | 17,297.54 | 96.18 | -0.11 | -0.11 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2450230060
|
A | JPY* | 714.13 | 2,810.75 | 10.15 | 0.36 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 17.16 | -0.04 | -0.23 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 18.06 | -0.12 | -0.66 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2450230144
|
I | JPY* | 714.13 | 2,900.59 | 10.57 | 0.37 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 17.71 | -0.04 | -0.23 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | USD | -- | 18.64 | -0.12 | -0.64 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2450230227
|
Z | JPY* | 714.13 | 2,906.64 | 10.60 | 0.37 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 17.74 | -0.05 | -0.28 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 18.68 | -0.12 | -0.64 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | 43.75 | 85.48 | 0.65 | 0.77 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | USD | -- | 90.00 | 0.32 | 0.36 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | 43.75 | 73.10 | 0.56 | 0.77 | 20-Nov-2024 |
--
|
| AX | GBP | -- | 60.86 | 0.19 | 0.31 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | 43.75 | 98.00 | 0.75 | 0.77 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | USD | -- | 103.17 | 0.37 | 0.36 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | 43.75 | 32.14 | 0.25 | 0.78 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | USD | -- | 33.83 | 0.12 | 0.36 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 16.24 | 26.89 | 0.10 | 0.37 | 19-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 25.38 | 0.08 | 0.32 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 21.21 | 0.07 | 0.33 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 16.24 | 27.06 | 0.09 | 0.33 | 19-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 25.54 | 0.08 | 0.31 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21.34 | 0.06 | 0.28 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 16.24 | 27.08 | 0.10 | 0.37 | 19-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 25.56 | 0.08 | 0.31 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21.36 | 0.07 | 0.33 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417330
|
A | USD* | 22.19 | 43.33 | -0.08 | -0.18 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 41.16 | 0.09 | 0.22 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417413
|
I | USD* | 22.19 | 45.27 | -0.08 | -0.18 | 20-Nov-2024 |
--
|
| I | EUR | -- | 43.00 | 0.10 | 0.23 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2275417504
|
Z | USD* | 22.19 | 45.40 | -0.08 | -0.18 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 43.12 | 0.10 | 0.23 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* | 2,511.11 | 20.32 | -0.01 | -0.05 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | USD | -- | 21.40 | -0.09 | -0.42 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 2,511.11 | 23.11 | -0.01 | -0.04 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | USD | -- | 24.33 | -0.11 | -0.45 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* | 2,511.11 | 32.23 | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | USD | -- | 33.93 | -0.14 | -0.41 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 106.45 | 69.49 | 0.11 | 0.16 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 66.00 | 0.37 | 0.56 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 54.95 | 0.07 | 0.13 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 106.45 | 83.96 | 0.14 | 0.17 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 79.75 | 0.45 | 0.57 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 106.45 | 50.56 | 0.08 | 0.16 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 48.03 | 0.28 | 0.59 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* | 548.24 | 47.07 | -0.01 | -0.02 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 44.71 | 0.17 | 0.38 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* | 548.24 | 55.21 | -0.01 | -0.02 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 52.44 | 0.20 | 0.38 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* | 548.24 | 32.77 | -0.01 | -0.03 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 31.13 | 0.12 | 0.39 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25.91 | -0.02 | -0.08 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436255
|
A | USD* | 6.38 | 31.56 | 0.30 | 0.96 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 29.98 | 0.41 | 1.39 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 24.96 | 0.23 | 0.93 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436503
|
AH (EUR) | EUR* | 6.38 | 30.98 | 0.30 | 0.98 | 20-Nov-2024 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436172
|
C | USD* | 6.38 | 31.38 | 0.30 | 0.96 | 20-Nov-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 29.80 | 0.40 | 1.36 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436099
|
I | USD* | 6.38 | 31.91 | 0.31 | 0.98 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 30.31 | 0.42 | 1.41 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 25.23 | 0.23 | 0.92 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436412
|
IH (EUR) | EUR* | 6.38 | 31.32 | 0.30 | 0.97 | 20-Nov-2024 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | 6.38 | 31.93 | 0.31 | 0.98 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 30.33 | 0.41 | 1.37 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25.25 | 0.23 | 0.92 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | 6.38 | 31.35 | 0.31 | 1.00 | 20-Nov-2024 |
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 3,826.24 | 137.55 | 2.39 | 1.77 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 130.65 | 2.79 | 2.18 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 108.77 | 1.85 | 1.73 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 3,826.24 | 80.14 | 1.39 | 1.76 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU0362496845
|
C | USD* | 3,826.24 | 121.07 | 2.10 | 1.76 | 20-Nov-2024 | EN |
| C | EUR | -- | 114.99 | 2.45 | 2.18 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 3,826.24 | 158.64 | 2.76 | 1.77 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 150.68 | 3.22 | 2.18 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 125.46 | 2.14 | 1.74 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | 3,826.24 | 57.63 | 1.00 | 1.77 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 3,826.24 | 151.30 | 2.63 | 1.77 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 143.72 | 3.08 | 2.19 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 119.66 | 2.04 | 1.73 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | 3,826.24 | 141.96 | 2.45 | 1.76 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* | 254.07 | 74.53 | 0.23 | 0.31 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 70.79 | 0.51 | 0.73 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* | 254.07 | 79.05 | 0.25 | 0.32 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 75.09 | 0.54 | 0.72 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* | 254.07 | 79.43 | 0.25 | 0.32 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 75.45 | 0.55 | 0.73 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* | 297.80 | 29.61 | -0.06 | -0.20 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 28.13 | 0.06 | 0.21 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* | 297.80 | 30.92 | -0.06 | -0.19 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 29.37 | 0.06 | 0.20 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* | 297.80 | 31.05 | -0.07 | -0.23 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 29.50 | 0.06 | 0.20 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* | 162.85 | 29.62 | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 28.13 | 0.11 | 0.39 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* | 162.85 | 30.53 | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 29.00 | 0.12 | 0.42 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592295
|
Z | USD* | 162.85 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 29.16 | 0.12 | 0.41 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 182.99 | 38.48 | 0.03 | 0.08 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 36.55 | 0.18 | 0.49 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* | 182.99 | 20.72 | 0.02 | 0.10 | 20-Nov-2024 |
--
|
| AR | EUR | -- | 19.68 | 0.10 | 0.51 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225306
|
AX | USD* | 182.99 | 22.41 | 0.01 | 0.04 | 20-Nov-2024 | EN |
| AX | EUR | -- | 21.29 | 0.10 | 0.47 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* | 182.99 | 41.06 | 0.04 | 0.10 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 39.00 | 0.19 | 0.49 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 182.99 | 41.28 | 0.03 | 0.07 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 39.21 | 0.19 | 0.49 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 3,614.61 | 213.51 | 6.00 | 2.89 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 202.81 | 6.51 | 3.32 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 168.85 | 4.69 | 2.86 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 3,614.61 | 118.88 | 3.37 | 2.92 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 3,614.61 | 213.51 | 6.00 | 2.89 | 20-Nov-2024 | EN |
| AX | EUR | -- | 202.81 | 6.51 | 3.32 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 168.85 | 4.69 | 2.86 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 3,614.61 | 95.83 | 2.70 | 2.90 | 20-Nov-2024 | EN |
| F | EUR | -- | 91.02 | 2.92 | 3.31 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 3,614.61 | 260.40 | 7.33 | 2.90 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 247.34 | 7.94 | 3.32 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 3,614.61 | 259.97 | 7.32 | 2.90 | 20-Nov-2024 | EN |
| IX | EUR | -- | 246.93 | 7.93 | 3.32 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 205.59 | 5.72 | 2.86 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* | 3,614.61 | 168.75 | 4.75 | 2.90 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 160.29 | 5.15 | 3.32 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 133.45 | 3.71 | 2.86 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | 3,614.61 | 132.75 | 3.76 | 2.92 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU0360610066
|
ZX | USD* | 3,614.61 | 79.66 | 2.24 | 2.89 | 20-Nov-2024 | EN |
| ZX | EUR | -- | 75.67 | 2.43 | 3.32 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 63.00 | 1.75 | 2.86 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* | 15.61 | 29.88 | 0.03 | 0.10 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 28.38 | 0.14 | 0.50 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | 15.61 | 19.94 | 0.02 | 0.10 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* | 15.61 | 9.76 | 0.01 | 0.10 | 20-Nov-2024 |
--
|
| AM | EUR | -- | 9.27 | 0.05 | 0.54 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* | 15.61 | 20.22 | 0.02 | 0.10 | 20-Nov-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 19.21 | 0.10 | 0.52 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* | 15.61 | 8.59 | 0.01 | 0.12 | 20-Nov-2024 |
--
|
| CM | EUR | -- | 8.16 | 0.04 | 0.49 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* | 15.61 | 26.63 | 0.03 | 0.11 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 25.30 | 0.13 | 0.52 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* | 15.61 | 9.49 | 0.01 | 0.10 | 20-Nov-2024 |
--
|
| IM | EUR | -- | 9.01 | 0.04 | 0.45 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* | 15.61 | 15.71 | 0.02 | 0.13 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 14.92 | 0.08 | 0.54 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | 15.61 | 16.04 | 0.01 | 0.06 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 198.04 | 38.47 | 0.04 | 0.10 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 36.54 | 0.19 | 0.52 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* | 198.04 | 20.25 | 0.02 | 0.10 | 20-Nov-2024 | EN |
| AR | EUR | -- | 19.24 | 0.10 | 0.52 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* | 198.04 | 23.07 | 0.02 | 0.09 | 20-Nov-2024 | EN |
| AX | EUR | -- | 21.91 | 0.11 | 0.51 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 198.04 | 41.69 | 0.05 | 0.12 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 39.60 | 0.21 | 0.53 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 198.04 | 42.19 | 0.05 | 0.12 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 40.07 | 0.20 | 0.50 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* | 110.24 | 61.08 | 2.04 | 3.46 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 58.02 | 2.17 | 3.88 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1625185779
|
I | USD* | 110.24 | 21.40 | 0.71 | 3.43 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 20.33 | 0.76 | 3.88 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* | 110.24 | 66.86 | 2.24 | 3.47 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 63.50 | 2.37 | 3.88 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* | 222.32 | 46.41 | 0.22 | 0.48 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 44.08 | 0.38 | 0.87 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | 222.32 | 26.75 | 0.13 | 0.49 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | 222.32 | 25.03 | 0.12 | 0.48 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* | 222.32 | 25.83 | 0.12 | 0.47 | 20-Nov-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 24.54 | 0.22 | 0.91 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* | 222.32 | 51.17 | 0.25 | 0.49 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 48.60 | 0.43 | 0.89 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | 222.32 | 23.60 | 0.11 | 0.47 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 222.32 | 28.48 | 0.14 | 0.49 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 27.05 | 0.24 | 0.90 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
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| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | Category | Overall Rating |
3 YRS | 5 YRS | 10 YRS | Factsheet |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 917
|
out of 917
|
out of 757
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 918
|
out of 918
|
out of 756
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 917
|
out of 917
|
out of 757
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 918
|
out of 918
|
out of 756
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 917
|
out of 917
|
out of 757
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 918
|
out of 918
|
out of 756
|
--
|
EN |
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| J | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2012064056
|
N | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 917
|
out of 917
|
out of 757
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 918
|
out of 918
|
out of 756
|
--
|
EN |
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 917
|
out of 917
|
out of 757
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 918
|
out of 918
|
out of 756
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714435521
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
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|
--
|
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|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714435794
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
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|
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|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
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|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
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EN |
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
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|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1344
|
out of 1344
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1328
|
out of 1328
|
--
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1344
|
out of 1344
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1328
|
out of 1328
|
--
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1344
|
out of 1344
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1328
|
out of 1328
|
--
|
--
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1289
|
out of 1289
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1282
|
out of 1282
|
--
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663648
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1289
|
out of 1289
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1282
|
out of 1282
|
--
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1289
|
out of 1289
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1282
|
out of 1282
|
--
|
--
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
out of 423
|
out of 423
|
out of 275
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
out of 417
|
out of 417
|
out of 275
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
out of 423
|
out of 423
|
out of 275
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
out of 417
|
out of 417
|
out of 275
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
out of 423
|
out of 423
|
out of 275
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
out of 417
|
out of 417
|
out of 275
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3028
|
out of 3028
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3026
|
out of 3026
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680731
|
J | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3028
|
out of 3028
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3026
|
out of 3026
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3028
|
out of 3028
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3026
|
out of 3026
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3028
|
out of 3028
|
out of 2437
|
out of 1341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3026
|
out of 3026
|
out of 2413
|
out of 1330
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3028
|
out of 3028
|
out of 2437
|
out of 1341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3026
|
out of 3026
|
out of 2413
|
out of 1330
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3028
|
out of 3028
|
out of 2437
|
out of 1341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3026
|
out of 3026
|
out of 2413
|
out of 1330
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 531
|
out of 531
|
out of 425
|
out of 224
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 535
|
out of 535
|
out of 421
|
out of 222
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
out of 326
|
out of 326
|
out of 268
|
out of 142
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased
|
out of 326
|
out of 326
|
out of 269
|
out of 142
|
EN |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
out of 326
|
out of 326
|
out of 268
|
out of 142
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased
|
out of 326
|
out of 326
|
out of 269
|
out of 142
|
EN |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 531
|
out of 531
|
out of 425
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 535
|
out of 535
|
out of 421
|
--
|
EN |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 531
|
out of 531
|
out of 425
|
out of 224
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 535
|
out of 535
|
out of 421
|
out of 222
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 531
|
out of 531
|
out of 425
|
out of 224
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 535
|
out of 535
|
out of 421
|
out of 222
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
out of 326
|
out of 326
|
out of 268
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased
|
out of 326
|
out of 326
|
out of 269
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 531
|
out of 531
|
out of 425
|
out of 224
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 535
|
out of 535
|
out of 421
|
out of 222
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1521
|
out of 1521
|
out of 1176
|
out of 559
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1523
|
out of 1523
|
out of 1148
|
out of 551
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 892
|
out of 892
|
out of 739
|
out of 331
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
out of 898
|
out of 898
|
out of 736
|
out of 336
|
EN |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 892
|
out of 892
|
out of 739
|
out of 331
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
out of 898
|
out of 898
|
out of 736
|
out of 336
|
EN |
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1521
|
out of 1521
|
out of 1176
|
out of 559
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1523
|
out of 1523
|
out of 1148
|
out of 551
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1521
|
out of 1521
|
out of 1176
|
out of 559
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1523
|
out of 1523
|
out of 1148
|
out of 551
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1521
|
out of 1521
|
out of 1176
|
out of 559
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1523
|
out of 1523
|
out of 1148
|
out of 551
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 892
|
out of 892
|
out of 739
|
out of 331
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
out of 898
|
out of 898
|
out of 736
|
out of 336
|
EN |
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1521
|
out of 1521
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1523
|
out of 1523
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1521
|
out of 1521
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1523
|
out of 1523
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1521
|
out of 1521
|
out of 1176
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1523
|
out of 1523
|
out of 1148
|
--
|
EN |
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1521
|
out of 1521
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1523
|
out of 1523
|
--
|
--
|
--
|
| JR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1521
|
out of 1521
|
out of 1176
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1523
|
out of 1523
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1521
|
out of 1521
|
out of 1176
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1523
|
out of 1523
|
--
|
--
|
--
|
| ZR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1258507315
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1521
|
out of 1521
|
out of 1176
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1523
|
out of 1523
|
out of 1148
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1258507406
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 892
|
out of 892
|
out of 739
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
out of 898
|
out of 898
|
out of 736
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1258507588
|
AHR (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 892
|
out of 892
|
out of 739
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
out of 898
|
out of 898
|
out of 736
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1625185423
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1521
|
out of 1521
|
out of 1176
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1523
|
out of 1523
|
out of 1148
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1258507661
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1521
|
out of 1521
|
out of 1176
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1523
|
out of 1523
|
out of 1148
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 867
|
out of 867
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 871
|
out of 871
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 867
|
out of 867
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 871
|
out of 871
|
--
|
--
|
EN |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 867
|
out of 867
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 871
|
out of 871
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 867
|
out of 867
|
out of 773
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 871
|
out of 871
|
out of 774
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1289
|
out of 1289
|
out of 1121
|
out of 761
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1282
|
out of 1282
|
out of 1118
|
out of 758
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1289
|
out of 1289
|
out of 1121
|
out of 761
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1282
|
out of 1282
|
out of 1118
|
out of 758
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1289
|
out of 1289
|
out of 1121
|
out of 761
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1282
|
out of 1282
|
out of 1118
|
out of 758
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1289
|
out of 1289
|
out of 1121
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1282
|
out of 1282
|
out of 1118
|
--
|
--
|
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1344
|
out of 1344
|
out of 1100
|
out of 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1328
|
out of 1328
|
out of 1087
|
out of 623
|
EN |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1344
|
out of 1344
|
out of 1100
|
out of 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1328
|
out of 1328
|
out of 1087
|
out of 623
|
EN |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1344
|
out of 1344
|
out of 1100
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1328
|
out of 1328
|
out of 1087
|
--
|
EN |
| F | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1344
|
out of 1344
|
out of 1100
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1328
|
out of 1328
|
out of 1087
|
--
|
EN |
| FX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1344
|
out of 1344
|
out of 1100
|
out of 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1328
|
out of 1328
|
out of 1087
|
out of 623
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1344
|
out of 1344
|
out of 1100
|
out of 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1328
|
out of 1328
|
out of 1087
|
out of 623
|
EN |
| S | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1344
|
out of 1344
|
out of 1100
|
out of 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1328
|
out of 1328
|
out of 1087
|
out of 623
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1344
|
out of 1344
|
out of 1100
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1328
|
out of 1328
|
out of 1087
|
--
|
EN |
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969064
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1289
|
out of 1289
|
out of 1121
|
out of 761
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1282
|
out of 1282
|
out of 1118
|
out of 758
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1289
|
out of 1289
|
out of 1121
|
out of 761
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1282
|
out of 1282
|
out of 1118
|
out of 758
|
EN |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1289
|
out of 1289
|
out of 1121
|
out of 761
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1282
|
out of 1282
|
out of 1118
|
out of 758
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1289
|
out of 1289
|
out of 1121
|
out of 761
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1282
|
out of 1282
|
out of 1118
|
out of 758
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 406
|
out of 406
|
out of 332
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 407
|
out of 407
|
out of 332
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 406
|
out of 406
|
out of 332
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 407
|
out of 407
|
out of 332
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 406
|
out of 406
|
out of 332
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 407
|
out of 407
|
out of 332
|
--
|
EN |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1213
|
out of 1213
|
out of 916
|
out of 460
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1106
|
out of 1106
|
out of 836
|
out of 375
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2040189446
|
I | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1213
|
out of 1213
|
out of 916
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1106
|
out of 1106
|
out of 836
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1213
|
out of 1213
|
out of 916
|
out of 460
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1106
|
out of 1106
|
out of 836
|
out of 375
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 831
|
out of 831
|
out of 700
|
out of 447
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 821
|
out of 821
|
out of 682
|
out of 443
|
EN |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 831
|
out of 831
|
out of 700
|
out of 447
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 821
|
out of 821
|
out of 682
|
out of 443
|
EN |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 831
|
out of 831
|
out of 700
|
out of 447
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 821
|
out of 821
|
out of 682
|
out of 443
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 831
|
out of 831
|
out of 700
|
out of 447
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 821
|
out of 821
|
out of 682
|
out of 443
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0078113650
|
A | EUR* |
EAA Fund Property - Indirect Europe
|
out of 169
|
out of 169
|
out of 156
|
out of 101
|
EAA Fund Property - Indirect Europe
|
out of 171
|
out of 171
|
out of 153
|
out of 102
|
EN |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0988535968
|
AX | EUR* |
EAA Fund Property - Indirect Europe
|
out of 169
|
out of 169
|
out of 156
|
out of 101
|
EAA Fund Property - Indirect Europe
|
out of 171
|
out of 171
|
out of 153
|
out of 102
|
--
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0078115192
|
I | EUR* |
EAA Fund Property - Indirect Europe
|
out of 169
|
out of 169
|
out of 156
|
out of 101
|
EAA Fund Property - Indirect Europe
|
out of 171
|
out of 171
|
out of 153
|
out of 102
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360481740
|
Z | EUR* |
EAA Fund Property - Indirect Europe
|
out of 169
|
out of 169
|
out of 156
|
out of 101
|
EAA Fund Property - Indirect Europe
|
out of 171
|
out of 171
|
out of 153
|
out of 102
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889384
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889467
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2577889541
|
Z | EUR* | -- | -- |
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EN |
| Z | GBP | -- | -- |
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| €STR (Euro Short-Term Rate) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2724484691
|
A | USD* | -- | -- |
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EN |
| A | EUR | -- | -- |
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| A | GBP | -- | -- |
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|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2744120382
|
JX | USD* | -- | -- |
--
|
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| JX | EUR | -- | -- |
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| JX | GBP | -- | -- |
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|
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
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|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
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-- | -- |
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|
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|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1610904259
|
AH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
EN |
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | -- | -- |
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|
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|
EN |
| AR | EUR | -- | -- |
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|
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|
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-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
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|
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|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
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-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
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-- | -- |
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|
--
|
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|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0908572075
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1610904333
|
ZH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
out of 2612
|
out of 2612
|
out of 2189
|
--
|
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
out of 2598
|
out of 2598
|
out of 2168
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
out of 2612
|
out of 2612
|
out of 2189
|
--
|
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
out of 2598
|
out of 2598
|
out of 2168
|
--
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2960
|
out of 2960
|
out of 2391
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
out of 2383
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2960
|
out of 2960
|
out of 2391
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
out of 2383
|
--
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2960
|
out of 2960
|
out of 2391
|
out of 1147
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
out of 2383
|
out of 1146
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2960
|
out of 2960
|
out of 2391
|
out of 1147
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
out of 2383
|
out of 1146
|
EN |
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2960
|
out of 2960
|
out of 2391
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
out of 2383
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2960
|
out of 2960
|
out of 2391
|
out of 1147
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
out of 2383
|
out of 1146
|
EN |
| IR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2960
|
out of 2960
|
out of 2391
|
out of 1147
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
out of 2383
|
out of 1146
|
EN |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2960
|
out of 2960
|
out of 2391
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
out of 2383
|
--
|
EN |
| ZR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2960
|
out of 2960
|
out of 2391
|
out of 1147
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
out of 2383
|
out of 1146
|
EN |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
out of 594
|
out of 594
|
out of 465
|
out of 139
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
out of 587
|
out of 587
|
out of 458
|
out of 139
|
EN |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2960
|
out of 2960
|
out of 2391
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
out of 2383
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2960
|
out of 2960
|
out of 2391
|
out of 1147
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
out of 2383
|
out of 1146
|
EN |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1578117894
|
ZH (GBP) | GBP* |
EAA Fund GBP Flexible Allocation
|
out of 431
|
out of 431
|
out of 367
|
--
|
EAA Fund GBP Flexible Allocation
|
out of 429
|
out of 429
|
out of 369
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2135297146
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2960
|
out of 2960
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
--
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2135297575
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2960
|
out of 2960
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
--
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2135297658
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2960
|
out of 2960
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
--
|
--
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
out of 530
|
out of 530
|
out of 432
|
out of 280
|
EAA Fund Global Bond
|
out of 920
|
out of 920
|
out of 749
|
out of 477
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
out of 506
|
out of 506
|
out of 376
|
out of 187
|
EAA Fund Global Bond - EUR Hedged
|
out of 633
|
out of 633
|
out of 484
|
out of 266
|
EN |
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
out of 506
|
out of 506
|
out of 376
|
out of 187
|
EAA Fund Global Bond - EUR Hedged
|
out of 633
|
out of 633
|
out of 484
|
out of 266
|
EN |
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
out of 530
|
out of 530
|
out of 432
|
out of 280
|
EAA Fund Global Bond
|
out of 920
|
out of 920
|
out of 749
|
out of 477
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
out of 530
|
out of 530
|
out of 432
|
out of 280
|
EAA Fund Global Bond
|
out of 920
|
out of 920
|
out of 749
|
out of 477
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
out of 530
|
out of 530
|
out of 432
|
out of 280
|
EAA Fund Global Bond
|
out of 920
|
out of 920
|
out of 749
|
out of 477
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
out of 506
|
out of 506
|
out of 376
|
--
|
EAA Fund Global Bond - EUR Hedged
|
out of 633
|
out of 633
|
out of 484
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
out of 506
|
out of 506
|
out of 376
|
--
|
EAA Fund Global Bond - EUR Hedged
|
out of 633
|
out of 633
|
out of 484
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4857
|
out of 4857
|
out of 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4857
|
out of 4857
|
out of 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
--
|
EN |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4857
|
out of 4857
|
out of 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
--
|
EN |
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4857
|
out of 4857
|
out of 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4857
|
out of 4857
|
out of 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
--
|
EN |
| ZR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4857
|
out of 4857
|
out of 3660
|
out of 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
out of 1963
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0671505468
|
AH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4857
|
out of 4857
|
out of 3660
|
out of 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
out of 1963
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
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|
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|
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|
|
| AX | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4857
|
out of 4857
|
out of 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
--
|
EN |
| F | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4857
|
out of 4857
|
out of 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
--
|
EN |
| FX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4857
|
out of 4857
|
out of 3660
|
out of 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
out of 1963
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| I | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4857
|
out of 4857
|
out of 3660
|
out of 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
out of 1963
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0715348123
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4857
|
out of 4857
|
out of 3660
|
out of 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
out of 1963
|
EN |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
out of 145
|
out of 145
|
out of 120
|
out of 74
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
out of 155
|
out of 155
|
out of 129
|
out of 79
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
out of 362
|
out of 362
|
out of 299
|
out of 182
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
out of 380
|
out of 380
|
out of 313
|
out of 188
|
EN |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
out of 145
|
out of 145
|
out of 120
|
out of 74
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
out of 155
|
out of 155
|
out of 129
|
out of 79
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
out of 362
|
out of 362
|
out of 299
|
out of 182
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
out of 380
|
out of 380
|
out of 313
|
out of 188
|
EN |
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
out of 145
|
out of 145
|
out of 120
|
out of 74
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
out of 155
|
out of 155
|
out of 129
|
out of 79
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
out of 362
|
out of 362
|
out of 299
|
out of 182
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
out of 380
|
out of 380
|
out of 313
|
out of 188
|
EN |
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
out of 362
|
out of 362
|
out of 299
|
out of 182
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
out of 380
|
out of 380
|
out of 313
|
out of 188
|
EN |
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4857
|
out of 4857
|
out of 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1442194574
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4857
|
out of 4857
|
out of 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4857
|
out of 4857
|
out of 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
out of 182
|
out of 182
|
out of 110
|
out of 65
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
out of 166
|
out of 166
|
out of 102
|
out of 51
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
out of 182
|
out of 182
|
out of 110
|
out of 65
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
out of 166
|
out of 166
|
out of 102
|
out of 51
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
out of 182
|
out of 182
|
out of 110
|
out of 65
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
out of 166
|
out of 166
|
out of 102
|
out of 51
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
out of 578
|
out of 578
|
out of 403
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
out of 579
|
out of 579
|
out of 405
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
out of 578
|
out of 578
|
out of 403
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
out of 579
|
out of 579
|
out of 405
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
out of 578
|
out of 578
|
out of 403
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
out of 579
|
out of 579
|
out of 405
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 742
|
out of 742
|
out of 547
|
out of 211
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 695
|
out of 695
|
out of 504
|
out of 178
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1213
|
out of 1213
|
out of 916
|
out of 460
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1106
|
out of 1106
|
out of 836
|
out of 375
|
EN |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 742
|
out of 742
|
out of 547
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 695
|
out of 695
|
out of 504
|
--
|
EN |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 742
|
out of 742
|
out of 547
|
out of 211
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 695
|
out of 695
|
out of 504
|
out of 178
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 742
|
out of 742
|
out of 547
|
out of 211
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 695
|
out of 695
|
out of 504
|
out of 178
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 742
|
out of 742
|
out of 547
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 695
|
out of 695
|
out of 504
|
--
|
EN |
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 742
|
out of 742
|
out of 547
|
out of 211
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 695
|
out of 695
|
out of 504
|
out of 178
|
EN |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
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| IX | GBP | -- | -- |
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-- | -- |
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|
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|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 742
|
out of 742
|
out of 547
|
out of 211
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 695
|
out of 695
|
out of 504
|
out of 178
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
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-- | -- |
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EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | -- | -- |
--
|
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| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
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|
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|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
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| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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-- | -- |
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|
--
|
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|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
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| IX | EUR | -- | -- |
--
|
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-- | -- |
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|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* |
EAA Fund Global High Yield Bond
|
out of 944
|
out of 944
|
out of 751
|
--
|
EAA Fund Global High Yield Bond
|
out of 940
|
out of 940
|
out of 739
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
out of 411
|
out of 411
|
out of 311
|
out of 95
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
out of 412
|
out of 412
|
out of 311
|
out of 94
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
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-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
out of 411
|
out of 411
|
out of 311
|
out of 95
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
out of 412
|
out of 412
|
out of 311
|
out of 94
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
out of 411
|
out of 411
|
out of 311
|
out of 95
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
out of 412
|
out of 412
|
out of 311
|
out of 94
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2408
|
out of 2408
|
out of 1679
|
out of 787
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2409
|
out of 2409
|
out of 1668
|
out of 780
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2408
|
out of 2408
|
out of 1679
|
out of 787
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2409
|
out of 2409
|
out of 1668
|
out of 780
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2408
|
out of 2408
|
out of 1679
|
out of 787
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2409
|
out of 2409
|
out of 1668
|
out of 780
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2408
|
out of 2408
|
out of 1679
|
out of 787
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2409
|
out of 2409
|
out of 1668
|
out of 780
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2408
|
out of 2408
|
out of 1679
|
out of 787
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2409
|
out of 2409
|
out of 1668
|
out of 780
|
EN |
| I | AUD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2408
|
out of 2408
|
out of 1679
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2409
|
out of 2409
|
out of 1668
|
--
|
EN |
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2408
|
out of 2408
|
out of 1679
|
out of 787
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2409
|
out of 2409
|
out of 1668
|
out of 780
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1530785564
|
ZH (SEK) | SEK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2408
|
out of 2408
|
out of 1679
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2409
|
out of 2409
|
out of 1668
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2408
|
out of 2408
|
out of 1679
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2409
|
out of 2409
|
out of 1668
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
out of 595
|
out of 595
|
out of 479
|
out of 262
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
out of 597
|
out of 597
|
out of 480
|
out of 261
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
out of 595
|
out of 595
|
out of 479
|
out of 262
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
out of 597
|
out of 597
|
out of 480
|
out of 261
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
out of 595
|
out of 595
|
out of 479
|
out of 262
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
out of 597
|
out of 597
|
out of 480
|
out of 261
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4857
|
out of 4857
|
out of 3660
|
out of 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
out of 1963
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4857
|
out of 4857
|
out of 3660
|
out of 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
out of 1963
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4857
|
out of 4857
|
out of 3660
|
out of 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
out of 1963
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4857
|
out of 4857
|
out of 3660
|
out of 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
out of 1963
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4857
|
out of 4857
|
out of 3660
|
out of 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
out of 1963
|
EN |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4857
|
out of 4857
|
out of 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4857
|
out of 4857
|
out of 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* |
EAA Fund India Equity
|
out of 485
|
out of 485
|
out of 423
|
out of 298
|
EAA Fund India Equity
|
out of 487
|
out of 487
|
out of 421
|
out of 296
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* |
EAA Fund India Equity
|
out of 485
|
out of 485
|
out of 423
|
out of 298
|
EAA Fund India Equity
|
out of 487
|
out of 487
|
out of 421
|
out of 296
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* |
EAA Fund India Equity
|
out of 485
|
out of 485
|
out of 423
|
out of 298
|
EAA Fund India Equity
|
out of 487
|
out of 487
|
out of 421
|
out of 296
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121069527
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4857
|
out of 4857
|
out of 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4857
|
out of 4857
|
out of 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4857
|
out of 4857
|
out of 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
out of 1050
|
out of 1050
|
out of 922
|
out of 574
|
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
out of 1052
|
out of 1052
|
out of 931
|
out of 579
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
out of 1050
|
out of 1050
|
out of 922
|
out of 574
|
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
out of 1052
|
out of 1052
|
out of 931
|
out of 579
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
out of 1050
|
out of 1050
|
out of 922
|
out of 574
|
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
out of 1052
|
out of 1052
|
out of 931
|
out of 579
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2450230060
|
A | JPY* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2450230144
|
I | JPY* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2450230227
|
Z | JPY* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Small Cap Net Return Index (JPY) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2275417330
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2275417413
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2275417504
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P Saudi Arabia USD Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
out of 573
|
out of 573
|
out of 519
|
out of 333
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
out of 574
|
out of 574
|
out of 514
|
out of 329
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
out of 573
|
out of 573
|
out of 519
|
out of 333
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
out of 574
|
out of 574
|
out of 514
|
out of 329
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
out of 573
|
out of 573
|
out of 519
|
out of 333
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
out of 574
|
out of 574
|
out of 514
|
out of 329
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 917
|
out of 917
|
out of 757
|
out of 475
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 918
|
out of 918
|
out of 756
|
out of 468
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 917
|
out of 917
|
out of 757
|
out of 475
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 918
|
out of 918
|
out of 756
|
out of 468
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 917
|
out of 917
|
out of 757
|
out of 475
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 918
|
out of 918
|
out of 756
|
out of 468
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3028
|
out of 3028
|
out of 2437
|
out of 1341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3026
|
out of 3026
|
out of 2413
|
out of 1330
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3028
|
out of 3028
|
out of 2437
|
out of 1341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3026
|
out of 3026
|
out of 2413
|
out of 1330
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3028
|
out of 3028
|
out of 2437
|
out of 1341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3026
|
out of 3026
|
out of 2413
|
out of 1330
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436255
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436503
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436172
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436099
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436412
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714435950
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714436339
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 796
|
out of 796
|
out of 624
|
out of 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 802
|
out of 802
|
out of 622
|
out of 360
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0362496845
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 796
|
out of 796
|
out of 624
|
out of 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 802
|
out of 802
|
out of 622
|
out of 360
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 796
|
out of 796
|
out of 624
|
out of 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 802
|
out of 802
|
out of 622
|
out of 360
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 796
|
out of 796
|
out of 624
|
out of 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 802
|
out of 802
|
out of 622
|
out of 360
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
out of 1749
|
out of 1749
|
out of 1418
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
out of 1737
|
out of 1737
|
out of 1406
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1439782142
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
out of 1749
|
out of 1749
|
out of 1418
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
out of 1737
|
out of 1737
|
out of 1406
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
out of 1749
|
out of 1749
|
out of 1418
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
out of 1737
|
out of 1737
|
out of 1406
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
out of 317
|
out of 317
|
out of 259
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
out of 313
|
out of 313
|
out of 257
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
out of 317
|
out of 317
|
out of 259
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
out of 313
|
out of 313
|
out of 257
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
out of 317
|
out of 317
|
out of 259
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
out of 313
|
out of 313
|
out of 257
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
out of 135
|
out of 135
|
out of 113
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
out of 139
|
out of 139
|
out of 113
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
out of 135
|
out of 135
|
out of 113
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
out of 139
|
out of 139
|
out of 113
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592295
|
Z | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
out of 135
|
out of 135
|
out of 113
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
out of 139
|
out of 139
|
out of 113
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 662
|
out of 662
|
out of 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 666
|
out of 666
|
out of 558
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 662
|
out of 662
|
out of 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 666
|
out of 666
|
out of 558
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134225306
|
AX | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 662
|
out of 662
|
out of 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 666
|
out of 666
|
out of 558
|
--
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 662
|
out of 662
|
out of 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 666
|
out of 666
|
out of 558
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 662
|
out of 662
|
out of 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 666
|
out of 666
|
out of 558
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 796
|
out of 796
|
out of 624
|
out of 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 802
|
out of 802
|
out of 622
|
out of 360
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 796
|
out of 796
|
out of 624
|
out of 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 802
|
out of 802
|
out of 622
|
out of 360
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 796
|
out of 796
|
out of 624
|
out of 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 802
|
out of 802
|
out of 622
|
out of 360
|
EN |
| F | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 796
|
out of 796
|
out of 624
|
out of 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 802
|
out of 802
|
out of 622
|
out of 360
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 796
|
out of 796
|
out of 624
|
out of 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 802
|
out of 802
|
out of 622
|
out of 360
|
EN |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 796
|
out of 796
|
out of 624
|
out of 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 802
|
out of 802
|
out of 622
|
out of 360
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0360610066
|
ZX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 796
|
out of 796
|
out of 624
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 802
|
out of 802
|
out of 622
|
--
|
EN |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 662
|
out of 662
|
out of 558
|
out of 315
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 666
|
out of 666
|
out of 558
|
out of 312
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 662
|
out of 662
|
out of 558
|
out of 315
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 666
|
out of 666
|
out of 558
|
out of 312
|
--
|
| AM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 662
|
out of 662
|
out of 558
|
out of 315
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 666
|
out of 666
|
out of 558
|
out of 312
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 662
|
out of 662
|
out of 558
|
out of 315
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 666
|
out of 666
|
out of 558
|
out of 312
|
--
|
| CM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 662
|
out of 662
|
out of 558
|
out of 315
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 666
|
out of 666
|
out of 558
|
out of 312
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 662
|
out of 662
|
out of 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 666
|
out of 666
|
out of 558
|
--
|
--
|
| IM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 662
|
out of 662
|
out of 558
|
out of 315
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 666
|
out of 666
|
out of 558
|
out of 312
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 662
|
out of 662
|
out of 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 666
|
out of 666
|
out of 558
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 662
|
out of 662
|
out of 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 666
|
out of 666
|
out of 558
|
--
|
EN |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 662
|
out of 662
|
out of 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 666
|
out of 666
|
out of 558
|
--
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 662
|
out of 662
|
out of 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 666
|
out of 666
|
out of 558
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 662
|
out of 662
|
out of 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 666
|
out of 666
|
out of 558
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
out of 164
|
out of 164
|
out of 143
|
--
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
out of 167
|
out of 167
|
out of 146
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1625185779
|
I | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
out of 164
|
out of 164
|
--
|
--
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
out of 167
|
out of 167
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
out of 164
|
out of 164
|
out of 143
|
--
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
out of 167
|
out of 167
|
out of 146
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
out of 425
|
out of 425
|
out of 354
|
out of 243
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
out of 428
|
out of 428
|
out of 353
|
out of 242
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
out of 425
|
out of 425
|
out of 354
|
out of 243
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
out of 428
|
out of 428
|
out of 353
|
out of 242
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
out of 425
|
out of 425
|
out of 354
|
out of 243
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
out of 428
|
out of 428
|
out of 353
|
out of 242
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
out of 425
|
out of 425
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
out of 428
|
out of 428
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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