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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Asset Class
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
Click Fund Name for Calendar Year returns information.
Emerging Markets Equity,
US Equity,
Global Equity,
International Equity,
Leveraged Credit,
Multi-Sector,
Emerging Markets Debt,
Investment Grade Credit,
Multi-Asset,
Securitized,
Commodities
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
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ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 19-Dec-2024 | 23.18 | 25.81 | -3.39 | 1.07 | -- | 9.13 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2024 | 22.40 | 24.84 | -5.06 | 1.66 | -- | 9.11 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.03 | 25.37 | -4.94 | 3.52 | -- | 9.67 | 31-Mar-2016 | 1.89 | EN |
| A | EUR | 19-Dec-2024 | 31.10 | 33.17 | -0.69 | 2.46 | -- | 10.31 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2024 | 28.01 | 28.96 | -3.02 | 2.54 | -- | 10.07 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 24.74 | 18.93 | -3.74 | 3.04 | -- | 9.94 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 11.79 | 15.72 | -1.19 | 3.87 | -- | 6.20 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878786
|
F | USD* | 19-Dec-2024 | 24.20 | 26.88 | -2.57 | 1.92 | -- | 10.06 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2024 | 23.36 | 25.88 | -4.25 | 2.53 | -- | 10.04 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.87 | 26.46 | -4.13 | 4.41 | -- | 10.61 | 31-Mar-2016 | 1.04 | EN |
| F | EUR | 19-Dec-2024 | 32.19 | 34.31 | 0.15 | 3.33 | -- | 11.25 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2024 | 29.02 | 30.04 | -2.20 | 3.41 | -- | 11.01 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.58 | 19.97 | -2.91 | 3.92 | -- | 10.88 | 31-Mar-2016 | 1.04 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 11.79 | 15.72 | -1.19 | 3.87 | -- | 6.20 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 19-Dec-2024 | 24.25 | 26.92 | -2.52 | 1.98 | -- | 10.12 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2024 | 23.42 | 25.96 | -4.20 | 2.58 | -- | 10.10 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.91 | 26.51 | -4.08 | 4.46 | -- | 10.67 | 31-Mar-2016 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 19-Dec-2024 | 32.25 | 34.35 | 0.21 | 3.39 | -- | 11.31 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.62 | 20.01 | -2.86 | 3.97 | -- | 10.94 | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| I | GBP | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 11.79 | 15.72 | -1.19 | 3.87 | -- | 6.20 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 19-Dec-2024 | 24.38 | 27.06 | -2.44 | 2.04 | -- | 10.18 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2024 | 23.52 | 26.08 | -4.13 | 2.64 | -- | 10.16 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.98 | 26.60 | -4.01 | 4.52 | -- | 10.73 | 31-Mar-2016 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 19-Dec-2024 | 32.37 | 34.50 | 0.29 | 3.45 | -- | 11.37 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2024 | 29.19 | 30.25 | -2.07 | 3.53 | -- | 11.13 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.68 | 20.10 | -2.79 | 4.03 | -- | 11.00 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-Dec-2024 | 26.36 | 29.00 | -0.62 | 2.81 | -- | 11.91 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2024 | 23.89 | 25.57 | -2.84 | 3.00 | -- | 11.73 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 20.68 | 15.20 | -3.84 | 2.76 | -- | 11.63 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 11.79 | 15.72 | -1.19 | 3.87 | -- | 6.20 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-Dec-2024 | 21.99 | 24.55 | -4.96 | -0.23 | -- | 7.62 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2024 | 21.30 | 23.55 | -6.61 | 0.36 | -- | 7.60 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.21 | 24.18 | -6.38 | 2.19 | -- | 8.15 | 31-Mar-2016 | 0.93 | EN |
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 19-Dec-2024 | 10.38 | 12.38 | -- | -- | -- | 15.56 | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | 11.29 | 17.95 | -- | -- | -- | 17.38 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 20.34 | 26.12 | -- | -- | -- | 26.42 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 19-Dec-2024 | 8.19 | 8.94 | -- | -- | -- | 11.84 | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | 8.19 | 11.67 | -- | -- | -- | 12.49 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 | EN |
| Z | EUR | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8.76 | 12.56 | -- | -- | -- | 13.12 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 19-Dec-2024 | 14.16 | 15.19 | -- | -- | -- | 7.92 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 18.44 | 25.93 | -- | -- | -- | 9.60 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.47 | 31.36 | -- | -- | -- | 9.53 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Dec-2024 | 12.13 | 13.06 | -- | -- | -- | 5.07 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 16.44 | 23.52 | -- | -- | -- | 6.69 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.80 | 28.68 | -- | -- | -- | 6.54 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 19-Dec-2024 | 13.78 | 14.77 | -- | -- | -- | 7.51 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 18.05 | 25.42 | -- | -- | -- | 9.17 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.14 | 30.83 | -- | -- | -- | 9.09 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 19-Dec-2024 | 11.65 | 12.58 | -- | -- | -- | 4.68 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 15.99 | 22.98 | -- | -- | -- | 6.29 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.45 | 28.27 | -- | -- | -- | 6.16 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 19-Dec-2024 | 15.07 | 16.13 | -- | -- | -- | 8.80 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 19.32 | 26.95 | -- | -- | -- | 10.49 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.16 | 32.45 | -- | -- | -- | 10.42 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 19-Dec-2024 | 15.16 | 16.18 | -- | -- | -- | 8.88 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 19.41 | 27.04 | -- | -- | -- | 10.57 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.25 | 32.53 | -- | -- | -- | 10.50 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 19-Dec-2024 | 8.95 | 9.56 | -- | -- | -- | 6.43 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 7.81 | 12.27 | -- | -- | -- | 6.14 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.04 | 21.02 | -- | -- | -- | 8.62 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | USD | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 9.13 | 13.17 | -- | -- | -- | 6.87 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 19-Dec-2024 | 10.73 | 11.40 | -- | -- | -- | 8.91 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 9.50 | 14.24 | -- | -- | -- | 8.63 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.46 | 23.08 | -- | -- | -- | 11.21 | 08-Apr-2022 | 1.27 | EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 19-Dec-2024 | 8.64 | 9.16 | -- | -- | -- | 6.07 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 12.79 | 20.61 | -- | -- | -- | 8.25 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | USD | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 19-Dec-2024 | 10.31 | 10.94 | -- | -- | -- | 8.48 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 9.10 | 13.78 | -- | -- | -- | 8.21 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.10 | 22.56 | -- | -- | -- | 10.76 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 19-Dec-2024 | 9.69 | 10.25 | -- | -- | -- | 7.14 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 8.49 | 13.02 | -- | -- | -- | 6.84 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.62 | 21.79 | -- | -- | -- | 9.33 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | USD | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 9.13 | 13.17 | -- | -- | -- | 6.87 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 19-Dec-2024 | 9.75 | 10.35 | -- | -- | -- | 7.22 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 8.58 | 13.11 | -- | -- | -- | 6.93 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.68 | 21.88 | -- | -- | -- | 9.42 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | USD | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
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| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 9.13 | 13.17 | -- | -- | -- | 6.87 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 19-Dec-2024 | 13.81 | 15.24 | -- | -- | -- | 7.43 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 17.67 | 25.09 | -- | -- | -- | 8.94 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.76 | 29.68 | -- | -- | -- | 8.85 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Dec-2024 | 11.79 | 13.13 | -- | -- | -- | 4.65 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 15.70 | 22.74 | -- | -- | -- | 6.11 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.12 | 27.09 | -- | -- | -- | 5.95 | 08-Apr-2022 | 1.26 | EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 19-Dec-2024 | 13.40 | 14.79 | -- | -- | -- | 7.04 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 17.29 | 24.68 | -- | -- | -- | 8.56 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.48 | 29.29 | -- | -- | -- | 8.48 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | EUR | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 19-Dec-2024 | 14.95 | 15.73 | -- | -- | -- | 5.64 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 20.38 | 27.08 | -- | -- | -- | 7.62 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.58 | 28.81 | -- | -- | -- | 6.39 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 19-Dec-2024 | 14.51 | 15.97 | -- | -- | -- | 8.12 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 18.37 | 25.94 | -- | -- | -- | 9.65 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.33 | 30.57 | -- | -- | -- | 9.56 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | EUR | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| I | GBP | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 19-Dec-2024 | 14.60 | 16.06 | -- | -- | -- | 8.21 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 18.45 | 26.01 | -- | -- | -- | 9.74 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.41 | 30.70 | -- | -- | -- | 9.66 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 19-Dec-2024 | 13.36 | 14.44 | -- | -- | -- | 8.58 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 15.50 | 22.02 | -- | -- | -- | 9.53 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.76 | 27.31 | -- | -- | -- | 9.53 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Dec-2024 | 11.44 | 12.43 | -- | -- | -- | 5.83 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 13.70 | 19.79 | -- | -- | -- | 6.76 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 12.28 | 24.95 | -- | -- | -- | 6.69 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 19-Dec-2024 | 12.94 | 13.99 | -- | -- | -- | 8.16 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 15.10 | 21.54 | -- | -- | -- | 9.10 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.42 | 26.77 | -- | -- | -- | 9.09 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 19-Dec-2024 | 11.17 | 12.12 | -- | -- | -- | 5.47 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 13.44 | 19.52 | -- | -- | -- | 6.39 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 11.94 | 24.45 | -- | -- | -- | 6.26 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 19-Dec-2024 | 14.26 | 15.33 | -- | -- | -- | 9.46 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 16.37 | 22.98 | -- | -- | -- | 10.41 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.47 | 28.35 | -- | -- | -- | 10.42 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 19-Dec-2024 | 14.34 | 15.46 | -- | -- | -- | 9.54 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 16.45 | 23.05 | -- | -- | -- | 10.50 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.52 | 28.44 | -- | -- | -- | 10.50 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 19-Dec-2024 | 9.54 | 12.23 | -- | -- | -- | 2.34 | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | 8.43 | 12.08 | -- | -- | -- | 1.97 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 14.83 | 22.31 | -- | -- | -- | 4.65 | 31-May-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 7.65 | 11.86 | -- | -- | -- | 2.77 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Dec-2024 | 7.62 | 10.20 | -- | -- | -- | -0.22 | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | 6.62 | 10.05 | -- | -- | -- | -0.59 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 13.20 | 20.01 | -- | -- | -- | 1.95 | 31-May-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 19-Dec-2024 | 9.10 | 11.75 | -- | -- | -- | 1.93 | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | 8.02 | 11.64 | -- | -- | -- | 1.57 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 14.46 | 21.80 | -- | -- | -- | 4.23 | 31-May-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 7.65 | 11.86 | -- | -- | -- | 2.77 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 19-Dec-2024 | 7.10 | 9.63 | -- | -- | -- | -0.66 | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | 6.19 | 9.53 | -- | -- | -- | -1.02 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 12.90 | 19.57 | -- | -- | -- | 1.54 | 31-May-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 19-Dec-2024 | 10.40 | 13.12 | -- | -- | -- | 3.17 | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | 9.22 | 13.00 | -- | -- | -- | 2.79 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 15.50 | 23.24 | -- | -- | -- | 5.49 | 31-May-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| I | GBP | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 7.65 | 11.86 | -- | -- | -- | 2.77 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 19-Dec-2024 | 10.47 | 13.19 | -- | -- | -- | 3.24 | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | 9.29 | 13.06 | -- | -- | -- | 2.87 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 15.56 | 23.35 | -- | -- | -- | 5.57 | 31-May-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 7.65 | 11.86 | -- | -- | -- | 2.77 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 19-Dec-2024 | 4.47 | 4.74 | -1.70 | -- | -- | -0.86 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 4.77 | 7.77 | -1.38 | -- | -- | -0.80 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3.52 | 9.45 | -2.06 | -- | -- | -1.12 | 31-Jul-2020 | 1.39 | EN |
| A | USD | 19-Dec-2024 | -1.84 | -1.05 | -4.37 | -- | -- | -3.77 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 0.18 | 4.32 | -3.45 | -- | -- | -3.36 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.58 | 15.38 | -3.29 | -- | -- | -2.49 | 31-Jul-2020 | 1.39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 5.13 | 8.00 | -0.63 | -- | -- | -0.08 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -- | -- | -0.38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 19-Dec-2024 | 5.25 | 5.52 | -0.96 | -- | -- | -0.12 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 5.50 | 8.53 | -0.65 | -- | -- | -0.06 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.10 | 10.22 | -1.33 | -- | -- | -0.39 | 31-Jul-2020 | 0.64 | EN |
| I | USD | 19-Dec-2024 | -1.11 | -0.32 | -3.65 | -- | -- | -3.05 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 0.87 | 5.06 | -2.73 | -- | -- | -2.64 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 5.18 | 16.18 | -2.57 | -- | -- | -1.76 | 31-Jul-2020 | 0.64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 5.13 | 8.00 | -0.63 | -- | -- | -0.08 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -- | -- | -0.38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 19-Dec-2024 | 5.32 | 5.63 | -0.87 | -- | -- | -0.05 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 5.57 | 8.64 | -0.57 | -- | -- | 0.01 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.14 | 10.33 | -1.25 | -- | -- | -0.32 | 31-Jul-2020 | 0.56 | EN |
| Z | USD | 19-Dec-2024 | -1.05 | -0.21 | -3.56 | -- | -- | -2.97 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 0.94 | 5.17 | -2.65 | -- | -- | -2.56 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 5.21 | 16.30 | -2.49 | -- | -- | -1.69 | 31-Jul-2020 | 0.56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 5.13 | 8.00 | -0.63 | -- | -- | -0.08 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -- | -- | -0.38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* | 19-Dec-2024 | 3.26 | 3.45 | -3.44 | -- | -- | -2.35 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 3.99 | 7.95 | -3.04 | -- | -- | -2.22 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 2.89 | 10.16 | -3.54 | -- | -- | -2.56 | 31-Jul-2020 | 1.39 | EN |
| A | USD | 19-Dec-2024 | -2.98 | -2.27 | -6.06 | -- | -- | -5.21 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3.95 | 16.12 | -4.74 | -- | -- | -3.90 | 31-Jul-2020 | 1.39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 3.72 | 7.17 | -3.10 | -- | -- | -2.15 | -- | 30-Sep-2024 | 2.49 | 9.22 | -3.28 | -- | -- | -2.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663648
|
I | EUR* | 19-Dec-2024 | 4.02 | 4.21 | -2.71 | -- | -- | -1.62 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 4.78 | 8.77 | -2.29 | -- | -- | -1.48 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3.49 | 10.98 | -2.81 | -- | -- | -1.83 | 31-Jul-2020 | 0.64 | EN |
| I | USD | 19-Dec-2024 | -2.26 | -1.55 | -5.36 | -- | -- | -4.50 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 0.19 | 5.29 | -4.34 | -- | -- | -4.01 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.55 | 16.98 | -4.03 | -- | -- | -3.18 | 31-Jul-2020 | 0.64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 3.72 | 7.17 | -3.10 | -- | -- | -2.15 | -- | 30-Sep-2024 | 2.49 | 9.22 | -3.28 | -- | -- | -2.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* | 19-Dec-2024 | 4.10 | 4.29 | -2.63 | -- | -- | -1.54 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 4.81 | 8.84 | -2.21 | -- | -- | -1.41 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3.52 | 11.10 | -2.74 | -- | -- | -1.76 | 31-Jul-2020 | 0.56 | EN |
| Z | USD | 19-Dec-2024 | -2.19 | -1.48 | -5.27 | -- | -- | -4.43 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 0.22 | 5.36 | -4.26 | -- | -- | -3.94 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.59 | 17.11 | -3.96 | -- | -- | -3.11 | 31-Jul-2020 | 0.56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 3.72 | 7.17 | -3.10 | -- | -- | -2.15 | -- | 30-Sep-2024 | 2.49 | 9.22 | -3.28 | -- | -- | -2.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 19-Dec-2024 | -2.83 | -2.02 | -- | -- | -- | -0.44 | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2024 | -0.75 | 4.38 | -- | -- | -- | 0.47 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 3.61 | 14.95 | -- | -- | -- | 2.54 | 10-Aug-2022 | 1.39 | EN |
| A | EUR | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 0.27 | 5.15 | -- | -- | -- | 1.34 | -- | 30-Sep-2024 | 4.01 | 15.09 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.42 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 19-Dec-2024 | -3.20 | -2.39 | -- | -- | -- | -0.80 | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2024 | -1.07 | 4.07 | -- | -- | -- | 0.12 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 3.31 | 14.52 | -- | -- | -- | 2.18 | 10-Aug-2022 | 1.74 | EN |
| C | EUR | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 0.27 | 5.15 | -- | -- | -- | 1.34 | -- | 30-Sep-2024 | 4.01 | 15.09 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 19-Dec-2024 | -5.06 | -4.35 | -- | -- | -- | -3.35 | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2024 | -2.84 | 1.94 | -- | -- | -- | -2.45 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 1.81 | 12.20 | -- | -- | -- | -0.49 | 10-Aug-2022 | 1.77 | EN |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.77 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 19-Dec-2024 | -2.14 | -1.29 | -- | -- | -- | 0.30 | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2024 | -0.08 | 5.20 | -- | -- | -- | 1.22 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 4.16 | 15.77 | -- | -- | -- | 3.30 | 10-Aug-2022 | 0.64 | EN |
| I | EUR | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 0.27 | 5.15 | -- | -- | -- | 1.34 | -- | 30-Sep-2024 | 4.01 | 15.09 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 19-Dec-2024 | -2.06 | -1.18 | -- | -- | -- | 0.39 | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2024 | 0.00 | 5.27 | -- | -- | -- | 1.31 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 4.23 | 15.88 | -- | -- | -- | 3.39 | 10-Aug-2022 | 0.56 | EN |
| Z | EUR | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 0.27 | 5.15 | -- | -- | -- | 1.34 | -- | 30-Sep-2024 | 4.01 | 15.09 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 19-Dec-2024 | 17.39 | 18.27 | -- | -- | -- | 8.80 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 22.74 | 29.93 | -- | -- | -- | 10.83 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.50 | 31.85 | -- | -- | -- | 9.66 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 28.08 | 34.40 | -- | -- | -- | 13.48 | -- | 30-Sep-2024 | 21.18 | 35.68 | -- | -- | -- | 11.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Dec-2024 | 15.37 | 16.14 | -- | -- | -- | 6.03 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 20.76 | 27.55 | -- | -- | -- | 8.01 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.88 | 29.27 | -- | -- | -- | 6.77 | 08-Apr-2022 | 1.26 | EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 19-Dec-2024 | 17.05 | 17.89 | -- | -- | -- | 8.43 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 22.43 | 29.50 | -- | -- | -- | 10.46 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.28 | 31.42 | -- | -- | -- | 9.29 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | EUR | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 28.08 | 34.40 | -- | -- | -- | 13.48 | -- | 30-Sep-2024 | 21.18 | 35.68 | -- | -- | -- | 11.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 19-Dec-2024 | 14.95 | 15.73 | -- | -- | -- | 5.64 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 20.38 | 27.08 | -- | -- | -- | 7.62 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.58 | 28.81 | -- | -- | -- | 6.39 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 19-Dec-2024 | 18.16 | 19.08 | -- | -- | -- | 9.52 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 23.52 | 30.83 | -- | -- | -- | 11.57 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 18.12 | 32.75 | -- | -- | -- | 10.39 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | EUR | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 28.08 | 34.40 | -- | -- | -- | 13.48 | -- | 30-Sep-2024 | 21.18 | 35.68 | -- | -- | -- | 11.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 19-Dec-2024 | 18.29 | 19.17 | -- | -- | -- | 9.61 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 23.64 | 30.90 | -- | -- | -- | 11.66 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 18.21 | 32.84 | -- | -- | -- | 10.47 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 28.08 | 34.40 | -- | -- | -- | 13.48 | -- | 30-Sep-2024 | 21.18 | 35.68 | -- | -- | -- | 11.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 19-Dec-2024 | 19.66 | 20.96 | -2.86 | -- | -- | 2.16 | 20-Dec-2019 | 30-Nov-2024 | 21.59 | 24.98 | -3.94 | -- | -- | 2.52 | 20-Dec-2019 | 30-Sep-2024 | 24.77 | 29.16 | -4.45 | -- | -- | 3.16 | 20-Dec-2019 | 2.29 | EN |
| A | EUR | 19-Dec-2024 | 27.35 | 28.04 | -0.14 | -- | -- | 3.52 | 20-Dec-2019 | 30-Nov-2024 | 27.17 | 29.11 | -1.88 | -- | -- | 3.52 | 20-Dec-2019 | 30-Sep-2024 | 23.50 | 22.53 | -3.24 | -- | -- | 3.02 | 20-Dec-2019 | 2.29 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 7.65 | 11.86 | -1.27 | -- | -- | 1.91 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | 0.40 | -- | -- | 3.75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680731
|
J | USD* | 19-Dec-2024 | 21.37 | 22.76 | -1.42 | -- | -- | 2.95 | 07-Feb-2020 | 30-Nov-2024 | 23.26 | 26.84 | -2.50 | -- | -- | 3.32 | 07-Feb-2020 | 30-Sep-2024 | 26.21 | 31.13 | -3.01 | -- | -- | 3.97 | 07-Feb-2020 | 0.80 |
--
|
| J | EUR | 19-Dec-2024 | 29.17 | 29.95 | 1.34 | -- | -- | 4.12 | 07-Feb-2020 | 30-Nov-2024 | 28.92 | 31.03 | -0.41 | -- | -- | 4.12 | 07-Feb-2020 | 30-Sep-2024 | 24.92 | 24.40 | -1.79 | -- | -- | 3.57 | 07-Feb-2020 | 0.80 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 7.65 | 11.86 | -1.27 | -- | -- | 2.23 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | 0.40 | -- | -- | 4.14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* | 19-Dec-2024 | 21.22 | 22.62 | -1.55 | -- | -- | 3.52 | 20-Dec-2019 | 30-Nov-2024 | 23.09 | 26.66 | -2.66 | -- | -- | 3.88 | 20-Dec-2019 | 30-Sep-2024 | 26.03 | 30.89 | -3.17 | -- | -- | 4.53 | 20-Dec-2019 | 0.96 | EN |
| Z | EUR | 19-Dec-2024 | 29.01 | 29.79 | 1.20 | -- | -- | 4.89 | 20-Dec-2019 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-Dec-2019 | 30-Sep-2024 | 24.74 | 24.17 | -1.94 | -- | -- | 4.38 | 20-Dec-2019 | 0.96 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 7.65 | 11.86 | -1.27 | -- | -- | 1.91 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | 0.40 | -- | -- | 3.75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 19-Dec-2024 | 2.43 | 3.53 | -7.53 | 3.77 | 4.29 | 3.99 | 17-Aug-2012 | 30-Nov-2024 | 5.64 | 11.08 | -9.25 | 5.02 | 4.08 | 4.27 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2024 | 10.97 | 21.24 | -8.05 | 7.32 | 4.80 | 4.76 | 17-Aug-2012 | 2.19 | EN |
| A | EUR | 19-Dec-2024 | 9.01 | 9.59 | -4.95 | 5.20 | 6.05 | 5.43 | 17-Aug-2012 | 30-Nov-2024 | 10.48 | 14.76 | -7.30 | 5.93 | 5.82 | 5.57 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2024 | 9.84 | 15.01 | -6.88 | 6.82 | 6.10 | 5.60 | 17-Aug-2012 | 2.19 |
--
|
|
| A | GBP | 19-Dec-2024 | 4.06 | 5.11 | -5.80 | 4.55 | 6.61 | 5.88 | 17-Aug-2012 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2024 | 5.46 | 10.32 | -7.89 | 5.52 | 6.80 | 6.11 | 17-Aug-2012 | 2.19 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 7.65 | 11.86 | -1.27 | 3.20 | 3.16 | 3.30 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | 0.40 | 5.75 | 4.02 | 4.05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 19-Dec-2024 | 3.60 | 4.76 | -6.42 | 5.01 | 5.52 | 4.82 | 14-Dec-2012 | 30-Nov-2024 | 6.78 | 12.41 | -8.16 | 6.29 | 5.30 | 5.11 | 14-Dec-2012 | 30-Sep-2024 | 11.98 | 22.72 | -6.94 | 8.62 | 6.03 | 5.61 | 14-Dec-2012 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 19-Dec-2024 | 10.26 | 10.89 | -3.81 | 6.46 | 7.29 | 6.88 | 14-Dec-2012 | 30-Nov-2024 | 11.68 | 16.13 | -6.19 | 7.20 | 7.06 | 7.02 | 14-Dec-2012 | 30-Sep-2024 | 10.84 | 16.42 | -5.76 | 8.11 | 7.35 | 7.06 | 14-Dec-2012 | 0.99 |
--
|
|
| I | GBP | 19-Dec-2024 | 5.26 | 6.36 | -4.67 | 5.81 | 7.86 | 7.03 | 14-Dec-2012 | 30-Nov-2024 | 7.09 | 11.96 | -6.93 | 6.66 | 7.52 | 7.22 | 14-Dec-2012 | 30-Sep-2024 | 6.42 | 11.67 | -6.77 | 6.79 | 8.06 | 7.27 | 14-Dec-2012 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 7.65 | 11.86 | -1.27 | 3.20 | 3.16 | 2.73 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | 0.40 | 5.75 | 4.02 | 3.49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 19-Dec-2024 | 3.69 | 4.83 | -6.35 | 5.08 | 5.58 | 5.23 | 17-Aug-2012 | 30-Nov-2024 | 6.88 | 12.50 | -8.08 | 6.36 | 5.36 | 5.51 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2024 | 12.05 | 22.81 | -6.86 | 8.69 | 6.08 | 6.00 | 17-Aug-2012 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 19-Dec-2024 | 10.36 | 10.97 | -3.73 | 6.53 | 7.35 | 6.68 | 17-Aug-2012 | 30-Nov-2024 | 11.78 | 16.22 | -6.11 | 7.28 | 7.12 | 6.82 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2024 | 10.91 | 16.51 | -5.68 | 8.18 | 7.40 | 6.85 | 17-Aug-2012 | 0.91 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-Dec-2024 | 5.35 | 6.43 | -4.60 | 5.88 | 7.92 | 7.14 | 17-Aug-2012 | 30-Nov-2024 | 7.19 | 12.05 | -6.85 | 6.73 | 7.58 | 7.33 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2024 | 6.50 | 11.75 | -6.69 | 6.86 | 8.11 | 7.37 | 17-Aug-2012 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 7.65 | 11.86 | -1.27 | 3.20 | 3.16 | 3.30 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | 0.40 | 5.75 | 4.02 | 4.05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 19-Dec-2024 | 9.03 | 9.76 | 0.56 | 1.08 | 3.08 | 3.66 | 07-Mar-2011 | 30-Nov-2024 | 9.11 | 12.80 | 0.81 | 1.24 | 2.76 | 3.68 | 07-Mar-2011 | 30-Sep-2024 | 8.87 | 15.27 | 0.14 | 1.39 | 2.76 | 3.71 | 07-Mar-2011 | 1.69 | EN |
| A | EUR | 19-Dec-2024 | 16.04 | 16.18 | 3.37 | 2.48 | 4.82 | 5.95 | 07-Mar-2011 | 30-Nov-2024 | 14.12 | 16.52 | 2.97 | 2.11 | 4.48 | 5.84 | 07-Mar-2011 | 30-Sep-2024 | 7.76 | 9.35 | 1.41 | 0.91 | 4.04 | 5.47 | 07-Mar-2011 | 1.69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8.22 | 11.54 | 1.31 | 2.48 | 3.89 | 4.45 | -- | 30-Sep-2024 | 8.50 | 14.49 | 1.06 | 2.79 | 3.99 | 4.52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 19-Dec-2024 | 9.01 | 9.77 | 0.56 | 1.09 | 3.09 | 3.81 | 03-Nov-2011 | 30-Nov-2024 | 9.05 | 12.75 | 0.80 | 1.23 | 2.76 | 3.83 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 8.85 | 15.28 | 0.15 | 1.39 | 2.76 | 3.87 | 03-Nov-2011 | 1.69 | EN |
| AX | EUR | 19-Dec-2024 | 16.02 | 16.19 | 3.37 | 2.48 | 4.82 | 6.06 | 03-Nov-2011 | 30-Nov-2024 | 14.06 | 16.47 | 2.96 | 2.11 | 4.48 | 5.94 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 7.74 | 9.36 | 1.41 | 0.92 | 4.04 | 5.55 | 03-Nov-2011 | 1.69 |
--
|
|
| AX | GBP | 19-Dec-2024 | 10.75 | 11.44 | 2.44 | 1.85 | 5.38 | 5.73 | 03-Nov-2011 | 30-Nov-2024 | 9.38 | 12.30 | 2.15 | 1.59 | 4.93 | 5.65 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 3.45 | 4.90 | 0.32 | -0.31 | 4.73 | 5.27 | 03-Nov-2011 | 1.69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8.22 | 11.54 | 1.31 | 2.48 | 3.89 | 4.52 | -- | 30-Sep-2024 | 8.50 | 14.49 | 1.06 | 2.79 | 3.99 | 4.60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 19-Dec-2024 | 9.80 | 10.57 | 1.31 | 1.84 | 3.80 | 3.25 | 24-Apr-2013 | 30-Nov-2024 | 9.83 | 13.61 | 1.56 | 2.00 | 3.48 | 3.27 | 24-Apr-2013 | 30-Sep-2024 | 9.50 | 16.14 | 0.90 | 2.15 | 3.48 | 3.29 | 24-Apr-2013 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 19-Dec-2024 | 16.86 | 17.04 | 4.14 | 3.25 | 5.55 | 5.26 | 24-Apr-2013 | 30-Nov-2024 | 14.87 | 17.36 | 3.74 | 2.88 | 5.21 | 5.13 | 24-Apr-2013 | 30-Sep-2024 | 8.38 | 10.17 | 2.18 | 1.68 | 4.77 | 4.67 | 24-Apr-2013 | 0.94 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8.22 | 11.54 | 1.31 | 2.48 | 3.89 | 3.73 | -- | 30-Sep-2024 | 8.50 | 14.49 | 1.06 | 2.79 | 3.99 | 3.81 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 19-Dec-2024 | 9.89 | 10.67 | 1.40 | 1.91 | 3.86 | 4.41 | 07-Mar-2011 | 30-Nov-2024 | 9.91 | 13.72 | 1.64 | 2.06 | 3.54 | 4.43 | 07-Mar-2011 | 30-Sep-2024 | 9.55 | 16.23 | 0.98 | 2.22 | 3.53 | 4.46 | 07-Mar-2011 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 19-Dec-2024 | 16.96 | 17.14 | 4.23 | 3.32 | 5.61 | 6.71 | 07-Mar-2011 | 30-Nov-2024 | 14.95 | 17.47 | 3.82 | 2.94 | 5.27 | 6.60 | 07-Mar-2011 | 30-Sep-2024 | 8.43 | 10.26 | 2.26 | 1.74 | 4.82 | 6.23 | 07-Mar-2011 | 0.86 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8.22 | 11.54 | 1.31 | 2.48 | 3.89 | 4.45 | -- | 30-Sep-2024 | 8.50 | 14.49 | 1.06 | 2.79 | 3.99 | 4.52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 19-Dec-2024 | 10.71 | 11.58 | 0.28 | 0.79 | 2.62 | 5.67 | 01-Feb-1997 | 30-Nov-2024 | 11.50 | 17.85 | 0.96 | 1.25 | 2.19 | 5.71 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 10.66 | 21.43 | -0.15 | 1.13 | 2.07 | 5.72 | 01-Feb-1997 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 19-Dec-2024 | 17.83 | 18.11 | 3.09 | 2.19 | 4.34 | 6.15 | 01-Feb-1997 | 30-Nov-2024 | 16.62 | 21.75 | 3.12 | 2.13 | 3.90 | 6.12 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 9.53 | 15.19 | 1.11 | 0.66 | 3.34 | 5.92 | 01-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| A | GBP | 19-Dec-2024 | 12.48 | 13.29 | 2.16 | 1.56 | 4.90 | 6.63 | 01-Feb-1997 | 30-Nov-2024 | 11.83 | 17.38 | 2.31 | 1.61 | 4.35 | 6.62 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 5.17 | 10.49 | 0.02 | -0.57 | 4.02 | 6.42 | 01-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8.05 | 13.16 | 0.02 | 1.00 | 2.92 | 6.83 | -- | 30-Sep-2024 | 8.64 | 18.60 | -0.40 | 1.15 | 3.11 | 6.89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 19-Dec-2024 | 10.70 | 11.58 | 0.28 | 0.80 | 2.62 | 3.81 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2024 | 11.50 | 17.84 | 0.96 | 1.25 | 2.19 | 3.86 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 10.66 | 21.44 | -0.15 | 1.14 | 2.07 | 3.86 | 31-Jan-2006 | 1.64 | EN |
| AX | EUR | 19-Dec-2024 | 17.82 | 18.11 | 3.09 | 2.19 | 4.34 | 4.68 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2024 | 16.62 | 21.74 | 3.13 | 2.13 | 3.90 | 4.64 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 9.53 | 15.20 | 1.12 | 0.67 | 3.34 | 4.33 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| AX | GBP | 19-Dec-2024 | 12.47 | 13.29 | 2.16 | 1.56 | 4.90 | 5.74 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2024 | 11.83 | 17.37 | 2.32 | 1.61 | 4.35 | 5.73 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 5.17 | 10.50 | 0.03 | -0.56 | 4.02 | 5.43 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8.05 | 13.16 | 0.02 | 1.00 | 2.92 | 5.14 | -- | 30-Sep-2024 | 8.64 | 18.60 | -0.40 | 1.15 | 3.11 | 5.22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 19-Dec-2024 | 11.57 | 12.49 | 1.09 | 1.61 | 3.38 | 8.62 | 01-Apr-1995 | 30-Nov-2024 | 12.32 | 18.79 | 1.77 | 2.07 | 2.95 | 8.66 | 01-Apr-1995 | 30-Sep-2024 | 11.33 | 22.41 | 0.66 | 1.95 | 2.82 | 8.68 | 01-Apr-1995 | 0.84 | EN |
| I | EUR | 19-Dec-2024 | 18.75 | 19.07 | 3.92 | 3.01 | 5.11 | 9.49 | 01-Apr-1995 | 30-Nov-2024 | 17.47 | 22.72 | 3.95 | 2.95 | 4.67 | 9.47 | 01-Apr-1995 | 30-Sep-2024 | 10.20 | 16.13 | 1.93 | 1.47 | 4.10 | 9.28 | 01-Apr-1995 | 0.84 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8.05 | 13.16 | 0.02 | 1.00 | 2.92 | 8.79 | -- | 30-Sep-2024 | 8.64 | 18.60 | -0.40 | 1.15 | 3.11 | 8.86 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 19-Dec-2024 | 11.67 | 12.58 | 1.17 | 1.67 | 3.43 | 4.29 | 24-Jun-2008 | 30-Nov-2024 | 12.41 | 18.89 | 1.85 | 2.13 | 3.00 | 4.34 | 24-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 11.40 | 22.49 | 0.73 | 2.01 | 2.87 | 4.33 | 24-Jun-2008 | 0.76 | EN |
| Z | EUR | 19-Dec-2024 | 18.85 | 19.17 | 4.00 | 3.08 | 5.17 | 6.89 | 24-Jun-2008 | 30-Nov-2024 | 17.56 | 22.82 | 4.03 | 3.02 | 4.72 | 6.85 | 24-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 10.26 | 16.20 | 2.01 | 1.54 | 4.15 | 6.50 | 24-Jun-2008 | 0.76 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8.05 | 13.16 | 0.02 | 1.00 | 2.92 | 4.96 | -- | 30-Sep-2024 | 8.64 | 18.60 | -0.40 | 1.15 | 3.11 | 5.05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 19-Dec-2024 | 13.64 | 14.54 | 4.87 | -- | -- | 3.75 | 03-Mar-2021 | 30-Nov-2024 | 12.75 | 15.25 | 4.92 | -- | -- | 3.59 | 03-Mar-2021 | 30-Sep-2024 | 11.56 | 16.63 | 3.78 | -- | -- | 3.45 | 03-Mar-2021 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 1.64 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 3.79 | 7.47 | 0.47 | -- | -- | -0.41 | -- | 30-Sep-2024 | 6.77 | 14.99 | 0.49 | -- | -- | 0.36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 19-Dec-2024 | 14.41 | 15.42 | 5.49 | -- | -- | 4.34 | 03-Mar-2021 | 30-Nov-2024 | 13.34 | 15.94 | 5.47 | -- | -- | 4.14 | 03-Mar-2021 | 30-Sep-2024 | 12.07 | 17.45 | 4.35 | -- | -- | 4.01 | 03-Mar-2021 | 0.84 | EN |
| I | EUR | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 0.84 |
--
|
|
| I | GBP | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 0.84 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 3.79 | 7.47 | 0.47 | -- | -- | -0.41 | -- | 30-Sep-2024 | 6.77 | 14.99 | 0.49 | -- | -- | 0.36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 19-Dec-2024 | 14.51 | 15.50 | 5.63 | 5.04 | -- | 5.72 | 14-Oct-2019 | 30-Nov-2024 | 13.48 | 16.07 | 5.65 | 5.39 | -- | 5.59 | 14-Oct-2019 | 30-Sep-2024 | 12.19 | 17.54 | 4.54 | -- | -- | 5.55 | 14-Oct-2019 | 0.76 | EN |
| Z | EUR | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 0.76 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 3.79 | 7.47 | 0.47 | 0.52 | -- | 0.49 | -- | 30-Sep-2024 | 6.77 | 14.99 | 0.49 | -- | -- | 1.08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 19-Dec-2024 | -0.72 | 1.05 | 0.28 | -- | -- | -0.94 | 06-Nov-2020 | 30-Nov-2024 | -0.21 | 3.53 | 0.59 | -- | -- | -0.82 | 06-Nov-2020 | 30-Sep-2024 | 6.40 | 15.45 | 1.74 | -- | -- | 0.79 | 06-Nov-2020 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | -0.46 | 2.73 | 0.20 | -- | -- | -1.21 | -- | 30-Sep-2024 | 4.95 | 13.42 | 0.60 | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 19-Dec-2024 | -0.62 | 1.12 | 0.25 | -- | -- | -1.28 | 24-Nov-2020 | 30-Nov-2024 | -0.06 | 3.52 | 0.60 | -- | -- | -1.15 | 24-Nov-2020 | 30-Sep-2024 | 6.44 | 15.40 | 1.70 | -- | -- | 0.43 | 24-Nov-2020 | 1.64 | EN |
| AR | EUR | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|
| AR | GBP | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | -0.46 | 2.73 | 0.20 | -- | -- | -1.61 | -- | 30-Sep-2024 | 4.95 | 13.42 | 0.60 | -- | -- | -0.32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 19-Dec-2024 | 0.00 | 1.85 | 0.85 | -- | -- | -0.14 | 23-Dec-2019 | 30-Nov-2024 | 0.40 | 4.18 | 1.16 | -- | -- | -0.06 | 23-Dec-2019 | 30-Sep-2024 | 6.95 | 16.32 | 2.30 | -- | -- | 1.27 | 23-Dec-2019 | 0.84 | EN |
| I | EUR | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 0.84 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | -0.46 | 2.73 | 0.20 | -- | -- | -1.25 | -- | 30-Sep-2024 | 4.95 | 13.42 | 0.60 | -- | -- | -0.19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 19-Dec-2024 | 0.09 | 1.90 | 1.01 | 0.06 | -- | 1.06 | 01-Feb-2018 | 30-Nov-2024 | 0.56 | 4.35 | 1.33 | 0.85 | -- | 1.13 | 01-Feb-2018 | 30-Sep-2024 | 6.98 | 16.30 | 2.43 | 2.53 | -- | 2.11 | 01-Feb-2018 | 0.76 | EN |
| Z | EUR | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 0.76 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | -0.46 | 2.73 | 0.20 | -0.67 | -- | -0.88 | -- | 30-Sep-2024 | 4.95 | 13.42 | 0.60 | 0.59 | -- | -0.11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 19-Dec-2024 | 4.83 | 5.16 | -1.01 | -0.09 | 1.21 | 3.29 | 04-Sep-2001 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2024 | 3.87 | 9.94 | -1.35 | -0.22 | 1.20 | 3.28 | 04-Sep-2001 | 1.04 | EN |
| A | GBP | 19-Dec-2024 | 0.07 | 0.87 | -1.91 | -0.70 | 1.75 | 4.55 | 04-Sep-2001 | 30-Nov-2024 | 0.81 | 4.26 | -1.49 | -0.46 | 1.68 | 4.59 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2024 | -0.27 | 5.45 | -2.41 | -1.44 | 1.87 | 4.58 | 04-Sep-2001 | 1.04 |
--
|
|
| A | USD | 19-Dec-2024 | -1.50 | -0.65 | -3.71 | -1.45 | -0.46 | 3.89 | 04-Sep-2001 | 30-Nov-2024 | 0.52 | 4.68 | -2.79 | -0.81 | -0.42 | 3.99 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2024 | 4.94 | 15.89 | -2.58 | 0.25 | -0.05 | 4.22 | 04-Sep-2001 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -0.36 | 1.16 | 3.42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 19-Dec-2024 | 17.68 | 16.80 | -4.21 | 7.95 | -- | 8.19 | 08-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 14.38 | 20.87 | -6.96 | 7.42 | -- | 7.89 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 13.03 | 20.10 | -5.38 | 8.13 | -- | 7.90 | 08-Apr-2016 | 1.74 | EN |
| A | USD | 19-Dec-2024 | 10.57 | 10.34 | -6.81 | 6.48 | -- | 7.02 | 08-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 9.37 | 17.00 | -8.91 | 6.50 | -- | 6.93 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 14.20 | 26.60 | -6.56 | 8.64 | -- | 7.62 | 08-Apr-2016 | 1.74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 9.13 | 13.17 | 6.48 | 7.15 | -- | 7.88 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | 8.01 | 8.40 | -- | 8.33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 19-Dec-2024 | 18.59 | 17.72 | -3.44 | 8.81 | -- | 9.06 | 08-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 15.24 | 21.84 | -6.21 | 8.28 | -- | 8.75 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 13.72 | 21.10 | -4.61 | 9.00 | -- | 8.76 | 08-Apr-2016 | 0.94 | EN |
| I | USD | 19-Dec-2024 | 11.42 | 11.21 | -6.07 | 7.33 | -- | 7.88 | 08-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 10.18 | 17.95 | -8.18 | 7.35 | -- | 7.79 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 14.90 | 27.65 | -5.81 | 9.52 | -- | 8.48 | 08-Apr-2016 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 9.13 | 13.17 | 6.48 | 7.15 | -- | 7.88 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | 8.01 | 8.40 | -- | 8.33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 19-Dec-2024 | 18.66 | 17.79 | -3.37 | 8.89 | -- | 9.12 | 08-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 15.30 | 21.94 | -6.14 | 8.35 | -- | 8.82 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 13.77 | 21.17 | -4.54 | 9.07 | -- | 8.83 | 08-Apr-2016 | 0.86 | EN |
| Z | GBP | 19-Dec-2024 | 13.27 | 12.98 | -4.24 | 8.21 | -- | 9.41 | 08-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 10.57 | 17.57 | -6.87 | 7.80 | -- | 9.16 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 9.24 | 16.23 | -5.57 | 7.74 | -- | 9.19 | 08-Apr-2016 | 0.86 |
--
|
|
| Z | USD | 19-Dec-2024 | 11.49 | 11.28 | -6.00 | 7.40 | -- | 7.94 | 08-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 10.25 | 18.04 | -8.11 | 7.42 | -- | 7.85 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 14.95 | 27.73 | -5.73 | 9.58 | -- | 8.55 | 08-Apr-2016 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 9.13 | 13.17 | 6.48 | 7.15 | -- | 7.88 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | 8.01 | 8.40 | -- | 8.33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 19-Dec-2024 | 4.63 | 4.96 | 0.30 | 0.38 | 0.71 | 0.71 | 30-Sep-2014 | 30-Nov-2024 | 4.63 | 6.63 | 0.44 | 0.46 | 0.69 | 0.71 | 30-Sep-2014 | 30-Sep-2024 | 3.82 | 7.94 | -0.26 | 0.29 | 0.64 | 0.64 | 30-Sep-2014 | 1.24 | EN |
| A | USD | 19-Dec-2024 | -1.69 | -0.84 | -2.43 | -0.98 | -0.96 | -1.21 | 30-Sep-2014 | 30-Nov-2024 | 0.04 | 3.22 | -1.67 | -0.40 | -0.97 | -1.05 | 30-Sep-2014 | 30-Sep-2024 | 4.89 | 13.78 | -1.51 | 0.76 | -0.59 | -0.59 | 30-Sep-2014 | 1.24 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189446
|
I | EUR* | 19-Dec-2024 | 5.23 | 5.61 | 0.91 | 1.00 | -- | 1.00 | 30-Aug-2019 | 30-Nov-2024 | 5.19 | 7.29 | 1.05 | 1.07 | -- | 1.00 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 4.27 | 8.61 | 0.35 | 0.90 | -- | 0.86 | 30-Aug-2019 | 0.65 | EN |
| I | USD | 19-Dec-2024 | -1.13 | -0.23 | -1.83 | -0.38 | -- | -0.13 | 30-Aug-2019 | 30-Nov-2024 | 0.58 | 3.86 | -1.07 | 0.21 | -- | 0.20 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 5.35 | 14.49 | -0.91 | 1.38 | -- | 1.12 | 30-Aug-2019 | 0.65 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 19-Dec-2024 | 5.35 | 5.70 | 0.99 | 1.06 | 1.37 | 1.37 | 30-Sep-2014 | 30-Nov-2024 | 5.28 | 7.36 | 1.12 | 1.13 | 1.35 | 1.37 | 30-Sep-2014 | 30-Sep-2024 | 4.36 | 8.66 | 0.43 | 0.96 | 1.31 | 1.31 | 30-Sep-2014 | 0.56 | EN |
| Z | USD | 19-Dec-2024 | -1.01 | -0.14 | -1.75 | -0.32 | -0.31 | -0.56 | 30-Sep-2014 | 30-Nov-2024 | 0.66 | 3.93 | -1.01 | 0.26 | -0.32 | -0.40 | 30-Sep-2014 | 30-Sep-2024 | 5.44 | 14.55 | -0.83 | 1.44 | 0.06 | 0.06 | 30-Sep-2014 | 0.56 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 19-Dec-2024 | 7.84 | 8.29 | 2.23 | 2.27 | 3.20 | 2.49 | 01-Dec-1998 | 30-Nov-2024 | 7.29 | 10.19 | 2.37 | 2.36 | 3.09 | 2.47 | 01-Dec-1998 | 30-Sep-2024 | 6.06 | 11.84 | 1.52 | 2.28 | 3.01 | 2.45 | 01-Dec-1998 | 1.09 | EN |
| A | GBP | 19-Dec-2024 | 2.95 | 3.86 | 1.31 | 1.64 | 3.75 | 3.13 | 01-Dec-1998 | 30-Nov-2024 | 2.88 | 6.24 | 1.57 | 1.84 | 3.54 | 3.13 | 01-Dec-1998 | 30-Sep-2024 | 1.84 | 7.27 | 0.42 | 1.03 | 3.69 | 3.11 | 01-Dec-1998 | 1.09 |
--
|
|
| A | USD | 19-Dec-2024 | 1.33 | 2.30 | -0.55 | 0.88 | 1.49 | 1.96 | 01-Dec-1998 | 30-Nov-2024 | 2.58 | 6.67 | 0.22 | 1.49 | 1.40 | 2.01 | 01-Dec-1998 | 30-Sep-2024 | 7.15 | 17.89 | 0.25 | 2.76 | 1.75 | 2.20 | 01-Dec-1998 | 1.09 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 7.88 | 10.96 | 2.49 | 2.76 | 3.63 | 4.62 | -- | 30-Sep-2024 | 6.76 | 12.75 | 1.73 | 2.74 | 3.62 | 4.60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 19-Dec-2024 | 8.25 | 8.69 | 2.62 | 2.68 | 3.61 | 2.93 | 01-Dec-1998 | 30-Nov-2024 | 7.69 | 10.59 | 2.77 | 2.77 | 3.51 | 2.91 | 01-Dec-1998 | 30-Sep-2024 | 6.39 | 12.25 | 1.92 | 2.69 | 3.43 | 2.88 | 01-Dec-1998 | 0.69 | EN |
| I | USD | 19-Dec-2024 | 1.71 | 2.68 | -0.17 | 1.28 | 1.90 | 2.39 | 01-Dec-1998 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Dec-1998 | 30-Sep-2024 | 7.49 | 18.33 | 0.64 | 3.17 | 2.16 | 2.63 | 01-Dec-1998 | 0.69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 7.88 | 10.96 | 2.49 | 2.76 | 3.63 | 4.62 | -- | 30-Sep-2024 | 6.76 | 12.75 | 1.73 | 2.74 | 3.62 | 4.60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 19-Dec-2024 | 8.36 | 8.80 | 2.72 | 2.75 | 3.67 | 6.32 | 09-Jul-2008 | 30-Nov-2024 | 7.78 | 10.70 | 2.87 | 2.84 | 3.57 | 6.31 | 09-Jul-2008 | 30-Sep-2024 | 6.47 | 12.39 | 2.01 | 2.75 | 3.49 | 6.30 | 09-Jul-2008 | 0.61 | EN |
| Z | USD | 19-Dec-2024 | 1.82 | 2.78 | -0.08 | 1.35 | 1.96 | 3.67 | 09-Jul-2008 | 30-Nov-2024 | 3.05 | 7.16 | 0.71 | 1.96 | 1.86 | 3.76 | 09-Jul-2008 | 30-Sep-2024 | 7.57 | 18.47 | 0.74 | 3.24 | 2.21 | 4.07 | 09-Jul-2008 | 0.61 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 7.88 | 10.96 | 2.49 | 2.76 | 3.63 | 6.15 | -- | 30-Sep-2024 | 6.76 | 12.75 | 1.73 | 2.74 | 3.62 | 6.15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 19-Dec-2024 | 4.32 | 4.93 | 1.30 | 1.50 | 2.77 | 3.02 | 03-Dec-2012 | 30-Nov-2024 | 5.02 | 7.69 | 1.52 | 1.62 | 2.83 | 3.09 | 03-Dec-2012 | 30-Sep-2024 | 6.01 | 11.20 | 1.81 | 1.95 | 2.92 | 3.21 | 03-Dec-2012 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 19-Dec-2024 | 11.03 | 11.07 | 4.13 | 2.91 | 4.50 | 5.01 | 03-Dec-2012 | 30-Nov-2024 | 9.83 | 11.25 | 3.69 | 2.50 | 4.55 | 4.94 | 03-Dec-2012 | 30-Sep-2024 | 4.93 | 5.49 | 3.09 | 1.48 | 4.21 | 4.60 | 03-Dec-2012 | 1.24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 2.89 | 7.33 | -1.61 | -0.35 | 1.09 | 1.29 | -- | 30-Sep-2024 | 4.50 | 12.32 | -1.20 | 0.04 | 1.41 | 1.44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 19-Dec-2024 | 4.88 | 5.52 | 1.86 | 2.07 | 3.34 | 3.59 | 03-Dec-2012 | 30-Nov-2024 | 5.54 | 8.27 | 2.08 | 2.18 | 3.40 | 3.66 | 03-Dec-2012 | 30-Sep-2024 | 6.47 | 11.84 | 2.37 | 2.52 | 3.50 | 3.79 | 03-Dec-2012 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 19-Dec-2024 | 11.63 | 11.69 | 4.71 | 3.48 | 5.08 | 5.60 | 03-Dec-2012 | 30-Nov-2024 | 10.38 | 11.85 | 4.26 | 3.07 | 5.13 | 5.52 | 03-Dec-2012 | 30-Sep-2024 | 5.38 | 6.10 | 3.67 | 2.04 | 4.79 | 5.19 | 03-Dec-2012 | 0.69 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 2.89 | 7.33 | -1.61 | -0.35 | 1.09 | 1.29 | -- | 30-Sep-2024 | 4.50 | 12.32 | -1.20 | 0.04 | 1.41 | 1.44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 19-Dec-2024 | 4.97 | 5.60 | 1.95 | 2.13 | 3.40 | 3.64 | 03-Dec-2012 | 30-Nov-2024 | 5.62 | 8.37 | 2.16 | 2.25 | 3.45 | 3.71 | 03-Dec-2012 | 30-Sep-2024 | 6.52 | 11.93 | 2.46 | 2.58 | 3.55 | 3.84 | 03-Dec-2012 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 19-Dec-2024 | 11.72 | 11.78 | 4.80 | 3.54 | 5.14 | 5.65 | 03-Dec-2012 | 30-Nov-2024 | 10.47 | 11.95 | 4.35 | 3.13 | 5.18 | 5.57 | 03-Dec-2012 | 30-Sep-2024 | 5.43 | 6.18 | 3.75 | 2.10 | 4.84 | 5.24 | 03-Dec-2012 | 0.61 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 2.89 | 7.33 | -1.61 | -0.35 | 1.09 | 1.29 | -- | 30-Sep-2024 | 4.50 | 12.32 | -1.20 | 0.04 | 1.41 | 1.44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 19-Dec-2024 | 10.78 | 11.28 | 2.07 | 1.93 | -- | 1.87 | 16-Aug-2016 | 30-Nov-2024 | 11.95 | 15.32 | 2.67 | 2.27 | -- | 2.02 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2024 | 9.68 | 14.09 | 2.28 | 1.94 | -- | 1.80 | 16-Aug-2016 | 1.75 | EN |
| A | USD | 19-Dec-2024 | 4.08 | 5.13 | -0.71 | 0.54 | -- | 0.88 | 16-Aug-2016 | 30-Nov-2024 | 7.04 | 11.64 | 0.51 | 1.39 | -- | 1.23 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2024 | 10.81 | 20.27 | 1.00 | 2.42 | -- | 1.69 | 16-Aug-2016 | 1.75 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 19-Dec-2024 | 11.87 | 12.42 | 3.13 | 2.97 | -- | 3.02 | 16-Aug-2016 | 30-Nov-2024 | 12.99 | 16.53 | 3.72 | 3.31 | -- | 3.16 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2024 | 10.51 | 15.26 | 3.34 | 2.98 | -- | 2.95 | 16-Aug-2016 | 0.72 | EN |
| Z | USD | 19-Dec-2024 | 5.11 | 6.20 | 0.32 | 1.56 | -- | 2.02 | 16-Aug-2016 | 30-Nov-2024 | 8.03 | 12.80 | 1.54 | 2.42 | -- | 2.37 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2024 | 11.65 | 21.50 | 2.05 | 3.46 | -- | 2.83 | 16-Aug-2016 | 0.72 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 19-Dec-2024 | 13.81 | 14.14 | 1.45 | 2.44 | 2.80 | 4.28 | 02-Nov-2011 | 30-Nov-2024 | 14.86 | 18.69 | 1.37 | 2.69 | 2.71 | 4.37 | 02-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 10.34 | 15.18 | 0.23 | 1.95 | 2.61 | 4.11 | 02-Nov-2011 | 2.39 | EN |
| A | GBP | 19-Dec-2024 | 8.64 | 9.47 | 0.53 | 1.81 | 3.34 | 3.94 | 02-Nov-2011 | 30-Nov-2024 | 10.14 | 14.43 | 0.58 | 2.16 | 3.15 | 4.06 | 02-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 5.95 | 10.48 | -0.85 | 0.71 | 3.28 | 3.80 | 02-Nov-2011 | 2.39 |
--
|
|
| A | USD | 19-Dec-2024 | 6.93 | 7.82 | -1.31 | 1.05 | 1.10 | 2.04 | 02-Nov-2011 | 30-Nov-2024 | 9.82 | 14.89 | -0.76 | 1.81 | 1.02 | 2.26 | 02-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 11.48 | 21.41 | -1.02 | 2.43 | 1.34 | 2.41 | 02-Nov-2011 | 2.39 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 19-Dec-2024 | 15.19 | 15.57 | 2.73 | 3.73 | -- | 3.37 | 01-Sep-2017 | 30-Nov-2024 | 16.20 | 20.20 | 2.66 | 3.98 | -- | 3.52 | 01-Sep-2017 | 30-Sep-2024 | 11.39 | 16.62 | 1.49 | 3.24 | -- | 2.99 | 01-Sep-2017 | 1.14 | EN |
| I | USD | 19-Dec-2024 | 8.23 | 9.18 | -0.07 | 2.32 | -- | 1.48 | 01-Sep-2017 | 30-Nov-2024 | 11.11 | 16.36 | 0.50 | 3.09 | -- | 1.86 | 01-Sep-2017 | 30-Sep-2024 | 12.54 | 22.93 | 0.23 | 3.73 | -- | 2.09 | 01-Sep-2017 | 1.14 |
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 19-Dec-2024 | 15.25 | 15.63 | 2.77 | 3.76 | 4.11 | 5.36 | 24-Jan-2012 | 30-Nov-2024 | 16.24 | 20.22 | 2.68 | 4.01 | 4.02 | 5.46 | 24-Jan-2012 | 30-Sep-2024 | 11.42 | 16.65 | 1.53 | 3.26 | 3.92 | 5.18 | 24-Jan-2012 | 1.10 | EN |
| Z | GBP | 19-Dec-2024 | 10.02 | 10.90 | 1.84 | 3.12 | 4.66 | 5.31 | 24-Jan-2012 | 30-Nov-2024 | 11.47 | 15.91 | 1.88 | 3.48 | 4.47 | 5.44 | 24-Jan-2012 | 30-Sep-2024 | 6.98 | 11.89 | 0.43 | 2.00 | 4.60 | 5.17 | 24-Jan-2012 | 1.10 |
--
|
|
| Z | USD | 19-Dec-2024 | 8.28 | 9.24 | -0.03 | 2.34 | 2.39 | 3.55 | 24-Jan-2012 | 30-Nov-2024 | 11.14 | 16.37 | 0.53 | 3.12 | 2.31 | 3.78 | 24-Jan-2012 | 30-Sep-2024 | 12.57 | 22.97 | 0.26 | 3.75 | 2.64 | 3.93 | 24-Jan-2012 | 1.10 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297146
|
A | EUR* | 19-Dec-2024 | 9.71 | 10.36 | 0.68 | -- | -- | 2.58 | 30-Jun-2020 | 30-Nov-2024 | 10.88 | 14.84 | 1.21 | -- | -- | 2.86 | 30-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 8.42 | 13.44 | 0.92 | -- | -- | 2.43 | 30-Jun-2020 | 1.74 | EN |
| A | USD | 19-Dec-2024 | 3.08 | 4.26 | -2.06 | -- | -- | 0.79 | 30-Jun-2020 | 30-Nov-2024 | 6.02 | 11.17 | -0.92 | -- | -- | 1.44 | 30-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 9.54 | 19.58 | -0.34 | -- | -- | 2.28 | 30-Jun-2020 | 1.74 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297575
|
I | EUR* | 19-Dec-2024 | 10.72 | 11.39 | 1.63 | -- | -- | 3.56 | 30-Jun-2020 | 30-Nov-2024 | 11.89 | 15.98 | 2.18 | -- | -- | 3.85 | 30-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 9.20 | 14.50 | 1.87 | -- | -- | 3.41 | 30-Jun-2020 | 0.79 | EN |
| I | USD | 19-Dec-2024 | 4.03 | 5.24 | -1.14 | -- | -- | 1.75 | 30-Jun-2020 | 30-Nov-2024 | 6.99 | 12.27 | 0.03 | -- | -- | 2.41 | 30-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 10.33 | 20.69 | 0.60 | -- | -- | 3.26 | 30-Jun-2020 | 0.79 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297658
|
Z | EUR* | 19-Dec-2024 | 10.81 | 11.48 | 1.72 | -- | -- | 3.63 | 30-Jun-2020 | 30-Nov-2024 | 11.98 | 16.06 | 2.27 | -- | -- | 3.92 | 30-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 9.26 | 14.59 | 1.95 | -- | -- | 3.48 | 30-Jun-2020 | 0.71 | EN |
| Z | USD | 19-Dec-2024 | 4.11 | 5.32 | -1.05 | -- | -- | 1.82 | 30-Jun-2020 | 30-Nov-2024 | 7.07 | 12.35 | 0.12 | -- | -- | 2.48 | 30-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 10.39 | 20.79 | 0.68 | -- | -- | 3.32 | 30-Jun-2020 | 0.71 |
--
|
|
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 19-Dec-2024 | 8.29 | 9.04 | 1.74 | 7.14 | 9.10 | 9.50 | 30-Oct-2000 | 30-Nov-2024 | 10.63 | 14.58 | 3.51 | 7.87 | 9.08 | 9.61 | 30-Oct-2000 | 30-Sep-2024 | 11.38 | 21.05 | 4.78 | 8.81 | 9.59 | 9.72 | 30-Oct-2000 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 19-Dec-2024 | 15.26 | 15.43 | 4.58 | 8.62 | 10.93 | 8.57 | 30-Oct-2000 | 30-Nov-2024 | 15.70 | 18.37 | 5.73 | 8.80 | 10.90 | 8.60 | 30-Oct-2000 | 30-Sep-2024 | 10.25 | 14.83 | 6.10 | 8.30 | 10.95 | 8.45 | 30-Oct-2000 | 1.84 |
--
|
|
| A | JPY | 19-Dec-2024 | 21.13 | 19.57 | 13.48 | 15.29 | 12.17 | 11.19 | 30-Oct-2000 | 30-Nov-2024 | 17.85 | 16.40 | 13.62 | 14.90 | 11.68 | 11.09 | 30-Oct-2000 | 30-Sep-2024 | 13.01 | 16.03 | 13.82 | 15.08 | 12.53 | 10.98 | 30-Oct-2000 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | 8.79 | 12.42 | 10.06 | 6.63 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | 10.07 | 6.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Dec-2024 | 6.40 | 7.07 | -0.72 | 4.91 | 6.93 | 6.54 | 14-Jan-2008 | 30-Nov-2024 | 8.83 | 12.47 | 1.02 | 5.62 | 6.92 | 6.71 | 14-Jan-2008 | 30-Sep-2024 | 9.96 | 18.87 | 2.34 | 6.52 | 7.45 | 6.84 | 14-Jan-2008 | 1.87 | EN |
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 19-Dec-2024 | 9.25 | 10.03 | 2.64 | 8.01 | 9.93 | 10.28 | 30-Oct-2000 | 30-Nov-2024 | 11.55 | 15.62 | 4.42 | 8.74 | 9.91 | 10.40 | 30-Oct-2000 | 30-Sep-2024 | 12.14 | 22.14 | 5.69 | 9.68 | 10.41 | 10.50 | 30-Oct-2000 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 19-Dec-2024 | 16.27 | 16.47 | 5.51 | 9.50 | 11.78 | 9.35 | 30-Oct-2000 | 30-Nov-2024 | 16.66 | 19.44 | 6.65 | 9.68 | 11.74 | 9.38 | 30-Oct-2000 | 30-Sep-2024 | 11.00 | 15.87 | 7.02 | 9.17 | 11.79 | 9.22 | 30-Oct-2000 | 0.94 |
--
|
|
| I | GBP | 19-Dec-2024 | 10.99 | 11.71 | 4.55 | 8.83 | 12.37 | 10.95 | 30-Oct-2000 | 30-Nov-2024 | 11.87 | 15.16 | 5.82 | 9.12 | 12.22 | 11.02 | 30-Oct-2000 | 30-Sep-2024 | 6.58 | 11.14 | 5.87 | 7.83 | 12.53 | 10.87 | 30-Oct-2000 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | 8.79 | 12.42 | 10.06 | 6.63 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | 10.07 | 6.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 19-Dec-2024 | 9.33 | 10.12 | 2.72 | 8.08 | 9.99 | 9.65 | 10-Jun-2008 | 30-Nov-2024 | 11.63 | 15.71 | 4.50 | 8.81 | 9.96 | 9.82 | 10-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 12.21 | 22.24 | 5.77 | 9.75 | 10.47 | 9.96 | 10-Jun-2008 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 19-Dec-2024 | 16.37 | 16.57 | 5.59 | 9.57 | 11.84 | 12.33 | 10-Jun-2008 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 11.06 | 15.97 | 7.11 | 9.23 | 11.85 | 12.19 | 10-Jun-2008 | 0.86 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-Dec-2024 | 11.08 | 11.80 | 4.64 | 8.90 | 12.43 | 12.62 | 10-Jun-2008 | 30-Nov-2024 | 11.95 | 15.25 | 5.90 | 9.19 | 12.28 | 12.72 | 10-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 6.64 | 11.23 | 5.95 | 7.90 | 12.58 | 12.52 | 10-Jun-2008 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | 8.79 | 12.42 | 10.06 | 7.99 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | 10.07 | 7.91 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 19-Dec-2024 | 9.33 | 10.12 | 2.72 | 8.08 | 9.99 | 10.77 | 22-Feb-2010 | 30-Nov-2024 | 11.63 | 15.71 | 4.50 | 8.81 | 9.96 | 10.97 | 22-Feb-2010 | 30-Sep-2024 | 12.21 | 22.25 | 5.77 | 9.75 | 10.47 | 11.14 | 22-Feb-2010 | 0.86 | EN |
| ZX | EUR | 19-Dec-2024 | 16.36 | 16.56 | 5.59 | 9.58 | 11.84 | 12.80 | 22-Feb-2010 | 30-Nov-2024 | 16.75 | 19.53 | 6.74 | 9.75 | 11.80 | 12.88 | 22-Feb-2010 | 30-Sep-2024 | 11.06 | 15.97 | 7.11 | 9.24 | 11.85 | 12.65 | 22-Feb-2010 | 0.86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 19-Dec-2024 | 11.08 | 11.80 | 4.64 | 8.90 | 12.43 | 12.36 | 22-Feb-2010 | 30-Nov-2024 | 11.96 | 15.24 | 5.90 | 9.20 | 12.28 | 12.46 | 22-Feb-2010 | 30-Sep-2024 | 6.64 | 11.24 | 5.96 | 7.90 | 12.58 | 12.24 | 22-Feb-2010 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | 8.79 | 12.42 | 10.06 | 10.57 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | 10.07 | 10.50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* | 19-Dec-2024 | 0.16 | 0.00 | -17.80 | 3.96 | -- | 4.71 | 30-Aug-2019 | 30-Nov-2024 | 2.73 | 18.93 | -20.43 | 4.05 | -- | 5.26 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 3.08 | 7.64 | -21.35 | 6.73 | -- | 5.51 | 30-Aug-2019 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 19-Dec-2024 | 6.60 | 5.85 | -15.50 | 5.40 | -- | 5.89 | 30-Aug-2019 | 30-Nov-2024 | 7.44 | 22.86 | -18.72 | 4.95 | -- | 6.10 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 2.02 | 2.11 | -20.36 | 6.23 | -- | 5.23 | 30-Aug-2019 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 20.34 | 26.12 | 7.68 | 11.36 | -- | 12.32 | -- | 30-Sep-2024 | 18.66 | 31.76 | 8.09 | 12.19 | -- | 12.43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* | 19-Dec-2024 | 1.03 | 0.90 | -17.05 | 4.89 | -- | 5.66 | 30-Aug-2019 | 30-Nov-2024 | 3.59 | 20.04 | -19.70 | 4.99 | -- | 6.22 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 3.77 | 8.63 | -20.64 | 7.70 | -- | 6.47 | 30-Aug-2019 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 19-Dec-2024 | 7.52 | 6.81 | -14.73 | 6.34 | -- | 6.84 | 30-Aug-2019 | 30-Nov-2024 | 8.34 | 24.01 | -17.98 | 5.90 | -- | 7.07 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 2.71 | 3.05 | -19.64 | 7.19 | -- | 6.19 | 30-Aug-2019 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 20.34 | 26.12 | 7.68 | 11.36 | -- | 12.32 | -- | 30-Sep-2024 | 18.66 | 31.76 | 8.09 | 12.19 | -- | 12.43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* | 19-Dec-2024 | 1.11 | 0.96 | -16.99 | 4.96 | -- | 5.72 | 30-Aug-2019 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 3.85 | 8.70 | -20.58 | 7.77 | -- | 6.53 | 30-Aug-2019 | 0.86 |
--
|
| Z | EUR | 19-Dec-2024 | 7.62 | 6.87 | -14.67 | 6.41 | -- | 6.91 | 30-Aug-2019 | 30-Nov-2024 | 8.43 | 24.10 | -17.92 | 5.97 | -- | 7.13 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 2.79 | 3.12 | -19.58 | 7.26 | -- | 6.25 | 30-Aug-2019 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 18.66 | 31.76 | 8.09 | 12.19 | -- | 12.43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 19-Dec-2024 | 4.41 | 4.94 | 1.21 | 1.44 | 2.60 | 3.55 | 07-Nov-2011 | 30-Nov-2024 | 4.89 | 7.77 | 1.49 | 1.63 | 2.55 | 3.60 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 5.13 | 10.53 | 1.31 | 1.74 | 2.51 | 3.67 | 07-Nov-2011 | 1.25 | EN |
| A | EUR | 19-Dec-2024 | 11.13 | 11.08 | 4.04 | 2.84 | 4.33 | 5.79 | 07-Nov-2011 | 30-Nov-2024 | 9.70 | 11.33 | 3.66 | 2.51 | 4.26 | 5.71 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 4.05 | 4.86 | 2.59 | 1.26 | 3.79 | 5.36 | 07-Nov-2011 | 1.25 |
--
|
|
| A | GBP | 19-Dec-2024 | 6.08 | 6.54 | 3.10 | 2.20 | 4.88 | 5.50 | 07-Nov-2011 | 30-Nov-2024 | 5.20 | 7.34 | 2.85 | 1.99 | 4.71 | 5.46 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | -0.09 | 0.58 | 1.48 | 0.03 | 4.47 | 5.11 | 07-Nov-2011 | 1.25 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 19-Dec-2024 | 4.43 | 4.98 | 1.21 | 1.44 | 2.60 | 3.54 | 07-Nov-2011 | 30-Nov-2024 | 4.90 | 7.79 | 1.49 | 1.63 | 2.55 | 3.59 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 5.11 | 10.49 | 1.30 | 1.73 | 2.50 | 3.66 | 07-Nov-2011 | 1.25 | EN |
| AX | EUR | 19-Dec-2024 | 11.15 | 11.12 | 4.04 | 2.84 | 4.33 | 5.79 | 07-Nov-2011 | 30-Nov-2024 | 9.71 | 11.35 | 3.67 | 2.50 | 4.26 | 5.70 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 4.04 | 4.82 | 2.58 | 1.25 | 3.78 | 5.35 | 07-Nov-2011 | 1.25 |
--
|
|
| AX | GBP | 19-Dec-2024 | 6.10 | 6.58 | 3.10 | 2.20 | 4.88 | 5.49 | 07-Nov-2011 | 30-Nov-2024 | 5.21 | 7.36 | 2.86 | 1.98 | 4.71 | 5.45 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | -0.10 | 0.54 | 1.48 | 0.02 | 4.46 | 5.10 | 07-Nov-2011 | 1.25 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 19-Dec-2024 | 5.12 | 5.69 | 1.90 | 2.12 | 3.28 | 4.24 | 07-Nov-2011 | 30-Nov-2024 | 5.54 | 8.50 | 2.17 | 2.31 | 3.22 | 4.29 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 5.66 | 11.28 | 1.99 | 2.41 | 3.19 | 4.36 | 07-Nov-2011 | 0.57 | EN |
| Z | EUR | 19-Dec-2024 | 11.88 | 11.88 | 4.75 | 3.53 | 5.01 | 6.50 | 07-Nov-2011 | 30-Nov-2024 | 10.38 | 12.09 | 4.36 | 3.19 | 4.95 | 6.42 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 4.58 | 5.56 | 3.28 | 1.93 | 4.47 | 6.06 | 07-Nov-2011 | 0.57 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 19-Dec-2024 | 7.50 | 8.35 | -- | -- | -- | 13.37 | 18-Oct-2023 | 30-Nov-2024 | 7.69 | 11.37 | -- | -- | -- | 14.20 | 18-Oct-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8.76 | 12.56 | -- | -- | -- | 15.65 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 19-Dec-2024 | 7.52 | 8.36 | -- | -- | -- | 13.38 | 18-Oct-2023 | 30-Nov-2024 | 7.67 | 11.35 | -- | -- | -- | 14.19 | 18-Oct-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 | EN |
| AX | EUR | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
|
| AX | GBP | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8.76 | 12.56 | -- | -- | -- | 15.65 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | 19-Dec-2024 | 7.98 | 8.83 | -- | -- | -- | 13.87 | 18-Oct-2023 | 30-Nov-2024 | 8.13 | 11.82 | -- | -- | -- | 14.70 | 18-Oct-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 0.79 | EN |
| I | EUR | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 0.79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8.76 | 12.56 | -- | -- | -- | 15.65 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 19-Dec-2024 | 8.45 | 9.36 | 3.85 | 4.21 | -- | 4.86 | 27-Apr-2017 | 30-Nov-2024 | 8.23 | 11.94 | 4.16 | 4.51 | -- | 4.86 | 27-Apr-2017 | 30-Sep-2024 | 7.47 | 14.75 | 3.51 | 4.53 | -- | 4.88 | 27-Apr-2017 | 0.69 | EN |
| Z | EUR | 19-Dec-2024 | 14.40 | 13.99 | 6.44 | 5.48 | -- | 5.40 | 27-Apr-2017 | 30-Nov-2024 | 13.19 | 15.64 | 6.39 | 5.41 | -- | 5.29 | 27-Apr-2017 | 30-Sep-2024 | 6.37 | 8.85 | 4.82 | 4.04 | -- | 4.53 | 27-Apr-2017 | 0.69 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8.76 | 12.56 | 3.99 | 4.58 | -- | 4.80 | -- | 30-Sep-2024 | 7.96 | 15.29 | 3.33 | 4.56 | -- | 4.80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 19-Dec-2024 | 46.70 | 46.88 | -0.24 | 9.33 | 10.35 | 10.56 | 31-Jan-2013 | 30-Nov-2024 | 47.73 | 68.21 | -6.21 | 9.47 | 10.08 | 10.68 | 31-Jan-2013 | 30-Sep-2024 | 14.59 | 37.97 | -12.91 | 5.35 | 7.76 | 8.45 | 31-Jan-2013 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 19-Dec-2024 | 56.13 | 55.48 | 2.55 | 10.85 | 12.20 | 13.09 | 31-Jan-2013 | 30-Nov-2024 | 54.51 | 73.76 | -4.19 | 10.41 | 11.92 | 13.05 | 31-Jan-2013 | 30-Sep-2024 | 13.42 | 30.89 | -11.81 | 4.86 | 9.10 | 10.29 | 31-Jan-2013 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 20.34 | 26.12 | 7.68 | 11.36 | 9.28 | 9.82 | -- | 30-Sep-2024 | 18.66 | 31.76 | 8.09 | 12.19 | 9.39 | 9.84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* | 19-Dec-2024 | 47.97 | 48.21 | 0.67 | 10.32 | 11.35 | 11.55 | 31-Jan-2013 | 30-Nov-2024 | 48.93 | 69.73 | -5.36 | 10.46 | 11.09 | 11.67 | 31-Jan-2013 | 30-Sep-2024 | 15.35 | 39.20 | -12.12 | 6.31 | 8.74 | 9.42 | 31-Jan-2013 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 19-Dec-2024 | 57.48 | 56.88 | 3.48 | 11.85 | 13.22 | 14.10 | 31-Jan-2013 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Jan-2013 | 30-Sep-2024 | 14.18 | 32.05 | -11.01 | 5.81 | 10.09 | 11.27 | 31-Jan-2013 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 20.34 | 26.12 | 7.68 | 11.36 | 9.28 | 9.82 | -- | 30-Sep-2024 | 18.66 | 31.76 | 8.09 | 12.19 | 9.39 | 9.84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 19-Dec-2024 | 48.08 | 48.32 | 0.75 | 10.39 | 11.41 | 11.61 | 31-Jan-2013 | 30-Nov-2024 | 49.04 | 69.86 | -5.28 | 10.53 | 11.14 | 11.73 | 31-Jan-2013 | 30-Sep-2024 | 15.42 | 39.31 | -12.06 | 6.37 | 8.79 | 9.48 | 31-Jan-2013 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 19-Dec-2024 | 57.60 | 57.00 | 3.57 | 11.92 | 13.28 | 14.16 | 31-Jan-2013 | 30-Nov-2024 | 55.88 | 75.47 | -3.25 | 11.48 | 13.00 | 14.12 | 31-Jan-2013 | 30-Sep-2024 | 14.24 | 32.16 | -10.94 | 5.88 | 10.15 | 11.33 | 31-Jan-2013 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 20.34 | 26.12 | 7.68 | 11.36 | 9.28 | 9.82 | -- | 30-Sep-2024 | 18.66 | 31.76 | 8.09 | 12.19 | 9.39 | 9.84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 19-Dec-2024 | 26.81 | 27.16 | 4.75 | 11.21 | 14.00 | 13.36 | 30-Nov-2010 | 30-Nov-2024 | 29.14 | 36.24 | 3.23 | 11.91 | 13.88 | 13.56 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2024 | 20.99 | 40.76 | 1.29 | 12.31 | 13.47 | 13.20 | 30-Nov-2010 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 19-Dec-2024 | 34.96 | 34.61 | 7.68 | 12.75 | 15.92 | 15.21 | 30-Nov-2010 | 30-Nov-2024 | 35.06 | 40.75 | 5.44 | 12.88 | 15.78 | 15.27 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2024 | 19.75 | 33.53 | 2.57 | 11.78 | 14.89 | 14.47 | 30-Nov-2010 | 1.84 |
--
|
|
| A | GBP | 19-Dec-2024 | 28.83 | 29.10 | 6.71 | 12.05 | 16.54 | 15.12 | 30-Nov-2010 | 30-Nov-2024 | 29.52 | 35.70 | 4.62 | 12.30 | 16.28 | 15.22 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2024 | 14.98 | 28.08 | 1.47 | 10.42 | 15.64 | 14.43 | 30-Nov-2010 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 20.34 | 26.12 | 7.68 | 11.36 | 9.28 | 9.71 | -- | 30-Sep-2024 | 18.66 | 31.76 | 8.09 | 12.19 | 9.39 | 9.72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 19-Dec-2024 | 27.93 | 28.32 | 5.71 | 12.22 | 15.04 | 16.07 | 01-Oct-2012 | 30-Nov-2024 | 30.21 | 37.46 | 4.16 | 12.92 | 14.91 | 16.31 | 01-Oct-2012 | 30-Sep-2024 | 21.80 | 42.02 | 2.21 | 13.32 | 14.50 | 15.91 | 01-Oct-2012 | 0.94 | EN |
| I | AUD | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Oct-2012 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Oct-2012 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Oct-2012 | 0.94 |
--
|
|
| I | EUR | 19-Dec-2024 | 36.15 | 35.83 | 8.66 | 13.77 | 16.98 | 18.16 | 01-Oct-2012 | 30-Nov-2024 | 36.18 | 42.00 | 6.39 | 13.90 | 16.83 | 18.24 | 01-Oct-2012 | 30-Sep-2024 | 20.56 | 34.73 | 3.50 | 12.79 | 15.93 | 17.32 | 01-Oct-2012 | 0.94 |
--
|
|
| I | GBP | 19-Dec-2024 | 29.97 | 30.28 | 7.68 | 13.07 | 17.60 | 18.49 | 01-Oct-2012 | 30-Nov-2024 | 30.59 | 36.91 | 5.56 | 13.32 | 17.33 | 18.63 | 01-Oct-2012 | 30-Sep-2024 | 15.76 | 29.23 | 2.38 | 11.42 | 16.69 | 17.72 | 01-Oct-2012 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 20.34 | 26.12 | 7.68 | 11.36 | 9.28 | 10.15 | -- | 30-Sep-2024 | 18.66 | 31.76 | 8.09 | 12.19 | 9.39 | 10.17 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* | 19-Dec-2024 | 28.96 | 29.39 | 6.59 | 13.15 | 16.01 | 16.01 | 10-Dec-2014 | 30-Nov-2024 | 31.20 | 38.61 | 5.03 | 13.86 | -- | 16.30 | 10-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 22.57 | 43.22 | 3.06 | 14.27 | -- | 15.80 | 10-Dec-2014 | 0.11 | EN |
| N | EUR | 19-Dec-2024 | 37.25 | 36.97 | 9.57 | 14.72 | 17.96 | 18.10 | 10-Dec-2014 | 30-Nov-2024 | 37.22 | 43.19 | 7.28 | 14.84 | -- | 18.21 | 10-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 21.32 | 35.87 | 4.36 | 13.73 | -- | 17.06 | 10-Dec-2014 | 0.11 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 20.34 | 26.12 | 7.68 | 11.36 | -- | 9.59 | -- | 30-Sep-2024 | 18.66 | 31.76 | 8.09 | 12.19 | -- | 9.61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 19-Dec-2024 | 28.02 | 28.42 | 5.79 | 12.29 | 15.10 | 14.41 | 30-Nov-2010 | 30-Nov-2024 | 30.31 | 37.57 | 4.24 | 12.99 | 14.97 | 14.62 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2024 | 21.89 | 42.14 | 2.29 | 13.40 | 14.56 | 14.25 | 30-Nov-2010 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 19-Dec-2024 | 36.26 | 35.94 | 8.75 | 13.84 | 17.04 | 16.27 | 30-Nov-2010 | 30-Nov-2024 | 36.28 | 42.12 | 6.48 | 13.97 | 16.89 | 16.34 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2024 | 20.64 | 34.84 | 3.58 | 12.87 | 15.99 | 15.53 | 30-Nov-2010 | 0.86 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-Dec-2024 | 30.07 | 30.38 | 7.76 | 13.14 | 17.66 | 16.19 | 30-Nov-2010 | 30-Nov-2024 | 30.69 | 37.02 | 5.65 | 13.39 | 17.39 | 16.29 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2024 | 15.84 | 29.34 | 2.47 | 11.49 | 16.75 | 15.49 | 30-Nov-2010 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 20.34 | 26.12 | 7.68 | 11.36 | 9.28 | 9.71 | -- | 30-Sep-2024 | 18.66 | 31.76 | 8.09 | 12.19 | 9.39 | 9.72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* | 19-Dec-2024 | 8.13 | 8.40 | 2.80 | 9.35 | -- | 8.87 | 30-Aug-2019 | 30-Nov-2024 | 10.03 | 17.72 | 1.86 | 9.49 | -- | 9.32 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 6.64 | 14.88 | 2.60 | 9.42 | -- | 8.97 | 30-Aug-2019 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 19-Dec-2024 | 15.09 | 14.74 | 5.68 | 10.86 | -- | 10.09 | 30-Aug-2019 | 30-Nov-2024 | 15.08 | 21.61 | 4.05 | 10.44 | -- | 10.19 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 5.55 | 8.98 | 3.90 | 8.91 | -- | 8.68 | 30-Aug-2019 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 20.34 | 26.12 | 7.68 | 11.36 | -- | 12.32 | -- | 30-Sep-2024 | 18.66 | 31.76 | 8.09 | 12.19 | -- | 12.43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* | 19-Dec-2024 | 9.15 | 9.47 | 3.81 | 10.40 | -- | 9.92 | 30-Aug-2019 | 30-Nov-2024 | 11.00 | 18.86 | 2.86 | 10.55 | -- | 10.37 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 7.43 | 16.02 | 3.61 | 10.48 | -- | 10.02 | 30-Aug-2019 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 19-Dec-2024 | 16.17 | 15.87 | 6.71 | 11.93 | -- | 11.15 | 30-Aug-2019 | 30-Nov-2024 | 16.09 | 22.78 | 5.06 | 11.50 | -- | 11.25 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 6.33 | 10.06 | 4.92 | 9.96 | -- | 9.73 | 30-Aug-2019 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 20.34 | 26.12 | 7.68 | 11.36 | -- | 12.32 | -- | 30-Sep-2024 | 18.66 | 31.76 | 8.09 | 12.19 | -- | 12.43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 19-Dec-2024 | 9.58 | 10.67 | 2.22 | 7.01 | 8.45 | 8.36 | 01-Aug-2013 | 30-Nov-2024 | 12.26 | 17.29 | 3.88 | 7.78 | 8.43 | 8.63 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | 13.71 | 24.71 | 4.79 | 9.02 | 8.80 | 8.89 | 01-Aug-2013 | 1.84 |
--
|
| A | EUR | 19-Dec-2024 | 16.62 | 17.14 | 5.08 | 8.49 | 10.27 | 10.70 | 01-Aug-2013 | 30-Nov-2024 | 17.41 | 21.17 | 6.11 | 8.71 | 10.25 | 10.82 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | 12.54 | 18.30 | 6.12 | 8.51 | 10.16 | 10.57 | 01-Aug-2013 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | 8.79 | 12.42 | 10.06 | 10.35 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | 10.07 | 10.27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 19-Dec-2024 | 10.54 | 11.66 | 3.14 | 7.98 | 9.43 | 9.35 | 01-Aug-2013 | 30-Nov-2024 | 13.19 | 18.36 | 4.82 | 8.76 | 9.42 | 9.62 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | 14.47 | 25.83 | 5.73 | 10.00 | 9.79 | 9.88 | 01-Aug-2013 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 19-Dec-2024 | 17.64 | 18.20 | 6.03 | 9.47 | 11.27 | 11.71 | 01-Aug-2013 | 30-Nov-2024 | 18.38 | 22.27 | 7.06 | 9.70 | 11.25 | 11.83 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | 13.30 | 19.37 | 7.07 | 9.49 | 11.16 | 11.57 | 01-Aug-2013 | 0.94 |
--
|
|
| I | GBP | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | 8.79 | 12.42 | 10.06 | 10.35 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | 10.07 | 10.27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 19-Dec-2024 | 10.62 | 11.76 | 3.23 | 8.05 | 9.49 | 9.41 | 01-Aug-2013 | 30-Nov-2024 | 13.28 | 18.45 | 4.90 | 8.83 | 9.48 | 9.68 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | 14.55 | 25.94 | 5.82 | 10.08 | 9.85 | 9.95 | 01-Aug-2013 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 19-Dec-2024 | 17.73 | 18.30 | 6.11 | 9.54 | 11.33 | 11.77 | 01-Aug-2013 | 30-Nov-2024 | 18.47 | 22.37 | 7.15 | 9.77 | 11.31 | 11.89 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | 13.38 | 19.47 | 7.16 | 9.56 | 11.22 | 11.64 | 01-Aug-2013 | 0.86 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-Dec-2024 | 12.39 | 13.46 | 5.15 | 8.86 | 11.93 | 11.24 | 01-Aug-2013 | 30-Nov-2024 | 13.61 | 17.98 | 6.31 | 9.21 | 11.79 | 11.40 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | 8.86 | 14.60 | 6.01 | 8.23 | 11.95 | 11.16 | 01-Aug-2013 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | 8.79 | 12.42 | 10.06 | 10.35 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | 10.07 | 10.27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 19-Dec-2024 | 11.96 | 13.19 | -- | -- | -- | 9.41 | 20-Jul-2022 | 30-Nov-2024 | 13.66 | 17.86 | -- | -- | -- | 10.33 | 20-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 8.97 | 14.94 | -- | -- | -- | 9.05 | 20-Jul-2022 | 0.86 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 22.21 | 27.32 | -- | -- | -- | 15.68 | -- | 30-Sep-2024 | 12.96 | 20.50 | -- | -- | -- | 12.85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 19-Dec-2024 | 11.43 | 12.68 | 2.70 | 7.65 | -- | 8.89 | 29-Jun-2018 | 30-Nov-2024 | 14.26 | 19.35 | 4.25 | 8.39 | -- | 9.39 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2024 | 14.77 | 26.43 | 5.21 | 9.46 | -- | 9.73 | 29-Jun-2018 | 1.74 | EN |
| A | EUR | 19-Dec-2024 | 18.60 | 19.27 | 5.57 | 9.14 | -- | 10.88 | 29-Jun-2018 | 30-Nov-2024 | 19.50 | 23.29 | 6.48 | 9.33 | -- | 11.11 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2024 | 13.60 | 19.94 | 6.54 | 8.94 | -- | 10.52 | 29-Jun-2018 | 1.74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | 8.79 | 12.42 | -- | 11.60 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | -- | 11.48 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 19-Dec-2024 | 7.06 | 7.97 | -1.31 | -- | -- | -1.19 | 09-Dec-2021 | 30-Nov-2024 | 10.04 | 14.35 | -- | -- | -- | -0.30 | 09-Dec-2021 | 30-Sep-2024 | 11.28 | 21.12 | -- | -- | -- | 0.09 | 09-Dec-2021 | 1.76 |
--
|
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* | 19-Dec-2024 | 12.41 | 13.69 | 3.63 | 8.64 | -- | 9.88 | 29-Jun-2018 | 30-Nov-2024 | 15.20 | 20.41 | 5.19 | 9.38 | -- | 10.38 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2024 | 15.54 | 27.58 | 6.15 | 10.45 | -- | 10.73 | 29-Jun-2018 | 0.84 |
--
|
| I | EUR | 19-Dec-2024 | 19.64 | 20.35 | 6.53 | 10.14 | -- | 11.89 | 29-Jun-2018 | 30-Nov-2024 | 20.48 | 24.39 | 7.45 | 10.32 | -- | 12.12 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2024 | 14.36 | 21.03 | 7.49 | 9.93 | -- | 11.53 | 29-Jun-2018 | 0.84 |
--
|
|
| I | GBP | 19-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Jun-2018 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Jun-2018 | 0.84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | 8.79 | 12.42 | -- | 11.60 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | -- | 11.48 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 19-Dec-2024 | 12.53 | 13.80 | 3.72 | 8.71 | -- | 9.94 | 29-Jun-2018 | 30-Nov-2024 | 15.31 | 20.50 | 5.28 | 9.44 | -- | 10.44 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2024 | 15.62 | 27.66 | 6.23 | 10.51 | -- | 10.78 | 29-Jun-2018 | 0.76 | EN |
| Z | EUR | 19-Dec-2024 | 19.76 | 20.46 | 6.62 | 10.21 | -- | 11.96 | 29-Jun-2018 | 30-Nov-2024 | 20.60 | 24.49 | 7.54 | 10.39 | -- | 12.18 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2024 | 14.44 | 21.11 | 7.58 | 10.00 | -- | 11.59 | 29-Jun-2018 | 0.76 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | 8.79 | 12.42 | -- | 11.60 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | -- | 11.48 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 19-Dec-2024 | 23.08 | 23.41 | 11.51 | 13.35 | 8.09 | 6.18 | 30-Nov-2006 | 30-Nov-2024 | 22.28 | 28.92 | 10.72 | 13.45 | 7.60 | 6.16 | 30-Nov-2006 | 30-Sep-2024 | 28.03 | 36.96 | 11.70 | 15.55 | 8.98 | 6.49 | 30-Nov-2006 | 1.89 | EN |
| A | EUR | 19-Dec-2024 | 30.99 | 30.63 | 14.63 | 14.91 | 9.91 | 7.63 | 30-Nov-2006 | 30-Nov-2024 | 27.89 | 33.18 | 13.10 | 14.43 | 9.40 | 7.51 | 30-Nov-2006 | 30-Sep-2024 | 26.72 | 29.93 | 13.11 | 15.01 | 10.34 | 7.53 | 30-Nov-2006 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 14.57 | 23.86 | 9.74 | 13.54 | 8.39 | 7.16 | -- | 30-Sep-2024 | 25.41 | 40.33 | 11.64 | 16.46 | 9.97 | 7.78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 19-Dec-2024 | 24.18 | 24.52 | 12.53 | 14.38 | 9.05 | 7.07 | 30-Nov-2006 | 30-Nov-2024 | 23.31 | 30.09 | 11.73 | 14.48 | 8.55 | 7.05 | 30-Nov-2006 | 30-Sep-2024 | 28.93 | 38.22 | 12.72 | 16.60 | 9.94 | 7.38 | 30-Nov-2006 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 19-Dec-2024 | 32.17 | 31.81 | 15.67 | 15.96 | 10.88 | 8.53 | 30-Nov-2006 | 30-Nov-2024 | 28.97 | 34.39 | 14.12 | 15.47 | 10.36 | 8.41 | 30-Nov-2006 | 30-Sep-2024 | 27.61 | 31.12 | 14.15 | 16.05 | 11.31 | 8.42 | 30-Nov-2006 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 14.57 | 23.86 | 9.74 | 13.54 | 8.39 | 7.16 | -- | 30-Sep-2024 | 25.41 | 40.33 | 11.64 | 16.46 | 9.97 | 7.78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 19-Dec-2024 | 24.28 | 24.63 | 12.62 | 14.45 | 9.10 | 8.00 | 25-Jun-2008 | 30-Nov-2024 | 23.39 | 30.18 | 11.81 | 14.55 | 8.60 | 7.97 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 29.00 | 38.32 | 12.80 | 16.66 | 9.99 | 8.36 | 25-Jun-2008 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 19-Dec-2024 | 32.28 | 31.93 | 15.77 | 16.04 | 10.93 | 10.68 | 25-Jun-2008 | 30-Nov-2024 | 29.05 | 34.48 | 14.21 | 15.54 | 10.41 | 10.55 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 27.68 | 31.22 | 14.23 | 16.12 | 11.36 | 10.59 | 25-Jun-2008 | 0.91 |
--
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| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 14.57 | 23.86 | 9.74 | 13.54 | 8.39 | 7.17 | -- | 30-Sep-2024 | 25.41 | 40.33 | 11.64 | 16.46 | 9.97 | 7.85 | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2607330011
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A | USD* | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 1.64 |
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| A | GBP | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 1.64 |
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| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2607329948
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I | USD* | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.74 | EN |
| I | EUR | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.74 |
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| I | GBP | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.74 |
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| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU2607330102
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Z | USD* | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.66 | EN |
| Z | EUR | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.66 |
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| Z | GBP | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.66 |
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| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
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ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 19-Dec-2024 | 7.84 | 9.22 | 1.34 | 2.32 | 3.46 | 7.61 | 14-Jun-2010 | 30-Nov-2024 | 17.12 | 21.20 | 4.94 | 4.68 | 4.13 | 8.25 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 12.26 | 22.90 | 3.20 | 3.71 | 3.93 | 8.03 | 14-Jun-2010 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 19-Dec-2024 | 14.78 | 15.61 | 4.18 | 3.74 | 5.20 | 8.86 | 14-Jun-2010 | 30-Nov-2024 | 22.50 | 25.20 | 7.19 | 5.58 | 5.87 | 9.39 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 11.11 | 16.59 | 4.51 | 3.23 | 5.23 | 8.76 | 14-Jun-2010 | 1.49 |
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| A | GBP | 19-Dec-2024 | 9.56 | 10.89 | 3.23 | 3.10 | 5.76 | 8.83 | 14-Jun-2010 | 30-Nov-2024 | 17.47 | 20.71 | 6.35 | 5.05 | 6.33 | 9.39 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 6.69 | 11.83 | 3.38 | 1.97 | 5.92 | 8.77 | 14-Jun-2010 | 1.49 |
--
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|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 16.86 | 19.87 | 7.06 | 6.02 | 5.28 | 9.17 | -- | 30-Sep-2024 | 13.45 | 27.21 | 5.97 | 5.12 | 5.18 | 9.06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 19-Dec-2024 | 8.66 | 10.08 | 2.14 | 3.11 | 4.25 | 8.44 | 14-Jun-2010 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 12.92 | 23.86 | 4.01 | 4.51 | 4.72 | 8.87 | 14-Jun-2010 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 19-Dec-2024 | 15.65 | 16.52 | 5.00 | 4.54 | 6.00 | 9.70 | 14-Jun-2010 | 30-Nov-2024 | 23.37 | 26.17 | 8.03 | 6.40 | 6.68 | 10.23 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 11.77 | 17.50 | 5.33 | 4.02 | 6.03 | 9.60 | 14-Jun-2010 | 0.61 |
--
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| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | 13.45 | 27.21 | 5.97 | 5.12 | 5.18 | 9.06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 19-Dec-2024 | 0.07 | 1.82 | -5.90 | -2.70 | -0.01 | 0.63 | 31-Oct-2006 | 30-Nov-2024 | 9.21 | 19.53 | -2.36 | -0.95 | 0.76 | 1.12 | 31-Oct-2006 | 30-Sep-2024 | 11.24 | 26.50 | -1.15 | -0.15 | 1.51 | 1.24 | 31-Oct-2006 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 19-Dec-2024 | 6.51 | 7.77 | -3.27 | -1.35 | 1.68 | 1.79 | 31-Oct-2006 | 30-Nov-2024 | 14.22 | 23.48 | -0.26 | -0.10 | 2.45 | 2.19 | 31-Oct-2006 | 30-Sep-2024 | 10.11 | 20.01 | 0.10 | -0.61 | 2.78 | 2.00 | 31-Oct-2006 | 1.49 |
--
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|
| A | GBP | 19-Dec-2024 | 1.67 | 3.37 | -4.14 | -1.96 | 2.22 | 2.99 | 31-Oct-2006 | 30-Nov-2024 | 9.53 | 19.05 | -1.04 | -0.61 | 2.89 | 3.42 | 31-Oct-2006 | 30-Sep-2024 | 5.72 | 15.11 | -0.98 | -1.83 | 3.46 | 3.25 | 31-Oct-2006 | 1.49 |
--
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|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8.62 | 18.90 | -1.73 | 0.69 | 3.11 | 2.73 | -- | 30-Sep-2024 | 11.77 | 28.86 | 0.39 | 1.76 | 4.02 | 2.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Dec-2024 | -1.86 | -0.24 | -8.27 | -4.86 | -2.11 | 0.10 | 25-Oct-2010 | 30-Nov-2024 | 7.24 | 17.07 | -4.81 | -3.16 | -1.35 | 0.73 | 25-Oct-2010 | 30-Sep-2024 | 9.67 | 23.97 | -3.55 | -2.38 | -0.57 | 0.90 | 25-Oct-2010 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 19-Dec-2024 | 15.57 | 18.54 | 0.54 | 5.73 | 4.87 | 3.47 | 03-Feb-1997 | 30-Nov-2024 | 14.84 | 20.19 | -0.03 | 6.73 | 4.47 | 3.45 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 22.51 | 30.27 | 1.87 | 9.17 | 5.09 | 3.71 | 03-Feb-1997 | 1.69 | EN |
| A | EUR | 19-Dec-2024 | 23.00 | 25.48 | 3.35 | 7.19 | 6.64 | 3.94 | 03-Feb-1997 | 30-Nov-2024 | 20.11 | 24.16 | 2.11 | 7.66 | 6.22 | 3.85 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 21.26 | 23.59 | 3.16 | 8.66 | 6.40 | 3.91 | 03-Feb-1997 | 1.69 |
--
|
|
| A | GBP | 19-Dec-2024 | 17.42 | 20.35 | 2.42 | 6.53 | 7.21 | 4.40 | 03-Feb-1997 | 30-Nov-2024 | 15.18 | 19.71 | 1.31 | 7.11 | 6.67 | 4.34 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 16.43 | 18.54 | 2.05 | 7.33 | 7.10 | 4.41 | 03-Feb-1997 | 1.69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 11.79 | 15.72 | -1.19 | 3.87 | 4.37 | 4.07 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | 5.42 | 4.39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 19-Dec-2024 | 16.36 | 19.36 | 1.25 | 6.47 | 5.62 | 6.62 | 01-Oct-1991 | 30-Nov-2024 | 15.58 | 21.04 | 0.67 | 7.48 | 5.21 | 6.61 | 01-Oct-1991 | 30-Sep-2024 | 23.16 | 31.19 | 2.59 | 9.93 | 5.83 | 6.85 | 01-Oct-1991 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 19-Dec-2024 | 23.84 | 26.35 | 4.08 | 7.94 | 7.39 | 7.18 | 01-Oct-1991 | 30-Nov-2024 | 20.88 | 25.04 | 2.82 | 8.41 | 6.97 | 7.11 | 01-Oct-1991 | 30-Sep-2024 | 21.90 | 24.46 | 3.89 | 9.42 | 7.15 | 7.18 | 01-Oct-1991 | 0.99 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 11.79 | 15.72 | -1.19 | 3.87 | 4.37 | 6.62 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | 5.42 | 6.91 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 19-Dec-2024 | 16.48 | 19.50 | 1.33 | 6.54 | 5.67 | 4.38 | 24-Jun-2008 | 30-Nov-2024 | 15.69 | 21.15 | 0.75 | 7.56 | 5.27 | 4.35 | 24-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 23.25 | 31.31 | 2.68 | 10.00 | 5.89 | 4.80 | 24-Jun-2008 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 19-Dec-2024 | 23.97 | 26.49 | 4.16 | 8.01 | 7.45 | 6.99 | 24-Jun-2008 | 30-Nov-2024 | 21.00 | 25.15 | 2.91 | 8.49 | 7.03 | 6.85 | 24-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 21.99 | 24.57 | 3.98 | 9.49 | 7.21 | 6.98 | 24-Jun-2008 | 0.91 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 11.79 | 15.72 | -1.19 | 3.87 | 4.37 | 3.94 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | 5.42 | 4.50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 19-Dec-2024 | 32.75 | 33.02 | -2.86 | 7.99 | 10.62 | 9.66 | 01-Dec-2005 | 30-Nov-2024 | 32.21 | 45.33 | -8.02 | 7.61 | 10.33 | 9.67 | 01-Dec-2005 | 30-Sep-2024 | 8.40 | 29.64 | -12.75 | 4.11 | 8.80 | 8.61 | 01-Dec-2005 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 19-Dec-2024 | 41.29 | 40.80 | -0.15 | 9.48 | 12.48 | 10.36 | 01-Dec-2005 | 30-Nov-2024 | 38.27 | 50.13 | -6.05 | 8.54 | 12.17 | 10.27 | 01-Dec-2005 | 30-Sep-2024 | 7.30 | 22.99 | -11.65 | 3.63 | 10.15 | 8.88 | 01-Dec-2005 | 1.64 |
--
|
|
| A | GBP | 19-Dec-2024 | 34.87 | 35.05 | -1.05 | 8.80 | 13.08 | 11.53 | 01-Dec-2005 | 30-Nov-2024 | 32.60 | 44.74 | -6.78 | 7.98 | 12.65 | 11.46 | 01-Dec-2005 | 30-Sep-2024 | 3.02 | 17.97 | -12.60 | 2.36 | 10.88 | 10.08 | 01-Dec-2005 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 28.07 | 33.89 | 11.44 | 15.77 | 13.35 | 10.80 | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | 11.91 | 15.98 | 13.38 | 10.62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 19-Dec-2024 | 33.72 | 34.02 | -2.13 | 8.80 | 11.46 | 10.49 | 01-Dec-2005 | 30-Nov-2024 | 33.11 | 46.40 | -7.33 | 8.42 | 11.16 | 10.49 | 01-Dec-2005 | 30-Sep-2024 | 9.01 | 30.62 | -12.10 | 4.90 | 9.62 | 9.43 | 01-Dec-2005 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 19-Dec-2024 | 42.32 | 41.86 | 0.61 | 10.30 | 13.34 | 11.19 | 01-Dec-2005 | 30-Nov-2024 | 39.22 | 51.24 | -5.34 | 9.35 | 13.02 | 11.10 | 01-Dec-2005 | 30-Sep-2024 | 7.90 | 23.91 | -10.98 | 4.41 | 10.99 | 9.71 | 01-Dec-2005 | 0.89 |
--
|
|
| I | GBP | 19-Dec-2024 | 35.86 | 36.07 | -0.30 | 9.62 | 13.94 | 12.37 | 01-Dec-2005 | 30-Nov-2024 | 33.50 | 45.81 | -6.08 | 8.80 | 13.51 | 12.30 | 01-Dec-2005 | 30-Sep-2024 | 3.61 | 18.85 | -11.94 | 3.13 | 11.72 | 10.91 | 01-Dec-2005 | 0.89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 28.07 | 33.89 | 11.44 | 15.77 | 13.35 | 10.80 | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | 11.91 | 15.98 | 13.38 | 10.62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | 19-Dec-2024 | 31.24 | 31.47 | -5.20 | 6.02 | -- | 10.52 | 10-Feb-2016 | 30-Nov-2024 | 30.83 | 43.47 | -10.24 | 5.64 | -- | 10.54 | 10-Feb-2016 | 30-Sep-2024 | 7.38 | 27.80 | -14.85 | 2.18 | -- | 8.25 | 10-Feb-2016 | 0.92 | EN |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 19-Dec-2024 | 33.83 | 34.13 | -2.05 | 8.87 | 11.52 | 12.05 | 05-Sep-2008 | 30-Nov-2024 | 33.22 | 46.53 | -7.26 | 8.49 | 11.22 | 12.06 | 05-Sep-2008 | 30-Sep-2024 | 9.08 | 30.73 | -12.03 | 4.97 | 9.68 | 10.80 | 05-Sep-2008 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 19-Dec-2024 | 42.44 | 41.98 | 0.69 | 10.38 | 13.40 | 14.26 | 05-Sep-2008 | 30-Nov-2024 | 39.33 | 51.38 | -5.27 | 9.42 | 13.08 | 14.15 | 05-Sep-2008 | 30-Sep-2024 | 7.97 | 24.01 | -10.91 | 4.47 | 11.04 | 12.51 | 05-Sep-2008 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-Dec-2024 | 35.97 | 36.18 | -0.22 | 9.69 | 14.00 | 14.43 | 05-Sep-2008 | 30-Nov-2024 | 33.61 | 45.95 | -6.01 | 8.87 | 13.57 | 14.35 | 05-Sep-2008 | 30-Sep-2024 | 3.67 | 18.95 | -11.87 | 3.20 | 11.77 | 12.72 | 05-Sep-2008 | 0.81 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 28.07 | 33.89 | 11.44 | 15.77 | 13.35 | 12.50 | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | 11.91 | 15.98 | 13.38 | 12.30 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 19-Dec-2024 | 44.02 | 43.96 | -3.84 | 12.99 | 13.62 | 8.68 | 03-Feb-1997 | 30-Nov-2024 | 44.42 | 63.96 | -9.59 | 12.54 | 13.36 | 8.71 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 11.15 | 32.48 | -14.98 | 8.77 | 10.86 | 7.74 | 03-Feb-1997 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 19-Dec-2024 | 53.29 | 52.39 | -1.15 | 14.55 | 15.53 | 9.17 | 03-Feb-1997 | 30-Nov-2024 | 51.04 | 69.37 | -7.65 | 13.51 | 15.26 | 9.13 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 10.02 | 25.68 | -13.90 | 8.26 | 12.24 | 7.95 | 03-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| A | GBP | 19-Dec-2024 | 46.33 | 46.16 | -2.05 | 13.85 | 16.15 | 9.66 | 03-Feb-1997 | 30-Nov-2024 | 44.84 | 63.30 | -8.38 | 12.94 | 15.75 | 9.64 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 5.64 | 20.55 | -14.83 | 6.94 | 12.98 | 8.46 | 03-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 31.95 | 37.77 | 10.64 | 19.16 | 16.15 | 9.73 | -- | 30-Sep-2024 | 24.36 | 41.88 | 11.74 | 19.43 | 16.12 | 9.56 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 19-Dec-2024 | 41.43 | 41.28 | -6.90 | 10.08 | 11.16 | 9.12 | 31-Oct-2006 | 30-Nov-2024 | 42.04 | 60.88 | -12.47 | 9.65 | 10.93 | 9.18 | 31-Oct-2006 | 30-Sep-2024 | 9.49 | 29.66 | -17.68 | 5.91 | 8.49 | 7.69 | 31-Oct-2006 | 1.67 | EN |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 19-Dec-2024 | 44.02 | 43.96 | -3.84 | 12.99 | 13.62 | 10.66 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2024 | 44.41 | 63.95 | -9.59 | 12.54 | 13.36 | 10.71 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 11.15 | 32.48 | -14.98 | 8.77 | 10.86 | 9.27 | 31-Jan-2006 | 1.64 | EN |
| AX | EUR | 19-Dec-2024 | 53.29 | 52.39 | -1.15 | 14.56 | 15.53 | 11.59 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2024 | 51.03 | 69.37 | -7.66 | 13.51 | 15.26 | 11.53 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 10.02 | 25.68 | -13.90 | 8.26 | 12.24 | 9.76 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| AX | GBP | 19-Dec-2024 | 46.33 | 46.16 | -2.05 | 13.85 | 16.15 | 12.72 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2024 | 44.84 | 63.29 | -8.38 | 12.94 | 15.75 | 12.70 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 5.64 | 20.55 | -14.83 | 6.94 | 12.98 | 10.93 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 31.95 | 37.77 | 10.64 | 19.16 | 16.15 | 12.48 | -- | 30-Sep-2024 | 24.36 | 41.88 | 11.74 | 19.43 | 16.12 | 12.24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 19-Dec-2024 | 45.08 | 45.04 | -3.12 | 13.84 | 14.48 | 10.76 | 01-Aug-1992 | 30-Nov-2024 | 45.42 | 65.19 | -8.91 | 13.39 | 14.22 | 10.79 | 01-Aug-1992 | 30-Sep-2024 | 11.78 | 33.47 | -14.34 | 9.59 | 11.70 | 9.94 | 01-Aug-1992 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 19-Dec-2024 | 54.41 | 53.53 | -0.41 | 15.42 | 16.41 | 11.73 | 01-Aug-1992 | 30-Nov-2024 | 52.09 | 70.64 | -6.96 | 14.37 | 16.13 | 11.70 | 01-Aug-1992 | 30-Sep-2024 | 10.64 | 26.62 | -13.25 | 9.08 | 13.09 | 10.66 | 01-Aug-1992 | 0.89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 31.95 | 37.77 | 10.64 | 19.16 | 16.15 | 10.65 | -- | 30-Sep-2024 | 24.36 | 41.88 | 11.74 | 19.43 | 16.12 | 10.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 19-Dec-2024 | 45.08 | 45.04 | -3.12 | 13.84 | 14.48 | 11.51 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2024 | 45.40 | 65.18 | -8.91 | 13.39 | 14.22 | 11.55 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 11.78 | 33.48 | -14.34 | 9.59 | 11.70 | 10.10 | 31-Jan-2006 | 0.89 | EN |
| IX | EUR | 19-Dec-2024 | 54.41 | 53.53 | -0.41 | 15.42 | 16.41 | 12.44 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2024 | 52.07 | 70.64 | -6.96 | 14.37 | 16.13 | 12.38 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 10.64 | 26.63 | -13.25 | 9.08 | 13.09 | 10.60 | 31-Jan-2006 | 0.89 |
--
|
|
| IX | GBP | 19-Dec-2024 | 47.39 | 47.26 | -1.31 | 14.71 | 17.03 | 13.58 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2024 | 45.83 | 64.52 | -7.69 | 13.79 | 16.63 | 13.56 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 6.24 | 21.46 | -14.19 | 7.75 | 13.83 | 11.77 | 31-Jan-2006 | 0.89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 31.95 | 37.77 | 10.64 | 19.16 | 16.15 | 12.48 | -- | 30-Sep-2024 | 24.36 | 41.88 | 11.74 | 19.43 | 16.12 | 12.24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* | 19-Dec-2024 | 45.20 | 45.16 | -3.04 | 13.92 | 14.54 | 12.63 | 27-Jun-2008 | 30-Nov-2024 | 45.52 | 65.32 | -8.84 | 13.46 | 14.28 | 12.68 | 27-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 11.85 | 33.59 | -14.27 | 9.66 | 11.76 | 11.01 | 27-Jun-2008 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 19-Dec-2024 | 54.54 | 53.66 | -0.33 | 15.49 | 16.47 | 15.51 | 27-Jun-2008 | 30-Nov-2024 | 52.19 | 70.78 | -6.89 | 14.44 | 16.19 | 15.46 | 27-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 10.71 | 26.73 | -13.18 | 9.15 | 13.15 | 13.39 | 27-Jun-2008 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 19-Dec-2024 | 47.52 | 47.38 | -1.23 | 14.78 | 17.09 | 15.83 | 27-Jun-2008 | 30-Nov-2024 | 45.95 | 64.65 | -7.62 | 13.86 | 16.69 | 15.81 | 27-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 6.30 | 21.56 | -14.12 | 7.82 | 13.89 | 13.74 | 27-Jun-2008 | 0.81 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 31.95 | 37.77 | 10.64 | 19.16 | 16.15 | 13.37 | -- | 30-Sep-2024 | 24.36 | 41.88 | 11.74 | 19.43 | 16.12 | 13.11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | 19-Dec-2024 | 42.56 | 42.45 | -6.15 | 10.96 | 12.05 | 11.02 | 14-Jul-2008 | 30-Nov-2024 | 43.11 | 62.21 | -11.76 | 10.52 | 11.81 | 11.08 | 14-Jul-2008 | 30-Sep-2024 | 10.17 | 30.73 | -17.02 | 6.76 | 9.35 | 9.42 | 14-Jul-2008 | 0.83 | EN |
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* | 18-Dec-2024 | 7.10 | 8.15 | 2.04 | 2.87 | 3.81 | 5.22 | 12-May-2003 | 30-Nov-2024 | 7.10 | 10.78 | 2.44 | 3.22 | 3.64 | 5.23 | 12-May-2003 | 30-Sep-2024 | 6.82 | 13.89 | 1.86 | 3.22 | 3.71 | 5.26 | 12-May-2003 | 1.40 | EN |
| A | EUR | 18-Dec-2024 | 12.98 | 12.72 | 4.58 | 4.13 | 5.48 | 5.68 | 12-May-2003 | 30-Nov-2024 | 12.02 | 14.44 | 4.63 | 4.11 | 5.37 | 5.65 | 12-May-2003 | 30-Sep-2024 | 5.73 | 8.05 | 3.15 | 2.74 | 5.00 | 5.41 | 12-May-2003 | 1.40 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8.67 | 12.67 | 3.70 | 4.56 | 4.97 | 6.95 | -- | 30-Sep-2024 | 8.03 | 15.66 | 3.08 | 4.55 | 4.95 | 6.98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* | 18-Dec-2024 | 7.73 | 8.83 | 2.63 | 3.48 | 4.52 | 6.58 | 29-Aug-2002 | 30-Nov-2024 | 7.69 | 11.46 | 3.02 | 3.82 | 4.34 | 6.60 | 29-Aug-2002 | 30-Sep-2024 | 7.33 | 14.62 | 2.46 | 3.84 | 4.42 | 6.63 | 29-Aug-2002 | 0.79 | EN |
| I | EUR | 18-Dec-2024 | 13.64 | 13.43 | 5.18 | 4.74 | 6.20 | 6.27 | 29-Aug-2002 | 30-Nov-2024 | 12.63 | 15.15 | 5.23 | 4.72 | 6.09 | 6.24 | 29-Aug-2002 | 30-Sep-2024 | 6.23 | 8.74 | 3.75 | 3.35 | 5.72 | 6.01 | 29-Aug-2002 | 0.79 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8.67 | 12.67 | 3.70 | 4.56 | 4.97 | 7.63 | -- | 30-Sep-2024 | 8.03 | 15.66 | 3.08 | 4.55 | 4.95 | 7.66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* | 18-Dec-2024 | 7.86 | 8.90 | 2.75 | 3.60 | 4.65 | 4.33 | 14-Mar-2014 | 30-Nov-2024 | 7.79 | 11.53 | 3.14 | 3.95 | 4.47 | 4.34 | 14-Mar-2014 | 30-Sep-2024 | 7.38 | 14.67 | 2.56 | 3.95 | 4.55 | 4.37 | 14-Mar-2014 | 0.71 | EN |
| Z | EUR | 18-Dec-2024 | 13.78 | 13.51 | 5.31 | 4.86 | 6.33 | 7.13 | 14-Mar-2014 | 30-Nov-2024 | 12.74 | 15.21 | 5.35 | 4.85 | 6.22 | 7.07 | 14-Mar-2014 | 30-Sep-2024 | 6.29 | 8.78 | 3.85 | 3.46 | 5.86 | 6.59 | 14-Mar-2014 | 0.71 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8.67 | 12.67 | 3.70 | 4.56 | 4.97 | 4.79 | -- | 30-Sep-2024 | 8.03 | 15.66 | 3.08 | 4.55 | 4.95 | 4.81 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 19-Dec-2024 | 7.71 | 8.77 | 2.07 | 2.89 | 4.53 | 4.38 | 02-Dec-2014 | 30-Nov-2024 | 8.18 | 12.40 | 2.52 | 3.39 | -- | 4.45 | 02-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 7.45 | 14.31 | 1.85 | 3.38 | -- | 4.45 | 02-Dec-2014 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 19-Dec-2024 | 14.63 | 15.14 | 4.92 | 4.32 | 6.29 | 6.24 | 02-Dec-2014 | 30-Nov-2024 | 13.14 | 16.12 | 4.72 | 4.28 | -- | 6.14 | 02-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 6.36 | 8.44 | 3.14 | 2.90 | -- | 5.58 | 02-Dec-2014 | 1.49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8.66 | 12.71 | 3.70 | 4.72 | -- | 5.16 | -- | 30-Sep-2024 | 8.00 | 15.74 | 3.10 | 4.72 | -- | 5.18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 19-Dec-2024 | 8.54 | 9.66 | 2.89 | 3.72 | 5.37 | 5.22 | 02-Dec-2014 | 30-Nov-2024 | 8.98 | 13.32 | 3.34 | 4.22 | -- | 5.29 | 02-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 8.12 | 15.24 | 2.68 | 4.22 | -- | 5.30 | 02-Dec-2014 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 19-Dec-2024 | 15.52 | 16.07 | 5.77 | 5.16 | 7.14 | 7.10 | 02-Dec-2014 | 30-Nov-2024 | 13.98 | 17.07 | 5.56 | 5.12 | -- | 7.00 | 02-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 7.02 | 9.32 | 3.98 | 3.74 | -- | 6.43 | 02-Dec-2014 | 0.69 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8.66 | 12.71 | 3.70 | 4.72 | -- | 5.16 | -- | 30-Sep-2024 | 8.00 | 15.74 | 3.10 | 4.72 | -- | 5.18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 19-Dec-2024 | 8.63 | 9.73 | 2.97 | 3.79 | 5.50 | 5.34 | 02-Dec-2014 | 30-Nov-2024 | 9.09 | 13.44 | 3.43 | 4.30 | -- | 5.42 | 02-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 8.19 | 15.32 | 2.76 | 4.29 | -- | 5.42 | 02-Dec-2014 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 19-Dec-2024 | 15.61 | 16.15 | 5.85 | 5.23 | 7.27 | 7.23 | 02-Dec-2014 | 30-Nov-2024 | 14.10 | 17.19 | 5.65 | 5.20 | -- | 7.13 | 02-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 7.08 | 9.40 | 4.06 | 3.80 | -- | 6.56 | 02-Dec-2014 | 0.61 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 8.66 | 12.71 | 3.70 | 4.72 | -- | 5.16 | -- | 30-Sep-2024 | 8.00 | 15.74 | 3.10 | 4.72 | -- | 5.18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* | 19-Dec-2024 | 45.11 | 45.21 | -4.04 | 11.21 | 10.03 | 9.80 | 28-Nov-2014 | 30-Nov-2024 | 47.00 | 68.77 | -9.98 | 11.00 | 10.00 | 9.99 | 28-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 11.29 | 34.42 | -16.25 | 7.16 | -- | 7.10 | 28-Nov-2014 | 1.74 | EN |
| A | EUR | 19-Dec-2024 | 54.45 | 53.71 | -1.36 | 12.75 | 11.88 | 11.82 | 28-Nov-2014 | 30-Nov-2024 | 53.74 | 74.34 | -8.05 | 11.96 | 11.84 | 11.83 | 28-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 10.15 | 27.52 | -15.19 | 6.66 | -- | 8.31 | 28-Nov-2014 | 1.74 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 31.87 | 38.16 | 10.50 | 18.84 | 13.03 | 13.02 | -- | 30-Sep-2024 | 24.00 | 41.47 | 11.31 | 19.09 | -- | 12.55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1625185779
|
I | USD* | 19-Dec-2024 | 46.28 | 46.38 | -3.23 | -- | -- | -2.48 | 01-Sep-2020 | 30-Nov-2024 | 48.17 | 70.26 | -9.21 | -- | -- | -2.22 | 01-Sep-2020 | 30-Sep-2024 | 11.99 | 35.60 | -15.54 | -- | -- | -8.79 | 01-Sep-2020 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 19-Dec-2024 | 55.69 | 54.95 | -0.52 | -- | -- | 0.80 | 01-Sep-2020 | 30-Nov-2024 | 54.97 | 75.89 | -7.26 | -- | -- | 0.69 | 01-Sep-2020 | 30-Sep-2024 | 10.85 | 28.63 | -14.47 | -- | -- | -7.22 | 01-Sep-2020 | 0.89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 31.87 | 38.16 | 10.50 | -- | -- | 14.26 | -- | 30-Sep-2024 | 24.00 | 41.47 | 11.31 | -- | -- | 13.17 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* | 19-Dec-2024 | 46.45 | 46.57 | -3.14 | 12.23 | 11.03 | 10.80 | 28-Nov-2014 | 30-Nov-2024 | 48.27 | 70.32 | -9.14 | 12.02 | 11.00 | 10.99 | 28-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 12.07 | 35.64 | -15.47 | 8.15 | -- | 8.07 | 28-Nov-2014 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 19-Dec-2024 | 55.87 | 55.15 | -0.43 | 13.78 | 12.90 | 12.84 | 28-Nov-2014 | 30-Nov-2024 | 55.07 | 75.95 | -7.19 | 12.99 | 12.86 | 12.85 | 28-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 10.93 | 28.68 | -14.40 | 7.64 | -- | 9.30 | 28-Nov-2014 | 0.81 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 31.87 | 38.16 | 10.50 | 18.84 | 13.03 | 13.02 | -- | 30-Sep-2024 | 24.00 | 41.47 | 11.31 | 19.09 | -- | 12.55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* | 19-Dec-2024 | 13.53 | 15.86 | 6.15 | 7.23 | 6.87 | 7.27 | 16-Apr-2003 | 30-Nov-2024 | 18.74 | 28.36 | 8.61 | 8.62 | 7.40 | 7.51 | 16-Apr-2003 | 30-Sep-2024 | 12.63 | 22.29 | 6.98 | 8.39 | 7.05 | 7.31 | 16-Apr-2003 | 1.73 | EN |
| A | EUR | 19-Dec-2024 | 19.76 | 20.76 | 8.80 | 8.54 | 8.58 | 7.47 | 16-Apr-2003 | 30-Nov-2024 | 24.19 | 32.60 | 10.94 | 9.56 | 9.19 | 7.67 | 16-Apr-2003 | 30-Sep-2024 | 11.48 | 16.01 | 8.33 | 7.89 | 8.38 | 7.19 | 16-Apr-2003 | 1.73 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 22.76 | 29.56 | 10.39 | 10.84 | 9.32 | 9.71 | -- | 30-Sep-2024 | 16.68 | 27.76 | 9.03 | 10.69 | 9.23 | 9.53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* | 19-Dec-2024 | 14.57 | 16.96 | 7.08 | 8.12 | 7.71 | 7.69 | 29-Aug-2002 | 30-Nov-2024 | 19.75 | 29.58 | 9.56 | 9.52 | 8.24 | 7.92 | 29-Aug-2002 | 30-Sep-2024 | 13.44 | 23.44 | 7.91 | 9.28 | 7.89 | 7.72 | 29-Aug-2002 | 0.79 | EN |
| I | EUR | 19-Dec-2024 | 20.86 | 21.91 | 9.75 | 9.44 | 9.44 | 7.38 | 29-Aug-2002 | 30-Nov-2024 | 25.24 | 33.86 | 11.91 | 10.46 | 10.05 | 7.57 | 29-Aug-2002 | 30-Sep-2024 | 12.28 | 17.11 | 9.27 | 8.77 | 9.23 | 7.09 | 29-Aug-2002 | 0.79 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 22.76 | 29.56 | 10.39 | 10.84 | 9.32 | 9.28 | -- | 30-Sep-2024 | 16.68 | 27.76 | 9.03 | 10.69 | 9.23 | 9.11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 19-Dec-2024 | 14.65 | 17.04 | 7.20 | -- | -- | 8.26 | 18-Dec-2019 | 30-Nov-2024 | 19.84 | 29.68 | 9.68 | -- | -- | 9.32 | 18-Dec-2019 | 30-Sep-2024 | 13.51 | 23.54 | 8.02 | -- | -- | 8.42 | 18-Dec-2019 | 0.71 | EN |
| Z | EUR | 19-Dec-2024 | 20.94 | 21.99 | 9.87 | -- | -- | 9.56 | 18-Dec-2019 | 30-Nov-2024 | 25.33 | 33.97 | 12.03 | -- | -- | 10.46 | 18-Dec-2019 | 30-Sep-2024 | 12.35 | 17.20 | 9.39 | -- | -- | 8.33 | 18-Dec-2019 | 0.71 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 22.76 | 29.56 | 10.39 | -- | -- | 10.51 | -- | 30-Sep-2024 | 16.68 | 27.76 | 9.03 | -- | -- | 9.73 | -- | -- | -- | ||
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|
Daily Pricing
|
||||||||
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | Fund Assets (MM) |
PRICE |
DAILY PRICE CHANGE |
DAILY PRICE CHANGE (%) |
AS Of Date | Factsheet |
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 3,499.60 | 53.24 | -0.33 | -0.62 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 51.22 | -0.30 | -0.58 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878786
|
F | USD* | 3,499.60 | 57.34 | -0.34 | -0.59 | 20-Dec-2024 | EN |
| F | EUR | -- | 55.16 | -0.33 | -0.59 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 3,499.60 | 57.60 | -0.34 | -0.59 | 20-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 55.41 | -0.33 | -0.59 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 45.90 | -0.16 | -0.35 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 3,499.60 | 57.87 | -0.35 | -0.60 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 55.67 | -0.33 | -0.59 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 46.11 | -0.17 | -0.37 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 3,499.60 | 47.14 | -0.29 | -0.61 | 20-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 35.41 | 28.67 | -0.46 | -1.58 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 27.58 | -0.44 | -1.57 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 22.85 | -0.31 | -1.34 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 22.22 | 28.09 | -0.05 | -0.18 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 27.02 | -0.05 | -0.18 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 22.38 | 0.01 | 0.04 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 6.80 | 30.44 | -0.27 | -0.88 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 29.29 | -0.25 | -0.85 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 6.80 | 28.31 | -0.26 | -0.91 | 20-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 6.80 | 30.12 | -0.27 | -0.89 | 20-Dec-2024 | EN |
| C | EUR | -- | 28.97 | -0.26 | -0.89 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 6.80 | 28.03 | -0.25 | -0.88 | 20-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 6.80 | 31.11 | -0.28 | -0.89 | 20-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 29.93 | -0.26 | -0.86 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 6.80 | 31.18 | -0.27 | -0.86 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 29.99 | -0.27 | -0.89 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 7.03 | 29.12 | -0.46 | -1.55 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | USD | -- | 30.27 | -0.48 | -1.56 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 7.03 | 30.99 | -0.48 | -1.52 | 20-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 7.03 | 28.85 | -0.46 | -1.57 | 20-Dec-2024 | EN |
| C | USD | -- | 29.99 | -0.48 | -1.57 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 7.03 | 30.66 | -0.48 | -1.54 | 20-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 7.03 | 29.64 | -0.47 | -1.56 | 20-Dec-2024 | EN |
| I | USD | -- | 30.81 | -0.49 | -1.56 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 7.03 | 29.70 | -0.47 | -1.56 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | USD | -- | 30.88 | -0.49 | -1.56 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 6.57 | 30.02 | -0.31 | -1.02 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 28.88 | -0.29 | -0.99 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 6.57 | 27.96 | -0.30 | -1.06 | 20-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 6.57 | 29.74 | -0.30 | -1.00 | 20-Dec-2024 | EN |
| C | EUR | -- | 28.61 | -0.29 | -1.00 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 6.57 | 27.73 | -0.29 | -1.03 | 20-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 6.57 | 30.55 | -0.31 | -1.00 | 20-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 29.39 | -0.30 | -1.01 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 24.34 | -0.19 | -0.78 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 6.57 | 30.62 | -0.31 | -1.00 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 29.45 | -0.30 | -1.01 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 24.40 | -0.19 | -0.77 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 6.56 | 30.95 | -0.27 | -0.86 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 29.77 | -0.26 | -0.87 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 6.56 | 28.87 | -0.26 | -0.89 | 20-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 6.56 | 30.62 | -0.27 | -0.87 | 20-Dec-2024 | EN |
| C | EUR | -- | 29.45 | -0.26 | -0.88 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 6.56 | 28.61 | -0.25 | -0.87 | 20-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 6.56 | 31.63 | -0.27 | -0.85 | 20-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 30.42 | -0.27 | -0.88 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 6.56 | 31.69 | -0.28 | -0.88 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 30.49 | -0.26 | -0.85 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 5.47 | 26.19 | -0.33 | -1.24 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 25.20 | -0.31 | -1.22 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 5.47 | 24.55 | -0.31 | -1.25 | 20-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 5.47 | 25.93 | -0.32 | -1.22 | 20-Dec-2024 | EN |
| C | EUR | -- | 24.94 | -0.31 | -1.23 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 5.47 | 24.27 | -0.31 | -1.26 | 20-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 5.47 | 26.73 | -0.34 | -1.26 | 20-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 25.72 | -0.31 | -1.19 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21.30 | -0.22 | -1.02 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 5.47 | 26.79 | -0.33 | -1.22 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 25.77 | -0.32 | -1.23 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21.35 | -0.21 | -0.97 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 36.02 | 24.10 | 0.03 | 0.13 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | USD | -- | 25.05 | 0.03 | 0.12 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 36.02 | 24.90 | 0.03 | 0.12 | 20-Dec-2024 | EN |
| I | USD | -- | 25.89 | 0.04 | 0.15 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 36.02 | 24.98 | 0.03 | 0.12 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | USD | -- | 25.97 | 0.04 | 0.15 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* | 24.52 | 22.55 | 0.03 | 0.13 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | USD | -- | 23.45 | 0.04 | 0.17 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663648
|
I | EUR* | 24.52 | 23.31 | 0.04 | 0.17 | 20-Dec-2024 | EN |
| I | USD | -- | 24.23 | 0.03 | 0.12 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* | 24.52 | 23.38 | 0.03 | 0.13 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | USD | -- | 24.31 | 0.04 | 0.17 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 93.11 | 24.74 | 0.00 | 0.00 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 23.80 | 0.00 | 0.00 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 93.11 | 25.59 | 0.01 | 0.04 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 93.11 | 24.53 | 0.00 | 0.00 | 20-Dec-2024 | EN |
| C | EUR | -- | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 93.11 | 23.07 | 0.00 | 0.00 | 20-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 93.11 | 25.53 | 0.00 | 0.00 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 93.11 | 25.18 | 0.00 | 0.00 | 20-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 24.22 | 0.00 | 0.00 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 93.11 | 25.23 | 0.00 | 0.00 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 24.27 | 0.01 | 0.04 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 7.11 | 31.18 | -0.21 | -0.67 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 29.99 | -0.21 | -0.69 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 7.11 | 29.07 | -0.21 | -0.72 | 20-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 7.11 | 30.89 | -0.21 | -0.68 | 20-Dec-2024 | EN |
| C | EUR | -- | 29.72 | -0.20 | -0.67 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 7.11 | 28.79 | -0.20 | -0.69 | 20-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 7.11 | 31.74 | -0.21 | -0.66 | 20-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 30.53 | -0.21 | -0.68 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 7.11 | 31.80 | -0.22 | -0.69 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 30.59 | -0.21 | -0.68 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 95.10 | 27.60 | -0.22 | -0.79 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 26.55 | -0.21 | -0.79 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680731
|
J | USD* | 95.10 | 28.58 | -0.22 | -0.76 | 20-Dec-2024 |
--
|
| J | EUR | -- | 27.49 | -0.22 | -0.79 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* | 95.10 | 29.48 | -0.23 | -0.77 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 28.36 | -0.22 | -0.77 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 883.44 | 40.09 | -0.43 | -1.06 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 38.57 | -0.40 | -1.03 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 31.95 | -0.26 | -0.81 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 883.44 | 43.57 | -0.45 | -1.02 | 20-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 41.91 | -0.44 | -1.04 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 34.71 | -0.29 | -0.83 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 883.44 | 46.40 | -0.48 | -1.02 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 44.63 | -0.47 | -1.04 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 36.97 | -0.30 | -0.81 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 584.68 | 41.01 | -0.04 | -0.10 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 39.45 | -0.03 | -0.08 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 584.68 | 23.76 | -0.02 | -0.08 | 20-Dec-2024 | EN |
| AX | EUR | -- | 22.85 | -0.02 | -0.09 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 584.68 | 36.27 | -0.03 | -0.08 | 20-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 34.89 | -0.03 | -0.09 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 584.68 | 45.30 | -0.04 | -0.09 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 43.58 | -0.03 | -0.07 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 216.35 | 97.32 | -0.08 | -0.08 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 93.62 | -0.07 | -0.07 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 77.54 | 0.11 | 0.14 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 216.35 | 43.00 | -0.04 | -0.09 | 20-Dec-2024 | EN |
| AX | EUR | -- | 41.37 | -0.03 | -0.07 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 34.26 | 0.05 | 0.15 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 216.35 | 116.37 | -0.10 | -0.09 | 20-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 111.94 | -0.09 | -0.08 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 216.35 | 49.90 | -0.05 | -0.10 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 48.01 | -0.03 | -0.06 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 1,065.21 | 11.47 | -0.02 | -0.17 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 11.03 | -0.02 | -0.18 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 1,065.21 | 11.71 | -0.02 | -0.17 | 20-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 11.27 | -0.02 | -0.18 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 1,065.21 | 13.30 | -0.02 | -0.15 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 12.80 | -0.02 | -0.16 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 660.15 | 9.55 | 0.04 | 0.42 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 9.18 | 0.03 | 0.33 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 660.15 | 6.99 | 0.03 | 0.43 | 20-Dec-2024 | EN |
| AR | EUR | -- | 6.72 | 0.03 | 0.45 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| AR | GBP | -- | 5.57 | 0.04 | 0.72 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 660.15 | 9.85 | 0.04 | 0.41 | 20-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 9.47 | 0.03 | 0.32 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 660.15 | 10.66 | 0.04 | 0.38 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 10.26 | 0.04 | 0.39 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 4,634.78 | 53.22 | 0.07 | 0.13 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | GBP | -- | 44.08 | 0.15 | 0.34 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 55.32 | 0.06 | 0.11 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 1,234.63 | 49.09 | -0.49 | -0.99 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | USD | -- | 51.03 | -0.51 | -0.99 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 1,234.63 | 52.64 | -0.51 | -0.96 | 20-Dec-2024 | EN |
| I | USD | -- | 54.72 | -0.54 | -0.98 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 1,234.63 | 52.91 | -0.51 | -0.95 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | GBP | -- | 43.82 | -0.33 | -0.75 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 55.00 | -0.54 | -0.97 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 117.70 | 26.90 | 0.03 | 0.11 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | USD | -- | 27.97 | 0.04 | 0.14 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189446
|
I | EUR* | 117.70 | 26.38 | 0.03 | 0.11 | 20-Dec-2024 | EN |
| I | USD | -- | 27.42 | 0.03 | 0.11 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 117.70 | 28.77 | 0.03 | 0.10 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | USD | -- | 29.91 | 0.04 | 0.13 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 310.47 | 29.00 | -0.01 | -0.03 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | GBP | -- | 24.02 | 0.05 | 0.21 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 30.15 | -0.01 | -0.03 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 310.47 | 32.52 | -0.01 | -0.03 | 20-Dec-2024 | EN |
| I | USD | -- | 33.81 | -0.01 | -0.03 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 310.47 | 68.51 | -0.02 | -0.03 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | USD | -- | 71.22 | -0.02 | -0.03 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 2,817.34 | 35.76 | 0.00 | 0.00 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 34.40 | 0.00 | 0.00 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 2,817.34 | 38.25 | 0.00 | 0.00 | 20-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 36.79 | 0.00 | 0.00 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 2,817.34 | 38.46 | 0.00 | 0.00 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 36.99 | 0.00 | 0.00 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 582.97 | 29.06 | -0.13 | -0.45 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | USD | -- | 30.21 | -0.13 | -0.43 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 582.97 | 31.90 | -0.14 | -0.44 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | USD | -- | 33.16 | -0.15 | -0.45 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 2,434.72 | 43.21 | -0.15 | -0.35 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 44.92 | -0.16 | -0.35 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 2,434.72 | 31.74 | -0.11 | -0.34 | 20-Dec-2024 | EN |
| I | USD | -- | 33.00 | -0.11 | -0.33 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 2,434.72 | 48.88 | -0.17 | -0.35 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 50.82 | -0.17 | -0.33 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297146
|
A | EUR* | 27.51 | 27.91 | -0.11 | -0.39 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | USD | -- | 29.01 | -0.12 | -0.41 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297575
|
I | EUR* | 27.51 | 29.12 | -0.11 | -0.38 | 20-Dec-2024 | EN |
| I | USD | -- | 30.28 | -0.11 | -0.36 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297658
|
Z | EUR* | 27.51 | 29.21 | -0.11 | -0.38 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | USD | -- | 30.37 | -0.11 | -0.36 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 20,219.82 | 221.78 | -1.50 | -0.67 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 213.34 | -1.44 | -0.67 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| A | JPY | -- | 34,728.60 | -374.98 | -1.07 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 20,219.82 | 112.96 | -0.79 | -0.69 | 20-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 20,219.82 | 263.64 | -1.78 | -0.67 | 20-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 253.61 | -1.70 | -0.67 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 210.07 | -0.92 | -0.44 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 20,219.82 | 113.78 | -0.77 | -0.67 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 109.45 | -0.74 | -0.67 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 90.66 | -0.40 | -0.44 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 20,219.82 | 149.92 | -1.01 | -0.67 | 20-Dec-2024 | EN |
| ZX | EUR | -- | 144.22 | -0.96 | -0.66 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 119.46 | -0.52 | -0.43 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* | 37.81 | 31.52 | -0.39 | -1.22 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 30.32 | -0.37 | -1.21 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* | 37.81 | 33.06 | -0.41 | -1.23 | 20-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 31.80 | -0.39 | -1.21 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* | 37.81 | 33.17 | -0.41 | -1.22 | 20-Dec-2024 |
--
|
| Z | EUR | -- | 31.91 | -0.39 | -1.21 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 4,326.33 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 31.47 | 0.07 | 0.22 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 4,326.33 | 26.83 | -0.01 | -0.04 | 20-Dec-2024 | EN |
| AX | EUR | -- | 25.81 | -0.01 | -0.04 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 21.38 | 0.05 | 0.23 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 4,326.33 | 43.09 | -0.01 | -0.02 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 41.45 | -0.01 | -0.02 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 299.21 | 28.90 | -0.05 | -0.17 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 27.80 | -0.05 | -0.18 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 299.21 | 27.62 | -0.06 | -0.22 | 20-Dec-2024 | EN |
| AX | EUR | -- | 26.57 | -0.05 | -0.19 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 22.01 | 0.01 | 0.04 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | 299.21 | 29.05 | -0.05 | -0.17 | 20-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 27.94 | -0.05 | -0.18 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 299.21 | 14.29 | -0.03 | -0.21 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 13.75 | -0.02 | -0.14 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 748.15 | 80.89 | -1.54 | -1.87 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 77.81 | -1.48 | -1.87 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* | 748.15 | 89.94 | -1.71 | -1.87 | 20-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 86.51 | -1.65 | -1.87 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 748.15 | 90.49 | -1.72 | -1.86 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 87.04 | -1.66 | -1.87 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 13,285.07 | 144.36 | -1.33 | -0.91 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 138.87 | -1.27 | -0.91 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 115.03 | -0.79 | -0.68 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 13,285.07 | 152.96 | -1.41 | -0.91 | 20-Dec-2024 | EN |
| I | AUD | -- | 245.22 | -1.35 | -0.55 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| I | EUR | -- | 147.14 | -1.35 | -0.91 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 121.88 | -0.83 | -0.68 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* | 13,285.07 | 109.79 | -1.01 | -0.91 | 20-Dec-2024 | EN |
| N | EUR | -- | 105.62 | -0.96 | -0.90 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 13,285.07 | 164.33 | -1.51 | -0.91 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 158.08 | -1.45 | -0.91 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 130.94 | -0.90 | -0.68 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* | 19.41 | 38.97 | -0.26 | -0.66 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 37.49 | -0.25 | -0.66 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* | 19.41 | 41.01 | -0.27 | -0.65 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 39.45 | -0.26 | -0.66 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 2,520.21 | 61.98 | -0.38 | -0.61 | 20-Dec-2024 |
--
|
| A | EUR | -- | 59.62 | -0.36 | -0.60 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 2,520.21 | 68.72 | -0.42 | -0.61 | 20-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 66.10 | -0.40 | -0.60 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 54.75 | -0.21 | -0.38 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 2,520.21 | 69.16 | -0.42 | -0.60 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 66.52 | -0.41 | -0.61 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 55.10 | -0.21 | -0.38 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 2,520.21 | 30.96 | -0.11 | -0.35 | 20-Dec-2024 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 859.70 | 43.12 | -0.26 | -0.60 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 41.48 | -0.25 | -0.60 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 859.70 | 23.95 | -0.16 | -0.66 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* | 859.70 | 45.72 | -0.28 | -0.61 | 20-Dec-2024 |
--
|
| I | EUR | -- | 43.98 | -0.27 | -0.61 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 36.43 | -0.14 | -0.38 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 859.70 | 45.88 | -0.29 | -0.63 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 44.14 | -0.27 | -0.61 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 178.24 | 72.78 | -1.03 | -1.40 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 70.01 | -0.99 | -1.39 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 178.24 | 84.57 | -1.19 | -1.39 | 20-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 81.35 | -1.15 | -1.39 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 178.24 | 87.61 | -1.24 | -1.40 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 84.28 | -1.18 | -1.38 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | -- | 26.44 | -0.29 | -1.08 | 19-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 25.51 | -0.27 | -1.05 | 19-Dec-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 21.15 | -0.10 | -0.47 | 19-Dec-2024 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | -- | 26.64 | -0.29 | -1.08 | 19-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 25.69 | -0.28 | -1.08 | 19-Dec-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21.30 | -0.10 | -0.47 | 19-Dec-2024 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | -- | 26.65 | -0.30 | -1.11 | 19-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 25.71 | -0.28 | -1.08 | 19-Dec-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21.32 | -0.09 | -0.42 | 19-Dec-2024 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 566.45 | 72.61 | 0.12 | 0.17 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 69.84 | 0.11 | 0.16 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 57.85 | 0.22 | 0.38 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 566.45 | 81.19 | 0.13 | 0.16 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 78.10 | 0.12 | 0.15 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 71.93 | 27.92 | -0.12 | -0.43 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 26.86 | -0.11 | -0.41 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 22.25 | -0.04 | -0.18 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 71.93 | 25.25 | -0.11 | -0.43 | 20-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 57.58 | 68.92 | -0.70 | -1.00 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 66.29 | -0.67 | -1.00 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 54.91 | -0.43 | -0.78 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 57.58 | 83.32 | -0.84 | -1.00 | 20-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 80.15 | -0.81 | -1.00 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 57.58 | 50.18 | -0.51 | -1.01 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 48.27 | -0.49 | -1.00 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 3,857.69 | 142.70 | -2.17 | -1.50 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 137.27 | -2.09 | -1.50 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 113.70 | -1.47 | -1.28 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 3,857.69 | 164.68 | -2.51 | -1.50 | 20-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 158.42 | -2.40 | -1.49 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 131.22 | -1.69 | -1.27 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | 3,857.69 | 59.69 | -0.93 | -1.53 | 20-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 3,857.69 | 157.08 | -2.39 | -1.50 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 151.10 | -2.30 | -1.50 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 125.16 | -1.61 | -1.27 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 3,535.57 | 220.08 | -4.21 | -1.88 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 211.70 | -4.05 | -1.88 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 175.36 | -2.94 | -1.65 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 3,535.57 | 122.23 | -2.38 | -1.91 | 20-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 3,535.57 | 220.08 | -4.21 | -1.88 | 20-Dec-2024 | EN |
| AX | EUR | -- | 211.70 | -4.05 | -1.88 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 175.36 | -2.94 | -1.65 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 3,535.57 | 268.57 | -5.14 | -1.88 | 20-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 258.36 | -4.92 | -1.87 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 3,535.57 | 268.12 | -5.13 | -1.88 | 20-Dec-2024 | EN |
| IX | EUR | -- | 257.92 | -4.92 | -1.87 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 213.64 | -3.58 | -1.65 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* | 3,535.57 | 174.06 | -3.33 | -1.88 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 167.44 | -3.19 | -1.87 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 138.69 | -2.32 | -1.65 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | 3,535.57 | 136.57 | -2.67 | -1.92 | 20-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* | 14.83 | 29.75 | -0.10 | -0.34 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 28.62 | -0.09 | -0.31 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* | 14.83 | 26.53 | -0.08 | -0.30 | 20-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 25.52 | -0.08 | -0.31 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* | 14.83 | 15.65 | -0.05 | -0.32 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 15.05 | -0.05 | -0.33 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 189.62 | 38.35 | -0.09 | -0.23 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 36.90 | -0.07 | -0.19 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 189.62 | 41.59 | -0.09 | -0.22 | 20-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 40.01 | -0.08 | -0.20 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 189.62 | 42.09 | -0.09 | -0.21 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 40.49 | -0.09 | -0.22 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* | 116.61 | 62.83 | -1.18 | -1.84 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 60.44 | -1.13 | -1.83 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1625185779
|
I | USD* | 116.61 | 22.03 | -0.41 | -1.83 | 20-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 21.19 | -0.40 | -1.85 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* | 116.61 | 68.82 | -1.30 | -1.85 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 66.20 | -1.25 | -1.85 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* | 200.68 | 44.28 | -0.20 | -0.45 | 20-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 42.60 | -0.18 | -0.42 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* | 200.68 | 48.86 | -0.21 | -0.43 | 20-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 47.00 | -0.20 | -0.42 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 200.68 | 27.19 | -0.12 | -0.44 | 20-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 26.16 | -0.11 | -0.42 | 20-Dec-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
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| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | Category | Overall Rating |
3 YRS | 5 YRS | 10 YRS | Factsheet |
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 915
|
out of 915
|
out of 759
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 918
|
out of 918
|
out of 756
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878786
|
F | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 915
|
out of 915
|
out of 759
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 918
|
out of 918
|
out of 756
|
--
|
EN |
| F | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 915
|
out of 915
|
out of 759
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 918
|
out of 918
|
out of 756
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 915
|
out of 915
|
out of 759
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 918
|
out of 918
|
out of 756
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
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|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
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-- | -- |
--
|
--
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EN |
| Z | EUR | -- | -- |
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-- | -- |
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| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1340
|
out of 1340
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1328
|
out of 1328
|
--
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1340
|
out of 1340
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1328
|
out of 1328
|
--
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1340
|
out of 1340
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1328
|
out of 1328
|
--
|
--
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1309
|
out of 1309
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1282
|
out of 1282
|
--
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663648
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1309
|
out of 1309
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1282
|
out of 1282
|
--
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1309
|
out of 1309
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1282
|
out of 1282
|
--
|
--
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
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-- | -- |
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|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
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|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3033
|
out of 3033
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3026
|
out of 3026
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680731
|
J | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3033
|
out of 3033
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3026
|
out of 3026
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3033
|
out of 3033
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3026
|
out of 3026
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3033
|
out of 3033
|
out of 2478
|
out of 1355
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3026
|
out of 3026
|
out of 2413
|
out of 1330
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3033
|
out of 3033
|
out of 2478
|
out of 1355
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3026
|
out of 3026
|
out of 2413
|
out of 1330
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3033
|
out of 3033
|
out of 2478
|
out of 1355
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3026
|
out of 3026
|
out of 2413
|
out of 1330
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 536
|
out of 536
|
out of 438
|
out of 227
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 535
|
out of 535
|
out of 421
|
out of 222
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 536
|
out of 536
|
out of 438
|
out of 227
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 535
|
out of 535
|
out of 421
|
out of 222
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 536
|
out of 536
|
out of 438
|
out of 227
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 535
|
out of 535
|
out of 421
|
out of 222
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 536
|
out of 536
|
out of 438
|
out of 227
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 535
|
out of 535
|
out of 421
|
out of 222
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1504
|
out of 1504
|
out of 1187
|
out of 570
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1523
|
out of 1523
|
out of 1148
|
out of 551
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1504
|
out of 1504
|
out of 1187
|
out of 570
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1523
|
out of 1523
|
out of 1148
|
out of 551
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1504
|
out of 1504
|
out of 1187
|
out of 570
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1523
|
out of 1523
|
out of 1148
|
out of 551
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1504
|
out of 1504
|
out of 1187
|
out of 570
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1523
|
out of 1523
|
out of 1148
|
out of 551
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1504
|
out of 1504
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1523
|
out of 1523
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1504
|
out of 1504
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1523
|
out of 1523
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1504
|
out of 1504
|
out of 1187
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1523
|
out of 1523
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 873
|
out of 873
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 871
|
out of 871
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 873
|
out of 873
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 871
|
out of 871
|
--
|
--
|
EN |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 873
|
out of 873
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 871
|
out of 871
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 873
|
out of 873
|
out of 787
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 871
|
out of 871
|
out of 774
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1340
|
out of 1340
|
out of 1100
|
out of 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1328
|
out of 1328
|
out of 1087
|
out of 623
|
EN |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 444
|
out of 444
|
out of 346
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 407
|
out of 407
|
out of 332
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 444
|
out of 444
|
out of 346
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 407
|
out of 407
|
out of 332
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 444
|
out of 444
|
out of 346
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 407
|
out of 407
|
out of 332
|
--
|
EN |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1215
|
out of 1215
|
out of 931
|
out of 460
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1106
|
out of 1106
|
out of 836
|
out of 375
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2040189446
|
I | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1215
|
out of 1215
|
out of 931
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1106
|
out of 1106
|
out of 836
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1215
|
out of 1215
|
out of 931
|
out of 460
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1106
|
out of 1106
|
out of 836
|
out of 375
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 833
|
out of 833
|
out of 694
|
out of 443
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 821
|
out of 821
|
out of 682
|
out of 443
|
EN |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 833
|
out of 833
|
out of 694
|
out of 443
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 821
|
out of 821
|
out of 682
|
out of 443
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 833
|
out of 833
|
out of 694
|
out of 443
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 821
|
out of 821
|
out of 682
|
out of 443
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2947
|
out of 2947
|
out of 2376
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
out of 2383
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2947
|
out of 2947
|
out of 2376
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
out of 2383
|
--
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2947
|
out of 2947
|
out of 2376
|
out of 1142
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
out of 2383
|
out of 1146
|
EN |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2947
|
out of 2947
|
out of 2376
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
out of 2383
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2947
|
out of 2947
|
out of 2376
|
out of 1142
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
out of 2383
|
out of 1146
|
EN |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2135297146
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2947
|
out of 2947
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
--
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2135297575
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2947
|
out of 2947
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
--
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2135297658
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2947
|
out of 2947
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
--
|
--
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4908
|
out of 4908
|
out of 3704
|
out of 1979
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
out of 1963
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4908
|
out of 4908
|
out of 3704
|
out of 1979
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
out of 1963
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4908
|
out of 4908
|
out of 3704
|
out of 1979
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
out of 1963
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4908
|
out of 4908
|
out of 3704
|
out of 1979
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
out of 1963
|
EN |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
out of 584
|
out of 584
|
out of 404
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
out of 579
|
out of 579
|
out of 405
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
out of 584
|
out of 584
|
out of 404
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
out of 579
|
out of 579
|
out of 405
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
out of 584
|
out of 584
|
out of 404
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
out of 579
|
out of 579
|
out of 405
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 753
|
out of 753
|
out of 550
|
out of 206
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 695
|
out of 695
|
out of 504
|
out of 178
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 753
|
out of 753
|
out of 550
|
out of 206
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 695
|
out of 695
|
out of 504
|
out of 178
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 753
|
out of 753
|
out of 550
|
out of 206
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 695
|
out of 695
|
out of 504
|
out of 178
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
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EN |
| AX | EUR | -- | -- |
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-- | -- |
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| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
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-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
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|
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EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
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-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* |
EAA Fund Global High Yield Bond
|
out of 954
|
out of 954
|
out of 761
|
--
|
EAA Fund Global High Yield Bond
|
out of 940
|
out of 940
|
out of 739
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2404
|
out of 2404
|
out of 1674
|
out of 781
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2409
|
out of 2409
|
out of 1668
|
out of 780
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2404
|
out of 2404
|
out of 1674
|
out of 781
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2409
|
out of 2409
|
out of 1668
|
out of 780
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2404
|
out of 2404
|
out of 1674
|
out of 781
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2409
|
out of 2409
|
out of 1668
|
out of 780
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2404
|
out of 2404
|
out of 1674
|
out of 781
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2409
|
out of 2409
|
out of 1668
|
out of 780
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
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-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2404
|
out of 2404
|
out of 1674
|
out of 781
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2409
|
out of 2409
|
out of 1668
|
out of 780
|
EN |
| I | AUD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
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-- | -- |
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|
|
| I | GBP | -- | -- |
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-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2404
|
out of 2404
|
out of 1674
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2409
|
out of 2409
|
out of 1668
|
--
|
EN |
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2404
|
out of 2404
|
out of 1674
|
out of 781
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2409
|
out of 2409
|
out of 1668
|
out of 780
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
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-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2404
|
out of 2404
|
out of 1674
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2409
|
out of 2409
|
out of 1668
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2404
|
out of 2404
|
out of 1674
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2409
|
out of 2409
|
out of 1668
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4908
|
out of 4908
|
out of 3704
|
out of 1979
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
out of 1963
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4908
|
out of 4908
|
out of 3704
|
out of 1979
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
out of 1963
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4908
|
out of 4908
|
out of 3704
|
out of 1979
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
out of 1963
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4908
|
out of 4908
|
out of 3704
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4908
|
out of 4908
|
out of 3704
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4908
|
out of 4908
|
out of 3704
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* |
EAA Fund India Equity
|
out of 482
|
out of 482
|
out of 422
|
out of 298
|
EAA Fund India Equity
|
out of 487
|
out of 487
|
out of 421
|
out of 296
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* |
EAA Fund India Equity
|
out of 482
|
out of 482
|
out of 422
|
out of 298
|
EAA Fund India Equity
|
out of 487
|
out of 487
|
out of 421
|
out of 296
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* |
EAA Fund India Equity
|
out of 482
|
out of 482
|
out of 422
|
out of 298
|
EAA Fund India Equity
|
out of 487
|
out of 487
|
out of 421
|
out of 296
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
out of 425
|
out of 425
|
out of 312
|
out of 95
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
out of 412
|
out of 412
|
out of 311
|
out of 94
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
out of 425
|
out of 425
|
out of 312
|
out of 95
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
out of 412
|
out of 412
|
out of 311
|
out of 94
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
out of 598
|
out of 598
|
out of 479
|
out of 261
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
out of 597
|
out of 597
|
out of 480
|
out of 261
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 915
|
out of 915
|
out of 759
|
out of 488
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 918
|
out of 918
|
out of 756
|
out of 468
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 915
|
out of 915
|
out of 759
|
out of 488
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 918
|
out of 918
|
out of 756
|
out of 468
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 915
|
out of 915
|
out of 759
|
out of 488
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 918
|
out of 918
|
out of 756
|
out of 468
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 769
|
out of 769
|
out of 608
|
out of 367
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 802
|
out of 802
|
out of 622
|
out of 360
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 769
|
out of 769
|
out of 608
|
out of 367
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 802
|
out of 802
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out of 622
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out of 360
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EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
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| I | GBP | -- | -- |
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| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
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--
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--
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EN |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 769
|
out of 769
|
out of 608
|
out of 367
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 802
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out of 802
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out of 622
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out of 360
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EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
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| Z | GBP | -- | -- |
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| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 769
|
out of 769
|
out of 608
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out of 367
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 802
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out of 802
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out of 622
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out of 360
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
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-- | -- |
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| A | GBP | -- | -- |
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|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
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-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 769
|
out of 769
|
out of 608
|
out of 367
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 802
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out of 802
|
out of 622
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out of 360
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
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--
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-- | -- |
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| AX | GBP | -- | -- |
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--
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|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 769
|
out of 769
|
out of 608
|
out of 367
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 802
|
out of 802
|
out of 622
|
out of 360
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
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|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 769
|
out of 769
|
out of 608
|
out of 367
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 802
|
out of 802
|
out of 622
|
out of 360
|
EN |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
| IX | GBP | -- | -- |
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|
--
|
--
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-- | -- |
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--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 769
|
out of 769
|
out of 608
|
out of 367
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 802
|
out of 802
|
out of 622
|
out of 360
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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| Z | GBP | -- | -- |
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-- | -- |
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--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 662
|
out of 662
|
out of 562
|
out of 316
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 666
|
out of 666
|
out of 558
|
out of 312
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 662
|
out of 662
|
out of 562
|
out of 316
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 666
|
out of 666
|
out of 558
|
out of 312
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 662
|
out of 662
|
out of 562
|
out of 316
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 666
|
out of 666
|
out of 558
|
out of 312
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 662
|
out of 662
|
out of 562
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 666
|
out of 666
|
out of 558
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 662
|
out of 662
|
out of 562
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 666
|
out of 666
|
out of 558
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 662
|
out of 662
|
out of 562
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 666
|
out of 666
|
out of 558
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
out of 165
|
out of 165
|
out of 143
|
out of 96
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
out of 167
|
out of 167
|
out of 146
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
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--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1625185779
|
I | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
out of 165
|
out of 165
|
--
|
--
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
out of 167
|
out of 167
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
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--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
out of 165
|
out of 165
|
out of 143
|
out of 96
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
out of 167
|
out of 167
|
out of 146
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
out of 437
|
out of 437
|
out of 363
|
out of 253
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
out of 428
|
out of 428
|
out of 353
|
out of 242
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
out of 437
|
out of 437
|
out of 363
|
out of 253
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
out of 428
|
out of 428
|
out of 353
|
out of 242
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
out of 437
|
out of 437
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
out of 428
|
out of 428
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
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| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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