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| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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Morgan Stanley Investment Funds |
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This is a Marketing Communication.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
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Emerging Markets Equity,
US Equity,
Global Equity,
International Equity,
Emerging Markets Debt,
Investment Grade Credit,
Leveraged Credit,
Multi-Asset,
Securitized,
Commodities
Atlanta Capital Management,
Broad Markets Fixed Income Team,
Calvert Research and Management,
Counterpoint Global,
Emerging Markets Debt Team,
Emerging Markets Equity Team,
Global Opportunity,
High Yield Team,
International Equity Team,
Mortgage & Securitized Team ,
Portfolio Solutions Group
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | AS Of Date | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs | Since Inception |
Inception Date |
Ongoing Charges (%) |
Factsheet |
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ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 13-Dec-2024 | 11.88 | 14.64 | -- | -- | -- | 14.08 | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2024 | 13.49 | 18.98 | -- | -- | -- | 15.19 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 12.01 | 21.74 | -- | -- | -- | 15.87 | 15-Dec-2022 | 1.83 | EN |
| A | EUR | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.83 |
--
|
|
| A | GBP | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 1.83 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 28.07 | 33.89 | -- | -- | -- | 26.96 | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 26.38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 10.09 | 12.64 | -- | -- | -- | 11.58 | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2024 | 11.75 | 16.93 | -- | -- | -- | 12.67 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 10.65 | 19.54 | -- | -- | -- | 13.30 | 15-Dec-2022 | 1.86 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 13-Dec-2024 | 11.04 | 13.76 | -- | -- | -- | 13.18 | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2024 | 12.67 | 18.04 | -- | -- | -- | 14.28 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 11.35 | 20.78 | -- | -- | -- | 14.95 | 15-Dec-2022 | 2.64 |
--
|
| C | EUR | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
--
|
|
| C | GBP | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 2.64 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 28.07 | 33.89 | -- | -- | -- | 26.96 | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 26.38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 9.16 | 11.63 | -- | -- | -- | 10.72 | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2024 | 10.84 | 15.83 | -- | -- | -- | 11.79 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 9.77 | 18.38 | -- | -- | -- | 12.34 | 15-Dec-2022 | 2.67 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 13-Dec-2024 | 12.88 | 15.72 | -- | -- | -- | 15.17 | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2024 | 14.49 | 20.09 | -- | -- | -- | 16.30 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 12.82 | 22.91 | -- | -- | -- | 16.98 | 15-Dec-2022 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
--
|
|
| I | GBP | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.89 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 28.07 | 33.89 | -- | -- | -- | 26.96 | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 26.38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 13-Dec-2024 | 12.98 | 15.82 | -- | -- | -- | 15.25 | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2024 | 14.58 | 20.19 | -- | -- | -- | 16.39 | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | 12.91 | 23.01 | -- | -- | -- | 17.08 | 15-Dec-2022 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15-Dec-2022 | 0.81 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 28.07 | 33.89 | -- | -- | -- | 26.96 | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | -- | -- | -- | 26.38 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 13-Dec-2024 | 25.85 | 31.22 | -4.04 | 1.63 | -- | 9.42 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2024 | 22.40 | 24.84 | -5.06 | 1.66 | -- | 9.11 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.03 | 25.37 | -4.94 | 3.52 | -- | 9.67 | 31-Mar-2016 | 1.89 | EN |
| A | EUR | 13-Dec-2024 | 32.53 | 35.04 | -1.70 | 2.85 | -- | 10.47 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2024 | 28.01 | 29.72 | -2.99 | 2.54 | -- | 10.07 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 24.74 | 18.93 | -3.74 | 3.04 | -- | 9.94 | 31-Mar-2016 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 30-Nov-2024 | 11.79 | 15.72 | -1.19 | 3.87 | -- | 6.20 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 32.84 | 35.02 | -1.67 | -- | -- | -7.07 | 26-Feb-2021 | 30-Nov-2024 | 28.42 | 29.06 | -2.64 | -- | -- | -7.97 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2024 | 24.98 | 18.81 | -3.76 | -- | -- | -9.01 | 26-Feb-2021 | 1.89 | EN |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 30-Nov-2024 | 16.92 | 19.55 | 0.93 | -- | -- | -0.29 | -- | 30-Sep-2024 | 19.92 | 22.33 | 1.89 | -- | -- | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 23.63 | 28.78 | -6.54 | -0.65 | -- | 6.87 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2024 | 20.33 | 22.54 | -7.54 | -0.62 | -- | 6.56 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 24.38 | 23.09 | -7.32 | 1.19 | -- | 7.11 | 31-Mar-2016 | 1.92 |
--
|
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 13-Dec-2024 | 26.96 | 32.41 | -3.16 | 2.55 | -- | 10.41 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2024 | 23.42 | 25.96 | -4.20 | 2.58 | -- | 10.10 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 26.91 | 26.51 | -4.08 | 4.46 | -- | 10.67 | 31-Mar-2016 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 13-Dec-2024 | 33.70 | 36.27 | -0.80 | 3.78 | -- | 11.47 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2024 | 29.08 | 30.88 | -2.11 | 3.46 | -- | 11.07 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.62 | 20.01 | -2.86 | 3.97 | -- | 10.94 | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| I | GBP | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-Mar-2016 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | 30-Nov-2024 | 11.79 | 15.72 | -1.19 | 3.87 | -- | 6.20 | -- | 30-Sep-2024 | 21.16 | 28.95 | 0.62 | 6.55 | -- | 7.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 24.69 | 29.90 | -5.59 | 0.33 | -- | 7.91 | 31-Mar-2016 | 30-Nov-2024 | 21.30 | 23.55 | -6.61 | 0.36 | -- | 7.60 | 31-Mar-2016 | 30-Sep-2024 | 25.21 | 24.18 | -6.38 | 2.19 | -- | 8.15 | 31-Mar-2016 | 0.93 | EN |
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 13-Dec-2024 | 12.37 | 16.48 | -- | -- | -- | 17.69 | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | 10.13 | 16.59 | -- | -- | -- | 16.03 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 | EN |
| A | EUR | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
--
|
|
| A | GBP | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 1.99 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | 30-Nov-2024 | 20.34 | 26.12 | -- | -- | -- | 26.42 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 13-Dec-2024 | 13.53 | 17.77 | -- | -- | -- | 18.99 | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | 11.22 | 17.87 | -- | -- | -- | 17.30 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|
| I | GBP | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.89 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | 30-Nov-2024 | 20.34 | 26.12 | -- | -- | -- | 26.42 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 13-Dec-2024 | 13.60 | 17.85 | -- | -- | -- | 19.07 | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | 11.29 | 17.95 | -- | -- | -- | 17.38 | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 | EN |
| Z | EUR | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28-Nov-2023 | 0.81 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | 30-Nov-2024 | 20.34 | 26.12 | -- | -- | -- | 26.42 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 13-Dec-2024 | 17.96 | 22.13 | -- | -- | -- | 9.30 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 18.44 | 25.93 | -- | -- | -- | 9.60 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.47 | 31.36 | -- | -- | -- | 9.53 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 24.48 | 25.65 | -- | -- | -- | 15.11 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2024 | 24.24 | 30.16 | -- | -- | -- | 15.26 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 15.42 | 24.44 | -- | -- | -- | 12.67 | 21-Jul-2022 | 1.50 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-Nov-2024 | 27.44 | 32.05 | -- | -- | -- | 16.42 | -- | 30-Sep-2024 | 17.64 | 25.63 | -- | -- | -- | 13.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 15.89 | 19.75 | -- | -- | -- | 6.41 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 16.44 | 23.52 | -- | -- | -- | 6.69 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.80 | 28.68 | -- | -- | -- | 6.54 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 13-Dec-2024 | 17.56 | 21.66 | -- | -- | -- | 8.87 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 18.05 | 25.42 | -- | -- | -- | 9.17 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.14 | 30.83 | -- | -- | -- | 9.09 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 15.44 | 19.25 | -- | -- | -- | 6.02 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 15.99 | 22.98 | -- | -- | -- | 6.29 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.45 | 28.27 | -- | -- | -- | 6.16 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 13-Dec-2024 | 18.88 | 23.12 | -- | -- | -- | 10.19 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 19.32 | 26.95 | -- | -- | -- | 10.49 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.16 | 32.45 | -- | -- | -- | 10.42 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 13-Dec-2024 | 18.97 | 23.21 | -- | -- | -- | 10.27 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 19.41 | 27.04 | -- | -- | -- | 10.57 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.25 | 32.53 | -- | -- | -- | 10.50 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 13-Dec-2024 | 10.87 | 11.77 | -- | -- | -- | 7.17 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 7.81 | 12.27 | -- | -- | -- | 6.14 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.04 | 21.02 | -- | -- | -- | 8.62 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | USD | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 30-Nov-2024 | 9.13 | 13.17 | -- | -- | -- | 6.87 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 13-Dec-2024 | 5.07 | 8.64 | -- | -- | -- | 13.10 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2024 | 2.78 | 8.60 | -- | -- | -- | 12.26 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 14.08 | 27.75 | -- | -- | -- | 18.76 | 21-Jul-2022 | 1.25 |
--
|
| A (USD) | EUR | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21-Jul-2022 | 1.25 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 30-Nov-2024 | 4.34 | 9.55 | -- | -- | -- | 12.48 | -- | 30-Sep-2024 | 12.77 | 25.23 | -- | -- | -- | 17.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 13-Dec-2024 | 12.67 | 13.75 | -- | -- | -- | 9.67 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 9.50 | 14.24 | -- | -- | -- | 8.63 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.46 | 23.08 | -- | -- | -- | 11.21 | 08-Apr-2022 | 1.27 | EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 13-Dec-2024 | 10.53 | 11.39 | -- | -- | -- | 6.80 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 7.52 | 11.92 | -- | -- | -- | 5.78 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 12.79 | 20.61 | -- | -- | -- | 8.25 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | USD | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 30-Nov-2024 | 9.13 | 13.17 | -- | -- | -- | 6.87 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 13-Dec-2024 | 12.22 | 13.26 | -- | -- | -- | 9.23 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 9.10 | 13.78 | -- | -- | -- | 8.21 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.10 | 22.56 | -- | -- | -- | 10.76 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 13-Dec-2024 | 11.58 | 12.49 | -- | -- | -- | 7.87 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 8.49 | 13.02 | -- | -- | -- | 6.84 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.62 | 21.79 | -- | -- | -- | 9.33 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | USD | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 30-Nov-2024 | 9.13 | 13.17 | -- | -- | -- | 6.87 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 13-Dec-2024 | 11.64 | 12.58 | -- | -- | -- | 7.95 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 8.58 | 13.11 | -- | -- | -- | 6.93 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.68 | 21.88 | -- | -- | -- | 9.42 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | USD | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | 30-Nov-2024 | 9.13 | 13.17 | -- | -- | -- | 6.87 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | -- | -- | -- | 8.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 13-Dec-2024 | 17.71 | 22.06 | -- | -- | -- | 8.83 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 17.67 | 25.09 | -- | -- | -- | 8.94 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.76 | 29.68 | -- | -- | -- | 8.85 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 24.21 | 25.61 | -- | -- | -- | 14.56 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2024 | 23.42 | 29.31 | -- | -- | -- | 14.49 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 14.74 | 22.90 | -- | -- | -- | 11.89 | 21-Jul-2022 | 1.25 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-Nov-2024 | 27.44 | 32.05 | -- | -- | -- | 16.42 | -- | 30-Sep-2024 | 17.64 | 25.63 | -- | -- | -- | 13.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 15.66 | 19.74 | -- | -- | -- | 6.02 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 15.70 | 22.74 | -- | -- | -- | 6.11 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.12 | 27.09 | -- | -- | -- | 5.95 | 08-Apr-2022 | 1.26 | EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 13-Dec-2024 | 17.33 | 21.64 | -- | -- | -- | 8.46 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 17.29 | 24.68 | -- | -- | -- | 8.56 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.48 | 29.29 | -- | -- | -- | 8.48 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | EUR | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 19.11 | 22.46 | -- | -- | -- | 7.09 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 20.38 | 27.08 | -- | -- | -- | 7.62 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.58 | 28.81 | -- | -- | -- | 6.39 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 13-Dec-2024 | 18.44 | 22.86 | -- | -- | -- | 9.54 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 18.37 | 25.94 | -- | -- | -- | 9.65 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.33 | 30.57 | -- | -- | -- | 9.56 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | EUR | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| I | GBP | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 13-Dec-2024 | 18.53 | 22.99 | -- | -- | -- | 9.63 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 18.45 | 26.01 | -- | -- | -- | 9.74 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 16.41 | 30.70 | -- | -- | -- | 9.66 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 13-Dec-2024 | 16.70 | 19.88 | -- | -- | -- | 9.82 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 15.50 | 22.02 | -- | -- | -- | 9.53 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.76 | 27.31 | -- | -- | -- | 9.53 | 08-Apr-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 23.16 | 23.33 | -- | -- | -- | 15.86 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2024 | 21.18 | 26.12 | -- | -- | -- | 15.33 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 12.77 | 20.62 | -- | -- | -- | 12.83 | 21-Jul-2022 | 1.50 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-Nov-2024 | 27.44 | 32.05 | -- | -- | -- | 16.42 | -- | 30-Sep-2024 | 17.64 | 25.63 | -- | -- | -- | 13.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 14.77 | 17.69 | -- | -- | -- | 7.04 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 13.70 | 19.79 | -- | -- | -- | 6.76 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 12.28 | 24.95 | -- | -- | -- | 6.69 | 08-Apr-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 13-Dec-2024 | 16.27 | 19.41 | -- | -- | -- | 9.39 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 15.10 | 21.54 | -- | -- | -- | 9.10 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 13.42 | 26.77 | -- | -- | -- | 9.09 | 08-Apr-2022 | 1.89 | EN |
| C | EUR | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 14.52 | 17.42 | -- | -- | -- | 6.68 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 13.44 | 19.52 | -- | -- | -- | 6.39 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 11.94 | 24.45 | -- | -- | -- | 6.26 | 08-Apr-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 13-Dec-2024 | 17.62 | 20.87 | -- | -- | -- | 10.71 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 16.37 | 22.98 | -- | -- | -- | 10.41 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.47 | 28.35 | -- | -- | -- | 10.42 | 08-Apr-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 13-Dec-2024 | 17.70 | 20.95 | -- | -- | -- | 10.80 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 16.45 | 23.05 | -- | -- | -- | 10.50 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 14.52 | 28.44 | -- | -- | -- | 10.50 | 08-Apr-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | -- | -- | -- | 11.03 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | -- | -- | -- | 10.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 13-Dec-2024 | 11.90 | 18.09 | -- | -- | -- | 3.22 | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | 8.43 | 12.08 | -- | -- | -- | 1.97 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 14.83 | 22.31 | -- | -- | -- | 4.65 | 31-May-2022 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.49 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 30-Nov-2024 | 7.65 | 11.86 | -- | -- | -- | 2.77 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 18.08 | 21.48 | -- | -- | -- | 5.97 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2024 | 13.73 | 15.87 | -- | -- | -- | 4.39 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 13.77 | 15.82 | -- | -- | -- | 4.75 | 21-Jul-2022 | 1.49 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 30-Nov-2024 | 12.59 | 15.56 | -- | -- | -- | 4.67 | -- | 30-Sep-2024 | 15.67 | 19.58 | -- | -- | -- | 6.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 9.96 | 15.93 | -- | -- | -- | 0.63 | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | 6.62 | 10.05 | -- | -- | -- | -0.59 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 13.20 | 20.01 | -- | -- | -- | 1.95 | 31-May-2022 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 13-Dec-2024 | 11.47 | 17.63 | -- | -- | -- | 2.81 | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | 8.02 | 11.64 | -- | -- | -- | 1.57 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 14.46 | 21.80 | -- | -- | -- | 4.23 | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
| C | EUR | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 30-Nov-2024 | 7.65 | 11.86 | -- | -- | -- | 2.77 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 9.46 | 15.34 | -- | -- | -- | 0.19 | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | 6.19 | 9.53 | -- | -- | -- | -1.02 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 12.90 | 19.57 | -- | -- | -- | 1.54 | 31-May-2022 | 1.92 | EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 13-Dec-2024 | 12.77 | 19.03 | -- | -- | -- | 4.05 | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | 9.22 | 13.00 | -- | -- | -- | 2.79 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 15.50 | 23.24 | -- | -- | -- | 5.49 | 31-May-2022 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| I | GBP | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.69 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 30-Nov-2024 | 7.65 | 11.86 | -- | -- | -- | 2.77 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 13-Dec-2024 | 12.83 | 19.09 | -- | -- | -- | 4.13 | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | 9.29 | 13.06 | -- | -- | -- | 2.87 | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | 15.56 | 23.35 | -- | -- | -- | 5.57 | 31-May-2022 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31-May-2022 | 0.61 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | 30-Nov-2024 | 7.65 | 11.86 | -- | -- | -- | 2.77 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | -- | -- | -- | 6.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 13-Dec-2024 | 4.90 | 6.38 | -1.55 | -- | -- | -0.77 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 4.77 | 7.77 | -1.38 | -- | -- | -0.80 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 3.52 | 9.45 | -2.06 | -- | -- | -1.12 | 31-Jul-2020 | 1.39 | EN |
| A | USD | 13-Dec-2024 | -0.39 | 3.37 | -3.89 | -- | -- | -3.46 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 0.18 | 3.71 | -3.49 | -- | -- | -3.36 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.58 | 15.38 | -3.29 | -- | -- | -2.49 | 31-Jul-2020 | 1.39 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 30-Nov-2024 | 5.13 | 8.00 | -0.63 | -- | -- | -0.08 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -- | -- | -0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* | 13-Dec-2024 | -0.57 | 3.41 | -- | -- | -- | 1.61 | 29-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -0.11 | 4.22 | -- | -- | -- | 1.81 | 29-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 4.46 | 15.52 | -- | -- | -- | 3.84 | 29-Apr-2022 | 1.35 |
--
|
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 13-Dec-2024 | 5.71 | 7.21 | -0.80 | -- | -- | -0.02 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 5.50 | 8.53 | -0.65 | -- | -- | -0.06 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.10 | 10.22 | -1.33 | -- | -- | -0.39 | 31-Jul-2020 | 0.64 | EN |
| I | USD | 13-Dec-2024 | 0.38 | 4.18 | -3.16 | -- | -- | -2.72 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 0.87 | 4.45 | -2.77 | -- | -- | -2.64 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 5.18 | 16.18 | -2.57 | -- | -- | -1.76 | 31-Jul-2020 | 0.64 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 30-Nov-2024 | 5.13 | 8.00 | -0.63 | -- | -- | -0.08 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -- | -- | -0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 13-Dec-2024 | 5.74 | 7.28 | -0.73 | -- | -- | 0.05 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 5.57 | 8.64 | -0.57 | -- | -- | 0.01 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 4.14 | 10.33 | -1.25 | -- | -- | -0.32 | 31-Jul-2020 | 0.56 | EN |
| Z | USD | 13-Dec-2024 | 0.40 | 4.24 | -3.10 | -- | -- | -2.66 | 31-Jul-2020 | 30-Nov-2024 | 0.94 | 4.56 | -2.69 | -- | -- | -2.56 | 31-Jul-2020 | 30-Sep-2024 | 5.21 | 16.30 | -2.49 | -- | -- | -1.69 | 31-Jul-2020 | 0.56 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 30-Nov-2024 | 5.13 | 8.00 | -0.63 | -- | -- | -0.08 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -- | -- | -0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 13-Dec-2024 | 21.58 | 25.23 | -- | -- | -- | 10.29 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 22.74 | 29.93 | -- | -- | -- | 10.83 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.50 | 31.85 | -- | -- | -- | 9.66 | 08-Apr-2022 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 28.08 | 34.40 | -- | -- | -- | 13.48 | -- | 30-Sep-2024 | 21.18 | 35.68 | -- | -- | -- | 11.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 28.32 | 28.88 | -- | -- | -- | 15.78 | 21-Jul-2022 | 30-Nov-2024 | 28.79 | 34.33 | -- | -- | -- | 16.22 | 21-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 16.51 | 24.90 | -- | -- | -- | 12.30 | 21-Jul-2022 | 1.25 |
--
|
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 19.50 | 22.89 | -- | -- | -- | 7.47 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 20.76 | 27.55 | -- | -- | -- | 8.01 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.88 | 29.27 | -- | -- | -- | 6.77 | 08-Apr-2022 | 1.26 | EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 13-Dec-2024 | 21.23 | 24.84 | -- | -- | -- | 9.91 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 22.43 | 29.50 | -- | -- | -- | 10.46 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 17.28 | 31.42 | -- | -- | -- | 9.29 | 08-Apr-2022 | 1.59 | EN |
| C | EUR | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 1.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 28.08 | 34.40 | -- | -- | -- | 13.48 | -- | 30-Sep-2024 | 21.18 | 35.68 | -- | -- | -- | 11.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 19.11 | 22.46 | -- | -- | -- | 7.09 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 20.38 | 27.08 | -- | -- | -- | 7.62 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 15.58 | 28.81 | -- | -- | -- | 6.39 | 08-Apr-2022 | 1.62 | EN |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 13-Dec-2024 | 22.34 | 26.07 | -- | -- | -- | 11.01 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 23.52 | 30.83 | -- | -- | -- | 11.57 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 18.12 | 32.75 | -- | -- | -- | 10.39 | 08-Apr-2022 | 0.59 | EN |
| I | EUR | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.59 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 28.08 | 34.40 | -- | -- | -- | 13.48 | -- | 30-Sep-2024 | 21.18 | 35.68 | -- | -- | -- | 11.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 13-Dec-2024 | 22.46 | 26.19 | -- | -- | -- | 11.10 | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 23.64 | 30.90 | -- | -- | -- | 11.66 | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 18.21 | 32.84 | -- | -- | -- | 10.47 | 08-Apr-2022 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 08-Apr-2022 | 0.51 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 28.08 | 34.40 | -- | -- | -- | 13.48 | -- | 30-Sep-2024 | 21.18 | 35.68 | -- | -- | -- | 11.92 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 1.89 | EN |
| A | EUR | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 1.89 |
--
|
|
| A | GBP | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 1.89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 2.39 |
--
|
| C | EUR | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 2.39 |
--
|
|
| C | GBP | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 2.39 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.84 | EN |
| I | EUR | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.84 |
--
|
|
| I | GBP | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.84 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.76 | EN |
| Z | EUR | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.76 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Jan-2024 | 0.76 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 13-Dec-2024 | 5.82 | 9.31 | -11.76 | -4.70 | -- | -4.20 | 29-Dec-2017 | 30-Nov-2024 | 4.51 | 4.75 | -10.58 | -4.32 | -- | -4.39 | 29-Dec-2017 | 30-Sep-2024 | 14.72 | 11.54 | -8.28 | -1.83 | -- | -3.17 | 29-Dec-2017 | 2.04 | EN |
| A | EUR | 13-Dec-2024 | 11.44 | 12.49 | -9.61 | -3.55 | -- | -2.32 | 29-Dec-2017 | 30-Nov-2024 | 9.30 | 8.84 | -8.63 | -3.50 | -- | -2.60 | 29-Dec-2017 | 30-Sep-2024 | 13.55 | 5.81 | -7.12 | -2.29 | -- | -2.12 | 29-Dec-2017 | 2.04 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | 30-Nov-2024 | 12.64 | 11.22 | -9.98 | 2.71 | -- | -0.41 | -- | 30-Sep-2024 | 17.52 | 13.88 | -7.89 | 3.96 | -- | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 13-Dec-2024 | 6.86 | 10.47 | -10.84 | -3.69 | -- | -3.19 | 29-Dec-2017 | 30-Nov-2024 | 5.52 | 5.86 | -9.63 | -3.31 | -- | -3.38 | 29-Dec-2017 | 30-Sep-2024 | 15.59 | 12.69 | -7.31 | -0.80 | -- | -2.15 | 29-Dec-2017 | 0.99 |
--
|
| I | EUR | 13-Dec-2024 | 12.54 | 13.68 | -8.67 | -2.53 | -- | -1.29 | 29-Dec-2017 | 30-Nov-2024 | 10.36 | 10.00 | -7.66 | -2.47 | -- | -1.58 | 29-Dec-2017 | 30-Sep-2024 | 14.41 | 6.90 | -6.14 | -1.26 | -- | -1.09 | 29-Dec-2017 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | 30-Nov-2024 | 12.64 | 11.22 | -9.98 | 2.71 | -- | -0.41 | -- | 30-Sep-2024 | 17.52 | 13.88 | -7.89 | 3.96 | -- | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 30.26 | 31.60 | -- | -- | -- | 13.72 | 13-Jun-2022 | 30-Nov-2024 | 27.54 | 29.15 | -- | -- | -- | 12.96 | 13-Jun-2022 | 30-Sep-2024 | 23.69 | 22.35 | -- | -- | -- | 12.45 | 13-Jun-2022 | 2.31 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | 30-Nov-2024 | 12.59 | 15.56 | -- | -- | -- | 4.67 | -- | 30-Sep-2024 | 15.67 | 19.58 | -- | -- | -- | 6.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 13-Dec-2024 | 5.56 | 10.01 | -8.01 | 4.65 | 4.58 | 4.25 | 17-Aug-2012 | 30-Nov-2024 | 5.64 | 11.08 | -9.25 | 5.02 | 4.08 | 4.27 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2024 | 10.97 | 21.24 | -8.05 | 7.32 | 4.80 | 4.76 | 17-Aug-2012 | 2.19 | EN |
| A | EUR | 13-Dec-2024 | 11.17 | 13.21 | -5.76 | 5.91 | 6.40 | 5.61 | 17-Aug-2012 | 30-Nov-2024 | 10.48 | 15.43 | -7.27 | 5.93 | 5.82 | 5.57 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2024 | 9.84 | 15.01 | -6.88 | 6.82 | 6.10 | 5.60 | 17-Aug-2012 | 2.19 |
--
|
|
| A | GBP | 13-Dec-2024 | 6.70 | 9.25 | -6.53 | 5.84 | 6.90 | 6.11 | 17-Aug-2012 | 30-Nov-2024 | 5.95 | 10.97 | -7.87 | 5.39 | 6.28 | 6.07 | 17-Aug-2012 | 30-Sep-2024 | 5.46 | 10.32 | -7.89 | 5.52 | 6.80 | 6.11 | 17-Aug-2012 | 2.19 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | 30-Nov-2024 | 7.65 | 11.86 | -1.27 | 3.20 | 3.16 | 3.30 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | 0.40 | 5.75 | 4.02 | 4.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 11.43 | 13.23 | -5.72 | -- | -- | -3.51 | 26-Feb-2021 | 30-Nov-2024 | 10.82 | 14.81 | -6.94 | -- | -- | -3.68 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2024 | 10.01 | 14.87 | -6.92 | -- | -- | -4.05 | 26-Feb-2021 | 2.19 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | 30-Nov-2024 | 12.59 | 15.56 | 0.85 | -- | -- | 0.50 | -- | 30-Sep-2024 | 15.67 | 19.58 | 1.67 | -- | -- | 1.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 13-Dec-2024 | 6.75 | 11.34 | -6.90 | 5.91 | 5.81 | 5.09 | 14-Dec-2012 | 30-Nov-2024 | 6.78 | 12.41 | -8.16 | 6.29 | 5.30 | 5.11 | 14-Dec-2012 | 30-Sep-2024 | 11.98 | 22.72 | -6.94 | 8.62 | 6.03 | 5.61 | 14-Dec-2012 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 13-Dec-2024 | 12.43 | 14.58 | -4.63 | 7.19 | 7.65 | 7.06 | 14-Dec-2012 | 30-Nov-2024 | 11.68 | 16.81 | -6.16 | 7.20 | 7.06 | 7.02 | 14-Dec-2012 | 30-Sep-2024 | 10.84 | 16.42 | -5.76 | 8.11 | 7.35 | 7.06 | 14-Dec-2012 | 0.99 |
--
|
|
| I | GBP | 13-Dec-2024 | 7.90 | 10.57 | -5.41 | 7.11 | 8.15 | 7.26 | 14-Dec-2012 | 30-Nov-2024 | 7.09 | 12.30 | -6.77 | 6.66 | 7.52 | 7.22 | 14-Dec-2012 | 30-Sep-2024 | 6.42 | 11.67 | -6.77 | 6.79 | 8.06 | 7.27 | 14-Dec-2012 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | 30-Nov-2024 | 7.65 | 11.86 | -1.27 | 3.20 | 3.16 | 2.73 | -- | 30-Sep-2024 | 16.86 | 26.05 | 0.40 | 5.75 | 4.02 | 3.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 13-Dec-2024 | 9.59 | 12.12 | 0.70 | 1.26 | 3.01 | 3.71 | 07-Mar-2011 | 30-Nov-2024 | 9.11 | 12.80 | 0.81 | 1.24 | 2.76 | 3.68 | 07-Mar-2011 | 30-Sep-2024 | 8.87 | 15.27 | 0.14 | 1.39 | 2.76 | 3.71 | 07-Mar-2011 | 1.69 | EN |
| A | EUR | 13-Dec-2024 | 15.41 | 15.39 | 3.16 | 2.48 | 4.80 | 5.91 | 07-Mar-2011 | 30-Nov-2024 | 14.12 | 17.21 | 3.01 | 2.11 | 4.48 | 5.84 | 07-Mar-2011 | 30-Sep-2024 | 7.76 | 9.35 | 1.41 | 0.91 | 4.04 | 5.47 | 07-Mar-2011 | 1.69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 30-Nov-2024 | 8.22 | 11.54 | 1.31 | 2.48 | 3.89 | 4.45 | -- | 30-Sep-2024 | 8.50 | 14.49 | 1.06 | 2.79 | 3.99 | 4.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 15.62 | 15.30 | -- | -- | -- | 5.53 | 29-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 14.46 | 16.56 | -- | -- | -- | 5.19 | 29-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 7.91 | 9.18 | -- | -- | -- | 3.02 | 29-Apr-2022 | 1.70 |
--
|
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 13-Dec-2024 | 9.56 | 12.12 | 0.71 | 1.26 | 3.01 | 3.86 | 03-Nov-2011 | 30-Nov-2024 | 9.05 | 12.75 | 0.80 | 1.23 | 2.76 | 3.83 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 8.85 | 15.28 | 0.15 | 1.39 | 2.76 | 3.87 | 03-Nov-2011 | 1.69 | EN |
| AX | EUR | 13-Dec-2024 | 15.38 | 15.39 | 3.16 | 2.48 | 4.80 | 6.02 | 03-Nov-2011 | 30-Nov-2024 | 14.06 | 17.16 | 3.00 | 2.11 | 4.48 | 5.94 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 7.74 | 9.36 | 1.41 | 0.92 | 4.04 | 5.55 | 03-Nov-2011 | 1.69 |
--
|
|
| AX | GBP | 13-Dec-2024 | 10.74 | 11.35 | 2.32 | 2.41 | 5.29 | 5.74 | 03-Nov-2011 | 30-Nov-2024 | 9.38 | 12.63 | 2.32 | 1.59 | 4.93 | 5.65 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 3.45 | 4.90 | 0.32 | -0.31 | 4.73 | 5.27 | 03-Nov-2011 | 1.69 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 30-Nov-2024 | 8.22 | 11.54 | 1.31 | 2.48 | 3.89 | 4.52 | -- | 30-Sep-2024 | 8.50 | 14.49 | 1.06 | 2.79 | 3.99 | 4.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 15.64 | 15.35 | -- | -- | -- | 5.54 | 29-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 14.45 | 16.56 | -- | -- | -- | 5.19 | 29-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 7.90 | 9.17 | -- | -- | -- | 3.02 | 29-Apr-2022 | 1.68 |
--
|
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 13-Dec-2024 | 10.34 | 12.94 | 1.46 | 2.02 | 3.73 | 3.30 | 24-Apr-2013 | 30-Nov-2024 | 9.83 | 13.61 | 1.56 | 2.00 | 3.48 | 3.27 | 24-Apr-2013 | 30-Sep-2024 | 9.50 | 16.14 | 0.90 | 2.15 | 3.48 | 3.29 | 24-Apr-2013 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 13-Dec-2024 | 16.21 | 16.23 | 3.93 | 3.25 | 5.53 | 5.22 | 24-Apr-2013 | 30-Nov-2024 | 14.87 | 18.05 | 3.78 | 2.88 | 5.21 | 5.13 | 24-Apr-2013 | 30-Sep-2024 | 8.38 | 10.17 | 2.18 | 1.68 | 4.77 | 4.67 | 24-Apr-2013 | 0.94 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | 30-Nov-2024 | 8.22 | 11.54 | 1.31 | 2.48 | 3.89 | 3.73 | -- | 30-Sep-2024 | 8.50 | 14.49 | 1.06 | 2.79 | 3.99 | 3.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 13-Dec-2024 | 12.01 | 16.64 | 0.59 | 1.12 | 2.65 | 5.72 | 01-Feb-1997 | 30-Nov-2024 | 11.50 | 17.85 | 0.96 | 1.25 | 2.19 | 5.71 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 10.66 | 21.43 | -0.15 | 1.13 | 2.07 | 5.72 | 01-Feb-1997 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 13-Dec-2024 | 17.97 | 20.04 | 3.04 | 2.34 | 4.44 | 6.16 | 01-Feb-1997 | 30-Nov-2024 | 16.62 | 22.46 | 3.16 | 2.13 | 3.90 | 6.12 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 9.53 | 15.19 | 1.11 | 0.66 | 3.34 | 5.92 | 01-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| A | GBP | 13-Dec-2024 | 13.22 | 15.84 | 2.20 | 2.27 | 4.92 | 6.65 | 01-Feb-1997 | 30-Nov-2024 | 11.83 | 17.73 | 2.48 | 1.61 | 4.35 | 6.62 | 01-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 5.17 | 10.49 | 0.02 | -0.57 | 4.02 | 6.42 | 01-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2024 | 8.05 | 13.16 | 0.02 | 1.00 | 2.92 | 6.83 | -- | 30-Sep-2024 | 8.64 | 18.60 | -0.40 | 1.15 | 3.11 | 6.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 18.18 | 19.98 | -- | -- | -- | 7.16 | 29-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 16.96 | 21.86 | -- | -- | -- | 6.83 | 29-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 9.66 | 15.01 | -- | -- | -- | 4.50 | 29-Apr-2022 | 1.64 |
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 10.15 | 14.52 | -1.62 | -0.77 | 0.74 | 2.28 | 31-Oct-2006 | 30-Nov-2024 | 9.73 | 15.78 | -1.24 | -0.65 | 0.30 | 2.27 | 31-Oct-2006 | 30-Sep-2024 | 9.25 | 19.38 | -2.27 | -0.79 | 0.20 | 2.26 | 31-Oct-2006 | 1.66 | EN |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 10.08 | 14.48 | -1.69 | -0.82 | 0.71 | 1.09 | 03-Nov-2011 | 30-Nov-2024 | 9.68 | 15.73 | -1.31 | -0.69 | 0.27 | 1.06 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 9.16 | 19.32 | -2.35 | -0.83 | 0.17 | 1.04 | 03-Nov-2011 | 1.67 | EN |
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 13-Dec-2024 | 11.99 | 16.63 | 0.58 | 1.12 | 2.65 | 3.88 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2024 | 11.50 | 17.84 | 0.96 | 1.25 | 2.19 | 3.86 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 10.66 | 21.44 | -0.15 | 1.14 | 2.07 | 3.86 | 31-Jan-2006 | 1.64 | EN |
| AX | EUR | 13-Dec-2024 | 17.94 | 20.03 | 3.04 | 2.34 | 4.43 | 4.69 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2024 | 16.62 | 22.45 | 3.16 | 2.13 | 3.90 | 4.64 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 9.53 | 15.20 | 1.12 | 0.67 | 3.34 | 4.33 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| AX | GBP | 13-Dec-2024 | 13.19 | 15.83 | 2.20 | 2.26 | 4.92 | 5.79 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2024 | 11.83 | 17.72 | 2.49 | 1.61 | 4.35 | 5.73 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 5.17 | 10.50 | 0.03 | -0.56 | 4.02 | 5.43 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2024 | 8.05 | 13.16 | 0.02 | 1.00 | 2.92 | 5.14 | -- | 30-Sep-2024 | 8.64 | 18.60 | -0.40 | 1.15 | 3.11 | 5.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 18.18 | 20.00 | -- | -- | -- | 7.16 | 29-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 16.95 | 21.82 | -- | -- | -- | 6.82 | 29-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 9.66 | 15.01 | -- | -- | -- | 4.50 | 29-Apr-2022 | 1.62 |
--
|
|
ISIN: LU0176158151
|
C | USD* | 13-Dec-2024 | 11.24 | 15.81 | -0.12 | 0.41 | 1.93 | 2.88 | 29-Jul-2008 | 30-Nov-2024 | 10.77 | 17.02 | 0.25 | 0.54 | 1.48 | 2.85 | 29-Jul-2008 | 30-Sep-2024 | 10.07 | 20.59 | -0.84 | 0.43 | 1.36 | 2.84 | 29-Jul-2008 | 2.34 | EN |
| C | EUR | 13-Dec-2024 | 17.16 | 19.19 | 2.32 | 1.62 | 3.71 | 5.40 | 29-Jul-2008 | 30-Nov-2024 | 15.85 | 21.60 | 2.44 | 1.41 | 3.18 | 5.34 | 29-Jul-2008 | 30-Sep-2024 | 8.95 | 14.40 | 0.41 | -0.04 | 2.62 | 4.99 | 29-Jul-2008 | 2.34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2024 | 8.05 | 13.16 | 0.02 | 1.00 | 2.92 | 4.99 | -- | 30-Sep-2024 | 8.64 | 18.60 | -0.40 | 1.15 | 3.11 | 5.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 13-Dec-2024 | 12.87 | 17.57 | 1.39 | 1.93 | 3.41 | 8.67 | 01-Apr-1995 | 30-Nov-2024 | 12.32 | 18.79 | 1.77 | 2.07 | 2.95 | 8.66 | 01-Apr-1995 | 30-Sep-2024 | 11.33 | 22.41 | 0.66 | 1.95 | 2.82 | 8.68 | 01-Apr-1995 | 0.84 | EN |
| I | EUR | 13-Dec-2024 | 18.86 | 21.00 | 3.87 | 3.16 | 5.21 | 9.50 | 01-Apr-1995 | 30-Nov-2024 | 17.47 | 23.44 | 3.99 | 2.95 | 4.67 | 9.47 | 01-Apr-1995 | 30-Sep-2024 | 10.20 | 16.13 | 1.93 | 1.47 | 4.10 | 9.28 | 01-Apr-1995 | 0.84 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2024 | 8.05 | 13.16 | 0.02 | 1.00 | 2.92 | 8.79 | -- | 30-Sep-2024 | 8.64 | 18.60 | -0.40 | 1.15 | 3.11 | 8.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507315
|
A | USD* | 13-Dec-2024 | 13.71 | 16.14 | 1.18 | 0.92 | -- | 2.85 | 03-Aug-2015 | 30-Nov-2024 | 12.41 | 15.11 | 1.28 | 0.98 | -- | 2.73 | 03-Aug-2015 | 30-Sep-2024 | 11.40 | 17.13 | -0.16 | 1.00 | -- | 2.68 | 03-Aug-2015 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 13-Dec-2024 | 19.75 | 19.53 | 3.64 | 2.13 | -- | 3.35 | 03-Aug-2015 | 30-Nov-2024 | 17.57 | 19.61 | 3.49 | 1.85 | -- | 3.15 | 03-Aug-2015 | 30-Sep-2024 | 10.26 | 11.12 | 1.11 | 0.52 | -- | 2.49 | 03-Aug-2015 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2024 | 5.23 | 9.09 | 0.56 | 0.98 | -- | 2.99 | -- | 30-Sep-2024 | 7.37 | 15.51 | 0.46 | 1.55 | -- | 3.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714439
|
A (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 20.00 | 19.52 | -- | -- | -- | 7.28 | 29-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 17.92 | 19.02 | -- | -- | -- | 6.66 | 29-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 10.42 | 10.95 | -- | -- | -- | 4.26 | 29-Apr-2022 | 1.63 |
--
|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2024 | 10.05 | 12.69 | -- | -- | -- | 5.53 | -- | 30-Sep-2024 | 6.28 | 9.58 | -- | -- | -- | 4.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1625185423
|
I | USD* | 13-Dec-2024 | 14.55 | 17.05 | 1.94 | 1.68 | -- | 1.60 | 31-Jan-2018 | 30-Nov-2024 | 13.19 | 16.01 | 2.04 | 1.74 | -- | 1.43 | 31-Jan-2018 | 30-Sep-2024 | 12.04 | 18.01 | 0.59 | 1.75 | -- | 1.31 | 31-Jan-2018 | 0.89 |
--
|
| I | EUR | 13-Dec-2024 | 20.64 | 20.46 | 4.43 | 2.91 | -- | 4.17 | 31-Jan-2018 | 30-Nov-2024 | 18.39 | 20.54 | 4.27 | 2.62 | -- | 3.91 | 31-Jan-2018 | 30-Sep-2024 | 10.90 | 11.95 | 1.87 | 1.28 | -- | 2.99 | 31-Jan-2018 | 0.89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2024 | 5.23 | 9.09 | 0.56 | 0.98 | -- | 1.45 | -- | 30-Sep-2024 | 7.37 | 15.51 | 0.46 | 1.55 | -- | 1.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 13-Dec-2024 | 0.41 | 4.40 | 0.41 | -- | -- | -0.67 | 06-Nov-2020 | 30-Nov-2024 | -0.21 | 3.53 | 0.59 | -- | -- | -0.82 | 06-Nov-2020 | 30-Sep-2024 | 6.40 | 15.45 | 1.74 | -- | -- | 0.79 | 06-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
| A | EUR | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | -0.46 | 2.73 | 0.20 | -- | -- | -1.21 | -- | 30-Sep-2024 | 4.95 | 13.42 | 0.60 | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 5.67 | 6.92 | 2.87 | -- | -- | 1.94 | 23-Nov-2020 | 30-Nov-2024 | 4.69 | 6.99 | 3.00 | -- | -- | 1.72 | 23-Nov-2020 | 30-Sep-2024 | 5.47 | 9.43 | 2.95 | -- | -- | 1.99 | 23-Nov-2020 | 1.64 | EN |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 4.10 | 6.12 | 2.35 | -- | -- | 1.27 | -- | 30-Sep-2024 | 3.87 | 7.60 | 1.87 | -- | -- | 1.26 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 1.67 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 1.67 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 13-Dec-2024 | 0.51 | 4.39 | 0.37 | -- | -- | -1.01 | 24-Nov-2020 | 30-Nov-2024 | -0.06 | 3.52 | 0.60 | -- | -- | -1.15 | 24-Nov-2020 | 30-Sep-2024 | 6.44 | 15.40 | 1.70 | -- | -- | 0.43 | 24-Nov-2020 | 1.64 | EN |
| AR | EUR | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|
| AR | GBP | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24-Nov-2020 | 1.64 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | -0.46 | 2.73 | 0.20 | -- | -- | -1.61 | -- | 30-Sep-2024 | 4.95 | 13.42 | 0.60 | -- | -- | -0.32 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 1.64 |
--
|
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2.34 |
--
|
| C | EUR | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2.34 |
--
|
|
| C | GBP | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19-Jun-2024 | 2.34 |
--
|
|
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 13-Dec-2024 | 1.11 | 5.13 | 0.98 | -- | -- | 0.08 | 23-Dec-2019 | 30-Nov-2024 | 0.40 | 4.18 | 1.16 | -- | -- | -0.06 | 23-Dec-2019 | 30-Sep-2024 | 6.95 | 16.32 | 2.30 | -- | -- | 1.27 | 23-Dec-2019 | 0.84 |
--
|
| I | EUR | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23-Dec-2019 | 0.84 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | -0.46 | 2.73 | 0.20 | -- | -- | -1.25 | -- | 30-Sep-2024 | 4.95 | 13.42 | 0.60 | -- | -- | -0.19 | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 13-Dec-2024 | 5.31 | 6.84 | -0.87 | 0.01 | 1.26 | 3.31 | 04-Sep-2001 | 30-Nov-2024 | 5.13 | 8.14 | -0.71 | 0.05 | 1.25 | 3.31 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2024 | 3.87 | 9.94 | -1.35 | -0.22 | 1.20 | 3.28 | 04-Sep-2001 | 1.04 | EN |
| A | GBP | 13-Dec-2024 | 1.07 | 3.10 | -1.68 | -0.06 | 1.74 | 4.59 | 04-Sep-2001 | 30-Nov-2024 | 0.81 | 3.96 | -1.36 | -0.46 | 1.68 | 4.59 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2024 | -0.27 | 5.45 | -2.41 | -1.44 | 1.87 | 4.58 | 04-Sep-2001 | 1.04 |
--
|
|
| A | USD | 13-Dec-2024 | -0.01 | 3.82 | -3.23 | -1.18 | -0.47 | 3.96 | 04-Sep-2001 | 30-Nov-2024 | 0.52 | 4.07 | -2.83 | -0.81 | -0.42 | 3.99 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2024 | 4.94 | 15.89 | -2.58 | 0.25 | -0.05 | 4.22 | 04-Sep-2001 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2024 | 5.13 | 8.00 | -0.63 | -0.02 | 1.18 | 3.45 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -0.36 | 1.16 | 3.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* | 13-Dec-2024 | -0.19 | 3.90 | -- | -- | -- | 2.45 | 29-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 0.22 | 4.61 | -- | -- | -- | 2.65 | 29-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 4.83 | 16.10 | -- | -- | -- | 4.76 | 29-Apr-2022 | 1.02 |
--
|
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 13-Dec-2024 | 5.31 | 6.84 | -0.87 | 0.01 | 1.26 | 3.16 | 06-Jul-2009 | 30-Nov-2024 | 5.13 | 8.13 | -0.70 | 0.04 | 1.25 | 3.15 | 06-Jul-2009 | 30-Sep-2024 | 3.88 | 9.94 | -1.34 | -0.22 | 1.20 | 3.11 | 06-Jul-2009 | 1.04 | EN |
| AX | GBP | 13-Dec-2024 | 1.07 | 3.10 | -1.68 | -0.06 | 1.74 | 2.94 | 06-Jul-2009 | 30-Nov-2024 | 0.82 | 3.95 | -1.35 | -0.46 | 1.68 | 2.93 | 06-Jul-2009 | 30-Sep-2024 | -0.26 | 5.45 | -2.40 | -1.43 | 1.87 | 2.89 | 06-Jul-2009 | 1.04 |
--
|
|
| AX | USD | 13-Dec-2024 | -0.01 | 3.82 | -3.23 | -1.18 | -0.47 | 1.28 | 06-Jul-2009 | 30-Nov-2024 | 0.52 | 4.06 | -2.82 | -0.81 | -0.42 | 1.32 | 06-Jul-2009 | 30-Sep-2024 | 4.95 | 15.89 | -2.57 | 0.25 | -0.05 | 1.62 | 06-Jul-2009 | 1.04 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2024 | 5.13 | 8.00 | -0.63 | -0.02 | 1.18 | 3.13 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -0.36 | 1.16 | 3.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* | 13-Dec-2024 | -0.22 | 3.88 | -- | -- | -- | 2.44 | 29-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 0.25 | 4.66 | -- | -- | -- | 2.66 | 29-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 4.80 | 16.05 | -- | -- | -- | 4.75 | 29-Apr-2022 | 1.02 |
--
|
|
ISIN: LU0176164985
|
C | EUR* | 13-Dec-2024 | 4.65 | 6.15 | -1.52 | -0.64 | 0.61 | 2.78 | 28-Jul-2008 | 30-Nov-2024 | 4.51 | 7.44 | -1.34 | -0.60 | 0.59 | 2.78 | 28-Jul-2008 | 30-Sep-2024 | 3.36 | 9.23 | -1.99 | -0.86 | 0.55 | 2.74 | 28-Jul-2008 | 1.69 |
--
|
| C | USD | 13-Dec-2024 | -0.64 | 3.14 | -3.86 | -1.82 | -1.11 | 0.27 | 28-Jul-2008 | 30-Nov-2024 | -0.07 | 3.40 | -3.45 | -1.45 | -1.06 | 0.30 | 28-Jul-2008 | 30-Sep-2024 | 4.43 | 15.14 | -3.21 | -0.40 | -0.69 | 0.58 | 28-Jul-2008 | 1.69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2024 | 5.13 | 8.00 | -0.63 | -0.02 | 1.18 | 3.25 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -0.36 | 1.16 | 3.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 13-Dec-2024 | 6.01 | 7.61 | -0.17 | 0.71 | -- | 2.25 | 30-Sep-2015 | 30-Nov-2024 | 5.80 | 8.89 | 0.00 | 0.75 | -- | 2.24 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2024 | 4.42 | 10.73 | -0.64 | 0.48 | -- | 2.13 | 30-Sep-2015 | 0.34 | EN |
| F | USD | 13-Dec-2024 | 0.66 | 4.56 | -2.55 | -0.49 | -- | 1.56 | 30-Sep-2015 | 30-Nov-2024 | 1.16 | 4.79 | -2.14 | -0.11 | -- | 1.63 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2024 | 5.50 | 16.73 | -1.88 | 0.96 | -- | 2.13 | 30-Sep-2015 | 0.34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2024 | 5.13 | 8.00 | -0.63 | -0.02 | -- | 1.43 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -0.36 | -- | 1.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 13-Dec-2024 | 6.02 | 7.61 | -0.18 | 0.71 | -- | 2.26 | 30-Sep-2015 | 30-Nov-2024 | 5.81 | 8.91 | 0.00 | 0.75 | -- | 2.24 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2024 | 4.41 | 10.71 | -0.66 | 0.48 | -- | 2.13 | 30-Sep-2015 | 0.34 | EN |
| FX | USD | 13-Dec-2024 | 0.67 | 4.57 | -2.55 | -0.49 | -- | 1.57 | 30-Sep-2015 | 30-Nov-2024 | 1.17 | 4.81 | -2.14 | -0.11 | -- | 1.63 | 30-Sep-2015 | 30-Sep-2024 | 5.49 | 16.70 | -1.90 | 0.95 | -- | 2.13 | 30-Sep-2015 | 0.34 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2024 | 5.13 | 8.00 | -0.63 | -0.02 | -- | 1.43 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -0.36 | -- | 1.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 13-Dec-2024 | 5.71 | 7.29 | -0.47 | 0.41 | 1.67 | 3.75 | 04-Sep-2001 | 30-Nov-2024 | 5.51 | 8.57 | -0.30 | 0.44 | 1.66 | 3.75 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2024 | 4.18 | 10.39 | -0.95 | 0.18 | 1.61 | 3.72 | 04-Sep-2001 | 0.64 | EN |
| I | USD | 13-Dec-2024 | 0.38 | 4.25 | -2.84 | -0.79 | -0.06 | 4.40 | 04-Sep-2001 | 30-Nov-2024 | 0.88 | 4.49 | -2.43 | -0.42 | -0.02 | 4.43 | 04-Sep-2001 | 30-Sep-2024 | 5.26 | 16.36 | -2.18 | 0.65 | 0.36 | 4.66 | 04-Sep-2001 | 0.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2024 | 5.13 | 8.00 | -0.63 | -0.02 | 1.18 | 3.45 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -0.36 | 1.16 | 3.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 13-Dec-2024 | 5.74 | 7.29 | -0.48 | 0.41 | 1.68 | 2.31 | 08-Oct-2013 | 30-Nov-2024 | 5.54 | 8.59 | -0.30 | 0.45 | 1.66 | 2.30 | 08-Oct-2013 | 30-Sep-2024 | 4.20 | 10.39 | -0.96 | 0.18 | 1.61 | 2.21 | 08-Oct-2013 | 0.64 |
--
|
| IX | USD | 13-Dec-2024 | 0.40 | 4.25 | -2.85 | -0.79 | -0.06 | -0.04 | 08-Oct-2013 | 30-Nov-2024 | 0.91 | 4.50 | -2.43 | -0.41 | -0.02 | 0.00 | 08-Oct-2013 | 30-Sep-2024 | 5.27 | 16.36 | -2.19 | 0.66 | 0.36 | 0.39 | 08-Oct-2013 | 0.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2024 | 5.13 | 8.00 | -0.63 | -0.02 | 1.18 | 1.83 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -0.36 | 1.16 | 1.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | 30-Nov-2024 | 5.13 | 8.00 | -0.63 | -0.02 | 1.18 | 1.83 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -0.36 | 1.16 | 1.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 13-Dec-2024 | 5.77 | 7.36 | -0.40 | 0.47 | 1.72 | 3.94 | 20-Jun-2008 | 30-Nov-2024 | 5.59 | 8.66 | -0.22 | 0.51 | 1.71 | 3.94 | 20-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 4.25 | 10.48 | -0.86 | 0.25 | 1.66 | 3.90 | 20-Jun-2008 | 0.56 | EN |
| Z | USD | 13-Dec-2024 | 0.43 | 4.32 | -2.77 | -0.72 | -0.01 | 1.46 | 20-Jun-2008 | 30-Nov-2024 | 0.96 | 4.57 | -2.36 | -0.35 | 0.04 | 1.49 | 20-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 5.33 | 16.46 | -2.10 | 0.72 | 0.41 | 1.77 | 20-Jun-2008 | 0.56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2024 | 5.13 | 8.00 | -0.63 | -0.02 | 1.18 | 3.25 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -0.36 | 1.16 | 3.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 13-Dec-2024 | 5.78 | 7.36 | -0.41 | 0.46 | -- | 1.02 | 24-Nov-2017 | 30-Nov-2024 | 5.60 | 8.66 | -0.24 | 0.51 | -- | 1.00 | 24-Nov-2017 | 30-Sep-2024 | 4.26 | 10.46 | -0.88 | 0.24 | -- | 0.84 | 24-Nov-2017 | 0.56 | EN |
| ZX | USD | 13-Dec-2024 | 0.44 | 4.32 | -2.78 | -0.73 | -- | -0.81 | 24-Nov-2017 | 30-Nov-2024 | 0.97 | 4.57 | -2.37 | -0.35 | -- | -0.74 | 24-Nov-2017 | 30-Sep-2024 | 5.33 | 16.44 | -2.12 | 0.71 | -- | -0.15 | 24-Nov-2017 | 0.56 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2024 | 5.13 | 8.00 | -0.63 | -0.02 | -- | 0.64 | -- | 30-Sep-2024 | 3.83 | 9.56 | -1.23 | -0.36 | -- | 0.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 13-Dec-2024 | 7.81 | 8.78 | 3.99 | 2.81 | -- | 2.78 | 06-Jul-2018 | 30-Nov-2024 | 6.94 | 8.30 | 3.94 | 2.78 | -- | 2.67 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2024 | 5.53 | 8.52 | 2.97 | 2.69 | -- | 2.52 | 06-Jul-2018 | 1.04 | EN |
| A | USD | 13-Dec-2024 | 2.37 | 5.71 | 1.52 | 1.58 | -- | 0.97 | 06-Jul-2018 | 30-Nov-2024 | 2.25 | 4.22 | 1.72 | 1.90 | -- | 0.96 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2024 | 6.61 | 14.40 | 1.68 | 3.17 | -- | 1.67 | 06-Jul-2018 | 1.04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 13-Dec-2024 | 7.80 | 8.78 | 3.99 | 2.81 | -- | 2.78 | 06-Jul-2018 | 30-Nov-2024 | 6.92 | 8.25 | 3.94 | 2.78 | -- | 2.66 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2024 | 5.52 | 8.54 | 2.97 | 2.69 | -- | 2.52 | 06-Jul-2018 | 1.04 | EN |
| AX | USD | 13-Dec-2024 | 2.36 | 5.70 | 1.51 | 1.58 | -- | 0.97 | 06-Jul-2018 | 30-Nov-2024 | 2.23 | 4.18 | 1.72 | 1.90 | -- | 0.96 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2024 | 6.61 | 14.41 | 1.68 | 3.17 | -- | 1.66 | 06-Jul-2018 | 1.04 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969148
|
C | EUR* | 13-Dec-2024 | 7.13 | 8.05 | 3.31 | 2.14 | -- | 2.11 | 06-Jul-2018 | 30-Nov-2024 | 6.32 | 7.57 | 3.27 | 2.11 | -- | 2.00 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2024 | 5.01 | 7.83 | 2.30 | 2.03 | -- | 1.85 | 06-Jul-2018 | 1.69 | EN |
| C | USD | 13-Dec-2024 | 1.73 | 4.99 | 0.85 | 0.93 | -- | 0.32 | 06-Jul-2018 | 30-Nov-2024 | 1.66 | 3.53 | 1.06 | 1.24 | -- | 0.31 | 06-Jul-2018 | 30-Sep-2024 | 6.10 | 13.67 | 1.02 | 2.51 | -- | 1.01 | 06-Jul-2018 | 1.69 |
--
|
|
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 13-Dec-2024 | 19.61 | 20.78 | -4.94 | 8.43 | -- | 8.41 | 08-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 14.38 | 20.87 | -6.96 | 7.42 | -- | 7.89 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 13.03 | 20.10 | -5.38 | 8.13 | -- | 7.90 | 08-Apr-2016 | 1.74 | EN |
| A | USD | 13-Dec-2024 | 13.57 | 17.36 | -7.20 | 7.14 | -- | 7.37 | 08-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 9.37 | 16.32 | -8.94 | 6.50 | -- | 6.93 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 14.20 | 26.60 | -6.56 | 8.64 | -- | 7.62 | 08-Apr-2016 | 1.74 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | 30-Nov-2024 | 9.13 | 13.17 | 6.48 | 7.15 | -- | 7.88 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | 8.01 | 8.40 | -- | 8.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 13-Dec-2024 | 20.53 | 21.75 | -4.17 | 9.30 | -- | 9.28 | 08-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 15.24 | 21.84 | -6.21 | 8.28 | -- | 8.75 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 13.72 | 21.10 | -4.61 | 9.00 | -- | 8.76 | 08-Apr-2016 | 0.94 | EN |
| I | USD | 13-Dec-2024 | 14.44 | 18.30 | -6.46 | 8.00 | -- | 8.23 | 08-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 10.18 | 17.26 | -8.21 | 7.35 | -- | 7.79 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 14.90 | 27.65 | -5.81 | 9.52 | -- | 8.48 | 08-Apr-2016 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | 30-Nov-2024 | 9.13 | 13.17 | 6.48 | 7.15 | -- | 7.88 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | 8.01 | 8.40 | -- | 8.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 13-Dec-2024 | 20.59 | 21.84 | -4.10 | 9.37 | -- | 9.34 | 08-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 15.30 | 21.94 | -6.14 | 8.35 | -- | 8.82 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 13.77 | 21.17 | -4.54 | 9.07 | -- | 8.83 | 08-Apr-2016 | 0.86 | EN |
| Z | GBP | 13-Dec-2024 | 15.73 | 17.57 | -4.88 | 9.30 | -- | 9.70 | 08-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 10.57 | 17.23 | -6.75 | 7.80 | -- | 9.16 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 9.24 | 16.23 | -5.57 | 7.74 | -- | 9.19 | 08-Apr-2016 | 0.86 |
--
|
|
| Z | USD | 13-Dec-2024 | 14.50 | 18.39 | -6.39 | 8.07 | -- | 8.29 | 08-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 10.25 | 17.35 | -8.14 | 7.42 | -- | 7.85 | 08-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 14.95 | 27.73 | -5.73 | 9.58 | -- | 8.55 | 08-Apr-2016 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | 30-Nov-2024 | 9.13 | 13.17 | 6.48 | 7.15 | -- | 7.88 | -- | 30-Sep-2024 | 11.62 | 18.80 | 8.01 | 8.40 | -- | 8.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 13-Dec-2024 | 7.99 | 9.69 | 2.26 | 2.34 | 3.20 | 5.11 | 03-Nov-2011 | 30-Nov-2024 | 7.30 | 10.15 | 2.37 | 2.36 | 3.09 | 5.07 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 6.10 | 11.83 | 1.53 | 2.28 | 3.02 | 5.05 | 03-Nov-2011 | 1.09 | EN |
| AX | GBP | 13-Dec-2024 | 3.64 | 5.85 | 1.42 | 2.27 | 3.68 | 4.83 | 03-Nov-2011 | 30-Nov-2024 | 2.90 | 5.89 | 1.70 | 1.84 | 3.54 | 4.78 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 1.88 | 7.27 | 0.43 | 1.04 | 3.69 | 4.77 | 03-Nov-2011 | 1.09 |
--
|
|
| AX | USD | 13-Dec-2024 | 2.54 | 6.59 | -0.18 | 1.12 | 1.44 | 2.96 | 03-Nov-2011 | 30-Nov-2024 | 2.59 | 6.00 | 0.18 | 1.49 | 1.40 | 2.98 | 03-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 7.20 | 17.89 | 0.26 | 2.77 | 1.75 | 3.37 | 03-Nov-2011 | 1.09 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2024 | 7.88 | 10.96 | 2.49 | 2.76 | 3.63 | 5.50 | -- | 30-Sep-2024 | 6.76 | 12.75 | 1.73 | 2.74 | 3.62 | 5.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* | 13-Dec-2024 | 2.34 | 6.60 | -- | -- | -- | 5.78 | 29-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 2.30 | 6.56 | -- | -- | -- | 5.85 | 29-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 7.04 | 18.06 | -- | -- | -- | 8.27 | 29-Apr-2022 | 1.07 |
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 13-Dec-2024 | 8.39 | 10.11 | 2.66 | 2.75 | 3.62 | 2.93 | 01-Dec-1998 | 30-Nov-2024 | 7.69 | 10.59 | 2.77 | 2.77 | 3.51 | 2.91 | 01-Dec-1998 | 30-Sep-2024 | 6.39 | 12.25 | 1.92 | 2.69 | 3.43 | 2.88 | 01-Dec-1998 | 0.69 | EN |
| I | USD | 13-Dec-2024 | 2.92 | 6.99 | 0.22 | 1.53 | 1.85 | 2.44 | 01-Dec-1998 | 30-Nov-2024 | 2.96 | 6.43 | 0.58 | 1.89 | 1.81 | 2.45 | 01-Dec-1998 | 30-Sep-2024 | 7.49 | 18.33 | 0.64 | 3.17 | 2.16 | 2.63 | 01-Dec-1998 | 0.69 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2024 | 7.88 | 10.96 | 2.49 | 2.76 | 3.63 | 4.62 | -- | 30-Sep-2024 | 6.76 | 12.75 | 1.73 | 2.74 | 3.62 | 4.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 13-Dec-2024 | 5.02 | 6.95 | 1.56 | 1.63 | 2.80 | 3.08 | 03-Dec-2012 | 30-Nov-2024 | 5.02 | 7.69 | 1.52 | 1.62 | 2.83 | 3.09 | 03-Dec-2012 | 30-Sep-2024 | 6.01 | 11.20 | 1.81 | 1.95 | 2.92 | 3.21 | 03-Dec-2012 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 13-Dec-2024 | 10.60 | 10.07 | 4.03 | 2.86 | 4.58 | 4.98 | 03-Dec-2012 | 30-Nov-2024 | 9.83 | 11.90 | 3.73 | 2.50 | 4.55 | 4.94 | 03-Dec-2012 | 30-Sep-2024 | 4.93 | 5.49 | 3.09 | 1.48 | 4.21 | 4.60 | 03-Dec-2012 | 1.24 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | 30-Nov-2024 | 2.89 | 7.33 | -1.61 | -0.35 | 1.09 | 1.29 | -- | 30-Sep-2024 | 4.50 | 12.32 | -1.20 | 0.04 | 1.41 | 1.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 10.82 | 10.01 | -- | -- | -- | 3.34 | 29-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 10.17 | 11.34 | -- | -- | -- | 3.15 | 29-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 5.08 | 5.34 | -- | -- | -- | 1.37 | 29-Apr-2022 | 1.23 |
--
|
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 3.33 | 5.06 | -0.42 | -0.04 | -- | 0.39 | 04-May-2018 | 30-Nov-2024 | 3.38 | 5.83 | -0.46 | -0.06 | -- | 0.40 | 04-May-2018 | 30-Sep-2024 | 4.74 | 9.33 | -0.09 | 0.25 | -- | 0.62 | 04-May-2018 | 1.26 | EN |
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 4.02 | 5.80 | 0.25 | 0.62 | -- | 0.99 | 10-Jul-2018 | 30-Nov-2024 | 4.06 | 6.56 | 0.21 | 0.60 | -- | 1.01 | 10-Jul-2018 | 30-Sep-2024 | 5.27 | 10.09 | 0.58 | 0.91 | -- | 1.22 | 10-Jul-2018 | 0.57 |
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 4.01 | 5.80 | 0.21 | 0.60 | -- | 0.98 | 10-Jul-2018 | 30-Nov-2024 | 4.05 | 6.57 | 0.19 | 0.59 | -- | 0.99 | 10-Jul-2018 | 30-Sep-2024 | 5.24 | 10.05 | 0.53 | 0.88 | -- | 1.20 | 10-Jul-2018 | 0.57 |
--
|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 13-Dec-2024 | 5.57 | 7.54 | 2.12 | 2.19 | 3.37 | 3.66 | 03-Dec-2012 | 30-Nov-2024 | 5.54 | 8.27 | 2.08 | 2.18 | 3.40 | 3.66 | 03-Dec-2012 | 30-Sep-2024 | 6.47 | 11.84 | 2.37 | 2.52 | 3.50 | 3.79 | 03-Dec-2012 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 13-Dec-2024 | 11.18 | 10.67 | 4.61 | 3.42 | 5.17 | 5.57 | 03-Dec-2012 | 30-Nov-2024 | 10.38 | 12.50 | 4.30 | 3.07 | 5.13 | 5.52 | 03-Dec-2012 | 30-Sep-2024 | 5.38 | 6.10 | 3.67 | 2.04 | 4.79 | 5.19 | 03-Dec-2012 | 0.69 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | 30-Nov-2024 | 2.89 | 7.33 | -1.61 | -0.35 | 1.09 | 1.29 | -- | 30-Sep-2024 | 4.50 | 12.32 | -1.20 | 0.04 | 1.41 | 1.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 3.86 | 5.67 | 0.14 | 0.51 | 1.53 | 1.89 | 25-Apr-2013 | 30-Nov-2024 | 3.90 | 6.43 | 0.10 | 0.49 | 1.57 | 1.90 | 25-Apr-2013 | 30-Sep-2024 | 5.14 | 9.92 | 0.45 | 0.80 | 1.69 | 2.03 | 25-Apr-2013 | 0.71 | EN |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 13-Dec-2024 | 7.76 | 8.98 | 0.45 | 0.85 | -- | 0.90 | 23-Aug-2016 | 30-Nov-2024 | 7.36 | 10.09 | 0.53 | 0.74 | -- | 0.86 | 23-Aug-2016 | 30-Sep-2024 | 5.80 | 9.62 | 0.28 | 0.33 | -- | 0.69 | 23-Aug-2016 | 1.26 | EN |
| A | USD | 13-Dec-2024 | 2.32 | 5.90 | -1.94 | -0.36 | -- | -0.02 | 23-Aug-2016 | 30-Nov-2024 | 2.65 | 5.95 | -1.62 | -0.12 | -- | 0.01 | 23-Aug-2016 | 30-Sep-2024 | 6.89 | 15.55 | -0.97 | 0.80 | -- | 0.52 | 23-Aug-2016 | 1.26 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 13-Dec-2024 | 8.52 | 9.73 | 1.17 | 1.56 | -- | 1.61 | 23-Aug-2016 | 30-Nov-2024 | 8.10 | 10.88 | 1.26 | 1.46 | -- | 1.57 | 23-Aug-2016 | 30-Sep-2024 | 6.43 | 10.46 | 1.02 | 1.05 | -- | 1.40 | 23-Aug-2016 | 0.53 | EN |
| Z | USD | 13-Dec-2024 | 3.04 | 6.62 | -1.24 | 0.35 | -- | 0.68 | 23-Aug-2016 | 30-Nov-2024 | 3.36 | 6.71 | -0.90 | 0.59 | -- | 0.72 | 23-Aug-2016 | 30-Sep-2024 | 7.52 | 16.44 | -0.24 | 1.52 | -- | 1.22 | 23-Aug-2016 | 0.53 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 13-Dec-2024 | 12.41 | 13.97 | 2.47 | 2.31 | -- | 2.06 | 16-Aug-2016 | 30-Nov-2024 | 11.95 | 15.32 | 2.67 | 2.27 | -- | 2.02 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2024 | 9.68 | 14.09 | 2.28 | 1.94 | -- | 1.80 | 16-Aug-2016 | 1.75 |
--
|
| A | USD | 13-Dec-2024 | 6.74 | 10.74 | 0.03 | 1.09 | -- | 1.19 | 16-Aug-2016 | 30-Nov-2024 | 7.04 | 10.98 | 0.48 | 1.39 | -- | 1.23 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2024 | 10.81 | 20.27 | 1.00 | 2.42 | -- | 1.69 | 16-Aug-2016 | 1.75 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 13-Dec-2024 | 13.51 | 15.16 | 3.53 | 3.35 | -- | 3.21 | 16-Aug-2016 | 30-Nov-2024 | 12.99 | 16.53 | 3.72 | 3.31 | -- | 3.16 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2024 | 10.51 | 15.26 | 3.34 | 2.98 | -- | 2.95 | 16-Aug-2016 | 0.72 | EN |
| Z | USD | 13-Dec-2024 | 7.78 | 11.90 | 1.06 | 2.12 | -- | 2.33 | 16-Aug-2016 | 30-Nov-2024 | 8.03 | 12.14 | 1.51 | 2.42 | -- | 2.37 | 16-Aug-2016 | 30-Sep-2024 | 11.65 | 21.50 | 2.05 | 3.46 | -- | 2.83 | 16-Aug-2016 | 0.72 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 13-Dec-2024 | 12.37 | 13.97 | 2.57 | 2.33 | 2.32 | 2.43 | 31-Jul-2014 | 30-Nov-2024 | 11.88 | 15.36 | 2.85 | 2.28 | 2.07 | 2.39 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 9.36 | 14.04 | 2.31 | 1.93 | 2.12 | 2.20 | 31-Jul-2014 | 1.75 | EN |
| A | USD | 13-Dec-2024 | 6.70 | 10.75 | 0.13 | 1.11 | 0.57 | 0.05 | 31-Jul-2014 | 30-Nov-2024 | 6.98 | 11.02 | 0.65 | 1.40 | 0.39 | 0.08 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 10.49 | 20.21 | 1.04 | 2.41 | 0.86 | 0.40 | 31-Jul-2014 | 1.75 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 13-Dec-2024 | 12.32 | 13.95 | 2.57 | 2.33 | 2.32 | 2.43 | 31-Jul-2014 | 30-Nov-2024 | 11.85 | 15.34 | 2.86 | 2.28 | 2.07 | 2.40 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 9.33 | 14.04 | 2.33 | 1.94 | 2.13 | 2.21 | 31-Jul-2014 | 1.77 | EN |
| AR | USD | 13-Dec-2024 | 6.65 | 10.72 | 0.12 | 1.11 | 0.57 | 0.05 | 31-Jul-2014 | 30-Nov-2024 | 6.95 | 11.00 | 0.66 | 1.40 | 0.39 | 0.08 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 10.46 | 20.22 | 1.05 | 2.42 | 0.87 | 0.40 | 31-Jul-2014 | 1.77 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 13-Dec-2024 | 13.36 | 15.07 | 3.54 | 3.31 | -- | 3.42 | 05-Feb-2016 | 30-Nov-2024 | 12.82 | 16.43 | 3.83 | 3.25 | -- | 3.38 | 05-Feb-2016 | 30-Sep-2024 | 10.13 | 15.17 | 3.29 | 2.91 | -- | 3.16 | 05-Feb-2016 | 0.80 | EN |
| I | USD | 13-Dec-2024 | 7.64 | 11.81 | 1.08 | 2.08 | -- | 2.72 | 05-Feb-2016 | 30-Nov-2024 | 7.88 | 12.05 | 1.61 | 2.37 | -- | 2.76 | 05-Feb-2016 | 30-Sep-2024 | 11.27 | 21.40 | 2.00 | 3.39 | -- | 3.18 | 05-Feb-2016 | 0.80 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 13-Dec-2024 | 13.47 | 15.16 | 3.63 | 3.38 | 3.51 | 3.62 | 31-Jul-2014 | 30-Nov-2024 | 12.93 | 16.55 | 3.92 | 3.33 | 3.25 | 3.59 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 10.20 | 15.23 | 3.38 | 2.97 | 3.31 | 3.40 | 31-Jul-2014 | 0.72 | EN |
| Z | GBP | 13-Dec-2024 | 8.90 | 11.13 | 2.79 | 3.30 | 3.99 | 4.10 | 31-Jul-2014 | 30-Nov-2024 | 8.30 | 12.05 | 3.24 | 2.80 | 3.70 | 4.06 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 5.81 | 10.53 | 2.26 | 1.71 | 3.99 | 3.89 | 31-Jul-2014 | 0.72 |
--
|
|
| Z | USD | 13-Dec-2024 | 7.74 | 11.90 | 1.16 | 2.15 | 1.74 | 1.22 | 31-Jul-2014 | 30-Nov-2024 | 7.98 | 12.17 | 1.70 | 2.44 | 1.56 | 1.24 | 31-Jul-2014 | 30-Sep-2024 | 11.34 | 21.46 | 2.09 | 3.45 | 2.04 | 1.57 | 31-Jul-2014 | 0.72 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 13-Dec-2024 | 15.64 | 17.34 | 1.63 | 2.86 | 3.01 | 4.42 | 02-Nov-2011 | 30-Nov-2024 | 14.86 | 18.69 | 1.37 | 2.69 | 2.71 | 4.37 | 02-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 10.34 | 15.18 | 0.23 | 1.95 | 2.61 | 4.11 | 02-Nov-2011 | 2.39 | EN |
| A | GBP | 13-Dec-2024 | 10.99 | 13.23 | 0.80 | 2.79 | 3.49 | 4.11 | 02-Nov-2011 | 30-Nov-2024 | 10.14 | 14.10 | 0.71 | 2.16 | 3.15 | 4.06 | 02-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 5.95 | 10.48 | -0.85 | 0.71 | 3.28 | 3.80 | 02-Nov-2011 | 2.39 |
--
|
|
| A | USD | 13-Dec-2024 | 9.81 | 14.02 | -0.79 | 1.64 | 1.25 | 2.25 | 02-Nov-2011 | 30-Nov-2024 | 9.82 | 14.22 | -0.79 | 1.81 | 1.02 | 2.26 | 02-Nov-2011 | 30-Sep-2024 | 11.48 | 21.41 | -1.02 | 2.43 | 1.34 | 2.41 | 02-Nov-2011 | 2.39 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* | 13-Dec-2024 | 9.59 | 14.09 | -- | -- | -- | 5.23 | 29-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 9.47 | 14.80 | -- | -- | -- | 5.26 | 29-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 11.31 | 21.57 | -- | -- | -- | 6.37 | 29-Apr-2022 | 2.37 |
--
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 13-Dec-2024 | 17.33 | 19.23 | 3.56 | 4.51 | 4.68 | 4.78 | 18-Aug-2014 | 30-Nov-2024 | 16.46 | 20.55 | 3.28 | 4.34 | 4.36 | 4.72 | 18-Aug-2014 | 30-Sep-2024 | 11.65 | 17.05 | 2.08 | 3.64 | 4.24 | 4.37 | 18-Aug-2014 | 2.42 | EN |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 13-Dec-2024 | 17.03 | 18.84 | 2.92 | 4.16 | -- | 3.61 | 01-Sep-2017 | 30-Nov-2024 | 16.20 | 20.20 | 2.66 | 3.98 | -- | 3.52 | 01-Sep-2017 | 30-Sep-2024 | 11.39 | 16.62 | 1.49 | 3.24 | -- | 2.99 | 01-Sep-2017 | 1.14 | EN |
| I | USD | 13-Dec-2024 | 11.13 | 15.48 | 0.47 | 2.92 | -- | 1.85 | 01-Sep-2017 | 30-Nov-2024 | 11.11 | 15.68 | 0.46 | 3.09 | -- | 1.86 | 01-Sep-2017 | 30-Sep-2024 | 12.54 | 22.93 | 0.23 | 3.73 | -- | 2.09 | 01-Sep-2017 | 1.14 |
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 13-Dec-2024 | 17.08 | 18.87 | 2.96 | 4.19 | 4.33 | 5.50 | 24-Jan-2012 | 30-Nov-2024 | 16.24 | 20.22 | 2.68 | 4.01 | 4.02 | 5.46 | 24-Jan-2012 | 30-Sep-2024 | 11.42 | 16.65 | 1.53 | 3.26 | 3.92 | 5.18 | 24-Jan-2012 | 1.10 | EN |
| Z | GBP | 13-Dec-2024 | 12.37 | 14.71 | 2.12 | 4.11 | 4.82 | 5.49 | 24-Jan-2012 | 30-Nov-2024 | 11.47 | 15.58 | 2.01 | 3.48 | 4.47 | 5.44 | 24-Jan-2012 | 30-Sep-2024 | 6.98 | 11.89 | 0.43 | 2.00 | 4.60 | 5.17 | 24-Jan-2012 | 1.10 |
--
|
|
| Z | USD | 13-Dec-2024 | 11.17 | 15.51 | 0.50 | 2.95 | 2.55 | 3.77 | 24-Jan-2012 | 30-Nov-2024 | 11.14 | 15.69 | 0.49 | 3.12 | 2.31 | 3.78 | 24-Jan-2012 | 30-Sep-2024 | 12.57 | 22.97 | 0.26 | 3.75 | 2.64 | 3.93 | 24-Jan-2012 | 1.10 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297146
|
A | EUR* | 13-Dec-2024 | 11.32 | 13.13 | 1.05 | -- | -- | 2.93 | 30-Jun-2020 | 30-Nov-2024 | 10.88 | 14.84 | 1.21 | -- | -- | 2.86 | 30-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 8.42 | 13.44 | 0.92 | -- | -- | 2.43 | 30-Jun-2020 | 1.74 |
--
|
| A | USD | 13-Dec-2024 | 5.70 | 9.93 | -1.35 | -- | -- | 1.36 | 30-Jun-2020 | 30-Nov-2024 | 6.02 | 10.52 | -0.96 | -- | -- | 1.44 | 30-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 9.54 | 19.58 | -0.34 | -- | -- | 2.28 | 30-Jun-2020 | 1.74 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297575
|
I | EUR* | 13-Dec-2024 | 12.35 | 14.21 | 2.01 | -- | -- | 3.91 | 30-Jun-2020 | 30-Nov-2024 | 11.89 | 15.98 | 2.18 | -- | -- | 3.85 | 30-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 9.20 | 14.50 | 1.87 | -- | -- | 3.41 | 30-Jun-2020 | 0.79 |
--
|
| I | USD | 13-Dec-2024 | 6.68 | 10.98 | -0.42 | -- | -- | 2.33 | 30-Jun-2020 | 30-Nov-2024 | 6.99 | 11.62 | 0.00 | -- | -- | 2.41 | 30-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 10.33 | 20.69 | 0.60 | -- | -- | 3.26 | 30-Jun-2020 | 0.79 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297658
|
Z | EUR* | 13-Dec-2024 | 12.43 | 14.29 | 2.09 | -- | -- | 3.98 | 30-Jun-2020 | 30-Nov-2024 | 11.98 | 16.06 | 2.27 | -- | -- | 3.92 | 30-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 9.26 | 14.59 | 1.95 | -- | -- | 3.48 | 30-Jun-2020 | 0.71 |
--
|
| Z | USD | 13-Dec-2024 | 6.76 | 11.06 | -0.34 | -- | -- | 2.40 | 30-Jun-2020 | 30-Nov-2024 | 7.07 | 11.69 | 0.09 | -- | -- | 2.48 | 30-Jun-2020 | 30-Sep-2024 | 10.39 | 20.79 | 0.68 | -- | -- | 3.32 | 30-Jun-2020 | 0.71 |
--
|
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 13-Dec-2024 | 8.83 | 9.69 | 1.47 | 6.12 | -- | 7.91 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 8.98 | 11.24 | 2.43 | 6.41 | -- | 7.96 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 9.14 | 15.61 | 2.95 | 7.03 | -- | 8.15 | 29-Apr-2016 | 1.99 |
--
|
| A | EUR | 13-Dec-2024 | 14.61 | 12.89 | 3.94 | 7.39 | -- | 9.02 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 13.98 | 15.59 | 4.66 | 7.33 | -- | 8.99 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 8.03 | 9.68 | 4.25 | 6.53 | -- | 8.48 | 29-Apr-2016 | 1.99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | 8.79 | 12.42 | -- | 11.97 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | -- | 11.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 7.09 | 7.73 | -1.03 | 3.91 | -- | 5.47 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 7.32 | 9.28 | -0.07 | 4.17 | -- | 5.52 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 7.73 | 13.36 | 0.47 | 4.75 | -- | 5.68 | 29-Apr-2016 | 2.02 | EN |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 13-Dec-2024 | 8.84 | 9.69 | 1.47 | 6.12 | -- | 7.91 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 9.00 | 11.25 | 2.43 | 6.40 | -- | 7.96 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 9.15 | 15.62 | 2.95 | 7.03 | -- | 8.14 | 29-Apr-2016 | 1.99 | EN |
| AR | EUR | 13-Dec-2024 | 14.62 | 12.89 | 3.94 | 7.40 | -- | 9.02 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 14.00 | 15.60 | 4.66 | 7.32 | -- | 8.99 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 8.04 | 9.68 | 4.25 | 6.53 | -- | 8.48 | 29-Apr-2016 | 1.99 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | 8.79 | 12.42 | -- | 11.97 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | -- | 11.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 13-Dec-2024 | 9.82 | 10.71 | 2.43 | 7.13 | -- | 8.94 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 9.94 | 12.31 | 3.40 | 7.42 | -- | 8.99 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 9.93 | 16.72 | 3.93 | 8.05 | -- | 9.18 | 29-Apr-2016 | 1.04 | EN |
| IR | EUR | 13-Dec-2024 | 15.65 | 13.94 | 4.93 | 8.42 | -- | 10.06 | 29-Apr-2016 | 30-Nov-2024 | 14.98 | 16.70 | 5.65 | 8.35 | -- | 10.03 | 29-Apr-2016 | 30-Sep-2024 | 8.81 | 10.73 | 5.24 | 7.54 | -- | 9.52 | 29-Apr-2016 | 1.04 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | 8.79 | 12.42 | -- | 11.97 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | -- | 11.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 13-Dec-2024 | 10.51 | 12.33 | 2.53 | 7.61 | 9.35 | 9.59 | 30-Oct-2000 | 30-Nov-2024 | 10.63 | 14.58 | 3.51 | 7.87 | 9.08 | 9.61 | 30-Oct-2000 | 30-Sep-2024 | 11.38 | 21.05 | 4.78 | 8.81 | 9.59 | 9.72 | 30-Oct-2000 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 13-Dec-2024 | 16.38 | 15.60 | 5.04 | 8.90 | 11.25 | 8.62 | 30-Oct-2000 | 30-Nov-2024 | 15.70 | 19.06 | 5.77 | 8.80 | 10.90 | 8.60 | 30-Oct-2000 | 30-Sep-2024 | 10.25 | 14.83 | 6.10 | 8.30 | 10.95 | 8.45 | 30-Oct-2000 | 1.84 |
--
|
|
| A | JPY | 13-Dec-2024 | 20.46 | 18.93 | 13.41 | 15.20 | 12.22 | 11.17 | 30-Oct-2000 | 30-Nov-2024 | 17.85 | 16.75 | 13.59 | 14.90 | 11.68 | 11.09 | 30-Oct-2000 | 30-Sep-2024 | 13.01 | 16.03 | 13.82 | 15.08 | 12.53 | 10.98 | 30-Oct-2000 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | 8.79 | 12.42 | 10.06 | 6.63 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | 10.07 | 6.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 16.63 | 15.55 | 5.07 | -- | -- | 8.54 | 16-Apr-2021 | 30-Nov-2024 | 16.07 | 18.45 | 6.14 | -- | -- | 8.48 | 16-Apr-2021 | 30-Sep-2024 | 10.40 | 14.64 | 6.06 | -- | -- | 7.34 | 16-Apr-2021 | 1.84 |
--
|
| MSCI World Net Index | 30-Nov-2024 | 27.44 | 32.05 | 11.12 | -- | -- | 12.79 | -- | 30-Sep-2024 | 17.64 | 25.63 | 10.46 | -- | -- | 10.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 8.63 | 10.23 | 0.05 | 5.37 | 7.18 | 6.68 | 14-Jan-2008 | 30-Nov-2024 | 8.83 | 12.47 | 1.02 | 5.62 | 6.92 | 6.71 | 14-Jan-2008 | 30-Sep-2024 | 9.96 | 18.87 | 2.34 | 6.52 | 7.45 | 6.84 | 14-Jan-2008 | 1.87 | EN |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 8.71 | 10.30 | 0.06 | 5.37 | 7.18 | 8.05 | 25-Oct-2010 | 30-Nov-2024 | 8.91 | 12.55 | 1.02 | 5.62 | 6.92 | 8.09 | 25-Oct-2010 | 30-Sep-2024 | 9.98 | 18.83 | 2.33 | 6.51 | 7.45 | 8.26 | 25-Oct-2010 | 1.87 | EN |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 13-Dec-2024 | 10.51 | 12.33 | 2.54 | 7.61 | 9.35 | 9.81 | 25-Oct-2010 | 30-Nov-2024 | 10.62 | 14.57 | 3.50 | 7.87 | 9.08 | 9.84 | 25-Oct-2010 | 30-Sep-2024 | 11.39 | 21.06 | 4.78 | 8.81 | 9.59 | 10.02 | 25-Oct-2010 | 1.84 | EN |
| AX | EUR | 13-Dec-2024 | 16.38 | 15.60 | 5.04 | 8.90 | 11.25 | 12.06 | 25-Oct-2010 | 30-Nov-2024 | 15.70 | 19.05 | 5.76 | 8.80 | 10.90 | 12.05 | 25-Oct-2010 | 30-Sep-2024 | 10.25 | 14.84 | 6.11 | 8.30 | 10.95 | 11.81 | 25-Oct-2010 | 1.84 |
--
|
|
| AX | GBP | 13-Dec-2024 | 11.70 | 11.55 | 4.18 | 8.83 | 11.77 | 11.53 | 25-Oct-2010 | 30-Nov-2024 | 10.95 | 14.46 | 5.07 | 8.25 | 11.38 | 11.51 | 25-Oct-2010 | 30-Sep-2024 | 5.86 | 10.16 | 4.96 | 6.98 | 11.68 | 11.28 | 25-Oct-2010 | 1.84 |
--
|
|
| AX | JPY | 13-Dec-2024 | 20.47 | 18.93 | 13.41 | 15.20 | 12.22 | 14.94 | 25-Oct-2010 | 30-Nov-2024 | 17.84 | 16.74 | 13.59 | 14.90 | 11.67 | 14.80 | 25-Oct-2010 | 30-Sep-2024 | 13.01 | 16.04 | 13.83 | 15.08 | 12.53 | 14.64 | 25-Oct-2010 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | 8.79 | 12.42 | 10.06 | 10.38 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | 10.07 | 10.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 16.64 | 15.58 | 5.06 | -- | -- | 8.95 | 30-Apr-2021 | 30-Nov-2024 | 16.06 | 18.46 | 6.13 | -- | -- | 8.89 | 30-Apr-2021 | 30-Sep-2024 | 10.41 | 14.65 | 6.05 | -- | -- | 7.76 | 30-Apr-2021 | 1.84 |
--
|
| MSCI World Net Index | 30-Nov-2024 | 27.44 | 32.05 | 11.12 | -- | -- | 13.23 | -- | 30-Sep-2024 | 17.64 | 25.63 | 10.46 | -- | -- | 11.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 13-Dec-2024 | 11.46 | 13.33 | 3.44 | 8.45 | -- | 10.32 | 01-Dec-2015 | 30-Nov-2024 | 11.55 | 15.63 | 4.41 | 8.72 | -- | 10.37 | 01-Dec-2015 | 30-Sep-2024 | 12.14 | 22.14 | 5.68 | 9.65 | -- | 10.64 | 01-Dec-2015 | 0.94 | EN |
| F | EUR | 13-Dec-2024 | 17.38 | 16.63 | 5.96 | 9.76 | -- | 10.45 | 01-Dec-2015 | 30-Nov-2024 | 16.67 | 20.15 | 6.69 | 9.66 | -- | 10.42 | 01-Dec-2015 | 30-Sep-2024 | 10.99 | 15.87 | 7.02 | 9.14 | -- | 10.01 | 01-Dec-2015 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | 8.79 | 12.42 | -- | 11.22 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | -- | 11.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 9.60 | 11.28 | 0.85 | 6.14 | -- | 7.87 | 01-Dec-2015 | 30-Nov-2024 | 9.73 | 13.53 | 1.80 | 6.39 | -- | 7.91 | 01-Dec-2015 | 30-Sep-2024 | 10.58 | 19.74 | 3.07 | 7.26 | -- | 8.16 | 01-Dec-2015 | 0.96 | EN |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 9.66 | 11.33 | 0.89 | 6.17 | -- | 7.88 | 01-Dec-2015 | 30-Nov-2024 | 9.78 | 13.54 | 1.84 | 6.41 | -- | 7.92 | 01-Dec-2015 | 30-Sep-2024 | 10.58 | 19.73 | 3.11 | 7.28 | -- | 8.17 | 01-Dec-2015 | 0.96 | EN |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 13-Dec-2024 | 11.45 | 13.34 | 3.43 | 8.45 | -- | 10.32 | 01-Dec-2015 | 30-Nov-2024 | 11.55 | 15.63 | 4.41 | 8.72 | -- | 10.37 | 01-Dec-2015 | 30-Sep-2024 | 12.14 | 22.14 | 5.69 | 9.65 | -- | 10.64 | 01-Dec-2015 | 0.94 | EN |
| FX | EUR | 13-Dec-2024 | 17.38 | 16.64 | 5.96 | 9.76 | -- | 10.45 | 01-Dec-2015 | 30-Nov-2024 | 16.67 | 20.15 | 6.69 | 9.66 | -- | 10.43 | 01-Dec-2015 | 30-Sep-2024 | 11.00 | 15.87 | 7.02 | 9.14 | -- | 10.01 | 01-Dec-2015 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | 8.79 | 12.42 | -- | 11.22 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | -- | 11.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 13-Dec-2024 | 11.46 | 13.35 | 3.44 | 8.48 | 10.18 | 10.38 | 30-Oct-2000 | 30-Nov-2024 | 11.55 | 15.62 | 4.42 | 8.74 | 9.91 | 10.40 | 30-Oct-2000 | 30-Sep-2024 | 12.14 | 22.14 | 5.69 | 9.68 | 10.41 | 10.50 | 30-Oct-2000 | 0.94 | EN |
| I | EUR | 13-Dec-2024 | 17.39 | 16.65 | 5.96 | 9.78 | 12.09 | 9.40 | 30-Oct-2000 | 30-Nov-2024 | 16.66 | 20.14 | 6.69 | 9.68 | 11.74 | 9.38 | 30-Oct-2000 | 30-Sep-2024 | 11.00 | 15.87 | 7.02 | 9.17 | 11.79 | 9.22 | 30-Oct-2000 | 0.94 |
--
|
|
| I | GBP | 13-Dec-2024 | 12.66 | 12.57 | 5.10 | 9.71 | 12.62 | 11.03 | 30-Oct-2000 | 30-Nov-2024 | 11.87 | 15.50 | 6.00 | 9.12 | 12.22 | 11.02 | 30-Oct-2000 | 30-Sep-2024 | 6.58 | 11.14 | 5.87 | 7.83 | 12.53 | 10.87 | 30-Oct-2000 | 0.94 |
--
|
|
| I | JPY | 13-Dec-2024 | 21.51 | 20.01 | 14.41 | 16.13 | 13.08 | 11.97 | 30-Oct-2000 | 30-Nov-2024 | 18.83 | 17.81 | 14.59 | 15.83 | 12.52 | 11.89 | 30-Oct-2000 | 30-Sep-2024 | 13.78 | 17.08 | 14.81 | 16.00 | 13.38 | 11.77 | 30-Oct-2000 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | 8.79 | 12.42 | 10.06 | 6.63 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | 10.07 | 6.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 9.62 | 11.28 | 0.89 | 6.19 | -- | 8.98 | 10-Feb-2016 | 30-Nov-2024 | 9.76 | 13.56 | 1.85 | 6.44 | -- | 9.03 | 10-Feb-2016 | 30-Sep-2024 | 10.56 | 19.72 | 3.12 | 7.30 | -- | 9.31 | 10-Feb-2016 | 0.96 | EN |
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 13-Dec-2024 | 11.55 | 13.43 | 3.52 | 8.55 | 10.24 | 9.79 | 10-Jun-2008 | 30-Nov-2024 | 11.63 | 15.71 | 4.50 | 8.81 | 9.96 | 9.82 | 10-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 12.21 | 22.24 | 5.77 | 9.75 | 10.47 | 9.96 | 10-Jun-2008 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 13-Dec-2024 | 17.48 | 16.74 | 6.04 | 9.86 | 12.15 | 12.41 | 10-Jun-2008 | 30-Nov-2024 | 16.75 | 20.24 | 6.78 | 9.75 | 11.80 | 12.40 | 10-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 11.06 | 15.97 | 7.11 | 9.23 | 11.85 | 12.19 | 10-Jun-2008 | 0.86 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-Dec-2024 | 12.75 | 12.65 | 5.18 | 9.78 | 12.68 | 12.74 | 10-Jun-2008 | 30-Nov-2024 | 11.95 | 15.59 | 6.08 | 9.19 | 12.28 | 12.72 | 10-Jun-2008 | 30-Sep-2024 | 6.64 | 11.23 | 5.95 | 7.90 | 12.58 | 12.52 | 10-Jun-2008 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | 8.79 | 12.42 | 10.06 | 7.99 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | 10.07 | 7.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 9.69 | 11.38 | 0.97 | 6.26 | 8.04 | 9.97 | 04-Nov-2008 | 30-Nov-2024 | 9.84 | 13.63 | 1.94 | 6.51 | 7.78 | 10.00 | 04-Nov-2008 | 30-Sep-2024 | 10.62 | 19.82 | 3.20 | 7.37 | 8.29 | 10.16 | 04-Nov-2008 | 0.88 | EN |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 13-Dec-2024 | 11.55 | 13.44 | 3.52 | 8.55 | 10.24 | 10.93 | 22-Feb-2010 | 30-Nov-2024 | 11.63 | 15.71 | 4.50 | 8.81 | 9.96 | 10.97 | 22-Feb-2010 | 30-Sep-2024 | 12.21 | 22.25 | 5.77 | 9.75 | 10.47 | 11.14 | 22-Feb-2010 | 0.86 | EN |
| ZX | EUR | 13-Dec-2024 | 17.48 | 16.74 | 6.05 | 9.85 | 12.15 | 12.89 | 22-Feb-2010 | 30-Nov-2024 | 16.75 | 20.23 | 6.78 | 9.75 | 11.80 | 12.88 | 22-Feb-2010 | 30-Sep-2024 | 11.06 | 15.97 | 7.11 | 9.24 | 11.85 | 12.65 | 22-Feb-2010 | 0.86 |
--
|
|
| ZX | GBP | 13-Dec-2024 | 12.75 | 12.65 | 5.18 | 9.78 | 12.68 | 12.49 | 22-Feb-2010 | 30-Nov-2024 | 11.96 | 15.59 | 6.08 | 9.20 | 12.28 | 12.46 | 22-Feb-2010 | 30-Sep-2024 | 6.64 | 11.24 | 5.96 | 7.90 | 12.58 | 12.24 | 22-Feb-2010 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | 8.79 | 12.42 | 10.06 | 10.57 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | 10.07 | 10.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 13-Dec-2024 | 6.91 | 10.67 | 1.54 | 5.84 | 4.45 | 4.34 | 17-Jul-2002 | 30-Nov-2024 | 6.78 | 11.84 | 1.35 | 5.94 | 4.25 | 4.34 | 17-Jul-2002 | 30-Sep-2024 | 6.17 | 11.89 | 0.78 | 6.59 | 4.34 | 4.35 | 17-Jul-2002 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 13-Dec-2024 | 12.60 | 13.90 | 4.01 | 7.12 | 6.27 | 4.15 | 17-Jul-2002 | 30-Nov-2024 | 11.68 | 16.21 | 3.57 | 6.85 | 5.99 | 4.12 | 17-Jul-2002 | 30-Sep-2024 | 5.09 | 6.15 | 2.06 | 6.10 | 5.64 | 3.87 | 17-Jul-2002 | 1.24 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2024 | 10.63 | 15.87 | 0.40 | 4.86 | 4.22 | 5.44 | -- | 30-Sep-2024 | 6.43 | 12.86 | -1.25 | 4.62 | 4.06 | 5.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 12.82 | 13.86 | -- | -- | -- | 5.01 | 29-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 11.99 | 15.57 | -- | -- | -- | 4.78 | 29-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 5.24 | 6.00 | -- | -- | -- | 2.45 | 29-Apr-2022 | 1.24 |
--
|
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 5.14 | 8.66 | -0.61 | 3.91 | 2.55 | 4.73 | 20-Mar-2009 | 30-Nov-2024 | 5.07 | 9.83 | -0.79 | 3.99 | 2.36 | 4.74 | 20-Mar-2009 | 30-Sep-2024 | 4.77 | 9.91 | -1.29 | 4.61 | 2.47 | 4.77 | 20-Mar-2009 | 1.27 | EN |
|
ISIN: LU0410168925
|
CH (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 4.52 | 8.02 | -1.18 | 3.31 | 1.95 | 4.08 | 20-Mar-2009 | 30-Nov-2024 | 4.49 | 9.16 | -1.35 | 3.40 | 1.76 | 4.09 | 20-Mar-2009 | 30-Sep-2024 | 4.28 | 9.25 | -1.85 | 4.00 | 1.87 | 4.12 | 20-Mar-2009 | 1.87 | EN |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 13-Dec-2024 | 7.35 | 11.16 | 1.99 | 6.31 | 4.93 | 4.82 | 17-Jul-2002 | 30-Nov-2024 | 7.22 | 12.34 | 1.81 | 6.41 | 4.72 | 4.82 | 17-Jul-2002 | 30-Sep-2024 | 6.53 | 12.41 | 1.24 | 7.08 | 4.81 | 4.83 | 17-Jul-2002 | 0.79 | EN |
| I | EUR | 13-Dec-2024 | 13.06 | 14.40 | 4.48 | 7.59 | 6.75 | 4.63 | 17-Jul-2002 | 30-Nov-2024 | 12.14 | 16.73 | 4.03 | 7.33 | 6.47 | 4.60 | 17-Jul-2002 | 30-Sep-2024 | 5.44 | 6.64 | 2.52 | 6.58 | 6.12 | 4.35 | 17-Jul-2002 | 0.79 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2024 | 10.63 | 15.87 | 0.40 | 4.86 | 4.22 | 5.44 | -- | 30-Sep-2024 | 6.43 | 12.86 | -1.25 | 4.62 | 4.06 | 5.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 13-Dec-2024 | 2.30 | 5.39 | -2.86 | -0.30 | 1.30 | 1.71 | 14-Nov-2012 | 30-Nov-2024 | 2.77 | 7.35 | -2.70 | -0.05 | 1.37 | 1.76 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2024 | 5.40 | 14.61 | -2.09 | 0.68 | 1.67 | 2.00 | 14-Nov-2012 | 1.04 | EN |
| A | EUR | 13-Dec-2024 | 7.74 | 8.46 | -0.49 | 0.90 | 3.06 | 3.35 | 14-Nov-2012 | 30-Nov-2024 | 7.48 | 11.54 | -0.58 | 0.82 | 3.06 | 3.34 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2024 | 4.32 | 8.72 | -0.85 | 0.21 | 2.94 | 3.13 | 14-Nov-2012 | 1.04 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | 30-Nov-2024 | 3.14 | 7.52 | -1.89 | 0.35 | 1.69 | 1.83 | -- | 30-Sep-2024 | 5.33 | 14.64 | -1.45 | 0.96 | 1.98 | 2.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713118
|
A (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 7.95 | 8.44 | -- | -- | -- | 2.20 | 29-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 7.83 | 11.00 | -- | -- | -- | 2.19 | 29-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 4.49 | 8.61 | -- | -- | -- | 1.02 | 29-Apr-2022 | 1.05 |
--
|
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 13-Dec-2024 | 2.68 | 5.81 | -2.48 | 0.11 | 1.71 | 2.13 | 14-Nov-2012 | 30-Nov-2024 | 3.15 | 7.79 | -2.30 | 0.37 | 1.78 | 2.17 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2024 | 5.73 | 15.08 | -1.69 | 1.10 | 2.09 | 2.42 | 14-Nov-2012 | 0.64 | EN |
| I | EUR | 13-Dec-2024 | 8.13 | 8.89 | -0.10 | 1.31 | 3.48 | 3.78 | 14-Nov-2012 | 30-Nov-2024 | 7.88 | 12.00 | -0.17 | 1.24 | 3.49 | 3.77 | 14-Nov-2012 | 30-Sep-2024 | 4.65 | 9.17 | -0.44 | 0.62 | 3.36 | 3.56 | 14-Nov-2012 | 0.64 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | 30-Nov-2024 | 3.14 | 7.52 | -1.89 | 0.35 | 1.69 | 1.83 | -- | 30-Sep-2024 | 5.33 | 14.64 | -1.45 | 0.96 | 1.98 | 2.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 13-Dec-2024 | 8.13 | 10.76 | -- | -- | -- | 14.15 | 18-Oct-2023 | 30-Nov-2024 | 7.69 | 11.37 | -- | -- | -- | 14.20 | 18-Oct-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | 30-Nov-2024 | 8.76 | 12.56 | -- | -- | -- | 15.65 | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 14.15 | 13.97 | -- | -- | -- | 14.72 | 18-Oct-2023 | 30-Nov-2024 | 12.98 | 15.09 | -- | -- | -- | 14.17 | 18-Oct-2023 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18-Oct-2023 | 1.24 |
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 13-Dec-2024 | 51.82 | 64.75 | -1.46 | 10.33 | 10.77 | 10.90 | 31-Jan-2013 | 30-Nov-2024 | 47.73 | 68.21 | -6.21 | 9.47 | 10.08 | 10.68 | 31-Jan-2013 | 30-Sep-2024 | 14.59 | 37.97 | -12.91 | 5.35 | 7.76 | 8.45 | 31-Jan-2013 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 13-Dec-2024 | 59.89 | 69.55 | 0.94 | 11.66 | 12.70 | 13.33 | 31-Jan-2013 | 30-Nov-2024 | 54.51 | 74.78 | -4.16 | 10.41 | 11.92 | 13.05 | 31-Jan-2013 | 30-Sep-2024 | 13.42 | 30.89 | -11.81 | 4.86 | 9.10 | 10.29 | 31-Jan-2013 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | 30-Nov-2024 | 20.34 | 26.12 | 7.68 | 11.36 | 9.28 | 9.82 | -- | 30-Sep-2024 | 18.66 | 31.76 | 8.09 | 12.19 | 9.39 | 9.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 60.24 | 69.53 | 0.99 | -- | -- | -1.40 | 26-Feb-2021 | 30-Nov-2024 | 55.04 | 73.98 | -3.80 | -- | -- | -2.27 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2024 | 13.59 | 30.64 | -11.84 | -- | -- | -10.48 | 26-Feb-2021 | 1.84 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | 30-Nov-2024 | 25.86 | 30.28 | 9.99 | -- | -- | 13.43 | -- | 30-Sep-2024 | 17.45 | 24.99 | 9.46 | -- | -- | 11.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 13-Dec-2024 | 31.45 | 34.79 | 4.44 | 12.18 | 14.49 | 13.67 | 30-Nov-2010 | 30-Nov-2024 | 29.14 | 36.24 | 3.23 | 11.91 | 13.88 | 13.56 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2024 | 20.99 | 40.76 | 1.29 | 12.31 | 13.47 | 13.20 | 30-Nov-2010 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 13-Dec-2024 | 38.43 | 38.72 | 6.99 | 13.54 | 16.49 | 15.43 | 30-Nov-2010 | 30-Nov-2024 | 35.06 | 41.57 | 5.48 | 12.88 | 15.78 | 15.27 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2024 | 19.75 | 33.53 | 2.57 | 11.78 | 14.89 | 14.47 | 30-Nov-2010 | 1.84 |
--
|
|
| A | GBP | 13-Dec-2024 | 32.86 | 33.86 | 6.12 | 13.46 | 17.03 | 15.39 | 30-Nov-2010 | 30-Nov-2024 | 29.52 | 36.10 | 4.79 | 12.30 | 16.28 | 15.22 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2024 | 14.98 | 28.08 | 1.47 | 10.42 | 15.64 | 14.43 | 30-Nov-2010 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | 30-Nov-2024 | 20.34 | 26.12 | 7.68 | 11.36 | 9.28 | 9.71 | -- | 30-Sep-2024 | 18.66 | 31.76 | 8.09 | 12.19 | 9.39 | 9.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 13-Dec-2024 | 32.58 | 35.99 | 5.38 | 13.20 | 15.54 | 16.43 | 01-Oct-2012 | 30-Nov-2024 | 30.21 | 37.46 | 4.16 | 12.92 | 14.91 | 16.31 | 01-Oct-2012 | 30-Sep-2024 | 21.80 | 42.02 | 2.21 | 13.32 | 14.50 | 15.91 | 01-Oct-2012 | 0.94 | EN |
| I | AUD | 13-Dec-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Oct-2012 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Oct-2012 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 01-Oct-2012 | 0.94 |
--
|
|
| I | EUR | 13-Dec-2024 | 39.62 | 39.95 | 7.95 | 14.56 | 17.54 | 18.43 | 01-Oct-2012 | 30-Nov-2024 | 36.18 | 42.84 | 6.43 | 13.90 | 16.83 | 18.24 | 01-Oct-2012 | 30-Sep-2024 | 20.56 | 34.73 | 3.50 | 12.79 | 15.93 | 17.32 | 01-Oct-2012 | 0.94 |
--
|
|
| I | GBP | 13-Dec-2024 | 34.00 | 35.05 | 7.07 | 14.48 | 18.09 | 18.82 | 01-Oct-2012 | 30-Nov-2024 | 30.59 | 37.32 | 5.73 | 13.32 | 17.33 | 18.63 | 01-Oct-2012 | 30-Sep-2024 | 15.76 | 29.23 | 2.38 | 11.42 | 16.69 | 17.72 | 01-Oct-2012 | 0.94 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | 30-Nov-2024 | 20.34 | 26.12 | 7.68 | 11.36 | 9.28 | 10.15 | -- | 30-Sep-2024 | 18.66 | 31.76 | 8.09 | 12.19 | 9.39 | 10.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 13-Dec-2024 | 32.68 | 36.11 | 5.47 | 13.27 | 15.59 | 14.72 | 30-Nov-2010 | 30-Nov-2024 | 30.31 | 37.57 | 4.24 | 12.99 | 14.97 | 14.62 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2024 | 21.89 | 42.14 | 2.29 | 13.40 | 14.56 | 14.25 | 30-Nov-2010 | 0.86 | EN |
| Z | EUR | 13-Dec-2024 | 39.74 | 40.07 | 8.04 | 14.64 | 17.60 | 16.50 | 30-Nov-2010 | 30-Nov-2024 | 36.28 | 42.95 | 6.52 | 13.97 | 16.89 | 16.34 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2024 | 20.64 | 34.84 | 3.58 | 12.87 | 15.99 | 15.53 | 30-Nov-2010 | 0.86 |
--
|
|
| Z | GBP | 13-Dec-2024 | 34.11 | 35.17 | 7.16 | 14.56 | 18.15 | 16.46 | 30-Nov-2010 | 30-Nov-2024 | 30.69 | 37.43 | 5.82 | 13.39 | 17.39 | 16.29 | 30-Nov-2010 | 30-Sep-2024 | 15.84 | 29.34 | 2.47 | 11.49 | 16.75 | 15.49 | 30-Nov-2010 | 0.86 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | 30-Nov-2024 | 20.34 | 26.12 | 7.68 | 11.36 | 9.28 | 9.71 | -- | 30-Sep-2024 | 18.66 | 31.76 | 8.09 | 12.19 | 9.39 | 9.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 13-Dec-2024 | 11.93 | 14.77 | 2.99 | 7.47 | 8.66 | 8.58 | 01-Aug-2013 | 30-Nov-2024 | 12.26 | 17.29 | 3.88 | 7.78 | 8.43 | 8.63 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | 13.71 | 24.71 | 4.79 | 9.02 | 8.80 | 8.89 | 01-Aug-2013 | 1.84 | EN |
| A | EUR | 13-Dec-2024 | 17.88 | 18.12 | 5.50 | 8.77 | 10.55 | 10.82 | 01-Aug-2013 | 30-Nov-2024 | 17.41 | 21.88 | 6.15 | 8.71 | 10.25 | 10.82 | 01-Aug-2013 | 30-Sep-2024 | 12.54 | 18.30 | 6.12 | 8.51 | 10.16 | 10.57 | 01-Aug-2013 | 1.84 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | 8.79 | 12.42 | 10.06 | 10.35 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | 10.07 | 10.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 13-Dec-2024 | 13.91 | 14.86 | -- | -- | -- | 10.27 | 20-Jul-2022 | 30-Nov-2024 | 13.66 | 17.86 | -- | -- | -- | 10.33 | 20-Jul-2022 | 30-Sep-2024 | 8.97 | 14.94 | -- | -- | -- | 9.05 | 20-Jul-2022 | 0.86 |
--
|
| MSCI World Net Index | 30-Nov-2024 | 22.21 | 27.32 | -- | -- | -- | 15.68 | -- | 30-Sep-2024 | 12.96 | 20.50 | -- | -- | -- | 12.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 13-Dec-2024 | 13.72 | 16.44 | 3.34 | 8.03 | -- | 9.25 | 29-Jun-2018 | 30-Nov-2024 | 14.26 | 19.35 | 4.25 | 8.39 | -- | 9.39 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2024 | 14.77 | 26.43 | 5.21 | 9.46 | -- | 9.73 | 29-Jun-2018 | 1.74 | EN |
| A | EUR | 13-Dec-2024 | 19.76 | 19.83 | 5.87 | 9.33 | -- | 11.08 | 29-Jun-2018 | 30-Nov-2024 | 19.50 | 24.01 | 6.52 | 9.33 | -- | 11.11 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2024 | 13.60 | 19.94 | 6.54 | 8.94 | -- | 10.52 | 29-Jun-2018 | 1.74 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | 8.79 | 12.42 | -- | 11.60 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | -- | 11.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 20.00 | 19.81 | 5.90 | -- | -- | 10.90 | 26-Feb-2021 | 30-Nov-2024 | 19.87 | 23.39 | 6.90 | -- | -- | 10.98 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2024 | 13.74 | 19.76 | 6.49 | -- | -- | 9.90 | 26-Feb-2021 | 1.74 |
--
|
| MSCI World Net Index | 30-Nov-2024 | 27.44 | 32.05 | 11.12 | -- | -- | 15.20 | -- | 30-Sep-2024 | 17.64 | 25.63 | 10.46 | -- | -- | 13.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 13-Dec-2024 | 9.33 | 11.55 | -0.69 | -- | -- | -0.51 | 09-Dec-2021 | 30-Nov-2024 | 10.04 | 14.35 | -- | -- | -- | -0.30 | 09-Dec-2021 | 30-Sep-2024 | 11.28 | 21.12 | -- | -- | -- | 0.09 | 09-Dec-2021 | 1.76 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 13-Dec-2024 | 14.79 | 17.57 | 4.37 | 9.08 | -- | 10.31 | 29-Jun-2018 | 30-Nov-2024 | 15.31 | 20.50 | 5.28 | 9.44 | -- | 10.44 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2024 | 15.62 | 27.66 | 6.23 | 10.51 | -- | 10.78 | 29-Jun-2018 | 0.76 |
--
|
| Z | EUR | 13-Dec-2024 | 20.90 | 21.00 | 6.91 | 10.39 | -- | 12.15 | 29-Jun-2018 | 30-Nov-2024 | 20.60 | 25.22 | 7.58 | 10.39 | -- | 12.18 | 29-Jun-2018 | 30-Sep-2024 | 14.44 | 21.11 | 7.58 | 10.00 | -- | 11.59 | 29-Jun-2018 | 0.76 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | 30-Nov-2024 | 21.85 | 27.83 | 8.79 | 12.42 | -- | 11.60 | -- | 30-Sep-2024 | 18.86 | 32.43 | 9.08 | 13.04 | -- | 11.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 13-Dec-2024 | 24.58 | 27.62 | 11.14 | 13.62 | 8.16 | 6.26 | 30-Nov-2006 | 30-Nov-2024 | 22.28 | 28.92 | 10.72 | 13.45 | 7.60 | 6.16 | 30-Nov-2006 | 30-Sep-2024 | 28.03 | 36.96 | 11.70 | 15.55 | 8.98 | 6.49 | 30-Nov-2006 | 1.89 | EN |
| A | EUR | 13-Dec-2024 | 31.20 | 31.34 | 13.85 | 14.99 | 10.04 | 7.65 | 30-Nov-2006 | 30-Nov-2024 | 27.89 | 33.96 | 13.14 | 14.43 | 9.40 | 7.51 | 30-Nov-2006 | 30-Sep-2024 | 26.72 | 29.93 | 13.11 | 15.01 | 10.34 | 7.53 | 30-Nov-2006 | 1.89 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | 30-Nov-2024 | 14.57 | 23.86 | 9.74 | 13.54 | 8.39 | 7.16 | -- | 30-Sep-2024 | 25.41 | 40.33 | 11.64 | 16.46 | 9.97 | 7.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 13-Dec-2024 | 25.67 | 28.77 | 12.15 | 14.65 | 9.12 | 7.14 | 30-Nov-2006 | 30-Nov-2024 | 23.31 | 30.09 | 11.73 | 14.48 | 8.55 | 7.05 | 30-Nov-2006 | 30-Sep-2024 | 28.93 | 38.22 | 12.72 | 16.60 | 9.94 | 7.38 | 30-Nov-2006 | 0.99 | EN |
| I | EUR | 13-Dec-2024 | 32.35 | 32.52 | 14.88 | 16.03 | 11.01 | 8.54 | 30-Nov-2006 | 30-Nov-2024 | 28.97 | 35.18 | 14.16 | 15.47 | 10.36 | 8.41 | 30-Nov-2006 | 30-Sep-2024 | 27.61 | 31.12 | 14.15 | 16.05 | 11.31 | 8.42 | 30-Nov-2006 | 0.99 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | 30-Nov-2024 | 14.57 | 23.86 | 9.74 | 13.54 | 8.39 | 7.16 | -- | 30-Sep-2024 | 25.41 | 40.33 | 11.64 | 16.46 | 9.97 | 7.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 1.64 |
--
|
|
| A | GBP | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 1.64 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.74 | EN |
| I | EUR | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.74 |
--
|
|
| I | GBP | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.74 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.66 | EN |
| Z | EUR | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.66 |
--
|
|
| Z | GBP | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27-Feb-2024 | 0.66 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Sep-2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 13-Dec-2024 | 11.62 | 14.85 | 2.90 | 3.44 | 4.01 | 7.88 | 14-Jun-2010 | 30-Nov-2024 | 17.12 | 21.20 | 4.94 | 4.68 | 4.13 | 8.25 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 12.26 | 22.90 | 3.20 | 3.71 | 3.93 | 8.03 | 14-Jun-2010 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 13-Dec-2024 | 17.55 | 18.19 | 5.41 | 4.69 | 5.82 | 9.05 | 14-Jun-2010 | 30-Nov-2024 | 22.50 | 25.94 | 7.23 | 5.58 | 5.87 | 9.39 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 11.11 | 16.59 | 4.51 | 3.23 | 5.23 | 8.76 | 14-Jun-2010 | 1.49 |
--
|
|
| A | GBP | 13-Dec-2024 | 12.82 | 14.06 | 4.55 | 4.61 | 6.31 | 9.07 | 14-Jun-2010 | 30-Nov-2024 | 17.47 | 21.07 | 6.53 | 5.05 | 6.33 | 9.39 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 6.69 | 11.83 | 3.38 | 1.97 | 5.92 | 8.77 | 14-Jun-2010 | 1.49 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 30-Nov-2024 | 16.86 | 19.87 | 7.06 | 6.02 | 5.28 | 9.17 | -- | 30-Sep-2024 | 13.45 | 27.21 | 5.97 | 5.12 | 5.18 | 9.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 17.77 | 18.12 | 5.44 | -- | -- | 6.52 | 30-Apr-2021 | 30-Nov-2024 | 22.86 | 25.31 | 7.62 | -- | -- | 7.85 | 30-Apr-2021 | 30-Sep-2024 | 11.24 | 16.39 | 4.47 | -- | -- | 5.15 | 30-Apr-2021 | 1.74 |
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 30-Nov-2024 | 22.22 | 23.83 | 9.36 | -- | -- | 10.13 | -- | 30-Sep-2024 | 12.29 | 20.68 | 7.31 | -- | -- | 7.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 9.68 | 12.63 | 0.39 | 1.26 | 1.88 | 6.15 | 14-Jun-2010 | 30-Nov-2024 | 15.20 | 18.95 | 2.40 | 2.47 | 2.02 | 6.53 | 14-Jun-2010 | 30-Sep-2024 | 10.60 | 20.35 | 0.71 | 1.46 | 1.83 | 6.30 | 14-Jun-2010 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 13-Dec-2024 | 12.37 | 15.64 | 3.63 | 4.17 | 4.75 | 6.38 | 18-Dec-2012 | 30-Nov-2024 | 17.88 | 22.06 | 5.67 | 5.41 | 4.87 | 6.83 | 18-Dec-2012 | 30-Sep-2024 | 12.85 | 23.76 | 3.93 | 4.44 | 4.67 | 6.54 | 18-Dec-2012 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 13-Dec-2024 | 18.35 | 19.01 | 6.15 | 5.42 | 6.57 | 8.45 | 18-Dec-2012 | 30-Nov-2024 | 23.28 | 26.83 | 7.98 | 6.32 | 6.62 | 8.85 | 18-Dec-2012 | 30-Sep-2024 | 11.69 | 17.41 | 5.24 | 3.95 | 5.98 | 8.07 | 18-Dec-2012 | 0.69 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 30-Nov-2024 | 16.86 | 19.87 | 7.06 | 6.02 | 5.28 | 7.05 | -- | 30-Sep-2024 | 13.45 | 27.21 | 5.97 | 5.12 | 5.18 | 6.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 13-Dec-2024 | 12.48 | 15.74 | 3.72 | 4.24 | -- | 4.92 | 17-Dec-2014 | 30-Nov-2024 | 17.99 | 22.16 | 5.76 | 5.49 | -- | 5.45 | 17-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 12.92 | 23.85 | 4.02 | 4.50 | -- | 5.07 | 17-Dec-2014 | 0.61 | EN |
| ZX | EUR | 13-Dec-2024 | 18.46 | 19.11 | 6.25 | 5.50 | -- | 6.69 | 17-Dec-2014 | 30-Nov-2024 | 23.40 | 26.94 | 8.07 | 6.40 | -- | 7.15 | 17-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 11.77 | 17.49 | 5.33 | 4.02 | -- | 6.20 | 17-Dec-2014 | 0.61 |
--
|
|
| ZX | GBP | 13-Dec-2024 | 13.69 | 14.95 | 5.38 | 5.42 | -- | 7.21 | 17-Dec-2014 | 30-Nov-2024 | 18.34 | 22.04 | 7.36 | 5.86 | -- | 7.67 | 17-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 7.32 | 12.69 | 4.20 | 2.75 | -- | 6.73 | 17-Dec-2014 | 0.61 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | 30-Nov-2024 | 16.86 | 19.87 | 7.06 | 6.02 | -- | 5.76 | -- | 30-Sep-2024 | 13.45 | 27.21 | 5.97 | 5.12 | -- | 5.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 13-Dec-2024 | 3.96 | 10.55 | -4.43 | -1.90 | 0.39 | 0.85 | 31-Oct-2006 | 30-Nov-2024 | 9.21 | 19.53 | -2.36 | -0.95 | 0.76 | 1.12 | 31-Oct-2006 | 30-Sep-2024 | 11.24 | 26.50 | -1.15 | -0.15 | 1.51 | 1.24 | 31-Oct-2006 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 13-Dec-2024 | 9.49 | 13.77 | -2.10 | -0.72 | 2.14 | 1.95 | 31-Oct-2006 | 30-Nov-2024 | 14.22 | 24.21 | -0.23 | -0.10 | 2.45 | 2.19 | 31-Oct-2006 | 30-Sep-2024 | 10.11 | 20.01 | 0.10 | -0.61 | 2.78 | 2.00 | 31-Oct-2006 | 1.49 |
--
|
|
| A | GBP | 13-Dec-2024 | 5.08 | 9.79 | -2.89 | -0.79 | 2.61 | 3.18 | 31-Oct-2006 | 30-Nov-2024 | 9.53 | 19.41 | -0.88 | -0.61 | 2.89 | 3.42 | 31-Oct-2006 | 30-Sep-2024 | 5.72 | 15.11 | -0.98 | -1.83 | 3.46 | 3.25 | 31-Oct-2006 | 1.49 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2024 | 8.62 | 18.90 | -1.73 | 0.69 | 3.11 | 2.73 | -- | 30-Sep-2024 | 11.77 | 28.86 | 0.39 | 1.76 | 4.02 | 2.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 2.01 | 8.25 | -6.85 | -4.07 | -1.71 | 0.38 | 25-Oct-2010 | 30-Nov-2024 | 7.24 | 17.07 | -4.81 | -3.16 | -1.35 | 0.73 | 25-Oct-2010 | 30-Sep-2024 | 9.67 | 23.97 | -3.55 | -2.38 | -0.57 | 0.90 | 25-Oct-2010 | 1.52 | EN |
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 13-Dec-2024 | 4.03 | 4.79 | 1.39 | 0.83 | 0.52 | 2.81 | 01-Aug-1994 | 30-Nov-2024 | 3.90 | 5.08 | 1.37 | 0.82 | 0.49 | 2.81 | 01-Aug-1994 | 30-Sep-2024 | 3.18 | 5.74 | 1.06 | 0.63 | 0.41 | 2.80 | 01-Aug-1994 | 0.36 | EN |
| I | USD | 13-Dec-2024 | -1.22 | 1.82 | -1.03 | -0.37 | -1.20 | 2.34 | 01-Aug-1994 | 30-Nov-2024 | -0.66 | 1.12 | -0.79 | -0.04 | -1.16 | 2.36 | 01-Aug-1994 | 30-Sep-2024 | 4.25 | 11.46 | -0.20 | 1.10 | -0.83 | 2.54 | 01-Aug-1994 | 0.36 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2024 | 3.15 | 4.28 | 0.43 | 0.18 | 0.19 | 3.09 | -- | 30-Sep-2024 | 2.50 | 4.94 | 0.24 | -0.02 | 0.12 | 3.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 13-Dec-2024 | 37.19 | 45.12 | -3.89 | 8.91 | 11.03 | 9.86 | 01-Dec-2005 | 30-Nov-2024 | 32.21 | 45.33 | -8.02 | 7.61 | 10.33 | 9.67 | 01-Dec-2005 | 30-Sep-2024 | 8.40 | 29.64 | -12.75 | 4.11 | 8.80 | 8.61 | 01-Dec-2005 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 13-Dec-2024 | 44.49 | 49.35 | -1.55 | 10.22 | 12.96 | 10.50 | 01-Dec-2005 | 30-Nov-2024 | 38.27 | 51.01 | -6.01 | 8.54 | 12.17 | 10.27 | 01-Dec-2005 | 30-Sep-2024 | 7.30 | 22.99 | -11.65 | 3.63 | 10.15 | 8.88 | 01-Dec-2005 | 1.64 |
--
|
|
| A | GBP | 13-Dec-2024 | 38.67 | 44.12 | -2.35 | 10.14 | 13.48 | 11.70 | 01-Dec-2005 | 30-Nov-2024 | 32.60 | 45.18 | -6.63 | 7.98 | 12.65 | 11.46 | 01-Dec-2005 | 30-Sep-2024 | 3.02 | 17.97 | -12.60 | 2.36 | 10.88 | 10.08 | 01-Dec-2005 | 1.64 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2024 | 28.07 | 33.89 | 11.44 | 15.77 | 13.35 | 10.80 | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | 11.91 | 15.98 | 13.38 | 10.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 34.85 | 42.32 | -6.88 | 6.15 | 8.66 | 7.83 | 31-Oct-2006 | 30-Nov-2024 | 30.02 | 42.50 | -10.89 | 4.87 | 7.98 | 7.62 | 31-Oct-2006 | 30-Sep-2024 | 6.84 | 26.96 | -15.46 | 1.43 | 6.50 | 6.52 | 31-Oct-2006 | 1.67 | EN |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 13-Dec-2024 | 38.17 | 46.21 | -3.17 | 9.73 | 11.86 | 10.69 | 01-Dec-2005 | 30-Nov-2024 | 33.11 | 46.40 | -7.33 | 8.42 | 11.16 | 10.49 | 01-Dec-2005 | 30-Sep-2024 | 9.01 | 30.62 | -12.10 | 4.90 | 9.62 | 9.43 | 01-Dec-2005 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 13-Dec-2024 | 45.52 | 50.47 | -0.81 | 11.05 | 13.81 | 11.33 | 01-Dec-2005 | 30-Nov-2024 | 39.22 | 52.13 | -5.31 | 9.35 | 13.02 | 11.10 | 01-Dec-2005 | 30-Sep-2024 | 7.90 | 23.91 | -10.98 | 4.41 | 10.99 | 9.71 | 01-Dec-2005 | 0.89 |
--
|
|
| I | GBP | 13-Dec-2024 | 39.66 | 45.20 | -1.61 | 10.97 | 14.34 | 12.54 | 01-Dec-2005 | 30-Nov-2024 | 33.50 | 46.25 | -5.93 | 8.80 | 13.51 | 12.30 | 01-Dec-2005 | 30-Sep-2024 | 3.61 | 18.85 | -11.94 | 3.13 | 11.72 | 10.91 | 01-Dec-2005 | 0.89 |
--
|
|
| Blended Benchmark | 30-Nov-2024 | 28.07 | 33.89 | 11.44 | 15.77 | 13.35 | 10.80 | -- | 30-Sep-2024 | 22.08 | 36.35 | 11.91 | 15.98 | 13.38 | 10.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 13-Dec-2024 | 9.22 | 11.20 | 3.06 | 3.73 | 4.53 | 4.46 | 04-Dec-2014 | 30-Nov-2024 | 8.94 | 12.26 | 3.22 | 3.82 | -- | 4.45 | 04-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 7.95 | 13.15 | 2.64 | 3.67 | -- | 4.43 | 04-Dec-2014 | 1.24 | EN |
| A | EUR | 13-Dec-2024 | 15.03 | 14.44 | 5.58 | 4.98 | 6.35 | 6.25 | 04-Dec-2014 | 30-Nov-2024 | 13.94 | 16.65 | 5.47 | 4.71 | -- | 6.18 | 04-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 6.85 | 7.34 | 3.94 | 3.18 | -- | 5.59 | 04-Dec-2014 | 1.24 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 30-Nov-2024 | 8.78 | 12.10 | 5.20 | 5.33 | -- | 5.03 | -- | 30-Sep-2024 | 7.89 | 13.94 | 4.67 | 5.16 | -- | 5.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 13-Dec-2024 | 9.94 | 12.02 | 3.81 | 4.47 | 5.27 | 5.20 | 04-Dec-2014 | 30-Nov-2024 | 9.63 | 13.07 | 3.96 | 4.56 | -- | 5.19 | 04-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 8.52 | 13.97 | 3.39 | 4.41 | -- | 5.17 | 04-Dec-2014 | 0.51 | EN |
| Z | EUR | 13-Dec-2024 | 15.79 | 15.28 | 6.34 | 5.73 | 7.10 | 7.01 | 04-Dec-2014 | 30-Nov-2024 | 14.66 | 17.49 | 6.23 | 5.46 | -- | 6.93 | 04-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 7.41 | 8.12 | 4.70 | 3.93 | -- | 6.34 | 04-Dec-2014 | 0.51 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | 30-Nov-2024 | 8.78 | 12.10 | 5.20 | 5.33 | -- | 5.03 | -- | 30-Sep-2024 | 7.89 | 13.94 | 4.67 | 5.16 | -- | 5.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 13-Dec-2024 | 49.12 | 60.76 | -5.36 | 14.19 | 14.13 | 8.82 | 03-Feb-1997 | 30-Nov-2024 | 44.42 | 63.96 | -9.59 | 12.54 | 13.36 | 8.71 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 11.15 | 32.48 | -14.98 | 8.77 | 10.86 | 7.74 | 03-Feb-1997 | 1.64 | EN |
| A | EUR | 13-Dec-2024 | 57.04 | 65.44 | -3.06 | 15.56 | 16.11 | 9.27 | 03-Feb-1997 | 30-Nov-2024 | 51.04 | 70.37 | -7.62 | 13.51 | 15.26 | 9.13 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 10.02 | 25.68 | -13.90 | 8.26 | 12.24 | 7.95 | 03-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| A | GBP | 13-Dec-2024 | 50.72 | 59.65 | -3.85 | 15.48 | 16.65 | 9.79 | 03-Feb-1997 | 30-Nov-2024 | 44.84 | 63.79 | -8.22 | 12.94 | 15.75 | 9.64 | 03-Feb-1997 | 30-Sep-2024 | 5.64 | 20.55 | -14.83 | 6.94 | 12.98 | 8.46 | 03-Feb-1997 | 1.64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 30-Nov-2024 | 31.95 | 37.77 | 10.64 | 19.16 | 16.15 | 9.73 | -- | 30-Sep-2024 | 24.36 | 41.88 | 11.74 | 19.43 | 16.12 | 9.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 57.35 | 65.36 | -3.02 | -- | -- | -0.65 | 26-Feb-2021 | 30-Nov-2024 | 51.48 | 69.53 | -7.29 | -- | -- | -1.66 | 26-Feb-2021 | 30-Sep-2024 | 10.13 | 25.42 | -13.94 | -- | -- | -10.08 | 26-Feb-2021 | 1.64 | EN |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 30-Nov-2024 | 37.96 | 42.29 | 13.76 | -- | -- | 20.34 | -- | 30-Sep-2024 | 23.05 | 35.10 | 13.95 | -- | -- | 17.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 46.53 | 57.68 | -8.38 | 11.25 | 11.67 | 9.34 | 31-Oct-2006 | 30-Nov-2024 | 42.04 | 60.88 | -12.47 | 9.65 | 10.93 | 9.18 | 31-Oct-2006 | 30-Sep-2024 | 9.49 | 29.66 | -17.68 | 5.91 | 8.49 | 7.69 | 31-Oct-2006 | 1.67 | EN |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 13-Dec-2024 | 49.12 | 60.76 | -5.36 | 14.19 | 14.13 | 10.88 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2024 | 44.41 | 63.95 | -9.59 | 12.54 | 13.36 | 10.71 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 11.15 | 32.48 | -14.98 | 8.77 | 10.86 | 9.27 | 31-Jan-2006 | 1.64 | EN |
| AX | EUR | 13-Dec-2024 | 57.04 | 65.44 | -3.06 | 15.56 | 16.11 | 11.74 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2024 | 51.03 | 70.36 | -7.62 | 13.51 | 15.26 | 11.53 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 10.02 | 25.68 | -13.90 | 8.26 | 12.24 | 9.76 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| AX | GBP | 13-Dec-2024 | 50.72 | 59.65 | -3.85 | 15.48 | 16.65 | 12.91 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2024 | 44.84 | 63.78 | -8.23 | 12.94 | 15.75 | 12.70 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 5.64 | 20.55 | -14.83 | 6.94 | 12.98 | 10.93 | 31-Jan-2006 | 1.64 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 30-Nov-2024 | 31.95 | 37.77 | 10.64 | 19.16 | 16.15 | 12.48 | -- | 30-Sep-2024 | 24.36 | 41.88 | 11.74 | 19.43 | 16.12 | 12.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715162
|
AX (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 57.38 | 65.42 | -- | -- | -- | 14.82 | 29-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 51.51 | 69.48 | -- | -- | -- | 13.37 | 29-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 10.16 | 25.50 | -- | -- | -- | 0.25 | 29-Apr-2022 | 1.62 |
--
|
|
ISIN: LU0176155215
|
C | USD* | 13-Dec-2024 | 47.99 | 59.50 | -6.12 | 13.28 | 13.22 | 11.59 | 25-Jul-2008 | 30-Nov-2024 | 43.36 | 62.65 | -10.31 | 11.64 | 12.46 | 11.40 | 25-Jul-2008 | 30-Sep-2024 | 10.48 | 31.41 | -15.66 | 7.91 | 9.97 | 9.74 | 25-Jul-2008 | 2.44 | EN |
| C | EUR | 13-Dec-2024 | 55.85 | 64.14 | -3.83 | 14.64 | 15.19 | 14.36 | 25-Jul-2008 | 30-Nov-2024 | 49.94 | 69.01 | -8.36 | 12.61 | 14.34 | 14.12 | 25-Jul-2008 | 30-Sep-2024 | 9.36 | 24.66 | -14.59 | 7.40 | 11.35 | 12.07 | 25-Jul-2008 | 2.44 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 30-Nov-2024 | 31.95 | 37.77 | 10.64 | 19.16 | 16.15 | 13.96 | -- | 30-Sep-2024 | 24.36 | 41.88 | 11.74 | 19.43 | 16.12 | 13.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 13-Dec-2024 | 50.12 | 61.91 | -4.70 | 14.99 | 14.93 | 14.62 | 25-Jun-2014 | 30-Nov-2024 | 45.35 | 65.10 | -8.96 | 13.34 | 14.16 | 14.32 | 25-Jun-2014 | 30-Sep-2024 | 11.75 | 33.44 | -14.38 | 9.54 | 11.64 | 11.67 | 25-Jun-2014 | 0.94 | EN |
| F | EUR | 13-Dec-2024 | 58.09 | 66.63 | -2.37 | 16.38 | 16.93 | 17.52 | 25-Jun-2014 | 30-Nov-2024 | 52.02 | 71.56 | -6.97 | 14.31 | 16.07 | 17.15 | 25-Jun-2014 | 30-Sep-2024 | 10.61 | 26.59 | -13.29 | 9.03 | 13.03 | 13.87 | 25-Jun-2014 | 0.94 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 30-Nov-2024 | 31.95 | 37.77 | 10.64 | 19.16 | 16.15 | 16.25 | -- | 30-Sep-2024 | 24.36 | 41.88 | 11.74 | 19.43 | 16.12 | 15.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 13-Dec-2024 | 50.19 | 61.97 | -4.65 | 15.04 | 14.99 | 10.88 | 01-Aug-1992 | 30-Nov-2024 | 45.42 | 65.19 | -8.91 | 13.39 | 14.22 | 10.79 | 01-Aug-1992 | 30-Sep-2024 | 11.78 | 33.47 | -14.34 | 9.59 | 11.70 | 9.94 | 01-Aug-1992 | 0.89 | EN |
| I | EUR | 13-Dec-2024 | 58.17 | 66.69 | -2.33 | 16.43 | 16.99 | 11.82 | 01-Aug-1992 | 30-Nov-2024 | 52.09 | 71.64 | -6.92 | 14.37 | 16.13 | 11.70 | 01-Aug-1992 | 30-Sep-2024 | 10.64 | 26.62 | -13.25 | 9.08 | 13.09 | 10.66 | 01-Aug-1992 | 0.89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 30-Nov-2024 | 31.95 | 37.77 | 10.64 | 19.16 | 16.15 | 10.65 | -- | 30-Sep-2024 | 24.36 | 41.88 | 11.74 | 19.43 | 16.12 | 10.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 13-Dec-2024 | 50.18 | 61.97 | -4.65 | 15.05 | 14.99 | 11.72 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2024 | 45.40 | 65.18 | -8.91 | 13.39 | 14.22 | 11.55 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 11.78 | 33.48 | -14.34 | 9.59 | 11.70 | 10.10 | 31-Jan-2006 | 0.89 | EN |
| IX | EUR | 13-Dec-2024 | 58.17 | 66.69 | -2.33 | 16.43 | 16.99 | 12.59 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2024 | 52.07 | 71.64 | -6.93 | 14.37 | 16.13 | 12.38 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 10.64 | 26.63 | -13.25 | 9.08 | 13.09 | 10.60 | 31-Jan-2006 | 0.89 |
--
|
|
| IX | GBP | 13-Dec-2024 | 51.80 | 60.86 | -3.12 | 16.35 | 17.54 | 13.77 | 31-Jan-2006 | 30-Nov-2024 | 45.83 | 65.01 | -7.54 | 13.79 | 16.63 | 13.56 | 31-Jan-2006 | 30-Sep-2024 | 6.24 | 21.46 | -14.19 | 7.75 | 13.83 | 11.77 | 31-Jan-2006 | 0.89 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | 30-Nov-2024 | 31.95 | 37.77 | 10.64 | 19.16 | 16.15 | 12.48 | -- | 30-Sep-2024 | 24.36 | 41.88 | 11.74 | 19.43 | 16.12 | 12.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 13-Dec-2024 | 8.55 | 11.39 | 2.34 | 3.24 | 4.59 | 4.46 | 02-Dec-2014 | 30-Nov-2024 | 8.18 | 12.40 | 2.52 | 3.39 | -- | 4.45 | 02-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 7.45 | 14.31 | 1.85 | 3.38 | -- | 4.45 | 02-Dec-2014 | 1.49 | EN |
| A | EUR | 13-Dec-2024 | 14.32 | 14.63 | 4.84 | 4.48 | 6.41 | 6.22 | 02-Dec-2014 | 30-Nov-2024 | 13.14 | 16.80 | 4.76 | 4.28 | -- | 6.14 | 02-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 6.36 | 8.44 | 3.14 | 2.90 | -- | 5.58 | 02-Dec-2014 | 1.49 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | 30-Nov-2024 | 8.66 | 12.71 | 3.70 | 4.72 | -- | 5.16 | -- | 30-Sep-2024 | 8.00 | 15.74 | 3.10 | 4.72 | -- | 5.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713977
|
A (EUR) | EUR* | 13-Dec-2024 | 14.53 | 14.58 | -- | -- | -- | 5.50 | 29-Apr-2022 | 30-Nov-2024 | 13.50 | 16.23 | -- | -- | -- | 5.21 | 29-Apr-2022 | 30-Sep-2024 | 6.53 | 8.30 | -- | -- | -- | 2.85 | 29-Apr-2022 | 1.49 |
--
|
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 13-Dec-2024 | 9.38 | 12.27 | 3.17 | 4.07 | 5.44 | 5.31 | 02-Dec-2014 | 30-Nov-2024 | 8.98 | 13.32 | 3.34 | 4.22 | -- | 5.29 | 02-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 8.12 | 15.24 | 2.68 | 4.22 | -- | 5.30 | 02-Dec-2014 | 0.69 | EN |
| I | EUR | 13-Dec-2024 | 15.19 | 15.54 | 5.68 | 5.32 | 7.27 | 7.08 | 02-Dec-2014 | 30-Nov-2024 | 13.98 | 17.75 | 5.60 | 5.12 | -- | 7.00 | 02-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 7.02 | 9.32 | 3.98 | 3.74 | -- | 6.43 | 02-Dec-2014 | 0.69 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | 30-Nov-2024 | 8.66 | 12.71 | 3.70 | 4.72 | -- | 5.16 | -- | 30-Sep-2024 | 8.00 | 15.74 | 3.10 | 4.72 | -- | 5.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 13-Dec-2024 | 9.45 | 12.34 | 3.24 | 4.14 | 5.56 | 5.43 | 02-Dec-2014 | 30-Nov-2024 | 9.09 | 13.44 | 3.43 | 4.30 | -- | 5.42 | 02-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 8.19 | 15.32 | 2.76 | 4.29 | -- | 5.42 | 02-Dec-2014 | 0.61 | EN |
| Z | EUR | 13-Dec-2024 | 15.27 | 15.62 | 5.76 | 5.39 | 7.40 | 7.21 | 02-Dec-2014 | 30-Nov-2024 | 14.10 | 17.88 | 5.69 | 5.20 | -- | 7.13 | 02-Dec-2014 | 30-Sep-2024 | 7.08 | 9.40 | 4.06 | 3.80 | -- | 6.56 | 02-Dec-2014 | 0.61 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | 30-Nov-2024 | 8.66 | 12.71 | 3.70 | 4.72 | -- | 5.16 | -- | 30-Sep-2024 | 8.00 | 15.74 | 3.10 | 4.72 | -- | 5.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 13-Dec-2024 | 16.57 | 23.69 | 7.31 | -- | -- | 8.65 | 18-Dec-2019 | 30-Nov-2024 | 19.84 | 29.68 | 9.68 | -- | -- | 9.32 | 18-Dec-2019 | 30-Sep-2024 | 13.51 | 23.54 | 8.02 | -- | -- | 8.42 | 18-Dec-2019 | 0.71 | EN |
| Z | EUR | 13-Dec-2024 | 22.94 | 27.32 | 10.07 | -- | -- | 9.96 | 18-Dec-2019 | 30-Nov-2024 | 25.33 | 34.75 | 12.07 | -- | -- | 10.46 | 18-Dec-2019 | 30-Sep-2024 | 12.35 | 17.20 | 9.39 | -- | -- | 8.33 | 18-Dec-2019 | 0.71 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30-Nov-2024 | 22.76 | 29.56 | 10.39 | -- | -- | 10.51 | -- | 30-Sep-2024 | 16.68 | 27.76 | 9.03 | -- | -- | 9.73 | -- | -- | -- | ||
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|
Daily Pricing
|
||||||||
| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | Fund Assets (MM) |
PRICE |
DAILY PRICE CHANGE |
DAILY PRICE CHANGE (%) |
AS Of Date | Factsheet |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | 6.63 | 32.50 | -0.19 | -0.58 | 13-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 30.99 | -0.10 | -0.32 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 25.73 | 0.05 | 0.20 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | 6.63 | 31.10 | -0.19 | -0.61 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | 6.63 | 31.99 | -0.19 | -0.59 | 13-Dec-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 30.49 | -0.11 | -0.36 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 25.33 | 0.06 | 0.24 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | 6.63 | 30.62 | -0.19 | -0.62 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | 6.63 | 33.12 | -0.20 | -0.60 | 13-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 31.58 | -0.10 | -0.32 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 26.23 | 0.06 | 0.23 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | 6.63 | 33.17 | -0.20 | -0.60 | 13-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 31.63 | -0.10 | -0.32 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 26.27 | 0.06 | 0.23 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* | 3,621.49 | 54.73 | -0.56 | -1.01 | 13-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 52.18 | -0.39 | -0.74 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* | 3,621.49 | 18.93 | -0.14 | -0.73 | 13-Dec-2024 | EN |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | 3,621.49 | 44.57 | -0.45 | -1.00 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* | 3,621.49 | 59.20 | -0.60 | -1.00 | 13-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 56.44 | -0.42 | -0.74 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 46.88 | -0.08 | -0.17 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | 3,621.49 | 48.48 | -0.49 | -1.00 | 13-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | 37.02 | 29.62 | -0.12 | -0.40 | 13-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 28.24 | -0.03 | -0.11 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 23.45 | 0.10 | 0.43 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | 37.02 | 29.96 | -0.12 | -0.40 | 13-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 28.56 | -0.04 | -0.14 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 23.72 | 0.10 | 0.42 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | 37.02 | 29.98 | -0.12 | -0.40 | 13-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 28.59 | -0.03 | -0.10 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 23.74 | 0.10 | 0.42 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | 7.08 | 31.73 | -0.13 | -0.41 | 13-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 30.26 | -0.03 | -0.10 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | 7.08 | 35.03 | -0.05 | -0.14 | 13-Dec-2024 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | 7.08 | 29.53 | -0.12 | -0.41 | 13-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | 7.08 | 31.40 | -0.12 | -0.38 | 13-Dec-2024 | EN |
| C | EUR | -- | 29.93 | -0.04 | -0.13 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | 7.08 | 29.24 | -0.12 | -0.41 | 13-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | 7.08 | 32.43 | -0.12 | -0.37 | 13-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 30.92 | -0.04 | -0.13 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | 7.08 | 32.49 | -0.13 | -0.40 | 13-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 30.98 | -0.04 | -0.13 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | 7.26 | 30.10 | -0.12 | -0.40 | 13-Dec-2024 | EN |
| A | USD | -- | 31.57 | -0.21 | -0.66 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | 7.26 | 33.58 | -0.22 | -0.65 | 13-Dec-2024 |
--
|
| A (USD) | EUR | -- | 32.01 | -0.13 | -0.40 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | 7.26 | 32.02 | -0.12 | -0.37 | 13-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | 7.26 | 29.82 | -0.12 | -0.40 | 13-Dec-2024 | EN |
| C | USD | -- | 31.28 | -0.21 | -0.67 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | 7.26 | 31.68 | -0.13 | -0.41 | 13-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | 7.26 | 30.63 | -0.12 | -0.39 | 13-Dec-2024 | EN |
| I | USD | -- | 32.13 | -0.21 | -0.65 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | 7.26 | 30.69 | -0.13 | -0.42 | 13-Dec-2024 | EN |
| Z | USD | -- | 32.20 | -0.21 | -0.65 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | 6.85 | 31.37 | -0.13 | -0.41 | 13-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 29.91 | -0.04 | -0.13 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | 6.85 | 34.63 | -0.05 | -0.14 | 13-Dec-2024 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | 6.85 | 29.24 | -0.12 | -0.41 | 13-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | 6.85 | 31.08 | -0.12 | -0.39 | 13-Dec-2024 | EN |
| C | EUR | -- | 29.63 | -0.04 | -0.14 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | 6.85 | 29.00 | -0.12 | -0.41 | 13-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | 6.85 | 31.92 | -0.13 | -0.41 | 13-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 30.43 | -0.04 | -0.13 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 25.27 | 0.10 | 0.40 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | 6.85 | 31.99 | -0.13 | -0.41 | 13-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 30.50 | -0.04 | -0.13 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 25.33 | 0.10 | 0.40 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | 6.76 | 32.14 | 0.05 | 0.16 | 13-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 30.64 | 0.12 | 0.39 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | 6.76 | 35.58 | 0.14 | 0.40 | 13-Dec-2024 |
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | 6.76 | 30.00 | 0.04 | 0.13 | 13-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | 6.76 | 31.80 | 0.05 | 0.16 | 13-Dec-2024 | EN |
| C | EUR | -- | 30.32 | 0.13 | 0.43 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | 6.76 | 29.73 | 0.04 | 0.14 | 13-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | 6.76 | 32.84 | 0.05 | 0.15 | 13-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 31.31 | 0.13 | 0.42 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | 6.76 | 32.91 | 0.05 | 0.15 | 13-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 31.37 | 0.13 | 0.42 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | 5.66 | 27.09 | -0.03 | -0.11 | 13-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 25.83 | 0.04 | 0.15 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | 5.66 | 28.73 | 0.04 | 0.14 | 13-Dec-2024 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | 5.66 | 25.40 | -0.03 | -0.12 | 13-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | 5.66 | 26.82 | -0.03 | -0.11 | 13-Dec-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 25.57 | 0.04 | 0.16 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | 5.66 | 25.12 | -0.04 | -0.16 | 13-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | 5.66 | 27.65 | -0.03 | -0.11 | 13-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 26.36 | 0.04 | 0.15 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21.89 | 0.15 | 0.69 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | 5.66 | 27.70 | -0.04 | -0.14 | 13-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 26.41 | 0.04 | 0.15 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21.93 | 0.15 | 0.69 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* | 36.13 | 24.17 | -0.06 | -0.25 | 13-Dec-2024 | EN |
| A | USD | -- | 25.35 | -0.13 | -0.51 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* | 36.13 | 26.07 | -0.13 | -0.50 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* | 36.13 | 24.98 | -0.06 | -0.24 | 13-Dec-2024 | EN |
| I | USD | -- | 26.20 | -0.13 | -0.49 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* | 36.13 | 25.05 | -0.06 | -0.24 | 13-Dec-2024 | EN |
| Z | USD | -- | 26.28 | -0.13 | -0.49 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | 7.42 | 32.51 | -0.11 | -0.34 | 13-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 30.99 | -0.03 | -0.10 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | 7.42 | 35.52 | -0.03 | -0.08 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | 7.42 | 30.33 | -0.11 | -0.36 | 13-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | 7.42 | 32.21 | -0.11 | -0.34 | 13-Dec-2024 | EN |
| C | EUR | -- | 30.71 | -0.02 | -0.07 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | 7.42 | 30.04 | -0.11 | -0.36 | 13-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | 7.42 | 33.08 | -0.12 | -0.36 | 13-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 31.54 | -0.03 | -0.10 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | 7.42 | 33.15 | -0.12 | -0.36 | 13-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 31.61 | -0.02 | -0.06 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | 5.57 | 27.60 | -0.17 | -0.61 | 13-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 26.32 | -0.08 | -0.30 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 21.86 | 0.05 | 0.23 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | 5.57 | 27.48 | -0.17 | -0.61 | 13-Dec-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 26.20 | -0.09 | -0.34 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 21.76 | 0.05 | 0.23 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | 5.57 | 27.86 | -0.17 | -0.61 | 13-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 26.56 | -0.09 | -0.34 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 22.06 | 0.05 | 0.23 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | 5.57 | 27.88 | -0.17 | -0.61 | 13-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 26.58 | -0.09 | -0.34 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 22.08 | 0.05 | 0.23 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* | 22.96 | 18.55 | -0.33 | -1.75 | 13-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 17.68 | -0.27 | -1.50 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* | 22.96 | 19.95 | -0.36 | -1.77 | 13-Dec-2024 |
--
|
| I | EUR | -- | 19.02 | -0.29 | -1.50 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | 99.30 | 34.48 | -0.34 | -0.98 | 13-Dec-2024 |
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* | 929.05 | 41.76 | -0.10 | -0.24 | 13-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 39.81 | 0.01 | 0.03 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 33.06 | 0.18 | 0.55 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* | 929.05 | 21.83 | 0.01 | 0.05 | 13-Dec-2024 |
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* | 929.05 | 45.36 | -0.11 | -0.24 | 13-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 43.25 | 0.01 | 0.02 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 35.92 | 0.21 | 0.59 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* | 590.28 | 41.26 | -0.04 | -0.10 | 13-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 39.33 | 0.05 | 0.13 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* | 590.28 | 28.79 | 0.04 | 0.14 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* | 590.28 | 23.90 | -0.03 | -0.13 | 13-Dec-2024 | EN |
| AX | EUR | -- | 22.78 | 0.03 | 0.13 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* | 590.28 | 25.20 | 0.04 | 0.16 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* | 590.28 | 36.48 | -0.04 | -0.11 | 13-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 34.78 | 0.05 | 0.14 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* | 217.02 | 98.55 | -0.26 | -0.26 | 13-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 93.95 | 0.00 | 0.00 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 78.03 | 0.43 | 0.55 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* | 217.02 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* | 217.02 | 59.80 | -0.16 | -0.27 | 13-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* | 217.02 | 16.70 | -0.05 | -0.30 | 13-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* | 217.02 | 43.54 | -0.12 | -0.28 | 13-Dec-2024 | EN |
| AX | EUR | -- | 41.51 | 0.00 | 0.00 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 34.48 | 0.19 | 0.55 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* | 217.02 | 26.81 | 0.00 | 0.00 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0176158151
|
C | USD* | 217.02 | 39.77 | -0.11 | -0.28 | 13-Dec-2024 | EN |
| C | EUR | -- | 37.92 | 0.00 | 0.00 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* | 217.02 | 117.82 | -0.31 | -0.26 | 13-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 112.33 | 0.00 | 0.00 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1258507315
|
A | USD* | 56.19 | 32.52 | 0.01 | 0.03 | 13-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 31.01 | 0.10 | 0.32 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714439
|
A (EUR) | EUR* | 56.19 | 30.06 | 0.09 | 0.30 | 13-Dec-2024 |
--
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1625185423
|
I | USD* | 56.19 | 27.87 | 0.02 | 0.07 | 13-Dec-2024 |
--
|
| I | EUR | -- | 26.57 | 0.09 | 0.34 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* | 670.82 | 9.68 | -0.05 | -0.51 | 13-Dec-2024 |
--
|
| A | EUR | -- | 9.22 | -0.03 | -0.32 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* | 670.82 | 10.78 | -0.03 | -0.28 | 13-Dec-2024 | EN |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | 670.82 | 25.14 | -0.15 | -0.59 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | 670.82 | 24.40 | -0.13 | -0.53 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* | 670.82 | 7.08 | -0.04 | -0.56 | 13-Dec-2024 | EN |
| AR | EUR | -- | 6.75 | -0.02 | -0.29 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| AR | GBP | -- | 5.61 | 0.02 | 0.36 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | 670.82 | 25.24 | -0.08 | -0.32 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | 670.82 | 25.32 | -0.14 | -0.55 | 13-Dec-2024 |
--
|
| C | EUR | -- | 24.14 | -0.07 | -0.29 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| C | GBP | -- | 20.04 | 0.05 | 0.25 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* | 670.82 | 9.98 | -0.06 | -0.60 | 13-Dec-2024 |
--
|
| I | EUR | -- | 9.52 | -0.02 | -0.21 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* | 4,624.88 | 53.39 | -0.12 | -0.22 | 13-Dec-2024 | EN |
| A | GBP | -- | 44.34 | 0.14 | 0.32 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 56.00 | -0.28 | -0.50 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* | 4,624.88 | 26.64 | -0.13 | -0.49 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* | 4,624.88 | 30.13 | -0.07 | -0.23 | 13-Dec-2024 | EN |
| AX | GBP | -- | 25.02 | 0.08 | 0.32 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 31.60 | -0.16 | -0.50 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* | 4,624.88 | 25.51 | -0.13 | -0.51 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0176164985
|
C | EUR* | 4,624.88 | 39.19 | -0.09 | -0.23 | 13-Dec-2024 |
--
|
| C | USD | -- | 41.11 | -0.20 | -0.48 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* | 4,624.88 | 30.69 | -0.07 | -0.23 | 13-Dec-2024 | EN |
| F | USD | -- | 32.19 | -0.16 | -0.49 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* | 4,624.88 | 25.76 | -0.06 | -0.23 | 13-Dec-2024 | EN |
| FX | USD | -- | 27.02 | -0.13 | -0.48 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* | 4,624.88 | 58.87 | -0.13 | -0.22 | 13-Dec-2024 | EN |
| I | USD | -- | 61.75 | -0.30 | -0.48 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* | 4,624.88 | 26.45 | -0.06 | -0.23 | 13-Dec-2024 |
--
|
| IX | USD | -- | 27.74 | -0.13 | -0.47 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* | 4,624.88 | 47.28 | -0.11 | -0.23 | 13-Dec-2024 | EN |
| Z | USD | -- | 49.60 | -0.24 | -0.48 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* | 4,624.88 | 23.83 | -0.05 | -0.21 | 13-Dec-2024 | EN |
| ZX | USD | -- | 24.99 | -0.13 | -0.52 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | 187.43 | 33.56 | 0.00 | 0.00 | 13-Dec-2024 | EN |
| A | USD | -- | 35.20 | -0.09 | -0.26 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | 187.43 | 25.84 | 0.00 | 0.00 | 13-Dec-2024 | EN |
| AX | USD | -- | 27.10 | -0.08 | -0.29 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1832969148
|
C | EUR* | 187.43 | 30.34 | 0.00 | 0.00 | 13-Dec-2024 | EN |
| C | USD | -- | 31.82 | -0.09 | -0.28 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* | 1,274.14 | 50.39 | -0.12 | -0.24 | 13-Dec-2024 | EN |
| A | USD | -- | 52.85 | -0.26 | -0.49 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* | 1,274.14 | 54.02 | -0.12 | -0.22 | 13-Dec-2024 | EN |
| I | USD | -- | 56.66 | -0.28 | -0.49 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* | 1,274.14 | 54.29 | -0.13 | -0.24 | 13-Dec-2024 | EN |
| Z | GBP | -- | 45.09 | 0.14 | 0.31 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 56.95 | -0.28 | -0.49 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* | 306.34 | 28.04 | -0.01 | -0.04 | 13-Dec-2024 | EN |
| AX | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| AX | USD | -- | 29.41 | -0.09 | -0.30 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* | 306.34 | 26.47 | -0.08 | -0.30 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* | 306.34 | 32.57 | -0.01 | -0.03 | 13-Dec-2024 | EN |
| I | USD | -- | 34.16 | -0.11 | -0.32 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | 2,847.71 | 36.00 | -0.08 | -0.22 | 13-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 34.32 | 0.01 | 0.03 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | 2,847.71 | 27.25 | 0.01 | 0.04 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | 2,847.71 | 22.23 | -0.05 | -0.22 | 13-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | 2,847.71 | 26.64 | -0.06 | -0.23 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | 2,847.71 | 22.23 | -0.05 | -0.22 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | 2,847.71 | 38.50 | -0.09 | -0.23 | 13-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 36.70 | 0.01 | 0.03 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | 2,847.71 | 22.52 | -0.05 | -0.22 | 13-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* | 36.70 | 26.93 | -0.04 | -0.15 | 13-Dec-2024 | EN |
| A | USD | -- | 28.24 | -0.13 | -0.46 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* | 36.70 | 28.54 | -0.05 | -0.17 | 13-Dec-2024 | EN |
| Z | USD | -- | 29.94 | -0.13 | -0.43 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* | 594.95 | 29.62 | -0.08 | -0.27 | 13-Dec-2024 |
--
|
| A | USD | -- | 31.07 | -0.17 | -0.54 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* | 594.95 | 32.51 | -0.09 | -0.28 | 13-Dec-2024 | EN |
| Z | USD | -- | 34.10 | -0.18 | -0.53 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* | 127.73 | 32.06 | -0.08 | -0.25 | 13-Dec-2024 | EN |
| A | USD | -- | 33.63 | -0.17 | -0.50 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* | 127.73 | 19.42 | -0.05 | -0.26 | 13-Dec-2024 | EN |
| AR | USD | -- | 20.37 | -0.11 | -0.54 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* | 127.73 | 33.68 | -0.09 | -0.27 | 13-Dec-2024 | EN |
| I | USD | -- | 35.33 | -0.18 | -0.51 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* | 127.73 | 36.15 | -0.09 | -0.25 | 13-Dec-2024 | EN |
| Z | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 37.92 | -0.19 | -0.50 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* | 2,480.63 | 44.06 | -0.10 | -0.23 | 13-Dec-2024 | EN |
| A | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| A | USD | -- | 46.21 | -0.23 | -0.49 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* | 2,480.63 | 28.58 | -0.13 | -0.45 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* | 2,480.63 | 40.48 | -0.09 | -0.22 | 13-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* | 2,480.63 | 32.36 | -0.07 | -0.22 | 13-Dec-2024 | EN |
| I | USD | -- | 33.94 | -0.16 | -0.47 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* | 2,480.63 | 49.83 | -0.10 | -0.20 | 13-Dec-2024 | EN |
| Z | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Z | USD | -- | 52.26 | -0.25 | -0.48 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297146
|
A | EUR* | 28.02 | 28.43 | -0.09 | -0.32 | 13-Dec-2024 |
--
|
| A | USD | -- | 29.82 | -0.17 | -0.57 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297575
|
I | EUR* | 28.02 | 29.66 | -0.09 | -0.30 | 13-Dec-2024 |
--
|
| I | USD | -- | 31.11 | -0.18 | -0.57 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU2135297658
|
Z | EUR* | 28.02 | 29.75 | -0.09 | -0.30 | 13-Dec-2024 |
--
|
| Z | USD | -- | 31.21 | -0.18 | -0.57 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* | 504.65 | 48.21 | -0.20 | -0.41 | 13-Dec-2024 |
--
|
| A | EUR | -- | 45.96 | -0.07 | -0.15 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | 504.65 | 27.45 | -0.11 | -0.40 | 13-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* | 504.65 | 33.49 | -0.14 | -0.42 | 13-Dec-2024 | EN |
| AR | EUR | -- | 31.93 | -0.05 | -0.16 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* | 504.65 | 36.37 | -0.15 | -0.41 | 13-Dec-2024 | EN |
| IR | EUR | -- | 34.68 | -0.05 | -0.14 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* | 20,924.56 | 227.84 | -1.12 | -0.49 | 13-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 217.22 | -0.50 | -0.23 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| A | JPY | -- | 34,997.75 | 143.11 | 0.41 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* | 20,924.56 | 33.74 | -0.08 | -0.24 | 13-Dec-2024 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | 20,924.56 | 116.14 | -0.58 | -0.50 | 13-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | 20,924.56 | 70.55 | -0.36 | -0.51 | 13-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* | 20,924.56 | 88.12 | -0.43 | -0.49 | 13-Dec-2024 | EN |
| AX | EUR | -- | 84.01 | -0.19 | -0.23 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 69.77 | 0.22 | 0.32 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| AX | JPY | -- | 13,535.49 | 55.34 | 0.41 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* | 20,924.56 | 34.06 | -0.08 | -0.23 | 13-Dec-2024 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* | 20,924.56 | 60.69 | -0.30 | -0.49 | 13-Dec-2024 | EN |
| F | EUR | -- | 57.86 | -0.13 | -0.22 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | 20,924.56 | 49.54 | -0.24 | -0.48 | 13-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | 20,924.56 | 46.35 | -0.22 | -0.47 | 13-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* | 20,924.56 | 56.58 | -0.28 | -0.49 | 13-Dec-2024 | EN |
| FX | EUR | -- | 53.95 | -0.12 | -0.22 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* | 20,924.56 | 270.80 | -1.32 | -0.48 | 13-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 258.17 | -0.59 | -0.23 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 214.42 | 0.70 | 0.33 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| I | JPY | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | 20,924.56 | 53.45 | -0.26 | -0.48 | 13-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* | 20,924.56 | 116.87 | -0.57 | -0.48 | 13-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 111.42 | -0.25 | -0.22 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 92.54 | 0.30 | 0.33 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | 20,924.56 | 115.53 | -0.57 | -0.49 | 13-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* | 20,924.56 | 153.99 | -0.75 | -0.48 | 13-Dec-2024 | EN |
| ZX | EUR | -- | 146.81 | -0.33 | -0.22 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | 121.93 | 0.40 | 0.33 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* | 719.26 | 64.80 | -0.27 | -0.41 | 13-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 61.77 | -0.10 | -0.16 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* | 719.26 | 28.42 | -0.04 | -0.14 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* | 719.26 | 46.06 | -0.20 | -0.43 | 13-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU0410168925
|
CH (EUR) | EUR* | 719.26 | 34.20 | -0.15 | -0.44 | 13-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* | 719.26 | 71.83 | -0.31 | -0.43 | 13-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 68.49 | -0.11 | -0.16 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* | 63.27 | 30.69 | -0.14 | -0.45 | 13-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 29.26 | -0.05 | -0.17 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713118
|
A (EUR) | EUR* | 63.27 | 26.47 | -0.05 | -0.19 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* | 63.27 | 32.24 | -0.14 | -0.43 | 13-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 30.74 | -0.05 | -0.16 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | 302.97 | 29.12 | -0.04 | -0.14 | 13-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 27.77 | 0.05 | 0.18 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | 302.97 | 29.29 | 0.04 | 0.14 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* | 791.50 | 85.31 | -0.37 | -0.43 | 13-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 81.33 | -0.14 | -0.17 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* | 791.50 | 23.70 | -0.04 | -0.17 | 13-Dec-2024 |
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* | 14,067.88 | 151.02 | -1.16 | -0.76 | 13-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 143.98 | -0.72 | -0.50 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 119.57 | 0.05 | 0.04 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* | 14,067.88 | 159.98 | -1.23 | -0.76 | 13-Dec-2024 | EN |
| I | AUD | -- | 251.41 | -0.66 | -0.26 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| I | EUR | -- | 152.53 | -0.76 | -0.50 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 126.68 | 0.07 | 0.06 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* | 14,067.88 | 171.88 | -1.31 | -0.76 | 13-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 163.87 | -0.82 | -0.50 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 136.09 | 0.07 | 0.05 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* | 2,589.29 | 63.70 | -0.33 | -0.52 | 13-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 60.73 | -0.16 | -0.26 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | 2,589.29 | 31.61 | 0.09 | 0.29 | 13-Dec-2024 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* | 902.04 | 44.27 | -0.23 | -0.52 | 13-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 42.20 | -0.11 | -0.26 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* | 902.04 | 37.02 | -0.10 | -0.27 | 13-Dec-2024 |
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | 902.04 | 24.62 | -0.14 | -0.56 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* | 902.04 | 47.10 | -0.24 | -0.51 | 13-Dec-2024 |
--
|
| Z | EUR | -- | 44.90 | -0.12 | -0.27 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* | 175.80 | 74.71 | 0.34 | 0.46 | 13-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 71.23 | 0.51 | 0.72 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* | 175.80 | 86.79 | 0.39 | 0.45 | 13-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 82.75 | 0.59 | 0.72 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | -- | 27.16 | -0.16 | -0.59 | 12-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 25.95 | -0.08 | -0.31 | 12-Dec-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 21.44 | 0.01 | 0.05 | 12-Dec-2024 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | -- | 27.36 | -0.15 | -0.55 | 12-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 26.14 | -0.08 | -0.30 | 12-Dec-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 21.59 | 0.01 | 0.05 | 12-Dec-2024 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | -- | 27.38 | -0.15 | -0.55 | 12-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 26.16 | -0.07 | -0.27 | 12-Dec-2024 |
--
|
|
| Z | GBP | -- | 21.61 | 0.01 | 0.05 | 12-Dec-2024 |
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* | 589.58 | 75.03 | -0.63 | -0.83 | 13-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 71.53 | -0.41 | -0.57 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 59.41 | -0.01 | -0.02 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* | 589.58 | 31.42 | -0.19 | -0.60 | 13-Dec-2024 |
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | 589.58 | 59.40 | -0.51 | -0.85 | 13-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* | 589.58 | 52.49 | -0.44 | -0.83 | 13-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 50.04 | -0.29 | -0.58 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* | 589.58 | 33.07 | -0.27 | -0.81 | 13-Dec-2024 | EN |
| ZX | EUR | -- | 31.52 | -0.18 | -0.57 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* | 75.85 | 29.13 | -0.23 | -0.78 | 13-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 27.78 | -0.14 | -0.50 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 23.07 | 0.01 | 0.04 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | 75.85 | 26.36 | -0.22 | -0.83 | 13-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* | 2,528.24 | 23.21 | -0.02 | -0.09 | 13-Dec-2024 | EN |
| I | USD | -- | 24.35 | -0.08 | -0.33 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* | 4,115.76 | 149.72 | -0.89 | -0.59 | 13-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 142.74 | -0.47 | -0.33 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 118.55 | 0.26 | 0.22 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | 4,115.76 | 87.14 | -0.52 | -0.59 | 13-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* | 4,115.76 | 172.76 | -1.03 | -0.59 | 13-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 164.70 | -0.55 | -0.33 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| I | GBP | -- | 136.79 | 0.30 | 0.22 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* | 181.84 | 38.73 | -0.04 | -0.10 | 13-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 36.92 | 0.05 | 0.14 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* | 181.84 | 41.57 | -0.05 | -0.12 | 13-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 39.64 | 0.07 | 0.18 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* | 3,781.53 | 232.22 | -0.99 | -0.42 | 13-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 221.39 | -0.37 | -0.17 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| A | GBP | -- | 183.87 | 0.71 | 0.39 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* | 3,781.53 | 24.39 | -0.04 | -0.16 | 13-Dec-2024 | EN |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | 3,781.53 | 129.11 | -0.57 | -0.44 | 13-Dec-2024 | EN |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* | 3,781.53 | 232.22 | -0.99 | -0.42 | 13-Dec-2024 | EN |
| AX | EUR | -- | 221.39 | -0.37 | -0.17 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| AX | GBP | -- | 183.87 | 0.71 | 0.39 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473715162
|
AX (EUR) | EUR* | 3,781.53 | 35.93 | -0.06 | -0.17 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
ISIN: LU0176155215
|
C | USD* | 3,781.53 | 150.74 | -0.64 | -0.42 | 13-Dec-2024 | EN |
| C | EUR | -- | 143.71 | -0.24 | -0.17 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* | 3,781.53 | 104.27 | -0.45 | -0.43 | 13-Dec-2024 | EN |
| F | EUR | -- | 99.41 | -0.16 | -0.16 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* | 3,781.53 | 283.35 | -1.20 | -0.42 | 13-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 270.14 | -0.44 | -0.16 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* | 3,781.53 | 282.87 | -1.20 | -0.42 | 13-Dec-2024 | EN |
| IX | EUR | -- | 269.68 | -0.44 | -0.16 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| IX | GBP | -- | 223.98 | 0.87 | 0.39 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* | 191.68 | 38.74 | -0.04 | -0.10 | 13-Dec-2024 | EN |
| A | EUR | -- | 36.93 | 0.05 | 0.14 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2473713977
|
A (EUR) | EUR* | 191.68 | 28.77 | 0.04 | 0.14 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* | 191.68 | 42.00 | -0.04 | -0.10 | 13-Dec-2024 | EN |
| I | EUR | -- | 40.04 | 0.06 | 0.15 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* | 191.68 | 42.50 | -0.05 | -0.12 | 13-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 40.52 | 0.06 | 0.15 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* | 208.76 | 28.32 | -0.24 | -0.84 | 13-Dec-2024 | EN |
| Z | EUR | -- | 27.00 | -0.16 | -0.59 | 13-Dec-2024 |
--
|
|
| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
|
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| FUND NAME | SHARE CLASS | CUR. | Category | Overall Rating |
3 YRS | 5 YRS | 10 YRS | Factsheet |
|
ISIN: LU2562895040
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
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|
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|
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|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895123
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895552
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895636
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2562895719
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
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|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2562895800
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| S&P 500 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378878430
|
A | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 915
|
out of 915
|
out of 759
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 918
|
out of 918
|
out of 756
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319219
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 915
|
out of 915
|
--
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 918
|
out of 918
|
--
|
--
|
EN |
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879248
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1378878869
|
I | USD* |
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 915
|
out of 915
|
out of 759
|
--
|
EAA Fund Asia ex-Japan Equity
|
out of 918
|
out of 918
|
out of 756
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378879081
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2714840118
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840035
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2714840209
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI AC World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590019
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490629
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593625
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
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|
EN |
|
ISIN: LU2459593542
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
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|
--
|
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|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593971
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459593203
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593385
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592908
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490892
|
A (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| A (USD) | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590878
|
AH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459590449
|
C | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590795
|
CH (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459592817
|
I | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459590100
|
Z | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe Net Index (EUR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595166
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490975
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595752
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459595679
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459593112
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459595240
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459595323
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594276
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490389
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594789
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459595919
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594946
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459594359
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594433
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Index Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591090
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490546
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591504
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459591843
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591769
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459591173
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459591256
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets Net Index (USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198663994
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1340
|
out of 1340
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1328
|
out of 1328
|
--
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713381
|
A (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2198664026
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1340
|
out of 1340
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1328
|
out of 1328
|
--
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2198664299
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1340
|
out of 1340
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1328
|
out of 1328
|
--
|
--
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592064
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2504490462
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2459592494
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459592734
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459594516
|
CH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU2459592148
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2459592221
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360278
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360351
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360435
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2735360518
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753946
|
A | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
out of 421
|
out of 421
|
out of 277
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
out of 417
|
out of 417
|
out of 275
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1735753789
|
I | USD* |
EAA Fund China Equity - A Shares
|
out of 421
|
out of 421
|
out of 277
|
--
|
EAA Fund China Equity - A Shares
|
out of 417
|
out of 417
|
out of 275
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI China A Onshore Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319995
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0815263628
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3033
|
out of 3033
|
out of 2478
|
out of 1355
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3026
|
out of 3026
|
out of 2413
|
out of 1330
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295320225
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3033
|
out of 3033
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3026
|
out of 3026
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0864381354
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3033
|
out of 3033
|
out of 2478
|
out of 1355
|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity
|
out of 3026
|
out of 3026
|
out of 2413
|
out of 1330
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
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| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Emerging Markets (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0603408039
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 536
|
out of 536
|
out of 438
|
out of 227
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 535
|
out of 535
|
out of 421
|
out of 222
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713035
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0691070444
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 536
|
out of 536
|
out of 438
|
out of 227
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 535
|
out of 535
|
out of 421
|
out of 222
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
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-- | -- |
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|
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|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714942
|
AX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0919597632
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 536
|
out of 536
|
out of 438
|
out of 227
|
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
|
out of 535
|
out of 535
|
out of 421
|
out of 222
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073230004
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1504
|
out of 1504
|
out of 1187
|
out of 570
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1523
|
out of 1523
|
out of 1148
|
out of 551
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714868
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0266119204
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 884
|
out of 884
|
out of 744
|
out of 338
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
out of 898
|
out of 898
|
out of 736
|
out of 336
|
EN |
|
ISIN: LU0691071764
|
AHX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
|
out of 884
|
out of 884
|
out of 744
|
out of 338
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
|
out of 898
|
out of 898
|
out of 736
|
out of 336
|
EN |
|
ISIN: LU0239678807
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1504
|
out of 1504
|
out of 1187
|
out of 570
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1523
|
out of 1523
|
out of 1148
|
out of 551
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
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|
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|
-- | -- |
--
|
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|
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|
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|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714785
|
AX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0176158151
|
C | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1504
|
out of 1504
|
out of 1187
|
out of 570
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1523
|
out of 1523
|
out of 1148
|
out of 551
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0057132697
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1504
|
out of 1504
|
out of 1187
|
out of 570
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1523
|
out of 1523
|
out of 1148
|
out of 551
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1258507315
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1504
|
out of 1504
|
out of 1187
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1523
|
out of 1523
|
out of 1148
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714439
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1625185423
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1504
|
out of 1504
|
out of 1187
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
|
out of 1523
|
out of 1523
|
out of 1148
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188435
|
A | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 873
|
out of 873
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 871
|
out of 871
|
--
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607188518
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 873
|
out of 873
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 871
|
out of 871
|
--
|
--
|
EN |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095542
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802095625
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2607189755
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 873
|
out of 873
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 871
|
out of 871
|
--
|
--
|
EN |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AR | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2802095971
|
AR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU2802096516
|
C | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| C | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2607189326
|
I | USD* |
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 873
|
out of 873
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Emerging Markets Bond - Local Currency
|
out of 871
|
out of 871
|
--
|
--
|
--
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| JPM GBI - EM Global Diversified Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132601682
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1340
|
out of 1340
|
out of 1100
|
out of 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1328
|
out of 1328
|
out of 1087
|
out of 623
|
EN |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714355
|
A (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0239680886
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1340
|
out of 1340
|
out of 1100
|
out of 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1328
|
out of 1328
|
out of 1087
|
out of 623
|
EN |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473715089
|
AX (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0176164985
|
C | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1340
|
out of 1340
|
out of 1100
|
out of 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1328
|
out of 1328
|
out of 1087
|
out of 623
|
--
|
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750078
|
F | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1340
|
out of 1340
|
out of 1100
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1328
|
out of 1328
|
out of 1087
|
--
|
EN |
| F | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1244750581
|
FX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1340
|
out of 1340
|
out of 1100
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1328
|
out of 1328
|
out of 1087
|
--
|
EN |
| FX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0132602656
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1340
|
out of 1340
|
out of 1100
|
out of 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1328
|
out of 1328
|
out of 1087
|
out of 623
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239681009
|
IX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1340
|
out of 1340
|
out of 1100
|
out of 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1328
|
out of 1328
|
out of 1087
|
out of 623
|
--
|
| IX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483100
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1340
|
out of 1340
|
out of 1100
|
out of 626
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1328
|
out of 1328
|
out of 1087
|
out of 623
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360612435
|
ZX | EUR* |
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1340
|
out of 1340
|
out of 1100
|
--
|
EAA Fund EUR Corporate Bond
|
out of 1328
|
out of 1328
|
out of 1087
|
--
|
EN |
| ZX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1832969650
|
A | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969577
|
AX | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1832969148
|
C | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| C | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1387591305
|
A | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 444
|
out of 444
|
out of 346
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 407
|
out of 407
|
out of 332
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591560
|
I | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 444
|
out of 444
|
out of 346
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 407
|
out of 407
|
out of 332
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1387591727
|
Z | EUR* |
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 444
|
out of 444
|
out of 346
|
--
|
EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity
|
out of 407
|
out of 407
|
out of 332
|
--
|
EN |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI Europe (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239679102
|
AX | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 833
|
out of 833
|
out of 694
|
out of 443
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 821
|
out of 821
|
out of 682
|
out of 443
|
EN |
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473714272
|
AX (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0073255688
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 833
|
out of 833
|
out of 694
|
out of 443
|
EAA Fund EUR High Yield Bond
|
out of 821
|
out of 821
|
out of 682
|
out of 443
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0858068074
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
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|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713894
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0858068744
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1846655063
|
FH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1846655147
|
FHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0858068231
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0905733811
|
IHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1445733824
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
out of 2625
|
out of 2625
|
out of 2204
|
--
|
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
out of 2598
|
out of 2598
|
out of 2168
|
--
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1445734558
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
out of 2625
|
out of 2625
|
out of 2204
|
--
|
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
|
out of 2598
|
out of 2598
|
out of 2168
|
--
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439782738
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2947
|
out of 2947
|
out of 2376
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
out of 2383
|
--
|
--
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1439783207
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2947
|
out of 2947
|
out of 2376
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
out of 2383
|
--
|
EN |
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119317
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2947
|
out of 2947
|
out of 2376
|
out of 1142
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
out of 2383
|
out of 1146
|
EN |
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1092475372
|
AR | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2947
|
out of 2947
|
out of 2376
|
out of 1142
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
out of 2383
|
out of 1146
|
EN |
| AR | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1355506806
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2947
|
out of 2947
|
out of 2376
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
out of 2383
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1078119408
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2947
|
out of 2947
|
out of 2376
|
out of 1142
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
out of 2383
|
out of 1146
|
EN |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0694238501
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2947
|
out of 2947
|
out of 2376
|
out of 1142
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
out of 2383
|
out of 1146
|
EN |
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2473713621
|
A (USD) | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1099740216
|
AH (USD) | USD* |
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
out of 587
|
out of 587
|
out of 460
|
out of 140
|
EAA Fund USD Flexible Allocation
|
out of 587
|
out of 587
|
out of 458
|
out of 139
|
EN |
|
ISIN: LU0712122380
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2947
|
out of 2947
|
out of 2376
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
out of 2383
|
--
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU0706093803
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2947
|
out of 2947
|
out of 2376
|
out of 1142
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
out of 2383
|
out of 1146
|
EN |
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2135297146
|
A | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2947
|
out of 2947
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
--
|
--
|
--
|
| A | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2135297575
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2947
|
out of 2947
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
--
|
--
|
--
|
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU2135297658
|
Z | EUR* |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2947
|
out of 2947
|
--
|
--
|
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
|
out of 2980
|
out of 2980
|
--
|
--
|
--
|
| Z | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
ISIN: LU1378879321
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4908
|
out of 4908
|
out of 3704
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
--
|
--
|
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880410
|
AHR (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1378879594
|
AR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4908
|
out of 4908
|
out of 3704
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
--
|
EN |
| AR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1378880097
|
IR | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4908
|
out of 4908
|
out of 3704
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
--
|
EN |
| IR | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620416
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4908
|
out of 4908
|
out of 3704
|
out of 1979
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
out of 1963
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319300
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4908
|
out of 4908
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0335216932
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0552899998
|
AHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0239683559
|
AX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4908
|
out of 4908
|
out of 3704
|
out of 1979
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
out of 1963
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806777
|
AX (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4908
|
out of 4908
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1328240616
|
F | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4908
|
out of 4908
|
out of 3704
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
--
|
EN |
| F | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1328240962
|
FH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1328241002
|
FHX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU1328241184
|
FX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4908
|
out of 4908
|
out of 3704
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
--
|
EN |
| FX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0119620176
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4908
|
out of 4908
|
out of 3704
|
out of 1979
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
out of 1963
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | JPY | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0346800435
|
IH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0360482987
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4908
|
out of 4908
|
out of 3704
|
out of 1979
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
out of 1963
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
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--
|
--
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| Z | GBP | -- | -- |
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-- | -- |
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| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0360483019
|
ZH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0360612351
|
ZX | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4908
|
out of 4908
|
out of 3704
|
out of 1979
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
out of 1963
|
EN |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
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| ZX | GBP | -- | -- |
--
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-- | -- |
--
|
--
|
--
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--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0149084633
|
A | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
out of 148
|
out of 148
|
out of 120
|
out of 74
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
out of 155
|
out of 155
|
out of 129
|
out of 79
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713548
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0410168768
|
AH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
out of 372
|
out of 372
|
out of 301
|
out of 182
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
out of 380
|
out of 380
|
out of 313
|
out of 188
|
EN |
|
ISIN: LU0410168925
|
CH (EUR) | EUR* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
out of 372
|
out of 372
|
out of 301
|
out of 182
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, EUR Hedged
|
out of 380
|
out of 380
|
out of 313
|
out of 188
|
EN |
|
ISIN: LU0149084476
|
I | USD* |
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
out of 148
|
out of 148
|
out of 120
|
out of 74
|
EAA Fund Convertible Bond - Global, USD Hedged
|
out of 155
|
out of 155
|
out of 129
|
out of 79
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0851374255
|
A | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
out of 205
|
out of 205
|
out of 111
|
out of 66
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
out of 166
|
out of 166
|
out of 102
|
out of 51
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713118
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0851375492
|
I | USD* |
EAA Fund Global Corporate Bond
|
out of 205
|
out of 205
|
out of 111
|
out of 66
|
EAA Fund Global Corporate Bond
|
out of 166
|
out of 166
|
out of 102
|
out of 51
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg Global Aggregate Corporate Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2537067758
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
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|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ICE BofA Developed Markets High Yield Excluding Subordinated Financial Index USD-Hedged | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2638072194
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0868753731
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2404
|
out of 2404
|
out of 1674
|
out of 781
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2409
|
out of 2409
|
out of 1668
|
out of 780
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295320068
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2404
|
out of 2404
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2409
|
out of 2409
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385295
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2404
|
out of 2404
|
out of 1674
|
out of 781
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2409
|
out of 2409
|
out of 1668
|
out of 780
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
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|
|
| A | GBP | -- | -- |
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-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0834154790
|
I | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2404
|
out of 2404
|
out of 1674
|
out of 781
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2409
|
out of 2409
|
out of 1668
|
out of 780
|
EN |
| I | AUD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552385535
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2404
|
out of 2404
|
out of 1674
|
out of 781
|
EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
|
out of 2409
|
out of 2409
|
out of 1668
|
out of 780
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI All Country World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0955010870
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4908
|
out of 4908
|
out of 3704
|
out of 1979
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
out of 1963
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2502369130
|
Z (GBP) | GBP* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1842711845
|
A | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4908
|
out of 4908
|
out of 3704
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319722
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4908
|
out of 4908
|
--
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
--
|
--
|
--
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2417914327
|
AH (CHF) | CHF* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1842711688
|
Z | USD* |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4908
|
out of 4908
|
out of 3704
|
--
|
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
|
out of 4831
|
out of 4831
|
out of 3628
|
--
|
--
|
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI World Net Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266115632
|
A | USD* |
EAA Fund India Equity
|
out of 482
|
out of 482
|
out of 422
|
out of 298
|
EAA Fund India Equity
|
out of 487
|
out of 487
|
out of 421
|
out of 296
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266116010
|
I | USD* |
EAA Fund India Equity
|
out of 482
|
out of 482
|
out of 422
|
out of 298
|
EAA Fund India Equity
|
out of 487
|
out of 487
|
out of 421
|
out of 296
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| MSCI India (Net) Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607330011
|
A | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607329948
|
I | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2607330102
|
Z | USD* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Z | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Barclays Commodity Index 1754 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0384381660
|
A | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
out of 425
|
out of 425
|
out of 312
|
out of 95
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
out of 412
|
out of 412
|
out of 311
|
out of 94
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2337806694
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
out of 425
|
out of 425
|
--
|
--
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
out of 412
|
out of 412
|
--
|
--
|
--
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0512092221
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0384383286
|
I | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
out of 425
|
out of 425
|
out of 312
|
out of 95
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
out of 412
|
out of 412
|
out of 311
|
out of 94
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0947203542
|
ZX | USD* |
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
out of 425
|
out of 425
|
out of 312
|
--
|
EAA Fund Sector Equity Infrastructure
|
out of 412
|
out of 412
|
out of 311
|
--
|
EN |
| ZX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| ZX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266114312
|
A | USD* |
EAA Fund Property - Indirect Global
|
out of 598
|
out of 598
|
out of 479
|
out of 261
|
EAA Fund Property - Indirect Global
|
out of 597
|
out of 597
|
out of 480
|
out of 261
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0552900242
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0052620894
|
I | EUR* |
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
out of 575
|
out of 575
|
out of 523
|
out of 336
|
EAA Fund EUR Diversified Bond - Short Term
|
out of 574
|
out of 574
|
out of 514
|
out of 329
|
EN |
| I | USD | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0225737302
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 769
|
out of 769
|
out of 608
|
out of 367
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 802
|
out of 802
|
out of 622
|
out of 360
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117927
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0225741247
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 769
|
out of 769
|
out of 608
|
out of 367
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 802
|
out of 802
|
out of 622
|
out of 360
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| I | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Blended Benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134225132
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 662
|
out of 662
|
out of 562
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 666
|
out of 666
|
out of 558
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134226700
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 662
|
out of 662
|
out of 562
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 666
|
out of 666
|
out of 558
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US High Yield 1-5 Year Cash Pay 2% Issuer Capped Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0073232471
|
A | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 769
|
out of 769
|
out of 608
|
out of 367
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 802
|
out of 802
|
out of 622
|
out of 360
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
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--
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| A | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
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--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2295319565
|
A (EUR) | EUR* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 769
|
out of 769
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 802
|
out of 802
|
--
|
--
|
EN |
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0266117414
|
AH (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
EN |
|
ISIN: LU0239688517
|
AX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 769
|
out of 769
|
out of 608
|
out of 367
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 802
|
out of 802
|
out of 622
|
out of 360
|
EN |
| AX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| AX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473715162
|
AX (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU0176155215
|
C | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 769
|
out of 769
|
out of 608
|
out of 367
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 802
|
out of 802
|
out of 622
|
out of 360
|
EN |
| C | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1080262196
|
F | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 769
|
out of 769
|
out of 608
|
out of 367
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 802
|
out of 802
|
out of 622
|
out of 360
|
EN |
| F | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0042381250
|
I | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 769
|
out of 769
|
out of 608
|
out of 367
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 802
|
out of 802
|
out of 622
|
out of 360
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU0239688608
|
IX | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 769
|
out of 769
|
out of 608
|
out of 367
|
EAA Fund US Large-Cap Growth Equity
|
out of 802
|
out of 802
|
out of 622
|
out of 360
|
EN |
| IX | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| IX | GBP | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
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|
--
|
--
|
--
|
|
| Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134226965
|
A | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 662
|
out of 662
|
out of 562
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 666
|
out of 666
|
out of 558
|
--
|
EN |
| A | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2473713977
|
A (EUR) | EUR* | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
ISIN: LU1134228235
|
I | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 662
|
out of 662
|
out of 562
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 666
|
out of 666
|
out of 558
|
--
|
EN |
| I | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU1134228409
|
Z | USD* |
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 662
|
out of 662
|
out of 562
|
--
|
EAA Fund USD High Yield Bond
|
out of 666
|
out of 666
|
out of 558
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
|
--
|
--
|
|
| Bloomberg US Corporate High Yield Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
|
ISIN: LU2535287614
|
Z | USD* |
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
out of 437
|
out of 437
|
--
|
--
|
EAA Fund US Large-Cap Value Equity
|
out of 428
|
out of 428
|
--
|
--
|
EN |
| Z | EUR | -- | -- |
--
|
--
|
--
|
-- | -- |
--
|
--
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|
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| Russell 1000 Value Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
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