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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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Asset Class
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
Click Fund Name for Calendar Year returns information.
Emerging Markets Equity,
US Equity,
Global Equity,
International Equity,
Leveraged Credit,
Multi-Sector,
Emerging Markets Debt,
Investment Grade Credit,
Multi-Asset,
Global Listed Real Assets,
Securitized,
Commodities
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Listed Real Assets Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
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ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 22.69 | 21.91 | -6.92 | 1.58 | -- | 9.17 | 31-Mar-2016 | 31-Oct-2024 | 20.90 | 26.36 | -7.16 | 1.57 | -- | 9.05 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.03 | 25.37 | -4.94 | 3.52 | -- | 9.67 | 31-Mar-2016 | 1.89 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 28.83 | 26.77 | -4.63 | 2.61 | -- | 10.19 | 31-Mar-2016 | 31-Oct-2024 | 23.02 | 23.03 | -5.16 | 2.13 | -- | 9.66 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 24.74 | 18.93 | -3.74 | 3.04 | -- | 9.94 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
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|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 15.59 | 27.97 | -1.39 | 4.62 | -- | 6.67 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878786
|
F | USD* | 20-Nov-2024 | 23.64 | 22.96 | -6.13 | 2.44 | -- | 10.10 | 31-Mar-2016 | 31-Oct-2024 | 21.79 | 27.44 | -6.37 | 2.43 | -- | 9.98 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.87 | 26.46 | -4.13 | 4.41 | -- | 10.61 | 31-Mar-2016 | 1.04 | EN |
| F | EUR | 20-Nov-2024 | 29.83 | 27.85 | -3.81 | 3.48 | -- | 11.12 | 31-Mar-2016 | 31-Oct-2024 | 23.92 | 24.08 | -4.35 | 2.99 | -- | 10.60 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.58 | 19.97 | -2.91 | 3.92 | -- | 10.88 | 31-Mar-2016 | 1.04 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 15.59 | 27.97 | -1.39 | 4.62 | -- | 6.67 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 23.70 | 23.01 | -6.08 | 2.50 | -- | 10.16 | 31-Mar-2016 | 31-Oct-2024 | 21.83 | 27.52 | -6.32 | 2.49 | -- | 10.03 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.91 | 26.51 | -4.08 | 4.46 | -- | 10.67 | 31-Mar-2016 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 29.88 | 27.91 | -3.76 | 3.54 | -- | 11.18 | 31-Mar-2016 | 31-Oct-2024 | 23.96 | 24.15 | -4.30 | 3.05 | -- | 10.65 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.62 | 20.01 | -2.86 | 3.97 | -- | 10.94 | 31-Mar-2016 | 0.99 |
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|
| I | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
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| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 15.59 | 27.97 | -1.39 | 4.62 | -- | 6.67 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 23.80 | 23.11 | -6.00 | 2.56 | -- | 10.22 | 31-Mar-2016 | 31-Oct-2024 | 21.92 | 27.62 | -6.24 | 2.55 | -- | 10.09 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.98 | 26.60 | -4.01 | 4.52 | -- | 10.73 | 31-Mar-2016 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 29.99 | 28.02 | -3.68 | 3.60 | -- | 11.24 | 31-Mar-2016 | 31-Oct-2024 | 24.05 | 24.25 | -4.23 | 3.11 | -- | 10.71 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.68 | 20.10 | -2.79 | 4.03 | -- | 11.00 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | 24.73 | 21.59 | -4.04 | 2.98 | -- | 11.86 | 31-Mar-2016 | 31-Oct-2024 | 20.89 | 20.45 | -4.22 | 2.68 | -- | 11.53 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 20.68 | 15.20 | -3.84 | 2.76 | -- | 11.63 | 31-Mar-2016 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 15.59 | 27.97 | -1.39 | 4.62 | -- | 6.67 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 21.66 | 20.66 | -8.40 | 0.27 | -- | 7.66 | 31-Mar-2016 | 31-Oct-2024 | 20.04 | 25.15 | -8.58 | 0.29 | -- | 7.54 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.21 | 24.18 | -6.38 | 2.19 | -- | 8.15 | 31-Mar-2016 | 0.93 | EN |
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.71 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 14.94 | 23.63 | -- | -- | -- | 8.46 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 13.38 | 33.42 | -- | -- | -- | 8.07 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.47 | 31.36 | -- | -- | -- | 9.53 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | -- | -- | -- | 9.47 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 13.11 | 21.30 | -- | -- | -- | 5.58 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 11.66 | 30.68 | -- | -- | -- | 5.17 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.80 | 28.68 | -- | -- | -- | 6.54 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 20-Nov-2024 | 14.56 | 23.14 | -- | -- | -- | 8.03 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 13.03 | 32.88 | -- | -- | -- | 7.64 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.14 | 30.83 | -- | -- | -- | 9.09 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | -- | -- | -- | 9.47 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 12.67 | 20.83 | -- | -- | -- | 5.19 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 11.25 | 30.22 | -- | -- | -- | 4.78 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.45 | 28.27 | -- | -- | -- | 6.16 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 15.76 | 24.63 | -- | -- | -- | 9.33 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 14.15 | 34.51 | -- | -- | -- | 8.94 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.16 | 32.45 | -- | -- | -- | 10.42 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | -- | -- | -- | 9.47 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 15.89 | 24.75 | -- | -- | -- | 9.43 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 14.24 | 34.60 | -- | -- | -- | 9.03 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.25 | 32.53 | -- | -- | -- | 10.50 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | -- | -- | -- | 9.47 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 6.67 | 12.86 | -- | -- | -- | 5.78 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 8.36 | 20.52 | -- | -- | -- | 6.56 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.04 | 21.02 | -- | -- | -- | 8.62 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | USD | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 7.98 | 19.20 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 20-Nov-2024 | 8.30 | 14.85 | -- | -- | -- | 8.27 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 9.92 | 22.70 | -- | -- | -- | 9.08 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.46 | 23.08 | -- | -- | -- | 11.21 | 08-Apr-2022 | 1.27 | EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 20-Nov-2024 | 6.38 | 12.46 | -- | -- | -- | 5.41 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 8.08 | 20.10 | -- | -- | -- | 6.19 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 12.79 | 20.61 | -- | -- | -- | 8.25 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | USD | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 7.98 | 19.20 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 20-Nov-2024 | 7.90 | 14.34 | -- | -- | -- | 7.84 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 9.56 | 22.20 | -- | -- | -- | 8.66 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.10 | 22.56 | -- | -- | -- | 10.76 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 7.32 | 13.61 | -- | -- | -- | 6.47 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 8.96 | 21.29 | -- | -- | -- | 7.25 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.62 | 21.79 | -- | -- | -- | 9.33 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | USD | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 7.98 | 19.20 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 7.42 | 13.71 | -- | -- | -- | 6.57 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 9.06 | 21.43 | -- | -- | -- | 7.34 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.68 | 21.88 | -- | -- | -- | 9.42 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | USD | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
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| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 7.98 | 19.20 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 14.45 | 23.03 | -- | -- | -- | 7.89 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 12.68 | 31.65 | -- | -- | -- | 7.41 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.76 | 29.68 | -- | -- | -- | 8.85 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | -- | -- | -- | 9.47 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 12.58 | 20.70 | -- | -- | -- | 5.08 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 10.96 | 29.02 | -- | -- | -- | 4.59 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.12 | 27.09 | -- | -- | -- | 5.95 | 08-Apr-2022 | 1.26 | EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 20-Nov-2024 | 14.08 | 22.60 | -- | -- | -- | 7.51 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 12.34 | 31.22 | -- | -- | -- | 7.04 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.48 | 29.29 | -- | -- | -- | 8.48 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | -- | -- | -- | 9.47 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 16.73 | 24.59 | -- | -- | -- | 6.44 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 14.16 | 32.37 | -- | -- | -- | 5.66 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.58 | 28.81 | -- | -- | -- | 6.39 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 15.10 | 23.83 | -- | -- | -- | 8.59 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 13.28 | 32.51 | -- | -- | -- | 8.11 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.33 | 30.57 | -- | -- | -- | 9.56 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| I | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | -- | -- | -- | 9.47 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 15.19 | 23.91 | -- | -- | -- | 8.68 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 13.34 | 32.60 | -- | -- | -- | 8.19 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.41 | 30.70 | -- | -- | -- | 9.66 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | -- | -- | -- | 9.47 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 12.71 | 19.98 | -- | -- | -- | 8.62 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 12.02 | 29.40 | -- | -- | -- | 8.55 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.76 | 27.31 | -- | -- | -- | 9.53 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | -- | -- | -- | 9.47 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 10.98 | 17.78 | -- | -- | -- | 5.85 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 10.44 | 27.01 | -- | -- | -- | 5.77 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 12.28 | 24.95 | -- | -- | -- | 6.69 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 20-Nov-2024 | 12.32 | 19.53 | -- | -- | -- | 8.19 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 11.66 | 28.92 | -- | -- | -- | 8.12 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.42 | 26.77 | -- | -- | -- | 9.09 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | -- | -- | -- | 9.47 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 10.75 | 17.49 | -- | -- | -- | 5.48 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 10.05 | 26.47 | -- | -- | -- | 5.34 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 11.94 | 24.45 | -- | -- | -- | 6.26 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 13.54 | 20.99 | -- | -- | -- | 9.49 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 12.79 | 30.45 | -- | -- | -- | 9.42 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.47 | 28.35 | -- | -- | -- | 10.42 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | -- | -- | -- | 9.47 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 13.59 | 21.04 | -- | -- | -- | 9.57 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 12.84 | 30.53 | -- | -- | -- | 9.50 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.52 | 28.44 | -- | -- | -- | 10.50 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | -- | -- | -- | 9.47 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 8.96 | 10.61 | -- | -- | -- | 2.20 | 31-May-2022 | 31-Oct-2024 | 10.12 | 21.02 | -- | -- | -- | 2.69 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 14.83 | 22.31 | -- | -- | -- | 4.65 | 31-May-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 11.66 | 25.32 | -- | -- | -- | 4.43 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 7.19 | 8.55 | -- | -- | -- | -0.39 | 31-May-2022 | 31-Oct-2024 | 8.40 | 18.67 | -- | -- | -- | 0.07 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 13.20 | 20.01 | -- | -- | -- | 1.95 | 31-May-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 20-Nov-2024 | 8.56 | 10.16 | -- | -- | -- | 1.79 | 31-May-2022 | 31-Oct-2024 | 9.73 | 20.49 | -- | -- | -- | 2.28 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 14.46 | 21.80 | -- | -- | -- | 4.23 | 31-May-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 11.66 | 25.32 | -- | -- | -- | 4.43 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 6.75 | 8.07 | -- | -- | -- | -0.81 | 31-May-2022 | 31-Oct-2024 | 8.06 | 18.21 | -- | -- | -- | -0.33 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 12.90 | 19.57 | -- | -- | -- | 1.54 | 31-May-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 9.75 | 11.52 | -- | -- | -- | 3.02 | 31-May-2022 | 31-Oct-2024 | 10.85 | 21.94 | -- | -- | -- | 3.52 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 15.50 | 23.24 | -- | -- | -- | 5.49 | 31-May-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| I | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 11.66 | 25.32 | -- | -- | -- | 4.43 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 9.82 | 11.59 | -- | -- | -- | 3.10 | 31-May-2022 | 31-Oct-2024 | 10.92 | 22.05 | -- | -- | -- | 3.60 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 15.56 | 23.35 | -- | -- | -- | 5.57 | 31-May-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 11.66 | 25.32 | -- | -- | -- | 4.43 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 3.82 | 7.80 | -1.88 | -- | -- | -1.02 | 31-Jul-2020 | 31-Oct-2024 | 3.12 | 8.49 | -1.98 | -- | -- | -1.19 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3.52 | 9.45 | -2.06 | -- | -- | -1.12 | 31-Jul-2020 | 1.39 | EN |
| A | USD | 20-Nov-2024 | -1.12 | 3.67 | -4.24 | -- | -- | -3.67 | 31-Jul-2020 | 31-Oct-2024 | 1.35 | 11.43 | -4.05 | -- | -- | -3.16 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.58 | 15.38 | -3.29 | -- | -- | -2.49 | 31-Jul-2020 | 1.39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 3.51 | 8.79 | -1.08 | -- | -- | -0.44 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -- | -- | -0.38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 4.57 | 8.62 | -1.13 | -- | -- | -0.27 | 31-Jul-2020 | 31-Oct-2024 | 3.81 | 9.31 | -1.23 | -- | -- | -0.45 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.10 | 10.22 | -1.33 | -- | -- | -0.39 | 31-Jul-2020 | 0.64 | EN |
| I | USD | 20-Nov-2024 | -0.41 | 4.46 | -3.51 | -- | -- | -2.94 | 31-Jul-2020 | 31-Oct-2024 | 2.02 | 12.28 | -3.31 | -- | -- | -2.43 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 5.18 | 16.18 | -2.57 | -- | -- | -1.76 | 31-Jul-2020 | 0.64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 3.51 | 8.79 | -1.08 | -- | -- | -0.44 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -- | -- | -0.38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 4.60 | 8.68 | -1.05 | -- | -- | -0.21 | 31-Jul-2020 | 31-Oct-2024 | 3.84 | 9.38 | -1.15 | -- | -- | -0.38 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.14 | 10.33 | -1.25 | -- | -- | -0.32 | 31-Jul-2020 | 0.56 | EN |
| Z | USD | 20-Nov-2024 | -0.38 | 4.52 | -3.43 | -- | -- | -2.88 | 31-Jul-2020 | 31-Oct-2024 | 2.06 | 12.35 | -3.23 | -- | -- | -2.36 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 5.21 | 16.30 | -2.49 | -- | -- | -1.69 | 31-Jul-2020 | 0.56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 3.51 | 8.79 | -1.08 | -- | -- | -0.44 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -- | -- | -0.38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 2.66 | 7.54 | -3.61 | -- | -- | -2.53 | 31-Jul-2020 | 31-Oct-2024 | 1.97 | 8.81 | -3.55 | -- | -- | -2.71 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 2.89 | 10.16 | -3.54 | -- | -- | -2.56 | 31-Jul-2020 | 1.39 | EN |
| A | USD | 20-Nov-2024 | -2.23 | 3.42 | -5.93 | -- | -- | -5.14 | 31-Jul-2020 | 31-Oct-2024 | 0.22 | 11.76 | -5.59 | -- | -- | -4.65 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3.95 | 16.12 | -4.74 | -- | -- | -3.90 | 31-Jul-2020 | 1.39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 1.73 | 7.97 | -3.33 | -- | -- | -2.64 | -- | 30-Sep-2024 | 2.49 | 9.22 | -3.28 | -- | -- | -2.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663648
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 3.35 | 8.34 | -2.89 | -- | -- | -1.80 | 31-Jul-2020 | 31-Oct-2024 | 2.64 | 9.59 | -2.82 | -- | -- | -1.98 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3.49 | 10.98 | -2.81 | -- | -- | -1.83 | 31-Jul-2020 | 0.64 | EN |
| I | USD | 20-Nov-2024 | -1.57 | 4.19 | -5.23 | -- | -- | -4.43 | 31-Jul-2020 | 31-Oct-2024 | 0.87 | 12.56 | -4.87 | -- | -- | -3.93 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.55 | 16.98 | -4.03 | -- | -- | -3.18 | 31-Jul-2020 | 0.64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 1.73 | 7.97 | -3.33 | -- | -- | -2.64 | -- | 30-Sep-2024 | 2.49 | 9.22 | -3.28 | -- | -- | -2.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 3.39 | 8.42 | -2.81 | -- | -- | -1.73 | 31-Jul-2020 | 31-Oct-2024 | 2.67 | 9.72 | -2.75 | -- | -- | -1.91 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3.52 | 11.10 | -2.74 | -- | -- | -1.76 | 31-Jul-2020 | 0.56 | EN |
| Z | USD | 20-Nov-2024 | -1.53 | 4.26 | -5.15 | -- | -- | -4.36 | 31-Jul-2020 | 31-Oct-2024 | 0.91 | 12.69 | -4.80 | -- | -- | -3.86 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.59 | 17.11 | -3.96 | -- | -- | -3.11 | 31-Jul-2020 | 0.56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 1.73 | 7.97 | -3.33 | -- | -- | -2.64 | -- | 30-Sep-2024 | 2.49 | 9.22 | -3.28 | -- | -- | -2.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | -2.20 | 3.84 | -- | -- | -- | -0.18 | 10-Aug-2022 | 31-Oct-2024 | -0.35 | 10.83 | -- | -- | -- | 0.66 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 3.61 | 14.95 | -- | -- | -- | 2.54 | 10-Aug-2022 | 1.39 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.39 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 0.43 | 11.67 | -- | -- | -- | 1.46 | -- | 30-Sep-2024 | 4.01 | 15.09 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.42 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 20-Nov-2024 | -2.53 | 3.48 | -- | -- | -- | -0.53 | 10-Aug-2022 | 31-Oct-2024 | -0.67 | 10.44 | -- | -- | -- | 0.30 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 3.31 | 14.52 | -- | -- | -- | 2.18 | 10-Aug-2022 | 1.74 | EN |
| C | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 1.74 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 0.43 | 11.67 | -- | -- | -- | 1.46 | -- | 30-Sep-2024 | 4.01 | 15.09 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -4.20 | 1.39 | -- | -- | -- | -3.08 | 10-Aug-2022 | 31-Oct-2024 | -2.26 | 8.20 | -- | -- | -- | -2.28 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 1.81 | 12.20 | -- | -- | -- | -0.49 | 10-Aug-2022 | 1.77 | EN |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07-May-2024 | 1.77 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | -1.55 | 4.63 | -- | -- | -- | 0.58 | 10-Aug-2022 | 31-Oct-2024 | 0.27 | 11.69 | -- | -- | -- | 1.43 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 4.16 | 15.77 | -- | -- | -- | 3.30 | 10-Aug-2022 | 0.64 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.64 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 0.43 | 11.67 | -- | -- | -- | 1.46 | -- | 30-Sep-2024 | 4.01 | 15.09 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | -1.48 | 4.75 | -- | -- | -- | 0.66 | 10-Aug-2022 | 31-Oct-2024 | 0.31 | 11.76 | -- | -- | -- | 1.50 | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | 4.23 | 15.88 | -- | -- | -- | 3.39 | 10-Aug-2022 | 0.56 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-Aug-2022 | 0.56 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 0.43 | 11.67 | -- | -- | -- | 1.46 | -- | 30-Sep-2024 | 4.01 | 15.09 | -- | -- | -- | 3.20 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 18.96 | 27.39 | -- | -- | -- | 9.64 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 16.23 | 35.48 | -- | -- | -- | 8.86 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.50 | 31.85 | -- | -- | -- | 9.66 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 20.33 | 38.07 | -- | -- | -- | 11.20 | -- | 30-Sep-2024 | 21.18 | 35.68 | -- | -- | -- | 11.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 17.10 | 25.03 | -- | -- | -- | 6.83 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 14.50 | 32.82 | -- | -- | -- | 6.05 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.88 | 29.27 | -- | -- | -- | 6.77 | 08-Apr-2022 | 1.26 | EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 20-Nov-2024 | 18.67 | 26.98 | -- | -- | -- | 9.27 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 15.96 | 35.07 | -- | -- | -- | 8.49 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.28 | 31.42 | -- | -- | -- | 9.29 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 20.33 | 38.07 | -- | -- | -- | 11.20 | -- | 30-Sep-2024 | 21.18 | 35.68 | -- | -- | -- | 11.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 16.73 | 24.59 | -- | -- | -- | 6.44 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 14.16 | 32.37 | -- | -- | -- | 5.66 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.58 | 28.81 | -- | -- | -- | 6.39 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 19.67 | 28.26 | -- | -- | -- | 10.36 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 16.86 | 36.38 | -- | -- | -- | 9.57 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 18.12 | 32.75 | -- | -- | -- | 10.39 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 20.33 | 38.07 | -- | -- | -- | 11.20 | -- | 30-Sep-2024 | 21.18 | 35.68 | -- | -- | -- | 11.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 19.80 | 28.33 | -- | -- | -- | 10.45 | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | 16.99 | 36.51 | -- | -- | -- | 9.66 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 18.21 | 32.84 | -- | -- | -- | 10.47 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 20.33 | 38.07 | -- | -- | -- | 11.20 | -- | 30-Sep-2024 | 21.18 | 35.68 | -- | -- | -- | 11.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 22.19 | 24.55 | -6.04 | -- | -- | 2.63 | 20-Dec-2019 | 31-Oct-2024 | 21.85 | 33.07 | -5.92 | -- | -- | 2.61 | 20-Dec-2019 | 30-Sep-2024 | 24.77 | 29.16 | -4.45 | -- | -- | 3.16 | 20-Dec-2019 | 2.29 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 28.30 | 29.51 | -3.73 | -- | -- | 3.73 | 20-Dec-2019 | 31-Oct-2024 | 23.98 | 29.56 | -3.89 | -- | -- | 3.05 | 20-Dec-2019 | 30-Sep-2024 | 23.50 | 22.53 | -3.24 | -- | -- | 3.02 | 20-Dec-2019 | 2.29 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 11.66 | 25.32 | -1.43 | -- | -- | 2.71 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | 0.40 | -- | -- | 3.75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680731
|
J | USD* | 20-Nov-2024 | 23.85 | 26.46 | -4.63 | -- | -- | 3.44 | 07-Feb-2020 | 31-Oct-2024 | 23.39 | 35.06 | -4.50 | -- | -- | 3.40 | 07-Feb-2020 | 30-Sep-2024 | 26.21 | 31.13 | -3.01 | -- | -- | 3.97 | 07-Feb-2020 | 0.80 |
--
|
| J | EUR | 20-Nov-2024 | 30.04 | 31.50 | -2.28 | -- | -- | 4.34 | 07-Feb-2020 | 31-Oct-2024 | 25.55 | 31.49 | -2.45 | -- | -- | 3.61 | 07-Feb-2020 | 30-Sep-2024 | 24.92 | 24.40 | -1.79 | -- | -- | 3.57 | 07-Feb-2020 | 0.80 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 11.66 | 25.32 | -1.43 | -- | -- | 3.06 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | 0.40 | -- | -- | 4.14 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 23.66 | 26.24 | -4.78 | -- | -- | 4.00 | 20-Dec-2019 | 31-Oct-2024 | 23.26 | 34.87 | -4.65 | -- | -- | 3.97 | 20-Dec-2019 | 30-Sep-2024 | 26.03 | 30.89 | -3.17 | -- | -- | 4.53 | 20-Dec-2019 | 0.96 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 29.85 | 31.27 | -2.44 | -- | -- | 5.11 | 20-Dec-2019 | 31-Oct-2024 | 25.41 | 31.31 | -2.60 | -- | -- | 4.42 | 20-Dec-2019 | 30-Sep-2024 | 24.74 | 24.17 | -1.94 | -- | -- | 4.38 | 20-Dec-2019 | 0.96 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 11.66 | 25.32 | -1.43 | -- | -- | 2.71 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | 0.40 | -- | -- | 3.75 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 5.76 | 11.84 | -10.91 | 5.41 | 4.24 | 4.29 | 17-Aug-2012 | 31-Oct-2024 | 8.14 | 25.01 | -9.15 | 6.11 | 4.50 | 4.50 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2024 | 10.97 | 21.24 | -8.05 | 7.32 | 4.80 | 4.76 | 17-Aug-2012 | 2.19 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 11.05 | 16.30 | -8.72 | 6.48 | 6.08 | 5.63 | 17-Aug-2012 | 31-Oct-2024 | 10.03 | 21.72 | -7.20 | 6.69 | 6.01 | 5.57 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2024 | 9.84 | 15.01 | -6.88 | 6.82 | 6.10 | 5.60 | 17-Aug-2012 | 2.19 |
--
|
|
| A | GBP | 20-Nov-2024 | 6.56 | 10.45 | -9.06 | 5.84 | 6.51 | 6.13 | 17-Aug-2012 | 31-Oct-2024 | 7.23 | 17.99 | -7.19 | 6.25 | 6.81 | 6.21 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2024 | 5.46 | 10.32 | -7.89 | 5.52 | 6.80 | 6.11 | 17-Aug-2012 | 2.19 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 11.66 | 25.32 | -1.43 | 3.93 | 3.43 | 3.63 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | 0.40 | 5.75 | 4.02 | 4.05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 6.87 | 13.16 | -9.84 | 6.68 | 5.46 | 5.13 | 14-Dec-2012 | 31-Oct-2024 | 9.20 | 26.50 | -8.06 | 7.39 | 5.73 | 5.34 | 14-Dec-2012 | 30-Sep-2024 | 11.98 | 22.72 | -6.94 | 8.62 | 6.03 | 5.61 | 14-Dec-2012 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 12.22 | 17.66 | -7.62 | 7.76 | 7.33 | 7.08 | 14-Dec-2012 | 31-Oct-2024 | 11.11 | 23.16 | -6.08 | 7.97 | 7.25 | 7.03 | 14-Dec-2012 | 30-Sep-2024 | 10.84 | 16.42 | -5.76 | 8.11 | 7.35 | 7.06 | 14-Dec-2012 | 0.99 |
--
|
|
| I | GBP | 20-Nov-2024 | 7.68 | 11.75 | -7.97 | 7.11 | 7.76 | 7.28 | 14-Dec-2012 | 31-Oct-2024 | 8.28 | 19.40 | -6.08 | 7.53 | 8.06 | 7.37 | 14-Dec-2012 | 30-Sep-2024 | 6.42 | 11.67 | -6.77 | 6.79 | 8.06 | 7.27 | 14-Dec-2012 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 11.66 | 25.32 | -1.43 | 3.93 | 3.43 | 3.07 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | 0.40 | 5.75 | 4.02 | 3.49 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 6.97 | 13.26 | -9.77 | 6.75 | 5.52 | 5.53 | 17-Aug-2012 | 31-Oct-2024 | 9.29 | 26.59 | -7.99 | 7.45 | 5.78 | 5.74 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2024 | 12.05 | 22.81 | -6.86 | 8.69 | 6.08 | 6.00 | 17-Aug-2012 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 12.32 | 17.77 | -7.55 | 7.83 | 7.39 | 6.88 | 17-Aug-2012 | 31-Oct-2024 | 11.20 | 23.25 | -6.01 | 8.04 | 7.31 | 6.83 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2024 | 10.91 | 16.51 | -5.68 | 8.18 | 7.40 | 6.85 | 17-Aug-2012 | 0.91 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | 7.77 | 11.85 | -7.89 | 7.18 | 7.82 | 7.39 | 17-Aug-2012 | 31-Oct-2024 | 8.37 | 19.49 | -6.00 | 7.59 | 8.12 | 7.47 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2024 | 6.50 | 11.75 | -6.69 | 6.86 | 8.11 | 7.37 | 17-Aug-2012 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 11.66 | 25.32 | -1.43 | 3.93 | 3.43 | 3.63 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | 0.40 | 5.75 | 4.02 | 4.05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 8.53 | 13.69 | 0.38 | 1.15 | 2.72 | 3.65 | 07-Mar-2011 | 31-Oct-2024 | 8.39 | 16.60 | 0.33 | 1.16 | 2.66 | 3.65 | 07-Mar-2011 | 30-Sep-2024 | 8.87 | 15.27 | 0.14 | 1.39 | 2.76 | 3.71 | 07-Mar-2011 | 1.69 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 13.95 | 18.22 | 2.85 | 2.18 | 4.54 | 5.84 | 07-Mar-2011 | 31-Oct-2024 | 10.29 | 13.52 | 2.49 | 1.71 | 4.14 | 5.61 | 07-Mar-2011 | 30-Sep-2024 | 7.76 | 9.35 | 1.41 | 0.91 | 4.04 | 5.47 | 07-Mar-2011 | 1.69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 7.57 | 14.90 | 0.92 | 2.44 | 3.81 | 4.43 | -- | 30-Sep-2024 | 8.50 | 14.49 | 1.06 | 2.79 | 3.99 | 4.52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 20-Nov-2024 | 8.50 | 13.70 | 0.38 | 1.15 | 2.72 | 3.80 | 03-Nov-2011 | 31-Oct-2024 | 8.37 | 16.61 | 0.33 | 1.16 | 2.66 | 3.80 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 8.85 | 15.28 | 0.15 | 1.39 | 2.76 | 3.87 | 03-Nov-2011 | 1.69 | EN |
| AX | EUR | 20-Nov-2024 | 13.93 | 18.23 | 2.86 | 2.18 | 4.54 | 5.95 | 03-Nov-2011 | 31-Oct-2024 | 10.26 | 13.53 | 2.49 | 1.71 | 4.15 | 5.71 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 7.74 | 9.36 | 1.41 | 0.92 | 4.04 | 5.55 | 03-Nov-2011 | 1.69 |
--
|
|
| AX | GBP | 20-Nov-2024 | 9.32 | 12.29 | 2.47 | 1.56 | 4.96 | 5.66 | 03-Nov-2011 | 31-Oct-2024 | 7.45 | 10.06 | 2.49 | 1.29 | 4.93 | 5.55 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 3.45 | 4.90 | 0.32 | -0.31 | 4.73 | 5.27 | 03-Nov-2011 | 1.69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 7.57 | 14.90 | 0.92 | 2.44 | 3.81 | 4.50 | -- | 30-Sep-2024 | 8.50 | 14.49 | 1.06 | 2.79 | 3.99 | 4.60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 9.23 | 14.53 | 1.12 | 1.91 | 3.44 | 3.23 | 24-Apr-2013 | 31-Oct-2024 | 9.04 | 17.46 | 1.08 | 1.92 | 3.38 | 3.23 | 24-Apr-2013 | 30-Sep-2024 | 9.50 | 16.14 | 0.90 | 2.15 | 3.48 | 3.29 | 24-Apr-2013 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 14.69 | 19.09 | 3.61 | 2.95 | 5.27 | 5.13 | 24-Apr-2013 | 31-Oct-2024 | 10.95 | 14.37 | 3.25 | 2.48 | 4.87 | 4.85 | 24-Apr-2013 | 30-Sep-2024 | 8.38 | 10.17 | 2.18 | 1.68 | 4.77 | 4.67 | 24-Apr-2013 | 0.94 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 7.57 | 14.90 | 0.92 | 2.44 | 3.81 | 3.71 | -- | 30-Sep-2024 | 8.50 | 14.49 | 1.06 | 2.79 | 3.99 | 3.81 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 9.31 | 14.61 | 1.21 | 1.98 | 3.49 | 4.40 | 07-Mar-2011 | 31-Oct-2024 | 9.11 | 17.55 | 1.16 | 1.99 | 3.43 | 4.40 | 07-Mar-2011 | 30-Sep-2024 | 9.55 | 16.23 | 0.98 | 2.22 | 3.53 | 4.46 | 07-Mar-2011 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 14.77 | 19.18 | 3.71 | 3.02 | 5.32 | 6.61 | 07-Mar-2011 | 31-Oct-2024 | 11.02 | 14.44 | 3.34 | 2.55 | 4.92 | 6.37 | 07-Mar-2011 | 30-Sep-2024 | 8.43 | 10.26 | 2.26 | 1.74 | 4.82 | 6.23 | 07-Mar-2011 | 0.86 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 7.57 | 14.90 | 0.92 | 2.44 | 3.81 | 4.43 | -- | 30-Sep-2024 | 8.50 | 14.49 | 1.06 | 2.79 | 3.99 | 4.52 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 10.10 | 18.67 | -0.09 | 1.06 | 2.12 | 5.67 | 01-Feb-1997 | 31-Oct-2024 | 9.95 | 22.46 | -0.23 | 0.91 | 1.93 | 5.67 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 10.66 | 21.43 | -0.15 | 1.13 | 2.07 | 5.72 | 01-Feb-1997 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 15.61 | 23.40 | 2.37 | 2.09 | 3.93 | 6.09 | 01-Feb-1997 | 31-Oct-2024 | 11.87 | 19.23 | 1.92 | 1.46 | 3.40 | 5.98 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 9.53 | 15.19 | 1.11 | 0.66 | 3.34 | 5.92 | 01-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| A | GBP | 20-Nov-2024 | 10.94 | 17.20 | 1.99 | 1.47 | 4.35 | 6.59 | 01-Feb-1997 | 31-Oct-2024 | 9.02 | 15.58 | 1.92 | 1.04 | 4.19 | 6.54 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 5.17 | 10.49 | 0.02 | -0.57 | 4.02 | 6.42 | 01-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 6.78 | 18.16 | -0.99 | 0.73 | 2.76 | 6.81 | -- | 30-Sep-2024 | 8.64 | 18.60 | -0.40 | 1.15 | 3.11 | 6.89 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 20-Nov-2024 | 10.09 | 18.66 | -0.09 | 1.06 | 2.13 | 3.80 | 31-Jan-2006 | 31-Oct-2024 | 9.93 | 22.45 | -0.23 | 0.91 | 1.93 | 3.80 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 10.66 | 21.44 | -0.15 | 1.14 | 2.07 | 3.86 | 31-Jan-2006 | 1.64 | EN |
| AX | EUR | 20-Nov-2024 | 15.59 | 23.39 | 2.37 | 2.08 | 3.93 | 4.59 | 31-Jan-2006 | 31-Oct-2024 | 11.86 | 19.22 | 1.91 | 1.46 | 3.40 | 4.42 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 9.53 | 15.20 | 1.12 | 0.67 | 3.34 | 4.33 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| AX | GBP | 20-Nov-2024 | 10.92 | 17.19 | 1.99 | 1.47 | 4.35 | 5.69 | 31-Jan-2006 | 31-Oct-2024 | 9.01 | 15.58 | 1.92 | 1.04 | 4.19 | 5.61 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 5.17 | 10.50 | 0.03 | -0.56 | 4.02 | 5.43 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 6.78 | 18.16 | -0.99 | 0.73 | 2.76 | 5.10 | -- | 30-Sep-2024 | 8.64 | 18.60 | -0.40 | 1.15 | 3.11 | 5.22 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 10.89 | 19.62 | 0.72 | 1.87 | 2.88 | 8.62 | 01-Apr-1995 | 31-Oct-2024 | 10.68 | 23.44 | 0.57 | 1.72 | 2.68 | 8.63 | 01-Apr-1995 | 30-Sep-2024 | 11.33 | 22.41 | 0.66 | 1.95 | 2.82 | 8.68 | 01-Apr-1995 | 0.84 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 16.44 | 24.39 | 3.20 | 2.91 | 4.70 | 9.44 | 01-Apr-1995 | 31-Oct-2024 | 12.62 | 20.18 | 2.74 | 2.28 | 4.17 | 9.34 | 01-Apr-1995 | 30-Sep-2024 | 10.20 | 16.13 | 1.93 | 1.47 | 4.10 | 9.28 | 01-Apr-1995 | 0.84 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 6.78 | 18.16 | -0.99 | 0.73 | 2.76 | 8.77 | -- | 30-Sep-2024 | 8.64 | 18.60 | -0.40 | 1.15 | 3.11 | 8.86 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 10.98 | 19.73 | 0.80 | 1.94 | 2.93 | 4.27 | 24-Jun-2008 | 31-Oct-2024 | 10.75 | 23.54 | 0.65 | 1.79 | 2.74 | 4.27 | 24-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 11.40 | 22.49 | 0.73 | 2.01 | 2.87 | 4.33 | 24-Jun-2008 | 0.76 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 16.53 | 24.50 | 3.28 | 2.98 | 4.76 | 6.80 | 24-Jun-2008 | 31-Oct-2024 | 12.69 | 20.28 | 2.82 | 2.34 | 4.22 | 6.60 | 24-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 10.26 | 16.20 | 2.01 | 1.54 | 4.15 | 6.50 | 24-Jun-2008 | 0.76 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 6.78 | 18.16 | -0.99 | 0.73 | 2.76 | 4.91 | -- | 30-Sep-2024 | 8.64 | 18.60 | -0.40 | 1.15 | 3.11 | 5.05 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 12.55 | 15.63 | 4.23 | -- | -- | 3.57 | 03-Mar-2021 | 31-Oct-2024 | 11.76 | 17.32 | 4.08 | -- | -- | 3.42 | 03-Mar-2021 | 30-Sep-2024 | 11.56 | 16.63 | 3.78 | -- | -- | 3.45 | 03-Mar-2021 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 1.64 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 3.62 | 12.62 | -0.25 | -- | -- | -0.47 | -- | 30-Sep-2024 | 6.77 | 14.99 | 0.49 | -- | -- | 0.36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 13.15 | 16.43 | 4.78 | -- | -- | 4.12 | 03-Mar-2021 | 31-Oct-2024 | 12.27 | 18.01 | 4.65 | -- | -- | 3.96 | 03-Mar-2021 | 30-Sep-2024 | 12.07 | 17.45 | 4.35 | -- | -- | 4.01 | 03-Mar-2021 | 0.84 | EN |
| I | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 0.84 |
--
|
|
| I | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03-Mar-2021 | 0.84 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 3.62 | 12.62 | -0.25 | -- | -- | -0.47 | -- | 30-Sep-2024 | 6.77 | 14.99 | 0.49 | -- | -- | 0.36 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 13.30 | 16.61 | 4.95 | 5.37 | -- | 5.60 | 14-Oct-2019 | 31-Oct-2024 | 12.45 | 18.23 | 4.80 | 5.49 | -- | 5.50 | 14-Oct-2019 | 30-Sep-2024 | 12.19 | 17.54 | 4.54 | -- | -- | 5.55 | 14-Oct-2019 | 0.76 | EN |
| Z | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14-Oct-2019 | 0.76 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 3.62 | 12.62 | -0.25 | 0.29 | -- | 0.46 | -- | 30-Sep-2024 | 6.77 | 14.99 | 0.49 | -- | -- | 1.08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | -0.21 | 3.87 | 0.31 | -- | -- | -0.83 | 06-Nov-2020 | 31-Oct-2024 | 0.41 | 9.82 | 0.10 | -- | -- | -0.68 | 06-Nov-2020 | 30-Sep-2024 | 6.40 | 15.45 | 1.74 | -- | -- | 0.79 | 06-Nov-2020 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 0.10 | 8.76 | -0.53 | -- | -- | -1.10 | -- | 30-Sep-2024 | 4.95 | 13.42 | 0.60 | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 20-Nov-2024 | -0.06 | 3.95 | 0.29 | -- | -- | -1.16 | 24-Nov-2020 | 31-Oct-2024 | 0.51 | 9.84 | 0.07 | -- | -- | -1.04 | 24-Nov-2020 | 30-Sep-2024 | 6.44 | 15.40 | 1.70 | -- | -- | 0.43 | 24-Nov-2020 | 1.64 | EN |
| AR | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|
| AR | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 0.10 | 8.76 | -0.53 | -- | -- | -1.50 | -- | 30-Sep-2024 | 4.95 | 13.42 | 0.60 | -- | -- | -0.32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 0.40 | 4.62 | 0.88 | -- | -- | -0.06 | 23-Dec-2019 | 31-Oct-2024 | 1.01 | 10.71 | 0.67 | -- | -- | 0.06 | 23-Dec-2019 | 30-Sep-2024 | 6.95 | 16.32 | 2.30 | -- | -- | 1.27 | 23-Dec-2019 | 0.84 | EN |
| I | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 0.84 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 0.10 | 8.76 | -0.53 | -- | -- | -1.16 | -- | 30-Sep-2024 | 4.95 | 13.42 | 0.60 | -- | -- | -0.19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 0.56 | 4.75 | 1.04 | 0.72 | -- | 1.14 | 01-Feb-2018 | 31-Oct-2024 | 1.12 | 10.70 | 0.84 | 0.81 | -- | 1.23 | 01-Feb-2018 | 30-Sep-2024 | 6.98 | 16.30 | 2.43 | 2.53 | -- | 2.11 | 01-Feb-2018 | 0.76 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Feb-2018 | 0.76 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 0.10 | 8.76 | -0.53 | -0.92 | -- | -0.80 | -- | 30-Sep-2024 | 4.95 | 13.42 | 0.60 | 0.59 | -- | -0.11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 4.20 | 8.21 | -1.19 | -0.09 | 1.18 | 3.28 | 04-Sep-2001 | 31-Oct-2024 | 3.49 | 8.95 | -1.29 | -0.31 | 1.12 | 3.25 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2024 | 3.87 | 9.94 | -1.35 | -0.22 | 1.20 | 3.28 | 04-Sep-2001 | 1.04 | EN |
| A | GBP | 20-Nov-2024 | -0.01 | 2.78 | -1.56 | -0.70 | 1.59 | 4.56 | 04-Sep-2001 | 31-Oct-2024 | 0.85 | 5.62 | -1.28 | -0.72 | 1.89 | 4.61 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2024 | -0.27 | 5.45 | -2.41 | -1.44 | 1.87 | 4.58 | 04-Sep-2001 | 1.04 |
--
|
|
| A | USD | 20-Nov-2024 | -0.76 | 4.07 | -3.57 | -1.10 | -0.58 | 3.94 | 04-Sep-2001 | 31-Oct-2024 | 1.71 | 11.90 | -3.37 | -0.85 | -0.31 | 4.06 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2024 | 4.94 | 15.89 | -2.58 | 0.25 | -0.05 | 4.22 | 04-Sep-2001 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 3.51 | 8.79 | -1.08 | -0.38 | 1.08 | 3.39 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -0.36 | 1.16 | 3.42 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 11.18 | 17.84 | -9.66 | 7.09 | -- | 7.56 | 08-Apr-2016 | 31-Oct-2024 | 9.00 | 23.64 | -8.00 | 6.92 | -- | 7.36 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 13.03 | 20.10 | -5.38 | 8.13 | -- | 7.90 | 08-Apr-2016 | 1.74 | EN |
| A | USD | 20-Nov-2024 | 5.89 | 13.32 | -11.83 | 6.02 | -- | 6.55 | 08-Apr-2016 | 31-Oct-2024 | 7.12 | 26.99 | -9.94 | 6.34 | -- | 6.74 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 14.20 | 26.60 | -6.56 | 8.64 | -- | 7.62 | 08-Apr-2016 | 1.74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 7.98 | 19.20 | 5.22 | 7.50 | -- | 7.83 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | 8.01 | 8.40 | -- | 8.33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 11.98 | 18.79 | -8.93 | 7.95 | -- | 8.42 | 08-Apr-2016 | 31-Oct-2024 | 9.73 | 24.63 | -7.26 | 7.78 | -- | 8.22 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 13.72 | 21.10 | -4.61 | 9.00 | -- | 8.76 | 08-Apr-2016 | 0.94 | EN |
| I | USD | 20-Nov-2024 | 6.65 | 14.24 | -11.12 | 6.87 | -- | 7.41 | 08-Apr-2016 | 31-Oct-2024 | 7.84 | 28.01 | -9.21 | 7.20 | -- | 7.60 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 14.90 | 27.65 | -5.81 | 9.52 | -- | 8.48 | 08-Apr-2016 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 7.98 | 19.20 | 5.22 | 7.50 | -- | 7.83 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | 8.01 | 8.40 | -- | 8.33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 12.04 | 18.88 | -8.86 | 8.02 | -- | 8.48 | 08-Apr-2016 | 31-Oct-2024 | 9.80 | 24.73 | -7.18 | 7.85 | -- | 8.29 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 13.77 | 21.17 | -4.54 | 9.07 | -- | 8.83 | 08-Apr-2016 | 0.86 | EN |
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | 7.51 | 12.91 | -9.20 | 7.37 | -- | 8.84 | 08-Apr-2016 | 31-Oct-2024 | 7.00 | 20.92 | -7.17 | 7.41 | -- | 8.83 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 9.24 | 16.23 | -5.57 | 7.74 | -- | 9.19 | 08-Apr-2016 | 0.86 |
--
|
|
| Z | USD | 20-Nov-2024 | 6.70 | 14.32 | -11.05 | 6.94 | -- | 7.47 | 08-Apr-2016 | 31-Oct-2024 | 7.91 | 28.11 | -9.13 | 7.27 | -- | 7.66 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 14.95 | 27.73 | -5.73 | 9.58 | -- | 8.55 | 08-Apr-2016 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 7.98 | 19.20 | 5.22 | 7.50 | -- | 7.83 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | 8.01 | 8.40 | -- | 8.33 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 4.13 | 6.83 | 0.07 | 0.39 | 0.66 | 0.67 | 30-Sep-2014 | 31-Oct-2024 | 3.70 | 7.47 | -0.07 | 0.25 | 0.61 | 0.63 | 30-Sep-2014 | 30-Sep-2024 | 3.82 | 7.94 | -0.26 | 0.29 | 0.64 | 0.64 | 30-Sep-2014 | 1.24 | EN |
| A | USD | 20-Nov-2024 | -0.83 | 2.74 | -2.33 | -0.62 | -1.09 | -1.13 | 30-Sep-2014 | 31-Oct-2024 | 1.92 | 10.38 | -2.18 | -0.30 | -0.83 | -0.87 | 30-Sep-2014 | 30-Sep-2024 | 4.89 | 13.78 | -1.51 | 0.76 | -0.59 | -0.59 | 30-Sep-2014 | 1.24 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189446
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 4.67 | 7.46 | 0.68 | 1.00 | -- | 0.91 | 30-Aug-2019 | 31-Oct-2024 | 4.19 | 8.12 | 0.53 | 0.86 | -- | 0.83 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 4.27 | 8.61 | 0.35 | 0.90 | -- | 0.86 | 30-Aug-2019 | 0.65 | EN |
| I | USD | 20-Nov-2024 | -0.31 | 3.35 | -1.74 | -0.02 | -- | 0.03 | 30-Aug-2019 | 31-Oct-2024 | 2.40 | 11.05 | -1.59 | 0.31 | -- | 0.55 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 5.35 | 14.49 | -0.91 | 1.38 | -- | 1.12 | 30-Aug-2019 | 0.65 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 4.77 | 7.56 | 0.76 | 1.06 | 1.32 | 1.33 | 30-Sep-2014 | 31-Oct-2024 | 4.29 | 8.22 | 0.60 | 0.92 | 1.27 | 1.29 | 30-Sep-2014 | 30-Sep-2024 | 4.36 | 8.66 | 0.43 | 0.96 | 1.31 | 1.31 | 30-Sep-2014 | 0.56 | EN |
| Z | USD | 20-Nov-2024 | -0.22 | 3.45 | -1.67 | 0.05 | -0.45 | -0.48 | 30-Sep-2014 | 31-Oct-2024 | 2.50 | 11.15 | -1.51 | 0.37 | -0.17 | -0.22 | 30-Sep-2014 | 30-Sep-2024 | 5.44 | 14.55 | -0.83 | 1.44 | 0.06 | 0.06 | 30-Sep-2014 | 0.56 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 7.10 | 11.11 | 1.96 | 2.48 | 3.15 | 2.47 | 01-Dec-1998 | 31-Oct-2024 | 6.77 | 12.63 | 1.99 | 2.44 | 3.10 | 2.46 | 01-Dec-1998 | 30-Sep-2024 | 6.06 | 11.84 | 1.52 | 2.28 | 3.01 | 2.45 | 01-Dec-1998 | 1.09 | EN |
| A | GBP | 20-Nov-2024 | 2.77 | 5.53 | 1.58 | 1.86 | 3.57 | 3.13 | 01-Dec-1998 | 31-Oct-2024 | 4.04 | 9.18 | 2.00 | 2.01 | 3.88 | 3.18 | 01-Dec-1998 | 30-Sep-2024 | 1.84 | 7.27 | 0.42 | 1.03 | 3.69 | 3.11 | 01-Dec-1998 | 1.09 |
--
|
|
| A | USD | 20-Nov-2024 | 2.00 | 6.85 | -0.49 | 1.45 | 1.36 | 1.99 | 01-Dec-1998 | 31-Oct-2024 | 4.93 | 15.68 | -0.16 | 1.88 | 1.64 | 2.11 | 01-Dec-1998 | 30-Sep-2024 | 7.15 | 17.89 | 0.25 | 2.76 | 1.75 | 2.20 | 01-Dec-1998 | 1.09 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 7.40 | 13.69 | 2.14 | 2.88 | 3.67 | 4.61 | -- | 30-Sep-2024 | 6.76 | 12.75 | 1.73 | 2.74 | 3.62 | 4.60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 7.49 | 11.53 | 2.36 | 2.89 | 3.57 | 2.91 | 01-Dec-1998 | 31-Oct-2024 | 7.12 | 13.03 | 2.39 | 2.85 | 3.51 | 2.90 | 01-Dec-1998 | 30-Sep-2024 | 6.39 | 12.25 | 1.92 | 2.69 | 3.43 | 2.88 | 01-Dec-1998 | 0.69 | EN |
| I | USD | 20-Nov-2024 | 2.37 | 7.26 | -0.10 | 1.86 | 1.76 | 2.43 | 01-Dec-1998 | 31-Oct-2024 | 5.28 | 16.09 | 0.23 | 2.29 | 2.04 | 2.54 | 01-Dec-1998 | 30-Sep-2024 | 7.49 | 18.33 | 0.64 | 3.17 | 2.16 | 2.63 | 01-Dec-1998 | 0.69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 7.40 | 13.69 | 2.14 | 2.88 | 3.67 | 4.61 | -- | 30-Sep-2024 | 6.76 | 12.75 | 1.73 | 2.74 | 3.62 | 4.60 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 7.59 | 11.65 | 2.45 | 2.96 | 3.63 | 6.31 | 09-Jul-2008 | 31-Oct-2024 | 7.23 | 13.17 | 2.49 | 2.92 | 3.57 | 6.31 | 09-Jul-2008 | 30-Sep-2024 | 6.47 | 12.39 | 2.01 | 2.75 | 3.49 | 6.30 | 09-Jul-2008 | 0.61 | EN |
| Z | USD | 20-Nov-2024 | 2.47 | 7.37 | -0.01 | 1.93 | 1.82 | 3.73 | 09-Jul-2008 | 31-Oct-2024 | 5.38 | 16.23 | 0.33 | 2.36 | 2.10 | 3.92 | 09-Jul-2008 | 30-Sep-2024 | 7.57 | 18.47 | 0.74 | 3.24 | 2.21 | 4.07 | 09-Jul-2008 | 0.61 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 7.40 | 13.69 | 2.14 | 2.88 | 3.67 | 6.15 | -- | 30-Sep-2024 | 6.76 | 12.75 | 1.73 | 2.74 | 3.62 | 6.15 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078113650
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | -1.70 | 8.20 | -7.70 | -5.63 | 0.20 | 4.05 | 01-Sep-1997 | 31-Oct-2024 | 0.67 | 23.93 | -6.42 | -5.08 | 0.48 | 4.15 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 10.42 | 30.11 | -2.63 | -2.49 | 1.60 | 4.51 | 01-Sep-1997 | 1.64 | EN |
| A | GBP | 20-Nov-2024 | -5.68 | 2.76 | -8.05 | -6.20 | 0.60 | 4.86 | 01-Sep-1997 | 31-Oct-2024 | -1.90 | 20.14 | -6.41 | -5.47 | 1.24 | 5.02 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 6.03 | 24.80 | -3.68 | -3.68 | 2.27 | 5.34 | 01-Sep-1997 | 1.64 |
--
|
|
| A | USD | 20-Nov-2024 | -6.38 | 4.05 | -9.92 | -6.58 | -1.55 | 3.93 | 01-Sep-1997 | 31-Oct-2024 | -1.06 | 27.29 | -8.39 | -5.59 | -0.95 | 4.15 | 01-Sep-1997 | 30-Sep-2024 | 11.56 | 37.15 | -3.84 | -2.03 | 0.35 | 4.62 | 01-Sep-1997 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 0.06 | 25.95 | -9.01 | -3.49 | 2.48 | 5.68 | -- | 30-Sep-2024 | 9.04 | 32.45 | -4.52 | -1.28 | 3.56 | 6.04 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 4.17 | 7.75 | 1.23 | 1.46 | 2.79 | 3.03 | 03-Dec-2012 | 31-Oct-2024 | 4.17 | 10.25 | 1.26 | 1.54 | 2.80 | 3.04 | 03-Dec-2012 | 30-Sep-2024 | 6.01 | 11.20 | 1.81 | 1.95 | 2.92 | 3.21 | 03-Dec-2012 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 9.38 | 12.05 | 3.73 | 2.49 | 4.61 | 4.91 | 03-Dec-2012 | 31-Oct-2024 | 5.99 | 7.34 | 3.44 | 2.10 | 4.28 | 4.66 | 03-Dec-2012 | 30-Sep-2024 | 4.93 | 5.49 | 3.09 | 1.48 | 4.21 | 4.60 | 03-Dec-2012 | 1.24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 1.54 | 11.44 | -2.08 | -0.60 | 1.02 | 1.18 | -- | 30-Sep-2024 | 4.50 | 12.32 | -1.20 | 0.04 | 1.41 | 1.44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 4.69 | 8.34 | 1.80 | 2.02 | 3.36 | 3.60 | 03-Dec-2012 | 31-Oct-2024 | 4.66 | 10.86 | 1.83 | 2.10 | 3.37 | 3.62 | 03-Dec-2012 | 30-Sep-2024 | 6.47 | 11.84 | 2.37 | 2.52 | 3.50 | 3.79 | 03-Dec-2012 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 9.92 | 12.66 | 4.31 | 3.05 | 5.19 | 5.50 | 03-Dec-2012 | 31-Oct-2024 | 6.49 | 7.94 | 4.02 | 2.66 | 4.87 | 5.25 | 03-Dec-2012 | 30-Sep-2024 | 5.38 | 6.10 | 3.67 | 2.04 | 4.79 | 5.19 | 03-Dec-2012 | 0.69 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 1.54 | 11.44 | -2.08 | -0.60 | 1.02 | 1.18 | -- | 30-Sep-2024 | 4.50 | 12.32 | -1.20 | 0.04 | 1.41 | 1.44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 4.78 | 8.45 | 1.88 | 2.09 | 3.41 | 3.65 | 03-Dec-2012 | 31-Oct-2024 | 4.75 | 10.96 | 1.92 | 2.17 | 3.43 | 3.67 | 03-Dec-2012 | 30-Sep-2024 | 6.52 | 11.93 | 2.46 | 2.58 | 3.55 | 3.84 | 03-Dec-2012 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 10.01 | 12.77 | 4.39 | 3.13 | 5.25 | 5.55 | 03-Dec-2012 | 31-Oct-2024 | 6.58 | 8.03 | 4.11 | 2.73 | 4.92 | 5.29 | 03-Dec-2012 | 30-Sep-2024 | 5.43 | 6.18 | 3.75 | 2.10 | 4.84 | 5.24 | 03-Dec-2012 | 0.61 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 1.54 | 11.44 | -2.08 | -0.60 | 1.02 | 1.18 | -- | 30-Sep-2024 | 4.50 | 12.32 | -1.20 | 0.04 | 1.41 | 1.44 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 10.63 | 14.81 | 1.63 | 2.09 | -- | 1.88 | 16-Aug-2016 | 31-Oct-2024 | 8.80 | 16.78 | 1.76 | 1.83 | -- | 1.68 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2024 | 9.68 | 14.09 | 2.28 | 1.94 | -- | 1.80 | 16-Aug-2016 | 1.75 | EN |
| A | USD | 20-Nov-2024 | 5.36 | 10.41 | -0.81 | 1.07 | -- | 1.04 | 16-Aug-2016 | 31-Oct-2024 | 6.93 | 19.95 | -0.39 | 1.28 | -- | 1.23 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2024 | 10.81 | 20.27 | 1.00 | 2.42 | -- | 1.69 | 16-Aug-2016 | 1.75 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 11.63 | 15.96 | 2.68 | 3.13 | -- | 3.02 | 16-Aug-2016 | 31-Oct-2024 | 9.74 | 18.02 | 2.81 | 2.87 | -- | 2.83 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2024 | 10.51 | 15.26 | 3.34 | 2.98 | -- | 2.95 | 16-Aug-2016 | 0.72 | EN |
| Z | USD | 20-Nov-2024 | 6.31 | 11.52 | 0.21 | 2.10 | -- | 2.18 | 16-Aug-2016 | 31-Oct-2024 | 7.85 | 21.22 | 0.65 | 2.31 | -- | 2.37 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2024 | 11.65 | 21.50 | 2.05 | 3.46 | -- | 2.83 | 16-Aug-2016 | 0.72 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 13.15 | 17.95 | 0.13 | 2.48 | 2.73 | 4.26 | 02-Nov-2011 | 31-Oct-2024 | 10.63 | 19.44 | 0.07 | 2.11 | 2.50 | 4.10 | 02-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 10.34 | 15.18 | 0.23 | 1.95 | 2.61 | 4.11 | 02-Nov-2011 | 2.39 | EN |
| A | GBP | 20-Nov-2024 | 8.58 | 12.02 | -0.24 | 1.86 | 3.15 | 3.96 | 02-Nov-2011 | 31-Oct-2024 | 7.81 | 15.79 | 0.08 | 1.68 | 3.27 | 3.92 | 02-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 5.95 | 10.48 | -0.85 | 0.71 | 3.28 | 3.80 | 02-Nov-2011 | 2.39 |
--
|
|
| A | USD | 20-Nov-2024 | 7.76 | 13.43 | -2.28 | 1.45 | 0.94 | 2.12 | 02-Nov-2011 | 31-Oct-2024 | 8.73 | 22.68 | -2.04 | 1.55 | 1.04 | 2.20 | 02-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 11.48 | 21.41 | -1.02 | 2.43 | 1.34 | 2.41 | 02-Nov-2011 | 2.39 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 14.43 | 19.44 | 1.41 | 3.77 | -- | 3.32 | 01-Sep-2017 | 31-Oct-2024 | 11.79 | 20.93 | 1.33 | 3.39 | -- | 3.01 | 01-Sep-2017 | 30-Sep-2024 | 11.39 | 16.62 | 1.49 | 3.24 | -- | 2.99 | 01-Sep-2017 | 1.14 | EN |
| I | USD | 20-Nov-2024 | 8.98 | 14.87 | -1.03 | 2.73 | -- | 1.59 | 01-Sep-2017 | 31-Oct-2024 | 9.87 | 24.21 | -0.81 | 2.83 | -- | 1.72 | 01-Sep-2017 | 30-Sep-2024 | 12.54 | 22.93 | 0.23 | 3.73 | -- | 2.09 | 01-Sep-2017 | 1.14 |
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 14.45 | 19.45 | 1.44 | 3.79 | 4.04 | 5.34 | 24-Jan-2012 | 31-Oct-2024 | 11.84 | 21.00 | 1.37 | 3.42 | 3.81 | 5.17 | 24-Jan-2012 | 30-Sep-2024 | 11.42 | 16.65 | 1.53 | 3.26 | 3.92 | 5.18 | 24-Jan-2012 | 1.10 | EN |
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | 9.82 | 13.45 | 1.06 | 3.17 | 4.46 | 5.33 | 24-Jan-2012 | 31-Oct-2024 | 8.99 | 17.30 | 1.38 | 2.99 | 4.60 | 5.29 | 24-Jan-2012 | 30-Sep-2024 | 6.98 | 11.89 | 0.43 | 2.00 | 4.60 | 5.17 | 24-Jan-2012 | 1.10 |
--
|
|
| Z | USD | 20-Nov-2024 | 9.00 | 14.87 | -1.00 | 2.75 | 2.23 | 3.63 | 24-Jan-2012 | 31-Oct-2024 | 9.92 | 24.28 | -0.76 | 2.86 | 2.33 | 3.71 | 24-Jan-2012 | 30-Sep-2024 | 12.57 | 22.97 | 0.26 | 3.75 | 2.64 | 3.93 | 24-Jan-2012 | 1.10 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297146
|
A | EUR* | 20-Nov-2024 | 9.44 | 14.13 | 0.10 | -- | -- | 2.57 | 30-Jun-2020 | 31-Oct-2024 | 7.79 | 16.70 | 0.42 | -- | -- | 2.25 | 30-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 8.42 | 13.44 | 0.92 | -- | -- | 2.43 | 30-Jun-2020 | 1.74 | EN |
| A | USD | 20-Nov-2024 | 4.23 | 9.76 | -2.31 | -- | -- | 1.06 | 30-Jun-2020 | 31-Oct-2024 | 5.94 | 19.87 | -1.70 | -- | -- | 1.45 | 30-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 9.54 | 19.58 | -0.34 | -- | -- | 2.28 | 30-Jun-2020 | 1.74 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297575
|
I | EUR* | 20-Nov-2024 | 10.38 | 15.18 | 1.05 | -- | -- | 3.55 | 30-Jun-2020 | 31-Oct-2024 | 8.67 | 17.82 | 1.37 | -- | -- | 3.23 | 30-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 9.20 | 14.50 | 1.87 | -- | -- | 3.41 | 30-Jun-2020 | 0.79 | EN |
| I | USD | 20-Nov-2024 | 5.12 | 10.77 | -1.38 | -- | -- | 2.02 | 30-Jun-2020 | 31-Oct-2024 | 6.81 | 21.02 | -0.76 | -- | -- | 2.42 | 30-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 10.33 | 20.69 | 0.60 | -- | -- | 3.26 | 30-Jun-2020 | 0.79 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297658
|
Z | EUR* | 20-Nov-2024 | 10.47 | 15.31 | 1.13 | -- | -- | 3.62 | 30-Jun-2020 | 31-Oct-2024 | 8.73 | 17.86 | 1.45 | -- | -- | 3.29 | 30-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 9.26 | 14.59 | 1.95 | -- | -- | 3.48 | 30-Jun-2020 | 0.71 | EN |
| Z | USD | 20-Nov-2024 | 5.21 | 10.89 | -1.30 | -- | -- | 2.09 | 30-Jun-2020 | 31-Oct-2024 | 6.86 | 21.06 | -0.68 | -- | -- | 2.49 | 30-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 10.39 | 20.79 | 0.68 | -- | -- | 3.32 | 30-Jun-2020 | 0.71 |
--
|
|
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 8.10 | 13.74 | 1.84 | 7.56 | 9.04 | 9.52 | 30-Oct-2000 | 31-Oct-2024 | 8.24 | 20.91 | 2.44 | 8.04 | 9.26 | 9.55 | 30-Oct-2000 | 30-Sep-2024 | 11.38 | 21.05 | 4.78 | 8.81 | 9.59 | 9.72 | 30-Oct-2000 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 13.51 | 18.27 | 4.35 | 8.65 | 10.98 | 8.53 | 30-Oct-2000 | 31-Oct-2024 | 10.13 | 17.72 | 4.64 | 8.63 | 10.84 | 8.41 | 30-Oct-2000 | 30-Sep-2024 | 10.25 | 14.83 | 6.10 | 8.30 | 10.95 | 8.45 | 30-Oct-2000 | 1.84 |
--
|
|
| A | JPY | 20-Nov-2024 | 19.31 | 19.29 | 13.01 | 15.57 | 12.09 | 11.16 | 30-Oct-2000 | 31-Oct-2024 | 16.95 | 21.61 | 12.82 | 15.71 | 12.66 | 11.09 | 30-Oct-2000 | 30-Sep-2024 | 13.01 | 16.03 | 13.82 | 15.08 | 12.53 | 10.98 | 30-Oct-2000 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | 6.38 | 12.03 | 9.78 | 6.45 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | 10.07 | 6.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 6.41 | 11.65 | -0.60 | 5.31 | 6.90 | 6.57 | 14-Jan-2008 | 31-Oct-2024 | 6.67 | 18.64 | 0.01 | 5.78 | 7.12 | 6.61 | 14-Jan-2008 | 30-Sep-2024 | 9.96 | 18.87 | 2.34 | 6.52 | 7.45 | 6.84 | 14-Jan-2008 | 1.87 | EN |
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 8.98 | 14.77 | 2.73 | 8.43 | 9.87 | 10.31 | 30-Oct-2000 | 31-Oct-2024 | 9.06 | 22.00 | 3.33 | 8.91 | 10.09 | 10.34 | 30-Oct-2000 | 30-Sep-2024 | 12.14 | 22.14 | 5.69 | 9.68 | 10.41 | 10.50 | 30-Oct-2000 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 14.43 | 19.34 | 5.26 | 9.53 | 11.82 | 9.31 | 30-Oct-2000 | 31-Oct-2024 | 10.97 | 18.79 | 5.55 | 9.50 | 11.68 | 9.19 | 30-Oct-2000 | 30-Sep-2024 | 11.00 | 15.87 | 7.02 | 9.17 | 11.79 | 9.22 | 30-Oct-2000 | 0.94 |
--
|
|
| I | GBP | 20-Nov-2024 | 9.80 | 13.34 | 4.87 | 8.87 | 12.27 | 10.94 | 30-Oct-2000 | 31-Oct-2024 | 8.14 | 15.15 | 5.56 | 9.05 | 12.52 | 10.90 | 30-Oct-2000 | 30-Sep-2024 | 6.58 | 11.14 | 5.87 | 7.83 | 12.53 | 10.87 | 30-Oct-2000 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | 6.38 | 12.03 | 9.78 | 6.45 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | 10.07 | 6.57 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 9.06 | 14.87 | 2.81 | 8.50 | 9.93 | 9.68 | 10-Jun-2008 | 31-Oct-2024 | 9.13 | 22.09 | 3.41 | 8.98 | 10.15 | 9.72 | 10-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 12.21 | 22.24 | 5.77 | 9.75 | 10.47 | 9.96 | 10-Jun-2008 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 14.51 | 19.44 | 5.35 | 9.60 | 11.88 | 12.29 | 10-Jun-2008 | 31-Oct-2024 | 11.04 | 18.87 | 5.64 | 9.58 | 11.74 | 12.12 | 10-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 11.06 | 15.97 | 7.11 | 9.23 | 11.85 | 12.19 | 10-Jun-2008 | 0.86 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | 9.88 | 13.44 | 4.95 | 8.94 | 12.33 | 12.61 | 10-Jun-2008 | 31-Oct-2024 | 8.21 | 15.24 | 5.65 | 9.12 | 12.58 | 12.55 | 10-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 6.64 | 11.23 | 5.95 | 7.90 | 12.58 | 12.52 | 10-Jun-2008 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | 6.38 | 12.03 | 9.78 | 7.73 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | 10.07 | 7.91 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 20-Nov-2024 | 9.06 | 14.87 | 2.81 | 8.50 | 9.93 | 10.81 | 22-Feb-2010 | 31-Oct-2024 | 9.14 | 22.10 | 3.41 | 8.98 | 10.15 | 10.86 | 22-Feb-2010 | 30-Sep-2024 | 12.21 | 22.25 | 5.77 | 9.75 | 10.47 | 11.14 | 22-Feb-2010 | 0.86 | EN |
| ZX | EUR | 20-Nov-2024 | 14.51 | 19.44 | 5.35 | 9.60 | 11.88 | 12.76 | 22-Feb-2010 | 31-Oct-2024 | 11.05 | 18.87 | 5.64 | 9.58 | 11.74 | 12.57 | 22-Feb-2010 | 30-Sep-2024 | 11.06 | 15.97 | 7.11 | 9.24 | 11.85 | 12.65 | 22-Feb-2010 | 0.86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 20-Nov-2024 | 9.88 | 13.44 | 4.95 | 8.94 | 12.33 | 12.35 | 22-Feb-2010 | 31-Oct-2024 | 8.22 | 15.24 | 5.65 | 9.12 | 12.58 | 12.28 | 22-Feb-2010 | 30-Sep-2024 | 6.64 | 11.24 | 5.96 | 7.90 | 12.58 | 12.24 | 22-Feb-2010 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | 6.38 | 12.03 | 9.78 | 10.29 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | 10.07 | 10.50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | -1.22 | 12.47 | -22.39 | 3.84 | -- | 4.50 | 30-Aug-2019 | 31-Oct-2024 | -1.95 | 16.92 | -24.27 | 5.23 | -- | 4.40 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 3.08 | 7.64 | -21.35 | 6.73 | -- | 5.51 | 30-Aug-2019 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 3.71 | 16.95 | -20.48 | 4.90 | -- | 5.42 | 30-Aug-2019 | 31-Oct-2024 | -0.23 | 13.83 | -22.64 | 5.81 | -- | 4.69 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 2.02 | 2.11 | -20.36 | 6.23 | -- | 5.23 | 30-Aug-2019 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.00 | 32.79 | 5.51 | 11.08 | -- | 11.73 | -- | 30-Sep-2024 | 18.66 | 31.76 | 8.09 | 12.19 | -- | 12.43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | -0.42 | 13.48 | -21.68 | 4.78 | -- | 5.45 | 30-Aug-2019 | 31-Oct-2024 | -1.21 | 17.99 | -23.58 | 6.19 | -- | 5.35 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 3.77 | 8.63 | -20.64 | 7.70 | -- | 6.47 | 30-Aug-2019 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 4.56 | 18.00 | -19.75 | 5.85 | -- | 6.38 | 30-Aug-2019 | 31-Oct-2024 | 0.52 | 14.87 | -21.93 | 6.77 | -- | 5.64 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 2.71 | 3.05 | -19.64 | 7.19 | -- | 6.19 | 30-Aug-2019 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.00 | 32.79 | 5.51 | 11.08 | -- | 11.73 | -- | 30-Sep-2024 | 18.66 | 31.76 | 8.09 | 12.19 | -- | 12.43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | -0.33 | 13.59 | -21.62 | 4.85 | -- | 5.52 | 30-Aug-2019 | 31-Oct-2024 | -1.14 | 18.05 | -23.52 | 6.25 | -- | 5.41 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 3.85 | 8.70 | -20.58 | 7.77 | -- | 6.53 | 30-Aug-2019 | 0.86 |
--
|
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 4.65 | 18.11 | -19.69 | 5.92 | -- | 6.45 | 30-Aug-2019 | 31-Oct-2024 | 0.59 | 14.94 | -21.88 | 6.84 | -- | 5.70 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 2.79 | 3.12 | -19.58 | 7.26 | -- | 6.25 | 30-Aug-2019 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.00 | 32.79 | 5.51 | 11.08 | -- | 11.73 | -- | 30-Sep-2024 | 18.66 | 31.76 | 8.09 | 12.19 | -- | 12.43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 4.15 | 7.80 | 1.09 | 1.50 | 2.49 | 3.55 | 07-Nov-2011 | 31-Oct-2024 | 3.86 | 9.50 | 1.03 | 1.41 | 2.45 | 3.54 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 5.13 | 10.53 | 1.31 | 1.74 | 2.51 | 3.67 | 07-Nov-2011 | 1.25 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 9.36 | 12.09 | 3.58 | 2.53 | 4.31 | 5.70 | 07-Nov-2011 | 31-Oct-2024 | 5.68 | 6.61 | 3.20 | 1.97 | 3.93 | 5.45 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 4.05 | 4.86 | 2.59 | 1.26 | 3.79 | 5.36 | 07-Nov-2011 | 1.25 |
--
|
|
| A | GBP | 20-Nov-2024 | 4.94 | 6.46 | 3.19 | 1.91 | 4.73 | 5.45 | 07-Nov-2011 | 31-Oct-2024 | 2.98 | 3.35 | 3.21 | 1.54 | 4.72 | 5.32 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | -0.09 | 0.58 | 1.48 | 0.03 | 4.47 | 5.11 | 07-Nov-2011 | 1.25 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 20-Nov-2024 | 4.16 | 7.82 | 1.09 | 1.50 | 2.49 | 3.54 | 07-Nov-2011 | 31-Oct-2024 | 3.85 | 9.48 | 1.02 | 1.41 | 2.45 | 3.53 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 5.11 | 10.49 | 1.30 | 1.73 | 2.50 | 3.66 | 07-Nov-2011 | 1.25 | EN |
| AX | EUR | 20-Nov-2024 | 9.37 | 12.11 | 3.58 | 2.53 | 4.31 | 5.69 | 07-Nov-2011 | 31-Oct-2024 | 5.67 | 6.59 | 3.20 | 1.96 | 3.93 | 5.44 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 4.04 | 4.82 | 2.58 | 1.25 | 3.78 | 5.35 | 07-Nov-2011 | 1.25 |
--
|
|
| AX | GBP | 20-Nov-2024 | 4.95 | 6.48 | 3.19 | 1.91 | 4.73 | 5.44 | 07-Nov-2011 | 31-Oct-2024 | 2.97 | 3.33 | 3.20 | 1.54 | 4.72 | 5.31 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | -0.10 | 0.54 | 1.48 | 0.02 | 4.46 | 5.10 | 07-Nov-2011 | 1.25 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 4.78 | 8.54 | 1.78 | 2.17 | 3.16 | 4.24 | 07-Nov-2011 | 31-Oct-2024 | 4.46 | 10.27 | 1.72 | 2.09 | 3.13 | 4.23 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 5.66 | 11.28 | 1.99 | 2.41 | 3.19 | 4.36 | 07-Nov-2011 | 0.57 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 10.02 | 12.86 | 4.28 | 3.21 | 4.99 | 6.40 | 07-Nov-2011 | 31-Oct-2024 | 6.29 | 7.36 | 3.91 | 2.65 | 4.62 | 6.15 | 07-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 4.58 | 5.56 | 3.28 | 1.93 | 4.47 | 6.06 | 07-Nov-2011 | 0.57 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 7.28 | 12.46 | -- | -- | -- | 14.19 | 18-Oct-2023 | 31-Oct-2024 | 6.72 | 14.82 | -- | -- | -- | 14.41 | 18-Oct-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 7.68 | 16.11 | -- | -- | -- | 15.86 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 20-Nov-2024 | 7.28 | 12.46 | -- | -- | -- | 14.19 | 18-Oct-2023 | 31-Oct-2024 | 6.70 | 14.80 | -- | -- | -- | 14.39 | 18-Oct-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 | EN |
| AX | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
|
| AX | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 7.68 | 16.11 | -- | -- | -- | 15.86 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 7.72 | 12.96 | -- | -- | -- | 14.69 | 18-Oct-2023 | 31-Oct-2024 | 7.12 | 15.34 | -- | -- | -- | 14.91 | 18-Oct-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 0.79 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 0.79 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 7.68 | 16.11 | -- | -- | -- | 15.86 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 7.70 | 12.99 | 3.64 | 4.52 | -- | 4.81 | 27-Apr-2017 | 31-Oct-2024 | 7.17 | 15.35 | 3.55 | 4.45 | -- | 4.78 | 27-Apr-2017 | 30-Sep-2024 | 7.47 | 14.75 | 3.51 | 4.53 | -- | 4.88 | 27-Apr-2017 | 0.69 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 12.38 | 16.20 | 5.97 | 5.48 | -- | 5.21 | 27-Apr-2017 | 31-Oct-2024 | 9.05 | 12.31 | 5.77 | 5.02 | -- | 4.82 | 27-Apr-2017 | 30-Sep-2024 | 6.37 | 8.85 | 4.82 | 4.04 | -- | 4.53 | 27-Apr-2017 | 0.69 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 7.68 | 16.11 | 3.34 | 4.47 | -- | 4.71 | -- | 30-Sep-2024 | 7.96 | 15.29 | 3.33 | 4.56 | -- | 4.80 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 15.14 | 21.01 | 3.73 | 4.23 | 3.97 | 8.14 | 14-Jun-2010 | 31-Oct-2024 | 11.32 | 25.09 | 1.57 | 3.51 | 3.70 | 7.92 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 12.26 | 22.90 | 3.20 | 3.71 | 3.93 | 8.03 | 14-Jun-2010 | 1.74 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 20.90 | 25.83 | 6.28 | 5.29 | 5.82 | 9.31 | 14-Jun-2010 | 31-Oct-2024 | 13.27 | 21.79 | 3.75 | 4.08 | 5.20 | 8.85 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 11.11 | 16.59 | 4.51 | 3.23 | 5.23 | 8.76 | 14-Jun-2010 | 1.74 |
--
|
|
| A | GBP | 20-Nov-2024 | 16.01 | 19.51 | 5.89 | 4.65 | 6.24 | 9.32 | 14-Jun-2010 | 31-Oct-2024 | 10.38 | 18.07 | 3.76 | 3.65 | 6.00 | 8.98 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 6.69 | 11.83 | 3.38 | 1.97 | 5.92 | 8.77 | 14-Jun-2010 | 1.74 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 11.51 | 25.85 | 3.94 | 4.71 | 4.80 | 8.87 | -- | 30-Sep-2024 | 13.45 | 27.21 | 5.97 | 5.12 | 5.18 | 9.06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 15.95 | 21.97 | 4.55 | 5.03 | 4.76 | 8.98 | 14-Jun-2010 | 31-Oct-2024 | 12.05 | 26.08 | 2.36 | 4.31 | 4.49 | 8.76 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 12.92 | 23.86 | 4.01 | 4.51 | 4.72 | 8.87 | 14-Jun-2010 | 0.96 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 21.75 | 26.83 | 7.12 | 6.09 | 6.62 | 10.15 | 14-Jun-2010 | 31-Oct-2024 | 14.01 | 22.75 | 4.57 | 4.88 | 6.00 | 9.69 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 11.77 | 17.50 | 5.33 | 4.02 | 6.03 | 9.60 | 14-Jun-2010 | 0.96 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 11.51 | 25.85 | 3.94 | 4.71 | 4.80 | 8.87 | -- | 30-Sep-2024 | 13.45 | 27.21 | 5.97 | 5.12 | 5.18 | 9.06 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 40.91 | 66.52 | -9.64 | 8.88 | 9.85 | 10.26 | 31-Jan-2013 | 31-Oct-2024 | 20.40 | 62.04 | -13.15 | 6.14 | 8.27 | 8.84 | 31-Jan-2013 | 30-Sep-2024 | 14.59 | 37.97 | -12.91 | 5.35 | 7.76 | 8.45 | 31-Jan-2013 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 47.96 | 73.15 | -7.41 | 9.99 | 11.80 | 12.67 | 31-Jan-2013 | 31-Oct-2024 | 22.50 | 57.76 | -11.28 | 6.72 | 9.83 | 10.93 | 31-Jan-2013 | 30-Sep-2024 | 13.42 | 30.89 | -11.81 | 4.86 | 9.10 | 10.29 | 31-Jan-2013 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.00 | 32.79 | 5.51 | 11.08 | 9.06 | 9.55 | -- | 30-Sep-2024 | 18.66 | 31.76 | 8.09 | 12.19 | 9.39 | 9.84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 42.02 | 68.01 | -8.82 | 9.86 | 10.85 | 11.25 | 31-Jan-2013 | 31-Oct-2024 | 21.28 | 63.48 | -12.37 | 7.10 | 9.25 | 9.82 | 31-Jan-2013 | 30-Sep-2024 | 15.35 | 39.20 | -12.12 | 6.31 | 8.74 | 9.42 | 31-Jan-2013 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 49.13 | 74.70 | -6.58 | 10.98 | 12.81 | 13.68 | 31-Jan-2013 | 31-Oct-2024 | 23.40 | 59.17 | -10.48 | 7.69 | 10.83 | 11.93 | 31-Jan-2013 | 30-Sep-2024 | 14.18 | 32.05 | -11.01 | 5.81 | 10.09 | 11.27 | 31-Jan-2013 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.00 | 32.79 | 5.51 | 11.08 | 9.06 | 9.55 | -- | 30-Sep-2024 | 18.66 | 31.76 | 8.09 | 12.19 | 9.39 | 9.84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 42.14 | 68.17 | -8.75 | 9.94 | 10.90 | 11.31 | 31-Jan-2013 | 31-Oct-2024 | 21.36 | 63.61 | -12.30 | 7.17 | 9.31 | 9.87 | 31-Jan-2013 | 30-Sep-2024 | 15.42 | 39.31 | -12.06 | 6.37 | 8.79 | 9.48 | 31-Jan-2013 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 49.25 | 74.87 | -6.50 | 11.06 | 12.87 | 13.74 | 31-Jan-2013 | 31-Oct-2024 | 23.48 | 59.29 | -10.41 | 7.76 | 10.89 | 11.98 | 31-Jan-2013 | 30-Sep-2024 | 14.24 | 32.16 | -10.94 | 5.88 | 10.15 | 11.33 | 31-Jan-2013 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.00 | 32.79 | 5.51 | 11.08 | 9.06 | 9.55 | -- | 30-Sep-2024 | 18.66 | 31.76 | 8.09 | 12.19 | 9.39 | 9.84 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 26.36 | 34.88 | 0.59 | 11.74 | 13.79 | 13.42 | 30-Nov-2010 | 31-Oct-2024 | 21.80 | 47.91 | 0.18 | 11.69 | 13.37 | 13.17 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2024 | 20.99 | 40.76 | 1.29 | 12.31 | 13.47 | 13.20 | 30-Nov-2010 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 32.67 | 40.25 | 3.06 | 12.87 | 15.81 | 15.16 | 30-Nov-2010 | 31-Oct-2024 | 23.94 | 44.01 | 2.34 | 12.30 | 15.01 | 14.66 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2024 | 19.75 | 33.53 | 2.57 | 11.78 | 14.89 | 14.47 | 30-Nov-2010 | 1.84 |
--
|
|
| A | GBP | 20-Nov-2024 | 27.31 | 33.21 | 2.68 | 12.19 | 16.27 | 15.12 | 30-Nov-2010 | 31-Oct-2024 | 20.78 | 39.61 | 2.35 | 11.83 | 15.88 | 14.74 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2024 | 14.98 | 28.08 | 1.47 | 10.42 | 15.64 | 14.43 | 30-Nov-2010 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.00 | 32.79 | 5.51 | 11.08 | 9.06 | 9.48 | -- | 30-Sep-2024 | 18.66 | 31.76 | 8.09 | 12.19 | 9.39 | 9.72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 27.37 | 36.09 | 1.49 | 12.75 | 14.82 | 16.14 | 01-Oct-2012 | 31-Oct-2024 | 22.73 | 49.25 | 1.09 | 12.70 | 14.40 | 15.86 | 01-Oct-2012 | 30-Sep-2024 | 21.80 | 42.02 | 2.21 | 13.32 | 14.50 | 15.91 | 01-Oct-2012 | 0.94 | EN |
| I | AUD | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Oct-2012 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Oct-2012 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Oct-2012 | 0.94 |
--
|
|
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 33.74 | 41.51 | 4.00 | 13.90 | 16.86 | 18.11 | 01-Oct-2012 | 31-Oct-2024 | 24.88 | 45.31 | 3.27 | 13.31 | 16.05 | 17.53 | 01-Oct-2012 | 30-Sep-2024 | 20.56 | 34.73 | 3.50 | 12.79 | 15.93 | 17.32 | 01-Oct-2012 | 0.94 |
--
|
|
| I | GBP | 20-Nov-2024 | 28.33 | 34.40 | 3.61 | 13.21 | 17.33 | 18.50 | 01-Oct-2012 | 31-Oct-2024 | 21.70 | 40.87 | 3.28 | 12.84 | 16.93 | 18.07 | 01-Oct-2012 | 30-Sep-2024 | 15.76 | 29.23 | 2.38 | 11.42 | 16.69 | 17.72 | 01-Oct-2012 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.00 | 32.79 | 5.51 | 11.08 | 9.06 | 9.89 | -- | 30-Sep-2024 | 18.66 | 31.76 | 8.09 | 12.19 | 9.39 | 10.17 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* | 20-Nov-2024 | 28.32 | 37.23 | 2.34 | 13.69 | -- | 16.09 | 10-Dec-2014 | 31-Oct-2024 | 23.59 | 50.50 | 1.94 | 13.64 | -- | 15.75 | 10-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 22.57 | 43.22 | 3.06 | 14.27 | -- | 15.80 | 10-Dec-2014 | 0.11 | EN |
| N | EUR | 20-Nov-2024 | 34.73 | 42.69 | 4.86 | 14.84 | -- | 18.04 | 10-Dec-2014 | 31-Oct-2024 | 25.75 | 46.52 | 4.13 | 14.26 | -- | 17.33 | 10-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 21.32 | 35.87 | 4.36 | 13.73 | -- | 17.06 | 10-Dec-2014 | 0.11 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.00 | 32.79 | 5.51 | 11.08 | -- | 9.27 | -- | 30-Sep-2024 | 18.66 | 31.76 | 8.09 | 12.19 | -- | 9.61 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 27.47 | 36.20 | 1.58 | 12.82 | 14.88 | 14.47 | 30-Nov-2010 | 31-Oct-2024 | 22.81 | 49.37 | 1.18 | 12.77 | 14.46 | 14.22 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2024 | 21.89 | 42.14 | 2.29 | 13.40 | 14.56 | 14.25 | 30-Nov-2010 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 33.84 | 41.63 | 4.08 | 13.97 | 16.92 | 16.22 | 30-Nov-2010 | 31-Oct-2024 | 24.96 | 45.42 | 3.35 | 13.38 | 16.11 | 15.72 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2024 | 20.64 | 34.84 | 3.58 | 12.87 | 15.99 | 15.53 | 30-Nov-2010 | 0.86 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | 28.43 | 34.51 | 3.69 | 13.28 | 17.39 | 16.18 | 30-Nov-2010 | 31-Oct-2024 | 21.78 | 40.98 | 3.36 | 12.91 | 16.99 | 15.81 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2024 | 15.84 | 29.34 | 2.47 | 11.49 | 16.75 | 15.49 | 30-Nov-2010 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.00 | 32.79 | 5.51 | 11.08 | 9.06 | 9.48 | -- | 30-Sep-2024 | 18.66 | 31.76 | 8.09 | 12.19 | 9.39 | 9.72 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 5.51 | 13.36 | -0.34 | 8.69 | -- | 8.50 | 30-Aug-2019 | 31-Oct-2024 | 3.50 | 20.70 | -0.12 | 8.59 | -- | 8.19 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 6.64 | 14.88 | 2.60 | 9.42 | -- | 8.97 | 30-Aug-2019 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 10.79 | 17.87 | 2.12 | 9.79 | -- | 9.45 | 30-Aug-2019 | 31-Oct-2024 | 5.31 | 17.52 | 2.03 | 9.18 | -- | 8.49 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 5.55 | 8.98 | 3.90 | 8.91 | -- | 8.68 | 30-Aug-2019 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.00 | 32.79 | 5.51 | 11.08 | -- | 11.73 | -- | 30-Sep-2024 | 18.66 | 31.76 | 8.09 | 12.19 | -- | 12.43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 6.43 | 14.44 | 0.64 | 9.74 | -- | 9.54 | 30-Aug-2019 | 31-Oct-2024 | 4.34 | 21.90 | 0.86 | 9.64 | -- | 9.23 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 7.43 | 16.02 | 3.61 | 10.48 | -- | 10.02 | 30-Aug-2019 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 11.75 | 19.00 | 3.12 | 10.85 | -- | 10.51 | 30-Aug-2019 | 31-Oct-2024 | 6.16 | 18.69 | 3.03 | 10.24 | -- | 9.53 | 30-Aug-2019 | 30-Sep-2024 | 6.33 | 10.06 | 4.92 | 9.96 | -- | 9.73 | 30-Aug-2019 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.00 | 32.79 | 5.51 | 11.08 | -- | 11.73 | -- | 30-Sep-2024 | 18.66 | 31.76 | 8.09 | 12.19 | -- | 12.43 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 5.42 | 16.62 | -4.30 | -1.57 | 0.60 | 0.93 | 31-Oct-2006 | 31-Oct-2024 | 7.42 | 28.58 | -3.70 | -1.39 | 0.65 | 1.04 | 31-Oct-2006 | 30-Sep-2024 | 11.24 | 26.50 | -1.15 | -0.15 | 1.51 | 1.24 | 31-Oct-2006 | 1.74 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 10.70 | 21.27 | -1.94 | -0.57 | 2.38 | 2.01 | 31-Oct-2006 | 31-Oct-2024 | 9.30 | 25.18 | -1.62 | -0.85 | 2.10 | 1.95 | 31-Oct-2006 | 30-Sep-2024 | 10.11 | 20.01 | 0.10 | -0.61 | 2.78 | 2.00 | 31-Oct-2006 | 1.74 |
--
|
|
| A | GBP | 20-Nov-2024 | 6.22 | 15.17 | -2.30 | -1.17 | 2.79 | 3.25 | 31-Oct-2006 | 31-Oct-2024 | 6.52 | 21.36 | -1.62 | -1.26 | 2.88 | 3.27 | 31-Oct-2006 | 30-Sep-2024 | 5.72 | 15.11 | -0.98 | -1.83 | 3.46 | 3.25 | 31-Oct-2006 | 1.74 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 6.09 | 28.46 | -3.24 | 0.06 | 2.96 | 2.60 | -- | 30-Sep-2024 | 11.77 | 28.86 | 0.39 | 1.76 | 4.02 | 2.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 3.60 | 14.26 | -6.69 | -3.76 | -1.50 | 0.49 | 25-Oct-2010 | 31-Oct-2024 | 5.69 | 25.97 | -6.08 | -3.59 | -1.44 | 0.63 | 25-Oct-2010 | 30-Sep-2024 | 9.67 | 23.97 | -3.55 | -2.38 | -0.57 | 0.90 | 25-Oct-2010 | 1.76 | EN |
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 9.56 | 15.87 | 1.97 | 7.48 | 8.34 | 8.42 | 01-Aug-2013 | 31-Oct-2024 | 10.38 | 25.44 | 2.71 | 8.08 | 8.55 | 8.54 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | 13.71 | 24.71 | 4.79 | 9.02 | 8.80 | 8.89 | 01-Aug-2013 | 1.84 |
--
|
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 15.04 | 20.49 | 4.48 | 8.57 | 10.26 | 10.64 | 01-Aug-2013 | 31-Oct-2024 | 12.32 | 22.13 | 4.92 | 8.67 | 10.12 | 10.46 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | 12.54 | 18.30 | 6.12 | 8.51 | 10.16 | 10.57 | 01-Aug-2013 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | 6.38 | 12.03 | 9.78 | 9.99 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | 10.07 | 10.27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 10.44 | 16.93 | 2.89 | 8.45 | 9.33 | 9.41 | 01-Aug-2013 | 31-Oct-2024 | 11.22 | 26.58 | 3.65 | 9.06 | 9.54 | 9.52 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | 14.47 | 25.83 | 5.73 | 10.00 | 9.79 | 9.88 | 01-Aug-2013 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 15.96 | 21.58 | 5.43 | 9.56 | 11.27 | 11.65 | 01-Aug-2013 | 31-Oct-2024 | 13.17 | 23.24 | 5.88 | 9.65 | 11.12 | 11.47 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | 13.30 | 19.37 | 7.07 | 9.49 | 11.16 | 11.57 | 01-Aug-2013 | 0.94 |
--
|
|
| I | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Aug-2013 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | 6.38 | 12.03 | 9.78 | 9.99 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | 10.07 | 10.27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 10.51 | 17.00 | 2.97 | 8.52 | 9.39 | 9.47 | 01-Aug-2013 | 31-Oct-2024 | 11.29 | 26.67 | 3.73 | 9.12 | 9.60 | 9.58 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | 14.55 | 25.94 | 5.82 | 10.08 | 9.85 | 9.95 | 01-Aug-2013 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 16.03 | 21.66 | 5.51 | 9.62 | 11.32 | 11.71 | 01-Aug-2013 | 31-Oct-2024 | 13.24 | 23.33 | 5.96 | 9.72 | 11.18 | 11.53 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | 13.38 | 19.47 | 7.16 | 9.56 | 11.22 | 11.64 | 01-Aug-2013 | 0.86 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | 11.34 | 15.55 | 5.12 | 8.96 | 11.77 | 11.23 | 01-Aug-2013 | 31-Oct-2024 | 10.35 | 19.56 | 5.97 | 9.26 | 12.02 | 11.20 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | 8.86 | 14.60 | 6.01 | 8.23 | 11.95 | 11.16 | 01-Aug-2013 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | 6.38 | 12.03 | 9.78 | 9.99 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | 10.07 | 10.27 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 20-Nov-2024 | 11.28 | 15.61 | -- | -- | -- | 9.46 | 20-Jul-2022 | 31-Oct-2024 | 10.02 | 19.40 | -- | -- | -- | 9.15 | 20-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 8.97 | 14.94 | -- | -- | -- | 9.05 | 20-Jul-2022 | 0.86 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 15.52 | 26.17 | -- | -- | -- | 13.46 | -- | 30-Sep-2024 | 12.96 | 20.50 | -- | -- | -- | 12.85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 11.38 | 17.92 | 2.37 | 8.09 | -- | 8.99 | 29-Jun-2018 | 31-Oct-2024 | 12.02 | 28.11 | 3.20 | 8.63 | -- | 9.17 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2024 | 14.77 | 26.43 | 5.21 | 9.46 | -- | 9.73 | 29-Jun-2018 | 1.74 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 16.95 | 22.62 | 4.89 | 9.19 | -- | 10.78 | 29-Jun-2018 | 31-Oct-2024 | 13.98 | 24.73 | 5.42 | 9.22 | -- | 10.43 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2024 | 13.60 | 19.94 | 6.54 | 8.94 | -- | 10.52 | 29-Jun-2018 | 1.74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | 6.38 | 12.03 | -- | 10.97 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | -- | 11.48 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 20-Nov-2024 | 7.37 | 12.99 | -- | -- | -- | -1.13 | 09-Dec-2021 | 31-Oct-2024 | 8.21 | 22.65 | -- | -- | -- | -0.88 | 09-Dec-2021 | 30-Sep-2024 | 11.28 | 21.12 | -- | -- | -- | 0.09 | 09-Dec-2021 | 1.76 |
--
|
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 12.29 | 19.01 | 3.30 | 9.08 | -- | 9.99 | 29-Jun-2018 | 31-Oct-2024 | 12.85 | 29.25 | 4.13 | 9.61 | -- | 10.16 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2024 | 15.54 | 27.58 | 6.15 | 10.45 | -- | 10.73 | 29-Jun-2018 | 0.84 |
--
|
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 17.91 | 23.75 | 5.85 | 10.18 | -- | 11.79 | 29-Jun-2018 | 31-Oct-2024 | 14.83 | 25.84 | 6.37 | 10.21 | -- | 11.44 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2024 | 14.36 | 21.03 | 7.49 | 9.93 | -- | 11.53 | 29-Jun-2018 | 0.84 |
--
|
|
| I | GBP | 20-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Jun-2018 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29-Jun-2018 | 0.84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | 6.38 | 12.03 | -- | 10.97 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | -- | 11.48 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 12.38 | 19.12 | 3.38 | 9.14 | -- | 10.05 | 29-Jun-2018 | 31-Oct-2024 | 12.94 | 29.33 | 4.22 | 9.68 | -- | 10.22 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2024 | 15.62 | 27.66 | 6.23 | 10.51 | -- | 10.78 | 29-Jun-2018 | 0.76 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 18.00 | 23.86 | 5.93 | 10.25 | -- | 11.85 | 29-Jun-2018 | 31-Oct-2024 | 14.92 | 25.92 | 6.46 | 10.28 | -- | 11.50 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2024 | 14.44 | 21.11 | 7.58 | 10.00 | -- | 11.59 | 29-Jun-2018 | 0.76 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 16.50 | 33.68 | 6.38 | 12.03 | -- | 10.97 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | -- | 11.48 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 19.61 | 28.11 | 8.12 | 13.18 | 7.40 | 6.04 | 30-Nov-2006 | 31-Oct-2024 | 21.91 | 34.86 | 9.64 | 13.54 | 7.88 | 6.17 | 30-Nov-2006 | 30-Sep-2024 | 28.03 | 36.96 | 11.70 | 15.55 | 8.98 | 6.49 | 30-Nov-2006 | 1.89 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 25.59 | 33.21 | 10.78 | 14.33 | 9.30 | 7.41 | 30-Nov-2006 | 31-Oct-2024 | 24.04 | 31.31 | 12.00 | 14.16 | 9.44 | 7.36 | 30-Nov-2006 | 30-Sep-2024 | 26.72 | 29.93 | 13.11 | 15.01 | 10.34 | 7.53 | 30-Nov-2006 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 15.05 | 32.69 | 8.77 | 13.50 | 8.60 | 7.22 | -- | 30-Sep-2024 | 25.41 | 40.33 | 11.64 | 16.46 | 9.97 | 7.78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 20.59 | 29.26 | 9.10 | 14.21 | 8.34 | 6.92 | 30-Nov-2006 | 31-Oct-2024 | 22.85 | 36.07 | 10.64 | 14.57 | 8.83 | 7.06 | 30-Nov-2006 | 30-Sep-2024 | 28.93 | 38.22 | 12.72 | 16.60 | 9.94 | 7.38 | 30-Nov-2006 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 26.62 | 34.40 | 11.79 | 15.37 | 10.26 | 8.31 | 30-Nov-2006 | 31-Oct-2024 | 25.00 | 32.48 | 13.02 | 15.20 | 10.40 | 8.26 | 30-Nov-2006 | 30-Sep-2024 | 27.61 | 31.12 | 14.15 | 16.05 | 11.31 | 8.42 | 30-Nov-2006 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 15.05 | 32.69 | 8.77 | 13.50 | 8.60 | 7.22 | -- | 30-Sep-2024 | 25.41 | 40.33 | 11.64 | 16.46 | 9.97 | 7.78 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 20.67 | 29.36 | 9.18 | 14.28 | 8.40 | 7.84 | 25-Jun-2008 | 31-Oct-2024 | 22.93 | 36.18 | 10.72 | 14.64 | 8.88 | 7.99 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 29.00 | 38.32 | 12.80 | 16.66 | 9.99 | 8.36 | 25-Jun-2008 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 26.71 | 34.51 | 11.87 | 15.44 | 10.32 | 10.45 | 25-Jun-2008 | 31-Oct-2024 | 25.08 | 32.59 | 13.11 | 15.27 | 10.46 | 10.40 | 25-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 27.68 | 31.22 | 14.23 | 16.12 | 11.36 | 10.59 | 25-Jun-2008 | 0.91 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 15.05 | 32.69 | 8.77 | 13.50 | 8.60 | 7.24 | -- | 30-Sep-2024 | 25.41 | 40.33 | 11.64 | 16.46 | 9.97 | 7.85 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 1.64 |
--
|
|
| A | GBP | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 1.64 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.74 | EN |
| I | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.74 |
--
|
|
| I | GBP | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.74 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.66 | EN |
| Z | EUR | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.66 |
--
|
|
| Z | GBP | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.66 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 15.36 | 20.06 | -1.47 | 6.63 | 4.68 | 3.47 | 03-Feb-1997 | 31-Oct-2024 | 17.53 | 29.88 | -0.27 | 7.29 | 4.69 | 3.55 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 22.51 | 30.27 | 1.87 | 9.17 | 5.09 | 3.71 | 03-Feb-1997 | 1.69 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 21.12 | 24.84 | 0.96 | 7.72 | 6.54 | 3.89 | 03-Feb-1997 | 31-Oct-2024 | 19.59 | 26.46 | 1.88 | 7.88 | 6.21 | 3.85 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 21.26 | 23.59 | 3.16 | 8.66 | 6.40 | 3.91 | 03-Feb-1997 | 1.69 |
--
|
|
| A | GBP | 20-Nov-2024 | 16.23 | 18.57 | 0.58 | 7.07 | 6.97 | 4.38 | 03-Feb-1997 | 31-Oct-2024 | 16.54 | 22.59 | 1.89 | 7.43 | 7.01 | 4.40 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 16.43 | 18.54 | 2.05 | 7.33 | 7.10 | 4.41 | 03-Feb-1997 | 1.69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 15.59 | 27.97 | -1.39 | 4.62 | 4.74 | 4.20 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | 5.42 | 4.39 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 16.08 | 20.89 | -0.78 | 7.38 | 5.42 | 6.63 | 01-Oct-1991 | 31-Oct-2024 | 18.22 | 30.79 | 0.43 | 8.04 | 5.44 | 6.70 | 01-Oct-1991 | 30-Sep-2024 | 23.16 | 31.19 | 2.59 | 9.93 | 5.83 | 6.85 | 01-Oct-1991 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 21.88 | 25.71 | 1.67 | 8.48 | 7.29 | 7.14 | 01-Oct-1991 | 31-Oct-2024 | 20.29 | 27.34 | 2.59 | 8.63 | 6.96 | 7.11 | 01-Oct-1991 | 30-Sep-2024 | 21.90 | 24.46 | 3.89 | 9.42 | 7.15 | 7.18 | 01-Oct-1991 | 0.99 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 15.59 | 27.97 | -1.39 | 4.62 | 4.74 | 6.74 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | 5.42 | 6.91 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 16.18 | 20.99 | -0.70 | 7.46 | 5.48 | 4.39 | 24-Jun-2008 | 31-Oct-2024 | 18.31 | 30.88 | 0.52 | 8.11 | 5.49 | 4.52 | 24-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 23.25 | 31.31 | 2.68 | 10.00 | 5.89 | 4.80 | 24-Jun-2008 | 0.91 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 21.99 | 25.80 | 1.74 | 8.55 | 7.35 | 6.92 | 24-Jun-2008 | 31-Oct-2024 | 20.38 | 27.43 | 2.68 | 8.70 | 7.02 | 6.86 | 24-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 21.99 | 24.57 | 3.98 | 9.49 | 7.21 | 6.98 | 24-Jun-2008 | 0.91 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 15.59 | 27.97 | -1.39 | 4.62 | 4.74 | 4.17 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | 5.42 | 4.50 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 26.04 | 42.98 | -11.31 | 6.90 | 10.09 | 9.41 | 01-Dec-2005 | 31-Oct-2024 | 12.58 | 47.51 | -12.90 | 5.19 | 9.02 | 8.78 | 01-Dec-2005 | 30-Sep-2024 | 8.40 | 29.64 | -12.75 | 4.11 | 8.80 | 8.61 | 01-Dec-2005 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 32.34 | 48.68 | -9.12 | 7.99 | 12.04 | 10.03 | 01-Dec-2005 | 31-Oct-2024 | 14.55 | 43.62 | -11.03 | 5.76 | 10.60 | 9.22 | 01-Dec-2005 | 30-Sep-2024 | 7.30 | 22.99 | -11.65 | 3.63 | 10.15 | 8.88 | 01-Dec-2005 | 1.64 |
--
|
|
| A | GBP | 20-Nov-2024 | 26.99 | 41.21 | -9.46 | 7.34 | 12.49 | 11.22 | 01-Dec-2005 | 31-Oct-2024 | 11.63 | 39.22 | -11.02 | 5.33 | 11.43 | 10.50 | 01-Dec-2005 | 30-Sep-2024 | 3.02 | 17.97 | -12.60 | 2.36 | 10.88 | 10.08 | 01-Dec-2005 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 20.97 | 38.02 | 9.08 | 15.27 | 13.00 | 10.51 | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | 11.91 | 15.98 | 13.38 | 10.62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 26.88 | 44.05 | -10.64 | 7.70 | 10.92 | 10.23 | 01-Dec-2005 | 31-Oct-2024 | 13.28 | 48.61 | -12.24 | 5.98 | 9.85 | 9.60 | 01-Dec-2005 | 30-Sep-2024 | 9.01 | 30.62 | -12.10 | 4.90 | 9.62 | 9.43 | 01-Dec-2005 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 33.23 | 49.78 | -8.44 | 8.80 | 12.89 | 10.86 | 01-Dec-2005 | 31-Oct-2024 | 15.27 | 44.69 | -10.36 | 6.56 | 11.44 | 10.04 | 01-Dec-2005 | 30-Sep-2024 | 7.90 | 23.91 | -10.98 | 4.41 | 10.99 | 9.71 | 01-Dec-2005 | 0.89 |
--
|
|
| I | GBP | 20-Nov-2024 | 27.84 | 42.26 | -8.78 | 8.14 | 13.34 | 12.06 | 01-Dec-2005 | 31-Oct-2024 | 12.33 | 40.26 | -10.35 | 6.12 | 12.28 | 11.34 | 01-Dec-2005 | 30-Sep-2024 | 3.61 | 18.85 | -11.94 | 3.13 | 11.72 | 10.91 | 01-Dec-2005 | 0.89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 20.97 | 38.02 | 9.08 | 15.27 | 13.00 | 10.51 | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | 11.91 | 15.98 | 13.38 | 10.62 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 24.77 | 41.15 | -13.45 | 4.95 | -- | 9.98 | 10-Feb-2016 | 31-Oct-2024 | 11.43 | 45.44 | -15.00 | 3.25 | -- | 8.63 | 10-Feb-2016 | 30-Sep-2024 | 7.38 | 27.80 | -14.85 | 2.18 | -- | 8.25 | 10-Feb-2016 | 0.92 | EN |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 26.97 | 44.16 | -10.57 | 7.77 | 10.98 | 11.75 | 05-Sep-2008 | 31-Oct-2024 | 13.37 | 48.73 | -12.17 | 6.05 | 9.91 | 11.01 | 05-Sep-2008 | 30-Sep-2024 | 9.08 | 30.73 | -12.03 | 4.97 | 9.68 | 10.80 | 05-Sep-2008 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 33.32 | 49.91 | -8.37 | 8.87 | 12.95 | 13.87 | 05-Sep-2008 | 31-Oct-2024 | 15.35 | 44.80 | -10.28 | 6.63 | 11.49 | 12.90 | 05-Sep-2008 | 30-Sep-2024 | 7.97 | 24.01 | -10.91 | 4.47 | 11.04 | 12.51 | 05-Sep-2008 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | 27.93 | 42.38 | -8.71 | 8.21 | 13.40 | 14.07 | 05-Sep-2008 | 31-Oct-2024 | 12.41 | 40.38 | -10.28 | 6.19 | 12.34 | 13.21 | 05-Sep-2008 | 30-Sep-2024 | 3.67 | 18.95 | -11.87 | 3.20 | 11.77 | 12.72 | 05-Sep-2008 | 0.81 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 20.97 | 38.02 | 9.08 | 15.27 | 13.00 | 12.17 | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | 11.91 | 15.98 | 13.38 | 12.30 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 37.10 | 61.65 | -13.11 | 12.02 | 12.97 | 8.52 | 03-Feb-1997 | 31-Oct-2024 | 18.04 | 57.38 | -15.16 | 9.94 | 11.26 | 7.95 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 11.15 | 32.48 | -14.98 | 8.77 | 10.86 | 7.74 | 03-Feb-1997 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 43.96 | 68.09 | -10.97 | 13.16 | 14.97 | 8.95 | 03-Feb-1997 | 31-Oct-2024 | 20.10 | 53.23 | -13.34 | 10.54 | 12.87 | 8.26 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 10.02 | 25.68 | -13.90 | 8.26 | 12.24 | 7.95 | 03-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| A | GBP | 20-Nov-2024 | 38.14 | 59.65 | -11.30 | 12.48 | 15.44 | 9.46 | 03-Feb-1997 | 31-Oct-2024 | 17.04 | 48.54 | -13.33 | 10.08 | 13.72 | 8.83 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 5.64 | 20.55 | -14.83 | 6.94 | 12.98 | 8.46 | 03-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 23.94 | 43.47 | 8.57 | 18.69 | 15.78 | 9.52 | -- | 30-Sep-2024 | 24.36 | 41.88 | 11.74 | 19.43 | 16.12 | 9.56 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 34.92 | 58.59 | -15.87 | 9.14 | 10.56 | 8.88 | 31-Oct-2006 | 31-Oct-2024 | 16.09 | 53.98 | -17.88 | 7.07 | 8.87 | 8.00 | 31-Oct-2006 | 30-Sep-2024 | 9.49 | 29.66 | -17.68 | 5.91 | 8.49 | 7.69 | 31-Oct-2006 | 1.67 | EN |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 20-Nov-2024 | 37.10 | 61.65 | -13.11 | 12.02 | 12.97 | 10.42 | 31-Jan-2006 | 31-Oct-2024 | 18.04 | 57.38 | -15.16 | 9.94 | 11.26 | 9.57 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 11.15 | 32.48 | -14.98 | 8.77 | 10.86 | 9.27 | 31-Jan-2006 | 1.64 | EN |
| AX | EUR | 20-Nov-2024 | 43.96 | 68.09 | -10.97 | 13.16 | 14.97 | 11.26 | 31-Jan-2006 | 31-Oct-2024 | 20.10 | 53.23 | -13.34 | 10.54 | 12.87 | 10.23 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 10.02 | 25.68 | -13.90 | 8.26 | 12.24 | 9.76 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| AX | GBP | 20-Nov-2024 | 38.14 | 59.65 | -11.30 | 12.48 | 15.44 | 12.43 | 31-Jan-2006 | 31-Oct-2024 | 17.04 | 48.54 | -13.33 | 10.08 | 13.72 | 11.48 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 5.64 | 20.55 | -14.83 | 6.94 | 12.98 | 10.93 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 23.94 | 43.47 | 8.57 | 18.69 | 15.78 | 12.16 | -- | 30-Sep-2024 | 24.36 | 41.88 | 11.74 | 19.43 | 16.12 | 12.24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 38.03 | 62.87 | -12.45 | 12.87 | 13.83 | 10.62 | 01-Aug-1992 | 31-Oct-2024 | 18.79 | 58.57 | -14.52 | 10.76 | 12.11 | 10.12 | 01-Aug-1992 | 30-Sep-2024 | 11.78 | 33.47 | -14.34 | 9.59 | 11.70 | 9.94 | 01-Aug-1992 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 44.93 | 69.36 | -10.29 | 14.01 | 15.84 | 11.54 | 01-Aug-1992 | 31-Oct-2024 | 20.86 | 54.38 | -12.68 | 11.37 | 13.72 | 10.94 | 01-Aug-1992 | 30-Sep-2024 | 10.64 | 26.62 | -13.25 | 9.08 | 13.09 | 10.66 | 01-Aug-1992 | 0.89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 23.94 | 43.47 | 8.57 | 18.69 | 15.78 | 10.47 | -- | 30-Sep-2024 | 24.36 | 41.88 | 11.74 | 19.43 | 16.12 | 10.51 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 20-Nov-2024 | 38.02 | 62.88 | -12.45 | 12.87 | 13.83 | 11.26 | 31-Jan-2006 | 31-Oct-2024 | 18.78 | 58.56 | -14.52 | 10.76 | 12.11 | 10.41 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 11.78 | 33.48 | -14.34 | 9.59 | 11.70 | 10.10 | 31-Jan-2006 | 0.89 | EN |
| IX | EUR | 20-Nov-2024 | 44.93 | 69.37 | -10.29 | 14.01 | 15.84 | 12.11 | 31-Jan-2006 | 31-Oct-2024 | 20.86 | 54.38 | -12.68 | 11.37 | 13.72 | 11.07 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 10.64 | 26.63 | -13.25 | 9.08 | 13.09 | 10.60 | 31-Jan-2006 | 0.89 |
--
|
|
| IX | GBP | 20-Nov-2024 | 39.07 | 60.86 | -10.63 | 13.33 | 16.31 | 13.29 | 31-Jan-2006 | 31-Oct-2024 | 17.78 | 49.66 | -12.67 | 10.91 | 14.59 | 12.33 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 6.24 | 21.46 | -14.19 | 7.75 | 13.83 | 11.77 | 31-Jan-2006 | 0.89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 23.94 | 43.47 | 8.57 | 18.69 | 15.78 | 12.16 | -- | 30-Sep-2024 | 24.36 | 41.88 | 11.74 | 19.43 | 16.12 | 12.24 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 38.13 | 63.00 | -12.38 | 12.94 | 13.89 | 12.35 | 27-Jun-2008 | 31-Oct-2024 | 18.87 | 58.69 | -14.45 | 10.84 | 12.17 | 11.36 | 27-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 11.85 | 33.59 | -14.27 | 9.66 | 11.76 | 11.01 | 27-Jun-2008 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 45.03 | 69.49 | -10.22 | 14.09 | 15.91 | 15.15 | 27-Jun-2008 | 31-Oct-2024 | 20.95 | 54.51 | -12.61 | 11.44 | 13.78 | 13.93 | 27-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 10.71 | 26.73 | -13.18 | 9.15 | 13.15 | 13.39 | 27-Jun-2008 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 20-Nov-2024 | 39.17 | 60.97 | -10.56 | 13.40 | 16.37 | 15.50 | 27-Jun-2008 | 31-Oct-2024 | 17.86 | 49.78 | -12.61 | 10.98 | 14.65 | 14.39 | 27-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 6.30 | 21.56 | -14.12 | 7.82 | 13.89 | 13.74 | 27-Jun-2008 | 0.81 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 23.94 | 43.47 | 8.57 | 18.69 | 15.78 | 13.01 | -- | 30-Sep-2024 | 24.36 | 41.88 | 11.74 | 19.43 | 16.12 | 13.11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | 20-Nov-2024 | 35.92 | 59.90 | -15.19 | 10.02 | 11.43 | 10.75 | 14-Jul-2008 | 31-Oct-2024 | 16.90 | 55.26 | -17.22 | 7.92 | 9.74 | 9.77 | 14-Jul-2008 | 30-Sep-2024 | 10.17 | 30.73 | -17.02 | 6.76 | 9.35 | 9.42 | 14-Jul-2008 | 0.83 | EN |
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 6.68 | 11.87 | 1.91 | 3.22 | 3.64 | 5.22 | 12-May-2003 | 31-Oct-2024 | 6.07 | 14.80 | 1.69 | 3.08 | 3.48 | 5.20 | 12-May-2003 | 30-Sep-2024 | 6.82 | 13.89 | 1.86 | 3.22 | 3.71 | 5.26 | 12-May-2003 | 1.40 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 12.01 | 16.32 | 4.42 | 4.27 | 5.48 | 5.66 | 12-May-2003 | 31-Oct-2024 | 7.93 | 11.77 | 3.88 | 3.64 | 4.97 | 5.49 | 12-May-2003 | 30-Sep-2024 | 5.73 | 8.05 | 3.15 | 2.74 | 5.00 | 5.41 | 12-May-2003 | 1.40 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 7.44 | 16.47 | 2.95 | 4.38 | 4.78 | 6.93 | -- | 30-Sep-2024 | 8.03 | 15.66 | 3.08 | 4.55 | 4.95 | 6.98 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 7.25 | 12.55 | 2.50 | 3.82 | 4.34 | 6.59 | 29-Aug-2002 | 31-Oct-2024 | 6.60 | 15.49 | 2.28 | 3.69 | 4.18 | 6.57 | 29-Aug-2002 | 30-Sep-2024 | 7.33 | 14.62 | 2.46 | 3.84 | 4.42 | 6.63 | 29-Aug-2002 | 0.79 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 12.61 | 17.04 | 5.03 | 4.87 | 6.19 | 6.25 | 29-Aug-2002 | 31-Oct-2024 | 8.47 | 12.44 | 4.48 | 4.25 | 5.68 | 6.09 | 29-Aug-2002 | 30-Sep-2024 | 6.23 | 8.74 | 3.75 | 3.35 | 5.72 | 6.01 | 29-Aug-2002 | 0.79 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 7.44 | 16.47 | 2.95 | 4.38 | 4.78 | 7.60 | -- | 30-Sep-2024 | 8.03 | 15.66 | 3.08 | 4.55 | 4.95 | 7.66 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 7.38 | 12.70 | 2.63 | 3.95 | 4.48 | 4.32 | 14-Mar-2014 | 31-Oct-2024 | 6.70 | 15.63 | 2.38 | 3.82 | 4.31 | 4.28 | 14-Mar-2014 | 30-Sep-2024 | 7.38 | 14.67 | 2.56 | 3.95 | 4.55 | 4.37 | 14-Mar-2014 | 0.71 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 12.75 | 17.19 | 5.15 | 5.01 | 6.33 | 7.09 | 14-Mar-2014 | 31-Oct-2024 | 8.57 | 12.58 | 4.59 | 4.38 | 5.82 | 6.75 | 14-Mar-2014 | 30-Sep-2024 | 6.29 | 8.78 | 3.85 | 3.46 | 5.86 | 6.59 | 14-Mar-2014 | 0.71 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 7.44 | 16.47 | 2.95 | 4.38 | 4.78 | 4.71 | -- | 30-Sep-2024 | 8.03 | 15.66 | 3.08 | 4.55 | 4.95 | 4.81 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 7.79 | 13.41 | 2.09 | 3.37 | -- | 4.42 | 02-Dec-2014 | 31-Oct-2024 | 7.00 | 16.04 | 1.82 | 3.21 | -- | 4.37 | 02-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 7.45 | 14.31 | 1.85 | 3.38 | -- | 4.45 | 02-Dec-2014 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 13.18 | 17.93 | 4.60 | 4.42 | -- | 6.16 | 02-Dec-2014 | 31-Oct-2024 | 8.88 | 12.98 | 4.01 | 3.77 | -- | 5.78 | 02-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 6.36 | 8.44 | 3.14 | 2.90 | -- | 5.58 | 02-Dec-2014 | 1.49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 7.42 | 16.47 | 2.97 | 4.55 | -- | 5.08 | -- | 30-Sep-2024 | 8.00 | 15.74 | 3.10 | 4.72 | -- | 5.18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 8.57 | 14.34 | 2.90 | 4.21 | -- | 5.27 | 02-Dec-2014 | 31-Oct-2024 | 7.73 | 17.00 | 2.64 | 4.04 | -- | 5.21 | 02-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 8.12 | 15.24 | 2.68 | 4.22 | -- | 5.30 | 02-Dec-2014 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 14.00 | 18.90 | 5.44 | 5.26 | -- | 7.02 | 02-Dec-2014 | 31-Oct-2024 | 9.62 | 13.91 | 4.85 | 4.61 | -- | 6.64 | 02-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 7.02 | 9.32 | 3.98 | 3.74 | -- | 6.43 | 02-Dec-2014 | 0.69 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 7.42 | 16.47 | 2.97 | 4.55 | -- | 5.08 | -- | 30-Sep-2024 | 8.00 | 15.74 | 3.10 | 4.72 | -- | 5.18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 8.65 | 14.43 | 2.99 | 4.28 | -- | 5.39 | 02-Dec-2014 | 31-Oct-2024 | 7.83 | 17.09 | 2.73 | 4.11 | -- | 5.34 | 02-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 8.19 | 15.32 | 2.76 | 4.29 | -- | 5.42 | 02-Dec-2014 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 14.09 | 18.99 | 5.53 | 5.34 | -- | 7.15 | 02-Dec-2014 | 31-Oct-2024 | 9.72 | 14.00 | 4.94 | 4.68 | -- | 6.77 | 02-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 7.08 | 9.40 | 4.06 | 3.80 | -- | 6.56 | 02-Dec-2014 | 0.61 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 7.42 | 16.47 | 2.97 | 4.55 | -- | 5.08 | -- | 30-Sep-2024 | 8.00 | 15.74 | 3.10 | 4.72 | -- | 5.18 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 38.47 | 65.66 | -13.83 | 10.38 | -- | 9.37 | 28-Nov-2014 | 31-Oct-2024 | 18.07 | 59.51 | -16.14 | 8.14 | -- | 7.68 | 28-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 11.29 | 34.42 | -16.25 | 7.16 | -- | 7.10 | 28-Nov-2014 | 1.74 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 45.40 | 72.26 | -11.71 | 11.51 | -- | 11.24 | 28-Nov-2014 | 31-Oct-2024 | 20.13 | 55.30 | -14.34 | 8.73 | -- | 9.19 | 28-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 10.15 | 27.52 | -15.19 | 6.66 | -- | 8.31 | 28-Nov-2014 | 1.74 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 23.53 | 43.42 | 8.22 | 18.34 | -- | 12.39 | -- | 30-Sep-2024 | 24.00 | 41.47 | 11.31 | 19.09 | -- | 12.55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1625185779
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 39.50 | 67.06 | -13.10 | -- | -- | -3.62 | 01-Sep-2020 | 31-Oct-2024 | 18.90 | 60.85 | -15.42 | -- | -- | -7.29 | 01-Sep-2020 | 30-Sep-2024 | 11.99 | 35.60 | -15.54 | -- | -- | -8.79 | 01-Sep-2020 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 46.48 | 73.71 | -10.96 | -- | -- | -0.64 | 01-Sep-2020 | 31-Oct-2024 | 20.99 | 56.60 | -13.60 | -- | -- | -5.10 | 01-Sep-2020 | 30-Sep-2024 | 10.85 | 28.63 | -14.47 | -- | -- | -7.22 | 01-Sep-2020 | 0.89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 23.53 | 43.42 | 8.22 | -- | -- | 12.78 | -- | 30-Sep-2024 | 24.00 | 41.47 | 11.31 | -- | -- | 13.17 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 39.64 | 67.23 | -13.02 | 11.40 | -- | 10.36 | 28-Nov-2014 | 31-Oct-2024 | 18.98 | 61.02 | -15.36 | 9.14 | -- | 8.66 | 28-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 12.07 | 35.64 | -15.47 | 8.15 | -- | 8.07 | 28-Nov-2014 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 46.62 | 73.89 | -10.88 | 12.53 | -- | 12.26 | 28-Nov-2014 | 31-Oct-2024 | 21.07 | 56.77 | -13.54 | 9.74 | -- | 10.18 | 28-Nov-2014 | 30-Sep-2024 | 10.93 | 28.68 | -14.40 | 7.64 | -- | 9.30 | 28-Nov-2014 | 0.81 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 23.53 | 43.42 | 8.22 | 18.34 | -- | 12.39 | -- | 30-Sep-2024 | 24.00 | 41.47 | 11.31 | 19.09 | -- | 12.55 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* | 20-Nov-2024 | 14.64 | 25.58 | 6.11 | 8.05 | 7.02 | 7.35 | 16-Apr-2003 | 31-Oct-2024 | 12.19 | 29.25 | 4.95 | 8.14 | 6.87 | 7.26 | 16-Apr-2003 | 30-Sep-2024 | 12.63 | 22.29 | 6.98 | 8.39 | 7.05 | 7.31 | 16-Apr-2003 | 1.73 | EN |
| A | EUR | 20-Nov-2024 | 19.63 | 29.16 | 8.50 | 9.04 | 8.85 | 7.50 | 16-Apr-2003 | 31-Oct-2024 | 14.15 | 25.84 | 7.21 | 8.74 | 8.41 | 7.28 | 16-Apr-2003 | 30-Sep-2024 | 11.48 | 16.01 | 8.33 | 7.89 | 8.38 | 7.19 | 16-Apr-2003 | 1.73 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 15.40 | 30.98 | 6.85 | 10.14 | 8.87 | 9.43 | -- | 30-Sep-2024 | 16.68 | 27.76 | 9.03 | 10.69 | 9.23 | 9.53 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* | 20-Nov-2024 | 15.60 | 26.76 | 7.09 | 8.94 | 7.86 | 7.76 | 29-Aug-2002 | 31-Oct-2024 | 13.08 | 30.50 | 5.87 | 9.04 | 7.71 | 7.68 | 29-Aug-2002 | 30-Sep-2024 | 13.44 | 23.44 | 7.91 | 9.28 | 7.89 | 7.72 | 29-Aug-2002 | 0.79 | EN |
| I | EUR | 20-Nov-2024 | 20.62 | 30.37 | 9.50 | 9.94 | 9.70 | 7.39 | 29-Aug-2002 | 31-Oct-2024 | 15.05 | 27.05 | 8.15 | 9.64 | 9.26 | 7.18 | 29-Aug-2002 | 30-Sep-2024 | 12.28 | 17.11 | 9.27 | 8.77 | 9.23 | 7.09 | 29-Aug-2002 | 0.79 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 15.40 | 30.98 | 6.85 | 10.14 | 8.87 | 9.01 | -- | 30-Sep-2024 | 16.68 | 27.76 | 9.03 | 10.69 | 9.23 | 9.11 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 20-Nov-2024 | 15.67 | 26.86 | 7.20 | -- | -- | 8.60 | 18-Dec-2019 | 31-Oct-2024 | 13.14 | 30.57 | 5.98 | -- | -- | 8.20 | 18-Dec-2019 | 30-Sep-2024 | 13.51 | 23.54 | 8.02 | -- | -- | 8.42 | 18-Dec-2019 | 0.71 | EN |
| Z | EUR | 20-Nov-2024 | 20.70 | 30.46 | 9.61 | -- | -- | 9.68 | 18-Dec-2019 | 31-Oct-2024 | 15.12 | 27.12 | 8.27 | -- | -- | 8.73 | 18-Dec-2019 | 30-Sep-2024 | 12.35 | 17.20 | 9.39 | -- | -- | 8.33 | 18-Dec-2019 | 0.71 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Oct-2024 | 15.40 | 30.98 | 6.85 | -- | -- | 9.30 | -- | 30-Sep-2024 | 16.68 | 27.76 | 9.03 | -- | -- | 9.73 | -- | -- | -- | ||
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|
Daily Pricing
|
||||||||
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | Fund Assets (MM) |
PRICE |
DAILY PRICE CHANGE |
DAILY PRICE CHANGE (%) |
AS Of Date | Factsheet |
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 3,508.96 | 53.36 | 0.85 | 1.62 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 50.68 | 1.01 | 2.03 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878786
|
F | USD* | 3,508.96 | 57.42 | 0.92 | 1.63 | 20-Nov-2024 | EN |
| F | EUR | -- | 54.54 | 1.09 | 2.04 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 3,508.96 | 57.68 | 0.92 | 1.62 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 54.79 | 1.10 | 2.05 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 45.62 | 0.72 | 1.60 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* | 3,508.96 | 57.95 | 0.93 | 1.63 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 55.04 | 1.10 | 2.04 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 45.83 | 0.72 | 1.60 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 3,508.96 | 47.30 | 0.76 | 1.63 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 35.65 | 28.87 | 0.04 | 0.14 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 27.42 | 0.15 | 0.55 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 22.83 | 0.02 | 0.09 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | 22.19 | 28.05 | 0.03 | 0.11 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 26.64 | 0.13 | 0.49 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 22.18 | 0.01 | 0.04 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 6.88 | 30.92 | 0.12 | 0.39 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 29.37 | 0.23 | 0.79 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 6.88 | 28.82 | 0.11 | 0.38 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 6.88 | 30.60 | 0.12 | 0.39 | 20-Nov-2024 | EN |
| C | EUR | -- | 29.07 | 0.24 | 0.83 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 6.88 | 28.54 | 0.11 | 0.39 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 6.88 | 31.58 | 0.12 | 0.38 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 30.00 | 0.24 | 0.81 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 6.88 | 31.65 | 0.13 | 0.41 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 30.06 | 0.24 | 0.81 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 6.98 | 28.96 | 0.19 | 0.66 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | USD | -- | 30.49 | 0.07 | 0.23 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 6.98 | 30.78 | 0.20 | 0.65 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 6.98 | 28.70 | 0.18 | 0.63 | 20-Nov-2024 | EN |
| C | USD | -- | 30.22 | 0.08 | 0.27 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 6.98 | 30.46 | 0.20 | 0.66 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 6.98 | 29.46 | 0.19 | 0.65 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | USD | -- | 31.02 | 0.08 | 0.26 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 6.98 | 29.53 | 0.20 | 0.68 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | USD | -- | 31.08 | 0.07 | 0.23 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 6.65 | 30.50 | 0.20 | 0.66 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 28.97 | 0.31 | 1.08 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 6.65 | 28.46 | 0.18 | 0.64 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 6.65 | 30.22 | 0.20 | 0.67 | 20-Nov-2024 | EN |
| C | EUR | -- | 28.70 | 0.30 | 1.06 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 6.65 | 28.24 | 0.19 | 0.68 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 6.65 | 31.02 | 0.21 | 0.68 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 29.46 | 0.31 | 1.06 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 24.53 | 0.15 | 0.61 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 6.65 | 31.09 | 0.21 | 0.68 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 29.53 | 0.32 | 1.10 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 24.58 | 0.15 | 0.61 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 6.55 | 31.04 | 0.13 | 0.42 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 29.48 | 0.24 | 0.82 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 6.55 | 29.01 | 0.12 | 0.41 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 6.55 | 30.72 | 0.13 | 0.42 | 20-Nov-2024 | EN |
| C | EUR | -- | 29.18 | 0.25 | 0.86 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 6.55 | 28.75 | 0.12 | 0.42 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 6.55 | 31.70 | 0.14 | 0.44 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 30.11 | 0.25 | 0.84 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 6.55 | 31.76 | 0.13 | 0.41 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 30.17 | 0.25 | 0.84 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 5.53 | 26.38 | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 25.06 | 0.10 | 0.40 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 5.53 | 24.76 | -0.01 | -0.04 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 5.53 | 26.12 | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 | EN |
| C | EUR | -- | 24.81 | 0.10 | 0.41 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 5.53 | 24.50 | -0.01 | -0.04 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 5.53 | 26.91 | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 25.56 | 0.10 | 0.39 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21.28 | -0.01 | -0.05 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 5.53 | 26.96 | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 25.61 | 0.10 | 0.39 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21.32 | -0.01 | -0.05 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 36.52 | 23.92 | -0.02 | -0.08 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | USD | -- | 25.18 | -0.12 | -0.47 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 36.52 | 24.71 | -0.01 | -0.04 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | USD | -- | 26.01 | -0.12 | -0.46 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 36.52 | 24.78 | -0.02 | -0.08 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | USD | -- | 26.09 | -0.12 | -0.46 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* | 24.40 | 22.39 | -0.02 | -0.09 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | USD | -- | 23.57 | -0.12 | -0.51 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663648
|
I | EUR* | 24.40 | 23.12 | -0.03 | -0.13 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | USD | -- | 24.34 | -0.13 | -0.53 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* | 24.40 | 23.19 | -0.03 | -0.13 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | USD | -- | 24.42 | -0.13 | -0.53 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | 93.26 | 24.90 | -0.10 | -0.40 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 23.65 | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | 93.26 | 25.49 | -0.03 | -0.12 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | 93.26 | 24.70 | -0.10 | -0.40 | 20-Nov-2024 | EN |
| C | EUR | -- | 23.46 | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | 93.26 | 23.28 | -0.09 | -0.39 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | 93.26 | 25.44 | -0.03 | -0.12 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | 93.26 | 25.33 | -0.10 | -0.39 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 24.06 | 0.01 | 0.04 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | 93.26 | 25.38 | -0.10 | -0.39 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 7.25 | 31.81 | 0.16 | 0.51 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 30.21 | 0.27 | 0.90 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 7.25 | 29.72 | 0.14 | 0.47 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 7.25 | 31.53 | 0.16 | 0.51 | 20-Nov-2024 | EN |
| C | EUR | -- | 29.94 | 0.27 | 0.91 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 7.25 | 29.44 | 0.14 | 0.48 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 7.25 | 32.36 | 0.16 | 0.50 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 30.74 | 0.28 | 0.92 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 7.25 | 32.43 | 0.16 | 0.50 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 30.80 | 0.28 | 0.92 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* | 100.09 | 28.41 | 0.38 | 1.36 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 26.99 | 0.48 | 1.81 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680731
|
J | USD* | 100.09 | 29.39 | 0.40 | 1.38 | 20-Nov-2024 |
--
|
| J | EUR | -- | 27.91 | 0.49 | 1.79 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* | 100.09 | 30.31 | 0.41 | 1.37 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 28.79 | 0.50 | 1.77 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 926.07 | 41.84 | -0.03 | -0.07 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 39.74 | 0.13 | 0.33 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 33.08 | -0.05 | -0.15 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 926.07 | 45.41 | -0.04 | -0.09 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 43.13 | 0.13 | 0.30 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 35.91 | -0.05 | -0.14 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* | 926.07 | 48.36 | -0.04 | -0.08 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 45.93 | 0.14 | 0.31 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 38.24 | -0.05 | -0.13 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 588.48 | 40.86 | -0.03 | -0.07 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 38.81 | 0.13 | 0.34 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 588.48 | 23.67 | -0.02 | -0.08 | 20-Nov-2024 | EN |
| AX | EUR | -- | 22.48 | 0.07 | 0.31 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 588.48 | 36.11 | -0.03 | -0.08 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 34.30 | 0.11 | 0.32 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* | 588.48 | 45.10 | -0.03 | -0.07 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 42.84 | 0.14 | 0.33 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 208.05 | 96.87 | 0.06 | 0.06 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 92.01 | 0.43 | 0.47 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 76.61 | 0.02 | 0.03 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 208.05 | 42.80 | 0.02 | 0.05 | 20-Nov-2024 | EN |
| AX | EUR | -- | 40.66 | 0.19 | 0.47 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 33.85 | 0.01 | 0.03 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 208.05 | 115.76 | 0.08 | 0.07 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 109.95 | 0.51 | 0.47 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* | 208.05 | 49.64 | 0.03 | 0.06 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 47.15 | 0.22 | 0.47 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* | 1,049.78 | 11.40 | 0.01 | 0.09 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 10.83 | 0.06 | 0.56 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* | 1,049.78 | 11.63 | 0.01 | 0.09 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 11.05 | 0.06 | 0.55 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 9.20 | 0.01 | 0.11 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* | 1,049.78 | 13.21 | 0.01 | 0.08 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 12.55 | 0.07 | 0.56 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 625.07 | 9.66 | -0.01 | -0.10 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 9.17 | 0.02 | 0.22 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 625.07 | 7.07 | -0.01 | -0.14 | 20-Nov-2024 | EN |
| AR | EUR | -- | 6.71 | 0.02 | 0.30 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| AR | GBP | -- | 5.59 | -0.01 | -0.18 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 625.07 | 9.96 | -0.01 | -0.10 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 9.46 | 0.03 | 0.32 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* | 625.07 | 10.78 | -0.02 | -0.18 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 10.24 | 0.03 | 0.29 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 4,488.43 | 52.83 | -0.04 | -0.08 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | GBP | -- | 43.99 | -0.22 | -0.50 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 55.62 | -0.27 | -0.48 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 1,244.53 | 46.84 | 0.61 | 1.32 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | USD | -- | 49.32 | 0.45 | 0.92 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 1,244.53 | 50.19 | 0.66 | 1.33 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | USD | -- | 52.84 | 0.48 | 0.92 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 1,244.53 | 50.44 | 0.66 | 1.33 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | GBP | -- | 42.00 | 0.37 | 0.89 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 53.11 | 0.49 | 0.93 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* | 116.36 | 26.74 | -0.01 | -0.04 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | USD | -- | 28.15 | -0.12 | -0.42 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2040189446
|
I | EUR* | 116.36 | 26.21 | -0.01 | -0.04 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | USD | -- | 27.59 | -0.12 | -0.43 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* | 116.36 | 28.58 | -0.01 | -0.04 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | USD | -- | 30.09 | -0.13 | -0.43 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* | 305.90 | 28.81 | 0.01 | 0.04 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | GBP | -- | 23.99 | -0.09 | -0.37 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 30.34 | -0.10 | -0.33 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 305.90 | 32.30 | 0.01 | 0.03 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | USD | -- | 34.01 | -0.12 | -0.35 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* | 305.90 | 68.04 | 0.03 | 0.04 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | USD | -- | 71.64 | -0.25 | -0.35 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0078113650
|
A | EUR* | 16.96 | 29.43 | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | GBP | -- | 24.50 | -0.11 | -0.45 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 30.98 | -0.13 | -0.42 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 2,795.08 | 35.71 | 0.01 | 0.03 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 33.92 | 0.15 | 0.44 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 2,795.08 | 38.18 | 0.01 | 0.03 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 36.27 | 0.16 | 0.44 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | 2,795.08 | 38.39 | 0.01 | 0.03 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 36.46 | 0.16 | 0.44 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 580.34 | 29.15 | 0.06 | 0.21 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | USD | -- | 30.68 | -0.08 | -0.26 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 580.34 | 31.97 | 0.06 | 0.19 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | USD | -- | 33.65 | -0.08 | -0.24 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 2,433.87 | 43.11 | 0.13 | 0.30 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 45.39 | -0.04 | -0.09 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 2,433.87 | 31.64 | 0.10 | 0.32 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | USD | -- | 33.31 | -0.03 | -0.09 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 2,433.87 | 48.71 | 0.14 | 0.29 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 51.29 | -0.05 | -0.10 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297146
|
A | EUR* | 27.52 | 27.95 | 0.04 | 0.14 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | USD | -- | 29.43 | -0.08 | -0.27 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297575
|
I | EUR* | 27.52 | 29.14 | 0.04 | 0.14 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | USD | -- | 30.68 | -0.08 | -0.26 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297658
|
Z | EUR* | 27.52 | 29.23 | 0.04 | 0.14 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | USD | -- | 30.78 | -0.08 | -0.26 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 20,702.44 | 222.89 | 0.81 | 0.36 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 211.71 | 1.62 | 0.77 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | JPY | -- | 34,681.79 | 471.84 | 1.38 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 20,702.44 | 113.76 | 0.38 | 0.34 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 20,702.44 | 264.76 | 0.96 | 0.36 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 251.49 | 1.94 | 0.78 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 209.38 | 0.69 | 0.33 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 20,702.44 | 114.26 | 0.42 | 0.37 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 108.53 | 0.84 | 0.78 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 90.36 | 0.30 | 0.33 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 20,702.44 | 150.55 | 0.55 | 0.37 | 20-Nov-2024 | EN |
| ZX | EUR | -- | 143.00 | 1.10 | 0.78 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 119.06 | 0.39 | 0.33 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* | 37.79 | 31.47 | 0.59 | 1.91 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 29.89 | 0.68 | 2.33 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* | 37.79 | 32.99 | 0.62 | 1.92 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 31.34 | 0.72 | 2.35 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* | 37.79 | 33.10 | 0.63 | 1.94 | 20-Nov-2024 |
--
|
| Z | EUR | -- | 31.44 | 0.72 | 2.34 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* | 4,408.64 | 39.40 | -0.01 | -0.03 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 37.43 | 0.15 | 0.40 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 31.16 | -0.02 | -0.06 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* | 4,408.64 | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 20-Nov-2024 | EN |
| AX | EUR | -- | 25.43 | 0.10 | 0.40 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 21.17 | -0.01 | -0.05 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* | 4,408.64 | 42.96 | -0.01 | -0.02 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 40.81 | 0.16 | 0.39 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 337.20 | 28.89 | 0.03 | 0.10 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 27.44 | 0.14 | 0.51 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | 337.20 | 27.62 | 0.03 | 0.11 | 20-Nov-2024 | EN |
| AX | EUR | -- | 26.23 | 0.13 | 0.50 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 21.84 | 0.01 | 0.05 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | 337.20 | 29.03 | 0.03 | 0.10 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 27.57 | 0.14 | 0.51 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* | 337.20 | 14.28 | 0.01 | 0.07 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 13.56 | 0.06 | 0.44 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 704.74 | 77.40 | 0.75 | 0.98 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 73.52 | 1.01 | 1.39 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 61.21 | 0.57 | 0.94 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* | 704.74 | 86.50 | 0.84 | 0.98 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 82.16 | 1.13 | 1.40 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 768.13 | 79.18 | 2.73 | 3.57 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 75.21 | 2.89 | 4.00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* | 768.13 | 87.97 | 3.03 | 3.57 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 83.56 | 3.21 | 4.00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* | 768.13 | 88.51 | 3.06 | 3.58 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 84.07 | 3.23 | 4.00 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 13,606.78 | 145.17 | 1.29 | 0.90 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 137.89 | 1.78 | 1.31 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 114.80 | 0.97 | 0.85 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 13,606.78 | 153.70 | 1.37 | 0.90 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | AUD | -- | 236.92 | 2.79 | 1.19 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | EUR | -- | 145.99 | 1.88 | 1.30 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 121.55 | 1.04 | 0.86 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* | 13,606.78 | 110.25 | 0.98 | 0.90 | 20-Nov-2024 | EN |
| N | EUR | -- | 104.72 | 1.35 | 1.31 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 13,606.78 | 165.12 | 1.47 | 0.90 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 156.84 | 2.03 | 1.31 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 130.58 | 1.11 | 0.86 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* | 19.38 | 38.28 | 0.18 | 0.47 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 36.36 | 0.32 | 0.89 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* | 19.38 | 40.25 | 0.20 | 0.50 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 38.23 | 0.34 | 0.90 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 113.73 | 29.54 | 0.08 | 0.27 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 28.06 | 0.19 | 0.68 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 23.36 | 0.05 | 0.21 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 113.73 | 26.77 | 0.06 | 0.23 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 2,474.99 | 62.35 | 0.11 | 0.18 | 20-Nov-2024 |
--
|
| A | EUR | -- | 59.22 | 0.34 | 0.58 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* | 2,474.99 | 69.08 | 0.12 | 0.17 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 65.61 | 0.38 | 0.58 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 54.63 | 0.08 | 0.15 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* | 2,474.99 | 69.51 | 0.12 | 0.17 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 66.03 | 0.39 | 0.59 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 54.97 | 0.07 | 0.13 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 2,474.99 | 30.88 | 0.04 | 0.13 | 20-Nov-2024 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 902.09 | 43.36 | 0.06 | 0.14 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 41.19 | 0.23 | 0.56 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 902.09 | 24.18 | 0.02 | 0.08 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* | 902.09 | 45.95 | 0.07 | 0.15 | 20-Nov-2024 |
--
|
| I | EUR | -- | 43.64 | 0.24 | 0.55 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 36.33 | 0.04 | 0.11 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 902.09 | 46.11 | 0.07 | 0.15 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 43.80 | 0.25 | 0.57 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 161.41 | 71.73 | 0.16 | 0.22 | 19-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 67.85 | 0.13 | 0.19 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 161.41 | 83.28 | 0.18 | 0.22 | 19-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 78.78 | 0.16 | 0.20 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* | 161.41 | 86.27 | 0.19 | 0.22 | 19-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 81.61 | 0.17 | 0.21 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 16.24 | 26.89 | 0.10 | 0.37 | 19-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 25.38 | 0.08 | 0.32 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 21.21 | 0.07 | 0.33 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 16.24 | 27.06 | 0.09 | 0.33 | 19-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 25.54 | 0.08 | 0.31 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21.34 | 0.06 | 0.28 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 16.24 | 27.08 | 0.10 | 0.37 | 19-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 25.56 | 0.08 | 0.31 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21.36 | 0.07 | 0.33 | 19-Nov-2024 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* | 106.45 | 69.49 | 0.11 | 0.16 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 66.00 | 0.37 | 0.56 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 54.95 | 0.07 | 0.13 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* | 106.45 | 83.96 | 0.14 | 0.17 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 79.75 | 0.45 | 0.57 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* | 106.45 | 50.56 | 0.08 | 0.16 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 48.03 | 0.28 | 0.59 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 3,826.24 | 137.55 | 2.39 | 1.77 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 130.65 | 2.79 | 2.18 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 108.77 | 1.85 | 1.73 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 3,826.24 | 158.64 | 2.76 | 1.77 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 150.68 | 3.22 | 2.18 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 125.46 | 2.14 | 1.74 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | 3,826.24 | 57.63 | 1.00 | 1.77 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* | 3,826.24 | 151.30 | 2.63 | 1.77 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 143.72 | 3.08 | 2.19 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 119.66 | 2.04 | 1.73 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 3,614.61 | 213.51 | 6.00 | 2.89 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 202.81 | 6.51 | 3.32 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 168.85 | 4.69 | 2.86 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 3,614.61 | 118.88 | 3.37 | 2.92 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 3,614.61 | 213.51 | 6.00 | 2.89 | 20-Nov-2024 | EN |
| AX | EUR | -- | 202.81 | 6.51 | 3.32 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 168.85 | 4.69 | 2.86 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 3,614.61 | 260.40 | 7.33 | 2.90 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 247.34 | 7.94 | 3.32 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 3,614.61 | 259.97 | 7.32 | 2.90 | 20-Nov-2024 | EN |
| IX | EUR | -- | 246.93 | 7.93 | 3.32 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 205.59 | 5.72 | 2.86 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* | 3,614.61 | 168.75 | 4.75 | 2.90 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 160.29 | 5.15 | 3.32 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 133.45 | 3.71 | 2.86 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | 3,614.61 | 132.75 | 3.76 | 2.92 | 20-Nov-2024 | EN |
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* | 15.61 | 29.88 | 0.03 | 0.10 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 28.38 | 0.14 | 0.50 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* | 15.61 | 26.63 | 0.03 | 0.11 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 25.30 | 0.13 | 0.52 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* | 15.61 | 15.71 | 0.02 | 0.13 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 14.92 | 0.08 | 0.54 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 198.04 | 38.47 | 0.04 | 0.10 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 36.54 | 0.19 | 0.52 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 198.04 | 41.69 | 0.05 | 0.12 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 39.60 | 0.21 | 0.53 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 198.04 | 42.19 | 0.05 | 0.12 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 40.07 | 0.20 | 0.50 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* | 110.24 | 61.08 | 2.04 | 3.46 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 58.02 | 2.17 | 3.88 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1625185779
|
I | USD* | 110.24 | 21.40 | 0.71 | 3.43 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 20.33 | 0.76 | 3.88 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* | 110.24 | 66.86 | 2.24 | 3.47 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 63.50 | 2.37 | 3.88 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* | 222.32 | 46.41 | 0.22 | 0.48 | 20-Nov-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 44.08 | 0.38 | 0.87 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* | 222.32 | 51.17 | 0.25 | 0.49 | 20-Nov-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 48.60 | 0.43 | 0.89 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 222.32 | 28.48 | 0.14 | 0.49 | 20-Nov-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 27.05 | 0.24 | 0.90 | 20-Nov-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
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| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | Category | Overall Rating |
3 YRS | 5 YRS | 10 YRS | Factsheet |
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 917
|
out of 917
|
out of 757
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 918
|
out of 918
|
out of 756
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878786
|
F | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 917
|
out of 917
|
out of 757
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 918
|
out of 918
|
out of 756
|
--
|
EN |
| F | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 917
|
out of 917
|
out of 757
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 918
|
out of 918
|
out of 756
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878604
|
Z | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 917
|
out of 917
|
out of 757
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 918
|
out of 918
|
out of 756
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
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|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714435877
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
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|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | -- | -- |
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-- | -- |
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EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
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-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
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-- | -- |
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EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
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-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
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-- | -- |
--
|
--
|
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|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
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-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
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|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
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|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
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|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1344
|
out of 1344
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1328
|
out of 1328
|
--
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1344
|
out of 1344
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1328
|
out of 1328
|
--
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1344
|
out of 1344
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1328
|
out of 1328
|
--
|
--
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663564
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1289
|
out of 1289
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1282
|
out of 1282
|
--
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663648
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1289
|
out of 1289
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1282
|
out of 1282
|
--
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663721
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1289
|
out of 1289
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Diversified Bond
|
out of 1282
|
out of 1282
|
--
|
--
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro-Aggregate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369304
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2804570351
|
AH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502369726
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369999
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2804570518
|
CH2 (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2502370062
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502370146
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Green Bond Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680145
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3028
|
out of 3028
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3026
|
out of 3026
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680731
|
J | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3028
|
out of 3028
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3026
|
out of 3026
|
--
|
--
|
--
|
| J | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2091680657
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3028
|
out of 3028
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3026
|
out of 3026
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3028
|
out of 3028
|
out of 2437
|
out of 1341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3026
|
out of 3026
|
out of 2413
|
out of 1330
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3028
|
out of 3028
|
out of 2437
|
out of 1341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3026
|
out of 3026
|
out of 2413
|
out of 1330
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815264279
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3028
|
out of 3028
|
out of 2437
|
out of 1341
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3026
|
out of 3026
|
out of 2413
|
out of 1330
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 531
|
out of 531
|
out of 425
|
out of 224
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 535
|
out of 535
|
out of 421
|
out of 222
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 531
|
out of 531
|
out of 425
|
out of 224
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 535
|
out of 535
|
out of 421
|
out of 222
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 531
|
out of 531
|
out of 425
|
out of 224
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 535
|
out of 535
|
out of 421
|
out of 222
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0603408385
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 531
|
out of 531
|
out of 425
|
out of 224
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 535
|
out of 535
|
out of 421
|
out of 222
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1521
|
out of 1521
|
out of 1176
|
out of 559
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1523
|
out of 1523
|
out of 1148
|
out of 551
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1521
|
out of 1521
|
out of 1176
|
out of 559
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1523
|
out of 1523
|
out of 1148
|
out of 551
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1521
|
out of 1521
|
out of 1176
|
out of 559
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1523
|
out of 1523
|
out of 1148
|
out of 551
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360479504
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1521
|
out of 1521
|
out of 1176
|
out of 559
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1523
|
out of 1523
|
out of 1148
|
out of 551
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2630425226
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1521
|
out of 1521
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1523
|
out of 1523
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2631835845
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1521
|
out of 1521
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1523
|
out of 1523
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607332140
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1521
|
out of 1521
|
out of 1176
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1523
|
out of 1523
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| 50% GBI-EM Global Div/25% EMBI Global Div/25% CEMBI Div | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 867
|
out of 867
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 871
|
out of 871
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 867
|
out of 867
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 871
|
out of 871
|
--
|
--
|
EN |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 867
|
out of 867
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 871
|
out of 871
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607189599
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 867
|
out of 867
|
out of 773
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 871
|
out of 871
|
out of 774
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1344
|
out of 1344
|
out of 1100
|
out of 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1328
|
out of 1328
|
out of 1087
|
out of 623
|
EN |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 406
|
out of 406
|
out of 332
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 407
|
out of 407
|
out of 332
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 406
|
out of 406
|
out of 332
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 407
|
out of 407
|
out of 332
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 406
|
out of 406
|
out of 332
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 407
|
out of 407
|
out of 332
|
--
|
EN |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1109965605
|
A | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1213
|
out of 1213
|
out of 916
|
out of 460
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1106
|
out of 1106
|
out of 836
|
out of 375
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2040189446
|
I | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1213
|
out of 1213
|
out of 916
|
--
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1106
|
out of 1106
|
out of 836
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1109965860
|
Z | EUR* |
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1213
|
out of 1213
|
out of 916
|
out of 460
|
EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged
|
out of 1106
|
out of 1106
|
out of 836
|
out of 375
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0073255761
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 831
|
out of 831
|
out of 700
|
out of 447
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 821
|
out of 821
|
out of 682
|
out of 443
|
EN |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 831
|
out of 831
|
out of 700
|
out of 447
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 821
|
out of 821
|
out of 682
|
out of 443
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360481153
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 831
|
out of 831
|
out of 700
|
out of 447
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 821
|
out of 821
|
out of 682
|
out of 443
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0078113650
|
A | EUR* |
EAA Fund Property - Indirect Europe
|
out of 169
|
out of 169
|
out of 156
|
out of 101
|
EAA Fund Property - Indirect Europe
|
out of 171
|
out of 171
|
out of 153
|
out of 102
|
EN |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068314
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2960
|
out of 2960
|
out of 2391
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
out of 2383
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2960
|
out of 2960
|
out of 2391
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
out of 2383
|
--
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2960
|
out of 2960
|
out of 2391
|
out of 1147
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
out of 2383
|
out of 1146
|
EN |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2960
|
out of 2960
|
out of 2391
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
out of 2383
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2960
|
out of 2960
|
out of 2391
|
out of 1147
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
out of 2383
|
out of 1146
|
EN |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2135297146
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2960
|
out of 2960
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
--
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2135297575
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2960
|
out of 2960
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
--
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2135297658
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2960
|
out of 2960
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
--
|
--
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4857
|
out of 4857
|
out of 3660
|
out of 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
out of 1963
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4857
|
out of 4857
|
out of 3660
|
out of 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
out of 1963
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4857
|
out of 4857
|
out of 3660
|
out of 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
out of 1963
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4857
|
out of 4857
|
out of 3660
|
out of 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
out of 1963
|
EN |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027375281
|
A | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
out of 578
|
out of 578
|
out of 403
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
out of 579
|
out of 579
|
out of 405
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374987
|
I | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
out of 578
|
out of 578
|
out of 403
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
out of 579
|
out of 579
|
out of 405
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374805
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
out of 578
|
out of 578
|
out of 403
|
--
|
EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity
|
out of 579
|
out of 579
|
out of 405
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0694238766
|
A | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 742
|
out of 742
|
out of 547
|
out of 211
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 695
|
out of 695
|
out of 504
|
out of 178
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
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-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238840
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 742
|
out of 742
|
out of 547
|
out of 211
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 695
|
out of 695
|
out of 504
|
out of 178
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
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-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694239061
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 742
|
out of 742
|
out of 547
|
out of 211
|
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
|
out of 695
|
out of 695
|
out of 504
|
out of 178
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072947
|
AX | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2537067832
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2534984393
|
Z | USD* |
EAA Fund Global High Yield Bond
|
out of 944
|
out of 944
|
out of 751
|
--
|
EAA Fund Global High Yield Bond
|
out of 940
|
out of 940
|
out of 739
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
out of 411
|
out of 411
|
out of 311
|
out of 95
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
out of 412
|
out of 412
|
out of 311
|
out of 94
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
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|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0384383872
|
Z | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
out of 411
|
out of 411
|
out of 311
|
out of 95
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
out of 412
|
out of 412
|
out of 311
|
out of 94
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2408
|
out of 2408
|
out of 1679
|
out of 787
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2409
|
out of 2409
|
out of 1668
|
out of 780
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868754119
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2408
|
out of 2408
|
out of 1679
|
out of 787
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2409
|
out of 2409
|
out of 1668
|
out of 780
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0868754200
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2408
|
out of 2408
|
out of 1679
|
out of 787
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2409
|
out of 2409
|
out of 1668
|
out of 780
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2408
|
out of 2408
|
out of 1679
|
out of 787
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2409
|
out of 2409
|
out of 1668
|
out of 780
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2408
|
out of 2408
|
out of 1679
|
out of 787
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2409
|
out of 2409
|
out of 1668
|
out of 780
|
EN |
| I | AUD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1149983899
|
N | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2408
|
out of 2408
|
out of 1679
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2409
|
out of 2409
|
out of 1668
|
--
|
EN |
| N | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2408
|
out of 2408
|
out of 1679
|
out of 787
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2409
|
out of 2409
|
out of 1668
|
out of 780
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374631
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2408
|
out of 2408
|
out of 1679
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2409
|
out of 2409
|
out of 1668
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2027374128
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2408
|
out of 2408
|
out of 1679
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2409
|
out of 2409
|
out of 1668
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
out of 595
|
out of 595
|
out of 479
|
out of 262
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
out of 597
|
out of 597
|
out of 480
|
out of 261
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4857
|
out of 4857
|
out of 3660
|
out of 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
out of 1963
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011175
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4857
|
out of 4857
|
out of 3660
|
out of 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
out of 1963
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955011258
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4857
|
out of 4857
|
out of 3660
|
out of 1974
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
out of 1963
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4857
|
out of 4857
|
out of 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1842711761
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4857
|
out of 4857
|
out of 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4857
|
out of 4857
|
out of 3660
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* |
EAA Fund India Equity
|
out of 485
|
out of 485
|
out of 423
|
out of 298
|
EAA Fund India Equity
|
out of 487
|
out of 487
|
out of 421
|
out of 296
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* |
EAA Fund India Equity
|
out of 485
|
out of 485
|
out of 423
|
out of 298
|
EAA Fund India Equity
|
out of 487
|
out of 487
|
out of 421
|
out of 296
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360485733
|
Z | USD* |
EAA Fund India Equity
|
out of 485
|
out of 485
|
out of 423
|
out of 298
|
EAA Fund India Equity
|
out of 487
|
out of 487
|
out of 421
|
out of 296
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
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| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607329948
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I | USD* | -- | -- |
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| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | -- | -- |
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| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073229253
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 917
|
out of 917
|
out of 757
|
out of 475
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 918
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out of 918
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out of 756
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out of 468
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EN |
| A | EUR | -- | -- |
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| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0034260769
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 917
|
out of 917
|
out of 757
|
out of 475
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 918
|
out of 918
|
out of 756
|
out of 468
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
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| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360480692
|
Z | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 917
|
out of 917
|
out of 757
|
out of 475
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 918
|
out of 918
|
out of 756
|
out of 468
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
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-- | -- |
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| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 796
|
out of 796
|
out of 624
|
out of 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 802
|
out of 802
|
out of 622
|
out of 360
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
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| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 796
|
out of 796
|
out of 624
|
out of 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 802
|
out of 802
|
out of 622
|
out of 360
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
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| I | GBP | -- | -- |
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| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266118651
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
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|
EN |
|
ISIN: LU0360484686
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 796
|
out of 796
|
out of 624
|
out of 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 802
|
out of 802
|
out of 622
|
out of 360
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
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| Z | GBP | -- | -- |
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|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 796
|
out of 796
|
out of 624
|
out of 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 802
|
out of 802
|
out of 622
|
out of 360
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
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| A | GBP | -- | -- |
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|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
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-- | -- |
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--
|
EN |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 796
|
out of 796
|
out of 624
|
out of 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 802
|
out of 802
|
out of 622
|
out of 360
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
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| AX | GBP | -- | -- |
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--
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|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 796
|
out of 796
|
out of 624
|
out of 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 802
|
out of 802
|
out of 622
|
out of 360
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 796
|
out of 796
|
out of 624
|
out of 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 802
|
out of 802
|
out of 622
|
out of 360
|
EN |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
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|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477805
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 796
|
out of 796
|
out of 624
|
out of 370
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 802
|
out of 802
|
out of 622
|
out of 360
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360477987
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2536247872
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 662
|
out of 662
|
out of 558
|
out of 315
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 666
|
out of 666
|
out of 558
|
out of 312
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536250587
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 662
|
out of 662
|
out of 558
|
out of 315
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 666
|
out of 666
|
out of 558
|
out of 312
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2536248920
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 662
|
out of 662
|
out of 558
|
out of 315
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 666
|
out of 666
|
out of 558
|
out of 312
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA U.S. High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 662
|
out of 662
|
out of 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 666
|
out of 666
|
out of 558
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 662
|
out of 662
|
out of 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 666
|
out of 666
|
out of 558
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 662
|
out of 662
|
out of 558
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 666
|
out of 666
|
out of 558
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121084831
|
A | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
out of 164
|
out of 164
|
out of 143
|
--
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
out of 167
|
out of 167
|
out of 146
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1625185779
|
I | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
out of 164
|
out of 164
|
--
|
--
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
out of 167
|
out of 167
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1121088667
|
Z | USD* |
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
out of 164
|
out of 164
|
out of 143
|
--
|
EAA Fund US Flex-Cap Equity
|
out of 167
|
out of 167
|
out of 146
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535286996
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
out of 425
|
out of 425
|
out of 354
|
out of 243
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
out of 428
|
out of 428
|
out of 353
|
out of 242
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287457
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
out of 425
|
out of 425
|
out of 354
|
out of 243
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
out of 428
|
out of 428
|
out of 353
|
out of 242
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
out of 425
|
out of 425
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
out of 428
|
out of 428
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
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| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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