/im
ie
en
institutional-investor
en
/im/json/imwebdata/data/misc/translation/translation.json
/im/json/imwebdata/data/misc/translation/aggTranslation.json
| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
PROD
true
{Obj.allDataString @ context="unsafe"}
Before accessing the site, please choose from the following options.
en
Morgan Stanley Investment Funds |
||||
|
|
|
|
Asset Class
|
Teams
|
Share Class
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
Click Fund Name for Calendar Year returns information.
Emerging Markets Equity,
US Equity,
Global Equity,
International Equity,
Multi-Sector,
Absolute Return,
Derivatives,
Emerging Markets Debt,
Hedge Funds,
Investment Grade Credit,
Leveraged Credit,
Multi-Asset,
Securitized,
Commodities
AIP Hedge Fund Team,
Applied Equity Advisors Team,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Japanese Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -1.54 | 8.89 | -- | -- | -- | 12.55 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 10.59 | 10.59 | -- | -- | -- | 13.65 | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | 10.59 | 10.59 | -- | -- | -- | 13.65 | 15-Dec-2022 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | -- | -- | -- | 24.19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | -6.35 | 15.16 | -6.65 | -1.98 | -- | 7.96 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 20.28 | 20.28 | -5.00 | 0.34 | -- | 8.80 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 20.28 | 20.28 | -5.00 | 0.34 | -- | 8.80 | 31-Mar-2016 | 1.89 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2025 | -4.90 | 23.84 | -2.95 | -0.24 | -- | 9.33 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 28.31 | 28.31 | -1.99 | 1.97 | -- | 10.00 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 28.31 | 28.31 | -1.99 | 1.97 | -- | 10.00 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -6.51 | 12.88 | -9.13 | -4.19 | -- | 5.43 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 18.03 | 18.03 | -7.49 | -1.89 | -- | 6.26 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 18.03 | 18.03 | -7.49 | -1.89 | -- | 6.26 | 31-Mar-2016 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 13-Jan-2025 | -6.32 | 16.22 | -5.81 | -1.09 | -- | 8.93 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 21.40 | 21.40 | -4.14 | 1.25 | -- | 9.79 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 21.40 | 21.40 | -4.14 | 1.25 | -- | 9.79 | 31-Mar-2016 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 13-Jan-2025 | -4.87 | 24.98 | -2.07 | 0.66 | -- | 10.32 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 29.51 | 29.51 | -1.10 | 2.90 | -- | 10.99 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 29.51 | 29.51 | -1.10 | 2.90 | -- | 10.99 | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| I | GBP | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 13-Jan-2025 | -6.31 | 16.36 | -5.67 | -0.95 | -- | 3.45 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 21.53 | 21.53 | -4.02 | 1.39 | -- | 4.43 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 21.53 | 21.53 | -4.02 | 1.39 | -- | 4.43 | 12-Dec-2017 | 0.81 | EN |
| J | EUR | 13-Jan-2025 | -4.86 | 25.13 | -1.93 | 0.80 | -- | 5.51 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 29.64 | 29.64 | -0.97 | 3.04 | -- | 6.29 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 29.64 | 29.64 | -0.97 | 3.04 | -- | 6.29 | 12-Dec-2017 | 0.81 |
--
|
|
| J | GBP | 13-Jan-2025 | -3.44 | 22.19 | -1.75 | 0.36 | -- | 4.80 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 23.70 | 23.70 | -1.48 | 2.53 | -- | 5.34 | 12-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 23.70 | 23.70 | -1.48 | 2.53 | -- | 5.34 | 12-Dec-2017 | 0.81 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 2.45 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 2.45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -6.31 | 16.31 | -5.74 | -1.03 | -- | 8.99 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 21.49 | 21.49 | -4.07 | 1.31 | -- | 9.84 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 21.49 | 21.49 | -4.07 | 1.31 | -- | 9.84 | 31-Mar-2016 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | -4.86 | 25.07 | -1.99 | 0.73 | -- | 10.38 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 29.60 | 29.60 | -1.03 | 2.96 | -- | 11.05 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 29.60 | 29.60 | -1.03 | 2.96 | -- | 11.05 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-Jan-2025 | -3.45 | 22.13 | -1.81 | 0.28 | -- | 11.09 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 23.66 | 23.66 | -1.53 | 2.46 | -- | 11.59 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 23.66 | 23.66 | -1.53 | 2.46 | -- | 11.59 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | -- | 6.15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -6.46 | 13.88 | -8.20 | -3.24 | -- | 6.45 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 19.08 | 19.08 | -6.55 | -0.93 | -- | 7.29 | 31-Mar-2016 | 31-Dec-2024 | 19.08 | 19.08 | -6.55 | -0.93 | -- | 7.29 | 31-Mar-2016 | 0.93 | EN |
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | -2.20 | 12.62 | -- | -- | -- | 7.02 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.65 | 14.65 | -- | -- | -- | 7.99 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.65 | 14.65 | -- | -- | -- | 7.99 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -2.23 | 10.57 | -- | -- | -- | 4.22 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.52 | 12.52 | -- | -- | -- | 5.14 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.52 | 12.52 | -- | -- | -- | 5.14 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 13-Jan-2025 | -2.20 | 12.19 | -- | -- | -- | 6.59 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.19 | 14.19 | -- | -- | -- | 7.55 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.19 | 14.19 | -- | -- | -- | 7.55 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -2.26 | 10.12 | -- | -- | -- | 3.83 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.04 | 12.04 | -- | -- | -- | 4.75 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 12.04 | 12.04 | -- | -- | -- | 4.75 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 13-Jan-2025 | -2.16 | 13.55 | -- | -- | -- | 7.89 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.54 | 15.54 | -- | -- | -- | 8.86 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.54 | 15.54 | -- | -- | -- | 8.86 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -2.15 | 13.64 | -- | -- | -- | 7.97 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.67 | 15.67 | -- | -- | -- | 8.95 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.67 | 15.67 | -- | -- | -- | 8.95 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.10 | 9.34 | -- | -- | -- | 6.31 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.17 | 9.17 | -- | -- | -- | 6.43 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.17 | 9.17 | -- | -- | -- | 6.43 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | USD | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 13-Jan-2025 | -0.06 | 11.14 | -- | -- | -- | 8.75 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.01 | 11.01 | -- | -- | -- | 8.90 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.01 | 11.01 | -- | -- | -- | 8.90 | 08-Apr-2022 | 1.27 | EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.10 | 8.99 | -- | -- | -- | 5.94 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 8.82 | 8.82 | -- | -- | -- | 6.06 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 8.82 | 8.82 | -- | -- | -- | 6.06 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | USD | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 13-Jan-2025 | -0.10 | 10.72 | -- | -- | -- | 8.33 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.59 | 10.59 | -- | -- | -- | 8.48 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.59 | 10.59 | -- | -- | -- | 8.48 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.07 | 10.08 | -- | -- | -- | 7.01 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.91 | 9.91 | -- | -- | -- | 7.13 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 9.91 | 9.91 | -- | -- | -- | 7.13 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | USD | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.07 | 10.17 | -- | -- | -- | 7.10 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | 7.22 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | 7.22 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | USD | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | -2.17 | 11.62 | -- | -- | -- | 6.41 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.88 | 13.88 | -- | -- | -- | 7.36 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.88 | 13.88 | -- | -- | -- | 7.36 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -2.30 | 9.52 | -- | -- | -- | 3.66 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.79 | 11.79 | -- | -- | -- | 4.59 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.79 | 11.79 | -- | -- | -- | 4.59 | 08-Apr-2022 | 1.26 | EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 13-Jan-2025 | -2.20 | 11.24 | -- | -- | -- | 6.04 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.48 | 13.48 | -- | -- | -- | 6.98 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.48 | 13.48 | -- | -- | -- | 6.98 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -2.44 | 12.58 | -- | -- | -- | 4.66 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.27 | 15.27 | -- | -- | -- | 5.68 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.27 | 15.27 | -- | -- | -- | 5.68 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 13-Jan-2025 | -2.14 | 12.38 | -- | -- | -- | 7.11 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.62 | 14.62 | -- | -- | -- | 8.06 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.62 | 14.62 | -- | -- | -- | 8.06 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| I | GBP | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -2.13 | 12.47 | -- | -- | -- | 7.20 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.71 | 14.71 | -- | -- | -- | 8.15 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.71 | 14.71 | -- | -- | -- | 8.15 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | -2.49 | 11.41 | -- | -- | -- | 7.54 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.83 | 13.83 | -- | -- | -- | 8.64 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.83 | 13.83 | -- | -- | -- | 8.64 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -2.60 | 9.37 | -- | -- | -- | 4.81 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.82 | 11.82 | -- | -- | -- | 5.89 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.82 | 11.82 | -- | -- | -- | 5.89 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 13-Jan-2025 | -2.48 | 10.97 | -- | -- | -- | 7.12 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.38 | 13.38 | -- | -- | -- | 8.21 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 13.38 | 13.38 | -- | -- | -- | 8.21 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -2.62 | 9.09 | -- | -- | -- | 4.45 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.56 | 11.56 | -- | -- | -- | 5.53 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 11.56 | 11.56 | -- | -- | -- | 5.53 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 13-Jan-2025 | -2.43 | 12.32 | -- | -- | -- | 8.41 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.76 | 14.76 | -- | -- | -- | 9.51 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.76 | 14.76 | -- | -- | -- | 9.51 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -2.46 | 12.38 | -- | -- | -- | 8.49 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.84 | 14.84 | -- | -- | -- | 9.60 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 14.84 | 14.84 | -- | -- | -- | 9.60 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | -2.83 | 8.41 | -- | -- | -- | 0.59 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 7.93 | 7.93 | -- | -- | -- | 1.72 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 7.93 | 7.93 | -- | -- | -- | 1.72 | 31-May-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -2.94 | 6.31 | -- | -- | -- | -1.94 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 5.93 | 5.93 | -- | -- | -- | -0.83 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 5.93 | 5.93 | -- | -- | -- | -0.83 | 31-May-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 13-Jan-2025 | -2.86 | 7.95 | -- | -- | -- | 0.18 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 7.48 | 7.48 | -- | -- | -- | 1.32 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 7.48 | 7.48 | -- | -- | -- | 1.32 | 31-May-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -2.93 | 5.86 | -- | -- | -- | -2.35 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 5.45 | 5.45 | -- | -- | -- | -1.25 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 5.45 | 5.45 | -- | -- | -- | -1.25 | 31-May-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 13-Jan-2025 | -2.85 | 9.23 | -- | -- | -- | 1.39 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 8.81 | 8.81 | -- | -- | -- | 2.55 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 8.81 | 8.81 | -- | -- | -- | 2.55 | 31-May-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| I | GBP | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -2.81 | 9.34 | -- | -- | -- | 1.48 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 8.88 | 8.88 | -- | -- | -- | 2.62 | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | 8.88 | 8.88 | -- | -- | -- | 2.62 | 31-May-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | 2.62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | -2.67 | -4.34 | -- | -- | -- | -1.63 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -3.06 | -3.06 | -- | -- | -- | -0.54 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -3.06 | -3.06 | -- | -- | -- | -0.54 | 10-Aug-2022 | 1.39 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -2.53 | -2.53 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 31-Dec-2024 | -2.53 | -2.53 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.42 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 13-Jan-2025 | -2.70 | -4.68 | -- | -- | -- | -1.99 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -3.43 | -3.43 | -- | -- | -- | -0.89 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -3.43 | -3.43 | -- | -- | -- | -0.89 | 10-Aug-2022 | 1.74 | EN |
| C | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -2.53 | -2.53 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 31-Dec-2024 | -2.53 | -2.53 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -2.78 | -6.60 | -- | -- | -- | -4.49 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -5.35 | -5.35 | -- | -- | -- | -3.43 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -5.35 | -5.35 | -- | -- | -- | -3.43 | 10-Aug-2022 | 1.77 | EN |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.77 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 13-Jan-2025 | -2.67 | -3.66 | -- | -- | -- | -0.91 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -2.37 | -2.37 | -- | -- | -- | 0.20 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -2.37 | -2.37 | -- | -- | -- | 0.20 | 10-Aug-2022 | 0.64 | EN |
| I | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -2.53 | -2.53 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 31-Dec-2024 | -2.53 | -2.53 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -2.66 | -3.58 | -- | -- | -- | -0.83 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -2.29 | -2.29 | -- | -- | -- | 0.28 | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -2.29 | -2.29 | -- | -- | -- | 0.28 | 10-Aug-2022 | 0.56 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -2.53 | -2.53 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 31-Dec-2024 | -2.53 | -2.53 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | -2.32 | 15.11 | -- | -- | -- | 7.80 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 17.80 | 17.80 | -- | -- | -- | 8.83 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 17.80 | 17.80 | -- | -- | -- | 8.83 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 24.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | 31-Dec-2024 | 24.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -2.42 | 12.93 | -- | -- | -- | 5.04 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.64 | 15.64 | -- | -- | -- | 6.05 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.64 | 15.64 | -- | -- | -- | 6.05 | 08-Apr-2022 | 1.26 | EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 13-Jan-2025 | -2.31 | 14.72 | -- | -- | -- | 7.43 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 17.43 | 17.43 | -- | -- | -- | 8.45 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 17.43 | 17.43 | -- | -- | -- | 8.45 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 24.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | 31-Dec-2024 | 24.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -2.44 | 12.58 | -- | -- | -- | 4.66 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.27 | 15.27 | -- | -- | -- | 5.68 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 15.27 | 15.27 | -- | -- | -- | 5.68 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 13-Jan-2025 | -2.31 | 15.87 | -- | -- | -- | 8.50 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 18.60 | 18.60 | -- | -- | -- | 9.55 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 18.60 | 18.60 | -- | -- | -- | 9.55 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 24.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | 31-Dec-2024 | 24.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -2.30 | 15.95 | -- | -- | -- | 8.59 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 18.73 | 18.73 | -- | -- | -- | 9.64 | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | 18.73 | 18.73 | -- | -- | -- | 9.64 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 24.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | 31-Dec-2024 | 24.51 | 24.51 | -- | -- | -- | 11.87 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | -4.39 | 7.53 | -10.43 | -6.01 | -- | -4.35 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 9.07 | 9.07 | -10.35 | -4.74 | -- | -3.76 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 9.07 | 9.07 | -10.35 | -4.74 | -- | -3.76 | 29-Dec-2017 | 2.04 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2025 | -2.91 | 15.63 | -6.88 | -4.34 | -- | -2.10 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 16.35 | 16.35 | -7.51 | -3.19 | -- | -1.70 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 16.35 | 16.35 | -7.51 | -3.19 | -- | -1.70 | 29-Dec-2017 | 2.04 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 11.59 | 11.59 | -10.48 | 0.89 | -- | -0.54 | -- | 31-Dec-2024 | 11.59 | 11.59 | -10.48 | 0.89 | -- | -0.54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -4.40 | 5.48 | -12.47 | -7.79 | -- | -6.85 | 11-Jan-2018 | 31-Dec-2024 | 6.99 | 6.99 | -12.40 | -6.54 | -- | -6.28 | 11-Jan-2018 | 31-Dec-2024 | 6.99 | 6.99 | -12.40 | -6.54 | -- | -6.28 | 11-Jan-2018 | 2.07 | EN |
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 13-Jan-2025 | -4.37 | 8.61 | -9.48 | -5.02 | -- | -3.34 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 10.23 | 10.23 | -9.41 | -3.72 | -- | -2.74 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 10.23 | 10.23 | -9.41 | -3.72 | -- | -2.74 | 29-Dec-2017 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 13-Jan-2025 | -2.89 | 16.79 | -5.88 | -3.34 | -- | -1.07 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 17.59 | 17.59 | -6.53 | -2.16 | -- | -0.66 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 17.59 | 17.59 | -6.53 | -2.16 | -- | -0.66 | 29-Dec-2017 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 11.59 | 11.59 | -10.48 | 0.89 | -- | -0.54 | -- | 31-Dec-2024 | 11.59 | 11.59 | -10.48 | 0.89 | -- | -0.54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -4.36 | 8.75 | -9.40 | -4.96 | -- | -3.29 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 10.36 | 10.36 | -9.33 | -3.66 | -- | -2.69 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 10.36 | 10.36 | -9.33 | -3.66 | -- | -2.69 | 29-Dec-2017 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | -2.87 | 16.95 | -5.80 | -3.27 | -- | -1.01 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 17.73 | 17.73 | -6.46 | -2.10 | -- | -0.61 | 29-Dec-2017 | 31-Dec-2024 | 17.73 | 17.73 | -6.46 | -2.10 | -- | -0.61 | 29-Dec-2017 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 11.59 | 11.59 | -10.48 | 0.89 | -- | -0.54 | -- | 31-Dec-2024 | 11.59 | 11.59 | -10.48 | 0.89 | -- | -0.54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | -4.65 | -2.17 | -10.04 | 1.50 | 3.66 | 3.51 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 1.64 | 1.64 | -9.34 | 3.51 | 4.13 | 3.92 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 1.64 | 1.64 | -9.34 | 3.51 | 4.13 | 3.92 | 17-Aug-2012 | 2.19 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2025 | -3.17 | 5.20 | -6.47 | 3.30 | 5.17 | 5.08 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 8.43 | 8.43 | -6.47 | 5.19 | 5.76 | 5.37 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 8.43 | 8.43 | -6.47 | 5.19 | 5.76 | 5.37 | 17-Aug-2012 | 2.19 |
--
|
|
| A | GBP | 13-Jan-2025 | -1.74 | 2.73 | -6.30 | 2.84 | 5.99 | 5.65 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 3.46 | 3.46 | -6.95 | 4.68 | 6.43 | 5.82 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 3.46 | 3.46 | -6.95 | 4.68 | 6.43 | 5.82 | 17-Aug-2012 | 2.19 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | 1.70 | 3.64 | 3.27 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | 1.70 | 3.64 | 3.27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -4.74 | -4.09 | -12.37 | -0.76 | 1.48 | 1.68 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | -0.34 | -0.34 | -11.67 | 1.21 | 1.95 | 2.09 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | -0.34 | -0.34 | -11.67 | 1.21 | 1.95 | 2.09 | 17-Aug-2012 | 2.21 | EN |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 13-Jan-2025 | -4.60 | -0.97 | -8.95 | 2.73 | 4.89 | 4.33 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 2.87 | 2.87 | -8.25 | 4.76 | 5.35 | 4.75 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 2.87 | 2.87 | -8.25 | 4.76 | 5.35 | 4.75 | 14-Dec-2012 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 13-Jan-2025 | -3.12 | 6.49 | -5.34 | 4.55 | 6.41 | 6.52 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 9.74 | 9.74 | -5.34 | 6.47 | 7.01 | 6.82 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 9.74 | 9.74 | -5.34 | 6.47 | 7.01 | 6.82 | 14-Dec-2012 | 0.99 |
--
|
|
| I | GBP | 13-Jan-2025 | -1.68 | 3.99 | -5.16 | 4.09 | 7.24 | 6.79 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 4.71 | 4.71 | -5.82 | 5.94 | 7.69 | 6.97 | 14-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 4.71 | 4.71 | -5.82 | 5.94 | 7.69 | 6.97 | 14-Dec-2012 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | 1.70 | 3.64 | 2.70 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | 1.70 | 3.64 | 2.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -4.71 | -2.92 | -11.30 | 0.44 | -- | 4.56 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | 0.88 | 0.88 | -10.60 | 2.44 | -- | 5.14 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | 0.88 | 0.88 | -10.60 | 2.44 | -- | 5.14 | 10-Feb-2016 | 1.02 | EN |
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -4.60 | -0.89 | -8.88 | 2.80 | 4.94 | 4.74 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 2.96 | 2.96 | -8.17 | 4.83 | 5.41 | 5.15 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 2.96 | 2.96 | -8.17 | 4.83 | 5.41 | 5.15 | 17-Aug-2012 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | -3.12 | 6.58 | -5.26 | 4.62 | 6.47 | 6.33 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 9.84 | 9.84 | -5.26 | 6.54 | 7.06 | 6.62 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 9.84 | 9.84 | -5.26 | 6.54 | 7.06 | 6.62 | 17-Aug-2012 | 0.91 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-Jan-2025 | -1.68 | 4.07 | -5.09 | 4.16 | 7.30 | 6.91 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 4.81 | 4.81 | -5.74 | 6.01 | 7.74 | 7.08 | 17-Aug-2012 | 31-Dec-2024 | 4.81 | 4.81 | -5.74 | 6.01 | 7.74 | 7.08 | 17-Aug-2012 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | 1.70 | 3.64 | 3.27 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | 1.70 | 3.64 | 3.27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -4.67 | -2.81 | -11.23 | 0.51 | 2.73 | 2.31 | 25-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 0.94 | 0.94 | -10.54 | 2.50 | 3.20 | 2.73 | 25-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 0.94 | 0.94 | -10.54 | 2.50 | 3.20 | 2.73 | 25-Jan-2013 | 0.93 | EN |
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | -0.17 | 8.78 | 1.02 | 0.85 | 3.08 | 3.64 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 9.11 | 9.11 | 0.65 | 1.05 | 3.01 | 3.66 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 9.11 | 9.11 | 0.65 | 1.05 | 3.01 | 3.66 | 07-Mar-2011 | 1.69 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2025 | 1.38 | 16.98 | 5.03 | 2.64 | 4.58 | 6.04 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 16.40 | 16.40 | 3.84 | 2.69 | 4.63 | 5.95 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 16.40 | 16.40 | 3.84 | 2.69 | 4.63 | 5.95 | 07-Mar-2011 | 1.69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 7.63 | 7.63 | 0.99 | 2.18 | 4.03 | 4.38 | -- | 31-Dec-2024 | 7.63 | 7.63 | 0.99 | 2.18 | 4.03 | 4.38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.21 | 7.04 | -0.94 | -0.80 | 1.24 | 2.26 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 7.33 | 7.33 | -1.30 | -0.62 | 1.18 | 2.28 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 7.33 | 7.33 | -1.30 | -0.62 | 1.18 | 2.28 | 07-Mar-2011 | 1.72 | EN |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.18 | 6.98 | -0.99 | -0.83 | 1.22 | 2.30 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 7.26 | 7.26 | -1.36 | -0.65 | 1.16 | 2.32 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 7.26 | 7.26 | -1.36 | -0.65 | 1.16 | 2.32 | 03-Nov-2011 | 1.72 | EN |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* | 13-Jan-2025 | -0.18 | 8.78 | 1.03 | 0.86 | -- | 1.62 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 9.12 | 9.12 | 0.66 | 1.06 | -- | 1.65 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 9.12 | 9.12 | 0.66 | 1.06 | -- | 1.65 | 11-Oct-2017 | 1.69 | EN |
| AR | EUR | 13-Jan-2025 | 1.37 | 16.97 | 5.05 | 2.65 | -- | 3.73 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 16.41 | 16.41 | 3.85 | 2.70 | -- | 3.56 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 16.41 | 16.41 | 3.85 | 2.70 | -- | 3.56 | 11-Oct-2017 | 1.69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 7.63 | 7.63 | 0.99 | 2.18 | -- | 3.08 | -- | 31-Dec-2024 | 7.63 | 7.63 | 0.99 | 2.18 | -- | 3.08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 13-Jan-2025 | -0.16 | 8.79 | 1.04 | 0.86 | 3.08 | 3.78 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 9.10 | 9.10 | 0.65 | 1.05 | 3.02 | 3.81 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 9.10 | 9.10 | 0.65 | 1.05 | 3.02 | 3.81 | 03-Nov-2011 | 1.69 | EN |
| AX | EUR | 13-Jan-2025 | 1.38 | 16.99 | 5.05 | 2.64 | 4.58 | 6.16 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 16.39 | 16.39 | 3.84 | 2.70 | 4.63 | 6.07 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 16.39 | 16.39 | 3.84 | 2.70 | 4.63 | 6.07 | 03-Nov-2011 | 1.69 |
--
|
|
| AX | GBP | 13-Jan-2025 | 2.89 | 14.24 | 5.24 | 2.19 | 5.40 | 5.95 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 11.05 | 11.05 | 3.31 | 2.19 | 5.30 | 5.74 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 11.05 | 11.05 | 3.31 | 2.19 | 5.30 | 5.74 | 03-Nov-2011 | 1.69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 7.63 | 7.63 | 0.99 | 2.18 | 4.03 | 4.44 | -- | 31-Dec-2024 | 7.63 | 7.63 | 0.99 | 2.18 | 4.03 | 4.44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 13-Jan-2025 | -0.14 | 9.60 | 1.79 | 1.61 | 3.80 | 3.23 | 24-Apr-2013 | 31-Dec-2024 | 9.92 | 9.92 | 1.41 | 1.81 | 3.74 | 3.25 | 24-Apr-2013 | 31-Dec-2024 | 9.92 | 9.92 | 1.41 | 1.81 | 3.74 | 3.25 | 24-Apr-2013 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 13-Jan-2025 | 1.41 | 17.86 | 5.83 | 3.42 | 5.31 | 5.39 | 24-Apr-2013 | 31-Dec-2024 | 17.26 | 17.26 | 4.62 | 3.47 | 5.37 | 5.28 | 24-Apr-2013 | 31-Dec-2024 | 17.26 | 17.26 | 4.62 | 3.47 | 5.37 | 5.28 | 24-Apr-2013 | 0.94 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 7.63 | 7.63 | 0.99 | 2.18 | 4.03 | 3.66 | -- | 31-Dec-2024 | 7.63 | 7.63 | 0.99 | 2.18 | 4.03 | 3.66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.20 | 7.84 | -0.23 | -0.08 | -- | 2.27 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | 8.16 | 8.16 | -0.59 | 0.12 | -- | 2.30 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | 8.16 | 8.16 | -0.59 | 0.12 | -- | 2.30 | 10-Feb-2016 | 0.96 | EN |
|
ISIN: LU2875870748
|
NH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Aug-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Aug-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Aug-2024 | 0.14 |
--
|
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -0.13 | 9.70 | 1.87 | 1.68 | 3.86 | 4.39 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 10.01 | 10.01 | 1.49 | 1.88 | 3.79 | 4.41 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 10.01 | 10.01 | 1.49 | 1.88 | 3.79 | 4.41 | 07-Mar-2011 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | 1.42 | 17.97 | 5.91 | 3.48 | 5.37 | 6.81 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 17.36 | 17.36 | 4.71 | 3.53 | 5.42 | 6.72 | 07-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 17.36 | 17.36 | 4.71 | 3.53 | 5.42 | 6.72 | 07-Mar-2011 | 0.86 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 7.63 | 7.63 | 0.99 | 2.18 | 4.03 | 4.38 | -- | 31-Dec-2024 | 7.63 | 7.63 | 0.99 | 2.18 | 4.03 | 4.38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.19 | 7.91 | -0.16 | -0.01 | 1.99 | 2.22 | 05-Feb-2014 | 31-Dec-2024 | 8.19 | 8.19 | -0.52 | 0.18 | 1.93 | 2.24 | 05-Feb-2014 | 31-Dec-2024 | 8.19 | 8.19 | -0.52 | 0.18 | 1.93 | 2.24 | 05-Feb-2014 | 0.88 | EN |
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.21 | 7.92 | -0.15 | -0.01 | -- | 0.38 | 31-Jan-2018 | 31-Dec-2024 | 8.23 | 8.23 | -0.51 | 0.19 | -- | 0.41 | 31-Jan-2018 | 31-Dec-2024 | 8.23 | 8.23 | -0.51 | 0.19 | -- | 0.41 | 31-Jan-2018 | 0.88 |
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | -0.11 | 10.90 | 1.08 | 0.69 | 2.65 | 5.67 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 11.07 | 11.07 | 0.35 | 0.81 | 2.49 | 5.68 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 11.07 | 11.07 | 0.35 | 0.81 | 2.49 | 5.68 | 01-Feb-1997 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2025 | 1.44 | 19.25 | 5.10 | 2.47 | 4.14 | 6.21 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 18.49 | 18.49 | 3.53 | 2.45 | 4.10 | 6.16 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 18.49 | 18.49 | 3.53 | 2.45 | 4.10 | 6.16 | 01-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| A | GBP | 13-Jan-2025 | 2.94 | 16.45 | 5.29 | 2.02 | 4.95 | 6.74 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 13.06 | 13.06 | 3.01 | 1.95 | 4.76 | 6.64 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 13.06 | 13.06 | 3.01 | 1.95 | 4.76 | 6.64 | 01-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 6.54 | 6.54 | -0.91 | 0.34 | 3.08 | 6.75 | -- | 31-Dec-2024 | 6.54 | 6.54 | -0.91 | 0.34 | 3.08 | 6.75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.17 | 8.97 | -1.13 | -1.18 | 0.72 | 2.21 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | 9.14 | 9.14 | -1.84 | -1.07 | 0.57 | 2.22 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | 9.14 | 9.14 | -1.84 | -1.07 | 0.57 | 2.22 | 31-Oct-2006 | 1.66 | EN |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.14 | 8.99 | -1.19 | -1.21 | 0.70 | 1.00 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 9.09 | 9.09 | -1.92 | -1.11 | 0.54 | 1.01 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 9.09 | 9.09 | -1.92 | -1.11 | 0.54 | 1.01 | 03-Nov-2011 | 1.67 | EN |
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 13-Jan-2025 | -0.12 | 10.89 | 1.08 | 0.68 | 2.65 | 3.81 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 11.06 | 11.06 | 0.35 | 0.81 | 2.49 | 3.82 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 11.06 | 11.06 | 0.35 | 0.81 | 2.49 | 3.82 | 31-Jan-2006 | 1.64 | EN |
| AX | EUR | 13-Jan-2025 | 1.43 | 19.24 | 5.09 | 2.47 | 4.14 | 4.77 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 18.48 | 18.48 | 3.54 | 2.45 | 4.10 | 4.70 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 18.48 | 18.48 | 3.54 | 2.45 | 4.10 | 4.70 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| AX | GBP | 13-Jan-2025 | 2.93 | 16.44 | 5.29 | 2.02 | 4.95 | 5.91 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 13.05 | 13.05 | 3.01 | 1.95 | 4.76 | 5.76 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 13.05 | 13.05 | 3.01 | 1.95 | 4.76 | 5.76 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 6.54 | 6.54 | -0.91 | 0.34 | 3.08 | 5.04 | -- | 31-Dec-2024 | 6.54 | 6.54 | -0.91 | 0.34 | 3.08 | 5.04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 13-Jan-2025 | -0.09 | 11.79 | 1.89 | 1.49 | 3.41 | 8.61 | 01-Apr-1995 | 31-Dec-2024 | 11.97 | 11.97 | 1.16 | 1.62 | 3.25 | 8.62 | 01-Apr-1995 | 31-Dec-2024 | 11.97 | 11.97 | 1.16 | 1.62 | 3.25 | 8.62 | 01-Apr-1995 | 0.84 | EN |
| I | EUR | 13-Jan-2025 | 1.45 | 20.22 | 5.94 | 3.29 | 4.91 | 9.54 | 01-Apr-1995 | 31-Dec-2024 | 19.45 | 19.45 | 4.37 | 3.27 | 4.87 | 9.50 | 01-Apr-1995 | 31-Dec-2024 | 19.45 | 19.45 | 4.37 | 3.27 | 4.87 | 9.50 | 01-Apr-1995 | 0.84 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 6.54 | 6.54 | -0.91 | 0.34 | 3.08 | 8.71 | -- | 31-Dec-2024 | 6.54 | 6.54 | -0.91 | 0.34 | 3.08 | 8.71 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -0.10 | 11.89 | 1.97 | 1.56 | 3.46 | 4.29 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 12.07 | 12.07 | 1.24 | 1.69 | 3.30 | 4.30 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 12.07 | 12.07 | 1.24 | 1.69 | 3.30 | 4.30 | 24-Jun-2008 | 0.76 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | 1.45 | 20.32 | 6.02 | 3.36 | 4.97 | 7.00 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 19.56 | 19.56 | 4.45 | 3.34 | 4.93 | 6.92 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 19.56 | 19.56 | 4.45 | 3.34 | 4.93 | 6.92 | 24-Jun-2008 | 0.76 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 6.54 | 6.54 | -0.91 | 0.34 | 3.08 | 4.85 | -- | 31-Dec-2024 | 6.54 | 6.54 | -0.91 | 0.34 | 3.08 | 4.85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.11 | 10.24 | -0.21 | -0.30 | 1.53 | 2.67 | 23-Oct-2009 | 31-Dec-2024 | 10.36 | 10.36 | -0.94 | -0.18 | 1.38 | 2.69 | 23-Oct-2009 | 31-Dec-2024 | 10.36 | 10.36 | -0.94 | -0.18 | 1.38 | 2.69 | 23-Oct-2009 | 0.78 | EN |
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | 1.22 | 14.44 | 5.29 | -- | -- | 4.03 | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | 13.74 | 13.74 | 4.69 | -- | -- | 3.74 | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | 13.74 | 13.74 | 4.69 | -- | -- | 3.74 | 03-Mar-2021 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 1.64 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 2.28 | 2.28 | -0.43 | -- | -- | -0.78 | -- | 31-Dec-2024 | 2.28 | 2.28 | -0.43 | -- | -- | -0.78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 13-Jan-2025 | 1.28 | 15.30 | 5.93 | -- | -- | 4.63 | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | 14.51 | 14.51 | 5.27 | -- | -- | 4.32 | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | 14.51 | 14.51 | 5.27 | -- | -- | 4.32 | 03-Mar-2021 | 0.84 | EN |
| I | EUR | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 0.84 |
--
|
|
| I | GBP | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 0.84 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 2.28 | 2.28 | -0.43 | -- | -- | -0.78 | -- | 31-Dec-2024 | 2.28 | 2.28 | -0.43 | -- | -- | -0.78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* | 13-Jan-2025 | 1.32 | 15.80 | 6.40 | 5.43 | -- | 6.24 | 25-Sep-2019 | 31-Dec-2024 | 14.96 | 14.96 | 5.75 | 5.33 | -- | 6.01 | 25-Sep-2019 | 31-Dec-2024 | 14.96 | 14.96 | 5.75 | 5.33 | -- | 6.01 | 25-Sep-2019 | 0.43 | EN |
| J | EUR | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Sep-2019 | 0.43 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 2.28 | 2.28 | -0.43 | -0.33 | -- | 0.35 | -- | 31-Dec-2024 | 2.28 | 2.28 | -0.43 | -0.33 | -- | 0.35 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | 1.21 | 13.91 | 4.31 | -- | -- | 4.84 | 08-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 13.16 | 13.16 | 3.70 | -- | -- | 4.61 | 08-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 13.16 | 13.16 | 3.70 | -- | -- | 4.61 | 08-Jun-2020 | 0.43 |
--
|
|
ISIN: LU2607331928
|
JH (GBP) | GBP* | 13-Jan-2025 | 1.26 | 15.47 | 5.80 | -- | -- | 4.79 | 23-Dec-2020 | 31-Dec-2024 | 14.81 | 14.81 | 5.18 | -- | -- | 4.51 | 23-Dec-2020 | 31-Dec-2024 | 14.81 | 14.81 | 5.18 | -- | -- | 4.51 | 23-Dec-2020 | 0.43 |
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | 1.33 | 13.95 | 4.33 | -- | -- | 3.46 | 15-Jan-2021 | 31-Dec-2024 | 13.03 | 13.03 | 3.69 | -- | -- | 3.15 | 15-Jan-2021 | 31-Dec-2024 | 13.03 | 13.03 | 3.69 | -- | -- | 3.15 | 15-Jan-2021 | 0.43 |
--
|
|
ISIN: LU2607332223
|
JHR (GBP) | GBP* | 13-Jan-2025 | 1.37 | 15.54 | 5.80 | -- | -- | 4.79 | 16-Dec-2020 | 31-Dec-2024 | 14.62 | 14.62 | 5.13 | -- | -- | 4.48 | 16-Dec-2020 | 31-Dec-2024 | 14.62 | 14.62 | 5.13 | -- | -- | 4.48 | 16-Dec-2020 | 0.43 |
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* | 13-Jan-2025 | 1.27 | 15.68 | 6.39 | -- | -- | 5.33 | 16-Dec-2020 | 31-Dec-2024 | 14.91 | 14.91 | 5.76 | -- | -- | 5.05 | 16-Dec-2020 | 31-Dec-2024 | 14.91 | 14.91 | 5.76 | -- | -- | 5.05 | 16-Dec-2020 | 0.43 |
--
|
| JR | EUR | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dec-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dec-2020 | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Dec-2020 | 0.43 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 2.28 | 2.28 | -0.43 | -- | -- | -1.38 | -- | 31-Dec-2024 | 2.28 | 2.28 | -0.43 | -- | -- | -1.38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | 1.27 | 15.36 | 6.07 | 5.09 | -- | 5.91 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2024 | 14.59 | 14.59 | 5.44 | 5.00 | -- | 5.70 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2024 | 14.59 | 14.59 | 5.44 | 5.00 | -- | 5.70 | 14-Oct-2019 | 0.76 | EN |
| Z | EUR | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 0.76 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 2.28 | 2.28 | -0.43 | -0.33 | -- | 0.20 | -- | 31-Dec-2024 | 2.28 | 2.28 | -0.43 | -0.33 | -- | 0.20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2781012666
|
Z (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mar-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mar-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Mar-2024 | 0.76 |
--
|
|
ISIN: LU2607332900
|
Z (GBP) | GBP* | 13-Jan-2025 | 4.41 | 21.28 | -- | -- | -- | 18.05 | 11-Aug-2023 | 31-Dec-2024 | 16.56 | 16.56 | -- | -- | -- | 14.83 | 11-Aug-2023 | 31-Dec-2024 | 16.56 | 16.56 | -- | -- | -- | 14.83 | 11-Aug-2023 | 0.76 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 4.11 | 4.11 | -- | -- | -- | 5.95 | -- | 31-Dec-2024 | 4.11 | 4.11 | -- | -- | -- | 5.95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | 1.31 | 13.62 | 4.00 | 3.34 | -- | 4.10 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2024 | 12.77 | 12.77 | 3.33 | 3.23 | -- | 3.87 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2024 | 12.77 | 12.77 | 3.33 | 3.23 | -- | 3.87 | 14-Oct-2019 | 0.79 | EN |
|
ISIN: LU2607332579
|
ZH (GBP) | GBP* | 13-Jan-2025 | 1.24 | 15.09 | 5.42 | 4.41 | -- | 5.19 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2024 | 14.39 | 14.39 | 4.77 | 4.31 | -- | 4.97 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2024 | 14.39 | 14.39 | 4.77 | 4.31 | -- | 4.97 | 14-Oct-2019 | 0.79 |
--
|
|
ISIN: LU2607332652
|
ZH (NOK) | NOK* | 13-Jan-2025 | 1.23 | 14.74 | 4.90 | -- | -- | 3.76 | 12-May-2021 | 31-Dec-2024 | 13.91 | 13.91 | 4.30 | -- | -- | 3.45 | 12-May-2021 | 31-Dec-2024 | 13.91 | 13.91 | 4.30 | -- | -- | 3.45 | 12-May-2021 | 0.79 |
--
|
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | 1.20 | 13.60 | -- | -- | -- | 4.56 | 25-Jan-2022 | 31-Dec-2024 | 12.89 | 12.89 | -- | -- | -- | 4.19 | 25-Jan-2022 | 31-Dec-2024 | 12.89 | 12.89 | -- | -- | -- | 4.19 | 25-Jan-2022 | 0.79 | EN |
|
ISIN: LU2617254367
|
ZHR (GBP) | GBP* | 13-Jan-2025 | 1.28 | 15.11 | -- | -- | -- | 14.17 | 20-Mar-2023 | 31-Dec-2024 | 14.26 | 14.26 | -- | -- | -- | 13.66 | 20-Mar-2023 | 31-Dec-2024 | 14.26 | 14.26 | -- | -- | -- | 13.66 | 20-Mar-2023 | 0.79 |
--
|
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* | 13-Jan-2025 | 1.22 | 15.39 | 6.05 | 5.13 | -- | 5.95 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2024 | 14.65 | 14.65 | 5.45 | 5.04 | -- | 5.74 | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2024 | 14.65 | 14.65 | 5.45 | 5.04 | -- | 5.74 | 14-Oct-2019 | 0.76 |
--
|
| ZR | EUR | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 0.76 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 2.28 | 2.28 | -0.43 | -0.33 | -- | 0.20 | -- | 31-Dec-2024 | 2.28 | 2.28 | -0.43 | -0.33 | -- | 0.20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607333031
|
ZR (GBP) | GBP* | 13-Jan-2025 | 4.40 | 21.25 | -- | -- | -- | 18.01 | 11-Aug-2023 | 31-Dec-2024 | 16.51 | 16.51 | -- | -- | -- | 14.80 | 11-Aug-2023 | 31-Dec-2024 | 16.51 | 16.51 | -- | -- | -- | 14.80 | 11-Aug-2023 | 0.76 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 4.11 | 4.11 | -- | -- | -- | 5.95 | -- | 31-Dec-2024 | 4.11 | 4.11 | -- | -- | -- | 5.95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507315
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | 1.01 | 14.18 | 1.87 | 0.81 | -- | 2.94 | 03-Aug-2015 | 31-Dec-2024 | 13.74 | 13.74 | 1.19 | 0.70 | -- | 2.84 | 03-Aug-2015 | 31-Dec-2024 | 13.74 | 13.74 | 1.19 | 0.70 | -- | 2.84 | 03-Aug-2015 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2025 | 2.58 | 22.78 | 5.92 | 2.60 | -- | 3.74 | 03-Aug-2015 | 31-Dec-2024 | 21.34 | 21.34 | 4.40 | 2.33 | -- | 3.47 | 03-Aug-2015 | 31-Dec-2024 | 21.34 | 21.34 | 4.40 | 2.33 | -- | 3.47 | 03-Aug-2015 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 3.87 | 3.87 | -0.24 | 0.25 | -- | 2.82 | -- | 31-Dec-2024 | 3.87 | 3.87 | -0.24 | 0.25 | -- | 2.82 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507406
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | 1.00 | 12.37 | -0.15 | -0.94 | -- | 0.92 | 03-Aug-2015 | 31-Dec-2024 | 11.95 | 11.95 | -0.84 | -1.07 | -- | 0.81 | 03-Aug-2015 | 31-Dec-2024 | 11.95 | 11.95 | -0.84 | -1.07 | -- | 0.81 | 03-Aug-2015 | 1.66 | EN |
|
ISIN: LU1258507588
|
AHR (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | 0.94 | 12.51 | -0.18 | -0.95 | -- | 0.91 | 03-Aug-2015 | 31-Dec-2024 | 12.11 | 12.11 | -0.84 | -1.06 | -- | 0.81 | 03-Aug-2015 | 31-Dec-2024 | 12.11 | 12.11 | -0.84 | -1.06 | -- | 0.81 | 03-Aug-2015 | 1.66 | EN |
|
ISIN: LU1625185423
|
I | USD* | 13-Jan-2025 | 1.00 | 15.03 | 2.63 | 1.57 | -- | 1.73 | 31-Jan-2018 | 31-Dec-2024 | 14.63 | 14.63 | 1.95 | 1.45 | -- | 1.59 | 31-Jan-2018 | 31-Dec-2024 | 14.63 | 14.63 | 1.95 | 1.45 | -- | 1.59 | 31-Jan-2018 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 13-Jan-2025 | 2.57 | 23.70 | 6.70 | 3.37 | -- | 4.71 | 31-Jan-2018 | 31-Dec-2024 | 22.29 | 22.29 | 5.18 | 3.10 | -- | 4.35 | 31-Jan-2018 | 31-Dec-2024 | 22.29 | 22.29 | 5.18 | 3.10 | -- | 4.35 | 31-Jan-2018 | 0.89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 3.87 | 3.87 | -0.24 | 0.25 | -- | 1.24 | -- | 31-Dec-2024 | 3.87 | 3.87 | -0.24 | 0.25 | -- | 1.24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507661
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | 1.03 | 15.13 | 2.72 | 1.63 | -- | 3.77 | 03-Aug-2015 | 31-Dec-2024 | 14.71 | 14.71 | 2.03 | 1.52 | -- | 3.67 | 03-Aug-2015 | 31-Dec-2024 | 14.71 | 14.71 | 2.03 | 1.52 | -- | 3.67 | 03-Aug-2015 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | 2.59 | 23.81 | 6.80 | 3.44 | -- | 4.58 | 03-Aug-2015 | 31-Dec-2024 | 22.37 | 22.37 | 5.26 | 3.17 | -- | 4.31 | 03-Aug-2015 | 31-Dec-2024 | 22.37 | 22.37 | 5.26 | 3.17 | -- | 4.31 | 03-Aug-2015 | 0.81 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 3.87 | 3.87 | -0.24 | 0.25 | -- | 2.82 | -- | 31-Dec-2024 | 3.87 | 3.87 | -0.24 | 0.25 | -- | 2.82 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | -0.84 | -1.97 | -0.76 | -- | -- | -1.34 | 06-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | -1.65 | -1.65 | -0.42 | -- | -- | -1.15 | 06-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | -1.65 | -1.65 | -0.42 | -- | -- | -1.15 | 06-Nov-2020 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -2.38 | -2.38 | -0.96 | -- | -- | -1.65 | -- | 31-Dec-2024 | -2.38 | -2.38 | -0.96 | -- | -- | -1.65 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | 0.75 | 5.36 | 3.08 | -- | -- | 1.90 | 23-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | 4.89 | 4.89 | 2.65 | -- | -- | 1.73 | 23-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | 4.89 | 4.89 | 2.65 | -- | -- | 1.73 | 23-Nov-2020 | 1.64 | EN |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 4.14 | 4.14 | 2.19 | -- | -- | 1.25 | -- | 31-Dec-2024 | 4.14 | 4.14 | 2.19 | -- | -- | 1.25 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 1.67 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 1.67 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 13-Jan-2025 | -0.83 | -1.95 | -0.78 | -- | -- | -1.69 | 24-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | -1.61 | -1.61 | -0.47 | -- | -- | -1.51 | 24-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | -1.61 | -1.61 | -0.47 | -- | -- | -1.51 | 24-Nov-2020 | 1.64 | EN |
| AR | EUR | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|
| AR | GBP | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -2.38 | -2.38 | -0.96 | -- | -- | -2.05 | -- | 31-Dec-2024 | -2.38 | -2.38 | -0.96 | -- | -- | -2.05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 13-Jan-2025 | -0.81 | -1.32 | -0.20 | -0.80 | -- | -0.50 | 23-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | -1.01 | -1.01 | 0.14 | -0.50 | -- | -0.34 | 23-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | -1.01 | -1.01 | 0.14 | -0.50 | -- | -0.34 | 23-Dec-2019 | 0.84 | EN |
| I | EUR | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 0.84 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -2.38 | -2.38 | -0.96 | -1.86 | -- | -1.61 | -- | 31-Dec-2024 | -2.38 | -2.38 | -0.96 | -1.86 | -- | -1.61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189243
|
IR | USD* | 13-Jan-2025 | -0.78 | -1.16 | -0.21 | -0.77 | -- | 0.79 | 15-Jul-2019 | 31-Dec-2024 | -0.98 | -0.98 | 0.12 | -0.48 | -- | 0.94 | 15-Jul-2019 | 31-Dec-2024 | -0.98 | -0.98 | 0.12 | -0.48 | -- | 0.94 | 15-Jul-2019 | 0.84 |
--
|
| IR | EUR | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jul-2019 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jul-2019 | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Jul-2019 | 0.84 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -2.38 | -2.38 | -0.96 | -1.86 | -- | -1.14 | -- | 31-Dec-2024 | -2.38 | -2.38 | -0.96 | -1.86 | -- | -1.14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188609
|
J | USD* | 13-Jan-2025 | -0.79 | -0.87 | 0.27 | -0.31 | -- | 2.59 | 19-Feb-2019 | 31-Dec-2024 | -0.61 | -0.61 | 0.59 | -0.02 | -- | 2.74 | 19-Feb-2019 | 31-Dec-2024 | -0.61 | -0.61 | 0.59 | -0.02 | -- | 2.74 | 19-Feb-2019 | 0.43 | EN |
| J | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Feb-2019 | 0.43 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -2.38 | -2.38 | -0.96 | -1.86 | -- | -0.10 | -- | 31-Dec-2024 | -2.38 | -2.38 | -0.96 | -1.86 | -- | -0.10 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189086
|
J (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | 0.74 | 6.47 | 4.15 | -- | -- | 4.00 | 14-Apr-2020 | 31-Dec-2024 | 6.15 | 6.15 | 3.77 | -- | -- | 3.87 | 14-Apr-2020 | 31-Dec-2024 | 6.15 | 6.15 | 3.77 | -- | -- | 3.87 | 14-Apr-2020 | 0.43 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 4.14 | 4.14 | 2.19 | -- | -- | 2.23 | -- | 31-Dec-2024 | 4.14 | 4.14 | 2.19 | -- | -- | 2.23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188781
|
J (GBP) | GBP* | 13-Jan-2025 | 2.30 | 4.19 | 4.38 | -- | -- | 1.70 | 25-Jan-2021 | 31-Dec-2024 | 1.06 | 1.06 | 3.23 | -- | -- | 1.13 | 25-Jan-2021 | 31-Dec-2024 | 1.06 | 1.06 | 3.23 | -- | -- | 1.13 | 25-Jan-2021 | 0.43 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -0.64 | -0.64 | 1.66 | -- | -- | -0.42 | -- | 31-Dec-2024 | -0.64 | -0.64 | 1.66 | -- | -- | -0.42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188948
|
JH (GBP) | GBP* | 13-Jan-2025 | -0.79 | -1.37 | -0.62 | -1.29 | -- | 0.20 | 15-Jul-2019 | 31-Dec-2024 | -1.07 | -1.07 | -0.29 | -1.01 | -- | 0.35 | 15-Jul-2019 | 31-Dec-2024 | -1.07 | -1.07 | -0.29 | -1.01 | -- | 0.35 | 15-Jul-2019 | 0.43 |
--
|
|
ISIN: LU2607188278
|
JHR (GBP) | GBP* | 13-Jan-2025 | -0.95 | -1.54 | -0.71 | -- | -- | -0.57 | 04-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | -1.07 | -1.07 | -0.36 | -- | -- | -0.34 | 04-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | -1.07 | -1.07 | -0.36 | -- | -- | -0.34 | 04-Nov-2020 | 0.43 |
--
|
|
ISIN: LU2802096946
|
N | USD* | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 0.11 |
--
|
| N | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 0.11 |
--
|
|
| N | GBP | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 0.11 |
--
|
|
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -0.85 | -1.22 | -0.03 | -0.65 | -- | 0.79 | 01-Feb-2018 | 31-Dec-2024 | -0.84 | -0.84 | 0.28 | -0.33 | -- | 0.92 | 01-Feb-2018 | 31-Dec-2024 | -0.84 | -0.84 | 0.28 | -0.33 | -- | 0.92 | 01-Feb-2018 | 0.76 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 0.76 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -2.38 | -2.38 | -0.96 | -1.86 | -- | -1.14 | -- | 31-Dec-2024 | -2.38 | -2.38 | -0.96 | -1.86 | -- | -1.14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188864
|
Z (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | 0.82 | 6.27 | 3.85 | -- | -- | 2.13 | 08-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 5.71 | 5.71 | 3.42 | -- | -- | 1.97 | 08-Jun-2020 | 31-Dec-2024 | 5.71 | 5.71 | 3.42 | -- | -- | 1.97 | 08-Jun-2020 | 0.76 | EN |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 4.14 | 4.14 | 2.19 | -- | -- | 0.92 | -- | 31-Dec-2024 | 4.14 | 4.14 | 2.19 | -- | -- | 0.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.84 | -3.12 | -2.40 | -2.67 | -- | 0.92 | 20-Dec-2018 | 31-Dec-2024 | -2.83 | -2.83 | -2.10 | -2.37 | -- | 1.07 | 20-Dec-2018 | 31-Dec-2024 | -2.83 | -2.83 | -2.10 | -2.37 | -- | 1.07 | 20-Dec-2018 | 0.79 | EN |
|
ISIN: LU2607189169
|
ZH (GBP) | GBP* | 13-Jan-2025 | -0.95 | -1.87 | -0.96 | -1.64 | -- | 2.27 | 25-Sep-2018 | 31-Dec-2024 | -1.44 | -1.44 | -0.59 | -1.32 | -- | 2.44 | 25-Sep-2018 | 31-Dec-2024 | -1.44 | -1.44 | -0.59 | -1.32 | -- | 2.44 | 25-Sep-2018 | 0.79 |
--
|
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 13-Jan-2025 | -1.37 | 1.40 | -3.80 | -2.40 | -0.41 | 2.45 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | 2.06 | 2.06 | -3.47 | -2.14 | -0.22 | 2.50 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | 2.06 | 2.06 | -3.47 | -2.14 | -0.22 | 2.50 | 01-Dec-1998 | 1.04 | EN |
| A | USD | 13-Jan-2025 | -2.87 | -5.70 | -7.48 | -4.10 | -1.83 | 1.85 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | -4.33 | -4.33 | -6.44 | -3.71 | -1.76 | 1.96 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | -4.33 | -4.33 | -6.44 | -3.71 | -1.76 | 1.96 | 01-Dec-1998 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 1.81 | 1.81 | -3.64 | -2.15 | -0.15 | 3.02 | -- | 31-Dec-2024 | 1.81 | 1.81 | -3.64 | -2.15 | -0.15 | 3.02 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 13-Jan-2025 | -1.33 | 1.86 | -3.42 | -2.00 | 0.00 | 2.87 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | 2.50 | 2.50 | -3.09 | -1.74 | 0.19 | 2.92 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | 2.50 | 2.50 | -3.09 | -1.74 | 0.19 | 2.92 | 01-Dec-1998 | 0.64 | EN |
| I | USD | 13-Jan-2025 | -2.84 | -5.28 | -7.11 | -3.71 | -1.43 | 2.26 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | -3.92 | -3.92 | -6.07 | -3.31 | -1.36 | 2.38 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | -3.92 | -3.92 | -6.07 | -3.31 | -1.36 | 2.38 | 01-Dec-1998 | 0.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 1.81 | 1.81 | -3.64 | -2.15 | -0.15 | 3.02 | -- | 31-Dec-2024 | 1.81 | 1.81 | -3.64 | -2.15 | -0.15 | 3.02 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0365447324
|
N | EUR* | 13-Jan-2025 | -1.33 | 2.41 | -2.90 | -1.49 | -- | -1.55 | 01-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 3.06 | 3.06 | -2.57 | -1.23 | -- | -1.32 | 01-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 3.06 | 3.06 | -2.57 | -1.23 | -- | -1.32 | 01-Aug-2019 | 0.11 |
--
|
| N | USD | 13-Jan-2025 | -2.84 | -4.77 | -6.61 | -3.21 | -- | -3.00 | 01-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | -3.40 | -3.40 | -5.56 | -2.81 | -- | -2.51 | 01-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | -3.40 | -3.40 | -5.56 | -2.81 | -- | -2.51 | 01-Aug-2019 | 0.11 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 1.81 | 1.81 | -3.64 | -2.15 | -- | -2.29 | -- | 31-Dec-2024 | 1.81 | 1.81 | -3.64 | -2.15 | -- | -2.29 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 13-Jan-2025 | -1.37 | 2.13 | -3.15 | -1.76 | 0.18 | 2.69 | 22-May-2008 | 31-Dec-2024 | 2.79 | 2.79 | -2.81 | -1.48 | 0.37 | 2.78 | 22-May-2008 | 31-Dec-2024 | 2.79 | 2.79 | -2.81 | -1.48 | 0.37 | 2.78 | 22-May-2008 | 0.36 | EN |
| Z | USD | 13-Jan-2025 | -2.87 | -5.03 | -6.85 | -3.47 | -1.25 | 0.06 | 22-May-2008 | 31-Dec-2024 | -3.65 | -3.65 | -5.80 | -3.06 | -1.18 | 0.23 | 22-May-2008 | 31-Dec-2024 | -3.65 | -3.65 | -5.80 | -3.06 | -1.18 | 0.23 | 22-May-2008 | 0.36 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 1.81 | 1.81 | -3.64 | -2.15 | -0.15 | 2.38 | -- | 31-Dec-2024 | 1.81 | 1.81 | -3.64 | -2.15 | -0.15 | 2.38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 13-Jan-2025 | -1.36 | 2.11 | -3.16 | -1.76 | -- | -0.35 | 17-Sep-2018 | 31-Dec-2024 | 2.76 | 2.76 | -2.82 | -1.48 | -- | -0.14 | 17-Sep-2018 | 31-Dec-2024 | 2.76 | 2.76 | -2.82 | -1.48 | -- | -0.14 | 17-Sep-2018 | 0.36 |
--
|
| ZX | USD | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Sep-2018 | 0.36 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 1.81 | 1.81 | -3.64 | -2.15 | -- | -0.88 | -- | 31-Dec-2024 | 1.81 | 1.81 | -3.64 | -2.15 | -- | -0.88 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.85 | 4.38 | -0.96 | -0.24 | 1.09 | 3.24 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2024 | 4.77 | 4.77 | -0.83 | -0.09 | 1.19 | 3.28 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2024 | 4.77 | 4.77 | -0.83 | -0.09 | 1.19 | 3.28 | 04-Sep-2001 | 1.04 | EN |
| A | GBP | 13-Jan-2025 | 0.62 | 1.93 | -0.78 | -0.68 | 1.87 | 4.56 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2024 | -0.03 | -0.03 | -1.34 | -0.58 | 1.83 | 4.54 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2024 | -0.03 | -0.03 | -1.34 | -0.58 | 1.83 | 4.54 | 04-Sep-2001 | 1.04 |
--
|
|
| A | USD | 13-Jan-2025 | -2.36 | -2.94 | -4.74 | -1.98 | -0.36 | 3.76 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2024 | -1.79 | -1.79 | -3.88 | -1.69 | -0.38 | 3.88 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2024 | -1.79 | -1.79 | -3.88 | -1.69 | -0.38 | 3.88 | 04-Sep-2001 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -0.08 | 1.09 | 3.42 | -- | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -0.08 | 1.09 | 3.42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1112651192
|
AH (USD) | USD* | 13-Jan-2025 | -0.80 | 5.94 | 0.96 | 1.39 | 2.85 | 2.89 | 18-Sep-2014 | 31-Dec-2024 | 6.35 | 6.35 | 1.09 | 1.54 | 2.95 | 2.98 | 18-Sep-2014 | 31-Dec-2024 | 6.35 | 6.35 | 1.09 | 1.54 | 2.95 | 2.98 | 18-Sep-2014 | 1.07 | EN |
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.87 | 4.38 | -0.97 | -0.24 | 1.09 | 3.05 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2024 | 4.78 | 4.78 | -0.82 | -0.09 | 1.19 | 3.11 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2024 | 4.78 | 4.78 | -0.82 | -0.09 | 1.19 | 3.11 | 06-Jul-2009 | 1.04 | EN |
| AX | GBP | 13-Jan-2025 | 0.61 | 1.93 | -0.79 | -0.68 | 1.87 | 2.89 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2024 | -0.02 | -0.02 | -1.33 | -0.58 | 1.84 | 2.85 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2024 | -0.02 | -0.02 | -1.33 | -0.58 | 1.84 | 2.85 | 06-Jul-2009 | 1.04 |
--
|
|
| AX | USD | 13-Jan-2025 | -2.38 | -2.94 | -4.75 | -1.98 | -0.36 | 1.00 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2024 | -1.78 | -1.78 | -3.87 | -1.69 | -0.37 | 1.16 | 06-Jul-2009 | 31-Dec-2024 | -1.78 | -1.78 | -3.87 | -1.69 | -0.37 | 1.16 | 06-Jul-2009 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -0.08 | 1.09 | 3.09 | -- | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -0.08 | 1.09 | 3.09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.82 | 5.10 | -0.27 | 0.46 | -- | 2.09 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2024 | 5.49 | 5.49 | -0.14 | 0.61 | -- | 2.19 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2024 | 5.49 | 5.49 | -0.14 | 0.61 | -- | 2.19 | 30-Sep-2015 | 0.34 | EN |
| F | USD | 13-Jan-2025 | -2.33 | -2.27 | -4.08 | -1.29 | -- | 1.10 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2024 | -1.11 | -1.11 | -3.21 | -1.00 | -- | 1.36 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2024 | -1.11 | -1.11 | -3.21 | -1.00 | -- | 1.36 | 30-Sep-2015 | 0.34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -0.08 | -- | 1.38 | -- | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -0.08 | -- | 1.38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.85 | 5.08 | -0.27 | 0.46 | -- | 2.09 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2024 | 5.52 | 5.52 | -0.13 | 0.61 | -- | 2.19 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2024 | 5.52 | 5.52 | -0.13 | 0.61 | -- | 2.19 | 30-Sep-2015 | 0.34 | EN |
| FX | USD | 13-Jan-2025 | -2.36 | -2.28 | -4.08 | -1.30 | -- | 1.10 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2024 | -1.08 | -1.08 | -3.20 | -1.00 | -- | 1.37 | 30-Sep-2015 | 31-Dec-2024 | -1.08 | -1.08 | -3.20 | -1.00 | -- | 1.37 | 30-Sep-2015 | 0.34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -0.08 | -- | 1.38 | -- | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -0.08 | -- | 1.38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.84 | 4.80 | -0.57 | 0.16 | 1.49 | 3.67 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2024 | 5.19 | 5.19 | -0.43 | 0.31 | 1.60 | 3.72 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2024 | 5.19 | 5.19 | -0.43 | 0.31 | 1.60 | 3.72 | 04-Sep-2001 | 0.64 | EN |
| I | USD | 13-Jan-2025 | -2.35 | -2.55 | -4.36 | -1.59 | 0.04 | 4.20 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2024 | -1.40 | -1.40 | -3.50 | -1.30 | 0.03 | 4.31 | 04-Sep-2001 | 31-Dec-2024 | -1.40 | -1.40 | -3.50 | -1.30 | 0.03 | 4.31 | 04-Sep-2001 | 0.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -0.08 | 1.09 | 3.42 | -- | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -0.08 | 1.09 | 3.42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.85 | 4.79 | -0.57 | 0.16 | 1.50 | 2.17 | 08-Oct-2013 | 31-Dec-2024 | 5.22 | 5.22 | -0.43 | 0.31 | 1.60 | 2.25 | 08-Oct-2013 | 31-Dec-2024 | 5.22 | 5.22 | -0.43 | 0.31 | 1.60 | 2.25 | 08-Oct-2013 | 0.64 | EN |
| IX | USD | 13-Jan-2025 | -2.36 | -2.55 | -4.37 | -1.59 | 0.04 | -0.41 | 08-Oct-2013 | 31-Dec-2024 | -1.37 | -1.37 | -3.49 | -1.29 | 0.03 | -0.20 | 08-Oct-2013 | 31-Dec-2024 | -1.37 | -1.37 | -3.49 | -1.29 | 0.03 | -0.20 | 08-Oct-2013 | 0.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -0.08 | 1.09 | 1.78 | -- | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -0.08 | 1.09 | 1.78 | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -0.08 | 1.09 | 1.78 | -- | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -0.08 | 1.09 | 1.78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2017618914
|
NH (USD) | USD* | 13-Jan-2025 | -0.77 | 6.98 | 1.88 | 2.32 | -- | 2.45 | 01-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 7.36 | 7.36 | 2.02 | 2.48 | -- | 2.61 | 01-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 7.36 | 7.36 | 2.02 | 2.48 | -- | 2.61 | 01-Aug-2019 | 0.14 |
--
|
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.81 | 5.12 | -0.27 | 0.47 | 1.73 | 3.27 | 28-Jan-2010 | 31-Dec-2024 | 5.51 | 5.51 | -0.14 | 0.61 | 1.83 | 3.33 | 28-Jan-2010 | 31-Dec-2024 | 5.51 | 5.51 | -0.14 | 0.61 | 1.83 | 3.33 | 28-Jan-2010 | 0.34 | EN |
| S | USD | 13-Jan-2025 | -2.32 | -2.25 | -4.08 | -1.28 | 0.27 | 1.12 | 28-Jan-2010 | 31-Dec-2024 | -1.09 | -1.09 | -3.21 | -1.00 | 0.26 | 1.28 | 28-Jan-2010 | 31-Dec-2024 | -1.09 | -1.09 | -3.21 | -1.00 | 0.26 | 1.28 | 28-Jan-2010 | 0.34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -0.08 | 1.09 | 2.61 | -- | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -0.08 | 1.09 | 2.61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.83 | 4.90 | -0.49 | 0.23 | 1.55 | 3.84 | 20-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 5.28 | 5.28 | -0.35 | 0.37 | 1.65 | 3.90 | 20-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 5.28 | 5.28 | -0.35 | 0.37 | 1.65 | 3.90 | 20-Jun-2008 | 0.56 | EN |
| Z | USD | 13-Jan-2025 | -2.34 | -2.45 | -4.29 | -1.52 | 0.09 | 1.20 | 20-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | -1.31 | -1.31 | -3.42 | -1.23 | 0.08 | 1.34 | 20-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | -1.31 | -1.31 | -3.42 | -1.23 | 0.08 | 1.34 | 20-Jun-2008 | 0.56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -0.08 | 1.09 | 3.21 | -- | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -0.08 | 1.09 | 3.21 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | 13-Jan-2025 | -0.91 | 2.12 | -2.16 | -0.86 | -- | 0.04 | 14-Mar-2018 | 31-Dec-2024 | 2.47 | 2.47 | -2.01 | -0.70 | -- | 0.17 | 14-Mar-2018 | 31-Dec-2024 | 2.47 | 2.47 | -2.01 | -0.70 | -- | 0.17 | 14-Mar-2018 | 0.59 |
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | 13-Jan-2025 | -0.82 | 6.48 | 1.40 | 1.83 | -- | 2.90 | 14-Mar-2018 | 31-Dec-2024 | 6.91 | 6.91 | 1.55 | 1.99 | -- | 3.04 | 14-Mar-2018 | 31-Dec-2024 | 6.91 | 6.91 | 1.55 | 1.99 | -- | 3.04 | 14-Mar-2018 | 0.58 | EN |
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.82 | 4.85 | -0.51 | 0.21 | -- | 0.82 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2024 | 5.25 | 5.25 | -0.38 | 0.36 | -- | 0.94 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2024 | 5.25 | 5.25 | -0.38 | 0.36 | -- | 0.94 | 24-Nov-2017 | 0.56 |
--
|
| ZX | USD | 13-Jan-2025 | -2.33 | -2.50 | -4.31 | -1.53 | -- | -1.38 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2024 | -1.34 | -1.34 | -3.45 | -1.24 | -- | -1.06 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2024 | -1.34 | -1.34 | -3.45 | -1.24 | -- | -1.06 | 24-Nov-2017 | 0.56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -0.08 | -- | 0.58 | -- | 31-Dec-2024 | 4.74 | 4.74 | -0.72 | -0.08 | -- | 0.58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 13-Jan-2025 | 0.21 | 7.72 | 4.06 | 2.80 | -- | 2.77 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2024 | 7.74 | 7.74 | 3.92 | 2.73 | -- | 2.75 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2024 | 7.74 | 7.74 | 3.92 | 2.73 | -- | 2.75 | 06-Jul-2018 | 1.04 | EN |
| A | USD | 13-Jan-2025 | -1.32 | 0.17 | 0.08 | 1.01 | -- | 0.55 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2024 | 1.00 | 1.00 | 0.72 | 1.08 | -- | 0.76 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2024 | 1.00 | 1.00 | 0.72 | 1.08 | -- | 0.76 | 06-Jul-2018 | 1.04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 13-Jan-2025 | 0.19 | 7.73 | 4.06 | 2.81 | -- | 2.76 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2024 | 7.76 | 7.76 | 3.93 | 2.73 | -- | 2.75 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2024 | 7.76 | 7.76 | 3.93 | 2.73 | -- | 2.75 | 06-Jul-2018 | 1.04 | EN |
| AX | USD | 13-Jan-2025 | -1.33 | 0.18 | 0.09 | 1.01 | -- | 0.55 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2024 | 1.01 | 1.01 | 0.73 | 1.09 | -- | 0.76 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2024 | 1.01 | 1.01 | 0.73 | 1.09 | -- | 0.76 | 06-Jul-2018 | 1.04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969064
|
I | EUR* | 13-Jan-2025 | 0.21 | 8.12 | 4.46 | 3.21 | -- | 3.17 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2024 | 8.18 | 8.18 | 4.33 | 3.13 | -- | 3.16 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2024 | 8.18 | 8.18 | 4.33 | 3.13 | -- | 3.16 | 06-Jul-2018 | 0.64 | EN |
| I | USD | 13-Jan-2025 | -1.32 | 0.54 | 0.47 | 1.41 | -- | 0.94 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2024 | 1.40 | 1.40 | 1.12 | 1.48 | -- | 1.16 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2024 | 1.40 | 1.40 | 1.12 | 1.48 | -- | 1.16 | 06-Jul-2018 | 0.64 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 13-Jan-2025 | 0.22 | 8.23 | 4.56 | 3.29 | -- | 3.24 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2024 | 8.28 | 8.28 | 4.42 | 3.21 | -- | 3.22 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2024 | 8.28 | 8.28 | 4.42 | 3.21 | -- | 3.22 | 06-Jul-2018 | 0.56 | EN |
| Z | USD | 13-Jan-2025 | -1.31 | 0.64 | 0.57 | 1.49 | -- | 1.01 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2024 | 1.50 | 1.50 | 1.21 | 1.55 | -- | 1.22 | 06-Jul-2018 | 31-Dec-2024 | 1.50 | 1.50 | 1.21 | 1.55 | -- | 1.22 | 06-Jul-2018 | 0.56 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 13-Jan-2025 | -1.33 | 2.42 | -2.87 | -1.49 | 0.55 | 3.27 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 3.22 | 3.22 | -2.54 | -1.21 | 0.71 | 3.33 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 3.22 | 3.22 | -2.54 | -1.21 | 0.71 | 3.33 | 01-Feb-1997 | 1.04 | EN |
| A | USD | 13-Jan-2025 | -2.83 | -4.76 | -6.58 | -3.20 | -0.90 | 2.75 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | -3.24 | -3.24 | -5.54 | -2.79 | -0.84 | 2.86 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | -3.24 | -3.24 | -5.54 | -2.79 | -0.84 | 2.86 | 01-Feb-1997 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 2.63 | 2.63 | -3.05 | -1.63 | 0.29 | 3.65 | -- | 31-Dec-2024 | 2.63 | 2.63 | -3.05 | -1.63 | 0.29 | 3.65 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 13-Jan-2025 | -1.34 | 2.41 | -2.87 | -1.49 | 0.54 | 2.05 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | 3.21 | 3.21 | -2.54 | -1.21 | 0.71 | 2.16 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | 3.21 | 3.21 | -2.54 | -1.21 | 0.71 | 2.16 | 25-Oct-2010 | 1.04 | EN |
| AX | GBP | 13-Jan-2025 | 0.12 | 0.00 | -2.69 | -1.93 | 1.33 | 1.64 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | -1.52 | -1.52 | -3.04 | -1.69 | 1.35 | 1.63 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | -1.52 | -1.52 | -3.04 | -1.69 | 1.35 | 1.63 | 25-Oct-2010 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 2.63 | 2.63 | -3.05 | -1.63 | 0.29 | 1.89 | -- | 31-Dec-2024 | 2.63 | 2.63 | -3.05 | -1.63 | 0.29 | 1.89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 13-Jan-2025 | -1.31 | 2.84 | -2.48 | -1.09 | 0.95 | 4.97 | 01-Feb-1991 | 31-Dec-2024 | 3.65 | 3.65 | -2.15 | -0.81 | 1.12 | 5.02 | 01-Feb-1991 | 31-Dec-2024 | 3.65 | 3.65 | -2.15 | -0.81 | 1.12 | 5.02 | 01-Feb-1991 | 0.64 | EN |
| I | USD | 13-Jan-2025 | -2.82 | -4.37 | -6.20 | -2.82 | -0.50 | 4.12 | 01-Feb-1991 | 31-Dec-2024 | -2.83 | -2.83 | -5.16 | -2.40 | -0.44 | 4.21 | 01-Feb-1991 | 31-Dec-2024 | -2.83 | -2.83 | -5.16 | -2.40 | -0.44 | 4.21 | 01-Feb-1991 | 0.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 2.63 | 2.63 | -3.05 | -1.63 | 0.29 | 5.01 | -- | 31-Dec-2024 | 2.63 | 2.63 | -3.05 | -1.63 | 0.29 | 5.01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0365445898
|
N | EUR* | 13-Jan-2025 | -1.30 | 3.40 | -1.95 | -0.57 | -- | -0.52 | 01-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 4.19 | 4.19 | -1.62 | -0.29 | -- | -0.28 | 01-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 4.19 | 4.19 | -1.62 | -0.29 | -- | -0.28 | 01-Aug-2019 | 0.11 |
--
|
| N | USD | 13-Jan-2025 | -2.81 | -3.84 | -5.70 | -2.30 | -- | -1.99 | 01-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | -2.33 | -2.33 | -4.65 | -1.89 | -- | -1.49 | 01-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | -2.33 | -2.33 | -4.65 | -1.89 | -- | -1.49 | 01-Aug-2019 | 0.11 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 2.63 | 2.63 | -3.05 | -1.63 | -- | -1.69 | -- | 31-Dec-2024 | 2.63 | 2.63 | -3.05 | -1.63 | -- | -1.69 | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 2.63 | 2.63 | -3.05 | -1.63 | -- | -1.69 | -- | 31-Dec-2024 | 2.63 | 2.63 | -3.05 | -1.63 | -- | -1.69 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 13-Jan-2025 | -1.31 | 2.92 | -2.39 | -1.03 | 1.01 | 3.45 | 21-Jan-2009 | 31-Dec-2024 | 3.74 | 3.74 | -2.07 | -0.75 | 1.17 | 3.54 | 21-Jan-2009 | 31-Dec-2024 | 3.74 | 3.74 | -2.07 | -0.75 | 1.17 | 3.54 | 21-Jan-2009 | 0.56 | EN |
| Z | USD | 13-Jan-2025 | -2.81 | -4.29 | -6.12 | -2.75 | -0.44 | 1.95 | 21-Jan-2009 | 31-Dec-2024 | -2.75 | -2.75 | -5.08 | -2.33 | -0.39 | 2.14 | 21-Jan-2009 | 31-Dec-2024 | -2.75 | -2.75 | -5.08 | -2.33 | -0.39 | 2.14 | 21-Jan-2009 | 0.56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 2.63 | 2.63 | -3.05 | -1.63 | 0.29 | 2.44 | -- | 31-Dec-2024 | 2.63 | 2.63 | -3.05 | -1.63 | 0.29 | 2.44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 13-Jan-2025 | 0.10 | 18.44 | -2.80 | 7.54 | -- | 8.11 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 17.40 | 17.40 | -5.62 | 7.70 | -- | 8.13 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 17.40 | 17.40 | -5.62 | 7.70 | -- | 8.13 | 08-Apr-2016 | 1.74 | EN |
| A | USD | 13-Jan-2025 | -1.43 | 10.14 | -6.51 | 5.66 | -- | 6.73 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 10.05 | 10.05 | -8.53 | 5.97 | -- | 6.94 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 10.05 | 10.05 | -8.53 | 5.97 | -- | 6.94 | 08-Apr-2016 | 1.74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | 4.41 | 6.61 | -- | 7.74 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | 4.41 | 6.61 | -- | 7.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591487
|
AH (USD) | USD* | 13-Jan-2025 | 0.15 | 20.35 | -0.25 | 9.84 | -- | 10.46 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 19.33 | 19.33 | -3.16 | 10.01 | -- | 10.48 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 19.33 | 19.33 | -3.16 | 10.01 | -- | 10.48 | 08-Apr-2016 | 1.76 |
--
|
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 13-Jan-2025 | 0.13 | 19.38 | -2.02 | 8.40 | -- | 8.98 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 18.34 | 18.34 | -4.86 | 8.56 | -- | 9.00 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 18.34 | 18.34 | -4.86 | 8.56 | -- | 9.00 | 08-Apr-2016 | 0.94 | EN |
| I | USD | 13-Jan-2025 | -1.40 | 11.01 | -5.76 | 6.51 | -- | 7.59 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 10.93 | 10.93 | -7.79 | 6.83 | -- | 7.80 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 10.93 | 10.93 | -7.79 | 6.83 | -- | 7.80 | 08-Apr-2016 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | 4.41 | 6.61 | -- | 7.74 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | 4.41 | 6.61 | -- | 7.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591644
|
IH (USD) | USD* | 13-Jan-2025 | 0.18 | 21.35 | 0.47 | 10.67 | -- | 12.41 | 15-Mar-2019 | 31-Dec-2024 | 20.27 | 20.27 | -2.46 | 10.83 | -- | 12.45 | 15-Mar-2019 | 31-Dec-2024 | 20.27 | 20.27 | -2.46 | 10.83 | -- | 12.45 | 15-Mar-2019 | 0.96 | EN |
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 13-Jan-2025 | 0.11 | 19.47 | -1.94 | 8.47 | -- | 9.04 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 18.44 | 18.44 | -4.79 | 8.64 | -- | 9.06 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 18.44 | 18.44 | -4.79 | 8.64 | -- | 9.06 | 08-Apr-2016 | 0.86 | EN |
| Z | GBP | 13-Jan-2025 | 1.60 | 16.67 | -1.76 | 7.99 | -- | 9.50 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 13.01 | 13.01 | -5.27 | 8.10 | -- | 9.34 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 13.01 | 13.01 | -5.27 | 8.10 | -- | 9.34 | 08-Apr-2016 | 0.86 |
--
|
|
| Z | USD | 13-Jan-2025 | -1.42 | 11.10 | -5.68 | 6.58 | -- | 7.65 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 11.02 | 11.02 | -7.71 | 6.90 | -- | 7.86 | 08-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 11.02 | 11.02 | -7.71 | 6.90 | -- | 7.86 | 08-Apr-2016 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | 4.41 | 6.61 | -- | 7.74 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | 4.41 | 6.61 | -- | 7.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.41 | 4.36 | 0.30 | 0.30 | 0.69 | 0.67 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2024 | 4.71 | 4.71 | 0.36 | 0.40 | 0.71 | 0.71 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2024 | 4.71 | 4.71 | 0.36 | 0.40 | 0.71 | 0.71 | 30-Sep-2014 | 1.24 | EN |
| A | USD | 13-Jan-2025 | -1.93 | -2.95 | -3.53 | -1.45 | -0.75 | -1.40 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2024 | -1.84 | -1.84 | -2.72 | -1.21 | -0.85 | -1.22 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2024 | -1.84 | -1.84 | -2.72 | -1.21 | -0.85 | -1.22 | 30-Sep-2014 | 1.24 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.38 | 5.10 | 1.00 | 0.98 | 1.36 | 1.34 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2024 | 5.46 | 5.46 | 1.05 | 1.08 | 1.37 | 1.38 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2024 | 5.46 | 5.46 | 1.05 | 1.08 | 1.37 | 1.38 | 30-Sep-2014 | 0.56 | EN |
| Z | USD | 13-Jan-2025 | -1.90 | -2.27 | -2.86 | -0.78 | -0.09 | -0.75 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2024 | -1.14 | -1.14 | -2.05 | -0.54 | -0.19 | -0.57 | 30-Sep-2014 | 31-Dec-2024 | -1.14 | -1.14 | -2.05 | -0.54 | -0.19 | -0.57 | 30-Sep-2014 | 0.56 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.48 | 6.89 | 2.02 | 2.14 | 3.10 | 2.46 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | 7.81 | 7.81 | 2.17 | 2.24 | 3.17 | 2.49 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | 7.81 | 7.81 | 2.17 | 2.24 | 3.17 | 2.49 | 01-Dec-1998 | 1.09 | EN |
| A | GBP | 13-Jan-2025 | 0.99 | 4.38 | 2.21 | 1.69 | 3.90 | 3.15 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | 2.87 | 2.87 | 1.65 | 1.74 | 3.83 | 3.12 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | 2.87 | 2.87 | 1.65 | 1.74 | 3.83 | 3.12 | 01-Dec-1998 | 1.09 |
--
|
|
| A | USD | 13-Jan-2025 | -2.00 | -0.60 | -1.88 | 0.36 | 1.62 | 1.86 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | 1.06 | 1.06 | -0.97 | 0.60 | 1.58 | 1.95 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | 1.06 | 1.06 | -0.97 | 0.60 | 1.58 | 1.95 | 01-Dec-1998 | 1.09 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.56 | 8.56 | 2.42 | 2.67 | 3.73 | 4.63 | -- | 31-Dec-2024 | 8.56 | 8.56 | 2.42 | 2.67 | 3.73 | 4.63 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1038804081
|
AH (USD) | USD* | 13-Jan-2025 | -0.48 | 8.49 | 3.97 | 3.82 | 4.91 | 4.73 | 03-Mar-2014 | 31-Dec-2024 | 9.50 | 9.50 | 4.13 | 3.93 | 4.98 | 4.79 | 03-Mar-2014 | 31-Dec-2024 | 9.50 | 9.50 | 4.13 | 3.93 | 4.98 | 4.79 | 03-Mar-2014 | 1.11 | EN |
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.49 | 6.87 | 2.03 | 2.14 | 3.10 | 5.02 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 7.84 | 7.84 | 2.17 | 2.25 | 3.17 | 5.08 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 7.84 | 7.84 | 2.17 | 2.25 | 3.17 | 5.08 | 03-Nov-2011 | 1.09 | EN |
| AX | GBP | 13-Jan-2025 | 0.99 | 4.36 | 2.21 | 1.69 | 3.90 | 4.82 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 2.90 | 2.90 | 1.65 | 1.75 | 3.83 | 4.75 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 2.90 | 2.90 | 1.65 | 1.75 | 3.83 | 4.75 | 03-Nov-2011 | 1.09 |
--
|
|
| AX | USD | 13-Jan-2025 | -2.01 | -0.62 | -1.87 | 0.36 | 1.62 | 2.67 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 1.09 | 1.09 | -0.97 | 0.61 | 1.58 | 2.84 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 1.09 | 1.09 | -0.97 | 0.61 | 1.58 | 2.84 | 03-Nov-2011 | 1.09 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.56 | 8.56 | 2.42 | 2.67 | 3.73 | 5.52 | -- | 31-Dec-2024 | 8.56 | 8.56 | 2.42 | 2.67 | 3.73 | 5.52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.49 | 7.29 | 2.42 | 2.54 | 3.51 | 2.90 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | 8.25 | 8.25 | 2.58 | 2.65 | 3.59 | 2.92 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | 8.25 | 8.25 | 2.58 | 2.65 | 3.59 | 2.92 | 01-Dec-1998 | 0.69 | EN |
| I | USD | 13-Jan-2025 | -2.01 | -0.23 | -1.49 | 0.76 | 2.03 | 2.30 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | 1.48 | 1.48 | -0.58 | 1.01 | 1.99 | 2.38 | 01-Dec-1998 | 31-Dec-2024 | 1.48 | 1.48 | -0.58 | 1.01 | 1.99 | 2.38 | 01-Dec-1998 | 0.69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.56 | 8.56 | 2.42 | 2.67 | 3.73 | 4.63 | -- | 31-Dec-2024 | 8.56 | 8.56 | 2.42 | 2.67 | 3.73 | 4.63 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.48 | 7.40 | 2.52 | 2.62 | 3.57 | 6.27 | 09-Jul-2008 | 31-Dec-2024 | 8.36 | 8.36 | 2.67 | 2.73 | 3.65 | 6.31 | 09-Jul-2008 | 31-Dec-2024 | 8.36 | 8.36 | 2.67 | 2.73 | 3.65 | 6.31 | 09-Jul-2008 | 0.61 | EN |
| Z | USD | 13-Jan-2025 | -2.00 | -0.13 | -1.40 | 0.83 | 2.09 | 3.51 | 09-Jul-2008 | 31-Dec-2024 | 1.58 | 1.58 | -0.49 | 1.08 | 2.04 | 3.65 | 09-Jul-2008 | 31-Dec-2024 | 1.58 | 1.58 | -0.49 | 1.08 | 2.04 | 3.65 | 09-Jul-2008 | 0.61 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.56 | 8.56 | 2.42 | 2.67 | 3.73 | 6.16 | -- | 31-Dec-2024 | 8.56 | 8.56 | 2.42 | 2.67 | 3.73 | 6.16 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.46 | 7.39 | 2.51 | 2.62 | 3.57 | 4.04 | 22-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 8.36 | 8.36 | 2.65 | 2.72 | 3.64 | 4.09 | 22-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 8.36 | 8.36 | 2.65 | 2.72 | 3.64 | 4.09 | 22-Jan-2013 | 0.61 | EN |
| ZX | GBP | 13-Jan-2025 | 1.02 | 4.87 | 2.70 | 2.16 | 4.38 | 4.06 | 22-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 3.39 | 3.39 | 2.13 | 2.21 | 4.30 | 3.98 | 22-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 3.39 | 3.39 | 2.13 | 2.21 | 4.30 | 3.98 | 22-Jan-2013 | 0.61 |
--
|
|
| ZX | USD | 13-Jan-2025 | -1.98 | -0.13 | -1.40 | 0.83 | 2.09 | 1.77 | 22-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 1.57 | 1.57 | -0.50 | 1.07 | 2.04 | 1.94 | 22-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 1.57 | 1.57 | -0.50 | 1.07 | 2.04 | 1.94 | 22-Jan-2013 | 0.61 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.56 | 8.56 | 2.42 | 2.67 | 3.73 | 4.12 | -- | 31-Dec-2024 | 8.56 | 8.56 | 2.42 | 2.67 | 3.73 | 4.12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | -1.00 | 3.49 | 1.18 | 1.29 | 2.62 | 2.95 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 4.73 | 4.73 | 1.47 | 1.55 | 2.73 | 3.04 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 4.73 | 4.73 | 1.47 | 1.55 | 2.73 | 3.04 | 03-Dec-2012 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2025 | 0.53 | 11.29 | 5.20 | 3.09 | 4.11 | 5.08 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 11.72 | 11.72 | 4.69 | 3.20 | 4.34 | 5.05 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 11.72 | 11.72 | 4.69 | 3.20 | 4.34 | 5.05 | 03-Dec-2012 | 1.24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 1.20 | 1.20 | -2.13 | -0.74 | 0.91 | 1.14 | -- | 31-Dec-2024 | 1.20 | 1.20 | -2.13 | -0.74 | 0.91 | 1.14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -1.07 | 1.72 | -0.80 | -0.36 | 0.79 | 1.38 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 2.97 | 2.97 | -0.50 | -0.11 | 0.90 | 1.47 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 2.97 | 2.97 | -0.50 | -0.11 | 0.90 | 1.47 | 03-Dec-2012 | 1.26 | EN |
|
ISIN: LU1628790146
|
AH (GBP) | GBP* | 13-Jan-2025 | -1.01 | 3.30 | 0.73 | 0.85 | -- | 1.28 | 26-Jun-2017 | 31-Dec-2024 | 4.55 | 4.55 | 1.02 | 1.10 | -- | 1.42 | 26-Jun-2017 | 31-Dec-2024 | 4.55 | 4.55 | 1.02 | 1.10 | -- | 1.42 | 26-Jun-2017 | 1.26 |
--
|
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | 13-Jan-2025 | -0.99 | 3.47 | 1.18 | 1.29 | -- | 2.06 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 4.71 | 4.71 | 1.47 | 1.54 | -- | 2.21 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 4.71 | 4.71 | 1.47 | 1.54 | -- | 2.21 | 11-Oct-2017 | 1.24 | EN |
| AR | EUR | 13-Jan-2025 | 0.54 | 11.27 | 5.20 | 3.09 | -- | 4.18 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 11.70 | 11.70 | 4.69 | 3.19 | -- | 4.13 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 11.70 | 11.70 | 4.69 | 3.19 | -- | 4.13 | 11-Oct-2017 | 1.24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 1.20 | 1.20 | -2.13 | -0.74 | -- | 0.50 | -- | 31-Dec-2024 | 1.20 | 1.20 | -2.13 | -0.74 | -- | 0.50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 13-Jan-2025 | -0.99 | 4.08 | 1.75 | 1.86 | 3.19 | 3.52 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 5.32 | 5.32 | 2.04 | 2.11 | 3.30 | 3.62 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 5.32 | 5.32 | 2.04 | 2.11 | 3.30 | 3.62 | 03-Dec-2012 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 13-Jan-2025 | 0.54 | 11.92 | 5.79 | 3.66 | 4.70 | 5.67 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 12.35 | 12.35 | 5.28 | 3.77 | 4.93 | 5.64 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 12.35 | 12.35 | 5.28 | 3.77 | 4.93 | 5.64 | 03-Dec-2012 | 0.69 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 1.20 | 1.20 | -2.13 | -0.74 | 0.91 | 1.14 | -- | 31-Dec-2024 | 1.20 | 1.20 | -2.13 | -0.74 | 0.91 | 1.14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -1.03 | 2.20 | -0.25 | 0.18 | 1.35 | 1.76 | 25-Apr-2013 | 31-Dec-2024 | 3.44 | 3.44 | 0.03 | 0.43 | 1.46 | 1.86 | 25-Apr-2013 | 31-Dec-2024 | 3.44 | 3.44 | 0.03 | 0.43 | 1.46 | 1.86 | 25-Apr-2013 | 0.71 | EN |
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -1.06 | 2.25 | -0.26 | 0.18 | 1.34 | 1.75 | 25-Apr-2013 | 31-Dec-2024 | 3.49 | 3.49 | 0.04 | 0.43 | 1.45 | 1.85 | 25-Apr-2013 | 31-Dec-2024 | 3.49 | 3.49 | 0.04 | 0.43 | 1.45 | 1.85 | 25-Apr-2013 | 0.71 | EN |
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -0.98 | 4.14 | 1.83 | 1.92 | 3.25 | 3.57 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 5.40 | 5.40 | 2.11 | 2.18 | 3.36 | 3.67 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 5.40 | 5.40 | 2.11 | 2.18 | 3.36 | 3.67 | 03-Dec-2012 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | 0.55 | 11.99 | 5.87 | 3.73 | 4.75 | 5.72 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 12.44 | 12.44 | 5.35 | 3.84 | 4.98 | 5.69 | 03-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 12.44 | 12.44 | 5.35 | 3.84 | 4.98 | 5.69 | 03-Dec-2012 | 0.61 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 1.20 | 1.20 | -2.13 | -0.74 | 0.91 | 1.14 | -- | 31-Dec-2024 | 1.20 | 1.20 | -2.13 | -0.74 | 0.91 | 1.14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1800206838
|
ZHX (GBP) | GBP* | 13-Jan-2025 | -0.99 | 3.89 | 1.33 | 1.46 | -- | 1.97 | 05-Apr-2018 | 31-Dec-2024 | 5.14 | 5.14 | 1.62 | 1.70 | -- | 2.13 | 05-Apr-2018 | 31-Dec-2024 | 5.14 | 5.14 | 1.62 | 1.70 | -- | 2.13 | 05-Apr-2018 | 0.63 | EN |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.52 | 6.35 | 0.44 | 0.53 | -- | 0.76 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 7.12 | 7.12 | 0.36 | 0.72 | -- | 0.82 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 7.12 | 7.12 | 0.36 | 0.72 | -- | 0.82 | 23-Aug-2016 | 1.26 | EN |
| A | USD | 13-Jan-2025 | -2.04 | -1.10 | -3.39 | -1.23 | -- | -0.49 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 0.42 | 0.42 | -2.72 | -0.89 | -- | -0.25 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 0.42 | 0.42 | -2.72 | -0.89 | -- | -0.25 | 23-Aug-2016 | 1.26 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.53 | 7.09 | 1.17 | 1.24 | -- | 1.46 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 7.95 | 7.95 | 1.10 | 1.44 | -- | 1.53 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 7.95 | 7.95 | 1.10 | 1.44 | -- | 1.53 | 23-Aug-2016 | 0.53 | EN |
| Z | USD | 13-Jan-2025 | -2.05 | -0.41 | -2.69 | -0.52 | -- | 0.21 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 1.19 | 1.19 | -2.00 | -0.18 | -- | 0.45 | 23-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 1.19 | 1.19 | -2.00 | -0.18 | -- | 0.45 | 23-Aug-2016 | 0.53 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.99 | 9.66 | 1.86 | 1.62 | -- | 1.76 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 11.01 | 11.01 | 2.02 | 1.99 | -- | 1.89 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 11.01 | 11.01 | 2.02 | 1.99 | -- | 1.89 | 16-Aug-2016 | 1.75 | EN |
| A | USD | 13-Jan-2025 | -2.50 | 1.97 | -2.03 | -0.15 | -- | 0.57 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 4.06 | 4.06 | -1.12 | 0.35 | -- | 0.88 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 4.06 | 4.06 | -1.12 | 0.35 | -- | 0.88 | 16-Aug-2016 | 1.75 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.93 | 10.76 | 2.91 | 2.67 | -- | 2.91 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 12.12 | 12.12 | 3.06 | 3.02 | -- | 3.03 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 12.12 | 12.12 | 3.06 | 3.02 | -- | 3.03 | 16-Aug-2016 | 0.72 | EN |
| Z | USD | 13-Jan-2025 | -2.45 | 3.00 | -1.02 | 0.88 | -- | 1.70 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 5.10 | 5.10 | -0.10 | 1.37 | -- | 2.01 | 16-Aug-2016 | 31-Dec-2024 | 5.10 | 5.10 | -0.10 | 1.37 | -- | 2.01 | 16-Aug-2016 | 0.72 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.95 | 9.73 | 1.96 | 1.63 | 1.88 | 2.19 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 10.90 | 10.90 | 2.09 | 2.01 | 2.04 | 2.29 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 10.90 | 10.90 | 2.09 | 2.01 | 2.04 | 2.29 | 31-Jul-2014 | 1.75 | EN |
| A | USD | 13-Jan-2025 | -2.46 | 2.04 | -1.94 | -0.14 | 0.42 | -0.44 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 3.96 | 3.96 | -1.05 | 0.37 | 0.46 | -0.20 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 3.96 | 3.96 | -1.05 | 0.37 | 0.46 | -0.20 | 31-Jul-2014 | 1.75 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.95 | 9.72 | 1.95 | 1.64 | 1.89 | 2.19 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 10.87 | 10.87 | 2.09 | 2.01 | 2.04 | 2.29 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 10.87 | 10.87 | 2.09 | 2.01 | 2.04 | 2.29 | 31-Jul-2014 | 1.77 | EN |
| AR | USD | 13-Jan-2025 | -2.46 | 2.03 | -1.94 | -0.13 | 0.43 | -0.43 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 3.93 | 3.93 | -1.05 | 0.38 | 0.47 | -0.20 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 3.93 | 3.93 | -1.05 | 0.38 | 0.47 | -0.20 | 31-Jul-2014 | 1.77 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.93 | 10.76 | 2.92 | 2.61 | -- | 3.14 | 05-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | 11.95 | 11.95 | 3.07 | 2.99 | -- | 3.26 | 05-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | 11.95 | 11.95 | 3.07 | 2.99 | -- | 3.26 | 05-Feb-2016 | 0.80 | EN |
| I | USD | 13-Jan-2025 | -2.44 | 2.99 | -1.01 | 0.82 | -- | 2.12 | 05-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | 4.94 | 4.94 | -0.10 | 1.34 | -- | 2.41 | 05-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | 4.94 | 4.94 | -0.10 | 1.34 | -- | 2.41 | 05-Feb-2016 | 0.80 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.94 | 10.74 | 2.92 | 2.60 | 3.00 | 3.32 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 11.97 | 11.97 | 3.07 | 2.98 | 3.17 | 3.42 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 11.97 | 11.97 | 3.07 | 2.98 | 3.17 | 3.42 | 31-Jul-2014 | 0.80 | EN |
| IR | GBP | 13-Jan-2025 | 0.53 | 8.14 | 3.11 | 2.15 | 3.81 | 3.88 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 6.84 | 6.84 | 2.55 | 2.47 | 3.82 | 3.84 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 6.84 | 6.84 | 2.55 | 2.47 | 3.82 | 3.84 | 31-Jul-2014 | 0.80 |
--
|
|
| IR | USD | 13-Jan-2025 | -2.45 | 2.98 | -1.01 | 0.81 | 1.53 | 0.67 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 4.96 | 4.96 | -0.10 | 1.33 | 1.57 | 0.91 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 4.96 | 4.96 | -0.10 | 1.33 | 1.57 | 0.91 | 31-Jul-2014 | 0.80 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.92 | 10.84 | 3.01 | 2.67 | 3.06 | 3.37 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 12.05 | 12.05 | 3.15 | 3.05 | 3.22 | 3.48 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 12.05 | 12.05 | 3.15 | 3.05 | 3.22 | 3.48 | 31-Jul-2014 | 0.72 | EN |
| Z | GBP | 13-Jan-2025 | 0.55 | 8.24 | 3.20 | 2.22 | 3.87 | 3.94 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 6.92 | 6.92 | 2.62 | 2.55 | 3.88 | 3.90 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 6.92 | 6.92 | 2.62 | 2.55 | 3.88 | 3.90 | 31-Jul-2014 | 0.72 |
--
|
|
| Z | USD | 13-Jan-2025 | -2.44 | 3.07 | -0.92 | 0.88 | 1.58 | 0.72 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 5.04 | 5.04 | -0.02 | 1.40 | 1.63 | 0.96 | 31-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 5.04 | 5.04 | -0.02 | 1.40 | 1.63 | 0.96 | 31-Jul-2014 | 0.72 |
--
|
|
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.89 | 10.93 | 3.02 | 2.68 | -- | 2.40 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2024 | 12.08 | 12.08 | 3.15 | 3.05 | -- | 2.54 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2024 | 12.08 | 12.08 | 3.15 | 3.05 | -- | 2.54 | 24-Nov-2017 | 0.72 | EN |
| ZR | USD | 13-Jan-2025 | -2.40 | 3.16 | -0.91 | 0.89 | -- | 0.16 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2024 | 5.06 | 5.06 | -0.02 | 1.41 | -- | 0.50 | 24-Nov-2017 | 31-Dec-2024 | 5.06 | 5.06 | -0.02 | 1.41 | -- | 0.50 | 24-Nov-2017 | 0.72 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.69 | 12.79 | 1.48 | 2.00 | 2.57 | 4.20 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 13.73 | 13.73 | 1.13 | 2.43 | 2.72 | 4.27 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 13.73 | 13.73 | 1.13 | 2.43 | 2.72 | 4.27 | 02-Nov-2011 | 2.39 | EN |
| A | GBP | 13-Jan-2025 | 0.78 | 10.14 | 1.66 | 1.55 | 3.37 | 3.97 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 8.51 | 8.51 | 0.62 | 1.93 | 3.37 | 3.92 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 8.51 | 8.51 | 0.62 | 1.93 | 3.37 | 3.92 | 02-Nov-2011 | 2.39 |
--
|
|
| A | USD | 13-Jan-2025 | -2.21 | 4.89 | -2.40 | 0.22 | 1.10 | 1.84 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 6.61 | 6.61 | -1.98 | 0.80 | 1.13 | 2.02 | 02-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 6.61 | 6.61 | -1.98 | 0.80 | 1.13 | 2.02 | 02-Nov-2011 | 2.39 |
--
|
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 13-Jan-2025 | -0.65 | 14.55 | 3.40 | 3.63 | 4.25 | 4.52 | 18-Aug-2014 | 31-Dec-2024 | 15.51 | 15.51 | 3.06 | 4.07 | 4.39 | 4.60 | 18-Aug-2014 | 31-Dec-2024 | 15.51 | 15.51 | 3.06 | 4.07 | 4.39 | 4.60 | 18-Aug-2014 | 2.42 | EN |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.63 | 14.22 | 2.77 | 3.29 | -- | 3.25 | 01-Sep-2017 | 31-Dec-2024 | 15.15 | 15.15 | 2.42 | 3.72 | -- | 3.35 | 01-Sep-2017 | 31-Dec-2024 | 15.15 | 15.15 | 2.42 | 3.72 | -- | 3.35 | 01-Sep-2017 | 1.14 | EN |
| I | USD | 13-Jan-2025 | -2.14 | 6.22 | -1.15 | 1.49 | -- | 1.13 | 01-Sep-2017 | 31-Dec-2024 | 7.95 | 7.95 | -0.73 | 2.06 | -- | 1.44 | 01-Sep-2017 | 31-Dec-2024 | 7.95 | 7.95 | -0.73 | 2.06 | -- | 1.44 | 01-Sep-2017 | 1.14 |
--
|
|
|
ISIN: LU1214419266
|
IH (USD) | USD* | 13-Jan-2025 | -0.58 | 16.02 | 4.72 | 4.94 | -- | 4.78 | 07-Apr-2015 | 31-Dec-2024 | 16.98 | 16.98 | 4.35 | 5.38 | -- | 4.86 | 07-Apr-2015 | 31-Dec-2024 | 16.98 | 16.98 | 4.35 | 5.38 | -- | 4.86 | 07-Apr-2015 | 1.17 | EN |
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.65 | 14.26 | 2.80 | 3.31 | 3.88 | 5.28 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2024 | 15.23 | 15.23 | 2.45 | 3.75 | 4.03 | 5.35 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2024 | 15.23 | 15.23 | 2.45 | 3.75 | 4.03 | 5.35 | 24-Jan-2012 | 1.10 | EN |
| Z | GBP | 13-Jan-2025 | 0.82 | 11.58 | 2.99 | 2.86 | 4.69 | 5.34 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2024 | 9.94 | 9.94 | 1.93 | 3.25 | 4.69 | 5.29 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2024 | 9.94 | 9.94 | 1.93 | 3.25 | 4.69 | 5.29 | 24-Jan-2012 | 1.10 |
--
|
|
| Z | USD | 13-Jan-2025 | -2.17 | 6.25 | -1.13 | 1.51 | 2.39 | 3.34 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2024 | 8.01 | 8.01 | -0.70 | 2.09 | 2.42 | 3.52 | 24-Jan-2012 | 31-Dec-2024 | 8.01 | 8.01 | -0.70 | 2.09 | 2.42 | 3.52 | 24-Jan-2012 | 1.10 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | -1.52 | -1.84 | -5.19 | -2.38 | -0.14 | 2.84 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | -1.26 | -1.26 | -4.77 | -2.12 | -0.02 | 2.90 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | -1.26 | -1.26 | -4.77 | -2.12 | -0.02 | 2.90 | 01-Feb-1997 | 1.04 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2025 | 0.00 | 5.56 | -1.43 | -0.65 | 1.31 | 3.37 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 5.34 | 5.34 | -1.74 | -0.53 | 1.55 | 3.38 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 5.34 | 5.34 | -1.74 | -0.53 | 1.55 | 3.38 | 01-Feb-1997 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -1.69 | -1.69 | -4.52 | -1.96 | 0.15 | 3.37 | -- | 31-Dec-2024 | -1.69 | -1.69 | -4.52 | -1.96 | 0.15 | 3.37 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -1.57 | -3.68 | -7.31 | -4.23 | -2.19 | -1.32 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | -3.13 | -3.13 | -6.90 | -3.98 | -2.07 | -1.21 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | -3.13 | -3.13 | -6.90 | -3.98 | -2.07 | -1.21 | 25-Oct-2010 | 1.07 | EN |
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.07 |
--
|
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 1.07 |
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.07 |
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -1.59 | -3.66 | -7.32 | -4.23 | -2.19 | -1.47 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | -3.10 | -3.10 | -6.90 | -3.97 | -2.06 | -1.36 | 03-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | -3.10 | -3.10 | -6.90 | -3.97 | -2.06 | -1.36 | 03-Nov-2011 | 1.07 | EN |
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* | 13-Jan-2025 | -1.53 | -1.83 | -5.19 | -2.38 | -0.14 | 1.79 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2024 | -1.26 | -1.26 | -4.77 | -2.12 | -0.01 | 1.88 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2024 | -1.26 | -1.26 | -4.77 | -2.12 | -0.01 | 1.88 | 01-Jun-2005 | 1.04 | EN |
| AX | EUR | 13-Jan-2025 | 0.00 | 5.57 | -1.43 | -0.65 | 1.31 | 2.76 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2024 | 5.34 | 5.34 | -1.75 | -0.53 | 1.56 | 2.76 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2024 | 5.34 | 5.34 | -1.75 | -0.53 | 1.56 | 2.76 | 01-Jun-2005 | 1.04 |
--
|
|
| AX | GBP | 13-Jan-2025 | 1.48 | 3.09 | -1.25 | -1.09 | 2.10 | 3.90 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2024 | 0.51 | 0.51 | -2.25 | -1.02 | 2.20 | 3.83 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2024 | 0.51 | 0.51 | -2.25 | -1.02 | 2.20 | 3.83 | 01-Jun-2005 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -1.69 | -1.69 | -4.52 | -1.96 | 0.15 | 2.05 | -- | 31-Dec-2024 | -1.69 | -1.69 | -4.52 | -1.96 | 0.15 | 2.05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 13-Jan-2025 | -1.51 | -1.47 | -4.81 | -1.99 | 0.26 | 4.32 | 01-Nov-1989 | 31-Dec-2024 | -0.88 | -0.88 | -4.39 | -1.73 | 0.39 | 4.37 | 01-Nov-1989 | 31-Dec-2024 | -0.88 | -0.88 | -4.39 | -1.73 | 0.39 | 4.37 | 01-Nov-1989 | 0.64 | EN |
| I | EUR | 13-Jan-2025 | 0.02 | 5.96 | -1.03 | -0.26 | 1.72 | 4.58 | 01-Nov-1989 | 31-Dec-2024 | 5.74 | 5.74 | -1.36 | -0.13 | 1.96 | 4.59 | 01-Nov-1989 | 31-Dec-2024 | 5.74 | 5.74 | -1.36 | -0.13 | 1.96 | 4.59 | 01-Nov-1989 | 0.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -1.69 | -1.69 | -4.52 | -1.96 | 0.15 | 4.54 | -- | 31-Dec-2024 | -1.69 | -1.69 | -4.52 | -1.96 | 0.15 | 4.54 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 0.67 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -1.52 | -1.37 | -4.74 | -1.93 | 0.32 | 1.83 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | -0.78 | -0.78 | -4.31 | -1.67 | 0.44 | 1.93 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | -0.78 | -0.78 | -4.31 | -1.67 | 0.44 | 1.93 | 30-Jun-2008 | 0.56 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | 0.01 | 6.06 | -0.96 | -0.19 | 1.78 | 4.54 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 5.84 | 5.84 | -1.27 | -0.07 | 2.02 | 4.55 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 5.84 | 5.84 | -1.27 | -0.07 | 2.02 | 4.55 | 30-Jun-2008 | 0.56 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-Jan-2025 | 1.49 | 3.57 | -0.78 | -0.63 | 2.57 | 4.91 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 0.99 | 0.99 | -1.78 | -0.55 | 2.67 | 4.83 | 30-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 0.99 | 0.99 | -1.78 | -0.55 | 2.67 | 4.83 | 30-Jun-2008 | 0.56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -1.69 | -1.69 | -4.52 | -1.96 | 0.15 | 1.36 | -- | 31-Dec-2024 | -1.69 | -1.69 | -4.52 | -1.96 | 0.15 | 1.36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -1.57 | -3.22 | -6.83 | -3.75 | -- | -1.44 | 11-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | -2.62 | -2.62 | -6.40 | -3.50 | -- | -1.27 | 11-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | -2.62 | -2.62 | -6.40 | -3.50 | -- | -1.27 | 11-Feb-2016 | 0.59 | EN |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.97 | 1.44 | -2.90 | -1.48 | -- | -0.22 | 07-Jul-2017 | 31-Dec-2024 | 2.06 | 2.06 | -2.83 | -1.24 | -- | -0.09 | 07-Jul-2017 | 31-Dec-2024 | 2.06 | 2.06 | -2.83 | -1.24 | -- | -0.09 | 07-Jul-2017 | 0.58 | EN |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 0.59 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02-May-2024 | 0.59 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | -2.01 | 3.74 | 0.00 | 4.74 | -- | 7.34 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 6.68 | 6.68 | -0.24 | 5.45 | -- | 7.62 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 6.68 | 6.68 | -0.24 | 5.45 | -- | 7.62 | 29-Apr-2016 | 1.99 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2025 | -0.49 | 11.56 | 3.97 | 6.60 | -- | 8.78 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 13.81 | 13.81 | 2.93 | 7.17 | -- | 8.88 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 13.81 | 13.81 | 2.93 | 7.17 | -- | 8.88 | 29-Apr-2016 | 1.99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | -- | 11.51 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | -- | 11.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -2.09 | 1.91 | -2.47 | 2.56 | -- | 4.91 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 4.86 | 4.86 | -2.68 | 3.26 | -- | 5.19 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 4.86 | 4.86 | -2.68 | 3.26 | -- | 5.19 | 29-Apr-2016 | 2.02 | EN |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 13-Jan-2025 | -2.00 | 3.75 | 0.00 | 4.74 | -- | 7.33 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 6.69 | 6.69 | -0.24 | 5.45 | -- | 7.62 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 6.69 | 6.69 | -0.24 | 5.45 | -- | 7.62 | 29-Apr-2016 | 1.99 | EN |
| AR | EUR | 13-Jan-2025 | -0.48 | 11.57 | 3.97 | 6.60 | -- | 8.78 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 13.82 | 13.82 | 2.93 | 7.17 | -- | 8.87 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 13.82 | 13.82 | 2.93 | 7.17 | -- | 8.87 | 29-Apr-2016 | 1.99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | -- | 11.51 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | -- | 11.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 13-Jan-2025 | -1.98 | 4.71 | 0.95 | 5.74 | -- | 8.36 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 7.70 | 7.70 | 0.71 | 6.45 | -- | 8.64 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 7.70 | 7.70 | 0.71 | 6.45 | -- | 8.64 | 29-Apr-2016 | 1.04 | EN |
| IR | EUR | 13-Jan-2025 | -0.46 | 12.60 | 4.96 | 7.61 | -- | 9.81 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 14.90 | 14.90 | 3.90 | 8.19 | -- | 9.91 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 14.90 | 14.90 | 3.90 | 8.19 | -- | 9.91 | 29-Apr-2016 | 1.04 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | -- | 11.51 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | -- | 11.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -1.97 | 4.82 | 1.03 | 5.81 | -- | 8.45 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 7.80 | 7.80 | 0.79 | 6.53 | -- | 8.74 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 7.80 | 7.80 | 0.79 | 6.53 | -- | 8.74 | 29-Apr-2016 | 0.96 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | -0.45 | 12.72 | 5.05 | 7.69 | -- | 9.91 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 15.00 | 15.00 | 3.99 | 8.26 | -- | 10.01 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 15.00 | 15.00 | 3.99 | 8.26 | -- | 10.01 | 29-Apr-2016 | 0.96 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | -- | 11.51 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | -- | 11.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* | 13-Jan-2025 | -1.98 | 4.80 | 1.03 | 5.80 | -- | 8.45 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 7.80 | 7.80 | 0.79 | 6.53 | -- | 8.74 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 7.80 | 7.80 | 0.79 | 6.53 | -- | 8.74 | 29-Apr-2016 | 0.96 | EN |
| ZR | EUR | 13-Jan-2025 | -0.47 | 12.69 | 5.04 | 7.68 | -- | 9.91 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 15.00 | 15.00 | 3.99 | 8.26 | -- | 10.01 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 15.00 | 15.00 | 3.99 | 8.26 | -- | 10.01 | 29-Apr-2016 | 0.96 |
--
|
|
| ZR | GBP | 13-Jan-2025 | 1.01 | 10.05 | 5.23 | 7.20 | -- | 10.81 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 9.73 | 9.73 | 3.46 | 7.73 | -- | 10.72 | 29-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 9.73 | 9.73 | 3.46 | 7.73 | -- | 10.72 | 29-Apr-2016 | 0.96 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | -- | 11.51 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | -- | 11.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | -2.02 | 5.50 | 1.04 | 6.04 | 8.88 | 9.37 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 8.06 | 8.06 | 0.72 | 6.79 | 9.04 | 9.47 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 8.06 | 8.06 | 0.72 | 6.79 | 9.04 | 9.47 | 30-Oct-2000 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2025 | -0.50 | 13.45 | 5.05 | 7.92 | 10.47 | 8.52 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 15.27 | 15.27 | 3.91 | 8.52 | 10.75 | 8.55 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 15.27 | 15.27 | 3.91 | 8.52 | 10.75 | 8.55 | 30-Oct-2000 | 1.84 |
--
|
|
| A | JPY | 13-Jan-2025 | -1.79 | 14.83 | 12.50 | 13.95 | 12.03 | 11.05 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 20.46 | 20.46 | 11.72 | 14.96 | 12.03 | 11.15 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 20.46 | 20.46 | 11.72 | 14.96 | 12.03 | 11.15 | 30-Oct-2000 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | 9.95 | 6.49 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | 9.95 | 6.49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -2.07 | 3.58 | -1.41 | 3.84 | 6.69 | 6.37 | 14-Jan-2008 | 31-Dec-2024 | 6.09 | 6.09 | -1.72 | 4.57 | 6.86 | 6.51 | 14-Jan-2008 | 31-Dec-2024 | 6.09 | 6.09 | -1.72 | 4.57 | 6.86 | 6.51 | 14-Jan-2008 | 1.87 | EN |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -2.13 | 3.61 | -1.43 | 3.84 | 6.69 | 7.66 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | 6.18 | 6.18 | -1.71 | 4.58 | 6.86 | 7.84 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | 6.18 | 6.18 | -1.71 | 4.58 | 6.86 | 7.84 | 25-Oct-2010 | 1.87 | EN |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 13-Jan-2025 | -2.01 | 5.50 | 1.04 | 6.04 | 8.89 | 9.41 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | 8.05 | 8.05 | 0.71 | 6.79 | 9.04 | 9.60 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | 8.05 | 8.05 | 0.71 | 6.79 | 9.04 | 9.60 | 25-Oct-2010 | 1.84 | EN |
| AX | EUR | 13-Jan-2025 | -0.49 | 13.45 | 5.06 | 7.92 | 10.47 | 11.87 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | 15.27 | 15.27 | 3.91 | 8.52 | 10.75 | 11.94 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | 15.27 | 15.27 | 3.91 | 8.52 | 10.75 | 11.94 | 25-Oct-2010 | 1.84 |
--
|
|
| AX | GBP | 13-Jan-2025 | 0.99 | 10.78 | 5.25 | 7.44 | 11.33 | 11.42 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | 9.98 | 9.98 | 3.38 | 7.99 | 11.45 | 11.37 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | 9.98 | 9.98 | 3.38 | 7.99 | 11.45 | 11.37 | 25-Oct-2010 | 1.84 |
--
|
|
| AX | JPY | 13-Jan-2025 | -1.78 | 14.83 | 12.50 | 13.95 | 12.03 | 14.70 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | 20.45 | 20.45 | 11.71 | 14.96 | 12.03 | 14.88 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | 20.45 | 20.45 | 11.71 | 14.96 | 12.03 | 14.88 | 25-Oct-2010 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | 9.95 | 10.11 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | 9.95 | 10.11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 13-Jan-2025 | -1.97 | 6.46 | 1.94 | 6.88 | -- | 9.71 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2024 | 9.04 | 9.04 | 1.61 | 7.63 | -- | 9.99 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2024 | 9.04 | 9.04 | 1.61 | 7.63 | -- | 9.99 | 01-Dec-2015 | 0.94 | EN |
| F | EUR | 13-Jan-2025 | -0.45 | 14.48 | 5.99 | 8.78 | -- | 10.19 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2024 | 16.32 | 16.32 | 4.83 | 9.38 | -- | 10.28 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2024 | 16.32 | 16.32 | 4.83 | 9.38 | -- | 10.28 | 01-Dec-2015 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | -- | 10.78 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | -- | 10.78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -2.07 | 4.54 | -0.63 | 4.61 | -- | 7.27 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2024 | 7.10 | 7.10 | -0.93 | 5.35 | -- | 7.55 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2024 | 7.10 | 7.10 | -0.93 | 5.35 | -- | 7.55 | 01-Dec-2015 | 0.96 | EN |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -2.04 | 4.59 | -0.58 | 4.64 | -- | 7.28 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2024 | 7.15 | 7.15 | -0.89 | 5.38 | -- | 7.56 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2024 | 7.15 | 7.15 | -0.89 | 5.38 | -- | 7.56 | 01-Dec-2015 | 0.96 | EN |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 13-Jan-2025 | -1.97 | 6.45 | 1.94 | 6.88 | -- | 9.71 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2024 | 9.03 | 9.03 | 1.61 | 7.63 | -- | 9.99 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2024 | 9.03 | 9.03 | 1.61 | 7.63 | -- | 9.99 | 01-Dec-2015 | 0.94 | EN |
| FX | EUR | 13-Jan-2025 | -0.45 | 14.48 | 5.99 | 8.77 | -- | 10.19 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2024 | 16.31 | 16.31 | 4.83 | 9.38 | -- | 10.28 | 01-Dec-2015 | 31-Dec-2024 | 16.31 | 16.31 | 4.83 | 9.38 | -- | 10.28 | 01-Dec-2015 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | -- | 10.78 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | -- | 10.78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 13-Jan-2025 | -1.99 | 6.45 | 1.94 | 6.90 | 9.71 | 10.15 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 9.04 | 9.04 | 1.61 | 7.65 | 9.87 | 10.26 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 9.04 | 9.04 | 1.61 | 7.65 | 9.87 | 10.26 | 30-Oct-2000 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 13-Jan-2025 | -0.47 | 14.48 | 5.98 | 8.80 | 11.31 | 9.30 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 16.32 | 16.32 | 4.83 | 9.40 | 11.59 | 9.34 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 16.32 | 16.32 | 4.83 | 9.40 | 11.59 | 9.34 | 30-Oct-2000 | 0.94 |
--
|
|
| I | GBP | 13-Jan-2025 | 1.01 | 11.79 | 6.18 | 8.31 | 12.18 | 10.97 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 10.99 | 10.99 | 4.29 | 8.87 | 12.30 | 10.94 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 10.99 | 10.99 | 4.29 | 8.87 | 12.30 | 10.94 | 30-Oct-2000 | 0.94 |
--
|
|
| I | JPY | 13-Jan-2025 | -1.76 | 15.87 | 13.50 | 14.88 | 12.88 | 11.85 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 21.55 | 21.55 | 12.70 | 15.89 | 12.88 | 11.95 | 30-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 21.55 | 21.55 | 12.70 | 15.89 | 12.88 | 11.95 | 30-Oct-2000 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | 9.95 | 6.49 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | 9.95 | 6.49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -2.05 | 4.58 | -0.58 | 4.66 | -- | 8.36 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | 7.14 | 7.14 | -0.88 | 5.40 | -- | 8.65 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | 7.14 | 7.14 | -0.88 | 5.40 | -- | 8.65 | 10-Feb-2016 | 0.96 | EN |
|
ISIN: LU0365482156
|
N | USD* | 13-Jan-2025 | -1.94 | 7.36 | 2.79 | 7.79 | -- | 8.33 | 19-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 9.95 | 9.95 | 2.45 | 8.54 | -- | 8.81 | 19-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 9.95 | 9.95 | 2.45 | 8.54 | -- | 8.81 | 19-Dec-2019 | 0.11 | EN |
| N | EUR | 13-Jan-2025 | -0.42 | 15.45 | 6.87 | 9.70 | -- | 10.19 | 19-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 17.29 | 17.29 | 5.70 | 10.31 | -- | 10.36 | 19-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 17.29 | 17.29 | 5.70 | 10.31 | -- | 10.36 | 19-Dec-2019 | 0.11 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | -- | 11.27 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | -- | 11.27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0982290198
|
S | USD* | 13-Jan-2025 | -1.99 | 6.54 | 2.02 | 6.99 | 9.80 | 10.08 | 31-Jan-2014 | 31-Dec-2024 | 9.14 | 9.14 | 1.69 | 7.74 | 9.96 | 10.31 | 31-Jan-2014 | 31-Dec-2024 | 9.14 | 9.14 | 1.69 | 7.74 | 9.96 | 10.31 | 31-Jan-2014 | 0.86 | EN |
| S | EUR | 13-Jan-2025 | -0.47 | 14.57 | 6.07 | 8.88 | 11.40 | 12.92 | 31-Jan-2014 | 31-Dec-2024 | 16.42 | 16.42 | 4.92 | 9.49 | 11.69 | 13.02 | 31-Jan-2014 | 31-Dec-2024 | 16.42 | 16.42 | 4.92 | 9.49 | 11.69 | 13.02 | 31-Jan-2014 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | 9.95 | 9.94 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | 9.95 | 9.94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -1.98 | 6.54 | 2.02 | 6.97 | 9.77 | 9.46 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 9.12 | 9.12 | 1.69 | 7.72 | 9.93 | 9.62 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 9.12 | 9.12 | 1.69 | 7.72 | 9.93 | 9.62 | 10-Jun-2008 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | -0.46 | 14.57 | 6.07 | 8.87 | 11.37 | 12.25 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 16.41 | 16.41 | 4.91 | 9.47 | 11.65 | 12.31 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 16.41 | 16.41 | 4.91 | 9.47 | 11.65 | 12.31 | 10-Jun-2008 | 0.86 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-Jan-2025 | 1.02 | 11.88 | 6.26 | 8.39 | 12.24 | 12.64 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 11.08 | 11.08 | 4.38 | 8.94 | 12.36 | 12.60 | 10-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 11.08 | 11.08 | 4.38 | 8.94 | 12.36 | 12.60 | 10-Jun-2008 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | 9.95 | 7.77 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | 9.95 | 7.77 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -2.05 | 4.66 | -0.50 | 4.73 | 7.55 | 9.62 | 04-Nov-2008 | 31-Dec-2024 | 7.21 | 7.21 | -0.81 | 5.47 | 7.71 | 9.78 | 04-Nov-2008 | 31-Dec-2024 | 7.21 | 7.21 | -0.81 | 5.47 | 7.71 | 9.78 | 04-Nov-2008 | 0.88 | EN |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 13-Jan-2025 | -1.98 | 6.54 | 2.02 | 6.97 | 9.77 | 10.56 | 22-Feb-2010 | 31-Dec-2024 | 9.13 | 9.13 | 1.69 | 7.72 | 9.93 | 10.73 | 22-Feb-2010 | 31-Dec-2024 | 9.13 | 9.13 | 1.69 | 7.72 | 9.93 | 10.73 | 22-Feb-2010 | 0.86 | EN |
| ZX | EUR | 13-Jan-2025 | -0.46 | 14.57 | 6.07 | 8.87 | 11.37 | 12.71 | 22-Feb-2010 | 31-Dec-2024 | 16.42 | 16.42 | 4.92 | 9.48 | 11.65 | 12.78 | 22-Feb-2010 | 31-Dec-2024 | 16.42 | 16.42 | 4.92 | 9.48 | 11.65 | 12.78 | 22-Feb-2010 | 0.86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 13-Jan-2025 | 1.01 | 11.88 | 6.26 | 8.39 | 12.24 | 12.37 | 22-Feb-2010 | 31-Dec-2024 | 11.08 | 11.08 | 4.38 | 8.94 | 12.36 | 12.33 | 22-Feb-2010 | 31-Dec-2024 | 11.08 | 11.08 | 4.38 | 8.94 | 12.36 | 12.33 | 22-Feb-2010 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | 9.95 | 10.31 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | 9.95 | 10.31 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | -0.99 | 5.86 | 0.73 | 4.68 | 4.15 | 4.21 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2024 | 5.35 | 5.35 | 0.89 | 5.25 | 4.22 | 4.26 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2024 | 5.35 | 5.35 | 0.89 | 5.25 | 4.22 | 4.26 | 17-Jul-2002 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2025 | 0.55 | 13.84 | 4.73 | 6.54 | 5.67 | 4.15 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2024 | 12.38 | 12.38 | 4.09 | 6.96 | 5.85 | 4.14 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2024 | 12.38 | 12.38 | 4.09 | 6.96 | 5.85 | 4.14 | 17-Jul-2002 | 1.24 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.62 | 8.62 | 0.07 | 4.01 | 4.09 | 5.33 | -- | 31-Dec-2024 | 8.62 | 8.62 | 0.07 | 4.01 | 4.09 | 5.33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -1.06 | 3.94 | -1.42 | 2.78 | 2.24 | 4.53 | 20-Mar-2009 | 31-Dec-2024 | 3.47 | 3.47 | -1.25 | 3.34 | 2.31 | 4.61 | 20-Mar-2009 | 31-Dec-2024 | 3.47 | 3.47 | -1.25 | 3.34 | 2.31 | 4.61 | 20-Mar-2009 | 1.27 | EN |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 13-Jan-2025 | -0.96 | 6.34 | 1.19 | 5.15 | 4.63 | 4.69 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2024 | 5.81 | 5.81 | 1.34 | 5.73 | 4.69 | 4.74 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2024 | 5.81 | 5.81 | 1.34 | 5.73 | 4.69 | 4.74 | 17-Jul-2002 | 0.79 | EN |
| I | EUR | 13-Jan-2025 | 0.57 | 14.35 | 5.21 | 7.02 | 6.15 | 4.64 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2024 | 12.88 | 12.88 | 4.56 | 7.45 | 6.34 | 4.62 | 17-Jul-2002 | 31-Dec-2024 | 12.88 | 12.88 | 4.56 | 7.45 | 6.34 | 4.62 | 17-Jul-2002 | 0.79 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.62 | 8.62 | 0.07 | 4.01 | 4.09 | 5.33 | -- | 31-Dec-2024 | 8.62 | 8.62 | 0.07 | 4.01 | 4.09 | 5.33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -1.01 | 4.54 | -0.94 | 3.27 | 2.72 | 5.02 | 20-Mar-2009 | 31-Dec-2024 | 4.01 | 4.01 | -0.78 | 3.83 | 2.79 | 5.10 | 20-Mar-2009 | 31-Dec-2024 | 4.01 | 4.01 | -0.78 | 3.83 | 2.79 | 5.10 | 20-Mar-2009 | 0.82 | EN |
|
ISIN: LU0365482586
|
N | USD* | 13-Jan-2025 | -0.94 | 7.07 | 1.89 | 5.88 | -- | 6.79 | 01-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 6.55 | 6.55 | 2.04 | 6.46 | -- | 7.02 | 01-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 6.55 | 6.55 | 2.04 | 6.46 | -- | 7.02 | 01-Aug-2019 | 0.10 |
--
|
| N | EUR | 13-Jan-2025 | 0.59 | 15.13 | 5.93 | 7.75 | -- | 8.39 | 01-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 13.67 | 13.67 | 5.27 | 8.19 | -- | 8.33 | 01-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 13.67 | 13.67 | 5.27 | 8.19 | -- | 8.33 | 01-Aug-2019 | 0.10 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.62 | 8.62 | 0.07 | 4.01 | -- | 4.49 | -- | 31-Dec-2024 | 8.62 | 8.62 | 0.07 | 4.01 | -- | 4.49 | -- | -- | -- | ||
| FTSE Global Focus Convertible (USD Hedged) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.62 | 8.62 | 0.07 | 4.01 | -- | 4.49 | -- | 31-Dec-2024 | 8.62 | 8.62 | 0.07 | 4.01 | -- | 4.49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -0.96 | 6.41 | 1.28 | 5.22 | 4.68 | 5.13 | 06-Aug-2010 | 31-Dec-2024 | 5.89 | 5.89 | 1.43 | 5.80 | 4.75 | 5.21 | 06-Aug-2010 | 31-Dec-2024 | 5.89 | 5.89 | 1.43 | 5.80 | 4.75 | 5.21 | 06-Aug-2010 | 0.71 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | 0.57 | 14.43 | 5.30 | 7.09 | 6.21 | 7.07 | 06-Aug-2010 | 31-Dec-2024 | 12.96 | 12.96 | 4.64 | 7.52 | 6.39 | 7.05 | 06-Aug-2010 | 31-Dec-2024 | 12.96 | 12.96 | 4.64 | 7.52 | 6.39 | 7.05 | 06-Aug-2010 | 0.71 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.62 | 8.62 | 0.07 | 4.01 | 4.09 | 5.13 | -- | 31-Dec-2024 | 8.62 | 8.62 | 0.07 | 4.01 | 4.09 | 5.13 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -1.01 | 4.51 | -0.88 | 3.32 | 2.76 | 4.88 | 08-Apr-2009 | 31-Dec-2024 | 4.00 | 4.00 | -0.73 | 3.88 | 2.83 | 4.96 | 08-Apr-2009 | 31-Dec-2024 | 4.00 | 4.00 | -0.73 | 3.88 | 2.83 | 4.96 | 08-Apr-2009 | 0.74 | EN |
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -1.02 | 4.50 | -0.89 | 3.31 | 2.76 | 5.07 | 20-Mar-2009 | 31-Dec-2024 | 4.00 | 4.00 | -0.74 | 3.88 | 2.83 | 5.15 | 20-Mar-2009 | 31-Dec-2024 | 4.00 | 4.00 | -0.74 | 3.88 | 2.83 | 5.15 | 20-Mar-2009 | 0.74 | EN |
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | -2.64 | 20.52 | 4.11 | 9.17 | -- | 9.24 | 12-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 23.63 | 23.63 | 5.12 | 10.42 | -- | 9.63 | 12-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 23.63 | 23.63 | 5.12 | 10.42 | -- | 9.63 | 12-Jul-2016 | 1.59 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2025 | -1.14 | 29.61 | 8.25 | 11.11 | -- | 10.30 | 12-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 31.88 | 31.88 | 8.46 | 12.21 | -- | 10.50 | 12-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 31.88 | 31.88 | 8.46 | 12.21 | -- | 10.50 | 12-Jul-2016 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | -- | 11.57 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | -- | 11.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -2.60 | 21.66 | 5.09 | 10.18 | -- | 10.24 | 12-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 24.78 | 24.78 | 6.10 | 11.44 | -- | 10.63 | 12-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 24.78 | 24.78 | 6.10 | 11.44 | -- | 10.63 | 12-Jul-2016 | 0.66 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | -1.09 | 30.83 | 9.26 | 12.13 | -- | 11.31 | 12-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 33.11 | 33.11 | 9.47 | 13.25 | -- | 11.50 | 12-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 33.11 | 33.11 | 9.47 | 13.25 | -- | 11.50 | 12-Jul-2016 | 0.66 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | -- | 11.57 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | -- | 11.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | -1.84 | -0.13 | -3.47 | -0.94 | 1.08 | 1.46 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | 1.27 | 1.27 | -3.12 | -0.58 | 1.22 | 1.62 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | 1.27 | 1.27 | -3.12 | -0.58 | 1.22 | 1.62 | 14-Nov-2012 | 1.04 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2025 | -0.32 | 7.39 | 0.37 | 0.82 | 2.55 | 3.33 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | 8.03 | 8.03 | -0.05 | 1.04 | 2.81 | 3.36 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | 8.03 | 8.03 | -0.05 | 1.04 | 2.81 | 3.36 | 14-Nov-2012 | 1.04 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 1.10 | 1.10 | -2.64 | -0.22 | 1.55 | 1.65 | -- | 31-Dec-2024 | 1.10 | 1.10 | -2.64 | -0.22 | 1.55 | 1.65 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 13-Jan-2025 | -1.82 | 0.29 | -3.08 | -0.53 | 1.49 | 1.88 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | 1.66 | 1.66 | -2.74 | -0.17 | 1.63 | 2.04 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | 1.66 | 1.66 | -2.74 | -0.17 | 1.63 | 2.04 | 14-Nov-2012 | 0.64 | EN |
| I | EUR | 13-Jan-2025 | -0.30 | 7.85 | 0.77 | 1.23 | 2.97 | 3.75 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | 8.44 | 8.44 | 0.35 | 1.45 | 3.22 | 3.79 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | 8.44 | 8.44 | 0.35 | 1.45 | 3.22 | 3.79 | 14-Nov-2012 | 0.64 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 1.10 | 1.10 | -2.64 | -0.22 | 1.55 | 1.65 | -- | 31-Dec-2024 | 1.10 | 1.10 | -2.64 | -0.22 | 1.55 | 1.65 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -1.81 | 0.38 | -3.00 | -0.47 | 1.54 | 1.93 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | 1.74 | 1.74 | -2.66 | -0.11 | 1.68 | 2.09 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | 1.74 | 1.74 | -2.66 | -0.11 | 1.68 | 2.09 | 14-Nov-2012 | 0.56 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | -0.28 | 7.95 | 0.85 | 1.30 | 3.02 | 3.80 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | 8.54 | 8.54 | 0.42 | 1.51 | 3.28 | 3.84 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | 8.54 | 8.54 | 0.42 | 1.51 | 3.28 | 3.84 | 14-Nov-2012 | 0.56 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-Jan-2025 | 1.20 | 5.41 | 1.04 | 0.85 | 3.82 | 4.18 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | 3.56 | 3.56 | -0.09 | 1.02 | 3.94 | 4.09 | 14-Nov-2012 | 31-Dec-2024 | 3.56 | 3.56 | -0.09 | 1.02 | 3.94 | 4.09 | 14-Nov-2012 | 0.56 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 1.10 | 1.10 | -2.64 | -0.22 | 1.55 | 1.65 | -- | 31-Dec-2024 | 1.10 | 1.10 | -2.64 | -0.22 | 1.55 | 1.65 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1824209057
|
ZH (GBP) | GBP* | 13-Jan-2025 | -1.85 | -0.08 | -3.79 | -1.30 | -- | 0.30 | 29-May-2018 | 31-Dec-2024 | 1.33 | 1.33 | -3.44 | -0.94 | -- | 0.59 | 29-May-2018 | 31-Dec-2024 | 1.33 | 1.33 | -3.44 | -0.94 | -- | 0.59 | 29-May-2018 | 0.59 | EN |
|
ISIN: LU2804572217
|
ZH2 (GBP) | GBP* | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 0.59 |
--
|
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | -0.45 | 4.12 | 1.25 | 1.29 | 2.48 | 3.51 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 4.63 | 4.63 | 1.28 | 1.45 | 2.56 | 3.56 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 4.63 | 4.63 | 1.28 | 1.45 | 2.56 | 3.56 | 07-Nov-2011 | 1.25 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2025 | 1.09 | 11.97 | 5.27 | 3.08 | 3.97 | 5.89 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 11.61 | 11.61 | 4.49 | 3.10 | 4.17 | 5.81 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 11.61 | 11.61 | 4.49 | 3.10 | 4.17 | 5.81 | 07-Nov-2011 | 1.25 |
--
|
|
| A | GBP | 13-Jan-2025 | 2.59 | 9.34 | 5.46 | 2.63 | 4.78 | 5.71 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 6.50 | 6.50 | 3.96 | 2.59 | 4.84 | 5.52 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 6.50 | 6.50 | 3.96 | 2.59 | 4.84 | 5.52 | 07-Nov-2011 | 1.25 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.51 | 2.31 | -0.76 | -0.41 | 0.64 | 1.69 | 02-Apr-2012 | 31-Dec-2024 | 2.81 | 2.81 | -0.72 | -0.26 | 0.72 | 1.74 | 02-Apr-2012 | 31-Dec-2024 | 2.81 | 2.81 | -0.72 | -0.26 | 0.72 | 1.74 | 02-Apr-2012 | 1.28 | EN |
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.54 | 2.26 | -0.79 | -0.43 | 0.63 | 2.00 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 2.79 | 2.79 | -0.74 | -0.27 | 0.71 | 2.05 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 2.79 | 2.79 | -0.74 | -0.27 | 0.71 | 2.05 | 07-Nov-2011 | 1.28 | EN |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* | 13-Jan-2025 | -0.48 | 4.09 | 1.25 | 1.28 | -- | 2.26 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 4.63 | 4.63 | 1.28 | 1.45 | -- | 2.34 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 4.63 | 4.63 | 1.28 | 1.45 | -- | 2.34 | 11-Oct-2017 | 1.25 | EN |
| AR | EUR | 13-Jan-2025 | 1.06 | 11.94 | 5.27 | 3.08 | -- | 4.39 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 11.62 | 11.62 | 4.49 | 3.10 | -- | 4.26 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 11.62 | 11.62 | 4.49 | 3.10 | -- | 4.26 | 11-Oct-2017 | 1.25 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 13-Jan-2025 | -0.47 | 4.09 | 1.25 | 1.28 | 2.48 | 3.50 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 4.63 | 4.63 | 1.27 | 1.44 | 2.56 | 3.55 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 4.63 | 4.63 | 1.27 | 1.44 | 2.56 | 3.55 | 07-Nov-2011 | 1.25 | EN |
| AX | EUR | 13-Jan-2025 | 1.07 | 11.93 | 5.27 | 3.08 | 3.97 | 5.87 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 11.61 | 11.61 | 4.49 | 3.09 | 4.17 | 5.81 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 11.61 | 11.61 | 4.49 | 3.09 | 4.17 | 5.81 | 07-Nov-2011 | 1.25 |
--
|
|
| AX | GBP | 13-Jan-2025 | 2.57 | 9.30 | 5.46 | 2.62 | 4.78 | 5.70 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 6.50 | 6.50 | 3.95 | 2.59 | 4.84 | 5.51 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 6.50 | 6.50 | 3.95 | 2.59 | 4.84 | 5.51 | 07-Nov-2011 | 1.25 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 13-Jan-2025 | -0.45 | 4.71 | 1.86 | 1.89 | 3.10 | 2.77 | 08-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 5.25 | 5.25 | 1.88 | 2.06 | 3.18 | 2.83 | 08-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 5.25 | 5.25 | 1.88 | 2.06 | 3.18 | 2.83 | 08-Jul-2014 | 0.65 | EN |
| I | EUR | 13-Jan-2025 | 1.09 | 12.60 | 5.90 | 3.70 | 4.60 | 5.64 | 08-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 12.28 | 12.28 | 5.11 | 3.72 | 4.80 | 5.55 | 08-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 12.28 | 12.28 | 5.11 | 3.72 | 4.80 | 5.55 | 08-Jul-2014 | 0.65 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123867
|
IH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.45 | 3.08 | -0.08 | 0.24 | -- | 0.77 | 07-Nov-2017 | 31-Dec-2024 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 0.39 | -- | 0.83 | 07-Nov-2017 | 31-Dec-2024 | 3.55 | 3.55 | -0.05 | 0.39 | -- | 0.83 | 07-Nov-2017 | 0.68 |
--
|
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* | 13-Jan-2025 | -0.45 | 4.70 | 1.85 | 1.90 | -- | 2.88 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 5.26 | 5.26 | 1.88 | 2.06 | -- | 2.96 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 5.26 | 5.26 | 1.88 | 2.06 | -- | 2.96 | 11-Oct-2017 | 0.65 | EN |
| IR | EUR | 13-Jan-2025 | 1.10 | 12.59 | 5.89 | 3.71 | -- | 5.02 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 12.29 | 12.29 | 5.11 | 3.72 | -- | 4.89 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 12.29 | 12.29 | 5.11 | 3.72 | -- | 4.89 | 11-Oct-2017 | 0.65 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 13-Jan-2025 | -0.41 | 4.76 | 1.86 | 1.90 | 3.11 | 2.83 | 03-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 5.25 | 5.25 | 1.88 | 2.05 | 3.19 | 2.88 | 03-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 5.25 | 5.25 | 1.88 | 2.05 | 3.19 | 2.88 | 03-Jul-2014 | 0.65 | EN |
| IX | EUR | 13-Jan-2025 | 1.13 | 12.65 | 5.91 | 3.71 | 4.61 | 5.69 | 03-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 12.28 | 12.28 | 5.11 | 3.71 | 4.81 | 5.59 | 03-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 12.28 | 12.28 | 5.11 | 3.71 | 4.81 | 5.59 | 03-Jul-2014 | 0.65 |
--
|
|
| IX | GBP | 13-Jan-2025 | 2.64 | 10.01 | 6.10 | 3.25 | 5.42 | 6.24 | 03-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 7.13 | 7.13 | 4.57 | 3.20 | 5.47 | 6.00 | 03-Jul-2014 | 31-Dec-2024 | 7.13 | 7.13 | 4.57 | 3.20 | 5.47 | 6.00 | 03-Jul-2014 | 0.65 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -0.44 | 4.83 | 1.93 | 1.96 | 3.16 | 4.20 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 5.34 | 5.34 | 1.97 | 2.12 | 3.24 | 4.25 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 5.34 | 5.34 | 1.97 | 2.12 | 3.24 | 4.25 | 07-Nov-2011 | 0.57 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | 1.10 | 12.73 | 5.98 | 3.77 | 4.66 | 6.59 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 12.38 | 12.38 | 5.20 | 3.78 | 4.86 | 6.52 | 07-Nov-2011 | 31-Dec-2024 | 12.38 | 12.38 | 5.20 | 3.78 | 4.86 | 6.52 | 07-Nov-2011 | 0.57 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.46 | 3.15 | -0.03 | 0.28 | 1.31 | 2.05 | 22-Nov-2013 | 31-Dec-2024 | 3.62 | 3.62 | -0.01 | 0.42 | 1.39 | 2.10 | 22-Nov-2013 | 31-Dec-2024 | 3.62 | 3.62 | -0.01 | 0.42 | 1.39 | 2.10 | 22-Nov-2013 | 0.60 | EN |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* | 13-Jan-2025 | -0.43 | 4.85 | 1.94 | 1.97 | 3.16 | 3.09 | 04-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 5.37 | 5.37 | 1.97 | 2.13 | 3.24 | 3.15 | 04-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 5.37 | 5.37 | 1.97 | 2.13 | 3.24 | 3.15 | 04-Nov-2014 | 0.57 | EN |
| ZX | EUR | 13-Jan-2025 | 1.11 | 12.75 | 5.99 | 3.77 | 4.66 | 5.12 | 04-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 12.41 | 12.41 | 5.21 | 3.79 | 4.86 | 5.02 | 04-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 12.41 | 12.41 | 5.21 | 3.79 | 4.86 | 5.02 | 04-Nov-2014 | 0.57 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | -0.24 | 7.20 | -- | -- | -- | 12.39 | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | 7.54 | 7.54 | -- | -- | -- | 13.01 | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | 7.54 | 7.54 | -- | -- | -- | 13.01 | 18-Oct-2023 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 14.32 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 14.32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.28 | 5.40 | -- | -- | -- | 10.50 | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | 5.74 | 5.74 | -- | -- | -- | 11.09 | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | 5.74 | 5.74 | -- | -- | -- | 11.09 | 18-Oct-2023 | 1.27 |
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.30 | 5.40 | -- | -- | -- | 10.48 | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | 5.73 | 5.73 | -- | -- | -- | 11.08 | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | 5.73 | 5.73 | -- | -- | -- | 11.08 | 18-Oct-2023 | 1.27 |
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | 13-Jan-2025 | -0.22 | 7.19 | -- | -- | -- | 12.40 | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | 7.53 | 7.53 | -- | -- | -- | 13.00 | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | 7.53 | 7.53 | -- | -- | -- | 13.00 | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
| AR | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 14.32 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 14.32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 13-Jan-2025 | -0.22 | 7.19 | -- | -- | -- | 12.39 | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | 7.52 | 7.52 | -- | -- | -- | 12.99 | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | 7.52 | 7.52 | -- | -- | -- | 12.99 | 18-Oct-2023 | 1.24 | EN |
| AX | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
|
| AX | GBP | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 14.32 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 14.32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | 13-Jan-2025 | -0.21 | 7.67 | -- | -- | -- | 12.90 | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | 8.01 | 8.01 | -- | -- | -- | 13.50 | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | 8.01 | 8.01 | -- | -- | -- | 13.50 | 18-Oct-2023 | 0.79 | EN |
| I | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 0.79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 14.32 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 14.32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | 13-Jan-2025 | -0.26 | 7.67 | -- | -- | -- | 12.88 | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | 8.05 | 8.05 | -- | -- | -- | 13.53 | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | 8.05 | 8.05 | -- | -- | -- | 13.53 | 18-Oct-2023 | 0.79 |
--
|
| IX | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 0.79 |
--
|
|
| IX | GBP | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 0.79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 14.32 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | -- | -- | -- | 14.32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -0.21 | 7.77 | 3.58 | 3.96 | -- | 4.74 | 27-Apr-2017 | 31-Dec-2024 | 8.08 | 8.08 | 3.54 | 4.09 | -- | 4.79 | 27-Apr-2017 | 31-Dec-2024 | 8.08 | 8.08 | 3.54 | 4.09 | -- | 4.79 | 27-Apr-2017 | 0.69 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | 1.34 | 15.89 | 7.69 | 5.80 | -- | 5.63 | 27-Apr-2017 | 31-Dec-2024 | 15.29 | 15.29 | 6.83 | 5.78 | -- | 5.48 | 27-Apr-2017 | 31-Dec-2024 | 15.29 | 15.29 | 6.83 | 5.78 | -- | 5.48 | 27-Apr-2017 | 0.69 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | 3.37 | 4.15 | -- | 4.72 | -- | 31-Dec-2024 | 8.59 | 8.59 | 3.37 | 4.15 | -- | 4.72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073838
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.25 | 5.99 | -- | -- | -- | 11.10 | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | 6.29 | 6.29 | -- | -- | -- | 11.68 | 18-Oct-2023 | 31-Dec-2024 | 6.29 | 6.29 | -- | -- | -- | 11.68 | 18-Oct-2023 | 0.74 |
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | -1.98 | 46.73 | 0.84 | 7.13 | 9.82 | 10.05 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 42.59 | 42.59 | -3.28 | 8.53 | 9.95 | 10.27 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 42.59 | 42.59 | -3.28 | 8.53 | 9.95 | 10.27 | 31-Jan-2013 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2025 | -0.47 | 57.79 | 4.85 | 9.03 | 11.41 | 12.72 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 52.11 | 52.11 | -0.22 | 10.30 | 11.68 | 12.80 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 52.11 | 52.11 | -0.22 | 10.30 | 11.68 | 12.80 | 31-Jan-2013 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | 5.44 | 10.06 | 9.23 | 9.53 | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | 5.44 | 10.06 | 9.23 | 9.53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* | 13-Jan-2025 | -1.95 | 48.06 | 1.75 | 8.10 | 10.81 | 11.04 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 43.87 | 43.87 | -2.41 | 9.51 | 10.95 | 11.26 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 43.87 | 43.87 | -2.41 | 9.51 | 10.95 | 11.26 | 31-Jan-2013 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 13-Jan-2025 | -0.43 | 59.22 | 5.79 | 10.01 | 12.43 | 13.73 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 53.47 | 53.47 | 0.69 | 11.29 | 12.69 | 13.81 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 53.47 | 53.47 | 0.69 | 11.29 | 12.69 | 13.81 | 31-Jan-2013 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | 5.44 | 10.06 | 9.23 | 9.53 | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | 5.44 | 10.06 | 9.23 | 9.53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -1.95 | 48.17 | 1.84 | 8.17 | 10.87 | 11.10 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 43.99 | 43.99 | -2.33 | 9.58 | 11.01 | 11.32 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 43.99 | 43.99 | -2.33 | 9.58 | 11.01 | 11.32 | 31-Jan-2013 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | -0.43 | 59.34 | 5.88 | 10.09 | 12.48 | 13.79 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 53.60 | 53.60 | 0.77 | 11.37 | 12.76 | 13.87 | 31-Jan-2013 | 31-Dec-2024 | 53.60 | 53.60 | 0.77 | 11.37 | 12.76 | 13.87 | 31-Jan-2013 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | 5.44 | 10.06 | 9.23 | 9.53 | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | 5.44 | 10.06 | 9.23 | 9.53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | 0.78 | 9.78 | 5.63 | 4.40 | 3.38 | 2.44 | 06-May-2010 | 31-Dec-2024 | 9.44 | 9.44 | 5.42 | 4.38 | 3.28 | 2.39 | 06-May-2010 | 31-Dec-2024 | 9.44 | 9.44 | 5.42 | 4.38 | 3.28 | 2.39 | 06-May-2010 | 1.80 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-May-2010 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-May-2010 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-May-2010 | 1.80 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 5.25 | 5.25 | 3.89 | 2.46 | 1.77 | 1.23 | -- | 31-Dec-2024 | 5.25 | 5.25 | 3.89 | 2.46 | 1.77 | 1.23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | 0.71 | 8.02 | 3.70 | 2.76 | 1.04 | 0.87 | 24-Aug-2010 | 31-Dec-2024 | 7.77 | 7.77 | 3.49 | 2.76 | 0.94 | 0.82 | 24-Aug-2010 | 31-Dec-2024 | 7.77 | 7.77 | 3.49 | 2.76 | 0.94 | 0.82 | 24-Aug-2010 | 1.80 |
--
|
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* | 13-Jan-2025 | 0.74 | 9.24 | 5.11 | 3.90 | 3.01 | 2.12 | 06-May-2010 | 31-Dec-2024 | 8.96 | 8.96 | 4.89 | 3.90 | 2.91 | 2.07 | 06-May-2010 | 31-Dec-2024 | 8.96 | 8.96 | 4.89 | 3.90 | 2.91 | 2.07 | 06-May-2010 | 2.30 |
--
|
| C | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-May-2010 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-May-2010 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-May-2010 | 2.30 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 5.25 | 5.25 | 3.89 | 2.46 | 1.77 | 1.23 | -- | 31-Dec-2024 | 5.25 | 5.25 | 3.89 | 2.46 | 1.77 | 1.23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* | 13-Jan-2025 | 0.76 | 10.61 | 6.29 | 5.04 | 4.09 | 3.23 | 30-Jul-2010 | 31-Dec-2024 | 10.32 | 10.32 | 6.08 | 5.03 | 3.99 | 3.19 | 30-Jul-2010 | 31-Dec-2024 | 10.32 | 10.32 | 6.08 | 5.03 | 3.99 | 3.19 | 30-Jul-2010 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jul-2010 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jul-2010 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Jul-2010 | 0.99 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 5.25 | 5.25 | 3.89 | 2.46 | 1.77 | 1.25 | -- | 31-Dec-2024 | 5.25 | 5.25 | 3.89 | 2.46 | 1.77 | 1.25 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191140
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | 0.76 | 10.76 | 6.43 | -- | -- | 5.53 | 25-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | 10.47 | 10.47 | 6.22 | -- | -- | 5.38 | 25-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | 10.47 | 10.47 | 6.22 | -- | -- | 5.38 | 25-Nov-2020 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Nov-2020 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25-Nov-2020 | 0.91 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 5.25 | 5.25 | 3.89 | -- | -- | 2.85 | -- | 31-Dec-2024 | 5.25 | 5.25 | 3.89 | -- | -- | 2.85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190761
|
ZH (JPY) | JPY* | 13-Jan-2025 | 0.67 | 5.03 | 1.85 | 2.13 | -- | 1.55 | 12-Sep-2016 | 31-Dec-2024 | 4.62 | 4.62 | 1.68 | 2.13 | -- | 1.47 | 12-Sep-2016 | 31-Dec-2024 | 4.62 | 4.62 | 1.68 | 2.13 | -- | 1.47 | 12-Sep-2016 | 0.94 |
--
|
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | -1.40 | 22.71 | 4.37 | 9.62 | 13.71 | 13.13 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 26.03 | 26.03 | 2.90 | 10.89 | 13.88 | 13.28 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 26.03 | 26.03 | 2.90 | 10.89 | 13.88 | 13.28 | 30-Nov-2010 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2025 | 0.13 | 31.95 | 8.52 | 11.56 | 15.36 | 15.11 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 34.45 | 34.45 | 6.17 | 12.70 | 15.67 | 15.14 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 34.45 | 34.45 | 6.17 | 12.70 | 15.67 | 15.14 | 30-Nov-2010 | 1.84 |
--
|
|
| A | GBP | 13-Jan-2025 | 1.62 | 28.85 | 8.72 | 11.07 | 16.26 | 15.14 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 28.29 | 28.29 | 5.62 | 12.15 | 16.40 | 15.05 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 28.29 | 28.29 | 5.62 | 12.15 | 16.40 | 15.05 | 30-Nov-2010 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | 5.44 | 10.06 | 9.23 | 9.46 | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | 5.44 | 10.06 | 9.23 | 9.46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -1.51 | 20.61 | 1.50 | 7.06 | 11.32 | 11.23 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 23.96 | 23.96 | 0.09 | 8.32 | 11.51 | 11.38 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 23.96 | 23.96 | 0.09 | 8.32 | 11.51 | 11.38 | 30-Nov-2010 | 1.87 | EN |
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 13-Jan-2025 | -1.37 | 23.81 | 5.31 | 10.61 | 14.74 | 15.79 | 01-Oct-2012 | 31-Dec-2024 | 27.18 | 27.18 | 3.83 | 11.90 | 14.91 | 15.97 | 01-Oct-2012 | 31-Dec-2024 | 27.18 | 27.18 | 3.83 | 11.90 | 14.91 | 15.97 | 01-Oct-2012 | 0.94 | EN |
| I | AUD | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Oct-2012 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Oct-2012 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Oct-2012 | 0.94 |
--
|
|
| I | EUR | 13-Jan-2025 | 0.16 | 33.14 | 9.50 | 12.57 | 16.41 | 18.03 | 01-Oct-2012 | 31-Dec-2024 | 35.67 | 35.67 | 7.13 | 13.72 | 16.72 | 18.07 | 01-Oct-2012 | 31-Dec-2024 | 35.67 | 35.67 | 7.13 | 13.72 | 16.72 | 18.07 | 01-Oct-2012 | 0.94 |
--
|
|
| I | GBP | 13-Jan-2025 | 1.65 | 30.01 | 9.70 | 12.07 | 17.32 | 18.50 | 01-Oct-2012 | 31-Dec-2024 | 29.46 | 29.46 | 6.58 | 13.16 | 17.46 | 18.40 | 01-Oct-2012 | 31-Dec-2024 | 29.46 | 29.46 | 6.58 | 13.16 | 17.46 | 18.40 | 01-Oct-2012 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | 5.44 | 10.06 | 9.23 | 9.86 | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | 5.44 | 10.06 | 9.23 | 9.86 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* | 13-Jan-2025 | -1.34 | 24.84 | 6.19 | 11.53 | 15.71 | 15.68 | 10-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 28.25 | 28.25 | 4.70 | 12.83 | 15.88 | 15.89 | 10-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 28.25 | 28.25 | 4.70 | 12.83 | 15.88 | 15.89 | 10-Dec-2014 | 0.11 | EN |
| N | EUR | 13-Jan-2025 | 0.19 | 34.25 | 10.41 | 13.51 | 17.39 | 17.96 | 10-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 36.81 | 36.81 | 8.02 | 14.66 | 17.70 | 18.00 | 10-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 36.81 | 36.81 | 8.02 | 14.66 | 17.70 | 18.00 | 10-Dec-2014 | 0.11 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | 5.44 | 10.06 | 9.23 | 9.25 | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | 5.44 | 10.06 | 9.23 | 9.25 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -1.36 | 23.92 | 5.40 | 10.68 | 14.80 | 14.18 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 27.28 | 27.28 | 3.92 | 11.97 | 14.97 | 14.33 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 27.28 | 27.28 | 3.92 | 11.97 | 14.97 | 14.33 | 30-Nov-2010 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | 0.17 | 33.26 | 9.59 | 12.65 | 16.47 | 16.17 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 35.78 | 35.78 | 7.21 | 13.79 | 16.78 | 16.20 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 35.78 | 35.78 | 7.21 | 13.79 | 16.78 | 16.20 | 30-Nov-2010 | 0.86 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-Jan-2025 | 1.66 | 30.13 | 9.79 | 12.15 | 17.38 | 16.21 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 29.56 | 29.56 | 6.67 | 13.24 | 17.52 | 16.11 | 30-Nov-2010 | 31-Dec-2024 | 29.56 | 29.56 | 6.67 | 13.24 | 17.52 | 16.11 | 30-Nov-2010 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | 5.44 | 10.06 | 9.23 | 9.46 | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | 5.44 | 10.06 | 9.23 | 9.46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -1.47 | 21.62 | 2.45 | 8.07 | -- | 12.79 | 04-Nov-2016 | 31-Dec-2024 | 24.98 | 24.98 | 1.02 | 9.34 | -- | 13.05 | 04-Nov-2016 | 31-Dec-2024 | 24.98 | 24.98 | 1.02 | 9.34 | -- | 13.05 | 04-Nov-2016 | 0.88 | EN |
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | -1.76 | 7.70 | 1.12 | 5.94 | 8.30 | 8.14 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 9.56 | 9.56 | 1.25 | 6.73 | 8.42 | 8.33 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 9.56 | 9.56 | 1.25 | 6.73 | 8.42 | 8.33 | 01-Aug-2013 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2025 | -0.24 | 15.82 | 5.14 | 7.82 | 9.87 | 10.63 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 16.88 | 16.88 | 4.46 | 8.47 | 10.12 | 10.69 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 16.88 | 16.88 | 4.46 | 8.47 | 10.12 | 10.69 | 01-Aug-2013 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | 9.95 | 10.01 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | 9.95 | 10.01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -1.86 | 5.74 | -1.44 | 3.67 | 6.09 | 6.19 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 7.60 | 7.60 | -1.29 | 4.45 | 6.22 | 6.38 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 7.60 | 7.60 | -1.29 | 4.45 | 6.22 | 6.38 | 01-Aug-2013 | 1.87 | EN |
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* | 13-Jan-2025 | -1.76 | 7.71 | 1.12 | 5.94 | 8.30 | 8.16 | 17-Sep-2013 | 31-Dec-2024 | 9.54 | 9.54 | 1.25 | 6.73 | 8.42 | 8.36 | 17-Sep-2013 | 31-Dec-2024 | 9.54 | 9.54 | 1.25 | 6.73 | 8.42 | 8.36 | 17-Sep-2013 | 1.84 | EN |
| AX | EUR | 13-Jan-2025 | -0.24 | 15.83 | 5.14 | 7.82 | 9.87 | 10.76 | 17-Sep-2013 | 31-Dec-2024 | 16.86 | 16.86 | 4.46 | 8.47 | 10.12 | 10.82 | 17-Sep-2013 | 31-Dec-2024 | 16.86 | 16.86 | 4.46 | 8.47 | 10.12 | 10.82 | 17-Sep-2013 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | 9.95 | 9.96 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | 9.95 | 9.96 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 13-Jan-2025 | -1.72 | 8.69 | 2.04 | 6.90 | 9.28 | 9.12 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 10.54 | 10.54 | 2.16 | 7.69 | 9.40 | 9.32 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 10.54 | 10.54 | 2.16 | 7.69 | 9.40 | 9.32 | 01-Aug-2013 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 13-Jan-2025 | -0.20 | 16.88 | 6.09 | 8.79 | 10.87 | 11.64 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 17.92 | 17.92 | 5.40 | 9.44 | 11.12 | 11.69 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 17.92 | 17.92 | 5.40 | 9.44 | 11.12 | 11.69 | 01-Aug-2013 | 0.94 |
--
|
|
| I | GBP | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | 9.95 | 10.01 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | 9.95 | 10.01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -1.72 | 8.78 | 2.12 | 6.97 | 9.34 | 9.19 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 10.64 | 10.64 | 2.25 | 7.77 | 9.46 | 9.38 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 10.64 | 10.64 | 2.25 | 7.77 | 9.46 | 9.38 | 01-Aug-2013 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | -0.20 | 16.98 | 6.17 | 8.87 | 10.93 | 11.70 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 18.02 | 18.02 | 5.49 | 9.52 | 11.18 | 11.76 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 18.02 | 18.02 | 5.49 | 9.52 | 11.18 | 11.76 | 01-Aug-2013 | 0.86 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-Jan-2025 | 1.28 | 14.23 | 6.37 | 8.39 | 11.80 | 11.31 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 12.61 | 12.61 | 4.95 | 8.99 | 11.89 | 11.23 | 01-Aug-2013 | 31-Dec-2024 | 12.61 | 12.61 | 4.95 | 8.99 | 11.89 | 11.23 | 01-Aug-2013 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | 9.95 | 10.01 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | 9.95 | 10.01 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 13-Jan-2025 | 1.35 | 14.32 | -- | -- | -- | 9.92 | 20-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 12.43 | 12.43 | -- | -- | -- | 9.47 | 20-Jul-2022 | 31-Dec-2024 | 12.43 | 12.43 | -- | -- | -- | 9.47 | 20-Jul-2022 | 0.86 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 20.79 | 20.79 | -- | -- | -- | 14.55 | -- | 31-Dec-2024 | 20.79 | 20.79 | -- | -- | -- | 14.55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -1.79 | 6.72 | -0.49 | 4.66 | 7.11 | 6.84 | 22-Nov-2013 | 31-Dec-2024 | 8.57 | 8.57 | -0.35 | 5.45 | 7.23 | 7.04 | 22-Nov-2013 | 31-Dec-2024 | 8.57 | 8.57 | -0.35 | 5.45 | 7.23 | 7.04 | 22-Nov-2013 | 0.88 | EN |
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* | 13-Jan-2025 | -1.72 | 8.77 | 2.11 | 6.97 | 9.34 | 8.88 | 19-Feb-2014 | 31-Dec-2024 | 10.62 | 10.62 | 2.24 | 7.76 | 9.46 | 9.08 | 19-Feb-2014 | 31-Dec-2024 | 10.62 | 10.62 | 2.24 | 7.76 | 9.46 | 9.08 | 19-Feb-2014 | 0.86 | EN |
| ZX | EUR | 13-Jan-2025 | -0.20 | 16.97 | 6.17 | 8.87 | 10.93 | 11.91 | 19-Feb-2014 | 31-Dec-2024 | 18.01 | 18.01 | 5.48 | 9.52 | 11.18 | 11.97 | 19-Feb-2014 | 31-Dec-2024 | 18.01 | 18.01 | 5.48 | 9.52 | 11.18 | 11.97 | 19-Feb-2014 | 0.86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 13-Jan-2025 | 1.29 | 14.22 | 6.36 | 8.38 | 11.80 | 12.11 | 19-Feb-2014 | 31-Dec-2024 | 12.60 | 12.60 | 4.95 | 8.98 | 11.88 | 12.02 | 19-Feb-2014 | 31-Dec-2024 | 12.60 | 12.60 | 4.95 | 8.98 | 11.88 | 12.02 | 19-Feb-2014 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | 9.95 | 9.62 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | 9.95 | 9.62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 13-Jan-2025 | -1.58 | 5.19 | -2.14 | -- | -- | -1.71 | 09-Dec-2021 | 31-Dec-2024 | 6.93 | 6.93 | -2.27 | -- | -- | -1.22 | 09-Dec-2021 | 31-Dec-2024 | 6.93 | 6.93 | -2.27 | -- | -- | -1.22 | 09-Dec-2021 | 1.76 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -1.36 | 10.88 | 2.90 | 7.71 | -- | 9.61 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2024 | 12.60 | 12.60 | 2.73 | 8.41 | -- | 9.90 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2024 | 12.60 | 12.60 | 2.73 | 8.41 | -- | 9.90 | 29-Jun-2018 | 0.76 |
--
|
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | 0.16 | 19.23 | 6.99 | 9.62 | -- | 11.90 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2024 | 20.12 | 20.12 | 5.98 | 10.18 | -- | 11.94 | 29-Jun-2018 | 31-Dec-2024 | 20.12 | 20.12 | 5.98 | 10.18 | -- | 11.94 | 29-Jun-2018 | 0.76 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | -- | 10.99 | -- | 31-Dec-2024 | 18.67 | 18.67 | 6.34 | 11.17 | -- | 10.99 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | -6.05 | 10.84 | 4.98 | 11.00 | 6.72 | 5.72 | 30-Nov-2006 | 31-Dec-2024 | 21.54 | 21.54 | 9.24 | 13.02 | 7.62 | 6.10 | 30-Nov-2006 | 31-Dec-2024 | 21.54 | 21.54 | 9.24 | 13.02 | 7.62 | 6.10 | 30-Nov-2006 | 1.89 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2025 | -4.59 | 19.20 | 9.15 | 12.97 | 8.28 | 7.26 | 30-Nov-2006 | 31-Dec-2024 | 29.66 | 29.66 | 12.71 | 14.86 | 9.31 | 7.55 | 30-Nov-2006 | 31-Dec-2024 | 29.66 | 29.66 | 12.71 | 14.86 | 9.31 | 7.55 | 30-Nov-2006 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 11.22 | 11.22 | 7.34 | 12.52 | 8.73 | 6.95 | -- | 31-Dec-2024 | 11.22 | 11.22 | 7.34 | 12.52 | 8.73 | 6.95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 13-Jan-2025 | -6.03 | 11.84 | 5.93 | 12.00 | 7.67 | 6.60 | 30-Nov-2006 | 31-Dec-2024 | 22.68 | 22.68 | 10.24 | 14.05 | 8.57 | 6.98 | 30-Nov-2006 | 31-Dec-2024 | 22.68 | 22.68 | 10.24 | 14.05 | 8.57 | 6.98 | 30-Nov-2006 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 13-Jan-2025 | -4.58 | 20.27 | 10.13 | 13.99 | 9.23 | 8.16 | 30-Nov-2006 | 31-Dec-2024 | 30.87 | 30.87 | 13.73 | 15.91 | 10.27 | 8.45 | 30-Nov-2006 | 31-Dec-2024 | 30.87 | 30.87 | 13.73 | 15.91 | 10.27 | 8.45 | 30-Nov-2006 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 11.22 | 11.22 | 7.34 | 12.52 | 8.73 | 6.95 | -- | 31-Dec-2024 | 11.22 | 11.22 | 7.34 | 12.52 | 8.73 | 6.95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -6.03 | 11.94 | 6.01 | 12.08 | 7.72 | 7.48 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 22.77 | 22.77 | 10.33 | 14.12 | 8.62 | 7.90 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 22.77 | 22.77 | 10.33 | 14.12 | 8.62 | 7.90 | 25-Jun-2008 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | -4.57 | 20.38 | 10.22 | 14.07 | 9.29 | 10.26 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 30.97 | 30.97 | 13.83 | 15.98 | 10.33 | 10.60 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 30.97 | 30.97 | 13.83 | 15.98 | 10.33 | 10.60 | 25-Jun-2008 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 11.22 | 11.22 | 7.34 | 12.52 | 8.73 | 6.94 | -- | 31-Dec-2024 | 11.22 | 11.22 | 7.34 | 12.52 | 8.73 | 6.94 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* | 13-Jan-2025 | -1.94 | 2.13 | 0.29 | 3.42 | 4.30 | 3.76 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 3.72 | 3.72 | 1.64 | 4.02 | 4.39 | 3.98 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 3.72 | 3.72 | 1.64 | 4.02 | 4.39 | 3.98 | 18-Nov-2014 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 13-Jan-2025 | -0.42 | 9.83 | 4.28 | 5.25 | 5.82 | 5.89 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 10.64 | 10.64 | 4.87 | 5.71 | 6.03 | 5.96 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 10.64 | 10.64 | 4.87 | 5.71 | 6.03 | 5.96 | 18-Nov-2014 | 0.94 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 5.53 | 5.53 | 2.03 | 4.97 | 5.32 | 4.97 | -- | 31-Dec-2024 | 5.53 | 5.53 | 2.03 | 4.97 | 5.32 | 4.97 | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 5.53 | 5.53 | 0.82 | 4.10 | 4.80 | 4.44 | -- | 31-Dec-2024 | 5.53 | 5.53 | 0.82 | 4.10 | 4.80 | 4.44 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 3.82 | 3.82 | 1.65 | 4.73 | 5.20 | 4.85 | -- | 31-Dec-2024 | 3.82 | 3.82 | 1.65 | 4.73 | 5.20 | 4.85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -1.96 | 2.21 | 0.39 | 3.49 | 4.36 | 3.82 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 3.84 | 3.84 | 1.74 | 4.11 | 4.44 | 4.04 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 3.84 | 3.84 | 1.74 | 4.11 | 4.44 | 4.04 | 18-Nov-2014 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | -0.44 | 9.91 | 4.37 | 5.33 | 5.88 | 5.95 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 10.78 | 10.78 | 4.97 | 5.80 | 6.08 | 6.02 | 18-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 10.78 | 10.78 | 4.97 | 5.80 | 6.08 | 6.02 | 18-Nov-2014 | 0.86 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 5.53 | 5.53 | 2.03 | 4.97 | 5.32 | 4.97 | -- | 31-Dec-2024 | 5.53 | 5.53 | 2.03 | 4.97 | 5.32 | 4.97 | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 5.53 | 5.53 | 0.82 | 4.10 | 4.80 | 4.44 | -- | 31-Dec-2024 | 5.53 | 5.53 | 0.82 | 4.10 | 4.80 | 4.44 | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 3.82 | 3.82 | 1.65 | 4.73 | 5.20 | 4.85 | -- | 31-Dec-2024 | 3.82 | 3.82 | 1.65 | 4.73 | 5.20 | 4.85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* | 13-Jan-2025 | -1.36 | 21.59 | 19.54 | 15.11 | 9.12 | 9.22 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 29.97 | 29.97 | 22.20 | 15.98 | 9.17 | 9.34 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 29.97 | 29.97 | 22.20 | 15.98 | 9.17 | 9.34 | 14-Jun-2010 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2025 | -0.07 | 20.13 | 11.62 | 9.02 | 7.60 | 6.59 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 24.37 | 24.37 | 13.67 | 9.49 | 7.93 | 6.61 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 24.37 | 24.37 | 13.67 | 9.49 | 7.93 | 6.61 | 14-Jun-2010 | 1.64 |
--
|
|
| A | USD | 13-Jan-2025 | -1.59 | 11.71 | 7.36 | 7.12 | 6.06 | 5.24 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 16.59 | 16.59 | 10.17 | 7.73 | 6.26 | 5.37 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 16.59 | 16.59 | 10.17 | 7.73 | 6.26 | 5.37 | 14-Jun-2010 | 1.64 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 20.74 | 20.74 | 14.02 | 12.84 | 9.16 | 10.32 | -- | 31-Dec-2024 | 20.74 | 20.74 | 14.02 | 12.84 | 9.16 | 10.32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* | 13-Jan-2025 | -1.34 | 22.44 | 20.37 | 15.92 | 9.89 | 11.06 | 16-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 30.88 | 30.88 | 23.06 | 16.80 | 9.94 | 11.20 | 16-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 30.88 | 30.88 | 23.06 | 16.80 | 9.94 | 11.20 | 16-Mar-2011 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 13-Jan-2025 | -0.05 | 20.97 | 12.41 | 9.78 | 8.36 | 8.17 | 16-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 25.25 | 25.25 | 14.46 | 10.25 | 8.69 | 8.20 | 16-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 25.25 | 25.25 | 14.46 | 10.25 | 8.69 | 8.20 | 16-Mar-2011 | 0.94 |
--
|
|
| I | USD | 13-Jan-2025 | -1.57 | 12.49 | 8.11 | 7.87 | 6.81 | 5.77 | 16-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 17.41 | 17.41 | 10.94 | 8.49 | 7.01 | 5.90 | 16-Mar-2011 | 31-Dec-2024 | 17.41 | 17.41 | 10.94 | 8.49 | 7.01 | 5.90 | 16-Mar-2011 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 20.74 | 20.74 | 14.02 | 12.84 | 9.16 | 11.33 | -- | 31-Dec-2024 | 20.74 | 20.74 | 14.02 | 12.84 | 9.16 | 11.33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* | 13-Jan-2025 | -1.34 | 22.54 | 20.47 | 15.99 | 9.95 | 10.05 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 30.99 | 30.99 | 23.16 | 16.87 | 10.00 | 10.18 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 30.99 | 30.99 | 23.16 | 16.87 | 10.00 | 10.18 | 14-Jun-2010 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | -0.04 | 21.07 | 12.50 | 9.86 | 8.42 | 7.41 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 25.35 | 25.35 | 14.56 | 10.33 | 8.75 | 7.43 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 25.35 | 25.35 | 14.56 | 10.33 | 8.75 | 7.43 | 14-Jun-2010 | 0.86 |
--
|
|
| Z | USD | 13-Jan-2025 | -1.57 | 12.58 | 8.20 | 7.94 | 6.87 | 6.05 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 17.50 | 17.50 | 11.03 | 8.56 | 7.06 | 6.18 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 17.50 | 17.50 | 11.03 | 8.56 | 7.06 | 6.18 | 14-Jun-2010 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 20.74 | 20.74 | 14.02 | 12.84 | 9.16 | 10.32 | -- | 31-Dec-2024 | 20.74 | 20.74 | 14.02 | 12.84 | 9.16 | 10.32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -1.27 | 25.60 | 22.34 | 16.57 | 9.63 | 9.98 | 29-Sep-2010 | 31-Dec-2024 | 34.27 | 34.27 | 25.03 | 17.43 | 9.66 | 10.10 | 29-Sep-2010 | 31-Dec-2024 | 34.27 | 34.27 | 25.03 | 17.43 | 9.66 | 10.10 | 29-Sep-2010 | 0.88 | EN |
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.64 | 15.99 | -6.73 | 0.15 | 3.37 | 5.36 | 17-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 18.05 | 18.05 | -6.34 | 0.61 | 3.80 | 5.39 | 17-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 18.05 | 18.05 | -6.34 | 0.61 | 3.80 | 5.39 | 17-Oct-2000 | 1.89 | EN |
| A | USD | 13-Jan-2025 | -2.16 | 7.86 | -10.29 | -1.60 | 1.89 | 6.16 | 17-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 10.66 | 10.66 | -9.22 | -1.00 | 2.20 | 6.26 | 17-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 10.66 | 10.66 | -9.22 | -1.00 | 2.20 | 6.26 | 17-Oct-2000 | 1.89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 13.36 | 13.36 | -1.96 | 0.43 | 2.47 | 3.48 | -- | 31-Dec-2024 | 13.36 | 13.36 | -1.96 | 0.43 | 2.47 | 3.48 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 13.36 | 13.36 | 2.21 | 1.36 | 2.03 | -- | -- | 31-Dec-2024 | 13.36 | 13.36 | 2.21 | 1.36 | 2.03 | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.65 | 15.98 | -6.73 | 0.15 | 3.37 | 4.63 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2024 | 18.07 | 18.07 | -6.34 | 0.61 | 3.80 | 4.68 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2024 | 18.07 | 18.07 | -6.34 | 0.61 | 3.80 | 4.68 | 01-Jun-2005 | 1.89 |
--
|
| AX | GBP | 13-Jan-2025 | 0.82 | 13.25 | -6.56 | -0.30 | 4.17 | 5.80 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2024 | 12.65 | 12.65 | -6.82 | 0.12 | 4.46 | 5.76 | 01-Jun-2005 | 31-Dec-2024 | 12.65 | 12.65 | -6.82 | 0.12 | 4.46 | 5.76 | 01-Jun-2005 | 1.89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 13.36 | 13.36 | -1.96 | 0.43 | 2.47 | 3.90 | -- | 31-Dec-2024 | 13.36 | 13.36 | -1.96 | 0.43 | 2.47 | 3.90 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 13.36 | 13.36 | 2.21 | 1.36 | 2.03 | 3.73 | -- | 31-Dec-2024 | 13.36 | 13.36 | 2.21 | 1.36 | 2.03 | 3.73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.63 | 16.63 | -6.21 | 0.70 | 3.94 | 5.96 | 16-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 18.71 | 18.71 | -5.82 | 1.16 | 4.38 | 5.99 | 16-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 18.71 | 18.71 | -5.82 | 1.16 | 4.38 | 5.99 | 16-Oct-2000 | 1.34 | EN |
| I | USD | 13-Jan-2025 | -2.14 | 8.46 | -9.79 | -1.05 | 2.45 | 6.76 | 16-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 11.28 | 11.28 | -8.72 | -0.46 | 2.77 | 6.87 | 16-Oct-2000 | 31-Dec-2024 | 11.28 | 11.28 | -8.72 | -0.46 | 2.77 | 6.87 | 16-Oct-2000 | 1.34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 13.36 | 13.36 | -1.96 | 0.43 | 2.47 | 3.48 | -- | 31-Dec-2024 | 13.36 | 13.36 | -1.96 | 0.43 | 2.47 | 3.48 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 13.36 | 13.36 | 2.21 | 1.36 | 2.03 | -- | -- | 31-Dec-2024 | 13.36 | 13.36 | 2.21 | 1.36 | 2.03 | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.63 | 16.74 | -6.15 | 0.76 | 4.00 | 1.75 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 18.81 | 18.81 | -5.76 | 1.22 | 4.44 | 1.80 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 18.81 | 18.81 | -5.76 | 1.22 | 4.44 | 1.80 | 25-Jun-2008 | 1.26 | EN |
| Z | USD | 13-Jan-2025 | -2.14 | 8.56 | -9.73 | -0.99 | 2.51 | -0.81 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 11.37 | 11.37 | -8.65 | -0.40 | 2.83 | -0.69 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 11.37 | 11.37 | -8.65 | -0.40 | 2.83 | -0.69 | 25-Jun-2008 | 1.26 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 13.36 | 13.36 | -1.96 | 0.43 | 2.47 | 1.39 | -- | 31-Dec-2024 | 13.36 | 13.36 | -1.96 | 0.43 | 2.47 | 1.39 | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 13.36 | 13.36 | 2.21 | 1.36 | 2.03 | 1.74 | -- | 31-Dec-2024 | 13.36 | 13.36 | 2.21 | 1.36 | 2.03 | 1.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 1.64 |
--
|
|
| A | GBP | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 1.64 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.74 | EN |
| I | EUR | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.74 |
--
|
|
| I | GBP | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.74 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.66 | EN |
| Z | EUR | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.66 |
--
|
|
| Z | GBP | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.66 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247286
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -1.02 | 10.59 | 5.53 | 6.25 | -- | 6.02 | 23-Jun-2017 | 31-Dec-2024 | 11.97 | 11.97 | 5.70 | 6.62 | -- | 6.20 | 23-Jun-2017 | 31-Dec-2024 | 11.97 | 11.97 | 5.70 | 6.62 | -- | 6.20 | 23-Jun-2017 | 0.56 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Jun-2017 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Jun-2017 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Jun-2017 | 0.56 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | 5.44 | 10.06 | -- | 10.03 | -- | 31-Dec-2024 | 17.49 | 17.49 | 5.44 | 10.06 | -- | 10.03 | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 11.32 | 11.32 | 5.00 | 6.61 | -- | 6.43 | -- | 31-Dec-2024 | 11.32 | 11.32 | 5.00 | 6.61 | -- | 6.43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2660285045
|
ZH4 (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.26 | 13.56 | 6.35 | 6.17 | -- | 5.54 | 09-Jun-2017 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 09-Jun-2017 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 09-Jun-2017 | 0.59 |
--
|
|
ISIN: LU2660285128
|
ZH4 (GBP) | GBP* | 13-Jan-2025 | 0.48 | 13.07 | 6.07 | 5.76 | -- | 5.38 | 16-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16-Oct-2017 | 0.59 |
--
|
|
ISIN: LU2660285474
|
ZH4X (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.27 | 13.59 | 6.34 | 6.17 | -- | 5.71 | 27-Jul-2017 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2017 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Jul-2017 | 0.59 |
--
|
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | -2.66 | 8.62 | 0.74 | 1.92 | 3.46 | 7.57 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 10.68 | 10.68 | 1.21 | 2.66 | 3.60 | 7.78 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 10.68 | 10.68 | 1.21 | 2.66 | 3.60 | 7.78 | 14-Jun-2010 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2025 | -1.15 | 16.81 | 4.74 | 3.73 | 4.96 | 8.94 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 18.07 | 18.07 | 4.42 | 4.33 | 5.22 | 9.05 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 18.07 | 18.07 | 4.42 | 4.33 | 5.22 | 9.05 | 14-Jun-2010 | 1.49 |
--
|
|
| A | GBP | 13-Jan-2025 | 0.31 | 14.07 | 4.93 | 3.27 | 5.78 | 9.02 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 12.66 | 12.66 | 3.88 | 3.82 | 5.89 | 9.02 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 12.66 | 12.66 | 3.88 | 3.82 | 5.89 | 9.02 | 14-Jun-2010 | 1.49 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 9.93 | 9.93 | 2.37 | 3.65 | 4.69 | 8.66 | -- | 31-Dec-2024 | 9.93 | 9.93 | 2.37 | 3.65 | 4.69 | 8.66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -2.72 | 6.61 | -1.73 | -0.22 | 1.32 | 5.84 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 8.62 | 8.62 | -1.26 | 0.50 | 1.46 | 6.06 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 8.62 | 8.62 | -1.26 | 0.50 | 1.46 | 6.06 | 14-Jun-2010 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 13-Jan-2025 | -2.63 | 9.41 | 1.45 | 2.64 | 4.19 | 6.03 | 18-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 11.48 | 11.48 | 1.92 | 3.38 | 4.33 | 6.29 | 18-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 11.48 | 11.48 | 1.92 | 3.38 | 4.33 | 6.29 | 18-Dec-2012 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 13-Jan-2025 | -1.12 | 17.65 | 5.48 | 4.46 | 5.71 | 8.33 | 18-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 18.92 | 18.92 | 5.15 | 5.06 | 5.97 | 8.46 | 18-Dec-2012 | 31-Dec-2024 | 18.92 | 18.92 | 5.15 | 5.06 | 5.97 | 8.46 | 18-Dec-2012 | 0.69 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 9.93 | 9.93 | 2.37 | 3.65 | 4.69 | 6.46 | -- | 31-Dec-2024 | 9.93 | 9.93 | 2.37 | 3.65 | 4.69 | 6.46 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092817
|
IH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -2.71 | 7.36 | -1.05 | 0.48 | -- | 2.75 | 20-Mar-2017 | 31-Dec-2024 | 9.40 | 9.40 | -0.57 | 1.21 | -- | 3.13 | 20-Mar-2017 | 31-Dec-2024 | 9.40 | 9.40 | -0.57 | 1.21 | -- | 3.13 | 20-Mar-2017 | 1.06 | EN |
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -2.62 | 9.47 | 1.53 | 2.71 | 4.25 | 8.40 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 11.54 | 11.54 | 2.00 | 3.44 | 4.38 | 8.62 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 11.54 | 11.54 | 2.00 | 3.44 | 4.38 | 8.62 | 14-Jun-2010 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | -1.11 | 17.72 | 5.56 | 4.53 | 5.76 | 9.79 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 18.99 | 18.99 | 5.23 | 5.13 | 6.02 | 9.90 | 14-Jun-2010 | 31-Dec-2024 | 18.99 | 18.99 | 5.23 | 5.13 | 6.02 | 9.90 | 14-Jun-2010 | 0.61 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 9.93 | 9.93 | 2.37 | 3.65 | 4.69 | 8.66 | -- | 31-Dec-2024 | 9.93 | 9.93 | 2.37 | 3.65 | 4.69 | 8.66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -2.71 | 7.44 | -0.96 | 0.55 | 2.09 | 5.70 | 19-Jan-2011 | 31-Dec-2024 | 9.50 | 9.50 | -0.49 | 1.28 | 2.23 | 5.92 | 19-Jan-2011 | 31-Dec-2024 | 9.50 | 9.50 | -0.49 | 1.28 | 2.23 | 5.92 | 19-Jan-2011 | 0.64 | EN |
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 13-Jan-2025 | -2.64 | 9.46 | 1.53 | 2.71 | 4.24 | 4.52 | 17-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 11.56 | 11.56 | 2.00 | 3.45 | 4.38 | 4.81 | 17-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 11.56 | 11.56 | 2.00 | 3.45 | 4.38 | 4.81 | 17-Dec-2014 | 0.61 | EN |
| ZX | EUR | 13-Jan-2025 | -1.13 | 17.71 | 5.56 | 4.53 | 5.76 | 6.56 | 17-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 19.01 | 19.01 | 5.24 | 5.13 | 6.02 | 6.71 | 17-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 19.01 | 19.01 | 5.24 | 5.13 | 6.02 | 6.71 | 17-Dec-2014 | 0.61 |
--
|
|
| ZX | GBP | 13-Jan-2025 | 0.34 | 14.95 | 5.75 | 4.07 | 6.59 | 7.17 | 17-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 13.56 | 13.56 | 4.70 | 4.62 | 6.70 | 7.16 | 17-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 13.56 | 13.56 | 4.70 | 4.62 | 6.70 | 7.16 | 17-Dec-2014 | 0.61 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 9.93 | 9.93 | 2.37 | 3.65 | 4.69 | 5.07 | -- | 31-Dec-2024 | 9.93 | 9.93 | 2.37 | 3.65 | 4.69 | 5.07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | -3.33 | -1.19 | -7.07 | -3.41 | -0.57 | 0.48 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | 0.79 | 0.79 | -6.56 | -2.94 | -0.01 | 0.67 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | 0.79 | 0.79 | -6.56 | -2.94 | -0.01 | 0.67 | 31-Oct-2006 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2025 | -1.83 | 6.25 | -3.38 | -1.70 | 0.87 | 1.73 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | 7.52 | 7.52 | -3.60 | -1.36 | 1.56 | 1.84 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | 7.52 | 7.52 | -3.60 | -1.36 | 1.56 | 1.84 | 31-Oct-2006 | 1.49 |
--
|
|
| A | GBP | 13-Jan-2025 | -0.37 | 3.76 | -3.20 | -2.13 | 1.66 | 3.00 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | 2.59 | 2.59 | -4.09 | -1.85 | 2.20 | 3.03 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | 2.59 | 2.59 | -4.09 | -1.85 | 2.20 | 3.03 | 31-Oct-2006 | 1.49 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 0.94 | 0.94 | -6.05 | -1.11 | 2.37 | 2.30 | -- | 31-Dec-2024 | 0.94 | 0.94 | -6.05 | -1.11 | 2.37 | 2.30 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -3.41 | -3.22 | -9.45 | -5.55 | -2.69 | -0.10 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | -1.24 | -1.24 | -8.93 | -5.09 | -2.13 | 0.15 | 25-Oct-2010 | 31-Dec-2024 | -1.24 | -1.24 | -8.93 | -5.09 | -2.13 | 0.15 | 25-Oct-2010 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2006 | 1.64 |
--
|
| AX | EUR | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2006 | 1.64 |
--
|
|
| AX | GBP | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2006 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* | 13-Jan-2025 | -3.30 | -0.51 | -6.42 | -2.73 | 0.13 | 1.20 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | 1.52 | 1.52 | -5.90 | -2.26 | 0.69 | 1.39 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | 1.52 | 1.52 | -5.90 | -2.26 | 0.69 | 1.39 | 31-Oct-2006 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 13-Jan-2025 | -1.80 | 6.99 | -2.70 | -1.00 | 1.58 | 2.46 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | 8.30 | 8.30 | -2.92 | -0.67 | 2.27 | 2.56 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | 8.30 | 8.30 | -2.92 | -0.67 | 2.27 | 2.56 | 31-Oct-2006 | 0.69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 0.94 | 0.94 | -6.05 | -1.11 | 2.37 | 2.30 | -- | 31-Dec-2024 | 0.94 | 0.94 | -6.05 | -1.11 | 2.37 | 2.30 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -3.29 | -0.40 | -6.34 | -2.66 | 0.18 | 2.42 | 05-Aug-2008 | 31-Dec-2024 | 1.59 | 1.59 | -5.83 | -2.20 | 0.75 | 2.63 | 05-Aug-2008 | 31-Dec-2024 | 1.59 | 1.59 | -5.83 | -2.20 | 0.75 | 2.63 | 05-Aug-2008 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | -1.79 | 7.10 | -2.62 | -0.94 | 1.64 | 5.06 | 05-Aug-2008 | 31-Dec-2024 | 8.38 | 8.38 | -2.84 | -0.61 | 2.33 | 5.18 | 05-Aug-2008 | 31-Dec-2024 | 8.38 | 8.38 | -2.84 | -0.61 | 2.33 | 5.18 | 05-Aug-2008 | 0.61 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-Jan-2025 | -0.33 | 4.59 | -2.44 | -1.37 | 2.43 | 5.42 | 05-Aug-2008 | 31-Dec-2024 | 3.41 | 3.41 | -3.34 | -1.09 | 2.98 | 5.46 | 05-Aug-2008 | 31-Dec-2024 | 3.41 | 3.41 | -3.34 | -1.09 | 2.98 | 5.46 | 05-Aug-2008 | 0.61 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 0.94 | 0.94 | -6.05 | -1.11 | 2.37 | 3.45 | -- | 31-Dec-2024 | 0.94 | 0.94 | -6.05 | -1.11 | 2.37 | 3.45 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -3.30 | -2.33 | -8.71 | -4.79 | -- | -2.63 | 14-Aug-2017 | 31-Dec-2024 | -0.42 | -0.42 | -8.22 | -4.35 | -- | -2.20 | 14-Aug-2017 | 31-Dec-2024 | -0.42 | -0.42 | -8.22 | -4.35 | -- | -2.20 | 14-Aug-2017 | 0.89 | EN |
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.25 | 3.14 | 0.66 | 0.17 | -0.03 | 1.69 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 3.29 | 3.29 | 0.71 | 0.21 | -0.01 | 1.70 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 3.29 | 3.29 | 0.71 | 0.21 | -0.01 | 1.70 | 01-Feb-1997 | 1.04 | EN |
| A | USD | 13-Jan-2025 | -1.77 | -4.08 | -3.18 | -1.58 | -1.47 | 1.17 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | -3.17 | -3.17 | -2.38 | -1.40 | -1.56 | 1.23 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | -3.17 | -3.17 | -2.38 | -1.40 | -1.56 | 1.23 | 01-Feb-1997 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 3.15 | 3.15 | 0.53 | 0.18 | 0.18 | 2.44 | -- | 31-Dec-2024 | 3.15 | 3.15 | 0.53 | 0.18 | 0.18 | 2.44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.26 | 3.81 | 1.35 | 0.79 | 0.48 | 2.80 | 01-Aug-1994 | 31-Dec-2024 | 4.03 | 4.03 | 1.40 | 0.84 | 0.51 | 2.81 | 01-Aug-1994 | 31-Dec-2024 | 4.03 | 4.03 | 1.40 | 0.84 | 0.51 | 2.81 | 01-Aug-1994 | 0.36 | EN |
| I | USD | 13-Jan-2025 | -1.78 | -3.46 | -2.52 | -0.97 | -0.96 | 2.23 | 01-Aug-1994 | 31-Dec-2024 | -2.48 | -2.48 | -1.71 | -0.77 | -1.04 | 2.30 | 01-Aug-1994 | 31-Dec-2024 | -2.48 | -2.48 | -1.71 | -0.77 | -1.04 | 2.30 | 01-Aug-1994 | 0.36 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 3.15 | 3.15 | 0.53 | 0.18 | 0.18 | 3.09 | -- | 31-Dec-2024 | 3.15 | 3.15 | 0.53 | 0.18 | 0.18 | 3.09 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0365449965
|
N | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.23 | 4.10 | 1.60 | 1.09 | -- | 1.00 | 01-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 4.30 | 4.30 | 1.65 | 1.13 | -- | 1.05 | 01-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 4.30 | 4.30 | 1.65 | 1.13 | -- | 1.05 | 01-Aug-2019 | 0.11 |
--
|
| N | USD | 13-Jan-2025 | -1.75 | -3.19 | -2.28 | -0.67 | -- | -0.49 | 01-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | -2.23 | -2.23 | -1.47 | -0.49 | -- | -0.17 | 01-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | -2.23 | -2.23 | -1.47 | -0.49 | -- | -0.17 | 01-Aug-2019 | 0.11 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 3.15 | 3.15 | 0.53 | 0.18 | -- | 0.12 | -- | 31-Dec-2024 | 3.15 | 3.15 | 0.53 | 0.18 | -- | 0.12 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.28 | 3.93 | 1.42 | 0.91 | 0.60 | 1.55 | 11-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 4.15 | 4.15 | 1.50 | 0.97 | 0.63 | 1.57 | 11-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 4.15 | 4.15 | 1.50 | 0.97 | 0.63 | 1.57 | 11-Jun-2008 | 0.28 | EN |
| Z | USD | 13-Jan-2025 | -1.80 | -3.36 | -2.45 | -0.85 | -0.84 | -0.99 | 11-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | -2.37 | -2.37 | -1.62 | -0.65 | -0.93 | -0.89 | 11-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | -2.37 | -2.37 | -1.62 | -0.65 | -0.93 | -0.89 | 11-Jun-2008 | 0.28 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 3.15 | 3.15 | 0.53 | 0.18 | 0.18 | 1.36 | -- | 31-Dec-2024 | 3.15 | 3.15 | 0.53 | 0.18 | 0.18 | 1.36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | -4.28 | 12.15 | -2.54 | 3.81 | 4.06 | 3.27 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 14.74 | 14.74 | -0.45 | 5.37 | 4.65 | 3.44 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 14.74 | 14.74 | -0.45 | 5.37 | 4.65 | 3.44 | 03-Feb-1997 | 1.69 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2025 | -2.80 | 20.61 | 1.33 | 5.65 | 5.57 | 3.80 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 22.40 | 22.40 | 2.71 | 7.09 | 6.30 | 3.91 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 22.40 | 22.40 | 2.71 | 7.09 | 6.30 | 3.91 | 03-Feb-1997 | 1.69 |
--
|
|
| A | GBP | 13-Jan-2025 | -1.36 | 17.78 | 1.52 | 5.18 | 6.39 | 4.32 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 16.79 | 16.79 | 2.18 | 6.56 | 6.97 | 4.38 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 16.79 | 16.79 | 2.18 | 6.56 | 6.97 | 4.38 | 03-Feb-1997 | 1.69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | 4.57 | 4.06 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | 4.57 | 4.06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 13-Jan-2025 | -4.26 | 12.93 | -1.85 | 4.54 | 4.79 | 6.45 | 01-Oct-1991 | 31-Dec-2024 | 15.55 | 15.55 | 0.25 | 6.11 | 5.39 | 6.59 | 01-Oct-1991 | 31-Dec-2024 | 15.55 | 15.55 | 0.25 | 6.11 | 5.39 | 6.59 | 01-Oct-1991 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 13-Jan-2025 | -2.78 | 21.44 | 2.04 | 6.39 | 6.32 | 7.06 | 01-Oct-1991 | 31-Dec-2024 | 23.27 | 23.27 | 3.43 | 7.84 | 7.05 | 7.16 | 01-Oct-1991 | 31-Dec-2024 | 23.27 | 23.27 | 3.43 | 7.84 | 7.05 | 7.16 | 01-Oct-1991 | 0.99 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | 4.57 | 6.61 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | 4.57 | 6.61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -4.27 | 13.02 | -1.78 | 4.61 | 4.85 | 4.04 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 15.67 | 15.67 | 0.33 | 6.19 | 5.45 | 4.33 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 15.67 | 15.67 | 0.33 | 6.19 | 5.45 | 4.33 | 24-Jun-2008 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | -2.79 | 21.53 | 2.13 | 6.46 | 6.38 | 6.75 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 23.40 | 23.40 | 3.52 | 7.91 | 7.11 | 6.95 | 24-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 23.40 | 23.40 | 3.52 | 7.91 | 7.11 | 6.95 | 24-Jun-2008 | 0.91 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | 4.57 | 3.93 | -- | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | -1.59 | 2.57 | 4.57 | 3.93 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | -3.42 | 5.04 | -5.59 | -0.33 | 2.00 | 4.08 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 6.22 | 6.22 | -3.91 | 0.72 | 2.41 | 4.22 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 6.22 | 6.22 | -3.91 | 0.72 | 2.41 | 4.22 | 01-Feb-1997 | 1.89 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2025 | -1.93 | 12.95 | -1.84 | 1.44 | 3.48 | 4.62 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 13.31 | 13.31 | -0.87 | 2.36 | 4.01 | 4.70 | 01-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 13.31 | 13.31 | -0.87 | 2.36 | 4.01 | 4.70 | 01-Feb-1997 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | 1.70 | 3.64 | 5.17 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | 1.70 | 3.64 | 5.17 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* | 13-Jan-2025 | -3.37 | 6.02 | -4.94 | 0.29 | 2.60 | 5.42 | 01-Jul-1993 | 31-Dec-2024 | 7.20 | 7.20 | -3.27 | 1.35 | 3.01 | 5.55 | 01-Jul-1993 | 31-Dec-2024 | 7.20 | 7.20 | -3.27 | 1.35 | 3.01 | 5.55 | 01-Jul-1993 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 13-Jan-2025 | -1.88 | 14.01 | -1.16 | 2.07 | 4.10 | 5.82 | 01-Jul-1993 | 31-Dec-2024 | 14.35 | 14.35 | -0.20 | 3.00 | 4.63 | 5.90 | 01-Jul-1993 | 31-Dec-2024 | 14.35 | 14.35 | -0.20 | 3.00 | 4.63 | 5.90 | 01-Jul-1993 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | 1.70 | 3.64 | 5.91 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | 1.70 | 3.64 | 5.91 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -3.40 | 6.07 | -4.66 | 0.64 | 2.85 | 1.36 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 7.29 | 7.29 | -2.96 | 1.70 | 3.26 | 1.58 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 7.29 | 7.29 | -2.96 | 1.70 | 3.26 | 1.58 | 25-Jun-2008 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | -1.90 | 14.07 | -0.87 | 2.42 | 4.34 | 3.98 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 14.46 | 14.46 | 0.12 | 3.35 | 4.88 | 4.11 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 14.46 | 14.46 | 0.12 | 3.35 | 4.88 | 4.11 | 25-Jun-2008 | 0.91 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-Jan-2025 | -0.45 | 11.39 | -0.69 | 1.97 | 5.16 | 4.36 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 9.21 | 9.21 | -0.39 | 2.84 | 5.55 | 4.39 | 25-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 9.21 | 9.21 | -0.39 | 2.84 | 5.55 | 4.39 | 25-Jun-2008 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | 1.70 | 3.64 | 2.27 | -- | 31-Dec-2024 | 7.50 | 7.50 | -1.92 | 1.70 | 3.64 | 2.27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0.84 | EN |
| I | EUR | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0.84 |
--
|
|
| I | GBP | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0.84 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0.76 | EN |
| Z | EUR | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0.76 |
--
|
|
| Z | GBP | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Feb-2024 | 0.76 |
--
|
|
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | -0.18 | 33.15 | -2.14 | 6.31 | 10.34 | 9.51 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2024 | 30.38 | 30.38 | -5.34 | 7.44 | 10.33 | 9.54 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2024 | 30.38 | 30.38 | -5.34 | 7.44 | 10.33 | 9.54 | 01-Dec-2005 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2025 | 1.36 | 43.19 | 1.75 | 8.20 | 11.95 | 10.31 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2024 | 39.08 | 39.08 | -2.33 | 9.19 | 12.06 | 10.25 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2024 | 39.08 | 39.08 | -2.33 | 9.19 | 12.06 | 10.25 | 01-Dec-2005 | 1.64 |
--
|
|
| A | GBP | 13-Jan-2025 | 2.87 | 39.82 | 1.93 | 7.72 | 12.82 | 11.55 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2024 | 32.71 | 32.71 | -2.83 | 8.65 | 12.77 | 11.41 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2024 | 32.71 | 32.71 | -2.83 | 8.65 | 12.77 | 11.41 | 01-Dec-2005 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | 8.94 | 14.53 | 13.10 | 10.61 | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | 8.94 | 14.53 | 13.10 | 10.61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.27 | 30.69 | -5.19 | 3.61 | 7.95 | 7.46 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | 27.92 | 27.92 | -8.29 | 4.71 | 7.95 | 7.49 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | 27.92 | 27.92 | -8.29 | 4.71 | 7.95 | 7.49 | 31-Oct-2006 | 1.67 | EN |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 13-Jan-2025 | -0.15 | 34.16 | -1.40 | 7.11 | 11.17 | 10.34 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2024 | 31.35 | 31.35 | -4.63 | 8.25 | 11.16 | 10.37 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2024 | 31.35 | 31.35 | -4.63 | 8.25 | 11.16 | 10.37 | 01-Dec-2005 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 13-Jan-2025 | 1.39 | 44.27 | 2.51 | 9.01 | 12.79 | 11.14 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2024 | 40.12 | 40.12 | -1.60 | 10.01 | 12.91 | 11.08 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2024 | 40.12 | 40.12 | -1.60 | 10.01 | 12.91 | 11.08 | 01-Dec-2005 | 0.89 |
--
|
|
| I | GBP | 13-Jan-2025 | 2.90 | 40.88 | 2.70 | 8.53 | 13.67 | 12.40 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2024 | 33.70 | 33.70 | -2.10 | 9.47 | 13.63 | 12.25 | 01-Dec-2005 | 31-Dec-2024 | 33.70 | 33.70 | -2.10 | 9.47 | 13.63 | 12.25 | 01-Dec-2005 | 0.89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | 8.94 | 14.53 | 13.10 | 10.61 | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | 8.94 | 14.53 | 13.10 | 10.61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.25 | 31.57 | -4.50 | 4.37 | -- | 10.17 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | 28.79 | 28.79 | -7.63 | 5.49 | -- | 10.24 | 10-Feb-2016 | 31-Dec-2024 | 28.79 | 28.79 | -7.63 | 5.49 | -- | 10.24 | 10-Feb-2016 | 0.92 | EN |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -0.15 | 34.27 | -1.32 | 7.18 | 11.23 | 11.86 | 05-Sep-2008 | 31-Dec-2024 | 31.46 | 31.46 | -4.55 | 8.32 | 11.22 | 11.90 | 05-Sep-2008 | 31-Dec-2024 | 31.46 | 31.46 | -4.55 | 8.32 | 11.22 | 11.90 | 05-Sep-2008 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | 1.40 | 44.39 | 2.60 | 9.09 | 12.85 | 14.18 | 05-Sep-2008 | 31-Dec-2024 | 40.24 | 40.24 | -1.52 | 10.08 | 12.97 | 14.12 | 05-Sep-2008 | 31-Dec-2024 | 40.24 | 40.24 | -1.52 | 10.08 | 12.97 | 14.12 | 05-Sep-2008 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-Jan-2025 | 2.91 | 40.99 | 2.79 | 8.60 | 13.73 | 14.45 | 05-Sep-2008 | 31-Dec-2024 | 33.81 | 33.81 | -2.02 | 9.54 | 13.69 | 14.29 | 05-Sep-2008 | 31-Dec-2024 | 33.81 | 33.81 | -2.02 | 9.54 | 13.69 | 14.29 | 05-Sep-2008 | 0.81 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | 8.94 | 14.53 | 13.10 | 12.26 | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | 8.94 | 14.53 | 13.10 | 12.26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.25 | 31.77 | -4.43 | 4.44 | 8.81 | 11.53 | 04-Nov-2008 | 31-Dec-2024 | 28.99 | 28.99 | -7.55 | 5.55 | 8.82 | 11.57 | 04-Nov-2008 | 31-Dec-2024 | 28.99 | 28.99 | -7.55 | 5.55 | 8.82 | 11.57 | 04-Nov-2008 | 0.83 | EN |
|
ISIN: LU0360613169
|
ZX | USD* | 13-Jan-2025 | -0.15 | 34.26 | -1.33 | 7.18 | 11.23 | 11.54 | 04-Jun-2014 | 31-Dec-2024 | 31.46 | 31.46 | -4.55 | 8.32 | 11.22 | 11.60 | 04-Jun-2014 | 31-Dec-2024 | 31.46 | 31.46 | -4.55 | 8.32 | 11.22 | 11.60 | 04-Jun-2014 | 0.81 | EN |
| ZX | EUR | 13-Jan-2025 | 1.40 | 44.38 | 2.59 | 9.08 | 12.85 | 14.63 | 04-Jun-2014 | 31-Dec-2024 | 40.24 | 40.24 | -1.52 | 10.08 | 12.97 | 14.53 | 04-Jun-2014 | 31-Dec-2024 | 40.24 | 40.24 | -1.52 | 10.08 | 12.97 | 14.53 | 04-Jun-2014 | 0.81 |
--
|
|
| ZX | GBP | 13-Jan-2025 | 2.90 | 40.99 | 2.78 | 8.60 | 13.73 | 14.97 | 04-Jun-2014 | 31-Dec-2024 | 33.81 | 33.81 | -2.03 | 9.54 | 13.69 | 14.71 | 04-Jun-2014 | 31-Dec-2024 | 33.81 | 33.81 | -2.03 | 9.54 | 13.69 | 14.71 | 04-Jun-2014 | 0.81 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | 8.94 | 14.53 | 13.10 | 13.17 | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | 8.94 | 14.53 | 13.10 | 13.17 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | -2.29 | 24.29 | 6.07 | 13.74 | -- | 13.24 | 05-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 28.01 | 28.01 | 6.26 | 14.83 | -- | 13.61 | 05-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 28.01 | 28.01 | 6.26 | 14.83 | -- | 13.61 | 05-Jul-2016 | 1.34 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2025 | -0.77 | 33.65 | 10.28 | 15.76 | -- | 14.38 | 05-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 36.56 | 36.56 | 9.63 | 16.70 | -- | 14.55 | 05-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 36.56 | 36.56 | 9.63 | 16.70 | -- | 14.55 | 05-Jul-2016 | 1.34 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | 8.94 | 14.53 | -- | 14.97 | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | 8.94 | 14.53 | -- | 14.97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -2.26 | 25.27 | 6.90 | 14.61 | -- | 14.10 | 05-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 29.03 | 29.03 | 7.09 | 15.71 | -- | 14.47 | 05-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 29.03 | 29.03 | 7.09 | 15.71 | -- | 14.47 | 05-Jul-2016 | 0.56 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | -0.75 | 34.71 | 11.14 | 16.64 | -- | 15.26 | 05-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 37.64 | 37.64 | 10.49 | 17.60 | -- | 15.43 | 05-Jul-2016 | 31-Dec-2024 | 37.64 | 37.64 | 10.49 | 17.60 | -- | 15.43 | 05-Jul-2016 | 0.56 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | 8.94 | 14.53 | -- | 14.97 | -- | 31-Dec-2024 | 25.02 | 25.02 | 8.94 | 14.53 | -- | 14.97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | -1.62 | 0.97 | -2.40 | -0.34 | -- | 1.77 | 20-May-2016 | 31-Dec-2024 | 2.53 | 2.53 | -2.37 | 0.07 | -- | 1.97 | 20-May-2016 | 31-Dec-2024 | 2.53 | 2.53 | -2.37 | 0.07 | -- | 1.97 | 20-May-2016 | 1.04 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2025 | -0.10 | 8.58 | 1.47 | 1.43 | -- | 2.89 | 20-May-2016 | 31-Dec-2024 | 9.38 | 9.38 | 0.72 | 1.70 | -- | 2.91 | 20-May-2016 | 31-Dec-2024 | 9.38 | 9.38 | 0.72 | 1.70 | -- | 2.91 | 20-May-2016 | 1.04 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 2.13 | 2.13 | -2.27 | 0.30 | -- | 2.34 | -- | 31-Dec-2024 | 2.13 | 2.13 | -2.27 | 0.30 | -- | 2.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* | 13-Jan-2025 | -1.62 | 1.47 | -1.91 | 0.17 | -- | 2.28 | 20-May-2016 | 31-Dec-2024 | 3.04 | 3.04 | -1.88 | 0.57 | -- | 2.49 | 20-May-2016 | 31-Dec-2024 | 3.04 | 3.04 | -1.88 | 0.57 | -- | 2.49 | 20-May-2016 | 0.54 | EN |
| I | EUR | 13-Jan-2025 | -0.09 | 9.12 | 1.98 | 1.94 | -- | 3.41 | 20-May-2016 | 31-Dec-2024 | 9.92 | 9.92 | 1.23 | 2.21 | -- | 3.44 | 20-May-2016 | 31-Dec-2024 | 9.92 | 9.92 | 1.23 | 2.21 | -- | 3.44 | 20-May-2016 | 0.54 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 2.13 | 2.13 | -2.27 | 0.30 | -- | 2.34 | -- | 31-Dec-2024 | 2.13 | 2.13 | -2.27 | 0.30 | -- | 2.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -1.61 | 1.56 | -1.83 | 0.22 | -- | 2.34 | 20-May-2016 | 31-Dec-2024 | 3.12 | 3.12 | -1.80 | 0.64 | -- | 2.54 | 20-May-2016 | 31-Dec-2024 | 3.12 | 3.12 | -1.80 | 0.64 | -- | 2.54 | 20-May-2016 | 0.46 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | -0.09 | 9.22 | 2.07 | 2.00 | -- | 3.47 | 20-May-2016 | 31-Dec-2024 | 10.01 | 10.01 | 1.31 | 2.27 | -- | 3.49 | 20-May-2016 | 31-Dec-2024 | 10.01 | 10.01 | 1.31 | 2.27 | -- | 3.49 | 20-May-2016 | 0.46 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 2.13 | 2.13 | -2.27 | 0.30 | -- | 2.34 | -- | 31-Dec-2024 | 2.13 | 2.13 | -2.27 | 0.30 | -- | 2.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | 0.03 | 4.82 | 3.23 | 2.26 | -- | 2.03 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 5.16 | 5.16 | 3.17 | 2.25 | -- | 2.03 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 5.16 | 5.16 | 3.17 | 2.25 | -- | 2.03 | 22-Apr-2016 | 0.72 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2025 | 1.58 | 12.72 | 7.33 | 4.07 | -- | 3.17 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 12.18 | 12.18 | 6.44 | 3.92 | -- | 3.00 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 12.18 | 12.18 | 6.44 | 3.92 | -- | 3.00 | 22-Apr-2016 | 0.72 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 4.75 | 4.75 | 2.78 | 2.01 | -- | 1.81 | -- | 31-Dec-2024 | 4.75 | 4.75 | 2.78 | 2.01 | -- | 1.81 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* | 13-Jan-2025 | 0.07 | 5.21 | 3.60 | 2.62 | -- | 2.39 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 5.50 | 5.50 | 3.54 | 2.61 | -- | 2.39 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 5.50 | 5.50 | 3.54 | 2.61 | -- | 2.39 | 22-Apr-2016 | 0.37 | EN |
| I | EUR | 13-Jan-2025 | 1.62 | 13.13 | 7.71 | 4.44 | -- | 3.54 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 12.54 | 12.54 | 6.82 | 4.28 | -- | 3.36 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 12.54 | 12.54 | 6.82 | 4.28 | -- | 3.36 | 22-Apr-2016 | 0.37 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 4.75 | 4.75 | 2.78 | 2.01 | -- | 1.81 | -- | 31-Dec-2024 | 4.75 | 4.75 | 2.78 | 2.01 | -- | 1.81 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592295
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | 0.06 | 5.28 | 3.67 | 2.69 | -- | 2.46 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 5.57 | 5.57 | 3.61 | 2.68 | -- | 2.46 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 5.57 | 5.57 | 3.61 | 2.68 | -- | 2.46 | 22-Apr-2016 | 0.27 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | 1.62 | 13.22 | 7.79 | 4.51 | -- | 3.61 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 12.62 | 12.62 | 6.90 | 4.35 | -- | 3.43 | 22-Apr-2016 | 31-Dec-2024 | 12.62 | 12.62 | 6.90 | 4.35 | -- | 3.43 | 22-Apr-2016 | 0.27 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 4.75 | 4.75 | 2.78 | 2.01 | -- | 1.81 | -- | 31-Dec-2024 | 4.75 | 4.75 | 2.78 | 2.01 | -- | 1.81 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | -0.13 | 8.57 | 2.68 | 3.26 | 4.39 | 4.36 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 8.71 | 8.71 | 2.69 | 3.40 | 4.41 | 4.39 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 8.71 | 8.71 | 2.69 | 3.40 | 4.41 | 4.39 | 04-Dec-2014 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2025 | 1.42 | 16.76 | 6.76 | 5.09 | 5.91 | 6.43 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 15.97 | 15.97 | 5.95 | 5.09 | 6.05 | 6.31 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 15.97 | 15.97 | 5.95 | 5.09 | 6.05 | 6.31 | 04-Dec-2014 | 1.24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.64 | 8.64 | 4.68 | 4.92 | 5.08 | 4.97 | -- | 31-Dec-2024 | 8.64 | 8.64 | 4.68 | 4.92 | 5.08 | 4.97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.17 | 6.81 | 0.73 | 1.56 | -- | 1.83 | 24-May-2017 | 31-Dec-2024 | 6.91 | 6.91 | 0.74 | 1.70 | -- | 1.86 | 24-May-2017 | 31-Dec-2024 | 6.91 | 6.91 | 0.74 | 1.70 | -- | 1.86 | 24-May-2017 | 1.27 | EN |
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* | 13-Jan-2025 | -0.13 | 8.59 | 2.69 | 3.27 | -- | 3.86 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 8.73 | 8.73 | 2.69 | 3.41 | -- | 3.90 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 8.73 | 8.73 | 2.69 | 3.41 | -- | 3.90 | 11-Oct-2017 | 1.24 |
--
|
| AR | EUR | 13-Jan-2025 | 1.42 | 16.78 | 6.76 | 5.10 | -- | 6.03 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 15.99 | 15.99 | 5.94 | 5.09 | -- | 5.85 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 15.99 | 15.99 | 5.94 | 5.09 | -- | 5.85 | 11-Oct-2017 | 1.24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.64 | 8.64 | 4.68 | 4.92 | -- | 4.78 | -- | 31-Dec-2024 | 8.64 | 8.64 | 4.68 | 4.92 | -- | 4.78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225306
|
AX | USD* | 13-Jan-2025 | -0.13 | 8.57 | 2.69 | 3.26 | 4.39 | 4.36 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 8.69 | 8.69 | 2.69 | 3.41 | 4.41 | 4.39 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 8.69 | 8.69 | 2.69 | 3.41 | 4.41 | 4.39 | 04-Dec-2014 | 1.24 | EN |
| AX | EUR | 13-Jan-2025 | 1.41 | 16.75 | 6.77 | 5.09 | 5.90 | 6.43 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 15.95 | 15.95 | 5.95 | 5.09 | 6.05 | 6.31 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 15.95 | 15.95 | 5.95 | 5.09 | 6.05 | 6.31 | 04-Dec-2014 | 1.24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.64 | 8.64 | 4.68 | 4.92 | 5.08 | 4.97 | -- | 31-Dec-2024 | 8.64 | 8.64 | 4.68 | 4.92 | 5.08 | 4.97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* | 13-Jan-2025 | -0.12 | 9.27 | 3.35 | 3.93 | 5.07 | 5.05 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 9.44 | 9.44 | 3.36 | 4.08 | 5.10 | 5.08 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 9.44 | 9.44 | 3.36 | 4.08 | 5.10 | 5.08 | 04-Dec-2014 | 0.59 | EN |
| I | EUR | 13-Jan-2025 | 1.43 | 17.51 | 7.45 | 5.77 | 6.60 | 7.13 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 16.74 | 16.74 | 6.64 | 5.77 | 6.75 | 7.00 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 16.74 | 16.74 | 6.64 | 5.77 | 6.75 | 7.00 | 04-Dec-2014 | 0.59 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.64 | 8.64 | 4.68 | 4.92 | 5.08 | 4.97 | -- | 31-Dec-2024 | 8.64 | 8.64 | 4.68 | 4.92 | 5.08 | 4.97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -0.10 | 9.39 | 3.44 | 4.01 | 5.13 | 5.11 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 9.49 | 9.49 | 3.45 | 4.15 | 5.16 | 5.13 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 9.49 | 9.49 | 3.45 | 4.15 | 5.16 | 5.13 | 04-Dec-2014 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | 1.45 | 17.63 | 7.55 | 5.85 | 6.66 | 7.19 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 16.81 | 16.81 | 6.73 | 5.85 | 6.81 | 7.06 | 04-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 16.81 | 16.81 | 6.73 | 5.85 | 6.81 | 7.06 | 04-Dec-2014 | 0.51 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.64 | 8.64 | 4.68 | 4.92 | 5.08 | 4.97 | -- | 31-Dec-2024 | 8.64 | 8.64 | 4.68 | 4.92 | 5.08 | 4.97 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | -1.34 | 44.77 | -2.71 | 10.37 | 13.20 | 8.50 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 40.10 | 40.10 | -6.47 | 12.26 | 13.26 | 8.56 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 40.10 | 40.10 | -6.47 | 12.26 | 13.26 | 8.56 | 03-Feb-1997 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2025 | 0.19 | 55.68 | 1.16 | 12.33 | 14.85 | 9.06 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 49.46 | 49.46 | -3.50 | 14.09 | 15.04 | 9.06 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 49.46 | 49.46 | -3.50 | 14.09 | 15.04 | 9.06 | 03-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| A | GBP | 13-Jan-2025 | 1.67 | 52.03 | 1.34 | 11.83 | 15.75 | 9.60 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 42.61 | 42.61 | -3.99 | 13.53 | 15.77 | 9.55 | 03-Feb-1997 | 31-Dec-2024 | 42.61 | 42.61 | -3.99 | 13.53 | 15.77 | 9.55 | 03-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 33.09 | 33.09 | 10.20 | 18.66 | 16.38 | 9.74 | -- | 31-Dec-2024 | 33.09 | 33.09 | 10.20 | 18.66 | 16.38 | 9.74 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -1.46 | 42.03 | -5.81 | 7.52 | 10.73 | 8.83 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | 37.44 | 37.44 | -9.45 | 9.37 | 10.80 | 8.93 | 31-Oct-2006 | 31-Dec-2024 | 37.44 | 37.44 | -9.45 | 9.37 | 10.80 | 8.93 | 31-Oct-2006 | 1.67 | EN |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 13-Jan-2025 | -1.34 | 44.77 | -2.71 | 10.37 | 13.20 | 10.38 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 40.10 | 40.10 | -6.47 | 12.26 | 13.26 | 10.48 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 40.10 | 40.10 | -6.47 | 12.26 | 13.26 | 10.48 | 31-Jan-2006 | 1.64 | EN |
| AX | EUR | 13-Jan-2025 | 0.19 | 55.68 | 1.16 | 12.33 | 14.85 | 11.40 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 49.46 | 49.46 | -3.50 | 14.09 | 15.04 | 11.41 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 49.46 | 49.46 | -3.50 | 14.09 | 15.04 | 11.41 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| AX | GBP | 13-Jan-2025 | 1.67 | 52.03 | 1.34 | 11.83 | 15.75 | 12.62 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 42.61 | 42.61 | -3.99 | 13.53 | 15.77 | 12.54 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 42.61 | 42.61 | -3.99 | 13.53 | 15.77 | 12.54 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 33.09 | 33.09 | 10.20 | 18.66 | 16.38 | 12.47 | -- | 31-Dec-2024 | 33.09 | 33.09 | 10.20 | 18.66 | 16.38 | 12.47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 13-Jan-2025 | -1.32 | 45.80 | -2.02 | 11.15 | 14.00 | 13.68 | 25-Jun-2014 | 31-Dec-2024 | 41.09 | 41.09 | -5.81 | 13.06 | 14.06 | 13.87 | 25-Jun-2014 | 31-Dec-2024 | 41.09 | 41.09 | -5.81 | 13.06 | 14.06 | 13.87 | 25-Jun-2014 | 0.94 | EN |
| F | EUR | 13-Jan-2025 | 0.21 | 56.79 | 1.87 | 13.12 | 15.66 | 16.85 | 25-Jun-2014 | 31-Dec-2024 | 50.51 | 50.51 | -2.82 | 14.89 | 15.85 | 16.89 | 25-Jun-2014 | 31-Dec-2024 | 50.51 | 50.51 | -2.82 | 14.89 | 15.85 | 16.89 | 25-Jun-2014 | 0.94 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 33.09 | 33.09 | 10.20 | 18.66 | 16.38 | 16.20 | -- | 31-Dec-2024 | 33.09 | 33.09 | 10.20 | 18.66 | 16.38 | 16.20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 13-Jan-2025 | -1.32 | 45.87 | -1.97 | 11.20 | 14.06 | 10.60 | 01-Aug-1992 | 31-Dec-2024 | 41.16 | 41.16 | -5.76 | 13.11 | 14.12 | 10.65 | 01-Aug-1992 | 31-Dec-2024 | 41.16 | 41.16 | -5.76 | 13.11 | 14.12 | 10.65 | 01-Aug-1992 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 13-Jan-2025 | 0.21 | 56.86 | 1.92 | 13.17 | 15.72 | 11.63 | 01-Aug-1992 | 31-Dec-2024 | 50.59 | 50.59 | -2.77 | 14.95 | 15.91 | 11.63 | 01-Aug-1992 | 31-Dec-2024 | 50.59 | 50.59 | -2.77 | 14.95 | 15.91 | 11.63 | 01-Aug-1992 | 0.89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 33.09 | 33.09 | 10.20 | 18.66 | 16.38 | 10.65 | -- | 31-Dec-2024 | 33.09 | 33.09 | 10.20 | 18.66 | 16.38 | 10.65 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 13-Jan-2025 | -1.32 | 45.87 | -1.97 | 11.20 | 14.06 | 11.22 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 41.16 | 41.16 | -5.76 | 13.11 | 14.12 | 11.32 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 41.16 | 41.16 | -5.76 | 13.11 | 14.12 | 11.32 | 31-Jan-2006 | 0.89 | EN |
| IX | EUR | 13-Jan-2025 | 0.21 | 56.86 | 1.92 | 13.18 | 15.72 | 12.25 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 50.58 | 50.58 | -2.77 | 14.95 | 15.91 | 12.27 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 50.58 | 50.58 | -2.77 | 14.95 | 15.91 | 12.27 | 31-Jan-2006 | 0.89 |
--
|
|
| IX | GBP | 13-Jan-2025 | 1.70 | 53.18 | 2.11 | 12.67 | 16.62 | 13.48 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 43.68 | 43.68 | -3.27 | 14.39 | 16.65 | 13.40 | 31-Jan-2006 | 31-Dec-2024 | 43.68 | 43.68 | -3.27 | 14.39 | 16.65 | 13.40 | 31-Jan-2006 | 0.89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 33.09 | 33.09 | 10.20 | 18.66 | 16.38 | 12.47 | -- | 31-Dec-2024 | 33.09 | 33.09 | 10.20 | 18.66 | 16.38 | 12.47 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0365479442
|
N | USD* | 13-Jan-2025 | -1.28 | 47.04 | -1.20 | 12.08 | -- | 11.33 | 01-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 42.27 | 42.27 | -5.02 | 14.00 | -- | 11.68 | 01-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 42.27 | 42.27 | -5.02 | 14.00 | -- | 11.68 | 01-Aug-2019 | 0.11 |
--
|
| N | EUR | 13-Jan-2025 | 0.25 | 58.12 | 2.73 | 14.07 | -- | 13.00 | 01-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 51.77 | 51.77 | -2.01 | 15.85 | -- | 13.04 | 01-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 51.77 | 51.77 | -2.01 | 15.85 | -- | 13.04 | 01-Aug-2019 | 0.11 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 33.09 | 33.09 | 10.20 | 18.66 | -- | 19.23 | -- | 31-Dec-2024 | 33.09 | 33.09 | 10.20 | 18.66 | -- | 19.23 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2017619052
|
NH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -1.37 | 44.08 | -4.43 | 9.12 | -- | 8.40 | 01-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 39.40 | 39.40 | -8.14 | 11.00 | -- | 8.73 | 01-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 39.40 | 39.40 | -8.14 | 11.00 | -- | 8.73 | 01-Aug-2019 | 0.14 |
--
|
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -1.32 | 45.98 | -1.90 | 11.28 | 14.12 | 12.30 | 27-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 41.28 | 41.28 | -5.69 | 13.18 | 14.18 | 12.41 | 27-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 41.28 | 41.28 | -5.69 | 13.18 | 14.18 | 12.41 | 27-Jun-2008 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | 0.21 | 56.98 | 2.00 | 13.25 | 15.78 | 15.28 | 27-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 50.71 | 50.71 | -2.70 | 15.03 | 15.97 | 15.31 | 27-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 50.71 | 50.71 | -2.70 | 15.03 | 15.97 | 15.31 | 27-Jun-2008 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-Jan-2025 | 1.70 | 53.30 | 2.19 | 12.75 | 16.68 | 15.70 | 27-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 43.81 | 43.81 | -3.19 | 14.46 | 16.71 | 15.62 | 27-Jun-2008 | 31-Dec-2024 | 43.81 | 43.81 | -3.19 | 14.46 | 16.71 | 15.62 | 27-Jun-2008 | 0.81 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 33.09 | 33.09 | 10.20 | 18.66 | 16.38 | 13.36 | -- | 31-Dec-2024 | 33.09 | 33.09 | 10.20 | 18.66 | 16.38 | 13.36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -1.43 | 43.21 | -5.06 | 8.37 | 11.61 | 10.68 | 14-Jul-2008 | 31-Dec-2024 | 38.58 | 38.58 | -8.73 | 10.25 | 11.68 | 10.80 | 14-Jul-2008 | 31-Dec-2024 | 38.58 | 38.58 | -8.73 | 10.25 | 11.68 | 10.80 | 14-Jul-2008 | 0.83 | EN |
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -1.43 | 43.08 | -5.07 | 8.37 | -- | 9.40 | 29-Mar-2018 | 31-Dec-2024 | 38.45 | 38.45 | -8.74 | 10.24 | -- | 9.69 | 29-Mar-2018 | 31-Dec-2024 | 38.45 | 38.45 | -8.74 | 10.24 | -- | 9.69 | 29-Mar-2018 | 0.84 | EN |
|
ISIN: LU1800206671
|
ZHX (GBP) | GBP* | 13-Jan-2025 | -1.41 | 44.83 | -3.89 | 9.26 | -- | 10.41 | 29-Mar-2018 | 31-Dec-2024 | 40.26 | 40.26 | -7.59 | 11.16 | -- | 10.70 | 29-Mar-2018 | 31-Dec-2024 | 40.26 | 40.26 | -7.59 | 11.16 | -- | 10.70 | 29-Mar-2018 | 0.83 |
--
|
|
ISIN: LU0360610066
|
ZX | USD* | 13-Jan-2025 | -1.31 | 45.99 | -1.89 | 11.28 | -- | 13.12 | 24-Jul-2015 | 31-Dec-2024 | 41.29 | 41.29 | -5.69 | 13.18 | -- | 13.34 | 24-Jul-2015 | 31-Dec-2024 | 41.29 | 41.29 | -5.69 | 13.18 | -- | 13.34 | 24-Jul-2015 | 0.81 | EN |
| ZX | EUR | 13-Jan-2025 | 0.22 | 56.99 | 2.00 | 13.25 | -- | 14.00 | 24-Jul-2015 | 31-Dec-2024 | 50.72 | 50.72 | -2.70 | 15.02 | -- | 14.03 | 24-Jul-2015 | 31-Dec-2024 | 50.72 | 50.72 | -2.70 | 15.02 | -- | 14.03 | 24-Jul-2015 | 0.81 |
--
|
|
| ZX | GBP | 13-Jan-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jul-2015 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jul-2015 | 31-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jul-2015 | 0.81 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 33.09 | 33.09 | 10.20 | 18.66 | -- | 16.73 | -- | 31-Dec-2024 | 33.09 | 33.09 | 10.20 | 18.66 | -- | 16.73 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | -0.17 | 6.58 | 1.75 | 2.62 | 3.65 | 5.17 | 12-May-2003 | 31-Dec-2024 | 6.57 | 6.57 | 1.61 | 2.74 | 3.67 | 5.18 | 12-May-2003 | 31-Dec-2024 | 6.57 | 6.57 | 1.61 | 2.74 | 3.67 | 5.18 | 12-May-2003 | 1.40 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2025 | 1.38 | 14.61 | 5.79 | 4.44 | 5.15 | 5.76 | 12-May-2003 | 31-Dec-2024 | 13.69 | 13.69 | 4.84 | 4.41 | 5.30 | 5.70 | 12-May-2003 | 31-Dec-2024 | 13.69 | 13.69 | 4.84 | 4.41 | 5.30 | 5.70 | 12-May-2003 | 1.40 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.20 | 8.20 | 2.91 | 4.04 | 5.08 | 6.91 | -- | 31-Dec-2024 | 8.20 | 8.20 | 2.91 | 4.04 | 5.08 | 6.91 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.25 | 4.81 | -0.23 | 0.86 | 1.77 | 3.43 | 15-Sep-2004 | 31-Dec-2024 | 4.80 | 4.80 | -0.34 | 0.98 | 1.80 | 3.45 | 15-Sep-2004 | 31-Dec-2024 | 4.80 | 4.80 | -0.34 | 0.98 | 1.80 | 3.45 | 15-Sep-2004 | 1.40 |
--
|
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* | 13-Jan-2025 | -0.19 | 6.52 | 1.24 | 2.30 | 3.50 | 5.23 | 17-Apr-2003 | 31-Dec-2024 | 6.57 | 6.57 | 1.12 | 2.42 | 3.51 | 5.25 | 17-Apr-2003 | 31-Dec-2024 | 6.57 | 6.57 | 1.12 | 2.42 | 3.51 | 5.25 | 17-Apr-2003 | 1.40 |
--
|
| AM | EUR | 13-Jan-2025 | 1.35 | 14.55 | 5.26 | 4.11 | 5.00 | 5.54 | 17-Apr-2003 | 31-Dec-2024 | 13.69 | 13.69 | 4.32 | 4.08 | 5.13 | 5.49 | 17-Apr-2003 | 31-Dec-2024 | 13.69 | 13.69 | 4.32 | 4.08 | 5.13 | 5.49 | 17-Apr-2003 | 1.40 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.20 | 8.20 | 2.91 | 4.04 | 5.08 | 7.07 | -- | 31-Dec-2024 | 8.20 | 8.20 | 2.91 | 4.04 | 5.08 | 7.07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* | 13-Jan-2025 | -0.20 | 6.00 | 1.24 | 2.12 | 3.27 | 4.29 | 24-Apr-2008 | 31-Dec-2024 | 5.98 | 5.98 | 1.10 | 2.24 | 3.30 | 4.31 | 24-Apr-2008 | 31-Dec-2024 | 5.98 | 5.98 | 1.10 | 2.24 | 3.30 | 4.31 | 24-Apr-2008 | 1.90 |
--
|
| C | EUR | 13-Jan-2025 | 1.35 | 13.99 | 5.26 | 3.94 | 4.77 | 7.00 | 24-Apr-2008 | 31-Dec-2024 | 13.06 | 13.06 | 4.30 | 3.91 | 4.92 | 6.93 | 24-Apr-2008 | 31-Dec-2024 | 13.06 | 13.06 | 4.30 | 3.91 | 4.92 | 6.93 | 24-Apr-2008 | 1.90 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.20 | 8.20 | 2.91 | 4.04 | 5.08 | 6.59 | -- | 31-Dec-2024 | 8.20 | 8.20 | 2.91 | 4.04 | 5.08 | 6.59 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* | 13-Jan-2025 | -0.20 | 5.97 | 0.80 | 1.85 | 3.15 | 4.45 | 14-Mar-2008 | 31-Dec-2024 | 6.04 | 6.04 | 0.65 | 1.98 | 3.16 | 4.47 | 14-Mar-2008 | 31-Dec-2024 | 6.04 | 6.04 | 0.65 | 1.98 | 3.16 | 4.47 | 14-Mar-2008 | 1.90 |
--
|
| CM | EUR | 13-Jan-2025 | 1.34 | 13.96 | 4.80 | 3.66 | 4.65 | 7.12 | 14-Mar-2008 | 31-Dec-2024 | 13.13 | 13.13 | 3.84 | 3.64 | 4.78 | 7.05 | 14-Mar-2008 | 31-Dec-2024 | 13.13 | 13.13 | 3.84 | 3.64 | 4.78 | 7.05 | 14-Mar-2008 | 1.90 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.20 | 8.20 | 2.91 | 4.04 | 5.08 | 6.84 | -- | 31-Dec-2024 | 8.20 | 8.20 | 2.91 | 4.04 | 5.08 | 6.84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* | 13-Jan-2025 | -0.19 | 7.22 | 2.34 | 3.21 | 4.35 | 6.53 | 29-Aug-2002 | 31-Dec-2024 | 7.25 | 7.25 | 2.21 | 3.34 | 4.38 | 6.55 | 29-Aug-2002 | 31-Dec-2024 | 7.25 | 7.25 | 2.21 | 3.34 | 4.38 | 6.55 | 29-Aug-2002 | 0.79 | EN |
| I | EUR | 13-Jan-2025 | 1.36 | 15.30 | 6.40 | 5.04 | 5.86 | 6.35 | 29-Aug-2002 | 31-Dec-2024 | 14.41 | 14.41 | 5.45 | 5.02 | 6.02 | 6.29 | 29-Aug-2002 | 31-Dec-2024 | 14.41 | 14.41 | 5.45 | 5.02 | 6.02 | 6.29 | 29-Aug-2002 | 0.79 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.20 | 8.20 | 2.91 | 4.04 | 5.08 | 7.58 | -- | 31-Dec-2024 | 8.20 | 8.20 | 2.91 | 4.04 | 5.08 | 7.58 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* | 13-Jan-2025 | -0.16 | 7.23 | 1.77 | 2.86 | -- | 3.44 | 08-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 7.16 | 7.16 | 1.65 | 2.99 | -- | 3.49 | 08-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 7.16 | 7.16 | 1.65 | 2.99 | -- | 3.49 | 08-Aug-2019 | 0.79 |
--
|
| IM | EUR | 13-Jan-2025 | 1.39 | 15.31 | 5.81 | 4.68 | -- | 5.25 | 08-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 14.31 | 14.31 | 4.88 | 4.66 | -- | 5.01 | 08-Aug-2019 | 31-Dec-2024 | 14.31 | 14.31 | 4.88 | 4.66 | -- | 5.01 | 08-Aug-2019 | 0.79 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.20 | 8.20 | 2.91 | 4.04 | -- | 4.51 | -- | 31-Dec-2024 | 8.20 | 8.20 | 2.91 | 4.04 | -- | 4.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -0.13 | 7.32 | 2.44 | 3.34 | 4.48 | 4.24 | 14-Mar-2014 | 31-Dec-2024 | 7.31 | 7.31 | 2.30 | 3.46 | 4.51 | 4.26 | 14-Mar-2014 | 31-Dec-2024 | 7.31 | 7.31 | 2.30 | 3.46 | 4.51 | 4.26 | 14-Mar-2014 | 0.71 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | 1.42 | 15.41 | 6.51 | 5.17 | 6.00 | 7.28 | 14-Mar-2014 | 31-Dec-2024 | 14.48 | 14.48 | 5.54 | 5.14 | 6.15 | 7.16 | 14-Mar-2014 | 31-Dec-2024 | 14.48 | 14.48 | 5.54 | 5.14 | 6.15 | 7.16 | 14-Mar-2014 | 0.71 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.20 | 8.20 | 2.91 | 4.04 | 5.08 | 4.71 | -- | 31-Dec-2024 | 8.20 | 8.20 | 2.91 | 4.04 | 5.08 | 4.71 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.25 | 5.55 | 0.38 | 1.44 | 2.56 | 3.53 | 20-Jul-2011 | 31-Dec-2024 | 5.54 | 5.54 | 0.26 | 1.57 | 2.59 | 3.56 | 20-Jul-2011 | 31-Dec-2024 | 5.54 | 5.54 | 0.26 | 1.57 | 2.59 | 3.56 | 20-Jul-2011 | 0.73 |
--
|
|
ISIN: LU2536248334
|
ZH (GBP) | GBP* | 13-Jan-2025 | -0.12 | 7.30 | 1.91 | 2.59 | 3.53 | 3.92 | 17-Oct-2012 | 31-Dec-2024 | 7.22 | 7.22 | 1.77 | 2.71 | 3.57 | 3.95 | 17-Oct-2012 | 31-Dec-2024 | 7.22 | 7.22 | 1.77 | 2.71 | 3.57 | 3.95 | 17-Oct-2012 | 0.74 |
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | -0.21 | 7.86 | 1.90 | 2.72 | 4.43 | 4.34 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 7.87 | 7.87 | 1.88 | 2.88 | 4.46 | 4.38 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 7.87 | 7.87 | 1.88 | 2.88 | 4.46 | 4.38 | 02-Dec-2014 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2025 | 1.34 | 15.99 | 5.95 | 4.54 | 5.95 | 6.38 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 15.08 | 15.08 | 5.11 | 4.55 | 6.10 | 6.26 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 15.08 | 15.08 | 5.11 | 4.55 | 6.10 | 6.26 | 02-Dec-2014 | 1.49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.19 | 8.19 | 2.92 | 4.21 | 5.17 | 5.07 | -- | 31-Dec-2024 | 8.19 | 8.19 | 2.92 | 4.21 | 5.17 | 5.07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -0.25 | 6.09 | -0.11 | 0.97 | -- | 1.44 | 24-May-2017 | 31-Dec-2024 | 6.11 | 6.11 | -0.13 | 1.12 | -- | 1.48 | 24-May-2017 | 31-Dec-2024 | 6.11 | 6.11 | -0.13 | 1.12 | -- | 1.48 | 24-May-2017 | 1.51 | EN |
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* | 13-Jan-2025 | -0.20 | 7.87 | 1.90 | 2.71 | -- | 3.44 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 7.88 | 7.88 | 1.89 | 2.88 | -- | 3.49 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 7.88 | 7.88 | 1.89 | 2.88 | -- | 3.49 | 11-Oct-2017 | 1.49 | EN |
| AR | EUR | 13-Jan-2025 | 1.35 | 16.00 | 5.95 | 4.53 | -- | 5.60 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 15.08 | 15.08 | 5.12 | 4.55 | -- | 5.43 | 11-Oct-2017 | 31-Dec-2024 | 15.08 | 15.08 | 5.12 | 4.55 | -- | 5.43 | 11-Oct-2017 | 1.49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.19 | 8.19 | 2.92 | 4.21 | -- | 4.55 | -- | 31-Dec-2024 | 8.19 | 8.19 | 2.92 | 4.21 | -- | 4.55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* | 13-Jan-2025 | -0.22 | 7.85 | 1.91 | 2.71 | 4.43 | 4.34 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 7.90 | 7.90 | 1.89 | 2.88 | 4.46 | 4.38 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 7.90 | 7.90 | 1.89 | 2.88 | 4.46 | 4.38 | 02-Dec-2014 | 1.49 | EN |
| AX | EUR | 13-Jan-2025 | 1.32 | 15.97 | 5.95 | 4.53 | 5.95 | 6.38 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 15.10 | 15.10 | 5.12 | 4.55 | 6.10 | 6.26 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 15.10 | 15.10 | 5.12 | 4.55 | 6.10 | 6.26 | 02-Dec-2014 | 1.49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.19 | 8.19 | 2.92 | 4.21 | 5.17 | 5.07 | -- | 31-Dec-2024 | 8.19 | 8.19 | 2.92 | 4.21 | 5.17 | 5.07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 13-Jan-2025 | -0.19 | 8.71 | 2.72 | 3.54 | 5.27 | 5.18 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 8.75 | 8.75 | 2.70 | 3.71 | 5.30 | 5.22 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 8.75 | 8.75 | 2.70 | 3.71 | 5.30 | 5.22 | 02-Dec-2014 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 13-Jan-2025 | 1.35 | 16.90 | 6.79 | 5.37 | 6.81 | 7.24 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 16.01 | 16.01 | 5.96 | 5.39 | 6.96 | 7.12 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 16.01 | 16.01 | 5.96 | 5.39 | 6.96 | 7.12 | 02-Dec-2014 | 0.69 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.19 | 8.19 | 2.92 | 4.21 | 5.17 | 5.07 | -- | 31-Dec-2024 | 8.19 | 8.19 | 2.92 | 4.21 | 5.17 | 5.07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -0.17 | 8.82 | 2.80 | 3.61 | 5.40 | 5.31 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 8.83 | 8.83 | 2.78 | 3.77 | 5.43 | 5.35 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 8.83 | 8.83 | 2.78 | 3.77 | 5.43 | 5.35 | 02-Dec-2014 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | 1.38 | 17.02 | 6.89 | 5.45 | 6.94 | 7.37 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 16.10 | 16.10 | 6.04 | 5.46 | 7.08 | 7.25 | 02-Dec-2014 | 31-Dec-2024 | 16.10 | 16.10 | 6.04 | 5.46 | 7.08 | 7.25 | 02-Dec-2014 | 0.61 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 8.19 | 8.19 | 2.92 | 4.21 | 5.17 | 5.07 | -- | 31-Dec-2024 | 8.19 | 8.19 | 2.92 | 4.21 | 5.17 | 5.07 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -1.72 | 47.37 | -1.65 | 9.29 | 10.52 | 10.22 | 28-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 42.27 | 42.27 | -5.79 | 11.35 | 10.61 | 10.44 | 28-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 42.27 | 42.27 | -5.79 | 11.35 | 10.61 | 10.44 | 28-Nov-2014 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | -0.19 | 58.48 | 2.26 | 11.23 | 12.13 | 12.43 | 28-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 51.77 | 51.77 | -2.80 | 13.16 | 12.35 | 12.49 | 28-Nov-2014 | 31-Dec-2024 | 51.77 | 51.77 | -2.80 | 13.16 | 12.35 | 12.49 | 28-Nov-2014 | 0.81 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 32.46 | 32.46 | 9.93 | 18.25 | 12.99 | 12.95 | -- | 31-Dec-2024 | 32.46 | 32.46 | 9.93 | 18.25 | 12.99 | 12.95 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* | 13-Jan-2025 | -1.36 | 11.23 | 2.84 | 6.26 | 6.64 | 7.07 | 16-Apr-2003 | 31-Dec-2024 | 10.92 | 10.92 | 4.27 | 6.64 | 6.64 | 7.15 | 16-Apr-2003 | 31-Dec-2024 | 10.92 | 10.92 | 4.27 | 6.64 | 6.64 | 7.15 | 16-Apr-2003 | 1.73 | EN |
| A | EUR | 13-Jan-2025 | 0.16 | 19.61 | 6.92 | 8.15 | 8.20 | 7.40 | 16-Apr-2003 | 31-Dec-2024 | 18.33 | 18.33 | 7.57 | 8.38 | 8.31 | 7.40 | 16-Apr-2003 | 31-Dec-2024 | 18.33 | 18.33 | 7.57 | 8.38 | 8.31 | 7.40 | 16-Apr-2003 | 1.73 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 14.37 | 14.37 | 5.63 | 8.68 | 8.49 | 9.31 | -- | 31-Dec-2024 | 14.37 | 14.37 | 5.63 | 8.68 | 8.49 | 9.31 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -1.44 | 9.37 | 0.37 | 3.98 | 4.55 | 4.68 | 15-Sep-2004 | 31-Dec-2024 | 9.09 | 9.09 | 1.78 | 4.36 | 4.54 | 4.76 | 15-Sep-2004 | 31-Dec-2024 | 9.09 | 9.09 | 1.78 | 4.36 | 4.54 | 4.76 | 15-Sep-2004 | 1.72 |
--
|
|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | 13-Jan-2025 | -1.49 | 10.68 | 1.65 | 4.75 | 5.27 | 4.76 | 26-May-2006 | 31-Dec-2024 | 10.50 | 10.50 | 3.11 | 5.15 | 5.29 | 4.85 | 26-May-2006 | 31-Dec-2024 | 10.50 | 10.50 | 3.11 | 5.15 | 5.29 | 4.85 | 26-May-2006 | 1.72 |
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* | 13-Jan-2025 | -1.37 | 10.95 | 2.58 | 5.98 | 6.36 | 5.03 | 27-Sep-2006 | 31-Dec-2024 | 10.63 | 10.63 | 3.99 | 6.37 | 6.35 | 5.12 | 27-Sep-2006 | 31-Dec-2024 | 10.63 | 10.63 | 3.99 | 6.37 | 6.35 | 5.12 | 27-Sep-2006 | 1.97 |
--
|
| C | EUR | 13-Jan-2025 | 0.16 | 19.31 | 6.65 | 7.86 | 7.91 | 6.29 | 27-Sep-2006 | 31-Dec-2024 | 18.02 | 18.02 | 7.29 | 8.10 | 8.02 | 6.29 | 27-Sep-2006 | 31-Dec-2024 | 18.02 | 18.02 | 7.29 | 8.10 | 8.02 | 6.29 | 27-Sep-2006 | 1.97 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 14.37 | 14.37 | 5.63 | 8.68 | 8.49 | 7.53 | -- | 31-Dec-2024 | 14.37 | 14.37 | 5.63 | 8.68 | 8.49 | 7.53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* | 13-Jan-2025 | -1.34 | 12.28 | 3.74 | 7.14 | 7.48 | 7.49 | 29-Aug-2002 | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | 5.18 | 7.53 | 7.48 | 7.57 | 29-Aug-2002 | 31-Dec-2024 | 11.96 | 11.96 | 5.18 | 7.53 | 7.48 | 7.57 | 29-Aug-2002 | 0.79 | EN |
| I | EUR | 13-Jan-2025 | 0.19 | 20.74 | 7.86 | 9.04 | 9.04 | 7.30 | 29-Aug-2002 | 31-Dec-2024 | 19.44 | 19.44 | 8.52 | 9.28 | 9.16 | 7.31 | 29-Aug-2002 | 31-Dec-2024 | 19.44 | 19.44 | 8.52 | 9.28 | 9.16 | 7.31 | 29-Aug-2002 | 0.79 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 14.37 | 14.37 | 5.63 | 8.68 | 8.49 | 8.90 | -- | 31-Dec-2024 | 14.37 | 14.37 | 5.63 | 8.68 | 8.49 | 8.90 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | 13-Jan-2025 | -1.46 | 10.26 | 1.18 | 4.78 | 5.28 | 5.00 | 18-Jul-2008 | 31-Dec-2024 | 10.04 | 10.04 | 2.62 | 5.17 | 5.29 | 5.10 | 18-Jul-2008 | 31-Dec-2024 | 10.04 | 10.04 | 2.62 | 5.17 | 5.29 | 5.10 | 18-Jul-2008 | 0.81 |
--
|
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 13-Jan-2025 | -1.35 | 12.32 | 3.84 | 7.27 | -- | 7.36 | 18-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 12.04 | 12.04 | 5.28 | 7.67 | -- | 7.70 | 18-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 12.04 | 12.04 | 5.28 | 7.67 | -- | 7.70 | 18-Dec-2019 | 0.71 | EN |
| Z | EUR | 13-Jan-2025 | 0.18 | 20.78 | 7.96 | 9.18 | -- | 9.21 | 18-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 19.52 | 19.52 | 8.62 | 9.42 | -- | 9.23 | 18-Dec-2019 | 31-Dec-2024 | 19.52 | 19.52 | 8.62 | 9.42 | -- | 9.23 | 18-Dec-2019 | 0.71 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Dec-2024 | 14.37 | 14.37 | 5.63 | 8.68 | -- | 8.78 | -- | 31-Dec-2024 | 14.37 | 14.37 | 5.63 | 8.68 | -- | 8.78 | -- | -- | -- | ||
Sorry, no matches found. Please check your search or your filter selections. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Daily Pricing
|
||||||||
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | Fund Assets (MM) |
PRICE |
DAILY PRICE CHANGE |
DAILY PRICE CHANGE (%) |
AS Of Date | Factsheet |
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 6.42 | 32.15 | 0.18 | 0.56 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 31.31 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 26.45 | 0.14 | 0.53 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 3,224.19 | 49.80 | 0.81 | 1.65 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 48.49 | 0.50 | 1.04 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 3,224.19 | 40.43 | 0.65 | 1.63 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 3,224.19 | 53.91 | 0.88 | 1.66 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 52.49 | 0.55 | 1.06 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 44.34 | 0.70 | 1.60 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* | 3,224.19 | 32.32 | 0.53 | 1.67 | 14-Jan-2025 | EN |
| J | EUR | -- | 31.47 | 0.33 | 1.06 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| J | GBP | -- | 26.58 | 0.41 | 1.57 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 3,224.19 | 54.16 | 0.88 | 1.65 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 52.74 | 0.55 | 1.05 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 44.55 | 0.70 | 1.60 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 3,224.19 | 44.02 | 0.71 | 1.64 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 6.78 | 30.33 | 0.17 | 0.56 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 29.53 | -0.02 | -0.07 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 6.78 | 28.18 | 0.15 | 0.54 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 6.78 | 29.99 | 0.16 | 0.54 | 14-Jan-2025 | EN |
| C | EUR | -- | 29.20 | -0.02 | -0.07 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 6.78 | 27.89 | 0.15 | 0.54 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 6.78 | 31.01 | 0.17 | 0.55 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 30.19 | -0.02 | -0.07 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 6.78 | 31.08 | 0.17 | 0.55 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 30.26 | -0.02 | -0.07 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 7.16 | 29.60 | -0.01 | -0.03 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | USD | -- | 30.40 | 0.17 | 0.56 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 7.16 | 31.52 | -0.01 | -0.03 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 7.16 | 29.32 | -0.01 | -0.03 | 14-Jan-2025 | EN |
| C | USD | -- | 30.11 | 0.17 | 0.57 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 7.16 | 31.18 | -0.01 | -0.03 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 7.16 | 30.14 | -0.01 | -0.03 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | USD | -- | 30.95 | 0.17 | 0.55 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 7.16 | 30.21 | -0.01 | -0.03 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | USD | -- | 31.02 | 0.17 | 0.55 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 6.55 | 29.89 | 0.20 | 0.67 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 29.11 | 0.03 | 0.10 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 6.55 | 27.80 | 0.19 | 0.69 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 6.55 | 29.61 | 0.21 | 0.71 | 14-Jan-2025 | EN |
| C | EUR | -- | 28.83 | 0.03 | 0.10 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 6.55 | 27.58 | 0.19 | 0.69 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 6.55 | 30.43 | 0.20 | 0.66 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 29.63 | 0.02 | 0.07 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 25.03 | 0.15 | 0.60 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 6.55 | 30.50 | 0.20 | 0.66 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 29.70 | 0.02 | 0.07 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25.09 | 0.16 | 0.64 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 6.55 | 30.75 | 0.18 | 0.59 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 29.94 | -0.01 | -0.03 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 6.55 | 28.64 | 0.17 | 0.60 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 6.55 | 30.42 | 0.18 | 0.59 | 14-Jan-2025 | EN |
| C | EUR | -- | 29.61 | -0.01 | -0.03 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 6.55 | 28.37 | 0.17 | 0.60 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 6.55 | 31.44 | 0.18 | 0.58 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 30.61 | -0.01 | -0.03 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 6.55 | 31.51 | 0.19 | 0.61 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 30.68 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 5.36 | 25.69 | 0.30 | 1.18 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 25.01 | 0.14 | 0.56 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 5.36 | 24.04 | 0.29 | 1.22 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 5.36 | 25.42 | 0.30 | 1.19 | 14-Jan-2025 | EN |
| C | EUR | -- | 24.75 | 0.14 | 0.57 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 5.36 | 23.77 | 0.28 | 1.19 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 5.36 | 26.24 | 0.32 | 1.24 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 25.55 | 0.16 | 0.63 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21.58 | 0.24 | 1.13 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 5.36 | 26.29 | 0.31 | 1.19 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 25.60 | 0.15 | 0.59 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21.63 | 0.25 | 1.17 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 90.92 | 24.08 | 0.06 | 0.25 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 23.45 | -0.07 | -0.30 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 90.92 | 25.16 | -0.04 | -0.16 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 90.92 | 23.88 | 0.07 | 0.29 | 14-Jan-2025 | EN |
| C | EUR | -- | 23.25 | -0.07 | -0.30 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 90.92 | 22.43 | 0.07 | 0.31 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 90.92 | 25.10 | -0.04 | -0.16 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 90.92 | 24.52 | 0.07 | 0.29 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 23.88 | -0.07 | -0.29 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 90.92 | 24.57 | 0.07 | 0.29 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 23.92 | -0.08 | -0.33 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 9.42 | 31.02 | 0.25 | 0.81 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 30.20 | 0.06 | 0.20 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 9.42 | 28.87 | 0.23 | 0.80 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 9.42 | 30.72 | 0.24 | 0.79 | 14-Jan-2025 | EN |
| C | EUR | -- | 29.92 | 0.07 | 0.23 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 9.42 | 28.59 | 0.23 | 0.81 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 9.42 | 31.59 | 0.26 | 0.83 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 30.75 | 0.06 | 0.20 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 9.42 | 31.66 | 0.26 | 0.83 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 30.82 | 0.06 | 0.20 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 22.88 | 18.58 | 0.30 | 1.64 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 18.09 | 0.18 | 1.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | 22.88 | 15.45 | 0.24 | 1.58 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 22.88 | 20.00 | 0.32 | 1.63 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 19.48 | 0.20 | 1.04 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* | 22.88 | 20.08 | 0.32 | 1.62 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 19.55 | 0.19 | 0.98 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 846.31 | 38.68 | 0.34 | 0.89 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 37.66 | 0.10 | 0.27 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 31.82 | 0.26 | 0.82 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | 846.31 | 31.02 | 0.27 | 0.88 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 846.31 | 42.06 | 0.36 | 0.86 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 40.95 | 0.11 | 0.27 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 34.60 | 0.28 | 0.82 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | 846.31 | 37.54 | 0.33 | 0.89 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 846.31 | 44.80 | 0.39 | 0.88 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 43.62 | 0.12 | 0.28 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 36.85 | 0.30 | 0.82 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | 846.31 | 33.15 | 0.29 | 0.88 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 587.25 | 41.01 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 39.93 | -0.25 | -0.62 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* | 587.25 | 34.05 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* | 587.25 | 19.37 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* | 587.25 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN |
| AR | EUR | -- | 17.38 | -0.11 | -0.63 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 587.25 | 23.37 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN |
| AX | EUR | -- | 22.75 | -0.14 | -0.61 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 587.25 | 36.29 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 35.34 | -0.21 | -0.59 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* | 587.25 | 30.55 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU2875870748
|
NH (EUR) | EUR* | 587.25 | 25.29 | 0.01 | 0.04 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 587.25 | 45.33 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 44.14 | -0.26 | -0.59 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* | 587.25 | 31.77 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* | 587.25 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 217.65 | 97.66 | 0.05 | 0.05 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 95.08 | -0.54 | -0.56 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 80.33 | -0.01 | -0.01 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 217.65 | 59.18 | 0.03 | 0.05 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 217.65 | 16.28 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 217.65 | 42.52 | 0.02 | 0.05 | 14-Jan-2025 | EN |
| AX | EUR | -- | 41.40 | -0.24 | -0.58 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 34.98 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 217.65 | 116.84 | 0.06 | 0.05 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 113.76 | -0.64 | -0.56 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 217.65 | 50.11 | 0.03 | 0.06 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 48.79 | -0.27 | -0.55 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* | 217.65 | 37.36 | 0.01 | 0.03 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 1,084.30 | 11.66 | 0.01 | 0.09 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 11.35 | -0.07 | -0.61 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 1,084.30 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 11.60 | -0.06 | -0.52 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* | 1,084.30 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN |
| J | EUR | -- | 13.42 | -0.08 | -0.59 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* | 1,084.30 | 12.53 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607331928
|
JH (GBP) | GBP* | 1,084.30 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* | 1,084.30 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607332223
|
JHR (GBP) | GBP* | 1,084.30 | 8.66 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* | 1,084.30 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
| JR | EUR | -- | 8.61 | -0.05 | -0.58 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 1,084.30 | 13.53 | 0.01 | 0.07 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 13.17 | -0.08 | -0.60 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2781012666
|
Z (EUR) | EUR* | 1,084.30 | 28.96 | -0.17 | -0.58 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607332900
|
Z (GBP) | GBP* | 1,084.30 | 31.45 | -0.01 | -0.03 | 14-Jan-2025 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* | 1,084.30 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU2607332579
|
ZH (GBP) | GBP* | 1,084.30 | 13.05 | 0.01 | 0.08 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607332652
|
ZH (NOK) | NOK* | 1,084.30 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | 1,084.30 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU2617254367
|
ZHR (GBP) | GBP* | 1,084.30 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* | 1,084.30 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
| ZR | EUR | -- | 8.88 | -0.05 | -0.56 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607333031
|
ZR (GBP) | GBP* | 1,084.30 | 27.95 | -0.01 | -0.04 | 14-Jan-2025 |
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507315
|
A | USD* | 58.41 | 32.82 | -0.04 | -0.12 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 31.95 | -0.24 | -0.75 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507406
|
AH (EUR) | EUR* | 58.41 | 27.21 | -0.04 | -0.15 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU1258507588
|
AHR (EUR) | EUR* | 58.41 | 14.41 | -0.02 | -0.14 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU1625185423
|
I | USD* | 58.41 | 28.14 | -0.03 | -0.11 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 27.40 | -0.20 | -0.72 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507661
|
Z | USD* | 58.41 | 35.41 | -0.05 | -0.14 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 34.48 | -0.26 | -0.75 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 647.42 | 9.49 | 0.04 | 0.42 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 9.24 | -0.01 | -0.11 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 647.42 | 10.79 | -0.02 | -0.18 | 14-Jan-2025 | EN |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 647.42 | 24.61 | 0.11 | 0.45 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 647.42 | 23.52 | 0.10 | 0.43 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 647.42 | 6.84 | 0.03 | 0.44 | 14-Jan-2025 | EN |
| AR | EUR | -- | 6.66 | -0.01 | -0.15 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| AR | GBP | -- | 5.62 | 0.02 | 0.36 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 647.42 | 9.79 | 0.04 | 0.41 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 9.53 | -0.02 | -0.21 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189243
|
IR | USD* | 647.42 | 6.80 | 0.03 | 0.44 | 14-Jan-2025 |
--
|
| IR | EUR | -- | 6.62 | -0.01 | -0.15 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188609
|
J | USD* | 647.42 | 11.42 | 0.05 | 0.44 | 14-Jan-2025 | EN |
| J | EUR | -- | 11.12 | -0.02 | -0.18 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189086
|
J (EUR) | EUR* | 647.42 | 12.16 | -0.02 | -0.16 | 14-Jan-2025 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188781
|
J (GBP) | GBP* | 647.42 | 10.73 | 0.04 | 0.37 | 14-Jan-2025 |
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188948
|
JH (GBP) | GBP* | 647.42 | 10.15 | 0.04 | 0.40 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607188278
|
JHR (GBP) | GBP* | 647.42 | 6.83 | 0.03 | 0.44 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2802096946
|
N | USD* | 647.42 | 25.12 | 0.11 | 0.44 | 14-Jan-2025 |
--
|
| N | EUR | -- | 24.46 | -0.04 | -0.16 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| N | GBP | -- | 20.66 | 0.07 | 0.34 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 647.42 | 10.60 | 0.04 | 0.38 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 10.32 | -0.02 | -0.19 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188864
|
Z (EUR) | EUR* | 647.42 | 11.00 | -0.02 | -0.18 | 14-Jan-2025 | EN |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | 647.42 | 10.61 | 0.04 | 0.38 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU2607189169
|
ZH (GBP) | GBP* | 647.42 | 11.57 | 0.05 | 0.43 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* | 222.35 | 15.14 | -0.02 | -0.13 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | USD | -- | 15.55 | 0.07 | 0.45 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* | 222.35 | 16.98 | -0.03 | -0.18 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | USD | -- | 17.44 | 0.08 | 0.46 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0365447324
|
N | EUR* | 222.35 | 22.93 | -0.03 | -0.13 | 14-Jan-2025 |
--
|
| N | USD | -- | 23.55 | 0.11 | 0.47 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* | 222.35 | 38.84 | -0.05 | -0.13 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | USD | -- | 39.89 | 0.19 | 0.48 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* | 222.35 | 23.22 | -0.03 | -0.13 | 14-Jan-2025 |
--
|
| ZX | USD | -- | 23.85 | 0.12 | 0.51 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 4,597.73 | 52.63 | -0.04 | -0.08 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | GBP | -- | 44.46 | 0.21 | 0.47 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 54.06 | 0.29 | 0.54 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1112651192
|
AH (USD) | USD* | 4,597.73 | 33.52 | -0.02 | -0.06 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 4,597.73 | 29.54 | -0.02 | -0.07 | 14-Jan-2025 | EN |
| AX | GBP | -- | 24.96 | 0.12 | 0.48 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 30.34 | 0.16 | 0.53 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 4,597.73 | 30.27 | -0.02 | -0.07 | 14-Jan-2025 | EN |
| F | USD | -- | 31.09 | 0.17 | 0.55 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 4,597.73 | 25.23 | -0.01 | -0.04 | 14-Jan-2025 | EN |
| FX | USD | -- | 25.91 | 0.14 | 0.54 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 4,597.73 | 58.05 | -0.04 | -0.07 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | USD | -- | 59.62 | 0.31 | 0.52 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 4,597.73 | 25.91 | -0.02 | -0.08 | 14-Jan-2025 | EN |
| IX | USD | -- | 26.61 | 0.14 | 0.53 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2017618914
|
NH (USD) | USD* | 4,597.73 | 28.50 | -0.02 | -0.07 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* | 4,597.73 | 40.41 | -0.03 | -0.07 | 14-Jan-2025 | EN |
| S | USD | -- | 41.50 | 0.22 | 0.53 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 4,597.73 | 46.64 | -0.03 | -0.06 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | USD | -- | 47.90 | 0.26 | 0.55 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | 4,597.73 | 25.04 | -0.02 | -0.08 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | 4,597.73 | 30.37 | -0.02 | -0.07 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 4,597.73 | 23.35 | -0.01 | -0.04 | 14-Jan-2025 |
--
|
| ZX | USD | -- | 23.98 | 0.13 | 0.55 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 194.35 | 33.63 | 0.02 | 0.06 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | USD | -- | 34.54 | 0.23 | 0.67 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 194.35 | 25.77 | 0.02 | 0.08 | 14-Jan-2025 | EN |
| AX | USD | -- | 26.47 | 0.18 | 0.69 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969064
|
I | EUR* | 194.35 | 33.18 | 0.03 | 0.09 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | USD | -- | 34.08 | 0.23 | 0.68 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | 194.35 | 35.94 | 0.03 | 0.08 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | USD | -- | 36.91 | 0.25 | 0.68 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* | 1,037.16 | 46.07 | -0.05 | -0.11 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | USD | -- | 47.32 | 0.24 | 0.51 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* | 1,037.16 | 26.37 | -0.03 | -0.11 | 14-Jan-2025 | EN |
| AX | GBP | -- | 22.28 | 0.09 | 0.41 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* | 1,037.16 | 51.73 | -0.06 | -0.12 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | USD | -- | 53.13 | 0.26 | 0.49 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0365445898
|
N | EUR* | 1,037.16 | 24.27 | -0.03 | -0.12 | 14-Jan-2025 |
--
|
| N | USD | -- | 24.93 | 0.12 | 0.48 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* | 1,037.16 | 42.94 | -0.05 | -0.12 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | USD | -- | 44.10 | 0.21 | 0.48 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 1,243.23 | 49.60 | 0.09 | 0.18 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | USD | -- | 50.94 | 0.40 | 0.79 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591487
|
AH (USD) | USD* | 1,243.23 | 59.90 | 0.11 | 0.18 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 1,243.23 | 53.21 | 0.10 | 0.19 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | USD | -- | 54.65 | 0.43 | 0.79 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591644
|
IH (USD) | USD* | 1,243.23 | 49.55 | 0.10 | 0.20 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 1,243.23 | 53.49 | 0.11 | 0.21 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | GBP | -- | 45.18 | 0.33 | 0.74 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 54.93 | 0.43 | 0.79 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 117.47 | 26.78 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | USD | -- | 27.50 | 0.16 | 0.58 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 117.47 | 28.65 | -0.01 | -0.04 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | USD | -- | 29.43 | 0.18 | 0.61 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 309.23 | 28.88 | 0.02 | 0.07 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | GBP | -- | 24.40 | 0.15 | 0.62 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 29.66 | 0.20 | 0.68 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1038804081
|
AH (USD) | USD* | 309.23 | 41.32 | 0.03 | 0.07 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 309.23 | 27.59 | 0.02 | 0.07 | 14-Jan-2025 | EN |
| AX | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 28.34 | 0.19 | 0.68 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 309.23 | 32.40 | 0.03 | 0.09 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | USD | -- | 33.27 | 0.22 | 0.67 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 309.23 | 68.25 | 0.05 | 0.07 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | USD | -- | 70.09 | 0.47 | 0.68 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* | 309.23 | 23.64 | 0.01 | 0.04 | 14-Jan-2025 | EN |
| ZX | GBP | -- | 19.97 | 0.12 | 0.60 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ZX | USD | -- | 24.28 | 0.16 | 0.66 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 2,757.35 | 35.50 | -0.04 | -0.11 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 34.57 | -0.24 | -0.69 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | 2,757.35 | 29.47 | -0.03 | -0.10 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU1628790146
|
AH (GBP) | GBP* | 2,757.35 | 27.49 | -0.03 | -0.11 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | 2,757.35 | 22.39 | -0.02 | -0.09 | 14-Jan-2025 | EN |
| AR | EUR | -- | 21.80 | -0.15 | -0.68 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 2,757.35 | 37.99 | -0.04 | -0.10 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 36.99 | -0.26 | -0.70 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | 2,757.35 | 30.63 | -0.04 | -0.13 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 2,757.35 | 21.92 | -0.02 | -0.09 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 2,757.35 | 38.20 | -0.04 | -0.10 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 37.19 | -0.27 | -0.72 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1800206838
|
ZHX (GBP) | GBP* | 2,757.35 | 23.47 | -0.02 | -0.09 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 36.15 | 26.64 | 0.01 | 0.04 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | USD | -- | 27.36 | 0.18 | 0.66 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 36.15 | 28.26 | 0.02 | 0.07 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | USD | -- | 29.02 | 0.19 | 0.66 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 580.37 | 28.99 | 0.03 | 0.10 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | USD | -- | 29.77 | 0.20 | 0.68 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 580.37 | 31.84 | 0.03 | 0.09 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | USD | -- | 32.70 | 0.22 | 0.68 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 123.32 | 31.36 | 0.02 | 0.06 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | USD | -- | 32.21 | 0.22 | 0.69 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 123.32 | 18.76 | 0.01 | 0.05 | 14-Jan-2025 | EN |
| AR | USD | -- | 19.27 | 0.13 | 0.68 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 123.32 | 32.97 | 0.02 | 0.06 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | USD | -- | 33.87 | 0.23 | 0.68 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* | 123.32 | 21.05 | 0.02 | 0.10 | 14-Jan-2025 | EN |
| IR | GBP | -- | 17.78 | 0.11 | 0.62 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| IR | USD | -- | 21.62 | 0.15 | 0.70 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 123.32 | 35.39 | 0.02 | 0.06 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 36.35 | 0.25 | 0.69 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* | 123.32 | 21.55 | 0.01 | 0.05 | 14-Jan-2025 | EN |
| ZR | USD | -- | 22.13 | 0.15 | 0.68 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 2,432.62 | 43.09 | 0.06 | 0.14 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 44.25 | 0.32 | 0.73 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 2,432.62 | 39.64 | 0.05 | 0.13 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 2,432.62 | 31.68 | 0.04 | 0.13 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | USD | -- | 32.53 | 0.23 | 0.71 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU1214419266
|
IH (USD) | USD* | 2,432.62 | 39.51 | 0.05 | 0.13 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 2,432.62 | 48.78 | 0.06 | 0.12 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 50.10 | 0.37 | 0.74 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* | 1,119.08 | 39.46 | 0.01 | 0.03 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 38.43 | -0.21 | -0.54 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* | 1,119.08 | 20.71 | 0.01 | 0.05 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | 1,119.08 | 25.45 | -0.03 | -0.12 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | 1,119.08 | 25.99 | -0.03 | -0.12 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | 1,119.08 | 24.92 | -0.03 | -0.12 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* | 1,119.08 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* | 1,119.08 | 25.67 | 0.01 | 0.04 | 14-Jan-2025 | EN |
| AX | EUR | -- | 24.99 | -0.14 | -0.56 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 21.11 | -0.01 | -0.05 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* | 1,119.08 | 44.37 | 0.02 | 0.04 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 43.20 | -0.25 | -0.57 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | 1,119.08 | 26.07 | -0.03 | -0.12 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* | 1,119.08 | 33.75 | 0.02 | 0.06 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 32.86 | -0.18 | -0.55 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 27.76 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* | 1,119.08 | 21.97 | 0.01 | 0.05 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* | 1,119.08 | 24.56 | -0.03 | -0.12 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | 1,119.08 | 25.54 | -0.03 | -0.12 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | 1,119.08 | 26.08 | -0.03 | -0.12 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 477.38 | 46.63 | 0.32 | 0.69 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 45.40 | 0.03 | 0.07 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 477.38 | 26.20 | 0.18 | 0.69 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 477.38 | 32.04 | 0.22 | 0.69 | 14-Jan-2025 | EN |
| AR | EUR | -- | 31.19 | 0.02 | 0.06 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 477.38 | 34.82 | 0.24 | 0.69 | 14-Jan-2025 | EN |
| IR | EUR | -- | 33.91 | 0.03 | 0.09 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* | 477.38 | 51.04 | 0.35 | 0.69 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 49.70 | 0.05 | 0.10 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* | 477.38 | 35.10 | 0.25 | 0.72 | 14-Jan-2025 | EN |
| ZR | EUR | -- | 34.17 | 0.03 | 0.09 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ZR | GBP | -- | 28.87 | 0.18 | 0.63 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 19,827.10 | 219.73 | 1.43 | 0.66 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 213.95 | 0.11 | 0.05 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| A | JPY | -- | 34,675.05 | 326.82 | 0.95 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 19,827.10 | 111.80 | 0.73 | 0.66 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 19,827.10 | 67.88 | 0.44 | 0.65 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 19,827.10 | 84.98 | 0.55 | 0.65 | 14-Jan-2025 | EN |
| AX | EUR | -- | 82.74 | 0.04 | 0.05 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 69.90 | 0.41 | 0.59 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| AX | JPY | -- | 13,410.69 | 126.40 | 0.95 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 19,827.10 | 58.58 | 0.38 | 0.65 | 14-Jan-2025 | EN |
| F | EUR | -- | 57.04 | 0.03 | 0.05 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 19,827.10 | 47.72 | 0.31 | 0.65 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 19,827.10 | 44.58 | 0.29 | 0.66 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 19,827.10 | 54.51 | 0.35 | 0.65 | 14-Jan-2025 | EN |
| FX | EUR | -- | 53.08 | 0.03 | 0.06 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 19,827.10 | 261.37 | 1.72 | 0.66 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 254.48 | 0.13 | 0.05 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 214.98 | 1.27 | 0.59 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| I | JPY | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 19,827.10 | 51.51 | 0.34 | 0.66 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU0365482156
|
N | USD* | 19,827.10 | 37.74 | 0.24 | 0.64 | 14-Jan-2025 | EN |
| N | EUR | -- | 36.75 | 0.02 | 0.05 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0982290198
|
S | USD* | 19,827.10 | 72.01 | 0.47 | 0.66 | 14-Jan-2025 | EN |
| S | EUR | -- | 70.12 | 0.04 | 0.06 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 19,827.10 | 112.81 | 0.74 | 0.66 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 109.84 | 0.06 | 0.06 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 92.79 | 0.55 | 0.60 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 19,827.10 | 111.33 | 0.73 | 0.66 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 19,827.10 | 148.30 | 0.97 | 0.66 | 14-Jan-2025 | EN |
| ZX | EUR | -- | 144.40 | 0.08 | 0.06 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 121.99 | 0.73 | 0.60 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 690.33 | 63.52 | 0.30 | 0.47 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 61.85 | -0.08 | -0.13 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 690.33 | 45.06 | 0.21 | 0.47 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 690.33 | 70.45 | 0.33 | 0.47 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 68.59 | -0.09 | -0.13 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* | 690.33 | 50.01 | 0.23 | 0.46 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU0365482586
|
N | USD* | 690.33 | 35.93 | 0.17 | 0.47 | 14-Jan-2025 |
--
|
| N | EUR | -- | 34.99 | -0.04 | -0.11 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| FTSE Global Focus Convertible (USD Hedged) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* | 690.33 | 51.70 | 0.24 | 0.47 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 50.34 | -0.07 | -0.14 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* | 690.33 | 53.27 | 0.25 | 0.47 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* | 690.33 | 46.83 | 0.22 | 0.47 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* | 44.10 | 53.50 | 0.47 | 0.89 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 52.09 | 0.14 | 0.27 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* | 44.10 | 57.79 | 0.50 | 0.87 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 56.27 | 0.15 | 0.27 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 60.74 | 29.83 | 0.01 | 0.03 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 29.05 | -0.16 | -0.55 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 60.74 | 31.35 | 0.01 | 0.03 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 30.52 | -0.18 | -0.59 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* | 60.74 | 31.55 | 0.01 | 0.03 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 30.72 | -0.17 | -0.55 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25.95 | -0.01 | -0.04 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1824209057
|
ZH (GBP) | GBP* | 60.74 | 25.51 | 0.01 | 0.04 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU2804572217
|
ZH2 (GBP) | GBP* | 60.74 | 25.62 | -0.03 | -0.12 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 4,266.63 | 39.39 | -0.01 | -0.03 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 38.35 | -0.25 | -0.65 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 32.40 | -0.03 | -0.09 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* | 4,266.63 | 30.98 | -0.01 | -0.03 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* | 4,266.63 | 21.91 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* | 4,266.63 | 21.77 | -0.01 | -0.05 | 14-Jan-2025 | EN |
| AR | EUR | -- | 21.20 | -0.14 | -0.66 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 4,266.63 | 26.47 | -0.01 | -0.04 | 14-Jan-2025 | EN |
| AX | EUR | -- | 25.78 | -0.16 | -0.62 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 21.77 | -0.03 | -0.14 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* | 4,266.63 | 33.32 | -0.01 | -0.03 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 32.44 | -0.21 | -0.64 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123867
|
IH (EUR) | EUR* | 4,266.63 | 26.40 | -0.01 | -0.04 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* | 4,266.63 | 22.75 | -0.01 | -0.04 | 14-Jan-2025 | EN |
| IR | EUR | -- | 22.15 | -0.15 | -0.67 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* | 4,266.63 | 23.16 | -0.01 | -0.04 | 14-Jan-2025 | EN |
| IX | EUR | -- | 22.55 | -0.14 | -0.62 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 4,266.63 | 42.99 | -0.01 | -0.02 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 41.86 | -0.27 | -0.64 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* | 4,266.63 | 30.47 | -0.02 | -0.07 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* | 4,266.63 | 23.72 | -0.01 | -0.04 | 14-Jan-2025 | EN |
| ZX | EUR | -- | 23.09 | -0.15 | -0.65 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 295.75 | 28.90 | 0.01 | 0.04 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 28.13 | -0.17 | -0.60 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | 295.75 | 28.30 | 0.01 | 0.04 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | 295.75 | 26.71 | 0.01 | 0.04 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | 295.75 | 26.87 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
| AR | EUR | -- | 26.17 | -0.15 | -0.57 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 295.75 | 27.28 | 0.01 | 0.04 | 14-Jan-2025 | EN |
| AX | EUR | -- | 26.56 | -0.15 | -0.56 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 22.44 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | 295.75 | 29.05 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 28.29 | -0.16 | -0.56 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | 295.75 | 27.28 | 0.01 | 0.04 | 14-Jan-2025 |
--
|
| IX | EUR | -- | 26.56 | -0.16 | -0.60 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 22.44 | -0.01 | -0.04 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 295.75 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 13.92 | -0.08 | -0.57 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638073838
|
ZH (EUR) | EUR* | 295.75 | 28.48 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 716.34 | 79.89 | 1.36 | 1.73 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 77.78 | 0.86 | 1.12 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* | 716.34 | 88.88 | 1.51 | 1.73 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 86.54 | 0.96 | 1.12 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 716.34 | 89.43 | 1.52 | 1.73 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 87.07 | 0.96 | 1.11 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* | 150.73 | 14.24 | -0.01 | -0.07 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 13.87 | -0.09 | -0.65 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* | 150.73 | 11.32 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* | 150.73 | 13.59 | -0.01 | -0.07 | 14-Jan-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 13.23 | -0.09 | -0.68 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* | 150.73 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 15.42 | -0.10 | -0.64 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607191140
|
Z | USD* | 150.73 | 15.94 | -0.01 | -0.06 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 15.52 | -0.11 | -0.70 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607190761
|
ZH (JPY) | JPY* | 150.73 | 1,135.66 | -0.81 | -0.07 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 12,951.85 | 143.63 | 0.85 | 0.59 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 139.85 | -0.01 | -0.01 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 118.14 | 0.63 | 0.54 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | 12,951.85 | 112.99 | 0.67 | 0.60 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 12,951.85 | 152.28 | 0.91 | 0.60 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | AUD | -- | 246.43 | 0.56 | 0.23 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| I | EUR | -- | 148.27 | -0.01 | -0.01 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 125.26 | 0.67 | 0.54 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* | 12,951.85 | 109.37 | 0.66 | 0.61 | 14-Jan-2025 | EN |
| N | EUR | -- | 106.49 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 12,951.85 | 163.61 | 0.97 | 0.60 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 159.30 | -0.01 | -0.01 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 134.58 | 0.72 | 0.54 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | 12,951.85 | 67.39 | 0.40 | 0.60 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 2,495.31 | 61.61 | 0.36 | 0.59 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 59.98 | -0.02 | -0.03 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | 2,495.31 | 50.00 | 0.28 | 0.56 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* | 2,495.31 | 60.13 | 0.35 | 0.58 | 14-Jan-2025 | EN |
| AX | EUR | -- | 58.54 | -0.02 | -0.03 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 2,495.31 | 68.35 | 0.40 | 0.59 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 66.55 | -0.02 | -0.03 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 56.22 | 0.29 | 0.52 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 2,495.31 | 68.79 | 0.40 | 0.58 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 66.98 | -0.01 | -0.01 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 56.58 | 0.29 | 0.52 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 2,495.31 | 31.79 | 0.17 | 0.54 | 14-Jan-2025 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | 2,495.31 | 52.57 | 0.30 | 0.57 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* | 2,495.31 | 58.12 | 0.34 | 0.59 | 14-Jan-2025 | EN |
| ZX | EUR | -- | 56.59 | -0.01 | -0.02 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 47.81 | 0.25 | 0.53 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 856.35 | 23.83 | 0.13 | 0.55 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 856.35 | 45.83 | 0.26 | 0.57 | 14-Jan-2025 |
--
|
| Z | EUR | -- | 44.63 | -0.01 | -0.02 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 169.04 | 69.25 | 0.77 | 1.12 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 67.43 | 0.35 | 0.52 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 169.04 | 80.52 | 0.91 | 1.14 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 78.40 | 0.41 | 0.53 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 169.04 | 83.42 | 0.94 | 1.14 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 81.22 | 0.43 | 0.53 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* | 73.16 | 36.63 | 0.25 | 0.69 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 35.66 | 0.02 | 0.06 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* | 73.16 | 36.83 | 0.25 | 0.68 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 35.86 | 0.02 | 0.06 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* | 17,676.59 | 8,971.24 | -71.78 | -0.79 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 55.35 | -0.49 | -0.88 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| A | USD | -- | 56.85 | -0.37 | -0.65 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* | 17,676.59 | 10,578.89 | -83.84 | -0.79 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 65.27 | -0.57 | -0.87 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| I | USD | -- | 67.04 | -0.43 | -0.64 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* | 17,676.59 | 10,024.56 | -79.35 | -0.79 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 61.85 | -0.54 | -0.87 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 63.52 | -0.41 | -0.64 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | 17,676.59 | 96.55 | -0.74 | -0.76 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | 44.29 | 87.95 | -0.62 | -0.70 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | USD | -- | 90.33 | -0.08 | -0.09 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | 44.29 | 74.88 | -0.52 | -0.69 | 14-Jan-2025 |
--
|
| AX | GBP | -- | 63.26 | -0.09 | -0.14 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | 44.29 | 100.91 | -0.71 | -0.70 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | USD | -- | 103.64 | -0.10 | -0.10 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | 44.29 | 33.10 | -0.23 | -0.69 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | USD | -- | 33.99 | -0.03 | -0.09 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 16.79 | 27.74 | 0.49 | 1.80 | 13-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 27.15 | 0.70 | 2.65 | 13-Jan-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 22.78 | 0.64 | 2.89 | 13-Jan-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 16.79 | 27.96 | 0.50 | 1.82 | 13-Jan-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 27.37 | 0.71 | 2.66 | 13-Jan-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 22.96 | 0.65 | 2.91 | 13-Jan-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 16.79 | 27.98 | 0.50 | 1.82 | 13-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 27.39 | 0.71 | 2.66 | 13-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 22.98 | 0.66 | 2.96 | 13-Jan-2025 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247286
|
Z | USD* | 106.60 | 15.64 | 0.08 | 0.51 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 15.23 | -0.01 | -0.07 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2660285045
|
ZH4 (EUR) | EUR* | 106.60 | 15.11 | 0.04 | 0.27 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2660285128
|
ZH4 (GBP) | GBP* | 106.60 | 14.69 | 0.07 | 0.48 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2660285474
|
ZH4X (EUR) | EUR* | 106.60 | 14.53 | 0.04 | 0.28 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 559.16 | 72.68 | 0.26 | 0.36 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 70.77 | -0.17 | -0.24 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 59.79 | 0.19 | 0.32 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 559.16 | 57.44 | 0.21 | 0.37 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 559.16 | 50.88 | 0.18 | 0.35 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 49.54 | -0.12 | -0.24 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092817
|
IH (EUR) | EUR* | 559.16 | 31.03 | 0.12 | 0.39 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 559.16 | 81.33 | 0.30 | 0.37 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 79.18 | -0.19 | -0.24 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | 559.16 | 54.47 | 0.20 | 0.37 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 559.16 | 31.68 | 0.12 | 0.38 | 14-Jan-2025 | EN |
| ZX | EUR | -- | 30.84 | -0.08 | -0.26 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 67.16 | 27.48 | 0.18 | 0.66 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 26.75 | 0.01 | 0.04 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 22.60 | 0.13 | 0.58 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 67.16 | 24.81 | 0.16 | 0.65 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | 67.16 | 22.35 | 0.14 | 0.63 | 14-Jan-2025 |
--
|
| AX | EUR | -- | 21.76 | 0.01 | 0.05 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 18.39 | 0.11 | 0.60 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* | 67.16 | 31.27 | 0.21 | 0.68 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 30.44 | 0.01 | 0.03 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* | 67.16 | 37.28 | 0.24 | 0.65 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 36.30 | 0.02 | 0.06 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 30.66 | 0.18 | 0.59 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | 67.16 | 20.64 | 0.13 | 0.63 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* | 2,555.01 | 20.34 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | USD | -- | 20.89 | 0.13 | 0.63 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 2,555.01 | 23.15 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | USD | -- | 23.78 | 0.14 | 0.59 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0365449965
|
N | EUR* | 2,555.01 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
| N | USD | -- | 27.11 | 0.16 | 0.59 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* | 2,555.01 | 32.29 | 0.01 | 0.03 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | USD | -- | 33.16 | 0.20 | 0.61 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 61.76 | 66.94 | 0.78 | 1.18 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 65.18 | 0.37 | 0.57 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 55.06 | 0.61 | 1.12 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 61.76 | 80.97 | 0.95 | 1.19 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 78.84 | 0.45 | 0.57 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 61.76 | 48.77 | 0.58 | 1.20 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 47.48 | 0.27 | 0.57 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* | 570.37 | 45.32 | 0.47 | 1.05 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 44.13 | 0.19 | 0.43 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* | 570.37 | 53.23 | 0.55 | 1.04 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 51.83 | 0.23 | 0.45 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* | 570.37 | 31.60 | 0.33 | 1.05 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 30.77 | 0.14 | 0.46 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25.99 | 0.25 | 0.97 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | 106.27 | 26.02 | -0.20 | -0.76 | 13-Jan-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 25.47 | 0.02 | 0.08 | 13-Jan-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21.37 | 0.07 | 0.33 | 13-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | 106.27 | 26.03 | -0.20 | -0.76 | 13-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 25.48 | 0.02 | 0.08 | 13-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21.38 | 0.07 | 0.33 | 13-Jan-2025 |
--
|
|
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 3,848.94 | 144.41 | 2.39 | 1.68 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 140.61 | 1.49 | 1.07 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 118.78 | 1.89 | 1.62 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 3,848.94 | 83.82 | 1.38 | 1.67 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 3,848.94 | 166.74 | 2.76 | 1.68 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 162.35 | 1.72 | 1.07 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 137.15 | 2.19 | 1.62 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | 3,848.94 | 60.34 | 1.00 | 1.69 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 3,848.94 | 159.05 | 2.63 | 1.68 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 154.86 | 1.64 | 1.07 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 130.83 | 2.09 | 1.62 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | 3,848.94 | 148.67 | 2.46 | 1.68 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU0360613169
|
ZX | USD* | 3,848.94 | 135.72 | 2.25 | 1.69 | 14-Jan-2025 | EN |
| ZX | EUR | -- | 132.15 | 1.40 | 1.07 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 111.64 | 1.79 | 1.63 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* | 260.50 | 72.53 | 0.37 | 0.51 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 70.62 | -0.06 | -0.09 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* | 260.50 | 77.39 | 0.40 | 0.52 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 75.35 | -0.07 | -0.09 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* | 303.56 | 29.05 | -0.04 | -0.14 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 28.29 | -0.21 | -0.74 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* | 303.56 | 30.35 | -0.04 | -0.13 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 29.55 | -0.22 | -0.74 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* | 303.56 | 30.49 | -0.04 | -0.13 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 29.69 | -0.22 | -0.74 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* | 171.85 | 29.79 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 29.01 | -0.17 | -0.58 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* | 171.85 | 30.72 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 29.91 | -0.18 | -0.60 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387592295
|
Z | USD* | 171.85 | 30.91 | 0.01 | 0.03 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 30.09 | -0.18 | -0.59 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 181.55 | 38.53 | 0.03 | 0.08 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 37.51 | -0.21 | -0.56 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | 181.55 | 28.72 | 0.01 | 0.04 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* | 181.55 | 20.42 | 0.01 | 0.05 | 14-Jan-2025 |
--
|
| AR | EUR | -- | 19.88 | -0.11 | -0.55 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225306
|
AX | USD* | 181.55 | 22.16 | 0.01 | 0.04 | 14-Jan-2025 | EN |
| AX | EUR | -- | 21.58 | -0.12 | -0.55 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* | 181.55 | 41.15 | 0.03 | 0.07 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 40.07 | -0.21 | -0.52 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 181.55 | 41.38 | 0.02 | 0.05 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 40.29 | -0.22 | -0.54 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 3,425.69 | 219.08 | 3.83 | 1.78 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 213.31 | 2.45 | 1.16 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 180.20 | 3.04 | 1.72 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 3,425.69 | 121.43 | 2.10 | 1.76 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 3,425.69 | 219.07 | 3.82 | 1.77 | 14-Jan-2025 | EN |
| AX | EUR | -- | 213.30 | 2.45 | 1.16 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 180.20 | 3.04 | 1.72 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 3,425.69 | 98.43 | 1.72 | 1.78 | 14-Jan-2025 | EN |
| F | EUR | -- | 95.84 | 1.10 | 1.16 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 3,425.69 | 267.49 | 4.68 | 1.78 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 260.44 | 2.99 | 1.16 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 3,425.69 | 267.04 | 4.67 | 1.78 | 14-Jan-2025 | EN |
| IX | EUR | -- | 260.00 | 2.99 | 1.16 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 219.65 | 3.71 | 1.72 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0365479442
|
N | USD* | 3,425.69 | 45.69 | 0.80 | 1.78 | 14-Jan-2025 |
--
|
| N | EUR | -- | 44.48 | 0.51 | 1.16 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2017619052
|
NH (EUR) | EUR* | 3,425.69 | 39.49 | 0.69 | 1.78 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* | 3,425.69 | 173.36 | 3.03 | 1.78 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 168.80 | 1.94 | 1.16 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 142.60 | 2.41 | 1.72 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | 3,425.69 | 135.76 | 2.35 | 1.76 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | 3,425.69 | 46.84 | 0.81 | 1.76 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU1800206671
|
ZHX (GBP) | GBP* | 3,425.69 | 49.85 | 0.87 | 1.78 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU0360610066
|
ZX | USD* | 3,425.69 | 81.84 | 1.43 | 1.78 | 14-Jan-2025 | EN |
| ZX | EUR | -- | 79.68 | 0.91 | 1.16 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 67.32 | 1.14 | 1.72 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* | 14.90 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 29.01 | -0.18 | -0.62 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | 14.90 | 19.83 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* | 14.90 | 9.65 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
| AM | EUR | -- | 9.40 | -0.05 | -0.53 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* | 14.90 | 20.15 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 19.62 | -0.12 | -0.61 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* | 14.90 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
| CM | EUR | -- | 8.28 | -0.05 | -0.60 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* | 14.90 | 26.58 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 25.88 | -0.16 | -0.61 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* | 14.90 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
| IM | EUR | -- | 9.14 | -0.06 | -0.65 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* | 14.90 | 15.68 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 15.27 | -0.09 | -0.59 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | 14.90 | 15.97 | 0.00 | 0.00 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2536248334
|
ZH (GBP) | GBP* | 14.90 | 16.03 | 0.01 | 0.06 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 181.13 | 38.43 | 0.01 | 0.03 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 37.42 | -0.21 | -0.56 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | 181.13 | 27.89 | 0.01 | 0.04 | 14-Jan-2025 | EN |
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* | 181.13 | 19.92 | 0.01 | 0.05 | 14-Jan-2025 | EN |
| AR | EUR | -- | 19.39 | -0.11 | -0.56 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* | 181.13 | 22.77 | 0.01 | 0.04 | 14-Jan-2025 | EN |
| AX | EUR | -- | 22.17 | -0.12 | -0.54 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 181.13 | 41.70 | 0.02 | 0.05 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 40.60 | -0.23 | -0.56 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 181.13 | 42.20 | 0.01 | 0.02 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 41.09 | -0.23 | -0.56 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* | 115.74 | 68.12 | 1.17 | 1.75 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 66.32 | 0.74 | 1.13 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* | 201.94 | 44.48 | 0.40 | 0.91 | 14-Jan-2025 | EN |
| A | EUR | -- | 43.30 | 0.12 | 0.28 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | 201.94 | 25.55 | 0.23 | 0.91 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | 201.94 | 23.95 | 0.22 | 0.93 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* | 201.94 | 24.75 | 0.22 | 0.90 | 14-Jan-2025 |
--
|
| C | EUR | -- | 24.10 | 0.07 | 0.29 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* | 201.94 | 49.10 | 0.44 | 0.90 | 14-Jan-2025 | EN |
| I | EUR | -- | 47.81 | 0.14 | 0.29 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | 201.94 | 22.55 | 0.20 | 0.90 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 201.94 | 27.33 | 0.25 | 0.92 | 14-Jan-2025 | EN |
| Z | EUR | -- | 26.61 | 0.08 | 0.30 | 14-Jan-2025 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
Sorry, no matches found. Please check your search or your filter selections. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | Category | Overall Rating |
3 YRS | 5 YRS | 10 YRS | Factsheet |
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 922
|
out of 922
|
out of 766
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 922
|
out of 922
|
out of 766
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 922
|
out of 922
|
out of 766
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 922
|
out of 922
|
out of 766
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735751908
|
J | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 922
|
out of 922
|
out of 766
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 922
|
out of 922
|
out of 766
|
--
|
EN |
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| J | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 922
|
out of 922
|
out of 766
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 922
|
out of 922
|
out of 766
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
out of 436
|
out of 436
|
out of 286
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
out of 436
|
out of 436
|
out of 286
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735752898
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
out of 436
|
out of 436
|
out of 286
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
out of 436
|
out of 436
|
out of 286
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753516
|
Z | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
out of 436
|
out of 436
|
out of 286
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
out of 436
|
out of 436
|
out of 286
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3032
|
out of 3032
|
out of 2475
|
out of 1351
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3032
|
out of 3032
|
out of 2475
|
out of 1351
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815264352
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3032
|
out of 3032
|
out of 2475
|
out of 1351
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3032
|
out of 3032
|
out of 2475
|
out of 1351
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1361209056
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3032
|
out of 3032
|
out of 2475
|
out of 1351
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3032
|
out of 3032
|
out of 2475
|
out of 1351
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0877222447
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 527
|
out of 527
|
out of 439
|
out of 220
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 527
|
out of 527
|
out of 439
|
out of 220
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0603408468
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
out of 324
|
out of 324
|
out of 267
|
out of 139
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
out of 324
|
out of 324
|
out of 267
|
out of 139
|
EN |
|
ISIN: LU0691070527
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
out of 324
|
out of 324
|
out of 267
|
out of 139
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
out of 324
|
out of 324
|
out of 267
|
out of 139
|
EN |
|
ISIN: LU1697575261
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 527
|
out of 527
|
out of 439
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 527
|
out of 527
|
out of 439
|
--
|
EN |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 527
|
out of 527
|
out of 439
|
out of 220
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 527
|
out of 527
|
out of 439
|
out of 220
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 527
|
out of 527
|
out of 439
|
out of 220
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 527
|
out of 527
|
out of 439
|
out of 220
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1361209569
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
out of 324
|
out of 324
|
out of 267
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
out of 324
|
out of 324
|
out of 267
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2875870748
|
NH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 527
|
out of 527
|
out of 439
|
out of 220
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 527
|
out of 527
|
out of 439
|
out of 220
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1026242203
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
out of 324
|
out of 324
|
out of 267
|
out of 139
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
out of 324
|
out of 324
|
out of 267
|
out of 139
|
EN |
|
ISIN: LU0947203971
|
ZHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
out of 324
|
out of 324
|
out of 267
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged
|
out of 324
|
out of 324
|
out of 267
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
out of 1208
|
out of 576
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
out of 1208
|
out of 576
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 889
|
out of 889
|
out of 748
|
out of 341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 889
|
out of 889
|
out of 748
|
out of 341
|
EN |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 889
|
out of 889
|
out of 748
|
out of 341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 889
|
out of 889
|
out of 748
|
out of 341
|
EN |
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
out of 1208
|
out of 576
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
out of 1208
|
out of 576
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
out of 1208
|
out of 576
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
out of 1208
|
out of 576
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
out of 1208
|
out of 576
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
out of 1208
|
out of 576
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360479769
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 889
|
out of 889
|
out of 748
|
out of 341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 889
|
out of 889
|
out of 748
|
out of 341
|
EN |
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607331506
|
J | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
out of 1208
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
out of 1208
|
--
|
EN |
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607331688
|
JH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 889
|
out of 889
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 889
|
out of 889
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607331928
|
JH (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged
|
out of 189
|
out of 189
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged
|
out of 189
|
out of 189
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607331845
|
JHR (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 889
|
out of 889
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 889
|
out of 889
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332223
|
JHR (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged
|
out of 189
|
out of 189
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged
|
out of 189
|
out of 189
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332066
|
JR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
--
|
--
|
--
|
| JR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
out of 1208
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
out of 1208
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2781012666
|
Z (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332900
|
Z (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607332496
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 889
|
out of 889
|
out of 748
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 889
|
out of 889
|
out of 748
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2607332579
|
ZH (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged
|
out of 189
|
out of 189
|
out of 145
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged
|
out of 189
|
out of 189
|
out of 145
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332652
|
ZH (NOK) | NOK* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332736
|
ZHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2617254367
|
ZHR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607332819
|
ZR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
out of 1208
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
out of 1208
|
--
|
--
|
| ZR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607333031
|
ZR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1258507315
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
out of 1208
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
out of 1208
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1258507406
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 889
|
out of 889
|
out of 748
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 889
|
out of 889
|
out of 748
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1258507588
|
AHR (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 889
|
out of 889
|
out of 748
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 889
|
out of 889
|
out of 748
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1625185423
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
out of 1208
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
out of 1208
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1258507661
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
out of 1208
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1505
|
out of 1505
|
out of 1208
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 862
|
out of 862
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 862
|
out of 862
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 862
|
out of 862
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 862
|
out of 862
|
--
|
--
|
EN |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 862
|
out of 862
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 862
|
out of 862
|
--
|
--
|
EN |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 862
|
out of 862
|
out of 774
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 862
|
out of 862
|
out of 774
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189243
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 862
|
out of 862
|
out of 774
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 862
|
out of 862
|
out of 774
|
--
|
--
|
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188609
|
J | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 862
|
out of 862
|
out of 774
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 862
|
out of 862
|
out of 774
|
--
|
EN |
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189086
|
J (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 862
|
out of 862
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 862
|
out of 862
|
--
|
--
|
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188781
|
J (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 862
|
out of 862
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 862
|
out of 862
|
--
|
--
|
--
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188948
|
JH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607188278
|
JHR (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802096946
|
N | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| N | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 862
|
out of 862
|
out of 774
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 862
|
out of 862
|
out of 774
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188864
|
Z (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 862
|
out of 862
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 862
|
out of 862
|
--
|
--
|
EN |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2629024121
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2607189169
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073254285
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
out of 1119
|
out of 762
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
out of 1119
|
out of 762
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0042383389
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
out of 1119
|
out of 762
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
out of 1119
|
out of 762
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0365447324
|
N | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
out of 1119
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
out of 1119
|
--
|
--
|
| N | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477631
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
out of 1119
|
out of 762
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
out of 1119
|
out of 762
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360609993
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
out of 1119
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
out of 1119
|
--
|
--
|
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1336
|
out of 1336
|
out of 1104
|
out of 631
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1336
|
out of 1336
|
out of 1104
|
out of 631
|
EN |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1112651192
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1336
|
out of 1336
|
out of 1104
|
out of 631
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1336
|
out of 1336
|
out of 1104
|
out of 631
|
EN |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1336
|
out of 1336
|
out of 1104
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1336
|
out of 1336
|
out of 1104
|
--
|
EN |
| F | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1336
|
out of 1336
|
out of 1104
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1336
|
out of 1336
|
out of 1104
|
--
|
EN |
| FX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1336
|
out of 1336
|
out of 1104
|
out of 631
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1336
|
out of 1336
|
out of 1104
|
out of 631
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1336
|
out of 1336
|
out of 1104
|
out of 631
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1336
|
out of 1336
|
out of 1104
|
out of 631
|
EN |
| IX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2017618914
|
NH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0390558301
|
S | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1336
|
out of 1336
|
out of 1104
|
out of 631
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1336
|
out of 1336
|
out of 1104
|
out of 631
|
EN |
| S | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1336
|
out of 1336
|
out of 1104
|
out of 631
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1336
|
out of 1336
|
out of 1104
|
out of 631
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1732804833
|
ZH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1732804759
|
ZH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1336
|
out of 1336
|
out of 1104
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1336
|
out of 1336
|
out of 1104
|
--
|
--
|
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969064
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832968926
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0073234253
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
out of 1119
|
out of 762
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
out of 1119
|
out of 762
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0218442688
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
out of 1119
|
out of 762
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
out of 1119
|
out of 762
|
EN |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0034265644
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
out of 1119
|
out of 762
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
out of 1119
|
out of 762
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0365445898
|
N | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
out of 1119
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
out of 1119
|
--
|
--
|
| N | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360476740
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
out of 1119
|
out of 762
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1301
|
out of 1301
|
out of 1119
|
out of 762
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 446
|
out of 446
|
out of 344
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 446
|
out of 446
|
out of 344
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591487
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 446
|
out of 446
|
out of 344
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 446
|
out of 446
|
out of 344
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591644
|
IH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 446
|
out of 446
|
out of 344
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 446
|
out of 446
|
out of 344
|
--
|
EN |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1209
|
out of 1209
|
out of 931
|
out of 461
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1209
|
out of 1209
|
out of 931
|
out of 461
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1209
|
out of 1209
|
out of 931
|
out of 461
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1209
|
out of 1209
|
out of 931
|
out of 461
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 843
|
out of 843
|
out of 696
|
out of 444
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 843
|
out of 843
|
out of 696
|
out of 444
|
EN |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1038804081
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 843
|
out of 843
|
out of 696
|
out of 444
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 843
|
out of 843
|
out of 696
|
out of 444
|
EN |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 843
|
out of 843
|
out of 696
|
out of 444
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 843
|
out of 843
|
out of 696
|
out of 444
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 843
|
out of 843
|
out of 696
|
out of 444
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 843
|
out of 843
|
out of 696
|
out of 444
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360611460
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 843
|
out of 843
|
out of 696
|
out of 444
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 843
|
out of 843
|
out of 696
|
out of 444
|
EN |
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068660
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1628790146
|
AH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0960658093
|
AR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0905737051
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1800206838
|
ZHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
out of 2630
|
out of 2630
|
out of 2203
|
--
|
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
out of 2630
|
out of 2630
|
out of 2203
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
out of 2630
|
out of 2630
|
out of 2203
|
--
|
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
out of 2630
|
out of 2630
|
out of 2203
|
--
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
--
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
out of 1140
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
out of 1140
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
out of 1140
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
out of 1140
|
EN |
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1092475612
|
IR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
out of 1140
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
out of 1140
|
EN |
| IR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
out of 1140
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
out of 1140
|
EN |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1725244864
|
ZR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
--
|
EN |
| ZR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
out of 1140
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
out of 1140
|
EN |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
out of 583
|
out of 583
|
out of 461
|
out of 141
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
out of 583
|
out of 583
|
out of 461
|
out of 141
|
EN |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1214419266
|
IH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
out of 583
|
out of 583
|
out of 461
|
--
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
out of 583
|
out of 583
|
out of 461
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
out of 1140
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2917
|
out of 2917
|
out of 2350
|
out of 1140
|
EN |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0073230426
|
A | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
out of 446
|
out of 446
|
out of 402
|
out of 271
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
out of 446
|
out of 446
|
out of 402
|
out of 271
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552899485
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
out of 517
|
out of 517
|
out of 390
|
out of 195
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
out of 517
|
out of 517
|
out of 390
|
out of 195
|
EN |
|
ISIN: LU2804570609
|
AH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2807457747
|
AH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2804571086
|
AH2X (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0691071418
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
out of 517
|
out of 517
|
out of 390
|
out of 195
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
out of 517
|
out of 517
|
out of 390
|
out of 195
|
EN |
|
ISIN: LU0218435716
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
out of 446
|
out of 446
|
out of 402
|
out of 271
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
out of 446
|
out of 446
|
out of 402
|
out of 271
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0011983433
|
I | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
out of 446
|
out of 446
|
out of 402
|
out of 271
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
out of 446
|
out of 446
|
out of 402
|
out of 271
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2807457820
|
IH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360476583
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Diversified Bond
|
out of 446
|
out of 446
|
out of 402
|
out of 271
|
EAA Fund Global Diversified Bond
|
out of 446
|
out of 446
|
out of 402
|
out of 271
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360476666
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
out of 517
|
out of 517
|
out of 390
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
out of 517
|
out of 517
|
out of 390
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1618175894
|
ZH1 (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
out of 517
|
out of 517
|
out of 390
|
--
|
EAA Fund Global Diversified Bond - EUR Hedged
|
out of 517
|
out of 517
|
out of 390
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2804571912
|
ZH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2807457663
|
ZH2 (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EN |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EN |
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880170
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880337
|
ZR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EN |
| ZR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EN |
| F | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EN |
| FX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0365482156
|
N | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EN |
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0982290198
|
S | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EN |
| S | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EN |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
out of 153
|
out of 153
|
out of 130
|
out of 77
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
out of 153
|
out of 153
|
out of 130
|
out of 77
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
out of 373
|
out of 373
|
out of 305
|
out of 181
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
out of 373
|
out of 373
|
out of 305
|
out of 181
|
EN |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
out of 153
|
out of 153
|
out of 130
|
out of 77
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
out of 153
|
out of 153
|
out of 130
|
out of 77
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0410169063
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
out of 373
|
out of 373
|
out of 305
|
out of 181
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
out of 373
|
out of 373
|
out of 305
|
out of 181
|
EN |
|
ISIN: LU0365482586
|
N | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
out of 153
|
out of 153
|
out of 130
|
--
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
out of 153
|
out of 153
|
out of 130
|
--
|
--
|
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| FTSE Global Focus Convertible (USD Hedged) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360484413
|
Z | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
out of 153
|
out of 153
|
out of 130
|
out of 77
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
out of 153
|
out of 153
|
out of 130
|
out of 77
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360484504
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
out of 373
|
out of 373
|
out of 305
|
out of 181
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
out of 373
|
out of 373
|
out of 305
|
out of 181
|
EN |
|
ISIN: LU0410169147
|
ZHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
out of 373
|
out of 373
|
out of 305
|
out of 181
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
out of 373
|
out of 373
|
out of 305
|
out of 181
|
EN |
|
ISIN: LU1442194145
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1442194657
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
out of 207
|
out of 207
|
out of 111
|
out of 65
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
out of 207
|
out of 207
|
out of 111
|
out of 65
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
out of 207
|
out of 207
|
out of 111
|
out of 65
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
out of 207
|
out of 207
|
out of 111
|
out of 65
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851375732
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
out of 207
|
out of 207
|
out of 111
|
out of 65
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
out of 207
|
out of 207
|
out of 111
|
out of 65
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1824209057
|
ZH (GBP) | GBP* |
EAA Fund Global Corporate Bond - GBP Hedged
|
out of 199
|
out of 199
|
out of 142
|
--
|
EAA Fund Global Corporate Bond - GBP Hedged
|
out of 199
|
out of 199
|
out of 142
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2804572217
|
ZH2 (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 747
|
out of 747
|
out of 546
|
out of 210
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 747
|
out of 747
|
out of 546
|
out of 210
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712123511
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1209
|
out of 1209
|
out of 931
|
out of 461
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1209
|
out of 1209
|
out of 931
|
out of 461
|
EN |
|
ISIN: LU0699139464
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1209
|
out of 1209
|
out of 931
|
out of 461
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1209
|
out of 1209
|
out of 931
|
out of 461
|
EN |
|
ISIN: LU1697575931
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 747
|
out of 747
|
out of 546
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 747
|
out of 747
|
out of 546
|
--
|
EN |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 747
|
out of 747
|
out of 546
|
out of 210
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 747
|
out of 747
|
out of 546
|
out of 210
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238923
|
I | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 747
|
out of 747
|
out of 546
|
out of 210
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 747
|
out of 747
|
out of 546
|
out of 210
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712123867
|
IH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1209
|
out of 1209
|
out of 931
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1209
|
out of 1209
|
out of 931
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1697575774
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 747
|
out of 747
|
out of 546
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 747
|
out of 747
|
out of 546
|
--
|
EN |
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712123198
|
IX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 747
|
out of 747
|
out of 546
|
out of 210
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 747
|
out of 747
|
out of 546
|
out of 210
|
EN |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 747
|
out of 747
|
out of 546
|
out of 210
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 747
|
out of 747
|
out of 546
|
out of 210
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712124089
|
ZH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1209
|
out of 1209
|
out of 931
|
out of 461
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1209
|
out of 1209
|
out of 931
|
out of 461
|
EN |
|
ISIN: LU0712123271
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 747
|
out of 747
|
out of 546
|
out of 210
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 747
|
out of 747
|
out of 546
|
out of 210
|
EN |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638073671
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638073325
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2638073242
|
AR | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638071972
|
IX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* |
EAA Fund Global High Yield Bond
|
out of 955
|
out of 955
|
out of 766
|
--
|
EAA Fund Global High Yield Bond
|
out of 955
|
out of 955
|
out of 766
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638073838
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
out of 1686
|
out of 791
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
out of 1686
|
out of 791
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
out of 1686
|
out of 791
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
out of 1686
|
out of 791
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
out of 1686
|
out of 791
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
out of 1686
|
out of 791
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607190928
|
A | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
out of 136
|
out of 136
|
out of 108
|
out of 26
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
out of 136
|
out of 136
|
out of 108
|
out of 26
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607191066
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Macro Trading EUR
|
out of 313
|
out of 313
|
out of 258
|
out of 84
|
EAA Fund Macro Trading EUR
|
out of 313
|
out of 313
|
out of 258
|
out of 84
|
--
|
|
ISIN: LU2607190688
|
C | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
out of 136
|
out of 136
|
out of 108
|
out of 26
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
out of 136
|
out of 136
|
out of 108
|
out of 26
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607190845
|
I | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
out of 136
|
out of 136
|
out of 108
|
out of 26
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
out of 136
|
out of 136
|
out of 108
|
out of 26
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607191140
|
Z | USD* |
EAA Fund Macro Trading USD
|
out of 136
|
out of 136
|
--
|
--
|
EAA Fund Macro Trading USD
|
out of 136
|
out of 136
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 3-Month T-Bill Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607190761
|
ZH (JPY) | JPY* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
out of 1686
|
out of 791
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
out of 1686
|
out of 791
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385618
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
out of 1686
|
out of 791
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
out of 1686
|
out of 791
|
EN |
| I | AUD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
out of 1686
|
out of 791
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
out of 1686
|
out of 791
|
EN |
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
out of 1686
|
out of 791
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2421
|
out of 2421
|
out of 1686
|
out of 791
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1511517010
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011506
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0955011415
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011761
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1033666584
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EN |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* |
EAA Fund India Equity
|
out of 486
|
out of 486
|
out of 422
|
out of 301
|
EAA Fund India Equity
|
out of 486
|
out of 486
|
out of 422
|
out of 301
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* |
EAA Fund India Equity
|
out of 486
|
out of 486
|
out of 422
|
out of 301
|
EAA Fund India Equity
|
out of 486
|
out of 486
|
out of 422
|
out of 301
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* |
EAA Fund India Equity
|
out of 486
|
out of 486
|
out of 422
|
out of 301
|
EAA Fund India Equity
|
out of 486
|
out of 486
|
out of 422
|
out of 301
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121076738
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121079674
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4941
|
out of 4941
|
out of 3754
|
out of 1995
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI AC World ex-US Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI EAFE Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512093542
|
A | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
out of 1045
|
out of 1045
|
out of 916
|
out of 579
|
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
out of 1045
|
out of 1045
|
out of 916
|
out of 579
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512094193
|
I | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
out of 1045
|
out of 1045
|
out of 916
|
out of 579
|
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
out of 1045
|
out of 1045
|
out of 916
|
out of 579
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512094433
|
Z | JPY* |
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
out of 1045
|
out of 1045
|
out of 916
|
out of 579
|
EAA Fund Japan Large-Cap Equity
|
out of 1045
|
out of 1045
|
out of 916
|
out of 579
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Japan Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512095166
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0118140002
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0218443736
|
AX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0118140184
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360482631
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| MSCI Frontier Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index Series | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536247286
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Blended Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2660285045
|
ZH4 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2660285128
|
ZH4 (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2660285474
|
ZH4X (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
out of 429
|
out of 429
|
out of 313
|
out of 97
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
out of 429
|
out of 429
|
out of 313
|
out of 97
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
out of 429
|
out of 429
|
out of 313
|
out of 97
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
out of 429
|
out of 429
|
out of 313
|
out of 97
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512092817
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
out of 429
|
out of 429
|
out of 313
|
out of 97
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
out of 429
|
out of 429
|
out of 313
|
out of 97
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512093039
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
out of 429
|
out of 429
|
out of 313
|
out of 97
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
out of 429
|
out of 429
|
out of 313
|
out of 97
|
EN |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
out of 589
|
out of 589
|
out of 473
|
out of 255
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
out of 589
|
out of 589
|
out of 473
|
out of 255
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0266115392
|
AX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266114668
|
I | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
out of 589
|
out of 589
|
out of 473
|
out of 255
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
out of 589
|
out of 589
|
out of 473
|
out of 255
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485493
|
Z | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
out of 589
|
out of 589
|
out of 473
|
out of 255
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
out of 589
|
out of 589
|
out of 473
|
out of 255
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485576
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0073235904
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
out of 577
|
out of 577
|
out of 524
|
out of 336
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
out of 577
|
out of 577
|
out of 524
|
out of 336
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
out of 577
|
out of 577
|
out of 524
|
out of 336
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
out of 577
|
out of 577
|
out of 524
|
out of 336
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0365449965
|
N | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
out of 577
|
out of 577
|
out of 524
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
out of 577
|
out of 577
|
out of 524
|
--
|
--
|
| N | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360478795
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
out of 577
|
out of 577
|
out of 524
|
out of 336
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
out of 577
|
out of 577
|
out of 524
|
out of 336
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 922
|
out of 922
|
out of 766
|
out of 490
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 922
|
out of 922
|
out of 766
|
out of 490
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 922
|
out of 922
|
out of 766
|
out of 490
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 922
|
out of 922
|
out of 766
|
out of 490
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 922
|
out of 922
|
out of 766
|
out of 490
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 922
|
out of 922
|
out of 766
|
out of 490
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073229840
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3032
|
out of 3032
|
out of 2475
|
out of 1351
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3032
|
out of 3032
|
out of 2475
|
out of 1351
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0054793475
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3032
|
out of 3032
|
out of 2475
|
out of 1351
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3032
|
out of 3032
|
out of 2475
|
out of 1351
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360480858
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3032
|
out of 3032
|
out of 2475
|
out of 1351
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3032
|
out of 3032
|
out of 2475
|
out of 1351
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2753450670
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2753450837
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
out of 368
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
out of 368
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
out of 368
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
out of 368
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
out of 368
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
out of 368
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360484769
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0360613169
|
ZX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
out of 368
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
out of 368
|
EN |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1439781847
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
out of 1782
|
out of 1782
|
out of 1453
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
out of 1782
|
out of 1782
|
out of 1453
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1439782225
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
out of 1782
|
out of 1782
|
out of 1453
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
|
out of 1782
|
out of 1782
|
out of 1453
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Total Return Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592378
|
A | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
out of 314
|
out of 314
|
out of 261
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
out of 314
|
out of 314
|
out of 261
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592451
|
I | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
out of 314
|
out of 314
|
out of 261
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
out of 314
|
out of 314
|
out of 261
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592535
|
Z | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond
|
out of 314
|
out of 314
|
out of 261
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond
|
out of 314
|
out of 314
|
out of 261
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591990
|
A | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
out of 140
|
out of 140
|
out of 130
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
out of 140
|
out of 140
|
out of 130
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592022
|
I | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
out of 140
|
out of 140
|
out of 130
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
out of 140
|
out of 140
|
out of 130
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387592295
|
Z | USD* |
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
out of 140
|
out of 140
|
out of 130
|
--
|
EAA Fund USD Corporate Bond - Short Term
|
out of 140
|
out of 140
|
out of 130
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA 1-Year U.S. Treasury Note Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1610904176
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1697574967
|
AR | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
--
|
--
|
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134225306
|
AX | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134226536
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
out of 368
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
out of 368
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
out of 368
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
out of 368
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
out of 368
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
out of 368
|
EN |
| F | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
out of 368
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
out of 368
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
out of 368
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
out of 368
|
EN |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0365479442
|
N | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
--
|
--
|
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2017619052
|
NH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
out of 368
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
out of 368
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1800206598
|
ZHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1800206671
|
ZHX (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0360610066
|
ZX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 770
|
out of 770
|
out of 617
|
--
|
EN |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536247799
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2536247955
|
AM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
--
|
| AM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248094
|
C | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248177
|
CM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
--
|
| CM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536251551
|
IM | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
--
|
--
|
| IM | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248250
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2536248334
|
ZH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1610903871
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1697574702
|
AR | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
--
|
EN |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134227187
|
AX | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 667
|
out of 667
|
out of 562
|
out of 329
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
out of 160
|
out of 160
|
out of 139
|
out of 93
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
out of 160
|
out of 160
|
out of 139
|
out of 93
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
out of 438
|
out of 438
|
out of 365
|
out of 253
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
out of 438
|
out of 438
|
out of 365
|
out of 253
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287028
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2535287291
|
AH (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2535287374
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
out of 438
|
out of 438
|
out of 365
|
out of 253
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
out of 438
|
out of 438
|
out of 365
|
out of 253
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
out of 438
|
out of 438
|
out of 365
|
out of 253
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
out of 438
|
out of 438
|
out of 365
|
out of 253
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287531
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
out of 438
|
out of 438
|
out of 365
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
out of 438
|
out of 438
|
out of 365
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
Sorry, no matches found. Please check your search or your filter selections. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applications for shares in the Fund should not be made without first consulting the current Prospectus and the Key Information Document (KID) or Key Investor Information Document (“KIID”), which are available in English and in the official language of your local jurisdiction at morganstanleyinvestmentfunds.com or free of charge from the Registered Office of Morgan Stanley Investment Funds, European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Luxemburg B 29 192.
Information in relation to sustainability aspects of the Fund and the summary of investor rights is available at the aforementioned website.
If the management company of the relevant Fund decides to terminate its arrangement for marketing that Fund in any EEA country where it is registered for sale, it will do so in accordance with the relevant UCITS rules.
Please visit our Glossary page for fund related terms and definitions.
Performance data quoted is based on average annualized returns and net of fees.
The source for all performance and index data is Morgan Stanley Investment Management Limited.
Performance data for funds with less than one year's track record is not shown. Performance is calculated net of fees. YTD performance data is not annualised. Performance of other share classes, when offered, may differ. Please consider the investment objectives, risks, charges and expenses of the fund carefully before investing.
The Fund is actively managed, and the management of the fund is not constrained by the composition of the Benchmark.
The use of leverage increases risks, such that a relatively small movement in the value of an investment may result in a disproportionately large movement, unfavourable as well as favourable, in the value of that investment and, in turn, the value of the Fund.
Certain documentation available on this site may pertain to multiple sub-funds of the Morgan Stanley Investment Funds range. Please note that not all sub-funds are available in all jurisdictions and sub-funds are not available to persons resident in jurisdictions where such distribution or availability would be contrary to local laws or regulations.
The higher the category (1-7), the greater the potential reward, but also the greater the risk of losing the investment. Category 1 does not indicate a risk free investment. Refer to the fund's Key Investor Information document (KIID) under Resources for share class tailored risk rating and warnings.
1 The Morningstar Rating™ for funds, or "star rating", is calculated for managed products (including mutual funds, variable annuity and variable life subaccounts, exchange-traded funds, closed-end funds, and separate accounts) with at least a three-year history. Exchange-traded funds and open-ended mutual funds are considered a single population for comparative purposes. It is calculated based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a managed product's monthly excess performance, placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The top 10% of products in each product category receive 5 stars, the next 22.5% receive 4 stars, the next 35% receive 3 stars, the next 22.5% receive 2 stars, and the bottom 10% receive 1 star. The Overall Morningstar Rating for a managed product is derived from a weighted average of the performance figures associated with its three-, five-, and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics. The weights are: 100% three-year rating for 36-59 months of total returns, 60% five-year rating/40% three-year rating for 60-119 months of total returns, and 50% 10-year rating/30% five-year rating/20% three-year rating for 120 or more months of total returns. While the 10-year overall star rating formula seems to give the most weight to the 10-year period, the most recent three-year period actually has the greatest impact because it is included in all three rating periods. Ratings do not take into account sales loads.
The Europe/Asia and South Africa category (EAA) includes funds domiciled in European markets, major cross-border Asian markets where material numbers of European UCITS funds are available (principally Hong Kong, Singapore and Taiwan), South Africa, and selected other Asian and African markets where Morningstar believes it is of benefit to investors for the funds to be included in the EAA classification system.
© 2024 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.
Effective 15 January 2018, the Morgan Stanley Investment Funds Global Mortgage Securities Fund was renamed Morgan Stanley Investment Funds Global Asset Backed Securities Fund (the “Fund”).
WAM is the weighted average maturity of the portfolio. The WAM calculation utilizes the interest-rate reset date, rather than a security's stated final maturity, for variable- and floating- rate securities. By looking to a portfolio's interest rate reset schedule in lieu of final maturity dates, the WAM measure effectively captures a fund's exposure to interest rate movements and the potential price impact resulting from interest rate movements.
WAL is the weighted average life of the portfolio. The WAL calculation utilizes a security's stated final maturity date or, when relevant, the date of the next demand feature when the fund may receive payment of principal and interest (such as a put feature). Accordingly, WAL reflects how a portfolio would react to deteriorating credit (widening spreads) or tightening liquidity conditions.